Financiële bijstelling Kadernota 2013 BIJLAGE 7.1.1

Financiële bijstelling Kadernota 2013

BIJLAGE 7.1.1 - = nadeel Bedrag 2012

Onderwerp en toelichting Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening

Bedrag 2013

-30.500

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

18.330

-17.376

31.573

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Dividenduitkering BNG In de aandeelhoudersvergadering van 23 april 2012 is de dividenduitkering over 2011 vastgesteld. Besloten is om 25 procent van de netto-winst van € 256 miljoen uit te keren aan de aandeelhouders. In vorige jaren werd 50 procent van de winst uitgekeerd. De niet uitgekeerde winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van de bank. Op deze wijze wil de bank in de komende jaren het eigen vermogen verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om uiteindelijk in 2018 te voldoen aan de voorwaarden van Basel III. Deze houden in dat de solvabiliteitsratio’s moeten worden verhoogd en het eigen vermogen van banken dienen minimaal 3% van het balanstotaal te bedragen. De BNG zal het eigen vermogen met € 2,1 miljard moeten verhogen om aan Basel III te voldoen. De eventuele invoering van een bankenbelasting kan nog voor een verdere daling van de dividenduitkering zorgen. Een structurele verlaging van de dividenduitkering BNG tot € 69.000 is dan ook noodzakelijk. Dit betekent een structurele verlaging van € 50.000.

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

IZA liquidatieuitkering Toevoeging aan de reserve organisatieontwikkeling In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een ontvangst in 2013 van de tweede en laatste tranche van de liquidatieuitkering van IZA-Nederland. Op 15 maart heeft IZA Nederland aangegeven dat deze tweede tranche niet in 2013 maar in 2012 wordt afgehandeld. Het uit te keren bedrag bedraagt niet € 34.967,- maar € 34.225,- en wordt toegevoegd aan de reserve organisatieontwikkeling.

34.225 -34.225

-34.967 34.967

Vrijval budget organisatieontwikkeling Mutatie reserve organisatieontwikkeling De in 2009 geraamde budgetten voor organisatieontwikkeling, vanuit de reserve organisatieontwikkeling, wordenteruggedraaid. Een deel van het budget voor 2012 wordt ingezet voor de invoering van procesmanagement (zie hieronder).

80.000 -80.000

80.000 -80.000

Invoering procesmanagement Onttrekking reserve organisatieontwikkeling

-41.380 41.380

Verkiezingen Door de val van het kabinet zijn er in 2012 verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hiermee was in onze begroting geen rekening gehouden. De vergoeding voor stembureauleden wordt ook geraamd. Bij de begroting 2012-2015, onderdeel ombuigingen 2012, is deze post ook opgenomen maar dan met ingang van 2014. Verder wordt het meerjarenperspectief aangepast naar de verwachte verkiezingen in 2014-2016. Software Budget Software vertoont een structureel tekort van € 25.000,- per jaar. Toegenomen digitalisering van de dienstverlening maakt extra digitale tools op de werkplek noodzakelijk. Daarnaast overstijgen de jaarlijkse prijsstijgingen van leveranciers de prijscompensatie op budgetten.

-25.000

WOZ bezwaar/beroep Totaal aantal bezwaarschriften dit jaar is 630 stuks. Dit is een toename van 40% ten opzicht van 2011. Dit betekent dat de periode van inhuur van zowel de taxateur als de administratieve medewerker verlengd moet worden met zes weken. Proceskostenvergoeding bezwaar/beroep : Beroepsmatige bijstand betekent bij gegrondverklaring een vergoeding voor gemaakte kosten. Inmiddels bedraagt het aandeel van de professionele bezwaarmaker 10% van het totaal. Toename kosten zijn evenredig. Door toename van beroepszaken neemt ook het aantal op te stellen taxatierapporten toe.

-22.800

Actueel houden digitale kaarten Koppeling BAG-WOZ : de nieuwe kaartlaag met de woz-elementen wordt afgestemd met de pandenkaart van de BAG. Voor het oplossen van de uitvallijsten is ondersteuning noodzakelijk.

-16.000

Toeristenbelasting Op basis van de definitieve afrekening 2011, 82 % van de formulieren is geretourneerd, blijkt dat de opbrengst in de begroting van 2012 met € 70.000 naar beneden moet worden bijgesteld. Voor de jaarrekening van 2011 is een bedrag van € 65.000 berekend en dit wordt verder verhoogd met € 5.000 obv de meest actuele schatting van de opbrengsten (82%). In de burap 2012 volgt een definitieve berekening.

-70.000

Advertentiekosten Naast het aanbestedingsvoordeel, waarmee de onderzoeksopdracht wordt ingevuld, is er op basis van de besteding 2011 en ongewijzigd beleid nog sprake van een budgetoverschot van € 10.000.

-18.000 -20.000

Procesmanagement is het begeleiden en sturen van een traject naar een gesteld doel, waarbij de oplossing een gedragen resultaat is en tot stand komt door samenwerking van betrokken partijen. Het doel is om onze burgers, bedrijven en instellingen op een klantgerichte en efficiente wijze door hen gevraagde producten en diensten te leveren van hoogwaardige kwaliteit. Er is een zeven stappenplan voorgesteld om het herontwerpen van de processen en het procesmanagement in onze gemeente in te voeren en lean te maken. Voor externe ondersteuning en begeleiding hierbij is een budget noodzakelijk van ruim € 41.000,-. Onderzocht wordt of het project in aanmerking komt voor de subsidieregeling ESF 2007-2013. B&W-besluit 20-03-2012 -50.000

Bespaarde rente In de begroting 2011 is als dekkingsmaatregel het structureel inzetten van bespaarde rente opgenomen. Daarbij is een jaarlijks aflopend bedrag van € 50.000,- gehanteerd. Deze afloop moet in de nieuwe jaarschijf 2016 worden opgenomen.

Kadernota 2013

pagina 1

Bijlagen



Onderwerp en toelichting Reserve BTW Compensatie Fonds

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag Bedrag 2015 2016 -3.500 -62.500

Tot en met het jaar 2015 wordt in de begroting rekening gehouden met een “gewenningsbijdrage” BCF. Met de invoering van het BTW Compensatiefonds is een bestemmingsreserve ingesteld van waaruit jaarlijks een bedrag aan de exploitatie wordt toegevoegd. Deze toevoeging dient ter dekking van de BTW-component in de kapitaallasten van de geactiveerde uitgaven tot en met 2002. Het jaar 2015 is het laatste jaar van toevoeging aan de exploitatie. In dat jaar voegen wij nog € 62.500 toe aan de exploitatie. Vanaf 2016 is dit nul en wordt de reserve opgeheven. Derhalve in dat jaar een nadeel van € 62.500. -10.000

Reserve boekwinst Vitens In 2006 is door de aandeelhouders van Vitens besloten om de preferente aandelen om te zetten in een achtergestelde lening. Om in de jaren 2007 en verder de beëindigde dividenduitkering te kunnen opvangen is de volledige incidentele bate gestort in een aparte bestemmingsreserve. Bij motie is besloten deze bestemmingsreserve in tien jaar te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Jaarlijks wordt deze vrijval lager. De laatste bijdrage vanuit bestemmingsreserve Vitens vindt plaats in 2016. De bijdrage bedraagt dan nog € 225.000. Een mutatie ten opzichte van 2015 van € 10.000. Vanaf 2017 moet rekening worden gehouden met deze wegvallende bijdrage uit de reserve. Vanaf dat jaar een structureel nadeel van € 225.000. Algemene uitkering, mutatie septembercirculaire 2011 Stelpost nieuwe taken Centrum Jeugd en Gezin, overheveling doeluitkering naar gemeentefonds, t.b.v. budget CJG Transitiekosten inzake AWBZ-begeleiding naar Wmo Toezicht kwaliteit kinderopvang n.a.v. akkoord Rijk - VNG Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kosten kinderopvang Bijz. bijstand kwetsbare groepen, ter bestrijding van cumulatie van negatieve inkomenseffecten.

484.034

508.790

675.960

709.040

709.040

-630.763 -100.814 -22.257 -9.176 -82.711

-630.763 -68.096 -22.322 -9.193 -82.861

-630.763

-630.763

-630.763

-22.608 -9.286 -83.703

-22.604 -9.264 -83.500

-22.604 -9.264 -83.500

-67.100

-20.900

37.400

37.400

47.492

47.492

47.492

47.492

630.763

630.763

630.763

630.763

630.763

13.702

13.702

13.702

13.702

13.702

194.514 -274.000

194.514 -264.000

194.514 -255.000

194.514 -255.000

194.514 -255.000

-35.000

-35.000

-105.000 105.000 155.745 -155.745

-365.000 365.000

Stelpost prijsstijgingen Aanpassing aan de percentages zoals opgenomen in de septembercirculaire 2011 Wmo integratie-uitkering De landelijke maatstaven zijn gecorrigeerd, de integratie-uitkering wordt hierdoor hoger. In B&W vergadering van 111-2011 is besloten deze verhoging toe te voegen aan het Wmo-budget.

47.492

Algemene uitkering, mutatie decembercirculaire 2011

60.896 -21.980

Stelpost nieuwe taken Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Stelpost nieuwe taken Overheveling stelpost Centrum Jeugd & Gezin naar programma 7 Stelpost legesopbrengsten De procentuele verhoging van leges wordt na vaststelling van de belastingverordening toegevoegd aan de algemene middelen. Stelpost looncompensatie Stelpost wordt afgeraamd omdat de CAO voor 1 juni 2011 tot en met 31 december 2012 is afgesloten. Dit budget wordt toegevoegd aan de salariskosten. Op basis van de mei-circulaire bekijken wij opnieuw, hoe om te gaan met de resterende omvang van deze stelpost in het kader van het meerjarenperspectief (2013 en verder), de te verwachten loonontwikkeling en de ontwikkeling in de Algemene Uitkering. Salariskosten Op 20 april 2012 hebben de VNG en de bonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe CAO gemeenten. Deze CAO gaat in met terugwerkende kracht per 1-6-2011 en loopt tot en met 2012. Deze CAO betekent een loonstijging van 1% per 1 januari 2012 en opnieuw een loonstijging van 1% op 1 april 2012. Daarnaast wordt een éénmalige uitkering van € 400,- voor medewerkers in salarisschaal 6 of lager en van € 200,- voor medewerkers vanaf salarisschaal 7 in augustus 2012. Deze nieuwe CAO betekent voor 2012 extra loonkosten van € 274.000,-, voor 2013 van € 264.000 en vanaf 2014 structureel van € 255.000,-. In de begroting is rekening gehouden in de stelpost looncompensatie met ruim € 194.000,-. Deze stelpost is gebaseerd op een verwachte salarisstijging van 1,5%. Doordat de afgesloten CAO uitgaat van 2% en een éénmalig uitkering in 2012 is de stelpost in 2012 niet toereikend om deze verhoging helemaal te dekken. Stelpost tijdelijke verhoging pensioenpremie Om de financiële positie van het ABP te bevorderen, heeft het bestuur van ABP besloten de tijdelijke herstelopslag in 2012 en 2013 te verhogen met 2%. Deze verhoging geldt voor de premie van ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De beschikbare stelpost voor de verhoging van deze premie is niet toereikend om de gehele verhoging te dekken. Omdat de aangekondigde verhoging voorlopig is beperkt tot en met 2013 en ook de bestaande stelpost voor een reeds eerder aangekondigde verhoging van de premie ook tot en met 2013 beschikbaar is wordt deze aanpassing van de premie voorshands voor 2012 en 2013 geraamd. In 2013 zal opnieuw moeten worden bekeken hoe de premieontwikkeling dan zal zijn. Kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie Inverdieneffect besparing op ambtelijke organisatie Incidentele toevoeging personeelsbudgetten 2011 aan reserve organisatieontwikkeling Dekking door bij jaarrekening overgehevelde personeelsbudgetten uit 2011

-650.000 650.000

Voor de kwaliteitsimpuls gemeentelijke organisatie worden middelen vrijgemaakt uit de besparing op de ambtelijke organisatie en de bespaarde bestedingen op personeelsgebied in 2011. Voor de toevoeging aan de bestaande reserve organisatieontwikkeling is instemming door de raad nodig. Zie ook de toelichting in Hoofdstuk 5.

Kadernota 2013

pagina 2

Bijlagen



Onderwerp en toelichting

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

-32.600

-32.600

-32.600

-32.600

Bijwerken investeringsplan begroting 2012-2015 In het overzicht met geplande investeringen hebben enkele mutaties plaats gevonden. Met name de incidentele lasten zorgen voor verschillen in de tussenliggende jaarschijven.

-2.362

-1.079

1.231

16.049

Bijwerken investeringsplan vervanging bedrijfsmiddelen Bij de vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen 2012-2016 hebben er enkele mutaties plaatsgevonden in het bestaande vervangingsplan. Dit betreft het doorschuiven van vervangingen binnen de tractie. Dit leidt tot voordelen in de jaren 2012 - 2015.

31.004

3.737

13.381

18.844

Precariobelasting In 2012 is een ombuiging mbt precariobelasting geformuleerd, onderstaand gaan wij in op de redenen waarom realisatie niet mogelijk is:

-32.600

1. Lokale verenigingen en stichtingen zijn op grond van de Verordening precariobelasting 2012 artikel 4 vrijgesteld van het betalen van precario voor het gebruik van de openbare weg. Om precario in rekening te kunnen brengen zal de gemeenteraad eerst moeten besluiten om de Verordening ten aanzien van dit punt aan te passen. 2. Wat betreft de geraamde opbrengsten € 32.000,- op jaarbasis kan worden opgemerkt dat gemiddeld 50 organisaties per jaar incidenteel gebruik maken van openbare grond. Van deze 50 zijn er ongeveer 8 die gemiddeld 1.000 vierkante meter openbare grond gebruiken en als gevolg van de vrijstelling derft de gemeente daarmee € 540,- aan inkomsten per dag volgens het geldende precario tarief van € 0,54. Totaal € 4.320,-. De overige 42 maken ook gebruik van openbare grond. De een wat meer, de ander wat minder. Dit zal moeten worden nagegaan als besloten wordt om wel precario in rekening te gaan brengen. Naar verwachting zal dit ongeveer een bedrag van € 4.000,- kunnen opleveren. De eventuele opbrengsten zijn dan ongeveer € 8.000,- tot € 10.000,- euro en zeker niet € 32.000,3. De organisaties die grote evenementen opzetten verhuren de gemeentegrond soms aan kermisexploitanten en standplaatshouders. Zo gebruikt bijvoorbeeld de Stichting Keidagen de Grote Markt, de Larense Kermiscommissie de doorgaande weg en in Eefde wordt het openbaar groen gebruikt. De verkregen inkomsten wenden zij aan voor de financiering van de overige activiteiten die zij organiseren en om te kunnen voldoen aan voorwaarden op het gebied van beveiliging, sanitaire voorzieningen, kosten van verkeersbesluiten etc.. 4. De gemeenteraad heeft een aantal jaren er bewust voor gekozen om de lokale stichtingen en verenigingen vrij te stellen van precario juist om hen in staat te stellen evenementen te kunnen organiseren zonder additionele subsidie en ondersteuning van de gemeente.

