Algemene Ledenvergadering v.t.v. Water-Land 23 november 2013
Begroting 2014
begroting 2013
begroting 2014
€
€
BATEN Totaal doorberekend aan tuinleden
119.850
122.465
Totaal verenigingsinkomsten
135.027
139.935
Totaaltelling Baten
254.877
262.400
LASTEN Kosten door te berekenen tuinleden
119.850
124.540
Kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
Kantoorkosten
10.302
7.185
Algemene kosten
29.240
31.931
254.877
262.400
Resultaat boekjaar
0
0
Totaaltelling Lasten
254.877
262.400
Som der lasten
BATEN
begroting 2013
begroting 2014
€
€
Doorberekend aan tuinleden Grondhuur Waterverbruik Afvalstoffenheffing/vuilafvoer Verzekering tuinhuizen Contributie AVVN/BVV Onroerend zaakbelasting/rioolrecht
34.000 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
36.615 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
Totaal doorberekend aan tuinleden
119.850
122.465
3.300 82.650 33.652 1.000 600 825 7.000 6.000
3.300 86.783 33.652 1.000 700 750 7.000 6.000 750
Totaal verenigingsinkomsten
135.027
139.935
Totaaltelling
254.877
262.400
Verenigingsinkomsten Berekend entreegeld Berekend contributie Bijdrage leden nieuwe clubgebouw Advertentie opbrengsten Rente spaarrekening/deposito Diverse opbrengsten/boetes/afkoop uren Opbrengst winkel Opbrengst kantine Verhuur terrein
BATEN begroting 2013
begroting 2014
€
€
Doorberekend aan tuinleden Grondhuur Waterverbruik Afvalstoffenheffing/vuilafvoer Verzekering tuinhuizen Contributie AVVN/BVV Onroerend zaakbelasting/rioolrecht
34.000 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
36.615 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
Totaal doorberekend aan tuinleden
119.850
122.465
• Indexering erfpacht door de gemeente: verhoging van € 0,13 naar € 0,14 per m2
BATEN begroting 2013
begroting 2014
€
Verenigingsinkomsten Berekend entreegeld Berekend contributie Bijdrage leden nieuwe clubgebouw Advertentie opbrengsten Rente spaarrekening/deposito Diverse opbrengsten/boetes/afkoop uren Opbrengst winkel Opbrengst kantine Verhuur terrein Totaal verenigingsinkomsten
• Standaard indexering van 5%
€
3.300 82.650 33.652 1.000 600 825 7.000 6.000
3.300 86.783 33.652 1.000 700 750 7.000 6.000 750
135.027
139.935
BATEN begroting 2013
begroting 2014
€
Verenigingsinkomsten Berekend entreegeld Berekend contributie Bijdrage leden nieuwe clubgebouw Advertentie opbrengsten Rente spaarrekening/deposito Diverse opbrengsten/boetes/afkoop uren Opbrengst winkel Opbrengst kantine Verhuur terrein Totaal verenigingsinkomsten
€
3.300 82.650 33.652 1.000 600 825 7.000 6.000
3.300 86.783 33.652 1.000 700 750 7.000 6.000 750
135.027
139.935
• Uitbreiding van erfpacht van de gemeente Almere voor het houden van schapen direct doorbelast aan schapenhouders
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kosten door te berekenen tuinleden
€ 119.850
124.540
Kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
Kantoorkosten
10.302
7.185
Algemene kosten
29.240
31.931
254.877
262.400
0
0
254.877
262.400
Som der lasten Resultaat boekjaar Totaaltelling
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kosten door te berekenen tuinleden
€ 119.850
124.540
Kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
Kantoorkosten
10.302
7.185
Algemene kosten
29.240
31.931
254.877
262.400
0
0
254.877
262.400
Som der lasten Resultaat boekjaar Totaaltelling
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kosten door te berekenen tuinleden Grondhuur Waterverbruik Afvalstoffenheffing/vuilafvoer Verzekering tuinhuizen Contributie AVVN/BVV Onroerend zaakbelasting/rioolrecht Totaal kosten voor tuinleden
€
34.000 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
36.615 14.700 9.450 26.000 27.600 10.175
119.850
124.540
