K O M E N T Á Ř ,2 tis. Kč ,9 tis. Kč ,- tis. Kč ,2 tis. Kč ,7 tis. Kč ,5 tis. Kč ,4 tis. Kč

!;.#

.::+

.l

'i.

jÉ= u ,4::tl ';ii

'.::ni

:ť

r.;- L !š]]=

.:t!

Vyvěšeno. /. í. 2,//

t f r Ě s T s K ÝÚ Ř n o

Sejmuto , 24 6, 2 ?r'y'

odbor kaneólář. tr}&Íhnt|.. -9-

Chrudlrn

o/A.Zooo.

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010

Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

488.433,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 1. 3. 2010 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 17.593,7 tis. Kč na celkovou výši

506.026,9 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 31. 3. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 215.230,1 tis. Kč na celkovou výši

721.257,- tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 26. 4. 2010 schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 8.539,5 tis. Kč na celkovou výši

729.796,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 12. 5. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 13.276,7 tis. Kč na celkovou výši

743.073,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 9. 6. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 793,5 tis. Kč na celkovou výši

743.866,7 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 21. 6. 2010 schválilo rozpočtová opatření č. 6 a 7, kterými se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 15.331,9 tis. Kč na celkovou výši

759.198,6 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 14. 7. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 3.113,9 tis. Kč na celkovou výši

762.312,5 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 4. 8. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 10.919,9 tis. Kč na celkovou výši

773.232,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 8.98. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 11.956,1 tis. Kč na celkovou výši

785.188,5 tis. Kč.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20. 9. 2010 schválilo rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 6.688,9 tis. Kč na celkovou výši

791.877,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 13. 10. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 641,- tis. Kč na celkovou výši

792.518,4 tis. Kč. Rada města na svém jednání dne 8. 11. 2010 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2010 neměnil a zůstal v celkové výši

792.518,4 tis. Kč. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 12. 2010 schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2010 zvýšil o částku 37.752,4 tis. Kč na celkovou výši

830.270,8 tis. Kč. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 31. 1. 2011 schválilo rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2010 snížil o částku 7.017,7 tis. Kč. Celkový objem rozpočtu po změnách k 31. 12. 2010 tak činil

823.253,1 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv, převody a použití fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Za rok 2010 bylo v rozpočtovém hospodaření města dosaženo těchto výsledků Rozpočtový okruh a vazba na zůstatky na bankovních účtech): Počáteční stavy bankovních účtů města k 1.1.2010 v tom

75.421.922,36 Kč

běžné účty – zůstatek finančních rezerv fond rozvoje bydlení sociální fond

69.278.436,80 Kč 4.947.450,54 Kč 1.196.035,02 Kč

+ příjmy po konsolidaci k 31. 12. 2010 dle výkazu Fin 2 – 12 M - výdaje po konsolidaci k 31. 12. 2010 dle výkazu Fin 2 – 12 M í

643.941.365,79 Kč - 700.494.814,14 Kč

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2010

- 56.553.448,35 Kč

FINANCOVÁNÍ CELKEM v tom + čerpání úvěrů

22.583.751,57 Kč 79.228.848,81 Kč - 56.645.097,24 Kč

- splátky úvěru

ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2010 je roven stavu bankovních účtů k 31.12.2010 a činí v tom

41.452.225,58 Kč

zůstatek finančních rezerv zůstatek běžných účtů nad rámec rezerv (kladné saldo hospodaření) fond rozvoje bydlení sociální fond

27.088.959,68 Kč 6.332.219,24 Kč 7.075.148,64 Kč 955.898,02 Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2010 sníží vratky nevyčerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a do rozpočtu Pardubického kraje provedeného při finančním vypořádání za rok 2010 : - dotace na sociální dávky – příspěvek na péči - dotace na sociální dávky – dávky hmotné nouze - účelová dotace na prevenci kriminality - dotace na sociálněprávní ochranu dětí - dotace na sčítání domu, lidu a bytů - dotace na volby do zastupitelstev

- 2.015.000,00 Kč - 1.322.385,00 Kč - 491,20 Kč - 478.582,05 Kč - 47.935,90 Kč - 11.772,76

Stav finančních prostředků po finančním vypořádání 2010 celkem

37.576.058,67 Kč

v tom finanční rezervy na běžných účtech fondy

29.545.012,01 Kč 8.031.046,66 Kč

V rámci finančního vypořádání bude nárokován doplatek na volby do PSP ČR ve výši 118.449,90 Kč, který v případě vykrytí bude příjmem roku 2011. Od 1.1.2010 v rámci účetní reformy obce účtují nově o nákladech a výnosech (akruální princip), takže rozpočtové a účetní výsledky se liší (rozdíl může být velmi výrazný a vlivem zavedení odpisu od roku 2011 se ještě prohloubí). Rozdíly vychází z toho, že účtované náklady vždy nemusí být fyzicky kryty výdajem a podobně výnosy již realizovaným příjmem (např. časové rozlišení, náklady a výnosy příštích období, zálohy na dotace apod.). Výkaz zisku a ztráty, který město Chrudim poprvé zpracovalo za rok 2010, obsahuje tyto účetní výsledky : Náklady celkem 548.374.148,32 Kč Výnosy celkem 575.691.690,87 Kč Daň z příjmů 3.400.000,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění (zisk) 23.917.542,55 Kč Je zřejmé, že účetní výsledek je v zisku částkou 23,9 mil. Kč, naproti tomu rozpočtový výsledek bez finančních rezerv pouze ve výši 6,3 mil. Kč. Jak již bylo popsáno výše účetní výsledek ovlivnily především výnosy z plánovaných dotací a pohledávek. Reálně v rozpočtové politice musí město Chrudim vycházet z rozpočtových výsledků, účetní výsledky jsou důležité pro plánování obnovy majetku, sledování hospodářských rizik a detailní informaci o struktuře, složení, průběhu veškerých účetních operací. HODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ I. PŘÍJMY Příjmy po konsolidaci, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, jsou plněny částkou 643.941.365,79 Kč, tj. 96,7 % rozpočtu po změnách. Nižší výnos příjmů je ovlivněn přetrvávajícími dopady hospodářské krize v oblasti daňových a kapitálových příjmů. Plnění daňových příjmů dosáhlo výše 95,4 %, u nedaňových příjmů činí 104,2 %. Pokračuje výrazný propad kapitálových příjmů (38,9 %), přestože plánovaný rozpočet byl snížen, a to na téměř pětinu rozpočtu roku 2009 (neprobíhají plánované prodeje pozemků a nemovitostí). V oblasti daňových příjmů byl v roce 2010 zaznamenán ještě propad těchto příjmů proti roku 2009, sice již pouze o cca 300 tis. Kč, ale nenaplnilo se očekávání mírného růstu. Propad výnosu daní proti rozpočtu činil v roce 2010 celkem 12,1 mil. Kč (tento propad byl kompenzován jednak vyššími nedaňovými příjmy a úsporami ve výdajích. Nejvyšší propad se projevil u daně z příjmů právnických osob – plnění 81,2 % propad oproti SR – 9,8 mil. Kč) a u daně z nemovitostí – plnění 77,7 % (propad oproti SR - 3,7 mil. Kč). Vzhledem k mírnému zlepšení ekonomiky poprvé proti

minulým třem letem pro rok 2011 očekáváme i mírný růst příjmové stránky rozpočtu. Srovnání výnosu daní je uvedeno v části XV. grafické shrnutí. V rámci daňových příjmů se v roce 2010 stabilizoval také výnos správních a místních poplatků (zde především vlivem zpoplatnění LVT). V oblasti nedaňových příjmů bylo dobrého výsledku dosaženo u výnosů z nájmů a služeb správy bytových prostor, vyššími výnosy z pokut a z poskytované reklamy (včetně smluv, jejichž výnos byl určen na financování projektu „Chrudim hraje“) . Celkové příjmy (zdroje) města včetně převodů a použití fondů a čerpání úvěrů byly k 31. 12. 2010 plněny částkou 759.381.911,38 Kč, tj. 92,2 % rozpočtu po změnách. Město v průběhu roku 2010 čerpalo dva revolvingové úvěry na financování „Projektů EU I a II“. Z celkové limitní výše obou úvěrů 180 mil. Kč bylo na oba úvěry vyčerpáno 79.228.848,81 Kč. Z finančních rezerv bylo do rozpočtu roku 2010 zapojeno celkem 42.189.477,12 Kč (z toho 26.000.000,- Kč ve schváleném rozpočtu 2010, 1.661.020,12 Kč jako odvod na finanční vypořádání 2009 a 14.528.457,-- Kč nad rámec schváleného rozpočtu). II. VÝDAJE Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu jsou čerpány částkou 759.381.911,38 Kč, tj. 92,2 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční výdaje) jsou čerpány částkou 553.346.584,90 Kč, (95,8 %), kapitálové (investiční) výdaje jsou čerpány částkou 147.148.229,24Kč (83,3 %). Na splátky úvěrů a půjček (mimo kontokorent) bylo vynaloženo celkem 56.645.097,24 Kč (100 %) a na podíl do sociálního fondu 2.242.000,- Kč (100 %). S největším objemem finančních prostředků v roce 2010 v celkové výši 244,7 mil. Kč hospodařil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (odbor realizuje především mandatorní výdaje, konkrétně sociální dávky). Celkový objem dávek v podobě „příspěvku na péči“ a „dávek v hmotné nouzi“ vyplácených přímo potřebným osobám činil celkem 233.743.615,- Kč. Veškeré takto vyplacené prostředky jsou účelově uvolňovány v průběhu roku ze státního rozpočtu. Druhá nejvyšší částka z rozpočtu 2010 ve výši 175,3 mil. Kč byla vynaložena na údržbu a rozvoj majetku města a byla profinancována Odborem investic (167,9 mil. – tj. o 22,1 % z celkového objemu rozpočtovaných prostředků) a Odborem správy majetku. V této částce jsou zahrnuty také účelové investiční dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí ze státního a jiných veřejných rozpočtů (včetně dotací EU), a to ve výši 52,8 mil. Kč. Pro zpřesnění uvádíme, že v částce 52,8 mil. Kč jsou uvedeny pouze „investiční výdaje“ (pořízení nového majetku či rekonstrukce staršího), ale v rámci financování akcí OIN je velká částka proinvestována také jako výdaje neinvestiční (tedy „opravy a údržba“). Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u Odboru školství a kultury (66,7 mil. Kč) především vlivem vysokého podílu veřejné podpory – dotací a grantů (podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. XIII. a v grafickém shrnutí) a u Odboru územního plánu a regionálního rozvoje 45,7 mil. Kč. Odbor správy majetku proinvestoval v roce 2010 celkem 24,7 mil. Kč, z toho výkupy pozemků a nemovitostí činily 1,7 mil. Kč a výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu 15,8 mil. Kč. Nejvyšší částky směrované na péči o údržbu a rozvoj majetku města a další souhrnné údaje z oblasti čerpání rozpočtovaných prostředků jsou znázorněny v grafickém shrnutí. Příspěvkové organizace (ke dni 31. 12. 2010 celkem 16 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 52.517.920,45 Kč. Město je zakladatelem tří obchodních společností s ručením omezeným. Jedná se o Technické služby Chrudim 2000, spol. s. r. o., Městské lesy Chrudim, s. r. o. a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

V roce 2010 obdržela Obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. dotace v celkovém objemu 14.890,1 tis. Kč. V tom a) dotace na provoz 12.330.000,- Kč rozpočtová b) dotace na nájem 500.000,- Kč kapitola 7 - OŠK c investiční dotace 2.060.145,- Kč rozpočtová kapitola 8-OIN Dotační prostředky dle bodu c) byly společnosti poskytnuty v souvislosti s převodem investorství investičních akcí (řádky 602-603) dle schválených smluv o převodu investorství. Vzhledem k tomu, že se v uvedených případech investičních dotací jedná o výdaje na údržbu a investice majetku města jsou tyto dotace zahrnuty v kapitole Odboru investic (viz řádky 602-603). Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela v roce 2010 investiční dotaci na „odstranění následků kalamity z roku 2008 - zalesnění“ v částce 900 tis. Kč. Tato částka byla společnosti přidělena změnou původní smlouvy o návratné finanční výpomoci na trvalou dotaci. Dotace na řešení kalamitních situací není veřejnou podporou.

Přehled o hospodaření obchodních společností je sumarizován v příloze č. XII. Podrobné účetní závěrky včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách těchto společností. V roce 2010 bylo na splátkách úvěrů (mimo kontokorent) zaplaceno celkem 56.645.097,24 Kč, z toho splátky revolvingů (vratka bance na základě převodu podílu dotace z EU) činily 46.333.344,- Kč. Celková úvěrová zadluženost města se k 31. 12. 2010 zvýšila na částku 101.562.496,19 Kč. Podstatné zvýšení dluhu je dáno způsobem financování projektů EU (předfinancování prostřednictvím úvěrů a následné splátky dotací a revolvingu). K 31.12.2010 byl splacen úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim. V současné době tedy město splácí celkem 5 úvěrů (2 revolvingy zároveň čerpá a splácí), přičemž jeden z nich je plně nahrazován bytovým družstvem (konkrétní údaje jsou uvedeny v části X. a v grafickém shrnutí). Dílčí ukazatel dluhové služby za rok 2010 činil celkem 11,60 %. Monitoring hospodaření města Chrudim je uveden v části IX. tohoto materiálu. Fyzický dluh na 1 obyvatele města z bankovních úvěrů dle statistického přepočtu činí k 31.12.2010 celkem 4.345,- Kč, (oproti roku 2009 stoupl o 967,- Kč/os), účetní dluh na obyvatele (dle MHO) činí 26.850,- Kč

V roce 2010 byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení. Částka, která byla na tyto aktivity v roce 2010 vydána činí 12.184.526,- Kč. V příloze č. XIII. jsou uvedeny podrobné rozpisy poskytnutých dotací podle jednotlivých oblastí a příjemců dotací s konkrétním užitím poskytnutých prostředků. V průběhu roku 2010 město financovalo z vlastních zdrojů a za pomoci sponzorů projekt „Chrudim hraje“. Celkové výdaje, které byly vynaloženy na tuto akci přímo z rozpočtu města činily 1.440,- tis. Kč z toho částku 975,- tis. Kč poskytli sponzoři.

Hospodaření města v roce 2010 skončilo vlivem povinného předfinancování při realizaci projektu „Kostel sv. Josefa – Muzeum barokních soch“, s poměrně nízkým výsledkem hospodaření (pouze 6,3 mil. Kč). Na uvedený titul bylo z důvodu zvýšených nákladů projektu a zpoždění při realizaci splátek dotace nutno využít kromě úvěru také vlastní zdroje města v celkové výši cca 22 mil. Kč. Tím nebyla úspora ve výdajích tak vysoká a výsledek hospodaření se značně snížil. Konečný stav finanční hotovosti včetně rezerv na běžných účtech (mimo fondů) tak dosáhl k 31. 12. 2010 částky 33,4 mil. Kč. Město již přečkalo nejhorší důsledky hospodářské krize. Pro

rok 2011 je před ním ještě náročný úkol fyzicky i finančně dokončit realizaci projektu „Kostel sv. Josefa – Muzeum barokních soch“ spolufinancovaného z fondů EU a stabilizovat finanční cashflow ve vazbě na doplacení dotací z realizovaných projektů.

*** Podrobné plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů včetně komentáře k investičním a údržbovým akcím v roce 2010, hospodaření příspěvkových organizací, přehled o přijatých rozpočtových opatřeních, využití účelových prostředků, o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv, toku peněžních prostředků, výpočet ukazatele dluhové služby a monitoring hospodaření obce, přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí, výpis z rozvahy, přehled o hospodaření obchodních společností založených městem, podrobný přehled o poskytnutých dotacích, přehled financování projektů EU, grafické shrnutí a výstupy z Benchmarkingové iniciativy jsou uvedeny na str. 7 až 100.

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

2

sdílené daně - celkem

3

z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Rozpočet na rok 2010

Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč

187 110,0

187 110,0

176 290 732,47

94,2

37 500,0

37 500,0

37 882 063,52

101,0

Skutečnost k 31.12.2010 v Kč

% k RU

4

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

2 600,0

2 600,0

1 581 452,69

60,8

5

daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

3 010,0

3 010,0

3 466 726,81

115,2

6

daň z příjmů právnických osob

52 000,0

52 000,0

42 246 401,69

81,2

7

daň z přidané hodnoty

92 000,0

92 000,0

91 114 087,76

99,0 125,0

8

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %

4 000,0

4 000,0

5 001 323,21

9

daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti

4 000,0

4 000,0

5 018 077,60

125,5

10

daň z příjmu právnických osob za obce

7 243,4

7 243 400,00

100,0 77,7

11

daň z nemovitostí

14 850,0

14 850,0

11 538 248,32

12

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

10 600,0

10 600,0

10 529 914,22

99,3

13

poplatek ze psů

890,0

890,0

920 455,00

103,4

14

poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy

15

- odbor spr. majetku

400,0

400,0

398 010,00

99,5

800,0

800,0

1 223 168,00

152,9 161,7

16

poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1 300,0

1 300,0

2 101 895,00

17

odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP)

1 200,0

1 700,0

1 377 116,04

81,0

18

správní poplatky - odbor dopravy

11 500,0

11 500,0

12 072 705,00

105,0

19

- odbor finanční

1 000,0

1 000,0

752 000,00

75,2

20

- stavební odbor

400,0

400,0

287 996,00

72,0

21

- odbor správní - matrika, vydávání dokladů

2 200,0

2 200,0

1 603 545,00

72,9

22

- životní prostředí

400,0

400,0

190 202,00

47,6

900,0

900,0

1 014 495,00

112,7

1 100,0

1 100,0

756 595,00

68,8

23

- živnostenský úřad

24

- kancelář tajemníka (klientský servis)

25

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví

12 255,00

26

poplatek za znečišťování ovzduší

27

poplatek za uložení odpadů

237 485,00

3 450,00

28

poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

272 054,00

29

poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

9 313,00

Celkem daňové příjmy

30

31

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

32

příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb

33

nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.

34

návratná finanční výpomoc - Městské lesy Chrudim, s. r. o. (splátka)

242 650,0

500,0

250 393,4

238 854 434,86

95,4

500,0

667 157,00

133,4

900,0

900 000,00

100,0 83,0

35

bytové hospodářství - nájmy

13 000,0

13 000,0

10 790 918,00

36

bytové hospodářství - služby

4 755,0

4 755,0

3 158 196,76

66,4

37

nebytové hospodářství - nájmy

4 750,0

4 750,0

5 978 983,04

125,9

38

nebytové hospodářství - služby

3 960,0

3 960,0

2 685 249,35

67,8

39

nájmy ubytovna

500,0

500,0

550 065,00

110,0

40

služby ubytovna

160,0

160,0

193 861,00

121,2

41

nájmy z pozemků

800,0

800,0

585 540,50

73,2

42

nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

500,0

500,0

500 000,00

100,0

1 000,0

1 000,0

1 155 804,91

115,6

900,0

900,0

1 059 650,00

117,7

43

příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky

44

přijaté sankční platby - městská policie

45

- odbor dopravy (za dopravní přestupky)

1 600,0

1 600,0

1 921 490,73

120,1

46

- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)

165,0

165,0

100 800,00

61,1

47

- odbor stavební

100,0

100,0

3 000,00

3,0

48

- živnostenský úřad

300,0

300,0

527 966,00

176,0

49

- odbor životního prostředí

100,0

100,0

288 800,00

288,8

50

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

6 500,00

51

- kancelář tajemníka

5 081,00

52

- odbor finanční

3 947,00

53

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví

200,00

54

náhrada od Bytového družstva na splátky úroků

339,1

339,1

311 757,24

91,9

55

náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru

707,8

707,8

647 772,76

91,5

56

odvody PO - ZUŠ (odvod z FRIM)

100,0

100,0

100 000,00

100,0

Název odboru - text

57

přijaté pojistné náhrady

58

ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady neinvestiční dar - od Ing. Libého a fa INSTOP, spol. s r. o., Elektrárny Opatovice a. s. na "Chrudim hraje"

59




% k RU

1 121,4

1 387 924,00

123,8

633,1

2 594 098,67

409,7

145,0

145 000,00

100,0

10,0

124 901,00

1249,0

1,0

1 100,00

110,0

95,9

95 942,00

100,0

60

příjmy z prodeje zboží IC

61

pronájem kanalizace a plynového zařízení

62

příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

63

grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna"

657,9

657 959,00

100,0

64

grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "MACHR" Místní agenda 21 v Chrudimi

601,7

601 702,00

100,0

65

dědictví po p. Charvátovi

66

výhra v soutěži LivCom

67

přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR)

68

příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

69

příjmy z poskytnutých služeb (sociální fond)

70

vratky finančních prostředků příspěvku OŠK

71

konference kvality ve veřejné správě

72

splátky půjček (FRB)

73

splátky půjček (SF)

1,0

462 228,80 276,3

100,0

23 570,68 1 561,00 86 067,00 51 056,00 272 320,00 1 190 808,51 201 290,00

Celkem nedaňové příjmy

74

276 260,88

34 237,9

38 679,2

40 316 529,83

104,2

44,4

75

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

76

příjmy z prodeje pozemků

8 000,0

8 000,0

3 552 374,00

77

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

3 000,0

3 000,0

552 500,00

18,4

78

příjmy z prodeje movitého majetku

12,0

28 570,00

238,1

79

příjmy z prodeje bytů

80

dar od Elektrárny Opatovice, a. s. na výstavbu Domu na půl cesty

122 904,00

Celkem kapitálové příjmy

81

11 000,0

50,0

50 000,00

100,0

11 062,0

4 306 348,00

38,9

82

PŘIJATÉ DOTACE

83

neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu

49 439,2

49 474,0

49 474 000,00

100,0

84

v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)

10 739,1

10 739,1

10 739 100,00

100,0

4 303,1

4 337,9

4 337 900,00

100,0

34 397,0

34 397,0

34 397 000,00

100,0

2 100,0

2 385,0

2 385 656,00

100,0

100,0

130,6

209 465,00

160,4

8 781,7

8 781 581,00

100,0

245 314,2

240 114 132,38

97,9

85

na školství

86

na výkon státní správy - rozšířená působnost

87

neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)

88

neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)

89

neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev, SLBD)

90

neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky, zdravé město, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, digitální lesní plán, přehlídka dětských souborů, program MPR a MPZ)

91

inv. dotace ze státního rozpočtu (lesní plán, nový územní plán, revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, IPRM)

14 233,4

14 233 361,83

100,0

92

neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, Zelený Pardoubek, restaurování soch, JSDH, informační centrum, ZŠ Dr. Malíka, ZUŠ, Základní spec. škola - dotace EU prostř. kraje)

4 166,9

4 166 919,05

100,0

180,0

180 000,00

100,0

0,0

0,00

268,1

267 987,70

100,0

40 285,5

40 285 526,37

100,0

3,7

3 712,18

100,3

346,1

346 031,57

100,0

9,7

9 680,02

99,8

93 94 95

96

97 98 99

investiční dotace od krajů (ZUŠ - dotace EU) dotace EU - marketing cestovního ruchu, postupné náhrady z předfinancování 1. etapy 2009 neinv. dotace EU (Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) inv. dotace EU (Dům na půl cesty, Cyklostezka Chrudim - Medlešice, Kostel sv. Josefa - MBS, Zlatá stezka, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra) neinv. dotace ze státních fondů - revitalizace starého ramene řeky Chrudimky inv. dotace ze státních fondů (revitalizace starého ramene řeky Chrudimky, přechod - cyklostezka 1/37) dotace od města Olešnice

729,1


100



depozito - mzdy r. 2009


% k RU

6 000,00

101

Celkem přijaté dotace

52 368,3

365 578,9

360 464 053,10

98,6

102

CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

340 256,2

665 713,5

643 941 365,79

96,7

26 000,0

42 189,5

34 263 769,78

81,2

23 758,0

23 758,0

23 758 000,00

100,0 100,0

103

PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ

104

převody rezerv zapojené v rozpočtu celkem

105

použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu

106

podíl do sociálního fondu

2 242,0

2 242,0

2 242 000,00

107

použití prostředků FRB

1 274,0

1 274,0

780 000,00

61,2

108

vratka prostředků FRB (doplatek za nový územní plán) přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving)

-2 154,0

-2 154 000,00

100,0

112 609,1

79 228 848,81

70,4

109 110

použití prostředků hosp. minulých let na odvod finančního vypořádání

111

zapojení prostředků hosp. minulých let nad rámec rozpočtu

112

zapojení a použití sociálního fondu

113

zapojení FRB - půjčky

114

115

Celkem převody fondů a přijaté úvěry

ZDROJE CELKEM

120 903,0

1 661,0

1 661 020,12

100,0

14 528,5

6 602 749,66

45,4

3 056,0

2 756 927,00

90,2

565,0

565 000,00

100,0

148 177,0

157 539,6

115 440 545,59

73,3

488 433,2

823 253,1

759 381 911,38

92,2

II. V Ý D A J E Název odboru - text

116

1. Útvar interního auditu

117

2. Odbor kanceláře tajemníka

Rozpočet po Rozpočet na rok změnách k 31.12. 2010 v tis. Kč

Skutečnost k 31.12..2010 v Kč

% k RU

0,0

0,0

0,00

0,0

121 500,8

132 427,2

125 125 412,88

94,5

118

Kancelář tajemníka

91 983,8

100 158,6

97 618 062,21

97,5

119

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy

29 517,0

32 268,6

27 507 350,67

85,2

120

4. Odbor finanční

17 026,8

73 839,6

72 765 741,31

98,5

121

5. Odbor správy majetku

29 814,0

27 619,8

24 728 572,03

89,5

122

6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

123 124

z toho: služby zajišťované TS s. r. o.

