Bestuursrapportage 2010

Bestuursrapportage 2010

1. Inleiding .................................................................................................................. 4 1.1 De Bestuursrapportage ....................................................................................... 4 1.2 Van Bestuursrapportage naar Jaarrekening ......................................................... 5 1.3 Leeswijzer .......................................................................................................... 8 2. Bijsturen en bijstellen .............................................................................................. 9 2.1 Programma Veiligheid......................................................................................... 9 2.1.1. Thema Sociale Veiligheid ...................................................................................9 2.1.2. Thema Fysieke Veiligheid ................................................................................ 10 2.1.3. Thema Verkeersveiligheid................................................................................ 10 2.2 Programma Sociale Infrastructuur .....................................................................11 2.2.1. Thema Maatschappelijke Voorzieningen ............................................................. 11 2.2.2. Thema Zorg .................................................................................................. 12 2.2.3. Thema Inkomen ............................................................................................ 12 2.2.4. Thema Cultuurvoorzieningen............................................................................ 13 2.2.5. Thema Sport ................................................................................................. 14 2.3 Programma Wonen en Leefbaarheid ...................................................................15 2.3.1. Thema Beheer van de Openbare Ruimte ............................................................ 15 2.3.2. Thema Afvalinzameling en Verwerking............................................................... 17 2.3.3. Thema Milieu................................................................................................. 18 2.3.4. Thema Vergunningverlening ............................................................................ 19 2.3.5. Thema Ontwikkelen en Herstructureren Woonwijken ............................................ 20 2.4 Programma Werk en Scholing ............................................................................22 2.4.1. Thema Opgroeien en Onderwijs........................................................................ 22 2.4.2. Thema Huisvesting onderwijs........................................................................... 23 2.4.3. Thema Arbeidsmarkttoeleiding ......................................................................... 24 2.5 Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid...............................................26 2.5.1. Thema Ontwikkeling, Beheer en Herstructurering Bedrijventerreinen ...................... 26 2.5.2. Thema Verbeteren Bereikbaarheid .................................................................... 26 2.5.3. Thema Economische Structuurversterking .......................................................... 28 2.6 Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening ..........................................29 2.6.1. Thema Algemeen Bestuur................................................................................ 29 2.6.2. Thema Dagelijks Bestuur................................................................................. 30 2.7 Programma Algemene Dekkingsmiddelen ...........................................................32 2.7.1. Thema Gemeentefonds ................................................................................... 32 2.7.2. Thema Bedrijfsvoering .................................................................................... 33 3. Financiële afwijkingen op (investerings-) kredieten .................................................34 4. Bijlagen ..................................................................................................................35 Bijlage 1: Totaaloverzicht budgettaire afwijkingen ........................................................ 35 Bijlage 2: Kredietcrisis ............................................................................................. 37 Bijlage 3: Subsidie overzicht ..................................................................................... 39


3

1. Inleiding 1.1 De Bestuursrapportage De reguliere planning & control cyclus tot en met 2009 voorzag met de Interimnota in één bestuurlijk moment van bijsturing op de lopende begrotingsuitvoering en met de 9-maandsrapportage in één bestuurlijk moment van financiële bijstelling van de begroting. Tijdens de bestuurlijke behandeling van de 9-maandsrapportage 2009 is afgesproken dat in 2010 de Interimnota en de 9-maandsrapportage gecombineerd worden in één document, genaamd de Bestuursrapportage 2010. Deze naam benadrukt de belangrijkste gebruikers van de rapportage: de raad en het college van B&W. In dit document komt zowel de bijsturing op de lopende begrotingsuitvoering 2010 (met de oude thema indeling) aan bod als de financiële bijstelling van de begroting. De rapportage is gebaseerd op de eerste zes maanden van het lopende begrotingsjaar. De nadruk ligt op het treffen van maatregelen (beheersing & bijsturen) om eventuele vertraging en overschrijding in de begrotingsuitvoering te voorkomen. Doel van de Bestuursrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren gekoppeld aan middelen en uitvoering. De Bestuursrapportage heeft dan ook twee functies: • Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van gesignaleerde achterblijvende realisatie op de uitvoering van de Programmabegroting 2010. Daartoe wordt een (einde)jaarprognose voor 2010 van de verwachte afwijkingen op de uitvoering van de begrotingsprogramma’s samengesteld. Indien deze prognose voor 2010 een afwijkend beeld geeft van de geplande begrotingsuitvoering wordt hiervan melding gemaakt met een toelichting. Tevens wordt aangegeven welke maatregelen worden getroffen om de begrotingsuitvoering in lijn te krijgen met de door de raad beschikbaar gestelde middelen. •

Een bijstellingenrapportage gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van het jaarresultaat 2010, waarbij onontkoombare en niet bijstuurbare afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Belangrijke reden hiervoor is de vereiste in het kader van rechtmatigheid. De financiële bijstelling van de begroting vindt door de samenvoeging eerder plaats dan andere jaren. De Bestuursrapportage is niet het laatste moment om de begroting bij te stellen. Indien na opstelling van de Bestuursrapportage blijkt dat een financiële bijstelling van de begroting noodzakelijk is, omdat anders niet wordt voldaan aan de begrotingsrechtmatigheid, dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de begrotingswijziging plaatsvindt door middel van een verzamelwijziging, de tweede mogelijkheid is door het aanbieden van een separaat raadsvoorstel met een aparte begrotingswijziging.

Doorontwikkeling Bestuursrapportage De eerste ervaringen met deze Bestuursrapportage leert ons, dat we als organisatie nog een aantal slagen kunnen maken. Zo zijn we ons ervan bewust, dat de focus bij de Bestuursrapportage nu vooral op de financiën is gericht. De aandacht voor beleidsinhoud en de afwijkingen hierop blijft in deze rapportage nog op de achtergrond. Dat de focus momenteel met name op financiën ligt is niet zo vreemd gelet op de huidige recessie en de op handen zijnde bezuinigingen. De concrete meetbaarheid in geld in tegenstelling tot die van beleidseffecten is daarnaast een andere verklarende factor voor de relatieve gerichtheid op geld in deze bestuursrapportage. Hier liggen voor het aankomende jaar dan ook grote ontwikkelkansen met de introductie van programmakaarten bij de Begroting 2011. Met behulp van de programmakaarten zullen de outputdoelstellingen op beleidsinhoud meer concreet worden beschreven. Deze formulering van de outputdoelstellingen stelt ons bij de volgende bestuursrapportage beter in staat om afwijkingen en bijbehorende bijsturing en beheersing van beleid inzichtelijk te maken. Daarnaast is geconstateerd dat aandacht voor bijsturing en beheersing nog sterker ingebed kan worden binnen de organisatie. Dit vraagt continue aandacht binnen de organisatie om onszelf de principes van (integrale) bijsturing en beheersing nog meer eigen te maken en dit vooral ook beter inzichtelijk te maken aan de raad. Deze ontwikkeling realiseren wij, door een aangepast intern proces, waarin de geleerde lessen van dit jaar worden doorvertaald naar een betere beheersing van onze begroting.


4

1.2 Van Bestuursrapportage naar Jaarrekening Gevolgen economische recessie Zoals bij de Perspectiefnotitie 2010 uiteen is gezet, heeft de wereldwijde recessie een diepe impact op de overheidsfinanciën. Deze Bestuursrapportage laat zien dat de eigen gemeentelijke inkomsten in 2010 erg onder druk staan, onder meer vanwege de recessie. Dit betreft vooral de inkomsten die voortvloeien uit bouwactiviteiten (bouwleges), maar ook andere inkomsten als bijvoorbeeld toegangsprijzen en dividenden. Ook werkt de recessie in 2010 voelbaar door in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en specifieke uitkeringen van departementen. Daarnaast staat aan de uitgavenkant een aantal posten vanwege de recessie onder druk. Een belangrijke uitgavenpost is de bijstandsverlening. De uitgaven aan bijstandsuitkeringen zijn het afgelopen jaar toegenomen. Gemeenten dragen zelf zorg voor de kosten van sociale diensten. Deze kosten zorgen in 2010 voor aanzienlijke tegenvallers. Bovenstaande effecten, samen met autonome ontwikkelingen (bv. gladheidsbestrijding en vorstschade) en incidentele tegenvallers, maken dat er forse (structurele) tegenvallers zijn ontstaan bij deze Bestuursrapportage. De structurele doorwerking zal zich doorvertalen in de Begroting 2011 en de meerjarenbegroting. Enkele structurele tegenvallers zijn al via de Kaderbrief 2011 verwerkt. Andere komen terug in het integrale afwegingsproces en/of worden beheerst via aanvullende besparingsopgaven voor het desbetreffende onderdeel. De Bestuursrapportage De eindejaarsprognose 2010 van de Bestuursrapportage bedraagt in totaal € 332.000 voordelig. De nadelen worden in 2010 (met name) gecompenseerd door een groot incidenteel voordeel, namelijk de verkoop van Netwerk (opbrengst van € 10.900.000). Hoewel de tegenvallers in 2010 nog kunnen worden gecompenseerd door incidentele voordelen, vraagt de structurele doorwerking van de tegenvallers (€ 7.026.000) om aanvullende beheersing, bijsturing en bijstelling van de begroting. In het scenario van € 20.000.000 waar wij onze financiële opgave op baseren, is rekening gehouden met autonome ontwikkelingen (€ 3.000.000) als gevolg van de recessie. Een deel van de structurele doorwerking uit de Bestuursrapportage hangt met de recessie samen (€ 2.809.000). Het structurele resultaat van de Bestuursrapportage betekent dat circa (€ 4.200.000) van de nu voorliggende structurele doorwerking als extra opgave bovenop het scenario komt. Dit alles zal de komende tijd om soms pijnlijke keuzes vragen. Daarnaast geeft de Bestuursrapportage een doorkijk naar grote te verwachte nadelen, welke nog niet in de prognose zijn verwerkt, omdat er nog geen uitsluitsel over is. Deze posten zijn opgenomen als risico en drukken hiermee op het weerstandvermogen. Deze posten kunnen bij de jaarrekening nog voor nadelige resultaten zorgen. Effect op de financiële positie van de stad De gemeente heeft middelen beschikbaar om financiële tegenvallers op te vangen, het zogenaamde weerstandsvermogen. In de begroting en jaarrekening wordt de financiële impact van de uitstaande risico´s afgezet tegen het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen bestaat uit ruimte op de exploitatiebegroting (stelpost onvoorzien en eventueel onbenutte belastingcapaciteit) en ruimte in de reserves. Het weerstandsvermogen van de stad neemt met het resultaat van deze Bestuursrapportage toe. Echter vanwege de structurele doorwerking van de negatieve afwijkingen en de tegenvallers welke zich in 2010 nog zullen voordoen, zal het weerstandsvermogen in de komende jaren onder druk komen te staan. Bij de Begroting 2011 zal in de risicoparagraaf dieper op het weerstandvermogen worden ingegaan. Hierna volgt eerst een totaaltabel. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen (groter dan € 150.000) uit de Bestuursrapportage beschreven. De afwijkingen zijn naar vier categorieën geclusterd en worden in deze Bestuursrapportage op de aangegeven pagina beschreven. De afwijkingen leiden tot een zo goed mogelijke prognose voor het rekeningresultaat in de Jaarrekening 2010. Waar het structurele afwijkingen betreft wordt beschreven hoe meerjarig om wordt gegaan met de structurele doorwerking van de afwijking (bijsturing, beheersing & bijstelling).

Incidenteel Recessie Autonoom Technische wijzigingen Overige wijziging Totaal bestuursrapportage


Structureel

Totaal

-500

-2.809

-3.309

-1.453

-600

-2.053

204

-1.474

-1.270

9.107

-2.143

6.964

7.358

-7.026

332

5

Recessie

Inc/Struc

Bedrag

1.

Junicirculaire (p. 12, 32 & 33)

Structureel

-1.509

2.

Zeehavengelden (p. 16)

Incidenteel

-500

3.

Bouwleges (p. 19)

Inc & Struc

-1.300 -3.309

Bovenstaande drie posten houden direct of deels verband met de recessie. Maatregelen ter beheersing zijn hierbij ten dele mogelijk om de omvang van de afwijking te beperken. Volledige bijsturing om de afwijkingen te voorkomen is in deze gevallen echter niet mogelijk. De structurele doorwerking van de Junicirculaire zal conform worden verwerkt in de Begroting 2011 en de meerjarenbegroting. Met betrekking tot de Bouwleges is de recessiegevoeligheid reeds gemeld bij de Begroting 2010. Bij de begroting 2011 zal verder worden ingegaan op de structurele doorwerking van de bouwleges.

Autonoom

Inc/Struc

Bedrag

4.

WMO Hulpmiddelen en hoppers (p. 12)

Incidenteel

-583

5.

Herstel vorstschade (p. 15)

-500

6.

Gladheidsbestrijding (p. 15)

Incidenteel Incidenteel Structureel

-600

7.

Leerlingen vervoer (p. 22)

-370 -2.053

De bovenstaande afwijkingen zijn het gevolg van diverse autonome ontwikkelingen. Bij deze autonome ontwikkelingen geldt, dat wij het effect (op korte termijn) niet zelf kunnen beïnvloeden en enkel de afwijking kunnen beheersen. Bijsturing op deze posten is soms niet of anders slechts ten dele mogelijk door bijvoorbeeld het ambitieniveau bij te stellen, regelingen in versoberde variant uit te voeren of financieel te plafonneren. De oorzaken en meerjarige bijsturing en beheersing op deze posten is op de aangegeven pagina’s beschreven. Bij de begroting 2011 zal verder worden ingegaan op de structurele doorwerking van leerlingen vervoer.

Technische wijzigingen

Inc/Struc

Bedrag

8.

Correctie kapitaallasten (p. 13 & 21)*

Inc & Struc

-2.090

9.

Correctie vrijval middelen (p. 20)*

Incidenteel

-167

10. Kapitaallasten (p. 23)*

Incidenteel

433

11. Structureel nadeel Projectman. (p. 30)*

Structureel

-429

12. Verrekening voorgaande jaren (p. 32)*

Incidenteel

540

13. Vrijval stelposten (p. 33)*

Incidenteel

739

14. Verschuivingen naar open exploitatie (p. 33)*

Incidenteel

-296 -1.270

*Betreft een technische correctie

In de afgelopen periode is geïnvesteerd in het nog beter in control komen op enkele lastige (technische) dossiers. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het beter beheersen van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente) via de financiële systemen en het technisch beter in de grip krijgen van de begrotingen van de (cultuur)bedrijven. Inzicht hierin heeft er toe geleid dat een aantal van de bovenstaande technische begrotingsfouten naar boven is gekomen. Afwijkingen die bovendien anders later aan het licht zouden zijn gekomen en maar beter nu in het integrale beeld zichtbaar kunnen zijn. Bij de begroting 2011 zal verder worden ingegaan op de structurele doorwerking van de kapitaallasten en het structurele nadeel bij Projectmanagement.

Overige wijziging

Inc/Struc

15. Extra opdrachten Toezicht (p. 10)

Incidenteel

Bedrag 150

16. Bijdrage milieudienst (p. 19)

Structureel

-431

17. Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (p. 21)

Incidenteel

-519

18. Vrijval subsidie VVE (p. 22)

Incidenteel

221

19. Sportgebouw leerpark (p. 23)

Structureel

-320

20. Product parkeren (p. 26)

Incidenteel

-430

21. Algemene dekkingsmiddelen GRD (p. 30)

Incidenteel

-397

22. Incidenteel nadeel Projectman. (p. 30)

Incidenteel

-818

23. Verkoop Netwerk (p. 33)

Incidenteel

10.900

24. Overig posten

Inc & Struc

-1.392 6.964

De overige wijzigingen zijn het gevolg van uiteenlopende oorzaken. Bij deze wijzigingen heeft waar nodig en mogelijk zowel bijsturing, beheersing als bijstelling plaatsgevonden. De informatie met betrekking tot deze


6

afwijkingen is opgenomen op de aangegeven pagina’s. Bij de begroting 2011 zal verder worden ingegaan op de structurele doorwerking van de bijdrage milieudienst. Naar de jaarrekening In het geprognosticeerde resultaat van de Bestuursrapportage is geen rekening gehouden met programmabudgetten en investeringen welke pas in 2011 tot kosten of verplichtingen leiden, maar waarover bestuurlijke besluitvorming gedurende 2010 heeft plaatsgevonden. In feite zal er in deze gevallen sprake zijn van budgetoverheveling van 2010 naar 2011. Dit brengen wij in de Jaarrekening 2011 onder uw aandacht via de zogenaamde technische resultaatbestemmingen. Er kan bij technische resultaatbestemmingen sprake zijn van vertraagde projecten, meerjarige projecten of bestuurlijke besluiten. Omdat formele besluitvorming over het doorschuiven van budgetten pas kan plaatsvinden na afsluiting van het boekjaar 2010, vindt dit niet plaats bij de Bestuursrapportage. Op een aantal onderdelen weten we al dat er voorstellen volgen voor uitvoering in 2011. Hoewel op deze budgetten in 2010 financiële afwijkingen worden verwacht, zijn de budgetten in deze rapportage niet afgeraamd. Deze posten hebben op dit moment dus nog geen effect op het geprognosticeerde resultaat. Zoals eerder genoemd wordt met de Bestuursrapportage het jaarrekeningresultaat geprognosticeerd. Bij het opmaken van de jaarrekening zal blijken welk saldo daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Op dat moment zal pas sprake zijn van daadwerkelijke resultaatbestemming. Daarbij willen wij de gedragslijn bestendigen dat de technische resultaatbestemming betrokken wordt bij de besluitvorming over het jaarverslag 2010 en de inhoudelijke resultaatbestemming bij de afweging in de Kadernota 2012. Verder is een aantal posten nog niet verwerkt in de rapportage omdat daar nog geen uitsluitsel over is, maar die wel invloed kunnen hebben op het eindresultaat over 2010: • In relatie tot het tekort op de Inkomensondersteuning en de berichtgeving in juli 2010 vanuit het Ministerie van SZW dat de gemeenten minder geld krijgen voor bijstandsuitkeringen, moeten wij rekening houden met een groter tekort op dit product. Op dit moment schatten wij in dat wij circa € 6.230.000 moeten bijdragen in het tekort. •

De SDD meldt in zijn eerste marap dat er dit jaar wederom een toenemend beroep op de Minimaregelingen wordt gedaan. Er wordt een negatief resultaat verwacht die voor een deel wordt gedekt uit de reserve minimabeleid bij de SDD. De reserve is ontoereikend om het totale negatieve resultaat te kunnen dekken. In de tweede marap (december in Drechtraad) is een meer betrouwbare prognose beschikbaar, maar op basis van de huidige inzichten wordt een negatieve bijstelling van € 203.000 verwacht.

•

Op het moment van schrijven van deze bestuursrapportage zijn we nog in afwachting van de 2e marap van Zuid-Holland Zuid en de GRD. Deze rapportages kunnen mogelijk nog afwijkingen op de door ons geraamde bijdragen aan deze gemeenschappelijke regelingen veroorzaken.

•

Op dit moment wordt gewerkt aan financiële overeenstemming over de kosten die de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid heeft gemaakt voor het Service Centrum Drechtsteden. Hierbij wordt onderhandeld over het uitgangspunt van budgetneutrale overgang naar het SCD versus meer en betere werkplekvoorzieningen. Het streven is om voor eind 2010 tot een overeenkomst te komen. Eventuele financiële gevolgen zullen bij de jaarrekening worden opgenomen.

