Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 4/2013.(II.27.) számú rendelete Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek tagolódása: Önkormányzat Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ PS ÁMK Cserkeszőlő
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 3.175.625 E Ft Költségvetési bevétellel 3.175.625 E Ft Költségvetési kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 2. melléklet alapján veszi tudomásul. (4) A 4. számú melléklet tartalmazza a 2013. évi beruházási terveket. (5) Az 5. számú melléklet tartalmazza a PS ÁMK kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait. (6) A 6. számú melléklet tartalmazza a Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait. 3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és intézményenkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg. (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
1
költségvetési szervenkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68.§ (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében 1.000 E Ft + ÁFA összegben határozta meg a polgármester vonatkozásában.
(3)
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 200 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 29 főben állapítja meg a képviselő-testület. Intézmény neve Önkormányzat
foglalkoztatottak /fő/ 17 fő
Közfoglalkoztatottak /fő/ 29 fő
Polgármesteri hivatal
19 fő
-
PS ÁMK
20 fő
-
Fürdő és Gyógyászati Központ 144 fő
-
Összesen:
200 fő
29 fő
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának a képviselő testület későbbi határozatának megfelelő %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (3) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. 43§ /1/ bekezdésben foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint a 2013.évi illetményalapot 38.650.- Ft-ban állapítja meg. A fizetési kategóriába sorolás a jogszabályoknak megfelelően történik. (4)
A közalkalmazottak részére a munkaruha juttatás összegét 24.000,- Ft-ban, az étkezési hozzájárulás összegét, 5.000 Ft./fő/hó állapítja meg.
(5)
A köztisztviselők 2013. évi cafeteria - keretét a köztisztviselői illetményalap 6,8szörösében határozza meg
(6)
Az Önkormányzati gazdálkodás az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(7)
A pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(8)
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nonprofit szervezetek támogatására biztosított 3.500 e Ft összeg felhasználásáról a szervezetek igényének ismeretében döntsön.
2
5.§ Az előirányzatok módosítása (1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között– egyedi ügyekben, képviselő – testületi jóváhagyást követően - átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére. (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Ha év közben az Országgyűlés, Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. (6)
Az önkormányzat képviselő testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a költségvetési szervek tervezetének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló-többször módosított-368/2011/XII.31. Korm. rendeletében foglaltak figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet. 6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és k5iadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv önálló elemi költségvetéssel rendelkezik, feladatainak ellátására elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használhat fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2)
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Belsőellenőrzési terv szerint, ill. cél vizsgálatok lebonyolítása útján, megbízási szerződés szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni
3
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2013. február 28. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012 (III. 07.) önkormányzati rendelete. Cserkeszőlő, 2013. február 21.
Szokolai Lajos sk.
dr. Héczei Eszter sk.
Polgármester
jegyző
Záradék: A rendelet az SzMSz- ben meghatározottak szerint kihirdetésre került.
