·
, NyíREGYHÁZA
4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42524-501 E-MAil:
[email protected]
MEGY EI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
[email protected]
Ügyi ra t szám: 21 94/2013. X. Ügy inté ző : Ková cs Zso lt
ZÁRT ÜLÉS
TÁJÉKOZTATÓ
-
Közgyűléshez
A 2013 . június 28.-i közgyűlés óta - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási
szerződésből eredő
tárgyában - történt
kötelezettségek teljesítése
eseményekről
...~ ... ~...... Dr. Kovács Ferenc polgármeste ri-"
~............. ..\....
Pató István osztályve z ető
törvényességi véleményezést végző
szer:é 7~k aláírása :
... ... [~.... .. ......... . Dr. Szemán Sándo( . címzetes
főjegy ző
~1(4..·..·..·~ ..·..~V t······.. ·· ....···· Faragóné Széles Andrea jeg yző i
Véleményező
kabinet
vez et ője
bizottságok:
Gazda sági és Tulajdonosi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság Pénzügyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvéd elmi Bizottság
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-
,~
\ !
TrT
NY
REGYHÁZA
..v..t'1-l....... U
ZÁRT ÜLÉS Közgyűlés!
Tisztelt
A nehéz múlt lezárása érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy 10 éven át, évi 55 millió forint összeget fizet meg a Szabolcs Volán Zrt. részére . Ugyanakkor 2013. januárjától 2016. december 31-ig, a Közszolgáltatási Szerződés módosításával biztosítva lett a helyi közösségi közlekedés folytonossága Nyíregyházán, a Szabolcs Volán Zrt. további feladatvállalása mellett. Ennek keretében 2013. év 1-6 hónapjára - az éves 55 millió forint kifizetése mellett - havi 30 millió forintot vállalt az Önkormányzat fizetni, azzal, hogy további megállapodásra van szükség a későbbi
finanszirozást
illetően.
Az Önkormányzat - Közszolgáltatási Szerződésének megfelelően határidőre, pontosan megfizette a 180 millió forintot. A Szabolcs Volán Zrt. további 133 millió forintos - a 2012. év lezárásaként jelentkező
-
ellentételezést
határozott
meg
az
Önkormányzat
irányába.
A
2013-as
év
feladatvállalására a Szabolcs Volán Zrt. összességében 731 millió forint költségigényt támasztott az Önkormányzattal szemben (plusz az éves 55 millió forint részlet kifizetése). Mivel nem születtet megállapodás az év második felére vonatkozóan, az Önkormányzat egyoldalúan vállalta, hogya korábbi 30 millió forintos kifizetést, 40 millió forintra emeli. A 2013 . évi költségvetésünkben így további 240 millió forint kötelezettséget vállaltunk a feladat finanszírozására. Megjegyezni kívánjuk hogy, ekkora
mértékű
likvid pénzeszközt Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata még soha nem fizetett a Szabolcs Volán Zrt. részére. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 166/2013.(VI.28.) számú határozatával felkérte Dr. Kovács Ferenc Polgármester Urat, hogy abban az esetben amennyiben a Kiegészítő Megállapodás nem kerül a Szerződött Felek részéről aláírásra - a soron következő Közgyűlésen - adjon tájékoztatást a Közgyülésig történt eseményekről. A fent említett közgyűlést követően 2013.07.09-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata előzetes egyeztetés céljából megküldte a Szabolcs Volán Zrt. részére a Kiegészítő Megállapodás tervezetet. Erre vonatkozóan Sárközy György Vezérigazgató Úr 2013.07.16-án kelt levelében arról tájékoztatta Nyíregyháza Önkormányzatát, hogya Kiegészítő Megállapodást összességében elfogadhatatlannak tartja és kezdeményezi a hatályos Közszolgáltatási Szerződés VII. (1) bekezdésében foglaltak alapján Közös Bizottság összehívását, egyben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogya Közös Bizottságba a Szabolcs Volán Zrt.-t dr. Huba Péter, Kató József, Fukker Bertalan, Miklóssyné Bertók Mónika, Ignácz László képviselik. A Közös Bizottságba a Város képviseletében Tormássi Géza, Mikó Dániel, Veres István, Pató István és Kovács Zsolt lettek delegálva . Amint azt már korábban jeleztük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a júniusi ülésén előrelátó döntést hozott azzal, hogy döntött a 2013. év második felére vonatkozó ellentételezésről,
havi 40 millió Ft-ot biztosítva a Társaság
működéséhez.
A Közgyűlést követően a felek között fennálló vitás kérdések tisztázása érdekében az együttes bizottság 2013. július lQ-én tartotta első ülését. Mindeközben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata levélben fordult a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz és az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés tekintetében pótlólagos forrás biztosítását kérte.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.-11."Il
( ---. ) \
NY í R EGYH Á Z A
"
ZÁRT ÜLÉS A Közös Bizottság 2013. július lD-én megkezdett munkáját 2013.július 31-i ülésén folytatta . A megbízó kérdései, illetve a közös bizottság ülésén elhangzottak alapján az alábbi kérdések vetődtek fel a bizottsági tagok részéről : A finanszírozás helyzete, jelen állapotá hoz vezető folyamat bemutatása Elszámolható, elszámolt költségek, azok volumene Üzemanyagköltség változás oka Lízing díj elszámolhatósága Átlagkereset, bérszínvonal növekedés elszámolhatósága Rugalmas közlekedés megszüntetésének hatása a költségekre Más társaságoktól bérelt autóbuszok indokoltsága, hatása a gazdálkodásra. A közszolgáltatási szerződés VII. 2.1. 21. pont alapján tervezhető legnagyobb menetrend módosítás hatása a szolgáltatásra, költségekre, ellentételezés összegére 9. A 2012. év lezárásának értelmezése a felek között 2012. december 7-én kötött megállapodás, valamint a közszolgáltatási szerződés alapján
lD. 2013. évi finanszírozás kérdései
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A bizottsági ülés folytatására 2013. augusztus lS-én került sor, melyre a Szabolcs Volán Zrt. a fent részletezett lD kérdésre vonatkozóan beszámoló tanulmányt készített. Az egyeztetésen végigtekintették a jelenlévők a beszámolót, me ly anyag egyeztetése még folyamatban van. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának szabályairól szóló 22/2013.{VI.11.)BM rendelet módosítására került. A módosítás eredményeként bekerült a rendeletbe a helyi közösségi közlekedés támogatása is. Nyíregyháza Megyei Jogú Város tekintetében e rendelet tartalmazza a 2013. évre vonatkozó egyszeri támogatási összeget 66834 eFt-ot, me ly összeget három részletben kap meg az Önkormányzat. Az első részletet, 50%-ot már megkapta, a fennmaradó 50%-ból 2013. augusztus 26 áig és 2013. november 25-éig két egyenlő részletben folyósít ják majd az Önkormányzat részére, mely teljes összeget 2013. december 31-ig kell az Önkormányzatnak a helyi közösségi közlekedés működtetési feladatainak ellátására folyósítania . A Város és a közszolgáltató között a tárgyalások jelenleg is folynak szolgáltatással összefüggő források biztosítása vonatkozásában. Ugyanakkor a szolgáltatás biztonságos működtetésére tekintettel, javasoljuk a júniusi közgyűlésen jóváhagyott ütemezés szerint a 2013. év második felére vonatkozó tervezett ellentételezés összegét továbbra is utalni, továbbá 22/2013.{VI.11.)BM által elfogadott támogatás ütemezett átutalását Szabolcs Volán Zrt. részére bíztosítani. A belügyminisztériumi rendelet nevesíti, hogya támogatást az önkormányzat a helyi közösségi
közlekedés működtetési feladatainak ellátására használhatja fel, mely támogatás felhasználásának
végső határideje 2013. december 31.
