Vergaderstukken Commissie Beleidscyclus 07 mei 2013

Vergaderstukken Commissie Beleidscyclus 07 mei 2013 Orgaan: Commissie Beleidscyclus Datum: dinsdag 7 mei 2013 Aanvang: 19:30 uur Locatie: De raadszaal van het stadhuis, Ambtmanstraat 13 te Tiel

Concept agenda 1.

Opening

2.

Agenda d.d. 7 mei 2013 (vaststellen)

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Informatie van het college in het kader van de actieve informatieplicht

5.

Concept beknopt verslag van de vergadering van 28 november 2012 (vaststellen)

6.

Afsprakenlijst van de commissie Er zijn geen afspraken

7.

Rondvraag Jaarrekening

8.

Overleg met de accountant over de Jaarstukken 2012

9.

Jaarstukken 2012 (om advies) Het vaststellingsbesluit vindt u op pagina 21 van de jaarstukken

10. Blauwe boekje (bespreken) Het hoofdstuk 'Risicoanalyse Projecten 2013' is onder geheimhouding o.g.v. artikel 10 lid 2 Wet opnenbaarheid bestuur in een aparte envelop naar u toegestuurd. Conform afspraak is het Blauwe boekje geagendeerd als behorende bij de jaarstukken. Het Blauwe boekje zal echter ook een rol spelen bij de behandeling van de perspectievennota als het advies van de werkgroep Prioritering Ruimtelijke Projecten gereed is om te kunnen behandelen in de commissie Beleidscyclus van 6 juni 2013 in relatie tot de perspectievennota. Daarenboven zal het Blauwe boekje voor een inhoudelijke behandeling worden geagendeerd in de commissievergadering ruimte d.d. 22 mei 2013. 11. Terugkoppeling intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 12. Sluiting openbare vergadering De voorzitter sluit de deuren De commissie dient te beslissen of de risicoanalyse behorende bij het Blauwe boekje in beslotenheid wordt behandeld. Als in beslotenheid wordt vergaderd, dient de commissie een besluit te nemen over het al dan niet opleggen van geheimhouding omtrent het in de besloten vergadering behandelde. 13. Sluiting besloten vergadering

Lijst van ingekomen stukken behorende bij de commissievergadering beleidscyclus d.d. 7 mei 2013 (liggen ter lezing in commissiemap) agendapunt 3.

Onderwerp

Status

1

Collegebesluit d.d. 24 januari 2013 inzake managementletter 2012

ter kennis

2

Brief d.d. 13 maart 2013 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer der Staten Generaal inzake vragen lid Schouw over de grondverliezen van gemeenten

ter kennis

3

Controleverklaring d.d. 10 april 2013 bij de jaarrekening 2012

ter kennis

> Retouradres

De Tweede Kamer der Staten Generaal Kenmerk 2013-0000149410 Uw kenmerk 2013Z03504

Datum

13 maart 2013

Betreft

Vragen lid Schouw over de grondverliezen van gemeenten

Hierbij bied ik u, mede namens mijn collega’s van Infrastructuur en Milieu en voor Wonen en Rijksdienst, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Schouw (D66) over de grondverliezen van gemeenten. Deze vragen werden ingezonden op 22 februari 2013 met kenmerk 2013Z03504.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk

Pagina 1 van 5

Antwoorden op vragen van het lid Schouw (D66) aan de minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties over de grondverliezen van gemeenten (ingezonden 22 februari 2013) 2013Z03504

Datum 13 maart 2013 Kenmerk 2013-0000149410

1 Wat is uw reactie op het artikel “Echte problemen grondverliezen komen pas na de verkiezingen”? i) Antwoord: Het is mij bekend dat gemeenten de negatieve financiële gevolgen merken van de financiële- en bouwcrisis in hun grondexploitatie. De minister van I&M heeft mede namens mijn ambtsvoorganger in oktober 2012 uw Kamer de derde vervolgrapportage naar de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven toegestuurd (TK 27581, nr 43). Eén van de belangrijkste conclusies van de onderzoekers van Deloitte was dat het cumulatief genomen verlies van gemeenten tot en met 2011 was opgelopen tot ca. € 2,9 miljard en dat nog een verwacht verlies te nemen valt van ca € 1 tot € 1, 5 miljard. Van dat totaal hebben gemeenten in 2011 voor € 2 miljard aan verliezen genomen. Dat is een flinke toename ten opzichte van de € 900 miljoen over 2010. De minister van I&M en ik gaan ervan uit dat gemeenten, ondersteund door de VNG de komende jaren hun verantwoordelijkheid zullen blijven nemen en door gaan met afwaarderen, voorzieningen treffen, de grondprijs aanpassen aan de residuele waarde en plannen te herprioriteren. In de rapportage werd -in tegenstelling tot de voorgaande rapportages- geen uitspraak meer gedaan over het aantal gemeenten dat mogelijkerwijs als gevolg van deze ontwikkelingen een beroep gaat doen op artikel 12 van de Financiële verhoudingswet. Deloitte heeft geconstateerd dat gemeenten in de praktijk op tijd reageren en –al dan niet met ondersteuning van de provinciaal toezichthouderzelf oplossingen vinden ter voorkoming van preventief toezicht en een mogelijk daarop volgend beroep op artikel 12. Dit laatste komt overeen met het beeld dat ik heb, mede gebaseerd op het feitelijk –geringe- beroep op artikel 12 en de informatie van de provinciale toezichthouders. Net als vorige jaren let ook de accountant er op dat de boekwaarde van gronden tegen een reële waarde door de gemeente in de jaarrekening wordt verantwoord. Accountants houden daarbij geen rekening met gemeenteraadsverkiezingen. De informatie dat het rijk en de provincies de voorwaarden voor artikel 12 hebben aangescherpt, en dat gemeenten (genoemde voorbeeld Apeldoorn) er daardoor geen beroep op hebben kunnen doen, klopt niet. In 2011 heeft BZK, in overleg en overeenstemming met de VNG, IPO en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv), de norm om toegelaten te worden tot artikel 12, v.w.b. het OZB tarief weer hersteld op minimaal 120% van het feitelijk landelijk gemiddelde. Door rekentechnische redenen was die al jaren geldende drempel, lager komen te liggen. Daardoor konden gemeenten al een beroep doen op artikel 12, terwijl hun eigen aandeel in het oplossen van het probleem middels bijvoorbeeld een hogere OZB dan gemiddeld, niet nodig was. Vorig jaar is eveneens in overeenstemming met de koepels en de Rfv, de handleiding artikel 12 vervolgens verduidelijkt op het punt van hoe om te gaan met de negatieve algemene reserve veroorzaakt door grondexploitatietekorten. Overigens wordt van de zijde van beide Ministeries ook al enige jaren bepleit dat Pagina 2 van 5 pagina’s (inclusief voorblad)

gemeenten de afweging tussen het voeren van een actief grondbeleid (met de nodige risico’s) en faciliterend grondbeleid bewuster moeten maken. De handreiking voor raadsleden wordt geactualiseerd om gemeenteraden meer inzicht te geven in het grondbeleid, zodat ze beter kunnen sturen op prestaties en risico’s daarbij.


2 Deelt u de zorgen dat de uitvoeringskracht van gemeenten verder in het geding komt als gevolg van mogelijke grondverliezen – bovenop de door u geconstateerde “forse eisen” die de komende decentralisaties reeds aan de uitvoeringskracht stellen? 2) Zo ja, ziet u aanleiding om maatregelen te treffen? Zo ja, welke maatregelen betreft het? Zo nee, waarom niet? Antwoord: De decentralisaties stellen forse eisen aan de uitvoeringskracht van gemeenten. Zoals ik u reeds berichte in mijn brief van 19 februari jl. over aanpak decentralisaties, is het kabinet van mening dat de uitvoeringskracht van gemeenten op korte termijn moet worden versterkt via het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. In genoemde brief heb ik u ook geschreven dat het Rijk na de decentralisaties verantwoordelijk blijft voor de werking van het stelsel. Hiertoe zal het Rijk met gemeenten afspraken maken over een intensieve monitoring van de bereikte resultaten en de gemeentelijke uitgaven over het geheel van het brede sociaal domein door te meten en te benchmarken. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de financiële gevolgen van de vastgoedcrisis voor gemeenten blijf ik nauwlettend volgen. Het voornemen bestaat om ook dit jaar en in overleg met de provinciale toezichthouders, weer een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden.

3 Hoe beoordeelt u de relatie van deze problematiek tot de huidige marginale toetsing van de provincie op de gemeentefinanciën en de beperkte invulling van de RO-taak van de provincies? Ziet u aanleiding maatregelen te treffen? Zo ja, welke maatregelen betreft het? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Naar mijn mening is er geen sprake van een marginale toetsing door de provincie van de gemeentefinanciën, noch van een beperkte invulling van de RO taak. De provincie beoordeelt de mate waarin de begroting van de gemeenten sluitend is. Een en ander is vastgelegd in weten nadere regelgeving. Bovendien hebben de provincies als toezichthouders op de gemeenten -en ik als toezichthouder op de provincie- in de afgelopen twee jaar volgens afspraak in de toezichtcyclus extra aandacht besteed aan de beoordeling van de resultaten van grondexploitaties. Uitgangspunt van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is dat samenwerkende gemeenten verantwoordelijk zijn voor de regionale verdeling van woningen, bedrijfsruimte en andere ruimtelijke functies. Dat is ook de basis van de ladder duurzame verstedelijking. De provincie kan echter vanuit provinciale belangen een actieve rol vervullen. Provincies stellen integrale ontwikkelingsvisies op waarmee gemeenten rekening houden bij het opstellen van hun ruimtelijke plannen. Provincies kunnen ook een stimulerende rol vervullen bij de totstandkoming van regionale samenwerking tussen gemeenten. Het is van belang Pagina 3 van 5 pagina’s (inclusief voorblad)

dat alle betrokken partijen deze opgave rondom regionale samenwerking en programmering oppakken. Zo vinden op dit moment al in de regio’s Amersfoort en Arnhem-Nijmegen pilots plaats met regionale programmering. Het Ministerie van BZK ondersteunt deze pilots. Voor zover nodig, sturen provincies tot slot via de provinciale verordening. De provincies hebben daarmee een sterke positie doordat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor het financieel toezicht op gemeenten, maar ook fungeren als gebiedsregisseur.


4 Ziet u aanleiding om in het licht van de grondverliezen en het effect hiervan op de uitvoeringskracht van gemeenten vooruit te lopen op het aangekondigde nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Het nieuwe Beleidskader gemeentelijke herindelingen moet de vrijwillige opschaling van gemeenten vereenvoudigen. Dit staat los van de grondexploitatieproblematiek. Deze wordt niet opgelost met herindelingen.

5 Bent u van mening, gezien de terugkerende problematiek rondom negatieve grondexploitaties, dat het geheel aan plannen en grondexploitaties al geruime tijd niet op realistische aannames gestoeld is? Zo nee, waarom niet? Antwoord: De minister van I&M en mijn ambtsvoorganger hebben vorig jaar aan uw Kamer geschreven dat, gezien de door Deloitte geconstateerde overmaat aan bouwvoornemens in veel regio’s, het van groot belang is dat gemeenten onderling en in overleg met de provincie komen tot afstemming over de benodigde ontwikkeling van woningbouw, kantoorruimte en bedrijventerreinen op regionale schaal. Het rapport geeft aan dat hier inmiddels een voorzichtig begin mee is gemaakt. Zie ook het antwoord op vraag 3. Ook bekijkt de minister van I&M in overleg met de minister voor W&R en mij welke vereenvoudigingen en verbeteringen op gebied van het grondbeleid mogelijk zijn in de rijkswet- en regelgeving, teneinde (woning)bouwprojecten makkelijker en sneller tot stand te laten komen en betere kansen te bieden voor organische gebiedsontwikkeling. Dit wordt meegenomen in de nieuwe Omgevingswet. Ik ben daarmee met mijn collegae niet van mening dat het geheel aan plannen en grondexploitaties al geruime tijd niet op realistische aannames is gestoeld. Gemeenten hebben niet direct structurele maatregelen genomen toen de verkoop van gronden stagneerde. Toen bleek dat deze daling een structureel karakter kreeg vanwege de economische crisis zijn gemeenten begonnen om hun grondposities af te waarderen. Omdat de consequenties niet in één jaar volledig zijn te overzien, vindt deze afwaardering getrapt plaats en zal er naar onze inschatting (zie ook het antwoord bij vraag 1) ook nog het nodige moeten gebeuren.

Pagina 4 van 5 pagina’s (inclusief voorblad)

6 Ziet u in het voorgaande aanleiding om nadere aanwijzingen aan gemeentelijke accountants te geven, aanvullend op het bet Besluit accountantscontrole decentrale overheden? Zo ja, op welke wijze gaat u dit vormgeven? Zo nee, waarom niet?


Antwoord: Daar is op dit moment geen aanleiding voor. De ontwikkelingen op het gebied van grondexploitatie heeft in februari 2012 geleid tot bijstelling van de notitie grondexploitatie van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De taak van deze commissie is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. De commissie heeft door middel van deze aangepaste notitie een nadere verduidelijking gegeven op het verwerken van de financiële consequenties in begroting en jaarrekening. Ten opzichte van de vorige versie van deze notitie van januari 2008 zijn een aantal verduidelijkingen / aanscherpingen doorgevoerd. De commissie BBV schrijft onder meer voor dat bij een geprognosticeerd verlies op een grondexploitatie direct een afboeking plaats vindt of een voorziening wordt getroffen ter grootte van dit volledige verlies. Mede op basis van deze uitspraken van de cie BBV is vorig jaar ook de handleiding artikel 12 van de Financiële verhoudingswet verduidelijkt op het punt hoe om gegaan dient te worden met het wegwerken van een negatieve algemene reserve in geval dit veroorzaakt wordt door grondexploitatieproblematiek (zie ook mijn antwoord bij vraag 1).

i

Financieel Dagblad van 19 februari 2013

Pagina 5 van 5 pagina’s (inclusief voorblad)

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V. Kcoonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 www.deloitte.nI

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Tiel Postbus 6325 4000 HH TIEL

Datum

Behandeld door

Ons kenmerk

10 april 2013

drs. M. van Arkel RA

310006 1456/0489/cv/mvl3

Onderwerp

Uw kenmerk

Controleverkiaring j aarrekening 2012 Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 10 april 2013 bij dejaarrekening 2012 van uw gemeente. Wij hebben één exemplaar van de controleverkiaring voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van de controleverkiaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van het exemplaar van de controleverkiaring dat niet is voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen van accountants. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverkiaring zonder persoonlijke handtekening wordt opgenomen in de jaarstukken. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste drukproef rekening houdend met de aangegeven wijzigingen), waarvan een gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop dat onze bovengenoemde toestemming vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Indien u deze jaarstukken inclusief controleverkiaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken inclusief controleverkiaring in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (“u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde j aarrekening”). Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, November2010’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte. 2 10 april 2013 310006 1456/0489/cv/mv 13 Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van de gemeenteraad omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de vergadering van de gemeenteraad moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat versiag uit. Hoogachtend, De1oitte,ccountants B .V.

;

c:

M.C.J.M. ekker RA ffi}h1en:

-

-

-

Controleverkiaring met persoonlijke handtekening Controleverkiaring zonder persoonlijke handtekening Gewaarmerkte j aarrekening

D e I 0 tte.

Deloitte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GV Arnhem Postbus 30265 6803 AG Am hem Nederland Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889777 www.deloitte.nl

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Tiel te Tiel Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in de jaarstukken in dee! 2 opgenomen) jaarrekening 2012 van de gemeente Tie! gecontroleerd. Dezejaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiSa-bijiage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opste!len van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Bes!uit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowe! de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de j aarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige inteme beheersing a!s het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevoig van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordee! over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Neder!ands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentra!e overheden (Bado) en het normenkader dat is vastgesteld op 16 januari 2013. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of DeloitteToucheTohmatsu Limited

3100061 45610489/cv/mv 13

Deloitte.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de j aarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’ s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doe! een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de inteme beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader van 16 j anuari 2013 door de gemeenteraad en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad vastgesteld op l6januari 2013. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Tiel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

3 10006145610489/cv/mvl3

Deloitte.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het j aarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de iaarreknin. Arnhem, 10 april 2013 De1oitte-ccountants B. V.

/

Paraaf vobr waarmerkingsdoeleinden:

\)(\ M.C.J.M. Bekker RA

310006 1456/04891cv/mvl3

Del 01 tte.


Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Tie! te Tie!

Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in de jaarstukken in deel 2 opgenomen) jaarrekening 2012 van de gemeente Tie! gecontroleerd. Deze j aarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde gronds!agen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiSa-bijiage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tie! is verantwoorde!ijk voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Neder!and geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoorde!ijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoorde!ijkheid is bet geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het normenkader dat is vastgesteld op 16 januari 2013. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummem 24362853.


310006 1456/0489/cv/mvl 3

Deloitte.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de j aarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doe! een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader van 16 januari 2013 door de gemeenteraad en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad vastgesteld op l6januari 2013. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Tiel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

3100061 45610489/cv/mv 13

Deloitte.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Jngevolge artilcel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amhem, 10 april 2013 Deloitte Accountants B. V. Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA

3100061 45610489/cvlmv 13

CONCEPT BEKNOPT VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BELEIDSCYCLUS D.D. 28 NOVEMBER 2012

Aanwezig: M.J.J. Melissen (voorzitter) B. Brink, R.G. Corporaal, J.H. van Dijk, H.A. Groenendaal, I. Joustra, W. Kooijman, J. D. Stoeten–Flach, P. G. van Wijk, T. Zuidema en J.W. Westerholt (commissiegriffier) Eveneens aanwezig: L. Verspuij (portefeuillehouder), B. van der Molen en M. de Kock (ambtelijke adviseurs) Afwezig met kennisgeving; G.J.R. Spekman, F.A.G. Henning, P. van den Burg, C.J. Kreuk–Wildeman, G. Th. van Wel, N.E. Gradisen (leden) 1.

Opening De voorzitter opent de extra openbare vergadering en heet een ieder welkom.

2.

Agenda Wordt conform vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

4.

Actieve informatie college Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Vaststellen verslag Op bladzijde 2 onderaan tweede bolletje waar de heer Corporaal wordt aangehaald, dient het woord geen voor het woord eigendom te worden ingevoegd. N.a.v. het verslag worden de twee volgende punten toegevoegd aan de afsprakenlijst:  het verstrekken van nadere schriftelijk informatie (ook reeds aan het begin van de raadsperiode verstrekt) over de OZB-systematiek. Verzoek is afkomstig van mevrouw Kreuk.  Op verzoek van mevrouw Groenendaal het onder de werking van de verordening scheepvaartrechten brengen van de pleziervaart waarbij een overeenkomst uit 1973 in het geding zou zijn.

6.

Afsprakenlijst van de commissie Er staan geen afspraken op de lijst.

7.

Rondvraag Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

8.

Verruiming kwijtscheldingsbeleid De commissie adviseert positief over het voorstel en geeft het presidium in overweging om het als hamerstuk te agenderen. De lange duur van het voorstel wordt hierbij onderkend. Dit vloeit voort uit de gezochte afstemming binnen de BSR–gemeenten. De financiële consequenties zijn zeer gering en het is goed dat ondernemers gelijk gesteld worden met burgers.

9.

Offerteaanvraag accountantscontrole Op de vraag van mevrouw Groenendaal waarom gekozen is voor een regionale aanbesteding wordt geantwoord dat deze procedure goedkoper is en naar verwachting 1

een lagere prijs oplevert dan een Europese aanbesteding van de gemeente alleen. Europese aanbesteding is nodig gelet op de drempelbedragen waar het hier om gaat. Op de vraag of een adviescommissie van 19 personen efficiënt is, wordt geantwoord dat dit niet het geval is, maar dat is gezocht naar een evenwichtige participatie vanuit de gemeenten Tiel, Geldermalsen en Culemborg waarbij ook gekeken is naar evenwicht in participatie vanuit de raad en college/organisatie. Op de vraag waarom is gekozen voor het stellen van de voorwaarde: ervaring met gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners, wordt geantwoord dat dit berust op ervaringsgegevens uit de vorige procedure. Met inachtneming van het bovenstaande stemt de commissie met de voorgestelde offerteaanvraag en de voorgestelde commissiesamenstelling. Mevrouw Groenendaal en de heer Van Dijk melden zich aan voor deelname in de adviescommissie. De commissie stemt hiermee in. 10.

Terugkoppeling uit intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

11.

Sluiting De voorzitter dankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

2

Inhoudsopgave jaarstukken 2012

Paginanummer

Deel 1: Jaarverslag Aanbiedingsbrief 1. Inleiding 2. Algemene beschouwingen 3. Financiële beschouwingen 4. Vaststellingsbesluit 5. Controleverklaring

5 7 13 21 22

Programmaverantwoording 1. Veiligheid 2. Dienstverlening 3. Economische ontwikkeling 4. Mobiliteit 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Openbare ruimte 7. Onderwijs 8. Maatschappelijke voorzieningen 9. Het besturen van de stad

27 35 39 49 57 63 71 77 87

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

95

Paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid H. TSOb II I. Subsidies

103 107 117 129 133 139 149 153 157

Deel 2: Jaarrekening Programmarekening en toelichting

173

Balans en toelichting

185

Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA)

215

Bijlagen Overzicht kapitaalwerken / investeringsstaat

223

accountant

Jaarstukken 2012

Pagina 1

Jaarverslag

opmaakdatum 10 april 2013

Jaarstukken 2012

Pagina 2

Jaarstukken 2012

Pagina 3

Jaarstukken 2012

Pagina 4

Jaarstukken 2012

Pagina 5

1. Inleiding Aan de raad Voor u ligt de jaarrekening van 2012. De jaarrekening van 2012 is opgebouwd uit de aanbiedingsbrief, programmaverantwoording, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, de paragrafen, de programmarekening met toelichting en de balans met toelichting. Tevens vindt u in de jaarrekening de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA) en rapporteren we over het financiële verloop van de kapitaalkredieten. De jaarrekening sluiten we af met een vrij besteedbaar voordelig saldo van € 1.330.000. Het formele saldo bedraagt € 4.061.520, bestaande uit drie componenten: 1. vrij beschikbaar: € 1.330.000 2. omzetten voorzieningen op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) naar reserves: € 1.795.000 3. middelen die in 2012 nog niet zijn besteed, maar wel nodig zijn in de komende jaren: € 936.000. In hoofdstuk 3 'Financiële beschouwingen' van de aanbiedingsbrief gaan wij hier verder op in.

College van Burgemeester en Wethouders, de secretaris, de burgemeester,

Jaarstukken 2012

Pagina 6

Jaarstukken 2012

Pagina 7

2. Algemene beschouwingen Inleiding Tiel is het centrum van de Betuwe. Een compacte stad met een historisch centrum, cultuur, bedrijvigheid en evenementen. Tiel is een aantrekkelijke woon- en werkstad en economische motor in de regio. Bovendien een stad in het centrum van het land, aan het spoor, de A15, de Waal en het Amsterdam-Rijn Kanaal en temidden van aantrekkelijk groen (landbouw en fruitteelt) en blauw (rivieren). Een stad die leefbaar en overzichtelijk is en waar nog sprake is van een menselijke maat en korte lijnen. Kortom, een levendige stad met ambitie. Het jaar 2012 heeft in grote lijnen in het teken gestaan van vier ontwikkelingen: 1) de bezuinigingen 2) de drie transities in het sociale domein (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg) 3) regionale samenwerking 4) visie op stad en regio. Deze ontwikkelingen staan niet los van elkaar, er bestaan verschillende dwarsverbanden. De decentralisatie van rijkstaken in het sociale domein gaat gepaard met forse bezuinigingen. Bovendien zijn de nieuwe taken te complex en omvangrijk om alleen op te pakken. Regionale samenwerking zou hier een oplossing kunnen bieden. Voorbeelden hiervan zijn de regiobrede samenwerking op gebied van de waterketen (inclusief riolering etc), de samenwerking met Geldermalsen en Culemborg op gebied van onder andere IM/ICT en Financiën en Personeel en het sociaal domein via de programmaraden Zelfredzaam en Participerend. De gemeentelijke inkomsten (gemeentefonds/doeluitkeringen) zullen naar verwachting de komende jaren sterk afnemen. Daarom is op verschillende fronten gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Eén van deze manieren is uitbesteden en/of taken onderbrengen in regionale samenwerking. Deze ontwikkelingen zullen de komende jaren een steeds nadrukkelijker rol spelen. In dit kader staat Tiel ook steeds vaker stil bij haar visie op de stad en haar rol in de regio.

Gevoerd beleid In het voor- en najaar bent u geïnformeerd over de uitvoering van de programma's door middel van de voortgangsrapportages. Ook in deze jaarrekening worden de actiepunten, inclusief de speerpunten uit het coalitieakkoord, per programma uitgebreid langsgelopen. Hieronder vindt u een selectie van wat er allemaal is gebeurd. Veiligheid Er is steeds meer invulling gegeven aan het integraal veiligheidsbeleid. Er zijn vijf Veiliger Wijkteams operationeel in Tiel. Er zijn verbeteringen aangebracht aan de hoofdfietsstructuur.

Jaarstukken 2012

Pagina 8

Daarnaast is fors ingezet op het terugdringen van woninginbraken door middel van voorlichting en preventie (buurtpreventienetwerk, burgernet, etc). Potentiële (jeugdige) daders worden op een intensive manier gevolgd door middel van een groeps-, domein- en individuele aanpak. Op scholen is 'de dag van respect' opnieuw georganiseerd. Alle winkelcentra in Tiel zijn ondergebracht onder een certificaat van het Keurmerk Veilig ondernemen. Het plan van aanpak deelprogramma Drugs is in concept gereed. Door de integrale aanpak is de stallingsproblematiek van fietsen (fietswrakken en verkeerd gestalde fietsen) op beide stations afgenomen. In 2012 heeft een brede evaluatie van de evenementennota 2007 plaatsgevonden. Voor elektrische auto’s zijn eind maart een snellaadpaal op Medel en vier gewone laadpalen verspreid over de stad in gebruik genomen. Om toepassing van zonne-energie te stimuleren, is de zonatlas Tiel gemaakt waarop van elk dak te zien is of deze geschikt is voor het plaatsen van panelen. Dankzij een provinciale subsidie is sinds eind 2010 aan circa 200 particuliere huiseigenaren subsidie toegekend voor woningisolatie. Door de AVRI zijn voorbereidingen getroffen om het scheidingspercentage van afval te verhogen naar 65%. Dienstverlening De voorbereidingen zijn gestart ten behoeve van de vervanging van de telefooncentrale. Alle wettelijke verplichtingen inzake de basisregistraties zijn geïmplementeerd. De voorbereiding voor de overheveling van de KCC-taken (receptie en telefonie) van de afdeling Werk Inkomen en Zorg naar de afdeling Publiekszaken is afgerond. Het opstellen van servicenormen wordt opgepakt in het kader van de samenwerking Culemborg, Geldermalsen en Tiel. Economische ontwikkeling Voor de uitbreiding van Medel (Medel II) is overeenstemming bereikt met de gemeente NederBetuwe. In het kader van de afronding van de herstructurering/revitalisering Latenstein is de Laan van Westroijen doorgetrokken. In 2012 zijn het Businessplan en Masterplan 'Ontwikkeling regio Rivierenland tot logistieke hotspot (natte bedrijventerreinen)' verder afgerond. Er is een kwaliteitsslag gemaakt in het Fietsknooppuntensysteem en er zijn voorbereidingen getroffen voor het oprichten/uitbreiden van het Wandelroutenetwerk. In 2012 is bekend geworden dat Rivierenland één van de 35 arbeidsmarktregio's blijft. Er heeft een verduurzaming en doorontwikkeling van het WerkgeversAdviespuntRivierenland (WAPR) plaatsgevonden. Door de economische recessie is het bijstandsvolume in 2012 gestegen van 882 naar 962. Eind 2012 is, in samenwerking met Lander en de Reclassering, gestart met een (reïntegratie) project 'werken in de openbare ruimte'.

Jaarstukken 2012

Pagina 9

Het opheffen van het landelijke herstructureringsfonds WSW heeft een sterk negatief effect op de vermogenspositie van Lander. Ter voorkoming van mis- en oneigenlijk gebruik van een uitkering is in 2012 gestart met 'informatie gestuurde handhaving'. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is projectmatig opgezet en in uitvoering genomen, één en ander conform de wettelijke taak. Mobiliteit De verkeerslichten op het kruispunt Laan van Westroijen/Westroijensestraat zijn vernieuwd en het kruispunt heeft een reconstructie ondergaan. De provincie heeft aangegeven niet bij te dragen aan de aanpassing van de spoorwegovergang bij station Tiel en de spoorkruising bij de Siependaallaan. In het centrum van Tiel zijn extra fietsenrekken geplaatst om het stallen van fietsen te verbeteren. De fietsenrekken bij station Tiel zijn aan de zuidzijde uitgebreid. Langs de nieuwe doorgetrokken Laan van Westroijen zijn vrijliggende fietspaden gerealiseerd. In het kader van Duurzaam veilig Tiel, zijn 30 km/uur zones aangewezen in woonwijken. De eerste fase duurzaam veilig Waalbandijk is uitgevoerd, inclusief het aanbrengen van drempels en het plaatsen van bebording. In de eerste schil rondom het centrum is het vergunningparkeren ingevoerd in vijf zones. In 2012 is het parkeertarief aan de parkeermeter verhoogd waardoor er meer opbrengsten gegenereerd zijn. In 2012 is de uitgifte van parkeervergunningen via een digitaal systeem vereenvoudigd. In 2012 is een aanvang gemaakt met de aanbesteding via 'concurrentie gerichte dialoog' van de eerste parkeergarage, de Westluidense Poort. Langzaamaan worden alle wegen met een ontsluitende functie (gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur) voorzien van wegmarkering. De provincie is in 2012 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de Medelbus (lijn 40) te versterken en te behouden. In het Lente-akkoord is opgenomen dat voor regionaal spoor 25 miljoen wordt uitgetrokken, waaronder de treinverbinding Arnhem-Elst-Tiel (ongedaan maken knip). In 2012 zijn de vaartijden van het veer aangepast. Daarnaast is de beslissing genomen om een nieuwe boot aan te schaffen. Ruimtelijke ontwikkeling In juni heeft de raad het woningbouwprogramma voor Tiel voor de periode tot 2020 vastgesteld. Om de wateroverlast in Tiel Oost tegen te gaan zijn er diverse zaken gerealiseerd. Het bestemmingsplan van Tiel Noord en Kleine kernen is vastgesteld. Dit geldt ook voor het bestemmingsplan Tiel West. Voor het gefaseerd ontwikkelen en uitvoeren van de locatie Westluidensepoort is een concurrentiegerichte dialoog met drie consortia gestart. De planontwikkeling Santwijckse Poort is opgestart met marktpartijen. In het kader van Uitvoeringsprogramma Cultuurhistorie 2012-2015 is het boek 'Tiel rond 1000' (analyse van vier opgravingen in de Tielse binnenstad) en de bijbehorende film uitgegeven. Ook is zoals ieder jaar weer een Open Monumentendag georganiseerd.

Jaarstukken 2012

Pagina 10

Per 1 april 2012 is er een nieuwe monumentencommissie gevormd in verband met de opheffing van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Openbare ruimte De kademuur De Hucht is hersteld in 2012 en de Hucht zelf is heringericht. In 2012 is één integraal bestek voor het dagelijks onderhoud van groen, wegen en water opgesteld. Ook in 2012 is weer aandacht gegeven aan het terugdringen van de overlast door hondenpoep. Op de Papesteeg werden in 2012 80 graven geruimd. Er is uitvoering gegeven aan het actualiseren en accuraat maken van de grafadministratie. De hele grafadministratie is gedigitaliseerd en dit project wordt in 2013 afgerond. In 2012 is een pilot uitgevoerd met geveltuintjes in de Gasthuisstraat. In het kader van restgroen zijn in 2012 110 dossiers afgehandeld, 146 zijn nog in behandeling. De opbrengst uit verkoop bedraagt ca € 83.000. Het project afkoppeling hemelwater heeft in 2012 geresulteerd in het afkoppelen van circa 1,1 ha aan dakoppervlakken op Latenstein. Het afkoppelen in de Vogelbuurt gaat gestaag voort. In 2012 is verder onderzoek uitgevoerd naar het mogelijk benutten van het Vuadabos voor de waterberging van Passewaaij. In 2012 is een nader onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om het Inundatiekanaal te benutten voor waterberging. De uitkomst is positief. Het oeverplan is in 2012 afgerond. In 2012 is ook gestart met de voorbereiding van de uitvoering van een aantal trajecten uit het oeverplan. Er zijn diversen activiteiten uitgevoerd in het kader van 'mooier en droger' in Tiel Oost: vervanging riolering, aanleggen drainage en aanleg waterberging in de Vogelbuurt, bij de Spoorsingel, de Konijnenwal, de Laan van Westroijen en de Haven-Kanaalzone. Onderwijs Het convenant Voor- en vroegtijdig schoolverlaten (VSV) 2012-2015 is door alle partijen ondertekend. De lees/media coaches van de Bibliotheek Rivierenland hebben op 20 Tielse scholen activiteiten uitgevoerd op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. Het aantal te vervoeren leerlingen is in 2012 teruggelopen. Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de concurrentiepositie van het voortgezet onderwijs (VO) en de Beroeps- en Volwasseneneducatie (BVE) in Tiel. In 2012 is het definitieve ontwerp voor de nieuwe Prins Willem Alexanderschool, als onderdeel van het Brede school concept Tiel Oost, afgerond. De oplevering in 2012 van de Regenboog is door het plotselinge faillissement van de aannemer met enkele weken vertraagd. In 2012 is het definitieve ontwerp voor de Brede zorgschool (Cambier van Nootenschool so/vso cluster 3 en 's Heeren Loo) afgerond. In 2012 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden van het managementconvenant interne verzelfstandiging Plantage 2013 t/m 2016. Per 1 januari 2012 is de subsidie van de gemeente Buren beëindigd.

Jaarstukken 2012

Pagina 11

De regionale theaterproductie Natland is georganiseerd door het servicepunt amateurkunst (Plantage) in samenwerking met Cultuurpact Rivierenland. De Plantage organiseerde samen met Stallure de musical ‘ID in 3D’ waaraan alle basisscholen in Tiel deelnamen. Er is gewerkt aan de voorbereiding van een digitale erfgoedleerlijn voor het Primair Onderwijs, de doorontwikkeling van MIK (Muziek in de Klas) en een leerlijn Dans. Voor deze drie projecten is subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Maatschappelijke voorzieningen De aan- en verbouw van de Westroijenhal tot multifunctioneel centrum is gereed. De voortgangsrapportage Centrum voor Jeugd en Gezin Tiel is vastgesteld in de commissie Samenleving. Ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg is het Plan van aanpak 2013 Transitie jeugdzorg voor gemeenten in Rivierenland opgesteld en vastgesteld. De visie op de samenleving als onderdeel van het proces om te komen tot een WmoBeleidsplan, is in 2012 voorbereid en 16 januari 2013 vastgesteld. Er is een start gemaakt met het proces om tot een nieuw Wmo-Beleidsplan te komen voor de periode 2013-2016. De verkenning van de gevolgen van de decentralisatie van de functie AWBZ-begeleiding is ook na de val van het kabinet voortgezet. De onduidelijkheid rondom de uiteindelijke besluitvorming van het Rijk is een belemmerende factor voor de beleidsplannen. In 2012 is geen paragraaf lokaal gezondheidsbeleid opgeleverd. De lokale paragraaf wordt opgesteld binnen het kader van het Wmo-Beleidsplan dat 1 juli 2013 wordt opgeleverd. Ondertussen is Tiel actief betrokken bij de uitvoering van het regionale gezondheidsbeleid. Het project Eigen Kracht (motiveren en activeren van vrouwen (niet-uitkeringsgerechtigden) met een afstand naar de arbeidsmarkt) is officieel op 7 februari 2013 van start gegaan. De aanbesteding van het contract Regiotaxivervoer per 1 januari 2013 heeft plaatsgevonden door de provincie Gelderland. Middels het model van bestuurlijk aanbesteden zijn met 14 aanbieders nieuwe overeenkomsten tot stand gekomen voor het aanbod van de Individuele voorziening Hulp bij het huishouden. Tiel is convenantpartner van de coöperatie voor wijkkennis dat in samenwerking met de Radboud Universiteit te Nijmegen, een aantal gemeenten en uitvoeringsorganisaties in 2013 zal worden opgericht. In 2012 zijn de voorbereidingen voor de realisatie van de eerste onderste trede woonoplossing getroffen. In het Flipje- en Streekmuseum worden steeds meer digitale toepassingen ingezet. Denk aan toeristische routes, digitale speurtochten met daarin een layar met toevoeging van archeologische informatie. In 2012 is een 213a college onderzoek uitgevoerd naar de interne verzelfstandiging van de schouwburg Agnietenhof. Besturen van de stad Het college heeft meerdere bedrijven bezocht en bijeenkomsten van het georganiseerde bedrijfsleven bijgewoond. Er is invulling gegeven aan de taakstellende bezuiniging op wijkgericht werken.

Jaarstukken 2012

Pagina 12

In 2012 is een discussie gestart over de toekomst van de regionale samenwerking binnen de Regio Rivierenland. In 2012 is de samenwerking met de gemeenten Culemborg en Geldermalsen (CGT) geïntensiveerd. In de raadsvergadering van 16 mei 2012 heeft de gemeente Tiel besloten alleen de verplichte milieutaken in te brengen bij de omgevingsdienst Rivierenland (ODR). In het kader van de bezuinigingen (B-lijst) zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden tot uitbesteding van taken of samenwerking met andere gemeenten. De onderzoeken bevinden zich in een vergevorderd stadium. Samen met de regio is gewerkt aan het ontwikkelen van een Regionale Infrastructuur 'Werk en Inkomen' (RIW). Belangrijk doel is om samen de bezuinigingen van het Rijk te kunnen opvangen. Tevens is onderzocht hoe de (verplichte) vorm van samenwerking in de Waterketen in de regio het beste kan worden vormgegeven. In 2012 is de lokale rekenkamer een onderzoek gestart naar verbonden partijen. Daarbij wordt ingezoomd op de Regio Rivierenland en Lander. Tiel is nadrukkelijk gepositioneerd als stad van Flipje en als belangrijke stad binnen de regio. Tiel is onder de aandacht gebracht als aantrekkelijke bezoekstad.

Jaarstukken 2012

Pagina 13

3. Financiële beschouwingen Algemeen In de aanloop naar de opstelling van de begroting 2012 was vanaf het begin duidelijk dat nieuwe bezuinigingen onvermijdelijk waren om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Op basis van voorstellen van een raadsbrede werkgroep heeft u bij de begrotingsbehandeling besloten tot een flink pakket aan maatregelen die vanaf 2012 zijn ingegaan. Uitgaande van deze bezuinigingen verwachtten we bij de aanbieding van de begroting een financieel overschot van ruim € 400.000. Dit konden we in de loop van het jaar vasthouden en nog naar boven bijstellen tot bijna € 700.000 bij de voortgangsrapportages. In 2012 waren er weer belangrijke financiële ontwikkelingen. Op landelijk niveau viel het kabinet Rutte I op de noodzakelijke bezuinigingen en kwam er een lente-akkoord met diverse partijen uit de Tweede Kamer. Het kabinet Rutte II, dat na verkiezingen is gevormd zet in op forse bezuinigingen die ook de gemeenten weer hard zullen raken. Gelukkig is de algemene uitkering over 2012 hierdoor nog niet geraakt. Het aanhouden van de economische crisis heeft echter ook andere financiële consequenties, die we u grotendeels al rapporteerden in de voortgangsrapportages:  De bijstandsuitgaven zorgen voor een blijvend tekort. Over 2012 zullen we opnieuw een beroep doen op de Incidentele Aanvullende Uitkering en vanaf 2013 op de Meerjarige Aanvullende Uitkering. De verdere bezuinigingen binnen het sociale domein bieden weinig hoop op een verbetering van de resultaten op dit beleidsveld.  De tekorten bij de pensioenfondsen hebben geleid tot extra werkgeverslasten, die we bij de 1e voortgangsrapportage hebben gerapporteerd.  De opbrengst bouwleges heeft geen herstel vertoond, integendeel, deze daalt nog steeds.  Veel gemeenten zijn in 2012 geconfronteerd met grote tekorten in de grondexploitatie. Gelukkig zijn de gevolgen in Tiel nog beperkt, maar de risico's nemen wel toe, zoals u kunt lezen in de paragraaf Grondbeleid. Positieve ontwikkelingen zien we bij de opbrengst parkeergelden, deze is fors gestegen. Verder waren er eenmalige meevallers door de verkoop van Kwelkade 1 en de heffing van precariobelasting op ondergrondse kabels. De uitgaven voor de Wmo zijn in 2012 erg meegevallen. We onderzoeken nog of hier sprake is van een structurele ontwikkeling. In 2012 zijn er verder belangrijke ontwikkelingen geweest met betrekking tot gemeentelijke samenwerking en het opschalen van taken naar grotere verbanden. Dit brengt frictiekosten met zich mee, met name in de vorm van achterblijvende overhead. Aan de andere kant komen er steeds meer taken op de gemeenten af. Deze kunnen enerzijds zorgen voor extra tekorten, door de korting op de budgetten, anderzijds leiden ze tot extra werk binnen de organisatie en kunnen zo kansen bieden om frictiekosten mee op te vangen. De realisatie van de bezuinigingen ligt nog steeds op schema, zoals u hebt kunnen constateren bij iedere voortgangsrapportage. Dat wil niet zeggen dat de pijn her en der niet voelbaar wordt, zeker ook binnen onze eigen organisatie. De verdere realisatie van de taakstelling op de bedrijfsvoering vanaf 2014 en 2015 zal zeker niet zonder gevolgen voor de dienstverlening kunnen blijven. Het komende jaar komt hier meer duidelijkheid over en worden keuzes voorgelegd.

Jaarstukken 2012

Pagina 14

De risico's die we in de paragraaf weerstandsvermogen hebben opgenomen zijn aanzienlijk. We zien verschillende risico's met een hoog kanspercentage. Dit heeft negatieve gevolgen voor onze weerstandsratio en betekent dat we in de komende voortgangsrapportage en Perspectievennota moeten nadenken over dekking van zeer waarschijnlijke tekorten bijvoorbeeld door extra rijksbezuinigingen, tekorten bij Lander en knelpunten in de bedrijfsvoering. Binnen de grondexploitatie is grote behoefte aan extra weerstandsvermogen. De weerstandsratio voldoet niet meer aan de norm van groter dan 1, met name door de risico's bij de grondexploitatie. In het vervolg van deze beschouwingen gaan we nader in op de totstandkoming van het resultaat en ons voorstel tot resultaatbestemming.

Resultaat 2012 Het vrij besteedbare rekeningresultaat bedraagt € 1.330.000. Het formele resultaat voor bestemming is € 4.061.000 positief. Dit resultaat bestaat uit drie onderdelen: 1. vrij beschikbaar: € 1.330.000 2. omzetten voorzieningen op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) naar reserves: € 1.795.000 3. middelen die in 2012 nog niet zijn besteed, maar wel nodig zijn in de komende jaren: € 936.000. Bij de begroting was sprake van een positief saldo van € 437.000. In de 1e voortgangsrapportage verlaagden we dat naar € 225.000, bij de 2e voortgangsrapportage verhoogden we het weer naar € 691.000. Dat het uiteindelijke resultaat aanzienlijk hoger is, komt doordat wij besloten hebben een aantal voorzieningen op te heffen en om te zetten in reserves. Het vrijvallen van de voorzieningen is als inkomst in de jaarrekening verwerkt. Dit lichten wij toe in "voorzieningen omzetten in reserves" verderop in deze paragraaf. Na de vaststelling van de 2e voortgangsrapportage is daarnaast nog een aantal meevallers opgetreden en verwerkt in deze jaarrekening. Met name bij open-eindregelingen is het moeilijk om ten tijde van de 2e voortgangsrapportage al een betrouwbare voorspelling van de einduitkomst te doen. Prognose 2e voortgangsrapportage Bestemmingsplannen Aankoop NS-gronden nog niet voltooid Riolering Leerlingenvervoer Logopedie WMO Inburgering Opbrengst OZB Algemene uitkering Teruggaaf BTW samenwerkingsverbanden Vrijval voorziening projecten stadsbeheer Voorzieningen omzetten in reserves Diversen Eindsaldo jaarrekening 2012

691.000 100.000 170.000 103.000 118.000 -222.000 512.000 295.000 164.000 445.000 -105.000 104.000 1.691.000 -5.000 4.061.000

Jaarstukken 2012

Pagina 15

Een overzicht van alle verschillen per programma vindt u in de toelichting op de programmarekening (pagina 177 en verder). Voorzieningen omzetten in reserves In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt een onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen. Bij toetsing aan de regelgeving hebben we geconstateerd dat een aantal voorzieningen niet aan de definitie voldoet omdat voor deze voorzieningen (nog) geen beheerplan is vastgesteld. Daarmee zijn deze voorzieningen onvoldoende onderbouwd en moeten deze worden opgeheven. De vrijval van deze voorzieningen leidt tot een voordeel in de jaarrekening. Het gaat om de volgende voorzieningen: Onderhoud brandweerkazerne Onderhoud wegen Onderhoud groen Wachtgelden en pensioenen wethouders ISV gelden Totaal

23.090 1.052.596 304.611 236.058 75.075 1.691.430

Het feit dat de beheerplannen nog niet zijn vastgesteld of de voorzieningen anderszins niet voldoende zijn onderbouwd wil niet zeggen dat deze middelen niet nodig zijn. Wij zullen u bij de bestemming van het resultaat dan ook voorstellen om deze middelen te storten in nieuw te vormen reserves. Op het moment dat alsnog beheerplannen worden vastgesteld of er concrete bestedingsverplichtingen zijn kunnen de reserves weer omgezet worden in een voorziening. Instelling, opheffing en afroming reserves Tot de bevoegdheid van de raad behoort het instellen en opheffen van reserves. Zoals hierboven aangegeven stellen wij u voor om een vijftal nieuwe reserves in te stellen die in de plaats komen van voorzieningen met dezelfde naam en met hetzelfde doel. Wij stellen ook voor om een reserve exploitatielasten riolering in het leven te roepen. Voor een toelichting verwijzen we naar ons voorstel over de bestemming van het resultaat. De reserve kapitaallasten materieel brandweer wordt opgeheven in verband met de opheffing van de gemeentelijke brandweer. Wij stellen voor om de weerstandsreserve Agnietenhof op te heffen, nu de algemene reserve van de Agnietenhof het niveau van 10% van de exploitatielasten heeft bereikt. Dit is conform de afspraken in het convenant. Dit voorstel is nog niet verwerkt in deze jaarrekening. De bestemmingsreserve Integratie was gevormd voor een aantal projecten die voortvloeiden uit de integratienota. De middelen zijn volledig besteed en de reserve kan worden opgeheven. Investeringswerken In deze jaarrekening hebben we ook het financieel overzicht opgenomen van de lopende investeringswerken. In dit overzicht leggen we verantwoording af over de door u in het verleden toegekende kredieten. Omdat investeringswerken vaak meerdere jaren in beslag nemen treft u ook een aantal kredieten aan die al jaren geleden beschikbaar zijn gesteld. Wij streven ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, maar dit lukt niet altijd. Per 31 december 2012 kunnen 22 kredieten afgesloten worden. Van de af te sluiten kredieten zijn er 9 waarop een overschrijding is ten opzichte van het begrote bedrag. In totaal gaat het om ruim € 148.000. Daar staat tegenover dat we op de andere kredieten geld hebben overgehouden. Dit betreft een bedrag van € 1.040.000.

Jaarstukken 2012

Pagina 16

De belangrijkste onder- en overschrijdingen betreffen: Vervangingsinvesteringen brandweer Kredieten normalisatie woonwagens (saldo van 5 kredieten) Vervanging VRI kruising Industrieweg / Laan van Westroijen Vervangingsplan automatisering 2011

+425.000 Kredieten gaan over naar de Veiligheidsregio

-25.000 Wordt binnen budget normalisatie opgevangen

+126.000 Geen rekening gehouden met provinciale subsidie +328.000 Vervangingen uitgesteld, vinden plaats in 2013

Voor een nadere toelichting bij de kredieten verwijzen wij u naar het overzicht investeringswerken. Wij stellen u voor om middels vaststelling van deze jaarrekening in te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken. De onder- en overschrijdingen en de intrekking van een aantal kredieten hebben ook structurele consequenties. Deze nemen we mee bij de 1e voortgangsrapportage 2013.

Bestemming van het resultaat Het overschot op de jaarrekening is in principe vrij besteedbaar. Wij vinden het echter gewenst om ten behoeve van de continuïteit van beleid en bedrijfsvoering een aantal middelen vast te houden. We stellen voor om de volgende bedragen te bestemmen:  Vorming van bestemmingsreserves € 1.691.430 Bij de presentatie van het resultaat zoals eerder in deze beschouwingen zijn wij al ingegaan op de opheffing van een aantal voorzieningen. Via de bestemming van het resultaat stellen wij voor om deze voorzieningen om te zetten in reserves. 

Vrijval voorziening projecten stadsbeheer storten in algemene reserve grondexploitatie € 103.729 De voorziening projecten stadsbeheer is gevormd voor een aantal projecten die voortvloeiden uit grondexploitaties. De projecten zijn afgerond en een bedrag van € 103.000 valt vrij ten gunste van het resultaat. Wij stellen voor om dit bedrag terug te storten in de algemene reserve grondexploitatie.  Verbetering spoorwegovergang langzaam verkeer bij station Tiel € 50.000 In de begroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor de uitvoering van het project aanpassing spoorwegovergang voor langzaam verkeer bij station Tiel. Dit bedrag is bedoeld als gemeentelijke cofinanciering bij een eventuele provinciale bijdrage. Wij verwachten in de loop van 2013 duidelijkheid over een mogelijke provinciale bijdrage en stellen daarom voor om de overgebleven middelen 2012 door te schuiven naar 2013.  Restantbudgetten regionale projecten programma Welvarend € 28.000 Voor de uitvoering van regionale projecten Recreatie en Toerisme en Economische Zaken is in de begroting 2012 een budget van respectievelijk € 32.000 en € 9.000 opgenomen. De regio Rivierenland heeft het merendeel van de projecten in uitvoering en een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2013. De restant budgetten zijn Recreatie en Toerisme € 25.000 en Economische Zaken € 3.000.

Jaarstukken 2012

Pagina 17

Om te voorkomen dat er in 2013 niet aan de financiële verplichting voldaan kan worden stellen we voor om het restant van deze budgetten door te schuiven naar 2013.  Planontwikkeling Veilingterrein € 100.000 In de begroting 2012 is € 100.000 opgenomen voor planontwikkeling van het Veilingterrein. In 2012 zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt. Wij stellen voor om deze kosten over te hevelen naar 2013.  Project verbetering grafadministratie € 22.500 Voor het actualiseren en accuraat maken van de grafadministratie was voor 2012 een bedrag van € 38.000 eenmalig opgenomen. De werkzaamheden zijn in 2012 opgestart, maar konden nog niet worden afgerond. We stellen daarom voor om het restant ad € 22.500 door te schuiven naar 2013.  Duurzaam veilig Waalbandijk € 48.000 Voor de uitvoering van het project Duurzaam veilig Waalbandijk is voor 2012 een bedrag van € 93.000 geraamd. Hiervan is € 33.500 afkomstig uit subsidiegelden van de provincie Gelderland. De opdracht hiervoor is inmiddels verstrekt, maar een groot deel van de werkzaamheden kan pas na 15 april worden uitgevoerd. Hierdoor zal een bedrag van € 81.500 pas in 2013 tot besteding komen. Ook de subsidie van de provincie moeten we nog ontvangen, zodat we voorstellen om per saldo € 48.000 over te hevelen naar 2013.  Preventie woninginbraken € 14.000 In het kader van het jaarthema veiligheid heeft u ten behoeve van het jaar 2012 € 25.000 beschikbaar gesteld . Het geld was met name bedoeld om extra maatregelen te nemen om het stijgende aantal woninginbraken tegen te gaan. Een groot aantal maatregelen is al getroffen, maar niet alles kon in 2012 worden afgerond. Daarnaast is er de wens tot uitbreiding, verdieping, verfijning of herhaling. Wij stellen daarom voor om de nog niet bestede gelden ad € 14.000 in te zetten voor hetzelfde doel.  Programma Eigen Kracht € 36.500 Programma Eigen Kracht is een project dat zich richt op het motiveren en activeren van laagopgeleide vrouwen (niet-uitkeringsgerechtigden). Tiel is één van de 23 gemeenten die hiermee aan de slag gaat. We ontvangen daartoe van het Rijk in de jaren 2011-2014 steeds € 50.000. Uitvoering van het programma loopt van 2012 t/m 2015. In 2012 is € 36.500 van de ontvangen € 50.000 overgebleven, we stellen voor om dit toe te voegen aan de in 2011 overgebleven € 50.000 ten behoeve van verdere uitvoering in de komende jaren. 

Transitiekosten Regionale Uitvoeringsdienst thans Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) € 42.630 In december 2012 ontvingen de gemeenten bericht dat we via de algemene uitkering nog middelen ontvingen in verband met transitiekosten van de ODR. Hoewel deze bedoeld waren voor uitgaven in 2012 zullen ook in 2013 nog kosten optreden waarvoor nog geen dekking is. We stellen daarom voor om deze ontvangen middelen te oormerken voor digitalisering van archief milieu-dossiers.

 Aankoop NS-gronden € 170.000 In de 2e voortgangsrapportage heeft u middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van NSgronden nabij het voormalig Daalderop-terrein. Deze transactie heeft in 2012 nog niet plaatsgevonden en derhalve stellen we u voor om de middelen over te hevelen naar 2013.

Jaarstukken 2012

Pagina 18



Overschot budgetten riolering storten in nieuw te vormen reserve exploitatielasten riolering € 103.000 De opbrengsten van de rioolheffing mogen op begrotingsbasis niet hoger zijn dan de exploitatiekosten. In 2012 zijn de kosten lager geweest dan geraamd, waardoor we op rekeningbasis € 103.000 over houden. In lijn met het principe van kostendekkendheid stellen we voor om deze € 103.000 te storten in een reserve exploitatielasten riolering. Deze kan worden aangewend voor toekomstige exploitatietekorten en/of het beperken van de tariefstijging, met name nadat de voorziening riolering is uitgeput. De verwachting is dat dit over 2 jaar het geval zal zijn.  Bijzondere bijstand € 50.000 Er is sprake van onderbenutting van het budget bijzondere bijstand tot een bedrag van bijna € 87.000. Belangrijke oorzaak daarvan is het feit dat in de maand december 2012 door onverwachte ontwikkelingen op gebied van personele bezetting de afhandeling van de ontvangen aanvragen bijzondere bijstand ernstig stagneerde. Wij verwachten dat het budget voor 2013 niet voldoende zal zijn om ook de nog uitstaande kosten te dekken. Om dit redelijke voorzienbare tekort te dekken stellen we voor in bestemming van het resultaat 2012 een post van € 50.000 op te nemen waarmee het incidentele nadeel in 2013 kan worden gedekt.  Transitiekosten AWBZ en jeugdzorg € 145.900 Via de algemene uitkering hebben we in 2012 middelen ontvangen in verband met te maken voorbereidingskosten voor de nieuwe taken AWBZ-begeleiding en jeugdzorg. Deze middelen zijn in 2012 nog niet besteed, maar zullen we in 2013 hard nodig hebben voor deze voorbereidingen. We stellen daarom voor om deze overschotten over te hevelen naar 2013.  Overschot budget CJG reserveren € 64.000 Op het budget van het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben we in 2012 € 64.000 overgehouden. In het kader van de bezuinigingen 2013-2016 hebben we aangegeven om de ingeboekte bezuinigingen in eerste instantie te dekken uit overschotten in de voorgaande jaren. Het ligt daarom voor de hand om ook dit overschot te storten in de reserve Jeugd en Gezin. Deze komt daarmee op een stand van € 484.000.  Onderhoud buitensportaccommodaties € 62.000 Op het budget onderhoud buitensportaccommodaties is –na aftrek van de stelpost strategisch budgetteren- een bedrag van € 62.000 overgehouden. Op dit moment zijn wij bezig met de opstelling van een meerjaren onderhoudsplan. Nu al is zeker dat hieruit een tekort zal voortvloeien. We hebben op dit moment geen voorziening of reserve hiervoor. We stellen voor om vooruitlopend op het vast te stellen MOP de overgebleven middelen 2012 vast te houden als aanzet voor een te vormen onderhoudsvoorziening.  Extra storting in reserve parkeren € 150.000 Bij de behandeling van de begroting 2012 hadden wij in het kader van de bezuinigingen voorgesteld om de parkeertarieven te verhogen en om de opbrengst ad € 150.000 niet te storten in de reserve parkeren, maar ten gunste te laten komen van de algemene middelen. Bij de behandeling van de begroting heeft u hier in principe mee ingestemd, maar via een motie aangegeven dat bij een positief rekeningresultaat deze € 150.000 alsnog in de reserve parkeren gestort zou worden. We kunnen constateren dat het rekeningresultaat positief is en dus kan deze storting plaatsvinden. In plaats van € 985.000 zal dan € 1.135.000 in de reserve parkeren worden gestort.

Jaarstukken 2012

Pagina 19

Resumerend stellen wij u voor om het resultaat als volgt te besteden: Resultaat Vorming bestemmingreserves Terugstorting in algemene reserve Grondexploitatie Verbetering spoorwegovergang Regionale programma's Welvarend Planontwikkeling Veilingterrein Verbetering grafadministratie Duurzaam Veilig Waalbandijk Preventie woninginbraken Programma Eigen Kracht Transitiekosten ODR Aankoop NS-gronden Vormen reserve exploitatielasten riolering Bijzondere bijstand Transitiekosten AWBZ en jeugdzorg Overschot CJG reserveren Onderhoud buitensportaccommodaties Storting in reserve parkeren Restant vrij besteedbaar

4.061.520 1.691.430 103.729 50.000 28.000 100.000 22.500 48.000 14.000 36.500 42.630 170.000 103.000 50.000 145.900 64.000 62.000 150.000 1.179.831

Uit de paragraaf Weerstandsvermogen blijkt dat ons risicoprofiel onder het minimaal vastgesteld niveau van 1,0 staat. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toegenomen risico's binnen de grondexploitatie. De algemene reserve grondexploitatie is ten opzichte van de risico's zeer laag. Wij stellen daarom voor om het vrij te besteden jaarrekeningresultaat te bestemmen voor aanvullende dekking van de toenemende risico's binnen de grondexploitatie en derhalve een bedrag van € 1.179.831 toe te voegen aan de algemene reserve grondexploitatie. Daarmee stijgt de ratio van het weerstandsvermogen van 0,93 naar 1,03 en wordt voldaan aan het door u bepaalde weerstandsniveau (tussen 1 en 1,47).

Stand algemene weerstandsreserve De stand van de algemene weerstandsreserve 31 december 2012 bedraagt op basis van deze jaarrekening € 11.607.432. Een deel van de middelen was via eerdere raadsbesluiten al geoormerkt. Het gaat om een bedrag van € 2.231.507 (voor een specificatie hiervan verwijzen we naar de toelichting op de balans). Zo komen we tot de volgende opstelling: Stand per 31-12-2012 Waarvan geoormerkt voor uitvoering diverse besluiten Actuele stand vrij besteedbaar

11.607.432 -2.231.507 9.375.925

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt dit saldo afgezet tegen de aanwezige risico's.

Jaarstukken 2012

Pagina 20

Onderzoek accountant / rechtmatigheid Naast de gebruikelijke toets of de gepresenteerde cijfers de werkelijkheid getrouw weergeven, is er een wettelijke verplichte controle op rechtmatigheid. Er wordt niet alleen gekeken of de bedragen juist zijn, maar ook of de wijze waarop de opbrengsten en kosten tot stand zijn gekomen in overeenstemming zijn met de weten regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht worden. De overschrijdingen worden getoetst aan de weten regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsoordeel inzake rechtmatigheid. In onze jaarstukken is alleen bij programma 7 een overschrijding op de lasten geweest, die overigens door hogere baten is afgedekt. In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u een toelichting over de begrotingsrechtmatigheid en de daaraan gekoppelde toetsing op weten regelgeving. Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op programma 7. Op de andere programma’s is er in totaliteit geen overschrijding, omdat overschrijdingen op bepaalde producten gedekt worden door onderschrijdingen op andere producten binnen die programma’s. Deloitte Accountants B.V. heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor het getrouw beeld en de rechtmatigheid. De controleverklaring is opgenomen in deze programmarekening.

Jaarstukken 2012

Pagina 21

4. Vaststellingbesluit De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2013; gelet op artikel 197 tot en met 201 van de Gemeentewet;

besluit: de jaarstukken 2012 vast te stellen. 1.

In te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken;

2.

De volgende reserves te vormen: Onderhoud brandweerkazerne Onderhoud wegen Onderhoud groen Wachtgelden en pensioenen wethouders ISV gelden Exploitatielasten riolering en de volgende reserves op te heffen: Kapitaallasten materieel brandweer Weerstandsreserve Agnietenhof Integratie

23.090 1.052.596 304.611 236.058 75.075 103.000

355.324 82.000 0

3.

Het voordelige resultaat van de programmarekening 2011 ad € 4.061.520 als volgt te bestemmen: Vorming bestemmingreserves 1.691.430 Terugstorting in algemene reserve Grondexploitatie 103.729 Verbetering spoorwegovergang 50.000 Regionale programma's Welvarend 28.000 Planontwikkeling Veilingterrein 100.000 Verbetering grafadministratie 22.500 Duurzaam Veilig Waalbandijk 48.000 Preventie woninginbraken 14.000 Programma Eigen Kracht 36.500 Transitiekosten ODR 42.630 Aankoop NS-gronden 170.000 Vormen reserve exploitatielasten riolering 103.000 Bijzondere bijstand 50.000 Transitiekosten AWBZ en jeugdzorg 145.900 Overschot CJG reserveren 64.000 Onderhoud buitensportaccommodaties 62.000 Storting in reserve parkeren 150.000 Storting in algemene reserve grondexploitatie 1.179.831

4.

Instemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op programma 7.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 mei 2013, de griffier, de voorzitter,

Pagina 22

Del 01 tte.


Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan de gemeenteraad van de gemeente Tie! te Tie!

Verkiaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in de jaarstukken in deel 2 opgenomen) jaarrekening 2012 van de gemeente Tie! gecontroleerd. Deze j aarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde gronds!agen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen, aismede de SiSa-bijiage. Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tie! is verantwoorde!ijk voor het opmaken van de jaarrekening, aismede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Neder!and geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoorde!ijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoorde!ijkheid is bet geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het normenkader dat is vastgesteld op 16 januari 2013. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummem 24362853.


310006 1456/0489/cv/mvl 3

Pagina 23

Deloitte.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de j aarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, aismede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doe! een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsiagen voor financiële versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, aismede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader van 16 januari 2013 door de gemeenteraad en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad vastgesteld op l6januari 2013. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Tiel een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante weten regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.

3100061 45610489/cv/mv 13

Pagina 24

Deloitte.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Jngevolge artilcel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat hetjaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Amhem, 10 april 2013 Deloitte Accountants B. V. Was getekend: M.C.J.M. Bekker RA

3100061 45610489/cvlmv 13

Jaarstukken 2012

Pagina 25

Jaarstukken 2012

Pagina 26

Jaarstukken 2012

Pagina 27

Programma 1

Veiligheid integrale veiligheid / brandweer / toezicht en handhaving / milieu / bouwen woningtoezicht

Wat willen we? Tiel wil een veilige gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Wat vinden we belangrijk? Speerpunten: 1) Terugdringen van overlast van groepen jongeren en verminderen jeugdcriminaliteit. 2) Terugdringen van hinderlijk gebruik van drugs in de openbare ruimte en tegengaan van handel in soft- en harddrugs inclusief hennepteelt. 3) Verhogen van de verkeersveiligheid voor specifieke doelgroepen zoals woongebieden. 4) Tegengaan van geweldscriminaliteit en huiselijk geweld. Verminderen van het aantal geweldsmisdrijven. Horeca gerelateerd geweld verminderen. 5) Terugdringen van het aantal woninginbraken.

Wat hebben we gedaan in 2012? Zorgdragen voor openbare orde en veiligheid Deelprogramma Jeugd Het veiliger wijkteam brengt groepen jeugdgroepen in beeld en stemt interventiestrategieën ten aanzien van de aanpak op deze groepen op elkaar af. Er wordt momenteel een plan vervaardigd waarin wordt vastgesteld aan welke eisen ontmoetingsplekken voor jongeren moeten voldoen. Er worden in voorkomende gevallen brieven gezonden aan ouders van jongeren na een politiecontact, waarna zo nodig een bezoek aan huis volgt door jongerenwerk van Mozaïek. Naast de reguliere diensten wordt gebruik gemaakt van straathoekwerk vanuit Iriszorg, straatcoaches en prachtouders om jongeren aan te spreken. Bureau Halt geeft voorlichting op lagere scholen. Indien er sprake is van problemen die een goede ontwikkeling van een kind in de weg staan wordt hij of zij ingebracht in het jeugdpreventie netwerk. Daar waar sprake is van justitiële antecedenten vindt overdracht plaats naar het Veiligheidshuis, waar aan de hand van de wrap-around methodiek jongeren worden begeleid. Met de aanpak van de criminele jeugdgroep zal een start worden gemaakt door een 'achter de voordeur' project waarbij naast de bestaande justitiële maatregelen gebruik zal worden gemaakt van bestuurlijke mogelijkheden vanuit het gezag van de Burgemeester. Minderjarige veelplegers worden behandeld in de kamer veelplegers van het Veiligheidshuis. Deelprogramma Drugs Er is een plan van aanpak in concept gereed. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2013 worden vastgesteld. Hierin is een aantal concrete stappen vastgelegd om de objectieve en subjectieve beleving van drugsoverlast terug te dringen.

Jaarstukken 2012

Pagina 28

Tevens komt het terugdringen van softdrugsgebruik onder jongeren aan bod. Op basis van de motie van de raad (november 2011) over het aanpassen van het coffeeshopbeleid, is een nota coffeeshopbeleid opgesteld en zijn aanbevelingen geformuleerd. De exploitanten van de coffeeshops hebben gezamenlijk een zogenaamd tienpuntenplan opgesteld. Hierin beschrijven zij maatregelen die zij zelf kunnen nemen om de eventuele overlast nog verder terug te dringen. Zij zijn inmiddels begonnen met enkele punten. Deelprogramma Verkeersveiligheid De activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid hebben zich gericht op de verbetering van de veiligheid van de hoofdfietsstructuur. Het aanbrengen van de wegmarkeringen in dit kader vinden plaats na de winter van 2012/2013. Verder zijn maatregelen getroffen voor een betere verkeersveilige afwikkeling van de verkeershoofdstructuur en verkeersveilige inpassing van de tijdelijke huisvesting van basisschool de Achtbaan. In maart 2013 volgt een analyse van de verkeersveiligheid algemeen en wordt de afronding verwacht van de besluitvorming van het Uitvoeringsplan mobiliteit. Deelprogramma Geweld In het Veiligheidshuis bestaat een aanpak op veelplegers, huiselijk geweld, ex-gedetineerden en risicojongeren. Binnen de veiliger wijkteams wordt een operationeel gecoördineerde inzet afgesproken van de verschillende partners op het gebied van veiligheid. Jaarlijks wordt de dag van het respect herhaald op scholen waarbij leerlingen, hulpverlening, politie en leden van het gemeentelijke bestuur in gezamenlijkheid praten over de inhoud van respect. Plan van aanpak Woninginbraken Er zijn een aantal maatregelen in gang gezet om het stijgende aantal woninginbraken terug te dringen. Er zijn in Tiel 7 preventieavonden gehouden over woninginbraak, waarin onder andere aandacht is gegeven aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Er is een veiligheidskrant uitgegeven. In 6 wijken in Tiel is een buurtpreventieproject opgezet. Alle inbraken worden bij de gemeente gemeld. Bij een woninginbraak ontvangt het slachtoffer en de directe buurtbewoners een zogenaamde besmettingsbrief. Er heeft een promotiecampagne plaatsgevonden om het gebruik van Burgernet te stimuleren. 14% van de bevolking van Tiel heeft zich hierop aangesloten. De criminele jeugdgroep, waarvan een deel zich bezighoudt met woninginbraken, wordt op een intensieve manier gevolgd door middel van een groeps-, domein en individuele aanpak. Goede vergunningverlening en handhaving 

Alle winkelcentra in Tiel zijn inmiddels ondergebracht onder een certificaat in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen waarbij ondernemers samen met politie, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel ondergebracht bij het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), gemeente, brandweer en anderen de veiligheid in winkelcentra bespreekbaar maken. Ook alle bedrijventerreinen beschikken over een keurmerk.



In 2012 is verder uitvoering gegeven aan het plan van aanpak normalisatie woonwagenlocaties. Inmiddels zijn tien van de veertien woonwagenlocaties, die er in 2009 waren, genormaliseerd. Twee woonwagenlocaties zijn opgeheven en inmiddels ontmanteld. De resterende twee woonwagenlocaties krijgen de komende tijd veel aandacht. Één locatie zal in 2013 zijn genormaliseerd en de ander zal dat naar verwachting in 2014 zijn. Er zijn in 2012 vanwege dit project twee integrale schouwen georganiseerd en diverse onaangekondigde controles. In totaal heeft dit vijftien keer tot een schriftelijke aanschrijving geleid. Hierna zijn de overtredingen beëindigd of is een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt (drie maal).

Jaarstukken 2012

Pagina 29



De regionalisering van de brandweer, inhoudende het toetreden van het cluster NederBetuwe/Tiel tot de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is per 1 januari 2013 een feit. Eind 2012 is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst gesloten.



De regionalisering van de rampenbestrijding staat gepland per 1 april 2013, inhoudende vervanging van de lokale aansturing van de rampenbestrijdingsorganisatie door de regionale Stafsectie Bevolkingszorg die tijdens een ramp of crisis in de incidentgemeente zitting neemt om de lokale uitvoering van de deelprocessen te coördineren. Alsmede vervanging van het lokale rampenplan door het regionale deelplan Bevolkingszorg.



Er zijn in 2012 een aantal grotere incidenten geweest, waarbij de GRIP structuur (GRIP 1) is toegepast. Deze incidenten zijn geëvalueerd.



In 2012 heeft een brede evaluatie van de evenementennota 2007 plaatsgevonden (zie ook programma 8). Middels een drietal bijeenkomsten voor organisatoren, omwonenden/ betrokkenen en de hulpdiensten is hierop ingegaan. Ook zijn er twee deelevaluaties uitgevoerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn door het college vastgesteld en vervolgens door de raad besproken. Ze geven aanleiding om de evenementennota 2007 te herzien. Naar verwachting zal dit in 2013 plaatsvinden.



De aanpak 'Tegenhouden' heeft in 2012 niet plaatsgevonden in verband met onvoldoende capaciteit. Wel is 6 keer gebruik gemaakt van de wet BIBOB (wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). Ook de samenwerking met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) is verder vorm gegeven. De samenwerking met het RIEC is in een tweetal cases gebruikt.



