Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten Actieve compartimenten per 30 september 2014: Degroof Global ISIS Low Degroof Global ISIS Medium Degroof Global ISIS High Degroof Global Ethical Degroof Global Reactive 10 Degroof Global ISIS Medium Low

B E H E E R S M A A T S C H A P P I J __________________________________________________________________

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg

R.C.S. Luxembourg B 24.822

Niet-gecontroleerd halfjaarverslag per 30 september 2014

Op basis van dit verslag kunnen geen intekeningen aanvaard worden. Intekeningen kunnen alleen gebeuren op basis van het laatste prospectus, samen met het intekeningsformulier, het laatst verschenen jaarverslag en het laatste halfjaarlijkse verslag indien dit recenter is dan het jaarverslag.

DEGROOF GLOBAL Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal R.C.S. Luxemburg B 24.822

Raad van Bestuur Voorzitter

De heer Eric NOLS, Bestuurder en voorzitter van het directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., BRUSSEL

Bestuurders

De heer Vincent PLANCHE, Bestuurder, lid van het directiecomité DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V., BRUSSEL De heer Patrick WAGENAAR, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Olivier MASSE, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Eric LOBET, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. De heer Jacky GOOSSENS Bestuurder van het directiecomité BANQUE DEGROOF S.A.

Maatschappelijke zetel

12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG

Distributeurs

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG BANQUE DEGROOF S.A. 44, Nijverheidsstraat, B-1040 BRUSSEL

Depotbank en Centrale administratie

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG

Erkende bedrijfsrevisor

KPMG LUXEMBOURG S.à r.l. 9, Allée Scheffer, L-2520 LUXEMBURG

Beheermaatschappij

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE - LUXEMBOURG 12, Rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBURG

Beheerder

DEGROOF FUND MANAGEMENT COMPANY N.V. 16-18, Guimardstraat, B-1040 BRUSSEL

Beleggingsadviseur (voor Ethical)

FORUM ETHIBEL V.Z.W. 333/7, Vooruitgangstraat, B-1030 BRUSSEL

3

DEGROOF GLOBAL

Financiële diensten in het buitenland: - België

BANQUE DEGROOF S.A. 44, Rue de l'Industrie, B-1040 BRUXELLES

- Spanje

PRIVAT BANK DEGROOF S.A. Diagnonal, 464, ES-08006 BARCELONE

- Frankrijk

CACEIS Bank 1-3, place Valhubert, F-75013 Paris

- Zwitserland

LANDOLT & CIE S.A. (anciennement Degroof Banque Privée S.A.) Chemin de Roseneck, 6, CH-1006 Lausanne

4

DEGROOF GLOBAL

Inhoudstafel

Pagina Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde.................................................................

6

Overzicht van het nettovermogen.................................................................................... Overzicht van de verrichtingen......................................................................................... Ontwikkeling van de nettoactiva.......................................................................................

7-9 10 - 14 15 - 19

Overzicht van de effectenportefeuille................................................................................

20 - 52

Geografische spreiding..................................................................................................... Sectorale spreiding........................................................................................................... Spreiding per valuta..........................................................................................................

53 - 56 57 - 61 62 - 63

Wijzigingen in het aantal aandelen.................................................................................... Uitkering van de dividenden.............................................................................................. Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en de aandelenkoers........................

64 - 65 66 67 - 73

Toelichtingen bij de financiële staten.................................................................................

74 - 86

5

DEGROOF GLOBAL

Statuten, verslagen en netto-inventariswaarde

Degroof Global is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ('Sicav'), opgericht op 26 september 1986 onder de vorm van een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht. De Sicav is onderworpen aan de Luxemburgse gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen alsmede aan deel I van de wet van vrijdag 17 december 2010 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging. De statuten zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke belanghebbende ze kan raadplegen en er een exemplaar van kan verkrijgen. De halfjaarlijkse verslagen en de jaarverslagen, de netto-inventariswaarde, de uitgifteprijs en de aankoopprijs, evenals alle bekendmakingen voor aandeelhouders zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav, de maatschappelijke zetel van de Beheermaatschappij en bij de Distributeurs. De netto-inventariswaarde (NIW) wordt iedere werkdag vastgesteld voor de compartimenten Isis Low, Isis Medium, Isis High en Isis Medium Low en elke donderdag voor de compartimenten Ethical, en Reactive 10, en indien dit in Luxemburg geen werkdag is, op de eerstvolgende bankwerkdag. De NIW wordt berekend in euro voor alle compartimenten op basis van de laatst gekende koers op de markten waar de effecten in portefeuille hoofdzakelijk worden verhandeld. Bovendien wordt elk jaar op 31 maart en op 30 september een waardering uitgevoerd.

6

DEGROOF GLOBAL Overzicht van het nettovermogen per 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH (*) (IN EUR)

(IN EUR)

(IN EUR)

ACTIVA Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 1a) Banktegoeden Te ontvangen rente op obligaties Te ontvangen dividenden op aandelen Te ontvangen rente op termijntransacties Te ontvangen bedragen uit inschrijingen Te ontvangen bedragen uit effectenverkoop Niet-gerealiseerde meerwarden op valutatermijncontracten (toelichting 6) Waarborgsommen op termijnverplichtingen (toelichting 6)

647.616.592,21 35.196.596,31 5.600.701,68 22.875,22 120,38

2.369.865.827,52 197.162.328,45 12.183.156,02 14.069,56 554,16

525.241.911,16 34.743.001,09 217.086,83 1.944,82 150,47

871.029,07 28.293,85

3.912.007,17 209.846,09

147.982,96 44.798,60

630.736,02

1.203.650,32

2.345.041,97

1.403.623,17

17.468.145,77

2.701.011,04

691.370.567,91

2.602.019.585,06

565.442.928,94

Te betalen taksen en kosten (toelichting 3) Bankschulden Te betalen debetrente Te betalen bedragen voor de aankoop van effecten Te betalen bedragen voor terugkopen Niet-gerealiseerde minderwarden op valutatermijncontracten

1.732.735,39 0,00

6.398.870,97 0,00

1.319.379,51 0,00

0,00

0,00

0,00

64.200,00 1.216.833,60

0,00 676.619,13

0,00 2.774.148,60

28.206,42

408.524,57

43.993,70

Totale passiva

3.041.975,41

7.484.014,67

4.137.521,81

NETTOACTIVA

688.328.592,50

2.594.535.570,39

561.305.407,13

1.997.134,376 5.287.584,146 560,000 3.516.110,002

5.920.335,706 18.617.244,108 4.088.493,748

7.001.917,269 193.706,000 -

79,52 79,26 29,33 31,40

98,32 97,99 46,01

78,95 43,98 -

Totale activa PASSIVA

Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist) Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist)

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. (*) Voor Degroof Global ISIS High, de klassen kapitalisatie en distributie zijn verkrijgbaar

7

DEGROOF GLOBAL Overzicht van het nettovermogen per 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ETHICAL (*) REACTIVE 10 (**) (IN EUR)

(IN EUR)


34.426.448,21 2.745.285,22 180.157,94 39.461,00 0,00 0,00

23.611.557,98 2.661.277,31 5.240,70 1.227,26 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

313,19 451.543,62

Totale activa

37.391.352,37

26.731.160,06


150.665,09 0,00 0,00

116.765,38 113.750,59 1.139,96

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10.739,24

Totale passiva

150.665,09

242.395,17

NETTOACTIVA

37.240.687,28

26.488.764,89

325.265,000 -

109.434,349 107.142,987

-

30.083,819

PASSIVA

Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist) Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist)

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. (*) Voor Degroof Global Ethical, een klasse kapitalisatie is beschikbaar (**) Zie toelichting 10

8

114,49

107,51

-

107,29 107,29

DEGROOF GLOBAL Overzicht van het nettovermogen per 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL GECONSOLIDEERD ISIS MEDIUM LOW (IN EUR) (IN EUR)


556.821.681,88 49.403.776,22 3.567.981,77 20.742,14 153,61 425.814,19

4.157.584.018,96 321.912.264,60 21.754.324,94 100.320,00 978,62 5.356.833,39

0,00

282.938,54

586.260,50 4.079.566,74

4.766.002,00 26.103.890,34

Totale activa

614.905.977,05

4.537.861.571,39


1.498.033,38 0,00 28,25

11.216.449,72 113.750,59 1.168,21

0,00 41.046,39 105.568,29

64.200,00 4.708.647,72 597.032,22

Totale passiva

1.644.676,31

16.701.248,46

NETTOACTIVA

613.261.300,74

4.521.160.322,93

PASSIVA

Aantal aandelen in omloop (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist)

643.587,666 8.020.150,357 1.712.104,074

Netto-inventariswaarde per aandeel (aan het einde van de periode) - Inst. kapitalisatie (A Cap) - Part. kapitalisatie (B Cap) - Inst. distributie (A Dist) - Part. distributie (B Dist)

59,17 59,10 59,09

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag.

9

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH (IN EUR)

(IN EUR)

(IN EUR)

INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) Interesten op beleggingen Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) Overige inkomsten (toelichting 8)

937.687,20

2.416.621,64

719.758,46

6.345.860,98 22.927,82

12.401.384,35 89.084,52

327.567,98 24.456,45

30.404,40

66.189,11

1.638,36

239.213,82

1.394.425,95

642.463,71

7.576.094,22

16.367.705,57

1.715.884,96

Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4)

0,00 578.297,12 2.396.686,73 65.851,82

0,00 2.037.737,67 8.608.101,80 211.833,41

0,00 403.066,28 1.904.512,87 48.328,72

225.458,73 390.049,85 20.817,97 316.633,10 1.913,48 311,63

754.205,65 1.325.266,84 47.401,20 1.053.313,43 817,83 936,98

302.799,38 310.228,44 13.281,69 154.069,15 1.974,58 229,12

0,00

0,00

0,00

Totaal

3.996.020,43

14.039.614,81

3.138.490,23

NETTO-INKOMSTEN

3.580.073,79

2.328.090,76

-1.422.605,27

Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

16.080.957,52 865.938,53 -444.893,77 3.431.464,96

16.233.368,36 4.203.067,16 -432.651,68 31.991.720,30

2.857.396,09 684.362,56 -124.055,56 4.929.372,87

GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES)

23.513.541,03

54.323.594,90

6.924.470,69

Totaal UITGAVEN

Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

6.693.225,07

105.115.399,75

33.740.601,43

645.871,90 1.182.874,24 -1.093.929,99

3.106.675,79 2.032.971,16 -15.794.878,98

524.027,43 2.687.289,03 -2.915.435,16

RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN

30.941.582,25

148.783.762,62

40.960.953,42


10

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ETHICAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 (*) (IN EUR) (IN EUR) WINTER (*) (IN EUR)


314.080,45

119.741,68

155.099,47

180.982,02 1,51

0,00 1.042,66

0,00 1.592,46

4.481,91

147,99

500,87

0,00

0,00

0,00

499.545,89

120.932,33

157.192,80

23.349,03 44.817,76

0,00 29.260,27

0,00 30.082,19

170.416,92 6.789,81 16.071,69 26.304,80 742,37 17.003,63

76.667,03 5.028,34 6.872,30 23.508,67 2.843,59 55.632,09

74.731,93 5.103,08 15.323,38 24.884,69 4.862,56 83.382,73

165,59 0,00 0,00

994,41 0,00 0,00

2.201,76 0,00 5.552,57

Totaal

305.661,60

200.806,70

246.124,89

NETTO-INKOMSTEN

193.884,29

-79.874,37

-88.932,09

31.986,30 7.542,49

742.409,23 14.543,57

781.307,35 14.960,72

0,00 0,00

-3.350,13 640.544,43

-8.890,86 762.210,42

233.413,08

1.314.272,73

1.460.655,54

Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

1.943.440,91 98.182,84 0,00 0,00

-18.096,22 0,00 1.184,59 -75.315,58

-47.328,73 19.280,22 1.923,55 -186.969,25

RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN

2.275.036,83

1.222.045,52

1.247.561,33

Totaal UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4)

Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES)

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. (*) Zie toelichting 10

11

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 REACTIVE 5 AUTOMN (*) WINTER (*) SPRING (*) (IN EUR)

(IN EUR)

(IN EUR)


116.860,07

170.733,37

104.175,09

0,00 3.051,74

0,00 2.302,85

0,00 286.753,75

246,22

362,08

115,00

0,00

4.000,08

0,00

120.158,03

177.398,38

391.043,84

0,00 29.260,27

0,00 30.260,52

0,00 29.260,27

73.632,36 4.950,68 4.826,60 24.348,26 2.299,66 51.868,49

89.395,28 5.361,28 13.194,10 28.658,39 4.942,87 92.068,34

63.041,43 4.876,71 863,73 24.224,54 2.329,43 42.552,79

635,28 0,00 9.988,90

1.923,53 0,00 6.643,01

289.384,78 0,00 6.262,87

Totaal

201.810,50

272.447,32

462.796,55

NETTO-INKOMSTEN

-81.652,47

-95.048,94

-71.752,71

747.555,39 12.317,51

1.156.792,02 26.003,70

649.302,41 14.508,75

-3.815,97 630.610,44

-14.223,33 978.034,02

-2.177,26 527.793,85

1.305.014,90

2.051.557,47

1.117.675,04

-37.209,88 0,00 1.005,96 -70.128,80

-54.815,07 0,00 2.317,96 -126.786,26

-37.474,84 0,00 741,24 -55.413,03

1.198.682,18

1.872.274,10

1.025.528,41

Totaal UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4)

Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN


12

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 REACTIVE 5 ISIS MEDIUM LOW (IN EUR) SPRING (*) SUMMER (*) (IN EUR)

(IN EUR)

INKOMSTEN Ontvangen dividenden uit aandelen (toelichting 1f) Ontvangen rente op obligaties (toelichting 1f) Interesten op beleggingen Ontvangen provisies op effectenleningen (toelichting 7) Overige inkomsten (toelichting 8) Totaal

246.384,26

93.615,10

691.376,26

0,00 843,80

0,00 723,96

3.296.390,18 20.732,10

303,87

287,98

9.362,97

0,00

0,00

194.900,56

247.531,93

94.627,04

4.212.762,07

0,00 36.183,74

0,00 29.260,27

0,00 461.094,56

126.643,10 6.911,76 1.558,97 29.419,64 1.684,66 144.474,84

55.028,95 4.876,71 552,67 20.252,53 2.176,77 34.807,91

1.884.665,28 54.131,52 191.831,04 312.751,38 13.674,39 390.176,43

163,01 83,82 6.622,17

854,37 0,00 5.290,91

2.954,58 170,02 0,00

353.745,71

153.101,09

3.311.449,20

-106.213,78

-58.474,05

901.312,87

1.550.375,25 25.563,73

541.740,78 11.650,14

2.098.818,53 1.041.991,89

-20.108,96 1.376.329,52

-2.635,66 458.765,34

-60.471,66 5.771.632,97

2.825.945,76

951.046,55

9.753.284,60

-33.269,39 0,00 3.704,33 -205.094,71

-2.791,22 0,00 548,07 -45.852,68

17.184.605,57 507.803,62 665.079,51 -3.544.007,92

2.591.285,99

902.950,72

24.566.765,38

UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4) Totaal NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN


13

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de verrichtingen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL GECONSOLIDEERD REACTIVE 10 (IN EUR) AUTUMN (*) (IN EUR)


138.732,17 0,00

6.224.865,22 22.552.185,51

268,17 457,54 0,00

453.781,79 114.498,30 2.475.004,12

Totaal

139.457,88

31.820.334,94

0,00 29.693,31 75.177,79 5.198,48

23.349,03 3.768.274,23 15.598.701,47 429.242,32

45.621,62 21.321,62 2.069,96 96.236,35 341,94 0,00

1.579.179,86 2.561.219,65 119.127,12 2.532.219,28 304.325,14 1.731,57

4.800,71

45.161,14

280.461,78

26.962.530,81

-141.003,90

4.857.804,13

834.235,47 17.358,88 -16.410,41 850.414,79

44.306.244,70 6.939.809,63 -1.133.685,25 52.348.893,91

1.544.594,83

107.319.067,12

-26.723,20 0,00

164.419.564,18 4.901.841,80

2.875,43 -158.895,93

6.582.515,07 -24.272.708,29

1.361.851,13

258.950.279,88

UITGAVEN Adviesprovisie (toelichting 4) Beheersprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Provisie voor de bewaarder Abonnementstaks (toelichting 5) Administratiekosten Overige lasten Kosten transacties Debetrente Belasting aan buitenlandse overheden Prestatieprovisie (toelichting 4) Totaal NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen GEREALISEERDE NETTOWINST/(-VERLIES) Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen RESULTAAT VAN DE VERRICHTINGEN


14

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS LOW ISIS MEDIUM ISIS HIGH (IN EUR)

NETTOACTIVA (in het begin van de periode)

2.247.147.680,88

517.292.593,98

-631.643,10

-121.374,26

0,00

3.580.073,79

2.328.090,76

-1.422.605,27

16.080.957,52 865.938,53 -444.893,77 3.431.464,96

16.233.368,36 4.203.067,16 -432.651,68 31.991.720,30

2.857.396,09 684.362,56 -124.055,56 4.929.372,87

711.160.175,29

2.301.349.901,52

524.217.064,67

225.545.280,73 -255.804.904,74

890.271.559,91 -691.546.058,76

64.153.925,02 -61.102.065,29

-30.259.624,01

198.725.501,15

3.051.859,73

6.693.225,07

105.115.399,75

33.740.601,43

645.871,90 1.182.874,24 -1.093.929,99

3.106.675,79 2.032.971,16 -15.794.878,98

524.027,43 2.687.289,03 -2.915.435,16

688.328.592,50

2.594.535.570,39

561.305.407,13

NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen - Terugkopen Netto-inschrijvingen / -terugkopen Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen NETTOACTIVA (aan het einde van de periode)

(IN EUR)

688.278.277,36

Uitgekeerde dividenden

Subtotaal

(IN EUR)


15

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ETHICAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 (*) (IN EUR) (IN EUR) WINTER (*) (IN EUR)


30.250.028,67

31.603.946,19

34.945.467,90

0,00

0,00

0,00

193.884,29

-79.874,37

-88.932,09

31.986,30 7.542,49 0,00 0,00

742.409,23 14.543,57 -3.350,13 640.544,43

781.307,35 14.960,72 -8.890,86 762.210,42

Subtotaal

30.483.441,75

32.918.218,92

36.406.123,44

INSCHRIJVINGEN / TERUGKOPEN - Inschrijvingen - Terugkopen

11.985.329,03 -7.269.707,25

3.361.740,00 -36.187.731,71

27.825.787,14 -37.530.051,48

4.715.621,78

-32.825.991,71

-9.704.264,34

1.943.440,91 98.182,84 0,00

-18.096,22 0,00 1.184,59

-47.328,73 19.280,22 1.923,55

0,00

-75.315,58

-186.969,25

37.240.687,28

0,00

26.488.764,89

Uitgekeerde dividenden NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

Netto-inschrijvingen / -terugkopen Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen NETTOACTIVA (aan het einde van de periode)


16

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 REACTIVE 5 AUTOMN (*) WINTER (*) SPRING (*) (IN EUR)


(IN EUR)

(IN EUR)

28.855.269,67

42.732.958,40

22.422.631,08

0,00

0,00

0,00

NETTO-INKOMSTEN

-81.652,47

-95.048,94

-71.752,71

Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen

747.555,39 12.317,51 -3.815,97 630.610,44

1.156.792,02 26.003,70 -14.223,33 978.034,02

649.302,41 14.508,75 -2.177,26 527.793,85

30.160.284,57

44.784.515,87

23.540.306,12


3.263.230,00 -33.317.181,85

4.706.340,00 -49.311.572,50

3.640.180,00 -27.088.339,49

Netto-inschrijvingen / -terugkopen

-30.053.951,85

-44.605.232,50

-23.448.159,49

-37.209,88 0,00 1.005,96

-54.815,07 0,00 2.317,96

-37.474,84 0,00 741,24

-70.128,80

-126.786,26

-55.413,03

0,00

0,00

0,00

Uitgekeerde dividenden

Subtotaal

Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen NETTOACTIVA (aan het einde van de periode)


17

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 REACTIVE 5 ISIS MEDIUM LOW (IN EUR) SPRING (*) SUMMER (*) (IN EUR)


(IN EUR)

69.960.754,62

18.987.082,99

426.616.895,69

0,00

0,00

0,00

-106.213,78

-58.474,05

901.312,87

1.550.375,25 25.563,73 -20.108,96 1.376.329,52

541.740,78 11.650,14 -2.635,66 458.765,34

2.098.818,53 1.041.991,89 -60.471,66 5.771.632,97

72.786.700,38

19.938.129,54

436.370.180,29


6.576.466,50 -79.128.507,11

3.297.520,00 -23.187.553,71

301.988.552,42 -139.910.912,75


-72.552.040,61

-19.890.033,71

162.077.639,67

-33.269,39 0,00 3.704,33

-2.791,22 0,00 548,07

17.184.605,57 507.803,62 665.079,51

-205.094,71

-45.852,68

-3.544.007,92

0,00

0,00

613.261.300,74

Uitgekeerde dividenden NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen Subtotaal

Wijziging van niet-gerealiseerde meer/minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen NETTOACTIVA (aan het einde van de periode)


18

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in de nettoactiva van 1 april 2014 tot 30 september 2014 (per compartiment) DEGROOF GLOBAL GECONSOLIDEERD REACTIVE 10 (IN EUR) AUTUMN (*) (IN EUR)


53.423.302,01

4.212.516.889,44

0,00

-753.017,36

-141.003,90

4.857.804,13

834.235,47 17.358,88 -16.410,41 850.414,79

44.306.244,70 6.939.809,63 -1.133.685,25 52.348.893,91

54.967.896,84

4.319.082.939,20


3.248.241,80 -58.033.394,94

1.549.864.152,55 -1.499.417.981,58


-54.785.153,14

50.446.170,97

-26.723,20 0,00 2.875,43 -158.895,93

164.419.564,18 4.901.841,80 6.582.515,07 -24.272.708,29

0,00

4.521.160.322,93

Uitgekeerde dividenden NETTO-INKOMSTEN Gerealiseerde nettomeer- /minderwaarde - beleggingen (toelichting 1b) - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen Subtotaal

Wijziging van niet-gerealiseerde meer- /minderwaarde (toelichting 1e) - beleggingen - deviezenhandel - termijnwissels - termijnverrichtingen NETTOACTIVA (aan het einde van de periode)


19

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment DEGROOF GLOBAL ISIS LOW) VALUTA

BENAMING

HOEVEELHEID / NOMINALE WAARDE IN DEVIEZEN

AANSCHAFFINGSWAARDE IN EUR

WAARDERING PER 30.09.2014 IN EUR

% TOTALE NETTOACTIVA

Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen EUR

ALLIANZ AG-REG-

1.834

216.984,04

235.669,00

EUR

AMADEUS IT HOLDING S.A.

8.605

121.601,68

252.040,45

0,03 0,04

EUR

ANHEUSER-BUSCH INBEV

2.818

233.724,92

245.955,04

0,04

EUR

AXA

12.960

217.793,47

251.748,00

0,04

EUR

AXEL SPRINGER SE

5.316

184.217,50

231.458,64

0,03

EUR

BASF SE

3.000

195.003,61

217.230,00

0,03

EUR

BAYER A.G. NA

2.600

140.801,84

283.400,00

0,04

EUR

BOSKALIS WESTMINSTER N.V.

6.351

188.229,62

284.207,25

0,04

EUR

CASINO GUICHARD-PERRACHON & CIE

2.821

201.749,14

242.718,84

0,04

EUR

DANONE

4.806

273.278,68

250.873,20

0,04

EUR EUR

DELTA LLOYD N.V. DEUTSCHE BOERSE-REG-

14.286 4.000

235.381,15 204.779,65

269.291,10 213.720,00

0,04 0,03

EUR EUR

DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REGEDP-ENERGIAS-REG

19.061 72.944

231.781,76 251.656,80

227.016,51 250.124,98

0,03 0,04

EUR

ENAGAS SHS

EUR

ENI SpA

EUR EUR

FUGRO GBL -STRIP VVPR-

EUR EUR EUR

GENERALE ETS MICHELIN-B-

EUR

GROUPE FNAC

EUR

HENDERSON HOR PAN EUR SMALLER CIE

EUR

KBC GROUPE-STRIP VVPR-

EUR

KEMIRA OYJ

EUR

KLEPIERRE

EUR

KONINKLIJKE AHOLD N.V.

17.861

194.361,84

228.084,97

0,03

EUR

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

10.464

239.577,92

260.396,64

0,04

EUR

MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS

1.453

217.778,57

226.014,15

0,03

EUR

REED ELSEVIER N.V.

14.281

235.422,29

257.700,65

0,04

EUR

REPSOL YPF S.A.

