Město Šumperk - závěrečný účet roku 2010 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: - za výherní hrací přístroje (VHP) - za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu - za ověřování - za agendu matriky - poplatky za změnu pobytu - za agendu cestovních dokladů - za agendu občanských průkazů - za Czech Point - za agendu výstavby - za živnostenskou agendu - za agendu životního prostředí - za správní poplatky dopravy - ostatní místní poplatky: - za komunální odpad - za psy - ze vstupného - za vjezd motorových vozidel - z užívání veřejného prostranství - za výherní hrací automaty - část výtěžku z VHP - za zkoušky odborné způsobilosti řidičů - za odnění zemědělské půdy a znečišťování ovzduší 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy a sankční poplatky SOC Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP Ostatní příjmy a sankční poplatky kancelář TAJ ŠKV příjmy z cestovního ruchu a ostatní Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Ostatní příjmy z recyklace Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Nájemné za les Věcná břemena Věcná břemena budoucí Pronájmy pozemků Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o. Zálohy na energie byty Zálohy na energie nebytové prostory
Rozpočet 2010 Opatření Rozpočet Skutečnost
tis. Kč I. - XVIII. tis. Kč 285 149 5 579 290 728 250 500 7 858 258 358 51 000 51 000 7 000 7 000 4 000 4 000 51 000 4 700 55 700 105 000 105 000 18 500 -4 700 13 800 14 000 7 858 21 858 14 302 -2 000 12 302 5 000 5 000 -2 500 -2 500 250 250 300 300 40 40 1 500 1 500 120 120 200 200 400 400 700 700 292 292 8 000 -2 000 6 000 0 0 20 347 -279 20 068 13 327 13 327 700 700 120 120 150 150 50 50 3 000 3 000 2 000 -279 1 721 1 000 1 000 0 0 67 211 9 089 76 300 600 600 1 000 1 000 2 000 2 000 150 200 350 20 230 250 150 150 60 60 0 51 51 0 11 11 0 124 124 0 18 18 0 64 64 90 1 150 1 240 40 40 2 700 2 700 15 55 70 400 882 1 282 2 750 3 349 6 099 50 50 500 500 1 000 600 800 1 400 16 538 16 538 8 536 298 8 834 12 559 76 12 635 16 719 -1 840 14 879 1 734 1 390 3 124
tis. Kč 287 187 258 671 51 108 10 370 4 110 50 120 108 039 13 066 21 858 9 964 2 431 -1 531 406 125 44 1 123 166 195 534 808 285 5 343 35 18 552 12 259 895 100 216 0 2 161 1 721 1 070 130 82 023 705 921 2 044 477 222 105 161 54 11 242 536 68 1 487 35 3 351 29 2 376 6 100 157 1 301 1 261 19 004 9 682 12 635 13 813 3 294
Plnění % 99 100 100 148 103 90 103 95 100 81 49 61 162 42 110 75 138 98 134 115 98 89 0 92 92 128 83 144 0 72 100 107 0 108 118 92 102 136 89 70 268 106 100 195 2 978 106 120 88 124 41 185 100 314 130 90 115 110 100 93 105
Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (půjčka) ÚZSVM vyúčtování Luže Přijatá pojistná plnění Přeplatky energií a služeb rok 2009 Volby do Evropského parlamentu doplatek 2009 MF ČR sociálně právní ochrana dětí doplatek 2009 Sociální fond a fond ŽPR 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MF ČR sociálně-právní ochrana dětí MF ČR agenda sociálních služeb Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Od obcí na dojíždějící žáky Od obcí - veřejnoprávní smlouvy Petrov nad Desnou - výkon přenesené působnosti obce Petrov nad Desnou - volby do zastupitelstva obce MPSV dotace na terénní sociální práci Úřad vlády dotace na terénní sociální práci MV ČR prevence kriminality MZ ČR odborný lesní hospodář MZ ČR meliorační dřeviny MZ ČR lesní hospodářské osnovy MF ČR volby do PS parlamentu ČR MF ČR volby