Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 31 maart 2015: Degroof Global ISIS Low Degroof Global ISIS Medium Degroof Global ISIS High Degroof Global Ethical Degroof Global Reactive 10 Degroof Global ISIS Medium Low

B E H E E R S M A A T S C H A P P I J __________________________________________________________________

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B 24.822

Gecontroleerd jaarverslag per 31 maart 2015

Op basis van dit verslag kunnen geen intekeningen aanvaard worden. Intekeningen kunnen alleen gebeuren op basis van het laatste prospectus, samen met het intekeningsformulier, het laatst verschenen jaarverslag en het laatste halfjaarlijkse verslag indien dit recenter is dan het jaarverslag. Enkel de Franse versie van dit jaarverslag werd door de bedrijfsrevisor onderworpen aan een controle. Bijgevolg heeft het revisieverslag enkel betrekking op die versie. De overige versies zijn het resultaat van een nauwkeurige vertaling die werd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. In het geval van verschillen tussen de Franse teksten en de vertaling is de Franse versie doorslaggevend.

DEGROOF GLOBAL Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal R.C.S. Luxemburg B 24.822

Raad van Bestuur Voorzitter

De heer Eric NOLS, Bestuurder en voorzitter van het directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., BRUSSEL

Bestuurders

De heer Vincent PLANCHE, Bestuurder, lid van het directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., BRUSSEL De heer Patrick WAGENAAR, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Olivier MASSE, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Eric LOBET, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Jacky GOOSSENS Bestuurder van het directiecomité BANQUE DEGROOF S.A.

Maatschappelijke zetel

12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG

Distributeurs

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG BANQUE DEGROOF S.A. 44, Nijverheidsstraat, B-1040 BRUSSEL

Depotbank en Centrale administratie

Erkende bedrijfsrevisor

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG KPMG LUXEMBOURG, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Beheermaatschappij

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG

Beheerder

DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. 16-18, Guimardstraat, B-1040 BRUSSEL

Beleggingsadviseur (voor Ethical)

FORUM ETHIBEL V.Z.W. 333/7, Vooruitgangstraat, B-1030 BRUSSEL

3

DEGROOF GLOBAL

Financiële diensten in het buitenland: - België

BANQUE DEGROOF S.A. 44, Rue de l'Industrie, B-1040 BRUXELLES

- Spanje

PRIVAT BANK DEGROOF S.A. Diagnonal, 464, ES-08006 BARCELONE

- Frankrijk

CACEIS Bank 1-3, place Valhubert, F-75013 Paris

- Zwitserland

LANDOLT & CIE S.A. (anciennement Degroof Banque Privée S.A.) Chemin de Roseneck, 6, CH-1006 Lausanne

4

DEGROOF GLOBAL

Inhoudstafel

Pagina Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde.................................................................

6

Verslag van de Raad van Bestuur ………………………………………...…………………........

7 - 11

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor............................................................................

12 - 13

Overzicht van het nettovermogen.................................................................................... Overzicht van de verrichtingen......................................................................................... Ontwikkeling van de nettoactiva.......................................................................................

14 - 16 17 - 21 22 - 26

Overzicht van de effectenportefeuille................................................................................

27 - 57

Geografische spreiding..................................................................................................... Sectorale spreiding........................................................................................................... Spreiding per valuta..........................................................................................................

58 - 60 61 - 65 66 - 67

Wijzigingen in het aantal aandelen.................................................................................... Uitkering van de dividenden.............................................................................................. Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en de aandelenkoers........................

68 - 69 70 71 - 77

Toelichtingen bij de financiële staten.................................................................................

78 - 92

5

DEGROOF GLOBAL

Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde

Degroof Global is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ('Sicav'), opgericht op 26 september 1986 onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De Sicav is onderworpen aan de Luxemburgse gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen alsmede aan deel I van de wet van vrijdag 17 december 2010 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging. De statuten zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende ze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen. De halfjaarlijkse verslagen en de jaarverslagen, de netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs en de aankoopprijs, evenals alle bekendmakingen voor aandeelhouders zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav, de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij en bij de Distributeurs. De netto-inventariswaarde (NIW) wordt iedere werkdag vastgesteld voor de compartimenten Isis Low, Isis Medium, Isis High en Isis Medium Low en elke donderdag voor de compartimenten Ethical, en Reactive 10, en indien dit in Luxemburg geen werkdag is, op de eerstvolgende bankwerkdag. De NIW wordt berekend in euro voor alle compartimenten op basis van de laatst gekende koers op de markten waar de effecten in portefeuille hoofdzakelijk worden verhandeld. Bovendien wordt elk jaar op 31 maart en op 30 september een waardering uitgevoerd.

6

DEGROOF GLOBAL

Verslag van de Raad van Bestuur Economische en financiële achtergrond De obligatie- en aandelenmarkten sloten het van maart 2014 tot maart 2015 lopende boekjaar met duidelijk positieve prestaties af. De obligaties van de eurozone gingen met 13,9% omhoog en de wereldwijde aandelenmarkten met 36,1%. De beurzen hebben tijdens het tweede kwartaal van 2014 in het algemeen goed gepresteerd. In het begin van de zomer hebben ze hun hoogste punt bereikt, daarna hebben ze voor wat de eurozone betreft een duidelijke correctiebeweging doorgemaakt. Ze hadden te lijden van de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en in Oekraïne, evenals van de economische verzwakking in de groeilanden en de eurozone. Daarna hebben de markten zich herpakt tot begin september. Tijdens de maand september hebben Japan en de Verenigde Staten hun groei voortgezet, terwijl de groeilanden een nieuwe correctiebeweging en de Europese beurzen een periode van stabiliteit hebben gekend. Begin oktober hebben de beurzen een correctie laten optekenen die vervolgens vlug van de baan was. Het vertrouwen van de beleggers werd in de hand gewerkt door het einde van de recessie in Japan en het herstel van zijn economische activiteit, de bevestiging van de groeiversnelling in de eurozone en de gehandhaafde groei in de Verenigde Staten. Hierdoor bleven de beurzen ook tijdens het eerste kwartaal van 2015 omhoog gaan. Tegen alle verwachtingen in hebben de obligaties begin 2014 geprofiteerd van een zeer duidelijke algemene daling van de rentevoeten, die voorheen zelfs negatieve rendementen lieten optekenen voor vervaldagen van minder dan vijf jaar. Die daling van de rentevoeten werd met name in de hand gewerkt door het inschikkelijk beleid van de Europese Centrale Bank en tijdens het eerste kwartaal van 2015 ook door de lancering van zijn obligatie-terugkoopprogramma. De spread van de rentevoeten van de perifere landen ten opzichte van de core-landen is nog gekrompen. Niet alleen de olieprijzen zijn in de loop van het boekjaar met meer dan 47% gedaald, ook de belangrijkste grondstoffen zijn flink omlaaggegaan wegens het te grote aanbod, de zeer zwakke groei in Europa en de groeivertraging in China dat de belangrijkste gebruiker van metalen ter wereld is. In de Verenigde Staten heeft de economische groei zich tijdens het vierde kwartaal van 2014 iets gematigder doorgezet: het bnp steeg met 2,2% tegenover 5% tijdens het derde kwartaal. De export had te lijden van de opwaardering van de dollar. De particuliere consumptie doet het nog steeds goed dankzij een stijging van het nettoinkomen van de huishoudens, de hogere koopkracht dankzij de lagere olieprijzen en de uitstekende toestan van de arbeidsmarkt. Hoewel de bestellingen van duurzame consumptiegoederen niet het verhoopte volume bereikten, kenden de bedrijfsinvesteringen een positief verloop. De centrale banken handhaven hun inschikkelijk monetair beleid. Ze zullen erover waken de huidige goede groei niet ongedaan te maken en besteden vooral aandacht aan het arbeidsmarktverloop en de inflatie om uit te maken wanneer het beste moment is om de richtrente te verhogen. In de eurozone is de economische groei tijdens het vierde kwartaal van 2014 bevestigd: de groei op jaarbasis bedroeg 1,3%, en dit ondanks een negatieve bijdrage van de voorraden. De buitenlandse handel profiteert nog steeds van de waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar. Het consumentenvertrouwen bevindt zich op het hoogste niveau sinds 2007 en wordt nog in de hand gewerkt door de dalende olieprijzen en de verbeterde arbeidsmarkt. De vrees voor deflatie deint weg en het herstel van de kredietactiviteit zet zich door.

7

DEGROOF GLOBAL

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg)

De daling van het Japanse bnp tijdens het derde kwartaal nadat ook het tweede kwartaal al negatief was, heeft het land in een recessie gestort. Daarom hebben de politieke autoriteiten half november beslist om de bijkomende stijging van de btw, die voor oktober 2015 voorzien was, uit te stellen en wetgevende verkiezingen uit te schrijven voor december. Het resultaat van deze verkiezingen heeft de positie van de regering en dus ook haar economische visie versterkt. Begin 2015 is Japan dan uit de recessie geraakt. De groei was nog aan de zwakke kant, maar de belangrijkste indicatoren zijn er goed op vooruit gegaan. Het herstel wordt in de hand gewerkt door de export die profiteert van de daling van de yen, en door de binnenlandse vraag die tekenen van beterschap vertoont. Het aantal werklozen ligt in de buurt van de 3% van de actieve bevolking en de arbeidsmarkt staat enigszins onder druk van met name de industriesector, waardoor in de toekomst de lonen zouden kunnen stijgen, wat de inkomens van de huishouden en de particuliere consumptie ten goede zou komen. Economisch gesproken gaat het de groeilanden, met name Brazilië, Rusland en China, niet voor de wind. De belangrijkste voorlopende macro-economische indicatoren zoals de PMI, die de globale economische activiteit weergeeft, gaan in die landen omlaag. In China geldt dat zowel voor de investeringen als voor de activiteit in de vastgoedsector. China profiteert evenwel van de lage olieprijzen. Zoals in veel andere groeilanden, geven die de koopkracht van de huishoudens en de winstmarges van de bedrijven een boost. Rusland en het Midden-Oosten daarentegen die belangrijke olie-uitvoerders zijn, ondervinden er de negatieve gevolgen van. Brazilië heeft in 2014 net een recessie weten te vermijden, maar kent in 2015 een periode van stagflatie, d.w.z. een hoge inflatie zonder economische groei. De centrale bank van Brazilië heeft in maart 2015 nogmaals zijn richtrente met 0,5% moeten verhogen tot 12,75% op dit ogenblik, een van de hoogste niveaus sinds 2009. De economische, geopolitieke en financiële situatie is complex. Zo zijn er de onzekerheden en de negatieve gevolgen van de stijgende rentevoeten van de Amerikaanse centrale bank, evenals de conflicthaarden zowat overal ter wereld, met name in het Midden-Oosten en Oekraïne. Tabel 1

Staatsobligaties in euro

Resultaten (in euro) maart maandag 31 ma art 2014 - dinsdag 31 maart 2015 13,9 %

Bedrijfsobligaties Wereldwijde aandelen Aandelen EMU-zone Amerikaanse aandelen Japanse aandelen Aandelen van groeilanden USD-EURO

7,2 % 36,1 % 20,5 % 43,9 % 43,8 % 28,9 % 28,3 %

8

DEGROOF GLOBAL

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Degroof Global Isis Low, Isis Medium, Isis High & Isis Medium Low Op het einde van het afgelopen boekjaar rapporteerden de vier compartimenten Low, Medium low, Medium en High prestaties van respectievelijk 12,0 %, 14,1 %, 18,9 % en 26,3 %. Tabel 2 Resultaten Isis Isis Isis Isis

Low Medium Low Medium High

Eerste semester maandag 31 maart 2014-30 september 2014 4,6 % 4,8 % 6,3 % 7,9 %

Tweede semester

Boekjaar

dinsdag 30 september 2014-31 maart 2015

maandag 31 maart 2014-31 maart 2015

7,0 % 8,8 % 11,9% 17,0 %

12,0 12,0 14,1 18,9 26,3

% % % %

In de loop van het boekjaar 2014-2015 zijn de vier compartimenten in het algemeen goed belegd gebleven in een breed gespreide aandelenportefeuille. Om het risiconiveau van de portefeuilles te handhaven, werden de aandelenposities versterkt tijdens marktdalingen en verminderd tijdens hausses. In juni vonden we het gezien de stijging van de markten en de onzekerheid met betrekking tot het heersende economische en beursklimaat ook opportuun om een positie in putopties op de Eurostoxx-index te openen om op die manier een deel van de in de portefeuilles aanwezige Europese aandelen te beschermen. Ter herinnering, een putoptie geeft het recht om de onderliggende index te verkopen aan een vastgestelde prijs en tijdens een bepaalde periode, teneinde zich te beschermen tegen een deel van de daling. Die positie werd in september versterkt en is daarna gedeeltelijk gearbitreerd met putopties op de S&P500, die een meer aantrekkelijke premie bieden. Begin maart 2015 heeft de markthausse ons ertoe gebracht om de uitoefenprijs van de opties op de Eurostoxx te verhogen. Voor wat de geografische spreiding betreft, werd tijdens de vorige herfstperiode Japan verhoogd en de Verenigde Staten licht overwogen. Tijdens het eerste kwartaal van 2015 ging de voorkeur naar de eurozone en werd in de Verenigde Staten winst genomen. Voor wat het obligatiesegment betreft, werd de weging tijdens de voorbije twaalf maanden in het algemeen gehandhaafd. Voor wat de geografische spreiding betreft, werden verschillende arbitrages uitgevoerd. Zo hebben wij tijdens het tweede kwartaal van 2014 het gewicht van de Europese obligaties teruggebracht ten gunste van de Amerikaanse overheidsobligaties die een meer aantrekkelijk rendement bieden in een valuta die een vluchtwaarde zou kunnen worden wanneer de euro onder druk komt te staan. Vervolgens hebben wij in meerdere interventies onze overweging in Italiaanse en Spaanse obligaties teruggebracht en de blootstelling aan Amerikaanse obligaties en aan obligaties van groeilanden uitgedrukt in lokale valuta's verhoogd. Tijdens het eerste kwartaal van 2015 hebben wij posities in Noorse obligaties geopend en Italiaanse aan de inflatie gelinkte obligaties versterkt ten koste van klassieke Italiaanse obligaties. De rendementsspreads tussen de reële en de nominale rentevoeten, die het door de markt verwachte inflatiepeil weergeven, leken ons kleiner dan verwacht. Voor wat de valuta's betreft, hebben wij de positie in Singapore-dollars verkocht en de opbrengst in Amerikaanse dollars herbelegd. Tijdens het hele boekjaar hebben wij een overweging in Amerikaanse dollars gehandhaafd, hetzij via liquide middelen, overheidsobligaties met een einddatum dicht bij de vijf jaar of commercial paper uitgegeven door hoogwaardige emittenten. Rekening houdend met de grote waardevermeerdering van de dollar ten opzichte van de euro tijdens het eerste kwartaal van 2015 hebben wij weliswaar onze overweging behouden maar toch winst genomen op een deel van onze posities in Amerikaanse dollar. Voor wat de liquide middelen betreft, hebben wij hun rendement nog steeds geoptimaliseerd via een gediversifieerde selectie van commercial paper met een korte looptijd, zowel in euro als in Amerikaanse dollar. 9

DEGROOF GLOBAL

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Degroof Global Ethical De doelstelling van het compartiment Ethical bestaat erin om kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken door te beleggen in een internationaal gediversifieerde portefeuille van aandelen en obligaties met een gemiddeld risico, waarbij bepaalde ethische beperkingen worden nageleefd. In het algemeen heeft de portefeuille tijdens het boekjaar zijn blootstelling aan aandelen behouden met winstnemingen na de marktstijgingen en versterkingen na de dalingen. In mei en juni is het gewicht van de aandelen toegenomen in de eurozone, Japan en de Verenigde Staten. Na de correctie op de Europese markt in augustus is het gewicht van de Europese aandelen met een hoog dividend verhoogd. Tijdens de herfstperiode hebben wij het gewicht van de Amerikaanse aandelen teruggebracht en de waarden die niet langer tot het ethische universum behoorden, verkocht. Sindsdien hebben wij de blootstelling aan aandelen beetje bij beetje afgetopt naarmate de markten groeiden; zo hebben wij winst genomen zonder evenwel het risiconiveau van de portefeuille op significante wijze te verminderen. Op obligatievlak hebben wij belegd in supranationale emissies, in Noorse overheidsobligaties en recentelijk ook in Italiaanse aan de inflatie gelinkte obligaties.

10

DEGROOF GLOBAL

Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Degroof Global Reactive 10 Dit gamma had tot doel het hoogst mogelijk rendement te bieden en tegelijkertijd het verlies tijdens dalende markten op te vangen. Deze strategie telde meerdere compartimenten verdeeld (1) over twee risicoprofielen op basis van een maximaal verliesdoel (5% of 10% ten opzichte van het jaarlijks referentiepunt) en (2) in vier seizoenen overeenkomstig de referentiedata die werden weerhouden om het jaarlijks referentiepunt van een compartiment te bepalen. De betrokken compartimenten waren: • Reactive 5 Winter • Reactive 5 Spring • Reactive 5 Summer • Reactive 5 Autumn • Reactive 10 Winter • Reactive 10 Spring • Reactive 10 Summer • Reactive 10 Autumn De wegingen van de verschillende activaklassen werden bepaald in functie van het prestatieniveau in vergelijking met het referentiepunt en de trends van de verschillenden activaklassen. Als de prestatie het maximale verlies benadert, worden de wegingen aangepast om het risico te beperken. Men kwam tot de beslissing om de volgende compartimenten te fuseren: - Degroof Global Reactive 5 Summer - Degroof Global Reactive 5 Autumn - Degroof Global Reactive 5 Winter - Degroof Global Reactive 5 Spring - Degroof Global Reactive 10 Summer - Degroof Global Reactive 10 Autumn - Degroof Global Reactive 10 Winter - Degroof Global Reactive 10 Spring. Deze compartimenten werden opgeslorpt door het compartiment Degroof Global Reactive 10 Summer vanaf 25 september 2014. Bovendien kreeg het opslorpende compartiment een nieuwe naam, nl. Degroof Global Reactive 10.

Luxemburg, 17 april 2015.

11

DEGROOF GLOBAL Aan de aandeelhouders van DEGROOF GLOBAL 12, Rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor

Wij hebben de bijgevoegde jaarrekening van DEGROOF GLOBAL (‘de SICAV’) en van elk van zijn compartimenten gecontroleerd, inclusief het overzicht van het nettovermogen en het overzicht van de effectenportefeuille op 31 maart 2015, evenals het overzicht van de verrichtingen en de ontwikkeling van de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten op deze datum, en een overzicht van de voornaamste methoden voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de opstelling en de presentatie van de jaarrekening De Raad van Bestuur van de Sicav is verantwoordelijk voor de opstelling en getrouwe presentatie van deze jaarrekening, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften voor de opstelling en presentatie van financiële staten die van kracht zijn in Luxemburg, evenals voor de interne controle dij hij noodzakelijk acht voor de opstelling van financiële staten zonder wezenlijke onjuistheden, ongeacht of deze het gevolg zijn van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de erkende bedrijfsrevisor Het behoort tot onze verantwoordelijkheid om op basis van ons onderzoek een oordeel te geven over deze jaarrekening. Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd op basis van de internationaal erkende auditnormen zoals in Luxemburg aangenomen door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normen vereisen van ons dat wij ons houden aan de ethische regels en dat wij de controle zo plannen en uitvoeren dat met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat de jaarrekening geen belangrijke fouten bevat. Bij de controle worden procedures gevolgd voor de verzameling van bewijsmateriaal in verband met de in de jaarrekening opgenomen bedragen en gegevens. De erkende bedrijfsrevisor bepaalt welke procedures worden gebruikt en spreekt zich uit over het risico op wezenlijke fouten in de jaarrekening, ongeacht of deze het resultaat zijn van fraude of vergissingen. Bij deze risicobeoordelingen houdt de erkende bedrijfsrevisor rekening met de interne controlemaatregelen die relevant zijn voor de opstelling en de getrouwe presentatie van de jaarrekening van de entiteit om controleprocedures op te stellen die onder de omstandigheden geschikt zijn, maar niet om een oordeel uit te spreken over de doeltreffendheid van de interne controle van de entiteit. Tevens omvat een controle een beoordeling van de geschiktheid van de grondslagen voor financiële verslaggeving en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen die door de Raad van Bestuur van de Sicav zijn gedaan, alsmede een evaluatie van de algehele presentatie van de jaarrekening Wij zijn van oordeel dat het verzamelde bewijsmateriaal voldoende en geschikt is om onze opinie op te baseren.

12

DEGROOF GLOBAL

Verslag van de erkende bedrijfsrevisor (vervolg)

Oordeel Naar onze mening verstrekken de financiële staten een getrouw beeld van het vermogen en de financiële situatie van DEGROOF GLOBAL en van elk van zijn compartimenten op 31 maart 2015, evenals van het resultaat van zijn activiteiten en de wijzigingen van de nettoactiva voor het boekjaar afgesloten op deze datum, in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften voor de opstelling en de presentatie van de jaarrekening die van kracht zijn in Luxemburg. Overige De in het jaarverslag opgenomen aanvullende informatie is gecontroleerd in het kader van onze audit, maar is niet onderworpen geweest aan specifieke controleprocedures volgens de hiervoor beschreven normen. Wij spreken ons dan ook niet uit over deze informatie. In het kader van de globale weergave van het jaarverslag heeft deze informatie ons geen aanleiding tot opmerkingen gegeven.

Luxemburg, 27 juli 2015

KPMG Luxembourg S.à r.l. Erkend bedrijfsrevisor

Stéphanie Smets

13

DEGROOF GLOBAL Overzicht van het nettovermogen per 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH (IN EUR)

(IN EUR)

(IN EUR)

ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 1a) Banktegoeden Te ontvangen rente op obligaties Te ontvangen dividenden op aandelen Te ontvangen rente op termijntransacties Te ontvangen bedragen uit inschrijingen Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop Te ontvangen bedragen uit termijnwissels Niet-gerealiseerde meerwarden op valutatermijncontracten (toelichting 6) Waarborgsommen op termijnverplichtingen Vooruitbetaalde kosten

736.835.912,91 25.556.054,53 5.432.795,39 24.887,94 48,79

3.009.572.125,24 175.804.103,20 12.744.277,76 15.799,08 434,41

618.405.515,16 23.627.221,06 273.947,29 3.291,25 123,27

151.158,74 1.136.194,01 0,00

1.577.018,69 4.800.001,99 8.522.811,91

1.123.189,99 1.050.632,01 0,00

0,00 790.631,49 0,00

1.363.796,55 12.960.649,56 1.428.022,50

5.362.479,37 1.791.765,14 451.442,58

769.927.683,80

3.228.789.040,89

652.089.607,12

Te betalen taksen en kosten (toelichting 3) Bankschulden Te betalen debetrente Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten Te betalen bedragen voor terugkopen Te betalen op termijnwissels Niet-gerealiseerde verliezen op valutatermijncontracten (toelichting 6) Te betalen aan de makelaar op termijntransacties

1.901.670,28

7.691.842,92

1.579.937,30

0,00 634,55

0,00 0,00

0,00 273,92

1.150.719,75 384.692,00 0,00

4.875.220,11 796.167,34 8.500.000,00

1.059.949,62 763.118,09 0,00

294.456,93 100.827,19

0,00 1.540.235,23

0,00 144.461,32

Totale passiva

3.833.000,70

23.403.465,60

3.547.740,25

NETTOACTIVA

766.094.683,10

3.205.385.575,29

648.541.866,87

1.611.027,089 5.366.146,121

5.169.171,182 19.834.531,447

6.511.039,432 -

560,000 5.169.160,624

8.988.868,925

909.710,412 -

85,13

110,00

92,41

84,83 31,40 33,61

109,61 51,47

51,48 -

Totale activa PASSIVA

Aantal aandelen in omloop (aan het einde van het boekjaar) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist) Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van het boekjaar) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist)

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.