dr. Héczei Eszter s.k. jegyző
4
2013. évi Községi Önkormányzat Cserkeszőlő intézményi költségvetés tervezete
Megnevezés "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Önkormányzat
1.sz. melléklet EZER forintban
Polgármesteri Fürdő és gyógy PS AMK Hivatal központ Cserkeszőlő
Cserkeszőlő Önkorm. összesen 2013 települési
2012. évi becsült teljesítés
1 059 238
1 270
337 492
1 112
1 399 112
607 836
180 809
0
267 155
0
447 964
330 749
81 235
0
0
0
81 235
0
96 074
0
0
0
96 074
0
0
0
267 155
0
267 155
0
3 500
0
0
0
3 500
0
IDEINGLENESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ
55 000
0
0
0
55 000
0
FEJLESZTÉSI CELU HITELTÖRLESZTÉS
34 170
0
0
0
34 170
58 422
** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN
52 110
50 998
254 006
42 334
399 448
524 284
12 135 111 903
11 906
69 589
10 190
103 820
135 922
32 000
509 249
43 324
696 476
804 217
39 635
0
0
0
39 635
44 426
1 545 000
96 174
1 437 491
96 960
3 175 625
2 505 856
156 506
0
0
0
156 506
900
788 517 3 391
0
0
0
788 517
813 507
0
66 000
0
69 391
0
0
96 074
0
81 235
177 309
0
** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN ebből: PS AMK-nak Polgármesteri Hivatalnak Önkormányzatnak Nonprofit szervezeteknek
** MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN ** SZOC.POL. ELLÁTÁSOK, EGYÉB JUTTATÁSOK,
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
* FELH.C. NYÚJTOTT TAM.KOLCS. VISSZATÉR. TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTELEK, ELOZO EVI TAM. TB TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATTÓL TÁMOGATÁS FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONTTÓL
267 155
0
0
0
267 155
0
MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK
16 006
0
500
0
16 506
0
" INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
53 335
100
1 160 717
15 725
1 229 877
1 143 411
** ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI
86 400
0
0
0
86 400
146 500
1 500 172 190
0
0
0
1 500
0
96 074
0
81 235
349 499
231 186
0
0
210 274
0
210 274
170 352
1 545 000
96 174
1 437 491
96 960
3 175 625
2 505 856
** FELHALMOZÁSI ES TOKÉ JELLEGŰ BEVÉTELEK " KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
5
2. számú melléklet 2013. évi Költségvetési támogatások adatok Ft-ban kapott támogatás
Települési önkormányzatok működési támogatása Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Köztemető Közutak fenntartása
28 075 400 3 753 205 11 661 600 407 000 100 000
Kapott támogatás összege:
43 997 205
Beszámítás Összege (-) Egyéb kötelező önk feladatok(+) Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen:
8 139 460 6 204 600 42 062 345
Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetés Összesen: Bölcsödei étkeztetés támogatása Óvodai és iskolai kedvezményezettek étkeztetési támogatása Összesen:
13 434 000 6 528 000 2 970 000 22 932 000 714 000 15 810 000 16 524 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális étkeztetés Házi segítség nyújtás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Bölcsödei ellátás Könyvtári feladatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterületi feladatok Támogatások összesen:
10 025 096 907 710 907 710 2 048 320 2 610 000 5 989 650 5 435 100 2 619 720 57 586 000 2 541 898
6
172 189 549
3. számú melléklet 2013. évi tervezett beruházások intézményenként Testületi döntéssel rendelkezik Konkrét testületi döntéssel nem rendelkezik
1. Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszk. vás. Egyéb gép, berendezés vás. PH összesen: PS ÁMK Számítógép vás.Cserke Óvoda Zárható ajtó Könyvtár Konyhai berendezések Számítástechnikai eszközök konyha Összesen: Önkormányzat Bácsvíz részvény vásárlás Szennyyvíztelep felújítás Utak építése KEOP Napenergia pályázat Geotermikus hőellátás Borospince felújítása Képviselői irodaház felújítása
Nettó összeg
ÁFA összege
Önerő
2.
3.
4.
0
0
Támogatás Összesen Áfavisszatérülés 5.
0
6.
0
7.
0
0
0
0
0
0
100
0
100
0
100
Nettó összeg
ÁFA Önerő Támogatás Összesen Áfavisszatérülés összege
8.
0
0
adatok E Ft-ban
9.
10.
11.
12.
13.
