Actualisatie reserves, voorzieningen en kredieten gemeente Weert Reserves en voorzieningen Saldo per 0
1-0 1-20 14
Ve
rmee rde -
ringen rente
20!4
Overige r¡ngen 2014 ve rme e rde
Verm¡ndering
en 2074
resultaat 2013
Saldo per
37-r2-2074 Toel¡cht¡ng
ALGEN4ENE RESERVES
RIoOO
Algemene reserve
11.042.350
220.847
462.97C
3.761.442
1.432.881
484.00C
2.638.445
846 092
8.810.816 Handhave
n
BESTE[4MINGSRESERVES
R2100
Reserve majeure projecten
R2102 Volkshu isvesting R2
103
Reserue aankoop kunstvooruerpen
R2
106
Reserve decentralisatie hu¡svesting onderu¡js
R2119 Econom structuur en promotie Weert R2120 Reserue projecten reg¡o
P2726 Inkomensreserye huisvest¡ng onderu¡js R2133 Reserve (W MO) maatschappel¡jke doelen
31.841.800 227.527
232.O71 o pheffen
52.2!7 5.487.934 200.000
109.759
1 009 575
200.000
Opheffen 178.607 Opheffen
r78 607 7.000.000 9.934
7.000.000 9.934 4.L73
Reserve l4aatschappel¡jke Opvang
30.000
R2135
Reserve w¡jkenbudget
6t.479
I4.544
RzL47
Reserve c¡vieltechn¡sche kunstwerken
424.806
115.760
R2
148 Asl-medewe rke r
1ó
R2
149 Reserue renteverlies emtns
765.848
t5 3t7 78.855 777 452
lvleerjarenonderhoud en veruang sport R2153 Reserve restaurat¡e museumcollectie R2154 Reserue reg¡onaal platform arbe¡dmarktbeleid R2152
27.827 Opheffe n Ha
517.860 161.658 442.594
Ha Ha Ha
ndhaven ndhaven ndhaven ndhaven
L.759.549 774.584
1.838 404
Aa
nvullen
23.977
23.977
t7 7t4
77.774 Opheffe
s7,484,r54
1.783,354
2,243,152
1
33.933
ndhave n
76.OLg
22.706 338.57
Ha
Hand have n
1.658
Reserve afkoopsom B¡esterbrug
TOTAAL RESER.VES
50.319 Ha ndhaven 6.607.267 Handhaven
1.898
R2134
R2151
37.t20.236 Handhaven
4 550
258.1 03 Handhaven Ha nd
have n n
7,Ots.LO2
2,42r.916 57,35r.473
08.325
524.O78
Ha
147 .784
478.945 t7 200 933 1 605.149 42.L51
Ha
ndhaven ndhaven
Ha
ndhave n
VOORZIENINGEN ALGEMENE DIENST
v1000 Voozien¡ng bodemsanering vLo24 Vooziening dubieuze debiteuren vl 026 Voozieninq veruang¡ngsinvesteringen rioler¡nç v1 029 Voouiening dubieuze deb¡teuren SOZA v1 043 Vooz¡en¡n9 schuldhulpverlen¡ng v1048 Voou Pensioenkap¡taal wethoudeß v1052 ISV-2 v1053 Vooziening jeugdwerkloosheid v1054 Vooziening Essent Escrow v1 057 Voou anter¡eure overeenkomsten ROBV vLo62 Atte ro-Essent
632.403 459.885
t4
516 714
t
496 862 70.465
1
766 243 2.811.401 54L.529 0
L27.782 433.243 28.3L4
27.447
37.767
0
58.6 14 Ha nd have n
22 395 311.110 330.906
0
0
40
262.906
0
0
!77.936
32.600
0
22 395 Hand haven 48.244 Handhaven 330.906 Handhaven 2 10.536 Ha ndhaven
0
10 113
0
10.1 13 Ha ndhaven
TOTAAL VOOR:ZIENINGEN
L4,O46,122
3.s93,O93
1.10t.153
20.532.O63
TOTA,AL GENERAAL
75.53l¡,27li
5.876.245
4.t22.255
2.421.916 t7.449.536
R1OOO
1.743.354
Ha nd Ha
have n
ndhave n
Algemene reserve
De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geoormerkt is. Vanaf 1999 is besloten om niet de gehele rente van de algemene reserve ten gunste van de exploitatie te brengen maar een inflatiecorrectie aan de algemene reserve toe te voegen. Deze inflatiecorrectie is bij behandeling van de begroting 2012 blijvend gesteld op 2o/o. Om deze reserve bij financiële tegenvallers niet direct aan te wenden, dit heeft namelijk direct budgettaire gevolgen, is in 1999 naast de algemene reserve een extra buffer ingesteld in de vorm van een vrij besteedbare algemene reserve (de huidige reserve majeure projecten). Er is besloten om deze uitsluitend aan te wenden voor majeure projecten. Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve rekeningsaldi. Binnen deze algemene reserve zit nog een claim voor de reserve Maatschappelijke doelen en de FLOW.
7
R21OO Majeure
projecten
Deze reserve is bedoeld om de budgettaire lasten van de 3 majeure projecten (Stadhuis, Sporthal Aan De Bron en de Brandweerkazerne) deels op te vangen. Bovendien zal door rentetoevoeging na 40 jaar een gelijke reserve (waardevast) overblijven. In de keuzecatalogus is een voorstel opqenomen om niet te sparen voor de toekomst waardoor de toevoeging aan deze reserve lager kan zijn.
Advies: handhaven.
R2102 Volkshuisvesting Deze reserve is ontstaan uit de onderhoudsreserve van het woningbedrijf die de gemeente heeft behouden na verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf aan de Bouwveren¡ging Weert in 1996. De middelen zijn de afgelopen jaren ingezet voor het bouwen en exploiteren van huisvesting voor de doelgroepen van het woonbeleid. In 2014 heeft nog uitbetaling plaatsgevonden van de bijdrage wozoco Hushoven ad € 183.708. In het kader van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze resele gezien het financiële klimaat grotendeels al ingeleverd. De reserve wordt niet meer gevoed. De ambitie om kansarme doelgroepen op de woningmarkt te ondersteunen verualt hiermee echter niet. Voor zover dit van toepassing is, verloopt dit via de algemene reserve.
Advies: deze reserve kan hierdoor afgesloten c.q. opgeheven worden. Het restant ad € 232.071,02 wordt toegevoegd aan de algemene resetve en wordt verwerkt in 2015.
R2103 Aankoop kunstvoorwerpen Deze reserve is gevormd uit de beschikbare budgetten die in de loop van een aantal jaren door o.a
provinciale subsidies ontstaan zijn. Elk jaar wordt het eventuele restant van het jaarlijkse budget voor aankoop van kunstwerken via de jaarrekening aan deze reserve toegevoegd. Eventuele tekorten worden uit deze reserve aangevuld. De uitgaven zijn moeilijk in te schatten omdat deze afhankelijk zijn van wat de markt te bieden heeft. Deze manier van werken is juist gekozen om aankoop ten behoeve van de collectie mogelijk te maken. Als er stukken op de markt beschikbaar komen via veilingen kan niet gewacht worden op het zoeken van middelen en het raadsbesluit tot inzetten van deze middelen. Advies: handhaven, in afwachting besluitvorming'Kiezen met visie".
R2106 Decentralisatie huisvesting onderwijs Deze reserve is gevormd door het jaarlijkse overschot van de via de algemene uitkering ontvangen
middelen voor de uitvoering van de onderwijshuisvestingstaak. Daarnaast worden opbrengsten in het kader van verhuur van lokalen aan bijvoorbeeld kinderopvang-organisaties ook ten gunste gebracht van de middelen voor huisvesting onderwijs. De jaarlijkse lasten van OZB, verzekering, e.d. en de lasten van (vervangings-)investeringen bij het primaire en het voortgezet onderwijs leggen een aanzienlijk beslag op deze middelen. De reserve kan gedurende een aantal jaren ingezet worden als buffer om een geleidelijke verhoging van de structureel beschikbare middelen mogelijk te maken. Recente ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van scholen in combinatie met de financiële analyse van de huisvesting van het onderwijs zijn basis voor de berekening van de noodzakelijke verhoging van het structurele budget. Advies: handhaven. De lasten zijn onafwendbaar (grotendeels kapitaallasten van nieuwe scholen). Het opheffen van deze bestemmingsreserve zal tot een gat in de begroting leiden.
R2119 Economische structuur en promotie Weeft Voor 2011 tot en met 2014 is een totaalbedrag van € 800.000 ingezet voorversterking van de economische structuur en de promotie van Weeft. In 2011, 2Ol2,2Ol3 en 2Ot4 is middels voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Met het beschikbaar stellen van de gereserveerde € 800.000 is invulling gegeven aan een aantal projecten ter versterking van de economische structuur. De reserve is hiermee uitgeput en kan hierdoor worden afgesloten. Vanaf 2015 is hiervoor structureel exploitatiebudget aanwezig. Advies: reserve opheffen. Deze is uitgeput. 2
R212O Reserve projecten regio Voor de periode 2OO7 tlm 2010 is € 1.000.000 (€ 250.000 per jaarschijf) beschikbaar gesteld voor economische structuurversterking 2OO7-2OtO.In 2010 heeft de laatste onttrekking ad € 250.000 plaatsgevonden. Deze verliepen via de reserve projecten regio (R2120). De periode 2OO7 - ZOLO heeft een saldo opgeleverd van € 178.607,25 welke in deze reserve is gebleven. In 2011, 2Ot2, 2013 en 2014 hebben geen verdere mutaties meer plaatsgevonden op deze reserve. Voor de periode 20ll-2OI4 is in totaal € 800.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve welke gestort is in de reserve economische structuur en promotie (R2119). Jaarlijks is hier€ 200.000 uit gehaald. Deze reserye is nu uitgeput. Zie ook toelichting R2119.
