HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA Místní správa - chod úřadu osobní výdaje - zaměstnanci vč. stravného osobní výdaje - samospráva sociální fond spotřeba médií telekomunikační služby vč. pošt kancelářské potřeby a režijní materiál výpočetní technika, info. systémy a správa programů konzultační, poradenské a právní služby spotřeba PHM a cestovné vzdělávání úředníků úroky a bankovní poplatky dlouhodobý hmotný majetek opravy a údržba správa majetku města matrika a sbor pro občanské záležitosti výdaje na reprezentaci (pohoštění) veřejný rozhlas správa webových stránek stavební úřad a správa v životním prostředí civilní ochrana územní plánování a strategický rozvoj ostatní služby a poplatky Likvidace odpadů komunální odpad tříděný odpad včetně provozu sběrného dvora nebezpečný odpad černé skládky Čištění komunikací vč. zimní údržby čištění - nákup služeb čištění - osobní výdaje čištění silničních vpustí - nákup služeb zimní údržba ostatní výdaje na čištění komunikací Místní komunikace a chodníky vč. dopravního značení opravy chodníků opravy místních komunikací Bezpečnost silničního provozu Územní obslužnost - veř. autobusová doprava Veřejné osvětlení
Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM 55 352 7 403 3 070 65 825 32 115 135 200 32 450 21 000 21 000 2 000 2 000 950 950 700 700 900 900 450 450 1 350 1 350 1 200 1 200 170 170 200 200 70 70 100 100 100 100 1 410 200 1 610 500 500 100 100 25 25 150 150 35 35 30 10 40 150 150 650 650 9 700 10 160 9 870 7 200 7 200 1 900 10 160 2 070 500 500 100 100 4 270 350 1 950 6 570 360 360 2 200 2 200 300 220 520 1 050 1 450 2 500 360 130 500 990 43 4 747 35 4 825 1 965 35 2 000 43 2 782 2 825 30 30 1 690 5 1 695 1 810 2 040 605 4 455
Čerpání výdajů k 30.10.2011 % čevp. provoz opravy investice CELKEM výdajů 70,86 40 589 5 220 833 46 642 71,07 22 888 129 46 23 063 14 256 14 256 67,89 1 397 1 397 69,86 814 814 85,66 560 560 80,07 864 864 96,04 506 506 112,52 776 776 57,48 1 021 1 021 85,05 135 135 79,39 149 149 74,50 54 54 77,70 62 62 61,68 107 107 106,52 1 029 46 1 075 66,79 312 312 62,50 39 39 38,60 20 20 80,64 93 93 61,77 20 20 58,49 11 2 14 34,43 65 65 43,20 724 724 111,31 82,96 8 075 0 113 8 188 6 110 6 110 84,86 1 608 113 1 721 83,15 317 317 63,30 40 40 40,47 55,82 2 831 337 500 3 667 324 324 90,11 1 686 1 686 76,65 139 221 360 69,17 390 390 15,60 291 116 500 907 91,61 63,60 100 2 933 35 3 069 891 35 926 46,30 100 2 042 2 143 75,85 19,80 6 6 68,45 1 147 13 1 160 72,65 1 408 1 690 139 3 237 Strana 1 (celkem 6)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně vč. městského mobiliáře výsadba a kácení Požární ochrana osobní výdaje spotřeba médií PHM dlouhodobý hmotný majetek ostatní výdaje Lesy osobní výdaje ostatní výdaje Veřejné WC osobní výdaje ostatní výdaje Hřbitovy osobní výdaje ostatní výdaje pohřebné Veterinární péče (útulek, deratizace, holubi) KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS Kulturní středisko osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb mažoretky KS Severočeská harmonie Štětí ostatní výdaje Kino osobní výdaje spotřeba médií nákup filmů ostatní výdaje Knihovna osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Koupaliště osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje
Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM 3 510 50 0 3 560 3 210 50 3 260 300 300 1 150 50 120 1 320 55 55 500 500 70 70 150 150 375 50 120 545 400 0 0 400 70 70 330 330 269 6 0 275 180 180 89 6 95 65 10 0 75 40 40 5 10 15 20 20 300 300 15 239 2 690 541 18 470 5 160 250 120 5 530 1 200 1 200 850 850 2 200 2 200 140 140 550 550 220 250 120 590 2 385 240 0 2 625 1 050 1 050 875 875 380 380 80 240 320 2 555 140 0 2 695 1 350 1 350 480 480 725 140 865 150 600 0 750 0 0 100 100 50 600 650
Čerpání výdajů k 30.10.2011 % čevp. provoz opravy investice CELKEM výdajů 73,89 2 627 4 0 2 631 2 405 4 2 409 73,88 222 222 73,98 55,55 626 107 0 733 22 22 40,47 400 400 80,10 35 35 49,49 8 8 5,00 161 107 268 49,24 92,98 372 0 0 372 52 52 74,93 319 319 96,81 71,47 191 6 0 197 138 138 76,88 52 6 58 61,23 58,47 43 0 0 44 27 27 68,58 3 0 3 23,00 13 13 64,85 91,82 275 275 73,73 11 412 1 759 448 13 618 82,25 4 164 239 145 4 548 906 906 75,51 742 742 87,33 1 794 1 794 81,56 87 87 62,00 444 444 80,70 191 239 145 575 97,44 76,03 1 923 72 0 1 996 812 812 77,37 686 686 78,45 371 371 97,71 53 72 126 39,26 71,10 1 835 81 0 1 916 1 016 1 016 75,25 408 408 85,08 411 81 492 56,86 84,96 125 512 0 637 0 ----113 113 112,96 12 512 524 80,65 Strana 2 (celkem 6)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů Stadion a sportoviště v místních částech osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Správa dětských hřišť a sportovišť osobní výdaje ostatní výdaje Informační středisko osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Otevřený klub pro mládež osobní výdaje ostatní výdaje Sluneční lázně Zpravodaj města Zpravodajství kabelové televize Kulturní památky - zejm. sochy a drobné sakrální stavby Volnočasové zájezdy - lyžování Kronika Osobní lodní doprava na Labi SOCIÁLNÍ OBLAST Sociální dávky - transfery transfery od státu Ubytovna pro potřeby města - Palackého 599 osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Ubytovna pro potřeby města - 1. máje 597 spotřeba médií ostatní výdaje Pečovatelská služba osobní výdaje spotřeba médií nákup služeb - rozvážka jídla ostatní výdaje Odlehčovací služba osobní výdaje provozní výdaje Stacionář pro seniory osobní výdaje
Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM 1 780 850 0 2 630 520 520 1 050 1 050 210 850 1 060 190 50 0 240 90 90 100 50 150 1 060 20 0 1 080 700 700 60 60 300 20 320 410 20 0 430 300 300 110 20 130 79 221 300 450 450 660 660 500 200 700 100 100 30 30 230 20 250 36 897 1 100 0 37 997 27 500 0 0 27 500 27 500 27 500 2 775 350 0 3 125 475 475 2 100 2 100 200 350 550 760 690 0 1 450 620 620 140 690 830 4 690 35 0 4 725 3 645 3 645 200 200 450 450 395 35 430 25 10 0 35 0 0 25 10 35 410 5 0 415 360 360