7. Odbor školství a kultury

125

příspěvkové organizace řízené OŠK celkem

126

z toho: MŠ Strojařů

47 724,1

48 731,1

45 668 794,29

93,7

36 440,0

36 440,0

36 406 505,20

99,9

58 028,0

66 984,9

66 741 271,45

99,6

36 040,0

42 522,9

42 522 920,45

100,0

1 025,0

1 090,0

1 090 000,00

100,0

127

MŠ Sv. Čecha

930,0

997,0

997 000,00

100,0

128

MŠ Na Valech

975,0

1 665,0

1 665 000,00

100,0

129

MŠ U Stadionu

900,0

900,0

900 000,00

100,0

130

MŠ Víta Nejedlého

710,0

710,0

710 000,00

100,0

131

MŠ Dr. Jana Malíka

1 080,0

1 080,0

1 080 000,00

100,0

132

ZŠ Sladkovského

2 110,0

1 074,1

1 074 067,89

100,0

133

ZŠ Školní náměstí

1 910,0

3 020,9

3 020 932,11

100,0

134

ZŠ Dr. Peška

2 935,0

2 935,0

2 935 000,00

100,0

135

ZŠ U Stadionu

3 010,0

3 010,0

3 010 000,00

100,0

136

ZŠ Dr. Malíka

2 875,0

137

Základní umělecká škola

3 582,4

3 582 357,35

100,0

1 154,7

1 154 700,00

100,0

138

Speciální základní škola

1 100,0

1 799,8

1 799 835,70

100,0

139

Chrudimská beseda

8 900,0

10 696,0

10 696 027,40

100,0 100,0

7 580,0

8 808,0

8 808 000,00

141

140

8. Odbor investic

192 488,0

207 416,1

167 919 874,00

81,0

142

9. Odbor správní

105,0

1 456,7

1 350 895,24

92,7

143

10. Odbor životního prostředí

1 210,0

4 420,0

3 822 418,10

86,5

144

11. Odbor dopravy

5 730,0

5 715,0

5 263 230,00

92,1

145

12. Stavební odbor

150,0

76,0

0,00

0,0

146

13. Obecní živnostenský úřad

0,0

0,0

0,00

0,0

147

15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

13 420,5

253 179,4

244 669 259,38

96,6

148

z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci

12 795,0

9 995,0

9 995 000,00

100,0

242 281,0

233 743 615,00

96,5

1 387,3

1 326 442,70

95,6

149 150

Městská knihovna

sociální dávky

16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE

151

VÝDAJE

152

z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI

CELKEM

153

FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)

154

FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem

1 236,0

488 433,2

823 253,1

759 381 911,38

92,2

475 879,4

764 365,9

700 494 814,14

91,6

2 242,0

2 242,0

2 242 000,00 100,0

10 311,8

56 645,2

56 645 097,24 100,0

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Název odboru - text

155

1 - Útvar interního auditu

156

2 - Kancelář tajemníka




% k RU

157

SPRÁVA

158

platy zaměstnanců

55 862,0

60 660,0

60 145 871,00

99,2

159

náhrada platu při DNP

734,0

658,0

243 804,00

37,1

160

ostatní osobní výdaje

350,0

370,0

347 899,00

94,0

161

pojistné - sociální zabezpečení

14 274,0

15 508,0

15 053 824,00

97,1

162

pojistné - zdravotní pojištění

5 060,0

5 504,4

5 475 665,00

99,5

163

odstupné

154,0

153 460,00

99,6

164

povinné pojištění placené zaměstnavatelem

280,0

330,0

299 817,00

90,9

165

cestovné - tuzemsko

260,0

272,0

262 484,00

96,5

166

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné

50,0

107,6

105 459,35

98,0

167

náhrada škod - pracovní úrazy

50,0

50,0

0,00

0,0

168

ostatní platy - refundace

5,0

5,0

0,00

0,0

76 925,0

83 619,0

82 088 283,35

98,2

Celkem

169

170

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

171

platy

4 052,0

3 991,3

3 506 084,00

87,8

172


590,0

632,8

632 802,00

100,0

173


267,0

269,9

269 812,00

100,0

174

cestovné - tuzemsko

100,0

95,0

68 675,00

72,3

175

cestovné do zahraničí - zastupitelé

150,0

109,7

95 327,71

86,9

176

refundace platu zastupitelů

177

výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí

178 179

20,0

20,0

0,00

0,0

400,0

452,0

446 989,94

98,9

konference

5,0

19,1

14 038,00

73,5

osadní výbory

5,0

14,0

9 000,00

64,3

5 589,0

5 603,8

5 042 728,65

90,0

5 957,0

6 957,0

6 885 429,00

99,0

157,0

37,0

7 984,00

21,6

1 489,0

1 733,0

1 733 144,00

100,0

Celkem

180

181

MĚSTSKÁ POLICIE

182

platy zaměstnanců

183

náhrada platu při DNP

184


185


536,0

657,0

625 216,00

95,2

186

pracovní úrazy - odškodnění

50,0

50,0

17 968,00

35,9

8 189,0

9 434,0

9 269 741,00

98,3

10,0

10,0

7 200,00

72,0

3,5

3,5

0,00

0,0

30,0

74,7

74 649,00

99,9

5,3

5 328,00

100,5

43,5

93,5

87 177,00

93,2

Celkem

187

188

CIVILNÍ OCHRANA

189


190

sociální a zdravotní pojištění

191

nákup materiálu

192

drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek

Celkem

193

194

POŽÁRNÍ OCHRANA

195


92,0

92,0

90 100,00

97,9

196

sociální a zdravotní pojištění

32,0

32,0

8 984,00

28,1

197

refundace mezd

24,0

24,0

1 300,00

5,4

198

výstroj hasičů

94,0

196,1

194 513,20

99,2

199

peněžitý dar pro hasiče dle dohod

115,0

115,0

115 000,00

100,0

200

cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích

7,0

7,0

1 568,00

22,4

201

knihy, tisk

2,0

2,0

1 450,00

72,5

202


3,0

7,6

7 577,00

99,7

203

nákup materiálu

72,9

70,6

71 396,60

101,1





% k RU

204

pohonné hmoty, mazadla, oleje

60,0

71,0

66 975,41

205

služby telekomunikací a radiokomunikací

14,0

14,0

12 500,00

89,3

206

pojištění havarijní

62,0

62,0

61 038,00

98,4

207

školení

29,6

24,0

24 000,00

100,0

208

nákup služeb

37,8

48,4

46 546,00

96,2

209

opravy a udržování

120,0

144,3

138 812,00

96,2

765,3

910,0

841 760,21

92,5

22,0

Celkem

210

211

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

212

ostatní správa v oblasti krizového řízení

94,3

213

- nákup materiálu

10,0

10,0

2 198,00

214

- nákup služeb, oprava a údržba

70,0

70,0

1 832,00

2,6

215

- služby telekomunikací a radiokomunikací

127,0

77,0

21 868,00

28,4

216

- pohoštění

Celkem

217

218

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

219

ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.

220

pojistné na zdravotní a sociální pojištění

Celkem

221

30,0

30,0

10 227,00

34,1

237,0

187,0

36 125,00

19,3

25,0

38,0

34 900,00

91,8

9,0

16,0

10 425,00

65,2

34,0

54,0

45 325,00

83,9

222

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

223

ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, …)

30,0

30,0

17 600,00

58,7

224


7,0

7,0

0,00

0,0

225


3,0

3,0

0,00

0,0

40,0

40,0

17 600,00

44,0

Celkem

226

227

VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI

228


120,0

176,3

161 333,00

91,5

229


30,0

30,0

20 582,00

68,6

230


11,0

11,0

7 407,00

67,3

231

Celkem

161,0

217,3

189 322,00

87,1

232

Celkem za kancelář tajemníka

91 983,8

100 158,6

97 618 062,21

97,5

233

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy

234

SPRÁVA

235

prádlo, obuv

20,0

23,0

22 890,00

99,5

236

knihy, tisk

180,0

199,7

177 473,48

88,9

237


800,0

799,4

698 704,80

87,4

238

nákup materiálu

1 480,0

1 448,7

1 441 104,84

99,5

239

voda

400,0

374,8

240 121,85

64,1

240

pára

1 000,0

1 103,6

1 024 131,75

92,8

241

plyn

242

el. energie

243


450,0

496,2

424 334,52

85,5

244

služby pošt

2 550,0

2 555,7

2 142 318,60

83,8

245


1 500,0

1 616,0

1 205 977,92

74,6

246

pojištění majetku a ostatní pojištění

1 300,0

1 300,0

1 148 914,00

88,4

247

právní služby

435,0

435,0

94 945,00

21,8

248

školení

740,0

830,0

680 287,00

82,0

249

nákup služeb

250

výdaje kryté sociálním fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)

251

výdaje kryté sociálním fondem (nákup služeb, vzdělávání, půjčky, sociální příspěvek, zdravotně prev. péče, rekreační objekty)

252

daň z nemovitostí - chata Ústupky a Luže

170,0

170,0

110 407,56

64,9

1 800,0

1 864,0

1 379 286,30

74,0

5 100,0

4,0

5 162,1

4 705 439,04

91,2

2 080,0

2 025 860,00

97,4

976,0

731 067,00

74,9

4,0

0,00

0,0




1 600,0

1 660,0

1 571 776,12

94,7

650,0

712,3

772 341,60

108,4


% k RU

253


254

software do 60 tis. Kč

255

software nad 60 tis. Kč

850,0

773,7

252 000,00

32,6

256

pohoštění

250,0

250,0

174 221,76

69,7

257

ošatné

35,0

40,0

35 229,00

88,1

258

dary

50,0

50,0

14 356,00

28,7

259

konference

25,0

30,0

28 240,00

94,1

260

konference kvality

14,0

13 968,00

99,8

261

platby daní a poplatků, nákup kolků

262

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP

263

technické zhodnocení budov, metropolitní síť

264

kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj…

265

dopravní prostředky - os. auta

266

výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ

267

výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)

268

členský příspěvek Českému institutu interních auditorů

269

ochranné pomůcky

270

kurzové ztráty

271

falešná bankovka

272

rezervy - nevyčerpaná dotace SPOD

60,0

54,0

13 896,00

25,7

100,0

100,0

57 240,00

57,2

350,0

1 066,7

1 052 800,00

98,7

1 600,0

305,0

304 260,00

99,8

600,0

600,0

599 970,05

100,0

2 200,0

1 483,3

1 482 725,03

100,0

150,0

150,0

16 710,00

11,1

6,0

6,0

6 000,00

100,0

40,0

34,0

15 334,00

45,1

5 417,47

Celkem

273

274

Chrudimský zpravodaj

275

tisk

276

roznáška

277

ostatní osobní výdaje - korektura

Celkem

278

279

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

280

podíl do sociálního fondu

1,0

1 000,00

478,4

0,00

100,0 0,0

26 495,0

29 246,6

24 670 748,69

84,4

660,0

660,0

498 105,48

75,5

90,0

90,0

78 096,50

86,8

30,0

30,0

18 400,00

61,3

780,0

780,0

594 601,98

76,2

2 242,0

2 242,0

2 242 000,00

100,0

281

Celkem

2 242,0

2 242,0

2 242 000,00

100,0

282

Celkem za Oddělení hospodářské správy

29 517,0

32 268,6

27 507 350,67

85,2

283

Celkem za Odbor kanceláře tajemníka

121 500,8

132 427,2

125 125 412,88

94,5

284

4 - Odbor finanční

285

příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...

230,0

230,0

175 779,70

76,4

286

nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...

600,0

600,0

362 023,29

60,3

287

nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru)

550,0

600,0

568 594,24

94,8

288

daň z převodu nemovitostí

900,0

210,0

198 974,00

94,7

289

náhrady placené obyvatelstvu

0,0

290

nákup služeb (výběrové řízení aj.)

291

audit

292 293 294

daň z přidané hodnoty

295

pronájem bankovní schránky

296

návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Chrudim

297

úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB

298

Investiční dotace Chrudimské nemocnici

5,0

5,0

0,00

10,0

10,0

0,00

0,0

100,0

120,0

116 000,00

96,7

daň z příjmů právnických osob za obec

7 243,4

7 243 400,00

100,0

odvod z finančního vypořádání

1 661,0

1 661 020,12

100,0

100,0

695,0

588 483,00

84,7

2,0

2,0

0,00

0,0

900,0

900 000,00

100,0

70,0

Celkem

299

300

Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna

301

úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)

30,0

4 019,46

13,4

2 000,0

2 000 000,00

100,0

2 567,0

14 306,4

13 818 293,81

96,6

320,5

210,5

107 521,90

51,1





% k RU

302

splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)

4 080,0

4 080,0

4 080 000,00

303

úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim

38,5

28,5

19 481,70

68,4

304

splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim

2 044,0

2 044,0

2 044 000,00

100,0

305

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I

1 020,0

306

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I

307

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II

308

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II

1 845,0

Celkem platby do ČS

309

9 348,0

100,0

920,0

849 529,60

92,3

32 628,4

32 628 473,32

100,0

1 045,0

695 352,83

66,5

13 705,0

13 704 870,68

100,0

54 661,4

54 129 230,03

99,0

310

Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka

311

úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)

339,1

339,1

339 006,76

100,0

312

splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)

707,8

707,8

707 753,24

100,0

313

úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ

584,9

344,9

291 457,47

84,5

314

splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ

3 480,0

3 480,0

3 480 000,00

100,0

315

Celkem platby do KB

5 111,8

4 871,8

4 818 217,47

98,9

316

Celkem za Odbor finanční

17 026,8

73 839,6

72 765 741,31

98,5

317

5 - Odbor správy majetku

318

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

319

stěhování ve veřejném zájmu

4,0

2,0

0,00

0,0

320

kolky

10,0

10,0

6 000,00

60,0

321

soudní a správní poplatky

30,0

280,0

120 144,00

42,9

322

daň z nemovitostí

50,0

52,0

50 368,00

96,9

323

znalecké posudky, právní služby

110,0

140,0

121 397,00

86,7

324

geometrické plány

200,0

170,0

115 320,00

67,8

325

výkupy pozemků

9 000,0

1 730,0

1 726 880,00

99,8

326

výkupy ostatních nemovitostí

1 000,0

38,0

0,00

0,0

327

výkup kanalizačního a vodovodního řadu

40,0

40,0

0,00

0,0

328

věcná břemena

40,0

40,0

0,00

0,0

329

nájem za kamerový systém a městský informační systém

80,0

80,0

55 051,20

68,8

330

nájem za nebytové prostory

80,0

80,0

59 368,30

74,2

331

nájem za pozemky

40,0

40,0

22 642,00

56,6

332

výdaje na mimořádné škody na majetku města v souvislosti s uplatňováním pojistných událostí

100,0

450,0

297 564,10

66,1

333

lesní hospodářský plán

200,0

336,3

197 326,30

58,7

334

provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra

500,0

500,0

500 000,00

100,0

335

vrácení přijatých finančních prostředků společnosti CS Terminál, s. r. o.

5 625,9

5 625 857,00

100,0

336

výdaje na mimořádné škody - likvidace černé stavby

50,0

47 280,00

94,6

337

Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:

338

voda

2 700,0

2 600,0

2 200 745,00

84,6

339

teplo + TUV

2 580,0

2 780,0

2 686 211,00

96,6

340

plyn

850,0

750,0

469 401,66

62,6

341

el. energie

1 500,0

1 500,0

1 184 731,00

79,0

342

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

343

příspěvky do FO + zálohy na služby

344

ostraha objektu čp. 1114/IV

345

Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna

346 347 348 349

50,0

50,0

19 794,00

39,6

650,0

650,0

562 888,00

86,6

1 200,0

1 200,0

1 173 708,92

97,8

služby, revize, údržba bytového fondu

4 900,0

4 700,0

4 102 016,50

87,3

služby, revize, údržba nebytového fondu

3 100,0

2 925,6

2 773 533,85

94,8

služby, revize, údržba ubytovny

250,0

244,0

62 357,20

25,6

sanace omítek DPS Soukenická

150,0

0,0

0,00

156,0

156 000,00

100,0

200,0

200,0

192 192,00

96,1

350

elektrofyzikální vysoušeč zdiva

351

oprava elektroinst. výtahu DPS v ul. Obce Ležáků čp. 215



352


% k RU

200,0

200,0

199 795,00

99,9

353

Celkem

29 814,0

27 619,8

24 728 572,03

89,5

354

Celkem za Odbor správy majetku

29 814,0

27 619,8

24 728 572,03

89,5

75,0

355

oprava výměníku topení v Městském parku čp. 274


6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje

356

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

357

zajištění soc. pohřbů

25,0

25,0

18 748,00

358

zásobníky pro sáčky na psí exkrementy

20,0

20,0

13 762,20

68,8

359

nové směrovky

10,0

10,0

1 794,00

17,9

100,0

100,0

99 614,90

99,6

25,0

25,0

24 755,00

99,0

200,0

200,0

121 864,00

60,9

3,0

3,0

2 456,00

81,9

40,0

40,0

40 000,00

100,0

360

tašky a sáčky na psí exkrementy

361

známky pro psy

362

deratizace

363

konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna

364

tisk informačního materiálu

365

renovace stávajících směrovek

5,0

5,0

2 988,00

59,8

366

účastnický poplatek - mikroregion

240,0

231,0

230 990,00

100,0

367

útulky psů

780,0

654,1

610 871,00

93,4

368

Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC

4,0

4,0

4 000,00

100,0

500,0

206,0

201 000,00

97,6

1 300,0

1 044,0

1 043 919,23

100,0

107,1

109,8

109 800,00

100,0

30,0

0,0

0,00

798,0

770,3

751 548,49

60,0

0,0

0,00

369

poradenská činnost pro dotace z EU

370

Marketing turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (předfinancování dotace z fondů EU)

371

udržitelnost stránek www.navstevnik.cz

372

technická příprava BIGBOARD

373

podpora rozvoje cestovního ruchu

374

regiontour, výstavy, veletrhy

375

propagace - materiál, služby

500,0

488,8

484 506,40

99,1

376

informační centrum - nákup zboží

110,0

101,1

93 116,80

92,1

377

informační centrum - činnost a provoz

112,1

112 132,00

100,0

378

odtahy aut, ekologická likvidace

150,0

34 300,00

22,9

379

půjčky FRB

565,0

565 000,00

100,0

380

Rekreační lesy Podhůra - odvod do rozpočtu Regionální rady

161,4

161 306,17

99,9

5 007,1

5 025,6

4 728 472,19

94,1

150,0

Celkem

381

97,6

382

ZDRAVÉ MĚSTO

383

mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky

125,0

263,4

247 533,80

94,0

384

Běh naděje, ETM a EDBA

40,0

40,0

31 857,00

79,6

385

grant "Kvetoucí město"

10,0

10,0

5 700,00

57,0

386

předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP

350,0

1 361,5

759 506,10

55,8

525,0

1 674,9

1 044 596,90

62,4

Celkem

387 388

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

389

reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace

390

změny územního plánu

391

územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí

392

nový územní plán

393

služby architekta

394

konzultační, poradenské a právní služby

395

změna regulačního plánu MPZ

396

tisk map města Chrudim

Celkem

397

90,0

90,0

120,00

0,1

350,0

350,0

144 000,00

41,1

3 500,0

3 338,6

2 163 500,00

64,8

1 274,0

1 274,0

780 000,00

61,2

200,0

200,0

200 000,00

100,0

90,0

0,0

0,00

248,0

248,0

201 600,00

81,3

90,0

0,00

0,0

5 752,0

5 590,6

3 489 220,00

62,4

398

TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.

399

čištění města

13 007,9

13 007,9

13 007 857,14

100,0

400

veřejné osvětlení

8 756,3

8 756,3

8 756 299,92

100,0

401

správa hřbitovů

1 962,7

1 962,7

1 962 699,95

100,0

402

veřejné WC

1 102,0

1 102,0

1 102 000,06

100,0





% k RU

403

sběrný dvůr

2 093,0

2 093,0

2 092 999,96

100,0

404

svoz TDO

8 956,4

8 956,4

8 956 400,00

100,0

405

mimořádné akce

287,0

287,0

272 820,31

95,1

406

veřejný rozhlas

274,7

274,7

255 427,86

93,0

407

Celkem

36 440,0

36 440,0

36 406 505,20

99,9

408

Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje

47 724,1

48 731,1

45 668 794,29

93,7

409

7 - Odbor školství a kultury

410

ŠKOLSTVÍ

411

MATEŘSKÉ ŠKOLY

412

neinvestiční příspěvky na činnost

413

MŠ Strojařů

1 025,0

1 030,0

1 030 000,00

100,0

414

MŠ Svatopluka Čecha

930,0

932,0

932 000,00

100,0

415

MŠ Na Valech

975,0

1 665,0

1 665 000,00

100,0

416

MŠ U Stadionu

900,0

900,0

900 000,00

100,0

417


418

MŠ Dr. Jana Malíka

Celkem

419

420

MATEŘSKÉ ŠKOLY

421

investiční příspěvky od zřizovatele

710,0

710,0

710 000,00

100,0

1 080,0

1 080,0

1 080 000,00

100,0

5 620,0

6 317,0

6 317 000,00

100,0

100,0

422

MŠ Strojařů

60,0

60 000,00

423


65,0

65 000,00

100,0

125,0

125 000,00

100,0

Celkem

424

425

ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI

426

neinvestiční příspěvky na činnost

427

ZŠ Sladkovského

2 110,0

1 074,1

1 074 067,89

100,0

428


1 910,0

3 020,9

3 020 932,11

100,0

429

ZŠ Dr. Peška

2 935,0

2 935,0

2 935 000,00

100,0

430

ZŠ U Stadionu

3 010,0

3 010,0

3 010 000,00

100,0

431

ZŠ Dr. Malíka

2 875,0

3 582,4

3 582 357,35

100,0

12 840,0

13 622,4

13 622 357,35

100,0

1 100,0

1 799,8

1 799 835,70

100,0

1 100,0

1 799,8

1 799 835,70

100,0

100,0

Celkem

432 433

SPECIÁLNÍ ŠKOLA

434

neinvestiční příspěvek na činnost

Celkem

435

436

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA (dotace EU)

437

neinvestiční příspěvek

974,7

974 700,00

438

investiční příspěvek

180,0

180 000,00

100,0

1 154,7

1 154 700,00

100,0

Celkem

439

440

VÝDAJE ODBORU

441

DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

442

DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

443

služby (v MŠ v případě havárií)

15,0

0,0

0,00

0,0

444

DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

100,0

0,0

0,00

0,0 0,0

90,0

0,0

0,00

0,0

150,0

0,0

0,00

0,0

445

DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

200,0

0,0

0,00

446

služby (v ZŠ v případě havárií)

15,0

10,0

0,00

0,0

447

nákup kolků, ostatní výdaje

10,0

10,0

9 000,00

90,0

448

Celkem

580,0

20,0

9 000,00

45,0

449

Celkem š k o l s t v í

20 140,0

23 038,9

23 027 893,05

100,0


450

CHRUDIMSKÁ BESEDA

451


452

investiční příspěvek

453

454

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

455


456

457

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

458

nákup materiálu

459

nákup služeb

460

nákup pohoštění



8 900,0

10 626,6

10 626 600,00

69,4

69 427,40

100,0

10 696,0

10 696 027,40

100,0


% k RU

100,0

Celkem

8 900,0

7 580,0

8 808,0

8 808 000,00

100,0

Celkem

7 580,0

8 808,0

8 808 000,00

100,0

68,3

54,0

32,0

21 855,00

108,0

187,9

187 014,00

99,5

3,0

3,0

2 983,00

99,4

63,0

43,0

37 572,00

87,4

10,0

0,00

0,0

125,0

125 000,00

100,0

461

věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)

462

umělecký návrh ceny Osobnost města

463

příspěvek DSO Královna věnných měst

464

činnost kronikáře

70,0

70,0

70 000,00

100,0

465

umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch

250,0

223,0

139 078,00

62,4

466

znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch

100,0

35,0

24 367,00

69,6

467

pojištění zapůjčených exponátů

120,0

120,0

70 417,00

58,7

468

Kapucínská konference k 345. výročí vzniku kostela sv. Josefa

30,0

0,0

0,00

0,0

469

Chrudimský rok divadla a filmu 2010

400,0

40,0

40 000,00

100,0

25,0

470

nákup uměleckých předmětů

105,0

95 000,00

90,5

471

Chrudimský PANTEON - vestibul MUZEA

150,0

530,1

528 087,00

99,6

472

Kniha Chrudim ..od středu ke svému okraji.., příspěvek na knihu "Příběh věže" (250+100)

350,0

282,0

281 940,00

100,0

473

posudek památkové péče

474

Regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací - neinv. příspěvek p. Novotný

475

476

ZÁMEK MEDLEŠICE

477

elektrická energie

478

479

GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

480

příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy

481

kulturní dotace

10,0

7 000,00

70,0

144,0

144 000,00

100,0

1 960,0

1 774 313,00

90,5

Celkem

1 723,0

55,0

57,0

56 212,00

98,6

Celkem

55,0

57,0

56 212,00

98,6

2 005,0

2 005,0

1 980 907,00

98,8

645,0

645,0

644 999,00

100,0 100,0

482

poskytnutí grantů

250,0

250,0

250 000,00

483

příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením

350,0

325,0

305 000,00

93,8

484

PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 485 - 497)

3 020,0

3 565,0

3 565 000,00

100,0

485

AFK Chrudim

1 200,0

1 500,0

1 500 000,00

100,0

486

Občanské sdružení Altus

130,0

330,0

330 000,00

100,0

530,0

530,0

530 000,00

100,0

90,0

90,0

90 000,00

100,0

487

Šance pro Tebe

488

Mama klub Chrudim

489

Rytmus - Chrudim, o. p. s.

