!;.#
.::+
.l
'i.
jÉ= u ,4::tl ';ii
'.::ni
:ť
r.;- L !š]]=
.:t!
Vyvěšeno. /. í. 2,//
t f r Ě s T s K ÝÚ Ř n o
Sejmuto , 24 6, 2 ?r'y'
odbor kaneólář. tr}&Íhnt|.. -9-
Chrudlrn
o/A.Zooo.
KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010
Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou
488.433,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 1. 3. 2010 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 17.593,7 tis. Kč na celkovou výši
506.026,9 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 31. 3. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 215.230,1 tis. Kč na celkovou výši
721.257,- tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 26. 4. 2010 schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 8.539,5 tis. Kč na celkovou výši
729.796,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 12. 5. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 13.276,7 tis. Kč na celkovou výši
743.073,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 9. 6. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 793,5 tis. Kč na celkovou výši
743.866,7 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 21. 6. 2010 schválilo rozpočtová opatření č. 6 a 7, kterými se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 15.331,9 tis. Kč na celkovou výši
759.198,6 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 14. 7. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 3.113,9 tis. Kč na celkovou výši
762.312,5 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 4. 8. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 10.919,9 tis. Kč na celkovou výši
773.232,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 8.98. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 11.956,1 tis. Kč na celkovou výši
785.188,5 tis. Kč.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. 9. 2010 schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 6.688,9 tis. Kč na celkovou výši
791.877,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 13. 10. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 641,- tis. Kč na celkovou výši
792.518,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 8. 11. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2010 neměnil a zůstal v celkové výši
792.518,4 tis. Kč. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 12. 2010 schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 37.752,4 tis. Kč na celkovou výši
830.270,8 tis. Kč. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 31. 1. 2011 schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2010 snížil o částku 7.017,7 tis. Kč. Celkový objem rozpočtu po změnách k 31. 12. 2010 tak činil
823.253,1 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv, převody a použití fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Za rok 2010 bylo v rozpočtovém hospodaření města dosaženo těchto výsledků Rozpočtový okruh a vazba na zůstatky na bankovních účtech): Počáteční stavy bankovních účtů města k 1.1.2010 v tom
75.421.922,36 Kč
běžné účty – zůstatek finančních rezerv fond rozvoje bydlení sociální fond
69.278.436,80 Kč 4.947.450,54 Kč 1.196.035,02 Kč
+ příjmy po konsolidaci k 31. 12. 2010 dle výkazu Fin 2 – 12 M - výdaje po konsolidaci k 31. 12. 2010 dle výkazu Fin 2 – 12 M í
643.941.365,79 Kč - 700.494.814,14 Kč
PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2010
- 56.553.448,35 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM v tom + čerpání úvěrů
22.583.751,57 Kč 79.228.848,81 Kč - 56.645.097,24 Kč
- splátky úvěru
ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2010 je roven stavu bankovních účtů k 31.12.2010 a činí v tom
41.452.225,58 Kč
zůstatek finančních rezerv zůstatek běžných účtů nad rámec rezerv (kladné saldo hospodaření) fond rozvoje bydlení sociální fond
27.088.959,68 Kč 6.332.219,24 Kč 7.075.148,64 Kč 955.898,02 Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2010 sníží vratky nevyčerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a do rozpočtu Pardubického kraje provedeného při finančním vypořádání za rok 2010 : - dotace na sociální dávky – příspěvek na péči - dotace na sociální dávky – dávky hmotné nouze - účelová dotace na prevenci kriminality - dotace na sociálněprávní ochranu dětí - dotace na sčítání domu, lidu a bytů - dotace na volby do zastupitelstev
- 2.015.000,00 Kč - 1.322.385,00 Kč - 491,20 Kč - 478.582,05 Kč - 47.935,90 Kč - 11.772,76
Stav finančních prostředků po finančním vypořádání 2010 celkem
37.576.058,67 Kč
v tom finanční rezervy na běžných účtech fondy
29.545.012,01 Kč 8.031.046,66 Kč
V rámci finančního vypořádání bude nárokován doplatek na volby do PSP ČR ve výši 118.449,90 Kč, který v případě vykrytí bude příjmem roku 2011. Od 1.1.2010 v rámci účetní reformy obce účtují nově o nákladech a výnosech (akruální princip), takže rozpočtové a účetní výsledky se liší (rozdíl může být velmi výrazný a vlivem zavedení odpisu od roku 2011 se ještě prohloubí). Rozdíly vychází z toho, že účtované náklady vždy nemusí být fyzicky kryty výdajem a podobně výnosy již realizovaným příjmem (např. časové rozlišení, náklady a výnosy příštích období, zálohy na dotace apod.). Výkaz zisku a ztráty, který město Chrudim poprvé zpracovalo za rok 2010, obsahuje tyto účetní výsledky : Náklady celkem 548.374.148,32 Kč Výnosy celkem 575.691.690,87 Kč Daň z příjmů 3.400.000,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění (zisk) 23.917.542,55 Kč Je zřejmé, že účetní výsledek je v zisku částkou 23,9 mil. Kč, naproti tomu rozpočtový výsledek bez finančních rezerv pouze ve výši 6,3 mil. Kč. Jak již bylo popsáno výše účetní výsledek ovlivnily především výnosy z plánovaných dotací a pohledávek. Reálně v rozpočtové politice musí město Chrudim vycházet z rozpočtových výsledků, účetní výsledky jsou důležité pro plánování obnovy majetku, sledování hospodářských rizik a detailní informaci o struktuře, složení, průběhu veškerých účetních operací. HODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ I. PŘÍJMY Příjmy po konsolidaci, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, jsou plněny částkou 643.941.365,79 Kč, tj. 96,7 % rozpočtu po změnách. Nižší výnos příjmů je ovlivněn přetrvávajícími dopady hospodářské krize v oblasti daňových a kapitálových příjmů. Plnění daňových příjmů dosáhlo výše 95,4 %, u nedaňových příjmů činí 104,2 %. Pokračuje výrazný propad kapitálových příjmů (38,9 %), přestože plánovaný rozpočet byl snížen, a to na téměř pětinu rozpočtu roku 2009 (neprobíhají plánované prodeje pozemků a nemovitostí). V oblasti daňových příjmů byl v roce 2010 zaznamenán ještě propad těchto příjmů proti roku 2009, sice již pouze o cca 300 tis. Kč, ale nenaplnilo se očekávání mírného růstu. Propad výnosu daní proti rozpočtu činil v roce 2010 celkem 12,1 mil. Kč (tento propad byl kompenzován jednak vyššími nedaňovými příjmy a úsporami ve výdajích. Nejvyšší propad se projevil u daně z příjmů právnických osob – plnění 81,2 % propad oproti SR – 9,8 mil. Kč) a u daně z nemovitostí – plnění 77,7 % (propad oproti SR - 3,7 mil. Kč). Vzhledem k mírnému zlepšení ekonomiky poprvé proti
minulým třem letem pro rok 2011 očekáváme i mírný růst příjmové stránky rozpočtu. Srovnání výnosu daní je uvedeno v části XV. grafické shrnutí. V rámci daňových příjmů se v roce 2010 stabilizoval také výnos správních a místních poplatků (zde především vlivem zpoplatnění LVT). V oblasti nedaňových příjmů bylo dobrého výsledku dosaženo u výnosů z nájmů a služeb správy bytových prostor, vyššími výnosy z pokut a z poskytované reklamy (včetně smluv, jejichž výnos byl určen na financování projektu „Chrudim hraje“) . Celkové příjmy (zdroje) města včetně převodů a použití fondů a čerpání úvěrů byly k 31. 12. 2010 plněny částkou 759.381.911,38 Kč, tj. 92,2 % rozpočtu po změnách. Město v průběhu roku 2010 čerpalo dva revolvingové úvěry na financování „Projektů EU I a II“. Z celkové limitní výše obou úvěrů 180 mil. Kč bylo na oba úvěry vyčerpáno 79.228.848,81 Kč. Z finančních rezerv bylo do rozpočtu roku 2010 zapojeno celkem 42.189.477,12 Kč (z toho 26.000.000,- Kč ve schváleném rozpočtu 2010, 1.661.020,12 Kč jako odvod na finanční vypořádání 2009 a 14.528.457,-- Kč nad rámec schváleného rozpočtu). II. VÝDAJE Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu jsou čerpány částkou 759.381.911,38 Kč, tj. 92,2 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční výdaje) jsou čerpány částkou 553.346.584,90 Kč, (95,8 %), kapitálové (investiční) výdaje jsou čerpány částkou 147.148.229,24Kč (83,3 %). Na splátky úvěrů a půjček (mimo kontokorent) bylo vynaloženo celkem 56.645.097,24 Kč (100 %) a na podíl do sociálního fondu 2.242.000,- Kč (100 %). S největším objemem finančních prostředků v roce 2010 v celkové výši 244,7 mil. Kč hospodařil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (odbor realizuje především mandatorní výdaje, konkrétně sociální dávky). Celkový objem dávek v podobě „příspěvku na péči“ a „dávek v hmotné nouzi“ vyplácených přímo potřebným osobám činil celkem 233.743.615,- Kč. Veškeré takto vyplacené prostředky jsou účelově uvolňovány v průběhu roku ze státního rozpočtu. Druhá nejvyšší částka z rozpočtu 2010 ve výši 175,3 mil. Kč byla vynaložena na údržbu a rozvoj majetku města a byla profinancována Odborem investic (167,9 mil. – tj. o 22,1 % z celkového objemu rozpočtovaných prostředků) a Odborem správy majetku. V této částce jsou zahrnuty také účelové investiční dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí ze státního a jiných veřejných rozpočtů (včetně dotací EU), a to ve výši 52,8 mil. Kč. Pro zpřesnění uvádíme, že v částce 52,8 mil. Kč jsou uvedeny pouze „investiční výdaje“ (pořízení nového majetku či rekonstrukce staršího), ale v rámci financování akcí OIN je velká částka proinvestována také jako výdaje neinvestiční (tedy „opravy a údržba“). Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u Odboru školství a kultury (66,7 mil. Kč) především vlivem vysokého podílu veřejné podpory – dotací a grantů (podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. XIII. a v grafickém shrnutí) a u Odboru územního plánu a regionálního rozvoje 45,7 mil. Kč. Odbor správy majetku proinvestoval v roce 2010 celkem 24,7 mil. Kč, z toho výkupy pozemků a nemovitostí činily 1,7 mil. Kč a výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu 15,8 mil. Kč. Nejvyšší částky směrované na péči o údržbu a rozvoj majetku města a další souhrnné údaje z oblasti čerpání rozpočtovaných prostředků jsou znázorněny v grafickém shrnutí. Příspěvkové organizace (ke dni 31. 12. 2010 celkem 16 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 52.517.920,45 Kč. Město je zakladatelem tří obchodních společností s ručením omezeným. Jedná se o Technické služby Chrudim 2000, spol. s. r. o., Městské lesy Chrudim, s. r. o. a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.
V roce 2010 obdržela Obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. dotace v celkovém objemu 14.890,1 tis. Kč. V tom a) dotace na provoz 12.330.000,- Kč rozpočtová b) dotace na nájem 500.000,- Kč kapitola 7 - OŠK c investiční dotace 2.060.145,- Kč rozpočtová kapitola 8-OIN Dotační prostředky dle bodu c) byly společnosti poskytnuty v souvislosti s převodem investorství investičních akcí (řádky 602-603) dle schválených smluv o převodu investorství. Vzhledem k tomu, že se v uvedených případech investičních dotací jedná o výdaje na údržbu a investice majetku města jsou tyto dotace zahrnuty v kapitole Odboru investic (viz řádky 602-603). Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela v roce 2010 investiční dotaci na „odstranění následků kalamity z roku 2008 - zalesnění“ v částce 900 tis. Kč. Tato částka byla společnosti přidělena změnou původní smlouvy o návratné finanční výpomoci na trvalou dotaci. Dotace na řešení kalamitních situací není veřejnou podporou.
Přehled o hospodaření obchodních společností je sumarizován v příloze č. XII. Podrobné účetní závěrky včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách těchto společností. V roce 2010 bylo na splátkách úvěrů (mimo kontokorent) zaplaceno celkem 56.645.097,24 Kč, z toho splátky revolvingů (vratka bance na základě převodu podílu dotace z EU) činily 46.333.344,- Kč. Celková úvěrová zadluženost města se k 31. 12. 2010 zvýšila na částku 101.562.496,19 Kč. Podstatné zvýšení dluhu je dáno způsobem financování projektů EU (předfinancování prostřednictvím úvěrů a následné splátky dotací a revolvingu). K 31.12.2010 byl splacen úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim. V současné době tedy město splácí celkem 5 úvěrů (2 revolvingy zároveň čerpá a splácí), přičemž jeden z nich je plně nahrazován bytovým družstvem (konkrétní údaje jsou uvedeny v části X. a v grafickém shrnutí). Dílčí ukazatel dluhové služby za rok 2010 činil celkem 11,60 %. Monitoring hospodaření města Chrudim je uveden v části IX. tohoto materiálu. Fyzický dluh na 1 obyvatele města z bankovních úvěrů dle statistického přepočtu činí k 31.12.2010 celkem 4.345,- Kč, (oproti roku 2009 stoupl o 967,- Kč/os), účetní dluh na obyvatele (dle MHO) činí 26.850,- Kč
V roce 2010 byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení. Částka, která byla na tyto aktivity v roce 2010 vydána činí 12.184.526,- Kč. V příloze č. XIII. jsou uvedeny podrobné rozpisy poskytnutých dotací podle jednotlivých oblastí a příjemců dotací s konkrétním užitím poskytnutých prostředků. V průběhu roku 2010 město financovalo z vlastních zdrojů a za pomoci sponzorů projekt „Chrudim hraje“. Celkové výdaje, které byly vynaloženy na tuto akci přímo z rozpočtu města činily 1.440,- tis. Kč z toho částku 975,- tis. Kč poskytli sponzoři.
Hospodaření města v roce 2010 skončilo vlivem povinného předfinancování při realizaci projektu „Kostel sv. Josefa – Muzeum barokních soch“, s poměrně nízkým výsledkem hospodaření (pouze 6,3 mil. Kč). Na uvedený titul bylo z důvodu zvýšených nákladů projektu a zpoždění při realizaci splátek dotace nutno využít kromě úvěru také vlastní zdroje města v celkové výši cca 22 mil. Kč. Tím nebyla úspora ve výdajích tak vysoká a výsledek hospodaření se značně snížil. Konečný stav finanční hotovosti včetně rezerv na běžných účtech (mimo fondů) tak dosáhl k 31. 12. 2010 částky 33,4 mil. Kč. Město již přečkalo nejhorší důsledky hospodářské krize. Pro
rok 2011 je před ním ještě náročný úkol fyzicky i finančně dokončit realizaci projektu „Kostel sv. Josefa – Muzeum barokních soch“ spolufinancovaného z fondů EU a stabilizovat finanční cashflow ve vazbě na doplacení dotací z realizovaných projektů.
*** Podrobné plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů včetně komentáře k investičním a údržbovým akcím v roce 2010, hospodaření příspěvkových organizací, přehled o přijatých rozpočtových opatřeních, využití účelových prostředků, o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv, toku peněžních prostředků, výpočet ukazatele dluhové služby a monitoring hospodaření obce, přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí, výpis z rozvahy, přehled o hospodaření obchodních společností založených městem, podrobný přehled o poskytnutých dotacích, přehled financování projektů EU, grafické shrnutí a výstupy z Benchmarkingové iniciativy jsou uvedeny na str. 7 až 100.
I. P Ř Í J M Y Název odboru - text
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
2
sdílené daně - celkem
3
z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
187 110,0
187 110,0
176 290 732,47
94,2
37 500,0
37 500,0
37 882 063,52
101,0
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
4
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
2 600,0
2 600,0
1 581 452,69
60,8
5
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
3 010,0
3 010,0
3 466 726,81
115,2
6
daň z příjmů právnických osob
52 000,0
52 000,0
42 246 401,69
81,2
7
daň z přidané hodnoty
92 000,0
92 000,0
91 114 087,76
99,0 125,0
8
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %
4 000,0
4 000,0
5 001 323,21
9
daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti
4 000,0
4 000,0
5 018 077,60
125,5
10
daň z příjmu právnických osob za obce
7 243,4
7 243 400,00
100,0 77,7
11
daň z nemovitostí
14 850,0
14 850,0
11 538 248,32
12
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
10 600,0
10 600,0
10 529 914,22
99,3
13
poplatek ze psů
890,0
890,0
920 455,00
103,4
14
poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy
15
- odbor spr. majetku
400,0
400,0
398 010,00
99,5
800,0
800,0
1 223 168,00
152,9 161,7
16
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1 300,0
1 300,0
2 101 895,00
17
odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP)
1 200,0
1 700,0
1 377 116,04
81,0
18
správní poplatky - odbor dopravy
11 500,0
11 500,0
12 072 705,00
105,0
19
- odbor finanční
1 000,0
1 000,0
752 000,00
75,2
20
- stavební odbor
400,0
400,0
287 996,00
72,0
21
- odbor správní - matrika, vydávání dokladů
2 200,0
2 200,0
1 603 545,00
72,9
22
- životní prostředí
400,0
400,0
190 202,00
47,6
900,0
900,0
1 014 495,00
112,7
1 100,0
1 100,0
756 595,00
68,8
23
- živnostenský úřad
24
- kancelář tajemníka (klientský servis)
25
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
12 255,00
26
poplatek za znečišťování ovzduší
27
poplatek za uložení odpadů
237 485,00
3 450,00
28
poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
272 054,00
29
poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
9 313,00
Celkem daňové příjmy
30
31
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
32
příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb
33
nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.
34
návratná finanční výpomoc - Městské lesy Chrudim, s. r. o. (splátka)
242 650,0
500,0
250 393,4
238 854 434,86
95,4
500,0
667 157,00
133,4
900,0
900 000,00
100,0 83,0
35
bytové hospodářství - nájmy
13 000,0
13 000,0
10 790 918,00
36
bytové hospodářství - služby
4 755,0
4 755,0
3 158 196,76
66,4
37
nebytové hospodářství - nájmy
4 750,0
4 750,0
5 978 983,04
125,9
38
nebytové hospodářství - služby
3 960,0
3 960,0
2 685 249,35
67,8
39
nájmy ubytovna
500,0
500,0
550 065,00
110,0
40
služby ubytovna
160,0
160,0
193 861,00
121,2
41
nájmy z pozemků
800,0
800,0
585 540,50
73,2
42
nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.
500,0
500,0
500 000,00
100,0
1 000,0
1 000,0
1 155 804,91
115,6
900,0
900,0
1 059 650,00
117,7
43
příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky
44
přijaté sankční platby - městská policie
45
- odbor dopravy (za dopravní přestupky)
1 600,0
1 600,0
1 921 490,73
120,1
46
- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)
165,0
165,0
100 800,00
61,1
47
- odbor stavební
100,0
100,0
3 000,00
3,0
48
- živnostenský úřad
300,0
300,0
527 966,00
176,0
49
- odbor životního prostředí
100,0
100,0
288 800,00
288,8
50
- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
6 500,00
51
- kancelář tajemníka
5 081,00
52
- odbor finanční
3 947,00
53
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
200,00
54
náhrada od Bytového družstva na splátky úroků
339,1
339,1
311 757,24
91,9
55
náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru
707,8
707,8
647 772,76
91,5
56
odvody PO - ZUŠ (odvod z FRIM)
100,0
100,0
100 000,00
100,0
Název odboru - text
57
přijaté pojistné náhrady
58
ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady neinvestiční dar - od Ing. Libého a fa INSTOP, spol. s r. o., Elektrárny Opatovice a. s. na "Chrudim hraje"
59
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
1 121,4
1 387 924,00
123,8
633,1
2 594 098,67
409,7
145,0
145 000,00
100,0
10,0
124 901,00
1249,0
1,0
1 100,00
110,0
95,9
95 942,00
100,0
60
příjmy z prodeje zboží IC
61
pronájem kanalizace a plynového zařízení
62
příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
63
grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna"
657,9
657 959,00
100,0
64
grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "MACHR" Místní agenda 21 v Chrudimi
601,7
601 702,00
100,0
65
dědictví po p. Charvátovi
66
výhra v soutěži LivCom
67
přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR)
68
příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
69
příjmy z poskytnutých služeb (sociální fond)
70
vratky finančních prostředků příspěvku OŠK
71
konference kvality ve veřejné správě
72
splátky půjček (FRB)
73
splátky půjček (SF)
1,0
462 228,80 276,3
100,0
23 570,68 1 561,00 86 067,00 51 056,00 272 320,00 1 190 808,51 201 290,00
Celkem nedaňové příjmy
74
276 260,88
34 237,9
38 679,2
40 316 529,83
104,2
44,4
75
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
76
příjmy z prodeje pozemků
8 000,0
8 000,0
3 552 374,00
77
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
3 000,0
3 000,0
552 500,00
18,4
78
příjmy z prodeje movitého majetku
12,0
28 570,00
238,1
79
příjmy z prodeje bytů
80
dar od Elektrárny Opatovice, a. s. na výstavbu Domu na půl cesty
122 904,00
Celkem kapitálové příjmy
81
11 000,0
50,0
50 000,00
100,0
11 062,0
4 306 348,00
38,9
82
PŘIJATÉ DOTACE
83
neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu
49 439,2
49 474,0
49 474 000,00
100,0
84
v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)
10 739,1
10 739,1
10 739 100,00
100,0
4 303,1
4 337,9
4 337 900,00
100,0
34 397,0
34 397,0
34 397 000,00
100,0
2 100,0
2 385,0
2 385 656,00
100,0
100,0
130,6
209 465,00
160,4
8 781,7
8 781 581,00
100,0
245 314,2
240 114 132,38
97,9
85
na školství
86
na výkon státní správy - rozšířená působnost
87
neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)
88
neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)
89
neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev, SLBD)
90
neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky, zdravé město, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, digitální lesní plán, přehlídka dětských souborů, program MPR a MPZ)
91
inv. dotace ze státního rozpočtu (lesní plán, nový územní plán, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, IPRM)
14 233,4
14 233 361,83
100,0
92
neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, Zelený Pardoubek, restaurování soch, JSDH, informační centrum, ZŠ Dr. Malíka, ZUŠ, Základní spec. škola - dotace EU prostř. kraje)
4 166,9
4 166 919,05
100,0
180,0
180 000,00
100,0
0,0
0,00
268,1
267 987,70
100,0
40 285,5
40 285 526,37
100,0
3,7
3 712,18
100,3
346,1
346 031,57
100,0
9,7
9 680,02
99,8
93 94 95
96
97 98 99
investiční dotace od krajů (ZUŠ - dotace EU) dotace EU - marketing cestovního ruchu, postupné náhrady z předfinancování 1. etapy 2009 neinv. dotace EU (Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) inv. dotace EU (Dům na půl cesty, Cyklostezka Chrudim - Medlešice, Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) neinv. dotace ze státních fondů - revitalizace starého ramene řeky Chrudimky inv. dotace ze státních fondů (revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, přechod - cyklostezka 1/37) dotace od města Olešnice
729,1
Název odboru - text
100
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
depozito - mzdy r. 2009
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
6 000,00
101
Celkem přijaté dotace
52 368,3
365 578,9
360 464 053,10
98,6
102
CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI
340 256,2
665 713,5
643 941 365,79
96,7
26 000,0
42 189,5
34 263 769,78
81,2
23 758,0
23 758,0
23 758 000,00
100,0 100,0
103
PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ
104
převody rezerv zapojené v rozpočtu celkem
105
použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu
106
podíl do sociálního fondu
2 242,0
2 242,0
2 242 000,00
107
použití prostředků FRB
1 274,0
1 274,0
780 000,00
61,2
108
vratka prostředků FRB (doplatek za nový územní plán) přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving)
-2 154,0
-2 154 000,00
100,0
112 609,1
79 228 848,81
70,4
109 110
použití prostředků hosp. minulých let na odvod finančního vypořádání
111
zapojení prostředků hosp. minulých let nad rámec rozpočtu
112
zapojení a použití sociálního fondu
113
zapojení FRB - půjčky
114
115
Celkem převody fondů a přijaté úvěry
ZDROJE CELKEM
120 903,0
1 661,0
1 661 020,12
100,0
14 528,5
6 602 749,66
45,4
3 056,0
2 756 927,00
90,2
565,0
565 000,00
100,0
148 177,0
157 539,6
115 440 545,59
73,3
488 433,2
823 253,1
759 381 911,38
92,2
II. V Ý D A J E Název odboru - text
116
1. Útvar interního auditu
117
2. Odbor kanceláře tajemníka
Rozpočet po Rozpočet na rok změnách k 31.12. 2010 v tis. Kč
Skutečnost k 31.12..2010 v Kč
% k RU
0,0
0,0
0,00
0,0
121 500,8
132 427,2
125 125 412,88
94,5
118
Kancelář tajemníka
91 983,8
100 158,6
97 618 062,21
97,5
119
Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
29 517,0
32 268,6
27 507 350,67
85,2
120
4. Odbor finanční
17 026,8
73 839,6
72 765 741,31
98,5
121
5. Odbor správy majetku
29 814,0
27 619,8
24 728 572,03
89,5
122
6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
123 124
z toho: služby zajišťované TS s. r. o.