EUR

REXEL S.A.

EUR

ROULARTA MEDIA GROEP-STRIP VVPR-

1.100

EUR

SANOFI

3.286

EUR

SAP A.G.

4.067

234.055,85

232.185,03

0,03

EUR

SES GLOBAL

10.700

194.909,20

294.517,50

0,04

EUR

SIEMENS A.G. -REG-

EUR

SPDR BARCLAYS EMG MARKETS LOCAL BD

EUR

SUEZ ENVIRONNEMENT CO

EUR

TOTAL S.A.

EUR

UNILEVER N.V.-CF VORM-

EUR

UPM-KYMMENE CORP.

9.724

234.153,92

247.864,76

0,04

13.587

226.818,20

250.951,89

0,04

234 3.750

11.617,08 18,67

5.415,93 0,00

0,00 0,00

GDF SUEZ

11.830

234.411,45

230.034,35

0,03

GDF SUEZ-STRIP VVPR-

16.128

0,00

0,00

0,00

2.834

250.213,86

211.784,82

0,03

62

0,00

1.821,56

0,00

28.000

686.345,00

977.760,00

0,14

464

1.655,43

0,00

0,00

200

2.292,08

2.082,00

0,00

7.400

251.295,92

255.522,00

0,04

600

9.671,43

11.154,00

0,00

13.362

245.845,76

198.492,51

0,03

0,00

0,00

0,00

172.467,81

287.886,46

0,04

2.691

212.167,35

251.393,22

0,04

190.000

13.030.532,62

13.081.500,00

1,90

17.800

178.278,96

234.159,00

0,03

5.042

162.578,68

253.663,02

0,04

7.750

195.400,07

241.025,00

0,04

19.200

175.235,60

213.504,00

0,03

De bijgaande toelichtingen en tabellen vormen een geheel met dit verslag. 20


BENAMING


EUR

VINCI

EUR

VIVENDI

EUR

VOLKSWAGEN A.G.

EUR

WOLTERS KLUWER N.V.

EUR

ZIGGO N.V.




4.630

237.522,04

210.155,70

0,03

12.756

254.886,24

242.874,24

0,04

1.257

234.430,50

207.279,30

0,03

14.000

200.097,28

295.540,00

0,04

7.827

218.590,59

291.164,40

0,04

21.639.616,07

23.157.380,11

3,37

Totaal EURO USD

ABBVIE INC. SHS WHEN ISSUED

5.589

98.666,00

257.808,13

0,04

USD

ACCENTURE PLC CLASS A

4.800

260.829,25

302.381,27

0,04

USD

ANALOG DEVICES INC.

USD

AT&T INC.

USD

5.658

227.834,46

222.167,87

0,03

14.100

329.257,71

391.552,44

0,06

BAXTER INTERNATIONAL INC.

6.700

351.268,52

379.612,97

0,06

USD

BED BATH & BEYOND INC.

2.900

138.905,78

151.326,21

0,02

USD

BLACKROCK INC.

1.000

200.871,79

260.631,38

0,04

USD

BUNGE LTD

2.400

140.875,62

159.136,09

0,02

USD

CA INC.

9.000

176.345,86

196.082,45

0,03

USD

CAMPBELL SOUP CY

6.566

216.755,10

221.773,62

0,03

USD

CHEVRON CORP.

2.800

211.065,70

266.062,35

0,04

USD

CISCO SYSTEMS INC.

13.300

210.764,46

263.347,65

0,04

USD

CITIGROUP INC.

3.700

138.068,56

151.803,10

0,02

USD

CLOROX CY

3.200

203.276,06

242.828,20

0,04

USD

COACH INC.

8.968

293.000,63

255.612,56

0,04

USD

COCA-COLA CO

7.300

214.312,55

243.112,76

0,04

USD

CONOCOPHILLIPS

6.500

321.071,01

398.817,64

0,06

USD

CORNING INC.

17.300

189.536,27

266.594,41

0,04

USD

DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC.

4.700

204.860,11

130.295,20

0,02

USD

DOW CHEMICAL

5.953

131.782,16

250.667,45

0,04

USD

DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC.

5.507

220.478,99

278.204,10

0,04

USD

DU PONT DE NEMOURS

4.800

170.275,47

272.604,74

0,04

USD

ELI LILLY & CY

6.000

154.609,55

309.021,40

0,04

USD

EMERSON ELECTRIC CO

4.578

227.805,91

226.148,47

0,03

USD

EXXON MOBIL CORP.

3.019

198.943,56

224.714,59

0,03

USD

GAMESTOP CORP. -A-

7.448

229.754,84

246.926,17

0,04

USD

GAP INC.

4.225

119.597,65

139.973,00

0,02

USD

GARMIN LTD

6.400

146.069,45

261.670,28

0,04

USD

GENERAL MILLS INC.

5.900

214.694,43

235.460,53

0,03

USD

GENUINE PARTS CO

3.526

227.703,00

244.775,80

0,04

USD

HASBRO INC.

5.500

156.089,31

238.659,20

0,03

USD

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

1.000

134.350,40

149.481,73

0,02

USD

INTEL CORP.

11.900

165.420,59

327.363,73

0,05

USD

INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC.

1.369

237.868,51

210.640,29

0,03

USD

INTERNATIONAL PAPER CY

6.000

211.646,49

226.445,43

0,03

USD

JOHNSON & JOHNSON CORP.

3.100

142.560,20

260.335,00

0,04

USD

JOHNSON CONTROLS INC.

3.800

138.908,58

132.961,81

0,02

USD

KELLOGG CO

4.900

216.621,68

238.733,30

0,03

USD

KIMBERLY-CLARK CORP.

2.700

131.121,56

229.659,09

0,03



BENAMING





USD

KLA-TENCOR CORP.

4.600

195.727,89

289.510,11

USD

KOHL'S CORP.

5.963

227.575,34

287.938,66

0,04

USD

LEGGETT & PLATT INC.

9.900

223.427,43

276.558,55

0,04

USD

LORILLARD INC.

5.600

144.212,19

266.349,27

0,04

USD

MACY'S INC.

3.700

140.221,57

171.839,36

0,02

USD

MATTEL INC.

8.200

167.142,99

196.977,10

0,03

USD

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC.

10.000

167.236,90

240.491,86

0,03

USD

MC DONALD'S CORP.

3.000

227.692,05

227.533,20

0,03

USD

MERCK CO INC. NEW

6.200

168.322,12

290.341,70

0,04

USD

METLIFE INC.

3.700

138.896,64

157.227,76

0,02

USD

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

6.700

150.046,88

250.962,83

0,04

USD

MORGAN STANLEY

6.300

140.250,27

171.323,85

0,02

USD

NORTEL NETWORKS CORP. -FAILLITE-

250

172.566,39

1,14

0,00

USD

OCCIDENTAL PETROLEUM

3.000

195.126,04

229.921,57

0,03

USD

ORACLE CORP.

5.300

136.409,41

160.589,60

0,02

USD

PARTNERRE LTD

2.900

212.252,56

252.179,88

0,04

USD

PAYCHEX INC.

7.327

227.256,20

255.447,29

0,04

USD

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC.

19.900

222.071,91

228.858,24

0,03

USD

PEPSICO INC.

3.461

217.151,96

254.122,22

0,04

USD

PFIZER INC.

14.924

333.476,56

350.204,93

0,05

USD

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.

3.200

222.817,12

208.498,80

0,03

USD

PINNACLE WEST CAPITAL CORP.

5.400

222.733,68

233.553,78

0,03

USD

PROCTER & GAMBLE

3.500

210.331,13

232.956,29

0,03

USD

QUALCOMM

2.600

135.717,11

153.337,80

0,02

USD

RAYTHEON CO

3.400

98.574,49

270.386,63

0,04

USD

REPUBLIC SERVICES INC.

7.600

155.997,44

232.436,05

0,03

USD

REYNOLDS AMERICAN INC.

5.600

148.208,40

258.889,37

0,04

USD

SEAGATE TECHNOLOGY PLC

6.000

177.041,35

270.760,26

0,04

USD

SOUTHERN CO

7.000

223.449,00

240.736,22

0,03

USD

STAPLES INC.

22.344

241.397,83

213.990,94

0,03

USD

STATE STREET CORP.

2.568

117.826,43

149.001,28

0,02

USD

SYSCO CORP.

8.700

213.820,71

260.180,51

0,04

USD

TARGET CORP.

4.817

216.456,05

239.359,70

0,03

USD

THE WESTERN UNION CO

18.000

215.292,83

229.424,98

0,03

USD

TRAVELERS COMPANIES INC.

3.400

206.190,40

251.304,93

0,04

USD

UNITED PARCEL SERVICE -B- INC.

2.900

132.771,47

222.508,97

0,03

USD

VERIZON COMMUNICATIONS INC.

5.800

170.786,88

227.446,50

0,03

USD

WAL-MART STORES

6.300

347.602,07

377.806,33

0,05

USD

WASTE MANAGEMENT INC.

6.927

151.399,05

258.810,39

0,04

USD

WELLS FARGO & CO

4.300

137.682,12

175.199,62

0,03

USD

WISCONSIN ENERGY CORP.

6.068

212.330,66

205.048,80

0,03

Totaal US DOLLAR

15.469.357,29

18.935.409,68

2,71

Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen

37.108.973,36

42.092.789,79

6,08


22

0,04


BENAMING





Obligaties EUR

ABN AMRO 3,50 11-120118

1.800.000

1.789.612,76

1.994.949,00

0,29

EUR

ALLFIN GROUP 6,75 13-260619

800.000

800.865,00

860.500,00

0,13

EUR

ATENOR GROUP 6,00 10-180115

700.000

706.896,13

708.953,00

0,10

EUR

AUSTRIA REP 3,65 11-200422

8.500.000

8.945.961,46

10.316.237,50

1,50

EUR

BANCO POPOLARE 4,75 11-310316

1.400.000

1.463.042,52

1.489.306,00

0,22

EUR

BANCO SANTANDER 3,25 12-170215

1.400.000

1.422.626,14

1.416.562,00

0,21

EUR

BANESTO 4,625 11-300315

1.400.000

1.449.813,30

1.430.835,00

0,21

EUR

BANK NEDERLANDSE GEM 1,00 14-190319

7.500.000

7.558.500,00

7.736.925,00

1,12

EUR

BARCLAYS BANK 6,00 08-230118

1.275.000

1.435.912,66

1.462.469,63

0,21

EUR

BARRY CALLEBAUT 6,00 07-130717

2.000.000

2.255.918,60

2.242.320,00

0,33

EUR

BEFIMMO 4,75 11-301215

700.000

716.536,61

730.289,00

0,11

EUR

BELGIUM 4,00 11-041216

3.000.000

3.271.500,00

3.237.000,00

0,47

EUR

BONOS OBLIG ESTADO 3,15 05-310116

5.000.000

4.819.852,56

5.192.875,00

0,75

EUR

1.200.000

1.198.656,00

1.297.326,00

0,19

700.000

713.267,43

751.940,00

0,11

EUR

BUREAU VERITAS 3,125 14-210121 COMPAGNIE ENTREPRISES CFE 4,75 12-210618 COMPAGNIE FINANC.FONCIER 6,125 00-230215

9.000.000

10.103.862,71

9.216.225,00

1,34

EUR

COFINIMMO 2,78 13-231017

700.000

700.765,00

716.684,50

0,10

EUR

COFITEM-COFIMUR 4,125 13-160719

700.000

700.765,00

756.392,35

0,11

EUR

CRH 5,00 09-080419

1.700.000

1.854.341,12

2.055.045,00

0,30

EUR

DELHAIZE GROUPE 4,25 11-191018

1.600.000

1.750.526,60

1.771.520,00

0,27

EUR

EANDIS 2,75 12-301122

1.500.000

1.518.000,00

1.660.170,00

0,24

EUR

EIB 2,25 12-141022

7.500.000

7.852.309,40

8.338.050,00

1,21

EUR

EIB 2,50 11-150319

6.500.000

6.955.975,00

7.162.805,00

1,04

EUR

EUROPEAN FIN STAB FA 1,75 13-291020

15.000.000

15.584.850,00

16.107.375,00

2,34

EUR

EUROPEAN FIN STABILI 2,25 12-050922

2.500.000

2.592.329,68

2.768.900,00

0,40

EUR

EUROPEAN INV BK 5,625 99-150228

9.500.000

10.878.562,50

13.935.360,00

2,02

EUR

FADE 2,875 13-170916

2.000.000

2.070.800,00

2.092.350,00

0,30

EUR

FINLAND 3,50 11-150421

10.000.000

10.788.322,48

11.886.750,00

1,73

EUR

FLUXYS FINANCE 4,577 11-160617

2.500.000

2.502.565,00

2.699.925,00

0,39

EUR

FORTIS BANK LUX 6,375 01-160216

827.000

915.260,86

884.683,25

0,13

EUR

FRANCE OAT 8,25 92-250422

4.500.000

6.696.450,00

6.975.225,00

1,01

EUR

FRANCE OAT EI 2,25 04-250720

700.000

881.406,23

1.000.604,89

0,15

EUR

GBL 4.00 10-291217

1.500.000

1.599.818,66

1.620.765,00

0,24

EUR

INTERVEST OFFICES 5,10 10-290615

700.000

700.765,00

713.608,00

0,10

EUR

INTERVEST OFFICES-W 3,43 14-010419

500.000

500.000,00

515.775,00

0,07

EUR

IRELAND 4,50 07-181018

6.000.000

6.781.410,00

7.005.600,00

1,02

EUR

IRELAND TREASURY 4,60 99-180416

1.000.000

1.027.091,00

1.071.025,00

0,17

EUR

ITALY 3,75 11-150416

9.500.000

9.357.888,04

9.992.100,00

1,45

EUR

ITALY BTP 3,75 06-010816

7.565.000

7.893.328,13

8.024.952,00

1,17

EUR

ITALY BTP 4,00 06-010217

10.500.000

10.295.819,24

11.344.200,00

1,65

EUR

ITALY BTP 5,25 02-010817

9.500.000

10.315.284,85

10.732.862,50

1,56

EUR

ITALY BTP FRN 06-150917

7.200.000

7.472.420,81

8.889.482,96

1,29

EUR

ITALY BTP I/L 2,10 10-150921

7.000.000

6.259.958,19

8.278.077,99

1,20

EUR

ITALY BTP I/L 2,35 08-150919

5.500.000

5.181.755,51

6.698.083,66

0,97

EUR


23


BENAMING





EUR

ITALY BTPS 3,00 10-011115

18.000.000

17.539.051,40

18.522.450,00

EUR

ITALY I/L 2,10 11-150916

3.000.000

2.850.570,47

3.348.006,16

0,49

EUR

LAGARDERE 4,125 12-311017

1.400.000

1.460.884,36

1.515.717,00

0,22

EUR

LUXEMBOURG GOV 3,375 10-180520

2.000.000

1.967.030,00

2.325.320,00

0,34

EUR

MONTEA 4,107 13-280620

300.000

300.365,00

318.408,00

0,05

EUR

ORES 4,00 12-021021

2.900.000

3.090.397,50

3.341.351,00

0,49

EUR

RADIAN 3,60 05-151117

960.000

961.025,00

1.007.073,60

0,15

EUR

RESEAU FERRE FRANCE 6,00 00-121020

9.500.000

11.321.622,70

12.492.452,50

1,81

EUR

RETAIL ESTATES N.V. 3,566 14-230421

1.500.000

1.500.000,00

1.566.300,00

0,23

EUR

SPAIN 3,25 10-300416

8.000.000

7.802.659,80

8.375.200,00

1,22

EUR

SPAIN 3,75 13-311018

2.000.000

2.090.090,49

2.238.500,00

0,33

EUR

SPAIN 3,80 06-310117

3.000.000

2.931.863,87

3.237.675,00

0,47

EUR

SPAIN 4,25 11-311016

10.500.000

11.141.813,39

11.344.725,00

1,65

EUR

SPAIN KINGDOM 3,30 09-311014

6.500.000

6.547.425,82

6.516.737,50

0,95

EUR


17.282.000

17.558.576,01

18.217.388,25

2,65

EUR

TELEFONICA EMIS S.A. 5,811 12-050917

1.700.000

1.904.405,00

1.947.596,50

0,28

EUR

UCB 5,75 09-101216

2.450.000

2.694.419,98

2.693.407,50

0,39

283.943.792,97

304.791.392,24

44,33

4.450.042,24

4.555.537,06

0,66

4.450.042,24

4.555.537,06

0,66

Totaal EURO GBP

UK TREASURY 1,25 13-220718

3.600.000

Totaal POND STERLING

2,69

USD

EDF 2,15 14-220119

1.500.000

1.111.200,53

1.182.465,62

0,17

USD

GENERAL ELEC CAP COR 6,00 09-070819

1.500.000

1.310.130,79

1.380.912,78

0,20

USD

HEWLETT PACKARD 2,60 12-150917

1.800.000

1.345.761,40

1.459.487,64

0,21

USD

JPMORGAN CHASE 6,30 09-230419

1.500.000

1.308.035,88

1.373.056,00

0,20

USD

1.500.000

1.225.779,77

1.308.002,60

0,19

USD

NASDAQ OMX GRP 5,55 10-150120 SES GL AMERICAS HOLDING 2,50 14-250319

1.500.000

1.144.561,89

1.176.630,67

0,17

USD

US TREASURY 1,50 12-310319

17.700.000

13.024.486,60

13.857.009,59

2,01

USD

US TREASURY 1,625 14-310719

32.500.000

24.094.132,52

25.481.688,22

3,70

USD

XEROX 5,625 09-151219

1.500.000

1.261.227,25

1.338.927,21

0,19

45.825.316,63

48.558.180,33

7,04

334.219.151,84

357.905.109,63

52,03

0,29

Totaal US DOLLAR Totaal Obligaties Geldmarktinstrumenten EUR

ADECCO INTERNATIONAL FIN 131014

2.000.000

1.997.089,80

1.999.689,90

EUR

AGACHE FINANCIERE 051114

2.500.000

2.490.998,65

2.498.238,87

0,36

EUR

ALCOPA COORDINATION 311014

1.500.000

1.492.114,34

1.498.671,44

0,22

EUR

BEFIMMO 240315

2.000.000

1.997.529,38

1.997.611,28

0,29

EUR

BONGRAIN 261114

2.000.000

1.994.932,42

1.998.430,15

0,29

EUR

CORIO N.V. 120115

2.000.000

1.997.265,96

1.998.153,64

0,29

EUR

DEME COORDINATION CTR N.V. 020315

2.000.000

1.994.283,38

1.995.194,27

0,29


24


BENAMING





EUR

FONCIERE DES REGIONS 260115

2.500.000

2.494.804,58

2.495.993,07

EUR

HAMON & COMPAGNIE 050115

2.000.000

1.991.849,36

1.995.749,40

0,29

EUR

HAVAS 101114

2.000.000

1.999.220,86

1.999.476,32

0,29

EUR

ICBC LUXEMBOURG 211114

1.000.000

993.752,61

998.234,43

0,15

EUR

INTERNATIONAL ENDESA 130115

2.500.000

2.496.519,85

2.497.611,66

0,36

EUR

KINEPOLIS GROUP 281114

2.500.000

2.497.228,78

2.498.260,62

0,36

EUR

LAGARDERE SCA 260115

2.500.000

2.495.863,10

2.496.809,45

0,36

EUR

TESCO TREASURY 020315

2.000.000

1.997.172,90

1.997.623,37

0,29

EUR

UMICORE FINANCIAL SERV 131114

2.500.000

2.498.072,05

2.499.077,94

0,36

EUR

WAREHOUSES DE PAUW 270215

2.000.000

1.996.165,26

1.996.190,66

0,29

35.424.863,28

35.461.016,47

5,14

Totaal EURO

0,36

USD

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 230215

1.500.000

1.119.510,52

1.179.920,11

0,17

USD

TESSENDERLO CHEMIE 191114

2.000.000

1.453.654,77

1.574.986,72

0,23

2.573.165,29

2.754.906,83

0,40

37.998.028,57

38.215.923,30

5,54

409.326.153,77

438.213.822,72

63,65

30.500 10.000

15.002.012,70 190.735,50

15.009.721,00 286.400,00

2,18 0,04 0,28

Totaal US DOLLAR Totaal Geldmarktinstrumenten Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt investeringsfonds EUR EUR

AQUA-REND MONETARY EUR CAP DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS

EUR

DEGROOF ALT FOHF LOW VOL -A- -LIQUID-

24.500

2.417.182,25

1.936.970,00

EUR

DEGROOF ALT FOHF LOW VOL -B- -LIQUID-

142.000

0,00

0,00

0,00

EUR

DEGROOF BD CORP. EUR 2017 -A- CAP

30.000

3.000.000,00

3.495.000,00

0,51

EUR

DEGROOF BDS CORP. EUR OPP -A- CAP

EUR

DEGROOF BONDS CORP. EUR -A- CAP DEGROOF EQUITIES BELG ACTIVE BNLX I CAP

EUR EUR EUR EUR EUR

DEGROOF EQUITIES EMG MSCI INDEX-CL ADEGROOF EQUITIES EMU BEH VAL BNLX I CAP DEGROOF EQUITIES EMU HIGH DIV YIELD -A- CAP

24.436

2.443.600,00

2.582.396,48

0,38

155.200

21.958.273,68

27.897.200,00

4,05

6.700

870.417,00

1.929.198,00

0,28

92.900

9.290.000,00

10.234.793,00

1,49

50.000

3.465.069,08

3.930.500,00

0,57

165.000

15.171.750,00

14.854.950,00

2,16

674

6.809.388,30

8.255.724,90

1,20

EUR

DEGROOF EQUITIES EMU INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES EUROPE BEH VAL -A- CAP

127.000

3.752.918,27

5.138.420,00

0,75

EUR

DEGROOF EQUITIES EUROPE INDEX I CAP

17.700

3.516.795,47

4.534.740,00

0,67

EUR

DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX I CAP

15.450

3.044.036,50

3.829.900,50

0,56

EUR

25.477

8.256.022,97

12.220.043,05

1,78

EUR

DEGROOF EQUITIES US INDEX EUR I CAP DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND I CAP

12.400

2.592.301,61

2.899.368,00

0,42

EUR

DEGROOF PRIV REN EN-II -B- CAP-REGIST

56

55.800,00

63.823,48

0,01

EUR

DEGROOF PRIVATE REN EN-B CAP REG

54

54.481,00

80.142,10

0,01


25


BENAMING





EUR

ISHARES DJES SMALL CAP DIS

12.500

259.990,80

332.625,00

0,05

EUR

17.000

293.259,42

377.910,00

0,05

EUR

ISHARES STOXX EUR SM 200 UCITS DIS LYXOR EMERGING MARKETS LOCAL CUR DIS

19.400

1.625.532,20

1.587.308,00

0,23

EUR

LYXOR UCITS ETF MSCI EMU SMALL CAP

3.400

520.777,05

674.832,00

0,10

EUR

SELECT EQUITIES EMERG MGT -A- EUR CAP

74.000

6.856.340,00

7.089.200,00

1,03

EUR

SELECT EQUITIES JAPAN MGT H EUR CAP TREETOP CONV INTERNATIONAL EUR -A- CAP

47

4.702.688,88

5.284.682,35

0,77

36.900

6.878.953,95

10.776.276,00

1,57

123.028.326,63

145.302.123,86

21,14

762.000

1.492.154,36

5.458.187,17

0,79

60.000

770.732,82

917.936,24

0,13

2.262.887,18

6.376.123,41

0,92

280.000

3.344.955,55

4.516.019,39

0,67

112

13.576,06

10.337,04

0,01

201.000

12.557.597,28

12.556.063,53

1,82

11.995.000

8.848.839,69

3.923.796,95

0,57

860.000

7.411.834,75

8.295.561,42

1,21

3.200

467.520,17

1.269.349,06

0,18

32.644.323,50

30.571.127,39

4,46

157.935.537,31

182.249.374,66

26,52

EUR

Totaal EURO GBP GBP

GENESIS EMERGING MARKETS FUND DIS PANTHEON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS DIS Totaal POND STERLING

USD

ABERDEEN GL EMERG MARKET SMALLER COMPAGNIE C AIMS LOW VOLATILITY USD FUND

USD

ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS

USD

PHAUNOS TIMBER FUND LTD DIS

USD

SSGA ENHANCED EMERG MARKETS I CAP

USD

VANGUARD US OPPORT CAP Totaal US DOLLAR Totaal investeringsfonds Andere effecten

EUR

3I EUROPARTNERS IV B

32.191

13.118,21

32.190,75

0,00

EUR

3I EUROPARTNERS V B

797.269

572.966,72

797.268,56

0,12

EUR

AGEAS-STRIP VVPR- SA/NV

1.026

130,16

0,00

0,00

EUR

AKKA TECHNOLOGIES 4,45 13-290618

1.300.000

1.301.365,00

1.337.050,00

0,19

EUR

ALSTOM 191114

2.000.000

1.999.047,68

1.999.319,77

0,29

EUR

ATLANTIC CERTIFICATES REGISTERED

0,12

EUR

CARLYLE EUROPE PARTNER III

EUR

20

768.138,40

849.428,60

566.465

309.264,11

566.464,68

0,08

2.000.000

1.997.029,42

1.997.553,64

0,29

EUR

CASINO GUICHARD 030215 COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE 3,80 13-270618

3.300.000

3.378.115,00

3.407.052,00

0,49

EUR

EUROPE FIN STAB FAC 2,625 12-020519

2.000.000

2.150.580,00

2.216.650,00

0,32

EUR

EUROPEAN STAB MECH 1,375 14-040321

1.000.000

990.830,00

1.052.525,00

0,15

EUR

LEASINVEST REAL EST 3,528 13-041220

1.000.000

1.000.000,00

1.111.865,00

0,17

EUR

LEASINVEST REAL ESTATE 041114

2.000.000

1.997.758,74

1.999.147,35

0,29

EUR

MONTEA SCA 3,355 14-280521

900.000

900.000,00

929.475,00

0,14

EUR

OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO

105

105.231,50

130.469,01

0,02

EUR

OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO

195

195.000,00

230.651,85

0,03

EUR

SARENS BESTUUR 5,10 10-061216 A

700.000

717.046,20

825.860,00

0,12



BENAMING





EUR

SIGMA FIN CORP FRN 06-300314

3.000.000

2.250.000,00

0,00

0,00

EUR

SOCIETE WALLONNE FRN 11-290317

3.500.000

3.509.450,00

3.491.250,00

0,51

EUR

TMVW 4,70 13-111228

1.250.000

1.246.700,00

1.475.462,50

0,21

25.401.771,14

24.449.683,71

3,54 0,10

Totaal EURO USD

CARLYLE PARTNERS V USD

911.744

358.674,75

718.672,92

USD

KRAFT FOODS GROUP INC.

