Rozpočtové opatření č. 5/2015 - změna schváleného rozpočtu roku 2015 - červen (údaje v tis. Kč) Poř. Text čís. A) Změny příjmů a jejich použití 1. ZŠ Mánesova odvod do rozpočtu města z IF školy- Oprava podlahy v tělocvičně P 2. Neinv.účel.dot.Min.Kultury "Zlepšení služeb pro uživatele" P Měst.knihovna- nákup 2 ks PC, dataprojektor, promítací plátno (70cizí:30 vlastní) V 3. Tehos s.r.o. Odvod výsledku hospodaření r.2014 do rozpočtu města R 290/06/15 P SNTE- Byty- Instalace poměrových měřičů tepla V 4. Neinv.účel.dot.MZČR na výkon Odb.lesního hospodáře1.Q.15 P Výdaje na výkon funkce Odborného lesního hospodáře v 1.Q.15 V 5. Dot.MZČR-výsadba min.podílu melioračních dřevin ve 2.pol.2014 P Výdaje na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin ve 2.pol.2014 V 6. ORM-Příjmy z prodeje bytů, aktualizace dle skutečnosti P 7. Dot. MPSV na Sociálně právní ochranu dětí, zvýšení P Očekávaný příspěvek na výkon Soc.právní ochrany dětí, snížení P SPOD-platy zaměstnanců s UZ zvýšení V SPOD-sociální zabezpečení s UZ zvýšení V SPOD-sociální zabezpečení z prostředků města snížení V SPOD-ostatní osobní výdaje s UZ zvýšení V SPOD-ostatní osobní výdaje z prostředků města snížení V SPOD-veř.zdravotní pojištění s UZ zvýšení V SPOD-veř.zdravotní pojištění z prostředků města snížení V SPOD-knihy, učební pomůcky a tisk s UZ zvýšení V SPOD-knihy, učební pomůcky a tisk z prostředků města snížení V SPOD-drobný hmotný dlouhodobý majetek s UZ zvýšení V SPOD-drobný hmotný dlouhodobý majetek z prostředků města snížení V SPOD-nákup materiálu s UZ zvýšení V SPOD-nákup materiálu z prostředků města snížení V SPOD-pohonné hmoty a maziva s UZ zvýšení V SPOD-pohonné hmoty a maziva z prostředků města snížení V SPOD-telefony, internet s UZ zvýšení V SPOD-telefony, internet z prostředků města snížení V SPOD-služby školení a vzdělávání s UZ zvýšení V SPOD-služby školení a vzdělávání z prostředků města snížení V SPOD-cestovné tuzemské a zahraniční s UZ zvýšení V SPOD-cestovné tuzemské a zahraniční z prostředků města snížení V SPOD-účastnické poplatky na konference s UZ zvýšení V SPOD-věcné dary s UZ zvýšení V SPOD-věcné dary z prostředků města snížení V SPOD-náhrady mezd v době nemoci s UZ zvýšení V SPOD-náhrady mezd v době nemoci z prostředků města snížení V 8. Účel.dot.MPSV- SPOD- doplatek za r. 2014 P VS- platy zaměsnanců v prac. poměru zvýšení V VS- sociální zabezpečení, zvýšení V
Účel. znak NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ
§ 3113
34053 34053
29008 29008 29004 29004
3314 6310 3612 1036 1037 3612
13011
NZ NZ
13011 13011
NZ
13011
NZ
13011
NZ
13011
NZ
13011
NZ
13011
NZ
13011
NZ
13011
NZ
13011
NZ
13011
NZ NZ
13011 13011
NZ
13011
NZ NZ NZ
13011 13011 13011
4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 6171 6171
Položka 2122 4116 5137 2142 5171 4116 5213 4116 5213 3112 4116 3122 5011 5031 5031 5021 5021 5032 5032 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5162 5162 5167 5167 5173 5173 5176 5194 5194 5424 5424 4116 5011 5031
Příloha usn. č. RMO/336/06/15 Platný RO Organizace rozpočet č.5 0358 0321 0321 0322 0200
0003 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445 0445
0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 25,83 25,83 0,00 0,00 1,00 3 042,00 691,00 2 588,00 454,00 219,00 0,00 104,00 0,00 243,00 0,00 3,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0,00 6,00 0,00 40,00 0,00 25,00 0,00 0,00 3,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
600,00 35,00 35,00 867,16 440,00 25,27 25,27 12,05 12,05 549,00 964,00 -691,00 206,00 244,00 -219,00 104,00 -104,00 251,00 -243,00 3,00 -3,00 32,00 -10,00 10,00 -10,00 25,00 -25,00 6,00 -6,00 40,00 -40,00 25,00 -25,00 3,00 3,00 -3,00 12,00 -7,00 352,41 263,00 65,74
Nový rozpočet 600,00 35,00 35,00 868,16 440,00 51,10 51,10 12,05 12,05 550,00 4 006,00 0,00 2 794,00 698,00 0,00 104,00 0,00 251,00 0,00 3,00 0,00 32,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0,00 6,00 0,00 40,00 0,00 25,00 0,00 3,00 3,00 0,00 12,00 0,00 352,41 263,00 65,74
9. 10. 11.