7. Odbor školství a kultury
125
příspěvkové organizace řízené OŠK celkem
126
z toho: MŠ Strojařů
47 724,1
48 731,1
45 668 794,29
93,7
36 440,0
36 440,0
36 406 505,20
99,9
58 028,0
66 984,9
66 741 271,45
99,6
36 040,0
42 522,9
42 522 920,45
100,0
1 025,0
1 090,0
1 090 000,00
100,0
127
MŠ Sv. Čecha
930,0
997,0
997 000,00
100,0
128
MŠ Na Valech
975,0
1 665,0
1 665 000,00
100,0
129
MŠ U Stadionu
900,0
900,0
900 000,00
100,0
130
MŠ Víta Nejedlého
710,0
710,0
710 000,00
100,0
131
MŠ Dr. Jana Malíka
1 080,0
1 080,0
1 080 000,00
100,0
132
ZŠ Sladkovského
2 110,0
1 074,1
1 074 067,89
100,0
133
ZŠ Školní náměstí
1 910,0
3 020,9
3 020 932,11
100,0
134
ZŠ Dr. Peška
2 935,0
2 935,0
2 935 000,00
100,0
135
ZŠ U Stadionu
3 010,0
3 010,0
3 010 000,00
100,0
136
ZŠ Dr. Malíka
2 875,0
137
Základní umělecká škola
3 582,4
3 582 357,35
100,0
1 154,7
1 154 700,00
100,0
138
Speciální základní škola
1 100,0
1 799,8
1 799 835,70
100,0
139
Chrudimská beseda
8 900,0
10 696,0
10 696 027,40
100,0 100,0
7 580,0
8 808,0
8 808 000,00
141
140
8. Odbor investic
192 488,0
207 416,1
167 919 874,00
81,0
142
9. Odbor správní
105,0
1 456,7
1 350 895,24
92,7
143
10. Odbor životního prostředí
1 210,0
4 420,0
3 822 418,10
86,5
144
11. Odbor dopravy
5 730,0
5 715,0
5 263 230,00
92,1
145
12. Stavební odbor
150,0
76,0
0,00
0,0
146
13. Obecní živnostenský úřad
0,0
0,0
0,00
0,0
147
15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 420,5
253 179,4
244 669 259,38
96,6
148
z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci
12 795,0
9 995,0
9 995 000,00
100,0
242 281,0
233 743 615,00
96,5
1 387,3
1 326 442,70
95,6
149 150
Městská knihovna
sociální dávky
16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE
151
VÝDAJE
152
z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI
CELKEM
153
FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)
154
FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem
1 236,0
488 433,2
823 253,1
759 381 911,38
92,2
475 879,4
764 365,9
700 494 814,14
91,6
2 242,0
2 242,0
2 242 000,00 100,0
10 311,8
56 645,2
56 645 097,24 100,0
III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text
155
1 - Útvar interního auditu
156
2 - Kancelář tajemníka
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
157
SPRÁVA
158
platy zaměstnanců
55 862,0
60 660,0
60 145 871,00
99,2
159
náhrada platu při DNP
734,0
658,0
243 804,00
37,1
160
ostatní osobní výdaje
350,0
370,0
347 899,00
94,0
161
pojistné - sociální zabezpečení
14 274,0
15 508,0
15 053 824,00
97,1
162
pojistné - zdravotní pojištění
5 060,0
5 504,4
5 475 665,00
99,5
163
odstupné
154,0
153 460,00
99,6
164
povinné pojištění placené zaměstnavatelem
280,0
330,0
299 817,00
90,9
165
cestovné - tuzemsko
260,0
272,0
262 484,00
96,5
166
pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné
50,0
107,6
105 459,35
98,0
167
náhrada škod - pracovní úrazy
50,0
50,0
0,00
0,0
168
ostatní platy - refundace
5,0
5,0
0,00
0,0
76 925,0
83 619,0
82 088 283,35
98,2
Celkem
169
170
ZASTUPITELSTVA OBCÍ
171
platy
4 052,0
3 991,3
3 506 084,00
87,8
172
pojistné - sociální zabezpečení
590,0
632,8
632 802,00
100,0
173
pojistné - zdravotní pojištění
267,0
269,9
269 812,00
100,0
174
cestovné - tuzemsko
100,0
95,0
68 675,00
72,3
175
cestovné do zahraničí - zastupitelé
150,0
109,7
95 327,71
86,9
176
refundace platu zastupitelů
177
výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí
178 179
20,0
20,0
0,00
0,0
400,0
452,0
446 989,94
98,9
konference
5,0
19,1
14 038,00
73,5
osadní výbory
5,0
14,0
9 000,00
64,3
5 589,0
5 603,8
5 042 728,65
90,0
5 957,0
6 957,0
6 885 429,00
99,0
157,0
37,0
7 984,00
21,6
1 489,0
1 733,0
1 733 144,00
100,0
Celkem
180
181
MĚSTSKÁ POLICIE
182
platy zaměstnanců
183
náhrada platu při DNP
184
pojistné - sociální zabezpečení
185
pojistné - zdravotní pojištění
536,0
657,0
625 216,00
95,2
186
pracovní úrazy - odškodnění
50,0
50,0
17 968,00
35,9
8 189,0
9 434,0
9 269 741,00
98,3
10,0
10,0
7 200,00
72,0
3,5
3,5
0,00
0,0
30,0
74,7
74 649,00
99,9
5,3
5 328,00
100,5
43,5
93,5
87 177,00
93,2
Celkem
187
188
CIVILNÍ OCHRANA
189
ostatní osobní výdaje
190
sociální a zdravotní pojištění
191
nákup materiálu
192
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
Celkem
193
194
POŽÁRNÍ OCHRANA
195
ostatní osobní výdaje
92,0
92,0
90 100,00
97,9
196
sociální a zdravotní pojištění
32,0
32,0
8 984,00
28,1
197
refundace mezd
24,0
24,0
1 300,00
5,4
198
výstroj hasičů
94,0
196,1
194 513,20
99,2
199
peněžitý dar pro hasiče dle dohod
115,0
115,0
115 000,00
100,0
200
cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích
7,0
7,0
1 568,00
22,4
201
knihy, tisk
2,0
2,0
1 450,00
72,5
202
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
3,0
7,6
7 577,00
99,7
203
nákup materiálu
72,9
70,6
71 396,60
101,1
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
204
pohonné hmoty, mazadla, oleje
60,0
71,0
66 975,41
205
služby telekomunikací a radiokomunikací
14,0
14,0
12 500,00
89,3
206
pojištění havarijní
62,0
62,0
61 038,00
98,4
207
školení
29,6
24,0
24 000,00
100,0
208
nákup služeb
37,8
48,4
46 546,00
96,2
209
opravy a udržování
120,0
144,3
138 812,00
96,2
765,3
910,0
841 760,21
92,5
22,0
Celkem
210
211
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
212
ostatní správa v oblasti krizového řízení
94,3
213
- nákup materiálu
10,0
10,0
2 198,00
214
- nákup služeb, oprava a údržba
70,0
70,0
1 832,00
2,6
215
- služby telekomunikací a radiokomunikací
127,0
77,0
21 868,00
28,4
216
- pohoštění
Celkem
217
218
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
219
ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.
220
pojistné na zdravotní a sociální pojištění
Celkem
221
30,0
30,0
10 227,00
34,1
237,0
187,0
36 125,00
19,3
25,0
38,0
34 900,00
91,8
9,0
16,0
10 425,00
65,2
34,0
54,0
45 325,00
83,9
222
OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
223
ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, …)
30,0
30,0
17 600,00
58,7
224
pojistné - sociální zabezpečení
7,0
7,0
0,00
0,0
225
pojistné - zdravotní pojištění
3,0
3,0
0,00
0,0
40,0
40,0
17 600,00
44,0
Celkem
226
227
VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI
228
ostatní osobní výdaje
120,0
176,3
161 333,00
91,5
229
pojistné - sociální zabezpečení
30,0
30,0
20 582,00
68,6
230
pojistné - zdravotní pojištění
11,0
11,0
7 407,00
67,3
231
Celkem
161,0
217,3
189 322,00
87,1
232
Celkem za kancelář tajemníka
91 983,8
100 158,6
97 618 062,21
97,5
233
Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy
234
SPRÁVA
235
prádlo, obuv
20,0
23,0
22 890,00
99,5
236
knihy, tisk
180,0
199,7
177 473,48
88,9
237
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
800,0
799,4
698 704,80
87,4
238
nákup materiálu
1 480,0
1 448,7
1 441 104,84
99,5
239
voda
400,0
374,8
240 121,85
64,1
240
pára
1 000,0
1 103,6
1 024 131,75
92,8
241
plyn
242
el. energie
243
pohonné hmoty, mazadla, oleje
450,0
496,2
424 334,52
85,5
244
služby pošt
2 550,0
2 555,7
2 142 318,60
83,8
245
služby telekomunikací a radiokomunikací
1 500,0
1 616,0
1 205 977,92
74,6
246
pojištění majetku a ostatní pojištění
1 300,0
1 300,0
1 148 914,00
88,4
247
právní služby
435,0
435,0
94 945,00
21,8
248
školení
740,0
830,0
680 287,00
82,0
249
nákup služeb
250
výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)
251
výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně prev. péče, rekreační objekty)
252
daň z nemovitostí - chata Ústupky a Luže
170,0
170,0
110 407,56
64,9
1 800,0
1 864,0
1 379 286,30
74,0
5 100,0
4,0
5 162,1
4 705 439,04
91,2
2 080,0
2 025 860,00
97,4
976,0
731 067,00
74,9
4,0
0,00
0,0
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
1 600,0
1 660,0
1 571 776,12
94,7
650,0
712,3
772 341,60
108,4
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
253
opravy a udržování
254
software do 60 tis. Kč
255
software nad 60 tis. Kč
850,0
773,7
252 000,00
32,6
256
pohoštění
250,0
250,0
174 221,76
69,7
257
ošatné
35,0
40,0
35 229,00
88,1
258
dary
50,0
50,0
14 356,00
28,7
259
konference
25,0
30,0
28 240,00
94,1
260
konference kvality
14,0
13 968,00
99,8
261
platby daní a poplatků, nákup kolků
262
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP
263
technické zhodnocení budov, metropolitní síť
264
kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj…
265
dopravní prostředky - os. auta
266
výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ
267
výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)
268
členský příspěvek Českému institutu interních auditorů
269
ochranné pomůcky
270
kurzové ztráty
271
falešná bankovka
272
rezervy - nevyčerpaná dotace SPOD
60,0
54,0
13 896,00
25,7
100,0
100,0
57 240,00
57,2
350,0
1 066,7
1 052 800,00
98,7
1 600,0
305,0
304 260,00
99,8
600,0
600,0
599 970,05
100,0
2 200,0
1 483,3
1 482 725,03
100,0
150,0
150,0
16 710,00
11,1
6,0
6,0
6 000,00
100,0
40,0
34,0
15 334,00
45,1
5 417,47
Celkem
273
274
Chrudimský zpravodaj
275
tisk
276
roznáška
277
ostatní osobní výdaje - korektura
Celkem
278
279
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM
280
podíl do sociálního fondu
1,0
1 000,00
478,4
0,00
100,0 0,0
26 495,0
29 246,6
24 670 748,69
84,4
660,0
660,0
498 105,48
75,5
90,0
90,0
78 096,50
86,8
30,0
30,0
18 400,00
61,3
780,0
780,0
594 601,98
76,2
2 242,0
2 242,0
2 242 000,00
100,0
281
Celkem
2 242,0
2 242,0
2 242 000,00
100,0
282
Celkem za Oddělení hospodářské správy
29 517,0
32 268,6
27 507 350,67
85,2
283
Celkem za Odbor kanceláře tajemníka
121 500,8
132 427,2
125 125 412,88
94,5
284
4 - Odbor finanční
285
příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...
230,0
230,0
175 779,70
76,4
286
nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...
600,0
600,0
362 023,29
60,3
287
nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru)
550,0
600,0
568 594,24
94,8
288
daň z převodu nemovitostí
900,0
210,0
198 974,00
94,7
289
náhrady placené obyvatelstvu
0,0
290
nákup služeb (výběrové řízení aj.)
291
audit
292 293 294
daň z přidané hodnoty
295
pronájem bankovní schránky
296
návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Chrudim
297
úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB
298
Investiční dotace Chrudimské nemocnici
5,0
5,0
0,00
10,0
10,0
0,00
0,0
100,0
120,0
116 000,00
96,7
daň z příjmů právnických osob za obec
7 243,4
7 243 400,00
100,0
odvod z finančního vypořádání
1 661,0
1 661 020,12
100,0
100,0
695,0
588 483,00
84,7
2,0
2,0
0,00
0,0
900,0
900 000,00
100,0
70,0
Celkem
299
300
Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna
301
úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)
30,0
4 019,46
13,4
2 000,0
2 000 000,00
100,0
2 567,0
14 306,4
13 818 293,81
96,6
320,5
210,5
107 521,90
51,1
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
302
splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)
4 080,0
4 080,0
4 080 000,00
303
úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim
38,5
28,5
19 481,70
68,4
304
splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim
2 044,0
2 044,0
2 044 000,00
100,0
305
úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I
1 020,0
306
splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I
307
úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II
308
splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II
1 845,0
Celkem platby do ČS
309
9 348,0
100,0
920,0
849 529,60
92,3
32 628,4
32 628 473,32
100,0
1 045,0
695 352,83
66,5
13 705,0
13 704 870,68
100,0
54 661,4
54 129 230,03
99,0
310
Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka
311
úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)
339,1
339,1
339 006,76
100,0
312
splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)
707,8
707,8
707 753,24
100,0
313
úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ
584,9
344,9
291 457,47
84,5
314
splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ
3 480,0
3 480,0
3 480 000,00
100,0
315
Celkem platby do KB
5 111,8
4 871,8
4 818 217,47
98,9
316
Celkem za Odbor finanční
17 026,8
73 839,6
72 765 741,31
98,5
317
5 - Odbor správy majetku
318
NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA
319
stěhování ve veřejném zájmu
4,0
2,0
0,00
0,0
320
kolky
10,0
10,0
6 000,00
60,0
321
soudní a správní poplatky
30,0
280,0
120 144,00
42,9
322
daň z nemovitostí
50,0
52,0
50 368,00
96,9
323
znalecké posudky, právní služby
110,0
140,0
121 397,00
86,7
324
geometrické plány
200,0
170,0
115 320,00
67,8
325
výkupy pozemků
9 000,0
1 730,0
1 726 880,00
99,8
326
výkupy ostatních nemovitostí
1 000,0
38,0
0,00
0,0
327
výkup kanalizačního a vodovodního řadu
40,0
40,0
0,00
0,0
328
věcná břemena
40,0
40,0
0,00
0,0
329
nájem za kamerový systém a městský informační systém
80,0
80,0
55 051,20
68,8
330
nájem za nebytové prostory
80,0
80,0
59 368,30
74,2
331
nájem za pozemky
40,0
40,0
22 642,00
56,6
332
výdaje na mimořádné škody na majetku města v souvislosti s uplatňováním pojistných událostí
100,0
450,0
297 564,10
66,1
333
lesní hospodářský plán
200,0
336,3
197 326,30
58,7
334
provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra
500,0
500,0
500 000,00
100,0
335
vrácení přijatých finančních prostředků společnosti CS Terminál, s. r. o.
5 625,9
5 625 857,00
100,0
336
výdaje na mimořádné škody - likvidace černé stavby
50,0
47 280,00
94,6
337
Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:
338
voda
2 700,0
2 600,0
2 200 745,00
84,6
339
teplo + TUV
2 580,0
2 780,0
2 686 211,00
96,6
340
plyn
850,0
750,0
469 401,66
62,6
341
el. energie
1 500,0
1 500,0
1 184 731,00
79,0
342
nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu
343
příspěvky do FO + zálohy na služby
344
ostraha objektu čp. 1114/IV
345
Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna
346 347 348 349
50,0
50,0
19 794,00
39,6
650,0
650,0
562 888,00
86,6
1 200,0
1 200,0
1 173 708,92
97,8
služby, revize, údržba bytového fondu
4 900,0
4 700,0
4 102 016,50
87,3
služby, revize, údržba nebytového fondu
3 100,0
2 925,6
2 773 533,85
94,8
služby, revize, údržba ubytovny
250,0
244,0
62 357,20
25,6
sanace omítek DPS Soukenická
150,0
0,0
0,00
156,0
156 000,00
100,0
200,0
200,0
192 192,00
96,1
350
elektrofyzikální vysoušeč zdiva
351
oprava elektroinst. výtahu DPS v ul. Obce Ležáků čp. 215
Rozpočet na rok 2010
Název odboru - text
352
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
200,0
200,0
199 795,00
99,9
353
Celkem
29 814,0
27 619,8
24 728 572,03
89,5
354
Celkem za Odbor správy majetku
29 814,0
27 619,8
24 728 572,03
89,5
75,0
355
oprava výměníku topení v Městském parku čp. 274
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje
356
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
357
zajištění soc. pohřbů
25,0
25,0
18 748,00
358
zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
20,0
20,0
13 762,20
68,8
359
nové směrovky
10,0
10,0
1 794,00
17,9
100,0
100,0
99 614,90
99,6
25,0
25,0
24 755,00
99,0
200,0
200,0
121 864,00
60,9
3,0
3,0
2 456,00
81,9
40,0
40,0
40 000,00
100,0
360
tašky a sáčky na psí exkrementy
361
známky pro psy
362
deratizace
363
konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna
364
tisk informačního materiálu
365
renovace stávajících směrovek
5,0
5,0
2 988,00
59,8
366
účastnický poplatek - mikroregion
240,0
231,0
230 990,00
100,0
367
útulky psů
780,0
654,1
610 871,00
93,4
368
Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC
4,0
4,0
4 000,00
100,0
500,0
206,0
201 000,00
97,6
1 300,0
1 044,0
1 043 919,23
100,0
107,1
109,8
109 800,00
100,0
30,0
0,0
0,00
798,0
770,3
751 548,49
60,0
0,0
0,00
369
poradenská činnost pro dotace z EU
370
Marketing turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (předfinancování dotace z fondů EU)
371
udržitelnost stránek www.navstevnik.cz
372
technická příprava BIGBOARD
373
podpora rozvoje cestovního ruchu
374
regiontour, výstavy, veletrhy
375
propagace - materiál, služby
500,0
488,8
484 506,40
99,1
376
informační centrum - nákup zboží
110,0
101,1
93 116,80
92,1
377
informační centrum - činnost a provoz
112,1
112 132,00
100,0
378
odtahy aut, ekologická likvidace
150,0
34 300,00
22,9
379
půjčky FRB
565,0
565 000,00
100,0
380
Rekreační lesy Podhůra - odvod do rozpočtu Regionální rady
161,4
161 306,17
99,9
5 007,1
5 025,6
4 728 472,19
94,1
150,0
Celkem
381
97,6
382
ZDRAVÉ MĚSTO
383
mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky
125,0
263,4
247 533,80
94,0
384
Běh naděje, ETM a EDBA
40,0
40,0
31 857,00
79,6
385
grant "Kvetoucí město"
10,0
10,0
5 700,00
57,0
386
předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP
350,0
1 361,5
759 506,10
55,8
525,0
1 674,9
1 044 596,90
62,4
Celkem
387 388
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
389
reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace
390
změny územního plánu
391
územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí
392
nový územní plán
393
služby architekta
394
konzultační, poradenské a právní služby
395
změna regulačního plánu MPZ
396
tisk map města Chrudim
Celkem
397
90,0
90,0
120,00
0,1
350,0
350,0
144 000,00
41,1
3 500,0
3 338,6
2 163 500,00
64,8
1 274,0
1 274,0
780 000,00
61,2
200,0
200,0
200 000,00
100,0
90,0
0,0
0,00
248,0
248,0
201 600,00
81,3
90,0
0,00
0,0
5 752,0
5 590,6
3 489 220,00
62,4
398
TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.
399
čištění města
13 007,9
13 007,9
13 007 857,14
100,0
400
veřejné osvětlení
8 756,3
8 756,3
8 756 299,92
100,0
401
správa hřbitovů
1 962,7
1 962,7
1 962 699,95
100,0
402
veřejné WC
1 102,0
1 102,0
1 102 000,06
100,0
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
403
sběrný dvůr
2 093,0
2 093,0
2 092 999,96
100,0
404
svoz TDO
8 956,4
8 956,4
8 956 400,00
100,0
405
mimořádné akce
287,0
287,0
272 820,31
95,1
406
veřejný rozhlas
274,7
274,7
255 427,86
93,0
407
Celkem
36 440,0
36 440,0
36 406 505,20
99,9
408
Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje
47 724,1
48 731,1
45 668 794,29
93,7
409
7 - Odbor školství a kultury
410
ŠKOLSTVÍ
411
MATEŘSKÉ ŠKOLY
412
neinvestiční příspěvky na činnost
413
MŠ Strojařů
1 025,0
1 030,0
1 030 000,00
100,0
414
MŠ Svatopluka Čecha
930,0
932,0
932 000,00
100,0
415
MŠ Na Valech
975,0
1 665,0
1 665 000,00
100,0
416
MŠ U Stadionu
900,0
900,0
900 000,00
100,0
417
MŠ Víta Nejedlého
418
MŠ Dr. Jana Malíka
Celkem
419
420
MATEŘSKÉ ŠKOLY
421
investiční příspěvky od zřizovatele
710,0
710,0
710 000,00
100,0
1 080,0
1 080,0
1 080 000,00
100,0
5 620,0
6 317,0
6 317 000,00
100,0
100,0
422
MŠ Strojařů
60,0
60 000,00
423
MŠ Svatopluka Čecha
65,0
65 000,00
100,0
125,0
125 000,00
100,0
Celkem
424
425
ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI
426
neinvestiční příspěvky na činnost
427
ZŠ Sladkovského
2 110,0
1 074,1
1 074 067,89
100,0
428
ZŠ Školní náměstí
1 910,0
3 020,9
3 020 932,11
100,0
429
ZŠ Dr. Peška
2 935,0
2 935,0
2 935 000,00
100,0
430
ZŠ U Stadionu
3 010,0
3 010,0
3 010 000,00
100,0
431
ZŠ Dr. Malíka
2 875,0
3 582,4
3 582 357,35
100,0
12 840,0
13 622,4
13 622 357,35
100,0
1 100,0
1 799,8
1 799 835,70
100,0
1 100,0
1 799,8
1 799 835,70
100,0
100,0
Celkem
432 433
SPECIÁLNÍ ŠKOLA
434
neinvestiční příspěvek na činnost
Celkem
435
436
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (dotace EU)
437
neinvestiční příspěvek
974,7
974 700,00
438
investiční příspěvek
180,0
180 000,00
100,0
1 154,7
1 154 700,00
100,0
Celkem
439
440
VÝDAJE ODBORU
441
DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
442
DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ
443
služby (v MŠ v případě havárií)
15,0
0,0
0,00
0,0
444
DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
100,0
0,0
0,00
0,0 0,0
90,0
0,0
0,00
0,0
150,0
0,0
0,00
0,0
445
DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ
200,0
0,0
0,00
446
služby (v ZŠ v případě havárií)
15,0
10,0
0,00
0,0
447
nákup kolků, ostatní výdaje
10,0
10,0
9 000,00
90,0
448
Celkem
580,0
20,0
9 000,00
45,0
449
Celkem š k o l s t v í
20 140,0
23 038,9
23 027 893,05
100,0
Název odboru - text
450
CHRUDIMSKÁ BESEDA
451
neinvestiční příspěvek na činnost
452
investiční příspěvek
453
454
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
455
neinvestiční příspěvek na činnost
456
457
OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE
458
nákup materiálu
459
nákup služeb
460
nákup pohoštění
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
8 900,0
10 626,6
10 626 600,00
69,4
69 427,40
100,0
10 696,0
10 696 027,40
100,0
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
100,0
Celkem
8 900,0
7 580,0
8 808,0
8 808 000,00
100,0
Celkem
7 580,0
8 808,0
8 808 000,00
100,0
68,3
54,0
32,0
21 855,00
108,0
187,9
187 014,00
99,5
3,0
3,0
2 983,00
99,4
63,0
43,0
37 572,00
87,4
10,0
0,00
0,0
125,0
125 000,00
100,0
461
věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)
462
umělecký návrh ceny Osobnost města
463
příspěvek DSO Královna věnných měst
464
činnost kronikáře
70,0
70,0
70 000,00
100,0
465
umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch
250,0
223,0
139 078,00
62,4
466
znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch
100,0
35,0
24 367,00
69,6
467
pojištění zapůjčených exponátů
120,0
120,0
70 417,00
58,7
468
Kapucínská konference k 345. výročí vzniku kostela sv. Josefa
30,0
0,0
0,00
0,0
469
Chrudimský rok divadla a filmu 2010
400,0
40,0
40 000,00
100,0
25,0
470
nákup uměleckých předmětů
105,0
95 000,00
90,5
471
Chrudimský PANTEON - vestibul MUZEA
150,0
530,1
528 087,00
99,6
472
Kniha Chrudim ..od středu ke svému okraji.., příspěvek na knihu "Příběh věže" (250+100)
350,0
282,0
281 940,00
100,0
473
posudek památkové péče
474
Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací - neinv. příspěvek p. Novotný
475
476
ZÁMEK MEDLEŠICE
477
elektrická energie
478
479
GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY
480
příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy
481
kulturní dotace
10,0
7 000,00
70,0
144,0
144 000,00
100,0
1 960,0
1 774 313,00
90,5
Celkem
1 723,0
55,0
57,0
56 212,00
98,6
Celkem
55,0
57,0
56 212,00
98,6
2 005,0
2 005,0
1 980 907,00
98,8
645,0
645,0
644 999,00
100,0 100,0
482
poskytnutí grantů
250,0
250,0
250 000,00
483
příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením
350,0
325,0
305 000,00
93,8
484
PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 485 - 497)
3 020,0
3 565,0
3 565 000,00
100,0
485
AFK Chrudim
1 200,0
1 500,0
1 500 000,00
100,0
486
Občanské sdružení Altus
130,0
330,0
330 000,00
100,0
530,0
530,0
530 000,00
100,0
90,0
90,0
90 000,00
100,0
487
Šance pro Tebe
488
Mama klub Chrudim
489
Rytmus - Chrudim, o. p. s.
100,0
100,0
100 000,00
100,0
490
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
500,0
500,0
500 000,00
100,0
491
Oblastní spolek ČČK Chrudim
100,0
100,0
100 000,00
100,0
492
Farní charita Chrudim
100,0
100,0
100 000,00
100,0
493
Vodní záchranná služba ČČK
20,0
20,0
20 000,00
100,0
494
SOPRE CR
100,0
100,0
100 000,00
100,0
495
Smíření
100,0
100,0
100 000,00
100,0
496
ZO ČSOP Habrov
50,0
50,0
50 000,00
100,0
497
Regionální muzeum
45,0
45 000,00
100,0
498
příspěvky a dary RM a ZM
130,0
155,0
152 920,00
98,7
499
investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim na nákup kolového traktoru a mulčovače
150,0
150,0
150 000,00
100,0
Název odboru - text
500
neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie
501
HC Chrudim, s. r. o.
