Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land Begroting 2015 22 november 2014
begroting 2.014 €
begroting 2.015 €
BATEN Doorberekend aan tuinleden Verenigingsinkomsten
122.465,38 139.934,50
127.868,00 142.273,63
Totaaltelling
262.399,88
270.141,63
Som der lasten Resultaat boekjaar
124.540,38 98.745,00 7.184,50 31.930,50 --------------262.400,38 0,00
127.868,00 100.625,00 7.341,99 34.306,86 --------------270.141,85 0,00
Totaaltelling
262.400,38
270.141,85
LASTEN Kosten door te berekenen tuinleden Kosten gebouwen en tuinpark Kantoorkosten Algemene kosten
begroting 2014 €
begroting 2015 €
36.615 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
36.615 14.700 9.000 28.500 28.428 10.625
Totaal doorberekend aan tuinleden
122.465
127.868
Verenigingsinkomsten Berekend entreegeld Berekend contributie Bijdrage leden nieuwe clubgebouw Advertentie opbrengsten Rente spaarrekening/deposito Diverse opbrengsten / boetes Opbrengst Inkoop Opbrengst Buffet Verhuur terrein
3.300 86.783 33.652 1.000 700 750 7.000 6.000 750
3.300 91.122 33.652 1.000 700 750 7.000 4.000 750
Totaal verenigingsinkomsten
139.935
142.274
Totaaltelling
262.400
270.142
BATEN Doorberekend aan tuinleden Grondhuur Waterverbruik Afvalstoffenheffing / vuilafvoer Verzekering tuinhuizen Contributie AVVN / BVV Onroerend zaakbelasting / rioolrecht
BATEN Doorberekend aan tuinleden Grondhuur Waterverbruik Afvalstoffenheffing / vuilafvoer Verzekering tuinhuizen Contributie AVVN / BVV Onroerend zaakbelasting / rioolrecht Totaal doorberekend aan tuinleden
• • • •
begroting 2014 €
begroting 2015 €
36.615 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
36.615 14.700 9.000 28.500 28.428 10.625
122.465
127.868
Waterverbruik is gelijk aan 2014 (fout in begroting 2014) Verwachting dat na de inventarisatie door de verzekeringsmaatschappij (september 2014) de premies omhoog zullen gaan. Gerekend met 9,5% verhoging; Ten tijden van het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk wat de contributie van de Bond en AVVN zou zijn. Gerekend met 3% verhoging, maar het blijkt nihil te zijn. De werkelijke kosten zullen worden doorberekend. Rioolrecht is bepaald op de (voorlopige) eindafrekening van 2014 (bijna 15% hoger)
BATEN Verenigingsinkomsten Berekend entreegeld Berekend contributie Bijdrage leden nieuwe clubgebouw Advertentie opbrengsten Rente spaarrekening/deposito Diverse opbrengsten / boetes Opbrengst Inkoop Opbrengst Buffet Verhuur terrein Totaal verenigingsinkomsten
• •
begroting 2014 €
begroting 2015 €
3.300 86.783 33.652 1.000 700 750 7.000 6.000 750
3.300 91.122 33.652 1.000 700 750 7.000 4.000 750
139.935
142.274
Standaardverhoging contributie van 5%; Verwachte teruggang van bezoek en gebruik clubgebouw, dus minder winst ingeschat.
begroting 2014 €
begroting 2.015 €
Som der lasten Resultaat boekjaar
124.540,38 98.745,00 7.184,50 31.930,50 --------------262.400,38 0,00
127.868,00 100.625,00 7.341,99 34.306,86 --------------270.141,85 0,00
Totaaltelling
262.400,38
270.141,85
LASTEN Kosten door te berekenen tuinleden Kosten gebouwen en tuinpark Kantoorkosten Algemene kosten
•
Door te berekenen lasten gelijk aan baten.
begroting 2014 €
begroting 2015 €
Onderhoud clubgebouwen Onderhoud inventaris Afschrijving gebouwen/tuinpark Afschrijving voertuigen en gereedschap Afschrijving debiteuren Energiekosten Overige huisvestingskosten Onderhoud complex Reservering groot onderhoud Verhuur terrein Onderhoud hoofdpad
7.010,00 4.510,00 31.875,00 750,00 0,00 4.600,00 500,00 31.950,00 16.800,00 750,00
7.500,00
Kosten gebouwen en tuinpark
98.745,00
LASTEN
•
Begroting Technische commissie
31.875,00 750,00 0,00 7.000,00 500,00 31.200,00 16.800,00 5.000,00 100.625,00
Begroting Technische commissie 2015 Onderhoud waterleiding Onderhoud riool
500,00 1.500,00
Brandstof
250,00
Onderhoud machines
750,00
Commissie kosten
300,00
Onderhoud gebouwen
1.000,00
Ondehoud electra
550,00
Controle brandblussers
300,00
Sloten en sleutels
150,00
Afvoer grofvuil
100,00
reis en kilometervergoeding
250,00
Gereedschap
500,00
banken tuincomplex
250,00
montage nieuwe speeltuin
400,00
vervangen computer
700,00
totaal begroting
7.500,00
begroting 2014 €
begroting 2015 €
Onderhoud clubgebouwen Onderhoud inventaris Afschrijving gebouwen/tuinpark Afschrijving voertuigen en gereedschap Afschrijving debiteuren Energiekosten Overige huisvestingskosten Onderhoud complex Reservering groot onderhoud Verhuur terrein Onderhoud hoofdpad
7.010,00 4.510,00 31.875,00 750,00 0,00 4.600,00 500,00 31.950,00 16.800,00 750,00
7.500,00
Kosten gebouwen en tuinpark
98.745,00
LASTEN
•
31.875,00 750,00 0,00 7.000,00 500,00 31.200,00 16.800,00 5.000,00 100.625,00
Meteropname 2013 is verkeerd verwerkt in de voorschotten van 2014. Dit wordt gecorrigeerd in 2015.