A fentiekben jelzett indokok alapján javasoljuk, hogy a támogatás első részlete 33417 eFt 2013 .
szeptember 15.-ig, míg a fennmaradó két részlet az önkormányzat számlájára utalásától számított 15.
napig kerüljön átutalásra a Szabolcs Volán Zrt-nek.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen . ~L~U
Nyíregyháza, 2013. június 19.
A
V
~""0l/'
~
~ Dr. Kov cs FerenrtA
• l A)
~ c
-= O~~:2.''';::.::-'
,"""" \
NY
REGYHAZA
.
____---.:_'''._c;.JUI.l'''''''U
1
1. sz. Melléklet a 2194/2013.X számú tájékoztatóhoz
A Szabolcs Volán Zrt. javaslata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Szabolcs Volán Zrt. közötti Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak teljesítésének értékeléséhez, a 2012. évi eredmény-elszámoláshoz, továbbá 2013. évi finanszírozásra vonatkozó megállapodáshoz Szerződő felek a Közszolgáltatási Szerződés VIII.1. pont alapján közös bizottságot hoztak létre a közöttük fennálló vitás kérdések tisztázása, valamint szükség szerinti javaslatok egyeztetésére. A Közös Bizottság 2013. július 31-én tartotta első ülését. A szolgálattó előzetesen megküldte a tagoknak a javasolt napirendi pontokhoz tartozó írásbeli anyagokat. A bizottság áttekintette, tárgyalt azokról a kérdésekről, melyek vitára adnak okot, ill. amelyek felvethetik valamelyik fél nem szerződésszerű teljesítését, vagy más okból időszerűek. Ezek a kérdések az alábbiak voltak: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
A finanszírozás helyzete, jelen állapotához vezető folyamat bemutatása Elszámolható, elszámolt költségek, azok volumene Üzemanyagköltség változás oka Lízing díj elszámolhatósága Átlagkereset, bérszínvonal növekedés elszámolhatósága Rugalmas közlekedés megszüntetésének hatása a költségekre Más társaságoktól bérelt autóbuszok indokoltsága, hatása a gazdálkodásra. A közszolgáltatási szerződés VII. 2.1. 21. pont alapján tervezhető legnagyobb menetrend módosítás hatása a szolgáltatásra, költségekre, ellentételezés összegére 9. A 2012. év lezárásának értelmezése a felek között 2012. december 7-én kötött megállapodás, valamint a közszolgáltatási szerződés alapján 10. 2013. évi finanszírozás kérdései A szolgáltató a bizottsági ülésen elhangzottak, valamint a vonatkozó jogszabályok Közszolgáltatási Szerződés alapján, döntően a korábban készített és ismert elemzések felhasználásával a fenti kérdések megválaszolásához, rendezésének elősegítéséhez a bizottság következő, 2013. augusztus15-én tartott ülésére újabb írásbeli előterjesztést készített. A bizottság ezen ülésén a 6. és 8. ponthoz kiegészítéseket, pontosításokat tartott szükségesnek, a többi ponthoz tartozó írásos előterjesztésben foglaltakkal a bizottság tagjai egyetértettek. Egyetértés volt abban is, hogy az említett pontok kiegészítésével ellátott javaslatot indokolt a megbízó közgyűlésének napirendjére tűzni annak érdekében, hogy a közgyűlés tagjai átfogóan ismerjék meg az ok, okozati összefüggéseket további döntéseikhez. Az egyes kérdésekhez kapcsolódóan a szolgáltató részéről a Közös Bizottságba delegált tagok az alábbi válaszokat, javaslatokat adják.
2
1.
A finanszírozás helyzete, jelen állapotához vezető folyamat bemutatása
A szolgáltató az egyes üzleti évekre vonatkozó előzetes beszámolóiban, beszámolóiban, ill. eredmény-elszámolásaiban bemutatta a finanszírozásra ható tényezőket, a változás okait és a változás mértékét. A 2012. évről készített előzetes beszámolóban átfogóan bemutatta a Közszolgáltatási Szerződés megkötésétől 2012. várható adatok alapján a forgalmi teljesítményváltozásokat, az utasforgalom alapján realizált árbevételt - jegy/bérlet fajtánként is - bemutatta a főbb költség és bevétel sorok alakulását. Az okozati összefüggések megismertetését kiemelten fontosnak tartjuk, ehhez 2005-2012. év viszonylatában itt is bemutatjuk és elemezzük röviden a változásokat. A Közszolgáltatási Szerződés szerinti finanszírozáshoz szükséges támogatás (jelenleg ellentételezés) évenkénti összegét különösen az alábbi nettó árbevételre, ill. költségekre ható tényezők befolyásolják: a.) Nettó árbevételre ható tényezők különösen: - forgalmi teljesítmény változása (utasszám, fizetőkilométer) - ÁFA mérték változása - árkiegészítés szabályozás - díjemelés mértéke b.) Elszámolt költségekre ható tényezők különösen: - infláció mértéke - üzemanyag beszerzési ár és annak változása - járműállomány, annak összetétele, életkora, változása - létszám, átlagkereset változása - járműbeszerzés igénye/szükségszerűsége A forgalmi teljesítményváltozások az alábbiak: Annak érzékeltetésére, hogy az utasszám évről évre csökken, az alábbi táblázat szolgál:
Szállított utas (ezer fő) Fizetett kilométer (ezer km)
2005
2006
38 559
37 182
4 021
3 957
2010
2011
2012
20122005
2012/2005
csökkenés %
33 570 32 107 29 103
27 563
27 041
24 822
-13 737
64,4
35,6
3 886
3 677
3 681
3 576
-445
88,9
11,1
2007
2008
3 807
2009
3 719
A változásokat, az utasszám és fizetőkilométer eltérő dinamikájú csökkenését grafikonon szemléltetjük.
