Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41236-2/2009.
CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról (rendeletalkotás)
Előterjesztő:
Az előterjesztést megkapta:
Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Simon István alpolgármester
Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság Városfejlesztési Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2009. október
Meghívottak:
Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló Veress Ágnes mb. IGSZ vezető
2
Előadók: Dr. Dobos József jegyző Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető Horváthné Seregély Jolán városgazdálkodási osztályvezető Palotai György humánszolgáltatási osztályvezető Kerekes Attila Városi főmérnök, beruházási csoportvezető Tisztelt Közgyűlés! A jelen rendeletmódosítási előterjesztés 1.977.020 E Ft összegű előirányzat mozgást tartalmaz, melyből a főösszeget módosító tételek összege 124.211 E Ft. A főösszeget módosító tételek: - Állami normatív hozzájárulás 39.716 E Ft, - Egyéb állami hozzájárulás 164.991 E Ft, - Támogatásértékű bevétel TB alaptól -290.000 E Ft, - Támogatásértékű bevételek 147.573 E Ft, - Központi kv-i kieg., visszatérülések 1.860 E Ft, - Intézményi saját bevételek 81.538 E Ft, - Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk. 19.870 E Ft, - Kamatbevételek -60.000 E Ft, - Hitelbevétel 18.663 E Ft. Az előirányzat módosítás 0,40 %-os. Jelen költségvetési rendeletmódosítás a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (III. 5.) rendelet 20. § és 21. § előírásai szerint készült. Tervezett rendeletmódosítás főbb jellemzői 1.
Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatások (normatív, egyéb hozzájárulások, támogatásértékű, központi kv-i kieg., visszatér.) előirányzata összességében 64.140 E Ft-tal emelkedik a T/1-2. számú mellékletek részletezése szerint.
2.
Saját bevételek (intézmények, Polgármesteri Hivatal, Helyi Kisebbségek, államháztartáson kívül átvett pénzeszközök, kamatbevételek) előirányzata 41.408 E Ft-tal emelkedik a T/1-2. mellékletekben bemutatottak alapján.
3.
A hitelbevétel tervezett összegét 18.663 E Ft-tal javasoljuk megemelni a 112/2009. (IV. 30.) Kgy. számú határozat alapján, ami az „OLLÉ Pályaprogram 2008.” pályázat keretében megvalósuló iskolai műfüves sportpálya (Lackner K. Ált. Isk.) kialakítása. A hitel a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastuktúrafejlesztési Hitelprogram keretében biztosított.
4. Intézményi működtetésre tervezett többlet 9.103 E Ft. 4.1. Az önkormányzati fenntartású intézmények előirányzat módosító tételei: - Polgármesteri, bizottsági döntésekből: • A Gyermekek Átmeneti Otthona első beszerzésére és informatikai berendezésekre 8.300 E Ft a fejlesztések „Egyéb beruházások”
3
előirányzatból került átcsoportosításra a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ költségvetésébe. • A Városfejlesztési Bizottság, valamint a polgármesteri hatáskörben történt döntések következtében az Egyesített Bölcsődék (2.200 E Ft), az alapfokú oktatási intézmények közül a Jegenye Sori Óvoda (3.800 E Ft), és a Gárdonyi Géza Általános Iskola (580 E Ft) költségvetése módosul összesen 6.580 E Ft összeggel. Ebből 6.380 E Ft a felújítások „Épületek-, gépészeti berendezések-, udvari létesítmények felújítása” és 200 E Ft a fejlesztések „Egyéb beruházások” előirányzatokból került átvezetésre. • Képviselői keretből az Erzsébet Kórház előirányzata növekedik 100 E Fttal. - A céltartalékok között tervezett „Pedagógiai szakmai szolgálat” összegéből a jelen rendeletmódosítással 1.200 E Ft kerül átcsoportosításra a Vas-és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium költségvetésébe. - A tanulói tankönyvvásárlás támogatása a céltartalékok között 23.244 E Ft-tal került megtervezésre, melynek összege az intézmények költségvetésébe a jelen rendeletmódosítással kerül átcsoportosításra. Az intézményektől bekért adatok alapján az összegből 17.402 E Ft az ingyenes tankönyvek beszerzésére, az általános tankönyvtámogatásból 5.842 E Ft pedig – elsősorban- a könyvtári könyvállomány gyarapítására fordítandó. - A céltartalékok között nevesített „Intézményi pályázatok önrészből” az intézmények költségvetésébe 167 E Ft a jelen rendeletmódosítással kerül átcsoportosításra. - Az önkormányzat módosította az intézményi térítési díjakról szóló rendeleteket, mely érintette a szociális intézményekben, a középfokú intézményekben az ezzel összefüggő előirányzatokat. Módosult a Jegenye Sori Óvoda Balfi Tagóvodájában az élelmezéssel kapcsolatos rezsi. E