Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2007. (XII.3.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló, 4/2007. (II.14.) Kt. számú rendelete módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § felhatalmazása alapján az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007.(II.14.) Kt. számú rendelet (továbbiakban: „R” ) módosításáról a következő rendeletet alkotja. 1. § Az „R” 2. § (1) (2) (4) bekezdése a következőképpen módosul: (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.593.593 eFt költségvetési kiadása: 1.475.870 eFt Költségvetési többlet: 117.723 eFt Finanszírozási kiadás - 131.114 eFt melyet a Képviselőtestület a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségének figyelembevételével csökkentve, 13.391 e Ft hiánnyal hagy jóvá. A hiány összege a 13.391 e Ft-os értékpapír értékesítéséből finanszírozható, melyre a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert. (2) Az Önkormányzat 2007. évi bevételeinek főösszege: 1.606.984 e Ft Ezen belül: I. Működési bevételek
963.991 e Ft
II. Támogatások
263.478 e Ft
III. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Értékpapír értékesítés VI. Pénzmaradvány
73.079 e Ft 50.770 e Ft 13.391 e Ft 242.275 e Ft
(4) Az Önkormányzat 2007. évi kiadásainak főösszege: 1.606.984 e Ft Ezen belül: a.) Működési kiadás előirányzat összege
1.428.989 e Ft
ebből: - személyi jellegű kiadások
484.742 e Ft
- munkaadót terhelő járulékok
140.600 e Ft
- dologi kiadások
318.091 e Ft
- egyéb folyó kiadások
50.913 e Ft
- működési célú pénzeszköz átadás
28.929 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai
88.897 e Ft
- hitel törlesztés
131.114 e Ft
- kölcsön folyósítása
10.000 e Ft
- tartalék
175.703 e Ft
b.) Felhalmozási kiadás előirányzat összege ebből: - beruházások - felújítások - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.§
177.995 e Ft 70.788 e Ft 100.680 e Ft 6.527 e Ft
Az „R”1, 2, 3, 4, 4/a, 5, 10 és 12-es számú mellékletei e rendelet melléklete szerint módosulnak. 3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „R” 3.§ (3) bekezdése hatályát veszti.
Szabó Tamás polgármester
dr. Feik Csaba jegyző
Záradék: Ez a rendelet 2007. december 3-án kihirdetésre került. 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2007. év költségvetésének bevételei (adatok ezer forintban) Megnevezés I. Működési bevételek 1.Intézményi működ.bevételek - Polgármesteri Hivatal - Eötvös J. Ált. Iskola - Művelődési Ház - Egészségügyi Központ - Szociális Szolgálat 2.Önkorm. sajátos működési bev 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók
Módosított ei. 2007.06.30. 864.337
Módosított ei. 2007. 09.30 963.991
54.376 20.858 7.882 1.830 5.568 18.238 809.961 482.267
Eltérés ++ 99.654
57.748 21.535 7.882 2.680 7.413 18.238 906.243 596.709
+3.372 + 677 + 850 + 1.845 +96.282 + 117.442
- építményadó - iparűzési adó
24.500 440.000 3.000
24.500 542.811 14.631
+ 102.811 + 14.631
14.767
14.767
-
324.344
306.184
- 18.160
262.144 62.200 750 2.600
243.984 62.200 750 2.600
- 18.160 + 10.722 + 10.722 - 845 + 9.819 + 1.748
- pótlék, bírság - kommunális adó 2.3 Átengedett központi adók - SZJA - Gépjárműadó 2.4 Különféle bírságok 2.5Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkorm. költségvetési támogatás 1.1 normatív hozzájárulás 1.2 központosított ei. 1.3 Kieg. tám a helyi önkorm.bérkiad. 1.5 norm.kötött felhaszn.tám.
252.756
263.478 252.756 224.432 3.394 24.930
263.478 223.587 13.213 24.930 1.748
1.6 egyéb támogatások 72.694 III. Felhalmozási és tőke jellegű bev. 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev. 3. Kölcsön visszatérülése IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 1.Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből: OEP-től átvett 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapír ért. VI. Pénzmaradvány
Önkormányzat bevételei:
73.079
70.776 1.918 39.334
+ 385
71.161 1.918 50.770
+ 385 -
39.334
+ 11.436 45.706 + 6.372
31.089
31.089
-
-
5.064
+ 5.064
13.391 242.275
13.391 242.275
1.484.787
-
1.606.984
+ 122.197
2. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2007 év működési kiadásai
Megnevezés
Módosított ei. 2007.06.30.