12. 13.
14. 15.
VS-veř.zdravotní pojištění, zvýšení V OB-vratka nečerp.zál. na krytí ztráty z kult.čin. r.2014 R 288/06/15 Kč 158.863,12 P OB Vel.sál-vratka nečerp.zálohy na krytí ztráty z r.2014 R 288/06/15 Kč 20.136,88 P Senior- odvod z Invest.fondu do rozp.města za nové akce, kolárna, sklad, úpravy P Dot.ÚP Zlín - Veř.prosp.práce- pomocná síla MěK a úklid MěÚ osoby P Veř.prosp.práce MK- platy zaměstnanců V Veř.prosp.práce MK- sociální zabezpečení V Veř.prosp.práce MK- zdravotní pojištění V Veř.prosp.práce MK- ostatní služby, stravenky V Veř.prosp.práce MěÚ úklid - platy zaměstnanců V Veř.prosp.práce MěÚ úklid- sociální zabezpečení V Veř.prosp.práce MěÚ úklid- zdravotní pojištění V Veř.prosp.práce MěÚ úklid- ostatní služby, stravenky V Platba daně z příjmů město Otrokovice za r.2014 Kč 7,389.480 Kč V Daň z příjmů práv.osob - město Otrokovice za r.2014 7,389.480 Kč P Neinv.dot.ÚP Zlín"Praxe mladí do 30 let" doplatek 2014 P Neinv.dot.ÚP Zlín"Praxe mladí do 30 let" doplatek 2014 P Neinv.dot.ÚP Zlín"Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji" P Neinv.dot.ÚP Zlín"Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji" P Schválené půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení v červnu ZMO 76/06/15 V Přijaté splátky půjček z FRB P Neinv.účel dot.ZK pro DDM Sluníčko-Oddech-Otrokovické divadelní echo P Neinv.účel dot.ZK pro DDM Sluníčko-Dopravní soutěž mladých cyklistů P Příspěvek pro DDM Sluníčko-Oddech-Otrokovické divadelní echo V Příspěvek pro DDM Sluníčko-Dopravní soutěž mladých cyklistů V
NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ
13011
13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101
6171 3392 3392 4350 3314 3314 3314 3314 6171 6171 6171 6171 6399
033113234 033513234 033113234 033513234 3611 00020 00020 00020 00020
3421 3421
P= příjmy V= výdaje NZ= nově zařazeno do R2015 B) Změny v běžných výdajích 1. FZ- MK-ostat.transfery obyvatelstvu-poukázky mimozdravotní péče FZ- Soc.péče-ostat.Ttransfery obyvatelstvu-poukázky mimozdravotní péče FZ- MP-ostat.transfery obyvatelstvu-poukázky mimozdravotní péče FZ- uvolnění ZMO-ostat.transfery obyvatelstvu-poukázky mimozdravotní péče FZ- VS MěÚ-ostat.transfery obyvatelstvu-poukázky mimozdravotní péče FZ- nákup ostatních služeb, přerozdělení FZ- pohoštění FZ- poskytnuté invesriční příspěvky a náhrady - stravenky FZ- věcné dary FZ- neinvestiční půjčky zaměstnancům FZ - zůstatek fondu k 31.12. - rezerva 2. MAS Sev.Chřiby a Pomoraví, členský příspěvek r.2015 3. Prostředky TV komise- vratka za Dot.Děti fitness Záštita starosty- navýšení na dotaci děti Fitnees- vrácení do prostředků TV komise 4. OŠK prostředky na dotace do kultury a školství, zvýšení Prostředky kulturní komise- přesun do prostředků OŠK na dotace do kultury
NZ
3314 4329 5311 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3636 3419 6112 3392 3392