245.689

Vrijval kapitaallasten 2016 Doordat kapitaallasten in de tijd aflopen (rentecomponent) ontstaat er in de opvolgende jaarschijven een voordeel. Bij het toevoegen van een nieuwe jaarschijf (2016) aan het perspectief moet het voordelig verschil (vrijval) tussen de jaarschijf 2015 en 2016 worden toegevoegd aan het financieel perspectief. In deze mutatie is rekening gehouden met het voor de vervanging van bedrijfsmiddelen benodigde bedrag (noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering) en de toename van kapitaallasten op de stelpost werkprogramma (nieuw beleid) voor de nieuwbouw St. Josephschool. Jaarlijkse bijstelling van de administratie

419

1.273

2.027

1.577

10.077

8.861

122.257

477.540

549.774

699.019

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-2.700

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-10.441

-10.441

-10.441

-10.441

Bij de technische uitvoering van het inrichten van de financiële administratie met de volgende meerjarenschijf (in dit geval 2016) worden administratieve correcties met kleine financiële gevolgen verwerkt.

Programma 2 Veiligheid en handhaving Deelname aan piketregeling Communicatie bij rampen en zware ongevallen in de cluster Ijsselstreek Bij een ramp en/of zwaar ongeval zal de burgemeester direct geconfronteerd worden met de noodzaak de inwoners voor te lichten. Ook de media leggen een enorme druk op bestuurders om informatie te krijgen. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het een vereiste dat er snel een professionele communicatieadviseur beschikbaar is. Een piketregeling voor communicatieadviseurs voorziet in deze eis. Samen met de communicatieadviseurs van Brummen en Zutphen wordt invulling gegeven aan het piket. Vergunningverlening De gemeenteraad heeft besloten (2009) lokale verenigingen en stichtingen geen leges in rekening te brengen voor evenementen en ontheffingen op grond van de APV. Dit betekent een inkomstenderving voor de gemeente.

Bijdrage aan de VNOG in de kosten van harmonisatie van de begroting van de brandweercluster Ijsselstreek

Kadernota 2013

pagina 3

Bijlagen




Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

In het kader van de harmonisatie van de begroting van de brandweercluster Ijsselstreek is door de bestuurscommissie van de brandweer Ijsselstreek een voorstel gemaakt voor de harmonisatie van de gemeentelijke bijdragen van de drie deelnemende gemeente. Deze harmonisatie betekent voor Brummen en Lochem dat er meer zal moeten worden betaald voor de brandweer terwijl Zutphen minder zal gaan bijdragen. Deze verschillen worden veroorzaakt door het verschil in kwaliteitsniveau tussen de drie deelnemende gemeenten. Voor Lochem betekent deze harmonisatie een structurele extra bijdrage van € 10.441,- met ingang van 2013. Door de bestuurscommissie is aan de commandant van de cluster opdracht gegeven een projectplan op te stellen, waarin wordt voorgesteld op welke wijze binnen de drie gemeenten kan worden voldaan aan het vereiste kwaliteitsniveau en welke financiële consequenties hieraan verbonden moeten worden. Het plan moet in februari 2013 worden voorgelegd aan de Bestuurscommissie, zodat het in maart 2013 gereed is voor besluitvorming in de gemeenten. Dit plan moet laten zien hoe de kwaliteit geharmoniseerd kan worden en welke efficiencyverbeteringen er kunnen worden gerealiseerd. In de oorspronkelijke opzet van de bestuurscommissie zou gedurende de jaren 2013 tot 2016 toegegroeid gaan worden naar een extra bijdrage van € 119.000,-. De gemeente Lochem neemt in de Kadernota 2013 een extra structurele bijdrage op van € 10.441,- terwijl in de risicoparagraaf de resterende bedragen worden opgenomen. Dit omdat aan de commandant van de brandweercluster IJsselstreek de opdracht is gegeven om nog dit jaar een onderzoek te doen naar de kwaliteitsverschillen tussen de drie gemeenten. In afwachting van de uitkomst van dit onderzoek wordt daarom voorlopig € 10.000,- opgenomen. B&W-besluit 8-5-2012 Loonkosten vrijwilligers brandweer Overige verzekeringen Bijdrage cluster Ijsselstreek

253.145 7.309 -260.454

253.145 7.309 -260.454

253.145 7.309 -260.454

253.145 7.309 -260.454

253.145 7.309 -260.454

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

-115.000

13.750 40.872 20.000 40.000

13.750 40.872 20.000

13.750 40.872 20.000

13.750 40.872 20.000

13.750 40.872 20.000

40.378

40.378

40.378

40.378

-21.141

-21.141

-21.141

-21.141

-1.388

0

0

0

0

2.848

2.848

2.848

In verband met de overgang van de vrijwilligers van de brandweer Lochem naar de Cluster IJsselstreek per 1-12012 dient het beschikbare budget daarvoor overgedragen te worden aan de VNOG voor de cluster IJsselstreek. B&W-besluit 8-5-2012 Bijdrage aan de VNOG in de kosten van de Dienstverleningsafspraak voor de cluster Ijsselstreek Financiële dekking door: Verlaging huisvestingskosten als gevolg van minder m2 bouwoppervlakte nieuwbouw gemeentehuis Nazorg, aframen budget Ruimte loonkosten vrijwilligers Overgeheveld incidenteel budget uit 2011 Taakstellende bezuiniging op formatie van de gemeentelijke organisatie. In verband met de clustervorming van de brandweer in het gebied van de VNOG is door het Algemeen Bestuur een besluit genomen over de dienstverlening die de VNOG verstrekt aan de nieuw gevormde clusters. De VNOG is sinds de invoering van de cluster verantwoordelijk voor de PIOFACH taken van de clusters. Door de deelnemende gemeenten in het gebied van de VNOG dient voor deze dienstverlening een vergoeding te worden betaald. Deze vergoeding is vastgelegd in de Dienstverleningsafspraak die de VNOG heeft opgesteld. Het algemeen Bestuur van de VNOG heeft met deze dienstverleningsafspraak en de daarbij behorende vergoeding ingestemd. Voor 2012 en volgende jaren moet voor de tot heden overgedragen taken een vergoeding worden betaald van € 115.000. Nog niet zijn overgedragen het materieel en de huisvesting van de brandweer. Naar verwachting zal na overdracht van deze onderdelen de dienstverleningsafspraak worden aangepast. B&W-besluit 8-5-2012 -11.078 Programma 3 Natuur en milieu Renovatie gemeentelijk groen Onttrekking algemene reserve

22.695 -22.695

Bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011 is een budget van € 75.000,- doorgeschoven naar 2012 in verband met de verwachte weersomstandigheden eind 2011. Echter, vanwege de gunstige najaars- en winteromstandigheden eind 2011 is er meer uitgevoerd dan we hadden verwacht bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011. Het budget is derhalve bij de jaarrekening 2011 overschreden met € 22.695,-. Oftewel, dit bedrag is teveel doorgeschoven naar 2012 bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011 en voorgesteld wordt dit in 2012 te herstellen. -2.488 1.100

Herstel herdenkingsmonument Laren Bijdragen en sponsoring vanuit Larense samenleving Op 2e kerstdag is in Laren naast het kerkgebouw het monument ter herdenking van de slachtoffers uit de 2e wereldoorlog vernield. In opdracht van de gemeente Lochem is het oorlogsmonument naast de kerk in Laren hersteld, gerestaureerd en teruggeplaatst. Ruim voor 4 mei, op de dag dat de doden worden herdacht uit de tweede wereldoorlog en 5 mei de dag waarop de bevrijding van Nederland wordt herdacht is het herstelde en gerestaureerde monument plechtig onthuld op dinsdag 17 april jl door een oudere en jongere inwoner uit Laren en burgemeester Frans Spekreijse. Omdat de kosten niet zijn begroot en ook niet konden worden voorzien, wordt voorgesteld de externe kosten (€ 2.488,-) ten laste te brengen van de post Onvoorzien. Op het moment dat de daders achterhaald zijn kunnen de totale kosten (incl. interne uren á € 480,-) wellicht worden verhaald. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat de daders nooit gevonden worden. Met behulp van de Larense samenleving is inmiddels € 1.100,- aan sponsoring en bijdragen toegezegd.

Programma 4 Verkeer, vervoer en wegen Openbaar vervoer - onderhoud gebouwen en terreinen

Kadernota 2013

pagina 4

Bijlagen




Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Momenteel is het budget openbaar vervoer opgebouwd uit een aantal posten. Sommige posten blijken in de loop van de tijd minder te worden gebruikt. De aanleg van de 83 parkeerplaatsen bij het NS station te Lochem vraagt aan de andere kant om een extra onderhoudsbudget. Voor het onderdeel 'onderhoud terreinen' is het budget thans € 5.863,-. Nu blijkt dat dit te weinig is, omdat er geen rekening gehouden is met de kosten voor onderhoud en vervangen van de lichtmasten en de energiekosten. De bekostiging van dit tekort kan worden gevonden in het onderdeel 'onderhoud gebouwen': voor het onderhoud van de abri's is een contract afgesloten, waarbij tot 2-122014 het onderhoud van de gemeentelijke abri's en overkapte fietsenstallingen om niet gebeurd. Onderhoud gebouwen kan dus tot en met 2014 op nul worden gesteld. Halverwege 2014 wordt bekend, of het contract stilzwijgend verlengd wordt, of dat het wordt aangepast. B&W-besluit 22-11-2011 -18.160 18.160

Kruispunt Rengersweg - Dorpsstraat - Zutphenseweg - Verwoldseweg Laren Bijdrage Reserve Bovenwijks Laren III Bij B&W-besluit 'De ondernemende gemeente 2011, 2e tranche' is o.a. ingestemd met de aanpassingen aan de kruising Rengersweg / Dorpsstraat / Zutphenseweg / Verwoldseweg te Laren. Om deze aanpassingen te kunnen dekken is ook ingestemd met een bijdrage uit het Fonds Wakker Laorne van € 18.160,-. Aangezien de aanpassingen begin 2012 zijn uitgevoerd, is de uitname uit dit fonds - via de grondexploitatie Laren III - niet in 2011 gerealiseerd. Aangezien het saldo van dit fonds á € 220.290,- is overgeheveld naar de nieuwe reserve Bovenwijks Laren III (jaarrekening 2011), moet deze bijdrage nu vanuit deze reserve worden gedekt. B&W-besluit 13-09-2011

51.075 -51.075

Asfaltwegen Mutatie algemene reserve Bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011 is een budget van € 150.000,- doorgeschoven naar 2012 in verband met de verwachte weersomstandigheden eind 2011. Echter, vanwege de gunstige najaars- en winteromstandigheden eind 2011 is er meer uitgevoerd dan we hadden verwacht bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011. Het budget is derhalve bij de jaarrekening 2011 overschreden met € 51.075,-. Oftewel, dit bedrag is teveel doorgeschoven naar 2012 bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011 en voorgesteld wordt dit in 2012 te herstellen.

12.050 -12.050

Impuls onderhoud wegen 2010-2012 Mutatie algemene reserve Bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011 is een budget van € 100.000,- doorgeschoven naar 2012 in verband met de verwachte weersomstandigheden eind 2011. Echter, vanwege de gunstige najaars- en winteromstandigheden eind 2011 is er meer uitgevoerd dan we hadden verwacht bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011. Het budget is derhalve bij de jaarrekening 2011 overschreden met € 12.050,-. Oftewel, dit bedrag is teveel doorgeschoven naar 2012 bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011 en voorgesteld wordt dit in 2012 te herstellen. Asfaltwegen - uitbestede werkzaamheden Reconstructie Holterweg - bijdrage van onderhoud asfaltwegen Bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011 is melding gemaakt van de Reconstructie Holterweg te Laren. Zoals het er nu voor staat wordt de reconstructie uitgevoerd in 2012, terwijl destijds geprognosticeerd was dat dit in 2011 plaats zou vinden. Voor de dekking van dit krediet is ook een bijdrage benodigd vanuit het reguliere onderhoudsbudget asfaltwegen.

25.690 -25.690

2.848

2.848

2.848

0

0

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-16.000

-234.000

-318.000

-318.000

-318.000

-318.000

Programma 5 Wonen en werken Planologische ontheffingen Door vereenvoudiging van de regelgeving en vermindering van het aantal aanvragen daalt de verwachte legesopbrengst. Leges bouwvergunningen In de Bestuursrapportage van 31 augustus 2011 zijn de begrote bouwlegesinkomsten voor 2011 verhoogd met € 190.000,- naar € 953.000,-. Dit was niet louter een extrapolatie op basis van de inkomsten van het eerste half jaar en de ervaringen van de afgelopen jaren. Met opzet was voorzichtig bijgeraamd. Dit bleek een terechte aanpak, want na de zomer liep het aantal aanvragen aanzienlijk terug. Het begrote bedrag werd toch gehaald. De daling van het aantal aanvragen heeft zich gestabiliseerd en op basis daarvan verwachten wij dat de bouwleges vanaf 2012 ongeveer € 600.000,- zullen bedragen. De raming voor 2012 is nu € 834.000,- en vanaf 2013 € 918.000,-. Zoals het er nu naar uit ziet zal in de periode van de komende meerjarenbegroting de sluis in Eefde uitgebreid worden. Het kabinet heeft voor dit project € 69 miljoen gereserveerd. De vergunningen die hiervoor nodig zijn kunnen een grote invloed hebben op de legesopbrengsten. De omvang van de leges is nu moeilijk in te schatten, ook omdat nog niet duidelijk is welke werkzaamheden onder de vergunningsplicht vallen. Plattelandshuis De intentie was om vanaf 2012 de positie van het Plattelandshuis af te wegen in het kader van onze eigen, gemeentelijke bezuinigingen en de visieontwikkeling. Dit is nog niet gebeurd, ook vanwege interne discussie binnen het plattelandshuis over taken en positie. Wordt in 2012 opgepakt. Voor 2012 moet derhalve een gemeentelijke bijdrage á € 23.348,- opgenomen worden (raming € 17.793,-).

