4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524 Ügyiratszám :3325312012.VIII. Ügyintéző: Kovács Angéla ELŐTERJESZTÉS

- a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2012. évi üzleti tervének véleményezésére Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 21/2004. (V1.24.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (6) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok, vállalat esetében az üzleti terv véleményezését. A 2012. január 19-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, mely figyelembe véte lével az érintett önkormányzati alapítású gazdasági társaságok elkészítették a 2012. évre vonatkozó üzleti tervet. Az

alábbi

társaságok 2012. évi üzleti tervét a társaságok mellett (kivéve: Temetkezési Vállalatnál nem működik FEB) tárgyalták:

működő

felügyelőbizottságok

NYíRINFO Nonprofit Kft.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Nlegyei Temetkezési Vállalat

NYíRW Nyíregyhází Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A fenti társaságok vezetői által benyújtott üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2012. április 18.

NvíRINFO Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve

Tisztelt Bizottság!

A NYíRINFO Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott 2012. évre vonatkozó üzleti tervet - melyet a Társaság Felügyelő Bizottsága 2012. április 2-án tárgyalt és az abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A társaságnál 2011. szeptember 1. napjától - ügyvezető váltást követően - az új menedzsment átvizsgálta a társaság addigi működését, a vállalt szolgáltatásait, és kezdeményezte azon feladatok hivatali körbe történő visszaszervezését, amelyek közvetlenül nem a társaság koordinálása alá tartoznak (OrganP rendszer üzemeltetés, internet szolgáltatás, irodai berendezések, nyomtatók, fénymásolók bérlete a Hivatal részére szerződések alapján). A társaság tevékenységének döntő részét továbbra is a Polgármesteri Hivatal felé nyújtott szolgáltatás és a számítástechnikai eszközök biztosítása teszi ki az érvényben lévő szolgáltatási szerződés alapján, így többek között a megrendelő igényeinek megfelelően ellátja a - a hivatal informatikai, számítástechnikai feladatok kiszolgálását. a társaság által írt, ill. fejlesztett programrendszerek üzemeltetését, az informatikai rendszer fejlesztéséhez szükséges beruházások tervezését, informatikai, számítástechnikai ügyekben a szakmai tanácsadást, - szakmai segítséget nyújt a rendszerek működéséhez szükséges segéd-, és kellékanyagok beszerzéséhez, - segítséget nyújt a nyomtatók karbantartásában, szervízelésében, fogyóeszköz ellátásában biztosítja a hivatali telefonközpontok és készülékek felügyeletét, karbantartását, telefonvonalak használatának feltételeit, - elektronikus ügyfélszolgálati rendszer üzemeltetését, irattári anyagok digitalizálását, stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítését. A feladatok ellátását jelentős létszámcsökkentéssel, jelenleg 6 fás létszámmal végzik. A tavalyi évben a társaság létszáma 14 fő volt. A szolgáltatások zavartalan ellátása érdekében terveik között szerepel plusz 2 fő vállalkozói jogviszonyban álló dOlgozó fogi aIkoztatása. A fentebb vázoltak alapján a társaság tervezett személyi jellegű ráfordításai mintegy 42 %-kal csökkennek a 2011. bázisév adataihoz viszonyítva. A bevételek tervezésénél a Polgármesteri Hivatallal 2012. évre kötött szolgáltatási szerződés alapján átalánydíjas informatikai, számítástechnikai rendszer működtetésével, valamint egyes elemei bérletével összefüggő szolgáltatásból 73.295 eFt, szoftverek vásárlásából 6.100 eFt, intézményi telefonszolgáltatásból 12.072 eFt, zajtérkép közbeszerzés bonyolításából 3.500 eFt, egyéb bevételből (KEOP pályázat) 51.940 eFt, valamint pénzügyi műveletek bevételeiből 50 eFt bevéteUel kalkuláltak. A társaság éves bevételi tervadata 2012. évre vonatkozóan 146.957 eFt. A bázisév adataihoz viszonyítva, a zajtérképre elnyert pályázati forrás nélkül, közel 30 % bevételcsökkenést prognosztizáltak.