5.300

213.932,02

235.161,00

0,03

USD

WILLIS GROUP HOLDINGS PLC

7.157

226.965,10

233.555,20

0,03

USD

WORLDCOM GROUP

18.000

358.671,59

0,00

0,00

USD

WORLDCOM-MCI GROUP

720

0,00

0,00

0,00

1.158.243,46

1.187.389,12

0,16

26.560.014,60

25.637.072,83

3,70

Totaal US DOLLAR Totaal Andere effecten

Opties Verkocht EUR

DJ50/1214/PUT /2,700

462

1.166.088,00

59.598,00

0,01

EUR

DJ50/1215/PUT /3,050

845

1.831.140,83

2.000.960,00

0,29

2.997.228,83

2.060.558,00

0,30

-431.970,00

-544.236,00

-0,08

-431.970,00

-544.236,00

-0,08

596.386.964,51

647.616.592,21

94,09

Totaal Opties Verkocht Opties aangekocht EUR

DJ50/1214/CALL/3,150

-462

Totaal Opties aangekocht

Totaal van de effectenportefeuille


27

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM) VALUTA

BENAMING





Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen CHF

ARYZTA A.G.

5.300

316.655,03

355.896,37

0,01

CHF

LONZA GROUP AG-REG-

6.734

503.911,40

639.764,89

0,02

CHF

PARGESA HOLDING

3.400

209.692,11

211.539,90

0,01

1.030.258,54

1.207.201,16

0,04

300

499.583,30

568.703,19

0,02

4.400 28.200

304.456,45 186.704,18

308.574,88 170.452,15

0,01 0,01

990.743,93

1.047.730,22

0,04

Totaal ZWITSERSE FRANK DKK

AP MOELLER-MAERS -B-

DKK DKK

CARLSBERG-BTDC A/S (EX: TELE DANMARK AS) Totaal DEENSE KROON

EUR

AEDIFICA -SICAFI- DIS

24.100

946.753,57

1.248.380,00

0,05

EUR

AEGON N.V.

30.400

197.204,80

200.123,20

0,01

EUR

AGEAS SA/NV

7.300

230.424,50

191.114,00

0,01

EUR

AMER SPORTS-A-

200

3.297,22

3.198,00

0,00

EUR

ARCELOR MITTAL S.A. -REG-

18.739

319.064,61

204.161,41

0,01

EUR

ASM INTERNATIONAL

6.000

172.860,00

172.230,00

0,01

EUR

ATOS

EUR

AXA

EUR

BANCO SANTANDER S.A. REG

1.313

9.206,50

9.875,07

0,00

EUR

BILFINGER SE

3.000

267.000,00

141.975,00

0,01

EUR

BNP PARIBAS

EUR

C&C GROUP PLC

EUR

CAP GEMINI FRANCE

EUR EUR

CNP ASSURANCES COMMERZBANK A.G. AKT. NACH KAPITALHER

EUR

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

CREDIT AGRICOLE S.A.

EUR

DAIMLER AG-REG-

3.892

216.579,14

235.621,68

0,01

EUR

DELHAIZE GROUP S.A.

3.179

166.249,42

174.082,04

0,01

EUR

DEUTSCHE BANK-REG-INEE-

6.400

206.848,00

175.936,00

0,01

EUR

DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-

200

3.579,03

2.382,00

0,00

EUR

E.ON SE

12.639

204.493,45

180.105,75

0,01

EUR

EBRO FOODS S.A.

15.000

239.509,94

224.175,00

0,01

EUR

EIFFAGE

3.742

188.159,92

163.282,17

0,01

EUR

ENEL AZ

70.592

329.711,96

291.262,59

0,01

EUR

EURONAV

259.641

1.019.421,40

2.380.907,97

0,09

EUR

FRESENIUS SE+CO KGAA

5.577

161.382,53

216.833,76

0,01

EUR

GBL -STRIP VVPR-

42.500

0,00

0,00

0,00

EUR

GDF SUEZ

14.211

310.168,70

276.332,90

0,01

EUR


103.677

0,00

0,00

0,00

2.693

113.863,70

153.608,72

0,01

14.300

270.127,00

277.777,50

0,01

6.800

387.464,00

354.144,00

0,01

65.000

297.700,00

274.040,00

0,01

3.531

117.543,34

198.689,37

0,01

14.000

206.640,00

206.850,00

0,01 0,01

16.801

213.120,69

196.991,73

5.724

175.596,34

205.119,54

0,01

19.300

216.449,50

226.968,00

0,01



BENAMING





EUR

GROUPE FNAC

EUR

HEIDELBERGCEMENT A.G.

350

0,00

10.283,00

0,00

3.305

102.987,93

172.917,60

0,01

EUR

HENKEL

100

3.335,83

7.887,00

0,00

EUR

IBERDROLA S.A.

48.693

234.684,00

271.463,48

0,01

EUR

IMMOFINANZ A.G.

67.600

182.302,11

152.978,80

0,01

EUR

ING GROEP N.V.

31.578

315.687,90

353.199,93

0,01

EUR

INTERNATIONAL CONS AIRLINES GROUP

2.200

11.925,73

10.373,00

0,00

EUR

INTESA SANPAOLO SpA

129.766

298.980,86

308.843,08

0,01

EUR


0,00

EUR

KERING

EUR

12.077

2.262,96

0,00

1.996

261.720,53

319.459,80

0,01

KLEPIERRE

47.000

1.389.014,54

1.622.910,00

0,07

EUR


14.069

238.456,62

350.107,07

0,01

EUR

LAFARGE

100

4.742,80

5.672,00

0,00

EUR

LAGARDERE SCA

6.525

183.487,73

135.295,88

0,01

EUR

MERCK KGAA

8.634

299.764,87

624.238,20

0,02

EUR

NATIXIS

47.600

244.568,80

253.946,00

0,01

EUR

NOKIA -A-

9.900

138.805,77

66.874,50

0,00

EUR

PERNOD-RICARD

4.211

240.367,46

371.536,53

0,01

EUR

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE - VZ

3.447

257.397,83

220.711,41

0,01

EUR

PORTUGAL TELECOM SGPS S.A.

52.900

165.153,80

87.761,10

0,00

EUR

QIAGEN N.V.

30.571

469.863,36

556.545,06

0,02

EUR

REPSOL YPF S.A.

12.240

219.444,19

227.541,60

0,01

EUR

REXEL S.A.

10.474

192.967,31

155.591,27

0,01

EUR

RHEINMETALL

3.875

200.996,25

146.145,63

0,01

EUR


2.850

0,00

0,00

0,00

EUR

SANOFI

10.384

591.413,44

909.742,24

0,04

EUR

SCOR SE ACT. PROV. REGPT.

8.900

221.076,00

218.183,50

0,01

EUR

SOCIETE GENERALE -A-

6.900

308.464,50

276.000,00

0,01

EUR

SOLVAY & CIE

EUR

TELECOM ITALIA SpA

EUR

THALES

5.100

240.924,00

208.870,50

0,01

EUR

TOTAL S.A.

12.210

397.746,17

614.285,10

0,02

EUR

UBI BANCA

41.500

269.957,50

264.562,50

0,01

EUR

UMICORE-STRIP VVPR-

1.035

0,00

0,00

0,00

EUR

UNICREDIT SpA

50.121

323.654,50

305.236,89

0,01

EUR

UPM-KYMMENE CORP.

22.000

264.000,00

244.640,00

0,01

EUR

VINCI

5.270

280.792,50

239.205,30

0,01

EUR

VIVENDI

11.093

326.455,75

211.210,72

0,01

EUR

VOESTALPINE A.G.

6.023

194.230,19

189.122,20

0,01

EUR

VOLKSWAGEN AG-ST O.N.

1.365

242.627,25

224.201,25

0,01

16.940.716,72

19.321.023,84

0,80

1.748

127.368,99

208.798,60

0,01

207.274

302.667,49

188.515,70

0,01

Totaal EURO GBP

3I GROUP PLC

46.000

222.038,57

226.024,84

0,01

GBP

ANGLO AMERICAN PLC

15.310

269.075,57

271.271,80

0,01

GBP

BAE SYSTEMS PLC

50.661

248.685,40

304.964,82

0,01

GBP

BARCLAYS PLC (NEW)

124.703

357.219,17

360.810,11

0,01



BENAMING


GBP

BARRATT DEVELOPMENT

GBP

BP PLC

GBP

CARNIVAL PLC

GBP

GLENCORE PLC

GBP

GREENCORE GROUP PLC

85.186

GBP

HOME RETAIL GROUP PLC

68.000

GBP

IMPERIAL TOBACCO GROUP INC.

13.500

GBP

J.SAINSBURY PLC

GBP

KINGFISHER PLC

GBP

ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-

GBP

TRAVIS PERKINS

GBP

WPP PLC




58.100

280.722,72

296.339,01

0,01

104.094

590.959,68

608.158,97

0,02

7.700

227.246,38

244.180,00

0,01

87.591

321.712,52

380.708,55

0,01

575.950,85

261.741,65

0,01

171.445,68

145.471,77

0,01

394.699,96

456.279,61

0,02

38.800

143.832,79

122.842,66

0,00

38.500

190.494,07

158.071,31

0,01

16.543

455.432,81

518.676,32

0,02

9.665

210.803,28

208.742,22

0,01

14.400

210.075,46

232.103,44

0,01

4.870.394,91

4.796.387,08

0,18 0,01

Totaal POND STERLING NOK

NORSK HYDRO

60.300

209.319,39

261.756,02

NOK

ORKLA ASA

49.600

292.183,65

350.163,97

0,01

NOK

STOREBRAND ASA

47.000

202.012,66

205.227,64

0,01

NOK

SUBSEA 7 S.A.

19.400

246.762,64

211.362,79

0,01

950.278,34

1.028.510,42

0,04 0,01

Totaal NOORSE KROON SEK

MEDA AB-A-

35.849

413.103,12

388.714,71

SEK

SVENSKA CELLULOSA-B-FRIA

17.300

361.813,69

321.602,56

0,01

SEK

TELEFONAB ERICSSON-B-FRIA

25.800

246.871,09

253.262,71

0,01

1.021.787,90

963.579,98

0,03

Totaal ZWEEDSE KROON USD

AT&T INC.

23.545

574.178,39

653.837,03

0,03

USD


10.080

515.006,67

571.119,22

0,02

USD


12.952

605.504,16

675.854,18

0,03

USD

BUNGE LTD

10.464

600.419,26

693.833,35

0,03

USD

CITIGROUP INC.

16.427

604.550,51

673.964,73

0,03

USD

CONOCOPHILLIPS

9.112

507.445,48

559.080,98

0,02

USD

FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC.

698

0,00

0,00

0,00

USD

GAP INC.

18.993

545.944,98

629.232,48

0,02

USD


4.107

556.699,46

613.921,48

0,02

USD


15.219

560.965,73

532.512,05

0,02

USD

MACY'S INC.

13.286

522.929,84

617.042,62

0,02

USD

METLIFE INC.

13.851

531.961,30

588.584,25

0,02

USD

MORGAN STANLEY

24.580

553.882,85

668.434,95

0,03

USD


7.300

1.592.630,97

33,37

0,00

USD

ORACLE CORP.

20.986

561.712,63

635.874,23

0,02

USD

PFIZER INC.

25.675

587.123,49

602.486,70

0,02

USD

QUALCOMM

9.699

518.135,76

572.008,97

0,02

USD

STATE STREET CORP.

11.419

537.474,15

662.556,73

0,03

USD

WAL-MART STORES

10.050

575.664,98

602.691,05

0,02

USD

WELLS FARGO & CO

14.994

502.463,74

610.917,01

0,02

Totaal US DOLLAR

11.554.694,35

11.163.985,38

0,42


37.358.874,69

39.528.418,08

1,55



BENAMING





Obligaties EUR


2.100.000

2.102.165,00

2.258.812,50

0,09

EUR

ATENOR GROUP 6,00 10-180115

1.700.000

1.716.654,88

1.721.743,00

0,07

EUR

AUSTRIA 1,75 13-201023

7.500.000

7.042.850,75

7.988.812,50

0,31

EUR

AUSTRIA REP 3,65 11-200422

15.000.000

15.786.924,85

18.205.125,00

0,70

EUR

BARRY CALLEBAUT 6,00 07-130717

3.000.000

3.383.845,40

3.363.480,00

0,13

EUR

BEFIMMO 4,75 11-301215

1.500.000

1.538.686,72

1.564.905,00

0,07

EUR

COFINIMMO 2,78 13-231017

2.000.000

2.002.065,00

2.047.670,00

0,08

EUR


2.000.000

2.002.065,00

2.161.121,00

0,08

EUR

CRH 5,00 09-080419

5.500.000

5.999.178,13

6.648.675,00

0,26

EUR


4.500.000

4.976.151,40

4.982.400,00

0,19

EUR

EANDIS 2,75 12-301122

4.000.000

4.048.000,00

4.427.120,00

0,17

EUR

EIB 2,25 12-141022

4.500.000

4.711.411,64

5.002.830,00

0,19

EUR

EURO STABILITY MECH 0,875 14-151019

8.200.000

8.149.652,00

8.446.205,00

0,33

EUR

EUROP FIN STAB FAC 1,375 14-070621

10.000.000

9.919.100,00

10.501.400,00

0,40

EUR

EUROPEAN FIN STA FAC 1,25 14-22019

15.000.000

15.351.465,00

15.667.500,00

0,60

EUR

EUROPEAN FIN STAB FA 1,75 13-291020

12.000.000

12.465.600,00

12.885.900,00

0,50

EUR


10.000.000

10.369.123,70

11.075.600,00

0,43

EUR


39.622.000

45.934.647,01

58.120.719,36

2,24

EUR

FADE 2,875 13-170916

3.000.000

2.989.551,50

3.138.525,00

0,12

EUR

FINLAND 3,50 11-150421

13.000.000

14.024.765,45

15.452.775,00

0,60

EUR

FLEMISCH COMMUNITY 3,875 09-200716

6.300.000

6.357.982,07

6.727.234,50

0,27

EUR

FLUXYS 4,25 12-030518

3.500.000

3.752.387,00

3.806.285,00

0,15

EUR


7.000.000

7.007.065,00

7.559.790,00

0,29

EUR

FRANCE OAT 1,75 12-250523

14.000.000

12.993.845,80

14.857.150,00

0,57

EUR

FRANCE OAT 2,50 09-251020

11.000.000

11.586.190,00

12.314.775,00

0,47

EUR

FRANCE OAT EI 2,25 04-250720

3.000.000

3.777.400,03

4.288.306,65

0,17

EUR

GBL 4.00 10-291217

1.000.000

1.066.635,51

1.080.510,00

0,04

EUR

ICO 5,125 11-250116

5.000.000

5.309.869,50

5.308.125,00

0,20

EUR

INTERVEST OFFICES 5,10 10-290615

1.800.000

1.801.865,00

1.834.992,00

0,07

EUR


2.100.000

2.100.000,00

2.166.255,00

0,08

EUR

IRELAND 4,50 07-181018

18.500.000

19.636.341,90

21.600.600,00

0,83

EUR

IRELAND 5,00 10-181020

3.700.000

4.343.060,00

4.617.692,50

0,18

EUR

ITALY BTP 3,75 06-010816

9.456.000

9.866.383,06

10.030.924,80

0,39

EUR

ITALY BTP 4,00 06-010217

2.000.000

1.962.670,05

2.160.800,00

0,08

EUR

ITALY BTP 4,00 10-010920

5.000.000

5.394.000,00

5.749.875,00

0,22

EUR

ITALY BTP 4,50 07-010218

19.000.000

20.617.154,62

21.343.175,00

0,82

EUR

ITALY BTP 4,75 11-150916

8.500.000

9.053.959,85

9.209.750,00

0,35

EUR

ITALY BTP 5,00 09-010325

19.000.000

18.404.751,30

23.367.150,00

0,90

EUR


20.500.000

21.001.570,83

25.310.333,41

0,98

EUR

ITALY BTP I/L 2,10 10-150921

11.500.000

10.526.689,21

13.599.699,55

0,52

EUR

ITALY BTP I/L 2,35 08-150919

16.500.000

16.830.143,44

20.094.250,98

0,77

EUR

ITALY BTPS 3,00 10-011115

31.000.000

30.252.752,40

31.899.775,00

1,23

EUR

ITALY BTPS 3,50 13-011218

11.000.000

11.353.100,00

12.171.775,00

0,47

EUR

ITALY I/L 2,10 11-150916

21.000.000

21.306.097,16

23.436.043,11

0,90

EUR

MONTEA 4,107 13-280620

900.000

900.965,00

955.224,00

0,04



BENAMING





EUR

NEDERLANDSE WATER 1,625 12-230819

5.000.000

5.059.350,00

5.303.675,00

0,20

EUR

NETHERLANDS 1,75 13-150723

7.500.000

7.071.754,63

8.003.250,00

0,31

EUR

ORES 4,00 12-021021

3.800.000

3.908.159,85

4.378.322,00

0,17

EUR


29.550.000

35.198.542,93

38.858.102,25

1,50

EUR

SPAIN 3,25 10-300416

18.000.000

17.555.903,30

18.844.200,00

0,73

EUR

SPAIN 3,75 13-311018

33.900.000

35.663.336,48

37.942.575,00

1,46

EUR

SPAIN 3,80 06-310117

19.000.000

18.248.177,09

20.505.275,00

0,79

EUR

SPAIN 4,25 11-311016

17.600.000

18.561.531,86

19.015.920,00

0,73

EUR


15.728.000

15.976.222,95

16.579.278,00

0,64

EUR

UCB 5,75 09-101216

2.000.000

2.209.180,00

2.198.700,00

0,08

EUR

UCB 5,75 09-271114

4.000.000

4.247.860,49

4.032.260,00

0,16

EUR

UCB VRN 11-1803 PERPETUAL

3.000.000

3.250.500,00

3.232.005,00

0,12

598.667.301,74

660.045.372,11

25,44

8.900.084,48

9.111.074,12

0,35

8.900.084,48

9.111.074,12

0,35 0,14

Totaal EURO GBP

UK TREASURY 1,25 13-220718

7.200.000

Totaal POND STERLING USD

EBAY INC. 2,20 14-010819

4.500.000

3.462.629,19

3.534.095,29

USD

EDF 2,15 14-220119

5.000.000

3.704.001,77

3.941.552,05

0,15

USD


5.000.000

4.367.102,64

4.603.042,61

0,18

USD


4.200.000

3.140.024,03

3.405.471,17

0,13

USD


5.000.000

4.360.119,60

4.576.853,35

0,18

USD

NASDAQ OMX GRP 5,55 10-150120

5.000.000

4.085.932,60

4.360.008,68

0,17

USD

US TREASURY 1,50 12-310319

47.000.000

34.183.877,56

36.795.449,21

1,42

USD

US TREASURY 1,625 14-310719

30.000.000

22.239.653,79

23.521.558,35

0,91

USD

XEROX 5,625 09-151219

5.300.000

4.459.926,27

4.730.876,13

0,18

84.003.267,45

89.468.906,84

3,46

691.570.653,67

758.625.353,07

29,25

0,23



6.000.000

5.991.269,40

5.999.069,69

EUR


8.000.000

7.971.195,68

7.994.364,37

0,31

EUR


7.500.000

7.460.571,68

7.493.357,19

0,29

EUR

APRR 230315

7.500.000

7.490.154,60

7.490.587,36

0,29

EUR

BEFIMMO 240315

8.000.000

7.990.117,52

7.990.445,12

0,31

EUR

BONGRAIN 261114

7.000.000

6.982.263,47

6.994.505,53

0,27

EUR

CORIO N.V. 120115

10.000.000

9.986.329,80

9.990.768,18

0,39

EUR


7.000.000

6.979.991,83

6.983.179,95

0,27

EUR


0,27

EUR


EUR EUR

7.000.000

6.971.472,76

6.985.122,89

10.000.000

9.937.526,10

9.982.344,33

0,38


8.000.000

7.988.863,52

7.992.357,32

0,31


4.500.000

4.484.596,91

4.497.404,91

0,17



BENAMING





EUR


8.000.000

7.979.607,68

7.988.141,42

0,31

EUR

MERCIALYS S.A. 111214

8.000.000

7.989.643,44

7.995.126,32

0,31

EUR


7.000.000

6.990.105,15

6.991.681,80

0,27

EUR


8.000.000

7.993.830,56

7.997.049,40

0,31

EUR

VOLKSWAGEN GROUP SVS 101014

8.000.000

7.983.766,32

7.999.112,91

0,31

EUR


8.000.000

7.984.661,04

7.984.762,62

0,31

137.155.967,46

137.349.381,31

5,31

Totaal EURO USD

ANHEUSER BUSCH INBEV 311014

8.000.000

5.851.151,13

6.303.963,91

0,24

USD

CREDIT SUISSE LONDON 241114

10.000.000

7.278.365,98

7.879.027,62

0,30

USD

DANONE 241114

12.000.000

9.004.042,92

9.455.407,55

0,36

USD

ENEL FIN 191214

12.000.000

8.956.364,32

9.451.735,08

0,36

USD

ENI SpA 151214

10.000.000

7.461.886,24

7.877.329,53

0,30

USD

HEWLETT-PACKARD 281114

10.000.000

7.304.599,79

7.876.209,03

0,30

USD

HITACHI CAPITAL 130115

10.000.000

7.457.610,46

7.873.672,42

0,30

USD

ING BANK 080115

8.000.000

5.878.101,46

6.300.668,84

0,24

USD

REED ELSEVIER 230215

10.000.000

7.494.975,83

7.871.544,71

0,30

USD


8.000.000

5.970.722,76

6.292.907,25

0,24

USD


10.000.000

7.268.273,88

7.874.933,58

0,30

USD

UNICREDITO ITALIANO LON 271014

10.000.000

7.308.542,82

7.879.739,44

0,30

87.234.637,59

92.937.138,96

3,54

Totaal Geldmarktinstrumenten

224.390.605,05

230.286.520,27

8,85

Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt

953.320.133,41 1.028.440.291,42

39,65

Totaal US DOLLAR

Investeringsfonds

EUR

AQUA-REND MONETARY EUR CAP

EUR


130.400

64.074.382,00

64.172.708,80

7.175.219

3.956.548,12

7.175.219,28

0,28

50.000

953.547,50

1.432.000,00

0,06 0,18

DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS

2,47

EUR


58.200

5.774.511,80

4.601.292,00

EUR

DEGROOF ALT FOHF LOW VOL -B- -LIQUID-

365.000

0,00

0,00

0,00

EUR


67.307

6.730.700,00

7.113.003,76

0,27

EUR

DEGROOF BONDS CORP. EUR -A- CAP DEGROOF EQUITIES BELG ACTIVE BNLX I CAP

121.000

16.853.212,02

21.749.750,00

0,84

35.000

4.004.350,00

10.077.900,00

0,39

DEGROOF EQUITIES EMG MSCI INDEX-CL ADEGROOF EQUITIES EMU BEH VAL BNLX I CAP

686.500

68.650.000,00

75.631.705,00

2,92

1.815.000

118.325.118,82

142.677.150,00

5,50

12.420

132.886.869,60

152.130.717,00

5,86

850.000

25.912.262,64

34.391.000,00

1,33

2.050

20.723.108,50

24.539.607,00

0,95

EUR EUR EUR EUR EUR


EUR

DEGROOF EQUITIES EUROPE INDEX HI CAP


33


BENAMING


EUR EUR EUR

DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES US BEH V BNLX EUR I CAP

2.290


23.548.911,63



25.866.374,40

1,00

79.200

50.627.096,41

78.987.744,00

3,04

11.750

123.523.163,28

153.398.482,50

5,91

EUR

DEGROOF EQUITIES US INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND I CAP