Celkem
502
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
250,0
500,0
6 800,0
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
500 000,00
100,0
2 000,0
2 000 000,00
100,0
9 595,0
9 548 826,00
99,5
100,0
503
SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.
504
dotace na provoz
12 330,0
12 330,0
12 330 000,00
505
dotace na nájem
500,0
500,0
500 000,00
100,0
Celkem
12 830,0
12 830,0
12 830 000,00
100,0
508
Celkem k u l t u r a
37 888,0
43 946,0
43 713 378,40
99,5
509
Celkem za Odbor školství a kultury
58 028,0
66 984,9
66 741 271,45
99,6
506 507
510
8 - Odbor investic
511
SILNICE včetně MK
512
plošné výspravy místních komunikací
2 000,0
1 940,0
1 907 852,00
98,3
513
lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba
2 000,0
2 000,0
1 996 642,80
99,8
514
údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK
1 000,0
1 450,0
1 333 876,00
92,0
515
revize mostů
100,0
0,0
0,00
0,0
516
rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim
14 700,0
7 869,0
7 854 433,00
99,8
517
rekonstrukce ulice Jasmínová, Markovice
112,0
111 989,00
100,0
518
rekonstrukce ulice Šeříková, Markovice
1 500,0
1 040,0
1 030 290,00
99,1
519
rekonstrukce komunikace ul. Dr. Malíka - přechod u školy
1 500,0
860,0
859 707,00
100,0
590,0
588 583,00
99,8
0,0
160,0
119 791,20
74,9
Celkem
22 800,0
16 021,0
15 803 164,00
98,6
100,0
300,0
298 254,80
99,4
Celkem
100,0
300,0
298 254,80
99,4
520
dočasné stavební úpravy ul. Pardubická, Chrudim
521
instalace retardérů ul. Vaňkova a ul. Na Výsluní
522 523
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY
524
oprava autobusových zastávek nespecifikovaně
525
526
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ
527
běžná údržba chodníků
2 150,0
3 745,0
3 708 976,80
99,0
528
údržba parkovišť
200,0
250,0
248 667,00
99,5
529
výstavba bezbariérových přechodů
300,0
300,0
273 644,00
91,2
530
rekreační lesy Podhůra modernizace cest (dotace EU, kryto úvěrem)
33,0
1 013,0
1 011 309,00
99,8 100,0
531
dočasné stavební úpravy Školní náměstí, Chrudim
1 439,0
1 438 975,00
532
regenerace sídliště U Stadionu
0,0
68,0
67 920,00
99,9
533
přechod přes I/17 a prodloužení cyklostezky
0,0
1 942,0
1 415 820,00
72,9
2 683,0
8 757,0
8 165 311,80
93,2
Celkem
534 535
PITNÁ VODA
536
zhotovení vodovodní přípojky na Tyršově náměstí
Celkem
537
50,0
45 247,00
90,5
50,0
45 247,00
90,5
98,4
538
ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
539
opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně
2 500,0
2 450,0
2 410 490,00
540
vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Moravská
4 000,0
0,0
0,00
541
výstavba kanalizace ul. Moravská
2 330,0
2 329 236,00
100,0
Celkem
6 500,0
4 780,0
4 739 726,00
99,2
162,0
162,0
106 020,00
65,4
Celkem
162,0
162,0
106 020,00
65,4
542
543
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ
544
náhon - běžná údržba a oprava
545 546
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Rozpočet na rok 2010
Název odboru - text
547
údržba a opravy hřišť v mateřských školách
548
rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách
549
oprava stropu MŠ Na Valech
550
stavební úpravy ZŠ Na Valech na MŠ
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
270,0
370,0
269 299,00
72,8
1 500,0
1 400,0
1 395 788,00
99,7
500,0
325,0
307 343,00
94,6
781,0
780 151,00
99,9
551
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
552
MŠ Strojařů + MŠ Medlešice
495,0
569,0
560 841,00
98,6
553
MŠ Svatopluka Čecha
495,0
430,0
424 705,80
98,8
554
MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského
495,0
495,0
489 076,60
98,8
555
MŠ U Stadionu
405,0
675,0
633 145,00
93,8
556
MŠ Víta Nejedlého
405,0
405,0
386 537,90
95,4
557
MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol
495,0
595,0
589 507,60
99,1
5 060,0
6 045,0
5 836 394,90
96,5
1 300,0
1 280,0
1 258 004,00
98,3
240,0
239 573,00
99,8
95,5
Celkem
558
559
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
560
oprava střechy ZŠ Dr. Peška
561
výdejna jídel ZŠ Sladkovského
562
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
563
ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech
504,0
710,1
677 837,10
564
ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška
585,0
670,0
657 193,50
98,1
565
ZŠ Školní náměstí
567,0
707,0
642 218,20
90,8
566
ZŠ U Stadionu
630,0
630,0
625 358,00
99,3
567
ZŠ Dr. Malíka
675,0
825,0
789 948,80
95,8
Celkem
4 261,0
5 062,1
4 890 132,60
96,6
450,0
682,0
669 086,40
98,1
Celkem
450,0
682,0
669 086,40
98,1
243,0
238,0
224 255,40
94,2
Celkem
243,0
238,0
224 255,40
94,2
90,0
90,0
78 151,00
86,8
Celkem
90,0
90,0
78 151,00
86,8
297,0
467,0
460 926,80
98,7
Celkem
297,0
467,0
460 926,80
98,7
568
569
SPECIÁLNÍ ŠKOLA
570
běžná údržba a rekonstrukce
571
572
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
573
běžná údržba a rekonstrukce
574
575
KINA
576
městské kino - běžná údržba a rekonstrukce
577
578
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
579
knihovny - běžná údržba a rekonstrukce
580
581
PAMÁTKY
582
muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa (dotace EU, kryto úvěrem)
54 177,0
57 578,0
57 575 708,12
100,0
583
doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa - suterénní prostory (mimo dosah dotace)
405,0
406,0
405 743,00
99,9
0,0
2 506,0
2 353 940,33
93,9
584
oprava fasády ZŠ Školní náměstí - "Růžovka"
585
běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:
586
zámek Medlešice
90,0
90,0
71 771,80
79,7
587
divadlo K. Pippicha
450,0
670,0
627 951,30
93,7
588
muzeum - Chrudimská beseda čp. 85
405,0
690,0
659 500,10
95,6
589
opravy kulturních památek:
590
sochy
100,0
591
sochy - zhotovení výdusky
592
hradby
593
495,0
Celkem
860,0
860 070,00
177,0
159 018,00
89,8
90,0
90,0
43 164,00
48,0
56 112,0
63 067,0
62 756 866,65
99,5
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
50,0
50,0
29 642,00
59,3
Celkem
50,0
50,0
29 642,00
59,3
150,0
150,0
76 328,00
50,9
Celkem
150,0
150,0
76 328,00
50,9
Název odboru - text
594
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
595
Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce
596
597
ROZHLAS A TELEVIZE
598
Výstavba veřejného rozhlasu ul. Vaňkova
599
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
600
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE
601
investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky 602 - 603):
2 100,0
2 100,0
2 060 145,00
98,1
602
rekonstrukce hokejbalového hřiště Chrudim - I. etapa (plocha)
2 000,0
2 062,0
2 060 145,00
99,9
603
rekonstrukce náhradního zdroje KPB
100,0
38,0
0,00
0,0
2 100,0
2 100,0
2 060 145,00
98,1
Celkem
604
605
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
606
běžná údržba stávajících dětských hřišť
607
rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť
540,0
740,0
642 866,60
86,9
1 500,0
1 300,0
1 137 956,00
87,5
Celkem
2 040,0
2 040,0
1 780 822,60
87,3
609
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
610
přestavba objektu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
42 000,0
43 208,0
16 634 081,29
38,5
611
výměna oken a dveří domů v ulici Revoluční a Rooseveltova (IPRM,dotace EU, kryto úvěrem)
2 900,0
2 492 759,57
86,0
608
612
rekonstrukce čp. 593, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
456,0
456 000,00
100,0
613
rekonstrukce čp. 594, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
500,0
458 448,00
91,7
614
rekonstrukce čp. 540 a 595, ul. Rooseveltova (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
615
Celkem
616
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
617
rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně
618
rekonstrukce VO ul. Střelecká, Chrudim
619
rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice
620
rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice
Celkem
621
622
42 000,0
536,0
535 619,20
99,9
47 600,0
20 576 908,06
43,2
405,0
540,0
521 904,10
96,6
1 000,0
450,0
419 995,00
93,3
98,0
96 661,00
98,6
450,0
160,0
157 399,00
98,4
1 855,0
1 248,0
1 195 959,10
95,8
6 142,0
1 792,0
1 776 230,60
99,1
270,0
370,0
344 661,00
93,2
53,0
0,00
0,0
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
623
projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí
624
údržba nespecifikovaného majetku
625
projektové dokumentace - veřejné prostranství IPRM rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)
0,0
297,0
295 910,00
99,6
regenerace sídliště U Stadionu
0,0
135,0
134 400,00
99,6
6 412,0
2 647,0
2 551 201,60
96,4 99,6
626 627
Celkem
628 629
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ
630
shoz havraních hnízd
631
údržba a opravy odpočinkových míst
632
údržba trávníků
633
údržba živých plotů
634
údržba stromů a keřových skupin
90,0
140,0
139 400,00
300,0
385,0
364 962,80
94,8
5 800,0
6 902,5
6 026 039,18
87,3
630,0
638,5
593 249,71
92,9
2 420,0
1 475,0
1 464 821,40
99,3 87,8
635
údržba mobilních nádob a záhonů
440,0
440,0
386 257,20
636
výsadby stromů a keřů
200,0
200,0
102 976,80
51,5
637
inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů
350,0
350,0
340 000,00
97,1
638
rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (dotace EU, kryto úvěrem)
8 100,0
15 400,0
15 163 578,20
98,5
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
639
regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí, Chrudim
700,0
1 900,0
1 898 231,00
640
regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého, Chrudim
1 500,0
0,0
0,00
0,0
641
regenerace odpočinkového místa ul. Sv. Čecha
500,0
500,0
499 953,00
100,0
642
regenerace sídliště U Stadionu
643
644
DOMY NA PŮL CESTY
645
dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem)
646
647
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
648
doplnění kamerového systému ul. Revoluční
97,0
0,00
0,0
22 530,0
28 428,0
26 979 469,29
94,9
16 593,0
16 882,0
8 065 215,00
47,8
Celkem
16 593,0
16 882,0
8 065 215,00
47,8
Celkem za Odbor investic
650
651
1 500,0 Celkem
550,0
530 646,00
96,5
550,0
530 646,00
96,5
192 488,0
207 416,1
167 919 874,00
81,0
50,7
Celkem
649
99,9
9 - Odbor správní
652
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
653
nákup materiálu
50,0
48,0
24 357,00
654
nákup služeb
8,0
8,0
7 070,00
88,4
655
pohoštění
1,0
1,0
900,00
90,0
656
věcné dary
46,0
46,0
24 759,00
53,8
657
volby do Parlamentu ČR
526,2
514 427,24
97,8
658
Egoncentrum
153,2
153 115,00
99,9
659
volby do zastupitelstev
622,4
622 299,90
100,0
660
sčítání lidu, domů a bytů
51,9
3 967,10
7,6
105,0
1 456,7
1 350 895,24
92,7
100,0
Celkem za Odbor správní
661
662
10 - Odbor životního prostředí
663
OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
664
monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)
100,0
113,4
113 400,00
665
černé skládky (likvidace černých skládek)
200,0
200,0
191 469,10
95,7
666
ekologická výchova
115,0
122,6
122 550,00
100,0
667
regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin
300,0
280,0
108 000,00
38,6
668
výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...
210,0
230,0
77 109,00
33,5
669
monitoring starých ekologických zátěží
170,0
170,0
0,00
0,0
670
kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)
15,0
15,0
0,00
0,0
671
zvýšení separace odpadů
100,0
79,0
0,00
0,0
672
odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích
1 592,8
1 592 800,00
100,0
673
zvýšené náklady v lesích
674
lesní hospodářský plán
Celkem za Odbor životního prostředí
675
27,0
26 950,00
99,8
1 590,2
1 590 140,00
100,0
1 210,0
4 420,0
3 822 418,10
86,5
676
11 - Odbor dopravy
677
provozování MHD
5 300,0
5 360,0
5 208 318,00
97,2
678
znalecké posudky
80,0
80,0
25 912,00
32,4
679
Generel cyklostezek na území města Chrudim
150,0
150,0
0,00
0,0
680
Generel parkování na území města Chrudim
200,0
125,0
0,00
0,0
681
odvod SFŽP (EKO poplatek za rok 2009)
682
29 000,00
Celkem za Odbor dopravy
5 730,0
5 715,0
5 263 230,00
92,1
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
150,0
76,0
0,00
0,0
Celkem za Stavební odbor
150,0
76,0
0,00
0,0
Celkem za Obecní živnostenský úřad
0,0
0,0
0,00
0,0
800,0
263 792,00
33,0
60,0
46 400,00
77,3
5 395,7
5 395 650,00
100,0
781,0
617 726,00
79,1
22,1
22 080,00
99,9
Název odboru - text
683
12 - Stavební odbor
684
prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)
685
686
15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
689
DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)
690
zdravotně postižení občané
691
- příspěvek na individuální dopravu
692
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže
693
% k RU
13 - Obecní živnostenský úřad
687
688
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
dávky v hmotné nouzi
694
- příspěvek na živobytí
695
- doplatek na bydlení
696
- MOP- újma na zdraví
697
- mimořádná událost
320,0
238 780,00
74,6
698
- jednorázový nezbytný výdaj
230,3
230 283,00
100,0
699
- nezbytné zdůvodněné náklady
Celkem
700
701
DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)
702
příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě
703
mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením
704
příspěvek na opatření zvláštních pomůcek
705
příspěvek na úpravu bytu
706
příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla
707
příspěvek na provoz motorového vozidla
709
OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU
710
sociální prevence
711
platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS
712
komunitní plánování
713
provoz městské noclehárny
714
odvod soc. dávek do SR
715
zajištění pohotovostní služby
717
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI
718
neinvestiční příspěvek na činnost
719
investiční příspěvek na nákup automobilů
100,0
89,9
213 781,0
211 766 000,00
99,1
60,0
54 883,00
91,5
4 669,0
2 608 375,00
55,9 100,0
346,7
346 678,00 2 746 643,00
68,7
11 528,3
9 119 446,00
79,1
234 385,0
226 642 025,00
96,7
400,5
598,4
552 929,00
92,4
9,0
9,0
0,00
0,0
63,0
63,0
59 918,00
95,1
153,0
153,0
153 000,00
100,0
84 797,38
Celkem
716
286 879,00
7 101 590,00
4 000,0
Celkem
708
286,9
7 896,0
80,0
80 000,00
100,0
625,5
903,4
930 644,38
103,0
12 795,0
9 315,0
9 315 000,00
100,0
680,0
680 000,00
100,0
720
Celkem
12 795,0
9 995,0
9 995 000,00
100,0
721
Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
13 420,5
253 179,4
244 669 259,38
96,6
190,0
124,0
123 267,00
99,4
35,0
85,0
84 755,00
99,7
722
Orgán obce
723
MĚSTSKÁ POLICIE
724
oděv, obuv
725
drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek
726
nákup materiálu
727
pohonné hmoty, mazadla, oleje
728
služby telekomunikací a radiokomunikací
50,0
76,0
67 795,60
89,2
190,0
180,0
167 698,16
93,2
9,0
9,0
6 474,44
71,9
Název odboru - text
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč
729
pojištění osob
730
školení, vzdělávání
731
nákup služeb
732
opravy a udržování
733
platby daní a poplatků, nákup kolků
734
knihy, učební pomůcky, tisk
735
pojištění služebních vozů
38,0
736
údržba a servis kamerového systému
300,0
737
údržba a servis pultu centrální ochrany
65,0
738
cestovné
739
služby pošt
740
ochranné pomůcky
741
technické zhodnocení kamerového systému
742
potraviny - ochranné nápoje
743
léky a zdravotnický materiál
Celkem za MĚSTSKOU POLICII
744
745
VÝDAJE CELKEM
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
% k RU
15,0
13,0
12 945,00
100,0
44,0
43 183,00
99,6 98,1
90,0
39,0
19 940,00
51,1
110,0
124,0
123 380,00
99,5
8,0
4,0
1 100,00
27,5
10,0
3,0
1 964,00
65,5
28,0
27 492,00
98,2
444,9
440 382,40
99,0
71,0
70 690,00
99,6
20,0
5,0
4 062,00
81,2
2,0
2,0
582,00
29,1
4,0
4,0
1 486,00
37,2
127,4
125 927,10
98,8
2,0
1 997,00
99,9
2,0
1 322,00
66,1
1 236,0
1 387,3
1 326 442,70
95,6
488 433,2
823 253,1
759 381 911,38
92,2
KoMENTÁŘ RozBoRY HosPoDAŘnNÍ K 31.12.2010.oDBoR INvEsTIC 2212.SILNICE PIošnéýsprauy místníchkotnunikací Plošné ýspravy byly provedeny například na místníchkomunikacích v zahrádkářské kolonii Běliďo, Medlešice, K Májolu, zahrádkářskékolonii Jordánek' Novoměstská, Václavská, Na Roáledně, Na Valech, Tylovo nábÍeŽí,DruŽstevní,Y Zahtáďkách, Sportovní,Píštbvy,sídl' U Stadionu. LokóIní výspravymístníchkomunikací, běžnóúdržba Lokální úpravya běžná idržba byly prováděny průběžněna základě prohlídekstavůmístníchkomunikací, oznámení občanůa městsképolicie, např. v ulici Husova, U Stadionu, okruŽní' Rubešova, Dr. Peška, Gen.Uchytila, Čs.armády,V Hliníkách, V Průhonech,Poárníků, okruŽní' RůŽová,MládeŽrická B.Martinů, Masarykovo náměstí'U Vápenky, opletalova, Na Kopci, Medlešicích,Topoli, K Lipám, K Vápence. Úarrua mostů,oprava a ěištěníuličních vpustí,havdrie MK PrůběŽněopravy a čištění uličníchvpustíbyly prováděny na zálilaďě prohlídek stavů,oznámeníobčanůa městsképolicie, např. v ulici Široká,Všehrdovo náměstí,Filištínská,Hradební,Čs.partyzánů,Rybičkova, Resselovo náměstí,V Tejnecku' Žižkovo niáměstí,Štěpánkova,Novoměstská, Na Valech, Tyršovo náměstí, Hejdukova, Václavská, Vrchlického, Havlíčkova'Hálkova, obce LeŽáků,Husova, opletalova, olbrachtova, Erbenova, Radoušova,Sokolovská, V Průhonech,U Stadionu' Vlčnovská,Dr. Jánského,Česká'Na ostrově, Revoluční,Moravská, K Májovu, V. Nejedlého. Rekonstrukce ulice Střeleckó' Chr udim Předmětem rekonstrukceulice bylo odtěženístávajícímístníkomunikace, chodníkůa odstraněníveřejného osvětlení. od křiŽovatky s ulicí Lázeřská k městskémuokruhu byla nově zhotovená místníkomunikace s asfaltoým povrchem, chodníkyjsou ze zánkové d|aŽby
včetně nově zbudovaných podélných parkovacích stání a byly osazeny nové stožáry veřejného osvětleníse svítidly. od křiŽovatky s ulicí Lazeňská k mostu Lupáčova byl povrch místníkomunikace a chodníkůproveden ze žu|ovédIaŽby,vjezdy a nábřeži bylo provedeno z odseků(nerovnoměrná Žu|ová dlažba).V tétočástibyly takéosazeny stožáryveřejnéhoosvětleníse svítidly.Na nábřežíbyly vysázeny dva stromy. Zhotovitel ťtrmaAZ StavebníHeřmanůvMěstec s .r. o.' dokončenov 07120|0. Rekonstrukce ulice Jasmínovó, Markovice v 04/20l0. Dokončeníakcez roku 2009 _ zhotovitel- HOLD, S .r. o.' orel, dokončeno Rekonstr ukce ulice Šeříková,Markovice ve zhotovenínové konstrukčnívrstvě včetněasfaltovéhobetonu' Provedeny stavebníúpravy spočívající opěrnézdi a noqých rozvodůVo. Zhotovítel firma AZ StavebníHeřmanůvMěstec, s. r. o'' dokončenov 10t2010. Rekonstrukce ul. Novorněstskti u ZŠDr. Matíka Předmětem stavby byla qýstavbapřechodu pro chodce včetně jeho nasvětlení u ZŠ Dr. Malíka, qýstavba chodníku podél stávajícího plotu zŠ or. Malíka, úpravy vjezdik ZŠDr' Malíka z ulice Novoměstská a výstavba chodníku od přechodu pro chodce kulici Budovatelů.
Nově vybudovanéchodníky a upravený vjezď zulice Novoměstská jsou ze zámkové dlaŽby. Zhotovitel firma M-Silnice Chrudim s. r. o'. dokončeno v 08/2010.
Dočasnéstavební úpravy uI. Pardubickó Předmětem stavby byla výstavba přechodu pro chodce včetnějeho nasvětlení.Bezpečnostníostrůvek dlažboua v místěostruvkujsou označenydopravnímaéIq. Dále byly bezbariérově upraveny stávající chodníky v místě pro přechodu chodce. Součástí tétostavby bylo i nové vodorormé dopravní značení v úseku po nově vybudovaný křiŽovatky od okružní ,,Bída.o přechod pro chodce. Zhotovitel firma M-Silnice Chrudim s .r. o.' dokončenov 08/2010.
Instalace retardérů ulice Vaňkova a ulice Na Výsluní, Chrudim Bylo provedeno firmou TECHNICKÉ st,uŽgy CHRUDIM 2000, spol. s r. o. dle návrhu opatřeníobecné a osazenísvislého povahy vydanéodborem dopravy MěÚ Chrudim. Jedná se o instalaci příčnýchretardérů dopravního značeni. 2219-osTATNÍ ZÁLEŽIToSTI KoMUNIKACÍ Rekreační lesy Podhůra _ modernizace cest Doplatek akce zroku 2009, jedná se o proplaceď 3' etapy rádioých spotůa publicity. Stavba byla dokončena v roce 2009 a je ťtnancována s přispěním EU z operačníhoprograÍnu RoP NUTS II Severoqýchod. Běžnúúdržbachodníků Běžná u&žba chodníkůbyla prováděna průběŽněna zák|aděprohlídekstavůchodníků,ozniímeníobčanůa městsképolicie, např..-v ulici Husova, Lupáčova, Václavská, Na Kopanici, obce Ležiktl, Na Větrníku, Resselovo náměstí, Štěpánkova,Na Roáledně, Filištínská, Lázeňská, Cs. partyzáni, Soukenická, Havlíčkova,U Vodárny, Širokéschody, Škroupova,Družstevní,Pardubická, Tyršovo náměstí,opletalova, Gorkého,V Hliníkách, Heydukova, Gen. Uchýila, Dr. Peška,Pardubická, Na Valech. Údržba parkovišt, na základě prohlídekstavůchodníků,oznámeníobčanůa Ú&zbaparkovišť byla prováděnaprůběžně městsképolicie, např. v ulici Husova, Palackéhotřídě' Topolská, sídlištěU Stadionu. Bezbariérovépřechody a Bezbariérovépřechody byly prováděny průběžněnazákladěprohlídekstavůchodníků,oznámeníobčanů městsképolicie, např. na Masarykově náměstí,v ulici Strojařů,Václavská, Poděbradova,olbrachtova, Topolská, opletalova' Prumyslová, Svermova,Palackéhotřída.
Doěasné stavební úpravyŠkotnínóměstí Byl vybrán zhotovitel ve ýběrovém Íizení, stavba byla zahájena a ukončena dle soD 30.08.2010. Předmětem stavby byla úprava stávajících autobusoých zálivů na šikmá parkovací místa s parkovacím automatem a úpravou křižovatky ulice Novoměstslcí a ulice Štotni náměstí. Autobusové ziiivy by|y prodlouženy a rozšířeny. Ztohoto důvodu došlo kzúženi místní komunikace a křižovatky. Dále byly bezbariérově upraveny tři přechody pro chodce. Zhotovitel firma Stavitelství Malý a syn Pardubice s. r. o., dokončeno v 08/2010. Přechod přes I/17 a prodloužení cykloslezky Předmětem stavby byla ýstavba cyklostezlry v úsekuod vjezdu do a' průmyslovézóny sever k stávajícímgaráŽím.V tomto místě bylo realizováno místo pro přecházení s ochranným osfrůvkem.Dále byla provedena oprava stávajícíhoasfaltovéhochodnftu v úsekumezi čp. 530 - 467. Součástístavby bylo i veřejné osvětlení vúseku cyklosted a nasvětlenímístpro přechrázení ve vjezdu do pťumyslové zóny sever a nového místa pro přecházení v ulici Pardubická. Zhotovitel firma M-Silnice Chrudim s. r. o.' dokončenov l l/20l0. Na akci poslrytnuta dotaceze SFŽP. Regenerace sídlištěU Stadionu V rámci akce regenerace sídlištěU Staďonu byla v 091201'0rytacovénaprojektová dokumentace ,,Výstavba parkovištěv ulici Na ostrově, chÍudiď.. Tato stavbabude realizována v roce 20l l. 2221.PRovoz VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DoPRAVY opravy autobusových zastóvek nespecifikovaně Stavební úpravy autobusové zastrívky v Meďešicích - v rámci stavebních úprav došlo k dispozičním změnám, zastávka byla více otevřena do vnějšíhoprostoru. Bylo vybouráno zďvo parapetu, vnitřní příčkaa odsfraněnapoškozená střešníkonstrukce. Byl proveden nový ztužujícívěnec, osazeny překlady, vyzděno štítovézdivo, provedena nová konstrukce krovu a položenanová střešníkrytina, oszzen dešťoý svod včetně napojení do stavajícíkanalizace. Poďaha zastávky byla zv.ýšenana úroveňpřilehlé komunikace. Dále byly provedeny opravy omítek,ýmalba a nátěry. Zhotovitel firma PLUTO, spol. s r. o.' Chruďm, dokončeno v 0912010. 2310-PITNÁvoDA Zhotovení vodovodnípřípojlcy na Tyršověndměstí Nová vodovodní přípojka vnějšíhoprofilu 32 mm v délce 13 metrůvčeÍrědodávky vodoměrnéšachty, zernníchpracía následnéopravy místníkomunikace, áotovitel Telmont s. r. o.' Topol (zemnípráce) a VS Chrudim, a. s. (montiáŽvodovodnípřípojlcy)'realizacebyla provedena06l20|0, 2321.oDvÁDĚNÍ A čIŠTĚNÍoDPADNÍCH voD opravy, údržbaa výstavba kanalizací nespecilikovaně Dle smlouvy o diIo zroku 2009 byla dokončenaoprava kanalizace v Medlešicíchod ul. ,,Nádražní..podél pivovaru až po vodoteč.V druhépolovině roku 2010 byly řešenyhaviírienak'ana|izacíchv majetku města Chruďm v Topoli u točny autobusůa v sídlištiNa Roáledně před cp. 1388. opravy prováděla firma Telmont s. r. o., Topol.