-2 A költségterv adatai alapján, figyelemmel a tervben részletezett

feladatátszervezéssel kapcsolatos költségmegtakarításokra, a 2012. évi költségek,

ráfordítások összértéke 97.566 eFt, melyből az anyagjellegű ráfordítások tervezett

értéke 59.707 eFt, a személyi jellegű ráfordítások értéke 21.710 eFt, valamint 11.149

eFt az értékcsökkenési leírás. Egyéb ráfordításként 1.000 eFt, továbbá pénzügyi

műveletek ráfordításaként 4.000 eFt került betervezésre.

A kőltségek, ráfordítások tervezése a koncepcióban felvázoltaknak megfelelő,

további jelentős megtakarítás véleményünk szerint nem várható.

A fentiek figyelembe vételével a társaság 2012. évi üzleti tervét megvalósíthatónak

ítéljük, és a tervezett 146.957 eFt bevéte IIel , 97.566 eFt költséggel, ráfordítással és

49.391 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

... ./2012. ( ......) számú

határozata

a NYíRINFO Nonprofit Kft.

2012. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) szamu - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRINFO Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 146.957 eFt bevételIeI, 97.566 eFt költséggel, ráfordítással, és 49.391 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2012. április

A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztályvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti terve


A Nyíregyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője által benyújtott 2012. évre vonatkozó üzleti

tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága 2012. április 18-án megtárgyalt és az

abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük:

A társaság, mint "Városfejlesztési Társaság" főtevékenysége 2012. évben az

Integrált Városfejlesztési projektek projektmenedzsmenti munkái, emellett továbbra is

feladata az Ipari Pari< azon területeinek eladása, amelyek az I. ütemből nem kerültek

értékesítésre, illetve a város területein befektetni kívánó cégek döntéseinek piaci,

pénzügyi segítése. Közép- és hosszú távú célkitűzése: az Integrált Városfejlesztési

projektek koordinációja, ellenőrzése, a hozzá kapcsolódó adminisztratív munka

elvégzése, az ingatfanfejlesztési feladatok, ingatlanhasznosítások az önkormányzat

stratégiai céljainak megfelelően.

A Nyíregyházi Ipari Park indulása óta (1997. év) eltelt időszak alatt az ország egyik

legfejlettebb Ipari Parkjává vált. A Park területén 2010. év végére 689 mFt értékű

területeiadás történt, és mintegy 300 millió eurós beruházás valósult meg, a

betelepült cégek több mint 4.000 főt foglalkoztatnak. Ezen kívül igen jelentős az

Önkormányzat számára, a cégek által fizetett iparűzési-, és építményadó, mely a

saját adóbevétel 7,5 %-át teszi ki, megközelítőleg 400-450 mFt összegben 2010.

évben. 2011-ben az Önkormányzatnak több mint 600 millió forint adóbevétel folyt be

az Ipari Parkban működő cégeken keresztül.

A társaság feladata a városfejlesztési feladatok terén - az Integrált Városfejlesztési

Stratégia által kijelőlt munkák - a projektek teljes körű koordinációján, ellenőrzésén

túl az Irányító Hatóságokkal, külső szervezetekkel történő kapcsolattartási,

finanszírozási tervkészítési fe/adatok elvégzése.

Az üzleti terv mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek 2009. évtől a lezárt,

és futó IVS projektek.

2012. évben induló projektek:

- Luther tér rekonstrukciója, - Hősök tere rekonstrukciója, - Református templom

környezetének rekonstrukciója (kiemelő világítás), - Iroda-és üzletház építése

(magánberuházó).

A folyamatban lévő projektek munkáinak végzése állandó, a szerződésekben leírtak

szerint történik. A projekthez tartozó kommunikációs feladatok koordinálása jelenleg

is folyik.

