Aanpassing meerjarenplan & Budgetwijziging OCMW Antwerpen

OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015

OCMW Antwerpen

De nota bevat de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2015 van OCMW Antwerpen.

Erik Peeters Financieel Beheerder

Marc De Bens Secretaris

1 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

Inhoudstabel Algemene Inleiding ...................................................................................................................................................... 4 Deel A: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 ............................................................................................ 5 De wijzigingen van de strategische nota ..................................................................................................... 5 1.1. De doelstellingennota ....................................................................................................................... 5 De financiële nota ................................................................................................................................................ 7 1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) ...................................................................... 8 1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) .......................................................... 11 1.4. De motivering van de wijzigingen ............................................................................................. 13 Deel B: Budgetwijziging 2015 ........................................................................................................................... 14 De verklarende nota .......................................................................................................................................... 14 2.1. De motivering van de wijzigingen ............................................................................................. 14 2.2. De doelstellingennota. .................................................................................................................... 18 2.3. Het doelstellingenbudget – schema B1 BW ........................................................................... 18 2.4. De financiële toestand .................................................................................................................... 19 2.5. Lijst overheidsopdrachten ............................................................................................................. 20 2.6. Lijst daden van beschikking ......................................................................................................... 20 2.7. Lijst nominatief toegekende subsidies ..................................................................................... 20 De Financiële nota .............................................................................................................................................. 21 2.8. Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1 .......................................................... 21 2.9. Wijziging van een investeringsenveloppe – schema BW2/BW3 ..................................... 22 2.10. Wijziging van het liquiditeitenbudget - schema BW4 ......................................................... 25 Bijlagen:..................................................................................................................................................................... 26 Bijlagen aanpassing meerjarenplan ............................................................................................................ 26 Schema M1: Het financiële doelstellingenplan .................................................................................... 27 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht ......................................................................... 31 Bijlagen Toelichting aanpassing meerjarenplan ..................................................................................... 33 Financiële risico’s ............................................................................................................................................ 34 Overzicht beleidsdoelstellingen ................................................................................................................. 34 Interne organisatie ........................................................................................................................................ 35 Organogram.....................................................................................................................................36 Overzicht Budgethouders .............................................................................................................38 Beleidsvelden per beleidsdomein ................................................................................................40 Personeelsbestand (Schema TM1) .............................................................................................42 Financiële schulden (schema TM2) .......................................................................................................... 44 Participaties in EVA (niet van toepassing) ............................................................................................ 44 Fiscaliteit (niet van toepassing) ................................................................................................................ 44 Bijlagen Budgetwijziging.................................................................................................................................. 45 Schema B1 BW1: Het doelstellingenbudget......................................................................................... 47 Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget .......................................................................... 49 Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe................................................................ 51 Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen .......... 59 Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget ........................................................................ 61 Lijst met overheidsopdrachten .................................................................................................................. 62 Lijst daden van beschikking ....................................................................................................................... 62 Lijst nominatief toegekende subsidies ................................................................................................... 62 Bijlagen toelichting budgetwijziging ............................................................................................................ 64 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein .......................................................................... 66 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget .............................................................................. 68 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein ....... 70 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen .............. 73 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget ........................................................................... 76 Aanvullende toelichting pensioenen ........................................................................................................ 77



Algemene Inleiding De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2015 zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit document “Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen” bevat de wijzigingen t.o.v. het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015, zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van Antwerpen op 23 oktober 2014. Voor de elementen die niet gewijzigd zijn, verwijzen we naar het document “Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 OCMW Antwerpen”. Juridisch kader De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2015 van het OCMW zijn opgemaakt volgens de vormelijke vereisten omschreven in: -

-

-

De Besluiten van de Vlaamse regering van 23 november 2012 en 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De Besluiten van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van 26 november 2012 en 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De omzendbrieven BB 2011/3 (15 juli 2011), BB 2011/6 (23 december 2011), BB 2012/1 (20 juli 2012) , BB 2013/4 (22 maart 2013), BB 2013/6 (7 juni 2013), BB/2014/4 ( 5 september 2014) van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur met de instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.

De procedure voor de opmaak en vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van het OCMW: Volgens de voorschriften van het OCMW-decreet moet het college van burgemeester en schepenen zijn advies verlenen over het meerjarenplan en de aanpassingen ervan en de budgetten van het OCMW. Rekening houdend met dit voorafgaandelijk advies zal de raad van het OCMW beslissen over de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2015.


Deel A: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 De wijzigingen van de strategische nota 1.1. De doelstellingennota Op 30 januari 2014 verleende de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedkeuring aan de inkanteling van een aantal diensten van het departement Gezondheid, Wonen, Welzijn en Senioren (GWWS) naar de stad. Dit resulteerde in een gewijzigd OCMW-organogram dat werd opgenomen in de budgetwijziging 2014. Vanaf 1 juli 2014 worden deze diensten functioneel aangestuurd door de stad Antwerpen (bedrijf Samen Leven). De stad Antwerpen werd hierdoor regisseur van de volgende doelstellingen binnen het beleidsdomein Harmonieuze stad: Harmonieuze stad:  Gezonde levensstijl - 1HHM04 - De Antwerpenaar kiest voor een gezonde levensstijl.  Gezondheidsaanbod - 1SHM05 - Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen.  Senioren - 1SHM06 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving. Het gaat om volgende diensten: Gezondheid:  preventief gezondheidsbeleid  Drugsbeleid  Seksuele gezondheid  Toegankelijk gezondheidsaanbod  Sociale steunpunten gezondheid  Geestelijke gezondheid Welzijn:  Welzijnsoverleg  Kinderopvang  Platform noodhulp onder protest Senioren:  Dienst Senioren


Een aantal werkingsmiddelen voor deze doelstellingen, zoals de middelen voor de convenanten die worden afgesloten met derde organisaties, werden vanaf 1 januari 2015 opgenomen in het budget van de stad Antwerpen. Op 1 april 2015 werden de medewerkers van deze diensten stadspersoneel. De personeelsbudgetten van deze diensten worden in deze budgetwijziging (met ingang 1 april 2015) niet meer opgenomen in het OCMW-budget maar wel in het budget van de stad Antwerpen. Deze doelstellingen blijven behouden in de wettelijke rapporten voor 2015 omdat hier inkomsten en uitgaven op geboekt werden gedurende de eerste 3 maanden van 2015. De lijst met beleidsdoelstellingen verandert bijgevolg niet. Voor de inhoudelijke wijzigingen aan bovenstaande beleidsdoelstellingen en onderliggende actieplannen verwijzen we naar de strategische nota van de stad Antwerpen.


De financiële nota 1.1. Het financiële doelstellingenplan - schema M1 1.2. De staat van het financiële evenwicht - schema M2 1.3. Toelichting meerjarenplan


