g) finanszírozási célú kiadását E Ft-ban ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését E Ft-ban

A Tolna Megyei Önkormányzat 18/2007. (IX. 28.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. 1. § A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének a) összes bevételét b) összes kiadását c) költségvetési bevételi előirányzatát d) költségvetési kiadási előirányzatát e) finanszírozási célú bevételét ezen belül: a rövid lejáratú (működési) hitel felvétel összegét g) finanszírozási célú kiadását ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését

16.786.732 E Ft-ban 16.786.732 E Ft-ban 15.786.732 E Ft-ban 16.586.732 E Ft-ban 1.000.000 E Ft-ban 1.000.000 E Ft-ban 200.000 E Ft-ban 200.000 E Ft-ban

állapítja meg.” 2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a) általános tartaléka 44.600 E Ft b) működési céltartaléka 18.032 E Ft c) felhalmozási céltartaléka 425.065 E Ft .” 3. § A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A közgyűlés az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a 2007. évre jóváhagyott általános tartalék terhére 8.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, továbbá 40.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásról rendelkezzen."

2

4. § (1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 19., 20., 21. és 25 számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. számú melléklete lép. (2) A Rendelet az e rendelet 16., 17., 18., és 19. számú mellékletében jóváhagyott 27., 28., 29. és 30. számú mellékletekkel egészül ki. (3) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 14., 16., 17., 18., 19., 20., és 21. számú, az engedélyezett álláshelyek módosítását e rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Záró és vegyes rendelkezések 5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Záradék: A rendelet 2007. szeptember hónap 28. nap kihirdetésre került. Szekszárd, 2007. szeptember hónap 28. nap

dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

1

1. számú melléklet 2/2007 (II.14.) önk.rendelet 1.sz.melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

101.

Módosított előirányzat

E Ft-ban

Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

101. Cím összesen: 102.

6 223 2 358 6 223

782 357 1 139 4 038 4 038

11 400

Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.


17 462 8 666 17 462

1 140

1 140 313 1 000 1 313 8 985 8 985

28 900

Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.


3 615 1 677 3 615 28 28 1 652

186 186 1 576 1 576

Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

103. Cím összesen:

5 405

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve

104.



E Ft-ban

Bezerédj Pál Általános Iskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



1 139 128 1 139

282 282 1 288 1 288

2 709

Sztárai Mihály Gimnázium 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



4 631 3 406 4 631

26

26 162 162 4 020 4 020

8 839

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



21 100 8 622 21 100

300

300 1 324 215 1 539 10 056 10 056

32 995

3


107.



E Ft-ban

Hunyadi M. Középisk. és Szakisk. Szd. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



27 153 709 27 153

631 1 990 2 621 405 1 856 2 261 7 004 7 004

39 039

Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



21 732 3 302 21 732 708 708 881

881 900 4 661 5 561 40 604 40 604

69 486

Dr. Kelemen E. Szakközépisk. és Koll. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



13 716 3 244 13 716

1 257 1 257 1 208 754 1 962 3 901 3 901

20 836

4


110.



E Ft-ban

Általános Művelődési Központ 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



26 000 26 000 1 230 1 230 50 322

50 322 38 38 23 372 23 372

100 962

Pedagógiai Szakszolgálat 1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Pedagógiai Szakszolgálat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

1. Alcím összesen: 2. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Speciális Óvoda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.

2. Alcím összesen: 111. Cím összesen:

340 340

5 459 5 459

5 799

120 120 120

251 251

371 6 170

5


112.



E Ft-ban

Balassa János Kórház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



340 000 340 000

0 6 071 400 6 071 400 18 600 18 600 6 090 000

0 31 467 31 467

6 461 467

Gyermekvédelmi Igazgatóság 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel


4 679 600 4 679

1 211 211

1 211 7 879 7 879 2 300 2 300

16 069

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



113 508 103 403 113 508

1 114 1 114

114 622

6


115.



E Ft-ban

Csilla Otthon Alsótengelic 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.



57 587 48 494 57 587

5 000 5 000

716 716 556

63 859

Fogyatékosok Otthona Pálfa 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



79 412 72 119 79 412

637 1 363 2 000 5 271 5 271

86 683

Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



56 125 51 072 56 125

50 50 1 184 1 184

57 359

7


118.



E Ft-ban

Hétszínvilág Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



76 559 69 509 76 559

288 288 10 058 10 058

86 905

Idősek Otthona Értény 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



4 311 4 001 4 311 280 280 64

4 591

Mechwart András Otthon 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



59 864 56 511 59 864

3 852 3 852

63 716

8


121.



E Ft-ban

Módszertani Otthon Gyönk 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



7 821 6 040 7 821

2 400 1 496 3 896

8 953 8 953

20 670

Szent András Otthon Dunaföldvár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



75 003 69 292 75 003

1 178

1 178

2 119 2 119

78 300

Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



121 502 112 064 121 502

1 000

1 000 1 526 908 2 434 10 329 10 329

135 265

9


124.



E Ft-ban

Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



5 929 5 929

19 544

19 544

0 1 337 1 337

26 810

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum

1. 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.


1. Alcím összesen: 2.

648 757 648 757

0

61 287 61 287

710 044

Általános Művelődési Központ 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



0

0

0

0

0 710 044

10


126.



E Ft-ban

Megyei Levéltár 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



19 200 19 200

1 417

1 417

8 702 8 702

29 319

Magyarországi Német Színház 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



5 500 5 500

2 000 2 000 6 941 6 941

14 441

Szent László Egységes Középiskola 1. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.



48 691 8 433 48 691

794 2 493

18 729 18 729

0

67 420

11




E Ft-ban

101.-128. címek összesen 1.


1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2. 9.

101.-127.Címek összesen:

1 867 679 633 770 1 867 679 2 246 2 246 6 153 960 6 071 611 30 836 18 600 6 184 796 17 980 29 843 47 823 266 184 0 266 184 556

8 369 284

Önkormányzati Hivatal 201.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevétel

1. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2

202.

1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen: Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Tolna megyében besz.ill. közvetlenül átutal része Központi elosztásból érkező illetékbevétel 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átangedett központi adók Normatív SZJA műk.célú Norm. tám. SZJA-val fin. része

29 832 6 566 15 000 51 398

208 000 1 152 000 1 360 000 548 861 911 072

2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.

1 459 933

2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.

2 819 933

201. Cím Működési bevételek összesen

2 871 331

Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása

1. 1.

Normatív hozzájárulás 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3.

4. 1. 2. 3. 4.

2 267 793 2 267 793

Központosított előirányzat Szakmai vizsgáztatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása Pedagógiai szakszolgálat támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támog. Ped.szaksz.képzési támogatás Ped.szaksz. Gépkocsi vásárlás Helyi szervezési int. (13.havi) Szakmai inform.fejl. 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.

2 370 0 2 745 2 475 600 2 000 76 093 11 325 97 608

Helyi önk.színház támogatása

69 800

3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.

69 800

Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közoktatási közalapítványok tám. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.

5 160 43 634 13 600 1 688 64 082

12

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 5.



E Ft-ban

Fejlesztési célú állami támogatások 1. 1. 2. 2.

Címzett támogatás Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr. 1.Jogcím Címzett támogatás összesen:

301 000 113 798 414 798

Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen:

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Helyi önkormányzatok fejl.tám. Csilla Otthon reknstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kivált. Módszert. O. belső út építése Pszich.B. O. Bölcske tetőrekonstrukció Gyönk Módszert. O. akadálymentesítése Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző rendszer kiépítése Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció Gyerm.véd.Ig.Tamási lakóotth. Tetőfelújítás Fogy Otth. Pálfa részleges tetőfelújítás Szt. András bölcskei telep mosoda tetőfelújítás Tolnai L. Gimn. Gyönk "C" épület nyílászáró csere Ady E Tornaterem rekonstr. 3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen

5.

30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 114 437

Egyéb felhalm.célú támogatás 5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:

203.

529 235

1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:

3 028 518

202. Cím Támogatások összesen:

3 028 518

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1. 2. 1. 2.

3.

Tárgyi eszk. imm.jav.ért. 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.bev. Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b. Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:

204.

32 834 32 834 2 000 2 000

0 34 834

Támogatásértékű bevételek 1.

Támogatásértékű működési bevétel 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Társadalombiztosítási Alapból átvett Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Szekszárd MJV Könyvtár műk. Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. Német Sz. Dombóvár környéki települési önk.-ok Országos Ter.Kisebbs.vál. Közig. Közp.Hiv. Időközi választás Közig.Közp.Hiv. Esélyek Háza műk. tám. Szoc.Munkaügyi Min Sportcélú támogatás ÖTM Europe Direct támogatása MEH Szoc. Fogl. Támog. Szoc.Munkaügyi Min. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás ÖTM védelmi bizottság kiadásaira 1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö. Támogatásértékű felhalm. bevétel

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691 4 200 166 488

Társadalombiztosítási Alapból átvett Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház Keleti városkapu rehab. ROP lebony. szlák Szoc.Mü.Min. Szt.A bölcskei teleph.nyílászáró csere Szoc.Mü.Min. Fogy.Rehab. Regöly bútorok Szoc .Mü.Min. Mechwart A Belecska vizesedés megsz. ÖTM. Védelmi Biz.kiadásaira 2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö.

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926

204. Cím Tám.ért.bev.összesen:

413 414

13

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 205. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről 1. Szoc.Otthoni befizetés 1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k. 2. 1. 1. 2.

206. 1.

Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Háztartásoktól



E Ft-ban

0

33 809

2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.

33 809

205. Cím Véglegesen átvett p.összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése

33 809

Működési célú támogatás, kölcs. 1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.

2. 1.

Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése 2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz. 206. Cím Tám.kölcs.összesen Pénzforgalom nélküli bevételek

208. 1. 1. 2. 2.

Előző évi pénzmaradvány ig.v. Működési célú pénzm.ig.vétel Felhalmozási célú pm.ig.vétel 1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen

11 000 11 000 11 000

366 211 535 032 901 243

Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel. 2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.

209. 1. 2. 3.

401. 1. 1. 3. 1. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 8. 1. 2.

208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel 209. Cím Kieg.visszat. összesen

901 243

814 814

201.-209. Címek összesen

7 294 963

101. - 209. Címek összesen

15 664 247

Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 401. Cím összesen: 101.-401. Címek összesen:

102 440 102 440

15 033 15 033 117 473 15 781 720

14

Cím AlJog- Jog- Előir. Kiemelt Cím neve szám cím cím- cím cs. előir. Alcím neve szám cso- szám szám szám Jogcím-csoport neve portJogcím neve szám Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve 410. 1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 410. Cím összesen:

420. 1. 1.

2. 1.

3. 1. 4. 1. 2.

5. 1. 2. 8. 1. 2.

Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz. 420. Cím összesen:



E Ft-ban

0

480 480

0 1 500

1 500

0

0 1 980

0

480 480

0 2 552

2 552

0

0 3 032

15




E Ft-ban

101.-420. Címek bevétele összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Illetékbevétel Átengedett központi adók Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz. Működési bevételek összesen Támogatások Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásrtékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Támogatásértékű bevételek összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. Véglegesen átvett pénzeszözök összesen Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegészítések, visszatérülések Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel

Költségvetési bevételek összesen: 601.

2 021 517 633 770 1 360 000 1 459 933 2 819 933 4 841 450 3 029 478 37 080 6 324 500 6 071 611 277 762 18 600 6 602 262 17 980 63 652 81 632 11 000 1 182 460 0 1 370 15 786 732

Hitelek 1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Likviditási hitel igénybevétele 1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.

2.

1 000 000 1 000 000

Felhalmozási célú hitel felvétele 2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz. 601. Cím Hitelek összesen: Bevételek összesen

0 1 000 000 16 786 732

1

2. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 2.sz.melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

101.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

102.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

103.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 101. Cím összesen: Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés fejleszt. eszközök besz. ebből: ingatlanok (járdaépítés) 102. Cím összesen:

1. 2. 3.

Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.

Felhalmozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3.

Bezerédj Pál Általános Iskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



E Ft-ban

115 714 38 525 24 808

1 535

1 133 1 133 181 715

161 853 52 169 45 852 190 2 280

9 362 7 262 2 100 271 706

68 462 21 748 16 522

1 290

108 022

23 822 7 105 6 790 157 270 176

38 320

2

Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím- cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat

105.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve

1. 2. 3.

Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

107.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

108.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: hűtőkamra felújítása ebből: kollégium "B" épület felújítása ebből: vizesblokk felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 106. Cím összesen: Hunyadi M. Középiskola Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés eszk.fejl. 107. Cím összesen: Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz. 108. Cím összesen:



E Ft-ban

73 920 22 515 26 898 77 1 190

124 600

123 027 39 321 52 756 11 2 199

3 880 111 2 769 1 000 215 215 221 409

82 306 25 510 46 520 415 739

6 993 6 993 162 483

230 267 72 181 69 978 144 401

2 130 2 130 23 516 23 516 398 617

3


109.

1.

2.


1. 2. 3.

Dr. Kelemen E.Szakközépiskola és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

111. 1.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

2.

1.

2.

Általános Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 110. Cím összesen: Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

1. 2. 3.

Felhalmozási kiadások ebből: gépkocsi vásárlás 2 Alcím összesen: Speciális Óvoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.




E Ft-ban

105 547 32 791 37 059 609 2 428 596

0 179 030

98 511 32 353 58 323 1 964 814

400 400 192 365

49 750 15 804 14 528

2 000 2 000 82 082 9 480 3 077 2 592 23

15 172 97 254

4


112.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

113.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

114.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből:Európai uniós pály.önerő Szűrő Centrum ebből: ingatlanok ebből: eszközök ebből: járművek ebből: "B" épület konyhai beszerzések ebből: fűtésrekonstrukció ebből: SBO kialakítás ebből: helikopter leszálló ebből: villamos főelosztó csere ebből: tornaterem és hidr. medence kialakítás ebből: egyéb építkezés ebből: programok ebből: tenyészállatok 112. Cím összesen: Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 113. Cím összesen:

1. 2. 3.

Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: ingatlanok (növényház) ebből: eszközök ebből: járművek ebből: öntözőberendezés 115. Cím összesen:



E Ft-ban

3 124 922 1 033 975 2 220 191

33 809 294 294 128 877 31 300 11 000 3 992 45 950 6 940 4 891 22 300 2 292 77 135 6 542 068

417 222 120 726 108 418

172 592

2 300 2 300 821 258

216 236 70 470 94 612 497 1 240

383 055

143 272 31 079 61 055 716

6 071 1 584 4 106 381 242 193

5


116.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

117.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

118.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

119.

1.

2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: szellemi termék ebből: eszközök ebből: javítás, karbantartás 116. Cím összesen: Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 117. Cím összesen: Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: építmény (villámvédelem, térburkolat) ebből: immateriális javak 118. Cím összesen:

1. 2. 3.

Idősek Otthona Értény-Barnahát Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.




E Ft-ban

188 297 59 249 75 635

233

2 222 112 1 251 859 325 636

93 422 28 860 41 596

688 688 164 566

197 087 61 364 103 732

3 430 3 270 160 365 613

10 719 3 541 6 484 1 287

22 031

6


120.

1.

2.


1. 2. 3.

Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Végl.felh.célú pénzeszk.átadások Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

122.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

123.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Módszertani Otthon Gyönk Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 121. Cím összesen: Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások eszközök 122. Cím összesen: Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 123. Cím összesen:



E Ft-ban

120 330 39 014 54 772

214 116

59 120 19 333 17 889

1 496 1 496 97 838

127 961 38 735 57 480

637 637 224 813

143 302 45 987 98 245 10 328

576 576 332 332 298 770

7


124.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

125.

1.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

2.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

126.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Illyés Gyula Megyi Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 124. Cím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 1. Alcím összesen: Általános Művelődés KP. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 2. Alcím összesen: 125. Cím összesen: Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 126. Cím összesen:



E Ft-ban

85 703 28 075 40 429 12 612 216

814 814 452 452 168 301

155 231 49 907 640 141 2 860

2 026 2 026 850 165

667 214 500 0

1 381 851 546

54 532 17 519 19 847 30

6 046 6 046 97 974

8


127.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

128.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

4.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Magyarországi Német Színház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 127. Cím összesen: Szent László Egységes Középiskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből: Ady tankonyha felújítás ebből: Ady kollégium felújítás Felhalmozási kiadások ebből: eszközök 128. Cím összesen:

1.

2.

1. 2. 3.

101.-128. Címek összesen Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám. Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kív. Felújítások

4.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 1. 2. 3.

