Boek 1 Aanpassing meerjarenplan BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015

Boek 1 Aanpassing meerjarenplan 2014 -2019 BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015

1

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 - Boek 1 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

2


Voorwoord OCMW Gent, actieve speler in de stad

Eind 2013 heeft OCMW Gent zijn strategie uitgezet voor de legislatuur 2014-2019. Die strategie is gebouwd op de accenten uit het bestuursakkoord. Een jaar later wordt het meerjarenplan herzien om nog beter aan te sluiten bij de gemaakte keuzes uit het bestuursakkoord en om zich te positioneren binnen de huidige financiële context waarbinnen de organisatie zich bevindt.

Onze organisatie werkt verder dezelfde strategie uit en dit komt ook tot uiting in de teksten en cijfers in dit document. Er is wel een aanvulling van de doelstellingen. In het oorspronkelijk meerjarenplan was er immers nog geen sprake van de gezamenlijke dienstverlening van de ondersteunende diensten van Stad Gent en OCMW Gent. Beide organisaties waren toen nog intensief aan het onderzoeken hoe de interne dienstverlening in de toekomst samen best georganiseerd zou kunnen worden. De scope bepalen van deze samenwerking en het plannen van de realisatie diende immers doordacht te gebeuren. Zowel OCMW als Stad streven immers naar een meer efficiënte en effectieve werking van de dienstverlening in het algemeen, en dus ook van de ondersteunende diensten in het bijzonder.

In deze herziening van het meerjarenplan en het daaraan gekoppeld budget worden de eerste stappen van de reorganisatie zichtbaar in de strategie. Er is hiervoor een projectoperationele doelstelling geformuleerd met bijhorende projecten en een eerste wijziging van het organogram. De reorganisatie zal ook haar impact hebben op de planning en focus van reeds eerder gedefinieerde projecten van de ondersteunende diensten. De samenwerking met en de werking van de betrokken stadsdiensten beïnvloeden immers de gemaakte keuzes en de inhoudelijke uitwerking van sommige projecten.

Behalve de verandering in de strategie wordt OCMW Gent ook geconfronteerd met een continu wijzigende financiële context, wat de cijfers van het meerjarenplan beïnvloedt. Naar aanleiding van de gewijzigde bevoegdheden als gevolg van de staatshervorming en de beslissingen van het regeerakkoord, zal de subsidiëring van het OCMW in de 3


toekomst wijzigen. Toch zetten we er intensief op in om de vooropgestelde streefdoelen uit het meerjarenplan te bereiken. Waar er grote vermoedens zijn van verminderde subsidiëring, voorziet het OCMW voldoende eigen middelen om de dienstverlening te kunnen blijven in stand houden en versterken. Financieel houdt de herziening van het meerjarenplan ook rekening met de lage inflatie en de eenmalige indexsprong die voorzien is in 2015, met sociale correcties voor de lage inkomens (leefloon, equivalent leefloon en artikel 60’ers). We sturen onze werking continu bij en proberen onze dienstverlening te behouden en te versterken door actief op zoek te gaan naar middelen en efficiëntieverbetering.

Ik nodig u uit om de accentwijzigingen van het meerjarenplan zelf te ontdekken door het lezen van de teksten en wens u alvast veel leesplezier.

Rudy Coddens OCMW Voorzitter

4


Leeswijzer Om de leesbaarheid van de diverse boeken te verhogen werd beslist om te werken met 2 in plaats van 4 boeken, één voor alle rapporten en toelichtingen over het meerjarenplan (boek 1) en één voor alle rapporten en toelichtingen over het budget (boek 2). Op deze manier worden de rapporten onmiddellijk gevolgd door de nodige toelichting. In de inhoudsopgave wordt duidelijk vermeld welke rapporten door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn moeten vastgesteld worden.

5


6


Meerjarenplanning – Boek 1

Inhoud Voorwoord

3

Inhoudsopgave

7

Deel 1: Strategie 1. Overzicht beleidsdoelstellingen (toelichting) 2. Strategische nota

9 13

2.1 Prioritaire beleidsdoelstellingen

15

2.2 Overig beleid (toelichting)

33

Deel 2: De financiële nota 1. Het financieel doelstellingenplan (M1)

45

2. Het financieel evenwicht (M2)

47

3. Financiële schulden (TM2) (toelichting)

51

4. Financiële risico‟s (toelichting)

55

5. Evoluties in het meerjarenplan 2014-2019 BO2015 (toelichting)

65

6. Financiële vaste activa (toelichting)

69

Deel 3: Organisatie 1. Interne organisatie (toelichting)

73

2. Functioneel budgettair resultaat (toelichting)

87

Overzicht belangrijkste wijzigingen

95

Bijlage: filters wettelijke rapporten

99

7


8


DEEL 1: STRATEGIE

OCMW Gent

1. Overzicht beleidsdoelstellingen (toelichting) Als inleiding worden alle beleidsdoelstellingen van OCMW Gent opgelijst1 met aanduiding van welke prioritair en niet prioritair zijn. De verdere rapportering over de niet-prioritaire doelstellingen is minder in detail en dient enkel als toelichting. Rapporten: Extra rapport beleidsdoelstellingen

1

Voor de volledige strategie van de Groep Gent verwijzen we naar http://groep.gent.be

9


RAPPORT: OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Prioritair of Niet prioritair

Nr Beleidsdoelstelling

We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder 11 de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten.

Prioritair

We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, 12 maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.

Overig beleid

We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend 13 vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit 14 tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. 45

We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.

47

We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig.

We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool 54 met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. 63

We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.

10

Prioritair

Overig beleid

Prioritair

Overig beleid

Prioritair

Overig beleid


Prioritair of Niet prioritair

Nr Beleidsdoelstelling We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, 91 partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak.

Overig beleid

We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, 92 effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen.

Prioritair

We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste 93 medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie.

Overig beleid

We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium.

Overig beleid

94

11


12


OCMW Gent

2. Strategische nota Deze nota geeft een overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen en beleidsopties. Een antwoord wordt gegeven op volgende vragen: “Wat willen we bereiken”, “Wat gaan we daar voor doen?”, “Wat zijn de financiële gevolgen?" Aanvullend worden ook de doelstellingen uit het overig beleid opgenomen als toelichting.

13


14


OCMW Gent

2.1 Prioritaire beleidsdoelstellingen Dit wettelijk rapport geeft aan waar de beleidsprioriteiten liggen voor de legislatuur. De doelstellingen worden toegelicht en globaal becijferd.

15


Toelichting Enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen in dit wettelijk rapport. Prioritair beleid betekent niet dat deze doelstellingen belangrijker zijn, maar wel dat er over deze doelstellingen meer in detail gerapporteerd zal worden in de wettelijke rapporten. De niet-prioritaire doelstellingen zijn opgenomen in een toelichtingsrapport. In de overige wettelijke rapporten met financiële gegevens zijn dit de cijfers van overig beleid. In het wettelijk strategisch meerjarenplan wordt de terminologie gebruikt zoals die in het decreet van de beleids- en beheerscyclus geformuleerd is: beleidsdoelstellingen en actieplannen. Deze verschilt van de terminologie die we intern in de organisaties gebruiken, respectievelijk strategische doelstellingen en (project)operationele doelstellingen. De intern gebruikte terminologie blijft behouden omdat de organisatie al jaren met de terminologie van strategische en operationele doelstellingen werkt en de organisatie hier op verder wil bouwen. Om de doelstellingen van het OCMW te kunnen plaatsen in de strategie van Groep Gent wordt de nummering van de volledige lijst van strategische doelstellingen. Bijvoorbeeld: 1.3., 1 verwijst naar hoofdstrategische doelstelling 1 over sociale stijging, 3 verwijst specifieker naar de strategische doelstelling over zelfredzaamheid.2 Elke beleidsdoelstelling bestaat uit de volgende elementen: 



 

een omschrijving van het resultaat of het (maatschappelijk) effect dat de organisatie wil bereiken, indien mogelijk en nuttig zo geformuleerd dat het beoogde resultaat of effect kan worden gemeten. Extra wordt in deze wijziging ook verwezen naar de middelen die ingezet worden voor de beleidsprioriteiten van Vlaanderen. In het meerjarenplan staan voornamelijk omgevingsindicatoren, die onze organisatie richting kunnen geven. Deze zijn gezamenlijk geformuleerd met de Groep Gent en zullen dus niet altijd volledig voor ons van toepassing zijn. Er wordt niet gekozen voor effectindicatoren; omdat de strategische doelstellingen veel ruimer zijn dan ons impactveld. De geformuleerde indicatoren zeggen dus niet in hoeverre het OCMW de doelstelling zal realiseren. Die concretisering komt naar voor in de actieplannen. het actieplan of de actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling, met de daaraan gekoppelde timing; de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft. Dit wordt opgedeeld volgens exploitatie, investeringen en andere.

De voorziene middelen voor Digipolis voor ICT - ontwikkelingen worden niet gekoppeld aan de inhoudelijke doelstellingen van de desbetreffende projecten, maar aan één doelstelling rond performante ICT – omgeving. In de loop van 2015 zal OCMW Gent samen met Digipolis verder inzetten op een duidelijke projectrapportering zodat de financiële gevolgen van de IT – projecten correcter en duidelijker weergegeven kunnen worden.

2

De volledige strategie van Groep Gent is te raadplegen via: http://groep.gent.be/sites/default/files/bestanden/Strategische%20cascade_20130927.pdf

16


Beleidsdoelstelling 1.1. We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale sociale beleidsinstrumenten. Het bestrijden van armoede is geen evidentie en is al sinds jaar en dag een dilemma. Voor de toekomst is het essentieel dat we oog hebben voor kinderarmoede en inzetten op versterkende en beschermende factoren die de kansen van deze groep vergroten om later uit generatiearmoede te geraken. Het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt, stijgt nog altijd. Dit is problematisch voor de toekomst van die kinderen. Zoals wordt gezegd: „eens in armoede, altijd in armoede‟. Het zou verkeerd zijn om deze uitspraak als volkomen waar aan te nemen, maar er zijn wel veel factoren die ertoe leiden dat de risico‟s op armoede in de toekomst veel groter zijn wanneer je als kind met armoede geconfronteerd wordt. Kinderen in armoede hebben minder kansen op een goede scholing en bijgevolg minder kansen op een goede job wanneer ze volwassen worden. Behalve kinderen generatiearmen mag ook de groep van nieuwe armen niet vergeten worden. Hier bestaan reeds verschillende maatregelen voor waar het OCMW blijft op inzetten. Indicatoren Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen. Bron: lokale statistieken. Gewenste evolutie: geen stijging 20,3% in 2012 Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering Bron: RIZIV-sector 28 (federaal), Lokale Statistieken Gewenste evolutie: geen stijging Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel Bron: ADSEI Gewenste evolutie: daling tegenover 2010 (waarde wordt aangeleverd)

17


Actieplan

2015 2016 2017 2018 2019 X

X

X

X

OD00012

Verhogen van het aantal Gentse OCMW-gerechtigden die X beschikken over een menswaardig budget voor het dagelijks leven, met voorrang voor ouders.

OD00013

Verhogen van de toegang tot sociale rechten op de 6 levensdomeinen voor kwetsbare groepen.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

OD00014

Verhogen van de veerkracht van kwetsbare kinderen in X kinderarmoede door samen met partners in te zetten op versterking van verschillende beschermende factoren voor ouders, kinderen, het gezin en de omgeving.

OCMW Gent onderneemt tal van acties om actief rechten toe te kennen aan mensen in armoede. Zo bijvoorbeeld geeft het informatiesessies over zijn dienstverlening aan organisaties met mogelijke doorverwijzers, bv VDAB en vakbonden, huisartsen of studenten in agogische opleidingen. Er wordt onder andere gewerkt aan een nieuw systeem voor aanvullende financiële hulp, dat beter rekening houdt met financiële noden en de “leefloonval” vermijdt.

OCMW Gent wordt voor de opdracht armoedebestrijding financieel ondersteund door de federale en Vlaamse overheid aan de hand van subsidieprojecten. De realisatie van deze doelstelling gebeurt onder andere door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds3. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de stedelijke diensten alert te maken op hun rol en het overwinnen van drempels in het bestrijden van armoede met kinderarmoede als expliciete focus. Het nieuw systeem van aanvullende financiële hulp wordt door deze middelen mede mogelijk gemaakt. De Vlaamse overheid heeft voor 2015 ook een specifieke beleidsprioriteit geformuleerd over het bestrijden van kinderarmoede.4 OCMW Gent krijgt hiervoor aanvullende middelen en zal deze inzetten om5: 

een psycholoog aan te werven die enerzijds het Gents beleid kinderarmoedebestrijding zal regisseren en anderzijds case-overleg organiseren en opvolgen bij problematische spijbelaars;  een projectoproep te doen bij Gentse organisaties om acties uit te werken uit het Gents plan kinderarmoedebestrijding;  aanvullende financiële steun onmiddellijk toegankelijk te maken voor ouders (in tegenstelling tot de wachttijd van 6 maanden bij alleenstaanden en koppels zonder kinderen). De organisatie vindt het belangrijk om integraal te werken om deze beleidsprioriteit te realiseren en koppelt daarom de inzet van deze middelen ook aan andere doelstellingen6 en verwante opdrachten, waarbij ze de aandacht ook op het bestrijden van kinderarmoede wil vestigen. 3 4 5

Subsidiecode: VSFVBP01 Subsidiecode: KABVPBP01 Wijziging meerjarenplan versie 2015

6

Niet prioritaire doelstellingen rond optimale coördinatie van en toegankelijke maatschappelijke dienstverlening en doelstelling rond ondersteuning bij woonnoden.

18


Kinderarmoede is immers meer dan het gebrek aan financiële middelen en gaat over het krijgen van kansen. Budgettair:

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg.

59.947.042 60.945.832 61.951.671 63.000.882 64.043.161

Ontv.

44.870.580 45.444.088 46.161.541 46.890.406 47.631.010

Exploitatie

Uitg.

25.000

10.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investering Ontv.

Uitg. Andere Ontv.

19


Beleidsdoelstelling 1.3. We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden. Deze beleidsdoelstelling is overduidelijk gekoppeld aan de kerntaak van OCMW Gent. Om een menswaardig leven te kunnen leiden als burger, is zelfredzaamheid essentieel. OCMW Gent is een organisatie voor iedere burger, maar is in de eerste plaats ook een vangnet voor de meer kwetsbare groepen die uit de boot vallen. OCMW streeft ernaar om de zelfredzaamheid van die groepen te versterken, zodanig dat alle burgers voldoende kansen krijgen om te integreren in de huidige samenleving en in staat zijn om te participeren aan het sociaal - economisch leven. Indicatoren Aandeel van de cliënten die binnen 2 jaar hervallen Bron: cijfers OCMW en CAW Gewenste evolutie: daling Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar) Bron: Gent in Cijfers Gewenste evolutie: daling 31,2% in 2011

Actieplan

2015 2016 2017 2018 2019 X

X

X

X

OD00016

Verhogen van het aantal cliënten dat mogelijkheden krijgt X om hun competenties te versterken, om zo de voor hun hoogst haalbare trap van zelfstandig beheer van de eigen financiële middelen te bereiken. X

X

X

X

X

OD00019

Verhogen van het aantal cliënten de voor hun hoogst haalbare trap op de activeringsladder bereiken, door middel van een aangepast traject en met oog voor duurzaam verworven attitudes en competenties. Verbeteren van de integratie van cliënten van vreemde afkomst door het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal.

X

X

X

X

X

OD00017

De voorbije legislatuur heeft OCMW uitdrukkelijk ingezet op het verhogen van zelfredzaamheid door verschillende acties. Het beleid hieromtrent wordt verder gezet tijdens de huidige legislatuur. Activering en zelfredzaamheid wordt in de ruime zin benaderd en er wordt ingezet op het ontwikkelen van competenties. De realisatie van deze doelstelling gebeurt door mede in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds om de leefbaarheid in de wijken te verhogen en de dualisering 20


tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door onder meer dualisering tegen te gaan, in te zetten op schuldpreventie en het armoedebeleid vorm te geven. Deze opdrachten vervult de organisatie vaak in samenwerking met anderen.7 Budgettair:

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg.

8.627.504

8.774.606

8.926.754

9.156.348

9.341.688

Ontv.

1.593.346

1.543.142

1.568.456

1.601.690

1.622.251

20.000

10.000

0

10.000

0

Ontv.

0

0

0

0

0

Uitg.

0

0

0

0

0

Ontv.

0

0

0

0

0

Exploitatie

Uitg. Investering

Andere

7

Voor de ontwikkeling van methodieken voor schuldpreventie verleent OCMW Gent subsidies aan CAW Oost-Vlaanderen.

21


Beleidsdoelstelling 4.5. We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt. In Gent zijn er te weinig goede betaalbare huur- en koopwoningen op de private markt. Het bestuur wil daar verandering in brengen en zet daarom in op de realisatie van meer betaalbare woningen. OCMW Gent streeft er uiteraard naar om „elke inwoner van Gent te laten wonen in een betaalbare en kwalitatieve woning‟ en zet in op de groei van het Sociaal Verhuurkantoor. OCMW Gent beseft echter weinig impact te hebben op het volledig aanbod op de huisvestingsmarkt. Signaleren, sensibiliseren en samenwerken met externe organisaties en partners is daarom van groot belang. Externe organisaties benadrukken ook de taak van OCMW Gent om cliënten te ondersteunen opdat ze hun woning kunnen behouden, ook door hun plichten als huurder na te komen. Als aan deze basisbehoefte niet is voldaan, haken cliënten immers af op andere levensdomeinen, bijv. om naar hun werk of de taalles te gaan. Indicatoren # kandidaat-huurders op wachtlijst sociale verhuuractoren met NB inkomen < 20.000 euro (geïndexeerd) Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20.000 euro (geïndexeerd) Bron: cijfers sociale verhuurkantoren vanaf 2014 Gewenste evolutie: daling Betaalbaarheid van het wonen: woonquote Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30% Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Gewenste evolutie: daling 24,4% in 2011

Actieplan

OD00024

2015 2016 2017 2018 2019 Realiseren van een bijkomend aanbod en kwaliteitsverbetering van woningen Sociaal verhuurkantoor

X

X

X

X

X

In het bestuursakkoord staat opgenomen dat de woningen Sociaal Verhuurkantoor tijdens de legislatuur stelselmatig verhoogd moeten worden met 50 woningen8. OCMW Gent zal hier actief op inzetten, maar houdt ook rekening met de budgettaire beperkingen en nodige investeringen voor de huidige woningen.