Výstavba kanalizace ulice Moravskli Koncem května byla zahájena ýstavba kanalizace v horní polovině ul. Moravská' která byla dokončenana přelomu srpna a záÍí 20|0. Stavbu prováděla ťtrma AZ . Stavební Heřrnanův Městec, s' Í. o. Kanalizace zajišt'ujeodvod splaškoqýchvod na CoV Chrudim z přilehlých nemovitostí.
2333.ÚPRAVY voDNÍcH ToKŮ Běžnd údržbandhona Pravidelný úklid (1 x za 74 dní)koýa náhonu od komunálníhoodpadu,manipulacese stavbami na vodním v toku, sběr odpadkú,řezy keřůa stromů. dí|e,údrŽbabylinnéhospolečenství SKOLY 3lll-MATERSKE Úarrua a opravy hřišt'v mateřských škotách Na hřištíchv zahradáchmateřs{ých školbyly opraveny hracíprvky a dopadovéplochy dle ýstupů zhLavní ročníkontroly hřišť. Rekonstrukce a ýstavba hřišt'v mateřských školtÍch V 05/2010 byla dokončenarekonstrukce zahrady v MŠ Na Valech, kam byly doplněny hrací prvky a mobiliář, vývořena cestnísíťawsazeny novéstromy. oprava stropu ptŠNa Valech V 2. NP ve tříděbyla vyměněnapochťunástropníkonstrukce' Zhotovitelfirma PLUTo, spol. s r. o.' Chrudim, dokončenov 08/2010. Stavební úpravyMŠ Na Valech Zbyva|é ZS-v l. NP vznikly novéprostory pro děti předškolníhověku, zároveň tato budovaby|a propojena s vedlejšíMS Na Valech čp.182. Zhotovitel firma UNITIP lkadec Králové, dokončeno08/2010.
Běžraáí&žba rekonstrukce v zaÍizeních: MŠ Strojařů + pÍŠMedlešice - běžná uďrŽba, revize, havárie' maloviíní šatny a kuchyně, obloŽení WC obklady, oprava vzduchotechniky, ýměna ústředny EZS, ýměna vzduchotechniky, výměna oken za plastová ve dvou třídách, montáůdělícíchpanelůmezi dětskýmWC, dodiáníamontážnovéhoohřívačevody, dodání amontážnoých splachovacíchnádržekpro děti. práce _dodání MŠ Svatopluka čecha.běžnáudržba,revize, havárie, malování,dodrínížaluzii,instalatérské lks průtokovéhoohřívače'dodánínových vchodoých dveří, áotovení EZS včetněústředny,ýměna 6 ks atypických dřevěných oken, výměna 8 ks sklepníchokének. práce' MŠ sladkovského + lwŠNa Valech čp, 182a čp. 693 - béžrráudržba,revize, haviárie- instalatérské dodání PVC na chodbu, dodanídomácíchtelefonů,dodání a osazení2 ks vchodoých dveří, nátěry dveří, pffčkydo chodby. malováníbudovy, repaseoken, dodáníPVC do chodby, áotovení sádrokartonové práce, elektro.přípojkak novému llŠ tl Stadionu -běžnáiďrŽba, revize,havárie, opravaplotu, instalatérské sporáku' položenínové dlažby na venkovních chodbách, repase a nátěry oken, výměna ža|uzii ve třídiích, rozšířeníEZS, ýměna oken za plastová v jednétřídě.
ltŠ vtta Nejedlého - běžná údržba,revize' havárie, instalatérsképráce, zÍtmečnické práce ( dodání čepového zán:ill s dálkoým otvíráním na zásobovací branu), ýměna lks plastového okna, nátěry venkovního zábtad|i' nalepeníprotiskluzoých páskůna venkovníchodby. MŠ or. Malíka + aŠ Topol . běžná údržba,revize, havárie, instalatérsképtáce, ýmalba jedné třídy, výměna oken za plastová v jedné třídě, ýměna vodovodníhopotrubí (2. etapa),ýměna ohřívačůvody, ýměna vchodoých dveří,lokální oprava fasády. 31l3.ZÁKLADNÍ ŠKoLY oprava střechy ZŠDr. Peška V prostoru nad šatnami byla upravena skladba střešníhopláště. Zhotovitel firma Vertikál Chruďm, dokončenov 08/2010. Výdejna jídel ZŠStadkovského
Původní kuchyně byla změněna na ýdejnu jídel se sociálním zaÍizenim a denní místnostipro kuchařky. Zhotovitel firma sTAVEx Chruďm. v 08/20l0. dokončeno
B ěžruáúdrŽba a rekonstrukce v zařizeních: ZŠStadkovského + zŠ r,la Valech ZŠ Sladkovského - běžná údržb4revize, haviírie,malování, dodrínínovéhoPVC - 2 třidy a 2 chodby, zhotovení kovových dveří do šaten,úpravašaten(oprava omítek' malby), klempířsképráce . v.ýměna vrchních Žlabů,dodání PVC do chodby v suterénu,vymalování skladu, chodby, áotovení sádrokartonové příčkymezi šatnoua kotelnou. práce - dodání čerpadla,oprava štítovézdi zŠ Na Valech - běžr1áidrŽba, revize, haviírie' instalatérské včetněnátěru,klempířsképráce a oprava střešníkrytiny. ZŠHusova + ZŠDr. Peška ZŠ Dr. Peška - běžná údržba,Íevize,havárie, malování 4 tÍiď,úpravaosvětlenív PC učebněa sborovně, qýměna PVC v PC učebně'ýměna osvětlenítabulív osmi učebnách,instalatérské práce (ýměna ohříváku vody a výměna vodovodního potrubí)' oprava stropu v kuchyni s v'.ýmalbou,lokílní oprava fasády práce, úpravaosvětlenív dřevodílně, klempířské ZŠ Husova - běh1á údržba,revize, havárie, instalatérské práce, malováni 4 tÍida chodby. zŠ Š*otni ndměstí čp. 6, čp. 238 běž:tá ilďtŽba, revize, havárie, instalatérsképráce (dodiínínoých průtokov'ýchohřívačů), malování,repaseoken (obě budovy), vymalovánísborovny a učeben,výměna 3 kusů zárubní,zhotovení sanačníomítky v prostorách denní místnostipro kuchafty, qýměna ža|uzii,áotovení na vlajky, okenníchuzávěrůna okénkav prostorupřed školníkuchyní,doplněníEZS, áotovení 2 ks držríků qýměna osvětleníve třech třídách,dodánínovéhoráďového vysílače,ýměna PVC ve sborovně a učebně, oprava venkovníomítkyna zŠ Školnínáměstí238, zhotoveníplochy pro komunálníodpad' práce (qýměna vodovodníhopotrubína části zŠ tl Stadionu . běžná úďržba,revize, havárie, instalatérské budovy), dodání novéhočerpadla,vymalování kuchyně a jídelny, ýměna ó ks oken za plastová, áotovení zón, instalaceprotiskluzovýchpáskůna schoďštěke školníjídelně. čistících zŠ or. Malíka - běh:rá údržba,revize, haviírie, instalatérsképráce (ýměna ohřívačůvody), oprava sociálních zařizeni včetněýměny pisoárů,renovace parket v malé tělocvičně,včetnědodání ochranných sítí,malec!ý posudek na posouzenístavu oken' elektro práce, repaseoken a zajištěníproti vypadnutí,oprava pro systémUT. břízolitovéomítkyna komíně,oprava odpadníhopotrubí,ýměna uzavíracíchventilů
31I4.SPECIÁLNÍ šKOLA . běžnáúdržbabrevize, havárie, výměna dveří v tělocvičně,instalatérské práce (dodáníčerpadlavody, ýměna ohřívačevody), ýměna osvětlenív 5 učebnách,malováníškoly. 3BI.ZÁKLADNÍ UMňLECKÁ ŠKOLA . běžná údržba,Íevize,havárie, dodání vchodoých ďveří ze dvora, zhotovenívinylové podlahy v hudebnímsále' instalatérské práce, oprava vstupu do ZUŠ, malování jednémístnosti. 33l3.KINA Městs kékino - běžnáúďržba,tevize, havárie, malování'instalatérské práce. 314.čINNoSTI KNIHovNIcKÉ Městskó knihovna - běh.Láidržba" revize, havarie, instalatérské práce (ýměna ohřívačů), klempířsképráce _ oprava střešníchžlabů,malování dětskéhooddělení a chodeb, qýměna dřevěných oken v dětském oddělení. 3322-PAMATKY Muzeum barokních soch _ rekonstrukce kostela sv. Josefa Byla dokončenarekonstrukcekostela prováděná firmou První stavební Chrudim a. s., která by|a zahájenaVroce 2009. Vroce 2010 došlo k odsouhlaseď několika zrrěn projektovédokumentace,dle poŽadavků budoucího provozovatele Chrudimskébesedy. PrůběŽtě pokračovaly veškerépráce, zejménabylo prováděno následující: - elektroinstalacea dalšívnitřnírozvodv - restaurovánímaleb na omítkách - statickézajištěníkleneb - budovrínínoých a restaurovánípůvodníchschodišť - vybudovánívestavby do Loretánskékaple - nátěry vnějšícha vnitřníchomítek - instalacevzduchotechniky - instalaceEZS a EPS - dokončovacípráce - obklady anátěry vnitřních stěn a nátěry vnějšíchstěn
Stavba byla |5.|2.2010 předána objednatelia následně zkolaudována. Případnévady stavby budou řešeny v rámci šedesátiměsíční zríruční doby. Stavba byla financována s přispěním EU z operačníhoprogramu RoP NUTS II Severov'íchod.
Doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa Stavba řešila doplněnírozvodův prvním nadzemnímpod|aŽikostela sv. Josefa, kteréjsou provedeny nad rámec projektové dokumentace akce ,,Muzeum barokních soch _ rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi... obě akce probíhaly současněa realizace vnitřních rozvodůbyla dokončenav listopadu roku 2010. opravafasódy ZŠ Školní nóměstí - Růžovka Byla kompletně opravenafasáda a klempířsképrvky. Zhotovitel firma DDF EUROSTAV Praha, dokončenoI0l20I0, Na akci byla pos\rtnuta dotacez Programuregeneraceměstských památkoých rezervaci a městslcýchpamátkovýchzón'
Hradby Byla provedenaoprava hradebnízdi za čp.24ul. Široká,Chrudim. Zómek Medlešice -běh':.áudrŽba,revize,havárie, maloviíníchodby a jednémístnosti. Chrudimskó beseda ěp. 85 Uprava výápěni, elektro, malování V prostoru vestibulu, běžrtáúďrŽba,revize, haviírie,instďatérsképráce (ýměna oběhovéhočerpadla),repase oken' malování v restauraci,vinámě a skladech, dodání sítído oken v prostoru kuchyně' nátěry oken. Divadlo V divadle K. Pippicha probíhala běžná údrŽb4 opravy a pravidelnérevize zašizení.Koncem čenmazde došlo k vybudování nové plošiny pro vozičkáře mezi bočnímvchodem do divadla a stívajícímýahem. Tímto se divadlo K. Pippicha stalo plně bezbariéroým. Sochy Restaurování2 soch Iustitiaa Caritas včetně2vázna budově staréradnice,Resselovo nám. čp.l (čištění, sejmutí krust, konsolidace, sparování, barevná retuš' hydrofobizace), zhotovení ýdusku sochy Caritas, áotovitel MgA' Jan Brabec,dokončenov 10/2010' Restaurování sochy v. Kornel ze Všehrd - provedeno odstranění starších nátěrů, aplikace zpevňovačů a tmelů. Zhotovitel MgA. Jan Brabec, Praha. Na akci byla poskytnuta dotace z Programu regeneraceměstssýchpamátkovýchrezervací a městshýchpamátkových zón.
3341.ROZHLAS A TELEVIZE Výstavba veřejného roúlasu ul. Vaňkova Bezdrátoý obecnírozhlas (BoR) VISo byl doplněn v ulici Vaňkova - sídlištěnových rodinných domkův Markovicích. 3 kusy bezdrátoých hlásičůa 8 ks reproduktorůbylo dodáno a nainstalovánov 512070.
Spolkový dům Vzhledem kdokončenérekonstrukci vroce 2009 probíhaly vroce 2010 pouze drobné práce, pravidelné objektu. revizezaÍizeníaúdržbatěchtozařizenidle podmínekproprovozování
34l2.sPoRTovNÍ ZAŘÍZENÍv MAJETKU oBCE Investiční dotaceSportovnímareálůmměstaChrudim, s. r. o. na: Rekonstrukce hokejbalovéhohřiště _ dokončeníI. etapy dotaceuzavřena,finanční Smlouvao poskýnutíinvestiční
prostředkypřevedeny' výčtování dotacepředanov 10/2010.
Rekonstrukce nóhradního zdroj e Nebylo realizováno,zrušenov ZM06l20l0.
Běžnd údržbastdvajícíchdětských hřišt' Byla provedena pravidelná hlavní ročníprohlídka dětslŠých hřišťautorizovanou firmou, čtyři provozní kontroly dětshýchhřišťv měsícíchbřeznu, červnu,září a listopadu. Byla provedena pravideIná idržba dětských a sportovníchhřišťv rozsahu |x za |-3 týdny, dle četnosti návštěv hřišť,chemické ošetření dětských hřišťv Chrudimi, Markovicích a Medlešicích,průběžněbyly provedeny opravy a odstranění hracích prvků nesplňujícíplatnénorrny' na zák|adě provedenéhlavní a provozníkontroly dětskýchhřišť. Rekonstrukce stdvajícíchdětslcýchhřišt, regeneracedětskéhohřištěNa Větrníkuvedle čp.1206,kde bylo odstraněnocelé V l l/20l0 byla dokončena nevyhowjící a dosluhujícístávajícíhřiště a by|o nahtazenonoqými hracími prvky, pískovištěm,altánem, lavičkamia výsadbou novézeleně.
3612.BYTovÉHosPoDÁŘsTvÍ
e
IPRM-Přestavba objektu čp.490 ul. Rooseveltova SoD s vybraným zhotovitelem stavby firmou INsToP, spol. s r. o., Slavičínbyla uzavřenadne 0l.06.2010. Dne 08.09.2010byl Dodatkem č. l k SoD rozšířen předmět SoD o vodovodní přípojku a fasádní okenní šambrány. Do 31.12.2010byly provedeny mj., kana|izačni přípojka, vodovodní'přípojka,dále předávací stanice ÚT, všechny rozvody UT včetně otopných těles vbytech, rekonstrukce střechy, nové podlahy v podkroví, rozvody elektro Ve společných prostorách, rn.ýměna stoupaček kanalizačních'zateplení fasády, včetněomítek a dá|e opravy omítekve společnýchprostorácha v bytech. Realizace stavby pokračujev r.201l. Stavbaje realizována s finančnímpřispěnímEU _ Integrovanýoperačníprogram. IPRM - Výměna oken a dveří Stavba,,Výměnaoken a dveřídomův ulici Revolučnía Rooseveltova,Chrudim So 0l, So 02 a So 03..byla ukončenaa předána ve smluvnímtermínu3l.03.2010 bez vad a nedodělků.Stavba byla realizována program. přispěnímEU _ lntegrovanýoperační s ťtnančním IPRM _ Rekonstrukce čp. 593 ul. Revoluční,Chrudim SoD na zhotovení PD,,Rekonstrukce ěp. 593 v ul. Revoluční,Chrudiď. byla uzavřena s ťrrmouOPTIMA spol. sr. o., Vysoké Mýo stermínemukončenía předánído 01.10.2010.Projektová dokumentacebyla předrínav termínu dle SoD a bylo zažádénoo stavebnípovolení. Projektová dokumentaceřešízateplení fasády domu, rekonstrukci střechy, rekonstrukci společenskýchprostor domu, sklepů a inŽenýrských sítí. Dále bude provedena změna výápění domu a dodávky teplé vody. Dům bude napojen na teplovodní program. přípojku. Stavbaje realizována s finančnímpřispěnímEU - lntegrovanýoperační IPRM _ Rekonstrukce ěp. 594 ul. Revoluční,Chrudim SoD na zhotoveníPD ,'Rekonstrukcečp,594 v ul. Revoluční,Chrudim..byla uzavřena dne 0l.0ó.2010 s firmou PROJEKT Centrum HB s. r. o., HavlíčkůvBrod, s termínemukončenía předanído 30.08.20l0. Dne 27.08.2010uzavřen Dodatek č. l kSoD na změny dispozic l. PP, rozšířeníelektro rozvodůa rozvodů vzduchotechniky,stermínempředání do 30.09.2010.PD vtermínu předána a bylo požáďánoo stavební povolení. To nabylo právní moci dne |6.I2.20L0, Stavba je rea|izována s finančnímpřispěním EU _ lntegrovaný operačníprogram.
IPRM _ Rekonstrukce čp.540 a čp. 595 v uI. Rooseveltova, Chrudim SoD na zhotovení PD ,,Rekonstrukcečp. 540 a ěp. 595 v ul. Rooseveltova, Chrudim.. byla uzavřena s firmou PPP spol. Sr. o'' Pardubice stermínemukoněenía předánído l5.06.20l0. Na zák|aděpoŽadavku objednatelerozšířenpředmět SoD o venkovnídešťovoua splaškovoukanalizaci, přemístěnískříněHUP ( hlavní uzávěr plynu) z vnitřních prostor do fasády domu čp.595' návrh opatřeníke staticképorušestropu termínudo 30.06.2010. nad 1. NP a dále o doplněnírozvodůTV/R o rozvody SAT lysí|ánís prod|oužením je přispěním EU _ předána ptevzata. finaněním a Stavba rea|izována s Dne 30'06.2010 kompletní PD Integrovanýoperačníprogram.
363l-vEŘE.rNÉ osvĚTLENÍ
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Střeleckó, Chrudim V rámci rekonstrukce u|ice Střelecká v Chrudimi byla provedena i kompletní rekonstrukce venkovního veřejnéhoosvětlenívčetněkabelovéhovedení od mostu Lupáčova až k městskémuokruhu. Nové veřejné osvětleníbylo napojeno na stávajícírozvody veřejnéhoosvětlení.Zhotovitel ťtrmaAZ StavebníHeřmanův Městec, spol. s r. o'' stavbabyla dokončenav0] 120|0. Rekonstrukce veřejného osvětlení ut. Šeříkovó,Markovice Součástírekonstrukce ulice Šeříkové v Markovicích byla i kompletní rekonstrukce venkovního veřejného osvětlenívěetně kabelovéhovedení,kterébylo napojenona stávajícírozvody veřejnéhoosvětlení.Zhotovitel ťtrmaAZ StavebníHeřmanůvMěstec S. r. o.. dokončenov l 0/20l0. Rekonstrukce Vo ul. Jasmínovó Dokončenírekonstrukcekomunikace věetně veřejnéhoosvětlenív ulici Jasmínováv Markovicích z roku 2009 - zhotovitel firma HoLD. S .r. o."orel. dokončeno v dubnu2010. Rekonstr ukce, doplnění a oprav a veřejného osvětlenínespeciJikovaně Byla provedena oprava a výměna již nevyhovujícíhovenkovníhoveřejnéhoosvětlenív ulici V Hliníkách v počtu5 ks. Na zák|adě požadavkuobčanůa osadníhoqýboru byl dop|něn l ks venkovního veřejného osvětlenív Medlešicíchza poštoua 4 ks svítidelbyly přiloženyna podpěrnébody energetiky v Medlešicích p.p.ě. l38/1, k. ú.Medlešice.Bylo provedenoosvětlenípřechodua přechodovéhoostrůvkuv Presích.Dá|e by|o na zák|aděpožadavkuobčanůdoplněno veřejnéosvět|enív poětu 3 kusův ulici Topolská, Chrudim II, na p. p. č).2415139(ěp. 66l - 663), V ulici Sportovnív Markovicích byl lyměněn poškozenýkabe| Vo v délce cca 74 m. Byl vyměněn poškozenýkabe| Vo v délce cca 43 m v u|ici K Ploché dráze v Chrudimi. Dá|e byla provedenaqýměna 2 ks venkovníhoveřejnéhoosvětlenív ulici Dostálova v Chrudimi.
3$9-aZEMNÍnozvo.r
U držba n especiJi kov anéh o maj etk u Byla provedenaoprava omítekv průchoduMyšídíra'oprava oplocenív ulici Rubešova,oprava opěrnézdi v ul. Soukenická atd. Byl odstraněnpoškozenýa nepouŽívanýpopelnicový přístřešeku prodejny Věra u nemocnicev Chrudimi. Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zptacováni projektoých dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období. IPRM _ ProjektovtÍ dokumentace veřejného prostranství SoD na zhotovení PD ,,Rekonstrukce veřejných ploch v lokalitě Fibichova.. byla uzavřena s firmou OPTIMA spol' s r. o., Vysoké Mýto s termínemukončenía předánído 30.09.2010.Projektová dokumentace byla předána v termínu dle SoD a bylo zažádáno o stavebnípovo|ení. Tato projektová dokumentace řeší veřejné plochy' chodníky, parkoviště, příjezdovou komunikaci' veřejné osvětlení, ze|eň a dětskéhřiště. je vymezenou|icíFibichova a ulicí Škroupova' Rešenéúzemí jedná se o veřejnouplochu okolo domůčp'51 _ 53 včetněparkovištěv ulici Škroupova.Stavba je rea|izovánas finančnímpřispěním EU - Integrovaný program. operační Regenerace sídliště U Stadionu V rámci regeneracesídlištěU Stadionu byla zpracovánaprojektovádokumentace,,Přeložkahorkovodního potrubí..'
v Bylo provedeno jarní vyhrabanítrávníkůz ce|ýchploch a podzimní shrabránílistí, údržbatrávníkůkosením, chemickéošetřenícest v ucelenýchplochách veřejnéze|eně,sběr komunálníhoodpadu ze zeleně. Úaržta žiuýchplotů V měsíci červnua zářibyI provedenÍez Žiých plotůpravidelně řezaných včetněúklidu komunálního odpadu a pletí. Úarrua ýromů a keřových skupin a redukčnířezy stromůdle projektu Péčeo stromy v Bylo provedeno kácení stromů,zdtavotni,be7pečnosírí chrudimi, řezy a odstraňováníkeřů dle poŽadavkůobčanůa odstraňovánínáletoqých porostů, pařezý v travna|ýchplochách. Úaržna mobilních nódob a zóhonů Bylo prováděno pletí, záIivka, okopávanía podzimní likvidace letniček,včetněpřípravy záhonůa mobilních nádob na zimu. Úarila a opruvy odpočinkovýchmíst Byla provedena udržbaa oprava odpočinkovýchmíst u cyklostezky Chrudim-Slatiňany a v Rekreačních lesích Podhura. Byly provedeny opravy a odstraňovánípoškozenýchlaviček vparku Střelnice, sídliště Husova ulice, sídlištěVětmík. Byly provedenyopravy litinoých tliižinanríměstíU Vodárny. Shoz havraních hnízd V předjarníchměsícíchbylproveden shoz hawaníchhnízd nazákIaďě ádostí občanů a povoleníoŽP v lokalitách Víta Nejedlého,U Stadionu,DruŽstermí,Školnínáměstí,v areálu hřbitova U SvatéhoKříže v Chrudimi' mimo územíPtačíchostrovů. Výsadby stromů a keřů V podzirnníchměsícíchbyla provedenaýsadba stromův Chrudimi. Inventarizace zeleně vč.posouzení provozně nebezpeěných stromů, Byla provedenadalšíetapainventaizace sffomů,včetnězhodnoceníjejichzdravotníhostavu a posouzení provozníbezpečnostina stanovišti. Rekonstrukce Kldšterních zahrad a Zlaté stezlE v Chrudimi Proběhla celková rekonstrukce bývalých školních zalrrad za zákJadni Speciální školou Štotninráměstía stezky pod hradbami ústícído Zahradníulice. Zhotovitel První stavebnía. s. Chrudim' dokončeno v 10/2010. Stavba byla financována s přispěním BU programuRoP NUTS II Severoqýchod. z operačního
Regenerace odpočinkovéhomístaSvatopl uka čecha Do zelenéhoprostranstvív ulici SvatoplukaČechabylo vkomponovánoněkolik záhonůs okrasn;fmi travinami' vyskládaná mozaika z kamene a prostor osazenmobiliářem. Zhotovitel firma STRABAG a. s. [Iradec Králové. dokončenov 09120|0. Regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí Ve vnitrobloku byl vytvořen noý prostor - pobýoý ostrov _ ďevěné molo s mobiliářem, pískovištěm,|ezecistěnou a hracími prvky pro nejmenšíděti. Zhotovitel firma Plaster s. r. o. Chrudim, dokončenov 09/2010. Projekt bylnea|izován s finančním příspěvkem za vítězstvív kategorii projektůBursary Awards v celosvětové soutěžiLivCom 2009.