3
A szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben megjelölt gyakorisággal teljes körű utasszámlálást végzett a hálózaton, teljes üzemidőben, minden járaton, ezen adatok felhasználásával, továbbá a fejlesztési igényekre tekintettel tett menetrend módosításra vonatkozó javaslatokat. Megállapítható, hogy a szolgáltató által tett alternatív menetrend módosítási javaslatok közül a megbízó jellemzően a kisebb kilométer-csökkenést eredményező javaslatot fogadta el, így a fizetőkilométer mindössze 11,1 %-al kevesebb 2012-ben, mint volt 2005-ben, miközben az utasszám ezen időszakban 35,6 %-al csökkent. Az ÁFA mértéke, annak változása ÁFA terheli az utas által fizetett viteldíjat, valamint a kedvezményes utazásokhoz kapcsolódó árkiegészítést, jelenleg szociálpolitikai menetdíjkedvezményt. Az ÁFA mértéke 2005-ben 15 % volt, majd több alkalommal változott, növekedett, 2012-ben és jelenleg 27 %. Az árkiegészítés szabályozása, változása 2005-ben az árkiegészítés egy tanuló, nyugdíjas bérlethez 1.990 Ft volt, mely 2006-ban és jelenleg is 2030 Ft/db-ra változott. Ezt követően összege egy bérlethez változatlan, tehát inflálódott.
4
Díjemelés A szolgáltató, az utasforgalom alakulása, az infláció, eredményességre ható szabályzó változások együttes mérlegelésével tett, jellemzően a menetrend módosítási javaslattal egyidőben díjemelési javaslatot, és bemutatta üzleti évenként, hogy az így várható nettó árbevétel alapján milyen összegű önkormányzati támogatás válik szükségessé. A díjemelési javaslatok kapcsán a szolgáltató bemutatta azt is, hogy a tanuló/nyugdíjas bérlethez kapcsolódó árkiegészítés és bérletár együttes figyelembevételével milyen veszteség keletkezik ezen bérletfajtáknál az összvonalas bérletárakhoz viszonyítva. Az üzemanyagköltség képezi a legnagyobb arányt az elszámolt anyagköltségek között. Az elszámoló árra a társaságnak nincs hatása. Az üzemanyag-beszerzés közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés alapján történik. A járműállomány biztosítása és a pótlásáról való gondoskodás a szolgáltató feladata, melyet saját forrásból vagy más módon, de aránytalan költségnövekedést nem okozó megoldással biztosíthat. A megrendelő az elvárt szintű szolgáltatáshoz a járműállomány korszerűsítését folyamatosan igényelte, mely alapvető és indokolt elvárása az utasoknak is. A szolgáltatónak a járműállomány megújítása érdekében tett intézkedései alapján jelenleg a helyi közlekedést végző autóbuszok több mint 50 %-a alacsonypadlós, korszerű eszköz. Bemutatjuk, hogy az összes költség és ráfordításból milyen összeget, arányt képvisel a buszbeszerzéssel összefüggő fejlesztési célú költség és ráfordítás 2005-ben és 2012-ben.
2005 Összeg Költségek és egyéb ráfordítások összesen (eFt) - ebből értékcsökkenés (eFt) - ebből autóbusz bérlet és lízing díj (eFt) - ebből fejlesztési célú költség és ráfordítás összesen (eFt)
2012 Megoszlás
Összeg
Megoszlás
1 716 873
100,00
2 000 622
101 920
5,94
130 761
6,54
5 425
0,32
143 473
7,17
107 345
6,25
274 234
13,71
100,00
Látható, hogy 2012-ben az összes költség és ráfordításnak közel 14 %-a a buszbeszerzéssel összefüggő fejlesztési célú költség és ráfordítás, mely mintegy 167 mFt-al több mint volt 2005-ben. Tény azonban az is, hogy az elmúlt években a finanszírozás ismert problémái miatt új autóbusz beszerzésre nem került sor, így ismét növekszik a járművek átlagéletkora, jelentős arányban van a 25 év körüli jármű darab, melynek folyamatosan növekszik a fenntartási költsége. A létszám és az átlagkereset határozza meg alapvetően a személyi jellegű ráfordításokat. A társaság évenként végrehajtotta a döntően alágazati vagy országos bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztést, ugyanakkor a lehetséges mértékben racionalizálta a létszámgazdálkodását. Az átlagkereset 33 %-kal magasabb 2012-ben, mint volt 2005-ben, azonban a személyi jellegű ráfordítások növekedése mindössze 3,56 %.
5
Bemutatjuk a nettó árbevételre ható egyes tényezők, a nettó árbevétel változását, valamint az összes költség és ráfordítás alakulását alábbiak szerint. Megnevezés
2005
Tarifaemelés
jan 1: 11,8 %
ÁFA mértéke
15
Nettó árbevétel (eFt) Nettó árbevétel változása az előző év százalékában (%) Összes költség és ráfordítás (eFt) Összes költség és ráfordítás változása az előző év százalékában (%) Nettó árbevétel ‐ (Összes költség és ráfordítás) (eFt) Infláció
2006
2007
2008
20
20
1 456 870
szept. 1: 15%‐ ról ‐ 20%‐ra 1 502 812
1 414 639
1 417 137
2009 jan. 1: 4,55% júl.1: 12,66 % júl. 1: 20%‐ ról ‐ 25%‐ra 1 342 152
101,82
103,15
94,13
100,18
94,71
97,96
106,71
95,43
1 730 386
1 801 270
1 792 079
1 856 526
1 866 701
1 885 711
2 000 984
2 042 614
106,11
104,10
99,49
103,60
100,55
101,02
106,11
102,08
‐273 516
‐298 458
‐377 440
‐439 389
‐524 549
‐570 932
‐597 936
‐703 624
3,6
3,9
8
6,1
4,1
4,2
4,4
5,7
jan. 1: 9,3% jan 1: 11,5% szept. 1: 4,5 %
jan 1: 6,4%
2010
2011
0,0%
márc 1: 15,43%
25
25
1 314 779
1 403 048
2012 jan. 1: 1,73% márc 1: 4,27 % jan. 1: 25%‐ ról ‐ 27%‐ra 1 338 990
Jó közelítéssel a nettó árbevétel, valamint az összes költség és ráfordítás különbsége az az összeg, amelyet támogatással ellentételezni szükséges. A következő táblázatban bemutatjuk 2012. évi megfelelő adatok korrekciójával hogyan alakult volna a 2012. évi nettó árbevétel, valamint az összes költség és ráfordítás: 2005. évi utasszámmal 2005. évben érvényes ÁFA mértékkel és árkiegészítéssel 2005. évi fizető kilométerrel 2012. évi díjszinttel
1 Fizető kilométer (ezer km) Szállított utas (ezer fő)
2 005
2012
2012 korrigált
Eltér 2012 - 2005
Eltér 2012 korr 2005
2
3
4
3-2
4-3
4 021
3 576
4 021
-445
445
38 559
24 822
38 559
-13 737
13 737
1 036 918
1 207 076
1 859 679
170 158
652 603
Tanuló nyugdíjas árkiegészítés (bruttó) (eFt)
490 778
306 130
500 643
-184 647
194 512
65 év feletti árkiegészítés (bruttó) (eFt)
147 704
181 843
181 843
34 139
0
Utas által fizetett díj (bruttó) (eFt)
638 482
487 974
682 486
-150 508
194 512
Nettó árbevétel
1 456 870
1 334 685
2 210 579
-122 185
875 893
Költségek és egyéb ráfordítások összesen (eFt)
1 716 873
2 000 622
2 249 581
283 749
248 959
Árkiegészítés összesen
Látható, hogy a korrigált nettó árbevétel, valamint a korrigált költség és ráfordítás egyenlegeként közel 627 000 eFt a különbség. Azt mondatjuk tehát, hogy 2005. évi ÁFA és árkiegészítés szabályozásával, utasszám és fizető kilométer csökkenés nélkül 2012. évi díjszinten az önkormányzattól 2012-ben támogatásra nem lett volna szükség a helyi közlekedésben.
