Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473

Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Iktatószám: 1485-23/2012.

Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a 9 sz. napirendi ponthoz Melléklet: 9 határozati javaslat mellékletekkel

Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 2012. május 3-i ülésének 9 sz. napirendi pontjában szereplő „100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztéséhez az alábbi társaságok anyagait kívánom kiegészítésként előterjeszteni: I./ Beszámolók, üzleti tervek • • • •

IKV Zrt. 2011. évi beszámolója IKV Zrt. 2012. évi üzleti terve Szegedi Közlekedési Kft. 2012. évi üzleti terve Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve

A már közzétett előterjesztésben tájékoztatást adtam arról, hogy a IKV Zrt. az előterjesztés elkészítésének időpontjáig sem a gazdasági beszámolóját, sem az üzleti tervét nem nyújtotta be, míg a Szegedi Közlekedési Kft.-t és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t az üzleti terveiknek átdolgozására kértem fel, mivel elfogadhatatlan összegű vesztességgel és vagyonvesztéssel terjesztették azokat a felügyelőbizottság elé. A három társaság azóta elkészült az anyagaival, melyeket az előterjesztés mellékleteként csatolunk. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben a terjedelemre való tekintettel a beszámolóknak, illetve üzleti terveknek csak egy rövidített, kivonatos anyaga szerepel, mely teljes egészében a társaság által beküldött adatokon alapul. Az anyagokkal kapcsolatban további információ nem állt az Iroda rendelkezésére. A részletes beszámolók, üzleti tervek, táblázatok, valamint az ezekhez kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemények a Városüzemeltetési Irodán minden képviselő és bizottsági tag számára megtekinthetőek. Előterjesztői összefoglaló az üzleti tervekről, beszámolókról: A Szegedi Közlekedési Kft. 2012-es üzleti terve A Kft. eredetileg több mint 300 MFt feletti veszteséget tervezett, és a Kft. ügyvezető igazgatója a sajtón keresztül üzengetett a városvezetésnek, hogy tönkre fognak menni és kezelhetetlen a társaság vesztesége. Ehhez képest két héttel később a városházán folytatott többoldalú megbeszélésen a városvezetésen kívül maga a cégvezető rukkolt elő veszteség csökkentő javaslatokkal. Mi változott 1

két hét alatt, ami megindokolná, hogy több lehet az anyageladás, növekedhet a parkolási tevékenység bevétele és a pályázati bevételek, csökkenthetők a bér- és anyagköltségek, veszteség helyett nullszaldós eredményt lehet produkálni? Úgy tűnik mindez komédia volt, ami megkérdőjelezi a cégvezetés hozzáértését. Az üzleti terv több olyan elemet tartalmaz, amely megkérdőjelezi annak megalapozottságát. Az üzleti tervben szereplő önkormányzati támogatás nem összevethető az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatással. Az összes bevétel növekménye kizárólag az egyéb bevételek között a nagyprojekt támogatásának elszámolásából adódik (időbeli elhatárolás feloldása az értékcsökkenésnek megfelelően) nem pedig tényleges bevétel növelésből. A Kft. 2011. évben létszám növelést hajtott végre 2010. évhez képest, mely létszámot 2012. évben is fenntart. A létszám bemutatása nem korrekt, mert a Kft. nem tér ki arra, hogy a korábbi, bázisként figyelembe vehető létszám egy része közcélú foglalkoztatottként dolgozott az SZKT-nál. Munkájuk a telephelyek rendben tartása, takarítás, kisebb ingatlan karbantartások, festések voltak. Ezen dolgozók bérét szinte teljes egészében az Önkormányzat kifizette. Amennyiben a közfoglalkoztatottak létszámával korrigáljuk a korábbi évek létszámadatát, akkor nem biztos, hogy indokolt létszámnövekedést tapasztalunk. A rendelkezésre álló adatok alapján az összlétszámon belül a létszámnövekedés nem a fizikai dolgozók, azaz a járművezetők körében nőtt, hanem a szellemi dolgozók létszáma, az adminisztratív apparátus nőtt 15 fővel. Az SZKT teljesítménye nem nőtt, a 2-es villamos vonal beindításával sem nőtt a futásteljesítmény az előző év hasonló időszakához képest, sőt, ha a 24 méternél hosszabb járművek torzító hatását levesszük (duplán számít a megtett kilométer), akkor egyértelmű csökkenés látható. Jelentősen 20%-kal kisebb a repülőtér forgalma, elfogytak a külső munkák, csökkennek a belső munkák, megszűnnek a nagyprojektes koordinációs és ellenőrző tevékenységek, ezáltal csökken a cég bevétele is. Ezzel szemben növekszik a létszám, a bérköltség, és az anyagjellegű ráfordítás. Az anyagjellegű költségek növekedése 111 MFt (gázdíj 134%-os, elektromos díj 121%-os, anyagfelhasználás 122%-os, vagyonvédelem 111%-os indexszel szerepel a bázishoz képest). A Kft. olyan önkormányzati megrendelést tervezett be, amelynek nincs meg az önkormányzat költségvetésében az előirányzata, így a forrása sem. A 2-es villamosvonal belépésének többletköltségéről különböző helyeken különböző összegeket említve nyilatkozott az igazgató, de számszaki levezetést még nem láttunk. A járatritkítások részben vagy egészben kompenzálják a 2-es villamos „többletfeladatát”, de ez sincs levezetve. Ugyancsak nincs bemutatva, hogy a tavaly leselejtezett villamosok, és a helyükre beálló felújított, illetve új járművek között milyen működési költség különbségek vannak. Az üzleti terv is tartalmazza (bár kissé homályosan) az új villamosok miatti értékcsökkenés növekedést, amit a támogatás időarányosan történő elszámolása kompenzál az egyéb bevétel soron, tehát ennek nincs az eredményre kihatása. A közúti járművek műszaki vizsgálatáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet csupán annyit jelent, hogy az autóbuszokkal megegyezően vizsgálják és vizsgáztatják a trolibuszokat, de a műszaki állapotra nincsenek többlet igények. Ezzel kapcsolatban több szám is szerepel az üzleti 2