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kosten door te berekenen tuinleden Grondhuur Waterverbruik Afvalstoffenheffing/vuilafvoer Verzekering tuinhuizen Contributie AVVN/BVV Onroerend zaakbelasting/rioolrecht Totaal kosten voor tuinleden
€
34.000 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
36.615 14.700 9.450 26.000 27.600 10.175
119.850
124.540
• Indexering erfpacht door de gemeente: verhoging van € 0,13 naar € 0,14 per m2
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kosten door te berekenen tuinleden Grondhuur Waterverbruik Afvalstoffenheffing/vuilafvoer Verzekering tuinhuizen Contributie AVVN/BVV Onroerend zaakbelasting/rioolrecht Totaal kosten voor tuinleden
• Indexering 5% • Verwachte verhoging
€
34.000 14.000 9.000 26.000 27.600 9.250
36.615 14.700 9.450 26.000 27.600 10.175
119.850
124.540
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kosten door te berekenen tuinleden
€ 119.850
124.540
Kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
Kantoorkosten
10.302
7.185
Algemene kosten
29.240
31.931
254.877
262.400
0
0
254.877
262.400
Som der lasten Resultaat boekjaar Totaaltelling
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€
€
Kosten gebouwen en tuinpark Onderhoud clubgebouwen Onderhoud inventaris Afschrijving gebouwen/tuinpark Afschrijving voertuigen en gereedschap Afschrijving debiteuren Energiekosten Overige huisvestingskosten Onderhoud complex Reservering groot onderhoud Verhuur terrein
5.000 4.510 31.875 750 1.500 4.600 500 29.950 16.800
7.010 4.510 31.875 750
Totaal kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
• Begroting technische commissie
4.600 500 31.950 16.800 750
Begroting Technische commissie 2014 Onderhoud waterleiding Onderhoud riool Brandstof Onderhoud machines Commissie kosten Onderhoud gebouwen Ondehoud electra Controle brandblussers Sloten en sleutels Afvoer grofvuil reis en kilometervergoeding Gereedschap Extra schilderwerk clubgebouw
€ € € € € € € € € € € € €
500,00 1.500,00 230,00 750,00 250,00 1.000,00 500,00 300,00 150,00 100,00 250,00 480,00 1.000,00
totaal begroting
€
7.010,00
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€
€
Kosten gebouwen en tuinpark Onderhoud clubgebouwen Onderhoud inventaris Afschrijving gebouwen/tuinpark Afschrijving voertuigen en gereedschap Afschrijving debiteuren Energiekosten Overige huisvestingskosten Onderhoud complex Reservering groot onderhoud Verhuur terrein
5.000 4.510 31.875 750 1.500 4.600 500 29.950 16.800
7.010 4.510 31.875 750
Totaal kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
• 2013 was laatste termijn van aflossing
4.600 500 31.950 16.800 750
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€
€
Kosten gebouwen en tuinpark Onderhoud clubgebouwen Onderhoud inventaris Afschrijving gebouwen/tuinpark Afschrijving voertuigen en gereedschap Afschrijving debiteuren Energiekosten Overige huisvestingskosten Onderhoud complex Reservering groot onderhoud Verhuur terrein
5.000 4.510 31.875 750 1.500 4.600 500 29.950 16.800
7.010 4.510 31.875 750
Totaal kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
• Begroting tuincommissie
4.600 500 31.950 16.800 750
Begroting 2013
Begroting 2014
1
TUIN COMMISSIE.
€
1.450,00
€
1.450,00
2
ONDERHOUD, BOMEN. [stobben]
€
1.250,00
€
900,00
3
SLOTEN>OPSCHONEN.2xPER JAAR
€
1.000,00
€
1.000,00
4 5 6
VIJVER, OPSCHONEN>. MAAIEN -COMPLEX. VLINDERTUIN.[ONDERHOUD].
€ € €
350,00 11.700,00 100,00
€ € €
350,00 12.000,00 100,00
7
AANLEG, HEGGEN.
€
4.000,00
€
300,00
8
HAGEN-KNIPPEN.
€
500,00
€
500,00
9
PADEN. SCHELPEN.
€
3.000,00
€
3.000,00
10
FREESMACHINE. MESSEN.
€
200,00
€
200,00
11
MACHINES. [ONDERHOUD].
€
1.500,00
€
1.500,00
12
ASPEN. [ROOD]
€
300,00
€
300,00
13 14
ASPEN.[BLAUW] AFVOER VAN TUIN GROEN.[HAKSEL]
€ €
300,00 2.500,00
€ €
300,00 2.500,00
15
AANSCHAF. TUIN GEREEDSCHAP.
€
500,00
€
500,00
16
HERINDELING MAGAZIJN.
€
500,00
17
SCHOOLTUIN
€
100,00
€
100,00
18
MAAI MACHINE.