6
Mindezek alátámasztják, hogy az elmúlt években kiéleződő finanszírozási probléma alapja nem elsősorban költség típusú, annyiban az, amennyiben menetrend módosításokkal a volumenhatás/utasszám-csökkenés nem került/kerülhetett kompenzálásra, figyelemmel a megbízó finanszírozási képességére is. A szolgáltató kritikus likviditási helyzete ténykérdés, mely azonban kifejezetten a helyi közlekedés finanszírozásával függ össze. Ezt a következő táblázatban mutatjuk be: Megnevezés
2005
2006
2008
2009
2010
Üzleti eredmény Adózás előtti eredmény Egyéb bevétel ebből: egyéb bevétel ebből: Állami normatív támogatás ebből: Önkormányzati támogatás "0" adózás előtti eredményig ebből: Önkormányzati támogatás "0" üzemi eredményig - ebből átutalással kiegyenlített - ebből ingatlannal kiegyenlített - ebből halasztott 2023.-ig ütemezve - ebből elengedett Készpénzben ki nem egyenlített önkormányzati támogatás összesen:
941 7 279 260 944 15 334
-47 403 -118 468 -44 645 -112 293 235 690 248 094 35 231 37 445
-5 624 -588 423 347 36 202
0 -35 336 490 853 49 947
0 -18 447 553 873 69 586
105 610
100 459
105 649
87 145
92 373
101 604
97 450
100 251
790 541
140 000
144 645
217 293
300 588
383 869
401 100
443 884
400 000
2 431 379
140 000
147 403
223 469
305 624
348 533
382 653
404 060
400 000
2 351 742
140 000
100 000
105 000
110 000
122 627
113 396
117 550
200 000
1 008 573
190 000
225 906
0
2007
0
0
190 000
225 906
2011
2012
Összesen:
0 -97 449 -39 824 -332 998 565 115 564 183 63 605 63 935
-268 003 -576 852 3 342 099 371 285
415 906 169 257
186 510
100 000
100 000
269 257
286 510
200 000
555 767 200 000
332 998
1 304 671
A regionális szintű koordináció eredménye, hogy a társaság likviditása mindezzel együtt jelenleg biztosított, mivel a Hajdú Volán Zrt. 450 000 eFt. kölcsönt biztosított a Szabolcs Volán Zrt-nek. 2.
Elszámolható, elszámolt költségek, azok volumene
A Közszolgáltatási Szerződés V.8. pontja kötelezettségeket írja elő a szolgáltató részére.
a
számviteli
elszámolásra
vonatkozó
Az elszámolható költségstruktúrát a közszolgáltatási szerződés 8. sz. melléklete tartalmazza. A szolgáltató a szerződésben foglaltaknak megfelelően tartja nyílván, mutatja ki az elszámolt költségeket és ráfordításokat, valamint a bevételeket. Az elszámolt költségek indokoltságának megállapításához az 1370/2007. Ek. rendelettel szinkronban a 2012. évi LXI. törvény megfelelő előírásait kell figyelembe venni. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi LXI. törvény 30.§ (5) bekezdés szerint amennyiben a közlekedési szolgáltató nem pályázat útján került kiválasztásra, az ellentételezés számításánál költségként az azonos jellegű és színvonalú közszolgáltatási feladatokat ellátó, hatékonyan működő szolgáltatók átlagköltségét kell figyelembe venni.
7
Emlékeztetünk arra, hogy a Szabolcs Volán Zrt. 2009-ben a helyi közlekedésben elszámolt költségeit kontrolálhatóan bemutatta, összevetve több mint 100 Magyarországon helyi közlekedést végző társaság költségével. A szolgáltató 2013. április 18-án megküldte az önkormányzatnak a 2012. év elszámolt költség és ráfordításait együttesen tartalmazó táblázatát, a kontrollhoz bemutatta Szolnok, Székesfehérvár, Tatabánya, Zalaegerszeg, Szombathely, Győr, Kecskemét helyi közlekedésének fajlagos költségeit. Megállapítható, hogy mind a 2009. évi, mind a 2012. évről készített összehasonlításban a Szabolcs Volán Zrt. fajlagos költségei kedvezőbbek az összehasonlításul szolgáló társaságok fajlagos átlagköltségénél. Ismételjük, hogy a saját fejlesztésű forrás elégtelensége, hiánya miatt a Közszolgáltatási Szerződés szerinti járművek beszerzése döntően csak külső forrás bevonásával volt megoldható. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a járműállomány több mint 50 %-a alacsonypadlós, korszerű eszköz, és mint bemutattuk, a külső forrás bevonása miatt az összes költség és ráfordítás aránytalanul nem nőtt 2005-höz viszonyítva sem, és kedvezőbb az összehasonlításul vett helyi közlekedést végző társaságok átlagköltségénél. Az alábbi táblázatban bemutatjuk 2012-ben elszámolt költségeket és ráfordításokat, 2005. évi adatokkal is összevethetően annak érdekében, hogy az egyes költségsorok közszolgáltatási szerződés megkötését követő változásának mértéke is figyelembe vehető, értékelhető legyen. A tétel megnevezése Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek önkormányzati támogatás nélkül ebből központi normatív támogatás Pénzügyi műveletek bevételei
Eltér 2012 2005
% 2012 / 2005
2005
2012
1 456 870
1 338 990
-117 880
91,91
135 733
164 183
28 450
120,96
105 610
100 251
-5 359
94,93
5 062
6 443
1 381
127,28
1 597 665
1 509 616
-88 049
94,49
Anyagjellegű ráfordítások
704 504
901 486
196 982
127,96
Személyi jellegű ráfordítások
861 323
891 951
30 628
103,56
Értékcsökkenési leírás
Összes bevétel önkormányzati támogatás nélkül
131 926
161 232
29 306
122,21
Egyéb ráfordítások
19 120
45 953
26 833
240,34
Pénzügyi műveletek ráfordításai
13 354
41 992
28 638
314,45
Rendkívüli ráfordítások Összes költség és ráfordítás
159
-159
0,00
1 730 386
2 042 614
312 228
118,04
140 000
532 998
392 998
380,71
42,5
Infláció növekedése Önkormányzati támogatási igény Utas által fizetett díj (bruttó)
1 036 919
1 206 425
169 506
116,35
Árkiegészítés (bruttó)
638 482
487 974
-150 508
76,43
Áfa
218 530
359 713
141 183
164,61
Összegzésként azt emeljük ki, hogy a vizsgált időszakban 42,5 % halmozott infláció mellett 11 % fizetőkilométer csökkenést is figyelembe véve az összes költség és ráfordítás alakulása takarékos gazdálkodást mutat, a növekedés mértéke 18 %.