1.2. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A1

2014 (JR) Uitgaven

00 Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

01 Woonstad Prioritaire beleidsdoelstellingen

87 780 055 649 190

Ontvangsten

243 208 685 2 698 470

2015 Saldo

155 428 630 2 049 280

Uitgaven

125 168 494 74 338

Ontvangsten

268 452 962 2 325 317

Saldo

143 284 469 2 250 979

649 190

2 698 470

2 049 280

74 338

2 325 317

2 250 979

87 130 865

240 510 215

153 379 350

125 094 156

266 127 646

141 033 490

12 648 860 649 676 73 832 329

162 098 236 5 956 403 72 455 576

149 449 376 5 306 727 -1 376 753

13 962 767 3 382 250 107 749 139

159 414 489 3 837 161 102 875 996

145 451 723 454 911 -4 873 144

73 444 871

17 841 734

-55 603 137

75 156 899

16 731 610

-58 425 289

Exploitatie Investeringen Andere


04 Lerende en werkende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

73 444 871

17 841 734

-55 603 137

75 156 899

16 731 610

-58 425 289

58 351 926 15 092 946

2 839 652 15 001 932 150

-55 512 274 -91 013 150

55 367 223 19 789 676

2 659 676 14 071 935

-52 707 547 -5 717 742

37 068 707 37 068 707

21 276 771 -15 791 936 21 276 771 -15 791 936

42 153 558 42 153 558

23 490 974 -18 662 584 23 490 974 -18 662 584

37 011 821 56 886

21 274 571 2 200

41 859 668 293 890

23 490 974

-15 737 250 -54 686

-18 368 694 -293 890


05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

553 884

24 308

-529 576

613 230

16 955

-596 275



06 Harmonieuze stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere


07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

553 884

24 308

-529 576

613 230

16 955

-596 275

547 289 6 595

24 308

-522 982 -6 595

603 230 10 000

16 955

-586 275 -10 000

137 098 993 135 149 702

90 615 562 -46 483 431 154 424 494 90 591 474 -44 558 228 153 630 699

90 721 025 -63 703 469 90 718 628 -62 912 071

134 683 463 466 239

90 349 474 242 000

-44 333 989 -224 239

136 972 668 16 658 032

87 536 236 3 182 392

-49 436 431 -13 475 640

1 949 291

24 088

-1 925 203

793 795

2 397

-791 398

1 949 291 0

24 088

-1 925 203 0

743 795 50 000

2 397

-741 398 -50 000

187 473 041

168 924 139

-18 548 902

191 983 677

166 203 879

-25 779 798



Totalen Exploitatie Investeringen Andere

187 473 041

168 924 139

-18 548 902

191 983 677

166 203 879

-25 779 798

183 371 662 4 101 379

166 377 080 2 547 059

-16 994 582 -1 554 320

186 384 764 5 598 913

166 203 879

-20 180 885 -5 598 913

523 419 550 429 213 501 20 373 720 73 832 329

541 891 198 445 685 877 23 749 594 72 455 726

18 471 648 16 472 377 3 375 874 -1 376 603

589 500 352 435 968 452 45 782 760 107 749 139

565 617 406 441 649 923 21 091 487 102 875 996

-23 882 946 5 681 470 -24 691 273 -4 873 144


Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A1

2016 Uitgaven




104 561 450 74 548

Ontvangsten

253 118 704 2 206 118

2017 Saldo

148 557 254 2 131 570

Uitgaven

113 391 512 74 760

Ontvangsten

264 569 397 2 206 535

Saldo

151 177 885 2 131 776

74 548

2 206 118

2 131 570

74 760

2 206 535

2 131 776

104 486 903

250 912 586

146 425 684

113 316 752

262 362 862

149 046 109

13 860 089 400 000 90 226 813

157 637 841 3 500 000 89 774 746

143 777 752 3 100 000 -452 068

13 966 194 400 000 98 950 558

159 523 928 3 500 000 99 338 933

145 557 734 3 100 000 388 375

70 024 423

15 102 073

-54 922 350

69 520 246

14 478 251

-55 041 995




70 024 423

15 102 073

-54 922 350

69 520 246

14 478 251

-55 041 995

53 661 089 16 363 334

2 620 287 12 481 786

-51 040 802 -3 881 548

54 164 991 15 355 255

2 661 156 11 817 094

-51 503 835 -3 538 161

41 895 892 41 895 892

23 884 835 -18 011 057 23 884 835 -18 011 057

42 392 930 42 392 930

24 323 114 -18 069 816 24 323 114 -18 069 816

41 695 892 200 000

23 884 835

42 192 930 200 000

24 323 114

-17 811 057 -200 000

-17 869 816 -200 000



605 980

16 955

-589 025

614 928

16 955

-597 973






605 980

16 955

-589 025

614 928

16 955

-597 973

605 980

16 955

-589 025

614 928

16 955

-597 973

140 968 227 140 406 506

88 824 316 -52 143 910 142 640 376 88 822 752 -51 583 754 142 070 291

90 524 245 -52 116 131 90 522 681 -51 547 610

138 056 506 2 350 000

88 822 752

-49 233 754 -2 350 000

140 520 291 1 550 000

90 522 681

-49 997 610 -1 550 000

561 720

1 564

-560 156

570 085

1 564

-568 521

511 720 50 000

1 564

-510 156 -50 000

520 085 50 000

1 564

-518 521 -50 000

-24 721 424

191 986 208

190 011 283

165 289 858

166 331 910

-25 654 299




190 011 283

165 289 858

-24 721 424

191 986 208

166 331 910

-25 654 299

185 396 216 4 615 067

165 289 858

-20 106 357 -4 615 067

187 281 685 4 704 523

166 331 910

-20 949 776 -4 704 523

548 067 255 433 862 040 23 978 401 90 226 813

546 236 743 440 480 211 15 981 786 89 774 746

-1 830 512 6 618 171 -7 996 615 -452 068

560 546 200 439 335 864 22 259 778 98 950 558

560 243 871 445 587 843 15 317 094 99 338 933

-302 329 6 251 979 -6 942 684 388 375



2018 Uitgaven




111 708 893 74 974

Ontvangsten

264 336 754 2 207 098

2019 Saldo

152 627 860 2 132 124

Uitgaven

125 030 328 75 190

Ontvangsten

280 478 203 2 207 510

Saldo

155 447 876 2 132 320

74 974

2 207 098

2 132 124

75 190

2 207 510

2 132 320

111 633 920

262 129 656

150 495 736

124 955 138

278 270 693

153 315 555

13 997 506 400 000 97 236 414

161 442 477 3 500 000 97 187 179

147 444 971 3 100 000 -49 235

14 122 052 400 000 110 433 086

164 927 771 3 500 000 109 842 922

150 805 719 3 100 000 -590 164

70 222 183

14 513 205

-55 708 978

71 355 106

13 982 795

-57 372 310




70 222 183

14 513 205

-55 708 978

71 355 106

13 982 795

-57 372 310

54 809 679 15 412 504

2 702 739 11 810 466

-52 106 940 -3 602 038

56 519 074 14 836 032

2 748 801 11 233 994

-53 770 272 -3 602 038

43 021 447 43 021 447

24 770 163 -18 251 284 24 770 163 -18 251 284

43 650 888 43 650 888

25 226 166 -18 424 722 25 226 166 -18 424 722

42 821 447 200 000

24 770 163

43 450 888 200 000

25 226 166

-18 051 284 -200 000

-18 224 722 -200 000



625 586

16 955

-608 631

636 468

16 955

-619 513






625 586

16 955

-608 631

636 468

16 955

-619 513

625 586

16 955

-608 631

636 468

16 955

-619 513

144 644 395 144 064 442

92 258 144 -52 386 251 145 833 488 92 256 580 -51 807 862 145 243 458

94 026 773 -51 806 715 94 025 208 -51 218 250

142 764 442 1 300 000

92 256 580

-50 507 862 -1 300 000

144 943 458 300 000

94 025 208

-50 918 250 -300 000

579 953

1 564

-578 389

590 029

1 564

-588 465

529 953 50 000

1 564

-528 389 -50 000

540 029 50 000

1 564

-538 465 -50 000

-25 963 342

193 849 046

192 685 172

166 721 830

167 302 363

-26 546 683




192 685 172

166 721 830

-25 963 342

193 849 046

167 302 363

-26 546 683

188 231 534 4 453 638

166 721 830

-21 509 704 -4 453 638

189 309 496 4 539 550

167 302 363

-22 007 133 -4 539 550

562 907 677 443 855 121 21 816 142 97 236 414

562 617 052 450 119 407 15 310 466 97 187 179

-290 625 6 264 286 -6 505 676 -49 235

580 355 323 449 596 655 20 325 582 110 433 086

581 033 255 456 456 339 14 733 994 109 842 922

677 932 6 859 684 -5 591 588 -590 164


1.3. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1

Resultaat op kasbasis

2014 (JR)

I. Exploitatie (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

2015

2016

16 472 377 429 213 501 445 685 877

5 681 470 435 968 452 441 649 923

6 618 171 433 862 040 440 480 211

157 996 826

155 815 411

153 738 308

287 689 051

285 834 512

286 741 904

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

3 375 874 20 373 720 23 749 594

-24 691 273 45 782 760 21 091 487

-7 996 615 23 978 401 15 981 786

III. Andere (B-A) A. Uitgaven

-1 376 603 73 832 329

-4 873 144 107 749 139

-452 068 90 226 813

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten

34 778 654

40 699 139

41 738 097

34 778 654

40 699 139

41 738 097

39 053 675

67 050 000

48 488 716

72 455 726

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

102 875 996

89 774 746

39 050 000 32 344 190

67 853 821 35 022 175

54 353 783 35 420 963

32 344 190

35 022 175

35 420 963

1 061 536

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

18 471 648

-23 882 946

-1 830 512

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

30 904 116

49 375 764

25 492 818

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

49 375 764

25 492 818

23 662 306

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

43 255 249 13 845 473 29 409 776

25 482 093 13 845 473 11 636 620

23 655 055 13 845 473 9 809 582

6 120 515

10 725

7 251

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Autofinancieringsmarge

2015

I. Financieel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

2016

6 312 259 441 649 923 435 337 663 435 968 452 630 789

7 313 860 440 480 211 433 166 351 433 862 040 695 689

6 307 754 5 676 965 630 789

7 012 824 6 317 135 695 689

4 506

301 036


Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1


2017


2018

2019

6 251 979 439 335 864 445 587 843

6 264 286 443 855 121 450 119 407

6 859 684 449 596 655 456 456 339

155 593 876

157 481 440

160 934 974

289 993 967

292 637 967

295 521 365


-6 942 684 22 259 778 15 317 094

-6 505 676 21 816 142 15 310 466

-5 591 588 20 325 582 14 733 994


388 375 98 950 558

-49 235 97 236 414

-590 164 110 433 086



B. Ontvangsten

43 728 892

45 761 414

51 808 086

43 728 892

45 761 414

51 808 086

55 221 666

51 475 000

58 625 000

99 338 933


97 187 179

109 842 922

61 176 189 38 162 744

57 178 638 40 008 541

64 414 550 45 428 372

38 162 744

40 008 541

45 428 372



-302 329

-290 625

677 932


23 662 306

23 359 977

23 069 352


23 359 977

23 069 352

23 747 284


23 335 669 13 845 473 9 490 196

23 016 283 13 845 473 9 170 810

23 696 897 13 845 473 9 851 424

24 308

53 069

50 387



2017



2018

2019

6 987 009 445 587 843 438 600 834 439 335 864 735 030

7 043 819 450 119 407 443 075 588 443 855 121 779 533

7 677 237 456 456 339 448 779 102 449 596 655 817 553

6 301 178 5 566 148 735 030

6 532 406 5 752 873 779 533

7 197 267 6 379 714 817 553

685 832

511 413

479 970


1.4. De motivering van de wijzigingen Voor de motivering van de wijzigingen in het meerjarenplan verwijzen we naar de motivering van de wijzigingen in de budgetwijziging 2014 op pagina 13.


Deel B: Budgetwijziging 2015 De verklarende nota 2. 2.1. De motivering van de wijzigingen Algemene financiële toelichting: De inhoud van deze budgetwijziging is eerder beperkt. De budgetwijziging is vooral bedoeld om de indexering die in 2015 niet zal gebeuren (conform info Planbureau) aan te passen in de stadsdotatie. De budgetwijziging bouwt verder op het goedgekeurde budget 2015 van OCMW Antwerpen. Ook de financiering van de investeringsbudgetten wordt herbekeken. Tenslotte wordt in de budgetwijziging ook een ingrijpende beslissing meegenomen omtrent de financiering van het ZNA ziekenhuis in Park Spoor Noord. Exploitatiebudget: Ontvangsten  Indexering personeel: -1.623.557 euro voor OCMW en sociale tewerkstelling. Aangezien de index niet zal overschreden worden vloeit dit bedrag terug naar de stadskas. Ook de uitgave in personeelsbudget zal niet gebeuren.  Doordat 16,9 VTE GWWS overgaan naar Stad/SL gaat ook het personeelsbudget over: 859.045 euro  Ook de contracten met Werkhaven (-504 euro) en Digipolis (-69.323 euro) zullen in 2015 niet geïndexeerd worden.  Indexering geldt eveneens voor Zorgbedrijf: -720.898 euro voor personeel; -35.289 euro voor Digipolis.  De subsidiëring van de Gesco’s wordt per Q2/2015 aangepast met -5%. Het verlies aan inkomsten wordt gedekt door een stijgende stadsdotatie: + 56.250 euro  ESF subsidies dalen met -299.960 euro  FGSB 2013: Stad betaalt 179.340 euro uit aan OCMW voor achterstallige bedragen FGSB13.  Wegens de niet-indexering zullen de ontvangsten van POD MI voor de sociale tewerkstelling dalen met -686.984 euro  Convenanten Free clinic en IFG gaan naar SL/Stad en convenant Kamiano komt van SL naar OCMW: -82.500 euro.  Deze lagere ontvangsten worden verrekend in de stadsdotatie.


Uitgaven  Dotatie aan Zorgbedrijf wordt aangepast aan de index: -756.187 euro  De loonmassa daalt wegens de niet toegekende index en de overgang van 16,9 VTE naar SL/Stad (dienst GWWS) maar stijgt dan weer omdat budget nodig is voor de uitbetaling van de reeds uitgestelde functioneringstoeslag (periode juli 2013 – december 2014) en de baremieke verhoging = +1.530.372 euro  Samenwerking Digipolis (-69.323 euro) en Werkhaven (-504 euro) worden aangepast aan de index  Aanpassingen allerlei: -24.674 euro  Wegens gebruik van bestemd geld voor de financiering van investeringen zal minder geleend moeten worden: dit leidt tot daling van de intrestlasten in 2015 (maar ook in de meerjarenplanning): -242.150 euro

Evolutie van de stadsdotatie

De stadsdotatie wordt aangepast met -3.155.526 euro voor exploitatie en +1.050.039 euro voor investeringen.