két változás miatt az összesen előirányzat 6.210 E Ft-tal csökken, amelyből 1.708 E Ft bevétel növekedés, illetve 7.918 E Ft támogatás csökkenés. - A fenntartó beiskolázási támogatást biztosított az önkormányzati intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére. Ennek összege 12.230 E Ft, ami az „Általános tartalékból” került átcsoportosításra. - Központi pótelőirányzatok címén összesen 34.830 E Ft-tal módosulnak az intézményi költségvetések: • A 17/2009. (IV.2.) OKM rendelet szerint a Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium 2.697 E Ft támogatásban részesült „minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása” jogcímen. • A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló CII. törvény 5. számú mellékletében előirányzott „Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz” címen önkormányzatunk 9.633 E Ft pótelőirányzatban részesült. • Fenti törvény alapján kapott a Széchenyi István Városi Könyvtár „könyvtári érdekeltségnövelő támogatás” címén 1.100 E Ft-ot. • Pedagógiai Szakszolgálatok szervezésének támogatása címén a Pedagógiai Szakszolgálati Központ 4.000 E Ft támogatásban részesült. • „Alapfokú művészetoktatás feladatellátásához” pályázaton a Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI, valamint a Horváth József Művészetoktatási Intézmény részesült összesen 5.434 E Ft támogatásban.
4
•
Teljesítmény motivációs pályázat eredményeként három középfokú intézményünk és egy óvodánk részesült összesen 11.477 E Ft támogatásban. • Nyári gyermekétkeztetés címén 489 E Ft kerül azon alapfokú intézmények költségvetésébe, amelyek részt vettek a feladat ellátásában. - Június havi kereset-kiegészítés címén központi költségvetésből 33.669 E Ft-ot csoportosítunk az intézmények költségvetésébe. - A kormány a 133/2009. (VI. 19.) Korm. rendelettel módosította a 6/2009.(I.20.) Kormányrendeletet, amely megváltoztatta 2009. július 1-től a keresetkiegészítés szabályait, finanszírozásának módját. A változások következtében csökkent az egyszeri kereset-kiegészítés összege 2009. július és november időszakra vonatkozóan. A csökkentés következtében az öt hónap tervezett összegével, 43.655 E Ft-tal módosulnak az intézmények előirányzatai, melyből 2 hónap a tényadatokat, a további 3 hónap a tervadatokat tartalmazza. Kivétel ez alól a kórház költségvetési előirányzata, ahol a finanszírozás sajátossága miatt 3 hónap tényadata került átcsoportosításra előirányzatként 2.860 E Ft összegben. - A járulékok 2009. július 1-től összetételében és mértékében is megváltoztak A Magyar Államkincstár havonta információt szolgáltat a járulék-megtakarítás összegéről, amelynek számítása központi adatbázisból történik. Ennek összege a július-november időszakra 52.338 E Ft előirányzat csökkenés (2 hónap tény, 3 hónap terv), amely módosítja az intézmények költségvetését. - Az ÁFA mértéke szintén változott 2009. július 1-től, 20-ról 25 %-ra. A feladatok ellátásához az intézmények költségvetését 31.526 E Ft-tal szükséges módosítani az Intézmények Gazdasági Szolgálata számítása alapján. - Az Intézmények Gazdasági Szolgálata áttekintette a rendelkezésére álló adatok alapján a munkaadói járulékok előirányzathoz viszonyított teljesítési adatait. Ennek során olyan járulék-megtakarítások keletkeztek az első félévben, amelyre az év hátralévő részében a zavartalan feladatellátáshoz nincs szüksége néhány intézménynek. Emiatt 17.464 E Ft-tal csökken az ebben érintett intézmények előirányzata. - Több intézmény pót-előirányzati kérelemmel fordult a fenntartóhoz. Ezek felülvizsgálata alapján, a zavartalan feladat ellátás érdekében jelen rendeletmódosítással javasolunk 9.122 E Ft-ot jóváhagyni (alapfok 3.941 E Ft, középfok: 5.181 E Ft). Pótelőirányzatot szükséges biztosítani azon intézmények esetében, amelyeknél év közben jelentkezett felmentés miatti kifizetés, mely a tervezéskor még nem volt ismert. A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium energia kiadása oly mértékben meghaladta a tervezett összeget, hogy a zavartalan feladatellátáshoz az intézmény részére pótelőirányzat szükséges. A nyári napközi elszámolása során a bevételek nem teljesülése miatt szükséges a kiadások fedezetére támogatást biztosítani. - Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításairól tájékoztatták a fenntartót, melynek összege egyenlegben 222.052 E Ft csökkenés. Az egyenleg tartalma: = intézményi többletbevétel (Kórház nélkül) 55.148 E Ft, = Erzsébet Kórház többletbevétele 12.800 E Ft, = OEP bevétel várható kiesés 290.000 E Ft.