8

25 in 2015 en 25 in 2016

22


De realisatie van deze doelstelling gebeurt door mede in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door financiële ondersteuning te bieden aan het middenveld om het armoedebeleid mee vorm te geven. Budgettair:

2015

Uitg.

2016

2017

2018

2019

1.572.501

1.705.586

1.737.178

1.777.119

1.811.966

Ontv.

627.950

737.369

749.167

761.153

773.332

Uitg.

83.200

30.000

30.000

30.000

30.000

Ontv.

0

0

0

0

0

Uitg.

0

0

0

0

0

Ontv.

0

0

0

0

0

Exploitatie

Investering

Andere

23


Beleidsdoelstelling 5.4. We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de arbeidsmarktparadox. De toeleiding naar werk van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is in deze legislatuur één van de centrale strategische thema‟s. OCMW Gent streeft er naar om mensen met leefloon/equivalent levensloon financieel onafhankelijk te maken. De sleutel tot succes hiervoor is werk en werkbehoud. In de begeleiding van onze cliënten wordt daarom de nadruk op het ontwikkelen van werkcompetenties gelegd. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een duurzame oplossing om op termijn in het normale arbeidscircuit te stappen. Hiervoor zijn verschillende activeringstrajecten mogelijk binnen OCMW Gent, één van de meest vergevorderde activeringsstappen is sociale tewerkstelling. Verruiming en meer maatwerk zijn nodig. Indicatoren Aanwezigheid werkenden Gentenaars die werken, index ten opzichte van Vlaanderen Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: geen daling 93,8% in 2011 Aanwezigheidsindex jobs (jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100 Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE) Gewenste evolutie: geen daling 154,3% in 2011 Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60 Aantal doelgroepmedewerkers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten in het kader van OCMW art. 60. Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW Gewenste evolutie: toename 1.024 in 2011 (meetpunt december)

24


Actieplan OD00027

2015 2016 2017 2018 2019 Verhogen van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.

X

X

X

X

X

Eén van de actiepunten in het bestuursakkoord is de verhoging van het aantal artikel tewerkstellingsplaatsen tot het gemiddelde van de centrumsteden. OCMW Gent zet hier komende jaren actief op in, maar houdt ook rekening met de budgettaire context van organisatie. De verhoogde sociale tewerkstelling art 60 betekent niet alleen personeelsbudgetten, maar ook de stijging van werkingsbudgetten.

60 de de de

De Vlaamse Regering zal wellicht de subsidie art.60 sociale economie verminderen. OCMW Gent voorziet hiervoor een buffer om zelf te voorzien in deze middelen om artikel 60 medewerkers aan het werk te houden.9 In het bestuursakkoord staat ook dat er een stedelijk agentschap voor de sociale economie wordt opgericht dat diensten aan de Stad levert, o.m. op het vlak van onderhoud en kleine herstellingen. De werknemers van dit stedelijk sociaal dienstenbedrijf zullen hoofdzakelijk uit de kansengroepen komen. Vanuit het OCMW zullen de "leerwerkplekken" in dit gezamenlijk dienstenbedrijf ingebracht worden. Budgettair:

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg.

16.961.863

17.578.888

18.165.939

18.882.022

19.300.073

Ontv.

9.597.040

9.749.116

10.008.438

10.227.493

10.418.573

176.000

5.000

0

5.000

0

Ontv.

0

0

0

0

0

Uitg.

0

0

0

0

0

Ontv.

0

0

0

0

0

Exploitatie

Uitg. Investering

Andere

9

Wijziging meerjarenplan versie 2015

25


Beleidsdoelstelling 9.2. We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. De dienstverlening van een OCMW wordt gefinancierd met overheidsmiddelen en dient in de eerste plaats om de Gentse burger te ondersteunen bij de vrijwaring van zijn sociale grondrechten. Het is bijgevolg belangrijk om als OCMW kostenefficiënt te werken. OCMW Gent zal uiteraard nooit functioneren als een private marktspeler, aangezien de organisatie minder kortetermijnwinsten nastreeft en in de eerste plaats op zoek gaat naar duurzame oplossingen voor kansengroepen. De organisatie moet wel meer en meer adequaat kunnen inspelen op een snel evoluerende samenleving en moet binnen de economische context ook meer en meer zelfvoorzienend proberen te zijn. Binnen dit kader situeert deze doelstelling zich. Deze doelstelling bevat een aantal essentiële streefdoelen voor de organisatie om een goede dienstverlening te realiseren. De organisatie wil zich organiseren volgens een effectief en klantvriendelijk model. Vandaag kan er geconcludeerd worden dat het voor de burger niet evident is om zijn weg te vinden in het aanbod van sociale dienstverlening. Het is van essentieel belang dat het OCMW in Gent poogt om het welzijnsland overzichtelijk te maken voor de burger.

De burger verwacht daarnaast ook dat de organisatie efficiënt werkt. Ook voor de eigen medewerkers is dit van belang. De medewerkers van Sociale dienstverlening en Ouderenzorg investeren in de veelheid van administratieve verwachtingen en veranderingen waardoor te weinig tijd over blijft voor methodische hulpverlening en dienstverlening. Hier komt verandering in en er wordt tijd gecreëerd voor kwaliteitsvolle hulpen dienstverlening. Indicatoren Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Gewenste evolutie: stijging 53,7% in 2011

26


Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur % (helemaal) akkoord met de stelling “De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed” Bron: Leefbaarheidsonderzoek Gewenste evolutie: stijging 66,3% in 2010 Vertrouwen in het stadsbestuur zeer veel + veel vertrouwen (index tegenover het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden) Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquête Gewenste evolutie: geen daling 1,41 in 2011

Actieplan PO00098

2015 2016 2017 2018 2019 GentPlus - Implementeren van een nieuwe 10 organisatiestructuur voor Stad en OCMW.

X

X

X

X

X

Bij de start van de legislatuur is beslist dat Stad Gent en OCMW Gent hun organisatiestructuur nog beter op elkaar zullen afstemmen en hun ondersteunende dienstverlening in de toekomst samen gaan organiseren. In deze legislatuur komt er een nieuw organisatiemodel voor beide organisaties. Er zijn verschillende redenen waarom Stad en OCMW voor een nieuw organisatiemodel kiezen: 

een moderne organisatie die klaar is om flexibel in te spelen op nieuwe maatschappelijke trends;  samen sterker om nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden;  zuiniger en efficiënter werken. In het kader van deze doelstelling hebben beide organisaties samen onderzocht waar gezamenlijke dienstverlening kan opgezet worden. We hebben hierbij maximale aandacht voor kwaliteit én klantvriendelijkheid en efficiëntiewinsten. Dit uit zich in de aanpassing van het meerjarenplan in verschillende projecten11 die de totale organisatiestructuur van beide organisaties hertekenen. De ondersteunende dienstverlening zal de komende jaren uitgebouwd worden in gezamenlijke departementen en gemeenschappelijke dienstverleningscentra. Maar ook de optimale organisatie van de kerndepartementen en de afstemming tussen beiden zijn geconcretiseerd in een project.

10 11

Nieuwe doelstelling in wijziging meerjarenplan versie 2015 De projecten zijn per organisatie gedefinieerd, omdat deze geformuleerd dienen te worden per bestuur.

27


Actieplan

PO00009

2015 2016 2017 2018 2019

LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.

X

X

X

X

X

De komende legislatuur zal OCMW Gent samen met partners inzetten op de uitbouw van de Sociale Infopunten. De diensten worden zo ruim mogelijk open gezet en OCMW zal het aanspreekpunt zijn voor alle sociale aangelegenheden in de buurten. Niet enkel fysiek, maar ook door een telefonisch en elektronisch loket. Actieplan

PO00007

2015 2016 2017 2018 2019

IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken.

X

X

X

X

X

Bij elke verhuisbeweging en/of reorganisatie zal, vanuit de ondersteunende diensten en in samenwerking met de klant, onderzocht worden welke elementen van IAO/HNW12 geïmplementeerd kunnen worden in de toekomstige werkomgeving/-organisatie. Actieplan

PO00010

2015 2016 2017 2018 2019

Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen X kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.

X

X

X

X

De vorige legislatuur heeft OCMW Gent intensief ingezet op Business Intelligence om een betere managementrapportering te kunnen opzetten. Sinds 2012 wordt Business Intelligence gezamenlijk benaderd met de Groep Gent en is er een competentiecentrum BI opgestart, dat focust op toekomstige gemeenschappelijke BI – projecten, zodat efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden en er ook inhoudelijk van elkaar geleerd kan worden.

12

Innovatieve Arbeidsorganisatie / Het Nieuwe Werken

28


Behalve het ontwikkelen van projecten, ligt de focus op de algemene context van databeheer. Tot nu toe lag de focus voornamelijk op de technische ontwikkeling van de rapporten. In de komende periode wordt nagegaan hoe al dat dataverkeer beheersbaar kan worden gehouden en hoe er linken gecreëerd kunnen worden tussen projecten. Actieplan

PO00008

2015 2016 2017 2018 2019

DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het X informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

X

X

X

X

DIA zet in op 2 onderdelen. Enerzijds wordt ingezet op het beheer van informatie bij de diensten van de Stad en het OCMW, met onder meer het opmaken van een informatiebeheersplan, het opzetten van een centraal digitaal klassement en het opzetten van een netwerk van informatiebeheerders en coördinatoren informatiebeheer. Anderzijds wordt een archiefbeheersysteem gebouwd met de mogelijkheid tot het beheren van een digitaal archief, het verwerken van contextinformatie en het uitbouwen van een e-depot. Door de ontwikkelingen van de reorganisatie lopen de projecten binnen deze doelstelling mogelijks enige vertraging op ten opzichte van de initiële planning.13 Actieplan

OD00031

2015 2016 2017 2018 2019

Vergroten van de transparantie van de organisatiewerking X op maat van de verschillende doelgroepen, door een versterkt communicatiebeleid, resulterend in een hogere betrokkenheid bij het lokaal beleid.

X

X

X

X

Communicatie bevat 2 onderdelen: interne en externe communicatie. Intern zet OCMW in op cross-departementale communicatie. Dit is essentieel voor de goede werking van de organisatie. Dit zal onder meer leiden tot een betere bekendheid en geloofwaardigheid van de beleidsbeslissingen en interne diensten. Daarnaast zet OCMW Gent verder in op externe communicatie naar de burger om het aanbod van de diensten hulpverlening nog beter bekend te maken en het imago van oubollige overheidsdienst van ons af te schudden. Elke externe communicatie moet aantonen dat OCMW een open en dynamische onderneming is, die gericht is op de klant.

13


29


Actieplan

2015 2016 2017 2018 2019

OD000031 Beter afstemmen en juridisch onderbouwen van de X structuur en de processen van de organisatie, en zodoende een meer efficiënte werking realiseren, met oog voor de noden van diensten en de draagkracht van medewerkers voor verandering.

X

X

X

X

De hele organisatie zet zich in om administratieve vereenvoudiging, kwaliteitsverbetering en digitalisering van processen te realiseren. De nadruk ligt op het meer tijd investeren in de hulpen dienstverlening, maar ook op het bieden van de mogelijkheid aan onze ondersteunende departementen om uit te groeien tot een strategische partner van alle diensten van de organisatie. Dit is maar mogelijk als de basisprocessen van die diensten juist zitten, zodat hun geloofwaardigheid niet in vraag gesteld wordt. Actieplan

OD00029

2015 2016 2017 2018 2019

Vertalen van een gemeenschappelijke innovatieve digitale X strategie binnen Groep Gent naar de praktijk van OCMW Gent, rekening houdend met een efficiënte, effectieve en klantvriendelijke dienstverlening.

X

X

X

X

Om een efficiënte organisatie te bewerkstelligen is een ICT strategie die instaat voor het invoeren van innovatieve technologieën, vanuit een onderbouwde kosten-baten afweging, onontbeerlijk. Deze technologieën moeten ten dienste staan van de processen van de organisatie en dragen als dusdanig bij tot de realisatie van de kerntaken van de organisatie. De vernieuwde beheersovereenkomst én vernieuwde structuur van de dienst coördinatie informatica, waarbij veel aandacht uitgaat naar de brugfunctie met Digipolis, staat volledig in het teken van deze doelstelling.14

14


30


Actieplan

OD00032

2015 2016 2017 2018 2019

Creëren van een meer gerichte beleidsuitvoering die flexibel inspeelt op maatschappelijke evoluties door het gebruik van een strategisch kader, ondersteund door een adequaat kennismanagement en expertiseontwikkeling.

X

X

X

X

X

OCMW Gent heeft reeds ervaring met beleidsopvolging. De voorbije jaren is duidelijk geworden dat de samenleving zeer snel evolueert en de organisatie hier uitdrukkelijk met geconfronteerd wordt. Daarom is het van belang dat de maatschappelijke omgeving goed kan opgevolgd worden, zodat het beleid hier adequaat kan op inspelen. De komende jaren zet OCMW daarom in op het optimaliseren (vernieuwen) van de beleidscyclus en de kwaliteit van managementrapportering. Actieplan

2015 2016 2017 2018 2019

OD00208

Vergroten van de responsabilisering van budgethouders X binnen een management- en sociale ondernemerscultuur.

X

X

X

X

OD00202

Versterken van de uitvoering en ondersteuning van de X financiële processen, zodanig dat OCMW Gent beter in staat is zijn kerntaken te beheren en een waar en getrouw financieel beeld heeft.

X

X

X

X

OD00209

Optimaliseren van de inkomsten van schuldenaren van X het OCMW, door het creëren van een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

X

X

X

X

OD00201

Aanbieden van een betere ondersteuning voor de organisatie en de budgethouders met als doel middelen efficiënter, effectiever en meer economisch in te zetten.

X

X

X

X

X

OD203

Meer inzetten van alternatieve financieringsvormen ten einde projecten met maatschappelijke meerwaarde te kunnen uitvoeren, zonder groot beslag op gemeenschapsgelden.

X

X

X

X

X

OCMW Gent probeert met een beperkt aantal beschikbare middelen altijd een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Sterker nog, er wordt naar gestreefd om de dienstverlening nog meer te versterken. Ook de financiële diensten zetten meer en meer in op een cliëntgerichte aanpak en hebben bij hun debiteurenbeheer uitdrukkelijk oog voor de individuele situatie van iedere cliënt. 31


Omdat er niet meteen extra middelen in het verschiet zijn, kan de dienstverlening alleen versterken door de eigen werking nog efficiënter te organiseren. Er wordt daarom ingezet op sociaal en duurzaam ondernemen, het gebruik van alternatieve financieringsvormen, het verder uitwerken van het budgethouderschap en het versterken van financiële processen die een goede financiële opvolging mogelijk maken. Budgettair:

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg.

18.343.958

18.542.269

19.573.687

19.836.525

19.934.919

Ontv.

91.934.899

94.918.663

96.286.730

99.251.118 100.546.759

Uitg.

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ontv.

10.366

1.806

1.647

1.000

1.000

Uitg.

3.346.473

3.639.779

5.091.341

4.259.443

3.677.433

Ontv.

8.399.750

29.776.080

3.938.500

11.990

1.000

Exploitatie

Investering

Andere

In deze doelstelling, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. De cijfers exclusief de middelen algemene financiering zijn: Budgettair:

2015

2016

2017

2018

2019

16.035.368

16.106.214

16.364.712

16.683.978

16.899.426

724.518

701.162

711.685

722.893

733.901

Uitg.

0

0

0

0

0

Ontv.

0

0

0

0

0

Uitg.

0

0

0

0

0

Ontv.

0

0

0

0

0

Uitg. Exploitatie Ontv.

Investering

Andere

32


OCMW Gent

2.2 Overig beleid (toelichting) Dit extra – niet wettelijk – rapport beoogt om ook voor de nietprioritaire doelstellingen inzicht te geven in de meerjarenplanning.

33


Toelichting beleidsrapport overig beleid

In de toelichting van het meerjarenplan wordt de doelstellingencascade van de niet-prioritaire doelstellingen opgenomen. Deze zijn niet opgenomen in het wettelijk rapport en worden daar gebundeld tot „overig beleid‟.

Het rapport wordt op een gelijkaardige manier weergegeven als de strategische nota met de prioritaire doelstellingen. Het grote verschil is dat er geen indicatoren opgenomen zijn in het rapport en dat er geen extra toelichting gegeven wordt bij de doelstellingen. Niettemin worden deze doelstellingen wel opgevolgd en kan de raad hierover zijn appreciatie uitdrukken.

Het rapport met de niet-prioritaire doelstellingen is gemaakt met de terminologie die intern gebruikt wordt en niet met de wettelijk vastgelegde terminologie, zijnde strategische, operationele en projectoperationele doelstellingen. Projectoperationele doelstellingen worden geformuleerd voor een cluster projecten die minimaal departementsoverschrijdend en vaak zelfs organisatie-overschrijdend zijn en eenzelfde doelstelling nastreven.

34


Strategische doelstelling 1.2. We zorgen voor een optimale coördinatie van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, maken ze toegankelijk voor iedereen en besteden daarbij uitgesproken aandacht aan kansengroepen.

OCMW Gent mag nog zo een goede dienstverlening op maat aanbieden, wanneer deze onvoldoende gekend is bij de burger, valt de belangrijkste doelgroep uit de boot. De organisatie zet daarom continue in op een verhoogde toegankelijke dienstverlening op maat van de burger.