begroting 2014 €
begroting 2015 €
Onderhoud clubgebouwen Onderhoud inventaris Afschrijving gebouwen/tuinpark Afschrijving voertuigen en gereedschap Afschrijving debiteuren Energiekosten Overige huisvestingskosten Onderhoud complex Reservering groot onderhoud Verhuur terrein Onderhoud hoofdpad
7.010,00 4.510,00 31.875,00 750,00 0,00 4.600,00 500,00 31.950,00 16.800,00 750,00
7.500,00
Kosten gebouwen en tuinpark
98.745,00
LASTEN
•
Begroting Tuincommissie
31.875,00 750,00 0,00 7.000,00 500,00 31.200,00 16.800,00 5.000,00 100.625,00
BEGROTING TUINCOMMISSIE 2015 TUINCOMMISSIE ONDERHOUD,BOMEN,STOBBEN. SLOTEN-OPSCHONEN.2xPER JAAR. VIJVER-OPSCHONEN. ONDERHOUD. TUINCOMPLEX *) MAAIEN- COMPLEX. AANLEG-HEGGEN. HEGGEN-KNIPPEN. PADEN-SCHELPEN. FREESMACHINE.MESSEN. MACHINES ONDERHOUD. ASPEN [ROOD] ASPEN [BLAUW] BRANDSTOF.[DIESEL] AFVOER TUINGROEN. [HAKSEL] AANSCHAF TUINGEREEDSCHAP. SCHOOL TUIN.
TOTAAL 2015 Onderhoud hoofdpad
2015 1.450,00 1.250,00 1.000,00 400,00 4.000,00 12.500,00 450,00 500,00 3.000,00 300,00 1.500,00 250,00 250,00 900,00
2014 1.450,00 900,00 1.000,00 350,00 100,00 12.000,00 300,00 500,00 3.000,00 200,00 1.500,00 300,00 300,00
2.750,00 500,00 200,00
2.500,00 500,00 100,00 3.500,00 2.600,00 850,00 31.950,00
31.200,00 5.000,00
*) tuincomplex: bosranden, houtwallen en nieuwe bomen
2014
Onderhoud vijver Vervangen heg - blok 1 = 260 m Zandopslag - betonvloer TOTAAL 2014
begroting 2014 €
begroting 2015 €
Communicatiekosten Verenigingsblad en drukwerk Administratiekosten Afschrijving inventaris
1.000,00 4.882,50 1.000,00 302,00
1.000,00 5.029,49 1.000,00 312,50
Kantoorkosten
7.184,50
7.341,99
LASTEN
• •
Verhoging van reprokosten met 3% verwacht Nieuwe inventaris (meubels clubgebouw): 8 jaar afschrijving van € 2.500
begroting 2014 €
begroting 2015 €
Bestuurs- en secretariaatskosten Ledenactiviteiten Kosten EHBO commissie Kosten buffetcommissie Verzekeringspremies bebouwing Kosten recreatiecommissie Kosten Inkoop (winkel) Diverse algemene kosten en onvoorzien Rente en bankkosten Reservering 40 jarig bestaan
3.780,00 2.100,00 1.200,00 850,00 6.961,50 13.990,00
3.780,00 2.100,00 1.200,00 1.250,00 7.170,86 8.140,00 1.050,00 1.116,00 1.000,00 7.500,00
Algemene kosten
31.930,50
LASTEN
• • •
2.049,00 1.000,00
34.306,86
Begroting Buffetcommissie conform 2014 met extra aanschaf van een nieuwe vriezer Verzekering bebouwing: verhoging van 3% Diverse kosten: afronding tot saldo resultaat (0)
begroting 2014 €
begroting 2015 €
Bestuurs- en secretariaatskosten Ledenactiviteiten Kosten EHBO commissie Kosten buffetcommissie Verzekeringspremies bebouwing Kosten recreatiecommissie Kosten Inkoop (winkel) Diverse algemene kosten en onvoorzien Rente en bankkosten Reservering 40 jarig bestaan
3.780,00 2.100,00 1.200,00 850,00 6.961,50 13.990,00
3.780,00 2.100,00 1.200,00 1.250,00 7.170,86 8.140,00 1.050,00 1.116,00 1.000,00 7.500,00
Algemene kosten
31.930,50
LASTEN
• •
Begroting Recreatiecommissie Begroting Inkoop
2.049,00 1.000,00
34.306,86
Begroting Recreatiecommissie 2015 Recreatie team Educatieve team extra benodigd speeltuin 2015 Totaal
5.000,00 1.640,00 1.500,00 8.140,00
Begroting Inkoop 2015 Kasgeld Bedrading Internet winkel Totaal
500,00 250,00 300,00 1.050,00
begroting 2014 €
begroting 2015 €
BATEN Doorberekend aan tuinleden Verenigingsinkomsten
122.465,38 139.934,50
127.868,00 142.273,63
Totaaltelling
262.399,88
270.141,63
Som der lasten Resultaat boekjaar
124.540,38 98.745,00 7.184,50 31.930,50 --------------262.400,38 0,00
127.868,00 100.625,00 7.341,99 34.306,86 --------------270.141,85 0,00
Totaaltelling
262.400,38
270.141,85
LASTEN Kosten door te berekenen tuinleden Kosten gebouwen en tuinpark Kantoorkosten Algemene kosten
Vragen ??
Goedkeuring begroting 2015