Bureau Toezicht en Handhaving heeft het lik-op-stukbeleid voortgezet. Dit heeft geresulteerd in 4.798 naheffingen in verband met het betaald parkeren. Ook is er veelvuldig gebruik gemaakt van de bestuurlijke strafbeschikking (zo'n 4.000 processen-verbaal). Naast dit lik-op-stukbeleid heeft Bureau Toezicht en Handhaving vele APV-overtredingen geconstateerd, gecontroleerd en beëindigd. Er zijn in totaal 788 meldingen binnengekomen die het bureau allemaal heeft afgehandeld.



Bureau Toezicht en Handhaving richt zich steeds meer op integraliteit. Zo heeft de intensieve samenwerking met de politie zich naast informatie-uitwisseling en ondersteuning ook geuit in het daadwerkelijk in gezamenlijkheid controleren op de promenade in Tiel. Ook tijdens de integrale horecacontrole en binnen het project normalisatie woonwagenlocaties maakt Bureau Toezicht en Handhaving deel uit van de integrale aanpak. Bureau Toezicht en Handhaving heeft daarnaast op een tweetal prioriteiten inzet gepleegd.



De afgelopen jaren heeft de gemeente Tiel veel te maken gehad met vandalisme in de stadhuistuin. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot circa € 50.000. Bureau Toezicht en Handhaving heeft, als onderdeel van een brede aanpak, lik-opstukbeleid toegepast en er intensiever gehandhaafd, ook na sluitingstijd en in de weekenden.



In november 2012 zijn de fietswrakken op de beide NS-stations verwijderd. Er zijn in totaal 121 fietswrakken verwijderd. Daarnaast zijn er circa 1.500 waarschuwingen bevestigd aan de verkeerd gestalde fietsen. Door de integrale aanpak is de fietsenproblematiek (fietswrakken en verkeerd gestalde fietsen) op beide stations afgenomen. Sindsdien worden weinig tot geen overtredingen door bureau Toezicht en Handhaving geconstateerd op de stations.

Jaarstukken 2012

Pagina 30



Per 1 januari 2013 is de Nationale Politie ingevoerd. In het voortraject is veel energie gestoken om in de Waarden één basisteam te krijgen en te zorgen dat er meer wijkagenten gaan komen. Beide inspanningen hebben tot resultaat geleid.



Op 18 januari heeft de raad besloten de welstandscommissie te vervangen door een stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester is op 1 april 2012 gestart met haar werkzaamheden.



In juni is een bespreeknotitie betreffende een beeldkwaliteitsvisie voor het hele grondgebied van Tiel besproken in de raadscommissie. Er komt een projectvoorstel met een nadere planning. Het accent komt te liggen op de ruimtelijke ontwikkeling. Om die reden is de ontwikkeling van de beeldkwaliteitsvisie opgenomen in programma 5 van de programmabegroting 2013-2016.



De vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst Rivierenland (thans Omgevingsdienst Rivierenland ofwel ODR) is verder ter hand genomen. In de raadsvergadering van 16 mei 2012 heeft de gemeente Tiel besloten alleen de verplichte milieutaken in te brengen. Eveneens is in deze raadsvergadering het bedrijfsplan met bijlagenboek vastgesteld en heeft Tiel ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland. Voorts heeft de raad kennisgenomen van de financiële risico's en is besloten de financiële gevolgen op te nemen in de begroting 2013-2016.

Bevorderen van de kwaliteit van natuur en milieu (veiligheid) 

In 2012 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd in het kader van het milieuuitvoeringsplan:  Zowel in Pand Visser als in het Beursplein is de conventionele TL-verlichting vervangen door energiezuinige TL-verlichting.  Om toepassing van zonne-energie te stimuleren, is de zonatlas Tiel gemaakt waarop van elk dak te zien is of deze geschikt is voor het plaatsen van panelen. De atlas heeft vanaf oktober tot eind december 2012 1.200 unieke bezoekers gehad.  Voor elektrische auto's zijn eind maart een snellaadpaal op Medel en vier gewone laadpalen verspreid over de stad in gebruik genomen.  Dankzij een provinciale subsidie is sinds eind 2010 aan circa 200 particuliere huiseigenaren subsidie toegekend voor woningisolatie. De 30 deelnemers aan het Tiels Energie Convenant hebben in 2010 en 2011 in totaal gemiddeld 11,2% CO2 -reductie bereikt. De cijfers over 2012 zijn nog niet bekend.  Op 5 Tielse basisscholen is in schooljaar 2011/2012 het project Groene Klaslokalen uitgevoerd, met als doel kinderen in een inspirerende omgeving gewone lessen als taal en rekenen te geven.



De bodemkwaliteitskaart regio Rivierenland en bijbehorende nota bodembeheer regio Rivierenland zijn definitief vastgesteld door de raad op 19 september 2012. De stukken zijn op 19 oktober 2012 gepubliceerd en hebben 12 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn geen inspraakreacties gekomen.



In 2012 zijn er geen bijzondere besluiten ten aanzien van de AVRI en het afvalbeleid genomen. Wel zijn door de AVRI in de tweede helft van 2012 voorbereidingen getroffen om het scheidingspercentage van afval te verhogen naar het landelijk streven van 65% in plaats van de regionaal gerealiseerde 55%. Besluitvorming hierover heeft in 2012 niet meer plaatsgevonden.

Jaarstukken 2012

Pagina 31

Hoe gaan we dit meten? Tabel 1: Maatschappelijk effecten resultaat indicatoren programma veiligheid (speerpunten) 1)

2)

5)

Jeugd Aantal meldingen jeugdoverlast Aantal hinderlijke jeugdgroepen Aantal overlastgevende jeugdgroepen Aantal criminele jeugdgroepen Aantal risicojongeren < 18 jaar Aantal risicojongeren > 18 jaar Aantal harde kernjongeren Aantal veelplegers < 24 jaar Aantal jongeren in preventienetwerk 12 min: - nieuwe aanmeldingen Aantal jongeren in preventienetwerk 12 min: - nieuwe aanmeldingen + vervolgbesprekingen Aantal jongeren in preventienetwerk 12 plus: - nieuwe aanmeldingen Aantal jongeren in preventienetwerk 12 plus: - nieuwe aanmeldingen + vervolgbesprekingen % perceptie overlast jongeren

2010 406 2 1 0 49 10 6 5

realisatie 2011 436 2 0 1 96 15 x x

2012 450 2 0 1 117 16 16 0

38

49

39

0

117

61

Drugs % jongeren harddrugs gebruik % jongeren softdrugs gebruik Aantal incidenten overlast drugs

2010

Woninginbraken Aantal aangiften woninginbraken % huizen met politie keurmerk veilig wonen

2010 286 9,7

2013

prognose 2014

bron 2015 Politie Politie Politie Politie G/VH MDT VH G/VH G

nulmeting (2010) 406 2 1 0 49 10 6 5

norm (2014) 350 2 0 0 x x x x

38

x

0

x

36

x

0 15

x x

nulmeting (2010) 4 (2007) 15 (2007) 64

norm (2014) x x x

nulmeting (2010) 286 9,7

norm (2014) 180 15

G 36

45

46

0 15

84 16

69 x

realisatie 2011 1 4 15 5 64 51 realisatie 2011 523 9,8

VM = Veiligheidsmonitor; MDT = Multidisciplinair team; G = gemeente; VH = Veiligheidshuis

2012

VM

2013

prognose 2014

bron 2015

1 5 34

2012 567 9,7

E movo E movo Politie

2013

prognose 2014 180 15

bron 2015 Politie

x = gegevens onbekend

Jaarstukken 2012

Pagina 32

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Lasten Baten Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

rekening 2011

primitieve begroting 2012

begroting na wijz. 2012

rekening 2012

7.285.408 1.443.254 5.842.154

6.767.740 1.242.328 5.525.412

7.682.738 1.745.128 5.937.610

7.208.722 1.374.590 5.834.132

474.016 370.538 103.478

136.596 73.898

134.978 32.899

144.484 32.389

144.484 387.713

0 -355.324

5.904.852

5.627.491

6.049.705

5.590.903

458.802

verschil begroting na wijz. -/rekening

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2012 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Bedrag

Integrale veiligheid Brandweer Toezicht en handhaving Milieu Bouw- en woningtoezicht

760.603 1.862.483 517.397 1.444.771 1.005.649

Totaal programma 1

5.590.903

Jaarstukken 2012

Pagina 33

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2012 en rekening 2012 Het voordelig saldo ad. € 458.802 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Hogere loonkosten brandbestrijding door afrekening tot en met 31 december Hogere uitgaven voor onderhoud materieel en opleidingen brandweer Hogere uitgaven milieu i.v.m. asbestproblematiek Fabriekslaantje Incidenteel budget Project Cool Nature (overschot naar 2013) Incidenteel budget Bodemsanering Papesteeg (overschot naar 2013) Hogere uitgaven projecten milieu (gedekt door hogere inkomsten) Incidenteel budget zonnepanelen (overschot naar 2013) Juridische kosten i.v.m. opleggen dwangsommen Lagere uitvoeringskosten bouwen (toezicht, bezwaar en beroep, handhaving) Hogere uitgaven i.v.m. onderzoek Kemira Lagere lasten RSP-project Veiliger wijkteams (doorgeschoven naar 2013) Lagere lasten Veiligheidshuis (o.a. lagere doorbelasting uren) Lagere kosten project Veiliger Tiel (voorstel resultaatbestemming) Incidentele teruggaaf Veiligheidsregio inzake opleidingen Lagere doorbelasting ambtelijke uren baten Hogere inkomsten brandweer i.v.m. afrekening 25 Kv Betuwelijn tot en met 31 december 2012 Vrijval voorziening onderhoud brandweergarage, voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen Bijdrage Provincie Cool Nature (doorgeschoven naar 2013) (lagere bijdrage als gevolg van lagere uitgaven) Bijdrage Provincie Bodemsanering Papesteeg (doorgeschoven naar 2013) Bijdragen/subsidies ten behoeve van projecten milieu Bijdrage provincie Zonnepanelen (doorgeschoven naar 2013) Ontvangen dwangsommen Hogere opbrengst bestuurlijke boetes Lagere opbrengst bouwleges/sloopvergunningen Lagere opbrengst RSP-project Veiliger Wijkteams als gevolg van lagere uitgaven Lagere subsidie Veiligheidshuis Diverse opbrengsten

N N N V V N V N

78 57 30 153 181 71 19 12

V N V V V V V

17 17 260 26 14 21 48

V

78

V

23

N N V N V V N

73 181 71 19 18 24 36

N N V

260 26 11

Subtotaal resultaat voor bestemming

V

104

Analyse mutaties reserves baten Vrijval reserve kapitaallasten materieel brandweer (bedrag is toegevoegd aan de algemene weerstandsreserve)

V

355

Totaal resultaat na bestemming

V

459

Jaarstukken 2012

Pagina 34

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2012 Naam reserve Klimaatbeleid Kapitaallasten materieel brandweer Stichting Duurzaam Rivierenland

stand per 1-1-2012 35.000

toevoeging rente

220.540 204.201

overige toevoegingen

134.784 9.700

onttrekkingen

stand per 31-12-2012 35.000

355.324

0

32.389

181.512

Jaarstukken 2012

Pagina 35

Programma 2

Dienstverlening burgerzaken / publieksvoorlichting / dienstverlening / kadaster en kaarten

Wat willen we? Tiel moet een gemeente zijn waar de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen optimaal functioneert.

Wat vinden we belangrijk?   

Integreren van communicatiekanalen (multichannel / KlantContactCentrum) Verbeteren van de fysieke dienstverlening / persoonlijke ontvangst stadhuis Verbeteren van de online dienstverlening

Wat hebben we gedaan in 2012?  In verband met het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid zijn de voorbereidingen gestart ten behoeve van de komst van de nieuwe telefooncentrale.  De wettelijke verplichtingen inzake de basisregistraties (onder andere Basisregistratie Grootschalige Topografie) zijn geïmplementeerd.  De medewerkers van het KlantContactCentrum zijn verder toegerust voor vraaggerichte en integrale dienstverlening door middel van interne stage en training.  De voorbereiding voor de overheveling van de KCC-taken (receptie en telefonie) van de afdeling Werk Inkomen en Zorg naar de afdeling Publiekszaken is afgerond.  Er is besloten dat het opstellen van servicenormen wordt opgepakt in het kader van de samenwerking Culemborg, Geldermalsen en Tiel.

Wat hebben we bereikt in 2012? Dienstverlening algemeen Aantal klachten dat jaarlijks binnenkomt bij de klachtencoördinator rek 2010 rek 2011 Aantal klachten 13 44

begr 2012 30

rek 2012 39

Bron: klachtencoördinator

Digitale afspraken welke via de website www.tiel.nl worden gemaakt Aantal digitale afspraken Bron: afdeling Publiekszaken

rek 2012 710

Jaarstukken 2012

Pagina 36

Online dienstverlening Aantal producten/diensten dat via 'mijn loket' op de website www.tiel.nl door burgers is aan te vragen rek 2010 rek 2011 begr 2012 rek 2012 Aantal producten en diensten 30 30 40 32 Bron: afdeling Publiekszaken

De reden dat er in 2012 40 is geraamd en het in werkelijkheid 32 is komt omdat in 2012 werd verwacht dat er een nieuwe landelijke release zou komen van de zogenaamde GEMMA-formulieren. Dit is een landelijke standaard voor e-formulieren. Daarmee kan men digitaal producten aanvragen. Deze release heeft alleen op de bestaande formulieren plaatsgevonden en niet op nieuwe producten. Verwachting is dat dit nu in 2013 zal plaatsvinden.

Aantal digitale aanvragen welke via de website www.tiel.nl zijn aangevraagd rek 2010 rek 2011 begr 2012 Aantal digitale aanvragen 385 415 500

rek 2012 571

Bron: afdeling Publiekszaken

Het aantal producten/diensten dat actueel is beschreven in de gemeentelijke catalogus op de website www.tiel.nl rek 2010 rek 2011 begr 2012 rek 2012 Informatie over producten en diensten 303 317 360 319 Bron: afdeling Publiekszaken

De reden dat er in 2012 360 is geraamd en het in werkelijkheid 319 is komt omdat het getal 360 was gebaseerd op de aanname dat er nog vele zaken konden worden toegevoegd aan de producten/dienstencatalogus. Echter door het integreren van verschillende producten/diensten blijkt dat we met het aantal van 319 vrijwel een optimum hebben bereikt. In de komende jaren zal dit getal slechts licht fluctueren.

Aantal digitale betalingen welke via de website www.tiel.nl zijn gedaan rek 2010 rek 2011 begr 2012 Aantal digitale betalingen x 162 200 Bron: afdeling Publiekszaken

rek 2012 230


Jaarstukken 2012

Pagina 37

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

Lasten Baten Resultaat voor bestemming

rekening 2011



rekening 2012

2.568.209 778.680 1.789.529

2.483.631 694.200 1.789.431

2.509.731 801.200 1.708.531

2.499.788 773.571 1.726.217

9.943 27.629 -17.686

1.789.529

1.789.431

1.708.531

1.726.217

-17.686


Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen Resultaat na bestemming

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2012 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 2.1 2.2 2.5 2.6

Burgerzaken Publieksvoorlichting Dienstverlening Kadaster en kaarten Totaal programma 2

Bedrag 309.799 395.204 492.189 529.025 1.726.217

Jaarstukken 2012

Pagina 38

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2012 en rekening 2012 Het nadelig saldo ad. € 17.686 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Hogere afdracht Rijksleges doordat er meer documenten zijn afgegeven Lagere uitgaven voor invalidenparkeerplaatsen als gevolg van minder aanvragen voor gehandicaptenparkeerplaatsen Minder uitgaven op publieksvoorlichting Inhuur personeel t.b.v. inrichten Backoffice (deze uitgaven zijn gedekt uit de algemene weerstandsreserve) Lagere uitgaven website Hogere uitgaven basisregistraties baten Lagere opbrengst gehandicaptenparkeerplaatsen als gevolg van lager aantal aanvragen Subtotaal resultaat voor bestemming

N

29

V V

34 25

N V N

16 10 13

N

29

N

18 0

Analyse mutaties reserves Totaal resultaat na bestemming

Verrekeningen met reserves Voor dit programma zijn geen bestemmingsreserves gevormd.

N

18

Jaarstukken 2012

Pagina 39

Programma 3

Economische ontwikkeling economische ontwikkeling / recreatie en toerisme / markten / havens / werkgelegenheid / bijstandsverlening / minimazorg / Beursplein Rivierenland

Wat willen we? De gemeente stimuleert het economische klimaat in Tiel op een actieve wijze, zodat bedrijven bereid zijn te investeren in de stad en er voldoende en passende arbeidsplaatsen ontstaan.


Het economisch klimaat in Tiel aantrekkelijk houden en waar mogelijk verbeteren De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn

Wat hebben we gedaan in 2012? Het economische klimaat in Tiel aantrekkelijk maken en houden 

Met de Stichting Ondernemersfonds Tiel is in de begeleidingsgroep de invoering reclamebelasting tussentijds geëvalueerd ten behoeve van het ondernemersfonds.



Er is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het bedrijvenpark Medel. Voor de uitbreiding van Medel (Medel 2) is overeenstemming bereikt met de gemeente Neder-Betuwe. De provincie is gestart met de grenscorrectieprocedure (Wet Arhi – Algemene regels herindeling) en met het opstellen van een inpassingsplan. De containerterminal op Medel is gerealiseerd.



Voor de afronding van de herstructurering/revitalisering Latenstein: is de Laan van Westroijen doorgetrokken  hebben gesprekken plaatsgevonden over de ontwikkeling van het Retail Park Latenstein als PDV (perifere detailhandelsvestigingen) – cluster. 



In de regio is verder samengewerkt aan de uitvoering van het programma 'Welvarend' met de nadruk op de uitwerking van de volgende projecten die hierin zijn opgenomen:  Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB)  Binnen het ROB is een eerste aanzet gemaakt voor regionale acquisitie/marketing en monitoring van de uitgifte en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Ook is gestart met de evaluatie en actualiseren van het Regionaal Convenant bedrijventerreinen.

Jaarstukken 2012





 





   



Pagina 40

Businessplan en Masterplan ontwikkeling Regio Rivierenland tot logistieke hotspot (natte bedrijventerreinen)  In 2012 zijn het Businessplan en Masterplan verder afgerond en gepresenteerd tijdens een beeldvormingsavond. Inmiddels is een vervolg plan van aanpak opgesteld. Regionale Planning Bedrijventerreinen (RPB)  Er is een eerste aanzet gemaakt voor de monitoring. Dit zal in 2013 verder worden opgepakt. Convenant bedrijventerreinen (actualiseren)  Dit is onderdeel geworden van het ROB. Regionale detailhandelsvisie  Regio Rivierenland gaat gezamenlijk een detailhandelsvisie opstellen. Hiervoor is het offertetraject doorlopen voor het inhuren van een extern bureau. Tiel levert de projectleider. Kantorenvisie  Hieraan is in 2012 geen uitvoering gegeven. In 2013 volgt een definitief go or no go voor deze visie in overleg met de regio. Bedrijven onder dak (BOD)  De Kamer van Koophandel Midden-Nederland doet, in samenwerking met Regio Rivierenland een onderzoek naar de huisvesting van alle ondernemers in de regio Rivierenland om de wensen van de verschillende ondernemers inzichtelijk te maken. Dit onderzoek is eerder (2007) met succes uitgevoerd in deze regio. De KvK heeft de voorbereidingen in 2012 getroffen in samenwerking met de regio. Medio juli 2013 wordt het eindresultaat verwacht. Oprichten/uitbreiden Wandelroutenetwerk  Voorbereiding zijn getroffen, in 2013 komt het vervolg. Kwaliteitsslag Fietsknooppuntensysteem Meerjarenprogramma voor 2013 en verder  De regiovisie Recreatie en Toerisme is vastgesteld. Marketing en Promotie: provinciale acties

Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en/of uitvoeringsprojecten met de provincie en het regionaal Verbond Nederlandse Ondernemingen/Nederlands Christelijke Werkgeversbond (VNO/NCW) en lokaal georganiseerd bedrijfsleven (Ondernemers Coöperatie Tiel, Coöperatie Medel, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel, Hart van Tiel en Kamer van Koophandel Midden Nederland). Er is input geleverd aan de organisatie voor het Business Event West Betuwe. Diverse lokale initiatieven van ondernemers zijn behandeld en begeleid.

De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen 

De dienstverlening in Beursplein Rivierenland is herbezien en aangepast aan landelijke en regionale ontwikkelingen. In 2012 is bekend geworden dat Rivierenland één van de 35 arbeidsmarktregio's blijft. Daarbij houdt het UWV werkbedrijf een vestiging in Beursplein Rivierenland in Tiel. Dit is een positief gegeven voor onze regio en voor Tiel. Wel is het zo dat het UWV zich grotendeels richt op digitale dienstverlening. Dus weinig persoonlijk contact. De dienstverlening door onze gemeente, afdeling WIZ moet hierop aansluiten. Het behoud van Beursplein Rivierenland als Werkplein voor onze arbeidsmarktregio vraagt dat deze positionering wordt versterkt. Dat gebeurt onder andere door de verduurzaming van de werkgeversdienstverlening (WAPR). Ook de regionale infrastructuur 'werk en inkomen' (RIW) ontwikkeling dient hier aandacht voor te houden. Binnen Beursplein heeft een doorontwikkeling plaatsgehad van het Jongerenloket en het Leer Werk loket.

Jaarstukken 2012

Pagina 41

Het RMC (Regionaal Meld– en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters) is ook aanwezig in het Leer Werk loket. Via het Jongerenloket is aan 200 jongeren dienstverlening aangeboden. 

In 2012 is opnieuw geïnvesteerd in het verder ontwikkelen van relaties en netwerken met bedrijven/sectoren voor een betere afstemming van vraag en aanbod van werk met het WAPR (Werkgevers AdviesPunt Rivierenland) en met ketenpartners. Hiervoor is al aangegeven dat het positief is dat Rivierenland één van de 35 arbeidsmarktregio's blijft. Centraal hierin staat de gezamenlijke werkgeversdienstverlening. De verduurzaming en doorontwikkeling van WAPR is in dit perspectief bezien erg belangrijk. De regio gemeenten moeten dit samen met het UWV werkbedrijf oppakken.



De arbeidsmarktregio Rivierenland heeft in de periode 2011 tot 2013 gebruik gemaakt van de ESF-J (Europees Sociaal Fonds – jeugd) subsidie. Deze subsidie is vooral gebruikt bij de inzet van leerwerk banen (Beroepsbegeleidende Leerweg - BBL).



Het bijstandsvolume is in 2012 gestegen. Bij aanvang van 2012 was het Wwb volume al 882. Bij de 1e voortgangsrapportage was dit 895 zodat de doelstelling voor 2012 is bijgesteld naar 935. Per eind 2012 is het Wwb volume uitgekomen op 962. Een hele forse stijging. Dit betekent ook meer uitgaven aan bijstandskosten. In 2012 is wel over het jaar 2011 een IAU (incidenteel aanvullende uitkering) van het rijk ontvangen ad € 1,26 miljoen. Ook voor 2012 zal Tiel deze aanvraag IAU weer moeten doen. Het gaat dan om € 196.000. Dit komt omdat het rijk de budgetten in de loop van 2012 heeft bijgesteld.



Het reïntegratiebeleid is aangepast binnen het kader van het participatiebudget (werk en bijstand, inburgering en educatie) in relatie tot het verminderen van de beschikbare financiële middelen. Hierbij wordt ook het project Dynamiek en het Werkcentrum betrokken. In januari 2012 heeft de raad het reïntegratieprogramma 2012 vastgesteld. Dat is dit jaar uitgevoerd binnen het beschikbare werkdeel van het participatiebudget. Het Werkcentrum werd eind 2011 beëindigd. Vanaf het voorjaar 2012 wordt gewerkt met het aanbod Werkportaal van Lander. Er zijn 77 personen aangemeld. Feitelijk gestart zijn er 45. Er hebben 9 personen werk gevonden. Eind 2012 is gestart met een project 'werken in de openbare ruimte'. Dit is een aanbod van Lander en Reclassering Nederland. Het project verricht werk voor Realisatie en Uitvoering van de gemeente Tiel. Voor dit project zijn 22 wwb'ers geselecteerd. Daarvan zijn er 11 gestart binnen het project. 3 zijn beëindigd door handhaving en 2 hebben werk gevonden. Er is 9 keer een maatregel opgelegd (uitkering verlaagd). Bij 6 personen kwam sociaal medische problematiek naar boven. Tot slot is eind 2012 een volledige screening van het Wwb bestand uitgevoerd door Matchcare. Dit levert een totaalbeeld op van belemmeringen en kansen van het Wwb bestand. Dit is hierna opgenomen in de tabel op pagina 45 bij 'verhogen arbeidsparticipatie bij trede 0'.



Project Dynamiek heeft zich geconsolideerd in 2012. Het beschikbare budget is ingezet voor huur, nieuwsbrieven, website en cliënt volgsysteem. Daarnaast is geïnvesteerd in een docent voor Nederlandse les, trainingen en gereedschappen/materialen om de activiteiten en diensten uit te voeren. In het kader van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid is een vervolgsubsidie aangevraagd om Dynamiek meer zichtbaar te maken in Tiel Oost.



Samen met de regio is gewerkt aan het ontwikkelen van een regionale infrastructuur 'werk en inkomen' (RIW) om de uitvoering van het stelsel werken naar vermogen adequaat uit te voeren. Het RIW proces heeft eerst een bestuurlijk geaccordeerde opdracht tot stand gebracht. Vervolgens is een uniform klantproces 'werknemer' op hoofdlijnen ontwikkeld door de gemeente, Lander en UWV.

Jaarstukken 2012

Pagina 42

In het najaar is een concept Inhoudelijk model RIW ontwikkeld en vastgesteld door de programmaraad Participerend van de Regio. Dit inhoudelijke model ligt begin 2013 bij de betrokken gemeenteraden ter vaststelling. De RIW structuur richt zich nu op de taken en opdrachten uit de aanstaande Participatiewet welke per 1 januari 2014 in werking moet treden. 

In 2012 is aandacht gegeven aan de noodzakelijke veranderingen van de WSW zoals de aanstaande beperking tot een beschutte WSW en daarmee tevens de daarmee verband houdende veranderingen voor de Gemeenschappelijke Regeling Lander. Tiel had in 2012, na uitruil aan Zaltbommel, een WSW taakstelling van 332 met het daarbij behorende budget. Eind 2011 was de taakstelling feitelijk 318. In 2012 was er dus voor 14se extra plaatsingsruimte en is er uiteindelijk 331 gerealiseerd. Voor 2013 is de taakstelling 352 en is er dus weer 20se extra plaatsingsruimte. In het perspectief van de Participatiewet (2014) is het vanuit budgettair oogpunt verstandig hier voorzichtig mee te zijn. Op dit moment werkt Lander in dit verband alleen met jaarcontracten.



In 2012 speelde nog de wet Werken naar Vermogen met grote ingrijpende gevolgen voor de WSW. Dat wordt nu de Participatiewet per 2014! Begin 2012 is er als regio nog een aanvraag gedaan voor het herstructureringsfonds WSW. Dat was er om de kosten van de ingrijpende wijzigingen bij WSW bedrijven te compenseren. Door de val van het oude Kabinet en het nieuwe regeerakkoord Rutte II is deze herstructureringssubsidie komen te vervallen. Voor Lander was dit € 4,4 miljoen. Deze financiële beleidswijziging heeft een behoorlijk negatief effect op de vermogenspositie van Lander. In paragraaf F verbonden partijen is beschreven dat een gemeentelijke bijdrage aan Lander in 2014 is te verwachten van € 511.000 door Tiel.



Er is gewerkt aan de voorbereiding en implementatie van de samenvoeging en aanscherping van de WWB en WIJ in relatie tot de wet Werken naar Vermogen. Begin 2012 was de aanscherping Wwb en samenvoeging met de WIJ aan de orde. De WIJ, bijstand voor jongeren onder 27 jaar, bestond pas kort en werd weer opgenomen in de Wwb zelf. Hierbij kwam een verplichte zoektijd van 4 weken voordat men een aanvraag kon doen. Ook ontstond een dwingende verwijzing naar het volgen van onderwijs. Veel publiciteit is er geweest rond het invoeren en ook weer intrekken van de zogenaamde huishoudinkomenstoets! Uiteindelijk konden mensen tot september om correctie vragen. In Tiel handelde deze materie om 39 personen. Door de wetswijziging zijn in 2012 gewijzigd: de reïntegratieverordening, maatregelverordening en de toeslagen- en verlagingen verordening.



In de uitvoering van de Wwb is afgestapt van de vaste periodieke heronderzoeken. De 'TWI' methodiek is ontwikkeld en ingevoerd. Nu worden informatie gestuurde rechtmatigheidsonderzoeken uitgevoerd. Die onderzoeken zijn gericht en specifiek. In het kader van handhaving is 15 keer de Sociale recherche ingezet voor onderzoek. Er is 28 keer fraude geconstateerd. Ook zijn er 28 uikeringen beëindigd dan wel de aanvraag afgewezen. Binnen het project normalisatie woonwagenlocaties zijn 20 situaties onderzocht.



Begin 2012 speelde de concept wet Werken naar Vermogen. De werkgroep wWnV welke door de raad zelf is ingesteld is diverse keren bijeen geweest. Meerdere thema's uit de wet Werken naar Vermogen zijn behandeld en besproken. Na de val van het kabinet en de onduidelijkheid over werken naar vermogen is de raadswerkgroep voorlopig gestopt met de bijeenkomsten. Vanuit het regeerakkoord Rutte II is de Participatiewet aangekondigd.

Jaarstukken 2012

Pagina 43

De contourennota van 21 december 2012 is aan de leden van de raadswerkgroep toegezonden. Het wetsontwerp Participatiewet is te verwachten in het tweede kwartaal 2013. Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn 

Ter voorkoming van mis- en oneigenlijk gebruik van een uitkering is in 2012 gestart met 'informatie gestuurde handhaving'. Dit wordt ingezet als een instrument gericht op preventieve handhaving bij sociale voorzieningen. Direct na melding van een uitkering wordt een profiel van de aanvrager ten behoeve van een risicoanalyse opgesteld. Dit leidt al dan niet tot een intensiever onderzoek naar het recht op uitkering aan 'de poort'.



Ter verhoging van het rendement van Terug- en Invorderingsbesluiten is de samenwerking aangegaan met Cannock Chase. Cannock Chase draagt zorg voor de invordering bij mensen die géén uitkeringsrelatie (meer) hebben met de gemeente Tiel. De pilot Budgetbeheer door de gemeente heeft een moeilijke start gekend. Samenwerking met een bank is noodzakelijk. Het heeft geruime tijd geduurd voor een bank is gevonden die bereid was om met een gemeente samen te werken op gebied van budgetbeheer. Om zover te komen is de gemeente Tiel lid geworden van de branchevereniging PBI (Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders). De gemeente Tiel is de eerste gemeente die daarvan lid is geworden. Het gevolg van deze startproblemen is dat de beoogde vermindering van de uitgaven bijzondere bijstand ten behoeve van kosten financiële transacties in 2012 niet gerealiseerd is.





In december is een vertraging opgetreden in de afhandeling en betaling van ontvangen aanvragen bijzondere bijstand. De financiële cijfers laten daardoor een onderuitputting van het budget bijzondere bijstand zien. Door afhandeling van deze aanvragen in 2013 ontstaan extra lasten (2012) die drukken op het dienstjaar 2013. Wij verwachten dat het budget voor 2013 niet voldoende zal zijn om ook de nog uitstaande kosten te dekken. Om dit redelijke voorzienbare tekort te dekken stellen we voor in bestemming van het resultaat 2012 een post van € 50.000 op te nemen waarmee het incidentele nadeel in 2013 kan worden gedekt.



De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is geïmplementeerd met betrekking tot uitvoering schuldhulpverlening volgens de Wgs en de Algemene wet bestuursrecht. Afhandeling van aanvragen en crisismeldingen vindt plaats volgens de wettelijke kaders. De daarvoor relevante werkprocessen schuldhulpverlening zijn aangepast per 1 juli 2012. Verdere vormgeving van de schuldhulpverlening naar aanleiding van de Wgs vindt plaats. Het digitale loket schuldhulpverlening wordt hierop ook aangepast.



De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening legt de raad de verplichting op om een beleidsplan schuldhulpverlening vast te stellen. 2012 is gebruikt om in gesprek te gaan met het maatschappelijk middenveld over schuldhulpverlening in de gemeente Tiel. Dat heeft geleid tot het opstellen van het conceptbeleidsplan Schuldhulpverlening in Tiel 20132016 zoals dat besproken is in de commissie Samenleving van januari 2013.

Jaarstukken 2012

Pagina 44

Wat hebben we bereikt in 2012? Het economische klimaat aantrekkelijk maken en houden a. Totale oppervlakte bedrijventerrein in ha. b. Aantal vestigingen van bedrijven c. Winkelaanbod in geheel Tiel - aantal winkelpanden (exclusief leegstand) - aantal m2 winkelvloeroppervlak (exclusief leegstand) d. Winkelaanbod in het centrum van Tiel - aantal winkelpanden (exclusief leegstand) - aantal m2 winkelvloeroppervlak (exclusief leegstand) e. Aantal m² terrassen op 'het Plein' a. b. c. en d. e.

rek 2010 461 3.024

rek 2011 469 bruto 304 netto 3.030

begr 2012 506 bruto 311 netto 2.950

rek 2012 475 bruto 309 netto 3.040

288

301

300

289

81.816

85.807

84.800

81.840

172

175

175

171

28.900 1.500

28.900 1.500

31.000 1.500

28.491 1.500

Bron: IBIS-enquête/Industrieschap Medel (in 2010 is in IBIS een correctie uitgevoerd, hierdoor is het aantal hectare toegenomen). Bron: Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE volgens VR-plus). Bron: Locatus (2x per jaar vindt er een update plaats, het betreft momentopnames), het gaat om een momentopname exclusief leegstand. Registratie horecavergunningen.

De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen Aantal banen in Tiel * (inclusief parttimers en uitzendkrachten) Aantal openstaande vacatures in Tiel Werkloosheidspercentage in Tiel (niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking) Landelijk werkloosheidspercentage (niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking)

rek 2010

rek 2011

begr 2012

rek 2012

23.740 212 5,1

23.360 97 5,6

24.140 200 5,0

24.030 241 5,7

4,45

4,3

4,2

4,3

Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg

* Provinciale Werkgelegenheids Enquête

Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn Uitkeringen algemeen Meldingen voor Wwb Instroom aantal Wwb Uitstroom aantal Wwb Bestand Wwb uitkeringen Bijzondere bijstand Totaal aantal verstrekkingen Schuldhulpverlening Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening Aantal aanvragen schuldhulpverlening Jeugdsportfonds Aantal deelnemende kinderen Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg

rek 2010

rek 2011

begr 2012

rek 2012

359 226 831

354 303 882

270 300 *935

483 357 277 962

2.299

2.322

2.720

2.362

500 275

419 201

50

60

n.v.t.

45

Jaarstukken 2012

Pagina 45

Verhogen arbeidsparticipatie norm 2012 Het aantal uitgevoerde reïntegratie trajecten per trede op de participatieladder (met bijbehorend budget): Trede 6. bemiddelen en plaatsen Trede 5. werken met ondersteuning Trede 4. werken met uitkering Trede 3. reïntegratie en scholing Trede 2. activering en participatie Trede 1. zorg Trede 0. intake en diagnose Aantal WW (UWV) Aantal AO uitkeringen (UWV) Werkloosheidspercentage in Tiel ten opzichte van het landelijke percentage Participatiegraad beroepsbevolking (AM GLD)

198.000 45 55.000 25 525.000 85 607.743 155/40 0 n.v.t. 0 n.v.t. 90.000 60 < 690 <2000 max. 1% boven NL 76%

rek 2012

146 22 8 79 / 43 25 1 926

107.200 174.050 74.000 184.805 60.000 950 331.575

800 2.020 5,7 4,3 75%

Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Vooral de bestedingen op trede 4 en 3 lijken minder dan de prognose. Er is een taakstelling van de raad ten behoeve van eigen personeelskosten ad € 780.730. Deze inzet kan grotendeels aan de activiteiten op deze treden worden toegerekend.

Jaarstukken 2012

Pagina 46


rekening 2011




rekening 2012

34.361.558 30.210.888 33.009.932 32.650.241 27.859.996 23.510.315 26.226.208 25.933.820 6.501.562 6.700.573 6.783.724 6.716.421


55.462 6.446.100

6.700.573

6.783.724

verschil begroting na wijz. -/rekening 359.691 292.388 67.303

1.065

-1.065

6.715.356

68.368

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2012 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Bedrag

Economische ontwikkeling Recreatie en toerisme Markten Havens Werkgelegenheid Bijstandsverlening Minimazorg

785.294 120.710 -15.056 -27.526 274.038 3.629.855 1.948.041

Totaal programma 3

6.715.356

Jaarstukken 2012

Pagina 47


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Lagere doorbetaling reclamebelasting aan Ondernemersfonds Lagere uitgaven recreatie en toerisme i.v.m. uitvoering projecten in 2013 i.p.v. 2012 (voorstel resultaatbestemming) Lagere uitgaven reïntegratie en werkgeveradviespunt (hiertegenover ook lagere inkomsten) Hogere doorbetaling rijksbijdrage WSW Lagere uitgaven TSOb4, hiertegenover lagere provinciale bijdrage Lagere uitgaven project 'eigen kracht' (via resultaatbestemming wordt voorstel gedaan om overschot te reserveren voor continuering project) Hogere uitgaven WWB, IOAW en Bbz Lagere stelpost rijksbijdrage Buig, zie ook toelichting onder inkomsten Lagere uitgaven bijzondere bijstand (via resultaatbestemming wordt voorstel gedaan om gedeelte hiervan te reserveren t.b.v. incidentele uitgaven 2013) Afwikkeling RSP-project schuldhulpverlening, hiertegenover hogere inkomsten Overige kleine verschillen baten Lagere rijksbijdrage P-budget (reïntegratie) en bijdrage kosten werkgeversadviespunt Hogere rijksbijdrage WSW (is doorbetaald aan Lander) Lagere provinciale bijdrage t.b.v. TSOb4 in verband met lagere uitgaven Hogere inkomsten, terugvordering, verhaal WWB, IOAW en bijzondere bijstand en aflossing leningen Bbz Hogere rijksbijdrage Buig, hiertegenover stelpost opgenomen onder uitgaven Lagere opbrengsten uitvoering diensten contractgemeenten Hogere provinciale bijdrage i.v.m. afwikkeling RSP-project schuldhulpverlening Overige verschillen

V

49

V

28

V N V

349 103 449

V N N

37 132 329

V N N

51 27 13

N V N

368 103 449

V V N V V

206 227 39 23 5


V

67

Analyse mutaties reserves lasten Onttrekking reserve TSSA i.v.m. opheffing reserve (besloten bij de vaststelling van de jaarrekening 2011)

V

1


V

68

Jaarstukken 2012

Pagina 48

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2012 Naam reserve TSSA (Tijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband ABW/WWB)

stand per 1-1-2012 1.065

toevoeging rente


onttrekkingen 1.065

stand per 31-12-2012 0

Jaarstukken 2012

Pagina 49

Programma 4

Mobiliteit verkeersregeling / verkeersveiligheid / openbaar vervoer / parkeren / voetveer

Wat willen we? In Tiel bestaat evenwicht tussen de behoefte aan mobiliteit enerzijds en de beschikbare verkeerscapaciteit anderzijds.

Wat vinden we belangrijk?    

Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur Reguleren van parkeren in de binnenstad en de nabije omgeving Bevorderen van de verkeersveiligheid Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel

Wat hebben we gedaan in 2012? Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur Algemeen  In 2012 is het Beheerplan Mobiliteit opgesteld en begonnen met de uitvoering daarvan:  categorisering van 30, 50, 60 en 70 km/uur wegen  verdere inrichting verblijfsgebieden in binnen- en buitengebied  verbeteren verkeersveiligheid bij en rond scholen (schoolomgeving en schoolthuisroutes) inclusief verkeerseducatie. 

De verkeerslichten op het kruispunt Laan van Westroijen/Westroijensestraat zijn vernieuwd en het kruispunt heeft een reconstructie ondergaan. De doorgetrokken Laan van Westroijen is in het vierde kwartaal van 2012 opengesteld.



De voorbereidingen voor de reconstructie van de Binnenhoek zijn gestart met het opstellen van een ruimtelijk en verkeerstechnisch kader voor de noordelijke entree van de stad als geheel. Dit kader vormt het uitgangspunt voor de herinrichting van de Binnenhoek in 2014.



Op basis van de aanbevelingen van DHV in 2011 – die in opdracht van de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe zijn opgesteld – zijn in 2012 schetsontwerpen en kostenramingen gemaakt voor de uitvoering van verkeersmaatregelen op de ontsluitingsroute van Medel door bedrijventerrein Kellen (vrachtroute Kellen). Met de provincie Gelderland is overleg geweest over de aanpassing van het kruispunt Kellenseweg – Industrieweg (N835) in 2015.



Het proces voor de inpassing van de Rondweg Passewaaij in het bestemmingsplan Tiel Zuid is gestart. De verdere voorbereiding van het project is gestopt, in afwachting van de uitkomsten van de heroverwegingen door de Raad met betrekking tot de grote projecten.

Jaarstukken 2012



Pagina 50

In het kader van de doortrekking van de Laan van Westroijen is een knip voor vrachtverkeer aangelegd in de Grotebrugse Grintweg ter hoogte van de A15 en de Betuweroute. Tijdens de realisatie is gebleken dat deze knip op veel weerstand stuit van ondernemers in Latenstein en Kellen. Het college heeft besloten de knip niet in gebruik te nemen, in afwachting van een evaluatie van de verkeersstromen in bedrijventerrein Westroijen (eerste helft 2013).

Langzaam verkeer, fietsers  De provincie heeft aangegeven niet bij te dragen aan de aanpassing van de spoorwegovergang bij station Tiel en de spoorkruising bij de Siependaallaan, aangezien beide spoorkruisingen niet op het hoofdfietsnetwerk van de provincie liggen en de noodzaak van aanpassing van de overgang bij station Tiel onvoldoende is aangetoond. Ook de NS heeft aangegeven niet bij te dragen aan aanpassing van de spoorwegovergang bij station Tiel, aangezien zij geen beheerder is. Andere mogelijkheden voor het verkrijgen van bijdragen van derden zijn nog in onderzoek. Het budget ad € 50.000 voor de eigen bijdrage aan de aanpassing van de spoorwegovergang is overgeheveld naar 2013 (maakt onderdeel uit van de resultaatbestemming). 

In het centrum van Tiel zijn extra fietsenrekken geplaatst om het stallen van fietsen te verbeteren.



De fietsenrekken bij station Tiel zijn aan de zuidzijde uitgebreid. Voor de noordzijde zijn twee voorkeursvarianten uitvoerig met de bewoners besproken. De meningen blijven uiteenlopen. Dit houdt in dat de opdrachtgevers zelf een keuze moeten maken. Deze keuze is helder, maar past niet binnen het pas gewijzigde bestemmingsplan. Besluitvorming volgt hierover nog. Voor station Tiel Passewaaij is een uitgebreide WABO procedure opgestart. Realisatie vindt in 2013 plaats.



Langs de nieuwe doorgetrokken Laan van Westroijen zijn vrijliggende fietspaden gerealiseerd.

Duurzaam veilig  De voorbereidende werkzaamheden voor het duurzaam veilige inrichten van de Dreef (Wadenoijen) zijn begonnen. 

In het kader van duurzaam veilig Tiel, zijn 30 km/uur zones aangewezen in woonwijken.



Voorbereidende werkzaamheden duurzaam veilige inrichting Burgemeester Meslaan (noord) zijn gestart.



Eerste fase duurzaam veilig Waalbandijk is uitgevoerd, inclusief de drempels en het plaatsen van bebording.



De definitieve herinrichting van de Hoveniersweg, Binnenweg e.o. bevindt zich inmiddels in de voorbereidingsfase, dat wil zeggen dat de bestektekeningen klaar zijn en een aanvang is gemaakt met het maken van de bestekken.



Er zijn voorbereidingen getroffen om de President Kennedylaan duurzaam veilig in te richten. Dit betreft aanpassingen ten behoeve van de 30 km/uur aansluiting Boerhaavelaan, de aansluiting met het ziekenhuis Rivierenland en diverse fietsen voetgangersoversteekpunten.

Jaarstukken 2012

Pagina 51

Reguleren van parkeren (in de binnenstad) 

De effecten van de aanpassingen van de parkeerregulering in de binnenstad worden permanent gemonitord. Dit heeft in 2012 niet geleid tot verdere noemenswaardige aanpassingen. De omvorming van de Oude Haven van slagboomparkeren naar ticketautomaten (vanaf december 2011) heeft het gewenste effect: er wordt meer voor korte duur geparkeerd (bezoekers) en minder dagkaarten gebruikt (werknemers/bewoners).



In de eerste schil rondom het centrum is het vergunningparkeren ingevoerd in vijf zones. Op basis van de monitoring daarvan is een aantal aanpassingen gedaan zoals (tijdelijke) blauwe zones ten behoeve van de bedrijven en wisseling van 'gedurende winkelopeningstijden' naar voltijds.



In 2012 is het parkeertarief aan de parkeermeter verhoogd waardoor er meer opbrengsten gegenereerd zijn.



In 2012 is de uitgifte van parkeervergunningen via een digitaal systeem vereenvoudigd. Door de koppeling met de RDW is het voor de aanvrager (bewoners) niet meer nodig een kopie in te leveren van de kentekenbewijzen van de eigen auto. Het aantal werknemersvergunningen met een maandkraskaart voor de Waalkade en Het Taluud is ook sterk toegenomen, maar door de handverkoop via de balie zijn deze niet in dit systeem opgenomen.



In 2012 is een aanvang gemaakt met de aanbesteding via 'concurrentie gerichte dialoog' van de eerste parkeergarage, de Westluidense Poort. De keuze wordt medio 2013 duidelijk.

Bevorderen van de verkeersveiligheid 

Langzaamaan worden alle wegen met een ontsluitende functie (gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur) voorzien van wegmarkering. Deze wegmarkering is essentieel voor de verkeersveiligheid (visuele versmalling rijbaanbreedte/wegprofiel). Het traject kruispunt Laan van Westroijen – Westroijensestraat en rotonde Lokstraat – Westroijensestraat is hier het eerste resultaat van. De voorbereiding voor de rest van Tiel is opgestart.

Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel 

De provincie is in 2012 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de Medelbus (lijn 40) te versterken en te behouden, nadat eind 2013 de huidige concessie afloopt. Het college heeft de provincie verzocht ook varianten te onderzoeken waarin een groter gebied in Tiel met de Medelbus zou kunnen worden ontsloten en de bus ook voor andere doelgroepen open te stellen.



In het Lente-akkoord is opgenomen dat voor regionaal spoor € 25 miljoen wordt uitgetrokken, waaronder de treinverbinding Arnhem-Elst-Tiel (ongedaan maken knip). De provincie Gelderland, de stadsregio Arnhem-Nijmegen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de intentie uitgesproken om hier alle medewerking aan te verlenen, met als inzet een onderzoek naar het doortrekken van het beoogde keerspoor in Elst.



In 2012 zijn de vaartijden van het veer aangepast. Daarnaast is de beslissing genomen om een nieuwe boot aan te schaffen.

Jaarstukken 2012

Pagina 52

Wat hebben we bereikt in 2012? Zorgen voor een goede en verkeersveilige infrastructuur Effecten doortrekking van de Laan van Westroijen (motorvoertuigen per etmaal) rek 2010 rek 2011 Begr 2012 Grotebrugse Grintweg 8.600 8.400 4.100 Westroijensestraat 15.700 15.100 18.000 Laan van Westroijen ten hoogte van de Schepenbuurt 10.300 9.900 18.600

rek 2012 x x x

(Rivierenlandlaan – Pr. Broedersweg)

Laan van Westroijen ten hoogte van De Hennepe

14.600

14.400

10.500

(Pr. Broedersweg – Westroijensestraat) Bron: verkeersmodel Tiel

x


Als gevolg van vertraging van de openstelling van de Laan van Westroijen en het buiten werking houden van de vrachtwagenknip in de Grotebrugse Grintweg zijn de effecten van de nieuwe weg op de wegen in de omgeving niet in 2012 gemeten. In 2013 worden de metingen van de effecten meegenomen bij de evaluatie van de vrachtwagenknip in de Grotebrugse Grintweg. Aantal verkeersslachtoffers met letsel in Tiel Ernst letsel rek 2010 Licht gewond 16* Ziekenhuisopname 6* Dodelijk 0* Totaal 22*

rek 2011 9* 3* 0* 12*

begr 2012 45 10 1 56

Bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Rijkswaterstaat

rek 2012 x x x x


* onvolledige registratie

Ernst Letsel Licht gewond Ziekenhuisopname Dodelijk Totaal Index

2002 95 24 1 120 100

2003 64 31 3 98 82

2004 51 26 2 79 66

2005 46 10 1 57 48

2006 59 9 2 70 58

2007 63 22 2 87 73

2008 39 7 1 47 39

2009 44 11 1 56 47

2010 16* 6* 0* 22* 18*

2011 9* 3* 0* 12* 10*

Bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer Rijkswaterstaat * onvolledige registratie

Reguleren van parkeren (in en rondom de binnenstad) Er zijn in 2012 uiteindelijk 1.818 vergunningen uitgegeven waardoor het parkeren in het centrum en de schil erom heen nog meer gereguleerd is. Bevorderen van de verkeersveiligheid Alle woonstraten binnen de gemeente Tiel, die geen ontsluitende functie hebben (gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur), zijn in 2012 opgenomen binnen een 30 km/uur regiem. Grofweg gaat het om 30% van alle woonstraten waarvan het regiem aangepast is van 50 km/uur naar 30 km/uur.

Jaarstukken 2012

Pagina 53

Oversteek Grotebrugse Grintweg Op verzoek van diverse buurtbewoners is op een relatief breed gedeelte van de Grotebrugse Grintweg, ter hoogte van het kruispunt Meeslaan, een middengeleider geplaatst. De middengeleider dient als tussenpunt om overstekende voetgangers veilig over te kunnen laten steken. Het goed regelen van het openbaar vervoer in, van en naar Tiel Er zijn 192 extra fietsenrekken gerealiseerd bij station Tiel zuidzijde. In combinatie met handhaving zijn op dit moment bijna geen overtredingen geconstateerd. De meeste bushaltes zijn beter toegankelijk gemaakt. Trottoirbanden zijn vervangen door hogere perronbanden. Met deze aanpassingen kunnen ouderen met rollators, ouders met kinderwagens en rolstoelgebruikers beter gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Jaarstukken 2012

Pagina 54


rekening 2011



rekening 2012

1.989.323 1.656.754 332.569

2.259.740 1.452.500 807.240

2.320.476 1.984.000 336.476

2.177.983 2.184.248 -6.265

142.493 -200.248 342.741

Mutaties reserves: toevoegingen onttrekkingen

542.676 13.457

192.619

692.619 -44.087

1018.449 33.182

-325.830 -77.269

Resultaat na bestemming

861.788

999.859

1.073.182

979.002

94.180




Bedrag

Verkeersregeling Verkeersveiligheid Openbaar vervoer Parkeren Voetveer

348.812 361.507 24.418 97.001 147.264

Totaal programma 4

979.002

Jaarstukken 2012

Pagina 55


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Strategisch budget wegmeubilair niet uitgegeven Extra uitgaven wegmarkeringen Uitgaven spoorkruising Tiel niet uitgegeven (overheveling naar 2013) Extra uitgevoerde werkzaamheden Binnenhoek Hogere uitgaven bewaakte fietsenstalling Project Duurzaam veilig Waalbandijk loopt door in 2013 (overheveling budget naar 2012; maakt onderdeel uit van de resultaatbestemming) Inhuur t.b.v. parkeervergunningen (reeds gemeld in 2e voortgangsrapportage maar uiteindelijk op bedrijfsvoering verantwoord); deze uitgaven zijn gedekt uit de reserve parkeren Hogere doorbelasting ambtelijke uren Publiekszaken i.v.m. parkeervergunningen Hogere kosten voor het innen van de naheffingen Huur perceel Stationsweg 2 (t.b.v. Taluud) Inhuur beveiliging niet meer in 2012 Hogere uitgaven i.v.m. vandalisme parkeerautomaten Lagere banken drukwerkkosten Lagere doorbelasting ambtelijke uren voor parkeren Inhuur i.v.m. vacatures t.b.v. Veer Lagere doorbelasting ambtelijke uren Veer i.v.m. vacatures baten Subsidiebijdrage Provincie Kellen zone 30 Vergoedingen derden voor gegeven cursussen in kader Veilig Verkeer Niet geraamde inkomsten bewaakte fietsenstalling Subsidiebijdrage provincie voor Duurzaam veilig Waalbandijk nog niet ontvangen omdat project nog niet is afgerond Hogere opbrengst parkeervergunningen en parkeergelden Lagere opbrengst veergelden Lagere bijdrage Verenfonds Ontvangsten op aangebrachte schades wegmeubilair Subtotaal resultaat voor bestemming Analyse mutaties reserves lasten Hogere dotatie in reserve parkeren met name door hogere opbrengsten parkeergelden en -vergunningen baten Lagere dotatie in reserve Totaal resultaat na bestemming

V N V N N

14 4 50 11 6

V

81

N

33

N N N V N V V N V

31 20 12 12 17 16 90 75 88

V V V

10 6 3

N V N N V

33 251 13 25 2

V

343

N

326

V

77

V

94

Jaarstukken 2012

Pagina 56

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2012 Naam reserve Parkeren

stand per 1-1-2012 652.095

toevoeging rente 30.975

overige toevoegingen 987.474

onttrekkingen 33.182

stand per 31-12-2012 1.637.362

Jaarstukken 2012

Pagina 57

Programma 5

Ruimtelijke ontwikkeling ruimtelijke ordening / wonen / woonwagenzaken / gemeentelijk eigendommen / grondexploitatie / monumenten

Wat willen we? Tiel is een gemeente waar het prettig leven is.


De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven Goed wonen in Tiel voor iedereen Versterken van de historische identiteit van Tiel

Wat hebben we gedaan in 2012? De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven 

In juni heeft de raad het woningbouwprogramma voor Tiel voor de periode tot 2020 vastgesteld, met daarin een totale toevoeging aan de woningvoorraad van maximaal ca. 1.700 woningen, verdeeld over - in eerste instantie - een selectie voorkeurslocaties aangevuld met keuzelocaties.



Meerjarenplanning 2012-2022, Planologisch Beleid.



Om de wateroverlast in Tiel Oost tegen te gaan zijn er diverse zaken gerealiseerd. De riolering in de Vogelbuurt is vervangen en de bestrating is aangepast. Ook zijn de Spoorsingel en de vergrote waterberging aan de Laan van Westroijen opgeleverd. Het opgestelde Masterplan voor de gebiedsontwikkeling FluviaTiel is vastgesteld en er is een start gemaakt met het uitvoeren van de businesscases.



Het bestemmingsplan van Tiel Noord en Kleine kernen is vastgesteld. Dit geldt ook voor het bestemmingsplan Tiel West. De bestemmingsplannen voor Tiel Zuid, Tiel Oost en Kanaalzone zijn nog in voorbereiding.



Voorbereiding aanleg rondweg Passewaaij (planologisch onderzoek).



Uitvoeren van het Masterplan Waalfront in deelprojecten: het gefaseerd ontwikkelen en uitvoeren van de locatie Westluidensepoort, waarvoor een concurrentiegerichte dialoog met drie consortia is gestart  planontwikkeling Santwijckse Poort is opgestart met marktpartijen in gebied en oplevering van een eerste conceptontwerp. 

Jaarstukken 2012

Pagina 58

Goed wonen in Tiel voor iedereen 

Er is invulling gegeven aan het uitvoeren van het plan van aanpak normalisatie woonwagenlocaties door verdergaande fysieke herstructurering en vermindering van het aantal woonwagenlocaties.



Herijking woonvisie.

Versterken van de historische identiteit van Tiel  Realisatie van de activiteiten voor 2012 uit het Uitvoeringsprogramma Cultuurhistorie 20122015 waaronder:  Realisatie van het boek 'Tiel rond 1000' (analyse van vier opgravingen in de Tielse binnenstad) en de behorende film.  Vullen van de GIS-applicatie waarin alle archeologische onderzoeken binnen de gemeente opvraagbaar zijn.  Start van diverse projecten voor educatie en promotie van de stad.  Afronding van de inventarisatie 'staat van onderhoud monumenten'.  Start van de inventarisatie 'potentiële gemeentelijke monumenten buiten de stadsring'.  Organisatie van de Open Monumentendag.  Uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek aan panden in Voorstad.  Vorming van de nieuwe monumentencommissie per 1 april 2012 in verband met opheffing Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Wat hebben we bereikt in 2012? De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven Actualisatie bestemmingsplannen

Jaarstukken 2012

Pagina 59

Goed wonen in Tiel voor iedereen Realisatie aantal nieuwe woningen Huur tot toeslaggrens boven toeslaggrens Koop tot € 170.000 (2009: tot € 160.000) € 170.000 - € 200.000 (2009: € 160.000 - € 233.000) € 200.000 - € 250.000 boven € 250.000 (2009: > 233.000) Totaal Bron: afdeling Stadsontwikkeling *

rek 2010

rek 2011

begr 2012

171 39

67 6

30 0

16

46

0

36

13

92

41

109 32

121 89

303

273

rek 2012 *

332 x = gegevens onbekend

Met ingang van statistiekjaar 2012 bepaalt het CBS de woningvoorraad op basis van de Landelijke Voorziening Basisregistraties en Gebouwen (LV BAG); dit is voor het eerst gebeurd op 1 januari 2013. De nieuwe werkwijze leidt tot verschillen met de huidige cijfers, waardoor vergelijking met eerdere jaren een vertekend beeld oplevert. Bovendien zijn in dit proces bij het CBS fouten geslopen, waardoor de gegevens pas in de loop van 2013 beschikbaar komen.

Versterken historische identiteit van Tiel Aantallen gemeentelijke, Rijks- en aspirant monumenten; meldingen onderhoud/restauratie en aantallen archeologisch onderzoek rek 2010 rek 2011 begr 2012 rek 2012 Gemeentelijke monumenten 214 213 214 214 Rijksmonumenten 97 97 98 98 Aspirant monumenten 2 1 1 1 Onderhoudsubsidies 1 2 0 0 Instandhoudingsubsidies 1 1 8 9 Archeologisch onderzoek 20 19 20 21 Bron: afdeling Bouwen, Milieu en Monumenten

Jaarstukken 2012

Pagina 60



rekening 2011



rekening 2012

6.837.793 4.358.666 2.479.127

7.278.396 4.162.903 3.115.493

9.846.775 5.480.536 4.366.239

5.624.606 2.232.904 3.391.702

4.222.169 3.247.632 974.537

539.865 456.601

45.702 255.242

95.027 935.063

267.193 716.886

-172.166 218.177

2.562.391

2.905.953

3.526.203

2.942.009

584.194



Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2012 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Bedrag

Ruimtelijke ordening Wonen Woonwagenzaken Gemeentelijk eigendommen Grondexploitatie Monumenten

945.178 -71.183 416.509 -932 1.348.549 303.888

Totaal programma 5

2.942.009

Jaarstukken 2012

Pagina 61


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Restant incidenteel budget planologisch beleid (t.l.v. algemene weerstandsreserve) Lager uitgaven ruimtelijke ordening o.a. Incidenteel budget bestemmingsplan Passewaaij Zuid Lagere onderzoekskosten volkshuisvesting Restant incidentele middelen normalisatie woonwagens (staat tegenover lagere onttrekking reserve woonwagens) Aankoop gronden NS vertraagd; nog geen overeenstemming over voorwaarden en aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk (voorstel resultaatbestemming) Lagere kosten gemeentelijke eigendommen Lagere lasten grondexploitatie i.v.m. netto doorbelasting vanuit administratie grondexploitatie Lagere lasten grondexploitatie Brede Zorgschool Verliezen grondexploitatie t.l.v. reserve grondexploitatie (4 Gravinnen/De Waarden/Hogestraat) Hogere toevoeging verliesvoorziening i.v.m. hogere boekwaarden verliesprojecten Uitgaven Veilingterrein + JD van Leeuwenstraat 13-15 doorgeschoven naar 2013 (bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om € 100.000 over te hevelen naar 2013) Uitgaven GSO-4 Veilingterrein doorgeschoven naar volgende jaren Niet geraamde juridische kosten (o.a. bouwclaims) Bijdrage grondexploitatie aan stadspromotie (niet geraamd) Lagere kosten cultuurhistorie/monumentensubsidies baten Voordeel door aflossing startersleningen Vrijval voorziening ISV-gelden (voorstel resultaatbestemming voor vorming reserve) Nabetaling BTW oude jaren op huurinkomsten woonwagens Hogere huurinkomsten woonwagens Lagere baten grondexploitatie i.v.m. netto doorbelasting vanuit administratie grondexploitatie Lagere baten grondexploitatie Brede Zorgschool Winst grondexploitatie toegevoegd aan reserve grondexploitatie (Hogeweidseweg) Bijdrage provincie GSO-4 Veilingterrein doorgeschoven naar volgende jaren Verkoop grond Blomboogerd (toegevoegd aan reserve grondexploitatie) Vrijval voorziening projecten stadsbeheer (voorstel resultaatbestemming om deze toe te voegen aan de algemene reserve grondexploitatie) Subtotaal resultaat voor bestemming

V

117

V V

15 12

V

322

V V

170 10

V V

2.530 500

N

156

N

60

V V N N V

130 600 13 15 60

V

84

V N V

75 67 16

N N

2.530 500

V N V

64 600 107

V

103

V

974

Jaarstukken 2012

Pagina 62

Analyse mutaties reserves lasten Storting verkoopopbrengst grond Blomboogerd in algemene reserve grondexploitatie Storting winst Hogeweidseweg in algemene reserve grondexploitatie Hogere dotatie reserve woonwagens i.v.m. rentebijschrijving per 1 januari baten Lagere bijdrage reserve woonwagens als gevolg van lagere uitgaven normalisatie Lagere bijdrage reserve monumenten als gevolg van lagere uitgaven Onttrekkingen verliezen grondexploitatie (4 Gravinnen/De Waarden/Hogestraat) Onttrekking onderhoud JD van Leeuwenstraat 13-15 doorgeschoven naar 2013

N N N

107 64 1

N N V N

322 23 157 30


V

584

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2012 Naam reserve Woonwagens Algemene reserve grondexploitatie Monumenten

stand per 1-1-2012 1.128.566 1.181.851 200.000

toevoeging rente 56.428



stand per 31-12-2012 951.572

210.765

431.995 51.469

960.621 148.531

Jaarstukken 2012

Pagina 63

Programma 6

Openbare ruimte groen / verhardingen / civiele kunstwerken / straatreiniging / verlichting / watergangen / rioleringen / begraven / wijkbeheer

Wat willen we? In Tiel moet tenminste 70% van de burgers tevreden zijn over het onderhoud van de openbare ruimte.


Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van de wegen Het schoonhouden van de straat Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel / het oppervlaktewater

Wat hebben we gedaan in 2012? Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van wegen 

In 2012 is de kadernota wegen besproken in de commissie Ruimte.



In 2012 is er ook een beleidsplan voor de openbare verlichting opgesteld.



De kademuur aan de Hucht is hersteld en de Hucht zelf is heringericht.



De bezuinigingen op het gebied van wegen en kunstwerken zijn doorgevoerd.

Schoonhouden van de straat 

Ook in 2012 is weer aandacht gegeven aan het terugdringen van de overlast door hondenpoep.



In 2012 is een veegplan opgesteld, in de vorm van een kaart met daarop de veegroute en de veegfrequentie per jaar.

Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen 

De projecten uit het beheerplan met de hoogste prioriteit zijn in 2012 in voorbereiding genomen of uitgevoerd.

Jaarstukken 2012

Pagina 64



In 2012 is één integraal bestek voor het dagelijks onderhoud van groen, wegen en water opgesteld, waardoor er veel minder verschillende bestekken overblijven en met minder aannemers gewerkt gaat worden. Hiervoor is externe deskundigheid ingehuurd. In 2013 wordt dit aanbesteed.



Op de Papesteeg werden in 2012 80 graven geruimd. In totaal zijn 78 vervallen grafmonumenten verwijderd en werd de groenstructuur op diverse begraafplaatsen verbeterd. Op de begraafplaats Wadenoijen is een columbarium geplaatst met ruimte voor 40 urnennissen. Het proces om te komen tot langdurige verhuur van de aula op begraafplaats Papesteeg is gestart.



Er is uitvoering gegeven aan het actualiseren en accuraat maken van de grafadministratie. Veel voorbereidingen waren nodig om de grafadministratie over te kunnen zetten naar een nieuw gedigitaliseerd systeem. Dit systeem maakt het beter en sneller mogelijk om het resultaat te behalen en de administratie efficiënter uit te voeren. De afronding van dit project geschiedt in 2013.



In 2012 is de Kadernotitie Bomenbeleid besproken in de commissie Ruimte. Het beleid wordt in 2013 verder uitgewerkt.



In 2012 is een pilot uitgevoerd met geveltuintjes in de Gasthuisstraat. Eind 2012 kon geconcludeerd worden dat het een geslaagd project was en in 2013 zal het dus verder uitgebreid gaan worden.



In het kader van restgroen zijn in 2012 110 dossiers afgehandeld, 146 zijn nog in behandeling. De opbrengst uit verkoop bedraagt ca € 110.000. Bij enkele dossiers is actieve handhaving gestart. Overige dossiers waarbij grond aan gemeente overgedragen moest worden zijn zonder handhaving afgehandeld. In 2012 zijn geen verjaringen erkend.



De bezuinigingen zijn in 2012 gehaald.

Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel/het oppervlaktewater 

Het project afkoppeling hemelwater heeft in 2012 geresulteerd in het afkoppelen van circa 1,1 ha aan dakoppervlakten op Latenstein. Er is subsidie aangevraagd voor nog 0,3 ha. Het afkoppelen in de Vogelbuurt gaat gestaag voort. In Tiel West is voor 1,1 ha subsidie aangevraagd. Dit is meer dan gehonoreerd kan worden. De doelstelling wordt hiermee bereikt.



In 2012 is besloten om met de overgebleven budgetten van het baggeren van de watergangen in Tiel delen van de Waalhaven te baggeren. De planvorming hiervoor heeft in 2012 plaatsgevonden; de verwachting is dat de uitvoering in de eerste helft van 2013 zal plaatsvinden.



In 2012 is het bestek voor het nieuwe inlaatgemaal in de haven aangepast en het werk is opnieuw aanbesteed. Na gunning is gestart met het werk; de verwachting is dat het nieuwe gemaal in de tweede helft van 2013 in de haven ligt.



Waterberging (door het aanleggen van nieuw open water of door het verbreden/aanpassen van bestaande watergangen):  In 2012 is verder onderzoek uitgevoerd naar het mogelijk benutten van het Vuadabos voor de waterberging van Passewaaij. Overleg met het Waterschap loopt nog.

Jaarstukken 2012









Pagina 65

Voor de waterberging van Kellen is in 2012 gebleken dat de gronden langs de Linge niet gebruikt kunnen worden. Hier is een bijzondere archeologische vindplaats ontdekt, waardoor waterberging niet wenselijk is. Waterschap en gemeente hebben alternatieve locaties gezocht en bekeken en overeenstemming gezocht met de terreineigenaar. In 2012 is een nader onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om het Inundatiekanaal in Tiel West te benutten voor waterberging. De uitkomst is positief. Via een maatregelprogramma waarin diverse duikers aangepast worden en een nieuwe verbinding aangelegd wordt tussen het Inundatiekanaal en het water langs de Nieuwe Tielseweg, kan het Inundatiekanaal voor de berging van Tiel West en Tiel Noord dienen. In 2012 zijn ook de eerste stappen in de voorbereiding van de uitvoering genomen.

Het oeverplan is in 2012 afgerond. Hierin zijn alle kansrijke oevers voor flauwe oevers of plas-dras bermen benoemd. In het plan zijn ook aandachtspunten en risico's opgenomen. In 2012 is ook gestart met de voorbereiding van de uitvoering van een aantal trajecten uit het oeverplan. Activiteiten 'mooier en droger' in Tiel Oost: In 2012 is in een groot deel van de Vogelbuurt de riolering vervangen en drainage gelegd. Ook is een deel van de wijk heringericht. De laatste drie straten worden in de eerste helft van 2013 aangepakt. De planvorming voor het waterplein in de Vogelbuurt loopt.  In 2012 is de spoorsingel uitgevoerd, de werkzaamheden voor het eerste deel zijn uitgevoerd. Voor het tweede deel is in 2012 de ontwerpfase gestart.  In 2012 zijn de werkzaamheden aan de Konijnenwal gestart, in het eerste deel van de straat is de riolering vervangen en drainage gelegd. De rest van de straat wordt in de eerste helft van 2013 aangepakt.  De Laan van Westroijen inclusief de waterberging in het kader van Tiel Oost is in 2012 uitgevoerd en afgerond.  Voor de Haven- Kanaalzone is een apart traject gestart vanuit het programmabureau. 