-5.555

Bouwgrondexploitaties:

Kadernota 2013

pagina 5

Bijlagen




Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Bij het opstellen van de jaarrekening 2011 is voor elke grondexploitatie een doorrekening gemaakt per peildatum 1 januari 2012. Op basis van de op dat moment bekende gegevens en de inzichten van dat moment is de exploitatieberekening herzien. In de jaarrekening is daarover ook een toelichting opgenomen. Onderstaand zijn de verwachte eindresultaten uit de programmabegroting 2012-2015 (“was”) en de verwachte resultaten per 1 januari 2012 (“wordt”) met elkaar vergeleken en wordt de financiële mutatie weergegeven per grondexploitatie. Aalsvoort West

5.057.000-

Bij de programmabegroting 2012-2015 werd een overschot geraamd van € 5.057.000,-. De doorrekening per 1 januari 2012 komt uit op een overschot van € 4.510.000,-. De daling wordt veroorzaakt door een aanpassing van de fasering van de verkopen en als gevolg daarvan de rentemutatie. Het complex wordt naar verwachting in 2021 (was 2016) afgesloten, zodat de financiële consequenties in dat jaar worden verwerkt. LTS-Larenseweg De prognoseberekening per 1 januari 2012 raamt een tekort op de grondexploitatie van € 4.500,- per 31-12-2012. Dit is in de jaarrekening 2011 al financieel verwerkt door het opnemen van een verliesvoorziening. Laren III

179.000

De prognoseberekening van 1 januari 2011 raamt een overschot van € 178.000,- per 31 december 2011. Als uitgangspunt was destijds genomen dat 31 december 2011 de einddatum van de grondexploitatie zou zijn en dat alle bouwkavels verkocht zouden zijn en dat het definitief inrichten van de woonomgeving bijna klaar zou zijn. Dit is niet het geval en de looptijd van het plan is aangepast in de prognoseberekening van 2012. De prognoseberekening van 1 januari 2012 raamt een overschot op de grondexploitatie van € 179.000,-. Exel II fase 2 De berekening van 2011 raamt een overschot van € 274.000,- (31-12-2013). In de prognoseberekening van 2012 wordt een overschot geraamd van € 244.000,- (31-12-2019). De daling van het geraamde overschot komt door de aanpassing van de fasering van de uitgifte van de bouwkavels. Van Disselweg

274.000-

2.182.000-

1.404.000

Bij de programmabegroting 2012-2015 werd een overschot geraamd van € 2.182.000,- (31-12-2013). De prognoseberekening per 1 januari 2012 raamt een overschot € 1.404.000,- (31-12-2016). De daling van het geraamde overschot komt door aanpassing van de fasering en een vervroegde winstneming van € 494.000,-. Barchem Zuid Bij de programmabegroting 2012-2015 werd een overschot geraamd van € 527.000,- (31-12-2014). De fasering is aangepast en er zijn kostenramingen voor o.a. planschade en kosten voorbereiding en toezicht bijgesteld. Per 1 januari 2012 wordt een overschot geraamd van € 12.000,- (31-12-2015). Harfsen West Bij de programmabegroting 2012-2015 werd voor Harfsen West een overschot geraamd op de grondexploitatie van € 2.205.900,- (31-12-2017). De berekening per 1 januari 2012 raamt een overschot van € 1.686.000,- (31-12-2021). De daling van het overschot komt door aanpassing van de fasering. Almen Zuid I

527.000-

12.000

10.600-

16.000

Bij de programmabegroting 2012-2015 werd een overschot op de grondexploitatie Almen Zuid I geraamd van € 10.600,-- (31-12-2014). De prognoseberekening 2012 raamt een overschot van € 16.000,- (31-12-2015). Wijzigingen in de fasering zijn de oorzaak van de toename van het geraamd overschot. 179.000-

Mutaties algemene reserve

-19.230

Rentelasten grondexploitaties en restgronden

2.456.000

-19.230

537.600

-19.230

28.000-

-19.230

3.653.000

-19.230

Er zijn een tweetal complexen (Gorssel Noord en 't Spijk Eefde) die bij de jaarrekening 2011 zijn overgegaan van 'Voorraden' naar 'Materiële vaste activa', aangezien ze niet meer als toekomstige locatie worden genoemd voor woningbouw. Hiervan komen de rentelasten vanaf 2012 ten laste van de reguliere exploitatie (4,25% van ca. € 250.000,-). Daarnaast is Lochem-Oost bij de jaarrekening 2011 afgewaardeerd naar landbouwgrond, aangezien er geen reëel en stellig voornemen is voor woningbouw in de nabije toekomst op deze locatie. Dit betekent dat er vanaf 2012 geen vervaardigingskosten meer mogen worden geactiveerd op dit complex. Pas als er een raadsbesluit komt waarin meer duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie (ambitie en planning) en de daartoe nog te maken kosten, pas dan kan de verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming als toets worden gebruikt. De rentelasten vanaf 2012 van dit complex (4,25% van ca. € 200.000,-) komen dan ook ten laste van de reguliere exploitatie. Dividend Alliander / Nuon Toevoeging bestemmingsreserve verkoop aandelen Nuon De winststijging van Alliander met € 54 miljoen is voornamelijk het gevolg van een hogere netto-omzet, die door hogere prijzen is gerealiseerd . Door de hogere winst is de divenduitkering gestegen. In de begroting houden we rekening met een aflopende inkomst uit dividend Nuon in verband met de verkoop aandelen. Uiteindelijk blijft er alleen dividenduitkering vanuit Allinader over. In de jaren tot het "niveau-Alliander" worden de afwijkingen verrekend met de bestemmingsreserve Nuon.

69.500 -69.500

-50.000

Dividend Nuon De oorspronkelijke raming van € 800.000 moet cf. raadsbesluit met jaarlijks 50.000 worden afgebouwd tot het niveau van de verwachte dividendopbrengst Alliander (2019 laatste jaar). Bedrijfsontwikkeling - subsidie/bijdrage Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek

Kadernota 2013

pagina 6

-3.750

-3.750

-3.750

-3.750

Bijlagen

-3.750




Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

Sinds 2009 werken de gemeenten Lochem en Berkelland alsmede het bedrijfsleven uit deze gemeenten mee aan het Technieklokaal. Doel is om kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de gemeenten Lochem en Berkelland vroeg in aanraking te brengen met techniek in de breedste zin van het woord. Dit teneinde op termijn te kunnen voorzien in de behoefte aan technisch personeel van het Lochemse bedrijfsleven. Bij B&W-besluit van 23 december 2008 is hiervoor een bijdrage toegezegd voor de jaren 2009 t/m 2011 (€ 7.500,- per jaar) vanuit bestaande budgetten. Nu wordt gevraagd dit structureel bij te dragen, maar het ontbreekt aan gemeentelijke dekkking. Bij de Bestuursrapportage per 31 augustus 2011 is bij onderwijs het budget al wel structureel bijgeraamd voor hun aandeel (50%), maar is verzuimd om de bijdrage vanuit economische zaken ook structureel bij te ramen. Dit wordt alsnog hersteld.

-278.535

-356.980

-356.980

-6.189

-6.189

-6.189

-1.063

-1.063

-1.063

-356.980

-406.980

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Subsidiekorting De Beemd ivm private overeenkomst subsidiekorting niet mogelijk voor 2015 De gemeente heeft een private overeenkomst met partijen voor de exploitatie van het zwembad afgesloten. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente ombuigingsmaatregelen niet eenzijdig kan opleggen aan een andere partij maar dat hiervoor wederzijdse goedkeuring nodig is. Dit in tegenstelling tot publiekrechtelijke overeenkomsten zoals subsidiebeschikkingen waarbij de gemeente wel eenzijdig maatregelen (b.v. bezuinigingen) kan opleggen. Fietsvoetveer Wilp-Gorssel ivm private overeenkomst subsidiekorting niet mogelijk voor 2016

-1.063

De gemeente heeft een private overeenkomsten met partijen voor de exploitatie van het fietsvoetveer afgesloten. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente ombuigingsmaatregelen niet eenzijdig kan opleggen aan een andere partij maar dat hiervoor wederzijdse goedkeuring nodig is. Dit in tegenstelling tot publiekrechtelijke overeenkomsten zoals subsidiebeschikkingen waarbij de gemeente wel eenzijdig maatregelen (b.v. bezuinigingen) kan opleggen. 14.711

Schouwburg Afbouw subsidie met 8% per jaar naar € 150.000 4.669

4.669

4.669

4.669

4.669

-2.583

-2.583

-2.583

3.606

19.380

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

423.168

312.779

314.779

315.779

315.779

9.900

9.900

9.900

9.900

9.900

-47.492

-47.492

-47.492

-47.492

-47.492

Jeugdhonk Structurele raming staat nog op stelpost begroting 2012 en kan vervallen als gevolg van overheveling jeugdhonk naar Garve.

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Jeugdbeleid Door lager verplichtingenniveau kan raming worden verlaagd.

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

-275.989

-275.989

-275.989

-275.989

-275.989

Subsidie De Beemd Raming is bijgesteld naar actueel verplichtingenniveau.

Programma 7 Zorg en welzijn Aansprakelijksheidsverzekering vrijwilligers De gemeente Lochem heeft een verzekering afgesloten voor vrijwilligers. Hiervoor is een bedrag toegevoegd aan de Algemene Uitkering. Dit bedrag voeren wij nu als budget op.

Begroting Het Plein Als gevolg van de aangeleverde begroting van Het Plein kunnen de ramingen in de gemeentebegroting worden aangepast. De aanpassing van de raming is het gevolg van: een andere verdeling van het macrobudget waardoor de rijksbijdrage structureel hoger uitvalt (€ 331.390); indexatie van de kosten van de BUIG welke zijn gecompenseerd in de rijksbijdrage (nadeel € 56.976); actualisering van de re-integratieverodeningen heeft tot gevolg dat de lasten daarvan binnen de daarvoor beschikbare rijksmiddelen blijven zodat de de geraamde bedragen in de gemeentebegroting kunnen vervallen (voordeel (€ 80.109); aanpassingen in de begroting van Het Plein voor kinderopvang en het jongerenloket (nadeel € 1.669 respectievelijk voordeel € 3.925) en toename van de bedrijfsvoeringskosten van het Plein met € 88.715. Structureel nemen we hiervan € 44.000,- in de begroting op en de resterende € 44.000,- zal bij de zienswijze op de begroting van Het Plein worden teruggelegd bij Het Plein .

Armoede- en minimabeleid Op basis van de evaluatie wordt de uitvoering van het nieuwe armoede- en minimabeleid voortgezet. Via nieuw beleid 2013 worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Hierop vooruitlopend wordt in 2012 de mogelijkheid van overdracht aan Het Plein onderzocht. Sociale werkvoorziening: bestuurskosten Raming bijgesteld naar actueel verplichtingenniveau. Uitgaven beperken zich tot bestuurskosten Delta. Bijdragen aan andere SW bedrijven verlopen nu via begroting Delta.

Wmo, huishoudelijke verzorging De landelijke maatstaven zijn gecorrigeerd, de integratie-uitkering wordt hierdoor hoger. In B&W vergadering van 111-2011 is besloten deze verhoging toe te voegen aan het Wmo-budget.

Centrum Jeugd en Gezin Ramen budget naar aanleiding van overheveling doeluitkering naar gemeentefonds

Kadernota 2013

pagina 7

-25.000

Bijlagen



Onderwerp en toelichting JGZ uniform Aframen doeluitkering n.a.v. overheveling doeluitkering naar gemeentefonds JGZ basis takenpakket

Bedrag 2013

Bedrag 2014

Bedrag 2015

Bedrag 2016

-354.774

-354.774

-354.774

-354.774

-354.774

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

-143.687

-229.076

-227.076

-226.076

-226.076

-3.800

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-14.170

-14.170

-14.170

-14.170

-14.170

-17.970

-23.170

-23.170

-23.170

-23.170

-443.532

-507.845

-150.562

-73.987

41.032

In 2008 is aangekondigd dat de budgetten Regeling Specifieke Uitkering JGZ via de Brede doeluitkering BDU (RSU + CJG) zou worden aangepast. Er werd in de verdeelsleutel geen rekening meer gehouden met het aantal kernen. Dat betekende dat de uitkering voor Lochem met ongeveer 25% verminderd werd bij gelijk blijvende wettelijke uitvoering van het basistakenpakket. Er werd € 100.000 vooralsnog beschikbaar gesteld. Intussen is met de uitvoerende organisatie gezocht naar mogelijkheden om het basistakenpakket efficiënter uit te voeren en meer in de richting van het door gemeente ontvangen budget gebracht. JGZ digitaal dossier De realisering van het invoeren van het digitale dossier JGZ (DD-JGZ) is gerealiseerd met minder geld dan begroot. De invoeringskosten en ook de structurele kosten zijn uiteindelijk lager uitgevallen door onder andere brede samenwerking en mede dankzij het gebruikmaking van het systeem dat provinciaal werd ondersteund Haalbaarheidsonderzoek accommodatiebeleid Eind 2009 is via een motie € 500.000 gereserveerd voor accommodatiebeleid. Hiervan wordt € 300.000 apart gehouden voor een eventueel Kulturhus in Harfsen. Bij raadsbesluit van 7-12-2009 is € 55.000 bestemd voor haalbaarheidsonderzoeken gebaseerd op het rapport Vitale organisaties. Als vervolg op deze onderzoeken wordt het accommodatiebeleid verder uitgewerkt. Hiervoor is € 45.000 nodig die ten laste van de reserve Accommodatiebeleid gebracht kan worden (B&W besluit 15-11-2011).

-45.000 45.000

Programma 8 Onderwijs en jeugd Heroverweging invoering drempelbedrag leerlingen spec. Onderwijs Binnen het Leerlingenvervoer is, in het kader van de ombuigingen, een drempelbedrag ingevoerd (m.b.t. vrije schoolkeuze). Dit drempelbedrag wordt echter ook van toepassing op leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. Achteraf bezien, is dit niet de bedoeling geweest, omdat ouders hierin geen keuze hebben. Voorgesteld wordt om voor deze groep de drempelbedrag niet in te voeren. B&W 24-1-2012 Peuterspeelzalen Bij raadsbesluit Peuterspeelzaalwerk (12-12-2011) is ten onrechte uitgegaan van een verlaging van de huurlasten, deze worden nu gecorrigeerd.

TOTAAL

Kadernota 2013

pagina 8

Bijlagen

Bijlage 7.2.1. Toelichting op ombuigingsmaatregelen 2013 (paragraaf 3.3). Van de door ons voorgestelde ombuigingsmaatregelen 2013 met een totaalbedrag van € 607.500 in 2013 lichten wij hier toe: -

De inhoud van de maatregel Het te bereiken resultaat Risico’s; zowel beleidsinhoudelijk als financieel Rol gemeente; refereert aan de 4 regierollen zoals die eind 2011 besproken zijn door de raad Planning; het vervolgtraject om de ombuigingsmaatregel per 1 januari 2013 te kunnen realiseren

Programma: 1 Burger, bestuur en dienstverlening Programma onderdeel: Bovengemeentelijke samenwerking Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel Resultaat Randvoorwaarden en risico’s Rol gemeente Planning

Regio Stedendriehoek € 20.000,- vanaf 2013 Omvang budget 2013 van de RSD is gelijk aan omvang 2011. Dit houdt in dat er geen prijscompensatie wordt toegekend en nieuw beleid leidt niet tot uitzetting van de begroting. Bijdrage van de gemeente Lochem blijft op het niveau van € 76.000 Geen. Het bedrag is “hard”. I.

Retro in control. Voor de Regio is een gemeenschappelijke regeling afgesloten door de 7 deelnemende gemeenten. Juni 2012: Vaststelling begroting 2013 door Algemeen Bestuur van de Regio.

Programma: 6 Sport, cultuur en recreatie Programma onderdeel: Sport en spel Werknaam maatregel Bedrag

Beheer en exploitatie sportvelden; herziening bijdragen buitensport

Inhoud maatregel

Het intrekken van de subsidieregeling renovatie sportvelden waarbij de gemeente geen bijdragen meer beschikbaar stelt voor renovaties. Het betreft hier de publiekrechtelijke regeling met een brede werking naar verschillende vormen van buitensport. De privatisering van de sportvelden (oud Gorssel) wordt een afzonderlijk traject. Verenigingen van buitensportaccommodaties worden zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van renovaties van velden. Beleidsinhoudelijk: - Minder sportbeoefenaars / ledenverlies door hogere lasten voor verenigingen Financieel: - Te besparen bedrag is “hard” - Gemeente loopt als eigenaar van sportcomplexen risico als verenigingen hun onderhoudsverplichtingen niet na komen. - Lastenverzwaring verenigingen. II. Manoeuvres in de Markt. Met de sportverenigingen lopen onderhandelingen onder welke condities de overdracht gaat plaatsvinden. Mei 2012: Besluitvorming door college over afronding ombuigingsopdracht herziening bijdragen buitensport. September 2012: Vervolg privatiseringstraject; privatisering onderhoud sportvelden (oud Gorssel).