100,0

100,0

100 000,00

100,0

490

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

500,0

500,0

500 000,00

100,0

491

Oblastní spolek ČČK Chrudim

100,0

100,0

100 000,00

100,0

492

Farní charita Chrudim

100,0

100,0

100 000,00

100,0

493

Vodní záchranná služba ČČK

20,0

20,0

20 000,00

100,0

494

SOPRE CR

100,0

100,0

100 000,00

100,0

495

Smíření

100,0

100,0

100 000,00

100,0

496

ZO ČSOP Habrov

50,0

50,0

50 000,00

100,0

497

Regionální muzeum

45,0

45 000,00

100,0

498

příspěvky a dary RM a ZM

130,0

155,0

152 920,00

98,7

499

investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim na nákup kolového traktoru a mulčovače

150,0

150,0

150 000,00

100,0


500

neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie

501

HC Chrudim, s. r. o.

Celkem

502



250,0

500,0

6 800,0


% k RU

500 000,00

100,0

2 000,0

2 000 000,00

100,0

9 595,0

9 548 826,00

99,5

100,0

503

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.

504

dotace na provoz

12 330,0

12 330,0

12 330 000,00

505

dotace na nájem

500,0

500,0

500 000,00

100,0

Celkem

12 830,0

12 830,0

12 830 000,00

100,0

508

Celkem k u l t u r a

37 888,0

43 946,0

43 713 378,40

99,5

509

Celkem za Odbor školství a kultury

58 028,0

66 984,9

66 741 271,45

99,6

506 507

510

8 - Odbor investic

511

SILNICE včetně MK

512

plošné výspravy místních komunikací

2 000,0

1 940,0

1 907 852,00

98,3

513

lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba

2 000,0

2 000,0

1 996 642,80

99,8

514

údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

1 000,0

1 450,0

1 333 876,00

92,0

515

revize mostů

100,0

0,0

0,00

0,0

516

rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim

14 700,0

7 869,0

7 854 433,00

99,8

517

rekonstrukce ulice Jasmínová, Markovice

112,0

111 989,00

100,0

518

rekonstrukce ulice Šeříková, Markovice

1 500,0

1 040,0

1 030 290,00

99,1

519

rekonstrukce komunikace ul. Dr. Malíka - přechod u školy

1 500,0

860,0

859 707,00

100,0

590,0

588 583,00

99,8

0,0

160,0

119 791,20

74,9

Celkem

22 800,0

16 021,0

15 803 164,00

98,6

100,0

300,0

298 254,80

99,4

Celkem

100,0

300,0

298 254,80

99,4

520

dočasné stavební úpravy ul. Pardubická, Chrudim

521

instalace retardérů ul. Vaňkova a ul. Na Výsluní

522 523

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

524

oprava autobusových zastávek nespecifikovaně

525

526

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

527

běžná údržba chodníků

2 150,0

3 745,0

3 708 976,80

99,0

528

údržba parkovišť

200,0

250,0

248 667,00

99,5

529

výstavba bezbariérových přechodů

300,0

300,0

273 644,00

91,2

530

rekreační lesy Podhůra modernizace cest (dotace EU, kryto úvěrem)

33,0

1 013,0

1 011 309,00

99,8 100,0

531

dočasné stavební úpravy Školní náměstí, Chrudim

1 439,0

1 438 975,00

532

regenerace sídliště U Stadionu

0,0

68,0

67 920,00

99,9

533

přechod přes I/17 a prodloužení cyklostezky

0,0

1 942,0

1 415 820,00

72,9

2 683,0

8 757,0

8 165 311,80

93,2

Celkem

534 535

PITNÁ VODA

536

zhotovení vodovodní přípojky na Tyršově náměstí

Celkem

537

50,0

45 247,00

90,5

50,0

45 247,00

90,5

98,4

538

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

539

opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

2 500,0

2 450,0

2 410 490,00

540

vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Moravská

4 000,0

0,0

0,00

541

výstavba kanalizace ul. Moravská

2 330,0

2 329 236,00

100,0

Celkem

6 500,0

4 780,0

4 739 726,00

99,2

162,0

162,0

106 020,00

65,4

Celkem

162,0

162,0

106 020,00

65,4

542

543

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

544

náhon - běžná údržba a oprava

545 546

MATEŘSKÉ ŠKOLY



547

údržba a opravy hřišť v mateřských školách

548

rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách

549

oprava stropu MŠ Na Valech

550

stavební úpravy ZŠ Na Valech na MŠ



% k RU

270,0

370,0

269 299,00

72,8

1 500,0

1 400,0

1 395 788,00

99,7

500,0

325,0

307 343,00

94,6

781,0

780 151,00

99,9

551

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

552

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

495,0

569,0

560 841,00

98,6

553


495,0

430,0

424 705,80

98,8

554

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

495,0

495,0

489 076,60

98,8

555

MŠ U Stadionu

405,0

675,0

633 145,00

93,8

556


405,0

405,0

386 537,90

95,4

557

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

495,0

595,0

589 507,60

99,1

5 060,0

6 045,0

5 836 394,90

96,5

1 300,0

1 280,0

1 258 004,00

98,3

240,0

239 573,00

99,8

95,5

Celkem

558

559

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

560

oprava střechy ZŠ Dr. Peška

561

výdejna jídel ZŠ Sladkovského

562


563

ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech

504,0

710,1

677 837,10

564

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

585,0

670,0

657 193,50

98,1

565


567,0

707,0

642 218,20

90,8

566

ZŠ U Stadionu

630,0

630,0

625 358,00

99,3

567

ZŠ Dr. Malíka

675,0

825,0

789 948,80

95,8

Celkem

4 261,0

5 062,1

4 890 132,60

96,6

450,0

682,0

669 086,40

98,1

Celkem

450,0

682,0

669 086,40

98,1

243,0

238,0

224 255,40

94,2

Celkem

243,0

238,0

224 255,40

94,2

90,0

90,0

78 151,00

86,8

Celkem

90,0

90,0

78 151,00

86,8

297,0

467,0

460 926,80

98,7

Celkem

297,0

467,0

460 926,80

98,7

568

569

SPECIÁLNÍ ŠKOLA

570

běžná údržba a rekonstrukce

571

572

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

573

běžná údržba a rekonstrukce

574

575

KINA

576

městské kino - běžná údržba a rekonstrukce

577

578

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

579

knihovny - běžná údržba a rekonstrukce

580

581

PAMÁTKY

582

muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa (dotace EU, kryto úvěrem)

54 177,0

57 578,0

57 575 708,12

100,0

583

doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa - suterénní prostory (mimo dosah dotace)

405,0

406,0

405 743,00

99,9

0,0

2 506,0

2 353 940,33

93,9

584

oprava fasády ZŠ Školní náměstí - "Růžovka"

585


586

zámek Medlešice

90,0

90,0

71 771,80

79,7

587

divadlo K. Pippicha

450,0

670,0

627 951,30

93,7

588

muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

405,0

690,0

659 500,10

95,6

589

opravy kulturních památek:

590

sochy

100,0

591

sochy - zhotovení výdusky

592

hradby

593

495,0

Celkem

860,0

860 070,00

177,0

159 018,00

89,8

90,0

90,0

43 164,00

48,0

56 112,0

63 067,0

62 756 866,65

99,5



50,0

50,0

29 642,00

59,3

Celkem

50,0

50,0

29 642,00

59,3

150,0

150,0

76 328,00

50,9

Celkem

150,0

150,0

76 328,00

50,9


594

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

595

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

596

597

ROZHLAS A TELEVIZE

598

Výstavba veřejného rozhlasu ul. Vaňkova

599


% k RU

600

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

601

investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky 602 - 603):

2 100,0

2 100,0

2 060 145,00

98,1

602

rekonstrukce hokejbalového hřiště Chrudim - I. etapa (plocha)

2 000,0

2 062,0

2 060 145,00

99,9

603

rekonstrukce náhradního zdroje KPB

100,0

38,0

0,00

0,0

2 100,0

2 100,0

2 060 145,00

98,1

Celkem

604

605

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

606

běžná údržba stávajících dětských hřišť

607

rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

540,0

740,0

642 866,60

86,9

1 500,0

1 300,0

1 137 956,00

87,5

Celkem

2 040,0

2 040,0

1 780 822,60

87,3

609

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

610

přestavba objektu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)

42 000,0

43 208,0

16 634 081,29

38,5

611

výměna oken a dveří domů v ulici Revoluční a Rooseveltova (IPRM,dotace EU, kryto úvěrem)

2 900,0

2 492 759,57

86,0

608

612

rekonstrukce čp. 593, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)

456,0

456 000,00

100,0

613

rekonstrukce čp. 594, ul. Revoluční (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)

500,0

458 448,00

91,7

614

rekonstrukce čp. 540 a 595, ul. Rooseveltova (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)

615

Celkem

616

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

617

rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně

618

rekonstrukce VO ul. Střelecká, Chrudim

619

rekonstrukce VO ul. Jasmínová, Markovice

620

rekonstrukce VO ul. Šeříková, Markovice

Celkem

621

622

42 000,0

536,0

535 619,20

99,9

47 600,0

20 576 908,06

43,2

405,0

540,0

521 904,10

96,6

1 000,0

450,0

419 995,00

93,3

98,0

96 661,00

98,6

450,0

160,0

157 399,00

98,4

1 855,0

1 248,0

1 195 959,10

95,8

6 142,0

1 792,0

1 776 230,60

99,1

270,0

370,0

344 661,00

93,2

53,0

0,00

0,0

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

623

projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí

624

údržba nespecifikovaného majetku

625

projektové dokumentace - veřejné prostranství IPRM rekonstrukce veřejných ploch lokalita Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)

0,0

297,0

295 910,00

99,6


0,0

135,0

134 400,00

99,6

6 412,0

2 647,0

2 551 201,60

96,4 99,6

626 627

Celkem

628 629

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ

630

shoz havraních hnízd

631

údržba a opravy odpočinkových míst

632

údržba trávníků

633

údržba živých plotů

634

údržba stromů a keřových skupin

90,0

140,0

139 400,00

300,0

385,0

364 962,80

94,8

5 800,0

6 902,5

6 026 039,18

87,3

630,0

638,5

593 249,71

92,9

2 420,0

1 475,0

1 464 821,40

99,3 87,8

635

údržba mobilních nádob a záhonů

440,0

440,0

386 257,20

636

výsadby stromů a keřů

200,0

200,0

102 976,80

51,5

637

inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů

350,0

350,0

340 000,00

97,1

638

rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (dotace EU, kryto úvěrem)

8 100,0

15 400,0

15 163 578,20

98,5





% k RU

639

regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí, Chrudim

700,0

1 900,0

1 898 231,00

640

regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého, Chrudim

1 500,0

0,0

0,00

0,0

641

regenerace odpočinkového místa ul. Sv. Čecha

500,0

500,0

499 953,00

100,0

642


643

644

DOMY NA PŮL CESTY

645

dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem)

646

647

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

648

doplnění kamerového systému ul. Revoluční

97,0

0,00

0,0

22 530,0

28 428,0

26 979 469,29

94,9

16 593,0

16 882,0

8 065 215,00

47,8

Celkem

16 593,0

16 882,0

8 065 215,00

47,8

Celkem za Odbor investic

650

651

1 500,0 Celkem

550,0

530 646,00

96,5

550,0

530 646,00

96,5

192 488,0

207 416,1

167 919 874,00

81,0

50,7

Celkem

649

99,9

9 - Odbor správní

652

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

653

nákup materiálu

50,0

48,0

24 357,00

654

nákup služeb

8,0

8,0

7 070,00

88,4

655

pohoštění

1,0

1,0

900,00

90,0

656

věcné dary

46,0

46,0

24 759,00

53,8

657

volby do Parlamentu ČR

526,2

514 427,24

97,8

658

Egoncentrum

153,2

153 115,00

99,9

659

volby do zastupitelstev

622,4

622 299,90

100,0

660

sčítání lidu, domů a bytů

51,9

3 967,10

7,6

105,0

1 456,7

1 350 895,24

92,7

100,0

Celkem za Odbor správní

661

662

10 - Odbor životního prostředí

663

OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

664

monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)

100,0

113,4

113 400,00

665

černé skládky (likvidace černých skládek)

200,0

200,0

191 469,10

95,7

666

ekologická výchova

115,0

122,6

122 550,00

100,0

667

regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin

300,0

280,0

108 000,00

38,6

668

výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...

210,0

230,0

77 109,00

33,5

669

monitoring starých ekologických zátěží

170,0

170,0

0,00

0,0

670

kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)

15,0

15,0

0,00

0,0

671

zvýšení separace odpadů

100,0

79,0

0,00

0,0

672

odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích

1 592,8

1 592 800,00

100,0

673

zvýšené náklady v lesích

674

lesní hospodářský plán

Celkem za Odbor životního prostředí

675

27,0

26 950,00

99,8

1 590,2

1 590 140,00

100,0

1 210,0

4 420,0

3 822 418,10

86,5

676

11 - Odbor dopravy

677

provozování MHD

5 300,0

5 360,0

5 208 318,00

97,2

678

znalecké posudky

80,0

80,0

25 912,00

32,4

679

Generel cyklostezek na území města Chrudim

150,0

150,0

0,00

0,0

680

Generel parkování na území města Chrudim

200,0

125,0

0,00

0,0

681

odvod SFŽP (EKO poplatek za rok 2009)

682

29 000,00

Celkem za Odbor dopravy

5 730,0

5 715,0

5 263 230,00

92,1



150,0

76,0

0,00

0,0

Celkem za Stavební odbor

150,0

76,0

0,00

0,0

Celkem za Obecní živnostenský úřad

0,0

0,0

0,00

0,0

800,0

263 792,00

33,0

60,0

46 400,00

77,3

5 395,7

5 395 650,00

100,0

781,0

617 726,00

79,1

22,1

22 080,00

99,9


683

12 - Stavební odbor

684

prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)

685

686

15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

689

DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)

690

zdravotně postižení občané

691

- příspěvek na individuální dopravu

692

- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže

693

% k RU

13 - Obecní živnostenský úřad

687

688


dávky v hmotné nouzi

694

- příspěvek na živobytí

695

- doplatek na bydlení

696

- MOP- újma na zdraví

697

- mimořádná událost

320,0

238 780,00

74,6

698

- jednorázový nezbytný výdaj

230,3

230 283,00

100,0

699

- nezbytné zdůvodněné náklady

Celkem

700

701

DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)

702

příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě

703

mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením

704

příspěvek na opatření zvláštních pomůcek

705

příspěvek na úpravu bytu

706

příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla

707

příspěvek na provoz motorového vozidla

709

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

710

sociální prevence

711

platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS

712

komunitní plánování

713

provoz městské noclehárny

714

odvod soc. dávek do SR

715

zajištění pohotovostní služby

717

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI

718


719

investiční příspěvek na nákup automobilů

100,0

89,9

213 781,0

211 766 000,00

99,1

60,0

54 883,00

91,5

4 669,0

2 608 375,00

55,9 100,0

346,7

346 678,00 2 746 643,00

68,7

11 528,3

9 119 446,00

79,1

234 385,0

226 642 025,00

96,7

400,5

598,4

552 929,00

92,4

9,0

9,0

0,00

0,0

63,0

63,0

59 918,00

95,1

153,0

153,0

153 000,00

100,0

84 797,38

Celkem

716

286 879,00

7 101 590,00

4 000,0

Celkem

708

286,9

7 896,0

80,0

80 000,00

100,0

625,5

903,4

930 644,38

103,0

12 795,0

9 315,0

9 315 000,00

100,0

680,0

680 000,00

100,0

720

Celkem

12 795,0

9 995,0

9 995 000,00

100,0

721

Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

13 420,5

253 179,4

244 669 259,38

96,6

190,0

124,0

123 267,00

99,4

35,0

85,0

84 755,00

99,7

722

Orgán obce

723

MĚSTSKÁ POLICIE

724

oděv, obuv

725


726

nákup materiálu

727


728


50,0

76,0

67 795,60

89,2

190,0

180,0

167 698,16

93,2

9,0

9,0

6 474,44

71,9




729

pojištění osob

730

školení, vzdělávání

731

nákup služeb

732


733

platby daní a poplatků, nákup kolků

734

knihy, učební pomůcky, tisk

735

pojištění služebních vozů

38,0

736

údržba a servis kamerového systému

300,0

737

údržba a servis pultu centrální ochrany

65,0

738

cestovné

739

služby pošt

740

ochranné pomůcky

741

technické zhodnocení kamerového systému

742

potraviny - ochranné nápoje

743

léky a zdravotnický materiál

Celkem za MĚSTSKOU POLICII

744

745

VÝDAJE CELKEM


% k RU

15,0

13,0

12 945,00

100,0

44,0

43 183,00

99,6 98,1

90,0

39,0

19 940,00

51,1

110,0

124,0

123 380,00

99,5

8,0

4,0

1 100,00

27,5

10,0

3,0

1 964,00

65,5

28,0

27 492,00

98,2

444,9

440 382,40

99,0

71,0

70 690,00

99,6

20,0

5,0

4 062,00

81,2

2,0

2,0

582,00

29,1

4,0

4,0

1 486,00

37,2

127,4

125 927,10

98,8

2,0

1 997,00

99,9

2,0

1 322,00

66,1

1 236,0

1 387,3

1 326 442,70

95,6

488 433,2

823 253,1

759 381 911,38

92,2

KoMENTÁŘ RozBoRY HosPoDAŘnNÍ K 31.12.2010.oDBoR INvEsTIC 2212.SILNICE PIošnéýsprauy místníchkotnunikací Plošné ýspravy byly provedeny například na místníchkomunikacích v zahrádkářské kolonii Běliďo, Medlešice, K Májolu, zahrádkářskékolonii Jordánek' Novoměstská, Václavská, Na Roáledně, Na Valech, Tylovo nábÍeŽí,DruŽstevní,Y Zahtáďkách, Sportovní,Píštbvy,sídl' U Stadionu. LokóIní výspravymístníchkomunikací, běžnóúdržba Lokální úpravya běžná idržba byly prováděny průběžněna základě prohlídekstavůmístníchkomunikací, oznámení občanůa městsképolicie, např. v ulici Husova, U Stadionu, okruŽní' Rubešova, Dr. Peška, Gen.Uchytila, Čs.armády,V Hliníkách, V Průhonech,Poárníků, okruŽní' RůŽová,MládeŽrická B.Martinů, Masarykovo náměstí'U Vápenky, opletalova, Na Kopci, Medlešicích,Topoli, K Lipám, K Vápence. Úarrua mostů,oprava a ěištěníuličních vpustí,havdrie MK PrůběŽněopravy a čištění uličníchvpustíbyly prováděny na zálilaďě prohlídek stavů,oznámeníobčanůa městsképolicie, např. v ulici Široká,Všehrdovo náměstí,Filištínská,Hradební,Čs.partyzánů,Rybičkova, Resselovo náměstí,V Tejnecku' Žižkovo niáměstí,Štěpánkova,Novoměstská, Na Valech, Tyršovo náměstí, Hejdukova, Václavská, Vrchlického, Havlíčkova'Hálkova, obce LeŽáků,Husova, opletalova, olbrachtova, Erbenova, Radoušova,Sokolovská, V Průhonech,U Stadionu' Vlčnovská,Dr. Jánského,Česká'Na ostrově, Revoluční,Moravská, K Májovu, V. Nejedlého. Rekonstrukce ulice Střeleckó' Chr udim Předmětem rekonstrukceulice bylo odtěženístávajícímístníkomunikace, chodníkůa odstraněníveřejného osvětlení. od křiŽovatky s ulicí Lázeřská k městskémuokruhu byla nově zhotovená místníkomunikace s asfaltoým povrchem, chodníkyjsou ze zánkové d|aŽby

včetně nově zbudovaných podélných parkovacích stání a byly osazeny nové stožáry veřejného osvětleníse svítidly. od křiŽovatky s ulicí Lazeňská k mostu Lupáčova byl povrch místníkomunikace a chodníkůproveden ze žu|ovédIaŽby,vjezdy a nábřeži bylo provedeno z odseků(nerovnoměrná Žu|ová dlažba).V tétočástibyly takéosazeny stožáryveřejnéhoosvětleníse svítidly.Na nábřežíbyly vysázeny dva stromy. Zhotovitel ťtrmaAZ StavebníHeřmanůvMěstec s .r. o.' dokončenov 07120|0. Rekonstrukce ulice Jasmínovó, Markovice v 04/20l0. Dokončeníakcez roku 2009 _ zhotovitel- HOLD, S .r. o.' orel, dokončeno Rekonstr ukce ulice Šeříková,Markovice ve zhotovenínové konstrukčnívrstvě včetněasfaltovéhobetonu' Provedeny stavebníúpravy spočívající opěrnézdi a noqých rozvodůVo. Zhotovítel firma AZ StavebníHeřmanůvMěstec, s. r. o'' dokončenov 10t2010. Rekonstrukce ul. Novorněstskti u ZŠDr. Matíka Předmětem stavby byla qýstavbapřechodu pro chodce včetně jeho nasvětlení u ZŠ Dr. Malíka, qýstavba chodníku podél stávajícího plotu zŠ or. Malíka, úpravy vjezdik ZŠDr' Malíka z ulice Novoměstská a výstavba chodníku od přechodu pro chodce kulici Budovatelů.

Nově vybudovanéchodníky a upravený vjezď zulice Novoměstská jsou ze zámkové dlaŽby. Zhotovitel firma M-Silnice Chrudim s. r. o'. dokončeno v 08/2010.

Dočasnéstavební úpravy uI. Pardubickó Předmětem stavby byla výstavba přechodu pro chodce včetnějeho nasvětlení.Bezpečnostníostrůvek dlažboua v místěostruvkujsou označenydopravnímaéIq. Dále byly bezbariérově upraveny stávající chodníky v místě pro přechodu chodce. Součástí tétostavby bylo i nové vodorormé dopravní značení v úseku po nově vybudovaný křiŽovatky od okružní ,,Bída.o přechod pro chodce. Zhotovitel firma M-Silnice Chrudim s .r. o.' dokončenov 08/2010.

Instalace retardérů ulice Vaňkova a ulice Na Výsluní, Chrudim Bylo provedeno firmou TECHNICKÉ st,uŽgy CHRUDIM 2000, spol. s r. o. dle návrhu opatřeníobecné a osazenísvislého povahy vydanéodborem dopravy MěÚ Chrudim. Jedná se o instalaci příčnýchretardérů dopravního značeni. 2219-osTATNÍ ZÁLEŽIToSTI KoMUNIKACÍ Rekreační lesy Podhůra _ modernizace cest Doplatek akce zroku 2009, jedná se o proplaceď 3' etapy rádioých spotůa publicity. Stavba byla dokončena v roce 2009 a je ťtnancována s přispěním EU z operačníhoprograÍnu RoP NUTS II Severoqýchod. Běžnúúdržbachodníků Běžná u&žba chodníkůbyla prováděna průběŽněna zák|aděprohlídekstavůchodníků,ozniímeníobčanůa městsképolicie, např..-v ulici Husova, Lupáčova, Václavská, Na Kopanici, obce Ležiktl, Na Větrníku, Resselovo náměstí, Štěpánkova,Na Roáledně, Filištínská, Lázeňská, Cs. partyzáni, Soukenická, Havlíčkova,U Vodárny, Širokéschody, Škroupova,Družstevní,Pardubická, Tyršovo náměstí,opletalova, Gorkého,V Hliníkách, Heydukova, Gen. Uchýila, Dr. Peška,Pardubická, Na Valech. Údržba parkovišt, na základě prohlídekstavůchodníků,oznámeníobčanůa Ú&zbaparkovišť byla prováděnaprůběžně městsképolicie, např. v ulici Husova, Palackéhotřídě' Topolská, sídlištěU Stadionu. Bezbariérovépřechody a Bezbariérovépřechody byly prováděny průběžněnazákladěprohlídekstavůchodníků,oznámeníobčanů městsképolicie, např. na Masarykově náměstí,v ulici Strojařů,Václavská, Poděbradova,olbrachtova, Topolská, opletalova' Prumyslová, Svermova,Palackéhotřída.