Investeringsbudget Deze budgetwijziging brengt vooral wijzigingen aan in het investeringsbudget.  De overdracht van 2014 naar 2015 is gebeurd voor een totaal bedrag van 8.489.699 euro aan uitgaven en 2.490.363 euro aan ontvangsten. Het te financieren saldo, zijnde 5.999.336 euro, zal gefinancierd worden door aanwending van bestemd geld.  In de begrotingsopmaak van 2015 was voor OCMW een investering voorzien van 17.510.967 euro. Daarvan werd 6.803.821 euro gefinancierd door lening. Die lening wordt verlaagd met 6 mio euro, afkomstig van het kasmatig overschot van 2014.  Extra investeringen OCMW voor een bedrag van 3.570.102 euro aan uitgaven en 656.283 euro aan inkomsten (budgetwijziging 2015) o Het saldo, 2.913.819 euro, wordt gefinancierd met bestemd geld. o Voornaamste investeringen:  Elzenveld eigenaarsonderhoud: 200.000 euro  Vervangen dak en plaatsen isolatie Falconrui 47: +100.000 euro  Verkavelingswerken ivm verkoop van gronden: +100.000 euro  Trapstraat 11-13 CAW: vervangen schrijnwerk, vernieuwen en isolatie dak: 540.000 euro  De Biekorf: vervangen dak: 330.000 euro  Centralisatie / optimalisatie sociale centra wijk 2060: +1.250.000 euro. Het betreft hier geen verhoging van het investeringsbudget maar een verschuiving van budget van 2016 naar 2015.  Clara Snellinxstraat: +75.000 euro voor vervangen dak + garage 25.000 euro, plaatsen bareel en schilderen vloer  PAX ombouw superette naar distributiecentrum : 25.000 euro  300 sociale woningen dakisolatie : -100.000 euro  Renovatie voorbouw PAX : 250.000 euro  SW Zwijgerstraat vervangen keukens en badkamer in 15 flats : 240.000 euro  Energiebesparing SW Clampaert : isolatie gevels : 160.000 euro  Stedenfondsprojecten Zorgbedrijf : 601.482. dit wordt in de ontvangsten als extra dotatie ontvangen en is dus voor OCMW een nuloperatie.  De rest zijn verminderingen van portefeuilles wegens de overdracht (opkuis)

Liquiditeitenbudget Voornaamste wijziging is hier dat de leningen, zoals ingeschreven in de budgetopmaak 2015, bestemd voor de financiering van het nieuwe ziekenhuis ZNA Park Spoor Noord, naar de budgetten van Stad Antwerpen verschoven worden. Dit verdwijnt dus uit de leninglasten van OCMW: -72.950.000 euro voor 2015. Door de aanwending van bestemd geld is er een lagere leningbehoefte, daardoor daalt de kapitaalsaflossing voor leningen aan banken in 2015 met -1.084.921 euro. Het overschot van 2014 wordt voor 6 mio euro aangewend om de investeringen van 2015 te financieren.


Financieel evenwicht Meerjarenplan en budget voldoen aan de voorwaarden opgelegd door artikel 14 BVR BBC inzake het financieel evenwicht. In de budgetwijziging 2015 realiseert OCMW Antwerpen een batig saldo van 10.725 euro. Ook in de meerjarenplanning realiseert OCMW jaarlijks een batig saldo. De autofinancieringsmarge is positief voor de ganse duur van de meerjarenplanning. De bestemde gelden van het OCMW worden aangewend voor verwerving / onderhoud van haar patrimonium en voor het plan sociale centra. Via de bestemde gelden wordt voorzien in de financiering van de overdracht aan investeringsbudget van 2014, het investeringsbudget 2015 en de extra investeringen uit de budgetwijziging 2015. De geplande lening van 6,8 mio euro voor financiering van het investeringsbudget 2015 wordt verlaagd door aanwending van het kasmatig saldo van 2014.


2.2. De doelstellingennota. De inhoud van de doelstellingennota wijzigt niet. Voor de doelstellingennota verwijzen we naar het budget 2015 zoals goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 oktober 2014.

2.3. Het doelstellingenbudget – schema B1 BW Schema B1 BW: Het doelstellingenbudget Inhoud!A1 Uitgaven

Ontvangsten Nieuw saldo

Vorig krediet




203 520 008 74 338

Wijziging

-78 351 515

74 338

Nieuw krediet

125 168 494 74 338

Vorig krediet

352 963 849 2 860 467

Wijziging

-84 510 886 -535 151

Nieuw krediet

268 452 962 2 325 317

143 284 469 2 250 979

74 338

2 860 467

-535 151

2 325 317

2 250 979

203 445 671

-78 351 515

125 094 156

350 103 382

-83 975 736

266 127 646

141 033 490

16 403 537 2 446 976 184 595 158

-2 440 771 935 274 -76 846 018

13 962 767 3 382 250 107 749 139

161 629 389 3 836 900 184 637 093

-2 214 899 261 -81 761 097

159 414 489 3 837 161 102 875 996

145 451 723 454 911 -4 873 144

74 857 176

299 724

75 156 899

15 904 583

827 027

16 731 610

-58 425 289




74 857 176

299 724

75 156 899

15 904 583

827 027

16 731 610

-58 425 289

56 207 363 18 649 813

-840 140 1 139 863

55 367 223 19 789 676

2 636 460 13 268 123

23 215 803 812

2 659 676 14 071 935

-52 707 547 -5 717 742

42 957 577 42 957 577

-804 019 -804 019

42 153 558 42 153 558

24 167 028 24 167 028

-676 054 -676 054

23 490 974 -18 662 584 23 490 974 -18 662 584

42 658 963 298 614

-799 295 -4 724

41 859 668 293 890

24 167 028

-676 054

23 490 974

-18 368 694 -293 890



609 863

3 367

613 230

17 078

-123

16 955

-596 275






609 863

3 367

613 230

17 078

-123

16 955

-596 275

599 858 10 006

3 372 -6

603 230 10 000

17 078

-123

16 955

-586 275 -10 000

160 600 895 158 831 002

-6 176 401 154 424 494 -5 200 302 153 630 699

98 362 692 98 357 575

-7 641 668 -7 638 947

90 721 025 -63 703 469 90 718 628 -62 912 071

143 824 832 15 006 170

-6 852 164 1 651 862

136 972 668 16 658 032

95 027 393 3 330 182

-7 491 157 -147 790

87 536 236 3 182 392

-49 436 431 -13 475 640

1 769 893

-976 099

793 795

5 117

-2 721

2 397

-791 398

1 569 893 200 000

-826 099 -150 000

743 795 50 000

5 117

-2 721

2 397

-741 398 -50 000

198 412 159

-6 428 483

191 983 677

175 104 501

-8 900 622

166 203 879

-25 779 798




198 412 159

-6 428 483

191 983 677

175 104 501

-8 900 622

166 203 879

-25 779 798

192 811 080 5 601 080

-6 426 316 -2 167

186 384 764 5 598 913

175 104 501

-8 900 622

166 203 879

-20 180 885 -5 598 913

680 957 679 454 149 864 42 212 658 184 595 158

-91 457 327 -18 181 411 3 570 102 -76 846 018

589 500 352 435 968 452 45 782 760 107 749 139

666 519 731 461 447 433 20 435 205 184 637 093

-100 902 326 -19 797 511 656 282 -81 761 097

565 617 406 441 649 923 21 091 487 102 875 996

-23 882 946 5 681 470 -24 691 273 -4 873 144


2.4. De financiële toestand Alternatief schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 Vorig bedrag/ krediet

RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

Verwerking jaarrekening 2014

7 297 569 454 149 864 461 447 433

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

Wijziging

-1 616 099 -18 181 411 -19 797 511 -3 155 526

155 815 411

302 476 497

-16 641 985

285 834 512

-15 778 117 33 722 959 17 944 842


41 935 184 595 158

-4 915 079 -76 846 018

44 595 158

-3 896 018

44 595 158

-3 896 018

140 000 000

-72 950 000

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen


B. Ontvangsten

-5 999 336 8 489 699 2 490 363

184 637 093


5 681 470 435 968 453 441 649 923

158 970 936

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

1. Aflossing financiële schulden

Nieuw bedrag/ krediet

-2 913 820 3 570 102 656 282

-81 761 097

146 803 821 37 833 272

-78 950 000 -2 811 097

37 833 272

-2 811 097

-24 691 273 45 782 760 21 091 487 -4 873 144 107 749 139 40 699 139 40 699 139

67 050 000

102 875 996 67 853 821 35 022 175 35 022 175



-8 438 612


32 243 084

49 375 764


23 804 472

25 492 818


23 208 763 13 845 473 9 363 290

25 482 093 13 845 473 11 636 620

595 709

10 725

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

-5 999 336

-9 444 998

Mutatie

Bedrag op 1/1 Vorig bedrag

I. Exploitatie - Pensioenfonds

13 845 473 13 845 473

II. Investeringen - Patrimonium OCMW - Plan Sociale Centra - Care Property Invest

29 409 776 -8 491 644 19 097 414 -4 491 644 8 000 000 -4 000 000 2 312 362

Wijziging

-23 882 946

Bedrag op 31/12 Nieuw bedrag

13 845 473 13 845 473 -9 281 512 -9 479 474 197 962

-17 773 156 -13 971 118 -4 000 000 197 962

11 636 620 5 126 296 4 000 000 2 510 324

-9 281 512

-17 773 156

25 482 093

III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

43 255 249

-8 491 644


2.5. Lijst overheidsopdrachten De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten. De lijst is nihil.

2.6. Lijst daden van beschikking De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking. De lijst is nihil.

2.7. Lijst nominatief toegekende subsidies Zie bijlagen budgetwijziging


De Financiële nota 2.8. Wijziging van het exploitatiebudget – schema BW1 Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Inhoud!A1 Uitgaven Wijziging

Vorig krediet

Nieuw krediet

Vorig krediet

Ontvangsten Wijziging

Nieuw krediet

Nieuw saldo

00 Algemene financiering

16 477 875

-2 440 771

14 037 105

164 489 856

-2 750 050

161 739 806

147 702 701

01 Woonstad

56 207 363

-840 140

55 367 223

2 636 460

23 215

2 659 676

-52 707 547

04 Lerende en werkende stad

42 658 963

-799 295

41 859 668

24 167 028

-676 054

23 490 974

-18 368 694

599 858

3 372

603 230

17 078

-123

16 955

-586 275

06 Harmonieuze stad

145 394 725

-7 678 263

137 716 463

95 032 510

-7 493 878

87 538 633

-50 177 830

07 Sterk bestuurde stad

192 811 080

-6 426 316

186 384 764

175 104 501

-8 900 622

166 203 879

-20 180 885

Totalen

454 149 864

-18 181 411

435 968 452

461 447 433

-19 797 511

441 649 923

5 681 470

05 Bruisende stad


2.9. Wijziging van een investeringsenveloppe – schema BW2/BW3 Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Inhoud!A1 Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

34 712 259 30 006 839 28 946 505

1 130 052

36 820 880 31 180 381 30 076 557

1 043 734

43 496

1 087 229

-6

16 595 5 640 498 5 640 498

16 600

4 705 420 4 705 420

2 108 621 1 173 543

935 078 935 078

2 129 089 1 477 839

24 051 791 20 662 543

3 890 000 3 490 000

1 452 929

19 633 629

3 440 000

18 315

1 018 914

50 000

6 595

651 250 651 250

2 750 000 2 350 000 2 350 000

2 500 000 2 100 000 2 100 000

1 500 000 1 100 000 1 100 000

10 000

3 389 248 3 389 248

400 000 400 000

400 000 400 000

400 000 400 000

400 000 400 000

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa

26 251 358

IV. Toegestane investeringssubsidies

90 931 504 151 895 121

TOTAAL UITGAVEN

26 251 358

4 021 084

4 917 495

4 365 067

4 454 523

4 203 638

4 289 550

601 482

91 532 986

14 292 387

16 813 474

15 723 334

15 055 255

15 112 504

14 536 032

2 710 102

154 605 223

20 442 560

45 782 760

23 978 401

22 259 778

21 816 142

20 325 582


Verbinteniskredieten

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 354 909

3 836 900

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

21 191 809

21 191 809

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed


21 191 809

21 191 809 21 191 809

21 191 809

3 354 909 3 354 909

3 836 900 3 836 900

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

77 443 208

1 448 130

78 891 339

14 293 411

17 254 587

12 481 786

11 817 094

11 810 466

11 233 994

TOTAAL ONTVANGSTEN

98 635 017

1 448 130

100 083 147

17 648 320

21 091 487

15 981 786

15 317 094

15 310 466

14 733 994

Voor de details van het de wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2) verwijzen we naar de bijlagen bij de budgetwijziging achteraan in dit document.