5
A kiesése miatt szükségesnek tartotta csökkenteni 290.000 E Ft-tal az OEPtől átvett bevételét. - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást többségében az indokolja, hogy a tervezéskori előirányzatoknál még nem volt ismert a kifizetés tényleges felmerülésének helye. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás alakulása: Növekedés: Munkaadókat terhelő járulékok 6.347 E Ft Intézményi beruházások 21.647 E Ft Intézményi felújítások 12.975 E Ft Csökkenés: Személyi juttatások 1.197 E Ft Dologi kiadások 27.126 E Ft Pénzeszk. átadás államháztartáson kívülre 1.710 E Ft Kölcsönök és továbbadási célú kiadások 2.485 E Ft Intézményi tartalék 8.451 E Ft - Az Erzsébet Kórház költségvetési támogatása összesen 31.000 E Ft-tal növekedik a 233/2009. (VII.30.) Kgy. határozatnak megfelelően az intézmény informatikai fejlesztésére az „Általános tartalék” terhére. - A Helyi pályázatok ezen belül a „Testvérvárosi kapcsolatok” előirányzatból a szakbizottsági döntésnek megfelelően az intézmények költségvetésébe 130 E Ft-ot csoportosítunk át. - Egyéb költségvetést módosító tételként szerepelnek az alábbiak: • A Pedagógiai Szakszolgálati Központ költségvetésében eredeti előirányzatként tervezett nyugdíjba menetel nem valósult meg, így az ezzel kapcsolatos 1.217 E Ft előirányzattal csökken az intézmény költségvetése. • A Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ez évben is megrendezi az Országos Oboa- és fagott-versenyt. Ennek lebonyolítására az általános támogatások „Egyéb kulturális feladatok” terhére kapott 500 E Ft támogatási összeget. • A Széchenyi István Gimnázium utófinanszírozott pályázaton nyert 282 E Ft-ot, melynek kiadása a pénzmaradvány keretében előirányzatosításra került. Ezen összeggel csökken az intézmény költségvetési előirányzata. A költségvetési intézmények előirányzata a leírtak alapján 63.310 E Ft-tal csökken. Az intézményenkénti költségvetést az 5. és a 25. számú mellékletek mutatják. Az Erzsébet Kórház létszám kerete a 273/2009. (IX.24.) Kgy. határozat alapján 2009. október 1-től 35 fővel emelkedik, azaz 1.025,10 főre változik. Az összlétszámkeret a változással 3.097,75 főre módosul. A létszámkeretet a jelen előterjesztés 24. számú melléklete mutatja. 4.2. Polgármesteri Hivatal előirányzat módosító tételei: - Működési bevétel (adóérdekeltség) -
Központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatás
Általános támogatásból (pm. átruh. hat. kör) Céltartalékokból = Polgármesteri keretből 761 E Ft, = Képviselői keret 1.049 E Ft,
12.677 E Ft, 7.976 E Ft, 400 E Ft, 1.810 E Ft,
6
- Általános tartalékból - 234/2009. (VII. 30.) Kgy. hat.