tervben. Többlet feladatokra tervezett összeg 53,2 Mft, ebből tárgyi feltételek biztosítása 22 MFt, járművizsgálati díj 1,2 MFt, áramszedő lehúzó szerkezetek felszerelése 25 MFt. Nem derül ki, hogy ezekből mi az üzemi költség, és mi a beruházás. Az áramszedő lehúzók felszerelésére kivételt lehet kérni a hatóságtól. A Kft. beépítette üzleti tervébe a személyi jellegű ráfordítások 28 MFt-os csökkentését, az időközben ismertté vált bérkompenzációs pályázat alapján 30 MFt-tal megemelte az egyéb bevételeket, a vállalati egyéb területen, elsősorban anyag- és energia költség sorokon 21 MFt-tal csökkentette a tervezett összeget, azonban ennek kevés hatása van. A személyi jellegű kiadások 82 MFt-tal, az anyagjellegű ráfordítások 62 MFt-tal nőttek 2011-ben a 2010-es évhez képest, 2012-ben a terv további növekedést tartalmaz, miközben elmentek a közcélú foglalkoztatottak és csökkent a teljesítmény. Bevétel többletként jelöli meg az üzleti terv a folyószámla hitelkeret 120 MFt-os felemelését, miközben a hitel lehívás nem számít árbevételnek, az eredményre is csak a kamatköltségeken keresztül hat, rontja a pénzügyi eredményt. A hitel csak a likviditás kezelésében játszik szerepet, amit viszont javít az éves beruházási hitel törlesztés csökkenése. A Kft. eredetileg olyan táblázatot készített, amelyben a havi likviditási hiány nem haladja meg a 350 MFt-ot, rákérdezésre gyorsan készült egy másik likviditási terv, ahol a papíron igazolták a hiteltöbblet igényt. Mindez elég érdekes tervezésnek minősül. Bevételt növelő tételként említik az üzleti tervben a 25 MFt infrastruktúra felújítás elmaradását. A felújítások, beruházások elmaradása azonban nem érinti az árbevételt és a cég eredményét, de javítja a likviditást. A járműfejlesztési táblázat nincs összhangban a betervezett 246.163 eFt aktivált saját teljesítménnyel, illetve az üzleti tervből nem olvasható ki pontosan milyen egyéb beruházásokat tervez a cég és abból mi készül saját kivitelezésben. Egy összevont, a számviteli előírásokkal összhangban lévő, beruházási terv kellene. Az sem érthető, hogy feleslegesen miért kíván a társaság 111 milliót költeni az egyik jó állapotban lévő TATRA T6A2 szólóvillamosra (p.sz. 903), amikor állítása szerint nincs pénz 60 millió Ft-ból befejezni a KT8 részben alacsony padlós, 240 befogadóképességű csuklós villamost. Az üzleti terv ebben a formájában nem fogadható el! A társaság vezetője által megfogalmazott prémium célkitűzések komolytalannak minősülnek. Az éves fizetés 80%-át jelentő prémium feladatnak olyannak kell lennie, amiért erőfeszítést is kell tenni. A kintlévőség állomány 5%-kal való csökkentése hogyan lehet egy 3,8 Mrd Ft összbevétellel rendelkező cég vezetőjének egyetlen célja, miközben tenni kellene a bevételek növeléséért és a költségek csökkentéséért. A követelésállomány 5%-os csökkentése az üzleti terv adatai alapján 19,7 MFt-os pozíció javulást jelentene. A Kft. 2012. év végi követelésállománya 395 MFt, 17,6%-kal azaz 59 MFt-tal több, mint a 2011. december 31-i állomány. Az állomány 5%-os csökkenése után is nagyobb a kintlévőség, mint 2011-ben, miközben a 2011. évi kintlévőséget kivételesnek minősítették a tömegközlekedési projekt miatt kiszámlázott, de év végéig be nem folyt szolgáltatással. Vagyis a kintlévőség állomány indokolatlanul magas, így csökkentése könnyen teljesíthető. Ugyancsak nem tűnik komoly prémium feladatnak, hogy a már 2010-ben félig kész járművek egy részének felújítását befejezik 2012-ben. 3

Az IKV Zrt. 2011. évi beszámolója és a 2012. évi üzleti terve A Zrt. 2011. évről szóló beszámolója jól példázza az újonnan meghonosított tervezés menetét. Alacsonyra kell állítani a mércét, hogy könnyen teljesíthető legyen, amit úgy lehet elérni, hogy a bevételeket alátervezi, a költségeket felül tervezi. Az IKV Zrt. árbevétel csökkenést tervezett a bázishoz képest, amit aztán könnyedén túlteljesített. Anyagjellegű ráfordítás tervezésénél még 4%-os növekedéssel számoltak, ahhoz képest feltűnő az eltérés. Az anyagköltség megtakarítás tervhez képest 54 MFt, bázishoz képest 25 MFt. Az igénybevett szolgáltatások tervezésénél és teljesítésénél kiemelendő a karbantartás költsége. A teljesítés 70 MFt, ami a tervhez képest 241 MFt-tal, a bázishoz képest 174 MFt-tal kevesebb. Először túltervezték, majd drasztikusan visszafogták a kiadásokat, ami magyarázatra szorulna! A társaság szerint költségracionalizálással és átszervezéssel tudtak ekkora összeget megtakarítani, amit akkor lehet reálisan elfogadni, ha a 2012. évi üzleti tervben is visszaköszön az intézkedések fenntarthatósága, ez azonban nincs így. Az értékcsökkenési leírás tervezése és teljesítése között is jelentős eltérés van. Túltervezésre vall, hogy a tervhez képest 29 MFt megtakarítást lehetett elérni. A 2011. évi üzemi eredmény meglepő növekedését a tervhez képest a növekvő árbevétel, és a drasztikusan csökkentett karbantartási kiadások és értékcsökkenési leírás okozta. A 2012. évi üzleti terv nem tükrözi a 2011-ben elért, elsősorban a karbantartási és anyagköltségekre vonatkozó költség racionalizálás hatásosságát. Az árbevétel szinten tartása és az összes bevétel 12%-os csökkenése mellett az anyagjellegű ráfordítás 12%-kal, 182 MFt-tal növekszik. Ezen belül az anyagköltség 20%-kal, az igénybevett szolgáltatások 14%-kal, ebből a karbantartások 169%-kal, a hirdetés, reklám költség 27%-kal, az oktatás továbbképzés költsége 59%-kal nő az előző évhez képest. Az IKV Zrt. az az önkormányzati társaság, ahol legtöbbet, 70 MFt-ot kívánnak költeni a jogi képviseletre. Mindezek következtében az üzemi eredmény a 2011. évi bázis adat 5%-ában realizálódik. Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve A társaság az üzleti tervét a javasolt nullszaldós eredménnyel elkészítette. A Kft. úgy tett eleget az üzleti terv átdolgozásának, hogy annyival csökkentették az értékcsökkenési leírás összegét, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat. Az üzleti tervre korábban kiküldött határozati javaslat így okafogyottá vált. Kérem a Közgyűlést, hogy a reális üzleti tervek készítése, és a vállalati teljesítmények fokozása érdekében a mellékelt határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni.