150.000

31.340.445,00

35.073.000,00

1,35

EUR


707

706.800,00

808.430,77

0,03

EUR


690

690.091,00

1.015.130,76

0,04

EUR


194.000

4.755.005,00

6.774.480,00

0,26

EUR


110.000

2.290.520,94

2.927.100,00

0,11

EUR

110.000

1.897.376,95

2.445.300,00

0,09

EUR


54.800

4.591.590,90

4.483.736,00

0,17

EUR


16.700

2.431.213,69

3.314.616,00

0,13

EUR

NIEUWE STEEN INVESTMENTS DIS

1.139

15.060,97

4.709,77

0,00

EUR


465.000

42.982.200,00

44.547.000,00

1,72

EUR

SELECT EQUITIES JAPAN MGT H EUR CAP

EUR EUR

SPDR BARCLAYS EMG MARKETS LOCAL BD TREETOP CONV INTERNATIONAL EUR -ACAP

EUR

TREETOP GLOBAL OPPORTUNITIES I CAP

292

29.200.479,21

32.832.494,60

1,27

383.000

26.375.320,20

26.369.550,00

1,02

162.700

30.983.489,12

47.514.908,00

1,83

854

12.560.093,98

12.912.684,96

0,50

857.363.469,28 1.024.967.794,60

39,52

Totaal EURO GBP GBP

GENESIS EMERGING MARKETS FUND DIS PANTHEON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS DIS

GBP

TEMPLETON EMERGING MARKET UK DIST

7.439.000

18.444.236,25

53.285.373,19

462.000

5.995.437,91

7.068.109,08

0,27

906.250

2.182.301,87

6.758.297,59

0,26

26.621.976,03

67.111.779,86

2,58

1.145.000

13.887.117,73

18.467.293,58

0,71

660

81.326,77

60.914,67

0,00

12.662.418

5.206.230,62

9.981.017,72

0,38

408.000

25.400.543,82

25.486.934,93

0,98 0,28



USD


USD USD

ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUND

USD


USD


USD

VANGUARD US OPPORT CAP

2,05

596.700

8.138.255,53

7.334.520,79

26.176.923

20.190.659,51

8.562.978,80

0,33

4.393.000

37.773.674,51

42.374.885,28

1,63

29.000

4.236.643,44

11.503.475,82

0,44

Totaal US DOLLAR

114.914.451,93

123.772.021,59

4,75

Totaal investeringsfonds

998.899.897,24 1.215.851.596,05

46,85

Andere effecten

AUD

VIRGIN AUSTRALIA HOLDING ISSUE 2012

54.000

Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


BENAMING


CAD

TELUS NON-CANADIAN

5.000

Totaal CANADESE DOLLAR




80.014,96

134.821,14

0,01

80.014,96

134.821,14

0,01

EUR


299.374

104.217,58

299.373,98

0,01

EUR

3I EUROPARTNERS V B

5.913.075

4.393.206,80

5.913.075,16

0,23

EUR

ADIDAS A.G. 161014

5.000.000

4.987.146,90

4.998.876,23

0,19

EUR


7.732

2.107,25

0,00

0,00

EUR


3.300.000

3.303.365,00

3.394.050,00

0,13

EUR

ALSTOM 191114

5.000.000

4.997.619,20

4.998.299,43

0,19

EUR

ATLANTIC CERTIFICATES REGISTERED

20

768.138,40

849.428,60

0,03

EUR

ATLAS REAL ESTATE EMU BNLX I CAP

24.000

5.048.683,63

6.098.640,00

0,24

EUR

BUWOG A.G.

EUR

CASINO GUICHARD 030215

EUR

COFINIMMO 5,00 09-251114

EUR


EUR EUR

3.380

47.740,69

51.714,00

0,00

10.000.000

9.985.147,10

9.987.768,20

0,38

500.000

513.000,00

503.395,00

0,02

17.000.000

18.382.230,00

18.841.525,00

0,73


5.000.000

4.954.150,00

5.262.625,00

0,20

FINLAND 1,50 13-150423

5.000.000

4.668.729,00

5.241.250,00

0,20

EUR


7.000.000

6.992.155,59

6.997.015,71

0,27

EUR


EUR


EUR

PARMALAT FINANZIARIA SpA

EUR

SARENS BESTUUR 5,10 10-061216 A SIGMA FIN CORP FRN 06-300314

795

796.114,19

987.606,92

0,04

2.345

2.344.710,00

2.773.393,33

0,11

100.000

388.965,60

0,00

0,00

2.150.000

2.195.523,20

2.536.570,00

0,10

10.000.000

7.500.000,00

0,00

0,00

EUR


8.500.000

8.525.550,00

8.478.750,00

0,33

EUR

TMVW 4,70 13-111228

4.000.000

3.989.440,00

4.721.480,00

0,18

94.887.940,13

92.934.836,56

3,58

408.528,26

398.669,38

0,02

408.528,26

398.669,38

0,02

2.079.854,46 7.290.054,98 7.287.811,47 1.034.543,02 0,00

1.963.295,16 7.878.667,42 7.877.947,39 0,00 0,00

0,08 0,30 0,30 0,00 0,00

17.692.263,93

17.719.909,97

0,68

113.068.747,28

111.188.237,05

4,29

1.617.884,00 13.780.072,83

82.689,00 15.058.112,00

0,00 0,58

15.397.956,83

15.140.801,00

0,58

-599.335,00

-755.098,00

-0,03

-599.335,00

-755.098,00

-0,03

2.080.087.399,76 2.369.865.827,52

91,34

Totaal EURO GBP

VODAFONE GROUP PLC

150.617

Totaal POND STERLING USD USD USD USD USD

DELHAIZE AMERICA 9,00 01-150431 NATIXIS 241114 ROYAL BANK SCOTLAND 241114 WORLDCOM GROUP WORLDCOM-MCI GROUP

1.848.000 10.000.000 10.000.000 49.500 1.980

Totaal US DOLLAR Totaal Andere effecten Opties Verkocht EUR EUR

DJ50/1214/PUT /2,700 DJ50/1215/PUT /3,050

641 6.359

Totaal Opties Verkocht Opties aangekocht EUR

DJ50/1214/CALL/3,150

-641

Totaal Opties aangekocht Totaal van de effectenportefeuille


DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH) VALUTA

BENAMING






AEDIFICA -SICAFI- DIS

5.000

196.437,01

259.000,00

0,05

EUR

AMER SPORTS-A-

100

1.648,61

1.599,00

0,00

EUR

EBRO FOODS S.A.

100

1.568,34

1.494,50

0,00

EUR

EURONAV

86.547

349.148,51

793.635,99

0,14

EUR

GBL -STRIP VVPR-

EUR


EUR

GROUPE FNAC

100

0,00

2.938,00

0,00

EUR

HEIDELBERGCEMENT A.G.

100

3.101,89

5.232,00

0,00

EUR


64.000

1.568.705,00

2.234.880,00

0,40

EUR

INTERNATIONAL CONS AIRLINES GROUP

600

3.241,83

2.829,00

0,00

EUR


237

965,67

0,00

0,00

EUR


668

10.838,03

16.623,18

0,00

EUR

LAFARGE

100

4.377,54

5.672,00

0,00

EUR


850

0,00

0,00

0,00

2.140.032,43

3.323.903,67

0,59

4.750

0,00

0,00

0,00

12.705

0,00

0,00

0,00

Totaal EURO GBP

GREENCORE GROUP PLC

25.729

79.785,63

79.054,67

0,01

GBP

TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC DIS

58.000

282.725,28

387.235,95

0,07

362.510,91

466.290,62

0,08


AT&T INC.

4.300

102.005,10

119.409,61

0,02

USD


2.400

119.691,15

135.980,77

0,02

USD


2.200

105.446,70

114.799,20

0,02

USD

BUNGE LTD

1.800

105.646,62

119.352,07

0,02

USD

CITIGROUP INC.

3.200

119.410,64

131.289,17

0,02

USD

CONOCOPHILLIPS

2.200

120.828,08

134.984,43

0,02

USD

FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC.

118

0,00

0,00

0,00

USD

GAP INC.

4.205

120.750,31

139.310,41

0,02

USD


900

120.915,36

134.533,56

0,02

USD


3.300

120.631,13

115.466,83

0,02

USD

MACY'S INC.

3.100

117.482,94

143.973,52

0,03

USD

METLIFE INC.

3.200

120.126,82

135.980,77

0,02

USD

MORGAN STANLEY

4.700

104.302,65

127.813,03

0,02

USD


850

267.432,15

3,89

0,00

USD

ORACLE CORP.

4.500

115.819,31

136.349,66

0,02

USD

PFIZER INC.

5.684

130.062,49

133.380,11

0,02

USD

QUALCOMM

2.300

120.057,44

135.644,98

0,02

USD

STATE STREET CORP.

1.940

89.012,18

112.563,28

0,02

USD

WAL-MART STORES

2.000

116.334,07

119.938,52

0,02

USD

WELLS FARGO & CO

3.700

118.470,66

150.753,16

0,03

Totaal US DOLLAR

2.334.425,80

2.341.526,97

0,38


4.836.969,14

6.131.721,26

1,05



BENAMING





Obligaties EUR

BBVA SENIOR FIN 4,875 11-150416

1.100.000

1.133.173,98

1.175.520,50

EUR

ING GROUP 4,75 07-310517

1.100.000

1.155.306,09

1.223.040,50

0,22

EUR

ITALY BTP I/L 2,35 08-150919

1.500.000

1.581.656,75

1.826.750,09

0,33

EUR

ITALY I/L 2,10 11-150916

2.300.000

2.424.728,40

2.566.804,72

0,46

EUR

LLOYDS BANK PLC 4,625 12-020217

1.200.000

1.208.352,08

1.316.490,00

0,23

EUR

1.100.000

1.126.710,52

1.174.453,50

0,21

EUR

ROYAL BK OF SCOTLAND 4,75 11-180516 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT 4,50 11-180515

900.000

919.604,62

923.598,00

0,16

EUR

UCB 5,75 09-271114

1.000.000

1.062.004,88

1.008.065,00

0,18

10.611.537,32

11.214.722,31

2,00

Totaal EURO

0,21

USD


1.000.000

873.420,52

920.608,52

0,16

USD


1.000.000

872.023,92

915.370,67

0,16

USD

NASDAQ OMX GRP 5,55 10-150120

1.000.000

817.186,52

872.001,73

0,16

USD

US TREASURY 1,50 12-310319

3.500.000

2.505.706,34

2.740.086,64

0,49

5.068.337,30

5.448.067,56

0,97

15.679.874,62

16.662.789,87

2,97



2.000.000

1.992.798,92

1.998.591,09

0,36

EUR


1.500.000

1.492.114,34

1.498.671,44

0,27

EUR

CORIO N.V. 120115

2.000.000

1.997.265,96

1.998.153,64

0,36

EUR


2.000.000

1.991.849,36

1.995.749,40

0,36

EUR


2.000.000

1.987.505,22

1.996.468,87

0,36

EUR


2.000.000

1.993.154,18

1.998.846,63

0,36

EUR


2.000.000

1.995.941,58

1.999.778,23

0,36

EUR


2.000.000

1.996.165,26

1.996.190,66

0,36

15.446.794,82

15.482.449,96

2,79 0,28

Totaal EURO USD


2.000.000

1.462.787,78

1.575.990,98

USD


2.000.000

1.455.673,20

1.575.805,52

0,28

USD

DANONE 241114

2.000.000

1.500.673,82

1.575.901,26

0,28

USD

ENEL FIN 191214

2.000.000

1.492.727,39

1.575.289,18

0,28

USD


2.000.000

1.491.522,09

1.574.734,48

0,28

USD

ING BANK 080115

2.000.000

1.469.525,36

1.575.167,21

0,28

USD


3.000.000

2.317.959,01

2.360.124,36

0,42

USD


2.000.000

1.492.680,69

1.573.226,81

0,28

USD


2.000.000

1.453.654,77

1.574.986,72

0,28

Totaal US DOLLAR

14.137.204,11

14.961.226,52

2,66


29.583.998,93

30.443.676,48

5,45


50.100.842,69

53.238.187,61

9,47


37


BENAMING





Investeringsfonds

EUR

DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS

28.500

531.521,76

816.240,00

0,15

EUR


6.400

636.264,10

505.984,00

0,09

EUR

DEGROOF ALT FOHF LOW VOL -B- -LIQUIDDEGROOF EQUITIES BELG ACTIVE BNLX I CAP

60.000

0,00

0,00

0,00

EUR EUR EUR EUR


10.500

1.201.305,00

3.023.370,00

0,54

312.600

31.260.000,00

34.439.142,00

6,14

679.811

43.254.423,96

53.439.942,71

9,52

4.080

40.345.959,52

49.975.308,00

8,90

EUR

DEGROOF EQUITIES EMU INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES EUROPE BEH VAL -ACAP

541.400

17.409.650,43

21.905.044,00

3,90

EUR

DEGROOF EQUITIES EUROPE INDEX HI CAP

2.970

29.500.689,48

35.552.503,80

6,33

EUR

DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES US BEH V BNLX EUR I CAP

1.420

14.861.166,45

16.039.411,20

2,86

27.680

16.107.309,97

27.605.817,60

4,92

4.439

44.957.523,68

57.951.988,41

10,32

EUR EUR EUR

DEGROOF EQUITIES US INDEX HI CAP DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND I CAP

62.720

13.254.860,00

14.665.190,40

2,61

EUR


167

167.400,00

191.470,45

0,03

EUR


163

163.442,00

240.424,82

0,04

EUR


30.500

634.330,75

811.605,00

0,14

EUR

35.500

612.357,25

789.165,00

0,14

EUR


31.000

2.597.461,04

2.536.420,00

0,45

EUR


5.000

804.498,05

992.400,00

0,18

EUR


221.000

19.973.330,00

21.171.800,00

3,77

EUR


EUR EUR

SPDR BARCLAYS EMG MARKETS LOCAL BD TREETOP CONV INTERNATIONAL EUR -ACAP

EUR


133

13.303.394,38

14.954.526,65

2,66

131.000

9.104.551,93

9.019.350,00

1,61

54.330

10.568.169,98

15.866.537,87

2,83

187

2.750.278,19

2.827.484,88

0,50

313.999.887,92

385.321.126,79

68,63

6.521.256,82

14.571.798,22

2,60

102.000

1.325.070,06

1.560.491,61

0,28

553.000

2.861.946,01

4.123.959,80

0,73

10.708.272,89

20.256.249,63

3,61

614.000

7.306.557,28

9.902.985,38

1,77

13

1.575,83

1.199,83

0,00

152.500

9.570.538,89

9.526.366,61

1,70 0,30

Totaal EURO GBP GBP

GENESIS EMERGING MARKETS FUND DIS PANTHEON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS DIS

GBP

TEMPLETON EMERGING MARKET UK DIST

2.034.322



USD USD

ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS FUND

139.000

1.971.875,37

1.708.561,07

USD


4.900.000

3.779.498,94

1.602.884,96

0,29

USD


1.905.000

16.514.413,32

18.375.633,15

3,27

USD

VANGUARD US OPPORT CAP

10.000

1.460.932,87

3.966.715,80

0,71

40.605.392,50

45.084.346,80

8,04

365.313.553,31

450.661.723,22

80,28

Totaal US DOLLAR Totaal investeringsfonds


38


BENAMING





Andere effecten

AUD

VIRGIN AUSTRALIA HOLDING ISSUE 2012

9.600

Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EUR


54.724

22.620,60

54.724,28

0,01

EUR

3I EUROPARTNERS V B

1.262.342

856.487,20

1.262.341,89

0,22

EUR


EUR


EUR EUR

1.266

490,54

0,00

0,00

14.600

2.743.966,71

3.710.006,00

0,67


1.699.394

937.280,25

1.699.394,04

0,30

2.000.000

1.997.029,42

1.997.553,64

0,36

EUR


1.400.000

1.401.465,00

1.445.416,00

0,26

EUR


2.000.000

1.997.758,74

1.999.147,35

0,36

EUR


188

188.583,35

233.907,33

0,04

EUR


555

555.330,00

656.860,98

0,12

EUR

PARMALAT FINANZIARIA SpA

EUR


29.400

98.320,42

0,00

0,00

2.600.000

2.588.300,00

2.593.500,00

0,46

13.387.632,23

15.652.851,51

2,80

3.035.743

1.321.781,26

2.392.892,82

0,43

9.750

203.791,83

0,00

0,00

390

0,00

0,00

0,00

1.525.573,09

2.392.892,82

0,43

14.913.205,32

18.045.744,33

3,23

3.016.579,74

3.296.256,00

0,59

3.016.579,74

3.296.256,00

0,59

433.344.181,06

525.241.911,16

93,57

Totaal EURO USD


USD

WORLDCOM GROUP

USD

WORLDCOM-MCI GROUP Totaal US DOLLAR Totaal Andere effecten

Opties Verkocht EUR

DJ50/1215/PUT /3,050

1.392

Totaal Opties Verkocht



39

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment DEGROOF GLOBAL ETHICAL) VALUTA

BENAMING





Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Genoteerde of Verhandelde Aandelen AUD

ANZ BANKING GROUP

6.000

38.313,82

128.507,60

AUD

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

2.500

113.512,86

130.381,33

0,35 0,35

AUD

CSL LTD

1.400

62.693,92

71.927,41

0,19

AUD

INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD

0,11

AUD

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

AUD

QANTAS AIRWAYS LTD

AUD

TELSTRA CORP. LTD

AUD

WESTPAC BANKING CORP.

AUD

WOODSIDE PETROLEUM LTD

10.000

35.825,09

42.392,55

5.500

127.764,50

123.970,49

0,33

200.000

141.343,05

192.567,45

0,52

44.000

117.731,26

161.535,00

0,43

8.000

127.272,83

178.104,11

0,48

4.000

98.822,02

112.492,64

0,30

863.279,35

1.141.878,58

3,06

Totaal AUSTRALISCHE DOLLAR CAD

BANK OF MONTREAL

3.000

78.484,43

175.165,57

0,47

CAD

BANK OF NOVA SCOTIA

2.500

93.439,85

122.666,90

0,33

CAD

BCE INC.

5.000

140.823,00

169.612,18

0,46

CAD

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD

1.000

114.786,31

164.639,63

0,44

CAD

THOMSON-REUTERS CORP.

4.000

99.426,89

115.601,20

0,31

CAD

TORONTO DOMINION BANK

4.900

156.261,59

191.834,96

0,52

683.222,07

939.520,44

2,53 0,48

Totaal CANADESE DOLLAR CHF

ABB LTD-REG-

10.000

154.094,66

177.954,52

CHF

ADECCO SA-REG-

2.500

154.252,68

134.315,07

0,36

CHF

HOLCIM LTD-REG-NEW

2.500

147.763,30

144.256,66

0,39

CHF

NOVARTIS-REG-

7.500

275.826,23

560.146,64

1,50

CHF

SGS-REG-

100

170.988,65

164.119,13

0,44

CHF

SWISS RE A.G. NAMEN

2.000

127.162,02

126.175,39

0,34

CHF

SWISSCOM-REG-

550

224.222,23

247.193,57

0,66

1.254.309,77

1.554.160,98

4,17

87.986,04

132.590,90

0,36

87.986,04

132.590,90

0,36

Totaal ZWITSERSE FRANK DKK

NOVO NORDISK-B-

3.500

Totaal DEENSE KROON EUR

ADIDAS A.G. NA O.N.

1.500

92.927,32

88.875,00

0,24

EUR

AEGON N.V.

25.000

145.417,90

163.300,00

0,44

EUR

ALCATEL-LUCENT

40.000

99.177,92

98.280,00

0,26

EUR

ALLIANZ AG-REG-

1.800

214.670,72

231.030,00

0,62

EUR

ASML HOLDING N.V.

1.000

65.250,00

78.820,00

0,21

EUR

ATLANTIA SpA

7.000

126.945,00

136.850,00

0,37


40


BENAMING





EUR

ATOS

EUR

AXA

1.500

84.670,42

86.055,00

0,23

14.000

256.398,55

273.140,00

0,73

EUR

BANCA POPOLARE DI MILANO

EUR

CAP GEMINI FRANCE

250.000

138.794,75

159.875,00

0,43

2.000

81.462,57

113.660,00

0,31

EUR


1.100

98.879,00

93.797,00

0,25

EUR

CHRISTIAN DIOR

800

111.797,05

106.160,00

0,29

EUR

CRH PLC.

6.000

97.516,55

108.660,00

0,29

EUR

DAIMLER AG-REG-INATIF

1.800

123.328,34

109.314,00

0,29

EUR

DANONE

6.000

300.567,76

318.000,00

0,85

EUR

DEUTSCHE BOERSE-REG-

1.200

70.904,39

63.996,00

0,17

EUR

EDP-ENERGIAS-REG

30.000

108.464,76

103.650,00

0,28

EUR

ENAGAS SHS

6.500

135.908,61

165.945,00

0,45

EUR

ESSILOR INTERNATIONAL S.A.

1.400

95.751,32

121.716,00

0,33

EUR


800

61.813,38

59.744,00

0,16

EUR

HEINEKEN HOLDING N.V.

0,42

EUR

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A.

EUR

3.000

136.820,82

157.110,00

10.000

223.825,50

218.750,00

0,59

KLEPIERRE

3.000

105.423,47

104.010,00

0,28

EUR


4.615

69.250,00

59.164,30

0,16

EUR

KONINKLIJKE DSM N.V.

4.500

98.049,12

219.847,50

0,59

EUR


4.327

70.719,49

109.321,66

0,29

EUR

LAFARGE

4.500

157.584,80

256.590,00

0,69

EUR

LINDE

700

102.235,00

106.505,00

0,29

EUR

L'OREAL

800

99.439,00

100.560,00

0,27

EUR

LVMH-MOET HENNESSY

500

61.975,00

64.350,00

0,17

EUR

METSO-VALMET RAUMA CORP.

3.000

70.951,00

84.600,00

0,23

EUR


1.200

176.470,94

187.860,00

0,50

EUR

OMV

2.500

85.137,83

66.612,50

0,18

EUR

PERNOD-RICARD

1.000

84.044,69

89.640,00

0,24

EUR

RED ELECTRICA CORP.ORACION S.A.

1.200

77.565,75

82.272,00

0,22

EUR

REED ELSEVIER N.V.

13.000

187.157,38

233.610,00

0,63

EUR

REPSOL YPF S.A.

10.256

201.233,70

192.812,80

0,52

EUR

SANOFI

2.500

174.391,79

223.900,00

0,60

EUR

SAP A.G.

4.300

224.094,18

245.530,00

0,66

EUR

SCHNEIDER ELECTRIC SE

2.400

98.799,35

145.920,00

0,39

EUR

SCOR SE ACT. PROV. REGPT.

3.500

85.958,94

86.572,50

0,23

EUR

SNAM SpA

15.000

61.861,89

65.700,00

0,18

EUR

STMICROELECTRONICS

10.000

56.120,11

61.350,00

0,16

EUR

TOTAL S.A.

1.500

73.552,50

77.175,00

0,21

EUR

UBI BANCA

19.000

71.937,69

126.540,00

0,34

EUR

UNIBAIL RODAMCO SE

800

149.955,20

162.960,00

0,44

EUR


5.000

138.994,38

157.650,00

0,42

EUR

VIVENDI

4.133

106.932,34

79.022,96

0,21

EUR

VOLKSWAGEN AG-ST O.N.