5032 2229 2229 2122 4116 5011 5031 5032 5169 5011 5031 5032 5169 5362 1122 4116 4116 4116 4116 6460 2460 4122 4122 5336 5336 Příjmy celkem Výdaje celkem Příjmy - výdaje 5499 5499 5499 5499 5499 5169 5175 5192 5194 5660 5901 5222 5222 5901 5222 5222
0603 0633 0450 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
4220 4220 0411 0411
0612 0612 0612 0612
0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0510 0766 0517 1244 0515 0518
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 33,15 31,50 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 009,83 3 762,83 247,00
23,67 158,86 20,14 458,00 140,00 73,14 18,28 6,58 3,00 73,14 18,28 6,58 3,00 7 389,48 7 389,48 5,85 33,15 -5,25 -29,75 70,00 70,00 10,00 12,00 10,00 12,00 10 976,37 8 817,21 2 159,16
23,67 158,86 20,14 458,00 140,00 73,14 18,28 6,58 3,00 73,14 18,28 6,58 3,00 7 389,48 7 389,48 11,70 66,30 26,25 148,75 70,00 70,00 10,00 12,00 10,00 12,00 14 986,20 12 580,04 2 406,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1833 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 5 836,40 68,00 380,00 113,00
20,00 1,00 109,00 10,00 821,00 -1 823,00 55,00 743,00 10,00 25,00 29,00 91,27 7,00 -7,00 100,00 -100,00
20,00 1,00 109,00 10,00 821,00 10,00 55,00 743,00 10,00 45,00 29,00 91,27 5 843,40 61,00 480,00 13,00
5. 6. 7. 8.
9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19.
ZŠ Mánesova- Oprava podlahy v tělocvičně z IF školy Model klub Otrokovice peněžitý dar na provoz letiště "Pod Bělovem"R 298/06/15 Záštita starosty- přesun na Model klub Otrokovice dle R 298/06/15 ZMO-odměna v soutěži zrakově postižených "Radost tvořit" na 55.MDFF ZMO- odborná literatura a tisk, snížení Charita Sv.Anežky-Samaritán-Terénní programy ZMO 69/06/15 Charita Sv.Anežky-Samaritán-Noclehárna pro lidi bez domova ZMO 69/06/15 Charita Sv.Anežky-Samaritán-Dluhové poradenství ZMO 69/06/15 Charita Sv.Anežky-Samaritán-Azylový dům pro lidi bez domova ZMO 69/06/15 Charita Sv.Anežky-Nový Domov-Penzion pro matky s dětmi ZMO 69/06/15 Charita Sv.Anežky-Charitní domov- Odlehčovací služby ZMO 69/06/15 Charita Sv.Anežky-Charitní domov pro seniory ZMO 69/06/15 Charita Sv.Anežky-Charitní pečovatelská služba ZMO 69/06/15 Charita Sv.Anežky-Terénní služba rodinám s dětmi ZMO 69/06/15 SOC-prostředky na dotace do sociálních služeb ZMO 69/06/15 Naděje Otrokovice- Domov pro osoby se zdrav,postižením ZMO 69/06/15 Naděje Otrokovice- Týdenní stacionář ZMO 69/06/15 Naděje Otrokovice- Denní stacionář ZMO 69/06/15 Naděje Otrokovice- Sociálně terapeutická dílna ZMO 69/06/15 Naděje Otrokovice- Dům Naděje chráněné bydlení ZMO 69/06/15 Naděje Otrokovice- Podpora samostatného bydlení ZMO 69/06/15 SOC-prostředky na dotace do sociálních služeb ZMO 69/06/15 Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s.