Aanbiedingsbrief 2011

Aanbiedingsbrief 2011

Werkbegroting 2011

WNK Bedrijven Re-integratie Detacheren Groen Post Document Services Schoonmaak Personenvervoer Montage&Verpakking

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

Werkbegroting 2011

WNK Bedrijven Alkmaar

1


Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling Document Services

2


Inhoudsopgave 5

Voorwoord

7

Besparingen & Begrotingsuitgangspunten

21

Programmabegroting

25

Re-integratie

33

Directie Beheer

43

Directie Algemeen

47

Bijlagen

3


4


Voorwoord Voor u ligt de werkbegroting 2011 die gebaseerd is op het bedrijfsplan 2010 - 2015. Deze werkbegroting wijkt essentieel af van de ingediende visiebegroting 2010. In deze werkbegroting hebben wij rekening gehouden met de opmerkingen uit de gemeenteraden inzake de visiebegroting, maar ook met de wijzigingen die van het Rijk tot ons zijn gekomen en met een forse omzetdaling

De werkbegroting gaat uit van de beschikbare SE voor 2011 onder aftrek van wat bij andere SW-bedrijven is ondergebracht. Daarnaast is er aan toegevoegd wat door buitengemeenten (dus niet deelnemend in de GR) bij WNK is ondergebracht. In alle berekeningen hebben wij ons gehouden aan de huidige gemeentelijke bijdrage en het door het Rijk aan ons kenbaar gemaakte subsidiebedrag. Zie pagina 47 voor de aanvullende toelichting van Cedris.

Als organisatie hebben wij in deze werkbegroting veel aandacht besteed aan het terugdringen van beheerskosten door verlaging van de directe dan wel indirecte overhead. Alle geplande uitgaven en investeringen zijn opnieuw tegen het licht gehouden en beoordeeld op beïnvloedbaarheid, nut en noodzaak. Zaken waarvan wij hebben besloten afstand te nemen en in 2011 te gaan sluiten of mee te stoppen hebben wij als kosten voorzien en willen wij waar mogelijk betalen uit het beschikbare eigen vermogen.

Het was een majeure operatie om, nadat bekend was geworden dat het Rijk voornemens is fors op het budget WSW te korten, de financiën weer op orde te krijgen. Er is sprake van een budgetdaling in de SW van € 1,5 miljoen (zonder toepassing van de CAO-stijging 2011). Zie pagina 50 voor de onderbouwing. Daarnaast neemt de budgettaire ruimte bij gemeenten af voor re-integratieprojecten.

Voor de financiële problematiek hebben wij in de basis gekozen voor duurzame oplossingen. Dus niet voor uitstel van kosten maar voor het wegnemen van kosten. Om die reden daalt de personele sterkte maar daalt ook de te realiseren omzet op tal van gebieden. De duurzaamheid van deze verlagingen wordt gerealiseerd door het daadwerkelijk veranderen van werkwijzen en de inzet van medewerkers.

In tegenstelling tot de visiebegroting gaan wij uit van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage. Dit heeft te maken met de daling in opbrengsten van door WNK aan de deelnemende gemeenten geleverde diensten, geen instroom van WNK medewerkers bij de deelnemende gemeenten en de onzekerheid rondom de hoogte van de Rijkssubsidie.

Op pagina 9 treft u een specificatie van alle besparingen aan.

Henk van Eijk Algemeen Directeur

5


6


Besparingen & Begrotingsuitgangspunten Deze werkbegroting wijkt af van de ingediende Visie Begroting. Gezien het realiseren van besparingen noodzakelijk is, zijn alle geplande en te verwachten investeringen, kosten en omzet opnieuw tegen het licht gehouden.

7


8

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Onder elke post wordt de afwijking benoemd ten opzichte van de visiebegroting 2011 en de estimate 2010. Een negatief bedrag (-/-) betekend een besparing behalve bij de omzet, daar is het omgedraaid. Een positief bedrag betekend een stijging.

Investeringen Alle geplande en te verwachten investeringen zijn opnieuw tegen het licht gehouden. In een aantal gevallen is ervoor gekozen om investeringen uit te stellen. Bijvoorbeeld de vervanging van voertuigen of het niet door laten gaan van een nieuwe postruimte in Uitgeest. In de bijlage op pagina 51 treft u het nieuwe overzicht aan inclusief de overloop 2010.

Omzet De verwachte omzet is opnieuw tegen het licht gehouden en bijgesteld naar de huidige omstandigheden (estimate 2010 ad € 15.507.883,-). De visiebegroting toonde een omzet van € 16.876.500,- en de werkbegroting van € 15.395.757,-; een forse daling van € 1.480.743,-. Een verdere daling wordt ingezet omdat de gemeenten slechts een niet-marktconforme prijsstijging accepteren en omdat wij maatregelen in de kosten hebben genomen die ook een nadelige invloed hebben op het omzetperspectief.

Daling ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 112.126,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 1.480.743,-.

Deta. & Beg. werken Arb. Re-integratie HRM SW Diagn. & Exp. Cent. BB Re-integratie Dir. Re-integratie M&V Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen WNK

Werkbegroting 2011 € 1.050.000,00 € 2.228.189,00 € € 2.386.938,00 € 694.398,00 € 163.012,00 € 900.000,00 € € 2.100.000,00 € 300.000,00 € 1.100.000,00 € 3.950.000,00 € 482.720,00 € 40.500,00 € € € 15.395.757,00

Visiebegroting 2011 € 1.006.000,00 € 3.590.000,00 € € 2.350.000,00 € 860.000,00 € € 1.000.000,00 € € 2.050.000,00 € 300.000,00 € 1.100.000,00 € 4.200.000,00 € 380.000,00 € 40.500,00 € € € 16.876.500,00

Estimate basis september 2010 € 940.000,00 € 3.100.000,00 € € 2.300.000,00 € 800.000,00 € 7.000,00 € 900.000,00 € 27.383,03 € 1.900.000,00 € 220.000,00 € 1.000.000,00 € 4.000.000,00 € 273.000,00 € 40.500,00 € € € 15.507.883,03

Lonen SW Alle instroom is hoofdzakelijk toegewezen aan M&V en Begeleid Werken. Wij houden rekening met: -de afgesproken stappen (ervaringsjaren) in het loongebouw van de CAO; -geen prijs- en loonindex; -pensioen- en sociale lastenstijging van 0,5%; -de ontwikkelingen rondom in- en uitstroom en het daardoor wijzigende loongebouw.

9

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Taakstelling Taakstelling Taakstelling Ultimostand 2011 2009 WNK 2010 WNK sept. 2010 vastgesteld 356,32 406,72 406,49 439,63 64,79 67,73 65,83 66,35 34,91 40,05 38,88 60,68 4,58 4,33 4,33 5,70 145,00 167,77 173,49 174,25 43,09 44,85 43,69 48,67 38,36 50,84 53,27 59,78 9,67 9,28 8,50 13,12 25,54 24,99 24,99 722,26 816,56 819,47 868,18

Gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Buitengemeenten Totaal

Bezetting extern 2011 5,78 1,00 22,62 1,67 3,61 0,89 1,89 37,46

Taakstelling 2011 WNK 433,85 65,35 38,06 4,03 170,64 47,78 59,78 11,23 24,99 855,71

Verschil Ultimo 2010 en Taakst. Wachtlijst 2011 sept. 2010 27,36 168 0,486 0,826 0,302 2,8539 4,09 8 6,51 11 2,73 7 36,24

247

Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 1.302.854,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 247.200,-.

SW doelgroepenbeleid

Bezetting totaal

Begroting Personen SE 63 50,5 53 46,1

% SE

Assessment Doorstroom (oude stijl)

Totaal assessment

11%

M&V binnen Post / DCS binnen Groen binnen Schoonmaak binnen Personenvervoer binnen Staf binnen

Totaal binnen

32%

M&V buiten (WOL) Post buiten Groen buiten Schoonmaak buiten Personenvervoer buiten Staf buiten

Totaal buiten

35%

Begeleid werken Gedetacheerd individueel Overig PGB

116

96,6

182 36 0 3 0 74

172,2 30,6 0,0 3,1 0,0 63,8

295

269,6

2 132 120 50 20 0

2,0 118,6 114,8 42,6 19,3 0,0

324

297,2

75 147 0 0

65,0 127,3 0,0 0,0

Totaal extern

22%

222

192,3

Totaal WNK

100%

957

855,7

Vervoerskosten SW De huidige methodiek inzake persoonlijke vergoedingen blijft gehandhaafd. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de kosten voor het vervoer van interne medewerkers in rekening gebracht bij het betreffende bedrijfsonderdeel. Deze interne verrekening heeft geen resultaatseffect op WNK totaal.

Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 106.866,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 111.120,-.

10

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Overige personeelskosten In feite kan binnen deze kostencomponent alleen gestuurd worden op het budget voor opleidingen en het kerstpakket.

Besparing opleidingen ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 128.262,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 208.100,-. Besparing kerstpakket ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 89.883,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 46.300,-.

Kosten Begeleid Werken Het betreft hier de bijdrage aan de werkgevers in het kader van Begeleid Werken, waarbij uitgegaan wordt van 40% van het subsidiebedrag per SE voor 2010.

Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 68.332,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 80.000,-.

Kosten arbeidsbemiddeling Deze post is op dezelfde hoogte gebracht met de estimate 2010.

Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 79,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 42.000,-.

Salarissen deelnemers re-integratie De methodiek die gehanteerd is gaat uit van de vergelijkbare cijfers 2010. Deze kostenstijging heeft geen effect op het uiteindelijke resultaat van WNK aangezien alles met de gemeente wordt verrekend.

Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 28.957,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 47.400,-.

Salarissen ambtenaren De daling in de ambtelijke kosten wordt veroorzaakt door de uitstroom van ambtenaren. In onderstaande tabel staat de personele ontwikkeling per afdeling. Er is sprake van een daling met 16,62 Fte. De reeds bekende uitstroom is gekapitaliseerd. Deze kosten komen ten laste van de post eigen vermogen door middel van een voorziening. De komende kostenstijgingen op sociale lasten en pensioenpremie zijn begroot op 5%. Er is geen rekening gehouden met een stijging van de ambtelijke CAO, anders dan op dit moment bekend is.

11



Werkbegroting Estimate basis 2011 september 2010 6,67 9,14 5,89 7,64 3,33 8,17 8,43 8,39 7,71 3,00 4,22 6,67 6,33 4,19 5,00 5,33 1,00 2,00 6,00 6,20 15,00 16,11 2,00 1,00 17,22 20,09 2,56 3,96 4,78 9,94 95,67 112,29

Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 572.116,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 382.500,-.

Overige personeelskosten ambtelijk Hier is sprake van een daling door het afnemende aantal ambtenaren, het wijzigen van diverse vergoedingen en het stoppen van diverse regelingen.


Het beleid voor 2011 is gericht op het realiseren van opbrengsten, hervormen en het beperken van studiekosten tot het strikt noodzakelijke. Ook het kerstpakket is niet voorzien.