•

De bijstelling van de begroting voor het thema Sport betreft momenteel alleen nog de financiële ontvlechting van Aquapulca en invlechting van de Sportboulevard per 1 juli 2010. Met eventuele overloop- & inregelkosten, kosten voor bestrijding legionella en compensatie van extra kosten & inkomstenderving als gevolg van latere oplevering, is nog geen rekening gehouden. Op dit moment kan nog geen exacte raming van deze kosten worden gegeven. Indicatief dient rekening gehouden te worden met een nadeel van circa € 400.000 voor het eind van 2010. Een deel van deze onzekerheid kan binnen het thema Sport worden gecompenseerd, door in 2010 het beheer van het gebouw Sport+ Leerpark binnen de huidige formatie van sportaccommodaties op te vangen. Hierdoor kan de mogelijke overschrijding worden beperkt tot circa € 300.000.

•

Op verschillende afdelingsbudgetten wordt een nadeel verwacht. Een belangrijke reden voor dit nadeel is dat er in 2010 veel op overhead geschreven is door functionarissen die normaal gesproken op projecten en exploitatieproducten schrijven. Dit speelt met name bij de sector Stadsontwikkeling. Denk hierbij aan de bijzondere inzet voor de brede doorlichting waarbij een groot deel van onze organisatie intensief betrokken is alsmede de feitelijke herinrichting van de projectadministratie. Door herberekening van uurtarieven wordt getracht zo’n groot mogelijk deel van deze extra overheadkosten door te belasten naar projecten en exploitatieproducten. Daarnaast zal nadrukkelijk gestuurd worden op het bereiken van een hogere productiviteit.

•

In het eerste halfjaar 2010 is een groot deel van de achterstand in de oplegging van belastingaanslagen over voorgaande jaren ingelopen. De aanslagen over 2008 zijn nagenoeg afgerond. Gemeentebelastingen Drechtsteden verwacht dat eind 2010 de resterende aanslagen over 2009 (per 1 juli 2010 circa € 3.500.000) zijn opgelegd. Met de definitieve afronding van de achterstand kan beter


7

inzicht en onderbouwing gegeven geworden in de verschillen tussen de geraamde en de werkelijke inkomsten van de hondenbelasting, precariobelasting, rioolrechten en de afvalstoffenheffing. •

In de begroting is jaarlijks een structurele taakstelling opgenomen van € 1.800.000 voor projecten waarvan de sector Stadsontwikkeling opdrachtgever is. De invulling van deze taakstelling wordt jaarlijks gezocht bij (steeds verschillende) projecten binnen de projectportefeuille van Stadsontwikkeling. De invulling van de taakstelling voor 2010 is gevonden in een drietal projecten; Algemeen budget Wijkverkeersplannen (€ 200.000), Bodemsanering (€ 1.100.000) en het restantbudget krediet nota nieuwe Parkeermaatregelen 2007 (€ 1.000.000). De totale voorgenomen besparing van € 1.800.000 wordt hiermee ruimschoots gerealiseerd. De eerste twee besparingen worden begrotingstechnisch in de tweede verzamelwijziging verwerkt. De besparing op de parkeermaatregelen wordt meegenomen in het separate bestuurlijke voorstel. Op deze wijze worden alle besparingen in begrotingsjaar 2010 waardoor de taakstelling op projecten voor 2010 wordt gerealiseerd. Hierdoor ontstaan bij de jaarrekening 2010 geen grote afwijkingen op het betreffende product.

•

De risico's én ontwikkelingen (positief/ negatief) rond de grondexploitaties zijn na de prognose 2010 niet meer geactualiseerd. Aldus moet op dit moment enig voorbehoud gemaakt worden rondom de exacte uitkomsten 2010 van het grondbedrijf. In het vierde kwartaal zal ingeval er noodzakelijke verliesvoorzieningen in 2010 moeten worden getroffen daarover afzonderlijke informatie worden verstrekt.

•

Het project deconcentratie woonwagens op basis van vrijwillige verplaatsingen is afgerond. Dit project is binnen de gestelde kaders afgewikkeld. Op de voormalige woonwagenlocatie Wieldrechtse Zeedijk zijn nu nog vijf gezinnen gehuisvest, waarvoor mogelijk sprake zal zijn van gedwongen verhuizing. Op dit moment zijn geen middelen beschikbaar voor de deconcentratie van deze vijf gezinnen. Deze kosten worden vooralsnog geraamd op € 350.000 en kunnen ten laste van de toekomstige grondexploitatie Dordtse Kil III worden gebracht. Dit betreft het zuidwestelijke deel van het bedrijventerrein. Deze grondexploitatie wordt nu ambtelijk voorbereid en dit jaar zal het raadsvoorstel worden opgesteld.

•

Er bestaat twijfel of alle begrote opbrengsten van parkeren worden gerealiseerd. Dit hangt onder andere samen met verschuiving in parkeerpatronen. Zo is de bezetting van het gratis parkeerterrein aan de Weeskinderendijk aanmerkelijk groter dan voorgaande jaren. Bij de jaarrekening 2010 zal een analyse worden gemaakt van de verhouding tussen geraamde en gerealiseerde parkeeropbrengsten. Hieruit moet blijken wat vanuit meerjarig perspectief een realistische opbrengstraming is.

1.3 Leeswijzer In hoofdstuk 2 van deze rapportage worden de financiële afwijkingen op themaniveau uiteen gezet per € 1.000, waarbij een -/- een nadeel betekent en een + een voordeel. Om te kunnen voldoen aan de BBV, waarbij de raad de lasten, baten en de stortingen & onttrekkingen aan reserves formeel autoriseert, is deze opzet verwerkt bij de presentatie op themaniveau. De Bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing en beheersing. Wanneer een afwijking op de begroting dreigt, maar door maatregelen (deels) voorkomen kan worden, spreken wij van bijsturing. Wanneer een afwijking een voldongen feit is en de effecten hiervan op de begroting door maatregelen worden beperkt, spreken wij van beheersing. Wanneer de begroting naar aanleiding van de afwijking wordt aangepast spreken wij van bijstellen. Bij de afwijkingen die in de tabellen een resultaat geven, is totale bijsturing en beheersing niet mogelijk geweest om de benodigde bijstelling te voorkomen. Bij deze posten is wel getracht om de bijsturing en beheersing welke heeft plaatsgevonden, zo goed als mogelijk te beschrijven. Het kan in de tabellen ook voorkomen, dat er enkel nullen zijn opgenomen. Bij posten waar dit het geval is, dreigde een afwijking te ontstaan, maar heeft de bijsturing er in financieel opzicht toe geleid dat de benodigde bijstelling is voorkomen. In de tabellen is aangegeven of de gemelde afwijkingen incidenteel of structureel van aard zijn. Incidentele afwijkingen hebben alleen betrekking op 2010. Structurele afwijkingen werken ook in de meerjarenprognose door. Bij structurele afwijkingen dient meerjarige bijsturing, beheersing of bijstelling plaats te vinden. Waar deze maatregelen meerjarig bekend zijn, worden deze beschreven. Wanneer in de tabellen bij een afwijking zowel incidenteel als structureel is aangegeven (Inc & Struc), houdt dit in dat er wel sprake is van een structurele doorwerking. Echter de structurele doorwerking wijkt dan af van het aangegeven bedrag (werkt slechts deels door). De voorgestelde bijstellingen worden via deze bestuursrapportage ongeacht een eventueel structurele effect enkel in de Begroting 2010 gewijzigd. De meerjarige bijstelling heeft ofwel reeds bij de Kaderbrief 2011 plaatsgevonden, of vindt plaats bij de Begroting 2011. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de afwijkingen op investeringen. Omdat de focus bij investeringen ligt bij begrotingsrechtmatigheid is ingezoomd op de verwachte kredietoverschrijdingen in 2010.


8

2. Bijsturen en bijstellen In dit hoofdstuk worden de risico’s en bijsturingsmaatregelen per product beschreven en, voor zover mogelijk, gekwantificeerd naar bedragen. Ook worden hier de gevraagde bijstellingen (begrotingswijzigingen) per product benoemd die, indien van toepassing, overblijven na het uitvoeren van de bijsturingsmaatregelen.

2.1 Programma Veiligheid Bedragen x € 1,000

Programma Veiligheid Lasten Thema

Baten

Bijstelling Bijstelling

Reserves

Totaal

Mutaties

Saldo

Sociale veiligheid

-431

753

0

Fysieke veiligheid

70

0

0

70

Verkeersveiligheid

-50

0

0

-50

-411

753

322

0

342

Resultaat na bestemming

342

2.1.1. Thema Sociale Veiligheid Bedragen x € 1,000

Thema Sociale Veiligheid Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Sociale veiligheid

1. Meldpunt nazorg

Structureel

50

0

0

2. Regionale Veiligheidsprojecten

Structureel

0

0

0

0

3. Personeelskosten OOV

Incidenteel

50

0

0

50

Toezicht


Saldo 50

4. Vrijgevallen middelen GSB

Incidenteel

0

72

0

72

5. Extra opdrachten Toezicht

Incidenteel

-531

681

0

150

-431

753

0

322

322

1. Meldpunt nazorg In de begroting is een post van € 50.000 opgenomen voor het meldpunt nazorg. Voor de financiering van dit meldpunt wordt voor twee jaar een aparte Rijksbijdrage ontvangen. De post onder het thema Sociale Veiligheid kan vervallen. 2. Regionale veiligheidsprojecten Voor een aantal projecten wordt een bijdrage per inwoner aan de regio (ZHZ/Politie) betaald. Deze bijdrage wordt gedekt uit gereserveerde middelen. Per saldo kan de bijdrage voor 2010 volledig binnen de begroting worden gedekt. Er is echter wel sprake van voor- en nadelige afwijkingen. Zo is de bijdrage voor het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) € 68.400 hoger dan begroot. Deze verhoging kan in 2010 nog grotendeels opgevangen worden, doordat de bijdrage aan het cameratoezicht Merwede Linge Lijn van € 27.500 en de bijdrage oud- en nieuw € 20.000 pas in 2011 aan de orde zijn. De resterende afwijking van € 20.900 kan gedekt worden door kleine voordelen binnen de huidige exploitatie. Vanaf 2011 is echter sprake van een structureel tekort om alle projecten in dezelfde omvang voort te zetten. Dit zal in het afweegproces van de begroting 2011 worden meegenomen. 3. Personeelskosten Openbare Orde en Veiligheid De afdeling Openbare Orde heeft begin van het jaar openstaande vacatureruimte gehad, die op dit moment grotendeels is ingevuld. Verder zit een aantal medewerkers nog in een lagere inschaling, waardoor enige financiële ruimte ontstaat. Per saldo betreft het zo’n € 50.000 lagere apparaatskosten, die verantwoord worden op het product Sociale Veiligheid. 4. Vrijgevallen middelen GSB Bij de afdeling OOV ontstaat een incidenteel voordeel van € 72.000 vanwege vrijgevallen middelen uit de GSB periode (2009). € 30.000 heeft betrekking op de aanschaf van apparatuur (PIX) die in 2010 via het arrondissementsparket is vergoed. Het andere deel van € 42.000 betreft de afrekening met bureau Jeugdzorg inzake de subsidie ITB. De activiteiten die aan deze subsidie waren verbonden zijn maar beperkt ingevuld, waardoor een groot deel van de subsidie is teruggevorderd.


9

5. Extra opdrachten Toezicht De afdeling Toezicht werkt steeds meer als een “bedrijf”. Voor zowel interne- als externe opdrachtgevers wordt inzet van toezichthouders geleverd op diverse producten. Een aantal diensten valt onder regulier werk en een aantal diensten onder tijdelijke extra werkzaamheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de inzet voor het project “ondergrondse containers” en de inzet op diverse (nieuwe) parkeerterreinen- en garages. Ook wordt inzet geleverd op het Leerpark en voor de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Deze inzet wordt afgerekend tegen het standaard uurtarief, waardoor extra inkomsten ontstaan. Hiertegenover staan extra personeelslasten. Echter doordat een aantal vaste kosten (niet direct) toeneemt ontstaat begrotingsruimte (€ 60.000 voordeel). Daarnaast ontstaat begrotingsruimte doordat veel personeel nieuw is en (nog) laag is ingeschaald, en gebruik gemaakt wordt van relatief goedkope inhuurconstructies (samen € 90.000 voordeel). Per saldo rekenen we op € 681.000 extra inkomsten, waartegenover € 531.000 aan extra kosten staan.

2.1.2. Thema Fysieke Veiligheid Bedragen x € 1,000

Thema Fysieke Veiligheid

Product

Analyse

Inc/Struc

Brandweer

1. Brandweerzorg

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

70

Saldo

0

70

Totaal

0

0

70

0

70


70

1. Brandweerzorg Er is in 2010 sprake van een negatieve nacalculatie betreffende de inwonerbijdrage. Dit betekent dat de inwonerbijdrage aan de Veiligheidsregio omlaag gaat. De bijdrage voor Dordrecht aan de Veiligheidsregio is € 70.000 lager dan begroot. Verder is in de begroting een post opgenomen voor uitvoering van de overgangsregeling FLO-Levensloop. Op dit moment is er onvoldoende zicht op de financiële gevolgen. Dit heeft te maken met een vertraging van de landelijke uitvoeringsregeling (met name rondom verstrekt ouderdomspensioen). Ook zijn de kosten afhankelijk van individuele keuzen van brandweerpersoneel. Mogelijk leidt dit tot afwijkingen bij de jaarrekening (voor- of nadelig). Op dit moment is daar nog geen prognose op af te geven.

2.1.3. Thema Verkeersveiligheid Bedragen x € 1,000

Thema Verkeersveiligheid

Product

Analyse

Struc/Inc

Wijkverkeersplannen

1. Schadeclaims pollers

Incidenteel

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

-50 -50


0 0

Totaal Saldo 0

0

-50 -50

-50

1. Schadeclaims pollers Jaarlijks worden diverse schadeclaims in verband met het pollersysteem ingediend, waarvan sommigen worden toegekend. Bij de invoering van het pollersysteem is er in budgettaire zin geen rekening gehouden met mogelijke schadeclaims. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om materiële schade aan voertuigen. Hoeveel schadeclaims jaarlijks worden ingediend en hoeveel daarvan gegrond worden verklaard en leiden tot uitbetaling is vooraf niet in te schatten. Voor 2010 betekent dit een toename van de kosten met € 50.000.


10

2.2 Programma Sociale Infrastructuur Bedragen x € 1,000

Programma Sociale Infrastructuur

Thema

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Maatschappelijke voorzieningen

Totaal Saldo

91

-91

0

0

Zorg

-506

0

0

-506

Inkomen

-465

297

0

-168

Cultuurvoorzieningen

-560

-950

427

-1.083

Sport

-155

0

-1.595

0

-744

-155

427

-1.912


-1.912

2.2.1. Thema Maatschappelijke Voorzieningen Sociaal cultureel werk In de begroting 2010 is als doelstelling opgenomen dat we in het kader van modern opdrachtgeverschap in 2010 een offertetraject voor het sociaal-cultureel werk gaan doorlopen. De vraag van de gemeente hierbij is ‘Wmo-proof’ en wordt gericht op de activering en participatie van burgers en de ondersteuning van burgerinitiatieven. Hiertoe wordt in 2010 een nieuwe Dordtse visie op Welzijn/WMO opgesteld, die als uitgangspunt dient voor het formuleren van een bestek voor de aanbesteding van het perceel Buurtwerk. Deze dient eind 2010 gereed te zijn. De aanbesteding wordt uitgesteld tot 2011 waarmee uitvoering van het nieuwe buurtwerk uiteindelijk in 2012 effectief zal zijn. Bedragen x € 1,000

Thema Maatschappelijke Voorzieningen Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Welzijnsaccomodaties

1. Technische mutaties & correcties*

Inc & Struc

91

-91

0

0

Opvoedingsondersteuning

2. Herschikking CJG-agenda

Incidenteel

0

0

0

0

0

0


91

-91

Saldo


0

1. Technische mutaties & correcties Binnen het product welzijnsaccommodaties treedt een aantal technische mutaties en correcties op zoals: • De kosten (€ 26.000) en huuropbrengsten (€ 91.000) voor de gebouwen aan Mahonie 20 en het Selma Lagerlof-erf 163 waren abusievelijk bij het product Welzijnsaccommodaties begroot. Deze zijn nu begroot bij het product Huisvesting Onderwijs; • De lasten van het gebouw aan het Admiraalsplein 75 van € 19.000 zijn afgeraamd; • Veel gebouwen worden vanaf 2010 afgeschreven volgens de annuïteitenmethode in plaats van via lineaire afschrijving. Door deze gewijzigde methodiek nemen de kapitaallasten van huisvesting voor welzijnsaccommodaties af met € 8.000; • Diverse (kleine) aanpassingen voor in totaal € 38.000 door actualisatie van de begrote lasten op basis van het uitgavenpatroon en allocatie van gebouwen aan de juiste producten. 2. Herijking CJG-agenda Het programmaministerie Jeugd & Gezin heeft in 2010 middelen ter beschikking gesteld voor opvoedondersteuning. Bij het opstellen van de begroting 2010 werd ervan uitgegaan, dat één of meer van de locaties voor consultatiebureaus versterkt zou worden tot een zogeheten consultatiebureau-plus met extra aanbod voor ouders. Het opplussen tot een consultatiebureau-plus wordt naar verwachting dit jaar niet gerealiseerd. De belangrijkste reden hiervoor is het uitblijven van een beslissing over de toekomstige uitvoerder van de jeugdgezondheidszorg in ZHZ. De niet bestede middelen van de CJG-agenda, waarvan de consultatiebureaus onderdeel uitmaken, worden aan het einde van het jaar overgeheveld naar 2011.


11

2.2.2. Thema Zorg Bedragen x € 1,000

Thema Zorg

Product

Analyse

WVG

1. WMO Hulpmiddelen en hoppers Incidenteel

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2. Junicirculaire

Inc/Struc

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal Saldo

-583

0

0

77

0

0

-506

0

Structureel

-583 77

0

-506


-506

1.WMO Hulpmiddelen en hoppers In de actualisatie van de begroting van de SDD (vastgesteld in Drechtraad d.d. 16 december 2009) is melding gemaakt van hogere lasten (€ 668.000 nadeel) voor WMO hulpmiddelen en hoppers. Dit is een structurele doorwerking van het grotere beroep dat op deze voorzieningen wordt gedaan. Daarnaast is in de eerste marap 2010 van de GRD melding gemaakt van een daling van de gemeentelijke bijdrage vanwege hogere opbrengsten uit de eigen bijdrage van WMO-cliënten (€ 85.000 voordeel). Per saldo betekenen deze twee wijzigingen een negatieve bijstelling van € 583.000 op dit product. Het structurele effect is al meegenomen in de Kaderbrief 2011. Hierdoor verwachten we vanaf 2011 geen afwijkingen meer te hoeven melden. Daarnaast is de SDD bezig met het voorbereiden van besparingsvoorstellen voor 2011. Deze voorstellen betreffen onder andere het invoeren van eigen bijdragen voor scootmobielen en woningaanpassingen, besparingen op het collectief vervoer en besparingen door het aanbesteden van woningaanpassingen. Vanzelfsprekend dienen het management van de SDD, de portefeuillehouder WMO en de bestuurscommissie hierin nog keuzes te maken, waardoor definitieve maatregelen en bijbehorende bedragen op dit moment nog niet bekend zijn. 2. Junicirculaire 2010 Bij de Junicirculaire 2010 is de nominale index voor de WMO aangepast. Dit betekent voor Dordrecht een verlaging van de bijdrage vanuit het Rijk. Hiertoe wordt het budget voor de WMO met een gelijk bedrag aangepast (€ 77.012 negatief).