Čerpání výdajů k 30.10.2011 % čevp. provoz opravy investice CELKEM výdajů 81,28 1 323 815 0 2 138 441 441 84,76 714 714 68,04 167 815 983 92,69 28,92 69 0 0 69 54 54 60,43 15 15 10,01 66,63 696 24 0 720 526 526 75,18 39 39 64,58 131 24 155 48,29 56,77 244 0 0 244 193 193 64,31 51 51 39,35 70,01 91 120 210 47,56 214 214 77,82 514 514 27,72 11 183 194 42,91 43 43 1,23 0 0 70,20 170 5 176 79,03 29 869 159 0 30 029 85,67 23 560 0 0 23 560 23 560 23 560 85,67 71,99 2 137 113 0 2 250 309 309 65,10 1 700 1 700 80,96 128 113 240 43,70 33,16 447 33 0 481 400 400 64,52 47 33 81 9,74 67,90 3 206 3 0 3 208 2 591 2 591 71,07 94 94 46,94 432 432 96,07 89 3 92 21,31 45,86 16 0 0 16 0 ----16 0 16 45,86 72,07 299 0 0 299 267 267 74,16 Strana 3 (celkem 6)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů provozní výdaje Klub důchodců osobní výdaje spotřeba médií ostatní výdaje Lékařská služba první pomoci MĚSTSKÁ POLICIE osobní výdaje spotřeba médií PHM dlouhodobý hmotný majetek ostatní výdaje PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola příspěvek zřizovatele na provoz investice - zateplení mateřských škol ZŠ TGM příspěvek zřízovatele na provoz projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost opravy - výměna WC a pisoárů ZŠ Školní příspěvek zřizovatele na provoz projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost oslavy 50. výročí založení školy rekonstrukce školního hřiště - osvětlení ZŠ Ostrovní příspěvek zřizovatele na provoz projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost investice - rekonstrukce školního hřiště Centrální školní jídelna příspěvek zřizovatele na provoz investiční příspěvek - multifunkční pánev Dům dětí a mládeže příspěvek zřizovatele na provoz elektropřípojka k budově opravy - oplocení zahrady a vstupní brána investice - vybavení zahrady Základní umělecká škola příspěvek zřizovatele na provoz investice - klavír Příspěvek na plavecký výcvik dětí a další vzdělávání
Aktuální rozpočet provoz opravy investice CELKEM 50 5 55 687 10 0 697 125 125 75 75 487 10 497 50 50 9 955 50 0 10 005 8 800 8 800 145 145 200 200 55 55 755 50 805 18 048 603 9 680 28 331 3 800 8 000 11 800 3 800 3 800 8 000 8 000 2 530 250 0 2 780 1 800 1 800 730 730 250 250 3 163 0 300 3 463 2 000 2 000 1 113 1 113 50 50 300 300 3 755 0 100 3 855 2 800 2 800 955 955 100 100 2 900 0 300 3 200 2 900 2 900 300 300 1 400 250 480 2 130 1 400 1 400 80 80 250 250 400 400 150 103 500 753 150 103 253 500 500 350 350
Čerpání výdajů k 30.10.2011 % čevp. provoz opravy investice CELKEM výdajů 32 0 32 58,40 27,73 184 10 0 193 52 52 41,59 44 44 58,17 88 10 98 19,65 41,60 21 21 76,98 7 634 68 0 7 702 6 802 6 802 77,30 117 117 80,48 123 123 61,51 32 32 58,71 560 68 628 77,97 88,30 18 153 603 6 261 25 017 74,71 3 800 5 015 8 815 3 800 3 800 100,00 5 015 5 015 62,69 105,90 2 694 250 0 2 944 1 964 1 964 109,11 730 730 100,00 250 250 100,00 100,96 3 210 0 286 3 496 2 047 2 047 102,35 1 113 1 113 100,00 50 50 100,00 286 286 95,43 98,78 3 808 0 0 3 808 2 853 2 853 101,89 955 955 100,00 0 ----90,63 2 900 0 0 2 900 2 900 2 900 100,00 0 ----100,90 1 440 250 459 2 149 1 440 1 440 102,86 59 59 74,03 250 250 100,00 400 400 100,00 100,00 150 103 500 753 150 103 253 100,00 500 500 100,00 43,11 151 151 Strana 4 (celkem 6)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů GRANTOVÝ SYSTÉM "ZDRAVÉ MĚSTO ŠTĚTÍ" Sportovní aktivity a tělovýchova Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže Rozvoj sociálních služeb, prevence a zdraví Celostátní nebo místní osvětové kampaně BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY správa a údržba bytů správa a údržba nebytových prostor