4373. DOMY NA PUL CESTY Dům na půl cesty Maleckó V roce 2010 došlok vybudováníhÍubéstavby ,,Domu na půl cesty Chrudim.. včetněstřešníkonstrukce a byly zahájeny práce na příčkách a vnitřních rozvodech. Práce budou pokračovat ďe smlouvy o dílo s firmou Stating s. r. o.' Kostelec nad orlicí' až do září ro|
Doplnění kamerového systémuv ul. Revoluční Na akci ,'Rozšířeníměstskéhokamerovéhosystémuv lokalitě ul. Revoluční,Chrudim.. po předchozím projednaní se zástupci městské policie, oddělení sociální prevence OSVZ a vedení města, z důvodu kompatibiliý s již instalovaným systémempožádáno nabídkujeden zájemce o zakázfu. následnická firma společnostiBLZO Chrudim, p. Jaroslav Bříza. Dne |4.07.20|0 RM na svémzasedáníschválila výjimku ze zadáváni veřejných zakázek dle Směrnice ě. 412007o veřejných zakázkách. SoD uzavřena dne l6.07.2010 s termínemdokončenía předáníďla do 20.09.2010.Kameroý systémsestávajícíz jednépohyblivékamery na čp. 594 v ul. Revolučnía dvou stacionárníchkamer ve vnitrobloku na čp. 520, 521, 522 a 489, včetně potřebných zaÍizeni byl dokončen,provozně vyzkoušen a předán objednateli dne 15.09.2010. Následně provedenopředánído provozováníMěstsképolicii Chrudim.
IV. Přehled hospodaření příspěvkových organizací
ZŠ Školní náměstí
ZŠ Dr. Malíka
Centrum sociálních služeb a pomoci
Městská knihovna
Chrudimská beseda
Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář Hospodářský výsledek Příspěvková organizace 2010
Fondy po rozdělení HV 2010 FKSP
odměn
rezervní reprodukce
celkem
MŠ Strojařů
2 360,64
148 685,42
1 728 142,13
33 641,00
1 910 468,55
MŠ Svatopluka Čecha
3 599,11
21 307,27
37 774,28
31 796,00
90 877,55
MŠ Na Valech
9 242,01
10 628,16
236 560,14
32 131,60
279 319,90
MŠ U Stadionu
43 003,64
22 730,82
83 002,73
32 219,20
137 952,75
MŠ Víta Nejedlého
12 087,50
34 556,30
78 834,15
37 451,00
150 841,45
MŠ Dr. Malíka
18 931,15
10 598,30
93 905,69
17 873,00
122 376,99
ZŠ Školní náměstí
57 092,64
144 484,90
442 874,14
46 813,00
634 172,04
ZŠ Dr. Peška
9 800,40
63 720,63
370 965,03
199 802,00
634 487,66
ZŠ U Stadionu
11 086,46
28 255,03
49 405,56
118 412,40
196 072,99
ZŠ Dr. Malíka ZŠ Speciální školy
ZUŠ Městská knihovna
14 474,73
263 420,23
201 052,21
204 221,60
668 694,04
0,00
80,80
180 818,17
16 400,90
197 299,87
83 977,26
44 860,13
20 982,00
646 232,19
159 121,00
871 195,32
0,00
58 253,17
306 979,16
137 717,37
566 665,10
1 069 614,80
Poznámka VH ovlivněn přepisem pohledávky za bývalou účetní (pravomocný rozsudek soudu), doúčtován předpis pohledávky 1,3 mil. Kč.
v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši 173 655,22 v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši 173 761,71 v roce 2010 odvod z odpisů ve výši 100 000 v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši 564.347,70
z HV úhrada ztráty za rok 2009 ve výši 259 497,70
Chrudimská beseda Centrum sociálních služeb a pomoci Celkem
275 784,84
174 829,71
1 276,35
46 860,26
542 716,73 1 073 271,13
69 405,06
565 624,68
829 941,31
579 929,63 1 075 799,97 1 432 952,83
3 135 542,69
977 295,85
20 081,86
5 383 165,62
3 495 125,31 10 928 857,91
MŠ Strojařů Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost
hospodářská činnost
8 209 371,87
147 345,00
8 194 069,87
147 345,00
501 - Spotřeba materiálu
996 972,58
71 967,00
502 - Spotřeba energie
533 843,00
6 262,00
Náklady celkem Náklady z činnosti
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
18 519,00
512 - Cestovné
4 757,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
294 272,87
521 - Mzdové náklady
4 654 695,00
51 579,00
524 - Zákonné sociální pojištění
1 545 830,00
17 537,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
89 171,42
528 - Jiné sociální náklady
22 959,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále
2 913,00
543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
5 036,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
25 101,00 15 302,00
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
15 302,00
0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
8 429 259,51
141 618,00
1 050 395,00
141 618,00
1 042 815,00
134 968,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu
6 650,00
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti
7 580,00 Finanční výnosy
662 - Úroky
234,51
0,00
234,51
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
7 378 630,00
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR
6 348 630,00
672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
1 030 000,00
0,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
219 887,64 211 800,00
8 087,64
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup smažící pánve
-5 727,00
60 000,00
-5 727,00
MŠ Sv. Čecha Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost
hospodářská činnost
8 220 434,41
10 412,23
8 220 434,41
10 412,23
501 - Spotřeba materiálu
951 097,66
5 794,00
502 - Spotřeba energie
644 001,00
559,63
Náklady celkem Náklady z činnosti
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
46 172,00
512 - Cestovné
2 010,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
331 243,23
521 - Mzdové náklady
4 578 289,00
2 598,00
524 - Zákonné sociální pojištění
1 532 284,40
1 378,60
527 - Zákonné sociální náklady
90 456,00
82,00
528 - Jiné sociální náklady
17 190,00
525 - Jiné sociální pojištění
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
1 296,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti
26 395,12 Finanční náklady
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
0,00
0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
8 212 576,75
21 869,00
1 150 012,20
21 869,00
1 004 659,00
21 869,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů
145 344,00
649 - Ostatní výnosy z činnosti
9,20 Finanční výnosy
662 - Úroky
136,55
0,00
136,55
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
7 062 428,00
0,00
6 110 428,00 952 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-7 857,66
11 456,77
-7 857,66
11 456,77
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup varného kotle
65 000,00
MŠ Na Valech Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu
hospodářská činnost
9 060 616,28
0,00
9 060 616,28
0,00
1 845 594,92
502 - Spotřeba energie
530 111,93
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
46 873,40
512 - Cestovné
330,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
548 088,41
521 - Mzdové náklady
4 412 558,00
524 - Zákonné sociální pojištění
1 479 947,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
87 651,16
528 - Jiné sociální náklady
27 523,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
45 594,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
36 344,46 0,00
0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
9 055 358,29
14 500,00
1 340 918,00
14 500,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
1 154 532,00
603 - Výnosy z pronájmu
1 500,00 13 000,00
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti
186 386,00 Finanční výnosy
662 - Úroky
8 761,29
0,00
8 761,29
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
7 705 679,00
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR
6 040 679,00
672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
1 665 000,00
0,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-5 257,99
14 500,00
-5 257,99
14 500,00
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
MŠ U Stadionu Skutečnost k 31.12.2010
Ukazatel
v Kč hlavní činnost
6 963 549,07
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu
6 944 816,07 1 024 372,15
502 - Spotřeba energie
530 506,37
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
21 504,00
512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
268 065,21
521 - Mzdové náklady
3 711 876,00
524 - Zákonné sociální pojištění
1 249 160,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
74 117,52
528 - Jiné sociální náklady
20 660,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
22 785,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
21 769,82 18 733,00
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
18 733,00
7 006 552,71
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
1 019 588,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
973 822,00
603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
45 766,00 4 572,71 4 572,71
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
5 982 392,00 5 082 392,00 900 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
43 003,64
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
43 003,64
MŠ Víta Nejedlého Skutečnost k 31.12.2010
Ukazatel
v Kč hlavní činnost
5 654 220,26
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu
5 639 131,76 1 015 392,02
502 - Spotřeba energie
228 809,03
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
7 987,00
512 - Cestovné
1 315,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
287 390,67
521 - Mzdové náklady
2 987 824,00
524 - Zákonné sociální pojištění
1 013 301,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
59 736,48
528 - Jiné sociální náklady
13 382,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
5 617,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
18 377,56 15 088,50
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
15 088,50
5 666 307,76
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
860 798,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
781 748,00
603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti
79 050,00 Finanční výnosy
662 - Úroky
4 628,76 4 628,76
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
4 800 881,00 4 090 881,00 710 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
12 087,50
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
12 087,50
MŠ Dr. J. Malíka Skutečnost k 31.12.2010
Ukazatel
v Kč hlavní činnost
8 274 304,72
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu
8 255 099,22 1 347 083,42
502 - Spotřeba energie
545 630,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
108 168,00
512 - Cestovné
5 183,00
513 - Náklady na reprezentaci
1 504,00
518 - Ostatní služby
321 267,80
521 - Mzdové náklady
4 317 869,00
524 - Zákonné sociální pojištění
1 448 840,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
85 957,00
528 - Jiné sociální náklady
26 255,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
22 357,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
24 985,00 19 205,50
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
19 205,50
8 293 235,87
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
1 297 303,18
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
1 190 057,00
603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
44 500,00 62 746,18 6 274,69 5 796,69
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
478,00 6 989 658,00
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR
5 909 658,00
672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
1 080 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
18 931,15
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
18 931,15
ZŠ Sladkovského škola k 30.6.2010 sloučena se ZŠ Školní nám. Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost
hospodářská činnost
7 067 904,49
75 923,37
7 067 904,49
75 923,37
501 - Spotřeba materiálu
944 230,50
38 449,07
502 - Spotřeba energie
733 753,97
4 629,80
Náklady celkem Náklady z činnosti
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
12 952,40
512 - Cestovné
16 138,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
275 314,62
521 - Mzdové náklady
3 708 004,00
23 590,00
524 - Zákonné sociální pojištění
1 242 546,00
8 062,00
72 743,50
447,50
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady
623,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
14 022,00
745,00
47 576,50 0,00
0,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
7 067 684,86
76 143,00
868 018,50
76 143,00
868 018,50
76 143,00
151,47
0,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
151,47
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
6 199 514,89
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR
5 125 447,00
672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
1 074 067,89
0,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-219,63
219,63
-219,63
219,63
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
ZŠ Školní náměstí Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
hospodářská činnost
19 933 433,54
343 983,85
19 933 433,54
343 983,85
2 483 978,73
163 330,35
645 855,02
23 764,50
1 024 154,50
2 036,50
141 484,50
679,50
504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné
9 609,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění
661 392,19
5 499,60
10 901 847,00
107 283,00
3 622 558,00
36 529,00
212 097,00
2 146,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady
13 956,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále
23 193,00
543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
80 552,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
112 756,60 0,00
2 715,40 0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
19 986 844,03
347 666,00
1 897 798,22
347 666,00
1 689 726,00
346 166,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu
1 500,00
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy
208 072,22 3 360,70
0,00
Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
3 360,70 18 085 685,11
0,00
662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
15 064 753,00 3 020 932,11
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
53 410,49
3 682,15
53 410,49
3 682,15
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
ZŠ Dr. Peška Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti
hospodářská činnost
23 084 291,89
333 425,00
23 051 282,81
333 425,00
501 - Spotřeba materiálu
3 081 384,51
16 689,00
502 - Spotřeba energie
1 336 629,09
217 495,22
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
101 015,00
512 - Cestovné
25 675,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění
778 056,21
12 507,78
12 790 748,00
70 512,00
4 324 145,00
16 221,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
254 246,00
528 - Jiné sociální náklady
21 041,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
177 509,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
160 834,00 33 009,08
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
33 009,08
0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
22 936 115,29
491 402,00
2 270 886,00
491 402,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
1 805 904,00
603 - Výnosy z pronájmu
96 312,00 392 590,00
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
282 342,00 182 640,00 2 437,29
2 500,00 0,00
641,89
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
1 795,40 20 662 792,00
0,00
17 727 792,00 2 935 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-148 176,60
157 977,00
-148 176,60
157 977,00
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
ZŠ U Stadionu Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti
hospodářská činnost
23 782 108,49
61 000,00
23 680 525,48
61 000,00
501 - Spotřeba materiálu
3 211 516,42
502 - Spotřeba energie
1 573 454,82
55 000,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
94 046,60
512 - Cestovné
29 906,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
938 008,69
521 - Mzdové náklady
13 079 416,00
524 - Zákonné sociální pojištění
6 000,00
4 412 123,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
260 608,32
528 - Jiné sociální náklady
35 522,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
44 742,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek
1 153,28
557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
28,35 101 583,01
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
101 583,01
0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
23 644 504,95
209 690,00
2 492 907,00
209 690,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
2 026 943,00
603 - Výnosy z pronájmu
209 690,00
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
100 000,00 365 964,00 628,95
0,00
628,95
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
21 150 969,00
0,00
18 131 969,00 3 019 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-137 603,54
148 690,00
-137 603,54
148 690,00
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
ZŠ Dr. Malíka Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti
hospodářská činnost
23 227 889,86
182 882,00
23 186 246,86
182 882,00
501 - Spotřeba materiálu
2 685 321,03
502 - Spotřeba energie
1 450 519,44
87 000,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
45 339,40
512 - Cestovné
97 473,00
513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby
1 304 554,17
521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění
12 873 537,00
77 383,00
4 307 559,00
18 499,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
250 202,00
528 - Jiné sociální náklady
35 930,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále
100,00
543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
73 889,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
61 822,82 41 643,00
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
41 643,00
0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
22 973 456,59
451 790,00
1 986 629,99
451 790,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
1 781 785,00
603 - Výnosy z pronájmu
196 335,00 255 455,00
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
56 500,00 148 344,99 1 073,09
0,00
1 073,09
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
20 985 753,51
0,00
18 110 753,51 2 875 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-254 433,27
268 908,00
-254 433,27
268 908,00
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
Speciální škola Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti
hospodářská činnost
18 823 683,85
72 406,00
18 814 263,85
72 406,00
501 - Spotřeba materiálu
801 852,18
5 000,00
502 - Spotřeba energie
560 855,31
57 520,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
34 759,40
512 - Cestovné
19 776,00
513 - Náklady na reprezentaci
2 012,00
518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění
462 755,06
4 990,00
12 383 857,00
3 600,00
4 136 566,00
1 224,00
239 821,00
72,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady
46 864,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále
9 826,90
543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
57 767,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
57 552,00 9 420,00
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
9 420,00
0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
18 683 349,85
212 740,00
493 426,21
212 740,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
6 100,00
603 - Výnosy z pronájmu
15 000,00 197 740,00
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
481 209,21 6 117,00 10 808,22
0,00
10 808,22
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
18 179 115,42
0,00
17 076 115,42 1 103 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
-140 334,00
140 334,00
-140 334,00
140 334,00
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
Základní umělecká škola Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost
hospodářská činnost
15 617 704,03
62 148,00
15 589 152,03
62 148,00
501 - Spotřeba materiálu
614 736,11
15 000,00
502 - Spotřeba energie
406 266,59
Náklady celkem Náklady z činnosti
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
610,00
504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
77 517,00
512 - Cestovné
13 904,00
513 - Náklady na reprezentaci
16 644,00
1 270,00
518 - Ostatní služby
401 496,00
521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění
10 234 282,00
22 272,00
3 400 490,00
7 788,00
199 483,08
444,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady
26 258,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále
59 530,00
543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
59 536,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek
1 153,28
557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
92 619,97 28 552,00
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
28 552,00
0,00
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
15 670 399,29
93 430,00
1 636 295,00
93 430,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
1 636 295,00
603 - Výnosy z pronájmu
93 430,00
604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
402,99
0,00
402,99
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
14 033 701,30
0,00
14 018 701,30 15 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
52 695,26
31 282,00
52 695,26
31 282,00
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - z ESF
odvod zřizovateli
180 000,00 100 000,00
Chrudimská beseda Ukazatel
Skutečnost k 31.12.2010 v Kč
hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie
z toho restaurace
26 063 641,82
7 908 090,19
26 063 641,82
7 908 090,19
2 837 046,32
2 176 515,42
674 703,94
259 163,35
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
1 308 539,63
349 820,71
504 - Prodané zboží
1 424 510,48
1 424 510,48
266 915,86
82 800,59
511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné
16 359,63
513 - Náklady na reprezentaci
13 802,69
518 - Ostatní služby
8 565 726,34
336 013,92
521 - Mzdové náklady
7 351 613,00
2 289 071,00
524 - Zákonné sociální pojištění
2 317 234,00
693 183,00
117 947,00
39 578,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční
27 858,00
5 269,00
4 488,00
3 240,00
532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále
2 030,81
543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
653 715,00
230 669,00
481 151,12 0,00
18 255,72 0,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
26 339 426,66
8 134 523,02
15 535 154,44
8 134 523,02
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků
4 987 028,62
4 986 428,62
602 - Výnosy z prodeje služeb
6 193 317,12
8 291,66
603 - Výnosy z pronájmu
1 007 953,29
46 751,70
604 - Výnosy z prodaného zboží
3 092 903,22
3 092 903,22
220 635,76 33 316,43 40 172,22
147,82
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
247,22
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
39 925,00 10 764 100,00 162 500,00 10 601 600,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
275 784,84
226 432,83
275 784,84
226 432,83
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - doplatek inv. dotace - přepočet DPH
69 427,40
Městská knihovna Skutečnost k 31.12.2010
Ukazatel
v Kč hlavní činnost
10 274 972,10
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu
10 274 972,10 1 891 137,60
502 - Spotřeba energie
624 035,06
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování
23 823,60
512 - Cestovné
20 240,00
513 - Náklady na reprezentaci
4 144,00
518 - Ostatní služby
580 119,00
521 - Mzdové náklady
5 112 465,00
524 - Zákonné sociální pojištění
1 748 174,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
101 999,94
528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
50 943,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
117 890,90 0,00
10 274 972,10
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
1 453 025,36
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
585 963,00
603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
764 261,56 102 800,80 13 946,74 13 946,74
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
8 808 000,00
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
8 808 000,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
0,00
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE
0,00
Centrum sociálních služeb Skutečnost k 31.12.2010
Ukazatel
v Kč hlavní činnost
21 625 464,30
Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu
21 610 706,05 515 134,21
502 - Spotřeba energie
307 477,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
617 028,37
504 - Prodané zboží
2 706 667,00
511 - Opravy a udržování
161 867,21
512 - Cestovné
22 313,00
513 - Náklady na reprezentaci
2 723,00
518 - Ostatní služby
745 823,30
521 - Mzdové náklady
11 711 525,00
524 - Zákonné sociální pojištění
3 913 456,00
525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady
213 121,40
528 - Jiné sociální náklady
272 688,00
531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
188 334,00
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady
232 548,56 14 758,25
562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady
14 758,25
21 626 740,65
Výnosy celkem Výnosy z činnosti
7 982 930,50
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb
4 905 817,50
603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží
2 706 667,00
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky
162 310,00 208 136,00 1 510,15 1 510,15
663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů
13 642 300,00
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR
4 238 000,00
672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
9 404 300,00
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním
1 276,35
591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
1 276,35
INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup aut
680 000,00
Ostatní přílohy
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2010 - PŘÍJMY
Datum
x
Text
ROZPOČET SCHVÁLENÝ
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
v tis. Kč
Kapitálové příjmy 11 000,0
Přijaté dotace
242 650,0
34 237,9
52 368,3
500,0
1 787,0
7 009,7
657,9
216 972,2
Příjmy po konsolidaci 340 256,2
Finanční rezervy
9 296,7
2 641,0
3 056,0
2 600,0
217 630,1
-2 400,0
215 230,1
7 384,5
1 155,0
8 539,5
-1 500,0
13 276,7
Rada města
793,5
Rada města
Rozpočtové opatření č. 2
26.4.2010
Rozpočtové opatření č. 3
12.5.2010
Rozpočtové opatření č. 4
14 776,7
14 776,7
9.6.2010
Rozpočtové opatření č. 5
793,5
793,5
21.6.2010
Rozpočtové opatření č. 6
285,0
456,0
6 175,9
21.6.2010
Rozpočtové opatření č. 7
0,0
2 000,0
14.7.2010
Rozpočtové opatření č. 8
3 072,8
3 113,9
4.8.2010
Rozpočtové opatření č. 9
10 919,9
8.9.2010
Rozpočtové opatření č. 10
11 956,1
20.9.2010
Rozpočtové opatření č. 11
13.10.2010
Rozpočtové opatření č. 12
8.11.2010
Rozpočtové opatření č. 13
13.12.2010
Rozpočtové opatření č. 14
31.1.2011
Rozpočtové opatření č. 15
Celkové navýšení rozpočtu
12,0
41,1
523,9
250 393,4
38 679,2
50,0
11 062,0
488 433,2
Zastupitelstvo města
17 593,7
Zastupitelstvo města Rada města Zastupitelstvo města
13 331,9
Zastupitelstvo města
2 000,0
Zastupitelstvo města
3 113,9
Rada města
10 919,9
10 919,9
Rada města
11 956,1
11 956,1
Rada města
523,9
2 000,0
641,0
641,0
41 801,4
42 982,7
-3 076,3
4 982,3
4 982,3
9 193,9
365 578,9
325 457,3
42 189,5
6 700,0
565,0
3 600,0
6 688,9 641,0
0,0 1 131,3
Schvalující orgán
120 903,0
Rozpočtové opatření č. 1
159,0
ZDROJE celkem
1 274,0
1.3.2010
141,1
Přijaté úvěry
26 000,0
31.3.2010
7 243,4
Převody fondů
0,0 -2 154,0
2 741,0
Zastupitelstvo města Rada města Rada města
37 752,4
Zastupitelstvo města
-21 193,9
-7 017,7
Zastupitelstvo města
112 609,1
823 253,1
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2010 - VÝDAJE
v tis. Kč
Název odboru - oddělení Datum
Text
X
ROZPOČET SCHVÁLENÝ
Odbor správy Finanční (4) majetku (5)
Interní audit (1)
Kancelář tajemníka (2)
0,0
121 500,8
17 026,8
29 814,0