Indicatoren Uitstel noodzakelijk dokters- of tandartsbezoek om financiële redenen Bereikbaarheid voorzieningen: lokale dienstencentra in de wijk Betaalbaarheid voorzieningen: betaalbaarheid van zorg en opvang Beschikbaarheid voorzieningen: wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Eerstelijns psychologische hulpverlening

Operationele doelstelling OD00015 - Verhogen van de toegang tot de hulp-, zorgen sociale dienstverlening via een outreachende werking voor moeilijk bereikbare doelgroepen.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. inzet op geestelijke gezondheidszorg als nieuw thema, transversale aanpak beleid rond Intra-Europese Migratie en heroriëntering van het onthaal van de welzijnsbureaus naar geïntegreerde Sociale Infopunten met een éénloketsfunctie. Om de integrale benadering rond bestrijding kinderarmoede in het kader van de beleidsprioriteit van Vlaanderen te versterken, zet OCMW Gent een maatschappelijk werker in bij de werking “integrale gezinsbegeleiding”, die multi-probleemgezinnen intensief begeleiden. De nieuwe medewerker zal specifiek jongeren uit de werking randgroepjongeren met kinderen begeleiden.15

15

Wijziging meerjarenplan versie 2015 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 - Boek 1 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

35

Budgettair:

2015 Uitg.

Exploitatie Ontv. Uitg. Investering Ontv. Uitg. Andere Ontv.

2016

2017

2018

2019

16.548.137

16.789.194

17.053.019

17.493.922

17.849.485

1.235.620

1.167.948

1.161.898

1.180.389

1.198.792

408.000

50.000

50.000

30.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strategische doelstelling 1.4. We nodigen senioren uit actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, bevorderen begrip en solidariteit tussen de generaties en garanderen voldoende ondersteunende woonzorginitiatieven. Deze doelstelling richt zich uitdrukkelijk op de senior. We realiseren deze doelstelling door:  het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior te versterken via een eigentijds activiteitenaanbod;  buurtgerichte toegang tot dienstverlening en zorg te voorzien;  de zorgen begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen uit te breiden door nieuwe wooneenheden te voorzien en bestaande te optimaliseren.

Indicatoren Activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving Invulling Vlaamse programmatie

Operationele doelstelling OD00022 - Versterken van het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van de Gentse senior via een eigentijds activiteitenaanbod van OCMW Gent. OD00023 - Verhogen van de buurtgerichte toegang tot voldoende en aangepaste dienstverlening en zorg voor de kwetsbare senior. OD00021 - Verhogen van de toegang voor Gentse senioren tot de woonvormen via verbeterde financiële tussenkomsten, expertiseverhoging en vereenvoudigde procedures.

36


OD00020 - Vergroten van de zorgen begeleidingsdifferentiatie in diverse betaalbare woonvormen voor de Gentse senior. OD00018 - Uitbreiden van de keuze woonzorgcentra voor de zwaar zorgbehoevende Gentse senior, die een kwaliteitsvolle thuisvervangende woonomgeving aanbieden, met ruimte voor autonomie, participatie en diversiteit.

In de aanpassing van het meerjarenplan is er een aanvullend project gedefinieerd rond het optimaliseren van de infrastructuur van De Vijvers, dat er op gericht is om de leefruimte van de bewoners (die zowel dienen als eetruimte en salon) te vergroten. Dit was gepland om te starten in 2015, maar zal vermoedelijk pas in 2016 opstarten door een herziening van de planning van de bouwen verbouwingswerken. Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door onder meer extra te focussen op volgende doelgroepen: senioren van etnisch-culturele minderheden en senioren met een verhoogd risico op sociaal isolement, nieuwe methodieken ontwikkelen om sociaal isolement bij thuiswonende senioren te voorkomen of verminderen.

Budgettair:

2015 Uitg.


37

2016

2017

2018

2019

42.194.157

42.851.397

48.739.662

50.858.734

51.790.205

34.166.211

34.849.453

41.630.771

42.643.864

43.587.746

14.969.300

26.616.850

6.284.458

1.043.500

520.000

0

689.151

689.151

689.151

689.151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Strategische doelstelling 4.7 We hebben aandacht voor de woonnoden en –wensen van verschillende doelgroepen en ondersteunen hen waar nodig OCMW Gent realiseert deze doelstelling door woonzorginitatieven voor alle doelgroepen te bevorderen en door de toeleiding naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm te bevorderen.

Indicator Ontevredenheid met de huidige woning

Operationele doelstelling OD00025 - Bevorderen van wonen en zorg voor alle doelgroepen, met name de senior. OD00026 - Ondersteunen en nog meer toeleiden van Gentenaren bij het zoeken naar en het behoud van de meest aangepaste woonvorm.

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door begeleiding van kwetsbare groepen met betrekking tot hun huisvestingssituatie, nieuwe concepten te ontwikkelen rond wonen voor senioren zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen. Om de integrale benadering rond bestrijding kinderarmoede in het kader van de beleidsprioriteit van Vlaanderen te versterken, zet OCMW Gent een wooncoach in bij het team woonbegeleiding, die specifiek aan gezinnen intensieve woonbegeleiding zal geven.16

Budgettair:

2015 Uitg.


16

2016

2017

2018

2019

1.858.398

1.841.151

1.866.302

1.913.895

1.955.131

347.117

300.149

344.415

349.736

355.334

10.000

38.800

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging meerjarenplan versie 2015 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 - Boek 1 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

38

Strategische doelstelling 6.3. We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven. De doelstelling rond erfgoed wordt voornamelijk gerealiseerd door Stad Gent. Echter, OCMW Gent draagt hier haar steentje toe bij door het Gents erfgoed op een kwaliteitsvolle en vernieuwende manier te ontsluiten en valoriseren in de eigen erfgoedwerking.

Indicatoren Bezoekers van musea, tentoonstellingen en historische plaatsen Aandeel dossiers met advies monumentenzorg & architectuur

Operationele doelstelling OD00028 - Ontsluiten en valoriseren van het Gentse erfgoed, beheerd door OCMW Gent, met respect voor de eigenheid van de collecties van de in Gent actieve erfgoedbeherende organisaties, als voorbeeld voor de erfgoedgemeenschap.

Budgettair:

2015 Uitg.


39

2016

2017

2018

2019

92.773

93.828

95.500

98.107

100.200

337

209

115

117

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Strategische doelstelling 9.1. We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Onze stedelijke positie wordt versterkt door verder gericht (internationale) partnerschappen/netwerken uit te bouwen. Hier worden geen rechtstreeks financiële middelen aan gekoppeld, hoewel partnerschappen zeker tot efficiëntiewinsten leiden.

Indicator Likeability score

Operationele doelstelling OD00028 - Aangaan van partnerschappen en actief op zoek gaan naar partners die een meerwaarde bieden voor de organisatie.

Strategische doelstelling 9.3. We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Een essentiële voorwaarde voor het uitbouwen van een goede dienstverlening is investeren in menselijk kapitaal. Dit menselijk kapitaal proberen we zo goed mogelijk te stimuleren door een goede omkadering van leidinggevenden, efficiënte HR-processen en door aandacht voor welzijn en diversiteit van onze medewerkers.

Indicator Verzuimpercentage OCMW Gent

Operationele doelstelling OD00035 - Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen. OD00037 - Versterken van de zorg voor onze medewerkers en maximaal ondersteunen van deze medewerkers met een veilige, gezonde en aangename werkomgeving waardoor goede resultaten kunnen worden behaald, in samenwerking met de leidinggevenden.

40


OD00034 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen OD00210 - Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. PO00020 - e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. OD00206 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, zodat dit een betere afspiegeling is van de diversiteit van de Gentse samenleving; en we zorgen ervoor dat onze medewerkers met onderlinge verschillen én gelijkenissen harmonieus kunnen samenwerken, vertrekkend vanuit een breed diversiteitsbeleid waar iedere werknemer zich in terugvindt.

Budgettair:

2015 Uitg.


2016

2017

2018

2019

2.904.721

2.822.875

2.758.707

2.756.646

2.780.844

5.438

5.399

5.469

5.556

5.645

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strategische doelstelling 9.4. We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. De projectoperationele doelstelling omtrent het automatiseren van de HR-processen wordt meer gespreid in de tijd door uitstel van de ontwikkelingen van de harde HR-processen17. Dit biedt de organisaties Stad Gent en OCMW Gent de mogelijkheid om het softwarepakket nog meer af te stemmen op de reorganisatie. De werking van OCMW Gent steunt niet alleen op menselijk kapitaal, maar ook op materieel kapitaal. De organisatie dient bewust om te gaan met zijn systemen en patrimonium,. Kwaliteitsvolle systemen en patrimonium zijn immers een randvoorwaarde om een goede

17

Verwerking van personeelsdata Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 - Boek 1 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021

41

dienstverlening mogelijk te maken. Hierbij dienen we als overheidsorganisatie ook rekening te houden met een aantal maatschappelijke trends. De realisatie van deze doelstelling gebeurt op verschillende manieren:  door het gebruik van duurzame technieken en materialen te verhogen;  door het energiebewustzijn van de medewerker te verhogen;  door het patrimonium te rationaliseren in functie van de dienstverlening;  door de informatiehuishouding en kennisdeling te verhogen en een moderne, performante digitale werkomgeving te realiseren.

Indicatoren Aantal m² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet Aantal unieke bezoekers die beroep doen op e-loketten Beschikbaarheid ICT-systemen

Operationele doelstelling OD00040 - Efficiënter en kwalitatiever uitvoeren van de facilitaire service- en productietaken via een proactieve aanpak. OD00043 - Versterken van een moderne, performante digitale werkomgeving voor de medewerkers van OCMW Gent. OD00039 - Verbeteren van aankoopprocedures, zodat ze wat betreft efficiëntie en kwaliteit meer voldoen aan de behoeften van de verschillende diensten. OD00038 - Versterken van het bewustzijn en gedrag wijzigen van medewerkers inzake energiegebruik door sensibilisering en het opnemen van een voorbeeldfunctie. OD00204 - Realiseren van winstmaximalisatie met het privaat patrimonium, met uitzondering van sociale redenen. OD00205 - Afstemmen van het patrimonium voor eigen gebruik op de wens van de klant en stelselmatig rationaliseren ervan. OD00042 - Professionaliseren van de bouwtechnische projectwerking en adviesverlening, door middel van projectmanagement, en verhoogd gebruik van duurzame technieken en materialen en door een meer klantgerichte aanpak. OD00044 - Verbeteren van de informatiehuishouding en de kennisdeling door een snellere beschikbaarheid van juiste en correcte informatie binnen de organisatie voor bedrijfsvoering, het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en de vrijwaring van de rechten van het OCMW.

42


Budgettair:

2015 Uitg.

Exploitatie Ontv. Uitg. Investering Ontv.

2016

2017

2018

2019

11.614.996

11.813.442

12.119.114

12.438.548

12.793.663

870.771

846.836

801.847

777.864

754.211

6.840.968

8.644.400

2.790.400

2.817.600

3.087.500

3.425.476

2.800.000

2.800.000

2.800.000

4.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitg. Andere Ontv.

De middelen die besteed worden aan Digipolis voor de ontwikkeling van ICT-projecten zitten vervat in deze doelstelling. In deze doelstelling, op basis van bovenstaande cijfers, zitten ook ontvangsten en uitgaven vervat van het beleidsdomein algemene financiering. De cijfers exclusief de middelen algemene financiering zijn: Budgettair:

2015

2016

2017

2018

2019

Uitg. 11.010.419

11.261.383

11.558.964

11.870.178

12.204.939

84.780

86.161

87.434

88.467

89.805

6.350.968

8.319.400

2.540.400

2.567.600

2.837.500

Ontv.

0

0

0

0

0

Uitg.

0

0

0

0

0

Ontv.

0

0

0

0

0

Exploitatie Ontv.

Uitg. Investering

Andere

43


44


DEEL 2: DE FINANCIËLE NOTA

1. Het financieel doelstellingenplan Het financieel doelstellingenplan geeft een overzicht van de middelen die worden ingezet per beleidsdomein voor zowel het prioritair beleid als het overig beleid. Rapporten: Wettelijk rapport M1: financieel doelstellingenplan

45


2015 Uitgaven Algemene Financiering

2016

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

2017

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

2018

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

2019

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

6.750.640

103.831.963

97.081.323

6.953.893

127.556.062

120.602.169

9.111.465

103.029.605

93.918.140

8.231.360

102.030.612

93.799.251

7.552.650

104.479.264

96.926.614

5.656.063

99.620.496

93.964.433

6.076.834

123.995.387

117.918.553

8.301.315

99.515.192

91.213.877

7.412.989

98.541.215

91.128.225

6.713.926

99.814.858

93.100.932

Exploitatie

2.308.589

91.210.381

88.901.791

2.436.055

94.217.501

91.781.446

3.208.975

95.575.045

92.366.071

3.152.547

98.528.225

95.375.678

3.035.493

99.812.858

96.777.365

Investering

1.000

10.366

9.366

1.000

1.806

806

1.000

1.647

647

1.000

1.000

0

1.000

1.000

0

3.346.473

8.399.750

5.053.277

3.639.779

29.776.080

26.136.301

5.091.341

3.938.500

-1.152.841

4.259.443

11.990

-4.247.453

3.677.433

1.000

-3.676.433

Overig beleid

1.094.578

4.211.467

3.116.889

877.058

3.560.675

2.683.616

810.150

3.514.413

2.704.263

818.371

3.489.397

2.671.026

838.724

4.664.406

3.825.682

Exploitatie

604.578

785.991

181.413

552.058

760.675

208.616

560.150

714.413

154.263

568.371

689.397

121.026

588.724

664.406

75.682

Investering

490.000

3.425.476

2.935.476

325.000

2.800.000

2.475.000

250.000

2.800.000

2.550.000

250.000

2.800.000

2.550.000

250.000

4.000.000

3.750.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31.061.728

582.188

-30.479.540

30.852.981

589.992

-30.262.989

28.066.002

598.526

-27.467.476

28.767.798

607.777

-28.160.021

29.477.744

617.058

-28.860.686

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Andere Stad met bestuurskracht Prioritaire beleidsdoelstellingen

11.181.224

491.633

-10.689.591

11.230.850

498.223

-10.732.627

11.351.525

505.508

-10.846.017

11.632.640

513.637

-11.119.003

11.714.151

521.488

-11.192.662

Exploitatie

11.181.224

491.633

-10.689.591

11.230.850

498.223

-10.732.627

11.351.525

505.508

-10.846.017

11.632.640

513.637

-11.119.003

11.714.151

521.488

-11.192.662

Investering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

19.880.504

90.555

-19.789.949

19.622.131

91.769

-19.530.362

16.714.476

93.018

-16.621.459

17.135.158

94.140

-17.041.018

17.763.593

95.569

-17.668.024

Exploitatie

13.853.536

90.555

-13.762.981

14.025.631

91.769

-13.933.862

14.258.276

93.018

-14.165.259

14.567.558

94.140

-14.473.418

14.926.093

95.569

-14.830.524

Investering

6.026.968

0

-6.026.968

5.596.500

0

-5.596.500

2.456.200

0

-2.456.200

2.567.600

0

-2.567.600

2.837.500

0

-2.837.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168.933.622

92.670.748

-76.262.874

184.998.023

94.683.355

-90.314.668

170.067.266

102.520.014

-67.547.252

169.415.133

104.553.138

-64.861.995

172.046.875

106.488.601

-65.558.274

Andere Welzijn en samenleven Prioritaire beleidsdoelstellingen

92.467.254

56.921.800

-35.545.454

93.935.276

57.676.653

-36.258.623

95.834.729

58.693.778

-37.140.952

97.912.709

59.689.998

-38.222.710

99.722.164

60.657.578

-39.064.585

Exploitatie

91.963.054

56.921.800

-35.041.254

93.880.276

57.676.653

-36.203.623

95.794.729

58.693.778

-37.100.952

97.867.709

59.689.998

-38.177.710

99.682.164

60.657.578

-39.024.585

Investering

304.200

0

-304.200

55.000

0

-55.000

40.000

0

-40.000

45.000

0

-45.000

40.000

0

-40.000

Andere

200.000

0

-200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overig beleid

76.466.368

35.748.948

-40.717.420

91.062.747

37.006.702

-54.056.045

74.232.536

43.826.236

-30.406.300

71.502.424

44.863.140

-26.639.284

72.324.712

45.831.023

-26.493.689

Exploitatie

60.755.068

35.748.948

-25.006.120

61.634.197

36.317.551

-25.316.646

67.813.878

43.137.085

-24.676.793

70.423.924

44.173.989

-26.249.935

71.754.712

45.141.872

-26.612.840

Investering

15.711.300

0

-15.711.300

29.428.550

689.151

-28.739.399

6.418.658

689.151

-5.729.507

1.078.500

689.151

-389.349

570.000

689.151

119.151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Andere Totalen

206.745.991

197.084.899

-9.661.091

222.804.897

222.829.409

24.512

207.244.732

206.148.144

-1.096.588

206.414.292

207.191.527

777.236

209.077.269

211.584.923

2.507.653

Exploitatie

180.666.049

185.249.308

4.583.258

183.759.067

189.562.372

5.803.305

192.987.533

198.718.847

5.731.313

198.212.749

203.689.386

5.476.637

201.701.336

206.893.772

5.192.436

Investering

22.533.468

3.435.842

-19.097.626

35.406.050

3.490.957

-31.915.093

9.165.858

3.490.798

-5.675.060

3.942.100

3.490.151

-451.949

3.698.500

4.690.151

991.651

3.546.473

8.399.750

4.853.277

3.639.779

29.776.080

26.136.301

5.091.341

3.938.500

-1.152.841

4.259.443

11.990

-4.247.453

3.677.433

1.000

-3.676.433

Andere

46


OCMW Gent

2. Financieel evenwicht De staat van het financieel evenwicht toont dat het OCMW Gent zowel op korte termijn als op lange termijn de engagementen vermeld in de strategische nota kan dragen. Rapporten: Wettelijk rapport M2: financieel evenwicht

47


Het financieel evenwicht Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als voldaan is aan volgende voorwaarden: - het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht, korte termijn) per financieel boekjaar is groter dan of gelijk aan nul. Deze voorwaarde betekent dat het bestuur tijdens het boekjaar voldoende geld in kas zal hebben om de uitgaven te verrichten. Het gecumuleerd resultaat van het vorige jaar moet eveneens in rekening worden genomen. - de autofinancieringsmarge (structureel evenwicht, lange termijn) van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat het bestuur meer middelen overhoudt dan nodig om aan haar leningsuitgaven te voldoen en drukt met andere woorden uit dat het OCMW in staat is om voldoende middelen te genereren om haar leningslasten te betalen. - Specifiek voor de OCMW‟s geldt ook dat de som van de autofinancieringsmarges voor de ganse periode van de financiële nota groter of gelijk aan nul dient te zijn. Die laatste norm werd in het besluit opgenomen om te vermijden dat het OCMW verplicht zou worden activa te verkopen om het financiële evenwicht in stand te houden. Tot slot vermeldt de BBC dat er in het meerjarenplan geen andere elementen mogen aanwezig zijn waaruit blijkt dat het financieel evenwicht fictief is.