A társaság tevékenysége átrendeződött, mely változáshoz igazították marketing

tevékenységüket. A válság óta visszaesett a potenciális befektetői érdeklődés, a

befektetési-szervezési feladatok csökkentek. Ezzel párhuzamosan a társaság az

Ipari Park II. ütemnél fokozza a marketing és előkészítő tevékenységét a piacbővítés

érdekében.

A városi-belvárosi rehabilitációs tevékenységüket, eredményeiket széles körben

kívánják megismertetni, melyhez igénybe veszik a médiát, illetve saját weboldalukat.

Az akcióterületen önkormányzati beruházásként megvalósuló projektek lebonyolítása

a Városfejlesztési Társaság feladata, 2009. júliusa óta fokozatosan veszi át a

projektekkel kapcsolatos feladatokat a Hivataltól, és végzi azok teljes felügyeletét. Az

Akcióterületek forgalomképes ingatlanainak hasznosítása a projekt

fenntarthatóságának alapfeltétele. A társaság feladata a kínálati-keresleíi igény

összehangolása, azon befektető k felkutatása, amelyek az IVS keretein belül az

egyes projekt elemekben lehetőséget látnak.

-2 A társaság állományi létszáma nem változott, továbbra is 2 fő maradt (asszisztensek). A projekthez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez megbízási szerződéssel külső szolgáltatókat alkalmaznak. A Társaság 2012. évi tervezett bevétele 27.406 eFt, melyből 11.836 eFt az Integrált Városfej lesztés i Projekt projekt-menedzsment bevétel, 15.500 eFt az Önkormányzat szolgáltatás vásárlásából származó bevétel, mely forrás az alapja a társaság működésének. Pénzügyi műveletek bevételeként 70 eFt kamatbevétellel terveztek. A költségek, ráfordítások tervezett értéke 25.538 eFt, mely 19.188 eFt anyagjellegű ráfordítások értékét (ebből 13.388 eFt igénybevett szolgáltatások értéke az IVS projekttel kapcsolatos külső szakértői díjak, egyéb díjak), 5.930 eFt személyi jellegű ráfordítások értékét, 150 eFt értékcsökkenési leírást, 250 eFt egyéb ráfordítást, valamint 20 eFt pénzügyi műveletek ráfordításait tartalmazza. A társaság működése érdekében meg kell teremteni a pénzügyi stabilitást, melyhez elengedhetetlen a tulajdonos részéről biztosított forrás. A társaság likviditási problémája a pályázati finanszírozási rendszer anomáliájából adódik, az IVS projekt szakaszonkénti finanszírozása nem biztosílja folyamatosan a működési kiadások fedezetét. A pályázati előírások értelmében a projektmenedzsment költségei között a Társaság nem tud elszámolni egyéb működési költséget, csak a szakértök, és a dolgozók bérköltségének egy részét. Fentiek alapján a társaság 2012. évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és 27.406 eFt bevétellel, 25.538 eFt költséggel, ráfordítással valamint 1.868 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.


.... /2012. (......) számú

határozata

a Nyíregyházi Ipari Park Kft.


A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyülésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Ipari Park Kft. 2012. évi üzleti tervét 27.406 eFt bevételIei, 25.538 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.868 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi üzleti terve