€
700,00
19 20 21
Onderhoud vijver Vervangen heg - blok 1 = 260 m Zandopslag - betonvloer
€ € €
3.500,00 2.600,00 850,00
€
31.950,00
TOTAAL
€
29.950,00
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€
€
Kosten gebouwen en tuinpark Onderhoud clubgebouwen Onderhoud inventaris Afschrijving gebouwen/tuinpark Afschrijving voertuigen en gereedschap Afschrijving debiteuren Energiekosten Overige huisvestingskosten Onderhoud complex Reservering groot onderhoud Verhuur terrein
5.000 4.510 31.875 750 1.500 4.600 500 29.950 16.800
7.010 4.510 31.875 750
Totaal kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
4.600 500 31.950 16.800 750
• Uitbreiding van erfpacht van de gemeente Almere voor het houden van schapen direct doorbelast aan schapenhouders
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kosten door te berekenen tuinleden
€ 119.850
124.540
Kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
Kantoorkosten
10.302
7.185
Algemene kosten
29.240
31.931
254.877
262.400
0
0
254.877
262.400
Som der lasten Resultaat boekjaar Totaaltelling
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kantoorkosten Communicatiekosten Verenigingsblad en drukwerk Administratiekosten Afschrijving inventaris Totaal kantoorkosten
€
500 4.650 4.850 302
1.000 4.883 1.000 302
10.302
7.185
• Vervallen van administratiekantoor door aanschaf boekhoudprogramma BVV
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Kosten door te berekenen tuinleden
€ 119.850
124.540
Kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
Kantoorkosten
10.302
7.185
Algemene kosten
29.240
31.931
254.877
262.400
0
0
254.877
262.400
Som der lasten Resultaat boekjaar Totaaltelling
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Algemene kosten Bestuurs- en secretariaatskosten Ledenactiviteiten Kosten EHBO commissie Kosten buffetcommissie Verzekeringspremies Kosten recreatiecommissie Diverse algemene kosten en onvoorzien Rente en bankkosten
€
3.600 2.100 2.500 6.450 6.630 6.460 1.000 500
3.780 2.100 1.200 850 6.962 13.990 2.049 1.000
29.240
31.931
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Algemene kosten Bestuurs- en secretariaatskosten Ledenactiviteiten Kosten EHBO commissie Kosten buffetcommissie Verzekeringspremies Kosten recreatiecommissie Diverse algemene kosten en onvoorzien Rente en bankkosten
• Indexering 5%
€
3.600 2.100 2.500 6.450 6.630 6.460 1.000 500
3.780 2.100 1.200 850 6.962 13.990 2.049 1.000
29.240
31.931
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Algemene kosten Bestuurs- en secretariaatskosten Ledenactiviteiten Kosten EHBO commissie Kosten buffetcommissie Verzekeringspremies Kosten recreatiecommissie Diverse algemene kosten en onvoorzien Rente en bankkosten
• 2013 aanschaf AED
€
3.600 2.100 2.500 6.450 6.630 6.460 1.000 500
3.780 2.100 1.200 850 6.962 13.990 2.049 1.000
29.240
31.931
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Algemene kosten Bestuurs- en secretariaatskosten Ledenactiviteiten Kosten EHBO commissie Kosten buffetcommissie Verzekeringspremies Kosten recreatiecommissie Diverse algemene kosten en onvoorzien Rente en bankkosten
• 2013 reservering plafond vervallen
€
3.600 2.100 2.500 6.450 6.630 6.460 1.000 500
3.780 2.100 1.200 850 6.962 13.990 2.049 1.000
29.240
31.931
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Algemene kosten Bestuurs- en secretariaatskosten Ledenactiviteiten Kosten EHBO commissie Kosten buffetcommissie Verzekeringspremies Kosten recreatiecommissie Diverse algemene kosten en onvoorzien Rente en bankkosten
Standaard
€ 6.640
Extra 2014 = • Onderhoud muziekapparatuur • Contract Digitenne • Vervanging speeltoestellen • Vervanging meubilair
€ 500 € 350 € 4.000 € 2.500
€
3.600 2.100 2.500 6.450 6.630 6.460 1.000 500
3.780 2.100 1.200 850 6.962 13.990 2.049 1.000
29.240
31.931
LASTEN
begroting 2013
begroting 2014
€ Algemene kosten Bestuurs- en secretariaatskosten Ledenactiviteiten Kosten EHBO commissie Kosten buffetcommissie Verzekeringspremies Kosten recreatiecommissie Diverse algemene kosten en onvoorzien Rente en bankkosten
• Aanschaf PIN in winkel
€
3.600 2.100 2.500 6.450 6.630 6.460 1.000 500
3.780 2.100 1.200 850 6.962 13.990 2.049 1.000
29.240
31.931
begroting 2013
begroting 2014
€
€
BATEN Totaal doorberekend aan tuinleden
119.850
122.465
Totaal verenigingsinkomsten
135.027
139.935
Totaaltelling Baten
254.877
262.400
LASTEN Kosten door te berekenen tuinleden
119.850
124.540
Kosten gebouwen en tuinpark
95.485
98.745
Kantoorkosten
10.302
7.185
Algemene kosten
29.240
31.931
254.877
262.400
Resultaat boekjaar
0
0
Totaaltelling Lasten
254.877
262.400
Som der lasten
• Vragen?
• Goedkeuring begroting 2014