10.000 E Ft,
- Pótelőirányzati igény ebből: ~ÁFA kulcsvált. miatti többlet kiadás
38.978 E Ft, 12.833 E Ft,
~Energia költség 6.128 E Ft, - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás + 76.672 E Ft. Fentiek alapján a Hivatal költségvetését összesen 71.841 E Ft-tal javasoljuk megemelni, melynek feladatonkénti bontását a T/1-2. számú, a kiemelt előirányzatok alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.3. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési előirányzata összesen 572 E Ft-tal változik, ebből költségvetési támogatás 341 E Ft (központi pótelőirányzat), saját bevétel 231 E Ft. A kisebbségenkénti költségvetések alakulását a 6. számú melléklet mutatja. 4.4. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás költségvetési összege nem változik. A kiemelt előirányzatok között történt változás az „Intézményi beruházási kiadások” 48 E Ft csökkent, a „Dologi kiadások” ugyanezen összeggel megemelkedett. Az átcsoportosítás a pénzügyi szolgáltatások (jutalék) díját takarja A Társulás költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza. 5. Fejlesztések tervezett összege 392. 445 E Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint: 5.1. Feladattöbblet 511.124 E Ft. - Kötelezettségvállalások = Lakossági közműfejlesztési támogatás 153 E Ft-ja a 262/2004.(IX.23.) Korm. rendelet szerint, a lakosság által beadott jogos kérelmek alapján leigényelt összeg. -
Új induló feladatok = Gyermekek Átmeneti Otthona építése előirányzat 51.000 E Ft nő, ebből 48.000 E Ft az elnyert támogatási összeg, a fennmaradó 3.000 E Ft polgármesteri átruházott hatáskörben a fejlesztések „Egyéb beruházások” előirányzatból került átcsoportosításra a kivitelezéshez szükséges közmű szétválasztásra. = Bölcsődei helyek bővítése építéssel – Zöldág Bölcsőde – pályázati önrész előirányzatra polgármesteri átruházott hatáskörben a fejlesztések „Egyéb beruházások” előirányzatból 3.000 E Ft került átcsoportosításra, a megvalósuláshoz szükséges kiviteli tervek díjazására, a pályázati kezelési költségekre és a zárójelentéshez szükséges kiadásokra, mert az eredeti előirányzata kivitelezés önrészét tartalmazza. = Napraforgó Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (pályázat) A közgyűlés a 76/2009. (II. 26.) Kgy. számú határozatával döntött a pályázaton való részvételről. A benyújtott pályázat elbírálásra került, ami alapján 20.000 E Ft támogatási összeget nyertünk. = Bölcsődei helyek bővítése építéssel – Kőműves köz 4. – pályázat (önrész) Közgyűlés a 283/2009. (IX. 24.) Kgy. számú határozatával döntött NYDOP-2009-5.1.1/B pályázaton való részvételről. Az 10.000 E Ft
7
=
=
=
=
=
=
=
=
=
összegű önrészt a céltartalékok „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatból biztosította átcsoportosítással. Lackner K. Általános Iskola – Grund-iskolai sportpálya „OLLÉ Pályaprogram 2008.” A 112/2009. (IV. 30.) Kgy. számú határozattal a Közgyűlés döntött az „OLLÉ Pályaprogram 2008.” pályázat keretében megvalósuló iskolai műfüves sportpálya kialakításáról. A szükséges előirányzat 27.512 E Ft. Ezen összeg a 18.663 E Ft hitelből, 2.000 E Ft Önkormányzati Minisztériumtól kapott támogatásból fedezett. A fennmaradó 6.849 E Ft a tervezett feladat változás miatti (labdafogó háló+kerítés helyett 4 m magas kerítés) többletigény, amire a fedezetet jelen rendeletmódosítás biztosítja. Petőfi S. Általános Iskola rekonstrukció pályázathoz - engedélyezési tervdokumentáció A pályázathoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció pénzügyi igénye 6.750 E Ft, ami polgármesteri átruházott hatáskörben került átcsoportosításra az „Általános tartalékból”. Vas- és Villamosipari SZKI – mozgáskorlátozott illemhely kialakításához szükséges 1.510 E Ft polgármesteri átruházott hatáskörben az „Általános tartalékból” került átcsoportosításra. Roth Gyula Kollégium közmű szétválasztása A szenny- és csapadékvíz külső-belső hálózat szétválasztás kiviteli munkák elkezdésének feltétele az engedélyezett tervek megléte. A tervek elkészítésének költsége 400 E Ft, ami polgármesteri átruházott hatáskörben került átcsoportosításra a fejlesztések „Egyéb beruházások” előirányzatból. Fáy A. Közgazdasági, Üzleti és