do zastupitelstva KÚ podpora kulturních aktivit KÚ město čte knihu KÚ dotacce JSDH KÚ veřejná informační služba knihovny KÚ ZŠ 8.května MK ČR regenerace MPZ MPSV pojistné osob vykon. veřejnou službu KÚ koncert ke státnímu svátku MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb MŠMT Klubík MV ČR sčítání lidu 2011 4) Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Dotace SFŽP obnova zeleně 5) Kapitálové příjmy Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje douhodobého majetku Dotace autobusové zastávky Dotace komunikace J. z Poděbrad Dotace expozice čarodějnických příběhů Dotace hřiště u škol a školských zařízení SFŽP energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše FS EU energetické úspory ZŠ Dr.E. Beneše SFŽP energetické úspory ZŠ Šumavská FS EU energetické úspory ZŠ Šumavská Územní plán Investiční úvěr ČSOB a. s. Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků
0 0
876 21 474 0 296 172 113 326 632 50 242 4 403 45 800 210 094 4 770 2 217 1 799 877 688 104 20 150 188 508 1 167 91 97 748 740 20 22 205 30 14 339 5 192 1 011 49 42 0 695 842 403 50 748 9 808 1 000 39 878 62 7 252 20 599 7 360 12 928 466 7 925 0 0 1 185 0 108 866 804 708
100 100 129 0 100 100 0 99 100 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 93 100 131 128 100 133 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 0 110 95
Rozpočet 2010 Opatření Rozpočet Skutečnost tis. Kč I. - XVIII. tis. Kč tis. Kč 100 746 1 157 101 903 98 499 1 500 -326 1 174 1 168
Plnění % 97 99
0 0 0 0 253 628 50 218 4 470 44 000 154 475 0 0 0 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 946 657 934 433 32 600 1 300 1 000 30 300 0 7 252 20 113 4 582 15 051 0 0 0 0 1 185 1 845 83 061 740 995
876 21 367 0 295 172 74 704 24 -67 3 500 55 619 4 770 2 217 1 799 877 223 104 20 150 188 508 1 167 91 97 748 740 20 22 205 30 14 339 5 192 1 011 49 42 89 372 -30 6 199 6 350 -213 62 486 2 778 -2 123 466 7 925 0 0
15 701 105 073
876 21 367 0 295 172 0 328 332 50 242 4 403 47 500 210 094 4 770 2 217 1 799 877 688 104 20 150 188 508 1 167 91 97 748 740 20 22 205 30 14 339 5 192 1 011 49 42 51 946 747 306 403 38 799 7 650 1 000 30 087 62 7 252 20 599 7 360 12 928 466 7 925 0 0 1 185 1 845 98 762 846 068
MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: - platy - odvody a náhrady - OOV - Spisovna úřadu, domovník - Systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: - odměny - odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) - OOV Oddělení informatiky 2) Bezpečnostní rada - krizové řízení 3) Požární ochrana - JSDH města 4) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady MF ČR volby do PS parlamentu ČR MF ČR volby do zastupitelstva MV ČR sčítání lidu 2011 Sociální fonad a fond na úpravu zevnějšku 5) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje 6) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Znalecké posudky (odpojování od CZT) Oddělení lesů dotace MZ ČR Fond životního prostředí 7) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 8) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Svazek obcí Luže - Armáda spásy - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - terénní sociální práce Prevence kriminality Lékařské posudky Právní zastoupení Komunitní plánování sociálních služeb MŠMT Klubík 9) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ZŠ 8.května p.o. - KÚ dotace ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Slunenční p.o.