Doěasné stavební úpravyŠkotnínóměstí Byl vybrán zhotovitel ve ýběrovém Íizení, stavba byla zahájena a ukončena dle soD 30.08.2010. Předmětem stavby byla úprava stávajících autobusoých zálivů na šikmá parkovací místa s parkovacím automatem a úpravou křižovatky ulice Novoměstslcí a ulice Štotni náměstí. Autobusové ziiivy by|y prodlouženy a rozšířeny. Ztohoto důvodu došlo kzúženi místní komunikace a křižovatky. Dále byly bezbariérově upraveny tři přechody pro chodce. Zhotovitel firma Stavitelství Malý a syn Pardubice s. r. o., dokončeno v 08/2010. Přechod přes I/17 a prodloužení cykloslezky Předmětem stavby byla ýstavba cyklostezlry v úsekuod vjezdu do a' průmyslovézóny sever k stávajícímgaráŽím.V tomto místě bylo realizováno místo pro přecházení s ochranným osfrůvkem.Dále byla provedena oprava stávajícíhoasfaltovéhochodnftu v úsekumezi čp. 530 - 467. Součástístavby bylo i veřejné osvětlení vúseku cyklosted a nasvětlenímístpro přechrázení ve vjezdu do pťumyslové zóny sever a nového místa pro přecházení v ulici Pardubická. Zhotovitel firma M-Silnice Chrudim s. r. o.' dokončenov l l/20l0. Na akci poslrytnuta dotaceze SFŽP. Regenerace sídlištěU Stadionu V rámci akce regenerace sídlištěU Staďonu byla v 091201'0rytacovénaprojektová dokumentace ,,Výstavba parkovištěv ulici Na ostrově, chÍudiď.. Tato stavbabude realizována v roce 20l l. 2221.PRovoz VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DoPRAVY opravy autobusových zastóvek nespecifikovaně Stavební úpravy autobusové zastrívky v Meďešicích - v rámci stavebních úprav došlo k dispozičním změnám, zastávka byla více otevřena do vnějšíhoprostoru. Bylo vybouráno zďvo parapetu, vnitřní příčkaa odsfraněnapoškozená střešníkonstrukce. Byl proveden nový ztužujícívěnec, osazeny překlady, vyzděno štítovézdivo, provedena nová konstrukce krovu a položenanová střešníkrytina, oszzen dešťoý svod včetně napojení do stavajícíkanalizace. Poďaha zastávky byla zv.ýšenana úroveňpřilehlé komunikace. Dále byly provedeny opravy omítek,ýmalba a nátěry. Zhotovitel firma PLUTO, spol. s r. o.' Chruďm, dokončeno v 0912010. 2310-PITNÁvoDA Zhotovení vodovodnípřípojlcy na Tyršověndměstí Nová vodovodní přípojka vnějšíhoprofilu 32 mm v délce 13 metrůvčeÍrědodávky vodoměrnéšachty, zernníchpracía následnéopravy místníkomunikace, áotovitel Telmont s. r. o.' Topol (zemnípráce) a VS Chrudim, a. s. (montiáŽvodovodnípřípojlcy)'realizacebyla provedena06l20|0, 2321.oDvÁDĚNÍ A čIŠTĚNÍoDPADNÍCH voD opravy, údržbaa výstavba kanalizací nespecilikovaně Dle smlouvy o diIo zroku 2009 byla dokončenaoprava kanalizace v Medlešicíchod ul. ,,Nádražní..podél pivovaru až po vodoteč.V druhépolovině roku 2010 byly řešenyhaviírienak'ana|izacíchv majetku města Chruďm v Topoli u točny autobusůa v sídlištiNa Roáledně před cp. 1388. opravy prováděla firma Telmont s. r. o., Topol.

Výstavba kanalizace ulice Moravskli Koncem května byla zahájena ýstavba kanalizace v horní polovině ul. Moravská' která byla dokončenana přelomu srpna a záÍí 20|0. Stavbu prováděla ťtrma AZ . Stavební Heřrnanův Městec, s' Í. o. Kanalizace zajišt'ujeodvod splaškoqýchvod na CoV Chrudim z přilehlých nemovitostí.

2333.ÚPRAVY voDNÍcH ToKŮ Běžnd údržbandhona Pravidelný úklid (1 x za 74 dní)koýa náhonu od komunálníhoodpadu,manipulacese stavbami na vodním v toku, sběr odpadkú,řezy keřůa stromů. dí|e,údrŽbabylinnéhospolečenství SKOLY 3lll-MATERSKE Úarrua a opravy hřišt'v mateřských škotách Na hřištíchv zahradáchmateřs{ých školbyly opraveny hracíprvky a dopadovéplochy dle ýstupů zhLavní ročníkontroly hřišť. Rekonstrukce a ýstavba hřišt'v mateřských školtÍch V 05/2010 byla dokončenarekonstrukce zahrady v MŠ Na Valech, kam byly doplněny hrací prvky a mobiliář, vývořena cestnísíťawsazeny novéstromy. oprava stropu ptŠNa Valech V 2. NP ve tříděbyla vyměněnapochťunástropníkonstrukce' Zhotovitelfirma PLUTo, spol. s r. o.' Chrudim, dokončenov 08/2010. Stavební úpravyMŠ Na Valech Zbyva|é ZS-v l. NP vznikly novéprostory pro děti předškolníhověku, zároveň tato budovaby|a propojena s vedlejšíMS Na Valech čp.182. Zhotovitel firma UNITIP lkadec Králové, dokončeno08/2010.

Běžraáí&žba rekonstrukce v zaÍizeních: MŠ Strojařů + pÍŠMedlešice - běžná uďrŽba, revize, havárie' maloviíní šatny a kuchyně, obloŽení WC obklady, oprava vzduchotechniky, ýměna ústředny EZS, ýměna vzduchotechniky, výměna oken za plastová ve dvou třídách, montáůdělícíchpanelůmezi dětskýmWC, dodiáníamontážnovéhoohřívačevody, dodání amontážnoých splachovacíchnádržekpro děti. práce _dodání MŠ Svatopluka čecha.běžnáudržba,revize, havárie, malování,dodrínížaluzii,instalatérské lks průtokovéhoohřívače'dodánínových vchodoých dveří, áotovení EZS včetněústředny,ýměna 6 ks atypických dřevěných oken, výměna 8 ks sklepníchokének. práce' MŠ sladkovského + lwŠNa Valech čp, 182a čp. 693 - béžrráudržba,revize, haviárie- instalatérské dodání PVC na chodbu, dodanídomácíchtelefonů,dodání a osazení2 ks vchodoých dveří, nátěry dveří, pffčkydo chodby. malováníbudovy, repaseoken, dodáníPVC do chodby, áotovení sádrokartonové práce, elektro.přípojkak novému llŠ tl Stadionu -běžnáiďrŽba, revize,havárie, opravaplotu, instalatérské sporáku' položenínové dlažby na venkovních chodbách, repase a nátěry oken, výměna ža|uzii ve třídiích, rozšířeníEZS, ýměna oken za plastová v jednétřídě.

ltŠ vtta Nejedlého - běžná údržba,revize' havárie, instalatérsképráce, zÍtmečnické práce ( dodání čepového zán:ill s dálkoým otvíráním na zásobovací branu), ýměna lks plastového okna, nátěry venkovního zábtad|i' nalepeníprotiskluzoých páskůna venkovníchodby. MŠ or. Malíka + aŠ Topol . běžná údržba,revize, havárie, instalatérsképtáce, ýmalba jedné třídy, výměna oken za plastová v jedné třídě, ýměna vodovodníhopotrubí (2. etapa),ýměna ohřívačůvody, ýměna vchodoých dveří,lokální oprava fasády. 31l3.ZÁKLADNÍ ŠKoLY oprava střechy ZŠDr. Peška V prostoru nad šatnami byla upravena skladba střešníhopláště. Zhotovitel firma Vertikál Chruďm, dokončenov 08/2010. Výdejna jídel ZŠStadkovského

Původní kuchyně byla změněna na ýdejnu jídel se sociálním zaÍizenim a denní místnostipro kuchařky. Zhotovitel firma sTAVEx Chruďm. v 08/20l0. dokončeno

B ěžruáúdrŽba a rekonstrukce v zařizeních: ZŠStadkovského + zŠ r,la Valech ZŠ Sladkovského - běžná údržb4revize, haviírie,malování, dodrínínovéhoPVC - 2 třidy a 2 chodby, zhotovení kovových dveří do šaten,úpravašaten(oprava omítek' malby), klempířsképráce . v.ýměna vrchních Žlabů,dodání PVC do chodby v suterénu,vymalování skladu, chodby, áotovení sádrokartonové příčkymezi šatnoua kotelnou. práce - dodání čerpadla,oprava štítovézdi zŠ Na Valech - běžr1áidrŽba, revize, haviírie' instalatérské včetněnátěru,klempířsképráce a oprava střešníkrytiny. ZŠHusova + ZŠDr. Peška ZŠ Dr. Peška - běžná údržba,Íevize,havárie, malování 4 tÍiď,úpravaosvětlenív PC učebněa sborovně, qýměna PVC v PC učebně'ýměna osvětlenítabulív osmi učebnách,instalatérské práce (ýměna ohříváku vody a výměna vodovodního potrubí)' oprava stropu v kuchyni s v'.ýmalbou,lokílní oprava fasády práce, úpravaosvětlenív dřevodílně, klempířské ZŠ Husova - běh1á údržba,revize, havárie, instalatérské práce, malováni 4 tÍida chodby. zŠ Š*otni ndměstí čp. 6, čp. 238 běž:tá ilďtŽba, revize, havárie, instalatérsképráce (dodiínínoých průtokov'ýchohřívačů), malování,repaseoken (obě budovy), vymalovánísborovny a učeben,výměna 3 kusů zárubní,zhotovení sanačníomítky v prostorách denní místnostipro kuchafty, qýměna ža|uzii,áotovení na vlajky, okenníchuzávěrůna okénkav prostorupřed školníkuchyní,doplněníEZS, áotovení 2 ks držríků qýměna osvětleníve třech třídách,dodánínovéhoráďového vysílače,ýměna PVC ve sborovně a učebně, oprava venkovníomítkyna zŠ Školnínáměstí238, zhotoveníplochy pro komunálníodpad' práce (qýměna vodovodníhopotrubína části zŠ tl Stadionu . běžná úďržba,revize, havárie, instalatérské budovy), dodání novéhočerpadla,vymalování kuchyně a jídelny, ýměna ó ks oken za plastová, áotovení zón, instalaceprotiskluzovýchpáskůna schoďštěke školníjídelně. čistících zŠ or. Malíka - běh:rá údržba,revize, haviírie, instalatérsképráce (ýměna ohřívačůvody), oprava sociálních zařizeni včetněýměny pisoárů,renovace parket v malé tělocvičně,včetnědodání ochranných sítí,malec!ý posudek na posouzenístavu oken' elektro práce, repaseoken a zajištěníproti vypadnutí,oprava pro systémUT. břízolitovéomítkyna komíně,oprava odpadníhopotrubí,ýměna uzavíracíchventilů

31I4.SPECIÁLNÍ šKOLA . běžnáúdržbabrevize, havárie, výměna dveří v tělocvičně,instalatérské práce (dodáníčerpadlavody, ýměna ohřívačevody), ýměna osvětlenív 5 učebnách,malováníškoly. 3BI.ZÁKLADNÍ UMňLECKÁ ŠKOLA . běžná údržba,Íevize,havárie, dodání vchodoých ďveří ze dvora, zhotovenívinylové podlahy v hudebnímsále' instalatérské práce, oprava vstupu do ZUŠ, malování jednémístnosti. 33l3.KINA Městs kékino - běžnáúďržba,tevize, havárie, malování'instalatérské práce. 314.čINNoSTI KNIHovNIcKÉ Městskó knihovna - běh.Láidržba" revize, havarie, instalatérské práce (ýměna ohřívačů), klempířsképráce _ oprava střešníchžlabů,malování dětskéhooddělení a chodeb, qýměna dřevěných oken v dětském oddělení. 3322-PAMATKY Muzeum barokních soch _ rekonstrukce kostela sv. Josefa Byla dokončenarekonstrukcekostela prováděná firmou První stavební Chrudim a. s., která by|a zahájenaVroce 2009. Vroce 2010 došlo k odsouhlaseď několika zrrěn projektovédokumentace,dle poŽadavků budoucího provozovatele Chrudimskébesedy. PrůběŽtě pokračovaly veškerépráce, zejménabylo prováděno následující: - elektroinstalacea dalšívnitřnírozvodv - restaurovánímaleb na omítkách - statickézajištěníkleneb - budovrínínoých a restaurovánípůvodníchschodišť - vybudovánívestavby do Loretánskékaple - nátěry vnějšícha vnitřníchomítek - instalacevzduchotechniky - instalaceEZS a EPS - dokončovacípráce - obklady anátěry vnitřních stěn a nátěry vnějšíchstěn

Stavba byla |5.|2.2010 předána objednatelia následně zkolaudována. Případnévady stavby budou řešeny v rámci šedesátiměsíční zríruční doby. Stavba byla financována s přispěním EU z operačníhoprogramu RoP NUTS II Severov'íchod.

Doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa Stavba řešila doplněnírozvodův prvním nadzemnímpod|aŽikostela sv. Josefa, kteréjsou provedeny nad rámec projektové dokumentace akce ,,Muzeum barokních soch _ rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi... obě akce probíhaly současněa realizace vnitřních rozvodůbyla dokončenav listopadu roku 2010. opravafasódy ZŠ Školní nóměstí - Růžovka Byla kompletně opravenafasáda a klempířsképrvky. Zhotovitel firma DDF EUROSTAV Praha, dokončenoI0l20I0, Na akci byla pos\rtnuta dotacez Programuregeneraceměstských památkoých rezervaci a městslcýchpamátkovýchzón'

Hradby Byla provedenaoprava hradebnízdi za čp.24ul. Široká,Chrudim. Zómek Medlešice -běh':.áudrŽba,revize,havárie, maloviíníchodby a jednémístnosti. Chrudimskó beseda ěp. 85 Uprava výápěni, elektro, malování V prostoru vestibulu, běžrtáúďrŽba,revize, haviírie,instďatérsképráce (ýměna oběhovéhočerpadla),repase oken' malování v restauraci,vinámě a skladech, dodání sítído oken v prostoru kuchyně' nátěry oken. Divadlo V divadle K. Pippicha probíhala běžná údrŽb4 opravy a pravidelnérevize zašizení.Koncem čenmazde došlo k vybudování nové plošiny pro vozičkáře mezi bočnímvchodem do divadla a stívajícímýahem. Tímto se divadlo K. Pippicha stalo plně bezbariéroým. Sochy Restaurování2 soch Iustitiaa Caritas včetně2vázna budově staréradnice,Resselovo nám. čp.l (čištění, sejmutí krust, konsolidace, sparování, barevná retuš' hydrofobizace), zhotovení ýdusku sochy Caritas, áotovitel MgA' Jan Brabec,dokončenov 10/2010' Restaurování sochy v. Kornel ze Všehrd - provedeno odstranění starších nátěrů, aplikace zpevňovačů a tmelů. Zhotovitel MgA. Jan Brabec, Praha. Na akci byla poskytnuta dotace z Programu regeneraceměstssýchpamátkovýchrezervací a městshýchpamátkových zón.

3341.ROZHLAS A TELEVIZE Výstavba veřejného roúlasu ul. Vaňkova Bezdrátoý obecnírozhlas (BoR) VISo byl doplněn v ulici Vaňkova - sídlištěnových rodinných domkův Markovicích. 3 kusy bezdrátoých hlásičůa 8 ks reproduktorůbylo dodáno a nainstalovánov 512070.

Spolkový dům Vzhledem kdokončenérekonstrukci vroce 2009 probíhaly vroce 2010 pouze drobné práce, pravidelné objektu. revizezaÍizeníaúdržbatěchtozařizenidle podmínekproprovozování

34l2.sPoRTovNÍ ZAŘÍZENÍv MAJETKU oBCE Investiční dotaceSportovnímareálůmměstaChrudim, s. r. o. na: Rekonstrukce hokejbalovéhohřiště _ dokončeníI. etapy dotaceuzavřena,finanční Smlouvao poskýnutíinvestiční

prostředkypřevedeny' výčtování dotacepředanov 10/2010.

Rekonstrukce nóhradního zdroj e Nebylo realizováno,zrušenov ZM06l20l0.

Běžnd údržbastdvajícíchdětských hřišt' Byla provedena pravidelná hlavní ročníprohlídka dětslŠých hřišťautorizovanou firmou, čtyři provozní kontroly dětshýchhřišťv měsícíchbřeznu, červnu,září a listopadu. Byla provedena pravideIná idržba dětských a sportovníchhřišťv rozsahu |x za |-3 týdny, dle četnosti návštěv hřišť,chemické ošetření dětských hřišťv Chrudimi, Markovicích a Medlešicích,průběžněbyly provedeny opravy a odstranění hracích prvků nesplňujícíplatnénorrny' na zák|adě provedenéhlavní a provozníkontroly dětskýchhřišť. Rekonstrukce stdvajícíchdětslcýchhřišt, regeneracedětskéhohřištěNa Větrníkuvedle čp.1206,kde bylo odstraněnocelé V l l/20l0 byla dokončena nevyhowjící a dosluhujícístávajícíhřiště a by|o nahtazenonoqými hracími prvky, pískovištěm,altánem, lavičkamia výsadbou novézeleně.

3612.BYTovÉHosPoDÁŘsTvÍ

e

IPRM-Přestavba objektu čp.490 ul. Rooseveltova SoD s vybraným zhotovitelem stavby firmou INsToP, spol. s r. o., Slavičínbyla uzavřenadne 0l.06.2010. Dne 08.09.2010byl Dodatkem č. l k SoD rozšířen předmět SoD o vodovodní přípojku a fasádní okenní šambrány. Do 31.12.2010byly provedeny mj., kana|izačni přípojka, vodovodní'přípojka,dále předávací stanice ÚT, všechny rozvody UT včetně otopných těles vbytech, rekonstrukce střechy, nové podlahy v podkroví, rozvody elektro Ve společných prostorách, rn.ýměna stoupaček kanalizačních'zateplení fasády, včetněomítek a dá|e opravy omítekve společnýchprostorácha v bytech. Realizace stavby pokračujev r.201l. Stavbaje realizována s finančnímpřispěnímEU _ Integrovanýoperačníprogram. IPRM - Výměna oken a dveří Stavba,,Výměnaoken a dveřídomův ulici Revolučnía Rooseveltova,Chrudim So 0l, So 02 a So 03..byla ukončenaa předána ve smluvnímtermínu3l.03.2010 bez vad a nedodělků.Stavba byla realizována program. přispěnímEU _ lntegrovanýoperační s ťtnančním IPRM _ Rekonstrukce čp. 593 ul. Revoluční,Chrudim SoD na zhotovení PD,,Rekonstrukce ěp. 593 v ul. Revoluční,Chrudiď. byla uzavřena s ťrrmouOPTIMA spol. sr. o., Vysoké Mýo stermínemukončenía předánído 01.10.2010.Projektová dokumentacebyla předrínav termínu dle SoD a bylo zažádénoo stavebnípovolení. Projektová dokumentaceřešízateplení fasády domu, rekonstrukci střechy, rekonstrukci společenskýchprostor domu, sklepů a inŽenýrských sítí. Dále bude provedena změna výápění domu a dodávky teplé vody. Dům bude napojen na teplovodní program. přípojku. Stavbaje realizována s finančnímpřispěnímEU - lntegrovanýoperační IPRM _ Rekonstrukce ěp. 594 ul. Revoluční,Chrudim SoD na zhotoveníPD ,'Rekonstrukcečp,594 v ul. Revoluční,Chrudim..byla uzavřena dne 0l.0ó.2010 s firmou PROJEKT Centrum HB s. r. o., HavlíčkůvBrod, s termínemukončenía předanído 30.08.20l0. Dne 27.08.2010uzavřen Dodatek č. l kSoD na změny dispozic l. PP, rozšířeníelektro rozvodůa rozvodů vzduchotechniky,stermínempředání do 30.09.2010.PD vtermínu předána a bylo požáďánoo stavební povolení. To nabylo právní moci dne |6.I2.20L0, Stavba je rea|izována s finančnímpřispěním EU _ lntegrovaný operačníprogram.

IPRM _ Rekonstrukce čp.540 a čp. 595 v uI. Rooseveltova, Chrudim SoD na zhotovení PD ,,Rekonstrukcečp. 540 a ěp. 595 v ul. Rooseveltova, Chrudim.. byla uzavřena s firmou PPP spol. Sr. o'' Pardubice stermínemukoněenía předánído l5.06.20l0. Na zák|aděpoŽadavku objednatelerozšířenpředmět SoD o venkovnídešťovoua splaškovoukanalizaci, přemístěnískříněHUP ( hlavní uzávěr plynu) z vnitřních prostor do fasády domu čp.595' návrh opatřeníke staticképorušestropu termínudo 30.06.2010. nad 1. NP a dále o doplněnírozvodůTV/R o rozvody SAT lysí|ánís prod|oužením je přispěním EU _ předána ptevzata. finaněním a Stavba rea|izována s Dne 30'06.2010 kompletní PD Integrovanýoperačníprogram.

363l-vEŘE.rNÉ osvĚTLENÍ

Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Střeleckó, Chrudim V rámci rekonstrukce u|ice Střelecká v Chrudimi byla provedena i kompletní rekonstrukce venkovního veřejnéhoosvětlenívčetněkabelovéhovedení od mostu Lupáčova až k městskémuokruhu. Nové veřejné osvětleníbylo napojeno na stávajícírozvody veřejnéhoosvětlení.Zhotovitel ťtrmaAZ StavebníHeřmanův Městec, spol. s r. o'' stavbabyla dokončenav0] 120|0. Rekonstrukce veřejného osvětlení ut. Šeříkovó,Markovice Součástírekonstrukce ulice Šeříkové v Markovicích byla i kompletní rekonstrukce venkovního veřejného osvětlenívěetně kabelovéhovedení,kterébylo napojenona stávajícírozvody veřejnéhoosvětlení.Zhotovitel ťtrmaAZ StavebníHeřmanůvMěstec S. r. o.. dokončenov l 0/20l0. Rekonstrukce Vo ul. Jasmínovó Dokončenírekonstrukcekomunikace věetně veřejnéhoosvětlenív ulici Jasmínováv Markovicích z roku 2009 - zhotovitel firma HoLD. S .r. o."orel. dokončeno v dubnu2010. Rekonstr ukce, doplnění a oprav a veřejného osvětlenínespeciJikovaně Byla provedena oprava a výměna již nevyhovujícíhovenkovníhoveřejnéhoosvětlenív ulici V Hliníkách v počtu5 ks. Na zák|adě požadavkuobčanůa osadníhoqýboru byl dop|něn l ks venkovního veřejného osvětlenív Medlešicíchza poštoua 4 ks svítidelbyly přiloženyna podpěrnébody energetiky v Medlešicích p.p.ě. l38/1, k. ú.Medlešice.Bylo provedenoosvětlenípřechodua přechodovéhoostrůvkuv Presích.Dá|e by|o na zák|aděpožadavkuobčanůdoplněno veřejnéosvět|enív poětu 3 kusův ulici Topolská, Chrudim II, na p. p. č).2415139(ěp. 66l - 663), V ulici Sportovnív Markovicích byl lyměněn poškozenýkabe| Vo v délce cca 74 m. Byl vyměněn poškozenýkabe| Vo v délce cca 43 m v u|ici K Ploché dráze v Chrudimi. Dá|e byla provedenaqýměna 2 ks venkovníhoveřejnéhoosvětlenív ulici Dostálova v Chrudimi.

3$9-aZEMNÍnozvo.r

U držba n especiJi kov anéh o maj etk u Byla provedenaoprava omítekv průchoduMyšídíra'oprava oplocenív ulici Rubešova,oprava opěrnézdi v ul. Soukenická atd. Byl odstraněnpoškozenýa nepouŽívanýpopelnicový přístřešeku prodejny Věra u nemocnicev Chrudimi. Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zptacováni projektoých dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období. IPRM _ ProjektovtÍ dokumentace veřejného prostranství SoD na zhotovení PD ,,Rekonstrukce veřejných ploch v lokalitě Fibichova.. byla uzavřena s firmou OPTIMA spol' s r. o., Vysoké Mýto s termínemukončenía předánído 30.09.2010.Projektová dokumentace byla předána v termínu dle SoD a bylo zažádáno o stavebnípovo|ení. Tato projektová dokumentace řeší veřejné plochy' chodníky, parkoviště, příjezdovou komunikaci' veřejné osvětlení, ze|eň a dětskéhřiště. je vymezenou|icíFibichova a ulicí Škroupova' Rešenéúzemí jedná se o veřejnouplochu okolo domůčp'51 _ 53 včetněparkovištěv ulici Škroupova.Stavba je rea|izovánas finančnímpřispěním EU - Integrovaný program. operační Regenerace sídliště U Stadionu V rámci regeneracesídlištěU Stadionu byla zpracovánaprojektovádokumentace,,Přeložkahorkovodního potrubí..'

v Bylo provedeno jarní vyhrabanítrávníkůz ce|ýchploch a podzimní shrabránílistí, údržbatrávníkůkosením, chemickéošetřenícest v ucelenýchplochách veřejnéze|eně,sběr komunálníhoodpadu ze zeleně. Úaržta žiuýchplotů V měsíci červnua zářibyI provedenÍez Žiých plotůpravidelně řezaných včetněúklidu komunálního odpadu a pletí. Úarrua ýromů a keřových skupin a redukčnířezy stromůdle projektu Péčeo stromy v Bylo provedeno kácení stromů,zdtavotni,be7pečnosírí chrudimi, řezy a odstraňováníkeřů dle poŽadavkůobčanůa odstraňovánínáletoqých porostů, pařezý v travna|ýchplochách. Úaržna mobilních nódob a zóhonů Bylo prováděno pletí, záIivka, okopávanía podzimní likvidace letniček,včetněpřípravy záhonůa mobilních nádob na zimu. Úarila a opruvy odpočinkovýchmíst Byla provedena udržbaa oprava odpočinkovýchmíst u cyklostezky Chrudim-Slatiňany a v Rekreačních lesích Podhura. Byly provedeny opravy a odstraňovánípoškozenýchlaviček vparku Střelnice, sídliště Husova ulice, sídlištěVětmík. Byly provedenyopravy litinoých tliižinanríměstíU Vodárny. Shoz havraních hnízd V předjarníchměsícíchbylproveden shoz hawaníchhnízd nazákIaďě ádostí občanů a povoleníoŽP v lokalitách Víta Nejedlého,U Stadionu,DruŽstermí,Školnínáměstí,v areálu hřbitova U SvatéhoKříže v Chrudimi' mimo územíPtačíchostrovů. Výsadby stromů a keřů V podzirnníchměsícíchbyla provedenaýsadba stromův Chrudimi. Inventarizace zeleně vč.posouzení provozně nebezpeěných stromů, Byla provedenadalšíetapainventaizace sffomů,včetnězhodnoceníjejichzdravotníhostavu a posouzení provozníbezpečnostina stanovišti. Rekonstrukce Kldšterních zahrad a Zlaté stezlE v Chrudimi Proběhla celková rekonstrukce bývalých školních zalrrad za zákJadni Speciální školou Štotninráměstía stezky pod hradbami ústícído Zahradníulice. Zhotovitel První stavebnía. s. Chrudim' dokončeno v 10/2010. Stavba byla financována s přispěním BU programuRoP NUTS II Severoqýchod. z operačního

Regenerace odpočinkovéhomístaSvatopl uka čecha Do zelenéhoprostranstvív ulici SvatoplukaČechabylo vkomponovánoněkolik záhonůs okrasn;fmi travinami' vyskládaná mozaika z kamene a prostor osazenmobiliářem. Zhotovitel firma STRABAG a. s. [Iradec Králové. dokončenov 09120|0. Regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí Ve vnitrobloku byl vytvořen noý prostor - pobýoý ostrov _ ďevěné molo s mobiliářem, pískovištěm,|ezecistěnou a hracími prvky pro nejmenšíděti. Zhotovitel firma Plaster s. r. o. Chrudim, dokončenov 09/2010. Projekt bylnea|izován s finančním příspěvkem za vítězstvív kategorii projektůBursary Awards v celosvětové soutěžiLivCom 2009.