Posta SZKI energetikai korszerűsítése – KEOP -5.3.0/A önrész A 167/2009. (V.28.) Kgy. számú határozat a pályázathoz 28.000 E Ft önrészt a céltartalékok „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatból biztosította átcsoportosítással. Integrált Városfejlesztési Stratégia I. ütem (önrész) A projekt megvalósításához elengedhetetlen a Színház u. 13-15. számú ingatlan egy részének megszerzése. A forrásigény 20.421 E Ft. Fedezete a céltartalékok „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatából kerül átcsoportosításra jelen rendeletmódosítással. Várkerület revitalizációja Az Integrált Városfejlesztési Stratégia része a Várkerület-rehabilitáció, amely összefoglalja a Várkerület revitalizációja, funkcionális építészeti megújítás, téralakítás, közterület-rendezés tervpályázat főbb célkitűzéseit. A tervpályázat lebonyolíthatósága érdekében polgármesteri átruházott hatáskörben 8.000 E Ft került átcsoportosításra az „Általános tartalékból”. Településszerkezeti Terv készítése A VÁTI Városépítészeti Kft. által ezen tárgyú tervezési munka indíthatósága érdekében polgármesteri átruházott hatáskörben 20.625 E Ft került átcsoportosításra az „Általános tartalékból”. Hubertus kerékpárút belvárossal való összekötése NYDOP-2009-4.3.1/B (önrész)
8
=
=
=
=
=
A 229/2009. (VI.25.) Kgy. számú határozat a pályázati 9.000 E Ft önrészt a céltartalékok „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatból biztosította átcsoportosítással. Harkai úti Hulladéklerakó telep kivitelezése A kivitelezéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges 250.000 E Ft a 301/2009. (IX. 29.) Kgy. számú határozat alapján az „Általános tartalékból” került átcsoportosításra. Apácakert lakópark I. ütem útépítés A Városfejlesztési Bizottság az 48/2009. (IV. 23.) VFB határozatával befogadta az Apácakert Közműépítő Közösség útépítési pályázatát. A kivitelezés összege 26.853 E Ft (Vállalkozási szerződés), melyből a lakossági önrész összege 4.062 E Ft, ami befizetésre került. Kutyahegy – Liget patak befogadó csatorna kivitelezés NYDOP-2009-4.1.1/B (önrész) A 297/2009. (IX.29.) Kgy. számú határozat a pályázathoz szükséges 23.300 E Ft önrészt a céltartalékok „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatból átcsoportosítással biztosította. Városfejlesztési társaságalapítás (törzstőke) A speciális pénzügyi kiadások ugyanezen sora került átvezetésre - 600 E Ft - a számviteli előírásoknak megfelelően. Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. alapítása (törzstőke) A társaság megalakulásához szükséges 4.000 E Ft-ot a 302/2009 (IX. 29.) Kgy. számú határozat alapján biztosította a Közgyűlés az „Általános tartalékból” átcsoportosítással.
5.2. Feladat átcsoportosítások 118.679 E Ft. - Lakossági út- és közműépítés előirányzata 22.791 E Ft-tal csökken. A Városfejlesztési Bizottság a 48/2009. (IV. 23.) VFB határozatával befogadta az Apácakert Közműépítő Közösség útépítési pályázatát. A kivitelezés összege 26.853 E Ft (Vállalkozási szerződés). - Egyéb beruházások előirányzatából a 5/2009.(III.5.) r. költségvetési rendelet a 21. § a) pont második francia bekezdése alapján 30.850 E Ft került átcsoportosításra az 5.1., a 6.1. és a 11. pontokban leírtak alapján. - Közlekedési létesítmények – úthálózat Az előirányzatból 51.038 E Ft átcsoportosításra került: = „Mikoviny u., Tulipán u., Hóvirág u. útfelújítás” 33.038 E Ft-ja a felújítási feladatok közé, mert a Vállalkozási Szerződés felújítási munkákat tartalmaz. = Polgármesteri átruházott hatáskörben az általános támogatásokhoz 18.000 E Ft a „TAEG Zrt. támogatás (parkerdő fejlesztés)” jogcímre. - Közlekedési berendezések létesítése 11.000 E Ft előirányzata polgármesteri átruházott hatáskörben a felújítási feladatok közé került átcsoportosításra új feladatként: „Játszóterek felújítása”. - Városfejlesztési társaság alapítása 3.000 E Ft előirányzata a jelen rendeletmódosítással a speciális feladatok „Sopron Városfejlesztési Kft. feladatai ellátásához” jogcímre a számviteli előírásoknak megfelelően. A fejlesztések feladatonkénti és összeg szerinti bontását a 8. számú melléklet mutatja. 6. Felújítások tervezett éves keretösszege 81.594 E Ft-tal emelkedik.