0 88 798 64 300 23 180 1 063 119 136 4 448 2 900 1 178 370 6 000 500 1 000 23 100 22 700 400 0 0 0 13 507 8 820 3 087 1 600 24 158 380 590 22 500 638 50 0 0 6 975 6 900 75 204 938 44 000 154 475 6 155 4 200 1 170 0 450 100 135 100 200 8 50 50 0 48 843 26 415 670 258 3 037 2 617 2 107 3 681 3 978 0 3 281
1 337 146
146
61 230 1 663 -444 906 1 159 42 450
450 1 355
1 355 65 65 60 014 3 500 55 619 258 -1 170 1 170
-80 338 588
49 4 949 1 889
225 221 14 629
1 337 88 944 64 300 23 180 1 209 119 136 4 448 2 900 1 178 370 6 000 561 1 230 24 763 22 256 400 906 1 159 42 13 957 8 820 3 087 2 050 25 513 380 590 22 500 638 50 1 355 0 7 040 6 900 140 264 952 47 500 210 094 6 413 4 200 0 1 170 450 100 55 438 788 8 50 50 49 53 792 28 304 670 258 3 037 2 617 2 107 3 906 4 199 14 3 910
355 87 547 63 844 22 584 1 023 26 70 3 461 2 422 717 322 5 968 561 1 225 19 756 14 942 252 906 1 159 18 2 479 13 688 8 820 3 029 1 839 24 584 0 341 21 917 359 3 1 356 608 7 032 6 900 132 260 710 44 786 208 932 6 321 4 200 0 1 170 450 100 0 401 607 0 0 15 49 52 403 28 304 670 258 3 037 2 617 2 107 3 906 4 199 14 3 910
27 98 99 97 85 22 51 78 84 61 87 99 100 100 80 67 63 100 100 43 0 98 100 98 90 96 0 58 97 56 6 100 0 100 100 94 98 94 99 99 100 0 100 100 100 0 92 77 0 0 30 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
- ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Šumavská p.o. Ostatní výdaje školství Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - DDM U radnice p.o. - Vila Doris a PC Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - Výkonnostní sport - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Kulturní akce města, propagace Městská periodika Projekt Partnerství Comenius Regio Jeseníky - sdružení cestovního ruchu (půjčka) KÚ koncert ke státnímu svátku 10) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. (nájem ledu) - Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úklidové práce PMŠ a.s. - Dům kultury s.r.o. Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Členství města Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Expozice čarodějnických příběhů vypořádání Vypořádání roku 2009 Program reg. MPZ Roman Petr 11) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek 12) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Zálohy na energie byty Zálohy na energie nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům Nemocnice s.r.o. - plán oprav Vypořádání roku 2009 Armáda spásy v ČR Obec Petrov nad Desnou VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 12) Odbor majetkoprávní
2 978 3 808 0 376 376 1 753 1 453 300 6 572 1 205 5 367 0 8 500 3 500 500 2 500 850 350 450 50 100 200 3 820 982 425 0 0 102 190 20 490 11 590 1 516 360 3 750 3 274 56 984 53 800 350 2 834 368 368 6 438 14 000 900 1 200 1 810 0 350 200 50 100 74 597 20 972 3 831 16 719 3 419 8 754 620 18 272 2 010 0 0 600 904 7 550
248 552 2
1 871
1 871 89
80
54 -45 30
876 192 12 968 -585
-585 2 297 2 274 23 40 40 7 858 1 000 1 792 158 408
777 -3 000 4 078 -2 000
40 69 990 600 30 83 719 5 156
3 226 4 360 2 376 376 1 753 1 453 300 8 443 1 205 5 367 1 871 8 589 3 500 500 2 500 930 350 450 50 154 155 3 850 982 425 876 192 115 158 19 905 11 590 1 516 360 3 750 2 689 59 281 56 074 350 2 857 408 408 6 438 21 858 1 900 2 992 1 968 408 350 200 50 100 75 374 17 972 7 909 14 719 3 419 8 754 660 18 341 3 000 600 30 684 623 12 706