-neinv.dotace na činnost ZMO 69/06/15 SOC-prostředky na dotace do sociálních služeb ZMO 69/06/15 Onyx Zlín o.p.s.- neinv.dotace na činnost ZMO 69/06/15 SOC-prostředky na dotace do sociálních služeb ZMO 69/06/15 Unie Kompas - ninv.dotace na činnost ZMO 69/06/15 SOC-prostředky na dotace do sociálních služeb ZMO 69/06/15 Fin.dar ZO ČSOP Buchlovice, útulek pro zvířata, R 302/06/15 Prostředky RMO na humanitární dotace Fin.dar pro Svaz tělesně postižných v ČR OO Zlín R 302/06/15 Prostředky RMO na humanitární dotace Fin.dar Nadaci pro transplantaci kostní dřeně Plzeň R 302/06/15 Prostředky RMO na humanitární dotace Fin.dar ZO Českého zahrádkářského svazu Radovánky- Den pro děti R 299/06/15 Prostředky na dotace- kulturní komise, přesun zahrádkáři Radovánky Fin.dar.SHČMS-Dobrovolní hasiči Otrokovice- Oslavy 125 let- R 299/06/15 Záštita starosty- přesun dobrovolní hasiči Otrokovice 125 let ORM- Kašna a pítko na nám.3.května, spotřeba vody zvýšení ORM- Vjezd do TOMY, zřízení věcného břemene ORM- Pasport bezbariérových chodníků ve městě Speedskating club z.s.-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 ŠSK při ZŠ Mánesova-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 Asociace TOM 1412 Otrokovice-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 Junák, Český skaut.-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15
NZ
NZ NZ NZ
3113 3419 6112 6112 6112 4378 4374 4312 4374 4333 4359 4350 4351 4371 4357 4357 4355 4356 4377 4354 4351 4357 4371 4357 4378 4357 4375 4357 3741 4343 3543 4343 3514 4343 3421 3392 5512 6112 2310 2212 2219 3419 3419 3421 3421
5171 5222 5901 5494 5136 5223 5223 5223 5223 5223 5223 5223 5223 5223 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5222 5222 5222 5222 5901 5151 5169 5169 5222 5222 5222 5222
5209 0753 1244
0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0516 0505 0505 0505 0505 0505 0505 0516 0447 0516 0441 0516 0444 0516 0559 0521 0494 0521 0553 0521 0776 0518 0785 1244 0814 8616 5210 0749 0734 0735 0738
0,00 0,00 68,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 217,00 0,00 3 217,00 0,00 3 217,00 0,00 3 217,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 115,00 0,00 113,00 0,00 68,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600,00 10,00 -10,00 5,00 -5,00 50,51 5,84 94,06 58,78 86,23 6,94 674,89 216,23 279,85 -1 473,33 185,04 33,66 85,25 149,85 70,08 30,03 -553,91 60,83 -60,83 62,14 -62,14 202,67 -202,67 5,00 -5,00 4,00 -4,00 10,00 -10,00 13,00 -13,00 5,00 -5,00 26,00 50,00 120,00 44,10 35,20 31,20 15,00
600,00 10,00 58,00 5,00 26,00 50,51 5,84 94,06 58,78 86,23 6,94 674,89 216,23 279,85 1 743,67 185,04 33,66 85,25 149,85 70,08 30,03 2 663,09 60,83 3 156,17 62,14 3 154,86 202,67 3 014,33 5,00 110,00 4,00 111,00 10,00 105,00 13,00 100,00 5,00 63,00 50,00 50,00 120,00 44,10 35,20 31,20 15,00
20.
21.
22.
23. 24.
25. 26. 27.
28. 29. 30.
