Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdése alapján, az Ötv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) sz. rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 1. kiadási főösszegét 846.111 e Ft-ban 2. bevételi főösszegét 846.111 e Ft-ban állapítja meg. 2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1., 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel
846.111 e Ft 632.863 e Ft 92.269 e Ft 120.979 e Ft 3. §
A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai jogcímenkénti részletezését a 2., 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: Működési kiadások előirányzata összesen:
680.350 e Ft
Ebből: 1. Személyi jellegű kiadások: 2. Munkaadókat terhelő járulékok: 3. Dologi jellegű kiadások: 4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 5. Speciális célú támogatások: 6. Céltartalék: 7. Hitelek nyújtása, törlesztése: Összesen:
290.409 e Ft 81.247 e Ft 172.905 e Ft 378 e Ft 130.011 e Ft 5.400 e Ft 1.500 e Ft 681.850 e Ft
1
Működési bevétel: Működési kiadás: Működési hiány:
632.863 e Ft. 680.350 e Ft. 47.487 e Ft. 4. §
A rendelet 4.b. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:
164.261 e Ft
Ebből: 1. Beruházások előirányzata összesen 163.972 e Ft 2. Felújítások előirányzata összesen 189 e Ft 3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 e Ft Feladatonkénti részletezését az 3., 4., 5. sz. melléklet tartalmazza. 5. § Az Önkormányzat költségvetési rendelete mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. § Hatálybaléptetés Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Nyíri Béla polgármester
Dr. Szombati Csaba jegyző
Kihirdetési záradék: E rendeletet 2012. szeptember 7-én kihirdettem.
Dr. Szombati Csaba jegyző
2
„1. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként - ÖSSZESÍTETT Bevételi jogcímek
I. Működési bevételek
Működési bevételek Felhalmozási Eredeti Mód. előir. Eredeti előir. Mód. előir. előir. 216 473 231 052
e Ft-ban Összesen Eredeti előir. 216 473
Mód. előir. 231 052
1. Intézményi működési bevételek 48 403 2.Önkormányzatok sajátos működési 168 070 bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 16 200 2.3. Átengedett központi adók 34 694 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 117 126 bevételek 2.5. Közhatalmi bevételek 50 2.6. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
45 447 171 025
48 403 168 070
45 447 171 025
16 200 34 694 120 081
16 200 34 694 117 126
16 200 34 694 120 081
50 14 580
50
50 14 580
II. Támogatások
304 541
324 445
304 541
324 445
1. Önkorm.költségvetési támogatása 304 541 1.1. Normatív hozzájárulások 179 205 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám.
324 445 174 080 1 698 15 291
304 541 179 205
324 445 174 080 1 698 15 291
3
1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású 125 336 támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Bevételi jogcímek
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
önkormányzatok
125 877
7 499
Működési bevételek Felhalmozási Összesen Eredeti Mód. előir. Eredeti előir. Mód. előir. Eredeti előir. előir. 6 202 6 202 6 202
38 776
125 877
7 499
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek
125 336
77 366
Mód. előir. 6 202
6 102
6 102
6 102
6 102
100
100
100
100
104781
114 777
143 557
192 143
4
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
38 776
77 366
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
104 781
114 777
38 776
77 366
104 781
114 777
3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek
81 865
66 574
81 865
66 574
1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid)
55 418 26 447
40 127 26 477
55 418 26 447
40 127 26 477
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
25 695
25 695
1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény
25 695
25 695
5
igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Bevételi jogcímek
Működési bevételek Felhalmozási Eredeti Mód. előir. Eredeti előir. Mód. előir. előir. IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN:
641 655
725 132
110 983
120 979
752 638
846 111
6
„1/a. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez„
Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosításai forrásonként e Ft-ban Működési bevételek Bevételi jogcímek
Felhalmozási
Eredeti előir.
Mód. előir.
I. Működési bevételek
176 804
176 803
176 804
176 803
1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
8 784 168 020
5 828 170 975
8 784 168 020
5 828 170 975
16 200 34 693 117 127
16 200 34 693 120 082
16 200 34 693 117 127
16 200 34 693 120 082
II. Támogatások
304 541
324 445
304 541
324 445
1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám.