101.-128. Címek kiadása összesen: Önkormányzati igazgatási fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301. Cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 302. Cím összesen: Foglalkozás-eü. ellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 303. Cím összesen: Védelmi Bizottság működése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 304. Cím összesen:



E Ft-ban

70 582 21 028 33 836

1 500 1 500 126 946

295 095 94 254 68 938

9 015

10 423 1 523 3 900 5 000 35 489 35 489 513 214

6 646 359 2 126 429 4 146 426 19 519 16 129 0 193 486 33 809 0 18 117 235 185 13 435 459 296 732 90 531 112 421 499 684 2 000 4 620 6 620

9 725 9 725 2 965 145 5 204 8 314

9



305.

Biztosítási kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 305. Cím összesen: Munkavédelmi feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 306. Cím összesen: Megyenapi rendezvény Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 307. Cím összesen: Ingatlanfenntartással összefüggő fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 308. Cím összesen: Minőségbiztosítási feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 309. Cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 310. Cím összesen: Europe Direct Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 311. Cím összesen: Pedagógiai szakmai szolg. fel. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 312. Cím összesen: Közbeszerzési elj. lebony. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 313. Cím összesen: Tervpályázat lebonyolítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 314. Cím összesen: Felhalm. célú ÁFA befizetése Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 315. Cím összesen: Kamat és egyéb kiadások Működési hitel kamatok Dologi kiadás Felhalmozási célú hit. kamata Dologi kiadás Felhalm. hitel egyéb költsége Dologi kiadás 316. Cím összesen: Illetékhivatal áthúzódó kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 317. Cím összesen: Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak (Műtőblokk,Pálfa) Dologi kiadás 318. Cím összesen:

1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3. 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3. 315. 1. 2. 3. 316. 1. 3. 2. 3. 3. 3. 317. 1. 2. 3. 318. 3.



E Ft-ban

12 678 12 678

4 945 4 945

1 920 1 920

12 887 12 887

3 838 3 838 2050 691 1631 4 372 2 081 689 3 362 6132

4 324 4 324

3 600 3 600 1 000 320 4 680 6 000

6 566 6 566

83 462 72 864 910 157 236 29 659 9 524 39 183

303 995 303 995

10



319.

Kártérítések (Wiedemann perek) Dologi kiadás 319. Cím összesen: Szakmai eszközfejl.,informatikai fejl. Dologi kiadás 320. Cím összesen: Önkormányzati képviselőválasztás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 321. Cím összesen: Befizetési kötelezettség Dologi kiadás 322. Cím összesen: Országos és területi kisebbségi vál. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás 323. Cím összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadások Dologi kiadás 324. Cím összesen Képviselői laptop kisértékű része Dologi kiadás 325. Cím összesen: 301.-325.Címek kiadása összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 301-325. Cím összesen: Címzett tám. megvalósuló beruh. Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstr. Balassa J. Kórház "B" épület. rek,

3. 320. 3. 321. 1. 2. 322. 3. 323. 1. 2. 3. 324. 3. 325. 3.

1. 2. 3. 331. 1. 2.

331. Cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások

332.



E Ft-ban

170 997 170 997 15 517 15 517 100 32 132 976 976 854 114 89 1 057

337 441 102 046 841 211 1 280 698 126 298 354 118 480 416

1. 1. Alcím összesen: 332. Cím összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét.

335. 1.

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

3. 1. 2. 3. 4.

1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz. Ingatlanok vásárlása, létesítése Könyvtár vásárlás (IV. részlet) Csilla O. rekonstrukciója Tervezési feladatok Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált. Szent E. O. Bölcske tető rekonstr. Gyönk Módszertani O. A ép. akadályment. Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr. Laptopok beszerzése Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr. Műtőblokk építése Megyeháza tetőrekonstrukció Pálfa Fogy. Otthon beruházás János kápolna falszigetelés Ady E. tankonyha eng.kiv. Terv Szt.A. Otthon bölcskei telep nyílászáró csere Mechwart A. Otthon Belecska vizesedés meggátlása EU-s pályázatok(akadályment.) tervezési kiadásai 2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.: Gépek, berend. felsz. Vásárlása Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. Önkorm. Hivatal egyéb besz. Fogy.Rehab.Int.Regöly bútorok Védelmi Bizottság beszerzésekre 3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.

20 000 42 608 3 492 82 500 18 388 11 486 9 732 6 717 9 600 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360 7 600 11 200 4 000 260 948 7 241 2 051 7 000 800 17 092

11


4.




E Ft-ban

Járművek vásárlása

336. 1. 2. 3. 340. 1. 2. 3. 4.

345. 1. 2.

4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz. 335. Cím összesen: EU forrással megvalósuló fel. Keleti városkapu rehabilitáció Bankgarancia díja Laktanya pály. nem érintett ter.bontás 336. Cím összesen: Felújítások Szt. András bölcskei th. mosoda tetőfelújítás Gyermekotth. Ig. Tamási lakásotth. tetőfelúj. Tolnai L. Gyönk nyílászáró csere Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere 340 .Cím összesen: 331-340. Cím összesen: Pénzügyi befektetések KIÚT Kht. üzletrésze Dombóvári Jóléti Szolg.Alapítv.üzletr.

3.

345. Cím összesen Támogatásértékű műk. kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőo. Ösztönd. Csapó D. Középisk.verseny részvételi díj 1. Alcím összesen: TB Alap kezelőinek

4.

3. Alcím összesen: Elkülönített állami pénzalap.-nak

351. 1. 1. 2.

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 1. 2. 3. 4.

352. 6. 1. 355.

361. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4. Alcím összesen: Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Illetékhivatal elsz. Szekszárd MJV Elnöki keret Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szoc. Eü. Bizottság kerete 5. Alcím összesen Többcélú kistérs.társulásnak Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk Dvár és K.Többc.kist.nev.tanácsadó elsz. Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyönk munkarehab.hj Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyönk végkielégítés 6. Alcím összesen: 351. Cím összesen: Támogatásértékű felh.kiadások Többcélú kistérs.társulásnak Hegyhát Integr. Szoc. Int. 352. Cím összesen: Előző évi pénzmaradvány átadása

0 278 040 115 353 2 700 0 118 053 6 900 4 000 4 554 18 375 33 829 910 338 750 750 1500

7 996 28 8 024

9 552 5 904 438 1 500 2 100 280 19 774 145 670 8 262 866 2 727 157 525 185 323

700 700 51 759

355. Cím összesen: Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv.tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát. Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) Dél-Dunántúl a Tudomány Tám. Alapítvány Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj Szoc.Eü. Biz kerete

51 759

1. Alcím összesen:

57 534

4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530

12


2.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Egyéb szervezetek tám. Német és szerb kisebbs. önk. megyei sz. Megyei roma szerv. támogatása Roma fiatalok tanulmányainak tám. T.M-i Területfejl. Tanács műk. tám. Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám. Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát. MKKSZ hivatali szerve TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége Elnöki keret Német kisebbs.megyei szövetség kisebbs.önk.műk.k Szoc.Eü.Biz kerete 2. Alcím összesen: 361. Cím összesen: Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív. Egyéb szervezetek támogatása Önálló életkezdési támogatás 2. Alcím összesen: 362. Cím összesen: Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

362. 2. 1.

372.

389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3.

4.

372. Cím összesen: Általános tartalék 389. Cím összesen: Céltartalék Áll. tám. évközi lemondása Egészségügyi, szociális feladatok tám. Sport feladatok támogatása Közművelődési feladatok támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Gazdasági perek szakértő, ügyvédi d. Közműv. Dolg. Továbbképzése Területi kisebbségi önkorm.támog. Dec.szakk.pályázatokhoz önerő Önk.felújítások beruh. kiadásai, vagy önerő Pályázatok önrésze,engedélyezési tervek Felhalmozási céltartalék Lakásép.vás.szla egyenlege Szakmai vizsga támogatása Tanulói kép.vizsg.szakértői tev. tám 390. Cím összesen: 301-390. Cím összesen: 101.-390. Cím összesen: Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül Felújítás ebből: 105-106-os terem felújítása ebből: vizesblokk felújítása ebből: egyéb Felhalmozási kiadás ebből: eszközök 2. Jogcím összesen: 501. Cím összesen: 101-501. Címek összesen:



E Ft-ban

720 0 3 550 19 000 7 000 184 1 000 2 152 500 1 570 35 676 93 210

2 600 2 600 2 600

0 43 860 43 860

0 7 300 5 000 5 000 732 0 6 000 0 34 000 375 000 10 065 0 0 443 097 3 013 085 16 448 544

36 193 11 094 74 826

122 113

8 500 2 709 4 273 1 518 2 563 2 563 11 063 133 176 16 581 720

13


510. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

520. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

501.-520.

Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása 1. Jogcím összesen: Felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Céltartalék 2. Jogcím összesen: 510. Cím összesen: Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék Költségvet.kiad. összesen.: 702. 1. 2. 3.

Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése Likvid hitel törlesztése 702. Cím összesen: Kiadások összesen:



E Ft-ban

1 240 1 240

740 740 1 980

542 153 1 087 250 1 000 3 032

3 032 3 032

7 020 535 2 239 722 5 062 574 205 092 67 888 95 450 193 486 976 34 509 2 600 60 446 1 114 257 1 500 0 44 600 443 097 16 586 732

100 000 100 000 200 000 16 786 732

Előirányzat-felhasználási terv

3. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 3.sz. melléklet

2007. év

Ezer Ft-ban Megnevezés/ hónap Bevételek Nyitó pénzk(Pénzm.) Működési bevétel Illeték SZJA Norm. állami hj. Norm. kötött felh.tám. Központosított állami t. Színház támog. Egészégbizt. Alap-tól Egyéb tám.ért.műk.bev. Műk.célú átv.ÁHT-n kív. Tárgyi eszk. értékesítés Privatizációs bevétel Vagyon haszn.bev. Címzett támogatás Egyéb felh.támogatás Tám.ért.felh.bev. Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: Támogatási kölcsön Működési hitel Fejlesztési hitel Pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen: Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi és folyó kiadás Tám.ért.műk.kiadás Műk. pe. átadás ÁHT-n k. Ellátotti juttatás Pénzmaradvány átadás Felhalmozási kiadások Tám.ért.felh.kiadás Felhalm. átad.ÁHT-n kív. Felhalmozási áfa befiz. Felhalmozási kölcsön Pü-i befektetések Hitelkamat működés,likv. Hitelkamat felhalm. Műk. hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel t. Tartalékok Kiadások összesen: Egyenleg Egyenleg pénzm.figy.v

I.

II.

III.

IV.

1 182 460 104 000 50 000 263 517 412 059 12 661

129 000 96 600 125 991 196 940 1 677

131 500 99 300 97 156 151 494 1 677

135 000 116 500 111 574 174 217 12 661

5 369 900 000 2 000

5 369 450 000 2 000

7 369 450 000 10 000 2 000

5 369 460 211 2 000

V.

134 000 112 900 111 574 174 217 1 677 320 7 369 468 000 55 000 2 981 280

1 000 90 000

25 000

VI.

137 000 130 400 111 574 174 217 1 677 5 369 470 000 57 197 2 000

VII.

VIII.

647 141 123 500 105 592 174 208 12 686 97 608 5 369 486 280 22 000 1 000 10 000

105 682 114 700 125 991 172 652 1 677 5 369 486 280 22 000 1 000

400 73 000 15 000 84 018 4 169

40 000 10 000

XII.

126 000 117 400 94 273 146 950 1 677 320 5 369 486 280 22 000 2 000 24 800 400

127 000 134 100 107 249 167 400 12 661

121 000 131 000 107 248 167 400 1 677

5 369 486 280 17 157 1 000

5 369 478 280 10 000 5 707

3 000 30 000 9 000 2 750

20 000 51 638 10 819

31 939 47 526 4 000

Összesen

124 194 133 600 98 194 156 039 1 674 320 6 741 450 000 31 535 292

200

556

814

979 246

1 101 493

1 244 505

1 152 584

1 816 805

1 107 351

1 072 219

1 140 673

1 111 346

2 027 011

15 604 272

1 000 000 323 200 320 000 3 500

504 000 162 770 320 000

494 000 158 854 320 000

10 898 14 662

8 000 14 662

550 000 177 760 310 000 12 044 12 661 14 662

550 000 177 760 385 000 23 500 7 000 14 662

530 000 153 844 421 275 20 500 8 779 14 662

570 000 181 300 500 000 20 500 6 739 15 494

560 000 184 500 507 974 20 500 6 523 30 794

576 911 181 300 505 000 39 748 10 898 14 662

560 000 181 300 505 000 20 500 11 212 14 662

573 124 178 534 410 487 20 500 7 315 14 665

100 000

30 000

40 000 10 987

70 000

552 500 178 600 395 012 23 800 6 000 14 662 67 888 45 000

125 000 10 903

70 000 700

80 000

108 616 10 819 800 4 966

152 358

327 129 0 0

50 000 487 697

7 020 535 2 239 722 4 899 748 205 092 96 025 192 911 67 888 1 174 703 34 509 2 600 6 566 0 1 500 83 462 73 774 0 200 000 487 697 16 786 732

14 662 26 600 1 100

2 000

600

600 1 600

1 689 062 63 844 1 246 304

15 201 18 945

17 694 18 611

1 500 23 187 18 276

50 000

50 000

50 000

1 112 330 1 109 662

600

798 786 18 600 674 2 750 1 000 000

1 182 460 2 021 517 1 360 000 1 459 933 2 267 793 64 082 98 568 69 800 6 071 611 252 889 17 980 35 080 2 000

1 097 577

10 000 2 750

60 000 10 000

XI.

1 752 906

2 750

90 000 8 712 21 806 10 903

X.

414 798 114 437 277 762 63 652 11 000 1 000 000 0 1 370

2 200 1 100

36 000 15 000 21 974 10 987

IX.

27 380 17 942

1 128 114

1 227 922

1 370 367

1 284 963

1 366 333

1 483 854

1 453 720

1 445 632

2 114 773

-130 416

-26 621

16 583

-217 783

531 842

-258 982

-411 635

-313 047

-334 286

-87 762

1 231 551 1 101 135

1 074 514

1 091 097

873 314

1 405 156

1 146 174

734 539

421 492

87 206

-556

-14 753

0

4.számú melléklet

1

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 4. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

13/2007. (VI. 27.)

Előirányzat

önk. rend. sz.

változás

módosított

(+/-)

2007. évi

Kiadások

13/2007. (VI. 27.)

Előirányzat

módosított

önk. rend. sz.

változás

módosított

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

2007. évi

előirányzat

I. Működési bevételek

I. Működési kiadások

1.Intézményi működési bevételek

1 519 835

Ebből:intézményi ellátás díja

633 770

1.Intézm. működési bevétel össz.

1 519 835

501 682

2 021 517 Személyi juttatások 633 770 Munkaadót terhelő járulékok

501 682

2 021 517 Dologi kiadások egyéb folyó kiad. Ellátottak juttatásai Elvonások befizetések

2.Önkorm. sajátos műk. bevételei

Előző évi pénzmaradvány átad.

2.1 Illetékek

1 360 000

2.1 Illetékek összesen:

1 360 000

0

Normatív SZJA bevétel műk.célú

464 881

-100

464 781

Normatív SZJA bevétel felh.célú

84 080

Normatív tám.SZJA-val fin.bev.

911 126

-54

911 072

6 892 236

128 299

2 198 094

41 628

7 020 535 2 239 722

4 526 499

536 075

5 062 574

192 911

575

193 486

976

976

67 888

67 888

1 360 000 1 360 000 I. Működési kiadások összesen:

13 878 604

706 577

14 585 181

16 535

25 794

42 329

12 335

5 782

18 117

28 870

31 576

60 446

2.2 Helyi adók 2.3.Átengedett központi adók 84 080

2.3Átengedett központi adók össz.

1 460 087

-154

1 459 933

2. Önkorm.sajátos múk.bev.összesen:

2 820 087

-154

2 819 933 II. Felújítási, felhalmozási kiadások

I. Működési bevételek összesen

4 339 922

501 528

4 841 450

II. Támogatások

Felújítások

1.Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzat

Önkormányzati kv.-t terhelő 2 267 802

-9

960

97 608

1.3 Helyi önk. színház támogatása

69 800

1.4 Normatív kötött felh.támogatások

64 028

2 267 793 Int.kv.-t terhelő 98 568 Felújítások összesen 69 800 Felhalmozási kiadások

54

64 082 Önkormányzati kv.-t terhelő

1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás

Címzett támogatással megvalósuló 414 798

414 798 beruházások

Önk.fejl.és vis major támogatása

62 498

51 939

114 437

1.5. Fejl.célú támog. összesen

477 296

51 939

529 235 Dr.Kelemen E.Koll.rekonstrukciója

126 298

126 298

Balassa J.Kórház "B" ép.rekonstr.