12

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Inhuur medewerkers via Stichting WNK Support (niet ambtelijk) Alle medewerkers zijn tegen het licht gehouden, rekening houdende met de omzet. Dit heeft tot gevolg dat wij iets dalen in aantallen en in de kosten ten opzichte van de estimate 2010. Er is voor gekozen de meeste tijdelijke dienstverbanden niet om te zetten naar onbepaalde tijd.


Werkbegroting 2011 1,00 22,12 11,96 3,00 14,78 2,00 1,52 2,81 8,27 3,67 1,89 73,01

Estimate basis september 2010 3,44 28,11 15,36 10,75 0,44 1,11 0,44 1,89 7,67 3,23 0,30 1,00 73,75


Directe productiekosten Door te sturen op kwaliteit van de omzet vindt er een verschuiving van de kosten plaats. Deze kosten worden bij de leverancier/gebruiker in rekening gebracht.


Indirecte productiekosten Er is gerekend met de afgeronde bedragen vanuit de estimate. De visiebegroting was te hoog, gezien gewijzigde omstandigheden.


13

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Afschrijvingen Door alle kosten opnieuw tegen het licht te houden en investeringen uit- of af te stellen wordt er flink op deze post bezuinigd.


Rente Door rekening te houden met de opbrengst van het pand Hertog Aalbrechtweg en deze te verrekenen met de leningen ontstaat een daling in de kosten voor rente en financiering. Ten opzichte van de visiebegroting is nu uitgegaan van de huidige rentestand in plaats van de te verwachten rentestand.

Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 64.009,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 44.800,-.

Huur In 2010 heeft niet voor het volledige jaar huurafdracht plaatsgevonden voor de locatie Hertog Aalbrechtweg. Voor 2011 is dit wel zo begroot. Wij hebben alle overige extra huurovereenkomsten voor Groen en Post opgezegd en voor de afkoop is een voorziening getroffen. Er worden geen koffiemachines meer gehuurd en het huurbedrag voor printers wijzigt in 2011. Hierdoor stijgt de huur ten opzichte van de estimate maar daalt fors ten opzichte van de visiebegroting.


Onderhoudskosten Het vervangen van specifieke machines, die veel onderhoud vergen, levert een besparing op. Ook het wegvallen van groot onderhoud door het huren van panden, levert een besparing op.


Energiekosten De energiekosten zijn aangepast aan de estimate 2010 (exclusief eindafrekeningen van de panden Heerhugowaard en Heiloo), rekeninghoudend met de nieuwe aanbesteding van elektra. Wij houden ook rekening met het feit dat personenvervoer slechts gedeeltelijk heeft gereden in 2010 en dat wij al onze nieuwe voertuigen hebben laten uitvoeren met energiezuinigere motoren.


14

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Belastingen Door de stijging van het aantal voertuigen neemt de post wegenbelasting toe.

Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 740,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 10.840,-.

De overige belastingen dalen, mede door het afstoten van panden.


Verzekeringen In 2010 hebben wij al onze bezittingen laten herwaarderen en opnieuw laten taxeren voor de vervangingswaarde bij schades. De kosten van autoverzekering nemen toe als gevolg van groei en de nieuwe aanbesteding via Cedris.


Dienstverlening door derden Bij alle bedrijven is de dienstverlening door derden tegen het licht gehouden. Hierdoor daalt bijvoorbeeld de omzet bij Groen omdat het specifieke ingehuurde taken betreft. Ook juridische bijstand en overige dienstverlening door derden zullen minder worden ingehuurd. De grootste daling wordt gerealiseerd bij re-integratie wegens minder inhuur tijdelijke werknemers (werven via derden).


Diverse algemene personele kosten Door een strikt werkkledingbeleid (oud voor nieuw) en aanpassing van de regels aan de werkkostenregeling is er op deze post flink bespaard. Ook het terugdringen van de reiskosten personeel (buitenlandse en binnenlandse reizen) draagt bij aan het terugdringen van deze kosten.


Kantinekosten Hier wijzigt nagenoeg niets. Er is sprake van een stijging van het aantal SW-medewerkers.

Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 1.515,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 5.500,-. 15

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Kantoorkosten In tegenstelling tot de uitgangspunten in de visiebegroting gaan wij niet over tot de aanschaf van modernere telefoontechniek, dus geen internet telefonie, maar beperken wij ons tot de gebruikelijke telefoontechnieken. Er zal geen extra geld worden uitgegeven aan kantoorkosten en het vervangen van meubilair. De contributies en abonnementen zijn strikt tegen het licht gehouden. Ook de lopende contracten voor huurlijnen en KPN-telefoonlijnen worden herzien.


Magazijn- en expeditiekosten Mede door steeds met eigen vervoer te bezorgen wijzigt hier nagenoeg niets.


Verkoopkosten Door de vernieuwing van de website en uitstraling van WNK (logo) vanuit een voorziening te financieren, maar ook door alle reclame-uitingen te controleren op effectiviteit, komen wij tot een verlaging van deze kosten. De productie van de jaarrekening (inclusief populair jaarverslag), de sponsoring van De Waaier, Track the Talent, SV Koedijk en de lidmaatschappen van Ondernemend Alkmaar, de Bedrijvenvereniging Beverkoog en het Noordhollands Landschap handhaven wij, gezien de commerciële effectiviteit van de inspanningen. Daarnaast handhaven we ook de budgetten voor deelname aan Alkmaar Culinair Plaza, de interne communicatie met name intranet en voor ons nieuwsblad Intrasant.


Bestuurskosten Deze post is op gelijke hoogte gebracht met de estimate 2010.

Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 1.215,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 25.600,-

Totale besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 1.546.744,-, ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 1.690.047,-.

Besparing niet gesubsidieerde kosten In deze begroting is uitgegaan van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage per persoon van € 1.313,25, exclusief Begeleid Werken. Door de stijging in personen neemt deze post toe.

16

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Overige uitgangspunten De taakstellingen van de gemeenten zijn samen uitgangspunt van deze begroting. Er is gerekend met het subsidiebedrag van € 25.758,44 per SE. Dit was in 2010 € 27.079,-, een daling van ruim 5%. Om specifieke taken in te vullen en omdat wij sterk dalen in de kosten van opleidingen is besloten de afdeling Opleiding & ontwikkeling tijdelijk op te heffen. Dit personeel wordt ingezet bij HRM SW, waardoor de vacatures voor deze afdeling komen te vervallen.

In een separaat overzicht worden de personen die uitstromen inzichtelijk gemaakt en hoe deze kosten worden gedekt. Dit overzicht wordt (om privacy redenen) alleen verstrekt in de besloten DB-vergadering van 15 december 2010. De eenmalige gelden voor de Tijdelijke Wet pilot Loondispensatie worden voor een deel gebruikt om mensen tijdelijk intern op dit project te zetten en ze daar specifiek voor vrij te maken. Binnen de begroting van re-integratie wordt € 350.000,- bij het SW-programma in rekening gebracht om de kosten van assessment SW te dekken. Assessement heeft tot doel om vooraf de juiste toekomstbeelden inzichtelijk te maken voor de betreffende medewerker. Daarnaast is de chinese muur tussen het economische arbeidstoeleidingsprogramma en het SWprogramma tot grotere integrale afweging gebracht en herijkt. Ook is per bedrijfsonderdeel opnieuw het daadwerkelijke gebruik van ruimten (m2) bepaald en in rekening gebracht via de interne huur.

17


WNK Totaal Exploitatie overzicht WNK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011

Estimate basis september 2010 15.508 1.651 13.857 525 14.382

Rekening 2009

15.396 1.843 13.553 154 13.707

16.877 1.934 14.943 10 14.952

16.891 2.491 14.400 1.508 15.908

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat

734 5.810 2.853 44 643 116 587 241 989 481 61 157 566 130 62 289 7 80 11 13.860 154-

960 6.457 2.934 68 689 71 634 323 1.061 426 54 155 626 219 57 439 6 146 36 15.362 410-

890 6.738 2.975 39 730 180 454 269 1.004 508 68 165 977 141 61 338 9 85 9 171 15.810 1.428-

922 6.611 1.155 133 732 224 417 178 1.188 562 73 143 1.372 198 69 410 77 175 37 1.566 16.244 336-

Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

22.627 22.050 577-

22.460 22.652 193

21.256 21.917 67 729

20.339 19.624 663 201 149

Loonkosten Re- Integratie Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat

4.965 4.608 3571.088-

4.918 4.378 540757-

4.936 4.607 3291.028-

5.287 4.862 425612-

Gemeentelijke bijdragen WSW Onttrekkingen Exploitatie resultaat

1.158 71

1.114 357

1.070 42

955 888 1.230

840,07 945,00 95,67 73,01 3,01

821,36 945,00 176,01 103,51 82,14 2,00

794,58 112,29 73,75 12,42

773,21 1.092,00 295,21 113,98 0,56 64,24 17,11

Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten ArbeidsRe-integratie interne plaatsing Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

18

19

Bezetting in fte WSW Arbeidsre-integratie Totaal Arbeidsre-integratie interne plaatsing Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK 840,07 16,00 176,01 95,67 82,14 2,00

1.158 71


22.627 22.050 577-

Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW 4.965 4.608 3571.088-

734 5.810 2.853 44 643 116 828 989 481 61 157 566 130 62 289 7 80 11 13.860 154-

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat


15.396 1.843 13.553 154 13.707

Begroting 2011

(x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Meerjarenraming

840,07 16,00 176,01 95,67 82,14 2,00

1.158 83

4.965 4.608 3571.076-

22.627 22.050 577-

735 5.868 2.881 44 648 117 835 997 485 62 158 571 131 63 292 7 80 11 13.983 141-

15.550 1.861 13.688 154 13.842

Begroting 2012

840,07 16,00 176,01 95,67 82,14 2,00

1.158 94

4.965 4.608 3571.064-

22.628 22.050 578-

735 5.927 2.910 44 653 118 841 1.005 489 62 159 575 132 63 294 7 81 11 14.108 129-

15.705 1.880 13.825 154 13.979

Begroting 2013

840,07 16,00 176,01 95,67 82,14 2,00

1.158 107

4.965 4.608 3571.052-

22.629 22.050 579-

736 5.986 2.939 45 658 119 848 1.013 493 63 160 580 133 64 296 7 81 11 14.233 116-

15.862 1.899 13.963 154 14.117

Begroting 2014

840,07 16,00 176,01 95,67 82,14 2,00

1.158 119

4.965 4.608 3571.040-

22.630 22.050 580-

737 6.046 2.968 45 664 120 855 1.021 497 63 162 585 134 64 299 7 82 11 14.360 103-

16.021 1.918 14.103 154 14.257

Begroting 2015

840,07 16,00 176,01 95,67 82,14 2,00

1.158 131

4.965 4.608 3571.027-

22.631 22.050 581-

737 6.107 2.998 45 669 121 862 1.029 501 64 163 589 135 65 301 7 83 11 14.487 89-

16.181 1.937 14.244 154 14.398

Begroting 2016

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,1% 1,0% 1,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,0%

0,0%

1,0% 1,0%

Gemiddelde ontwikkeling


Meerjarenraming

20

BANKGARANTIE

TOTAAL PASSIVA

25

9.689

2.648

KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden 853 1.301 494

4.746

611

LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen

VOORZIENINGEN

EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen 1.684

9.689

TOTAAL ACTIVA

12 536 888 248

4.497

828 2.210 380 1.079

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

PASSIVA

5.193

5.023 170

Rekening 2008

VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa

ACTIVA

(x € 1.000,-)

BALANS PER 31 DECEMBER

466 1.979 1.249 483

12 784 104 1.126

115 3.720 1.812 15

5.231 68

5.662

5.299

25

10.961

4.178

3.971

787

2.026

10.961

Rekening 2009

842 1.346 860

12 1.910 136-

91 2.625 295 3.847

1.899 53

8.811

3.048

3.244

732

1.787

8.811

6.858

1.952

September 2010

1.000 1.237 -

12 1.500 71

50 1.500 500 3.850

1.900 20

Begroting 2011

7.820

2.237

3.000

1.000

1.583

7.820

5.900

1.920


Balansontwikkeling


Programma’s WNK voert op dit moment twee programma’s uit namelijk SW en Economische arbeidstoeleiding. Een en ander is opgesteld conform de wetgeving rond het besluit begroting en verantwoording. Het SW-programma bestaat uit de volgende producten: Montage & Verpakking, Groen, Horeca, Post, Document Services, Personenvervoer, Schoonmaak (samen Bedrijven) (voorheen ook Metaal en Hout), Detachering en Begeleid Werken, HRM SW en de administratieve ondersteuning (Stafdiensten). Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit Arbeidsre-integratie, Diagnose & Expertise Centrum, Bedrijfsbureau Reintegratie (exclusief personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie.