9
6.1. Feladattöbblet 92.394 E Ft. - Kötelezettségvállalások Polgármesteri átruházott hatáskörben a „Deák téri Általános Iskola konyhabővítése” feladat 600 E Ft-tal az „Útfelújítások ISPA-hoz kapcsolódó” feladat 10.000 E Ft-tal emelkedik az „Általános tartalék” és az „Egyéb beruházások” előirányzatokból történt átcsoportosítással. - Új induló feladatok = Napraforgó bölcsőde és a Vasvári P. utcai orvosi rendelő ablakcseréjére polgármesteri átruházott hatáskörben az „Egyéb beruházások” előirányzatból 3.900 E Ft és 1.850 E Ft átcsoportosítással biztosított. = Handler N. Szakképző Iskola tanműhely tetőszigetelés A 60/2009. (IV.29.) VFB. számú határozat a felújítási munkákhoz 4.420 E Ft összeget biztosított az „Épületek-, gépészeti berendezések-, udvari létesítmények felújítása” előirányzatból átcsoportosítással. = Rák patak mederfelújítás A 282/2009. (IX. 24.) Kgy. számú határozat alapján a Közgyűlés egyetért a rák patak Frankenburg út – Hajnal tér közötti mederszakaszának felújításával és a NYDOP részeként meghirdetett „Belterületi vízrendezés” című pályázaton történő részvétellel. A szükséges önrész 26.450 E Ft, ezért az előirányzat 1.450 E Ft-tal, a céltartalékok „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatból átcsoportosítással, megemelésre került. = Játszóterek felújítása feladat összege 11.000 E Ft. Polgármesteri átruházott hatáskörben a fejlesztések „Közlekedési berendezések létesítése” előirányzata került átcsoportosításra. = Rákosi úti és Csengery utcai játszóterek felújítása A 159/2009. (V.28.) Kgy. számú határozattal a Közgyűlés a CÉDE pályázaton való részvételhez a céltartalékok „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatból a 10.671 E Ft önrészt átcsoportosítással biztosította. = Harkai út burkolat felújítása A 163/2009. (V.28.) Kgy. számú határozattal a Közgyűlés a TEUT pályázaton való részvételhez a céltartalékok „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatból a 15.465 E Ft önrészt átcsoportosítással biztosította. = Mikoviny u., Tulipán u., Hóvirág u. útfelújítás A felújítási munkák pénzügyi igénye a Vállalkozó Szerződés alapján 33. 038 E Ft, ami az 5.2. pontban leírtak alapján került átcsoportosításra. 6.2. Feladat átcsoportosítások összege 10.800 E Ft, ami az „Épületek-, gépészeti berendezések-, udvari létesítmények felújítása” előirányzatból történt a 4.1. és a 6.1. pontokban leírtak alapján. A felújítások feladatonkénti és összeg szerinti bontását a 9. számú melléklet tartalmazza. 7. Általános támogatások előirányzatát összesen 127.308 E Ft-tal javasoljuk módosítani az alábbiak szerint: - Közcélú foglalkoztatás előirányzata 8.985 E Ft-tal nő, - az önkormányzati fenntartású intézmények és önkormányzati tulajdonú társaságok által beküldött elszámolások alapján - a leigényelt támogatás szerint.
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FORENO Foglalkoztatási és rehabilitációs Kft. támogatás (távhővezeték jav.) A 84/2009. (05. 19.) GB határozattal a Gazdasági Bizottság támogatta a céltartalékok „Eseményvezérelt felújítások és életveszély elhárítása” előirányzatból történő átcsoportosítással a távhővezetékben keletkezett hiba javítási feladatait, melynek javítási költsége 756 E Ft. Az Otthonteremtési támogatás 7.084 E Ft-ja a jogosultság alapján a központi költségvetésből leigényelt összeg. Kábítószer megelőzési stratégia előirányzata 2.570 E Ft-tal emelkedik: polgármesteri átruházott hatáskörben az „Önkormányzati pályázatokhoz önrész” előirányzatból 320 E Ft-tal (pályázati önrész), illetve a jelen rendelet módosítással 2.250 E Ft-tal, ami a támogatási összeg megelőlegezése, mert utófinanszírozott. A támogatási összeg a beadott bizonylatok alapján 2010- ben hívható le. A Pro Kultúra Kft. támogatási összege 38.651 E Ft-tal nő, ebből: = központi költségvetésből 38.631 E Ft (Színházi támogatás - művészeti tevékenység 36.900 E Ft, közművelődés érdekeltségnövelő támogatás 1.731 E Ft), = képviselői keretből 20 E Ft (12-15 éves gyermek nyaralása). Közérdekű tájékoztatás Polgármesteri átruházott hatáskörben az „Általános tartalék” előirányzatból 15.000 E Ft került