354 118

354 118

Árpád-házi Szent.E.Otthon Előző évi feladatok 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:

2 879 886

149 592

3 029 478 Címzett támog. megvalósuló összesen

480 416

0

480 416

II. Támogatások Összesen

2 879 886

149 592

3 029 478 Egyéb önkormányzati beruházás

223 705

56 898

280 603 118 053

EU forrással megval.beruházások

91 658

26 395

795 779

83 293

879 072

35 080 Int.költség. terhelő ber.összesen

173 625

61 560

235 185

2 000 Felhalmozási kiadás összesen

969 404

144 853

1 114 257

998 274

176 429

1 174 703

0

1 500

III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.

Önkorm.Kv.-t terhelő ber.összesen 209 114

-174 034

2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. Privatizációs bevétel

2 000

Önk.vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh.bev. összesen

II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz. 2 000

0

2 000 III. Pénzügyi befektetések kiadásai

3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen 211 114

-174 034

37 080

1 500 1 500

1 500

4.számú melléklet

2


Ezer Ft-ban Bevételek

13/2007. (VI. 27.)

Előirányzat

önk. rend. sz.

változás

módosított

(+/-)

2007. évi

Kiadások

13/2007. (VI. 27.)

Előirányzat

módosított

önk. rend. sz.

változás

módosított

előirányzat

módosított

(+/-)

előirányzat

előirányzat

előirányzat

IV.Támogatásértékű bevétel 1.Támogatásértékű működési bevétel ö.

IV. Támogatásértékű kiadás 6 182 943

141 557

6 000 211

71 400

6 071 611

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

182 732

70 157

252 889

2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.

151 636

126 126

Ebből: Tb. Alapból ávett

2007. évi

Ebből: Tb. Alapból ávett

18 600

6 324 500 Támogatásértékű műk. kiadás

277 762 Támogatásértékű felhalm. kiadás

185 844

19 248

205 092

33 809

700

34 509

219 653

19 948

239 601

7 212

95 450

18 600

Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett

151 636

107 526

IV.Támogatásértékű bevételek összes.:

6 334 579

267 683

259 162

1. Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kív.

12 273

5 707

17 980 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.

88 238

2. Felhalmozási célú pe. átv.ÁHT-n kív.

62 978

674

63 652 Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.

2 600

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

75 251

6 381

VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.

11 000

6 602 262 IV.Támogatásértékű kiad.összes.

V. Vélegesen átvett pénzeszközök

V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.

81 632 V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.

2 600

90 838

7 212

98 050

0

0

0

11 000 VI. Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú tám., kölcsön Felhalm.célú tám.,kölcsön VI. Támogatási kölcsönök. össz.

VII. Hitelek Működési célú hitel felvétele

VII. Hitel törlesztés 1 000 000

1 000 000 Működési célú hitel törlesztése

Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen:

Felhalmozási célú hitel törlesztése 1 000 000

0

1 000 000 VII. Hiteltörlesztés összesen

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

0

200 000

153 645

-109 045

44 600

25 482

-7 450

18 032

467 030

-41 965

425 065

646 157

-158 460

487 697

16 035 026

751 706

16 786 732

VIII. Tartalékok VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

Általános tartalék 1 182 460

1 182 460 Céltartalék (működési)

Alap és váll.tev.közötti elsz.

Ebből: államháztartási céltartalék

Előző évi váll.eredm. ig.vétele VIII. pénzforgalom nélküli bev.összesen: Kiegészítések visszatérülések

Céltartalék ( felhalmozási) 1 182 460 814

Előző évi pénzmaradvány átvétele Bevételek összesen:

0 -814 1 370

16 035 026

751 706

1 182 460 Alap és váll. tev. közötti elszámolás 0 VIII. Tartalékok összesen 1 370 16 786 732 Kiadások összesen:

Továbbadási célú bevétel

Továbbadási célú kiadás

Passzív pénzügyi elszámolások

Aktív pénzügyi elszámolások

5.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 5. sz. melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben Ezer Ft-ban

Bevételek

Működési célú bevételek Intézm. működési bev. Ebből:Intézm. ellátás díja Intézményi műk. bev. ö. Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékek Átengedett kp.-i adók SZJA norm. módon elosztott SZJA normativ tám. Átengedett kp.-i adók ö.: Önk.sajátos.műk.bev.ö. Önkorm. kv-i támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzat Helyi önk. színházi tám. Norm., kötött felhaszn. tám. Egyéb áll. tám. Önkorm. kv. tám. összesen Támogatásértékű műk. bevétel Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív. Támog. kölcs. visszatér. Előző évi kieg. visszatér. Előző évi pénzm. ig. vét. Vállalkozási tartalék ig.vét. Alap és váll. tev. közötti elsz. Műk. célú bev. összesen Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók Norm SZJA felh.célú Önkor. sajátos műk. bev. Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása Normatív kötött felh. tám. Önk. költségvetési támog. össz.

13/2007. (VI. 27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat

Előirányzat változás (+/-)

2007. évi módosított előirányzat

1 478 069 633 770

536 882

1 478 069

536 882

1 360 000 464 881 911 126 1 376 007 2 736 007

-100 -54 -154 -154

2 267 802 960 69 800 64 028

-9 97 608

2 402 590

97 653

6 182 943 6 000 211 12 273

141 557 71 400 5 707

54

546 258

13 358 140

781 645

Kiadások

Működési célú kiadások 2 014 951 Személyi juttatások 633 770 Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások, egyéb folyó k. 2 014 951 Támogatásértékű működési kiadás Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. 1 360 000 Ellátottak pénzbeli juttatása Elvonások 464 781 Előző évi pm. átadás 911 072 Összesen: 1 375 853 Céltartalék 2 735 853 Ebből: államháztartási tart. Ált. tartalék 2 267 793 Alap és vállalk. tev. közötti elsz. 98 568 Műk. célú kiad. összesen: 69 800 64 082

-35 200

84 080 84 080

0

414 798 62 498

51 939

477 296

51 939



6 892 236 2 198 094 4 410 959 185 844 88 238 192 911 976 67 888 14 037 146 25 482

128 299 41 628 571 275 19 248 7 212 575

768 237 -7 450

7 020 535 2 239 722 4 982 234 205 092 95 450 193 486 976 67 888 14 805 383 18 032

153 645

-109 045

44 600

14 216 273

651 742

14 868 015

16 535 12 335 28 870

25 794 5 782 31 576

42 329 18 117 60 446

2 500 243 Felhalmozási célú kiadás 6 324 500 Felújítások 6 071 611 Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad. 17 980 Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad. Felújítások összesen: Beruházási kiadások Címzett állami támog. megval. 546 258

14 139 785 Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. Balassa J. Kórház "B" ép. rek.

41 766


126 298 354 118

126 298 354 118

6 566

84 080 84 080 Összesen: 414 798 Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. 114 437 EU forrásból megval. ber. Intézményi forr. megval. beruh. 529 235 Beruházás kiadás. össz.:

480 416

0

480 416

223 705 91 658 173 625 969 404

56 898 26 395 61 560 144 853

280 603 118 053 235 185 1 114 257


2

Ezer Ft-ban

Bevételek

Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyon bérbea. Önkorm. sajátos felh. bev. össz. Pénzügyi befektetés bev.

13/2007. (VI. 27.) önk. rend. sz. módosított előirányzat 209 114



-174 034

2 000 0

Felhalm. és tőke jell. bev.

211 114

-174 034

Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.

151 636

126 126 18 600 674

Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz. Tám. kölcs. összesen Pénzforg. nélk. bev. Előző évi pm. ig.vétel Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pénzmaradvány átvétele

11 000 11 000

636 202 814




35 080 2 000

2 000

62 978

Kiadások

0

-814 1 370

2 000

37 080 Pénzügyi befektetések 277 762 Támogatásértékű felh. kiad. 18 600 63 652 Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív. Felh. célú tám. kölcsön 11 000 Felhalm. ÁFA befizetés 11 000 Hosszú lejár. hitel kamata Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k. 636 202 Céltartalék 0 1 370

1 500 33 809

1 500 700

2 600

34 509 2 600

41 766 72 864 910

-35 200

6 566 72 864 910

467 030

-41 965

425 065

Felhalm. célú bev. össz.

1 676 886

-29 939

1 646 947 Felhalm. célú kiad. össz.

1 618 753

99 964

1 718 717

Költségvetési bev. össz. Finanszírozási bevétel

15 035 026

751 706

15 786 732 Költségvetési kiad. össz. Finanszírozási kiadás

15 835 026

751 706

16 586 732

Működési hitel felvétel

1 000 000

1 000 000 Működési hitel törlesztése

Felhalmozási célú hitel felvétel

Felhalmozási célú hitel törl.

Finanszír. bev. összesen

1 000 000

0

Bevételek összesen: Passzív pü. elszámolások

16 035 026

751 706

1 000 000 Finanszír. kiad. összesen 16 786 732 Kiadások összesen: Aktív pü. elszámolások

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

0

200 000

16 035 026

751 706

16 786 732

6. számú melléklet 2/2007. (II.14) önk. rendelet 6.sz melléklete

1

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi bevételei

Bevételek

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1 Illetékbevétel Tolna megyében besz. illeték közv. átut. r. Központi elosztásból származó illeték Megyei Jogú város hj. működés. Megyei Jogú város hj. informat. fejl. T.M. Illetékhivatal hátralék behajtás 2.1 Illetékbevétel összesen: 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók Normatív SZJA bevétel műk. célú Normatív SZJA bevétel felh. célú Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c. 2.3 Átengedett központi adók össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások Pedagógus szakvizsga, továbbképzés Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz. és szakvizsga 1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen: 1.5 Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás Helyi önkormányzatok fejl. tám. 1.5 Fejl. célú támog. összesen: 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. Privatizációs bevétel Önk. vagyon bérbead. 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:

13/2007. (VI. 27.) önk. rend. sz. mód. előirányzat

13 485 41 766 5 000 60 251

Előirányzat 2007. évi változás módosított (+/-) előirányzat

16 347 -35 200 10 000 -8 853

208 000 1 152 000

29 832 6 566 15 000 51 398

208 000 1 152 000

1 360 000

0

1 360 000

464 881 84 080 911 126 1 460 087 2 820 087 2 880 338

-100

464 781 84 080 911 072 1 459 933 2 819 933 2 871 331

2 267 802 960 69 800

-54 -154 -154 -9 007

-9 96 648

2 267 793 97 608 69 800

5 160 43 634 13 600 1 634 64 028

54 54

5 160 43 634 13 600 1 688 64 082

414 798 62 498 477 296 2 879 886 2 879 886

51 939 51 939 148 632 148 632

414 798 114 437 529 235 3 028 518 3 028 518

208 834

-176 000

32 834

2 000

2 000

2 000

0

2 000

210 834

-176 000

34 834


2

Bevételek

I Működé i b é l k IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv. Időközi választás Közig. Közp. Hiv. Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min. Sportcélú támog. ÖTM Europe Directe támog. MEH Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min. Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás ÖTM.védelmi Bizottság kiadásaira 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Felh. hitel kamatainak törl Szekszárd MJV Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. Keleti városk. rehab. ROP leb. szlák Szoc.Mü Min.SZt.A.bölcskei telep nyílászárók cs. SzocMü. Min.Fogy. Rehab.Regöly bútorok Szoc. Mü. Min.Mechw.Belecska vizesedés megsz. ÖTM. Védelmi biz. Kiadásaira IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről Szoc. otthoni befizetés 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.


161 188

40 424 21 000 11 831 1 057 19 7 800 2 300 3 066 73 691


5 300

166 488

4 200 102 526

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691 0 4 200 246 926

305 588

81 926 5 600 5 000 9 200 800 107 826

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 413 414

0

0

0 0

144 400

33 809 33 809 76 782

1 100

2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. Vállalkozásoktól PA RT-től Háztartásoktól 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.

33 809 33 809

0

33 809 0 33 809

V. Véglegesen átvett pénz összesen:

33 809

0

33 809

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

11 000

11 000

1 000 000

1 000 000

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Önkorm. Hivatal bevételei összesen:

1 000 000

0

901 243

0 1 000 000

901 243

901 243 814

0

901 243 814 0

8 223 512

71 451

8 294 963


3

Bevételek

I Működé i b é l k Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak 1. Intézm. működési bevétel össz. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.Tárgyi eszk. imm. javak ért. III.Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV. Támogatásértékű bevételek ö. V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz.: 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh.támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen:



102 440

102 440

102 440

0

102 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

15 033

0 0 0 0 0 0 15 033

15 033 117 473

0 0

15 033 117 473

8 340 985

71 451

8 412 436

0 0

0

480

480

0 0

480 480

480 480

0

1500

1 500

1500

1 500

1500

1500

0


4

Bevételek



IV.Véglegesen Működé i b átvett é l pénzeszközök k 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen: Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:

0

1980

1980

0 0

0

480

480

0 0

480 480

480 480

0

2552

2 552

2552

2 552 0

0

2552

2 552

0

3032

3032

0

5 012

5 012

0


5

Bevételek

II. Működé b é l k Működésii bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1. Intézm. működési bevételek össz. 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei 2.1. Illetékbevétel 2.2. Helyi adó 2.3. Átengedett központi adó 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. Működési bevételek összesen: II. Támogatások 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önk. színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felh. támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: II. Támogatások összesen: III. Felhalmozási és tőke jell. bev. 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett IV.Támogatásértékű bevétel összesen: V.Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. V. Véglegesen átvett pénz összesen: VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 3. Likviditási hitel igénybevétele VII. Hitelek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét. VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele Kiegészítések, visszatérülések Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:



162 691 162 691

-8 853 -8 853

153 838 153 838

1 360 000 0 1 460 087 2 820 087 2 982 778

0 0 -154 -154 -9 007

1 360 000 0 1 459 933 2 819 933 2 973 771

2 267 802 960 69 800 64 028 477 296 2 879 886 2 879 886

-9 97 608 0 54 51 939 149 592 149 592

2 267 793 98 568 69 800 64 082 529 235 3 029 478 3 029 478

208 834 2 000 0 210 834

-176 000 0 0 -176 000

32 834 2 000 0 34 834

161 188

9 352

170 540

144 400

102 526

246 926

305 588

111 878

417 466

0 33 809 33 809 11 000

0 0 0 0

0 33 809 33 809 11 000

1 000 000 0 0 1 000 000

0 0 0 0

1 000 000 0 0 1 000 000

916 276 0 916 276 814 0

0 0 0 0 0

916 276 0 916 276 814 0

8 340 985

76 463

8 417 448

7. számú melléklete

1

A 2/2007. (II. 14. ) Önk. rendelet 7. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban Bevételek

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat

Ezer Ft-ban 2007. évi módosított előirányzat


Működési célú bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevétel Int.műk.bev.összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. Illetékbevétel - Megyei Jogú város hj. működés. - Megyei Jogú város hj. inf.rendsz. - Tolna Megyei Illeték 35 % közv. -TM.Illetékhivatal hátralék behajtás - Központi elosztásból származó Illetékbevétel összesen: Átengedett közp.adó Megyei önk. illető SZJA Normatív módon elosztott Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott Átengedett közp.adó Önkorm.sajátos műk.bev. összesen Működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatás Normatív állami támogatás Központosított állami támogatások Kieg.tám.bérkiadáshoz Helyi önk. színház támogatása Norm. köttöt felh. támogatások Pedagógus szakvizsga Megyei közalapítványok szakmai tev. Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképz.,szakvizsga

Normatív kötött felh.tám összesen Önk.-i kv.-i támogatás összesen:

Támogatásértékű működési bevétel Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V. Magyarországi Németek Orsz.Önk. Többcélú Kist.Társ. Dombóvár Orsz.Ter.Kisebbségi vál.Közig.Közp.Hiv. Időközi választás Közig.Közp.Hiv. Esélyek háza műk.tám.Szoc.Munkaügyi Min. Sportcélú támog.ÖTM. Europe Directe támog MEH Szoc.Fogl.támog.Szoc.Munkaügyi Min. ÖTM.Védelmi Bizottság kiadásaira Támogatásértékű működési bevétel össz.