4

II./ Egyéb tulajdonosi döntést igénylő kérdések: a) A Szegedi Sport és Fürdők Kft. szerződésének jóváhagyása A Közgyűlés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítményeinek üzemeltetésére 105.000 eFt összegű forrást biztosított. A pénzeszközátadásról szóló megállapodás a határozati javaslat mellékleteként kerül csatolásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megállapodást jóváhagyni szíveskedjen. b) Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve A Közgyűlés május 03-i ülésének a 2. sz. napirendi pontjában szerepel „Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása” tárgyú előterjesztés, mely a települési szilárd hulladékszállítás 2012. évi közszolgáltatási díjainak emeléséről szól. Tekintettel arra, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a benyújtott 2012. évi üzleti tervében a díjemeléssel – annak közgyűlési jóváhagyása nélkül – nem számolhatott, javaslom, hogy amennyiben a díjemelésről szóló rendelet elfogadása kerül, úgy a társaság ennek figyelembevételével készítsen 2012. évre vonatkozóan egy új üzleti tervet és azt a közgyűlés soron következő ülésére terjessze be tulajdonosi jóváhagyás végett. Fentiek alapján a társaság 9. napirendi pontban szereplő üzleti tervének elfogadásáról szóló határozatot módosítani kívánom jelen előterjesztésben csatolt határozati javaslat szerint. c) Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsönszerződésének módosítása Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Közlekedési Kft. között 2009. június 24. napján 863.645 eFt összegű tagi kölcsönszerződés jött létre, melyet a „Szeged városi elektromos tömegközlekedés fejlesztése” című projekt költségeinek ÁFÁ-t nem tartalmazó önerejére, illetve a TROLLEY – Promoting Electric Public Transport nevű projekt utófinanszírozott támogatásának megelőlegezésére biztosított az Önkormányzat. A szerződés alapján a tagi kölcsön lehívása a beruházások finanszírozási szükségletéhez igazodóan történik. A kölcsön visszafizetési határideje 2012. december 31. A társaság 2011. év végén a tagi kölcsön keretösszegének 384.584 eFt összegű megemelését kérte, illetve jelezte, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét – a projekt elhúzódása miatt – módosítani szükséges. A keretösszeg megemelésére, valamint a visszafizetés meghosszabbítására vonatkozó szerződésmódosításhoz a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a tagi kölcsön megemelt összegére a forrás rendelkezésre áll. A fentiek alapján elkészített szerződésmódosítás a határozati javaslat mellékleteként kerül csatolásra. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szerződésmódosítást jóváhagyni szíveskedjen.

5

d) Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. üzleti tervéről szóló határozat módosítása A társaság üzleti tervét elfogadó határozati javaslat 1.) pontjában tévesen került megfogalmazásra az évszám, a „2012.”helyett tévesen „2011.”szerepel. Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy a kiküldött határozati javaslat helyett jelen előterjesztés mellékleteként csatolt határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.

Szeged, 2012. április 26.

Dr. Solymos László

6

BESZÁMOLÓK, ÜZLETI TERVEK

7

1./ Az IKV Zrt. 2011. évi beszámolója Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év tény (eFt)

2010. év tény (eFt)

2011. év terv (eFt)

2011. év 2011. év tény 2011. év tény tény 2011. év terv 2010. év tény (eFt) (%) (%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.)

2.944.115 2.787.414 2.774.779 2.811.332

101,3

100,9

130.829

119.691

383.775

403.636

105,2

337,2

8.418

8.418

8.400

8.417

100,2

100,0

3.074.944 2.907.105 3.158.554 3.214.968

101,8

110,6

Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.066.526 2.898.687 3.150.154 3.206.551 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 0 3.769

101,8

110,6

-

-

81,6

84,7

ebből önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.)

2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.)

1.698.541 1.796.489 1.865.810 1.522.273

Személyi jellegű ráfordítás (5.)

772.686

774.052

794.250

780.240

98,2

100,8

Értékcsökkenési leírás (6.)

110.667

109.192

129.500

100.257

77,4

91,8

Egyéb ráfordítás (7.)

451.132

203.747

241.464

437.085

181,0

214,5

3.033.026 2.883.480 3.031.024 2.839.855

93,7

98,5

Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény

41.918

23.625

127.530

378.882

297,1

1.603,7

Pénzügyi műveletek eredménye

24.717

13.496

14.000

17.931

128,1

132,9

-76

1.643

1.000

348

34,8

21,2

66.559

38.764

142.530

397.161

278,7

1.024,6

0

0

0

300.000

-

-

35.215

25.429

126.530

76.601

60,5

301,2

1.506.700 1.505.635 1.476.116 1.455.732

98,62

96,69

Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény

Osztalékfizetés Mérleg szerinti eredmény 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya

985.249

847.710

729.024

940.089

128,95

110,90

Jegyzett tőke

200.000

200.000

200.000

200.000

100,0

100,0

1.379.946 1.405.375 1.534.095 1.481.977

96,60

105,45

Saját tőke Rövidlejáratú kötelezettségek

742.263

565.487

590.000

789.425

133,80

139,60

Hosszú lejáratú kötelezettségek

171.277

280.000

0

0

-

-

2.494.053 2.423.950 2.207.140 2.419.121

109,60

99,80

Mérleg főösszeg 5. Létszám ebből közcélú, közfoglalkoztatott

314

312

300

287

95,7

92,0

11

13

0

0

-

-

8

Bevételek: Az önkormányzati lakások bérbeadásából származó árbevétel a tervszámot 3,4%-kal meghaladó értéken realizálódott (2011. évi terv: 992.000 eFt; 2011. évi tény: 1.025.350 eFt). Az önkormányzat tulajdonában álló, társaság által kezelt lakások darabszáma 2011.12.31-én 4.345 db volt, melyből a jelenlegi állapotában hasznosítható üres lakások száma 56 db, míg további 92 db üres lakás helyreállítás után adható bérbe. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásának árbevétele 0,9%-kal növekedett (2011. évi terv: 1.520.200 eFt; 2011. évi tény: 1.533.745 eFt). Az önkormányzat tulajdonában és a társaság kezelésében lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma év végén 1.924 db volt, melyből az iroda, üzlet, műhely, raktár, garázs bérlemény összesen 1.465 db. Az üresen álló, ténylegesen hasznosítható helyiségek száma 161 db. Az ingatlankezelési tevékenység (társasházak kezelése) árbevétele a tervezetthez képest 1.527 eFttal (1%-kal) nőtt (2011. évi terv: 151.000 eFt; 2011. évi tény: 152.527 eFt). A kezelt épületek száma 326 db (7.414 db albetét), melyből a többségi önkormányzati tulajdont tartalmazó épületek száma 128, míg a kisebbségi önkormányzati vagy 100 %-os magántulajdonban lévő társasházak száma 198. A vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel közel tervszinten realizálódott (2011. évi terv: 27.100 eFt; 2011. évi tény: 28.032 eFt). Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének árbevétele elsősorban az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése teljes lebonyolításának díja, az értékesítéssel összefüggő költségek tulajdonos felé történő továbbhárítása, valamint a társasház-alapítások lebonyolítása után járó összegekből tevődik össze. 2011. évben az árbevételek jelentős elmaradást mutattak a tervezett szinthez képest az ingatlanpiaci stagnálás negatív hatása miatt (2011. évi terv: 22.500 eFt; 2011. évi tény: 13.955 eFt) . Az egyéb vállalkozási tevékenységek között tartja nyilván a társaság a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokból származó bevételeket (karbantartási, gyorsjavítási munkák, ingatlanközvetítés, műszaki lebonyolítás; vagyonbérleti díj). Ezek közül jelentősebb bevétel a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által fizetett vagyonbérleti díj (28.700 eFt) és a nyilvántartások vezetéséért fizetett díj (12.000 eFt) volt. A tevékenység árbevétele 6,9%-os csökkenést mutat a tervhez képest (2011. évi terv: 61.979 eFt; 2011. évi tény: 57.723 eFt). Az egyéb bevételek között nagyobb összegben a Jósika utcai telephely értékesítése (373,4 MFt), a követelések értékvesztésének visszaírt összege (20 MFt) és a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás elhatárolt részének visszavezetett összege (8,4 MFt) szerepel. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások 18,4%-kal csökkentek a tervhez képest. Az anyagköltség a tervezettől 27,7%-kal elmarad (2011. évi terv: 194.000 eFt, 2011. évi tény: 140.264 eFt), melynek oka, hogy az elektromos díj, a vízdíj és az egyéb anyagköltség a tervezettől alacsonyabb szinten realizálódott, ugyanakkor a gázdíj költsége a tervezett értéket jelentősen meghaladta (2011. évi terv: 30.000 eFt, 2011. évi tény: 41.335 eFt). A szolgáltató váltás során felmerült számlázási és egyeztetési problémák miatt a költséget reálisan nem tudta tervezni a társaság. Az igénybevett szolgáltatások a tervezetthez képest 20,8%-kal csökkentek (2011. évi terv: 1.188.810 eFt, 2011. évi tény: 941.990 eFt), melynek oka elsősorban a tervezett karbantartási 9

munkák elmaradása. Az igénybevett szolgáltatások közül a legjelentősebb tétel a tulajdonos felé fizetendő haszonbérleti díj. Előlegként nettó 594.000 eFt került megfizetésre, míg a tényadatok alapján elszámolható haszonbérleti díj összege 594.548 eFt az alábbiak szerint: Helyiség bérleti díj: Helyiség bérleti jog ellenérték: Haszonbérleti díj alapja: Haszonbérleti díj (alap 40 %-a):

1.472.437 eFt 13.934 eFt 1.486.371 eFt 594.548 eFt

Az egyéb szolgáltatások 13,2%-kal csökkentek a tervhez képest (2011. évi terv: 451.000 eFt, 2011. évi tény: 391.554 eFt), melynek oka hogy a társasházak részére fizetendő előlegek, csak a társasházi éves beszámolók megtartása után váltak ismertté, így nagyságuk és időbeli felmerülésük pontosan nem volt tervezhető. A közvetített szolgáltatások értéke 51,4%-kal haladta meg a tervezett összeget (2011. évi terv: 30.000 eFt, 2011. évi tény: 45.405 eFt) az önkormányzati ingatlanokon végzett és a haszonbérleti díj elszámolás keretében továbbhárításra kerülő beruházások értékének következtében. A személyi jellegű ráfordítások összege 1,8%-kal maradt el a tervtől. A társaság átlagos statisztikai létszáma 287 fő volt, a minimálbér és a garantált bérminimum változása miatti bérkorrekciókat végrehajtotta a társaság, az adójogszabályok változása miatti jövedelemcsökkenéssel érintett dolgozók bérét 2011. január 1-ig visszamenőlegesen rendezte. Az értékcsökkenési leírás a tervezetthez képest 22,6%-kal maradt el, melynek oka a tervezett beruházások megvalósulásának elmaradása. Az egyéb ráfordítások a tervhez képest 81%-kal növekedtek, melynek oka a behajthatatlanként leírt követelésekre (138,1 MFt) és a még le nem írható követelésekre képzett értékvesztés (98 MFt). A költségek közötti tovább jelentősebb tételek a Jósika utcai telephely kivezetett nyilvántartási értéke (67,9 MFt), a helyi adók összege (75,2 MFt), és az adott támogatások (22,6 MFt). A pénzügyi műveletek eredménye tervet meghaladó, melyet a lekötött bankbetétek utáni kamatbevétel eredményezett. Eredmény: A társaság mérleg szerinti adózott eredménye 376.601 eFt nyereség, amely a tervhez képest (2011. évi terv: 126.530 eFt) jelentős növekedést mutat. Az eredményt jelentősen befolyásolta a Jósika utcai telephely értékesítéséből származó bevétel, valamint a gazdálkodás racionalizálásának köszönhető költség csökkentés. Az Önkormányzatnak fizetendő 300.000 eFt osztalék levonása után a mérleg szerinti eredmény 76.601 eFt lesz. Mérleg-adatok: A befektetett eszközök állománya a tervezetthez képest 1,4%-kal csökkent, mivel a 2011. évre tervezett beruházásoknak csak egy része valósult meg. A tervezett Fonógyári úti telephely bővítése elmaradt, a tervezett informatikai beruházásból (36 MFt) csak 5,3 MFt értékben kerültek beszerzésre eszközök. 2011. évi nagyobb összegű beruházás 3 db tehergépkocsi csere (17,8 MFt), és 1 db emelőkosaras gépkocsi (18,4 MFt), illetve a telephelyeken végzett beruházási munkák (tereprendezés, beléptető rendszer korszerűsítése, bútorkészítés, összértéke 24,7 MFt). 10

A Szegedi Hőszolgáltató Kft. által vagyonbérleti díj terhére elvégzett beruházások értéke 27,4 MFt volt (távvezeték felújítás, gáznyomás szabályozó csere), illetve 15,6 MFt értékű önkormányzati tulajdonú ingatlanon végzett felújítás került aktiválásra. A forgóeszközök állománya a tervezett összeghez képest magasabb szinten realizálódott, mely a pénzeszközök állományának (2011. terv: 112.024 eFt, 2011. tény: 334.399 eFt) és a készletek állományának (2011. terv: 77.000 eFt, 2011. tény: 114.021 eFt) növekedéséből adódik. A vevői követelések a hatékonyabb hátralékkezelés és behajtás következtében 107.217 eFt-tal csökkentek a tervhez képest (2011. évi terv: 500.000 eFt, 2011. évi tény: 392.783 eFt). A vevőkövetelések alakulása értékvesztés nélkül (adatok eFt-ban):

nem járt le 0-30 nap 30-60 nap 60-90 nap 90-120 nap 120 –napon túli összesen:

IKV vevő Lakásalap vevő összesen 2010.12.31 2011.12.31 Változás %-a 2010.12.31 2011.12.31 Változás %-a 2010.12.31 2011.12.31 Változás %-a 53 538 18 416 34,40 % 950 2 137 224,95% 54 488 20 553 37,72% 1 326 4 359 328,73% 52 055 53 133 102,07% 53 381 57 492 107,70% 1 510 762 50,46% 35 371 35 881 101,44% 36 881 36 643 99,35% 1 212 20 732 1710,56% 40 541 41 414 102,15% 41 753 62 146 148,84% 755 557 73,77% 25 228 21 429 84,94% 25 983 21 986 84,62% 47 488 105 829

24 429 69 255

51,44 % 65,44 %

523 735 677 880

538 893 692 887

102,89% 102,21%

571 223 783 709

563 322 762 142

98,62% 97,25%

2011. december 31. állapot (értékvesztéssel csökkentett): esedékesség

nem járt le 0-30 nap 30-60 nap 60-90 nap 90-120 nap 120 napösszesen:

2012.01.01. 2011.12.01. - 2011.12.31. 2011.11.01. - 2011.11.30. 2011.10.01. - 2011.10.31. 2011.09.01. - 2011.09.30. - 2011.08.31.

IKV vevő 18 416 4 359 762 20 732 557 15 117 59 943

Lakásalap vevő 2 137 53 133 35 881 41 414 21 429 178 846 332 840

(adatok eFt-ban) összesen 20 553 57 492 36 643 62 146 21 986 193 963 392 783

A társaság évek óta kiemelt feladatként kezeli a vevőkövetelés állományának csökkentését. A jelenleg nyilvántartott követelés több mint 4000 db folyószámla kezelését, folyamatos egyeztetését jelenti. A követelések több mint 80 %-a van jogügyi eljárás alatt, ami több mint 1100 folyószámlát és több mint 650 MFt-os hátralékos állományt jelent. A jegyzett tőke nem változott, a saját tőke összegét az osztalékfizetés utáni mérleg szerinti eredmény befolyásolta. A korábbi évek felhalmozott eredménye terhére fejlesztési tartalékot képzett a társaság, melyet a lekötött tartalékba történő átvezetéssel el is különített. A lekötött tartalékként képzett fejlesztési tartalék a lekötés adóévét követő négy adóévben megvalósított beruházás bekerülési értékének megfelelően oldható fel, és ezt a társaság a Szegedi Hőszolgáltató Kft.-vel érvényben lévő szerződés értelmében hőközpontokon végzendő beruházások fedezetére kívánja felhasználni, illetve a 2011. évben megkezdett gépjármű-cseréket és építőipari eszközök korszerűsítését tervezik folytatni. A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem keletkezett, a rövid lejáratú kötelezettségei az Önkormányzat felé történő osztalék-fizetési kötelezettség miatt emelkedtek. 11

A halasztott bevételek között a Huszár utca 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott önkormányzati támogatás amortizációval csökkentett értéke szerepel. 2./ IKV Zrt. 2012. évi üzleti terve A társaságot érintő változás, hogy Tápai Péter 2011. december 31-i hatállyal történt lemondása után a Közgyűlés 2012. március 31-ig Soós Ferenc kezelési igazgatót bízta meg az elnök-vezérigazgatói feladatokkal, majd 2012. április 1-jétől a pályáztatási eljárás keretében megválasztott Nagy Ferenc tevékenykedik a társaság élén. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év tény (eFt)




Nettó árbevétel (1.)

2.944.115

2.787.414 2.774.779 2.811.332

Egyéb bevétel (2.)

130.829

119.691

383.775

8.418

8.418

8.400


2012. év terv 2011. év tény (%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok

ebből önkormányzati támogatás (3.)

2.818.818

100,2

403.636

9.400

2,3

8.417

8.400

99,8

Összes bevétel (1.+ 2.)

3.074.944

2.907.105 3.158.554 3.214.968

2.828.218

87,9

Összes bevétel támogatás nélkül (1.+2.- 3.)

3.066.526

2.898.687 3.150.154 3.206.551

2.819.818

87,9

3.769

0

-

1.796.489 1.865.810 1.522.273

1.703.980

111,9

Aktivált saját teljesítmény értéke

0

0

0

2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás

1.698.541

Személyi jellegű ráfordítás

772.686

774.052

794.250

780.240

801.954

102,7

Értékcsökkenési leírás

110.667

109.192

129.500

100.257

102.500

102,2

Egyéb ráfordítás

451.132

203.747

241.464

437.085

199.961

45,7

2.883.480 3.031.024 2.839.855

2.808.395

Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok

3.033.026

98,8

Üzemi eredmény

41.918

23.625

127.530

378.882

19.823

5,2

Pénzügyi műveletek eredménye

24.717

13.496

14.000

17.931

8.900

49,6

-76

1.643

1.000

348

300

86,2

66.559

38.764

142.530

397.161

29.023

7,3

0

0

0

300.000

0

-

35.215

25.429

126.530

76.601

26.121

34,1

1.505.635 1.476.116 1.455.732

1.436.857

98,7

Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Osztalékkifizetés Mérleg szerinti eredmény 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya

1.506.700

Forgóeszközök állománya

985.249

847.710

729.024

940.089

713.852

75,9

Jegyzett tőke

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

100,0

1.405.375 1.534.095 1.481.977

1.508.098

101,7

530.000

67,1

Saját tőke Rövidlejáratú kötelezettségek

1.379.946 742.263

565.487

590.000

789.425

12

2009. év tény (eFt) Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg 5. Létszám ebből közcélú, közfoglalkoztatott

171.277 2.494.053



280.000

2011. év tény (eFt) 0


2012. év terv 2011. év tény (%)