8
3.
Üzemanyagköltség változás oka
A szolgáltató éves üzleti tervében az üzemanyagköltség árának bizonytalansága miatt – mint minden Volán társaság – az MNV Zrt. tervezésre vonatkozó irányelvében szereplő átlagárral számol, azonban az önkormányzat részére adott évközi adatok, az éves beszámoló természetesen a tényköltségek alapján készül. A Szabolcs Volán Zrt. üzemanyagbeszerzésre vonatkozó szerződést nyílt közbeszerzési eljárás nyertesével kötött, ez a MOL Nyrt. A szerződésben a nyertes a mindenkori nagykereskedelmi árból biztosít kedvezményt, és mint fent írtuk a tényleges elszámoló ár képezi a tényleges üzemanyagköltséget. 4.
Lízing díj elszámolhatósága
A Közszolgáltatási Szerződés többek között a szolgáltató számára kötelezettségeket írt elő a működési feltételek biztosítására vonatkozóan, így tartalmazza: „IV. Működési feltételek 1. Általános feltételek, a Szolgáltató felelőssége 1.1. A Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges ingatlanok üzemeltetését, járműveket és egyéb eszközöket, az üzemeltetés műszaki és személyi feltételeit a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztések, különösen az indokolt járműcserék megvalósításáról, az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok javításáról, karbantartásáról. „ A társaság feladata tehát az indokolt járműcserék megvalósítása, melyhez szükséges saját forrás (értékcsökkenés, eredmény) csak minimálisan, ill. egyáltalán nem állt rendelkezésre, mivel az értékcsökkenés a korábbi évek fejlesztéseit, ill. a nem teljes körű támogatás miatt folyó évi finanszírozást szolgálta. Ezért az elengedhetetlen járműcserék részben lízing szerződés révén, részben bérleti konstrukcióban történtek, a közszolgáltatási szerződés vonatkozó részének figyelembevételével, mely az alábbi. „IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata 3.1. A Szolgáltató vállalja a Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges infrastruktúra és egyéb tárgyi eszköz biztosítását, kivéve, ha külön jogszabály azt más hatáskörébe utalja. A vagyoni eszközök biztosítása történhet bérleti szerződés, lízingszerződés, pénzügyi lízingszerződés, vagy bármely egyéb, a Szolgáltató számára használati jogot biztosító szerződés, megállapodás keretében is, amennyiben az nem jár indokolatlan ráfordítás növekedéssel. „ Az évenkénti beszámolóban, eredmény-elszámolásban szereplő költség és ráfordítás tartalmazza a járműbeszerzés költség és ráfordításait, így lízing és bérleti díjat is, és ezek együttes figyelembevételével kedvezőbb a társaság fajlagos költség és ráfordítása, az
9
összehasonlításul vett társaságok átlag költségénél, mint azt jelen beszámoló 2. pontjában írtuk. 5.
Átlagkereset, bérszínvonal növekedés elszámolhatósága
A közszolgáltatási szerződés az árak meghatározásánál tartalmaz kötelezettséget az önkormányzat számára, többek között a bérmegállapodáshoz kapcsolódóan.
„V. Pénzügyi feltételek 5. Személyszállítási közszolgáltatás díjai, pótdíjak, díjalkalmazási feltételek és ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények 5.1. A Megbízó és a Szolgáltató szavatolja, hogy az árak meghatározásánál mindenkor figyelembe veszi az infláció alakulását, azon belül kiemelten az üzemanyagárak, az autóbusz beszerzési árak, a járműjavítási, fenntartási szolgáltatások árszínvonalát, valamint az ágazati, annak hiányában az országos bérmegállapodásban rögzített feltételeket, továbbá a díjszínvonal utasforgalomra gyakorolt várható hatását. „ Az egyes években végrehajtott keresetfejlesztés döntően az un. Alágazati Kollektív Szerződés, annak hiányában az országos ajánlásban foglaltaknak felelt meg, 2012-ben hagyományos értelemben vett bérfejlesztésre nem került sor, a 299/2011. sz. kormányrendeletben előírt kompenzációt valósította meg a társaság. További tájékoztató információként: A Szabolcs Volán Zrt-nél 2012-ben az egy főre eső átlagkereset 191.031,- Ft/fő/hó volt. A lízingdíj elszámolhatóságára, az átlagkereset elszámolhatóságára vonatkozó fenti szabályozások megtalálhatóak az eredeti közszolgáltatási szerződésben is. 6.
Rugalmas közlekedés megszüntetésének hatása a költségekre
A rugalmas közlekedés megszüntetéséből 2013-ban elérhető megtakarítások felméréséhez áttekintettük a bázis időszaknak tekintett 2012. május 1-től december 31-ig terjedő időszak regisztrált tényleges igénybevételét vonalanként. A rugalmas közlekedés bevezetésekor a szolgáltatás teljesítéséhez a gépkocsivezetői létszámot bővíteni kellett. A hívások kiszámíthatatlansága miatt a gépkocsivezetőknek akkor is rendelkezésre kellett állniuk, amikor hívás nem érkezett. Az ilyen, tényleges kilométer teljesítmények nélkül kifizetett bérek a rugalmas közlekedés költségeként merültek fel. A 2013. május 1-től végrehajtott menetrend-módosítás miatt a gépkocsivezetők napi feladatát meghatározó közlekedési jegyzékeket átdolgoztuk, ezekben már nem számolunk a rugalmas járatok teljesítéséhez szükséges gépkocsivezetői órákkal. 2013. május 1. és 2013.december 31. között a rugalmas közlekedés megszüntetése miatt a rendelkezésre állás elmaradásából valószínűsített bérköltség és létszám megtakarítás hatását is figyelembe véve a várható költség csökkenést 5-6 millió forintra becsüljük.
10
7.
Más társaságoktól bérelt autóbuszok indokoltsága, hatása a gazdálkodásra
A Közszolgáltatási Szerződésben előírt folyamatos szolgáltatáshoz alapfeltétel, hogy megfelelő darabszámban rendelkezésre álljanak üzemképes autóbuszok. Tekintettel arra, hogy forgalmi csúcsidőszakban az utasforgalom, menetrend módosítás nem tett lehetővé érdemben járműállomány-csökkentést, továbbá 2007-től járműbeszerzésre nem került sor, az autóbuszpark átlagéletkora az elmúlt években folyamatosan növekedett. 2012. nyarától kezdődően azon idős, jellemzően 24-26 év közötti autóbuszokat, amelyek sikeres műszaki vizsgáztatásához, az azt megelőző javításhoz várható költségek és további üzemeltetési költségek meghaladják-e a lehetséges más alternatíva alapján biztosítható eszköz költségét. A következő táblázatban bemutatjuk 7 db autóbusz forgalomból való kivonása és más társaságtól bérleti konstrukcióban történő pótlásának költséghatásait egy üzleti évre vetítve.