Advies: Reserve opheffen. Het betreft nog een saldo van in het verleden voor economische structuur beschikbaar gestelde gelden.
R2126 fnkomensreserve huisvesting onderwijs Deze reserve is gekoppeld aan R2102 Decentralisatie huisvesting onderwijs
Advies: handhaven. Zie argumentatie R2106.
R2133 Sociaal maatschappelijke doelen In 2OL4 is dit bedrag gecorrigeerd naar de algemene reserve en toegevoegd aan dat deel dat is geoormerkt voor sociaal-maatschappelijke doelen. Deze reserve kan hierdoor afgesloten worden
Advies: niet van toepassing.
R2134 Maatschappelijke opvang Bij de jaarrekening 2005 is een voorziening maatschappelijk opvang ingesteld. In 2005 zijn er minder kosten gemaakt in het kader van voorzieningen voor maatschappelijke opvang (Wilhelminasingel) en het verschil tussen de kosten en het beschikbare budget werd in de voorziening gestort. Deze handelwijze is ook in de jaarrekeningen tot en met 2010 toegepast. Op grond van de voorschriften (BBV) is de voorziening overgeheveld naar de reserve maatschappelijk opvang. Advies: opheffen. Is voorzien in de aangepaste regeling WMO
R2135 Wijkenbudget Vorming van deze reserve is een gevolg van de gewijzigde opzet voor wijkgericht werken vanaf 2009.In de subsidieverordening 2013 is opgenomen dat aangevraagde maar in dat jaar door de wijk- en dorpsraden niet bestede subsidie voor de onderdelen activiteitenbudget en communicatiebudget, terug stroomt in het wijkenbudget. Dit gebeurt door storting in de reserve. Het wijkenbudget is een collectief budget bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg waaruit jaarlijks de leefbaarheid agenda's en de daarbij behorende activiteiten van 'MijnStraatJouwStraat' worden betaald. Als er activiteiten in de leefbaarheid agenda van een wijk of dorp zijn opgenomen, maar het bedrag is niet (volledig) uitgegeven (ongebruikt leefbaarheid budget) stroomt dit ook terug naar het wijkenbudget en mag dat volgend jaar uitgegeven worden. Dit gebeurt in eerste instantie door stofting in de reserve.
Advies: handhaven. Betrekken bij de discussie invulling burgerparticipatie.
R2I47 Reserve civieltechnische kunstwerken (bruggen e.d.) Deze reserve was voorheen een Voorziening. Omdat er geen actueel onderhoudsplan op dit moment beschikbaar is, is de voorziening omgezet naar een Reserve. Op Limburgs niveau vindt thans een inventarisatie plaats van civieltechnische kunstwerken, hieruit komen ook gegevens voort voor de gemeente Weert. Vervolgens kan deze Reserve dan weer (terug)gedraaid worden naar een Voorziening. De voeding van de Voorziening komt uit een jaarlijkse storting vanuit het
product Civieltechnische Kunstwerken.
Advies: handhaven. Voor de geprognotiseerde (grote) onderhoudswerken is straks dekking nodig, de begroting kan deze incidentele hoge kosten niet opvangen. 3
R2148 ASL-Medewerker
In 2010 werd een bijdrage ontvangen van de gemeente Venlo ad € 161.658,00 in verband met de overgang van een medewerker A.S.L. naar de gemeente Weert. In verband met eventuele toekomstige wachtgeldverplichtingen van deze medewerker is deze bijdrage in eerste instantie gestort in een voorziening. Zolang er echter nog geen sprake is van een concrete verplichting op basis van een onderliggend plan dienen deze middelen onder de reserves te worden opgenomen. Advies: Resente handhaven in verband met eventuele toekomstige verplichtingen. R2149 Reserve renteverlies EMTN's Bij de verkoop van De Weerter Nutsbedrijven in 2000 is met een gedeelte van de opbrengst een aantal EMTN's (Euro Medium Term Notes) gekocht van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De laatste 4 met een nominale waarde van € 9.700.000 zijn in 2013 terug verkocht met een boekwinst van € 1.169.000. Omdat de verkoop negatieve rentegevolgen heeft voor de jaren 2OL4 tot en met 2017 is een bedrag van € 766.000 in deze reserve gestort, waardoor deze rentegevolgen uit deze reserue worden afgedekt. Deze reserve zal dus in 2Ot7 aflopen. Advies: handhaven.
R2151 Reserve afkoopsom Biesterbrug Deze reserve is zeer recent aangewend (april 2015). De afkoopsom is inmiddels voldaan aan
Rijkswaterstaat. Het bedrag van betaling aan Rijkswaterstaat is zelfs hoger, als het bedrag dat in de reserve beschikbaar was. De reserve staat feitelijk dus -onder water-. Vanuit de Algemene Reserve dient deze reserve nog aangevuld te worden. Voorgesteld wordt dit te doen bij de 2e Rapportage.
Advies: nadat de aanvulling vanuit de Algemene Reserye heeft plaatsgevonden kan deze reserve wo n afgesloten.
R2152 Meerjarenonderhoud en vervanging Sport Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties is naan rrfr rala hanrnfina
rrnnr nn¡larhnr ¡rl hacrhilzhaar
ño rrnnrzianina ic lrii i:arralzaninn sv Jsqr t sr\vr rrr rì, ?ô'l Év ¡r ? v¡J da
omgezet in een reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport. Voor het zogenaamde huurderonderhoud van deze gebouwen en het onderhoud en de vervanging van de nietgebouwelijke voorzieningen zoals spoftvelden en beregeningsinstallaties was slechts voorzien in een aantal kleinere specifieke budgetten. Voor de opstelling van een meerjarenonderhoud- en vervangingsplan worden de benodigde investeringen voor een periode van 20 jaar in beeld gebracht. Het plan waarop de instelling van deze voorziening is gebaseerd wordt periodiek geactualiseerd, zodat actuele zaken en prijsstijgingen hierin opgenomen worden. De toereikendheid van de stofting wordt dan ook steeds
opnieuw beoordeeld. Het actualiseren heeft voor het laatst in 2007 plaatsgevonden. Activiteiten waarvoor de reserve aangewend worden zijn o.a. het binnen schilderwerk, verlichtingsarmaturen, toplaagrenovaties van vloeren gymzalen, spoft- en gymnastiekinrichting, beregeningsinstallaties, complexafrasteringen en netten en staanders van de ballenvangers. Celet op de actualiteit van het plan, de vastgestelde nota Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2O[5-2O2O (raad 22 dec.2Ot4) en de ontwikkelingen rondom het gemeentelijk vastgoed, kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de beoordeling van de benodigde hoogte van de reserve. Het voornemen bestaat om in 2015 te komen tot een actualisatie van het plan en daarmee ook een reële beoordeling van de voorziening. Er is geen actueel plan voor het meerjaren onderhoud
waardoor de voorziening een bestemmingsreserve blijft. Dit conform de BBV voorschriften. Advies: handhaven.
4
R2153 Restauratie museumcollectie De collectie van het gemeentemuseum Weert is grotendeels opgebouwd uit bruiklenen van derden Zo nodig horen daar ook conserverende ingrepen en volledige restauraties bij. Vooral het schilderijenbezit was toe aan restauratie. In samenwerking met de Stichting Restauratieatelier Limburg is jaren geleden een bestandsopname (plan) gemaakt en sindsdien wordt jaarlijks een groep schilderijen voor restauratie uitgezocht en de benodigde werkzaamheden door het restauratieatelier (tegen goedkope door de provincie Limburg gesubsidieerde tarieven) uitgevoerd. Deze restauraties worden betaald uit een daaftoe bestemde post in de exploitatie. Ondanks dat van te voren prijsberekeningen worden gemaakt is het zo dat tijdens restauraties onvoorzienbare zaken een rol kunnen spelen. Om deze meerkosten op te vangen is de bestemmingsreserve restauratie in het leven geroepen. Onvoorziene overschrijdingen op het jaarplan of extra werkzaamheden worden vanuit deze reserve aangevuld
Advies: handhaven. Betrekken bij de Museumnota.
R2154 Regionaal platform arbeidsmarktbeleid De voorziening bekostigt het lidmaatschap van de wethouder aan het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg betaald. De kosten hiervoor zijn jaarlijks € 15.000, - . Omdat er geen meerjarenplan aan ten grondslag ligt werd de voorziening omgezet naar een bestemmingsreserve Dit conform de BBV voorschriften.
Advies: opheffen. De lasten voor vertrouwenspact zijn voorzien in regulier exploitatiebudget. V1OOO
Voorziening bodemsanering
De jaarlijkse storting is met ingang van 2012 stopgezet. Op basis van verplichtingen is een bedrag van € 524.078 noodzakelijk te handhaven in de voorziening. Hierbij wordt wel opgemerkt dat, indien er onverhoopt extra middelen nodig zijn, er via een raadsvoorstel een beroep kan worden gedaan op de algemene middelen.
