A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel e Ft

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) rendelet módosításáról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdése alapján, az Ötv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.02.) sz. rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 1. kiadási főösszegét 846.111 e Ft-ban 2. bevételi főösszegét 846.111 e Ft-ban állapítja meg. 2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1., 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel

846.111 e Ft 632.863 e Ft 92.269 e Ft 120.979 e Ft 3. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai jogcímenkénti részletezését a 2., 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e sz. melléklet tartalmazza, mely a következő: Működési kiadások előirányzata összesen:

680.350 e Ft

Ebből: 1. Személyi jellegű kiadások: 2. Munkaadókat terhelő járulékok: 3. Dologi jellegű kiadások: 4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 5. Speciális célú támogatások: 6. Céltartalék: 7. Hitelek nyújtása, törlesztése: Összesen:

290.409 e Ft 81.247 e Ft 172.905 e Ft 378 e Ft 130.011 e Ft 5.400 e Ft 1.500 e Ft 681.850 e Ft

1

Működési bevétel: Működési kiadás: Működési hiány:

632.863 e Ft. 680.350 e Ft. 47.487 e Ft. 4. §

A rendelet 4.b. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

164.261 e Ft

Ebből: 1. Beruházások előirányzata összesen 163.972 e Ft 2. Felújítások előirányzata összesen 189 e Ft 3. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100 e Ft Feladatonkénti részletezését az 3., 4., 5. sz. melléklet tartalmazza. 5. § Az Önkormányzat költségvetési rendelete mérlegszerű bemutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6. § Hatálybaléptetés Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nyíri Béla polgármester

Dr. Szombati Csaba jegyző

Kihirdetési záradék: E rendeletet 2012. szeptember 7-én kihirdettem.

Dr. Szombati Csaba jegyző

2

„1. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”

Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként - ÖSSZESÍTETT Bevételi jogcímek

I. Működési bevételek

Működési bevételek Felhalmozási Eredeti Mód. előir. Eredeti előir. Mód. előir. előir. 216 473 231 052

e Ft-ban Összesen Eredeti előir. 216 473

Mód. előir. 231 052

1. Intézményi működési bevételek 48 403 2.Önkormányzatok sajátos működési 168 070 bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 16 200 2.3. Átengedett központi adók 34 694 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos 117 126 bevételek 2.5. Közhatalmi bevételek 50 2.6. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

45 447 171 025

48 403 168 070

45 447 171 025

16 200 34 694 120 081

16 200 34 694 117 126

16 200 34 694 120 081

50 14 580

50

50 14 580

II. Támogatások

304 541

324 445

304 541

324 445

1. Önkorm.költségvetési támogatása 304 541 1.1. Normatív hozzájárulások 179 205 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám.

324 445 174 080 1 698 15 291

304 541 179 205

324 445 174 080 1 698 15 291

3

1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású 125 336 támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Bevételi jogcímek

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

önkormányzatok

125 877

7 499

Működési bevételek Felhalmozási Összesen Eredeti Mód. előir. Eredeti előir. Mód. előir. Eredeti előir. előir. 6 202 6 202 6 202

38 776

125 877

7 499

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek

125 336

77 366

Mód. előir. 6 202

6 102

6 102

6 102

6 102

100

100

100

100

104781

114 777

143 557

192 143

4

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

38 776

77 366

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel össesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

104 781

114 777

38 776

77 366

104 781

114 777

3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek

81 865

66 574

81 865

66 574

1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid)

55 418 26 447

40 127 26 477

55 418 26 447

40 127 26 477

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

25 695

25 695

1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény

25 695

25 695

5

igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Bevételi jogcímek

Működési bevételek Felhalmozási Eredeti Mód. előir. Eredeti előir. Mód. előir. előir. IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek

Összesen Eredeti előir.

Mód. előir.

1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN:

641 655

725 132

110 983

120 979

752 638

846 111

6

„1/a. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez„

Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosításai forrásonként e Ft-ban Működési bevételek Bevételi jogcímek

Felhalmozási

Eredeti előir.

Mód. előir.


176 804

176 803

176 804

176 803

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

8 784 168 020

5 828 170 975

8 784 168 020

5 828 170 975

16 200 34 693 117 127

16 200 34 693 120 082

16 200 34 693 117 127

16 200 34 693 120 082

II. Támogatások

304 541

324 445

304 541

324 445

1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám.