21


22


Economische Arbeidstoeleiding Exploitatie overzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW Loonkosten Re- Integratie Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Onttrekkingen Exploitatie resultaat Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011

5.473 3 5.470 27 5.497

6.800 4 6.796 6.796

Estimate basis september 2010 6.207 3 6.204 2 6.206

55 1.611 1.733 4 48 545 101 17 5 9 96 25 60 6 741 5.054 443

21 1.903 2.031 7 0 738 135 13 2 10 122 51 67 8 809 5.916 880

50 1.848 2.002 5 1 698 107 17 4 8 357 24 59 6 855 6.039 167

Rekening 2009 6.060 262 5.797 3 5.801 5 1.589 749 8 1 8 745 107 7 2 3 751 30 55 6 823 4.889 912

85 53 32-

144 98 46-

128 88 40-

92 62 30-

4.965 4.608 35754

4.918 4.378 540293

4.936 4.607 329201-

5.287 4.862 425458

54

293

2,00 945,00 25,44 46,42 0,44

3,56 945,00 29,00 60,42 -

23

201-

3,53 28,56 57,64 -

458

2,11 1.092,00 15,50 0,56 48,35 -


SW Programma Exploitatie overzicht SW (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2011 9.923 1.840 8.083 127 8.210 679 4.200 1.120 44 639 68 587 303888 465 57 148 471 105 62 229 7 74 11 7418.807 59722.542 21.998 545-

Visiebegroting 2011 10.077 1.930 8.147 10 8.156 940 4.554 903 68 682 71 634 415927 414 52 145 503 167 57 372 6 138 36 8099.445 1.28922.315 22.554 239

Estimate basis september 2010 9.301 1.648 7.653 523 8.176

Rekening 2009 10.832 2.229 8.603 1.504 10.107

840 4.890 974 39 724 179 454 429898 491 64 157 620 117 61 279 9 79 9 6839.771 1.596-

917 5.022 405 133 724 223 409 5661.081 556 72 140 621 167 69 355 77 169 37 743 11.356 1.249-

21.127 21.829 67 769

20.248 19.562 663 201 178


1.142-

1.050-


1.158 17

1.114 64

1.070 243

955 888 773

838,07 70,22 26,59 2,56

817,81 176,01 74,51 21,72 2,00

791,38 84,29 21,03 12,12

771,10 152,61 85,87 16,89 17,11

Bezetting in fte WSW Arbeidsre-integratie interne plaatsing Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

24

827-

1.070-


Re-integratie Re-integratie voert voor gemeenten diverse regelingen voor gesubsidieerd werk uit. Dit varieert van Loon Boven Uitkering tot WWB-ontwikkeltrajecten en werkstages. Het uiteindelijke doel is uitstroom naar een regulier betaalde baan.

Ook richten we ons op het detacheren van WSWmedewerkers bij externe werkgevers en zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het product Begeleid Werken. Alle medewerkers op de wachtlijst met een indicatie Begeleid Werken worden door ons actief benaderd en van een op de reguliere arbeidsmarkt gericht trajectplan voorzien.

Voor 2011 is HRM SW als afdeling separaat begroot.

25


26


Detachering & Begeleid Werken Exploitatie overzicht DETACHERING & BEGELEID WERKEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2011 1.050 261 789 789 220 384 57 6 40 1 0 1 1 66 3 1 7 0 788 1

Visiebegroting 2011 1.006 400 606 606 255 478 47 43 4 1 0 1 120 6 2 6 2 965 359-

Estimate basis september 2010 940 300 640 3 643 223 550 194 2 0 41 1 0 1 1 9 3 1 7 0 2 1.035 392-

Rekening 2009 871 871 0 872 208 368 122 4 1 26 4 1 1 22 5 1 4 2 3 771 100

6.654 7.582 928

6.088 7.294 1.205

5.769 7.058 1.289

4.682 5.927 1.245

Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdr. Re-integratie Subsidie resultaat Re-integratie Bedrijfsresultaat

930

847

897

1.345


21 951

22 869

17 915

18 1.363

288,87 6,67 1,00 -

264,47 7,56 1,00 -

255,10 9,14 3,44 -

236,45 8,67 3,00 -

Bezetting in fte WSW ArbeidsRe-integratie interne plaatsing Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

27


Arbeidsre-integratie Exploitatie overzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdr. Re-integratie Subsidie resultaat Re-integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Onttrekkingen Exploitatie resultaat Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011

2.228 3 2.226 2.226

3.590 4 3.586 3.586

354 722 4 48 93 2 3 7 4 13 11 0 1.261 964

502 981 7 0 132 9 10 1 8 2 17 15 1.685 1.901

-

-

Estimate basis september 2010 3.100 3 3.097 2 3.099 560 987 3 0 126 2 3 07 120 13 10 0 25 1.856 1.243 -

Rekening 2009 6.060 262 5.797 3 5.801 1 837 575 8 1 645 55 5 1 3 686 23 11 0 23 2.875 2.926 51 28 23-

4.559 4.216 343621

4.656 4.156 5001.401

4.524 4.216 308935

5.186 4.862 3232.580

621

1.401

935

2.580

945,00 5,89 22,12 -

945,00 7,89 30,57 -

7,64 28,11 -

1,00 1.092,00 15,50 0,56 38,79 -

28


Diagnose & Expertise Centrum Exploitatie overzicht DIAGNOSE & EXPERTISE CENTRUM (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011

2.387 2.387 2.387

2.350 2.350 2.350

Estimate basis september 2010 2.300 2.300 2.300

7 496 610 299 3 2 0 17 6 4 0 1.445 942

8 543 678 379 5 1 0 1 100 7 4 0 1.725 625

13 539 690 360 2 2 0 187 6 4 0 1.803 497

Rekening 2009 0 151 33 14 2 199 199-

54 26 27-

113 71 43-

98 61 38-

16 10 6-


406 392 14900

262 222 40542

412 391 20439

205-


900

542

439

205-

1,00 8,17 11,96 -

2,56 8,61 16,03 -

2,20 8,43 15,36 -


29

0,22 2,00 2,00 -


HRM SW Exploitatie overzicht HRM SW (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2011 90 9090-

Visiebegroting 2011 -


1 230 153 28 38 450 539-

0 49 154 203 203-


102 73 29-

11 6 5-


568-

208-


568-

208-

Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten Ambtelijk Eigen personeel via Stichting Pluswerk Stichting WNK Support ABNK

2,78 3,33 3,00 -

0,22 1,00 3,00 -

30


Bedrijfsbureau Re-integratie Exploitatie overzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011

Estimate basis september 2010 800 800 800

Rekening 2009

694 694 694

860 860 860

3 393 479 126 23 8 1 10 0 1.042 348-

11 357 323 148 46 3 15 11 2 915 55-

4 365 364 1 0 162 23 12 0 10 0 942 142-

4 336 102 1 0 49 40 58 1 17 10 607 607-

77 67 10-

168 150 18-

126 127 1

184 168 17-


358-

73-

140-

624-


358-

73-

140-

624-

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW


2,56 8,39 14,78 0,44

31

5,44 7,61 11,82 -

4,60 7,71 10,75 0,30

-

6,33 8,39 7,56 -


Directie Re-integratie Exploitatie overzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011

163 163 27 190 47 368 26 74 12 4 1 67 5 36 5 741 1.387 1.197-

3 502 100 79 75 2 1 1 17 14 37 6 809 1.645 1.645-

Estimate basis september 2010 7 7 7 35 386 22 1 0 50 80 12 4 1 38 5 36 5 830 1.504 1.49700

Rekening 2009 3 266 42 8 36 12 2 0 0 28 5 27 7 800 1.235 1.235-


1.197-

1.645-

1.497-

102 1021.337-


1.197-

1.645-

1.497-

1.337-

3,00 -

4,89 2,00 -

4,22 0,44 -

2,22 -


32


Directie Beheer Montage & Verpakking Legt zich toe op het machinaal en handmatig verpakken. Verricht montagewerkzaamheden zoals het assembleren van fietsen en meubels. Post Biedt een breed aanbod aan postbezorgingsdiensten, van reguliere postbezorging tot koeriersdiensten. Is sterk in het business-to-business segment. Document Services Print digitale bestanden op papier, in grote en kleine oplages. Kan een keur aan reprografische werkzaamheden uitvoeren, inclusief afwerking. Schoonmaak Biedt een totaalpakket aan schoonmaakdiensten, van het schoonmaken van gebouwen tot specialisaties als glasbewassing en vloerenonderhoud. Groen Richt zich op de aanleg, het onderhoud en de renovatie van groenvoorzieningen (inclusief sportvelden). Neemt steeds meer het beheer van de totale openbare ruimte in een wijk over.

Personenvervoer & overige dienstverlening Richt zich op het vervoer van mensen met een beperking en verzorgt het woon-werkverkeer van onze eigen medewerkers.