304 541 179 205
324 445 174 080 1 698
304 541 179 205
324 445 174 080 1 698
15 291
Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
15 291
7
1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás
125 336
125 877
125 336
125 877
7 499
7 499
2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
6 202
6 202
6 202
6 202
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
6 102 100
6 102 100
6 102 100
6 102 100
IV. Támogatásértékű bevételek
38 776
77 336
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen
38 776
77 366
38 776
77 366
19 417
19 417
19 417
19 417
104 781
114 777
1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen
104 114 777
8
781 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek
81 865
66 574
81 865
66 574
1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid)
55 418 26 447
40 127 26 447
55 418 26 447
40 127 26 447
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
25 695
25 695
25 695
25 695
3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
9
Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
601 986
670 883
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
ÖSSZESEN:
110 983 120 979
712 969
791 862
A támogatások halmozódása miatt az önkormányzat támogatását csökkenteni kell a Csicsergő Óvoda Nyírábrány, az Ábrányi Emil Általános Iskola, a Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Szolgáló Intézmény és a Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala támogatásával, mely megegyezik az átadott pénzeszköz összegével.
CSÖKKENTÉS: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
399 745 202 241
406 422 264 461
110 983 120 979
399 745
406 422
313 224
385 440
10
„1/b. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként e Ft-ban Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Felhalmozási
Mód. előir.
Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
I. Működési bevételek
177
7 346
177
7 346
1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5. Közhatalmi bevételek 2.6. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
127
127
127
127
50
50
50
50
II. Támogatások
7 169 214 498
220 355
7 169 214 498
220 355
1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám.
11
1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása
214 498 214 498
220 355 220 355
Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
214 498 214 498
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
220 355 220 355
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 12
3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
13
Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
214 675
227 701
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN:
214 675
227 701
14
„1/c. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Ábrányi Emil Általános Iskola 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként e Ft-ban Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
I. Működési bevételek
6 060
6 060
1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
6 060
6 060
II. Támogatások
109 565 112 207
109 565
112 207
1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 15
1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása
109 565 109 565
112 207 112 207
Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
109 565 109 565
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
112 207 112 207
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések 16
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
17
Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN:
109 565 118 267
109 565
118 267
18
„1/d. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Csicsergő Óvoda Nyírábrány 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosításai forrásonként e Ft-ban Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
I. Működési bevételek
1 351
1 351
1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele
1 351
1 351
II. Támogatások
46 893 47 852
46 893
47 852
1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám.
19
1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása
46 893 47 852 46 893 47 852
Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
46 893 46 893
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
47 852 47 852
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 20
3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Hiány: 21
Működési bevételek Bevételi jogcímek
Eredeti előir.
Mód. előir.
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN:
46 893 49 203
46 893
49 203
22
„1/e. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény 2012. I. félévi bevételi előirányzata módosításai forrásonként
Bevételi jogcímek
I. Működési bevételek
Működési Felhalmozási bevételek Eredeti Mód. Eredeti Mód. előir. előir. előir. előir. 39 492 39 492
e Ft-ban Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
39 492
39 492
1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
39 492
39 492
39 492
39 492
II. Támogatások
28 789 26 009
28 789
26 009
1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 23
1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Bevételi jogcímek
28 789 28 789
26 009 26 009
Működési bevételek Eredeti Mód. előir. előir.
28 789 28 789
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
26 009 26 009
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett 24
pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 25
Hiány:
Bevételi jogcímek
Működési bevételek Eredeti Mód. előir. előir. IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek
Felhalmozási Eredeti előir.
Mód. előir.
Összesen Eredeti előir.
Mód. előir.
1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN:
68 281 65 501
68 281
65 501
26
„2. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása - ÖSSZESÍTETT e Ft-ban Előirányzat Sorszám
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
I.
Személyi juttatások
260985
290409
1. 2. 3.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt. Külső személyi juttatások
230982 24043 5960
247359 36605 6445
II.
Munkaadót terhelő járulékok
73301
81247
III.
Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások
160266
172905
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
378
V.