Wat hebben we bereikt in 2012? De meldingen uit de Bel- en Herstellijn geven niet altijd een goed beeld of een probleem erger geworden is of juist minder. We stimuleren immers burgers steeds meer om de Bel- en Herstellijn voor klachten op diverse terreinen van de openbare ruimte te gebruiken. Burgers weten de Bel- en Herstellijn ook steeds beter te vinden, vooral als het gaat om openbare verlichting, reiniging en hondenpoep. Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van wegen Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2010 rek 2011 Verhardingen 416 455 Openbare verlichting 338 499 Bron: afdeling Publiekszaken

begr 2012 400 300

rek 2012 346 372

Jaarstukken 2012

Pagina 66

Schoonhouden van de straat Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2010 rek 2011 Reiniging 582 680 Straatmeubilair 284 332 Graffiti neutraal 554 62 Hondenpoep 61 40

begr 2012 600 300 100 65

rek 2012 519 312 20 140

begr 2012 600

rek 2012 513

Bron: afdeling Publiekszaken

Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2010 rek 2011 Groen 561 423 Bron: afdeling Publiekszaken

Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel / het oppervlaktewater Aantal meldingen dat binnenkomt bij de Bel- en Herstellijn Soort melding rek 2010 rek 2011 Riolering 275 300 Bron: afdeling Publiekszaken

begr 2012 250

rek 2012 211

Jaarstukken 2012

Pagina 67


rekening 2011



9.179.368 10.906.693 3.704.256 3.710.471 5.475.112 7.196.222


rekening 2012


9.697.943 4.210.471 5.487.472

9.516.662 5.465.805 4.050.857

181.281 -1.255.334 1.436.615

120.846

-120.846

3.930.011

1.557.461

250.000 101.655 5.623.457

7.196.222

5.487.472

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2012 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9

Groen Verhardingen Civiele kunstwerken Straatreiniging Verlichting Watergangen Rioleringen Begraven Wijkbeheer Totaal programma 6

Bedrag 1.701.066 798.177 277.757 1.014.656 479.625 172.826 -1.182.870 162.446 506.328 3.930.011

Jaarstukken 2012

Pagina 68

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2012 en rekening 2012 Het voordelig saldo ad. € 1.557.461 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Adviezen van derden en inhuur t.b.v. restgroenbeleid; deze uitgaven worden deels gedekt uit de verkoop van snippergroen Geen doorbelasting ambtelijke uren t.b.v. inventarisatie restgroenbeleid Hogere uitgaven rechten en belastingen Werken derden, door andere werkwijze betere toerekening (zie ook de baten) Incidenteel budget Zorgschool t.b.v. openbare buitenruimte (project loopt door In 2013) Uitgaven voor Vogelbuurt; deze zijn gedekt uit de reserve Vogelbuurt Lagere uitgaven gladheidsbestrijding Lagere onderhoudskosten voor beheer en onderhoud objecten openbare ruimte Hogere uitgaven voor onderhoud bruggen i.v.m. incidentele projecten Minder illegale dumpingen zwerfafval Lagere uitgaven voor bestrijding overlast hondenpoep Hogere doorbelasting ambtelijke uren bestrijding overlast hondenpoep Lagere energiekosten i.v.m. teruggave over 2011 (te hoge voorschotten) Huur tijdelijke pomp in de jachthaven Lagere exploitatielasten riolering Lagere doorbelasting ambtelijke uren rioleringswerken Project actualiseren begraafplaatsen loopt door in 2013 (voorstel om budget over te hevelen naar 2013; is onderdeel resultaatbestemming) Dotatie aan voorziening riolering als gevolg van ontvangen subsdies/bijdragen voor riolering Door toepassen andere werkwijze (beeldvorming) bij wijkbeheer wordt er efficiënter gewerkt Overige verschillen baten Vrijval voorziening onderhoud Groen (conform collegebesluit 21 januari 2013) voorstel voor het vormen van een bestemmingsreserve groen is onderdeel resultaatbestemming Hogere opbrengsten restgroenbeleid, deze zijn ter dekking van de uitgaven Vrijval voorziening Wegen (conform collegebesluit 21 januari 2013) voorstel voor het vormen van een bestemmingsreserve wegen is onderdeel resultaatbestemming Werken derden, door andere werkwijze betere toerekening Subsidie provincie t.b.v. Brede zorgschool nog niet ontvangen (project loopt door in 2013) Diverse subsidies t.b.v. projecten riolering Lagere opbrengst rioolrechten Lagere opbrengst begraafrechten Overige inkomsten Subtotaal resultaat voor bestemming

N V N N

91 31 27 158

V N V

500 121 4

V N V V N V N V V

15 6 28 8 14 78 22 97 94

V

23

N

310

V N

54 2

V V

305 41

V V

1.053 115

N V N N V

500 317 68 22 14

V

1.436

Jaarstukken 2012

Pagina 69

Analyse mutaties reserves baten Onttrekking uit de reserve Vogelbuurt als gevolg van uitgaven voor het project Aanpak Vogelbuurt

V

121


V

1.557

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2012 Naam reserve Vogelbuurt

stand per 1-1-2012 794.981

toevoeging rente



stand per 31-12-2012 674.135

Jaarstukken 2012

Pagina 70

Jaarstukken 2012

Pagina 71

Programma 7

Onderwijs onderwijshuisvesting / exploitatie en beheer / financieel toezicht / gemeenschappelijke lasten onderwijs / lokaal stimuleringsbeleid / Plantage

Wat willen we? Elke Tielenaar heeft de mogelijkheid om zich met behulp van een kwalitatief goed en gevarieerd onderwijsaanbod te ontwikkelen.


Voorkomen van achterstanden in de voor- en vroegschoolse periode Versterken van de onderwijspositie van jongeren Goede onderwijshuisvesting Versterken cultuureducatie

Wat hebben we gedaan in 2012? Goed voorbereid aan de start 

Het aantal te vervoeren leerlingen is in 2012 teruggelopen. Dit heeft geleid tot vermindering van de in te zetten vervoerscapaciteit en dus van uitgaven. Ook worden er minder specifieke schoolbestemmingen aangedaan dan in eerdere jaren.

Niemand mag uitvallen  



Het convenant Voor- en vroegtijdig schoolverlaten (VSV) 2012-2015 is door alle partijen ondertekend. De onderliggende projecten zijn van start gegaan met als kartrekkers het RMC en het ROC Rivor. De lees/media coaches van de Bibliotheek Rivierenland hebben op 20 Tielse scholen activiteiten uitgevoerd op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid (onder andere ondersteuning bij het opzetten en moderniseren van schoolbibliotheken en hulpleerkrachten bij het aanleren van informatievaardigheden). Er heeft een verkenning plaatsgevonden naar de concurrentiepositie van het voortgezet onderwijs (VO) en de Beroeps- en Volwasseneneducatie (BVE) in Tiel en de mogelijkheden van betrokken partijen om deze positie te versterken.

Goede onderwijshuisvesting 

In 2012 is het definitief ontwerp voor de nieuwe Prins Willem Alexanderschool, als onderdeel van het Brede school concept Tiel Oost, afgerond. Op basis van dit definitieve ontwerp kunnen de planologische procedures worden gestart om te komen tot een start van de bouw eind 2013.

Jaarstukken 2012

Pagina 72



De oplevering in 2012 van de Regenboog is door het plotselinge faillissement van de aannemer met enkele weken vertraagd. De gemeente en het schoolbestuur hebben schade geleden door dit faillissement. Doordat de verzekeringsclaim nog niet is afgehandeld, is nog niet aan te geven hoe hoog deze schade zal zijn. Voor de gemeente zal de schade naar schatting liggen ergens tussen de € 15.000 en € 50.000.



In 2012 is het definitief ontwerp voor de Brede zorgschool (Cambier van Nootenschool so/vso cluster 3 en 's Heeren Loo) en het aangrenzende openbaar gebied afgerond. Daarnaast zijn de separate overeenkomsten met de verschillende betrokken partijen getekend. Op basis van het definitieve ontwerp kunnen de planologische procedures worden gestart om te komen tot een start van de bouw eind 2013.

Participatie door cultuureducatie 

In 2012 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden van het managementconvenant interne verzelfstandiging Plantage 2013 t/m 2016, rekening houdend met de ontwikkelingen in de regio en de samenwerking binnen het toekomstige cultuurcluster. Het raadsbesluit over de instemming met het convenant is genomen op 16 januari 2013.



Per 1 januari 2012 is de subsidie van de gemeente Buren voor cultuureducatie beëindigd. De overeengekomen afkoopsom wordt ingezet voor wachtgelden bij de Plantage. De kostprijs van de lessen is teruggebracht door het aantal productieve uren van docenten te verhogen. Mede hierdoor blijft een groot deel van de leerlingen uit Buren ingeschreven bij De Plantage.



Er is gewerkt aan de voorbereiding van de doorontwikkeling van MIK (Muziek in de Klas) en een leerlijn Dans. Voor deze projecten is subsidie aangevraagd (onderdeel Gelderse subsidie-aanvraag bij Fonds voor Cultuurparticipatie).



Overzicht van aanvullende activiteiten (naast het binnen- en buitenschoolse aanbod) door de Plantage in 2012 in samenwerking met andere (culturele) partners:  Musical ‘ID in 3D’ waaraan alle basisscholen in Tiel deelnamen. Organisatie: Plantage in samenwerking met Stallure.  Regionale theaterproductie Natland georganiseerd door het servicepunt amateurkunst (Plantage) in samenwerking met Cultuurpact Rivierenland.  Workshops en podiumpresentaties voor en door jongeren. Organisatie cultuurcoach jongeren (Plantage) in samenwerking met het Lingecollege.



Activiteiten van het Flipje- en Streekmuseum: Evaluatie van het project 'Reizen in de tijd' voor het Primair Onderwijs.  Voorbereiding van een digitale erfgoedleerlijn voor het Primair Onderwijs, de doorontwikkeling van Muziek in de Klas (MIK) en een leerlijn Dans. Voor deze drie projecten is subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

Jaarstukken 2012

Pagina 73

Wat hebben we bereikt in 2012? Goed voorbereid aan de start % deelname VVE-peuters aan een voorschools programma Aantal VVE plaatsen % doorstroming VVE-peuters van VVE peuterspeelzaal naar VVE basisschool

rek 2010

rek 2011

begr 2012

rek 2012

83 124

94,3 128

90 128

x* 124

72

x

70

x*

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn


* Deze gegevens komen terug in de Monitor Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2012 (medio 2013).

Niemand mag uitvallen rek 2010 Aantal niet-leerplichtige jongeren (18 tot 23 jaar) Aantal VSV-ers (18 tot 23 jaar)* Aantal kwalificatieplichtigen(16 tot 18 jaar)** Aantal VSV-ers (16-18 jaar) Aantal PO scholen waar een lees/ mediacoach werkt

rek 2011

**

rek 2012

x x

2.459 448

x x

2.510 451

x x

1.105 8

x x

1.038 8

x

20

20

20

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn *

begr 2012


VSV = Voortijdig schoolverlater = een jongere (tot 23 jaar) die niet meer onder de leerplichtwet valt en nog geen 23 jaar is en die niet in het bezit is van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt (= minimaal een diploma op HAVO of MBO 2 niveau). Jongeren die naar speciaal voortgezet onderwijs, particulier of praktijkonderwijs gaan en jongeren die bij Defensie zitten, zijn in dit aantal meegeteld. Het aantal VSV-ers 18 tot 23 jaar zal in werkelijkheid daarom iets lager zijn. Kwalificatieplicht = leerlingen tussen de 16 en 18 jaar die geen diploma havo, wvo of mbo (niveau 2 of hoger) hebben, moeten deze zogenoemde startkwalificatie alsnog halen. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt.

Aantal TaalPlusklas-leerlingen Aantal combinatiefunctionarissen Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn

rek 2009/2010 32 0

rek 2010/2011 33 6,7

begr 2011/2012 60 0

rek 2011/2012 63 6,7

Jaarstukken 2012

Pagina 74

Participatie door cultuureducatie

Plantage Binnenschoolse activiteiten * - aantal leerlingen waarvan Tiel Buitenschoolse activiteiten * - aantal leerlingen waarvan Tiel Museum Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal leerlingen voorgezet onderwijs Bron: De Plantage. Museum

*

rek 2010

rek 2011

begr 2012

rek 2012

17.798 6.418

10.699 5.472

14.536 6.822

9.432 5.035

3.039 1.382

2.692 1.426

2.550 1.277

2.186 1.252

2.280 710

1.507 248

2.000 150

1.375 x


De teruggang van het aantal leerlingen buiten Tiel hangt samen met het stoppen van de subsidie van de gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Bij de start van het schooljaar 2012-2013 was er, vooral door de economische crisis, eveneens sprake van een terugloop van het aantal Tielse leerlingen.

Jaarstukken 2012

Pagina 75


rekening 2011




rekening 2012

11.076.309 11.300.776 10.877.935 10.915.285 3.966.682 4.176.663 3.816.149 3.870.204 7.109.627 7.124.113 7.061.786 7.045.081


verschil begroting na wijz. -/rekening -37.350 -54.055 16.705

18.684 44.036

17.257 51.424

17.257 37.797

17.257 42.609

0 -4.812

7.084.275

7.089.946

7.041.246

7.019.729

21.517


Bedrag

Onderwijshuisvesting Financieel toezicht Gemeenschappelijke lasten Lokaal stimuleringsbeleid De Plantage

4.006.381 1.623 1.289.127 511.966 1.210.632

Totaal programma 7

7.019.729

Jaarstukken 2012

Pagina 76


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Lagere uitgaven leerlingenvervoer door afname vervoersstromen Bijdrage aan Regio Rivierenland voor de afbouw 3plusproducten logopedie Lagere uitgaven CKV de Plantage (o.a. lagere uitgaven studiekosten € 24.000 en aanschaf instrumenten € 44.000) Hogere uitgaven onderwijsachterstandenbeleid (eveneens hogere rijksbijdrage) Lagere uitgaven voor schoolbegeleiding Hogere uitgaven voor regionaal meldpunt vroegtijdig schoolverlaten (eveneens hogere rijksbijdrage) Overige verschillen baten Hogere rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid en regionaal meldpunt vroegtijdig schoolverlaten Hogere opbrengsten CKV de Plantage (o.a. opbrengst cursusgelden € 24.000) Overige verschillen

V N

123 222

V N V

62 21 31

N N

6 4

V V N

27 28 1


V

17

Analyse mutaties reserves baten Hogere bijdrage reserve verrijkingsmaatregelen i.v.m. toerekening rentelasten

V

5


V

22

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2012 Naam reserve Verrijkingsmaatregelen Multifunctioneel gebouw Avezaath

stand per 1-1-2012 222.050

toevoeging rente

363.306

17.257



stand per 31-12-2012 207.071

27.630

352.933

Jaarstukken 2012

Pagina 77

Programma 8

Maatschappelijke voorzieningen maatschappelijke ondersteuning / prestatievelden Wmo / voorzieningen Wmo /ouderen en mensen met beperkingen / allochtonen / jeugd / sociaal cultureel werk / lokaal gezondheidsbeleid / OGGZ/maatschappelijke opvang / sport / spelen / cultuurbeleid / bibliotheek / museum / Schouwburg Agnietenhof / stads- en regionaal archief / evenementen en volksfeesten

Wat willen we? Iedere Tielenaar moet deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven in brede zin.

Wat vinden we belangrijk?     

Samenleven in de buurt Jeugd en opgroeien Meedoen makkelijker maken Gezond en gelukkig leven Vitale en aantrekkelijke stad

Wat hebben we gedaan in 2012? Samenleven in de buurt 

De eerste fase om te komen tot een gemeentelijk sportaccommodatiebeleid is met de vaststelling van de visie afgerond. De kosten hiervoor bedroegen minder dan begroot, omdat een groot deel van de werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2013.



De aan- en verbouw van de Westroijenhal tot multifunctioneel centrum is gereed.



In afwachting van het nieuwe Meerjaren Onderhoudsplan Buitensportaccommodaties, waarvoor in 2012 een opdracht is verstrekt, zijn enkel de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd op de buitensportaccommodaties. Hierdoor is minder geld uitgegeven aan de buitensportaccommodaties dan begroot.

Jeugd en opgroeien 

De voortgangsrapportage Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Tiel is vastgesteld in de commissie Samenleving; deze rapportage geeft inhoudelijk weer wat er bereikt en gedaan is en geeft tevens de kaders aan voor de doorontwikkeling van het CJG. De doorontwikkeling van het CJG is de komende jaren van belang om goed voorbereid te zijn op de komst van de Transitie jeugdzorg per 1 januari 2015.

Jaarstukken 2012



Pagina 78

Ter voorbereiding op de Transitie jeugdzorg is het Plan van aanpak 2013 Transitie jeugdzorg voor gemeenten in Rivierenland opgesteld en vastgesteld.

Meedoen makkelijker maken 

De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de resultaten van het Wmo-beleidsplan 2008-2012. Er is een start gemaakt met het proces om tot een nieuw Wmo-Beleidsplan te komen voor de periode 2013-2016.



De verkenning van de gevolgen van de decentralisatie van de functie AWBZ-begeleiding is ook na de val van het kabinet voortgezet. De onduidelijkheid rondom de uiteindelijke besluitvorming is een belemmerende factor.



Het project Eigen Kracht (motiveren en activeren van vrouwen (niet-uitkeringsgerechtigden) met een afstand naar de arbeidsmarkt) is officieel op 7 februari jl. van start gegaan. 2012 stond in het teken van de voorbereiding, waarbij via Radar een plan van aanpak is ontwikkeld voor de werving van ambassadeurs. Er zijn 9 ambassadeurs geworven. Het projectteam bestaat uit medewerkers van het leerwerkloket, WAPR/UWV, Dynamiek, het ROC en de gemeente. Daarnaast zijn organisaties uit het bedrijfsleven, welzijn, zorg en onderwijs gemobiliseerd.



De aanbesteding van het contract Regiotaxivervoer per 1 januari 2013 heeft plaatsgevonden door de provincie Gelderland. Enkele gemeenten, waaronder Tiel, zijn daarbij vanwege de inkoop van de WMO-zones Regiotaxi nauw betrokken. De verwachte stijging van de inkoopprijs van de zones is achterwege gebleven. De gemeentelijke implementatie van het nieuwe vervoerscontract Regiotaxi Gelderland per 1 januari 2013 heeft in samenwerking met de provincie Gelderland plaatsgevonden.



Middels het model van bestuurlijk aanbesteden zijn nieuwe overeenkomsten voor het aanbod van de Individuele voorziening Hulp bij het huishouden met 14 aanbieders tot stand gekomen. De contracten zijn ingegaan per 1 januari 2013.

Gezond en gelukkig leven 

De visie op de samenleving als onderdeel van het proces om te komen tot een Wmo beleidsplan, is in 2012 voorbereid en op 16 januari 2013 vastgesteld.



In 2012 is geen paragraaf lokaal gezondheidsbeleid opgeleverd. De lokale paragraaf wordt opgesteld binnen het kader van het Wmo-beleidsplan dat 1 juli 2013 wordt opgeleverd. Ondertussen is Tiel actief betrokken bij de uitvoering van het regionale gezondheidsbeleid.



Tiel is convenantpartner van de coöperatie voor wijkkennis dat in samenwerking met de Radbouduniversiteit te Nijmegen, een aantal gemeenten en uitvoeringsorganisaties in 2013 zal worden opgericht. Naast de in Tiel opgedane kennis en ervaringen op het gebied van gebiedsgericht werken is het signaleringsinstrument Sociaal Economische Gezondheidsverschillen daar ingebracht als middel om op wijkniveau invloed uit te oefenen op het ontstaan en instandhouden van sociaal economische gezondheidsverschillen.



De voorbereidingen voor de realisatie van de eerste onderste trede woonoplossing in Tiel zijn getroffen. In 2013 zal deze oplossing zijn gerealiseerd.

Jaarstukken 2012

Pagina 79

Vitale en aantrekkelijke stad 



In 2012 heeft een brede evaluatie van de evenementennota 2007 plaatsgevonden (zie ook programma 1). Middels een drietal bijeenkomsten voor organisatoren, omwonenden/ betrokkenen en de hulpdiensten is hierop ingegaan. Ook zijn er twee deelevaluaties uitgevoerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn door het college vastgesteld en door de raad besproken. Ze geven aanleiding om de evenementennota 2007 te herzien. Naar verwachting zal dit in 2013 plaatsvinden. Ontwikkelen door het Flipje- en Streekmuseum van: toeristisch aanbod op basis van digitale toepassingen (routes, speurtochten)  layar met toevoeging van archeologische informatie. 



In 2012 is een 213a college onderzoek uitgevoerd naar de interne verzelfstandiging van de schouwburg Agnietenhof. Dit heeft geleid tot een overwegend positieve evaluatie (vergroting slagvaardigheid en een meer efficiënte bedrijfsvoering). Ondanks de crisis heeft de Agnietenhof het in vergelijking met de landelijke cijfers het beter gedaan dan andere (vergelijkbare middelgrote) schouwburgen wat betreft het aantal voorstellingen en het aantal bezoekers.

Wat hebben we bereikt in 2012? Samenleven in de buurt Sport % jongeren lid sportvereniging % senioren lid sportverenging Aantal mensen met een beperking lid sportvereniging

rek 2010

rek 2011

begr 2012

rek 2012

59 10

56 13

59 10

51 11

x

88

x

62



Gegevens op basis van de verenigingen die in het betreffende kalenderjaar een sportsubsidie hebben aangevraagd.

Jeugd en opgroeien Jeugdgezondheidszorg Bereik consultatiebureau Aantal jongeren 12-23 jaar dat in het JPN 12+ wordt besproken Aantal kinderen 0-12 jaar dat in het JPN 12- wordt besproken Aantal leerlingen VO/ ROC in begeleiding bij SMW Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn * Verantwoording per 1 april 2013.

rek 2010 97,8%

rek 2011 x

begr 2012 98%

rek 2012 98%

34

49

40

48

31

52

326

351

48 *nog niet bekend

49 *nog niet bekend


Jaarstukken 2012

Pagina 80

Meedoen makkelijker maken Aantal deelnemers Wet Inburgering Aantal deelnemers gestart Aantal deelnemers diploma Aantal deelnemers uitgevallen Aantal deelnemers doorloop

rek 2010 148 19

rek 2011 132 14

begr 2012 80 x

3 126

1 117

x x


rek 2012 50 nog niet bekend 0 50


Loket Wonen, Welzijn en Zorg Klantcontacten loket WWZ Telefonisch Mondeling Anders Digitaal Schriftelijk Verstrekkingen WMO Aantal woningaanpassingen Aantal vervoersvoorzieningen Aantal rolstoelen Aantal hulp bij het huishouden

rek 2010

rek 2011

begr 2012

rek 2012

3.809 152 x 115 x

5.817 350 x 52 x

4.000 160 x 42 x

4.103 736 15 10 10

632 592 168 632

491 493 134 736

556 500 155 590

367 552 147 666

Bron: afdeling Onderwijs en Welzijn + afdeling Werk, Inkomen en Zorg


Gezond en gelukkig leven Leefstijl 2007 Roken % jongeren op het VMBO dat dagelijks rookt % jongeren op het VMBO dat regelmatig rookt, maar niet dagelijks % jongeren op het VMBO dat meer dan een pakje per week rookt % volwassenen (19-65 jaar) dat rookt * % volwassenen die roken en niet weten welk stopaanbod er is Alcohol % jongeren in klas 2 dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken % jongeren in klas 4 dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken % jongeren in klas 2 dat in de afgelopen 4 weken wel eens 5 of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid heeft gedronken ('binge-drinken') % jongeren in klas 4 dat in de afgelopen 4 weken wel eens 5 of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid heeft gedronken ('binge-drinken') % jongeren dat in de afgelopen 4 weken dronken was of aangeschoten Overgewicht % jongeren in Tiel met overgewicht % jongeren in Tiel met obesitas % jongeren dat te weinig beweegt (minder dan 7 uur per week) Bron: E-movo onderzoek 2007 naar gezondheid, welzijn en leefstijl onder leerlingen van de tweede en vierde klas

rekening 2008

2012

16 7 11 26 41 25 63

x x x x x x x x

18 x 43 14

x

9 1 26

x x x


* Volwassenenmonitor GGD 2008. Enquête door GGD uitgevoerd op basisonderwijs groep 7 in 2006.

Bovenstaande onderzoeken worden eens in de vier jaar uitgevoerd. De resultaten over 2012 waren nog niet beschikbaar bij het opstellen van deze jaarrekening.

Jaarstukken 2012

Pagina 81

Algemeen Maatschappelijk Werk Aantal dossiers Aantal kortdurende contacten

rek 2010 651 298

rek 2011 617 215

begr 2012 670 303

Bron: Algemeen Maatschappelijk Werk

rek 2012 x x


De gegevens over het Algemeen Maatschappelijk Werk 2012 waren nog niet beschikbaar bij het opstellen van deze jaarrekening. OGGZ/MO en verslavingszorg Dagopvang daken thuislozen Nieuwe inschrijvingen dagopvang Waarvan uit Tiel Inschrijvingen uit voorgaande jaren (niet succesvol) Aantal unieke cliënten % Traject succesvol Aantal cliënten Traject succesvol Bezoekers Dagopvang Postadres bij Dagopvang

Meldpunt Bijzondere Zorg Regio Waarvan uit Tiel Casussen huiselijk geweld (gemeld via Meldpunt Bijzondere Zorg) Regio Waarvan in Tiel Verslaafden alcohol en drugs Unieke cliënten Afkomstig uit Tiel

rek 2010

rek 2011

begr 2012

rek 2012

122 68

128 79

145 81

x x

72

x

94 105 4.645 52 waarvan actueel nog 27

x 84 5.060 38 waarvan actueel nog 17

4.650 55

x x x x x x

260 75

203 55

265 80

x x

171 48

185 54

125 30

x x

620 269

720 282

800 43

x x

Bron: Meldpunt bijzondere zorg (GGD regio Rivierenland), Iriszorg

225 94


De gegevens over OGGZ/MO en verslavingszorg 2012 waren nog niet beschikbaar bij het opstellen van deze jaarrekening.

Jaarstukken 2012

Pagina 82

Vitale en aantrekkelijke stad Culturele instellingen Schouwburg Agnietenhof Bezettingsgraad eigen professionele voorstellingen Totaal activiteiten Totaal aantal bezoekers Filmtheater Agnietenhof Aantal voorstellingen Aantal bezoekers Bibliotheek Aantal seniorleden Aantal volwassenenleden Aantal jeugdleden Aantal uitleningen Aantal bezoekers Flipje- en Streekmuseum Aantal bezoekers

rek 2010

rek 2011

begr 2012

rek 2012

60 277 84.617

57 260 68.935

60 350 88.000

56 250 70.179

75 4.152

79 5.208

x x

85 6.842

883 4.018 6.523 308.010 x

913 3.752 6.978 279.797 x

880 4.000 6.800 310.000 135.000

902 3.843 7.312 287.475 125.785

16.953

15.550

15.000

12.908

Bron: Schouwburg Agnietenhof, Bibliotheek, Museum


De gegevens over De Plantage en de educatieve activiteiten (dienstverlening onderwijs) van de Agnietenhof, Bibliotheek, en het Flipje- en Streekmuseum zijn opgenomen in programma 7.

Jaarstukken 2012

Pagina 83

Wat heeft dat gekost? Ter besluitvorming In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. rekening 2011



rekening 2012

20.797.772 20.847.784 20.871.049 19.645.477 5.539.351 4.775.588 4.533.568 4.542.777 15.258.421 16.072.196 16.337.481 15.102.700



312.712 423.444

297.397 93.798

297.397 71.964

verschil begroting na wijz. -/rekening 1.225.572 -9.209 1.234.781

346.288 74.714

-48.891 -2.750

15.147.689 16.275.795 16.562.914 15.374.274

1.188.640

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2012 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam

Bedrag

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.16 8.17 8.18 8.19

186.928 137.723 5.237.265 1.084 35.907 683.955 1.244.946 1.934.147 147.749 1.593.284 340.015 262.167 798.529 422.375 1.289.906 416.180 642.114

Maatschappelijke Ondersteuning Prestatievelden WMO Verstrekkingen WMO Ouderen en gehandicapten Allochtonen Jeugd Sociaal cultureel werk Lokaal gezondheidsbeleid OGGZ/Maatschappelijke opvang Sport Spelen Cultuurbeleid Bibliotheek Museum Schouwburg Agnietenhof Stads- en regionaal archief Evenementen en volksfeesten Totaal programma 8

15.374.274

Jaarstukken 2012

Pagina 84

Verschillenverklaring begroting na wijziging 2012 en rekening 2012 Het voordelig saldo ad. € 1.188.640 wordt als volgt verklaard:

Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Lagere toerekening ambtelijke uren Lagere uitgaven TSOb4, hiertegenover lagere provinciale bijdrage Lagere uitgaven verstrekkingen Wmo (regiotaxi, hulp bij het huishouden, woningaanpassing e.d.) Hogere uitgaven afwikkeling RSP-project versterking ouderenadviesfunctie, hiertegenover hogere provinciale bijdrage Hogere uitgaven inburgering, hiertegenover hogere rijksbijdrage Participatiebudget Lagere uitgaven jeugdbeleid Lagere uitgaven CJG, voorgesteld wordt overschot (na aftrek hogere personele Kosten) toe te voegen aan de bestemmingsreserve CJG Lagere uitgaven peuterspeelzaalwerk Lagere kosten voorbereiding MFC Passewaaij Lagere uitgaven maatschappelijke opvang, voordeel is toegevoegd aan de algemene reserve (via programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) Incidenteel lagere uitgaven opstellen sportaccommodatiebeleidsplan, restant is toegevoegd aan de algemene weerstandreserve ten behoeve van overloop werkzaamheden naar 2013 Lagere uitgaven sportaccommodaties (bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om € 62.000 te storten in een nieuw te vormen onderhoudsvoorziening) Hogere lasten museum voor project 'Beleef mijn Gelderland' en inrichting Poortkamer Exploitatie Agnietenhof: - lagere salariskosten wegens openstaande vacatures 29 - lagere energiekosten wegens lagere energieprijzen 14 - lagere kosten seizoensbrochures 13 - lagere kosten voorstellingen en auteurs-en bumarechten 64 - overige kleine verschillen 7 Lagere kosten corso door uitblijven slecht weer scenario Lagere uitgaven Stads- en regionaal archief Overige verschillen Baten Lagere provinciale bijdrage TSOb4 als gevolg van lagere uitgaven Hogere inkomsten terugvordering en verhaal Wmo en prov. bijdrage regiotaxi Afrekening RSP-project versterking ouderenadviesfunctie Hogere rijksbijdrage participatiebudget t.b.v. uitgaven inburgering Afrekening rijksbijdrage WI 2007 en 2008 Hogere subsidie museum voor projecten 'Beleef mijn Gelderland' en herinrichting Poortkamer Exploitatie Agnietenhof: - lagere opbrengst recettes schouwburg -146 - hogere overige inkomsten door vrijval pauzebonnen oude jaren 48 Vergoeding uitvoeringskosten inburgering Doorberekende kosten Centrum Jeugd en Gezin Overige verschillen Subtotaal resultaat voor bestemming

V V

24 563

V

426

N

60

N V

177 34

V V V

75 28 14

V

25

V

22

V

82

N V

18 127

V V V

15 23 22

N V V V V

563 92 85 147 292

V N

18 98

V V V V

15 6 15 1.234

Jaarstukken 2012

Pagina 85

Analyse mutaties reserves lasten Dotatie aan algemene reserve Agnietenhof i.v.m. voordelig exploitatiesaldo 2012 Dotatie aan de reserve evenementen op grond van de deelverordening Evenementensubsidies Dotatie aan de reserve amateurkunst i.v.m. overschot subsidieverstrekkingen baten Onttrekking reserve collectie Streekmuseum/Flipje museum i.v.m. aankopen collectie t.b.v. museum Totaal resultaat na bestemming

N

32

N N

7 9

V

3

V

1.189

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2012 Naam reserve Collectie Museum Vervangingsinvesteringen Agnietenhof Weerstandsreserve Agnietenhof Algemene reserve Agnietenhof Wet Maatschappelijke Ondersteuning Stadsverfraaiing Subsidie amateurkunst Kapitaallasten korfbalveld Bestemmingsreserve integratie Jeugd en Gezin Elektronisch Kinddossier Evenementenfonds

stand per 1-1-2012 39.006

toevoeging rente


onttrekkingen 2.750

stand per 31-12-2012 36.256

1.269.380

60.296

234.996

53.514

1.511.158

82.000

82.000

50.504 54.000 137.000 22.238 44.313 12.935 402.614 1.546 15.406

32.092

82.596

9.493 2.105

5.515 12.935

7.306

54.000 137.000 31.731 40.903 0 402.614 1.546 22.712

Jaarstukken 2012

Pagina 86

Jaarstukken 2012

Pagina 87

Programma 9

Het besturen van de stad verkiezingen / raad en commissies / burgemeester en wethouders / bestuursondersteuning / bestuurlijke samenwerking / buitenlandse contacten / juridische zaken / wijkgericht werken / stadspromotie

Wat willen we? De burgers van Tiel staan in het gemeentelijk handelen centraal.

Wat vinden we belangrijk?     

De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen Wijkgericht werken Investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband Versterken van het imago van Tiel als centrumstad Waarborgen van een goede juridische kwaliteit

Wat hebben we gedaan in 2012? De gemeente betrekt mensen actief bij het gemeentelijk reilen en zeilen 

Het college heeft meerdere bedrijven bezocht en bijeenkomsten van het georganiseerde bedrijfsleven bijgewoond.



Er is invulling gegeven aan de taakstellende bezuiniging op wijkgericht werken. Er heeft een herverdeling van de wijkbudgetten plaatsgevonden. Er zijn diverse projecten gerealiseerd uit de wijkbudgetten.

Investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband 

In 2012 is een discussie gestart over de toekomst van de regionale samenwerking binnen de Regio Rivierenland naar aanleiding van de evaluatie van de invoering van de nieuwe bestuursstructuur in 2010. Er is een stuurgroep gevormd om veranderingen door te voeren om de gesignaleerde knelpunten op te heffen. De burgemeester neemt deel aan deze stuurgroep evenals de griffier uit Tiel namens de griffiers van de tien regiogemeenten.



In 2012 is de samenwerking met de gemeenten Culemborg en Geldermalsen geïntensiveerd (CGT). Naar verwachting zullen per 1 juli 2013 alle IM/ICT taken zijn samengevoegd. Er is een businesscase opgesteld voor de samenvoeging van alle taken op gebied van Financiën en Personeel. Daarnaast hebben er verkenningen plaatsgevonden voor samenwerking op gebied van onder andere Juridische Zaken, Publiekszaken en Ruimtelijke Ordening.

Jaarstukken 2012

Pagina 88



In de raadsvergadering van 16 mei 2012 heeft de gemeente Tiel besloten alleen de verplichte milieutaken in te brengen bij de omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Het voornemen bestaat om in een later stadium een breder takenpakket aan de ODR over te dragen (zie ook programma 1).



In het kader van de achterblijvende overhead problematiek inzake de ODR heeft de gemeente Tiel samen met Culemborg en Geldermalsen een bieding gedaan op de uitvraag van de ODR voor alle bedrijfsvoeringstaken. Het cluster CGT heeft alle taken op het gebied van Facilitaire Zaken toegewezen gekregen.



In het kader van de bezuinigingen (B-lijst) zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden tot uitbesteding van taken of samenwerking met andere gemeenten op gebied van Vastgoed, het onderhoud van sportaccommodaties, toezicht en handhaving en het beheer van de openbare ruimte. De resultaten hiervan worden begin 2013 verwacht.



Samen met de regio is gewerkt aan het ontwikkelen van een Regionale Infrastructuur 'Werk en Inkomen' (RIW) om de uitvoering van het stelsel Werken naar Vermogen adequaat uit te voeren (zie ook programma 3).



Er wordt onderzocht hoe de (verplichte) vorm van samenwerking in de Waterketen in de regio het beste kan worden vormgegeven. In het Netwerk Waterketen Regio Rivierenland participeren de tien regiogemeenten, Regio Rivierenland en het Waterschap Rivierenland.



In 2012 is de lokale rekenkamer een onderzoek gestart naar verbonden partijen. Daarbij wordt ingezoomd op de Regio Rivierenland en Lander.

Versterken van het imago van Tiel als centrumstad van de regio 

Tiel is nadrukkelijk gepositioneerd als stad van Flipje en als belangrijke stad binnen de regio. Zo zijn er Flipjebanken in de stad gerealiseerd, is een webshop geopend, heeft Flipje een eigen twitter- en facebookaccount en is er een Arrivatrein naar Flipje genoemd.



Tiel is onder de aandacht gebracht als aantrekkelijke bezoekstad via het magazine 'Uit in Tiel' en de website www.uitintiel.nl en via de nieuwsbrief UitinTiel. Er is een aanzet gegeven om meer de rijke historie van deze oude stad in te zetten in kader van stadspromotie en toerisme.

Waarborgen van een goede juridische kwaliteit 

Er is prioriteit gegeven aan tijdige en juiste afhandeling van schadeclaims, klachten en bezwaren. De toename in het aantal bezwaarschriften (algemeen) wordt vooral veroorzaakt door het feit dat voor één zaak 58 bezwaarschriften zijn ingediend.



In samenwerking met Culemborg en Geldermalsen zijn de bestaande bezwarenprocedures in kaart gebracht om in 2013 te bezien in hoeverre we voordelen kunnen behalen als we gaan samenwerken op het gebied van de bezwarenafhandeling.



Juridische zaken heeft de vakafdelingen over allerlei over juridische aangelegenheden geadviseerd. Juridische zaken wordt steeds vaker door de vakafdelingen gevonden.

Jaarstukken 2012



Pagina 89

Door goede afspraken met de griffie is het regelgevingbestand van de gemeente Tiel actueel gehouden en is alle geldende regelgeving van de gemeente Tiel voor de burger eenvoudig terug te vinden.

Wat hebben we bereikt in 2012? Waarborgen van de goede juridische kwaliteitzorg Het aantal ingediende schadeclaims door burgers rek 2010 Aantal schadeclaims 36 - waarvan afgehandeld 33 - waarvan gegrond 11 - toegekend totaalbedrag 13.630

rek 2011 55 50 7 5.750

begr 2012 40 40 10 10.000

rek 2012 36 21 14 11.473

rek 2011 67 2 101 18

begr 2012 70 10 100 15

rek 2012 145 7 115 17

rek 2010 5 1

rek 2011 5 1

begr 2012 8 x

rek 2012 5 4

1 2 1 2

1 1 3 0

x x x 2

x 1 x x

Bron: afdeling Financiën, Personeel en Juridische Zaken

Het aantal afgehandelde bezwaarschriften Algemeen - waarvan (gedeeltelijk) gegrond Sociale Zekerheid - waarvan (gedeeltelijk) gegrond

rek 2010 71 9 82 14


BIBOB onderzoeken Totaal aantal onderzoeken Lopende onderzoeken (per 1 januari 2013) Verleend Door aanvrager ingetrokken Geweigerd Intrekkingsprocedure



Jaarstukken 2012

Pagina 90



rekening 2011



rekening 2012


4.957.248 546.940 4.410.308

4.403.189 30.200 4.372.989

6.203.154 764.415 5.438.739

4.825.629 347.969 4.477.660

1.377.525 416.446 961.079

21.376

18.479 18.876

-18.479 2.500

5.417.363

4.477.263

940.100

27.439

4.437.747

4.372.989

Ter informatie Het saldo lasten -/- baten voor 2012 is opgebouwd uit de volgende producten: Product Naam 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 9.8 9.9

Bedrag

Verkiezingen Raad en commissies Burgemeester en wethouders Bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking Juridische zaken Wijkgericht werken Stadspromotie

49.338 875.699 1.082.407 1.623.904 57.410 420.620 150.871 217.014

Totaal programma 9

4.477.263

Jaarstukken 2012

Pagina 91


Bedrag x € 1000

Analyse verschillen lasten Hogere uitgaven verkiezingen Hogere uitgaven gemeentelijke rekenkamer Hogere uitgaven burgemeester i.v.m. verplaatsingskostenvergoeding Incidenteel budget onderzoekskosten B-lijst bezuinigingen (te besteden in 2013) (hierdoor ook lagere onttrekking reserve frictie ombuigingen) Incidenteel budget frictiekosten organisatieontwikkeling (te besteden in 2013) (hierdoor ook lagere onttrekking uit algemene weerstandsreserve) Overschot jaarbudget wijkgericht werken; gedeeltelijk storting in reserve Uitgaven GSO Duurzaamheid in de wijk Tiel West (gedekt uit GSO-middelen) Hogere uitgaven stadspromotie (grotendeels gedekt door hogere inkomsten) Lagere uitvoeringskosten TSOb Lagere uitgaven TSOb4 Wijkontwikkeling Tiel West, hiertegenover lagere provinciale bijdrage baten Vrijval voorziening pensioenen/wachtgelden wethouders (bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag te storten in een reserve) Bijdrage GSO t.b.v. project Duurzaamheid in de wijk Tiel West Lagere provinciale bijdrage voor TSOb4 Wijkontwikkeling Tiel West Hogere inkomsten stadspromotie (ter dekking hogere uitgaven) Overige verschillen

N N N

9 7 11

V

125

V V N N V

601 27 13 22 6

V

680

V V N V N

236 13 680 16 1


V

961

Analyse mutaties reserves lasten Dotatie aan de reserve wijkgericht werken doordat de wijken de niet besteedde gelden mogen reserveren baten Lagere onttrekking aan de reserve wijkgericht werken voor uitgaven aan het Vuadapad

N

18

N

3


V

940

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en ook de stortingen en onttrekkingen in 2012 Naam reserve Wijkgericht werken

stand per 1-1-2012 200.869

toevoeging rente

overige toevoegingen 18.479


stand per 31-12-2012 200.472

Jaarstukken 2012

Pagina 92

Jaarstukken 2012

Pagina 93

Jaarstukken 2012

Pagina 94

Jaarstukken 2012

Pagina 95

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van die baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Dit zijn de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de opbrengst OZB en de algemene uitkering de belangrijkste zijn, alsmede de ramingen voor onvoorzien en tevens een aantal stelposten, waarvan de nadere invulling in de loop van het jaar plaatsvindt.

Algemene dekkingsmiddelen Hieronder vindt u een overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen bedragen x € 1.000

Heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Geldleningen Dividend van deelnemingen Resultaat

rekening 2011 -6.725

primitieve begroting begroting na wijziging 2012 2012 -6.580 -7.176

rekening 2012 -7.224

verschil begr. na wijz. -/rekening 2012 -48

-41.911 -126

-41.252 -155

-42.628 -189

-43.073 -180

-445 9

-200

-174

-155

-150

5

-48.962

-48.161

-50.148

-50.627

-479

Toelichting heffingen De lasten en baten 2012 zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving Onroerend-zaakbelasting gebruikers Onroerend-zaakbelasting eigenaren Toeristenbelasting Hondenbelasting Reclamebelasting Precariorechten Uitvoering belastingen en wet WOZ Totaal

lasten

723.063 723.063

baten 1.181.408 5.592.435 37.133 224.153 475.294 436.379 7.946.802

saldo 1.181.408 5.592.435 37.133 224.153 475.294 436.379 -723.063 7.223.739

Opbrengst OZB € 164.000 voordelig In de laatste maanden van 2012 is meer OZB opgelegd dan we tijdens de 2e voortgangsrapportage nog verwachtten, met name voor eigenaren van niet-woningen. Een deel daarvan is structureel en nemen we mee in de 1e voortgangsrapportage 2013.

Jaarstukken 2012

Pagina 96

Overige verschillen De opbrengst reclamebelasting is opnieuw lager (€ 63.000) dan de raming. Oorzaken zijn leegstand en het verwijderen van reclame van de gevels. De opbrengst wordt, na aftrek van de gemaakte kosten (met name van de BSR) één op één doorbetaald aan de ondernemersverenigingen. Over de bijdrage aan de BSR wordt gerapporteerd in de paragraaf verbonden partijen. Toelichting algemene uitkering Het voordeel op de algemene uitkering bedraagt € 445.000. Een groot deel daarvan, ruim € 157.000 heeft betrekking op een hogere vaststelling van een aantal maatstaven, zoals leerlingenaantallen, huishoudens met lage inkomens en uitkeringsontvangers. Verder hebben we nog € 187.000 ontvangen als nabetaling over de jaren 2010 en 2011. Een bijstelling van het gemeentefonds zelf levert nog € 57.000 op. Overigens zijn er signalen dat de nacalculatie over 2012 van het gemeentefonds zal leiden tot een verlaging. Dit zullen we dan moeten corrigeren in 2013. In december 2012 hebben we nog € 43.000 ontvangen voor transitiekosten voor de Regionale Uitvoeringsdiensten. We stellen voor om dit te bestemmen voor kosten die in 2013 gemaakt zullen worden. Toelichting geldleningen Hier zijn kapitaallasten opgenomen van verstrekte geldleningen en daartegenover als baten de ontvangen rente op deze leningen plus de rente over belegde reserves. Er zijn geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van de begroting. Toelichting dividend De lasten en baten in 2012 zijn als volgt opgebouwd: Dividend Bank Nederlandse Gemeenten Dividend Vitens Diversen Totaal

42.323 114.511 -6.736 150.098

Onvoorzien en stelposten Verloop onvoorzien In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken: Nr. begr.wijz. 9 14 -

Omschrijving Raming begroting na wijziging Planologische onderzoek rondweg Passewaaij Projectkosten omgevingsdienst Rivierenland Mediation woonwagenzaken Restant

Bedrag 70.000 45.000 10.000 12.500 2.500

Via de bevoorschotting is € 17.811 in rekening gebracht als bijdrage in onvoorziene uitgaven bij Regio Rivierenland. Op basis van ervaringen in voorgaande jaren hebben we hiervoor in de begroting geen raming opgenomen. Hoewel de jaarrekening 2012 van de Regio bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet is vastgesteld, is al wel duidelijk dat de post onvoorzien slechts voor een klein deel gebruikt is.

Jaarstukken 2012

Pagina 97

Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening van de Regio Rivierenland zal duidelijk worden of het overschot terugvloeit naar de gemeenten. Dit verwerken we dan in de 1e voortgangsrapportage 2013. Stelposten en overige niet in te delen inkomsten/uitgaven In de begroting ramen we altijd een aantal stelposten. Deze zijn bedoeld om een bepaalde raming die we (nog) niet direct aan een product kunnen toerekenen te 'parkeren'. Op deze stelposten vinden in principe geen boekingen plaats. Daardoor ontstaan hier vaak grote verschillen, die gecompenseerd worden door een groot aantal kleine verschillen, verspreid over de hele jaarrekening. Ook zijn er uitgaven en inkomsten die niet direct betrekking hebben op een bepaald programma. Het gaat om de volgende posten: bedragen x € 1.000

Lasten Stelpost saldo begroting Stelpost reservering algemene uitkering Stelpost strategisch budgetteren Bovenformatief personeel Voormalig personeel Overige materiële kosten Saldi van kostenplaatsen subtotaal lasten Baten Rente-ontwikkeling Vrijval kapitaallasten Terugontvangen BTW gemeenschappelijke regelingen Bijdrage van derden subtotaal baten Resultaat voor bestemming

Geraamd

Werkelijk

Verschil

691 146 -15 46 221 -52 -262 775

0 0 0 92 173 -20 279 524

V V N N V N N V

691 146 15 46 48 32 541 251

-2.823 -4

-2.752 0

N N

71 4

-361 -50 -3.238

-255 -50 -3.057

N V N

106 0 181

-2.463

-2.533

V

70

352 405 81 935 1.773

754 531 0 936 2.221

N N V N N

402 126 81 1 448

Mutaties reserves Toevoegingen Algemene weerstandsreserve Reserve frictie ombuigingen Reserve egalisatie renteresultaat Bedrijfsvoeringsreserves Totaal toevoegingen Onttrekkingen Algemene weerstandsreserve Reserve Tielse methode Reserve frictie ombuigingen Reserve voorbereiding grote investeringen Onderzoekskosten bezuinigingen Totaal onttrekkingen

-2.029 -147 -202

-1.258 -97 -224

N N V

771 50 22

-64 -373 -2.815

-68 -248 -1.895

V N N

4 125 920

Resultaat na bestemming

-3.505

-2.207

N

1.298

Jaarstukken 2012

Pagina 98

De verklaring van de verschillen is als volgt: Stelpost saldo begroting Bij de begroting en de voortgangsrapportages zijn saldi geraamd van de uitkomsten. Het werkelijke saldo van de jaarrekening wordt elders geboekt. Stelpost reservering algemene uitkering De stelpost wordt geraamd voor taakmutaties waarvoor we via de algemene uitkering extra middelen ontvangen die we oormerken. Dit betrof in 2012 met name de transitiekosten van de AWBZ-taak begeleiding en invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. Bij het voorstel inzake de bestemming van het resultaat hebben we u voorgesteld deze bedragen over te hevelen naar 2013. Stelpost strategisch budgetteren In de begroting 2011 hebben we voor het eerst het strategisch budgetteren toegepast. Van budgetten die onvoldoende waren onderbouwd is 15% afgetrokken en op een stelpost gezet. De verwachting was dat dit bij deze budgetten zou kunnen leiden tot een besparing van 10%. In de begroting 2012 was hiervoor op deze stelpost € 30.900 besparing geraamd, waarvan bij de 1e voortgangsrapportage al ruim € 16.000 als gerealiseerd is ingeboekt. Uiteindelijk is gebleken dat een bedrag van bijna € 165.000 niet nodig was. Dit voordeel is gerealiseerd op de diverse budgetten in de programma's. Het verschil met de raming bedraagt € 134.000 en dat storten we conform de systematiek in de reserve frictie ombuigingen. Bovenformatief personeel In 2012 is één medewerker als bovenformatief aangemerkt. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het budget. Voormalig personeel Hierop zijn onder andere de lasten geboekt van (voormalig) personeel dat gebruik heeft kunnen maken van de FPU-regeling. Aangezien de FPU-regeling (voor nieuwe gevallen) is afgeschaft, lopen de uitgaven terug. Overige materiële kosten In 2012 heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden door de belastingdienst. Dit heeft geleid tot eenmalige nabetalingen voor de loonbelasting en de BTW van totaal € 51.000. Daartegenover staat dat we op andere onderdelen de te betalen BTW structureel naar beneden konden bijstellen. Per saldo een nadeel van € 31.000 in 2012. Saldi van kostenplaatsen Het tekort wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een lagere doorbelasting van uren aan investeringen dan begroot. Dit leidt tot extra lasten voor de exploitatie. Renteontwikkeling Ook in 2012 hebben we het grootste deel van het jaar onze financieringsbehoefte met kort geld kunnen afdekken. Gezien het grote verschil tussen de rente voor kort geld en lang geld heeft dit een aanzienlijk rentevoordeel met zich meegebracht, dat we in de voortgangsrapportages al hadden meegenomen. Ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage zijn de rentelasten van lang geld iets hoger uitgevallen. Daarnaast hebben we minder rente kunnen toerekenen aan grondexploitatieprojecten.

Jaarstukken 2012

Pagina 99

Terugontvangen BTW gemeenschappelijke regelingen Van de gemeenschappelijke regelingen is aanzienlijk minder BTW terugontvangen die kan worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds. Dit wordt vooral veroorzaakt door kostenbesparingen bij de AVRI. Deze daling is structureel. Bijdragen van derden Als gevolg van de liquidatie van IZA Zorgverzekeraar hebben we in 2012 de definitieve eindafrekening ontvangen. Dit bracht een uitkering van bijna € 50.000 met zich mee.

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd die geen betrekking hebben op een bepaald programma en daarom in dit hoofdstuk worden opgenomen. Een toelichting op de stortingen en onttrekkingen is opgenomen in de toelichting op de balans. Naam reserve Algemene weerstandsreserve Egalisatie renteresultaat Tielse Methode Frictiekosten ombuigingen Voorbereiding grote investeringen Onderzoekskosten bezuinigingen

stand per 1-1-2012 12.112.048 1.981.138 375.287 288.148 219.477 452.709

toevoegingen 753.746

531.289

onttrekkingen 1.258.363 97.000 224.162 68.073 247.709

stand per 31-12-2012 11.607.431 1.981.138 278.287 595.275 151.404 205.000

Jaarstukken 2012

Pagina 100

Jaarstukken 2012

Pagina 101

Jaarstukken 2012

Pagina 102

Jaarstukken 2012

Pagina 103

Paragraaf A

Lokale heffingen Uitgangspunten beleid lokale heffingen Uitgangspunt voor de heffing van de gemeentelijke belastingen is, dat de tarieven van de heffingen met een algemeen karakter (de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting) jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage. Dit percentage hoort bij het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarin de nieuwe tarieven ter vaststelling worden voorgelegd. Voor de overige heffingen is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt gestreefd naar kostendekkende tarieven.

Waardering onroerende zaken (WOZ) en Onroerende-zaakbelastingen (OZB) WOZ Sinds 2008 vindt jaarlijks de herwaardering plaats van de onroerende zaken. Het belastingjaar 2012 heeft als waardepeildatum 1 januari 2011. In de categorie woningen was er ten opzichte van 2011 sprake van een daling van de waarden met 1,9%. Ook de waarden bij de niet-woningen daalden met gemiddeld 2%. In 2012 is het aantal bezwaren tegen de vastgestelde waarde (660) ten opzichte van 2011 (680) licht gedaald. OZB Het Tielse beleid is, zoals opgemerkt in de inleiding, dat de ozb-tarieven worden verhoogd met het inflatiepercentage van het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarop het betrekking heeft. Hiervan uitgaande zijn de tarieven uit 2011 voor 2012 verhoogd met het inflatiepercentage van 2010; dit is 1,3%.

Hondenbelasting Vanaf 2010 is de hondenbelasting een volledige bestemmingsheffing geworden. De opbrengst wordt besteed aan de bestrijding van de hondenpoepoverlast. In Tiel zijn circa 3.100 geregistreerde honden. Aangezien de tarieven niet meer kostendekkend waren, zijn de tarieven in 2012 met 4% verhoogd. Interessant is in dit verband een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch, waarin de Verordening Hondenbelasting in de betreffende gemeente onverbindend werd verklaard. Het Hof achtte de heffing van hondenbelasting in strijd met het gelijkheidsbeginsel, omdat de opbrengst van de heffing geheel ten goede kwam aan de algemene middelen en niet besteed werd aan kosten verbonden aan het hondenbezit. Zodoende (vindt het Hof) worden hondenbezitters benadeeld ten opzichte van niet-hondenbezitters, omdat zij ten onrechte meer moeten bijdragen aan de algemene middelen van de gemeente. Er is cassatie bij de Hoge Raad ingesteld.

Jaarstukken 2012

Pagina 104

Rioolheffing Op basis van het kostendekkingsplan, behorende bij het Integraal Waterplan, zijn de tarieven in 2010 en voorgaande jaren niet verhoogd. In 2011 heeft er sinds jaren een lichte verhoging van de tarieven plaats gevonden van 1,2%. In 2012 zijn de tarieven opnieuw verhoogd met het inflatiepercentage van 1,3%.

Parkeerbelastingen Gedurende 2012 is het schilparkeren gefaseerd ingevoerd. In 2012 zijn de tarieven voor het straatparkeren, conform de bezuinigingsvoorstellen in de Perspectievennota, verhoogd met 25%. Bij de begrotingsbehandeling heeft u besloten om bij een positief rekeningsaldo de opbrengst van € 150.000 in de reserve parkeren te storten. Dat gebeurt via de bestemming van het resultaat. Alle automaten in de stad zijn geschikt om mobiel, dus achteraf, te betalen. Als van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, betaalt men voor de werkelijke tijd die men parkeert. Door de parkeercontroleurs zijn ruim 4.700 naheffingsaanslagen uitgereikt. Hiertegen zijn 195 bezwaarschriften ingediend.

Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten zijn in 2012 evenals een aantal andere lokale heffingen verhoogd met het inflatiepercentage.

Reclamebelasting De reclamebelasting is per 1 januari 2009 ingevoerd op de drie bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroijen en in het Centrumgebied van Tiel. De opbrengsten minus de uitvoeringskosten worden gestort in het Ondernemersfonds, van waaruit de diverse activiteiten worden bekostigd. De uitvoering van deze belasting is overgedragen aan de BSR. De gehanteerde tarieven zijn sinds de invoering niet gewijzigd; ze zijn gebaseerd op de door OCT en HvT ingediende begrotingen.

Precariobelasting Tot medio 2012 werd onder de naam 'Verkoopstandplaatsenbelasting' alleen precariobelasting geheven over het hebben van verkoopstandplaatsen en terrassen op gemeentegrond. Per 1 juli 2012 is een nieuwe verordening Precariobelasting vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk belasting te heffen over het hebben van gasleidingen in gemeentegrond. De opgelegde aanslag heeft ruim € 402.000 opgeleverd; de aanslag betrof het tweede halfjaar van 2012. Voor 2013 is een aanslag van ruim € 800.000 opgelegd en inmiddels betaald. Het vorige kabinet had als voornemen om de precariobelasting voor nutsbedrijven af te schaffen. In het huidige regeerakkoord komt dit voornemen niet meer voor, zodat er vooralsnog van wordt uitgegaan dat deze heffing ook in de toekomst mogelijk blijft.

Jaarstukken 2012

Pagina 105

Kwijtscheldingsbeleid De gemeente Tiel hanteert al jaren een zo ruim mogelijk kwijtscheldingsbeleid, voorzover dat binnen de rijksregelgeving mogelijk is. Dit houdt onder andere in dat de kosten van bestaan op 100% van de bijstandsuitkering worden vastgesteld en dat er geen tijdslimiet wordt gehanteerd om een verzoek in te dienen. Met ingang van 2012 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid dat ook aan ondernemers kwijtschelding verleend kan worden voor hun privé-schulden. Tevens wordt een hogere norm gehanteerd voor 65-plussers en wordt rekening gehouden met de netto kosten voor kinderopvang. Hieronder volgt een overzicht van de verleende kwijtscheldingen (rioolheffing) over de jaren 2008 tot en met 2012. Overzicht verleende kwijtscheldingen jaar 2008 2009 2010 2011 2012

aantal verleende kwijtscheldingen 872 894 943 976 1.033

bedrag 133.160 127.910 164.722 162.793 182.000

Overzicht geraamde inkomsten en werkelijke ontvangsten bedragen x € 1.000

Heffingen Onroerende-zaakbelastingen Hondenbelasting Rioolheffing Bouwleges Overige leges Haven-/kade-/liggelden Marktgelden Lijkbezorgingsrechten Precariobelasting Parkeerbelastingen Toeristenbelasting Reclamebelasting Totaal

Geraamd in de (bijgestelde) begroting 6.610 229 3.218 450 876 104 31 228 433 1.636 37 538 14.390

Werkelijk ontvangen

Verschil t.o.v. de raming

6.774 224 3.151 416 853 100 29 207 436 1.885 37 475 14.587

164 -5 -67 -34 -23 -4 -2 -21 3 249 0 -63 197

Jaarstukken 2012

Pagina 106

Jaarstukken 2012

Pagina 107

Paragraaf B

Weerstandsvermogen Inleiding In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre we in staat zijn om tegenvallers op te vangen. We werken met de methode van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR). Centraal in de aanpak staat het risicobewustzijn. Het gaat niet zozeer om het vermijden en/of ontkennen van risico's, maar juist om het bewust nemen van verantwoorde risico's. Eerst geven we een toelichting op het beschikbare weerstandsvermogen. Daarna maken we een berekening van de weerstandsratio en sluiten af met een conclusie. Tot slot geven we een top 10 van het gemeentebrede risicoprofiel en de top 10 van de risico's in de grondexploitatie. We hebben daarbij onderscheid gemaakt tussen de risico's die verbonden zijn aan de grondexploitatie en alle overige risico's. Voor een nadere toelichting op de risico's die verbonden zijn aan de grondexploitatie verwijzen wij naar paragraaf G Grondbeleid en het blauwe boekje (voortgangsrapportage fysieke projecten).

De beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Tiel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Onder de weerstandscapaciteit kunnen 4 elementen worden gerekend: a) de post onvoorzien b) onbenutte belastingcapaciteit c) de algemene (weerstands)reserve / risicoreserve d) stille reserves. Voor de onderdelen a en b geldt dat deze voor de jaarrekening geen betekenis hebben. Zoals we in eerdere paragrafen al hebben aangegeven is er op dit moment geen inventarisatie beschikbaar van de stille reserves. Wel is duidelijk dat de waarde van ons aandelenbezit vele malen hoger is dan de nominale waarde zoals deze, conform het BBV, in de balans is opgenomen. Het gaat om de aandelen BNG en Vitens. Deze aandelen zijn echter niet vrij verhandelbaar. Het is dan ook niet mogelijk om deze waarde daadwerkelijk te cashen, althans niet op dit moment. Wij tellen de berekende waarde dan ook niet mee voor de bepaling van onze weerstandscapaciteit. Bovendien ontvangen wij voor deze aandelen dividend. Het verkopen van de aandelen zou dan ook leiden tot structureel lagere inkomsten van € 180.000. Zoals bij de invoering van het risicomanagement is besloten, wordt alleen de algemene weerstandsreserve als weerstandscapaciteit beschouwd. Voor de grondexploitatie is er de algemene reserve grondexploitatie, specifiek voor risico's bij dit onderdeel.

Jaarstukken 2012

Pagina 108

In onderstaande tabel vindt u het verloop van deze reserves:

Weerstand Algemene weerstandsreserve Bestemmingsreserves (niet beschikbaar als weerstandscapaciteit) Totale weerstandscapaciteit

Tabel 1: Beschikbare weerstandscapaciteit Afboekingen/ Startcapaciteit Bijboekingen oormerkingen

Huidige capaciteit

10.238.260

2.627.535

3.489.870

9.375.925

0

0

0

0

10.238.260

2.627.535

3.489.870

9.375.925

De benodigde weerstandscapaciteit Om de risico's van Gemeente Tiel in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. In dit risicoprofiel zijn de risico's met betrekking tot de grondexploitatie buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is een apart profiel opgesteld. In totaal zijn er zo'n 130 risico's in beeld gebracht. In tabel 5 achteraan deze paragraaf worden alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Totaal grote risico's Overige risico's Totaal alle risico's

€ 11.377.500 € 15.587.284 ----------------- + € 26.964.784

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst en onnodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de simulatie volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 8.044.589 (= benodigde weerstandscapaciteit).

Berekening weerstandsratio exclusief de GREX Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt hierna in een figuur weergegeven.

Jaarstukken 2012

Pagina 109

Risico's:

Weerstandscapaciteit :

Bedrijfsproces (effectief/efficiënt) Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / aansprakelijkheid Letsel / veiligheid Materieel Milieu Personeel / arbo Product

Algemene weerstandsreserve





Weerstandvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandcapaciteit

=

9.375.925 = 1,17 8.044.589

Onderstaande normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Waarderingscijfer A B C D E F

Tabel 2: Weerstand velden Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Het ratio voor het weerstandsvermogen van de gemeente Tiel (exclusief de Grondexploitatie) valt in klasse C. Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen.

Berekening weerstandsratio inclusief de GREX Voor de grondexploitatie hebben we de risico's afzonderlijk in beeld gebracht. Zie tabel 6, achteraan deze paragraaf, voor de top 10 van de risico's binnen de grondexploitatie. Indien in de berekening van het ratio voor het weerstandsvermogen ook rekening wordt gehouden met de risico's in de grondexploitatie ziet de situatie er als volgt uit:

Jaarstukken 2012

Algemeen Grondexploitatie Totaal

Pagina 110

Tabel 3: berekening inclusief GREX Benodigd Beschikbaar weerstandsvermogen weerstandsvermogen 8.044.589 9.375.925 3.112.740 960.621 11.157.329 10.336.546

Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = Benodigde weerstandcapaciteit

Waarderingscijfer A B C D E F

=

10.336.546 = 0,93 11.157.329

Tabel 4: Weerstand velden Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Conclusie De ratio voor het weerstandsvermogen van de gemeente Tiel (inclusief de Grondexploitatie) valt in klasse D. Dit duidt op een matig weerstandsvermogen en past dus niet binnen de beleidskaders zoals deze door de raad zijn vastgesteld (tussen de 1 en 1,4). Belangrijkste oorzaak voor de daling ten opzichte van de begroting zijn de risico's voor de grondexploitatie. Deze zijn fors toegenomen of beter gezegd, beter in beeld gekomen. Oorzaak is een diepgaandere analyse die de afgelopen maanden gemaakt is. E.e.a. betekent dat de top 10 van risico's in de Grondexploitatie flink gewijzigd is (zie tabel 6). Hierdoor daalt weliswaar de weerstandsratio, maar hebben we de risico's nu wel beter in beeld en kunnen hierop ook beter inspelen. Feit is wel dat duidelijk is dat binnen de grondexploitatie de algemene reserve veel te laag is ten opzichte van de aanwezige risico's. Mochten de risico's leiden tot verliezen dan zal wellicht een beroep nodig zijn op de algemene weerstandsreserve. De weerstandsratio is verder negatief beïnvloed door een aantal grote risico's met ook een hele grote kans. Te denken is aan een verdere bezuiniging op de algemene uitkering door het Rijk en tekorten bij Lander. Een en ander betekent dat we in de Perspectievennota en de begroting 2014 ramingen hiervoor zullen moeten opnemen en tevens dekking gevonden moet worden. Als dat gedaan is vallen ze als risico weg en zal de weerstandsratio weer stijgen. Overigens is in bovenstaande cijfers nog geen rekening gehouden met ons voorstel met betrekking tot de bestemming van het resultaat 2012. Tabel 5: Top 10 risico's exclusief grondexploitatie Tabel 6: Top 10 risico's grondexploitatie

Jaarstukken 2012

Tabel 5 Rang Risico schik king 1 De algemene uitkering is lager dan begroot

2

Ontstaan van exploitatietekorten bij sociale werkvoorziening (Lander)

Pagina 111

Top 10 van de risico's per 1 maart 2013 Toelichting

Gevolgen

Op basis van het gesloten Tekort op de onderhandelaarsakkoord begroting of de jaarrekening. tussen Rijk en VNG zullen vanaf 2015 weer forse bezuinigingen op de gemeenten afkomen. Daarnaast wordt over 2012 een terugbetaling verwacht in verband met de onderuitputting op de Rijksuitgaven. Lander draait tot op heden zonder gemeentelijke bijdrage in de exploitatie. Gezien de huidige economische situatie en bezuinigingen op de WSW is de verwachting dat Lander vanaf 2014 een beroep op de gemeenten zal moeten doen.

De gemeenten in Rivierenland moeten bijdragen in het exploitatietekort van Lander.

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen

Invloed op weerstand

80%

Maximaal € 2.000.000 gebaseerd op doorrekening van het akkoord tussen Rijk en VNG.

Tijdig nadenken over het opvangen van dit tekort door middel van bezuinigingen of anderszins.

14,37%

75%

In de meerjarenbegroting van Lander wordt gerekend met een Tiels aandeel in het tekort van € 511.000 structureel vanaf 2014.

Indien de gemeenten zelf opdrachten geven aan Lander, onder andere bij reïntegratieprojecten, kan het exploitatietekort worden teruggebracht.

9,99%

Jaarstukken 2012

Rang Risico schik king 3 Kortingen die door het Rijk zijn opgenomen op W-deel als gevolg van gericht reïntegratie en ontschotting WW, Wajong etc.

4

Tekorten bij uitvoering jeugdzorg

Pagina 112

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen


De Wet Werken naar Vermogen zou oorspronkelijk per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Na de val van het kabinet is dit tot nader orde uitgesteld. Invoering zal te zijner tijd gepaard gaan met de nodige bezuinigingen, die door de gemeenten moeten worden gerealiseerd.

De begroting vertoont een tekort en dus moeten er beleidskeuzes gemaakt worden. Dit kan pijnlijke gevolgen hebben voor de doelgroepen.

50%

Vertaling van de bezuinigingen op landelijk niveau naar het Tielse aandeel leidt tot een maximum risico van € 1.850.000.

Via businesscases wordt onderzocht hoe de dienstverlening vorm moet krijgen onder de nieuwe wet.

7,28%

Gemeente wordt verantwoordelijk voor uitvoering jeugdzorg waarbij door het Rijk een efficiencykorting wordt doorgevoerd.

Financieel Extra middelen nodig voor uitvoering van deze taak. Imago Noodzakelijke kwaliteit kan niet worden geleverd bij de uitvoering.

50%

Maximaal € 700.000 structureel, uitgaande van 5% korting structureel op het over te hevelen budget.

Goede voorbereiding op deze nieuwe taak.

6,78%

Jaarstukken 2012

Rang Risico schik king 5 Te weinig budget voor bedrijfsvoering afdeling WIZ

6

Afgesproken bezuinigingen worden niet gerealiseerd

Pagina 113

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen


Uit een rapport van Berenschot is gebleken dat gelet op het aantal klanten de capaciteit bij afdeling WIZ onvoldoende is om alle taken met voldoende kwaliteit uit te voeren.

Wachtlijsten, onvoldoende aandacht voor trajecten, handhaving en dergelijke.

90%

Maximaal € 600.000.

Op korte termijn zullen extra middelen nodig zijn, op langere termijn kunnen de tekorten teruggedrongen worden door efficiency en samenwerking in RIW-verband.

5,55%

In het coalitieakkoord, de Perspectievennota 2011 en de begroting 2013 zijn bezuinigingen opgenomen. Deze bezuinigingen lopen op tot € 3,9 miljoen structureel (coalitieakkoord) plus € 2,3 miljoen in 2015 (Perspectievennota) plus € 1,8 miljoen in de begroting 2013.

Tekort op de begroting/ jaarrekening.

50%

Op basis van ervaring met eerdere ombuigingsmaatregelen schatten we in dat maximaal € 1.000.000 niet (tijdig)haalbaar zal blijken te zijn.

Er is een uitvoeringsplan gemaakt met spelregels. Onderdeel daarvan is een frictiereserve waaruit tijdelijke nadelen of investeringskosten kunnen worden betaald. Bij elke voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken. Als een bepaalde bezuiniging niet haalbaar blijkt, is er de verplichting een alternatief te vinden.

5,14%

Jaarstukken 2012

Rang Risico schik king 7 Achterblijvende overheadkosten bij privatisering en uitbesteding (bijvoorbeeld de omgevingsdienst en de brandweer)

8

Minder uren dan begroot worden toegeschreven aan de grondexploitatie en investeringen met economisch nut

Pagina 114

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen


Er is geen dekking In het verleden hebben meer voor de we bij uitbesteding van overheadkosten. taken, bijvoorbeeld de belastingen, gezien dat de overhead niet (direct) kan worden verminderd. In de toekomst zullen meer taken verdwijnen, waaronder de omgevingsdienst en de brandweer.

70%

We gaan uit van max. € 330.000 structureel voor de omgevingsdienst en de brandweer samen. Waarschijnlijk kunnen bepaalde kosten nog wel doorbelast worden. Als er nieuwe uitbestedingen komen, bekijken we dit opnieuw.

Vroegtijdig rekening hiermee houden; proberen de kosten te verminderen en/of op een andere manier door te belasten. Daarnaast zijn in de Perspectievennota 2012 tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om één en ander op te vangen.

4,42%

Financieel tekort in de exploitatie.

60%

Uit een analyse van de afgelopen jaren blijkt dat we hierop gemiddeld € 300.000 tekort hebben gehad.

Vanaf de begroting 2012 is al met minder uren rekening gehouden. Voorts is te overwegen minder vast personeel in dienst te hebben en te vervangen voor flexibel personeel afhankelijk van het investeringsvolume.

3,50%

In de begroting wordt er altijd van uitgegaan dat een bepaald aantal uren van de vaste formatie kan worden toegeschreven aan grondexploitatie en investeringen. Deze uren drukken dan niet op de exploitatie. Als er minder werken zijn waaraan uren kunnen worden toegerekend, komen deze uren alsnog ten laste van de exploitatie.

Jaarstukken 2012

Rang Risico schik king 9 Geen of onvoldoende opbouw van personeelsdossiers om een exit-traject te realiseren

10

Rijksoverheid draagt AWBZ-taken over naar de gemeente zonder toereikend budget voor de uitvoering

Pagina 115

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen


Indien medewerkers niet goed functioneren of ongewenst gedrag vertonen is het van belang hierover een dossier op te bouwen in geval het tot ontslag komt.

Financieel Betaling WW, kosten overnameconstructie, afkoopsom en dergelijke, voortkomend uit onderhandelingen. Imago Indien communicatie hierover naar buiten plaatsvindt.

90%

Maximaal € 500.000.

Via interne curssusen, mede in het kader van de reorganisatie, zal hieraan door de managers meer aandacht worden besteed.

3,48%

Oorspronkelijk zouden de gemeenten vanaf 2013 er een aantal taken bij krijgen die nog onder de AWBZ vallen. Door de val van het kabinet is dit uitgesteld naar 2014. Dit risico heeft specifiek betrekking op overheveling van de AWBZ-functie begeleiding.

Financieel Extra middelen nodig voor uitvoering van deze taak. Imago Noodzakelijke kwaliteit kan niet worden geleverd bij de uitvoering.

50%

Maximaal € 330.000 structureel, uitgaande van 5% korting structureel op het over te hevelen budget.

Goede voorbereiding op deze nieuwe taak.