0

0

-

2.423.950 2.207.140 2.419.121

2.152.709

88,9

314

312

300

287

300

104,5

11

13

0

0

0

-

Kitűzött feladatok: • a tartósan üresen álló helyiségek hasznosítása, • a gazdálkodás racionalizálásának folytatása, költségcsökkentés, • a helyiség- és lakásgazdálkodás racionalizálása, • a vevői lejárt kintlévőségek csökkentése, • a lakásállomány összetételének átalakítása a kihasználtság növelése és a bérlők mobilizálhatósága (csere lehetőség) érdekében, • saját tulajdonú társasházi lakások építése bérbeadási és értékesítési céllal, • vállalkozásban végzett építőipari munkák növelése. Bevételek: A társaság árbevétele közel a 2011. évi szinten került tervezésre. Az önkormányzati lakások bérbeadása tekintetében 1.030.000 eFt árbevétellel számolt a társaság, mely a 2011. évihez képest (1.025.350 eFt) 0,5%-os növekedést mutat. A társaság a tervezés során a lakbérek lakásrendelet szerinti 4,7%-os növekedését vette figyelembe, illetve továbbra is csökkenéssel számol a bérleti jog és térítési díj bevételek vonatkozásában. Az önkormányzati helyiségek bérbeadásból származó árbevétel a terv szerint 0,6%-kal csökken az előző évi összeghez képest (2011. évi tény: 1.533.745 eFt, 2012. évi terv: 1.524.000 eFt), melynek oka, hogy míg 2011. évben önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások továbbszámlázása is jelentkezett az árbevételek között, ilyen címen 2012. évre már nem tervez a társaság árbevételt az előfinanszírozáshoz szükséges szabad pénzeszközök hiánya miatt. A bérleti díjak tervezésénél tekintettel a gazdasági helyzetre nem számolt a társaság az inflációs ráta szerinti emeléssel. A helyiség bérleti díj bevételből származó bevételek tekintettel a piaci helyzetre (pl. Árkád nyitás miatt visszaadott bérlemények, a kereslet csökkenése miatt bezárt üzletek, stb.) a 2012. év eleji adatok alapján csökkenést mutatnak, azonban a társaság reményei szerint az év második felében már érezhetővé válik a rendeletmódosítás miatti fellendülés és a több év óta üresen álló helyiségek hasznosításából befolyó bevételek pótolják a kieső bevételeket. A helyiség bérleti jog ellenértékből befolyó díjak évek óta csökkenést mutatnak, mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben a bérbevétel iránt érdeklődők nem tudják finanszírozni a szerződés aláírásakor a bérleti jog ellenérték sokszor tízmillió forintos összegét is. A bérleti jog ellenértékből várhatóan nem lesz számottevő bevétel, ezért a társaság a tervezés során nem számolt ilyen bevétellel. Az ingatlankezelési tevékenység árbevétele a 2011-es árbevétel szintjén került tervezésre (2011. évi tény: 152.527 eFt, 2012. évi terv: 153.000 eFt), míg a vállalati ingatlanok bérbeadásánál 7,7%-os árbevétel-csökkenéssel számoltak a bérleti díjak előző évi szinten tartása és a bérlemények megüresedése miatt (2011. évi tény: 28.032 eFt, 2012. évi terv: 25.870 eFt). A társaság hosszú távú 13

céljai között szerepel olyan ingatlanok vásárlása, melyek a piaci igényeket figyelembe véve jól hasznosíthatók bérbeadással. Az önkormányzati ingatlanok értékesítésénél a tervek szerint 34.570 eFt összegű árbevétel várható (2011. évi tény: 13.955 eFt). Az ingatlanok értékesítésének bonyolításáért, illetve az értékesítéssel kapcsolatos részletfizetések nyilvántartásáért járó összeget az eddigi tapasztalatok és a várható befizetések alapján az érvényben lévő díjazásnak megfelelően határozták meg. A tervek szerint 30 db lakás, 5 db helyiség, 2-2 db garázs és beépítetlen terület, valamint 3 db felépítményes ingatlan értékesítése várható 2012. évben. Az egyéb vállalkozási tevékenységek árbevétele (2011. évi tény: 57.723 eFt, 2012. évi terv: 51.378 eFt) között olyan bevételek szerepelnek, melyek nem tartoznak szorosan a szokásos üzletmenethez, általában egyszeri megbízások teljesítéséből, gazdasági szolgáltatásból származnak. A legjelentősebb tétel e körben a Szegedi Hőszolgáltató Kft. által fizetett vagyonbérleti díj (2012. évi terv: 29.228 eFt). A társaság hosszú távú céljai között továbbra is szerepel az építőipari vállalkozási munkák növelése, és a tervezett beruházások egy része (gépjárművek, építőipari gépek cseréje) is ennek elérését segítené elő. A társaság egyéb bevételeinek tervezett összege a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás időbeli elhatárolásából időarányosan felszabadított összegből, illetve egyéb nem támogatás eredetű bevételekből (1.000 eFt) származik. A 2011. évi tényadat (403.636 eFt),a tervadattól jelentős eltérést mutat melynek oka, hogy a Jósika utcai telephely értékesítéséből befolyt összeg (373.400 eFt) lekönyvelése e soron történt, melyhez hasonló nagyságrendű bevétel 2012. évben nem várható. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások tekintetében 11,9%-os növekedés várható. Az anyagköltségek 20,5%-os növekedésével számol a társaság, amely elsősorban az építőipari anyagoknál (a saját kivitelezésben önkormányzati ingatlanokon végzett gyorsjavítási és karbantartási munkák növekedése miatt) és az üzemanyagoknál jelentős, de 5-7%-os emelkedéssel terveztek a közüzemi díjak (víz, gáz, elektromos áram) esetében is. Az igénybevett szolgáltatások összességében 14,1%-os növekednek. Jelentősebb növekedést a karbantartási költségeknél (2011. évi tény: 70.727 eFt, 2012. évi terv: 190.400 eFt) a hirdetés, reklám költségeknél (2011. évi tény: 9.384 eFt, 2012. évi terv: 12.000 eFt) és a jogi képviselet költségeinél tervezett a társaság (2011. évi tény: 64.910 eFt, 2012. évi terv: 70.160 eFt). Az önkormányzati ingatlanok karbantartására 2011. évben a korábbi évekhez képest jelentősen kevesebb összeget fordított a társaság. 2012. évben a tervek szerint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok és a társasházak önkormányzati tulajdonú részén is az előző évhez képest nagyobb mértékű karbantartási igény fog jelentkezni a korábbi években elmaradt beruházások, felújítások miatti állagromlás következtében. Nagyobb karbantartási költséggel tervez a társaság annak érdekében is, hogy az eddig üresen álló bérlemények állagának javításával elősegítse az ismételt bérbeadásukat, így növelve a bevételeiket. A jogi képviselet és szakértői díj soron növekedés várható a vevőkintlévőségek hatékonyabb behajtásának érdekében. Az üzleti tervben a tervezett bérleti díj bevételek és az érvényben lévő Ingatlanhasznosítási szerződés alapján került meghatározásra a várható haszonbérleti díj fizetési kötelezettség (nettó 594.000 eFt ), amely megegyezik az előző évi összeggel. Az egyéb szolgáltatások között számolja el a társaság a kisebbségi és többségi tulajdonú 14