3 226 4 360 0 376 376 1 753 1 453 300 8 443 1 205 5 367 1 871 8 053 3 464 500 2 100 930 350 450 50 54 155 3 273 971 162 876 192 113 087 19 905 11 590 1 516 360 3 750 2 689 59 158 56 062 239 2 857 372 372 4 921 21 858 1 506 2 992 1 968 407 10 10 0 0 66 123 17 488 6 818 11 784 3 149 7 342 475 16 595 2 472 0 30 657 708 12 559
100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 99 100 84 100 100 100 100 35 100 85 99 38 100 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 68 100 91 91 76 100 79 100 100 100 3 5 0 0 88 97 86 80 92 84 72 90 82 0 100 96 99
Výkupy a právní služby 13) Investiční příspěvky Odbor SOC Pontis o.p.s. Odbor ŠKV Schola Viva o.p.s. Kino Oko p.o. TJ Šumperk MŠ Veselá školka Odbor finanční a plánovací VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu 14) Odbor RÚI Projekty ZŠ a MŠ drobné investice Knihovna Klášterní kostel územní plán ÚP obcí Okružní ul. 1.ZŠ jídelna 3.ZŠ elektro 1. etapa, sanace vlh.zdiva 4.ZŠ Sokolská, Západní kanalizace Geschader - expozice Park nad Slovanskou Kynologická základna Komunikace Hrabenovská, Bohdíkovská + most Chodník Generála Svobody Komunikace J. z Poděbrad Územně analytické podklady Parkoviště ul. Jugoslávská, Fibichova Parkoviště u nemocnice Sběrná místa TKO Revitalizace městských parků a alejí Drobné akce Hřiště u škol a školských zařízení Opt.kabel RADNICE - JESENICKÁ Rekonstrukce zastávek MHD Opěrná zeď na Hradbách Park B. Martinů Revitalizace nám. Republiky - parkovací místa Rozpočtová rezerva - spolufinancování dotací Energetické úspory ZŠ Dr. E. Beneše Energetické úspory ZŠ Šumavská Pavlinin dvůr (kotelna) Dešťová kanalizace Žerotínova Parkviště při ulici Finské Prievidzská 6. a 8. etapa Technologické centrum Park U Pekárny Lokalita za Hniličkou MŠ Sluníčko p.o. MŠ Pohádka p.o. Středisko ekologické výchovy Švagrov Rekonstrukce přednádraží Oboustranné cyklopruhy Žerotínova MŠ Vrchlického zateplení Investiční výdaje celkem
VÝDAJE CELKEM
7 550 5 206 119 119 3 000 3 000 0 0 0 2 087 2 087 87 335 4 500 890 1 500 32 1 300 45 105 38 100 609 20 1 900 186 5 15 50 35 000 500 1 901 40 131 550 160 1 760 5 632 5 726 200 320 4 120 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 091 700 995
5 156 -132
1 955 1 400 55 500 -2 087 -2 087 5 501 120 -890 51
125 4 646
22 -12 485 -400 90 240 80 -4 018 65 24 -20 000 18 422 11 108 120 650 1 000 1 210 1 000 400 2 060 140 1 600 380 500 240 10 525 94 244
12 706 5 074 119 119 4 955 3 000 1 400 55 500 0 0 92 836 4 620 0 1 500 83 1 300 45 230 38 4 746 609 20 1 900 186 5 37 50 22 515 500 1 501 40 221 550 400 1 840 1 614 5 726 265 320 4 144 0 18 422 11 108 120 650 1 000 1 210 1 000 400 2 060 140 1 600 380 500 240 110 616 795 239
12 559 5 074 119 119 4 955 3 000 1 400 55 500 0 0 77 038 1 741 0 1 229 78 0 0 125 0 4 645 361 0 1 880 113 4 36 0 21 905 200 1 449 29 43 235 341 1 802 945 5 688 265 309 3 863 0 16 395 8 425 117 334 135 1 163 4 28 1 951 34 1 464 378 88 235 94 671 752 379
99 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 83 38 0 82 94 0 0 54 0 98 59 0 99 61 80 97 0 97 40 97 73 19 43 85 98 59 99 100 97 93 0 89 76 98 51 14 100 78 0 7 95 24 92 99 18 98 86 95