Ondersteunende Diensten Hieronder vallen de financiële- en salarisadministratie, het bedrijfsbureau, communicatie, personele ondersteuning ambtelijk en facilitair intern. 33


34


Montage & Verpakking Exploitatie overzicht MONTAGE & VERPAKKING (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011

Estimate basis september 2010 900 62 838 3 840

Rekening 2009

900 63 838 838

1.000 74 926 926


132 400 94 11 61 18 677 27 11 3 5 4 0 7 7 1 1.456 619-

108 403 29 4 49 4 640 36 8 3 4 4 8 6 1 1.304 377-

102 384 31 10 48 10 21 752 18 10 3 6 2 0 6 7 1 20 1.431 591-

104 335 16 31 49 11 48 248 22 5 2 1 4 3 8 5 0 51 942 16


4.746 4.406 340-

4.678 4.463 215-

4.002 3.980 22-

3.435 3.379 56-


959-

592-

613-

41-


239 720-

213 379-

239 374-

41-


167,85 6,67 2,00 -

35

161,85 15,56 6,67 1,11 -

143,85 6,33 1,11 -

1.011 68 943 15 958

136,50 10,22 5,67 1,11 -


Post Exploitatie overzicht POST (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

2.100 475 1.625 1.625

2.050 465 1.585 1.585


85 266 62 4 83 16 231 100 56 7 18 7 10 1 21 0 1 967 658

177 321 9 79 3 16 258 69 46 4 13 18 27 0 27 5 1.070 515

106 280 30 4 84 9 16 269 99 55 7 17 34 9 1 21 0 3 3 1.048 426

134 242 10 75 9 20 193 86 45 5 14 9 26 0 17 1 36 920 304

4.185 3.817 368-

4.080 3.862 218-

3.992 3.931 61-

3.440 3.421 19-


290

296

365

284


290

296

365

284

145,45 5,00 1,52 0,55

140,04 70,00 6,22 -

142,07 5,33 0,44 1,16

135,43 71,83 6,22 -

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW


Werkbegroting 2011

36

Visiebegroting 2011

Rekening 2009 1.616 397 1.219 4 1.223


Document Services Exploitatie overzicht DOCUMENT SERVICES (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011


Rekening 2009

300 150 150 150

300 180 120 120


1 66 0 50 0 0 1 1 120 30

7 141 24 2 2 0 1 1 3 4 184 64-

2 132 0 24 0 1 0 1 0 1 1 162 79-

9 76 20 1 0 0 0 2 1 3 2 115 75-


110 99 11-

137 135 2-

87 87 1

92 89 3-


19

66-

78-

78-


19

66-

78-

78-


3,78 1,00 -

37

4,89 2,00 -

3,15 2,00 -

154 115 39 0 40

3,44 2,00 -


Schoonmaak Exploitatie overzicht SCHOONMAAK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2011 1.100 140 960 960

1.100 125 975 975

Estimate basis september 2010 1.000 100 900 900

26 298 105 6 39 8 98 27 14 5 8 11 7 7 0 1 660 300

48 310 91 11 33 1 97 24 11 5 6 12 10 8 15 682 293

59 313 79 5 33 4 86 26 14 5 7 18 6 7 0 5 10 678 222

55 299 31 7 27 4 59 25 11 4 5 52 7 0 7 3 12 607 272

1.248 1.293 45

1.135 1.299 164

886 983 97

1.217 1.200 17-

Visiebegroting 2011

Rekening 2009 1.053 169 885 6879


284

338

386

368


284

338

386

368

45,72 6,00 2,81 0,90

46,89 46,11 6,22 2,78 1,00

46,96 6,20 1,89 1,60

41,50 39,67 6,11 1,89 2,78


38


Groen Exploitatie overzicht GROEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

3.950 600 3.350 12 3.362

4.200 671 3.529 3.529



59 711 344 15 248 45 7 70 187 113 12 41 92 38 12 25 1 2.021 1.341

146 739 309 29 278 10 38 91 214 101 12 49 19 66 12 47 4 2.163 1.366

111 698 343 11 222 30 40 72 172 108 12 51 222 37 12 24 1 8 2.173 1.248

136 700 166 23 197 26 37 63 215 98 11 35 164 64 12 34 0 5 0 1.987 1.361


3.324 3.013 311-

3.423 3.223 200-

3.296 3.215 81-

3.147 3.109 38-


1.031

1.166

1.167

1.322


1.031

1.166

1.167

1.322

114,79 15,00 8,27 0,62

116,85 26,89 15,00 8,11 1,00

116,20 15,00 7,67 7,04

115,90 19,67 16,11 7,11 10,67


Werkbegroting 2011

39

Visiebegroting 2011

Rekening 2009 4.093 767 3.326 21 3.347


Personenvervoer & overige dienstenverlening Exploitatie overzicht PERSONENVERVOER & OVERIGE DIENSTVERLENING (x € 1.000,-)

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011

Estimate basis september 2010 273 0 273 273

Rekening 2009

Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

483 40 443 7 449

380 380 380


9135 32 7 100 25 69 12 15 9 0 7 1 401 48

15 84 32 7 130 20 80 6 16 12 6 3 412 32-

20 59 51 7 86 25 69 11 15 15 0 6 1 2 368 95-

20 55 0 53 7 18 30 23 16 7 3 1 1 235 145-


639 505 133-

651 534 117-

626 503 122-

290 236 55-


85-

149-

217-

200-


85-

149-

217-

200-


19,25 2,00 -

40

19,36 1,89 1,11 -

18,19 1,00 -

89 89 0 89

15,11 1,89 1,00 1,78 2,78


Ondersteunende Diensten Exploitatie overzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2011 41 23 18 23 41

Visiebegroting 2011 41 15 25 10 35


Rekening 2009 48 14 34 107 141


38 933 124 7 165 36580 1.670515 196 15 27 207 13 42 128 0 1.283 1.242-

84 1.086 153 15 198 45 580 1.768549 160 20 32 270 19 43 213 0 1 0 1.700 1.665-

51 1.095 157 8 268 119 377 1.862534 204 22 10 257 12 41 148 0 8 1.450 1.396-

50 1.066 47 19 291 161 130 1.229594 199 26 25 186 18 41 158 0 0 11 1.792 1.651-


1.305 1.090 215-

1.579 1.382 197-

1.495 1.357 138-

1.278 1.164 114-


1.457-

1.862-

1.534-

1.765-


1.457-

1.862-

1.534-

1.765-


41,53 17,22 3,67 -

50,10 15,56 19,46 4,28 -

49,04 20,09 3,23 2,22

44,26 8,56 21,01 -

41


Directie Beheer Exploitatie overzicht DIRECTIE BEHEER (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2011

Visiebegroting 2011 -

55 306 25 0 1 1 4 2 395 395-

Estimate basis september 2010 -

355 21 20 0 1 5 4 406 406-

Rekening 2009

2 2 5 349 25 0 28 0 1 1 4 2 415 413-

27 27 2 251 0 25 0 36 1 40 5 0 360 3338 8 0-


395-

406-

413-

333-


395-

406-

413-

333-


2,56 -

3,89 0,44 -

3,96 0,30 -

2,78 -

42


Directie Algemeen Onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur vallen de afdelingen Algemene Personele Ondersteuning, Directie Adviseur, Secretariaat en Projecten.

43


44


Directie Algemeen Exploitatie overzicht DIRECTIE ALGEMEEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2011 85 85

Visiebegroting 2011

Estimate basis september 2010 -

Rekening 2009

266 266

191 191


70 467 102 0 11 5 47 6 6 2 34 50 21 6 21 65 11 741184 99-

97 589 47 13 1 51 9 7 2 23 64 22 50 100 36 809303 303-

154 785 53 0 16 0 72 6 14 1 33 77 30 6 50 66 9 741631 365-

123 1.023 21 0 3 25 51 10 7 1 28 85 20 56 133 37 762838 646-


215 171 44-

283 240 43-

505 193 67 244-

439 1.157663 201 732-


143-

346-

609-

1.378-


898 755

879 533

814 205

937 888 446


6,50 4,78 1,89 -

8,69 5,39 1,00 -

8,16 9,94 1,00 -

9,00 9,08 1,00 -

45


46


Bijlagen Dit verslag omvat de bijlagen:

47

x

Aanvullende toelichting van Cedris

x

Onderbouwing budgetdaling SW

x

Aanschaffingen

x

Exploitatiespecificaties


48


Aanvullende toelichting van Cedris Nieuws naar aanleiding van de Rijksbegroting 2011 Enkele hoofdlijnen in het domein Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt Cedris, 22 september 2010 Wsw Wsw-budget Op het Wsw-budget wordt in 2011 een generieke korting toegepast van 120 miljoen euro. Daarmee is volgend jaar decentraal 2.339 miljoen euro over de gemeenten te verdelen. x Op dit bedrag is de reservering van 18 miljoen euro voor de Stimuleringsuitkering begeleid werken al in mindering gebracht; x Het gehele bedrag van 2.339 miljoen euro is bestemd voor het realiseren van het minimum aantal arbeidsplaatsen. De landelijke taakstelling blijft 90.804 arbeidsjaren. Noot Cedris: Op basis de in de begroting genoemde bedragen hebben wij het per arbeidsjaar beschikbare rijksbudget berekend op 25.759 euro. Dit komt overeen met het in 2010 per arbeidsjaar beschikbare budget na aftrek van de bezuiniging van 120 miljoen euro. Vanwege de in het Beleidsakkoord afgesproken nullijn is in 2010 al geen compensatie voor loonontwikkelingen verkregen, en ook in 2011 zal er geen compensatie plaatsvinden. Vanuit werkgeverszijde zetten VNG/Cedris ook in op de nullijn voor de CAO Wsw vanaf februari 2011. Centraal besteedt het ministerie in totaal 7 miljoen euro, onderverdeeld in x circa 3 miljoen euro voor SBCM (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds sector SW) x 4 miljoen euro bestemd voor pilots Werken naar Vermogen voortvloeiend uit advies commissie De Vries Verder gaat er 25 miljoen euro naar UWV Werkbedrijf voor het uitvoeren van de Wsw-indicatiestelling. Geraamde ontvangsten Wsw zijn 528 miljoen euro. Die bestaan onder meer uit anticumulatie-opbrengsten: verrekening van de Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering met het Wsw-salaris. Daarnaast wordt subsidie teruggevorderd bij gemeenten die onderrealiseren. Generieke korting In de begroting is een generieke korting op het Wsw-budget toegepast van 120 miljoen euro. De minister onderbouwt deze korting met de stelling dat de Wsw in ons land een relatief hoge vergoeding per werkplek kent. Het aandeel oude doelgroep (voor 1998) daalt en ook de gemiddelde loonkosten terwijl, aldus de minister, de sector de afgelopen jaren wel steeds een loonbijstelling ontving die de werkelijke gemiddelde stijging overtrof. Vanuit het idee dat volgens recente uitvoeringsgegevens, de Wsw-werkplekken steeds minder duur worden boekt de minister voor 2011, doorwerkend tot in latere jaren, een korting in van 120 miljoen euro op het decentraal te verdelen Wsw-budget. De hiermee te realiseren taakstelling blijft gelijk aan die in 2010. Kabinetsbijdrage arbeidskostenontwikkeling Bovenop de generieke korting houdt de begroting rekening met een bedrag dat is gemoeid met de loon- en prijsbijstelling 2011. In de voorjaarsnota is aangekondigd dat de nabetaling daarvan in 2011 wederom achterwege blijft. Het kabinet begroot deze besparing op 38 miljoen euro. Bonus Begeleid werken Uitbreiding van de Financiële Verhoudingswet (Sisa voor mede-overheden) naar de regelingen Werk en Inkomen is de afgelopen jaren door de ministeries van BZK en SZW voorbereid. De invoering daarvan leidt ertoe dat de vaststelling Wsw binnen 24 (in plaats van 12) maanden gebeurt. Definitieve vaststelling van de Wsw-subsidie 2010 vindt daarmee pas in 2012 plaats. Omdat dit ook geldt voor de bonus Begeleid werken houdt de begroting over 2010 rekening met een eenmalige besparing van 18 miljoen euro.

