Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp
Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico’s
1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds informeren over voortgang, afwijkingen en bijsturen - Programmaopzet wordt gevolgd - Alleen hoofdzaken of effecten >€ 5.000,00 - 1 Burap, later financieel tussenbericht; - Aparte begrotingswijziging (aansluitend; eerstvolgende raadsvergadering) - Inhoudelijke vragen aan college na beide pres.
2. Realisatie van beleid 1. Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Nieuwe dienstverlening - Krachtig bestuur Brabant - Regionale samenwerking: Hart van Brabant
2. Realisatie van beleid 2. Openbare orde en Veiligheid - Toezicht en naleving Drank- en Horeca - In samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk: Piket OvdBZ en AOV - Meer hennepopruimingen
2. Realisatie van beleid 3. Ontwikkeling Ruimte en Economisch beleid - Boschkens, Heisteeg en Fonkelsteen - Stimulering economie
2. Realisatie van beleid 4. Beheer Ruimte - Renovatie Molenpark - Rotonde Recreatieve Poort - Reconstructies in de openbare ruimte - Wegenbeheersplan, Groenbeheersplan, VGRP
2. Realisatie van beleid 5. Welzijn / 6. Burgers - ‘Back to Basics’ - Transitie Jeugd - Transitie Participatiewet - Transitie Awbz/Wmo - ‘Goirle aan de slag’ - Minimabeleid - Accommodaties
3. Nieuwe ontwikkelingen - Zie: Collegeprogramma! - Kwaliteitscriteria 2.0 - Quickscan RIEC - Omgevingsrecht - Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) - Uitvoering gedeelte collegeprogramma in 2014
4. Financiën Lagere inkomsten/ hogere uitgaven: 1. Voormalig personeel 2. Piketregelingen 3. Drank- en Horeca (toezicht) 4. Lagere opbrengst parkeerboetes 2013 en 2014 5. Bijdrage St. Akkermolens 6. Licentiekosten scanner post/facturen 7. Huldiging Ireen Wüst 8. Overige posten Totaal tegenvallers
€ 36.000 8.200 6.900 12.500 18.000 10.000 8.700 10.000 110.300
4. Financiën Hogere inkomsten/ lagere uitgaven: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
€
Per saldo effect algemene uitkering 2014 208.000 Hogere opbrengst algemene uitkering <2014 93.000 Lagere rentekosten door lagere rekenrente 107.500 Lagere afschrijvingslasten uitstel investeringen 100.000 Vervallen verplichtingen 2013 41.500 Lagere lasten gasverbruik gemeentehuis 23.000 Lagere lasten leerlingenvervoer agv inkoop 20.000 Totaal meevallers 593.000
4. Financiën Resumerend: Totaal tegenvallers Totaal meevallers Verwacht batig saldo
€ 110.300 € 593.000 € 482.700
5. Risico’s - Invoering Transities - Grondexploitaties - Open eind regelingen (Wmo, WWB, etc.) - Inhuur personeel (a.g.v uitval, krappe bezetting, invulling van collegeprogramma) - CAO
Vragen aan het college? S.v.p. na afloop van beide presentaties
Informatie bijeenkomst begroting 2015
15
Wat komt er aan de orde ? 1. Stand van zaken begroting 2015 2. Taakmutaties (mei circulaire 2014) 3. Brief Provincie 4. Belastingen en Heffingen 5. Prognose vrije ruimte AWR 6. Verdere procedure begroting 2015 7. Meerjarenbegroting 2016 t/m 2018 8. Risico’s 16
1. Stand begroting 2015 Aanpassingen n.a.v. Mei circulaire 2014 Stand uitkomst Begroting 2015 zoals u bent geïnformeerd op de raadsvergadering van 10 juni 2014 = Uitkomst mei circulaire: Algemene Mutatie * Stand na mei circulaire
€ - 646.374,00 € 436.740,00 € - 209.634,00
*) In dit saldo zit een positief bedrag van bijna € 400.000,00 voor kosten WWB. Dit is berekend op de opgave van de toename van het aantal uitkeringen. Nu blijkt dat het aantal uitkeringen lager is dan verwacht en dat zou kunnen betekenen dat de gemeente bij verrekening aan het eind van het jaar terug moet betalen. 17
1. Stand begroting 2015 Het college verwacht dat zij een sluitende begroting aan de raad kan aanbieden.
18
2. Taak mutaties Meicirculaire 2014 Deze taakmutaties worden budgettair neutraal verwerkt. 1. Decentralisatie AWBZ/WMO 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisaitie Participatiewet 4. Uitvoeringskosten Participatiewet 5. Individuele studietoeslag 6. Integratie-uitkering WMO 7. DU Centrum Jeugd en Gezin 8. Korting Onderwijshuisvesting 9. Overheveling buitenonderh.PO/SO 10. Waterschapsverkiezingen 11. E-overheid 12. E-boeken bibliotheken TOTAAL
€ 2.892.558,00 € 6.347.205,00 € 3.594.732,00 € 2.944,00 € 5.039,00 € - 498.081,00 € 2.346,00 € 118.240,00 € - 249.609,00 € 33.160,00 € 6.364,00 € 11.053,00 € 12.231.116,00 19
3. Brief provincie inzake begroting 2015 1.
Toezicht * repressief toezicht * preventief toezicht
Wanneer Representief toezicht: Het college van Goirle biedt een reëel sluitende begroting 2015 aan. Mocht dit niet het geval zijn dan moet de meerjarenramingen 2016 – 2018 voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2018 wordt bereikt. 20
4. Belastingen en heffingen De belastingen en heffingen zullen voor het jaar 2015 alleen worden verhoogd met een indexeringspercentage. Voor de heffingen gaan wij uit van 1,5% Voor de OZB geldt een wettelijke datum en dat percentage weten wij nog niet.
21
5. Overzicht vrije ruimte AWR Stand per 01.01.2014 Toevoeging Resultaat 2013 Onttrekkingen 2013 - Investering Molenpark Onttrekking 2014 - Primaire begroting - Beleidsintensiveringen 2014 - Begrotingswijzigingen 2014 Toevoeging 2014 - Boekwinst grond - Toevoegingen rente Prognose AWR per 31-12-2014
€ 5.073.605,00 € 369.274,00 € - 103.950,00 € - 254.729,00 € - 303.000,00 € - 317.500,00 € 36.945,00 € 439.355,00 € 4.940.000,00 =========== 22
6. Verdere procedure begroting 2015 • Vaststelling begroting door B&W
09-09-2014
• Verzenden van de stukken
12-09-2014
• Persconferentie begroting 2015
15-09-2014
• Commissiebehandeling
week 41
• Vaststelling begroting door de raad
04-11-2014
23
7. Meerjarenbegroting 2016 - 2018 Een doorrekening geeft als prognose: 2016 € - 445.488,00
2017 € - 621.072,00
2018 € - 846.938,00
Er zijn 5 factoren die het oplopend tekort veroorzaken 1. Loonstijgingen 2. Prijsstijgingen goederen en diensten 3. Mutaties algemene uitkering 4. Indexering subsidies 5. Doorlopende kapitaalslasten investeringskredieten (zoals Infraplan) 24
8. Risico’s 1.
Extra WWB-kosten 2014/2015/2016/2017/2018
2.
CAO-wijzigingen
3.
Ontwikkelingen Grondexploitaties
4.
De uitvoering van de drie decentralisaties A. Jeugdzorg B. Begeleiding AWBZ naar WMO C. Participatiewet
5.
Openeindregelingen
25
