HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA Místní správa - chod úřadu osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného osobní výdaje - samospráva sociální fond spotřeba médií telekomunikační služby vč. pošt kancelářské potřeby a režijní materiál výpočetní technika, info. systémy a správa programů konzultační, poradenské a právní služby spotřeba PHM a cestovné vzdělávání úředníků úroky a bankovní poplatky dlouhodobý hmotný majetek opravy a údržba správa majetku města matrika a sbor pro občanské záležitosti výdaje na reprezentaci (pohoštění) veřejný rozhlas správa webových stránek stavební úřad a správa v životním prostředí civilní ochrana územní plánování a strategický rozvoj ostatní služby a poplatky výdaje na volby Likvidace odpadů komunální odpad tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora nebezpečný odpad Čištění komunikací vč. zimní údržby čištění - osobní výdaje čištění vč. silničních vpustí - nákup služeb čištění - ostatní výdaje zimní údržba - osobní výdaje zimní údržba - ostatní výdaje Místní komunikace a chodníky vč. dopravního značení opravy chodníků opravy místních komunikací údržba polních cest Bezpečnost silničního provozu
provoz 55 852 30 439 20 000 2 000 950 730 900 480 1 250 500 180 300 70 100
Aktuální rozpočet opravy investice CELKEM 8 190 340
6 120 700
150 1 172 590 100
200
10 150 20 37 150 560 200 10 700 8 000 2 200 500 5 574 2 075 450 1 177 660 1 212 520 20 500 55
500
180
0
200 100 100
500
4 000
100 300
4 000
100 5 000 2 000 3 000
0
460
70 162 31 479 20 000 2 000 950 730 900 480 1 250 500 180 300 70 100 150 1 372 590 100 510 150 20 217 150 560 200 10 900 8 100 2 300 500 10 074 2 075 550 5 477 660 1 312 5 520 2 000 3 020 500 515
Čerpání výdajů k 31.3.2012 provoz opravy investice CELKEM 10 292 5 755 3 148 298 111 152 226 198 259 170 39 86 6 1
676 142
504 447
137 520 42 23 5 31 0 3 86 354 0 2 330 1 770 495 64 699 246 27 132 90 203 2 2 0 0
447
0
0
0 0 0
1
0
0 1
0
0 21 0 21
0
0
11 472 6 345 3 148 298 111 152 226 198 259 170 39 86 6 1 137 520 42 23 453 31 0 3 86 354 0 2 330 1 770 495 64 700 246 27 133 90 203 23 0 23 0 0
% čerp. výdajů 16,35 20,15 15,74 14,91 11,68 20,84 25,11 41,34 20,71 33,98 21,67 28,74 9,05 0,80 91,26 37,92 7,07 23,44 88,76 20,94 1,74 1,42 57,60 63,13 0,00 21,37 21,85 21,54 12,87 6,95 11,87 4,90 2,43 13,67 15,51 0,41 0,00 0,75 0,00 0,00
Strana 1 (celkem 5)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Územní obslužnost - veř. autobusová doprava Veřejné osvětlení Městský mobiliář Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně - osobní výdaje údržba veřejné zeleně - ostatní výdaje výsadba a kácení Požární ochrana osobní výdaje spotřeba médií PHM dlouhodobý hmotný majetek ostatní výdaje Lesy osobní výdaje ostatní výdaje Veřejné WC osobní výdaje ostatní výdaje Hřbitovy ostatní výdaje pohřebné Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS Kulturní středisko osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb mažoretky KS Severočeská harmonie Štětí ostatní výdaje Kino osobní výdaje spotřeba médií nákup filmů ostatní výdaje Knihovna osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje
Aktuální rozpočet Čerpání výdajů k 31.3.2012 % čerp. provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM výdajů 1 910 20 220 2 150 370 0 0 370 17,23 1 900 2 200 250 4 350 483 511 0 994 22,84 510 50 560 27 0 27 4,81 1 977 0 290 2 267 331 0 57 388 17,10 866 866 93 93 10,76 811 290 1 101 183 57 240 21,77 300 300 55 55 18,27 1 230 60 0 1 290 161 1 0 161 12,52 210 210 0 0 0,00 530 530 120 120 22,66 60 60 11 11 18,31 80 80 0 0 0,00 350 60 410 29 1 30 7,42 370 0 0 370 23 0 0 23 6,12 70 70 12 12 16,66 300 300 11 11 3,66 290 10 0 300 45 0 0 45 14,84 184 184 30 30 16,23 106 10 116 15 0 15 12,62 27 10 0 37 0 0 0 0 0,00 7 10 17 0 0 0 0,00 20 20 0 0 0,00 350 350 68 68 19,50 18 449 2 220 4 010 24 679 2 773 49 348 3 170 12,84 5 095 500 390 5 985 952 29 348 1 330 22,22 1 200 1 200 199 199 16,56 880 880 228 228 25,91 2 000 2 000 379 379 18,94 150 150 29 29 19,42 550 550 90 90 16,36 315 500 390 1 205 28 29 348 405 33,63 2 457 200 3 300 5 957 533 5 0 537 9,02 1 045 1 045 183 183 17,49 832 832 223 223 26,78 500 500 111 111 22,10 80 200 3 300 3 580 17 5 0 21 0,60 2 550 140 0 2 690 421 7 0 427 15,89 1 350 1 350 224 224 16,58 510 510 104 104 20,40 690 140 830 93 7 99 11,98 Strana 2 (celkem 5)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Koupaliště osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Stadion a sportoviště v místních částech osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Správa dětských hřišť a sportovišť ostatní výdaje Informační středisko osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Otevřený klub pro mládež osobní výdaje ostatní výdaje Sluneční lázně Zpravodaj města Zpravodajství kabelové televize Kulturní památky - zejm. sochy a drobné sakrální stavby Volnočasové zájezdy - lyžování Osobní lodní doprava na Labi FEDO - Festival dechových orchestrů SOCIÁLNÍ OBLAST Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Pečovatelská služba osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb - rozvážka jídla ostatní výdaje Odlehčovací služba osobní výdaje provozní výdaje Stacionář pro seniory osobní výdaje provozní výdaje
provoz 1 553 640 700 213 1 785 530 980 275 55 55 1 354 700 74 580 425 300 125
Aktuální rozpočet opravy investice CELKEM 200
0
200 550
320
550 25 25 20
20 20
320 0 0
0
20 5
450 680 500 100 205 1 740 9 025 2 910 500 2 150 260 4 620 3 710 140 550 220 305 270 35 455 390 65
10 50 185 130
0 0
130 20
0
20 10
0
10 15
0
15
1 753 640 700 413 2 655 530 980 1 145 80 80 1 374 700 74 600 445 300 145 5 450 680 500 100 215 1 790 9 210 3 040 500 2 150 390 4 640 3 710 140 550 240 315 270 45 470 390 80
Čerpání výdajů k 31.3.2012 provoz opravy investice CELKEM 32 0 30 2 368 84 255 29 0 0 150 102 15 33 48 39 8
3
0
3 5
0
5 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
49 169 0 46 1 4 1 469 632 77 487 68 731 556 26 112 38 4 0 4 65 56 9
0 35 32
0 0
32 3
0
3 0
0
0 0
0
0
35 0 30 5 373 84 255 34 0 0 150 102 15 33 48 39 8 0 49 169 0 46 1 4 1 505 663 77 487 100 734 556 26 112 41 4 0 4 65 56 9
% čerp. výdajů 2,01 0,00 4,30 1,25 14,03 15,87 26,01 2,93 0,00 0,00 10,93 14,54 20,58 5,53 10,77 13,15 5,86 0,00 10,99 24,88 0,00 46,16 0,26 0,23 16,34 21,82 15,31 22,64 25,65 15,83 14,97 18,31 20,36 17,20 1,26 0,00 8,85 13,87 14,32 11,63
Strana 3 (celkem 5)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Klub důchodců osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Lékařská služba první pomoci MĚSTSKÁ POLICIE osobní výdaje spotřeba médií PHM dlouhodobý hmotný majetek ostatní výdaje PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola příspěvek zřizovatele na provoz investice - MŠ Klubíčko - projekt rekonstrukce objektu investice - MŠ Duha - nové podlahy investice - MŠ Duha - multifunkční herní plocha investice - detašovaná MŠ - projekt investice - zateplení mateřských škol - zádržné ZŠ TGM příspěvek zřízovatele na provoz opravy - fasáda, odvodnění střechy ZŠ Školní příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ Ostrovní příspěvek zřizovatele na provoz investice - dětské dopravní hřiště Centrální školní jídelna příspěvek zřizovatele na provoz investiční příspěvek - mrazící box, konvenktomat Dům dětí a mládeže příspěvek zřizovatele na provoz opravy - oplocení zahrady a vstupní brána investice - projekt přístavby vstupu a zateplení Základní umělecká škola příspěvek zřizovatele na provoz Příspěvek na plavecký výcvik dětí a další vzdělávání