Advies: Voorziening handhaven gelet op onderliggend plan. VLO24 Dubieuze debiteuren Door het vormen van deze voorziening, die gebruikt moet worden voor het afboeken van oninbare vorderingen, is er een duidelijk inzicht in de opbrengsten en de oninbare / dubieuze debiteuren. Dit dient volgens de BBV op deze wijze uitgevoerd te worden. De huidige stand is noodzakelijk om de geprognotiseerde oninbare dubieuze debiteuren te kunnen opvangen. Jaarlijks wordt op basis van de openstaande vorderingen beoordeeld op oninbaarheid (dubieuze debiteur) en of de stand van de voorziening daarvoor toereikend is. Indien dit niet het geval is vindt er een stofting plaats ten laste van het rekeningresultaat.
Advies: handhaven. De omvang is noodzakelijk om geprognotiseerde oninbare dubieuze debiteuren te kunnen opvangen.
VlO26 Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk RioleringsPlan 2012-2016. Op basis van doorrekening van kosten die gemaakt moeten worden de komende jaren is het rioolrecht vastgesteld. De voeding van deze Voorziening komt voort uit stoftingen vanuit de jaarlijkse uitgaven/inkomsten van rioleringen. Uit de voorziening worde de investeringen van komende jaren betaald.
Advies: handhaven. De voorziening staat in rechtstreekse relatie met de gesloten financiering rondom kosten riolering.
5
V1O29 Dubieuze debiteuren SoZa Deze voorziening houdt verband met de oninbaarheid van de debiteuren terugvordering, verhaal en boete. Per balansdatum 31 december worden alle openstaande vorderingen > € 5.000 beoordeeld om op een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van de daadwerkelijke, op de balansdatum, bestaande vorderingen te komen. Zodoende wordt de benodigde omvang van de voorziening bepaald.
Advies: handhaven. De omvang is noodzakelijk om geprognotiseerde oninbare dubieuze debiteuren te kunnen opvangen.
V1043 Schuldhulpverlening Het doel van de voorziening is om de aanloopkosten voor de invoering van de nieuwe Wet schuldhulpverlening, welke is ingegaan per l januari 2OL2, op te vangen. In 2011 zijn er extra middelen schuldhulpverlening door het ministerie beschikbaar gesteld van € 120.382 met als doel om extra activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening uit te voeren. Per L-L-ZOL4 bedroeg de voorziening € 70.464. De gelden zijn in 2OL4 ingezet voor de kosten van de intensivering van de schuldhulpverlening door AMW €28.3t4 waardoor het eindsaldo eind 2OI4 nog € 42.150 is. We hebben ook voor 2015 nog een lopende verplichting met AMW voor € 28.3t4. Het onderzoek om samen te werken met de gemeente Roermond heeft niets opgeleverd. Oorzaak hiervan waren de forse extra kosten die de gemeente Roermond in rekening wilde brengen. Momenteel zijn twee beleidsmedewerkers aan de slag om Schuldhulpverlening Weert te vernieuwen. Dit betekent dat we een deel van schuldhulpverlening zelf te gaan doen, met name de voorkant van schuldhulpverlening. Dit zal frictiekosten gaan opleveren met de Kredietbank Limburg. Ik stel dan ook voor het resterende bedrag na inzet AMW hieruoor in te zetten.
Advies: handhaven.
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders In 2014 is een bedrag ontvangen van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningbouwcorporaties inzake pensioenoverdracht van een wethouder van de gemeente Weert. Door de gemeente worden geen voorzieningen gevormci betreäencje pensioenen van wethoucjers. Wanneer er ciaarentegen een overdracht komt van pensioen(en) van wethouders dan worden deze middelen wel gereserveerd.ln2Ol4 is daarom een bedrag van € 31.167,40 gestort in deze voorziening. Deze zullen t.z.t. tot uitkering dienen te komen. Advies: handhaven.
V1052 Voorziening ISV-2 In 2011 is het vierde en laatste verdeelbesluit ISV-2 door de raad vastgesteld. Onlangs zijn de laatste projecten afgerond. Eventueel resterende middelen komen ten goede aan de Voorziening Bodemsanering waarvoor nog projecten worden uitgevoerd. Advies
: Voorziening
handhaven.
In samenwerking met de gemeente Venlo is in 2011een subsidie aangevraagd en gehonoreerd met een Weefts aandeel van in totaal € 315.509.Ook de incidentele bijdrage in de kosten van de staftbijeenkomst door UWV en Punt Welzijn van in totaal C 7.t61zijn toegevoegd aan de voorziening. De inzet van deze extra middelen vindt plaats over meerdere jaren (2011-2013). De middelen worden ingezet ter compensatie van de kosten die gemaakt worden om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. (onderwijs- en werkartikelen, bijdrage UWV jongerenteam). Verder worden er tijdelijke consulenten ingezet in het kader van de bestrijding jeugdwerkloosheid. Voor 2014 zijn met de PIO's op basis van de in 2013 aangegane contracten verplichtingen (€ 200.000 voor 8 maanden 2OI4 op basis van 4 maanden 2013) ontstaan. Uiteindelijk zijn de kosten voor de PIO's en de tijdelijke inhuur van consulenten in 2Ot4 € 262.865 geweest. 6
Jeugdwerkloosheid is politiek een zeer belangrijk thema. In de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor zowel de jongeren die recht hebben op een PW uitkering maar ook de jongeren die geen uitkering hebben of krijgen. In de basis zijner twee groepen die onze aandacht behoeven:
.
Leerlingen Pro Vso die gebruik moeten kunnen maken van een sluitende aanpak naar de arbeidsmarkt. In overleg met onderwijs, Uwv, RMC, WIZ en Wsw worden hier maatwerk trajecten op ingezet om alle schoolverlaters toe te leiden naar een baan of aangepast onderwijs.
.
Jongeren die niet toegelaten worden tot de Wajong en al dan niet recht hebben op een uitkering en 'reguliere jongeren' die aangewezen zijn op ondersteuning richting werk. De begeleiding van beide groepen heeft een forse financiële impact waarbij elke partij zijn financiële verantwoordelijkheid neemt. Denk hierbij aan job coaching, loonwaarde meting, werkplek aanpassingen, diagnostiek, job hunting en begeleiding. De resterende middelen, C48.244, uit V1053 worden hierop ingezet. De middelen zijn landelijk geoormerkt als middelen die ingezet moeten worden ter bestrijding van jeugdwerkloosheid.
Advies: handhaven. V1O54 Essent Escrow Bij de verkoop van Essent Productie- en Leveringsbedrijf aan Rhein Westfälische Elektricitätswerke (RWE) is in totaal een bedrag van € 800 miljoen niet tot uitkering gekomen, maar apaft gezet om eventuele risico's of aansprakelijkheden af te dekken. Voor de gemeente Weert betrof het een bedrag van € 598.868,82. Dit bedrag is als financieel actief opgenomen en vervolgens met deze voorziening afgedekt. In 2011 is een bedrag van€267.963 ontvangen. Dit is in mindering gebracht op het financieel actief en de voorziening. Er resteeft dus op dit moment € 330.905,82. Vooralsnog is geen rekening gehouden met inkomsten hieruit. Mocht dit bedrag, of een gedeelte ervan, op enig moment worden ontvangen, dan komt dit t.g.v. het rekeningresultaat waarna er een bestemming aan gegeven kan worden. Advies: handhaven.
V1057 Voorziening anterieure overeenkomsten ROBV Op basis van overeenkomsten zijn verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen zijn gekoppeld aan projecten uit de structuurvisie. Op de geoormerkte gelden rust een terugbetalingsverplichting
Advies: Derhalve dient deze voorziening gehandhaafd te blijven. V1O62 Voorziening
Attero Escrow
Bij de verkoop van Attero, voorheen Essent Milieu, is in totaal een bedrag van € 13.5 miljoen niet tot uitkering gekomen, maar apart gezet om eventuele risico's of aansprakelijkheden af te dekken. Voor de gemeente Weeft betrof het een bedrag van € 10.113,11. Dit bedrag is als financieel actief opgenomen en meteen met deze voorziening afgedekt. Vooralsnog kan geen rekening gehouden worden met inkomsten hieruit. Mocht dit bedrag, of een gedeelte ervan, op enig moment worden ontvangen, kan hieraan op dat moment een bestemming worden gegeven. Advies
7
: Voorzieni
ng handhaven.
Niet meegenomen reserves en voorzieningen De volgende reserves en voorzieningen zijn in de actualisatieronde niet meegenomen, omdat ze vast staan en dus niet meer te beïnvloeden zijn c.q. worden jaarlijks in overleg met de accountant bijgesteld (grondexploitaties) :
Saldo per 3L-12-20L4 R2143 Reserue CPvL R2T44 In ko me n s re se rve afi¡r a a rd e ri n g g ro n d exp lo itatie s R2145 I n ko me n s re s e rve ris ico b u ffe r q ro n d e xp lo ita t ie s R2150 Inkomensrese rve añ¡raa rdering CPvL
6.400.000 105.950
Beste mde reserves dekking ka pitaaa llaste n
4.186.650
vto27 Vooz
ie n
ing o ude ve rva
n g in
gsinveste
rin ge
n riole
div. Reserves e n voorzieningen g rondexploitatie v1025 Voorzie ning in burgering nieuw komers vt044 Vooziening RMC v1060 Voorziening Quick wins binnenvaaft vl06 1 Vooziening Rijksvergoeding GOA totaal
I
6.7rt.534
herinrichting Sutjensstraat
R215 5 Reserue
div
3.631.873 6.900.000
rin ge n
13.055.457
43.tt5.L74 1.023.866 108.210 1.21 1.903 13.884 86.464.sO3
Kredieten Jaar Grootboeknl Omscñr.grootboeknr
VriJe rulmte Kred ¡et
Lasten baten
Begroot
LASTEN
100.000,0c 100.000,0c 100.000,0c
0,00 0,00 0,00
230.347,92 - 50.000,0c 550.000,0c 550.000,0c 0,0c 740.347,92
277.479,43 -47.915,27 169 504,16 444 535,95 444.535,95 0,00 169.504,16
374.675,95 314.675,95 300.060,04 300.060,04 6t4.735,99
238.479,53 238.479,53 53.378,87 53.378,87 291 858,40
115.000,00 115.000,00 2L2.766,04 2L2.766,04 327.766,04
116.085,16 116.085,16 773.462,05
0,0c
-1 085,16 -1 085,16
Ja
c
773.462,O5
0,0c
39 303,95 39.303,95 Ja
D
289.547,2t
0,0c
38.2t4,79
247.289,99 247.249,99 100.000,00 -6.458,10 93.541,90
24L.289,99 24L.289,99 95.854,69 -6.458,10 89.396,59 753.086,91 753.086,91 0,00 0,00 429.697,42
Werkel¡jk
Verpl.