13 485

16 347

29 832

5 000 18 485

10 000 26 347

15 000 44 832

208 000

208 000

1 152 000 1 360 000

0

1 152 000 1 360 000

464 881 911 126 1 376 007 2 736 007 2 754 492

-100 -54 -154 -154 26 193

464 781 911 072 1 375 853 2 735 853 2 780 685

2 267 802 960

-9 96 648

69 800

2 267 793 97 608 0 69 800

5 160 43 634 13 600 1 634

54

5 160 43 634 13 600 1 688

64 028 2 402 590

54 96 693

64 082 2 499 283

1 100

4 200 5 300

40 424 21 000 11 831 1 057 19 8 900 2 300 3 066 73 691 4 200 166 488

0

0

0 0 0

1 000 000 1 000 000

0

1 000 000 1 000 000

40 424 21 000 11 831 1 057 19 7 800 2 300 3 066 73 691 161 188

Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kív. össz. Hitelek Működési célú hitel felvétele Működési célú hitel felvétel összesen


2


Bevételek

Pénzforgalom nélk. bevételek Előző évi pénzmaradv.ig.vétel működési c. Pénzf.nélk.bev.összesen: Műk. célú bev. összesen:




366 211 366 211

0

366 211 366 211

6 684 481

128 186

6 812 667

41 766 41 766

-35 200 -35 200

0 0 6 566 6 566

84 080 84 080 84 080

0 0

84 080 84 080 84 080

0

301 000 113 798 414 798

Felhalmozási célú bevételek Működési bevételek Intézményi műk.bevételek Felhalmozási célú ÁFA bev. Intézm.műk.bev. összesen Önkormányzatok sajátos m.bev Átengedett központi adók Norm.SZJA felh.célú Átengedett központi adók összesen Önkorm.sajátos műk.bev.össz. Támogatások Önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Címzett állami támogatás - Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr. - Dr. Kelemen E. Kollégium Címzett állami tám. összesen: Helyi önk. fejlesztési támogatása Csilla Otthon reknstrukciója Balassa J. Kórház műszaki épület kivált. Módszert.O.Belső Út ép. előző évi Pszich.B.O.Bölcske tető rekonstr. Gyönk Módszert.O.akadálymentesítése Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiép. Tolnai L. Gimn. tető rekonstrukciója Gyermekv.Ig.Tamási lakóotth.tetőfelúj. Fogy. Otth.Pálfa részleges tetőfelújítás Szt.Andr.bölcskei telep mosoda tetőfelújítás Tolnai Lajos G.Gyönk "C" ép.nyílász.csere Ady E. tornaterem rekonstrukció Helyi önk.fejl.támogatása összesen: Fejlesztési célú támogatások össz. Támogatások összesen: Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk.imm. jav. értékesít. Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációból szárm. bevétel Önkorm. sajátos felh. bev. Pénzügyi befektetések Felhalm.tőke jell.bev.összesen: Támogatásértékű felh.bevétel Felhamozási hitel kamatainak törl.hez Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Balassa János Kórház hj. Keleti Városkapu rehab.ROP. Leb.szlák Szoc. Mü. Min.Szt.A.bölcskei telep nyílász. Szoc. Mü. Min.Fogy.Rehab.Regöly bútorok Szoc.Mü. Min.Mechw.Belecska vizesedés ÖTM.Védelmi Bizottság kiadásaira Támogatásértékű felh.bev.öszesen

301 000 113 798 414 798

30 150

62 498

-1 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 51 939

30 150 20 500 5 747 11 042 8 910 6 648 200 3 200 14 700 4 140 3 200 6 000 114 437

477 296 477 296

51 939 51 939

529 235 529 235

208 834

-176 000

32 834 0 2 000

2 000

0

2 000

210 834

-176 000

34 834

81 926 5 600 5 000 9 200 800 102 526

33 809 33 809 158 708 5 600 5 000 9 200 800 246 926

20 500 5 747 11 042 8 910 6 649

2 000

33 809 33 809 76 782

144 400


3


Bevételek




Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj. Felhalmozási célú átvett pe.össz.:

33 809 33 809

0

33 809 33 809

Támogatási kölcsönök Felh. célú tám. kölcsön Támogatások kölcs.összesen:

11 000 11 000

0

11 000 11 000

0

0 0

0 0

535 032 535 032 814

0

535 032 535 032 814

Felhalm. célú bev. összesen:

1 539 031

-56 735

1 482 296

Önkormányzati hivatal összesen: Gazdasági Műszaki Ell.Szerv. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int.műk.bevétel összesen Felhalmozási és tőke jell. bev. Tárgyi eszk.imm.javak ért. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből:TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett Támogatásértékű bevétel összesen Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív.össz. Véglegesen átvett pénz összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány ig.vétel Előző évi pm.igénybev.műk.célú Előző évi pm.igénybev.felh.célú Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét. Pénzforgalom nélküli bev.összesen: Gazdasági Műszaki Ell.Sz.bev.összesen:

8 223 512

71 451

8 294 963

102 440 102 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 033 117 473

0 0

15 033 117 473

Hitelek Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hit.össz.: Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pm. igénybevétel(felh.c.) Pénzforgalom nélk. bev. összesen: Előző évi pénzmaradvány átvétele

3 970 11 063

102 440 102 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 970 11 063

TMÖH működési célú bevétel összesen:

6 790 891

128 186

6 919 077

TMÖH felhalmozási célú bev. összesen:

1 550 094

-56 735

1 493 359

TMÖH bevételei összesen:

8 340 985

71 451

8 412 436


4


Bevételek


Tolna M.Német Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásértékű műk. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kív. átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzm. műk. célú igénybev. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak értékesít. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalm. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev. Felhalmozási célú bevételek összesen Költségvetési bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei TM.Német Kisebbs.Önk. bevételei összesen Tolna M.Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele Normatív állami hozzájárulás Központosított állami támogatás Kötött felhasználású normatív támogatás Egyéb állami támogatás Támogatásértékű műk. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kív. átvett műk. pénz. bev. Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér. Előző évi pénzm. műk. célú igénybev. Működési célú bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: tárgyieszk. és imm.javak értékesít. Pénzügyi befektetések bevétele Fejlesztési célú állami támogatások Támogatásértékű felhalm. bevétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev. Támogatási kölcsönök bevétele Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev. Felhalmozási célú bevételek összesen Költségvetési bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei TM.Cigány Kisebbs.Önk. bevételei összesen



480

480

1500

1500

1980

1980

0 1980

0 1980

1980

1980

480

480

2552

2552

3032

3032

0 3032

0 3032

3032

3032

TMÖH és kisebbségi önk. műk.célú bev.

6 790 891

133 198

6 924 089

TMÖH és Kisebbségi önk. felh.c.bev.

1 550 094

-56 735

1 493 359

Bevételek összesen:

8 340 985

76 463

8 417 448

8. számú melléklet

-1-


A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi kiadásai Kiadások




Működési célú kiadások Önkormányzati Hiv. működési kiadásai Önkormányzati igazgatási feladatok Nemzetközi kapcsolatok Foglalkozás-egészségügyi ellátás Védelmi Bizottság működése Biztosítási kiadások Munkavédelmi feladatok Megyenap kiadásai Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok Minőségbiztosítási feladatok Dunatáj kiadása Europe Direct Pedagógiai szakmai szolgáltatás Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Tervpályázat lebonyolítása Illetékhivatal áthúzódó kiadásai Ügyvédi díjak,perköltség,szakértői díjak/Műtő,Pálfa/ Kártérítések Wiedemann perek Szakmai eszközfejlesztés,informatikai fejl. Önkormányzati képviselőválasztás Befizetési kötelezettség Orsz. és területi kisebbségi választás Összesen:

483 271 6 620 9 725 4 142 12 678 4 945 1 920 6 144 3 838 4 372 6 132 1 684 3 600 6 000 39 183 303 995 165 105 4 192 132 976 1 057 1 069 711

Folyószámla hitel kamat Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel Kamat kiadás összesen: Önk. H. működési kiadása összesen:

15 000 53 762 14 700 83 462 1 153 173

Támogatásértékű működési kiadás Központi költségvetési szerveknek Bursa Hungarica ösztöndíj Tm.-i Rendőrfőkap közbisztonság jav.tám. Csapó Mg.Szakk.ifjusági honvédelmi verseny Központi költségvetési szerveknek össz.:

16 413

47 185

499 684 6 620 9 725 8 314 12 678 4 945 1 920 12 887 3 838 4 372 6 132 4 324 3 600 6 000 39 183 303 995 170 997 15 517 132 976 1 057 1 116 896

0 47 185

15 000 53 762 14 700 83 462 1 200 358

28 28

7 996 0 28 8 024

4 172

6 743

2 640

5 892 11 325

7 996

7 996

Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió Illetékhiv.elsz. Szekszárd MJV. Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk Dvár és K.többc.kist.nev.tanácsadó elsz. Hegyhát Integrált Szoc,. Int. TM Német Kisebbségi Önkorm.támogatása TM Cigány Kisebbségi Önkorm.támogatása Elnöki keret Szoc. Eü. Bizottsg kerete Helyi önk.és szerveiknek összesen:

167 059

Támogatásértékű működéi kiadás össz. Előző évi pénzmaradvány átadás

175 055 51 759

9 552 5 904 142 475 8 262 866

3 195 2 727 1 500 2 100 438 280 10 240 10 268

9 552 5 904 145 670 8 262 3 593 1 500 2 100 438 280 177 299 185 323 51 759


-2-


Kiadások


Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Közalapítv., alapítványok támogatása Gyermek és Ifj. Közalapítvány T.M.Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Alapítványok támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel.ellát. Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.) Déldunántúl a Tudom.Támogatásáért Alapítv. Közoktatásfejl.Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíj Szoc.Eü.Bizottság kerete Közalapítv., alapítványok tám.összesen: Egyéb szervezetek támogatása Német és szerb kisebbs. önk megyei szerv. tám. Megyei roma szervezetek támogatása Roma fiatalok tanulmányainak tám T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása Turisztikai Kht. támogatása Sportszövetségek Szövetségének támogatása MKKSZ. Hivatali szerve Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége Német Kisebbs. Önk. Megyei Szövetség kisebbs.önk.műk.k. Elnöki keret Szoc.Eü. Bizottság kerete Egyéb szervezetek tám.összesen: Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből: állami támogatás évközi lemondás Környzetvédelmi feladatok Sport feladatok Közművelődési feladatok Egészségügyi, szociális feladatok Gazdasági perek szakértői díj, ügyvédi díj Közműv. Dolg. Továbbképzése Területi kisebbségi önkorm.támog. Önkormányzati műk.feladatok összesen: Működési hitel törlesztése



4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150

55 504

500 1 500 3 550 19 000 7 000 184 1 000

1 500 530 2 030

220 -1 500

4 950 43 634 1 530 3 240 2 000 150 1 500 530 57 534

32 734 88 238

500 2 152 1 570 2 942 4 972

720 0 3 550 19 000 7 000 184 1 000 500 2 152 1 570 35 676 93 210

153 645

-109 785

43 860

25 482

-7 450

5 000 7 300 5 000 3 000

-3 000

1 222 3 960

-490 -3 960

18 032 0 5 000 7 300 5 000 0 0 732 0

1 647 352

-54 810

1 592 542

100 000

100 000

Önk. H. műk. célú kiad. össz.:

1 747 352

-54 810

1 692 542

Int. műk. c. támogatás

4 919 424

85 818

5 005 242

Műk. kiad. összesen:

6 666 776

31 008

6 697 784

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Címzett támogatással megvalósuló beruh. Dr Kelemen Endre K.I.Koll.rekonstrukciója Balassa János Kórh.B.épület rek.

126 298 354 118

Cimzett tám. ber. összesen: Egyéb beruházások Immateriális javak vásálása

480 416

Immateriális javak vásárlása összesen:

126 298 354 118 0

480 416

0

0


-3-


Kiadások

Ingatlanok vásárlása, létesítése,rek.átal. Könyvtár vásárlás (4. részlet) Csilla O. rekonstrukciója Tervezési feladatok Balassa J.Kórház műszaki épületek kiváltása Szent.A.O.Bölcske tetőrekonstrukció Gyönk M.O. A ép akadálymentesítés Pálfa F.Otth. tűzjelző kiépítése Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció Laptopok beszerzése Ady Endre Középisk.tornaterem rek. Műtőblokk építése Megyeháza tetőrekonstrukció Pálfa Fogy.Otth. Beruh. János Pál kápolna falszigetelés Ady E.tankonyha eng.kiv.terv SZT.A.bölcskei telep nyílászáró csere Mechwart O.Belecska vizesedés meggátlása EU-s pályázatok tervezési kiadása Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz. Önkorm.hivatal egyéb besz. Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok Védelmi bizotság beszerzésekre Gépek, berendezések,felszerelések vás.ö.: Járművek vásárlása

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat 20 000 42 608 3 792 62 000 18 388 11 486 9 733 6 217 9 600 4 000 5 728 5 988 10 007 43 3 360

212 950

-300 20 500

-1 500 6 000 -1 501

7 600 11 200 4 000 47 998

20 000 42 608 3 492 82 500 18 388 11 486 9 732 6 717 9 600 10 000 4 227 5 988 10 007 43 3 360 7 600 11 200 4 000 260 948

1 100 7 000 800 8 900

7 241 2 051 7 000 800 17 092 0

0

0

221 142

56 898

278 040

76 782 2 700 12 176

38 571 -12 176

115 353 2 700 0

91 658

26 395

118 053

793 216

83 293

876 509

Felújítások SZt.András bölcskei th.mosoda tető Gyotthonok Ig. Tamási lakásotth.tetőfelúj. Tolnai L.Gyönk nyílászáró csere Pálfa fogy.otth.tetőfelúj.nyílászáró csere

2 760 800 800 3 675

4 140 3 200 3 754 14 700

6 900 4 000 4 554 18 375

Felújítás összesen:

8 035

25 794

33 829

801 251

109 087

910 338

750 750 1 500

0

750 750 1 500

0

700 700

700 700

Járművek vásárlása összesen: Előző évi felhalm.feladatok Egyéb beruházások összesen: EU forrással megvalósuló feladatok Keleti városkapu rehabilitáció Bankgarancia díja Laktanya pályázattal nem érintett ter.bontás Előző évi feladatok EU forrással megval.ber.összesen: Felhalmozási kiad.összesen:

Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések KIÚT KHT. üzletrésze Dombóvári Jóléti Szolg. Alapítvány üzletr. Pénzügyi befektetés összesen Támogatásértékű felhalmozási kiadás Központi költségvetési szerveknek Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek Többcélú kistérségi társ.int. Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:

7 241 951



8 192


-4-


Kiadások

Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Önálló életkezdési támogatás Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat 2 600 2 600

Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége Felhalmozási céltartalék Dec.szakk.pályázatokhoz önerő Önk.felújítások, beruh.kiadásai, vagy önerő Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek Felhalmozási céltartalék Lakásép.vás.szla egyenlege Felhalmozási céltartalék összesen

6 000 11 965 64 000 375 000 10 065 467 030

Felh. hitel törlesztés

100 000

Felhalmozási célú int. támogatás

41 766 72 864 910



0

-35 200

-11 965 -30 000

-41 965

2 600 2 600

6 566 72 864 910 0 6 000 0 34 000 375 000 10 065 425 065 100 000

53 518

7 415

60 933

Felhalm. kiadás összesen:

1 541 439

40 037

1 581 476

Önkormányzati hivatal kiadása összesen: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad.ÁHT-n kívül Támogatásértékű felh.kiadás Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívül Felújítás Felhalmozási kiadás GAMESZ kiadása összesen:

8 208 215

71 045

8 279 260

35 885 10 996 74 826

308 98

8 500 2 563 132 770

406

36 193 11 094 74 826 0 0 0 0 8 500 2 563 133 176

TMÖH. működési célú kiadás összesen:

6 788 483

31 414

6 819 897

TMÖH. felhalmozási célú kiadás összesen:

1 552 502

40 037

1 592 539

Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad.összesen Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat

8 340 985

71 451

8 412 436

0

0

0

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek Tolna M. Német Kisebbs,Önk.Szövetsége Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként:

0

0

0

0

1 240 1 240 740

1 240 1 240 740

Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése

0

1 980

1 980

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek


-5-


Kiadások

Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:

13/2007.(VI.27.) önk.rend.sz. mód.előirányzat 0


Előirányzat változás (+/-) 1 980

1 980

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

0

0

0

0

0

0

1 980

1 980

0

542 153 1 087 1 782

542 153 1 087 1 782

0 0

0 1 782

0 1 782

0

250 250

250 250

500 500

500 500

0

1 000

1 000

0

3 032

3 032

0

3 032

3 032

Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb feladatok kiadása összesen Működési kiadás összessen: Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek Nemz.Etn.Kisebbségi Koordinátor tám Támogatásértékű működési kiadás összesen Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége TM.Kisebbségi Önk.Társulása Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.: Általános tartalék Céltartalék (működési célú) összesen: Ebből céltartalék célonként: Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen: Működési hitel törlesztése Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:


-6-


Kiadások




Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként Felhalmozási kiad.összesen: Felújítások célonként

0

0

0

Felújítások összesen: Felújítás és felhalm. kiadás összesen: Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok

0 0

0 0

0 0

Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen: Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok

0

0

0

Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.: Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz. TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen

0

0

0

0

0

0

0

3 032

3 032

TMÖH. és kisebbségi önk.műk.célú kiad.összesen

6 788 483

36 426

6 824 909

TMÖH. és kisebbségi önk felh.célú kiad.összesen

1 552 502

40 037

1 592 539

Kiadások összesen:

8 340 985

76 463

8 417 448


1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett bevételei

Intézmény

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szakmai vizsga támogatása

Működési bevétel

6 223

Ebből: Intézm. ellátás díja

Felhalm. és tőke jell. bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű felhalm. bevétel

Előző évi pm. átvétel

Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú

2 358

282 500

15 342

4 038 -776

Költségvetési támogatás 168 814

776 1 501

6 223

2 358

17 462

8 666

0

0

0

0

1 140

782

357

3 262

776

170 315

1 000

623

8 362

240 889

313 1 877 40

Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete

17 462

8 666

0

1 140

28

1 199 453

0

0

313

3 502 113

1 677

Módosított előirányzat Bezerédj P. Ált. Iskola 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt

3 615

1 677

2 052

99

230

-913

29

52


1 139

128

1 000

126 60

623

8 362

1 576

242 806 100 022

943 28

0

1 652

0

0

0

0

0

186

282

0

1 576

0

1 288

100 965 58 608

-22 997 0

1 288

0

35 611

Ezer Ft-ban Bevétel összesen

179 372 842 0 1 501 0 181 715 268 336 1 453 0 1 877 40 0 271 706 106 425 654 0 943 0 108 022 62 178 0 0 0 -23 858 0 38 320


2

Intézmény

Sztárai M. Á GimnáziumS S 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Vizesblokk felújítás Módosított előirányzat Hunyadi Mátyás Középiskola 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat Ady Endre Középiskola 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat


4 631







3 406

15 147

26

4 020


966 4 631

3 406

20 940 160

8 622

0

26

0

0

300

162

0

4 020

0

115 761

574 750

215

7 764

2 292

185 838

-588

588 1 576 1 000

21 100

8 622

44 970

0

300

0

800

2 306

5 740

-17 817

-91

-1 675

-3 750

27 153

709

631

1 990

45 311

6 826

-23 579

-3 524

708

881

21 732

3 302

708

881

0

0

0

0

0

1 324

215

7 176

2 880

188 414

2 833

4 171

192 013

405

1 856

-68 569

405

1 856

2 833

4 171

123 444

850

24 000

10 517

30 087

559 036

50

-19 339

900

4 661

-229 905 10 517

30 087

329 131


123 461 173 0 966 0 124 600 217 923 910 0 1 576 1 000 0 221 409 252 033 0 0 0 -89 550 0 162 483 669 801 0 0 0 -271 184 0 398 617


3

Intézmény

Á E. Szakközépiskola S S Dr. Kelemen 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt




20 098

8 091

-6 382

-4 847

Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete

13 716

3 244

Módosított előirányzat Pedagógiai Szakszolgálat 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Képzési támogatás Szakértői tev.támogatása (3 hó) Gépkocsi vásárlás Módosított előirányzat Speciális Óvoda 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete

26 000




Műk.c. Felhalm. Előző évi pénze. c.pénze. pénzm.igénybev. átv.ÁHT-n átv.ÁHT-n Műk. Felh. kívülről kívülről célú célú 2 000

1 257 0

0

1 230

3 002 47 320

1 230

50 322

26 000

0


1 257

0

1 208

-1 246

1 208

754

38

0

0

38

0

340

340

0

120

120

120

120

0

0

0

0

0

0

3 901

264 284

-106 090 3 901

0

158 194

22 566

806

91 403

22 566

806

91 403

5 459

70 097

5 459

841 600 2 745 2 000 76 283

0

251

0

0

0

0

0

0

Költségvetési támogatás

251

14 801

0

14 801


290 283 0 0 0 -111 253 0 179 030 143 815 48 550 0 0 0 192 365 75 896 0 0 841 600 2 745 2 000 82 082 15 172 0 0 0 0 15 172


4

Intézmény

Á S S Balassa János Kórház 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete




330 000 10 000

Támogatásértékű működési bevétel 6 000 000 71 400





18 600 32 897

Módosított előirányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Regionális versmondó verseny Hőgyészi tető javítása Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Módosított előirányzat Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete

340 000

0

4 679

600

Módosított előirányzat Csilla Otthon Alsótengelic 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Kastélyépület berendezése Módosított előirányzat

113 508

103 403

56 800 787

48 494

4 679

600

113 508

103 403

0

6 071 400

18 600

0

1 211

0

1 211

0

0

7 379 500

0

0

7 879

0

0

31 467

80 601

2 300

800 124

2 300

4 691 20 274 80 805 189

0

1 114

265 859

2 574

57 587

48 494

0

0

0

0

0

0

5 000

556

5 000

556

0

0

0

0

1 114

0

268 433

716

175 033

716

1 221 80 2 000 178 334

0


6 409 171 100 000 0 32 897 0 6 542 068 815 693 500 0 4 691 20 274 80 821 258 380 481 0 0 2 574 0 383 055 232 549 6 343 0 1 221 80 2 000 242 193


5

Intézmény

Á S S Fogyatékosok Otthona Pálfa 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Nem terv.,de kifiz kiad.kérelem sz. Módosított előirányzat Fogy. Rehab. Int. Regöly 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Sportrendezvény Átalánydíjas karbantartás gáz Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Gázkazáz Módosított előirányzat Hétszínvilág O. Szekszárd 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Módosított előirányzat Idősek O. Értény-Barnahát 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat


79 412







72 119

79 412

72 119

55 750 375

51 072

56 125

51 072

76 559

69 509

637

0

0

0

0

637

1 363

1 363

50

0

0

0

0

50

0

92 196

Költségvetési támogatás

5 271

236 104

5 271

1 950 40 859 238 953

0

1 184

105 069

1 184

0

1 113 50 360 100 515 107 207

6 628

3 430

276 392

2 236 80 76 559

69 509

0

0

4 311

4 001

280

64

4 311

4 001

280

64

0

0

288

0

6 628

3 430

278 708 17 376

0

0

0

0

0

0

17 376


322 787 0 0 1 950 40 859 325 636 162 053 375 0 1 113 50 360 100 515 164 566 363 101 196 0 2 236 80 0 365 613 22 031 0 0 0 0 22 031


6

Intézmény

S S Mechwart Á A. O. Belecska 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása


59 864






1 286 80 59 864

56 511

7 821

6 040

Módosított előirányzat Szent A. O. Dunaföldvár 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása

7 821

6 040

75 003

69 292



56 511

Módosított előirányzat Módszertani O. Gyönk 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete

Módosított előirányzat Szivárvány Id. O. Bátaszék 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása


0

0

0

0

2 400

1 496

2 400

1 496

0

0

0

3 852

0

8 953

0

0

0

1 178

150 400 77 168

8 953

0

77 168

1 899 -417

220 417

144 936

1 497 80 75 003

69 292

121 502

112 064

0

1 178

0

0

0

0

1 482

576 332

10 329

1 526

1 000

637

146 513 161 760

1 665 80 121 502

112 064

0

1 000

0

0

1 526

908

10 329

0

163 505


212 750 0 0 1 286 80 0 214 116 97 838 0 0 0 0 97 838 222 058 1 178 0 1 497 80 0 224 813 295 167 1 858 0 1 665 80 0 298 770


7

Intézmény

Á Megyei Könyvtár S S Illyés Gyula 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Sárszentlőrinci szolg.hely.dok.vás. Érdekeltségnövelő hozzájárulás Módosított előirányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeum 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete



5 895 34





9 832 9 712

1 087

250

-161

161


1 090 30 2 475 5 929

0

0

19 544

0

0

0

0

155 241 493 516

926

411

141 491

59 261

2 026

138 278

1 843

Módosított előirányzat Általános Művelődési KP. 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Esélyek Háza

648 757

Módosított előirányzat Megyei Levéltár 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Megyenapi konferencia

0



0

0

0

0

0

0

0

59 261

2 026

140 121

881 500 0

0

13 650 5 550

0

0

0

0

0

441 976

0

0

1 381

3 206

5 496

67 809

646 200 19 200

0

0

1 417

0

0

0

0

3 206

5 496

68 655


154 960 9 746 0 1 090 30 2 475 0 168 301 354 806 493 516 0 1 843 0 850 165 0 0 0 881 500 0 1 381 90 602 6 526 0 646 200 0 97 974


8

Intézmény

Á Színház S S Mo.-i Német 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Szent László Egységes Középisk. 13/2007. (VI.27.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szakmai vizsga támogatása Tankonyha felújítása Intézmény megalakulása miatt Módosított előirányzat Összesen:








5 500

2 000

5 441

1 500


112 505

126 241 0 0 705 0 126 946

8 716 2 330 3 900 427 561 442 507 5 066 175

0 0 0 8 716 2 330 3 900 498 268 513 214 13 435 459

705 5 500

48 691 48 691 1 867 679

0

8 433 8 433 633 770

0

0 2 246

0

794 794 6 153 960

0

2 493 2 493 30 836

0

0 556

2 000

0 17 980

0

18 729 18 729 29 843

5 441

0 174 135

1 500

0 92 049



1

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett kiadásai Ezer Ft-ban Intézmény neve

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szakmai vizsga támogatása Módosított előirányzat Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Bezerédj P. Ált. Iskola 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat

Összes kiadási előirányzat

179 372 842 0 1 501 0 181 715 268 336 1 453 0 1 877 40 0 271 706 106 425 654 0 943 0 108 022 62 178 0 0 0 -23 858 0 38 320

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Támogatásértékű műk. k.

115 782 448 -1 653 1 137

38 161

115 714

38 525

24 808

159 529 862

51 441 273

45 534 318

1 422 40

455

161 853

52 169

45 852

67 397 351

21 417 102

16 321 201

714

229

68 462

21 748

16 522

38 704

11 819

10 174

-14 882

-4 714

-3 384

157

23 822

7 105

6 790

157

Összes kiadási előirányzatból Előző Műk. c. Támoévi pm. pe. átad. gatásátadás ÁHT-n értékű kívülre felh. k.

Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre

23 103 52 1 653

Ellátottak pénzb. juttat.

Felújítási kiadás

1 535

Felhalmozási kiadás

791 342

364 0

0

0

0

0

190

0

190

1 535

0

2 280

0

0

0

2 280

1 133 9 362

0

9 362

0

0

0

0

1 290

0

0

0

0

270

1 290 1 211

-1 035 270

0

0

0

176

10.számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 10. sz. melléklete Ezer Ft-ban

2

Intézmény neve

Sztárai M. Á GimnáziumS S 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Tolnai Lajos Német N. Gimn. 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Vizesblokk felújítás Módosított előirányzat Hunyadi Mátyás Középiskola 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat Ady Endre Középiskola 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat


123 461 173 0 966 0 124 600 217 923 910 0 1 576 1 000 0 221 409



Dologi kiadás

73 116 72

22 281

732

234

73 920

22 515

26 898

121 783 50

38 939

52 484 860 -588

1 194

382


26 872 26



77

0

77




1 115 75

0

0

0

11

1 190

0

0

2 199

2 292

215

588 1 000

123 027

39 321

52 756

252 033 0 0 0 -89 550 0 162 483

136 270

42 105

60 793

-53964

-16595

-14273

82 306

25 510

46 520

669 801 0 0 0 -271 184 398 617

373 683

118 358

109 428

-143 416 230 267

-46 177 72 181

-39 450 69 978

0

11

0

0

0

415

0

415

0

0

0

144

0

144

0

0

0

2 199

3 880

215

2 539

9 911

-1800

-2918

739

0

6 993

5 448

8 653

54 087

-5 047 401

-6 523 2 130

-30 571 23 516


3

Intézmény neve

Á E. Szakközépiskola S S Dr. Kelemen 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt Módosított előirányzat Általános Művelődési Központ 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Pedagógiai Szakszolgálat 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Képzési támogatás Szakértői tev.támogatása (3 hó) Gépkocsi vásárlás Módosított előirányzat Speciális Óvoda 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat




Dologi kiadás






290 283 0 0 0 -111 253

179 446

57 447

47 233

-73 899

-24 656

-10 174

609

179 030

105 547

32 791

37 059

609

143 815 48 550 0 0 0 192 365

72 929 25 582

22 333 10 020

47 739 12 948 -2 364

1 964

1 964

814

0

0

0

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

2 000 2 000

0

0

0

0

0

0

75 896 0 0 841 600 2 745 2 000 82 082 15 172 0 0 0 0 15 172

98 511

32 353

58 323

46 433

14 935

14 528

637 600 2 080

204

49 750

15 804

14 528

9 480

3 077

2 592

9 480

3 077

2 592

2 428


2 428

0

0

0

1 729

2 000

-1 133

-2 000

596

0

0

814 400

665

23

0

23


4

Intézmény neve

Á S S Balassa János Kórház 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Gyermekvédelmi Igazgatóság 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Regionális versmondó verseny Hőgyészi tető javítása Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Módosított előirányzat Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Csilla Otthon Alsótengelic 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Kastélyépület berendezése Módosított előirányzat


6 409 171 100 000 0 32 897 0 6 542 068 815 693 500 0 4 691 20 274 80 821 258 380 481 0 0 2 574 0 383 055 232 549 6 343 0 1 221 80 2 000 242 193



Dologi kiadás

3 100 000

1 026 000

24 922

7 975

3 124 922

1 033 975

2 220 191

413 668

119 589

108 044

3 554

1 137

417 222

120 726

214 286

69 846

94 612

1 950

624

216 236

70 470

94 612

142 347

30 783

58 703 787 -515

143 272


2 170 191 81 400 -31 400

20 274 80 108 418

925





33 809

0

0

0

33 809

0

0

294

79 171 18 600 31 106

294

128 877

172 092 500

0

0

0

0

0

497

0

497

172 592


2 300

0

2 300

0

0

1 240

0

0

0

1 240

716 5 556 515

296 31 079

80 2 000 61 055

0

716

0

0

0

0

0

6 071


5

Intézmény neve

Á S S Fogyatékosok Otthona Pálfa 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Nem terv.,de kifiz kiad.kérelem sz. Módosított előirányzat Fogy. Rehab. Int. Regöly 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Sportrendezvény Átalánydíjas karbantartás gáz Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Gázkazán Módosított előirányzat Hétszínvilág O. Szekszárd 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Módosított előirányzat Idősek O. Értény-Barnahát 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat


322 787 0 0 1 950 40 859 325 636 162 053 375 0 1 113 50 360 100 515 164 566 363 101 196 0 2 236 80 0 365 613 22 031 0 0 0 0 22 031



186 820

58 776

1 477

473

Dologi kiadás




75 595



233


1 363

40 188 297

59 249

75 635

93 819 375 -1 615 843

28 021

40 213

569 270

873

0

0

0

0

0

233

0

859 2 222

173

50 360 100 93 422

28 860

41 596

195 393

60 822

103 456 196

1 694

542

0

0

0

0

0

0

0

515 688 3 430

80 197 087

61 364

103 732

0

10 719

3 541

6 484

1 287

10 719

3 541

6 484

1 287

0

0

0

0

0

0

3 430

0

0

0

0

0

0

0


6

Intézmény neve

S S Mechwart Á A. O. Belecska 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Módosított előirányzat Módszertani O. Gyönk 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Szent A. O. Dunaföldvár 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Módosított előirányzat Szivárvány Id. O. Bátaszék 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. és Eü.-i Biz támogatása Módosított előirányzat


212 750 0 0 1 286 80 0 214 116 97 838 0 0 0 0 97 838 222 058 1 178 0 1 497 80 0 224 813 295 167 1 858 0 1 665 80 0 298 770