49

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Noot Cedris: Volgens de laatste berichten wordt invoering van Sisa tussen mede-overheden een jaar uitgesteld. VNG en Cedris hebben de afgelopen week bij SZW en BZK gepleit voor een zorgvuldige invoering. Deze operatie grijpt namelijk in op het werkproces en de taakverdeling tussen gemeenten en schappen bij het aanleveren van Wsw-verantwoordingsgegevens. Meer informatie hierover, en wat dit betekent voor de bonus 2010 volgt. Wsw-indicatiestelling Het budget waarmee UWV Werkbedrijf in 2011 de Wsw-indicatiestelling uitvoeren wordt met ruim 6 miljoen verhoogd naar 24,6 miljoen euro. De stijging in het aantal (her)indiatie-aanvragen zet zich naar verwachting in 2011 versterkt door. Beleid Wsw x Modernisering voortzetten: voortzetting toename begeleid werkenden en met minder geld meer mensen bij een regulier bedrijf aan de slag helpen. x Kabinet acht besparing in Nederland nodig na vergelijking met enkele andere landen (kosten per Wsw-plek, aandeel beroepsbevolking in Wsw) x Meer inzet op begeleid werken en op loondispensatie, met minder geld meer mensen plaatsen. x Pilots: onderzoek naar wegnemen belemmeringen en invoering loondispensatie x In 2011 is de evaluatie Wsw 2008 gepland. x In 2013 vindt beleidsdoorlichting Wsw plaats naar aanleiding van wetsevaluatie en pilotresultaten. Re-integratie Korting re-integratiebudget Het kabinet wil in 2011 en latere jaren flink bezuinigen op de uitgaven bestemd voor bemiddeling en reintegratie. Voor 2010 en 2011 werken bestuurlijke afspraken hierin door. Met ingang van 2012 worden de re-integratiebudgetten van UWV en gemeenten met 190 miljoen euro gekort. Die korting, verdeeld over gemeenten (75%) en UWV (25%), zal in 2012 worden geïntensiveerd. Het kabinet roept gemeenten en UWV op om re-integratiemiddelen selectiever en meer vraaggericht in te zetten en te investeren in van-werk-naar-werk-trajecten. Noot Cedris: Uitvloeisel van deze oproep is onder meer de aanscherping van het reintegratiebeleid van UWV voor werklozen en arbeidsongeschikten. Daarmee komt onder meer een einde aan de 85%-regeling waarmee UWV financieel bijdraagt in voortrajecten vanaf de Wsw-wachtlijst. Wajong De nieuwe Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wet Wajong) met ingang van 2010 heeft een meer activerende werking. Participatie gaat boven inkomensondersteuning. Het kabinet zet zowel in op instroombeperking (waarvoor onder meer ideeën rond de Werkschool worden onderzocht) als op uitstroombevordering, te zijner tijd ook voor het oude Wajong-bestand. Omdat er eerst aanvragen, participatieplannen en bemiddeling moeten worden verzorgd komt de uitstroom uit de nieuwe Wajong/regeling in 2011 langzaam op gang. Het kabinet verwacht dat deze groep, vanwege de wachtlijsten, in 2011 nog nauwelijks in de Wsw zal instromen. Werken met behoud van uitkering Het huidige kabinet introduceerde brugbanen, participatiebanen en loonkostensubsidies als nieuwe instrumenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk te bieden zonder daarmee automatisch de uitkering geheel of gedeeltelijk te verliezen. In de loop van 2011 wordt de bruikbaarheid van deze instrumenten geëvalueerd. Zicht op effectiviteit Het kabinet hecht aan kengetallen waarmee duidelijk wordt in welke mate het instrumentarium regulier werk daadwerkelijk dichterbij brengt. Gemeenten dienen voor mensen uit de WWB met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt binnenkort zichtbaar te maken welke stappen op de re-integratieladder zijn gezet en hoeveel participatieplaatsen zijn gerealiseerd.

50

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011 Onderwijs en educatie Werkscholen De minister van OCenW denkt mee hoe de participatie van jonggehandicapten te bevorderen. Het idee is om in het speciaal onderwijs een deel van de tijd te besteden aan het begeleiden naar werk en het aanleren van vaardigheden die de arbeidsmarkt vraagt. Dit zou kunnen worden aangeboden in/via een zogenaamde werkschool. Dit voorjaar is de Commissie Werkscholen ingesteld. Die buigt zich over het idee of en hoe de werkschool een oplossing biedt voor jongeren die vanwege een beperking of vanwege een opeenstapeling van problemen een grote afstand hebben tot school, bedrijf en maatschappij. De commissie komt voor eind 2010 met voorstellen voor de verbetering van het onderwijs aan kwetsbare jongeren, hoe werkscholen daarin een rol kunnen krijgen inclusief vormgeving, kwalificering, certificering en financiering van die scholen. Noot Cedris: Op de hoorzitting van de commissie Werkscholen zal Cedris er binnenkort voor pleiten dat bij de uitwerking van dit idee gebruik wordt gemaakt van de al in de sector aanwezige infrastructuur. EVC-trajecten Het kabinet heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in scholing en het Ervaringscertificaat (EVC) door ondersteuning van regionale samenwerkingsverbanden en leerwerkloketten. Deze infrastructuur blijkt goed te werken. De komende tijd wordt, mede in het kader van Een leven lang leren, gewerkt aan het borgen van deze infrastructuur en de kwaliteit ervan.

51

52

Bezuiniging 2010/2011 zonder CAO verhoging Bezuiniging 2010/2011 CAO verhoging 1%

2011 Loonkosten minimumloon per 1 fte 23.462,loonkosten overige schalen Werkbegroting 2011 Kosten Begeleid Werken Vereffening gemiddelden Subsidie per SE

2010 Loonkosten minimumloon per 1 fte 23.462,loonkosten overige schalen Estimate september Kosten Begeleid Werken Vereffening gemiddelden en cao component januari 2011 Subsidie per SE

2009 Loonkosten minimumloon per 1 fte 23.164,loonkosten overige schalen Rekening 2009 Kosten Begeleid Werken Interne bijdrage overrealisatie en vereffening gemiddelden Subsidie per SE 27.625,99

26.196,58

€ € € € €

27.572,60 Loonkosten 4.866.018,80 16.984.481,20 21.850.500,00 780.000,00

€

Loonkosten € 4.115.251,22 € 16.238.594,99 € 20.353.846,21 € 711.668,11

€

Loonkosten € 2.913.145,41 € 16.788.661,81 € 19.701.807,22 € 637.468,36

Gemiddeld € 23.462,00 € 29.919,64 € 28.191,65 € 12.000,00

Gemiddeld € 23.462,00 € 29.016,72 € 27.691,19 € 11.951,43

Gemiddeld € 23.164,00 € 28.683,84 € 27.707,57 € 11.481,18

FTE 207,40 567,67 775,07 65,00

FTE 175,40 559,63 735,03 59,55

FTE 125,76 585,30 711,06 55,52 10,00

€ €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

1.466.559,071.685.559,07-

Totaal 567.152,24 2.113.467,69922.777,81 623.537,6543.537,65 580.000,00-

Totaal 721.002,56 808.170,55930.189,41 843.021,42 114.021,42729.000,00

Totaal 561.148,15 619.156,91896.406,71 838.397,95 689.397,95149.000,00


Onderbouwing budgetdaling SW


Aanschaffingen 2011 TOTAAL WNK BEDRIJVEN

270.000,00

Montage & Verpakking Uitbreiding inventaris

U

20%

15.000,00

Groen Maaimachine (1) Bedrijfswagen (3) Veegmachine

V V V

20% 20% 20%

65.000,00 70.000,00 20.000,00

Ondersteunende Diensten ICT vervanging

V

20%

100.000,00

OVERLOOP VOORGAANDE JAREN

165.000,00

Montage & Verpakking Palletwikkelaar

V

20%

15.000,00

Post Koeriersauto's

V

20%

50.000,00

Groen Klein vervoer (10st)

V

20%

100.000,00

53

54

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

21000 21050 21100 21150

22000 22100 23000 24000 24100 24200 24300 24600 24800 24850 24900 24910

Tot. overige personeelsk. WSW

OVERIGE PERS.KN. WSW Bedrijfsgeneeskundige zorg ARBO-/RI&E-/EHBO-/BHV kosten Opleidingen Tegemoetkoming ex art.36 CAO Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Overige kosten Bovenmatige vergoedingen

Totaal vervoerskosten WSW

VERVOERSKOSTEN WSW Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer

Totaal loonkosten WSW

LONEN / SOCIALE LASTEN WSW Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht doorstr Vermindering afdracht langd.werkl Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermindering afdracht ouderschap verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen OHT ziekengeld Ontvangen soc.lasten ziekengld Ontvangen WAO Ontvangen soc. lasten WAO Opb. vak. geld WSW Opb. eindejrs. uitk WSW Voorziening CAO verplichting

Totaal kosten WSW

6.873.460,00

836.500,00

999.860,00

Totaal kosten arb. bemiddeling

-

-

-

-

-

60.400,00

780.000,00 56.500,00 -

-

-

102.960,00

43.700,00 1.700,00 6.300,00 100,00 8.600,00 -

-

-

5.873.600,00

75.100,00 27.860,00 -

-

60.560,00

6.960,00

-

-

200,00

200,00 -

6.760,00

200,00 6.560,00 -

53.600,00

1,00 42.500,00 100,00 3.500,00 4.900,00 3.000,00 400,00-

Arb. Re-integratie Diagn. & Exp. Cent.