2.2.3. Thema Inkomen Bedragen x € 1,000

Thema Inkomen Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Bijstandsverlening

1. Kosten voormalig personeel

Incidenteel

-100

0

0

-100

2. Kosten personeel en organisatie SDD

Incidenteel

-68

0

0

-68

3. Uitvoeringskosten schuldhulpverlening

Incidenteel

-297

297

0

0

-465

297

0

-168


Saldo

-168

1. Kosten voormalig personeel Sociale Dienst Dordrecht De aanvullende FPU kosten (vervroegd pensioen) van het voormalig personeel dat is overgegaan naar de SDD worden op basis van bestaande contracten betaald door de gemeenten. Op basis van een berekening, bedraagt de totale verwachte overschrijding in 2010 € 100.000. Dit betekent een negatieve bijstelling van € 100.000 op dit product. In de begroting 2011 zijn de kosten van voormalig personeel van de gemeente die zijn overgegaan naar de SDD opgenomen. Dit is gebeurd op basis van berekeningen. Hierdoor verwachten we vanaf 2011 geen afwijkingen meer te hoeven melden. 2. Kosten personeel en organisatie Sociale Dienst Drechtsteden Bij de actualisatie van de begroting van de SDD (vastgesteld in Drechtraad d.d. 16 december 2009) is besloten om de begroting aan te passen op aanvullende kosten voor personeel en organisatie. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van € 68.000. Deze extra kosten worden veroorzaakt door hogere klantenaantallen en uitvoeringskosten. 3. Uitvoeringskosten schuldhulpverlening In 2010 is € 297.000 aan extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. De Sociale Dienst heeft dit bedrag opgehaald voor het uitvoeren van schuldhulpverlening. Dit is bij de tweede wijziging van de begroting van de SDD (vastgesteld in Drechtraad d.d. 16 juni 2010) besloten.


12

2.2.4. Thema Cultuurvoorzieningen Vertraging cultuurnota Mede naar aanleiding van het Politiek akkoord wordt vanwege mogelijke extensiveringen een aantal cultuurvoorzieningen (en bijbehorende financiën) nader bezien. Hierdoor komt ook de cultuurnota later beschikbaar dan gepland. De verwachting is wel, dat de cultuurnota dit jaar nog gereed zal zijn. Bedragen x € 1,000

Thema Cultuurvoorzieningen Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Hofkwartier

1. Correctie kapitaallasten*

Inc & Struc

0

-1.015

0

-1.015

Intensiveren Culturele Programmering 2. Kosten intendant

Incidenteel

-68

0

0

-68

Schouwburg Kunstmin

3. Schouwburg Kunstmin

Incidenteel

-65

65

0

0

CBK

4. Kunst in openbare ruimte

Incidenteel

-284

0

284

0

Dordtse Musea

5. Heropening Dordrechts Museum

Incidenteel

-38

0

38

0

6. Aankoop schilderijen

Incidenteel



Saldo

-105

0

105

0

-560

-950

427

-1.083

-1.083

1. Correctie kapitaallasten In de begroting 2010 is er op dit product, ten onrechte, van uit gegaan dat de kapitaallasten gedekt zouden worden door kapitaalbaten. Deze reservebaten zijn bij de begroting 2010 geraamd en ten gunste van het resultaat van de vrije ruimte, gebracht. Bovenstaande betekent dat er een boekhoudkundige fout is gemaakt waardoor onterecht inkomsten zijn geraamd die niet reëel zijn. Deze begrote inkomsten, ter grootte van € 1.015.000, moeten dan ook gecorrigeerd worden. Vanaf begrotingsjaar 2011 wordt de activamodule als basis gebruikt om de kapitaallasten in de meerjarenbegroting te muteren. Hierdoor is het inzicht in mutaties op kapitaallasten sterk verbeterd en ook minder kwetsbaar door bijvoorbeeld personele verschuivingen. Het onterechte voordeel is in de meerjarenbegroting 2011-2014 inmiddels deels gecorrigeerd en moet deels nog plaatsvinden. 2. Kosten intendant De intendant, is op verzoek van het college nog geheel 2010 actief. In de begroting is geen rekening gehouden met deze kosten. Hierdoor ontstaat een tekort van € 68.000. 3. Schouwburg Kunstmin Schouwburg Kunstmin heeft in 2009 gerapporteerd over de terugloop van de kaartverkopen en de verhuringen door de economische crisis. In 2010 is nog steeds sprake van lagere kaartverkoop en verhuringen. Wel is gezocht naar oplossingen om de tekorten te beperken. Voor 2010 is Kunstmin er met bijsturingen volledig in geslaagd om het tekort te voorkomen. In de programmering voor seizoen 2010 - 2011 is rekening gehouden met deze trend en zijn een aantal dure (internationale) voorstellingen niet meer geprogrammeerd. Door het inzetten van middelen uit het budget brede programmering wordt de tegenvallende kaartverkoop opgevangen. Voor de verhuringen is een actief acquisitiebeleid gevoerd waardoor er extra verhuringen zijn gepland. De vrijval van een reservering van huurinkomsten uit een eerder jaar draagt bij aan een positiever resultaat. 4. Kunst in openbare ruimte Het budget voor Kunst In Openbare Ruimte (KIOR) wordt in belangrijke mate gevoed door onttrekking uit het fonds stads- en wijkverfraaiing (reserve). In de primaire begroting 2010 is een eerste onttrekking aan het fonds opgevoerd van circa € 30.000. Op basis van het in de loop van het jaar geactualiseerde programma wordt het budget opgehoogd tot het gewenste niveau. Voor dit jaar wordt een onttrekking van € 284.027 opgevoerd, waarmee het budget op € 314.110 komt. 5. Heropening Dordrechts Museum Het Dordrechts Museum heropent eind oktober 2010 haar deuren met een grootse heropening. Deze wordt deels gefinancierd met € 38.000 uit de programmeringreserve die door sparen in de afgelopen jaren gevuld kon worden.


13

6. Aankoop schilderijen Er zijn met het oog op de nieuwe inrichting van het Dordrechts Museum, twee schilderijen gekocht van Benjamin Cuyp en Hendrik van Heemskerck. Deze aankopen worden gefinancierd uit de aankoopreserve voor een bedrag van € 105.000.

2.2.5. Thema Sport Bedragen x € 1,000

Thema Sport

Product

Analyse

Buitensportaccommodaties

1. Opvoeren van de Sportboulevard Structureel

Sportstimulering

2. Combifuncties*

Zwemmen

3. Ontvlechting Aquapulca

*Betreft een technische correctie Resultaat na bestemming

Inc/Struc

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal Saldo

-1.155

1.100

0

-55

Incidenteel

-100

0

0

-100

Structureel

1.100

-1.100

-155

0

0

0

0

-155 -155

1. Oplevering sportboulevard & 3. ontvlechting Aquapulca/Sporthal Sterrenburg Wat betreft de sportaccommodaties maken we in 2010 een grote kwaliteitsslag met de ontwikkeling en ingebruikname van de Sportboulevard. Naar verwachting wordt de Sportboulevard vanaf augustus 2010 gefaseerd in gebruik genomen. Voorgesteld wordt de lasten en baten voor het thema Sport als gevolg van de ontvlechting Aquapulca/Sporthal Sterrenburg af te ramen. Tegenover deze aframing staat een verhoging van de lasten en baten die samenhangen met de exploitatie van de Sportboulevard, zijnde de vergoeding die de gemeente betaalt aan Optisport voor de exploitatie van de Sportboulevard en de huuropbrengst die aan de marktpartij in rekening wordt gebracht voor gebouwen aan de Sportboulevard (zwembad, ijshal, sporthal, turnzaal, verenigingsruimte en horeca). In de primaire begroting 2010 was al rekening gehouden met een te realiseren taakstellende besparing voor 2010 van € 150.000 op de exploitatie van het thema Sport. Door de aframing van Aquapulca en de invlechting van de exploitatielasten en -baten Sportboulevard, wordt tevens invulling gegeven aan deze al ingecalculeerde besparing. Ook moet voor de tweede helft van 2010 rekening gehouden worden met personeelskosten die voorvloeien uit het sociaalplan, de vergoedingen van en aan de marktpartij met betrekking tot het overgenomen personeel en frictiekosten. Bij de besluitvorming inzake Sportboulevard voor het Sportbedrijf zijn deze kosten globaal becijferd op € 290.000 op jaarbasis. Voor de tweede helft van 2010 zou dit dus € 145.000 bedragen. Op basis van de opgestelde huur- en exploitatiekostenovereenkomst Sportboulevard en het sociaalplan, is een meer gedetailleerde berekening gemaakt van de verwachte hoogte van deze frictiekosten voor de tweede helft van 2010. De begrote frictiekosten 2010 voor het aandeel Sportbedrijf komt uit op circa € 200.000, ofwel € 55.000 hoger dan aanvankelijk geraamd. Dit effect werkt ook door in de begroting 2011. 2. Combifuncties Met betrekking tot de rijksregeling Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur worden voor het thema Sport zogenoemde combinatiefuncties ingezet. De combinatiefuncties zijn voor het grootste gedeelte ingezet voor sporttechnische uitvoering op scholen of bij verenigingen en met een specialisatie in een tak van sport. In 2009 zijn de toegekende middelen niet geheel besteed, en is voorgesteld het restant budget van € 100.000 over te hevelen voor aanwending in 2010. Bij de besluitvorming inzake de jaarrekening 2009 is deze overheveling abusievelijk niet meegenomen en zijn de middelen als voordeel vrijgevallen. Voorgesteld wordt deze administratieve omissie te corrigeren.


14

2.3 Programma Wonen en Leefbaarheid Bedragen x € 1,000

Programma Wonen en Leefbaarheid

Thema

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal Saldo

Beheer van de openbare ruimte

-881

-500

0

Afvalinzameling en verwerking

-227

50

177

0

Milieu

-222

205

-155

-172

-431

-1.300

0

-1.731

-2.908

1.578

-626

-1.956

Vergunningverlening Ontwikkelen en herstructureren woonwijken

-4.669

33

-1.381

-604

-5.240


-5.240

2.3.1. Thema Beheer van de Openbare Ruimte Bedragen x € 1,000

Thema Beheer van de Openbare Ruimte Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Wegen

1. Herstel vorstschade

Incidenteel

-500

0

0

-500

2. Gladheidsbestrijding

Incidenteel

-370

0

0

-370

3. Borden en markeringen

Structureel

-80

0

0

-80

4. Massaria bomenziekte

Incidenteel

0

0

0

0

5. Grondverkopen

Incidenteel

0

0

0

0

Verkeersmeubilair

6. Onderhoud VRI's

Incidenteel

69

0

0

69

Constructies

7. Onderhoud follies

Incidenteel

0

0

0

0

Nautisch Beheer

8. Zeehavengelden

Incidenteel

0

-500

0

-500

-881

-500

0

-1.381

Groen


Saldo

-1.381

1. Herstel vorstschade In Dordrecht is op een 100-tal wegen vorstschade ontstaan. De voornaamste oorzaak van de omvang van de schade in Dordrecht is de ouderdom van het asfalt wegennet. 56% van de asfaltwegen in Dordrecht is ouder dan 20 jaar. Oud asfalt is bros, waardoor er scheurvorming optreedt. De scheuren lopen vol met water. Dit water zet bij bevriezing uit en geeft schade aan het wegdek. Tijdens deze winter zijn veel noodreparaties uitgevoerd om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Bij niet tijdig ingrijpen worden de gaten in de asfaltwegen snel groter waardoor er verkeersonveiligheid en kapitaalvernietiging optreedt. Na de winter worden de schades definitief hersteld. Daarnaast is op een aantal wegen de schade zo omvangrijk dat de deklaag in zijn geheel of over grotere lengte vervangen moet worden. Het herstel van de ontstane schade aan asfaltwegen bedraagt € 925.000. Het beschikbare budget voor wegonderhoud dat hiervoor binnen de exploitatie vrijgemaakt wordt voor bestrijding van vorstschade bedraagt circa € 425.000. Dit is inclusief het budget voor herstel van de ‘Recklinghausenweg’ dat al gereserveerd was. Het budgettekort bedraagt dus circa € 500.000. 2. Gladheidsbestrijding De winter 2009-2010 was de koudste winter sinds 1997. In het afgelopen strooiseizoen zijn 65 strooibeurten uitgevoerd tegenover 10 begroot. Daarnaast is ruim 300 uur ingezet voor het incidenteel strooien. Bijsturen is niet mogelijk op dit onderdeel. Het is vanwege de verkeersveiligheid onaanvaardbaar de gladheidbestrijding te beperken. Zoals al aan het college en de Raad gemeld in de winterrapportage 2009-2010, is de verwachte budget overschrijding op gladheidsbestrijding € 350.000. Netwerk heeft nog een aanvullende rekening van € 20.000 gestuurd voor het speciaal uit Egypte geïmporteerde zout tijdens de zoutschaarste. Hierdoor komt de totale budgetoverschrijding voor dit onderdeel uit op € 370.000. Bijsturing op gladheidsbestrijding is niet mogelijk zonder het maken van bestuurlijke keuzes. Een optie is om de strooiroutes te beperken. Dit is echter een bestuurlijke afweging met grote maatschappelijke impact, aangezien vanuit de bewoners juist de wens bestaat om nog beter en meer te strooien.


15

3. Borden en markeringen Het budget voor borden en markeringen is te laag. Vanwege verkeerskundige en juridische verplichtingen zijn we wettelijk verplicht het bordenbestand in een goede staat van onderhoud te houden. Borden en markeringen die niet meer aan de gestelde eisen voldoen moeten dus vervangen worden. Als bijvoorbeeld de reflecterende coating beschadigd is, is de reflecterende waarde te laag, en wordt er vervangen. We constateren een grote hoeveelheid schades, vandalisme en slijtage, waardoor er veel vervanging noodzakelijk is. Hierdoor verwachten wij een overschrijding van € 80.000. 4. Massaria bomenziekte Massaria is een ziekte die dikke takken in de kroon van platanen binnen enkele maanden kan laten afsterven, waarbij het risico op takbreuk zeer groot is. Dit leidt tot onveilige situaties. Het boombestand binnen Dordrecht waar dit risico optreedt, bestaat uit circa 2000 bomen. De inspectie op deze ziekte en de snoeiwerkzaamheden zijn zeer arbeidsintensief. De verwachte totale overschrijding die dit tot gevolg heeft bedraagt circa € 70.000. De extra kosten zullen zoveel mogelijk binnen het product groen zelf opgevangen worden. Er zal hiertoe worden bijgestuurd op de beheerwerkzaamheden (minder inhuur € 20.000) en op de versoberde uitvoering van een aantal groenprojecten (€ 50.000). 5. Grondverkopen Wij verwachten een meeropbrengst van circa € 30.000 bij de grondverkoop en grondverhuur. Deze extra opbrengsten worden ten dele weer tenietgedaan doordat er ook extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarnaast worden er extra kosten verwacht doordat er een inhaalslag is uitgevoerd bij het herzien van een grote hoeveelheid huurcontracten. De verwachting is dat de extra kosten worden gedekt door de extra inkomsten. 6. Onderhoud Verkeersregelinstallaties We constateren dat het onderhoudsbudget voor de verkeersregelinstallaties (VRI’s) op onze exploitatie al sedert enkele jaren structureel ontoereikend is. Dit knelpunt uit het verleden wordt onder andere veroorzaakt omdat er meer VRI’s in onderhoud zijn gebleven dan oorspronkelijk in was voorzien. Dit komt als gevolg van het feit dat de planning en budget is gebaseerd op een verkeerslichtenbeleid dat toenmalig nog in concept was. Inmiddels zijn de inzichten gewijzigd, maar zijn de budgetten hierop nog niet aangepast. Dit leidt tot structurele krapte op de budgetten. Geprobeerd wordt deze krapte zoveel mogelijk binnen de bestaande budgetten op te vangen maar dit is niet altijd mogelijk. Daarbij hebben we tevens te maken met bepaalde VRI’s die door veroudering meer storingen vertonen, waardoor het steeds kostbaarder wordt deze operationeel te houden. Er is ruimte gecreëerd door bepaalde schilderwerkzaamheden sober of niet uit te voeren waardoor de overschrijding binnen de perken blijft. Hierdoor wordt er in totaal een tekort van € 51.000 verwacht. Doordat investeringen achterblijven vallen de kapitaallasten lager uit, dan waar rekening mee was gehouden in de begroting. Op basis van de huidige stand ontstaat hierdoor een voordeel van € 120.000. Per saldo ontstaat er op het product verkeersmeubilair een voordeel van € 69.000. 7. Onderhoud follies Dit jaar is het budget voor follies, wildroosters en overig meubilair structureel afgeraamd met € 65.000. Daarnaast is het budget voor het onderhoud aan vangrails eenmalig met € 10.000 gekort, waarmee het onderhoud aan de vangrails voor dit jaar komt te vervallen. Zonder budget kan in principe ook het onderhoud aan de follies, wildroosters en overig meubilair geen doorgang vinden. Het management van Stadsbeheer vond het echter van dusdanig belang dat deze werkzaamheden toch worden uitgevoerd. De hiermee gemoeide kosten zullen gedeeltelijk worden gedekt uit de post onvoorzien bij de beweegbare bruggen (€20.000). De rest wordt gevonden door bezuinigingen bij de graffitiverwijdering (minder graffiti verwijderen) en door besparingen bij diverse onderhoudswerkzaamheden. 8. Zeehavengelden Het is bekend dat wij sinds eind 2008 zijn geconfronteerd met een sterk dalende lijn voor de overslag en de inkomsten uit de zeehaven- en binnenhavengelden. In de jaarrekening 2009 en de kaderbrief 2011 hebben wij aangegeven dat er ten aanzien van de haveninkomsten meer aan de hand is dan alleen de teruggang in de wereldhandel. De begrote inkomsten liggen structureel op een te hoog niveau. In 2010 zijn de zeehavengelden begroot voor een bedrag van € 2.090.000. In de eerste twee kwartalen van 2010 bedroeg de omzet respectievelijk € 484.000 en € 410.000. Wij verwachten aan het eind van het jaar een tekort van circa € 500.000. Dit is in lijn met het ingediende knelpunt bij Kaderbrief 2011 en de analyse bij de jaarrekening 2009. In 2009 is al gekeken naar de mogelijkheden om het Havenbedrijf zo efficiënt mogelijk te organiseren. Hierdoor draait het Havendrijf nu met minimale bezetting van mensen en middelen. Verdere besparing op de kosten is niet mogelijk zonder risico's op calamiteiten.