opm
ãfslu¡ten? tv
2002
2003
LASTEN
2003
BATEN
2003
BATEN
2003
LASTEN
L80.347,92
2004
LASTEN
Totaal P421OO929 2004 P43300129 lPalet ondeMijskund¡ge vem¡euwing€ LASTEN
Totaal P433q)129 Totaal 2OO4 'zooa
stadhu¡s I (VI06)
POO202929
LASTEN
Totaal POO2O2929 2006
POO2O4O26 lælast¡ngsysteemGHS4ALL2O0T Totaal PO02O4026
lotaal 2006
LASTEN
I I
2ooz P00205626 IReal.burgerpag¡na internet (P07) Totaal POO2Os626
LASTEN
2007
P2too2Lrz
2007
P2Loo2LL2 lont*.uiri" herinr.Bassin
2007
Totaal P21OO2112 P27OO2624 lGroot Onderhoud stadsbrug Totaal P21002624
LASTEN
2007
P27oo2724 leeaiening stadsbrug
LASTEN
fot
lontw.v¡sie herinr.Bass¡n (P07)
LASTEN
(P07)
BATEN
alP2LOO2724
2007
P56007724
Fietspad Bocholtemeg (P07)
LASTEN
2007
P56001724
F¡etspad BocholteMeg (P07)
BATEN
2007
Totaal P56OO1724 P63OO2223
2007 2007 2007
Jeugdz.(P{ LASTEN
lOienstencentr.Onderu.en P630O2223 lD¡enstencentr.Onderu.en Jeugdz.(P{ BATEN Totaal P63OO2223 P63002323 IBS st Laurent¡us bouw nieuwbouw LASTEN I P63002323 IBS st Laurent¡us bouw nieuwbouw BATEN Totaal P63OO2323
Totaal 2oo7
I
-
747.OOO,OO
747 000,oo 2.528.580,00 2 528 580,00 429 69t,42 - 135.392,35 294.299,47 393.600,00
-t23.387,43 270 272,57 1 305.483,00
-50.000,00 1.255.483,00 5.430.406,93
12.924,49 -2.O44,73 0,0(
LO.843,76 Nee -
0,0c
0,0(
105.464,05 105.464,05 0,00 llee LO.843,76
76 196,42 76.196,42 l,¡ee (voorlopig) 246.68t,17 246.68t,17 Ja 322.877,59
0,0c 0,0c 0,0c
0,00 0,00 llee 4.L45,3L 0,00
0,0c
4 t45,3t
0,0c
Nee
6.086,91 - 6.086,91 Ja 2.528.580,00 2.528.580,00 Nee 0,00 -768,66 -768,66 Ja -
0,0c 0,0c
- 1,34.623,69
295.068,13 282.L59,99 0,00 282.759,99 r.298.384,62 - 50.000,00 7.248.384,62 2.909.386,23
100.000,00 100.000,00 Nee 100 000,00
0,0( 0,0(
0,0c
L17.440,O7
-L23.347,43
-rL.947,42
0,0c
0,00 0,00
7.098,38 0,00 7.098,38 llee (voorlop¡g) 2.521020,70
I
2008
I
P00206029 lBureaus/tafelssatdhuisVloS
LASTEN
Totaal POO2O6O29 2008 2008
P24OOO324 lHer¡nrichting schans laar P24OOO324 lHerinrichting schans laar
BATEN LASTEN
2008
Totaal P24OOO324 P423O3g23 | aouwvoorber. Fnnc iscus, lvlontessori Totaal P423O3923
LASTEN
2008
P53007626 lEnerg¡e¡nstallatiezwbIJz.ManVIOB
LASTEN
Totaal P53OO7626 2008 2008 2008
P53009326 lLuchtbehandel¡ngskasten lJzeren
3t7.712,68 - 306.705,00 688.985,00 382.280,00 0,00 0,00 277.830,00 277.A30,OO
Ma LASTEN
Totaal P53OO9326 P54LO2323 leestuuaopdr haalbaarh.erfgoedhuis Totaal P541O2323 P56oo2726 lebktr.aanst tbv evenemnten VIog Totaal P56OO2l26
LASTEN
306.500,00 306.500,00 !16.377,62
tt6.377,62 LASTEN
2008
LASTEN
2008
LASTEN
2008
BATEN
9
3t7.7L2,64
206.760,66 206.760,66 -254.689,75 634.503,44 379.813,69 62.995,52 62.995,52 261-7tO,77 26t 710,77 363.845,50 363.845,50 98.067,81 98.067,81 9.798,99 9.798,99 283 367,O4
rLo.952,02 0,00
-52 015,25 54 481,56
2.466,37 la -62.995,52 -62 995,52 Nee 16.119,23 76.1,19,23 lGe -57.345,50 -57.345,50 l,lee
0,00 0,00 0,00 0,00
E
18 309,81
0,00
18.500,00 18.500,00 700.000,00 700 000,00 10.031.600,00 - 3.753.180,00
-2.fi2.470,00
6.274.420,OO
5.942.381,65
0,00
a-397-620-3()
7-6lla,-1/¡t-64
o-oo
283.367,O4
7L0.952,O2 lJee
0,00 0,00
8.054.791,65
18.309,81 llee 8.701,01 8.701,01 llee 4t6.632,96 416.632,96 llee 1.976.808,35
-t
640 770,OO
336.038,35 ¡,lee
744,478,67
F
Jaar
Omschr.grootboeknr lGrootboeknr
Lasten hãtêñ
Be9root
4.086.399,0C -67.457,OC
2009
g
rond
LASTEN
2009
g
rond
BATEN
2009 2009
bouwkosten bouwkosten
LASTEN
4.O24.942,OC
3.679.347,20 - 56.956,88 3 622 390,32
78.678.237,6t
18.576.185,1 0
0,0c
-316.372,80 18.259.812,30 300.46t,34 300.461,34 1.055.035,99 1 055.035,99 175.936,55 175 936,55
BATEN
18.678.237,6t
go/we/wa-werk
2009
LASTEN
294.632,44
LASTEN
L.O65.447,93
LASTEN
L.065.447,9a 255.000,0c 255.000,0c
LASTEN
tl.745.749,4i
rt.746
BATEN
- 1 680.708,0C
1.193.819,20 10.552.936,38 0,00 0,00 242 701,82 242.701,82 10 354,19 10 354,19 3.967.230,40 - 1.706.901,98 2.260.324,42 - 1.007.008,00 1.575.598,48 568.590,48 1.503.201,29
POO20aO24
294.632,44
lst"otruir - installat¡e/¡nvent grcot
2009
eenrEllge kosten
Stadhu¡s
mo208129 Stadhu¡s pg- bouwkosten Stadhuis pg- bouwkosten
to o65.o47,4i
I POO20a923
lHoogwerlcr 2oo9 v.l.
L45.792,OC
LASTEN
L45.792,OC
I BAG
bas¡sreg.adr +gebouwen P09
LASTEN
I POO30r329
lneuitatis"rlng Beekstraat
POg
R¡ngbn Nrd/E¡ndh
wg
Rotonde R¡ngbn Nrd/E¡ndh wg
LASTEN LASTEN BATEN
I P21003924
lnoton¿e R¡n9bn Oost/OveM.str
BATEN LASTEN
t.470.o70,or
LASTEN
1 766 000,0(
P21400823 lAankoopumulinengarege
LASTEN
853.870,0( BATEN
Totaal P214OO823 LASTEN
Totaal P21400926 lNieuwbouw bc st theunls P44307023 lruieu*bor* bc st theun¡s Totaal P¡t4301023 P54702572 lontw¡tleltng Lichtenberg P54102512 lont*irt*ting Lichtenberg Totaal P541O2512 P44307023
Pb3UUJJZJ
I
lReattseren Totaal P63OO3323
Totaal
jongerenvooz. (Pú9)
LASTEN BATEN
-!.r29.462,1,5 373.739,74 2.880.940,09 2.880.940,09 179.067,4! 779.067,47 6.765.46L,55 36.667,93 6.202.729,48 782.645,04 -33.769,42 148.475,62 6. /15,95 6.715,95
0,0( 277.902,7t 13. J4õ,Ut 13.346,0(
u5ttN
47.440.833,62 E9e
LASTEN
10
Poo2o9925 lært"t*ug"n V2010 no 45
LASTEN
10
P00210025 lært"t*"g"n V2o1o no 48a Totaal P(x¡21OO25
LASTEN
10
POO21O125 lB"rt"l*ug"n V2O1O no 48b Totaal POO2lO125 Poo2fo225 lært"t*ug"n V2o1o no 48c
LASTEN
Totaal POO2O9925
Totaal POO210225 POO210325 lBestelwagen Totaal POO2lO325
t
299.990,Oi t.299.990,Oi
-0,01 -0,01 30.606,13 30.606,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 0,00 31.900,00 31.900,00
35.695,0C
28.805,0( 28.805,0C 26.499,OC 26.499,OC 26.499,OC 26.499,OC
V2O1O
no 48d
Poo21o625 letectrctar vzoto no +z
LASTEN
29.744,OC 29.744,OC
Totaal P00211029 lvoorfina nc GondveMeru¡nq lvoorrlna nc GrondveMeruing
26.499,OC 26.499,OC
LASTEN
Totaal P(xt210625
LASTEN BATEN
1.761.000,0c 4.037.000,0c 4.037.000,0c
0.or
10
46.84O.O15,48
35.695,0C
LASTEN
0,0c
0,0c 0,0c
1 554 092,13 1.836.408,00 2 58q 531.4S
âl
opm.
hr¡tên?