800
216
1 016
0
1 016
0
200 1 000
54 270
254 1 270
0 0
254 1 270
0 0
100
27
127
0
127
0
250
68
318
0
318
0
368
99
467
0
467
0
157 875
43 237
200 1 112
0
200 1 112
0 0
597 600 31 496
161 352 8 504
0 37 948 40 000
721 004 0
758 952 40 000
0 0
7 874
2 126
10 000
0
10 000
43 612
11 775
8 308
47 079
55 387
0
106 763
28 827
18 483
117 107
135 590
0
0
11 863
3 203
0
15 066
15 066
0
3 917
1 058
0
4 975
4 975
0
7
Kocsis Pál, Tessedik út villamos kábel 3 937 Fedett szín építése (Önkorm.udvar) Gép beszerzés községfenntartáshoz Közfoglalkoztatás gépek 3 941 BMX pálya Leader TIOP Könyvtárfejlesztés 5 749 Gyermekjóléti szolg. beruházás 300 Tanyagondnoki szolgálat beruházása 740 Köztemető kerítés 2 362 Önkormányzat összesen: 175 378
Fürdő- és Gyógyászati Központ tartálypark bekötése 4.sz.kút hőcserélő 1.sz. Termál kút gázt Aqua Spa elág.akna Akna építés Hírös ház Távhőszolgáltatás összesen: Gép beszerzés Napsugár Étterem összesen: Fedett fürdő mellett kerítés Fedett fürdő folyosó légtechnika+öltözők fűtése
8
1 063
1 064
5 000
0
0
5 005
5 000
0
5 005 0
6 300
1 700
8 000
0
8 000
0
150
41
191
0
191
0
5 000
1 350
0
6 350
6 350
0 0
1 552
0
7 301
7 301
0
81
381
0
381
0
200 638
0 3 000
940 0
940 3 000
47 326
45 272
177 432
222 704
0
2 362 658 688
638 177 846
3 000
0
3 000
0 0
89 139
747 395
836 534
0
12 000 15 000
3 240 4 050
15 240 19 050
0 0
15 240 19 050
3 240 4 050
2 500 1 400
675 378
3 175 1 778
0 0
3 175 1 778
675 378
1 400
378
1 778
0
1 778
378
0
0
0
0
0
0
32 300 1 300
8 721 351
41 021 1 651
0 0
41 021 1 651
8 721 351
0
0
0
0
0
0
1 300
351
1 651
0
1 651
351
600
162
762
0
762
162
1 690
457
2 147
0
2 147
457
Fürdő elektr.elosztó Fürdő elektr.rendsz Fedett fürdő tűzvéd Fürdő öltöző, raktár Fedett fürdő szennyv IV.medence légtechnika V.medence felújítás 3.sz.hidegvizes kút Vízelosztó rendsz.fel Optikai kábel kiépítés Takarítógép beszerzés Gurulós álvány Szauna világ végszámlája Fürdő-és strandszolg. összesen: Szálloda fogadóterme világító reklámtábla Szálloda összesen: vizesblokk építése 12 faház építése 12 faház berendezés 12 faház, közmű kiépítés + út épület felújítás (kemping bejárat, recepció) számítástechnikai eszköz játszótér Elektromos hálózat felújítása (szekrények)
10 000 5 000
400
630
2 700 1 350
108
170
12 700 6 350
508
800
0 0
0
0
12 700 6 350
508
800
2 700 1 350 953 11 430
0 0
953 11 430
203 2 430
1 000 1 200 2 000
270 324 540
1 270 1 524 2 540
0 0 0
1 270 1 524 2 540
270 324 540
8 000
2 119
10 160
0
10 119
2 119
2 000 150
540 41
2 540 191
0 0
2 540 191
540 41
26 390
7 086
33 517
0
33 476
7 086
2 000 1 000 3 000
540 270 810
2 540 1 270 3 810
0 0 0
2 540 1 270 3 810
540 270 810
500
135
635
0
635
135
2 000
540
2 540
0
2 540
540
170
810
3 810
0
3 810
810
19 030
5 138
24 168
0
24 168
5 138
0 0 8 417 39 592 27 247 128 161 2 592 12 192
203 2 430
108
3 000
0 31 175 100 914 9 600
750 9 000
0 0 0 0
0 39 592 128 161 12 192
0 8 417 27 247 2 592
15 784
4 262
20 046
0
20 046
4 262
12 451
3 361
15 812
0
15 812
3 361
950
257
1 207
0
1 207
257
9
camping elektromos kapu
1 500
Camping összesen: Szem.WC tusoló kialakítás Mosoda felnőtt sószoba építés Bemer készülék + matrac Gyógyszolgáltatás összesen: Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen:
172 374
Mindösszesen:
374 410
1
405
1 905
0
1 905
405
46 541 218 915
0
218 915
46 541
2 500
675
3 175
0
3 175
675
250
68
318
0
318
68
1 000
270
1 270
0
1 270
270
0
0
0
0
0
0
7 628
2 060
9 688
0
9 688
2 060
7 628
199 032
2 060
9 688
0
9 688
2 060
1 000
270
1 270
0
1 270
270
53 739 252 771 101 065 298 043
0
252 771
53 739
17 981
53 739