16

2.3.2. Thema Afvalinzameling en Verwerking De afvalstoffenheffing is een zogenaamde gesloten exploitatie, wat wil zeggen dat overschotten en tekorten worden verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Belangrijke reden daarvoor is om schommelingen in tarieven in de loop der jaren te dempen. Bedragen x € 1,000

Thema Afvalinzameling en Verwerking

Product

Analyse

Afvalinzameling en -verwerking1. Voordeel eindafrekening netwerk 2. Nadeel retibutie

Inc/Struc

Lasten

Baten

Reserves

Totaal

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Saldo

Incidenteel

160

0

-160

0

Structureel

-200

0

200

0 0

3. Vergoeding elektrische apparaten Structureel

0

50

-50

Incidenteel

-100

0

100

0

5. Uitvoering programma Afvalbeleid Incidenteel

-87

0

87

0

4. Dubbele inzamelingskosten

-227

50

177

0


0

1. Voordeel eindafrekening Netwerk De eindafrekening Netwerk 2009 bevat een incidentele meevaller door bedrijfsafval van € 160.000. De meerkosten van de vertraging van de containerisatie en vervanging minicontainers zijn in 2009 verrekend en leiden in 2010 niet meer tot kostenoverschrijdingen. 2. Nadeel retributie Als gevolg van het dalende aantal bedrijven ontstaat er een tekort van € 200.000 op de retributie 2010 (verruimde vrijstellingen 2008 en 2009). Deze kosten worden maar voor een deel gecompenseerd door lagere inzamel- en verwerkingskosten. Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de retributie is niet te sturen. De bedrijven die voor de retributieregeling in aanmerking kunnen komen, hebben ook de mogelijkheid voor een commerciële inzamelaar te kiezen. De verwachting is dat als de economie aantrekt, ook het aantal bedrijven in de retributie weer toeneemt. Het aantal vrijstellingen is op lange termijn wel te sturen, door de vrijstellingscriteria te verengen. Dit ligt niet voor de hand, daar de criteria in nauw overleg met de gemeenteraad zijn vastgesteld. De opbrengsten zijn daarnaast op lange termijn te sturen door de retributietarieven te verhogen. Bestuurlijk is er tot dusver echter voor gekozen om de belastingtarieven zo min mogelijk te laten stijgen. Beide bijsturingsmogelijkheden vragen dan ook om specifieke bestuurlijke keuzes. 3. Vergoeding krijgen voor de inzameling van elektrische apparaten Er is een meevaller van € 50.000 doordat we met ingang van dit jaar van de branche een vergoeding krijgen voor de inzameling van elektrische apparaten. Deze vergoeding wordt door de branche gefinancierd uit de verwijderingsbijdrage. 4. Dubbele inzamelingskosten De overgang naar ondergrondse containers levert tijdelijk door dubbele inzamelingskosten hogere kosten op dan in de begroting van Netwerk is opgenomen. Op basis van de gegevens over het eerste kwartaal kunnen de kosten over 2010 uitkomen op € 100.000 à 150.000. De dubbele inzamelkosten zijn deels te beperken door de oude bovengrondse containers zo snel mogelijk weg te halen, nadat de ondergrondse containers in gebruik zijn genomen. Dit is echter door externe factoren niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld door vertragingen bij het verleggen van kabels en leidingen, of doordat een deel van de containers in de Historische Schil nog niet ingegraven mag worden vanwege de omleidingsroute. Aangezien deze factoren ook een bron van overlast kunnen zijn, wordt er al actief op gestuurd dit zo kort mogelijk te laten duren. Een andere beheersingsmaatregel heeft betrekking op de leegfrequentie van de ondergrondse containers. Netwerk is bezig om een volmeldsysteem te implementeren, waardoor de leegfrequentie mogelijk kan afnemen. In dit stadium kunnen hier nog geen concrete bedragen aan gekoppeld worden. Op de overige producten lijkt daarentegen een voordeel te ontstaan omdat er minder afval wordt ingezameld dan begroot. De periode waarover de cijfers bekend zijn is echter nog te kort om een betrouwbaar beeld te geven. Bij een aantrekkende conjunctuur zal dit voordeel naar verwachting kleiner worden. 5. Uitvoering programma Afvalbeleid In 2010 zijn kosten gemaakt voor het laatste jaar van het huidige afvalprogramma, dat in 2005 is gestart. Het gaat onder andere over kosten voor het vervangen van minicontainers en inzameling oude medicijnen. Naar verwachting leidt dit tot een overschrijding van € 87.000. Binnen het product vindt hiertoe een budgetuitbreiding plaats van € 87.000, welke wordt gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing.


17

De overschrijding is te verklaren doordat in 2009 abusievelijk bij een schoningsactie van budgetten het laatste jaar van het huidige afvalprogramma (2010) is afgeraamd. De verwachting was dat er voor 2010 en latere jaren een nieuw programma zou komen, inclusief bijbehorende budgetaanvraag. Maar het nieuwe, nog op te stellen afvalprogramma start pas in 2011 en niet in 2010. Door de schoning van het budget voor 2010 was er derhalve geen budget voor de uitvoering van het laatste jaar van het lopende programma. Later in 2010 zal het nieuwe afvalprogramma met bijbehorende begrotingswijziging (gedekt uit de afvalstoffenheffing) worden opgesteld en aangeboden voor besluitvorming. Hiermee verwachten wij te voorkomen dat de overschrijding volgend jaar wederom optreed.

2.3.3. Thema Milieu Bedragen x € 1,000

Thema Milieu Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Overige milieumaatregelen

1. Kildepot

Incidenteel

-65

0

0

-65

Milieubeheer

2. Budget bijdrage MZHZ ontoereikend

Inc & Struc

-107

0

0

-107

3. Programma Luchtkwaliteit

Incidenteel

0

155

-155

0

4. Waterarrangement

Incidenteel

-50

50

0

0

Natuur- en milieucentrum

-222 Resultaat na bestemming

205

Saldo

-155

-172 -172

1. Kildepot Het Kildepot wordt gebruikt voor de inname en afvoer van grond en bagger. Het depot wordt bemand door één formatieplaats. De personeelskosten en de overige kosten moeten worden gedekt uit de grondverkopen. Het depot werkt vraaggericht, waardoor er weinig invloed is op de omzet. Op basis van de omzet van het eerste half jaar wordt dit jaar een tekort verwacht van € 65.000. Dit zijn hoofdzakelijk de niet gedekte kosten van de exploitatie (beheerder). De beheerder dient aanwezig te zijn voor de inname van grond en voor het voorkomen van illegale stortingen. Er worden in 2010 nauwelijks grondstromen van grote gemeentelijke projecten verwacht, omdat de grondstromen binnen deze projecten veelal via marktpartijen en aannemers lopen, gebruiken die hoofdzakelijk hun eigen afvoerkanalen. Verschillende partijen hebben wel aangegeven geïnteresseerd te zijn in overname van het depot. De komende periode wordt uitgezocht hoe dit nader uitgewerkt kan worden. 2. Budget Bijdrage Milieudienst ontoereikend De bijdrage heeft betrekking op de inwonerbijdrage (te betalen aan de GRD) en de variabele taken. In totaliteit is hiervoor een budget beschikbaar van € 2.048.258. Op het onderdeel inwonerbijdrage is begin 2010 op basis van de begroting van de GRD het budget afgeraamd met € 41.000. Voor het onderdeel variabele taken (te betalen aan de MZHZ) is echter het resterend budget ontoereikend. Naar aanleiding van de al betaalde facturen voor de variabele taken over het eerste halfjaar 2010 is de verwachting dat de Milieudienst ZHZ over geheel 2010 € 107.000 meer in rekening zal brengen. Met de Milieudienst is afgesproken dat beide partijen over de laatste jaren zullen nagaan wanneer en tot welke bedragen verschillen zijn ontstaan. Op basis van die gegevens zal na de zomer verder overleg plaatsvinden. Voor 2010 wordt voorgesteld de begroting uit te breiden met € 107.000. 3. Inkomst subsidie Luchtkwaliteit / oplaadpunten elektrische auto’s In 2008 is het Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden tot en met 2015 vastgesteld. Voor maatregelen met een positief effect op de luchtkwaliteit ontvangt Dordrecht subsidie. Inmiddels is duidelijk dat in 2010 een eerste tranche aan subsidie (€ 155.000) wordt ontvangen. Het voorstel is om deze middelen in de milieustimuleringsreserve te storten. Later kunnen deze middelen worden opgevraagd en ingezet voor activiteiten met een positief effect op de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld om een motie van Beter voor Dordrecht (november 2009, oplaadpunten elektrische auto’s) te kunnen uitvoeren. 4. Waterarrangement NMC Weizigt zet watereducatie in als instrument voor betrokkenheid van en bewustwording bij burgers. Hiertoe worden verschillende educatieve activiteiten zoals opgenomen in het waterarrangement uitgevoerd. NMC Weizigt ontvangt voor het uitvoeren van deze activiteiten € 50.000 van regionale en landelijke partners.


18

2.3.4. Thema Vergunningverlening Bedragen x € 1,000

Thema Vergunningverlening Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Vergunningen

1. Bouwleges

Incidenteel

0

-1300

0

2. Bijdrage Milieudienst

Structureel

-431

0

0

-431 Resultaat na bestemming

-1.300

Saldo

0

-1300 -431 -1.731 -1.731

1. Bouwleges In de begroting is rekening gehouden met ongeveer € 3.200.000 aan legesinkomsten. In 2009 is van dit bedrag € 2.000.000 afgeraamd door het wegvallen van vooral bouwleges. De kredietcrisis leidt niet alleen tot een daling in het aantal bouwen sloopvergunningen maar vooral tot het wegvallen van legesinkomsten uit grote bouwprojecten. De eerste maanden van 2010 laten hetzelfde beeld zien, de leges blijven sterk achter bij de ramingen. De prognose van de leges komt uit op een bedrag van € 1.900.000, een tekort van € 1.300.000 ten opzichte van de begroting. De vervallen vrijstelling van woningcorporaties is in dit effect verwerkt. Een grove indicatie van het positieve effect op de legesinkomsten vanwege het vervallen van de vrijstelling voor woningcorporaties is een voordeel van € 500.000 tot € 1.000.000 over een periode van 4 jaar, dus gemiddeld jaarlijks € 125.000 tot € 250.000. Het volume van en de financiële omvang van de vergunningaanvragen hangen voor een groot deel samen met de algemene economische ontwikkeling. Dit is voor zowel de gemeente als de Milieudienst ZHZ een gegeven. Invloed uitoefenen op de aanvragen is dan ook erg moeilijk. De verwachting is dat in ieder geval in 2011 maar mogelijk langer de legesinkomsten onder het geraamde niveau blijven. Voor de middellange termijn is deze tegenvaller dus structureel van aard. Bij de begroting 2011 zal hier verder op in worden gegaan. Er vindt bijsturing plaats door controle op de kostendekkendheid van de legesverordening. In de tweede helft van 2010 vindt een inventarisatie van de kosten van vergunningverlening plaats. Deze kosten zullen worden afgezet tegen de huidige tarieven. Afhankelijk van de verhouding tussen kosten en opbrengsten zal dit mogelijk leiden tot een voorstel tot verhoging van de legestarieven. Deze bijsturing heeft geen effect op het resultaat van 2010, maar bij verhoging van de tarieven wel in 2011. 2. Bijdrage Milieudienst (DVO) De gemeente Dordrecht heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met de Milieudienst ZHZ (MZHZ) voor taken op het gebied van bouwen en wonen. Uit de ontvangen facturen van de MZHZ blijkt dat dit jaar € 3.380.000 in rekening zou worden gebracht. Dordrecht is hiermee niet akkoord gegaan, na gezamenlijk overleg is de omvang van de DVO uiteindelijk bepaald op € 3.217.000. Door deze vorm van bijsturing is een nadeel van € 163.000 voorkomen. Het verschil is onder andere toe te schrijven aan kosten voor het realiseren van het KCC en bijdragen aan het JKC die in rekening waren gebracht. Deze kosten maken volgens afspraak onderdeel uit van de DVO en kunnen dus niet separaat in rekening worden gebracht. De doorbelasting van € 3.217.000 impliceert een overschrijding van € 431.000 op het huidige budget. Deze overschrijding heeft twee redenen. De eerste reden is een bedrijfsvoeringsonderzoek bij de MZHZ, wat eind 2009 naar aanleiding van financiële problemen is uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat in 2007 onterecht geen indexatie op de DVO is toegepast, waardoor de MZHZ te lage bedragen in rekening heeft gebracht bij Dordrecht. Correctie hiervan betekent een benodigde bijstelling van € 141.000. De tweede reden is verschil in indexatie (inflatiecorrectie) tussen de MZHZ enerzijds en Dordrecht anderzijds. Aan de Dordtse kant is de interne indexatie toegepast, terwijl de DVO aan de kant van de MZHZ is verhoogd met het zogenaamde accrespercentage. Dit laatstgenoemde percentage is in 2007 tot en met 2009 substantieel hoger dan het door Dordrecht gehanteerde percentage. Inmiddels is dit verschil € 290.000. In 2010 is voor het eerst sprake van een hogere interne indexatie ten opzichte van de indexatie door de MZHZ. Om dit probleem structureel op te lossen wordt als bijsturingsmaatregel gewerkt aan een nieuwe DVO met de MZHZ. Hierin moet onder andere duidelijk worden vermeld welke budgetten ten grondslag liggen aan de DVO en hoe de indexatie dient plaats te vinden. Ook is het de bedoeling om in dit verband te kijken naar hoe beter kan worden omgegaan met het risico van achterblijvende legesinkomsten, aangezien deze de dekking voor de DVO opleveren. Daarnaast moet worden bekeken of de interne indexatie op de DVO niet in lijn met de indexatie van de MZHZ kan worden gebracht (of omgekeerd). Dit heeft ook een relatie met de nieuwe DVO. In het kader van de brede doorlichting zal ook een besparingsbijdrage worden gevraagd aan de gemeenschappelijke regelingen. Hoe groot de bijdrage van de regio ZHZ en de MZHZ zal zijn, is op dit moment niet bekend. Vandaar dat hiermee nog geen rekening wordt gehouden.


19

Ook is er in de afgelopen periode nadrukkelijk aandacht voor de bedrijfsvoering en aansturing van de MZHZ geweest via een onderzoek van Price Waterhouse Coopers en is er een interventiedossier in het kader van de Brede Doorlichting. Door het strakker sturen op de p&c cyclus van de MZHZ, het afsluiten van een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met MZHZ en de totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdienst zal de aansturing verder worden geïntensiveerd. Op basis van bovenstaande toelichting en de bijsturingsmaatregelen wordt bijstelling van het budget voor de DVO met € 431.000 noodzakelijk geacht. Dit heeft een structureel karakter en wordt verwerkt bij de begroting 2011. Zolang er geen identieke indexatiepercentage wordt gehanteerd bij beide organisaties, zullen verschillen blijven bestaan tussen de begrote en in rekening gebrachte bedragen. De bijstelling met € 431.000 is nodig om de verschillen die tussen 2007 en 2010 zijn ontstaan recht te trekken en om de basis van 2011 en verder dus te garanderen.

2.3.5. Thema Ontwikkelen en Herstructureren Woonwijken Bedragen x € 1,000

Thema Ontwikkelen en Herstructuren Woonwijken Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Monumenten

1. Correctie vrijval middelen*

Incidenteel

-167

0

0

Beheer en ontwikkeling van wijken

2. Openbare ruimte binnenstad

Incidenteel

-87

87

0

0

3. Klantcontacten wijken

Incidenteel

-100

0

0

-100

Planologisch juridisch instrumentrarium 4. Planschade Wonen Exploitatie bouwgronden wonen

Budget Stadsontwikkeling *Betreft een technische correctie Resultaat na bestemming

Saldo -167

Incidenteel

-95

0

0

-95

5. Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten Incidenteel

-369

-150

0

-519 0

6. Opbrengst verkoop gronden

Incidenteel

0

626

-626

7. Verrekening Maatschappelijke ont.*

Incidenteel

-1.102

1.102

0

0

8. Correctie kapitaallasten*

Inc & Struc

-1.075

0

0

-1.075

-2.995

1.665

-626

-1.956 -1.956

1. Correctie vrijval middelen Voor de uitvoering van één van de projecten op dit product is een voorziening opgenomen. Deze voorziening is echter bij de jaarrekening 2009 al als inkomst verwerkt, terwijl de werkzaamheden, en daarmee de kosten, grotendeels in 2010 plaatsvinden. In 2009 heeft zich dus een (onterecht) voordeel voorgedaan, waardoor in 2010 een nadeel ontstaat van € 167.000. 2. Openbare ruimte Binnenstad Voor het aanpassen van de openbare ruimte rondom Hotel Restaurant Bellevue is een bedrag van € 100.000 opgenomen in de begroting. Op basis van gesprekken met buurtbewoners is gebleken dat dit bedrag ontoereikend zou zijn om te voldoen aan met name de parkeerbehoefte van de bewoners. Op grond hiervan is ervoor gekozen om een aantal extra parkeerplaatsen aan te leggen aan de Merwekade en de openbare ruimte aan de Taankade te herinrichten. In totaal heeft dit geleid tot een overschrijding van € 87.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit bestaande middelen (wijkverkeersplannen Binnenstad) en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. 3. Klantcontacten Wijken De afgelopen jaren zijn veel verkeersmaatregelen in de stad genomen in verband met (grootschalige) aanpassingen (bijvoorbeeld het stationsgebied) van het leefgebied. Dergelijke maatregelen leiden tot vragen en klachten van burgers en bedrijven. Daarnaast is het instrument ‘de Wijklijn’ ingevoerd, waardoor het voor burgers en bedrijven laagdrempelig is om een verzoek, een vraag of een klacht neer te leggen bij de gemeente. Afhandeling van deze (extra) vragen en klachten hebben in 2009 al tot extra inzet geleid, en ook in 2010 is de verwachting dat het exploitatiebudget klantcontacten wijken met € 100.000 zal worden overschreden. 4. Planschade In de begroting zijn structureel middelen beschikbaar voor planschade-werkzaamheden (€ 40.000). Een groot gedeelte van deze middelen worden gebruikt voor de kosten van de planschade-commissie. Er is dus nauwelijks budget beschikbaar voor daadwerkelijke planschade-uitkeringen. De afgelopen jaren is dit ook niet nodig gebleken; alleen in 2009 zijn (éénmalig) middelen aangevraagd en toegekend ter dekking van uit te keren planschades. Ook in 2010 zijn, op advies van de planschade-adviescommissie, een aantal planschades uitgekeerd. Het aantal planschades dat jaarlijks wordt ingediend en hoeveel daarvan gegrond worden verklaard en leiden tot uitbetaling is vooraf niet in te schatten. Voor 2010 betekent dit een toename van de kosten met € 95.000. De gemeente stuurt bij door afwentelingovereenkomsten met onder andere projectontwikkelaars af te sluiten, zodat de uit te keren planschades voor rekening komen van de projectontwikkelaars en niet voor rekening van