14

DEGROOF GLOBAL Overzicht van het nettovermogen per 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ETHICAL REACTIVE 10 (*) (IN EUR)

(IN EUR)

ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 1a) Banktegoeden Te ontvangen rente op obligaties Te ontvangen dividenden op aandelen Te ontvangen rente op termijntransacties Te ontvangen bedragen uit inschrijingen Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop Te ontvangen bedragen uit termijnwissels Niet-gerealiseerde meerwarden op valutatermijncontracten (toelichting 6)

38.003.534,98 4.461.120,07 156.708,70 48.610,83 0,00 0,00

6.412.729,90 1.524.164,21 0,00 1.927,70 79,17 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

6.777,10

0,00 0,00

167.311,09 0,00

42.669.974,58

8.112.989,17


163.438,65

76.041,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.068,51 31,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

14.502,41

Totale passiva

163.438,65

92.643,54

NETTOACTIVA

42.506.535,93

8.020.345,63

325.171,000 -

7.544,617 58.196,532 5.060,959

130,72 -

113,51 113,25 -

-

113,25

Waarborgsommen op termijnverplichtingen Vooruitbetaalde kosten Totale activa PASSIVA

Aantal aandelen in omloop (aan het einde van het boekjaar) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist) Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van het boekjaar) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist)

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. (*) Zie toelichting 10

15

DEGROOF GLOBAL Overzicht van het nettovermogen per 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL GECONSOLIDEERD ISIS MEDIUM LOW (IN EUR) (IN EUR)

ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 1a) Banktegoeden Te ontvangen rente op obligaties Te ontvangen dividenden op aandelen Te ontvangen rente op termijntransacties Te ontvangen bedragen uit inschrijingen Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop Te ontvangen bedragen uit termijnwissels Niet-gerealiseerde meerwarden op valutatermijncontracten (toelichting 6) Waarborgsommen op termijnverplichtingen Vooruitbetaalde kosten

762.191.281,79 36.316.474,34 4.166.841,40 25.359,99 83,78 3.166.028,65

5.171.421.099,98 267.289.137,41 22.774.570,54 119.876,79 769,42 6.017.396,07

1.034.545,02 0,00

8.021.373,03 8.522.811,91

0,00 3.066.727,98 436.402,80

6.733.053,02 18.777.085,26 2.315.867,88

Totale activa

810.403.745,75

5.511.993.041,31


1.931.138,39

13.344.069,02

0,00 224,86 1.050.649,88 20.877,72 0,00 0,00

2.068,51 1.164,47 8.136.539,36 1.964.855,15 8.500.000,00 294.456,93

396.940,66

2.196.966,81

Totale passiva

3.399.831,51

34.440.120,25

NETTOACTIVA

807.003.914,24

5.477.552.921,06

PASSIVA

Aantal aandelen in omloop (aan het einde van het boekjaar) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist)

441.555,833 8.871.798,455 3.232.461,408

Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van het boekjaar) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist)

64,41 64,33 64,31


16

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH (IN EUR)

(IN EUR)

(IN EUR)

1.942.969,59

4.169.955,71

1.271.645,70

12.405.663,63 42.619,47

25.164.425,81 210.415,86

652.956,54 49.969,27

INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) Interesten op beleggingen Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) Overige inkomsten (toelichting 9)

49.027,91

97.223,06

1.731,57

463.767,62

3.196.407,57

1.335.937,59

14.904.048,22

32.838.428,01

3.312.240,67

Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4)

0,00 1.191.268,04 4.907.047,95 136.462,38

0,00 4.414.031,41 18.488.596,15 460.609,54

0,00 864.752,89 3.950.625,87 103.564,33

910.546,02 801.557,67 50.723,85 555.587,48 3.168,46 5.194,00

1.916.779,69 2.839.336,85 157.746,85 2.266.626,50 817,83 6.214,41

516.063,46 643.094,20 39.243,81 309.070,61 10.410,80 5.080,09

0,00

0,00

0,00

Totaal

8.561.555,85

30.550.759,23

6.441.906,06

NETTO-INKOMSTEN

6.342.492,37

2.287.668,78

-3.129.665,39

Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

21.971.615,02 3.721.492,77 185.793,72 5.511.752,74

91.640.339,40 23.000.202,72 895.417,86 51.156.859,91

32.735.316,35 3.251.600,60 2.749.405,38 6.066.109,93

GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES)

37.733.146,62

168.980.488,67

41.672.766,87

Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - termijnwissels - termijnverrichtingen

42.924.055,75

309.321.071,59

89.036.180,50

257.681,29 -332.554,78

2.193.117,39 -3.064.134,29

5.704.726,43 -475.262,48

RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN

80.582.328,88

477.430.543,36

135.938.411,32

Totaal UITGAVEN


17

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ETHICAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 (*) (IN EUR) (IN EUR) WINTER (*) (IN EUR)


511.466,93

119.741,68

196.994,86

377.672,05 1,51

0,00 1.042,66

0,00 2.228,16

4.757,92

147,99

507,58

0,00

0,00

5.341,77

893.898,41

120.932,33

205.072,37

49.808,80 95.032,90

0,00 29.260,27

0,00 60.000,00

362.104,27 14.560,33 49.332,18 49.513,39 2.149,68 36.378,97

76.667,03 5.028,34 6.872,30 23.508,67 2.843,59 55.632,09

131.310,27 10.394,85 25.432,65 44.282,68 4.287,67 145.330,47

165,59 1.949,41 0,00

994,41 0,00 0,00

1.911,97 15.511,46 22.265,20

Totaal

660.995,52

200.806,70

460.727,22

NETTO-INKOMSTEN

232.902,89

-79.874,37

-255.654,85

1.198.122,33 375.497,91

742.409,23 14.543,57

880.959,75 71.493,71

3.976,07 0,00

-3.350,13 640.544,43

89.940,51 546.853,09

GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES)

1.810.499,20

1.314.272,73

1.333.592,21


5.577.521,17 0,00 0,00

-18.096,22 1.184,59 -75.315,58

424.414,40 8.387,46 -89.276,08

RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN

7.388.020,37

1.222.045,52

1.677.117,99

Totaal UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4)



18

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 REACTIVE 5 AUTOMN (*) WINTER (*) SPRING (*) (IN EUR)

(IN EUR)

(IN EUR)


116.860,07

170.733,37

104.175,09

0,00 3.051,74

0,00 2.302,85

0,00 0,00

246,22

362,08

115,00

0,00

4.000,08

0,00

120.158,03

177.398,38

104.290,09

0,00 29.260,27

0,00 30.260,52

0,00 29.260,27

73.632,36 4.950,68 4.826,60 24.348,26 2.299,66 51.868,49

89.395,28 5.361,28 13.194,10 28.658,39 4.942,87 92.068,34

63.041,43 4.876,71 863,73 24.224,54 2.329,43 42.552,79

635,28 0,00 9.988,90

1.923,53 0,00 6.643,01

2.631,03 0,00 6.262,87

Totaal

201.810,50

272.447,32

176.042,80

NETTO-INKOMSTEN

-81.652,47

-95.048,94

-71.752,71

747.555,39 12.317,51

1.156.792,02 26.003,70

649.302,41 14.508,75

-3.815,97 630.610,44

-14.223,33 978.034,02

-2.177,26 527.793,85

1.305.014,90

2.051.557,47

1.117.675,04

-37.209,88 1.005,96 -70.128,80

-54.815,07 2.317,96 -126.786,26

-37.474,84 741,24 -55.413,03

1.198.682,18

1.872.274,10

1.025.528,41

Totaal UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4)

Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - termijnwissels - termijnverrichtingen RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN


19

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 REACTIVE 5 ISIS MEDIUM LOW (IN EUR) SPRING (*) SUMMER (*) (IN EUR)

(IN EUR)

INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) Interesten op beleggingen Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) Overige inkomsten (toelichting 9) Totaal

246.384,26

93.615,10

1.380.179,00

0,00 843,80

0,00 723,96

7.252.857,29 50.677,50

303,87

287,98

24.722,91

0,00

0,00

478.555,46

247.531,93

94.627,04

9.186.992,16

0,00 36.183,74

0,00 29.260,27

0,00 1.054.311,65

126.643,10 6.911,76 1.558,97 29.419,64 1.684,66 144.474,84

55.028,95 4.876,71 552,67 20.252,53 2.176,77 34.807,91

4.296.123,72 122.411,19 523.971,72 705.918,94 46.192,38 707.220,63

163,01 83,82 6.622,17

854,37 0,00 5.290,91

4.252,83 5.037,40 0,00

353.745,71

153.101,09

7.465.440,46

-106.213,78

-58.474,05

1.721.551,70

1.550.375,25 25.563,73

541.740,78 11.650,14

13.278.738,04 5.027.503,52

-20.108,96 1.376.329,52

-2.635,66 458.765,34

665.815,37 9.490.227,27

2.825.945,76

951.046,55

30.183.835,90

-33.269,39 3.704,33 -205.094,71

-2.791,22 548,07 -45.852,68

55.707.256,69 78.819,01 -426.189,36

2.591.285,99

902.950,72

85.543.722,24

UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4) Totaal NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - termijnwissels - termijnverrichtingen RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN


20

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL GECONSOLIDEERD REACTIVE 10 (IN EUR) AUTUMN (*) (IN EUR)


138.732,17 0,00

10.463.453,53 45.853.575,32

268,17 457,54 0,00

364.144,95 179.891,63 5.484.010,09

Totaal

139.457,88

62.345.075,52

0,00 29.693,31 75.177,79 5.198,48

49.808,80 7.892.575,54 32.695.394,17 885.206,58

45.621,62 21.321,62 2.069,96 96.236,35 341,94 0,00

4.015.615,71 5.255.437,38 318.691,18 4.537.855,47 28.271,05 39.070,59

4.800,71

61.873,77

280.461,78

55.779.800,24

-141.003,90

6.565.275,28

834.235,47 17.358,88 -16.410,41 850.414,79

167.927.501,44 35.569.737,51 4.527.627,19 78.234.295,33

1.544.594,83

292.824.436,75

-26.723,20 2.875,43

502.780.120,28 8.255.109,16

-158.895,93

-5.124.903,98

1.361.851,13

798.734.762,21

UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4) Totaal NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - termijnwissels - termijnverrichtingen RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN


21

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH (IN EUR)

NETTOACTIVA (in het begin van het boekjaar)

(IN EUR)

(IN EUR)

688.278.277,36

2.247.147.680,88

517.292.593,98

-631.643,10

-121.374,26

0,00

6.342.492,37

2.287.668,78

-3.129.665,39

21.971.615,02 3.721.492,77 185.793,72 5.511.752,74

91.640.339,40 23.000.202,72 895.417,86 51.156.859,91

32.735.316,35 3.251.600,60 2.749.405,38 6.066.109,93

725.379.780,88

2.416.006.795,29

558.965.360,85

369.083.804,00 -371.218.084,04

1.405.007.226,01 -924.078.500,70

156.445.629,37 -161.134.767,80

Netto-inschrijvingen / -terugkopen

-2.134.280,04

480.928.725,31

-4.689.138,43


42.924.055,75

309.321.071,59

89.036.180,50

257.681,29 -332.554,78

2.193.117,39 -3.064.134,29

5.704.726,43 -475.262,48

766.094.683,10

3.205.385.575,29

648.541.866,87

Uitgekeerde dividenden NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen Subtotaal INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen - Terugkopen

NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar)


22

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ETHICAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 (*) (IN EUR) (IN EUR) WINTER (*) (IN EUR)


30.250.028,67

31.603.946,19

34.945.467,90

0,00

0,00

0,00

232.902,89

-79.874,37

-255.654,85

1.198.122,33 375.497,91 3.976,07 0,00

742.409,23 14.543,57 -3.350,13 640.544,43

880.959,75 71.493,71 89.940,51 546.853,09

Subtotaal

32.060.527,87

32.918.218,92

36.279.060,11

INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen - Terugkopen

13.802.883,12 -8.934.396,23

3.361.740,00 -36.187.731,71

27.829.643,29 -56.431.883,55


4.868.486,89

-32.825.991,71

-28.602.240,26


5.577.521,17 0,00 0,00

-18.096,22 1.184,59 -75.315,58

424.414,40 8.387,46 -89.276,08

42.506.535,93

0,00

8.020.345,63

Uitgekeerde dividenden NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar)


23

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 REACTIVE 5 AUTOMN (*) WINTER (*) SPRING (*) (IN EUR)


(IN EUR)

(IN EUR)

28.855.269,67

42.732.958,40

22.422.631,08

0,00

0,00

0,00

NETTO-INKOMSTEN

-81.652,47

-95.048,94

-71.752,71


747.555,39 12.317,51 -3.815,97 630.610,44

1.156.792,02 26.003,70 -14.223,33 978.034,02

649.302,41 14.508,75 -2.177,26 527.793,85

30.160.284,57

44.784.515,87

23.540.306,12


3.263.230,00 -33.317.181,85

4.706.340,00 -49.311.572,50

3.640.180,00 -27.088.339,49


-30.053.951,85

-44.605.232,50

-23.448.159,49

-37.209,88 1.005,96 -70.128,80

-54.815,07 2.317,96 -126.786,26

-37.474,84 741,24 -55.413,03

0,00

0,00

0,00

Uitgekeerde dividenden

Subtotaal

Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - termijnwissels - termijnverrichtingen NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar)


24

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 REACTIVE 5 ISIS MEDIUM LOW (IN EUR) SPRING (*) SUMMER (*) (IN EUR)


(IN EUR)

69.960.754,62

18.987.082,99

426.616.895,69

0,00

0,00

0,00

-106.213,78

-58.474,05

1.721.551,70

1.550.375,25 25.563,73 -20.108,96 1.376.329,52

541.740,78 11.650,14 -2.635,66 458.765,34

13.278.738,04 5.027.503,52 665.815,37 9.490.227,27

72.786.700,38

19.938.129,54

456.800.731,59


6.576.466,50 -79.128.507,11

3.297.520,00 -23.187.553,71

488.137.311,96 -193.294.015,65


-72.552.040,61

-19.890.033,71

294.843.296,31

-33.269,39 3.704,33 -205.094,71

-2.791,22 548,07 -45.852,68

55.707.256,69 78.819,01 -426.189,36

0,00

0,00

807.003.914,24

Uitgekeerde dividenden NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen Subtotaal

Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - termijnwissels - termijnverrichtingen NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar)


25

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL GECONSOLIDEERD REACTIVE 10 (IN EUR) AUTUMN (*) (IN EUR)


53.423.302,01

4.212.516.889,44

0,00

-753.017,36

-141.003,90

6.565.275,28

834.235,47 17.358,88 -16.410,41 850.414,79

167.927.501,44 35.569.737,51 4.527.627,19 78.234.295,33

54.967.896,84

4.504.588.308,83


3.248.241,80 -58.033.394,94

2.488.400.216,05 -2.021.345.929,28


-54.785.153,14

467.054.286,77

-26.723,20 2.875,43 -158.895,93

502.780.120,28 8.255.109,16 -5.124.903,98

0,00

5.477.552.921,06

Uitgekeerde dividenden NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen Subtotaal

Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - termijnwissels - termijnverrichtingen NETTOACTIVA (aan het einde van het boekjaar)


26

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 31 maart 2015 (compartiment DEGROOF GLOBAL ISIS LOW) VALUTA

BENAMING

HOEVEELHEID / NOMINALE WAARDE IN DEVIEZEN

AANSCHAFFINGSWAARDE IN EUR

WAARDERING PER 31.03.2015 IN EUR

% TOTALE NETTOACTIVA

Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen EUR

ALLIANZ AG-REG-

1.834

216.984,04

296.832,90

EUR

AMADEUS IT HOLDING S.A. SERIES A

8.605

121.601,68

343.855,80

0,04 0,04

EUR

ANHEUSER-BUSCH INBEV

2.818

233.724,92

320.688,40

0,04

EUR

AXA

12.960

217.793,47

303.976,80

0,04

EUR

AXEL SPRINGER SE

5.316

184.217,50

292.380,00

0,04

EUR

BASF SE

3.000

195.003,61

277.650,00

0,04

EUR

BAYER A.G. NA

2.600

140.801,84

363.870,00

0,05

EUR

BOSKALIS WESTMINSTER N.V.

6.351

188.229,62

290.875,80

0,04

EUR

CASINO GUICHARD-PERRACHON & CIE

2.821

201.749,14

232.817,13

0,03

EUR

DANONE

4.806

273.278,68

300.951,72

0,04

EUR EUR

DELTA LLOYD N.V. DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-

14.286 19.061

235.381,15 231.781,76

250.576,44 324.990,05

0,03 0,04

EUR EUR

EDP-ENERGIAS-REG ENAGAS SHS

72.944 9.724

251.656,80 234.153,92

254.209,84 258.950,12

0,03 0,03

EUR

ENI SpA

13.587

226.818,20

219.158,31

0,03

EUR

GDF SUEZ

11.830

234.411,45

217.731,15

0,03

EUR

GENERALE ETS MICHELIN-B-

2.834

250.213,86

262.456,74

0,03

EUR

KLEPIERRE

7.400

251.295,92

338.106,00

0,04

EUR

KONINKLIJKE AHOLD N.V.

17.861

194.361,84

327.749,35

0,04

EUR

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

10.464

239.577,92

276.511,20

0,04

EUR

MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS

1.453

217.778,57

291.689,75

0,04

EUR

REED ELSEVIER N.V.

14.281

235.422,29

331.176,39

0,04

EUR

REXEL S.A.

13.362

245.845,76

234.703,53

0,03

EUR

SANOFI

3.286

172.467,81

302.081,98

0,04

EUR

SAP A.G.

4.067

234.055,85

274.644,51

0,04

EUR

SES GLOBAL

10.700

194.909,20

352.244,00

0,05

EUR

SIEMENS A.G. -REG-

0,04

EUR

SUEZ ENVIRONNEMENT CO

EUR

TOTAL S.A.

EUR

UNILEVER N.V.-CF VORM-

EUR

UPM-KYMMENE CORP.

EUR EUR EUR

WOLTERS KLUWER N.V.

2.691

212.167,35

270.983,70

17.800

178.278,96

285.245,00

0,04

5.042

162.578,68

233.318,55

0,03

7.750

195.400,07

301.591,25

0,04

19.200

175.235,60

347.904,00

0,05

VINCI

4.630

237.522,04

246.454,90

0,03

VOLKSWAGEN A.G.

1.257

234.430,50

311.547,45

0,04

14.000

200.097,28

425.600,00

0,06

7.219.227,28

9.963.522,76

1,31

Totaal EURO USD

ABBVIE INC. SHS WHEN ISSUED

5.589

98.666,00

304.636,93

0,04

USD

ACCENTURE PLC CLASS A

4.800

260.829,25

418.726,26

0,05

USD

ACE LTD

USD

ALCOA INC.

2.550

271.902,95

264.710,89

0,03

13.800

161.589,07

166.011,17

0,02


27


BENAMING





USD

ALTRIA GROUP

6.960

326.282,17

324.151,96

0,04

USD

ANALOG DEVICES INC.

5.658

227.834,46

331.999,22

0,04

USD

ARCHER-DANIELS MIDLAND CY

USD

AT&T INC.

USD USD USD

BLACKROCK INC.

USD

CA INC.

USD

CAMPBELL SOUP CY

USD

3.800

161.807,20

167.709,50

0,02

14.100

329.257,71

428.645,25

0,06

BAXTER INTERNATIONAL INC.

4.270

223.868,15

272.341,71

0,04

BED BATH & BEYOND INC.

2.900

138.905,78

207.306,80

0,03

780

274.668,90

265.693,85

0,03

14.316

325.163,40

434.678,55

0,06

6.566

216.755,10

284.587,80

0,04

CENTERPOINT ENERGY INC.

8.096

160.791,29

153.854,15

0,02

USD

CHEVRON CORP.

2.800

211.065,70

273.690,88

0,04

USD

CISCO SYSTEMS INC.

20.200

366.675,94

517.695,53

0,07

USD

CITIGROUP INC.

3.700

138.068,56

177.489,76

0,02

USD

CLOROX CY

3.200

203.276,06

328.908,75

0,04

USD

COCA-COLA CO

7.300

214.312,55

275.619,18

0,04

USD

CONOCOPHILLIPS

6.816

356.096,33

395.124,92

0,05

USD

DIGITAL REALTY TRUST INC.

2.574

161.112,56

158.082,91

0,02

USD

DU PONT DE NEMOURS

4.800

170.275,47

319.418,99

0,04

USD

E.M.C. CORP.

7.000

162.354,49

166.592,18

0,02

USD

ELI LILLY & CY

6.000

154.609,55

405.865,92

0,05

USD

EMERSON ELECTRIC CO

8.446

421.260,96

445.263,05

0,06

USD

EXXON MOBIL CORP.

5.073

364.198,89

401.494,41

0,05

USD

GARMIN LTD

6.400

146.069,45

283.173,18

0,04

USD

GENERAL MILLS INC.

5.900

214.694,43

310.931,10

0,04

USD

GILEAD SCIENCES INC.

1.800

156.526,85

164.463,69

0,02

USD

HARLEY DAVIDSON INC.

2.900

159.565,88

164.009,31

0,02

USD

HASBRO INC.

3.331

94.533,36

196.138,21

0,03

USD

HCP INC.

8.422

324.130,68

338.840,43

0,04

USD

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

USD

INTEL CORP.

USD USD USD

KINDER MORGAN INC.

USD

LEGG MASON GL ROYCE US SM CAP OPP C

USD

1.000

134.350,40

149.441,34

0,02

11.900

165.420,59

346.473,93

0,05

JOHNSON & JOHNSON CORP.

3.100

142.560,20

290.372,44

0,04

JOHNSON CONTROLS INC.

3.800

138.908,58

178.532,77

0,02

8.944

326.088,19

350.265,03

0,05

15.452

2.206.945,21

2.437.615,12

0,32

LIBERTY PROPERTY TRUST

4.708

162.390,54

156.494,97

0,02

USD

LORILLARD INC.

5.600

144.212,19

340.744,88

0,04

USD

MACY'S INC.

3.700

140.221,57

223.619,18

0,03

USD

MATTEL INC.

8.200

167.142,99

174.459,96

0,02

USD

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC.

5.436

90.909,98

176.189,16

0,02

USD

MC DONALD'S CORP.

4.934

387.144,34

447.643,35

0,06

USD

MERCK CO INC. NEW

6.200

168.322,12

331.821,23

0,04

USD

METLIFE INC.

9.338

411.919,23

439.512,01

0,06

USD

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

3.779

84.630,92

172.060,61

0,02

USD

MORGAN STANLEY

6.300

140.250,27

209.354,75

0,03

USD

NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC.

11.640

163.375,49

181.319,55

0,02

USD

NORTEL NETWORKS CORP. -FAILLITE-

250

172.566,39

0,70

0,00

USD

OCCIDENTAL PETROLEUM

5.954

407.469,47

404.694,60

0,05

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 28


BENAMING





USD

ORACLE CORP.

5.300

136.409,41

212.937,62

0,03

USD

PARTNERRE LTD

1.520

111.249,62

161.807,82

0,02

USD

PAYCHEX INC.

7.327

227.256,20

338.481,48

0,04

USD

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC.

12.584

140.429,79

178.097,58

0,02

USD

PFIZER INC.

9.580

214.064,96

310.324,21

0,04

USD

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.

5.916

416.541,21

414.946,26

0,05

USD

PPL CORP.

10.308

323.674,71

323.060,78

0,04

USD

PROCTER & GAMBLE

3.500

210.331,13

267.029,80

0,03

USD

REALTY INC.OME CORP. REIT

7.197

321.914,46

345.777,65

0,05

USD

REYNOLDS AMERICAN INC.

5.600

148.208,40

359.307,26

0,05

USD

SIMON PROPERTY GROUP INC.

1.550

273.715,68

282.348,23

0,04

USD

SOUTHERN CO

USD

SPECTRA ENERGY CORP.

USD

SYSCO CORP.

USD

THE WESTERN UNION CO

USD

UNITED PARCEL SERVICE -B- INC.

USD

VERIZON COMMUNICATIONS INC.

USD USD

7.000

223.449,00

288.603,35

0,04

10.243

326.942,89

344.962,11

0,05

8.700

213.820,71

305.634,08

0,04

10.398

124.367,49

201.473,35

0,03 0,05

4.496

274.205,90

405.812,14

13.228

494.357,19

598.954,97

0,08

WASTE MANAGEMENT INC.