A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója által benyújtott 2012. évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság - 2012. évre várható működésének nehézségeit a gazdasági események tükrében elemezve - a bevételek minimális emelésével, az eredményesség alacsonyabb szintű alakulásával tervezett. A társaság tevékenységét (kivéve a temető üzemeltetés) piaci körülmények között végzi, így a gazdálkodását továbbra is jelentősen befolyásolja a fizetőképes kereslet visszaesése, a halálozási esetszám csökkenése, az olcsóbb hamvasztásos temetések számának növekedése, a hazavitt urnák számának emelkedése, mely negatív hatással lehet az árbevétel alakulására. Ezek hatásai együttesen megkövetelik a társaságtól a költségek csökkentését és a hatékonyság növelését, az új lehetőségek keresését. A temetésszolgáltatás területén egyre több vállalkozás jelenik meg, így a társaságnak törekednie kell, hogy megtartsa eddigi piaci pozícióját. Törekedniük kell a magas színvonalú, teljes körű szolgáltatás nyújtására. A bevételi tervadat temetésszolgáltatásból 263.000 eFt, temetőüzemeltetésből 114.000 eFt, halott szállításból47.000 eFt, sírkő tevékenységből 71.000 eFt, élővirág értékesítésből 42.000 eFt, pénzügyi műveletek bevételéből 4.000 eFt, rendkívüli bevételből 11.100 eFt összeggel kalkuláltak. Összességében a várható bevétel 552.100 eFt értékben alakulhat 2012. évben. A tevékenységi bevételek tekintetében az előző évi adatokhoz viszonyítva a társaság a temetésszolgáltatásnál 0,5%-os, a temetőüzemeltetés területén 14 %-os növekedéssel számolt, a halott szállítás tevékenység nél 1,3 %,-os, a sírkő tevékenységnél 6,2 %-os, a virágértékesítés tevékenységi területen 5 %-os bevétel csökkenést irányzott elő. A tervezést befolyásolta a halálozási esetszám, a fIZetöképes kereslet csökkenése, új vállalkozók megjelenése, a rendőrségi halott szállítás más által történő végzése. A temetőüzemeltetésből származó bevétel túlnyomó részét a nyíregyházi temetők képezik 108.100 eFt összegben, amely mintegy 95 %-a a teljes üzemeltetési bevételnek. A költségek, ráfordítások tervezésénél a bázisadathoz viszonyítva közel 2 %-os növekedéssel számoltak, és 550.100 eFt értékben valószínűsítik. Anyagjellegű ráfordítások értékeként 271.000 eFt került betervezésre. A tervezéskor figyelembe vették az alapanyagok, kegyeleti termékek, sírkőanyagok, virág, energia, üzemanyag árváltozásait, a folyamatos emelkedést megtakarításokkal próbálják kompenzálni (pl. a javítási, karbantartási költségek minimalizálása, olcsóbb, de minőségi kegyeleti termékek beszerzése). Továbbra is törekednek arra, hogy minden területen visszaszorítsák a költségeket, megtakarítást érjenek el, amely azonban nem mehet a tevékenységek színvonalának rovására. Az elvárt béremelést (mely a korábbi bérek szinten tartása) végrehajtották, béren kívüli juttatásként 32.000 eFt összeget terveztek, így a személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke 201.500 eFt. Értékcsökkenési leírásként 27.000 eFt, egyéb ráfordításként 49.000 eFt, rendkívüli ráfordításként 300 eFt, valamint pénzügyi műveletek ráfordításaként 1.300 eFt került meghatározásra 2012. évre. A ráfordítások alakulásának követnie kell a rendelkezésre álló források mérséklődésének ütemét ahhoz, hogy a társaság biztonságos gazdálkodása továbbra is fenntartható legyen, melynek lehetőségeit a tervben már megfogalmazták.

-2 A rendelkezésre álló információk alapján a társaság tervezett bevételei és kiadásai A várható eredményesség megkőzelítőleg 18 %-a a bázis év adatának, adózás előtti eredménye 2.000 eFt értékben alakulhat.

teljesíthetőek.

Fentebb leírtak alapján a társaság 2012. évi üzleti tervét megvalósíthatónak tartjuk, és 552.100 eFt várható bevételIei, 550.100 eFt költséggel, ráfordítással és 2.000 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.


.... /2012. (......) számú

határozata

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat


A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) szamu - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi üzleti tervét 552.100 eFt bevétellel, 550.100 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.000 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.



NvíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft 2012. évi üzleti terve

Tisztelt Bizottság! A NYíRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ügyvezetője által benyújtott 2012. évre vonatkozó üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága 2012. április 3-án megtárgyalt és az abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: Az üzleti terv a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelelően, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban tartalmazza azokat az információkat, melyek a társaság gazdálkodását befolyásolják, és jövőbeni működését meghatározzák. A bevétel és költség-ráfordítás 2012. évi tervadatait is üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutalja be, mely átfogó képet nyújt a várható gazdálkodási helyzetről.