407.051,80 - 4.500,12 402.551,68 Nee 102.052,58 376.372,80 478.425,34 llee -5.424,49 -5.424,49 llee
0,0(
70.477,94 llee 79.063,45 79.063,45 llee
0,0(
-486.888,80 -487.494,91 llee
- 1 006,11
L45.792,OO
0,0(
L45.792,00 l,lee
G
7.298,t8
0,0(
7.298,18 14.ó45,81 t4.645,AL -55.595,07 -500.304,44 - 555.899,51 390.808,00 - 105.528,48 245.279,52 129.850,04 -L67 787,45 -37 937,47 9 059,91 9 059,91 10.932,59 10.932,59 72.980,45 -36.667,93 36.3L2,52 95.257,74 33.769,42 r29.O27,16 6.630,05 6.630,05
L32,946,67
467.869,47
0,0( 0,0(
0,0(
0,0( 732.948,6i 732.948,6i 0.0( 0,0(
0,0(
0,0(
0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c
1.299 990,08 1.299.990,08 5.088,87 5.088,87 28.805,00 28.805,00 26 499,OO 26.499,00 21.899,00 21.899,00
l,lee Itlee
la
la
la Nee l'¡ee
lìGe (voorlop¡g) B
Nee
0,0c
Nee Nee Nee
00c
ooc
-
G
Nee Nee
26.499,OO Nee -
0,0c
H
la
26.499,OO
4 425.939,49 -
Vrlje ru¡mte Kred¡et
to.4rt,94 0,0(
-
250,Or
BATEN
Verpl.
755,58
468 750,0( 2.890.000,0( 2 890.000,0( 190.000,0( 190.000,0( 6.238.442,0( 0,0( 6.234.442,O( 277.902,74
Totaal Pq)2O8523
POO2tt72t
-7 297
LASTEN
2OO9
P00208523
10
250.000,0( 250.000,0( 25.000,0( 25.000,0( 3.911.635,3: -2.207.206,42 L.704.424,91 -616.200,0(
lnotonoe R¡ngbn Oost/Overu.str Totaal P21OO4O24 P27t03t24 lVerkeesveiligheid P27t03t24 lVerkeesveiligheid Totaal P211O3124
P2l4OOg26 lncnteaf bet parkeren Krcretraat
Werkelljk
2.156,00 2.156,00 Nee
206.907,97 Nee -388.939,49 -2.200.592,OO -2 589 531_4q Neê
G
taar Grootboeknr Omschr.grootboeknr
Lasten betên
Eegfoot
Werkell¡k
VerPl.
2010 2010
P2LOO5324 lAanslu¡t¡nq Rietstraat P2:1OO5324 lAanslu¡ting RjetstGat Totaal P21OO5324
LASTEN
345.400,0C -211 400,0C
0,0c
2010
P21IOO5524 lMaarheezerhuttend¡jk
LASTEN
311.325,70 - 110.000,00 207.325,70 4.337,73 4.337,73
I
I
BATEN
Totaal P21OO5524 2010
P2|IO3824
Inruwa O"Oord"n naar ringbanen
Totaal P21103824 P2t40tt23 Ipu,k""rguoge Stationsstr¿at 2010
P27401t23 l" ,k"" rgu -g I Totaal P214O1123
2010
P274Ol22g lFietsenstall¡ng
"
LASTEN BATEN
StaÈionsstÊat
LASTEN
ns
LASTEN
Totaal P21401229 2010 2010
P53011824 lNieuw complex vv desm vrcuwenhof P53011824 lltieuw comptex vv desm vrouwenhof
LASTEN BATEN
2010
Totaal P53011824 P53OL3426 lzwenUaO wanrteponÞ + en.matre LASIEN Totaal P53O13426
2010
P56002924
2010
P56002924
lao.r'ott"*"g leo.nott"*"g
fase 2 fase 2
134 000,0c 60.000,0c 60.000,0c 70 000,0c 70 000,0c - 1.520 000,0c 3 540 000,0c 2.020 000,0c 75.000,0c 75.000,0c 2.855.000,0c -54.760,0C 2.800.240,0c 94.000,0c 94.000,00
BATEN
-209.440,OQ
LASTEN
261.800,0C
Duuzaam verb¡nden Kerpenbrcek K LASTEN 2010 P56003124 Duuuaam verb¡nden Kenpenbrcek K MTEN Totaal P56O03124 2070 P56003512 lcebiedsv¡s¡e Kempenbrcek ljze€n f4 LASTEN 2010 P56003512 lC"Oi"d.uiri" KempenbroeklJzeren [4 BATEN Totaal P56OO3512
181.218,0C
Totaal P56OO2924 2010
2010 2010
52.360,0C
P56003124
R¡olering stranprcy oost lase 1 Riolering stratrprcy oost tase 1
P72203424 P72203424
BATEN LASTEN
6.274.733,O4
LASTEN
6.082.733,00 50.000,00 50.000,00
loaaalP722Ot424 2010
P72203729
Iolgitatis.t
uo".
ed grondroerde߀g
-181.218,00 0,00 175.000,00 -87 500,0c 87 500,00 - 192 000,00
I::::i;;ïii'"
74.760.564,O7
Vrlre ru¡mte lKred¡et
lafthri̡n?
opm.
0,0c
!9.275,70 19.275,70 237.000,00 2.658 032,56 2.427 032,56 0,00 0,00 2.737.253,64 - 188.331,35 2.548.922,29 28.279,58 28.279,58 -L76.295,72 0,00 -L76.295,72 182.688,23 - 118.590,30 64.097,93
0,0c
-
0,0c 0,0c
0,0c 0,0c
E
0,0c
0,0c
J
0,0c
J
79.624,OO
0,00 79.624,OO -242.OOO,OO
5.113.609,42 4.471.609,42 0,00 0,00 t4 272938,93
0,0c 0,0c
0,0c
I
2017 2011
POO2L7425 lVeegmch¡ne vi2O11 Totaal POO211425 ìOO2L2L2L lCpuL gaage grcnd (K11)
LASTEN LASTEN
fotaal POO212121 2011
2077 2017
>OO2l2l23
lCpvL Carage bouw (K11) fotaal POO212123 )00272726 lCpvL Carage installaties (K11) fotaal POO2l2126 'OO21222! lCpvL kantoren grond (K11)
Totaal POO212221 POO2L2223 lCpvL tantoren bouw (K11) Totaal POO212223 2077 POO2L2226 lCpvL kantoren installaties (K11) Totaal POO212226 2o:.r POO2L232L lCpvl noreca grond (K11) Totaal POO21232l 2on POO2L2323 lCpvL noreca bouw (K11) Totaal POO212323 POO2L2326 lcpvL horeca ¡nstailaties (Kl1) Totaal POO212326 io:.r >OO27242L colrercieel grond (K11) 201 1
iott
lCpvL
LASTEN LASTEN LASTEN LASTEN LASTEN LASTEN LASTEN LASTEN LASTEN
rotaal POO212421 2011
,OO2r2423
lCpvL conrrercieet bouw (K11)
,00212426
colrercieel
2011
,002126!2 lCpul
WenXrleIru onvoouien (K11)
lCpvL fotaal POO2l2426
BATEN LASTEN
2.392.706,OO
¡nstallat¡es (K11) LASTEN LASTEN
rotaal POO212612 2017 2011
LL
,002L2626 >002!2626
lCpvL WERKPLEIN installaties (Kl1) lCpvL WERKPLEIN ¡nstallaties (Kl1) rotaal POO212626 I
77.r40,69 77.L40,69 359.446,25 359.446,25 130.865,93 130.865,93 406.339,00 406.339,00 - 1.100.173,00
LASTEN
rotaal Pq)212423 201 1
115.000,00 1 15.000,00 t23 294,49 723 294,49 L.737.487,78 L.737.487,78 828.042,68 828.042,68 890.575,96 890.575,96 4.556.448,19 4.556.448,L9 1.483.899,48 1.483.899,48 77 744,04 77.744,04 4.L36.079,06 4.L36.O79,06 2.317 A79,78 2 3tt 479,78
1.292.533,00
0,00 0,00 Lr9.276,49 Lr9.276,49
0,0c 0,0c
t.702.755,t8 7.702.755,L8 828.232,24 828.232,24 871.834,95 a7t 834,95 4.247.262,05 4.247.262,O5 7 A75.772,A3 I 875 772,83 75.160,04
0,0c
75.L60,O4
0,0c
0,0c 0,0c 0,00
0,0c
4 974.573,00 4.974.573,OO
1.558.096,60 1.558.096,60 75.517,69 75.517,69 343.206,37 343.206,37 136.088,32 136.088,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
G
l¡sten
Jaar Grootboeknr Omschr.grootboe knr
sesrootl
werkel¡jk
verpl,
vr¡je ru¡mte
I
2011
P00301826
IBGT Systeren
130.000, 130.000, 35.000, 35 000, 125 000, 125.000, 825.000, - 325.000, 500.000, 256.800, -37.055, 219 744,
Totaal POO3O1826 20rL POO60O226 lveruconputenppGadsleden Totaal POO6OO226
20fi P21005124 2011 2017 2011
lHoofdonstlu¡t¡ng lGmpeFhkNrd Totaal P21OO5124 lHer¡nric h¡tng Noordkade P2tOO5824 P2IOO5A24 lHerinric hitng Noordkade Totaal P21OO5824 P21005924
I
Bestekvoorbereid¡ng
stat¡onsple¡n
lBestelvoorbereid¡ng stationsple¡n Totaal P21OO5924 207r P423O5323 lVoorbereiding bs Leuken Totaal P423O5323 2017
2011
P2rOO5924
1
17
305,20 305,20 811
fJ
-L4
310 833,48 500 460,88
t37 -36
7l
349.