Resultaat Risico’s

Rol gemeente Planning

€ 24.500,- vanaf 2013

pagina 9

Programma: 7 Zorg en welzijn Programma onderdeel: Zorg Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel Resultaat Risico’s


WMO; aanbesteding huishoudelijke hulp 1 en 2 per 1.3.2013 € 215.000,- in 2013 € 258.000,- vanaf 2014 Via gezamenlijke aanbesteding in Regio Stedendriehoek verband, verwachten wij dat de tarieven voor HH1 en HH2 met ruim 7% lager gaan worden dan nu. Zelfde aantal zorguren, zelfde zorg, lagere tarieven Beleidsinhoudelijk: - Geen Financieel: e - Bedrag 2013 is nog niet “hard”. Aanbestedingsuitkomst wordt bekend in het 1 kwartaal 2013. - Uitgangspunt voor realisatie bedrag is Europese aanbesteding II Manoeuvres in de markt. Met de zorgverleners worden contracten afgesloten. Mei 2012: Besluitvorming raad over aanbestedingsvorm Vervolgplanning is afgestemd op Europese aanbestedingsvorm. Mei 2012: Besluit over bestek door college Oktober 2012: Contractondertekening door college

Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel Resultaat Risico’s Rol gemeente Planning

WMO; inzet bemiddelingsconstructies per 1.3.2013 € 66.000,- in 2013 € 79.000,- vanaf 2014 Via bemiddeling tussen onze klanten en zorgaanbieders willen we bereiken dat 20% van HH1 ZIN uren omgezet gaat worden naar uren door een alfahulp. Startdatum hiervoor is 1 maart 2013. Uitvoering 20% zorguren HH1 door alfahulpen (zzp) Beleidsinhoudelijk en Financieel: - Bereidheid van de klanten om over te stappen naar bemiddelingsconstructies - Uitgangspunt voor realisatie bedrag is Europese aanbesteding II Manoeuvres in de markt. Met bemiddelingsorganisaties worden contracten afgesloten. Mei 2012: Besluitvorming raad over aanbestedingsvorm Vervolgplanning is afgestemd op Europese aanbestedingsvorm. Mei 2012: Besluit over bestek door college Oktober 2012: Contractondertekening door college

Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel Resultaat Risico’s

Rol gemeente

WMO; financiering schoonmaak huishoudelijke hulp 2 op basis van tarief huishoudelijke hulp 1 € 63.000,- in 2013 € 76.000,- vanaf 2014 Momenteel bedraagt het schoonmaakaandeel in de HH2 70% (ruim 35.000 uren). Met ingang van 1 maart 2013 willen wij deze uren gaan bekostigen op basis van het tarief HH1. Zelfde aantal zorguren, zelfde zorg tegen lagere tarieven Beleidsinhoudelijk: - Geen Financieel: e - Bedrag 2013 is nog niet “hard”. Aanbestedingsuitkomst wordt bekend in het 1 kwartaal 2013. II Manoeuvres in de markt. Met de zorgverleners worden contracten afgesloten.

pagina 10

Planning

Mei 2012:

Besluitvorming raad over aanbestedingsvorm

Vervolgplanning is afgestemd op Europese aanbestedingsvorm. Mei 2012: Besluit over bestek door college Oktober 2012: Contractondertekening door college Programma: 8 Onderwijs Programma onderdeel: Voorschoolse voorzieningen Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel Resultaat Risico’s


Simmer organiseren kinderopvang € 91.000,- vanaf 2013 Gedeeltelijk combineren van peuterspeelplaatsen met kinderdagopvang plaatsen. Passend aanbod, met behoud van de kwaliteit in elke kern tegen lagere kosten Beleidsinhoudelijk: - Geen Financieel: Bedrag is nog niet “hard”. Ook de ingangsdatum 1.1.2013 is nog geen hard gegeven. Hierdoor is de realisatie van € 91.000,- in 2013 op dit moment nog niet zeker. Zie bij planning. III. Manoeuvres in de markt. Samen met de welzijnsinstellingen (aanbieders van peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang) buigen we ons op de uitkomsten van het “Sardes” rapport. Mei 2012: Overleg met welzijnsinstellingen over het stappenplan naar aanleiding van het “Sardes” rapport loopt nog. Het tijdspad in het stappenplan is bijzonder krap. Afronding van dit overleg is voorzien in de maand juli 2012 November 2012: Besluitvorming raad over uitwerking maatregel gebeurt tijdens behandeling Programmabegroting 2013 – 2016.

Paragraaf bedrijfsvoering Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel Resultaat Risico’s Rol gemeente Planning

Drukwerk € 10.000,- vanaf 2013 Veel correspondentie van de gemeente naar de klant gebeurt via de digitale manier. Hierdoor wordt er minder briefpapier, enveloppen etc. ingekocht. Minder informatie verstrekking via de analoge wijze, meer via de digitale wijze. Geen. Het bedrag is “hard”. Niet van toepassing. Interne aangelegenheid. Is al ingegaan.

Paragraaf kapitaalgoederen Werknaam maatregel Bedrag

Inhoud maatregel Resultaat Randvoorwaarden

Leegstand scholen in relatie tot basisvoorzieningen in de kernen € 21.000,- in 2013 € 14.000,- in 2014 € 8.000,- in 2015 € 1.000,- in 2016 Met schoolbesturen afspraken maken, via een op te stellen beleidskader, om leegstand binnen onderwijshuisvesting zoveel mogelijk te voorkomen. Lagere dotatie aan het Leegstandsfonds Bedragen zijn “hard”, sluiten aan bij raadvoorstel 21 mei 2012.

pagina 11

en risico’s Rol gemeente

Planning

Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel Resultaat Risico’s

Rol gemeente

Planning

Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel Resultaat Risico’s Rol gemeente Planning

II. Manoeuvres in de markt. Samen met de schoolbesturen (via het Op Overeenstemming Gericht Overleg) is een inventarisatie gemaakt van de te verwachten leegstand en is het beleidskader voor Leegstand Verhuur en Medegebruik geformuleerd. Mei 2012: Besluitvorming raad over raadsvoorstel beleidskader LVM

Afstoten gymzaal in Eefde € 20.000,- vanaf 2013 Afstoten in slechte onderhoudstoestand verkerend gebouw. Gebruikers van het gebouw worden doorverwezen naar een ander gebouw. Besparing volledige exploitatiekosten van het gebouw. Beleidsinhoudelijk: Geen Financieel: Ondanks het feit dat de overname gesprekken met de SAE nog gaande zijn, stellen wij als uitgangspunt dat met ingang van 1 januari 2013 de exploitatielasten voor de gemeente beëindigd zijn. I.Retro in control. Aanvankelijk was het uitgangspunt om het gebouw te slopen en de gebruikers van het gebouw door te verwijzen naar een ander gebouw. Daarna heeft de stichting SAE zich als gegadigde gemeld. Deze stichting heeft interesse om de gymzaal over te nemen en rendabel te maken. De gesprekken tussen de gemeente en de stichting lopen nog. Oktober 2012: Besluitvorming over toekomst gebouw (sloop of overname door SAE) door college November 2012: Besluitvorming raad over uitwerking maatregel gebeurt tijdens behandeling Programmabegroting 2013 – 2016.

Verzekeringsportefeuille € 17.000,- vanaf 2013 Via Europese aanbesteding is in 2011 de verzekering tegen brandschade voor het gemeentelijk gebouwenbezit afgesloten. Premieverlaging op gebouwenverzekering Geen. Het bedrag is “hard” II. Manoeuvres in de Markt. Via ons verzekeringsbedrijf hebben we meegedaan in de Europese aanbesteding. Is al van kracht.

Programma overstijgend

Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel

Resultaat Risico’s

Procesmanagement en dienstverlening; RO taken € 20.000,- vanaf 2013 e De processen rondom bestemmingsplannen worden in de 2 helft van 2012 als een van de eerste grote primaire processen onder de “lean” loep gehouden. Digitaal werken is hierbij een belangrijk middel. Inmiddels hebben we voor het onderdeel digitaal werken een “harde” besparing gerealiseerd van € 10.000,-. De overige € 10.000,- denken we te vinden tijdens het doorlichten van de bestemmingsplanprocessen door de ambtelijke inzet (vooronderzoek) voor bestemmingsplanwijzigingen in rekening te brengen bij aanvrager. Meer kostendekkend werken Beleidsinhoudelijk - Juridische mogelijkheid om kosten vooronderzoek in rekening te brengen bij

pagina 12


Werknaam maatregel Bedrag Inhoud maatregel

Resultaat Risico’s Rol gemeente

Planning

aanvrager verkeert momenteel in onderzoek stadium en blijkt tijdens het doorlichten van de bestemmingsplanprocessen Financieel: - Besparing digitaal werken € 10.000,- is hard - In rekening brengen kosten vooronderzoek € 10.000,- is nog niet hard. Gerekend is met 6 verzoeken a € 1.500 per verzoek. I.. Retro in control. De gemeente maakt zelf de afweging of en in hoeverre zij de kosten doorberekent naar de klant. Per 1 januari 2013.

Digitalisering gemeentelijke publicaties € 40.000,- vanaf 2013 Behaald aanbestedingsvoordeel op de wekelijkse pagina’s gemeentenieuws wordt ingezet om deze ombuigingsmaatregel te realiseren. Voor de nabije toekomst wordt de insteek gekozen om in te stappen op digitalisering van de openbare bekendmakingen als dit wettelijk verplicht wordt. Het om te buigen bedrag wordt gerealiseerd. Het aanvankelijke voornemen om de bekendmakingen niet langer op papier te publiceren maar deze digitaal aan de inwoners aan te bieden wordt uitgesteld. Geen. Het bedrag is “hard” I.Retro in control. De communicatietaak wordt volledig door onszelf uitgevoerd. Binnen het lopende project “vernieuwing website” wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de bekendmakingen digitaal in eigen beheer te publiceren, waardoor ze voor het publiek gemakkelijker doorzoekbaar worden. Besparing: Is al van kracht. Vanaf september 2012: Onderzoek naar digitalisering via project vernieuwing website

pagina 13

Bijlage 7.2.2. Toelichting op onderzoeksopdrachten 2014 en 2015 (paragraaf 3.4.) In deze bijlage lichten wij de onderzoeksopdrachten voor 2014 en 2015, waarmee we mee bezig zijn toe. De onderzoeksopdrachten bij elkaar opgeteld komen uit op een totaalbedrag van € 90.000 in 2014 en € 1.583.500 in 2015 en volgende jaren. In onderstaande toelichting beschrijven we: - De inhoud van het onderzoek - Rol gemeente; refereert aan de 4 regierollen zoals die eind 2011 besproken zijn door de raad - Planning; moment waarop het onderzoek is afgerond en de kadernota waarin wij het onderzoeksresultaat ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

Programma 1 Burger, bestuur en dienstverlening Programma onderdeel: Bovengemeentelijke samenwerking Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek


Bezuinigingen VNOG, inclusief brandweer PM Bezien waar verdere bezuinigingen binnen VNOG mogelijk zijn. In 2012 heeft de VNOG een bezuiniging van 10% in haar begroting verwerkt. Ook de brandweercluster (Brummen, Zutphen, Lochem) wordt in dit onderzoek betrokken. I.Retro in control. Samen met de 22 andere deelnemende gemeenten een bezuinigingsopdracht formuleren voor de jaren vanaf 2014. Maart 2013: Duidelijkheid over of de 22 deelnemende gemeenten en de VNOG en brandweercluster verdere bezuinigingen met ingang van 2014 mogelijk achten. Juni 2013: Verwerking in Kadernota 2014

Programma 3 Natuur en milieu Programma onderdeel: Duurzaamheid Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente

Planning

Middeleninzet duurzaamheid € 36.000,- in 2014 € 94.000,- vanaf 2015 (1,0 fte) Externe inkomsten genereren om een deel van de gemeentelijke inzet te bekostigen. II. Manoeuvres in de Markt III. Maatschappelijke carrousel. Via project Rural Alliances worden nieuwe manieren geïnitieerd om zaken te regelen op het gebied van b.v. duurzaamheid (duurzame energielandschappen, openbare werken (maaibeheer, participatief medebeheer), maatschappelijke ontwikkeling (brede scholen, cultuur, welzijn, zorg en sport) en burgerparticipatie (kerngericht werken, samenwerking met dorpsraden). Juni 2012: Besluit door provincie over regio contract Juni 2013: Verwerking in Kadernota 2014

pagina 14

Programma onderdeel: Groen (inclusief Bboor) Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente Planning

Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente

Planning

Beheer groen industrieterreinen door bedrijven € 10.000,- vanaf 2014 Beheer groen industrieterreinen door bedrijven (parkmanagement) laten verrichten. Zo mogelijk wordt dit uitgebreid met beheer verharding, riool, verlichting, vegen en strooien. III. Maatschappelijke Carrousel. Participatief medebeheer door bedrijven. Maart 2013: Overleg met bedrijven over parkmanagementstructuur Juni 2013: Verwerking in Kadernota 2014 Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (Bboor) € 75.000,- vanaf 2015 Voor beheer en onderhoud openbare ruimte komen tot een samenwerkingsvorm voor gezamenlijke bedrijfsvoering en locatie. II. Manoeuvres in de Markt. 80% van de werkzaamheden is uitbesteed. III. Maatschappelijke carrousel. Samenwerking met maatschappelijke instellingen, bedrijven en burgers. Betrokken partijen zijn: Berkel Milieu, 2Schwitch, Delta, Cambio, Carion, BOB, SGW en Het Plein. December 2012: Besluitvorming raad over voorkeursmodel bedrijfsplan Juni 2013: Verwerking in Kadernota 2014 en besluitvorming besturen partners

Programma 4 Verkeer, vervoer en wegen Programmaonderdeel: Wegen Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek


Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente Planning

Beperken maaibeurten bermen en maaimateriaal anders verwerken € 20.000,- vanaf 2015 Werken volgens pilotbestek “Het landschap remt af”. Ten opzichte van het huidige maairegiem is het aantal maaibeurten minder. Voor de verwerking van het afval wordt onderzocht of een vergistingsinstallatie een alternatief is. II. Manoeuvres in de Markt. Werkzaamheden worden uitbesteed. Maart 2014: Project is afgerond Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015

Reduceren onderhouds- en energiekosten openbare verlichting PM Gewijzigde opzet van onderhoud en vervanging met als doel lagere onderhouds- en energiekosten. II. Manoeuvres in de Markt. Werkzaamheden worden uitbesteed. e 4 kwartaal 2012 Besluitvorming raad over integraal beleidsplan openbare verlichting Juni 2013: Verwerking in Kadernota 2014

Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma onderdeel: Sport en spel Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek

Beheer en exploitatie zwembad de Beemd € 30.000,- in 2014 € 70.000,- vanaf 2015 Onderzoek naar de exploitatiebijdrage van zwembad De Beemd gecombineerd met de subsidie aan de watersportverenigingen. Het onderzoek bevat een andere werkwijze van het zwembad om de korting op te vangen met bijbehorende effecten.

pagina 15

Rol gemeente

II. Manoeuvres in de Markt. Exploitatie zwembad gebeurt door een private partij. Huidige overeenkomst loopt af op 1 januari 2015.

Planning

Januari 2013: Oplossingsrichtingen voor watersport zijn bekend e Juni 2013: Verwerken in Kadernota 2014 1 resultaat Aan dit traject is wel een juridisch risico verbonden. Bij het afbouwen van subsidies moet een redelijke afbouwperiode in acht worden genomen. Juli 2013: Juni 2014:

Oplossingsrichtingen voor zwembadexploitatie zijn bekend Verwerking in Kadernota 2015, tevens nieuwe overeenkomst met exploitant.