119 356

38 702

974

312

Dologi kiadás







54 692

80 120 330

39 014

54 772

59 120

19 333

17 889

59 120

19 333

17 889

126 017 810

38 084 288

57 737 80 -417

1 134

363

0

0

0

0

0

0

0

0 1 496

0

0

0

0

0

0

0

1 496 220 417

80 127 961

38 735

57 480

142 041

45 583

96 639 1 526

1 261

0

0

0

0

0

0

10 328

0

637

576 332

404 80

143 302

45 987

98 245

0

10 328

0

0

0

0

576

332


7

Intézmény neve

Á Megyei Könyvtár S S Illyés Gyula 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Sárszentlőrinci szolg.hely.dok.vás. Érdekeltségnövelő hozzájárulás Módosított előirányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeum 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Általános Művelődési Kp. 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Esélyek Háza Módosított előirányzat Megyei Levéltár 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Megyenapi konferencia Módosított előirányzat




154 960 9 746 0 1 090 30 2 475

84 277 600

27 724 87

826

264

168 301

85 703

28 075

354 806 493 516 0 1 843 0 850 165

117 906 35 929

38 636 10 824

1 396

447

155 231

49 907

667

214

0 0 0 881 500 0 1 381 90 602 6 526 0 646 200 0 97 974

Dologi kiadás

35 060 3 025 -161







6 612 6 000

216

814

257 34 161

40 429

12 612

216

814

452

193 378 446 763

2 860

640 141

2 860

0

0

0

0

0

0

2 026

0

0

0

0

0

0

0

30 2 475 0

0

0

0

2 026

500 667

214

500

0

52 793 700 500 489 50

17 162

15 121 5 826 -1 250

30

54 532

17 519

200 157

5 496 550

150 19 847

30

0

0

0

0

0

0

6 046


8

Intézmény neve

Á Színház S S Mo.-i Német 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Módosított előirányzat Szent László Egységes Középisk. 13/2007.önk.r.szer.előir Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szakmai vizsga támogatása Tankonyha felújítása Intézmény megalakulása miatt Módosított előirányzat: Összesen:


126 241 0 0 705 0 126 946 0 0 0 8 716 2 330 3 900 498 268 513 214 13 435 459



70 047

20 858

535

170

70 582

21 028

6 604 2 330

2 112

286 161 295 095 6 646 359

92 142 94 254 2 126 429

Dologi kiadás






33 836

33 836

68 938 68 938 4 146 426


1 500

0

0 19 519

0

0 16 129

0

0 0

0

0 33 809

0

0

0

1 500

0 0

9 015 9 015 193 486

3 900 6 523 10 423 18 117

35 489 35 489 235 185


1

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 11. sz. mellékelte

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete Cím

Intézmény

2006.XII.31-i

2007. évi

neve

enged.záró létszám

létsz. vált. időpontja

fő

hó,nap

szám

101.

Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba

66,0

102.

Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.

91,0

103.

105.

107.

fő

-1,00 -1,00

pedagógus álláshely

2007.03.01

-5,00

részmunkaidős foglalk.állásh.megsz. gyermekfelügyelő

2007.03.01 2007.05.01

-3,00 -2,00

pénzügyi ügyintéző egyéb technikai munkakör

2007.05.01 2007.05.01

-1,00 -1,00

2007.01.01 2007.02.01

-1,00 -0,75

2007.05.01

-1,00

egyéb álláshely

2007.03.01

-1,00

takarító 8 órás helyett 4 órás intézmény megszűnés

2007.03.01 2007.07.31

-0,50 -15,50

2007.05.01 2007.08.31

-1,00 -1,00

egyéb technikai munkakör Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.

Sztárai M. Gimnázium Tolna

fő 22

fő 22

77,00

50

44

28,25

24

24

17,0 12 0,00

34,0

könyvtáros

2007.03.01

-1,00

ügyviteli alkalmazott egyéb technikai munkakör

2007.03.01 2007.12.01

-1,00 -0,25

2007.03.01

-1,00

28,75

22

20

2007.05.15

-1,00

57,50

38

37

egyéb álláshelyek Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk pedagógus álláshely (kollégium) Hunyadi M. Középiskola Szd. vállalkozási tevékenység intézmény megszűnés Ady E. Középiskola Szd.

58,5 52,0 10,0

39 2077.07.31

-62,00

pedagógus álláshely (üres) pedagógus álláshely pedagógus álláshely

2007.01.01 2007.05.01 2007.07.16

-3,00 -2,00 -1,00

raktáros portás egyéb (technikai) álláshely intézmény megszűnés 109. Dr. Kelemen E. Szakközépiskola egyéb (technikai) álláshely takarítói álláshely karbantartó pedagógus álláshely intézmény megszűnés 110. Általános Művelődési Központ Esélyek Háza 111.1.al Pedagógiai Szakszolgálat Szd. 111.2.al Speciális Óvoda Szd. 112. Balassa János Kórház egészségügyi szakdolgozó takarító adminisztrátor betegvezető egészségügyi szakdolgozó 113. Gyermekvédelmi Igazgatóság üres álláshely (karbantartó) üres álláshely (gyermekfelügyelő) pedagógus tanácsadó (igazg.)

2007.06.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.07.31

-1,00 -1,00 -1,00 -145,00

2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.05.01 2007.07.31 2007.09.01 2007.09.01

-2,00 -3,00 -1,00 -1,00 -68,50 -13,00 -4,00

108.

(tanév ny.) (tanév ny.) fő 66,00

31,0

pedagógus álláshely (felmentés) pedagógus álláshely hat. idő lejár

106.

emelés

fő

2007.01.01 2007.02.28

Móra F. Ált. Isk. Dombóvár

2007. évi 2007.XII.31-i 2006/2007 2007/2008

csökkentés

üres álláshely megszüntetése pedagógus álláshely

üres álláshely megszüntetése munkaidő csökkentése 104.

2007. évi

kv.-i létszám kv.-i létsz. enged.záró enged. enged. keret keret létszám ped.létsz ped.létsz.

0,00

154,0

112 0,00

75,5

19,0 4,0 21,0 5,0 1 698,0

40,5 0,00 6,00 0,00 21,00 5,00

12

1

15 2

15 2

64

63

130,00 2007.05.01 2007.05.01 2007.05.01 2007.05.01 2007.07.21

-9,00 -4,00 -1,00 -1,00 -1,00

1 812,00

2007.03.01 2007.07.01 2007.03.01 2007.05.01

-1,00 -1,00 -1,00 -1,00

207,50

211,5


2

A 2/2007. (II. 14.) önk. rendelet 11. sz. mellékelte

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete Cím

Intézmény

2006.XII.31-i

2007. évi

neve

enged.záró létszám

létsz. vált. időpontja

fő

hó,nap

szám

114.

Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád

2007.03.01 2007.03.01

118.

-3,00 -0,50

szociális foglalkoztatás(MT gondozott) Fogy. Otthon Pálfa

121. 122.

123. 124.

125.

126.

127. 128.

2,00

55,0 2,0

55,00 5,00

2007.07.01

29,00

60,00

106,0 2007.01.01

-1,00

2007.02.28 2007.03.01

-1,00 -1,00

raktáros karbantartó

2007.03.01 2007.03.01

-1,00 -1,00

2007.03.01

-3,00

2,00 2007.03.01

-1,00

gondozó takarító

2007.03.01 2007.03.01

-1,00 -1,00

szociális foglalkoztatás (MT hat.)

2,0

Hétszínvilág Otthon Szekszárd pénzügyi ügyintéző

97,5

takarító karbantartó karbantartó szociális foglalkoztatás (MT hat.) Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék munkaidő csökkentés 8 óráról 6 órára Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. szakmai álláshely 2 fő 8 órás munkaidő 6 órásra cs. Wosinsky M. M. Múzeum Szd. restaurátor karbantartó részmunkaidős könyvtáros muzeológus takarító autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre Megyei Levéltár Szd. levéltáros segédlevéltáros 8 órás állásh. 6 órásra, ill.7 órásra cs. 4 órás álláshely megsz. határozott időre külső forrásból Magyarországi Német Színház Szent László Egységes Középiskola Összesen: T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh. GAMESZ (közalkalmazotti állásh.) Önkorm. összesen:

98,00

2,0 52,0

ápoló-gondozó

Módszertani Otthon Gyönk Szent András Otth. Dunaföldvár üres állás (konyhai dolgozó)

fő

115,50 2,00

3,00 31,00

karbantartó (üres, hat. idejű) pénzügyi ügyintéző

Idősek Otthona Értény Mechwart A. Otthon konyhai dolgozó mosónő

fő

2007.01.01 2007.01.01

karbantartó (üres)

szociális foglalkoztatás (MT hat.) Fogy. Rehab. Int. Regöly

(tanév ny.) (tanév ny.) fő

-1,00 -7,00

2007.03.01

egyéb techn. foglalkoztatott egyéb techn. foglalkoztatott egyéb techn. foglalkoztatott 119. 120.

fő

2007.05.01 2007.05.01

egyéb technikai létszám 117.

emelés

fő

egyéb technikai munkakör szociális foglalkoztatás (MT hat.) szociális foglalkoztatás, segítők szociális foglalkoztatás(MT gondozott) 116.

csökkentés

gondozónő

Csilla Otthon Alsótengelic

2007. évi 2007.XII.31-i 2006/2007 2007/2008

127,0

pénzügyi ügyintéző egyéb technikai munkakör

115.

2007. évi

kv.-i létszám kv.-i létsz. enged.záró enged. enged. keret keret létszám ped.létsz ped.létsz.

33,0 70,0

115,75 71,0

49,0 2,00

2007.04.01

-1,00

2007.03.01 2007.04.01 2007.07.31

-2,00 -1,00 -1,00

92,50

2007.02.27

-33,00

0,00

2007.03.01 2007.03.01

-1,00 -1,00

68,00

2007.02.28

-115,75

0,00

2007.01.01

-1,00

2007.03.01 2007.03.01 2007.05.15

-1,00 -1,00 -1,00

2007.03.01

-2,00

2007.03.01

-1,00

67,00 2,00

2,0 82,0

80,00

38,0 37,00 50,0 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01

-1,00 -1,00 -0,50 -1,00 -0,50

2007.03.01 2007.03.01

-0,75 -0,75

2007.03.01

-0,50

46,00 50,00

50,0 23,0

4,0 34,0 2007.08.01 3 563,75 88,0 20,0 3 671,75

-559,75 2007.01.01 2007.01.01

277,50 472,50

-33,00 -1,00 -593,75

21,00 4,00 34,00 277,50 3 476,50 452,5

191 419,0

55,0 19,0 472,50

3 550,50 452,5

419,0


1

A 2/2007. (II. 14.) önk.r. 19. sz. melléklete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív, és normatív, kötött felhasználású támogatása Normatív támogatás jogcíme

Megyei, fővárosi önk. feladatai Igazgatási és sportfeladatok Területi gyermekvédelmi szaksz.műk. Megyei, főv.önk.feladatai Szoc. és gyermekjóléti alapsz.fel. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szoc. és gyermekj.alapsz.feladatai Szociális és gyermekv.bentlak.elhely. Gyermekvéd.különl. és spec. ellát. Gyermekvédelem spec.ellátás Fogyatékos személyek int.ellátása Pszich. és szenv.bet.int.ellátása Fogy.szem.pszich.bet.lakóotthona Demens betegek int.ellátása Demens betegek új ellátás Otthont nyújtó ellátás Utógondozói ellátás Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. Emelt szinvonalú bentlak.ellátás(cc.) Módszertani Otthon Gyönk Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. Iskolai oktatás Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon Isk.oktatás 9-13. évfolyamon Iskolai szakképzés(elméleti képz.) Óvoda 1. nevelési év Óvoda 2.-3. nevelési év 1.évfolyam 2.-3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6.évfolyam 7.-8.évfolyam 9.évfolyam szakiskola 9. évfolyam középiskola 10. évfolyam szakiskola 10.évfolyam középiskola 11.-13. évfolyam 9. évf.felzarkóztató oktatás 1/11. évfolyam szakiskolában 1/12. évfolyam szakiskolában 1/13.évfolyam szakközépiskolában 1/14. évfolyam szakközépiskolában Közoktatási alap-hozzájárulások

Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő

Normatíva 2006/2007 2007/2008 Mutató fajlagos tanévnyitó tanévnyitó számított összege tanulótanuló2007.09.01 létszám létszám fő és 2007.12.31 telj. Ft/db; Ft/fő fő fő mutató

150 700

247 098 46 414

40 000

135

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 800 000 400 000 820 000 680 000 700 000 560 000 505 400 423 500

212 000 262 000 210 000

Normatív támogatás összege 8 havi


Normatív támogatás összege 2007.éves

fő

Ft

Ft

Ft

247 098 46 414

2007. évi támogatásból Állami SZJA támogatás bevétel

Ft

Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft

Ft

0,0

0,0

37 064 700 32 489 800 69 554 500

0,0

0,0

5 400 000 5 400 000

3 126 060 3 126 060

2 273 940 2 273 940

0

73 121 500 1 634 000 187 824 000 98 384 000 2 064 000 26 832 000 0 97 317 600 23 392 000 132 440 000 0 2 173 220 6 009 465 651 191 785

0

135

0 0 0

37 064 700 32 489 800 69 554 500

0

179 4 546 286 6 78 0 276 80 440

179 4 546 286 6 78 0 276 80 440

170 050 000 3 800 000 436 800 000 228 800 000 4 800 000 62 400 000 0 226 320 000 54 400 000 308 000 000

10 33

10 33 1 938,0

0,0

5 054 000 13 975 500 1 514 399 500

96 928 500 2 166 000 248 976 000 130 416 000 2 736 000 35 568 000 0 129 002 400 31 008 000 175 560 000 0 2 880 780 7 966 035 863 207 715

125,3 1318,7 538,7

125 1 319 539

26 570 666,7 345 490 666,7 113 120 000,0

26 570 667 345 490 667 113 120 000

26 570 667 345 490 667 113 120 000

10 35 66 29 30 72 276 275 409 253 416 774

1,0 2,0 4,7 2,5 2,0 5,6 24,3 22,9 34,0 22,7 37,3 82,2

3 12 22 10 10 24 92 92 136 84 139 258

850 000 1 700 000 3 995 000 2 125 000 1 700 000 4 760 000 20 655 000 19 465 000 28 900 000 19 295 000 31 705 000 69 870 000

850 000 1 700 000 3 995 000 2 125 000 1 700 000 4 760 000 20 655 000 19 465 000 28 900 000 19 295 000 31 705 000 69 870 000

850 000 1 700 000 3 995 000 2 125 000 1 700 000 4 760 000 20 655 000 19 465 000 28 900 000 19 295 000 31 705 000 69 870 000

1 700 000 3 400 000 7 990 000 4 250 000 3 400 000 9 520 000 41 310 000 38 930 000 57 800 000 38 590 000 63 410 000 139 740 000

261 287 224 241

18,9 22,4 16,2 18,8

87 96 75 80 3 203,0

16 065 000 19 040 000 13 770 000 15 980 000 269 875 000,0

16 065 000 19 040 000 13 770 000 15 980 000 755 056 334

16 065 000 19 040 000 13 770 000 15 980 000 755 056 334

32 130 000 38 080 000 27 540 000 31 960 000 539 750 000

188 1 978 808 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

Mutató kerekített (SZJA)

485 181 333,3

0,0

0


2


Normatív támogatás jogcíme

Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt. Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) Iskolai szakk.gyak. (első évf.) Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) Kollégiumok közokt.feladatai Kollégiumi ,extern.nevelés Kollégiumi ,extern.nevelés Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev. Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev. Különleges gondoszás ker.ny.ellát. Gyp.magántanuló 1-4 évf. 8havi Gyp.magántanuló 5-8 évf. 8 havi Gyógyped.okt. óvoda (8 hó 130%) Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 130%) Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 130 %) Gyógy.okt. közép.9-13.(8 hó 130%) Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 130%) Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 130%) Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 80%) Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 80%) Gyógy.okt. közép.9-13.(8hó 80%) Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 80%) Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 80%) Gyp.magántanuló 1-4 évf. 4 havi Gyp.magántanuló 5-8 évf. 4 havi Gyógyped.okt. óvoda (4 hó 160%) Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 160%) Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 160 %) Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 160%) Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 160%) Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 160%) Gyógy.okt.integráltan nev. 9-13 évf.80 % Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 80%) Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 80%) Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 80%) Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 80%) Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 80%) Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés



40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

59 62 164 110 382 40 000 112 000 156 800 67 200 22 400

318 000

67 79 211 115 487 448

318 000 645 000

479 228

645 000 464 000 464 000 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 603 200 371 200 371 200 371 200 371 200 371 200