0,
P56003624 lZeskanpterreln StErprcy
227.OOO,
65.87
Totaal P56OO3624
227.OOO,
65.87
85.000, 85.000, 2 450 000, 2 450.000, 450 000, 450.000,
P91400632 lStartemlening
Totaal P9l4OO632 2011 P}74OO732 lDuuzaanheids leningen Totaal P914OO732
lotaal 2011
2012 P00100029 lD¡g¡tal¡seringaadsproces
Totaal
25.000, 25.000, 7 000, 7 000,
POO1OOO29
2012 P00211829 lKled¡ng bodes v.¡. 2012 Totaal POO211829 20L2 P00301929 lcercrr tGnsit¡e BGT P00301929
lc*** tEnsit¡e
145.000, 145.000,
20t2 POO3O2O26 lWaterpastoestel20l2 20t2 P21IOO6O24 lAanslu¡ting karpeßhk. nrd-mc
rcniln
Totaal P21006024 I
ea rkee rp
t
ea rkee rp
t
ts IJzeren Man ts IJzeren Man
180 000, -77 774,
to2
Totaal P21006124 20L2 P2LOO6224 2072 P2LOO6224
0
2! 2r
Herinric ht¡ng Loo¡rclenstraat lnerinric ht¡ng Loo¡mlenstraat
52
7
o,
77
-67
597
206
74
206
0,
253.136.7
310 310 250
0,
250
0,
5.940, 5.940,
voorbereid¡ngskæd¡et
200.
consery.oud €cht.arch¡ef consery oud €cht archief
0,
7L.
1
t7
EN
7l
41-
P56003729 lEÞctr.kasten stadskerrÍs v¡ 2012
28
1
Totaal P56OO3729
28
lf.nt ofn." d¡enstverl
(voorlop¡g)
0,
200.
Totaal P54102929
P56003829
0,
-530.
Totaal P54102823
l*"..urr.
7
0,
P54rO2823 lefgoeOnuis
n".t"r..
0
0,
Totaal P21006224
I
3.45
226,
530
I
2012 P2L:¡O4O24 lverkaer en vervoer pr¡o 2012 fotaal P211O4O24 2012 P2LIO4L26 IVRI ¡nstall.r¡nobn.nrd lorcene oolf) Totaal P21 104126 2012 P21407326 le"rrc"-o parkeerqarage nw stadhr Totaal P214O1326 2072 P42305623 laontessori dak f¡etsenstalling I Totaal P423O5623
P54102929 P54702929
0
67
7.000, 7.000, 75.000, 75 000,
Totaal POO3O2O26
I
2
0,
BGT
Totaal POO3O1929
20L2 P2LOO6L24 20L2 P2LOO6L24
2
22.748,52O,23
I I I
20t2
L7
0,
20r1 P58001329 lAanp.laad/losgeb¡ed munttheather Totaal P58OO1329 201
lKrediet lrer¡¡¡+¡n2
777 6t7 r1,7.6t7
18.382,71 74.342,77
vvv weert
1
11 959, 1
Totaal P56OO3829
1
P58OO2O23 lnanp gevet Rick/Roos
4.354, 50 000,
Totaal P58OO2O23
P63003823 InanpassingnfaTungelrcy
!5t
Totaal P63OO3823
757
P72rO2224 lM¡lieustrôat ¡nfra ÎotaalP72LO2224 P72LO222} lSt"Orp"r weert-Nedemeert fotddl P72LO2229
L2
55
35.306, 23.763, 23.763, 10.129,
(voorlopig)
lOpm I
Jaar
Omschf,grootboeknr
Lâsten
grp fase 2012
LASTEN
P722o4o24 2072 2012
lBodereanering Blatenkerpweg leodercanering Blatenkerpweg
2012
2012
BATEN LASTEN
lJzerenmnweg
BATEN
IJzerenmnweg
LASTEN
fota.lP723O2L24 Totaal
2ol2
I I
POO272329 lcpvl hoæca kleine ¡nstallaties Totaal POO212329 POO2L2826 lveru.audiovisuele hulpridd. v¡ 2013 Totaal Pfþ212826 POO213O29 lropp.betasttng.tandel vooz.v¡ 13 Totaal POO213029 POO3O2126 luodemisering gba prio 2013 Totaal POO3O2126 P2LOO6324
Begroot
WerkellrÍ
2 000.000,0c 2.000.000,0c - 120.000,0c 120.000,0c
6.O24,76
LASTEN LASTEN LASTEN LASTEN
lAanslu¡t¡ng rietstr.eindhovenseweg
LASTEN
lAanslu¡t¡ng r¡etstr.e¡ndhovenseweg
BATEN
6.O24,76 -LO6.927,25 0,00
120.000,0c 120.000,0c
-964,35 964,35
0,0c 3.823.952,7C
0,00 972.A40,82
562.000,0c 562.000,0c 7.500,0c 7.500,0c 37.000,0c 37.000,0c 50.000,0c 50.000,0c 556 000,0c -336.400,0C
0,00 0,00
-
en stat¡onsorpev¡ng en stat¡onsorgev¡ng
BATEN I.ASTEN
LASIEN BATEN
P2t006524
1006926 ls.ni¡n*"rp"o
n¡euwe
mrkt
pr¡o
LASTEN
I P21006926
2013 2013 2013 2013
t26
lslilre
electric¡teitsrEters
Elep¡at¡ng
stationstunnel vi 2013
P2LOO7224 Herinr.Werthaboulevald en bass¡n Herinr.Werthaboulevard en bass¡n
2013
Sfeerverllcht tng b¡nnenstad binnenstad
2013
Pa rkeerloca
2073
LASTEN LASTEN LASTEN BATEN LASTEN BATEN
5t.737,27
13
t¡e nazarethsteeg
P2L4lJt42lj P2L4OL526 lDynar¡ek betaald parlcren
LASTEN LASTEN
Totaal P214O1526
P43300523 lvoorbere¡d¡ngexpertisecentrum P43300523 lvoorbereidingexpertisecentrum
3
Totaal P433q)523 P48OOO129 lVeru onOem¡s info systeem 2013 Totaal P¡I8OOO129 P53015123 læuwt
LASTEN
7.500,00 7.500,00 624.500,00 624.500,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 12 953,00 12.953,00
I P63003923
13
2013
0,0c
493,74
-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.180,90 - 128.000,00 682.180,90 74.237,27 0,00 74.237,2r 0,00 0,00 109.824,95 109.824,95
LASTEN
295.000,00 147.500,00 147.000,00 - 107.500,00 39 500,00 -9.705,00 19.411,00 9.706,OO
-4.92r,25
LASTEN BATEN BATEN LASTEN BATEN LASTEN LASTEN
-
31.000,00 31.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,0c
0,0c 0,0c 0,0c 0,0c
0,0c
0,0c 0,0c 0,00
854,82
-L47.500,OO
LASTEN
0,0c
1.650.159,00 2.O33.A54,42
BATEN
LASTEN
I Ps6{)04024
lluisv.punt welzljn prio
0,0c
-7.790.952,L5 -7.790.O97,33 24.200,00 24.200,00 12.953,00 12.953,00 - 147.500,00 253.806,55 106.306,55 22r.246,06 -to7.92L,OO 113 325,06 - 9.018,00 96,75
BATEN
P56003929 lnanleg vissteigeß ¡jzeren mn lnantes vlssteigers Uzeren man
0,00
3.684.OL3,42
-166.200,00 609.800,00 74.237,27 - 22.500,0c
0,0c
0,00 0,00
3.566.679,0C
4.922.359,OC
776.000,oQ
2.9Lt Lrt,28
- 100
692.159,0C
-2.736.679,0C 830.000,0c 6.500,0c 6.500,0c 5.000,0c 5.000,0c 50.000,0c 50.000,0c
0,0c
0,0c
3.230.200,0c
-1
0,0c
0,0c
0,00 0,00
000,00 49.493,74 -605.764,48 4.167.954,60 3.562.!90,L2
15.000,00 0,00 - 15.000,00 0,00 0,00
rf.lúltêr?
t.993.975,24 Nee -13.o7a,75 L3.078,75 0,00 Nee - 1 19.035,65 119 035,65 0,00 Nee
0,0c
0,00
t49
Vrue rulmte Kred¡et
opm.