288,87 4.661.900,00 9.500,00 377.800,00 531.700,00 326.400,00 33.700,00-

Deta. & Beg. werken

Tot. overige kosten WSW

KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW 24950 3.4.3 Kosten begeleid werken 24951 3.4.3 Kosten arbeidsbemiddeling 24952 3.4.3 Kosten reïntegratie wachtlijst

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

A 20000 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20020 20100 20105 20120 20125 20130 20200 20210 20220 20300 20320 20900 20910 20998

volg BBV Specificatie van de Exploitatie nr

102.600,00

800,00

-

-

-

-

800,00

800,00 -

101.800,00

2,78 80.700,00 200,00 6.600,00 9.200,00 5.700,00 600,00-

HRM SW

79.700,00

2.500,00

-

-

1.300,00

300,00 1.000,00 -

1.200,00

1.200,00 -

77.200,00

2,56 61.100,00 200,00 5.000,00 7.000,00 4.400,00 500,00-

BB Re-integratie

47.300,00

47.300,00

-

-

47.300,00

32.300,00 15.000,00 -

-

-

-

-

Dir. Re-integratie

4.877.720,00

132.020,00

-

-

36.600,00

12.200,00 2.300,00 15.100,00 1.000,00 6.000,00 -

95.420,00

57.100,00 38.320,00 -

4.745.700,00

167,85 3.765.800,00 7.700,00 305.600,00 429.900,00 264.200,00 27.500,00-

M&V

4.270.820,00

85.420,00

-

-

21.800,00

10.300,00 100,00 5.300,00 6.100,00 -

63.620,00

45.600,00 18.020,00 -

4.185.400,00

145,45 3.322.000,00 6.700,00 269.200,00 378.800,00 232.700,00 24.000,00-

Post

111.600,00

1.200,00

-

-

200,00

200,00 -

1.000,00

1.000,00 -

110.400,00

3,78 87.600,00 200,00 7.100,00 10.000,00 6.200,00 700,00-

Doc. Services

1.242.430,00

25.630,00

-

-

7.400,00

3.300,00 4.100,00 -

18.230,00

15.700,00 2.530,00 -

1.216.800,00

45,72 965.700,00 2.000,00 78.300,00 110.200,00 67.700,00 7.100,00-

Schoonmaak

3.382.700,00

59.000,00

-

-

18.500,00

8.700,00 200,00 4.400,00 5.200,00 -

40.500,00

36.000,00 4.500,00 -

3.323.700,00

114,79 2.637.900,00 5.500,00 213.800,00 300.900,00 184.900,00 19.300,00-

Groen

629.200,00

9.300,00-

-

-

2.300,00

1.900,00 400,00 -

11.600,00-

1.300,00 12.900,00-

638.500,00

19,25 506.700,00 1.100,00 41.100,00 57.800,00 35.500,00 3.700,00-

Personenvervoer

1.342.730,00

37.730,00

-

-

14.400,00

500,00 10.100,00 1.100,00 2.700,00 -

23.330,00

18.400,00 4.930,00 -

1.305.000,00

41,53 1.034.600,00 2.600,00 84.500,00 118.400,00 72.900,00 8.000,00-

Onderst. Diensten

54.600,00

54.600,00

-

-

54.600,00

3.500,00 200,00 50.000,00 900,00 -

-

-

-

-

Directie Beheer

285.100,00

70.100,00

-

-

68.800,00

2.200,00 7.200,00 41.000,00 18.000,00 400,00 -

1.300,00

1.300,00 -

215.000,00

6,50 170.400,00 500,00 13.900,00 19.500,00 12.100,00 1.400,00-

Directie Algemeen

23.360.520,00

1.513.820,00

836.500,00

780.000,00 56.500,00 -

333.800,00

118.800,00 21.800,00 106.000,00 56.100,00 1.100,00 30.000,00 -

343.520,00

253.700,00 102.720,00 12.900,00-

21.846.700,00

840,07 17.336.900,00 36.300,00 1.406.400,00 1.978.300,00 1.215.700,00 126.900,00-

Begroting WNK 2011


1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

B 29000 29001 29003 29004 29005 29020 29100 29105 29120 29125 29135 29200 29220 29300 29320 29400

29500 29550 29560 29565

29600 29640 29645 29650 29655 29660 29680 29700 29720 29740 29760 29780 29800 29900

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal loonkosten RE-INTEGRATIE

VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer

Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE

OVERIGE PERS.KN. RE-INTEGRATIE Bedrijfsgeneeskundige zorg Opleidingen Eigen bijdrage opleidingen Verstrekte loonkosten Verstrekte subsidie aanv. kstn. Oppas-/overblijfvergoeding Bijzondere voorziening Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Afrekening voorgaande jaren Overige kosten

Tot. overige personeelsk. RE-INTEGRATIE

Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE

Totaal kosten RE-INTEGRATIE

Deta. & Beg. werken

LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdr. langd. Werkl. Vermindering afdr. onderw. Bruto vergoeding overwerk Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen soc.lasten ziekengld Ontvangen WAO Ontvangen soc. Lasten WAO Opbouw vakantiegeld


55

4.559.100,00

4.152.000,00

4.128.600,00

206.900,00 120.800,00 3.476.800,00 8.700,00 300,00 315.100,00

23.400,00

23.400,00 -

407.100,00

16,00 354.200,00 400,00 15.300,00 12.400,00 24.800,00 -

405.900,00

405.900,00

405.900,00

389.800,00 14.200,00 1.900,00

-

-

-

-


HRM SW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BB Re-integratie

-

-

-

-

-

-

-

-

Dir. Re-integratie

M&V

-

-

-

-

-

-

-

-

Post

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doc. Services

-

-

-

-

-

-

-

-

Schoonmaak

Groen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Personenvervoer

-

-

-

-

-

-

-

-

Onderst. Diensten

-

-

-

-

-

-

-

-

Directie Beheer

-

-

-

-

-

-

-

-

Directie Algemeen

4.965.000,00

4.557.900,00

4.534.500,00

596.700,00 135.000,00 3.476.800,00 8.700,00 300,00 317.000,00

23.400,00

23.400,00 -

407.100,00

16,00 354.200,00 400,00 15.300,00 12.400,00 24.800,00 -

Begroting WNK 2011


56

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.4

26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26850 26900 26910 26920

372.700,00

Totaal loonk. ambt. personeel

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

40000 40010 40020 40030

40100 40110 40120 40130

-

-

Totaal ind. produktiekosten

260.575,00

Totaal directe produktiekosten

INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Hulpstoffen Gereedschappen Stempels en matrijzen Verpakkingsmateriaal

260.575,00 -

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Verbruik grondstoffen Kosten uitbesteed werk Diverse orderkosten Materialen doorverkoop

1,00 57.400,00

19.300,00

11.700,00

384.400,00

Tot. overige personeelsk. ambt.

Totaal salariskosten ambtenaren

-

-

2.600,00

2.600,00 -

22,12 721.600,00

354.300,00

200,00 10.900,00 7.000,00 1.200,00 -

335.000,00

5,89 268.500,00 500,00 1.000,00 14.300,00 32.300,00 800,00 11.100,00 4.300,00 2.200,00 -

-

-

-

-

11,96 610.400,00

496.300,00

18.300,00

9.600,00 7.600,00 1.100,00 -

478.000,00

8,17 383.200,00 700,00 1.500,00 20.400,00 46.000,00 1.100,00 15.800,00 6.200,00 3.100,00 -


700,00 9.800,00 1.200,00 -

OVERIGE PERS.KN. AMBTENAREN Opleidingen Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Aanstellingskosten Kosten medische controle Vergoeding van reiskosten W/W Gratificaties (niet jubilea) ARBO-aankopen/EHBO/BHV Overige kosten Bovenmatige vergoedingen LKS Ambtelijk

6,67 298.400,00 700,00 1.200,00 15.900,00 35.900,00 900,00 12.300,00 4.900,00 2.500,00 -

Deta. & Beg. werken

SALARISSEN AMBTENAREN Personele sterkte in fte Bruto salarissen amb.personeel Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermind. afdr. oudersch. verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inhouding soc.lasten.bedr.ver. Premie WW Inhouding premie WW Premie ZVW Inhouding ZVW-premie Premie ABP-OP/NP Inh.ABP-OP/NP Premie ABP-IP/BW Inh.ABP-IP/BW Premie WAO Heffing bevord. scholing OR Premie ABP-FPU Inh.ABP-FPU ABP premie UFO Ontvangen WAO Ontvangen soc. lasten WAO Opb. vak. geld ambt. Opbr. eindejrs. uitk. ambt./ levensloop bijdr.

SALARISSEN SUPPORT Personele sterkte in fte D 47050 3.4.3 Inhuur WNK Support

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

C 25000 25002 25004 25005 25006 25020 25100 25105 25110 25115 25200 25205 25210 25215 25220 25225 25230 25232 25240 25245 25250 25300 25320 25900 25910


-

-

89.700,00

89.700,00 -

3,00 153.400,00

230.400,00

5.800,00

5.800,00 -

224.600,00

3,33 180.000,00 400,00 700,00 9.600,00 21.600,00 500,00 7.400,00 2.900,00 1.500,00 -

HRM SW

-

-

-

-

14,78 479.000,00

392.700,00

10.300,00

1.100,00 7.000,00 500,00 1.700,00 -

382.400,00

8,39 306.500,00 600,00 1.200,00 16.300,00 36.800,00 900,00 12.600,00 5.000,00 2.500,00 -

BB Re-integratie

-

-

-

-

-

368.400,00

75.300,00

50.000,00 19.000,00 3.200,00 200,00 2.900,00 -

293.100,00

3,00 239.900,00 400,00 800,00 11.400,00 25.800,00 600,00 8.900,00 3.500,00 1.800,00 -

Dir. Re-integratie

11.100,00

1.800,00 4.300,00 100,00 4.900,00

62.500,00

23.700,00 38.800,00 -

2,00 94.200,00

400.000,00

7.100,00

2.000,00 400,00 4.200,00 500,00 -

392.900,00

6,67 314.200,00 700,00 1.400,00 16.800,00 37.800,00 1.100,00 13.000,00 5.200,00 2.700,00 -

M&V

4.300,00

3.500,00 800,00 -

475.000,00

16.500,00 219.100,00 239.400,00 -

1,52 61.700,00

265.800,00

3.600,00

400,00 2.100,00 1.100,00 -

262.200,00

5,00 209.700,00 400,00 900,00 11.300,00 25.300,00 600,00 8.700,00 3.500,00 1.800,00 -

Post

100,00

100,00 -

150.000,00

2.100,00 146.400,00 1.500,00 -

-

66.400,00

6.400,00

200,00 6.200,00 -

60.000,00

1,00 47.900,00 100,00 200,00 2.600,00 5.800,00 200,00 2.000,00 800,00 400,00 -

Doc. Services

5.600,00

100,00 5.500,00 -

140.000,00

92.100,00 4.300,00 43.600,00

2,81 104.900,00

298.400,00

2.500,00

400,00 1.000,00 1.100,00 -

295.900,00

6,00 236.700,00 600,00 1.000,00 12.700,00 28.500,00 700,00 9.800,00 3.900,00 2.000,00 -

Schoonmaak

15.000,00

100,00 14.900,00 -

600.000,00

104.800,00 331.100,00 40.700,00 123.400,00

8,27 344.100,00

711.400,00

12.200,00

1.800,00 1.000,00 7.500,00 1.500,00 400,00 -

699.200,00

15,00 559.700,00 1.200,00 2.300,00 29.800,00 67.300,00 1.800,00 23.200,00 9.200,00 4.700,00 -

Groen

-

-

40.100,00

40.000,00 100,00 -

-

134.800,00

1.200,00

100,00 700,00 300,00 100,00 -

133.600,00

2,00 107.000,00 200,00 400,00 5.700,00 12.900,00 300,00 4.400,00 1.800,00 900,00 -

Personenvervoer

7.100,00

600,00 6.500,00 -

22.500,00

22.500,00 -

3,67 124.100,00

933.300,00

32.000,00

13.700,00 15.400,00 1.400,00 1.500,00 -

901.300,00

17,22 719.000,00 1.700,00 3.200,00 39.000,00 87.700,00 2.300,00 30.200,00 12.000,00 6.200,00 -

Onderst. Diensten

-

-

-

-

-

306.300,00

72.600,00

50.000,00 1.400,00 14.400,00 400,00 6.400,00 -

233.700,00

2,56 186.700,00 400,00 800,00 10.000,00 22.600,00 600,00 7.800,00 3.100,00 1.700,00 -