Aktuální rozpočet Čerpání výdajů k 31.3.2012 % čerp. provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM výdajů 685 10 0 695 32 0 0 32 4,57 125 125 11 11 8,48 70 70 12 12 16,50 490 10 500 10 0 10 1,92 50 50 6 6 11,80 10 780 50 700 11 530 1 717 14 0 1 731 15,01 8 950 8 950 1 314 1 314 14,69 175 175 28 28 16,16 250 250 35 35 13,93 345 345 49 49 14,21 1 060 50 700 1 810 291 14 0 304 16,81 16 020 1 945 8 350 26 315 4 472 10 589 5 071 19,27 4 000 4 080 8 080 1 000 508 1 508 18,67 4 000 4 000 1 000 1 000 25,00 100 100 0 0 0,00 1 800 1 800 0 0 0,00 1 500 1 500 40 40 2,64 30 30 0 0 0,00 650 650 469 469 72,10 1 900 1 600 0 3 500 475 10 0 485 13,86 1 900 1 900 475 475 25,00 1 600 1 600 10 10 0,63 2 100 0 0 2 100 1 050 0 0 1 050 50,00 2 100 2 100 1 050 1 050 50,00 2 700 0 3 540 6 240 675 0 81 756 12,12 2 700 2 700 675 675 25,00 3 540 3 540 81 81 2,29 3 300 0 630 3 930 825 0 0 825 20,99 3 300 3 300 825 825 25,00 630 630 0 0 0,00 1 500 345 100 1 945 375 0 0 375 19,28 1 500 1 500 375 375 25,00 345 345 0 0 0,00 100 100 0 0 0,00 150 0 0 150 38 0 0 38 25,33 150 150 38 38 25,33 370 370 34 34 9,25
Strana 4 (celkem 5)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 31. 3. 2012 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" Sportovní aktivity a tělovýchova Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže Rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví Celostátní nebo místní osvětové kampaně BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY správa a údržba bytů správa a údržba nebytových prostor PROJEKTY, AKCE, INVESTICE Výkup pozemků pozemky pro bydlení ostatní pozemky dražba nemovitosti č. p. 347 na pozemku p. č. 887 Chodník na Brocně Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků Zateplení požární zbrojnice - Štětí Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí Odvodnění mezi garážemi u býv. Svazarmu - projekt Vodovodní přípojka v ul. 1. máje Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD Modernizace koupaliště Společenská místnost na Brocně - projekt Obchod v Radouni - přístavba soc. zařízení Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice Slalomová dráha na Labi Nové náměstí - architektonická soutěž FOND ROZVOJE BYDLENÍ MIMOŘÁDNÉ - pomoc při živel. pohromách, účelové dary
Aktuální rozpočet opravy investice CELKEM
provoz 2 700 1 900 250 150 200 150 50 3 945 2 825 1 120 0 0
5
0
0
4 650 2 210 2 440 0 0
300 300
1 000
54 350 7 500 1 000 5 000 1 500 1 700 800 300 500 250 3 000 38 000 100 1 350 100 600 150 500
150
2 700 1 900 250 150 200 150 50 8 895 5 335 3 560 54 350 7 500 1 000 5 000 1 500 1 700 0 800 300 500 250 3 000 38 000 100 1 350 100 600 150 1 505
Čerpání výdajů k 31.3.2012 provoz opravy investice CELKEM 1 400 1 400 0 0 0 0 0 1 339 1 017 322 0 0
0
0
708 657 51 0 0
0 0
0
0
150
% čerp. výdajů
1 288 808 0 808 0 0 24 0 0 0 0 0 300 0 34 122 0 0 0
1 400 1 400 0 0 0 0 0 2 047 1 674 373 1 288 808 0 808 0 0 24 0 0 0 0 0 300 0 34 122 0 0 0
51,85 73,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,02 31,39 10,48 2,37 10,77 0,00 16,15 0,00 0,00 -------0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 2,49 122,49 0,00 0,00 0,00
0
0
0,00
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE, DPH
0
393
393
--------
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky)
0
753
753
--------
209 496
24 609
28 831
13,76
VÝDAJE CELKEM
116 926 18 240
74 330
1 492
2 730
Strana 5 (celkem 5)