Bérlettel kiváltott autóbuszok
Bérelt autóbuszok
Megnevezés Összesen eFt
db normál üzemeltetési költség többlet ráfordítási igény Bérleti díj Összes költség *
7 7 7
Összesen eFt
db 149 848 35 681 0 185 529
7
115 875
7 7
23 585 139 460
* Összes költség (járműfenntartás és üzemeltetés költsége, általános költségek és forgalmi fizikai állomány személyjellegű ráfordítása nélkül) A regionális együttműködés és koordináció eredménye, hogy a helyi közlekedés költségei a bérelt autóbuszok igénybevételével mintegy 46 mFt-al csökkenthetőek. az e nélkül felmerülő költségekhez viszonyítva.
8.
A Közszolgáltatási Szerződés VII. 2.1. 21. pont alapján tervezhető legnagyobb menetrend módosítás hatása a szolgáltatásra, költségekre, ellentételezés összegére
A Közszolgáltatási Szerződés VII.2.1.21. pontjában foglaltakra tekintettel előkészítettünk egy, a szerződésnek megfelelő, maximális teljesítménycsökkentést eredményező menetrend tervezetet, amely eleget tesz a szerződés III. fejezet 4.3. pontjában foglaltaknak. „A Megbízó mennyiségi követelménye a törvény 21. § (5) bekezdésével összhangban az alábbiakat foglalja magába a.) az alapvető életszükségletek kielégítéséhez szükséges kereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés b.) a munkába járás és az oktatási nevelési intézményekbe történő eljutás c.) a közigazgatási és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, továbbá d.) az egyéb célú tevékenység támogatása.”
11
A menetrend tervezet eleget tesz annak a követelménynek, hogy a jelenlegi vonalhálózattal érintett területek közül nem marad ellátatlan terület. Legalább egy helyi vonal helyi tarifával, vagy helyközi vonal helyközi tarifával rendelkezésre áll. Itt felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi és helyközi közlekedésben nem csak a viteldíjak különböznek, hanem a kedvezményrendszer is. Esetenként a vonalak rövidítése miatt a rágyaloglási távolság 0,7-1,2 kilométerrel növekszik. A járatok követési időköze nő, esetenként közvetlen járat helyett átszállással lehet olyan viszonylatban utazni, ahol ma közvetlen járat közlekedik. Az utasszámlálás eredményét felhasználva az üzemidő egyes vonalakon csökken. A téli és nyári időszakot az iskolába járással összefüggő utazások és a Sóstógyógyfürdő üdülő területre irányuló nyári utazások miatt továbbra is indokolt megkülönböztetni. Az egyes vonalakon párhuzamosan közlekedő járatok rövidítésével a szükséges járatsűrűség megtartható, de az átszállások száma növekedne. Egy belvárosi autóbusz végállomás engedélyezése esetén a jelenlegi átmérős vonalak sugarassá alakíthatók át, amellyel az egyes vonalszakaszok menetrendje pontosabban alakítható az utazási igényekhez. Azzal számolva, hogy a megbízó a helyi közlekedés ellentételezéséhez tárgyévben 420 mFt ellentételezést biztosít, mintegy 25-30 %-os teljesítmény csökkentést kellene végrehajtani. Számolni kell azzal is, hogy a csökkentett menetrend szerint közlekedő autóbuszokat kevesebben veszik igénybe, így az utasok által fizetett bevétel is csökken. A városi lakosság és a bejáró dolgozók, tanulók utazási igényét elfogadható színvonalon a jelenlegi menetrend szolgálja ki. Elsősorban azt javasoljuk, hogy újból kerüljön napirendre a megbízó részére a pályázaton nyertes, konzorcium által készített tanulmány, az egészüljön ki háztartási felméréssel. Komoly kockázatot látunk olyan menetrend bevezetésében, amely a megyei jogú városban csak un. alapfokú ellátást biztosítana. A megbízó által reálisnak és elfogadhatónak tartott paraméterek meghatározását követően lehet konkrét menetrendi javaslatot adni ahhoz, hogy az szakmaiságában és helyi közpolitikai támogatásában az elfogadás esélyével legyen tárgyalható. Javasoljuk, hogy a végrehajtható menetrend módosításhoz a megbízó fogalmazza meg azokat a szempontokat, amelyek alapján menetrend módosítási változatokat ki lehet dolgozni. 9.
A 2012. év lezárásának értelmezése a felek között 2012. december 7-én kötött megállapodás, valamint a Közszolgáltatási Szerződés alapján
A szolgáltató 2012. február 7-én a 2011. évi beszámoló aktualizálásával egyidőben benyújtotta a megbízónak a helyi közlekedés 2012. év tervezéséhez szükséges számításokat két variációban.
12
Bemutattuk 2012. március 1-től átlagosan 4,2 % tarifaemelés, valamint 3,1 % kilométercsökkenés várható hatását, az ehhez tartozó várható támogatás összegét, melyet ekkor 494.360 eFt-ban prognosztizáltunk. Bemutattuk továbbá változatlan tarifa és mintegy 25 %-os kilométer-csökkenés várható hatását, az ehhez kalkulált várható támogatás összegét. Ezen számításokban bemutatott várható támogatás, valamint a tényleges támogatás összege között adódik eltérés, ennek legfőbb oka, hogy az utasszám változása, a kedvezményes utazásra jogosultak számának változása is tartalmaz bizonytalanságot. A szolgáltató benyújtotta megbízónak 2012. évre vonatkozóan a közszolgáltatási szerződés: VII. 2.1.20. (korábban hatályos szerződés VII.1.2.) alapján a 2012. évi előzetes beszámolóját VII.2.1.21. alapján az éves tényleges teljesítésről készített beszámolót V.8.2. alapján az eredményelszámolást, ehhez kapcsolódó könyvvizsgálói nyilatkozatot A Közszolgáltatási Szerződés VIII.2.1. pontja tartalmazza, hogy felek a beszámoló benyújtását követő 30 napon belül közösen értékelik, meghatározzák a szerződés teljesítésével összefüggő esetleges teendőket. Az értékeléshez figyelembe kell venni felek között 2012. december 7-én kötött Megállapodás 2012. évre vonatkozó részeit is, így a Megállapodás 5.3. pontjában foglaltakat, mely az alábbi: „
” Az önkormányzat 2012. december 31-ig vállalt megfizetni 2012. évi veszteség térítés részeként 200 mFt-ot, ezt teljesítette. Vállalt további 200 mFt-ot megfizetni 2013. január 1, 2022. március 31. közötti időszakban évenként egyenlő részletekben, amennyiben a szolgáltató által készített tételes elszámolás annak indokoltságát alátámasztja. Az 5.3. pontban nincs rendelkezés arra az esetre, ha a 2012. évi támogatás indokolt mértéke meghaladja a 400 mFt-ot. A Megállapodás 6. és 7. pontja tartalmaz további rendelkezéseket a támogatással kapcsolatban.