48


Rapport M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis

Jaar 2015

I. Exploitatie (B-A)

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

4.583.258

5.803.305

5.731.313

5.476.637

5.192.436

A. Uitgaven

180.666.049

183.759.067

192.987.533

198.212.749

201.701.336

B. Ontvangsten

185.249.308

189.562.372

198.718.847

203.689.386

206.893.772

0

0

0

0

0

63.453.098

65.551.236

65.951.371

67.886.930

68.138.016

0

0

0

0

0

121.796.210

124.011.136

132.767.476

135.802.456

138.755.756

-19.097.626

-31.915.093

-5.675.060

-451.949

991.651

22.533.468

35.406.050

9.165.858

3.942.100

3.698.500

3.435.842

3.490.957

3.490.798

3.490.151

4.690.151

III. Andere (B-A)

4.853.277

26.136.301

-1.152.841

-4.247.453

-3.676.433

A. Uitgaven

3.546.473

3.639.779

5.091.341

4.259.443

3.677.433

3.345.473

3.638.779

5.090.341

4.258.443

3.676.433

3.345.473

3.638.779

5.090.341

4.258.443

3.676.433

0

0

0

0

0

1.a. Belastingen en Boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen

0

0

0

0

0

201.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.399.750

29.776.080

3.938.500

11.990

1.000

8.398.750

29.775.080

3.937.500

10.990

0

0

0

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-9.661.091

24.512

-1.096.588

777.236

2.507.653

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

15.903.538

6.242.447

6.266.959

5.170.371

5.947.607

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

6.242.447

6.266.959

5.170.371

5.947.607

8.455.260

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

6.219.257

6.246.052

4.804.882

4.845.512

4.945.742

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

1.109.623

1.109.758

1.109.893

1.110.028

1.110.163

B. Bestemde gelden voor investeringen

5.109.634

5.136.294

3.694.989

3.735.484

3.835.579

0

0

0

0

0

23.190

20.907

365.489

1.102.095

3.509.518

3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige transacties

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

49


Autofinancieringsmarge

Jaar 2015

I. Financieel draagvlak (A-B)

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

5.370.773

6.717.559

7.419.151

7.107.212

6.705.085

A. Exploitatieontvangsten

185.249.308

189.562.372

198.718.847

203.689.386

206.893.772

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

179.878.535

182.844.813

191.299.696

196.582.174

200.188.686

180.666.049

183.759.067

192.987.533

198.212.749

201.701.336

787.515

914.255

1.687.837

1.630.575

1.512.650

4.123.622

3.863.077

6.088.380

5.199.867

4.499.932

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden

3.336.108

2.948.822

4.400.543

3.569.292

2.987.282

B. Nettokosten van schulden

787.515

914.255

1.687.837

1.630.575

1.512.650

Autofinancieringsmarge (I-II)

1.247.151

2.854.482

1.330.770

1.907.346

2.205.153

50


OCMW Gent

3. Financiële schulden (toelichting) Een overzicht van de financiële schulden wordt gegeven door het wettelijk verplicht rapport TM2. Rapporten: Wettelijk rapport TM2: financiële schulden

51


Rapport TM2: De financiële schulden Aanpassing meerjarenplan BW2014 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

33.386.097

31.017.903

33.103.927

44.905.352

49.204.967

47.852.339

634.875

5.443.452

15.460.800

8.618.750

2.411.775

0

3.003.069

3.357.428

3.659.375

4.319.135

3.764.403

3.261.764

D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

0

0

0

0

0

0

31.017.903

33.103.927

44.905.352

49.204.967

47.852.339

44.590.574

843.340

807.320

936.856

1.436.630

1.638.186

1.619.713

3.846.409

4.164.748

4.596.231

5.755.765

5.402.589

4.881.478

2014

2015

2016

2017

2018

2019

11.018

2.096

10.568.779

10.212.811

9.842.595

9.458.452

0

10.576.048

0

0

0

0

8.922

9.366

355.968

370.216

384.143

399.509

0

0

0

0

0

0

2.096

10.568.779

10.212.811

9.842.595

9.458.452

9.058.942

404

129

423.086

408.858

394.061

378.695

9.326

9.494

779.054

779.074

778.204

778.204

Meerjarenplan 2014 – 2019 budgetopmaak 2015 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari

2015

2016

2017

2018

2019

31.028.921

36.091.563

51.786.881

51.114.714

47.361.483

B. Nieuwe leningen

8.398.750

19.333.291

3.937.500

10.990

0

C. Periodieke aflossingen

3.336.108

3.637.973

4.609.667

3.764.221

3.167.385

0

0

0

0

0

36.091.563

51.786.881

51.114.714

47.361.483

44.194.097

787.210

913.946

1.374.270

1.331.397

1.228.294

4.123.318

4.551.920

5.983.937

5.095.619

4.395.679

D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

52

2015

2016

2017

11.018

1.653

2018

10.442.636

2019

9.961.962

9.467.741

0

10.441.789

0

0

0

9.366

806

480.673

494.221

509.048

0

0

0

0

0

1.653

10.442.636

9.961.962

9.467.741

8.958.693

129

44

313.276

298.859

284.032

9.494

850

793.950

793.080

793.080


Bij een vergelijking van de financiële schulden ten laste van het bestuur op het einde van de planningsperiode valt op dat deze bij BO2015 licht zijn gedaald: van 47,85 naar 47,36 mio euro. Dit is te verklaren door drie factoren: -

Er wordt over de planningsperiode 254.246 euro minder leningen opgenomen De intrestvoet van de nieuwe leningen werd verminderd naar 3%, waardoor de kapitaalsaflossingen sneller gebeuren De looptijd van de nieuwe leningen werd in overeenkomst met stad Gent verkort naar 17 jaar, waardoor de jaarlijkse kapitaalsaflossingen sneller gebeuren.

53


54


OCMW Gent

4. Financiële risico‟s (toelichting) Een omschrijving wordt gegeven van de financiële risico‟s en de middelen/mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om deze in te dekken.

55


Financiële risico’s 1. Generieke risico’s 1.1. Liquiditeit Hier wordt het vermogen van het OCMW beschouwd om met zijn liquide middelen de schulden op korte termijn te betalen. De richtwaarde van deze verhouding is > 1 (liquide middelen / schulden korte termijn). De laatste jaren lag deze steeds iets boven de 1, met uitzondering van de financieel moeilijke jaren 2009 en 2010. Het risico dat bestaat door onder de richtwaarde te dalen, is opgevangen door het sluiten van overeenkomsten met financiële instellingen. Daarbij kunnen er vlug middelen gedurende een korte periode ontleend worden. Dit is geen structureel probleem, gezien het sinds 2010 sterk afgenomen beroep op deze financieringsvorm en het evenwicht op kasbasis (zie schema M2 uit de meerjarenplanning). 1.2. Solvabiliteit Deze indicator drukt uit in hoeverre het OCMW in staat is om met zijn eigen vermogen de totale schulden te betalen. Het is een belangrijke maatstaf voor de financiële instellingen, die in functie van deze ratio de betrouwbaarheid als schuldenaar gaan beoordelen. De afgelopen jaren lag deze verhouding steeds tussen de 2 en de 2,5; een zeer gezonde verhouding. In de komende meerjarenplanning wordt vastgesteld dat er leningen opgenomen zullen worden, waardoor de totale schuld van het OCMW zal stijgen. De solvabiliteit zal daardoor iets dalen, maar tegelijk zal ook het eigen vermogen van het OCMW stijgen, waardoor de verhouding eigen middelen/leningen verder zeer goed blijft. 1.3. Resultaat op kasbasis Het regelgevend kader voorziet als eerste belangrijke evenwichtsregel het resultaat op kasbasis. Met andere woorden: is voorzien in de financiering van de werking en vooral het investeringsprogramma van het OCMW? Het OCMW slaagt er in aan te tonen dat de geautoriseerde uitgaven kunnen gefinancierd worden via verkoop van activa of het aantrekken van vreemd vermogen.

56


Hierbij wordt opgemerkt: 





traditioneel bevat het investeringsbudget een niet benut gedeelte. De grote uitdaging hierbij is een goed evenwicht te vinden tussen het voorzien van de gepaste middelen enerzijds en het vermijden van te grote budgetten, die moeten gefinancierd worden (en andere uitgaven wegdrukken). Het OCMW heeft daartoe reeds een forse herziening van de bestaande investeringsportefeuille doorgevoerd. De organisatie is er in geslaagd om ruim 13 miljoen euro te schrappen en zo middelen vrij te maken. Ook wordt een permanente monitoring geïnstalleerd, ten einde tijdig onderbenutte projecten te kunnen schrappen en de middelen vrij te geven of tijdig ontsporingen te kunnen signaleren. de duurtijd van het meerjarenplan is bepaald op 2014 - 2019. Dit zorgt ervoor dat door de steeds sneller wijzigende omgevingsfactoren (demografie, migratie, technologie,...) er steeds met minder zekerheid bepaald kan worden welke investeringsnoden zich binnen een aantal jaren zullen voordoen. De hierboven genoemde monitoring voorziet ook in de mogelijkheid om nieuw opduikende behoeften te reveleren. de verkoop van activa is gebaseerd op premisses, die mogelijk onderuit kunnen gehaald worden door evoluties op de vastgoedmarkt. Niettemin is de inschatting historisch gezien conservatief, in die zin dat de schattingswaarden, waar sogent zich op baseert vrijwel altijd overtroffen worden door de werkelijke verkoopswaarden.

1.4. Autofinanciering Deze regel bepaalt dat de gewone werkingsopbrengsten in staat moeten zijn om de gewone werkingskosten én de financiële lasten te dragen. Deze is voor het OCMW positief, wat betekent dat OCMW in staat is om de leningen die het wenst af te sluiten daadwerkelijk kan aflossen. Deze evenwichtsregel legt een direct verband tussen enerzijds het exploitatiebudget, waar besparingen/hogere inkomsten ruimte vrijmaken voor aflossingen van leningen, die op hun beurt anderzijds investeringen toelaten. 1.5. Risico’s die de looptijd van het meerjarenplan overschrijden Vooreerst worden de pensioenen beschouwd. Deze uitgaven zijn per definitie legislatuuroverschrijdend. Immers, het repartitiestelsel impliceert dat door een beslissing tot statutarisering vandaag, in de (verre) toekomst uitgaven worden veroorzaakt. De onregelmatigheid in statutarisering door de tijd heen zorgt er dan ook voor dat de organisatie met schokken te maken krijgt die op het moment van de uitgaven (wanneer de pensioenrechten opgenomen worden) verwerkt moeten kunnen worden. De groep Gent heeft daar een antwoord op gevonden door pensioenreserves op te bouwen om de toekomstige uitgaven te kunnen financieren. Dankzij de actuariële studie, die alle verplichtingen omrekent naar vandaag, kunnen we het voortbestaan van de reserves garanderen.

57


Daarnaast staan nieuwe financiële technieken ons toe om projecten te financieren met middelen die niet aan de gemeenschap aangerekend worden. Een voorbeeld is het bouwen van assistentiewoningen via woonrechtcertificaten. Er wordt immers beroep gedaan op vreemd vermogen dat niet afgelost wordt en dus niet via de autofinancieringsmarge moet meetellen in het financieel evenwicht. Dit heeft als ontegensprekelijk voordeel dat er een beleidsmatige hefboom gecreëerd wordt. Met middelen van derden kunnen projecten ontwikkeld worden met grote maatschappelijk toegevoegde waarde. De organisatie wordt immers niet onmiddellijk geconfronteerd met zware aflossingen. Risico hierbij is dat de verbintenis (die meestal na verloop van de planningsperiode valt) tot terugbetaling van kapitaal moet voorzien worden. 1.6. Borgstellingen Het toekennen van borgstellingen aan organisaties die de maatschappelijke doelstellingen van het OCMW helpen uitvoeren, zorgen voor een reëel voordeel voor deze organisaties. Tegelijkertijd echter vormen ze, wanneer deze een belangrijke omvang beginnen aan te nemen, een minpunt in de appreciatie van de kredietwaardigheid van het OCMW. Het OCMW kan immers gevat worden tot betaling van alle schulden onder de borgstelling, waardoor de solvabiliteit van het OCMW plots drastisch verslechtert. Dit kan op termijn leiden tot hogere rentevoeten wanneer het OCMW zelf leent. De schulden van derden, waarvoor het OCMW momenteel borg staat, zijn hoger dan het balanstotaal van het OCMW. Dit vooral ten voordele van AZ Jan Palfijn. Om dit risico te beheersen is er een periodiek overleg met AZ Jan Palfijn. Er werden geen financiële buffers voorzien in het meerjarenplan. 1.7. Risico’s die niet zichtbaar zijn in BBC-rapportering Met de BBC worden de lokale overheden weggeleid van de transactiebenadering in de richting van de kasbenadering. Dit heeft als voordeel dat de rapportering transparanter verloopt (een gerapporteerde euro is ook een euro die in of uit de kas gaat), maar een aantal risico‟s worden miskend. Vermeld wordt: 



het gebrek aan kostprijsberekeningen. BBC voorziet immers niet meer in een correcte ventilering van de kosten. Dit betekent dat het voeren van een kostprijsboekhouding, om de volledige impact van een bepaalde activiteit te berekenen niet meer verplicht is, of soms verboden. De wijziging in de uitvoeringsbesluiten heeft ons de mogelijkheid gegeven om opnieuw de interne facturatie budgettair aan te rekenen, waardoor reeds een gedeelte van dit probleem verholpen is, maar voorziet bvb. nergens in het toewijzen van afschrijvingen. Zo kan per abuis de indruk ontstaan dat een activiteit winstgevend is. Het OCMW zal dit aanpakken door een extralegale rapportering te voorzien waarbij dergelijke kostprijsberekening wel voorzien is. het voorzien van zekere of bijna zekere uitgaven in de toekomst. Als een organisatie risico‟s loopt of weet dat een bepaalde uitgave zich ooit zal voordoen, dan legt het daarvoor gewoonlijk voorzieningen aan, die het aanrekent op het budget van het jaar waarin het risico of de kost ontstaat. Zo is het ingedekt tegen die gebeurtenissen. Deze middelen worden dan gereserveerd tot op het moment dat deze kost moet vereffend worden. Dit is nu echter verboden door het regelgevend kader. Dit betekent 58


bijvoorbeeld dat geen middelen kunnen voorzien worden voor het opvangen van onvermogen van onze schuldenaren. Aangezien het beleid van het OCMW er in bestaat om krediet te verstrekken aan de schuldenaren van de sociale dienst, neemt het risico op insolventie materiële vormen aan, die met zekerheid hun sporen zullen nalaten in de rekening.

1.8. Een aanhoudende (financiële) crisis De nationale bank van België gaat in zijn laatste economische vooruitzichten uit van een geleidelijk herstel van de Belgische economie en van een bescheiden jobcreatie. Deze jobcreatie en groei zijn echter zeer minimaal en kunnen door een (aanhoudende of nieuwe) crisis volledig teniet worden gedaan. Dit zal zeker een effect hebben op financiële situatie van OCMW Gent (zie hiervoor ook het luik Organisatiegebonden risico‟s).

2. Organisatiegebonden Risico’s 2.1. Risico 1: Stijging RMI18-gerechtigden De POD Maatschappelijke integratie19 stelt in haar trimestrieel rapport vast dat het aantal gerechtigden (equivalent) leefloon gestegen is in 2014. Experten (POD, HIVA) verwachten niet onmiddellijk een daling. De cijfers van OCMW Gent meten geen groei van RMI-gerechtigden in 2013 ten opzichte van 2012. In 2012 waren er 5.885 personen met minstens één dag RMI en in 2013 5.888. Het maandelijks gemiddeld aantal RMI-gerechtigden bedroeg in 2012 3.835 en in 2013 3.844. Uit het aantal RMI-gerechtigden per maand is een dalende trend af te leiden in 2012, en een stijgende trend in 2013. Bij het aantal RMI-gerechtigden per maand was er een stijgende trend in 2013, die zich verderzet in het begin van 2014 en medio 2014 stabiliseert. In mei 2014 registreert OCMW Gent 4.259 RMI-gerechtigden. Dit is een stijging van 415 RMI‟ers (4.259 – 3.844) of bijna 11% in vergelijking met het maandelijks gemiddelde van 2013. Een groot deel van de RMI‟ers in OCMW Gent zijn jonge mensen. Jaarcijfers geven aan dat het aandeel RMI‟ers jonger dan 25 jaar 30% bedraagt van de totale RMI-populatie. Jongeren zijn een risicogroep.20 Zij hebben vaak ook geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering21. Rekening houdend met de hervorming van de wachtuitkering, de (ongekwalificeerde) uitstroom uit onderwijs na zomervakantie en onvoldoende jobs voor laaggeschoolden, …, groeit de groep jongeren mogelijks verder aan.