(adatok ezer Ft-ban) Módosított ei. Eltérés 2007.09.30. +-
014034 Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások Összesen:
4.997 4.997
4.997 4.997
-
020215 Erdőgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadások ( 1636) Összesen:
9.456 9.456
9.690 9.690
+ 234 + 234
15.795 15.795
15.795 15.795
-
631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások Összesen:
8.358 8.358
8.358 8.358
-
701015 Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások Összesen:
1.589 1.589
1.589 1.589
-
26.707 7.992 815 35.514
27.323 7.930 875 36.128
+ 616 - 62 + 60 + 614
112.039 33.868 68.462 50.913 250 95.160 28.509 10.000 399.201
116.203 34.103 68.519 50.913 250 95.160 28.929 10.000 404.077
+ 4.164 + 235 + 57 + 420 + 4.876
602417 Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások Összesen:
751142 Területi ig. tev. (létszám: 6 fő ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 751153 Önkor. Ig. tev. (létszám: ( 34 fő ) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés Pénzeszköz átadás Kölcsön nyújtás Összesen:
751164 Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások Összesen:
1.480 1.480
1.480 1.480
-
16.786 6.098 5.630 28.514
16.120 5.885 5.630 27.635
- 666 - 213 - 879
184 184
184 184
-
27.764 27.764
27.764 27.764
-
853311 Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Egyéb támogatás Összesen:
27.300 27.300
27.300 27.300
-
853333 Munkanélküliek ell. Egyéb támogatás Összesen:
50.000 50.000
50.000 50.000
-
853344 Eseti szoc. pénzbeli ell. Egyéb támogatás Összesen:
6.337 6.337
6.337 6.337
-
1.500 1.500
5.010 5.010
+ 3.510 + 3.510
1.104 1.104
1.104 1.104
-
4.364
4.364
-
751845 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások (létszám: 2fő mezőőr + közh.) Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen: 751856 Települési vízellátás Dologi kiadások Összesen:
751878 Közvilágítás Dologi kiadások Összesen:
853355 Eseti gyermekvéd. Tám. Egyéb támogatás Összesen: 852018 Állateü. tev. Dologi kiadások Összesen:
902113 Települési hulladékok kezelés Dologi kiadások
Összesen:
4.364
4.364
-
15
15
-
5
5
-
2
2
-
22
22
-
1.613
1.613
-
1.613
1.613
-
155.547 47.963 151.613 50.913 28.509 85.387 95.160 10.000 625.092
159.661 47.923 151.964 50.913 28.929 88.897 131.114 10.000 669.401
+ 4.114 - 40 + 351 + 420 + 3.510 +35.954 +44.309
751186 Önkormányzati választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Összesen:
930316 Temetőfenntartás Dologi kiadások Összesen:
PH működ. kiad. Összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Egyéb támogatás Hitel visszafizetés Kölcsön folyósítás PH. mindöszesen:
3. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek 2007. évi működési, fenntartási kiadásai és bevételei (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés 1. Napfény Óvoda 112 fő - személyi juttatások: 15 fő
Módosított ei. 2007.06.30. 32.481
Módosított ei. 2007.09.30. 33.654
Eltérés ++ 1.173
- munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 2. Hétszínvirág Óvoda 170 fő - személyi juttatások: 24 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 3. Eötvös J. Ált. Iskola 529 fő - személyi juttatások 62 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen: 4. Művelődési Ház - személyi juttatások: 4 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 5. Egészségügyi Központ - személyi juttatások: 16 fő - munkaadót terhelő jár. - dologi kiadások Összesen 6. Szociális Szolgálat - személyi juttatások: 17 fő - munkaadót terhel jár. - dologi kiadások Összesen INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. %
Működési kiadás összesen:
9.922 12.616 55.019
9.580 12.666 55.900
- 342 + 50 + 881
52.031 16.188 15.596 83.815