A Társaság feladatellátásánál meghatározó az Önkormányzattal kötött

közszolgáltatási és vagyon kezelési szerződésben foglalt feladatok teljesítése.

Jelentős tevékenységi körükből adódóan az áttekinthetőbb tervezést, elemzést az

alábbi - szolgáltatás csoportok szerinti - bontás teszi lehetővé:

- közterület-kezelési tevékenységek, - közterület-fenntartási tevékenységek,

- energetikai tevékenységek, - lakóingatlan kezelési és karbantartási tevékenységek,

közfoglalkoztatási tevékenységek, állategészségügyi tevékenységek, - vagyonkezelési tevékenységek, - saját ingatlanok bérbeadása, - piac és vásártér működtetése, - gépjármű javítási és gépüzemeltetési tevékenységek. A Társaság által megfogalmazott küldetésük a közszolgáltatási feladatok, szolgáltatások magas színvonalú ellátása, a rendelkezésre álló források hatékony és gazdaságos felhasználása. A bevételek tervezésénél az árbevéte I üzleti egységen ként és tevékenységenként kerül kimutatásra, mely elkülönítetten tartalmazza a saját, és önkormányzati források megoszlását is. A 2012. üzleti évben az önkormányzat költségvetésében előirányzott kompenzációból származó árbevéte It 1.607.311 eFt, a saját tevékenységekből származó további árbevételt 1.629.799 eFt, mindösszesen 3.237.110 eFt értékben határozták meg. A társaság bevétele az árbevételen felül 20.000 eFt egyéb bevétel, 120 eFt pénzügyi műveletek bevételei és 18.000 eFt rendkívüli bevételekkel együtt összesen 3.275.230 eFt összegben teljesülhet 2012. évben. A Társaság 2012. évi összesített költségterve alapján az anyagjellegű ráfordításokat 1.829.463 eFt értékben határozta meg. Ezen belül az anyagköltségnél 538.679 eFt a tervezett érték, meIY költségelem legjelentősebb tételei az alapanyagok, karbantartási anyagok (135.549 eFt), üzemanyagok, kenőanyagok (68.252 eFt), energia költségek (287.161 eFt). Az igénybevett szolgáltatások értékének tervadata 315.255 eFt, az egyéb szolgáltatások értéke 50.322 eFt. Alvállalkozói teljesítések tervezett értéke 250.280 eFt. A közvetített szolgáltatások értéke 674.927 eFt amely teljes ősszegben a Műszaki Irodánál került betervezésre (lakbérek, lakbértámogatások és az intézményi energia ellátásra). A külső szolgáltatások értékének csökkenését befolyásolja a saját munkaerő állomány jobb felhasználása, szerződések módosítása, árajánlatok bekérése.

-2 A személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke 1.212.062 eFt. A társaság 2012. évi átlagos állományi létszáma 225 fő, a tervezett bérköltség 525.732 eFt. Ez évre keresetnövekedéssel nem terveztek. Cafetéria juttatást irodavezetők és igazgatók esetében 200 e Ftlfő, a további szellemi és fizikai állományú dolgozónál pedig 250 eFt/fő összegben terveztek, melynek éves összege 56.295 eFt. Közhasznú áthúzódó és a közfog lal koztatottakná I az előírt minimálbérrel terveztek. A Társaság 1461 fő létszámmal tervezte a támogatásból finanszírozott bérköltséget 359.023 eFt összegben. Értékcsökkenési leírásként várhatóan 100.971 eFt, egyéb ráfordításként 75.981 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként 41.000 eFt jelentkezik a 2012. évi gazdálkodásban. így mindösszesen ebben az évben várhatóan 3.259.477 eFt költség és ráfordítás merülhet fel a kitűzött feladatok ellátása érdekében. A társaság pénzügyi helyzetét alapvetően meghatározza a piaci tevékenységek bevételeinek teljesülése, valamint a lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjainak időben történő megfizetése. a költségvetési kompenzáció pénzügyi teljesülése. A Társaság 2012. évre 15.753 e Ft adózás előtti eredményt prognosztizált, mely ágazati eredményessége igen eltérő képet mutat. A Közterület-fenntartási Iroda, Gépjármű javítási és gépüzemeltetési Iroda, Központi irányítás területén veszteséget, a Közterület-kezelési és közlekedési Iroda, Közfoglalkoztatási és Állategészségügyi csoport, Piac és Vásártér üzemeltetési Iroda esetében pedig eredményességgel terveztek. Jellemzően, a piaci környezetben működő tevékenységek nyereséget termelnek. Mindezek figyelembe vételével, a társaság által benyújtott 2012. évi tervet, a célok megvalósítását - a forráscsökkenés ellenére is - reálisnak és elérhetőnek ítéljük meg, és 3.275.230 eFt bevéteIIel , 3.259.477 eFt költséggel, ráfordítással valamint 15.753 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.