600

41.861,13

98.580,00

0,26

5.802.989,30

6.545.383,22

17,57

Totaal EURO


41


BENAMING





GBP

ASTRAZENECA PLC

9.500

321.201,02

541.507,32

1,45

GBP

AVIVA PLC

24.500

123.829,48

164.601,51

0,44

GBP

BT GROUP PLC

30.000

44.955,95

146.149,90

0,39

GBP

DIAGEO PLC

8.000

136.469,98

183.264,89

0,49

GBP

GLAXOSMITHKLINE PLC

20.000

363.444,81

362.679,67

0,97

GBP

LEGAL & GENERAL GROUP PLC

30.000

85.347,24

88.128,85

0,24

GBP

MARKS & SPENCER PLC

15.000

92.157,29

77.887,58

0,21

GBP

SMITH & NEPHEW PLC

13.000

109.928,58

173.511,29

0,47

1.277.334,35

1.737.731,01

4,66

Totaal POND STERLING JPY

KAO CORP.

5.000

118.059,86

154.305,84

0,41

JPY

KDDI CORP.

3.000

87.535,27

142.734,26

0,38

JPY

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP.

3.500

138.467,48

172.282,03

0,46

JPY

NTT -DROIT D'ATTRIBUTION -A- CORP.

6.000

177.048,00

171.029,98

0,46

JPY

NTT DOCOMO INC.

15.000

184.322,40

198.145,80

0,53

JPY

SEVEN & I HOLDINGS CO LTD

JPY

TEIJIN LTD

JPY

TOKIO MARINE HOLDINGS LTD

JPY

TOPPAN PRINTING

6.000

143.078,18

184.192,79

0,49

95.000

160.776,87

181.674,25

0,49

7.000

147.284,18

171.877,91

0,46

30.000

166.638,88

170.596,99

0,46

1.323.211,12

1.546.839,85

4,14

Totaal JAPANESE YEN NOK

DNB NOR ASA -A-

NOK

STATOIL ASA

5.000

65.471,68

74.135,70

0,20

13.500

248.947,91

291.514,14

0,78

314.419,59

365.649,84

0,98

Totaal NOORSE KROON SEK

ATLAS COPCO AB-A-

6.000

122.202,00

136.392,84

0,37

SEK

HENNES MAURITZ AB

5.000

115.118,13

164.451,11

0,44

SEK

NORDEA BANK AB

7.000

70.769,20

72.182,78

0,19

SEK

SVENSKA HANDELSBANK-A-FRIA

2.000

73.385,54

74.565,81

0,20

SEK

TELEFONAB ERICSSON-B-FRIA

16.000

147.222,41

160.947,94

0,43

528.697,28

608.540,48

1,63 0,66

Totaal ZWEEDSE KROON USD

3M CO

2.200

186.163,58

246.741,34

USD

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.

2.400

180.202,69

247.323,97

0,66

USD

ALCOA INC.

16.000

171.726,35

203.791,81

0,55

USD

AT&T INC.

8.500

199.138,52

237.118,54

0,64

USD


3.200

158.223,31

181.804,08

0,49

USD

BIOGEN IDEC

800

183.080,17

209.497,72

0,56 0,48

USD

CAMPBELL SOUP CY

5.300

163.685,42

179.274,89

CB RICHARD ELLIS GROUP INC. -A-

6.000

117.937,24

141.254,70

0,38

13.000

199.309,53

259.022,36

0,70

3.300

150.264,13

170.374,83

0,46

USD

CISCO SYSTEMS INC.

USD

COLGATE-PALMOLIVE CO


42


BENAMING





USD

CVS HEALTH CORP.

3.200

170.066,53

201.613,30

0,54

USD

GAP INC.

4.100

124.888,85

135.308,93

0,36

USD

HEWLETT-PACKARD CY

11.800

291.386,47

331.324,76

0,89

USD


2.100

291.857,00

315.569,36

0,85

USD

INTEL CORP.

18.300

271.442,84

504.417,97

1,35

USD


3.600

124.500,19

136.049,08

0,37

USD


3.600

124.740,93

125.390,86

0,34

USD


3.250

227.517,57

276.748,47

0,74

USD

MCGRAW HILL FINANCIAL INC.

2.500

146.390,78

167.128,44

0,45

USD

MEDTRONIC INC.

10.800

332.142,40

529.633,88

1,42

USD

MICROSOFT CORP.

12.200

332.532,20

447.727,69

1,20

USD

NIKE INC. -B-

6.200

239.177,37

437.791,41

1,18

USD

PRAXAIR INC.

2.200

200.037,74

224.658,62

0,60

USD

SPRINT CORP.

19.000

123.568,03

95.357,21

0,26

USD

STANLEY BLACK & DECKER INC.

2.000

117.787,59

140.573,92

0,38

USD

STAPLES INC.

17.000

157.065,10

162.833,96

0,44

USD

SYMANTEC CORP.

8.500

129.246,96

158.191,17

0,42

USD


2.800

179.922,57

217.860,28

0,59

5.294.002,06

6.684.383,55

17,96

17.429.450,93

21.256.678,85

57,06

1,43

Totaal US DOLLAR Totaal Genoteerde of Verhandelde Aandelen Obligaties EUR

AUSTRIA 1,75 13-201023

500.000

481.265,72

533.325,00

EUR

BNGEENTEN 2,50 10-151117

550.000

549.216,60

590.727,50

1,59

EUR

BELGIUM OLO 68 2,25 13-220623

900.000

892.057,21

991.485,00

2,67

EUR

400.000

446.738,66

468.120,00

1,26

EUR

BELGIUM OLO55 4,00 09-280319 COMPAGNIE FINANC.FONCIER 6,125 00-230215

700.000

776.830,93

716.625,00

1,92

EUR

EIB 1,50 14-150421

900.000

935.973,00

955.921,50

2,57

EUR


900.000

1.070.968,20

1.061.811,00

2,85

EUR

FINLAND 3,50 11-150421

550.000

625.628,50

654.651,25

1,77

EUR

FR. OAT INDEXEE 1,00 05-250717

700.000

733.162,83

835.116,61

2,24

EUR

FRANCE OAT 2,25 13-250524

900.000

926.535,00

987.862,50

2,65

EUR

GERMANY 2,00 13-150823

900.000

931.861,00

994.500,00

2,67

EUR

ITALY BTP 4,00 06-010217

550.000

543.952,50

594.632,50

1,60

EUR

ITALY BTP 4,00 10-010920

300.000

268.591,28

346.057,50

0,93

EUR

ITALY BTP 4,50 07-010218

800.000

871.333,75

899.720,00

2,42

EUR

ITALY BTP 4,75 11-150916

300.000

293.070,00

325.185,00

0,87

EUR

ITALY BTP 7,25 96-011126

280.000

359.410,59

416.038,00

1,12

EUR

ITALY BTPS 3,00 10-011115

200.000

195.592,33

205.835,00

0,55

EUR

KREDIET FUER WIED 5,50 98-220118

600.000

698.064,24

707.724,00

1,90

EUR


300.000

298.125,00

320.662,50

0,86

EUR


150.000

196.076,82

197.389,50

0,53

EUR

SPAIN 3,25 10-300416

350.000

330.001,58

366.380,00

0,98

Totaal Obligaties

12.424.455,74

13.169.769,36

35,38


29.853.906,67

34.426.448,21

92,44


DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10) VALUTA

BENAMING





Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Obligaties EUR


500.000

496.929,47

497.039,27

1,87

EUR

BELGIUM T-BILL 0,00 14-170915

800.000

800.376,00

800.370,73

3,02

EUR

BELGIUM TREASURY 0,00 13-161014

80.000

80.002,82

80.002,15

0,30

EUR


1.850.000

1.850.249,41

1.850.245,54

6,99

EUR


500.000

499.453,92

499.467,37

1,89

EUR


500.000

499.870,00

499.901,37

1,89

EUR

DUTCH TREASURY 0,00 14-300615

1.350.000

1.350.737,43

1.350.724,17

5,10

EUR

ETEXCO 130815

1.000.000

990.781,01

990.924,16

3,74

EUR

FRENCH REP T-BILL 0,00 13-111214

500.000

499.826,35

499.837,63

1,89

EUR

FRENCH T-BILL 0,00 14-250615

1.200.000

1.199.740,80

1.199.774,16

4,53

EUR

ITALY B.O.T 0,00 14-140815

1.200.000

1.197.389,40

1.197.429,81

4,52

EUR

ITALY B.O.T 0,00 14-140915

1.200.000

1.196.793,86

1.196.839,14

4,52

EUR

SPAIN T-BILL 0,00 14-180915

1.200.000

1.197.564,00

1.197.597,93

4,52

EUR

SPAIN T-BILL 0,00 14-210815

1.200.000

1.198.116,00

1.198.144,55

4,52

13.057.830,47

13.058.297,98

49,30

Totaal Effecten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt Investeringsfonds

EUR

DBXT MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF

69.495

2.233.523,47

2.227.314,75

8,41

EUR

DBXT MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF

41.307

1.047.092,87

1.025.239,74

3,87

EUR

FTSE EPRA EUROZONE THEAM UCITS ETF

5.402

1.009.069,24

1.014.225,50

3,83

EUR

ISHARES DEV MARKETS PROP YIELD UCITS

70.082

1.261.058,03

1.281.799,78

4,84

EUR

ISHARES MARKIT IBOXX EURO CORP. BD D

EUR

LYXOR ETF MSCI LATIN AMERICA EUR D

3.483

463.699,50

466.060,23

1,76

66.248

1.768.984,50

1.738.347,52

6,56

7.783.427,61

7.752.987,52

29,27

16.777

1.057.867,74

1.050.114,70

3,96

19.763

1.723.864,74

1.750.157,78

6,61

2.781.732,48

2.800.272,48

10,57

Totaal investeringsfonds

10.565.160,09

10.553.260,00

39,84


23.622.990,56

23.611.557,98

89,14

Totaal EURO USD USD

ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS ISHARES JPM USD EMERG MARKETSBOND DIS Totaal US DOLLAR


44

DEGROOF GLOBAL Overzicht van de effectenportefeuille per 30 september 2014 (compartiment DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW VALUTA

BENAMING






ALLIANZ AG-REG-

EUR

AMADEUS IT HOLDING S.A.

3.237

399.244,08

415.954,50

14.138

394.378,60

414.102,02

EUR

ANHEUSER-BUSCH INBEV

EUR

AXA

EUR

AXEL SPRINGER SE

EUR

0,07 0,07

5.045

418.432,30

440.327,60

0,07

23.958

421.986,08

465.384,15

0,08

9.662

383.077,09

420.683,48

0,07

BASF SE

4.995

390.146,66

361.687,95

0,06

EUR

BAYER A.G. NA

4.101

387.457,97

447.009,00

0,07

EUR

BOSKALIS WESTMINSTER N.V.

10.654

380.496,40

476.766,50

0,08

EUR


4.430

380.483,85

381.157,20

0,07

EUR

DANONE

EUR EUR

DELTA LLOYD N.V. DEUTSCHE TELEKOM A.G. -REG-

EUR

EDP-ENERGIAS-REG

124.366

425.402,54

426.451,01

0,07

EUR

ENAGAS SHS

17.410

419.232,80

443.780,90

0,07

EUR

ENI SpA

21.500

401.011,28

397.105,00

0,06

EUR

GDF SUEZ

21.180

419.681,70

411.845,10

0,07

EUR


4.880

426.509,32

364.682,40

0,06

EUR

KEMIRA OYJ

200

2.292,08

2.082,00

0,00

EUR

KLEPIERRE

11.248

344.641,34

388.393,44

0,06

EUR


31.108

423.442,35

397.249,16

0,06

EUR


18.042

417.942,93

448.975,17

0,07

EUR


2.584

410.515,33

401.941,20

0,07

EUR

REED ELSEVIER N.V.

25.570

421.521,45

461.410,65

0,08

EUR

REXEL S.A.

26.380

455.834,64

391.874,90

0,06

EUR

SANOFI

5.479

425.230,01

480.015,19

0,08

EUR

SAP A.G.

7.282

419.079,10

415.729,38

0,07

EUR

SES GLOBAL

15.166

375.908,80

417.444,15

0,07

EUR

SIEMENS A.G. -REG-

0,07

EUR

SUEZ ENVIRONNEMENT CO

EUR

TOTAL S.A.

EUR EUR EUR

VINCI

EUR

VIVENDI

EUR

VOLKSWAGEN A.G.

2.250

419.625,00

371.025,00

0,06

EUR

WOLTERS KLUWER N.V.

20.058

389.313,09

423.424,38

0,07

EUR

ZIGGO N.V.

12.300

381.251,70

457.560,00

0,07

14.550.881,34

15.037.062,95

2,47

7.498

412.460,49

391.395,60

0,06

24.581 34.127

428.880,64 414.984,32

463.351,85 406.452,57

0,08 0,07

4.495

403.747,21

419.922,90

30.620

380.748,84

402.806,10

0,07

8.258

382.702,33

415.459,98

0,07


13.219

410.340,55

411.110,90

0,07

UPM-KYMMENE CORP.

33.825

347.794,90

376.134,00

0,06

Totaal EURO

8.110

418.638,20

368.112,90

0,06

24.068

416.445,37

458.254,72

0,07


45


BENAMING





USD

ABBVIE INC. SHS WHEN ISSUED

5.440

199.987,57

250.935,09

0,04

USD

ANALOG DEVICES INC.

5.121

206.210,72

201.081,95

0,03

USD

AT&T INC.

12.539

314.169,28

348.203,97

0,06

USD


5.900

311.467,17

334.286,05

0,05

USD


2.891

133.808,92

150.856,58

0,02

USD

BUNGE LTD

2.336

132.631,69

154.892,46

0,03

USD

CA INC.

8.926

191.969,47

194.470,22

0,03

USD

CAMPBELL SOUP CY

5.949

196.386,86

200.933,79

0,03

USD

CHEVRON CORP.

2.156

195.898,02

204.868,01

0,03

USD

CISCO SYSTEMS INC.

11.623

193.359,68

230.142,09

0,04

USD

CITIGROUP INC.

3.666

133.493,57

150.408,15

0,02

USD

CLOROX CY

2.969

196.474,31

225.299,04

0,04

USD

COACH INC.

8.117

265.252,95

231.356,73

0,04

USD

COCA-COLA CO

6.519

193.296,89

217.103,02

0,04

USD

CONOCOPHILLIPS

5.064

274.164,92

310.709,62

0,05

USD

DOW CHEMICAL

5.512

188.373,97

232.097,93

0,04

USD

DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC.

4.990

199.780,30

252.086,15

0,04

USD

DU PONT DE NEMOURS

4.010

193.494,27

227.738,54

0,04

USD

ELI LILLY & CY

4.570

194.755,48

235.371,30

0,04

USD

EMERSON ELECTRIC CO

4.143

206.159,87

204.659,92

0,03

USD

EXXON MOBIL CORP.

2.662

194.626,59

198.141,85

0,03

USD

GAMESTOP CORP. -A-

6.741

207.945,40

223.486,75

0,04

USD

GAP INC.

4.239

122.394,17

140.436,82

0,02

USD

GARMIN LTD

4.929

194.880,29

201.527,00

0,03

USD

GENERAL MILLS INC.

5.113

196.464,83

204.052,49

0,03

USD

GENUINE PARTS CO

3.191

206.069,29

221.520,02

0,04

USD

HASBRO INC.

4.886

196.640,53

212.016,16

0,03

USD


917

125.498,20

137.074,75

0,02

USD

INTEL CORP.

10.180

193.705,08

280.047,29

0,05

USD


5.859

196.422,05

221.123,97

0,04

USD

JOHNSON & JOHNSON CORP.

2.679

196.198,64

224.979,83

0,04

USD


3.397

126.303,13

118.860,86

0,02

USD

KELLOGG CO

4.007

194.855,31

195.225,37

0,03

USD


2.447

196.697,24

208.139,18

0,03

USD

KOHL'S CORP.

5.397

205.974,19

260.607,91

0,04

USD

LEGGETT & PLATT INC.

8.362

196.397,47

233.594,20

0,04

USD

LORILLARD INC.

4.940

197.242,99

234.958,11

0,04

USD

MACY'S INC.

2.965

119.867,76

137.703,70

0,02

USD

MATTEL INC.

7.037

195.332,38

169.039,99

0,03

USD

MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC.

8.473

196.738,93

203.768,75

0,03

USD

MC DONALD'S CORP.

2.654

192.392,23

201.291,04

0,03

USD

MERCK CO INC. NEW

4.670

191.288,60

218.692,86

0,04

USD

METLIFE INC.

3.091

122.504,60

131.348,92

0,02

USD

MICROCHIP TECHNOLOGY INC.

5.669

192.305,59

212.344,52

0,03

USD

MORGAN STANLEY

5.486

124.810,55

149.187,72

0,02

USD

OCCIDENTAL PETROLEUM

2.774

193.814,14

212.600,81

0,03

USD

ORACLE CORP.

4.294

118.908,46

130.107,88

0,02



BENAMING





USD

PARTNERRE LTD

2.558

193.067,76

222.440,04

0,04

USD

PAYCHEX INC.

6.632

205.850,96

231.216,93

0,04

USD

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC.

18.591

192.392,50

213.804,19

0,03

USD

PEPSICO INC.

3.136

196.760,63

230.259,25

0,04

USD

PFIZER INC.

14.320

329.646,00

336.031,53

0,05

USD

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.

3.178

195.169,97

207.065,37

0,03

USD

PINNACLE WEST CAPITAL CORP.

4.693

193.146,41

202.975,53

0,03

USD

PROCTER & GAMBLE

3.284

196.838,27

218.579,56

0,04

USD

QUALCOMM

2.165

119.642,18

127.683,21

0,02

USD

REPUBLIC SERVICES INC.

7.771

195.208,64

237.665,87

0,04

USD

REYNOLDS AMERICAN INC.

4.852

195.412,43

224.309,15

0,04

USD

SEAGATE TECHNOLOGY PLC

5.071

192.762,14

228.837,54

0,04

USD

SOUTHERN CO

5.779

194.951,20

198.744,94

0,03

USD

STAPLES INC.

21.650

206.159,44

207.344,42

0,03

USD

STATE STREET CORP.

2.549

120.870,48

147.898,86

0,02

USD

SYSCO CORP.

7.418

195.561,80

221.841,26

0,04

USD

TARGET CORP.

4.364

196.100,11

216.849,85

0,04

USD

THE WESTERN UNION CO

17.192

194.190,40

219.126,35

0,04

USD


2.745

194.922,28

210.616,25

0,03

USD

VERIZON COMMUNICATIONS INC.

5.819

195.964,15

228.191,58

0,04

USD

WAL-MART STORES

5.600

322.496,06

335.827,85

0,05

USD

WASTE MANAGEMENT INC.

6.211

196.642,39

232.058,80

0,04

USD

WELLS FARGO & CO

3.347

116.151,68

136.370,50

0,02

USD

WISCONSIN ENERGY CORP.