4373. DOMY NA PUL CESTY Dům na půl cesty Maleckó V roce 2010 došlok vybudováníhÍubéstavby ,,Domu na půl cesty Chrudim.. včetněstřešníkonstrukce a byly zahájeny práce na příčkách a vnitřních rozvodech. Práce budou pokračovat ďe smlouvy o dílo s firmou Stating s. r. o.' Kostelec nad orlicí' až do září ro|
Doplnění kamerového systémuv ul. Revoluční Na akci ,'Rozšířeníměstskéhokamerovéhosystémuv lokalitě ul. Revoluční,Chrudim.. po předchozím projednaní se zástupci městské policie, oddělení sociální prevence OSVZ a vedení města, z důvodu kompatibiliý s již instalovaným systémempožádáno nabídkujeden zájemce o zakázfu. následnická firma společnostiBLZO Chrudim, p. Jaroslav Bříza. Dne |4.07.20|0 RM na svémzasedáníschválila výjimku ze zadáváni veřejných zakázek dle Směrnice ě. 412007o veřejných zakázkách. SoD uzavřena dne l6.07.2010 s termínemdokončenía předáníďla do 20.09.2010.Kameroý systémsestávajícíz jednépohyblivékamery na čp. 594 v ul. Revolučnía dvou stacionárníchkamer ve vnitrobloku na čp. 520, 521, 522 a 489, včetně potřebných zaÍizeni byl dokončen,provozně vyzkoušen a předán objednateli dne 15.09.2010. Následně provedenopředánído provozováníMěstsképolicii Chrudim.

IV. Přehled hospodaření příspěvkových organizací


ZŠ Dr. Malíka

Centrum sociálních služeb a pomoci

Městská knihovna

Chrudimská beseda

Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář Hospodářský výsledek Příspěvková organizace 2010

Fondy po rozdělení HV 2010 FKSP

odměn

rezervní reprodukce

celkem

MŠ Strojařů

2 360,64

148 685,42

1 728 142,13

33 641,00

1 910 468,55


3 599,11

21 307,27

37 774,28

31 796,00

90 877,55

MŠ Na Valech

9 242,01

10 628,16

236 560,14

32 131,60

279 319,90

MŠ U Stadionu

43 003,64

22 730,82

83 002,73

32 219,20

137 952,75


12 087,50

34 556,30

78 834,15

37 451,00

150 841,45

MŠ Dr. Malíka

18 931,15

10 598,30

93 905,69

17 873,00

122 376,99


57 092,64

144 484,90

442 874,14

46 813,00

634 172,04

ZŠ Dr. Peška

9 800,40

63 720,63

370 965,03

199 802,00

634 487,66

ZŠ U Stadionu

11 086,46

28 255,03

49 405,56

118 412,40

196 072,99

ZŠ Dr. Malíka ZŠ Speciální školy

ZUŠ Městská knihovna

14 474,73

263 420,23

201 052,21

204 221,60

668 694,04

0,00

80,80

180 818,17

16 400,90

197 299,87

83 977,26

44 860,13

20 982,00

646 232,19

159 121,00

871 195,32

0,00

58 253,17

306 979,16

137 717,37

566 665,10

1 069 614,80

Poznámka VH ovlivněn přepisem pohledávky za bývalou účetní (pravomocný rozsudek soudu), doúčtován předpis pohledávky 1,3 mil. Kč.

v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši 173 655,22 v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši 173 761,71 v roce 2010 odvod z odpisů ve výši 100 000 v rez.fondu nespotřebovaná dotace EU ve výši 564.347,70

z HV úhrada ztráty za rok 2009 ve výši 259 497,70

Chrudimská beseda Centrum sociálních služeb a pomoci Celkem

275 784,84

174 829,71

1 276,35

46 860,26

542 716,73 1 073 271,13

69 405,06

565 624,68

829 941,31

579 929,63 1 075 799,97 1 432 952,83

3 135 542,69

977 295,85

20 081,86

5 383 165,62

3 495 125,31 10 928 857,91

MŠ Strojařů Ukazatel


hlavní činnost

hospodářská činnost

8 209 371,87

147 345,00

8 194 069,87

147 345,00

501 - Spotřeba materiálu

996 972,58

71 967,00

502 - Spotřeba energie

533 843,00

6 262,00

Náklady celkem Náklady z činnosti

503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování

18 519,00

512 - Cestovné

4 757,00

513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby

294 272,87

521 - Mzdové náklady

4 654 695,00

51 579,00

524 - Zákonné sociální pojištění

1 545 830,00

17 537,00

525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady

89 171,42

528 - Jiné sociální náklady

22 959,00

531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále

2 913,00

543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku

5 036,00

552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady

25 101,00 15 302,00

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady

15 302,00

0,00

Výnosy celkem Výnosy z činnosti

8 429 259,51

141 618,00

1 050 395,00

141 618,00

1 042 815,00

134 968,00

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu

6 650,00

604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti

7 580,00 Finanční výnosy

662 - Úroky

234,51

0,00

234,51

663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů

7 378 630,00

671 - Výnosy z nároků na prostředky SR

6 348 630,00

672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC

1 030 000,00

0,00

673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

219 887,64 211 800,00

8 087,64

INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup smažící pánve

-5 727,00

60 000,00

-5 727,00

MŠ Sv. Čecha Ukazatel


hlavní činnost


8 220 434,41

10 412,23

8 220 434,41

10 412,23


951 097,66

5 794,00


644 001,00

559,63



46 172,00

512 - Cestovné

2 010,00


331 243,23


4 578 289,00

2 598,00


1 532 284,40

1 378,60

527 - Zákonné sociální náklady

90 456,00

82,00


17 190,00

525 - Jiné sociální pojištění

531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku

1 296,00

552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti

26 395,12 Finanční náklady


0,00

0,00


8 212 576,75

21 869,00

1 150 012,20

21 869,00

1 004 659,00

21 869,00

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů

145 344,00

649 - Ostatní výnosy z činnosti

9,20 Finanční výnosy

662 - Úroky

136,55

0,00

136,55


671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC

7 062 428,00

0,00

6 110 428,00 952 000,00

673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření před zdaněním

-7 857,66

11 456,77

-7 857,66

11 456,77

591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup varného kotle

65 000,00

MŠ Na Valech Ukazatel


hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu


9 060 616,28

0,00

9 060 616,28

0,00

1 845 594,92


530 111,93


46 873,40

512 - Cestovné

330,00


548 088,41


4 412 558,00


1 479 947,00


87 651,16


27 523,00


45 594,00

552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady

36 344,46 0,00

0,00


9 055 358,29

14 500,00

1 340 918,00

14 500,00

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb

1 154 532,00

603 - Výnosy z pronájmu

1 500,00 13 000,00

604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti


662 - Úroky

8 761,29

0,00

8 761,29


7 705 679,00


6 040 679,00


1 665 000,00

0,00


-5 257,99

14 500,00

-5 257,99

14 500,00

591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

MŠ U Stadionu Skutečnost k 31.12.2010

Ukazatel

v Kč hlavní činnost

6 963 549,07

Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu

6 944 816,07 1 024 372,15


530 506,37


21 504,00

512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby

268 065,21


3 711 876,00


1 249 160,00


74 117,52


20 660,00


22 785,00


21 769,82 18 733,00


18 733,00

7 006 552,71


1 019 588,00


973 822,00

603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky

45 766,00 4 572,71 4 572,71



5 982 392,00 5 082 392,00 900 000,00


43 003,64


43 003,64

MŠ Víta Nejedlého Skutečnost k 31.12.2010

Ukazatel


5 654 220,26


5 639 131,76 1 015 392,02


228 809,03


7 987,00

512 - Cestovné

1 315,00


287 390,67


2 987 824,00


1 013 301,00


59 736,48


13 382,00


5 617,00


18 377,56 15 088,50


15 088,50

5 666 307,76


860 798,00


781 748,00

603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti


662 - Úroky

4 628,76 4 628,76



4 800 881,00 4 090 881,00 710 000,00


12 087,50


12 087,50

MŠ Dr. J. Malíka Skutečnost k 31.12.2010

Ukazatel


8 274 304,72


8 255 099,22 1 347 083,42


545 630,00


108 168,00

512 - Cestovné

5 183,00

513 - Náklady na reprezentaci

1 504,00

518 - Ostatní služby

321 267,80


4 317 869,00


1 448 840,00


85 957,00


26 255,00


22 357,00


24 985,00 19 205,50


19 205,50

8 293 235,87


1 297 303,18


1 190 057,00


44 500,00 62 746,18 6 274,69 5 796,69


478,00 6 989 658,00


5 909 658,00


1 080 000,00


18 931,15


18 931,15

ZŠ Sladkovského škola k 30.6.2010 sloučena se ZŠ Školní nám. Ukazatel


hlavní činnost


7 067 904,49

75 923,37

7 067 904,49

75 923,37


944 230,50

38 449,07


733 753,97

4 629,80



12 952,40

512 - Cestovné

16 138,00


275 314,62


3 708 004,00

23 590,00


1 242 546,00

8 062,00

72 743,50

447,50

525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady

623,00


14 022,00

745,00

47 576,50 0,00

0,00



7 067 684,86

76 143,00

868 018,50

76 143,00

868 018,50

76 143,00

151,47

0,00

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky

151,47


6 199 514,89


5 125 447,00


1 074 067,89

0,00


-219,63

219,63

-219,63

219,63


ZŠ Školní náměstí Ukazatel


hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek


19 933 433,54

343 983,85

19 933 433,54

343 983,85

2 483 978,73

163 330,35

645 855,02

23 764,50

1 024 154,50

2 036,50

141 484,50

679,50

504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné

9 609,00

513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění

661 392,19

5 499,60

10 901 847,00

107 283,00

3 622 558,00

36 529,00

212 097,00

2 146,00


13 956,00


23 193,00


80 552,00


112 756,60 0,00

2 715,40 0,00


19 986 844,03

347 666,00

1 897 798,22

347 666,00

1 689 726,00

346 166,00

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu

1 500,00

604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

208 072,22 3 360,70

0,00

Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, ÚSC a st. fondů

3 360,70 18 085 685,11

0,00

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 671 - Výnosy z nároků na prostředky SR 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC

15 064 753,00 3 020 932,11


53 410,49

3 682,15

53 410,49

3 682,15


ZŠ Dr. Peška Ukazatel


hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti


23 084 291,89

333 425,00

23 051 282,81

333 425,00


3 081 384,51

16 689,00


1 336 629,09

217 495,22


101 015,00

512 - Cestovné

25 675,00

513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění

778 056,21

12 507,78

12 790 748,00

70 512,00

4 324 145,00

16 221,00


254 246,00


21 041,00


177 509,00


160 834,00 33 009,08


33 009,08

0,00


22 936 115,29

491 402,00

2 270 886,00

491 402,00


1 805 904,00


96 312,00 392 590,00

604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky

282 342,00 182 640,00 2 437,29

2 500,00 0,00

641,89



1 795,40 20 662 792,00

0,00

17 727 792,00 2 935 000,00


-148 176,60

157 977,00

-148 176,60

157 977,00


ZŠ U Stadionu Ukazatel




23 782 108,49

61 000,00

23 680 525,48

61 000,00


3 211 516,42


1 573 454,82

55 000,00


94 046,60

512 - Cestovné

29 906,00


938 008,69


13 079 416,00


6 000,00

4 412 123,00


260 608,32


35 522,00


44 742,00

552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

1 153,28

557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady

28,35 101 583,01


101 583,01

0,00


23 644 504,95

209 690,00

2 492 907,00

209 690,00


2 026 943,00


209 690,00


100 000,00 365 964,00 628,95

0,00

628,95



21 150 969,00

0,00

18 131 969,00 3 019 000,00


-137 603,54

148 690,00

-137 603,54

148 690,00


ZŠ Dr. Malíka Ukazatel




23 227 889,86

182 882,00

23 186 246,86

182 882,00


2 685 321,03


1 450 519,44

87 000,00


45 339,40

512 - Cestovné

97 473,00


1 304 554,17

521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění

12 873 537,00

77 383,00

4 307 559,00

18 499,00


250 202,00


35 930,00


100,00


73 889,00


61 822,82 41 643,00


41 643,00

0,00


22 973 456,59

451 790,00

1 986 629,99

451 790,00


1 781 785,00


196 335,00 255 455,00


56 500,00 148 344,99 1 073,09

0,00

1 073,09



20 985 753,51

0,00

18 110 753,51 2 875 000,00


-254 433,27

268 908,00

-254 433,27

268 908,00


Speciální škola Ukazatel




18 823 683,85

72 406,00

18 814 263,85

72 406,00


801 852,18

5 000,00


560 855,31

57 520,00


34 759,40

512 - Cestovné

19 776,00


2 012,00

518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění

462 755,06

4 990,00

12 383 857,00

3 600,00

4 136 566,00

1 224,00

239 821,00

72,00


46 864,00


9 826,90


57 767,00


57 552,00 9 420,00


9 420,00

0,00


18 683 349,85

212 740,00

493 426,21

212 740,00


6 100,00


15 000,00 197 740,00


481 209,21 6 117,00 10 808,22

0,00

10 808,22



18 179 115,42

0,00

17 076 115,42 1 103 000,00


-140 334,00

140 334,00

-140 334,00

140 334,00


Základní umělecká škola Ukazatel


hlavní činnost


15 617 704,03

62 148,00

15 589 152,03

62 148,00


614 736,11

15 000,00


406 266,59


503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

610,00

504 - Prodané zboží 511 - Opravy a udržování

77 517,00

512 - Cestovné

13 904,00


16 644,00

1 270,00


401 496,00

521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění

10 234 282,00

22 272,00

3 400 490,00

7 788,00

199 483,08

444,00


26 258,00


59 530,00


59 536,00

552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek

1 153,28

557 - Náklady z odepsaných pohledávek 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady

92 619,97 28 552,00


28 552,00

0,00


15 670 399,29

93 430,00

1 636 295,00

93 430,00


1 636 295,00


93 430,00


402,99

0,00

402,99



14 033 701,30

0,00

14 018 701,30 15 000,00


52 695,26

31 282,00

52 695,26

31 282,00

591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - z ESF

odvod zřizovateli

180 000,00 100 000,00

Chrudimská beseda Ukazatel


hlavní činnost Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie

z toho restaurace

26 063 641,82

7 908 090,19

26 063 641,82

7 908 090,19

2 837 046,32

2 176 515,42

674 703,94

259 163,35


1 308 539,63

349 820,71

504 - Prodané zboží

1 424 510,48

1 424 510,48

266 915,86

82 800,59

511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné

16 359,63


13 802,69


8 565 726,34

336 013,92


7 351 613,00

2 289 071,00


2 317 234,00

693 183,00

117 947,00

39 578,00

525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční

27 858,00

5 269,00

4 488,00

3 240,00

532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále

2 030,81


653 715,00

230 669,00

481 151,12 0,00

18 255,72 0,00


26 339 426,66

8 134 523,02

15 535 154,44

8 134 523,02

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků

4 987 028,62

4 986 428,62

602 - Výnosy z prodeje služeb

6 193 317,12

8 291,66


1 007 953,29

46 751,70

604 - Výnosy z prodaného zboží

3 092 903,22

3 092 903,22

220 635,76 33 316,43 40 172,22

147,82


609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky

247,22



39 925,00 10 764 100,00 162 500,00 10 601 600,00


275 784,84

226 432,83

275 784,84

226 432,83

591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - doplatek inv. dotace - přepočet DPH

69 427,40

Městská knihovna Skutečnost k 31.12.2010

Ukazatel


10 274 972,10


10 274 972,10 1 891 137,60


624 035,06


23 823,60

512 - Cestovné

20 240,00


4 144,00


580 119,00


5 112 465,00


1 748 174,00


101 999,94

528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku

50 943,00


117 890,90 0,00

10 274 972,10


1 453 025,36


585 963,00


764 261,56 102 800,80 13 946,74 13 946,74


8 808 000,00


8 808 000,00


0,00


0,00

Centrum sociálních služeb Skutečnost k 31.12.2010

Ukazatel


21 625 464,30


21 610 706,05 515 134,21


307 477,00


617 028,37

504 - Prodané zboží

2 706 667,00

511 - Opravy a udržování

161 867,21

512 - Cestovné

22 313,00


2 723,00


745 823,30


11 711 525,00


3 913 456,00


213 121,40


272 688,00


188 334,00


232 548,56 14 758,25


14 758,25

21 626 740,65


7 982 930,50


4 905 817,50

603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží

2 706 667,00

609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 611 - Změna stavu nedokončené výroby 612 - Změna stavu polotovarů 613 - Změna stavu výrobků 614 - Změna stavu ostatních zásob 621 - Aktivace materiálu a zboží 622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z odepsaných pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky

162 310,00 208 136,00 1 510,15 1 510,15


13 642 300,00


4 238 000,00


9 404 300,00


1 276,35

591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

1 276,35

INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - nákup aut

680 000,00

Ostatní přílohy

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2010 - PŘÍJMY

Datum

x

Text

ROZPOČET SCHVÁLENÝ

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

v tis. Kč

Kapitálové příjmy 11 000,0

Přijaté dotace

242 650,0

34 237,9

52 368,3

500,0

1 787,0

7 009,7

657,9

216 972,2

Příjmy po konsolidaci 340 256,2

Finanční rezervy

9 296,7

2 641,0

3 056,0

2 600,0

217 630,1

-2 400,0

215 230,1

7 384,5

1 155,0

8 539,5

-1 500,0

13 276,7

Rada města

793,5

Rada města

Rozpočtové opatření č. 2

26.4.2010


12.5.2010


14 776,7

14 776,7

9.6.2010


793,5

793,5

21.6.2010


285,0

456,0

6 175,9

21.6.2010


0,0

2 000,0

14.7.2010


3 072,8

3 113,9

4.8.2010


10 919,9

8.9.2010


11 956,1

20.9.2010


13.10.2010


8.11.2010


13.12.2010


31.1.2011


Celkové navýšení rozpočtu

12,0

41,1

523,9

250 393,4

38 679,2

50,0

11 062,0

488 433,2

Zastupitelstvo města

17 593,7

Zastupitelstvo města Rada města Zastupitelstvo města

13 331,9


2 000,0


3 113,9

Rada města

10 919,9

10 919,9

Rada města

11 956,1

11 956,1

Rada města

523,9

2 000,0

641,0

641,0

41 801,4

42 982,7

-3 076,3

4 982,3

4 982,3

9 193,9

365 578,9

325 457,3

42 189,5

6 700,0

565,0

3 600,0

6 688,9 641,0

0,0 1 131,3

Schvalující orgán

120 903,0


159,0

ZDROJE celkem

1 274,0

1.3.2010

141,1

Přijaté úvěry

26 000,0

31.3.2010

7 243,4

Převody fondů

0,0 -2 154,0

2 741,0

Zastupitelstvo města Rada města Rada města

37 752,4


-21 193,9

-7 017,7


112 609,1

823 253,1

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2010 - VÝDAJE

v tis. Kč

Název odboru - oddělení Datum

Text

X

ROZPOČET SCHVÁLENÝ

Odbor správy Finanční (4) majetku (5)

Interní audit (1)

Kancelář tajemníka (2)

0,0

121 500,8

17 026,8

29 814,0

ÚP a region. rozvoje (6)

47 724,1

Školství a kultury (7)

Správní (9)

58 028,0

192 488,0

105,0

500,0

3 580,0

400,0

1.3.2010


3 056,0

10 057,7

31.3.2010


3 628,7

4 299,9

329,0

1 472,5

26.4.2010


7 243,4

-32,1

32,1

12.5.2010


1 367,5

10 985,3

9.6.2010


1,5

22,5

21.6.2010


20,0

-1 117,6

21.6.2010


14.7.2010


4.8.2010


9 776,9

8.9.2010


1 868,0

20.9.2010


178,2

13.10.2010


8.11.2010


13.12.2010


1 403,4

7 819,7

136,3

31.1.2011


32,3

4 625,0

-7 982,0

Celkové navýšení rozpočtu

Odbor investic (8)

5 625,9

1 210,0

Dopravy (11)

5 730,0

Stavební (12)

Živnosten ský úřad(13)

150,0

0,0

Soc. věcí a zdrav. (15)

13 420,5

Městská policie (16)

Rozpočet po změnách k 31.12.2010

1 236,0

488 433,2


17 593,7


205 500,0 1 155,0

643,2

100,0

1 558,9

7 250,0

215 230,1 141,1

526,2 20,0

Životního prostředí (10)

0,0

1 053,8

25,0 120,0

Rada města

6,3

793,5

Rada města

398,2

13 331,9


2 000,0


3 113,9

Rada města

10 919,9

Rada města

8 100,0

11 956,1

Rada města

-25,6

6 688,9

44,7

178,8

1 023,0 1 988,1

25,6

132 427,2 73 839,6 27 619,8

680,7

569,0

112,1

25,0

-127,7

48 731,1

5 300,0

187,0

15,0

-3 708,0

66 984,9

-15,0

-24,0

503,9

2 021,2

-78,4

207 416,1 1 456,7


13 276,7

-50,0

41,1

Rada města

397,7

2 000,0 1 417,0

8 539,5

Schvalující orgán

419,7

25 961,0

10,2

641,0

Rada města

0,0

Rada města

37 752,4 -7 017,7

4 420,0 5 715,0

76,0

0,0 253 179,4

1 387,3


823 253,1

Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města

VI. Účelové prostředky poskytnuté v roce 2010

Název

v Kč

Položka

Účelový znak

4112

-

4111 4111 4111 4111 4111 4116 4116 4116 4116 4116

98116 98071 98187 98216 98005 13235 13306 29008 29004 29017

4116

34054

1 143 000,00

1 143 000,00

4116 4116 4116 4216 4216 4216

15319 34070 35441 29516 17870 17871

63 107,38 25 000,00 46 000,00 1 590 140,00 323 100,00 1 830 900,00

63 107,38 25 000,00 46 000,00 1 590 140,00 323 100,00 1 830 900,00

4216 4216 4216 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4222

15827 17870 17871 701 33006 33006 33006 14004 33006

1 768 536,83 1 308 102,00 7 412 583,00 1 228 000,00 15 000,00 10 000,00 60 000,00 20 000,00 178 800,00 25 000,00 70 000,00 112 132,00 707 357,35 696 835,70 959 700,00 84 094,00 180 000,00

1 768 536,83 1 308 102,00 7 412 583,00 1 228 000,00 15 000,00 10 000,00 60 000,00 20 000,00 178 800,00 25 000,00 70 000,00 112 132,00 707 357,35 696 835,70 959 700,00 84 094,00 180 000,00

Poskytnuto

Vyčerpáno

Rozdíl bude doplaceno při finančním vypořádání

Rozdíl k vrácení při finančním vypořádání

Dotace zahrnuté v rozpočtu na rok 2010 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - souhrnný finanční vztah

49 474 000,00

49 474 000,00

Dotace poskytnuté v průběhu roku 2010 Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční Neinvestiční

dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy - sociální služby dotace ze státního rozpočtu na volby do Parlamentu ČR dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy - sociálně-právní ochrana dětí dotace ze státního rozpočtu na sčítání lidu, bytů a domů dotace na sociální dávky - příspěvek na péči oprávněným osobám dotace na sociální dávky - příspěvek na hmotnou nouzi, sociální péči dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře dle § 37 lesního zákona dotace ze státního rozpočtu na úhradu zvýšených nákladů dle § 24 lesního zákona dotace ze státního rozpočtu na digitální lesní plán

Neinvestiční dotace od Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón" Neinvestiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Neinvestiční dotace na přehlídku dětských souborů pro Chrudimskou besedu Neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví na "Zdravé město" Investiční dotace ze státního rozpočtu na lesní plán Investiční dotace na nový územní plán Investiční dotace na nový územní plán Investiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace na Integrovaný plán rozvoje města Investiční dotace na Integrovaný plán rozvoje města Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění regionální funkce veřejných knihoven Neinvestiční grant od Pardubického kraje na podporu talentovaných žáků v ZUŠ Neinvestiční grant od Pardubického kraje na 4. ročník soutěže "Zelený ParDoubek" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na restaurování sochy M. Dolorosa a E.H. Neinvestiční grant od Pardubického kraje na přehlídku dětských souborů pro Chrudimskou besedu Neinvestiční grant od Pardubického kraje na prevenci kriminality Neinvestiční grant od Pardubického kraje na "Zdravé město" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na "Loutkářskou Chrudim" Neinvestiční grant od Pardubického kraje na informační centrum Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZŠ Dr. Jana Malíka Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK Speciální ZŠ Chrudim Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZUŠ Neinvestiční grant od Pardubického kraje na zvýšení výdajů pro JSDH Investiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZUŠ

2 250 500,00 2 250 500,00 526 200,00 514 427,24 503 850,00 622 299,90 5 449 128,00 4 970 545,95 51 903,00 3 967,10 213 781 000,00 211 766 000,00 23 300 000,00 21 977 615,00 1 592 800,00 1 592 800,00 26 950,00 26 950,00 136 275,00 136 275,00

11 772,76 118 449,90 478 582,05 47 935,90 2 015 000,00 1 322 385,00

VI. Účelové prostředky poskytnuté v roce 2010

Název

Neinvestiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Neinvestiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - cyklostezka Chrudim Pardubice, část Chrudim - Medlešice Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - cyklostezka Chrudim Pardubice, část Chrudim - Medlešice Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Rekreační lesy Podhůra Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod -Dům na půl cesty Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod -Dům na půl cesty Neinvestiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace z Operačního programu Životního prostředí a SFŽP - Revitalizace starého ramene řeky Chrudimky Investiční dotace ze SFDI - Přechod - cyklostezka 1/37 Dotace od Ministerstva životního prostředí (revolvingový fond) - Místní agenda 21 v Chrudimi - Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna Dotace od Ministerstva životního prostředí (revolvingový fond) - Místní agenda 21 v Chrudimi - Pokračujeme v cestě ke kvalitě (první záloha bude vyčerpána v roce 2011) Celkem

v Kč

Položka

Účelový znak

4123

85001

4 347,42

4 347,42

4123 4123 4123

85005 85001 85005

49 271,81 11 571,86 131 150,77

49 271,81 11 571,86 131 150,77

4123

85001

5 808,57

5 808,57

4123

85005

65 837,27

65 837,27

4223

85501

217 636,95

217 636,95

4223

85505

2 466 552,13

2 466 552,13

4223

85501

579 792,52

579 792,52

4223 4223 4223

85505 85501 85505

6 571 128,93 553 613,13 6 274 422,56

6 571 128,93 553 613,13 6 274 422,56

4223

85501

1 479 978,21

1 479 978,21

4223 4223 4223

85505 85501 85505

16 774 823,77 435 209,06 4 932 369,11

16 774 823,77 435 209,06 4 932 369,11

4113

90001

3 712,18

3 712,18

4213 4213

90877 91628

104 031,57 242 000,00

104 031,57 242 000,00

2329

657 959,00

657 959,00

2329

601 702,00

Poskytnuto

359 112 913,08

Vyčerpáno

354 753 985,27

Rozdíl bude doplaceno při finančním vypořádání

118 449,90

Rozdíl k vrácení při finančním vypořádání

3 875 675,71

VII. Přehled o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv v Kč

FINANČNÍ REZERVY I. ZDROJE Stav k 1. 1. 2010

69 278 436,80

Výsledek hospodaření roku 2009 ZDROJE CELKEM

69 278 436,80

II. VÝDAJE Použití finančních rezerv v roce 2010 - finanční krytí odvodu nevyčerpaných účelových prostředků

1 661 020,12

- převody k posílení schváleného rozpočtu

26 000 000,00

- převody k posílení rozpočtu v průběhu roku (nad rámec schváleného rozpočtu)

14 528 457,00

VÝDAJE CELKEM

42 189 477,12

STAV k 31. 12. 2010

27 088 959,68

Stav fondu po finančním vypořádání roku 2010

29 545 012,01

FOND ROZVOJE BYDLENÍ I. ZDROJE Stav k 1. 1. 2010

4 947 450,54

Splátky půjček

1 190 802,39

Vklad ze zpětně vyplacené dotace na územní plán

2 154 000,00

Připsané úroky

132 701,71

ZDROJE CELKEM

8 424 954,64

II. VÝDAJE Poskytnuté půjčky

565 000,00

Poplatky za vedení účtu a položky Dotace do rozpočtu města (územní plán)

4 806,00 780 000,00

VÝDAJE CELKEM

1 349 806,00

Stav k 31. 12. 2010

7 075 148,64

SOCIÁLNÍ FOND I. ZDROJE Počáteční stav k 1. 1. 2010 Splátky půjček od zaměstnanců Bonus za pojištění zaměstnanců

1 196 035,02 201 290,00 15 580,00

Podíl města

2 242 000,00

ZDROJE CELKEM

3 654 905,02

II. VÝDAJE Poskytnuté půjčky zaměstnancům Odměny při pracovních a životních výročích

375 000,00 42 500,00

Příspěvky na dovolenou

549 600,00

Příspěvky na stravování zaměstnanců

921 017,00

Příspěvky k životnímu pojištění zaměstnanců

494 528,00

Příspěvky na zdravotně preventivní péči

117 000,00

Příspěvky na vzdělávání zaměstnanců Sociální výpomoci Příspěvky na sportovní a kulturní činnost Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)

34 500,00 15 250,00 149 612,00 -

VÝDAJE CELKEM

2 699 007,00

Stav k 31. 12. 2010

955 898,02

VIII. Toky peněžních prostředků k 31.12.2010 MĚSTO CHRUDIM - IČO 270211

v tis. Kč

č.ř. A

POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.2010

75 421,90

PŘÍJMY P1

Třída 1

Daňové příjmy - ř. 4010

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy - ř. 4020

40 316,50

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy - ř. 4030

4 306,40

P4

Třída 4

Přijaté dotace - ř. 4040

1 192 931,30

Pc

P1+P2+P3+P4

Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050

1 476 408,60

Kp Pk

Pc - Kp

238 854,40

Konsolidace celkem - ř. 4060

832 467,30

Příjmy po konsolidaci - ř. 4200

643 941,30

P5

- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113

15 712,90

P6

- úvěry dlouhodobé - ř. 8123

79 228,80

P7

- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP

-

P8

- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111

-

P9

- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121

-

P10

- ostatní

Pf P

P5+P6+P7+P8+P9+P10

Přijaté úvěry a komunální obligace

Pk + Pf

KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM

94 941,70 738 883,00

VÝDAJE V1

Třída 5

Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210

V2

Třída 6

Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220

Vc

V1+V2

Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240

Kv Vk

Vc-Kv

1 385 813,80 147 148,20 1 532 962,00

Konsolidace celkem - ř. 4250

832 467,30

Výdaje po konsolidaci - ř. 4430

700 494,70

V4

- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114

15 712,90

V5

- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124

56 645,10

V6

- splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP

-

V7

- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112

-

V8

- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122

-

V9

- ostatní - splátka návratné finanční výpomoci ř. 8124

-

Vf

V4+V5+V6+V7+V8+V9

Splátky jistin úvěrů, dluhopisů

V

Vk + Vf

KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM

D

P-V

Hotovost běžného roku

E

A+D

STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2010 (Hotovost k 31. 12. 2010) z toho :

72 358,00 772 852,70

-

33 969,70 41 452,20

fond rozvoje bydlení

7 075,10

sociální fond

955,90

prostředky rozpočtového hospodaření - ZBÚ

33 421,20

IX. Monitoring hospodaření města Chrudim za rok 2010 v tis. Kč Název položky

Číslo řádku

Stav k 31. 12. 2010

Chrudim

Název obce Počet obyvatel Příjem celkem (po konsolidaci) Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba celkem 3+4 Ukazatel DS 5:2 (%) Rozvaha aktiv a pasiv Cizí zdroje a PNFV Stav na bankovních účtech Úvěry a komunální obligace Přijaté NFV a ostatní dluhy Zadluženost celkem 10+11 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 8:7 (%) Podíl zadluženosti na CZ a PNFV 12:8 (%) Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyv. 8:1 Oběžná aktiva Krátkodobé závazky

Celková likvidita 16:17

18

1 2 3

4

23 374 643 941,36 2 306,37 72 358,01

5

74 664,38

6

0,12

7 8 9 10 11

3 643 003,64 627 707,13 71 783,73 101 562,50 26 900,00

12

128 462,50

13

0,17

14

0,20

15

26,85

16 17

576 303,87 493 487,67 1,17

Hodnocení monitoringu hospodaření Musí platit, že ukazatel celkové likvidity nesmí být v intervalu (O,1) a zároveň podíl cizích zdrojů k aktivům není vyšší než 25 % Výsledek MH - Chrudim Dluhová služba Dluh na obyvatele účetní (statistický počet obyvatel 2010) Dluh na obyvatele fyzický (z úvěrové zadluženosti) Ukazatel celkové likvidity Podíl cizích zdrojů k aktivům je

11,60% 26.850 Kč 4.345 Kč 1,17 17,23%

základní ukazatel účetní ukazatel základní ukazatel zaokrouhleno na 17 %

Ukazatele jsou spočteny dle metodiky MF ČR a vychází z nových účetních výkazů na akruální bázi (účtování o výnosech a nákladech)

Rozpis výdajů na dluhovou službu Platby úroků KB - úvěr na bytové jednotky KB - úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) ČS - úvěr na financování projektů EU I (revolving) ČS - úvěr na financování projektů EU II (revolving) ČS - úvěr na podporu rozvoje průmyslových zón (výkupy pozemků a inženýrské sítě v PZ - sever) ČS - úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim ČSOB - kontokorent (překlenovací úvěr) Úroky celkem Splátky jistiny KB - úvěr na bytové jednotky KB - úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) ČS - úvěr na financování projektů EU I (revolving) ČS - úvěr na financování projektů EU II (revolving) ČS - úvěr na podporu rozvoje průmyslových zón (výkupy pozemků a inženýrské sítě v PZ - sever) ČS - úvěr na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim ČSOB - kontokorent (překlenovací úvěr) Splátky jistiny celkem

339 006,76 291 457,47 849 529,60 695 352,83 107 521,90 19 481,70 4 019,46 2 306 369,72

707 753,24 3 480 000,00 32 628 473,32 13 704 870,68 4 080 000,00 2 044 000,00 15 712 910,22 72 358 007,46

X. Přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí k 31.12.2010 MĚSTO CHRUDIM - IČO 270211

ÚVĚRY

Výše přijatého úvěru

Úvěr přijat v roce Poskytovatel úvěru

Účel použití

14 000 000,00

2000

Komerční banka

50 000 000,00

2007-2008

Komerční banka

8 200 000,00

2006

Česká spořitelna

20 000 000,00

2006-2007

Česká spořitelna

50000000*

2008-2009

Česká spořitelna

hypoteční úvěr na výstavbu bytů zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na letním stadionu AFK Chrudim podpora rozvoje průmyslových zón - výkupy pozemků v PZzápad, inženýrské sítě v PZ-sever financování projektů EU I (Kostel sv.J., Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra)

130000000*

2009

Česká spořitelna

financování projektů EU II (IPRM a Dům na půl cesty)

Zajištění úvěru zástavní právo k nemovitosti města

Splatnost úvěru

Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2010

I/2021

8 801 650,78

bez zajištění

IX/2013

11 300 000,00

bez zajištění

XII/2010

0,00

bez zajištění

V/2012

4 080 000,00

bez zajištění

XII/2019

49 913 987,48

bez zajištění

XII/2028

27 466 857,93

101 562 496,19

Zůstatek nesplacených úvěrů celkem k 31.12.2010 * - částka představuje úvěrový limit revolvingu Řevolvingové úvěry se stále ještě čerpají.

PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Výše NFV

26 900 000,00

NFV přijata v roce

2003-2004

Poskytovatel

Účel použití

5. Chrudimské bytové družstvo

na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí dohodě o započtení pohledávek bude provedeno jednorázové vyrovnání, a to ke dni, kdy uplyne 20 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na bytových domech Chrudim - Rozhledna

Zůstatek nesplacených přijatých návratných finančních výpomocí k 31.12.2010 celkem

Zajištění NFV

x

Splatnost NFV

r. 2023

Výše nesplacené NFV k 31.12.2010

26 900 000,00

26 900 000,00

XI. Výpis z výkazu 60 - Rozvaha ÚSC v tis. Kč

AKTIVA Text

SU

STÁLÁ AKTIVA

Dlouhodobý nehmot. majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky

OBĚŽNÁ AKTIVA

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

software drobný dlouhodobý nehmotný majetek ostatní dlouhodobý nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek pozemky kulturní předměty stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem ostatní dlouhodobý finanční majetek pořizovaný dlouhodobý finanční majetek dlouhodobé poskytnuté zálohy ostatní dlouhodobé pohledávky materiál na skladě zboží na skladě odběratelé směnky k inkasu krátkodobé poskytnuté zálohy jiné pohledávky z hlavní činnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé pohledávky za zaměstnanci pohledávky za státním rozpočtem pohledávky za rozpočtem ÚSC poskytnuté zálohy na dotace příjmy příštích období dohadné účty aktivní ostatní krátkodobé pohledávky termínované vklady krátkodobé jiné běžné účty základní běžný účet ÚSC běžné účty fondů ÚSC ceniny

013 018 019 041 031 032 021 022 028 042 052 061 062 069 043 465 469 112 132 311 312 314 315 316 335 346 348 373 385 388 377 244 245 231 236 263

ÚHRN AKTIV (brutto)

Stav k : 1.1.2010 31.12.2010 4 586,40 4 838,37 5 874,90 6 164,19 8 582,59 11 256,92 2 528,18 3 997,70 426 559,89 441 805,55 1 134,48 1 901,27 1 960 113,99 2 060 983,23 50 158,36 51 882,25 31 981,69 31 403,42 59 392,97 145 375,81 260,00 0,00 50 656,00 50 656,00 261 216,00 274 478,00 1 000,00 1 034,57 13 262,32 0,00 1,00 1,00 11 526,39 10 280,06 1 264,46 1 149,16 287,06 353,36 20 464,17 17 247,50 10 497,50 9 945,00 3 367,91 2 966,36 6 571,76 8 698,33 900,00 0,00 329,35 506,66 0,00 74 309,85 0,00 67 398,35 0,00 3 430,00 0,00 6,70 0,00 308 052,08 3 782,73 5 500,25 22 292,25 15 138,50 392,66 408,90 46 986,17 18 282,68 6 143,49 8 031,05 1,00 1,00 3 012 115,67

3 637 484,07 -39 432,26

3 012 115,67

3 598 051,81

korekce brutto údajů

ÚHRN AKTIV (netto) PASIVA

CIZÍ ZDROJE

VLASTNÍ KAPITÁL

Text

SU jmění účetní jednotky Jmění účetní jednotky dotace na pořízení dlouhodobého majetku a upravující položky oceńovací rozdíly při změně metody jiné oceňovací rozdíly ostatní fondy (SF,FRB) Fondy ÚJ výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření zvláštní výdajový účet Výdajové účty RH rezervy Rezervy dlouhodobé úvěry Dlouhodobé závazky ostatní dlouhodobé závazky dodavatelé krátkodobé přijaté zálohy závazky z dělené správy a kaucí zaměstnanci jiné závazky vůči zaměstnancům zúčtování s institucemi SZ a ZP Krátkodobé závazky jiné přímé daně daň z přidané hodnoty přijaté zálohy na dotace výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní ostatní krátkodobé závazky

ÚHRN PASIV

401 403 406 407 419 493 223 441 451 459 321 324 325 331 333 336 342 343 374 383 384 389 378

Stav k : 1.1.2010 31.12.2010 2 884 530,16 2 957 264,07 0,00 72 654,83 0,00 -67 634,19 -2 205,80 -2 205,80 8 376,26 9 689,31 23 917,54 x x x x 78 978,74 101 562,49 26 901,00 26 901,00 713,79 4 624,59 6 017,15 6 192,40 828,51 945,17 4 756,15 4 501,70 25,51 15,65 2 559,39 2 494,77 582,25 522,29 46,56 295,63 0,00 447 635,80 0,00 411,91 0,00 3 551,43 0,00 4 591,20 6,00 120,02 3 012 115,67

3 598 051,81

XII. Přehled o hospodaření obchodních společností založených městem Chrudim

Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o. v tis. Kč

ROZVAHA AKTIVA

PASIVA

stálá

42 248

vlastní kapitál

50 225

oběžná časové rozlišení

21 833 2 060

cizí zdroje časové rozlišení

14 401 1 515

celkem

66 141

66 141

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Náklady

47 262

Výnosy

49 802

ZISK

2 540

Městské lesy Chrudim, s. r. o. v tis. Kč

ROZVAHA AKTIVA

PASIVA

stálá

3 138,00

vlastní kapitál

5 158,00


4 884,00 158,00


3 022,00 0,00

celkem

8 180,00

8 180,00


10 502,00

Výnosy

10 831,00

ZISK

329

Sportovní areály Chrudim, s. r. o. v tis. Kč

ROZVAHA AKTIVA

PASIVA

stálá

2 678,00

vlastní kapitál

3 850,00


4 410,00 120,00


2 335,00 1 023,00

celkem

7 208

7 208


22 317,00

Výnosy

22 549,00

ZISK Kompletní účetní závěrky výše uvedených obchodních společností města Chrudim naleznete na jejich webových stránkách : http://www.tschrudim.cz/ http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=23&s=778 http://www.sportovistechrudim.cz/

232

XIII. Podrobný přehled o poskytnutých dotacích dle oblastí a příjemců Dotace a příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy v roce 2010

Příjemce

1

Integra při SRPDŠ

2

Tenisový klub Chrudim

3

RAFT CLUB Chrudim

4

Poskytnuto v Kč k 31.12.2010 Účel doprava činnost projekt

5 000,00

6 000,00

20 000,00

22 250,00

0,00

0,00

Taneční klub Besta Chrudim

75 000,00

36 000,00

5

Treking Chrudim odbor KČT

10 000,00

5 000,00

6

Zálesák - středisko Táborníci

4 000,00

17 000,00

7

TJ Chrudim - oddíl lyžování

0,00

2 250,00

8

Klub českých turistů

0,00

0,00

9

VZS ČČK, míst. skupina Chrudim

0,00

6 250,00

10 TJ Sokol Topol

Název projektu

Vyčerpáno k 31.12.2010

Nedočerpáno

Vratka dotace při fin. vypoř.

Regionální kolo plavání pro Spec. 2 000,00 ZŠ

13 000,00

0,00

0,00

Mezinárodní turnaj 5 000,00 neregistr. do 10 Let

47 250,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

111 000,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

17 250,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

6 250,00

0,00

0,00

5 250,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

59 700,00

15 550,00

1 550,00

126 750,00

0,00

0,00

107 750,00

0,00

0,00

4 000,00 Voda pro všechny 0,00 1 000,00 Okolo Hůry 5 000,00 Závod "VPŘED" Závod v Obřím 15 000,00 slalomu, 34. ročník Štít Pochod generací + 6 000,00 vejšlapy 0,00 Turnaj ve stolním 3 000,00 tenise, dětský den O pohár města 15 000,00 Chrudimi

0,00

2 250,00

4 000,00

7 000,00

12 HBC JOKERIT Chrudim

60 000,00

15 250,00

13 Sportovní klub Chrudim

75 000,00

40 750,00

14 Atletika Chrudim

50 000,00

57 750,00

260 000,00

82 750,00

10 000,00 Halové turnaje

352 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00 Běžecké akce

5 000,00

0,00

0,00

40 000,00

3 750,00

43 750,00

0,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

11 SDH Chrudim

15 AFK Chrudim - oddíl kopané 16 Klub rekreačních běžců AMK ZEJAX motoklub 17 Chrudim 18 SDH Markovice 19 SRP při DDM Chrudim 20 SK Shotokan karate Chrudim

0,00 11 000,00 Turnaj přípravek 2x 0,00

0,00 Maškarní bál, 4 000,00 Čarodějný rej, O Markovický pohár

1 000,00

4 000,00

11 000,00

19 250,00

0,00

30 250,00

0,00

0,00

9 000,00

26 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

221 000,00

0,00

0,00

Bruslení pro 8 000,00 neregistrovanou veřejnost

21 Hokejový club Chrudim

185 000,00

28 000,00

22 TJ Sokol - házená dívky

25 000,00

2 250,00

0,00

27 146,00

104,00

104,00

23 TJ Sokol - házená chlapci

95 000,00

13 250,00

0,00

100 161,00

8 089,00

8 089,00

24 TJ Sokol - basketbal

25 000,00

9 500,00

0,00

34 500,00

0,00

0,00

26 500,00

0,00

0,00

25 TJ Sokol - moder. gymnastika

Festival pohyb. 3 000,00 Skladeb

8 000,00

15 500,00

20 000,00

6 000,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

3 000,00

4 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

28 TJ Sokol - mažoretky

25 000,00

7 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

29 TJ Sokol - sokol. všestrannost

10 000,00

2 500,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

106 800,00

2 450,00

2 450,00

8 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

26 TJ Sokol - sport. gymnastika 27 TJ Sokol - volejbal

30 TJ Sokol - florbal 31 TJ Sokol - basketbal II. kolo 32 TJ Sokol - MTBC Manitou

65 000,00

24 250,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

Turnaj "O pohár města Chrudimě" amatérská florbal. 20 000,00 Liga 0,00 30 000,00 MTB maraton 2010

33 KST LINEA 34 SORU Gym

40 000,00

9 500,00

5 000,00

6 250,00

35 Mama klub Chrudim

0,00

0,00

36 Junák - svaz skautů a skautek

0,00

10 000,00

37 FK ERA PACK Chrudim

0,00 Národní pohár ČR 10 000,00 2010 Cvičení dětí a 12 000,00 rodičů 0,00 Turnaje mládeže ve 15 000,00 futsale

49 500,00

0,00

0,00

21 250,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

79 500,00

0,00

0,00

18 250,00

0,00

0,00

36 500,00

0,00

0,00

45 000,00

19 500,00

38 Školní sportovní klub GJR

1 000,00

17 250,00

0,00

39 Sport. jezdecký klub Vestec

4 000,00

2 500,00

30 000,00

40 ASO Fitcentrum Chrudim

3 000,00

17 250,00

0,00

20 250,00

0,00

0,00

22 000,00

2 500,00

0,00

24 500,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

41 Vodácké sdružení Kačeři FK ERA PACK Chrudim II. 42 kolo 43 Sportovní klub Chrudim II.kolo TJ Sokol - házená chlapci II. 44 kolo Celkem dle oblastí Celkem - dotace sport

5 000,00

33. ročník "Pohár města Chrudimi"

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

19 500,00

0,00

0,00

1 240 500,00

550 500,00

214 000,00

1 978 807,00

26 193,00

12 193,00

1 980 907,00

V případě vrácení nevyčerpaných finančních prostředků v běžném roce dochází ke kompenzaci výdajů

24.093,- vráceno v roce 2010

Dotace kulturní a dotace ostatní (nezařaditelné mezi sport a kulturu) v roce 2010 Příjemce

Poskytnuto v Kč Účel činnost projekt

1

Chrudimští patrioti

5 000,00

2

Hudební spolek Chrudim

3

4

PROMUSIC, o .s. Sdružení členů a přátel národopisného souboru KOHOUTEK

60 000,00

5

Kacafírek loutkářský spolek

40 000,00

6

Vodácké sdružení Kačeři

7

Melodie Chrudim, o. s.

25 000,00

8

Lout. spolek AHOJ Chrudim

20 000,00

9

MALIK CHOR CHRUDIM

27 000,00

30 000,00 0,00

0,00

10 Chrud. Komorní Filharmonie

30 000,00

11 PŘÁTELÉ Chrudim

10 000,00

12 FAMILIARIS DOMINI REGIS

15 000,00

13 Slavoj, pěv. a hud. spolek

20 000,00

14 Slavoj, pěv. a hud. spolek

0,00

15 Naděžda Gutzerová

0,00

Název projektu

0,00


Nedočerpán Vratka dotace o při fin. vypoř.

5 000,00

0,00

0,00

14 999,00 Dva koncerty v Chrudimi

44 999,00

1,00

1,00

40 000,00 Chrudimský zvonek

40 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

5 000,00 Divadelní představení

5 000,00

0,00

0,00

15 000,00 Podzimní koncert 6. krajská přehlídka loutkářských souborů v 10 000,00 Pa kraji

40 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00 20 000,00 Společný koncert Je dobré najít někoho 10 000,00 vydání CD 0,00 10 000,00 Festival I. Reimanna Koncertování v Německé 10 000,00 republice Cyklus cestopisných přednášek Kolem světa 12 000,00 za 80 minut

16 Salvátor - Chrudim, o. s.

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

17 Div. Spolek J. N. Štěpánka

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

18 MAMA klub Chrudim

0,00


0,00

20

0,00

Sdružení pro vydávání časopisu 21 LOUTKÁŘ

0,00

22 Klub rodičů při ZUŠ Chrudim

0,00

23 SRaP Kuřátka Chrudim 24 Svaz tělesně postižených

30 000,00 3 000,00

26 Konfederace politických vězňů

10 000,00

27 MS VZS ČČK

25 000,00

29 PALUČINY

30 LS AHOJ Chrudim Společnost rodičů a přátel denního stacionáře pro mentálně 31 postižené 32 Č. svaz bojovníků za svobodu

1 000,00 Vynášení Morény Hudebně - dramatické vystoupení v 15 000,00 Holandském Ede 3 000,00 Výstava 20 let s přeletem Hrajeme a zpíváme si 15 000,00 pro radost Folklorní festival Tradice 45 000,00 Evropy 2010 0,00 Pronájem plaveckého 4 000,00 bazénu

25 Svaz diabetiků

28 Český zahrádkářský svaz

2 000,00 Ukládání broučků

0,00 10 000,00 Pomoc - topím se!

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

Propagace města Chrudim na Dnech Evropy v Olešnici v 8 000,00 Polsku

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

Příjemce

Poskytnuto v Kč Účel činnost projekt

33 ČČK oblastní spolek Chrudim

0,00


0,00


0,00

Název projektu

Republiková soutěž Hlídek mladých 10 000,00 zdravotníků Příprava družstva ZDHJ 8 000,00 ČČK Pilotní kurz život zachraňujících úkonů pro 5 000,00 neslyšící a nedoslýchavé


Nedočerpán Vratka dotace o při fin. vypoř.