ÚP a region. rozvoje (6)
47 724,1
Školství a kultury (7)
Správní (9)
58 028,0
192 488,0
105,0
500,0
3 580,0
400,0
1.3.2010
Rozpočtové opatření č. 1
3 056,0
10 057,7
31.3.2010
Rozpočtové opatření č. 2
3 628,7
4 299,9
329,0
1 472,5
26.4.2010
Rozpočtové opatření č. 3
7 243,4
-32,1
32,1
12.5.2010
Rozpočtové opatření č. 4
1 367,5
10 985,3
9.6.2010
Rozpočtové opatření č. 5
1,5
22,5
21.6.2010
Rozpočtové opatření č. 6
20,0
-1 117,6
21.6.2010
Rozpočtové opatření č. 7
14.7.2010
Rozpočtové opatření č. 8
4.8.2010
Rozpočtové opatření č. 9
9 776,9
8.9.2010
Rozpočtové opatření č. 10
1 868,0
20.9.2010
Rozpočtové opatření č. 11
178,2
13.10.2010
Rozpočtové opatření č. 12
8.11.2010
Rozpočtové opatření č. 13
13.12.2010
Rozpočtové opatření č. 14
1 403,4
7 819,7
136,3
31.1.2011
Rozpočtové opatření č. 15
32,3
4 625,0
-7 982,0
Celkové navýšení rozpočtu
Odbor investic (8)
5 625,9
1 210,0
Dopravy (11)
5 730,0
Stavební (12)
Živnosten ský úřad(13)
150,0
0,0
Soc. věcí a zdrav. (15)
13 420,5
Městská policie (16)
Rozpočet po změnách k 31.12.2010
1 236,0
488 433,2
Zastupitelstvo města
17 593,7
Zastupitelstvo města
205 500,0 1 155,0
643,2
100,0
1 558,9
7 250,0
215 230,1 141,1
526,2 20,0
Životního prostředí (10)
0,0
1 053,8
25,0 120,0
Rada města
6,3
793,5
Rada města
398,2
13 331,9
Zastupitelstvo města
2 000,0
Zastupitelstvo města
3 113,9
Rada města
10 919,9
Rada města
8 100,0
11 956,1
Rada města
-25,6
6 688,9
44,7
178,8
1 023,0 1 988,1
25,6
132 427,2 73 839,6 27 619,8
680,7
569,0
112,1
25,0
-127,7
48 731,1
5 300,0
187,0
15,0
-3 708,0
66 984,9
-15,0
-24,0
503,9
2 021,2
-78,4
207 416,1 1 456,7
Zastupitelstvo města
13 276,7
-50,0
41,1
Rada města
397,7
2 000,0 1 417,0
8 539,5
Schvalující orgán
419,7
25 961,0
10,2
641,0
Rada města
0,0
Rada města
37 752,4 -7 017,7
4 420,0 5 715,0
76,0
0,0 253 179,4
1 387,3
Zastupitelstvo města
823 253,1
Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města
VI. Účelové prostředky poskytnuté v roce 2010
Název
v Kč
Položka
Účelový znak
4112
-
4111 4111 4111 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116
98116 98071 98187 98216 98005 13235 13306 29008 29004 29017
4116
34054
1 143 000,00
1 143 000,00
4116 4116 4116 4216 4216 4216
15319 34070 35441 29516 17870 17871
63 107,38 25 000,00 46 000,00 1 590 140,00 323 100,00 1 830 900,00
63 107,38 25 000,00 46 000,00 1 590 140,00 323 100,00 1 830 900,00
4216 4216 4216 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4222
15827 17870 17871 701 33006 33006 33006 14004 33006
1 768 536,83 1 308 102,00 7 412 583,00 1 228 000,00 15 000,00 10 000,00 60 000,00 20 000,00 178 800,00 25 000,00 70 000,00 112 132,00 707 357,35 696 835,70 959 700,00 84 094,00 180 000,00
1 768 536,83 1 308 102,00 7 412 583,00 1 228 000,00 15 000,00 10 000,00 60 000,00 20 000,00 178 800,00 25 000,00 70 000,00 112 132,00 707 357,35 696 835,70 959 700,00 84 094,00 180 000,00
Poskytnuto
Vyčerpáno
Rozdíl bude doplaceno při finančním vypořádání
Rozdíl k vrácení při finančním vypořádání
Dotace zahrnuté v rozpočtu na rok 2010 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - souhrnný finanční vztah
49 474 000,00
49 474 000,00
Dotace poskytnuté v průběhu roku 2010 Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy - sociální služby dotace ze státního rozpočtu na volby do Parlamentu ČR dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy - sociálně-právní ochrana dětí dotace ze státního rozpočtu na sčítání lidu, bytů a domů dotace na sociální dávky - příspěvek na péči oprávněným osobám dotace na sociální dávky - příspěvek na hmotnou nouzi, sociální péči dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře dle § 37 lesního zákona dotace ze státního rozpočtu na úhradu zvýšených nákladů dle § 24 lesního zákona dotace ze státního rozpočtu na digitální lesní plán
Neinvestiční dotace od Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" Neinvestiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Neinvestiční dotace na přehlídku dětských souborů pro Chrudimskou besedu Neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví na "Zdravé město" Investiční dotace ze státního rozpočtu na lesní plán Investiční dotace na nový územní plán Investiční dotace na nový územní plán Investiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace na Integrovaný plán rozvoje města Investiční dotace na Integrovaný plán rozvoje města Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění regionální funkce veřejných knihoven Neinvestiční grant od Pardubického kraje na podporu talentovaných žáků v ZUŠ Neinvestiční grant od Pardubického kraje na 4. ročník soutěže "Zelený ParDoubek" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na restaurování sochy M. Dolorosa a E.H. Neinvestiční grant od Pardubického kraje na přehlídku dětských souborů pro Chrudimskou besedu Neinvestiční grant od Pardubického kraje na prevenci kriminality Neinvestiční grant od Pardubického kraje na "Zdravé město" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na "Loutkářskou Chrudim" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na informační centrum Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZŠ Dr. Jana Malíka Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK Speciální ZŠ Chrudim Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZUŠ Neinvestiční grant od Pardubického kraje na zvýšení výdajů pro JSDH Investiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZUŠ
2 250 500,00 2 250 500,00 526 200,00 514 427,24 503 850,00 622 299,90 5 449 128,00 4 970 545,95 51 903,00 3 967,10 213 781 000,00 211 766 000,00 23 300 000,00 21 977 615,00 1 592 800,00 1 592 800,00 26 950,00 26 950,00 136 275,00 136 275,00
11 772,76 118 449,90 478 582,05 47 935,90 2 015 000,00 1 322 385,00
VI. Účelové prostředky poskytnuté v roce 2010
Název
Neinvestiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Neinvestiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - cyklostezka Chrudim Pardubice, část Chrudim - Medlešice Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - cyklostezka Chrudim Pardubice, část Chrudim - Medlešice Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod -Dům na půl cesty Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod -Dům na půl cesty Neinvestiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace ze SFDI - Přechod - cyklostezka 1/37 Dotace od Ministerstva životního prostředí (revolvingový fond) - Místní agenda 21 v Chrudimi - Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna Dotace od Ministerstva životního prostředí (revolvingový fond) - Místní agenda 21 v Chrudimi - Pokračujeme v cestě ke kvalitě (první záloha bude vyčerpána v roce 2011) Celkem
v Kč
Položka
Účelový znak
4123
85001
4 347,42
4 347,42
4123 4123 4123
85005 85001 85005
49 271,81 11 571,86 131 150,77
49 271,81 11 571,86 131 150,77
4123
85001
5 808,57
5 808,57
4123
85005
65 837,27
65 837,27
4223
85501
217 636,95
217 636,95
4223
85505
2 466 552,13
2 466 552,13
4223
85501
579 792,52
579 792,52
4223 4223 4223
85505 85501 85505
6 571 128,93 553 613,13 6 274 422,56
6 571 128,93 553 613,13 6 274 422,56
4223
85501
1 479 978,21
1 479 978,21
4223 4223 4223
85505 85501 85505
16 774 823,77 435 209,06 4 932 369,11
16 774 823,77 435 209,06 4 932 369,11
4113
90001
3 712,18
3 712,18
4213 4213
90877 91628
104 031,57 242 000,00
104 031,57 242 000,00
2329
657 959,00
657 959,00
2329
601 702,00
Poskytnuto
359 112 913,08
Vyčerpáno
354 753 985,27
Rozdíl bude doplaceno při finančním vypořádání
118 449,90
Rozdíl k vrácení při finančním vypořádání
3 875 675,71
VII. Přehled o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv v Kč
FINANČNÍ REZERVY I. ZDROJE Stav k 1. 1. 2010
69 278 436,80
Výsledek hospodaření roku 2009 ZDROJE CELKEM
69 278 436,80
II. VÝDAJE Použití finančních rezerv v roce 2010 - finanční krytí odvodu nevyčerpaných účelových prostředků
1 661 020,12
- převody k posílení schváleného rozpočtu
26 000 000,00
- převody k posílení rozpočtu v průběhu roku (nad rámec schváleného rozpočtu)
14 528 457,00
VÝDAJE CELKEM
42 189 477,12
STAV k 31. 12. 2010
27 088 959,68
Stav fondu po finančním vypořádání roku 2010
29 545 012,01
FOND ROZVOJE BYDLENÍ I. ZDROJE Stav k 1. 1. 2010
4 947 450,54
Splátky půjček
1 190 802,39
Vklad ze zpětně vyplacené dotace na územní plán
2 154 000,00
Připsané úroky
132 701,71
ZDROJE CELKEM
8 424 954,64
II. VÝDAJE Poskytnuté půjčky
565 000,00
Poplatky za vedení účtu a položky Dotace do rozpočtu města (územní plán)
4 806,00 780 000,00
VÝDAJE CELKEM
1 349 806,00
Stav k 31. 12. 2010
7 075 148,64
SOCIÁLNÍ FOND I. ZDROJE Počáteční stav k 1. 1. 2010 Splátky půjček od zaměstnanců Bonus za pojištění zaměstnanců
1 196 035,02 201 290,00 15 580,00
Podíl města
2 242 000,00
ZDROJE CELKEM
3 654 905,02
II. VÝDAJE Poskytnuté půjčky zaměstnancům Odměny při pracovních a životních výročích
375 000,00 42 500,00
Příspěvky na dovolenou
549 600,00
Příspěvky na stravování zaměstnanců
921 017,00
Příspěvky k životnímu pojištění zaměstnanců
494 528,00
Příspěvky na zdravotně preventivní péči
117 000,00
Příspěvky na vzdělávání zaměstnanců Sociální výpomoci Příspěvky na sportovní a kulturní činnost Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)
34 500,00 15 250,00 149 612,00 -
VÝDAJE CELKEM
2 699 007,00
Stav k 31. 12. 2010
955 898,02
VIII. Toky peněžních prostředků k 31.12.2010 MĚSTO CHRUDIM - IČO 270211
v tis. Kč
č.ř. A
POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.2010
75 421,90
PŘÍJMY P1
Třída 1
Daňové příjmy - ř. 4010
P2
Třída 2
Nedaňové příjmy - ř. 4020
40 316,50
P3
Třída 3
Kapitálové příjmy - ř. 4030
4 306,40
P4
Třída 4
Přijaté dotace - ř. 4040
1 192 931,30
Pc
P1+P2+P3+P4
Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050
1 476 408,60
Kp Pk
Pc - Kp
238 854,40
Konsolidace celkem - ř. 4060
832 467,30
Příjmy po konsolidaci - ř. 4200
643 941,30
P5
- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113
15 712,90
P6
- úvěry dlouhodobé - ř. 8123
79 228,80
P7
- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP
-
P8
- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111
-
P9
- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121
-
P10
- ostatní
Pf P
P5+P6+P7+P8+P9+P10
Přijaté úvěry a komunální obligace
Pk + Pf
KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM
94 941,70 738 883,00
VÝDAJE V1
Třída 5
Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210
V2
Třída 6
Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220
Vc
V1+V2
Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240
Kv Vk
Vc-Kv
1 385 813,80 147 148,20 1 532 962,00
Konsolidace celkem - ř. 4250
832 467,30
Výdaje po konsolidaci - ř. 4430
700 494,70
V4
- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114
15 712,90
V5
- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124
56 645,10
V6
- splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP
-
V7
- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112
-
V8
- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122
-
V9
- ostatní - splátka návratné finanční výpomoci ř. 8124
-
Vf
V4+V5+V6+V7+V8+V9
Splátky jistin úvěrů, dluhopisů
V
Vk + Vf
KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM
D
P-V
Hotovost běžného roku
E
A+D
STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2010 (Hotovost k 31. 12. 2010) z toho :
72 358,00 772 852,70
-
33 969,70 41 452,20
fond rozvoje bydlení
7 075,10
sociální fond
955,90
prostředky rozpočtového hospodaření - ZBÚ
33 421,20
IX. Monitoring hospodaření města Chrudim za rok 2010 v tis. Kč Název položky
Číslo řádku
Stav k 31. 12. 2010
Chrudim
Název obce Počet obyvatel Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem 3+4 Ukazatel DS 5:2 (%) Rozvaha aktiv a pasiv Cizí zdroje a PNFV Stav na bankovních účtech Úvěry a komunální obligace Přijaté NFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem 10+11 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 8:7 (%) Podíl zadluženosti na CZ a PNFV 12:8 (%) Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyv. 8:1 Oběžná aktiva Krátkodobé závazky
Celková likvidita 16:17
18
1 2 3
4
23 374 643 941,36 2 306,37 72 358,01
5
74 664,38
6
0,12
7 8 9 10 11
3 643 003,64 627 707,13 71 783,73 101 562,50 26 900,00
12
128 462,50
13
0,17
14
0,20
15
26,85
16 17
576 303,87 493 487,67 1,17
Hodnocení monitoringu hospodaření Musí platit, že ukazatel celkové likvidity nesmí být v intervalu (O,1) a zároveň podíl cizích zdrojů k aktivům není vyšší než 25 % Výsledek MH - Chrudim Dluhová služba Dluh na obyvatele účetní (statistický počet obyvatel 2010) Dluh na obyvatele fyzický (z úvěrové zadluženosti) Ukazatel celkové likvidity Podíl cizích zdrojů k aktivům je
11,60% 26.850 Kč 4.345 Kč 1,17 17,23%
základní ukazatel účetní ukazatel základní ukazatel zaokrouhleno na 17 %
Ukazatele jsou spočteny dle metodiky MF ČR a vychází z nových účetních výkazů na akruální bázi (účtování o výnosech a nákladech)
Rozpis výdajů na dluhovou službu Platby úroků KB - úvěr na bytové jednotky KB - úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) ČS - úvěr na financování projektů EU I (revolving) ČS - úvěr na financování projektů EU II (revolving) ČS - úvěr na podporu rozvoje průmyslových zón (výkupy pozemků a inženýrské sítě v PZ - sever) ČS - úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim ČSOB - kontokorent (překlenovací úvěr) Úroky celkem Splátky jistiny KB - úvěr na bytové jednotky KB - úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) ČS - úvěr na financování projektů EU I (revolving) ČS - úvěr na financování projektů EU II (revolving) ČS - úvěr na podporu rozvoje průmyslových zón (výkupy pozemků a inženýrské sítě v PZ - sever) ČS - úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim ČSOB - kontokorent (překlenovací úvěr) Splátky jistiny celkem
339 006,76 291 457,47 849 529,60 695 352,83 107 521,90 19 481,70 4 019,46 2 306 369,72
707 753,24 3 480 000,00 32 628 473,32 13 704 870,68 4 080 000,00 2 044 000,00 15 712 910,22 72 358 007,46
X. Přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí k 31.12.2010 MĚSTO CHRUDIM - IČO 270211
ÚVĚRY
Výše přijatého úvěru
Úvěr přijat v roce Poskytovatel úvěru
Účel použití
14 000 000,00
2000
Komerční banka
50 000 000,00
2007-2008
Komerční banka
8 200 000,00
2006
Česká spořitelna
20 000 000,00
2006-2007
Česká spořitelna
50000000*
2008-2009
Česká spořitelna
hypoteční úvěr na výstavbu bytů zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim podpora rozvoje průmyslových zón - výkupy pozemků v PZzápad, inženýrské sítě v PZ-sever financování projektů EU I (Kostel sv.J., Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra)
130000000*
2009
Česká spořitelna
financování projektů EU II (IPRM a Dům na půl cesty)
Zajištění úvěru zástavní právo k nemovitosti města
Splatnost úvěru
Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2010
I/2021
8 801 650,78
bez zajištění
IX/2013
11 300 000,00
bez zajištění
XII/2010
0,00
bez zajištění
V/2012
4 080 000,00
bez zajištění
XII/2019
49 913 987,48
bez zajištění
XII/2028
27 466 857,93
101 562 496,19
Zůstatek nesplacených úvěrů celkem k 31.12.2010 * - částka představuje úvěrový limit revolvingu Řevolvingové úvěry se stále ještě čerpají.
PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
Výše NFV
26 900 000,00
NFV přijata v roce
2003-2004
Poskytovatel
Účel použití
5. Chrudimské bytové družstvo
na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí dohodě o započtení pohledávek bude provedeno jednorázové vyrovnání, a to ke dni, kdy uplyne 20 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na bytových domech Chrudim - Rozhledna
Zůstatek nesplacených přijatých návratných finančních výpomocí k 31.12.2010 celkem
Zajištění NFV
x
Splatnost NFV
r. 2023
Výše nesplacené NFV k 31.12.2010
26 900 000,00
26 900 000,00
XI. Výpis z výkazu 60 - Rozvaha ÚSC v tis. Kč
AKTIVA Text
SU
STÁLÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmot. majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
OBĚŽNÁ AKTIVA
Zásoby
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
software drobný dlouhodobý nehmotný majetek ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek pozemky kulturní předměty stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem ostatní dlouhodobý finanční majetek pořizovaný dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé poskytnuté zálohy ostatní dlouhodobé pohledávky materiál na skladě zboží na skladě odběratelé směnky k inkasu krátkodobé poskytnuté zálohy jiné pohledávky z hlavní činnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé pohledávky za zaměstnanci pohledávky za státním rozpočtem pohledávky za rozpočtem ÚSC poskytnuté zálohy na dotace příjmy příštích období dohadné účty aktivní ostatní krátkodobé pohledávky termínované vklady krátkodobé jiné běžné účty základní běžný účet ÚSC běžné účty fondů ÚSC ceniny
013 018 019 041 031 032 021 022 028 042 052 061 062 069 043 465 469 112 132 311 312 314 315 316 335 346 348 373 385 388 377 244 245 231 236 263
ÚHRN AKTIV (brutto)
Stav k : 1.1.2010 31.12.2010 4 586,40 4 838,37 5 874,90 6 164,19 8 582,59 11 256,92 2 528,18 3 997,70 426 559,89 441 805,55 1 134,48 1 901,27 1 960 113,99 2 060 983,23 50 158,36 51 882,25 31 981,69 31 403,42 59 392,97 145 375,81 260,00 0,00 50 656,00 50 656,00 261 216,00 274 478,00 1 000,00 1 034,57 13 262,32 0,00 1,00 1,00 11 526,39 10 280,06 1 264,46 1 149,16 287,06 353,36 20 464,17 17 247,50 10 497,50 9 945,00 3 367,91 2 966,36 6 571,76 8 698,33 900,00 0,00 329,35 506,66 0,00 74 309,85 0,00 67 398,35 0,00 3 430,00 0,00 6,70 0,00 308 052,08 3 782,73 5 500,25 22 292,25 15 138,50 392,66 408,90 46 986,17 18 282,68 6 143,49 8 031,05 1,00 1,00 3 012 115,67
3 637 484,07 -39 432,26
3 012 115,67
3 598 051,81
korekce brutto údajů
ÚHRN AKTIV (netto) PASIVA
CIZÍ ZDROJE
VLASTNÍ KAPITÁL
Text
SU jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky dotace na pořízení dlouhodobého majetku a upravující položky oceńovací rozdíly při změně metody jiné oceňovací rozdíly ostatní fondy (SF,FRB) Fondy ÚJ výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření zvláštní výdajový účet Výdajové účty RH rezervy Rezervy dlouhodobé úvěry Dlouhodobé závazky ostatní dlouhodobé závazky dodavatelé krátkodobé přijaté zálohy závazky z dělené správy a kaucí zaměstnanci jiné závazky vůči zaměstnancům zúčtování s institucemi SZ a ZP Krátkodobé závazky jiné přímé daně daň z přidané hodnoty přijaté zálohy na dotace výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní ostatní krátkodobé závazky
ÚHRN PASIV
401 403 406 407 419 493 223 441 451 459 321 324 325 331 333 336 342 343 374 383 384 389 378
Stav k : 1.1.2010 31.12.2010 2 884 530,16 2 957 264,07 0,00 72 654,83 0,00 -67 634,19 -2 205,80 -2 205,80 8 376,26 9 689,31 23 917,54 x x x x 78 978,74 101 562,49 26 901,00 26 901,00 713,79 4 624,59 6 017,15 6 192,40 828,51 945,17 4 756,15 4 501,70 25,51 15,65 2 559,39 2 494,77 582,25 522,29 46,56 295,63 0,00 447 635,80 0,00 411,91 0,00 3 551,43 0,00 4 591,20 6,00 120,02 3 012 115,67
3 598 051,81
XII. Přehled o hospodaření obchodních společností založených městem Chrudim
Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o. v tis. Kč
ROZVAHA AKTIVA
PASIVA
stálá
42 248
vlastní kapitál
50 225
oběžná časové rozlišení
21 833 2 060
cizí zdroje časové rozlišení
14 401 1 515
celkem
66 141
66 141
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Náklady
47 262
Výnosy
49 802
ZISK
2 540
Městské lesy Chrudim, s. r. o. v tis. Kč
ROZVAHA AKTIVA
PASIVA
stálá
3 138,00
vlastní kapitál
5 158,00
oběžná časové rozlišení
4 884,00 158,00
cizí zdroje časové rozlišení
3 022,00 0,00
celkem
8 180,00
8 180,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Náklady
10 502,00
Výnosy
10 831,00
ZISK
329
Sportovní areály Chrudim, s. r. o. v tis. Kč
ROZVAHA AKTIVA
PASIVA
stálá
2 678,00
vlastní kapitál
3 850,00
oběžná časové rozlišení
4 410,00 120,00
cizí zdroje časové rozlišení
2 335,00 1 023,00
celkem
7 208
7 208
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Náklady
22 317,00
Výnosy
22 549,00
ZISK Kompletní účetní závěrky výše uvedených obchodních společností města Chrudim naleznete na jejich webových stránkách : http://www.tschrudim.cz/ http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=23&s=778 http://www.sportovistechrudim.cz/
232
XIII. Podrobný přehled o poskytnutých dotacích dle oblastí a příjemců Dotace a příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy v roce 2010
Příjemce
1
Integra při SRPDŠ
2
Tenisový klub Chrudim
3
RAFT CLUB Chrudim
4
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010 Účel doprava činnost projekt
5 000,00
6 000,00
20 000,00
22 250,00
0,00
0,00
Taneční klub Besta Chrudim
75 000,00
36 000,00
5
Treking Chrudim odbor KČT
10 000,00
5 000,00
6
Zálesák - středisko Táborníci
4 000,00
17 000,00
7
TJ Chrudim - oddíl lyžování
0,00
2 250,00
8
Klub českých turistů
0,00
0,00
9
VZS ČČK, míst. skupina Chrudim
0,00
6 250,00
10 TJ Sokol Topol
Název projektu
Vyčerpáno k 31.12.2010
Nedočerpáno
Vratka dotace při fin. vypoř.
Regionální kolo plavání pro Spec. 2 000,00 ZŠ
13 000,00
0,00
0,00
Mezinárodní turnaj 5 000,00 neregistr. do 10 Let
47 250,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
111 000,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
17 250,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
6 250,00
0,00
0,00
5 250,00
0,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
59 700,00
15 550,00
1 550,00
126 750,00
0,00
0,00
107 750,00
0,00
0,00
4 000,00 Voda pro všechny 0,00 1 000,00 Okolo Hůry 5 000,00 Závod "VPŘED" Závod v Obřím 15 000,00 slalomu, 34. ročník Štít Pochod generací + 6 000,00 vejšlapy 0,00 Turnaj ve stolním 3 000,00 tenise, dětský den O pohár města 15 000,00 Chrudimi
0,00
2 250,00
4 000,00
7 000,00
12 HBC JOKERIT Chrudim
60 000,00
15 250,00
13 Sportovní klub Chrudim
75 000,00
40 750,00
14 Atletika Chrudim
50 000,00
57 750,00
260 000,00
82 750,00
10 000,00 Halové turnaje
352 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00 Běžecké akce
5 000,00
0,00
0,00
40 000,00
3 750,00
43 750,00
0,00
0,00
9 000,00
0,00
0,00
11 SDH Chrudim
15 AFK Chrudim - oddíl kopané 16 Klub rekreačních běžců AMK ZEJAX motoklub 17 Chrudim 18 SDH Markovice 19 SRP při DDM Chrudim 20 SK Shotokan karate Chrudim
0,00 11 000,00 Turnaj přípravek 2x 0,00
0,00 Maškarní bál, 4 000,00 Čarodějný rej, O Markovický pohár
1 000,00
4 000,00
11 000,00
19 250,00
0,00
30 250,00
0,00
0,00
9 000,00
26 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
221 000,00
0,00
0,00
Bruslení pro 8 000,00 neregistrovanou veřejnost
21 Hokejový club Chrudim
185 000,00
28 000,00
22 TJ Sokol - házená dívky
25 000,00
2 250,00
0,00
27 146,00
104,00
104,00
23 TJ Sokol - házená chlapci
95 000,00
13 250,00
0,00
100 161,00
8 089,00
8 089,00
24 TJ Sokol - basketbal
25 000,00
9 500,00
0,00
34 500,00
0,00
0,00
26 500,00
0,00
0,00
25 TJ Sokol - moder. gymnastika
Festival pohyb. 3 000,00 Skladeb
8 000,00
15 500,00
20 000,00
6 000,00
0,00
26 000,00
0,00
0,00
3 000,00
4 000,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
28 TJ Sokol - mažoretky
25 000,00
7 000,00
0,00
32 000,00
0,00
0,00
29 TJ Sokol - sokol. všestrannost
10 000,00
2 500,00
0,00
12 500,00
0,00
0,00
106 800,00
2 450,00
2 450,00
8 000,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
26 TJ Sokol - sport. gymnastika 27 TJ Sokol - volejbal
30 TJ Sokol - florbal 31 TJ Sokol - basketbal II. kolo 32 TJ Sokol - MTBC Manitou
65 000,00
24 250,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
Turnaj "O pohár města Chrudimě" amatérská florbal. 20 000,00 Liga 0,00 30 000,00 MTB maraton 2010
33 KST LINEA 34 SORU Gym
40 000,00
9 500,00
5 000,00
6 250,00
35 Mama klub Chrudim
0,00
0,00
36 Junák - svaz skautů a skautek
0,00
10 000,00
37 FK ERA PACK Chrudim
0,00 Národní pohár ČR 10 000,00 2010 Cvičení dětí a 12 000,00 rodičů 0,00 Turnaje mládeže ve 15 000,00 futsale
49 500,00
0,00
0,00
21 250,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
79 500,00
0,00
0,00
18 250,00
0,00
0,00
36 500,00
0,00
0,00
45 000,00
19 500,00
38 Školní sportovní klub GJR
1 000,00
17 250,00
0,00
39 Sport. jezdecký klub Vestec
4 000,00
2 500,00
30 000,00
40 ASO Fitcentrum Chrudim
3 000,00
17 250,00
0,00
20 250,00
0,00
0,00
22 000,00
2 500,00
0,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
41 Vodácké sdružení Kačeři FK ERA PACK Chrudim II. 42 kolo 43 Sportovní klub Chrudim II.kolo TJ Sokol - házená chlapci II. 44 kolo Celkem dle oblastí Celkem - dotace sport
5 000,00
33. ročník "Pohár města Chrudimi"
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
19 500,00
0,00
0,00
19 500,00
0,00
0,00
1 240 500,00
550 500,00
214 000,00
1 978 807,00
26 193,00
12 193,00
1 980 907,00
V případě vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v běžném roce dochází ke kompenzaci výdajů
24.093,- vráceno v roce 2010
Dotace kulturní a dotace ostatní (nezařaditelné mezi sport a kulturu) v roce 2010 Příjemce
Poskytnuto v Kč Účel činnost projekt
1
Chrudimští patrioti
5 000,00
2
Hudební spolek Chrudim
3
4
PROMUSIC, o .s. Sdružení členů a přátel národopisného souboru KOHOUTEK
60 000,00
5
Kacafírek loutkářský spolek
40 000,00
6
Vodácké sdružení Kačeři
7
Melodie Chrudim, o. s.
25 000,00
8
Lout. spolek AHOJ Chrudim
20 000,00
9
MALIK CHOR CHRUDIM
27 000,00
30 000,00 0,00
0,00
10 Chrud. Komorní Filharmonie
30 000,00
11 PŘÁTELÉ Chrudim
10 000,00
12 FAMILIARIS DOMINI REGIS
15 000,00
13 Slavoj, pěv. a hud. spolek
20 000,00
14 Slavoj, pěv. a hud. spolek
0,00
15 Naděžda Gutzerová
0,00
Název projektu
0,00
Vyčerpáno k 31.12.2010
Nedočerpán Vratka dotace o při fin. vypoř.
5 000,00
0,00
0,00
14 999,00 Dva koncerty v Chrudimi
44 999,00
1,00
1,00
40 000,00 Chrudimský zvonek
40 000,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
5 000,00 Divadelní představení
5 000,00
0,00
0,00
15 000,00 Podzimní koncert 6. krajská přehlídka loutkářských souborů v 10 000,00 Pa kraji
40 000,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
27 000,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00 20 000,00 Společný koncert Je dobré najít někoho 10 000,00 vydání CD 0,00 10 000,00 Festival I. Reimanna Koncertování v Německé 10 000,00 republice Cyklus cestopisných přednášek Kolem světa 12 000,00 za 80 minut
16 Salvátor - Chrudim, o. s.
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
17 Div. Spolek J. N. Štěpánka
70 000,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
75 000,00
0,00
0,00
3 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
18 MAMA klub Chrudim
0,00
19 MAMA klub Chrudim
0,00
20
0,00
Sdružení pro vydávání časopisu 21 LOUTKÁŘ
0,00
22 Klub rodičů při ZUŠ Chrudim
0,00
23 SRaP Kuřátka Chrudim 24 Svaz tělesně postižených
30 000,00 3 000,00
26 Konfederace politických vězňů
10 000,00
27 MS VZS ČČK
25 000,00
29 PALUČINY
30 LS AHOJ Chrudim Společnost rodičů a přátel denního stacionáře pro mentálně 31 postižené 32 Č. svaz bojovníků za svobodu
1 000,00 Vynášení Morény Hudebně - dramatické vystoupení v 15 000,00 Holandském Ede 3 000,00 Výstava 20 let s přeletem Hrajeme a zpíváme si 15 000,00 pro radost Folklorní festival Tradice 45 000,00 Evropy 2010 0,00 Pronájem plaveckého 4 000,00 bazénu
25 Svaz diabetiků
28 Český zahrádkářský svaz
2 000,00 Ukládání broučků
0,00 10 000,00 Pomoc - topím se!