304 541 179 205

324 445 174 080 1 698

304 541 179 205

324 445 174 080 1 698

15 291

Eredeti előir.

Mód. előir.


Mód. előir.

15 291

7

1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás

125 336

125 877

125 336

125 877

7 499

7 499

2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Működési bevételek Bevételi jogcímek

Eredeti előir.

Mód. előir.

Felhalmozási Eredeti előir.

Mód. előir.


Mód. előir.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

6 202

6 202

6 202

6 202

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei

6 102 100

6 102 100

6 102 100

6 102 100

IV. Támogatásértékű bevételek

38 776

77 336

1. Támogatásértékű működési bevétel összesen

38 776

77 366

38 776

77 366

19 417

19 417

19 417

19 417

104 781

114 777

1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen

104 114 777

8

781 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek

81 865

66 574

81 865

66 574

1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid)

55 418 26 447

40 127 26 447

55 418 26 447

40 127 26 447

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

25 695

25 695

25 695

25 695

3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

9

Működési bevételek Bevételi jogcímek

Eredeti előir.

Mód. előir.

601 986

670 883


Mód. előir.


Mód. előir.

IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

ÖSSZESEN:

110 983 120 979

712 969

791 862

A támogatások halmozódása miatt az önkormányzat támogatását csökkenteni kell a Csicsergő Óvoda Nyírábrány, az Ábrányi Emil Általános Iskola, a Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Szolgáló Intézmény és a Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala támogatásával, mely megegyezik az átadott pénzeszköz összegével.

CSÖKKENTÉS: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

399 745 202 241

406 422 264 461

110 983 120 979

399 745

406 422

313 224

385 440

10

„1/b. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”

Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként e Ft-ban Működési bevételek Bevételi jogcímek

Eredeti előir.

Felhalmozási

Mód. előir.

Eredeti előir.

Mód. előir.


Mód. előir.


177

7 346

177

7 346

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5. Közhatalmi bevételek 2.6. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

127

127

127

127

50

50

50

50

II. Támogatások

7 169 214 498

220 355

7 169 214 498

220 355


11

1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

214 498 214 498

220 355 220 355


Eredeti előir.

Mód. előir.

214 498 214 498


Mód. előir.

220 355 220 355


Mód. előir.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 12

3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

13


Eredeti előir.

Mód. előir.

214 675

227 701


Mód. előir.


Mód. előir.

IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek 1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN:

214 675

227 701

14

„1/c. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”

Ábrányi Emil Általános Iskola 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosítása forrásonként e Ft-ban Működési bevételek Bevételi jogcímek

Eredeti előir.

Mód. előir.


Mód. előir.


Mód. előir.


6 060

6 060

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

6 060

6 060

II. Támogatások

109 565 112 207

109 565

112 207

1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 15

1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

109 565 109 565

112 207 112 207


Eredeti előir.

Mód. előir.

109 565 109 565


Mód. előir.

112 207 112 207


Mód. előir.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések 16

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

17


Eredeti előir.

Mód. előir.


Mód. előir.


Mód. előir.


109 565 118 267

109 565

118 267

18

„1/d. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”

Csicsergő Óvoda Nyírábrány 2012. I. félévi bevételi előirányzat módosításai forrásonként e Ft-ban Működési bevételek Bevételi jogcímek

Eredeti előir.

Mód. előir.


Mód. előir.


Mód. előir.


1 351

1 351

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.5. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

1 351

1 351

II. Támogatások

46 893 47 852

46 893

47 852


19

1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása

46 893 47 852 46 893 47 852


Eredeti előir.

Mód. előir.

46 893 46 893


Mód. előir.

47 852 47 852


Mód. előir.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 20

3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

Hiány: 21


Eredeti előir.

Mód. előir.


Mód. előir.


Mód. előir.


46 893 49 203

46 893

49 203

22

„1/e. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény 2012. I. félévi bevételi előirányzata módosításai forrásonként

Bevételi jogcímek


Működési Felhalmozási bevételek Eredeti Mód. Eredeti Mód. előir. előir. előir. előir. 39 492 39 492

e Ft-ban Összesen Eredeti előir.

Mód. előir.