.... /2012. (...... ) számú

határozata

a NYíRW Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

2012. évi üzleti tervének

véleményezéséről

A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) szamu - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NYíRW Nyíregyházj Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 3.275.230 eFt bevételIei, 3.259.477 eFt költséggel, ráfordítással, és 15.753 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.


A határozatot kapják: 1.1 Városstratégiai és Kőrnyezetvédelmi Bizottság tagjai 2.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5.1 Gazdálkodási Főosztátyvezető (Helyben) 6.1 Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

Sóstó-Gyógyfürdők

Zrt. 2012. évi üzleti terve


A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2012. évre vonatkozó üzleti tervét a társaság Felügyelő

Bizottsága 2012. április 10-én tárgyalta 4 fő bizottsági tag jelenlétében. Az. üzleti

tervet a Felügyelő Bizottság 2 tagja elfogadásra javasolt, 2 fő pedig tartózkodott. A

FEB ügyrendje szerint a Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

A Társaság vezérigazgatója által becsatolt 2012. évre vonatkozó üzleti tervet az

alábbiak szerint értékeljük:

2011. évben új menedzsment került a Társaság élére, aki a gazdasági, fürdószakmai

és a beruházás területén tapasztalt negatív anomáliák megszüntetésére hathatós

intézkedéseket tett. Az. elmúlt évben a Társaság tőkehelyzete tulajdonosi

beavatkozással javult (korábbi évek negatíveredményéből adódóan a Társaság nál

vagyonvesztés történt, a sajáttőke, alaptőke arányát rendezni kellett).

A menedzsment elsődleges célja 2012. évben, hogy az előző évi válságmenedzselés

után a Társaság üzemi eredménye pozitív/O legyen.

A Társaság középtávú célkitűzése a korábbi évek felhalmozott szállítói állomány

növekedési ütemének lassítása, illetve csökkentése (2012. évi tervadat 115.781 eFt).

Ennek sikeréhez azonban stabil, a szezonalitás kiszolgáltatottságát ellensúlyozó

intézkedésekre van szükség. A menedzsment a tervben felvázolta azon műszaki,

fejlesztési célokat, melyek megalapozhatják a Társaság további működését.

Elsődleges helyen a gyógyászat fejlesztése áll.

A Társaság általános működési feltételeinek biztosításához szükséges minden

költségmegtakarítást eredményező döntés bevezetése (pl. szezonon kívüli

nyitvatartási rend szabályozása).

A Társaság 2012. évi működési és fejlesztési céljai a középtávú beruházási terv

keretében:

a Júlia Fürdőben elvégzendő a lapostető-szigetelés, a fürdő termál kútjainak felújítása vízhozam növelése céljából, kis értékű eszközbeszerzés, melyek tervezett költsége 31.300-46.300 eFt + ÁFA. Fürdőház komplett felújítása, melynek koncepcióját 2012. évben készítené el a Társaság. A megvalósításra pályázati forrás igénybevételével, vagy más partneri együttműködés keretében kerülhet sor. Multi funkciós elektroterápiás torony és iszapfőző üst beszerzése a tavalyi évben megkezdett fejlesztéshez. A cél, Sportorvosi Rehabilitációs Központ létrehozása a Fürdőházban, amely által csökkennének a Sóstó szezonális jellegéből adódó negatív hatások, {gy egész évben folyamatos bevételi forráshoz jutna a Társaság. A fejlesztés alapjait lerakták, valamennyi OEP által finanszírozott balneoterápiás kezelés (pl. szénsavas fürdő, iszap kezelés) helyben elérhető. Az. elektroterápiás kezeléssel komplett szolgáltatást biztosítanának. Tervezett költség: 4.600 eFt+ÁFA. a Tófürdő területén a szezon előtti általános karbantartáson kívül nem terveznek fejlesztést, bár a főbejárati kerítésszakasz felújítása szükséges lenne. a Parkfürdő esetében a projektből fennmaradt 18.000 eFt átcsoportosításával - a Támogatási Szerződés módosítását követően - lehetőség nyílik a fürdő termál kútjainak erősáramú, és irányítástechnikai rekonstrukciós munkáinak (a támogatás-, kötvényalap terhére, saját forrás biztosításával) megvalósítására, melynek bekerülési költsége 30-37.000 eFt + ÁFA.

-2

-

Tervezik továbbá, az 1973-ban létesített hidegvizes kút felújítását és kútgépészeti rekonstrukcióját (5.300 eFt + ÁFA), a Park területén abeléptető rendszer bővítését (10.000 eFt), valamint az 50 m-es úszómedence sátorfedését és az ÉlményfCirdővel történő összekötését (előzetes becslés szerinti érték 58.300-60.900 eFt + ÁFA), melynek lehetséges forrása az AQUA SE által elnyert 19.400 eFt + 8.000 eFt TAO támogatás és a 3.000 eFt-os tulajdonosi támogatás. Koncepcionális szinten áll a gyermekmedence, játszóeszköz beszerzés, illetve kültéri játszótér fejlesztése, valamint homokos plázs kiépítése, melynek bekerülési költsége 5.000 eFt + ÁFA. Az Élményfürdó fejlesztésénél a tavalyról áthúzódó kis költségvetésű belsőépítészeti "gyorsprogramok" megvalósítása a cél, mely projektnek része volt a gyermekvilág, játszóvár, kalózhajó, gyermekfoglalkoztató részlegek kiépítése, a Termálvilág dizájn festése és a koktélbár kialakítása. Bekerülési költség: 3.460 eFt + ÁFA. A dekorációs tisztítófestés további ütemezése a vállalati szintű 10.000 eFt keret terhére történne. Megújuina a fürdő szauna világa, külső szauna medence és forró vizes medence létesülne 12.000 eFt+ÁFA tervköltségen. Elvégeznék az Élményfürdő alagsorának statikai és vízszigetelését, valamint a gépészeti rendszerek felülvizsgálatát, mely tervértéke 17.000 eFt.

Az ered ményesség hez, a feladatok megvalósításához elengedhetetlen a minden igényt kielégítő fejlesztési beruházás, a racionális költséggazdálkodás, ugyanakkor a szolgáltatások színvonalának biztosítása. A Társaság kiemeit feladata a gyógyszolgáltatás fejlesztése, a termálvizek gyógyvízzé minősítése. A Társaság 2012. évben megvalósítani tervezett beruházásai (meleg vizes-, hideg vizes kutak felújítása, informatikai fejlesztés, eszközpótlás) értéke 20.100 eFt. A Társaság marketing költségei tervezésénél megközelítőleg az elmúlt évi szinten kalkulált, és 15.000 eFt+ÁFA értékben határozta meg. Elsősorban a helyi és környékbeli lakosok, bel- és külföldi, elsősorban a szlovák gyermekes családok a reklám célcsoport. Kidolgozták a 2012. évi szezon programtervet, melyben az intenzív programsorozatok, a korábbi rendezvények mellett új nyári programok vá~ák a látogatókat. A Társaság legfontosabb üzleti tevékenysége a fürdőszolgáltatás, melyből képződő bevétel tervezésénél a bázisadathoz viszonyítva a Parkfürdőnél 17116 fős (11,3 %), a Fürdőháznál 2472 foo (20 %) vendégszám növekedéssel, az Élményfürdőnél 19 %-os, a Júlia Fürdőnél 2 %-os, a Tófürdőnél2,5 %-os csökkenéssel terveztek. A fürdőszolgáltatásból 694.506 eFt, a kereskedelmi szálláshely, vendég látásból 103.971 eFt, idegenforgalmi tevékenységből (szállítás) 7.259 eFt, egyéb