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
12 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
Propagace města Chrudim na Dnech Evropy v Olešnici v 8 000,00 Polsku
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
Příjemce
Poskytnuto v Kč Účel činnost projekt
33 ČČK oblastní spolek Chrudim
0,00
34 ČČK oblastní spolek Chrudim
0,00
35 ČČK oblastní spolek Chrudim
0,00
Název projektu
Republiková soutěž Hlídek mladých 10 000,00 zdravotníků Příprava družstva ZDHJ 8 000,00 ČČK Pilotní kurz život zachraňujících úkonů pro 5 000,00 neslyšící a nedoslýchavé
Vyčerpáno k 31.12.2010
Nedočerpán Vratka dotace o při fin. vypoř.
10 000,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
14 000,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
36 M klub Medlešice
8 000,00
37 AVZO TSČ ČR Chrudim
5 000,00
6 000,00 Zámecké radovánky Čarodějnický pohárek 3 000,00 města Chrudim
4 000,00
0,00
0,00
2 000,00
4 000,00 RTW CUP Kondiční plavání a 3 000,00 cvičení
5 000,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
38 AVZO TSČ ČR Chrudim 39 Společnost seniorů a jejich př.
41 Český svaz chovatelů
0,00
1 000,00 Kondiční masáže Výstava drobného 3 000,00 zvířectva
3 000,00
0,00
0,00
42 o. s. Altus
0,00
5 000,00 Mladí redaktoři
5 000,00
0,00
0,00
43 o. s. Altus
0,00
10 000,00 Desková herna
10 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
40 Společnost seniorů a jejich př.
44 Momo Chrudim
20 000,00
0,00
45 MAMA klub Chrudim
0,00
46 Čes. křesť. akademie MS Chr.
0,00
2 000,00 Přednášková činnost
2 000,00
0,00
0,00
25 000,00
15 000,00 Dětský klub Mumínek
25 000,00
15 000,00
15 000,00
9 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
10 000,00
0,00
0,00
47 Centrum pro zdr. postižené 48 Centrum pro zdr. postižené 49 Junák ČR, stř. Chrudim 50 Treking Chrudim
20 000,00 Mama školka
9 000,00 Osobní asistence 20 000,00 0,00
0,00 20 let činnosti odboru 8 000,00 KČT
51 Ekocentrum PALETA ZO ČSOP Klub ochránců SPR 52 Habrov ZO ČSOP Klub ochránců SPR 53 Habrov
10 000,00
54 Tichý svět v Chrudimi
25 000,00
55 SOPRE CR, o. p. s.
10 000,00
56 SDH Chrudim
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
57 Celkem dle oblastí Celkem - dotace kultura a ostatní
627 000,00
367 999,00
949 999,00
45 001,00
45 001,00
0,00 0,00
0,00 4 000,00 Ekocentrum Zelený dům Propagace aktivit ZO 2 000,00 ČSOP 0,00
949 999,00
Granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 v roce 2010 Příjemce
Účel
1
Klub českých turistů Chrudim
Výstup na Sněžku
2
TyfloCentrum Pce, o. p. s.
3
ZŠ Chrudim, U Stadionu
4
Poskytnuto v Vyčerpáno v Kč k Kč k Nedočerpáno 31.12.2010 31.12.2010
Vratka dotace při fin. vypoř.
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
Bezstarostné dětství bez úrazu
9 000,00
9 000,00
0,00
0,00
MŠ Chrudim, Sv. Čecha
Poslouchej, co se mi přihodilo
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
ZO ČSOP 44/16
Doprovodné akce ke "Dni Země 2010"
10 000,00
7 371,00
2 629,00
2 629,00
6
ZO ČSOP 44/16
Doprovodné akce ke "Dni Zdraví 2010"
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
7
Mama klub Chrudim
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
8
Péče o duševní zdraví
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
9
Amalthea o. s.
44 000,00
44 000,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
5
IT JE KAMARÁD Prevence sociálního vyloučení duševně nemocných Sanace rodiny - služby pro město Chrudim
Český červený kříž, Oblastní spolek Už budu umět pomoci! 10 Chrudim
11 Naděžda Gutzerová
Krok za krokem přírodou - cyklus vycházek do okolí Chrudimi
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
12 o. s. KONTAKT
Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
13 ACET ČR
Zvol si život
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
14 Ekocentrum Paleta
Biojarmark 2010
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
15 granty MA 21
Kvetoucí město
5 700,00
5 700,00
0,00
0,00
255 700,00 253 071,00
2 629,00
0,00
Celkem - granty ZM a MA 21
Příspěvky a dary RM a ZM
Příjemce
účel
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
Vyčerpáno k 31.12.2010
Nedočerpáno
Vratka dotace při fin. Poznámky, dodatky vypořádání
1
Mgr. Jan Stejskal
Náklady spojené s vydáním knihy
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
2
Sdružení přátel Pardubického kraje
Vlastivědné listy 2010
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
3
Česká abilympijská asociace
18. národní abilympiáda
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
4
Klub výsadkových veteránů
Kytice, věnce, stuhy
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5
Střední škola zdravot. a sociální
Podpora programu dobrovolnictví
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
6
Klub českých turistů
100. výročí založení
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
7
Sportovní klub policie ČR
Bezpečné prázdniny
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
8
Šance pro Tebe, o. s.
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
9
Karel Fiedler
15. roční Yanderov Část. pokrytí nákl. s účastí na ME veteránů v atletice
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
10 E-mrak
Propagace města Chrudim a modelu rozhledy Bára v Benátkách
11 JR Running Sport
Koncert - honoráře umělců
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
12 Slavoj
Stravné umělců Moskevské univerzity
4 000,00
3 920,00
80,00
80,00
13 Židovská obec
Obnova židovského hřbitova
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
14 Josef Krečmer
Vydání knihy
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
15 Treking Chrudim
Zhotovení fotografií
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
16 Foibos Books, s.r.o.
Na projekt "Slavné vily Čech, Moravy a Slezska"
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
153 000,00
152 920,00
80,00
Celkem
80,- Kč vráceno 80,00 v roce 2010
Přímé dotace na rok 2010
Příjemce
Účel
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
Vyčerpáno k 31.12.2010
Nedočerpáno
Vratka dotace při fin. vypoř.
Centrum J. J. Vodné, stočné, el., plyn, nájem, 1 Pestalozziho, o. p. mzd.náklady s.
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
2 Farní charita
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
130 000,00
130 000,00
0,00
3 o. s. Altus
4 ČČK Chrudim
5 AFK Chrudim LS
Mzdové a provozní náklady Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem, mzd. nákl. při zajištění a realizaci Bambiriády Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem a pojištění prostor,spoje , poštovné,kopírování, materiál, čistící prostředky a kancelářské potřeby údržby travnatých ploch, na údržbu atletické dráhy a sektorů s umělým povrchem, údržba hřiště pro kopanou s
0,00
0,00 100 000,00
100 000,00
0,00
1 500 000,00
1 500 000,00
0,00
0,00 dodatek č. 1 + dodatek č. 2
6 MAMA klub
Část. úhrady mzdových nákladů
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
7 SOPRE, o. p. s.
Vodné, stočné, elektřina, plyn, kanc. potřeby, telefon, internet, účetní služby, mzdy
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
8 Smíření
Vodné, stočné, elektřina, plyn, mzdy
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
530 000,00
530 000,00
0,00
0,00
Nedočerpáno
Vratka dotace při fin. vypoř.
0,00
0,00
Nedočerpáno
Vratka dotace při fin. vypoř.
0,00
0,00
Nedočerpáno
Vratka dotace při fin. vypoř.
0,00
0,00
Nedočerpáno
Vratka dotace při fin. vypoř.
0,00
0,00
Nedočerpáno
Vratka dotace při fin. vypoř.
304 824,40
0,00
9 Rytmus o. s. 10 ZO ČSOP 44/16 11 MS VZS ČČK 12 Šance pro Tebe
Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem, ostatní náklady a mzdové náklady Elektřina, vodné, stočné, plyn, svoz odpadu, internet, telefon, doprava, kanc. potřeby, kopírování, mzdy Pronájem sportovních zařízení Vodné, stočné, elektřina, plyn, mzd. nákl. technickohospodář. a vedoucích pracovníků
Celkem
Poznámka, dodatky
0,00 0,00
dodatek č. 1
3 320 000,00
Neinvestiční dotace na kostel Nanebevzetí Panny Marie v roce 2010 Příjemce
Římskokatolická 1 farnost arciděkanství Chrudim
účel
Na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
500 000,00
Vyčerpáno k 31.12.2010
500 000,00
Poznámka dodatky
Neinvestiční dotace Občanskému sdružení Altus
Příjemce
1
Občanské sdružení Altus
Účel
Velká výměna zkušeností
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
200 000,00
Vyčerpáno k 31.12.2010
200 000,00
Poznámka dodatky
Příspěvek Regionálnímu muzeu Chrudim Příjemce
Regionální 1 muzeum v Chrudimi
Účel
Příspěvek na vydání katalogu
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
45 000,00
Vyčerpáno k 31.12.2010
45 000,00
Poznámka dodatky
Investiční dotace Aeroklubu ČR - Chrudim Příjemce
1
Aeroklub ČR Chrudim
Účel
Investiční dotace na nákup kolového traktoru a mulčovače
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
150 000,00
Vyčerpáno k 31.12.2010
150 000,00
Poznámka dodatky
Dotace na činnosti HC Chrudim, s. r. o. Příjemce
1
HC Chrudim, s. r. o.
Účel
Dotace na činnost
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
2 000 000,00
Vyčerpáno k 31.12.2010
1 695 175,60
Poznámka dodatky
Dotace přidělené obchodním společnostem, kde je město 100% vlastníkem v roce 2010
Příjemce 1 Městské lesy Chrudim, s.r.o. 2 Městské lesy Chrudim, s.r.o.
3
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
Účel Na odstranění kalamity v lesích Na zajištění funkce rekreačních lesů Rekonstrukce hokejbalového hřiště - I.etapa plocha
Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
Provoz
Sportovní areály města Chrudim, 5 s.r.o.
Nájem
4
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
Vyčerpáno k 31.12.2010
Vratka dotace při Nedočerpáno fin. vypoř.
900 000,00
900 000,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0,00
2 061 000,00
2 060 145 000,00
855,00
0,00
12 330 000,00
12 330 000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
Dotace přidělené na pořízení a opravu majetku právnickým osobám v roce 2010
Příjemce Investiční dotace Chrudimské 1 nemocnici, a. s.
Účel Nákup operačního stolu Oprava domu č.p. 104 "Na Puši"
Neinvestiční dotace na opravu 2 kulturní památky ing. Novotnému (spoluúčast k dotaci MPR a MPZ) Neinvestiční dotace Římskokatolické Restaurování 3 farnosti Chrudim Božího hrobu
Poskytnuto v Kč k 31.12.2010
Vyčerpáno k 31.12.2010
Vratka dotace při Nedočerpáno fin. vypoř.
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
130 000,00
vyúčtování do 31.5.2011
XIV. Přehled o financování projektů EU k 31.12.2010
Průběh financování projektu
Poř.č.
PROJEKT
Čerpání projektů od jejich zahájení ke dni 31.12.2010 celkem ORG SPECS
Čisté použití úvěru (cizí zdroje)
Dosud zaslané dotace na projekt
Použití finančních rezerv (vlastní zdroje)
Stav realizace projektu není ukončena administrace
1
Rekreační lesy Podhůra
9011
112
16 416 057,07
9 472 155,95
3 361 725,63
3 582 175,49
2
MBS-Kostel sv. Josefa
6057
118
76 898 595,20
16 883 381,44
34 858 446,62
25 156 767,14
3
Zlatá stezka, Klášterní zahrady
6093
209
21 913 490,12
4 770 873,41
11 693 815,23
5 448 801,48
není ukončena administrace
4
Marketing cestovního ruchu
551
164
2 796 138,93
1 231 674,80
1 564 464,13
není ukončena administrace
5
Cyklostezka ChrudimMedlešice
9018
409
9 989 036,00
8 862 084,61
1 126 951,39 ukončeno
6
Dům na půl cesty
6077
485
10 699 458,80
4 755 839,32
5 367 578,17
576 041,31
probíhá
7
Integrovaný plán rozvoje města 9026
4463
33 598 368,86
22 711 018,61
8 720 685,00
2 166 665,25
probíhá
8
Revitalizace náhona
2946
2 166 351,58
9
Územní plán
9025
576
x
2 160 400,00
2 154 000,00
9029
x
680 918,00
670 208,00
10
EKO zátěž TRA
11
eGON vzdělávání
283
x
246 615,00
12
Revolging MA-Mysli globálně…
559
x
1 718 565,50
Celkem
1 939 387,96
SUM
226 963,62 ukončeno
6 400,00
akce probíhá, administrace dotace ukončena
prozatím 10 710,00 ukončeno 246 615,00 ukončeno
1 355 119,00
363 446,50 ukončeno
179 283 995,06 58 593 268,73 80 214 725,02 40 476 001,31 v procentech
probíhá
32,7
44,7
22,6
XIV. Grafické shrnutí
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Východ Západ Sever
1. čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt.
strana 1
A.
Srovnání daňových příjmů
grafy č. 1-3
Srovnání výnosu daní 2006-2010 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0
Kč
DPFO OSVČ
DPFO - ZČ
ZVL.S
DPPO
DPH
DPFO - ZČ
OSVČ
NEM
Ost. daně
DPPO obce
783
5 222 360
2006 37 591 346 3 653 806
2 475 346 45 832 275 73 986 144 4 837 677 10 252 055 8 141 334
2007 41 931 922 3 295 834
2 835 007 51 475 627 77 973 300 5 560 111
7 550 848
879
3 557 280
2008 39 626 475 3 574 807
3 552 141 61 671 682 88 247 072 4 991 370 10 234 672 8 459 480
162
4 629 600
2009 37 133 763 2 065 455
3 456 855 43 106 441 86 729 238 4 790 148
5 525 781
7 949 664
0
14 608 860
2010 37 882 064 1 581 453
3 466 727 42 246 402 91 114 088 5 001 323
5 018 078
11 538 248
0
9 620 941
2006 2009
Druh daně
2007 2010
Srovnání výnosu výlučných a sdílených daní 2006 - 2010
195 000 000 180 000 000 165 000 000 150 000 000 135 000 000 120 000 000 105 000 000 90 000 000 75 000 000 60 000 000 45 000 000 30 000 000 15 000 000 0
Sdílené daně
Výlučné daně
Celkový výnos daní
rok 2006
176 290 732
28 801 049
205 091 782
rok 2007
177 511 690
26 290 060
203 801 750
rok 2008
196 672 177
28 315 284
224 987 461
rok 2009
172 491 752
32 874 454
205 366 206
rok 2010
176 290 732
28 801 049
205 091 782
7 243 400 2008
strana 2
Výnos daní na obyvatele 2005 - 2010 2010 2009 Výnos daní na obyvatele
2008 2007 2006 2005 0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
Výnos daní na obyvatele 2010
8 774
2009
8 784
2008
9 630
2007
8 715
2006
8 171
2005
8 128
Kč
B.
Průběh výnosu daní v roce 2010
graf č. 4
Trend výnosu daní za rok 2010 220 000 205 091 200 000
192 356 Pravidelný rozpočtovaný výnos daní
180 000
173 390
Skutečný vývoj daňových příjmů 160 000
161 876
Klouzavý průměr/2 (Skutečný vývoj daňových příjmů)
148 361
140 000
128 874
120 000 108 337 100 000 86 137 80 000
70 130 59 432
60 000 38 937
40 000 20 560 20 000 0 Leden Částka v tis. Kč
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Měsíc
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
strana 3
C.
Celkové příjmy a výdaje v roce 2010
grafy č. 5-7
Příjmy města Chrudim za rok 2010
Přijaté úvěry 10,4%
Převody fondů 4,8%
Přijaté dotace 47,5%
Daňové příjmy 31,5%
Nedaňové příjmy 5,3%
Kapitálové příjmy 0,6%
Výdaje města Chrudim za rok 2010
Kapitálové výdaje (investiční) 18,8%
Splátky úvěrů 7,5%
Podíly do fondů 0,3%
Běžné výdaje (neinvestiční) 75%
Výdaje města Chrudim v roce 2010 dle odborů
Kanc. tajemníka - Odbor finanční oddělení hospodářské 9,6% správy Kancelář tajemníka 3,6% 12,9%
Odbor životního prostředí 0,5%
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje 6,0%
Orgán - Městská policie 0,2%
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 32,2%
Odbor školství a kultury 8,8% Odbor správy majetku 3,3%
Odbor dopravy 0,7%
Odbor správní 0,2% Odbor investic 22,1%
strana 4 D.
Veřejná podpora v roce 2010
grafy č. 8-10
Veřejná podpora v roce 2010 dle oblastí
Příspěvky RM a ZM 0,9%
Rekreační aktivity 5,0%
Neziskové organizace 1,6%
Zdravotnictví 16,4%
Péče o památky (církev) 5,2%
Kulturní dotace 5,3%
Přímé dotace 29,3%
Sport, sport. zařízení a vybavení 33,9%
Granty 2,1%
Dotace schválené konkrétním subjektům v roce 2010
Občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice; 100 000
Centrum J .J. Pestalozziho, Oblastní spolek o. p. s.; ČČK Chrudim; 500 000 100 000 Farní charita Chrudim; 200 000
Aeroklub ČR Chrudim; 50 000
Rytmus - Chrudim, o. p. s.; 45 000
ZO ČSOP Habrov; 50 000,00 Aeroklub ČR Chrudim ; 150 000,00
Mama klub Chrudim; 90 000
Římskokatolické farnost arciděkanství Chrudim; 500 000,00
Šance pro Tebe; 536 000
Občanské sdružení Altus; 130 000
HC Chrudim, s. r. o.; 2 000 000,00
AFK Chrudim; 1 350 000
Dotace obchodním společnostem města na poříz ení a opravy majetku města v roce 2010
900 000 2 060 145
0
Smíření; 100 000,00
1 000 000
2 000 000
Sportovní areály města Chrudim
3 000 000
Městské lesy Chrudim
strana 5 E.
Vývoj úvěrové zadluženosti a dluhové služby
grafy č. 11-12
Vývoj úvěrové zadluženosti 2005 - 2010 110 000 000 100 000 000 90 000 000
Kč
80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0
rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
stav ke konci sledovaného období 33 291 336
45 192 466
73 275 872
46 599 396
78 978 745
101 562 497
Vývoj dluhové služby za období 2005 - 2010 14 11,60
12 10 10,14
8 6 6,26
4 2
4,24 3,75
3,39
0 2005 Procenta
2006
2007
2008
Sledované období
2009
2010
strana 6 F. Prostředky vynaložené na investice a údržbu, objem získaných investičních dotací, Financování projektů EU
grafy č. 13-15
Prostředky vynaložené na investice a údržbu v roce 2010 dle jednotlivých oblastí (OIN+OISM) BEZPEČNOST VEŘEJNÝ POŘÁDEK
531
SOCIÁLNI A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
8 065
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ
26 979
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
2 551 1 196
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
3 384
ÚDRŽBA NEBYTOVÉHO FONDU ÚDRŽBA A OPRAVY BYTOVÉHO FONDU
4 102 20 577
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
1 781
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
2 060 62 757
PAMÁTKY 30
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Spolkový dům)
461
KNIHOVNY
KINA 78 ZÁKLADNÍ ŠKOLY (vč. speciální a ZUŠ)
5 783
MATEŘSKÉ ŠKOLY
5 836
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKU
106
ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (kanalizace)
4 740 45
PITNÁ VODA (vodovody) MÍSTNÍ KOMUNIKACE (chodníky aj.)
8 464 15 803
SILNICE a MK 0 Oblast
10 000
20 000
30 000 tis. Kč
40 000
50 000
60 000
strana 7
Objem získaných investičních dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů v letech 2005 - 2010 55 044 920
54 019 000
55 000 000
47 338 000
50 000 000 45 000 000 40 000 000
2010
35 000 000 30 000 000 20 000 000
2008
2007
25 000 000 16 023 709
15 612 132
13 967 609
15 000 000 10 000 000
2005
2009
2006
5 000 000 -
Financování projektů EU k 31.12.2010 23% vlastní zdroje
33%
úvěr dotace
44%
Profinancováno celkem
179 283 995,06 Kč
58 593 268,73 80 214 725,02 40 476 001,31 úvěr
dotace
vlastní zdroje
Strana 8 F.
Tok finanční hotovosti v průběhu roku 2010
graf č. 16
Cash flow v roce 2010
tis. Kč 120000 110000 95880
100000
101515,9 93402,2
94257,5
88492,5
99658
90000
93559,8
75421,9
74209,6
80000
84453,4
70000 60000
71960,2
69278,4 64278,4
64278,4
64278,4
64278,4
64278,4
64278,4
64278,4
64278,4
59278,4
50000 54278,4 40000 29878 30000
24536,4
23252,7
41452,2
29400,7
21941,7
17258,1
20000
27088,9
14065,8 13285,3
23266,4 10000
6125,2
0
6332,3
0 ROK 2009
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
měsíc Finanční hotovost
Hotovost bez peněžních fondů a rezerv
Finanční rezervy
říjen
listopad
prosinec
XVI. Výběr některých srovnávacích ukazatelů Benchmarkingové iniciativy
Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o. p. s.
V této příloze publikujeme některá výstupní data z benchmarkingových šetření, která porovnávají aktivity velikostně srovnatelných obcí ve vybraných oblastech. Město Chrudim je označeno číselným kódem 102 (data jsou zvýrazněna červeně). Výstupy z „BI“ slouží jako srovnávací kritéria pro činnost obcí a jejich úřadů v rámci vykonávaných činností a aktivit. Vzhledem k zapojení města do této iniciativy předkládáme zastupitelům pro informaci některé ze srovnávacích výstupů iniciativy. V případě zájmu lze další výstupy srovnávacích dat získat od vedení MěÚ a Útvaru interního auditu a kontroly. AGENDY: 50. Příprava a realizace investic 50.1 Počet realizovaných akcí v daném kalendářním roce na pracovníka 15 16 17 18 56 90 102 112
Realita - 2009 4,667 4,909 12,68 5,2 3,769 12 15,636 8,78
Realita - 2010 4 4,909 6,186 5,774 3,462 12 11,273 11,22
50.2 Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka
15 16 17 18 56 90 102 112
Realita - 2009 18776000 40519454,55 35178453,61 21251600 12483461,54 34229000 42106181,82 29232512,2
Realita - 2010 16116666,67 12980909,09 9965463,918 40448750808 13674307,69 54840000 45652000 23298031,71
50.3 Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na 1 občana obce Realita - 2009 15 16 17 18 56 90 102 112
1868,507 8052,647 9751,965 6258,939 3681,769 4983,113 5013,726 17292,353
Realita - 2010 1607,541 2588,182 2766,521 10357980,43 4030,701 7962,829 5470,283 13631,385
51. Budovy 51.1 Výdaje na energie - teplo, elektrickou energii, plyn, vodu v Kč celkem na m2 podlahové plochy
13 15 17 18 19 56 90 102 112
Realita - 2009 501,43 561,08 323,02 699,05 518,99 880,49 753,44 392,85 508,44
Realita - 2010 498,73 533,58 289,10 610,36 521,83 726,29 312,96 417,26 607,38
51.2 Výdaje na opravy a zhodnocení v Kč na m2 podlahové plochy
13 15 17 18 19 56 90 102 112
Realita - 2009 99,93 249,80 115,54 34,87 198,94 603,55 533,69 309,72 612,09
Realita - 2010 116,43 197,76 131,43 34,07 105,72 268,62 610,19 191,15 310,75
51.3 Celkové výdaje v Kč na m2 podlahové plochy 12 13 15 16 17 18 19 56 90 102 112
Realita - 2009 511,56 601,35 810,88 961,54 438,56 733,93 717,92 1 484,04 1 287,13 702,57 1 120,53
Realita - 2010 NA 615,15 731,34 NA 420,53 644,43 627,55 994,91 923,15 608,41 918,13
51.4 Celkové výdaje v Kč na 1 zaměstnance 13 15 17 18 19 56 90 102 112
Realita - 2009 19 719,56 24 146,20 12 272,73 20 687,50 20 461,93 39 442,62 43 700,60 20 948,36 32 386,09
Realita - 2010 19 339,62 22 035,50 11 631,37 18 695,91 17 385,79 26 334,69 40 807,95 18 226,42 28 631,12
Přezkoumání hospodaření města Chrudim za rok 2010
Danuše Prokůpková -Auditorská kancelář OSVČ KAČR 0712
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města CHRUDIM za období roku 2010 Místo přezkumu : Městský úřad v Chrudimi se sídlem : Resselovo nám. 77 53701 Chrudim
I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ – VYJÁDŘENÍ AUDITORA VII. DALŠÍ INFORMACE VIII. Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva auditora
Stránka 1
I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zpráva o výsledku hospodaření je zpracována na základě jednorázového přezkoumání ve smyslu ustanovení § 12 zákona o přezkumu podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) pro zastupitelstvo města Chrudim za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 . Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje následující náležitosti vycházející z ISAE 3 000 a náležitosti stanovené v ustanovení § 10 zákona o přezkoumání 1.1 Organizačně-právní uspořádání územního samosprávného celku Podle § 1 a § 2 odst. 1 2 zákona č. 128/2000 SB., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným celkem. -
Příjemce zprávy:
statutární zástupce Města Mgr. Petr Řezníček
-
Osoba oprávněná jednat za účetní jednotku – kontaktní osoba: Bc.Hana Vránová - vedoucí Odboru finančního MěÚ Chrudim
-
Přezkoumávané účetní období:
-
Přezkum hospodaření provedl(a)
-
1.2
Spolupracující osoba
:
od 1.1.2010
- 31.12.2010
Odpovědný auditor: Ing. Danuše Prokůpková OSVČ KAČR 0712
Ing. Jana Kutilová Oprávnění KAČR 0650
Období ve kterém přezkoumání hospodaření probíhalo
Přezkoumání hospodaření za období od 1.1. 2010 až 31.12.2010 probíhalo v období od února do března roku 2011, podle harmonogramu
II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle §2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: Zpráva auditora
Stránka 2
a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními cekly, nebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem.