SK westernové střelby.-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 Arnold klub Otrokovice-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 Morav. kynologický svaz ZO 11203-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 Rubic z.s.-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 ZAMHL-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 Tenis Trávníky-dotace na sportovní činnost 2015 RMO 317/06/15 TV komise - Dotace do sportu a TV- rozdělení dle RMO 317/06/15 Klub přátel historie Otrokovic- dotace na kulturní činnost 2015 RMO 318/06/15 Žernský pěvecký sbor- dotace na kulturní činnost 2015 RMO 318/06/15 Magna Mysteria- zál.dotace na kulturní činnost 2015 RMO 318/06/15 Imortela o.s.- dotace na kulturní činnost 2015 RMO 318/06/15 OŠK - prostředky na dotace do kultury vzdělávání, rozdělení dle RMO 318/06/15 TJ Jiskra Otrokovice- dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 FC Viktoria Otrokovice- dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 SK Baťov 1930 o.s.- dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 TRI-MAX sport team - dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 FK Panthers Otrokovice - dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 Jezdecký klub Zlín - dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 SHČMS-dobrovolní Kvítkovice - dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 Universitní klub Zlín o.s. - dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 Asociace TOM 1419 - dotace na sportovní činnost 2015 ZMO 70/06/15 TV komise - Dotace do sportu a TV- rozdělení dle ZMO 70/06/15 Fotoklub Beseda Otrokovice- dotace na kulturní činnost 2015 ZMO 71/06/15 Rozumění Otrokovice- dotace na kulturní činnost 2015 ZMO 71/06/15 OŠK - prostředky na dotace do kultury vzdělávání, rozdělení dle ZMO 71/06/15 Letní Otrokovické slavnosti- nákup materiálu, snížení přesun Rozumění R 297/06/15 ZKZV-Zvýšení položky nákup režijního materiálu a kanc. potřeb - zpřesnění dle skut. ZKZV-Zvýšení položky Nájemné - zpřesnění dle skutečnosti ZKZV-Snížení položky Konzultační služby - zpřesnění dle skutečnosti ZKZV-Snížení položky Nákup ost. služeb - zpřesnění rozpočtu, přesun na jiné pol. ZKZV-Zvýšení položky cestovné dle skutečnosti ZKZV-Zvýšení položky občerstvení dle skutečnosti ZKZV-Snížení položky rezervy, rozpouštění nepřímých nákladů ZKZV-zvýšení položky Neinv.transfery zřízeným PO - vlastní ZŠ ZKZV-zvýšení položky Neinv.transfery cizím PO -ostatní ZŠ Senior Otrokovice- vratky nečerpaných příspěvků na pobyt od rodiny r.2014 EGON- penále F.Ú Zlín za zprodlení odvodu za porušení rozpočtové kázně v r.2011 Infocentrum Otrokovice- platba za poskytnuté služby - metodická změna Infocentrum Otrokovice- transfer zřízené organizaci - metodická změna Infocentrum Otrokovice- provize z komisního prodeje zboží Klub důchodců Školní-knihy, tisk, zvýšení Klub důchodců Školní-nákup ostatních služeb snížení Výkon pěstounské péče-náhrady mezd v době nemoci zvýšení Výkon pěstounské péče-nákup ostatních služeb snížení Družební setkání důchodců-nákup materiálu zvýšení
NZ 032533019 032533019 032533019 032533019 032533019 032533019 032533019 032533019 032533019 NZ NZ
NZ
13010 13010
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3315 3392 3312 3312 3392 3419 3419 3419 3419 3419 3419 5512 3419 3421 3419 3319 3319 3392 3399 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 6402 6399 2143 2143 2141 4379 4379 4339 4339 4379
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5139 5139 5164 5166 5169 5173 5175 5901 5336 5339 5902 5363 5169 5213 5169 5136 5169 5424 5169 5139
0737 0736 0740 0761 0758 0755 0517 0504 0506 0507 0566 0515 0730 0731 0759 0748 0732 0746 0765 0764 0742 0517 0503 0551 0515 2239 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 4228 0480 0619 0635 0635 0635 0329 0329 0404 0404 0335
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 836,40 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 838,60 164,50 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 836,40 0,00 0,00 380,00 70,00 100,00 101,00 265,00 305,00 30,00 50,00 75,32 940,79 2 816,16 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 1,00 25,00 1,00 1 024,00 1,00
23,20 37,70 26,60 8,80 12,00 28,30 -262,10 24,30 45,00 32,20 35,00 -136,50 3 120,20 632,50 438,90 100,00 888,10 65,00 160,00 56,00 120,00 -5 580,70 70,50 62,80 -133,30 -50,00 30,00 35,00 -75,00 -165,00 75,00 75,32 -75,32 30,00 70,00 39,00 4,98 940,00 -940,00 10,00 1,00 -1,00 2,00 -2,00 1,00
23,20 37,70 26,60 8,80 12,00 28,30 5 574,30 24,30 45,00 32,20 35,00 243,50 3 958,80 797,00 542,40 100,00 888,10 65,00 160,00 56,00 120,00 255,70 70,50 62,80 246,70 20,00 130,00 136,00 190,00 140,00 105,00 125,32 0,00 970,79 2 886,16 39,00 4,98 940,00 0,00 10,00 2,00 24,00 3,00 1 022,00 2,00
31.
32. 33.