3,19%

Jaarstukken 2012

Tabel 6 Rang schik king 1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

Pagina 116

Top 10 van de risico's in de grondexploitatie per 1 maart 2013 Risico Mogelijk minder woningen worden gerealiseerd Bulkweg 1 / Industrieweg: grondopbrengst wordt niet gehaald Westluidense Poort: meerwerk in uitvoeringsfase als gevolg van tussentijdse aanpassing van de bouwopdracht Mogelijk lagere exploitatiebijdrage per woning Slokker: lagere grondprijs Vijverterrein: boekwaarde kan niet ingebracht worden in andere exploitatie Westluidense Poort: Mislukken aanbesteding Brede Zorgsschool GSO subsidie Muggenborch: mogelijke opbrengsten kunnen tegenvallen i.v.m. huidige markt Burense Poort: boekwaarde wordt niet goedgemaakt door exploitatie

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

Minder inkomsten bovenwijks: 85 woningen x 9.000 per woning Lagere bijdrage kapitaallasten gemeentewerf

75%

max. € 770.000

16,07%

75%

max. € 600.000

12,38%

Extra kapitaallasten of tekort GREX

20%

max. € 2.000.000

10,10%

Verlaging inkomsten

50%

max. € 510.000

6,90%

Minder opbrengsten

50%

max. € 419.000

5,84%

Boekwaarde moet afgeboekt worden

50%

max. € 357.010

4,91%

Boekwaarde afboeken

15%

max. € 800.000

3,65%

Minder inkomsten/dekking Lagere opbrengst grondverkopen

25% 50%

max. € 489.000 max. € 219.000

3,30% 3,00%

Boekwaarde moet afgeboekt worden

50%

max. € 191.500

2,64%

Jaarstukken 2012

Pagina 117

Paragraaf C

Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Tiel heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, riolering, groen, civiele kunstwerken, gebouwen, etc. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op verschillende beleidsterreinen zoals veiligheid, vervoer, recreatie, onderwijs en welzijn. Het onderhoud van de kapitaalgoederen is vastgelegd in beleids- en beheerplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op dat wat in 2012 is uitgevoerd en de bijbehorende financiële gegevens.

Wegen Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot de verhardingen zijn verzameld in een wegenbeheersysteem. Daaruit volgt dat in 2012 ongeveer 220 ha openbare verharding is onderhouden.

Het beleidskader Het beleid voor het onderhoud van de infrastructuur is erop gericht om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen en een goed bruikbaar en voldoende comfortabel wegenstelsel te garanderen. Ons beleid inzake het wegbeheer is vastgelegd in het Beleidsplan beheer wegen 2005. (Er is in 2012 weliswaar een nieuw kader vastgesteld, maar dat is nog niet vertaald naar een vastgesteld beleidsplan.) Door middel van periodieke weginspecties ontstaat een actueel beeld van de kwaliteit van de verharding. De resultaten worden verwerkt in een beheerplan wegen, dat een overzicht geeft van de jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen. Ontwikkelingen Vanaf 2010 is meer en meer afgestemd met de andere disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In de begroting 2012 is voor het eerst een integrale planning voor de fysieke projecten van wegen, kunstwerken, groen, spelen, verkeer, parkeren, riolering en water opgenomen. Het doel hiervan is om een hogere efficiëntie te bereiken en hinder voor burgers te beperken. In de jaarrekening 2012 is een evaluatie opgenomen over de uitgevoerde werken in het afgelopen jaar (zie blz. 123). Financiën Er is in 2012 € 1.093.344 beschikbaar voor regulier en groot onderhoud. Omdat de kosten voor het onderhoud kunnen fluctueren was er een onderhoudsvoorziening wegen. De stand per 31 december 2012 is € 1.052.596. Door het ontbreken van een onderbouwd beheerplan is de voorziening per 31 december 2012 vrijgevallen. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo van de voorziening te storten in een nieuw te vormen reserve. Verandering in kwaliteitseisen, zoals hogere milieu-eisen (waterdoorlatende verharding, geluidarme verharding en dergelijke) en het economische belang van bijvoorbeeld aantrekkelijke stadentrees en binnenstad, hebben kostenverhogende gevolgen voor het budget voor onderhoud van de verharde openbare ruimte.

Jaarstukken 2012

Pagina 118

Daarnaast lijkt het inmiddels een regelmaat te worden dat Nederland te maken krijgt met strengere winters. Daardoor is de vorstschade jaarlijks aanzienlijk.

Civiele kunstwerken Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot de kunstwerken zijn verzameld in een beheersysteem. Daaruit volgt dat in 2012 74 bruggen, 7 tunnels, 51 duikers, 3 stuwen en ongeveer 3.200 m grondkerende constructies zijn onderhouden. Het beleidskader Het beleid voor het onderhoud van de kunstwerken is erop gericht om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen. Op basis van wettelijke eisen kunnen de minimale randvoorwaarden voor het beheer van kunstwerken als volgt worden samengevat: veilig en functioneel. Ons beleid is vastgelegd in het beleidsplan Beheer en Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken en vastgesteld in 2010. Door middel van inspecties is er een actueel beeld van de kwaliteit van de kunstwerken. De resultaten zijn verwerkt in het beheerplan dat een overzicht geeft van de jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen. Ontwikkelingen Vanaf 2010 is meer en meer afgestemd met de andere disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In de begroting 2012 is voor het eerst een integrale planning voor de fysieke projecten van wegen, kunstwerken, groen, spelen, verkeer, parkeren, riolering en water opgenomen. Het doel hiervan is om een hogere efficiëntie te bereiken en hinder voor burgers te beperken. In de jaarrekening 2012 is een evaluatie opgenomen over de uitgevoerde werken in het afgelopen jaar (zie blz. 123). Financiën Het budget voor kunstwerken is € 179.917 per jaar. De jaarlijkse kosten fluctueren sterk en daarom is voor het beheer en onderhoud hiervan een onderhoudsvoorziening ingesteld. De stand per 31 december is € 22.311.

Riolering en water Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot de riolering zijn verzameld in het rioolbeheersysteem. In het gemeentelijk rioleringsplan staan alle aanwezige voorzieningen. De belangrijkste zijn: Omschrijving gemengde- en vuilwaterriolering hemelwaterriolering persleidingen drainageleidingen wadi's vuilwaterrioolgemalen hemelwatergemalen grondwatergemaal randvoorzieningen(bergbezinkbassins) externe overstorten gemengd externe overstorten hemelwater

Hoeveelheid 167,0 32,6 32,9 6,5 2,1 6 4 1 8 32 19

Eenheid km km km km km stuks stuks stuks stuks stuks stuks

Jaarstukken 2012

Pagina 119

Het beleidskader Het beleidsdoel is het op verantwoorde wijze zorgdragen voor de inzameling en het transport van afvalwater binnen het gemeentelijk grondgebied. Deze zorgplicht richt zich op het voorkomen van verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. Ons beleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Integraal Waterplan 2005. Het GRP is in februari 2010 vastgesteld voor de periode 2010-2014. Ontwikkelingen Vanaf 2010 is meer en meer afgestemd met de andere disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In de begroting 2012 is voor het eerst een integrale planning voor de fysieke projecten van wegen, kunstwerken, groen, spelen, verkeer, parkeren, riolering en water opgenomen. Het doel hiervan is om een hogere efficiëntie te bereiken en hinder voor burgers te beperken. In de jaarrekening 2012 is een evaluatie opgenomen over de uitgevoerde werken in het afgelopen jaar (zie blz. 123). Financiën Het kostendekkingsplan op basis van het GRP omschrijft de inkomsten en uitgaven voor de productgroepen riolering en water (onderhoud en nieuwe investeringen). De jaarlijkse kosten voor het beheer van de riolering bedraagt voor 2012 € 860.000. In het kostendekkingsplan zijn ook alle kosten in het kader van de wateropgave meegenomen. De kosten worden gedekt door de voorziening riolering. De stand van de voorziening per 31 december is € 4.769.628.

Groen Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot het openbaar groen en de bomen zijn verzameld in een groenbeheersysteem. Daaruit volgt dat in 2012 ongeveer 200 ha openbaar groen en 14.500 bomen is onderhouden. Het beleidskader In 2005 is de Nota Onderhoudskwaliteit Openbaar Groen vastgesteld. Deze nota verdeelt het groen in de gemeente onder in zogenaamde ligginggebieden (bijvoorbeeld Centrum, Industriegebieden, Woonwijken) met ieder hun eigen inspanning voor het reguliere, dagelijks (= netheids-) onderhoud. De basis voor de onderhoudsinspanningen ligt in het handhaven van de technische kwaliteit, veiligheid en het verbeteren van de tevredenheid van de Tielse burger over het netheidsonderhoud. In 2006 zijn tevens het Groenstructuurplan en de Nota van Uitgangspunten Groenbeheer vastgesteld. De plannen vormen het kader voor de inrichting en omvormingen (= groot onderhoud) van het groen. Uitwerking vindt plaats in beheerplannen. In die beheerplannen worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Het groenbeheerplan is in 2010 vastgesteld. Dit beheerplan is geïmplementeerd in een integrale (groot onderhouds)planning. In 2013 wordt gestart met de uitvoering van de voor 2013 geprioriteerde projecten. Het gewenste kwaliteitsniveau van het onderhoud wordt uitgevoerd door middel van een beeldbestek conform de landelijk geldende RAW-bepalingen. Gemiddeld wordt het B-niveau uit deze systematiek aangehouden. Dit niveau gaat uit van een normaal onderhoud: sober, maar doelmatig. Deze bestekken vormen, samen met de uit te voeren werkzaamheden door de wijkteams, het jaarlijkse onderhoudsplan voor het openbaar groen. De bestekken voor dagelijks onderhoud zijn samen met het netheidsonderhoud aan wegen en onderhoud aan watergangen ondergebracht in een integraal bestek. Deze wordt in het eerste kwartaal van 2013 aanbesteed.

Jaarstukken 2012

Pagina 120

Door het integreren van meerdere bestekken in één bestek kan efficiënter en doelmatiger gewerkt worden. Voor wat betreft de onderhoudstoestand en veiligheid van bomen is in 2005 een bomenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan is uitgewerkt in het groenbeheerplan, waar de financiële consequenties aan bod komen. In 2013 wordt het bomenbeleid ten aanzien van de bomenverordening geactualiseerd en wordt een start gemaakt met het actualiseren van het groenbeleid. Ontwikkelingen Vanaf 2010 is meer en meer afgestemd met de andere disciplines binnen het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. In de begroting 2012 is voor het eerst een integrale planning voor de fysieke projecten van wegen, kunstwerken, groen, spelen, verkeer, parkeren, riolering en water opgenomen. Het doel hiervan is om een hogere efficiëntie te bereiken en hinder voor burgers te beperken. In de jaarrekening 2012 is een evaluatie opgenomen over de uitgevoerde werken in het afgelopen jaar (zie blz. 123). Financiën Voor het regulier onderhoud groen is in 2012 € 1.157.000 gereserveerd. De voorziening was per 31 december 2012 € 304.611. Door het ontbreken van een onderbouwd beheerplan is de voorziening per 31 december 2012 vrijgevallen. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld het saldo van de voorziening te storten in een nieuw te vormen reserve.

Begraafplaatsen Kengetallen De gemeente heeft zeven gemeentelijke begraafplaatsen in eigendom, waarvan Ter Navolging rijksmonument en Drumpt gemeentelijk en archeologisch monument zijn. Ook de begraafplaatsen Kapel-Avezaath en Wadenoijen bezitten veel historisch waardevolle grafmonumenten. In totaal tellen deze begraafplaatsen circa 6.000 graven, waarvan ruim de helft gelegen op de begraafplaats Papesteeg in Tiel. Op deze begraafplaats is een opvallende aula aanwezig. Daarnaast heeft de gemeente de Joodse begraafplaats, als gevolg van een privaatrechtelijke overeenkomst, in onderhoud. Dit is eveneens een rijksmonument. Het beleidskader In 2010 is de Ontwikkel- en Beheervisie Begraafplaatsen gemeente Tiel 2010-2020 door de raad vastgesteld. Het uitgangspunt is om tot 2030 in capaciteit te volstaan op de bestaande begraafplaatsen. Er wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie van de actieve (delen van de) begraafplaatsen. Begraven op de monumentale (delen van de) begraafplaatsen wordt weer mogelijk in de toekomst. De visie voor begraafplaats Ter Navolging is uitgewerkt in een Plan voor Instandhouding en Ontwikkeling van Beschermde Begraafplaatsen 2010-2020 (PIOBB) en door de raad vastgesteld in 2010. Heractivering van deze begraafplaats is een belangrijk onderdeel van de visie. In 2009 werd door het college de nota 'Kostendekkend begraven in Tiel?' vastgesteld. Het streven is gesteld op 70% van de kosten uit de inkomsten voor de actieve (delen van de) begraafplaatsen vanaf 2012. De tarieven worden jaarlijkse verhoogd met een inflatiecorrectie. De tarieven liggen landelijk en regionaal gezien relatief hoog. Het juridische kader is vastgelegd in de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tiel 2010 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Tiel 2010.

Jaarstukken 2012

Pagina 121

Het groen op de begraafplaatsen wordt onderhouden conform het beleidskader Groen. De grafmonumenten worden door de rechthebbenden zelf onderhouden. Graven waarvan afstand gedaan is of waarvan de rechten aan de gemeente vervallen zijn, worden planmatig geruimd. Ontwikkelingen De toekomst van de begraafplaatsen is tegen het licht gehouden. Hieruit blijkt dat naar verwachting tot 2030 gebruik kan worden gemaakt van de bestaande begraafplaatsen. Kostbare uitbreidingen zijn nog niet noodzakelijk. Om te blijven voldoen aan de verschillende behoeften, voldoende capaciteit en een gunstige exploitatie is het nodig om te blijven investeren (ruimen graven, aanleg columbaria, etc). Een actuele grafadministratie is de basis voor een optimaal gebruik en beheer van de begraafplaatsen, waarbij de meeste inkomsten gegenereerd kunnen worden. Het actualisatieproject verkeert inmiddels in een eindstadium. Financiën In 2007 is besloten een scheiding aan te brengen tussen actieve en monumentale begraafplaatsen, waarbij alleen bij de actieve begraafplaatsen gestreefd wordt naar kostendekkendheid. De uitgaven voor het beheren van de begraafplaatsen zijn voor 2012 begroot op € 190.000 en voor het beheer monumentale begraafplaatsen op € 46.000. In werkelijkheid is er op de actieve begraafplaatsen aan onderhoud € 188.413 uitgegeven en aan de monumentale begraafplaatsen € 41.608.

Gebouwen Kengetallen Alle gegevens met betrekking tot het onderhoud Gebouwen (inclusief 35 onderwijsgebouwen) zijn vastgelegd in TopDesk. Daaruit volgt dat Tiel in 2012 ongeveer 120 vastgoedobjecten bezit/huurt met een totale WOZ-waarde (exclusief schoolgebouwen) van ruim € 55.000.000. Vijftien vastgoedobjecten hebben een monumentale status (9 rijksmonumenten en 6 gemeentelijke monumenten). De totale verzekerde waarde van de vastgoedobjecten inclusief inventaris bedraagt ruim € 225.000.000. Het beleidskader Op dit ogenblik is er, behoudens voor de onderwijs- en sportgebouwen, geen beleidskader ten aanzien van onderhoud gebouwen. Tot op heden wordt het uitgangspunt gehanteerd van 'doelmatig onderhoud' zonder dat dit vertaald is naar een meetbare norm/uitleg/toetsingskader. Het komen tot een beleidskader is één van de doelstellingen voor 2013. Ontwikkelingen In het derde kwartaal 2012 is, in samenwerking met Culemborg en Geldermalsen, een onderzoek gestart ten aanzien van het 'het onderzoeken van de meest efficiënte wijze van vastgoedmanagement inclusief mogelijk uitbesteden van taken en of samenwerken op taken'. Dit onderzoek volgt uit de met de raad afgesproken activiteiten rondom het thema 'Bezuinigingen 2011-2014'. De eventuele uitkomsten en de hierop volgende besluitvorming zullen zonder twijfel in 2013 gevolgen hebben voor de aard van de werkzaamheden van de huidige productgroep Vastgoed. De gemeente bezit ongeveer 120 vastgoed objecten die zeer verschillend van aard zijn. Elk vastgoedobject vraagt om een passend onderhoud en beheer. In 2011 heeft de productgroep Vastgoed een zeer groot deel van de portefeuille aan vastgoed objecten door een onafhankelijke organisatie laten beoordelen op de staat van onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels voor een deel getoetst aan en verwerkt in de meerjaren onderhoudsplanning.

Jaarstukken 2012

Pagina 122

Op deze wijze wordt zorgvuldig omgegaan met de voor onderhoud beschikbare middelen en een onderhoudsplanning gevolgd die past bij de aard van het vastgoedobject. Voor 2013 staat de verdere afronding van alle verkregen uitkomsten centraal. Eind 2013 dient voor de gehele vastgoed portefeuille een onderhoudsplanning te zijn opgesteld en deze moet zijn getoetst of de huidige onderhoudsvoorziening passend is voor het onderhouden van de vastgoed portefeuille. Tevens is in 2012 verder aandacht besteed aan het inventariseren, standaardiseren en registreren van de erfpachtcontracten. Een aantal vastgoedobjecten, die vanuit het werkterrein van de gemeente niet meer in eigen bezit gehouden hoeven te worden, is aan de markt aangeboden. Vanuit de verschillende beleidsterreinen is ook in 2012 een beroep gedaan op de productgroep Vastgoed voor ondersteuning bij grootschalige bouwen/of renovatieprojecten. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het in beeld brengen en houden van alle relevante gegevens rondom het vastgoed van de gemeente Tiel. Al deze gegevens worden geregistreerd en bijgehouden in een beheerssysteem. Hierbij gaat het om huurcontracten, tekeningen, contracten met leveranciers, gegevens van eventuele huurders, gegevens ten aanzien van belastingen/heffingen etc. Financiën In 2012 is in totaal € 7.783.000 beschikbaar voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen (inclusief schoolgebouwen en exclusief de gemeentelijke instellingen als de Plantage en de Agnietenhof). Tegenover deze uitgaven staan deels inkomsten uit huur, etc. In de diverse voorzieningen zit per 1 januari 2012 € 1.815.000.

Jaarstukken 2012

Pagina 123

Integrale planning Stadsbeheer 2012 – fysieke projecten Rang schik king 1 2

Locatie Centrum Ruiterstraat / Varkensmarkt

3 4

Kastanjelaantje / Wethouderskade Fabriekslaantje Rioterrein, 2e fase

5

Noord Burgemeester Meslaan (Drumpt)

6

Gallencamp

7

Hanzehof

8

Boerhavenlaan

9

Oranjebuurt / Kloosterbuurt / Zorgkwartier / Spoorbuurt / Burgemeester Meslaan

10

Predikbroedersweg / Kloosterhof

11

Händelstraat / Beethovenstraat

12 13

Bachstraat Laan van Westroijen

Omschrijving

Relining riolering en voegen herstellen (na afronding bouw Blijdesteijn). Onderhoud verharding en vervanging bomenstructuur. Aanleg parkeervoorziening. Nieuwe aanleg. Stadsbeheer is ondersteunend aan Stadsontwikkeling. Esdoorns worden vervangen door Liriodendendrons. Aanvulling met bomen in rabatstrook. 30% herstraatwerk in rabatstrook. Renovatie speelplek. Renovatie speelplek en herstel 50% van de voetpaden, inclusief groen. Renovatie speelplek. Start opstellen plan aanleg herkenbare groenstructuur. Tegelijk worden de aanwezige speelvoorzieningen bekeken. Esdoorns vervangen door Liriodendrons. Populieren vervangen. Esdoorns eventueel vervangen. Herstel rijbaan. Vergroting riolering. Tegelijk wordt gekeken naar de wegen, het groen en de verkeerssituatie. Aanleg parkeervoorziening ROC. Vervanging VRI en aanpassing kruispunt (loopt gelijk op met de doortrekking van de Laan van Westroijen, project van Stadsontwikkeling).

Stand van zaken

Gereed: Ruiterstraat. Voorbereidingsfase: Varkensmarkt. Gereed. Voorbereidingsfase. 2e fase is nog niet gestart.

Uitgesteld naar 2013 (capaciteitsgebrek).

Voorbereidingsfase. Kinderinspraak geweest. Aanleg voorjaar 2013 (samen met nr. 8 en 23). Gereed. Voorbereidingsfase. Kinderinspraak geweest. Aanleg voorjaar 2013 (samen met nr. 6 en 23). Uitgesteld naar 2014 (ligt een koppeling met uitvoering van het restgroenbeleid).

Uitgesteld naar 2013 (geen financiële middelen meer in 2012). Gereed: Beethovenstraat. Voorbereidingsfase: Händelstraat. Gereed. Gereed.

Jaarstukken 2012

Pagina 124

Rang schik king

Locatie

Omschrijving

14

Oost Hoveniersweg / Bakkerstraat e.o.

15

Nachtegaallaan

16

Voor de Kijkuit e.o.

Vervanging van de keermuur.

17

Algemeen Oost

Groene daken (onderdeel Future cities).

18

Bloemenbuurt

19

Moluksewijk

20

Inundatiekanaal

21

Kruising spoor / Provinciale weg

22

Vuadabos

Bos dunnen.

23

Goudhaver

Renovatie speelplek.

24

Aanpassing riolering.

25

Duifkruid Kleine kernen en buitengebied Waalbanddijk (Zennewijnen)

26

Dreef (Wadenoijen)

Vervanging riolering en herinrichting straten. Aanleg drainagestelsel. Stadsbeheer is ondersteunend aan Stadsontwikkeling.

Stand van zaken

Voorbereidingsfase. Bewoners zijn op de hoogte van de plannen. Uitgesteld tot 2014. In 2014 wordt de riolering vervangen. Aanleg drainage wordt hierin meegenomen (integrale aanpak). Voorbereidingsfase. Project loopt door in 2013. Uitvoeringsfase. Nog niet het gehele geplande aantal m² gehaald.

West Vervanging riolering. Herinrichting straten. Beplanting Dahliastraat. Afkoppelen. Herstel oude bruggen (in samenwerking met het Waterschap en de Provincie). Verbreden van stuw in knijpconstructie.

Voorbereidingsfase. Financieel is het project nog niet duidelijk. Uitgesteld naar 2013 als gevolg van de plannen van de SCW (integrale aanpak). Uitvoeringsfase. Project loopt door in 2013. Uit de watersysteemanalyse blijkt dat deze constructie niet meer nodig is. De wateropgave spitst zich nu op het aantakken op het Inundatiekanaal.

Passewaaij

Duurzaam veilig inrichten: invoeren 60 km/uur zone. Duurzaam veilig inrichten, inclusief parkeervoorziening.

Voorbereidingsfase (overleg geweest met Staatsbosbeheer). Uitvoering najaar 2013. Voorbereidingsfase. Kinderinspraak geweest. Aanleg voorjaar 2013 (samen met nr. 6 en 8). Gereed. Gereed, op het aanbrengen van de belijning na (weersafhankelijk). Voorbereidingsfase. Bottleneck is de financiering (er is geen rekening gehouden met het feit dat het hek rond het sportterrein vervangen moet worden bij verplaatsing. Binnen het onderhoudsprogramma van sport staat vervanging pas in 2023).

Jaarstukken 2012

Pagina 125

Rang schik king 27

Buitengebied

28

Buitengebied

29

Locatie

Omschrijving

Stand van zaken

Vervanging minigemalen en stelselgemalen. Aanleg open water bij de A15. Stadsbeheer is ondersteunend aan Stadsontwikkeling.

Gereed.

Tiel

Duurzaam veilig inrichten binnen de bebouwde kom.

30

Tiel

31 32

Tiel Tiel

Aanpak bushaltes (in samenwerking met de Provincie). Vervanging en reparaties aan riolering. Invoeren schilparkeren.

Gereed, op de Burgemeester Meslaan na. 30 en 50 km. zones zijn aangewezen, verkeersbesluiten genomen en portalen geplaatst. Gereed.

Voorbereidingsfase. Loopt door in 2013.

Algemeen

Gereed. Gereed. De eerste schil rond het centrum is ingevoerd.

Jaarstukken 2012

Pagina 126

Integrale planning Stadsbeheer 2011 – fysieke projecten die doorlopen in 2012/2013 Rang schik king

Locatie

1

Centrum Echteldsedijk

2

Hucht

4

11

Centrum algemeen Noord Kennedylaan / Dr. Asjeslaan Kloosterbuurt, Jan van Neckstraat Siependaallaan / Kennedylaan / Rivierenlandlaan Laan van Westroijen

14 15

Noord algemeen Noord algemeen

16

Noord algemeen

6 9 10

17 18

Oost Mr. Rinkstraat Esdoornstraat / Lokstraat / Binnenhoek (wegvak rotonde – Vinkenstraat)

19

Konijnenwal

20

Zwaluwstraat`

Omschrijving

Vervanging inlaatgemaal met leidingwerk, samen met het Waterschap.

Stand van zaken

Uitvoeringsfase. Aanbesteding is binnen het afgesproken budget gebleven. Medio 2013 gereed. Gereed.

Herstel kademuur en deels herinrichting van de weg. Herstel taluds, drempels en plateaus.

Gereed.

Relining. Renovatie speeltuin en herbestraten. Herstel schade boomwortels op fietspaden.

Gereed. Gereed. Gereed.

Doortrekking (project van Stadsontwikkeling) en vervanging van de VRI. Reparaties aan het riool. Natuurvriendelijke oevers (aanleg plasbermen) en verbreden watergangen, samen met het Waterschap. Baggeren

Gereed.

Relining. 30% herstraten rijbaan Esdoornstraat; volledig herstraten fietsen voetpad Lokstraat. Groen wordt aangevuld met enkele bomen. Vervanging riolering, aanbrengen drainage, 30 km. inrichting, schilparkeren, verbetering groeimogelijkheden voor de bomen. Relining.

Gereed. Voorbereidingsfase. Eerste traject uitvoering in 2013. Uitvoering totale plan in 10 jaar. Gereed. Vervolg: baggeren jachthaven voor het zomerreces in 2013. Gereed. Gereed.

Uitvoeringsfase. Gereed in 1e helft 2013. Gereed.

Jaarstukken 2012

Rang schik king 21

Pagina 127

Locatie

22

Vogelbuurt: Wulpstraat, Meeslaan, Kievitstraat, Zwaluwstraat, Meeuwstraat, Gruttostraat, Sperwerstraat en Leeuweriklaan. Kijkuit / J.D. van Leeuwenstraat

24 26

Dijkstraat / Kwelkade Spoorsingel

27

Oost algemeen

29

West Tielerwaardlaan / Rijswijklaan / Heesseltstraat / Maurikstraat

34

Teisterbantlaan / Nieuwe Tielseweg

36

Passewaaij Passewaaij buurt 7

37

Vuadabos

39

Passewaaij algemeen Kleine kernen en buitengebied Kapelstraat / Moleneind / Kromme Steeg / Zoelensestraat / Muggenborg / Laageinde (Kapel Avezaath)

40

Omschrijving

Stand van zaken

Vervanging riolering, aanbrengen drainage, afkoppelen, herbestraten en uitbreiding parkeren (project van Stadsontwikkeling).

Uitvoeringsfase. Gereed in 2013.

Vervanging riolering (in het kader van de basisinspanning), ondergrondse voorzieningen, vervanging deklaag straten, en vervangen Lindes. Vervanging riolering. Onderdeel wateropgave Tiel Oost (project van Stadsontwikkeling). Vervanging van minigemalen en stelselgemalen, telemetrie.

Aanbestedingsfase. Uitvoering medio 2013.

Gereed. Gereed. Gereed.

Grootonderhoud verharding. Maurikstraat: rioolvergroting en overstort. Vervanging Robinia's. Afwikkeling verkeer en vervanging riolering bij rotonde.

Gereed.

Ontwikkeling nieuwe buurt (project van Stadsontwikkeling) Afvoer water Passewaaij (inclusief buurt 7).

Uitvoeringsfase. Vertraging als gevolg van economische recessie. Ontwerpfase. Onderzoek is gereed. Er is nog steeds overleg met Waterschap. Aanbestedingsfase start 1e kwartaal 2012. Gereed in 2013.

Reparaties aan het riool. Rioolvergroting, overstort, herstel wegdek Laageinde.

Project is betrokken bij de verplaatsing van Kwadrant naar de plek van het voormalige Westlede. Project is opgepakt door Stadsontwikkeling. Teisterbantlaan vanaf de Nieuwe Tielseweg tot aan het Cruijff Court, wordt hierbij integraal betrokken.

Gereed.

Jaarstukken 2012

Rang schik king 41

42 43

Pagina 128

Locatie Vuadapad – Hoogkamppad (Zennewijnen) Industrieterreinen Kellen Kellen algemeen

Omschrijving

Stand van zaken

Verbreden fietspaden (project van Stadsontwikkeling).

Gereed.

Waterberging Linge. Reparaties aan het riool.

Voorbereidingsfase. Uitvoering ligt bij Waterschap, in 2013. Aanbestedingsfase start 1e kwartaal 2012. Gereed in 2013.

Jaarstukken 2012

Pagina 129

Paragraaf D

Financiering Algemeen Het doel van deze paragraaf is inzicht verschaffen in de financieringsmethodiek en de risico's die hiermee samenhangen. Treasury is het bedrijfsproces dat zich hiermee bezig houdt. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Het treasurybeleid van de gemeente ligt vast in het treasurystatuut (25 augustus 2008). De uitvoering van de treasury vindt zijn weerslag in de paragraaf financiering van de begroting (planmatig) en de jaarrekening (resultaatgericht). In het treasurystatuut van de gemeente Tiel staan de doelstellingen van treasury als volgt gedefinieerd: 1. Het aantrekken c.q. uitzetten van financiële middelen binnen de door raad gestelde kaders. 2. Het beschermen van de gemeente tegen financiële risico's. 3. Het minimaliseren van de in- en externe verwerkingskosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. 4. Het optimaliseren van het rendement van de beschikbare liquiditeiten, binnen de gestelde kaders.

Leningenportefeuille Eind 2012 is er één nieuwe langlopende lening aangegaan van € 7,5 miljoen met een looptijd van 40 jaar en als stortingsdatum 3 maart 2014. Het rentepercentage bedraagt 3,63%. Conform het treasurystatuut zijn deze middelen aangetrokken voor het uitoefenen van de publieke taak, aangetrokken in Euro's, interne liquiditeiten maximaal benut en partijen geselecteerd die onder Nederlands of EER (Europese Economische Ruimte) toezicht vallen. De gunstige rentepercentages eind 2012 hebben er toe geleid om alvast een lening aan te gaan trekken. Uit de berekeningen en investeringsplanningen blijkt dat de financieringsbehoefte er ook daadwerkelijk aanwezig is in maart 2014. De leningenportefeuille over 2012 ziet er als volgt uit: Leningenportefeuille 2012 Stand per 1 januari 2012 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Renteherzieningen (oud percentage) Renteherzieningen (nieuw percentage) Stand per 31 december 2012

Bedrag 57.684.519 0 5.417.967 0 0 0 52.266.552

Een tweetal leningen is per balansdatum, geheel conform afspraak, afgelost. Er zijn geen renteherzieningen geweest in 2012. In bovenstaand overzicht is de nieuwe lening van € 7,5 miljoen nog niet opgenomen omdat de feitelijke storting pas is op 3 maart 2014.

Jaarstukken 2012

Pagina 130

Het gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille is 3,85%. Het bedrag dat in 2012 betaald is over langlopende geldleningen bedraagt € 2.029.847 (2011 € 2.150.886). Op 31 december 2012 waren er in totaal 15 vaste geldleningen opgenomen; hiervan zijn er 7 voor de woningbouw. In de begroting 2012 werd rekening gehouden met een investeringsbedrag van € 20 miljoen. In 2012 is € 12,8 miljoen daadwerkelijk geïnvesteerd. Het verschil is te verklaren door vertraging in de investeringen. In de paragraaf financiering van de begroting 2012 was opgenomen dat er in de loop van 2012 een langlopende lening aangetrokken zou worden. Dit is voor het afgelopen boekjaar niet noodzakelijk geweest. Enerzijds is met korte financiering gewerkt, omdat dit goedkoper is dan lange financiering en anderzijds zijn investeringen in de uitvoering vertraagd.

Rente visie De Europese rente (herfinancieringsrente) is in 2012 gedaald naar 0,75%. In de begroting was nog uitgegaan dat deze eind 2012 op 2,25% zou uitkomen. Op de kapitaalmarkt is de kortlopende en langlopende rente in 2012 ten opzichte van 2011 gedaald. De verwachting is dat de lange rentetarieven in 2013 nauwelijks op gaan lopen vanwege de zwakke economische vooruitzichten. De rente in 2012 bestond uit: Rente lasten Langlopende leningen Kortlopende leningen Rentebaten Kortlopende leningen

2.145.765 2.029.847 115.918 15.771 15.771

Risicobeheer Aan het uitvoeren van treasurybeleid zijn risico's verbonden. In de eerste plaats mogen alleen middelen aangetrokken worden om de publieke taak uit te voeren. Om de risico's verder te beperken worden de volgende maatstaven gehanteerd: 1 Kasgeldlimiet 2 Renterisiconorm 3 Kredietrisico De kasgeldlimiet en de renterisiconorm zijn wettelijk bepaald in de wet Fido. 1 Kasgeldlimiet Juist voor korte financiering (looptijd < 1 jaar) geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in korte rente hebben direct een relatief grote impact op de rentelasten. Door middel van de kasgeldlimiet wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om lopende uitgaven kort te financieren en daarmee het risico te beperken. De wet Fido staat een kasgeldlimiet toe van 8,5% van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet voor 2012 is vastgesteld op € 8.574.174. Deze limiet mag niet meer dan twee kwartalen na elkaar overschreden worden.

Jaarstukken 2012

Pagina 131

De kasgeldlimiet over 2012 vertoont het volgende beeld: Omschrijving Vlottende schuld Vlottende middelen Netto vlottende Schuld Kasgeldlimiet Ruimte(+) Overschrijding (-)

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

-8.253.179

-7.827.490

-5.494.954

-9.025.163

1.106.747

1.077.551

664.381

855.937

-7.146.432 8.574.174

- 6.749.939 8.574.174

-4.830.573 8.574.174

- 8.169.226 8.574.174

+ 1.427.742

+ 1.824.235

+ 3.743.601

+ 404.948

In het afgelopen jaar is alleen maar gewerkt met korte financiering en dit heeft niet tot een overschrijding van onze kaslimiet geleid. 2 Renterisiconorm Volgens de wet Fido is de norm van het renterisico 20% van het begrotingstotaal op 1 januari. Het minimum bedrag is op € 2,5 miljoen gesteld. Het doel van deze norm is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten, welke consequenties kunnen hebben voor de financiële positie. Op die manier bevordert de wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. De wet beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de uitstekende kredietwaardigheid van openbare lichamen op de (inter)nationale kapitaalmarkt. Renterisiconorm Renteherziening Aflossingen Renterisico (1) Begroting per 1 januari Vastgesteld percentage Renterisiconorm (2) Ruimte (+) / overschrijding (-) (2-1)

2012 0 5.417.967 5.417.967 100.872.637 20% 20.003.174 + 14.585.207

Over 2012 heeft de gemeente voldaan aan de renterisiconorm. 3 Kredietrisico Dit is het risico dat de gemeente loopt wanneer rechtspersonen aan wie een lening is verstrekt in financiële problemen komt. De gemeente Tiel staat borg voor de volgende geldleningen.

Gewaarborgde geldleningen 2012 Stand per 1 januari 2012 Nieuwe gewaarborgde geldlening Aflossingen gewaarborgde geldlening Stand per 31 december 2012

Bedrag 1.306.784 0 171.725 1.135.059

Jaarstukken 2012

Pagina 132

Alleen als de geldlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen kan de gemeente aangesproken worden voor betaling van het restantbedrag en eventuele achterstallige rente. De gemeente staat voor 12 geldleningen borg.

Relatiebeheer De huisbankier van de gemeente Tiel is de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Daarnaast wordt (beperkt) zaken gedaan met de ABN-AMRO Bank. Het betalingsverkeer verloopt voor 95% via de BNG.

Financiële kengetallen Solvabiliteit De solvabiliteit is de mate waarin op langere termijn aan de totale verplichtingen voldaan kan worden. Dit wordt uitgedrukt als een percentage van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. De solvabiliteit geeft een goed beeld van de mate waarin de gemeente haar bezittingen financiert met eigen vermogen of vreemd vermogen. Solvabilitiet = Eigen vermogen * 100% Vreemd vermogen

Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteit

2010 22.693.527 102.985.431 22,04%

2011 24.870.237 90.624.483 27,44%

2012 29.674.092 89.996.336 32,97%

Liquiditeit De liquiditiet is de mate waarin de gemeente op korte termijn aan haar betalingsverplichting kan voldoen. Werkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen

Vlottende activa Kort vreemd vermogen Werkkapitaal

2010 36.185.223 24.894.289 11.290.934

2011 28.426.425 20.567.460 7.858.965

2012 30.056.681 29.939.522 117.159

Een positief werkkapitaal betekent dat de gemeente haar schulden op korte termijn kan aflossen.

Jaarstukken 2012

Pagina 133

Paragraaf E

Bedrijfsvoering Inleiding De bedrijfsvoering is gericht op het ondersteunen van alle externe beleids- en uitvoeringsprocessen. Een goed toegeruste en professionele ambtelijke organisatie is een kenmerk van een gemeente die haar inwoners serieus neemt en een belangrijke voorwaarde voor succesvol bestuur. Het gaat onder meer om de onderdelen financiën, personeel en organisatie, juridische zaken en facilitaire zaken (onder andere informatisering en automatisering, huisvesting, documentenbeheer, interne dienstverlening, inkoop).

Organisatieontwikkeling Wat willen we bereiken? Doelstelling van de organisatieontwikkeling 'Expeditie Tiel' is het realiseren van toekomstige stabiliteit, flexibiliteit, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid van de organisatie gemeente Tiel. Dit vraagt om ontwikkelingen op het gebied van organisatiecultuur (werkstijl) en structuur. De ontwikkeling van de organisatie kan onmogelijk los worden gezien van de ontwikkelingen die in de totale politiek-bestuurlijke context plaatsvinden. Vanuit het rijk worden taken overgeheveld naar de gemeente, gecombineerd met de financiële noodzaak tot beleidsbijstellingen. Tiel maakt onderdeel uit van een zich ontwikkelende veiligheidsregio en er wordt uitwerking gegeven aan de opgelegde vorming van een Regionale uitvoeringsdienst, thans Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) geheten. Ook vindt overleg met de gemeenten Culemborg en Geldermalsen plaats over samenwerking op specifieke taken in met name de bedrijfsvoering. Er is een intentiebesluit genomen over verregaande samenwerking op de onderdelen IM/ICT, Financiën en Personeel & Organisatie. Wat gebeurde er in 2012? In 2012 hebben we de functie gemeentesecretaris/algemeen directeur ingevuld. Voor een stabiele doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie is het wenselijk gebleken te werken met een integraal plan waarin de te maken keuzes worden meegenomen. Dit plan van aanpak en bijbehorend spoorboekje, genaamd 'Tiel klaar voor de toekomst' is in 2012 vastgesteld. Pijlers in dit plan zijn 'Regionale samenwerking versterken', 'Herstructurering', 'Werkstijl herijken' en 'Decentraal beleid inpassen'. De gestelde bezuinigingen zijn hierbij kaderstellend. Het spoorboekje bevat 19 projecten, dit zijn onderwerpen waar de organisatie ook zonder 'organisatieontwikkeling' mee aan de slag zou moeten. Doordat er een overkoepelend plan is worden er nu werkende weg Tielse keuzes gemaakt en wordt tevens aan de gewenste doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie gewerkt. In 2012 is een aantal zaken uit het spoorboekje in gang gezet en opgepakt. Zo is de HRM-agenda 2013-2015 vastgesteld, zijn de HRM-gesprekken aangepakt, is de functie kwartiermaker/algemeen manager gevormd, is er een nieuwe training 'bestuurlijk-ambtelijk samenspel en het schrijven van rake witjes' gehouden, zijn er verschillende bijeenkomsten met medewerkers gehouden in het kader van nadenken over de gewenste organisatie (verdieping van het spoorboekje) en het gewenste gedrag, is er een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek uitgevoerd en afgerond. Ook zijn er stappen gezet om ook in onze organisatie HNTW (Het Nieuwe Tielse Werken) in te voeren.

Jaarstukken 2012

Pagina 134

De raad wordt doormiddel van zogenaamde stoplichtrapportages op de hoogte gehouden van de voortgang van het organisatieontwikkelingtraject. In 2013 zal het onderwerp reorganisatie aan de orde komen, hiervoor zijn in 2012 de voorbereidingen getroffen. De focus is eerst gelegd op werkstijl en cultuur en in de loop van 2013 zullen de resultaten hiervan input gaan geven voor het maken van keuzes ten aanzien van de gewenste organisatiestructuur. Het onderwerp regionale samenwerking stond hoog op de agenda. Het verder vormgeven van de samenwerking CGT (Culemborg, Geldermalsen en Tiel) op het gebied van bedrijfsvoering, was een belangrijke ontwikkeling. De regionalisering van de brandweer is een feit geworden en ten aanzien van de ODR zijn de nodige stappen gezet. De nieuwe organisatie, ODR, start in april 2013. Tot slot zijn er in het kader van de bezuinigingstaakstelling in het kader van de B-lijst onderzoeken gestart om te beoordelen of er voordelen (op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen voor medewerkers) te behalen zijn met het outsourcen van Bureau Toezicht en Handhaving en het beheer van de openbare ruimte.

Personeel Wat willen we bereiken? Het HRM-beleid (Human Resource Management) dient de organisatieontwikkeling te ondersteunen. De HRM-agenda 2013-2015 is zodanig ingericht dat de zaken worden opgepakt die van belang zijn voor 'Expeditie Tiel'. De daarin opgenomen HRM-projecten zijn allemaal gericht op het ondersteunen van de overkoepelende doelstelling bij deze organisatieontwikkeling, namelijk het realiseren van toekomstige stabiliteit, flexibiliteit, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid van de organisatie gemeente Tiel. Wat deden we daarvoor in 2012? Het ontwikkelen van een andere manier van werken waarbij wordt gestuurd op resultaat en verantwoordelijkheid van medewerkers vraagt om het aanscherpen van het HRM-beleid op een aantal fronten. In 2012 is hiermee een begin gemaakt door het onderwerp HRM-gesprekken hoog op de agenda te zetten. Het professionaliseren van de HRM-gesprekken heeft prioriteit; deze gesprekken verbinden organisatie en medewerker en zijn een belangrijke schakel in de gewenste cultuurverandering. In 2012 is hiermee een begin gemaakt door de gesprekcyclus aan te passen en trainingen 'in gesprek' voor managers en medewerkers voor te bereiden. In 2013 worden vervolgstappen gezet. Het mobiliteitsbeleid, opleiden en ontwikkelen zijn vervolgens belangrijke HRM thema’s die worden aangescherpt. In het kader van goed werkgeverschap, maar ook in het licht van bezuinigingen blijven mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers een belangrijk aandachtspunt. Enerzijds hebben we te maken met een vergrijsd personeelsbestand, anderzijds met ontgroening op de arbeidsmarkt en met druk op de organisatie om de kosten voor bedrijfsvoering zo laag mogelijk te houden. Het bevorderen van interne en externe mobiliteit, inzetbaarheid van medewerkers en het voeren van een heel gericht arbeidsmarktbeleid moeten ervoor zorgen dat zowel nu als in de toekomst de continuïteit en kwaliteit van onze diensten niet in het geding komen. De juiste mens op de juiste plaats op het juiste moment is de sleutel. Overige projecten uit het spoorboekje die in samenhang met het aanscherpen van het HRMbeleid verder worden opgepakt in 2013 zijn:  Onderzoeken van uitgangspunten voor 'Het nieuwe werken'

Jaarstukken 2012

  

Pagina 135

Digitaliseren HRM informatie Leiderschapsontwikkeling Aanscherpen projectmatig werken.

Inkoop Op inkoopgebied is ook in 2012 nauw samengewerkt met het Inkoopbureau Rivierenland. Vanuit het Inkoopbureau wordt inhoudelijke expertise geleverd bij met name EU aanbestedingstrajecten. Dat was ook in 2012 weer het geval. Volgend op een aanbeveling van de Rekenkamer en de door de raad aangenomen motie met betrekking tot Social Return is gewerkt aan een geactualiseerd Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. Een eerste beleidsvoorstel is in 2012 aan de commissie Bestuur aangeboden ter bespreking. Thema's als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Duurzaamheid en meer betrokkenheid voor lokale- en regionale ondernemers bij aanbestedingen zullen in het geactualiseerde inkoopbeleid ook beleidsmatig een plaats krijgen. Volgend op de bespreking in de commissie Bestuur wordt het beleidsvoorstel aangepast en in de loop van 2013 wederom aan de commissie Bestuur aangeboden.

ICT / Informatie-management Voor 2012 stond de samenwerking op beide werkgebieden met Geldermalsen en Culemborg centraal. In gezamenlijkheid is invulling gegeven aan de, in de ondertekende intentieverklaring, afgesproken activiteiten om te komen tot een gezamenlijke afdeling ICT/IM. Het borgen van de continuïteit, het behouden van benodigde expertise en het vergroten van efficiency en effectiviteit zijn de belangrijkste 'winsten' van de gewenste samenwerking. Ondertussen bleef 'de winkel gewoon open' en is de eigen bedrijfsvoering en externe dienstverlening ondersteund. In 2012 is door een aantal werkgroepen uitvoering gegeven aan een opgesteld plan van aanpak. Ook is er een begin gemaakt met een gezamenlijke projectenkalender 2013/2014. Ook heeft 2012 in het teken gestaan van het verder ontwikkelen van mogelijkheden om 'digitaal te werken'. Projecten als 'Raad Digitaal' en 'Substitutie op archieven' zijn hier voorbeelden van. Het laatst genoemde project is in de aanpak uniek in Nederland en eind 2012 is met positief resultaat de audit verlopen. Begin 2013 wordt de toestemming voor substitutie (papier vervangen door digitaal) aan Tiel verleend.

Planning en control Uit de accountantsrapporten van de afgelopen jaren blijkt dat we in Tiel goede stappen vooruit hebben gemaakt op het gebied van planning en control. In de laatste managementletter, die in het najaar van 2012 is verschenen, heeft de accountant geconstateerd dat de voortgang op onderdelen tot stilstand is gekomen. De conclusie van de accountant was dan ook dat de interne financiële beheersing op orde is, maar dat verbeteringen zijn te realiseren ten aanzien van het controlebewustzijn in de organisatie, risicomanagement en monitoring. Via uitvoeringsplannen worden de aanbevelingen in de organisatie uitgezet en gevolgd. Sinds 2011 werken we met interne controleplannen, waarin wordt vastgelegd welke interne controles worden uitgevoerd. De processen waar de grootste risico's op onrechtmatigheden voorkomen zijn het meest intensief gecontroleerd. Helaas heeft ook in 2012 zich een fraudegeval voorgedaan, zij het van veel geringere omvang dan in 2011. Mede door interne controlemaatregelen is de fraude in een vroeg stadium ontdekt.

Jaarstukken 2012

Pagina 136

Op basis van het 'Rapport Advies aanpak vermindering frauderisico's', dat wij in 2012 hebben vastgesteld, werken we verder aan maatregelen die de kans op fraude verder moeten verminderen. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan de sporen binnen de organisatie-ontwikkeling. Belangrijke elementen hierin zijn verhoging van het fraudebewustzijn en reductie van de fraudegevoeligheid. Het huidige contract van de accountant liep na verlenging t/m 2012. Dat betekent dat de huidige accountant deze jaarrekening nog heeft gecontroleerd. Op dit moment loopt de aanbesteding voor een nieuwe accountant.

Kosten Onder de kosten van bedrijfsvoering verstaan we alle kosten van het ambtelijk apparaat, inclusief de huisvesting, kantoorkosten en tractie. Hieronder vallen niet het personeel van de culturele instellingen, de griffie en het bestuur. De kosten van de bedrijfsvoering zijn verdeeld over de programma's in deze jaarrekening. De kosten van de bedrijfsvoering hebben zich in 2012 als volgt ontwikkeld. bedragen x € 1.000

Salarissen Personeel van derden Goederen en diensten Kapitaallasten Reserveringen Overige lasten en baten Totaal

Werkelijk 2011 18.529 2.214 3.165 1.232 128 -468 24.800

Raming 2012 19.126 1.817 2.628 1.535 168 -164 25.110

Werkelijk 2012 19.373 1.742 2.606 1.526 168 -384 25.031

Bezuinigingen In het coalitieakkoord is afgesproken om per 2015 in totaal € 2 miljoen te bezuinigen op de bedrijfsvoering. Naast deze € 2 miljoen zijn er ook andere bezuinigingen die in feite bij deze taakstelling moeten worden opgeteld. Dit zijn:  de oude taakstelling op vraaggerichte dienstverlening van oorspronkelijk € 260.000  het besluit om de kosten voor de I-manager te vinden in vrijvallende lasten van pensioengangers  bezuiniging nummer 64 uit de Perspectievennota 2011: Personeelslasten terugdringen van in totaal € 385.000. In totaal dus ruim € 2,7 miljoen taakstelling op de bedrijfsvoering per 2015. Bij de begroting 2012 gingen we ervan uit dat we hiervan € 1,2 miljoen zouden realiseren, dat is € 0,3 miljoen meer dan de taakstelling voor dat jaar. De gerealiseerde bezuiniging over 2012 bedraagt uiteindelijk € 1,3 miljoen. Het hogere bedrag wordt met name veroorzaakt door de resultaten van het strategisch budgetteren. Hierop is € 134.000 meer overgehouden dan was geraamd. Het extra bedrag hebben we in de frictiereserve ombuigingen gestort.

Jaarstukken 2012

Pagina 137

Begrotingsrechtmatigheid In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht te worden. In de kadernota Rechtmatigheid 2012 van de Commissie BBV zijn deze criteria nader beschreven. Hoofdkenmerk is dat een overschrijding van de begroting altijd onrechtmatig is, maar dat deze niet altijd meegewogen wordt in het oordeel van de accountant. De afwijkingen worden getoetst aan de weten regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsonderdeel rechtmatigheid. In onderstaande tabel zijn de criteria verkort en vereenvoudigd weergegeven. Categorie

1 2

Begrotingsafwijking Onrechtmatig

Kostenoverschrijding Kostenoverschrijding

3

Kostenoverschrijding

4


5



6a 6b Kostenoverschrijding op investeringen

7a 7b

Past niet binnen het beleid Past binnen het beleid, maar accountant stelt ondubbelzinning vast dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten Past binnen beleid, maar konden niet tijdig worden gesignaleerd (denk hierbij aan open-einde regelingen) Gecompenseerd door niet direct gerelateerde opbrengsten Van activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd (bijvoorbeeld boetes, belastingcontroles) - geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar - geconstateerd na het verantwoordingsjaar De gevolgen worden zichtbaar via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of in volgende jaren - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

Onrechtmatig maar telt niet mee in oordeel

Onrechtmatig en telt wel mee in het oordeel X

X

X X

X

X X

X

X

Jaarstukken 2012

Pagina 138

Uitvoering van een programma gebeurt binnen de toegekende budgetten van het programma. Het college heeft daarmee de vrijheid om te schuiven met middelen met inachtneming van de door de raad gestelde doelen en prioriteiten. Voor de bepaling van de rechtmatigheid betekent dit dat zolang de afwijkingen binnen het totale budget van het programma blijven er geen sprake is van onrechtmatigheid in het licht van het begrotingscriterium. Overschrijdingen op programma: Progr.

7

Omschrijving

Categorie

Onderwijs

4

Onrechtmatig en telt Onrechtmatig, mee voor het maar telt niet oordeel mee voor het oordeel 222.000

Programma 7 Onderwijs Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in 2012 de afbouw van drie plusproducten logopedie goedgekeurd. De daarbij behorende frictiekosten is door Regio Rivierenland in de jaarrekening voorzien. In deze jaarrekening hebben wij een verplichting opgenomen aan Regio Rivierenland voor de incidentele kosten van de afbouw van drie plusproducten logopedie. Het aandeel voor onze gemeente komt uit op een bedrag van € 222.314. De verplichting is gebaseerd op de jaarcijfers van Regio Rivierenland voor dit onderdeel. De definitieve afrekening moet nog door Regio Rivierenland opgesteld worden. Wij hebben niet eerder een inschatting voor deze kosten ontvangen. Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen van de uitgaven ten opzichte van de begrote bedragen op programma 7. Op alle andere programma's is in totaliteit geen overschrijding.

Verrekeningen met reserves In onderstaande tabel zijn de reserves genoemd met betrekking tot de bedrijfsvoering, inclusief de gedane stortingen en onttrekkingen in 2012. Naam reserve

Reserve automatisering Reserve kapitaallasten vervangingsplan I&A Reserve kapitaallasten MOP Stadhuiscomplex Reserve kapitaallasten MMP Diensten en Middelen Reserve kapitaallasten gemeentewerf

stand per 1-1-2012

toevoeging rente

1.456.124


onttrekkingen

532.686

stand per 31-122012 1.988.810

41.353

1.964

43.317

512.043

24.322

84.870

32.447

588.788

96.443

4.581

45.000

39.519

106.505

414.000

99.110

314.890

Jaarstukken 2012

Pagina 139

Paragraaf F

Verbonden partijen Algemeen Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft, of door een zetel in het bestuur van een organisatie, of uit hoofde van stemrecht. Er is een financieel belang als de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die verliest bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op ons kunnen worden verhaald. In zijn algemeenheid bouwt een gemeenschappelijke regeling geen weerstandsvermogen op, omdat tekorten worden aangevuld door de deelnemende gemeenten. Niettemin wordt in een aantal gevallen reserves aangehouden door de gemeenschappelijke regelingen. Deze buffer zorgt ervoor dat bij tekorten niet direct bij de deelnemers hoeft te worden aangeklopt. Voor zover er uit samenwerkingsverbanden financiële risico's ontstaan, die niet zijn afgedekt binnen het verband zelf, zal er over gerapporteerd worden in onze paragraaf Weerstandsvermogen. Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen die zich voordoen bij deze partijen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk) en deelnemingen (privaatrechtelijk).

1. Gemeenschappelijke regelingen Regio Rivierenland Vestigingsplaats Rechtspositie

Bestuurlijk belang

Betrokkenen

Doelstelling

Tiel Gemeenschappelijke regeling De betrokkenen zijn allemaal vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. De zetels zijn als volgt toegekend: > Elke gemeente krijgt rechtstreeks één zetel. > De daarna resterende zetels worden toegekend op basis van het aantal inwoners dat de individuele gemeente heeft op het totaal aantal inwoners van alle gemeenten. De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas & Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland is in 1985 onder de naam Intergemeentelijk Overlegorgaan Rivierenland (IOR) opgericht om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen voor: algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde, veiligheid en hulpverlening, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, zorg voor het milieu, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, sociaaleconomische zaken en bevordering van werkgelegenheid, sociale aangelegenheden, volksgezondheid, onderwijs en cultuur en welzijn.

Jaarstukken 2012

Belangrijkste ontwikkelingen

Pagina 140

2012 werd gedomineerd door de werkzaamheden rondom de fusie van de GGD en het beëindigen van de milieu- en logopedische taken. Activiteiten met een grote impact op de bedrijfsvoering en de organisatie van Regio Rivierenland, die ingrijpend zullen doorwerken in het komende jaar. Tegelijkertijd ontwikkelde Avri nieuwe activiteiten en werd de buitendienst van de gemeente Buren succesvol overgenomen. Ook ontwikkelde Contractgestuurde dienstverlening zich voorspoedig en is er een mooi positief resultaat gerealiseerd. De organisatie toonde grote veerkracht om met de ontwikkelingen om te gaan en hierop te anticiperen. Daarnaast is met het oprichten van de Omgevingsdienst Rivierenland een verhuisbeweging in gang gezet die veel vraagt van de flexibiliteit van de medewerkers om gedurende de periode van een klein jaar in niet ideale omstandigheden het werk te verrichten, in de opmaat naar het nieuwe werken. Naast al deze grote veranderingen startte het bestuur ook de discussie met de gemeenten over de intergemeentelijke samenwerking in Rivierenland. Prominent ligt de vraag op tafel hoe de ervaren knelpunten in de bestuursstructuur kunnen worden verbeterd. In 2013 gaan we met de gemeenteraden in gesprek over een aantal quick wins die doorgevoerd zouden kunnen worden en over de richting waarin de bestuurlijke samenwerking zich kan ontwikkelen. De verbetering van de communicatie is daarbij een belangrijk punt. De reden van de hogere bijdrage 2012 is de vorming van een voorziening in 2012 voor de afbouw plusproducten logopedie. Daarmee zijn alle kosten van deze afbouw afgedekt. Daar staat tegenover dat de structurele kosten voor deze plusproducten komen te vervallen. In de jaarrekeningcijfers is nog niet de bestemming van het resultaat 2012 van € 584.000 (voor de totale regio) verwerkt. Als het AB besluit dit voordeel terug te geven aan de deelnemers, levert dit een voordeel voor de begroting 2013.

Relatie met programma's Financieel belang (x € 1.000)

Allen

Begroting Jaarrekening 2012 2012 1.365 1.582

Eigen vermogen 31-1231-122011 2012 4.427 4.306

Vreemd vermogen 31-1231-122011 2012 31.588 30.292

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Vestigingsplaats Rechtspositie Bestuurlijk belang Betrokkenen

Nijmegen Gemeenschappelijke regeling Alle betrokkenen worden door hun burgemeester vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. De provincie Gelderland en de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas & Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Jaarstukken 2012

Doelstelling



Pagina 141

In de veiligheidsregio Gelderland-Zuid werken gemeenten en hulpverleningsdiensten aan een veilige en leefbare woonomgeving voor de ruim 520.000 inwoners van de regio. De Gemeenschappelijke Regeling Hulpverlening & Veiligheid Gelderland-Zuid is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de regionale brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De regionalisering van de brandweer, inhoudende het toetreden van het cluster Neder-Betuwe/Tiel tot de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, is per 1 januari 2013 een feit. Eind 2012 is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De regionalisering van de rampenbestrijding staat gepland op 1 april 2013, inhoudende vervanging van de lokale aansturing van de rampenbestrijdingsorganisatie door de regionale Stafsectie Bevolkingszorg die tijdens een ramp of crisis in de incidentgemeente zitting neemt om de lokale uitvoering van de deelprocessen te coördineren, alsmede vervanging van het lokale rampenplan door het regionale deelplan Bevolkingszorg. 1. Veiligheid Begroting 2012

Rekening 2012

301

301*

Eigen vermogen 31-1231-122011 2012 5.116 n.n.b.

Vreemd vermogen 31-1231-122011 2012 10.730 n.n.b.

* Dit betreft een voorschot. De jaarrekening is op het moment van dit schrijven nog niet ontvangen.

Regionaal Archief Rivierenland (RAR) Vestigingsplaats Rechtspositie Bestuurlijk belang

Betrokkenen Doelstelling


Tiel Gemeenschappelijke regeling In het Algemeen Bestuur zijn de betrokkenen vertegenwoordigd door twee leden per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie -door het Algemeen bestuur aan te wijzen- leden uit het Algemeen Bestuur. Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. De dienst verzorgt het archiefbeheer voor de gemeenten Tiel, Culemborg, Neder-Betuwe, Buren, Geldermalsen en Neerijnen. Het RAR beheert ongeveer acht kilometer archiefbescheiden. De archieven zijn afkomstig van gemeentelijke overheden. Ook veel particulieren (bedrijven, kerkgenootschappen, verenigingen, personen enzovoorts) hebben hun archief geschonken of in bewaring gegeven aan het RAR. Verder bevordert het RAR het cultureel historisch onderzoek van het werkgebied van de gemeente. Dit krijgt vorm door het aankopen en verkrijgen van schenkingen op dit gebied. In 2012 is de nieuwbouw aan het J.S. de Jongplein 3 in Tiel gereed gekomen. De vrijgekomen ruimten van de locatie Agnietenstraat, de kelder onder de bibliotheek, is als archief behouden gebleven voor het semi-statische archief van de gemeente Tiel. In 2012 is dit overgebracht naar deze ruimte.

Jaarstukken 2012

Pagina 142

Dit is echter een tijdelijke oplossing, daar na realisatie van de Westluidense Poort deze ruimte niet meer beschikbaar is. Door het verkrijgen van substitutie is de mogelijkheid tot digitaliseren van deze archieven binnen handbereik. Dit zorgt voor een structurele oplossing voor het huisvesten van het semi-statische archief. Relatie met programma's Financieel belang (x € 1.000)

8. Maatschappelijke voorzieningen Begroting 2012

Rekening 2012



463 463* * Dit betreft een voorschot. De jaarrekening is op het moment van dit schrijven nog niet ontvangen.

Lander Werk & Integratie Vestigingsplaats Rechtspositie

Bestuurlijk belang

Betrokkenen

Doelstelling


Relatie met programma's

Geldermalsen Gemeenschappelijke regeling In het Algemeen Bestuur zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd door drie leden per deelnemende gemeente. Het dagelijks bestuur bestaat uit acht leden, die het Algemeen Bestuur uit zijn midden aanwijst. Lander ontvangt een bijdrage per uit de gemeente afkomstige WSWmedewerker. Tot op heden heeft de gemeente geen andere vorm van financiële ondersteuning geboden aan Lander. De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, NederBetuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. De kerntaken van Lander Werk & Integratie zijn het uitvoeren van: > Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de bijbehorende uitvoeringsregelingen. > Andere wetten betreffende gesubsidieerde arbeid anders dan de WSW. De begroting van Lander is opgesteld tegen de achtergrond van het beleidsplan voor de periode 2010-2011 'Werken en Leren' en in aanvulling daarop het plan 'Tijd voor prioriteit'. Belangrijk is dat het beleidsplan uitdrukkelijk de doelstelling behoudt om arbeidsontwikkeling, doorstroom en uitstroom naar zo regulier mogelijk werk voor de doelgroepen voorop te stellen. Dit sluit aan bij zowel de ontwikkelingen binnen de sector als bij de beleidslijn in de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Het anticipeert ook op de voor 2014 aangekondigde Participatiewet. De betreffende wetsvoorstellen zijn te verwachten in tweede kwartaal 2013. Tot op heden hebben de deelnemende gemeenten geen bijdrage hoeven te verstrekken aan Lander. In de Landerbegroting 2013 wordt vanaf 2013 een tekort verwacht ten opzichte van de ondergrens van de gewenste vermogenspositie voorzien van € 1,14 miljoen, in 2014 is dat € 2,56 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een structureel verliesniveau van € 1,5 miljoen. Tegen deze achtergrond zal vanaf 2014 een gemeentelijke bijdrage nodig zijn van € 511.000 door Tiel. 3. Economische ontwikkeling

Jaarstukken 2012

Financieel belang (x € 1.000)

Pagina 143

Begroting 2012 0

Rekening 2012 0



Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Vestigingsplaats Rechtspositie Bestuurlijk belang

Betrokkenen

Doelstelling



Tiel Gemeenschappelijke regeling Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Uit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks bestuur van 3 leden gekozen. De deelnemers zijn Waterschap Rivierenland, gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland (AVRI) en de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neerijnen, West Maas & Waal, Wijk bij Duurstede en Tiel. Samenwerking bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van de vastgoedinformatie. De verordenende bevoegdheid blijft bij de gemeente. BSR streeft naar een gecontroleerde groei. Binnen en buiten het gebied van Waterschap Rivierenland zijn er meerdere oriënterende contacten met geïnteresseerde gemeenten. Vanaf de begroting 2013 wordt rekening gehouden met de toetreding van de gemeente Wijk bij Duurstede. Sinds het voorjaar van 2012 is het management van BSR in gesprek met de gemeenten Montfoort en IJsselstein over toetreding tot de gemeenschappelijke regeling. In december hebben deze gemeenten besloten om een aanvraag tot toetreding in te dienen. Het verzoek tot toetreding zal medio 2013 in de gemeenteraden van de huidige deelnemers worden behandeld. Eind 2012 heeft de BSR een begrotingswijziging vastgesteld. Hierdoor is de bijdrage 2012 hoger uitgevallen dan geraamd. Deze begrotingswijziging is via een memo van het college toegelicht in de commissie Bestuur. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begroting 2012 634

Rekening 2012 704

Eigen vermogen 31-1231-122011 2012 0 0

Vreemd vermogen 31-1231-122011 2012 31.338 18.179

Jaarstukken 2012

Pagina 144

Bedrijfschap Medel Vestigingsplaats Rechtspositie Bestuurlijk belang Betrokkenen Doelstelling



Tiel Gemeenschappelijke regeling In het Algemeen Bestuur zijn de betrokken gemeenten vertegenwoordigd door 2 raadsleden. In het dagelijks bestuur hebben van iedere gemeente 2 collegeleden zitting. Neder-Betuwe en Tiel zijn de deelnemende gemeenten. Dit samenwerkingsverband heeft als doel de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Medel. Dit bedrijventerrein heeft zowel een lokaal, subregionaal als regionaal karakter en is gelegen in de gemeente Tiel. In 2012 is ca. 6 hectare verkocht voor de realisatie van de containerterminal. De economische omstandigheden in 2012 hebben consequenties voor de ontwikkeling. Er is weinig behoefte aan kleinere kavels. De behoefte aan grotere kavels (> 4 hectare) is er wel, maar deze zijn niet meer aanwezig op Medel I. Door een zeer behoudend beleid hebben de slechte economische omstandigheden nog geen grote impact op de financiële positie van Medel. In 2012 heeft de provincie, op verzoek van de gemeente Tiel, gesprekken gevoerd met de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel om te komen tot een uitbreiding van Medel. De provincie is gestart met de grenscorrectieprocedure volgens de Wet algemene regels herindeling. Tevens is de provincie gestart met een inpassingsplan voor een gedeelte van de uitbreiding Medel om op korte termijn weer te beschikken over grote uitgeefbare kavels. In januari 2013 hebben de gemeenteraden van beide gemeenten ingestemd met een compromisvoorstel waarin afspraken staan over de grenscorrectie en de afkoopsom daarvoor. Financieel resultaat Het verwachte eindresultaat ultimo 2013 volgens de grondexploitatie is in de GREX 2012 becijferd op afgerond € 7,6 miljoen positief tegen contante waarde en afgerond € 9,9 miljoen op eindwaarde. Naast een aantal risico’s behorende bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein zoals stagnerende uitgifte, hoge rentekosten etc. heeft de ontwikkeling van Medel een sterke relatie met de uitbreiding van Medel. Het niet doorgaan van de uitbreiding van Medel (Medel 2) heeft grote financiële gevolgen voor de grondexploitatie. Het saldo van de voorliggende grondexploitatie zal dan ca. € 6,4 miljoen negatiever worden. Dit is exclusief de boekwaarden (ca. € 12 miljoen) van de deelnemende gemeenten voor onder andere verworven gronden in het uitbreidingsgebied. Nu bekend is dat de uitbreiding van Medel vervolg krijgt, wordt deze nieuwe ontwikkeling in de jaarstukken van Medel in 2013 meegenomen. In deze nieuwe jaarstukken zal blijken wat de effecten zijn van de uitbreiding. 5. Ruimtelijke ontwikkeling

Begroting 2012 0

Rekening 2012 0



Jaarstukken 2012

Pagina 145

Recreatieschap Nederrijn Lek en Waal Vestigingsplaats Rechtspositie Bestuurlijk belang Betrokkenen

Doelstelling


Tiel Gemeenschappelijke regeling In het Algemeen Bestuur zijn alle betrokkenen met één of meer leden vertegenwoordigd. Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas & Waal. Het recreatieschap behartigt de gezamenlijke belangen op het gebied van openluchtrecreatie, toerisme, landschapschoon en natuurbescherming op bovenlokaal niveau. Samen met het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en het Recreatieschap Over-Betuwe wordt deelgenomen in de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied. Sinds mei 2008 is de naam gewijzigd en wordt gewerkt vanuit de handelsnaam Uit®waarde. 3. Economische ontwikkeling

Bijdrage 2013 0

Bijdrage 2012 0

Eigen vermogen 31-1231-122011 2012 0 0

Vreemd vermogen 31-1231-122011 2012 n.n.b. n.n.b.

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) Vestigingsplaats Rechtspositie Bestuurlijk belang

Betrokkenen

Doelstelling



Tiel Gemeenschappelijke regeling Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd met 1 collegelid in het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat naast de voorzitter uit 3 leden. De deelnemers zijn Provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas & Waal en Zaltbommel. Rijk, provincie en gemeenten willen de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu verbeteren. Daarom is een uitvoeringsorganisatie opgericht die taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gaat uitvoeren. Op 6 juni 2012 is besloten tot het oprichten van deze gemeenschappelijke regeling. Begin 2013 is de begroting 2013 vastgesteld. Deze begroting is nog niet verwerkt in de begroting van de gemeente Tiel. Dit zal door middel van een begrotingswijziging bij de 1e voortgangsrapportage plaatsvinden. Uitgangspunt is budgettaire neutraliteit. De deelname van Tiel is beperkt tot de Wet Milieutaken. In 2012 is een bijdrage van € 104.000 betaald voor éénmalige projectkosten. 1. Veiligheid

Begroting 2012 104

Rekening 2012 104

Eigen vermogen 31-1231-122011 2012 n.v.t. n.v.t.

Vreemd vermogen 31-1231-122011 2012 n.v.t. n.v.t.

Jaarstukken 2012

Pagina 146

2. Deelnemingen Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Vestigingsplaats Rechtspositie Bestuurlijk belang

Den Haag NV De gemeente heeft als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijk belang. De gemeente heeft 36.803 aandelen met een nominale waarde van € 92.008.

Betrokkenen

De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Met specifieke financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarnaast streeft BNG naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. Over 2012 is een nettowinst behaald van 332 miljoen, een toename van 76 ten opzichte van 2011. Het payout percentage is 25%. Daarmee is 83 miljoen beschikbaar voor dividend. De uitkering per aandeel voor 2012 bedraagt € 1,49 (2011 € 1,15). Met 36.803 aandelen hebben we in 2012 over 2011 € 42.300 dividend ontvangen. In 2013 gaan we over 2012 € 54.800 ontvangen. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Doelstelling


Relatie met programma's Financieel belang (x € 1 miljoen)

Begroting 2012

Rekening 2012

42*

42*



* betreft dividend-uitkering

Vitens N.V. Vestigingsplaats Rechtspositie Bestuurlijk belang

Betrokkenen

Doelstelling

Utrecht NV De aandeelhouders hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht. De gemeente Tiel heeft als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijk belang. Twee keer per jaar is er een aandeelhoudersvergadering. Daarin wordt gestemd over nieuwe tariefvoorstellen en wordt het jaarverslag vastgesteld. De aandeelhouders krijgen jaarlijks dividend uitgekeerd. De gemeente Tiel bezit 42.728 gewone aandelen. Behalve Nuon zijn gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied aandeelhouder van Vitens, dat is opgezet als een naamloze vennootschap. In 2002 werd het waterbedrijf Vitens gevormd uit de waterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleidingsmaatschappij Overijssel. Het doel van Vitens is de uitoefening van een publiek (drink-)waterbedrijf in de ruimste zin van het woord.