III.
HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
3.1.
Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, b) soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích.
3.2.
Při přezkumu hospodaření se auditor řídil vybranými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který upravuje v souladu s právem Evropských společenství postavení a činnost auditorů a při důkazním šetření postupujeme v souladu s vybranými Mezinárodními auditorskými směrnicemi ISA, aplikačními doložkami ke směrnicím a profesními předpisy KAČR.
Zpráva auditora
Stránka 3
Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze 1, která je nedílnou součástí této zprávy.
IV.
DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního samosprávného celku. Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými komorou auditorů České republiky a s ustanovení, § 2,3,10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávného celku Města Chrudim je v souladu s hledisky přezkoumání (viz bod. III. této zprávy).
V.
RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ
Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Chrudim byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku – Města Chrudim. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Přezkoumání hospodaření Města Chrudim, zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, finančních operacích týkajících se tvorby a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se sdružených a cizích prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv a údajů o vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu krajů, obcí a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví Města Chrudim a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž Město Chrudim hospodaří. Předmětem přezkoumání bylo také zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku Města Chrudim. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Zpráva auditora
Stránka 4
VI.
ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ 6.1.
VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – Města Chrudim nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy. 6.2.
VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ
Zákon č. 420/2004 Sb., přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního samosprávného celku – Města Chrudim, jako celku. VYJÁDŘENÍ AUDITORA: Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – Města Chrudim za rok 2010 jsme nezjistili žádné významné chyby a nedostatky, které by spočívaly v: a) porušení rozpočtové kázně b) neúplnosti, nesprávnosti nebo v neprůkaznosti vedení účetnictví, c) pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, d) porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, e) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo f) nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 zákona o přezkoumání hospodaření
6.3.
UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA
Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na některá vybraná a případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku – Města Chrudim v budoucnosti. Aniž bychom chtěly zpochybňovat závěry uvedené ve zprávě a vyjádření auditora uvádíme v Příloze č. 2, některá zjištění skutečností a možných rizik, které mají nebo mohou mít vliv zejména na řídící kontrolu a přenos potřebných informací a dat v odpovídající kvalitě. Zjištěná rizika jsou popsána v „Příloze 2“ této zprávy.
Zpráva auditora
Stránka 5
6.4.
PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU – MĚSTA CHRUDIM A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA.
Podíl pohledávek na rozpočtu v tis. 1 A Vymezení pohledávek 508.342,14 B Vymezení rozpočtových příjmů 643.941,37 A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 78,9% Vychází z nové rozvahy, pohledávky obsahují i účty 346 a 347 a účty časového rozlišení
Podíl pohledávek na rozpočtu v tis. 2 A Vymezení pohledávek B Vymezení rozpočtových příjmů A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu Korekce účtů 346 a 347 a účtů časového rozlišení 385 386
58.801,61 643.941,37 9,1%
Podíl závazků na rozpočtu v tis. 1 Vychází z nové rozvahy, závazky obsahují i účet 451 úvěry.
C B C / B * 100 %
Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na rozpočtu
604.366,05 643.941,37 93,9%
Podíl závazků na rozpočtu 2 Vychází z nové rozvahy- Korekce účtu 451 úvěry. C Vymezení závazků B Vymezení rozpočtových příjmů C / B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu
46.613,21 643.941,37 7,2%
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D E D / E * 100 %
Zpráva auditora
Vymezení zastaveného majetku Vymezení majetku pro výpočet ukazatele Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku
275.657,58 3.096.058,35 8,9% Stránka 6
Vyjádření auditora k ukazatelům: Ukazatele mají sloužit pro potřeby zastupitelů, resp. členy statutárních orgánů při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočtené územním samosprávným celkem byly předány auditorovi ke kontrole. Auditor nedospěl k rozdílům mezi výpočtem územního celku a vlastním výpočtem .
VII.
DALŠÍ INFORMACE
7.1.
Zpráva obsahuje jedenáct (8) stran textu a je vyhotovena v pěti čistopisech.
7.2.
Součástí zprávy jsou přílohy uvedené v závěru zprávy
7.3.
Zpráva vyhotovena dne 25.3.2011
7.4.
Zprávu zpracoval: Odpovědný auditor: Danuše Prokůpková Oprávnění KAČR č. 0712
VIII.
PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ:
Příloha 1
Přehled právních předpisů, hospodařením auditor ověřil
Příloha 2
Příloha obsahující upozornění na případná rizika
Příloha 3
Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha 4
Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);
Zpráva auditora
jejichž
soulad
s přezkoumávaným
Stránka 7
Zprávaprojednána kontrolním výboremzastupitelsfuaÚzemníhosamosprávného ce|ku MěstaChrudimi: dne ,28.3.2011 Podpis: ,ň/
Zprávaprojednánas Finančním výboremzastupite|sfua územního samosprávného celku : M ě s taC h r u dim: i dne:2 8 '3 . 2 0 1 1
Podpisy:
-
( /r 9Utot^LC-''/)
Zprávapředánastatutárnímu orgánu(územního samosprávného ce|ku MěstaChrudimi: d'né:28'3.2011 Podpisy:
Podpisstatutárního zá
Razítko:
odpovědnýauditor:DanušeProkůpková KAČR č,.0712 oprávnění
Zpráva auditora
'ila'uu/ ri
\,/
frrtr
ta
E
r
I
Pří|oha1 ke zprávěo přezkoumání hospodaření města Přehledprávníchpředpisů.sou|ads nimiŽauditoru přezkoumávanéhohospodařeníověři|:
Při prováděnípřezkoumáníhospodařeníauditor posuzuje sou|ad nejméněhospodaření s nás|eduj ícím i právními předpisypopř.jejichvybranýmiustanoveními: - zákonem Č,'42012004Sb., o přezkoumáváníhospodaření Územních samosprávných celkůa dobrovo|nýchsvazkůobcí,ve zněnípozdějšíchpředpisů, - vyh|áškouÓ' 449|2009Sb', o způsobu,termínecha rozsahu údajůpředkládanýchpro hodnocení pInění státního rozpočtu,rozpočtůstátních fondů, rozpočtůúzemních samosprávnýchce|ků,rozpočtů dobrovo|nýchsvazkůobcí a rozpočtů Regionálníchrad pozdějších předpisů, provádí regionůsoudrŽnosti,ve znění která některá ustanovení zákona č' 21812000Sb., o rozpočtovýchpravidlecha o změně některýchsouvisejících zákonů(rozpočtovápravid|a),ve zněnípozdějšíchpředpisů, - zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtovýchpravid|ech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů,a souvisejícími prováděcímiprávnímipředpisy: - vyh|áškouč.32312002sb., o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějšíchpředpisů, - zákonem č' 563/1991sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů,a souvisejícími prováděcímiprávnímipředpisy: - vyhláškouč.4'1012009Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovenízákona č. 563/199.1Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů,pro některévybranéúčetní jednotky, - vyhláškouč. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technickéformě vybraných jednoteka jejich předávánído centrá|ního účetních systémuúčetních informacístátu a o poŽadavcích na technické a smíšenéformy účetníchzáznamŮ (technická vyh|áškao Účetníchzáznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou pod|evyhlášky410/2009Sb.' účetnictví _ zákonem Č,.12812000Sb., o obcích,ve znění pozdějšíchpředpisů,ve znění pozdějších předpisů,nebo zákonem č. 12912000Sb., o krajích(krajskézřízení),ve znění pozdějších předpisůnebo zákonem č. 13112000Sb., o h|avnímměstě Praze, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č.13712006Sb., o veřejnýchzakázkách, ve zněnípozdějšíchpředpisů, - zákonem č. 24312000Sb., o rozpočtovémručenívýnosů někteých daní Územních samosprávnýmce|kůma některýmstátnímfondům(zákon o rozpočtovém určenídaní), ve zněnípozdějšíchpředpisů, - nařízenímv|ády č. 56412006sb., o platových poměrech zaměstnancůve veřejných s|uŽbácha správě, ve zněnípozdějšíchpředpisů,provádějící některá ustanovenízákona c.26212006 sb', zákonik práce, ve zněnípozdějšíchpředpisů.
PříIohač, 1 _ Přehled právních předpisů
Stránka 1
PŘÍLOHA 2
zprávy auditora o přezkoumání hospodaření Města CHRUDIM za období roku 2010
PŘÍLOHA OBSAHUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA I.
ÚVOD
Tato příloha je nedílnou součástí „ Zprávy o přezkoumání hospodaření za období roku 2010“ (dále jen „Zpráva“). Stručně uvedená zjištění a z nich vyplývající rizika jsou vyznačena v souladu s požadavky § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku. Příloha je podkladovým materiálem pro prověření či přenastavení některých procesů a postupů za účelem zkvalitnění předběžné a průběžné řídící kontroly spolu s metodou řízení rizik.
II.
OBLASTI MOŽNÉHO VZNIKU RIZIK
Ve smyslu stanovených pravidel pro zkoumání vnitřního kontrolního systému Města Chrudim lze označit oblasti, které jsou více náchylné k rizikům a které uvádíme ve stručném přehledu. Jsou jimi: -
Vnitřní kontrolní systém-řídící kontrola
-
Dotační politika- dotace přijaté a poskytované z rozpočtu města
-
Smluvní vztahy a vymáhání pohledávek, soudní spory
-
Hospodaření a nakládání s majetkem, odpisová politika
-
Principy oceňování
-
Tvorba rezerv
-
Finanční politika
1.
Vnitřní kontrolní systém
1.1.
Řídící kontrola
Kvalita kontrolního prostředí je předpokladem výstavby odpovídajícího vnitřního kontrolního systému. Kontrolním prostředím se rozumí celkový postoj, informovanost a činnost statutárních orgánů a vedení organizace, pokud jde o realizaci kontroly a její význam uvnitř dané hospodářské jednotky. Odpovědnost za vybudování řídící kontroly je ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, stanovena starostům a pověřeným vedoucím pracovníkům. Na organizačním zajištění a při výstavbě se předpokládá kolektivní participace jednotlivých řídících pracovníků.. Při vyhodnocování těchto rizik spojených s finanční stabilitou, auditor bere v úvahu vytvořený vnitřní kontrolní systém územního celku – Města Chrudim. Příloha č. 2 - Rizika
Stránka 1
Zjištění Ve smyslu daného rámce byly prováděny povinné testy spolehlivosti vnitřního kontrolního systému, které auditor provádí podle požadavku mezinárodních auditorských směrnic za účelem zjištění kontrolního a přirozeného rizika v souvislosti se stanovením přijatelného zjišťovacího a omezení auditorského rizika. V rámci této prověrky byly prověřeny dosavadní platné vnitřní předpisy. Zpracování dosavadních vnitřních norem odpovídá obecným požadavkům. Nově uplatňovaný výnosově- nákladový princip a princip věcné a časové souvislosti vytvářejí určitý prostor a v konkrétních situacích připouštějí některá alternativní řešení. Také z toho důvodu je třeba prověřit a aktualizovat dosud platné vnitřní normy a zavést pravidla pro nově stanovené potřeby.
Rizika Na tomto místě považuje za nutné opakovaně zdůraznit jeden ze zásadních chybných přístupů. Reforma účetnictví spojená se zavedením CSÚIS se netýká pouze účetních pracovníků, ale naopak je záležitostí celku. Nové metody nelze chápat jako selekci postupů a vztahů. Pokud nebudou do reformy zapojena všechna další věcně příslušná místa, zůstane tato důležitá část reformy jen „na papíře“ v horším případě se zcela vytratí cíl a účel reformy. Aplikace všech nových přístupů a metod je sice otázkou delšího času ale není možné promeškat nástup reformy, neboť by se zcela ztratila časová souslednost a kompatibilita mezi obdobími.
Doporučení V souladu se zavedením Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) a pokračující reformou účetnictví je nezbytné prověřit nastavené procesy a aktualizovat dosud realizovaná pravidla Jen tak se účetnictví postavené na akruálním principu stane nástrojem ve službě správy veřejných věcí. Právě z tohoto důvodu je nutno dosavadní procesy a návyky v organizaci podrobit důsledné prověrce a to se netýká jen jednoho (např. ekonomického resp. účetního odboru). Jde totiž o nastavení celého řídícího a kontrolního systému, nových procesů při přenosu informací a dat v celé organizaci, tak aby mohly být plněny nově stanovené požadavky.
1.2.
Interní audit
Zjištění Vzhledem k prostudovaným zprávám z interního auditu je interní audit zaměřen zejména na tematické kontroly. Zprávy interního auditora jsou formálně i obsahově výstižné a srozumitelné. Riziko Tematické kontroly by neměly být převažujícím programem v práci interního auditora. Sami o sobě neovlivňují celkové kontrolní prostředí a nemusí odhalit systémové nedostatky. Doporučení Podle prosazovaných principů „nejlepší praxe“ je důležité práci interního auditu zaměřit na monitoring vnitřního kontrolního systému a návrhy na zlepšování procesů v rámci účelného a efektivního propojení přenosu informací a dat mezi odbory. V rámci svých pověření má interní audit především dbát na průběžnou aktualizaci vnitřních norem případně zavedení nových, při odpovídajícím stanovení kompetencí v zájmu zajištění cílového řešení tj. řízení rizik. Příloha č. 2 - Rizika
Stránka 2
2. Dotační politika 2.1.
Dotace přijaté z EU
Zjištění V předběžné kontrole tj. při zpracování žádosti o dotaci nejsou nastavena pravidla ve spolupráci s ekonomickým odborem. Provádění úkonů v rámci předběžné a průběžné kontroly není dostatečně koordinováno mezi zainteresovanými odbory a odborem, který akci realizuje, a to z důvodů nedostatečně vymezených kompetencí a odpovědností. Podle názoru auditorů nedochází k dostatečnému propojení věcných a následných finančních vazeb.
Rizika Současný postup vytváří riziko snížené odpovědnosti za daná plnění a hodnotící výstupy. Tato neprovázanost může mít za následek vznik nesprávného posouzení uznatelných nákladů/výdajů i sníženou odpovědnost za efektivitu vyžadovaných zdrojů. Absence pevně stanoveného kontrolního postupu v předběžné a průběžné kontrole může mít dále za následek vznik nesprávností při ošetření vstupů do účetního systému. V opačném případě mohou vznikat nejasnosti spojené s nevymezením kompetencí a odpovědností podle § 25 a § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tím se zvyšuje kontrolní a přirozené riziko na straně organizace.
Doporučení Již v první (přípravné) fázi je třeba v rámci předběžné kontroly hodnotit dopad finanční transakce a vliv na budoucí rozpočet. Koordinovaný postup mezi odbory od vzniku (zpracování) žádosti a následně vzniku finančního nároku je předpokladem pro ošetření rizik případných nesprávností v předběžné a průběžné řídící kontrole. Je předpokladem ke snížení rizika budoucího dlouhodobého financování finančních investic z vlastních zdrojů. Z toho důvodu doporučujeme nastavit účinná pravidla, stanovit účelně rozdělené kompetence a odpovědnosti, pro kontrolu celého procesu od vzniku žádosti, v průběhu čerpání až do závěrečného vyhodnocení.
2.2.
Dotace poskytnuté z rozpočtu města
Zjištění O poskytování transferů rozhoduje zastupitelstvo. Opodstatněnost poskytnutí dotace je vždy podložena usnesením zastupitelstva .
Riziko Předběžná (právní ) fáze rozhodovacího procesu o přiznání dotace musí vyloučit jakékoli podezření o nedovoleném poskytování veřejné podpory zejména u založených obchodních společností a obdobných zařízeních, kdy město vystupuje jako jejich zakladatel/ zřizovatel.
Doporučení Nastavení finančních vztahů mezi zakladatelem a mezi podnikatelskými subjekty a obchodními společnostmi ex ante. Do těchto podmínek zahrnout např. podmínky a objem poskytovaných dotací, vypořádání zisků resp. ztráty, případně bližší podmínky o způsobu řízení těchto společností při zohlednění platných věcně příslušných právních předpisů. Příloha č. 2 - Rizika
Stránka 3
3. Smluvní vztahy a vymáhání pohledávek 3.1.
Smluvní vztahy
Zjištění Právní odbor nemá kompetence zasahovat do předmětu a záměru smlouvy. Tím je ochuzen vnitřní kontrolní systém o důležitý kontrolní mechanismus . Zároveň je snížena účinnost předcházení rizik vyplývající z případně neefektivních či věcně nesprávně uzavíraných smluv. Riziko Významným rizikem se zde jeví pozdní možná či již nemožná náprava případných závad a smluvních podmínek, případně porušení potřebných kriterií (3E) tj. efektivita, hospodárnost a účelnost. Doporučení Prohloubení vzájemných vztahů mezi právním odborem a ostatními odbory při přípravě a uzavíráním smluv. Každou uzavíranou smlouvu posoudit z hlediska věcného záměru (právní čistoty- právní odbor) a budoucího finančního dopadu (ekonomický odbor). Takto nastavená pravidla vyhovují rámci předběžné kontrole ve smyslu § 25 odst. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s uplatněním kriteria 3E - tj. efektivity, hospodárnosti a účelnosti
3.2.
Zajištění příjmové části rozpočtu – vymáhání pohledávek
Zjištění Při prověrce byla zaznamenaná jistá roztříštěnost odpovědnosti při vymáhání pohledávek. Riziko Je jím riziko možného nenaplnění povinnosti podle § 25 odst. 2 písm. b) zákona o finanční kontrole a § 18 odst. 3 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Důsledkem je snižování bonity pohledávek či následný odpis pohledávky z titulu nedobytnosti.
Doporučení Zrealizovat záměr koncepce jednoho místa pro vyhledávání dlužníků a vymáhání pohledávek v rámci jednoho odboru. Předpokladem naplnění záměru je nastavení užitečných procesů v rámci spolupráce při zachování odpovědnosti za věcnou správnost věcně příslušných odborů.
4. Hospodaření a nakládání s majetkem Zjištění Hospodaření s majetkem zahrnuje jeho úplnou evidenci včetně potřebné dokumentace, správu a ochranu včetně pravidelně prováděné inventarizace. Inventarizace je nezbytná pro průkaznost vedení účetnictví a následně pro průkaznost vykazovaných dat v účetních výkazech. V rámci inventarizace je také nutné provádět posouzení využitelnosti majetku a posoudit jeho fyzický a morální stav. Toto nebylo průběžně a pravidelně za uplynulá období prováděno. I když k výraznému zlepšení došlo má tento postup vliv na dlouhodobě uplatňované nadhodnocování aktiv. Příloha č. 2 - Rizika
Stránka 4
Riziko V tomto případě obvykle dochází k porušení věrného a poctivého obrazu podle § 7 a § 8 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Opět se jedná o multiplikaci rizik. Důsledkem postupu zkreslování objemu dlouhodobých aktiv dochází k výrazného nárůstu nákladů z titulu jednorázového vyřazení již nepotřebného nebo nepoužitelného majetku. Rovněž tvorba hospodářského výsledku bude negativně ovlivněna v důsledku následného odpisování takového nepotřebného, nebo nepoužitelného majetku. Odpisová politika v podobných případech nemůže plnit ekonomické potřeby a ukazatele prosté reprodukce dlouhodobého majetku.
Doporučení Zkvalitnit provádění inventarizací. Nastavit potřebná pravidla pro předávání potřebných včasných a úplných informací a dat ekonomickému odboru – finanční účtárně. Pokračovat intenzivně v započatém zkvalitnění evidence majetku na majetkovém odboru, doplnit veškerou dokumentaci k dlouhodobému majetku (alespoň zápisem na majetkových kartách) včetně vhodné volby počítačové podpory. V rámci promyšlené odpisové politiky dbát na důsledné rozdělení finančních zdrojů při pořízení dlouhodobého majetku a zachytit správnou evidenci v obou databázích (majetkové a účetní). Tyto budou sloužit i jako východisko pro zpracování reálných odpisových plánů.
5.
Principy oceňování
Zjištění Organizace – ÚSC, město nepoužívá nové oceňovací principy pro stanovení reálných hodnot v případě prodejů dlouhodobého majetku.
Riziko Zkreslení výsledku hospodaření v případě prodeje (event. záměny) dlouhodobého majetku, což je v rozporu s principem materiality procesů. Doporučení Zavedení této nové praxe a jmenovat odpovědná místa - pracovníky, kteří budou povinni v daném čase a odpovídající kvalitě předávat informace ekonomickému odboru – finanční účtárně. Urychleně stanovit pravidla oceňování dlouhodobého majetku v případech prodeje majetku. Určit časový okamžik pro stanovení reálné hodnoty a zvolit a doložit metodu propočtu.
6.
Tvorba rezerv
Zjištění Organizace – ÚSC, město nepoužívá metodu tvorby nákladových rezerv. Pro jejich tvorbu jsou reálné tituly. (opravy dlouhodobého majetku, pěstební činnost, rekultivace skládky, sanace pozemků, soudní spory apod.)
Příloha č. 2 - Rizika
Stránka 5
Riziko Vznik časového nesouladu mezi vzniklou zjištěnou potřebou a tvorbou hospodářského výsledku podle akruálního principu. Doporučení Stanovit pravidla pro stanovení kompetencí a odpovědností o vzniku titulu pro tvorbu rezervy a okamžiku pro předání této informace ekonomickému odboru – finanční účtárně k jejímu zaúčtování. Tak bude zajištěna kompatibilitu procesů za účelem zreálnění hodnot a tvorby hospodářského výsledku.
7.
Finanční politika
V rámci uplatňované finanční politiky bylo šetření zaměřeno na způsoby a zdroje financování dlouhodobého majetku, platební disciplinu, platební schopnost, solventnost obce, zástavy, a záruky.
7.1.
Zdrojové dlouhodobé financování
Zjištění Přijetím dotačních titulů a následných transferů ze státního rozpočtu a zejména z EU, vzniká potřeba současného i dalšího budoucího dofinancování započatých projektů s participací vlastních zdrojů. Z důvodů omezené možnosti zvyšovat příjmovou stránku rozpočtu jsou vlastní zdroje doplňovány cizími zdroji, dalším přijímáním úvěrů. Riziko Z omezené možnosti výrazného ovlivňování příjmové části rozpočtu v oblasti daňových i nedaňových příjmů, může docházet ke zhoršení solventnosti a platební discipliny v rámci běžného hospodaření. Z titulu nárůstu potřeby dofinancování investic vlastními zdroji se může jednat o nepřiměřené nároky na rozpočtové prostředky v budoucnosti a ohrožení finanční pozice. To se následně projevuje ve zvyšování zadluženosti spojené s přijetím úvěru a vzniku multiplikačního efektu tj. nárůst nákladu na dluhovou službu. Dalším rizikem je poskytnutí záruk a zástav za takto přijaté cizí zdroje. Doporučení Při žádosti o transfery ze státního rozpočtu a z evropských zdrojů vždy posuzovat a zohlednit potřeby a vlastní možnosti spolufinancování z dlouhodobého hlediska. Vznikající potřeby posuzovat ve vzájemném porovnání příjmové stránky rozpočtu a čistých provozních výsledků v dlouhodobém horizontu. Průběžně hodnotit ukazatele, které budou spolehlivě informovat o významných odchylkách od žádoucích hodnot.. I když zpracované ukazatele nepoukazují přímo na alarmující situaci je nezbytné zachovávat všechna doporučovaná (zdravá) pravidla rozpočtové politiky vyhlášená ekonomickým odborem a rozpočtovým oddělením města.
7.2.
Záruky – jištění směnkou
Zjištění Prodej významného dlouhodobého majetku – domu je jištěn jen směnkou. Splátky zatím probíhají dle plánu.
Příloha č. 2 - Rizika
Stránka 6
Riziko V případězhoršeníp|atebnídiscip|inyze strany p|átceby moh|obýt obtíŽné zajistitsi návratnost za prodanýmajetek. Doporučení Při obdobnétransakciodpovědně zvaŽovat,zda se v podobnýchpřípadech město nevystavuje nadměrnému rizikuz tituIuohroŽení návratnosti práva. a vymahate|nosti ilt.
SH RN UT í,á v Ě R .
Kontro|nímprostředímse rozumí ce|kový postoj, informovanost a činnost statutárních orgánů a vedení organizace, pokud jde o rea|izaci kontroly a její význam uvnitř dané hospodářskéjednotky. Závady v hladkéma správném přenosu informacía dat by moh|yzapříčinitzávady v různě organizovaných evidencích a v konečném důs|edku by mohly vést aŽ k ce|kové nespo|eh|ivosti vykazovanýchdat v sestavených účetních čifinančních výkazech. Z toho důvoduje nutnévěnovatstá|oupozornostvnitřnímprocesůma kontro|ním postupům, z a Ú č e | e m z a j i š t ěunŽíi t e č n é z p ě tvnaéz b yv e s m y s | uu s t a n o v e nsí4 , s 5 , $ 2 5 a $ 2 6 Zákona č.320|2001Sb., o finanční kontro|e. RovněŽ zavedeníCentrá|níhosystémuúčetních informacístátu k|ade v rámci reformy na jednotkyzce|a nové poŽadavky.Jejich ap|ikace vyvo|á značnou náročnosta organizační musí počítat s většípracnostía zároveň i s pouŽitímneotře|ýchnástrojůa metod. V rámci probíhajícího přezkumu by|a rizika konsu|tována s odpovědnými pracovníky a některá opatřeníby|a přijata jiŽ během probíhajícího auditu. (Viz. návrh na nové vnitřní normy v zápise U|K).
Za Úče|emtrva|ého zkva|itňování ce|éhokontro|ního prostředíje třeba danéskutečnosti opakovaněprověřovat Auditor obdrŽe|proh|ášení kteréje poskytováno statutárnímorgánem a pověřeným pracovníkem v souvislostis přezkoumáním hospodaření Města Chrudim,za úče|em vydání závěru o tom, zda hospodařeníměsta, Údaje Účetnízávěrky a závěrečnýúčetměsta odpovídáve významných hodnotáchpoŽadavkům p|atných právníchpředpisů.
V závěru děkujeme zejménajmenovaným kontaktnímosobám za efektivníspoIupráci vstřícnýpřístup'
pozdravem S přáte|ským Přílohač.2-Rizika
ffi*,71*
,./ ft {rť'(,lt,ttt
Stránka 7