6.927

151.399,05

349.768,35

0,05

WELLS FARGO & CO

4.300

137.682,12

217.802,61

0,03

Totaal DOLLAR US

17.421.997,73

22.265.601,67

2,90

Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen

24.641.225,01

32.229.124,43

4,21

Obligaties EUR

ABN AMRO 3,50 11-120118

1.800.000

1.789.612,76

1.976.787,00

0,26

EUR

AUSTRIA REP 3,65 11-200422

8.500.000

8.945.961,46

10.604.175,00

1,38

EUR

BANCO POPOLARE 4,75 11-310316

1.400.000

1.463.042,52

1.462.657,00

0,19

EUR

BANK NEDERLANDSE GEM 1,00 14-190319

7.500.000

7.558.500,00

7.805.100,00

1,02

EUR

BARCLAYS BANK 6,00 08-230118

1.275.000

1.435.912,66

1.454.360,62

0,19

EUR

BARRY CALLEBAUT 6,00 07-130717

2.000.000

2.255.918,60

2.229.910,00

0,29

EUR

BEFIMMO 4,75 11-301215

700.000

716.536,61

721.210,00

0,09

EUR

BELGIQUE OLO58 3,75 10-280920

2.300.000

2.737.460,00

2.772.880,00

0,36

EUR

BELGIQUE OLO61 4,25 11-280921

2.900.000

3.672.438,78

3.683.580,00

0,48

EUR

BELGIUM 4,00 11-041216

3.000.000

3.271.500,00

3.195.900,00

0,42

EUR

BONOS OBLIG ESTADO 3,15 05-310116

5.000.000

4.819.852,56

5.131.625,00

0,67

EUR

BUREAU VERITAS 3,125 14-210121

1.200.000

1.198.656,00

1.325.778,00

0,17

EUR

CAISSE CENT CR IMMO 0,125 15-050220

3.700.000

3.699.415,40

3.702.294,00

0,48

EUR

1.000.000

1.157.000,00

1.151.715,00

0,15

EUR

CDP FINANCIAL 3,50 10-230620 COMPAGNIE ENTREPRISES CFE 4,75 12-210618

700.000

713.267,43

754.180,00

0,10

EUR

COFINIMMO 1,929 15-250322

2.000.000

2.000.000,00

2.017.200,00

0,26

EUR

COFINIMMO 2,78 13-231017

700.000

700.765,00

719.243,00

0,09

EUR

COFITEM-COFIMUR 4,125 13-160719

700.000

700.765,00

758.857,40

0,10

EUR

CRH 5,00 09-080419

1.700.000

1.854.341,12

2.037.535,00

0,27

EUR

DELHAIZE GROUPE 4,25 11-191018

1.600.000

1.750.526,60

1.788.784,00

0,23

EUR

EANDIS 2,75 12-301122

1.500.000

1.518.000,00

1.717.957,50

0,22

EUR

EIB 2,25 12-141022

7.500.000

7.852.309,40

8.732.212,50

1,14

EUR

EIB 2,50 11-150319

6.500.000

6.955.975,00

7.171.385,00

0,94



BENAMING





EUR

EUROPE FIN STAB FAC 2,625 12-020519

2.000.000

2.150.580,00

2.219.750,00

0,29

EUR

EUROPEAN FIN STAB FA 1,75 13-291020

15.000.000

15.584.850,00

16.485.375,00

2,15

EUR

EUROPEAN FIN STABILI 2,25 12-050922

2.500.000

2.592.329,68

2.899.612,50

0,38

EUR

EUROPEAN INV BK 5,625 99-150228

9.500.000

10.878.562,50

15.344.827,50

2,00

EUR

EUROPEAN STAB MECH 1,375 14-040321

1.000.000

990.830,00

1.082.045,00

0,14

EUR

FADE 2,875 13-170916

2.000.000

2.070.800,00

2.079.000,00

0,27

EUR

FINLAND 3,50 11-150421

10.000.000

10.788.322,48

12.090.000,00

1,58

EUR

FLUXYS FINANCE 4,577 11-160617

2.500.000

2.502.565,00

2.692.712,50

0,35

EUR

FORTIS BANK LUX 6,375 01-160216

827.000

915.260,86

870.541,55

0,11

EUR

FRANCE OAT 3,75 05-250421

3.000.000

3.651.330,00

3.663.450,00

0,48

EUR

FRANCE OAT 8,25 92-250422

4.500.000

6.696.450,00

7.056.562,50

0,92

EUR

FRANCE OAT EI 2,25 04-250720

700.000

881.406,23

992.877,00

0,13

EUR

GBL 4.00 10-291217

1.500.000

1.599.818,66

1.618.950,00

0,21

EUR

GERMANY 2,00 11-040122

3.300.000

3.732.696,00

3.753.255,00

0,49

EUR

INTERVEST OFFICES 5,10 10-290615

700.000

700.765,00

706.895,00

0,09

EUR

INTERVEST OFFICES-W 3,43 14-010419

500.000

500.000,00

520.930,00

0,07

EUR

IRELAND 4,50 07-181018

6.000.000

6.781.410,00

6.957.150,00

0,91

EUR

IRELAND TREASURY 4,60 99-180416

1.000.000

1.027.091,00

1.048.375,00

0,14

EUR

ITALY (BTP) 4,25 03-010219

3.200.000

3.669.088,00

3.669.760,00

0,48

EUR

ITALY 3,75 11-150416

7.800.000

7.683.318,60

8.098.545,00

1,06

EUR

ITALY BTP 3,75 06-010816

7.565.000

7.893.328,13

7.933.793,75

1,04

EUR

ITALY BTP 4,00 06-010217

10.500.000

10.295.819,24

11.241.562,50

1,47

EUR

ITALY BTP 4,50 07-010218

1.300.000

1.453.309,00

1.455.155,00

0,19

EUR

ITALY BTP 5,25 02-010817

9.500.000

10.315.284,85

10.611.500,00

1,39

EUR

ITALY BTP FRN 06-150917

7.200.000

7.472.420,81

8.826.834,95

1,15

EUR

ITALY BTP I/L 2,10 10-150921

11.800.000

12.194.661,48

14.513.992,35

1,89

EUR

ITALY BTP I/L 2,35 08-150919

5.500.000

5.181.755,51

6.749.913,95

0,88

EUR

ITALY I/L 2,10 11-150916

3.000.000

2.850.570,47

3.302.284,65

0,43

EUR

LAGARDERE 4,125 12-311017

1.400.000

1.460.884,36

1.502.256,00

0,20

EUR

LUXEMBOURG GOV 3,375 10-180520

2.000.000

1.967.030,00

2.355.220,00

0,31

EUR

MONTEA 4,107 13-280620

300.000

300.365,00

322.875,00

0,04

EUR

ORES 4,00 12-021021

2.900.000

3.090.397,50

3.404.223,00

0,44

EUR

RADIAN 3,60 05-151117

960.000

961.025,00

1.000.636,80

0,13

EUR

RETAIL ESTATES N.V. 3,566 14-230421

1.500.000

1.500.000,00

1.592.640,00

0,21

EUR

SLOVAKIA GOVT 4,00 10-270420

3.000.000

3.587.880,00

3.600.375,00

0,47

EUR

SNCF RESEAU 6,00 00-121020

9.500.000

11.321.622,70

12.517.770,00

1,63

EUR

SPAIN 2,10 13-300417

6.500.000

6.766.289,53

6.765.850,00

0,88

EUR

SPAIN 2,75 14-300419

2.500.000

2.704.100,00

2.736.625,00

0,37

EUR

SPAIN 3,25 10-300416

8.000.000

7.802.659,80

8.280.800,00

1,08

EUR

SPAIN 3,75 13-311018

11.300.000

12.475.070,49

12.671.537,50

1,65

EUR

SPAIN 3,80 06-310117

9.300.000

9.722.066,87

9.935.190,00

1,30

EUR

SPAIN 4,25 11-311016

16.700.000

17.831.675,39

17.810.550,00

2,32

EUR

SPAIN 4,85 10-311020

3.000.000

3.691.500,00

3.688.050,00

0,48

EUR

SPAIN KINGDOM 3,30 13-300716

17.282.000

17.558.576,01

18.034.631,10

2,35

EUR


1.300.000

1.451.918,00

1.456.910,00

0,19

EUR

TELEFONICA EMIS S.A. 5,811 12-050917

1.700.000

1.904.405,00

1.919.308,50

0,25


30


BENAMING





EUR

UCB 5,75 09-101216

2.450.000

2.694.419,98

2.656.682,00

0,35

EUR

UNEDIC 0,125 15-050320

1.500.000

1.499.100,00

1.502.752,50

0,20

322.113.366,03

345.155.859,12

45,04

4.450.042,24

5.050.300,64

0,66

4.450.042,24

5.050.300,64

0,66

7.036.192,02

7.300.661,43

0,95

7.036.192,02

7.300.661,43

0,95 0,14

Totaal EURO GBP

UK TREASURY 1,25 13-220718

3.600.000

Totaal POND STERLING NOK

NORWAY 3,75 10-250521

55.000.000

Totaal NOORSE KROON USD

AT&T INC. 5,80 09-150219

1.000.000

993.277,22

1.055.684,35

USD

EDF 2,15 14-220119

1.500.000

1.111.200,53

1.416.913,40

0,18

USD

GENERAL ELEC CAP COR 6,00 09-070819

1.500.000

1.310.130,79

1.634.148,04

0,21

USD

HEWLETT PACKARD 2,60 12-150917

1.800.000

1.345.761,40

1.718.044,70

0,22

USD

JPMORGAN CHASE 6,30 09-230419

1.500.000

1.308.035,88

1.624.553,07

0,21

USD

1.500.000

1.225.779,77

1.570.104,75

0,20

USD

NASDAQ OMX GRP 5,55 10-150120 SES GL AMERICAS HOLDING 2,50 14-250319

1.500.000

1.144.561,89

1.410.000,00

0,18

USD

US TREASURY 1,50 12-310319

17.700.000

13.024.486,60

16.689.671,31

2,18

USD

US TREASURY 1,625 14-310719

32.500.000

24.094.132,52

30.716.982,22

4,01

USD

XEROX 5,625 09-151219

1.500.000

1.261.227,25

1.584.643,86

0,21

46.818.593,85

59.420.745,70

7,74

380.418.194,14

416.927.566,89

54,39

Totaal DOLLAR US Totaal Obligaties Geldmarktinstrumenten EUR

AGACHE FINANCIERE 050515

2.500.000

2.494.994,83

2.499.032,15

0,33

EUR

ALSTOM 190515

2.000.000

1.996.586,94

1.999.076,02

0,26

EUR

BONGRAIN 270415

2.000.000

1.997.815,28

1.999.611,92

0,26

EUR

CASINO GUICHARD 240815

2.000.000

1.997.088,14

1.997.651,21

0,26

EUR

CORIO N.V. 130415

2.500.000

2.499.273,48

2.499.896,21

0,33

EUR

FLUXIS 230415

1.500.000

1.499.653,46

1.499.864,91

0,20

EUR

FONCIERE DES REGIONS 240815

2.000.000

1.996.586,94

1.997.246,92

0,26

EUR

ICBC LUXEMBOURG 210515

2.000.000

1.996.586,94

1.999.038,31

0,26

EUR

LEASINVEST REAL ESTATE 040815

1.000.000

998.658,80

998.895,48

0,13

EUR

METRO A.G. 260615

2.000.000

1.998.734,14

1.999.082,25

0,26

EUR

SOLVAY 030915

1.500.000

1.498.575,32

1.498.798,65

0,20

EUR

UCB S.A. 310715

2.000.000

1.997.021,66

1.998.003,53

0,26

EUR

UMICORE FINANCIAL SERV 130515

2.500.000

2.496.472,98

2.499.162,09

0,33

EUR

WALLOON REGION 100415

2.000.000

1.998.080,74

1.999.894,55

0,26

EUR

WAREHOUSES DE PAUW 310715

2.000.000

1.996.984,44

1.997.611,05

0,26

29.463.114,09

29.482.865,25

3,86

Totaal EURO



BENAMING





NOK

NORWEGIAN T-BILL 0,00 14-161215

31.000.000

3.598.680,69

3.561.483,48

0,46

NOK

NORWEGIAN T-BILLS 0,00 14-160915

31.000.000

3.604.983,93

3.567.883,76

0,47

7.203.664,62

7.129.367,24

0,93


HITACHI CAPITAL 130515

2.000.000

1.693.793,55

1.861.331,93

0,24

USD

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 240815

2.500.000

2.192.930,32

2.321.396,22

0,30

USD

TESSENDERLO CHEMIE 190515

3.000.000

2.396.283,55

2.790.886,86

0,36

6.283.007,42

6.973.615,01

0,90

42.949.786,13

43.585.847,50

5,69

448.009.205,28

492.742.538,82

64,29

30.500 10.000

15.002.012,70 190.735,50

15.020.884,00 350.000,00

1,96 0,05 0,05

Totaal DOLLAR US Totaal Geldmarktinstrumenten Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Investeringsfonds EUR EUR

AQUA-REND MONETARY EUR CAP DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS

EUR

DEGROOF ALT FOHF LOW VOL -A- -LIQUID-

24.500

833.157,57

353.045,00

EUR

DEGROOF ALT FOHF LOW VOL -B- -LIQUID-

142.000

0,00

0,00

0,00

EUR

DEGROOF BD CORP. EUR 2017 -A- CAP

30.000

3.000.000,00

3.519.000,00

0,47

EUR

DEGROOF BDS CORP. EUR OPP -A- CAP

EUR

DEGROOF BONDS CORP. EUR -A- CAP

EUR

DEGROOF DEGROOF CAP DEGROOF HI C DEGROOF I CAP DEGROOF HI C

EUR EUR EUR EUR EUR

24.436

2.443.600,00

2.618.806,12

0,34

155.200

21.958.273,68

28.618.880,00

3,74

7.500

3.510.525,00

3.587.250,00

0,47

6.700

870.417,00

2.253.076,00

0,29

998

9.980.000,00

11.263.687,48

1,47

103.300

7.687.495,08

9.881.678,00

1,29

1.481

14.810.000,00

17.652.675,83

2,30

674

6.809.388,30

9.857.519,60

1,29

BONDS EURO I CAP EQUITIES BELG ACTIVE BNLX I EQUITIES EMERGING MSCI INDEX EQUITIES EMU BEH VAL BNLX EQUITIES EMU HIGH DIV YIELD

EUR

DEGROOF EQUITIES EMU INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES EUROPE BEH VAL -ACAP

127.000

3.752.918,27

6.052.820,00

0,79

EUR

DEGROOF EQUITIES EUROPE INDEX I CAP

31.400

7.287.583,47

9.393.624,00

1,23

EUR

DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX I CAP DEGROOF EQUITIES US BEH V BNLX EUR I CAP

15.450

3.044.036,50

4.792.744,50

0,63

1.400

1.352.159,41

1.723.750,00

0,23

15.500

5.022.897,36

9.255.205,00

1,21

EUR

DEGROOF EQUITIES US INDEX EUR I CAP DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND I CAP

20.700

4.780.513,61

5.476.392,00

0,71

EUR

DEGROOF PRIV REN EN-II -B- CAP-REGIST

113,40

113.400,00

121.423,05

0,02

EUR

DEGROOF PRIVATE REN EN-B CAP REG

54,48

54.481,00

80.142,10

0,01

EUR

HENDERSON HOR PAN EUR SMALLER CIE

28.000

686.345,00

1.171.240,00

0,15

EUR

ISHARES DJES SMALL CAP DIS

12.500

259.990,80

399.375,00

0,05

EUR

ISHARES STOXX EUR SM 200 UCITS DIS LYXOR EMERGING MARKETS LOCAL CUR DIS

17.000

293.259,42

455.260,00

0,06

19.400

1.625.532,20

1.687.994,00

0,22

EUR EUR

EUR



BENAMING


EUR

LYXOR UCITS ETF MSCI EMU SMALL CAP

EUR

SELECT EQUITIES EMERG MGT -A- EUR CAP

EUR

SELECT EQUITIES JAPAN MGT H EUR CAP

EUR

SPDR BARCLAYS EMG MARKETS LOCAL BD TREETOP CONV INTERNATIONAL EUR -ACAP

EUR

GBP

GENESIS EMERGING MARKETS FUND DIS PANTHEON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS DIS

ABERDEEN GL EMERG MARKET SMALLER COMPAGNIE C ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS

USD

PHAUNOS TIMBER FUND LTD DIS

USD

SSGA ENHANCED EMERG MARKETS I CAP

USD

VANGUARD US OPPORT CAP


520.777,05

832.116,00

0,11

6.856.340,00

8.184.400,00

1,07

47

4.702.688,88

6.316.970,14

0,82

190.000

13.030.532,62

13.807.300,00

1,80

36.900

6.878.953,95

11.458.188,00

1,50

147.358.014,37

186.185.445,82

24,33

762.000

1.492.154,36

5.524.486,83

0,72

60.000

770.732,82

1.119.635,08

0,15

2.262.887,18

6.644.121,91

0,87

195.000

2.329.522,62

3.390.367,32

0,44

112

13.576,06

13.396,20

0,00

201.000

12.557.597,28

13.214.720,67

1,72

11.995.000

8.848.839,69

3.964.827,75

0,52

860.000

7.411.834,75

9.372.959,03

1,22

3.200

467.520,17

1.695.245,29

0,22

31.628.890,57

31.651.516,26

4,12

181.249.792,12

224.481.083,99

29,32

AIMS LOW VOLATILITY USD FUND USD


3.400

Totaal POND STERLING USD

WAARDE IN EUR

74.000

Totaal EURO GBP

AANSCHAFFINGS-

Totaal DOLLAR US Totaal investeringsfonds Andere effecten EUR

3I EUROPARTNERS IV B

33.067

12.229,06

33.067,02

0,00

EUR

3I EUROPARTNERS V B

718.578

484.425,25

718.577,73

0,09

EUR

AGEAS-STRIP VVPR- SA/NV

EUR

AKKA TECHNOLOGIES 4,45 13-290618

EUR

ALLFIN GROUP 6,75 13-260619

EUR

ATLANTIC CERTIFICATES REGISTERED

EUR EUR

CARLYLE EUROPE PARTNER III COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE 3,80 13-270618

EUR EUR

GBL -STRIP VVPRGDF SUEZ-STRIP VVPR-

EUR

KBC GROUPE-STRIP VVPR-

EUR

LEASINVEST REAL EST 3,528 13-041220

EUR

MONTEA SCA 3,355 14-280521

EUR

OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO

EUR

OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO

EUR

ROULARTA MEDIA GROEP-STRIP VVPR-

1.100

EUR

SARENS BESTUUR 5,10 10-061216 A

700.000

EUR

SARENS FINANCE 5,125 15-050222

500.000

SIGMA FIN CORP FRN 06-300314

1.026

130,16

0,00

0,00

1.300.000

1.301.365,00

1.379.301,30

0,18

800.000

800.865,00

880.000,00

0,11

20

768.138,40

849.428,60

0,11

471.764

200.577,09

471.764,40

0,06

3.300.000

3.378.115,00

3.415.599,00

0,45

3.750 16.128

18,67 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

464

1.655,43

0,00

0,00

1.000.000

1.000.000,00

1.124.315,00

0,15

900.000

900.000,00

946.692,00

0,12

63

62.887,35

77.969,52

0,01

185

185.120,00

218.965,49

0,03

0,00

0,00

0,00

717.046,20

808.920,00

0,11

500.000,00

517.187,50

0,07

3.000.000

2.250.000,00

0,00

0,00

SOCIETE WALLONNE FRN 11-290317

3.500.000

3.509.450,00

3.508.820,00

0,47

EUR

TMVW 4,70 13-111228

1.250.000

1.246.700,00

1.616.525,00

0,21

EUR

ZIGGO N.V.

7.827

218.590,59

301.691,72

0,04

17.537.313,20

16.868.824,28

2,21

EUR

Totaal EURO



BENAMING


USD

CARLYLE PARTNERS V USD

USD

SEAGATE TECHNOLOGY PLC

USD

WORLDCOM GROUP

USD

WORLDCOM-MCI GROUP




1.043.975

301.312,84

972.044,19

6.000

177.041,35

290.782,12

0,04

18.000

358.671,59

0,00

0,00

720

0,00

0,00

0,00

837.025,78

1.262.826,31

0,17

18.374.338,98

18.131.650,59

2,38

1.322.305,70

1.144.187,00

0,15

1.322.305,70

1.144.187,00

0,15

419.812,45

336.452,51

0,04

419.812,45

336.452,51

0,04

1.742.118,15

1.480.639,51

0,19

649.375.454,53

736.835.912,91

96,18

Totaal DOLLAR US Totaal Andere effecten

0,13

Options Verkocht EUR

ES50/181215/PUT/3450

649

Totaal EURO USD

SPX/191215/PUT/1950

45

Totaal DOLLAR US Totaal Options Verkocht

Totaal van de effectenportefeuille


34

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 31 maart 2015 (compartiment DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM) VALUTA

BENAMING






BANCO SANTANDER S.A. REG

EUR

EURONAV

EUR

KLEPIERRE

30

192,72

210,51

0,00

259.641

1.019.421,40

2.856.051,00

0,09

47.000

1.389.014,54

2.147.430,00

0,07

2.408.628,66

5.003.691,51

0,16

575.950,85

379.624,94

0,01

575.950,85

379.624,94

0,01 0,02

Totaal EURO GBP

GREENCORE GROUP PLC

85.186


ALCOA INC.

58.300

682.655,27

701.337,06

USD


16.100

685.551,54

710.558,66

0,02

USD

AT&T INC.

23.545

574.178,39

715.776,77

0,02

USD


12.952

605.504,16

925.875,05

0,03

USD

CISCO SYSTEMS INC.

27.700

625.912,60

709.909,22

0,02

USD

CITIGROUP INC.

16.427

604.550,51

788.006,55

0,02

USD

E.M.C. CORP.

29.400

681.888,85

699.687,15

0,02

USD


7.300

635.216,14

666.991,62

0,02

USD


12.400

682.281,71

701.281,19

0,02 0,02

USD


USD


4.107

556.699,46

613.755,59

15.219

560.965,73

715.023,76

USD


0,02

113.934

16.189.322,71

17.973.805,18

0,56

USD USD

MACY'S INC.

13.286

522.929,84

802.974,17

0,03

METLIFE INC.

13.851

531.961,30

651.925,56

0,02

USD

ORACLE CORP.

20.986

561.712,63

843.152,61

0,03

USD


15.300

681.273,66

692.773,74

0,02

USD

WELLS FARGO & CO

14.994

502.463,74

759.472,63

0,02

Totaal DOLLAR US

25.885.068,24

29.672.306,51

0,91


28.869.647,75

35.055.622,96

1,08

Obligaties EUR

AUSTRIA 1,75 13-201023

EUR

AUSTRIA REP 3,65 11-200422

7.500.000

7.042.850,75

8.458.687,50

0,26

15.000.000

15.786.924,85

18.713.250,00

0,58

EUR

BARRY CALLEBAUT 6,00 07-130717

3.000.000

EUR

BEFIMMO 4,75 11-301215

1.500.000

3.383.845,40

3.344.865,00

0,10

1.538.686,72

1.545.450,00

EUR

BELGIUM OLO 68 2,25 13-220623

6.900.000

7.587.723,00

0,05

8.009.692,50

0,25

EUR

CDP FINANCIAL 3,50 10-230620

3.000.000

EUR

COFINIMMO 1,929 15-250322

8.000.000

3.471.000,00

3.455.145,00

0,11

8.000.000,00

8.068.800,00

0,25


35


BENAMING





EUR

COFINIMMO 2,78 13-231017

2.000.000

2.002.065,00

2.054.980,00

0,06

EUR


2.000.000

2.002.065,00

2.168.164,00

0,07

EUR

CRH 5,00 09-080419

5.500.000

5.999.178,13

6.592.025,00

0,21

EUR


4.500.000

4.976.151,40

5.030.955,00

0,16

EUR

EANDIS 2,75 12-301122

4.000.000

4.048.000,00

4.581.220,00

0,14

EUR

EIB 2,25 12-141022

4.500.000

4.711.411,64

5.239.327,50

0,16

EUR

EURO STABILITY MECH 0,875 14-151019

8.200.000

8.149.652,00

8.555.470,00

0,27

EUR

EUROP FIN STAB FAC 1,375 14-070621

10.000.000

9.919.100,00

10.842.000,00

0,34

EUR


17.000.000

18.382.230,00

18.867.875,00

0,59

EUR

EUROPEAN FIN STA FAC 1,25 14-22019

15.000.000

15.351.465,00

15.758.250,00

0,49

EUR


12.000.000

12.465.600,00

13.188.300,00

0,41

EUR


10.000.000

10.369.123,70

11.598.450,00

0,36

EUR


39.622.000

45.934.647,01

63.999.237,39

2,00

EUR


5.000.000

4.954.150,00

5.410.225,00

0,17

EUR

FADE 2,875 13-170916

EUR

FINLAND 3,50 11-150421

EUR EUR

3.000.000

2.989.551,50

3.118.500,00

0,10

13.000.000

14.024.765,45

15.717.000,00

0,49

FLEMISCH COMMUNITY 3,875 09-200716

6.300.000

6.357.982,07

6.620.638,50

0,21

FLUXYS 4,25 12-030518

3.500.000

3.752.387,00

3.848.845,00

0,12

EUR


7.000.000

7.007.065,00

7.539.595,00

0,24

EUR

FRANCE OAT 1,75 12-250523

14.000.000

12.993.845,80

15.661.800,00

0,49

EUR

FRANCE OAT 2,50 09-251020

11.000.000

11.586.190,00

12.493.800,00

0,39

EUR

FRANCE OAT 3,75 05-250421

6.000.000

7.303.320,00

7.326.900,00

0,23

EUR

FRANCE OAT EI 2,25 04-250720

3.000.000

3.777.400,03

4.255.187,15

0,13

EUR

GBL 4.00 10-291217

1.000.000

1.066.635,51

1.079.300,00

0,03

EUR

ICO 5,125 11-250116

5.000.000

5.309.869,50

5.205.375,00

0,16

EUR

INTERVEST OFFICES 5,10 10-290615

1.800.000

1.801.865,00

1.817.730,00

0,06

EUR


2.100.000

2.100.000,00

2.187.906,00

0,07

EUR

IRELAND 4,50 07-181018

18.500.000

19.636.341,90

21.451.212,50

0,67

EUR

IRELAND 5,00 10-181020

3.700.000

4.343.060,00

4.659.965,00

0,15

EUR

ITALY BTP 1,35 15-150422

14.000.000

14.459.200,00

14.401.450,00

0,45

EUR

ITALY BTP 4,00 10-010920

5.000.000

5.394.000,00

5.890.500,00

0,18

EUR

ITALY BTP 5,00 09-010325

29.000.000

31.954.301,30

39.152.900,00

1,22

EUR


20.500.000

21.001.570,83

25.131.960,60

0,78

EUR

ITALY BTP I/L 2,10 10-150921

11.500.000

10.526.689,21

14.144.992,55

0,44

EUR

ITALY BTP I/L 2,35 08-150919

16.500.000

16.830.143,44

20.249.741,86

0,63

EUR

ITALY BTPS 3,50 13-011218

11.000.000

11.353.100,00

12.251.800,00

0,38

EUR

ITALY I/L 2,10 11-150916

21.000.000

21.306.097,16

23.115.992,55

0,72

EUR

MONTEA 4,107 13-280620

900.000

900.965,00

968.625,00

0,03

EUR

NEDERLANDSE WATER 1,625 12-230819

5.000.000

5.059.350,00

5.359.825,00

0,17

EUR

NETHERLANDS 1,75 13-150723

7.500.000

7.071.754,63

8.451.750,00

0,26

EUR

ORES 4,00 12-021021

4.800.000

5.069.159,85

5.634.576,00

0,18

EUR


6.200.000

7.412.410,00

7.440.775,00

0,23

EUR

SNCF RESEAU 6,00 00-121020

29.550.000

35.198.542,93

38.936.853,00

1,21

EUR

SPAIN 2,10 13-300417

25.000.000

26.024.190,50

26.022.500,00

0,81

EUR

SPAIN 3,25 10-300416

18.000.000

17.555.903,30

18.631.800,00

0,58

EUR

SPAIN 3,75 13-311018

33.900.000

35.663.336,48

38.014.612,50

1,19

EUR

SPAIN 3,80 06-310117

19.000.000

18.248.177,09

20.297.700,00

0,63

EUR

SPAIN 4,00 10-300420

6.500.000

7.492.550,00

7.610.362,50

0,24



BENAMING





EUR

SPAIN 4,10 08-300718

23.000.000

25.966.411,43

25.897.425,00

0,81

EUR

SPAIN 4,25 11-311016

17.600.000

18.561.531,86

18.770.400,00

0,59

EUR

SPAIN 4,30 09-311019

22.000.000

25.729.139,92

25.809.850,00

0,81

EUR


15.728.000

15.976.222,95

16.412.954,40

0,51

EUR

UCB 5,75 09-101216

6.500.000

7.115.593,00

7.048.340,00

0,22

EUR

UCB VRN 11-1803 PERPETUAL

3.000.000

3.250.500,00

3.172.530,00

0,10

EUR

UNEDIC 0,125 15-050320

3.000.000

2.998.200,00

3.005.505,00

0,09

698.245.189,24

770.291.844,00

24,03

8.900.084,48

10.100.601,29

0,32

8.900.084,48

10.100.601,29

0,32

Totaal EURO GBP

UK TREASURY 1,25 13-220718

7.200.000

Totaal POND STERLING NOK

BIRD 2,125 12-290517

74.000.000

8.829.011,93

8.736.710,76

0,27

NOK

NORWAY 2,00 12-240523

198.000.000

23.628.138,16

24.002.824,79

0,75

NOK

NORWAY 3,75 10-250521

177.000.000

23.269.154,41

23.494.855,87

0,73

NOK

NORWAY 5,00 04-150515

82.000.000

9.680.264,09

9.512.587,37

0,30

65.406.568,59

65.746.978,79

2,05


AT&T INC. 5,80 09-150219

7.000.000

6.952.940,51

7.389.790,50

0,23

USD

EBAY INC. 2,20 14-010819

4.500.000

3.462.629,19

4.199.518,15

0,13

USD

EDF 2,15 14-220119

5.000.000

3.704.001,77

4.723.044,69

0,15

USD


5.000.000

4.367.102,64

5.447.160,15

0,17

USD


4.200.000

3.140.024,03

4.008.770,95

0,13

USD


5.000.000

4.360.119,60

5.415.176,91

0,17

USD

NASDAQ OMX GRP 5,55 10-150120

5.000.000

4.085.932,60

5.233.682,50

0,16

USD

US TREASURY 1,50 12-310319

47.000.000

34.183.877,56

44.317.206,30

1,38

USD

US TREASURY 1,625 14-310719

30.000.000

22.239.653,79

28.354.137,43

0,88

USD

XEROX 5,625 09-151219

5.300.000

4.459.926,27

5.599.074,95

0,17

90.956.207,96

114.687.562,53

3,57

863.508.050,27

960.826.986,61

29,97



8.000.000

7.983.983,44

7.996.902,88

0,25

EUR

ALSTOM 190515

8.000.000

7.986.347,76

7.996.304,09

0,25

EUR

APRR 230615

7.500.000

7.498.275,38

7.498.425,35

0,23

EUR

BEFIMMO 240915

7.500.000

7.494.292,65

7.494.509,78

0,23

EUR

BONGRAIN 270415

7.000.000

6.992.353,48

6.998.641,74

0,22

EUR


8.000.000

7.988.352,56

7.990.604,83

0,25

EUR

COFINIMMO S.A. 110915

8.000.000

7.989.994,72

7.991.082,25

0,25

EUR

CORIO N.V. 130415

8.000.000

7.997.675,12

7.999.667,87

0,25

EUR

FLUXIS 230415

7.500.000

7.499.092,43

7.499.458,60

0,23



BENAMING


EUR EUR

FONCIERE DES REGIONS 240815 HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL 310715