társasházak részére utalt üzemeltetési előlegeket, elszámolásokat. Az üzleti tervben a közüzemi és karbantartási díjak emelkedése miatt az egyéb szolgáltatások 6,8%-os növekedésével kalkulált a társaság (2011. évi tény: 391.554 eFt, 2012. évi terv: 418.000 eFt). A társasházak esetén várhatóan elvégzésre kerülnek olyan karbantartási munkák is, melyeket több éve halasztgatnak, de az épületek állagromlása miatt szükséges elvégezni. A személyi jellegű ráfordítások körében 2,7%-os emelkedés várható. A 2012. évi üzleti terv 300 fős létszám foglalkoztatásával számol. A tervben 557.000 eFt bérköltséggel kalkuláltak, amely 4,9%-os emelkedést jelent az előző évhez képest (2011. évi tény: 530.799 eFt). A bérköltségek növekedésének indoka a minimálbér, a garantált minimálbér és a 299/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szerinti elvárt béremelés érvényesítése az érintett munkavállalók tekintetében. A cafetéria-keret összege nem változott az előző évhez képes, de a juttatás reálértéke (nettó értéke) az EHO fizetési kötelezettség miatt csökkent. Az értékcsökkenést a meglévő eszközök, valamint a tárgyidőszaki beruházások után számol el a társaság a tavalyi évhez képest 2,2%-os növekedéssel kalkulálva (2011. tény: 100.257 eFt). Egyéb ráfordításként az eredményt terhelő áfa (25 MFt), helyi adók (71,8 MFt) és a behajthatatlan követelések összege (82,3 MFt) szerepel jelentősebb tételként. A tervezett összeg előző évtől való nagyarányú eltérésének oka, hogy 2011. évben ezen a soron jelentkezett a Jósika utcai telephely könyv szerinti értékének kivezetése, illetve hogy a behajthatatlanság miatt leírt követelések állománya magasabb (138 M Ft) volt. A pénzügyi műveletek eredménye előző évi ténytől 50,4%-os elmaradást mutat. Ennek oka, hogy az osztalék befizetése miatt 2012. évben jelentősen csökkenni fog a társaság bankbetétállománya, és ezáltal a kamatbevétele is. A társaság 2012. IV. negyedévében az osztalék utolsó részletének kifizetése után a fizetőképességének fenntartása érdekében 75.000 eFt összegű rövid lejáratú hitel felvételét tervezi, melyhez kapcsolódóan megnövekednek a pénzügyi ráfordításai. Eredmény: A társaság 2012. évi üzleti tervében 29.023 eFt összegű adózás előtti eredménnyel számol. Mérlegadatok: A befektetett eszközök változását a 2012. évi beruházások aktiválása és az elszámolt értékcsökkenés befolyásolja. Új és befejezés alatt álló jelentősebb beruházások 2012. évben: Beruházás értéke (eFt)

Várható indulás (dátum)

Várható befejezés (dátum)

Gépjármű-csere

19 000

2012.01.01

2012.06.30

Irodagép-csere

2 000

2012.01.01

2012.12.31

Építőipari kisgép-csere

2 000

2012.01.01

2012.12.31

21 700

2012.01.01

2012.12.31

3 700

2012.01.01

2012.12.31

6 300

2012.01.01

2012.12.31

Szoftver- és hardverbeszerzés Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak Vállalati ingatlanon végzett beruházási munka

15

Beruházás értéke (eFt) Szegedi Hőszolgáltató vagyonbérleti terhére végzett beruházás

Kft.

által

Várható indulás (dátum)

Várható befejezés (dátum)

29 300

2012.07.01

2011.09.30

84 000

-

-

a díj

ÖSSZESEN:

A társaság tovább kívánja folytatni az előző évben megkezdett gépkocsi cseréket. 2012. évben a kisebb személyszállításra szolgáló gépkocsikat kívánja korszerűbb gépkocsikra cserélni. A forgóeszközökön belül jelentős a visszaesés az előző évhez képest, mely a pénzeszközök csökkenésével magyarázható (2011. évi tény: 334.399 eFt, 2012. évi terv: 138.852 eFt). A vevőállomány az előző évhez képest várhatóan 1,8%-kal növekszik (2011. évi tény: 392.783 eFt, 2012. évi terv: 400.000 eFt). Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak várhatóan nem merül fel 2012. évben. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya csökken 2011. évhez képest, melynek alapvető oka, hogy osztalékfizetési kötelezettség év végére teljesítésre kerül. Újabb osztalékfizetéssel nem számol a társaság. Az osztalék elvonása után a fizetőképesség fenntartása érdekében külső forrás (rövid lejáratú hitel) bevonása várható. Passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására kapott támogatás elhatárolt összege szerepel, amely összeg a megvalósult eszközök után adott évre elszámolt amortizáció összegével arányosan csökken. 3./ A Szegedi Közlekedési Kft. 2012. évi üzleti terve Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év tény (eFt)





2012. év terv 2011. év tény (%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)

2 307 893 2 380 901 2 171 592 2 195 641

2 112 527

96,2


1 157 218 1 192 634 1 178 216 1 221 737

1745 534

142,8

1 136 923

1 274 905

112,1


3 465 111 3 573 535 3 349 808 3 417 378

3 858 061

112,9

Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke

2 649 578 2 672 635 2 312 102 2 280 455

2 583 156

113,2

237 473

246 163

103,6

Anyag jellegű ráfordítás

1 346 788 1 136 746 1 135 634 1 198 676

1 309 216

109,2


1 691 905 1 717 301 1 801 461 1 799 237

1 865 627

103,6

ebből önkormányzati támogatás (működési +reptér+parkolási+ normatíva) (3.)

815 533

365 395

900 900

213 945

1 037.706

287 162

2. Kiadások - Fontosabb sorok

Értékcsökkenés

555 586

631 944

713 284

540 726

800 983

148,1

Egyéb ráfordítás

193 817

104 430

68 026

67 073

56 190

83,7

16

Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény

2009. év 2010. év 2011. év 2011. év tény tény terv tény (eFt) (eFt) (eFt) (eFt) 3 788 096 3 590 421 3 718 405 3 605 712