34. 35.
Družební setkání důchodců-nájemné snížení Neinv.dot.Soc.služby KM- Domov osoby se zdrav.postřižením Barborka ZJ026 RMO Neinv.dot.Soc.služby KM- Domov pro seniory Vážany ZJ026 RMO 344/06/15 SOC-prostředky na dot.do soc.služeb rozdělení dle RMO 344/06/15 Neiv.dot."Pojďte s námi" spolek na činnost v r.2015 RMO 342 /06/15 SOC-prostředky na dotace do ostatních služeb v soc. v oblasti RMO 342/06/15 STROP o.p.s.-neinv.dot.na činnost v r.2015 RMO 343/06/15 Centrum pro zdrav.postižené ZK o.p.s.-neinv.dot.na činnost v r.2015 RMO 343/06/15 Oblast.spolek ČČK Zlín.-Peč.služba-neinv.dot.na činnost v r.2015 RMO 343/06/15 Centrum služ. postiženým ZL o.p.s-Denní centrum ERGO-dot.na čin.RMO 343/06/15 Centrum služ. postiženým ZL o.p.s.-sociální rehabilitace-dot.na čin.RMO 343/06/15 SOC-prostředky na dot.do soc.služeb rozdělení dle RMO 343/06/15 Daň z nemovitostí placená městem do SR dle skut. 31.5. Daň z převodu nemovirostí placená městem dle skut.31.5. Oslava 125.let založení SDH Otrokovice, pronájem sálu Oslava 125.let založení SDH Otrokovice, nákup ostatních služeb Oslava 125.let založení SDH Otrokovice, občerstvení účastníků Ochrana obyvatelstva, nákup ostatních služeb snížení
C) Změny v investicích 1. Senior B - staveb.úpravy objektu pro zlepšení kvality poskyt.soc.služeb 2. Senior B - kolárna 3. Senior B - sklad venkovního mobiliáře 4. Investiční dotace- keramická pec- spolku Rozumění R 297/06/15 5. Kaufland -předání chodníků, vozovek, signalizace za 4,455.500Kč za symb.cenu 6. Rezerva na zařazení do R2015 havarijních a investičních akcí ve 2.pol. 7. ORM- Výkupy pozemků pro různé investiční akce města, zvýšení
NZ NZ
NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ
4379 4357 4350 4357 4319 4399 4312 4312 4351 4356 4344 4357 3639 3639 5512 5512 5512 5212
4350 4350 4350 3319 6171 3639 3639
5164 5339 5339 5222 5222 5222 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5362 5362 5164 5169 5175 5169 Výdaje saldo
0335 0550 0550 0516 0575 0516 0563 0574 0448 0569 0569 0516 1511 1523 5214 5214 5214
6121 5211 6121 5212 6121 5213 6322 0551 6121 0601 6901 6130 8615 Investice saldo
Rekapitulace Rozpočtového opatření č.5 včetně dodatku č.1
Příjmy celkem Běžné výdaje Investice Celkové výdaje (běžné+investice) P-V-I Rozdíl k Fin
Rekapitulace celkového rozpočtu města na rok 2015 včetně RO č.5 dod.č.1
Příjmy Běžné výdaje Investice Celkové výdaje (BV+inv) Příjmy - výdaje Finance
Otrokovice 24.6.2015
10,00 0,00 0,00 864,12 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 47 567,31
-1,00 6,00 12,00 -18,00 10,00 -10,00 20,56 25,70 25,04 34,79 6,14 -112,23 6,00 35,00 8,00 12,00 20,00 -40,00 932,25
9,00 6,00 12,00 846,12 10,00 170,00 20,56 25,70 25,04 34,79 6,14 751,89 6,00 35,00 8,00 12,00 20,00 340,00 48 499,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00
200,00 29,00 29,00 50,00 1,00 717,91 200,00 1 226,91
200,00 29,00 29,00 50,00 1,00 717,91 211,00 1 237,91
10 976,37 9 749,46 1 226,91 10 976,37 0,00 0,00 31.5.2015 360 472,20 268 208,90 93 616,30 361 825,20 -1 353,00 1 353,00
10 976,37 9 749,46 1 226,91 10 976,37 0,00 0,00
30.6.2015 371 448,57 277 958,36 94 843,21 372 801,57 -1 353,00 1 353,00