EUR


EUR

8.000.000


7.986.347,76



7.988.987,70

0,25 0,25

8.000.000

7.996.823,52

7.997.019,00

10.000.000

9.982.934,70

9.995.191,55

0,31


8.000.000

7.989.270,40

7.991.163,86

0,25

EUR

METRO A.G. 260615

8.000.000

7.994.936,56

7.996.329,01

0,25

EUR

SOLVAY 030915

8.000.000

7.992.401,68

7.993.592,77

0,25

EUR

UCB S.A. 310715

EUR


EUR EUR

9.000.000

8.986.597,47

8.991.015,89

0,28

10.000.000

9.985.891,90

9.996.648,35

0,31


5.000.000

4.995.201,85

4.999.736,37

0,16


8.000.000

7.987.937,76

7.990.444,20

0,25

151.328.711,14

151.405.726,09

4,72 0,23

Totaal EURO USD

ANHEUSER BUSCH INBEV 300415

8.000.000

6.262.447,44

7.446.126,18

USD

CREDIT AGRICOLE 260515

10.000.000

7.962.829,95

9.306.937,28

0,29

USD

CREDIT SUISSE LONDON 240415

10.000.000

7.965.476,90

9.309.374,81

0,29

USD

DANONE 260515

12.000.000

9.554.183,46

11.167.891,50

0,35

USD


8.000.000

6.775.174,19

7.445.327,74

0,23

USD

NATIXIS 260515

10.000.000

7.962.021,61

9.306.648,45

0,29

USD

REED ELSEVIER 260515

10.000.000

8.793.789,12

9.305.922,15

0,29

USD


10.000.000

8.771.721,26

9.285.584,86

0,29

USD


8.000.000

6.390.089,48

7.442.364,97

0,23

USD

UNICREDITO ITALIANO LON 270415

10.000.000

7.875.728,97

9.307.643,13

0,29

USD

VINCI 150615

10.000.000

9.329.747,38

9.303.328,70

0,29

87.643.209,76

98.627.149,77

3,07

238.971.920,90

250.032.875,86

7,79

1.131.349.618,92 1.245.915.485,43

38,84

Totaal DOLLAR US Totaal Geldmarktinstrumenten Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Investeringsfonds EUR

AQUA-REND MONETARY EUR CAP

130.400

64.074.382,00

64.220.435,20

EUR

DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS

50.000

953.547,50

1.750.000,00

0,05

EUR


58.200

2.011.645,01

838.662,00

0,03

EUR


365.000

0,00

0,00

0,00

EUR


67.307

6.730.700,00

7.213.291,19

0,23

EUR


121.000

16.853.212,02

22.312.400,00

0,70

EUR

DEGROOF BONDS EUR SELECTION -A- CAP DEGROOF EQUITIES BELG ACTIVE BNLX I CAP DEGROOF EQUITIES EMERGING MSCI INDEX HI C DEGROOF EQUITIES EMU BEH VALUE HI CAP DEGROOF EQUITIES EMU INDEX HI CAP

267.000

40.752.210,00

42.987.000,00

1,34

35.000

4.004.350,00

11.769.800,00

0,37

12.533

125.330.000,00

141.450.696,58

4,41

19.425

194.250.000,00

229.357.773,75

7,16

12.420

132.886.869,60

181.647.468,00

5,67

EUR EUR EUR EUR

2,00

EUR

DEGROOF EQUITIES EUROPE BEH VAL HI CAP

5.605

56.050.000,00

66.434.607,70

2,07

EUR

DEGROOF EQUITIES EUROPE INDEX HI CAP

8.519

103.939.677,60

119.129.610,81

3,72



BENAMING


EUR EUR EUR

DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES US BEH V BNLX EUR I CAP

3.390




39.333.317,63

47.942.769,90

1,50

119.825

92.491.745,63

147.534.531,25

4,60

8.477

89.115.391,92

137.797.958,27

4,30

197.400

43.836.981,00

52.224.144,00

1,63

1.436

1.436.400,00

1.538.025,30

0,05

690

690.091,00

1.015.130,76

0,03

194.000

4.755.005,00

8.115.020,00

0,25

EUR

DEGROOF EQUITIES US INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND I CAP

EUR


EUR


EUR


EUR


110.000

2.290.520,94

3.514.500,00

0,11

EUR

110.000

1.897.376,95

2.945.800,00

0,09

EUR


54.800

4.591.590,90

4.768.148,00

0,15

EUR


16.700

2.431.213,69

4.087.158,00

0,13

EUR


465.000

42.982.200,00

51.429.000,00

1,60

EUR


EUR EUR


EUR

TREETOP GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP

292

29.200.479,21

39.245.857,04

1,22

383.000

26.375.320,20

27.832.610,00

0,87

162.700

30.983.489,12

50.521.604,00

1,58

854

12.560.093,98

15.029.093,38

0,47

1.172.807.810,90 1.484.653.095,13

46,33

Totaal EURO GBP GBP


GBP

TEMPLETON EMERGING MARKET UK DIST

7.439.000

18.444.236,25

53.932.621,47

462.000

5.995.437,91

8.621.190,13

0,27

906.250

2.182.301,87

6.964.890,46

0,22

26.621.976,03

69.518.702,06

2,17

1.145.000

13.887.117,73

19.907.541,43

0,62

660

81.326,77

78.941,90

0,00

408.000

25.400.543,82

26.823.910,61

0,84

24.580

553.882,85

816.815,83

0,03 0,26


ABERDEEN GL EMERG MARKET SMALLER COMPAGNIE C AIMS LOW VOLATILITY USD FUND

USD

ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS

USD USD

MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUND

USD


USD


USD


1,68

596.700

8.138.255,53

8.256.016,76

26.176.923

20.190.659,51

8.652.521,11

0,27

4.393.000

37.773.674,51

47.878.382,59

1,49

29.000

4.236.643,44

15.363.160,43

0,48

110.262.104,16

127.777.290,66

3,99

1.309.691.891,09 1.681.949.087,85

52,49

Totaal DOLLAR US Totaal investeringsfonds Andere effecten AUD

VIRGIN AUSTRALIA HOLDING ISSUE 2012

54.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.014,96

154.640,69

0,00

80.014,96

154.640,69

0,00

Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR CAD

TELUS NON-CANADIAN

5.000

Totaal CANADESE DOLLAR


39


BENAMING





EUR


307.523

97.153,74

307.523,26

0,01

EUR

3I EUROPARTNERS V B

5.329.451

3.704.279,65

5.329.451,46

0,17

EUR


7.732

2.107,25

0,00

0,00

EUR


3.300.000

3.303.365,00

3.501.303,30

0,11


2.100.000

2.102.165,00

2.310.000,00

0,07

20

768.138,40

849.428,60

0,03

142.200

6.517.839,26

9.260.064,00

0,29 0,19

EUR

ATLANTIC CERTIFICATES REGISTERED

EUR

ATLAS REAL ESTATE EMU -I- CAP

EUR

CARLYLE EUROPE PARTNER III

5.975.682

2.566.068,57

5.975.682,40

EUR

FINLAND 1,50 13-150423

5.000.000

4.668.729,00

5.526.000,00

0,17

EUR

GBL -STRIP VVPR-

42.500

0,00

0,00

0,00

EUR

GDF SUEZ-STRIP VVPR-

EUR


EUR


EUR


EUR

PARMALAT FINANZIARIA SpA

EUR


EUR


EUR

SARENS FINANCE 5,125 15-050222 SIGMA FIN CORP FRN 06-300314

103.677

0,00

0,00

0,00

12.077

2.262,96

0,00

0,00

795

796.114,19

987.606,92

0,03

2.345

2.344.710,00

2.773.393,33

0,09

100.000

388.965,60

0,00

0,00

2.850

0,00

0,00

0,00

2.150.000

2.195.523,20

2.484.540,00

0,08

1.800.000

1.800.000,00

1.861.875,00

0,06

10.000.000

7.500.000,00

0,00

0,00 0,27

EUR


8.500.000

8.525.550,00

8.521.420,00

EUR

TMVW 4,70 13-111228

4.000.000

3.989.440,00

5.172.880,00

0,16

EUR

UMICORE-STRIP VVPR-

1.035

0,00

0,00

0,00

51.272.411,82

54.861.168,27

1,73

13.223.689

4.373.611,69

12.312.559,74

0,38

1.848.000

2.079.854,46

2.360.527,49

0,07 0,00

Totaal EURO USD


USD

DELHAIZE AMERICA 9,00 01-150431

USD

FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC.

USD

NORTEL NETWORKS CORP. -NEW-

USD

WORLDCOM GROUP

USD

WORLDCOM-MCI GROUP

698

0,00

0,00

7.300

1.592.630,97

20,39

0,00

49.500

1.034.543,02

0,00

0,00

1.980

0,00

0,00

0,00

9.080.640,14

14.673.107,62

0,45

60.433.066,92

69.688.916,58

2,18

10.932.203,22

9.469.073,00

0,30

10.932.203,22

9.469.073,00

0,30

3.181.245,49

2.549.562,38

0,08

3.181.245,49

2.549.562,38

0,08

14.113.448,71

12.018.635,38

0,38

2.515.588.025,64 3.009.572.125,24

93,89



ES50/181215/PUT/3450

5.371

Totaal EURO USD

SPX/191215/PUT/1950

341

Totaal DOLLAR US Totaal Options Verkocht Totaal van de effectenportefeuille


DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 31 maart 2015 (compartiment DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH) VALUTA

BENAMING






EURONAV

86.547

Totaal EURO GBP

GREENCORE GROUP PLC

25.729

Totaal POND STERLING

349.148,51

952.017,00

0,15

349.148,51

952.017,00

0,15

79.785,63

114.659,34

0,02

79.785,63

114.659,34

0,02 0,02

USD

ALCOA INC.

12.800

149.879,72

153.981,38

USD


3.500

149.032,94

154.469,27

0,02

USD

AT&T INC.

4.300

102.005,10

130.721,60

0,02

USD


2.200

105.446,70

157.267,23

0,02

USD

CISCO SYSTEMS INC.

5.900

133.313,24

151.208,10

0,02

USD

CITIGROUP INC.

3.200

119.410,64

153.504,66

0,02

USD

E.M.C. CORP.

6.400

148.438,38

152.312,85

0,02

USD


1.500

130.438,95

137.053,07

0,02

USD


2.700

148.561,34

152.698,32

0,02

USD


USD


900

120.915,36

134.497,21

0,02

3.300

120.631,13

155.041,62

0,02

USD


USD

MACY'S INC.

23.263

3.306.559,76

3.669.860,43

0,57

3.100

117.482,94

187.356,61

USD

0,03

METLIFE INC.

3.200

120.126,82

150.614,53

0,02

USD

ORACLE CORP.

4.500

115.819,31

180.796,09

0,03

USD


3.400

151.394,14

153.949,72

0,02

USD

WELLS FARGO & CO

3.700

118.470,66

187.411,55

0,03

Totaal DOLLAR US

5.357.927,13

6.162.744,24

0,92


5.786.861,27

7.229.420,58

1,09

1.100.000 1.100.000 1.500.000 2.300.000 1.200.000 1.100.000

1.133.173,98 1.155.306,09 1.581.656,75 2.424.728,40 1.208.352,08 1.126.710,52

1.152.508,50 1.205.957,50 1.840.885,63 2.531.751,56 1.296.942,00 1.155.621,50

0,18 0,19 0,27 0,39 0,20 0,18

900.000

919.604,62

905.058,00

0,14

9.549.532,44

10.088.724,69

1,55

873.420,52 872.023,92 817.186,52 2.505.706,34

1.089.432,03 1.083.035,38 1.046.736,50 3.300.217,50

0,17 0,17 0,16 0,51

5.068.337,30

6.519.421,41

1,01

14.617.869,74

16.608.146,10

2,56

Obligaties EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

BBVA SENIOR FIN 4,875 11-150416 ING GROUP 4,75 07-310517 ITALY BTP I/L 2,35 08-150919 ITALY I/L 2,10 11-150916 LLOYDS BANK PLC 4,625 12-020217 ROYAL BK OF SCOTLAND 4,75 11-180516 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 4,50 11-180515 Totaal EURO

USD USD USD USD

GENERAL ELEC CAP COR 6,00 09-070819 JPMORGAN CHASE 6,30 09-230419 NASDAQ OMX GRP 5,55 10-150120 US TREASURY 1,50 12-310319

1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.500.000

Totaal DOLLAR US Totaal Obligaties


41


BENAMING





Geldmarktinstrumenten EUR


2.000.000

1.995.995,86

1.999.225,72

0,31

EUR


2.000.000

1.997.088,14

1.997.651,21

0,31

EUR

CORIO N.V. 130415

1.500.000

1.499.564,09

1.499.937,73

0,23

EUR

FLUXIS 230415

500.000

499.884,49

499.954,97

0,08

EUR


2.000.000

1.996.586,94

1.997.246,92

0,31

EUR


1.000.000

998.293,47

999.519,15

0,15

EUR


1.000.000

998.658,80

998.895,48

0,15

EUR

METRO A.G. 260615

2.000.000

1.998.734,14

1.999.082,25

0,31

EUR

SOLVAY 030915

1.500.000

1.498.575,32

1.498.798,65

0,23

EUR


2.000.000

1.999.350,66

1.999.646,56

0,31

EUR


2.000.000

1.998.080,74

1.999.894,55

0,31

EUR


2.000.000

1.996.984,44

1.997.611,05

0,31

19.477.797,09

19.487.464,24

3,01

Totaal EURO NOK


55.000.000

6.325.937,37

6.320.153,56

0,97

NOK


55.000.000

6.336.759,32

6.331.191,88

0,98

12.662.696,69

12.651.345,44

1,95



2.000.000

1.593.095,38

1.861.874,96

0,29

USD

DANONE 260515

2.000.000

1.592.363,91

1.861.315,25

0,29

USD


2.000.000

1.693.793,55

1.861.331,93

0,29

USD


3.000.000

2.763.981,26

2.791.776,39

0,43

USD


2.000.000

1.754.344,25

1.857.116,97

0,29

USD


3.000.000

2.396.283,55

2.790.886,86

0,43

Totaal DOLLAR US

11.793.861,90

13.024.302,36

2,02

Totaal Geldmarktinstrumenten

43.934.355,68

45.163.112,04

6,98

Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt

64.339.086,69

69.000.678,72

10,63

6.521.256,82

14.748.799,35

2,27

Investeringsfonds GBP GBP


GBP

TEMPLETON EMERGING MARKET UK DIST

GBP

TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC DIS

2.034.322 102.000

1.325.070,06

1.903.379,64

0,29

553.000

2.861.946,01

4.250.024,19

0,66

58.000

282.725,28

498.265,26

0,08

10.990.998,17

21.400.468,44

3,30

Totaal POND STERLING EUR

DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS

28.500

531.521,76

997.500,00

0,15

EUR


6.400

222.478,06

92.224,00

0,01

EUR


60.000

0,00

0,00

0,00



BENAMING


EUR EUR EUR

DEGROOF EQUITIES BELG ACTIVE BNLX I CAP DEGROOF EQUITIES EMERGING MSCI INDEX HI C DEGROOF EQUITIES EMU BEH VALUE HI CAP




10.500

1.201.305,00

3.530.940,00

0,54

3.581

35.810.000,00

40.416.097,06

6,23

6.319

63.190.000,00

74.610.644,65

11,50

4.080

40.345.959,52

59.671.632,00

9,20

400

12.862,69

19.064,00

0,00

EUR

DEGROOF EQUITIES EMU INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES EUROPE BEH VAL -ACAP DEGROOF EQUITIES EUROPE BEH VAL HI CAP

2.175

21.750.000,00

25.779.709,50

3,98

EUR


2.970

29.500.689,48

41.532.450,30

6,40

EUR

DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES US BEH V BNLX EUR I CAP

1.420

14.861.166,45

20.082.222,20

3,10

39.300

29.070.471,49

48.388.125,00

7,46

2.858

28.945.393,71

46.458.247,58

7,16

EUR EUR

EUR EUR EUR

DEGROOF EQUITIES US INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND I CAP

62.720

13.254.860,00

16.593.203,20

2,56

EUR


340

340.200,00

364.269,15

0,06

EUR


163

163.442,00

240.424,82

0,04

EUR


64.000

1.568.705,00

2.677.120,00

0,41

EUR


30.500

634.330,75

974.475,00

0,15

EUR

35.500

612.357,25

950.690,00

0,15

EUR


31.000

2.597.461,04

2.697.310,00

0,42

EUR


5.000

804.498,05

1.223.700,00

0,19

EUR


221.000

19.973.330,00

24.442.600,00

3,77

EUR


EUR EUR


EUR


133

13.303.394,38

17.875.681,46

2,76

131.000

9.104.551,93

9.519.770,00

1,47

54.330

10.568.169,98

16.870.556,57

2,60

187

2.750.278,19

3.290.913,89

0,51

341.117.426,73

459.299.570,38

70,82

614.000

7.306.557,28

10.675.310,43

1,65

13

1.575,83

1.554,92

0,00

152.500

9.570.538,89

10.026.094,04

1,55

4.700

104.302,65

156.185,29

0,02 0,30

Totaal EURO USD

ABERDEEN GL EMERG MARKET SMALLER COMPAGNIE C AIMS LOW VOLATILITY USD FUND

USD


USD USD

MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUND

139.000

1.971.875,37

1.923.221,60

USD


4.900.000

3.779.498,94

1.619.646,18

0,25

USD


1.905.000

16.514.413,32

20.762.194,13

3,20

USD


10.000

1.460.932,87

5.297.641,53

0,82

40.709.695,15

50.461.848,12

7,79

392.818.120,05

531.161.886,94

81,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal DOLLAR US Totaal investeringsfonds Andere effecten AUD

VIRGIN AUSTRALIA HOLDING ISSUE 2012

9.600

Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR


43


BENAMING





EUR


56.214

21.087,39

56.213,97

0,01

EUR

3I EUROPARTNERS V B

1.137.748

727.674,95

1.137.748,06

0,18

EUR


EUR

ATLAS REAL ESTATE EMU -I- CAP

EUR

CARLYLE EUROPE PARTNER III COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE 3,80 13-270618

EUR

1.266

490,54

0,00

0,00

81.100

3.362.020,86

5.281.232,00

0,81

1.415.293

607.884,78

1.415.293,20

0,22

1.400.000

1.401.465,00

1.449.042,00

0,22

4.750

0,00

0,00

0,00

12.705

0,00

0,00

0,00 0,00

GBL-STRIP VVPREUR

GDF SUEZ-STRIP VVPR-

EUR


237

965,67

0,00

EUR


188

188.583,35

233.907,33

0,04

EUR


555

555.330,00

656.860,98

0,10

EUR

PARMALAT FINANZIARIA SpA

29.400

98.320,42

0,00

0,00

EUR


850

0,00

0,00

0,00

EUR


2.600.000

2.588.300,00

2.606.552,00

0,40

9.552.122,96

12.836.849,54

1,98

3.131.926

1.110.392,22

2.916.132,57

0,45

118

0,00

0,00

0,00

Totaal EURO USD


USD

FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC.

USD

NORTEL NETWORKS CORP. -NEW-

USD

WORLDCOM GROUP

USD

WORLDCOM-MCI GROUP

850

267.432,15

2,37

0,00

9.750

203.791,83

0,00

0,00

390

0,00

0,00

0,00

1.581.616,20

2.916.134,94

0,45

11.133.739,16

15.752.984,48

2,43

2.249.560,16

1.951.641,00

0,30

2.249.560,16

1.951.641,00

0,30

671.699,93

538.324,02

0,08

671.699,93

538.324,02

0,08

2.921.260,09

2.489.965,02

0,38

471.212.205,99

618.405.515,16

95,35



ES50/181215/PUT/3450

1.107

Totaal EURO USD

SPX/191215/PUT/1950

72




44

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 31 maart 2015 (compartiment DEGROOF GLOBAL ETHICAL) VALUTA

BENAMING





Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen AUD

ANZ BANKING GROUP

6.000

38.313,82

156.375,15

AUD

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

2.500

113.512,86

166.091,69

0,37 0,39

AUD

CSL LTD

1.400

62.693,92

91.736,67

0,22

AUD

INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD

0,10

AUD

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

AUD

QANTAS AIRWAYS LTD

AUD

TELSTRA CORP. LTD

AUD

WESTPAC BANKING CORP.

AUD

WOODSIDE PETROLEUM LTD

10.000

35.825,09

43.390,12

5.500

127.764,50

150.816,23

0,35

200.000

141.343,05

443.859,59

1,04

44.000

117.731,26

197.489,06

0,46

8.000

127.272,83

224.092,19

0,53

4.000

98.822,02

98.218,16

0,23

863.279,35

1.572.068,86

3,69

Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR CAD

BANK OF MONTREAL

3.000

78.484,43

167.395,70

0,39

CAD

BANK OF NOVA SCOTIA

2.500

93.439,85

116.780,00

0,27

CAD

BCE INC.

5.000

140.823,00

197.096,12

0,46

CAD

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD

1.000

114.786,31

170.483,37

0,40

CAD

THOMSON-REUTERS CORP.

4.000

99.426,89

151.001,65

0,36

CAD

TORONTO DOMINION BANK

4.900

156.261,59

195.279,54

0,46

683.222,07

998.036,38

2,34

10.000

154.094,66

197.766,38

0,47

2.500

154.252,68

194.123,57

0,46

100

170.988,65

178.306,09

0,42

2.000

127.162,02

180.415,09

0,42

350

142.686,87

189.402,29

0,45

749.184,88

940.013,42

2,22

87.986,04

174.279,69

0,41

87.986,04

174.279,69

0,41

Totaal CANADESE DOLLAR CHF

ABB LTD-REG-

CHF

ADECCO SA-REG-

CHF

SGS-REG-

CHF

SWISS RE A.G. NAMEN

CHF

SWISSCOM-REGTotaal ZWITSERSE FRANK

DKK

NOVO NORDISK-B-

3.500

Totaal DEENSE KROON EUR

ADIDAS A.G. NA O.N.

1.500

92.927,32

110.535,00

0,26

EUR

AEGON N.V.

25.000

145.417,90

183.725,00

0,43

EUR

ALCATEL-LUCENT

40.000

99.177,92

140.800,00

0,33

EUR

ALLIANZ AG-REG-

1.800

214.670,72

291.330,00

0,69

EUR

ASML HOLDING N.V.

1.000

65.250,00

94.790,00

0,22

EUR

ATLANTIA SpA

7.000

126.945,00

171.150,00

0,40

EUR

ATOS

EUR

AXA

EUR

BANCA POPOLARE DI MILANO

1.500

84.670,42

96.405,00

0,23

14.000

256.398,55

328.370,00

0,77

250.000

138.794,75

236.375,00

0,56



BENAMING





EUR

BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE A.G.

1.000

114.750,00

116.450,00

0,27

EUR

CAP GEMINI FRANCE

2.000

81.462,57

152.740,00

0,36

EUR


1.100

98.879,00

90.783,00

0,21

EUR

CHRISTIAN DIOR SE

800

111.797,05

140.600,00

0,33

EUR

CNP ASSURANCES

5.000

83.000,00

81.550,00

0,19

EUR

CRH PLC.

6.000

97.516,55

145.380,00

0,34

EUR

DAIMLER AG-REG-INATIF

1.800

123.328,34

161.514,00

0,38

EUR

DANONE

6.000

300.567,76

375.720,00

0,88

EUR

DEUTSCHE BOERSE-REG-

1.200

70.904,39

91.272,00

0,21

EUR

EDP-ENERGIAS-REG

30.000

108.464,76

104.550,00

0,25

EUR

ENAGAS SHS

6.500

135.908,61

173.095,00

0,41

EUR

ESSILOR INTERNATIONAL S.A.

1.400

95.751,32

149.520,00

0,35

EUR


1.800

151.899,82

166.698,00

0,39

EUR

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.

10.000

223.825,50

298.800,00

0,70

EUR

KLEPIERRE

3.000

105.423,47

137.070,00

0,32

EUR


4.615

69.250,00

84.685,25

0,20

EUR

KONINKLIJKE DSM N.V.

4.500

98.049,12

233.865,00

0,55

EUR


4.327

70.719,49

114.340,98

0,27

EUR

LAFARGE

4.500

157.584,80

271.575,00

0,64

EUR

LINDE

700

102.235,00

132.755,00

0,31

EUR

L'OREAL

800

99.439,00

137.080,00

0,32

EUR

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE

500

61.975,00

82.075,00

0,19

EUR

METSO-VALMET RAUMA CORP.