De wijzigingen in transactiekredieten staan in het schema BW3:

Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Inhoud!A1 Uitgaven Vorig krediet


Overdracht van vorig boekjaar

Ontvangsten

Budgetw ijziging

Vorig krediet

3 382 250

3 836 900

Budgetw ijziging

Nieuw saldo

863 976

17 729 992

919 821

200 000

98 614

-4 724

293 890

-293 890

10 000

6

-6

10 000

-10 000

06 Harmonieuze stad

9 424 146

5 782 024


4 775 821

825 259

33 722 959

8 489 699

04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad

Totalen

1 139 863 19 789 676 13 248 647

1 501 862 16 708 032 -2 167

859 295

261

Nieuw krediet

1 583 000

01 Woonstad

935 274

Nieuw krediet


19 476

2 470 887

5 598 913

3 570 102 45 782 760 17 944 842

3 837 161

454 911

803 812 14 071 935

-5 717 742

-147 790

3 182 392 -13 525 640 -5 598 913

2 490 363

656 282 21 091 487 -24 691 273


2.10. Wijziging van het liquiditeitenbudget - schema BW4 Alternatief schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 Vorig bedrag/ krediet



7 297 569 454 149 864 461 447 433


Wijziging

-1 616 099 -18 181 411 -19 797 511 -3 155 526

155 815 411

302 476 497

-16 641 985

285 834 512

-15 778 117 33 722 959 17 944 842


41 935 184 595 158

-4 915 079 -76 846 018

44 595 158

-3 896 018

44 595 158

-3 896 018

140 000 000

-72 950 000



B. Ontvangsten

-5 999 336 8 489 699 2 490 363

184 637 093


5 681 470 435 968 453 441 649 923

158 970 936




-2 913 820 3 570 102 656 282

-81 761 097

146 803 821 37 833 272

-78 950 000 -2 811 097

37 833 272

-2 811 097

-24 691 273 45 782 760 21 091 487 -4 873 144 107 749 139 40 699 139 40 699 139

67 050 000

102 875 996 67 853 821 35 022 175 35 022 175



-8 438 612


32 243 084

49 375 764


23 804 472

25 492 818


23 208 763 13 845 473 9 363 290

25 482 093 13 845 473 11 636 620

595 709

10 725


Bestemde gelden

-5 999 336

-9 444 998

Mutatie



13 845 473 13 845 473


29 409 776 -8 491 644 19 097 414 -4 491 644 8 000 000 -4 000 000 2 312 362

Wijziging

-23 882 946


13 845 473 13 845 473 -9 281 512 -9 479 474 197 962

-17 773 156 -13 971 118 -4 000 000 197 962

11 636 620 5 126 296 4 000 000 2 510 324

-9 281 512

-17 773 156

25 482 093


43 255 249

-8 491 644


Bijlagen: Bijlagen aanpassing meerjarenplan Schema M1: het financiële doelstellingenplan Schema M2: de staat van het financiële evenwicht

Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen aanpassing meerjarenplan / Schema M1: het financiële doelstellingenplan OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2014-2019 Marc De Bens Erik Peeters


Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Schema M1: Het financiële doelstellingenplan Inhoud!A1

2014 (JR) Uitgaven




87 780 055 649 190

Ontvangsten

243 208 685 2 698 470

2015 Saldo

155 428 630 2 049 280

Uitgaven

125 168 494 74 338

Ontvangsten

268 452 962 2 325 317

Saldo

143 284 469 2 250 979

649 190

2 698 470

2 049 280

74 338

2 325 317

2 250 979

87 130 865

240 510 215

153 379 350

125 094 156

266 127 646

141 033 490

12 648 860 649 676 73 832 329

162 098 236 5 956 403 72 455 576

149 449 376 5 306 727 -1 376 753

13 962 767 3 382 250 107 749 139

159 414 489 3 837 161 102 875 996

145 451 723 454 911 -4 873 144

73 444 871

17 841 734

-55 603 137

75 156 899

16 731 610

-58 425 289




73 444 871

17 841 734

-55 603 137

75 156 899

16 731 610

-58 425 289

58 351 926 15 092 946

2 839 652 15 001 932 150

-55 512 274 -91 013 150

55 367 223 19 789 676

2 659 676 14 071 935

-52 707 547 -5 717 742

37 068 707 37 068 707

21 276 771 -15 791 936 21 276 771 -15 791 936

42 153 558 42 153 558

23 490 974 -18 662 584 23 490 974 -18 662 584

37 011 821 56 886

21 274 571 2 200

41 859 668 293 890

23 490 974

-15 737 250 -54 686

-18 368 694 -293 890



553 884

24 308

-529 576

613 230

16 955

-596 275






553 884

24 308

-529 576

613 230

16 955

-596 275

547 289 6 595

24 308

-522 982 -6 595

603 230 10 000

16 955

-586 275 -10 000

137 098 993 135 149 702

90 615 562 -46 483 431 154 424 494 90 591 474 -44 558 228 153 630 699

90 721 025 -63 703 469 90 718 628 -62 912 071

134 683 463 466 239

90 349 474 242 000

-44 333 989 -224 239

136 972 668 16 658 032

87 536 236 3 182 392

-49 436 431 -13 475 640

1 949 291

24 088

-1 925 203

793 795

2 397

-791 398

1 949 291 0

24 088

-1 925 203 0

743 795 50 000

2 397

-741 398 -50 000

187 473 041

168 924 139

-18 548 902

191 983 677

166 203 879

-25 779 798




187 473 041

168 924 139

-18 548 902

191 983 677

166 203 879

-25 779 798

183 371 662 4 101 379

166 377 080 2 547 059

-16 994 582 -1 554 320

186 384 764 5 598 913

166 203 879

-20 180 885 -5 598 913

523 419 550 429 213 501 20 373 720 73 832 329

541 891 198 445 685 877 23 749 594 72 455 726

18 471 648 16 472 377 3 375 874 -1 376 603

589 500 352 435 968 452 45 782 760 107 749 139

565 617 406 441 649 923 21 091 487 102 875 996

-23 882 946 5 681 470 -24 691 273 -4 873 144



2016 Uitgaven




104 561 450 74 548

Ontvangsten

253 118 704 2 206 118

2017 Saldo

148 557 254 2 131 570

Uitgaven

113 391 512 74 760

Ontvangsten

264 569 397 2 206 535

Saldo

151 177 885 2 131 776

74 548

2 206 118

2 131 570

74 760

2 206 535

2 131 776

104 486 903

250 912 586

146 425 684

113 316 752

262 362 862

149 046 109

13 860 089 400 000 90 226 813

157 637 841 3 500 000 89 774 746

143 777 752 3 100 000 -452 068

13 966 194 400 000 98 950 558

159 523 928 3 500 000 99 338 933

145 557 734 3 100 000 388 375

70 024 423

15 102 073

-54 922 350

69 520 246

14 478 251

-55 041 995




70 024 423

15 102 073

-54 922 350

69 520 246

14 478 251

-55 041 995

53 661 089 16 363 334

2 620 287 12 481 786

-51 040 802 -3 881 548

54 164 991 15 355 255

2 661 156 11 817 094

-51 503 835 -3 538 161

41 895 892 41 895 892

23 884 835 -18 011 057 23 884 835 -18 011 057

42 392 930 42 392 930

24 323 114 -18 069 816 24 323 114 -18 069 816

41 695 892 200 000

23 884 835

42 192 930 200 000

24 323 114

-17 811 057 -200 000

-17 869 816 -200 000



605 980

16 955

-589 025

614 928

16 955

-597 973






605 980

16 955

-589 025

614 928

16 955

-597 973

605 980

16 955

-589 025

614 928

16 955

-597 973

140 968 227 140 406 506

88 824 316 -52 143 910 142 640 376 88 822 752 -51 583 754 142 070 291

90 524 245 -52 116 131 90 522 681 -51 547 610

138 056 506 2 350 000

88 822 752

-49 233 754 -2 350 000

140 520 291 1 550 000

90 522 681

-49 997 610 -1 550 000

561 720

1 564

-560 156

570 085

1 564

-568 521

511 720 50 000

1 564

-510 156 -50 000

520 085 50 000

1 564

-518 521 -50 000

-24 721 424

191 986 208

190 011 283

165 289 858

166 331 910

-25 654 299




190 011 283

165 289 858

-24 721 424

191 986 208

166 331 910

-25 654 299

185 396 216 4 615 067

165 289 858

-20 106 357 -4 615 067

187 281 685 4 704 523

166 331 910

-20 949 776 -4 704 523

548 067 255 433 862 040 23 978 401 90 226 813

546 236 743 440 480 211 15 981 786 89 774 746

-1 830 512 6 618 171 -7 996 615 -452 068

560 546 200 439 335 864 22 259 778 98 950 558

560 243 871 445 587 843 15 317 094 99 338 933

-302 329 6 251 979 -6 942 684 388 375



2018 Uitgaven




111 708 893 74 974

Ontvangsten

264 336 754 2 207 098

2019 Saldo

152 627 860 2 132 124

Uitgaven

125 030 328 75 190

Ontvangsten

280 478 203 2 207 510

Saldo

155 447 876 2 132 320

74 974

2 207 098

2 132 124

75 190

2 207 510

2 132 320

111 633 920

262 129 656

150 495 736

124 955 138

278 270 693

153 315 555

13 997 506 400 000 97 236 414

161 442 477 3 500 000 97 187 179

147 444 971 3 100 000 -49 235

14 122 052 400 000 110 433 086

164 927 771 3 500 000 109 842 922

150 805 719 3 100 000 -590 164

70 222 183

14 513 205

-55 708 978

71 355 106

13 982 795

-57 372 310




70 222 183

14 513 205

-55 708 978

71 355 106

13 982 795

-57 372 310

54 809 679 15 412 504

2 702 739 11 810 466

-52 106 940 -3 602 038

56 519 074 14 836 032

2 748 801 11 233 994

-53 770 272 -3 602 038

43 021 447 43 021 447

24 770 163 -18 251 284 24 770 163 -18 251 284

43 650 888 43 650 888

25 226 166 -18 424 722 25 226 166 -18 424 722

42 821 447 200 000

24 770 163

43 450 888 200 000

25 226 166

-18 051 284 -200 000

-18 224 722 -200 000



625 586

16 955

-608 631

636 468

16 955

-619 513






625 586

16 955

-608 631

636 468

16 955

-619 513

625 586

16 955

-608 631

636 468

16 955

-619 513

144 644 395 144 064 442

92 258 144 -52 386 251 145 833 488 92 256 580 -51 807 862 145 243 458

94 026 773 -51 806 715 94 025 208 -51 218 250

142 764 442 1 300 000

92 256 580

-50 507 862 -1 300 000

144 943 458 300 000

94 025 208

-50 918 250 -300 000

579 953

1 564

-578 389

590 029

1 564

-588 465

529 953 50 000

1 564

-528 389 -50 000

540 029 50 000

1 564

-538 465 -50 000

-25 963 342

193 849 046

192 685 172

166 721 830

167 302 363

-26 546 683




192 685 172

166 721 830

-25 963 342

193 849 046

167 302 363

-26 546 683

188 231 534 4 453 638

166 721 830

-21 509 704 -4 453 638

189 309 496 4 539 550

167 302 363

-22 007 133 -4 539 550

562 907 677 443 855 121 21 816 142 97 236 414

562 617 052 450 119 407 15 310 466 97 187 179

-290 625 6 264 286 -6 505 676 -49 235

580 355 323 449 596 655 20 325 582 110 433 086

581 033 255 456 456 339 14 733 994 109 842 922

677 932 6 859 684 -5 591 588 -590 164



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen aanpassing meerjarenplan / Schema M2: de staat van het financiële evenwicht OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2014-2019 Marc De Bens Erik Peeters


Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1


2014 (JR)


2015

2016

16 472 377 429 213 501 445 685 877

5 681 470 435 968 452 441 649 923

6 618 171 433 862 040 440 480 211

157 996 826

155 815 411

153 738 308

287 689 051

285 834 512

286 741 904


3 375 874 20 373 720 23 749 594

-24 691 273 45 782 760 21 091 487

-7 996 615 23 978 401 15 981 786


-1 376 603 73 832 329

-4 873 144 107 749 139

-452 068 90 226 813



B. Ontvangsten

34 778 654

40 699 139

41 738 097

34 778 654

40 699 139

41 738 097

39 053 675

67 050 000

48 488 716

72 455 726



102 875 996

89 774 746

39 050 000 32 344 190

67 853 821 35 022 175

54 353 783 35 420 963

32 344 190

35 022 175

35 420 963

1 061 536


18 471 648

-23 882 946

-1 830 512


30 904 116

49 375 764

25 492 818


49 375 764

25 492 818

23 662 306


43 255 249 13 845 473 29 409 776

25 482 093 13 845 473 11 636 620

23 655 055 13 845 473 9 809 582

6 120 515

10 725

7 251



2015



2016

6 312 259 441 649 923 435 337 663 435 968 452 630 789

7 313 860 440 480 211 433 166 351 433 862 040 695 689

6 307 754 5 676 965 630 789

7 012 824 6 317 135 695 689

4 506

301 036


Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!A1


2017


2018

2019

6 251 979 439 335 864 445 587 843

6 264 286 443 855 121 450 119 407

6 859 684 449 596 655 456 456 339

155 593 876

157 481 440

160 934 974

289 993 967

292 637 967

295 521 365


-6 942 684 22 259 778 15 317 094

-6 505 676 21 816 142 15 310 466

-5 591 588 20 325 582 14 733 994


388 375 98 950 558

-49 235 97 236 414

-590 164 110 433 086



B. Ontvangsten

43 728 892

45 761 414

51 808 086

43 728 892

45 761 414

51 808 086

55 221 666

51 475 000

58 625 000

99 338 933


97 187 179

109 842 922

61 176 189 38 162 744

57 178 638 40 008 541

64 414 550 45 428 372

38 162 744

40 008 541

45 428 372



-302 329

-290 625

677 932


23 662 306

23 359 977

23 069 352


23 359 977

23 069 352

23 747 284


23 335 669 13 845 473 9 490 196

23 016 283 13 845 473 9 170 810

23 696 897 13 845 473 9 851 424

24 308

53 069

50 387



2017



2018

2019

6 987 009 445 587 843 438 600 834 439 335 864 735 030

7 043 819 450 119 407 443 075 588 443 855 121 779 533

7 677 237 456 456 339 448 779 102 449 596 655 817 553

6 301 178 5 566 148 735 030

6 532 406 5 752 873 779 533

7 197 267 6 379 714 817 553

685 832

511 413

479 970


Bijlagen Toelichting aanpassing meerjarenplan Omgevingsanalyse Financiële risico’s Overzicht beleidsdoelstellingen Interne organisatie:  Organogram  Budgethouders  Beleidsvelden per beleidsdomein  Personeelsbestand (Schema TM1) Financiële schulden (Schema TM2) Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing)


Omgevingsanalyse Voor de omgevingsanalyse verwijzen we naar het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2013.

Financiële risico’s De financiële risico’s zijn niet gewijzigd. Voor de financiële risico’s verwijzen we naar de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd bij budgetopmaak 2015 (23 oktober 2014).

Overzicht beleidsdoelstellingen De beleidsdoelstellingen zijn niet gewijzigd. Voor de beleidsdoelstellingen verwijzen we naar de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd bij budgetopmaak 2015 (23 oktober 2014).


Interne organisatie    

Organogram Budgethouders Beleidsvelden per beleidsdomein Personeelsbestand (Schema TM1)


Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen Toelichting Meerjarenplan / Organogram OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2014-2019 Marc De Bens Erik Peeters


Organogram



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen Toelichting Meerjarenplan / Overzicht budgethouders OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2014-2019 Marc De Bens Erik Peeters


Overzicht Budgethouders Budgetverantwoordelijken en Budgetmedewerkers OCMW Versie 16/2/2015 Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-1 Budgetverantwoordelijke (BV)

OC MW

Marc De Bens

Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-2 Profit center (PC)

Budgetplaats (BP)

Budgetverantwoordelijke (BV)

4001/4009 Bestuurszaken BZ

Marc De Bens

4002 Financiën FIN

Erik Peeters

4004 Personeelsmanagement PM

Marc De Bens

4005 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale GAC

Ludovic Van Den Bulck

4006 Gemeenschappelijke Preventiedienst GPD

Liesbeth De Meulder

4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing MI

Fanny Degraeve

4010 Activering en Sociale Innovatie AC SI

Martin C onincx

Budgetverantwoordelijkheid op niveau N-3 Profit center (PC)

Budgetplaats (BP)

Budgetverantwoordelijke (BV)

Bestuurszaken (BZ) 4001 Bestuurszaken

400102000 Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Marc De Bens

4001 Bestuurszaken

400103000 Kabinet Voorzitter

Marc De Bens

4001 Bestuurszaken

400104000 Kabinet Secretaris

Marc De Bens

4001 Bestuurszaken

400105000 Secretariaat

Marc De Bens

4001 Bestuurszaken

400106000 Juridische dienst

Anne Baré

4001 Bestuurszaken

400107000 Interne C ontrole

John Steyaert

4001 Bestuurszaken

400108000 C ommunicatie

Marijke De Rouck

4001 Bestuurszaken

400113000 Zorgbedrijf

Marc De Bens

4001 Bestuurszaken

400114000 Facilitaire diensten Den Bell

Werner Symoens

4001 Bestuurszaken

400115000 Museum

Anne Baré

4001 Bestuurszaken

400116000 Archief en informatiebeheer

Anne Baré

4001 Bestuurszaken

400117000 BZ Personeelsincentives

Erik Robert

4001 Bestuurszaken

400903000 C oördinatie informatica

Alex Van Gysel

4001 Bestuurszaken

400912000 BZ Patrimonium HM MIO

Wim C eulemans

4001 Bestuurszaken

400914000 BZ Patrimonium HM Welzijn

Wim C eulemans

4001 Bestuurszaken

400915000 BZ Patrimonium WN

Wim C eulemans

4001 Bestuurszaken

400917000 BZ patrimonium SB

Wim C eulemans

4001 Bestuurszaken

400919000 BZ Patrimonium AF

Wim C eulemans

4001 Bestuurszaken

400929000 Patrimoniumonderhoud

Wim C eulemans

4001 Bestuurszaken

400930000 Patrimoniumbeheer

Michel Grootjans

4001 Bestuurszaken

400934000 BZ Patrimonium HM Gezondheid

Wim C eulemans

4001 Bestuurszaken

400937000 BZ Patriminum LW

Wim C eulemans


Financiën (FIN) 4002 Financiën

400202000 C oördinatie Financiën

Erik Peeters

4002 Financiën

400205000 Juridisch-Financiële Aangelegeheden

Jan Vercauteren

4002 Financiën

400206000 Boekhouding

Jan Vercauteren

4002 Financiën

400207000 Thesaurie

Guy C laessens

4002 Financiën

400208000 Beheerscontrole en Budget

Werner Symoens

4004 Personeelmanagement

400402000 Personeelsbeheer

Wies Meeusen


400403000 ZNA

Wies Meeusen


400404000 Detachering

Wies Meeusen


400407000 HR Algemeen

Wies Meeusen


400408000 HR Klantwerking

Wies Meeusen


400409000 HR Werving en selectie

Wies Meeusen


400410000 HR Loopbaanbeleid

Wies Meeusen

400502000 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Ludovic Van Den Bulck

400602000 Gemeenschappelijke Preventiedienst

Liesbeth De Meulder

Personeelsmanagement (PM)

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale (GAC) 4005 Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) 4006 Gemeenschapelijke Preventiedienst

Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing (MI) 4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing

400702000 Ondersteunende diensten

Fanny Degraeve

4007 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing

400704000 C luster 2060

Jonathan Mortelmans


400705000 C luster Noordrand

Ingrid Sterckx


400706000 C luster Oostrand

Ingrid Sterckx


400707000 C luster Scheldeoever

Peter Moonen


400708000 C luster Zuidrand

Peter Moonen


400709000 SC De Wilg

Jonathan Mortelmans


400710000 SC Plein

Peter Moonen


400716000 Projecten

Fanny Degraeve


400717000 C oördinatie Bijstand

Fanny Degraeve


400726000 Schuldhulpverlening

Bart Fret


400729000 SC Niet begeleide minderj. Vluchtelingen

Peter Moonen


400730000 Tweedelijnsdiensten SC - algemeen

Peter Moonen


400732000 Maatschap.Hulpverlening à Residenten

Annemie Pype


400733000 ESF projecten

Jonathan Mortelmans


400734000 MI Sociale Restaurants

Tanja Van kerckhoven


400735000 MI Sociale Kruideniers



400736000 MI Klantbegeleiding Bewoners

Madeleen Peeters


400737000 MI Dak- en thuislozenwerking

Wim Peeters


400739000 MI Gezinsondersteuning



400740000 MI Strategisch Financiële coördinatie

Jan Deceuninck

4010 Activering en Sociale Innovatie

401002000 Ondersteunende diensten activering

Martin C onincx - Nadine Rypens


401003000 Opleidingen Nederlands

Katelijne Lieten


401004000 Sociale Activering en actief burgerschap

Erwin Van de Mosselaer


401005000 Technische - Oriënterende Opleidingen

Katelijne Lieten


401006000 Welzijnstrajecten VDAB



401007000 Begeleiders werkervaring

Katelijne Lieten


401008000 Werkervaring (art. 60ers)

Katelijne Lieten


401009000 Activeringsprojecten in eigen beheer - algemeen Erwin Van de Mosselaer


401010000 Vrije Tijd



401011000 Inspraak en Participatie



401012000 Arbeidsbegeleiding

Katelijne Lieten


401013000 Voortrajecten



401014000 Dagcentra


Activering en Sociale Innovatie (ACSI)


Beleidsvelden per beleidsdomein De beleidsvelden per beleidsdomein zijn niet gewijzigd. Voor de beleidsvelden per beleidsdomein verwijzen we naar de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd bij budgetopmaak 2015 (23 oktober 2014).