20

de gemeente. In het verleden gebeurde dit niet altijd, waardoor planschades waar nu een uitspraak van wordt gedaan dikwijls nog niet te verhalen zijn. De gemeente is hier zakelijker in geworden waar dit voorheen vaak als onderdeel van het proces van Ruimtelijke Ontwikkeling werd gezien. Naar de toekomst toe zullen de kosten hierdoor beter beheersbaar worden. 5. Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten Binnen het coalitieakkoord is afgesproken extra in te zetten op de situatie rondom kamerverhuur (illegale bewoning). In het voorstel van de Directieraad aan het college is als doelstelling gehanteerd om, ingaande 1 oktober 2010, de situatie rondom kamerverhuur binnen twee jaar onder controle te krijgen. Reeds in 2010 zijn hiervoor aanvullende middelen benodigd. Bij de integrale afweging bij de begroting wordt dit punt meegenomen als intensivering voor de jaren 2011 en 2012. Om te komen tot een Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten is een integrale aanpak inclusief financiën opgesteld. Het gaat dan om visievorming, beïnvloeding van betrokken partijen, handhaving illegale situaties, toezicht houden op legale huisvesting, aanpassen regelgeving en voorlichting en communicatie doelgroepen. De extra inspanningen door de Taskforce levert een groter beslag op middelen. Op basis van de financiële opzet wordt thans geconstateerd dat er zowel bij de uitgaven als de inkomsten overschrijdingen dreigen. Gelet op het bovenstaande wordt bijstelling van de budgetten noodzakelijk geacht. Momenteel is in de begroting voor de jaren 2010, 2011 en 2012 een bedrag opgenomen van € 850.000 aan uitgaven. Een deel van dit bedrag wordt gedekt door inning van dwangsommen en leges en compensatiegelden voor afgifte van nieuwe vergunningen. Aan opbrengsten staat jaarlijks € 350.000 geraamd. Vanwege extra personele kosten ontstaat een bijstelling van € 369.000 aan de uitgaven kant. Door verminderde handhavingcapaciteit begin 2010 ontstaat een bijstelling van € 150.000 vanwege lagere inkomsten voor compensatiegelden bij vergunningen en opbrengsten van dwangsommen. Per saldo wordt voor de Taskforce een bijstelling gevraagd van € 519.000 in 2010. Voor de jaren 2011 en 2012 worden bij de integrale afweging bij de begroting aanvullende bedragen gevraagd van € 647.000 en € 455.000. 6. Opbrengst verkoop Gronden Biesbosch Op 9 oktober 2007 heeft de Raad positief ingestemd om in drie tranches landbouwgrond te verkopen aan de Dienst Landelijk Gebied ter realisatie van nieuw recreatief natuurgebied. In 2009 is besloten dat de opbrengsten van de verkopen, totaal € 2.700.000, als dekking voor de kosten van de Landbouwweg mogen worden aangewend. In 2010 is de derde en laatste tranche overgedragen. Voorgesteld wordt om het bedrag van de derde tranche, € 626.000, conform besluit, ten bate van de Landbouwweg, aan de reserve SI W11 Strategisch Groen Project toe te voegen. Dit betekent een extra inkomst ten opzichte van de begroting. Deze inkomst wordt doorgestort naar de reserve SI. 7. Verrekening Maatschappelijke Ontwikkeling aan Grondbedrijf Vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling worden kosten verrekend met het Grondbedrijf. Het betreft de projecten Vest 90, Sperwer 59, Reeweg-Oost 123 en Maria Montessorilaan 1. In totaal wordt € 1,1 miljoen verrekend. Deze kosten worden geactiveerd, waardoor er netto geen belasting van het product plaatsvindt. 8. Correctie kapitaallasten In de begroting 2010 is er op dit product, ten onrechte, van uit gegaan dat de kapitaallasten gedekt zouden worden door kapitaalbaten. Deze reservebaten zijn bij de begroting 2010 geraamd en ten gunste van het resultaat van de vrije ruimte, gebracht. Bovenstaande betekent dat er een boekhoudkundige fout is gemaakt waardoor onterecht inkomsten zijn geraamd die niet reëel zijn. Deze begrote inkomsten, ter grootte van € 1.015.000, moeten dan ook gecorrigeerd worden. Vanaf begrotingsjaar 2011 wordt de activamodule als basis gebruikt om de kapitaallasten in de meerjarenbegroting te muteren. Hierdoor is het inzicht in mutaties op kapitaallasten sterk verbeterd en ook minder kwetsbaar door bijvoorbeeld personele verschuivingen. Het onterechte voordeel is in de meerjarenbegroting 2011-2014 inmiddels deels gecorrigeerd en moet deels nog plaatsvinden. Toerekening rente Los van de hier genoemde afwijkingen moet worden vermeld dat bij bijlage 5 van de Kaderbrief 2011 de toerekening van rente over de reserve volkshuisvesting ten gunste van de exploitatie buiten expliciete beschouwing is gebleven. Volledigheidshalve merken wij op dat deze rentetoerekening ongewijzigd blijft. Ten opzichte van de huidige begroting gaat het hier om een budgetneutrale afwijking.


21

2.4 Programma Werk en Scholing Bedragen x € 1,000

Programma Werk en Scholing

Thema Opgroeien en onderwijs Huisvesting onderwijs Arbeidsmarkttoeleiding

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal Saldo

-377

-2

0

-1.843

1.439

325

-79

-245

0

0

-245

-2.465

1.437

-379

325

-703


-703

2.4.1. Thema Opgroeien en Onderwijs Bedragen x € 1,000

Thema Opgroeien en Onderwijs Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Voor- en vroegschoolse Educaties

1. Vrijval subsidies VVE

Incidenteel

223

-2

0

221

Overige onderwijs aangelegenheden

2. Leerlingen vervoer

Structureel

-600

0

0

-600

-377

-2

0

-379


Saldo

-379

1. Vrijval subsidies voor- en vroegschoolse educatie Diverse subsidies voor peuterwerkorganisaties zijn met betrekking tot boekjaar 2009 lager vastgesteld dan verleend door met name het (in de loop van 2009) herschikken en niet realiseren van peutergroepen, minder ID-/groepshulpen alsook minder kosten voor deskundigheidsbevordering en VVE-materialen in kinderdagverblijven. De Dordtse Felicitatiedienst heeft als doel het informeren en toeleiden van tweejarige kinderen naar WE-aanbod c.q. kinderdagverblijf enerzijds en ouders naar Nederlandse taaltrajecten anderzijds. Bij het vaststellen van de onderhavige subsidie bleken de exploitatiekosten in 2009 lager uit te vallen dan begroot. De totale vrijval van voornoemde subsidies in 2010 was € 243.442. In de begroting was rekening gehouden met een vrijval van subsidies ad € 22.500. Per saldo een voordeel van € 220.942. 2. Leerlingenvervoer Leerlingen, die voldoen aan de verordening “leerlingenvervoer gemeente Dordrecht”, komen in aanmerking voor een kostenvergoeding of het gebruik van het door de gemeente georganiseerde leerlingenvervoer per taxi of bus naar/van school. Bij het opstellen van de begroting 2010 was nog niet te overzien wie hiervan in welke mate gebruikt maakt, er is namelijk sprake van een open einde-regeling. Ditzelfde geldt bij deze bestuursrapportage. Er is nu nog geen volledig zicht op de aantallen te vervoeren leerlingen vanaf schooljaar 2010-2011. In de risicoparagraaf is derhalve veiligheidshalve rekening gehouden met een mogelijke stijging van het aantal leerlingen in 2010. Vanaf schooljaar 2009-2010 is na een Europese aanbesteding voor drie regiogemeenten een nieuwe contractperiode met de vervoerders ingegaan. De kosten voor het leerlingenvervoer (met name taxivervoer) zijn sindsdien vanwege duurdere doch marktconforme ritprijzen exorbitant gestegen. Bij het afweegproces rondom de begroting 2011 informeren we u over mogelijke versoberingen in het leerlingenvervoer om (uitgaande van de leerlingaantallen van het schooljaar 2009-2010) de structurele kostenstijging (in 2010: € 600.000) deels het hoofd te bieden. Na besluitvorming hieromtrent kan de verordening “leerlingenvervoer gemeente Dordrecht” aangepast worden. In 2010 zijn derhalve nog geen bijsturingmaatregelen mogelijk. Eventuele effecten zijn merkbaar vanaf schooljaar 2011-2012.


22

2.4.2. Thema Huisvesting onderwijs Bedragen x € 1,000

Thema Huisvesting Onderwijs Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Huisvesting Onderwijs

1. Sportgebouw leerpark

Structureel

-630

310

0

2. Kapitaallasten*

Incidenteel

433

0

0

433

3. Surplus taakstellingen*

Inc & Struc

-84

27

-135

-192

4. Neutrale wijzigingen*

Incidenteel

-1.562

1.102

460

0

-1.843

1.439

325

-79


Saldo -320


-79

1. Sportgebouw Leerpark In de zomer van 2009 is Sport+ op het Leerpark geopend. Bij het ontwerp van het Leerpark is ervoor gekozen om één sportgebouw op het Leerpark te realiseren in plaats van aparte sportgebouwen voor het Insula College, het Stedelijk Dalton Lyceum, het Wartburg College en het Da Vinci College. Eén gebouw biedt mogelijkheden tot een betere samenwerking tussen de scholen en moderner bewegingsonderwijs door onder andere themazalen. Sport+ is eigendom van de gemeente. De scholen huren het aantal uren dat zij nodig hebben voor bewegingsonderwijs en betalen hiervoor de huurvergoeding die is vastgelegd in de Verordening Onderwijshuisvesting. De scholen voor Voortgezet Onderwijs ontvangen van de Rijksoverheid een bedrag ter dekking van deze kosten. De huur die de scholen betalen voor het gebruik blijkt niet kostendekkend te zijn. Het geraamde, structurele tekort bedraagt € 320.000. In 2010 wordt dit nadeel verrekend met de lagere kapitaallasten. Vanaf 2011 moet het tekort van € 320.000 structureel op een andere wijze gedekt worden. We denken dit voor circa € 100.000 te kunnen doen door het beheer van Sport+ Leerpark ook in structurele zin op te vangen binnen de huidige formatie van sportaccommodaties. Andere bijsturingsmaatregelen waar we momenteel onderzoek naar doen is het optimaliseren van de bezetting (verhuur) en het verkennen van een eventuele (beperkte) tariefsverhoging. 2. Kapitaallasten De totale begrote kapitaallasten in 2010 bedroegen € 9.346.000. Voor 2010 komen de werkelijke kapitaallasten uit op € 7.787.000. Een bruto verschil van € 1.559.000. Het verschil betreft rentekosten (€ 388.000) en afschrijvingskosten (€ 1.171.000). De rentekosten zijn € 656.000 lager uitgevallen doordat er in 2009 € 16.400.000 minder aan investeringen is uitgegeven (vertraging in uitvoering) dan begroot. Door overgaan van lineaire afschrijving naar de annuïteitenmethode moest de activa met € 6.700.000 worden opgewaardeerd. Dit veroorzaakt hogere rentekosten van € 268.000. Per saldo zijn de rentekosten met € 388.000 verlaagd. De afschrijvingskosten zijn door de overgang op de annuïteitenmethode en de lagere uitgaven in 2009 € 1.171.000 lager dan begroot. In het kader van de Brede Doorlichting is als taakstelling voor het overgaan van lineaire afschrijving naar annuïteiten een voordeel beoogd van € 400.000. Daarnaast bestaat er voor de investeringen van het Leerpark een budgettair neutrale dekking. Uit de Reserve SI-Leerpark, van waaruit de kapitaallasten van het Leerpark worden gedekt, heeft een storting plaats gevonden welke gelijk is aan de investering naar de Reserve afschrijving op economisch nut. Van het voordelige verschil van € 1.559.000 betreft € 726.000 een voordeel op de investeringen van het Leerpark. Het nadeel aan inkomsten van € 726.000 en de beoogde taakstelling van € 400.000 zijn uit deze bestuursrapportage gehaald en zullen worden gerapporteerd bij de Brede Doorlichting. Het voordeel op de kapitaallasten bedraagt hierdoor € 433.000 (€ 1.599.000 - 400.000 - 726.000). 3. Surplus taakstelling Na nieuwe berekening van de activa op basis van annuïteiten en de mutaties binnen het IHP en overige onderdelen, blijken de gesaldeerde lasten te dalen met € 535.000, hetgeen € 135.000 meer is dan de beoogde taakstelling van € 400.000. Om de reserve Huisvesting Onderwijs te ontzien, wordt dit verrekend met deze reserve. Binnen het IHP treden de volgende mutaties op: • De tijdelijke huuropbrengsten voor het gebouw aan het Prof. Gunningplein 2 waren niet begroot (€ 90.000 voordeel). Hiertegenover staan lagere structurele huuropbrengsten van bureau Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten (€ 50.000 nadeel). • De huur van sportzalen (€ 199.000 nadeel) zijn abusievelijk niet meegenomen in de begroting. • Met name doordat minder uitgaven voor tijdelijke huisvesting (€ 115.000 voordeel) worden verwacht kan onder andere de stelpost opgeheven worden. Dit compenseert de overige, lagere baten van € 13.000.


23

4. Neutrale wijzigingen Er treden binnen het product huisvestiging onderwijs een aantal (technische) mutaties en correcties zonder saldo op, zoals: • Extra bijdrage van het Grondbedrijf voor het afboeken van de boekwaarde vanwege de overname van 4 panden door het Grondbedrijf. • Voor de sloopkosten voor het gebouw aan het Prof. Gunningplein 1 wordt een eenmalige bijdrage uit de reserve Strategische Investeringen – Leerpark ontvangen.

2.4.3. Thema Arbeidsmarkttoeleiding Participatiebudget In de begroting 2010 is als doelstelling opgenomen dat de bestedingseisen van het participatiebudget in 2010 veranderen, door de doelgroep te verruimen. Zo kan het budget bijvoorbeeld worden ingezet voor álle inburgeraars, voor iedereen van 18 jaar en ouder, en ook voor mensen van buiten de eigen gemeente. Binnen het participatiebudget zijn ook Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)-middelen opgenomen. Deze WEBmiddelen zijn tevens bedoeld voor jongeren die tweede kans volwassen onderwijs (VAVO) volgen. Dit onderwijs kan ook worden gevolgd door jongeren onder de 18 jaar. Met oog op het bovenstaande is de verruiming van de doelgroep bij de begroting onvoldoende geweest. Daarom is gedurende het jaar besloten dat het participatiebudget ook wordt ingezet voor jongeren onder de 18 jaar. Bedragen x € 1,000

Thema Arbeidsmarkttoeleiding Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Werk

1. Malus Drechtwerk

Incidenteel

-128

0

0

2. Kinderopvang

Incidenteel

-117

0

0

-117

-245

0

0

-245


Saldo -128

-245

1. Malus Drechtwerk Als deelnemende gemeente is Dordrecht met Drechtwerk een convenant aangegaan. Hierin zijn targets afgesproken voor de afname van diensten, producten en medewerkers van Drechtwerk. Indien we deze targets niet halen, krijgen we een malus, afname boven de target leidt tot een bonus. In 2009 hebben we het voor ons gestelde target uit het bonus-malus convenant van Drechtwerk niet gehaald. Dit leidt tot een malus van € 52.000. Het door ons aangegane convenant voorziet daarnaast in een verrekeningssystematiek waardoor de regeling op totaalniveau budgetneutraal uitpakt voor Drechtwerk. Hiermee wordt onze bonus of malus dus mede afhankelijk van de prestaties van andere gemeenten. Doordat andere gemeenten in 2009 veel diensten hebben afgenomen en een bonus ontvangen pakt de verrekeningsystematiek extra negatief uit voor ons en wordt onze malus over 2009 nog € 76.000 hoger. Totaal gaat het daarmee om een nadeel van € 128.000. Er wordt in samenwerking met Drechtwerk uitgezocht waardoor de malus is ontstaan zodat we hierop bij kunnen sturen. Vanaf 2010 wordt het bonus-malus convenant verder afgebouwd waardoor de onwenselijke uitwerking van bonussen aan andere gemeenten op de bonus/malus van Dordrecht vermindert. De bijsturing op de gegunde opdrachten samen met het afbouwen van het convenant moet ertoe leiden dat we, vanuit de jaarrekening van Drechtwerk over 2010, geen malus meer hoeven te melden in de bestuursrapportage 2011. De malus van € 76.000 is in juni 2010 aan de Raad gemeld, bij het voorstel over de jaarstukken van Drechtwerk. In dit voorstel is er, ten onrechte, van uit gegaan dat deze € 76.000 de malus van € 52.000 vervangt. In werkelijkheid is er sprake van een stapeling en wordt in 2010 € 128.000 verrekend met onze bijdrage aan Drechtwerk. Dit was in de jaarstukken van Drechtwerk wel transparant opgenomen. 2. Kinderopvang In de actualisatie van de begroting van de SDD (vastgesteld in de Drechtraad d.d. 16 december 2009) is besloten om de begroting van kinderopvang aan te passen. Dit betreft een doorwerking van de rekening 2008 en prognose 2009 in de begroting 2010. Dit betekent een negatieve bijstelling van € 54.000 op dit product. Daarnaast is in de eerste marap SDD (GRD) melding gemaakt van het feit dat kinderopvang met een sociaal medische indicatie (SMI) een grillig karakter vertoont. Op basis van de financieringsafspraken wordt de SMI op nacalculatie bij de gemeenten in rekening gebracht. Dit betekent een negatieve bijstelling van € 63.000 op dit product.


24

Er kan niet worden gestuurd op volume van mensen die aanspraak maken op de Wet Kinderopvang. Op rechtmatigheid van de opvang kan wel worden gestuurd. In 2010 heeft de SDD een kwaliteitsslag gemaakt met betrekking tot het informeren en controleren op wijzigingen in opvang of persoonlijke situatie. De verordening kinderopvang is aangepast en de regels met betrekking tot SMI bij opname in een GGZ instelling zijn aangescherpt. Daarnaast is een automatische hertoets ingevoerd waarin de inkomenssituatie in geval SMI wordt beoordeeld. Ondanks deze bijsturingsmaatregelen is sprake van een groeiend beroep.


25

2.5 Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid Bedragen x € 1,000

Programma Ondernemersschap en Bereikbaarheid

Thema

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Ontwikkeling, beheer en herstructurering bedrijventerreinen Verbeteren bereikbaarheid

Totaal Saldo

-100

0

0

-100

-2.417

818

1.102

-497

-690

690

0

Economische structuurversterking

-3.207

1.508

0

1.102

-597


-597

2.5.1. Thema Ontwikkeling, Beheer en Herstructurering Bedrijventerreinen Bedragen x € 1,000

Thema Ontwikkelen, Beheer en Herstructurering Bedrijventerreinen

Product

Analyse

Inc/Struc

Droge / Natte Bedrijven 1. Budget Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Incidenteel

Totaal Saldo

-100

0

0

-100

-100

0

0

-100


-100

1. Budget Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam en Westelijk Dordtse Oever De werkzaamheden voor samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam hebben geleid tot een overschrijding van vooral de ambtelijke uren. In september wordt duidelijk of en in welke mate, verdere inzet op het gebied van de mogelijke samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam nodig is. Voor de reeds gepleegde en nog te plegen inzet is een budget noodzakelijk van € 80.000 voor Samenwerking Havenbedrijf en € 20.000 voor Westelijk Dordtse Oever. De totale overschrijding wordt geprognosticeerd op € 100.000.

2.5.2. Thema Verbeteren Bereikbaarheid Bedragen x € 1,000

Thema Verbeteren Bereikbaarheid Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Hoofdinfrastructuur

1. Budget bijdrage Waterbus

Structureel

-67

0

0

-67

Parkeren

2. Product Parkeren

Incidenteel

70

-500

0

-430

3. Administratieve wijziging *

Structureel

-2.420

1.318

1.102

0

4. Overige bijsturing

Structureel

0

0

0

0

-2.417

818

1.102

-497


Saldo

-497

1. Budget bijdrage Waterbus Het budget voor de bijdrage Waterbus bedraagt € 332.000. Begin 2010 is dit budget op basis van de begroting van de GRD afgeraamd met € 32.000 naar € 300.000. In de nieuwe overeenkomst van 4 december 2009 tussen provincie en de GRD is een hogere bijdrage overeengekomen. In de eerste MARAP van de GRD is dit verwerkt en is er voor Dordrecht een bijdrage van € 367.000 opgenomen. Dit houdt in dat wij het budget hierop zullen moeten aanpassen wat een negatieve bijstelling van € 67.000 op dit product betekent. Op dit onderdeel valt niet te sturen door de betreffende sector. Het budget komt tot stand op basis van de begroting van de regio en wordt vervolgens in onze begroting verwerkt. 2. Product Parkeren Het product Parkeren is een veelomvattend product binnen de sector Stadsontwikkeling. Opbrengsten en uitgaven voor straatparkeren, parkeergarages en parkeervergunningen zijn hier terug te vinden. Daarnaast is er voor sommige onderdelen een relatie met het egalisatiefonds, waaruit de aanloopverliezen van nieuwe parkeergarages worden gedekt. Hieronder wordt een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting gemeld. Het totaal van de negatieve afwijkingen komt uit op een totaal verwacht negatief resultaat van € 480.000 in 2010.