7 993.975,24
706.927,25
0,0c
219.600,0C
2013
Verpl.
bãten
lGrootboeknr 2012
0,0c
562 000,00 562.000,00 7.500,00 7.500,00 37.000,00 37.000,00 50.000,00 50.000,00 406.506,86 -236.400,00 170.106,86 1.086.394,52 754.404,40 -331.990,12 -777.334,42 1.086.520,00 7.203.454,42 6.500,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 s0.000,00 50.000,00 - 34.180,90 - 38.200,00 -72 380,90 0,00 - 22.500,00 - 22.500,00 7.500,00 7.500,00 514.675,05 514.675,05 -854,82 t.790.952,75
lGe llee l,lee
o
l,lee
P
Nee
f,lee
Nee Nee Nee Nee
lJee
llee lJee Nee
Nee (voorlopig) 5.800,00 5.800,00 Nee (voorlopig) B 0,00 0,00 la 0,00 47.793,45
L.790.O97,33
0,00 0,00
47.t93,45
0,00
Nee
-74.246,06 427,OO
0,00
-73 425,06
Nee
-687,00
19.3t4,25 0,00
-
-
0,00 0,00
L4.627,25 Nee 16.000,00 31.000,00 15.000,00 Nee 25.000,00 25.000,00 la
E
,aar
Omschr.grootboeknr
La
sten baten
Begroot
WerkelUk
Riolering grp fase 2013
LASTEN
Riolering grp lase 2013
BATEN
2 000.000,0c 2.000 000,0c 0,0c 1.176 000,0c 1.176 000,0c 0,0c 510.000,0c 0,0c 510.000,0c 7.065.996,21
L26.352,29 -LL2.389,79 13.962,50 8.906,00 - 8.906,00 0,00 54 109,70 -to4 760,00 -50 650,30 4.977 454,97
t2.276,OC
9.244,LO
L2.276,OC
9.24A,ß
85.000,0c 85.000,0c 25.000,0c 25.000,0c 60.000,00 60.000,0c 200.000,00 200.000,00 65.000,00 65.000,00 20.000,00 20.000,00 80 000,00 80 000,00 422 000,0c -398 000,00 24 000,0c 50 000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00
74.009,00 74.009,00 12 600,00 12.600,00 0,00 0,00 126.272,93 126.272,93 66.694,65 66.694,65 4 973,39 4.973,39 0,00 0,00
lGrootboeknr 2013 2013
P72204124 2013
Rjool driesveldlaan wilhelrinas¡ngei
LASTEN
2013
Rjool driesveldlaan wilhelr¡nas¡n9el
BATEN
P72204224 lcetuidsschem ringbaan noord prio lcetutdsscr'ert ringbaan noord prio
2013 2013
LASTEN BATEN
P72301929 2013 20!4
2014
izenpostsysteem
20L4
LASTEN LASTEN
POO213429 20L4
lsort*u*
20t4
vastgoed horizon
VETNEUW
GEO/BGT
LASTEN LASTEN
POO2L3629
llcr .t"tpo.t
20L4
nieuwe werken
netwerk binnenstad
20L4
LASTEN LASTEN
POO213926 20L4
lstraatnaanpeving
LASTEN
POO302329 2014
I
oigitutir"ring burgerlijke stand
LASTEN
POO302429 2014 2014 2014
Passantenhaven/Bassin
Passantenhaven/Bassin P2IOO7624 104312 londezoek westtangent
LASTEN BATEN
l'ASTEN
P2tLO43L2
20L4
704424 lrietsstrcken Roemndseweg P2LLO4424 704524 lverb berk ve¡ligh Maase¡kemeg P2LLO4524 704624 lrietsovesteek Maase¡kerueg
2014
!04724 lOu"ot""t
20L4
1,O4824
20t4
f}4g24
20L4 20L4
P2tLO4624 Gouverneuriaan
P21LO4724
lrruispuntplateau Laarderueg P2tLO4g24 lfletssuggestiestr cr Homelaan P2tLO4924 louizendpoot u¡tbr. openbare
2014
264 7t5,OO
P42LO2a2l
la. ø*t"on
2074
264 7t5,OO 40.000,00 40.000,00 165.000,00 165.000,00 17.000,00 17 000,00 43.628,29 43.628,29
vloerveruanging
P42306323 I
Retailbibliotheek
Psl0(x)329
100326
lUitbreid¡ng licht¡nstallat¡ebosuil
Ps1100326 lruieuwbouw beugelclub StEmprcy
P5301s433 nenovatie kleedlokalen StEmprcy I P530 16023 lzintuigenpark ijz.Man-kemp. Brcek
P56004129 I
Herinr hoofdtoegangspoort lcmp-
P56004229 lUiro.,o,ng zonwenng Munrtheater P58002526 lOndergr. inzarelstat¡ons 2014
2r4.750,OO EN
2r4.750,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 76 266,00 76.266,OO
2074
P721l)2726
L4
50 000,00 50 000.00
VerPl.
398,000,00 39.351,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,50 2.080,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 39.265,46 39.265,46 1.340,94
1340,94 375,00 - 104.375,00 -80 000,00 -80 000,00 72.9r2,40 12.8L2,40 31.004,93 31.004,93 0,00 0.00
ruimtellced¡et lâfthr¡t.n?
t.873 647,71
-t 0,0(
I
887.670,21 -13.962,5C 167 094,OC
- 1.167.094,0C
0,0c
0,0c 455.890,3C 104.760,0C
0,0c
560.650,3C
0,0c
2.L48.137,24 3.027,9C
0,0c
3.027,9C 10.991,0C
0,0c
10.991,0C 12.400,0c
0,0c
L2.400,OC
0,0c
60.000,0c 60 000,0c 73.727,O'i
0,0c
73.727,O1
0,0c
-7 -7
694,64
694,6= 15.026,61
0,0c
15.026.61
0,0c
80.000,0c 80.000,0c
-15.351,6:
437.35t,63 -
vr¡jê
0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c
-
15.351,6: 50.000,0c 50.000,0c 20.000,0c 20.000,0c 15.000,0c 15.000,0c 5.000,0c 5.000,0c 50 000,0c 50 000,0c t7.979,5C
0,0c
L7.919,5C
0,0c
5.000,0c 5.000,0c 264.775,OC
0,0c
264.775,OC
(voorlop¡9)
0,00
40 000,0c 40 000,0c
(voorlop¡g)
0,0c
0,0c
0,0c
0,00
17.000,0c 17.000,0c
0,00
4 362,83 4 362,83 2r3.409,06
0,00
2L3.409,06
0,00
104.375,00 104 375,0C
- 104
0,00
80,000,0c 80,000,00 27.r47,64 27 .tA7,6A Nee
0,00
45 267,07
000
50.000,00 50.000 00
0,00
45.267,O7 Nee
lOpm. I
,aar Grootboeknr Omschr,grootboeknl
u¡sten
20t4
grp fase 2014 grp fase 2014
P72204324 P72204324
TotaalP722O4324 2074
lceluidsniveaurete6et 14-2
P72302326
Totaa I
20r4
bodem
P72302429 lCalam.budget bodemanering 2014 lcatam.ouoget bodemanering 2014
2014 2014
EN
P72302524 al 2014 Mob¡le devices
2015
LASTEN
lPoo2L4o29 lvtn applicatie
2015
soa
LASTEN
l'¡n. a ppl.c oda
2015
LASTEN
POO2t4229 2015
LASTEN
lrvls-systeem POO2t4329
lr"d"rt". g"o applicat¡e
2015
LASTEN
POO2t4429 2015
lVeru.mbiele telefoons Totaal Pq)214526
LASTEN
2015
POO3O2526 llnstrurentenlandrïEten
LASTEN
P14001126
LASTEN
Totaal POO3O2526 2015
IPDA stadstoezicht 2015
Totaal P14OO1126 P27007626 lPassantenhaven betaalautomat Totaal P21OO7626 20L5 P423o6423 lNieuwbouw IKC L€ulcn 2015
2015
P423o6423 lruieuwoou*
LASTEN
lNieuwbouw IKC L¿ar
2015
lruieuwbouw IrC Laar P423lJ6523 lKec sportzaal en expert¡se centrum
2015
al P431OO123 15623 r
I
Ren. kJeedlok. sporth.boshoven
P53015623
2015
I
aouwt
I P53015723
londerh.tec hn. ¡nstallatie zwerbad
2015
2ors
Beatr¡xlaan
P53015923 2015
lnanpassingen gebouw beekstEat
2015
stadh. tv Pnt Welz¡jn
2015 2015 2015
Totaal P54103323 P56OO4324 lVerbeterenbelevingb¡nnenstad Totaal P56O04324
P727O2826 lOndergr.atvalconta¡neß TolaalP72102826 P72rO2g26 lGasbat
TotaalP72LO2926 P72204424 lnior"¡ns grp 2015 2015 lniot"ring grp 2015 2015
fotadl
P722O4424
20r5
22.tA6,O4
Vrüe rulmte lKredl€t
lrkl¡rltan"
7.993,0C
2015
BATEN LASTEN
1
1.687,0C 1.687,0C 0,0c
0,00
0,0c
0,00
U
0,0c 0,0c 0,0c
0,00
o,oo
100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 56.000,00 56.000,00 15.000,00 15.000,00 17.700,oo
0,0c
50.000,00 50.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 13,OO2,411,OO
-7
0,00
409.958,93
76.266,OO
cpm.
1
r,674.635'29
L25,567,749,66
15
Verpl.
- 14.193,04
0,0c
0,
100.000, 0,00
100.000,
0,0c 0,0c
150.000, 0,00
150.000,
13 305,0C 13.305,0C
186.695, 186.695, 50.000, 50 000,
0,00
0,0c 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
56.