3.000

70.951,00

81.510,00

0,19

EUR


1.200

176.470,94

240.900,00

0,57

EUR

OMV

2.500

85.137,83

63.900,00

0,15

EUR

PERNOD-RICARD

1.000

84.044,69

110.150,00

0,26

EUR

RED ELECTRICA CORP.ORACION S.A.

1.200

77.565,75

90.888,00

0,21

EUR

REED ELSEVIER N.V.

13.000

187.157,38

301.470,00

0,71

EUR

REPSOL YPF S.A.

10.557

206.074,53

183.005,60

0,43

EUR

SAP A.G.

4.300

224.094,18

290.379,00

0,68

EUR

SCHNEIDER ELECTRIC SE

2.400

98.799,35

173.640,00

0,41

EUR

SCOR SE ACT. PROV. REGPT.

3.500

85.958,94

109.952,50

0,26

EUR

SNAM SpA

15.000

61.861,89

67.800,00

0,16

EUR

STMICROELECTRONICS

10.000

56.120,11

86.900,00

0,20

EUR

TOTAL S.A.

5.500

260.612,50

254.512,50

0,60

EUR

UBI BANCA

19.000

71.937,69

138.415,00

0,33

EUR

UNIBAIL RODAMCO SE

800

149.955,20

200.840,00

0,47

EUR


5.000

138.994,38

194.575,00

0,46

EUR

VIVENDI

4.133

106.932,34

95.575,63

0,22

EUR

VOLKSWAGEN AG-ST O.N.

600

41.861,13

144.030,00

0,34

5.971.513,96

7.924.041,46

18,61

Totaal EURO GBP

AVIVA PLC

24.500

123.829,48

182.873,73

0,43

GBP

BT GROUP PLC

30.000

44.955,95

181.629,69

0,43

GBP

DIAGEO PLC

8.000

136.469,98

205.625,82

0,48

GBP

GLAXOSMITHKLINE PLC

20.000

363.444,81

427.396,50

1,01

GBP

LEGAL & GENERAL GROUP PLC

30.000

85.347,24

115.529,75

0,27



BENAMING





GBP

MARKS & SPENCER PLC

15.000

92.157,29

110.926,81

0,26

GBP

SMITH & NEPHEW PLC

13.000

109.928,58

205.570,53

0,48

956.133,33

1.429.552,83

3,36

Totaal POND STERLING JPY

KAO CORP.

5.000

118.059,86

232.920,25

0,55

JPY

KDDI CORP.

9.000

87.535,27

190.097,86

0,45

JPY

NTT -DROIT D'ATTRIBUTION -A- CORP.

6.000

177.048,00

243.634,58

0,57

JPY

NTT DOCOMO INC.

15.000

184.322,40

242.877,59

0,57

JPY

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

JPY

TEIJIN LTD

JPY

TOKIO MARINE HOLDINGS LTD

JPY

TOPPAN PRINTING

6.000

143.078,18

235.389,20

0,55

95.000

160.776,87

300.932,96

0,71

7.000

147.284,18

246.658,66

0,58

30.000

166.638,88

215.684,15

0,51

1.184.743,64

1.908.195,25

4,49

Totaal JAPANESE YEN JAPONAIS NOK

DNB NOR ASA -A-

NOK

STATOIL ASA

5.000

65.471,68

74.923,46

0,18

13.500

248.947,91

222.725,43

0,52

314.419,59

297.648,89

0,70

Totaal NOORSE KROON SEK

ATLAS COPCO AB-A-

6.000

122.202,00

180.927,96

0,43

SEK

HENNES MAURITZ AB

5.000

115.118,13

188.669,06

0,44

SEK

NORDEA BANK AB

7.000

70.769,20

79.581,10

0,19

SEK

SVENSKA HANDELSBANK-A-FRIA

2.000

73.385,54

84.061,65

0,20

SEK

TELEFONAB ERICSSON-B-FRIA

16.000

147.222,41

187.254,72

0,44

528.697,28

720.494,49

1,70

Totaal ZWEEDSE KROON USD

3M CO

2.200

186.163,58

337.886,41

0,79

USD

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.

2.400

180.202,69

338.055,87

0,80

USD


3.200

158.223,31

204.096,83

0,48

USD

BIOGEN INC.

800

183.080,17

314.517,69

0,74

USD

CAMPBELL SOUP CY

5.300

163.685,42

229.716,01

0,54

USD

CISCO SYSTEMS INC.

13.000

199.309,53

333.170,39

0,78

USD

COLGATE-PALMOLIVE CO

3.300

150.264,13

213.055,87

0,50

USD

CVS HEALTH CORP.

3.200

170.066,53

307.515,83

0,72

USD

GAP INC.

4.100

124.888,85

165.412,48

0,39

USD

HEWLETT-PACKARD CY

11.800

291.386,47

342.353,82

0,81

USD


2.100

291.857,00

313.826,82

0,74

USD

INTEL CORP.

USD


18.300

271.442,84

532.812,85

1,25

3.600

124.740,93

169.136,31

0,40

USD

KIMBERLY-CLARK CORP.

USD

MEDTRONIC PLC

3.250

227.517,57

324.122,44

0,77

10.800

332.142,40

784.256,98

USD

MICROSOFT CORP.

1,85

12.200

332.532,20

461.816,57

USD

1,09

NIKE INC. -B-

6.200

239.177,37

579.186,22

1,37

USD

PRAXAIR INC.

2.200

200.037,74

247.325,88

0,58

USD

SPRINT CORP.

19.000

123.568,03

83.854,75

0,20



BENAMING


USD

STANLEY BLACK & DECKER INC.

USD

STAPLES INC.

USD





2.000

117.787,59

177.579,14

0,42

17.000

157.065,10

257.770,02

0,61

2.800

179.922,57

252.729,98

0,59

4.405.062,02

6.970.199,16

16,42

15.744.242,16

22.934.530,43

53,94

1,33

Totaal DOLLAR US Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen

Obligaties EUR

AUSTRIA 1,75 13-201023

500.000

481.265,72

563.912,50

EUR

BNGEENTEN 2,50 10-151117

550.000

549.216,60

587.290,00

1,38

EUR

BELGIUM OLO 68 2,25 13-220623

900.000

892.057,21

1.044.742,50

2,46

EUR

BELGIUM OLO55 4,00 09-280319

400.000

446.738,66

464.830,00

1,09

EUR

EIB 1,50 14-150421

900.000

935.973,00

983.052,00

2,31

EUR


900.000

1.070.968,20

1.045.597,50

2,47

EUR

FINLAND 3,50 11-150421

550.000

625.628,50

664.950,00

1,56

EUR

FR. OAT INDEXEE 1,00 05-250717

700.000

733.162,83

827.561,22

1,95

EUR

FRANCE OAT 2,25 13-250524

1.100.000

1.157.099,00

1.286.037,50

3,03

EUR

GERMANY 2,00 13-150823

900.000

931.861,00

1.046.092,50

2,47

EUR

ITALY BTP 4,00 06-010217

550.000

543.952,50

588.843,75

1,39

EUR

ITALY BTP 4,00 10-010920

300.000

268.591,28

353.430,00

0,83

EUR

ITALY BTP 4,50 07-010218

1.000.000

1.095.091,75

1.119.350,00

2,63

EUR

ITALY BTP 4,75 11-150916

300.000

293.070,00

320.212,50

0,75

EUR

ITALY BTP 7,25 96-011126

280.000

359.410,59

455.497,00

1,07

EUR

ITALY BTP I/L 2,10 10-150921

1.400.000

1.741.254,07

1.721.999,09

4,05

EUR

ITALY BTPS 3,00 10-011115

200.000

195.592,33

203.430,00

0,48

EUR

KREDIET FUER WIED 5,50 98-220118

600.000

698.064,24

694.977,00

1,63

EUR


300.000

298.125,00

338.070,00

0,80

EUR

SPAIN 3,25 10-300416

350.000

330.001,58

362.285,00

0,85

13.647.124,06

14.672.160,06

34,53

Totaal EURO NOK

NORWAY 3,75 10-250521

1.500.000

204.010,34

199.108,95

0,47

NOK

NORWEGIAN GOVT 4,50 08-220519

1.500.000

201.536,62

197.735,54

0,47

405.546,96

396.844,49

0,94

Totaal Obligaties

14.052.671,02

15.069.004,55

35,47


29.796.913,18

38.003.534,98

89,41

Totaal NOORSE KROON


48

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 31 maart 2015 (compartiment DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10) VALUTA

BENAMING





Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen USD

GOLD BULLION SECURITIES LTD

3.200


321.751,40

338.383,61

4,22

321.751,40

338.383,61

4,22

Geldmarktinstrumenten EUR

ALCOPA COORDINATION 290415

500.000

496.929,47

499.593,08

6,23

EUR

BELGIUM TREASURY 0,00 14-130815

700.000

700.094,37

700.104,65

8,73

EUR

DUTCH TREASURY 0,00 14-300615

450.000

450.245,81

450.080,46

5,61

EUR

ETEXCO 130815

500.000

495.390,50

498.392,69

6,21

EUR

FRENCH T-BILL 0,00 14-250615

200.000

199.956,80

199.987,92

2,49

EUR

SPAIN T-BILL 0,00 14-180915

700.000

698.579,00

699.319,19

8,73

Totaal Geldmarktinstrumenten

3.041.195,95

3.047.477,99

38,00

Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt

3.362.947,35

3.385.861,60

42,22

Investeringsfonds EUR

DBXT MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF

16.000

532.828,05

629.920,00

7,85

EUR

DBXT MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF

10.000

256.221,35

264.500,00

3,30

EUR

FTSE EPRA EUROZONE THEAM UCITS ETF

3.200

642.165,46

760.416,00

9,48

EUR

ISHARES DEV MARKETS PROP YIELD UCITS

29.000

541.899,38

695.130,00

8,67

EUR

ISHARES MARKIT IBOXX EURO CORP. BD D

200

26.756,70

27.136,00

0,34

1.999.870,94

2.377.102,00

29,64

2.500

159.009,61

164.362,20

2,05

4.700

430.591,45

485.404,10

6,05

589.601,06

649.766,30

8,10

Totaal investeringsfonds

2.589.472,00

3.026.868,30

37,74


5.952.419,35

6.412.729,90

79,96

Totaal EURO USD USD

ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS ISHARES JPM USD EMERG MARKETS BOND DIS Totaal DOLLAR US


49

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 31 maart 2015 (compartiment DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW VALUTA

BENAMING






ALLIANZ AG-REG-

EUR

AMADEUS IT HOLDING S.A. SERIES A

3.237

399.244,08

523.908,45

14.138

394.378,60

564.954,48

EUR

ANHEUSER-BUSCH INBEV

EUR

AXA

EUR

AXEL SPRINGER SE

EUR

0,06 0,07

5.045

418.432,30

574.121,00

0,07

23.958

421.986,08

561.934,89

0,07

9.662

383.077,09

531.410,00

0,07

BASF SE

4.995

390.146,66

462.287,25

0,06

EUR

BAYER A.G. NA

4.101

387.457,97

573.934,95

0,07

EUR

BOSKALIS WESTMINSTER N.V.

10.654

380.496,40

487.953,20

0,06

EUR


4.430

380.483,85

365.607,90

0,05

EUR

DANONE

EUR EUR

DELTA LLOYD N.V. DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-

EUR

EDP-ENERGIAS-REG

124.366

425.402,54

433.415,51

0,05

EUR

ENAGAS SHS

17.410

419.232,80

463.628,30

0,06

EUR

ENI SpA

21.500

401.011,28

346.795,00

0,04

EUR

GDF SUEZ

21.180

419.681,70

389.817,90

0,05

EUR


4.880

426.509,32

451.936,80

0,06

EUR

KLEPIERRE

11.248

344.641,34

513.921,12

0,06

EUR


31.108

423.442,35

570.831,80

0,07

EUR


18.042

417.942,93

476.759,85

0,06

EUR


2.584

410.515,33

518.738,00

0,06

EUR

REED ELSEVIER N.V.

25.570

421.521,45

592.968,30

0,07

EUR

REXEL S.A.

26.380

455.834,64

463.364,70

0,06

EUR

SANOFI

5.479

425.230,01

503.684,47

0,06

EUR

SAP A.G.

7.282

419.079,10

491.753,46

0,06

EUR

SES GLOBAL

15.166

375.908,80

499.264,72

0,06

EUR

SIEMENS A.G. -REG-

0,06

EUR

SUEZ ENVIRONNEMENT CO

EUR

TOTAL S.A.

EUR EUR EUR EUR EUR

WOLTERS KLUWER N.V.

7.498

412.460,49

469.524,76

0,06

24.581 34.127

428.880,64 414.984,32

431.150,74 581.865,35

0,05 0,07

4.495

403.747,21

452.646,50

30.620

380.748,84

490.685,50

0,06

8.258

382.702,33

382.138,95

0,05


13.219

410.340,55

514.417,39

0,06

UPM-KYMMENE CORP.

33.825

347.794,90

612.909,00

0,08

VINCI

8.110

418.638,20

431.695,30

0,05

VOLKSWAGEN A.G.

2.250

419.625,00

557.662,50

0,07

20.058

389.313,09

609.763,20

0,08

13.750.892,19

16.897.451,24

2,09

Totaal EURO USD

ABBVIE INC. SHS WHEN ISSUED

5.440

199.987,57

296.515,46

0,04

USD

ACE LTD

2.900

309.143,81

301.043,76

0,04

USD

ALCOA INC.

12.600

147.537,85

151.575,42

0,02

USD

ALTRIA GROUP

6.110

286.432,95

284.564,43

0,04

USD

ANALOG DEVICES INC.

5.121

206.210,72

300.489,22

0,04


50


BENAMING


USD


USD

AT&T INC.

USD USD USD

BLACKROCK INC.

USD USD




3.500

149.032,94

154.469,27

0,02

12.539

314.169,28

381.190,27

0,05


5.068

277.110,65

323.238,36

0,04


2.891

133.808,92

206.663,44

0,03

785

276.500,10

267.397,02

0,03

CA INC.

8.926

191.969,47

271.021,28

0,03

CAMPBELL SOUP CY

5.949

196.386,86

257.845,39

0,03

USD

CENTERPOINT ENERGY INC.

7.106

141.125,39

135.040,47

0,02

USD

CHEVRON CORP.

3.382

313.893,64

330.579,48

0,04

USD

CISCO SYSTEMS INC.

17.723

331.190,19

454.213,76

0,06

USD

CITIGROUP INC.

3.666

133.493,57

175.858,77

0,02

USD

CLOROX CY

2.969

196.474,31

305.165,65

0,04

USD

COCA-COLA CO

6.519

193.296,89

246.131,70

0,03

USD

CONOCOPHILLIPS

5.437

301.741,93

315.184,00

0,04

USD

DIGITAL REALTY TRUST INC.

2.259

141.398,28

138.737,09

0,02

USD

DU PONT DE NEMOURS

4.010

193.494,27

266.847,95

0,03

USD

E.M.C. CORP.

6.300

146.119,04

149.932,96

0,02

USD

ELI LILLY & CY

4.570

194.755,48

309.134,54

0,04

USD

EMERSON ELECTRIC CO

6.587

328.382,30

347.258,79

0,04

USD

EXXON MOBIL CORP.

3.996

301.953,32

316.256,98

0,04

USD

GARMIN LTD

4.929

194.880,29

218.087,60

0,03

USD

GENERAL MILLS INC.

5.113

196.464,83

269.456,05

0,03

USD


1.600

139.135,96

146.189,94

0,02

USD


2.700

148.561,34

152.698,32

0,02

USD

HASBRO INC.

4.886

196.640,53

287.700,78

0,04

USD

HCP INC.

7.392

284.452,80

297.400,67

0,04

USD


917

125.498,20

137.037,71

0,02

USD

INTEL CORP.

10.180

193.705,08

296.395,34

0,04

USD

JOHNSON & JOHNSON CORP.

2.679

196.198,64

250.937,99

0,03

USD


3.397

126.303,13

159.598,90

0,02

USD

KINDER MORGAN INC.

USD


USD

7.851

286.226,79

307.460,95

0,04

22.373

3.180.962,53

3.529.438,61

0,44

LIBERTY PROPERTY TRUST

4.132

142.533,89

137.348,60

0,02

USD

LORILLARD INC.

4.940

197.242,99

300.585,66

0,04

USD

MACY'S INC.

2.965

119.867,76

179.197,53

0,02

USD

MATTEL INC.

7.037

195.332,38

149.716,43

0,02

USD

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC.

8.473

196.738,93

274.623,03

0,03

USD

MC DONALD'S CORP.

3.896

294.799,27

353.469,50

0,04

USD

MERCK CO INC. NEW

4.670

191.288,60

249.936,31

0,03

USD

METLIFE INC.

8.791

398.436,28

413.766,34

0,05

USD

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

5.669

192.305,59

258.113,69

0,03

USD

MORGAN STANLEY

5.486

124.810,55

182.304,79

0,02

USD

NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC.

10.217

143.395,49

159.153,08

0,02

USD

OCCIDENTAL PETROLEUM

4.508

318.306,39

306.409,68

0,04

USD

ORACLE CORP.

4.294

118.908,46

172.519,65

0,02

USD

PARTNERRE LTD

2.558

193.067,76

272.305,53

0,03

USD

PAYCHEX INC.

6.632

205.850,96

306.374,93

0,04



BENAMING





USD

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC.

18.591

192.392,50

263.112,85

0,03

USD

PFIZER INC.

8.589

197.718,54

278.222,82

0,03

USD

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.

4.413

283.231,43

309.526,34

0,04

USD

PPL CORP.

9.049

284.104,00

283.602,74

0,04

USD

PROCTER & GAMBLE

3.284

196.838,27

250.550,24

0,03

USD

REALTY INC.OME CORP. REIT

6.318

282.604,41

303.546,37

0,04

USD

REYNOLDS AMERICAN INC.

4.852

195.412,43

311.314,08

0,04

USD

SEAGATE TECHNOLOGY PLC

5.071

192.762,14

245.759,36

0,03

USD

SIMON PROPERTY GROUP INC.

1.560

275.798,91

284.169,83

0,04

USD

SOUTHERN CO

5.779

194.951,20

238.262,68

0,03

USD

SPECTRA ENERGY CORP.

8.991

287.230,19

302.797,46

0,04

USD

SYSCO CORP.

USD

THE WESTERN UNION CO

USD


2.745

USD


9.119

USD

WASTE MANAGEMENT INC.