Jaarstukken 2012


Relatie met programma's Financieel belang (x € 1 miljoen)

* betreft dividend-uitkering

Pagina 147

Dat houdt onder meer in: winning, productie, transport, verkoop en distributie van water en verder het verrichten van alles dat met de publieke watervoorziening verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. Per 1 oktober 2006 is de fusie tussen Vitens, Hydron MiddenNederland en Hydron Flevoland gerealiseerd. Het nettoresultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens N.V. bedraagt over 2011 € 36 miljoen (2010 € 26,9 miljoen). De uitkering per aandeel bedraagt € 2,68. Over 2011 is in 2012 aan de gemeente Tiel € 114.500 dividend uitgekeerd. Het dividend over 2012 is bij het opmaken van deze stukken nog niet bekend. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Begroting 2012

Rekening 2012

120*

114*

Eigen vermogen 31-1231-122011 2012 403 n.n.b.


Jaarstukken 2012

Pagina 148

Jaarstukken 2012

Pagina 149

Paragraaf G

Grondbeleid Inleiding Het grondbeleid vervult een ondersteunende rol bij het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico's zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. De financiële ruimte bepaalt de mogelijkheid om de stedelijke ontwikkelingsambities de komende jaren waar te kunnen maken.

Beleid Grondbeleid staat niet op zichzelf. Er bestaat samenhang met andere beleidskaders op het gebied van wonen, economie, planologie en ruimtelijk ordening, verkeer enzovoorts. Tiel heeft op veel gebieden al richtinggevende beleidskaders opgesteld. Deze zijn samengebundeld in de Structuurvisie. Met de structuurvisie hebben we een vastgesteld ruimtelijk programma voor de komende jaren. Een nog steeds groeiende gemeente als Tiel heeft behoefte aan een alert en –door de markt gedwongen– situatief grondbeleid. De kern van het Tielse grondbeleid is samenwerking. Dat wil zeggen dat de gemeente met private partijen onderhandelt over de gewenste ontwikkelingen in het te exploiteren gebied en over de financiële bijdrage die elk van de partijen hiervoor neertelt. De meeste van de lopende projecten in Tiel zijn hier een voorbeeld van. De reden hiervoor ligt in het feit dat de meeste strategische grondposities in handen zijn van private partijen, die zelf in staat worden geacht de bestemming te realiseren. De gemeente heeft zelf op beperkte schaal grond in bezit en de omvang van het bezit neemt, door ontwikkelingen, langzaam af. Door de beperkte gemeentelijke grondposities zijn de financiële risico's (rente, afwaardering) relatief beperkt.

Financiële positie Algemeen Het grondbedrijf van Tiel heeft haar basis in de algemene gemeentelijke grondexploitatie. Deze wordt opgebouwd door individuele grondexploitaties van projecten. Algemene prognose en ontwikkelingen De situatie op de woningmarkt is nog steeds weinig rooskleurig. Ook Tiel volgt de landelijke trend van teruglopende verkopen, dalende prijzen en langere doorlooptijden. Met deze ontwikkelingen is in zekere mate rekening gehouden in de opzet van de exploitaties. Het inschatten van het verloop van de ontwikkelingen op de woningmarkt is echter lastig te voorspellen. De gemeente voert met alle ontwikkelaars overleg over de te verwachte ontwikkelingen. In het afgelopen jaar zijn op een aantal projecten nog aanpassingen gedaan in de prognoses doordat de looptijd toenam of het project een andere programmatische invulling kreeg (bijvoorbeeld Passewaaij, Vahstal).

Jaarstukken 2012

Pagina 150

De algemene reserve grondexploitatie is op dit moment laag. De huidige reserve is sterk teruggelopen door voorzieningen die genomen moeten worden om risico’s en verliezen binnen projecten op te vangen. Zodoende is er zeer beperkte ruimte om het bestaande risicoprofiel af te dekken. Voor eventuele nieuwe investeringen is geen ruimte. Deze situatie zal naar verwachting de komende periode niet veranderen. Het is aannemelijk dat de inkomsten uit ontwikkelingen eerder teruglopen dan toenemen. Daar tegenover staat dat de gemeente relatief weinig grond in bezit heeft, waardoor de druk van oplopende rentelasten relatief gezien beperkt is. Veel van de gemeentelijke ambities liggen binnenstedelijk en vragen een (aanzienlijke) overheidsbijdrage om ontwikkeld te kunnen worden, bijvoorbeeld Waalfront en Stationsomgeving. Financiële speerpunten in de GREX zijn de benodigde eigen middelen voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort (€ 4 miljoen). Daar tegenover staan de opbrengsten van Passewaaij buurt 7 (€ 4 miljoen). De oorspronkelijk geraamde opbrengst uit het project Muggenborch (€ 1 miljoen) staat gezien de dalende prijzen onder druk. Daarnaast vragen toekomstige projecten zoals de ontwikkeling Haven-Kanaalzone (FluviaTiel), Vahstal, Santwijckse Poort een financiele bijdrage, willen ze gerealiseerd kunnen worden. Er ontstaat, mede vanuit financieel oogpunt, de noodzaak van een afweging van ruimtelijke opgaven en ambities in de komende jaren. Daartoe is eind 2012 met college en raad gestart met een traject van herprioritering. Reserves en voorzieningen De grondexploitatie van onze gemeente kent één reserve en één voorziening, respectievelijk de Algemene Reserve Grondexploitatie en de Verliesvoorziening Grondexploitatie. De Algemene Reserve Grondexploitatie De algemene reserve heeft als doel ‘het vormen van een financiële buffer ten einde mogelijke risico's in de grondexploitatie waarvoor geen reserves of voorzieningen zijn gevormd of die ontoereikend zijn, te kunnen opvangen’. De voeding van de reserve vindt plaats uit voordelige saldi van afgesloten grondcomplexen en rentetoevoeging. Het vrij besteedbare deel van deze reserve bedraagt per 1 januari 2013 € 900.000. In paragraaf B van de programmarekening is het weerstandsvermogen van de GREX beschreven. Daarbij zijn risico's, die niet via een voorziening in de GREX zijn afgedekt, opgenomen. Deze risico’s worden verderop nader toegelicht in de paragraaf risico-analyse. De algemene reserve GREX dient als weerstandscapaciteit voor deze risico's. De huidige reserve GREX kan als gering beschouwd worden met het oog op het afdekken van risico's. Daarnaast bestaat er weinig financiële ruimte voor het faciliteren van toekomstige ontwikkelingen. De Verliesvoorziening Grondexploitatie De verliesvoorziening is gevormd om ‘dekkingsmiddelen vrij te maken voor te verwachten verliezen in de grondexploitatie’. Het betreft hier verliezen en tekorten op basis van genomen bestuurlijke besluiten, evenals afdekking van een aantal ontwikkelrisico's. De voorziening bedraagt per 1 januari 2013 € 8,7 miljoen en mag alleen aangewend worden voor het doel waarvoor hij in het leven is geroepen. Hiervan is € 2,7 miljoen in mindering gebracht op de Niet In Exploitatie Genomen Gronden en € 6 miljoen is in mindering gebracht op de voorraden van de in exploitatie genomen gronden. Dit conform de voorschriften. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bezien of de voorziening nog toereikend is.

Jaarstukken 2012

Pagina 151

Actuele prognose van de verwachte resultaten van de totale grondexploitatie De verwachte resultaten voor de afzonderlijke projecten zullen aangegeven worden in de voortgangsrapportages (het blauwe boekje) van de Grondexploitatie.

Overzicht Totaal Reserves-Voorzieningen Waarvan: Verliesvoorziening Algemene reserve / weerstandsvermogen

9.735.461 8.774.840 960.621

Jaarstukken 2012

Pagina 152

Jaarstukken 2012

Pagina 153

Paragraaf H

TSOb Wat willen we? Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (TSOb) Het Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid vormt het overkoepelende programma voor ontwikkeling, afstemming en uitvoering van de contracten met Provincie Gelderland, met Regio Rivierenland en met Europa. Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) In 2012 is de Eindverantwoording van de GSO III periode (2008-2011) aan de provincie aangeboden en door de provincie geaccordeerd. Tegelijkertijd is het proces gestart om tot een gedragen GSO IV programma te komen. Dit proces is afgerond met de ondertekening van het stadscontract 2012–2015 op 25 april 2012. Regiocontract Hetzelfde geldt voor het Regiocontract, ook daarvan heeft de eindverantwoording richting Provincie plaatsgevonden. Op 25 april is er ook een nieuw Regiocontract afgesloten met de Provincie Gelderland voor 2012–2015. Investeringssubsidies Stedelijke Vernieuwing (ISV) 2010-2014 Tiel heeft ook afspraken gemaakt met de Provincie Gelderland over de inzet van ISV middelen. De huidige ISV III periode loopt tot 2014. Future Cities (FC) 2008-2012 Het Europese subsidieproject 'Future Cities, urban networks to face climate change' is verlengd tot oktober 2013.

Wat hebben we aan beleid? Uitvoeringskader Voor de uitvoering van het TSOb is het uitvoeringskader voor de nieuwe contractperiode (2012–2015) geactualiseerd.

Wat hebben we gedaan in 2012? GSO III (herijking tot 31 december 2012)  bouw Brede School Tiel Oost via verbouwing van basisschool de Regenboog, sloop en nieuwbouw van basisschool de Achtbaan, planvorming voor aanpassing basisschool Prins Willem Alexander (zie ook programma 7).

Jaarstukken 2012

Pagina 154

GSO IV De voorbereidingen voor de nieuwe GSO-programma's zijn gestart en enkele zijn daadwerkelijk van start gegaan 

Sleutelproject Waalfront (zie ook programma 5) Voor de Santwijkckse Poort is een eerste verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden en de haalbaarheid daarvan onderwerp van een beeldvormingsavond geweest.  Voor Fluvia Tiel zijn drie businesscases (waterkerend landschap/klimaatdijk, de haven en de Willemspolder) uitgewerkt. 



Stedelijke infrastructuur inclusief centrumvoorzieningen Verbouwing Agnietenhof: er is een ontwerp gemaakt en er worden aanvullende fondsen gezocht.  Brede Zorgschool: definitief ontwerp voor school en bijbehorend openbaar gebied is afgerond.  Ontwikkeling van Retailpark Latenstein.  Opstellen van een regionaal voorzieningenplan sport en cultuur: de drie bestuurders van Zaltbommel, Tiel en Culemborg hebben een gezamenlijke opdracht geformuleerd en Culemborg heeft de projectleider geleverd.  Zorgen voor een effectieve structuur voor en aanpak van multiprobleemsituaties * 

* in afstemming met Culemborg en Zaltbommel



Economie, leefbaarheid, veiligheid Het project 'Versterken van de wonen-welzijn-zorgstructuur in Tiel' start in 2013 om de aansluiting bij de Wmo – en transitie ontwikkelingen optimaal te laten zijn.  De voorbereidingen voor Wijkontwikkeling Tiel West via 'Werk aan de winkel II' is gestart.  De 'Veiliger Wijkteams' functioneren in Tiel.  Stimuleren en faciliteren van gebruik van zonne-energie in Tiel vindt plaats volgens vastgesteld plan van aanpak. 

ISV III  De besprekingen met Tielse Kleindierensportfokkers Vereniging (TKV) zijn in december 2012 succesvol afgerond, zodat de voorbereiding van één Waterplein in de Vogelbuurt kan starten.  Het bodemonderzoek Papesteeg 102 is afgerond, waarna een saneringsplan wordt opgesteld.  De werkzaamheden voor de geluidssanering Voor de Kijkuit en Pr. Beatrixlaan en mogelijk nader onderzoek Stationsstraat starten na gereed komen van het nieuwe verkeersmodel, waarschijnlijk rond de zomer 2013. Future Cities  Voor het project 'Groene daken Tiel Oost' is gevraagd te mogen uitbreiden naar heel Tiel. Europa heeft dat verzoek gehonoreerd; onder meer Ziekenhuis Rivierenland heeft groene daken aangelegd en Hotel van der Valk is voornemens dat in 2013 te doen.  Cool Nature is in de afrondende fase.  De besprekingen met TKV zijn in december 2012 succesvol afgerond, zodat de voorbereiding van) één Waterplein in de Vogelbuurt kan starten.

Jaarstukken 2012

Pagina 155

Wat gaat dat kosten? GSO III Toegekende Ontvangen gelden voorschotten Waalfront Tiel Oost Tiel West Totaal 

5.300.000 3.145.000 605.000 9.050.000

5.300.000 3.145.000 605.000 9.050.000

Uitgaven tot 1 januari 2012* 2.305.423 1.312.228 605.000 4.222.651

Uitgaven 2012 995.836 1.832.771 0 2.828.607

Inzet eigen middelen* 242.535 n.v.t. n.v.t. 242.535

Waalfront loopt nog door, over de andere programma's is over de inzet van eigen middelen al verantwoording afgelegd.

GSO IV Toegekende gelden 2012-2015 Sleutelprojecten Waalfront Binnenstedelijke ontwikkeling Structuurversterking Economie, leefbaarheid en veiligheid Totaal

Uitgaven 2012

6.000.000 600.000 2.075.000

247.869 1.623 0

2.000.000 10.675.000

81.441 330.933

Geraamde Inzet eigen inzet eigen middelen middelen 2012 2012-2015 1.400.000 0 100.000 0 8.525.000 194.797 1.107.000 11.132.000

136.561 331.358

Volgens de afspraken van GSO IV dient de inzet van eigen middelen plus eventuele middelen van derden minimaal gelijk te zijn aan de provinciale middelen.

Financiën ISV II Beschikbaar per 1-1-2012 Uitgaven 2012:

261.172

Spoorsingel Resteert

186.096 75.076

Financiën ISV III Project Hof van Walburg Waterpleinen Geluid Bodemsanering Papesteeg Totaal

Toegekend bedrag 250.000 363.000 184.000 205.000 1.002.000

Uitgaven t/m 2011 194.635

194.635

Uitgaven Nog 2012 Beschikbaar 55.365 0 363.000 184.000 24.100 180.900 79.465 727.900

Jaarstukken 2012

Pagina 156

Jaarstukken 2012

Pagina 157

Paragraaf I

Subsidies Inleiding In deze paragraaf vindt u zowel informatie over uitgaande als inkomende subsidies.

Uitgaande subsidies De gemeente Tiel verleent subsidies aan diverse professionele maar ook aan een groot aantal vrijwilligersorganisaties. In deze paragraaf maken we op hoofdlijnen inzichtelijk aan wie, waarvoor en hoeveel subsidie wordt verleend. Het begrip 'subsidie' wil nogal eens wat verwarring geven. Juridisch gezien gaat het om ‘een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor de aan het bestuursorgaan geleverde goederen en diensten’ (Awb, artikel 4:21). Het gaat dus niet om inkoop en aanbesteding, inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld een uitkering), voordelen in de sfeer van belastingen en premies, uitkeringen van hogere overheden, het uitloven van een prijs, het betalen van contributie, deelneming in een vennootschap, uitbetalingen in natura (bijvoorbeeld het gratis of onder de kostprijs ter beschikking stellen van een voorziening) of een bijdrage in een gemeenschappelijke regeling. In de praktijk worden vaak 1) subsidie, 2) inkoop en 3) bijdragen in het kader van een gemeenschappelijke regeling door elkaar gehaald. De GGD en het RAR bijvoorbeeld krijgen geen subsidie, maar een bijdrage in het kader van een gemeenschappelijke regeling (zie paragraaf F Verbonden Partijen). Sportfondsen Tiel bijvoorbeeld kreeg in het verleden van de gemeente subsidie voor de exploitatie, beheer en onderhoud van alle binnensportaccommodaties. Nu is hetzelfde geregeld in een meerjarig inkoopcontract. Soms kopen we bij organisaties diensten in die daarnaast ook subsidie van ons ontvangen. Bovenstaande maakt het lastig om een compleet en evenwichtig beeld te schetsen van 'waar welk geld naar toe gaat' als je (alleen) kijkt naar het begrip 'subsidie'. Er wordt op twee manieren subsidies verstrekt: 1) op grond van een deelverordening óf 2) op grond van een begrotingspost.

1) Deelverordeningen Alle spelregels rond het subsidieproces liggen vast in de Algemene Subsidie Verordening (ASV). Daarmee is nog niet bepaald wie waarvoor hoeveel subsidie krijgt. De gemeente Tiel kent zeven deelverordeningen, die betrekking hebben op waarderingssubsidies en eenmalige activiteitensubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Hierna vindt u per deelverordening een overzicht van 1) het doel / de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, 2) de doelgroep (wie voor subsidie in aanmerking komen) en 3) hoeveel budget er maximaal beschikbaar is gesteld in 2012.

Jaarstukken 2012

Pagina 158

Deelverordening

Doel / Activiteiten

Doelgroep

1. Amateurkunst

Waardering: ondersteuning van amateurkunstverenigingen vanwege het sociaal-maatschappelijke belang van de activiteiten van de verenigingen of hun bijdrage aan het sociaal culturele klimaat in de wijk of stad. Activiteiten: stimuleren van divers aanbod van amateurproducties en presentaties vanwege hun bijdrage aan de bedrijvigheid en het culturele klimaat van Tiel. Waardering: stimuleren van en behouden van sportbeoefening. Activiteiten: gericht op versterking of vernieuwing van het sportaanbod en/ of op het ondersteunen van vrijwillig kader. Activiteiten waarvoor geldt dat zij: a) een bijdrage leveren aan de integratie, emancipatie of participatie van de leden van de eigen groep in Tiel en b) openstaan voor de gehele eigen bevolkingsgroep (mannen en vrouwen) en voor leden van andere bevolkingsgroepen met daarbij ontmoeting als middel of c) gericht zijn op samenwerking met derden als andere (zelf)organisaties maar zeker ook met autochtone Tielenaren of d) een emancipatoir karakter hebben specifiek gericht op vrouwen, kinderen en/of mensen met een homoseksuele of lesbische geaardheid en andere kwetsbare groepen of e) gericht zijn op voorlichting.

Verenigingen op het gebied van amateurkunst. Vijftig procent van de leden woont in Tiel.

2. Sport

3. Integratie

Begr 2012 37.833

Jaarrek 2012 27.410

Verschil

In Tiel gevestigde en actief zijnde verenigingen die sportbeoefening tot doel hebben.

35.000

32.854

2.146

Verenigingen c.q. rechtspersonen die zich bezig houden met nevenstaande activiteiten, gericht op eigen groep of breder tot Tielse bevolking.

18.628

11.187

***

**

Jaarstukken 2012

Pagina 159

Deelverordening

Doel / Activiteiten

Doelgroep

4. Evenementen

Blijk van waardering voor een bepaalde activiteit of als stimulans voor de activiteiten, waarbij het culturele, sportieve dan wel toeristische klimaat van Tiel wordt versterkt. Bijdraagt aan profilering van Tiel, stadspromotionele meerwaarde. Het evenement extra bestedingen in de stad genereert. Verder moet het evenement, origineel en vernieuwend zijn, of experimenteel van aard, geeft een nieuwe invulling van regulier aanbod, levert een bijdrage aan een goed cultureel imago van Tiel, voegt iets bijzonders toe aan het culturele aanbod in Tiel. Instandhouden gemeentelijke monumenten.

Rechtspersonen die een evenement organiseren voor de Tielse bevolking en eventueel ook daarbuiten.

5. Monumenten 6. Isolatie

7. Afkoppelsubsidies

8. Dakbegroening

Dit betreft de uitvoering van een provinciale regeling. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en verminderen ze hun CO² uitstoot. Dit betreft het stimuleren van het afkoppelen van particuliere verhardingen van het gemengde riool. Uitvoering conform het Gemeentelijk Rioleringsplan. Dit betreft een project in het kader van Future Cities voor de realisatie en monitoring van dakbegroening. Het project van 2012 is verlengd tot 1 oktober 2013.

Eigenaren van gemeentelijke monumenten. Eigenaar-bewoners van koopwoningen met bouwjaar voor 1980 en WOZ-waarden van maximaal € 350.000. Eigenaren van daken en terreinen in Tiel West. Rechtspersonen als eigenaar van een dak in Tiel.

Begr 2012 122.606 *

Jaarrek 2012 115.300

Verschil

37.000

18.328

300.000

323.719

18.672 **** *****

40.000

40.000

210.000

210.000

**

Jaarstukken 2012

Pagina 160

Deelverordening

Doel / Activiteiten

Doelgroep

9. Subsidieverordening Basisbibliotheek gemeente Tiel

Het is een uniforme subsidieverordening die in de regio wordt gebruikt als rechtmatige basis voor lokale subsidieverlening voor het bibliotheekwerk in Rivierenland. Activiteiten zijn gericht op:  Bevordering lezen en informatievaardigheden / mediawijsheid  Voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid  Bevorderen leven lang leren  Zinvolle vrijetijdsbesteding  Culturele activiteiten en ontmoeting.

Inwoners en scholen.

* ** *** **** *****

Begr 2012 805.444

Jaarrek 2012 798.500

Verschil 6.944

Waarin begrepen: Stichting Vier Stromenland Corso € 43.900, Muziekstad Tiel Appelpop € 20.000 en St. Wielerevenementen West Betuwe Wielerronde € 15.000. Overschot gaat naar reserve. Overschot naar projectkosten straatcoaches. Een aantal toegezegde subsidies binnen het totale budget voor 2012 zijn nog niet uitgekeerd, omdat de werkzaamheden daarvoor soms nog niet gestart zijn dan wel nog niet gereed gemeld konden worden. Deze subsidietoekenningen kunnen ten laste komen van het budget voor 2013. De gemeente krijgt, behoudens een voorschot, het subsidiebedrag na vaststelling. Er volgt nog een betaling over de periode 2010-2012.

Jaarstukken 2012

Pagina 161

2) Overige uitgaande subsidies (> € 10.000) Naast de deelverordeningen, wordt er een groot aantal subsidies verleend (groot en klein) aan zowel professionele als vrijwilligersorganisaties op grond van de algemene subsidieverordening (ASV). Hiervoor zijn geen algemene 'verdeelregels' vastgesteld. De hoogte van deze subsidies zijn gerelateerd aan de kosten van de activiteiten en/of (als het gaat om waarderingssubsidies) historisch bepaald. De meeste subsidies bevinden zich onder de € 10.000 (variërend van een paar honderd tot een paar duizend euro) en worden voor 95% verleend aan vrijwilligersorganisaties. Hierna vindt u in kolom één een overzicht van alle organisaties die voor 2012 meer dan €10.000 hebben aangevraagd voor de in kolom twee genoemde activiteiten. In kolom drie staat het maximale subsidiebudget dat voor de betreffende activiteiten in 2012 beschikbaar gesteld is. Organisatie Welzijn 1. Mozaïek 2. STMR 3. Centrum Jeugd en gezin * Budget wordt gezien als werkbudget, niet verdeeld over subsidie/ inkoop 4. Bureau Jeugdzorg / Patch inclusief 'kamers met kansen' 5. Stichting Mee Onderwijs 6. Onderwijsachterstanden beleid *

7. Kinderopvang Rivierland 8. ROC 9. STMR en SBaO de Wissel 10. Speciaal onderwijs 11. OPOR 12. CPOB 13. SKOR

Waarvoor (activiteiten)

Begr 2012

Jaarrek 2012

Inkoop Welzijnswerk Maatschappelijk werk Jeugdgezondheidszorg Werkzaamheden op het gebied van ondersteuning Jeugd en Gezin bij diverse partijen zoals STMR, onderwijsinstellingen en Mozaïek Jongerenwerk

789.755 531.238 568.988 320.000

795.920 526.998 559.967 123.794

-6.165 4.240 9.021 196.206

57.000

59.823

-2.823

Project informele netwerk ondersteuning

17.991

17.991

0

950.000

944.995

5.005

366.005 14.220 322.953 161.590

350.794 8.360 322.953 162.560

15.211 5.860 0 -970

48.784 26.080 21.457 12.710

39.878 26.080 21.457 12.710

8.906 0 0 0

Werkzaamheden op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid bij diverse partijen waaronder de Kinderopvang Rivierenland BV (€ 569.216), onderwijsinstellingen, Mozaïek, STMR, GGD en de Bibliotheek Peuterspeelzaalwerk Schoolbegeleiding Volwasseneducatie Schoolmaatschappelijk werk Vergoeding gymonderwijs Onderwijshuisvesting ** Onderwijshuisvesting ** Onderwijshuisvesting **

Verschil

Jaarstukken 2012

Organisatie Kunst en cultuur 14. Stads TV 15. Centrum beeldende kunst Integratie en participatie 16. St. Bureau Gelijke Behandeling 17. Buhati

18. St.Vluchtelingenwerk

Milieu en dieren 19. St. Dierenasiel 20. St. Duurzaam Rivierenland

21. St. Dierenpark Tiel Veiligheid 22. Slachtofferhulp

Pagina 162

Waarvoor (activiteiten)

Verzorgen van lokaal nieuws Verzorgen exposities

Subsidie antidiscriminatie voorziening *** Exploitatiesubsidie en opbouwwerk, exclusief huisvesting subsidie Participatie en integratie

Exploitatie dierenasiel Vergroten draagvlak duurzame ontwikkeling, geven van voorlichting, lesmateriaal en bevorderen van samenwerking Exploitatie dierenpark Subsidie uitvoering slachtofferhulp***

Begr 2012

Jaarrek 2012

Verschil

23.456

21.081

2.375

27.687

29.929

-2.242

198.178

198.390

-212

46.955

49.500

-2 .545

middelen uit participatiebudget en uitvoeringsbudget inburgering

72.144

-72.144

55.116 52.825

59.990 47.150

-4.874 5.675

14.895

13.395

1.500

111.331

111.994

-663

Dit zijn verzamelposten: het totale subsidiebedrag wordt verdeeld over meerdere partijen. * ** Op basis verordening financiële gelijkstelling. *** Dit is een bovenlokale voorziening; alle andere regio-gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid dragen hieraan bij.

Inkomende subsidies Dit overzicht is een opsomming van alle inkomende subsidiestromen per programma. Het gaat om de stand van zaken begin 2013. Het is een actualisatie van het overzicht in de jaarrekening 2011. In het overzicht zijn geen geldstromen opgenomen die we ontvangen via het gemeentefonds of specifieke (doel)uitkeringen van het Rijk. Het gaat dus om alle extra aangevraagde en/of toegekende subsidies. Voor de subsidies in het kader van TSOb (GSO), het regio contract, het investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) en 'Future Cities', zie ook paragraaf H (TSOb).

Jaarstukken 2012

Pagina 163

Bij subsidieverwerving gaan er vaak meerdere jaren overheen vanaf het moment dat een subsidie wordt aangevraagd totdat deze helemaal (financieel) is afgehandeld; daarom zult u ook subsidies aantreffen die al eerder zijn genoemd.

Programma 1 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag:

Periode: Opmerkingen:

Veiligheidshuis Ministerie van Justitie Gemeente Tiel € 100.000 in 2009 € 100.000 in 2010 € 70.000 in 2011 € 70.000 in 2012 2009 / 2010 / 2011 / 2012 In het Veiligheidshuis wordt samengewerkt met diverse partners.

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Veiligheidshuis Provincie Gelderland Gemeente Tiel 3 x € 60.000 (totaal: € 180.000) 2010 / 2011 / 2012 In het Veiligheidshuis wordt samengewerkt met diverse partners.


Wagenparkscan + voorlichting + auto's op aardgas Provincie via Regio Rivierenland Gemeenten Tiel en Geldermalsen € 20.000 + € 20.000 + € 30.000 2008 / 2009 Het onderdeel scans is uitgevoerd. Aan de posten voorlichting en voor auto's op aardgas is door de gemeente Tiel ruim € 30.000 uitgegeven. Er resteert dus nog circa € 20.000.


Isolatie koopwoningen Provincie Gelderland Gemeente Tiel 2010: € 80.000 / 2011: € 20.000 / 2013: € 280.000 2010 / 2011 / 2013 Voor de eerste periode (t/m september 2012) was € 100.000 aangevraagd en is daadwerkelijk € 79.000 besteed. Voor de volgende periode is € 300.000 aangevraagd. Hiervan is circa € 20.000 besteed. Gevraagd is het resterende budget van € 280.000 aan te mogen wenden voor de versoepelde regeling zoals die vanaf januari 2013 geldt.


Programma uitvoering externe veiligheid Provincie Gelderland Regio Rivierenland / ODR € 174.000 Tot 2015 Tot 2015 is er jaarlijks € 174.000 beschikbaar voor negen gemeenten. De subsidie gaat rechtstreeks naar de Regio (per 1 april 2013 naar de ODR), die dit vervolgens vertaalt naar uren die voor Tiel worden besteed. Boekhoudkundig gezien krijgt Tiel geen subsidie maar ook geen rekeningen meer van de Regio/ODR.

Jaarstukken 2012

Pagina 164

Programma 3 Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Revitalisering Latenstein (1) Provincie Gelderland (EZ) / Reserve EZ Gemeente Tiel € 500.000 (eenmalig) 2006 t/m 1 februari 2013 Subsidiebeschikking en betalingsvoorschotten ontvangen.


Revitalisering Latenstein (2) Provincie Gelderland (RUP) Vitaal Gelderland Gemeente Tiel € 1.000.000 (eenmalig) 2006 t/m 1 februari 2013 Subsidiebeschikking ontvangen.


Studie spoordoorsnijding Provincie Gelderland (BDU-subsidie) Gemeente Tiel € 30.000 2008 t/m 2012 Aangevraagd, toegezegd en ontvangen.


Lokaal busvervoer Provincie Gelderland via Regio Rivierenland Regio Rivierenland € 59.000 (eenmalig) 2008 / 2009 / 2010 Aangevraagd en deels toegekend. Inmiddels is € 11.585 ontvangen voor een haalbaarheidsstudie OV Stadsdienst. Het project ligt op dit moment stil en dat kan betekenen dat er niet meer uitgekeerd gaat worden. Dit wordt in 2013 duidelijk.


Fietspad langs het Inundatiekanaal Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 100.000 2010 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald in 2012.


Doortrekking fietspaden Laan van Westroijen Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 216.500 2011-2012 Aangevraagd, toegekend en voor 80% uitbetaald.

Jaarstukken 2012

Pagina 165


Fietsmaatregelen Waalbanddijk-Havendijk (ontbrekende schakels) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 37.500 2011-2012 Aangevraagd, toegekend en voor 80% uitbetaald.


Zone 30 – fietsmaatregelen Kapel-Avezaath Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 45.000 2011-2012 Aangevraagd, toegekend en voor 80% uitbetaald.


Zone 30 – Heiligestraat (fietsmaatregelen) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 61.000 2010-2011 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald.


Informatiezuilen (vernieuwen bushaltepalen) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 39.848 2011 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald.


Verbreding fietspaden Vuadabos Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 62.500 2010-2012 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald.


VRI Laan van Westroijen Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 125.000 2012 Aangevraagd, toegekend en uitbetaald.


Duurzame inrichting waterketen (afkoppelen verhard oppervlak) Latenstein fase 2 Waterschap Rivierenland Gemeente Tiel € 10.000 2012 Eerdere aanvraag van € 72.000 was afgewezen. Opnieuw aangevraagd in 2012, toegewezen en uitbetaald.

Jaarstukken 2012


Pagina 166

Duurzame inrichting waterketen (afkoppelen verhard oppervlak) Vogelbuurt Waterschap Rivierenland Gemeente Tiel € 88.000 2011 / 2012 / 2013 Aangevraagd en toegekend voor het halve project (€ 48.000). Het uitgevoerde deel is uitbetaald (€ 37.600). De andere helft wordt opnieuw aangevraagd.


Jongeren Theater Rivierenland (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland De Plantage € 31.790 per jaar 2009 / 2012


Jongeren Theater Rivierenland (onderdeel van de Plantage) Gemeente Geldermalsen De Plantage € 4.050 per jaar 2012


Coördinatiepunt Kultuurkonnekt (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland De Plantage € 42.227 per jaar 2009 / 2012


Servicepunt amateurkunst (onderdeel van de Plantage) Provincie Gelderland De Plantage € 42.542 per jaar 2009 / 2012

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen

Poppodium Twentietoe Kunst en Cultuur Gelderland (KCG) De Plantage € 2.000 2012

Jaarstukken 2012

Pagina 167

Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen

Poppodium Twentietoe Event RS Rabobank De Plantage € 1.000 2012


Muziek in de Klas (Ieder kind een instrument) Fonds voor de Cultuurparticipatie (via Edu-Art Gelderland) De Plantage € 75.000 voor drie schooljaren (ontvangen in 2011 € 60.000) 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013


Natland Cultuurpact De Plantage € 60.000 2011-2012


Natland Fonds voor cultuur participatie De Plantage € 70.000 + € 3.000 extra 2011-2012 € 63.000 nu, € 7.000 na verantwoording plus € 3.000 extra.


Natland Prins Bernhard Cultuurfonds De Plantage € 10.000 2011-2012 Nog € 500 te ontvangen.


Natland VSB fonds De Plantage € 15.000 2011-2012 Komt binnen via Cultuurpact.


Natland BNG fonds De Plantage € 10.000 2011-2012

Jaarstukken 2012

Pagina 168


Natland SNS-Reaal fonds De Plantage € 10.000 2011-2012


Natland Rabobank West Betuwe De Plantage € 10.000 2011-2012


Natland Burger Weeshuis Tiel De Plantage € 1.000 2011-2012 Nog te ontvangen.


Natland Stichting Jan Nieuwenhuyzen De Plantage € 3.000 2011-2012


Idem dito Prins Bernhard Cultuurfonds De Plantage € 5.000 2011-2012


Idem dito Burger weeshuis De Plantage € 2.000 2011-2012


Idem dito Jan Nieuwenhuyzen De Plantage € 3.000 2011-2012

Jaarstukken 2012

Pagina 169


Idem dito Fonds wees een zegen De Plantage € 1.500 2011-2012


Idem dito Bedrijfsleven diverse De Plantage € 7.575 2011-2012


Waterland Cultuurpact De Plantage € 83.978,33 2010-2013 Voor de website nog € 500 per jaar (2014, 2015, 2016). Reeds € 70.000 ontvangen; nog te ontvangen in 2013 € 13.979.


Bijdrage WMO-zone (Regiotaxi Rivierenland) Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 0,80 per WMO-zone gemiddeld ± € 160.000 per jaar exclusief btw 2013 / 2015 Subsidie wordt ontvangen per door de gemeente ingekochte zone WMO vervoer.


Erfgoedgame Provincie Gelderland Flipje- en Streekmuseum Tiel € 12.500 2012 Ter aanvulling op de ontwikkeling van de erfgoedgame die samen met het Gelders Erfgoed ontwikkeld wordt.

Paragraaf TSOb Waarvoor: Subsidiegever: Subsidieontvanger: Bedrag: Periode: Opmerkingen:

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 1.002.000 (ISV III) 2010 / 2014 Zie paragraaf TSOb.

Jaarstukken 2012

Pagina 170


Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid 2012-2015 Provincie Gelderland Gemeente Tiel € 10.675.000 2012 / 2015 Zie paragraaf TSOb.


Regiocontract Provincie Gelderland via Regio Rivierenland Alle gemeenten in Rivierenland € 13.428.000 2012 / 2015 Het betreft een groot aantal projecten. Voor sommige projecten is Tiel de trekker, voor andere projecten zijn dit andere gemeenten.


Future Cities EU - Interreg IV Gemeente Tiel € 750.000 2008 / 2013 Deze subsidie dekt onder andere een deel van de kosten van de wateropgave Tiel Oost en draagt bij in projecten in het kader van klimaatbeleid.

Jaarstukken 2012

Pagina 171

Jaarrekening

Jaarstukken 2012

Pagina 172

Jaarstukken 2012

Pagina 173

Jaarstukken 2012

Pagina 174

Jaarstukken 2012

Pagina 175

Programmarekening 2012 programma

rekening 2011

begroting 2012

rekening 2012

nr

omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

Saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

7.285.408

1.443.254

5.842.154

7.682.738

1.745.128

5.937.610

7.208.722

1.374.590

5.834.132

02

Burgerservice

2.568.209

778.680

1.789.529

2.509.731

801.200

1.708.531

2.499.788

773.571

1.726.217

03

Economische ontwikkeling

34.361.558

27.859.996

6.501.562

33.009.932

26.226.208

6.783.724

32.650.242

25.933.820

6.716.422

04

Mobiliteit

1.989.323

1.656.754

332.569

2.320.476

1.984.000

336.476

2.177.983

2.184.248

-6.265

05

Ruimtelijke ontwikkeling

6.837.793

4.358.666

2.479.127

9.846.775

5.480.536

4.366.239

5.624.606

2.232.904

3.391.702

06

Openbare ruimte

9.179.368

3.704.256

5.475.112

9.697.943

4.210.471

5.487.472

9.516.661

5.465.805

4.050.856

07

Onderwijs

11.076.309

3.966.682

7.109.627

10.877.935

3.816.149

7.061.786

10.915.285

3.870.204

7.045.081

08

Maatschappelijke voorzieningen

20.797.772

5.539.351

15.258.421

20.871.049

4.533.568

16.337.481

19.645.476

4.542.777

15.102.699

09

Het besturen van de stad

4.957.248

546.940

4.410.308

6.203.154

764.415

5.438.739

4.825.630

347.969

4.477.661

99.052.988

49.854.579

49.198.409

103.019.733

49.561.675

53.458.058

95.064.393

46.725.888

48.338.505

10

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en stelposten Gerealiseerd resultaat voor bestemming

2.548.612

53.923.732

-51.375.120

2.727.462

55.336.104

-52.608.642

2.835.661

55.978.020

-53.142.359

101.601.600

103.778.311

-2.176.711

105.747.195

104.897.779

849.416

97.900.054

102.703.908

-4.803.854

3.429.101

3.126.178

302.923

3.143.336

3.992.752

-849.416

4.204.608

3.462.274

742.334

105.030.701

106.904.489

-1.873.788

108.890.531

108.890.531

0

102.104.662

106.166.182

-4.061.520

Mutaties in reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2012

Pagina 176

Jaarstukken 2012

Pagina 177

Toelichting programmarekening Algemeen In de financiële beschouwingen hebben we u al geïnformeerd over de uitkomst van de jaarrekening. Daar is op hoofdlijnen al een toelichting gegeven op de afwijkingen. Onderstaand treft u een analyse op programmaniveau. Analyse op programmaniveau In onderstaande analyse is per programma aangegeven welke verschillen met de oorspronkelijke begroting zijn opgetreden in respectievelijk de 1e en 2e voortgangsrapportage en deze jaarrekening. Uitgegaan is van de belangrijkste en grootste materiële verschillen per programma. Hierdoor sluiten de bedragen niet precies aan bij de verschillenverklaringen die in de programma's zelf zijn opgenomen.

Analyse op programmaniveau

1e voortgangsrapportage


jaarrekening

totaal mutaties

- tegenvaller - meevaller

Veiligheid Lasten Thema Veiligheid Deelname Burgernet Realistisch oefenen brandweer Toegangscontrolesysteem kazerne Opleidingsbehoefte brandweer Huisverboden huiselijk geweld RSP Veiliger Wijkteams Incidentele budgetten Cool Nature, bodemsanering en zonnepanelen Loonkosten brandweer Onderhoud materieel en opleidingen brandweer Uitgaven milieu (gedekt door hogere inkomsten) Incidentele teruggaaf Veiligheidsregio inzake opleidingen Veiligheidshuis Baten Opbrengst Mulderfeiten Bijdrage in veiligheidstesten Betuweroute Bouwleges RSP Veiliger Wijkteams Provinciale bijdragen Cool Nature, bodemsanering en zonnepanelen

-25.000 -4.000 -14.000 -16.000 -25.000

14.000

260.000

-11.000 -4.000 -14.000 -16.000 -25.000 -12.500 260.000

353.000 -78.000

353.000 -78.000

-57.000

-57.000

-71.000

-71.000

21.000 26.000

21.000 26.000

24.000

-1.000

-36.000 -260.000

60.000 -186.000 -260.000

-273.000

-273.000

-12.500

-25.000 60.000 -150.000

Jaarstukken 2012


Pagina 178



Vrijval reserve kapitaallasten materieel brandweer Vrijval voorziening onderhoud brandweerkazerne Afrekening 25kv Betuwelijn Bijdragen/subsidies ten behoeve van projecten milieu totaal programma veiligheid

-84.000

-127.500

jaarrekening

totaal mutaties

355.000

355.000

23.000 78.000

23.000 78.000

71.000

71.000

450.000

238.500

34.000 -13.000 25.000 -29.000

-12.000 34.000 -13.000 25.000 -29.000

-29.000

85.700 -29.000

Burgerservice Lasten Controles niet-woningen t.b.v. BAG Gehandicaptenparkeerplaatsen Basisregistraties Publieksvoorlichting Afdracht Rijksleges

-12.000

Baten Leges bevolkingsadministratie Leges gehandicaptenparkeerplaatsen totaal programma Burgerservice

85.700

0

73.700

-12.000

61.700

-255.000 -100.000

-445.000

-132.000 51.000

-832.000 -49.000 1.190.000 -169.800

Economische ontwikkeling Lasten Bijstandverlening Bijzondere bijstand Bijstand zelfstandigen Afwikkeling werkcentrum Kinderopvang t.b.v. bijstandsgerechtigden Stelpost rijksbijdrage BUIG Reïntegratie en werkgeversadviespunt Recreatie en toerisme Project Eigen Kracht Baten Bijstandverlening Bijzondere bijstand Bijstand zelfstandigen Opbrengst reclame-uitingen Rijksbijdrage BUIG Terugvordering verhaal WWB, IOAW en bijzondere bijstand Rijksbijdrage P-budget totaal programma economische ontwikkeling

1.190.000 -169.800 -38.000

184.000 147.000

-329.000 349.000 25.000 37.000

-38.000 -329.000 349.000 25.000 37.000

227.000

524.900 147.000 -913.500 -10.000 227.000

206.000 -368.000

206.000 -368.000

66.000

-3.400

340.900 -913.500 -10.000

-24.000

-45.400

Jaarstukken 2012


Pagina 179



jaarrekening

totaal mutaties

Mobiliteit Lasten Dotatie aan reserve parkeren als gevolg van hogere opbrengsten Spoorkruising Tiel Duurzaam Veilig Waalbandijk Baten Exploitatie voetveer Opbrengst parkeren Subsidiebijdrage Duurzaam Veilig Tiel Mutatie reserve parkeren totaal programma mobiliteit

-470.000

-12.000

-12.000

-10.000 500.000

20.000

-327.000 50.000 81.000

-797.000 50.000 81.000

250.000 -33.000 77.000

-22.000 750.000 -33.000 77.000

98.000

106.000

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Planologisch onderzoek rondweg Passewaaij Exploitatie woonwagens Exploitatie- en advieskosten t.b.v. Kwelkade 1 Aankoop NS-gronden Cultuurhistorie /monumentensubsidies Planologisch beleid Baten Huurontvangsten woonwagens Verkoop Kwelkade 1 Startersleningen Vrijval voorzieningen projecten Stadsbeheer en ISV-gelden Onttrekking reserve monumenten totaal programma ruimtelijke ontwikkeling

-45.000

-45.000 -77.500

-77.500 -49.000 -170.000

-30.000

170.000 60.000 117.000

-51.000 84.000

-81.000 335.000 84.000

178.000 -23.000

178.000 -23.000

535.000

498.500

78.000 -158.000 97.000 23.000 -91.000 54.000

-16.000 -40.000 -70.000 -7.000 78.000 -158.000 97.000 23.000 -91.000 54.000

335.000

-75.000

38.500

-49.000 0 60.000 117.000

Openbare ruimte Lasten Tijdelijke maatregelen Teisterbantlaan Herstel schade oud- en nieuwviering Schilderwerk lichtmasten Herstel scheuren Waalkade Energiekosten openbare verlichting Werkzaamheden voor derden Exploitatielasten riolering Actualiseren begraafplaatsen Restgroenbeleid Wijkbeheer

-16.000 -40.000 -70.000 -7.000

Jaarstukken 2012


Pagina 180



Baten Opbrengst rioolrechten Doorberekende werkzaamheden aan derden Vrijval voorziening onderhoud openbaar groen Vrijval voorziening onderhoud wegen Opbrengst begraafrechten Restgroenbeleid totaal programma openbare ruimte

jaarrekening

totaal mutaties

-68.000

-68.000

115.000

115.000

305.000 1.053.000 -22.000 41.000

305.000 1.053.000 -22.000 41.000

-56.000

-77.000

1.427.000

1.294.000

-7.000

10.900 100.000 -19.300

62.000

65.900 100.000 -19.300

Onderwijs Lasten Exploitatie De Plantage Stelpost Brede School Herstel dak Cambier van Nootenschool Sportonderwijs Cambier van Nootenschool Leerlingenvervoer Eenmalige bijdrage afbouw 3plusproducten Logopedie Schoolbegeleiding

-30.000

Baten Huurinkomsten wisselscholen Exploitatie De Plantage

-6.000

totaal programma onderwijs

-13.000

123.000

-30.000 123.000

-222.000 31.000

-222.000 31.000

-80.000

28.000

-6.000 -52.000

-18.400

22.000

-9.400

426.000

369.000 90.000 70.000 -6.000 -30.000 -26.000 -45.000

Maatschappelijke voorzieningen Lasten WMO-verstrekkingen (rolstoelen/ scootmobielen, regiotaxi, hulp bij huishouden) Peuterspeelzaalwerk Exploitatielasten MFC Passewaaij Inspectie kinderopvang Maatschappelijke opvang Speelvoorziening Rozenstraat Evenementen (Appelpop en fruitcorso) Uitvoering project Sociaal economische gezondheidsverschillen Exploitatiesubsidie Bibliotheek Regionaal Archief Rivierenland Centrum Jeugd en Gezin Sportaccommodaties Uitgaven inburgering Stads- en regionaal archief Jeugdbeleid

-57.000 90.000 40.000 -6.000 -30.000 -26.000 -45.000

30.000

20.000 14.000 160.000 75.000 82.000 -177.000 23.000 34.000

20.000 14.000 160.000 75.000 82.000 -177.000 23.000 34.000

Jaarstukken 2012

Analyse op programmaniveau Baten Verhuur zorgloket WWZ Eigen bijdrage WMO; terugvordering verhaal, provinciale bijdr. Regiotaxi Regionale aanpak breedtesport Participatiebudget t.b.v. uitgaven inburgering Afrekening rijksbijdrage Wet Inburgering 2007 en 2008 totaal maatschappelijke voorzieningen

Pagina 181



jaarrekening

5.000

5.000 68.000 16.500

-29.000

totaal mutaties

308.500

92.000

160.000 16.500

147.000

147.000

292.000

292.000

994.000

1.273.500

Het besturen van de stad Lasten Verkiezingen Huisvestingslasten Secretariële ondersteuning Ondernemingsraad Regio Rivierenland Woonlasten burgemeester Wachtgeld voormalige collegeleden Frictiebudget organisatieontwikkeling (ook lagere onttrekking alg. res.)

-40.000 -14.000

-40.000 -14.000

-6.000

Baten Vrijval voorziening pensioenen/ wachtgelden wethouders totaal programma besturen van de stad Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Kapitaallasten Werkgeverslasten: zorgverzekeringswet en pensioenpremie Algemene uitkering Onvoorziene uitgaven Aanschaf beheersysteem werkprocessen WIZ Afwikkeling transitoria uit jaarrekening 2011 Stelpost reservering algemene uitkering Bedrijfsvoeringsuitgaven (deels gecompenseerd door hogere uitgaven) Storting overschot strategische budgetteren Belastingsamenwerking Rivierenland Naheffingsaanslag loonheffing periode 2008-2011 + BTW

-6.000 104.400 -27.000 -46.500

104.400 -27.000 -46.500

-60.000

30.900

601.000

601.000

236.000

236.000

837.000

807.900

160.000

160.000

-280.000 -28.000 45.000

-280.000 -28.000 45.000

-30.000

-30.000 52.100 146.000 -173.500

52.100 146.000 -173.500

-134.000 -52.000

-134.000 -52.000

-52.000

-52.000

Jaarstukken 2012


Pagina 182



Storting vrijval voorziening brandweer in algemene weerstandsreserve Baten Teruggave BTW gemeenschappelijke regelingen Dividend BNG Algemene uitkering Subsidie Toezicht en Handhaving Onroerend zaakbelastingen Toeristenbelasting Precariorechten Liquidatiebijdragen IZA Bijdrage uit reserve kapitaallasten gemeentewerf Onttrekking weerstandsreserve t.b.v. planologische beleid / frictiebudget / Cool Nature Reclamebelasting Onttrekking reserve Tielse Methode t.b.v. project Cool Nature Renteresultaat Onttrekking egalisatiereserve renteresultaat Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-100.000 -18.000 373.000 20.000

-355.000

-82.000

-105.000

-93.000

445.000

169.800 -9.000 400.000 50.000

164.000

-287.000 -18.000 725.000 20.000 333.800 -9.000 400.000 50.000

-52.000

142.000

262.400

-748.000 -63.000

-748.000 -63.000

-50.000 -72.000

-50.000 -72.000

-81.000

-81.000

-957.000

-552.600

-90.180 437.000

Voorspelling saldo 2e voortgangsrapportage

Saldo jaarrekening

-52.000

3.460.000

Diverse verschillen

Totaal begrotingswijziging

691.700 226.000

totaal mutaties

-355.000

Totaal programma's 1 t/m 9 plus Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo primitieve begroting 2012

jaarrekening

465.700 4.061.520

Jaarstukken 2012

Pagina 183

Onvoorzien en stelposten Verloop onvoorzien In de loop van het jaar is het bedrag voor onvoorzien aangewend voor de volgende zaken: Nr. begr.wijz. 9 14 -

Omschrijving Raming begroting na wijziging Planologische onderzoek rondweg Passewaaij Projectkosten omgevingsdienst Rivierenland Mediation woonwagenzaken Restant

Bedrag 70.000 45.000 10.000 12.500 2.500

Via de bevoorschotting is € 17.811 in rekening gebracht als bijdrage in onvoorziene uitgaven bij Regio Rivierenland. Op basis van ervaringen in voorgaande jaren hebben we hiervoor in de begroting geen raming opgenomen. Hoewel de jaarrekening 2012 van de Regio bij het opmaken van deze jaarrekening nog niet is vastgesteld, is al wel duidelijk dat de post onvoorzien slechts voor een klein deel gebruikt is. Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening van de Regio Rivierenland zal duidelijk worden of het overschot terugvloeit naar de gemeenten. Dit verwerken we dan in de 1e voortgangsrapportage 2013.

Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) Met ingang van 1 maart 2006 is de WOPT van kracht. Deze wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, jaarlijks het belastbare jaarloon per individuele functionaris met wie zij een arbeidsrelatie heeft zal publiceren, indien dit belastbare jaarloon uitgaat boven dat van de minister. De norm voor 2012 is vastgesteld op een bedrag van € 194.000. De informatie over de WOPT moet in de toelichting op de programmarekening worden opgenomen. Wij hebben hierover in 2012 verder niets te melden, omdat dit niet voor onze organisatie van toepassing is. De huidige WOPT komt als zelfstandige wet te vervallen per 1 januari 2013 en is vanaf 1 januari 2013 opgenomen in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semi-publieke sector (WNT). In de jaarstukken 2013 wordt hierover voor het eerst gerapporteerd.

Jaarstukken 2012

Pagina 184

Jaarstukken 2012

Pagina 185

Jaarstukken 2012

Pagina 186

Balans per 31 december 2012 ACTIVA

Immateriële vaste activa

31 DECEMBER 2012

31 DECEMBER 2011

0

0

Materiële vaste activa Economisch nut Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut) Maatschappelijk nut in openbare ruimte

73.320.854

69.939.329

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

16.292.893

71.161.786 475.018 1.684.050

69.133.410 475.018 330.901 17.128.965

42.728

42.728

10.164.403 92.008 1.718.698

10.386.665 92.008 1.909.665

Overige langlopende leningen

1.907.281

2.246.197

Bijdrage aan activa van derden

2.367.775

2.451.702

Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen

Vaste activa

89.613.747

Voorraden Gereed produkt en handelsgoederen Gronden niet in exploitatie Onderhanden werk en gronden in exploitatie Strategische aankopen

17.206.755

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen

11.903.640

Liquide middelen

87.068.294 16.004.727 10.107 1.834.470 9.871.436 5.490.742

7.591 1.600.784 9.295.112 5.101.240 11.490.087

6.854.185 5.041.408 8.047

5.427.880 6.054.160 8.047

856.323

867.561

89.963

64.050

Vlottende activa

30.056.681

28.426.425

Totaal-generaal

119.670.428

115.494.719

Overlopende activa

Jaarstukken 2012

PASSIVA

Eigen vermogen Algemene weerstandsreserve Overige bestemmingsreserves

Pagina 187

31 DECEMBER 2012

29.674.092

Resultaat na bestemming Reserves

31 DECEMBER 2011

24.870.237 11.607.432 14.005.140 25.612.572

10.238.259 12.758.189 22.996.448

4.061.520

1.873.789

29.674.092

24.870.237

7.749.657

12.334.102

Langlopende schulden Banken en financiële instellingen binnenland Waarborgsommen

52.307.157

57.722.920

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Diverse schulden Overlopende passiva

29.939.522

Voorzieningen

Totaal-generaal

Gewaarborgde geldleningen en borgstellingen

52.266.550 40.607

57.684.517 38.403 20.567.460

11.639.235 9.723.431 8.576.856

119.670.428

3.159.768 9.830.288 7.577.404

115.494.719

1.135.059

1.306.784

Jaarstukken 2012

xxxx

Pagina 188

Jaarstukken 2012

Pagina 189

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Vanaf boekjaar 2004 geldt voor het opstellen van de jaarrekening de verslaggevingseisen zoals deze zijn opgenomen in het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'. Wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening Voor de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing.

Waardering activa: 1

Vaste Activa

1.1

Immateriële activa

Volgens het BBV is het alleen mogelijk de volgende immateriële vaste activa te activeren: - kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio - kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. De afschrijvingstermijn voor kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio loopt parallel aan de looptijd van de geldlening. De kosten van onderzoek en ontwikkeling dienen in maximaal 5 jaar te worden afgeschreven. In de raadsvergadering van 5 november 2008 is de nota 'Waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008 gemeente Tiel' vastgesteld. Hierin is opgenomen dat immateriële activa niet geactiveerd wordt, maar dat deze ineens ten laste van de exploitatie wordt gebracht. De nota wordt in 2013 geactualiseerd.

1.2

Materiële vaste activa

Het BBV maakt onderscheid tussen: - investeringen met een economisch nut - investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut Deze investeringen zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Ze worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs), verminderd met eventuele bijdragen (subsidies) van derden (= bruto methode). Over de investeringen wordt, rekening houdend met de verwachte economische gebruiksduur, volgens de lineaire methode afgeschreven, tenzij er tegenover de jaarlijkse kapitaallasten jaarlijks gelijkblijvende inkomsten staan ter dekking van de kapitaallasten; dan wordt op basis van gelijkblijvende annuïteit afgeschreven. Met afschrijven wordt begonnen in het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering. Vanaf dat moment vindt ook doorbelasting van de rente naar de exploitatie plaats. Aan investeringen met een economisch nut die groter zijn dan € 500.000 wordt rente toegerekend. De rente wordt achteraf toegerekend over de gemiddelde boekwaarde van dat jaar. Het renteomslagpercentage van het desbetreffende jaar wordt hierbij gehanteerd. Voor de afschrijvingstermijnen zie tabel op de volgende bladzijde.

Jaarstukken 2012

Pagina 190

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Deze investeringen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet rendabel gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar groen. Deze investeringen worden, voorzover ze niet gedekt worden uit bijdragen van derden of reserves, geactiveerd tegen de historische kostprijs. De afschrijvingstermijn is maximaal 15 jaar. Het is toegestaan deze investeringen versneld of extra af te schrijven mits: - het resultaat van de jaarrekening positief is - de algemene weerstandsreserve zich boven het vastgestelde minimumniveau bevindt. Wijze van afschrijving De afschrijving is in principe lineair. Met afschrijven wordt begonnen het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering. Afschrijvingstermijnen Deze zijn als volgt te rubriceren: periode van afschrijving (in jaren) Materiële vaste activa Erfpachtsgronden Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen en woonruimten Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

1.3

0 0 40-60 5-60 6-10 5-25 3-30

Financiële vaste activa

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/nominale waarde. De verstrekte geldleningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde (verstrekte waarde verminderd met de aflossingen). De bijdrage aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven volgens de termijn die geldt in bovenstaande tabel voor de desbetreffende activa.

Jaarstukken 2012

2

Vlottende activa

2.1

Voorraden

Pagina 191

Zowel de nog niet in exploitatie genomen gronden als de reeds in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met bijgeschreven exploitatiekosten en verminderd met (eventuele) opbrengsten wegens grondverkopen en bijdragen. Bij de waardering van zowel de voorraad in exploitatie als de nog niet in exploitatie genomen gronden is rekening gehouden met te verwachten verliezen op complexen middels een verliesvoorziening. Deze is in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden. Voor een ander gedeelte dat niet onder de verliesvoorziening valt, zijn andere dekkingen aanwezig (WOZ-waarden van panden). De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs/aanschafwaarde.

2.2

Vorderingen/vlottende schulden

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor dubieuze debiteuren. De vlottende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

3

Reserves en voorzieningen

3.1

Reserves

Het BBV kent een scherp onderscheid tussen reserves en voorzieningen. De raad kan aan een bepaalde reserve een bestemming geven. Binnen de reserves kan het volgende onderscheid gemaakt worden: - algemene weerstandsreserve - overige bestemmingsreserves. Er wordt geen rente toegevoegd aan reserves tenzij de reserve dient ter dekking van kapitaallasten. In 2012 wordt aan deze reserves 4,75% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar.

3.2

Voorzieningen

Bij voorzieningen gaat het om (on)zekere verplichtingen die in de toekomst een schuld (kunnen) worden. Daarnaast kan een voorziening gevormd worden voor gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Daarnaast worden de van derden (niet zijnde Europese en Nederlandse overheidslichamen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden (geoormerkte gelden) onder de voorzieningen opgenomen. De commissie BBV heeft in juli 2007 een Notitie Riolering uitgebracht. Hierin is onderstaande stellige uitspraak opgenomen: Uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is van belang dat de voorziening onderhoud respectievelijk vervanging in de jaarrekening en begroting zodanig wordt toegelicht dat de relatie is te leggen met het GRP en inzicht kan worden geboden in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen. Hieraan is in 2012 gevolg gegeven.

Jaarstukken 2012

Pagina 192

De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en er wordt geen rente aan toegevoegd. De voorzieningen dubieuze debiteuren en verliesvoorziening grondexploitatie zijn direct in mindering gebracht op de betreffende activaposten, omdat dit een correctie op de waarde van de vlottende activa is. Vanaf boekjaar 2008 moeten de van de Europese en Nederlandse overheid verkregen geoormerkte gelden die niet besteed zijn, worden verantwoord onder de overlopende passiva. Grondslagen resultaatbepaling De baten en lasten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat ze voorzienbaar zijn; winsten worden verantwoord nadat ze gerealiseerd zijn.

Jaarstukken 2012

Pagina 193

Toelichting op de balans per 31 december 2012 ACTIVA Onder activa worden bezittingen verstaan. Vaste activa zijn onder te verdelen in immateriële, materiële en financiële vaste activa. In het BBV is bepaald dat alleen nog maar kosten van geldleningen, (dis)agio en kosten van onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd. De overige immateriële vaste activa worden in het boekjaar in één keer afgeschreven ten laste van de exploitatie. De gemeente Tiel heeft géén immateriële vaste activa geactiveerd.

Materiële vaste activa

Boekwaarde

Inves-

Des-

Bijdrage

Afschrij-

Boekwaarde

per 1-1-2012

teringen

investering

derden

vingen

per 31-12-2012

Economisch nut Terreinen en gronden Bedrijfsgebouwen

2.988.788 45.155.578

Woonruimten Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

2.988.788 4.556.805

472.680

1.715.749

47.523.954

4.633.388

90.746

288.099

4.436.035

12.302.013

108.743

535.875

11.874.881

420.665

251.101

38.250

54.567

578.949

Machines, apparaten en installaties

Vervoermiddelen

2.280.991

904.339

298.000

446.724

2.440.606

Overige materiële vaste activa

1.351.987

173.593

207.007

1.318.573

69.133.410

6.085.327

3.248.021

71.161.786

Gronden in erfpacht uitgegeven (econ.nut)

-

808.930

475.018

475.018

Maatschappelijk nut in openbare ruimte Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

Totaal

330.901

2.886.685

1.332.135

201.401

1.684.050

330.901

2.886.685

-

1.332.135

201.401

1.684.050

69.939.329

8.972.012

-

2.141.065

3.449.422

73.320.854

Toelichting op de voornaamste mutaties: Vermeerdering Vermindering Economisch nut

* Bedrijfsgebouwen - Brede Zorg School - Achtbaan, Brede School Tiel Oost

594.549 1.370.581

Er moet nog een bijdrage van de provincie inzake TSOb III worden ontvangen. - Prins Willem-Alexander, Brede School Tiel Oost

79.158

Er moet nog een bijdrage van de provincie inzake TSOb III worden ontvangen. - Regenboog, Brede School Tiel Oost

1.379.714

Er moet nog een bijdrage van de provincie inzake TSOb III worden ontvangen. - tijdelijke huisvesting Brede School Tiel Oost

472.680

De vermindering betreft een bijdrage van de provincie TSOb III. - ver(nieuw)bouw Westroijenhal 2e fase

624.145

* Woonruimten - aanleg woonwagenstandplaats Blamanstraat

39.395

- aanleg woonwagenstandplaats Sportparklaan

12.694

- aanleg woonwagenstandplaats locatie 't Wiel

38.657

472.680

Jaarstukken 2012

Pagina 194

* Grond-, wegen waterbouwkundige werken - Aanleg parkeervakken t.b.v. schilparkeren

108.743

De investering zal in 20 jaar worden afgeschreven. De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve parkeren.

* Vervoermiddelen - vervanging rijdend materieel Realisatie & Uitvoering; aanschaf diverse diensauto's

251.101

38.250

456.782

125.000

De vermindering betreft de inruilwaarde van de oude auto's. Deze waren reeds volledig afgeschreven.

* Machines, apparaten en installaties - vervanging Verkeersregelinstallatie Industrieweg-Laan van Westroijen De vermindering betreft een subsidie van de provincie. - parkeerautomaten Oude Haven - investeringen hardware vervangingsplan 2011 4 jaar - vervanging vaste telefonie

6.553 41.045 319.870

173.000

De vermindering betreft een bijdrage van de gemeente Geldermalsen, AVRI, Regio Rivierenland en GGD Rivierenland - investeringen Agnietenhof; poten en friezen grote zaal

36.805

De kapitaallasten worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen.

* Overige materiële vaste activa - 1e inrichting OLP Moespot conform huisvestingsplan 2012

24.656

- 1e inrichting OLP Prins Mauritsschool

11.000

- upgrade planningssysteem, kantoorserver, software Agnietenhof

31.915

- aanschaf vergunningensysteem PermitCognos

58.046

- aanschaf I-Pads raad en commissies

36.704

Maatschappelijk nut In het Coalitieprogramma 2010-2014 is besloten om een aantal activa met maatschappelijk nut en immateriële vaste activa versneld af te schrijven. In 2012 is de aanleg van het fietspad Inundatiekanaal afgerond en versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.

* Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken - JOP Vijverterrein

30.003

Het krediet wordt gedekt door TSOb en RSP-subsidies. Daarnaast wordt € 15.000 ten laste van de algemene weerstandsreserve en € 25.000 ten laste van de algemene reserve grondexploitatie gebracht. De investering wordt in één keer afgeschreven. - keerwand De Hucht

1.064.329

Na gereedkoming van het project worden de kapitaallasten in één keer afgeschreven ten laste van de algemene weerstandsreserve en egalisatiereserve renteresultaat. - reconstructie Binnenhoek

20.963

De investering wordt in 15 jaar afgeschreven ten laste van het resultaat. - alternatieve ontsluiting Taluud

19.460

De investering wordt in 3 jaar afgeschreven ten laste van de reserve parkeren. - Duurzaam veilg Tiel

56.124

De investering wordt in 15 jaar afgeschreven ten laste van het resultaat. - doortrekken Laan van Westroijen Project is bijna afgerond. De financiële afwikkeling vindt in 2013 plaats. - aanleg fietspad Inundatiekanaal Deze is in 2012 in een keer afgeschreven ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.

1.695.807

1.332.135

Jaarstukken 2012

Pagina 195

Verzekerde sommen Ter indicatie is tevens de verzekerde waarde van de materiële vaste activa opgenomen: Gebouwen en inventarissen Binnenvaart / casco Elektronica Kostbaarheden / beelden Wagenpark / werkmaterieel

255.023.071 140.000 1.962.379 486.130 1.861.582

Jaarstukken 2012

Financiële vaste activa

Pagina 196

Boekwaarde

Inves-

Vermin-

Afschrij-

per 1-1-2012

teringen

deringen

vingen

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Leningen aan deelnemingen

42.728

10.386.665

222.262

10.164.403

190.967

1.718.698

252.852

1.907.281

92.008 1.909.665

Overige langlopende leningen

2.246.197

Bijdrage in activa van derden

2.451.702 17.128.965

92.008

89.700

108.000

67.764 83.927

89.700

108.000

151.691

2.367.775 666.081

* Kapitaalverstrekking aan deelnemingen De gemeente Tiel bezit - 42.728 gewone aandelen Vitens N.V. van € 1 nominaal

42.728

Per 1 januari 2006 zijn de cumulatief preferente aandelen verkocht aan Vitens en deze opbrengst is omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500 (zie ook lening aan overige verbonden partijen).

* Leningen aan woningbouwcorportaties Dit betreft leningen die in het verleden aan de Woningbouwcorpaties zijn verstrekt. In 2012 is er in totaliteit € 222.262 afgelost.

* Leningen aan deelnemingen Het opgenomen bedrag betreft de verkrijgingprijs van de aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten De gemeente Tiel bezit - 36.803 aandelen ad. € 2,50 nominaal

92.008

* Leningen aan overige verbonden partijen In 2006 zijn de cumulatief preferente aandelen Vitens omgezet in een achtergestelde lening van € 2.864.500. Jaarlijks wordt er € 190.967 afgelost op deze lening. Per balansdatum is er nog € 1.718.698 te vorderen.

* Overige langlopende leningen a. Hypothecaire leningen ambtenaren b. Weg Tiel - Eck en Wiel

Boekwaarde per 31-12-2012

42.728

Leningen aan overige verbonden partijen

Totaal

Aflossing

1.726.354 -

c. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

40.440

d. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen)

22.314

e. Hondensportvereniging

66.605

f. Stimuleringsfonds VROM startersleningen

51.568 1.907.281

16.292.893

Jaarstukken 2012

Pagina 197

a. In 2012 is er in totaal € 244.526 afgelost. Voor deze geldleningen zijn zakelijke zekerheden (hypotheek) ontvangen. c. Op 1 januari 2012 bedroeg de boekwaarde van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 110.042. In december 2011 is € 108.000 overgemaakt aan het Stimuleringsfonds voor het project 'Opknappen Hertogenbuurt'. De middelen zijn ingezet voor het opknappen van de daken van flats in de Hertogenbuurt. Het Stimuleringsfonds heeft dit project begeleid en heeft de gelden uitbetaald aan de Vereniging van Eigenaren. Daarnaast is er € 38.399 aan rente en aflossing bijgeschreven. d. Op 1 januari 2012 bedroeg de vordering op het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ter stimulering van startersleningen € 13.407. In 2012 is er in totaal € 8.907 aan rente en aflossing bijgeschreven. e. In 2001 is een renteloze lening ad. € 90.756 verstrekt aan de Hondensportvereniging Tiel. Vanaf 1 december 2006 tot en met 1 december 2010 is jaarlijks € 1.500 afgelost. Vanaf 2011 wordt 10 jaar lang jaarlijks € 8.326 afgelost. f. In de periode 2007 t/m juni 2008 zijn er VROM startersleningen verstrekt aan diverse personen. Het Ministerie van VROM en de gemeente draaien allebei voor de helft op van de verstrekking. In totaal zijn er voor € 161.195 aan startersleningen verstrekt. Indien een lening wordt afgelost, neemt onze vordering op het Stimuleringsfonds toe. In 2012 is er in totaal € 42.394 aan rente en aflossing bijgeschreven.

* Bijdrage in activa van derden a. Subsidie integratieverbouwing Lingecollege

2.078.304

b. Afkoop beheer en onderhoud rioolgemaal Medel

107.959

c. Lening Stichting Duurzaamheid

181.512 2.367.775

a. In 2003 is een investeringssubsidie ad. € 2.722.681 toegezegd aan het Lingecollege voor modernisering en aanpassing van de gebouwen als gevolg van de scholenfusie. In 2003 is een bedrag van € 1.185.120 uitbetaald en in 2004 is het restantbedrag ad. € 907.560 uitbetaald. De afschrijving vindt plaats in 40 jaar. b. In 2004 is aan het Waterschap een afkoopsom betaald van € 169.605 voor beheer en onderhoud van het rioolgemaal bedrijvenpark Medel. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering. De afschrijving vindt plaats in 25 jaar. c. In 2010 is een lening verschaft aan Stichting Duurzaam Tiel van € 226.890 voor aankoop van een pand. De lening wordt in 10 jaar kwijtgescholden met als inzet de reserve Stichting Duurzaam Rivierenland.

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen (Culturele instellingen)

Stand

Stand

1-1-2012

31-12-2012

7.591

10.107

Gronden niet in exploitatie (gronden zonder kostprijsberekening)

1.600.784

1.834.470

Onderhanden werken en gronden in exploitatie

9.295.112

9.871.436

Strategische aankopen (gronden plangebied Medel)

5.101.240

5.490.742

16.004.727

17.206.755

Jaarstukken 2012

Pagina 198

Grondexploitatie Algemeen De exploitatie van gronden is een meerjarig productieproces, waarbij de (definitieve) resultaten pas bij afronding van een complex zichtbaar worden. Per verslagleggingjaar wordt inzicht gegeven in de voorlopige resultaten per ultimo boekjaar. Een nadere toelichting over de grondexploitatie is gegeven in de paragraaf grondbeleid en het blauwe boekje.

Gronden niet in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke (nog) niet in exploitatie zijn genomen en die gebruikt kunnen worden voor toekomstig te ontwikkelen plannen, als ruilgrond c.q. als te verkopen grond.

Het betreft de volgende complexen en boekwaarden:

Verspreide werken Voor de Kijkuit 2c / De Dolfijn Nieuwbouw RAR Af: Verliesvoorziening

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2012

31-12-2012

4.842.358

4.410.450

98.528

110.269

-23.690

0

-3.316.412

-2.686.249

1.600.784

1.834.470

Onderhanden werk en gronden in exploitatie Hieronder zijn de waarden opgenomen van gronden welke in exploitatie zijn genomen. Het betreft de volgende complexen en boekwaarden:

Passewaaij-Zuid Betuweterrein Binnenstad I - Echteldsedijk

Boekwaarde

Boekwaarde

1-1-2012

31-12-2012

1.586.538

1.785.750

195.790

0

-212.944

-204.831

Binnenhoek

249.181

262.116

RIO-Vahstal

2.665.098

2.614.653

Westluidense Poort

6.439.689

6.747.273

Burense Poort

798.000

835.905

Hof van Walburg

182.867

664.801

Brandstofverkooppunten

871.680

931.343

Vijverterrein

340.821

357.010

De Waarden

12.093

13.497

De Vier Gravinnen Locatie Muggenborg-Richtershof Hogestraat Hogeweidseweg Molenhoek

471.506

0

1.560.622

1.626.629

46.355

0

-71.300

0

1.844

20.815

Industrieweg

223.326

290.681

Willemspolder

154.580

0

Retailpark Latenstein

0

14.385

Af: Verliesvoorziening

-6.220.634

-6.088.591

9.295.112

9.871.436

Jaarstukken 2012

Pagina 199

Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen a.