5.497

192.350,31

185.753,67

0,03

Totaal US DOLLAR

13.649.672,74

15.060.871,86

2,43


28.200.554,08

30.097.934,81

4,90

Obligaties EUR


350.000

354.500,00

376.468,75

0,06

EUR

AQUAFIN N.V. 4,00 09-290915

344.000

358.117,76

354.292,48

0,06

EUR

AUSTRIA 1,75 13-201023

700.000

657.326,67

745.622,50

0,12

EUR

AUSTRIA REP 3,65 11-200422

1.300.000

1.465.619,16

1.577.777,50

0,26

EUR

BANCO POPOLARE 4,75 11-310316

225.000

235.121,39

239.352,75

0,04

EUR

BANCO SANTANDER 3,25 12-170215

300.000

304.834,53

303.549,00

0,05

EUR

BANESTO 4,625 11-300315

EUR

BANK NEDERLANDSE GEM 1,00 14-190319

EUR

BARCLAYS BANK 6,00 08-230118

225.000

EUR

BEFIMMO 4,75 11-301215

300.000

EUR

BELGIUM 4,00 11-041216

2.000.000

2.181.000,00

EUR

BONOS OBLIG ESTADO 3,15 05-310116

EUR EUR

C.A.D.E.S. 3,625 06-250416 COMPAGNIE ENTREPRISES CFE 4,75 12-210618

95.000

EUR

COFINIMMO 2,78 13-231017

300.000

EUR


300.000

300.300,00

200.000

207.106,90

204.405,00

0,03

5.000.000

5.038.650,00

5.157.950,00

0,84

253.384,88

258.082,87

0,04

317.035,50

312.981,00

0,05

2.158.000,00

0,35

900.000

850.423,49

934.717,50

0,15

1.500.000

1.610.625,00

1.584.637,50

0,26

96.878,03

102.049,00

0,02

300.300,00

307.150,50

0,05

324.168,15

0,05



BENAMING





EUR

CRH 5,00 09-080419

1.400.000

1.634.293,30

1.692.390,00

0,28

EUR


1.200.000

1.319.865,30

1.328.640,00

0,22

EUR

EANDIS 2,75 12-301122

1.000.000

1.012.000,00

1.106.780,00

0,18

EUR

EIB 2,25 12-141022

600.000

628.179,55

667.044,00

0,11

EUR

EIB 2,50 11-150319

3.400.000

3.638.510,00

3.746.698,00

0,61

EUR

EURO STABILITY MECH 0,875 14-151019

3.200.000

3.215.128,00

3.296.080,00

0,54

EUR

EUROP FIN STAB FAC 1,375 14-070621

2.000.000

1.983.820,00

2.100.280,00

0,34

EUR

EUROPEAN FIN STA FAC 1,25 14-22019

10.000.000

10.168.060,00

10.445.000,00

1,70

EUR


1.800.000

1.866.430,57

1.993.608,00

0,33

EUR

EUROPEAN UNION 3,50 11-060421

5.000.000

5.825.000,00

5.961.875,00

0,97

EUR

FADE 2,875 13-170916

1.000.000

1.035.400,00

1.046.175,00

0,17

EUR

FINLAND 3,50 11-150421

1.750.000

1.989.096,65

2.080.181,25

0,34

EUR

FLUXYS 4,25 12-030518

1.000.000

1.074.850,00

1.087.510,00

0,18

EUR


1.200.000

1.287.318,00

1.295.964,00

0,21

EUR

FRANCE OAT 1,75 12-250523

700.000

649.618,97

742.857,50

0,12

EUR

FRANCE OAT 3,50 10-250420

2.400.000

2.591.108,51

2.808.360,00

0,46

EUR

FRANCE OAT 4,25 06-251017

13.000.000

14.677.790,00

14.682.525,00

2,39

EUR

GBL 4.00 10-291217

1.500.000

1.616.239,22

1.620.765,00

0,26

EUR

INFRAX CVBA 3,75 13-301023

1.000.000

1.008.507,50

1.105.285,00

0,18

EUR


800.000

800.000,00

825.240,00

0,13

EUR

IRELAND 4,50 07-181018

5.800.000

6.417.836,64

6.772.080,00

1,10

EUR

ITALY 4,25 09-010320

2.500.000

2.399.450,32

2.899.000,00

0,47

EUR

ITALY BTP 1,50 14-010819

3.000.000

3.060.810,00

3.060.525,00

0,50

EUR

ITALY BTP 3,75 06-010816

1.379.000

1.435.965,18

1.462.843,20

0,24

EUR

ITALY BTP 4,50 07-010218

9.500.000

10.320.711,53

10.671.587,50

1,74

EUR

ITALY BTP 5,25 02-010817

10.600.000

11.705.408,70

11.975.615,00

1,95

EUR


3.000.000

3.030.375,34

3.703.951,23

0,60

EUR

ITALY BTP I/L 2,35 08-150919

3.300.000

3.582.638,96

4.018.850,19

0,66

EUR

ITALY BTPS 3,00 10-011115

3.500.000

3.340.499,66

3.601.587,50

0,59

EUR

ITALY BTPS 3,50 13-011218

12.300.000

12.888.101,00

13.610.257,50

2,22

EUR

ITALY I/L 2,10 11-150916

2.600.000

2.740.923,85

2.901.605,34

0,47

EUR

LAGARDERE 4,125 12-311017

200.000

208.688,48

216.531,00

0,04

EUR


500.000

507.381,88

534.460,00

0,09

EUR

LUXEMBOURG GOV 3,375 10-180520

500.000

564.895,00

581.330,00

0,09

EUR

MONTEA 4,107 13-280620

100.000

100.100,00

106.136,00

0,02

EUR


700.000

660.024,37

746.970,00

0,12

EUR


3.000.000

3.400.530,00

3.375.675,00

0,55

EUR

ORES 4,00 12-021021

2.500.000

2.756.074,48

2.880.475,00

0,47

EUR

REGION WALLONNE 3,033 12-050918

1.500.000

1.635.900,00

1.630.185,00

0,27

EUR


1.420.000

1.794.785,09

1.867.292,90

0,30

EUR

RETAIL ESTATES N.V. 3,566 14-230421

1.000.000

1.000.000,00

1.044.200,00

0,17

EUR

SPAIN 3,00 10-300415

1.500.000

1.449.677,23

1.524.337,50

0,25

EUR

SPAIN 3,25 10-300416

2.000.000

1.950.648,70

2.093.800,00

0,34

EUR

SPAIN 3,75 13-311018

15.800.000

16.507.178,42

17.684.150,00

2,88

EUR

SPAIN 3,80 06-310117

4.000.000

3.901.966,08

4.316.900,00

0,70

EUR

SPAIN 4,25 11-311016

2.700.000

2.869.408,54

2.917.215,00

0,48

EUR

SPAIN 4,30 09-311019

2.500.000

2.911.750,00

2.910.750,00

0,47



BENAMING





EUR


7.390.000

7.491.611,13

7.789.983,75

EUR

UCB 5,75 09-101216

1.500.000

1.656.398,00

1.649.025,00

0,27

EUR

UCB VRN 11-1803 PERPETUAL

1.500.000

1.625.250,00

1.616.002,50

0,26

186.467.427,46

194.737.783,36

31,73

2.472.245,70

2.530.853,93

0,41

2.472.245,70

2.530.853,93

0,41 0,19

Totaal EURO GBP

UK TREASURY 1,25 13-220718

2.000.000

Totaal POND STERLING

1,27

USD

EBAY INC. 2,20 14-010819

1.500.000

1.154.209,72

1.178.031,77

USD

EDF 2,15 14-220119

1.000.000

740.800,36

788.310,41

0,13

USD


1.000.000

873.420,52

920.608,52

0,15

USD


500.000

373.804,72

405.413,23

0,07

USD


1.000.000

872.023,92

915.370,67

0,15

USD

1.000.000

817.186,52

872.001,73

0,14

USD

NASDAQ OMX GRP 5,55 10-150120 SES GL AMERICAS HOLDING 2,50 14-250319

1.500.000

1.122.591,06

1.176.630,67

0,19

USD

US TREASURY 1,50 12-310319

13.800.000

10.205.967,32

10.803.770,20

1,76

USD

US TREASURY 1,625 14-310719

13.200.000

9.897.914,49

10.349.485,67

1,69

USD

XEROX 5,625 09-151219

1.200.000

1.008.915,73

1.071.141,77

0,17

27.066.834,36

28.480.764,64

4,64

216.006.507,52

225.749.401,93

36,78

0,33



2.000.000

1.997.089,80

1.999.689,90

EUR


1.500.000

1.494.599,19

1.498.943,32

0,24

EUR


1.500.000

1.492.114,34

1.498.671,44

0,24

EUR

APRR 230315

2.500.000

2.496.718,20

2.496.862,45

0,41

EUR

BEFIMMO 240315

2.000.000

1.997.529,38

1.997.611,28

0,33

EUR

BONGRAIN 261114

2.000.000

1.994.932,42

1.998.430,15

0,33

EUR

COCA-COLA HBC 251114

2.000.000

1.999.151,92

1.999.483,78

0,33

EUR


2.000.000

1.994.283,38

1.995.194,27

0,33

EUR


2.000.000

1.991.849,36

1.995.749,40

0,33

EUR

HAVAS 101114

2.000.000

1.999.220,86

1.999.476,32

0,33

EUR


2.000.000

1.999.409,06

1.999.715,08

0,33

EUR


2.000.000

1.987.505,22

1.996.468,87

0,33

EUR


2.000.000

1.997.215,88

1.998.089,33

0,33

EUR


1.500.000

1.494.865,64

1.499.134,97

0,24

EUR


2.000.000

1.994.901,92

1.997.035,36

0,33

EUR

MERCIALYS S.A. 111214

2.000.000

1.997.410,86

1.998.781,58

0,33

EUR


2.000.000

1.997.172,90

1.997.623,37

0,33

EUR


1.500.000

1.498.843,23

1.499.446,76

0,24

EUR


1.500.000

1.496.956,19

1.499.833,67

0,24

EUR


2.000.000

1.996.165,26

1.996.190,66

0,33

37.917.935,01

37.962.431,96

6,23

Totaal EURO


49


BENAMING





USD


2.000.000

1.462.787,78

1.575.990,98

USD


2.000.000

1.455.673,20

1.575.805,52

0,26

USD

DANONE 241114

2.500.000

1.875.842,28

1.969.876,57

0,32

USD

ENEL FIN 191214

2.500.000

1.865.909,24

1.969.111,48

0,32

USD

ENI SpA 151214

2.000.000

1.492.377,25

1.575.465,91

0,26

USD


2.000.000

1.460.919,96

1.575.241,81

0,26

USD


2.000.000

1.491.522,09

1.574.734,48

0,26

USD


2.000.000

1.498.995,17

1.574.308,94

0,26

USD


1.500.000

1.119.510,52

1.179.920,11

0,19

USD


2.000.000

1.453.654,77

1.574.986,72

0,26

USD

UNICREDITO ITALIANO LON 271014

2.000.000

1.461.708,56

1.575.947,89

0,26

Totaal US DOLLAR

16.638.900,82

17.721.390,41

2,91


54.556.835,83

55.683.822,37

9,14

298.763.897,43

311.531.159,11

50,82


0,26

Investeringsfonds

EUR EUR

AQUA-REND MONETARY EUR CAP DBXT MSCI EUR SMALL CAP INDEX UCITS

96.600 28.500

47.479.169,00 518.759,84

47.538.985,20 816.240,00

7,75 0,13

EUR

DEGROOF BD CORP. EUR 2017 -A- CAP

44.300

4.715.240,39

5.160.950,00

0,84

EUR


8.257

825.700,00

872.599,76

0,14

EUR

DEGROOF BONDS CORP. EUR -A- CAP

42.200

6.589.482,00

7.585.450,00

1,24

EUR

DEGROOF BONDS EUR SELECTION -A- CAP

28.750

3.457.587,50

4.319.112,50

0,70

EUR


176.000

17.344.304,00

19.389.920,00

3,16

198.000

12.955.846,00

15.564.780,00

2,54

1.670

18.435.131,30

20.455.579,50

3,34

EUR EUR EUR


115.470

3.798.283,30

4.671.916,20

0,76

EUR

DEGROOF EQUITIES EUROPE INDEX I CAP

23.600

4.327.425,40

6.046.320,00

0,99

EUR

DEGROOF EQUITIES JAPAN INDEX I CAP DEGROOF EQUITIES US BEH V BNLX EUR I CAP

12.220

2.287.743,30

3.029.215,80

0,49

2.680

1.700.140,42

2.672.817,60

0,44

51.220

18.612.455,48

24.567.673,00

4,01

EUR EUR

DEGROOF EQUITIES US INDEX EUR I CAP DEGROOF EQUITIES WORLD EX J.E.U IND I CAP HENDERSON HOR PAN EUR SMALLER CIE

16.300 9.000

3.166.606,20 234.495,00

3.811.266,00 314.280,00

0,62 0,05

EUR


12.500

251.544,93

332.625,00

0,05

EUR

3.500

60.370,04

77.805,00

0,01

EUR


7.400

620.023,57

605.468,00

0,10

EUR


2.800

399.025,30

555.744,00

0,09

EUR


43.000

3.612.430,00

4.119.400,00

0,67

EUR


30

3.005.377,76

3.373.201,50

0,55

EUR EUR


50


BENAMING


EUR EUR

SPDR BARCLAYS EMG MARKETS LOCAL BD TREETOP CONV INTERNATIONAL EUR -A- CAP

EUR


123.000

GENESIS EMERGING MARKETS FUND DIS

WAARDE IN EUR



8.424.924,00

8.468.550,00

1,38

30.370

7.377.130,92

8.869.146,45

1,45

174

2.559.082,38

2.630.921,76

0,43

172.758.278,03

195.849.967,27

31,93

4.677.212,15

5.723.217,26

0,93

4.677.212,15

5.723.217,26

0,93

Totaal EURO GBP

AANSCHAFFINGS-

799.000


ABERDEEN GL EMERG MARKET SMALLER COMPAGNIE C

125.000

1.262.481,58

2.016.080,09

0,33

USD

ISHARES EM MARKETS LOC GOV BD UCITS

121.000

7.527.518,02

7.558.625,31

1,23

USD


354.000

3.005.478,79

3.414.684,59

0,56

11.795.478,39

12.989.389,99

2,12

189.230.968,57

214.562.574,52

34,98

1.500.000

1.496.144,07

1.499.662,87

0,24

400.000

400.400,00

411.400,00

0,07

2.000.000

1.999.047,68

1.999.319,77

0,33

12.000

2.614.908,33

3.049.320,00

0,50

1.997.029,42

1.997.553,64

0,33

Totaal US DOLLAR Totaal investeringsfonds Andere effecten

EUR

ADIDAS A.G. 161014

EUR


EUR

ALSTOM 191114

EUR


EUR

2.000.000

EUR


2.000.000

2.057.250,00

2.064.880,00

0,34

EUR


6.000.000

6.457.350,00

6.649.950,00

1,08

EUR


1.000.000

990.830,00

1.052.525,00

0,17

EUR

FINLAND 1,50 13-150423

700.000

653.612,96

733.775,00

0,12

EUR


500.000

500.000,00

555.932,50

0,09

EUR


1.000.000

998.879,37

999.573,67

0,16

EUR

MONTEA SCA 3,355 14-280521

500.000

500.000,00

516.375,00

0,08

EUR

SARENS BESTUUR 5,10 10-061216 A

200.000

221.821,60

235.960,00

0,04

EUR


2.900.000

2.903.750,00

2.892.750,00

0,47

EUR

TMVW 4,70 13-111228

750.000

748.020,00

885.277,50

0,14

24.539.043,43

25.544.254,95

4,16

Totaal EURO USD

KRAFT FOODS GROUP INC.

4.718

194.789,05

209.337,66

0,03

USD

NATIXIS 241114

2.000.000

1.458.010,99

1.575.733,48

0,26

USD

ROYAL BANK SCOTLAND 241114

2.000.000

1.457.562,29

1.575.589,48

0,26

USD

WILLIS GROUP HOLDINGS PLC

6.477

205.389,19

211.364,68

0,03

3.315.751,52

3.572.025,30

0,58

27.854.794,95

29.116.280,25

4,74

Totaal US DOLLAR Totaal Andere effecten



BENAMING





Opties Verkocht EUR

DJ50/1214/PUT /2,700

82

206.968,00

10.578,00

EUR

DJ50/1214/PUT /2,950

90

256.680,00

33.750,00

0,01

EUR

DJ50/1215/PUT /3,050

727

1.575.151,42

1.721.536,00

0,28

2.038.799,42

1.765.864,00

0,29

Totaal Opties Verkocht

0,00

Opties aangekocht

EUR

DJ50/1214/CALL/3,150

-82

-76.670,00

-96.596,00

-0,02

EUR

DJ50/1214/CALL/3,250

-90

-90.360,00

-57.600,00

-0,01

-167.030,00

-154.196,00

-0,03

517.721.430,37

556.821.681,88

90,80

Totaal Opties aangekocht



52

DEGROOF GLOBAL Geografische spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS LOW

BEDRAGEN IN EUR

LUXEMBURG


124.970.499,26

18,16

BELGIË

98.637.343,46

14,33

ITALIË VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA SPANJE

87.570.473,16 66.585.294,07 65.019.115,12

12,72 9,67 9,45

FRANKRIJK

55.369.938,64

8,04

EUROPESE INSTELLINGEN

37.646.305,00

5,47

IERLAND

36.133.196,36

5,25

NEDERLAND

15.042.773,69

2,19

INTERNATIONALE ORGANISATIE

13.935.360,00

2,02

FINLAND

12.102.336,00

1,76

OOSTENRIJK

10.316.237,50

1,50

VERENIGD KONINKRIJK

9.763.025,61

1,42

GUERNSEY

9.381.984,12

1,36

DUITSLAND

4.219.597,85

0,61

BERMUDAS

411.315,97

0,06

CAYMANEILANDEN

261.670,28

0,04

PORTUGAL

250.124,98

0,04

1,14

0,00

647.616.592,21

94,09

CANADA Totaal van de effectenportefeuille

53

DEGROOF GLOBAL Geografische spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM

BEDRAGEN IN EUR


BELGIË

789.545.123,92

30,42

LUXEMBURG

444.433.107,37

17,13

ITALIË FRANKRIJK SPANJE

215.489.041,58 166.180.884,91 130.069.683,47

8,31 6,41 5,01

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

128.364.440,27

4,95

IERLAND

93.102.049,57

3,59


87.683.585,00

3,38

VERENIGD KONINKRIJK

64.085.279,07

2,47

GUERNSEY

61.848.351,99

2,38

INTERNATIONALE ORGANISATIE

58.120.719,36

2,24

NEDERLAND

37.528.184,30

1,45

DUITSLAND

32.374.939,15

1,25

OOSTENRIJK

26.587.752,50

1,02

FINLAND

21.008.737,50

0,81

ZWITSERLAND

9.086.228,78

0,35

DENEMARKEN

1.047.730,22

0,04

ZWEDEN

963.579,98

0,04

NOORWEGEN

817.147,63

0,03

BERMUDAS

693.833,35

0,03

JERSEY

612.811,99

0,02

CANADA

134.854,51

0,01

87.761,10

0,00

2.369.865.827,52

91,34

PORTUGAL Totaal van de effectenportefeuille

54

DEGROOF GLOBAL Geografische spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH

BEDRAGEN IN EUR


BELGIË

282.701.329,38

50,37

LUXEMBURG

150.431.099,56

26,80

IERLAND GUERNSEY VERENIGD KONINKRIJK

23.404.291,91 16.174.683,18 13.814.555,87

4,17 2,88 2,46


13.471.086,50

2,40

NEDERLAND

6.386.211,34

1,14

DUITSLAND

6.090.431,23

1,09

FRANKRIJK

4.574.464,90

0,81

ITALIË

4.393.554,81

0,78

SPANJE

2.103.442,00

0,37

ZWITSERLAND

1.575.805,52

0,28

119.352,07

0,02

FINLAND

1.599,00

0,00

CANADA

3,89

0,00

525.241.911,16

93,57

BERMUDAS


COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ETHICAL

BEDRAGEN IN EUR



6.684.383,55

17,93

FRANKRIJK

5.398.246,07

14,50

ITALIË DUITSLAND NEDERLAND

3.276.433,00 2.833.914,00 2.151.563,46

8,80 7,61 5,78


2.017.732,50

5,42

VERENIGD KONINKRIJK

1.737.731,01

4,67

ZWITSERLAND

1.554.160,98

4,17

JAPAN

1.546.839,85

4,15

BELGIË

1.459.605,00

3,92

AUSTRALIË

1.141.878,58

3,07

SPANJE

1.026.159,80

2,76

CANADA

939.520,44

2,52

FINLAND

739.251,25

1,99

ZWEDEN

608.540,48

1,63

OOSTENRIJK

599.937,50

1,61

NOORWEGEN

365.649,84

0,98

DENEMARKEN

132.590,90

0,36

IERLAND

108.660,00

0,29

PORTUGAL

103.650,00

0,28

34.426.448,21

92,44


55

DEGROOF GLOBAL Geografische spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10

BEDRAGEN IN EUR


BELGIË

5.217.950,59

19,70

IERLAND

4.548.132,49

17,17

LUXEMBURG FRANKRIJK SPANJE

4.266.779,99 3.437.959,31 2.395.742,48

16,11 12,98 9,04

ITALIË

2.394.268,95

9,04

NEDERLAND

1.350.724,17

5,10

23.611.557,98

89,14


COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW

BEDRAGEN IN EUR


BELGIË

128.361.053,52

20,94

LUXEMBURG

120.662.710,55

19,68

ITALIË FRANKRIJK VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

61.693.694,01 48.626.881,04 47.729.407,38

10,06 7,93 7,78

SPANJE

44.581.955,00

7,27


35.913.060,00

5,86

IERLAND

23.572.082,53

3,84

NEDERLAND

14.000.363,72

2,28

VERENIGD KONINKRIJK

9.511.193,07

1,55

DUITSLAND

8.349.375,52

1,36

GUERNSEY

5.723.217,26

0,93

FINLAND

3.192.172,25

0,52

OOSTENRIJK

2.323.400,00

0,38

ZWITSERLAND

1.575.805,52

0,26

PORTUGAL

426.451,01

0,07

BERMUDAS

377.332,50

0,06

CAYMANEILANDEN

201.527,00

0,03

556.821.681,88

90,80


56

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS LOW

BEDRAGEN IN EUR


STATEN

228.665.313,28

33,23

BELEGGINGSFONDSEN, ICBE ‘S

198.685.182,12

28,86

EUROPESE INSTELLINGEN FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS BANKEN

51.581.665,00 47.066.028,47 29.761.241,16

7,49 6,84 4,32

ENERGIEBRONEN

16.514.295,17

2,40

COMMERCIELE EN OPENBARE DIENSTEN

12.492.452,50

1,81

VASTGOEDSECTOR

8.984.503,45

1,31

VOEDSEL EN REINIGINGSMIDDELEN

6.598.351,97

0,96

BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN

4.929.140,02

0,72

GENEESMIDDELEN - COSMETICA

4.570.809,96

0,66

VERSPREIDING & UITGAVE

4.542.766,85

0,66

DISTRIBUTIE

3.826.379,57

0,56

TELECOMMUNICATIE

3.799.227,20

0,55

DIVERSE CONSUMPTIEGOEDEREN

3.712.062,68

0,54

BOUWMATERIALEN

3.244.456,59

0,47

EFFECTISERING (ABS & MBS)

2.092.350,00

0,30

UITRUSTING EN DIENSTEN ENERGIEPRODUCTIE

1.966.708,94

0,29

VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

1.876.990,02

0,27

INFORMATIE – REPRODUCTIE

1.872.317,02

0,27

AARDOLIE & DERIVATEN

1.770.996,19

0,26

LUCHTVAARTKUNDE & DEFENSIE

1.567.712,63

0,23

IT & INTERNET

1.343.270,99

0,20

CHEMICALIEN

1.025.984,19

0,15

DRANKEN EN TABAKSWAREN

979.692,48

0,14

ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MATERIALEN

686.311,26

0,10

BOSBOUWPRODUCTEN EN PAPIER

669.608,52

0,10

WEGVOERTUIGEN

585.016,91

0,08

DIVERSE KAPITAALGOEDEREN

527.951,77

0,08

DIVERSEN

270.760,26

0,04

CONGLOMERATEN

260.180,51

0,04

TEXTIEL EN KLEDING

255.612,56

0,04

VERSCHILLENDE DIENSTEN

229.424,98

0,03

RECREATIE EN TOERISME

227.533,20

0,03

VERKEER EN TRANSPORT

222.508,97

0,03

BANDEN & RUBBER

211.784,82

0,03

647.616.592,21

94,09


57

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM

BEDRAGEN IN EUR



1.229.027.916,30

47,37

STATEN

493.258.618,18

19,01

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS EUROPESE INSTELLINGEN BANKEN

210.185.533,40 145.804.304,36 58.248.351,38

8,10 5,62 2,25

ENERGIEBRONEN

41.865.097,11

1,61


38.858.102,25

1,50


21.339.634,58

0,82

VASTGOEDSECTOR

14.867.624,90

0,57

DISTRIBUTIE

13.789.349,59

0,53


12.776.099,83

0,49


11.895.601,68

0,46

BOUWMATERIALEN

11.804.729,57

0,45


10.251.512,63

0,40


8.218.051,31

0,32


7.714.394,93

0,30

PROVINCIE, KANTON, REGIO

6.727.234,50

0,26

TEXTIEL EN KLEDING

4.998.876,23

0,19


4.721.480,00

0,18


4.508.489,91

0,17


3.138.525,00

0,12


2.739.105,76

0,11

TELECOMMUNICATIE

2.528.618,05

0,10

LUCHTVERVOER

2.380.907,97

0,09


1.887.860,09

0,07

WEGVOERTUIGEN

1.213.046,39

0,05

IT & INTERNET

988.172,32

0,04

CHEMICALIEN

848.563,49

0,03


568.703,19

0,02


566.242,56

0,02

BIOTECHNOLOGIE

556.545,06

0,02

LUCHTVAARTKUNDE & DEFENSIE

524.208,32

0,02

INTERMEDIAIRE INDUSTRIELE PRODUCTIE

393.283,61

0,02

NON-FERROMETALEN

271.271,80

0,01


244.180,00

0,01


155.591,27

0,01

2.369.865.827,52

91,34


58

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH

BEDRAGEN IN EUR



462.235.900,34

82,35

30.627.581,83

5,46

BANKEN STATEN ENERGIEBRONEN

9.406.631,08 7.133.641,45 2.593.500,00

1,68 1,27 0,46


2.360.124,36

0,42

BOUWMATERIALEN

2.009.057,64

0,36


2.000.445,63

0,36


1.775.190,42

0,32


1.575.990,98

0,28


1.277.425,88

0,23

LUCHTVERVOER

793.635,99

0,14

DISTRIBUTIE

520.959,65

0,09

TELECOMMUNICATIE

255.058,48

0,05

IT & INTERNET

136.349,66

0,02


135.980,77

0,02


134.984,43

0,02


134.533,56

0,02

WEGVOERTUIGEN

115.466,83

0,02

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS

BESTANDDELEN & ELEKTRONISCHE INSTRUMENTEN LUCHTVAARTKUNDE & DEFENSIE Totaal van de effectenportefeuille

59

16.623,18

0,00

2.829,00

0,00

525.241.911,16

93,57

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ETHICAL

BEDRAGEN IN EUR


STATEN

8.939.570,86


2.908.844,33

7,81

BANKEN EUROPESE INSTELLINGEN TELECOMMUNICATIE

2.865.282,75 2.017.732,50 1.829.356,43

7,69 5,42 4,91

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS

1.538.651,17

4,13


1.363.200,80

3,66

IT & INTERNET

1.222.193,84

3,28

DISTRIBUTIE

912.192,88

2,45


905.916,48

2,43

CHEMICALIEN

873.504,34

2,35


765.959,59

2,06


753.909,63

2,02


740.607,08

1,99


711.917,36

1,91

TEXTIEL EN KLEDING

697.176,41

1,87


654.924,89

1,76

BOUWMATERIALEN

509.506,66

1,37


430.014,89

1,15

ENERGIEBRONEN

417.567,00

1,12


412.797,55

1,11

VASTGOEDSECTOR

408.224,70

1,10

WEGVOERTUIGEN

333.284,86

0,89


331.704,57

0,89

MECHANISCHE CONSTRUCTIE

327.497,84

0,88


323.874,52

0,87


310.948,75

0,83

BIOTECHNOLOGIE

281.425,13

0,76

NON-FERROMETALEN

203.791,81

0,55


201.613,30

0,54

GEZONDHEIDSZORG- EN DIENSTEN

173.511,29

0,47

59.744,00

0,16

34.426.448,21

92,44

BANDEN & RUBBER Totaal van de effectenportefeuille

COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10

BEDRAGEN IN EUR

24,01


STATEN

11.570.334,55

43,68


10.553.260,00

39,84

1.487.963,43

5,62

23.611.557,98

89,14

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS Totaal van de effectenportefeuille

60

DEGROOF GLOBAL Sectorale spreiding per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW

BEDRAGEN IN EUR



217.924.875,52

35,53

STATEN

158.766.939,76

25,89

FINANCIELE DIENSTEN - HOLDINGS EUROPESE INSTELLINGEN ENERGIEBRONEN

48.631.666,23 35.913.060,00 17.427.004,77

7,93 5,86 2,84

BANKEN

14.205.670,77

2,32


6.433.938,32

1,05


5.554.089,49

0,91


5.094.404,26

0,83

VASTGOEDSECTOR

4.872.388,34

0,79

DISTRIBUTIE

4.734.705,26

0,77


4.416.679,22

0,72


4.347.586,96

0,71


3.451.930,40

0,56


2.682.651,21

0,44


2.324.069,72

0,38


2.311.785,34

0,38

TELECOMMUNICATIE

1.985.535,48

0,32


1.738.885,27

0,28

TEXTIEL EN KLEDING

1.731.019,60

0,28

PROVINCIE, KANTON, REGIO

1.630.185,00

0,27

IT & INTERNET

1.609.113,18

0,26


1.355.002,17

0,22

CHEMICALIEN

1.270.615,42

0,21


1.046.175,00

0,17

BOUWMATERIALEN

946.928,40

0,15


805.397,15

0,13


798.061,82

0,13

WEGVOERTUIGEN

711.405,88

0,12

DIVERSE KAPITAALGOEDEREN

653.517,10

0,11

BANDEN & RUBBER

364.682,40

0,06

DIVERSEN

228.837,54

0,04

CONGLOMERATEN

221.841,26

0,04

VERSCHILLENDE DIENSTEN

219.126,35

0,04


210.616,25

0,03


201.291,04

0,03

556.821.681,88

90,80


61

DEGROOF GLOBAL Spreiding per valuta per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS LOW

BEDRAGEN IN EUR


EURO

534.677.918,39

77,68

US DOLLAR

102.007.013,35

14,82

10.931.660,47

1,59

647.616.592,21

94,09

POND STERLING Totaal van de effectenportefeuille

COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM

BEDRAGEN IN EUR

EURO US DOLLAR POND STERLING ZWITSERSE FRANK DEENSE KROON NOORSE KROON


1.949.004.111,42

75,11

335.061.962,74

12,91

81.417.910,44 1.207.201,16 1.047.730,22

3,14 0,05 0,04

1.028.510,42

0,04

ZWEEDSE KROON

963.579,98

0,04

CANADESE DOLLAR

134.821,14

0,01

2.369.865.827,52

91,34


COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH

BEDRAGEN IN EUR

EURO


434.291.310,24

77,37

US DOLLAR

70.228.060,67

12,51

POND STERLING

20.722.540,25

3,69

525.241.911,16

93,57


COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ETHICAL

BEDRAGEN IN EUR

EURO


19.715.152,58

52,94

US DOLLAR

6.684.383,55

17,95

POND STERLING ZWITSERSE FRANK

1.737.731,01 1.554.160,98

4,67 4,17

JAPANESE YEN

1.546.839,85

4,15

AUSTRALISCHE DOLLAR

1.141.878,58

3,07

CANADESE DOLLAR

939.520,44

2,52

ZWEEDSE KROON

608.540,48

1,63

NOORSE KROON

365.649,84

0,98

DEENSE KROON

132.590,90

0,36

34.426.448,21

92,44


62

DEGROOF GLOBAL Spreiding per valuta per 30 september 2014 (in percentage van de totale nettoactiva per compartiment) COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10

BEDRAGEN IN EUR

EURO US DOLLAR Totaal van de effectenportefeuille

COMPARTIMENT DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW

EURO US DOLLAR POND STERLING Totaal van de effectenportefeuille

63


20.811.285,50

78,57

2.800.272,48

10,57

23.611.557,98

89,14

BEDRAGEN IN EUR


470.743.168,49

76,76

77.824.442,20

12,69

8.254.071,19

1,35

556.821.681,88

90,80

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in het aantal aandelen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS LOW ISIS MEDIUM REACTIVE 5 WINTER (***) Aandelen in omloop in het begin van het periode

Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk. Klasse B Uitk.