18

Recht op Maatschappelijke Integratie Persbericht (18 juli 2014) POD Maatschappelijke integratie, Brussel 20 Zie ook: De Morgen (19/07/2014), „Armoede blijft verjongen 21 Zie risico 2 – financiële risico‟s Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 - Boek 1 59 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021 19

OCMW Gent gaat er van uit dat de federale overheid 70 tot 75%22 van de leeflonen betaalt, maar de rest neemt de organisatie zelf ten laste. Elke verdere toename van gerechtigden (equivalent) leefloon heeft dus budgettaire gevolgen. Om dit risico op te volgen is er een maandelijkse rapportering over de uitbetaalde leeflonen. Op deze manier kan een stijgende trend tijdig opgemerkt worden. Het meerjarenplan gaat niet uit van een significante stijging van het leefloon23 2.2. Risico 2: de werkloosheidsuitkering De werkloosheidsreglementering is hervormd. Een aantal van de maatregelen hadden reeds effect in 2014. OCMW Gent verwacht ten gevolge van de hervorming de komende jaren een extra instroom en vertraagde uitstroom van (equivalent) leefloongerechtigden. Dit verhoogt enerzijds de nettokost van de uit te keren leeflonen en anderzijds de kost van begeleiding. De beperking van de inschakelingsuitkering tot maximum 3 jaar kan impact hebben vanaf 2015. Mensen die niet langer recht zullen hebben op deze uitkering kunnen zich wenden tot het OCMW voor steun. OCMW Gent verwacht een effect van 125 personen die het recht op (equivalent) leefloon openen24. Hiervoor baseert de organisatie zich op een aantal premissen (mensen die uitstromen onder andere door het vinden van werk, niet iedereen gaat als gezin voldoen aan de voorwaarden RMI en RMH, …). De hervorming van de werkloosheidsuitkering maakt het ook mogelijk om werklozen uit te sluiten tot het recht op de inschakelingspremie wanneer zij niet actief meewerken aan een individueel inschakelingsproject of de specifieke activeringsprocedure voor jongeren. Deze maatregel heeft reeds effect in 2013 en 2014 en is ook ingecalculeerd door OCMW Gent. De organisatie voorziet dat van de mogelijke mensen die gesanctioneerd kunnen worden25, 50% het recht opent op (equivalent) leefloon (geschat op 32 personen). Mogelijke risico‟s zijn: de inhoudelijke opvolging van het zoekgedrag wordt vanaf 2015 de bevoegdheid van de VDAB. De materie kan dus nog sterk inhoudelijk wijzigen. De inschattingen die gebruikt zijn als basis van de berekeningen zijn mogelijks minimaal, aangezien de doelgroep van het OCMW net de doelgroep is die moeilijker aan de verwachtingen van de RVA en VDAB kan voldoen. In de budgetwijziging 2014 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 is reeds een realistische kost ingecalculeerd van de kost van de steun en de omkaderingskost. De voorziene totale nettokost is 602.051 euro.

22

In sommige gevallen zelfs tot 100% Zie risico 2 – financiële risico‟s 24 50% van de niet-samenwonenden opent recht op (equivalent) leefloon en 10% van de samenwonenden op het aantal mogelijke mensen die hun basisrecht op de inschakelingspremie verliezen. 25 3.9% (In 2013 werd voor de totale doelgroep van de Dispo-procedures (zowel klassieke Dispo als Dispo W) in het arrondissement Gent 3,9 % schorsingen/uitsluitingen uitgesproken , namelijk 1.026 schorsingen/uitsluitingen werden uitgesproken op een totale groep van 26.234 die geïnformeerd werden door RVA dat zij onder de Dispo-procedure vielen.) Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 BO2015 - Boek 1 60 OCMW Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent - NIS code: 44021 23

2.3. Risico 3: Afhankelijkheid van toekenning subsidies De dienstverlening van OCMW Gent wordt gesubsidieerd door verschillende overheden. Voornamelijk de dienstverlening van activering wordt aanvullend gesubsidieerd door Europees Fondsen en de Vlaamse Gemeenschap. Een aantal van die subsidieprojecten lopen ten einde dit jaar en zullen niet verlengd worden. Subsidies dragen vandaag in grote mate bij tot de dienstverlening van OCMW Gent. Om dezelfde of een gelijkwaardige kwalitatieve dienstverlening te kunnen blijven garanderen, voorziet OCMW Gent eigen middelen in het meerjarenplan voor die projecten die de organisatie wil verder zetten. Een groot aantal van de subsidies toegekend door het Europees Sociaal Fonds zullen naar grote waarschijnlijkheid niet verlengd worden. Er werd dit jaar immers een nieuw partnerschapsakkoord door de lidstaat België ingediend bij de Europese Commissie. Dit akkoord is de basis voor de verdeling van ESF-middelen over de verschillende overheden van een lidstaat en de basis voor de verschillende programmaties op regionaal en federaal niveau. De federale programmatie was voorbehouden voor de allerzwaksten in de samenleving en kon enkel worden uitgevoerd door de OCMW‟s. Het nieuwe akkoord voor de programmaperiode 2014-2020 bevat geen federaal luik. Ook in de voorbehouden middelen voor het Vlaamse niveau is geen rekening gehouden met middelen voor de OCMW‟s en hun cliënten. Voor OCMW Gent betekent dit dat de financieringen via de POD maatschappelijke integratie zo goed als zeker wegvallen. Mogelijks komen er nieuwe projecten via de Vlaamse ESF-subsidie, maar welke is nog niet gekend. De projecten die vandaag gefinancierd worden met Vlaamse ESF-subsidies zullen vermoedelijk wel verder blijven lopen. Ook reeds verworven subsidiegelden houden een financieel risico in. De federale cel Europees Sociaal Fonds van de POD Maatschappelijke Integratie legt financiële sancties op voor de ESF-projecten wanneer zij onregelmatigheden traceren bij steekproefcontroles. Alle andere betrokken promoteren zijn automatisch ook onderhevig aan de financiële sancties, ook al hebben zij geen controle gehad. In de periode 2007-2013 zijn er reeds terugvorderingen uitgevoerd voor het jaar 2009. Voor OCMW Gent is het bedrag van de terugvordering voor het jaar 2009 niet significant. Er bestaat evenwel een risico dat er voor de andere jaren van de periode ook terugvorderingen uitgevoerd zullen worden. 2.4. Risico 4: Juridische kosten Als gevolg van een overeenkomst stabiliteit en technieken in het kader van de infrastructuurwerken aan de Waterspiegel heeft de betrokken architect een schadeclaim geëist van OCMW Gent. OCMW Gent is als verweerder in eerste aanleg veroordeeld tot het uitbetalen van een schadevergoeding van 238.000 euro. In afwachting van de uitspraak van hoger beroep, zal OCMW Gent de schadevergoeding uitbetalen. OCMW Gent heeft in zijn meerjarenplan voldoende middelen voorzien voor dergelijke schadeclaims. In de toekomst zal OCMW Gent, bij het afsluiten van grote overeenkomsten, ook de nodige verzekeringen afsluiten om zich te beschermen tegen financiële risico‟s.

61


2.5. Risico 5: Hervormingen regeerakkoord (impact zesde staatshervorming) In het Vlaamse regeerakkoord staan enkele maatregelen die mogelijk impact kunnen hebben op de werking of klanten van OCMW Gent. Bijvoorbeeld: de hervorming van het Stedenfonds, een nieuw organisatie- en financieringsmodel voor de (residentiële) ouderenzorg, het verdwijnen van de gratis stroom, … De wijzigingen in het nieuw organisatie- en financieringsmodel voor de ouderenzorg kan grote gevolgen hebben voor het OCMW. Dit kan gevolgen hebben voor de eigen uitbating, en bovendien zal vermoedelijk – wegens de te verwachten stijging van de dagprijs in privéwzc‟s en vzw‟s – de financiële tussenkomst voor bewoners in privé-wzc‟s verhogen. De maatregelen die zullen voortvloeien uit het regeerakkoord zijn echter nog te onduidelijk om de financiële risico‟s vandaag al te kunnen inschatten voor de organisatie. Hetzelfde geldt voor de maatregelen uit het federaal regeerakkoord. Concrete financiële gevolgen voor het OCMW zijn nog niet gekend. Mogelijk zal er wel een impact zijn van bijvoorbeeld de aangekondigde nieuwe instrumenten in het kader van het GPMI (o.a. het uitwerken van een gemeenschapsdienst) en de wijziging van de werkloosheidsreglementering. Bij iedere concrete maatregel met impact voor OCMW Gent zal bekeken worden of :   

er een organisatorische en budgettaire impact is; de betrokken werking op dezelfde wijze zal worden verdergezet; voor deze betrokken werking een vergoeding of hogere vergoeding kan gevraagd worden van de gebruiker.

Eén van de voorziene maatregelen is een vermoedelijke daling van subsidies voor artikel 60 medewerkers. De Vlaamse Overheid zal waarschijnlijk in 2015 de Wep+ sociale tewerkstellingsplaatsen schrappen en de subsidie sociale economie art.60 verminderen (geschat op -1.000.000 euro). Omdat OCMW Gent groot belang hecht aan activering, voorzien we alvast een buffer in het budget zodat we zelf kunnen voorzien in deze middelen. Hierdoor kan de uitbreiding van aantal artikel 60‟ers nog steeds gerealiseerd worden. 2.6. Risico 6: vergrijzing In Oost-Vlaanderen en Vlaanderen voorspelt men een toename tegen 2020 van de 65plussers (in vergelijking met 2010) van 18%. Tegen 2030 zelfs 39%. In Gent geven de prognoses een ander beeld: een stijging van de 65-plussers van 4,5% tegen 2020 en van 18% tegen 2030 (in vergelijking met 2010). Dit is een positieve tendens voor Gent, ten opzichte van andere steden en gemeenten. De dienstverlening van OCMW Gent komt op die manier minder in het gedrang én het aantal ouderen dat onvoldoende financiële middelen heeft om de zware zorg en een verblijf in een woonzorgcentrum te bekostigen zal bovendien minder snel stijgen, waardoor het OCMW een minder grote stijging van de financiële tussenkomsten kan ervaren. Over het algemeen zijn deze voorspellingen betrouwbaar, wat het financieel risico voor OCMW Gent verkleint.

62


In absolute aantallen blijft er wel een sterke toename van senioren. OCMW Gent doet de nodige inspanningen om tegemoet te komen aan de noden door uitbreiding van de dienstverlening (nieuw woonzorgcentrum, bijkomende lokale dienstencentra, bijkomende aangepaste woningen,…) en verbeterde financiële tussenkomsten. De organisatie doet deze investeringen op een financieel bewuste manier (samenwerkingsprojecten en alternatieve financieringsvormen).

63


64


OCMW Gent

5. Evoluties in het meerjarenplan 2014-2019 BO2015 (toelichting)

65


OCMW-GENT

2015

2016

2017

2018

2019

70/74

185.196.075

189.509.098

198.668.102

203.638.630

206.842.979

A. Opbrengsten

70

33.563.395

34.261.653

40.323.915

41.242.717

42.098.051

B. Wijzigingen in voorraad & bestellingen in uitvoering

71

C. Geproduceerde vaste activa

72

D. Subsidies en andere operationele opbrengsten

74

I. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa

151.632.680

155.247.445

158.344.187

162.395.913

164.744.928

1. Gemeentefonds

24.897.127

25.757.503

26.659.025

27.592.100

28.557.832

2. Gemeentelijke bijdrage

63.453.098

65.551.236

65.951.371

67.886.930

68.138.016

3. Andere

63.282.455

63.938.706

65.733.791

66.916.883

68.049.080

60/64

-179.865.175

-182.831.338

-191.285.919

-196.568.202

-200.174.492

60

-4.319.067

-4.330.576

-5.067.013

-5.104.479

-5.249.565

1. Aankoop diensten en leveringen voor dienstverlening

602

-1.157.786

-1.123.842

-1.434.329

-1.416.583

-1.479.192

2. Aankopen van handelsgoederen

604

-3.161.281

-3.206.734

-3.632.684

-3.687.896

-3.770.373

3. Aankoop onroerende goederen bestemd voor verkoop

605

4. Voorraadwijzigingen

609

II. Werkingskosten A. Verbruikte goederen

B. Diensten & diverse leveringen

61

-18.930.755

-19.104.269

-20.696.984

-21.111.331

-21.645.812

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

-96.278.096

-98.114.790

-103.217.099

-107.086.596

-109.032.132

640/8

-57.313.784

-58.278.526

-59.265.968

-60.196.692

-61.141.050

-55.555.188

-56.516.169

-57.500.756

-58.427.370

-59.367.553

D. Andere werkingskosten 1. Decentrale financiële hulpverlening

-1.758.596

-1.762.357

-1.765.212

-1.769.322

-1.773.497

649

-3.023.473

-3.003.177

-3.038.855

-3.069.104

-3.105.933

70/64

5.330.900

6.677.760

7.382.183

7.070.428

6.668.487

75

53.232

53.274

50.745

50.757

50.793

2. Andere werkingskosten E. Toegestane werkingssubsidies III. Werkingsresultaat IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

20

20

20

20

20

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

51.330

51.430

48.480

48.480

48.480

752/9

C. Overige financiële opbrengsten

1.882

1.824

2.245

2.257

2.293

65

-800.873

-927.730

-1.701.615

-1.644.547

-1.526.845

A. Kosten van schulden

650

-787.642

-914.303

-1.687.863

-1.630.577

-1.512.654

B. Waardeverminderingen op vlottende activa

651 652/9

-13.231

-13.427

-13.752

-13.970

-14.191

70/65

4.583.258

5.803.305

5.731.313

5.476.637

5.192.436

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.583.258

5.803.305

5.731.313

5.476.637

5.192.436

V. Financiële kosten

C. Andere financiële kosten VI. Resultaat van de gewone activiteiten VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Meerwaarden op de realisatie van financiële, materiële

763

en immateriële vaste activa 66

VIII. Uitzonderlijke kosten A. Minderwaarden op de realisatie van vaste activa B. Andere uitzonderlijke kosten IX. Resultaat van het boekjaar

66

663 664/8 7/6


Het liquiditeitenbudget ziet er als volgt uit: 29.776.080

3.938.500

11.990

1.000

-3.546.474

-3.639.779

-5.091.341

-4.259.443

-3.677.433

4.853.276

26.136.301

-1.152.841

-4.247.453

-3.676.433

3.435.842

3.490.957

3.490.798

3.490.151

4.690.151

II. Investeringen

-22.533.468

-35.406.050

-9.165.858

-3.942.100

-3.698.500

III. Resultaat van de investeringen

-19.097.626

-31.915.093

-5.675.060

-451.949

991.651

-9.661.091

24.512

-1.096.588

777.236

2.507.653

I.

Op te nemen leningen / woonrechtcertificaten

II. Aflossingen leningen III. Resultaat liquiditeitenbudget

8.399.750

Het investeringsbudget ziet er als volgt uit: I.

Desinvesteringen

Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt op:

67


Volgende tabel geeft de resultaten van de meerjarenplanning (zonder investeringen en liquiditeiten) per entiteit weer. 2015

2016

2017

2018

2019

-434.445

-427.207

-435.983

-448.547

-458.643

-2.823.171

-2.991.712

-3.046.986

-3.131.511

-3.201.238

C. Financiële en Thematische Hulpverlening

-30.874.571

-31.474.988

-32.042.962

-32.733.590

-33.370.580

D. Wonen en Activering

-16.174.918

-16.898.703

-17.393.239

-18.143.998

-18.584.311

H. Departement Ouderenzorg

-166.962

-149.514

-152.590

-157.010

-160.556

I. Beleidsondersteuning Ouderenzorg

-809.527

-801.469

-857.182

-838.589

-896.355

J. Lokale Dienstencentra

-5.663.358

-5.740.000

-6.206.778

-6.416.575

-6.521.606

K. Themawerking en Wonen

-1.238.854

-1.162.702

-1.105.748

-1.119.274

-1.064.493

N. Gezamenlijk departement HR

-4.940.701

-4.944.014

-4.916.985

-4.972.149

-4.976.233

O. Gezamenlijk departement FM

-5.824.126

-5.916.158

-5.989.653

-6.066.833

-6.169.750

Q. Bedrijfsvoering

-6.132.546

-6.259.399

-6.452.020

-6.697.276

-6.946.866

S. Bestuursorganisatie

-2.003.523

-2.025.953

-2.047.449

-2.101.952

-2.146.951

U. Diensten van de Secretaris

-1.119.377

-1.117.606

-1.139.120

-1.170.936

-1.196.804

V. Financiën

-2.774.636

-2.765.910

-2.796.234

-2.871.973

-2.839.360

W. Woonzorgcentra

-1.861.569

-1.873.975

-536.276

-1.438.551

-1.379.644

X. Administratieve Centra

-1.001.687

-964.984

-982.038

-999.397

-1.017.067

Z. Algemene Financiering

88.427.228

91.317.597

91.832.556

94.784.800

96.122.893

4.583.258

5.803.305

5.731.313

5.476.637

5.192.436

A. Departement Sociale Dienstverlening B. Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening

TOTAAL

Vanaf 2017 stijgt het verlies bij de entiteit “J. Lokale Dienstencentra” door het in exploitatie gaan van het lokaal dienstencentrum Zwijnaarde.

68


OCMW Gent

6. Financiële vaste activa (toelichting) Een overzicht van de entiteiten wordt opgenomen onder de financieel vaste activa. Dit zijn de organisaties waarin OCMW Gent participeert.