Speciális célú támogatások
113756
130011
1. 2. 3. 4.
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk.tám. Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások
0 3500 110256
0 14580 3399 112032
VI.
Hitelek nyújtása, törlesztése
1500
1500
2. 3.
Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef.célú fin. Kiadás
1500
1500
VII.
Pénzforgalom nélküli kiadások
5400
5400
Céltartalék Általános tartalék
5400
5400
Működési kiadások összesen
615208
681850
Felhalmozási kiadás összsen
137430
164261
Összes kiadás
752638
846111
VIII.
Átfutó,kiegyenlítő kiadás
27
„2/a. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása e Ft-ban Előirányzat Sorszá m
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
I.
Személyi juttatások
58107
75067
1. 2. 3.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt. Külső személyi juttatások
56814 1293 0
71579 3488 0
II.
Munkaadót terhelő járulékok
16043
20622
III.
Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások
92477
104663
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
V.
Speciális célú támogatások
5245
19824
1. 2. 3. 4.
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások
0 2740 2505
0 14580 2739 2505
VI.
Hitelek nyújtása, törlesztése
1500
1500
2. 3.
Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef.célú fin. Kiadás
1500
1500
VII.
Pénzforgalom nélküli kiadások
3000
3000
Céltartalék Általános tartalék
3000
3000
Működési kiadások összesen
176372
224676
Felhalmozási kiadás összsen
136852
160763
Összes kiadás
313224
385439
VIII.
Átfutó,kiegyenlítő kiadás
28
„2/b. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez” NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosításai e Ft-ban Előirányzat Sorszám
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
I.
Személyi juttatások
62173
69940
1. 2. 3.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt. Külső személyi juttatások
45655 11502 5016
45655 19269 5016
II.
Munkaadót terhelő járulékok
19287
21385
III.
Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások
24704
24704
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
V.
Speciális célú támogatások
108511
110187
1. 2. 3. 4.
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások
760 107751
660 109527
VI.
Hitelek nyújtása, törlesztése
2. 3.
Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef. célú fin. Kiadás
VII.
Pénzforgalom nélküli kiadások
214675
226216
Céltartalék Általános tartalék VIII.
Átfutó,kiegyenlítő kiadás
Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás
1485 214675
227701
29
„2/c. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez” Ábrányi Emil Általános Iskola 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása
e Ft-ban Előirányzat Sorszám
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
I.
Személyi juttatások
73612
77781
1. 2. 3.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt. Külső személyi juttatások
67759 5853
69242 8054 485
II.
Munkaadót terhelő járulékok
19598
20724
III.
Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások
16355
19384
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.
Speciális célú támogatások
1. 2. 3. 4.
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások
VI.
Hitelek nyújtása, törlesztése
2. 3.
Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef. célú fin. Kiadás
VII.
Pénzforgalom nélküli kiadások
378
Céltartalék Általános tartalék VIII.
Átfutó,kiegyenlítő kiadás
Működési kiadások összesen
109565
118267
109565
118267
Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás
30
„2/d. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez” Csicsergő Óvoda Nyírábrány 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása
e Ft-ban Előirányzat Sorszám
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
I.
Személyi juttatások
32956
34481
1. 2. 3.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt. Külső személyi juttatások
30083 1929 944
31409 2128 944
II.
Munkaadót terhelő járulékok
9022
9434
III.
Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások
4915
5288
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.
Speciális célú támogatások
1. 2. 3. 4.
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások
VI.
Hitelek nyújtása, törlesztése
2. 3.
Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef. célú fin. Kiadás
VII.
Pénzforgalom nélküli kiadások
46893
49203
46893
49203
Céltartalék Általános tartalék VIII.
Átfutó,kiegyenlítő kiadás
Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás
31
„2/e. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez” Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása
e Ft-ban Előirányzat Sorszám
Megnevezés
Eredeti előir.
Módosított előirányzat
I.
Személyi juttatások
34137
33140
1. 2. 3.
Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt. Külső személyi juttatások
30671 3466
29474 3666
II.
Munkaadót terhelő járulékok
9351
9082
III.
Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások
21815
18866
IV.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.