26

a. Exploitatiekosten parkeergarages Zoals eerder gemeld in de jaarrekening 2009, kost het dagelijks beheer (schoonmaak, reparaties, energie) van de parkeergarages Spuihaven en Veemarkt structureel meer dan begroot. De huidige staat van onderhoud in relatie tot het beschikbare budget geeft al snel een overschrijding. De verwachting is dat deze kosten na uitvoering van het grootschalig achterstallig onderhoud in 2010 voor de Spuihaven en mogelijk 2011 voor de Veemarkt en de vernieuwing van de apparatuur in beide garages zullen afnemen en beheersbaar worden. Concreet betekent dit een eenmalige overschrijding in 2010 van € 200.000 en nog – afhankelijk van de definitieve besluitvorming over het groot onderhoud Veemarkt – eenmalig € 100.000 in 2011. b. Kosten invalidenparkeren Al meerdere jaren zijn de kosten voor het realiseren van parkeerfaciliteiten voor invaliden fors hoger dan begroot. In de jaarrekening 2009 is hierover uitgebreid gerapporteerd. Het gaat dan vooral om keuringskosten door de GGD en om kosten voor (het ongedaan maken van) de fysieke realisatie van de invalideparkeerplaats. Er is nu sprake van een structurele jaarlijkse overschrijding van € 50.000. Bijsturing op deze overschrijding is mogelijk, maar dit vraagt om bestuurlijke keuzes. Zo kunnen de keuringskosten in rekening worden gebracht bij gebruikers. Ook kan de eigen bijdrage voor de aanvrager worden verhoogd. c. Kosten fietsenstallingen Bij de opening van de fietsenstalling Achterom (Raamstraat) heeft geen budgetuitbreiding plaatsgevonden, omdat de kosten voor de Kolfstraat structureel te hoog begroot waren. Uit twee jaar ervaringscijfers blijkt dat de kosten voor de fietsenstallingen structureel hoger zijn dan begroot. Eerder is hiervan melding gemaakt in de jaarrekening 2009. Daarnaast is er vanaf 2009 uitvoering gegeven aan de motie gratis stallen van fietsen. Hiertoe is eenmalig budget vrijgemaakt. In 2010 wordt nog steeds uitvoering gegeven aan de motie, maar er is geen bijbehorend budget beschikbaar. Door slim te sturen op de kosten (bijvoorbeeld combineren van schoonmaak en bewaking) is het tekort beperkt tot naar verwachting € 60.000 structureel. d. Kapitaallasten nieuwe parkeerautomaten Aanvankelijk zouden in 2009 alle oude parkeerautomaten in een keer vervangen worden door nieuwe. Dit bleek in de praktijk niet nodig. Vervanging vindt nu in drie stappen plaats. In 2009 zijn 50 automaten vervangen, in oktober 2010 volgt naar verwachting een tweede vervanging van 70 automaten en de laatste oude automaten worden in 2011 vervangen. Hiermee zijn ook de begrote kapitaallasten in 2010 lager dan verwacht. Dit leidt in 2010 tot € 380.000 minder aan kapitaallasten dan begroot. e. Indexatie parkeertarieven In de kadernota 2009 is afgesproken de parkeertarieven jaarlijks te indexeren, waarbij de feitelijke verhoging van de tarieven wordt geëffectueerd per 10 cent. Hierbij is verondersteld dat de eerste verhoging van 10 cent zou plaatsvinden in 2010. In de begrote opbrengsten is hier dan ook rekening mee gehouden. Het gaat om een geraamde extra opbrengst van € 500.000. De indexatie is echter veel geringer gebleken dan in 2009 verondersteld, waardoor van verhoging van de tarieven nog geen sprake is. Hiermee blijft dus ook de extra opbrengst van € 500.000 uit. Naar verwachting zal ook in 2011 de indexatie niet leiden tot een tariefsverhoging van 10 eurocent. Om een nieuw begrotingstekort in 2011 te voorkomen kunnen bijsturingsmaatregelen gevonden worden in het eerder aanpassen van de parkeertarieven dan met de Raad afgesproken. Om het volledige tekort te dekken zou reeds in 2011 sprake moeten zijn van een tariefsverhoging van 20 eurocent. 3. Administratieve wijzigingen parkeren Bij de jaarrekening 2009 is gerapporteerd dat een kostenstijging en een opbrengstenstijging gesaldeerd in de begroting zijn opgenomen. Begrotingstechnisch is dit niet correct. Zowel de opbrengstenstijging als de kostenstijging dienen afzonderlijk in de begroting zichtbaar te zijn. De kosten dienen structureel met € 200.000 verhoogd te worden, evenals de baten. Per saldo is dit een budgetneutrale wijziging. Daarnaast kennen de parkeergarages Riedijkshaven, Gezondheidspark en Achterom op dit moment nog aanloopverliezen. Ze staan immers niet vanaf de eerste dag vol. Dit is volgens verwachting en de verliezen worden conform afspraken gedekt uit de egalisatiereserve. In de begroting is dit echter niet verwerkt. Per saldo is dit een budgetneutrale wijziging, maar wel noodzakelijk om begrotingstechnisch inzicht te geven in de aanloopverliezen en om rechtmatig de egalisatiereserve te kunnen onttrekken. 4. Overige bijsturing op product parkeren De sector Stadsontwikkeling heeft op het product Parkeren een aantal maatregelen getroffen waardoor overschrijdingen op budgetten zijn voorkomen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan:


27

•

•

• •

Schoonmaken fietsenstallingen laten uitvoeren door de medewerkers van Drechtwerk welke ook toezicht houden in de fietsenstallingen in plaats van door een extern schoonmaakbedrijf. Dit heeft een kostendrukkend effect van € 15.000; Efficiënter organiseren van toezicht op parkeren. Voorheen werd door 2 personen van Toezicht gecontroleerd op het Gezondheidspark. Vanaf 2010 is er 1 persoon actief op het Gezondheidspark en 1 in de Parkeergarage Achterom.; Er zijn onderhandelingen gaande om de prijzen van Geldtransport Brinks omlaag te krijgen. Leidt dit niet tot bevredigend resultaat, dan zal geldtransport over twee jaar worden aanbesteed; Een werkgroep gaat de werkwijze van Toezicht beoordelen met als doel de betalingsbereidheid te verbeteren waardoor de inkomsten toenemen. Dit zal vanaf 2011 effect hebben.

2.5.3. Thema Economische Structuurversterking Bedragen x € 1,000

Thema Economische Structuurversterking

Product

Analyse

Werkgelegenheid segementen toerisme 1. Actieplan Jeugdwerkloosheid

Inc/Struc Incidenteel

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal Saldo

-690

690

0

0

-690

690

0

0


0

1. Actieplan Jeugdwerkloosheid In april 2010 is het bericht ontvangen dat er een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is verleend voor het project Actieplan Jeugdwerkloosheid. Het betreft € 690.000 waarmee in de financiële opzet van het project al rekening is gehouden. Dit bedrag kan nu worden verwerkt op het project. Deze subsidie wordt verleend onder (strenge) voorwaarden dat het project conform aanvraag wordt gerealiseerd. Zowel de inkomsten als de uitgaven van dit product worden bijgesteld met € 690.000.


28

2.6 Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening Bedragen x € 1,000

Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Thema Algemeen bestuur Dagelijks bestuur

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal Saldo

-188

0

0

-188

-1.633

-709

550

-1.792

-1.821

-709

550

-1.980


-1.980

2.6.1. Thema Algemeen Bestuur Bedragen x € 1,000

Thema Algemeen Bestuur Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Griffie

1. Flankerende activiteiten verkiezingen Incidenteel

-110

0

0

Incidenteel

-78

0

0

-78

-188

0

0

-188

2. Personeelslasten

Inc/Struc

Lasten


Saldo -110

-188

1. Flankerende activiteiten verkiezingen Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn allerlei activiteiten ontplooid. Deze activiteiten betreffen de ondersteuning van het campagneleideroverleg, het gebruik van het instrument Kieskompas, de uitvoering van het campagneplan ‘Stemmen doe je zo’, de organisatie van de Dordtse Dialoog ‘Jongeren en politiek’, de Wegwijsdag en het groots opgezette en druk bezochte Politieke Café waar op 3 maart 2010 de verkiezingsuitslag werd bekendgemaakt. De hierbij behorende kosten waren niet in de begroting voorzien. Ook zijn er extra kosten gemaakt die gemoeid waren met het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden, het opknappen van de fractiekamers en de verhuizingen van de fracties binnen het Stadhuis naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. Ook deze kosten waren in de begroting niet voorzien. Het uiteindelijk totaal verwachte nadeel vanwege de extra activiteiten en de kosten welke zijn gemaakt voor de (nieuwe) raadsleden wordt op € 110.000 geschat. 2. Personeelslasten In de raadsvergadering van 7 juli 2009 is de Auditcommissie geïnstitutionaliseerd. Ter ondersteuning van de Auditcommissie besloot de Raad om de formatie van de Griffie uit te breiden met een raadsadviseur voor 8 uur per week en met een managementassistent voor 2 uur per week. Daarnaast besloot de Raad om de Auditcommissie jaarlijks een werkbudget van € 32.000 toe te kennen. Het werkbudget is verwerkt in de begroting, de formatie-uitbreiding niet. Dit dient alsnog te gebeuren, waardoor een nadeel van € 19.454 ontstaat. In januari 2010 heeft het Presidium opnieuw gesproken over de doorontwikkeling van een groot aantal griffiemedewerkers. Het Presidium besloot om het formatieplaatje van de Griffie niet uit te breiden, maar aan te passen aan de doorontwikkeling (door medewerkers in de (aanloop)schaal van hun nieuwe functie te plaatsen). De loonsom moet hierop nog worden aangepast. Het betreft een bedrag van € 43.702. Vanaf dit jaar drukken bijdrage vanuit de werkgever aan het ABP op de personeelslasten van de Griffie. Hiermee is een bedrag van € 15.000 op jaarbasis gemoeid. Met deze onvermijdelijke kosten is geen rekening gehouden in de begroting 2010. Alle bovenstaande kosten leveren tezamen een nadeel op van € 78.156 op de personeelslasten.


29

2.6.2. Thema Dagelijks Bestuur Bedragen x € 1,000

Thema Dagelijks Bestuur Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Bestuur

1. Representatie kosten

Incidenteel

-113

0

0

-113

Bestuurlijke samenwerking

2. Algemene dekkingsmiddelen GRD

Incidenteel

-397

0

0

-397

3. Lagere rentebaten ZHZ

Incidenteel

0

-35

0

-35

4. Incidenteel nadeel Projectman.

Incidenteel

-489

-329

0

-818

5. Structureel nadeel Projectman.*

Structureel

0

-429

0

-429

6. Dekking pand Vest

Incidenteel

-550

0

550

0

-1.549

-793

550

-1.792

Projectmanagement

Budget Vastgoedbedrijf *Betreft een technische correctie Resultaat na bestemming

Saldo

-1.792

1. Representatie kosten Dit jaar wordt een overschrijding van € 113.000 op representatie kosten voorzien. Deze overschrijding is veroorzaakt door een eenmalige subsidie, de burgemeesters- en collegewissel en door de vervanging van relatiegeschenken. Er is dit jaar een eenmalige subsidie van € 50.000 aan het Oranjecomité en het 4/5 mei comité toegekend. Dit vanwege de herdenking van de bevrijding 65 jaar geleden. Daarnaast heeft de burgemeesterswisseling en het afscheid van het oude en installatie van het nieuwe college extra eenmalige uitgaven veroorzaakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan afscheidsrecepties. Ook heeft de vervanging van relatiegeschenken met het nieuwe gemeentelijke logo een overschrijding veroorzaakt. Voor dit jaar en voor volgende jaren wordt bekeken of er terughoudendheid kan worden betracht met het verstrekken van relatiegeschenken. Zo wordt er gekeken of het niveau van en het aantal geschenken kan worden teruggebracht. 2. Algemene dekkingsmiddelen GRD De jaarrekening 2009 GRD (vastgesteld in Drechtraad 16 juni 2010) heeft geresulteerd in een negatief resultaat bij de Algemene dekkingsmiddelen van € 397.000. Dit is in hoofdzaak veroorzaakt door incidentele lasten. Deze lasten vloeien voort uit de afspraken over het oplossen van de discussiepunten rondom de vorming van het SCD, die in de jaarrekening 2008 als risico zijn benoemd. Daarnaast is er een verdere aanvulling in de voorziening Landsbanki gedaan. 3. Lagere rentebaten Zuid-Holland Zuid In de jaarrekening 2009 van Zuid-Holland Zuid is voorgesteld de tegenvallende rentebaten te verrekenen met de rentebaten die al bij voorschot aan de deelnemende gemeenten waren uitgekeerd in 2009. Het verschil in rentebaten is € 35.000. 4. Incidentele tegenvallers Projectmanagement Het verandertraject dat in 2009 is ingezet is in het eerste kwartaal van 2010 succesvol afgerond. Het ontwikkeltraject dat gericht is op de verbetering van de bedrijfsvoering heeft kosten met zich meegebracht welke in 2010 niet binnen het reguliere budget kunnen worden opgevangen. De kosten komen voor € 108.000 voort uit de inhuur van specifieke kennis en ondersteuning voor het verandertraject en themabijeenkomsten. Met deze kosten is geen rekening gehouden met het ingaan van het verandertraject. Een forse terugval in het aantal projecten in uitvoering heeft er daarnaast voor gezorgd dat er € 329.000 minder aan inkomsten zijn gerealiseerd dan geraamd. Het aanpassen van de formatie kon vanwege de met externen afgesloten contracten niet snel genoeg plaatsvinden. Inmiddels is afscheid genomen van de meeste externe medewerkers en is de productiviteit van de vaste formatie bijna op het gewenste peil. Daarnaast moet Projectmanagement jaarlijks een taakstelling invullen om minder adviesuren af te nemen. Deze taakstelling, van € 381.000, is gebaseerd op de kosten voor adviesuren die in het verleden aan Projectmanagement zijn doorbelast. Het wordt het niet realistisch geacht dat Projectmanagement de taakstelling in kan vullen. Het niet invullen van de taakstelling betekent een negatieve bijstelling van € 381.000. 5. Structurele tegenvallers Projectmanagement Naar aanleiding van het jaarplan 2010 is ten onrechte een winstprognose van € 428.627 opgenomen in de begroting. Bij de vorming van Projectmanagement als intern bedrijf is van het principe uitgegaan, dat Projectmanagement een nulbegroting zou hanteren. De winstprognose is niet wenselijk, voorgesteld wordt om deze incidenteel bij de bestuursrapportage en structureel bij de begroting 2011 te verwijderen.


30

6. Dekking pand Vest Uit de bedrijfsreserve heeft een extra onttrekking plaatsgevonden ten behoeve van de dekking van het pand Vest 119. Binnen het project Dordrechts museum was rekening gehouden met een verkoopopbrengst van € 550.000. Gezien de huidige marktsituatie is de kans dat deze verkoopopbrengst wordt gegenereerd nihil. Op termijn wordt het pand door het Vastgoedbedrijf alsnog verkocht ervan uitgaande dat het beleid ten aanzien van het pand niet is gewijzigd. De opbrengsten zullen bij verkoop terug vloeien in de reserve.


31

2.7 Programma Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x € 1,000

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Thema

Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Gemeentefonds Bedrijfsvoering

Totaal Saldo

0

-257

0

-257

-346

11.025

0

10.679

-346

10.768

0


10.422 10.422

2.7.1. Thema Gemeentefonds Bedragen x € 1,000

Thema Gemeentefonds Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Algemene uitkering

1. Junicirculaire 2010

Structureel

0

-797

0

2. Verrekeningen voorgaande jaren

Incidenteel

0

540

0

0 Resultaat na bestemming

-257

Saldo

0

-797 540 -257 -257

1. Junicirculaire 2010 Uit de Junicirculaire 2010 blijkt dat in totaal € 797.000 minder wordt ontvangen voor 2010. Deze ontwikkeling is met name te wijten aan de negatieve ontwikkeling van de uitkeringsfactor als gevolg van met name de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers en het instellen van een nieuwe maatstaf Nieuwbouwwoningen. Verder is de volumeontwikkeling van een aantal maatstaven (zoals bijstandsontvangers, wooneenheden en omgevingsdichtheid) negatief van invloed. Daarnaast is in de Junicirculaire een aantal taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Het gaat hierbij in een aantal gevallen (bijvoorbeeld Onderwijsachterstandbeleid, Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, Jeugdwerkloosheid en Nazorg voor ex-gedetineerden) om extra middelen. In afwachting van concrete bestedingsvoorstellen worden deze middelen vanuit het thema Bedrijfsvoering (2.7.3) als stelpost in de begroting opgenomen. Voor Maatschappelijke opvang worden minder middelen ontvangen dan opgenomen bij de begroting. Deze tegenvaller wordt tevens als (negatieve) stelpost in de begroting opgenomen. Het is aan de betrokken beleidsafdeling om deze stelpost via beleidsverandering te neutraliseren. Dit om te voorkomen dat het negatieve resultaat op de vrije ruimte neerslaat. De negatieve trend van de Algemene Uitkering loopt ook meerjarig door. Deze meerjarige doorwerking wordt bij de Begroting 2011 verwerkt. 2. Verrekeningen voorgaande jaren 2008 en 2009 Over de voorgaande jaren 2008 en 2009 is vanuit de algemene uitkering een extra bedrag ontvangen van € 540.000. Dit bedrag komt voort uit een nacalculatie als gevolg van de definitieve vaststellingen van een aantal maatstaven op grond van CBS-cijfers.