Aandelen uitgegeven in de loop van het periode


Aandelen terugbetaald in de loop van het periode


Aandelen in omloop aan het einde Einde van het periode


4.841.159,744 3.630.234,490 560,000 1.502.731,002

12.280.714,049 11.523.659,224 1.135.957,270

256.236,000 66.045,776 -

34.636,947 1.986.015,604 2.258.377,000

232.480,657 7.602.271,713 3.295.889,733

34.000,000 -

2.878.662,315 328.665,948 244.998,000

6.592.859,000 508.686,829 343.353,255

290.236,000 66.045,776 -

1.997.134,376 5.287.584,146 560,000 3.516.110,002

5.920.335,706 18.617.244,108 4.088.493,748

0,000 0,000 -

DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH (*) ETHICAL (**) REACTIVE 10 (***) Aandelen in omloop in het begin van het periode

Aandelen uitgegeven in de loop van het periode

Aandelen terugbetaald in de loop van het periode


Klasse Klasse Klasse Klasse

A Kap. B Kap. A Uitk. B Uitk.

6.982.600,742 156.050,216 -

282.699,735 -

213.083,000 65.195,832 250,000 62.619,475



797.592,224 78.030,000 -

108.745,959 -

131.515,349 94.840,987 33.462,344



778.275,697 40.374,216 -

66.181,000 -

235.164,000 52.893,832 65.998,000



7.001.917,269 193.706,000 -

325.264,694 -

109.434,349 107.142,987 250,000 30.083,819

(*) voor Degroof Global ISIS High klassen kapitalisatie en distributie beschikbaar zijn. (**) Voor Degroof Global Ethical klasse kapitalisatie is beschikbaar. (***) Cf. note 10

64

DEGROOF GLOBAL Wijzigingen in het aantal aandelen van 1 april 2014 tot 30 september 2014 DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 REACTIVE 10 REACTIVE 5 AUTUMN (*) WINTER (*) SPRING (*) Aantal aandelen in omloop in het begin Begin van het periode


Aantal aandelen uitgegeven van het periode


Aantal terugbetaalde aandelen van het periode




247.631,000 30.900,283 6.454,000

304.628,000 55.931,610 80.255,000

179.288,000 30.475,000 13.717,000

32.000,000 -

48.000,000 80,000

36.000,000 -

279.631,000 30.900,283 6.454,000

352.628,000 55.931,610 80.335,000

215.288,000 30.475,000 13.717,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 REACTIVE 5 ISIS MEDIUM LOW SPRING (*) SUMMER (*)

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 AUTUMN (*)

Aantal aandelen in omloop in begin het begin van het periode Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk.

450.622,000 55.546,044 187.864,000

169.750,000 10.446,696 5.395,000

2.754.276,666 4.270.186,839 539.217,874

283.190,000 45.583,747 191.345,000

64.000,000 595,000

32.000,000 -

23.003,000 3.979.234,889 1.239.162,200

31.000,000 340,000

514.622,000 55.546,044 188.459,000

201.750,000 10.446,696 5.395,000

2.133.692,000 229.271,371 66.276,000

314.190,000 45.583,747 191.685,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

643.587,666 8.020.150,357 1.712.104,074

0,000 0,000 0,000

Aantal aandelen uitgegeven van het periode Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk.

Aantal terugbetaalde aandelen van het periode Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk.

Aandelen in omloop aan het Einde van het periode Klasse A Kap. Klasse B Kap. Klasse A Uitk.

(*) Cf. note 10

65

DEGROOF GLOBAL Uitkering van dividenden Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering

van van van van van van van van van van van van van van van van van van

een een een een een een een een een een een een een een een een een een

dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend

van van van van van van van van van van van van van van van van van van

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,70 1,50 0,75 0,75 0,85 0,95 1,00 0,75 0,50 0,20 0,23 0,21 0,32 0,35 0,38 0,27 0,67 0,18

per per per per per per per per per per per per per per per per per per

aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel

Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global

Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering

van van van van van van van van van van van van van van

een een een een een een een een een een een een een een

dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend

van van van van van van van van van van van van van van

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,90 1,90 0,95 0,95 1,10 1,30 1,40 1,00 0,75 0,10 0,14 0,22 0,25 0,03

per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel per aandeel

Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global Degroof Global

Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering Uitkering

van van van van van van van van van

een een een een een een een een een

dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend dividend

van van van van van van van van van

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1,50 1,50 0,75 0,75 1,00 1,30 1,40 1,00 0,65

per per per per per per per per per

Isis High Isis High Isis High Isis High Isis High Isis High Degroof Global Isis High Degroof Global Isis High Degroof Global Isis High

aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel aandeel

66

Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low Isis Low

waarde 04.09.2001 waarde 23-7-2002 waarde 22-7-2003 waarde 20-7-2004 waarde 28-6-2005 waarde 4-9-2006 waarde 30-8-2007 waarde 17-9-2008 waarde 17-9-2009 waarde 27-9-2010 waarde 27-9-2011 waarde 27-9-2011 waarde 26-9-2012 waarde 26-9-2012 waarde 26-9-2013 waarde 26-9-2013 waarde 26-9-2014 waarde 26-9-2014

Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium Isis Medium

waarde 04.09.2001 waarde 23-7-2002 waarde 22-7-2003 waarde 20-7-2004 waarde 28-6-2005 waarde 4-9-2006 waarde 30-8-2007 waarde 17-9-2008 waarde 17-9-2009 waarde 27-9-2010 waarde 27-9-2011 waarde 26-9-2012 waarde 26-9-2013 waarde 26-9-2014 waarde 04.09.2001 waarde 23-7-2002 waarde 22-7-2003 waarde 20-7-2004 waarde 28-6-2005 waarde 4-9-2006 waarde 30-8-2007 waarde 17-9-2008 waarde 17-9-2009

DEGROOF GLOBAL Ontwikkeling van het kapitaal, de totale nettoactiva en de aandelenkoers (per compartiment) COMPARTIMENT

WAARDERINGSDAT

AANTAL AANDELEN IN OMLOOP

UM

DEGROOF GLOBAL ISIS LOW (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.04.14

30.09.14

6.527.409,293 2.523.424,022 189.260,000 199.353,000 6.387.813,091 2.840.339,018 196.525,000 174.022,002 6.193.852,688 2.814.813,210 196.525,000 211.341,002 6.133.126,884 2.809.965,857 164.025,000 276.984,002 5.545.201,115 2.864.408,154 25.425,000 788.083,002 4.841.159,744 3.630.234,490 560,000 1.502.731,002 1.997.134,376 5.287.584,146 560,000 3.516.110,002

67

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

606.176.915,54

(Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.)

646.255.115,12


650.164.804,92


669.055.960,96


645.128.109,26


688.278.277,36

(Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.)

688.328.592,50

65,86 65,72 26,87 26,76 68,99 68,82 26,62 28,02 70,97 70,79 27,07 28,47 73,45 73,25 28,01 29,46 73,95 73,73 27,84 29,38 75,99 75,75 28,67 30,19 79,52 79,26 29,33 31,40

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.)


WAARDERINGSD


ATUM

DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

30.09.14

9.787.608,599 15.169.797,885 209.012,950 13.859.552,126 9.309.839,449 191.853,270 12.519.370,725 7.160.203,283 186.627,270 13.258.280,699 7.081.680,758 245.593,270 13.441.991,587 7.423.610,678 389.069,270 12.280.714,049 11.523.659,224 1.135.957,270 5.920.335,706 18.617.244,108 4.088.493,748

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

1.819.497.529,86

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.)

1.843.763.535,39


1.624.909.455,11


1.777.457.122,02


1.873.335.943,09


2.247.147.680,88

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

68

2.594.535.570,39

72,71 72,55 34,49 79,34 79,15 37,63 82,28 82,07 38,79 86,98 86,74 41,00 89,10 88,83 41,74 92,47 92,18 43,31 98,32 97,99 46,01

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL ISIS HIGH (in EUR)

5.612.109,930 33.892,000 5.973.677,356 36.092,000 6.193.115,583 28.472,000 7.016.797,010 42.992,000 7.575.775,246 70.245,216 6.982.600,742 156.050,216 7.001.917,269 193.706,000

(Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.)

30.09.11 31.03.12 30.09.12 31.03.13 30.09.13 31.03.14 30.09.14

238.388,000 225.754,735 222.336,000 205.784,735 199.056,000 282.700,000 325.265,000

(Kap.) (Kap.) (Kap.)

30.09.11

374.497,328 172.742,115 0,000 389.696,328 150.988,186 250,000 433.098,000 144.916,776 250,000 361.266,000 118.736,875 305.585,000 98.873,776 256.236,000 66.045,776 26.019,000 36.887,505

30.09.11 31.03.12 30.09.12 31.03.13 30.09.13 31.03.14 30.09.14

DEGROOF GLOBAL ETHICAL (in EUR)

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 Winter (**) (in EUR)

31.03.12

30.09.12

31.03.13 30.09.13 31.03.14 25.09.14 (*)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

53,70 29,92 61,26 34,13 63,32 35,27 68,03 37,90 70,48 39,26 73,17 40,76 78,95 43,98

(Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.)

84,22 90,93 92,57 101,10 102,05 107,00 114,49


(Kap.)

20.076.458,61 20.527.037,97 20.580.625,20 20.805.152,74 20.314.212,80 30.250.028,67 37.240.687,28

(Kl. A Kap.)

53.007.747,95

96,88 96,82 0,00 99,16 99,08 99,09 96,66 96,56 96,59 99,71 99,60 98,42 98,29 98,09 97,95 102,02 101,84

(Kl. A Kap.)

302.395.179,06 367.191.732,48 393.131.826,32

(Uitk.) (Kap.)

478.984.755,43

(Uitk.) (Kap.)

536.681.739,25

(Uitk.) (Kap.)

517.292.593,98

(Uitk.) (Kap.)

561.305.407,13

(Uitk.)



53.627.026,50


55.878.697,67


47.848.692,64

(Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.)

39.795.400,31


31.603.946,19

(Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)

(*) laatste berekening VNI voordat kernfusie. (**) zie toelichting 10

69

6.411.280,55

(Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.) (Kap.) (Uitk.)

(Kap.) (Kap.) (Kap.) (Kap.)

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

30.09.14

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 AUTUMN (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

405.498,697 56.856,665 14.811,475 314.518,697 55.321,665 14.811,475 733.350,000 45.347,665 250,000 15.061,475 675.570,000 35.274,811 250,000 4.996,475 831.331,000 35.385,811 250,000 6.565,475 213.083,000 65.195,832 250,000 62.619,475 109.434,349 107.142,987 30.083,819

488.921,037 88.507,000 3.000,000 472.864,481 89.858,283 3.400,000 465.117,037 81.612,283 3.654,000 362.767,037 70.099,283 3.654,000 302.378,037 53.318,283 654,000 247.631,000 30.900,283 6.454,000 29.778,000 15.941,283

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

47.349.738,97


39.661.061,22


79.309.323,68


75.297.371,91


89.961.772,54


34.945.467,90


26.488.764,89

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.)

57.639.231,46


57.885.084,67


54.928.116,30


44.971.122,24


36.201.851,27


28.855.269,67

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


70

4.813.611,81

99,24 99,19 99,19 103,12 103,06 103,05 99,89 99,81 99,90 99,80 105,16 105,05 104,97 105,05 102,99 102,88 102,73 102,87 102,49 102,35 102,22 102,34 107,51 107,29 107,29

99,31 99,28 99,26 102,26 102,21 101,97 99,81 99,74 99,52 103,04 102,95 102,72 101,61 101,51 101,22 101,27 101,16 100,85 105,34 105,18

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 WINTER (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 SPRING (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

269.229,001 19.678,000 9.914,000 244.080,001 26.328,000 10.014,000 753.707,000 27.921,193 10.264,000 1.056.110,000 25.567,193 2.894,000 1.067.490,000 24.827,193 5.522,000 304.628,000 55.931,610 80.255,000 10.922,000 3.819,000

196.116,000 39.667,000 6.490,000 258.635,000 55.727,000 250,000 7.990,000 337.461,000 70.738,000 250,000 11.094,000 289.942,000 49.489,000 6.794,000 234.468,000 45.352,000 3.044,000 179.288,000 30.475,000 13.717,000 26.650,000 16.445,000 159,000

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

28.153.302,89


27.365.736,52


74.919.321,53


107.953.687,42


106.944.938,10


42.732.958,40

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. B Kap.)

1.508.060,76

(Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.)

23.958.155,78


32.840.962,78


41.658.666,12


35.456.508,07


28.553.533,15


22.422.631,08



71

4.516.995,06

94,22 94,18 94,18 97,60 97,54 97,54 94,61 94,54 94,55 99,54 99,45 99,46 97,42 97,31 97,33 96,98 96,86 96,86 102,30 102,33

98,89 98,87 98,87 101,81 101,77 101,81 101,76 99,31 99,25 99,31 99,24 102,42 102,35 102,34 100,96 100,87 100,87 100,36 100,25 100,24 104,48 104,34 105,41

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Uitk.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 SPRING (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

DEGROOF GLOBAL REACTIVE 5 SUMMER (**) (in EUR)

30.09.11

31.03.12

30.09.12

31.03.13

30.09.13

31.03.14

25.09.14 (*)

95.688,000 11.399,000 1.250,000 265.127,000 18.339,000 4.770,000 681.219,000 29.872,044 4.840,000 1.030.667,000 22.485,044 2.040,000 1.096.997,000 22.322,044 6.856,000 450.622,000 55.546,044 187.864,000 9.915,000 2.920,000

141.642,000 13.569,000 2.900,000 171.153,000 17.007,696 3.295,000 248.228,000 23.036,696 6.095,000 203.480,000 19.609,696 3.295,000 184.685,000 20.460,696 395,000 169.750,000 10.446,696 5.395,000 20.200,000 4.893,696

(Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

10.674.986,50


29.299.677,88


70.558.604,99


109.463.545,90


114.170.136,72


69.960.754,62

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. B Kap.)

1.370.929,12

(Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.)

15.892.779,28


19.799.963,63


28.023.402,53


23.631.192,63


21.127.554,20


18.987.082,99

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


72

2.666.119,81

98,54 98,52 98,52 101,65 101,62 101,61 98,56 98,51 98,50 103,74 103,67 103,67 101,38 101,30 101,29 100,84 100,74 100,73 106,81 106,82

100,52 100,51 100,51 103,42 103,39 103,41 101,04 100,99 101,00 104,39 104,32 104,34 102,80 102,71 102,74 102,31 102,22 102,23 106,27 106,15

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.)


WAARDERINGSDAT


UM

DEGROOF GLOBAL ISIS MEDIUM LOW (en EUR)

14.02.12 (*) 31.03.12 30.09.12 31.03.13 30.09.13 31.03.14

30.09.14

30.09.11 (*) DEGROOF GLOBAL REACTIVE 10 AUTUMN (***) 31.03.12 (en EUR) 30.09.12 31.03.13 30.09.13 31.03.14

25.09.14 (**)

20.490,000 356.247,000 469.116,582 2.238.490,000 1.399.386,332 2.489.573,000 1.341.254,600 3.099.451,666 1.561.848,696 2.754.276,666 4.270.186,839 539.217,874 643.587,666 8.020.150,357 1.712.104,074

104.997,000 550,000 133.939,000 3.991,000 626.588,000 6.798,747 620.803,000 6.533,747 692.462,000 7.760,747 283.190,000 45.583,747 191.345,000 1.424,000 3.671,000 5.479,000

(Kl. A Kap.) (Kl. A Kap.)

TOTALE NETTOACTIVA

AANDELENKOERS

(in EUR)

(in EUR)

1.024.500,00 41.409.879,35


187.582.278,59


206.275.440,95


255.317.593,65


426.616.895,69


613.261.300,74

(Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.)

10.554.700,00


14.288.568,50


63.558.088,01


66.265.493,66


72.362.248,73


53.423.302,01


(*) Betaaldatum van de eerste intekening (**) laatste berekening VNI voordat kernfusie. (***) zie toelichting 10

73

1.142.550,30

50,00 50,17 50,17 51,57 51,55 53,85 53,83 54,79 54,75 56,43 56,39 56,37 59,17 59,10 59,09

100,00 100,00 103,59 103,57 100,35 100,31 105,63 105,57 103,34 103,27 102,76 102,67 102,65 108,46 108,11 107,91

(Kl. A Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

(Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.) (Kl. A Kap.) (Kl. B Kap.) (Kl. B Uitk.)

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 TOELICHTING 1 - BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES a) Waardering van de effectenportefeuille en de derivaten De effecten genoteerd op een officiële effectenbeurs worden gewaardeerd tegen de slotkoers op 30 september 2014 en, indien er meerdere markten zijn, tegen de koers op de hoofdmarkt van het effect in kwestie. De waarde van alle overdraagbare effecten die op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld die vergelijkbare waarborgen geeft, zal bepaald worden op basis van de meest recente koers bekendgemaakt op de waarderingsdag in kwestie. Indien overdraagbare effecten in de portefeuille op de waarderingsdag niet verhandeld of genoteerd worden op een effectenbeurs of op een andere gereglementeerde markt, of indien de koers vastgesteld in overeenstemming met de hiervoor vermelde bepalingen voor effecten die wel verhandeld of genoteerd worden op een dergelijke beurs of een dergelijke markt, niet representatief is voor de reële waarde van die overdraagbare effecten, dan zullen die overdraagbare effecten gewaardeerd worden op basis van hun waarschijnlijke verkoopwaarde die als voorzichtig en billijk wordt beschouwd. De effecten die niet op een effectenbeurs zijn genoteerd of waarvan de koers niet representatief wordt geacht, worden gewaardeerd tegen hun laatst bekende handelswaarde of, bij gebrek aan een dergelijke handelswaarde, tegen de waarschijnlijke verkoopwaarde, volgens waarderingscriteria die de Raad van Bestuur als voorzichtig beschouwt. De waarde van de derivaten (futures en opties) die verhandeld worden of genoteerd staan op een gereglementeerde markt, werd bepaald volgens de laatste vereffeningskoers die bekend was op 30 september 2014 op de gereglementeerde markt of de georganiseerde markt waarop de desbetreffende instrumenten verhandeld worden. Hierbij geldt dat als een van de betreffende derivaten niet liquide kan zijn op de dag waarop de toepasselijke waarde wordt bepaald, de waarde van dit derivaat of deze derivaten op voorzichtige en redelijke wijze bepaald zal worden door de Raad van Bestuur. De waarde van de aandelen of deelnemingen van icb’s wordt bepaald op basis van de laatst beschikbare netto-inventariswaarde. De instrumenten van de geldmarkt en andere vastrentende effecten zullen gewaardeerd kunnen worden op basis van de afgeschreven kosten. Als er voor die effecten echter een marktprijs voorhanden is, zal de waardering, uitgevoerd volgens de hierboven beschreven methode, op geregelde tijdstippen vergeleken worden met de marktprijs; indien er een significant verschil bestaat, zal de Raad van Bestuur de waardering kunnen aanpassen. De termijnwisselcontracten worden gewaardeerd "forwardtarieven" op de waarderingsdatum.

op

basis

van

de

laatste

b) Gerealiseerde nettowinst of –verlies op effecten De nettowinsten of verliezen gerealiseerd op de verkoop van effecten worden berekend op basis van de gemiddelde aankoopprijs van die effecten. c) Omzetting van vreemde valuta’s De financiële administratie van deSicav wordt gevoerd in EUR. De banktegoeden, de overige nettoactiva en de beurswaarde van de effecten in portefeuille uitgedrukt in andere valuta’s dan de EUR, worden omgerekend naar EUR volgens de gemiddelde wisselkoers geldend op de balansdatum (toelichting 2). De inkomsten en kosten in andere valuta’s dan de EUR worden omgerekend naar EUR volgens de wisselkoers geldend op de betaaldatum. d) Aanschaffingsprijs van de effecten in portefeuille Voor effecten die zijn uitgedrukt in andere valuta's dan de valuta van de Sicav, worden de aankoopkosten berekend op basis van de wisselkoers geldend op de dag van de aankoop.

74

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 1 - BOEKHOUDKUNDIGE PRINCIPES EN METHODES (vervolg) e) Wijziging van de niet-gerealiseerde winst of verlies De wijziging van de niet-gerealiseerde winst of verlies aan het einde van de periode is eveneens opgenomen in het bedrijfsresultaat. Dit is in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementering. f) Inkomsten, uitgaven en provisies die ermee verband houden De interesten worden elke dag geprovisioneerd en de dividenden worden ex-datum geregistreerd. De interesten en inkomsten worden in de boekhouding opgenomen na aftrek van de niet-recupereerbare roerende voorheffing. Indien de Sicav kosten maakt die betrekking hebben op een specifiek compartiment, dan worden die kosten aan dat compartiment toegekend. De uitgaven die niet aan een specifiek compartiment kunnen worden toegewezen, worden verdeeld over de verschillende compartimenten a rato van de netto-inventariswaarde van elke compartiment. g) Waardering van termijnwisselcontracten De termijnwisselcontracten wordt gewaardeerd op basis van de « forward »-percentages beschikbaar op de waarderingsdatum.

TOELICHTING 2 - WISSELKOERSEN OP 30 SEPTEMBER 2014 1 1 1 1 1

EUR EUR EUR EUR EUR

= = = = =

1,44365 1,41175 1,20705 7,44395 0,77920

AUD CAD CHF DKK GBP

1 1 1 1

EUR EUR EUR EUR

= 138,57219 = 8,11350 = 9,10605 = 1,26325

JPY NOK SEK USD

TOELICHTING 3 - TE BETALEN BELASTINGEN EN KOSTEN Beheersprovisie (toelichting 4) Adviesprovisie (toelichting 4) Distributieprovisie (toelichting 4) Prestatieprovisie (toelichting 4) Taxe d'abonnement (toelichting 5) Provisie voor de depotbank Overige kosten Totaal

1.850.945,62 12.853,68 7.817.384,66 43.949,60 400.729,64 203.509,68 997.076,84 11.216.449,72

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TOELICHTING 4 - PROVISIES VOOR BEHEER, ADVIES, DISTRIBUTIE EN PRESTATIES De Beheersmaatschappij betaalt aan de Beheerder een vergoeding in de vorm van een jaarprovisie die ten laste is van de SICAVen elk kwartaal wordt betaald ; ze wordt berekend op basis van de waarde van de gemiddelde nettoactiva van het desbetreffende compartiment: - 0,20 % voor de compartimenten Degroof Global ISIS Low, ISIS Medium en ISIS High, ISIS Medium Low, en Degroof Global Reactive 10, met een minimum van 60.000,- Euro per compartiment - 0,40 % voor het compartiment Degroof Global Ethical, met een minimum van 60.000,Euro, verminderd met de aan FORUM ETHIBEL VZW verschuldigde provisie, zoals hierna beschreven.