Directie Beheer

400,00

400,00 -

-

-

1,89 101.700,00

467.400,00

15.000,00

800,00 900,00 9.200,00 400,00 3.700,00 -

452.400,00

4,78 361.600,00 900,00 1.400,00 19.400,00 43.700,00 1.200,00 15.100,00 6.000,00 3.100,00 -

Directie Algemeen

43.600,00

6.200,00 32.400,00 100,00 4.900,00

1.842.975,00

632.075,00 696.600,00 347.300,00 167.000,00

73,01 2.852.500,00

5.810.300,00

293.300,00

100.000,00 200,00 18.300,00 46.100,00 101.100,00 9.700,00 17.900,00 -

5.517.000,00

95,67 4.419.000,00 9.500,00 18.000,00 235.200,00 530.000,00 13.600,00 182.300,00 72.300,00 37.100,00 -

Begroting WNK 2011


3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

45000 45010 45020 45100 45200 45300

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

43000 43100 43300 43500 43600 43610 43900

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

2.1 2.1 2.1 2.1

42000 42010 42020 42030

44000 44100 44200 44300 44400 44410 44500 44510 44600 44610 44620 44630 44640 44700 44710

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

41000 41100 41200 41300 41400 41500 41510 41600 41610 41620 41630 41640 41650 41700

57

200,00

Totaal energiekosten

3.200,00

3.200,00 -

1.700,00

1.000,00

200,00 -

Totaal onderhoudskosten

ENERGIEKOSTEN Elektriciteit Gas Water Brandstof auto's Brandstof machines Brandstof ov. vervoermiddelen

1.200,00 500,00 -

93.400,00

1.000,00 -

40.100,00

Totaal huurkosten

ONDERHOUDSKOSTEN Onderhoud terreinen Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Onderhoud machines Onderhoud computerconfiguratie Onderhoud salarisverwerking Onderhoud inventarissen Onderhoud schaftwagens Onderhoud auto's Onderhoud aanhangers Onderhoud tractoren Onderhoud int. transportmidd. Onderhoud tweewielers Schoonmaakkosten Afvalafvoer

75.000,00 18.000,00 400,00 -

48.400,00

6.400,00

36.500,00 3.600,00 -

48.400,00 -

3.800,00

-

6.400,00 -

2.500,00 1.300,00 -

1.800,00

1.800,00 -

2.500,00

2.000,00 500,00 -

299.200,00

295.600,00 3.600,00 -

-

-

-

-


-

Deta. & Beg. werken

HUUR Huur externe gebouwen Huur interne gebouwen Huur machines Huur inventarissen Huur auto's Huur ov. vervoermiddelen Huur ov. bedrijfsmiddelen

Totaal rente

RENTE Rente leningen Rente rekening courant betaald Rente rekening courant ontv. Overige rente

Totaal afschrijvingen

AFSCHRIJVINGEN Afschr.voorz. aan terreinen Afschrijving gebouwen Afschrijving installaties Afschrijving machines Afschrijving computerconfigur. Afschrijving inventarissen Afschrijving schaftwagens Afschrijving auto's Afschrijving aanhangers Afschrijving tractoren Afschrijving int.transportmidd Afschrijving tweewielers Afschr.overige vervoermidd. Afschrijving activa/leasing


-

-

-

-

-

-

-

-

27.600,00

27.600,00 -

HRM SW

-

-

23.400,00

23.000,00 400,00 -

125.800,00

125.800,00 -

-

-

-

-

BB Re-integratie

11.700,00

11.700,00 -

73.700,00

67.500,00 6.200,00 -

26.200,00

8.200,00 18.000,00 -

-

-

-

-

Dir. Re-integratie

10.500,00

10.500,00 -

26.800,00

100,00 10.900,00 500,00 4.100,00 10.000,00 1.200,00 -

677.200,00

673.500,00 3.700,00 -

17.800,00

17.800,00 -

60.500,00

2.200,00 23.800,00 4.800,00 17.700,00 12.000,00 -

M&V

55.700,00

700,00 1.100,00 200,00 46.500,00 7.200,00

99.600,00

200,00 100,00 25.100,00 15.100,00 28.900,00 28.900,00 1.300,00 -

231.100,00

214.400,00 16.700,00 -

15.800,00

15.800,00 -

82.700,00

13.300,00 4.800,00 63.200,00 1.400,00 -

Post

-

-

100,00

100,00 -

50.400,00

50.400,00 -

-

-

-

-

Doc. Services

14.200,00

14.000,00 200,00

26.900,00

200,00 18.900,00 1.000,00 6.500,00 100,00 200,00 -

98.000,00

94.000,00 4.000,00 -

7.700,00

7.700,00 -

39.200,00

4.900,00 34.300,00 -

Schoonmaak

112.900,00

500,00 5.600,00 500,00 51.400,00 41.400,00 13.500,00

187.300,00

100,00 900,00 1.000,00 100.000,00 500,00 1.800,00 33.000,00 900,00 29.100,00 5.700,00 14.300,00 -

76.800,00

6.900,00 45.900,00 4.000,00 20.000,00

45.000,00

45.000,00 -

248.100,00

27.500,00 1.000,00 8.800,00 84.000,00 9.500,00 69.300,00 48.000,00 -

Groen

69.000,00

69.000,00 -

25.100,00

25.100,00 -

100.100,00

20.900,00 79.200,00 -

6.700,00

6.700,00 -

31.800,00

31.800,00 -

Personenvervoer

195.700,00

90.000,00 98.400,00 6.600,00 700,00 -

514.800,00

9.600,00 31.100,00 98.800,00 100,00 108.200,00 53.800,00 17.800,00 2.700,00 160.700,00 32.000,00

1.089.800,00-

580.000,00 1.739.900,00200,00 68.400,00 1.100,00 400,00

36.400,00-

23.600,00 60.000,00-

165.300,00

4.200,00 7.400,00 87.800,00 65.900,00 -

Onderst. Diensten

-

-

300,00

300,00 -

25.000,00

25.000,00 -

-

-

-

-

Directie Beheer

6.400,00

6.400,00 -

5.800,00

300,00 3.700,00 400,00 1.400,00 -

47.000,00

47.000,00 -

4.700,00

4.700,00 -

11.400,00

11.400,00 -

Directie Algemeen

481.300,00

91.200,00 105.100,00 7.300,00 215.400,00 41.400,00 20.900,00

989.000,00

9.900,00 32.500,00 100.000,00 155.000,00 176.500,00 76.800,00 38.600,00 1.800,00 109.100,00 1.000,00 29.100,00 15.700,00 31.600,00 179.400,00 32.000,00

828.100,00

586.900,00 100,00200,00 68.400,00 151.900,00 400,00 20.400,00

116.100,00

176.100,00 60.000,00-

642.800,00

4.200,00 9.600,00 69.500,00 90.300,00 77.800,00 8.800,00 242.400,00 9.500,00 69.300,00 13.400,00 48.000,00 -

Begroting WNK 2011


3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

46000 46010 46020 46030 46040 46050 46400

46500 46510 46520 46530 46540 46550 46560 46570 46580 46900

47000 47010 47020 47030 47037

47500 47510 47520 47530 47540 47560 47590

48000 48010 48020 48030

3.400,00

1.300,00 -

1.300,00

Totaal div. alg. personeelskstn

KANTINE KOSTEN Kantinekosten (overig) Ingredientkstn kantineverkopen Ingredientkosten kantine (ov) Kantineverkopen

58

Totaal kantinekosten

-

-

13.400,00

1.400,00 11.700,00 300,00

3.500,00

65.550,00

2.000,00 1.300,00 100,00

Totaal dienstverlening

DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK. Kosten personeelsblad Reis- en verblijfkosten Kosten overwerk Werkkleding/bedr.zelf.bescherm Ondernemingsraad Bedrijfsfitness Overige alg. kosten personeel

1.900,00 1.500,00 100,00

7.430,00

675,00

DIENSTVERLENING DOOR DERDEN Kosten advisering Kosten interim-management Kosten uitzendkrachten Kosten interne dienstverlening Kosten dienstverlening div.

1.500,00 200,00 1.000,00 62.850,00

7.430,00 -

675,00 -

Totaal verzekeringen

-

800,00

Totaal belastingen

VERZEKERINGEN Brandverzekering W.A.-verzekering Verzekering machines Machinebreukverzekering Verzekering vervoermiddelen Verzekering int.transportmidd. Bedrijfsschadeverzekering Fraudeverzekering Computerverzekering Overige verzekeringen

-

-

5.900,00

800,00 4.900,00 200,00

16.800,00

15.000,00 1.800,00

-

-

400,00

400,00 -


-

Deta. & Beg. werken

800,00 -

BELASTINGEN Onroerende-zaakbelasting Waterschapsbelasting Verontreinigingsheffing Wegenbelasting machines Wegenbelasting vervoermiddelen Riool- en reinigingsrecht Overige belastingen


-

-

-

-

-

-

-

-

37.500,00

37.500,00

HRM SW

-

-

500,00

100,00 400,00 -

8.000,00

100,00 5.400,00 2.500,00 -

-

-

-

-

BB Re-integratie

-

-

5.000,00

4.800,00 100,00 100,00

67.200,00

10.000,00 50.000,00 1.400,00 5.800,00

1.350,00

1.350,00 -

4.100,00

4.100,00 -

Dir. Re-integratie

100,00

100,00 -

3.600,00

600,00 2.600,00 400,00

-

-

5.470,00

300,00 3.500,00 1.670,00 -

2.800,00

900,00 1.900,00 -

M&V

600,00

600,00 -

9.700,00

900,00 200,00 8.500,00 100,00

6.900,00

100,00 6.600,00 200,00

17.945,00

17.775,00 170,00 -

7.100,00

500,00 6.600,00 -

Post

-

-

400,00

200,00 100,00 100,00

-

-

-

-

-

-

Doc. Services

-

-

6.600,00

4.100,00 2.300,00 200,00

11.000,00

11.000,00 -

8.040,00

7.900,00 140,00 -

4.900,00

4.900,00 -

Schoonmaak

12.200,00

12.200,00 -

37.700,00

8.800,00 28.600,00 300,00

92.200,00

2.200,00 80.000,00 10.000,00 -

40.525,00

28.625,00 11.900,00 -

12.200,00

200,00 300,00 11.700,00 -

Groen

200,00

200,00 -

8.600,00

800,00 7.000,00 800,00

-

-

14.500,00

14.500,00 -

11.900,00

11.900,00 -

Personenvervoer

41.500,00

22.800,00 120.400,00 47.300,00 149.000,00-

12.600,00

4.400,00 8.200,00 -

206.600,00

10.000,00 50.000,00 6.000,00 81.700,00 58.900,00

26.740,00

18.225,00 2.035,00 2.380,00 4.100,00 -

15.200,00

8.000,00 5.900,00 700,00 600,00

Onderst. Diensten

-

-

1.100,00

1.100,00 -

1.100,00

100,00 1.000,00

-

-

-

-

Directie Beheer

6.400,00

6.400,00 -

21.300,00

10.000,00 3.200,00 2.500,00 5.600,00

50.000,00

37.500,00 200,00 12.300,00

33.916,00

880,00 10.531,00 675,00 19.445,00 400,00 1.985,00

1.700,00

700,00 1.000,00 -

Directie Algemeen

62.300,00

43.600,00 120.400,00 47.300,00 149.000,00-

129.800,00

40.000,00 200,00 75.600,00 3.300,00 2.500,00 8.200,00

566.350,00

63.400,00 100.000,00 109.400,00 113.100,00 180.450,00

156.591,00

19.405,00 10.531,00 84.465,00 13.880,00 21.825,00 400,00 4.100,00 1.985,00

61.100,00

10.300,00 6.200,00 44.000,00 600,00

Begroting WNK 2011


3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

Totaal kantoorkosten

KANTOORKOSTEN Telefoonkosten Mobiele telefoon Huurlijnen Telefoonkosten overig Bankkosten debiteuren Bankkosten crediteuren Portokosten Koeriersdiensten Kantoorbenodigdheden Abonnementen Contributies Accountantskosten Vergader-/representatiekosten