240 000 325 000

220 2 1 10 33 46 3 26 22 83 199 41 35 22

240 000 240 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 240 000 325 000

3 10 36 38 3 22 29 3 94 163 58 47 25 65 38


fő

Normatív támogatás összege 8 havi Ft 1 573 333,3 4 629 333,3 17 143 466,7 4 928 000,0 5 704 533,3

39,3 41,3 109,3 73,3 254,7 22,3 26,3 70,3 38,3 162,3

39 41 109 73 255 22 26 70 38 162

298,7 159,7 152,0 73,3

299 160 152 73

94 976 000,0

1,3 0,7 6,7 22,0 30,7 2,0 17,3 14,7 55,3 132,7 27,3 23,3 14,7

1 1 7 22 31 2 17 15 55 133 27 23 15

618 666,7 309 333,3 4 021 333,3 13 270 400,0 18 498 133,3 1 206 400,0 10 455 466,7 8 846 933,3 20 539 733,3 49 245 866,7 10 146 133,3 8 661 333,3 5 444 266,7

1,0 3,3 12,0 12,7 1,0 7,3 9,7 1,0 31,3 54,3 19,3 15,7 8,3 65,0 38,0

1 3 12 13 1 7 10 1 31 54 19 16 8 65 38

Normatív támogatás összege 4 havi Ft

893 333,3 2 949 333,3 11 028 266,7 2 576 000,0 3 636 266,7

50 774 000,0 98 040 000,0 47 300 000,0

15 600 000,0 12 350 000,0

240 000,0 1 280 000,0 4 608 000,0 4 864 000,0 384 000,0 2 816 000,0 3 712 000,0 192 000,0 6 016 000,0 10 432 000,0 3 712 000,0 3 008 000,0 1 600 000,0 15 600 000,0 12 350 000,0



Ft 1 573 333 4 629 333 17 143 467 4 928 000 5 704 533 893 333 2 949 333 11 028 267 2 576 000 3 636 267

Ft 1 573 333 4 629 333 17 143 467 4 928 000 5 704 533 893 333 2 949 333 11 028 267 2 576 000 3 636 267

94 976 000 50 774 000 98 040 000 47 300 000

94 976 000 50 774 000 98 040 000 47 300 000

618 667 309 333 4 021 333 13 270 400 18 498 133 1 206 400 10 455 467 8 846 933 20 539 733 49 245 867 10 146 133 8 661 333 5 444 267

618 667 309 333 4 021 333 13 270 400 18 498 133 1 206 400 10 455 467 8 846 933 20 539 733 49 245 867 10 146 133 8 661 333 5 444 267

240 000 1 280 000 4 608 000 4 864 000 384 000 2 816 000 3 712 000 192 000 6 016 000 10 432 000 3 712 000 3 008 000 1 600 000 15 600 000 12 350 000

240 000 1 280 000 4 608 000 4 864 000 384 000 2 816 000 3 712 000 192 000 6 016 000 10 432 000 3 712 000 3 008 000 1 600 000 15 600 000 12 350 000

Ft


1 786 667 5 898 667 22 056 533 5 152 000 7 272 533

101 548 000 94 600 000

480 000 2 560 000 9 216 000 9 728 000 768 000 5 632 000 7 424 000 384 000 12 032 000 20 864 000 7 424 000 6 016 000 3 200 000 10 400 000 8 233 333


3


Normatív támogatás jogcíme

Hozzájárulás egyéb közokt.fel. Általános isk.napközi foglalkozás Különleges helyzetb,lév.(2003/2004) Nemzetiségi nyelvű oktatás Két tanítási nyelvű oktatás Nyelvi előkészítő évfolyam Nemzetiségi nyelvű oktatás Két tanítási nyelvű oktatás Nyelvi előkészítő évfolyam Hozzájár.ped.szakmai szolg.igényb. Egyéb hozzájár.egyes közokt.fel. Más megyéből bejáró tanulók Más megyéből bejáró tanulók Más megyéből bejáró tanulók Más megyéből bejáró tanulók Más megyéből ált.isk.bejárók Más megyéből ált.isk.bejárók Közoktatási kiegészítő hozzájár. Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz. 50 %-os kedv.tartósan beteg 50 %-os kedv.3 és több gyerm 50 %-os kedv.rendsz.gyv.kedv. 100%-os kedv.óv.rendsz.gyv.kedv. 100%-os kedv.1-4.évf.rendsz.gyv.kedv. Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános tankönyvtámogatás Gyermek és ifj.véd.kapcs.feladat. Megyei közműv. közgy. fel. - egységes támogatás - lakosság sz. 2006.01.01. Megyei közműv. közgy. fel. Normatív tám. összesen: Normatív, kötött felh.támogatások Ped. szakvizsga és továbbk. Ped. szakvizsga és továbbk. M.-i Közalapítvány támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizs. Normatív, kötött felh.tám.összesen: Támogatások együtt:


23 000 20 500 71 500 71 500 71 500

720 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000


23 000 20 500

82

82

69 42 158 71 500 71 500 71 500 720

84 36 169 3 497 42 25

15 000 15 000

43 28 0 3

55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 10 000 1 000

345 203 65 3 71

1 038

345 203 65 3 71 1 244 3 618 769

375



fő

Ft

Ft

Ft

Ft

1 886 000 0 3 289 000 2 002 000 7 531 333 2 002 000 858 000 4 027 833 1 678 560

0 1 886 000 0 3 289 000 2 002 000 7 531 333 2 002 000 858 000 4 027 833 1 678 560

199 100 033,3

420 000 250 000 215 000 140 000 0 30 000 592 559 591

420 000 250 000 215 000 140 000 0 30 000 592 559 591

18 975 000,0 11 165 000,0 3 575 000,0 165 000,0 3 905 000,0 12 440 000 3 618 000 53 843 000

18 975 000 11 165 000 3 575 000 165 000 3 905 000 12 440 000 3 618 000 53 843 000

18 975 000 11 165 000 3 575 000 165 000 3 905 000 12 440 000 3 618 000 53 843 000

0

25 189 999

522 818 033,3

91 720 422 92 661 750 184 382 172 3 175 195 097

0 0 0 2 267 792 700

91 720 422 92 661 750 184 382 172 907 402 397

923 358 732

4 760 000,0 5 358 000,0

3 463 200 1 696 500 43 634 108 8 840 000 4 760 000 5 358 000

3 463 200 1 696 500 43 634 108 8 840 000 4 760 000 1 688 082

3 669 918

12 303 200,0

11 814 500,0

67 751 808

64 081 890

3 669 918

958 565 093,3

534 632 533,3

3 242 946 905

2 331 874 590

911 072 315

82

46,0 28,0 105,3 28,0 12,0 56,3 2331,3

46 28 105 28 12 56 2331

28,0 16,7 14,3 9,3 0,0 2,0

28 17 14 9 0 2 2 504,0 345 203 65 3 71 1 244 3 618 687,0

1 886 000,0 0,0 3 289 000,0 2 002 000,0 7 531 333,3

1 886 000,0

2 002 000,0 858 000,0 4 027 833,3 1 678 560,0 420 000,0 250 000,0 215 000,0 140 000,0 0,0 30 000,0 423 295 560,0 18 975 000,0 11 165 000,0 3 575 000,0 165 000,0 3 905 000,0

37 785 000,0

247 098

11 700

444 11 700

1 020 000 9 400


82

345 203 65 3 71 1 244 3 618 1 045

435 13

1 020 000 9 400

14



8 332,0

946 261 893,3

296,0 145,0

296 145

3 463 200,0

8,7 4,7 570

9 5 570

8 840 000,0

1 696 500,0


Ft

1 257 333

4 004 000 1 716 000 8 055 667

430 000 280 000

0

358 418 733 12 650 000 7 443 333 2 383 333 110 000 2 603 333

923 358 732


-1-

A 2/2007.(II. 14.) önk.r. 20. sz. melléklete

Az illetékbevétel 2007. évi tervezett alakulása Illetékbevétel jogcíme

Tolna Megyei IIletékhivatal közvetlen átutalása Központi elosztásból származó illetékbevétel

2006. évi

2006. évi

2007. évi

Változás

Változás

2007. évi

tervezett

tényleges

tervezett

az előző évi

az előző évi

terv

illeték-

illeték-

illeték-

tervezett

tényleges

a 2006.

bevétel

bevétel

bevétel

bevételhez

bevételhez

évi tény-

viszonyítva

viszonyítva

hez visz.

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

%

218 300

275 298

208 000

-10 300

-67 298

75,6

1 360 000

1 431 703

1 152 000

-208 000

-279 703

80,5

Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Illetékhiv.m.

61 300

61 300

-61 300

-61 300

0,0

TM.Illetékhivatal hátralék behajtás

17 000

27 620

-17 000

-27 620

0,0

Szekszárd Megyei Jogú Város hj. hátralékból Összes illetékbevétel

1 400

1 400

1 658 000

1 797 321

1 360 000

-1 400

-1 400

0,0

-298 000

-437 321

75,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi SZJA részesedése 2007.év Részesedés jogcíme

Fajlagos

Mutatószám

SZJA bevétel

SZJA

érték

lakosság

összege

bevétel

Ft-ban

E Ft-ban

szám, ellátott Ft/fő

fő

A megyéket illető egységes összeg 2006.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott Ellátottak száma szerint elosztott

összege

355 000 000

355 000

110

247 098

27 180 780

27 181

20 000

8 334

166 680 000

166 780

Együtt:

548 860 780

548 961

Normatív hozzájárulás SZJA-val fin.része

911 072 315

911 126

1 459 933 095

1 460 087

1 375 853 323

1 376 007

84 079 772

84 080

SZJA bevétel összesen: Ebből: működésre tervezett felhasználás felhalmozási célra igénybevett összeg

14. számú melléklet A 2/2007. (II. 14.) önk.r. 21. sz. melléklete

Intézmények 2007. évi támogatásának alakulása

Sorszám

Kiadás változás jogcíme 13/2007. (VI. 27.) önkormányzati rend. szerinti előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Változás jogcímei Szakmai vizsgák támogatása 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. Eü. Bizottság kerete Megyei Könyvtár sárszentlőrinci dokumentumok vás. Megyei Könyvtár érdekeltségnövelő hj. Megyei Levéltár megyenapi konferencia Gyermekvédelmi Ig.regionális versmondó verseny Gyermekvédelmi Ig.hőgyészi tetőjavítás Fogy. Rehab Int. Regöly sportrendezvény Fogy. Rehab. Regöly gázkazán és karbantartás Ped.Szakszolgálat képzési támog. Ped.Szakszolgálatszakértői tevékenység támogatása 3hó Ped. Szakszolgálat gépkocsi vásárlás ÁMK. Esélyek Háza Csilla Otthon Alsótengelic berendezés vásárlás Fogyatékosok Otthona Pálfa működési kiadások Ady Endre tankonyha felújítása Tolnai L.Gyönk vizesblokk felújítás Változás összesen: Kv. támogatás módosított előirányzata

2007. évi működési célú kv. támogatás összege 4 919 424

2 370 72 715 620 30 2 475 200 20 274 50 360 600 2 745

Ezer Ft-ban 2007. évi felhalm. célú kv. támogatás összege 53 518

515

2 000 500 2 000 859

85 818 5 005 242

3 900 1 000 7 415 60 933

15. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk. rendelet 25. sz. melléklete A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI CÍMRENDJE 101-199. cím: Az önálló költségvetési szervek 101. cím: Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-Paradicsompuszta 102. cím: Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Iregszemcse 103. cím: Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 104. cím: Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd 105. cím: Sztárai Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Tolna 106. cím: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyönk 107. cím: Hunyadi Mátyás Középiskola és Szakiskola , Szekszárd 108. cím: Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd 109. cím: Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd 110. cím: Általános Művelődési Központ, Szekszárd 111. cím: 1. Alcím: Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd 2. Alcím: Speciális Óvoda, Szekszárd 112. cím: Balassa János Kórház, Szekszárd 113. cím: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 114. cím: Árpád-házi Szent Erzsébet Fogyatékosok Otthona, Bonyhád 115. cím: Csilla Von Boeselager Otthon, Alsótengelic 116. cím: Fogyatékosok Otthona, Pálfa 117. cím: Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 118. cím: Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 119. cím: Idősek Otthona, Értény-Barnahátpuszta 120. cím: Mechwart András Otthon, Belecska 121. cím: Módszertani Otthon, Gyönk 122. cím: Szent András Otthon, Dunaföldvár 123. cím: Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 124. cím: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 125. cím: 1. Alcím:Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 2. Alcím: Általános Művelődési Központ, Szekszárd 126. cím: Megyei Levéltár, Szekszárd 127. cím: Magyarországi Német Színház, Szekszárd 128. cím: Szent László Egységes Középiskola, Szekszárd Alcím: az egy címhez tartozó önálló és részben önálló költségvetési szerv azonosítását biztosítja, címenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással. Jogcím-csoport: A források főbb csoportja, a pénzügyminiszter, elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelő tagolásban 1. Működési bevételek 2. Támogatások(önkormányzati bevételek) 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatásértékű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 6. Támogatási kölcsönök (önkormányzati bevételek) 7. Hitelek (önkormányzati bevételek) 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 9. Kiegészítések, visszatérülések Jogcím: Egy-egy jogcím-csoporton belül a bevételek további, kisebb, az elemi költségvetésben szereplő, előírt tagolásnak megfelelő – összetartozó csoportja 1. jogcím-csoporton belül 1. Intézményi működési bevételek 3. jogcím-csoporton belül 1. Tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei 4. jogcím-csoporton belül 1. Támogatásértékű működési bevétel Ebből: TB Alapból átvett 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 5. jogcím-csoporton belül 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 8. jogcím-csoporton belül 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel 3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás

2

9.

15. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk. rendelet 25. sz. melléklete

jogcím-csoporton belül 1. Előző évi pénzmaradvány átvétel

Jogcím: az intézményi kiadásokon belül a működési és felhalmozási kiadások csoportjának elkülönítése 1. Működési kiadások 2. Felhalmozási kiadások Előirányzat-csoport: Az intézményi bevételek és kiadások esetében nem alkalmazzuk Kiemelt előirányzatok: Az intézményi kiadásokon belül: 1. Működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatok: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 2. Felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatok 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3. Felújítások Ebből: konkrét cél megjelölése 4. Felhalmozási kiadások Ebből: konkrét feladat, cél megjelölése 5. Pénzügyi befektetések 201.-től kezdődő címek: Önkormányzati Hivatal bevételei 201. cím.: Működési bevételek Alcímek : 1. Intézményi működési bevételek Jogcím-csoportok 1. Egyéb saját bevétel 2. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3. Hozam és kamatbevétel 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Jogcím-csoportok 1. Illetékek Előirányzat-csoportok 1. Önkormányzat közvetlen illetékbevétele 2. Központi elosztásból származó illeték 2. Átengedett központi adók Előirányzat-csoportok 1. Normatív SZJA bevétel műk.célú 2. Normatív SZJA bevétel felh.célú 3. Normatív támogatás SZJA -val finanszírozott része műk.célú 202. cím : Támogatások Alcímek: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Jogcím-csoportok 1. Normatív hozzájárulás 2. Központosított előirányzatok Jogcímek: a konkrét célra biztosított központosított támogatás 1-től folyamatos számozással 3. Helyi önkormányzatok színház támogatása 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Jogcímek: a konkrét célra biztosított támogatás 1-től folyamatos számozással 5. Fejlesztési célú támogatások Jogcímek: 1. Címzett állami támogatás Előirányzat-csoportok A címzett támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással 2. Céltámogatás

3

3. 5. 6.