provoz 4 000 3 200 250 150 200 150 50 4 300 3 000 1 300
Aktuální rozpočet opravy investice CELKEM 0
0
2 055 1 625 430
250 250
4 000 3 200 250 150 200 150 50 6 605 4 875 1 730
provoz
Čerpání výdajů k 30.10.2011 opravy investice CELKEM
3 753 3 014 189 148 280 123
0
0
3 590 2 291 1 299
998 768 231
163 163
3 753 3 014 189 148 280 123 0 4 751 3 222 1 529
% čevp. výdajů 93,83 94,19 75,40 98,67 139,80 81,96 ----71,94 66,09 88,41
Strana 5 (celkem 6)
HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočtovaná oblast výdajů PROJEKTY, AKCE, INVESTICE Výkup pozemků pozemky pro bydlení ostatní pozemky Chodník z Hněvic na nádraží ČD Chodník na Brocně Chodník v ul. ČSA (u obj. č.p. 512 a 514) Zasíťování pozemků pro 23 rodinných domků Zasíťování pozemků "Pod traktorkou" - projekt Přestavba objektu Pivovarská 601 na byty Zateplení startovacích bytů Protipovodňová opatření na Labi - lokalita Štětí
provoz 2 420 0
Aktuální rozpočet opravy investice CELKEM 0 0
Bezdrátový veřejný rozhlas Rozšíření parkovacích míst - ul. Lidická Vodovodní přípojka v ul. 1. máje Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch Odkanalizování místních částí - projekt Přístavba k objektu Palackého 599 - projekt Parkoviště v Hněvicích - nádraží ČD (pozemek, projekt) Modernizace koupaliště (1. etapa - filtrace vody) Dopravní hřiště Rekonstrukce stropních podhledů a osvětlení na celém objektu ZŠ Ostrovní a Centrální školní jídelny Taneční parket Radouň vč. přístřešku pro kapelu Rekonstrukce obchodu v Radouni Kruhový objezd u koupaliště - doplatek zádržného Architektonická studie na úpravy a rekonstrukci radnice Nové náměstí - architektonická soutěž FOND ROZVOJE BYDLENÍ
2 420
5
1 000
52 536 10 000 5 000 5 000 4 850 1 700 120 12 700 300 8 500 1 700 300 2 100 600 120 400 580 300 62 950 1 254 160
54 956 10 000 5 000 5 000 4 850 1 700 120 12 700 300 8 500 1 700 300
5 000
5 000
250 50 240 100 200 500
250 50 240 100 200 1 505
provoz
Čerpání výdajů k 30.10.2011 opravy investice CELKEM
949 0
0 0
1 782
66,02
61 850 254 10
19 149 1 523 0 61 850 254 10
15,90 37,36 50,78 ----98,71 89,47 20,29 6,00
4 736
4 736
94,73
14 234
0 14 234
----27,30 97,63 --------10,04
35 226 953 953 4 836 39 12 030 6 790 1 684 208 1 782
2 700 120 400 3 000 300 62 950 1 254 160
36 175 953 0 953 4 836 0 39 12 030 0 6 790 1 684 208
% čevp. výdajů 65,83 9,53 ----19,05 99,72 ----32,72 94,73 ----79,88 99,08 69,32
19 149 574
949
1
0 151
150
150
150
20
20
13,33
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝ OSOB ZA OBCE, DPH
2 338
2 338
2 344
2 344
100,27
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Z MINULÝCH LET (vratky) VÝDAJE CELKEM
597 149 301
597 230 779
597 118 911
597 170 799
100,00 74,01
MIMOŘÁDNÉ - pomoc při živel. pohromách, účelové dary
14 901
66 577
8 958
42 930
Strana 6 (celkem 6)