0,00
0,00
4.183,80 4.183,80
15. 13.516,
0,00
13 516, 2.996. -560. 2.436.
0,00
t7.700,oo
IKC Leuken
2015
2015
Werkel¡jt
2.996.998,00 - 560.000,00 2 436 998,00 -380.000,00 L.477.636,00 1.037.636,00 1.588.575,00 1.588.575,00 5.701.911,00 5.701 911,00 55.000,00 55.000,00 67.000,00 67.000,00 80.000,00 80.000,00 405 325,00 405.325,00 500.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 50.000,00 50.000,00 76.266,O0
Totaal P423O6423
2015
Eegroot 2.000.000,0c - 2.000.000,0c 0,0c 7 000,0c 7.000,0c 20.000,0c 20.000,0c - 10.000,0c 10.000,0c 0,0c
bãtên
I
20L4
0,00 0,00 0,00 -
225.000,00
-
225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
94,790,6L2.42
l,lee
- 155.
0,00
-t27,5LL.2O
Nee
L.4L7
0,00
.
L.262.
llee
1.588
0,00 0,00
1.588. 5.707 5.707
0,00
llee (voorlopig) lì,lee
Nee 67
0,00
67
Nee
0,00 405.
0,00
405.
0,00
llee 300.000,00 300.000,00 llee 50.000,00 50 000,00 l,lee
0,00 0,00
Nee
76.266,OO
0,00 0,00
76.266,00 50.000,00 50.000,00 2.000.000,00
0,00
o,oo 13. 141,(x)8,67 26.636.
lì,Jee
(voorlopig)
B
Toelichting kredieten (zie kolom opmerkingen p.9 t/m 15) A. De afspraak is dat de heemkundevereniging Aldenborgh het voortouw neemt voor dit project B. C. D. E.
F.
G. H.
L
J. K.
L.
en de gemeente enkel nog faciliteert. Dit is conform het coalitieakkoord. ln het laatste kwartaal pas een besluit nemen over evt. afsluiting van dit krediet. i.v.m. schoolvakantie een latere reactie van schoolbesturen. Bijramen 2e rapportage en daarna afsluiten.
Krediet kan worden afgesloten. Kan aan het eind van het jaar worden afgesloten. Momenteel lopen nog onderzoeken voor onderbrenging archief en studiezaal in nieuw stadhuis. Besluitvorming voor einde van het jaar en dan kan dit krediet afgesloten worden. De kapitaallasten behorende bij deze vervoermiddelen/ (rijdend) materieel zijn meegenomen in de berekening van het outsource-project, waardoor de financiële middelen daarvoor beschikbaar dienen te blijven. Weert-West (KMS en Lichtenberg). Betreft voorbereidingskrediet waarvoor al geen dekking aanwezig is. Wordt meegenomen in kredietvoorstel. Terugbetalingsverplichting van provinciale subsidie moet ook nog afgewikkeld worden. Het krediet is destijds in 2009 via de prioriteiten opgevoerd. ln die tijd hebben we gedurende een aantal jaren een prioriteit voor jeugdvoorzieningen opgevoerd zonder dat er meteen een concreet plan was. ln die tijd werden veel buiten Jops geplaatst. Dit budget is daar nog een restant van en kan daarom m.i. ook afgevoerd worden. Het heeft nu geen concrete bestemming en het bedrag is ook zo laag, dat er niet veel mee gedaan kan worden. Afuoeren lijkt voor de hand te liggen. Afwikkelingsubsidie. Na aa nschaf van "Sweatshirt lange rits" (+ € 7.300 excl. BTW) kan het krediet bij de 2e rapportage worden afgesloten. De aanpassing is noodzakelijk om tochtklachten van het laad en losgebied te verhelpen. Het is een soort "bodywarme/'. Krediet handhaven. Het is al meer dan 5 jaar geleden dat de hele kledinglijn is vervangen. Er zijn alleen uitgaven gedaan voor vervanging van versleten kleding. het team FD zit in een overgangsfase en dit geldt ook voor de bodes. Dit kan ook van invloed zijn op de kledingkeuze.
M. Wordt in 2015 vervangen.
N. O.
P.
Dit krediet behouden, want hier is ook de subsidie van Metamorfoze op bijgeboekt, aangezien we dit dan ook voor de volgende jaren nog kunnen gebruiken. ln het najaar is er meer duidelijkheid of het krediet afgesloten kan worden. Modernisering is uitgesteld tot 2017. Alle gemeenten Baan samenwerken in een landelijke database. Burgerzakenmodules worden in de toekomst aangeschaft. Als gemeente moet je mee.
a. R.
Het is een krediet die in 2013 ter beschikking is gesteld, maar is alweer achterhaald door een raadsbesluit van januari 2015 waarin een nieuw krediet beschikbaar is gesteld van € 300.000
voor huisvesting Punt Welzijn. Het wordt waarschijnlijk gebruikt voor het omleiden van buizenpostsysteem bij aanpassing balies
S. T. U.
Het wordt waarschijnlijk 3e kwartaal 2015. Betreft alleen vastlegging subsidie. Kredietvoorstel moet nog volgen. Huidig pakket wordt niet meer ondersteund en dient vervangen te worden. De voorbereiding
gestart voor een internetomgeving. Dit krediet kan niet worden afgesloten. ls onderdeel van project Regionaal Kennis- en Expertise Centrum aan de Beatrixlaan. Plan is in voorbereiding.
is
V.
16
PZ.
Voorstellen kred ieten:
tot bijstelling van kredieten
Jaar Grootboek Omschr.g rootboe larr nr
en vervolgens afsluiten van
t:
t-
Werkelijk
1åsten Begroot baten
E.
Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)
LASTEN
115.000,00
1
16.085,16
- 1.085,16
P00204026
Belastingsysteem GHS4ALL 2007
LASTEN
2t2.766,OO
t73.462,O5
39.303,95
POO2r26t2
CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)
LASTEN
406.339,00
0,00
406.339,00
POO2t2626
CpvL WERKPLEIN installaties (Kl1) CpvL WERKPLEIN ¡nstallat¡es (K11)
BATEN
LASTEN
2007 P21002624
Groot Onderhoud Stadsbrug
LASTEN
2009 P21003924
Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg
LASTEN
2009 P2tO03924
2009 P2tOO4024 2009 P2tOO4024
Rotonde R¡ngbn Oost/Overw.str, Rotonde Ringbn Oost/Overw.str,
rheezerhuttendijk
2010 P2tOO5524
Maa
20LL P2tO05824
Herinrich¡tng Noordkade Her¡nrichitng Noordkade
2011 P2tOO5824
20TI P2rOO5924 2011 P2tOO5924
Elestekvoorbereiding stationsple¡n Bestekvoorbe reiding stat¡onsple¡n
2009 P2tLO3r24 Verkeersveiligheid Roenn¡ndse/Itterv 2009 P2rto3t24 Verkeersveiligheid Roennondse/Itterv
BATEN
BATEN
I.ASTEN
- 1.100. 173,00
2.392.706.OO
0,00 0.00
1.292.533,00
0,00
747.000,oo
753.086,91
3.911.635,33 3.967.230,40 -2.207.206-42 - 1.706.901,98 1.704.428.9t 2.260.328,42
-616.200,00
2008 P24000324 2008 P24000324
2004 P43300129
Herinrichting schans laar Herinrichting schans laar
Palet onderwijskundige vernieuwingen
20t2 P54102823 Erfgoedhuis voorbereidingskediet 2007 P56001724 2007 P5600t724
P56003624
2009 P63003323
Fietspad Bocholterweg (P07) Fietspad Bocholterweg (P07)
Zeska mpte rrein St
ra
mproy
Realiseren jongerenvoorz. (P09)
20t3 P63003923 Huisv.ount welziin orio 2013
1.292.533,00 -
-
6.086,91
55.595,07
-500.304,44 0,00
-
555.899,51
4.337,73
55.662,27
8tL.294,36
-
I-ASTEN BATEN
BATEN
0,00
60.000,00
LASTEN
LASTEN
173,00
2.392.706,00
1.007.008,00 1.575.598.48 568.590.48
LASTEN
BATEN
- 1.100.
L.470.070,00 853.870.00
-
390.808,00 - 105.528.48
0.00
245.279.52
500.000,00
500.460,88
0,00
t3.705,64 -L4.t66,52 -460.88
256.800,00 - 37.055,50 219.744.50
386.485,18 - 36.715.50 349.769.68
8.060,00
-137.745,L8
8.060.00
- 138.085. 18
825.000,00 325.000-00
1.766.000,00
-
310.833.48
-
1.503.20t,29 L32.948,67
-L297.250,00 -t.t29.462,15 468.750,00
17
L:
P00202929
POO2L2626
20ll
L:
L
Vr¡je ruimte
Verpl.
340.00
129.850,04
-167.787,85
373.739.14 132.948.67
-37.937.8t
306.705,00 688.985.00 382.280,00
-254.689,75
LASTEN
300.060,04
53.378,87
246.68L,L7
LASTEN
200.000,00
0,00
200.000,00
429.69t,82 - 135.392,35
429.69t,82 -r34.623,69
294.299,47
295.068,13
LASTEN
227.OOO,OO
r6L.t28,37
65.871,63
LASTEN
13.346,00
6.715,95
6.630,05
LASTEN
25.000.00
0.00
25.000.00
BATEN
LASTEN
LASTEN BATEN
-
634.503.44 379.813,69
-52.Ots,25 54.481.56 0,00
2.466,3t
0,00 0,00
-768,66 -768,66