átcsoportosításra. Egyéb kulturális feladatok előirányzatából a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 500 E Ft-os támogatásban részesült (XI. Országos Oboa és Fagott verseny szervezése), ami az intézmény költségvetésébe került átcsoportosításra. Városi Őszi Tárlat (200 E Ft), Sopron Várostörténeti Monográfia (2.051 E Ft), Sopron Szimfonikusok (1.000 E Ft) 2008. évről áthúzódó – Támogatási Szerződés alapján – támogatási összegeinek rendezése, mert a tervezéskor kimaradtak. Érembiennálé előirányzatából 400 E Ft polgármesteri átruházott hatáskörben átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal „Dologi kiadásai” közé ugyan ezen feladatra. Raabersport Kft. (csapat támogatás) Polgármesteri átruházott hatáskörben az „Általános támogatás” jogcímből átcsoportosítással 20.000 E Ft támogatást kapott. Az Alapítvány a Közbiztonságért Polgármesteri átruházott hatáskörben a 1.000 E Ft került átcsoportosításra céltartalékok „Rendkívüli feladat” –ból. Kisalföld Volán helyi közlekedés támogatása (állami) A központi költségvetésből 12.281 E Ft támogatást kaptunk, ami a Volánt illeti meg. A TAEG Zrt. támogatás (parkerdő fejlesztés) 18.000 E Ft-os összege polgármesteri átruházott hatáskörben került átcsoportosításra a fejlesztések „Közlekedési létesítmények - úthálózat” feladatból. A Polgármesteri keret 580 E Ft-ja a polgármesteri döntés alapján a céltartalék „Polgármesteri keret”-ből került átcsoportosításra. Támogatásonkénti bontást T/2. melléklet 3. oldalán található. A Szt. István Plébánia támogatás 50 E Ft-ja a céltartalékok „Képviselői keret” előirányzatából került átcsoportosításra a Templom díszkivilágításához.
11
Az általános támogatások alakulását a 10. számú melléklet mutatja. 8. Pályázati támogatások előirányzata ezen belül a „Testvérvárosi kapcsolatok” jogcím 130 E Ft-tal csökken a szakbizottsági döntés alapján, ami az intézményi költségvetésekbe került átcsoportosításra. A pályázati támogatások alakulását a 11. számú melléklet mutatja. 9. Városüzemeltetési kiadások tervezett összege 26.112 E Ft-tal változik az alábbiak szerint: - Az Önkormányzat által ellátott egyéb város és községgazdálkodás előirányzata polgármesteri átruházott hatáskörben 4.100 E Ft-tal nő átcsoportosítással a céltartalékok „Rendkívüli feladat” –ból. - Az Önkormányzat által ellátott közvilágítás előirányzata 8.988 E Ft-tal csökken. A díszkivilágítás 7.988 E Ft-ja a jelen rendeletmódosítással a speciális pénzügyi kiadások közé ugyanezen jogcímmel kerül átcsoportosításra, valamint polgármesteri átruházott hatáskörben az „Önkormányzat által ellátott szennyvízelvezetés” feladatra 1.000 E Ft került átvezetésre. - A SH Zrt. által ellátott települési hulladék előirányzatát 30.000 E Ft-tal javasoljuk megemelni jelen rendeletmódosítással az „Általános tartalék” terhére. A városüzemeltetési kiadásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 10. Önkormányzati szociális kiadások Az éves keretösszeg 31.712 E Ft-tal emelkedik (központi pótelőirányzat 26.882 E Ft, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 493 E Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4.337 E Ft), ami a rendszeres pénzbeli ellátást finanszírozza. 11. Speciális pénzügyi kiadásokat összesen 65.949 E Ft-tal javasoljuk megemelni, az alábbiak szerint: - Kötvény (kamatfizetési kötelezettség, kibocsátási költs.) A tényleges kifizetést (2009. 09. 30.) alapulvéve a tervezett összeget a jelen rendeletmódosítással 94.000 E Ft- tal javasoljuk csökkenteni. Az év hátralévő időszakában már nincs fizetési kötelezettségünk. - A központi költségvetésből kapott támogatás összege 54.838 E Ft, ami az alábbi feladatokat foglalja magába: = Iskolatej 1.075 E Ft, = Kompetencia alapú oktatás – TÁMOP 37.249 E Ft, = EP választás 206 E Ft, = „Nyitott határok - Páneurópai Piknik 2009” pályázat 16.308 E Ft. - Közbeszerzések megjelentetési díjai Az I. féléves beszámolóból kitűnt, hogy a tervezett keret összeg a várható kötelezettségekre nem nyújt fedezetet, ezért a jelen rendeletmódosítással javasoljuk 600 E Ft-tal megemelni az előirányzatot. - Sopron Városfejlesztési Kft. feladatai ellátásához előirányzatát 2.600 E Ft-tal a javasoljuk meg emelni a fejlesztések „Városfejlesztési társaságalapítás” előirányzatból 2.400 E Ft-tal, valamint 200 E Ft-tal a jelen rendeletmódosítással. A megkötött szerződés alapján a várható fizetési kötelezettség fedezetét biztosítja. - Visszafizetési kötelezettség (Mák) előirányzata 1.860 E Ft-tal nő, ami 2008. évi normatív támogatások ellenőrzésé alapján a visszafizetési kötelezettség összege