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

Totaal verkoopkosten

59

82000 90000 92000 93010 97010 97020 98000 98001 98010 98020 98900

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 6.0 4.2.5 6.3 2.3 4.2.5 3.4.3 3.4.3

TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN

Totaal diverse lasten

DIVERSE LASTEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Afschr.inc.voorraad grondstof Te treffen voorzieningen Afboeking oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Resultaat inhaalafschrijving Schadevergoeding Koersverschil Overige incidentele lasten

TOTAAL OVERIGE KOSTEN

Totaal overige alg. kosten

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN 49900 3.4.3 Bestuurskosten 49990 3.4.3 Diverse kosten

49200 49210 49220 49230 49240 49255 49260 49290

VERKOOPKOSTEN Provisie Reclamedrukwerk Advertentiekosten Expositiekosten Representatiekosten relaties Betalingsverschil debiteuren Kredietbeperking debiteuren Overige verkoopkosten

Totaal magazijn-/expeditiekstn

MAGAZIJN- EN EXPEDITIEKOSTEN 49000 3.4.3 Vrachtkosten op inkopen 49010 3.4.3 Vrachtkosten op verkopen

48500 48501 48502 48505 48515 48525 48530 48535 48540 48550 48560 48570 48580


-

-

-

5.823.130,00

-

7.702.260,00

-

188.130,00

-

387.000,00

-

100,00

100,00

-

100,00 -

-

100,00 -

-

-

10.600,00

6.900,00

-

9.900,00 700,00

1.904.360,00

-

-

331.200,00

-

-

300,00

300,00 -

-

-

4.300,00

3.100,00 200,00 100,00 700,00 200,00


2.000,00 100,00 3.500,00 1.300,00

Deta. & Beg. werken

-

-

-

-

-

-

-

-

641.200,00

-

-

154.800,00

HRM SW

1.119.600,00

-

-

168.200,00

-

-

400,00

400,00

-

-

10.100,00

900,00 3.100,00 5.500,00 600,00

BB Re-integratie

1.387.050,00

741.000,00

741.000,00

230.350,00

-

-

5.200,00

300,00 500,00 4.400,00

-

-

35.900,00

1.500,00 300,00 300,00 9.800,00 20.900,00 3.100,00

Dir. Re-integratie

6.264.590,00

-

-

892.670,00

-

-

800,00

100,00 700,00

6.600,00

800,00 5.800,00

6.900,00

3.000,00 2.200,00 1.100,00 500,00 100,00

M&V

5.627.665,00

-

-

1.029.345,00

-

-

1.200,00

100,00 100,00 1.000,00

400,00

400,00 -

21.300,00

500,00 14.900,00 3.100,00 1.800,00 1.000,00

Post

380.550,00

-

-

202.550,00

-

-

600,00

600,00 -

-

-

950,00

250,00 100,00 400,00 100,00 100,00

Doc. Services

2.016.570,00

-

-

370.840,00

-

-

1.400,00

200,00 200,00 1.000,00

100,00

100,00 -

7.200,00

3.600,00 1.500,00 100,00 1.600,00 400,00

Schoonmaak

5.944.425,00

-

-

1.506.225,00

-

-

900,00

900,00 -

-

-

25.400,00

11.800,00 3.600,00 1.500,00 1.700,00 6.400,00 400,00

Groen

1.079.800,00

-

-

315.800,00

-

-

1.300,00

700,00 600,00

-

-

6.500,00

4.400,00 1.300,00 200,00 300,00 300,00

Personenvervoer

2.610.570,00

-

-

210.440,00

-

-

200,00

100,00 100,00 -

-

-

128.400,00

26.600,00 7.100,0030.000,00 12.500,00 4.200,00 800,00 18.000,00 2.100,00 600,00 40.000,00 700,00

Onderst. Diensten

394.700,00

-

-

33.800,00

-

-

2.400,00

2.400,00 -

-

-

3.900,00

700,00 100,00 1.400,00 1.100,00 600,00

Directie Beheer

398.516,00

741.000,00-

741.000,00-

285.316,00

10.700,00

10.700,00 -

64.600,00

34.100,00 4.200,00 1.300,00 7.500,00 17.500,00

-

-

21.000,00

2.000,00 300,00 5.900,00 10.400,00 2.400,00

Directie Algemeen

43.294.986,00

-

-

6.306.666,00

10.700,00

10.700,00 -

79.500,00

36.100,00 5.100,00 1.300,00 11.000,00 400,00 25.600,00

7.100,00

1.300,00 5.800,00

289.350,00

27.100,00 50.950,00 30.000,00 12.500,00 4.300,00 800,00 7.000,00 200,00 33.700,00 13.200,00 36.800,00 60.900,00 11.900,00

Begroting WNK 2011


Totaal opbrengsten

OPBRENGSTEN 3.4 Omzet produktie 3.4 Betalingskorting

60

97000

-

Totaal diverse baten

950.740,00

7.702.260,00

TOTAAL VAN DE LASTEN

EXPLOITATIE SALDO

8.653.000,00

-

-

TOTAAL VAN DE BATEN

Totaal mutaties reserv. voorz.

ONTTREKKING BESTEMMINGSRES. 6.3 Bestemmingsreserve

8.653.000,00

-

SUBTOTAAL BATEN

-

-

Totaal diverse bijdragen

DIVERSE BATEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Vrijval voorzieningen Vrijval oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Resultaat inhaalafschrijving Schadevergoeding Koersverschil Huuropbrengst gebouwen Overige incidentele baten

621.359,00

5.823.130,00

6.444.489,00

-

-

6.444.489,00

-

-

-

4.216.300,00

-

-

-

-

-

2.228.189,00

2.228.189,00 -

900.378,00

1.904.360,00

2.804.738,00

-

-

2.804.738,00

-

-

-

-

391.500,00

-

-

-

-

26.300,00

2.386.938,00

2.386.938,00 -


-

DIVERSE BIJDRAGEN 3.4 Doorber.bestuurs-/beheerskstn 3.4 Doorber. kosten klompenhoeve 3.4 Interne doorberekeningen

82000 3.4 90000 3.4 92000 3.4 97015 6.0 97025 4.2.5 98000 3.4 98001 3.4 98010 4.2.3 98020 3.4 98060 3.4 98910 3.4

94200 80300 81xxx

-

-

94300 4.2.3 AWBZ OPBRENGST ESDEGE

21.100,00

94400 4.2.2 GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEGRATIE

94100 4.2.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

-

-

94010 4.2.2 RIJKSSUBSIDIE DIVERSE

7.581.900,00

1.050.000,00

1.050.000,00 -

Deta. & Beg. werken

94005 4.2.2 RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE

94000 4.2.2 RIJKSBUDGET

80000 80910


-

-

568.200,00-

641.200,00

73.000,00

-

-

73.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.000,00

HRM SW

1.387.050,00 1.197.038,00-

1.119.600,00 358.002,00-

190.012,00

-

-

190.012,00

27.000,00

27.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

163.012,00

163.012,00 -

Dir. Re-integratie

761.598,00

-

-

761.598,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.200,00

694.398,00

694.398,00 -

BB Re-integratie

720.078,50-

6.264.590,00

5.544.511,50

-

-

5.544.511,50

-

-

-

-

-

-

239.011,50

-

-

4.405.500,00

900.000,00

900.000,00 -

M&V

289.735,00

5.627.665,00

5.917.400,00

-

-

5.917.400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.817.400,00

2.100.000,00

2.100.000,00 -

Post

18.650,00

380.550,00

399.200,00

-

-

399.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99.200,00

300.000,00

300.000,00 -

Doc. Services

283.530,00

2.016.570,00

2.300.100,00

-

-

2.300.100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.200.100,00

1.100.000,00

1.100.000,00 -

Schoonmaak

1.030.775,00

5.944.425,00

6.975.200,00

-

-

6.975.200,00

12.200,00

12.200,00 -

-

-

-

-

-

-

-

3.013.000,00

3.950.000,00

3.950.000,00 -

Groen

84.980,00-

1.079.800,00

994.820,00

-

-

994.820,00

6.800,00

6.800,00 -

-

-

-

-

-

-

-

505.300,00

482.720,00

482.720,00 -

Personenvervoer

1.456.770,00-

2.610.570,00

1.153.800,00

-

-

1.153.800,00

12.900,00

12.900,00 -

10.000,00

10.000,00 -

-

-

-

-

-

1.090.400,00

40.500,00

40.500,00 -

Onderst. Diensten

394.700,00-

394.700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Directie Beheer

755.472,50

398.516,00

1.153.988,50

-

-

1.153.988,50

84.900,00

84.900,00 -

-

-

-

-

898.288,50

-

-

170.800,00

-

-

Directie Algemeen

70.871,00

43.294.986,00

43.365.857,00

-

-

43.365.857,00

143.800,00

143.800,00 -

10.000,00

10.000,00 -

4.607.800,00

-

1.158.400,00

-

-

22.050.100,00

15.395.757,00

15.395.757,00 -

Begroting WNK 2011


WNK Bedrijven WNK Bedrijven is gespecialiseerd in arbeidsreïntegratie. We begeleiden en bemiddelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Met eigen leerwerkplekken. Met training en scholing. We denken niet in beperkingen maar in kansen en mogelijkheden. Alles met het uiteindelijke doel mensen aan een baan te helpen.

WNK Bedrijven is een gemeenschappelijke regeling van acht regionale gemeenten: Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Schermer, Graft-de Rijp en Castricum. Voor deze gemeenten voert WNK de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en diverse gemeentelijke regelingen voor gesubsidieerd werk. Dit varieert van werkgelegenheidsprojecten tot ontwikkeltrajecten en werkstages. De diverse bedrijfsonderdelen fungeren als leerwerkbedrijf voor onze medewerkers.

Voor het bedrijfsleven biedt WNK een breed scala aan diensten en producten. Daarbij kan gerekend worden op de onvoorwaardelijke inzet en klantgerichtheid van onze medewerkers. We hebben een gezonde ambitie om verder te groeien en ontwikkelen steeds meer nieuwe activiteiten waarbij we ook de samenwerking zoeken met andere publieke organisaties en private partijen.

WNK Bedrijven Postbus 9150 1800 GD Alkmaar Telefoon: 072- 56 78 890 Fax: 072- 56 78 800 Internet: www. wnk.nl

Aanbiedingsbrief 2011

Recommend Documents