Programma onderdeel: Cultuur Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente Planning

Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek


Bibliotheek € 90.000,- vanaf 2015 Onderzoek naar gevolgen van een korting van 15% op subsidie, naast de korting op het budget vanaf 2012 van 5%. De toekomstige huisvesting van de bibliotheek maakt ook deel van het onderzoek uit. III. Maatschappelijke carrousel. Maatschappelijke partners worden ingeschakeld. e 3 kwartaal 2012: Besluitvorming raad over huisvesting “DOK” partners Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015

Muziekschool € 40.000,- vanaf 2015 Onderzoek naar gevolgen van een korting van 15% op subsidie, naast de korting op het budget vanaf 2012 van 5%. De toekomstige huisvesting van de muziekschool maakt ook deel van het onderzoek uit. De besluitvorming door de gemeente Zutphen over de bezuinigingen is ook van invloed op het onderzoek. III. Maatschappelijke carrousel. Maatschappelijke partners worden ingeschakeld. e 3 kwartaal 2012: Besluitvorming raad over huisvesting “DOK” partners Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015

Programma onderdeel: Recreatie en toerisme Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente Planning

Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente

Exploitatie hertenkamp anders organiseren € 8.000,- vanaf 2014 Mogelijkheid onderzoeken of exploitatie door een particulier gedaan kan worden. II. Manoeuvres in de markt Januari 2013: Mogelijkheden andere exploitatie zijn bekend Juni 2013: Verwerking in Kadernota 2014

Bijdrage aan toeristische organisaties herzien (inclusief onderhoud fietspaden RAL) € 70.000,- vanaf 2015 Eén toeristische organisatie met als doel meer effectiviteit en minder kosten. II. Manoeuvres in de markt

pagina 16

Planning

III. Maatschappelijke carrousel Via programmateam Vrijetijdseconomie van de Regio Achterhoek (inclusief Zutphen en Lochem) is besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de verschillende toeristische organisaties (ABT, RAL, lokale VVV’s en VVV Achterhoek op te laten gaan in één toeristische organisatie. December 2012: Besluitvorming over de onderzoeksresultaten door besturen van de betrokken organisaties is afgerond. Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015

Programma 7 Zorg en welzijn Programma onderdeel: Samenleving/welzijn Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente

Planning

Versterken samenwerking tussen welzijnsorganisaties € 95.000,- vanaf 2015 Onderzoeken welke diensten van welzijnsinstellingen door de gemeente financieel ondersteund moeten worden en op welke wijze de uitvoering van deze activiteiten efficiënter uitgevoerd kan worden. III. Maatschappelijke carrousel De nog vast te stellen visie op welzijn is voorwaardelijk voor deze e onderzoeksopdracht. De concept visie wordt in het 2 kwartaal 2012 voorgelegd aan de direct betrokken organisaties. Oktober 2012: Voorlopige vaststelling door college van raadsvoorstel visie op welzijn ten behoeve van inspraaktraject November – december 2012: Inspraakronde visie op welzijn e 1 kwartaal 2013 Vaststelling visie op welzijn door raad Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015

Programma 8 Onderwijs en jeugd Programma onderdeel: Onderwijs Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente

Leerlingenvervoer, openbaar vervoer € 5.000,- vanaf 2015 Leerlingen met openbaar vervoer laten reizen in plaats van aangepast vervoer. II. Manoeuvres in de markt.

Planning

December 2013: Effecten pilot project zijn bekend Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015

Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek

Leerlingenvervoer, bus begeleidster € 15.000,- vanaf 2015 (0,5 fte) Onderzoek naar consequenties als er geen bus begeleidster meer voor de Diekmaatbus is II. Manoeuvres in de markt. Uitvoering gebeurt door derden. December 2013: Effecten niet inzetten bus begeleidster zijn bekend Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015


Programma onderdeel: Voorschoolse voorzieningen Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente Planning

Speel-o-theek € 6.000,- vanaf 2014 Onderzoek naar andere werkwijze en/of anders organiseren speel-otheek II. Manoeuvres in de markt Juni 2013: Verwerking in Kadernota 2014

pagina 17

Paragraaf kapitaalgoederen Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente Planning

Exploitatie gemeentelijke panden (inclusief beheer en exploitatie multifunctionele panden) € 40.000,- vanaf 2015 Onderzoek naar andere beheersstructuur gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is, afstoten gebouwen en toepassen van kostprijs dekkende, marktconforme huren. II. Manoeuvres in de markt. e 1 kwartaal 2013: Besluitvorming raad over keuze mogelijkheden Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015

Programma overstijgend Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek

Rol gemeente

Planning

Werknaam onderzoek Bedrag Inhoud onderzoek Rol gemeente Planning

Werknaam onderzoek Bedrag

Inhoud onderzoek

Procesmanagement en dienstverlening € 315.500,- vanaf 2015 ( 5,5 fte) Procesmanagement en dienstverlening: - Lean maken van (primaire) processen inclusief zaakgericht, digitaal werken. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan minder indieningsvereisten, aan mogelijke overdracht van delen uit het proces van backoffice naar frontoffice en aan het schrappen van taken die geen toegevoegde waarde hebben binnen het proces. - Meer inzet pre-mediation in plaats van bezwaar en beroepsprocedure - Investeringen in dienstverlening, organisatie en ICT voor alle deelgebieden (frontoffice, midoffice, backoffice en basisregistraties) om efficiënter te kunnen werken Afhankelijk van het proces is hier van toepassing zijn: I. Retro in control II. Manoeuvres in de Markt III. Maatschappelijke carrousel Juni 2012: Start project procesmanagement. Als eerste worden de processen voor subsidieverlening, WABO en bestemmingsplannen onderzocht. Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015

Samenwerking in kader van gemeentelijke belastingen € 30.000,- vanaf 2015 Voor het uitvoeren van de belastinginningstaak zoeken we samenwerking op basis van gelijkwaardigheid met een andere partner. III. Maatschappelijke carrousel. Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten is momenteel (mei 2012) in eindfase. November 2012: Besluitvorming raad over resultaten onderzoek Juni 2013: Verwerking in Kadernota 2014

Kleinere organisatie Kleinere organisatie € 600.000,- vanaf 2015 (14,7 fte), Meegenomen zijn in andere onderzoeksopdrachten: - Leerlingenvervoer; bus begeleidster: 0,5 fte en - Middeleninzet duurzaamheid 1,0 terugverdien fte - Procesmanagement en dienstverlening 5,5 fte Totale krimp formatie bedraagt 21,7 fte. Totaalbedrag € 1.000.000,-. Groeien naar een regiegemeente met een kleinere, wendbare ambtelijke organisatie. Via het doorlichten van werkprocessen (procesmanagement)

pagina 18

Rol gemeente

Planning

gaan we kijken wat beter (efficiënter) en slimmer gedaan kan worden. Ook zullen er verdergaande keuzes gemaakt moeten worden over taken die we niet meer doen. Afhankelijk van het proces is hier van toepassing zijn: IV. Retro in control V. Manoeuvres in de Markt VI. Maatschappelijke carrousel We willen een gemeente worden die uitbesteedt aan de markt, samenwerkt met andere (maatschappelijke) partners en daarnaast ook werk uitbesteed onder een strakke regie. De formatiekrimp realiseren we door het sterk insteken op interne mobiliteit. Ontstane vacatures worden niet opgevuld of worden opgevuld, omdat de bedrijfsvoering dit vereist, door eigen medewerkers die als gevolg van de economische situatie een kleiner takenpakket hebben gekregen. Als dit niet mogelijk is dan vullen we de vacature op met een tijdelijk contract door personeel van buiten. 2013: Takendiscussie door raad. Juni 2014: Verwerking in Kadernota 2015.

pagina 19

Bijlage 7.3.1

Nieuwe activiteiten 2013- 2016

BEDRAGEN IN €

Progr.

Prio

Investering 2013

1 3

6

Buurtbemiddeling Investeringen riolering (GRP 2012-2016) - Onderzoek (2012: 96.000) - Vervanging / verbetering (2012: 1.358.000) - Overige milieumaatregelen (2012: 270.000) - Grondwatermaatregelen (2012: 80.000)

166.000 754.000 260.000

Budgettaire lasten 2014

186.000 776.000 180.000

2015

196.000 1.117.000 0

2016

196.000 1.368.000 0

Totaal

744.000 4.015.000 440.000

Armoede en minimabeleid - verstrekkingen - uitvoeringskosten (formatief) TOTAAL TE HONOREREN NIEUW BELEID

afschr. in jaren

2013 12.500

1.142.000

1.313.000

1.564.000

pagina 20

5.199.000

2015 12.500

2016 12.500

GRP GRP GRP GRP

expl. (str.) rioolheffing rioolheffing rioolheffing rioolheffing

83.000 45.000

1.180.000

2014 12.500

140.500

113.000 45.000

170.500

113.000 45.000

170.500

113.000 45.000

170.500

expl. (str.) expl. (str.)

Bijlage 7.3.2 Toelichting nieuwe voornemens 2013-2016 1.2 Binnengemeentelijke samenwerking

Activiteit Waar staan we

Wat gaan we doen

Regierol

Planning (Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s Kan uitvoering binnen bestaand budget gebeuren

Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling is in 2007 als project gestart in samenwerking met politie, Woningcorporatie Viverion en Woningstichting De Groene Waarden. Het project is in 2009 succesvol afgerond en aan SSCGW is opdracht verleend om voor een periode van 3 jaar “buurtbemiddeling” te continueren en meer vaste grond te geven. Dit is gelukt. In 2012 wordt het eerste jubileum gevierd en staat er een stevig team van opgeleide vrijwilligers. Buurtbemiddeling continueren. Om de vrijwilligers te kunnen bereiken en ook te ondersteunen is een zekere vorm van coördinatie nodig. Het SSCGW heeft de faciliteiten en kennis in huis om die coördinatie te kunnen bieden. In samenwerking met Viverion en De Groene Waarden wil de gemeente Buurtbemiddeling als dienst aan onze inwoners graag in stand houden. De gemeente draagt financieel bij, samen met anderen en stuurt op afstand. De uitvoering ligt bij het sociaal maatschappelijk werk en de vele vrijwilligers. De gemeente is één van de partners in de maatschappelijke carrousel. Continue Wanneer geen budget beschikbaar wordt gesteld houdt Buurtbemiddeling als zodanig op te bestaan en daarmee gaat veel opgebouwd maatschappelijk krediet verloren. nee

3.4 Riolering Activiteit Waar staan we

Wat gaan we doen

Investeringen riolering (GRP 2012-2016) In de raadsvergadering van maart 2012 is ingestemd met het nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2012-2016). Hiermee is ingestemd dat het beheer op een vergelijkbare manier wordt voorgezet als in het voormalige GRP. Aanvullende wordt er invulling gegeven aan sober invulling gegeven aan de zorgplichten voor hemelwater en grondwater. Het nieuwe GRP geeft op een doelmatig manier aan hoe de gemeentelijke zorgtaken worden in gevuld. Komende 4 jaar wordt: - Het rioolstelsel in stand gehouden en verbeteren, daar waar mogelijk wordt vervanging uitgesteld; - Het rioolstelsel monitoren om verbeterinvesteringen beter te onderbouwen en het onderhoud en beheer verder te optimaliseren. - Innovatieve technieken onderzoeken en toepassen om toekomstige kosten te voorkomen, bijvoorbeeld die van de vervanging van de drukriolering. - Gevolgen van klimaatverandering in kaart brengen en maatregelen organiseren.

pagina 21

Regierol Planning (Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s

Kan uitvoering binnen bestaand budget gebeuren

Manoeuvres in de markt 2013 – 2016 De gekozen manier van beheer is een bewezen aanpak en brengt weinig risico’s met zich mee. Randvoorwaarden bij deze regierol is dat er voldoende begeleiding voor inkoop, directievoering en toezicht wordt ingecalculeerd bij het begroten van de projecten. Dekking via de rioolheffing conform het vastgesteld GRP 2012-2016.

7.1 Werk en inkomen Activiteit Waar staan we Wat gaan we doen

Regierol Planning (Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s Kan uitvoering binnen bestaand budget gebeuren

Voortzetting uitvoering Armoede- en Minimabeleid op basis van resultaten pilot in 2011 en 2012 De uitvoering van de pilot Armoede- en minimabeleid verloopt volgens plan. Op basis van de evaluatie van de pilot wordt de uitvoering van het nieuwe Armoede en minimabeleid in 2013 en volgende jaren voortgezet. In 2012 wordt de mogelijkheid van overdracht naar Het Plein onderzocht. Doel is een geïntegreerde en samenhangende uitvoering van minimabeleid, sociale uitkeringen en schuldhulpverlening. II. Manoeuvres in de Markt. Het Plein e 1 helft 2012 evaluatie pilot e 4 kwartaal 2012 uitvoeringsvoorstel inclusief overdracht Forse beperking in participatie mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare groepen. nee

pagina 22

Bijlage 7.3.3 VERVANGINGSINVESTERINGEN IN BEDRIJFSMIDDELEN 2012 - 2016

Investering in € Omschrijving 1. Burger, bestuur en dienstverlening

2012

2013

Licenties 10fz01 MS-Licenties 12fz01 MS-Licenties

2015

2016

Totaal

60.000

46.250 12.042 62.450 12.219 44.450 12.409

11.000 19.200

270.000

270.000

371.000

508.492

8.750 19.200

324.000

409.669

313.500 449.559

2012

2013

2014

60.000 60.000

2 2

32.550

31.275

46.250 12.042

5 7

5.608 1.116

62.450 12.219 0

5 7

53.450 12.409

Overig Vervanging scanner Vervanging overig Vervanging smartphones Vervanging smartphones Tractie Vervangingen 2012 Vervangingen 2013 Vervangingen 2014 Vervangingen 2015 Vervangingen 2016 TOTAAL PROGRAMMA 1

2014

60.000

10fz02 Vervanging ICT hardware 2013 Hardware Switches 11fz01 Vervanging ICT hardware 2014 Hardware Switches 12fz01 Vervanging ICT hardware 2015 Hardware Switches 13fz01 Vervanging ICT hardware 2016 Hardware Switches

3.401 09ow01 10ow01 11ow01 12ow01 13ow01

Budgettaire lasten in € afschr. in jaren

2015

32.550

31.275

r+a r+a

11.019 2.195

10.626 2.122

10.233 2.049

r+a r+a

7.572 1.132

14.879 2.228

14.348 2.154

r+a r+a

5.390 1.150

10.590 2.262

r+a r+a

6.481 1.150

r+a r+a

5 7 5 7

11.000 8.750 19.200 19.200

80.000 154.609

270.000 371.000 324.000 313.500 80.000 1.669.611

0

44.000 300.000 300.000 18.500 18.500 300.000 60.000 1.041.000

5 10 2 2 trac.nota trac.nota trac.nota trac.nota trac.nota

11.000 10.416

2016

10.008

8.750 10.416

10.008

28.667

46.567 94.618

45.034 50.420 74.956

43.501 48.788 47.138 39.846

28.667

190.875

244.611

258.634

41.968 47.156 45.595 55.760 20.444 310.223

7.019 32.325 32.325 3.373 3.373 32.325 3.275 114.015

6.786 31.475 31.475 3.261 3.261 31.475 6.465 114.198

expl 2014 € 11.000 expl 2016 € 8.750 r+a r+a r+a / expl 2012 € 5.000 r+a / expl 2013 € 69.000 r+a / expl 2014 € 51.000 r+a / expl 2015 € 11.500 r+a / expl 2016 € 15.000