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen toelichting meerjarenplan / Schema TM1: Personeelsbestand OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2014-2019 Marc De Bens Erik Peeters


Personeelsbestand (Schema TM1) Schema TM1: Personeel Inhoud!A1

Aantal voltijds equivalenten (VTE) 2014 (BW)

Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E TOTAAL Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E

495 74 199 180 38 4 422 48 297 45 22 9 90 3 8 33 21 26 1 008 126 504 258 81 39

2015

2016

453 70 201 160 20 2 420 47 300 46 18 9 78 3 7 29 22 17 951 120 508 235 61 28

2017

2018

2019

438 65 193 158 20 2 491 50 302 74 40 25

429 64 188 155 20 2 491 50 302 74 40 25

420 62 182 154 19 2 491 50 302 74 40 25

410 62 175 152 19 2 491 50 302 74 40 25

930 116 495 232 60 27

920 115 490 229 60 27

911 113 484 228 59 27

901 112 477 226 59 27

Voorzitter, ondervoorzitters en decretale graden zijn niet opgenomen



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen toelichting meerjarenplan / Schema TM2: De financiële schulden OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2014-2019 Marc De Bens Erik Peeters


Financiële schulden (schema TM2) Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur

2014 (JR)

A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

2015

2016

2017

2018

2019

45 269 959 42 831 834 37 958 690 37 506 622 37 894 997 37 845 762 -3 803 821 5 865 067 5 954 523 5 703 638 5 789 550 2 438 122 5 676 965 6 317 135 5 566 148 5 752 873 6 379 714 42 831 834 37 958 690 37 506 622 37 894 997 37 845 762 37 255 598 596 119 630 789 695 689 735 030 779 533 817 553 3 034 241 6 307 754 7 012 824 6 301 178 6 532 406 7 197 267

Financiële schulden ten laste van derden

2014 (JR)

A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

2015

2016

2017

2018

2019

234 076 080 240 785 547 272 813 372 285 881 125 302 940 047 314 406 506 39 050 000 67 050 000 48 488 716 55 221 666 51 475 000 58 625 000 32 340 533 35 022 175 35 420 963 38 162 744 40 008 541 45 428 372 240 785 547 272 813 372 285 881 125 302 940 047 314 406 506 327 603 134 9 877 151 10 684 840 10 632 755 10 681 918 10 647 887 10 709 527 42 217 684 45 707 015 46 053 718 48 844 662 50 656 428 56 137 899

Participaties in EVA (niet van toepassing) Fiscaliteit (niet van toepassing) 44 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

Bijlagen Budgetwijziging Schema B1 BW: Het doelstellingenbudget Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen budgetwijziging / Schema B1 BW: Het doelstellingenbudget OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema B1 BW1: Het doelstellingenbudget Schema B1 BW: Het doelstellingenbudget Inhoud!A1 Uitgaven

Ontvangsten Nieuw saldo

Vorig krediet




203 520 008 74 338

Wijziging

-78 351 515

74 338

Nieuw krediet

125 168 494 74 338

Vorig krediet

352 963 849 2 860 467

Wijziging

-84 510 886 -535 151

Nieuw krediet

268 452 962 2 325 317

143 284 469 2 250 979

74 338

2 860 467

-535 151

2 325 317

2 250 979

203 445 671

-78 351 515

125 094 156

350 103 382

-83 975 736

266 127 646

141 033 490

16 403 537 2 446 976 184 595 158

-2 440 771 935 274 -76 846 018

13 962 767 3 382 250 107 749 139

161 629 389 3 836 900 184 637 093

-2 214 899 261 -81 761 097

159 414 489 3 837 161 102 875 996

145 451 723 454 911 -4 873 144

74 857 176

299 724

75 156 899

15 904 583

827 027

16 731 610

-58 425 289




74 857 176

299 724

75 156 899

15 904 583

827 027

16 731 610

-58 425 289

56 207 363 18 649 813

-840 140 1 139 863

55 367 223 19 789 676

2 636 460 13 268 123

23 215 803 812

2 659 676 14 071 935

-52 707 547 -5 717 742

42 957 577 42 957 577

-804 019 -804 019

42 153 558 42 153 558

24 167 028 24 167 028

-676 054 -676 054

23 490 974 -18 662 584 23 490 974 -18 662 584

42 658 963 298 614

-799 295 -4 724

41 859 668 293 890

24 167 028

-676 054

23 490 974

-18 368 694 -293 890



609 863

3 367

613 230

17 078

-123

16 955

-596 275






609 863

3 367

613 230

17 078

-123

16 955

-596 275

599 858 10 006

3 372 -6

603 230 10 000

17 078

-123

16 955

-586 275 -10 000

160 600 895 158 831 002

-6 176 401 154 424 494 -5 200 302 153 630 699

98 362 692 98 357 575

-7 641 668 -7 638 947

90 721 025 -63 703 469 90 718 628 -62 912 071

143 824 832 15 006 170

-6 852 164 1 651 862

136 972 668 16 658 032

95 027 393 3 330 182

-7 491 157 -147 790

87 536 236 3 182 392

-49 436 431 -13 475 640

1 769 893

-976 099

793 795

5 117

-2 721

2 397

-791 398

1 569 893 200 000

-826 099 -150 000

743 795 50 000

5 117

-2 721

2 397

-741 398 -50 000

198 412 159

-6 428 483

191 983 677

175 104 501

-8 900 622

166 203 879

-25 779 798




198 412 159

-6 428 483

191 983 677

175 104 501

-8 900 622

166 203 879

-25 779 798

192 811 080 5 601 080

-6 426 316 -2 167

186 384 764 5 598 913

175 104 501

-8 900 622

166 203 879

-20 180 885 -5 598 913

680 957 679 454 149 864 42 212 658 184 595 158

-91 457 327 -18 181 411 3 570 102 -76 846 018

589 500 352 435 968 452 45 782 760 107 749 139

666 519 731 461 447 433 20 435 205 184 637 093

-100 902 326 -19 797 511 656 282 -81 761 097

565 617 406 441 649 923 21 091 487 102 875 996

-23 882 946 5 681 470 -24 691 273 -4 873 144



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen budgetwijziging / Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Schema BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Inhoud!A1 Uitgaven Wijziging

Vorig krediet

Nieuw krediet

Vorig krediet

Ontvangsten Wijziging

Nieuw krediet

Nieuw saldo


16 477 875

-2 440 771

14 037 105

164 489 856

-2 750 050

161 739 806

147 702 701

01 Woonstad

56 207 363

-840 140

55 367 223

2 636 460

23 215

2 659 676

-52 707 547

04 Lerende en werkende stad

42 658 963

-799 295

41 859 668

24 167 028

-676 054

23 490 974

-18 368 694

599 858

3 372

603 230

17 078

-123

16 955

-586 275

06 Harmonieuze stad

145 394 725

-7 678 263

137 716 463

95 032 510

-7 493 878

87 538 633

-50 177 830


192 811 080

-6 426 316

186 384 764

175 104 501

-8 900 622

166 203 879

-20 180 885

Totalen

454 149 864

-18 181 411

435 968 452

461 447 433

-19 797 511

441 649 923

5 681 470

05 Bruisende stad



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen budgetwijziging / Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Inhoud!A1 Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019



34 712 259 30 006 839 28 946 505

1 130 052

36 820 880 31 180 381 30 076 557

1 043 734

43 496

1 087 229

-6

16 595 5 640 498 5 640 498

16 600

4 705 420 4 705 420

2 108 621 1 173 543

935 078 935 078

2 129 089 1 477 839

24 051 791 20 662 543

3 890 000 3 490 000

1 452 929

19 633 629

3 440 000

18 315

1 018 914

50 000

6 595

651 250 651 250

2 750 000 2 350 000 2 350 000

2 500 000 2 100 000 2 100 000

1 500 000 1 100 000 1 100 000

10 000

3 389 248 3 389 248

400 000 400 000

400 000 400 000

400 000 400 000

400 000 400 000


26 251 358


90 931 504 151 895 121

TOTAAL UITGAVEN

26 251 358

4 021 084

4 917 495

4 365 067

4 454 523

4 203 638

4 289 550

601 482

91 532 986

14 292 387

16 813 474

15 723 334

15 055 255

15 112 504

14 536 032

2 710 102

154 605 223

20 442 560

45 782 760

23 978 401

22 259 778

21 816 142

20 325 582



DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 354 909

3 836 900

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000


21 191 809

21 191 809



21 191 809

21 191 809 21 191 809

21 191 809

3 354 909 3 354 909

3 836 900 3 836 900

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000


77 443 208

1 448 130

78 891 339

14 293 411

17 254 587

12 481 786

11 817 094

11 810 466

11 233 994

TOTAAL ONTVANGSTEN

98 635 017

1 448 130

100 083 147

17 648 320

21 091 487

15 981 786

15 317 094

15 310 466

14 733 994


Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Inhoud!A1 Overig Beleid Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

940 000 940 000

600 000 600 000

600 000 600 000

600 000 600 000


7 271 087 7 271 087

726 209 726 209

7 074 071

727 995

7 997 296 7 997 296 7 802 066

994 227 994 227

4 263 069 4 263 069

180 416

-1 780

178 636

6 277

172 358

16 600

-6

16 595

6 595

10 000

981 355

4 080 711

940 000

600 000

600 000

600 000


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

25 667 969

25 667 969

3 983 145

4 372 047

4 365 067

4 454 523

4 203 638

4 289 550

90 931 504

601 482

91 532 986

14 292 387

16 813 474

15 723 334

15 055 255

15 112 504

14 536 032

123 870 560

1 327 691

125 198 251

19 269 759

25 448 589

21 028 401

20 109 778

19 916 142

19 425 582


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed



74 113 026

1 595 660

75 708 686

14 293 411

14 071 935

12 481 786

11 817 094

11 810 466

11 233 994

TOTAAL ONTVANGSTEN

74 113 026

1 595 660

75 708 686

14 293 411

14 071 935

12 481 786

11 817 094

11 810 466

11 233 994


Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Inhoud!A1 Privaat Patrimonium Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

4 674 109

935 274

5 609 383

648 133

3 361 250

400 000

400 000

400 000

400 000



4 674 109 4 674 109

935 274

5 609 383 5 609 383

935 274

648 133 648 133

3 361 250 3 361 250

400 000 400 000

400 000 400 000

400 000 400 000

400 000 400 000


22 543

22 543

1 543

21 000

5 631 925

649 676

3 382 250

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

4 696 652

935 274


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig krediet

Wijziging

400 000

400 000

400 000

400 000

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3 354 909

3 836 900

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000


21 191 809

21 191 809



21 191 809

21 191 809 3 354 909 21 191 809 3 354 909

21 191 809

3 836 900 3 836 900

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

3 500 000 3 500 000

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

21 191 809

261

261

261

21 192 069

261 3 354 909

3 837 161

3 500 000

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

3 500 000

3 500 000

3 500 000

54

Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Inhoud!A1 Werk en activering Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

293 890 293 890

200 000 200 000

200 000 200 000

200 000 200 000

200 000 200 000


1 155 500 1 155 500

-4 724 -4 724

1 138 452 17 048

-4 724

1 150 776 1 150 776 1 138 452

56 886 56 886 44 848

293 604

12 324

12 038

286

200 000

200 000

200 000

200 000


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

1 155 500

-4 724

1 150 776

56 886

293 890


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

200 000

200 000

200 000

200 000

Transactiekredieten 2014

2015

2016

2017

2018

2019



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Inhoud!A1 Welzijn Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

150 000 150 000

100 000 100 000

100 000 100 000

100 000 100 000


7 108 943 7 108 943

380 000 380 000

6 443 943

330 000

7 488 943 7 488 943 6 773 943

665 000

50 000

715 000

48 476 48 476 48 476

6 990 466 6 990 466 6 325 466

100 000

665 000

50 000

100 000

100 000

100 000



530 100

530 100

24 200

505 900

8 019 042

72 676

7 496 366


7 639 042

380 000


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig krediet

Wijziging

150 000

100 000

100 000

100 000

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019




2 881 625

-147 790

2 733 835

2 733 835

TOTAAL ONTVANGSTEN

2 881 625

-147 790

2 733 835

2 733 835


56

Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe Inhoud!A1 Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing Verbinteniskredieten