32

2.7.2. Thema Bedrijfsvoering Bedragen x € 1,000

Thema Bedrijfsvoering Lasten

Baten

Reserves

Bijstelling

Bijstelling

Mutaties

Totaal

Product

Analyse

Inc/Struc

Beleggingen

1. Dividend BNG

Incidenteel

0

125

0

2. Dividend Eneco

Incidenteel

0

0

0

0

3. Verkoop Netwerk

Incidenteel

0

10.900

0

10.900 -789

Stelposten

Bedrijfsvoering stad *Betreft een technische correctie Resultaat na bestemming

Saldo 125

4. Junicirculaire

Structureel

-789

0

0

5. Vrijval stelposten

Incidenteel

739

0

0

739

6. Verschuivingen gesloten naar open expl.*

Incidenteel

-296

0

0

-296

-346

11.025

0

10.679 10.679

1. Dividend Eneco In de begroting is rekening gehouden met € 6.000.000 Eneco dividend ter dekking van de exploitatie en € 10.000.000 dividend om ten gunste van de algemene reserve te brengen ter dekking van nieuw beleid. Er wordt over 2009 echter werkelijk € 8.000.000 dividend van Eneco ontvangen. Gelet op de uitkomsten van de Bestuursrapportage wordt voorgesteld om € 2.000.000 ten gunste te brengen van de algemene reserve en wel om het weerstandvermogen te versterken. Dit betekend dat de begrote storting van € 10.000.000 aan de algemene reserve ter dekking van nieuw beleid niet gerealiseerd zal worden. Per saldo is het effect van de lagere dividendontvangst € 8.000.000 minder toevoeging aan de algemene reserve. 2. Dividend Bank Nederlandse Gemeenten De Bank Nederlandse Gemeenten heeft vanwege verbeterde bedrijfsresultaten over 2009 een dividenduitkering gedaan die ten opzichte van de stadsbegroting een meevaller van € 125.000 oplevert. 3. Verkoop Netwerk aan HVC Het afgelopen jaar is Netwerk verkocht aan HVC, de netto opbrengst is € 10.900.000. Met deze opbrengst is bij de begroting 2010 geen rekening gehouden en dit leidt hierdoor tot een voordeel. Met het verwerken van de verkoop in de Bestuursrapportage vervalt de voorgenomen storting aan de algemene reserve. 4. Junicirculaire 2010 In de Junicirculaire een aantal taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Het gaat daarbij in een aantal gevallen zoals Onderwijsachterstandbeleid, Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, Jeugdwerkloosheid en Nazorg voor ex-gedetineerden om extra middelen. In afwachting van concrete bestedingsvoorstellen worden deze middelen als stelpost in de begroting opgenomen. Voor Maatschappelijke opvang worden minder middelen ontvangen dan opgenomen bij de begroting. Deze tegenvaller wordt tevens als (negatieve) stelpost in de begroting opgenomen. Het is aan de betrokken beleidsafdeling, om deze stelpost middels beleidsverandering te neutraliseren. Dit om te voorkomen dat het negatieve resultaat op de vrije ruimte neerslaat. Tezamen wordt voor deze taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen een stelpost van € 789.000 opgenomen. 5. Vrijval stelposten Op stadsniveau is een stelpost opgenomen voor de geparkeerde vrije ruimte uit de septembercirculaire 2009. Deze stelpost kan nu vrijvallen omdat verwacht wordt dat er geen beroep op wordt gedaan. De vrijval is € 738.500. 6. Verschuiving van gesloten naar open exploitatie Binnen onze organisatie werken we met open en een beperkt aantal gesloten exploitaties zoals riolering, afval en grondexploitaties. Dit is een financieel technisch onderscheid. Kosten die worden gemaakt in een gesloten exploitatie worden afgedekt door bijvoorbeeld inkomsten uit belastingheffingen, inkomsten van derden of de kosten worden geactiveerd. Hiermee maken deze posten dus geen deel uit van het resultaat van de begroting. Dit wordt budgettaire neutraliteit genoemd. Verschuivingen tussen een gesloten en een open exploitaties veroorzaken een financieel technisch resultaat. Wanneer het aantal werknemers binnen een onderdeel met gesloten exploitatie afneemt, nemen de personeelsgerelateerde overheadkosten die op de totale open exploitatie drukken toe. Vaak kan dit effect worden opgevangen door een tegenovergestelde beweging. Dit jaar is dat echter niet het geval, waardoor een negatieve bijstelling van € 296.000 nodig is.


33

3. Financiële afwijkingen op (investerings-) kredieten Hier worden de afwijkingen op de investeringskredieten omschreven (met als ondergrens € 100.000). Het gaat hierbij om die investeringen die worden geactiveerd, en dus leiden tot kapitaallasten. Andere afwijkingen op kredieten, die niet leiden tot kapitaallasten, worden in hoofdstuk 2 of 3 beschreven. Omschrijving Onderhouds werkzaam heden bruggen (constructies) Sportboulevard

Beschikbaar Afwijking 2010 in € (deel) krediet in € 0 - 1.200.000

Afwijking totaal in €

54.621.000

- 1.500.000

- 1.500.000

- 1.200.000

Onderhouds werkzaamheden bruggen (constructies) Het investeringsvolume 2010 van de routine-investeringen voor contructies is éénmalig vrij hoog, en is vorig jaar bij het opstellen van de begroting in onvoldoende mate opgenomen in het routineinvestering schema van de activa module. Het betreft een bedrag van € 1.200.000 voor onderhoud van betonnen bruggen op de 'Oude Veerweg' en op de 'Zwanenplaatweg'. De daar aanwezige huidige bruggen hebben onvoldoende draagkracht en moeten vanwege de verkeersveiligheid die in gevaar komt door zwaar verkeer worden vervangen. Deze investering wordt in 40 jaar afgeschreven en wordt ingepast in het budget voor kapitaallasten. Het investeringsvolume zal namelijk naar verwachting in de navolgende jaren fors afnemen tot gemiddeld niveau of lager, waardoor de rente en afschrijvingskosten op langere termijn niet noemenswaardig zullen afwijken van de begroting. Sportboulevard Tijdens de uitvoering van het project is in overleg met de exploitant een laatste uitwerking gemaakt van de inrichting van het complex. Bij de uitwerking van diverse inrichtingsonderdelen is in een aantal gevallen sprake geweest van overschrijdingen. Met name bij de toegangscontrole, bezoekersregistratie en beveiliging en enkele extra functionaliteiten van het zwembad is in het belang van de exploitatie meerwerk geaccepteerd. Bovendien is binnen het project telkens de bedoeling geweest om een aantal inrichtingselementen te financieren door middel van sponsoring. Voor de sponsoring wordt weliswaar een plan opgesteld, maar de inkomsten zijn nog niet verworven. Om toch over een werkende accommodatie te beschikken is voor een bedrag van ca € 300.000 aanvullend geïnvesteerd in scoreborden en aanvullende voorzieningen. Voor diverse inrichtingsonderdelen zijn stelposten gereserveerd in het budget of in de aanneemsom of in de reservering voor vervangingsonderhoud van het sportbedrijf (sportinventaris en andere voorzieningen die regulier uit de bestaande onderhoudsfondsen werden bekostigd worden nu in het krediet meegenomen). Bij de oorspronkelijke kredietaanvraag in 2005 is namelijk uitgegaan van het inzetten van het restantvolume van de onderhoudsfondsen van Aquapulca en sporthal Sterrenburg. Deze reserve bedraagt nu nog circa € 500.000. Ten gunste van de Stad is van de oorspronkelijk reservering reeds € 400.000 vrijgevallen. Daarnaast worden stelposten binnen het krediet ingezet. Voor de meerkosten zal een afrondend krediet worden aangevraagd waarin door bovenstaande dekking en uitgaande van een restwaarde van het complex een en ander budgettair neutraal voor de exploitatie opgelost wordt.


34

4. Bijlagen Bijlage 1: Totaaloverzicht budgettaire afwijkingen Saldo afwijkingen 1. Programma Veiligheid

Bestuursrapportage

Thema Sociale Veiligheid Sociale Veiligheid

172.000

Toezicht Stadswacht

150.000

Thema Fysieke Veiligheid Brandweer

70.000

Thema Verkeersveiligheid Wijkverkeersplannen

-50.000

Totaal Programma Veiligheid

342.000

2. Programma Sociale en culturele Infrastructuur Thema Maatschappelijke voorzieningen Welzijnswerk

0


0

Thema Zorg WVG Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

-583.000 77.000

Thema Inkomen Bijstandsverlening

-168.000

Thema Cultuurvoorzieningen Hofkwartier

-1.015.000

Dordtse Musea

0

CBK

0

Kunstmin Intensiveren Culturele Prgrammering

0 -68.000

Thema Sport Buitensportaccommodaties Sportstimulering Totaal Programma Sociale Infrastructuur

-55.000 -100.000 -1.912.000

3. Programma Wonen en Leefbaarheid Thema Beheer van de openbare ruimte Wegen Groen Verkeersmeubilair/VRI's/Parkeren Constructies Nautisch Beheer

-950.000 0 69.000 0 -500.000

Thema Afvalinzameling en -verwerking Afvalinzameling en -verwerking

0

Thema Milieu Milieubeheer Natuur- en milieucentrum Overige milieumaatregelen

-107.000 0 -65.000

Thema Vergunningverlening Vergunningen

-1.731.000

Thema Ontwikkelen en herstructureren woonwijken Monumenten

-167.000

Beheer en ontwikkeling van wijken

-100.000

Planologisch juridisch instrumentarium Wonen Exploitatie bouwgronden wonen

-95.000 -519.000 0

Budget Stadsontwikkeling

-1.075.000

Totaal Programma wonen en leefbaarheid

-5.240.000


35

Saldo afwijkingen 4. Programma Werk en Scholing

Bestuursrapportage

Thema Opgroeien en onderwijs Voor- en vroegschoolse educaties Overige onderwijs aangelegenheden Thema Onderwijshuisvesting Huisvesting onderwijs Thema Arbeidsmarkttoeleiding

221.000 -600.000 -79.000

Werk

-245.000

Totaal Programma Werk en Scholing

-703.000

5. Programma Ondern. en Bereikbaarheid Thema Ontw., beheer en herstructurering bedrijfsterreinen Droge / natte bedrijven Thema Verbeteren bereikbaarheid Hoofdinfrastructuur (auto, fiets, water en OV) Parkeren Thema Economische structuurversterking Werkgelegenheid segmenten Toerisme, Zorg Totaal Programma Ondern. en Bereikbaarheid

-100.000 -67.000 -430.000 0 -597.000

6. Programma Bestuur, Part. en Dienstverlening Thema Algemeen Bestuur Griffie Thema Dagelijks Bestuur

-188.000

Bestuur

-113.000

Bestuurlijke samenwerking Projectmanagement Budget Vastgoedbedrijf Totaal Programma Bestuur, Part. en Dienstverlening

-432.000 -1.247.000 0 -1.980.000

7. Programma Algemene Dekkingsmiddelen Thema Gemeentefonds Algemene uitkering Thema Bedrijfsvoering Beleggingen Stelposten Bedrijfsvoering stad Totaal Programma Algemene Dekkingsmiddelen Totaal alle programma's


-257.000 11.025.000 -50.000 -296.000 10.422.000 332.000

36

Bijlage 2: Kredietcrisis 1. Aanleiding In de perspectiefnotitie, die in januari 2010 door het college en de Raad is vastgesteld, is beschreven wat de gevolgen zijn van de economische recessie. Samenvattend zijn de belangrijkste conclusies: • De voeding van het investeringscomplex vermindert. Grote voordelige rekeningresultaten blijven uit. Het surplus aan Enecodividend zal beperkt zijn. Dit beperkt de ruimte om nieuwe projecten te financieren. • De druk op het weerstandsvermogen neemt toe, met name doordat de risico’s op grondexploitaties toenemen en veel projecten in uitvoering zijn. • Mede afhankelijk van de diepte en duur van de recessie zal het weerstandsvermogen van de gemeente (Stad en Grondbedrijf) onder druk staan. Dit vraagt goede sturing en beheersing, eventueel herprioritering bij onontkoombare ontwikkelingen of te nemen investeringsbesluiten. Tegenover deze ontwikkelingen is een verscherpte sturing op projecten gesteld. Concreet betreffen dit de volgende maatregelen: 1. Aangescherpte sturing op kostenbeheersing binnen projecten. 2. Sturing op projectgebonden of cyclusgebonden beslismomenten. 3. Bijsturing in het investeringscomplex door projecten of projectonderdelen te stoppen in geval van hoge urgentie (weerstandsvermogen onder hoge druk). 2. Maatregelen Op dit moment is bijsturing in het investeringscomplex door projecten te stoppen (maatregel 3) nog niet aan de orde; ondanks het feit dat het weerstandsvermogen van de gemeente onder druk staat. (zie ook het onderdeel weerstandsvermogen van deze bijlage). Het project Zuidpolder is een voorbeeld van een projectgebonden beslismoment (maatregel 2). In september 2010 volgt een separaat raadsvoorstel waarin de consequenties en voorgestelde financiële afhandeling als gevolg van het stopzetten van dit project worden beschreven. De aangescherpte sturing op kostenbeheersing (maatregel 1) binnen projecten heeft continue aandacht. Inmiddels is een managementrapportage-format voor projecten ontwikkeld, waarin per project gerapporteerd wordt over de belangrijkste spelregels inzake kostenbeheersing: • Inzet van ambtelijke uren en relatie met inhuur derden; • Aanbestedingsvoordelen (met een minimum van € 100.000 of 10% van het aanbestede bedrag) worden teruggestort in de oorspronkelijke dekkingsbron (reserve) van het project; • Extra ontvangen subsidies leiden tot vrijval van gemeentelijke middelen en leiden eveneens tot terugstorting in de gemeentelijke reserves. 3. Opbrengst spelregels De ontwikkelingen op een aantal projecten zijn vooral inhoudelijk van aard en zullen zoals gebruikelijk worden opgenomen in de formats voor de 13 grote projecten bij de begroting 2011. Deze ontwikkelingen hebben geen relatie met de financiële spelregels. Bij een aantal projecten zijn (te) ontvangen subsidies al meegewogen in de kredietaanvraag. Ook heeft bij een aantal projecten de aanbesteding plaatsgevonden voordat de kredietaanvraag is gedaan (maar natuurlijk wel na het reserveringsbesluit), waardoor geen sprake is van in te boeken aanbestedingsvoordelen. Bij een aantal projecten doen zich wel financiële ontwikkelingen voor als gevolg van de spelregels. Deze worden hieronder beschreven. •

Provincialeweg Om de doorstroming op de Provincialeweg te bevorderen en de bereikbaarheid van de oostelijke stadsdelen te optimaliseren is onderzocht of een groene golf en de aanleg van een busbaan van toegevoegde waarde zijn om de gewenste doelstellingen te bereiken. Om de busbaan te realiseren, zijn er door de gemeente inspanningen verricht om alternatieve financiering door derden mogelijk te maken met als resultaat dat voor de aanleg van een busbaan nu gebruik kan worden gemaakt van beschikbaar gestelde subsidie “Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden” ter hoogte van 80% van de kosten, tot een maximum van € 1.280.000,Er is een raadsvoorstel in voorbereiding waarbij de aanleg van een busbaan in de beste kosten batenverhouding wordt geadviseerd."

•

Gezondheidspark Op dit project doet zich mogelijk een aanbestedingsvoordeel voor van € 1.400.000. Wanneer dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd, stellen wij voor dit mee te nemen in de nieuwe grondexploitatie, waardoor dit bedrag vanuit de verliesvoorziening voor dit project gestort kan worden in de algemene reserve van het Grondbedrijf.


37

•

Revitalisering Zeehavengebied Op dit moment is de gemeente Dordrecht in onderhandeling met Havenbedrijf Rotterdam over de beoogde overdracht van de ontwikkeling, exploitatie en beheer van de Zeehaven. Dit heeft als gevolg dat het project revitalisering Zeehaven op onderdelen wordt vertraagd. Dit betekent op projectniveau een lagere ureninzet. Het gerapporteerde nadeel op de ambtelijke uren van Stadsontwikkeling (zie paragraaf 2.5.1) hangen samen de voorbereiding van de ambtelijke en bestuurlijke (onderhandelings)gesprekken met Havenbedrijf Rotterdam. Deze inzet was (op de exploitatie) niet voorzien in de begroting van 2010.

•

Dordtse Kil IV Het feit dat de projectwerkzaamheden in 2010 voorlopig getemporiseerd worden, leidt ertoe dat de ambtelijke ureninzet voor 2010 naar verwachting € 50.000 lager is dan oorspronkelijk begroot. Een aantal werkzaamheden en onderzoeken wordt doorgeschoven naar een later moment totdat definitief instemming is over het projectplan. Dit projectplan wordt in september aangeboden aan college en raad.

•

Parkeerterrein Smitsweg Met de ontwikkelaar vinden gesprekken plaats met betrekking tot de realisatie-overeenkomst. Inzet van de gemeente is dat de ontwikkelaar één derde van de kosten betaalt. Indien dit contractueel wordt overeengekomen, zal het gehele krediet ad € 666.000 wellicht niet nodig zijn.

•

Wilgenwende Mogelijk ontvangt de gemeente € 494.000 subsidie van VROM in het kader van de Stimuleringsregeling woningbouw 3e tranche. De subsidieaanvraag is ingediend; de beslissing moet nog worden ontvangen.

•

Dordt-West Mogelijk doen zich aanbestedingsvoordelen voor binnen de Westervoeg en Reddersbuurt in Wielwijk. Op basis van de SOK Wielwijk worden bij oplevering per deelgebied de ontstane voor- en nadelen verrekend tussen de gemeente en de woningcorporatie. De afronding van deze deelgebieden zijn niet in 2010 voorzien.

•

Hofkwartier Project Hofkwartier is globaal op te delen in de volgende 7 deelprojecten: 1) Verbouwing Dordrechts museum 2) Filmhuis – Nieuwstraat 60-62 3) Herontwikkeling Plan Vest (school) 4) Herhuisvesting Diep 5) Openbare ruimte - realisatie Kloostertuin 6) De Kunstkerk 7) Verdere ontwikkeling openbare ruimte (Museumstraat / ‘t Hof) Voor de deelprojecten 1 en 2 geldt dat deze in een afrondende fase zitten. Dit jaar worden deze projecten afgerond en overgedragen. Een herijking van uren (in- of extern) of aanbestedingsvoordelen zijn hierop niet meer van toepassing. Deelprojecten 5 en 6 zijn gerealiseerd; voor deelproject 7 geldt dat de planontwikkeling nog opgestart dient te worden. Bezuinigingen in het kader van de economische situatie zijn hierop nog niet van toepassing. Besloten is dat deelproject 3 Plan Vest geen doorgang zal vinden. De Statenschool blijft op de huidige locatie gehuisvest (nabij ’t Hof). Dit betekent dat dit deelproject financieel wordt afgesloten. Verdere planontwikkeling van deze locatie wordt overgedragen aan het grondbedrijf, waarbij financiële resultaten afhankelijk zijn van toekomstige ontwikkelkeuzes op deze locatie. Voor het deelproject herhuisvesting Diep (4) vindt momenteel een heroriëntatie plaats in verband met het behoud van de Statenschool nabij ‘t Hof. Dit betekent dat hiervoor een nieuw plan gemaakt dient te worden (een aangepast Voorlopig Ontwerp). Eventuele inhuur van interne en externe medewerkers verloopt momenteel conform het aanbestedingsbeleid van de GR Drechtsteden. In deze fase van het project is een herijking op uren, inhuur of aanbestedingsvoordelen nog niet van toepassing. Indien het Voorlopig Ontwerp gereed is zal hierop nader gestuurd gaan worden. Bovendien kunnen dan de mogelijkheden voor subsidies onderzocht worden.

4. Ontwikkeling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de stad bestaat uit de Algemene reserve Stad en de Algemene reserve Grondbedrijf. De ontwikkeling van deze reserves dient in relatie gezien te worden met ontwikkelingen in investerings- en exploitatierisico’s. Zowel in de jaarrekening 2009 als in de kaderbrief 2011, die eerder dit jaar door de Raad zijn behandeld, wordt uitgebreid ingegaan op het weerstandsvermogen en de risico’s. Op dit moment zijn geen belangrijke wijzigingen te melden op basis van de huidige standen van de algemene reserves. Een update van de risico’s en de gevolgen voor het (gewenste) weerstandsvermogen volgen bij de begroting 2011, die zoals gebruikelijk in november door de Raad zal worden behandeld.