6.211

USD

WELLS FARGO & CO

3.347

7.418

195.561,80

260.596,96

0,03

17.192

194.190,40

333.115,01

0,04

194.922,28

247.765,64

0,03

342.905,53

412.902,21

0,05

196.642,39

313.615,02

0,04

116.151,68

169.531,47

0,02

Totaal DOLLAR US

17.730.943,25

21.262.974,15

2,67


31.481.835,44

38.160.425,39

4,76

0,04

Obligaties EUR

AQUAFIN N.V. 4,00 09-290915

344.000

358.117,76

350.192,00

EUR

AUSTRIA 1,75 13-201023

700.000

657.326,67

789.477,50

0,10

EUR

AUSTRIA 3,90 04-150720

3.500.000

4.225.270,00

4.219.775,00

0,52

EUR

AUSTRIA REP 3,65 11-200422

1.300.000

1.465.619,16

1.621.815,00

0,20

EUR

BANCO POPOLARE 4,75 11-310316

225.000

235.121,39

235.069,88

0,03

EUR

BANK NEDERLANDSE GEM 1,00 14-190319

5.000.000

5.038.650,00

5.203.400,00

0,64

EUR

BARCLAYS BANK 6,00 08-230118

225.000

253.384,88

256.651,88

0,03

EUR

BEFIMMO 4,75 11-301215

700.000

729.595,50

721.210,00

0,09

EUR

BELGIQUE OLO58 3,75 10-280920

3.100.000

3.689.310,00

3.737.360,00

0,46

EUR

BELGIQUE OLO61 4,25 11-280921

3.300.000

4.182.684,00

4.191.660,00

0,52

EUR

BELGIUM 4,00 11-041216

2.000.000

2.181.000,00

2.130.600,00

0,26

EUR

BONOS OBLIG ESTADO 3,15 05-310116

900.000

850.423,49

923.692,50

0,11

EUR

C.A.D.E.S. 3,625 06-250416

1.500.000

1.610.625,00

1.559.542,50

0,19

EUR

CAISSE CENT CR IMMO 0,125 15-050220

3.800.000

3.799.399,60

3.802.356,00

0,47

EUR

1.500.000

1.735.500,00

1.727.572,50

0,21

EUR

CDP FINANCIAL 3,50 10-230620 COMPAGNIE ENTREPRISES CFE 4,75 12-210618

95.000

96.878,03

102.353,00

0,01

EUR

COFINIMMO 1,929 15-250322

2.000.000

2.000.000,00

2.017.200,00

0,25

EUR

COFINIMMO 2,78 13-231017

300.000

300.300,00

308.247,00

0,04

EUR


300.000

300.300,00

325.224,60

0,04

EUR

CRH 5,00 09-080419

1.400.000

1.634.293,30

1.677.970,00

0,21

EUR


1.200.000

1.319.865,30

1.341.588,00

0,17

EUR

EANDIS 2,75 12-301122

1.000.000

1.012.000,00

1.145.305,00

0,14

EUR

EIB 2,25 12-141022

600.000

628.179,55

698.577,00

0,09



BENAMING





EUR

EIB 2,50 11-150319

3.400.000

3.638.510,00

3.751.186,00

0,46

EUR

EURO STABILITY MECH 0,875 14-151019

3.200.000

3.215.128,00

3.338.720,00

0,41

EUR

EUROP FIN STAB FAC 1,375 14-070621

2.000.000

1.983.820,00

2.168.400,00

0,27

EUR


8.200.000

8.889.879,00

9.100.975,00

1,13

EUR

EUROPEAN FIN STA FAC 1,25 14-22019

10.000.000

10.168.060,00

10.505.500,00

1,30

EUR


4.100.000

4.475.314,00

4.506.002,50

0,56

EUR


1.800.000

1.866.430,57

2.087.721,00

0,26

EUR


1.000.000

990.830,00

1.082.045,00

0,13

EUR

EUROPEAN UNION 3,50 11-060421

5.000.000

5.825.000,00

6.097.625,00

0,76

EUR

FADE 2,875 13-170916

1.000.000

1.035.400,00

1.039.500,00

0,13

EUR

FINLAND 3,50 11-150421

1.750.000

1.989.096,65

2.115.750,00

0,26

EUR

FLUXYS 4,25 12-030518

1.000.000

1.074.850,00

1.099.670,00

0,14

EUR


2.200.000

2.364.943,00

2.369.587,00

0,29

EUR

FRANCE OAT 1,75 12-250523

700.000

649.618,97

783.090,00

0,10

EUR

FRANCE OAT 3,50 10-250420

2.400.000

2.591.108,51

2.821.200,00

0,35

EUR

FRANCE OAT 3,75 05-250421

8.500.000

10.354.190,00

10.379.775,00

1,29

EUR

GBL 4.00 10-291217

1.500.000

1.616.239,22

1.618.950,00

0,20

EUR

GERMANY 2,00 11-040122

1.300.000

1.471.483,00

1.478.555,00

0,18

EUR

INFRAX CVBA 3,75 13-301023

1.000.000

1.008.507,50

1.219.560,00

0,15

EUR


800.000

800.000,00

833.488,00

0,10

EUR

IRELAND 4,50 07-181018

5.800.000

6.417.836,64

6.725.245,00

0,83

EUR

ITALY 4,25 09-010320

2.500.000

2.399.450,32

2.944.875,00

0,36

EUR

ITALY (BTP) 4,25 03-010219

3.300.000

3.783.747,00

3.784.440,00

0,47

EUR

ITALY BTP 1,50 14-010819

3.000.000

3.060.810,00

3.130.800,00

0,39

EUR

ITALY BTP 4,50 07-010218

9.600.000

10.513.110,62

10.745.760,00

1,33

EUR


EUR

ITALY BTP I/L 2,10 10-150921

EUR

ITALY BTP I/L 2,35 08-150919

EUR

ITALY BTPS 3,50 13-011218

EUR

ITALY I/L 2,10 11-150916

EUR

3.000.000

3.030.375,34

3.677.847,90

0,46

12.200.000

15.044.730,85

15.005.992,09

1,86

3.300.000

3.582.638,96

4.049.948,37

0,50

12.300.000

12.888.101,00

13.699.740,00

1,70

2.600.000

2.740.923,85

2.861.980,03

0,35

LAGARDERE 4,125 12-311017

200.000

208.688,48

214.608,00

0,03

EUR


500.000

507.381,88

530.207,50

0,07

EUR

LUXEMBOURG GOV 3,375 10-180520

500.000

564.895,00

588.805,00

0,07

EUR

MONTEA 4,107 13-280620

100.000

100.100,00

107.625,00

0,01

EUR


700.000

660.024,37

788.830,00

0,10

EUR


3.000.000

3.400.530,00

3.323.100,00

0,41

EUR

ORES 4,00 12-021021

2.500.000

2.756.074,48

2.934.675,00

0,36

EUR

REGION WALLONNE 3,033 12-050918

1.500.000

1.635.900,00

1.629.847,50

0,20

EUR

RETAIL ESTATES N.V. 3,566 14-230421

1.000.000

1.000.000,00

1.061.760,00

0,13

EUR


3.300.000

3.950.001,00

3.960.412,50

0,49

EUR

SNCF RESEAU 6,00 00-121020

1.420.000

1.794.785,09

1.871.077,20

0,23

EUR

SPAIN 2,75 14-300419

4.200.000

4.542.468,00

4.597.530,00

0,57

EUR

SPAIN 3,00 10-300415

1.500.000

1.449.677,23

1.503.562,50

0,19

EUR

SPAIN 3,25 10-300416

2.000.000

1.950.648,70

2.070.200,00

0,26

EUR

SPAIN 3,75 13-311018

19.200.000

20.317.898,42

21.530.400,00

2,67

EUR

SPAIN 3,80 06-310117

7.700.000

7.889.863,08

8.225.910,00

1,02

EUR

SPAIN 4,10 08-300718

11.000.000

12.418.718,51

12.385.725,00

1,53



BENAMING





EUR

SPAIN 4,25 11-311016

6.200.000

6.645.943,54

6.612.300,00

EUR

SPAIN 4,30 09-311019

2.500.000

2.911.750,00

2.932.937,50

0,36

EUR


7.390.000

7.491.611,13

7.711.834,50

0,96

EUR


3.700.000

4.133.381,00

4.146.590,00

0,51

EUR

TESSENDERLO CHEMICAL 5,25 10-271015

400.000

409.704,80

408.358,00

0,05

EUR

UCB 5,75 09-101216

2.000.000

2.201.555,00

2.168.720,00

0,27

EUR

UCB VRN 11-1803 PERPETUAL

1.500.000

1.625.250,00

1.586.265,00

0,20

EUR

UNEDIC 0,125 15-050320

1.500.000

1.499.100,00

1.502.752,50

0,19

259.839.926,34

268.504.799,95

33,24

2.472.245,70

2.805.722,58

0,35

2.472.245,70

2.805.722,58

0,35

Totaal EURO GBP

UK TREASURY 1,25 13-220718

2.000.000

Totaal POND STERLING

0,82

NOK

NORWAY 3,75 10-250521

52.000.000

6.652.399,73

6.902.443,53

0,86

NOK

OSLO KOMMUNE 3,60 12-061222

15.000.000

1.950.098,37

1.931.916,13

0,24

8.602.498,10

8.834.359,66

1,10


AT&T INC. 5,80 09-150219

2.000.000

1.986.554,43

2.111.368,72

0,26

USD

EBAY INC. 2,20 14-010819

1.500.000

1.154.209,72

1.399.839,38

0,17

USD

EDF 2,15 14-220119

1.000.000

740.800,36

944.608,94

0,12

USD


1.000.000

873.420,52

1.089.432,03

0,14

USD


500.000

373.804,72

477.234,64

0,06

USD


1.000.000

872.023,92

1.083.035,38

0,13

USD

1.000.000

817.186,52

1.046.736,50

0,13

USD

NASDAQ OMX GRP 5,55 10-150120 SES GL AMERICAS HOLDING 2,50 14-250319

1.500.000

1.122.591,06

1.410.000,00

0,17

USD

US TREASURY 1,50 12-310319

13.800.000

10.205.967,32

13.012.286,11

1,61

USD

US TREASURY 1,625 14-310719

13.200.000

9.897.914,49

12.475.820,48

1,55

USD

US TREASURY NOTES 1,375 15-290220

2.000.000

1.828.982,28

1.862.924,81

0,23

USD

XEROX 5,625 09-151219

1.200.000

1.008.915,73

1.267.715,08

0,16

30.882.371,07

38.181.002,07

4,73

301.797.041,21

318.325.884,26

39,42



2.000.000

1.995.995,86

1.999.225,72

0,25

EUR

ALSTOM 190515

2.000.000

1.996.586,94

1.999.076,02

0,25

EUR

APRR 230615

2.500.000

2.499.425,13

2.499.475,12

0,31

EUR

BEFIMMO 240915

2.500.000

2.498.097,55

2.498.169,93

0,31

EUR

BONGRAIN 270415

2.000.000

1.997.815,28

1.999.611,92

0,25

EUR


2.000.000

1.997.088,14

1.997.651,21

0,25

EUR

COFINIMMO S.A. 110915

2.000.000

1.997.498,68

1.997.770,56

0,25

EUR

CORIO N.V. 130415

2.000.000

1.999.418,78

1.999.916,97

0,25

EUR

FLUXIS 230415

2.500.000

2.499.587,46

2.499.801,66

0,31

EUR


2.000.000

1.996.586,94

1.997.246,92

0,25



BENAMING





EUR

HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL 310715

2.500.000

2.499.007,35

2.499.068,44

EUR


2.000.000

1.996.586,94

1.999.038,31

0,25

EUR


2.000.000

1.999.317,60

1.999.438,02

0,25

EUR

METRO A.G. 260615

2.000.000

1.998.734,14

1.999.082,25

0,25

EUR

SOLVAY 030915

2.000.000

1.998.100,42

1.998.398,19

0,25

EUR

UCB S.A. 310715

2.000.000

1.997.021,66

1.998.003,53

0,25

EUR


2.000.000

1.997.178,38

1.999.329,67

0,25

EUR


2.000.000

1.998.080,74

1.999.894,55

0,25

EUR


2.000.000

1.996.984,44

1.997.611,05

0,25

39.959.112,43

39.977.810,04

4,99 0,23

Totaal EURO

0,31

USD

ANHEUSER BUSCH INBEV 300415

2.000.000

1.565.611,86

1.861.531,55

USD

CREDIT AGRICOLE 260515

2.000.000

1.592.565,99

1.861.387,46

0,23

USD


2.000.000

1.593.095,38

1.861.874,96

0,23

USD

DANONE 260515

2.500.000

1.990.454,89

2.326.644,06

0,29

USD


2.000.000

1.693.793,55

1.861.331,93

0,23

NATIXIS 260515

2.000.000

1.592.404,33

1.861.329,69

0,23

USD


2.000.000

1.758.757,83

1.861.184,43

0,23

USD


1.000.000

921.327,09

930.592,13

0,12

USD


2.500.000

2.192.930,32

2.321.396,22

0,29

USD

UNICREDITO ITALIANO LON 270415

2.000.000

1.575.145,80

1.861.528,63

0,23

USD

VINCI 150615

3.000.000

2.798.924,22

2.790.998,61

0,35

19.275.011,26

21.399.799,67

2,66

Totaal DOLLAR US NOK


31.000.000

3.598.680,69

3.561.483,48

0,44

NOK


31.000.000

3.604.983,93

3.567.883,76

0,44

7.203.664,62

7.129.367,24

0,88

66.437.788,31

68.506.976,95

8,53

399.716.664,96

424.993.286,60

52,71

Totaal NOORSE KROON Totaal Geldmarktinstrumenten Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Investeringsfonds EUR EUR

AQUA-REND MONETARY EUR CAP DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS

96.600 28.500

47.479.169,00 518.759,84

47.574.340,80 997.500,00

5,90 0,12

EUR

DEGROOF BD CORP. EUR 2017 -A- CAP

44.300

4.715.240,39

5.196.390,00

0,64

EUR


8.257

825.700,00

884.902,69

0,11

EUR


42.200

6.589.482,00

7.781.680,00

0,96

EUR

DEGROOF BONDS EUR SELECTION -A- CAP

28.750

3.457.587,50

4.628.750,00

0,57

EUR

DEGROOF DEGROOF CAP DEGROOF HI C DEGROOF CAP

30.000

14.042.100,00

14.349.000,00

1,77

6.800

1.992.604,00

2.286.704,00

0,27

3.667

36.670.000,00

41.386.715,42

5,13

2.836

28.360.000,00

33.485.644,60

4,15

EUR EUR EUR

BONDS EURO I CAP EQUITIES BELG ACTIVE BNLX I. EQUITIES EMERGING MSCI INDEX EQUITIES EMU BEH VALUE HI



BENAMING


EUR EUR

DEGROOF EQUITIES EMU INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES EUROPE BEH VAL -ACAP

EUR


EUR EUR

1.670


18.435.131,30



24.424.418,00

3,03

115.470

3.798.283,30

5.503.300,20

0,67

897

11.538.918,30

12.543.639,03

1,55

DEGROOF EQUITIES EUROPE INDEX I CAP

23.600

4.327.425,40

7.060.176,00

0,87

DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX I CAP DEGROOF EQUITIES US BEH V BNLX EUR I CAP

37.520

10.251.424,30

11.639.079,20

1,44

9.680

8.687.270,40

11.918.500,00

1,47

43.330

15.745.366,96

25.872.776,30

3,21

EUR EUR

DEGROOF EQUITIES US INDEX EUR I CAP DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND I CAP HENDERSON HOR PAN EUR SMALLER CIE

33.900 9.000

7.806.670,20 234.495,00

8.968.584,00 376.470,00

1,11 0,05

EUR


12.500

251.544,93

399.375,00

0,05

EUR

3.500

60.370,04

93.730,00

0,01

EUR


7.400

620.023,57

643.874,00

0,08

EUR


2.800

399.025,30

685.272,00

0,08

EUR


43.000

3.612.430,00

4.755.800,00

0,59

EUR


EUR EUR

SPDR BARCLAYS EMG MARKETS LOCAL BD TREETOP CONV INTERNATIONAL EUR -A- CAP

EUR


EUR EUR

30

3.005.377,76

4.032.108,60

0,50

123.000

8.424.924,00

8.938.410,00

1,11

30.370

7.377.130,92

9.430.377,20

1,17

174

2.559.082,38

3.062.133,78

0,37

251.785.536,79

298.919.650,82

36,98

4.677.212,15

5.792.736,19

0,72

4.677.212,15

5.792.736,19

0,72

Totaal EURO GBP

GENESIS EMERGING MARKETS FUND DIS

799.000


ABERDEEN GL EMERG MARKET SMALLER COMPAGNIE C

210.000

2.731.848,85

3.651.164,80

0,45

USD


121.000

7.527.518,02

7.955.130,35

0,99

USD


354.000

3.005.478,79

3.858.171,51

0,47

13.264.845,66

15.464.466,66

1,91

269.727.594,60

320.176.853,67

39,61

0,05

Totaal DOLLAR US Totaal Investeringsfonds Andere effecten

EUR EUR


400.000

400.400,00

424.400,40


350.000

354.500,00

385.000,00

0,05

77.600

3.515.089,79

5.053.312,00

0,63 0,26

EUR

ATLAS REAL ESTATE EMU -I- CAP COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE 3,80 13-270618

2.000.000

2.057.250,00

2.070.060,00

EUR

FINLAND 1,50 13-150423

700.000

653.612,96

773.640,00

0,10

EUR


500.000

500.000,00

562.157,50

0,07

EUR

MONTEA SCA 3,355 14-280521

500.000

500.000,00

525.940,00

0,07

EUR


200.000

221.821,60

231.120,00

0,03

EUR

SARENS FINANCE 5,125 15-050222

500.000

500.000,00

517.187,50

0,06


56


BENAMING





EUR


2.900.000

2.903.750,00

2.907.308,00

0,36

EUR

TMVW 4,70 13-111228

750.000

748.020,00

969.915,00

0,12

EUR

WAREHOUSES DE PAUW 3,375 14-130621

600.000

645.000,00

642.768,00

0,07

EUR

ZIGGO N.V.

12.300

381.251,70

474.103,50

0,06

13.380.696,05

15.536.911,90

1,93

1.360.927,76

1.177.684,00

0,15

1.360.927,76

1.177.684,00

0,15

382.495,79

306.545,62

0,04

382.495,79

306.545,62

0,04

1.743.423,55

1.484.229,62

0,19

684.568.379,16

762.191.281,79

94,44

Totaal Andere effecten Options Verkocht EUR

ES50/181215/PUT/3450

668

Totaal EURO USD

SPX/191215/PUT/1950

41




57

DEGROOF GLOBAL Geografische spreiding per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS LOW

BEDRAGEN IN EUR


LUXEMBURG

149.592.835,94

19,55

BELGIË

121.108.315,87

15,81

SPANJE

91.112.883,02

11,89

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ITALIË

78.483.661,10 78.085.157,46

10,24 10,19

FRANKRIJK

50.640.529,47

6,61

IERLAND

40.282.685,66

5,26

EUROPESE INSTELLINGEN

22.105.005,00

2,89

NEDERLAND

17.108.951,58

2,23

INTERNATIONALE ORGANISATIE

15.344.827,50

2,00

NOORWEGEN

14.430.028,67

1,88

FINLAND

12.437.904,00

1,62

OOSTENRIJK

10.604.175,00

1,38

VERENIGD KONINKRIJK

10.237.273,02

1,34

GUERNSEY

9.489.314,58

1,24

DUITSLAND

8.912.185,61

1,16

SLOVAKIË

3.600.375,00

0,47

CANADA

1.151.715,70

0,15

EUROPA

1.144.187,00

0,15

CAYMANEILANDEN

283.173,18

0,04

ZWITSERLAND

264.710,89

0,03

PORTUGAL

254.209,84

0,03

BERMUDAS

161.807,82

0,02

736.835.912,91

96,18


COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM

BEDRAGEN IN EUR

BELGIË


1.129.467.936,17

35,24

LUXEMBURG

613.599.386,97

19,14

SPANJE FRANKRIJK VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

205.791.689,91 182.456.939,78 168.307.386,04

6,42 5,69 5,25

ITALIË

163.646.980,69

5,11

IERLAND

118.077.730,56

3,68


76.271.597,50

2,38

INTERNATIONALE ORGANISATIE

63.999.237,39

2,00

GUERNSEY

62.585.142,58

1,95

NOORWEGEN

57.010.268,03

1,78

VERENIGD KONINKRIJK

48.074.906,49

1,50

NEDERLAND

31.096.827,73

0,97

OOSTENRIJK

27.171.937,50

0,85

FINLAND

21.243.000,00

0,66

DUITSLAND

10.942.129,01

0,34

EUROPA

9.469.073,00

0,30

ZWITSERLAND

9.309.374,81

0,29

SLOVAKIË

7.440.775,00

0,23

CANADA

3.609.806,08

0,11

3.009.572.125,24

93,89


58

DEGROOF GLOBAL Geografische spreiding per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH

BEDRAGEN IN EUR


BELGIË

334.941.221,77

51,66

LUXEMBURG

169.091.262,47

26,07

IERLAND GUERNSEY VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

29.604.055,26 16.368.445,53 15.961.461,90

4,56 2,52 2,46

VERENIGD KONINKRIJK

14.951.302,94

2,31

NOORWEGEN

12.651.345,44

1,95

FRANKRIJK

7.079.913,38

1,09

NEDERLAND

4.563.012,20

0,70

ITALIË

4.372.637,19

0,67

DUITSLAND

2.949.772,25

0,45

SPANJE

2.057.566,50

0,32

EUROPA

1.951.641,00

0,30

ZWITSERLAND

1.861.874,96

0,29

2,37

0,00

618.405.515,16

95,35

CANADA Totaal van de effectenportefeuille

COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ETHICAL

BEDRAGEN IN EUR


VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

6.185.942,18

14,54

FRANKRIJK

5.409.255,35

12,73

ITALIË DUITSLAND NEDERLAND

5.376.502,34 3.320.234,50 2.219.711,23

12,65 7,81 5,22


2.028.649,50

4,77

JAPAN

1.908.195,25

4,49

AUSTRALIË

1.572.068,86

3,70

BELGIË

1.509.572,50

3,55

VERENIGD KONINKRIJK

1.429.552,83

3,36

SPANJE

1.108.073,60

2,61

CANADA

998.036,38

2,35

ZWITSERLAND

940.013,42

2,21

IERLAND

929.636,98

2,19

FINLAND

746.460,00

1,76

ZWEDEN

720.494,49

1,70

NOORWEGEN

694.493,38

1,63

OOSTENRIJK

627.812,50

1,48

DENEMARKEN

174.279,69

0,41

PORTUGAL

104.550,00

0,25

38.003.534,98

89,41


59

DEGROOF GLOBAL Geografische spreiding per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10

BEDRAGEN IN EUR


BELGIË

1.698.090,42

21,18

LUXEMBURG

1.654.836,00

20,63

IERLAND SPANJE NEDERLAND

1.372.032,30 699.319,19 450.080,46

17,11 8,72 5,61

JERSEY

338.383,61

4,22

FRANKRIJK

199.987,92

2,49

6.412.729,90

79,96


COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW

BEDRAGEN IN EUR


BELGIË

223.451.012,56

27,68

LUXEMBURG

151.356.789,53

18,76

SPANJE ITALIË VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

74.708.764,78 62.344.776,90 56.738.346,48

9,26 7,73 7,03

FRANKRIJK

51.349.610,44

6,36


38.830.749,00

4,81

IERLAND

27.793.358,32

3,44

NEDERLAND

17.794.591,17

2,21

NOORWEGEN

15.963.726,90

1,98

DUITSLAND

8.265.573,71

1,02

VERENIGD KONINKRIJK

7.715.482,95

0,96

OOSTENRIJK

6.631.067,50

0,82

GUERNSEY

5.792.736,19

0,72

SLOVAKIË

3.960.412,50

0,49

FINLAND

3.502.299,00

0,43

ZWITSERLAND

2.162.918,72

0,27

CANADA

1.727.572,50

0,21

EUROPA

1.177.684,00

0,15

PORTUGAL

433.415,51

0,05

BERMUDAS

272.305,53

0,03

CAYMANEILANDEN

218.087,60

0,03

762.191.281,79

94,44


60

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS LOW

BEDRAGEN IN EUR


STATEN

291.575.893,09

38,06

BELEGGINGSFONDSEN, ICBE ‘S

229.380.652,71

29,94

EUROPESE INSTELLINGEN FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS BANKEN

53.935.207,50 40.369.535,83 22.904.630,77

7,04 5,27 2,99

ENERGIEBRONEN

16.367.107,81

2,14

COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN

12.517.770,00

1,63

VASTGOEDSECTOR

11.735.851,19

1,53

VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN

5.870.912,47

0,77

TELECOMMUNICATIE

4.981.519,54

0,65

BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN

4.886.954,00

0,64

GENEESMIDDELEN - COSMETICA

4.569.489,49

0,60

BOUWMATERIALEN

3.791.406,91

0,49

DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN

3.384.345,23

0,44

VERSCHILLENDE DIENSTEN

2.848.412,85

0,37

DISTRIBUTIE

2.780.276,46

0,36

INFORMATIE – REPRODUCTIE

2.551.773,75

0,33

VERSPREIDING & UITGAVE

2.551.412,39

0,33

CHEMICALIEN

2.459.737,64

0,32

AARDOLIE & DERIVATEN

2.277.746,70

0,30

EFFECTISERING (ABS & MBS)

2.079.000,00

0,27

UITRUSTING EN DIENSTEN ENERGIEPRODUCTIE

1.966.293,35

0,26

DRANKEN EN TABAKSWAREN

1.759.838,76

0,23

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

1.744.395,72

0,23

IT & INTERNET

1.604.597,96

0,21

LUCHTVAARTKUNDE & DEFENSIE

1.325.778,00

0,17

ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN

963.139,76

0,13

WEGVOERTUIGEN

654.089,53

0,09

DIVERSEN

627.234,63

0,08

RECREATIE EN TOERISME

447.643,35

0,06

VERKEER EN TRANSPORT

405.812,14

0,05

BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER

347.904,00

0,05

CONGLOMERATEN

305.634,08

0,04

DIVERSE KAPITAALGOEDEREN

270.983,70

0,04

BANDEN & RUBBER

262.456,74

0,03

NON-FERROMETALEN

166.011,17

0,02

BIOTECHNOLOGIE

164.463,69

0,02

736.835.912,91

96,18


61

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM

BEDRAGEN IN EUR



1.731.960.833,59

54,03

STATEN

629.755.174,66

19,65

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS EUROPESE INSTELLINGEN BANKEN

189.983.395,95 162.195.845,65 43.421.931,60

5,93 5,06 1,35

ENERGIEBRONEN

42.348.159,29

1,32


38.936.853,00

1,21

VASTGOEDSECTOR

21.604.438,60

0,67


14.029.141,91

0,44


13.595.379,04

0,42

DISTRIBUTIE

13.319.849,86

0,42


12.474.578,00

0,39


11.433.690,34

0,36


10.220.870,00

0,32


9.305.922,15

0,29

TELECOMMUNICATIE

8.953.002,09

0,28

BOUWMATERIALEN

7.999.667,87

0,25


7.996.329,01

0,25

CHEMICALIEN

7.993.592,77

0,25


7.446.126,18

0,23

PROVINCIE, KANTON, REGIO

6.620.638,50

0,21


5.172.880,00

0,16


3.118.500,00

0,10

LUCHTVERVOER

2.856.051,00

0,09

DIVERSEN

2.549.562,38

0,08

WEGVOERTUIGEN

1.416.304,95

0,04

IT & INTERNET

843.152,61

0,03

NON-FERROMETALEN

701.337,06

0,02

BIOTECHNOLOGIE

666.991,62

0,02


651.925,56

0,02

3.009.572.125,24

93,89


62

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH

BEDRAGEN IN EUR



545.178.988,16

84,07

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS

29.310.563,81

4,52

STATEN BANKEN ENERGIEBRONEN

20.324.200,13 6.987.049,74 3.106.506,97

3,13 1,08 0,48


2.791.776,39

0,43


1.999.082,25

0,31


1.951.641,00

0,30

BOUWMATERIALEN

1.499.937,73

0,23

CHEMICALIEN

1.498.798,65

0,23

LUCHTVERVOER

952.017,00

0,15

DIVERSEN

538.324,02

0,08


438.018,16

0,07

DISTRIBUTIE

344.623,84

0,05

WEGVOERTUIGEN

307.739,94

0,05

TELECOMMUNICATIE

284.673,69

0,04


269.128,61

0,04

IT & INTERNET

180.796,09

0,03

NON-FERROMETALEN

153.981,38

0,02


150.614,53

0,02

BIOTECHNOLOGIE

137.053,07

0,02

618.405.515,16

95,35


63

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ETHICAL

BEDRAGEN IN EUR

STATEN


11.758.088,05

27,67

BANKEN

2.377.476,71

5,59

GENEESMIDDELEN - COSMETICA EUROPESE INSTELLINGEN FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS

2.109.550,25 2.028.649,50 1.784.489,36

4,96 4,77 4,20


1.758.036,19

4,14

TELECOMMUNICATIE

1.610.502,08

3,79

IT & INTERNET

1.244.975,15

2,93

DISTRIBUTIE

1.197.046,62

2,82

CHEMICALIEN

1.120.179,71

2,64


1.038.222,94

2,44


989.351,03

2,33

TEXTIEL EN KLEDING

912.396,22

2,15


828.843,83

1,95


822.361,69

1,93


800.011,01

1,88


763.731,43

1,80

WEGVOERTUIGEN

591.130,31

1,39

ENERGIEBRONEN

436.333,00

1,03

BOUWMATERIALEN

416.955,00

0,98

BIOTECHNOLOGIE

406.254,36

0,96

MECHANISCHE CONSTRUCTIE

395.192,96

0,93


390.635,01

0,92


371.406,38

0,87

VASTGOEDSECTOR

337.910,00

0,79


324.122,44

0,76


315.775,82

0,74


307.515,83

0,72

GEZONDHEIDSZORG- EN DIENSTEN

205.570,53

0,48


194.123,57

0,46

BANDEN & RUBBER

166.698,00

0,39

38.003.534,98

89,41


COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10

BEDRAGEN IN EUR



3.026.868,30

37,75

STATEN

2.049.492,22

25,55

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS

1.336.369,38

16,66


6.412.729,90

79,96

64

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW

BEDRAGEN IN EUR



330.123.582,28

40,91

STATEN

227.159.720,14

28,15

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS EUROPESE INSTELLINGEN ENERGIEBRONEN

49.505.230,94 43.336.751,50 17.857.766,16

6,13 5,37 2,21

BANKEN

16.890.791,48

2,09

VASTGOEDSECTOR

8.224.348,28

1,02


5.670.139,49

0,70


4.873.172,23

0,60


4.740.526,06

0,59

TELECOMMUNICATIE

4.460.694,77

0,55

DISTRIBUTIE

4.063.728,05

0,50


3.911.456,48

0,48


3.717.487,51

0,46

CHEMICALIEN

3.709.826,34

0,46


3.641.643,06

0,45


3.430.619,70

0,43

BOUWMATERIALEN

3.021.918,47

0,37


3.013.551,51

0,37


2.992.215,35

0,37


2.721.803,95

0,34


2.304.825,04

0,29

STAD

1.931.916,13

0,24

IT & INTERNET

1.806.623,80

0,22

PROVINCIE, KANTON, REGIO

1.629.847,50

0,20


1.283.530,02

0,16


1.039.500,00

0,13


1.028.711,09

0,13

WEGVOERTUIGEN

869.959,72

0,11


612.909,00

0,08

DIVERSEN

552.304,98

0,07

DIVERSE KAPITAALGOEDEREN

452.646,50

0,06

BANDEN & RUBBER

451.936,80

0,06

RECREATIE EN TOERISME

353.469,50

0,04

CONGLOMERATEN

260.596,96

0,03


247.765,64

0,03

NON-FERROMETALEN

151.575,42

0,02

BIOTECHNOLOGIE

146.189,94

0,02

762.191.281,79

94,44


65

DEGROOF GLOBAL Spreiding per valuta per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS LOW

BEDRAGEN IN EUR


EURO

588.800.704,23

76,86

US DOLLAR

121.910.757,46

15,91

14.430.028,67 11.694.422,55

1,88 1,53

736.835.912,91

96,18

NOORSE KROON POND STERLING Totaal van de effectenportefeuille

COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM

BEDRAGEN IN EUR

EURO US DOLLAR POND STERLING NOORSE KROON CANADESE DOLLAR Totaal van de effectenportefeuille

COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH

2.475.684.598,00

77,24

387.986.979,47

12,10

79.998.928,29 65.746.978,79 154.640,69

2,50 2,05 0,00

3.009.572.125,24

93,89

BEDRAGEN IN EUR

EURO



504.616.266,85

77,80

US DOLLAR

79.622.775,09

12,28

POND STERLING NOORSE KROON

21.515.127,78 12.651.345,44

3,32 1,95

618.405.515,16

95,35


COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ETHICAL

BEDRAGEN IN EUR

EURO


22.596.201,52

53,16

US DOLLAR

6.970.199,16

16,40

YEN AUSTRALISCHE DOLLAR POND STERLING

1.908.195,25 1.572.068,86 1.429.552,83

4,49 3,70 3,36

CANADESE DOLLAR

998.036,38

2,35

ZWITSERSE FRANK

940.013,42

2,21

ZWEEDSE KROON

720.494,49

1,70

NOORSE KROON

694.493,38

1,63

DEENSE KROON

174.279,69

0,41

38.003.534,98

89,41


66

DEGROOF GLOBAL Spreiding per valuta per 31 maart 2015 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10

BEDRAGEN IN EUR

EURO US DOLLAR Totaal van de effectenportefeuille

COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW

EURO


5.424.579,99

67,64

988.149,91

12,32

6.412.729,90

79,96

BEDRAGEN IN EUR


641.014.307,95

79,42

US DOLLAR

96.614.788,17

11,97

NOORSE KROON POND STERLING

15.963.726,90 8.598.458,77

1,98 1,07

762.191.281,79

94,44


67

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in het aantal aandelen van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS LOW ISIS MEDIUM REACTIVE 5 WINTER (***) Aandelen in omloop in het begin van het periode

Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk. Klasse B Uitk.