10 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

14 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

36 M klub Medlešice

8 000,00

37 AVZO TSČ ČR Chrudim

5 000,00

6 000,00 Zámecké radovánky Čarodějnický pohárek 3 000,00 města Chrudim

4 000,00

0,00

0,00

2 000,00

4 000,00 RTW CUP Kondiční plavání a 3 000,00 cvičení

5 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

38 AVZO TSČ ČR Chrudim 39 Společnost seniorů a jejich př.

41 Český svaz chovatelů

0,00

1 000,00 Kondiční masáže Výstava drobného 3 000,00 zvířectva

3 000,00

0,00

0,00

42 o. s. Altus

0,00

5 000,00 Mladí redaktoři

5 000,00

0,00

0,00

43 o. s. Altus

0,00

10 000,00 Desková herna

10 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

40 Společnost seniorů a jejich př.

44 Momo Chrudim

20 000,00

0,00


0,00

46 Čes. křesť. akademie MS Chr.

0,00

2 000,00 Přednášková činnost

2 000,00

0,00

0,00

25 000,00

15 000,00 Dětský klub Mumínek

25 000,00

15 000,00

15 000,00

9 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

10 000,00

0,00

0,00

47 Centrum pro zdr. postižené 48 Centrum pro zdr. postižené 49 Junák ČR, stř. Chrudim 50 Treking Chrudim

20 000,00 Mama školka

9 000,00 Osobní asistence 20 000,00 0,00

0,00 20 let činnosti odboru 8 000,00 KČT

51 Ekocentrum PALETA ZO ČSOP Klub ochránců SPR 52 Habrov ZO ČSOP Klub ochránců SPR 53 Habrov

10 000,00

54 Tichý svět v Chrudimi

25 000,00

55 SOPRE CR, o. p. s.

10 000,00

56 SDH Chrudim

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

57 Celkem dle oblastí Celkem - dotace kultura a ostatní

627 000,00

367 999,00

949 999,00

45 001,00

45 001,00

0,00 0,00

0,00 4 000,00 Ekocentrum Zelený dům Propagace aktivit ZO 2 000,00 ČSOP 0,00

949 999,00

Granty v rámci programu Zdravé město a MA 21 v roce 2010 Příjemce

Účel

1

Klub českých turistů Chrudim

Výstup na Sněžku

2

TyfloCentrum Pce, o. p. s.

3

ZŠ Chrudim, U Stadionu

4

Poskytnuto v Vyčerpáno v Kč k Kč k Nedočerpáno 31.12.2010 31.12.2010


8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

Bezstarostné dětství bez úrazu

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

MŠ Chrudim, Sv. Čecha

Poslouchej, co se mi přihodilo

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

ZO ČSOP 44/16

Doprovodné akce ke "Dni Země 2010"

10 000,00

7 371,00

2 629,00

2 629,00

6

ZO ČSOP 44/16

Doprovodné akce ke "Dni Zdraví 2010"

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

7

Mama klub Chrudim

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

8

Péče o duševní zdraví

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

9

Amalthea o. s.

44 000,00

44 000,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

5

IT JE KAMARÁD Prevence sociálního vyloučení duševně nemocných Sanace rodiny - služby pro město Chrudim

Český červený kříž, Oblastní spolek Už budu umět pomoci! 10 Chrudim

11 Naděžda Gutzerová

Krok za krokem přírodou - cyklus vycházek do okolí Chrudimi

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

12 o. s. KONTAKT

Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

13 ACET ČR

Zvol si život

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

14 Ekocentrum Paleta

Biojarmark 2010

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

15 granty MA 21

Kvetoucí město

5 700,00

5 700,00

0,00

0,00

255 700,00 253 071,00

2 629,00

0,00

Celkem - granty ZM a MA 21

Příspěvky a dary RM a ZM

Příjemce

účel

Poskytnuto v Kč k 31.12.2010


Nedočerpáno

Vratka dotace při fin. Poznámky, dodatky vypořádání

1

Mgr. Jan Stejskal

Náklady spojené s vydáním knihy

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

2

Sdružení přátel Pardubického kraje

Vlastivědné listy 2010

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

3

Česká abilympijská asociace

18. národní abilympiáda

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

4

Klub výsadkových veteránů

Kytice, věnce, stuhy

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

5

Střední škola zdravot. a sociální

Podpora programu dobrovolnictví

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

6

Klub českých turistů

100. výročí založení

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

7

Sportovní klub policie ČR

Bezpečné prázdniny

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

8

Šance pro Tebe, o. s.

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

9

Karel Fiedler

15. roční Yanderov Část. pokrytí nákl. s účastí na ME veteránů v atletice

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

10 E-mrak

Propagace města Chrudim a modelu rozhledy Bára v Benátkách

11 JR Running Sport

Koncert - honoráře umělců

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

12 Slavoj

Stravné umělců Moskevské univerzity

4 000,00

3 920,00

80,00

80,00

13 Židovská obec

Obnova židovského hřbitova

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

14 Josef Krečmer

Vydání knihy

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

15 Treking Chrudim

Zhotovení fotografií

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

16 Foibos Books, s.r.o.

Na projekt "Slavné vily Čech, Moravy a Slezska"

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

153 000,00

152 920,00

80,00

Celkem

80,- Kč vráceno 80,00 v roce 2010

Přímé dotace na rok 2010

Příjemce

Účel



Nedočerpáno


Centrum J. J. Vodné, stočné, el., plyn, nájem, 1 Pestalozziho, o. p. mzd.náklady s.

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

2 Farní charita

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

3 o. s. Altus

4 ČČK Chrudim

5 AFK Chrudim LS

Mzdové a provozní náklady Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem, mzd. nákl. při zajištění a realizaci Bambiriády Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem a pojištění prostor,spoje , poštovné,kopírování, materiál, čistící prostředky a kancelářské potřeby údržby travnatých ploch, na údržbu atletické dráhy a sektorů s umělým povrchem, údržba hřiště pro kopanou s

0,00

0,00 100 000,00

100 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00 dodatek č. 1 + dodatek č. 2

6 MAMA klub

Část. úhrady mzdových nákladů

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

7 SOPRE, o. p. s.

Vodné, stočné, elektřina, plyn, kanc. potřeby, telefon, internet, účetní služby, mzdy

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

8 Smíření

Vodné, stočné, elektřina, plyn, mzdy

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

530 000,00

530 000,00

0,00

0,00

Nedočerpáno


0,00

0,00

Nedočerpáno


0,00

0,00

Nedočerpáno


0,00

0,00

Nedočerpáno


0,00

0,00

Nedočerpáno


304 824,40

0,00

9 Rytmus o. s. 10 ZO ČSOP 44/16 11 MS VZS ČČK 12 Šance pro Tebe

Vodné, stočné, elektřina, plyn, nájem, ostatní náklady a mzdové náklady Elektřina, vodné, stočné, plyn, svoz odpadu, internet, telefon, doprava, kanc. potřeby, kopírování, mzdy Pronájem sportovních zařízení Vodné, stočné, elektřina, plyn, mzd. nákl. technickohospodář. a vedoucích pracovníků

Celkem

Poznámka, dodatky

0,00 0,00

dodatek č. 1

3 320 000,00

Neinvestiční dotace na kostel Nanebevzetí Panny Marie v roce 2010 Příjemce

Římskokatolická 1 farnost arciděkanství Chrudim

účel

Na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie


500 000,00


500 000,00

Poznámka dodatky

Neinvestiční dotace Občanskému sdružení Altus

Příjemce

1

Občanské sdružení Altus

Účel

Velká výměna zkušeností


200 000,00


200 000,00

Poznámka dodatky

Příspěvek Regionálnímu muzeu Chrudim Příjemce

Regionální 1 muzeum v Chrudimi

Účel

Příspěvek na vydání katalogu


45 000,00


45 000,00

Poznámka dodatky

Investiční dotace Aeroklubu ČR - Chrudim Příjemce

1

Aeroklub ČR Chrudim

Účel

Investiční dotace na nákup kolového traktoru a mulčovače


150 000,00


150 000,00

Poznámka dodatky

Dotace na činnosti HC Chrudim, s. r. o. Příjemce

1

HC Chrudim, s. r. o.

Účel

Dotace na činnost


2 000 000,00


1 695 175,60

Poznámka dodatky

Dotace přidělené obchodním společnostem, kde je město 100% vlastníkem v roce 2010

Příjemce 1 Městské lesy Chrudim, s.r.o. 2 Městské lesy Chrudim, s.r.o.

3

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.

Účel Na odstranění kalamity v lesích Na zajištění funkce rekreačních lesů Rekonstrukce hokejbalového hřiště - I.etapa plocha

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.

Provoz

Sportovní areály města Chrudim, 5 s.r.o.

Nájem

4



Vratka dotace při Nedočerpáno fin. vypoř.

900 000,00

900 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

2 061 000,00

2 060 145 000,00

855,00

0,00

12 330 000,00

12 330 000,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Dotace přidělené na pořízení a opravu majetku právnickým osobám v roce 2010

Příjemce Investiční dotace Chrudimské 1 nemocnici, a. s.

Účel Nákup operačního stolu Oprava domu č.p. 104 "Na Puši"

Neinvestiční dotace na opravu 2 kulturní památky ing. Novotnému (spoluúčast k dotaci MPR a MPZ) Neinvestiční dotace Římskokatolické Restaurování 3 farnosti Chrudim Božího hrobu



Vratka dotace při Nedočerpáno fin. vypoř.

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

0,00

0,00

130 000,00

vyúčtování do 31.5.2011

XIV. Přehled o financování projektů EU k 31.12.2010

Průběh financování projektu

Poř.č.

PROJEKT

Čerpání projektů od jejich zahájení ke dni 31.12.2010 celkem ORG SPECS

Čisté použití úvěru (cizí zdroje)

Dosud zaslané dotace na projekt

Použití finančních rezerv (vlastní zdroje)

Stav realizace projektu není ukončena administrace

1

Rekreační lesy Podhůra

9011

112

16 416 057,07

9 472 155,95

3 361 725,63

3 582 175,49

2

MBS-Kostel sv. Josefa

6057

118

76 898 595,20

16 883 381,44

34 858 446,62

25 156 767,14

3

Zlatá stezka, Klášterní zahrady

6093

209

21 913 490,12

4 770 873,41

11 693 815,23

5 448 801,48

není ukončena administrace

4

Marketing cestovního ruchu

551

164

2 796 138,93

1 231 674,80

1 564 464,13

není ukončena administrace

5

Cyklostezka ChrudimMedlešice

9018

409

9 989 036,00

8 862 084,61

1 126 951,39 ukončeno

6

Dům na půl cesty

6077

485

10 699 458,80

4 755 839,32

5 367 578,17

576 041,31

probíhá

7

Integrovaný plán rozvoje města 9026

4463

33 598 368,86

22 711 018,61

8 720 685,00

2 166 665,25

probíhá

8

Revitalizace náhona

2946

2 166 351,58

9

Územní plán

9025

576

x

2 160 400,00

2 154 000,00

9029

x

680 918,00

670 208,00

10

EKO zátěž TRA

11

eGON vzdělávání

283

x

246 615,00

12

Revolging MA-Mysli globálně…

559

x

1 718 565,50

Celkem

1 939 387,96

SUM

226 963,62 ukončeno

6 400,00

akce probíhá, administrace dotace ukončena

prozatím 10 710,00 ukončeno 246 615,00 ukončeno

1 355 119,00

363 446,50 ukončeno

179 283 995,06 58 593 268,73 80 214 725,02 40 476 001,31 v procentech

probíhá

32,7

44,7

22,6

XIV. Grafické shrnutí

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Východ Západ Sever

1. čtvrt. 2. čtvrt. 3. čtvrt. 4. čtvrt.

strana 1

A.

Srovnání daňových příjmů

grafy č. 1-3

Srovnání výnosu daní 2006-2010 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0

Kč

DPFO OSVČ

DPFO - ZČ

ZVL.S

DPPO

DPH

DPFO - ZČ

OSVČ

NEM

Ost. daně

DPPO obce

783

5 222 360

2006 37 591 346 3 653 806

2 475 346 45 832 275 73 986 144 4 837 677 10 252 055 8 141 334

2007 41 931 922 3 295 834

2 835 007 51 475 627 77 973 300 5 560 111

7 550 848

879

3 557 280

2008 39 626 475 3 574 807

3 552 141 61 671 682 88 247 072 4 991 370 10 234 672 8 459 480

162

4 629 600

2009 37 133 763 2 065 455

3 456 855 43 106 441 86 729 238 4 790 148

5 525 781

7 949 664

0

14 608 860

2010 37 882 064 1 581 453

3 466 727 42 246 402 91 114 088 5 001 323

5 018 078

11 538 248

0

9 620 941

2006 2009

Druh daně

2007 2010

Srovnání výnosu výlučných a sdílených daní 2006 - 2010

195 000 000 180 000 000 165 000 000 150 000 000 135 000 000 120 000 000 105 000 000 90 000 000 75 000 000 60 000 000 45 000 000 30 000 000 15 000 000 0

Sdílené daně

Výlučné daně

Celkový výnos daní

rok 2006

176 290 732

28 801 049

205 091 782

rok 2007

177 511 690

26 290 060

203 801 750

rok 2008

196 672 177

28 315 284

224 987 461

rok 2009

172 491 752

32 874 454

205 366 206

rok 2010

176 290 732

28 801 049

205 091 782

7 243 400 2008

strana 2

Výnos daní na obyvatele 2005 - 2010 2010 2009 Výnos daní na obyvatele

2008 2007 2006 2005 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

Výnos daní na obyvatele 2010

8 774

2009

8 784

2008

9 630

2007

8 715

2006

8 171

2005

8 128

Kč

B.

Průběh výnosu daní v roce 2010

graf č. 4

Trend výnosu daní za rok 2010 220 000 205 091 200 000

192 356 Pravidelný rozpočtovaný výnos daní

180 000

173 390

Skutečný vývoj daňových příjmů 160 000

161 876

Klouzavý průměr/2 (Skutečný vývoj daňových příjmů)

148 361

140 000

128 874

120 000 108 337 100 000 86 137 80 000

70 130 59 432

60 000 38 937

40 000 20 560 20 000 0 Leden Částka v tis. Kč

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Měsíc

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

strana 3

C.

Celkové příjmy a výdaje v roce 2010

grafy č. 5-7

Příjmy města Chrudim za rok 2010

Přijaté úvěry 10,4%

Převody fondů 4,8%

Přijaté dotace 47,5%

Daňové příjmy 31,5%

Nedaňové příjmy 5,3%

Kapitálové příjmy 0,6%

Výdaje města Chrudim za rok 2010

Kapitálové výdaje (investiční) 18,8%

Splátky úvěrů 7,5%

Podíly do fondů 0,3%

Běžné výdaje (neinvestiční) 75%

Výdaje města Chrudim v roce 2010 dle odborů

Kanc. tajemníka - Odbor finanční oddělení hospodářské 9,6% správy Kancelář tajemníka 3,6% 12,9%

Odbor životního prostředí 0,5%

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje 6,0%

Orgán - Městská policie 0,2%

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 32,2%

Odbor školství a kultury 8,8% Odbor správy majetku 3,3%

Odbor dopravy 0,7%

Odbor správní 0,2% Odbor investic 22,1%

strana 4 D.

Veřejná podpora v roce 2010

grafy č. 8-10

Veřejná podpora v roce 2010 dle oblastí

Příspěvky RM a ZM 0,9%

Rekreační aktivity 5,0%

Neziskové organizace 1,6%

Zdravotnictví 16,4%

Péče o památky (církev) 5,2%

Kulturní dotace 5,3%

Přímé dotace 29,3%

Sport, sport. zařízení a vybavení 33,9%

Granty 2,1%

Dotace schválené konkrétním subjektům v roce 2010

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice; 100 000

Centrum J .J. Pestalozziho, Oblastní spolek o. p. s.; ČČK Chrudim; 500 000 100 000 Farní charita Chrudim; 200 000

Aeroklub ČR Chrudim; 50 000

Rytmus - Chrudim, o. p. s.; 45 000

ZO ČSOP Habrov; 50 000,00 Aeroklub ČR Chrudim ; 150 000,00

Mama klub Chrudim; 90 000

Římskokatolické farnost arciděkanství Chrudim; 500 000,00

Šance pro Tebe; 536 000

Občanské sdružení Altus; 130 000

HC Chrudim, s. r. o.; 2 000 000,00

AFK Chrudim; 1 350 000

Dotace obchodním společnostem města na poříz ení a opravy majetku města v roce 2010

900 000 2 060 145

0

Smíření; 100 000,00

1 000 000

2 000 000

Sportovní areály města Chrudim

3 000 000

Městské lesy Chrudim

strana 5 E.

Vývoj úvěrové zadluženosti a dluhové služby

grafy č. 11-12

Vývoj úvěrové zadluženosti 2005 - 2010 110 000 000 100 000 000 90 000 000

Kč

80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0

rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

stav ke konci sledovaného období 33 291 336

45 192 466

73 275 872

46 599 396

78 978 745

101 562 497

Vývoj dluhové služby za období 2005 - 2010 14 11,60

12 10 10,14

8 6 6,26

4 2

4,24 3,75

3,39

0 2005 Procenta

2006

2007

2008

Sledované období

2009

2010

strana 6 F. Prostředky vynaložené na investice a údržbu, objem získaných investičních dotací, Financování projektů EU

grafy č. 13-15

Prostředky vynaložené na investice a údržbu v roce 2010 dle jednotlivých oblastí (OIN+OISM) BEZPEČNOST VEŘEJNÝ POŘÁDEK

531

SOCIÁLNI A AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ

8 065

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ

26 979

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

2 551 1 196

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

3 384

ÚDRŽBA NEBYTOVÉHO FONDU ÚDRŽBA A OPRAVY BYTOVÉHO FONDU

4 102 20 577

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

1 781

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

2 060 62 757

PAMÁTKY 30

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE (Spolkový dům)

461

KNIHOVNY

KINA 78 ZÁKLADNÍ ŠKOLY (vč. speciální a ZUŠ)

5 783

MATEŘSKÉ ŠKOLY

5 836

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKU

106

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD (kanalizace)

4 740 45

PITNÁ VODA (vodovody) MÍSTNÍ KOMUNIKACE (chodníky aj.)

8 464 15 803

SILNICE a MK 0 Oblast

10 000

20 000

30 000 tis. Kč

40 000

50 000

60 000

strana 7

Objem získaných investičních dotací ze státního rozpočtu a jiných veřejných rozpočtů v letech 2005 - 2010 55 044 920

54 019 000

55 000 000

47 338 000

50 000 000 45 000 000 40 000 000

2010

35 000 000 30 000 000 20 000 000

2008

2007

25 000 000 16 023 709

15 612 132

13 967 609

15 000 000 10 000 000

2005

2009

2006

5 000 000 -

Financování projektů EU k 31.12.2010 23% vlastní zdroje

33%

úvěr dotace

44%

Profinancováno celkem

179 283 995,06 Kč

58 593 268,73 80 214 725,02 40 476 001,31 úvěr

dotace

vlastní zdroje

Strana 8 F.

Tok finanční hotovosti v průběhu roku 2010

graf č. 16

Cash flow v roce 2010

tis. Kč 120000 110000 95880

100000

101515,9 93402,2

94257,5

88492,5

99658

90000

93559,8

75421,9

74209,6

80000

84453,4

70000 60000

71960,2

69278,4 64278,4

64278,4

64278,4

64278,4

64278,4

64278,4

64278,4

64278,4

59278,4

50000 54278,4 40000 29878 30000

24536,4

23252,7

41452,2

29400,7

21941,7

17258,1

20000

27088,9

14065,8 13285,3

23266,4 10000

6125,2

0

6332,3

0 ROK 2009

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

měsíc Finanční hotovost

Hotovost bez peněžních fondů a rezerv

Finanční rezervy

říjen

listopad

prosinec

XVI. Výběr některých srovnávacích ukazatelů Benchmarkingové iniciativy

Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o. p. s.

V této příloze publikujeme některá výstupní data z benchmarkingových šetření, která porovnávají aktivity velikostně srovnatelných obcí ve vybraných oblastech. Město Chrudim je označeno číselným kódem 102 (data jsou zvýrazněna červeně). Výstupy z „BI“ slouží jako srovnávací kritéria pro činnost obcí a jejich úřadů v rámci vykonávaných činností a aktivit. Vzhledem k zapojení města do této iniciativy předkládáme zastupitelům pro informaci některé ze srovnávacích výstupů iniciativy. V případě zájmu lze další výstupy srovnávacích dat získat od vedení MěÚ a Útvaru interního auditu a kontroly. AGENDY: 50. Příprava a realizace investic 50.1 Počet realizovaných akcí v daném kalendářním roce na pracovníka 15 16 17 18 56 90 102 112

Realita - 2009 4,667 4,909 12,68 5,2 3,769 12 15,636 8,78

Realita - 2010 4 4,909 6,186 5,774 3,462 12 11,273 11,22

50.2 Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na pracovníka

15 16 17 18 56 90 102 112

Realita - 2009 18776000 40519454,55 35178453,61 21251600 12483461,54 34229000 42106181,82 29232512,2

Realita - 2010 16116666,67 12980909,09 9965463,918 40448750808 13674307,69 54840000 45652000 23298031,71

50.3 Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na 1 občana obce Realita - 2009 15 16 17 18 56 90 102 112

1868,507 8052,647 9751,965 6258,939 3681,769 4983,113 5013,726 17292,353

Realita - 2010 1607,541 2588,182 2766,521 10357980,43 4030,701 7962,829 5470,283 13631,385

51. Budovy 51.1 Výdaje na energie - teplo, elektrickou energii, plyn, vodu v Kč celkem na m2 podlahové plochy

13 15 17 18 19 56 90 102 112

Realita - 2009 501,43 561,08 323,02 699,05 518,99 880,49 753,44 392,85 508,44

Realita - 2010 498,73 533,58 289,10 610,36 521,83 726,29 312,96 417,26 607,38

51.2 Výdaje na opravy a zhodnocení v Kč na m2 podlahové plochy

13 15 17 18 19 56 90 102 112

Realita - 2009 99,93 249,80 115,54 34,87 198,94 603,55 533,69 309,72 612,09

Realita - 2010 116,43 197,76 131,43 34,07 105,72 268,62 610,19 191,15 310,75

51.3 Celkové výdaje v Kč na m2 podlahové plochy 12 13 15 16 17 18 19 56 90 102 112

Realita - 2009 511,56 601,35 810,88 961,54 438,56 733,93 717,92 1 484,04 1 287,13 702,57 1 120,53

Realita - 2010 NA 615,15 731,34 NA 420,53 644,43 627,55 994,91 923,15 608,41 918,13

51.4 Celkové výdaje v Kč na 1 zaměstnance 13 15 17 18 19 56 90 102 112

Realita - 2009 19 719,56 24 146,20 12 272,73 20 687,50 20 461,93 39 442,62 43 700,60 20 948,36 32 386,09

Realita - 2010 19 339,62 22 035,50 11 631,37 18 695,91 17 385,79 26 334,69 40 807,95 18 226,42 28 631,12

Přezkoumání hospodaření města Chrudim za rok 2010

Danuše Prokůpková -Auditorská kancelář OSVČ KAČR 0712

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města CHRUDIM za období roku 2010 Místo přezkumu : Městský úřad v Chrudimi se sídlem : Resselovo nám. 77 53701 Chrudim

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ – VYJÁDŘENÍ AUDITORA VII. DALŠÍ INFORMACE VIII. Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva auditora

Stránka 1

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zpráva o výsledku hospodaření je zpracována na základě jednorázového přezkoumání ve smyslu ustanovení § 12 zákona o přezkumu podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“) pro zastupitelstvo města Chrudim za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 . Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje následující náležitosti vycházející z ISAE 3 000 a náležitosti stanovené v ustanovení § 10 zákona o přezkoumání 1.1 Organizačně-právní uspořádání územního samosprávného celku Podle § 1 a § 2 odst. 1 2 zákona č. 128/2000 SB., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným celkem. -

Příjemce zprávy:

statutární zástupce Města Mgr. Petr Řezníček

-

Osoba oprávněná jednat za účetní jednotku – kontaktní osoba: Bc.Hana Vránová - vedoucí Odboru finančního MěÚ Chrudim

-

Přezkoumávané účetní období:

-

Přezkum hospodaření provedl(a)

-

1.2

Spolupracující osoba

:

od 1.1.2010

- 31.12.2010

Odpovědný auditor: Ing. Danuše Prokůpková OSVČ KAČR 0712

Ing. Jana Kutilová Oprávnění KAČR 0650

Období ve kterém přezkoumání hospodaření probíhalo

Přezkoumání hospodaření za období od 1.1. 2010 až 31.12.2010 probíhalo v období od února do března roku 2011, podle harmonogramu

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle §2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: Zpráva auditora

Stránka 2

a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními cekly, nebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem.

III.

HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

3.1.

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, b) soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích.

3.2.

Při přezkumu hospodaření se auditor řídil vybranými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který upravuje v souladu s právem Evropských společenství postavení a činnost auditorů a při důkazním šetření postupujeme v souladu s vybranými Mezinárodními auditorskými směrnicemi ISA, aplikačními doložkami ke směrnicím a profesními předpisy KAČR.

Zpráva auditora

Stránka 3

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze 1, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního samosprávného celku. Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými komorou auditorů České republiky a s ustanovení, § 2,3,10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávného celku Města Chrudim je v souladu s hledisky přezkoumání (viz bod. III. této zprávy).

