Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 7/2015. (V. 28. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, a 87. §-ban kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az előirányzatok változásáról szóló beszámolót az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá: BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE 2014. évi tényleges bevétel 2014. évi tényleges kiadás
120.680 E Ft 119.794 E Ft 115.951 E Ft
2. § (1)
A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet szerint fogadja el. (2) A kiadások címenkénti bontását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat felhalmozási és működési célú bevételeit és előirányzat változását mérlegszerűen a 3. melléklet szerint fogadja el. (4) A felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A tartalékalap felhasználását az 5. melléklet szerinti bontásban fogadja el. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el. (7) Az Önkormányzat adósság és hitelállományáról szóló kimutatást a 8. melléklet szerint fogadja el. (8) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 9. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. (9) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 10. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. (10) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A Képviselő-testület a 7. mellékletben szereplő 2014. évi előirányzat-változásokat 2014. december 31-i hatállyal hagyja jóvá. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – a helyben szokásos módon – gondoskodik. Dudás Róbert sk. polgármester
Dr. Jakab Dorottya sk. jegyző
1. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi bevételei Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Működési bevételek Önkormányzati vagyon Víztermelés, kezelés Önkormányzatok jogalkotó és igazg. tev. Háziorvosi ellátás Közművelődési tevékenység Köztemető fenntartás Szociális étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Szabad kapacitás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
6.739 308 40 805 828 150 30 1.913 713 752 836 364
7.289 308 40 840 828 165 30 1.913 713 752 836 864
5.952 262 28 57 828 165 11 1.575 710 852 610 854
82 85 70 7 100 100 37 82 100 113 73 99
Közhatalmi bevételek Helyi adók - Iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Kommunális adó Pótlék Gépjárműadó 40 %-a Egyéb közhatalmi bevétel
16.470 10.100 60 4.570 70 1.670
22.388 15.969 60 4.570 70 1.712 7
22.233 15.969 41 4.493 13 1.711 6
99 100 68 98 19 100 86
Önk. működési tám. áh-belülről (állami tám.)
30.288
33.136
33.136
100
Egyéb működési célú támogatás Működési célra átvett pénzeszk. Felhalmozási célra átvett pénzeszk.
12.591 12.155 436
21.078 20.642 436
20.768 20.613 155
99 100 36
500
-
-
66.588
83.891
82.089
98
Hiány belső finanszírozása Pénzmaradvány igénybevétel műk. célra
3.300
3.846
3.846
100
Hiány külső finanszírozása Rendkívüli Önk. támogatás (ÖNHIKI) Folyószámla-hitelkeret igénybevétel forg.
12.807 12.807 -
32.943 3.469 29.474
32.943 3.469 29.474
100 100 100
-
-
916
Immateriális javak bevét. (üzemelt. jog ÉRV.) Költségvetési bevételek:
Államháztartáson belüli megelőlegezés
Bevételek mindösszesen:
82.695 120.680 119.794
99
2. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2014. évben Adatok ezer Ft-ban. Megnevezés 1.Önkormányzati kormányzati funkciók kiadásai Személyi juttatás Munkált. terh. járulákok Dologi kiadások Támogatás, szoc. pol. Átadott pénz műk. célú Elvonások, befizetések Beruházás Felújítás Folyószámla –hitel törlesztés Tartalékalap
1. Ebből: Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás Munkált. terh. járulékok Dologi kiadások Átadott pénz műk. c. Beruházás Elvonások, befizetések Folyószla-hitel törlesztés forg.
Mátraballai Csodaszarvas Óvoda Személyi juttatás Munkált. terh. járulékok Dologi kiadások
Kiadások mindösszesen:
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
68.492
106.477
102.748
96
19.536 4.922 35.905 5.721 1.672 300 436 -
26.319 5.868 31.871 2.936 8.450 337 283 939 29.474 -
25.115 5.665 29.981 2.734 8.224 337 282 936 29.474 -
95 97 94 93 97 100 100 100 100
15.741
47.207
46.628
99
6.085 1.890 6.994 472 300 -
8.099 2.323 5.384 1.307 283 337 29.474
8.039 2.314 4.875 1.307 282 337 29.474
100 100 91 100 100 100 100
14.203
14.203
13.203
93
9.665 2.653 1.885
9.665 2.635 1.903
9.555 2.588 1.060
99 98 56
82.695
Átl. stat. létsz.
19,5
1+4
3
120.680 115.951 96 22,5
3. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez MÉRLEG Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól Adatok ezer Ft-ban. Bevételek Megnevezés
Eredeti
Kiadások Mód.