Aandelen uitgegeven in de loop van het periode


Aandelen terugbetaald in de loop van het periode


Aandelen in omloop aan het einde Einde van het periode


4.841.159,744 3.630.234,490 560,000 1.502.731,002

12.280.714,049 11.523.659,224 1.135.957,270

256.236,000 66.045,776 -

62.607,303 2.763.656,452 4.696.556,622

312.880,968 10.169.874,185 8.457.407,889

34.000,000 -

3.292.739,958 1.027.744,821 1.030.127,000

7.424.423,835 1.859.001,962 604.496,234

290.236,000 66.045,776 -

1.611.027,089 5.366.146,121 560,000 5.169.160,624

5.169.171,182 19.834.531,447 8.988.868,925

-

DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH ETHICAL REACTIVE 10 (*) Aandelen in omloop in het begin van het periode

Aandelen uitgegeven in de loop van het periode

Aandelen terugbetaald in de loop van het periode


Klasse Klasse Klasse Klasse

A Kap. B Kap. A Uitk. B Uitk.

6.982.600,742 156.050,216 -

282.699,735 -

213.083,000 65.195,832 250,000 62.619,475



1.474.647,527 862.684,412 -

123.460,350 -

131.515,349 94.876,107 33.462,344



1.946.208,837 109.024,216 -

80.989,000 -

337.053,732 101.875,407 250,000 91.020,860



6.511.039,432 909.710,412 -

325.171,085 -

7.544,617 58.196,532 5.060,959

(*) Cf. note 10

68

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in het aantal aandelen van 1 april 2014 tot 31 maart 2015 DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 REACTIVE 5 AUTUMN (*) WINTER (*) SPRING (*) Aantal aandelen in omloop in het begin Begin van het periode


Aantal aandelen uitgegeven van het periode


Aantal terugbetaalde aandelen van het periode




247.631,000 30.900,283 6.454,000

304.628,000 55.931,610 80.255,000

179.288,000 30.475,000 13.717,000

32.000,000 -

48.000,000 80,000

36.000,000 -

279.631,000 30.900,283 6.454,000

352.628,000 55.931,610 80.335,000

215.288,000 30.475,000 13.717,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 REACTIVE 5 ISIS MEDIUM LOW SPRING (*) SUMMER (*)

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 AUTUMN (*)

Aantal aandelen in omloop in begin het begin van het periode Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk.

450.622,000 55.546,044 187.864,000

169.750,000 10.446,696 5.395,000

2.754.276,666 4.270.186,839 539.217,874

283.190,000 45.583,747 191.345,000

64.000,000 595,000

32.000,000 -

38.469,167 5.366.051,456 2.885.775,534

31.000,000 340,000

514.622,000 55.546,044 188.459,000

201.750,000 10.446,696 5.395,000

2.351.190,000 764.439,840 192.532,000

314.190,000 45.583,747 191.685,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

441.555,833 8.871.798,455 3.232.461,408

0,000 0,000 0,000

Aantal aandelen uitgegeven van het periode Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk.

Aantal terugbetaalde aandelen van het periode Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk.

Aandelen in omloop aan het Einde van het periode Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk.

(*) Cf. note 10

69

DEGROOF GLOBAL Uitkering van dividenden Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering

van van van van van van van van van van van van van van van van van van

een een een een een een een een een een een een een een een een een een

dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend

van van van van van van van van van van van van van van van van van van

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,70 per aandeel Isis Low 1,50 per aandeel Isis Low 0,75 per aandeel Isis Low 0,75 per aandeel Isis Low 0,85 per aandeel Isis Low 0,95 per aandeel Isis Low 1,00 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,75 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,50 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,20 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,23 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,21 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,32 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,35 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,38 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,27 per aandeel Degroof Global Isis Low 0,66per aandeel Degroof Global Isis Low 0,18 per aandeel Degroof Global Isis Low

waarde 04.09.2001 waarde 23-7-2002 waarde 22-7-2003 waarde 20-7-2004 waarde 28-6-2005 waarde 4-9-2006 waarde 30-8-2007 waarde 17-9-2008 waarde 17-9-2009 waarde 27-9-2010 waarde 27-9-2011 waarde 27-9-2011 waarde 26-9-2012 waarde 26-9-2012 waarde 26-9-2013 waarde 26-9-2013 waarde 26-9-2014 waarde 26-9-2014

Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering

van van van van van van van van van van van van van van

een een een een een een een een een een een een een een

dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend

van van van van van van van van van van van van van van

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,90 1,90 0,95 0,95 1,10 1,30 1,40 1,00 0,75 0,10 0,14 0,22 0,25 0,03

per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel

Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global

waarde 04.09.2001 waarde 23-7-2002 waarde 22-7-2003 waarde 20-7-2004 waarde 28-6-2005 waarde 4-9-2006 waarde 30-8-2007 waarde 17-9-2008 waarde 17-9-2009 waarde 27-9-2010 waarde 27-9-2011 waarde 26-9-2012 waarde 26-9-2013 waarde 26-9-2014

Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering

van van van van van van van van van

een een een een een een een een een

dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend

van van van van van van van van van

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,50 1,50 0,75 0,75 1,00 1,30 1,40 1,00 0,65

per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel

Isis High Isis High Isis High Isis High Isis High Isis High Degroof Global Isis High Degroof Global Isis High Degroof Global Isis High

70

Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium

waarde 04.09.2001 waarde 23-7-2002 waarde 22-7-2003 waarde 20-7-2004 waarde 28-6-2005 waarde 4-9-2006 waarde 30-8-2007 waarde 17-9-2008 waarde 17-9-2009

DEGROOF GLOBAL Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en de aandelenkoers (per compartiment) COMPARTIMENT

WAARDERINGSDAT

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

UM

DEGROOF GLOBAL ISIS LOW (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.04.14

30.09.14

31.03.15

6.527.409,293 2.523.424,022 189.260,000 199.353,000 6.387.813,091 2.840.339,018 196.525,000 174.022,002 6.193.852,688 2.814.813,210 196.525,000 211.341,002 6.133.126,884 2.809.965,857 164.025,000 276.984,002 5.545.201,115 2.864.408,154 25.425,000 788.083,002 4.841.159,744 3.630.234,490 560,000 1.502.731,002 1.997.134,376 5.287.584,146 560,000 3.516.110,002 1.611.027,089 5.366.146,121 560,000 5.169.160,624

71

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

606.176.915,54

(Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.)

646.255.115,12


650.164.804,92


669.055.960,96


645.128.109,26


688.278.277,36


688.328.592,50

(Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.)

766.094.683,10

65,86 65,72 26,87 26,76 68,99 68,82 26,62 28,02 70,97 70,79 27,07 28,47 73,45 73,25 28,01 29,46 73,95 73,73 27,84 29,38 75,99 75,75 28,67 30,19 79,52 79,26 29,33 31,40 85,13 84,83 31,40 33,61

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.)


WAARDERINGSD


ATUM

DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

30.09.14

31.03.15

9.787.608,599 15.169.797,885 209.012,950 13.859.552,126 9.309.839,449 191.853,270 12.519.370,725 7.160.203,283 186.627,270 13.258.280,699 7.081.680,758 245.593,270 13.441.991,587 7.423.610,678 389.069,270 12.280.714,049 11.523.659,224 1.135.957,270 5.920.335,706 18.617.244,108 4.088.493,748 5.169.171,182 19.834.531,447 8.988.868,925

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

1.819.497.529,86

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.)

1.843.763.535,39


1.624.909.455,11


1.777.457.122,02


1.873.335.943,09


2.247.147.680,88


2.594.535.570,39

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

72

3.205.385.575,29

72,71 72,55 34,49 79,34 79,15 37,63 82,28 82,07 38,79 86,98 86,74 41,00 89,10 88,83 41,74 92,47 92,18 43,31 98,32 97,99 46,01 110,00 109,61 51,47

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH (in EUR)

5.612.109,930 33.892,000 5.973.677,356 36.092,000 6.193.115,583 28.472,000 7.016.797,010 42.992,000 7.575.775,246 70.245,216 6.982.600,742 156.050,216 7.001.917,269 193.706,000 6.511.039,432 909.710,412

(Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.)

30.09.11 31.03.12 30.09.12 31.03.13 30.09.13 31.03.14 30.09.14 31.03.15

238.388,000 225.754,735 222.336,000 205.784,735 199.056,000 282.700,000 325.265,000 325.171,000

(Kap.) (Kap.) (Kap.)

30.09.11

374.497,328 172.742,115 0,000 389.696,328 150.988,186 250,000 433.098,000 144.916,776 250,000 361.266,000 118.736,875 305.585,000 98.873,776 256.236,000 66.045,776 26.019,000 36.887,505

30.09.11 31.03.12 30.09.12 31.03.13 30.09.13 31.03.14 30.09.14 31.03.15

DEGROOF GLOBAL ETHICAL (in EUR)

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 Winter (**) (in EUR)

31.03.12

30.09.12

31.03.13 30.09.13 31.03.14 25.09.14 (*)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

53,70 29,92 61,26 34,13 63,32 35,27 68,03 37,90 70,48 39,26 73,17 40,76 78,95 43,98 92,41 51,48

(Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.)

84,22 90,93 92,57 101,10 102,05 107,00 114,49 130,72

(Kap.) (Kap.) (Kap.)

(Kap.)

20.076.458,61 20.527.037,97 20.580.625,20 20.805.152,74 20.314.212,80 30.250.028,67 37.240.687,28 42.506.535,93

(Kl. A Kap.)

53.007.747,95

96,88 96,82 0,00 99,16 99,08 99,09 96,66 96,56 96,59 99,71 99,60 98,42 98,29 98,09 97,95 102,02 101,84

(Kl. A Kap.)

302.395.179,06 367.191.732,48 393.131.826,32

(Uitk.) (Kap.)

478.984.755,43

(Uitk.) (Kap.)

536.681.739,25

(Uitk.) (Kap.)

517.292.593,98

(Uitk.) (Kap.)

561.305.407,13

(Uitk.) (Kap.)

648.541.866,87

(Uitk.)

(Kap.) (Kap.) (Kap.) (Kap.)


53.627.026,50


55.878.697,67


47.848.692,64

(Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.)

39.795.400,31


31.603.946,19

(Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)

(*) laatste berekening VNI voordat kernfusie. (**) zie toelichting 10

73

6.411.280,55

(Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.)

(Kap.) (Kap.) (Kap.) (Kap.) (Kap.)

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

30.09.14

31.03.15

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 AUTUMN (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

405.498,697 56.856,665 14.811,475 314.518,697 55.321,665 14.811,475 733.350,000 45.347,665 250,000 15.061,475 675.570,000 35.274,811 250,000 4.996,475 831.331,000 35.385,811 250,000 6.565,475 213.083,000 65.195,832 250,000 62.619,475 109.434,349 107.142,987 30.083,819 7.544,617 58.196,532 5.060,959

488.921,037 88.507,000 3.000,000 472.864,481 89.858,283 3.400,000 465.117,037 81.612,283 3.654,000 362.767,037 70.099,283 3.654,000 302.378,037 53.318,283 654,000 247.631,000 30.900,283 6.454,000 29.778,000 15.941,283

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

47.349.738,97


39.661.061,22


79.309.323,68


75.297.371,91


89.961.772,54


34.945.467,90


26.488.764,89


8.020.345,63

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.)

57.639.231,46


57.885.084,67


54.928.116,30


44.971.122,24


36.201.851,27


28.855.269,67

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


74

4.813.611,81

99,24 99,19 99,19 103,12 103,06 103,05 99,89 99,81 99,90 99,80 105,16 105,05 104,97 105,05 102,99 102,88 102,73 102,87 102,49 102,35 102,22 102,34 107,51 107,29 107,29 113,51 113,25 113,25

99,31 99,28 99,26 102,26 102,21 101,97 99,81 99,74 99,52 103,04 102,95 102,72 101,61 101,51 101,22 101,27 101,16 100,85 105,34 105,18

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 WINTER (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 SPRING (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

269.229,001 19.678,000 9.914,000 244.080,001 26.328,000 10.014,000 753.707,000 27.921,193 10.264,000 1.056.110,000 25.567,193 2.894,000 1.067.490,000 24.827,193 5.522,000 304.628,000 55.931,610 80.255,000 10.922,000 3.819,000

196.116,000 39.667,000 6.490,000 258.635,000 55.727,000 250,000 7.990,000 337.461,000 70.738,000 250,000 11.094,000 289.942,000 49.489,000 6.794,000 234.468,000 45.352,000 3.044,000 179.288,000 30.475,000 13.717,000 26.650,000 16.445,000 159,000

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

28.153.302,89


27.365.736,52


74.919.321,53


107.953.687,42


106.944.938,10


42.732.958,40

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. B Kap.)

1.508.060,76

(Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.)

23.958.155,78


32.840.962,78


41.658.666,12


35.456.508,07


28.553.533,15


22.422.631,08



75

4.516.995,06

94,22 94,18 94,18 97,60 97,54 97,54 94,61 94,54 94,55 99,54 99,45 99,46 97,42 97,31 97,33 96,98 96,86 96,86 102,30 102,33

98,89 98,87 98,87 101,81 101,77 101,81 101,76 99,31 99,25 99,31 99,24 102,42 102,35 102,34 100,96 100,87 100,87 100,36 100,25 100,24 104,48 104,34 105,41

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 SPRING (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 SUMMER (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

95.688,000 11.399,000 1.250,000 265.127,000 18.339,000 4.770,000 681.219,000 29.872,044 4.840,000 1.030.667,000 22.485,044 2.040,000 1.096.997,000 22.322,044 6.856,000 450.622,000 55.546,044 187.864,000 9.915,000 2.920,000

141.642,000 13.569,000 2.900,000 171.153,000 17.007,696 3.295,000 248.228,000 23.036,696 6.095,000 203.480,000 19.609,696 3.295,000 184.685,000 20.460,696 395,000 169.750,000 10.446,696 5.395,000 20.200,000 4.893,696

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

10.674.986,50


29.299.677,88


70.558.604,99


109.463.545,90


114.170.136,72


69.960.754,62

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. B Kap.)

1.370.929,12

(Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.)

15.892.779,28


19.799.963,63


28.023.402,53


23.631.192,63


21.127.554,20


18.987.082,99

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


76

2.666.119,81

98,54 98,52 98,52 101,65 101,62 101,61 98,56 98,51 98,50 103,74 103,67 103,67 101,38 101,30 101,29 100,84 100,74 100,73 106,81 106,82

100,52 100,51 100,51 103,42 103,39 103,41 101,04 100,99 101,00 104,39 104,32 104,34 102,80 102,71 102,74 102,31 102,22 102,23 106,27 106,15

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW (en EUR)

14.02.12 (*) 31.03.12 30.09.12 31.03.13 30.09.13 31.03.14

30.09.14

31.03.15

30.09.11 (*) DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 AUTUMN (***) 31.03.12 (en EUR) 30.09.12 31.03.13 30.09.13 31.03.14

25.09.14 (**)

20.490,000 356.247,000 469.116,582 2.238.490,000 1.399.386,332 2.489.573,000 1.341.254,600 3.099.451,666 1.561.848,696 2.754.276,666 4.270.186,839 539.217,874 643.587,666 8.020.150,357 1.712.104,074 441.555,833 8.871.798,455 3.232.461,408

104.997,000 550,000 133.939,000 3.991,000 626.588,000 6.798,747 620.803,000 6.533,747 692.462,000 7.760,747 283.190,000 45.583,747 191.345,000 1.424,000 3.671,000 5.479,000

(Kl. A Kap.) (Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

1.024.500,00 41.409.879,35


187.582.278,59


206.275.440,95


255.317.593,65


426.616.895,69


613.261.300,74


807.003.914,24

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.)

10.554.700,00


14.288.568,50


63.558.088,01


66.265.493,66


72.362.248,73


53.423.302,01


(*) Betaaldatum van de eerste intekening (**) laatste berekening VNI voordat kernfusie. (***) zie toelichting 10

77

1.142.550,30

50,00 50,17 50,17 51,57 51,55 53,85 53,83 54,79 54,75 56,43 56,39 56,37 59,17 59,10 59,09 64,41 64,33 64,31

100,00 100,00 103,59 103,57 100,35 100,31 105,63 105,57 103,34 103,27 102,76 102,67 102,65 108,46 108,11 107,91

(Kl. A Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 TOELICHTING 1 - BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES a) Waardering van de effectenportefeuille en de derivaten De effecten genoteerd op een officiële effectenbeurs worden gewaardeerd tegen de slotkoers op 31 maart 2015 en, indien er meerdere markten zijn, tegen de koers op de hoofdmarkt van het effect in kwestie. De waarde van alle overdraagbare effecten die op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld die vergelijkbare waarborgen geeft, zal bepaald worden op basis van de meest recente koers bekendgemaakt op de waarderingsdag in kwestie. Indien overdraagbare effecten in de portefeuille op de waarderingsdag niet verhandeld of genoteerd worden op een effectenbeurs of op een andere gereglementeerde markt, of indien de koers vastgesteld in overeenstemming met de hiervoor vermelde bepalingen voor effecten die wel verhandeld of genoteerd worden op een dergelijke beurs of een dergelijke markt, niet representatief is voor de reële waarde van die overdraagbare effecten, dan zullen die overdraagbare effecten gewaardeerd worden op basis van hun waarschijnlijke verkoopwaarde die als voorzichtig en billijk wordt beschouwd. De effecten die niet op een effectenbeurs zijn genoteerd of waarvan de koers niet representatief wordt geacht, worden gewaardeerd tegen hun laatst bekende handelswaarde of, bij gebrek aan een dergelijke handelswaarde, tegen de waarschijnlijke verkoopwaarde, volgens waarderingscriteria die de Raad van Bestuur als voorzichtig beschouwt. De waarde van de derivaten (futures en opties) die verhandeld worden of genoteerd staan op een gereglementeerde markt, werd bepaald volgens de laatste vereffeningskoers die bekend was op 31 maart 2015 op de gereglementeerde markt of de georganiseerde markt waarop de desbetreffende instrumenten verhandeld worden. Hierbij geldt dat als een van de betreffende derivaten niet liquide kan zijn op de dag waarop de toepasselijke waarde wordt bepaald, de waarde van dit derivaat of deze derivaten op voorzichtige en redelijke wijze bepaald zal worden door de Raad van Bestuur. De waarde van de aandelen of deelnemingen van icb’s wordt bepaald op basis van de laatst beschikbare netto-inventariswaarde. De instrumenten van de geldmarkt en andere vastrentende effecten zullen gewaardeerd kunnen worden op basis van de afgeschreven kosten. Als er voor die effecten echter een marktprijs voorhanden is, zal de waardering, uitgevoerd volgens de hierboven beschreven methode, op geregelde tijdstippen vergeleken worden met de marktprijs; indien er een significant verschil bestaat, zal de Raad van Bestuur de waardering kunnen aanpassen. De termijnwisselcontracten worden gewaardeerd "forwardtarieven" op de waarderingsdatum.

op

basis

van

de

laatste

b) Gerealiseerde nettowinst of –verlies op effecten De nettowinsten of verliezen gerealiseerd op de verkoop van effecten worden berekend op basis van de gemiddelde aankoopprijs van die effecten. c) Omzetting van vreemde valuta’s De financiële administratie van deSicav wordt gevoerd in EUR. De banktegoeden, de overige nettoactiva en de beurswaarde van de effecten in portefeuille uitgedrukt in andere valuta’s dan de EUR, worden omgerekend naar EUR volgens de gemiddelde wisselkoers geldend op de balansdatum (toelichting 2). De inkomsten en kosten in andere valuta’s dan de EUR worden omgerekend naar EUR volgens de wisselkoers geldend op de betaaldatum. d) Aanschaffingsprijs van de effecten in portefeuille Voor effecten die zijn uitgedrukt in andere valuta's dan de valuta van de Sicav, worden de aankoopkosten berekend op basis van de wisselkoers geldend op de dag van de aankoop.

78

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 1 - BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES (vervolg) e) Wijziging van de niet-gerealiseerde winst of verlies De wijziging van de niet-gerealiseerde winst of verlies aan het einde van de periode is eveneens opgenomen in het bedrijfsresultaat. Dit is in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementering. f) Inkomsten, uitgaven en provisies die ermee verband houden De interesten worden elke dag geprovisioneerd en de dividenden worden ex-datum geregistreerd. De interesten en inkomsten worden in de boekhouding opgenomen na aftrek van de niet-recupereerbare roerende voorheffing. Indien de Sicav kosten maakt die betrekking hebben op een specifiek compartiment, dan worden die kosten aan dat compartiment toegekend. De uitgaven die niet aan een specifiek compartiment kunnen worden toegewezen, worden verdeeld over de verschillende compartimenten a rato van de netto-inventariswaarde van elke compartiment. g) Waardering van termijnwisselcontracten De termijnwisselcontracten wordt gewaardeerd op basis van de « forward »-percentages beschikbaar op de waarderingsdatum.

TOELICHTING 2 - WISSELKOERSEN OP 31 MAART 2015 1 1 1 1 1 1

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

= = = = = =

1,40585 1,36025 1,04315 7,47075 0,72345 13,01285

AUD CAD CHF DKK GBP ZAR

1 1 1 1 1

EUR EUR EUR EUR EUR

= 128,79945 = 8,65550 = 9,26225 = 1,07400 = 8,32675

JPY NOK SEK USD HKD

TOELICHTING 3 - TE BETALEN BELASTINGEN EN KOSTEN Beheersprovisie (toelichting 4) Adviesprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Prestatieprovisie (toelichting 4) Taxe d'abonnement (toelichting 5) Provisie voor de depotbank Overige kosten Totaal

2.197.336,39 13.959,61 8.921.896,78 16.722,21 496.101,23 237.763,60 1.460.289,20 13.344.069,02

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TOELICHTING 4 - PROVISIES VOOR BEHEER, ADVIES, DISTRIBUTIE EN PRESTATIES De Beheersmaatschappij betaalt aan de Beheerder een vergoeding in de vorm van een jaarprovisie die ten laste is van de SICAVen elk kwartaal wordt betaald ; ze wordt berekend op basis van de waarde van de gemiddelde nettoactiva van het desbetreffende compartiment: - 0,20 % voor de compartimenten Degroof Global Isis Low, Isis Medium, Isis High en Isis Medium Low en Degroof Global Reactive 10 (voorheen Degroof Global Reactive 10 Summer) evenals voor de compartimenten Degroof Global Reactive 5 Winter, Degroof Global Reactive 5 Autumn, Degroof Global Reactive 10 Winter, Degroof Global Reactive 5 Spring, Degroof Global Reactive 10 Spring, Degroof Global Reactive 5 Summer en Degroof Global Reactive 10 Autumn t/m 25 september 2014, met een minimum van 60.000,- Euro per compartiment ; - 0,40 % voor het compartiment Degroof Global Ethical, met een minimum van 60.000,Euro, verminderd met de aan FORUM ETHIBEL VZW verschuldigde provisie, zoals hierna beschreven.

79

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 4 - PROVISIES VOOR BEHEER, ADVIES, DISTRIBUTIE EN PRESTATIES (VERVOLG) De Beheerder ontvangt eveneens vanwege de compartimenten Degroof Global Reactive 10, via de Beheersmaatschappij een prestatievergoeding gelijk aan 5% van de positieve groei van de netto-inventariswaarde (“NIW”) per aandeel voor de berekening van de prestatievergoeding, in vergelijking met de NIW per referentieaandeel. De NIW per referentieaandeel is de hoogste ooit door het compartiment behaalde NIW per aandeel na aftrek van de prestatievergoeding. T/m 25 september 2014 heeft de Beheerder eveneens een prestatievergoeding ontvangen voor de compartimenten Degroof Global Reactive 5 Winter, Degroof Global Reactive 5 Autumn, Degroof Global Reactive 10 Winter, Degroof Global Reactive 5 Spring, Degroof Global Reactive 10 Spring, Degroof Global Reactive 5 Summer en Degroof Global Reactive 10 Autumn. De prestatievergoeding wordt bij elke berekening van de NIW geprovisioneerd op basis van het aantal aandelen van het compartiment die op de waarderingsdag in omloop zijn. Het op die wijze geprovisioneerde bedrag wordt op het einde van elk kwartaal aan de beheerder uitbetaald. De Beleggingsadviseur van het compartiment Degroof Global Ethical, FORUM ETHIBEL VZW ontvangt aan het eind van elk kwartaal een provisie tegen de volgende jaarlijkse tarieven, toegepast op de waarde van de gemiddelde nettoactiva van het compartiment Degroof Global Ethical tijdens het desbetreffende kwartaal: - voor het deel van de portefeuille belegd in andere effecten dan staatsobligaties - op de eerste 50 miljoen EUR aan gemiddelde nettoactiva: 0,15 % - op het bedrag van de nettoactiva boven 50 miljoen EUR: 0,05 % - voor het deel van de portefeuille belegd in staatsobligaties - op de eerste 25 miljoen EUR aan gemiddelde nettoactiva: 0,10 % - op het bedrag van de gemiddelde nettoactiva tussen 25 en 50 miljoen EUR: 0,05 % - op het bedrag van de nettoactiva boven 50 miljoen EUR: 0,03 % Deze provisie kan echter per kwartaal niet minder bedragen dan EUR 9.500 en niet meer dan EUR 25.000. De Beheersmaatschappij betaalt aan de verdelers een vergoeding in de vorm van een jaarprovisie die ten laste is van de SICAVen elk kwartaal wordt betaald ; ze wordt berekend op basis van het aantal aandelen dat aan elk van hen is toegekend: - 0,70 % voor de klassen A en B van de compartimenten Degroof Global ISIS Low, Degroof Global ISIS High, Degroof Global ISIS Medium, Degroof Global Reactive 10 en Degroof Global ISIS Medium Low, evenals voor de compartimenten Degroof Global Reactive 5 Winter, Degroof Global Reactive 5 Autumn, Degroof Global Reactive 10 Winter, Degroof Global Reactive 5 Spring, Degroof Global Reactive 10 Spring, Degroof Global Reactive 5 Summer en Degroof Global Reactive 10 Autumn t/m 25 september 2014; - 1 % voor het compartiment Degroof Global Ethical. Let wel dat de activiteit van een ICB of van een compartiment die/dat in andere ICB’s belegt, een overtolligheid van bepaalde kosten met zich kan meebrengen. Behalve de kosten van het compartiment voor zijn dagelijks beheer worden via de doel-ICB’s die het compartiment houdt de beheerprovisies indirect op zijn activa geboekt. De gecumuleerde beheerprovisies mogen de 5% niet overschrijden. De term “beheerprovisies” omvat de prestatie- en adviesprovisies. Wanneer het compartiment in ICB’s van dezelfde promotor belegt, zal het compartiment geen enkele instap- of uitstapprovisie worden aangerekend verbonden aan de ICB waarvan het compartiment de rechten van deelneming heeft verworven.