2. Veiligheid en handhaving 120.04 09bw02 09bw06 09bw07 11bw01 11bw02 11bw03

Repressie Redgereedschap tankautospuit Barchem en Laren Vervanging tankautospuit Laren(633) Vervanging tankautospuit Almen(749) Vervanging dienstvoertuig post Gorssel Vervanging dienstvoertuig post Lochem Vervanging tankautospuit Barchem Vervanging personeelsvoertuig Gorssel TOTAAL PROGRAMMA 2

44.000 300.000 300.000 300.000 0

944.000

18.500 18.500

37.000

60.000 60.000

pagina 23

8 15 15 7 7 15 15 0

3.685

7.253 16.375 16.375 1.715 1.715 16.375

3.685

59.808

r+a r+a r+a r+a r+a r+a r+a

Bedragen in €

ACTIVITEITEN BESTAAND 2012 - 2016

Bijlage 7.4.1. Budgettaire lasten

1.1 08pc01

Omschrijving 1. Burger, bestuur en dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening (visie 2007) - Klantvolgsysteem; aanschaf

2012

2013

2014

2015

2016

25.000

Totaal

25.000

- Klantvolgsysteem; licenties - WION: KLIC-service

Nieuwbouw huisvesting buitendienst(incl. gem. opslagdepot) Totaal investeringen programma 1

afschr. in jaren

8

2012

299.093 4.180 1.500 29.000

p.m. 25.000

0

0

0

2013

2014

2015

2016 AR 3.617 r+a 1.500 expl. (str.) 30.000 expl. (str.)

4.039 1.500 29.500

3.898 1.500 30.000

3.758 1.500 30.000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35.039 0 35.039

35.398 0 35.398

35.258 0 35.258

35.117 0 35.117

25.000

Totaal lasten programma 1 Lasten te dekken via reserves/anders Budgettaire lasten programma 1

333.773 -299.093 34.680

pagina 24

r+a

Bedragen in €



2.1 09bp01

Omschrijving 2. Veiligheid en handhaving Openbare orde en Veiligheid Implementatie integraal veiligheidsbeleid Totaal investeringen programma 2

2012

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

afschr. in jaren

Totaal

2012

2013

2014

2015

2016

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000 expl. (str.)

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

0


pagina 25

Bedragen in €



Omschrijving 2012 3. Natuur en milieu Ontwikkeling innovatieve rioolexploitatie en afvalverwerking

2013

2014

2015

2016

afschr. in jaren

Totaal

0 Totaal investeringen programma 3

0

0

0

0

0


pagina 26

2012

2013

2014

2015

2016

49.000 -49.000

49.000 -49.000

49.000 -49.000

49.000 -49.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

49.000 expl. -49.000 rioolheffing

0 0 0 0

Bedragen in €



4.3 4.3.1 07ro03 07ro04 08ow02 09ow01

4.1 4.1.1 09ro02

Omschrijving 4. Verkeer, vervoer en wegen Wegen Omlegging N348 Eefde en Rondweg Lochem N346 Totaaloplossing N348 NO rondweg Lochem (variant 2 Spoorlaan) Realiseren van een gemeentelijk opslagdepot (voorbereiding en realisatie) Reconstructie Larenseweg (Lochem) Investering 284.600,-; dekking AR; uitvoering na 2015. Hangt samen met de rondweg Lochem.

2012

2013

2014

2015

2016

Totaal

afschr. in jaren

2012

2013

2014

2015

2016

best.res. best.res. 12.000

12.000 562.000 0

562.000

20 20

570

1.127 25.993

1.100 51.388

1.073 50.194

1.046 49.000

r+a r+a expl. (inc.) alg.res.

Verkeer Verkeersveiligheid Uitvoering Nota mobiliteit

153.719

461.157

Totaal investeringen programma 4

165.719

1.023.157

614.876

0

0

153.719 -118.225 -35.494

461.157 -354.675 -106.482

154.289 -153.719 570

488.277 -461.157 27.120

expl. (inc.) alg.res. subs.BDU

1.188.876


pagina 27

52.488 0 52.488

51.267 0 51.267

50.046 0 50.046

Bedragen in €



Omschrijving 5. Wonen en werken


2012

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

afschr. in jaren

Totaal

2012

2013

2014

2015

2016

0


0 0 0

pagina 28

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Bedragen in €



6

Omschrijving 6. Sport, cultuur, recreatie Uitbreiding opslag Regionaal Archief Zutphen (icm digitaliseren bouwarchief) Digitalisering bouwarchief (icm uitbreiding opslag Regionaal Archief Zutphen) - uitbestede werkzaamheden digitaliseren - aanschaf hardware / dataopslag


2012

2013

2014

2015

2016

Totaal

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0


pagina 29

afschr. in jaren

2012

2013

2014

2015

2016

70.000

70.000

70.000

70.000

140.000 1.850

40.000 3.600

3.500

3.400

3.300

141.850 0 141.850

113.600 0 113.600

73.500 0 73.500

73.400 0 73.400

73.300 0 73.300

15.000

expl. expl.

Bedragen in €



7.2

05wo01

05wo09

Omschrijving 7. Zorg en Welzijn Samenleving / Welzijn Accommodatie Epse (bij raadsbesluit 29-03-05 is extra 41.000,- aan reserve gedoteerd. Stand reserve bedraagt in totaal 164.000,- per 1-1-10)

2012

2013

2014

2015

2016

111.500

Totaal

111.500

Lokale backoffice huiselijk geweld/procescoordinatie Aansluiting bij backoffice meldpunt OGGZ Zutphen Maatschappelijke opvang Totaal investeringen programma 7

111.500

0

0

0

afschr. in jaren

10

2012

8.083 -8.083

2013

2014

2015

2016

p.m. 10.000

15.916 -15.916 40.000 p.m. 10.000

15.414 -15.414 40.000 p.m. 10.000

14.913 -14.913 40.000 p.m. 10.000

14.411 -14.411 40.000 p.m. 10.000

18.083 -8.083 10.000

65.916 -15.916 50.000

65.414 -15.414 50.000

64.913 -14.913 50.000

64.411 -14.411 50.000

111.500


pagina 30

r+a best.res. expl. expl.

Bedragen in €



Omschrijving 8. Onderwijs en jeugd IHP: Bouw RK St. Josephschool IHP: Sloopkosten RK St. Josephschool IHP: Verhuiskosten RK St. Josephschool Beleidskader met Regeling Leegstand Maatwerk en Medegebruik schoolgebouwen (raadsvergadering 21-52012) Ontwikkelen structurele voorziening/accommodatie oude jongeren Totaal investeringen programma 8

2012

2013

2014

2015

2016

1.357.210

afschr. in jaren

Totaal 1.357.210

2013

40

0

0

0

0 1.357.210

1.357.210

317.219

1.023.157

0

1.357.210

2014

60.000 8.000

0


Totaal investeringen progr. 1 t/m 8

2012

2015

2016

47.500

94.240

r+a expl. expl.

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

expl/

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

expl.

70.000 0 70.000

70.000 0 70.000

138.000 0 138.000

117.500 0 117.500

164.240 0 164.240

727.995 -460.895 267.100

782.832 -477.073 305.759

374.800 -15.414 359.386

352.338 -14.913 337.425

397.114 -14.411 382.703

2.697.586

Totaal lasten Lasten te dekken via reserves/anders Budgettaire lasten

pagina 31

Bijlage 7.5.1 HORIZONLIJST NIEUW BELEID 2013 BEDRAGEN IN €

Progr.

Investering 2013

2 4

2014

2015

2016

Totaal

RUD: kwaliteitsverbetering en frictiekosten

4

Onderhoudsprogramma wegen afstemmen op wegencategorisering Onderhoud kunstwerken

4

- opzet van een planmatig onderhoud - structureel onderhoud Uitvoering Nota mobiliteit

4 4

Budgettaire lasten afschr. in jaren

Laad-/losvoorzieningen centrum Lochem Actualisatie parkeren centrum Lochem: - investering nieuwe parkeerautomaten - vrijval kapitaallasten oude parkeerautomaten - boekwaarde oude automaten + evt. onderzoekskosten - mutatie exploitatie betaald parkeren

1.150.000

p.m.

p.m.

1.150.000

2013 100.000

25

2014

2015

2016 expl. (inc.)

47.438

93.898

91.943

r+a

p.m. 1.651.179 -181.630 6.815

p.m. 1.700.714 -187.079 13.489

p.m. 1.751.735 -192.691 13.208

expl. (inc.) expl. (str.) expl. (inc.) subs.BDU r+a

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

145.819

288.633

282.623

39.950 1.651.179

1.700.714

1.751.735

165.200

5.103.628

div.

165.200

25 10

p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

r+a r+a expl. (inc.) expl. (str.)

B&W 15-5-2012

4

4

5 5 5 5 5

5 7 7 8 8

Herinrichting Traverse Eefde - Investering - Regiocontract - Reserve kruispunt Schurinklaan/Coberco - Overige subsidies / bijdragen / inzet reserve rondweg N348 / nota mobiliteit Vernieuwing openbare verlichting: - voorbereiding - investering - besparing regulier budget

4.200.000 500.000165.000-

4.200.000 -500.000 -165.000

p.m.

25

subs./res.

p.m.

1.100.000

900.000

2.000.000

25.000 160.000

Herijking Welstandsnota

40.000

Lochemse Uitdaging Bijdrage Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek Onderneemt Ik Start Smart Bedrijfsverplaatsing Stegeman Kunststoffen Lochem (SKL) - Kosten bedrijfsverplaatsing - Subsidie provincie Gelderland Business Match Oost Cultuurmakelaar Carillon onderhouden en bespelen Voorbereidingskrediet nieuwbouw OBS De Branink en CBS Prins Willem Alexander en sloopkosten Barchschool

10.000 34.944 10.000

TOTAAL HORIZONLIJST

160.000 -77.000

160.000 -77.000

10.000 34.944 10.000

10.000 34.944 10.000

expl. (inc.) 250.000 expl. (inc./str.) -138.600 expl. (inc./str.)

10.000

5.950.200

1.651.179

1.700.714

15.000

26.000 15.000

26.000 15.000

26.000 15.000

expl. (str.) expl. (str.) r+a expl. (inc.)

259.452

259.452

0 22.500

0 0

0 0

35.899 0

2.911.187

12.213.280

627.394

1.848.565

2.088.599

2.145.117

pagina 32

expl. (str. of inc.) expl. (inc.) expl. (inc.) expl. (inc.) expl. (inc.)

650.000 -500.000 20.000

Kosten overdracht schoolgebouwen per 1-1-2013

r+a subs. res.

Bijlage 7.5.2

Toelichting horizonlijst nieuwe voornemens 2013-2016 2.2 Handhaving Activiteit Waar staan we

Wat gaan we doen

Regierol

Planning (Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s


RUD: kwaliteitsverbetering en frictiekosten Op dit moment werken we op het terrein van toezicht en handhaving nog geheel zelfstandig behoudens incidentele samenwerking met de politie en enkele andere overheidsinstanties op ad hoc basis. Voor vergunningverlening wordt sporadisch beroep gedaan op de specialistische kennis van de regionale brandweer. Op 1 januari 2013 dient de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) operationeel te zijn. Wij gaan daarin met de Achterhoekse gemeenten samenwerken op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het bedrijfsplan. III Maatschappelijke Carrousel Bij deze activiteit zijn de Achterhoekse gemeenten betrokken inclusief Lochem en Zutphen. De regie is in handen van de Provincie Gelderland Start RUD 1 januari 2013. Dit betekent dat in de tweede helft van 2012 de raad gevraagd zal worden om de samenwerking, in welke vorm dan ook , te accorderen Op dit moment wordt zoals gezegd gewerkt aan het bedrijfsplan. Het bedrijfsplan bevat in ieder geval een begroting. Dit betekent dat veel zaken nog onduidelijk zijn. Belangrijk uitgangspunt van de vorming van de RUD is, budgetneutraliteit. Echter budget neutraal betekent hier wel dat je dan in 2012 al wel op het gewenste kwaliteitsniveau moet functioneren (omschreven in de maatlat Achterhoek voor het basistakenpakket). Aan dit niveau voldoen wij in Lochem nog niet. Uitgaande van dit niveau zou vergunningen met 1,9 fte moeten uitbreiden en handhaving met 1,4 fte. Echter er is een ontsnappingsclausule ingebouwd. Vooralsnog wordt in de Achterhoek van de Achterhoekse maatlat alleen de kengetallen gebruikt (uren per product), maar kunnen door iedere organisatie zelf de frequenties bepaald worden. De frequenties worden niet verplicht gesteld. Dit betekent dat we de frequentie kunnen terugschroeven. Dit is met name voor handhaving van belang. Vergunningverlening is meer vraag gestuurd. Nee

pagina 33

4.1 Verkeer / 4.3 Wegen Activiteit Waar staan we

Wat gaan we doen

Regierol Planning (Tijdstip en (deel)actie)

Randvoorwaarden en risico’s



Wat gaan we doen

Onderhoudsprogramma wegen afstemmen op wegencategorisering Het huidige onderhoudsbudget voor de wegen is geheel niet toereikend voor het onderhoud van het huidige wegennet. Het lopende onderzoek (functioneel wegbeheer) heeft aangetoond dat het aanpassen van de huidige wegcategorisering loont. Uit het onderzoek blijkt dat er jaarlijks aanzienlijk bespaard kan worden (40% minder onderhoudskosten). Desondanks blijft dan het huidige budget ook voor het aangepaste wegennet ontoereikend. Momenteel wordt nog gekeken wat de langdurige investeringsbehoefte is voor het aanpassen van het wegennet in relatie tot de huidige staat van het wegennet. Het onderzoek naar de langdurige consequenties wordt afgerond. Naar alle waarschijnlijkheid is hier ook nog voordeel te behalen ten gevolge van het afstemmen van het restlevensduur-onderzoek en de komende weginspecties. Ook dit wordt in kaart gebracht en vertaald in een meerjarig investeringsmodel. Dit model zal in het tweede kwartaal 2012 aan het college en de raad worden voorgelegd. II Manoeuvres in de Markt en III Maatschappelijke Carrousel Aan het einde van het tweede kwartaal 2012 kan een keuze gemaakt worden over het investeringsmodel. Het model kan dan uitgewerkt worden tot een uitvoeringsplan. Na een goede voorlichting en communicatie kunnen dan in 2013 de eerste maatregelen gerealiseerd worden. Het aanpassen van de wegen heeft verkeerskundige gevolgen. Dit zal nader onderzocht moeten worden. Op dit moment wordt er in de Regio Stedendriehoek gewerkt aan een nieuw verkeersmodel, maar deze zal naar verwachting nog enige jaren op zich laten wachten. Nee, voor het onderhoud is beperkt budget beschikbaar en met het benodigde vervangen van bepaalde wegen is geen rekening gehouden.