53.846 15.727 15.989 85.562
1.815 - 461 + 393 + 1.747
154.429 46.468 70.585 271.482
159.505 44.960 72.055 276.520
+ 5.076 - 1.508 + 1.470 + 5.038
7.813 2.367 16.529 26.709
8.620 2.399 17.619 28.638
+ 807 + 32 + 1.090 + 1.929
31.417 9.671 24.827 65.915
32.438 9.513 26.214 68.165
+ 1.021 - 158 + 1.387 2.250
34.194 10.398 21.584 66.176 569.116
37.018 10.498 21.584 69.100 583.885
+ 2.824 + 100 + 2.924 + 14.769
1.194.208
1.253.286
+ 59.078
4. számú melléklet
Ercsi Város Önkormányzat 2007. év felhalmozási kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés
Módosított ei. 2007.06.30
Módosított ei. 2007.09.30
eltérés
Beruházások - HÉSZ megvalósítása (Pestterv Kft.) - partfal II. ütem 5 % garancia - Erdő telepítés 3,1 ha+tr.kiváltás+fásítás - Gépkocsi beszerzés Szoc.szolg - Nőtlen szálló Szoc. Int. Áttervezése - Önkormányzati fejlesztések - Képviselői laptop beszerzés - Napfény Óvoda számítógép - Napfény Óvoda fénymásoló - Hétszínvirág Óvoda számítógép - Eü. Központ röntgen állvány - Eü. Központ 1 db EKG - Eü. Központ hőlégsterilizáror - Eötvös J. Ált Iskola hangszer besz. - Kinizsi sportpálya - Kerékpárút tervezése - Partfal csatorna rákötések - Csatorna terve - Mobil színpad - Közvilágítás kiépítése - 2311/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás - Robogó vásárlás - Takács E. ingatlan vásárlás Beruházások összesen
7.900 8.290 6.000 2.800 10.000 4.600 5.000 150 100 150 1.500 834 225 1.070 2.520 1.920 2.800 600 816 3.600 3.120 63.995
10.050 8.290 6.000 7.036 4.600 4.920 1.500 834 225 1.070 2.520 1.920 2.800 600 816 3.600 3.120 360 5.000 65.261
+ 2.150 - 2.800 - 2.964
- Kastély felújítás - Érintésvédelem - Játszóterek felújítása - Tiszti Óvoda felújítás önrész - Akadálymentesítés - Buszmegálló 4db - Polg.Hiv. felújítás - E.J Iskola tornaterem, vizesblokk felúj. - Eü.Központ nyílászáró csere
2.000 14.600 1.500 23.000 3.000 5.000 2.000 35.855 5.000
2.270 12.808 1.500 23.000 3.000 5.000 2.136 -
+ 270 - 1.792 + 136 - 35.855 - 5.000
- 80 - 150 - 100 - 150 + 360 + 5.000 + 1.266
- Napfény Óvoda pince szigetelése - Napfény Óvoda nyílászárók cseréje - Hétszínvirág óvoda kémény elbontás - Hétszínvirág Óvoda nyílászárók cseréje - Útak terveztetése - Táncsics, Kossuth, Villanytelep utca felújít. Felújítások összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási kiadások összesen:
3.000 3.700 1.000 3.500 1.140 13.661 117.956
3.000 1.140 13.661 67.515
- 3.700 - 1.000 - 3.500 -50.441
-
6.527
+ 6.527
181.951
139.303
- 42.648
4/a sz. melléklet
Ercsi Város Önkormányzat intézményeinek felhalmozási kiadásainak alakulása 2007. évi Megnevezés
Beruházások Napfény Óvoda - fénymásoló beszerzés - számítógép beszerzés Összesen:
Módosított ei. 2007.06.30
-
Hétszínvirág Óvoda - számítógép beszerzés
Módosított ei. 2007.09.30
Eltérés +-
180 150 330
+ 180 + 150 + 330
150
+ 150
Eötvös J. Ált. Iskola - Opal Zafira gk. törl.
-
613
+ 613
Eötvös J. Művelődési Ház - HEFOP pály.- számgép besz. Összesen:
-
791 791
+ 791 + 791
Egészségügyi Központ - Skoda Fabia törl. - Mikroszkóp törl. Összesen:
-
251 207 458
+ 251 + 207 + 458
Szociális Szolgálat - gépkocsi beszerzés Összesen:
-
3.185 3.185
+ 3.185 + 3.185
-
5.527
+ 5.527
-
3.700
+ 3.700
Hétszínvirág Óvoda - nyílászáró csere
-
3.400
+ 3.400
Eötvös J. Általános Iskola - vizesblokk, tornaterem, Sportcs. felúj
-
26.065
+ 26.065
-
33.165
+ 33.165
-
38.692
+ 38.692
Beruházások összesen: Felújítások Napfény Óvoda - nyílászáró csere
Felújítások összesen: Intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen:
Finanszírozási kiadás Megnevezés
Módosított ei. 2007.06.30
Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Összesen:
Módosított ei. 2007.09.30.