38

Bijlage 3: Subsidie overzicht

Programma

Bestuur, Participatie en dienstverlening

Thema

Communicatie en Voorlichting

Product

Internationale Betrekkingen

Organisatie Stichting Oranje Comité Stichting Dordrecht Bamenda Stichting Wereldwinkel Stichting Dordrecht Varna Twinning Foundation Cos Zuid-Holland Zuid Stichting Dordrecht Zuid Holland Zuid Afrika

totaal Bestuur Participatie en dienstverlening

Ondernemerschap en bereikbaarheid

Economische Structuurversterking

Toerisme

Internationaal Poppentheater Festival St. Dordt in Stoom St. Bevordering Schaaksport De Hollandse Biesbosch Org.cie. Dwars door Dordt St. Playground Rotterdam Hollands Diep Stichting Dancetour D.K.S. De Merwekrabbers Ver.Bevordering Bijenteelt St. Centrummanagement Dordrecht Popcentrale St. Landbouwtentoonstelling St. Kunstrondje Plus Vana Events Wg Muziek Grote Kerk Dordrecht St. Ondernemers Voorstraat Noord St. Kunstrondje Plus St. Centrummanagement Dordrecht Schouwburg Kunstmin Big Rivers Stichting Dancetour

totaal Ondernemerschap en bereikbaarheid Culturele Educatie

Sociale Culturele Infrastructuur

Cultuur

subtotaal Sociale Culturele Infrastructuur


Culturele subsidies

Stichting ToBe Merwe's Oratorium Vereniging Dameskoor Close 4 You Cantate Domino Dordtse Phil Dordts Accordeon Centrum - DAC Willem van Oranje, m.b. Toonkunstkoor Thuredrecht Cantorij Pro Patria m.v. Praise Him, chr.gem.koor Orpheus Ensemble Orchest Vereeniging Koninklijk Erk. Muziekvereniging K.N.A. K.N.A. mannenkoor J.D.'s Big Band Opera Koor Dordrecht Accordeon Vereniging Drechtsteden Drechtstad m.v. Double Sound Bigband Enterprise D. ASAF chr. mannenkoor Brandweermannenkoor Bravi Bravi Mannenkoor Vocaal Ensemble Cantio Diff'rent Voices Dordtse Cantorij P.D. Band Dordrecht Timbres Divers Xing Popcore Jubal drum&bugle corps Interkerkelijk Gospelkoor Inspiration Vocalgroup Route Sixteen Toendra TST Studio 76 DAF Inter Amicos Machar Toneelgroep Raak! St. Zuid-Hollandse Popunie St. Dordtissimo Stichting Awana To Be Platform Dordtse Theatermakers St. Behoud grote Kerk Loop de Dingen 2010 St.Dordtissimo St. Theater v.d. Verbeelding (OMSK) Noviomagum Wind Orchestra St. Moois Media St. Bijzondere Concerten Dordrecht St. Awana St. Dordtissimo Orchest Vereeniging St. de Witt Academy To Be St.Dordtissimo St. Awana Schouwburg Kunstmin Alevitische Culturele Vereniging Orchest Vereeniging St. Dordtissimo St. Another Film Bobby Kinghe Volksdansvereniging Machar Gemiva Via Lumina St. Reformatie Instituut Dordrecht Stichting Popwaarts St. Bijzondere Concerten Dordrecht Bibliotheek van A tot Z Stichting Perspektief Orchest Vereeniging Stichting Rainbow Stichting Bobby Kingh Stichting Concert DJS Stichting Bibelot St. Bijzondere Concerten Dordrecht stichting Bach Festival Dordrecht Teekengenootschap Pictura Noordkaap St Muziektheater Hollands Diep Stichting Theater van de Verbeelding (OMSK) Stichting Awana Poppentheater Jacobus Wieman Stichting Zielslocker Zie Zo Stichting Feniks Stichting Museum 1940-1945 Archeologische Werkgemeenschap Ned

Te verlenen o.b.v. ingediende aanvragen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Verleend bedrag 25.000 27.619 8.172 36.018 140.000 28.698 265.507 200.000 54.880 5.000 5.000 5.000 10.000 35.000 20.000 5.000 1.000 7.500 25.000 20.000 24.528 10.000 2.020 4.000 40.000 4.000 23.855 120.000 13.900 635.683 1.557.933 € 4.677 950 3.669 9.400 2.499 2.563 4.936 1.500 3.225 2.346 3.550 2.155 800 4.304 1.400 3.919 550 4.078 800 500 2.490 1.658 2.885 1.945 1.058 3.120 820 4.482 681 5.000 117 1.750 4.300 3.200 3.800 2.700 6.800 1.160 1.000 2.500 2.500 5.000 2.500 7.741 7.500 5.000 7.000 5.000 1.000 5.000 1.726 5.000 2.000 3.000 791 21.158 2.000 750 2.891 4.910 3.000 5.000 5.000 5.000 4.500 5.950 1.500 5.000 2.500 7.500 3.000 31.424 2.300 8.000 12.000 13.317 370.560 20.000 100.000 76.425 20.000 60.000 110.000 750 9.000 11.250 14.200 19.500 32.100 32.438 2.750.899 €

Totaal

€

struc/Inc s s s s s s

265.507 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

€

635.683

1.094.060

1.094.060

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s i s s s s i i s i s s s s s s s s s €

3.844.959

39

Programma

Thema

Product

Integratie

Integratie en Interculturalisatie

Antillianenbeleid

Lokaal gezondheidsbeleid Plustaken gezondheidszorg Gezond in de Stad Jeugdgezondheidszorg Mediazaken Bibliotheek

Maatschappelijke

Sociale Infrastructuur

Intensieve maatschappelijke

Maatschappelijke voorzieningen

Buurtwerk Bewonersondersteuning vrijwilligerswerk e.a. PAD (steunpnt vrijw.) Sluitende aanpak jeugd

Kindervoorzieningen


Overige maatsch. Voorz.

Sportondersteuning Jeugsport


Organisatie Dordtse WelzijnsOrganisatie Dordtse Integratie Adviesraad RADAR ZHZ Stichting Fazilet Stichting Seda Sociaal Kultureel Werk (SSKW) Dordtse WelzijnsOrganisatie Marokkaanse Jongeren Ver Stichting Drechtsom Dordtse Integratie Adviesraad Stichting Tuana Balans Multiculturele Vrouwen Stichting Gilde Dordrecht Stichting Awana Cos Compas Training en Advies Stichting VIOZ Schrijverspodium Dordrecht Dordtse WelzijnsOrganisatie Stichting Bureaus Jeugdzorg Trivium Stichting Welzijnsbevordering Antillianen (SWAA) Stichting Flexus Jeugdplein Stichting Flexus Jeugdplein Koninklijke Ver Dordrecht EHBO EHBO-vereniging Dubbeldam E.H.B.O. vereniging St. Nicolaas GGD ZHZ GGD ZHZ De Stromen Opmaat Groep RTV Dordrecht Bibliotheek A tot Z, De Dordtse WelzijnsOrganisatie Stichting Leger des Heils ANBO afd Dordrecht ANBO Dubbeldam PCOB afdeling Dordrecht KBO afdeling Dordrecht SVVG St Vrijetijdsbesteding Verstandelijk Gehandicapten Gemiva Stichting Wijk voor wijk Stichting Present MEE Drechtsteden Spectrum Zorgbelang Zuid-Holland Wmo-adviesraad (Zorgbelang Zuid-Holland regio Zuid) De Buitenwacht Coordinatiepunt NaH Dorswedo De Stromen Opmaat Groep Sensoor GGD ZHZ Stichting Blijf van m'n Lijf Rivas De Grote Rivieren Blijf van m'n Lijf Rivas Stichting Leger des Heils Stichting De Hoop GGZ Leger des Heils Gemeente Leerdam inz. Bouman Stichting AGOG Zuid-Holland Bouman GGZ Stichting De Hoop GGZ De Stromen Opmaat Groep CliëntenBelangenBureau Dordtse WelzijnsOrganisatie De Twern Sociaal Kultureel Werk (SSKW) Dordtse WelzijnsOrganisatie Stichting Bureaus Jeugdzorg Stichting Vakantie KinderFeesten Stichting ToBe Stichting Dillenburg Stichting J&C de Witt/Medogroep Speeltuinver Stadspolders Speeltuinvereniging Victorie Scouting Arooda Sociaal Kultureel Werk (SSKW) Speeltuinver. Stadspolders Speeltuinvereniging Victorie Speeltuinvereniging Wielwijk Speeltuinver. Zeehavenkwartier Speeltuin Federatie "Dordrecht Speeltuinver. Oosterkwartier Speeltuinvereniging Crabbehof Scouting Christiaan de Wet Stichting Dillenburg Scouting Thomas Estill/S.d.R Stichting J&C de Witt/Medogroep Scouting van Speyk Scouting Arooda Stichting Bureaus Jeugdzorg De Stromen Opmaat Groep GGD ZHZ Humanitas District Zuid-West Stichting Flexus Jeugdplein Stichting Flexus Jeugdplein De Stromen Opmaat Groep

Aikido Stichting Aikikai Dordrecht Badminton Club Selecta Basketballvereniging Rowic Boksvereniging Dekker Sport Christelijke Korfbalvereniging Oranje Wit D.M.H.C. Damclub Dordrecht Delta Sporting Dordr. Krachtsport-Atletiek Ver. Hercules Dordrechtsche Football-Club DFC Dordrechtse Lawntennisclub Dash '35 Dordtse Kajak- en Kanovereniging Dajaks Dordtse Reddingsbrigade EBOH Voetbal vereniging FC Dordrecht Golfclub De Merwelanden gv OKK Gymnastiekvereniging DVO Gymnastiekvereniging KDO Gymnastiekvereniging Sparta Gymnastiekvereniging St.Paul Handbalvereniging MOK Handboogschietvereniging Odysseus IJshockeyclub Lions Jeu de Boulesvereiging 't Boulende Schaep Klim-en bergsportver.Rivierenland Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeilvereniging Korfbal Combinatie Dordrecht Korfbalvereniging DeetosSnel Kunstrij- en IJsdansver. De Drechtsteden Landelijke Rijver. & Ponyclub Dubbeldam e.o. LR. & PC Hippisch Centrum Dordrecht MNC Merwede Nautilus Combinatie Omega Sport Onderwatersportclub Dordrecht Parthenon A.V. Penningmeester Bowling Ver. Dordrecht Radiovliegclub Red Eagles RK Sportvereniging RCD SC Amstelwijck SC Emma SC Movado sc OMC Schaakclub Dordrecht Spel- en Sportver De Sportbond Sportclub GSC Sportclub Redo Surfvereniging Windkracht Tennisvereniging DLTC Thialf Lawn Tennis Club Vereniging Dordrechtse Manege Vereniging Skiteam Dordrecht Verschoor-vd Berg (IJssportvereniging Alblasserwaard) M.A.W. Voetbalvereniging Oranje Wit Voetbalvereniging SSW Volleybal vereniging Next Volley Dordrecht Wielervereniging De Mol

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Verleend bedrag 36.724 9.702 116.870 24.178 6.825 11.000 165.401 28.595 5.217 15.950 9.930 32.873 2.439 1.895 40.000 62.325 103.000 1.129 72.579 41.633 100.000 214.620 64.172

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.500 363 400 267.746 53.500 50.000 343.821 3.134.006 1.313.011 67.500 1.244 1.080 1.200 1.200 6.725 8.925 30.000 10.000 238.487 6.666 186.122 2.000 10.000 5.000 13.790 1.023.121 5.500 735.232 1.134.850 52.830 260.046 25.793 22.642 2.941.333 762.006 50.760 161.207 1.300 1.080.083 94.117 134.853 26.917 2.712.408 303.989 109.116 174.884 60.912 60.026 5.000 13.990 4.359 2.830 6.409 2.370 12.500 14.273 11.178 11.712 20.761 6.350 13.625 11.463 7.360 15.971 6.563 12.580 15.357 9.876 144.029 282.313 126.126 79.071 42.085

€

148.166

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

342,16 375,68 570,16 342,16 1.145,21 2.909,20 93,21 1.346,33 1.509,74 755,03 1.002,75 214,72 1.932,93 1.170,35 498,93 296,07 1.618,68 1.861,70 864,48 956,66 511,50 206,34 105,78 540,83 76,45 750,84 350,54 400,82 990,18 1.065,60 231,48 105,78 2.661,99 109,97 210,53 708,94 76,45 80,64 784,36 457,03 1.157,78 658,66 1.124,26 177,01 654,47 1.036,27 139,30 279,31 486,36 599,49 1.002,75 270,93 1.677,34 3.139,65 321,21 893,81 354,73


€

60.729

€

333.336

Totaal

struc/Inc s s s s s s s s s s s s s s i i s i s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s i i i s i s i s i i s s s s s s i s s s i s s s s s s s s s s s s s s i i i i s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

40

Programma

Thema

Product

Sportondersteuning Jeugdige topsporters

Sportondersteuning Kleedlokalen

Sociale Infrastructuur

Sportondersteuning subsidie gehandicapten

Jongerenvoorzieningen

Overige maatschappelijke voorzieningen Vrije tijd

subtotaal Sociale Infrastructuur Veiligheid Sociale veiligheid subtotaal Veiligheid

Recreatiebeleid

Risicogebieden

Voortijdig Schoolverlaten

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Werk en Scholing

Opgroeien en Onderwijs

School in de Samenleving

Educatie Overige Onderwijsaangelegenheden

Participatie Allochtone

Organisatie

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

49,84 210,46 387,43 1.043,50 614,70 236,20860,67 158,62 294,04 9,23 935,16 81,35 28,00 96,00 1.466,00 3.375,00 447,00 2.160,00 1.060,00 254,00 1.245,00 350,00 519,00 2.421,00 2.408,00 4.296,00 427,00 3.297,00 73,00 4.637,00 5.565,00 3.580,00 201,00 67,00 460,00 543,00 866,00 1.361,00 1.547,00 1.838,00 2.666,88 2.515,92 792,00 4.659,00 621,00 900,00 1.297,00 382,00 3.535,00 990,00 1.946,00 50,00 409,00 3.032,00 909,00 629,00 1.179,00 5.117,00 222,00779,00 2.690,00 16,00 4.500,00 967,00

De Twern Stichting Bureaus Jeugdzorg Stichting Flexus Jeugdplein ToBe Stichting Oranje Comité Stichting Rechtswinkel Stichting Slachtofferhulp Ned Stichting Wantijbad Dordrecht Stichting Schaats- en activiteitencentrum Drechtsteden Stichting Zwembad de Dubbel St Volkssterrenwacht Mercurius

€ €

665.312 23.816

€ € € € € € € € € € € €

3.000 45.150 8.068 25.960 77.151 17.935 129.084 102.781 21.116.404 80.440 80.440 431.083

Dordtse WelzijnsOrganisatie SWV VO Stichting Hans Petri SWV VO Stichting Hans Petri Stichting OPOD Stichting OPOD CED groep Driestar Begeleidingsdienst Vrije Scholen Wartburg College Stichting Bureaus Jeugdzorg Stichting Flexus Jeugdplein COKD Stichting H3O Stichting Peuterspeelzalen De Stromen Opmaat Groep Stichting De Hoop Stichting OPOD Dordtse WelzijnsOrganisatie Bibliotheek A tot Z, De Stichting H3O Stichting Peuterspeelzalen De Stromen Opmaat Groep SDK Kinderopvang CED groep Educatieve dienstverlening Da Vinci College Stichting ToBe SKPBA Partou Kinderopvang Stichting De Hoop Kindercentrum Wereldkids Kinderopvang Koningsnestje Stichting H3O SKPBA Stichting OPOD Stichting H3O SKOBA Stichting OPOD Stichting H3O SKOBA Stichting H3O Da Vinci College SKOBA SIPOR Stichting OPOD Da Vinci College Fed Bijz SWV Dord (WSNS) Servicepunt Leren Dordtse WelzijnsOrganisatie Compas Training & Advies 4All advice De Buitenwacht Da Vinci College Stichting VIOZ Balans

totaal Werk en Scholing

Stads- en dorpsvernieuwing Wonen en Leefbaarheid

Ontwikkelen en herstructureren woonwijken

Sociaal Programma Dordt West

Dordtse WelzijnsOrganisatie Buurtwerk Wielwijk Trefpunt Nieuwe Stoof DWO Trefpunt Nieuwe Stoof H3O BS Fontein Hajar De Twern De Zilvervloot Dordtse WelzijnsOrganisatie Comite Vogelbuurt Regenboog Stichting Park merwestein A. Kerkhoff De Twern Y. Bulut Mozamuze VOF Dordtse WelzijnsOrganisatie To Be bewonerscie Sterrenburg Wielborgh De Wielborgh A. Kerkhoff M. Shirzadeh Dordtse WelzijnsOrganisatie De Twern Hans Petri

totaal Wonen en Leefbaarheid

TOTAAL Subsidies tot 1 juni 2010


Verleend bedrag

Beekman K. Geluk C. Kamp I.L.M. Koppelaar-Naaktgeboren C.P. Leeuwen M.E.J. van Meij H. van der Persijn R.P. Riedijk C. Schaap J.J. Scheffe J. Schotman H.J. 't Hof H.J.M. van Christelijke Korfbalvereniging Oranje Wit D.M.H.C. Delta Sporting Dordrechtsche Football-Club DFC EBOH Voetbal vereniging FC Dordrecht Gymnastiekvereniging DVO Handbalvereniging MOK Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeilvereniging Korfbal Combinatie Dordrecht RK Sportvereniging RCD s.c. OMC SC Amstelwijck SC Emma SC Movado Sportclub GSC St. Overdekte Sportaccommodatie Dordrecht Stichting ckv Oranje Wit-hal Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg Stichting Sporthal Ekspalvo-Snel Tafeltennisvereniging Dordrecht TC E'67 Tennisvereniging DLTC Thialf Lawn Tennis Club Ver. Dordtse Honk- en Softballclub The Hawks Voetbalvereniging Dubbeldam Voetbalvereniging Oranje Wit Voetbalvereniging Wieldrecht Volleybal vereniging Next Volley Dordrecht Volleybal vereniging Next Volley Dordrecht Wielervereniging De Mol Ago Quod Ago Dordrecht Atletiekafdeling Alblasserdam Badmintonvereniging Shuttle Up D.M.H.C. HRSS ISD Linden J.C. van der OBS Albatros (Rotterdam) Omnisportvereniging Synergos Panjer (VVAC ottoland) T. Recreatie Sportvereniging Dordrecht Recreatie Sportvereniging Dordrecht SC Movado Sportclub Redo Sportclub Redo St Revalidatie Gehandicapten Sliedrecht Stichting Dorswedo Stichting Gehandicaptenroeien Stichting Het Vlot Stichting MEE Drechtsteden Weer Bewegen Weer Bewegen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

25.000 25.000 168.959 13.227 6.127 2.285 168.540 553.607 49.473 473.599 284.154 304.806 16.491 7.500 704.805 94.138 430.206 759.115 187.193 56.000 153.262 25.000 5.000 140.961 21.343 39.850 28.875 23.840 11.982 4.713 96.938 30.368 45.552

€ € € € € € € € € € € € € € € €

135.983 25.000 252.177 70.965 438.253 123.000 11.667 141.800 30.000 18.750 18.750 8.050 50.000 51.500 2.750 6.767.637

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6.595 3.500 2.000 2.500 8.100 5.525 1.855 54.891 3.000 550 6.000 2.050 1.550 600 175 21.150 8.330 750 200 100 300 400 946.445 62.543 20.000 1.159.109

€

32.775.679


Totaal

struc/Inc

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

€

71.448

€

465.513

s s s i s s s s s s s €

21.581.917

€

80.440

s

€

318.015

€ € €

72.025 22.564 33.845

€

446.449

s s s i s s s s s s s s s s s i s s s s s s s s s s s s s s i i s s s s s s s s s s s s s i i s s s s s i €

7.214.086 i i i i i i i i s i i i i i i i i i i i i i i i i i

€

2.006.022

€

1.159.109

€

34.781.701

41

Bestuursrapportage 2010

Recommend Documents