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Chrudim byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku – Města Chrudim. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Přezkoumání hospodaření Města Chrudim, zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, finančních operacích týkajících se tvorby a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se sdružených a cizích prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv a údajů o vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu krajů, obcí a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví Města Chrudim a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž Město Chrudim hospodaří. Předmětem přezkoumání bylo také zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku Města Chrudim. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Zpráva auditora

Stránka 4

VI.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ 6.1.

VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – Města Chrudim nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy. 6.2.

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního samosprávného celku – Města Chrudim, jako celku. VYJÁDŘENÍ AUDITORA: Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – Města Chrudim za rok 2010 jsme nezjistili žádné významné chyby a nedostatky, které by spočívaly v: a) porušení rozpočtové kázně b) neúplnosti, nesprávnosti nebo v neprůkaznosti vedení účetnictví, c) pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, d) porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, e) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky, nebo f) nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 zákona o přezkoumání hospodaření

6.3.

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na některá vybraná a případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku – Města Chrudim v budoucnosti. Aniž bychom chtěly zpochybňovat závěry uvedené ve zprávě a vyjádření auditora uvádíme v Příloze č. 2, některá zjištění skutečností a možných rizik, které mají nebo mohou mít vliv zejména na řídící kontrolu a přenos potřebných informací a dat v odpovídající kvalitě. Zjištěná rizika jsou popsána v „Příloze 2“ této zprávy.

Zpráva auditora

Stránka 5

6.4.

PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU – MĚSTA CHRUDIM A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA.

Podíl pohledávek na rozpočtu v tis. 1 A Vymezení pohledávek 508.342,14 B Vymezení rozpočtových příjmů 643.941,37 A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 78,9% Vychází z nové rozvahy, pohledávky obsahují i účty 346 a 347 a účty časového rozlišení

Podíl pohledávek na rozpočtu v tis. 2 A Vymezení pohledávek B Vymezení rozpočtových příjmů A / B * 100 % Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu Korekce účtů 346 a 347 a účtů časového rozlišení 385 386

58.801,61 643.941,37 9,1%

Podíl závazků na rozpočtu v tis. 1 Vychází z nové rozvahy, závazky obsahují i účet 451 úvěry.

C B C / B * 100 %

Vymezení závazků Vymezení rozpočtových příjmů Výpočet podílu závazků na rozpočtu

604.366,05 643.941,37 93,9%

Podíl závazků na rozpočtu 2 Vychází z nové rozvahy- Korekce účtu 451 úvěry. C Vymezení závazků B Vymezení rozpočtových příjmů C / B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu

46.613,21 643.941,37 7,2%

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D E D / E * 100 %

Zpráva auditora

Vymezení zastaveného majetku Vymezení majetku pro výpočet ukazatele Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

275.657,58 3.096.058,35 8,9% Stránka 6

Vyjádření auditora k ukazatelům: Ukazatele mají sloužit pro potřeby zastupitelů, resp. členy statutárních orgánů při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Ukazatele vypočtené územním samosprávným celkem byly předány auditorovi ke kontrole. Auditor nedospěl k rozdílům mezi výpočtem územního celku a vlastním výpočtem .

VII.

DALŠÍ INFORMACE

7.1.

Zpráva obsahuje jedenáct (8) stran textu a je vyhotovena v pěti čistopisech.

7.2.

Součástí zprávy jsou přílohy uvedené v závěru zprávy

7.3.

Zpráva vyhotovena dne 25.3.2011

7.4.

Zprávu zpracoval: Odpovědný auditor: Danuše Prokůpková Oprávnění KAČR č. 0712

VIII.

PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ:

Příloha 1

Přehled právních předpisů, hospodařením auditor ověřil

Příloha 2

Příloha obsahující upozornění na případná rizika

Příloha 3

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 4

Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);

Zpráva auditora

jejichž

soulad

s přezkoumávaným

Stránka 7

Zprávaprojednána kontrolním výboremzastupitelsfuaÚzemníhosamosprávného ce|ku MěstaChrudimi: dne ,28.3.2011 Podpis: ,ň/

Zprávaprojednánas Finančním výboremzastupite|sfua územního samosprávného celku : M ě s taC h r u dim: i dne:2 8 '3 . 2 0 1 1

Podpisy:

-

( /r 9Utot^LC-''/)

Zprávapředánastatutárnímu orgánu(územního samosprávného ce|ku MěstaChrudimi: d'né:28'3.2011 Podpisy:

Podpisstatutárního zá

Razítko:

odpovědnýauditor:DanušeProkůpková KAČR č,.0712 oprávnění

Zpráva auditora

'ila'uu/ ri

\,/

frrtr

ta

E

r

I

Pří|oha1 ke zprávěo přezkoumání hospodaření města Přehledprávníchpředpisů.sou|ads nimiŽauditoru přezkoumávanéhohospodařeníověři|:

Při prováděnípřezkoumáníhospodařeníauditor posuzuje sou|ad nejméněhospodaření s nás|eduj ícím i právními předpisypopř.jejichvybranýmiustanoveními: - zákonem Č,'42012004Sb., o přezkoumáváníhospodaření Územních samosprávných celkůa dobrovo|nýchsvazkůobcí,ve zněnípozdějšíchpředpisů, - vyh|áškouÓ' 449|2009Sb', o způsobu,termínecha rozsahu údajůpředkládanýchpro hodnocení pInění státního rozpočtu,rozpočtůstátních fondů, rozpočtůúzemních samosprávnýchce|ků,rozpočtů dobrovo|nýchsvazkůobcí a rozpočtů Regionálníchrad pozdějších předpisů, provádí regionůsoudrŽnosti,ve znění která některá ustanovení zákona č' 21812000Sb., o rozpočtovýchpravidlecha o změně některýchsouvisejících zákonů(rozpočtovápravid|a),ve zněnípozdějšíchpředpisů, - zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtovýchpravid|ech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů,a souvisejícími prováděcímiprávnímipředpisy: - vyh|áškouč.32312002sb., o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějšíchpředpisů, - zákonem č' 563/1991sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů,a souvisejícími prováděcímiprávnímipředpisy: - vyhláškouč.4'1012009Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovenízákona č. 563/199.1Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů,pro některévybranéúčetní jednotky, - vyhláškouč. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technickéformě vybraných jednoteka jejich předávánído centrá|ního účetních systémuúčetních informacístátu a o poŽadavcích na technické a smíšenéformy účetníchzáznamŮ (technická vyh|áškao Účetníchzáznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetníjednotky, které vedou pod|evyhlášky410/2009Sb.' účetnictví _ zákonem Č,.12812000Sb., o obcích,ve znění pozdějšíchpředpisů,ve znění pozdějších předpisů,nebo zákonem č. 12912000Sb., o krajích(krajskézřízení),ve znění pozdějších předpisůnebo zákonem č. 13112000Sb., o h|avnímměstě Praze, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č.13712006Sb., o veřejnýchzakázkách, ve zněnípozdějšíchpředpisů, - zákonem č. 24312000Sb., o rozpočtovémručenívýnosů někteých daní Územních samosprávnýmce|kůma některýmstátnímfondům(zákon o rozpočtovém určenídaní), ve zněnípozdějšíchpředpisů, - nařízenímv|ády č. 56412006sb., o platových poměrech zaměstnancůve veřejných s|uŽbácha správě, ve zněnípozdějšíchpředpisů,provádějící některá ustanovenízákona c.26212006 sb', zákonik práce, ve zněnípozdějšíchpředpisů.

PříIohač, 1 _ Přehled právních předpisů

Stránka 1

PŘÍLOHA 2

zprávy auditora o přezkoumání hospodaření Města CHRUDIM za období roku 2010

PŘÍLOHA OBSAHUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA I.

ÚVOD

Tato příloha je nedílnou součástí „ Zprávy o přezkoumání hospodaření za období roku 2010“ (dále jen „Zpráva“). Stručně uvedená zjištění a z nich vyplývající rizika jsou vyznačena v souladu s požadavky § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku. Příloha je podkladovým materiálem pro prověření či přenastavení některých procesů a postupů za účelem zkvalitnění předběžné a průběžné řídící kontroly spolu s metodou řízení rizik.

II.

OBLASTI MOŽNÉHO VZNIKU RIZIK

Ve smyslu stanovených pravidel pro zkoumání vnitřního kontrolního systému Města Chrudim lze označit oblasti, které jsou více náchylné k rizikům a které uvádíme ve stručném přehledu. Jsou jimi: -

Vnitřní kontrolní systém-řídící kontrola

-

Dotační politika- dotace přijaté a poskytované z rozpočtu města

-

Smluvní vztahy a vymáhání pohledávek, soudní spory

-

Hospodaření a nakládání s majetkem, odpisová politika

-

Principy oceňování

-

Tvorba rezerv

-

Finanční politika

1.

Vnitřní kontrolní systém

1.1.

Řídící kontrola

Kvalita kontrolního prostředí je předpokladem výstavby odpovídajícího vnitřního kontrolního systému. Kontrolním prostředím se rozumí celkový postoj, informovanost a činnost statutárních orgánů a vedení organizace, pokud jde o realizaci kontroly a její význam uvnitř dané hospodářské jednotky. Odpovědnost za vybudování řídící kontroly je ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, stanovena starostům a pověřeným vedoucím pracovníkům. Na organizačním zajištění a při výstavbě se předpokládá kolektivní participace jednotlivých řídících pracovníků.. Při vyhodnocování těchto rizik spojených s finanční stabilitou, auditor bere v úvahu vytvořený vnitřní kontrolní systém územního celku – Města Chrudim. Příloha č. 2 - Rizika

Stránka 1

Zjištění Ve smyslu daného rámce byly prováděny povinné testy spolehlivosti vnitřního kontrolního systému, které auditor provádí podle požadavku mezinárodních auditorských směrnic za účelem zjištění kontrolního a přirozeného rizika v souvislosti se stanovením přijatelného zjišťovacího a omezení auditorského rizika. V rámci této prověrky byly prověřeny dosavadní platné vnitřní předpisy. Zpracování dosavadních vnitřních norem odpovídá obecným požadavkům. Nově uplatňovaný výnosově- nákladový princip a princip věcné a časové souvislosti vytvářejí určitý prostor a v konkrétních situacích připouštějí některá alternativní řešení. Také z toho důvodu je třeba prověřit a aktualizovat dosud platné vnitřní normy a zavést pravidla pro nově stanovené potřeby.

Rizika Na tomto místě považuje za nutné opakovaně zdůraznit jeden ze zásadních chybných přístupů. Reforma účetnictví spojená se zavedením CSÚIS se netýká pouze účetních pracovníků, ale naopak je záležitostí celku. Nové metody nelze chápat jako selekci postupů a vztahů. Pokud nebudou do reformy zapojena všechna další věcně příslušná místa, zůstane tato důležitá část reformy jen „na papíře“ v horším případě se zcela vytratí cíl a účel reformy. Aplikace všech nových přístupů a metod je sice otázkou delšího času ale není možné promeškat nástup reformy, neboť by se zcela ztratila časová souslednost a kompatibilita mezi obdobími.

Doporučení V souladu se zavedením Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) a pokračující reformou účetnictví je nezbytné prověřit nastavené procesy a aktualizovat dosud realizovaná pravidla Jen tak se účetnictví postavené na akruálním principu stane nástrojem ve službě správy veřejných věcí. Právě z tohoto důvodu je nutno dosavadní procesy a návyky v organizaci podrobit důsledné prověrce a to se netýká jen jednoho (např. ekonomického resp. účetního odboru). Jde totiž o nastavení celého řídícího a kontrolního systému, nových procesů při přenosu informací a dat v celé organizaci, tak aby mohly být plněny nově stanovené požadavky.

1.2.

Interní audit

Zjištění Vzhledem k prostudovaným zprávám z interního auditu je interní audit zaměřen zejména na tematické kontroly. Zprávy interního auditora jsou formálně i obsahově výstižné a srozumitelné. Riziko Tematické kontroly by neměly být převažujícím programem v práci interního auditora. Sami o sobě neovlivňují celkové kontrolní prostředí a nemusí odhalit systémové nedostatky. Doporučení Podle prosazovaných principů „nejlepší praxe“ je důležité práci interního auditu zaměřit na monitoring vnitřního kontrolního systému a návrhy na zlepšování procesů v rámci účelného a efektivního propojení přenosu informací a dat mezi odbory. V rámci svých pověření má interní audit především dbát na průběžnou aktualizaci vnitřních norem případně zavedení nových, při odpovídajícím stanovení kompetencí v zájmu zajištění cílového řešení tj. řízení rizik. Příloha č. 2 - Rizika

Stránka 2

2. Dotační politika 2.1.

Dotace přijaté z EU

Zjištění V předběžné kontrole tj. při zpracování žádosti o dotaci nejsou nastavena pravidla ve spolupráci s ekonomickým odborem. Provádění úkonů v rámci předběžné a průběžné kontroly není dostatečně koordinováno mezi zainteresovanými odbory a odborem, který akci realizuje, a to z důvodů nedostatečně vymezených kompetencí a odpovědností. Podle názoru auditorů nedochází k dostatečnému propojení věcných a následných finančních vazeb.

Rizika Současný postup vytváří riziko snížené odpovědnosti za daná plnění a hodnotící výstupy. Tato neprovázanost může mít za následek vznik nesprávného posouzení uznatelných nákladů/výdajů i sníženou odpovědnost za efektivitu vyžadovaných zdrojů. Absence pevně stanoveného kontrolního postupu v předběžné a průběžné kontrole může mít dále za následek vznik nesprávností při ošetření vstupů do účetního systému. V opačném případě mohou vznikat nejasnosti spojené s nevymezením kompetencí a odpovědností podle § 25 a § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tím se zvyšuje kontrolní a přirozené riziko na straně organizace.

Doporučení Již v první (přípravné) fázi je třeba v rámci předběžné kontroly hodnotit dopad finanční transakce a vliv na budoucí rozpočet. Koordinovaný postup mezi odbory od vzniku (zpracování) žádosti a následně vzniku finančního nároku je předpokladem pro ošetření rizik případných nesprávností v předběžné a průběžné řídící kontrole. Je předpokladem ke snížení rizika budoucího dlouhodobého financování finančních investic z vlastních zdrojů. Z toho důvodu doporučujeme nastavit účinná pravidla, stanovit účelně rozdělené kompetence a odpovědnosti, pro kontrolu celého procesu od vzniku žádosti, v průběhu čerpání až do závěrečného vyhodnocení.

2.2.

Dotace poskytnuté z rozpočtu města

Zjištění O poskytování transferů rozhoduje zastupitelstvo. Opodstatněnost poskytnutí dotace je vždy podložena usnesením zastupitelstva .

Riziko Předběžná (právní ) fáze rozhodovacího procesu o přiznání dotace musí vyloučit jakékoli podezření o nedovoleném poskytování veřejné podpory zejména u založených obchodních společností a obdobných zařízeních, kdy město vystupuje jako jejich zakladatel/ zřizovatel.

Doporučení Nastavení finančních vztahů mezi zakladatelem a mezi podnikatelskými subjekty a obchodními společnostmi ex ante. Do těchto podmínek zahrnout např. podmínky a objem poskytovaných dotací, vypořádání zisků resp. ztráty, případně bližší podmínky o způsobu řízení těchto společností při zohlednění platných věcně příslušných právních předpisů. Příloha č. 2 - Rizika

Stránka 3

3. Smluvní vztahy a vymáhání pohledávek 3.1.

Smluvní vztahy

Zjištění Právní odbor nemá kompetence zasahovat do předmětu a záměru smlouvy. Tím je ochuzen vnitřní kontrolní systém o důležitý kontrolní mechanismus . Zároveň je snížena účinnost předcházení rizik vyplývající z případně neefektivních či věcně nesprávně uzavíraných smluv. Riziko Významným rizikem se zde jeví pozdní možná či již nemožná náprava případných závad a smluvních podmínek, případně porušení potřebných kriterií (3E) tj. efektivita, hospodárnost a účelnost. Doporučení Prohloubení vzájemných vztahů mezi právním odborem a ostatními odbory při přípravě a uzavíráním smluv. Každou uzavíranou smlouvu posoudit z hlediska věcného záměru (právní čistoty- právní odbor) a budoucího finančního dopadu (ekonomický odbor). Takto nastavená pravidla vyhovují rámci předběžné kontrole ve smyslu § 25 odst. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole s uplatněním kriteria 3E - tj. efektivity, hospodárnosti a účelnosti

3.2.

Zajištění příjmové části rozpočtu – vymáhání pohledávek

Zjištění Při prověrce byla zaznamenaná jistá roztříštěnost odpovědnosti při vymáhání pohledávek. Riziko Je jím riziko možného nenaplnění povinnosti podle § 25 odst. 2 písm. b) zákona o finanční kontrole a § 18 odst. 3 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Důsledkem je snižování bonity pohledávek či následný odpis pohledávky z titulu nedobytnosti.

Doporučení Zrealizovat záměr koncepce jednoho místa pro vyhledávání dlužníků a vymáhání pohledávek v rámci jednoho odboru. Předpokladem naplnění záměru je nastavení užitečných procesů v rámci spolupráce při zachování odpovědnosti za věcnou správnost věcně příslušných odborů.

4. Hospodaření a nakládání s majetkem Zjištění Hospodaření s majetkem zahrnuje jeho úplnou evidenci včetně potřebné dokumentace, správu a ochranu včetně pravidelně prováděné inventarizace. Inventarizace je nezbytná pro průkaznost vedení účetnictví a následně pro průkaznost vykazovaných dat v účetních výkazech. V rámci inventarizace je také nutné provádět posouzení využitelnosti majetku a posoudit jeho fyzický a morální stav. Toto nebylo průběžně a pravidelně za uplynulá období prováděno. I když k výraznému zlepšení došlo má tento postup vliv na dlouhodobě uplatňované nadhodnocování aktiv. Příloha č. 2 - Rizika

Stránka 4

Riziko V tomto případě obvykle dochází k porušení věrného a poctivého obrazu podle § 7 a § 8 Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Opět se jedná o multiplikaci rizik. Důsledkem postupu zkreslování objemu dlouhodobých aktiv dochází k výrazného nárůstu nákladů z titulu jednorázového vyřazení již nepotřebného nebo nepoužitelného majetku. Rovněž tvorba hospodářského výsledku bude negativně ovlivněna v důsledku následného odpisování takového nepotřebného, nebo nepoužitelného majetku. Odpisová politika v podobných případech nemůže plnit ekonomické potřeby a ukazatele prosté reprodukce dlouhodobého majetku.

Doporučení Zkvalitnit provádění inventarizací. Nastavit potřebná pravidla pro předávání potřebných včasných a úplných informací a dat ekonomickému odboru – finanční účtárně. Pokračovat intenzivně v započatém zkvalitnění evidence majetku na majetkovém odboru, doplnit veškerou dokumentaci k dlouhodobému majetku (alespoň zápisem na majetkových kartách) včetně vhodné volby počítačové podpory. V rámci promyšlené odpisové politiky dbát na důsledné rozdělení finančních zdrojů při pořízení dlouhodobého majetku a zachytit správnou evidenci v obou databázích (majetkové a účetní). Tyto budou sloužit i jako východisko pro zpracování reálných odpisových plánů.

5.

Principy oceňování

Zjištění Organizace – ÚSC, město nepoužívá nové oceňovací principy pro stanovení reálných hodnot v případě prodejů dlouhodobého majetku.

Riziko Zkreslení výsledku hospodaření v případě prodeje (event. záměny) dlouhodobého majetku, což je v rozporu s principem materiality procesů. Doporučení Zavedení této nové praxe a jmenovat odpovědná místa - pracovníky, kteří budou povinni v daném čase a odpovídající kvalitě předávat informace ekonomickému odboru – finanční účtárně. Urychleně stanovit pravidla oceňování dlouhodobého majetku v případech prodeje majetku. Určit časový okamžik pro stanovení reálné hodnoty a zvolit a doložit metodu propočtu.

6.

Tvorba rezerv

Zjištění Organizace – ÚSC, město nepoužívá metodu tvorby nákladových rezerv. Pro jejich tvorbu jsou reálné tituly. (opravy dlouhodobého majetku, pěstební činnost, rekultivace skládky, sanace pozemků, soudní spory apod.)

Příloha č. 2 - Rizika

Stránka 5

Riziko Vznik časového nesouladu mezi vzniklou zjištěnou potřebou a tvorbou hospodářského výsledku podle akruálního principu. Doporučení Stanovit pravidla pro stanovení kompetencí a odpovědností o vzniku titulu pro tvorbu rezervy a okamžiku pro předání této informace ekonomickému odboru – finanční účtárně k jejímu zaúčtování. Tak bude zajištěna kompatibilitu procesů za účelem zreálnění hodnot a tvorby hospodářského výsledku.

7.

Finanční politika

V rámci uplatňované finanční politiky bylo šetření zaměřeno na způsoby a zdroje financování dlouhodobého majetku, platební disciplinu, platební schopnost, solventnost obce, zástavy, a záruky.

7.1.

Zdrojové dlouhodobé financování

Zjištění Přijetím dotačních titulů a následných transferů ze státního rozpočtu a zejména z EU, vzniká potřeba současného i dalšího budoucího dofinancování započatých projektů s participací vlastních zdrojů. Z důvodů omezené možnosti zvyšovat příjmovou stránku rozpočtu jsou vlastní zdroje doplňovány cizími zdroji, dalším přijímáním úvěrů. Riziko Z omezené možnosti výrazného ovlivňování příjmové části rozpočtu v oblasti daňových i nedaňových příjmů, může docházet ke zhoršení solventnosti a platební discipliny v rámci běžného hospodaření. Z titulu nárůstu potřeby dofinancování investic vlastními zdroji se může jednat o nepřiměřené nároky na rozpočtové prostředky v budoucnosti a ohrožení finanční pozice. To se následně projevuje ve zvyšování zadluženosti spojené s přijetím úvěru a vzniku multiplikačního efektu tj. nárůst nákladu na dluhovou službu. Dalším rizikem je poskytnutí záruk a zástav za takto přijaté cizí zdroje. Doporučení Při žádosti o transfery ze státního rozpočtu a z evropských zdrojů vždy posuzovat a zohlednit potřeby a vlastní možnosti spolufinancování z dlouhodobého hlediska. Vznikající potřeby posuzovat ve vzájemném porovnání příjmové stránky rozpočtu a čistých provozních výsledků v dlouhodobém horizontu. Průběžně hodnotit ukazatele, které budou spolehlivě informovat o významných odchylkách od žádoucích hodnot.. I když zpracované ukazatele nepoukazují přímo na alarmující situaci je nezbytné zachovávat všechna doporučovaná (zdravá) pravidla rozpočtové politiky vyhlášená ekonomickým odborem a rozpočtovým oddělením města.

7.2.

Záruky – jištění směnkou

Zjištění Prodej významného dlouhodobého majetku – domu je jištěn jen směnkou. Splátky zatím probíhají dle plánu.

Příloha č. 2 - Rizika

Stránka 6

Riziko V případězhoršeníp|atebnídiscip|inyze strany p|átceby moh|obýt obtíŽné zajistitsi návratnost za prodanýmajetek. Doporučení Při obdobnétransakciodpovědně zvaŽovat,zda se v podobnýchpřípadech město nevystavuje nadměrnému rizikuz tituIuohroŽení návratnosti práva. a vymahate|nosti ilt.

SH RN UT í,á v Ě R .

Kontro|nímprostředímse rozumí ce|kový postoj, informovanost a činnost statutárních orgánů a vedení organizace, pokud jde o rea|izaci kontroly a její význam uvnitř dané hospodářskéjednotky. Závady v hladkéma správném přenosu informacía dat by moh|yzapříčinitzávady v různě organizovaných evidencích a v konečném důs|edku by mohly vést aŽ k ce|kové nespo|eh|ivosti vykazovanýchdat v sestavených účetních čifinančních výkazech. Z toho důvoduje nutnévěnovatstá|oupozornostvnitřnímprocesůma kontro|ním postupům, z a Ú č e | e m z a j i š t ěunŽíi t e č n é z p ě tvnaéz b yv e s m y s | uu s t a n o v e nsí4 , s 5 , $ 2 5 a $ 2 6 Zákona č.320|2001Sb., o finanční kontro|e. RovněŽ zavedeníCentrá|níhosystémuúčetních informacístátu k|ade v rámci reformy na jednotkyzce|a nové poŽadavky.Jejich ap|ikace vyvo|á značnou náročnosta organizační musí počítat s většípracnostía zároveň i s pouŽitímneotře|ýchnástrojůa metod. V rámci probíhajícího přezkumu by|a rizika konsu|tována s odpovědnými pracovníky a některá opatřeníby|a přijata jiŽ během probíhajícího auditu. (Viz. návrh na nové vnitřní normy v zápise U|K).

Za Úče|emtrva|ého zkva|itňování ce|éhokontro|ního prostředíje třeba danéskutečnosti opakovaněprověřovat Auditor obdrŽe|proh|ášení kteréje poskytováno statutárnímorgánem a pověřeným pracovníkem v souvislostis přezkoumáním hospodaření Města Chrudim,za úče|em vydání závěru o tom, zda hospodařeníměsta, Údaje Účetnízávěrky a závěrečnýúčetměsta odpovídáve významných hodnotáchpoŽadavkům p|atných právníchpředpisů.

V závěru děkujeme zejménajmenovaným kontaktnímosobám za efektivníspoIupráci vstřícnýpřístup'

pozdravem S přáte|ským Přílohač.2-Rizika

ffi*,71*

,./ ft {rť'(,lt,ttt

Stránka 7

K O M E N T Á Ř ,2 tis. Kč ,9 tis. Kč ,- tis. Kč ,2 tis. Kč ,7 tis. Kč ,5 tis. Kč ,4 tis. Kč

Recommend Documents