69


FINANCIËLE VASTE ACTIVA Het Besluit Vlaamse regering BBC bepaalt: Art. 62.. §1 De financiële vaste activa bestaan uit: 1° de extern verzelfstandigde agentschappen; 2° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, intercommunales en soortgelijke samenwerkingsverbanden; 3° de publiek-private samenwerkingsverbanden; 4° verenigingen of vennootschappen van privaat recht als vermeld in titel 8 van het OCMWdecreet van 19 december 2008; 5° de andere financiële vaste activa. §2. Van de entiteiten, vermeld in paragraaf 1, 1° tot en met 4°, worden de belangen die het bestuur erin heeft en de vorderingen die het bestuur erop heeft, opgenomen. Onder belangen, als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan „de maatschappelijke rechten die het bestuur heeft in die entiteiten‟. Onder vorderingen, als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan „de vorderingen die het bestuur heeft op die entiteiten, en die tot doel hebben de activiteit van de entiteiten op duurzame wijze te ondersteunen, ongeacht de contractuele looptijd, oorsprong of vorm ervan‟. De financiële deelnemingen van het OCMW zijn de volgende: €12.890,47

Woningent

€80,56

Eigen Heerd is Goud Weerd Vlaamse Selectie Overheidspersoneel (jobpunt)

€6.197,34

Cevi

€ 27.813,65

Audio

€ 25.989,24

TMVW divisie aanvullende diensten

€ 2.562,50

De entiteiten waarin het OCMW vertegenwoordigd is zijn de volgende: -

vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+ vzw Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo vzw SEL Zorgregio Gent vzw Centrum Basiseducatie Gent Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland vzw Kom-Pas Gent vzw Gent, stad in werking - projecten vzw REGent vzw Tolk- en Vertaalservice Gent vzw Universitair Centrum Eerstelijnsgezondheidszorg Nieuw Gent vzw Woonfonds Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent, autonome verzorgingsinstelling Société Régionale Wallone du Transport *

70


-

Vlaamse Vervoermaatschappij * vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Audio Interne audit voor lokale besturen vzw Centrum voor Informatica Infohos, vereniging voor ziekenhuisinformatica Vzw Sociale Dienst voor het Personeel van het OCMW Gent, Sodiganda CVBA-SO WoninGent vzw Voetbal in de stad NV Eigen Heerd is Goud Weerd Intercommunale CVBA Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Ethias Gemeen Recht, onderlinge verzekeringsmaatschappij vzw HUURpunt, federatie van SVK‟s in Vlaanderen vzw Welzijnsoverleg Regio Gent CVBA Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen

(*) enkel met raadgevende stem

71


72


DEEL 3: ORGANISATIE

OCMW Gent

1. Interne organisatie (toelichting) De interne organisatie wordt geschetst door middel van het Organogram, een overzicht van het personeelsbestand, analytische structuur, een overzicht van de budgethouders en een overzicht van alle beleidsvelden per beleidsdomein. Rapporten: Organogram Wettelijk rapport TM1: personeelsbestand Analytische structuur Overzicht budgethouders Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

73


RAPPORT: ORGANOGRAM

74


DIENSTEN VAN DE SECRETARIS Secretaris (**)

Directiesecretariaat

Staf Algemene Beleidsondersteuning

Diensten van de Secretaris Directie (*)

Staf

Bestuursondersteuning

DEPARTEMENT FINANCIEN Financieel Beheerder (**)

Directiesecretariaat Financiën

Debiteuren

Staf en Boekhouding

75

Budgettering


GEZAMENLIJK DEPARTEMENT HUMAN RESOURCES

Departementshoofd HR (**)

GDC Personeelsbeheer

HR Directiesecretariaat

GDC IDPBW HR - Beleidscel

HR - Juridische Staf

HR Organisatie & Engagement

HR - Ontwikkeling

HR Selectie

Mobiele Ploeg

76


GEZAMENLIJK DEPARTEMENT FACILITY MANAGEMENT

Departementshoofd FM (**)

FM Dispatching & Balie

FM -Directiesecretariaat

FM Staf Facility FM Strategisch Aankoop

FM Studiebureau FM Aankoop & Logistiek

FM Technieken

BEDRIJFSVOERING

Archief Communicatie Kwaliteit en Interne Controle Coördinatie Informatica

77


DEPARTEMENT OUDERENZORG Departementshoofd (**)

Lokale Dienstencentra

Themawerking & Wonen

Woonzorgcentra

Directie

Directie

LDC De Boei

LDC De Horizon

WZC Het Heiveld

WZC De Liberteyt

LDC De Waterspiegel

LDC De Regenboog

WZC De Vijvers

WZC Zuiderlicht

LDC De Thuishaven

LDC De Vlaschaard

WZC Zonnebloem

LDC Speltincx

LDC Ten Hove

LDC Zwijnaarde

LDC De Knoop

78

Zelfstandig Wonen

Themawerking

Advies, Oriëntatie en Opname

Thuiszorg


Directie



LDC Wibier

Beleidsondersteuning

Staf Beleidsondersteuning

DEPARTEMENT SOCIALE DIENSTVERLENING Departementshoofd (**) Directiesecretariaat Financieel Thematische Hulpverlening

Beleidsondersteuning Directie

Directie

Directie

Staf Beleidsondersteuning Juridische Dienst

Wonen & Activering

Staf Financieel Thematische Hulpverlening Psychologische Dienst Onthaal Campus

Sociaal Klassement

Staf Wonen & Activering

Centrale Balie

Emancipatorische werking

Centrale Administratie

Leerwerkplekken

Thuislozenzorg

Opleidings- en Tewerkstellingscentrum

Vreemdelingen Welzijnsbureau’s Gezondheidszorg

Woonbegeleiding WB Brugse Poort

WB Gent Noord De Baai

WB Sint-Amandsberg

WB Nieuw Gent Woningen

WB Gent Zuid

WB Bloemekenswijk

WB Gentbrugge/ Ledeberg

79


Energiecel

RAPPORT TM1: PERSONEEL

Vastbenoemd

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco)

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

80

2015

2016

2017

2018

2019

634,67 55,14 227,91 254,42 43 54,2 1256,4 92,73 253,07 279,41 71,6 559,59 26,9 0 5,8 10,4 5,7 5 1917,97 147,87 486,78 544,23 120,3 618,79

625,03 54,8 227,2 248,74 40,22 54,07 1272,93 92,65 254,4 283,84 74,15 567,89 26,9 0 5,8 10,4 5,7 5 1924,86 147,45 487,4 542,98 120,07 626,96

663,02 54,3 238,26 269,28 41,37 59,81 1328,69 94,07 267,28 308,22 75,85 583,27 25,98 0 5,8 10,4 4,78 5 2017,69 148,37 511,34 587,9 122 648,08

669,69 54,3 240,85 273,89 40,88 59,77 1353,26 94,15 271,4 316,18 76,76 594,77 25,9 0 5,8 10,4 4,7 5 2048,85 148,45 518,05 600,47 122,34 659,54

663,08 53,38 239,2 270,6 40,8 59,1 1358,04 94,15 273,25 318,71 76,07 595,86 25,9 0 5,8 10,4 4,7 5 2047,02 147,53 518,25 599,71 121,57 659,96


Toelichting Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan. In 2015 worden er bijvoorbeeld bijkomende personeelsleden aangeworven in het kader van o.a. jongeren werkloosheidsreglementering en subsidiedossiers. Daarnaast heeft de functieweging 2014/regularisatie personeelsformatie 2012 ook een invloed op de cijfers van de meerjarenplanning. Verder zijn reeds gemaakte beslissingen nog steeds zichtbaar. Onder andere de voorziene stijging van het personeel artikel 60 doorheen de legislatuur is duidelijk merkbaar. Vanaf 2017 voorziet OCMW Gent ook de nodigde budgetten voor het LDC Zwijnaarde en het WCZ Zuiderlicht. Bij de budgetopmaak is er opnieuw rekening gehouden met de pensioenintenties. Algemeen zien we dat de statutaire personeelsleden dalen tot 2016 wegens pensionering en vervanging door contractuele personeelsleden. Vanaf 2017 stijgt het aantal personeelsleden door implementering WZC Zuiderlicht en LDC Zwijnaarde.

81


BELEIDSDOMEIN WELZIJN EN SAMENLEVEN

HBH Sociale dienstverlening A

B

C

D

H

Departement Sociale dienstverlening

Afdeling Beleidsondersteuning Sociale Dienst

Afdeling Financiële en Thematische Hulpverlening

Afdeling Wonen en Activering

Departement Ouderenzorg

00

00

Sociale dienstverlening

Beleidsondersteuning SD

00 - IW dept SD

00 - IW dir SD

00 Financiële en Thematische Hulpverlening

30

00

Thuislozenzorg

Wonen en Activering

00 - Interne werking Thuislozenzorg

00 - IW dir FTH

00 - Interne werking afdeling Wonen en Activering

00 Ouderenzorg 00 - Interne werking Departement Ouderenzorg

I Afdeling Beleidsondersteuning OZ 00 Beleidsondersteuning Ouderenzorg 00 - Interne werking afdeling Beleidsondersteuning OZ

HBH Ouderenzorg J Afdeling Lokale Dienstencentra

K

W

Afdeling Themawerking en wonen

WZC

Coördinatie LDC

00

10

00

Themawerking en wonen

WZC Het Heiveld

00 - Interne werking coördinatie ldc

00 - Interne werking afdeling Themawerking en Wonen

10 - Opsporen van daklozen 11 - Samenwerking opvang thuislozen 12 - Verzorgen aanspreekpunt dakloze

10 Staf beleidsondersteuning SD 00 - IW Staf Beleid SD 10 - Beleidsond SD

10 Staf FTH

31

11 - Communicatie SD

00 - IW Staf FTH

12 - Analyse cijfers SD

10 - Lijnbewaking FTH

13 - Armoedebeleid

11 - Beleidsonderst. FTH

Vreemdelingen 00 - Interne werking Vreemdelingen 10 - Begeleiding precaire statuut en EU-burger

60 - Project Sociale infopunten

12 - Digitalisering SD

11 - Expertise vreemdelingen

10 Staf activering en subsidiecel 00 - Interne werking Staf activering en subsidiecel 10 - Beleidsondersteuning wonen en activeren 11 - Subsidiedossiers SD

11

Woonbegeleiding

00 - Interne werking Woonbegeleiding

11 Juridische dienst SD 00 - IW Jur dienst 10 - Jurid bijstand 11 - Soc jurid ondersteuning 12 - Handhaving 13 - Schuldbemiddeling

11

32

Centrale administratie 00 - Interne werking Centrale administratie 10 - Administratie sociale dossiers 11 - Uitvoering beslissingen ivm steun

12 Onthaal campus

12 Psychologische dienst

00 - Interne werking Onthaal campus 10 - Onthaal burger

Gezondheidszorg 00 - Interne werking Gezondheidszorg 10 - Waarborgen dringende medische hulp 11 - Begeleiden burgers hoge medische kosten

99 Decentraal maatschappelijk werk 00 - Verstrekken financiële hulpverlening

00 - IW Psycho dienst 10 - Psycho hulpverlening

13

11 - Vakantiewerking 12 - Ondersteuning SD

Centrale balie 00 - Interne werking Centrale balie

13 - Kinderarmoede

10 - Centrale balie

10 Staf OZ 10 - Beleidsondersteuning OZ 11 - Communicatie OZ

61

50

58

LDC De Boei

LDC Wibier

00 - Interne werking ldc De Boei

00 - Interne werking ldc Wibier

10 - Activiteiten ldc DB

10 - Activiteiten ldc Wi

11 - Dienstverlening ldc DB

11 - Dienstverlening ldc Wi

99 - Ontmoeting ldc DB

99 - Ontmoeting ldc Wi

11 - Behandelen huurachterstand 12 - Behandelen uithuiszetting

51

10 - Dienstverlening WB GZ 11 - Aanspreekpunt WB GZ

24

21 WB Gent Noord 00 - Interne Werking WB Gent Noord 10 - Dienstverlening WB GN 11 - Aanspreekpunt WB GN

25 WB Sint-Amandsberg 00 - Interne werking WB SintAmandsberg

22 WB Bloemekeswijk 00 - Interne werking WB Bloemekeswijk 0000 - IW WB Bloemekeswijk 0100 - Beheer gebouw WB BW 0200 - Kind en Gezin WB BW

10 - Dienstverlening WB BW 11 - Aanspreekpunt WB BW

26 WB Nieuw Gent 00 - Interne werking WB Nieuw Gent 0000 - IW WB Nieuw Gent 0100 - Beheer gebouw WB 0200 - Stad Gent WB 0300 - Universiteitscentr WB 10 - Dienstverlening WB NG

23 WB Brugse poort 00 - Interne werking WB Brugse Poort 0000 - IW WB Brugse Poort 0100 - Beheer gebouw WB BP 0200 - Kind en Gezin WB BP 0300 -VZW Ateljee WB BP

11 - Aanspreekpunt WB NG

15 - Beheer Zwijnaerde 16 - Ondersteunen woonactoren voor projecten senioren

52 LDC De Waterspiegel 00 - Interne werking ldc De Waterspiegel

60 LDC Zwijnaarde 00 - Interne werking ldc Zwijnaarde

60 - woningen Sint-Amandberg 61 - woningen Zwijnaarde

11 - Energieadvies en -ondersteuning 12 - Verwarmingstoelage

10 - Activiteiten ldc DW

60 - Project bouw ldc Zwijnaarde

11 - Dienstverlening ldc DW 99 - Ontmoeting ldc DW

10 - Activiteiten ldc Zw 11- Dienstverlening ldc Zw

Advies oriëntatie en opname 00 - Interne werking AOO

99 - Ontmoeting ldc Zwijnaarde

10 - AOO senioren

53

10 - Laadbrug

LDC De Regenboog 00 - Interne werking ldc De Regenboog

12 - Schuitschaaf

10 - Activiteiten ldc DR

13 - Poetsploeg 14 - KarWIJdienst 15 - Energiesnoeiers

11 - Dienstverlening ldc DR 99 - Ontmoeting ldc DR

16 - Multi-inzetbaar team 1700 - IKOOK 1701 - IKOOK CPF 1702 - IKOOK CATERING 1703 - IKOOK LEDEBERG 1704 - IKOOK Nieuw Gent

LDC De Thuishaven 00 - Interne werking ldc De Thuishaven 10 - Activiteiten ldc DT

18 - Renovatie meubilair

11 - Dienstverlening ldc DT 99 - Ontmoeting ldc DT

38 OTC 00 - Interne werking OTC 10 - Interculturalisering

55 LDC De Vlaschaard 00 - Interne werking ldc De Vlaschaard

11 - Sociale tewerkstelling art 60 12 - Tewerkstbegeleiding art 60 13 - arbeidsbegeleiding client

10 - Activiteiten ldc DV 11 - Dienstverlening ldc DV 99 - Ontmoeting ldc DV

14 - Sociale tewerkstelling wep+ 56 39 Emancipatorische werking 00 - Interne werking EW

LDC Speltincx 00 - Interne werking ldc Speltincx 10 - Activiteiten ldc Sp

10 - Sociale activering

11 - Dienstverlening ldc Sp

11 - Klantenparticipatie

99 - Ontmoeting ldc Sp

50 Woningen 00 - Interne werking Woningen 10 - Aanbod SVK 11 - Aanbod noodwoningen 12 - Zekerheidsinstellingen en bankwaarborgen

57 LDC Ten Hove 00 - Interne werking ldc Ten Hove 10 - Activiteiten ldc TH 11 - Dienstverlening ldc TH 99 - Ontmoeting ldc TH

80 Campus UCO 00 - Beheer Campus UCO

82

11 - Aanbieden Woonomgeving wzc Liberteyt 21 - CVK wzc Liberteyt 99 - Ontmoeting wzc Liberteyt

12 - Beheer Antoniushof

62 - groepswonen

12 WZC De Zonnebloem 00 - Interne werking wzc Zonnebloem 10 - Aanbieden Zorg wzc Zonnebloem 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc Zonnebloem 21 - CVK wzc Zonnebloem 99 - Ontmoeting wzc Zonnebloem

12

11 - Tussenkomsten private WZC

13 Thuiszorg 10 - Ondersteunen thuiswonende senioren

13 WZC De Vijvers 00 - Interne werking wzc De Vijvers 10 - Aanbieden Zorg wzc De Vijvers 11 - Aanbieden Woonomgeving wzc De Vijvers 21 - CVK wzc De Vijvers 60 - uitbreiding wzc De Vijvers 99 - Ontmoeting wzc De Vijvers 14

54

12 - Aanbieden groepswerk 10 - Dienstverlening WB BP 11 - Aanspreekpunt WB BP

10 - Aanbieden Zorg wzc Liberteyt

13 - Beheer Ten Hove 14 - Beheer Sint-Amandsberg

10 - Dienstverlening WB SA

11 - Aanspreekpunt WB SA

Zelfstandig wonen 00 - Interne werking Zelfstandig wonen 10 - Uitwerken vernieuwende woonvormen

99 - Ontmoeting ldc De Knoop

Energiecel

11

00 - Interne werking wzc Liberteyt

99 - Ontmoeting ldc HR

00 - Interne werking Energiecel 10 - Begeleiden van cliënten LAC

99 - Ontmoeting wzc Heiveld

11

10 - Activiteiten ldc De Knoop 11- Dienstverlening

12

21 - CVK Wzc Heiveld

WZC De Liberteyt

10 - Activiteiten ldc HR 11 - Dienstverlening ldc HR

60 - Uitbreiding De Baai

01 - Magazijn leerwerkplekken

WB Gentbrugge/ Ledeberg 00 - Interne werking WB Gentbrugge/Ledeberg 10 - Dienstverlening WB GE/LE 11 - Aanspreekpunt WB GE/LE

12 - Expertise ECM-senioren

11 - Woonvormen senioren

13 - Woonvorm De Baai

11 - Aanbieden Woonomgeving wzc Heiveld 20 - Dagverzorging wzc Heiveld

11 - Isolement senioren

LDC De Knoop 00 - Interne werking ldc De Knoop

00 - Interne werking Leerwerkplekken

WB Gent Zuid

59

00 - Interne werking Themawerking 10 - Psychologische hulpverlening vanuit LDC

LDC De Horizon 00 - Interne werking ldc De Horizon

Leerwerkplekken

00 - Interne werking WB Gent Zuid

Themawerking

10 - Coachen en bemiddelen bij huurders

37

20

10

10 - antennewerking ldc

00 - Interne werking wzc Het Heiveld 10 - Aanbieden Zorg wzc Heiveld


WZC Zuiderlicht 60 - Project bouw wzc Zuiderlicht 00 - Interne werking wzc Zuiderlicht 10 - Zorg aanbieden wzc Zuiderlicht 11 - Woonomgeving wzc Zuiderlicht 99 - Ontmoeting wzc Zuiderlicht

BELEIDSDOMEIN ALG. FINANCIERING

BELEIDSDOMEIN BESTUURSKRACHT

HBH HR

HBH FM

S

HBH Secr U

HBH Financiën V

HBH Campussen X

Departement Secretaris

Afdeling Diensten Secretaris

Departement Financiën

Departement campussen

Bedrijfsvoering

N

Q

O

00

00 Strategische en juridische ondersteuning P&O

00

10

00

00

00

Facility Management

Communicatie

Secretaris

Diensten van de secretaris

Financiën

Human Resources 00 - Interne Werking afdeling HR 10 - Reglementering en vakbondsrelaties

00 - Interne werking strategische ondersteuning

00 - Interne Werking afdeling Facility Management

00 - Interne Werking Communicatie

10 - Juridisch advies

10 - Energiebewustzijn

10 - Externe communicatie

11 - HR tools ontwikkelen 60 - Project E-HRM

14 GDC IDPBW OCMW

10 GDC Personeel OCMW 00 - Interne werking Personeel

P

10

00 - Interne werking IDPBW

Aankoop en Logistiek 00 - Interne werking Aankoop en logistiek

10 - Coördinatie Veiligheid

10 - Leveringen/diensten

11 - Coördinatie informatieveiligheid

11 - Centraal magazijn

11 - Interne communicatie 12 - Administratie vrijetijdsparticipatie 13 - Begeleiden veranderingsprocessen