13
A Megállapodás 6. pontja az alábbi: „
„ A 6. pont első bekezdésében megjelölt 755.767 eFt tartalmazza 2010. év után fennálló összesen 550.767 eFt önkormányzati tartozásból 200 mFt elengedése után fennmaradó 355.760 eFt, valamint az 5.3. pontban szereplő 2012. évi támogatásként megfizetendő 400 mFt-ot együttesen. A 6. pontban nincs hivatkozás arra, hogy az 5.3. pontban 200 mFt megfizetését feltételesen vállalja az önkormányzat, továbbá úgy fogalmaz, hogy jelen Megállapodásban az önkormányzat mindösszesen 755.767 eFt fizetését vállalja, a veszteségek viselése tekintetében kölcsönös teher és felelősségvállalás elvei mentén határozták meg annak összegét. A Megállapodásban meghatározott veszteség - pontosan ki nem egyenlített önkormányzati tartozás – összegszerű meghatározásának nem lehetett része 2012. év 400 mFt-on felül szükséges támogatási igény, az nem is lehetett ismert év közben. A Megállapodás 5.3. és 6. pontja sem külön-külön, sem együttesen nem tartalmaz olyan szabályozási részt, felek közös akaratát, melyből az volna megállapítható, hogy 2012. évi támogatás összegét, felek 400 mFt-ban maximálják. 2012. évet konkrétan érintő szabályozás található a 7. pontban, mely az alábbi: „
„ A 7. pont egyértelműen rögzíti, hogy felek a finanszírozással összefüggő önkormányzati támogatás összegét tekintve 2006. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időszakra állapodtak meg. A 2012. évi beszámoló, eredményelszámolás alapján a szolgáltatónak megbízóval szemben további 132.998 eFt támogatási igénye, mint önkormányzati tartozás áll fenn.
14
A szolgáltató 2012. évi beszámolót, eredményelszámolást szerződés szerint benyújtotta az önkormányzatnak. Az önkormányzat 2013. május 30-án tárgyalta többek között Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2012. évi teljesítéséről szóló beszámolót, erről a 126/2013. (V.30.) sz. határozatát hozta. Ebben a beszámoló elfogadásáról nem döntött, azonban felhatalmazta a polgármester urat, hogy a közszolgáltatási szerződés 2012. évi teljesítésére vonatkozó beszámolójának szakmai és pénzügyi felülvizsgálatát szakértővel végeztesse el. A megbízó közgyűlése 2013. június 18-án tárgyalta a Közszolgáltatási Szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésére vonatkozó előterjesztést. Erről a 166/2013. (VI.28). sz. határozatát hozta, melynek 2. pontja: „ 2. A 2012. évre vonatkozó finanszírozással kapcsolatban a Szabolcs Volán Zrt. által megjelölt követelést lezártnak tekinti.” 2012. évi beszámoló elfogadásáról egyértelmű döntést tartunk szükségesnek az alábbi okok miatt: A Közszolgáltatási Szerződés szerint a beszámoló elfogadásáról, ehhez kapcsolódó támogatásról (ellentételezésről) a megbízó önkormányzatnak döntést kell hoznia. A megbízó a szolgáltatóval 2012. december 7-én aláírt Megállapodás 5.3. pontjában 200 mFt megfizetését azzal a feltétellel vállalta, hogy annak indokoltságát a szolgáltató elszámolása alátámasztja. Következésképpen 200 mFt megállapodás szerinti folyósításához a beszámoló, az eredményelszámolás elfogadására van szükség. Megjegyezzük, az önkormányzat folyósította 2013. évre vonatkozó ezen 200 mFt esedékes összegét, 20 mFt-ot is. A beszámoló, az eredményelszámolás elfogadására fentieken túlmenően is szükség van, hiszen 2012. évi költségek és ráfordítások képezik 2013. tervezésének bázisát is. A 2012. évi eredményelszámolása alapján fennálló 132.998 eFt önkormányzati tartozás megfizetéséről, feltételeiről a szolgáltató közgyűlése jogosult döntést hozni. 10.
2013. évi finanszírozás kérdései
A 2009-2011. években felhalmozódott finanszírozási probléma lezárására irányuló megállapodás lényegében tartalmazza azt a szakpolitikai, valamint az állami vagyon védelmét szolgáló tulajdonosi joggyakorló elvét, közgyűlési döntésekkel megerősített elvárását, hogy a helyi személyszállítás végzésével összefüggésben a veszteségképződés nem ismétlődhet meg.
15
Erre vonatkozóan, a már többször hivatkozott megállapodás 9. pontja az alábbi: „
” A szolgáltató számára evidencia az elérhető maximális hatékonyságra való törekvés, egyebekben a megbízó részéről szükséges ellentételezés (korábban támogatás) összege menetrend módosítással, valamint díjmódosítással változtatható. A menetrend módosítás kezdeményezésére, előkészítésére, végrehajtására a közszolgáltatási szerződés, különösen a III.4.5. pontja tartalmaz előírásokat. Díjmegállapításra a szerződés V.5. pontja vonatkozik. A Közszolgáltatási Szerződés V.1.8. pontja tartalmazza az ellentételezés tervezett mértékére és ütemezésére vonatkozó kötelezettségeket, mely az alábbi: „1.8. A felek az éves menetrenddel/menetrend módosítással összefüggésben várható forgalmi teljesítmények alapján a Szolgáltató által készítendő bevétel és költségtervre figyelemmel, jogszabályokban, e szerződésben foglaltaknak megfelelően megegyeznek a következő évi ellentételezés tervezett mértékében, annak ütemezésében. „
Annak érdekében, hogy a megbízó önkormányzat a lehetősége szerinti ellentételezés összegének figyelembevételével kalkulálni és dönteni tudjon menetrend módosításról, többek között 2013. január 24-én, április 18, június 20-án, július 19-én az aktuális, ill. pontosított tervadatok alapján jeleztük a várható ellentételezés összegét a hatályos menetrend és tarifa figyelembevételével, mely ellentételezés összege 700 000 eFt körül volt, az aktuális forgalmi teljesítmények alapján. A Közszolgáltatási Szerződés 2013. évre vonatkozóan finanszírozással összefüggésben külön is tartalmaz előírásokat, mely az alábbi: 6. „A finanszírozás aktuális állapota Tekintettel arra a különös körülményre, hogy folyamatban van a megrendelés alapját képező vonalhálózat és menetrend felülvizsgálata, felek abban állapodnak meg, hogy a szerződés aláírásakor ismert mennyiségi és minőségi kritériumok alapján határozzák meg a 2013. év első félévére vonatkozó, tervezett ellentételezés összegét, mint előleget, amelynek várható összege 180.000 eFt feltételezve, hogy ‐ I. félévben a menetrend nem változik, legfeljebb azonban 2013. 06. 30. napjáig, - Az önkormányzat 2013. januárjában megtartandó testületi ülésén legalább a 2012. évi infláció mértékét elérő díjemelésről határoz.