Onderhoud kunstwerken In de paragraaf “Onderhoud kapitaalgoederen” (jaarrekening 2011) is het onderzoek m.b.t. functioneel wegbeheer verwoord. Civiele kunstwerken maken vaak onderdeel uit van wegen en zijn vooralsnog kwalitatief niet goed in beeld. De gemeente Lochem heeft 231 civiele kunstwerken in beheer en onderhoud, waarvan enkele tientallen bruggen. In 2006 is een eerste inventarisatie en globale inspectie van 101 kunstwerken uitgevoerd. In de rapportage werden enkele kunstwerken genoemd die met spoed reparatie nodig hadden, hetgeen direct is uitgevoerd. Van de overige 130 kunstwerken hebben wij geen overzicht van de onderhoudstoestand en de daarbij behorende risico’s. Inmiddels zijn enkele andere kunstwerken hoog nodig aan onderhoud toe en is er twijfel bij de staat van de overige nog niet geïnspecteerde kunstwerken. Om te komen tot een beter onderhoud en beheer zal een beheerstrategie opgezet moeten worden. In overleg met een gespecialiseerd bureau zal een beleid- en beheerplan worden opgesteld. Hierbij zal de nadruk liggen op de interne expertise van de wegbeheerder. Als input voor het beleid- en beheerplan is een actueel overzicht noodzakelijk van alle kunstwerken met daarbij de staat van onderhoud. Op basis van een risicoanalyse kan vervolgens prioriteit worden

pagina 34

Regierol Planning (Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s


gegeven aan de volgorde van onderhoud, de frequentie van inspectie en de hieruit voortvloeiende maatregelen. Het strategisch beheer zal ondersteund worden door het gebruik van een toegespitst beheersysteem. II Manoeuvres in de Markt Afhankelijk van het beschikbaar komen van financiële middelen zal de inventarisatie plaatsvinden. Wanneer de benodigde middelen voor de inventarisatie en risicoanalyse niet beschikbaar komen, is en blijft de gemeente volledig verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door gebreken aan civiele kunstwerken. De wegbeheerder zal bij twijfel aan de constructieve veiligheid van een kunstwerk de weg afsluiten. Nee, voor het onderhoud van kunstwerken is een zeer beperkt budget beschikbaar. Met het reguliere onderhoud(sbudget) van de wegen is geen rekening gehouden met herstel en/of renovatie van bijbehorende kunstwerken.

4.1 Verkeer


Wat gaan we doen

Regierol


Uitvoering Nota mobiliteit Gemeenten moeten op basis van de Planwet Verkeer en Vervoer zorg dragen voor het zichtbaar voeren van een samenhangend en uitvoeringsgericht verkeers- en vervoersbeleid. In september 2009 is hiertoe de Nota mobiliteit Lochem vastgesteld. De nota kent een planhorizon van 10 jaar (2018). In de Kadernota 2009-2012 zijn de eerste uitvoeringsmiddelen van de Nota mobiliteit Lochem aangevraagd en toegekend. Inmiddels zijn al meerdere projecten uitgevoerd, zoals de aanpak van gevaarlijke kruispunten en de pilot landschappelijke inrichting 60 km/uur LochemZutphen. Om continuïteit te geven aan de uitvoering van de Nota mobiliteit Lochem worden extra uitvoeringsmiddelen aangevraagd. Rekening houdend met de planhorizon en het totale benodigde uitvoeringsbudget wordt nu extra jaarschijven aangevraagd. Hieraan zijn in het licht van de systematiek van de Nota mobiliteit Lochem nu nog geen concrete projecten gekoppeld. De gemeenteraad bepaalt na vaststelling van de Kadernota 2013-2016 welke onderdelen en projecten van de Nota mobiliteit Lochem worden toegevoegd aan de uitvoeringsagenda 2013-2016, welke dit najaar wordt opgesteld. De beschikbare middelen bepalen in hoeverre aan de beleidsthema’s uitvoering wordt gegeven. De rol van de gemeente kan per project verschillend ingevuld worden. De uitvoeringsagenda wordt in samenspraak met diverse belangengroeperingen voorbereidt. Najaar/winter 2012 wordt de uitvoeringsagenda NML 2013-2016 voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt op dit moment de projecten en de projectplanningen vast. n.v.t. Nee

pagina 35


Wat gaan we doen Regierol



Wat gaan we doen Regierol

Planning (Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s


Laad-/losvoorzieningen centrum Lochem In mei 2009 is er in het winkelgebied van Lochem een voetgangersgebied ingesteld. De bevoorrading van winkels e.d. mag slechts plaatsvinden binnen vastgestelde tijden in de ochtend en in de avond. Buiten deze zogeheten venstertijden mag er geen bevoorrading plaatsvinden in het winkelgebied. Ook buiten de venstertijden worden er winkels en bedrijven in het winkelgebied bevoorraad. Deze bevoorrading vindt met name plaats vanaf de wegen direct rondom het winkelgebied. Om hier onveilige situaties te voorkomen en de doorgang van het overige verkeer te garanderen, moeten er laad-/loshavens aangebracht worden rondom het winkelgebied. In de advisering rondom het verkeersluw maken van het centrum is de aanleg van deze havens als kanttekening opgenomen. Aanleg van laad-/loshavens rondom het winkelgebied van Lochem. I Retro in Control Bij de uitwerking van de havens worden TLN, EVO, klankbordgroep dagelijks beheer centrum Lochem en de direct omwonenden betrokken. De gemeente heeft een trekkende en uitvoerende rol. De genoemde partijen adviseren de gemeente. De voorbereiding wordt opgestart zodra de uitvoeringsmiddelen beschikbaar zijn. Naar verwachting duren de voorbereiding en uitvoering beiden een half jaar. n.v.t Nee

Actualisatie parkeren centrum Lochem In juni 2012 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd om het betaald parkeren systeem in zijn huidige vorm te handhaven in de binnenstad van Lochem. De tarieven worden verhoogd tot € 0,70 per uur en de parkeerautomaten worden vervangen. Tevens worden 28 vergunninghouders plaatsen en 28 shop&go plaatsen op de Wallen gerealiseerd. Mocht de raad kiezen voor een ander model dan zijn er financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting en is er sprake van nieuw beleid. Afhankelijk van besluitvorming in de raad. I Retro in Control Bij de uitwerking van het parkeren is de klankbordgroep dagelijks beheer centrum Lochem en LOV betrokken geweest. De gemeente heeft een trekkende en uitvoerende rol. De genoemde partijen adviseren de gemeente. Voorbereidingen in najaar 2012, waarna het nieuwe systeem vanaf 01/01/2013 van kracht wordt. Mocht het voorstel van het college niet door de raad worden overgenomen, dan dient een andere keuze te worden betrokken bij de integrale afweging van nieuwe beleid bij de behandeling van deze, voorliggende Kadernota 2013. Bij handhaving van het huidige parkeerregime wel, in alle andere gevallen niet.

pagina 36

4.3 Wegen Activiteit Waar staan we

Herinrichting Traverse Eefde In 2011 is gestart met de rondweg N348 Eefde-Zutphen. De rondweg heeft tot doel het doorgaande regionale verkeer uit de kernen van Eefde en Zutphen te halen. Het beheer en eigendom van de huidige traverse wordt na realisatie van de rondweg N348, in 2013 overgedragen aan de gemeente Lochem. De traverse is nu ruimtelijk zeer dominant aanwezig en de weginrichting past niet bij de toekomstige functie van de weg. De huidige weginrichting kan in de toekomstige situatie zelfs leiden tot verkeersonveilige situaties (hoge rijsnelheid).

Wat gaan we doen

Regierol

Planning (Tijdstip en (deel)actie)



In 2011 is er een concept ruimtelijk en verkeerskundig plan opgesteld voor de herinrichting van de traverse Eefde. Hierbij zijn belangengroeperingen en inwoners van Eefde betrokken. Het plan gaat dienen als een eindbeeld welke, afhankelijk van de beschikbare middelen, in delen tot uitvoering kan komen. Het plan is belangrijk voor de onderhandeling over een eventuele provinciale bijdrage in de herinrichting van de traverse. Dit plan wordt in 2012 behandeld in de raad waarna het conceptplan uitgewerkt wordt tot een inrichtingsplan dat kan gaan dienen ter voorbereiding op de uitvoering. Het proces is er op gericht dat in 2013 de werkzaamheden aan de Traverse kunnen worden uitgevoerd. Na afronding van de planvorming in 2012. Wordt in 2013 gestart met de uitvoering van de Traverse om de huidige weg in overeenstemming te brengen met zijn nieuwe functie en gebruik en daarom aan te passen in een dorpsstraat. III Maatschappelijke Carrousel Betrokken partijen zijn Dorprsaad Eefde, ondernemers van Eefde, kerkbestuur Eefde, inwoners en belanghebbenden als nutsbedrijven, waterschap, provincie, gemeente Zutphen. Maart 2012: College keuze variant en uitgangspunten Mei 2012: Raad, instemmen met keuze voor variant en doorkijk naar middelen November 2012: Raad uitgewerkt inrichtingsplan en getailleerde kostenraming. Begin tweede kwartaal 2013 kan aanbestedingsbesluit worden genomen. In de overeenkomst tussen de wegbeheerders voor de aanleg van de rondweg Eefde heeft de gemeente Lochem zich geconformeerd aan het nemen van maatregelen op de potentiele sluiproutes. De uitwerking van de Traverse geeft invulling aan deze afspraak. Als er geen maatregelen worden genomen op het traject binnen de kom Eefde dan blijven er verkeersonveilige situaties ontstaan en wordt er niet volledig voldaan aan de doelstelling om de leefbaarheid in Eefde te verbeteren. Door het terugdringen van de hoeveelheid verkeer wordt slechts ten dele invulling gegeven aan het verbeteren van de leefbaarheid, ook de inrichting van de openbare ruimte is een factor die invloed heeft op de leefbaarheid. Nee

pagina 37

4.3 Wegen Activiteit Waar staan we

Wat gaan we doen

Regierol Planning (Tijdstip en (deel)actie)



Vernieuwing openbare verlichting Na het uitvoeren van het uitvoeringsplan vervanging openbare verlichting 2006-2009, is er geen investeringsbedrag meer beschikbaar voor de openbare verlichting. Het uitvoeringsplan 2009 was, zoals voorzien, niet afdoende om alle oude masten te vervangen. Daarnaast zijn vanaf 2006 een groot aantal masten verouderd en zijn aan vervanging toe. 28% van het verlichtingsbestand is sterk verouderd en binnen 10 jaar is dit 39%. Ten gevolge van dit verouderde bestand nemen onderhoudskosten en aansprakelijkheidsrisico’s toe. Ook wordt er geen energiebesparing behaald en zullen de kosten bij een stijgende energieprijs toenemen. De gereserveerde budgetten onderhoud en energie zullen naar verwachting vanaf 2013 niet meer toereikend zijn. Een integrale toepassing van de beschikbare middelen voor onderhoud, energie en vervanging zorgt voor een efficiëntere manier van werken en kan optimaal in de markt gezet worden. De kennis en kunde van de markt wordt benut waardoor de gemeente op de beheerkosten bespaart. Deze besparing kan ingezet worden om financierings- en afschrijvingslasten van de vernieuwing te compenseren. Momenteel wordt onderzocht hoe de vernieuwing (extern) gefinancierd kan worden, bijvoorbeeld via de BNG. Vervolgens zal naar een contractvorm worden gezocht waarbij het integrale beheer volgens de huidige en toekomstige maatstaven over een periode van 10 jaar aan de markt kan worden overgedragen. Er is al wel een beeld van de benodigde vernieuwing en de besparingen. II Manoeuvres in de Markt Aan begin van het derde kwartaal 2012 zal het nieuwe beleid en beheer aan de raad worden voorgelegd in de vorm van een beleidsplan. Na besluitvorming zal een nader uitvoeringsplan worden uitgewerkt en aanbesteed worden in de markt. Middels de reguliere bestuursrapportage zal het college en de raad worden geïnformeerd over de stand van zaken. Een integrale aanpak behoeft een lange termijn contract (minimaal 10 jaar) omdat terugverdientijden met looptijden van 10-15 jaar worden berekend. Veranderingen in techniek en voorkeuren worden als criteria opgenomen maar het geheel ondervangen van toekomstige ontwikkelingen is niet volledig contractueel te ondervangen. Er zullen daarom her-eik- en beëindigingsopties worden opgenomen. Deels, beoogd wordt om met gebruik van de bestaande budgetten voor energie en onderhoud de investeringen te dekken.

5.1 Ruimte Activiteit Waar staan we Wat gaan we doen

Regierol

Herijking Welstandsnota Het plan van Aanpak voor de Herijking is gereed en is in april 2012 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor gelegd. De huidige welstandsnota wordt geëvalueerd en waar nodig herijkt. In elk geval zal de welstandsnota moeten worden aangepast aan de huidige wet en regelgeving. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie kan een grotere aanpassing/bijstelling wenselijk zijn. I Retro in Control Bij de herijking worden diverse stakeholders/ervaringsdeskundigen betrokken. De gemeente heeft de regie en benut de input van anderen

pagina 38

Planning (Tijdstip en (deel)actie)

Randvoorwaarden en risico’s Kan uitvoering binnen bestaand budget gebeuren

bij de uiteindelijke advisering. Het plan van aanpak zal in april aan de raad worden voorgelegd. Het eindrapport over de herijking zal in december 2012 aan de raad worden voorgelegd. Afhankelijk van de resultaten zal de welstandsnota bijgesteld moeten worden. Deze bijstelling zal in 2013 plaatsvinden. In elk geval zal de welstandsnota moeten worden aangepast aan de huidige wet en regelgeving. De omvang van de bijstelling is afhankelijk van de resultaten uit de evaluatie. In elk geval zal de welstandsnota moeten worden aangepast aan de huidige wet en regelgeving. Nee, op dit moment is er geen budget voor de herijking van de Welstandsnota.