80

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 5 - LUXEMBURGSE EN BELGISCHE ABONNEMENTSTAKS De SICAV is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetgeving. Krachtens de vigerende wetgeving en reglementering is de Sicav in Luxemburg onderworpen aan de ‘taxe d’abonnement’ (abonnementstaks) tegen een jaartarief van 0,05% dat elk kwartaal verschuldigd is en dat wordt berekend op basis van de nettoactiva van de SICAV aan het einde van elk kwartaal (0,01% voor de nettoactiva van de aandelenklasse A bestemd voor institutionele beleggers, voor de compartimenten in kwestie). Aangezien de SICAV in België geregistreerd is, is deze bovendien onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,08%: voor het jaar 2015 berekend op basis van de waarde van de in België verkochte aandelen zoals vastgesteld op 31 december 2014, en voor het jaar 2014 berekend op basis van de waarde van de in België verkochte aandelen zoals vastgesteld op 31 december 2013. De 'taxe d’abonnement' is niet verschuldigd op de activa die zijn belegd in icb's die reeds aan deze belasting zijn onderworpen.

81

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN a) Termijncontracten Compartiment Degroof Global ISIS Low: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING

WAARDERING 31.03.2015 (in VAL.)

NIET-GEREAL. WINST GEREALISEERD (IN EUR)

VERPLICHTING (IN VAL.)

AUD

9,00

SPI 200 FUTURE JUN15 30/06/2015

5.886,00

8.002,28

942.027,95

CAD

10,00

TSX 60 FUTURE JUN15 30/06/2015

865,30

11.556,70

1.272.266,13

CHF

8,00

SMI FUTURE JUN15 30/06/2015

9.001,00

-3.834,54

690.293,82

EUR

3,00

AEX FUTURE APR15 30/04/2015

489,05

-4.608,00

293.430,00

EUR

3,00

DAX FUTURE JUN15 30/06/2015

12.010,50

1.312,50

900.787,50

EUR

33,00

158,76

59.400,00

5.239.080,00

11.490,30

16.674,00

344.709,00

4.930,50

4.375,00

1.232.625,00

EURO BUND FUTURE JUN 30/06/2015

EUR

3,00

EUR

25,00

IBEX 35 FUTURE APR15 30/04/2015 CAC 40 FUTURE JUN15 30/06/2015

GBP

22,00

FOOTSIE FUTURE JUN15 30/06/2015

6.727,00

-9.883,20

2.045.670,05

JPY

25,00

TOPIX INDEX FUTURE J 30/06/2015

1.543,50

45.419,45

2.995.936,70

USD

3,00

SP 500 FUTURE JUN15 30/06/2015

2.060,80

13.093,58

1.439.106,15

USD

86,00

MSCI EMERG MKT MINI 30/06/2015

972,40

122.136,87

3.893.221,60

TOTAAL

263.644,64

21.289.153,90

Compartiment Degroof Global ISIS Medium: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING




AUD

93,00

SPI 200 FUTURE JUN15 30/06/2015

5.886,00

82.690,19

9.734.288,87

CAD

93,00


865,30

107.477,30

11.832.074,99 4.659.483,30

CHF

54,00


9.001,00

-25.883,14

EUR

91,00


489,05

-139.776,00

8.900.710,00

EUR

83,00


12.010,50

36.312,50

24.921.787,50

EUR

260,00

158,76

468.000,00

41.277.600,00

EUR

54,00

FTSE MIB30 FUTURE JU 30/06/2015

22.818,00

131.760,00

6.160.860,00

EUR

71,00

IBEX 35 FUTURE APR15 30/04/2015

11.490,30

394.618,00

8.158.113,00

EUR

512,00

CAC 40 FUTURE JUN15 30/06/2015

4.930,50

71.680,00

25.244.160,00

GBP

134,00


6.727,00

-60.197,66

12.459.990,32

JPY

396,00


1.543,50

719.444,07

47.455.637,37

USD

41,00

SP 500 FUTURE JUN15 30/06/2015

2.060,80

135.277,00

19.667.783,99

USD

1 900,00


972,40

2.796.005,59

86.013.035,38

TOTAAL

4.717.407,85

306.485.524,72


82

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) a) Termijncontracten (vervolg) Compartiment Degroof Global ISIS High: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING




AUD

27,00

SPI 200 FUTURE JUN15 30/06/2015

5.886,00

24.006,83

2.826.083,86

CAD

27,00


865,30

31.203,09

3.435.118,54

EUR

7,00


489,05

-10.752,00

684.670,00

EUR

4,00


12.010,50

1.750,00

1.201.050,00

EUR

6,00


22.818,00

14.640,00

684.540,00

EUR

11,00


11.490,30

61.138,00

1.263.933,00

EUR

65,00


4.930,50

10.950,00

3.204.825,00

JPY

28,00


1.543,50

50.869,78

3.355.449,11

USD

6,00

SP 500 FUTURE JUN15 30/06/2015

2.060,80

26.187,15

2.878.212,29

USD

448,00


972,40

717.839,85

20.280.968,34

TOTAAL

927.832,70

39.814.850,14

Compartiment Degroof Global Reactive 10: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING

AUD

2,00

AUSTRALIAN 10YR BD F 30/06/2015

AUD

3,00

SPI 200 FUTURE JUN15 30/06/2015

CAD

2,00

CAD




97,39

0,00

184.469,20

5.886,00

2.347,33

314.009,32

CANADIAN 10YR BD FUT 30/06/2015

142,74

-793,97

209.873,19

1,00


865,30

-207,31

127.226,61

CHF

4,00


9.001,00

-3.882,47

345.146,91

EUR

1,00


158,76

2.180,00

158.760,00

EUR

2,00

EURO-BTP 10YR FUTURE 30/06/2015

140,58

3.580,00

281.160,00

EUR

1,00

OAT FUTURE JUN15 30/06/2015

156,05

2.320,00

156.050,00

EUR

19,00

EUROSTOXX 50 FUTURE 19/06/2015

3.631,00

7.930,00

689.890,00

GBP

1,00

LONG GILT FUTURE JUN 30/06/2015

120,75

539,08

166.908,56

GBP

3,00


6.727,00

-6.842,21

278.955,01

HKD

1,00

HANG SENG FUTURE APR 30/04/2015

24.949,00

3.200,53

149.812,35

JPY

4,00


1.543,50

7.267,11

479.349,87

USD

2,00

SP 500 EMINI FUTURE 30/06/2015

2.060,80

107,08

191.880,82

USD

1,00

US 10Y NOTE FUTURE J 01/05/2015

128,90625

87,29

120.024,44

TOTAAL

17.832,46

3.853.516,28

83

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) a) Termijncontracten (vervolg) Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING




AUD

18,00

SPI 200 FUTURE JUN15 30/06/2015

5.886,00

16.004,55

1.884.055,91

CAD

19,00


865,30

21.957,73

2.417.305,64

CHF

14,00


9.001,00

-6.710,44

1.208.014,19

EUR

19,00


489,05

-29.184,00

1.858.390,00

EUR

21,00


12.010,50

9.187,50

6.305.512,50

EUR

24,00


158,76

43.200,00

3.810.240,00

EUR

15,00


22.818,00

36.600,00

1.711.350,00

EUR

20,00


11.490,30

111.160,00

2.298.060,00

EUR

134,00


4.930,50

19.040,00

6.606.870,00

GBP

41,00


6.727,00

-18.418,69

3.812.385,10

JPY

75,00


1.543,50

136.258,35

8.987.810,11

USD

13,00

SP 500 FUTURE JUN15 30/06/2015

2.060,80

52.106,61

6.236.126,63

USD

426,00


972,40

741.736,50

19.285.027,93

TOTAL

1.132.938,11

66.421.148,01

84

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) b) Termijnwissels: Alle contracten van forward exchange gedetailleerde hieronder werden gesloten met Banque Degroof Luxembourg S.A. Compartiment Degroof Global Isis Low: VERVALDATUM

18/05/15 18/05/15 18/05/15

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

EUR / USD USD / EUR EUR / USD

8.748.217,55 8.000.000,00 3.706.717,30

10.000.000,00 7.072.135,79 4.100.000,00

WISSELKOERS

0,93066 1,07456 0,93066 Totaal

NIET-GEREALISEERDE WINST

VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

-558.426,49 372.976,32 -109.006,76

9.310.986,96 7.072.135,79 3.817.504,65

-294.456,93

20.200.627,40

Compartiment Degroof Global Isis Medium: VERVALDATUM

18/05/15 18/05/15

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

USD / EUR EUR / USD

20.000.000,00 17.496.435,10

16.132.935,39 20.000.000,00

WISSELKOERS

1,07456 0,93066 Totaal


VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

2.480.649,53 -1.116.852,98

16.132.935,39 18.621.973,93

1.363.796,55

34.754.909,32

Compartiment Degroof Global Isis High: VERVALDATUM

18/05/15 18/05/15 18/05/15 18/05/15

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

USD USD EUR USD

/ EUR / EUR / USD / EUR

30.000.000,00 10.000.000,00 8.748.217,55 14.000.000,00

23.969.319,27 8.066.467,69 10.000.000,00 12.299.582,69

WISSELKOERS

1,07456 1,07456 0,93066 1,07456 Totaal


VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

3.951.177,74 1.240.324,76 -558.426,49 729.403,36

23.969.319,27 8.066.467,69 9.310.986,96 12.299.582,69

5.362.479,37

53.646.356,61

Compartiment Degroof Global Reactive 10: VERVALDATUM

24/04/15 24/04/15 24/04/15 24/04/15

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

USD / GBP USD / HKD USD / JPY USD / EUR

59.528,00 28.335,91 26.086,96 330.000,00

40.000,00 220.000,00 3.120.000 300.560,13

WISSELKOERS

1,48458 0,12898 0,00834 1,07429 Totaal

85


VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

134,65 -36,22 58,38 6.620,29

55.290,62 26.420,87 24.223,71 300.560,13

6.777,10

406.495,33

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) c) Verplichtingen: Compartiment Degroof Global ISIS Low: -

-

-

Het compartiment is een verplichting van EUR 180.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY waarvan EUR 157.500,00 is opgevraagd en EUR 146.160,00 betaald uit vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 180.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY II waarvan EUR 113.400,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 500.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS IV waarvan EUR 478.750,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 1.200.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS V waarvan EUR 1.149.040,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 300.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO waarvan EUR 105.000,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. On 8 Augustus, 50% van de opgevraagde kapitaal verworven werd, dat is 52.500,00. Het compartiment is een verplichting van EUR 195.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO waarvan EUR 195.000,00 is opgevraagd en EUR 17.550,00 betaald uit vóór 31 maart 2015. Op 27 Mei 2014, 6 % van de betalingsverplichtingen werden verworven, dat is EUR 11.700,00. Het compartiment is een verplichting van USD 1.230.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE PARTNERS V USD waarvan EUR 1.163.211,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 720.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE EUROPE PARTNER III waarvan EUR 691.128,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015.

Compartiment Degroof Global ISIS Medium: -

-

Het compartiment is een verplichting van EUR 2.280.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY waarvan EUR 1.995.000,00 is opgevraagd en EUR 1.851.360,00 betaald uit vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 2.280.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY II waarvan EUR 1.436.400,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 4.650.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS IV waarvan EUR 4.452.375,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 8.900.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS V waarvan EUR 8.522.045,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 3.800.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO waarvan EUR 1.330.000,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. On 8 Augustus, 50% van de opgevraagde kapitaal verworven werd, dat is 665.000,00. Het compartiment is een verplichting van EUR 2.470.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO waarvan EUR 2.470.000,00 is opgevraagd en EUR 222.300,00 betaald uit vóór 31 maart 2015. Op 27 Mei 2014, 6 % van de betalingsverplichtingen werden verworven, dat is EUR 148.200,00.

86

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) Compartiment Degroof Global ISIS Medium (vervolg): -

Het compartiment is een verplichting van USD 15.580.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE PARTNERS V USD waarvan EUR 14.734.006,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 9.120.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE EUROPE PARTNER III waarvan EUR 8.754.288,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015.

Compartiment Degroof Global ISIS High: -

-

-

Het compartiment is een verplichting van EUR 540.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY waarvan EUR 472.500,00 is opgevraagd en EUR 438.480,00 betaald uit vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 540.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY II waarvan EUR 340.200,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 850.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS IV waarvan EUR 813.875,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 1.900.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS V waarvan EUR 1.819.313,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 900.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO waarvan EUR 315.000,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. On 8 Augustus, 50% van de opgevraagde kapitaal verworven werd, dat is 157.500,00. Het compartiment is een verplichting van EUR 585.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO waarvan EUR 585.000,00 is opgevraagd en EUR 52.650,00 betaald uit vóór 31 maart 2015. Op 27 Mei 2014, 6 % van de betalingsverplichtingen werden verworven, dat is EUR 35.100,00. Het compartiment is een verplichting van USD 3.690.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE PARTNERS V USD waarvan EUR 3.489.633,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015. Het compartiment is een verplichting van EUR 2.160.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE EUROPE PARTNER III waarvan EUR 2.073.384,00 is opgevraagd vóór 31 maart 2015.

87

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 7 - EFFECTENLENINGEN De SICAV mag de effecten in haar portefeuille ofwel direct aan een leningnemer uitlenen, ofwel in het kader van een gestandaardiseerd leensysteem georganiseerd door een erkende clearinginstelling voor effecten of door een financiële instelling die onderworpen is aan regels voor prudentieel toezicht die volgens de CSSF beschouwd worden als equivalent aan de regels die zijn voorzien in de communautaire wetgeving, en die gespecialiseerd is in dit type van transacties. Op 31 maart 2015 bedroeg het totale bedrag dat door Degroof Global geleend was bij de tegenpartij Goedgekeurd door het contract EUR 825.267.314,81, als volgt verdeeld: • Degroof Global ISIS Low: EUR 142.197.146,69 • Degroof Global ISIS Medium: EUR 542.619.260,38 • Degroof Global High: EUR 3.297.848,10 • Degroof Global Ethical : EUR 238.691,86 • Degroof Global ISIS Medium Low: EUR 136.914.367,80 De tegenpartijen zijn: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH LONDON BARCLAYS BANK PLC LONDON BBH NY BNP PARIS CITIGROUP LONDON CREDIT SUISSE PLC LONDON DEUTSCHE BANK AG LONDON

GOLDMAN SACHS LONDON ING LONDON MERRILL LYNCH LONDON MORGAN STANLEY LONDON & CO INTL PLC SOCIETE GENERALE PARIS UBS LTD LONDON

Het onderpand op 31 maart 2015 : Degroof Global ISIS Low: ISIN

NAAM

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL

DE0001030542

GERMANY INFL LINK 0,10 12-150423

9.900.000,00

112,32

DE0001141679

GERMANY 1,00 13-121018

3.800.000,00

104,27

11.129.047,22 3.980.053,63

ES0113900J37

BANCO SANTANDER SA REG

3.792.600,00

7,02

26.612.674,20 8.180.578,08

FI4000106117

FINLAND 0,375 14-150920

8.000.000,00

102,04

FR0010809996

FRANCE OAT 0,00 09-251032

2.266.500,00

85,31

1.933.460,49

GB00B3D4VD98

UK ET IRLANDE NORD 1,25 08-221132

4.500.000,00

229,26

10.344.257,43

GB00B7Z53659

UK TREASURY 2,25 13-070923

10.400.000,00

144,88

15.088.982,98

GB00BBDR7T29

UK TREASURY I/L 0,125 13-221119

10.000.000,00

150,57

15.063.394,72

US0378331005

APPLE INC

296.200,00

115,43

34.188.891,64

US1729674242

CITIGROUP INC

494.000,00

47,77

23.599.521,16

TOTAAL 150.120.861,56

88

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 7 – EFFECTENLENINGEN (vervolg) Degroof Global ISIS Medium: ISIN

NAAM

HOEVEELHEID

BE0000326356

BELGIQUE OLO 66 4,00 12-280332

DE0001102358

GERMANY 1,50 14-150524

DE0001135044 DE0001135069

PRIJS

TOTAAL

4.700.000,00

151,26

7.110.760,98

11.900.000,00

112,47

13.535.915,82

GERMANY 6,50 97-040727

7.000.000,00

175,22

12.601.800,34

GERMANY 5,625 98-040128

8.300.000,00

166,81

13.955.025,92

DE0001135085

GERMANY 4,75 98-040728

4.100.000,00

157,59

6.605.046,64

DE0001135226 DE0005190003

GERMANY 4,75 03-040734 BMW-BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

2.000.000,00

178,59

3.642.073,97

150.000,00

116,45

17.467.500,00

DE0005785604

FRESENIUS SE+CO KGAA

288.836,00

55,59

16.056.393,24

DE0007037129

RWE AG A

765.458,00

23,78

18.202.591,24

DE0007664039

VOLKSWAGEN AG

75.890,00

247,85

18.809.336,50

DE000ENAG999

E.ON SE (SOCIETAS EUROPEA)

1.295.008,00

13,89

17.981.186,08

ES0173516115

REPSOL YPF SA

279.700,00

17,34

4.848.599,50

ES0178430E18

TELEFONICA SA

1.532.594,00

13,26

20.322.196,44

FR0010809475

FRANCE OAT 0,00 09-250434

7.388.100,00

83,24

6.150.149,96

FR0010809996

FRANCE OAT 0,00 09-251032

118.178.500,00

85,31 100.813.351,21

FR0010810168

FRANCE OAT 0,00 09-250427

22.715.700,00

92,28

20.962.729,43

GB00B1Z5HQ14

UNITED KINGDOM 1,875 07-221122

14.400.000,00

211,38

30.570.392,83

GB00B582JV65

UK TREASURY 3,75 10-070920

2.920.000,00

155,70

4.556.340,41

NL0000102275


4.940.000,00

127,78

6.350.520,57

NL0000102283


26.380.000,00

105,42

28.559.213,86

NL0010364139

NETHERLANDS GOVT 0,00 13-150416

3.180.000,00

100,22

3.187.075,50

NL0010733424


19.800.000,00

115,95

23.239.592,26

US0231351067

AMAZON.COM INC.

75.195,00

345,08

25.948.208,26

US2786421030 US4592001014

EBAY INC. IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

295.510,00

53,48

15.805.120,87

68.140,00

148,82

10.140.924,61

US912810EJ35 US912810EN47

US TREASURY 8,125 91-150521 US TREASURY BONDS 7,625 92-151122

7.000.000,00

128,24

9.175.685,10

5.900.000,00

132,33

7.963.257,54

US912828B253

US TREASURY I/L 0,625 14-150124

20.400.000,00

96,98

19.808.110,02

13.800.000,00

95,68

13.248.089,94

8.500.000,00

107,89

9.190.796,41

23.000.000,00

97,17

22.361.209,42

9.800.000,00

91,57

8.981.981,15

768.750,00

41,20

31.674.568,06

US912828B584

US TREASURY 2,125 14-310121

US912828NM88

US TREASURY ILB 1,25 10-150720

US912828SQ48

US TREASURY ILB 0,125 12-150417

US912828TN08

US TREASURY 1,00 12-310819

US9843321061

YAHOO INC.

TOTAAL 569.825.744,08

89

DEGROOF GLOBAL Annexe des états financiers au 31 mars 2015 (suite) TOELICHTING 7 – EFFECTENLENINGEN (vervolg) Degroof Global ISIS High: ISIN

FR0010809996

NAAM

HOEVEELHEID

FRANCE OAT 0,00 09-251032

4.090.000,00

PRIJS

TOTAAL

85,31

3.489.015,40

TOTAAL

3.489.015,40

Degroof Global ISIS Ethical: ISIN

NAAM

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL

DE0001135440

GERMANY 3,25 11-040721

113.000,00

120,74

139.152,84

DE0001141646

GERMANY REPUBLIK 0,50 12-131017

36.000,00

101,89

36.763,74

DE0001141679

GERMANY 1,00 13-121018

88.000,00

104,27

92.169,66

US912828G617

US TREASURY NOTES 1,50 14-301119

70.000,00

93,45

65.738,64

TOTAAL

333.824,88

Degroof Global ISIS Medium Low: ISIN

NAAM

HOEVEELHEID

BE0000300096

BELGIUM OLO 5,50 02-280917

CA135087A875

CANADA 1,25 12-010318

PRIJS

TOTAAL

6.300.000,00

114,16

7.366.438,97

15.000.000,00

74,45

11.178.017,88

CA135087VS05

CANADA I/L 4,25 95-011226

6.000.000,00

160,36

9.682.435,38

DE0001030526

GERMANY 1,75 09-150420 INDEXED

9.530.000,00

123,58

11.937.058,83

9.906.000,00

111,84

11.208.645,78

135.900,00

92,55

12.577.545,00

13.800.000,00

84,54

11.666.865,00

DE0001102317

GERMANY 1,50 13-150523

DE000BASF111

BASF SE

FR0010809459

FRANCE OAT 0,00 09-250433

FR0010809996

FRANCE OAT 0,00 09-251032

1.465.000,00

85,31

1.249.732,90

FR0010810184

FRANCE OAT 0,00 09-250428

12.065.000,00

90,83

10.958.156,90

3.800.000,00

161,12

6.138.964,53

500.000,00

113,64

582.379,28

7.260.000,00

101,43

7.407.378,00

58.600,00

76,23

4.467.340,60

40.000.000,00

95,71

38.305.257,00

GB00B058DQ55

UK TREASURY 4,75 05-070320

NL0006227316


NL0010661930


US30303M1027

FACEBOOK INC -A-

US912828UX60

US TREAS INFL LKD 0,125 13-150418

TOTAAL 144.726.216,04

90

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 7 – EFFECTENLENINGEN (vervolg) Op 31 maart 2015 bedroegen de inkomsten uit effectenleningen EUR 179.891,63, als volgt verdeeld:

COMPARTIMENT Degroof Degroof Degroof Degroof

Global Global Global Global

ISIS ISIS ISIS ISIS

Low Medium High Ethical

Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof

Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Reactive 5 Winter Reactive 10 Reactive 5 Autumn Reactive 10 Winter Reactive 5 Spring Reactive 10 Spring Reactive 5 Summer Reactive 10 Autumn ISIS Medium Low

Totaal

BRUTO-

PROVISIE VAN DE

INKOMSTEN IN EUR

AGENT (IN EUR)

INKOMSTEN DEPOTHOUDENDE BANK (IN EUR)

NETTOINKOMSTEN ICB (IN EUR)

89.141,73 176.769,36 3.148,31 8.650,77 269,07 922,87 447,67 658,33 209,09 552,49 523,60 831,89 44.950,79

13.371,26 26.515,40 472,25 1.297,62 40,36 138,43 67,15 98,75 31,36 82,87 78,54 124,78 6.742,62

26.742,52 53.030,81 944,49 2.595,23 80,72 276,86 134,30 197,50 62,73 165,75 157,08 249,57 13.485,24

49.027,91 97.223,06 1.731,57 4.757,92 147,99 507,58 246,22 362,08 115,00 303,87 287,98 457,54 24.722,91

327.075,99

49.061,40

98.122,80

179.891,63

TOELICHTING 8 – OVERIGE INKOMSTEN De overige inkomsten zijn de beheerskosten die terugbetaald worden door bepaalde doelfondsen waarin Degroof Global belegt.

TOELICHTING 9 - BEPALING VAN HET TOTALE RISICO Elk compartiment dient ervoor te zorgen dat zijn totale risico in verband met afgeleide financiële instrumenten niet uitstijgt boven de totale nettowaarde van zijn portefeuille. Het totale risico is een maatstaf die erop gericht is om de hefboomwerking te beperken die op niveau van elk compartiment wordt gegenereerd door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten. De methode die wordt gebruikt om dit risico voor elk compartiment van de SICAV te berekenen, is die van de verplichtingen. Deze methode bestaat erin om de posities in afgeleide financiële instrumenten om te rekenen naar dienovereenkomstige posities in de onderliggende activa en vervolgens de totale marktwaarde van deze equivalenten te berekenen. Het niveau aan hefboomwerking op afgeleide financiële instrumenten volgens de verplichtingenmethode mag maximaal 100% bedragen.

91

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 31 maart 2015 (vervolg) TOELICHTING 10 - GEBEURTENIS IN DE LOOP VAN HET PERIODE De raad van bestuur van de SICAV besloten te fuseren de volgende vakken: Degroof Global Reactive 5 Summer Degroof Global Reactive 5 Autumn Degroof Global Reactive 5 Winter Degroof Global Reactive 5 Spring Degroof Global Reactive 10 Summer Degroof Global Reactive 10 Autumn Degroof Global Reactive 10 Winter Degroof Global Reactive 10 Spring. Deze vakken zijn opgenomen door het compartiment Degroof Global Reactive 10 Summer met ingang van 25 September 2014. Daarnaast bevat de motorruimte absorberen was herbenoemd in Degroof Global Reactive 10.

TOELICHTING 11 - GEBEURTENIS NA BALANSDATUM Op 2 juni 2015 heeft de Raad van Bestuur van de SICAV beslist om overeenkomstig artikel 5 van zijn statuten het compartiment Degroof Global Reactive 10 per 29 juli 2015 te sluiten via fusie door opslorping met het compartiment Degroof Asymmetric Diversified.

92

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Recommend Documents