39 492

39 492

1. Intézményi működési bevételek 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

39 492

39 492

39 492

39 492

II. Támogatások

28 789 26 009

28 789

26 009

1. Önkorm.költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önk. tám. 1.4. Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére … 1.5. Működésképtelen önkormányzatok tám. 23

1.6. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.7. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.8. Fejlesztési célú támogatások 1.9. Egyéb központi támogatás 2. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2.1. Működési költségvetés támogatása 2.2. Intézményi felhalmozási kiadások tám. 2.3. Kormányzati felhalmozási kiadások tám. 2.4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Bevételi jogcímek

28 789 28 789

26 009 26 009

Működési bevételek Eredeti Mód. előir. előir.

28 789 28 789


Mód. előir.

26 009 26 009


Mód. előir.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen 1.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett 24

pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2.1. ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3. Kiegészítések és visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Forgatási célú fin. bev. (likvid) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat - maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap - és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 25

Hiány:

Bevételi jogcímek

Működési bevételek Eredeti Mód. előir. előir. IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek


Mód. előir.


Mód. előir.

1. Továbbadási bevételek 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ÖSSZESEN:

68 281 65 501

68 281

65 501

26


NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása - ÖSSZESÍTETT e Ft-ban Előirányzat Sorszám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előirányzat

I.

Személyi juttatások

260985

290409

1. 2. 3.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi jutt. Külső személyi juttatások

230982 24043 5960

247359 36605 6445

II.

Munkaadót terhelő járulékok

73301

81247

III.

Dologi kiadások+egyéb folyó kiadások

160266

172905

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

378

V.

Speciális célú támogatások

113756

130011

1. 2. 3. 4.

Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk.tám. Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások

0 3500 110256

0 14580 3399 112032

VI.

Hitelek nyújtása, törlesztése

1500

1500

2. 3.

Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef.célú fin. Kiadás

1500

1500

VII.

Pénzforgalom nélküli kiadások

5400

5400

Céltartalék Általános tartalék

5400

5400

Működési kiadások összesen

615208

681850

Felhalmozási kiadás összsen

137430

164261

Összes kiadás

752638

846111

VIII.

Átfutó,kiegyenlítő kiadás

27

„2/a. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez”

NYÍRÁBRÁNYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása e Ft-ban Előirányzat Sorszá m

Megnevezés

Eredeti előir.


I.


58107

75067

1. 2. 3.


56814 1293 0

71579 3488 0

II.


16043

20622

III.


92477

104663

IV.


0

0

V.


5245

19824

1. 2. 3. 4.

Irányító szerv alá tartozó kv. szervnek folyósított műk. tám. Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson kivülre Önk. által folyósított ellátások

0 2740 2505

0 14580 2739 2505

VI.


1500

1500

2. 3.

Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef.célú fin. Kiadás

1500

1500

VII.


3000

3000


3000

3000


176372

224676

Felhalmozási kiadás összsen

136852

160763

Összes kiadás

313224

385439

VIII.


28

„2/b. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez” NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosításai e Ft-ban Előirányzat Sorszám

Megnevezés

Eredeti előir.


I.


62173

69940

1. 2. 3.


45655 11502 5016

45655 19269 5016

II.


19287

21385

III.


24704

24704

IV.


0

0

V.


108511

110187

1. 2. 3. 4.


760 107751

660 109527

VI.


2. 3.

Forg. célú hitelek törlesztése likvid Bef. célú fin. Kiadás

VII.


214675

226216

Céltartalék Általános tartalék VIII.


Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás

1485 214675

227701

29

„2/c. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez” Ábrányi Emil Általános Iskola 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása

e Ft-ban Előirányzat Sorszám

Megnevezés

Eredeti előir.


I.


73612

77781

1. 2. 3.


67759 5853

69242 8054 485

II.


19598

20724

III.


16355

19384

IV.


V.


1. 2. 3. 4.


VI.


2. 3.


VII.


378




109565

118267

109565

118267

Felhalmozási kiadás összesen Összes kiadás

30

„2/d. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez” Csicsergő Óvoda Nyírábrány 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása


Megnevezés

Eredeti előir.


I.


32956

34481

1. 2. 3.


30083 1929 944

31409 2128 944

II.


9022

9434

III.


4915

5288

IV.


V.


1. 2. 3. 4.


VI.


2. 3.


VII.


46893

49203

46893

49203




31

„2/e. melléklet a 13/2012.(IX.7.) önkormányzati rendelethez” Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény 2012. I. félévi kiadási előirányzat módosítása


Megnevezés

Eredeti előir.


I.


34137

33140

1. 2. 3.