84 762 176 283
84 721
475 475
17 981 196 334
0
177 432
66 740 727 303
747 395
923 637
17 981
4. számú melléklet KEOP-4.2.0/B/09-2010-0052 Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat A teljes támogatás: 117 106 960 Ft nettó: 92 210 205 Az önerő: 18 482 375 Ft Teljes bekerülési költség: 135 589 335,- Ft Szennyvíztelep felújítása Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Igényelt támogatás: 567 720 000 nettó Önerő nettó: 29 880 000 Teljes bekerülés nettó: 597 600 000 Áfa: 161 352 000 Bruttó teljes: 758 952 000 LEADER Borospince Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: 15 065 680 Ft Teljes bekerülés:15 065 680 Ft LEADER Képviselői irodaház felújítása Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: 4 974 694 Ft Teljes bekerülés: 4 974 694 Ft LEADER BMX pálya Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: 6 350 000 Ft Önerő: 6 350 000 Ft
1
Kondipark Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Északalföldi Termál Klaszter Kb 15 000 000 támogatás, a pályázó az együttműködési megállapodás alapján az Északalföldi Termál Klaszter, a beruházás költségét és a támogatás is őket illeti. KEOP 4.2.0/A/11-2011-0724 Napenergia pályázat Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 8.308.090.- Ft Támogatás: 47.079.168.- Ft Teljes bekerülés: 55.387.258.- Ft TIOP Könyvtárfejlesztés Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Támogatás: 8.000.000 Ft Önerő: 0 Ft Teljes bekerülés: 8.000.000 Ft Tanyafejlesztés Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Támogatás: 2 140 000 Ft Önerő: 260 000 Ft Teljes bekerülés: 2 400 000ft
2
5. számú melléklet
A PS ÁMK kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai a 2013. évben.
adatok E Ft-ban
PS AMK Társulás Megnevezés "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CELU HITELTÖRLESZTÉS ** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ** MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN ** SZOC.POL. ELLÁTÁSOK, EGYÉB JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
* FELH.C. NYÚJTOTT TAM.KOLCS. VISSZATÉR. TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTELEK, ELOZO EVI TAM. MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK " INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ** ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI ** FELHALMOZÁSI ES TOKÉ JELLEGŰ BEVÉTELEK " KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (Önkormányzattól) ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ebből: kötelező feladatok 645 0
ebből: önként vállalt feladat 645
0
0
0
0
0
0
42 334
34 770
7 564
8 313
1 877
42 825
966
0
0
86 553
10 407
0
0
0
0
0
0
0
15 725
15 280
445
0
0
0
0
71 273
9 962
0
0
86 553
10 407
10 190 43 791 0 96 960
0 0
0 0 81 235 0 96 960
3
6. számú melléklet
A Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai a 2013. évben. Fürdő és gyógy központ Megnevezés "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN ebből: Önkormányzatnak KÖTVÉNYTÖRLESZTÉS ** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ** MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
ebből: kötelező feladatok 337 492
ebből: önként vállalt feladat 57 644
279 848
267 155
0
284 975
284 975
0
0
0
0
254 006
92 156
161 850
25 315
44 274
221 413
287 836
663 683
773 808
66 000
0
66 000
500
0
500
1 160 717
568 390
592 327
210 274
0
778 664
658 827
267 155
69 589 509 249 1 437 491
Bevételek TB TÁMOGATÁS MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK " INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4
210 274 1 437 491