Belastingdienst: BTW Compensatie Fonds

4.910.629

Belastingdienst: fiscus b.

0

Ministeries

1.439.043

c.

Provincies

176.197

d.

Overige openbare lichamen (waterschappen en gemeenten)

328.316 6.854.185

a.

BTW-compensatiefonds De vordering op de belastingdienst ultimo 2011 uit hoofde van BTW-compensatiefonds ad. € 4.436.886 is voor een bedrag van € 4.410.895 op 30 juni 2012 ontvangen. Na afronding van het boekenonderzoek zal het restant verrekend worden. Ultimo boekjaar 2012 is er een vordering op de belastingdienst van € 4.910.629 (inclusief restantsaldo 2011).

Overige vorderingen a. Debiteuren

3.758.908

b. Nog te ontvangen bedragen/rechten

1.956.659

af: voorziening dubieuze debiteur

-683.083

c. Voorschotten salaris

8.924 5.041.408

a.

Debiteuren a1. Debiteuren algemeen

2.694.503

a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen

1.008.354

a3. Debiteuren sociale zaken a4. Af: voorziening dubieuze debiteuren

69.560 -13.509 3.758.908

a1. Debiteuren algemeen Van het totale saldo van debiteuren algemeen moet medio maart 2013 nog € 1.435.738 ontvangen worden. Hiervan heeft € 780.164 betrekking op 2011 en oudere jaren.

a2. Debiteuren gemeentelijke heffingen De specificatie van de openstaande bedragen per belastingjaar is

b.

Openstaand

Openstaand

per 31-12-2012

per 15-3-2013

2008

4.449

5.083

2009

13.256

13.572

2010

258.126

172.637

2011

237.696

152.206

2012

494.827

297.008

1.008.354

640.506

Nog te ontvangen bedragen/rechten Hieronder zijn onder andere opgenomen subsidie Verenfonds 2012 € 80.000, Regio Rivierenland inzake voorzitterschap Kennisbank € 24.400, rente achtergestelde lening Vitens € 75.279, incidenteel aanvullende uitkering I-deel € 193.867, vordering op Provincie inzake afrekening recreatieve fietspaden (Vuadapad) € 62.500, bijdrage SCW inzake aanleg openbare ruimte 4 Gravinnen € 175.000, afrekening AVRI in verband met tariefdifferentiatie € 160.915 en vordering op het ROC Rivor inzake afrekening WI cohort 2009-2011 ad. € 67.245. Daarnaast is een vordering op Lander voor loonkostensubsidie 2012 € 10.880, een prognose voor op te leggen belastingkohieren 2011/2012 € 318.143 en te verhalen kosten onregelmatigheden reïntegratie € 683.000 opgenomen.

Jaarstukken 2012

Pagina 200

Overige uitzettingen a. Waarborgsommen

8.047

Liquide middelen a. Kas

15.372

b. ABN/AMRO-bank c. RABO-bank d. Spaarrekening Rabobank e. Kruisposten

263.862 23.978 545.000 8.111 856.323

Overlopende activa a. Vooruitbetaalde bedragen b. Diversen

84.872 5.091 89.963

a. Vooruitbetaalde bedragen De vooruitbetaalde posten betreffen o.a. vooruitbetaalde kosten onderhoud reserveringssysteem Agnietenhof 2013 € 11.986 en afgedragen btw over voorstellingen die in 2013 plaatsvinden € 26.613. Daarnaast is € 24.000 vooruitbetaald aan Centric voor een onderhoudscontract (looptijd nu nog 2 jaar) . b. Irischeques € 5.091.

Jaarstukken 2012

Pagina 201

PASSIVA RESERVES Reserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, voor zover niet bestemd om fluctuaties in de exploitatiesfeer op te vangen.

Reserves

Algemene weerstandsreserve

Stand

Toevoeging

Onttrekking

Mutatie

Vermindering

Stand

1-1-2012

via resultaat

via resultaat

vorig

i.v.m. af-

31-12-2012

bestemming

bestemming

boekjaar

schrijvingen

10.238.259

753.746

1.258.362

652.096

1.018.449

33.182

1.873.789

11.607.432

Overige bestemmingsreserves Reserve parkeren Egalisatiereserve renteresultaat

1.981.138

Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath

363.306

Reserve Tielse Methode

375.287

Reserve kapitaallasten materieel brandweer

220.540

134.784

1.497.477

534.650

Reserve automatisering Reserve Stichting Duurzaam Rivierenland Reserve klimaatbeleid Reserve TSSA Reserve woonwagens Reserve stadsverfraaiïng Algemene reserve Grondexploitatie Reserve monumenten Reserve evenementenfonds Reserve verrijkingsmaatregelen

10.373 97.000

0 2.032.127 22.689

35.000 -1.065 56.428

233.422

210.765

331.995

0 951.573

137.000 1.181.851

137.000

200.000 15.406

100.000

51.469

402.614 794.980

Reserve collectie museum

39.006

Reserve amateurkunst

22.238

Reserve kapitaallasten korfbalveld

44.313 1.269.380

Weerstandsreserve Agnietenhof

82.000

Algemene reserve Agnietenhof

50.503

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning

54.000

Bestemmingsreserve integratie

12.935

Reserve elektronisch kinddosier

1.546

22.712 14.979

402.614 674.134

2.750

36.256

9.493

31.731

295.292

3.410

40.903

53.514

1.511.158 82.000

32.092

82.595 54.000 12.935

0 1.546

200.870

18.479

Reserve frictiekosten ombuigingen

288.148

531.289

Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex

608.486

158.773

71.966

414.000

99.110

Reserve voorbereiding grote investeringen Reserve onderzoekskosten bezuinigingen

207.071

120.846

Reserve wijkgericht werken

Reserve kapitaallasten gemeentewerf

960.621 148.531

7.306

222.050

Reserve Vogelbuurt

181.512 35.000

1.065 1.128.567

352.933 278.287

355.324

204.201

Reserve Jeugd en Gezin

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof

1.637.363

1.981.138

219.477

18.876 224.162

68.073

452.709

200.473 595.275 695.293 314.890 151.404

247.709

205.000

12.758.189

3.421.800

1.778.867

-1.065

394.917

14.005.140

22.996.448

4.175.546

3.037.229

1.872.724

394.917

25.612.572

Er wordt geen rente toegevoegd aan reserves tenzij deze reserve dient ter dekking van kapitaallasten. In 2012 is aan deze reserves 4,75% rente toegevoegd over de stand van de reserve aan het begin van het boekjaar.

Jaarstukken 2012

Pagina 202

Bestemmingsreserves Het BBV kent een sterker onderscheid tussen reserves en voorzieningen. Voorheen werden geoormerkte rijksgelden verantwoord onder de bestemmingreserves. Volgens het BBV moeten deze bedragen nu verantwoord worden onder de overlopende passiva. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan -op grond van een besluit van de raad- een bepaalde (tijdelijke) bestemming is gegeven. Binnen de bestemmingsreserves kennen we het onderscheid tussen: - bestemmingsreserves die dienen om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht - overige bestemmingsreserves.

Jaarstukken 2012

Pagina 203

Algemene weerstandsreserve De algemene weerstandsreserve heeft de functie van financiële buffer welke dient om financiële tegenvallers op te vangen. Het saldo wordt ingezet als financieringsmiddel. Vermeerdering/

Stand

Vermindering Stand per 31-12-2011 Bij: saldo jaarrekening 2011 (conform raadsbesluit 18-5-2012) dotatie algemene uitkering Nationaal Uitvoeringsprogramma vrijval reserve kapitaallasten materieel brandweer

10.238.259 1.873.789 47.000 355.324

overgeheveld van reserve grote investeringen

64.083

restantsaldo onderzoek sportaccommodaties

61.235

AWBZ pakketmaatregelen t.b.v. onderste trede woonladder

93.000

opstellen en uitvoeren WMO-beleidsproces

29.960

besparing vacature griffie

23.144

terugstorten budget onregelmatigheden reïntegratie

80.000 2.627.535

Onttrekkingen op basis van besluitvorming Planologisch beleid 2009

-16.650

Versnelde afschrijving verkeerscirculatie Zorgkwartier

-88.998

Projectkosten OmgevingsDienst Rivierenland

-103.644

Bijdrage frictiebudget organisatieontwikkeling

-159.817

Schadeclaim Gelders Ontwerp en Bouwburo

-428.000

Overhevelen naar reserve kapitaallasten gemeentewerf

-414.000

Kosten herstel zwembad

-9.091

Bijdrage jaarplan brandweer en brandweerboek

-22.642

Inrichting data kennisbank

-15.520

Saldo verminderingen 2012

-1.258.362

Subtotaal

11.607.432

Claims op basis van besluitvorming Planologisch beleid 2009 Minimabeleid Bijdrage jeugdbeleid Bijdrage frictiebudget organisatieontwikkeling

-132.429 -46.000 -13.919 -601.183

Vervanging verkeerslichten Laan van Westroijen

-42.000

Reparatie brug Inundatiekanaal Lingeweg

-90.204

Herstel keerwand Hucht/Walburgbuitensingel Vervanging brug Elzenpas Convenant kinderen doen mee

-500.000 -10.000 -150.929

Voorziening onderste trede woonladder

-170.000

Nationaal Uitvoeringprogramma (2015)

-107.800

Dekking versnelde afschrijving aanleg JOP Vijverterrein

-177.610

Aanleg JOP Vijverterrein Inrichting data kennisbank AWBZ pakketmaatregelen ten behoeve van onderste trede woonladder

-15.000 -2.880 -93.000

Opstellen en uitvoeren WMO-beleidsproces

-29.960

Versnelde afschrijving verkeerscirculatie Zorgkwartier

-11.002

Onderzoek sportaccommodaties

-61.235

Terugvloeien frictiekosten ODR (inkomst)

103.644

Programma Eigen Kracht

-50.000

Cool Nature terrein

-30.000 -2.231.507

Vrij besteedbaar Voor een beoordeling over de hoogte van de algemene weerstandsreserve ten opzichte van verwachte risico's verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen.

9.375.925

Jaarstukken 2012

Pagina 204

Reserve parkeren De reserve dient ter dekking van de investeringen die zijn opgenomen in het Parkeerbeleidsplan. De storting betreft de rente over het saldo van de reserve per 1 januari 2012 (€ 30.975) en het voordelig resultaat op de exploitatie van parkeren (€ 987.474). De kosten met betrekking tot extra inhuur voor het afhandelen van de aanvragen parkeervergunningen zijn ten laste van de reserve gebracht. Egalisatiereserve renteresultaat In de raad van 5 oktober 2005 is besloten een egalisatiereserve renteresultaat in te voeren. Het doel van de reserve was het bereiken van een stabiel renteresultaat zowel op kortere als langere termijn. In het coalitieprogramma 2010-2014 is besloten een deel van de activa met maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Een deel van het bedrag ad. € 900.806 is in 2010 ten laste van deze reserve gebracht. Het restant dient ter dekking voor de versnelde afschrijving van Keerwand de Hucht en herinirchting de Hucht en St.Walburgbuitensingel. Reserve multifunctioneel gebouw Avezaath Doel van de reserve is dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit de investering. In 2012 zijn de kapitaallasten van de investering in het multifunctioneel gebouw gedeeltelijk ten laste van de reserve gebracht. Reserve Tielse Methode In 2002 is deze reserve gevormd. Zij is ontstaan door overheveling van een deel van de Reserve TSOb I ad. € 4.537.000 en dient ter dekking van de door de inwoners van Tiel uitgekozen projecten van de Tielse Methode. In augustus 2004 is het project afgerond. Het project 'Cool nature' moeten nog uit deze reserve gedekt worden. In 2012 is een bedrag conform de primitieve begroting onttrokken aan de reserve. Reserve kapitaallasten materieel brandweer De reserve diende ter dekking van de kapitaallasten voortvloeiende uit vervangingsinvesteringen in brandweermateriaal en -materieel. De vermeerdering betreft een dotatie conform begroting (en beheerplan). Daarnaast is het voordelig resultaat op de kapitaallasten aan de reserve toegevoegd. In het raadsbesluit van 21 november 2012, als onderdeel van besluitvorming met betrekking tot regionalisering van de brandweer per 1 januari 2013, is besloten om deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene weerstandsreserve. Reserve automatisering / reserve kapitaallasten vervangingsplan I&A Deze reserve is in 2001 gevormd en dient ter dekking van de investeringen in automatiseringsapparatuur. De storting betreft het overschot in 2012 in de exploitatie op de kapitaallasten en leasekosten. Reserve Stichting Duurzaam Rivierenland De reserve is ontstaan door overheveling van middelen voor het project 'Leren ontspannen langs de Waal' uit de reserve Tielse Methode. De reserve valt in 10 jaar vrij (zie ook toelichting bij 'bijdrage in activa van derden'). De afschrijvingslasten worden per saldo gedekt uit de reserve. Reserve klimaatbeleid Bij het vaststellen van de jaarrekening 2010 is besloten om € 35.000 van het jaarrekeningresultaat 2010 te storten in deze nieuw te vormen reserve. Het doel van de reserve is uitvoering te geven aan het klimaatbeleidsplan dat voor meerdere jaren geldt. Eventuele overschotten op het jaarlijkse budget voor klimaatmiddelen zal worden gestort in de reserve. Reserve TSSA De reserve is gevormd uit de subsidie Tijdelijke Stimuleringsregeling Samenwerkingsverband ABW/WWB. Doel ervan is de bevordering van de samenwerking met gemeente Neerijnen, Neder-Betuwe en West Maas & Waal o.a. door: - opzet en onderzoek harmonisatie debiteuren WWB - onderzoek outsourcing incasso debiteuren - dekking bijdrage in de korting ketensamenwerking Werk en Inkomen vanuit de meicirculaire 2008. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2011 is besloten deze reserve op te heffen.

Jaarstukken 2012

Pagina 205

Reserve woonwagens De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten voor investeringen en vervanging van woonwagenhuisjes voor zover deze niet gedekt worden uit de huuropbrengsten. De dotatie betreft de rente over het saldo per 1 januari 2012. De kosten voor de uitvoering plan van aanpak normalisatie woonwagens ad. € 233.422 zijn ten laste van de reserve gebracht. Reserve stadsverfraaiïng In 2008 is besloten de middelen die in het verleden binnen de grondexploitatie ten behoeve van beeldende kunst beschikbaar kwamen, te storten in deze reserve. In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden op de reserve. Algemene reserve grondexploitatie De reserve vormt een financiële buffer om mogelijke risico's in grondexploitaties, waarvoor geen reserve of voorziening is gevormd, op te vangen. De versnelde afschrijving voor aanleg fietspad Inundatiekanaal ad. € 100.000 is ten laste van de reserve gebracht. Daarnaast is € 175.000 overgeheveld naar de voorziening grondexploitatie in verband met Vahstal en verderl is er € 156.995 overgeheveld naar de verliesvoorziening voor de projecten De Waarden, De 4 Gravinnen en Hogestraat. De opbrengst van de grondverkoop van de Blomboogerd € 107.375 en voordelig resultaat project Hogeheidseweg € 103.390 is gestort in de reserve. Reserve monumenten Doel van de reserve is het reserveren van middelen voor grotere, langlopende projecten voor archeologie en restauratie. Bij het vaststellen van de programmarekening 2006 is voorgesteld om de reserve te maximeren op € 200.000. De kosten voor het uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Cultuurhistorie ad. € 51.469 zijn ten laste van de reserve gebracht. Reserve evenementenfonds Bij het vaststellen van de deelverordening evenementensubsidies in 2009 is besloten dat bij een overschot op de exploitatie van waarderingssubsidies, deze gestort wordt in een evenementenfonds. In 2012 is het voordelig verschil in de exploitatie gestort in de reserve. Reserve verrijkingsmaatregelen De reserve valt vrij in 10 jaar en dient ter dekking van de afschrijvingslasten van drie investeringen uit het huisvestingsprogramma onderwijs 2009: - verrijking Prins Mauritsschool (€ 122.719) - verrijking Rotondaschool (€ 27.073) en - verrijking Vrije School (€ 89.944). De onttrekking betreft kapitaallasten verrijking Prins Mauritsschool en Rotondaschool. Reserve Jeugd- en Gezin Bij het vaststellen van de jaarrekening 2009 is besloten € 220.000 te storten in deze te vormen reserve. Daarnaast is in 2010 € 475.000 extra gestort. Dit was het overschot binnen de gemeentelijke exploitatie op de Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin. De reserve dient ter dekking van de kosten die verband houden met de implementatie van het Centrum Jeugd en Gezin zoals weergegeven in het plan van aanpak. In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden. Reserve Vogelbuurt De aanpak van de Vogelbuurt zou oorspronkelijk plaatsvinden ten laste van de middelen van ISV II. Door de waterproblematiek in Tiel Oost moest dit uitgesteld worden. In plaats daarvan zijn met de middelen van ISV andere projecten in Tiel Oost gerealiseerd. Dit leidt met name bij het budget wegen tot onderuitputting. Deze onderuitputting wordt gebruikt om de reserve Vogelbuurt te vormen, zodat het te zijner tijd toch mogelijk is om de openbare ruimte in de Vogelbuurt aan te pakken. In 2012 is € 120.846 ten laste van de reserve geboekt. Dit betreft de inzet van middelen in project Vogelbuurt. Reserve collectie museum In 2012 is de aanschaf van een schilderij van H.C. van Mourik ten laste van de reserve gebracht. Reserve amateurkunst In de raad van 19 september 2007 is besloten bij het vaststellen van de 'Deelverordening subsidies amateurkunst gemeente Tiel' voor de subsidiering van verenigingen en activiteiten op het gebied van amateurkunst jaarlijks een dotatie in een reserve te doen in plaats van het jaarlijks opnemen in de gemeentebegroting van een budget. In 2012 is het voordelig resultaat binnen de exploitatie toegevoegd aan de reserve.

Jaarstukken 2012

Pagina 206

Reserve kapitaallasten korfbalveld In de raad van 7 november 2007 is besloten om een gedeelte van het onderhoudsbudget van de buitensportsportaccommodaties van 2008 en 2009 in te zetten voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de korfbalvereniging. Gezien de BBV-voorschriften is het niet toegestaan de onderuitputting van de onderhoudsbudgetten ten gunste van het krediet te brengen. Daarom is hiervoor een reserve gevormd. De kapitaallasten van het korfbalveld worden ten laste van de reserve gebracht. Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof De reserve dient ter dekking van vervangingsinvesteringen in (theater)technische installaties, inventaris, computersysteem en dergelijke. De vermeerdering betreft een dotatie conform begroting inclusief rentebijschrijving. De vermindering betreft kapitaallasten van investeringen die in de jaren 2005 t/m 2011 hebben plaatsgevonden in theaterfaciliteiten en installaties. Weerstandsreserve Agnietenhof In de raadsvergadering van 18 februari 2009 is het 'Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof' aangenomen. Hierin is in artikel 9 bepaald dat bij de gemeente een weerstandsreserve Agnietenhof wordt gevormd ter grootte van 10% van de exploitatiesubsidie. Doelstellingen van deze reserve is om schommelende resultaten van de Schouwburg Agnietenhof op te vangen. In de raad van 17 juni 2009 is besloten deze reserve te vormen en is het bedrag aan de reserve toegevoegd. In 2012 heeft men geen beroep hoeven doen op deze reserve. Algemene reserve Agnietenhof In de raadsvergadering van 18 februari 2009 is het 'Convenant interne verzelfstandiging Schouwburg Agnietenhof' aangenomen. Hierin is in artikel 9 bepaald dat indien er sprake is van een positief resultaat bij de resultaatbestemming een algemene reserve gevormd kan worden. Dit kan alleen als de weerstandsreserve op het gewenst niveau is. In 2012 is het resultaat van 2012 ad. € 32.092 toegevoegd aan de reserve. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Deze reserve kon worden ingezet voor nieuwe of succesvolle Wmo-projecten. In de Nota reserves 2010 (vastgesteld op 10 november 2010) is voorgesteld de reserve af te romen tot € 54.000. Deze wordt ingezet voor investeringen in toegankelijkheid bushaltes € 39.000 en pilot allochtone mantelzorg € 15.000. Bestemmingsreserve integratie Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten van projecten die voortvloeien uit de Integratienota 2009 - 2012. De onttrekking betreft in 2012 gemaakte kosten die met deze projecten samenhangen. Voorgesteld wordt om deze reserve op te heffen. Bestemmingsreserve elektronisch kinddossier Deze reserve is gevormd voor de dekking van de implementatiekosten van het elektronisch kinddossier. In 2012 zijn geen mutaties geweest op deze reserve. Reserve wijkgerichtwerken Doel van de reserve is dat de wijken mogen sparen voor grotere projecten die het jaarbudget overstijgen. In 2012 zijn de kosten voor aanleg van recreatieve fietspaden ten laste van de reserve gebracht. De onderuitputting op de budgetten van de verschillende wijken is toegevoegd aan de reserve. Reserve frictiekosten ombuigingen In de raad van 20 februari 2008 is besloten een reserve frictie ombuigingen in te stellen. Het overschot aan ombuigingen in 2008 is destijds in de reserve gestort. In 2012 is er meer bezuinigd dan geraamd was. Dit is gestort in de reserve. De onttrekking bestaat uit de niet gerealiseerde ombuigingen in 2012. Dit betreft o.a. lagere bezuiniging versnelde afschrijving € 20.828, niet gerealiseerde ombuiging formatie juridische zaken € 51.334, niet gerealiseerde bezuinigingen bedrijfsvoering € 152.000. Reserve kapitaallasten stadhuiscomplex Doel van de reserve is het dekken van de kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen ten behoeve van het gebouw, installaties enz. De vermeerdering betreft een storting vanuit de exploitatie en rentebijschrijving. De kapitaallasten van investeringen in meubilair Achterweg, koffieautomaten, werkplekken, inrichting en apparatuur stadhuiscomplex zijn ten laste van deze reserve gebracht.

Jaarstukken 2012

Pagina 207

Reserve kapitaallasten gemeentewerf Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 is besloten € 414.000 in te zetten ter dekking van de kapitaallasten. In 2012 is dit bedrag overgeheveld van de algemene reserve, waar het bedrag als een claim was opgenomen. De onttrekking heeft plaatsgevonden conform de begroting. Reserve voorbereiding grote investeringen Deze reserve is gevormd bij de begroting 2009 met als doel om voorbereidingskosten van grote investeringen voor te financieren. Naar aanleiding van de economische crisis is besloten dat de reserve ook gebruikt kan worden voor niet rendabele investeringen. Vermeerdering/

Stand

Vermindering Stand per 1-1-2012

219.477

Onttrekkingen op basis van besluitvorming Vrijval reserve in verband met project onderzoek spoorse doorsnijdingen (gedekt uit bijdrage derden) Vrijval reserve in verband met lagere kosten Regionale wegennetvisie Overschrijding andere projecten

-65.000 -6.700 3.627

Saldo verminderingen 2012

-68.073

Subtotaal

151.404

Claims op basis van besluitvorming Werkkrediet planvorming Hasselmanplein

-42.894

Parkeren Santwijckse Poort

-10.000

Fietsenstalling station

-70.000

Projecten spoorweggebied

-32.500 -155.394

Restant beschikbaar Reserve onderzoekskosten bezuinigingen Deze reserve is gevormd bij de 1e voortgangsrapportage 2011 ten laste van de geoormerkte middelen voor de economische crisis en de algemene weerstandsreserve. Doel van de reserve is om onderzoeken te (laten) uitvoeren die inzicht moeten geven in mogelijkheden om te bezuinigen. De reserve is in 2011 in eerste instantie ingezet om een businesscases voor de afdeling WIZ uit te voeren. In 2012 is dit project afgerond. De daarbij horende kosten ad. € 172.709 zijn ten laste van de reserve gebracht. Daarnaast zijn de kosten ten behoeve van onderzoeken in het kader van de zogenaamde B-lijst bezuinigingen ten laste van de reserve gebracht.

-3.990

Jaarstukken 2012

Pagina 208

VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd met een bepaald doel. Er is een min of meer (on)zekere verplichting die te zijner tijd schulden kunnen worden. Ook kunnen voorzieningen worden gevormd met het doel kosten te egaliseren. Met de inwerkingtreding van het BBV worden de nog niet bestede geoormerkte(rijks)gelden onder de voorzieningen opgenomen. Met ingang van boekjaar 2008 is er een wijziging in de BBV opgetreden. Deze wijziging houdt in dat de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die ter dekking dienen van lasten van volgende begrotingsjaren moeten worden verantwoord onder de overlopende passiva. Uitzondering hierop zijn specifieke uitkeringen waarvan de subsidieperiode vóór 1 januari 2007 aanving. Ook specifieke uitkeringen van niet Europese en Nederlandse overheidsinstellingen mogen onder de voorzieningen blijven verantwoord.

Voorzieningen

Voorziening onderhoud Brandweerkazerne

Stand

Toevoe-

Aanwen-

Vrijval

Stand

1-1-2012

gingen

dingen

voorziening

31-12-2012

23.090

23.090

Voorziening projecten stadsbeheer

102.729

102.729

Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen

758.491

131.291

114.420

1.097.458

188.712

233.575

Voorziening onderhoud wegen Voorziening civiele kunstwerken Voorziening onderhoud groen Voorziening financiële herplantplicht bomen Voorziening riolering en water Voorziening gebouwen onderwijs Voorziening onderhoud CKV De Plantage Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad

48.118 127.830

92.283

0 775.362

1.052.595

25.807 269.064

0

0 22.311

304.611

30.500

0 30.500

7.966.175

546.269

3.742.815

4.769.629

145.136

389.427

407.983

126.580

81.649

37.674

22.554

96.769

595.800

519.488

130.879

984.409

Voorziening onderhoud Agnietenhof

275.246

34.201

8.800

300.647

Voorziening onderhoud Bibliotheek

142.453

13.946

13.540

142.859

Voorziening onderhoud Ambtmanshuis / Stadhuis/Beursplein

482.378

167.687

149.474

500.591

Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders

195.877

40.181

12.072.930

2.337.940

236.058

0

4.942.130

1.719.083

7.749.657

186.096

75.076

0

Geoormerkte rijksgelden Voorziening ISV-gelden

261.172 261.172

0

186.096

75.076

0

12.334.102

2.337.940

5.128.226

1.794.159

7.749.657

Jaarstukken 2012

Pagina 209

Voorziening onderhoud brandweerkazerne De voorziening heeft als doel dekkingsmiddelen te reserveren om de kosten van groot onderhoud van de kazerne op te vangen. Op 21 januari 2013 heeft het college besloten de voorziening op te heffen en wordt aan de raad voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen omdat een gedegen onderhoudsplan ontbreekt. Voorziening projecten stadsbeheer Deze voorziening is in 2005 gevormd door overheveling uit de verliesvoorziening grondexploitatie. Het betreft investeringen vanuit de afdeling Stadsbeheer. Hier zijn in het verleden al raadskredieten voor verstrekt. Op 21 januari 2013 heeft het college besloten de voorziening op te heffen omdat een deugdelijke onderbouwing van de voorziening ontbreekt. Voorgesteld wordt om de vrijval toe te voegen aan de algemene reserve grondexploitatie. Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen De voorziening heeft als doel het reserveren van middelen voor groot onderhoud aan de panden in gemeentelijk eigendom. In 2012 is conform de begroting € 131.291 gestort in de voorziening. De kosten voor onderhoud aan Voor de Kijkuit 5 ad. € 32.613, schilderwerk aan kerk(toren) Drumpt en Kapel-Avezaath € 33.620 en onderhoud van diverse gemeentelijke panden ad. € 48.187 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud wegen De voorziening dient om de te verwachten hogere kosten voor onderhoud aan wegen te dekken. In 2012 is o.a. € 176.075 voor het project verhardingen onttrokken aan de voorziening. Het restant in de exploitatie van de niet uitgevoerde werken van het groot onderhoud is toegevoegd aan de voorziening. Op 21 januari 2013 heeft het college besloten de voorziening op te heffen en wordt aan de raad voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen omdat een gedegen onderhoudsplan ontbreekt. Voorziening civiele kunstwerken Het college heeft op 15 december 2009 besloten de onderuitputting op het budget onderhoud bruggen te storten in deze voorziening. Doel van de voorziening is de schommelingen in het onderhoud van civieltechnische kunstwerken als gevolg van het door de raad vastgestelde beleidsplan Beheer en Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken te egaliseren. De kosten van onderhoudswerkzaamheden van diverse bruggen en kunstwerken zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud groen Het College heeft op 5 januari 2010 het Groenbeheerplan vastgesteld. Het beheerplan beschrijft het zogenaamde groot onderhoud zoals renovaties en projecten. De dotatie betreft nog niet uitgevoerd onderhoud en renovaties die voor 2012 gepland waren. Op 21 januari 2013 heeft het college besloten de voorziening op te heffen en wordt aan de raad voorgesteld om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen omdat een gedegen onderhoudsplan ontbreekt. Voorziening financiële herplantplicht bomen In de op 15 september 2010 vastgestelde bomenverordening is een artikel (art.8) opgenomen over financiële herplantplicht. Deze financiële herplantplicht houdt in dat indien feitelijke herplant niet mogelijk is er een financiële bijdrage verlangd wordt. Deze financiële vergoeding wordt dan gebruikt voor herplant elders. Het doel van de voorziening is deze financiële herplant goed te kunnen bewaken en de feitelijke herplant te kunnen bekostigen. In 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Jaarstukken 2012

Pagina 210

Voorziening riolering en water Het doel van deze voorziening is de uitvoering van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) te waarborgen. Het GRP met watertaken is gebaseerd op uitgangspunten van de gebruikelijke exploitatie, wettelijke verplichtingen, het waterconvenant tussen Waterschap en gemeenten en onder andere de 1e fase van de Tiel Oost maatregelen. Het GRP levert een volledig beeld van het onderhoud van het arsenaal en vormt de basis voor de uitsplitsing van de voorziening in het spaarcomponent en het onderhoudscomponent. De kosten voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen en verbeteringen worden uit de voorziening gedekt. De voorziening kent geen maximale hoogte; bij herziening van het GRP (eens in de 5 jaar) wordt ook de voorziening herzien. Het GRP is op 17 februari 2010 door de raad vastgesteld. In 2011 heeft het college de nog niet beschikbare gestelde budgetten voor de voorgaande jaren laten vrijvallen. De geplande investeringen voor 2012 ad € 3.240.000 zoals opgenomen in het GRP 2010-2015 zijn beschikbaar gesteld. Op basis van het GRP zou in 2012 € 10.364.799 ten laste van de voorziening worden gebracht. Hiervan had € 6.108.447 betrekking op vervangingsinvesteringen en groot onderhoud en € 4.256.352 betrekking op verbeteringen/nieuwe investeringen. In werkelijkheid is er € 2.376.199 uitgegeven aan vervangingen en € 820.349 aan verbeteringen voor wat betreft de jaarschijven 2011 en 2012. Daarnaast is er conform de begroting € 236.410 gestort in de voorziening. Dit betreft de spaarcomponent voor de komende jaren. Met deze storting is in het GRP 2010-2015 rekening gehouden. Voorziening gebouwen onderwijs De voorziening heeft als doel de kosten voor groot onderhoud (met name buitenkant) van de onderwijsgebouwen te egaliseren. In 2012 is € 389.427 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort conform begroting. In 2012 zijn onder andere de volgende kosten ten laste van deze voorziening gebracht: - Rotonda, 2e fase vervanging kozijnen/radiatoren

€

403.568

- vervanging stalen kozijnen De Wissel

€

2.582

Per balansdatum zijn er voor een bedrag van € 320.266 verplichtingen aangegaan die nog moeten worden afgewikkeld ten laste van de voorziening. De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden en de verwachting is dat de uitvoering binnen het saldo van de voorziening kan plaatsvinden. Voorziening onderhoud CKV De Plantage De voorziening wordt instand gehouden voor eventuele calamiteiten aan het pand. Er ligt momenteel geen geactualiseerd beheerplan aan ten grondslag. In 2012 is € 37.674 gestort in de voorziening (conform begroting). De kosten voor o.a. het opknappen van de zoldervloer ad. € 13.748 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud sporthallen en zwembad Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud van de sporthallen en zwembad. In 2012 is € 519.488 ten laste van de exploitatie in de voorziening gestort (conform begroting). De vermindering betreft een voorschot op de onderhoudskosten conform het onderhoudsplan 2012 binnensportaccommodaties en afrekening MOP 2009/2010. Voorziening onderhoud Agnietenhof Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2012 heeft storting conform de begroting plaatsgevonden. De kosten voor schilderwerk van de kleedkamers en de foyer ad. € 8.800 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening onderhoud bibliotheek Doel van de voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. In 2012 heeft storting conform de begroting plaatsgevonden. De onttrekking heeft o.a. betrekking op schilderwerk pand bibliotheek ad. € 7.000 en reparatie houtrot € 5.733. Onder deze voorziening ligt momenteel geen beheerplan en deze wordt instand gehouden voor calamiteiten.

Jaarstukken 2012

Pagina 211

Voorziening onderhoud Ambtmanshuis / Stadhuis en Beursplein Doel van de voorziening is het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud van zowel het stadhuiscomplex als Beursplein. In 2012 is € 167.687 ten laste van de exploitatie gestort in de voorziening. De kosten voor onder andere buiten schilderwerk van de raadzaal ad. € 32.955 en schilderwerk Ambtmanstraat ad. € 44.632 zijn ten laste van de voorziening gebracht. Daarnaast zijn in 2012 de kosten van buitenschilderwerk ad € 28.429 van het Beursplein, vervanging zonwering € 8.777, werkzaamheden aan elektrische installaties € 5.929, plaatsen dubbele beglazing € 13.485 ten laste van de voorziening gebracht. Voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders Bij de vaststelling van de begroting 2006 is besloten een fonds te vormen voor uitkerings- en pensioenlasten voor wethouders. Wegens het ontbreken van een deugdelijke onderbouwing van de voorziening is besloten deze ultimo boekjaar te laten vrijvallen en hiervoor een bestemmingsreserve te vormen. Geoormerkte rijksgelden Dit zijn ontvangen middelen van derden waarvan de aanwendingsrichting vast ligt. De storting in de voorziening heeft betrekking op het nog niet bestede deel van de ontvangen middelen. De bestedingen worden ten laste van de voorziening geboekt. Het restantsaldo is ultimo boekjaar opgeheven. Voorgesteld wordt om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.

Jaarstukken 2012

Pagina 212

Langlopende schulden Gemeentelijke

Rijksleningen

geldleningen

(woningbouw)

Totaal

Banken en financiële instellingen binnenland Schuldrestant per 1 januari 2012

47.552.160

10.132.357

BIJ: opgenomen geldleningen AF: (reguliere) aflossingen Schuldrestant per 31 december 2012

57.684.517 0

47.552.160

10.132.357

5.205.527

212.440

57.684.517 5.417.967

42.346.633

9.919.917

52.266.550

In het schuldrestant per 31 december 2012 (ca. € 52,3 miljoen) zijn voor een totaalbedrag van ca. € 5,28 miljoen aflossingen 2013 begrepen, welke als kort vreemd vermogen zijn aan te merken. Het aantal gemeentelijke geldleningen per ultimo 2012 bedraagt 8; de rente varieert van 2,945% tot 4,42%. Het aantal rijksleningen geldleningen per ultimo 20121 bedraagt 7; de rente varieert van 3,66% tot 5,18%. In 2012 is € 2.029.847 aan rentelasten over deze leningen betaald.

Waarborgsommen Nog te verrekenen waarborgsommen

40.607

Vlottende schulden < 1 jaar Bank- en girosaldi Bank Nederlandse Gemeenten; kasgeldlening Bank Nederlandse Gemeenten; rekening-courant

6.000.000 5.639.235 11.639.235

Diverse schulden Crediteuren algemeen Crediteuren sociale zaken Crediteuren inzake afdrachten loonheffing en sociale lasten Af te dragen b.t.w. Diverse schulden Nog te betalen bedragen/verplichtingen

4.603.640 311.276 1.681.232 53.544 9.357 3.064.382 9.723.431

Onder de nog te betalen bedragen/verplichtingen is onder andere opgenomen de te betalen rente lening BNG € 243.427, rente lineaire leningen Nederlandse Waterschapsbank € 430.216, aanvullende WSW-uitkering 2012 € 75.270, nabetaling salarissen brandweer € 30.230, afrekening huishoudelijke verzorging december € 219.181, onderhoud groen en wegen Medel € 389.234, afrekening WI cohort 2010/2011/2012 € 449.729 en bijdrage incidentele kosten logopedie € 222.314, terug te betalen algemene uitkering 2010/2011 € 145.692 en terug te betalen declaratiedeel BBZ 2012 € 252.405. Daarnaast zijn de af te dragen reclamebelasting 2010 en 2011 aan Stichting Ondernemersfonds Tiel € 79.588 en de schadeloosstelling contractgemeenten inzake onregelmatigheden reïntegratie € 200.931 opgenomen.

Jaarstukken 2012

Pagina 213

Overlopende passiva a. Vooruitontvangen rijksgelden met een specifiek bestedingsdoel

5.890.193

b. Vooruitontvangen bedragen

2.686.663 8.576.856

a. Vooruitontvangen rijksgelden met een specifiek bestedingsdoel

Vooruitontvangen provinciale bijdrage WAPR Vooruitontvangen subsidie verbetering binnenklimaat

Stand

Toevoe-

Vrijgevallen

Stand

1-1-2012

gingen

bedragen

31-12-2012

46.876

46.876

110.462

110.462

Vooruitontvangen subsidie mobiliteit

66.000

36.000

30.000

RUP- subsidie Revitalisering Latenstein

94.958

94.958

-

Vooruitontvangen WI cohort 2008/2010

49.582

49.582

-

Vooruitontvangen Rijksgelden inburgering gepardonneerden

53.760

53.760

-

Vooruitontvangen gelden participatiebudget Vooruitontvangen subsidie TSOb III

650.378

165.527

147.634

668.271

4.374.850

452.500

1.564.600

3.262.750

1.342.500

330.473

1.012.027

444.523

79.465

365.058

Vooruitontvangen bedragen GSO-4 Vooruitontvangen bedragen ISV-3 Vooruitontvangen gelden restgroenbeleid

12.619

12.619

Subsidie Onderwijsachterstandenbeleid

197.665

Vooruitontvangen WI 2007

115.124

115.124

17.003

7.916

Vooruitontvangen sociaal pension

5.789.277

234.873

2.639.923

2.539.007

Met ingang van boekjaar 2008 is er een wijziging in de BBV opgetreden. Deze wijziging houdt in dat de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die ter dekking dienen van lasten van volgende begrotingsjaren, verantwoord moeten worden onder de overlopende passiva. b. Vooruitontvangen bedragen Onder de vooruitontvangen bedragen is een bedrag van € 553.223 opgenomen voor vooruitontvangen recettes en pauze- en garderobebonnen van Schouwburg Agnietenhof, een bijdrage van ministerie van Justitie en gemeente Nijmegen € 57.312 voor het Veiligheidshuis, vooruitgefactureerde cursusgelden Plantage € 368.099, vooruitontvangen afkoopsom Buren € 88.764 en bijdrage kosten Muziek in de Klas € 22.206. Daarnaast is er € 851.250 ontvangen van Ministerie van Financiën voor Logistieke Hotspot en van de Provincie zijn er gelden ontvangen voor subsidie Isolatie woningen € 200.421 en € 367.840 subsidie voor containerterminals.

432.538 9.087 5.890.193

Jaarstukken 2012

Pagina 214

xxxxxxxxxxx GEWAARBORGDE GELDLENINGEN EN BORGSTELLINGEN Oor-

Stand

Mutaties

Aflossing

Stand

spronkelijk

1-1-2012

boekjaar

boekjaar

31-12-2012

bedrag Gewaarborgde geldleningen Borgstellingen

1.306.784

171.725

-

-

1.135.059 -

1.306.784

171.725

1.135.059

De rentepercentages voor de gewaarborgde leningen variëren van 4,9 tot 9,6%. Het gemiddelde percentage is 7,02%. Er is in 2012 geen aanspraak gedaan op de bovengenoemde gewaarborgde leningen. In 2012 is er géén nieuwe lening bijgekomen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Hieronder ressorteren: - Verplichtingen investeringsprojecten De aangegane verplichtingen (aanbestedingen) ten behoeve van kapitaalwerken zijn niet vermeld in de balans. - De lopende leaseverplichtingen ultimo 31 december 2012 bedraagt in totaliteit € 8.723. Al deze verplichtingen lopen bij Gemlease en hebben betrekking op automatisering. Naam

aantal contracten

looptijd

verplichting per 31-12-12

Gemlease

2

< 5 jaar

8.723

VERZEKERDE SOMMEN De overige verzekerde sommen zijn: Aansprakelijkheid - zaak- en letselschade

5.000.000

- vermogenschade

2.500.000

Collectieve rechtsbijstand Opruiming verontreinigende stoffen Frauderisicoverzekering

40.000 1.000.000 500.000

Jaarstukken 2012

Pagina 215

Jaarstukken 2012

Pagina 216

Jaarstukken 2012

Pagina 217

Single information en single audit (SISA) In deze programmarekening treft u de bijlage aan over de verantwoording van een aantal specifieke uitkeringen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft op 4 juli 2006 het besluit genomen om het principe van single information en single audit van kracht te laten worden. Daarmee is een langgekoesterde wens om de verantwoording en de controle op specifieke uitkeringen van het rijk naar medeoverheden fors te vereenvoudigen verwezenlijkt. In juli 2008 is het besluit genomen om stapsgewijs ook de specifieke uitkeringen tussen medeoverheden onder te brengen onder SISA. Voor gemeente Tiel betekent dit dat naar de provincie één regeling verantwoord wordt, te weten: de brede doeluitkering Verkeer en Vervoer. Het basisidee bij het principe single information single audit is dat het Rijk en de medeoverheden bij het vragen van informatie zoveel mogelijk aansluiten bij de informatiebehoeften en verantwoordingsmomenten van de medeoverheden zelf. Bij 'single information' hoeft de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk en medeoverheden op te stellen, maar kan het eigen jaarverslag worden gebruikt. Met 'single audit' wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. In de bijlage wordt alleen de noodzakelijke verantwoordingsinformatie per specifieke uitkering opgenomen, zodat het Rijk en de medeoverheden hun verantwoordelijkheid voor het beheer van specifieke uitkeringen kunnen waarmaken. De accountant heeft in het rapport van bevindingen jaarrekening 2012 afzonderlijk gerapporteerd over SISA. Per relevante regeling is aangegeven of er fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Voor alle regelingen van Tiel zijn er geen tekortkomingen geconstateerd. Voor onze organisatie gelden onderstaande regelingen voor SISA:  Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten  Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)  Brede doeluitkering verkeer en vervoer SISA tussen medeoverheden  Verzameluitkering EL&I  Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012  Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Totaal 2011 (Gemeenten inclusief deel gemeenschappelijke regelingen)  Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB  Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)  Wet Participatiebudget (WPB)  Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011. De cijfers die bij bovenstaande regelingen horen zijn ingevuld op de bijlage.

Jaarstukken 2012

Pagina 218

Ontvanger

D1

Juridische grondslag

Nummer

OCW

Specifieke uitkering

Departement

Pagina 219

Gemeenten

D9

I N D I C A T O R E N

Besteding (Jaar T) Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten Besluit regionale melden coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R Indicatornummer: D1 / 01

€ 636.611 Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten


€ 621.235 Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)


I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

€ 625.338 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)


Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.


€ 319.657 € 26.019 Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) provinciale middelen

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

€ 432.538 Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

EL&I

F3

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 2012-004190 Besteding (jaar T) Verzameluitkering EL&I

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

€ 125.000

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03



€ 135.066

0

Ja

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Regeling verzameluitkering (en eventueel besteding van voorgaande jaren voor zover Provincies, gemeenten en nog niet eerder verantwoord) gemeenschappelijke Aard controle R regelingen (Wgr) Indicatornummer: F3 / 01

SZW

G1C-1

€ 17.536 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als Wet sociale bedoeld in artikel 2, eerste lid, of werkvoorziening (Wsw) artikel 7 van de wet te Gemeenten verantwoorden aanvaarden op 31 december hier alleen het gemeentelijk (jaar T); deel indien er in (jaar T) exclusief deel openbaar lichaam enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr. Aard controle R Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

Indicatornummer: G1C-1 / 01

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

0,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)

G2

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T1);

1 0281 (Tiel) I Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 WWB bijstand I.1 WWB: algemene bijstand


476,75 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01

I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01

SZW

Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren;

€ 13.238.402 Besteding (jaar T) IOAW

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 02

€ 316.281 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)


€ 343.804


€ 1.824


28,72

inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


329,62


29,13

Pagina 220

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Besteding (jaar T) IOAZ


€ 58.200 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)


€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Openbaar lichaam o.g.v. Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Wgr. € 88.853 € 3.474 I. 5 Wet werk en inkomen Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. SZW

G3


€0 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R Gemeenten verantwoorden Indicatornummer: G3 / 01 hier het totaal (jaar T) € 167.334 indien zij de uitvoering in Baten (jaar T) Bob (exclusief (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Rijk) Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)

€0 Besteding (jaar T) participatiebudget

Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02

€ 149.107 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


€ 19.955


€ 100.769

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw


€0 Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget

Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet Aard controle R hebben uitbesteed aan een Indicatornummer: G5 / 01 Openbaar lichaam o.g.v. € 2.729.815 Wgr. Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden

VWS

H10_2010

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten



€ 322.953 € 5.993 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07

47 Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

1 Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01



€ 528.926


€ 138.995

€ 855.114

€ 1.178.314



Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

€0

Aard controle R Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 04 Indicatornummer: H10_2010 / 05

€ 1.345.206

Ja


€0

Jaarstukken 2012

Pagina 221

Bijlagen

Jaarstukken 2012

Pagina 222

Jaarstukken 2012

Pagina 223

Jaarstukken 2012

Pagina 224

Nr begr wijz Omschrijving

Afd

GBR

LASTEN / BATEN Totaal krediet

t/m 2011

16/2011

10.800

10.800

10/2012

4.750

27/2011

125.000

2012t/m 31-12

Afgew. In 2012

Krediet naar 2013

Dat afr werk Toelichting

kredieten van het jaar 2012 kredieten van het jaar 2011 kredieten van het jaar 2010 kredieten van het jaar 2009 kredieten van het jaar 2008 kredieten van het jaar 2007 kredieten van het jaar 2006 kredieten van het jaar 2002

Veiligheid Brandweer Brandweerkleding, jaarschijf 2011

25 Kv Voertuig / SIV

BRW

BRW

710227

710228

0 5.089

31-12-2012

-339

31-12-2012 Afsluiten budget over naar de Veiligheidsregio Gelderland-

125.000

Zuid

Tankautospuit inclusief dompelpomp

BRW

710229

10/2012

300.000

31-12-2012 Afsluiten budget over naar de Veiligheidsregio Gelderland-

300.000

Zuid

Vulpaneel, cilinderaansluting ademluchtwerkplaats

BRW

710230

10/2012

Totaal Product 1.2

13.244 453.794

10.800

14.070

-826

19.159

423.835

31-12-2012

Dienstverlening

Vraaggerichte dienstverlening Restant budget ad € 7.100 wordt in 2013 benut in het kader

VD; investeringen werkprocessen

PU

720505

11/2008

7.100

10.000

-2.900

-10.000

10.000

0

7.100

van de ontwikkelingen digitaal werken. Specifiek voor het gebruiksvriendelijk maken van het huidige DMS (Corsa). Dit

Overige inkomsten

sluit aan op de door het College en Raad ingezette lijn van een meer digitale werkwijze binnen de organisatie.

Totaal Product 2.5

7.100

Economische ontwikkeling Recreatie en toerisme Recreatieve fietspaden

12/2010

125.000

Bijdrage provincie

12/2010

-30.000

-30.000

Bijdrage derden

12/2010

-62.500

-62.500

Totaal Product 3.2

SB

730200

32.500

14.418

92.500

14.418

18.082 31-12-2012

18.082

Pagina 225


Afd

Verv. VRI kruising Industrieweg / Laan van Westroijen

SB

GBR


t/m 2011

2012t/m 31-12

938/2011

300.000

91.757

208.243

932/2012

250.000

Afgew. In 2012

Krediet naar 2013


Mobiliteit Verkeersregeling 740101

Er is geen rekening gehouden met de ontvangst van de Provinciale subsidie.

Investeringsbijdragen Totaal Product 4.1

550.000

91.757

248.539

1.461

-125.000

125.000

331.782

126.461

31-12-2012

Verkeersveiligheid Duurzaam Veilig Dreef

SB

740206

9/2012

75.000

Duurzaam Veilig Tiel

SB

740207

9/2012

150.000

Totaal Product 4.2

75.000

Uitvoering in 2013

56.123

93.877

Uitvoering in 2013

225.000

56.123

168.877

Parkeren Aanschaf PHS en CPOD

SB

740404

933/2011

35.000

33.000

Aanschaf vergunningensysteem Permit

SB

740407

933/2011

50.000

57.980

925/2012

48.000

932/2011

100.000

925/2012

-48.000

2.000

58.046

31-12-2012

Door bedrijsfmatige problemen is er meer krediet nodig dan

-66.026

verwacht. In de eerste voortgangsrapportage 2013 zal

Alternatieve ontsluiting Taluud

SB

740408

hiervan melding worden gedaan.

48.000

38.761

19.460

31-12-2012 Er is geen rekening gehouden met notariskosten en

41.779

laatste termijnafrekening.

-48.000

Aanleg parkeervakken t.b.v. schilparkeren

SB

740409

23/2011

195.000

Communicatie en tellingen ihkv schilparkeren

SB

740410

23/2011

105.000

Parkeerautomaten Oude Haven

SB

740411

28/2011

35.000

27.206

6.554

1.240

520.000

165.376

192.803

-2.981

173.000

173.000

Totaal Product 4.4

8.429

108.743

77.828

105.000

31-12-2012 164.802

Ruimtelijke ontwikkeling Woonwagenzaken Aanleg 2 standplaatsen Den Uyllaan 18 en 20

SO

750306

920/2010

Het werk is afgerond. Het krediet kan worden afgewikkeld 31-12-2012 binnen het totale budget voor de Normalisatie Woonwagen-

19/2011

143.000

91.558

51.442

Pagina 226

locaties.


Investeringen woonwagenstandplaats Den Uyllaan

Afd

SO

GBR

750307

7/2011


t/m 2011

47.600

5.740

2012t/m 31-12

Afgew. In 2012

Krediet naar 2013


31-12-2012 Het werk is afgerond. Het krediet kan worden afgewikkeld

41.860

binnen het totale budget voor de Normalisatie Woonwagenlocaties.

Investeringen ww standplaats Sportparklaan

SO

750308

7/2011

164.000

204.669

12.694


-53.363


Investeringen ww standplaats Anna Blamanstraat

SO

750309

7/2011

305.200

342.788

39.395


-76.983


Investeringen ww standplaats Algemeen

SO

750310

7/2011

62.700

62.700

31-12-2014 Het project loopt nog. Dit krediet voor onvoorzien moet nog beschikbaar blijven.

Investeringen ww standplaats 't Wiel

SO

750311

7/2011

59.500

8.925

38.657

31-12-2012 Het project loopt nog. Dit krediet voor onvoorzien moet nog

11.918

beschikbaar blijven.

Totaal Product 5.3

955.000

826.680

90.746

-25.126

62.700

Gemeentelijke eigendommen Brede zorgschool zorggedeelte

FB

750400

3/2012

2.135.000

Brede zorgschool, grondaankoop

FB

750401

3/2012

265.000

Totaal product 5.4

3.883

2.400.000

3.883

2.131.117

Zie toelichting brede zorgschool op programma 7

265.000

Zie toelichting brede zorgschool op programma 7

2.396.117

Openbare ruimte Groen Visie ontwikkeling beheer openbare ruimte

SB

760103

4/2002

Totaal Product 6.1

589.914

579.176

10.738

589.914

579.176

10.738

31-12-2012

Verhardingen Reconstructie Binnenhoek

SO

760208

935/2011

35.000

20.963

14.037

1-7-2013 Dit betreft een voorbereidingskrediet. Dit betreft uitgaven voor het opstellen van visie noordelijke entree/sschetsontwerp. In 2013 volgt verdere kredietaanvraag.

Totaal Product 6.2

35.000

20.963

14.037

48.775

38.002

1.015.554

844.446

1.064.329

882.448

Civiele kunstwerken Keerwand Hucht (voorbereiding)

Totaal Product 6.3

SB

760300

939/2011

165.000

929/2012

1.860.000 2.025.000

78.223

78.223

Pagina 227


Afd

GBR


t/m 2011

905/2007

250.000

250.000

3/2012

6.030.000

152.543

2012t/m 31-12

Afgew. In 2012

Krediet naar 2013


Onderwijs Onderwijshuisvesting Brede Zorg School

OW

770109

31-12-2015 Op dit moment wordt de hand gelegd aan het opstellen van de bestekken. Voor de zomer 2013 wordt gestart met bouwrijp

594.550

maken van de grond, start van de bouw is nu gepland op

5.282.907

einde van 2013.

hvp09, Vrije School, verrijking

OW

770125

905/2009

89.944

hvp2010, verrijking Waaijer

OW

770130

902/2010

76.934

53.966

35.978

0

31-12-2012

76.934

31-12-2013 In afwachting van eventuele ontwikkelingen rond de Brede School Wadenoijen is uitvoering uitgesteld. Verwachting is dat dit in de loop van 2013 uitgevoerd gaat worden.

Incidenteel budget brede school Tiel - Oost (TSOb3)

diversen

2.500.000

440.224

45.123

Het betreft hier het totale budget voor het project Brede

2.014.653

School Tiel Oost. De uitgaven vinden plaats op diverse deel-

Totaal investering brede school Tiel - Oost

6.500.000

projecten die hieronder zijn weergeven.

6.500.000

Het betreft hier de nieuw/verbouw van de Achbaan, de Regen-

Investeringsbijdrage overheidsinstelling

diversen

-2.500.000

-440.224

-45.123

boog en de PWA en de tijdelijke huisvestingskosten tijdens de

-2.014.653

diverse bouwperioden. De algemene projectkosten zijn hier verantwoord.

Achtbaan, Brede school Tiel Oost

OW

770132

60.638

1.370.581

-1.431.219

31-12-2013 De nieuwbouw van de Achtbaan zal in de loop van april / mei 2013 worden opgeleverd.

Bijdrage provincie

Pr. Willem-Alexander, Brede school Tiel Oost

-60.638

OW

770133

93.016

60.638

79.158

-172.174

31-12-2014 De nieuwbouw van de PWA zal naar verwachting eind van dit jaar starten. Om bouwvergunning te kunnen verlenen zal een

Bijdrage provincie

-93.016

uitgebreide WABO-vergunning worden gevolgd.

93.016

Risico's binnen dit deelproject zijn mogelijke kosten van bodemsanering en archelogische waarden op de nieuwbouwlocatie.

Regenboog, Brede school Tiel Oost

OW

770134

97.105

1.379.714

-1.476.819

31-12-2013 De renovatie van de Regenboog is afgerond en eind 2012 in gebruik genomen. De financiële gevolgen die verband houden

Bijdrage provincie

Tijdelijke huisvesting Brede School Tiel Oost

-97.105

OW

770135

met het faillissement van de aannemer zijn nog niet bekend.

97.105

35.620

472.680

-508.300

-35.620

-472.680

508.300

31-12-2015 Om de (ver)bouwwerkzaamheden doorgang te laten vinden is gebruik gemaakt van tijdelijke huidsvesting, ook bij de nieuw-

Bijdrage provincie

HVP 2012 Moespot 1e inrichting OLP

OW

770136

906/2012

24.656

HVP 2012 Cambier van Nootenschool 1e inrichting gymzaal

OW

770137

906/2012

47.519

1e inrichting Maurtisschool

OW

770138

9/2012

11.000

Totaal Product 7.1

13.030.053

24.656

0

31-12-2012

47.519

11.000 456.509

3.495.637

Pagina 228

bouw van de PWA zal deze huisvesting nodig zijn.

0

31-12-2015 Start bouw Brede Zorgschool is gepland 2e helft 2013

31-12-2012 9.077.907


Afd

GBR


t/m 2011

181.510

3.900

2012t/m 31-12

Afgew. In 2012

Krediet naar 2013

37.610

140.000


Maatschappelijke voorzieningen Jeugd Plek voor jongeren

OW

780602

23/2002

Tijdens begrotingsbehandeling 2013 is besloten om krediet te verlagen naar totaal € 140.000. Uitvoering moet binnen dit budget plaatsvinden.

Totaal Product 8.6

181.510

3.900

37.610

1.827.717

1.169.309

624.145

34.263

1.827.717

1.169.309

624.145

34.263

913/2010

150.000

136.317

30.003

-16.320

913/2010

-110.000

-123.800

40.000

12.517

140.000

Sport Ver(nieuw)bouw Westroijenhal

OW

781106

7/2009

Totaal Product 8.11

31-12-2012

Spelen JOP Vijverterrein

OW

781201

Bijdrage provincie Totaal Product 8.12

31-12-2012 Hogere uitgaven gedekt uit TSOb3.

13.800 30.003

-2.520

Cultuurbeleid Kunstproject Berenkuil

SO

781321

Totaal Product 8.13

625

-625

625

-625

31-12-2012

Schouwburg Agnietenhof Verbouw Agnietenhof

AGN

781710

8/2012

1.000.000

1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

31-12-2014 Bijdrage provincie

Vervangingsinvesteringen

AGN

781701

238.000

19.959

91.435

126.606

-238.000

-19.959

-91.435

-126.606

0

0

0

0

31-12-2013 De levensduur van de onderdelen die zijn opgenomen in het vervangingsplan is langer dan gepland.

Reserve vervanginsinvesteringen Totaal product 8.17 Besturen van de stad Raad en commissies Aanschaf I-pads raad en commissies Totaal Product 9.2

FB

790202

15/2012

37.313

36.704

609

37.313

36.704

609

Pagina 229

31-12-2012


Afd

GBR


t/m 2011

8/2006

1.550.000

1.362.538

Verlaging van de raming

920/2009

-190.000

Verkoop grond

920/2009

-170.000

937/2011

371.000

2012t/m 31-12

Afgew. In 2012

Krediet naar 2013


Bedrijfsvoering

Grond gemeentewerf industrieweg

Vervanging rijdend materieel

SO

SB

700601

700602

187.462

31-12-2012

-190.000 -170.000

151.694

251.102

31-12-2012 Doordat voor 4 auto's geen bpm is betaald, is er een

-31.796

onderschrijding.

Overige inkomsten

-8.760

Verkoop vervoermiddelen

8.760 -38.250

38.250

MOP08-Vloerafwerking

FB

700808

934/2008

115.000

40.591

74.409

31-12-2013 Dit project loopt nog.

MMP08-Koffiecorners

FB

700812

934/2008

20.000

6.008

13.992

31-12-2013 Dit project loopt nog.

Systeemplafonds stadhuiscomplex

FB

700819

918/2011

120.000

Vervangingsplan automatisering 2011 - 4 jaar

FB

700870

945/2011

48.000

15.060

41.045

-8.105

31-12-2012 In 2013 wordt een nieuw krediet gevraagd.


FB

700871

945/2011

343.000

23.330

8.799

310.871



FB

700872

945/2011

25.000

25.000


Vervanging vaste telefonie 2012

FB

700873

10/2012

362.000

120.000

319.870

42.130

-173.000

173.000

31-12-2013 Vervangingen moeten nog plaatsvinden.

1-1-2014 Er volgen nog uitgaven in 2013. Overige inkomsten Totaal bedrijfsvoering

2.594.000

1.590.461

409.566

Pagina 230

340.442

253.531


Afd

Doortrekken Laan van Westroijen

SO

GBR


t/m 2011

22/2008

21.000

21.000

906/2009

63.000

63.000

918/2009

21.000

21.000

923/2010

-21.000

-21.000

0/2010

124.740

124.740

925/2010

-126.000

-126.000

925/2010

160.000

160.000

20/2011

1.255.500

73.974


22/2008

-21.000

-21.000


906/2009

-63.000

-63.000


918/2009

-21.000

-21.000

Correctie begrotingswijziging 918/2009

923/2010

21.000

21.000


0/2010

-126.000

-126.000


925/2010

-34.000

-34.000

Bijdrage provincie

20/2011

-1.200.000

-72.713

Diverse bijdragen / subsidies

20/2011

-55.500

2012t/m 31-12

Afgew. In 2012

Krediet naar 2013


TSOb I en II 760207

Correctie begrotingswijziging 918/2009

Verlaging bestaande raming

Totaal TSOB

-1.260

1.695.807

-514.281

-1.332.135

204.848 -55.500

1

363.672

-364.933

Tielse Methode

Autovrij parcours voor wielrenners & schaatsers Totaal Tielse Methode

TOTAAL-GENERAAL

OW

781104

23/2002

226.890

226.890

226.890

226.890

25.729.531

5.055.875

6.683.392

Pagina 231

960.788

13.029.476

31-3-2014 Project is opgenomen in het Blauwe Boekje.

Blauwe Boekje Deel I: Resultaten

- Openbaar -

April 2013



Inhoudsopgave Inleiding .............................................................................................................................................................5 1.

Kaders en richtlijnen ..................................................................................................................................7 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)........................................................................................ 7 1.2 Voorzieningen grondexploitaties ......................................................................................................... 7

2.

Productieprogramma.................................................................................................................................9 2.1 Woningbouw........................................................................................................................................ 9 2.2 Commerciële functies ........................................................................................................................ 10 2.3 Maatschappelijke functies ................................................................................................................. 10 2.4 Totaal productieprogramma.............................................................................................................. 10

3.

Financiële resultaten projecten................................................................................................................13 3.1 Afgesloten projecten in 2012............................................................................................................. 13 3.2 Projecten met verwacht voordelig resultaat ..................................................................................... 14 3.3 Projecten met verwacht nadelig resultaat......................................................................................... 14 3.4 Samenvatting resultaten risicoanalyse .............................................................................................. 15 3.5 Gevolgen voor de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) ........................................................ 16

4.

Strategisch Bezit.......................................................................................................................................17

5.

Conclusies ................................................................................................................................................19

Bijlage 1: Definities ..........................................................................................................................................21 Bijlage 2: Overzicht strategisch bezit ................................................................................................................23

3


4


Inleiding Onder invloed van de economische situatie wordt het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor de gemeente in toenemende mate risicovol. Zeker als dit ook het voeren van een gemeentelijke grondexploitatie betekent. Door scherpere verantwoordingsregels, toegenomen druk op resultaten en een groeiende noodzaak tot keuzes is het Blauwe Boekje uitgebreid. Gezocht is naar een wijze van rapporteren die toegankelijker is en die een meer geïntegreerd beeld schetst van de projecten afzonderlijk én van de portefeuille als geheel. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het Blauwe Boekje zoals u dat kende. Dit vernieuwde Blauwe Boekje bestaat uit drie delen: 1. Deel I (De portefeuille) Dit is het deel dat u nu leest. Hierin wordt een samenvatting gegeven van de resultaten en risico’s zoals in deel II beschreven. 2. Deel II (De projecten) Hierin vindt u de beschrijving van de individuele projecten en activiteiten, hun financiële consequenties en de belangrijkste risico’s. Daarvoor zijn alle grondexploitaties doorgerekend naar de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Individuele beschrijvingen dus die de basis vormen voor een beeld van de portefeuille in deel I. 3. Deel III (De verkenning) Hierin worden potentiële ontwikkellocaties beoordeeld ten opzichte van de huidige projectenportefeuille en wordt de toekomstvisie hierop beschreven. Dit deel is niet openbaar. Een werkgroep Prioritering is opgericht om te bepalen hoe de projecten in voorraad geprioriteerd zullen worden. Dit deel zal op een later moment worden opgesteld op basis van de conclusies/ uitkomsten van de werkgroep. Voor u ligt deel I. Hoofdstuk 1 schetst de kaders en richtlijnen die de basis vormen voor bepaalde keuzes in dit Blauwe Boekje. In hoofdstuk 2 wordt het productieprogramma zoals dit in de projectenportefeuille is opgenomen nader geanalyseerd. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de exploitatieresultaten en de gevolgen die dit heeft voor de reserves en voorzieningen. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van het strategisch vastgoed. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met conclusies. Naast dit Blauwe Boekje is er ook een uitgebreide risicoanalyse op alle projecten uitgevoerd. De risico’s zijn financieel vertaald en zijn opgenomen in het gemeentebrede systeem voor risicomanagement NARIS. De risicoanalyse is uitgebreid beschreven in een aparte rapportage. In verband met de aard van de informatie die daarin is opgenomen, is deze rapportage geheim. In het Blauwe Boekje zijn de belangrijkste risico’s per project op hoofdlijnen genoemd (Deel II) en wordt inzage gegeven in het totaal aan risico’s (Deel I). Het Blauwe Boekje dient feitelijk als toelichting op de jaarrekening, waardoor de informatie in de jaarrekening kan worden beperkt tot het wettelijke vereiste.

5


6


1.

Kaders en richtlijnen

Ten behoeve van de projecten gelden een aantal kaders en richtlijnen. De kaders waar in financiële zin aan voldaan moet worden zijn hieronder kort toegelicht.

1.1

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV) bevat de regels voor het opstellen van de begroting en de verantwoordingsrapportage (jaarrekening). In het BBV is opgenomen dat er een commissie voor het Besluit Begroting en Verantwoording (commissie BBV) is, met als taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Daarvoor worden richtlijnen uitgevaardigd die o.a. aangeven hoe de regels geïnterpreteerd en toegepast moeten worden.

1.2

Verliesvoorziening grondexploitaties

Ten behoeve van de verliesgevende grondexploitaties is, conform het BBV, een verliesvoorziening opgesteld. Het betreft hier verliezen en tekorten op basis van genomen bestuurlijke besluiten. Deze voorziening mag alleen aangewend worden voor het doel waarvoor hij in het leven is geroepen. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bezien of de voorziening nog toereikend is.

7


8


2.

Productieprogramma

In dit hoofdstuk worden productieprogramma’s, zoals opgenomen in de grondexploitaties, opgesomd en met elkaar in verband gebracht. De productieaantallen per project zijn tevens benoemd in het Deel II. Achtereenvolgens zal in worden gegaan op het productieprogramma woningbouw, commerciële functies en maatschappelijke functies.

2.1

Woningbouw

De provincie Gelderland heeft de regionale woningbouwopgaven geactualiseerd. Hiertoe is in 2010 het ‘kwalitatief woonprogramma 2010-2019’ verschenen. In dit zogenaamde KWP3 was de woningbouwvraag voor de regio Rivierenland in eerste instantie vastgesteld op 18.700 woningen, maar begin 2011 bijgesteld naar 9.800 woningen. De raad van Tiel heeft met het eerdergenoemde besluit van juni 2012 de netto woningbouwopgave van Tiel voor de periode 2010-2020 vastgesteld op 1.700 woningen en nader gespecificeerd naar voorkeurslocaties. Dit betekent een aanzienlijke bijstelling ten opzichte van de cijfers die daarvoor nog werden gehanteerd. In de hierna volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van het bruto productieprogramma woningbouw tussen de jaren 2010-2020. Het productieprogramma is opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde woningen t/m 2011 en de gegevens uit het Deel II. Productie woningbouw (sociaal / goedkoop) 1. Waalfront 2. Tiel-Oost 3. Passewaaij 4. Stationsomgeving 5. Tiel-West 6. Overig Totaal sociaal % sociaal

2010 - 2012 47 180 30 257 58%

Productie woningbouw (vrije sector) 1. Waalfront 2. Tiel-Oost 3. Passewaaij 4. Stationsomgeving 5. Tiel-West 6. Overig Totaal vrije sector % vrije sector

2010 - 2012 23 134 30 187 42%

Totaal woningbouw 444 Figuur 1 Woningbouwproductie 2010 - 2020

2013

2014

2015

16 36 21

16

14 -

-

-

2016 -

21 -

2017 -

18 -

2018 -

22 -

14 30 -

2019 - 2020 0%

2 16 25%

4 77 51%

27 64 37%

18 10%

22 14%

44 35%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16

16 10 54

56 139 86%

82 65%

2018 - 2020 109 285 394 100%

161

126

394

10

2 48 75%

4 74 49%

27 107 63%

109 45 154 90%

64

151

171

172

-

36

-

54 -

-

83 -

40 22 20 -

totaal 32 36 157 30 180 63 613 34% totaal 383 33 401 305 63 1.185 66% 1.798

Aandachtspunt is dat deze productiegegevens gebaseerd zijn op het moment van oplevering van de woningen. De ‘start bouw’ van de woningen begint over het algemeen al circa één jaar voor de opleverdatum.

9


2.2

Commerciële functies

In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van de verwachte productie van commerciële functies tot en met 2020. Het productieprogramma is opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde m² bruto vloeroppervlakte (bvo) commercieel vastgoed t/m 2012 en de gegevens uit Deel II. Commerciele functies [in m² bvo] 1. Waalfront 2. Tiel-Oost 3. Passewaaij 4. Stationsomgeving 5. Tiel-West 6. Overig Totaal commerciele

2010 - 2012 2.910 m² 2.910 m²

2013

2014

2015

2016

2017

1.734 m² 1.734 m²

0 m² 3.600 m² 3.600 m²

150,00 0 m² 3.500 m² 3.650 m²

4.500 m² 4.500 m²

2018

0 m² 10.800 m² 5.000 m² 15.800 m²

2019 - 2020 300 m² 300 m²

0 m²

totaal 6.684 m² 14.400 m² 8.500 m² 2.910 m² 32.494 m²

Figuur 2 Productie commerciële voorzieningen 2010 - 2020 In 2010-2012 is met de oplevering van het project RAR-SCW circa 2.910 m² bvo commercieel vastgoed aan de bestaande voorraad toegevoegd. Tot 2020 wordt nog circa 29.500 m² gerealiseerd.

2.3

Maatschappelijke functies

In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de verwachte productie van maatschappelijk vastgoed t/m 2020. Het productieprogramma is opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde m² bvo maatschappelijk vastgoed t/m 2012 en de gegevens uit Deel II. Maatschappelijke functies [in m² bvo] 1. Waalfront 2. Tiel-Oost 3. Passewaaij 4. Stationsomgeving 5. Tiel-West 6. Overig Maatschappelijke functies [in m² bvo]

2010 - 2012 4.970 m² 4.970 m²

2013 -

2014

2015

2016

3.060 m² 3.060 m²

4.000 m² 4.000 m²

5.500 m² 5.500 m²

2017

2018

-

-

2019 - 2020 6.500 m² 6.500 m²

totaal 5.500 m² 4.000 m² 6.500 m² 8.030 m² 24.030 m²

Figuur 3 Productie maatschappelijke voorzieningen 2010 - 2020 Met de oplevering van de nieuwe gemeentewerf en het project RAR-SCW is circa 4.970 m² bvo maatschappelijk vastgoed gerealiseerd. Het volgende maatschappelijk vastgoed dat opgeleverd wordt betreft de Brede Zorgschool, circa 4.000 m² bvo in 2014. Daarna wordt in 2015 in Passewaaij het het MultiFunctioneel Centrum (MFC) opgeleverd, circa 4.000 m² bvo.