Előirányzat-csoportok A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással Helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása Előirányzat-csoportok A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással Egyéb felhalmozási támogatás továbbiakban folyamatos számozással Előirányzat-csoportok Egyéb állami támogatás

203. cím : Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Jogcím-csoport 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előirányzat-csoportok A konkrét értékesítési csoport, vagy konkrét forrás 1-től folyamatos számozással 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Előirányzat-csoportok 1. Privatizációs bevétel 2. Vagyon bérbeadásából származó bevétel 3. Egyéb sajátos bevétel 3. Pénzügyi befektetések bevételei Előirányzat-csoportok a konkrét bevételi források 204. cím : Támogatásértékű bevétel Jogcím-csoport 1. Támogatásértékű működési bevétel Jogcím 1. Társadalombiztosítási Alapból átvett 2. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Előirányzat-csoportok A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Jogcím 1. Társadalombiztosításai Alapból átvett 2. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett Előirányzat-csoportok A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással 205. cím: Véglegesen átvett pénzeszközök Jogcím-csoport 1. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Jogcím 1.Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 6. Egyéb szervezettől Előirányzat-csoportok A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Jogcím 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 6. Egyéb szervezettől Előirányzat-csoportok A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással 206. cím : Támogatási kölcsönök visszatérülése Jogcím-csoportok 1. Működési célú támogatási kölcsönök bevétel Előirányzat-csoportok Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámozással 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön bevétel

4


Előirányzat-csoportok Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámozással 207. cím: 208. cím : Pénzforgalom nélküli bevételek Jogcím-csoportok 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Jogcím 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 209. cím: Kiegészítések, visszatérülések Jogcím 1. Előző évi kp.-i kiegészítés, visszatérülés 2. Előző évi egyéb kv.-i kiegészítés, visszatérülés 3. Előző évi pénzmaradvány átvétel 301.-399. címek: Önkormányzati Hivatal kiadásai 301-330. cím: Működési kiadások feladatonként 301. cím: Önkormányzati igazgatás Jogcím-csoport: A kamat és egyéb kiadások cím esetében a kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítése. 1. Működési hitel kamatok 2. Felhalmozási célú hitel kamata 3. Felhalmozási hitel egyéb költsége Kiemelt előirányzat: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 331-340. cím: Felhalmozási kiadások 331. cím: Címzett támogatással megvalósuló beruházások, rekonstrukciók Alcím: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 332. cím: Céltámogatással megvalósuló felújítások, beruházások Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 335. cím: Egyéb önkormányzati beruházások Alcím: nincs Jogcím-csoport: 1. Immateriális javak vásárlása, létesítése 2. Ingatlanok vásárlása, létesítése 3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Egyéb Jogcím a jogcím-csoporton belül a beruházási cél, konkrét önkormányzati beruházási feladat (1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat-csoport: jogcímen belüli esetleges részletezésre szolgál, több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás elkülönítésére (jogcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 336. cím EU forrással megvalósuló feladatok Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat-csoport: több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 340. cím: Egyéb önkormányzati felújítások Jogcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) Előirányzat-csoport: több azonos célú felújítás esetén a célon belüli konkrét felújítás továbbrészletezése(alcímen belül 1-től folyamatos) 345. cím: Pénzügyi befektetések Jogcím: a befektetés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 351.-355. címek Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások 351. cím: Támogatásértékű működési kiadások Jogcím-csoport: 1. Központi költségvetési szerveknek 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 3. TB Alapok kezelőinek 4. Elkülönített állami pénzalapnak 5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveiknek

5


6. Többcélú kistérségi társulásnak 7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek Jogcím: az alcímen belüli konkrét átadás célja, címzettje 352. cím: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Jogcím-csoport: 1. Központi költségvetési szerveknek 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 3. TB Alapok kezelőinek 4. Elkülönített állami pénzalapnak 5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveiknek 6. Többcélú kistérségi társulásnak 7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek Jogcím: az alcímen belüli konkrét átadás célja, célon belül több jogosult esetén címzettje 355. cím: Előző évi pénzmaradvány átadása 361-362. címek: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások 361. cím: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Jogcím-csoport: 1. Közalapítványok, alapítványok támogatása 2. Egyéb szervezetek támogatása Jogcím:az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja 362. cím: Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Jogcím-csoport: 1. Közalapítványok, alapítványok támogatása 2. Egyéb szervezetek támogatása Jogcím:az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja 363. cím: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 371-372 cím: Támogatási kölcsön nyújtása 371. cím: Támogatási kölcsön nyújtása működési célra Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 372. cím: Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 381-390. cím: Egyéb önkormányzati kiadások 389. cím: Általános tartalék 390. cím: Céltartalék Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással) 401. cím: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételei 1. Működési bevételek jogcím-csoport Ebből: Intézményi működési bevétel 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím 4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel Ebből: TB Alapból átvett 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel 501. cím: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kiadásai 1. Jogcím : Működési kiadások Kiemelt előirányzatok: 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

6 2.


Jogcím: Felhalmozási kiadások Kiemelt előirányzatok: 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3. Felújítás 4. Felhalmozási kiadás 5. Pénzügyi befektetés

410. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1. Működési bevételek jogcím-csoport Ebből: Intézményi működési bevétel 2. Támogatások jogcím-csoport 1. Központosított állami támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím 4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel Ebből: TB Alapból átvett 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel 510. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 1. Jogcím : Működési kiadások Kiemelt előirányzatok: 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Támogatásértékű működési kiadások 5.Előző évi pénzmaradvány átadása 6.Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 7.Ellátottak pénzbeli juttatása 8.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 2. Jogcím: Felhalmozási kiadások Kiemelt előirányzatok: 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3. Felújítás 4. Felhalmozási kiadás 5. Pénzügyi befektetés 1. előirányzat-csoport: Általános tartalék 2. előirányzat-csoport: Céltartalék 420. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 1. Működési bevételek jogcím-csoport Ebből: Intézményi működési bevétel 2. Támogatások 1. Központosított állami támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím 4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel Ebből: TB Alapból átvett 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

7


2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel 520. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 1. Jogcím : Működési kiadások Kiemelt előirányzatok: 1.Személyi juttatások 2.Munkaadót terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Támogatásértékű működési kiadások 5.Előző évi pénzmaradvány átadása 6.Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 7.Ellátottak pénzbeli juttatása 8.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás 2. Jogcím: Felhalmozási kiadások Kiemelt előirányzatok: 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 3. Felújítás 4. Felhalmozási kiadás 5. Pénzügyi befektetés 1. előirányzat-csoport: Általános tartalék 2. előirányzat-csoport: Céltartalék 601-610. címek: Finanszírozási bevételek 601. cím: Hitelek Jogcím-csoport: 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Előirányzat-csoport: 1-től számozva Hitel megnevezése 607. cím: Belföldi értékpapírok bevételei( értékesítése) 608. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 609. cím: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 701-710. címek: Finanszírozási kiadások 701. cím: Hitelek visszafizetése Jogcím-csoport 1. Működési hitel törlesztése 2. Felhalmozási hitel törlesztése 707. cím : Belföldi értékpapírok kiadásai (vásárlás) 708. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 709. cím: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás. A címrend felépítése, tartalma Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 67. és 69. §-ában foglaltak értelmében az önkormányzatok költségvetési bevételeiket és kiadásaikat címekre bontva kötelesek meghatározni. A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/2003.(XII.30.) Korm.rendelet módosítása meghatározta a bevételek tagolásának rendjét. Ennek megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat címrendje 2007. évben az alábbi rendszerben és tartalommal épül fel: Költségvetési címek - az önálló költségvetési szervek (intézmények), - az önkormányzati bevételek főbb csoportjai, - az önkormányzati kiadások főbb csoportjai feladatcsoportonként, - a területi kisebbségi önkormányzatok. A cím azonosítása: 3 jegyű számjellel történik. Az első számjegy a költségvetési címek főbb csoportját - intézményt, bevételi forrást, kiadást, kisebbségi önkormányzatot - jelöl. A 2. és 3. számjel a címcsoporton belüli sorszámozást tesz lehetővé 1-től kezdődően. A 101-től 199-ig alkalmazott számjel önálló költségvetési szervet jelöl. A 201-től alkalmazott számjel az önkormányzat költségvetési bevételeinek címeit jelöli. A 301-től 399-ig alkalmazott számjel az önkormányzat költségvetési kiadásait jelöli.

8


A 401. cím az Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolat részben önálló intézményként működő Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételeit, az 501. cím a részben önálló intézmény kiadásait jelöli. A 410. cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jelöli. A 420. cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jelöli. Az 510. Cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jelöli. A 520. cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jelöli. A 601-től 610-ig alkalmazott számjel a finanszírozási célú bevételeket jelöli. A 701-től 710-ig alkalmazott számjel a finanszírozási célú kiadásokat jelöli. Az 1-es címcsoporton belül a sorszámozás 1-től folyamatos, míg a 2-es és 3-as címcsoporton belül - a költségvetési bevételek és kiadások jogcímeihez, a költségvetés szerkezeti rendjéhez igazodóan - meghatározott rendszerű csoportosítás érvényesül, emiatt a sorszámozás e címcsoportokban nem minden esetben folyamatos. A címeken belül a bevételeket és kiadásokat alcím, jogcím-csoport, jogcím, előirányzat-csoport és kiemelte előirányzat szerinti részletezésben mutatjuk be. A bontás tartalmát a címeken belüli meghatározások részletezik.


A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2007. év

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

480

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

480

5.

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

7.


8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

felhalmozási célú átvétel

11.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

12.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

15.

Kölcsönök bevételei

16.

Ebből: működési célú kölcsön

17.

felhalmozási célú kölcsön

18.

Pénzforgalmi bevételek összesen

19.

Pénzforgalom nélküli bevételek

20.

Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.

21.

1500

0

1980

felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.

22.

Költségvetési bevételek

0

1980

23.

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

24.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

0

0

25.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

26.

Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen

0

1980

17. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk. rendelet 28.sz. melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2007. év

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Normatív állami hozzájárulás

3.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás

480

4.

Ebből: működési célú állami hozzájárulás

480

5.

felhalmozási célú állami hozzájárulás

6.

Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele

7.


8.

Előző évi pénzmaradvány átvétel

9.

Ebből: működési célú átvétel

10.

felhalmozási célú átvétel

11.

Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.

12.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

13.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

14.

Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.

15.

Kölcsönök bevételei

16.

Ebből: működési célú kölcsön

17.

felhalmozási célú kölcsön

18.

Pénzforgalmi bevételek összesen

19.

Pénzforgalom nélküli bevételek

20.

Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.

21.

2552

0

3032

felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.

22.

Költségvetési bevételek

0

3032

23.

Hitelek és értékpapírok bevételei

0

0

24.

Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel

0

0

25.

Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

0

0

26.

Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen

0

3032

18. számú melléklet 2/2007.(II.14.) önk. rendelet 29.sz. melléklete

A Tolna Megyei Német Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2007. év

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

0

0

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

0

0

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

0

0

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

0

1240

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

0

1240

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)

0

0

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

0

1240

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kiasebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

1240

740 0

1980

0

1980

19. számú melléklet 2/2007. (II.14.) önk.rendelet 30.sz. melléklete

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása 2007. év

Sorszám

Megnevezés

Ezer Ft-ban Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1.

Rendszeres személyi juttatások

452

2.

Nem rendszeres személyi juttatások

3.

Külső személyi juttatások

4.

Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)

0

542

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

153

6.

Dologi kiadások

7.

Egyéb folyó kiadások

8.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)

9.

Támogatásértékű működési kiadás

10.

Előző évi előirányzat maradvány átadás

11.

Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)

12.

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre

13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

14.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15.

Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)

0

1000

16.

Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)

0

3032

17.

Felújítás

18.

Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések

19.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

20.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

21.

Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)

0

0

22.

Kölcsönök kiadásai

23.

Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)

0

3032

24.

Pénzforgalom nélküli kiadások

25.

Költségvetési kiadások (23.+24.)

0

3032

26.

Hitelek és értékpapírok kiadásai

27.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás

28.

Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások

29.

Területi kiasebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)

0

3032

90

1087 0

1087 250

0

2032 1000


A 2007. évi általános tartalék alakulása Ezer Ft-ban Változás megnevezése

13/2007.(VI.27.)önk.rend.sz.módosított előirányzat

Általános tartalék összege

Közgyűlés Kgy. elnöké- Kgy. elnökérendelkezé- nek átr. hk. nek átruhásében lévő int. és önk. zott hatástartalék feladatok körében

153 645

117 305

Működési többletbevétel

26 347

26 347

Megelőlegezett EU. Támogatás visszatérítése (Keleti vk.)

43 355

43 355

28 340

8 000

Növekedések

Előirányzat maradványok:

0

Laktanya pályázattal nem érintett terület bontása

12 176

12 176

Pályázatok önrésze

30 000

30 000

5 965

5 965

Önkormányzati beruh.felúj. önerő Ácsoportosítás Növekedés összesen:

10 000

10 000

117 843

117 843

109

109

10 000

0

Csökkenések Állami támoatás áprilisi lemondás korrekció 1554-2Eln.Megyei Könyvtár sársztlőrinci dokumentumok 1542-2Eln.MÖOSZ tagdíjfiz.kieg. 1357-3Eln.Levéltár megyenapi konferencia

30

30

11 500

11 500

200

200

1221-2Eln.Gyermekvéd.Ig.regionális versmondó verseny

20

20

1167-2Eln.Fogy.Rehab.Regöly sportrendezvény

50

50

651-4Eln.Tolnai L. C.ép.homlokzati nyílász.csere

554

554

651-2Eln.Önkormányzati Hivatal 3 irodahelyiség felújítása

1 261

1 261

651-3Eln.Önkor.Hivatal klímaberendezés besz.és javítás

1 290

1 290

274

274

1669-1Eln.Gyermekv.Ig hőgyészi gyotth.tető javítás 1268-2Eln.Hegyhát Int.Szoc.Int.B.ép.akadálym.p.önrész

700

700

1756-2Eln.SZt.László Középisk.tankonyha felúj.

3 900

3 900

1781-2Eln.Tolnai L.Gyönk vizesblokk felúj.

1 000

Roma Hagyományőrző Egyesület támog.szerz.sz. Fogy. Rehab. Int. Regöly gázkazán és karbantartás

220

1 000 220

875

875

EU-s pályázatok(akadálymentesítés) tervezési kiadásaira

4 000

4 000

Kártérítések különbözete (Wiedemann perek)

5 892

5 892

Értényi Id. Otth. Igazgató végkielégítése

5 922

5 922

Csilla O. Alsótengelic berendezések vás.

2 000

2 000

Fogy.Otth.Pálfa nem tervezett,kifizetett kiadásokra

859

859

Ingatlanfenntartási előirányzat emelése

5 242

5 242

Pedagógiai szakmai szolg.4 havi előirányzata

2 640

2 640

500

500

176 000

176 000

TM Német Kisebbségi Önkorm működési kiadásaira Tárgyi eszköz értékesítés előirányzat zárolása Elnöki keret leadása Átcsoportosítás Csökkenés összesen: Általános tartalék módosított összege:

2 590

2 590

227 628

10 000 214 259

20 779

2 590

43 860

20 889

17 561

5 410


2007. évi céltartalék alakulása Működési céltartalék változása Változás megnevezése

13/2007. (VI.27.)önk.rend.sz.előir. Növekedés Esélyek Háza kiadásaiból átcsop.

Növekedés összesen: Csökkenés Bizottsági keret leadása Képzési támog.maradványának visszaut. Kisebbs.támog.bedolg.a kisebbs.önk.-hoz Csökkenés összesen: Működési céltart. mód. előir. Felhalmozási céltartalék változása Változás megnevezése

13/2007. (VI. 27.) önk. rend. sz. mód ei. Csökkenés EU.pály.önrész és maradvány ált.t.-ba Pályázati önrész maradvány ált.tart.ba Csökkenés összesen: Felhalmozási céltartalék mód. ei.

Műk. céltart. összesen

25 482 600 0 0 600 3 000 490 4 560 8 050 18 032

Felh.célt. összesen

467 030 0 11 965 30 000 41 965 425 065

Céltartalék változása összesítve 10/2006. (VI. 29.) kgy. rend. sz. mód ei. Összes céltartalék növekedés Összes céltartalék csökkenés Céltart. módosított előirányzat

492 512 600 50 015 443 097

Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként Eü. és szoc. Sport Közműv. Körny.v. Gazd. p., Közműv., Ter. kis. felad. tám. fel. tám. fel. tám. fel. tám. szakértők, dolg. önk. ügyv. továbbk. támog.

Áll. tám. évk. lem.

0

3 000

7 300

5 000

5 000

0

1 222

3 960 600

0

0

0

0

0

0

0

600

3 000 490 0 0

3 000 0

0 7 300

0 5 000

0 5 000

Ebből: felh.céltartalék jogcímenként Felh. Lakásép. Dec. szakÖnkorm. Pály. önképz. pály. felúj. ber. része célt. szla. önrész önerő (ing.ért.) egy.

6 000

11 965

64 000

375000

10 065

30 000 30 000 34 000

0 375 000

0 10 065

11 965 0 6 000

11 965 0

0 0

490 732

4 560 4 560 0

g) finanszírozási célú kiadását E Ft-ban ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését E Ft-ban

Recommend Documents