75

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 4 - PROVISIES VOOR BEHEER, ADVIES, DISTRIBUTIE EN PRESTATIES (VERVOLG) De Beheerder ontvangt eveneens vanwege de compartimenten Degroof Global Reactive 5 Winter, Degroof Global Reactive 10 Summer, Degroof Global Reactive 5 Autumn, Degroof Global Reactive 10 Winter, Reactive 5 Spring, Reactive 10 Spring, Reactive 5 Summer en Degroof Global Reactive 10 Autumn, via de Beheersmaatschappij een prestatievergoeding gelijk aan 5% van de positieve groei van de netto-inventariswaarde (“NIW”) per aandeel voor de berekening van de prestatievergoeding, in vergelijking met de NIW per referentieaandeel. De NIW per referentieaandeel is de hoogste ooit door het compartiment behaalde NIW per aandeel na aftrek van de prestatievergoeding. De prestatievergoeding wordt bij elke berekening van de NIW geprovisioneerd op basis van het aantal aandelen van het compartiment die op de waarderingsdag in omloop zijn. Het op die wijze geprovisioneerde bedrag wordt op het einde van elk kwartaal aan de beheerder uitbetaald. De Beleggingsadviseur van het compartiment Degroof Global Ethical, FORUM ETHIBEL VZW ontvangt aan het eind van elk kwartaal een provisie tegen de volgende jaarlijkse tarieven, toegepast op de waarde van de gemiddelde nettoactiva van het compartiment Degroof Global Ethical tijdens het desbetreffende kwartaal: - voor het deel van de portefeuille belegd in andere effecten dan staatsobligaties - op de eerste 50 miljoen EUR aan gemiddelde nettoactiva: 0,15 % - op het bedrag van de nettoactiva boven 50 miljoen EUR: 0,05 % - voor het deel van de portefeuille belegd in staatsobligaties - op de eerste 25 miljoen EUR aan gemiddelde nettoactiva: 0,10 % - op het bedrag van de gemiddelde nettoactiva tussen 25 en 50 miljoen EUR: 0,05 % - op het bedrag van de nettoactiva boven 50 miljoen EUR: 0,03 % Deze provisie kan echter per kwartaal niet minder bedragen dan EUR 9.500 en niet meer dan EUR 25.000. De Beheersmaatschappij betaalt aan de verdelers een vergoeding in de vorm van een jaarprovisie die ten laste is van de SICAVen elk kwartaal wordt betaald ; ze wordt berekend op basis van het aantal aandelen dat aan elk van hen is toegekend: - 0,70 % voor de klassen A en B van de compartimenten Degroof Global ISIS Low en ISIS Medium, Degroof Global ISIS High, Degroof Global ISIS Medium Low en Degroof Global Reactive 10; - 1 % voor het compartiment Degroof Global Ethical.

TOELICHTING 5 - LUXEMBURGSE EN BELGISCHE ABONNEMENTSTAKS De SICAV is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetgeving. Krachtens de vigerende wetgeving en reglementering is de Sicav in Luxemburg onderworpen aan de ‘taxe d’abonnement’ (abonnementstaks) tegen een jaartarief van 0,05% dat elk kwartaal verschuldigd is en dat wordt berekend op basis van de nettoactiva van de SICAV aan het einde van elk kwartaal (0,01% voor de nettoactiva van de aandelenklasse A bestemd voor institutionele beleggers, voor de compartimenten in kwestie). Aangezien de SICAV in België geregistreerd is, is deze bovendien onderworpen aan een jaarlijkse taks van 0,08%: voor het jaar 2014 berekend op basis van de waarde van de in België verkochte aandelen zoals vastgesteld op 30 september 2013, en voor het jaar 2013 berekend op basis van de waarde van de in België verkochte aandelen zoals vastgesteld op 30 september 2012. De 'taxe d’abonnement' is niet verschuldigd op de activa die zijn belegd in icb's die reeds aan deze belasting zijn onderworpen.

76

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN a) Termijncontracten Compartiment Degroof Global ISIS Low: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING

WAARDERING 30.09.2014 (in VAL.)

NIET-GEREAL. WINST GEREALISEERD (IN EUR)

VERPLICHTING (IN VAL.)

AUD

15

SPI 200 FUTURE DEC14 31/12/2014

5.283,00

-38.415,26

1.362.066,00

CAD

16

TSX 60 FUTURE DEC14 31/12/2014

860,80

-67.482,61

1.945.379,43

CHF

21

SMI FUTURE DEC14 31/12/2014

8.774,00

-3.191,71

1.527.494,30

EUR

98

EURO BOBL FUTURE DEC 31/12/2014

127,83

1.960,00

12.527.340,00

EUR

33

EURO BUND FUTURE DEC 31/12/2014

149,52

3.960,00

4.934.160,00

EUR

14

DAX FUTURE DEC14 31/12/2014

9.432,00

-86.100,00

3.301.200,00

EUR

10

AEX FUTURE OCT14 31/10/2014

418,10

-460,00

836.200,00

EUR

13

IBEX 35 FUTURE OCT14 31/10/2014

10.688,00

-15.925,00

1.389.440,00

FTSE MIB FUTURE DEC1 31/12/2014

20.520,00

-9.625,00

718.200,00

4.341,50

-62.205,00

3.777.105,00 3.559.057,74

EUR

7

EUR

87

CAC 40 FUTURE DEC14 31/12/2014 FOOTSIE FUTURE DEC14 31/12/2014

GBP

42

HKD

4

JPY

29

USD

85

6.619,00

-67.212,90

22.820,00

-19.287,97

463.317,33

TOPIX INDEX FUTURE D 31/12/2014

1.326,50

76.300,99

2.772.966,16

MSCI EMERG MKT MINI 31/12/2014

1.001,60

-210.046,11

3.355.377,76

HANG SENG FUTURE OCT 31/10/2014

TOTAAL

-497.730,57

42.469.303,72

Compartiment Degroof Global ISIS Medium: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING




AUD

97

SPI 200 FUTURE DEC14 31/12/2014

5.283,00

-241.956,00

8.808.026,81

CAD

97


860,80

-409.113,32

11.793.862,78

8.774,00

-37.952,33

15.856.845,59

149,52

31.200,00

38.875.200,00

CHF

218


EUR

260


EUR

155


9.432,00

-960.125,00

36.549.000,00

EUR

133


418,10

-6.118,00

11.121.460,00

EUR

133


10.688,00

-167.860,00

14.215.040,00

EUR

100


20.520,00

-137.000,00

10.260.000,00

EUR

928

CAC 40 FUTURE DEC14 31/12/2014

4.341,50

-669.230,00

40.289.120,00

GBP

451

FOOTSIE FUTURE DEC14 31/12/2014

6.619,00

-776.590,71

38.217.500,96

HKD

28

22.820,00

-142.015,29

3.243.221,29

JPY

444


1.326,50

1.163.653,19

42.455.068,14

USD

54

SP 500 FUTURE DEC14 31/12/2014

1.969,50

-70.232,14

20.957.908,01

USD

2.340


1.001,60

-5.589.997,24

92.371.576,09


TOTAAL

77

-8.013.336,84

385.013.829,67

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) a) Termijncontracten (vervolg) Compartiment Degroof Global ISIS High: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING




AUD

23

SPI 200 FUTURE DEC14 31/12/2014

5.283,00

-58.731,52

2.088.501,20

CAD

22


860,80

-92.788,59

2.674.896,71

CHF

10


8.774,00

-2.122,28

727.378,24

EUR

29


9.432,00

-178.350,00

6.838.200,00

EUR

12


418,10

-552,00

1.003.440,00

EUR

26


10.688,00

-31.850,00

2.778.880,00

EUR

21


20.520,00

-28.875,00

2.154.600,00

EUR

189


4.341,50

-135.135,00

8.205.435,00

GBP

39


6.619,00

-68.217,90

3.304.839,33

HKD

8

22.820,00

-38.575,94

926.634,66

JPY

41


1.326,50

107.873,82

3.920.400,44

USD

1

SP 500 FUTURE DEC14 31/12/2014

1.969,50

-1.300,60

388.109,41

USD

403


1.001,60

-983.714,97

15.908.438,10

-1.512.339,98

50.919.753,09


TOTAAL

Compartiment Degroof Global Reactive 10: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING





CAD

7

861,20

-8.245,09

854.032,23

CHF

17


8.837,00

5.443,02

1.244.596,33

EUR

28

EUROSTOXX 50 FUTURE 31/12/2014

902.440,00

EUR

5

EUR

3.223,00

-2.760,00


149,70

3.490,00

748.500,00

13

EURO-BTP 10YR FUTURE 31/12/2014

130,48

1.830,00

1.696.240,00

EUR

11

EURO-OAT FUTURE DEC1 31/12/2014

143,75

7.610,00

1.581.250,00

GBP

1

LONG GILT FUTURE DEC 30/11/2014

113,14

680,18

145.200,21

GBP

4


6.605,50

-3.741,02

339.091,38

HKD

12


22.820,00

-60.432,75

1.395.825,37

JPY

18


1.326,50

-5.484,51

1.723.072,89

USD

18

SP 500 EMINI FUTURE 31/12/2014

1.965,50

-18.250,54

1.400.316,64

-79.860,71

12.030.565,05

TOTAAL

78

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) a) Termijncontracten (vervolg) Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low: VALUT A

AANTAL CONTRACTEN

BESCHRIJVING




AUD

27

SPI 200 FUTURE DEC14 31/12/2014

5.283,00

-66.363,01

2.451.718,80

CAD

27


860,80

-111.043,47

3.282.827,78

CHF

41


8.774,00

-7.137,82

2.982.250,78

EUR

24


149,52

2.880,00

3.588.480,00

EUR

38


9.432,00

-233.700,00

8.960.400,00

EUR

26


418,10

-1.196,00

2.174.120,00

EUR

30


10.688,00

-36.750,00

3.206.400,00

EUR

21


20.520,00

-28.875,00

2.154.600,00

EUR

210


4.341,50

-150.150,00

9.117.150,00

GBP

82


6.619,00

-141.198,31

6.948.636,54

HKD

7

22.820,00

-33.753,95

810.805,32

JPY

116


1.326,50

301.960,18

11.091.864,65

USD

14

SP 500 FUTURE DEC14 31/12/2014

1.969,50

-18.208,33

5.433.531,71

USD

613


1.001,60

-1.461.344,74

24.198.194,93

-1.984.880,45

86.400.980,51


TOTAAL

79

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) b) Termijnwissels: Alle contracten van forward exchange gedetailleerde hieronder werden gesloten met Banque Degroof Luxembourg S.A. Compartiment Degroof Global Isis Low: VERVALDATUM

14/11/14 14/11/14 14/11/14 14/11/14 14/11/14 14/11/14 14/11/14

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR

/ EUR / USD / USD / USD / USD / USD / USD

50.000.000,00 7.388.198,09 7.328.154,77 9.713.598,29 3.734.129,95 7.442.137,38 1.495.338,28

36.469.730,12 10.000.000,00 10.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00

WISSELKOERS

1,26903 0,78804 0,78804 0,78804 0,78804 0,78804 0,78804 Totaal

NIET-GEREALISEERDE WINST

VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

2.931.302,46 -492.226,55 -552.269,87 -530.953,74 -206.082,37 -438.287,26 -80.746,65

36.469.730,12 7.916.089,45 7.916.089,45 10.290.916,29 3.958.044,73 7.916.089,45 1.583.217,89

630.736,02

76.050.177,38

Compartiment Degroof Global Isis Medium: VERVALDATUM

14/11/14 14/11/14 14/11/14 14/11/14 14/11/14

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

USD EUR EUR EUR EUR

/ EUR / USD / USD / USD / USD

84.000.000,00 10.992.232,16 25.742.865,55 10.460.798,16 8.186.351,12

61.269.146,61 15.000.000,00 35.000.000,00 14.000.000,00 11.000.000,00

WISSELKOERS

1,26903 0,78804 0,78804 0,78804 0,78804 Totaal


VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

4.924.588,13 -828.404,80 -1.838.620,69 -571.796,34 -482.115,98

61.269.146,61 11.874.134,18 27.706.313,08 11.082.525,23 8.707.698,40

1.203.650,32 120.639.817,50

Compartiment Degroof Global Isis High: VERVALDATUM

14/11/14

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

USD / EUR

40.000.000,00

29.175.784,10

WISSELKOERS

1,26903 Totaal


VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

2.345.041,97

29.175.784,10

2.345.041,97

29.175.784,10

Compartiment Degroof Global Reactive 10: VERVALDATUM

31/10/14 31/10/14 31/10/14 31/10/14 31/10/14 31/10/14

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

EUR / AUD EUR / GBP EUR / JPY EUR / HKD USD / EUR EUR / CHF

199.834,62 25.645,96 45.059,66 105.303,66 300.000,00 74.568,13

290.000,00 20.000,00 6.250.000 1.040.000,00 235.767,50 90.000,00

WISSELKOERS

0,69115 1,28301 0,00722 0,10193 1,26351 0,82849 Totaal

80


VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

-598,09 -14,33 -44,35 -700,75 1.666,45 4,26

200.879,71 25.667,35 45.102,84 106.022,38 235.767,50 74.561,95

313,19

688.001,73

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) b) Termijnwissels (vervolg): Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low: VERVALDATUM

14/11/14

VALUTA

NOMINAAL

NOMINAAL

AANKOOP / VERKOOP

AANKOOPBEDRAG

VERKOOPBEDRAG

USD / EUR

10.000.000,00

7.293.946,02

WISSELKOERS

1,26903 Totaal

81


VERPLICHTING

OF VERLIES (IN EUR)

(IN EUR)

586.260,50

7.293.946,02

586.260,50

7.293.946,02

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) c) Verplichtingen: Compartiment Degroof Global ISIS Low: -

-

-

-

Het compartiment is een verplichting van EUR 180.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY waarvan EUR 157.500,00 is opgevraagd en EUR 146.180,00 betaald uit vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 180.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY II waarvan EUR 55.800,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 500.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS IV waarvan EUR 478.750,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 1.200.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS V waarvan EUR 1.153.800,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 300.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO waarvan EUR 105.000,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. On 8 Augustus, 50% van de opgevraagde kapitaal verworven werd, dat is 52.500,00. Het compartiment is een verplichting van EUR 195.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO waarvan EUR 195.000,00 is opgevraagd en EUR 17.550,00 betaald uit vóór 30 september 2014. Op 27 Mei 2014, 6 % van de betalingsverplichtingen werden verworven, dat is EUR 11.700,00. Het compartiment is een verplichting van USD 1.230.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE PARTNERS V USD waarvan EUR 1.166.137,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 720.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE EUROPE PARTNER III waarvan EUR 688.974,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014.

Compartiment Degroof Global ISIS Medium: -

-

-

Het compartiment is een verplichting van EUR 2.280.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY waarvan EUR 1.995.000,00 is opgevraagd en EUR 1.851.360,00 betaald uit vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 2.280.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY II waarvan EUR 706.800,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 4.650.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS IV waarvan EUR 4.452.375,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 8.900.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS V waarvan EUR 8.557.350,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 3.800.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO waarvan EUR 1.330.000,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. On 8 Augustus, 50% van de opgevraagde kapitaal verworven werd, dat is 665.000,00. Het compartiment is een verplichting van EUR 2.470.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO waarvan EUR 2.470.000,00 is opgevraagd en EUR 222.300,00 betaald uit vóór 30 september 2014. Op 27 Mei 2014, 6 % van de betalingsverplichtingen werden verworven, dat is EUR 148.200,00.

82

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) Compartiment Degroof Global ISIS Medium (vervolg): -

Het compartiment is een verplichting van USD 15.580.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE PARTNERS V USD waarvan EUR 14.771.064,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 9.120.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE EUROPE PARTNER III waarvan EUR 8.727.002,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014.

Compartiment Degroof Global ISIS High: -

-

-

-

Het compartiment is een verplichting van EUR 540.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY waarvan EUR 472.500,00 is opgevraagd en EUR 438.480,00 betaald uit vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 540.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds DEGROOF PRIVATE RENEWABLE ENERGY II waarvan EUR 167.400,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 850.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS IV waarvan EUR 813.875,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 1.900.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds 3I EUROPARTNERS V waarvan EUR 1.826.850,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 900.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - PRIMO waarvan EUR 315.000,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. On 8 Augustus, 50% van de opgevraagde kapitaal verworven werd, dat is 157.500,00. Het compartiment is een verplichting van EUR 585.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds OPTIMUM IMMO S.A SICAR - SECUNDO waarvan EUR 585.000,00 is opgevraagd en EUR 52.650,00 betaald uit vóór 30 september 2014. Op 27 Mei 2014, 6 % van de betalingsverplichtingen werden verworven, dat is EUR 35.100,00. Het compartiment is een verplichting van USD 3.690.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE PARTNERS V USD waarvan EUR 3.498.410,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014. Het compartiment is een verplichting van EUR 2.160.000,00 aangegaan in het Beleggingsfonds CARLYLE EUROPE PARTNER III waarvan EUR 2.066.922,00 is opgevraagd vóór 30 september 2014.

83

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 6 - TERMIJNVERPLICHTINGEN (vervolg) d) Genoemde opties Compartiment Degroof Global ISIS Low: VALUTA HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

STRIKE

GROOTTE VAN HET CONTRACT

EUR

-462

CALL DJ EUROSTOXX 50 DECEMBER 2014

3.150,00


10

14.553.000,00

Totaal

14.553.000,00

Compartiment Degroof Global ISIS Medium: VALUTA HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

STRIKE


EUR

-641


3.150,00


10

20.191.500,00

Totaal

20.191.500,00

Compartiment Degroof Global ISIS Medium Low: VALUTA HOEVEELHEID

BESCHRIJVING

STRIKE



EUR

-82


3.150,00

10

2.583.000,00

EUR

-90


3.250,00

10

2.925.000,00

Totaal

5.508.000,00

TOELICHTING 7 - EFFECTENLENINGEN De SICAV mag de effecten in haar portefeuille ofwel direct aan een leningnemer uitlenen, ofwel in het kader van een gestandaardiseerd leensysteem georganiseerd door een erkende clearinginstelling voor effecten of door een financiële instelling die onderworpen is aan regels voor prudentieel toezicht die volgens de CSSF beschouwd worden als equivalent aan de regels die zijn voorzien in de communautaire wetgeving, en die gespecialiseerd is in dit type van transacties. Op 30 september 2014 bedroeg het totale bedrag dat door Degroof Global geleend was bij de tegenpartij Goedgekeurd door het contract EUR 395.465,56, als volgt verdeeld: • Degroof Global ISIS Low: EUR 124.201,00 • Degroof Global ISIS Medium: EUR 86.632,00 • Degroof Global Ethical : EUR 184.632,56 De tegenpartijen zijn: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH LONDON BARCLAYS BANK PLC LONDON BBH NY BNP PARIS CITIGROUP LONDON CREDIT SUISSE PLC LONDON DEUTSCHE BANK AG LONDON

84

GOLDMAN SACHS LONDON ING LONDON JP MORGAN LONDON MERRILL LYNCH LONDON MORGAN STANLEY LONDON & CO INTL PLC SOCIETE GENERALE PARIS UBS LTD LONDON

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 7 – EFFECTENLENINGEN (vervolg) Het onderpand op 30 september 2014 : ISIN

NAAM

HOEVEELHEID

PRIJS

TOTAAL

DE0001135341

GERMANY 4,00 07-040118

168.000,00

113,23

195.174,75

DE0001135465

GERMANY 2,00 11-040122

7.000,00

110,80

7.859,36

DE0001141562

GERMANY 2,50 10-270215

1.000,00

101,04

1.025,11

DE0001141661

GERMANY 0,25 13-130418

90.000,00

100,96

90.964,29

DE0001141679

GERMANY 1,00 13-121018

1.010,00

103,94

1.060,58

FR0119580050

FRANCE BTAN 2,50 11-250716

26.000,00

104,58

27.310,77

NL0010200606


181.339,00

104,06

190.294,54

DE0001135333

GERMANY 4,25 07-040717

33.000,00

111,90

37.265,14

DE0001141554

GERMANY 2,50 09-101014

181.000,00

100,05

185.487,01

DE0001141596

GERMANY 2,00 11-260216

2.000,00

102,91

2.081,82

DE0001141653

GERMANY 0,50 13-230218

1.110,00

101,82

1.133,53

DE0001141687

GERMANY 1,00 14-220219

70.000,00

104,08

73.345,21

FR0010192997

FRANCE OAT 3,75 05-250421

3.000,00

120,35

3.659,20

FR0011196856

FRANCE OAT 3,00 12-250422

2.000,00

116,23

2.350,57

NL0010200606


100.000,00

104,06

104.938,56

DE0001135267

GERMANY 3,75 04-040115

4.000,00

100,98

4.149,65

DE0001135465

GERMANY 2,00 11-040122

31.000,00

110,80

34.805,71

DE0001141661

GERMANY 0,25 13-130418

11.000,00

100,96

11.117,86

DE0001141679

GERMANY 1,00 13-121018

40.000,00

103,94

42.003,30

DE0001141695

GERMANY 0,50 14-120419

66.000,00

101,84

67.370,65

4.000,00

104,23

4.210,72

100.000,00

104,06

104.938,56

TOTAL

1.192.546,88

FR0120473253

FRENCH TREASURY 1,75 11-250217

NL0010200606


Op 30 september 2014 bedroegen de inkomsten uit effectenleningen EUR 114.498,30, als volgt verdeeld: BRUTOINKOMSTEN IN EUR

COMPARTIMENT Degroof Degroof Degroof Degroof

Global Global Global Global

ISIS ISIS ISIS ISIS

Low Medium High Ethical

Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof Degroof

Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Reactive 5 Winter Reactive 10 Reactive 5 Autumn Reactive 10 Winter Reactive 5 Spring Reactive 10 Spring Reactive 5 Summer Reactive 10 Autumn ISIS Medium Low

Totaal

PROVISIE VAN DE AGENT (IN EUR)

55.280,78 120.343,94 2.978,84 8.148,93 269,07 910,67 447,67 658,33 209,09 552,49 523,60 831,89 17.023,60

8.292,12 18.051,59 446,83 1.222,34 40,36 136,60 67,15 98,75 31,36 82,87 78,54 124,78 2.553,54

208.178,91

31.226,84 85

INKOMSTEN DEPOTHOUDENDE BANK (IN EUR) 16.584,23 36.103,18 893,65 2.444,68 80,72 273,20 134,30 197,50 62,73 165,75 157,08 249,57 5.107,08 62.453,67

NETTOINKOMSTEN ICB (IN EUR) 30.404,40 66.189,11 1.638,36 4.481,91 147,99 500,87 246,22 362,08 115,00 303,87 287,98 457,54 9.362,97 114.498,30

DEGROOF GLOBAL Toelichtingen bij de financiële staten per 30 september 2014 (vervolg) TOELICHTING 8 – OVERIGE INKOMSTEN De overige inkomsten zijn de beheerskosten die terugbetaald worden door bepaalde doelfondsen waarin Degroof Global belegt.

TOELICHTING 9 - BEPALING VAN HET TOTALE RISICO Elk compartiment dient ervoor te zorgen dat zijn totale risico in verband met afgeleide financiële instrumenten niet uitstijgt boven de totale nettowaarde van zijn portefeuille. Het totale risico is een maatstaf die erop gericht is om de hefboomwerking te beperken die op niveau van elk compartiment wordt gegenereerd door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten. De methode die wordt gebruikt om dit risico voor elk compartiment van de SICAV te berekenen, is die van de verplichtingen. Deze methode bestaat erin om de posities in afgeleide financiële instrumenten om te rekenen naar dienovereenkomstige posities in de onderliggende activa en vervolgens de totale marktwaarde van deze equivalenten te berekenen. Het niveau aan hefboomwerking op afgeleide financiële instrumenten volgens de verplichtingenmethode mag maximaal 100% bedragen.

TOELICHTING 10 - GEBEURTENIS IN DE LOOP VAN HET PERIODE De raad van bestuur van de SICAV besloten te fuseren de volgende vakken: Degroof Global Reactive 5 Summer Degroof Global Reactive 5 Autumn Degroof Global Reactive 5 Winter Degroof Global Reactive 5 Spring Degroof Global Reactive 10 Summer Degroof Global Reactive 10 Autumn Degroof Global Reactive 10 Winter Degroof Global Reactive 10 Spring. Deze vakken zijn opgenomen door het compartiment Degroof Global Reactive 10 Summer met ingang van 25 September 2014. Daarnaast bevat de motorruimte absorberen was herbenoemd in Degroof Global Reactive 10.

86

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal Vennootschap naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten

Recommend Documents