30671 3466

29474 3666

II.


9351

9082

III.


21815

18866

IV.


V.


1. 2. 3. 4.


VI.


2. 3.


VII.


2400

2400


2400

2400

67703

63488

578

2013

68281

65501

VIII.



32


Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat felújítási és felhalmozás és befektetési célú finanszírozási kiadásainak 2012. 1. félévi előirányzat módosítása

Önkormányzat összesen adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú hiteltörlesztés Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási célú pénzátadás Összesen

Előirányzat Eredeti 137 430 0 1 500 2 000 0 140 930

Módosított 163 972 189 1 500 2 000 100 167 761

33


Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti - 2012. évi előirányzott felújítási előirányzatai I. féléves előirányzat-módosítása célonként

Önkormányzat cím adatai Felújítási cél megnevezése Iskola komplex energetikai fejlesztése pályázat: TAVI Bt. Iskola komplex energetikai fejlesztése pályázat: Jogi szaktanácsadás Fogorv. felújítás ÁFÁ-ja Összesen

Előirányzat Eredeti Módosított -

189 189

34


Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat Az önkormányzat 2012. I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként Nyírábrányi Nagyközségi Önkormányzat cím adatai

Sorszám 1.

Felhalmozási kiadás megnevezése

Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program „A nyírábrányi általános iskola komplex energetikai fejlesztése” 2. Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program „A nyírábrányi általános iskola komplex energetikai fejlesztése” Greenetic önrész 3. Tájház felújítási terv 4. Hajnal úti gyűjtőúti terv 5. Hajnal úti csapadékvíz elvezetés terve 6. Településrendezési terv 7. Nyírábrány vektoros digitális földmérési alaptérképe 8. Csatornaépítés 9. Fogorvosi rendelő felújítási terve 10. Ivóvízminőséget javító projekt: 11. Ivóvízminőséget javító projekt: Hajdú-PR-KO Kft. komm. fel. 12. Ivóvízminőséget javító projekt: INNO INVEST Kft. projektmenedzseri feladatok 13. Ivóvízminőséget javító projekt: K Projekt MEN Kft. közbesz. eljárás díja 14. START Program Agro Roll Kft.: eke beszerzés 15. START Program Vésztő Kert Kft.: ágaprító beszerzés 16. START Program T&T Határpont Kft.: rotációs kapa beszerzése 17. START Program T&T Határpont Kft.: 3 db STIHL fűrész beszerzése 18. START Program Nyír-Agrocar Bt.: traktor beszerzése 19. START Program Agrogép JMS Kft. Pótkocsi beszerzése 20. TÁMOP „Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban” 3 db számítógép, 3 db notebook 21. TÁMOP „Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban” 1 db projektor, 1 db LG televízió 22. TÁMOP „Ifjúságvédelmi programok megvalósítása Nyírábrányban” satupad, polc, szék 23. Térfigyelő kamera önrész Összesen

Ezer Ft-ban

Eredeti Módosíto előir. tt előir. 123272 123272

2019 1905 2381 1386 5000 889

2019 1905 1880 2381 2129 700 7544 1270 1270 381 745 1116 215 690 6604 3619 1018 228 850

136852

1016 160574

35


Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Az polgármesteri hivatal 2012. I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként

Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala cím adatai Sorszám 1.


Nemzeti kataszter program: Vektoros digitális térkép Összesen

Ezer Ft-ban Eredeti előir.

Módosított előir. -

1385

-

1385

36


Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Az idősek otthona 2012. I. félévi beruházási kiadásainak előirányzat módosítása feladatonként

Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális Alapellátásokat Nyújtó Intézmény cím adatai Sorszám 1. 2.


Családsegítő épületéhez mobil lépcsőjáró beszerzése „A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése” pályázat: KÖR-TERV önrész 3. „A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése” pályázat: Kozmáné záró audit 4. „A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése” pályázat: Fókuszban 2002 Bt. nyilvánosság biztosítása 5. „A Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona energetikai fejlesztése napkollektor és napelem rendszer telepítése” pályázat: Zöld Ferment önrész Összesen

Ezer Ft-ban Eredeti előir. 578

Módosított előir. 578

-

625

-

159

-

102

-

549

578

2013

37

A bevételek főösszege: ebből: 1. Működési bevétel e Ft Finanszírozási bevételek 2. Felhalmozási bevétel e Ft

Recommend Documents