Teljesítés
Működési célú bevételek
81.624
120.244
119.639
Működési bevételek Közhatalmi bevételek (helyi adó,gépj.a.) Önk. működési támogatása (állami tám.) Önk.műk.tám.(rendkívüli tám.) Egyéb működ. c. tám. (átvett pénzeszk.) 2013. évi műk. c. pénzmaravány Folyószámla-hitel igénybevétele Előleg 2015. évi állami támogatás
6.604 16.470 30.288 12.807 12.155 3.300 -
7.289 22.388 33.136 3.469 20.642 3.846 29.474 -
5.952 22.233 33.136 3.469 20.613 3.846 29.474 916
1.071
436
155
Immateriális javak ért.(üzemelt.jog) Felhalm. célú ÁFA bevétel
500 135
-
-
Felhalm. célú átvett pénz
436
436
155
82.695
120.680
119.794
Felhalmozási célú bevételek
Önkormányzati bevételek összesen
%
Megnevezés
99 Működési célú kiadások 82 99 100 100 100 100 100
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. célú pénze. átadás Ellátások pénzbeli juttatása (szocpol.) Folyószámla- hitel törlesztés Műk. célú tartalékalap Elvonások, befizetések
36 Felhalmozási célú kiadások Beruházás Felújítás
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
81.624
119.458
114.733
96
29.201 7.575 37.455 1.672 5.721 -
35.984 8.503 33.774 8.450 2.936 29.474 337
34.670 8.253 31.041 8.224 2.734 29.474 337
96 97 92 97 93 100
1.071
1.222
1.218
100
500 571
283 939
282 936
100 100
82.695
120.680
115.951
96
100
36 99 Önkormányzati kiadások össz.
4. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásai Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Beruházás
Eredeti
Mód.
Teljesítés
%
300
282
282
100
300 300
282 254 28
282 254 28
100 100 100
436
939
936
100
200
-
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás Szivattyú felújítás, csatornahálózat
236
555
554
100
Önk. vagyongazdálkodás: Vendégház vízvezeték felújítása Solymár József emlékszoba Tájház
-
384 125 259
382 123 259
100 100 100
736
1.221
1.218
100
Önkorm. jogalkotó és igazg. tev. Könyvelői programra Részvény vásárlás ÉRV-től
Felújítás Közművelődés
-
Padlóburkolás (régi ifj.terem, konyharész)
Felhalmozási kiadás
5. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat 2014. évi tartalékalapja Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti
Változás
Mód.
Működési tartalék 2014. évi működési célú 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Iparűzési adó plusz bevétel Gépjárműadó bevétel Md.-től átvett pénz korábbi évek elsz.-ból Igazg.szolg.bevételből Egyéb bevételből ÖNHIKI-s tám.miatti El.módosítás 2013 évi módosított pénzmaradvány miatt
+443 +42 +2.281 +6 +1 -3.319 +546
Tartalékalap összesen:
0
0
0
6. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Mátraballa Községi Önkormányzat Európai Uniós Forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Mátraballán TÁMOP-6.1.211/1-2012-1417 Adatok ezer forintban Megnevezés Támogatásértékű műk. célú átvett pénz EU-s támogatás Önkormányzati saját forrás
Bevételek összesen Működési kiadások
Kiadások összesen
2013.
2014.
Összesen
4.195
5.775
9.970
-
30
30
4.195
5.805
10.000
2.727
7.273
10.000
2.727
7.273
10.000
7. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2014. évben végrehajtott előirányzat-módosítások Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Víz-csatorna szolgáltatás támogatása
Bevételi előirányzat
Kiadási előirányzat
(eFt)
(eFt)
5.455
5.455
469
469
Soron kívüli rendkívüli Önk.tám.(ÖNHIKI)
3.000
3.000
Közfoglalkoztatás
6.067
6.067
Bérkompenzáció
117
117
Erzsébet-utalvány (szoc.feladatokhoz)
139
139
2.281
2.281
29.474
29.474
546
546
-9.563
-9.563
37.985
37.985
Rendkívüli Önk. támogatás (ÖNHIKI)
Md-től átvett pénz korábbi évek elsz-ból Folyószámla hitel forgalma Pénzmaradvány rendezése Előirányzat rendezések
Előirányzat változások összesen
8. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás adósság és hitelállományról 2014. évben Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege:…….0…. Ft. Hitel/adósság állomány (Ft)
Lejárat éve
Hitelezők megnevezése
Eszközök megnevezése
-
-
-
-
9. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás többéves kihatással járó döntésekről 2014. évben Döntés megnevezése
Összköltsége (e Ft)
Kötelezettség évenkénti összege (e Ft) ……..év
……..év
…….év
10. melléket a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás közvetett támogatásokról 2014. évben Közvetett támogatás megnevezése Magánszemélyek kommunális adójának mentessége Ingyenes szociális étkeztetés biztosítása
Közvetett támogatás összege (Ft) 302.000 Ft 1.573.976 Ft
11. melléklet a 7/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2014. december 31.-i vagyonkimutatása
ESZKÖZÖK Megnevezés
FORRÁSOK e Ft Megnevezés
e Ft
Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pü. eszközök Készletek Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszk.
0 Saját tőke 854.988 Kötelezettségek 28 Passzív időbeli elhatárolás 0 2.554 847 1.492
856.112 1.876 1.921
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
859.909 FORRÁSOK ÖSSZESEN
859.909