5.3 Economie Activiteit Waar staan we

Wat gaan we doen


Activiteit Prioriteit Waar staan we

Wat gaan we doen

Lochemse Uitdaging In samenwerking met het bedrijfsleven wordt momenteel door een initiatiefgroep gewerkt aan het opzetten van een organisatie met de naam “Lochemse Uitdaging”. Hiervoor worden o.a. founders gezocht. Dit conform het model van soortgelijke projecten die inmiddels in Ede en Zutphen van start zijn gegaan. De “Lochemse Uitdaging” gaat bemiddelen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Dit met de bedoeling om afspraken tot stand te brengen die vanuit het bedrijfsleven gratis diensten en producten opleveren t.b.v. maatschappelijke instellingen. III Maatschappelijke Carrousel Stichting “Lochemse Uitdaging”, bedrijfsleven en gemeente. 2013-2016 Medefinanciering door het bedrijfsleven. Nee

Bijdrage Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek Onderneemt Collegeprogramma 2010 – 2014 In de regio Stedendriehoek werken de Stedendriehoek gemeenten, het regionaal bedrijfsleven (MKB, VNO-NCW, KvK), onderwijs (ROC Aventus en Saxion) en de provincies Gelderland en Overijssel samen in het bestuurlijk Economisch Platform Stedendriehoek (bEPS). Doelstelling is het versterken van de regionale economie en werkgelegenheid. Het accent van deze samenwerking ligt daarbij op innovatieversterking in de maakindustrie, wellness/zorg en energie. Door het bEPS is in 2008 een visie opgesteld (“Economische Visie Stedendriehoek”). Vervolgens is in 2009 de uitwerking ervan (“Uitvoeringsprogramma Stedendriehoek Onderneemt”) gemaakt en daarna is het Programmabureau Stedendriehoek Onderneemt ingericht en bemand. Evenals de voorgaande jaren een bedrag per inwoner reserveren voor financiële ondersteuning van economieversterkende projecten die passen bij de doelstellingen uit de Economische Visie. De bijdrage van Lochem bedraagt op grond van het inwoneraantal per 1 januari 2012 33.280 x € 1,05 = € 34.944,-

pagina 39

Regierol



Wat gaan we doen



Wat gaan we doen

Regierol Planning

III Maatschappelijke carrousel Het Bureau Stedendriehoek coördineert, faciliteert en ondersteunt initiatieven van het bedrijfsleven en onderwijs instellingen namens de gemeenten. 2013 – 2015 Financiële bijdragen van overige gemeenten in de Regio Stedendriehoek en bijdragen van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Nee

Ik Start Smart. IkStartSmart© wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de Gelderse gemeenten en de Kamer van Koophandel. Het is daarmee een uniek samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie Gelderland, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel waarbij de Kamer van Koophandel de kartrekker is. Het project IkStartSmart© Gelderland richt zich op kansrijke (pré-) starters en ondernemers die minder dan vijf jaar actief zijn met hun onderneming in de provincie Gelderland. Doel van het project is de overlevingskans van een onderneming in de eerste vijf jaar van het bestaan toe te laten nemen. Van de gemeenten in de provincie wordt een bijdrage gevraagd van € 1.000,= per traject gedurende de periode 2013-2015. Voor Lochem zijn 10 trajecten ingepland waardoor jaarlijks 10 startende ondernemers kunnen worden begeleid. III Maatschappelijke carrousel Het hele jaar door. Medefinanciering provincie, andere Gelderse gemeenten en de Kamer van Koophandel. Nee

Bedrijfsverplaatsing Stegeman Kunststoffen Lochem (SKL) De provincie Gelderland kent een subsidieregeling t.b.v. (binnengemeentelijke) verplaatsingen van bedrijven ter behoud van de werkgelegenheid. Op grond van deze subsidieregeling kan een bedrijf indien het aan de gestelde criteria voldoet, een maximale bijdrage van € 500.000,= in de verplaatsingskosten krijgen. Omdat hiermee een gemeentelijk belang is gemoeid, wordt een gemeentelijke cofinancierings-bijdrage gevraagd van maximaal € 150.000,= Stegeman Kunststoffen aan de Larenseweg te Lochem (ca. 10 fte) en de gemeente Lochem oordelen het noodzakelijk het bedrijf te verplaatsen naar het bedrijventerrein Aalsvoorst West. Bedrijfseconomisch bezien biedt dit kansen voor SKL. Voor de gemeente biedt dit de mogelijkheid om te komen tot een verbetering van de ruimtelijke structuur ter plaatse en de mogelijkheid het aangrenzende kleinschalige kantoorgebied verder te ontwikkelen. In overleg met SKL, de provincie en de gemeente zal door Arcadis een rapport worden opgesteld waarin de mogelijkheden en kosten van de bedrijfsverplaatsing worden aangegeven. I Retro in Control De provincie kent, na voorstel van de gemeente, subsidie toe. Medio 2012 zal het rapport gereed zijn en gedurende de rest van 2012

pagina 40

(Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s Kan uitvoering binnen bestaand budget gebeuren


Wat gaan we doen


worden uitgewerkt. Op basis hiervan kan in 2013 een aanvang met de bedrijfsverplaatsing worden gemaakt. Medefinanciering door de provincie. Nee

Business Match Oost In vervolg op de eerdere en succesvolle Business Match Oost ( ruim 500 bezoekers) bestaat het voornemen om ook in 2013 weer een dergelijk evenement te organiseren. Dit met het doel om het Lochemse (en regionale) bedrijfsleven een platform te bieden om met elkaar in contact te komen en Lochem voor het bedrijfsleven als een economisch interessante gemeente neer te zetten. Samen met het bedrijfsleven door een organisatiebureau een ondernemersevenement met o.a. seminars en sprekers laten organiseren. Het financiële risico komt bij het organisatiebureau te liggen. I Retro in control De gemeente Lochem neemt het initiatief en brengt partijen bij elkaar. Najaar 2013. Medefinanciering door bedrijfsleven, Kamer van Koophandel, VNO/NCW en provincie. Nee

6.2 Cultuur


Wat gaan we doen Regierol Planning (Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s Kan uitvoering binnen bestaand budget gebeuren

Voortzetting project cultuurmakelaar Op 4-4-2011 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad met daarin uitgebreid aandacht voor agendapunt 8 Meer cultuur. Eind 2011 is de cultuurmakelaar geëvalueerd. I Retro in Control Verschraling cultuuraanbod en wegvallen van ondersteuning voor de amateuristische kunstbeoefening. Nee

pagina 41


Wat gaan we doen Regierol Planning (Tijdstip en (deel)actie) Randvoorwaarden en risico’s Kan uitvoering binnen bestaand budget gebeuren

Overdracht onderhoud en bespelen carillon Op 4-4-2011 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad met daarin uitgebreid aandacht voor agendapunt 8 Meer cultuur. Eind 2012 stopt de gemeentelijke stadsbeiaardier. Voor onderhoud en bespeling wordt externe partij gezocht. II Manoeuvres in de Markt e e 2 en 3 kwartaal onderzoek naar externe uitvoering e 4 kwartaal besluitvorming over nieuwe invulling Vinden van een geschikte externe partij die onderhoud en bespeling wil uitvoeren. Nee

8.1 Onderwijs


Wat gaan we doen

Regierol


Activiteit Waar staan we Wat gaan we doen

Onderwijsvoorzieningen in stand houden en bouwen. Op 7 december 2009 heeft de raad het Integraal Huisvestings Plan 2010-2020 vastgesteld waarin onder meer de planning en de investeringsraming voor de vervangende nieuwbouw van scholen is opgenomen. Vervangende nieuwbouw van CBS Prins Willem Alexander en OBS Branink staat voor 2018 gepland. Planvoorbereiding moet dan starten in 2016 waarvoor voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld moet worden aan de schoolbesturen. Op basis van de leerlingenprognose is sloop van het kleuterdeel van OBS Barchschole in 2016 aan de orde. II. Manoeuvres in de Markt. Stichting Poolster. Vereniging Christelijk Basis Onderwijs Lochem Laren (VCBO LL). 2016 Locatie keuze. 2017 Planvoorbereiding. 2018-2019 Realisatie. geen Nee

Passend onderwijs realiseren: verzelfstandiging schoolbesturen. Per 1 januari 2011 is de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs gerealiseerd in de vorm van een stichting. Vanaf 2011 loopt een traject voor de juridische overdracht van schoolgebouwen en buitenterreinen voor de verdere afronding van de verzelfstandiging. OBS Villa ’60 in Eefde en OBS Van der Hoeven en Epse zijn nog bespreekpunten waarvoor oplossingen op tafel zijn gelegd. Deze oplossingen brengen wel extra financiële gevolgen voor de gemeente met zich mee in de vorm van een eenmalige investering en jaarlijkse exploitatielasten.

pagina 42


II Manoeuvres in de Markt. Stichting Poolster. Overdracht van schoolgebouwen met buitenterreinen per 1 januari 2013 bij notariële acte. geen Nee

pagina 43

Bijlage 7.6.1

Reserves

Reserve

Boekwaarde 01-01-2012 9.477.137 1.500.000 7.977.137

Vermeerderingen 12.676.907 12.676.907

Verminderingen 14.037.494 14.037.494

Boekwaarde 01-01-2013 8.116.550 1.500.000 6.616.550

Vermeerderingen 34.000 34.000

Verminderingen 603.935 603.935

Boekwaarde 01-01-2014 7.546.615 1.500.000 6.046.615



Boekwaarde 01-01-2015 7.476.795 1.500.000 5.976.795



Boekwaarde 01-01-2016 7.471.295 1.500.000 5.971.295

Vermeerderingen 1.420.000 1.420.000

B. Bestemmingsreserves 1 Openbare verlichting 2 Wegen 3 Rondweg Lochem 4 Westelijke omleiding N-348 5 Bodemsanering 6 Vervanging ondergrondse verzamelcontainers 7 Afvalstoffenheffing 8 Dorpshuis Epse 9 Reconstr. kruispunt Schurinklaan/Coberco 10 Organisatieontwikkeling 11 Sanering bodemverontr. Kijksteeg Lochem 12 Boekwinst Vitens 13 Groenfonds 14 De ondernemende gemeente 15 Vervanging speeltoestellen 16 Verkoop NUON 17 Impuls economie 18 Nieuwbouw gemeentehuis 19 Accommodaties 20 Huisvesting onderwijs 21 Riolering 22 Wonen 23 Onderzoeken ihkv anders kijken, anders doen 24 Electronische overheid en dienstverlening 25 Privatisering sportvelden Gorssel 26 Bovenwijks Laren III

44.633.280 18.307 70.551 2.263.336 1.916.871 104.709 28.172 1.018.595 168.834 210.750 329.711 674.594 1.074.150 8.526 144.920 137.524 30.242.929 1.400.643 2.165.484 453.160 525.467 656.116 605.510 55.006 359.415 -

2.287.161 183 706 22.633 19.169 1.047 28.630 23.471 1.688 2.108 266.181 6.746 45.651 85 1.449 1.375 903.144 14.006 431.706 4.532 85.255 6.561 33.527 100.000 63.424 3.594 220.290

23.639.883 17.521 70.987 221.000 312.500 19.362 304.872 8.083 46.034 41.380 322.000 260.451 6.104 69.770 19.132.000 1.391.337 345.000 339.959 533.249 44.280 100.000 35.834 18.160

23.280.558 969 269 2.064.970 1.623.540 86.394 56.802 737.194 162.439 166.823 554.512 359.340 859.350 2.507 76.599 138.899 12.014.073 23.313 2.597.190 112.692 270.763 129.428 594.757 118.430 327.175 202.130

907.330 28.348 13.285 365.000 36.522 221.211 80.000 100.000 62.964 -

750.088 9.000 1.872 15.916 161.000 251.322 150.000 25.144 100.000 35.834 -

23.437.800 969 269 2.055.970 1.623.540 86.394 85.150 748.607 146.523 166.823 919.512 198.340 644.550 2.507 76.599 138.899 12.235.284 23.313 2.447.190 112.692 325.619 129.428 594.757 181.394 291.341 202.130

1.046.939 28.348 13.285 650.000 27.393 183.529 80.000 64.384 -

779.524 9.000 1.872 15.414 161.000 242.193 81.000 150.000 83.211 35.834 -

23.705.215 969 269 2.046.970 1.623.540 86.394 113.498 760.020 131.109 166.823 1.569.512 37.340 429.750 2.507 76.599 138.899 12.337.813 23.313 2.297.190 112.692 322.408 129.428 594.757 245.778 255.507 202.130

373.964 28.348 13.285 18.264 234.067 80.000 -

789.388 9.000 1.872 14.913 233.064 150.000 99.477 245.228 35.834 -

23.289.791 969 269 2.037.970 1.623.540 86.394 141.846 771.433 116.196 166.823 1.569.512 37.340 214.950 2.507 76.599 138.899 12.571.880 23.313 2.147.190 112.692 302.931 129.428 594.757 550 219.673 202.130

C. Egalisatie Bestemmingsreserves 1 BTW compensatiefonds (BCF) 2 Kapitaallasten (BBV)

13.748.840 577.584 13.171.256

25.087.325 24.547 25.062.778

3.581.646 204.000 3.377.646

35.254.519 398.131 34.856.388

1.568.340 16.921 1.551.419

3.028.198 191.000 2.837.198

33.794.662 224.052 33.570.610

1.504.876 9.522 1.495.354

2.958.133 177.000 2.781.133

32.341.405 56.574 32.284.831

1.438.693 2.404 1.436.289

2.781.046 58.978 2.722.068

Totaal reserves

67.859.257

40.051.393

41.259.023

66.651.627

2.509.670

4.382.221

64.779.077

2.588.815

3.844.477

63.523.415

1.824.657

3.587.934

A. Algemene reserve 1 Bodembedrag 2 Vrij te besteden

pagina 44

Verminderingen -

Boekwaarde 01-01-2017 8.891.295 1.500.000 7.391.295

665.073 28.348 13.285 9.135 534.305 80.000 -

652.921 9.000 1.872 14.411 224.085 138.000 150.000 79.719 35.834 -

23.301.943 969 269 2.028.970 1.623.540 86.394 170.194 782.846 101.785 166.823 1.569.512 37.340 2.507 76.599 138.899 12.968.185 23.313 1.997.190 112.692 303.212 129.428 594.757 550 183.839 202.130

30.999.053 30.999.053

1.405.773 1.405.773

2.690.525 2.690.525

29.714.301 29.714.301

61.760.139

3.490.846

3.343.446

61.907.539

Bijlage 7.7.1 Richtlijnen en uitgangspunten 2013 - 2016 Tussentijds nieuw beleid (drie O’s)

Zwart blokje (investeringen)

Doorlooptijd kredieten Prijsstijging (materiële uitgaven) Loonkosten

Subsidies Rente(omslag)

Tarieven Aantal inwoners (per 1 januari)

Woningvoorraad (per 1 januari) - Woningen - Recreatiewoningen - Wooneenheden - Bijzondere woongebouwen Totaal

Bij tussentijdse afweging komt nieuw beleid alleen in aanmerking als dat voldoet aan de drie O’s van onvoorzienbaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar. In het investeringsplan 2013-2016 wordt een aantal voornemens met een zwart blokje gemarkeerd. Dit betekent dat bij de vaststelling van het investeringsplan bij de (meerjaren)begroting 2013-2016 de kredieten/budgetten meteen beschikbaar worden gesteld. De doorlooptijd van een krediet voor een investering is maximaal drie jaar, tenzij aan de hand van bijzondere omstandigheden wordt aangetoond dat een langere doorlooptijd noodzakelijk is. Het percentage is gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau. Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2013 en volgende jaren komt uit op 1,5%. In mei 2012 is een nieuwe CAO voorgelegd aan de achterban van de diverse organisaties. Deze CAO moet gelden van 1 juni 2011 t/m 3112-2012. In deze Kadernota is de nieuwe CAO verwerkt. Het verwachte percentage voor onze exploitatie 2013 en volgende jaren komt voorlopig uit op 1,5%. Dit percentage is gebaseerd op ramingen van het Centraal Planbureau. Het percentage waarmee we subsidies verhogen is gelijk aan het laatst bekende Consumentenprijsindexcijfer (CPI) over een heel jaar. Het percentage voor 2013 bedraagt 2,3% (= CPI 2011). Op grond van de renteontwikkeling van de afgelopen jaren en de prognoses voor de komende jaren kan het huidige percentage van 4,25% aangehouden worden. Eventuele nadelige effecten als gevolg van renteverhogingen dekken wij via de algemene reserve. De belastingen en tarieven worden met het verwachte inflatiepercentage van 1,5% verhoogd. Dit percentage is gebaseerd op informatie in de circulaires van het gemeentefonds 2013 2014 2015 2016 33.213 33.163 33.113 33.063 De geraamde aantallen inwoners zijn gebaseerd op de prognoses van het CBS. Zij gaan uit van een daling van het aantal inwoners tot 32.800 in 2020. Dat is een daling van gemiddeld 50 per jaar. Na 2020 laten de prognoses weer een lichte toename zien. 14.113 630 13 1.062

14.168 630 13 1.062

14.258 630 13 1.062

14.348 630 13 1.062

15.818

15.873

15.963

16.053

pagina 45

Financiële bijstelling Kadernota 2013 BIJLAGE 7.1.1

Recommend Documents