11

60 - Project BI

00 - Interne werking afdeling diensten secretaris 10 - Bestuurlijke Ondersteuning 11 Samenwerkingsovereenkomsten en partnerschappen

00 - Interne werking departement Fin 10 - Beleidsondersteuning Fin

60 - NFI 10 Kabinetten/fracties 00 - Interne werking kabinetten/fracties

11

10 Bestuursondersteuning 00 - Interne werking Bestuursondersteuning

11 Debiteurenbeheer

10 - Notulenbeheer

00 - Interne werking Debiteurenbeheer

11 - Postverdeling

10 - Openstaande vorderingen

10 - Documentatiebeheer

12 - Beheer Cultuurkapel

11 - Erfgoedwerking

14 - Verzekeringsdossiers

00 - Interne werking Technieken

12 - Archiefbeheer

60 - E-Post

13 - Archiefpromotie

00 - Interne werking budgettering

00 - Interne Werking Beleidscel

10 - Drukwerk 11 - Technische infrastructuur onderhouden 12 - Onderhoud lokalen

61 - Archiefbeheerssysteem 60 - Project klassement en informatiebeheersplan

10 - Coördinatie budgethouders

10 - Beleidsondersteuning HR

11 - Salarisadministratie

11 P Technieken

11 Organisatie en Engagement 00 - Interne werking Organisatie en Engagement 10 - Organisatiedesign uittekenen 11 - Werknemersbetrokkenheid 12 - Klantenintimiteit 13 - vzw Sodico

00 Beleidscel

60 - Project Nieuwe werken

00 - Interne werking Studiebureau

61 - Entiteit HR 62 - Entiteit FM

10 - Bouwen en inrichten 11 - Beheer eigen gebouwen

63 - Entiteit Financiën

65 - Entiteit SD 66 - Entiteit OZ

Budgettering

11 - Opmaak MJP en budget

11

Kwaliteit en interne controle 00 - Interne werking KwIC 10 - Kwaliteitszorg

Q 13 Strategische aankoop 00 - Interne werking strategische aankoop

12

10 - Behoeftebep levering

Selectie

11 - Overheidsopdrachten

Campus Pr Filip 00 - Beheer Campus Prins Filip 60 - Omgevingsaanleg CPF

13 Campus Welzijnsknoop Ledeberg 00 - Beheer welzijnsknoop Ledeberg 60- Project Welzijnsknoop Ledeberg

14 Campus Electrabel 00 - Beheer Campus Electrabel

13 Q

Studiebureau

60 - Transversale projecten

64 - Entiteit Bedrijfsvoering

12

62 - E-depot 12

00 - Beheer Campus Hoofdbestuur 60 - Uitbreiding Onderbergen

11 - Optimaliseren financiering

00 - Interne werking Archief

10 - Personeelsadministratie

Archief

00 - Interne werking departement Secretaris 10 - Strategische beleidsondersteuning

10 Campus Hoofdbestuur

11 - Interne controle en audit 60 - LEAN en administratieve vereenvoudiging

Boekhouding 00 - Interne werking Boekhouding

10 - Voeren van de boekhouding 11 - Crediteurenbeheer

15

16 Campus SintAmandsberg 00 - Beheer Campus Sint-Amandsberg

12

00 - Interne werking Coinf 10 - ICT-technologieën

10 - Selecties

11 - Veilige ICT-omgeving

12 - Diversiteitsacties

13 - Samenwerking Digipolis

13 Ontwikkeling 00 - Interne werking Ontwikkeling 10 - Coaching leidinggevenden 11 - Talentmanagement 12 - Opleidingen 13 - Loopbaanbegeleiding 1300 Loopbaanbegeleiding 1301 - Outplacement 14 Mobiele ploeg 10 - aanst. mobiele ploeg

83

10 Legaten en schenkingen 00 - Beheer schenkingen en legaten znd specifiek doel 10 - Beheer schenking Triest 11 - Beheer schenking De Loore-Duynslaegher 12 - Beheer schenking Wibier

11 Financieel beheer 10 - Thesauriebeheer 11 - Beheren overdrachten tussen bestuurlijke niveaus 12 - Beheren transacties openbare schulden

12 Medewerkers Mobiele Ploeg 00 - Tijdelijke vervangingen mobiele ploeg

13 Detacheringen 00 - Ter beschikking stellen van personeelsleden

Campus Zwijnaarde 00 - Beheer Campus Zwijnaarde

Coördinatie informatica

00 - Interne werking Selectie

HBH Algemene Financiëring Z Departement Algemene financiering en ondersteuning


20 Privaat patrimonium 00 - Beheer Patrimonium

RAPPORT: OVERZICHT BUDGETHOUDERS De nieuwe budgethouders sinds het oorspronkelijk meerjarenplan en de aanpassing bij budgetwijziging 2014 zijn aangeduid in het grijs. - Baert Katrien

- Hullebroeck Mieke

- Baetslé Anne-Marie

- Hulpiau Pascale

- Balcaen Annelies

- Huyge Klaartje

- Baudonck Ann

- Van den Berghe Brecht

- Beaumon Edwin

- Keppens Didier

- Beaumon Joris

- Kuylen Kelly

- Beyens Dirk

- Kwanten Lut

- Colle Filip

- Lambrecht Jan

- Coppens Sabrina

- Laroy Frits

- Daelman Marc

- Lis Sylvia

- De Baere Guido

- Martens Nel

- De Bondt Chantale

- Marynissen Rik

- De Keukelaere David

- Naert Elke

- De Loore Frederik

- Paermentier Kris

- Debruyne Siegfried

- Roelkens Claudine

- Delcourt Pia

- Roggeman Geert

- Dierickx Gert

- Schouppe Annie

- Dierinck Veronique

- Segers Stijn

- François Ilse

- Serras Geraldine

- Goossens Katrien

- Snauwaert Manuel

- Grillaert Christine

- Spriet Pieter

- Haeck Tom

- Van Bree Jan

84


- Van der Jeugt Koen

- Vergaerde Geert

- Vanden Wyngaerd Ann

- Vertriest Liesbet

- Vandewalle Liesbet

- Vervaet Frank

85


RAPPORT: OVERZICHT BELEIDSVELDEN Beleidsdomein

Beleidsveld Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden

Algemene Financiering

Overige algemene financiering Patrimonium zonder maatschappelijk doel Transacties in verband met de openbare schuld Archief Fiscale en financiële diensten Organisatiebeheersing

Stad met bestuurskracht

Overige algemene diensten Personeelsdienst en vorming Politieke organen Secretariaat Activering van tewerkstelling Assistentiewoningen Dagverzorgcentra Dienst voor juridische informatie en advies

Welzijn en samenleven

Dienstencentra Ouderenwoningen Overige verrichtingen betreffende ouderen Sociale bijstand Sociale huisvesting Woon- en zorgcentra

86


OCMW Gent

2. Functioneel budgettair resultaat (toelichting) Een overzicht wordt gegeven van het budgettair resultaat.

87


RAPPORT: FUNCTIONEEL BUDGETTAIR RESULTAAT Beleidsdomein Algemene financiering

Departement Algemene Financiering en ondersteuning Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Exploitatie Investering Liquiditeit Financiële aangelegenheden Exploitatie Investering Liquiditeit Patrimonium zonder maatschappelijk doel Exploitatie Investering Liquiditeit Transacties in verband met de openbare schuld Exploitatie Investering Liquiditeit Totaal beleidsdomein Algemene Financiering

88

2015 Uitgaven Ontvangsten 6.750.640 103.831.963 0 91.158.892 0 91.158.892 0 0 0 0 1.502.831 53.360 1.500.831 51.360 1.000 1.000 1.000 1.000 1.094.578 4.211.467 604.578 785.991 490.000 3.425.476 0 0 4.153.232 8.408.244 807.759 129 0 9.366 3.345.473 8.398.750 6.750.640 103.831.963

Saldo 97.081.323 91.158.892 91.158.892 0 0 -1.449.471 -1.449.471 0 0 3.116.889 181.413 2.935.476 0 4.255.012 -807.630 9.366 5.053.277 97.081.323


2016 Uitgaven Ontvangsten 6.953.893 127.556.062 0 94.165.997 0 94.165.997 0 0 0 0 1.503.338 53.460 1.501.338 51.460 1.000 1.000 1.000 1.000 877.058 3.560.675 552.058 760.675 325.000 2.800.000 0 0 4.573.496 29.775.930 934.717 44 0 806 3.638.779 29.775.080 6.953.893 127.556.062

Saldo 120.602.169 94.165.997 94.165.997 0 0 -1.449.878 -1.449.878 0 0 2.683.616 208.616 2.475.000 0 25.202.434 -934.672 806 26.136.301 120.602.169

2017 Uitgaven Ontvangsten 9.111.465 103.029.605 0 95.526.513 0 95.526.513 0 0 0 0 1.502.370 50.510 1.500.370 48.510 1.000 1.000 1.000 1.000 810.150 3.514.413 560.150 714.413 250.000 2.800.000 0 0 6.798.945 3.938.170 1.708.604 23 0 647 5.090.341 3.937.500 9.111.465 103.029.605

Saldo 93.918.140 95.526.513 95.526.513 0 0 -1.451.860 -1.451.860 0 0 2.704.263 154.263 2.550.000 0 -2.860.775 -1.708.581 647 -1.152.841 93.918.140

Departement Algemene Financiering en ondersteuning Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Exploitatie Investering Liquiditeit Financiële aangelegenheden Exploitatie Investering Liquiditeit Patrimonium zonder maatschappelijk doel Exploitatie Investering Liquiditeit Transacties in verband met de openbare schuld Exploitatie Investering Liquiditeit Totaal beleidsdomein Algemene Financiering

89

2018 Uitgaven Ontvangsten 8.231.360 102.030.612 0 98.479.715 0 98.479.715 0 0 0 0 1.502.896 50.510 1.500.896 48.510 1.000 1.000 1.000 1.000 818.371 3.489.397 568.371 689.397 250.000 2.800.000 0 0 5.910.094 10.990 1.651.651 0 0 0 4.258.443 10.990 8.231.360 102.030.612

Saldo 93.799.251 98.479.715 98.479.715 0 0 -1.452.386 -1.452.386 0 0 2.671.026 121.026 2.550.000 0 -5.899.104 -1.651.651 0 -4.247.453 93.799.251


2019 Uitgaven Ontvangsten 7.552.650 104.479.264 0 99.764.348 0 99.764.348 0 0 0 0 1.503.430 50.510 1.501.430 48.510 1.000 1.000 1.000 1.000 838.724 4.664.406 588.724 664.406 250.000 4.000.000 0 0 5.210.496 0 1.534.063 0 0 0 3.676.433 0 7.552.650 104.479.264

Saldo 96.926.614 99.764.348 99.764.348 0 0 -1.452.920 -1.452.920 0 0 3.825.682 75.682 3.750.000 0 -5.210.496 -1.534.063 0 -3.676.433 96.926.614

Beleidsdomein Welzijn en samenleven Departement Ouderenzorg Assistentiewoningen Exploitatie Investering Liquiditeit Dagverzorgcentra Exploitatie Investering Liquiditeit Dienstencentra Exploitatie Investering Liquiditeit Ouderenwoningen Exploitatie Investering Liquiditeit Overige verrichtingen betreffende ouderen Exploitatie Investering Liquiditeit Woon- en zorgcentra Exploitatie Investering Liquiditeit Departement Sociale Dienstverlening Activering van tewerkstelling Exploitatie Investering Liquiditeit Dienst voor juridische informatie en advies Exploitatie Investering Liquiditeit Sociale bijstand Exploitatie Investering Liquiditeit Sociale huisvesting Exploitatie Investering Liquiditeit Totaal beleidsdomein Welzijn en Samenleven

90

2015 Uitgaven Ontvangsten 58.950.736 34.241.167 6.756.517 1.240.898 919.817 1.240.898 5.836.700 0 0 0 279.203 304.072 279.203 304.072 0 0 0 0 8.151.661 1.814.103 7.477.461 1.814.103 674.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.544.449 8.024 2.544.449 8.024 0 0 0 0 41.218.907 30.874.069 32.760.507 30.874.069 8.458.400 0 0 0 109.982.886 58.429.581 24.521.873 11.078.167 24.001.873 11.078.167 520.000 0 0 0 1.556.457 154.570 1.556.457 154.570 0 0 0 0 79.932.827 45.752.076 79.299.827 45.752.076 433.000 0 200.000 0 3.971.729 1.444.769 3.878.529 1.444.769 93.200 0 0 0 168.933.622 92.670.748

Saldo -24.709.569 -5.515.619 321.081 -5.836.700 0 24.870 24.870 0 0 -6.337.558 -5.663.358 -674.200 0 0 0 0 0 -2.536.424 -2.536.424 0 0 -10.344.838 -1.886.438 -8.458.400 0 -51.553.305 -13.443.707 -12.923.707 -520.000 0 -1.401.887 -1.401.887 0 0 -34.180.751 -33.547.751 -433.000 -200.000 -2.526.960 -2.433.760 -93.200 0 -76.262.874

2016 Uitgaven Ontvangsten 71.280.655 35.625.297 2.618.864 1.416.387 981.964 1.416.387 1.636.900 0 0 0 277.214 308.617 277.214 308.617 0 0 0 0 11.917.379 1.841.179 7.581.179 1.841.179 4.336.200 0 0 0 1.388.250 0 0 0 1.388.250 0 0 0 2.556.354 8.246 2.556.354 8.246 0 0 0 0 52.522.594 32.050.867 33.267.094 31.361.716 19.255.500 689.151 0 0 113.717.368 59.058.058 27.486.621 11.190.353 24.748.721 11.190.353 2.737.900 0 0 0 1.567.510 156.889 1.567.510 156.889 0 0 0 0 80.586.386 46.206.819 80.526.386 46.206.819 60.000 0 0 0 4.076.851 1.503.997 4.008.051 1.503.997 68.800 0 0 0 184.998.023 94.683.355


Saldo -35.655.358 -1.202.477 434.423 -1.636.900 0 31.403 31.403 0 0 -10.076.200 -5.740.000 -4.336.200 0 -1.388.250 0 -1.388.250 0 -2.548.108 -2.548.108 0 0 -20.471.726 -1.905.377 -18.566.349 0 -54.659.310 -16.296.268 -13.558.368 -2.737.900 0 -1.410.621 -1.410.621 0 0 -34.379.567 -34.319.567 -60.000 0 -2.572.854 -2.504.054 -68.800 0 -90.314.668

2017 Uitgaven Ontvangsten 56.901.346 42.447.465 6.671.129 1.630.151 1.037.329 1.630.151 5.633.800 0 0 0 282.679 313.555 282.679 313.555 0 0 0 0 8.441.107 2.050.579 8.257.357 2.050.579 183.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716.537 8.195 2.716.537 8.195 0 0 0 0 38.789.894 38.444.986 38.322.986 37.755.835 466.908 689.151 0 0 113.165.919 60.072.549 25.539.412 11.473.358 25.455.212 11.473.358 84.200 0 0 0 1.598.578 159.399 1.598.578 159.399 0 0 0 0 81.911.964 46.911.727 81.851.964 46.911.727 60.000 0 0 0 4.115.966 1.528.064 4.085.966 1.528.064 30.000 0 0 0 170.067.266 102.520.014

Saldo -14.453.882 -5.040.978 592.822 -5.633.800 0 30.876 30.876 0 0 -6.390.528 -6.206.778 -183.750 0 0 0 0 0 -2.708.343 -2.708.343 0 0 -344.908 -567.151 222.243 0 -53.093.370 -14.066.053 -13.981.853 -84.200 0 -1.439.179 -1.439.179 0 0 -35.000.237 -34.940.237 -60.000 0 -2.587.902 -2.557.902 -30.000 0 -67.547.252

Departement Ouderenzorg Assistentiewoningen Exploitatie Investering Liquiditeit Dagverzorgcentra Exploitatie Investering Liquiditeit Dienstencentra Exploitatie Investering Liquiditeit Ouderenwoningen Exploitatie Investering Liquiditeit Overige verrichtingen betreffende ouderen Exploitatie Investering Liquiditeit Woon- en zorgcentra Exploitatie Investering Liquiditeit Departement Sociale Dienstverlening Activering van tewerkstelling Exploitatie Investering Liquiditeit Dienst voor juridische informatie en advies Exploitatie Investering Liquiditeit Sociale bijstand Exploitatie Investering Liquiditeit Sociale huisvesting Exploitatie Investering Liquiditeit Totaal beleidsdomein Welzijn en Samenleven

91

2018 Uitgaven Ontvangsten 53.786.943 43.462.594 1.072.570 1.664.460 1.036.870 1.664.460 35.700 0 0 0 290.171 318.572 290.171 318.572 0 0 0 0 9.076.759 2.083.384 8.499.959 2.083.384 576.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750.787 8.323 2.750.787 8.323 0 0 0 0 40.596.656 39.387.855 40.165.656 38.698.704 431.000 689.151 0 0 115.628.190 61.090.544 26.369.338 11.724.076 26.354.338 11.724.076 15.000 0 0 0 1.641.555 161.779 1.641.555 161.779 0 0 0 0 83.394.388 47.652.367 83.364.388 47.652.367 30.000 0 0 0 4.222.909 1.552.322 4.187.909 1.552.322 35.000 0 0 0 169.415.133 104.553.138

Saldo -10.324.349 591.890 627.590 -35.700 0 28.402 28.402 0 0 -6.993.375 -6.416.575 -576.800 0 0 0 0 0 -2.742.464 -2.742.464 0 0 -1.208.802 -1.466.953 258.151 0 -54.537.646 -14.645.262 -14.630.262 -15.000 0 -1.479.776 -1.479.776 0 0 -35.742.021 -35.712.021 -30.000 0 -2.670.587 -2.635.587 -35.000 0 -64.861.995