-
Eltérés +-
-
-
Tartalék Megnevezés Céltartalék - beiskolázási segély - pályázati önrész - érdekeltségi alap - közbiztonsági feladatok Általános tartalék Tartalék összesen:
Módosított ei. 2007.06.30. 19.527 2.000 17.527 89.101
Módosított ei. 2007.09.30. 17.527 17.527 158.176
Eltérés +- 2.000 -2.000 -
108.628
175.703
+ 67.075
+ 69.075
5. számú melléklet Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2007. évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Megnevezés Módosítot Módosítot Eltérés Megnevezés t ei. t ei. 2007.06.30 2007.09.30 + Működési kiadások Működési bevételek - Int. működési bevételek 54.376 57.748 +3.372 - Személyi juttatások - Sajátos működési bev. 731.361 827.643 + 96.282 - Munkaadót terhelő jár. - Értékpapír értékesítése 13.391 13.391 - - Dologi kiadások - Önkorm. költségvetési tám. 252.756 263.478 + 10.722 - Egyéb folyó kiadás - Működési támogatás 39.334 45.706 + 6.372 - Működ.célú pe. átadás - Pénzmaradvány 211.618 221.023 + 9.405 - Egyéb támogatás - .hitel törl. - kölcsön nyújtás - Tartalék Működési bev. Összesen: 1.302.836 1.428.989 126.153 Működési kiadás összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások - Felhalmozási célra átv. 5.064 + 5.064 - Beruházások - Felhalm. célú bevétel 72.694 73.079 + 385 - Felújítás - Sajátos működési bevétel 78.600 78.600 - - Felhalmozási célú pénze. átadás - Pénzmaradvány. 30.657 21.252 - 9.405 Felhalmozási bevétel összesen: 181.951 177.995 - 3.956 Felhalmozási kiadások összesen Bevételek mindösszesen: 1.484.787 1.606.984 + 122.197 Kiadások mindösszesen: 10. számú melléklet Szociális juttatások 2007. évi alakulása
M
20
adatok ezer forintban Megnevezés
Rendszeres pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek szoc. segélye - Időskorúak járadéka - rendszeres szoc. segély - Kieg.csal.pótl. - ápolási díj - lakhatási támogatás Összesen:
Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés - temetési segély - kieg. Gyvt. - rendkívüli gyvt. - átmeneti szoc. segély - közgyógyellátás - mozgáskorlátozottak támogatása Összesen: Szoc.juttat. mindösszesen:
Módosított ei. 2007.06.30.
Módosított ei. 2007.09.30.
Eltérés +-
50.000 1.500 800 16.000 9.000 77.300
50.000 1.500 800 16.000 9.000 77.300
-
800 300 1.500 2.800 2.000 437 7.837
800 300 3.510 1.500 2.800 2.000 437 11.347
+ 3.510 + 3.510
85.137
88.647
+ 3.510
12. sz. melléklet
Pénzeszköz átadás részletezése Megnevezés
Adatok ezer Ft-ban Módosított ei. Módosított ei. Eltérés +2007.06.30. 2007.09.30.
Működési célú pénzeszk. átadás Kinizsi SE Kézilabda SE Harcművészetek Egyesülete ENCSE FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesület Nyugdíjas Klub EKISA Egészségmegőrző Klub Zöldövezet Alapítvány Szapáry Honismereti Szakkör Rác Klub Mozgáskorlátozottak Egyesülete Tömegsport Diáksport Pávakőr Református Egyház Katolikus Egyház Horgász Egyesület Forrás Néptánc Együttes Köztisztviselők tám. Rendőrség támogatása Polgárőrség támogatása Ercsi Szépítéséért Közalapítvány tám. Érdi Tűzoltóság tám. Ércentrum Alapítvány tám. Honvéd Nyugállományúak Klubja tám. Működési célú pénzeszköz átadás
3.500
3.500
-
3.500 500 200 100 200 300 150 300 100 200 200 100 1.240 200 100 100 100 500 100 2.500 2.500 100 400 130 100
3.500 500 200 100 200 300 150 300 100 200 200 100 1.240 200 100 520 100 500 100 2.500 2.500 100 400 130 100
+ 420 -
összesen:
17.420
17.840
+ 420