12
- A Petőfi téri mélygarázs üzembe helyezésére polgármesteri átruházott hatáskörben 20.000 E Ft került átcsoportosításra az „Általános tartalék” előirányzatából a nem fejlesztési célú kiadások (szolgáltatások) várható összegére. - ISPA kölcsön A szennyvízcsatorna építésében érintett környező Önkormányzatoknak a Közgyűlés megszavazta (2008. év) a kölcsön nyújtását, amit a megkötött szerződések alapján kifizettünk. Ez az összeg 56.420 E Ft, ez a 2009. évi költségvetés tervezéskor nem került megtervezésre. Az előirányzat rendezést a jelen rendeletmódosítással javasoljuk megoldani. - Deák tér multifunkcionális épület - kazánjavítás A javítási munkákra polgármesteri átruházott hatáskörben a fejlesztések „Egyéb beruházások” előirányzatból 200 E Ft került átcsoportosításra. - Balf 10960/1hrsz. Ingatlant érintő korlátozási kártalanítás A Nyugat – Dunántúli – Regionális Államigazgatási Hivatal által hozott jogerős határozat alapján 15.443 E Ft fizetési kötelezettségünk keletkezett, ami polgármesteri átruházott hatáskörben az „Általános tartalék” előirányzatából került átcsoportosításra. - Karácsonyi díszkivilágítás Az Önkormányzat által ellátott közvilágítás előirányzatából a 7.988 E Ft-ot javasolunk a jelen rendeletmódosítással átvezetni. A speciális kiadások feladatonkénti bontását a 14. számú melléklet tartalmazza. 12. Hiteltörlesztések és járulékai keretösszegét a jelen rendeletmódosítással 104.274 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A május 1-ei számlavezető bankváltás következtében az OTP Bank Nyrt. felmondta saját forrásból nyújtott fejlesztési hiteleit. A tőketörlesztés összege 1.651.898 E Ft, amit a júniusi költségvetési rendeletmódosításban rendeztünk. Jelen rendeletmódosítással javasoljuk a „Fejlesztési hiteltörlesztés és járulékok” előirányzatát rendezni a tőketörlesztés miatt. Az előirányzat csökkentés számított összege 106.000 E Ft, melyből 1.726 E Ft-tal a „Rövid lejáratú működési hitel járuléka” jogcím tervezett összege megemelésre kerül. A féléves beszámolóból kiderült, hogy az előirányzat nem fedezte e tényleges fizetési kötelezettséget. A hiteltörlesztések és járulékai jogcím szerinti bontását a 15. számú melléklet mutatja. 13. Lakásalap felhasználás előirányzat összegében nem változik, csak a feladatok közötti átcsoportosítás szükséges a Városgazdálkodási Osztály jelzése alapján. Jelen rendeletmódosítással javasoljuk, hogy a „Lakáscélú támogatás” tervezett összegéből 35.000 E Ft kerüljön átcsoportosításra a „Lakásmobilitás” jogcímre, mert év végéig az eredeti előirányzat nem fedezi a kiadásokat. 14. Tartalékok A tartalékok előirányzata összességében 505.608 E Ft-tal csökkent, amiből a céltartalékok összege 149.654 E Ft-tal, az általános tartalék pedig 355.954 E Ft-tal a T/1-2. táblákban foglaltak és az előterjesztési szövegben leírtak alapján.
13
Tisztelt Közgyűlés! A fentiekben levezetett rendeletmódosítási javaslat tartalmazza: = a központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatásokat (+/-), = a Közgyűlés által hozott költségvetést érintő határozatokat, = az intézményi hatáskörben végrehajtható előirányzat módosításokat, = a konkrét feladatokra kapott pénzeszközöket, = a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat, = az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokat, = pót-előirányzati igényeket. A 2009. évi költségvetési rendeletmódosítás elfogadásához az SZMSZ 53. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges. Sopron, 2009. október 14.
Dr. Fodor Tamás polgármester
Dr. Simon István alpolgármester
Mellékletek: T/1-2. 2009. évi költségvetési előirányzatok módosító tételei: I. Többletigények, II. Fedezet