2019 Uitgaven Ontvangsten 54.261.878 44.408.376 1.209.193 1.904.257 1.182.893 1.904.257 26.300 0 0 0 296.363 323.669 296.363 323.669 0 0 0 0 8.936.853 2.116.547 8.638.153 2.116.547 298.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.851.226 8.459 2.851.226 8.459 0 0 0 0 40.968.244 40.055.445 40.773.244 39.366.294 195.000 689.151 0 0 117.784.997 62.080.225 26.922.086 11.934.042 26.922.086 11.934.042 0 0 0 0 1.673.033 164.349 1.673.033 164.349 0 0 0 0 84.884.397 48.404.673 84.824.397 48.404.673 60.000 0 0 0 4.305.481 1.577.162 4.275.481 1.577.162 30.000 0 0 0 172.046.875 106.488.601


Saldo -9.853.502 695.064 721.364 -26.300 0 27.306 27.306 0 0 -6.820.306 -6.521.606 -298.700 0 0 0 0 0 -2.842.767 -2.842.767 0 0 -912.799 -1.406.950 494.151 0 -55.704.772 -14.988.044 -14.988.044 0 0 -1.508.684 -1.508.684 0 0 -36.479.724 -36.419.724 -60.000 0 -2.728.320 -2.698.320 -30.000 0 -65.558.274

Beleidsdomein Stad met bestuurskracht Departement Algemene Financiering en ondersteuning Overige algemene diensten Exploitatie Investering Liquiditeit Departement campussen Overige algemene diensten Exploitatie Investering Liquiditeit Departement Financiën Fiscale en financiële diensten Exploitatie Investering Liquiditeit Departement Personeel en Organisatie Archief Exploitatie Investering Liquiditeit Organisatiebeheersing Exploitatie Investering Liquiditeit Overige algemene diensten Exploitatie Investering Liquiditeit Personeelsdienst en vorming Exploitatie Investering Liquiditeit Departement Secretaris Politieke organen Exploitatie Investering Liquiditeit Secretariaat Exploitatie Investering Liquiditeit Totaal beleidsdomein Stad met Bestuurskracht

92

2015 Uitgaven Ontvangsten 981.428 325.451 981.428 325.451 981.428 325.451 0 0 0 0 2.424.154 30.507 2.424.154 30.507 1.032.194 30.507 1.391.960 0 0 0 2.806.544 31.908 2.806.544 31.908 2.806.544 31.908 0 0 0 0 21.694.666 162.285 784.657 3.802 774.657 3.802 10.000 0 0 0 553.584 784 553.584 784 0 0 0 0 15.292.401 34.376 10.667.393 34.376 4.625.008 0 0 0 5.064.024 123.323 5.064.024 123.323 0 0 0 0 3.154.936 32.037 1.491.214 3.441 1.491.214 3.441 0 0 0 0 1.663.722 28.596 1.663.722 28.596 0 0 0 0 31.061.728 582.188

Saldo -655.977 -655.977 -655.977 0 0 -2.393.647 -2.393.647 -1.001.687 -1.391.960 0 -2.774.636 -2.774.636 -2.774.636 0 0 -21.532.381 -780.855 -770.855 -10.000 0 -552.800 -552.800 0 0 -15.258.025 -10.633.017 -4.625.008 0 -4.940.701 -4.940.701 0 0 -3.122.899 -1.487.773 -1.487.773 0 0 -1.635.126 -1.635.126 0 0 -30.479.540

2016 Uitgaven Ontvangsten 1.002.814 330.349 1.002.814 330.349 1.002.814 330.349 0 0 0 0 2.775.948 30.965 2.775.948 30.965 995.948 30.965 1.780.000 0 0 0 2.797.840 31.930 2.797.840 31.930 2.797.840 31.930 0 0 0 0 21.100.556 164.485 789.216 3.726 789.216 3.726 0 0 0 0 539.878 796 539.878 796 0 0 0 0 14.702.485 35.001 10.885.985 35.001 3.816.500 0 0 0 5.068.976 124.962 5.068.976 124.962 0 0 0 0 3.175.822 32.263 1.504.079 3.401 1.504.079 3.401 0 0 0 0 1.671.743 28.862 1.671.743 28.862 0 0 0 0 30.852.981 589.992


Saldo -672.465 -672.465 -672.465 0 0 -2.744.984 -2.744.984 -964.984 -1.780.000 0 -2.765.910 -2.765.910 -2.765.910 0 0 -20.936.071 -785.490 -785.490 0 0 -539.082 -539.082 0 0 -14.667.484 -10.850.984 -3.816.500 0 -4.944.014 -4.944.014 0 0 -3.143.559 -1.500.678 -1.500.678 0 0 -1.642.881 -1.642.881 0 0 -30.262.989

2017 Uitgaven Ontvangsten 1.023.414 335.636 1.023.414 335.636 1.023.414 335.636 0 0 0 0 1.027.798 31.460 1.027.798 31.460 1.013.498 31.460 14.300 0 0 0 2.828.463 32.230 2.828.463 32.230 2.828.463 32.230 0 0 0 0 19.967.087 166.529 872.392 3.689 804.992 3.689 67.400 0 0 0 511.035 595 511.035 595 0 0 0 0 13.539.885 35.456 11.165.385 35.456 2.374.500 0 0 0 5.043.775 126.789 5.043.775 126.789 0 0 0 0 3.219.239 32.671 1.515.312 3.363 1.515.312 3.363 0 0 0 0 1.703.928 29.308 1.703.928 29.308 0 0 0 0 28.066.002 598.526

Saldo -687.778 -687.778 -687.778 0 0 -996.338 -996.338 -982.038 -14.300 0 -2.796.234 -2.796.234 -2.796.234 0 0 -19.800.558 -868.703 -801.303 -67.400 0 -510.440 -510.440 0 0 -13.504.430 -11.129.930 -2.374.500 0 -4.916.985 -4.916.985 0 0 -3.186.568 -1.511.949 -1.511.949 0 0 -1.674.620 -1.674.620 0 0 -27.467.476

Departement Algemene Financiering en ondersteuning Overige algemene diensten Exploitatie Investering Liquiditeit Departement campussen Overige algemene diensten Exploitatie Investering Liquiditeit Departement Financiën Fiscale en financiële diensten Exploitatie Investering Liquiditeit Departement Personeel en Organisatie Archief Exploitatie Investering Liquiditeit Organisatiebeheersing Exploitatie Investering Liquiditeit Overige algemene diensten Exploitatie Investering Liquiditeit Personeelsdienst en vorming Exploitatie Investering Liquiditeit Departement Secretaris Politieke organen Exploitatie Investering Liquiditeit Secretariaat Exploitatie Investering Liquiditeit Totaal beleidsdomein Stad met Bestuurskracht

93

2018 Uitgaven Ontvangsten 981.428 325.451 981.428 325.451 981.428 325.451 0 0 0 0 2.424.154 30.507 2.424.154 30.507 1.032.194 30.507 1.391.960 0 0 0 2.806.544 31.908 2.806.544 31.908 2.806.544 31.908 0 0 0 0 21.694.666 162.285 784.657 3.802 774.657 3.802 10.000 0 0 0 553.584 784 553.584 784 0 0 0 0 15.292.401 34.376 10.667.393 34.376 4.625.008 0 0 0 5.064.024 123.323 5.064.024 123.323 0 0 0 0 3.154.936 32.037 1.491.214 3.441 1.491.214 3.441 0 0 0 0 1.663.722 28.596 1.663.722 28.596 0 0 0 0 31.061.728 582.188

Saldo -655.977 -655.977 -655.977 0 0 -2.393.647 -2.393.647 -1.001.687 -1.391.960 0 -2.774.636 -2.774.636 -2.774.636 0 0 -21.532.381 -780.855 -770.855 -10.000 0 -552.800 -552.800 0 0 -15.258.025 -10.633.017 -4.625.008 0 -4.940.701 -4.940.701 0 0 -3.122.899 -1.487.773 -1.487.773 0 0 -1.635.126 -1.635.126 0 0 -30.479.540

2019 Uitgaven Ontvangsten 1.002.814 330.349 1.002.814 330.349 1.002.814 330.349 0 0 0 0 2.775.948 30.965 2.775.948 30.965 995.948 30.965 1.780.000 0 0 0 2.797.840 31.930 2.797.840 31.930 2.797.840 31.930 0 0 0 0 21.100.556 164.485 789.216 3.726 789.216 3.726 0 0 0 0 539.878 796 539.878 796 0 0 0 0 14.702.485 35.001 10.885.985 35.001 3.816.500 0 0 0 5.068.976 124.962 5.068.976 124.962 0 0 0 0 3.175.822 32.263 1.504.079 3.401 1.504.079 3.401 0 0 0 0 1.671.743 28.862 1.671.743 28.862 0 0 0 0 30.852.981 589.992


Saldo -672.465 -672.465 -672.465 0 0 -2.744.984 -2.744.984 -964.984 -1.780.000 0 -2.765.910 -2.765.910 -2.765.910 0 0 -20.936.071 -785.490 -785.490 0 0 -539.082 -539.082 0 0 -14.667.484 -10.850.984 -3.816.500 0 -4.944.014 -4.944.014 0 0 -3.143.559 -1.500.678 -1.500.678 0 0 -1.642.881 -1.642.881 0 0 -30.262.989

94


Overzicht belangrijkste wijzigingen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen aan het meerjarenplan. De meeste van deze wijzigingen worden ook toegelicht in de strategische nota. De wijzigingen aan het meerjarenplan kunnen onderverdeeld worden in:  Exogene wijzigingen  Gevolgen van beslissingen genomen binnen het OCMW  Nieuwe keuzes  Technische wijzigingen 1. Exogene wijzigingen  Geen federale verhoogde subsidie artikel 60§7 meer na 2014 Wanneer het OCMW een artikel-zestiger ter beschikking stelt aan een erkend initiatief sociale economie kan het hiervoor een hogere subsidie ontvangen, tenminste als bij de POD MI een budget werd aangevraagd en verkregen. Deze regeling vervalt eind 2014 omdat de federale overheid niet meer bevoegd is voor werkgelegenheidsmaatregelen zoals artikel 60 § 7. Bovendien moest de bevoegde minister of staatssecretaris dit jaarlijks beslissen, maar hij is er niet meer voor bevoegd en op Vlaams niveau werden nog geen initiatieven voor verlenging genomen. Hierdoor dreigt dit verhaal af te lopen. De impact van de nietverlenging bedraagt 963.000 euro.  Bijzondere toelage leefloondossiers Vanuit de federale overheid werd een bijkomende toelage toegekend van 49,12 euro per leefloondossier in 2014. Gezien er onzekerheid is over het doortrekken van deze maatregel, werd de ontvangst geschrapt vanaf 2015.  Overschrijding spilindex Bij budgetwijziging 2014 werd uitgegaan van een overschrijding van de spilindex in januari 2015. De federale regering kondigde echter een sociaal gecorrigeerde indexsprong aan voor 2015. De juiste definitie van de „sociale correctie‟ is nog niet gekend, maar werd in het meerjarenplan als volgt geïnterpreteerd: - Indexering vanaf 1/4/2015 voor de uitkeringen leefloon en artikel 60 - Geen indexering voor de lonen in 2015 Het meerjarenplan gaat verder uit van een volgende overschrijding van de spilindex in augustus 2016.  Dotatie vanuit Stad Gent Op de budgetbesprekingen in juni 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het effect van de lagere inflatieverwachtingen van het Planbureau in rekening te brengen in de dotatie aan de leden van de groep Gent. Aan de satellieten is vervolgens gevraagd om de het effect op de personeelskosten en werkingskosten te berekenen. Bijkomend is ook gevraagd om het effect van de niet-overschrijding van de spilindex in 2014 op de personeelskosten op 2014 mee te rekenen. Nadat bekend raakte dat de federale regering beslist had tot een sociaal gecorrigeerde indexsprong in 2015, berekende de Stad Gent de impact van deze maatregel op de dotatie naar de leden van de groep Gent. 95


Ook gebeurde er een aanpassing van de dotatie vanuit de Stad Gent als gevolg van de gedaalde personeelskosten bij OCMW Gent door de vorming van GDC‟s, waardoor efficiëntiewinsten mogelijk zijn.

Dotatie bij BW2015 Lagere inflatie Effect op personeelskosten Effect op werkingskosten Effect indexsprong in 2015 Effect vorming GDC’s Dotatie bij BO15

2015

2016

2017

2018

2019

60.712.141

62.916.533

64.540.200

65.127.578

65.405.322

-144.359 -73.385 -970.186 -61.450 59.462.761

-147.458 -93.527 -1.043.386 -92.581 61.539.581

-1.162.352 -104.214 -1.039.059 -92.581 62.141.994

-165.270 -106.340 -1.039.059 -128.541 63.691.368

-341.663 -109.602 -1.039.059 -231.122 63.683.876

Het bedrag van 59.462.761 euro voor 2015 is samengesteld uit: - 54.579.818 euro eigenlijke gemeentelijke bijdrage - 4.882.943 euro stedenfondsmiddelen Deze dotatie wordt verhoogd met een bijkomende dotatie om de budgettaire impact van de stijgende pensioenlasten te temperen.

2. Gevolgen van beslissingen genomen binnen het OCMW  Dotatie Digipolis Aan Digipolis werd gevraagd om een inschatting te maken van de financiële impact van de lagere inflatie. Digipolis gaf aan dat de werkingsdotatie hierdoor met onderstaande bedragen kon verminderd worden: 2015 34.525

2016 40.836

2017 42.665

2018 44.580

2019 46.583

 Digitalisering lopende abonnementen Het project van de Dienst Archief om het aantal lopende abonnementen te verminderen door in te zetten op het digitaal aanbieden levert een besparing op van jaarlijks 54.000 euro.  Bestemde gelden Er wordt vanaf 2015 een bijkomend bestemd geld gecreëerd ten belope van 1.000.000 euro voor de betaling van de planbatenheffing Deinze. De ontwikkelingstermijn is voorlopig nog onbekend, dus het bestemd geld blijft gedurende de planningsperiode onaangeroerd.

3. Nieuwe keuzes  Pensioendossier Tijdens op budgetopmaak werden een aantal beslissingen genomen in het kader van het pensioendossier: - Gelijkschakeling statutariseringsgraad Stad en OCMW Gent 96


Momenteel is er een verschillende statutariseringsgraad bij Stad en OCMW Gent. Gezien de meer doorgedreven samenwerking tussen Stad en OCMW Gent, is het aangewezen om op termijn te streven naar eenzelfde statutariseringsgraad. - Tweede pijler voor de contractuele medewerkers Voor de contractuele medewerkers die aangesloten zijn bij het groepsverzekeringsreglement voor de personeelsleden onder arbeidsovereenkomst van Stad Gent en OCMW Gent, wordt momenteel een pensioenbijdrage van 1% betaald. Dit percentage wordt vanaf 1/1/2015 opgetrokken naar 2% en vanaf 1/1/2016 naar 3%. Hierdoor wordt de kloof tussen het pensioen van een contractuele medewerker en een statutaire medewerker verder verminderd. - Budgettaire last Het OCMW Gent werkt met een systeem waarbij de budgettaire last voor de pensioenuitgaven wordt beperkt tot een vast bedrag waarop een jaarlijkse groeivoet zit. Het verschil tussen de pensioenuitgaven en dit bedrag wordt afgedekt door een bijkomende dotatie van de Stad Gent (zie ook punt 2). Bij budgetopmaak 2015 werd afgesproken om de groeivoet op hetzelfde niveau te brengen voor Stad en OCMW Gent:

BW2014 BO2015

2014 3,00% 3,00%

2015 3,00% 3,00%

2016 3,00% 3,25%

2017 3,00% 3,25%

2018 3,00% 3,50%

2019 3,00% 3,50%

Vanaf 2020 3,00% 3,75%

Het vast bedrag in 2014 bedraagt 6.272.356 euro. Door deze aanpassing zal de budgettaire last voor de pensioenuitgaven in 2019 stijgen met 106.452 euro.  Extra aanwervingen Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting bij het schema TM1.  Extra investeringen De uitgaven in het investeringsbudget in het meerjarenplan 2014 – 2019 stijgen van 86.992.706 euro naar 88.846.416 euro. Na afstemming met FM over de capaciteitsplanning van de projecten werden een aantal verschuivingen doorgevoerd.. Een detail van alle investeringen is te vinden in boek 2.

97


4. Technische wijzigingen Onder de noemer technische wijzigingen vallen de aanpassingen in de groeivoeten. De groeivoeten die gebruikt werden bij BW2014 waren: 2015 2,60%

2016 2,40%

2017 2,73%

2018 1,72%

2019 2,43%

2,00% 1,60% 1,60%

2,00% 1,60% 1,60%

2,00% 1,60% 1,60%

2,00% 1,60% 1,60%

2015 -

2016 1,73%

2017 2,06%

2018 2,90%

2019 2,26%

-

2,00% 1,50% 1,50%

2,00% 1,60% 1,60%

2,00% 1,60% 1,60%

2,00% 1,60% 1,60%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Energiekosten 2,00% Andere werkingskosten 1,40% Opbrengsten 1,40% De groeivoeten voor BO2015 zijn volgende:

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Energiekosten Andere werkingskosten Opbrengsten

98


Bijlage: filters wettelijke rapporten Artikel 105 van het BBC-besluit bepaalt dat iedere inschrijving in een dagboek een doorlopend volgnummer moet bevatten. Door het laatste volgnummer van een inschrijving te vermelden kan het toezicht op basis van de digitale rapportering de wettelijke rapporten van een bestuur reconstrueren. Omwille van technische redenen in SAP is een doorlopend volgnummer niet in alle dagboeken mogelijk. In overleg met Stad Gent, Sogent en OCMW Gent heeft Digipolis hiervoor contact opgenomen met het toezicht en werd afgesproken dat bij de rapportering een tabel zou worden gevoegd met de filters die gebruikt worden om een bepaald rapport op te maken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze technische filters. Rapport

Bestuur/Entiteit

Jaar

Budgetronde

M1

OCMW Gent

2015-2019

B15

M2

OCMW Gent

2015-2019

B15

TM1

OCMW Gent

2015-2019

B15

TM2

OCMW Gent

2015-2019

B15

99

Budgetversie

PLN – NFI Plan versie PLN – NFI Plan versie

Interne Facturatie

Budgettaire Entiteit

Enkel nieuwe investeringsenveloppes

Nee Nee Nee

PLN – NFI Plan versie

Nee


Vorige budgetronde

Vorige budgetversie

Nieuwe budgetronde

Nieuwe budgetversie

Boek 1 Aanpassing meerjarenplan BO2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Recommend Documents