szolgáltatásokból 63.600 eFt a tervezett bevétel, mindösszesen 869.337 eFt, amely

a bázisévhez viszonyítva 12 %-os növekedést tartalmaz.

Az egyéb bevétellel (27.722 eFt), és a pénzügyi műveletek bevételével (5.373 eFt)

együtt az összes bevétel 2012. évben 902.432 eFt-ban realizálódhat.

A költségek, ráfordítások alakulásánál az anyagjellegű ráfordítások (413.948 eFt) értéke 2.536 eFt növekedést mutat, melynek 59 %-a az anyagköltség tervezett értéke (244.909 eFt), amely a bázisév adataihoz képest 8 %-kal emelkedett. Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke 118.636 eFf, mely a bázis tényadathoz képest közel 19.000 e Ft-tal csökkent. Az eladott áruk beszerzési értéke mintegy 5 %-kal csökkent. A közvetített szolgáltatások értéke minimális mértékben (+400 eFt) növekedett.

-3 A személyi jellegű ráfordításokat a bázisévhez viszonyítva 18,3 %-kal növelt összegben (343.260 eFt), és 115 fö helyett 120 fő statisztikai állományi létszám alapul vételével tervezte a társaság. A bérszínvonal emelkedését főként a jogszabályi változások, némiképp a létszámősszetétel változás hatása befolyásolta. A cafetéria és megbízási díjak csökkenése következtében mintegy 6.000 e Ft-ta I csökkent a személyi jellegű egyéb kifizetése k tervezett összege. A tervezett értékcsökkenési leírás 86.147 eFt, egyéb ráfordítás 53.537 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításai 52.970 eFt, rendkívüli ráfordítások 350 eFt együttes értékével, a kőltség és ráfordítás valószínűsíthetően 950.212 eFt értéken alakul. Az eredményterv várható 2011. évi (-9.307 eFt) üzemi tevékenység eredményéhez képest a 2012. évi tervadat (167 eFt) pozitív tartományba mozdult. A pénzügyi műveletek negatív eredménye (-47.597 eFt), és a rendkívüli eredmény (-350 eFt) együttes hatására -47.780 eFt adózás előtti eredmény érhető el, ezáltal a társaság kedvező irányba mozdulhat el a múlt évek veszteséges gazdálkodása után. A 2011. évi adózás előtti eredmény -341.522 eFt, a tervadathoz képest 293.742 eFt az eltérés. A mérlegadatok alapján a társaság tőkehelyzete még mindig nem kielégítő. A saját 250.665 eFt tervezett értéken alakulhat, amely - a tavalyi év végi tulajdonosi beavatkozást (tőkeemelés, pótbefizetés) követően - még így is az alaptőke 2/3-a alatt marad, amely előrevetíti a tulajdonosi beavatkozás szükségességét a tőkehelyzet rendezésére. tőke

Fentiek alapján a társaság 2012. évi tervét plusz forrás biztosításával, fegyelmezett gazdálkodás mellett megvalósíthatónak tartjuk, és 902.432 eFt bevételIei, 950.212 eFt költséggel, ráfordítással valamint -47.780 eFt adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

... ./2012. ( ......) számú

határozata

a Sóstó-Gyógyfürdók Zrt. 2012. évi üzleti tervének véleményezéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) szamu - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2012. évi üzleti tervét 902.432 eFt bevételIei, 950.212 eFt költséggel, ráfordítással, és -47.780 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.



4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Recommend Documents