Speciális célú támogatások
1. 2. 3. 4.
Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások
VI.
Hitelek nyújtása, törlesztése
2. 3.
Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef. célú fin. Kiadás
VII.
Pénzforgalom nélküli kiadások
2400
2400
Céltartalék Általános tartalék
2400
2400
67703
63488
578
2013
68281
65501
VIII.
Átfutó,kiegyenlítő kiadás
Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás
32
„3. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat felújítási és felhalmozás és befektetési célú finanszírozási kiadásainak 2012. 1. félévi előirányzat módosítása
Önkormányzat összesen adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási célú pénzátadás Összesen
Előirányzat Eredeti 137 430 0 1 500 2 000 0 140 930
Módosított 163 972 189 1 500 2 000 100 167 761
33
„4. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti - 2012. évi előirányzott felújítási előirányzatai I. féléves előirányzat-módosítása célonként
Önkormányzat cím adatai Felújítási cél megnevezése Iskola komplex energetikai fejlesztése pályázat: TAVI Bt. Iskola komplex energetikai fejlesztése pályázat: Jogi szaktanácsadás Fogorv. felújítás ÁFÁ-ja Összesen
Előirányzat Eredeti Módosított -
189 189
34
„5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat 2012. I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat cím adatai
Sorszám 1.
Felhalmozási kiadás megnevezése
Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program „A nyírábrányi általános iskola komplex energetikai fejlesztése” 2. Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program „A nyírábrányi általános iskola komplex energetikai fejlesztése” Greenetic önrész 3. Tájház felújítási terv 4. Hajnal úti gyűjtőúti terv 5. Hajnal úti csapadékvíz elvezetés terve 6. Településrendezési terv 7. Nyírábrány vektoros digitális földmérési alaptérképe 8. Csatornaépítés 9. Fogorvosi rendelő felújítási terve 10. Ivóvízminőséget javító projekt: 11. Ivóvízminőséget javító projekt: Hajdú-PR-KO Kft. komm. fel. 12. Ivóvízminőséget javító projekt: INNO INVEST Kft. projektmenedzseri feladatok 13. Ivóvízminőséget javító projekt: K Projekt MEN Kft. közbesz. eljárás díja 14. START Program Agro Roll Kft.: eke beszerzés 15. START Program Vésztő Kert Kft.: ágaprító beszerzés 16. START Program T&T Határpont Kft.: rotációs kapa beszerzése 17. START Program T&T Határpont Kft.: 3 db STIHL fűrész beszerzése 18. START Program Nyír-Agrocar Bt.: traktor beszerzése 19. START Program Agrogép JMS Kft. Pótkocsi beszerzése 20. TÁMOP „Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban” 3 db számítógép, 3 db notebook 21. TÁMOP „Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban” 1 db projektor, 1 db LG televízió 22. TÁMOP „Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban” satupad, polc, szék 23. Térfigyelő kamera önrész Összesen
Ezer Ft-ban
Eredeti Módosíto előir. tt előir. 123272 123272
2019 1905 2381 1386 5000 889
2019 1905 1880 2381 2129 700 7544 1270 1270 381 745 1116 215 690 6604 3619 1018 228 850
136852
1016 160574
35
„5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Az polgármesteri hivatal 2012. I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként
Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala cím adatai Sorszám 1.
Felhalmozási kiadás megnevezése
Nemzeti kataszter program: Vektoros digitális térkép Összesen
Ezer Ft-ban Eredeti előir.
Módosított előir. -
1385
-
1385
36
„5. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”
Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Az idősek otthona 2012. I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként
Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény cím adatai Sorszám 1. 2.
Felhalmozási kiadás megnevezése
Családsegítő épületéhez mobil lépcsőjáró beszerzése „A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése” pályázat: KÖR-TERV önrész 3. „A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése” pályázat: Kozmáné záró audit 4. „A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése” pályázat: Fókuszban 2002 Bt. nyilvánosság biztosítása 5. „A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése” pályázat: Zöld Ferment önrész Összesen
Ezer Ft-ban Eredeti előir. 578
Módosított előir. 578
-
625
-
159
-
102
-
549
578
2013
37