2.4

Totaal productieprogramma

In onderstaande tabel, peildatum 1-1-2013, wordt het totale productieprogramma weergegeven. Het overzicht geeft aan welk programma in de jaren 2010 t/m 2020 gerealiseerd is/nog gerealiseerd moet worden. Productie Totaal sociaal / Totaal vrije sector Totaal woningbouw Totaal commerciel [in m² bvo] Totaal maatschappelijk [in m² bvo]

2010 - 2012 257 187 444 2.910 4.970

2013

2014

2015

2016

2017

16 48 64

77 74 151

64 107 171

18 154 172

22 139 161

1.734 -

3.600 3.060

3.650 4.000

4.500 5.500

15.800 -

2019 - 2020 44 82 394 126 394

2018

-

300 6.500

totaal 613 1.185 1.798 32.494 24.030

Figuur 4 Samenvatting productiecijfers 2010 - 2020

10


De programmering zoals weergegeven in figuur 4 is gebaseerd op een consequente doorloop van de huidige projecten en het realiseren van een aantal grote projecten waarvoor nog geen investeringsbeslissing is genomen. Geconstateerd wordt echter dat projecten steeds meer te maken krijgen met vertraging. Bouwprojecten komen later op gang, programma's worden naar beneden bijgesteld of projecten worden tijdelijk stilgelegd. Ontwikkelingen die niet zomaar zullen stoppen. Bezien moet worden in hoeverre deze trend zich nog door zal zetten en in welke mate de productiesnelheid in de komende jaren nog steeds realistisch blijkt. Hierop zal met dit Blauwe boekje jaarlijks vooruit geblikt worden.

11


12


3.

Financiële resultaten projecten

In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van de projecten en activiteiten gegroepeerd en met elkaar in verband gebracht. Zodoende ontstaat zicht op de totale prestatie van de projectenportefeuille. Al deze informatie is een optelling van de individuele projectbeschrijvingen zoals opgenomen in Deel II. In dit hoofdstuk komen de volgende zaken aan bod: § 3.1 Afgesloten projecten in 2012 § 3.2 Projecten met verwacht voordelig resultaat § 3.3 Projecten met verwacht nadelig resultaat § 3.4 Samenvatting resultaten risicoanalyse § 3.5 Gevolgen voor de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) Allereerst wordt in paragraaf 3.1 ingegaan op de projecten die in 2012 zijn afgesloten en waarvan het resultaat reeds in de jaarrekening 2012 is verwerkt. Vervolgens worden in paragraaf 3.2 de lopende projecten met een verwacht positief resultaat beschreven. In paragraaf 3.3 worden de projecten beschreven waarbij een financieel nadelig resultaat wordt verwacht. Omdat de projectresultaten (zowel positief al negatief) nog een bepaalde mate van onzekerheid met zich meebrengen, zijn ook risico's gekwantificeerd. In paragraaf 3.4 wordt de samenvatting van deze kwantificering beschreven en wordt toegelicht op welke wijze deze risico’s in de begroting zijn afgedekt. In de laatste paragraaf wordt de stand van de Algemene Reserve Grondexploitaties toegelicht.

3.1

Afgesloten projecten in 2012

In 2012 worden zeven projecten financieel afgesloten. Twee projecten, RAR-SCW en Hogeweidseweg, zijn afgesloten met een positief resultaat. Het positieve resultaat van het project RAR/SCW is niet toegevoegd aan de ARG maar is opgenomen in de begroting. Het resultaat van het project Hogeweidseweg is toegevoegd aan de ARG. Bij De Vier Gravinnen is sprake van een nadelig resultaat. Voor dit project is in een eerder stadium een voorziening gevormd. Deze voorziening is ingezet ter afdekking van een deel van het nadelige resultaat. Voor het resterende deel van het tekort is een voorstel gedaan aan de raad. Hierover is op het moment van schrijven nog geen uitsluitsel. Kerngegevens grondexploitaties Afsluiten in 2012

einddatum

Projecten in uitvoering - RAR/SCW - Hogeweidseweg - De Vier Gravinnen - De Waarden - Kleine Willemspolder - Lokatie krol - Hogestraat (Schiltmans erf)

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Verwacht planeconomisch resultaat voorziening algemene reserve eindwaarde V/N

€ € € € € € €

64.065 -447.890 -0 -161.924 -205.089 -16.446

V V N N N N N

€ € € € € €

405.010 29.035 161.924 205.089

€ € € € € € €

64.065 -42.880 29.035 -16.446 € 33.774

Figuur 5 Kerngegevens projecten die in 2012 zijn afgesloten

13


3.2

Projecten met verwacht voordelig resultaat

Vanaf 2013 tot en met 2019 worden vijf projecten gerealiseerd waarbij een voordelig resultaat wordt voorzien. Wanneer deze projecten worden afgesloten, wordt het voordelige resultaat van de grondexploitatie (op eindwaarde) toegevoegd aan de ARG. Kerngegevens grondexploitaties met voordelig resultaat

Verwacht planeconomisch resultaat contant (4,75%) V/N eindwaarde V/N

einddatum

Projecten in ontwerp - Plan Slokker - Fabriekslaantje

2016 2016

€ €

513.000 36.000

V V

€ €

407.000 28.000

V V

Projecten in uitvoering - Revitalisering Latenstein* - Doortrekken Laan van Westroijen* - Spoorsingel fase 1* - Molenhoek - Vogelbuurt* - Normalisatie woonwagenlocaties* - Brede zorgschool (Moespot)* - Muggenborch -Bulkweg/grond Industrieweg - Passewaaij buurt 7

2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2019

€ € € € € € € € 183.000 € 1.489.000 € 4.983.000

V V V V V V V V V V

€ € € € € € € € € €

145.000 1.127.000 3.435.000

V V V V V V V V V V

€ 5.142.000 * = investeringsproject waarvoor dekking voor de investering is geregeld in de algemene begroting. Saldo is derhalve € 0,-

Figuur 6 Samenvatting projectresultaten grondexploitaties Totaal wordt voor een bedrag aan € 5.142.000,- aan voordelig resultaat voorzien. Het voordelige resultaat van zowel Plan Slokker als Passewaaij buurt 7 is reeds bestemd als dekking van het project Westluidense poort.

3.3

Projecten met verwacht nadelig resultaat

Kerngegevens grondexploitaties met nadelig resultaat

Verwacht planeconomisch resultaat eindwaarde V/N contant (4,75%)

einddatum

Projecten in ontwerp - Vahstal (fase 2) - Dijkhuizen Industrieweg

2017 2017

€ -3.135.406 € -2.425.000

N N

€ €

-2.163.025 -1.836.000

Projecten in uitvoering -Hof van Walburg -Westluidense Poort**

2013 2021

€ €

N N

€ €

-435.086 -

€ € €

-4.434.111 4.324.211 -109.900

-456.801 -0

Benodigde middelen tbv dekking nadelige grondexploitaties Beschikbare voorziening nadelige grondexploitaties Verschil

Figuur 7 kerngegevens projecten met verwacht nadelig resultaat Bij vier projecten wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie verwacht. Conform de voorziene projectresultaten is dit totale negatieve resultaat gecalculeerd op een bedrag van circa € 4.434.000,- per 1-1-2013.

14


Tegenover dit negatieve resultaat moet een voorziening getroffen worden, zodat dit resultaat bij afsluiten van het project afgedekt kan worden benodigd om de resultaten van alle nadelige grondexploitaties te kunnen afdekken. Op dit moment is een voorziening getroffen voor een bedrag van € 4.324.000,- per 1-1-2013. Dit betekent dat een deel van het negatieve resultaat (namelijk € 109.900,-) nog ongedekt is. In hoofdstuk 4 is de stand van het strategisch vastgoed opgenomen. Afgelopen jaar is gestart met het concretiseren van de portefeuille en het vormen van beleid daarop. Hier zijn nog stappen in te zetten. Ook voor dit strategisch vastgoed is, voor eventuele afboekingen, een voorziening opgebouwd. Reeds duidelijk is dat deze voorziening te ruim is. Besloten is om deze voorziening echter pas af te boeken op het moment dat alle vraagpunten binnen het strategisch vastgoed zijn beantwoord. In 2013 zal dit naar verwachting worden afgerond. Van het bedrag dat hier aan voorziening vrij zal vallen, kan het tekort in de voorziening voor de negatieve projecten ruimschoots gedekt worden.

3.4

Samenvatting resultaten risicoanalyse

Met het opstellen van het Blauwe Boekje 2013 is ook een risicoanalyse opgesteld. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties en boekwaarden per 1-1-2013 zijn de risico’s per project geïnventariseerd en gewaardeerd. De tabel in deze paragraaf geeft een samenvatting van de resultaten weer. De genoemde risicobedragen zijn ‘gewogen’. Dat wil zeggen dat de in bedragen gekwantificeerde risico’s zijn vermenigvuldigd met de ingeschatte kans dat deze risico’s zich ook daadwerkelijk voordoen. Hierbij is alleen rekening gehouden met de negatieve risico’s. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel worden positieve risico’s niet op voorhand ingeboekt. Een uitgebreide toelichting op de wijze van risicoanalyse en de geïnventariseerde projectrisico's kunt u terugvinden in risicoanalyse grondexploitaties die als geheime bijlage separaat aan de raad wordt aangeboden. RESUMÉ RISICO'S

Risico's gewogen op NCW 1-11-2013 nadelig

Projecten initiatieffase Projecten in definitiefase Projecten in ontwerpfase Projecten in uitvoering

€ € € €

306.0007.000459.0002.663.000-

Totaal Figuur 8 Samenvatting resultaten risicoanalyse

€

3.435.000-

De berekening leidt tot de conclusie dat, voor het afdekken van het negatieve resultaat dat risico's op de projectresultaten kunnen hebben, een bedrag van € 3.435.000,- benodigd is. In de gemeente vindt een risicoanalyse plaats op gemeentebrede schaal binnen de algemene begroting. Hiervoor wordt het programma NARIS gehanteerd. Op basis van alle risico’s die in de organisatie worden voorzien, waarvan de hier beschreven risico’s een onderdeel vormen, wordt bepaald welk bedrag benodigd is voor risicoafdekking. Dit bedrag wordt ook wel het weerstandsvermogen genoemd. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen worden alle voorziene risico’s gewogen op basis van een kans van optreden. In het geval van de hier beschreven projectrisico’s wordt de risicoweging gehanteerd zoals beschreven in de geheime risicobijlage. Voor een uitgebreidere toelichting op het systeem achter NARIS verwijzen wij u naar de toelichting op de gemeentelijke jaarrekening

15


3.5

Gevolgen voor de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG)

Ten behoeve van de financiële transparantie worden alle resultaten van grondexploitaties toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG). De ARG wordt gevoed door het exploitatieresultaat van voordelige plannen. De financiële middelen die hierdoor beschikbaar komen, kunnen worden ingezet om voorzieningen te kunnen vormen voor nadelige projectresultaten. Dit stelsel van reserves en voorzieningen baseert zich op een systematiek van financieel portefeuillemanagement, die adequaat inzicht moet geven in de financiële staat van de Grondexploitaties. Doel is om de ruimte zichtbaar te maken waarover de Raad kan beschikken om nieuwe activiteiten en projecten aan te gaan, dan wel om gewijzigde inzichten door te voeren. Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de werking van de ARG.

Algemene Reserve Grondexploitaties

Voorziening Voorziening Project A Voorziening Project A project A

Voordelig resultaat project B

Voorzieningen ter dekking van nadelige projectresultaten Figuur 9 schematische weergave Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG)

De Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitaties betreft per 1-1-2013 een bedrag van € 960.621,-.

16


4.

Strategisch Bezit

Als bijlage van het Blauwe boekje deel I is een overzicht van het strategisch bezit opgenomen. Het overzicht geeft aan welk vastgoed in bezit is ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen. Er wordt gewerkt aan een systeem waarbij wij ons heroriënteren op het vastgoed dat wij in portefeuille hebben. Dit mede in het licht van de huidige economische situatie en de invloed daarvan op de realisatie van onze (Master)plannen. De huidige boekwaarde van het strategisch bezit bedraagt per 1 januari 2013 € 4.521.719,-. Daar staat een voorziening tegenover van € 2.686.249,--. Het verschil wordt ruimschoots afgedekt door de huidige economische waarde van het strategisch bezit die is getaxeerd op een bedrag van € 3.385.000,-. Op basis van de taxatie is reeds duidelijk is dat de eerder gevormde voorziening te ruim is. Besloten is om deze voorziening echter pas defintief af te boeken op het moment dat de heroriëntatie op het strategisch vastgoed is afgerond. Naar verwachting zal dit in 2013 het geval zijn. Hierover zal in het volgende Blauwe boekje opnieuw gerapporteerd worden.

17


18


5.

Conclusies

Op grond van het geschetste beeld in voorgaande hoofdstukken zijn in dit hoofdstuk vijf hoofdconclusies getrokken. Deze conclusies hebben betrekking op het risicobeeld dat behoort bij de uitvoering van ruimtelijke projecten en de effecten daarvan op het te realiseren programma, het financiële resultaat en de beschikbare middelen en luiden als volgt. 1.

De productie blijft achter bij de regionale woningbouwopgave De raad van Tiel heeft in juni 2012 de netto woningbouwopgave van Tiel voor de periode 2010-2020 vastgesteld op 1.700 woningen en nader gespecificeerd naar voorkeurslocaties. Geconstateerd wordt echter dat projecten steeds meer te maken krijgen met vertraging. Bouwprojecten komen later op gang, programma's worden naar beneden bijgesteld of projecten worden tijdelijk stilgelegd. Ontwikkelingen die niet zomaar zullen stoppen. Zodoende zullen bovenstaande productieaantallen in de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. Dit is een onderwerp waarop bij ieder volgend Blauwe boekje stil gestaan zal worden.

2.

Resultaten projecten blijven achter (financieel en inhoudelijk) In veel projecten wordt zichtbaar dat de resultaten achterblijven bij de vooraf gestelde verwachtingen. Als gevolg van de economische recessie loopt de verkoop van woningen achter bij de verwachtingen. Dit heeft zowel ruimtelijke als financiële gevolgen: - In ruimtelijke zin wordt dit zichtbaar doordat de bouwwerkzaamheden later starten. In veel gevallen wordt pas begonnen met de bouw als in de voorverkoop een bepaald percentage van het totale programma verkocht is. Deze voorverkoop wordt in de huidige markt niet behaald volgens planning; In financieel opzicht wordt dit duidelijk doordat de opbrengsten in grondexploitaties in veel gevallen gekoppeld zijn aan de verkoop van woningen. Moeizame verkoop betekent latere afname van bouwrijpe grond en/ of in extreme gevallen zelfs herontwikkeling van (een deel van) de locatie.

3.

Voldoende voorziening voor dekking projecten met nadelig resultaat Bij vier projecten wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie verwacht. Conform de voorziene projectresultaten is dit totale negatieve resultaat gecalculeerd op een bedrag van circa € 4.434.000,- per 1-1-2013. Tegenover dit negatieve resultaat moet een voorziening getroffen worden, zodat dit resultaat bij afsluiten van het project afgedekt kan worden benodigd om de resultaten van alle nadelige grondexploitaties te kunnen afdekken. Op dit moment is een voorziening getroffen voor een bedrag van € 4.324.000,- per 1-1-2013. Dit betekent dat een deel van het negatieve resultaat (namelijk € 109.900,-) nog ongedekt is. Ook voor het strategisch vastgoed is een voorziening opgebouwd. Tijdens de heroriëntatie op dit vastgoed is reeds duidelijk geworden dat deze voorziening te ruim is. Besloten is om deze voorziening echter pas af te boeken als de heroriëntatie op het strategisch vastgoed (naar verwachting in 2013) is afgerond. Van het bedrag dat hier aan voorziening vrij zal vallen, kan het tekort in de voorziening voor de negatieve projecten ruimschoots gedekt worden.

4.

Benodigde risicoreserve is afgedekt in de Algemene Reserve Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties en boekwaarden per 1-1-2013 zijn de risico’s per project geïnventariseerd en gewaardeerd. De berekening leidt tot de conclusie dat voor het afdekken van de negatieve risico’s op grondexploitaties een (met kans van optreden gewogen) bedrag van € 3.435.000,- nodig is ten opzichte van de voorziene projectresultaten. In de gemeente vindt een risicoanalyse plaats op gemeentebrede schaal binnen de algemene begroting. Hiervoor wordt het programma NARIS gehanteerd. Op basis van alle risico’s die in de organisatie worden voorzien, waarvan de hier beschreven risico’s een onderdeel vormen, wordt bepaald welk bedrag benodigd is voor risicoafdekking. Dit bedrag wordt ook wel het weerstandsvermogen genoemd. Hierin is het bedrag van € 3.435.000,- verwerkt.

19


5.

Geen ruimte voor nieuwe investeringen Binnen de afdeling Stadsontwikkeling zijn ambities geformuleerd met betrekking tot gebiedsontwikkeling in de komende jaren. De ambities vertalen zich in investeringen in bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed, parkeervoorzieningen en ruimtelijke projecten. Deze projecten leggen een beslag op de financiële middelen binnen de gemeente. Op dit moment is in de Algemene Reserve geen ruimte om nieuwe projecten, investeringen en de daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen afdekken. Pas nadat een aantal projecten met een voordelig resultaat zijn gerealiseerd kan opnieuw bezien worden in hoeverre nieuwe initiatieven kunnen worden opgestart.

20


Bijlage 1: Definities Boekwaarde: De boekwaarde geeft het totaal aan gemaakte kosten en opbrengsten weer die op de peildatum (in dit geval 1-1-2013) ten behoeve van een project gerealiseerd zijn. Hierin is ook de rente opgenomen die tot de peildatum is bijgeschreven. Startwaarde of nominale waarde: De startwaarde, of nominale waarde, is een berekening van een bedrag op het prijspeil van heden (in dit geval 1-12013). Het geeft weer wat bijvoorbeeld een brug kost, indien deze nu zou worden gebouwd. Hierbij is dus geen rekening gehouden met toekomstige kosten- of opbrengstenstijging of toekomstige rentewinsten/verliezen. Reële of geïndexeerde waarde: Dit betreft de waarde van een opbrengst of investering op het moment dat deze daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Om dit bedrag te berekenen, wordt de startwaarde (wat kost het nu) gecorrigeerd met de voorspelde kostenstijging, tot het moment van realisatie (bijvoorbeeld in 2014). Ergo: dit is het bedrag, dat in het jaar van realisatie feitelijk moet worden betaald. Voor opbrengsten wordt dezelfde methodiek gehanteerd. Rente-effecten worden buiten beschouwing gelaten. Eindwaarde: Alle kosten en opbrengsten ten behoeve van een project worden bij elkaar gebracht in een exploitatieberekening. Deze berekening heeft een einddatum waarop ook het project administratief wordt afgesloten. Het saldo op deze einddatum is de eindwaarde. Dit is het bedrag, dat op de datum van afsluiting daadwerkelijk moet worden verrekend. Om dit te kunnen berekenen, worden alle individuele kosten en opbrengsten naar de einddatum doorberekend en dan gesaldeerd. Hierbij wordt, naast de kostenstijging, ook de rente berekend. Een voorbeeld: Startdatum exploitatieberekening Brug wordt gebouwd in 2014 Einddatum exploitatieberekening Kostenstijging is 2,5%, rente is 5,0% Kosten van een brug op startwaarde (in 2012) Reële waarde van deze investering (in 2014) is € 100 + 2 jaar kostenstijging Eindwaarde van deze investering (in 2017) is € 105 + 3 jaar rente

01-01-2012 31-12-2017

€ 100 € 105 € 122

Contante waarde: Om inzicht te krijgen wat de ‘prestatie’ van projecten ten opzichte van elkaar is, zullen berekende saldi moeten worden vergeleken. Projecten hebben echter verschillende einddata. Door de bedragen ‘contant’ te maken, kunnen projecten onderling worden vergeleken. Berekend wordt wat de waarde van het eindwaardesaldo is, teruggerekend naar heden (1-1-2012). Resultaat is een bedrag op contante waarde; een bedrag op het prijspeil van heden dat, onder invloed van rente, zal groeien naar het bedrag op eindwaarde. De effecten van kosten- en opbrengstenstijging zijn hierin verdisconteerd. Saldi van projecten op contante waarde zijn daarmee vergelijkbaar. Contante waarde in dit voorbeeld (per 1-1-2012) is € 122 – 5 jaar rente

€ 95

21


22


Bijlage 2: Overzicht strategisch bezit Stationsgebied Locatie

Nadere aanduiding

Papesteeg 102-106 Papesteeg 98-100 Papesteeg Papesteeg Papesteeg 84 Papesteeg 90 Papesteeg 38 Papesteeg 66 Papesteeg 68 Papesteeg 70 Papesteeg 72 Papesteeg 74 Papesteeg 76 Papesteeg 78 Papesteeg 86 Papesteeg 88 Papesteeg 83 Papesteeg 83 Spoorstraat 6 woning Spoorstraat 6-8 groen Spoorstraat 6-8 verkeer Spoorstraat Spoorstraat Spoorstraat Spoorstraat Jacob Cremerstraat 3 JD van Leeuwenstraat 15-17 JD van Leeuwenstraat 15-17 JD van Leeuwenstraat 15-17 Siependaallaan

PPG-terrein Wetro-terrein opslag vervuilde grond wordt gebruikt door van Kempen Woning Woning Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel terrein hondenver. terrein hondenver. Woning Groen Openbare ruimte Sucadefabrieksterrein Sucadefabrieksterrein Sucadefabrieksterrein Sucadefabrieksterrein MEE Slachthuis (westelijk deel) Slachthuis (oostelijk deel) Slachthuis (kantoortje) volkstuintjes

Totaal

Opp. perceel 8530 13640 3705 815 353 124 612 123 120 160 130 127 128 166 158 125 3372 3304 1480 380 1550 5572 1506 2299 1190 1455 780 2425 205 12300

Kadastrale aanduiding Bestemmingsplan

Getaxeerde waarde

Tiel, M 72 Tiel, M 73 Tiel, M 475 Tiel, M 480 Tiel, M 317 Tiel, M 78 Tiel, D 4328 Tiel, M 88 Tiel, M 419 Tiel, M 418 Tiel, M 417 Tiel, M 86 Tiel, M 85 Tiel, M 84 Tiel, M 80 Tiel, M 79 Tiel, M189 Tiel,M 539 (gedeeltelijk) Tiel, D 5838 (gedeeltelijk) Tiel, D 5838 (gedeeltelijk) Tiel, D 5838 (gedeeltelijk) Tiel, D 5410 Tiel, D 4961 Tiel, D 4088 Tiel, D 3975 Tiel, C 6178 Tiel, C 6270 Tiel, C 6516 Tiel C, 6515 Tiel, H 3825 (gedeeltelijk)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

68.240 109.120 29.640 291.000 170.000 4.896 984 960 1.280 1.040 1.016 1.024 1.328 1.264 1.000 26.976 26.432 274.000 3.040 12.400 44.576 12.048 18.392 9.520 487.000 6.240 70.000 66.000 98.400

€

1.837.816

Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Binnenstad Binnenstad Binnenstad Binnenstad Tiel West

66834

Diversen Locatie

Nadere aanduiding

Opp. perceel

Lijsterstraat ongenummerd

Garages

4698

Lijsterstraat ongenummerd Lijsterstraat Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Grotebrugse Grintweg 63 Latensteinse Rondweg 10 Totaal

Garages (bouwblok) weiland geheel perceel restperceel(minus verkeer) geheel perceel restperceel(minus verkeer) geheel perceel restperceel(minus verkeer) restperceel(minus verkeer) geheel perceel restperceel(minus verkeer) woning bedrijfsterrein

300 2615 11185 11061 4810 16600 7830 32760 22960 12930 6110

Kadastrale aanduiding Bestemmingsplan

Getaxeerde waarde

Tiel, C 4994 (groen, openbaar gebied) Tiel, C 4994 (bouwblok) Tiel, C 7768 Tiel, K 345 Tiel, K 1991 Tiel, K 72 Tiel, K 73 Tiel, K 71 Tiel, K 70 Tiel, K 74 Tiel, K 75 Tiel, K 1992

€

37.584

€ € € € € € € € € € € € € €

114.000 326.875 55.925 55.305 24.050 83.000 39.150 163.800 114.800 64.650 30.550 123.000 315.000 1.547.689

Totaal getaxeerde waarde €

3.385.505

3215 Tiel, C 5332 137074

23

Blauwe Boekje deel II: Projecten

- Openbaar -

April 2013

Blauwe Boekje Deel II: Projecten

Inhoudsopgave Inleiding .............................................................................................................................................................5 Toelichting Format .............................................................................................................................................7 1

Programma 1: Waalfront ...........................................................................................................................9 1.01 Plan Slokker........................................................................................................................................ 10 1.02 Molenhoek......................................................................................................................................... 12 1.03 Westluidense Poort ........................................................................................................................... 14 1.04 Van Dijkhuizen Industrieweg ............................................................................................................. 18 1.05 Vijverterrein deelgebied 2 ................................................................................................................. 20 1.06 Fabriekslaantje................................................................................................................................... 22 1.07 FluviaTiel (Haven Kanaalzone) ........................................................................................................... 24 1.08 Santwijckse Poort............................................................................................................................... 26

2

Programma 2: Tiel-Oost ...........................................................................................................................29 2.01 Hogeweidseweg................................................................................................................................. 30 2.02 Hogestraat (Schiltmans Erf) .............................................................................................................. 32 2.03 Vogelbuurt ......................................................................................................................................... 34 2.04 De Dolfijn ........................................................................................................................................... 38 2.05 Spoorsingel fase 1 + 2 ........................................................................................................................ 40 2.06 Revitalisering Latenstein .................................................................................................................... 42 2.07 Retailpark Latenstein ......................................................................................................................... 44 2.08 Doortrekken Laan van Westroijen ..................................................................................................... 46

3

Programma 3: Passewaaij ........................................................................................................................49 3.01 Passewaaij Buurt 7 ............................................................................................................................. 50 3.02 Rondweg Passewaaij.......................................................................................................................... 52

4

Programma 4: Stationsgebied ..................................................................................................................55 4.01 Burense Poort .................................................................................................................................... 56 4.02 Veilingterrein ..................................................................................................................................... 58

5

Programma 5: Tiel-West ..........................................................................................................................61 5.01 De Vier Gravinnen.............................................................................................................................. 62 5.02 Westlede / Kwadrant ......................................................................................................................... 64

6

Programma 6: Overig ...............................................................................................................................67 6.01 RAR-SCW ............................................................................................................................................ 68 6.02 Bulkweg 1/grond Industrieweg.......................................................................................................... 70 6.03 Muggenborch..................................................................................................................................... 72 6.04 Vahstal ............................................................................................................................................... 74 6.05 Hof van Walburg ................................................................................................................................ 76 6.06 Normalisatie woonwagenlocaties...................................................................................................... 78 6.07 Brede zorgschool ............................................................................................................................... 80 6.08 Wielerpark ......................................................................................................................................... 82

Bijlage: Overzicht grondexploitatie

3


4


Inleiding Mede onder invloed van de economische situatie wordt het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor de gemeente in toenemende mate risicovol. Zeker als dit ook het voeren van een gemeentelijke grondexploitatie betekent. Dat vraagt meer dan ooit om effectieve sturing en beheersing, zowel door de (project)organisatie als door het gemeentebestuur. Actueel en betrouwbaar inzicht in de projecten, de financiële consequenties en de risico’s zijn daarvoor een onmisbare basis. Naast het bovenstaande heeft de gemeente van de Provincie Gelderland in 2011 een woningbouwcontingent toegewezen gekregen. Dit contingent is aanzienlijk kleiner dan de projectenportefeuille. Als gevolg hiervan moeten er keuzes gemaakt worden voor de projecten die tot 2020 doorgang zullen vinden. Hiertoe heeft een prioriteringsdiscussie plaatsgevonden welke ter besluitvorming is voorgelegd aan de Raad. Deze keuze in de projectenportefeuille maakt het extra belangrijk dat een goede controle plaats vindt over de projectuitvoering. Immers, het zou jammer zijn als het woningbouwcontingent uiteindelijk niet voor 100% benut zou kunnen worden. Daarnaast is het ook belangrijk om met respect om te gaan met de belanghebbenden die door het woningbouwcontingent buiten de boot vallen. De Raad heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer transparantie en keuzemogelijkheden over de projectenportefeuille. Gezocht is naar een andere wijze van rapportage die toegankelijker is en een integraler beeld schetst van de projecten afzonderlijk én van de portefeuille als geheel. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het Blauwe Boekje zoals u dat kende. Dit vernieuwde Blauwe Boekje bestaat uit drie delen: 1. Deel I (De portefeuille): bevat een samenvatting van de resultaten en risico’s, zoals in deel II beschreven. Deze resultaten worden vertaald in de financiële positie van het grondbedrijf, gebaseerd op de werkelijkheid zoals die nu in de projecten wordt ervaren. 2. Deel II (De projecten): Hierin vindt u de beschrijving van de individuele projecten en activiteiten, hun financiële consequenties en de belangrijkste risico’s. Daarvoor zijn alle grondexploitaties per 1-1-2013 geactualiseerd naar de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Individuele beschrijvingen dus, die de basis vormen voor een beeld van de portefeuille in deel I. 3. Deel III (De verkenning): Hierin worden potentiële ontwikkellocaties beoordeeld ten opzichte van de huidige projecten-portefeuille en wordt de toekomstvisie hierop beschreven. Dit deel is niet openbaar. Een werkgroep Prioritering is opgericht om te bepalen hoe de projecten in voorraad geprioriteerd zullen worden. Dit deel zal op een later moment worden opgesteld op basis van de conclusies/ uitkomsten van de werkgroep Naast dit Blauwe Boekje is er ook een uitgebreide risicoanalyse op alle projecten en activiteiten binnen de "Afdeling Stadsontwikkeling" uitgevoerd. In deze risicoanalyse zijn de exit risico’s, de planeconomische risico’s en de conjuncturele risico’s beschreven en financieel vertaald. Het primaire doel van deze analyse is om een basis voor risicobeheersing te vinden. Binnen de projecten worden maatregelen benoemd en ter hand genomen. Een secundair doel is het onderbouwen van het benodigde weerstandsvermogen. De risico’s zijn financieel vertaald en zijn opgenomen in het gemeentebrede systeem voor risicomanagement NARIS. De risicoanalyse is uitgebreid beschreven in een aparte rapportage. Gezien de gevoelige informatie is deze als vertrouwelijk te beschouwen. In het Blauwe Boekje zijn de belangrijkste risico’s per project genoemd (Deel II) en wordt inzage gegeven in het totaal aan risico’s (Deel I).

5


6


Toelichting Format Alle projecten die worden uitgevoerd binnen de "Afdeling Stadsontwikkeling", zijn onderverdeeld in verschillende fasen. Voor de sturing zijn drie ijkmomenten van belang: 1.

2.

3. 4.

Het moment dat een (potentieel) project daadwerkelijk projectmatig in ontwikkeling wordt genomen, met het doel om dit ook te realiseren (overgang naar de planfase). In deze fase wordt ook de financiële haalbaarheid nader onderzocht en uitgewerkt naar een gedetailleerde exploitatieberekening. Een belangrijke stap in de levenscyclus van een project is de definitiefase, als onderdeel van de planontwikkelingsfase. Voor prioritaire projecten zal de Raad worden gevraagd om expliciet kaders vast te stellen, waarbinnen verdere uitwerking en uitvoering dient plaats te vinden. Deze kaders zijn zowel financieel, functioneel als ruimtelijk. Het moment dat wordt besloten om een project, conform gedetailleerd plan en financieel inzicht, daadwerkelijk uit te gaan voeren (overgang naar de fase van planuitvoering). Het moment dat een project financieel wordt afgerond en geëvalueerd (overgang naar de beheerfase). Dit zijn de momenten waarop de projecten specifiek ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Het onderstaande schema geeft dit visueel weer.

Planontwikkeling 1. Initiatief

1

2. Definitie

2

3. Ontwerp

Planuitvoering 3

4. voorbereiding

5. Realisatie

4

6. Beheer

In de hoofdstukken 3 t/m 8 worden alle projecten toegelicht. Deze projecten zijn onderverdeeld op basis van de gedefinieerde programma’s: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Waalfront Tiel-Oost Passewaaij Stationsomgeving Tiel-West Overig

Projecten in de initiatieffase worden in principe niet in deel II van het Blauwe Boekje opgenomen. Hiervan moet de haalbaarheid en wenselijkheid nog worden vastgesteld. Zie daarvoor deel III. Bij zeven projecten (Burense Poort, Veilingterrein, Santwijckse Poort, Vijverterrein, de Dolfijn, Rondweg Passewaaij en Westlede/Kwadrant) is hierop echter een uitzondering gemaakt. Bij deze projecten zijn de ambities al in een vroeg stadium vastgelegd of het project bevond zich eerder in een verdere fase maar is terug gezet naar de initiatieffase. Per project is op uniforme wijze de stand van zaken beschreven. Daarvoor worden steeds twee pagina’s gebruikt. Op de eerste pagina (links) wordt door middel van kaarten en een tabel met kerngegevens het project op hoofdpunten samengevat. Op de tweede pagina (rechts) is een meer uitgebreide tekstuele beschrijving gegeven. In bijlage I is een begrippenlijst opgenomen met daarin een nadere uitleg van een aantal begrippen.

7


8


1

Programma 1: Waalfront

9


Kaders en randvoorwaarden

1.01

Plan Slokker

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie

Planvorming 3. Ontwerp

Planuitvoering 4. Voorbereiding

Financieel

Type project: Projectfase: Projectnummer:

Actief grondbeleid Ontwerpfase 850520/1.01

Programma: Coördinerend collegelid: Ambtelijk opdrachtgever: Projectleider:

1. Waalfront L. Verspuij I. van der Valk M. de Ligny

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 1-1-2013 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2017 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Risicoanalyse:

2001 2017 €1.398.735,- nadelig € 513.000,- voordelig € 407.000,- voordelig € 233.000,€ 0,-

gewogen negatief gewogen positief

Uitgifteplanning Gerealiseerd

2013

2014

Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal Relevante besluiten Datum besluit Onderwerp 02 februari 2007 College: Besluit overgang definitiefase 04 maart 2008 College: besluit samenwerkingsovereenkomst Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp 28 februari 2008 Samenwerkingsovereenkomst Plan Bleekveld 8 december 2008 Exploitatieovereenkomst Plan Bleekveld Tiel

10

2015

2016

35 - 50 35 - 50

2017

2018

> 2018

Totaal

35 - 50 35 - 50


Algemeen Ontwikkelaar Slokker is voornemens om op Bleekveld woningbouw te realiseren. In afstemming met de ontwikkeling van de Westluidense Poort wordt hier een groot binnenstedelijk gebied herontwikkeld. Programma Na het verschijnen van het Masterplan Waalfront (2006) werd de ontwikkeling van het Bleekveld ruimtelijk verbonden aan de Westluidense Poort. Daarbij heeft Slokker haar oorspronkelijke plannen aangepast. Ruimtelijk zal het plan aansluiting zoeken bij het plan voor de Westluidense Poort. Recent is Slokker, mede door veranderende marktomstandigheden, met de gemeente in gesprek gegaan over gewijzigde plannen. Er wordt vooralsnog een aantal van 35 - 50 woningen aangehouden. De gemeente en Slokker zijn op dit moment in gesprek over het proces, fasering en andere randvoorwaarden om te komen tot planontwikkeling. Planning Met Slokker is in 2008 een overeenkomst gesloten over de verkoop van de grond. Op dit moment is de grond nog in eigendom van de gemeente. Door de veranderde marktomstandigheden zal bekeken moeten worden in hoeverre de huidige plannen gerealiseerd kunnen worden. Ook moet worden getoetst of eventuele gewijzigde plannen nog passen in het huidige bestemmingsplan. Een planning zal in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de Westluidense Poort worden opgesteld. Financieel De boekwaarde van dit project bedraagt € 1.398.735,- nadelig per 31-12-2012. Verwacht wordt dat de verkoop van de grond door de gemeente voldoende middelen genereert om de boekwaarde af te dekken. Uitgaande van de overeengekomen exploitatieoverkomst bedraagt het resultaat op netto contante waarde per 1-1-2013 € 407.000,positief. Dit resultaat is gereserveerd ten behoeve van de Westluidense Poort. Naar aanleiding van de economische crisis is het risico aanwezig dat het gereserveerde bedrag niet meer haalbaar is. Risico’s Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Het belangrijkste risico betreft de realisatie van de grondopbrengsten. Het totale gewogen risico voor dit project bedraagt per 1-1-2013 circa € 233.000,-. Een uitgebreide toelichting van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse.

11

Blauwe Boekje Deel II: Projecten Kaders en randvoorwaarden

1.02

1. Initiatief

Molenhoek

Kerngegevens

Planvorming

2. Definitie

3. Ontwerp


Financieel


Faciliterend grondbeleid Realisatiefase 850526/1.02

Programma: Coördinerend collegelid:

1. Waalfront C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk M. de Ligny

Ambtelijk opdrachtgever: Projectleider:

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2011 2013 € 20.815,- nadelig € 0,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 1-1-2013 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2014 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-


Uitgifteplanning Gerealiseerd Sociale / goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

2013

2014

12

2017

2018

>2018

Totaal

10 10 234 m²

234 m²

234 m²

Onderwerp Besluit overeenkomst met Van Helden Besluit verlenen bouwvergunning

Overeenkomsten met derden Datum besluit 20 september 2011

2016

10 10 234

Relevante besluiten Datum besluit 20 september 2011

2015

Onderwerp Overeenkomst Van Helden - gemeente


Algemeen Het project Molenhoek betreft een binnenstedelijke woningbouwopgave en is onderdeel van het masterplan Waalfront. De gronden zijn in eigendom van ontwikkelaar / eigenaar van Helden. Deze eigenaar heeft het initiatief genomen om de gronden te ontwikkelen, in samenwerking met de gemeenten. Programma Het bouwplan omvat negen koopappartementen en één vrijstaande woning. Daarnaast wordt een tweetal commerciële ruimten gerealiseerd. Om het bouwplan planologisch mogelijk te maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het vigerend bestemmingsplan Binnenstad. Planning De bouw is inmiddels gestart. De voltooiing van het project wordt eind 2013 verwacht. Financieel In september 2011 is door de gemeente en de ontwikkelaar een realisatieovereenkomst ondertekend. Hierin zijn afspraken opgenomen over de exploitatiebijdrage die de ontwikkelaar aan de gemeente zal betalen. Voorzien wordt dat het project afgesloten zal worden met een financieel neutraal resultaat. De kosten van de ambtelijke uren kunnen worden gedekt uit de afgesproken bijdrage per woning door de ontwikkelaar aan de gemeente. Met uitzondering van ambtelijke uren maakt de gemeente geen kosten voor dit project. De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2012 € 20.815,- nadelig. Dit is inclusief een voorschot (van circa € 38.000,-) dat de gemeente van de ontwikkelaar heeft ontvangen voor eventuele planschadevergoedingen. Dit bedrag moet worden terug betaald indien planschade niet wordt aangetoond en uitkering van planschadevergoedingen niet aan de orde is. Na ontvangst van de exploitatiebijdrage en verrekening van enkele voorgeschoten kosten Risico’s De gemeente hanteert voor dit project faciliterend grondbeleid. De risico's voor dit project zijn dan ook nihil.

13


1.03 Westluidense Poort Kerngegevens Type project Projectfase Projectnummer Programma

1. Initiatief

2. Definitie


Financieel Actief grondbeleid Voorbereidingsfase 850521/ 1.03 1. Waalfront

Coördinerend collegelid L. Verspuij Ambtelijk opdrachtgever I. van der Valk Projectleider I. van den Hurk

4. Voorbereiding

5. Realisatie

Grondexpl. (eenmalig)


Planuitvoering 6. Beheer

Vastgoedexpl. (jaarlasten)

2008 2021 € 5.348.538,- nadelig € 0,€0

€ 0,€ 0,n.v.t.

€ 830.000,€ 131.000,-

€ 230.000,€ 81.000,-



2013

2014

2015

2016

2017

5.500 m² 5.500 m²

2018

> 2018

Totaal

22-36 22-36 300 m²

22-36 22-36 300 m² 5.500 m² 5.800 m²

300 m²

Relevante besluiten Datum besluit 15 december 2010 20 maart 2012

Onderwerp Raadsbesluit: Instemmen met Ontwikkelplan Westluidense Poort. Collegebesluit: Vaststellen diverse documenten en kennisnemen van de businesscase en bijbehorend risicoprofiel.

Overeenkomsten met derden Datum besluit

14

Onderwerp


Algemeen De aanleiding voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort is te vinden in het Masterplan Waalfront, onderdeel van het programma Waalfront, is de ontwikkeling van de drie stedelijke poorten in de stad; de Westluidense Poort, de Santwijckse Poort en de Burense Poort. De planvorming voor de Westluidense Poort is in 2008 gestart. In december 2010 is in de Raad besloten om in te stemmen met het Ontwikkelplan Westluidense Poort. Doel van dit plan is het creëren van een aantrekkelijke binnenstadsentree, de “Cultuur Poort”, het clusteren van culturele instellingen en het voorzien in een ondergrondse parkeergarage. Voor de aanbesteding van de ontwikkeling Westluidense Poort is gekozen voor een concurrentiegerichte Dialoog. Met de concurrentiegerichte Dialoog wordt nagestreefd om met een drietal geselecteerde partijen te komen tot drie geldende inschrijvingen binnen een vastgesteld budget. Met het genomen collegebesluit in maart 2012 is de gemeente, na een selectieprocedure met een drietal consortia, de Dialoogfase gestart. De geselecteerde consortia zijn: BAM Utiliteitsbouw, Van Wijnen Holding en VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Buiten de gemeente en de drie consortia in de Dialoog, zijn de volgende partijen betrokken: de Plantage, bibliotheek, Agnietenhof, bioscoopexploitant en de Provincie. De Plantage en de bibliotheek zijn als toekomstige gebruikers van het Cultuurcluster belangrijke participanten in dit project. Buiten de aanbesteding zal, ter plekke van de huidige bibliotheek, ook ruimte worden geboden voor een nieuwe bioscoop. Met de Agnietenhof wordt overleg gevoerd over mogelijke samenwerkingsvormen in het cultuurkwartier Programma In maart 2012 zijn, als basisdocumenten voor het starten van de concurrentiegerichte Dialoog, in het college de Concept Outputspecificatie als uitwerking van gemeentelijke ambities vastgelegd. In de Concept Outputspecificatie staat een eenduidige, expliciete beschrijving van het gewenste resultaat. Het omvat de prestatie-eisen en specificaties waaraan voldaan dient te worden. In de specificaties zijn ondermeer de doelen opgenomen die in de gemeentelijke ambities verwoord zijn. Na het opstellen van de Concept Overeenkomsten en de Leidraad Eerste Fase Dialoog hebben de eerste dialooggesprekken in mei 2012 plaatsgevonden. Vervolgens zijn de producten voorbereid voor de Tweede Fase Dialoog en hebben de dialooggesprekken plaatsgevonden. Deze fase is in januari 2013 afgerond. Het eindresultaat van de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Westluidense Poort is: • Centrum voor Cultuur, educatie en informatie (Cultuurcluster); • Circa 580 openbare ondergrondse parkeerplaatsen; • 14 tot 24 grondgebonden woningen; • 8 tot 12 appartementen; • Openbare ruimte; • 25 jaar onderhoud en facilitaire dienstverlening in het Cultuurcluster en de Openbare parkeergarage. In afwijking van het vorige Blauwe Boekje is het woningbouwprogramma gewijzigd. Dit als gevolg van de dialooggesprekken met de partijen. In plaats van een voorgeschreven aantal woningen (24) en appartementen (12) is een bandbreedte opgenomen. Planning De derde Fase Dialoog is gestart in januari 2013 en wordt afgerond in april 2013. Volgens de voorlopige planning vindt de definitieve inschrijving plaats in juni 2013. Hierna volgt het gunningsbesluit van het College van B&W. De verwachting is dat dit in juli 2013 afgerond zal zijn. Na het gunningsbesluit zal de ondertekening van het contract plaatsvinden. Verdere planuitwerking, bouw en inhuizing zal daarna plaatsvinden tot juni 2016. Realisatie van het woningbouwprogramma vindt plaats nadat het cultuurcluster is gerealiseerd.

15


Financieel De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 5.348.538,-. Het project bestaat uit een gronden een vastgoedexploitatie. In de vastgoedexploitatie wordt het nieuwe cultuurcluster en de parkeergarage gerealiseerd. Bij het voltooien van de bouw komt dit vastgoed op de gemeentelijke balans te staan in de vorm van structurele jaarlasten (exploitatielasten, afschrijvingen en rente). De grondexploitatie betreft het bouwrijp maken van de bouwkavels, het inrichten van het openbaar gebied en grondverkoop ten behoeve van de woningbouw en de bioscoop. Op deze werkzaamheden mag niet worden afgeschreven, waardoor deze eenmalig afgedekt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Om deze reden worden voor dit project twee resultaten beschreven, namelijk een incidentele kostenpost (het resultaat van de grondexploitatie) en een jaarlast (het resultaat van de vastgoedexploitatie). Door middel van de dekkingsbronnen die door de raad beschikbaar zijn gesteld bij het raadsbesluit van december 2010 wordt een budgetneutrale ontwikkeling voorzien. Risico Bij het starten van de aanbesteding van de Westluidense poort zijn risico's bepaald. Voor afdekking van deze risico's is, in het budget waarbinnen de marktpartijen ontwerpen, geen bedrag opgenomen. Het was mogelijk dat in de dialoog zou blijken dat het aan de markt gecommuniceerde budget niet toereikend was, als gevolg van één of een combinatie van de benoemde risico's. Als dat het geval zou zijn, dan zou het risico ingecalculeerd moeten worden en het budget daarmee verhoogd worden. Tot op heden is dit niet nodig gebleken. Bij het afronden van de aanbesteding medio juli zullen de risico's verschuiven. Veel risico's zijn tijdens de aanbesteding bij de marktpartij neergelegd en maken daarmee integraal onderdeel uit van de aanbieding. Een groot deel van de huidige beschreven risico's komen daarmee te vervallen. Hiervoor in de plaats komen risico's voor eventueel meerwerk, ten opzichte van hetgeen dat in de aanbesteding is uitgevraagd. Dit risico zal bij het voltooien van de aanbesteding worden becijferd, maar valt binnen de huidig benoemde risicobandbreedte. Ten opzichte van deze verschuiving is in de jaarrekening reeds een voorschot genomen door een aantal risico's te bundelen tot een risico "meerwerk". Tot op het moment van gunning zijn de risico's, zoals bepaald voorafgaand aan de aanbesteding, gehandhaafd als risicokwantificering. In totaal zijn, ten opzichte van het voorziene resultaat, twee gewogen risicobandbreedtes berekend. Één ten opzichte van het resultaat van de vastgoedexploitatie en één ten opzichte van de grondexploitatie: • vastgoedexploitatie: negatief € 230.000 tot positief € 81.000 op jaarlasten per 1-1-2016; • grondexploitatie: negatief € 830.000 tot positief € 131.000 per 1-1-2013. Deze risicobandbreedtes kunnen naast elkaar optreden maar worden afzonderlijk weergegeven omdat ze op verschillende wijzen worden geadministreerd. Een uitgebreide toelichting op de gekwantificeerde risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse grondexploitaties welke separaat aan de raad wordt aangeboden (vertrouwelijk).

16


17


1.04

Van Dijkhuizen Industrieweg

Kaders en randvoorwaarden 1. Initiatief

2. Definitie

Kerngegevens



Financieel

Projectnummer:

Faciliterend grondbeleid Ontwerpfase/Voorbereiding sfase 850542/1.04


1. Waalfront H. Driessen I. van der Valk M. de Ligny

Type project: Projectfase:

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2003 2017

Startdatum project Einddatum project

€ 931.343,- nadelig € 2.425.000,- nadelig € 1.836.000,- nadelig

Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2017 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Risicoanalyse:

€ 35.000,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2017

2018

> 2018

1.500 m²

150 m²

1.650 m²

1500 m²

150 m²

1.650 m²

Relevante besluiten Datum besluit 09 juli 2008 07 januari 2012

Onderwerp Besluit gemeenteraad aangaan vaststellingsovereenkomst met Van Dijkhuizen Besluit college B&W tot ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan voor kantoor en aanscherping/actualisatie vaststellingsovereenkomst

Overeenkomsten met derden Datum besluit 09 juli 2008

18

Totaal

Onderwerp Vaststellingsovereenkomst Van Dijkhuizen – Gemeente Tiel


Algemeen De realisatie van een tankstation en kantoor aan de Industrieweg is onlosmakelijk verbonden met de opstallen van Van Dijkhuizen aan de Havendijk-Echteldse dijk. Beoogd wordt de bedrijfsmatige activiteiten aan de Havendijk te beëindigen en de opstallen te slopen. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan het masterplan Waalfront. De locatie van het tankstation is gekozen op grond van een gemeentebreed locatieonderzoek. Een goede bereikbaarheid was hierbij een belangrijk criterium. In 2008 is hiervoor een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Van Dijkhuizen en de gemeente. Deze overeenkomst in inmiddels formeel verlopen. Momenteel is er vrijwel overeenstemming over een geactualiseerde overeenkomst. Hierbij zijn de financiële kaders van de overeenkomst van 2008 gehandhaafd. Programma Aan de Industrieweg, op de hoek van de Staartsestraat en de Rivierenlandlaan, wordt een nieuw tankstation gerealiseerd. Het benzinestation betreft een full-service station met LPG. Het LPG-vulpunt zal dusdanig worden geplaatst dat er geen problemen optreden met externe veiligheid. Het benzinestation zal worden ontsloten via de Rivierenlandlaan (inrit) en de Staartsestraat (in- en uitrit). De gronden zijn in eigendom van derden. Rekening moet worden gehouden met het voeren van een onteigeningsprocedure voor de benodigde gronden. Op de hoek van de Kellenseweg en de Industrieweg, naast de nieuwe gemeentewerf, heeft de gemeente grond in eigendom. Van Dijkhuizen wil op deze locatie een kantoor realiseren. Over deze grondverkoop zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en Van Dijkhuizen. De grondopbrengsten zijn opgenomen in de grondexploitatie van de nieuwe gemeentewerf. Planning Om het kantoor planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De start van de bouw van het kantoor is voorzien in het voorjaar van 2013. Voor het tankstation is een concept voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. In verband met een verwachte noodzaak van onteigening van de gronden (op kosten van Van Dijkhuizen) wordt de start van de bouw van het tankstation pas verwacht in 2014. Financieel De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 931.343,- nadelig. Voor dit project wordt een resultaat verwacht van circa € 1.836.000,- nadelig op netto contante waarde per 1-1-2013. Hierbij is rekening gehouden met een provinciale GSO III (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) subsidie van € 625.000,- en een bedrag voor schadeloosstelling voor Van Dijkhuizen voor de verplaatsing naar de beoogde locatie. Voor dit project is een voorziening gevormd van € 1.836.000,-. Risico's Voor dit project is een risicoanalyse opgesteld die terug te vinden is in de risicoanalyse grondexploitaties 2012. Risico’s zitten voornamelijk in de kosten voor eventuele planschades. Het totale gewogen risico voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 35.000,-. Een uitgebreide toelichting van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse.

19


1.05 Vijverterrein deelgebied 2


Kerngegevens


2. Definitie


Financieel


Faciliterend grondbeleid Initiatieffase 850524/1.05


1. Waalfront C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk J. Strijker


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2005 2015 € 357.010,- nadelig


Risicoanalyse:

€ 179.000€ 0,-



2013

Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

Relevante besluiten Datum besluit 1 juli 2009

Onderwerp Besluit raad beschikbaar stellen krediet

Overeenkomsten met derden Datum besluit 14-12-2005

20

Onderwerp Overeenkomst Reuvers

2014

2015

2016

2017

2018

>2018

Totaal


Algemeen Over de ontwikkeling van het Vijverterrein is op 14-12-2005 met W. Reuvers / Reuvers BV een overeenkomst gesloten. In eerste instantie was het de bedoeling op deze locatie enkele woningen met bedrijfsruimte te bouwen. Door wijziging van de markt en de vaststelling van het Masterplan gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone (FluviaTiel) wordt nu gedacht aan woningen op dit gedeelte van het Vijverterrein. De locatie is in eigendom bij W. Reuvers / Reuvers BV. Het terrein wordt momenteel gebruikt voor opslag en stalling van motorvoertuigen. Gesprekken zijn gaande over de ontwikkeling. Programma In het masterplan gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone / FluviaTiel zijn de ambities beschreven voor de ontwikkeling van de gronden. Het masterplan is op 21 maart 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Met Reuvers zijn gesprekken gevoerd om vooruitlopend op de realisatie van het Masterplan al te starten met een woningbouwontwikkeling van deelgebied 2. Over het te realiseren programma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Planning Het project bevindt zich in de initiatieffase. Zodra meer duidelijkheid is gegeven kan een overeenkomst worden gesloten voor de ontwikkeling van het gebied. Financieel De boekwaarde van dit project (€ 357.010,- nadelig per 31-12-2012) heeft betrekking op de ontwikkeling van het gehele Vijverterrein (deelgebieden 1 t/m 4) en bestaat uit het resultaat van de realisatie van deelgebied 1, kosten voor het saneren van de oude stortplaats (deelgebied 4) en plankosten. Deelgebied 1 is inmiddels afgerond. Deelgebied 3 en 4 maken onderdeel uit van het project FluviaTiel. Omdat de gemeente geen grondpositie heeft binnen deelgebied 2 zal onderzocht worden of de huidige boekwaarde kan worden overgeheveld naar Fluvia Tiel. Momenteel is een voorziening getroffen gelijk aan de boekwaarde. De gemeente voert in dit project faciliterend grondbeleid en stelt kaders vast. Bij de nog op te stellen exploitatieovereenkomst zullen afspraken gemaakt worden over de vergoeding voor de gemeentelijke kosten. De doelstelling van dit project is een financieel neutraal resultaat. Risico’s Het project bevindt zich in de initiatieffase. Het belangrijkste risico in deze fase is het stopzetten van de planvorming. IN dat geval moeten de geboekte kosten worden afgeboekt. Het totale gewogen risico voor Vijverterrein deelgebied 2 bedraagt € 179.000,-.

21


1.06

Fabriekslaantje


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Faciliterend grondbeleid Ontwerpfase 850522/1.06


1. Waalfront H.A. Driessen I. van der Valk G.F.B. Stinstra

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


5. Realisatie

1998 2015 € 204.831,- voordelig € 36.000,- voordelig € 28.000,- voordelig € 12.000,€ 0,-



2013

2014

2015

16 4 4 24

16 4 4 24

2016

2017

Relevante besluiten Datum besluit

Onderwerp

Overeenkomsten met derden Datum besluit 9 november 1998 1 februari 2001

22

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Synchroon ontwikkelaars Vaststelling exploitatieovereenkomst V.O.F. Echteldsedijk

2018

> 2018

Totaal 32 8 8 48


Algemeen Voor het gebied Fabriekslaantje, de Echteldsedijk en de Havendijk zijn plannen ontwikkeld om dit gebied meer bij de stad te betrekken als woongebied, aansluitend op de binnenstad. Voor de (her)ontwikkeling van deze locatie zijn bedrijfsactiviteiten verplaatst, die zich niet goed verhielden tot het centrum van Tiel. Het oorspronkelijke plan bestond uit de volledige ontwikkeling van het gebied dat bekend stond als Echteldsedijk. In februari 2001 is een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelende partij Synchroon. In deze overeenkomst is afgesproken dat de ontwikkelaar zorgdraagt voor de realisatie van in totaal 173 woningen, 100 m² voorzieningen en een parkeergarage van ongeveer 190 plaatsen. De realisatie is inmiddels opgedeeld in drie deelgebieden die gefaseerd worden gerealiseerd. De eerste fase betreft de realisatie van de appartementengebouwen aan de Echteldsedijk. Hier zijn 63 appartementen en 15 grondgebonden woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn in 2002 opgeleverd. Daarmee is de eerste fase afgerond. De tweede fase betreft het Fabriekslaantje. Het betreft het braakliggende terrein achter de appartementencomplexen aan de Echteldsedijk. De gronden zijn in eigendom van Synchroon. In het bestemmingsplan (Binnenstad 1995) is deze locatie bestemd voor wonen en parkeren. Deze locatie wordt, in het herziene bestemmingsplan, toegevoegd aan het bestemmingsplan Tiel-Oost dat momenteel in procedure wordt gebracht. De derde fase is gelegen aan de Havendijk. De ontwikkeling en realisatie van deze fase is onderdeel van het project Santwijckse Poort. Fase drie wordt verder in deze toelichting op het Fabriekslaantje dan ook buiten beschouwing gelaten. Programma De ontwikkelaar beraadt zich momenteel op de plannen voor deze locatie. Door beperkingen in het bestemmingsplan lijkt vooralsnog het door de ontwikkelaar beoogde programma (in overeenkomst 48 woningen vastgelegd) niet mogelijk op deze locatie. Planning De tweede fase ligt momenteel op de tekentafel en bevindt zich in de ontwerpfase. In verband met de crisis is de vraag naar woningen teruggelopen. Daardoor staat de haalbaarheid van deze ontwikkeling aanzienlijk onder druk. De wens is dat het project in 2015 kan worden afgerond. Echter, het is onzeker of deze planning, als gevolg van de aanhoudende onzekerheid op de woningmarkt, kan worden behaald. Financieel In 2010 is een bedrag van € 500.000,- als tussentijdse winstneming toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit resultaat kwam voort uit fase 1: Echteldse dijk. Het restant is meegenomen als boekwaarde van het Fabriekslaantje. De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 204.831,- voordelig. De gemeente hanteert voor dit project faciliterend grondbeleid. In de gesloten exploitatieovereenkomst uit 2001 zijn afspraken gemaakt over de exploitatiebijdrage die de gemeente ontvangt voor ambtelijke begeleiding van het project. Voor dit project wordt een positief resultaat verwacht van € 28.000,- per 1-1-2013. Risico's Er is een exploitatieovereenkomst gesloten waarmee het verhaal van de door de gemeente gemaakte kosten is verzekerd. Vertraging en of tegenvallende verkoop is echter nog niet op voorhand uit te sluiten. Voor Fabriekslaantje is een gewogen risicobedrag van circa € 12.000,- opgenomen. Een uitgebreide toelichting op de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse grondexploitaties welke separaat aan de Raad wordt aangeboden (vertrouwelijk).

23


1.07

FluviaTiel (Haven Kanaalzone)


2. Definitie

Kerngegevens

3. Ontwerp


Financieel


Actief grondbeleid Definitiefase 850517/1.07


1. Waalfront C.A.A. vRhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


Planvorming

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2010 2025 € 0,-


Risicoanalyse:

€ 44.000,€ 0,-



2013

2014

Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal Relevante besluiten Datum besluit 21 maart 2012

Onderwerp Raadsbesluit vaststellen masterplan

Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp 12-4-2010 Gebiedscontract met Waterschap

24

2015

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

40 40

40 40

40 40

80+ 80+

225 225


Algemeen Vanwege de wateropgave “Tiel-Oost droger en mooier”, het Masterplan Waalfront en het gebiedscontract is het noodzakelijk om voor het gebied onderzoek te doen naar een klimaatdijk / waterkerend landschap. De naam van dit project is FluviaTIel (voorheen gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone). De doelen van het masterplan zijn: • • •

woningbouwontwikkeling reductie kwelwater verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Om het kwelwater te reduceren is een klimaatdijk voorzien. Op dit moment vinden onderzoeken plaats naar de haalbaarheid van deze dijkvergroting en alle maatregelen die daaromtrent genomen moeten worden. Programma Het masterplan voor deze gebiedsontwikkeling (FluviaTiel) is op 21 maart 2012 door de Raad vastgesteld. Uitgegaan wordt van een programma van circa 225 woningen tot 2020. Voor de gebiedsontwikkeling wil de Provincie vanuit het GSO-programma onder voorwaarden, een subsidie van € 1,5 mln. verstrekken. Daarnaast is eenzelfde subsidie in het vooruitzicht gesteld voor in een later stadium van de planvorming. Ook vanuit het provinciale project WaalWeelde is geld voor dit project gereserveerd. Met het Waterschap is een gebiedscontract gesloten. Hierin staan maatregelen genoemd die nodig zijn om de nodige kwelremming te verkrijgen. Onderdelen hiervan zijn het dichten van de Kil in de Kleine Willemspolder en het ophogen van het Vijverterrein. De klimaatdijk die op dit moment wordt onderzocht voorziet ook in het gewenste effect. Daarnaast zal dit verder kwaliteit opleveren voor het plangebied en zal bouwen op de dijk ook tot de mogelijkheden behoren. Planning Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Om duidelijkheid te krijgen over financiën en de ontwikkelstrategie is een projectplan opgesteld. Begin 2013 is informatie gegeven aan de Raad over de stand van zaken en het vervolg van het project. Bij de behandeling van de Perspectievennota wordt een besluit gevraagd over het beschikbaar stellen van de financiering. Met de Provincie worden afspraken gemaakt over de subsidiebijdrage. Financieel Met de vaststelling van het Raadsvoorstel is € 200.000,- als werkkrediet beschikbaar gesteld. Aan de hand van het projectplan moet duidelijk worden wat de uiteindelijke bijdrage voor ontwikkelaars wordt en welke kosten voor rekening van de gemeente komen. Wel is aangegeven dat bij het niet realiseren van de gebiedsontwikkeling en de klimaatdijk andere maatregelen nodig zijn op grond van het gebiedscontract met het Waterschap. Dit zal de gemeente naar schatting € 2,5 mln. kosten. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment minimaal. Het belangrijkste risico op dit moment betreft de mate van de bereidheid tot samenwerking door direct betrokken eigenaren. Dit kan leiden tot beperkte kwaliteit en/ of integraliteit van de ontwikkeling.

25


1.08

Santwijckse Poort

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Initiatieffase 850518/1.08


Waalfront H.A. Driessen I. van der Valk G.F.B. Stinstra

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


2011 2020 € 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-


Uitgifteplanning Gerealiseerd Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

37 32 69 4.500 m²

37 32 69 4.500 m²

4.500 m²

4.500 m²

Relevante besluiten Datum besluit 01 februari 2012

Onderwerp Voorstel initiatieffase

Overeenkomsten met derden Datum besluit 09 november 1998 11 september 2008

26

Onderwerp Exploitatieovereenkomst Echteldsedijk Synchroon (voorheen Johan Matser) en Gemeente Tiel Overeenkomst Van Dijkhuizen-Gemeente Tiel


Algemeen In het Masterplan Waalfront is aangegeven dat de Santwijckse Poort een belangrijk onderdeel vormt binnen de beoogde ontwikkeling van Tiel aan de Waal. In dit Masterplan wordt voorzien om de Santwijckse Poort, samen met de Westluidense Poort en de Burense Poort, te ontwikkelen tot de belangrijkste toegangspoorten van de binnenstad. De Havendijk en parkeerterrein 'Oude Haven' liggen midden in het plangebied. De gemeente is één van de grondeigenaren in het gebied. Met de ontwikkeling wordt de functie van Tiel als centrumstad voor de regio versterkt. De ambities voor dit gebied zijn in een eerder stadium vastgelegd, zoals in het Masterplan Waalfront, Binnenstadsvisie, Bestemmingsplan Binnenstad, Structuurvisie en GSO-contracten. Omdat het gebied niet bijdraagt aan een positieve beleving van de stad Tiel, worden er al sinds geruime tijd ideeën en plannen geopperd voor de herontwikkeling van deze locatie. Tot integraal uitvoerbare plannen heeft dit echter nog niet geleid. Om hierin verandering aan te brengen heeft het college besloten om hierin het initiatief te nemen. Dit door samen met een aantal belangrijke eigenaren in het gebied na te denken over mogelijke ontwikkelingen. Doel hierbij is om tot een gezamenlijke ontwikkelingsrichting te komen. Programma In het masterplan Waalfront is de Santwijckse Poort nader gedefinieerd als winkelpoort waar extra detailhandel kan worden gerealiseerd. Daarnaast biedt de locatie ruimte voor woningen boven de detailhandel. Exacte aantallen zijn nog niet bekend. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor maximaal 200 woningen. Om zicht te krijgen op de financiële haalbaarheid is gerekend met voorlopige, niet vastgestelde, indicatieve getallen. Dit betreft een uitbreiding detailhandel van circa 4.500 m² bvo en een parkeervoorziening voor circa 700 parkeerplaatsen. Verder is rekening gehouden met circa 100 woningen. Voor de "tussentijd" is op het terrein van Synchroon, aan de havendijk, een tijdelijke parkeervoorziening gepland. Hierover is de gemeente in gesprek met Synchroon. Planning Het project bevindt zich momenteel in de initiatieffase. In oktober van 2012 heeft een beeldvormingsavond over dit project plaatsgevonden. De planning was om daarna de initiatieffase af te ronden. In november 2012 heeft de gemeenteraad een ‘investeringsstop’ afgekondigd waardoor de besluitvorming rondom deze fase wordt doorgeschoven, in afwachting van de uitkomsten van een prioriteringsproces van de gemeenteraad. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt bepaald of en hoe de ontwikkeling verder kan gaan. Ondertussen vindt afstemming plaats met de eigenaren in het gebied over de mogelijkheden en beperkingen in dit stadium. Eigenaren geven aan verder te willen met (deel)ontwikkelingen binnen het Santwijckse Poortgebied, maar dat daarbij duidelijkheid en investeringen vanuit de gemeente noodzakelijk zijn. Daarnaast vinden er, aansluitend op bij de beeldvormingsavond gedane toezeggingen, ambtelijk verkenningen plaats van de consequenties van de verbetering van de haalbaarheid. Financieel De gemeente heeft de Santwijckse Poort voorgedragen als één van de sleutelprojecten voor het programma Stad en Regio van de Provincie Gelderland. De voordracht is gehonoreerd. Dit betekent dat de Provincie een financiële bijdrage beschikbaar stelt voor de realisatie van de Santwijckse Poort van € 1,3 mln. Hiervan is een bedrag van € 625.000,ingezet voor verplaatsing van Van Dijkhuizen. Het overige gedeelte kan ingezet worden in het vervolgtraject waarover bij het afsluiten van de huidige fase besloten zal worden. De provincie heeft een onderzoek ingesteld naar op welke manier het teruglopende tempo van GSO ontwikkelingen in de provincie gestimuleerd kan worden. Zo zijn ook in Tiel hiervoor gesprekken gepland tussen de onderzoekers/provincie en de gemeente. Een exact financieel (eind)resultaat is op dit moment nog niet te noemen. Dit past bij de fase waarin het project zich bevindt. Op basis van de ambities uit het masterplan zijn wel enkele financiële verkenningen gedaan voor een integrale ontwikkeling. Deze wijzen uit dat een nadelig resultaat van € 10 mln. tot € 20 mln. op netto contante waarde per 1-1-2013 reëel is. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met eventuele subsidies. Voor deze fase is € 95.000,- projectbudget beschikbaar. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment minimaal. Het belangrijkste risico betreft de mate van bereidheid tot samenwerking door direct betrokken eigenaren. Dit kan leiden tot beperkte kwaliteit en/of integraliteit van de ontwikkeling.

27


28


2

Programma 2: Tiel-Oost

29


2.01

Hogeweidseweg


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Realisatiefase 850552/2.01


2. Tiel-Oost C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


2007 2012 € 0,€ 0,€ 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2013

2014

30

2017

2018

> 2018

Totaal 12

12

12

Onderwerp Omgevingsvergunning verleend

Overeenkomsten met derden Datum besluit 14 juni 2011

2016

12

Relevante besluiten Datum besluit 18 april 2011

2015

Onderwerp Akkoord met opgestelde overeenkomst


Algemeen Ontwikkelaar Gebroeders Van Wanrooij heeft in 2010 aan de Hogeweidseweg een perceel gekocht van de gemeente waarop volgens het vigerende bestemmingsplan woningbouw kon worden gerealiseerd. De realisatie is inmiddels afgerond. Programma Door Gebr. Van Wanrooij zijn op deze locatie – Het Fort genaamd- 12 woningen gerealiseerd. De woningen zijn opgeleverd. Planning De gemaakte afspraken in de gesloten samenwerking- en exploitatieovereenkomst zijn nagekomen. Het project is financieel afgesloten. Over de oplevering van het openbaar gebied moeten nog enkele afspraken worden gemaakt. Financieel Het resultaat voor dit project bedraagt circa € 64.000,- voordelig per 31-12-2012. Dit project is eind 2012 afgesloten. Het genoemde resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitatie. Risico's Het project is afgerond. Voor dit project worden derhalve geen risico's voorzien.

31


2.02

Hogestraat (Schiltmans Erf)


Kerngegevens

3. Ontwerp


Financieel


Faciliterend grondbeleid Realisatiefase 850568/ 2.02


2. Tiel-Oost C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


2. Definitie

Planvorming

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


2006 2012 € 0,€ 0,€ 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

11

11

11

11

Relevante besluiten Datum besluit 24 oktober 2006 15 mei 2007 02 mei 2011 8-11-2012

Onderwerp Instemmen met concept samwerkings- en exploitatieovereenkomst Herinrichten Hogestraat als 30 km. zone Akkoord met beschikking individuele investeringssubsidie Schiltmans Erf en overmaken bedrag naar OGM Th.G. van den Bosch BV Afsluiten project

Overeenkomsten met derden Datum besluit 01 november 2006

32

Onderwerp Samenwerkings- en exploitatieovereenkomst met OGM Tg.G. van den Bosch BV


Algemeen Met de Onroerend Goed Maatschappij Th.G. van den Bosch uit Beneden-Leeuwen is in 2006 overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van het Schiltman's Erf / Hogestraat. De bouw is gerealiseerd, maar alle woningen zijn nog niet verkocht. Programma Het plan bestaat uit de realisatie van 11 middeldure koopwoningen. Planning Door stagnerende verkoop heeft het project vertraging opgelopen. Eind 2012 is het project afgesloten. Financieel Door de stagnerende verkoop heeft ontwikkelaar verlies geleden op dit project. Daarom is besloten om af te zien van de eerder afgesproken ontwikkelingsbijdrage. Hierdoor is een negatief resultaat ontstaan van € 16.446,-. Dit negatieve resultaat is ten laste van de risicovoorziening gebracht. Risico's Het project is afgerond, het risico is derhalve € 0,-.