DEEL 1: UITGAVEN

Vorig krediet

Wijziging

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019



14 502 621 14 471 309 14 290 039

71 862 72 058

14 574 482 14 543 367 14 362 097

72 058

381 366 378 249 378 249

181 270

181 270

31 312

-196

31 312

31 116 31 116

-196

9 143 116 9 115 118 8 933 848

2 200 000 2 200 000 2 200 000

1 450 000 1 450 000 1 450 000

1 200 000 1 200 000 1 200 000

200 000 200 000 200 000

181 270

3 117 3 117

27 999 27 999


30 746

30 746

12 197

18 549

14 605 229

393 563

9 161 666


14 533 367

71 862


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Vorig krediet

Wijziging

2 200 000

1 450 000

1 200 000

200 000

Transactiekredieten

Nieuw krediet

2014

2015

2016

2017

2018

2019




448 557

448 557

448 557

TOTAAL ONTVANGSTEN

448 557

448 557

448 557



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen budgetwijziging / Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Inhoud!A1 Uitgaven Vorig krediet



Ontvangsten

Budgetw ijziging

Vorig krediet

3 382 250

3 836 900

Budgetw ijziging

Nieuw saldo

863 976

17 729 992

919 821

200 000

98 614

-4 724

293 890

-293 890

10 000

6

-6

10 000

-10 000

06 Harmonieuze stad

9 424 146

5 782 024


4 775 821

825 259

33 722 959

8 489 699

04 Lerende en werkende stad 05 Bruisende stad

Totalen

1 139 863 19 789 676 13 248 647

1 501 862 16 708 032 -2 167

859 295

261

Nieuw krediet

1 583 000

01 Woonstad

935 274

Nieuw krediet


19 476

2 470 887

5 598 913

3 570 102 45 782 760 17 944 842

3 837 161

454 911

803 812 14 071 935

-5 717 742

-147 790

3 182 392 -13 525 640 -5 598 913

2 490 363

656 282 21 091 487 -24 691 273



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen budgetwijziging / Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Alternatief schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Inhoud!A1 Vorig bedrag/ krediet



7 297 569 454 149 864 461 447 433


Wijziging

-1 616 099 -18 181 411 -19 797 511 -3 155 526

155 815 411

302 476 497

-16 641 985

285 834 512

-15 778 117 33 722 959 17 944 842


41 935 184 595 158

-4 915 079 -76 846 018

44 595 158

-3 896 018

44 595 158

-3 896 018

140 000 000

-72 950 000



B. Ontvangsten

-5 999 336 8 489 699 2 490 363

184 637 093


5 681 470 435 968 453 441 649 923

158 970 936




-2 913 820 3 570 102 656 282

-81 761 097

146 803 821 37 833 272

-78 950 000 -2 811 097

37 833 272

-2 811 097

-24 691 273 45 782 760 21 091 487 -4 873 144 107 749 139 40 699 139 40 699 139

67 050 000

102 875 996 67 853 821 35 022 175 35 022 175



-8 438 612


32 243 084

49 375 764


23 804 472

25 492 818


23 208 763 13 845 473 9 363 290

25 482 093 13 845 473 11 636 620

595 709

10 725


Bestemde gelden

-5 999 336

-9 444 998

Mutatie



13 845 473 13 845 473


29 409 776 -8 491 644 19 097 414 -4 491 644 8 000 000 -4 000 000 2 312 362

Wijziging

-23 882 946


13 845 473 13 845 473 -9 281 512 -9 479 474 197 962

-17 773 156 -13 971 118 -4 000 000 197 962

11 636 620 5 126 296 4 000 000 2 510 324

-9 281 512

-17 773 156

25 482 093


43 255 249

-8 491 644


Lijst met overheidsopdrachten De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten. De lijst is nihil.

Lijst daden van beschikking De Raad van het OCMW Antwerpen delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking. De lijst is nihil.

Lijst nominatief toegekende subsidies Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen Budgetwijziging / Lijst nominatief toegekende subsidies OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Lijst nominatief toegekende subsidies Opdracht Crisispermanentie - De Passage Nachtopvang De Biekorf Logistieke ondersteuning in PvS i.k.v doorstrooming naar Domusgebouw Winternachtopvang - Victor 4 / gezinsopvang / coördinatie Winterwerking: bijkomende dagopvang Winterwerking: bijkomende dagopvang Walburgiskerk Aanspreekpunt daklozen: De Vaart Aanspreekpunt daklozen: KAMIANO Onthaal, Outreach en buurtrestaurant Zorgaanbod voor dak en thuislozen Woonbegeleiding op private en sociale woonmarkt, begeleiding in het Domusgebouw en ontwikkeling sociale wijkteams Sociale kruidenier Kiel Buurtrestaurants IFG Koppeltherapie IFG werking door Vertrouwenscentrum kindermishandeling vzw Opstartkosten éénmalige projecten Eersteleeftijdsmelk - Filet Divers Arbeidszorg Voortraject Nederlands en vaardigheden Verdeling EU voedsel Winternachtopvang - De Passage uitbreiding dispatch Winternachtopvang - paramedische consultaties Winternachtopvang - paramedische consultaties en ziekenboeg Ambulante woonbegeleiding - project Housing First Belgium Digitalisering kansarmen Dot.Kom Samenwerking VDAB-stad-OCMW Beschut Wonen Antwerpen

Externe partner CAW Antwerpen CAW Antwerpen CAW Antwerpen CAW Antwerpen CAW Antwerpen Free Clinic CAW Antwerpen VVS vzw CAW Antwerpen

Bedrag 50 499 823 020 50 000 350 748 45 160 57 000 395 315 272 519 129 662

CAW Antwerpen 1 178 513 vzw Sociaal Winkelpunt 36 000 Zet U vzw 750 285 Interactie Academie vzw 59 809 Vertrouwenscentrum kindermishandeling vzw 73 535 OCMW 91 917 Filet Divers 10 000 ANA vzw 288 214 Huis van het Nederlands 305 500 onbekend 67 000 CAW Antwerpen 22 425 Dokters van de Wereld vzw 7 645 CAW Antwerpen 3 911 CAW Antwerpen 76 403 Posthof vzw 31 930 VDAB/stad/OCMW 39 352 Beschut Wonen Antwerpen 60 000 Totaal 5 276 361

Dotatie aan Zorgbedrijg Bedrag Exploitatiedotatie 52 125 989 Investeringsdotatie 16 813 474 Totaal 68 939 463


Bijlagen toelichting budgetwijziging Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Aanvullende toelichting pensioenen



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen toelichting budgetwijziging / Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Inhoud!A1 Code

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

435 968 452 424 132 091 60/1 62 648 649 640/7 65

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

13 191 786 250 871 436 101 496 560 57 402 350 1 169 959

11 836 361

00 Algem ene financiering

01 Woonstad

14 037 105 2 200 744

55 367 223 55 367 223

635 260 975 770

1 280 915 899 650 53 186 658

04 Lerende en w erkende stad

41 859 668 41 859 668 522 017 40 132 055 540 600 664 996

05 Bruisende stad

603 230 603 230 105 312 497 918

06 Harm onieuze stad

137 716 463 137 716 463 1 673 369 31 536 438 100 955 960 3 550 696

589 714


186 384 764 186 384 764 8 974 913 176 829 606

580 245

11 836 361

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

Totaal

441 649 923 430 307 963 70 73 740 748 742/7 75

161 739 806 161 569 703

2 659 676 2 622 659

23 490 974 23 490 974

7 735 467

1 299 958

2 099 107

285 864

236 389 791 33 300 973 152 881 732

160 165 693

520 423

104 052

3 128

22 301 009 1 000 903 101

11 341 960

170 103

37 017

147 702 701

-52 707 547

16 955 16 955

87 538 633 87 538 633

166 203 879 155 069 039

15 000

434 114

3 601 423 153 989

1 955

53 248 677 33 299 973 555 868

151 313 627

11 134 840

794

5 681 470

-18 368 694

-586 275

-50 177 830

-20 180 885



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen toelichting budgetwijziging / Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Inhoud!A1 Code

Budget 2015

Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2014 Startcijfer

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

460 747 486 449 487 495 60/1 62 648 649 640/7 65

a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

70

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo

13 258 108 58

153 010 615 751 798 974 274 845 990 619

-18 181 411 -15 701 108 38 776 -7 744 315 -7 302 414 -872 495 179 340

435 968 452 424 132 091 13 191 786 250 871 436 101 496 560 57 402 350 1 169 959

11 259 990

10 750 526

14 316 664

-2 480 304

11 836 361

483 303 682 472 621 724

445 685 877 435 024 875

461 447 433 447 867 319

-19 797 511 -17 559 357

441 649 923 430 307 963

8 454 746

7 824 627

7 556 147

179 320

7 735 467

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene w erkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Overige algemene w erkingssubsidies b. Specifieke w erkingssubsidies

12 268 466 241 455 778 102 339 284 61 149 959 1 249 488

454 149 864 439 833 199

Eindcijfer

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

11 476 434 257 042 225 125 990 815 53 047 297 1 930 723

429 213 501 418 462 974

Wijziging

7400 7401 7402/4 7405/9 748 742/7 75

242 038 288

237 747 650

246 234 669

139 653 301

160 298 922

160 417 294

-2 087 226

158 330 068

137 418 263 2 235 039 102 384 986

157 996 826 2 302 096 77 448 728

158 970 936 1 446 358 85 817 374

-3 155 526 1 068 300 -7 757 651

155 815 411 2 514 658 78 059 723

34 909 635 187 219 055

34 554 848 154 897 749

34 553 214 159 523 290

10 681 957

10 661 002

13 580 114

-9 844 877

-1 252 241 -6 641 558

-2 238 154

236 389 791

33 300 973 152 881 732

11 341 960

794

22 556 196

16 472 377

7 297 570

-1 616 099

5 681 470 68


Type toelichting: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen toelichting budgetwijziging / Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Inhoud!A1

DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa


05 Bruisende stad



283 284/8

24 051 791 20 662 543 220/3-9 224/8 23/4 25 27

2 976 203 2 976 203 2 976 203

1 018 914

293 890 293 890

3 389 248

21

4 917 495


664

16 813 474 45 782 760

10 000 10 000

16 183 583 16 155 584

1 226 866 1 226 866

293 604

15 309 314

1 054 508

286

846 270

172 358

10 000

3 389 248 260/4 265/9 2906

3 361 250

19 633 629

III. Investeringen in immateriële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN

01 Woonstad

282



280 281

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Totaal

10 000

3 361 250

27 999

3 361 250

27 999

21 000

524 449

4 372 047

16 708 032

5 598 913

16 813 474 3 382 250

19 789 676

293 890

10 000


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa


05 Bruisende stad



283 284/8

3 836 900

3 836 900

220/3-9 224/8 23/4 25 27

3 836 900 260/4 265/9 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180-4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

01 Woonstad

282



280 281

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Totaal

3 836 900

3 836 900 3 836 900

17 254 587

261

14 071 935

3 182 392

21 091 487

3 837 161

14 071 935

3 182 392


Type toelichting: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringsperiode: Naam secretaris: Naam financieel beheerder:

Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen toelichting budgetwijziging / Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Inhoud!A1

DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Eindcijfer

283

3 274 738 2 700 543

260/4 265/9 2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21


664

TOTAAL UITGAVEN

Budget 2015 Wijziging

284/8

B. Overige materiële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

Startcijfer

282

220/3-9 224/8 23/4 25 27

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

Jaarrekening 2014

280 281

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Jaarrekening 2013

2 060 249 1 477 839

21 083 170 18 629 000

2 968 621 2 033 543

24 051 791 20 662 543

2 477 792

1 452 929

17 593 576

2 040 052

19 633 629

216 156

18 315

1 025 418

-6 504

1 018 914

6 595

6 595

574 195

582 410

553 625 20 570

582 410

5 149 735

8 424 473

10 006

2 454 170 2 454 170

-6

935 078 935 078

10 000

3 389 248 3 389 248

4 021 084

4 917 495

4 917 495

14 292 387

16 211 992

601 482

16 813 474

20 373 720

42 212 658

3 570 102

45 782 760


DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Jaarrekening 2013

Budget 2015 Wijziging

Eindcijfer

282 283 284/8

849 456

7 084 036

3 836 900

3 836 900

220/3-9 224/8 23/4 25 27

B. Overige materiële vaste activa

849 456

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

260/4 265/9 176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180-4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

Startcijfer

280 281

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Jaarrekening 2014

849 456

7 084 036 7 084 036

3 836 900

3 836 900

3 836 900

3 836 900

491 996

16 665 558

16 598 305

656 282

17 254 587

1 341 452

23 749 594

20 435 205

656 282

21 091 487



Rapportgegevens: Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 / Bijlagen toelichting budgetwijziging / Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget OCMW 11002 Lange Gasthuisstraat 33 – 2000 Antwerpen 2015 Marc De Bens Erik Peeters


Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Inhoud!A1

RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige


Jaarrekening 2013

16 472 377 429 213 501 445 685 877

5 681 470 435 968 452 441 649 923

137 418 263

157 996 826

155 815 411

345 885 419

287 689 051

285 834 512

7 342 649

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4 2903/4

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten

3 375 874 20 373 720 23 749 594 -1 376 603

34 557 127

34 778 654

40 699 139

31 800 000

39 053 675

67 050 000

73 699 776

72 455 726 39 050 000 32 344 190

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

32 286 069

32 344 190

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

1 199 985

1 061 536

104 204

-1 735

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

178 4949-4959

-4 873 144

73 832 329 34 778 654

40 213 723 32 286 069


-24 691 273 45 782 760 21 091 487

66 357 127 34 557 127

171/4

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

Budget 2015

22 556 196 460 747 486 483 303 682

-7 083 021 8 424 473 1 341 452


Jaarrekening 2014

107 749 139 40 699 139

102 875 996 67 853 821 35 022 175

35 022 175

1 095 781

102

1 063 271


22 815 823

18 471 648

-23 882 946


11 435 544

30 904 116

49 375 764


34 251 367

49 375 764

25 492 818


33 708 689 13 845 473 19 863 216

43 255 249 13 845 473 29 409 776

25 482 093 13 845 473 11 636 620

542 678

6 120 515

10 725


Bestemde gelden

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Budget 2015


13 845 473 13 845 473

13 845 473 13 845 473

13 845 473 13 845 473

II. Investeringen - Patrimonium OCMW - Plan Sociale Centra - Service Flats Invest

19 863 216 11 863 216 8 000 000

29 409 776 19 097 414 8 000 000 2 312 362

11 636 620 5 126 296 4 000 000 2 510 324

33 708 689

43 255 249

25 482 093



Aanvullende toelichting pensioenen 0. Algemeen Tussen Ethias, de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de vastbenoemde statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een bijdrageverzekeringsovereenkomst en anderzijds een pensioenovereenkomst.

De bijdrageverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 2 van de RSZPPO. Het betreft de vastbenoemden na 1983, waarvan de pensioenverplichtingen in 2005 door de RSZPPO werden overgenomen. De pensioenverzekering heeft betrekking op de pensioenbijdragen voor pool 3. Het gaat om de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door de RSZPPO werden overgenomen, de pensioenen van de mandatarissen en het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième). De statutairen met een gunstig pensioenregime Hoboken vallen onder Pool 2, dus hun regulier pensioen is gesolidariseerd via RSZPPO, maar het bijkomend aandeel valt ten laste van pool 3. Buiten pool 3 (via pensioenverzekering) en pool 2 (via bijdrageverzekering) hebben we ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Het betreft hier de pensioenen van de meeste fusiegemeenten. Meer concreet zijn dit statutairen benoemd voor 1983 (behalve Hoboken en Antwerpen). Solidariteit loopt via RSZPPO. De bijdrages voor pool 1 gebeuren rechtstreeks tav RSZPPO (er zijn geen geldstromen met Ethias).

Samengevat kunnen we stellen dat er voor de statutaire pensioenen momenteel drie financieringssystemen bestaan. OCMW (incl. ZNA): Categorie Actieven Loonmassa Pensioenen Pensioenmassa

Pool 1 210 6 618 209 625 10 789 014

Pool 2 2 321 82 048 038 2 273 47 128 118

Pool 3 mandatarissen 3 192 111 5 166 354

Pool 3 - Pool 3 - aandeel pensioenen Hoboken (in pool 2) 282 (in pool 2) 5 045 479 618 249

Totaal 2 534 88 858 358 3 185 63 747 214

In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord 2008-2013) beslist om voor de contractuele medewerkers een 2de pensioenpijler op te starten. Zodoende dat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler). OCMW Antwerpen is (net zoals de stad) toegetreden tot de 2de pensioenpijler van de RSZPPO. Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Dexia-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari 2010. 77 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen / NIS-code: 11002 Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen Secretaris: Marc De Bens/ Financieel beheerder: Erik Peeters

1.Pensioenverzekering De pensioenverzekering betreft niet-gesolidariseerde pensioenen, waarvoor de stad en OCMW Antwerpen met andere woorden zelf instaan voor de pensioenlast. Enkel bij de stad zijn momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. OCMW (incl. ZNA): Pensioenverzekering 2015 Uit = wettelijke pensioenverplichting Pensioenbetalingen (pool 3) Pensioenen mandatarissen Pensioencomplement Hoboken (34%)

2016

2017

2018

2019

-5 045 479

-4 713 413

-4 447 421

-4 175 229

-3 899 596

-166 354

-166 354

-166 354

-166 354

-166354

-618 249

-661 087

-696 219

-732 998

-778 363

-5 830 082

-5 540 854

-5 309 994

-5 074 581

-4 844 313

In tegenstelling tot de Stad wordt er vanuit het OCMW geen koopsom ingebracht. Verder gebeurt er ook nog een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering (=intern bij Ethias). De stad betaalt immers een hogere bijdrage dan de wettelijke percentages. Het OCMW daarentegen betaalt enkel de wettelijke bijdragepercentages. De inbreng in de pensioenverzekering wordt in principe dus volledig gefinancierd vanuit de Stad. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. 2. Bijdrageverzekering De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast is gesolidariseerd binnen de RSZPPO, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. Het bestuur draagt bij in de vorm van werkgeversbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer. OCMW betaalt zowel voor Pool 1 als voor Pool 2 de wettelijke patronale bijdragepercentages, en deze worden als dusdanig voorzien. Bovenop de patronale bijdrage werden ook budgetten voorzien voor de responsabiliseringsbijdrage, zoals geraamd door Ethias. Mogelijks worden de budgetten voor responsabilisering nog bijgesteld als gevolg van een eventuele herverdeling van historische pensioenlasten tussen OCMW, ZNA en Zorgbedrijf. OCMW Wettelijke patronale bijdragen

2015 MJP

2016 MJP

2017 MJP

2018 MJP

2019 MJP

Bijdrage Pool 1

390 246

390 246

396 748

404 682

412 786

Bijdrage Pool 2

5 985 353

5 869 748

5 840 458

5 817 816

5 800 611

Respobijdrage

5 624 680

5 943 072

6 495 960

6 969 361

7 178 229

12 000 279

12 203 066

12 733 166

13 191 859

13 391 626

Totaal


ZNA Wettelijke patronale bijdragen Bijdrage Pool 1 Bijdrage Pool 2 Respobijdrage Totaal

2015 MJP 1 695 024 23 028 304 5 521 279 30 244 607

2016 MJP 1 666 099 22 635 329 7 104 174 31 405 602

2017 MJP 1 637 174 22 242 355 10 569 232 34 448 761

2018 MJP 1 608 248 21 849 380 13 454 209 36 911 838

2019 MJP 1 579 323 21 456 406 16 435 100 39 470 829

Wettelijke patronale bijdragen

2015 MJP

2016 MJP

2017 MJP

2018 MJP

2019 MJP

Bijdrage Pool 1

2 085 270

2 056 345

2 033 922

2 012 931

1 992 109

Bijdrage Pool 2

29 013 657

28 505 077

28 082 812

27 667 197

27 257 017

11 145 959

13 047 246

17 065 192

20 423 570

23 613 329

42 244 886

43 608 668

47 181 926

50 103 697

52 862 455

OCMW incl. ZNA

Respobijdrage Totaal

Het OCMW betaalt hier ook geen koopsom zoals de Stad. Zoals vermeld bij de pensioenverzekering, is er een doorstorting vanuit de bijdrageverzekering naar de pensioenverzekering. Voor de desbetreffende bedragen zie toelichting stad. Zoals in de inleiding vermeld lopen de bijdragen voor Pool 1 rechtstreeks via RSZPPO. 3.Reserves Het reservefonds bij Ethias bedroeg op 31 december 2014 226.638.723,66 euro, waarvan 73.001.138,46 euro aandeel OCMW. Het aandeel OCMW is niet opgesplitst tussen de pensioenverzekering en de bijdrageverzekering. Bijkomend heeft het OCMW een bedrag van 13.845.473 euro opgenomen in de bestemde gelden (voor de pensioenen). Evolutie reserves Reservefonds Ethias 1 januari - aandeel OCMW Saldo pensioenverzekering Aanwending inbreng Stad Saldo bijdrageverzekering (enkel wettelijke bijdrage %) Reservefonds Ethias 31 december - voor interest Rendement Interest Reservefonds Ethias aandeel OCMW Bestemd geld ocmw - pensioen Totaal reserve

2015

2016

73 001 138 72 642 833 -5 830 082 -5 540 854 3 700 000 3 400 000 0,00

0,00

2017

2018

2019

72 264 528 71 908 398 -5 309 994 -5 074 581 3 200 000 2 950 000

71 528 412 -4 844 313 2 750 000

0,00

0,00

0,00

70 871 056 70 501 979 2,5% 2,5% 1 771 776 1 762 549

70 154 534 69 783 817 2,5% 2,5% 1 753 863 1 744 595

69 434 099 2,5% 1 735 852

72 642 833 72 264 528 13 845 473 13 845 473 86 488 306 86 110 001

71 908 398 71 528 412 13 845 473 13 845 473 85 753 871 85 373 885

71 169 952 13 845 473 85 015 425


Aandachtspunt: Cfr. Ethias contract zijn enkel bij de stad momenteel budgetten ingeschreven voor inbreng in de pensioenverzekering. Inbreng stad wordt mee aangewend ter financiering van aandeel OCMW in de pensioenverzekering.

3.

Groepsverzekering contractuelen.

De 2de pensioenpijler betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelname. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari 2010. De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van wettelijk pensioen.

De pensioentoelage werd als volgt vastgesteld: * tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; * vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond; * het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen * de grensleeftijd van 35 jaar ligt vast. Budgettair geeft dit volgende: OCMW: Loonkost component Tweede pensioenpijler

2015

2016

2017

2018

2019

1 143 829

1 129 797

1 147 974

1 170 153

1 192 807


Aanpassing meerjarenplan & Budgetwijziging OCMW Antwerpen

Recommend Documents