Az így tervezett ellentételezés összege a fenti értékek ± tényleges módosulása esetén értelemszerűen változik. Az ellentételezés tervezett összegét havonként, a tárgyhónapot követő 5. napig, egyenlő részletben utalja a Megbízó a Szolgáltató számlájára.
Felek megegyeznek abban, hogy 2013. április 30‐ig a 2012. évi októberi utasszámlálás adatainak, a Megbízó által készített vonalhálózat és menetrend felülvizsgálatára
16
irányuló tanulmány, javaslat alapján (amennyiben annak munkarészei készülnek el, akkor azok alapján) egyeztetnek és előzetes javaslatokat készítenek a 2013. év II. félévre, valamint a következő évre várható forgalmi teljesítményekről a szolgáltatáshoz szükséges kapacitástervezés, éves bevétel, költség és ellentételezés szükséges összegének meghatározása érdekében.” Az önkormányzat a 17/2013. (I.17.). sz. határozatával döntött átlagosan 5,7 % mértékű, 2013. március 1-től végrehajtandó tarifa díjemelésről. Megbízó többek között 2012. június 28-án tartott közgyűlésének napirendi pontján szerepelt előterjesztés a helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés veszteségének kiegyenlítéséhez szükséges intézkedésekről, melyhez kapcsolódóan az önkormányzat a 187/2012. (VI.28.) sz. határozatát hozta. E határozat 4. pontjában foglalt feladatok végrehajtása, eredményének bevezetése egyben a hivatkozott megállapodás 9. pontjában foglaltakat, valamint a közszolgáltatási szerződés V.6. pont, utolsó bekezdésében foglaltak teljesítését is megalapozta volna. A 187/2012. (VI.28.) sz. határozat 4. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a megbízó szerződést kötött „Nyíregyháza közigazgatási területén belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi tömegközlekedés gazdaságilag optimális vonalhálózatának és menetrendi teljesítményének kialakítására vonatkozó szolgáltatás megrendelése” tárgyban az ajánlati felhívás nyertesével. Ezen tanulmányra található hivatkozás a közszolgáltatási szerződés V.6. pontjában. A megbízó önkormányzat 2013. március 28-án tartott közgyűlésén szerepelt Nyíregyháza helyi tömegközlekedését érintő főbb kérdések tárgyú napirend. Ezen belül a közgyűlés tájékoztatást kapott az előterjesztésben a KTI-TRENECON Konzorcium által készített költségcsökkentő hálózatvariáns anyagról, valamint az ebben szereplő módosítási javaslattól kisebb, de rövid időn belül bevezethető szolgáltató által készített menetrend-módosítási javaslatról. A megbízó önkormányzat, ezen napirendi pont előterjesztésében arról is tájékoztatást kapott, hogy a megbízó önkormányzat helyi közlekedéssel kapcsolatban prognosztizált finanszírozási kötelezettsége 710 mFt. A megbízó önkormányzat mindezek együttes ismeretében döntött a 68/2013. sz. határozatával a menetrend módosításáról. Megállapítható, hogy felek jelen ideig a hivatkozott megállapodás 9. pontjában foglaltakról, valamint a szerződés V.6. pontja utolsó bekezdésében foglaltakról megállapodni nem tudtak. A szolgáltató 2013. július 19-én benyújtotta a megbízónak 2013. I. félév szerződés szerinti eredményelszámolását, melyet könyvvizsgáló auditált.
17
Megállapítható, hogy a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott 2013. év I. felére vonatkozó ellentételezés előlegét a megbízó szerződésszerűen teljesítette. Megállapítható az is, hogy az első félév eredményelszámolása, valamint a megfizetett ellentételezési előleg alapján a társaságot további ellentételezés összege, 81.585 eFt illeti meg szerződés szerint. Tekintettel arra, hogy a megállapodás 9. pontjában, valamint a szerződés V.6. pont utolsó bekezdésében foglaltakat a felek nem, ill. csak részben teljesítették, a szolgáltató 2013. V. 30án tartott közgyűlésén határozatokat hozott abból a célból, hogy az ügyvezetés folytasson tárgyalásokat a megbízóval a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében és helyezzen kilátásba szankciót, amennyiben a szerződés szerinti finanszírozásra vonatkozó megállapodás nem jön létre. Megbízó a 166/2013. (VI.28) sz. határozatával úgy döntött, hogy 2013. II. félévére összesen 240 mFt ellentételezést biztosít a helyi közlekedéshez, és így összesen éves szinten 420 mFt ellentételezést biztosít. A társaság közölte ehhez kapcsolódó álláspontját, melynek lényege, hogy a határozatban szereplő összeg a helyi közlekedésben felmerülő indokolt költségek fedezetét szerződés szerint nem biztosítja 2013-ban, és ismét kezdeményezte a tárgyalások soron kívüli folytatását. Újabb fejlemény, hogy a 38/2013. (VII.31.) sz. kormányhatározat alapján Nyíregyháza helyi közlekedése 66.834 eFt támogatásban részesül. A Szabolcs Volán Zrt. 2013. augusztus 22-én tartott közgyűlése elfogadta a társaság 2013. évi üzleti tervét, valamint határozatokat hozott a helyi közlekedéssel kapcsolatban is. Az üzleti terv alapján a szükséges ellentételezés várható összege 2013. éves szinten 673.658 eFt. A közgyűlési döntés a további együttműködésre, ugyanakkor a finanszírozásnak a vonatkozó jogszabályok és Közszolgáltatási Szerződés szerinti érvényesítésére irányulnak. Szükségesnek tartjuk, hogy a megbízó közgyűlése 2012. év eredmény-elszámolásának elfogadásán túl hozzon határozatot 2013. I. félév eredmény-elszámolásáról.
Nyíregyháza, 2013. augusztus 27.
Szabolcs Volán Zrt.
ZÁRT ÜLÉS
Melléklet a 2194/2013.X. sz. tájékoztató hoz
Hatá rozat -te rvezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
....../2013. (VIII.29.) sz. határozata
A 2013. június 28.-i közgyűlés óta - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási
szerződésből eredő
tárgyában - történt
A
kötelezettségek teljesítése
eseményekről
Közgyűlés
1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs Volán Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződésből eredő köte lezettségek teljesítésére vonatkozó tájékoztatót megtárgyalta. 2./ egyetért azzal, hogya 2013. év második félévére vonatkozó tervezett ellentételezés összegét, Megbízó a tárgyhónap 15. napjáig, további egyenlő 40.000.000,- Ft-os ré szl etekben utalja át a Szolgáltató részére . 3./ egyetért azzal, hogy Megbízó a 22/2013.(VI.11.)BM rendelet által a helyi közösségi közlekedés működtetési feladatainak ellátására biztositott 66834 eFt-ból 33417 eFt-ot 2013. szeptember lS.-ig, míg a fennmaradó összeget két egyenlő (16708,5 eFt) részletben az önkormányzat számlájára utalásától számítolt 15. napjáig utalja át a Szolgáltató részére .
Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3./ SZABOLCS VOLÁN Zrt.
,-) \
.....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _NY
REGYHÁZ A
..'"l"''''''''......\I