33


2.03

Vogelbuurt


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Investeringsproject Realisatiefase 760101/2.03


2. Tiel-Oost H. Driessen I. van der Valk F. Bloem-Dupont

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2008 2014 € 0,€ 0,€ 0,€ 3.563.000,€ 54.000,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (CW) per 1-1-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2014 Verwachte investering Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief


2012

2013

2014 36

2015

2016

36

Relevante besluiten Datum besluit 9 december 2010 11 oktober 2011 14 december 2011 15 februari 2012 23 augustus 2012

Onderwerp B&W; vaststellen ontwerp en financiering Vogelbuurt B&W; vaststellen ontwerp centrale plein en eindbod TKV B&W; vaststellen exploitatieovereenkomst Raad; opstarten Wabo procedure te verbreden straten Raad; verklaring geen bezwaar Wabo procedure te verbreden straten

Overeenkomsten met derden Datum besluit 9 december 2010 28 februari 2012

34

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met SVT en SCW Exploitatie overeenkomst met SVT en SCW

2017

> 2017

Totaal 36

36


Algemeen In 2008 is een start gemaakt met het project herstructurering Vogelbuurt. Bij aanvang zijn eerst de problemen en wensen in de wijk vastgesteld. Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met de woningcorporaties SVT en SCW en de bewoners. Deze wensen en eisen zijn hierna in gesprek met de bewoners uitgewerkt tot een programma van eisen (PvE). Dit PvE is door de gemeente, samen met de woningbouwcorporaties, vertaald in een ontwerp voor de herstructurering van de Vogelbuurt (besluit december 2010). In het ontwerp wordt in de wijk de parkeerproblematiek opgelost en wordt, door verbetering van de waterberging en afvoer, een deel van de waterproblematiek opgelost. Op 28 februari 2012 is een exploitatieovereenkomst ondertekend door de gemeente en de woningbouw-corporaties SVT en SCW. Hierin is, op basis van het ontwerp, de realisatie formeel vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over ieders verantwoordelijkheden, bijdragen aan de werkzaamheden, kwaliteitsniveaus, planning en de grondoverdracht ten behoeve van de te realiseren parkeerplaatsen. Programma Vanuit de gemeente wordt onderscheid gemaakt naar twee deelprojecten binnen de herstructurering van de Vogelbuurt, namelijk: • de vervanging van de riolering en aanleg van drainage, inclusief de herinrichting van de weg. Het werk aan de wegen en riolering wordt uitgevoerd conform het ontwerp van december 2010. Om het parkeren in de wijk te verbeteren worden voortuinen aangekocht van de corporaties, particulieren en de school. Door de aankoop van deze gronden wordt ruimte gemaakt voor een breder wegprofiel. Hierdoor ontstaat ruimte voor het realiseren van extra parkeerplaatsen. • de aanleg van een tijdelijke wateropvang in de vorm van een zogenaamd "waterplein". Dit waterplein wordt op een centrale plek in de wijk gerealiseerd en wordt daarnaast ontworpen als ontmoetings- en speelplek voor de mensen uit de wijk. Voor de realisatie hiervan is de aankoop van het gebouw van de Tielse Kleindieren sportfokkers Vereniging (TKV) noodzakelijk. In december 2012 is ambtelijk met TKV overeenstemming bereikt over deze aankoop en de verkoop en verbouw van een deel van de Bulkweg 1 (voormalige gemeentewerf). Door de verkoop van de Bulkweg 1 aan TKV zijn de opbrengsten van het project gemeentewerf € 200.000,- lager dan voorzien. Om deze aankoop en daarmee de realisatie van het waterplein mogelijk te maken, is de Raad via een witje verzocht om aanvullend budget vrij te maken voor deze verplaatsing. In de Vogelbuurt ligt vanuit het waterprogramma Tiel-Oost een opgave voor de opvang van hemelwater (601 m³). Bovenstaande maatregel wordt gerealiseerd door de opvang in het cunet van de weg en het waterplein. Binnen het plangebied vindt ook de nieuwbouw van de basisschool De Achtbaan plaats. De uitvoering, financiën en risico's van deze realisatie vallen buiten de kaders het project herstructurering Vogelbuurt. Voor de uitvoering vindt er een nauwe afstemming plaats tussen beide projecten. De nieuwbouw van De achtbaan vordert gestaag. Naar verwachting kan het gebouw in mei 2013 in gebruik genomen worden. Naast het schoolgebouw wordt ook nieuwbouw door SVT gepleegd. Dit betreft vervanging van bestaande woningbouw. Voor 24 woningen die gesloopt zijn zullen, op dezelfde kavel, 36 wooneenheden worden herbouwd. De verwachting is dat deze bouw begin 2014 zal worden afgerond. Het laatste onderdeel van de herstructurering vindt plaats door middel van groot onderhoud aan de 203 woningen van SVT en SCW binnen het plangebied. Het energie label wordt daarmee teruggebracht van E naar B of van E naar C. Ook de uitstraling van de woningen zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Financieel Zoals hierboven aangegeven heeft het onderhandelingsresultaat met de TKV een tekort van € 200.000,- opgeleverd. Deze lagere opbrengsten komen ten laste van het project Vogelbuurt. Voor de € 200.000,- wordt binnen het project Vogelbuurt een extra dekking aangevraagd uit de algemene reserve. Daarnaast wordt bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor impulsgelden om dit tekort zoveel mogelijk te beperken. Bij toekenning vloeien deze gelden weer terug naar de algemene middelen. Voor het overige deel van het project wordt op dit moment een neutraal projectresultaat voorzien. De beschikbare budgetten dekken alle te realiseren kosten af. Voor het project zijn diverse subsidies beschikbaar. De Provincie draagt met haar GSO programma bij aan de herstructurering van de wijk en de aanleg van het waterplein. Het waterschap draagt financieel bij aan de realisatie van de waterberging.

35


Planning Voor de beschreven onderdelen van het project wordt de volgende planning voorzien: • Riolering en wegen. In oktober 2011 is gestart met de uitvoering. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in 2013 worden afgerond. • Waterplein. Na definitieve toekenning van de extra bijdrage tbv de verwerving van TKV kan gestart worden met de planvorming voor het waterplein. Volgens de huidige planning kan TKV begin 2014 verhuizen naar de voormalige gemeentewerf en kan het oude pand van de TKV gesloopt worden. Tegen die tijd is het ontwerp en de voorbereiding van het waterplein klaar en kan direct gestart worden met de realisatie ervan. Naar verwachting is de realisatie van het waterplein medio 2014 afgerond. • Nieuwbouw woningen SVT. Voor deze nieuwbouw moet het bestemmingsplan Tiel-Oost zijn vastgesteld. Naar verwachting is dit medio 2013. Hiermee zullen de woningen naar verwachting begin 2014 worden opgeleverd. • Het groot onderhoud aan de woningen van de SVT is afgerond. SCW start naar verwachting in 2013 met het groot onderhoud. Risico’s In het project worden volgende risico's voorzien: • Ten behoeve van de aanleg van de aanvullende parkeerplaatsen dienen gronden aangekocht te worden. Indien bewoners niet vrijwillig zullen overgaan tot verkoop, zal onteigening benodigd zijn. Dit zal leiden tot aanvullende juridische kosten en vertraging. Het betreft 6 particulieren (van de 111 woningen waarvan de voortuinen worden ingekort). • Het andere risico betreft de realisatie van het waterplein. Dit ontwerp moet qua techniek en materialisering nog verder worden uitgewerkt. Dit zou kunnen leiden tot een hogere prijs dan waarmee op dit moment rekening is gehouden. Zoals eerder vermeld is ten behoeve van de aankoop van de TKV (ten behoeve van de realisatie van het waterplein) een aanvullend budget van € 200.000,- benodigd. Aan de Raad is gevraagd om dit aanvullend budget beschikbaar te stellen. Indien de Raad niet zal overgaan tot het beschikbaar stellen van dit budget is voorlopig uitgegaan van kwaliteitsvermindering. Dit betekent dat het project geen tekort zal kennen, maar dat alternatieven gezocht moeten worden op de eerder voorziene waterberging in de vorm van het waterplein. Zodoende is dit potentiële tekort niet als risico benoemd of gekwantificeerd. Het totale gewogen risicobedrag voor de Vogelbuurt bedraagt € 54.000,-. Een nadere onderbouwing van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse welke separaat aan de raad wordt aangeboden.

36


37


2.04

De Dolfijn


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Initiatieffase 950504/2.04


Tiel-Oost C.A.A. v Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2009 2016 € 110.269,- nadelig € 0,€ 0,-


Risicoanalyse:

5. Realisatie

€ 31.000,€ 0,-

Gewogen negatief Gewogen positief


2013

2014

2015

10 10

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

10 10

Relevante besluiten Datum besluit Onderwerp 6 oktober 2009

Afsluiten eerdere project en in gesprek gaan met SZR / Walstede over verkoop van de locatie + vaststellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen als uitgangpunt bij toekomstige ontwikkelingen.

Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp

38


Algemeen Het voormalige schoolgebouwtje op deze locatie is vanwege de gevaarlijke bouwkundige staat gesloopt. Omdat voor de ontsluiting van een nieuw gebouw gebruik moet worden gemaakt van de in/uitrit bij Walstede zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaar van dit gebouw, de Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), om bij de ontwikkeling samen op te trekken. Doel is om te komen tot een ontwikkeling van woningen waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van zorgfaciliteiten van de SZR. Gezocht wordt naar partijen die daarin willen participeren waarbij op voorhand wordt uitgegaan van ontwikkeling voor eigen rekening en risico van de ontwikkelaar. Programma Voor de ontwikkeling van de locatie is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SpvE) opgesteld. In dit SPvE wordt uitgegaan van een stadsvilla waarin maximaal 10 appartementen opgenomen kunnen worden. Planning Door SZR wordt gezocht naar potentiële eindgebruikers. Wanneer daarover duidelijkheid is kan een concept bouwplan worden ingediend en zullen de onderhandelingen over verkoop van de kavel worden voortgezet. Het gebied maakt onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan Tiel-Oost waarin het is aangewezen voor bijzondere woondoeleinden. Naar verwachting kan in 2013 over het vervolg een besluit worden genomen. Momenteel wordt alleen over het proces gesproken, de planvorming ligt stil. Financieel De boekwaarde van dit project bedraagt € 110.269,- nadelig per 31-12-2012. Doelstelling is een budgetneutrale realisatie van het project op basis van het programma zoals opgenomen in het SPvE. Risico’s Het belangrijkste risico voor dit project betreft de kosten voor de sanering van de vervuilde ondergrond. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het programma dat op deze locatie wordt gerealiseerd. Het programma en de saneringskosten moeten nog nader worden uitgewerkt. Nieuwe uitwerkingen van het plan zullen opnieuw beoordeeld worden op wenselijkheid en haalbaarheid. In deze fase van het proces loopt de gemeente alleen het Exit-risico. De gemeente kan kiezen om de planvorming voor dit project stop te zetten. Verwacht wordt dat, nadat sanering heeft plaatsgevonden, met de verkoop van het perceel de boekwaarde niet gedekt wordt. Het totale gewogen risicobedrag voor de Dolfijn bedraagt € 31.000,-. Een nadere onderbouwing van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse welke separaat aan de raad wordt aangeboden.

39


2.05

Spoorsingel fase 1 + 2


Kerngegevens


2. Definitie


Financieel




6. Overig C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk F. Bloem-Dupont


Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2013 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Verwachte investering Risicoanalyse:

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2010 e

(1 fase) 2013 € 0,€ 0,€ 0,€ 891.000,€ 12.000,€ 30.000,-



2013


Relevante besluiten Datum besluit 02 januari 2012

Onderwerp Vaststellen DO

Overeenkomsten met derden Datum besluit 12 april 2010

40

Onderwerp Wateropgave Tiel-Oost

2014

2015

2016

2017

2018

>2018

Totaal


Algemeen Op 12 april 2010 is het waterprogramma Tiel-Oost ondertekend met het Waterschap. Hierin zijn gebiedsgerichte afspraken gemaakt over de aanpak van de waterproblematiek in Tiel-Oost. Een van de deeloplossingen van deze waterproblematiek is het creëren van open water in het gebied voor de waterberging en de afvoer van overtollig water richting de Doode Linge. De aanleg van de Spoorsingel is hierin een belangrijke schakel. De Spoorsingel is verdeeld in drie fasen.

Programma Voor het gehele traject van de Spoorsingel (drie fasen) is een verkenning gemaakt. Daarna is de eerste fase uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De realisatie van fase 1 valt binnen dit project. Het ontwerp en uitvoering van fase 2 en 3 vallen buiten dit project.

Fase 1b

Fase 1a

Fase 2

In fase 1 wordt in totaal 1.652 m³ aan waterberging gerealiseerd. De ondertitel van het waterprogramma Tiel-Oost is: "Droger én mooier". In de Spoorsingel is dit goed terug te vinden. De aanleg van de watergang gaat samen met de herinrichting van het omliggende terrein inclusief de aanleg van paden en een bruggetje.

Planning Spoorsingel fase 1 is, zoals op de afbeelding weergegeven, verdeeld in twee delen, namelijk 1a en 1b. Deel 1a loopt vanaf de Vijverberg tot aan de Oude Medelsestraat. Deel 1b loopt vanaf de Oude Medelsestraat tot aan de Grotebrugse Grintweg. De uitvoering van deel 1a is vrijwel gereed. Over deel 1b vinden onderhandelingen plaats met Duijts en ProRail over de aankoop van gronden. Hierna kan worden gestart met de voorbereiding en realisatie. Indien de onderhandelingen voorspoedig verlopen, is de verwachting dat de werkzaamheden in 2013 gereed zouden kunnen zijn. Financieel De aanleg van de watergang wordt gefinancierd vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Waterschap. Voor de inpassing van de watergang is vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) € 205.196,- beschikbaar. Voorzien wordt dat de werkzaamheden geheel gedekt kunnen worden binnen deze budgetten. Risico’s Voor het project Spoorsingel wordt één risico en één optimalisatie voorzien: • In de vastgestelde raming is een budget opgenomen voor planontwikkelingskosten. Het is mogelijk dat het vastgestelde budget niet toereikend is door extra proceskosten en/of onvoorziene civiele werkzaamheden. • Een deel van de werkzaamheden is vrijwel gereed. De aanbesteding is voordeliger gebleken dan de geraamde kosten. Hierdoor is het mogelijk dat, in het geval meerwerk zal uitblijven, niet het gehele beschikbare budget benodigd zal zijn. Het totale gewogen risicoprofiel voor Spoorsingel fase 1 bedraagt circa € 12.000,- negatief en circa € 30.000,- positief.

41


2.06

Revitalisering Latenstein

1. Initiatief

Kerngegevens


2. Definitie


Financieel




2. Tiel-Oost C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld I.van der Valk H.A.J. Bevers


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2005 2013 € 0,€ 0,€ 0,€ 4.500.000,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 1-1-2013 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2013 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Investering Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2012

2013

2014

2015

2016

2017

> 2017

Totaal

Sociale / goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

Relevante besluiten Datum besluit 17 december 2003 15 september 2004 02 december 2004 14 december 2004 25 oktober 2005 28 maart 2007 02 oktober 2007 08 december 2008 02 maart 2009 18 december 2009 21 oktober 2010

42

Onderwerp Raad: Budget (€ 133.000,-) voor de implementatie van parkmanagement (TSOb I) Raad: Vaststelling Meerjaren Ontwikkelingsprogramma TSOB II College: Vaststelling startnotitie Revitalisering Latenstein College: Vaststelling programmalijn TSOb II 'Leefbaar Tiel-Oost' met vaststelling van het budget ( € 1.437.500,-) voor de revitalisering Latenstein College: Ingestemd met revitaliseringsplan, beeldkwaliteitsplan, realisatiestrategie en de benodigde financiële middelen Beschikking Provincie Gelderland: €1,5 mln. subsidie voor revitalisering Latenstein College: Vaststelling van het definitieve ontwerp voor de revitalisering Latenstein College: Extra budget (€ 509.500,-) voor aanleg regenwater-riolering College: Geen aanleg 2e hoofdontsluiting Latenstein – Kellen (doortrekken Kanaalstraat naar Kellenseweg) College: Extra budget (€ 219.000,-) voor vervangen riolering Lutterveldweg en Latensteinseweg Beschikking Provincie Gelderland: 1 miljoen subsidie van revitalisering Latenstein omgezet ten behoeve van "Doortrekken Laan van Westroijen"


Algemeen De aanleiding voor het revitaliseringsproject is de kwalitatieve achteruitgang van het bedrijventerrein Latenstein. Het doel van het project is een integrale kwaliteitsverbetering van Latenstein. Het gaat hierbij om het scheppen van voorwaarden om ook op lange termijn een goed functionerend bedrijventerrein met economisch gezonde bedrijven voor Tiel te behouden. Tevens wordt gestreefd naar het verbeteren van de mogelijkheden om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Het revitaliseringsplan is door de gemeente opgesteld in samenwerking met de Ondernemerscoöperatie Tiel (OCT), de Provincie Gelderland, de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en de Kamer van Koophandel Midden Nederland. In het verleden zijn de plannen voor de revitalisering vastgesteld en is het budget hiervoor toegekend. Programma Het revitaliseringsplan is een project dat behoort tot het "Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid" (TSOb) en bestaat in feite uit verschillende projecten. Het meest omvangrijke project is het herinrichten van de straten op Latenstein inclusief het vernieuwen van de riolering. Hiervoor zijn definitieve ontwerpen gemaakt. De werkzaamheden op het bedrijventerrein zijn inmiddels afgerond, met uitzondering van de herinrichting van de Bulkweg. De herinrichting van de Bulkweg is gekoppeld aan de mogelijke ontwikkeling van het Retail Park. Voor het doortrekken van de Laan van Westroijen zijn financiële middelen uit het revitaliseringsplan beschikbaar gesteld. Het betreft de bijdrage van de Provincie Gelderland van ca. € 1,0 mln. welke in eerste instantie bedoeld was voor het doortrekken van de Kanaalstraat. Dit project kon niet worden uitgevoerd omdat de feitelijke omstandigheden (beschikbare ruimte en draagkracht van de ondergrond) dit niet mogelijk maakte. Planning Het project bevindt zich aan het einde van de realisatiefase. Omdat het project "Doortrekken Laan van Westroijen" nog niet is afgerond kan ook het project revitalisering Latenstein nog niet financieel worden afgerond. Dit zal naar verwachting begin 2013 plaatsvinden. Financieel Het project Revitalisering Latenstein kent vele financieringsstromen. De kosten worden gedekt uit provinciale middelen (o.a. GSO-middelen, Subsidieregeling Vitaal Gelderland en Provinciale Reserve Bedrijfsomgeving) en gemeentelijke middelen (algemeen, riolering, wegen). Tot nu toe is formeel door de Raad en college een krediet beschikbaar gesteld van € 3.224.236,-. Dit bedrag is door wijzigingen in de ramingen voor de rioleringskosten bijgesteld. Voor specifieke kosten van riolering en wegen zijn aparte kredieten beschikbaar gesteld of voorzieningen getroffen. Door de Provincie Gelderland is in totaal € 1,5 mln. aan subsidie beschikbaar gesteld. Risico’s De investering en risico's van dit project worden gedekt vanuit de Algemene Begroting en niet apart gereserveerd in de risicoreserve grondexploitaties. Het risico is derhalve € 0,-.

43


2.07


1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Definitiefase 650510/2.07


2. Tiel-Oost C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk M. de Ligny


6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


Risicoanalyse:

5. Realisatie

2010 (1e fase) 2014 € 14.385,- nadelig € 0,€ 0,-

€ 6.000,€ 0,-


Uitgifteplanning Gerealiseerd Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

2013

2014 3.600 m²

2015

3.600 m²

2016 10.800 m² 10.800 m²

2017

2018

>2018

Totaal 14.400 m² 14.400 m²

Relevante besluiten Datum besluit 20 december 2011 31 januari 2012 01 april 2012 01 mei 2012

Onderwerp Besluit college B&W: instemmen met kleine variant retailpark en financiële consequenties Besluit commissie Samenlevingszaken: instemmen met kleine variant retailpark en financiële consequenties Besluit college B&W: instemmen met intentieovereenkomst Besluit college B&W: ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan


44

Onderwerp Intentieovereenkomst Reggestede c.a. - gemeente


Algemeen In het Revitaliseringsplan Latenstein, de detailhandelsnota en de gemeentelijke structuurvisie is de ambitie uitgesproken om op grofweg de gronden van Duijts aan de Bulkweg een retailpark te realiseren voor perifere detailhandel. Het doel van het retailpark Latenstein is om het winkelaanbod te versterken en de aantrekkingskracht van bedrijventerrein Latenstein te vergroten. Om hier verder invulling aan te geven is er met diverse ontwikkelaars overleg geweest. Uiteindelijk heeft ontwikkelaar Reggestede plannen ontwikkeld en afspraken gemaakt met de betrokken grondeigenaren en de gemeente. Vanwege gewijzigde marktomstandigheden is binnen afzienbare termijn alleen de e 1 fase (gronden ten zuiden van de verlegde Bulkweg) mogelijk nog aan de orde. Programma In gesprek met de gemeente heeft Reggestede een plan ontwikkeld voor een retailpark van 14.400 m² bvo met bijbehorend openbaar gebied. Een deel van het plan behelst de verlegging van de Bulkweg als onderdeel van de rondweg Tiel-Oost en in het vervolg op de doortrekking van de Laan van Westroijen. De verlegging van de Bulkweg komt voor rekening en risico van de gemeente, de realisatie van het retailpark komt voor rekening en risico van Reggestede. De eerste fase van het project omvat de verlegging van de Bulkweg en het realiseren van ongeveer 3.500 m2 b.v.o. (waarvan ongeveer 1.300 m2 bestemd is voor een verplaatsing van de Aldi die momenteel aan de Kwelkade is gevestigd). Planning Vanwege tegenvallende mogelijkheden om op dit moment te komen tot "harde" afspraken met potentiële huurders, zijn er vraagtekens over omvang en tempo van de ontwikkeling. Op zijn vroegst zal in 2013 worden gestart met de e 1 fase van de kleine variant van het retailpark (het zuidelijk deel, inclusief Aldi en verlegging Bulkweg). Het is de bedoeling dat daarna, afhankelijk van de belangstelling vanuit de markt, het noordelijk deel wordt gerealiseerd. Tot aan start bouw van deze tweede fase zullen de betrokken gronden waarschijnlijk worden gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. Financieel Per 31-12-2012 bedraagt de boekwaarde van dit project € 14.385,- nadelig . De eerder gemaakte kosten zijn gedekt uit de budgetten van de Revitalisering Latenstein. Voor het verleggen van de Bulkweg is door de Provincie Gelderland GSO IV subsidie beschikbaar gesteld van € 500.000,-. Daarnaast is geld beschikbaar uit de budgetten van vernieuwing van riolering. Met deze dekking wordt een budgetneutrale realisatie van de Bulkweg voorzien. Risico’s Gezien de tegenvallende mogelijkheden om te komen tot harde afspraken met potentiële huurders, is de kans groot dat de ontwikkeling geheel of voor een groot deel niet doorgaat. Indien dit betekent dat de geplande verlegging van de Bulkweg niet doorgaat zal de verkregen GSO IV subsidie voor de verlegging van de Bulkweg vervallen of moeten worden herbestemd. Het totale gewogen risico voor dit project bedraagt € 6.000,- per 1-1-2013.

45


2.08

Doortrekken Laan van Westroijen


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel




2. Tiel-Oost H. Driessen I. van der Valk J. Strijker

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2010 2013 € 0,€ 0,€ 0,€ 1.824.800,€ 0,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2013 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Verwachte investering Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief


2013

2014

2015

2016

2017


Relevante besluiten Datum besluit 18 mei 2011

Onderwerp Raadsbesluit: vaststellen DO – krediet - vergunningprocedure


46

Onderwerp

2018

> 2018

Totaal


Algemeen Voor een betere ontsluiting van Tiel-Oost en de invulling van de prioriteiten uit de Mobiliteitsvisie is besloten om de Laan van Westroijen door te trekken en te laten aansluiten op de Grotebrugse Grintweg. Om te voldoen aan de afspraken uit het gebiedscontract wordt gelijkertijd de bestaande plas / ijsbaan vergroot zodat voldoende ruimte ontstaat voor waterberging. Programma De raad heeft op 18 mei 2011 besloten om het definitieve ontwerp voor de weg vast te stellen, het benodigde krediet te verlenen en is akkoord gegaan met de vergunningprocedure. Planning Het project is gereed. De weg is in 2012 geopend. De financiële afsluiting vindt plaats in 2013. Financieel Er is door de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.824.800,-. Het krediet is gedekt uit de Algemene Reserve. Dit is exclusief € 1,0 mln. subsidie die door de Provincie Gelderland beschikbaar is gesteld. Na aanbesteding van de werkzaamheden is gebleken dat de asfaltlaag op de huidige Laan van Westroijen te slecht was om daar een laag overheen aan te brengen. Daarom is ook op die plekken een nieuwe laag asfalt aangebracht. Hierdoor is een e overschrijding ontstaan van ca. € 50.000,=. Dit tekort zal meegenomen worden bij de 1 voortgangsrapportage 2013. Risico’s Het project wordt in 2013 afgesloten, daarom worden voor dit project geen risico's meer voorzien.

47


48


3

Programma 3: Passewaaij

49


3.01

Passewaaij Buurt 7

1. Initiatief

Kerngegevens Type project: Projectfase: Projectnummer:



3. Passewaaij C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk G.F.B. Stinstra



2. Definitie


5. Realisatie

6. Beheer

Financieel

Peildatum: 1-1-2013


2011 2019 € 1.785.750,- nadelig € 4.983.000,- voordelig € 3.435.019,- voordelig

Risicoanalyse:

€ 660.000,€ 0,-


Uitgifteplanning Sociale / goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

Gerealiseerd 47 67 53 167

2013 14 20 16 50

2014 14 20 16 50

2015 21 30 24 75 4.000 m² 4.000 m²

Relevante besluiten Datum besluit 01 september 2009 01 september 2009

Onderwerp Beeldkwaliteitsplan Inrichtingsplan park Passewaaij Buurt 7


50

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst

2016 21 30 24 75

2017 18 25 20 63

2018 22 31 25 78

> 2018

Totaal 157 224 178 559 4.000 m² 4.000 m²


Algemeen Passewaay buurt 7 is de jongste uitbreidingswijk ten zuidwesten van Tiel. Passewaaij is ontwikkeld als uitbreidingslocatie voor Tiel om hiermee de woningbehoefte in Tiel te faciliteren. Buurt 7 vormt de voorlopige afronding van Passewaaij. In buurt 7 werkt de gemeente samen met de Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Septième, de koepelorganisatie van de verschillende partijen. Dit betreffen de volgende bouwbedrijven en projectontwikkelaars: • • • • • •

Van den Bosch BV; Zondag Ontwikkeling BV; Witte Bouw BV; Van Arnhem Bouwgroep BV; Janssen Vastgoed BV; Klok Ontwikkeling BV.

GEM Septième ontwikkelt buurt 7 voor eigen rekening en risico op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Septième is verantwoordelijk voor de bouw van woningen, aanleg openbare ruimte en alle facetten die met deze zaken samenhangen. Als buurt 7 volledig is gerealiseerd is de gemeente eigenaar van alle openbare ruimte. Programma Net als in de andere buurten van Passewaaij wordt in buurt 7 in diverse categorieën gebouwd: huurwoningen, goedkope koopwoningen en middeldure en dure koopwoningen. In totaal komen er circa 560 woningen, waarvan circa 410 grondgebonden woningen. Naast de woningbouw wordt een multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd van circa 4.000 m² bvo. Op 18 april 2012 is in de update van het woonwagenbeleid besloten om geen woonwagenlocaties meer in Passewaaij te ontwikkelen. Momenteel wordt gekeken naar alternatieve invullingen voor de daarvoor gereserveerde ruimte. Planning Bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst in 2008 is rekening gehouden met de afronding van het plan binnen 4-5 jaar. Echter, de ontwikkelingen op de woningmarkt zorgen ervoor dat de verkoop van woningen in Passewaaij in sterke mate daalt. Uiteraard wordt er van de zijde van de ontwikkelaars naarstig gezocht naar alternatieve woonconcepten. De huidige omstandigheden op de woningmarkt zijn dermate onzeker dat dit geen garanties biedt. Op dit moment wordt uitgegaan van afsluiting van het project in 2018/2019. Het is echter onzeker of dit streven, gezien de moeizame verkoop van woningen, behaald kan worden. Financieel De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 1.785.750,- negatief. Deze boekwaarde betreft het negatieve resultaat uit Passewaaij Zuid en de tot nu toe gemaakte plankosten verminderd met de reeds ontvangen exploitatiebijdragen van ontwikkelaars. De bijdragen die de gemeente volgens de samenwerkingsovereenkomst van de GEM nog gaat ontvangen, vormen ruim voldoende dekking voor de boekwaarde. Deze bijdragen bestaan uit de opbrengst van de ingebrachte gronden en de exploitatiebijdrage van de verkochte woningen. Het positieve resultaat (eindwaarde per 31-12-2019) wordt ingezet ten behoeve van de Westluidense Poort. Risico’s Door de economische recessie op de woningmarkt en daarmee het stilvallen van de woningverkoop worden uitgangspunten opnieuw ter discussie gesteld, zoals: • Contractafspraken; • Mogelijke programmatische wijzigingen als gevolg van tegenvallende verkoop • Exploitatiebijdragen per woning Het totale gewogen risicobedrag dat is opgenomen in de risicoanalyse bedraagt € 660.000,- ter dekking van de mogelijke risico's.

51


3.02

Rondweg Passewaaij

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Investeringsproject Initiatieffase -


3.Passewaaij H. Driessen I. van der Valk J. Strijker

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2012 € 0,€ 0,€ 0,€ 2.110.000,€ 0,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Verwachte investering Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief


2013

2014

2015


Relevante besluiten Datum besluit Raad 21-3-2012

Onderwerp Rondweg opnemen in bestemmingsplan Tiel-Zuid


52

Onderwerp

2016

2017

2018

> 2019

Totaal


Algemeen Bij de behandeling van het bestemmingsplan Tiel-Noord /Zuid /Kleine kernen is op 21 maart 2012 door de gemeenteraad opdracht gegeven om in het nieuw op te stellen bestemmingsplan Tiel-Zuid de rondweg Passewaaij op te nemen. Hiervoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De bestemmingsplanprocedure loopt. Programma Doortrekken van de bestaande rondweg Passewaaij. Planning De start van het project is afhankelijk gesteld van de prioriteringsdiscussie, zoals met een memo is gemeld aan de commissie Ruime op 22 januari 2013. Behandeling van het bestemmingsplan is voorzien in de raad van juni 2013. Financieel In de begroting is een investeringsbedrag van € 2.110.000,= opgenomen. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment nihil. Het project bevindt zich nog in de initiatieffase.

53


54


4

Programma 4: Stationsgebied

55


4.01

Burense Poort


Kerngegevens


2. Definitie


Financieel


Actief grondbeleid Initiatieffase 850530/0


4. Stationsgebied C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk M. de Ligny


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


Risicoanalyse:

2011 2018 € 835.905,- nadelig

€ 96.000,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

25 10

Totaal 15 25 10

3.500 m²

50 5.000 m²

50 8.500 m²

3.500 m²

5.000 m²

8.500 m²


Relevante besluiten Datum besluit 23 maart 2011

Onderwerp Besluit college van B&W over projectvoorstel


56

Onderwerp

2017

2018 15

> 2018


Algemeen De Burense Poort vormt één van de drie poorten richting de binnenstad. In het masterplan Stationsgebied is de ambitie uitgesproken om op deze locatie een centrummilieu te ontwikkelen met een mix van wonen, werken en detailhandel. Daarnaast moet binnen de Burense Poort invulling worden gegeven aan de "gemeentelijke" parkeervraag ten behoeve van de binnenstad. De gemeente is een belangrijke grondeigenaar binnen het gebied. Daarnaast hebben een beperkt aantal andere partijen eigendom in het gebied. Programma Qua woningbouwprogramma is in het kader van de herijkingdiscussie uitgegaan van 50 woningen op deze locatie. Bij "werken" moet worden gedacht aan zakelijke dienstverlening. Detailhandel is in de detailhandelsnota verder uitgewerkt in de vorm van een boodschappencentrum met een doorsteek naar het winkelgebied van de binnenstad. Voor de ‘gemeentelijke’ parkeervraag wordt vooralsnog uitgegaan van ongeveer 200 parkeerplaatsen (in de parkeervisie voor de binnenstad is aangegeven dat in de Burense Poort en Lingehoven (terrein Ooostendorp e.o.) in totaal 300 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd voor de gemeentelijke vraag). Planning In 2012 zijn er gesprekken gevoerd met de stakeholders om de interesse voor de ontwikkeling van de Burense Poort nader in beeld te krijgen. Hieruit bleek dat bij de belangrijkste grondeigenaren serieus belangstelling bestaat voor herontwikkeling. In het verlengde hiervan is eind 2013 door de twee belangrijkste grondeigenaren een schetsplan opgesteld voor een invulling van hun gronden. Hierop zal in 2013 in stedenbouwkundige zin worden gereageerd door het, in samenwerking met de marktpartijen, opstellen van een ruimtelijk kader (incl. financiële doorrekening) voor de Burense Poort. Financieel De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2012 € 835.905,- nadelig. Dit betreft met name kosten voor de verwerving van de gronden (inclusief rente). Het project bevindt zich in de initiatieffase. Conform de verscherpte regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording mag de boekwaarde voor projecten in deze fase niet hoger zijn dan de marktwaarde van het vastgoed. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen van € 75.905,-. Het plan en programma moeten nog nader worden uitgewerkt. Een saldo is in dit stadium van de planvorming dan ook nog niet te bepalen. Wel is op voorhand duidelijk dat rekening moet worden gehouden met een fors negatief resultaat. Voor het opstellen van het ruimtelijk kader wordt gebruik gemaakt van de resterende gelden van het in 2011 beschikbaar gestelde budget van € 55.000,- voor externe kosten in het kader van planvoorbereiding van de Burense Poort. Risico’s Het project bevindt zich in de initiatieffase. Het risico voor dit project betreft daarmee een Exit-risico. Indien besloten wordt het project te stoppen en het gemeentelijk eigendom te verkopen, is er een risico dat de boekwaarde niet wordt gedekt uit de opbrengst. Derhalve bedraagt het totale gewogen risico circa € 96.000,-.

57


4.02

Veilingterrein

Planvorming


Kerngegevens

2. Definitie

3. Ontwerp


Financieel


Actief grondbeleid Initiatieffase 650510/0


4. Stationsgebied C.R. Vermeulen I. van der Valk G.F.B. Stinstra

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2011 > 2020 € 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per >31-12-2020 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2013

2014

2015

2016


Relevante besluiten Datum besluit 17 september 2008

Onderwerp Pré-initiatiefdocument (behandeld in MT) Vaststelling Masterplan Stationsgebied gemeenteraad


58

Onderwerp

2017

2018

> 2018

Totaal

237-292 237-292

237-292 237-292

3.000 m² 10.000 m² 3.000 m² 10.000 m²

3.000 m² 10.000 m² 3.000 m² 10.000 m²


Algemeen Het Veilingterrein is een deelgebied in de beleidsnota "Masterplan Stationsgebied". Het gehele Stationsgebied is, naast het Waalfront en de binnenstad, een gezichtsbepalende locatie in Tiel. Door de herontwikkeling van dit gebied wordt beoogd de relatie met de (binnen)stad te verstevigen. Het deelgebied Veilingterrein ligt nagenoeg tegenover het station en kent in de huidige situatie een beperkte kwaliteit. Voor de ontwikkeling van het Veilingterrein wordt vooralsnog gewerkt met een "kijkrichting". Dit is Leerstad Tiel, waarbij combinaties van leren, werken, wonen en zorg centraal staan. Het gaat om een globaal idee van wat zich zou kunnen afspelen op het Veilingterrein. In de uitwerking van het concept Leerstad Tiel worden door SCW de eerste stappen gezet. Gebleken is dat er reeds een initiatief bestaat voor een opleiding gericht op watergerelateerde zaken. Deze opleiding zou verder uitgebouwd kunnen worden in samenwerking met het Waterschap Rivierenland, ROC, Lingecollege en Avans Plus. Onderzoek hiernaar vindt momenteel plaats onder de werktitel "Blue River Academy". Hierover vindt afstemming plaats op niveau van de regio. De gemeente Tiel richt zich parallel hieraan op de vraag hoe het de concurrentiepositie van het onderwijs in Tiel kan verbeteren. In het plangebied bevinden zich meerdere grondeigenaren (gemeente Tiel, SCW, Bouwfonds, eigenaar Vrije Markt, eigenaar pand Secunda en deel Veilinghal, eigenaar panden Van Kempen). SCW en Bouwfonds hebben aangegeven hun eigendomspositie tot ontwikkeling te willen brengen. Programma Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Veilingterrein wordt het Masterplan Stationsgebied gehanteerd. Op basis daarvan is voor het gebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan Tiel-West. In deze documenten is aangegeven dat dit gebied getransformeerd zal worden in een woongebied gecombineerd met maatschappelijke functies. Hierbij is gedacht aan een programma passend bij een stedelijk gebied. Planning De ontwikkeling bevindt zich in een verkennend stadium. Inschattingen over planningen dienen ook in dat licht beschouwd te worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de verkennende fase van Leerstad Tiel / "Blue River Academy" wordt afgerond. Het onderzoekstraject naar het concurrentievermogen van het onderwijs in Tiel is eind 2012 afgerond. Samen met de scholen wordt de komende periode een plan van aanpak opgesteld om de concurrentiepositie te versterken, waarbij ook gekeken wordt naar de onderwijshuisvesting van met name het voortgezet onderwijs. Financieel Uit het Masterplan Stationsgebied en uit andere berekeningen wordt duidelijk dat wanneer het beoogde programma (deels) gerealiseerd wordt, sprake is van een aanzienlijk tekort voor de ontwikkeling van het gehele terrein. Dit plan komt uit op een negatief resultaat van tussen € 10 mln. en € 20 mln. Uit deze berekening is geconcludeerd dat voor de herontwikkeling van het Veilingterrein in elk geval een aanzienlijke bijdrage van de gemeente en anderen benodigd zal zijn. Vooruitlopend op de ontwikkeling van dit gebied, zijn in 2010 drie woningen aangekocht. Deze woningen zijn momenteel verhuurd en worden beheerd door de cluster vastgoed. Zodra de ontwikkeling van het Veilingterrein concreet wordt zal de boekwaarde van het vastgoed worden ingebracht in het project. Via SCW is vernomen dat de eerder aangevraagde Europese subsidie (gemeente Tiel is subpartner) niet is gehonoreerd. In GSO IV is € 600.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Veilingterrein. Door het college is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000,- ten behoeve van de plankosten. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment nihil. Het project bevindt zich nog in de initiatieffase. Het risico voor dit project betreft daarmee een Exit-risico. Op dit project zijn nog geen kosten geactiveerd.

59


60


5

Programma 5: Tiel-West

61


5.01

De Vier Gravinnen

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Faciliterend grondbeleid Realisatiefase 850562/ 5.01


5. Tiel-West R. Vermeulen I. van de Valk

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2009 2012 € 42.880,- nadelig € 447.890,- nadelig € 0,-


5. Realisatie

€ 0,€ 0,-



2013

2014

2015

2018

> 2018

Totaal 180

180

180

Onderwerp

17 oktober 2009

Besluit verlening bouwvergunning

Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp

62

2017

180


december 2005

2016

Samenwerkings- en exploitatieovereenkomst SCW


Algemeen In de Hertogenwijk, grenzend aan het centrum van Tiel, is multifunctioneel woongebied "De Vier Gravinnen" gerealiseerd. In totaal zijn 180 zorgwoningen gerealiseerd. Daarnaast is de openbare ruimte rondom het gebouw sterk opgeknapt. Programma De Vier Gravinnen bestaat uit 129 twee- en driekamerappartementen, 6 penthouses en 55 wooneenheden voor "verzorgd wonen". Ondergronds is een parkeergarage met circa 150 parkeerplaatsen gerealiseerd. Naast de verschillende typen appartementen zijn er ruimten voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Denk hierbij aan een huisartsenpraktijk, kinderopvang, apotheek, recreatie- en vergaderruimtes. Planning Het complex is reeds gerealiseerd. De openbare ruimte rondom het complex is inmiddels ook opgeleverd. De financiële afwikkeling van het project wordt afgerond bij de jaarrekening 2012. Financieel De boekwaarde van het project bedraagt € 42.880,- nadelig per 31-12-2012. De gemeente en woningcorporatie SCW hebben een realisatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de bijdragen die SCW aan de e gemeente dient te betalen. De bijdrage van de SCW verwachten we in het 2 kwartaal van 2013 te ontvangen. Deze bijdrage van € 175.000,- is in de boekwaarde verwerkt. Het resultaat van het project bedraagt op netto contante waarde € 447.890,- per 31-12-2013. Voor dit project is een voorziening gevormd van € 405,010,- ter dekking van het tekort. Het tekort wat dan nog resteert bedraagt € 42.880,-. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie. Risico's Het project is afgerond. Voor dit project worden derhalve geen risico's voorzien.

63


5.02

Westlede / Kwadrant

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Faciliterend grondbeleid Initiatieffase -


5. Tiel-West C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013

2012 2017 € 0,€ 0,€ 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-





64

Onderwerp

2013

2014

2015

2016

2017

2018

> 2019

Totaal

40

40 6000 m2 6000 m2

25 25

65

6000 m2


Algemeen Door Berginvest B.V. uit Zuidwolde zijn de locaties Westlede en het Winkelcentrum Kwadrant aangekocht. Bedoeling van de ontwikkelaar is om het huidige winkelcentrum te verplaatsen naar de locatie Westlede en om in een later stadium het huidige winkelcentrum te herontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan woningbouw. Over de plannen vindt overleg plaats. Om de best haalbare invulling van de locaties te krijgen is afgesproken om samen te werken aan een ontwerp voor de beide locaties. De afspraken hierover worden vastgelegd in een nog te sluiten intentieovereenkomst. Programma Voor de locatie Westlede wordt gedacht aan 6.000 m2 winkelruimte en ca. 40 woningen. Op de huidige locatie van het winkelcentrum Kwadrant zouden mogelijk daarna ca. 25 grondgebonden woningen of 40 appartementen kunnen worden gebouwd. Planning Planning is om aan het eind van 2013 een samenwerkings- en exploitatieovereenkomst te sluiten voor het project / toekomstig project. In 2016 zou het nieuwe winkelcentrum met woningen gereed kunnen zijn. De vrijkomende locatie kan dan een jaar later zijn herontwikkeld. Financieel Het plan en programma moeten nog nader worden uitgewerkt. Een saldo is in dit stadium van de planvorming dan ook nog niet te bepalen. De financiële aspecten worden geregeld in een te sluiten samenwerkings- en exploitatieovereenkomst. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment nihil. Het project bevindt zich nog in de initiatieffase.

65


66


6

Programma 6: Overig

67


6.01

RAR-SCW


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Realisatiefase 950503/5.01


6. Overig C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


2008 2012 € 0,€ 0,€ 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-

Gewogen negatief Gewogen positief


2013

2014

2.910 m² 1.970 m² 4.880 m²

2015

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

2.910 m² 1.970 m² 4.880 m²

Relevante besluiten Datum besluit 4 mei 2009 7 oktober 2009

Onderwerp Collegebesluit: instemmen met ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw en starten met vrijstellingsprocedure Collegebesluit: vrijstelling van bestemmingsplan en bouwvergunning eerste fase verleend. Op 16 december is tweede fase verleend.


68

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst RAR-SCW


Algemeen Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heeft gezamenlijk met de Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) nieuwe huisvesting gerealiseerd op de hoek Teisterbantlaan / Papesteeg. De gemeente Tiel had de gronden op deze locatie in eigendom. Om de nieuwbouw mogelijk te maken heeft de gemeente haar grondbezit verkocht aan RAR/SCW. Daarnaast heeft de gemeente medewerking verleend aan de ruimtelijke procedure. Programma Het programma betrof de realisatie van een kantoorpand van circa 4.900 m² bvo voor het RAR en de SCW. Planning Eind 2009 is de bouwvergunning verleend. Het gebouw is inmiddels gerealiseerd en opgeleverd. Het project kan derhalve worden afgesloten. Financieel Het positieve resultaat is reeds als inkomsten opgenomen in de begroting. Derhalve bedraagt het resultaat voor dit project € 0,- voordelig per 31-12-2012. Risico's Het project is afgerond. Voor dit project worden derhalve geen risico's voorzien.

69


6.02

Bulkweg 1/grond Industrieweg

1. Initiatief


Actief grondbeleid Voorbereidingsfase 850564/5.02


6. Overig C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk M. de Ligny


2. Definitie



5. Realisatie

6. Beheer

Financieel

Peildatum: 1-1-2013


2005 2016 € 290.681,- nadelig € 1.489.000,- voordelig € 1.127.000,- voordelig

Risicoanalyse:

€ 444.000,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2017


Relevante besluiten Datum besluit 1 juli 2009

Onderwerp Besluit raad beschikbaar stellen krediet voor bouw nieuwe gemeentewerf


70

Onderwerp

2018

>2018

Totaal


Algemeen Aan de Industrieweg is een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Het project nieuwe gemeentewerf is financieel afgesloten. Het benodigde krediet voor de realisatie van de nieuwe gemeentewerf is in juli 2009 door de raad beschikbaar gesteld. Dekking voor het krediet werd onder andere gevormd door geraamde opbrengsten van de locaties: - kantoor Van Dijkhuizen (grenzend aan de gemeentewerf) - perceel aan de zuidzijde van de nieuwe gemeentewerf - het perceel Bulkweg 1 (locatie voormalige gemeentewerf) Programma Op het perceel voor Van Dijkhuizen zal een kantoor worden opgericht voor het bedrijf van Van Dijkhuizen Het perceel aan de zuidzijde van de nieuwe gemeentewerf heeft een bedrijfsbestemming. Hiervoor is nog geen koper gevonden. Het perceel Bulkweg 1 zal naar verwachting worden benut voor twee corsoverenigingen en de verplaatsing van TKV. Dan resteert er nog een terrein waarvoor nog geen kandidaat is gekozen. Planning Naar verwachting wordt het perceel Van Dijkhuizen in april 2013 verkocht en vervolgens de bouw van het kantoor gestart. De verhuizing van de TKV naar de Bulkweg is voorzien eind 2013 (na het grondig opknappen van het betreffende deel van de voormalige gemeentewerf). Financieel De boekwaarde bedraagt per 31-12-2012 € 290.681,- nadelig. Voor de realisering van de nieuwe gemeentewerf is een bedrag van € 1.670.000,- besteed, wat gedekt dient te worden uit het positieve resultaat van dit project. Omdat het verwachte resultaat lager is en de inkomsten later in de tijd ontvangen worden, zal de bijdrage in de kapitaallasten van e de nieuwe gemeentewerf lager uitvallen. Deze lagere bijdrage zal verwerkt worden bij de 1 voortgangsrapportage 2013. Het verwachte resultaat bedraagt € 1.127.000,- voordelig op netto contante waarde per 1-1-2013. Risico's Het grootste risico betreft het behalen van de geprognosticeerde grondopbrengsten. Het totale gewogen risico bedraagt circa € 444.000,-.

71


6.03

Muggenborch

1. Initiatief

Kerngegevens

3. Ontwerp

2. Definitie


Financieel


Actief grondbeleid Voorbereidingsfase 850548/ 5.03


6.Overig C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk M. de Ligny


Planvorming

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


Risicoanalyse:

2011 2016 € 1.626.629,- nadelig € 183.000,- voordelig € 145.000,- voordelig

€ 175.000,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2 2

4 4

4 4

2 2

2017

2018

Relevante besluiten Datum besluit 9 augustus 2011

Onderwerp Aanpak Muggenborch fase 2

Overeenkomsten met derden Datum besluit 26 maart 2008

72

Onderwerp CPO-Ontwikkelovereenkomst met SCW en kopersvereniging Muggenborch

>2018

Totaal

12 12


Algemeen Aan de Muggenborch in Kapel Avezaath is ruimte voor de uitgifte van vrije kavels voor vrijstaande woningen en eventueel enkele 2-onder-1 kap woningen. In het project is ook de verkoop van de woning Zoelenstraat 7 begrepen. Deze woning is in het verleden aangekocht ten behoeve van een spuitzone tussen de ontwikkeling van nieuwbouw en de bestaande boomgaarden. Programma Bij de uitgifte van kavels wordt een grote mate van vrijheid gehanteerd. Ook in de grootte van de kavel. Hierdoor is niet op voorhand te bepalen hoeveel woningen er worden gerealiseerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van 12 woningen. Planning Gezien de situatie op de woningmarkt zal de uitgifte van kavels naar verwachting langzaam op gang komen. Vooralsnog wordt ingezet op de uitgifte van een paar kavels in 2013 en een licht stijgend aantal in de volgende jaren. Financieel De boekwaarde van dit project bedraagt € 1.626.629- nadelig per 31-12-2012. Naar aanleiding van een herziening van de m2-prijs is het resultaat voor dit project verlaagd naar € 145.000,- voordelig op netto contante waarde per 1-12013. Risico’s Het grootste risico bestaat uit het uitblijven van herstel van de woningmarkt en het niet kunnen verkopen van de kavels voor de geraamde grondprijs. Dit risico wordt beperkt door de vrijheid in het uitgiftetempo van de kavels. Zodoende kan worden ingespeeld op een mogelijk (beperkt) herstel van de markt. Voor Muggenborch is een gewogen risicobedrag van circa € 175.000,- opgenomen in de risicoanalyse.

73


6.04

Vahstal

1. Initiatief

Kerngegevens


2. Definitie


Financieel


Actief grondbeleid Ontwerpfase 850556/5.04


6. Overig H. Driessen I. van der Valk M. de Ligny

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013



2006 2017 € 2.614.653,- nadelig € 3.135.000,- nadelig € 2.163.000,- nadelig € 179.000,- + pm post € 0,-


2013

2014

2015

2016 40

9 9

40

2017 17 35 53

2018

>2018

Totaal 40 26 35 101

Relevante besluiten Datum besluit 20 februari 2008 20 mei 2010

Onderwerp Besluit raad omtrent onteigeningsprocedure Vahstal Besluit college B&W: instemmen met exploitatieovereenkomst met Van Wanrooij/SCW omtrent Rioterrein, met procesafspraak over Vahstalterrein

Overeenkomsten met derden Datum besluit 20 mei 2010

74

Onderwerp Exploitatieovereenkomst Van Wanrooij - SCW - gemeente


Algemeen Op het Vahstal-terrein stond vroeger een houthandel, met daaraan grenzend de metaalwarenfabriek RIO. Het Rioterrein is opgeleverd. Na een grondige sanering is hier een nieuwe woonwijk ontstaan. Het was de bedoeling het Vahstal-terrein tegelijk met het Rio-terrein te ontwikkelen. Dit bleek echter niet mogelijk omdat voormalig grondeigenaar Vahstal het terrein niet wilde ontwikkelen voor woningbouw. Een ontwikkeling die de gemeente wenselijk achtte voor het gebied. Nadat eerst minnelijk overleg is gevoerd, is de gemeente gestart met een onteigeningsprocedure. Op dit moment loopt nog de rechtzaak over de hoogte van de vergoeding die de gemeente in dit verband aan Vahstal moet betalen. Alle gronden binnen het plangebied zijn inmiddels in eigendom van Van Wanrooij/SCW en de gemeente. Programma Het bestemmingsplan biedt ruimte tot de realisatie van 9 grondgebonden woningen en circa 92 appartementen, gedeeltelijk inclusief gebouwde parkeervoorzieningen. De beoogde nieuwbouw sluit aan op het Rioterrein en de bestaande en gewenste bebouwing aan de Brugstraat en Nieuwe Tielseweg. Planning Als gevolg van de onteigeningsprocedure moet eind 2013 gestart worden met de realisatie. Momenteel zijn de gemeente en de combinatie Van Wanrooij/SCW in gesprek over de realisatie van de beoogde woningen. Financieel De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2012 € 2.614.653,- nadelig. Voor dit project wordt een resultaat verwacht van circa € 2.163.000,- nadelig op netto contante waarde per 1-1-2013. De hoogte van de boekwaarde is opgebouwd uit kosten voor verwervingen, het bestemmingsplan, de onteigeningsprocedure en het negatieve resultaat van het Rio-terrein. Voor dit project is per 31-12-2012 een voorziening getroffen van € 1.731.918,-. Deze voorziening wordt jaarlijks verhoogd met de rente die wordt berekend over de boekwaarde. Hierdoor zal de getroffen voorziening voldoende zijn om het negatieve resultaat te dekken. Risico’s Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Voor dit project worden drie belangrijke risico’s voorzien: • Aanvullende kosten die voortkomen uit de rechtzaak omtrent de onteigening; • Lagere grondopbrengsten door gewijzigde marktomstandigheden; • Vertraging als gevolg van moeizame verkoop woningen. In de risicoanalyse worden de risico’s nader toegelicht. In de risicoanalyse is rekening gehouden met een gewogen risico van circa € 179.000,-. Eén risico is als pm-post opgenomen. Dit risico is pas goed te kwantificeren na uitspraak van de rechter.

75


6.05

Hof van Walburg

Kerngegevens

Financieel




6. Overig H. Driessen I. van der Valk M. de Ligny

Peildatum: 1-1-2013


2010 2013 € 664.801,- nadelig € 456.801,- nadelig € 435.086,- nadelig € 0,€ 0,-


Uitgifteplanning Gerealiseerd 2013 Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

76

2016

2017

2018

>2018

Totaal

101

101

Onderwerp


2015

71 30


2014

71 30

Onderwerp


Algemeen Het gebied tussen de St. Walburgbinnensingel, Binnenmolenstraat en het St. Walburgkerkpad is opnieuw tot ontwikkeling gebracht. In het wijkje waren in de loop van de jaren diverse functies, waaronder het voormalige ziekenhuis, en bebouwingsvormen ontstaan. Met de bouw van Hof van Walburg is de samenhang in het wijkje weer helemaal terug en vormt een geheel met het Hyacynthusklooster en de Dominicuskerk. Programma Aan de St. Walburgbinnensingel zijn twee appartementencomplexen gebouwd, bestaande uit 81 appartementen. Aan de Kromme Elleboog en de Andreashage staan nu 20 grondgebonden woningen. Deze woningen zijn voor diverse doelgroepen en staan in een rustige, groene en historische omgeving in de Tielse binnenstad. Planning Inmiddels zijn de woningen opgeleverd en is het openbaar gebied vrijwel aangelegd. Het project is daarmee vrijwel afgerond en zal in 2013, met een reservering voor de kosten van de uitwerking van het archeologisch onderzoek, financieel worden afgesloten. Financieel Over de uitwerking van het archeologisch onderzoek zijn definitieve (financiële) afspraken gemaakt. Na afronding van het rapport van ACVU eind 2013 volgt hiervoor de laatste factuur van € 44.000,-. De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 664.801,- nadelig. Voor dit project is een voorziening gevormd van € 457.000,-. Door de Provincie is een subsidie van € 165.000,- toegezegd, welke nog niet is ontvangen. Ook is er een bedrag van € 25.000,gereserveerd uit de ISV-gelden. Van SCW wordt nog een bedrag van € 62.000,- verwacht. Dit alles resulteert in een budgetneutraal resultaat. Risico's Het project wordt in 2013 afgerond. Voor dit project worden derhalve geen risico's voorzien.

77


6.06

Normalisatie woonwagenlocaties

1. Initiatief

Kerngegevens


2. Definitie


Financieel


Investeringsproject Realisatiefase Divers /5.06


6. Overig L. Verspuij E.A. Roovers J. Kemna

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2011 2014 € 0,€ 0,€ 0,€ 1.378.000,€ 35.000,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2014 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Investeringsbedrag Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief


2013

2014

2015

2016

2017


Relevante besluiten Datum besluit Onderwerp 08 april 2003 01 december 2010

College: Beslisdocument Programma van Eisen College: Vastelling update Plan van Aanpak en vaststelling budget

Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp 27 mei 2008

78

Prestatieafspraken met SCW en SVT (o.a. over overdracht)

2018

> 2018

Totaal


Algemeen Het project Normalisatie Woonwagenlocaties heeft tot doel de situatie op de Tielse woonwagenlocaties te "normaliseren". Deze rapportage betreft uitsluitend de fysieke handhaving. De normalisatie moet er uiteindelijk in resulteren dat alle resterende locaties voldoen aan de ruimtelijke voorschriften. Ontwikkelingen e In 2012 is een 2 update van het plan van aanpak opgesteld. Inmiddels resteren van de oorspronkelijke veertien locaties nog twaalf locaties. Hiervan zijn tien locaties op orde gemaakt. Zeven locaties zijn aangewezen als kernvoorraad (35 standplaatsen met huurwoonwagens). Vijf locaties zijn aangewezen als sterfhuislocaties en zullen geleidelijk aan verdwijnen. Twee locaties zijn opgeheven en geamoveerd. De fysieke herstructurering is hiermee bijna afgerond. Daarnaast vinden gesprekken met de corporaties plaats over de wijze van overdracht van de locaties. Hierbij wordt tevens gekeken in welke organisatievorm dit zal plaatsvinden. Door deze overdracht stoot de gemeente de oneigenlijke taak van verhuurder af. Planning De afronding van het project is voorzien eind 2014. Financieel e De kosten opgevoerd in de 2 update zijn afgedekt in de begroting. Daarop zijn op dit moment geen afwijkingen voorzien. Eventuele kosten voor de overdracht zijn nog niet meegenomen in de projectbegroting. Risico’s In het project "Normalisatie woonwagens" wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de bewoners. Gezien de impact van het project in de leefwereld van de doelgroep lopen spanningen soms hoog op. Dit kost veel tijd en overleg met de bewoners. De mogelijkheid bestaat dat door het intensieve traject met de woonwagenbewoners meer plankosten worden gemaakt dan ten tijde van de besluitvorming rekening mee is gehouden. In de risicoanalyse is rekening gehouden met een gewogen risico van circa € 35.000,-.

79


6.07 Brede zorgschool

Kerngegevens Type project Projectfase Projectnummer Programma Coördinerend collegelid Ambtelijk opdrachtgever Projectleider

1. Initiatief

2. Definitie


Financieel Investeringsproject Voorbereidingsfase 770109/5.07 6. Overige R. Vermeulen I. van der Valk M. de Ligny


5. Realisatie

Grondexploitatie (eenmalig)

Vastgoedexpl. (jaarlasten)

2011 2015 € 0,€ 0,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2016 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Verwachte investering Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief

6. Beheer

€ 132.000 € 37.000

€ 0,n.v.t. € 5.170.000,€ 26.100,€ 23.400,-


2013

2014

2015

2016

15 februari 2012

80

>2018

Totaal 21

21

21

3.060 m² 3.060 m²

3.060 m² 3.060 m²

Onderwerp Besluit toekenning voorbereidingsbudget Besluit toekenning extra bouwbudget o.b.v. voorlopig ontwerp Besluit instemmen met overeenkomsten

Overeenkomsten met derden Datum besluit 25 november 2010

2018

21


2017

Onderwerp Intentieovereenkomst SVT, MeTander, ’s Heeren Loo Separate overeenkomsten met partijen Samenwerkingsovereenkomst


Algemeen In mei 2007 is een onderzoek uitgevoerd naar de huisvestingssituatie van de Cambier van Nootenschool (Stichting MeTander). Daarin is geconstateerd dat de bestaande huisvesting van deze school niet meer passend is. De gemeente heeft de conclusies uit dit onderzoek onderschreven. Als verantwoordelijke voor de schoolhuisvesting is de gemeente samen met Stichting MeTander op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Gezamenlijk is de locatie aan de Rivierenlandlaan, nabij de Moespot, aangewezen. Na het vaststellen van de locatie heeft ’s Heeren Loo aangegeven een ondersteunende rol te willen vervullen in het onderwijsproces door het verlenen van zorg. Hierdoor wordt de school geschikt voor zorgbehoevende leerlingen. In 2010 heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met de partijen Stichting MeTander, ’s Heeren Loo en de woningbouwcorporatie SVT. In deze overeenkomst heeft ’s Heeren Loo de intentie vastgelegd om een deel van het gebouw te huren voor zorgdoeleinden en SVT om op de brede zorgschool appartementen te realiseren. Na ondertekening van deze intentieovereenkomst is het ontwerpproces in gang gezet. In het verlengde van deze intentieovereenkomst zijn in 2012 verschillende separate overeenkomsten gesloten en is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Programma Het voorziene programma bestaat uit twee onderdelen, namelijk de brede zorgschool met een oppervlakte van circa 4.000 m² b.v.o. (± 2.900 m² netto) en 21 sociale huurappartementen. In het komende kwartaal zal dit voorlopige ontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Planning Voorzien wordt dat de bouw eind dit jaar van start gaat. Begin 2015 volgt dan de oplevering. Financieel Het project bestaat uit een gronden een vastgoedexploitatie. In de vastgoedexploitatie wordt het nieuwe schoolgebouw gerealiseerd. Bij het voltooien van dit gebouw komt dit vastgoed op de gemeentelijke balans te staan in de vorm van structurele jaarlasten (exploitatielasten, afschrijvingen en rente). De grondexploitatie betreft het bouwrijp maken van de kavel, het inrichten van het openbaar gebied en grondverkoop ten behoeve van de brede zorgschool en de appartementen. Op deze werkzaamheden mag niet worden afgeschreven, waardoor deze eenmalig afgedekt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Om deze reden worden voor dit project twee resultaten beschreven, namelijk een incidentele kostenpost (het resultaat van de grondexploitatie) en een jaarlast (het resultaat van de vastgoedexploitatie). De resultaten van de grondexploitatie en de vastgoedexploitatie sluiten daarmee beiden op een neutraal resultaat. Risico’s Het grootste negatieve risico dat op dit moment wordt voorzien is: • Vertraging door langere doorlooptijd van ruimtelijke procedures. Naast de negatieve risico’s worden ook optimalisaties voorzien. De belangrijkste optimalisatie is: • Aanbestedingsvoordeel ten opzichte van de geraamde budgetten. Totaal zijn, ten opzichte van het voorziene resultaat, twee gewogen risicobandbreedtes berekend. Eén ten opzichte van het resultaat van de vastgoedexploitatie en één ten opzichte van de grondexploitatie: • vastgoedexploitatie: negatief € 26.100,- tot positief € 23.400,- op jaarlasten per 1-1-2016; • grondexploitatie: negatief € 132.000,- tot positief € 37.000,- per 1-1-2013. Deze risicobandbreedtes kunnen naast elkaar optreden, maar worden afzonderlijk weergegeven omdat ze op verschillende wijzen worden geadministreerd.

81


Kaders en randvoorwaarden

6.08

Wielerpark

1. Initiatief

Planvorming

2. Definitie

3. Ontwerp


Financieel

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


Investeringsproject definitiefase 781104/6.08


6. Overig H. Driessen


E. Roovers F. Bloem-Dupont

2012 2014 € 0,€ 0,€ 0,€ 945.890,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2013 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2012 Verwachte investering Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2017

2018

>2018

Totaal


Relevante besluiten Datum besluit 2001 2003 17 april 2012 20 juni 2012

Onderwerp Tielse Methode Beschikbaar houden TM geld voor realisatie wielerparcours B&W: Aanwijzing terrein voor Wielerparcours Raad: motie toekennen rentelasten voor de grondkosten tbv de aanleg van het wielerpark


82

Onderwerp


Algemeen In 2002 is het project autovrij parcours voor wielrenners en schaatsers verkozen binnen de Tielse Methode. Voor het project is €226.890,- beschikbaar gesteld. Omdat er geen terrein beschikbaar was, is in 2003 het budget overgedragen aan de afdeling onderwijs en welzijn en is het budget geoormerkt om de realisatie van het parcours op een later moment mogelijk te maken. In april 2012 heeft het college het terrein tussen de Schaarsdijkweg en de spoorlijn aangewezen voor de realisatie van het wielerparcours. Vervolgens heeft de raad op 20 juni 2012 een motie aangenomen waarin de dekking is geregeld voor de grondkosten voor de aanleg van een wielerbaan én een BMX-baan. Programma Op het terrein is een wegbaan van 1700 m en een BMX parcours gepland, samen het Wielerpark . Inclusief een gezamenlijk clubgebouw en parkeervoorzieningen is hiervoor een oppervlak nodig van 3,5 ha. Het totale beschikbare terrein heeft een oppervlak van 6,4 ha. Met de motie heeft de raad de grondkosten voor alleen het deel voor het wielerpark beschikbaar gesteld. De rest van het terrein is beschikbaar voor de aanleg van andere sportvoorzieningen. Op dit moment wordt het sportaccomodatiebeleid uitgewerkt waaruit eventueel de invulling van het overige terrein volgt. Om het project mogelijk te maken is een aanzienlijke subsidie van de provincie noodzakelijk. Het project past binnen de algemene voorwaarden van de subsidieregeling "Gelderland Sportland". De subsidie is afhankelijk van de cofinanciering door de gemeente en wielerclubs. Op dit moment ligt een eerste toets van de subsidieregeling bij de provincie. Planning Het project bevindt zich in de definitiefase waarin de haalbaarheid van het project wordt getoetst en een aantal keuzes worden gemaakt over het proces. Dit wordt straks vastgelegd in een projectvoorstel en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Hierna start de ontwerpfase welke medio 2013 kan worden afgerond. Vervolgens kan gestart worden met de voorbereidingsfase met daarin o.a. de uitwerking van het bestemmingsplan, de bouwaanvraag en aanbesteding . Afhankelijk van eventuele bezwaren bij de bestemmingsplan- en waboprocedure kan begin 2015 gestart worden met de realisatie van het park. De lange voorbereidingstijd van het project past binnen het subsidie traject van de provincie. Financieel Voor de aanleg van het wielerpark is een budget van € 226.890 beschikbaar uit de Tielse Methode. Daarnaast brengt de gemeente de gronden in voor de realisatie. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 719.000,-. De wielerclubs zelf denken met de inbreng van subsidies van bedrijven (geld en materieel) een beperkte bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie. Binnen de subsidieregeling van de provincie is maximaal € 1.000.000,- subsidie beschikbaar per project. Hieraan moet wel eenzelfde bedrag aan cofinanciering tegenover staan. Risico’s In deze fase van het project zijn er nog geen financiële risico's.

83


Projecten grondexploitatie Programma

Project

Proj.l. Prog Proj

FCL

Boekwaarde

Directe

Rente

Totaal

Totaal

Saldo

1-1-2012

kosten

2012

uitg.

ink.

uitg/ink

nr

nr

nr

BB

1

1

850520

1.333.686

Waalfront

Plan Slokker

Waalfront

Molenhoek

MdL

1

2

850526

1.844

16.294

Waalfront

Westluidense Poort

IvdH

1

3

850521

5.106.003

819.335

Diversen

Industrieweg/v Dijkhuizen

MdL

1

4

850542

871.680

6.162

Waalfront

Vijverterrein

JST

1

5

850524

340.821

Waalfront

Fabriekslaantje

GS

1

6

850522

212.944

Waalfront

Hertogenwijk/Dijkzone Tiel West

JST

1

7

850561

0

Waalfront

Gebiedsontwikkeling Fluvia Tiel

JST

1

8

850517

0

Waalfront

Santwijckse Poort

GS

1

9

850518

Tiel-Oost

Locatie Krol

JST

2

1

Tiel-Oost

Postlaantje

MdL

2

Tiel-Oost

De Boomgaard

JST

Tiel-Oost

Hogeweidseweg

Tiel-Oost

Boekwaarde Voorziening 31-12-2012

1-1-2012

Ris./

Wijz. VV

Wijz. RV

Overige

Overige

Voorziening

Verl.

rente

rente

wijz.VV

wijz. RV

31-12-2012

63.350

65.049

0

65.049

1.398.735

0

0

88

18.971

0

18.971

20.815

0

0

242.535 1.251.508 1.008.973

242.535

5.348.538

1.370.246

R

242.535

1.612.781

41.405

59.662

0

59.662

931.343

2.122.673

R

41.405

-328.078

1.836.000

16.189

16.189

0

16.189

357.010

54.746

R

16.189

286.075

357.010

-10.115

8.114

0

8.114

204.831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151.794

0

204.454

204.454

0

0

0

0

0

92.484

0

92.484

92.484

0

0

0

0

850546

195.790

205.089

9.300

195.789

0

195.789

0

195.789

2

850554

249.181

11.836

12.936

0

12.936

262.116

0

0

2

4

850566

12.093

574

1.404

0

1.404

13.497

0

0

JST

2

5

850552

71.300

-3.387

7.235

0

7.235

0

0

0

Hogestraat

GJL

2

6

850568

46.355

48.557

2.202

46.355

0

46.355

0

14.244

Tiel-Oost

De Dolfijn

JST

2

8

950504

98.528

1.563

4.680

11.741

0

11.741

110.269

0

0

Passewaaij

Buurt 7

GS

3

1

850502

1.586.539

75.153

75.361

199.212

0

199.212

1.785.750

0

0

Stationsomgeving

Burense Poort

MdL

4

1

850530

798.000

37.905

37.905

0

37.905

835.905

38.000

R

Tiel West

De 4 gravinnen

IvdV

5

1

850562

471.506

285.125

22.397

249.396

179.230

428.626

0

310.862

V/R

Overig

RAR

JST

6

1

950503

23.690

25.828

-1.125

28.425

4.735

23.690

0

0

0

Overig

Bulkweg 1/ grond Industrieweg

MdL

6

2

850564

223.326

45.758

10.608

72.659

5.304

67.355

290.681

0

0

Overig

Muggenborch

MdL

6

3

850548

1.560.623

4.153

74.130

81.511

15.505

66.006

1.626.629

0

0

Overig

Vahstal

MdL

6

4

850556

2.665.098

12.371

126.592

159.555

210.000

50.445

2.614.653

1.430.326

R

Overig

Hof van Walburg

MdL

6

5

850540

182.867

692.297

8.686

717.299

235.365

481.934

664.801

448.500

V

Overig

Strategisch bezit

IvdV

nvt

nvt 950501

4.842.358

398.435

396.794

35.114

431.908

4.410.450

3.316.412

R

Medel

Medel II

RB

nvt

nvt 850576

5.101.240

119.863

245.149

389.502

0

389.502

5.490.742

0

R

Waalfront

Kleine Willemspolder

JST

nvt

nvt 850523

154.580

161.924

7.343

154.581

0

154.581

0

154.581

R

Overig

Gebiedsexpl. Brede Zorgschool

ML

?

?

850577

0

0

0

0

0

0

Overig

Grex Brede Zorgschool

ML

?

?

850579

0

0

0

0

0

0

Tiel West

De Waarden

KvD

nvt

nvt 850560

0

73.296

0

82.004

0

82.004

0

29.035

V

Tiel-Oost


ML

2

0

14.385

0

14.385

0

14.385

14.385

0

R

0

0

0

51.632

R

498.123 -25.971.489

9.537.046

Vrije ruimte Totalen

84

?

850565

5.364

0 -25.534.183

0 1.056.970

985.702 2.489.287 1.991.164

R

9.300

R

-205.089

2.202

-16.446

37.905 22.397

-0

75.905 -333.259

126.592 8.686

0

0

171.178 -270

-0

1.728.096 456.916

-630.163

2.686.249 0

7.343

-161.924

-29.035

-0

0 0

31.083

483.471 -362.564

-29.748

21.884

-914.195

8.774.840

Einde De notulen van deze vergadering vindt u terug op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Tiel. http://raad.tiel.nl

Vergaderstukken Commissie Beleidscyclus 07 mei 2013

Recommend Documents