2012. év 2012. év terv terv 2011. év tény (eFt) (%) 4 032 016 111,8

42 410

197 059

-81 434

49 139

72 208

146,9

-93 586

-197 637

-66 220

-110 362

-74 000

67,0

55 870

86 073

85 002

79 828

2 394

3,0

Adózás előtti eredmény

4 693

85 495

-62 654

18 605

602

3,2

Mérleg szerinti eredmény

4 695

55 991

-71 651

16 552

602

3,6

5 785 992 7 101 342 8 349 493 7 842 874

11 309 374

144,2

639 145

686 500

107,4

Jegyzett tőke

1 377 050 1 377 050 1 992 774 1 992 770

2 025 230

101,6

Saját tőke

2 046 676 2 644 877 2 655 220 2 734 939

2 768 001

101,2

Rövidlejáratú kötelezettségek

1 706 303 1 450 509 1 339 280 1 510 895

1 250 000

82,7

484 773

931 948

192,2

6 303 683 7 649 616 8 898 593 8 487 700

12 002 374

141,4

534

100,0

Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya

Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg 5. Létszám

511 561

771 392 536

542 197

398 792 526

543 700

477 693 530

534

ebből közcélú, közfoglalkoztatott

-

Kitűzött feladatok: • a társaság járműparkjának bővítése, további trolibuszok üzembe helyezése Bevételek: A társaság 2012. évre tervezett nettó árbevételéből az alaptevékenység árbevétele 1.706.437 eFt, mely bázisszintű, ugyanakkor 63 MFt-tal több, mint 2010. évben. A közlekedési menetdíj bevételi terve (2010. év tény: 940.306 eFt, 2011. év tény: 951.864 eFt, 2012. év terv: 982.499 eFt) a Közgyűlés által jóváhagyott 5,9%-os (átlagos) tarifaemelés, a fogyasztói árkiegészítés, az ÁFA változás, a tervezett 38,6% bevételmegosztási arány, valamint a kereslet alakulásának figyelembe vételével készült. A korábbi évek drasztikus csökkenése tovább folytatódott a menetjegy értékesítésben. Az ingyenes utazások után járó fogyasztói árkiegészítés 2012. évben havonta igénybe vehető összege minimálisan emelkedett (2011. év bruttó 10.292 eFt/hó, 2012. év bruttó 10.724 eFt/hó). A kedvezményes árú Kisgyermekes szociális havi bérlet esetén, melynek ára megegyezik a Tanuló/Nyugdíjas havi bérletszelvény árával, továbbra sem vehető igénybe fogyasztói árkiegészítés. A Tisza Volán Zrt.-vel 2012. évre megkötött szerződés alapján a bevétel-megosztási arány 2012. évben 36,7%, mely az előző évekhez képest csökkent (2010. évben 37,5%, 2011. I. félévben 37,4% és 2011. II. félévben 38,0% volt). A társaság kezdeményezni kívánja a bevételmegosztási szerződés év közbeni módosítását, így a tervben már ezt figyelembe véve éves átlag 38,6%-os bevétel megosztással kalkulált.

17

A reklámfelületek bérbeadásából, az egyéb bérbeadásokból, a külső megrendelők részére végzett szolgáltatásokból, és az ezekhez tartozó anyageladásokból származó bevételek tervezett értéke 2012. évben összesen 269.989 eFt (2011. év tény: 297.712 eFt). A tervezett értékből közel 71 MFt az „Elektromos tömegközlekedés fejlesztése” c. projekt munkálataiból kimaradt pályafelújítási munkák értéke, melynek finanszírozását a tulajdonos Önkormányzattól várja a társaság. A parkolási üzletág esetén a bevételek soron közel 20%-os csökkenés várható (2011. évi tény: 455.925 eFt, 2012. évi terv: 368.280 eFt). Ennek oka egyrészt az építkezések miatt fizető parkolóhely lezárások (pl.: a Dugonics téri városi építkezés: 106 parkolóhely, Pulcz utca: 15 parkolóhely), másrészt a parkolószelvények és bérletek értékesített mennyiségének csökkenése. A mozgáskorlátozott igazolványokkal történő visszaélés továbbra is bevételkiesést eredményez. Az üzletág bevétele a 330.880 eFt parkolási költségátalányon felül az autóelszállítási tevékenység (2012. évi terv: 25.400 eFt), és a parkolóház bevételét (12.000 eFt) is tartalmazza. A Repülőtér tervezett bevétele 37.810 eFt (2011. évi tény: 32.740 eFt), mely bérbeadásból és üzemanyag értékesítésből realizálódik. Az egyéb bevételek között az önkormányzattól kapott támogatás tervezett összege 1.274.905 eFt, mely az alábbiak szerint tevődik össze: • alaptevékenység támogatása 552.433 eFt, • reptér támogatása nettó 11.811 eFt a (bruttó 15.000 eFt), • parkolási üzletág támogatása 381.720 eFt, + 35.000 eFt további fizető parkolóhelyek bevonását feltételezve • normatív támogatás 293.941 eFt Egyéb bevételek között szerepelnek a fejlesztési célra kapott támogatásokból az értékcsökkenés összegével megegyezően visszaírt összegek (368.629 eFt), az előző évekből realizálódott közlekedési pótdíjak, a bérkompenzációs pályázat alapján tervezett támogatás (30.000 eFt), a Nosztalgia és FVV villamos járművek értékesítéséből származó bevétel (40.000 eFt), egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele (10 MFt), káreseményekre kapott biztosítói bevételek, illetve 15 MFt értékű céltartalék felhasználás. Aktivált saját teljesítmény érték a jármű felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezik, melynek összege az előző évhez képest várhatóan 3,6%-kal nő. A tervben 10 db jármű saját felújításban történő beruházását, értéknövelő felújítását tervezi a társaság a lehetőségeihez mérten. A 2012. évre tervezett járműfejlesztések és felújítások: Adatok: Forintban Jármű típusa

Skoda 15Tr03/6 trolibusz Skoda 15Tr03/6 trolibusz Skoda 21 Tr trolibusz Skoda 21 Tr trolibusz * Skoda 15Tr 10/7 trolibusz Skoda 15 Tr trolibusz Tatra T6A2 tip.villamos Skoda 15 Tr trolibusz Skoda 15 Tr trolibusz

Jármű pályaszáma

T-619 T-620 T813/T811 T-811 T-624 T-625 903 T-604 T-610

Aktiválás tervezett időpontja 2012.07.01 2012.07.01 2012.05.01 2012.10.01 2012.04.01 2012.07.01 2012.08.01

2011.december 31-ig felmerült összes ráford. 21 512 875 21 697 000 38 611 502 41 427 459 29 219 577

2012.évi tervezett ráfordítás 32 859 439 32 631 114 26 774 046 -4 405 733 7 429 429 4 500 000 11 936 000 16.298.675 16.298.675

Aktiváláskori tervezett B°érték (ráaktiválás) 54 372 314 54 328 114 65 385 549 37 021 726 36 649 006 4 500 000 111 332 539

18

Jármű típusa

Skoda 21 Tr trolibusz Áramszedő lehúzó trolibuszokba


T-800

Aktiválás tervezett időpontja 2012.09.01 2012.07.01

2011.december 31-ig felmerült összes ráford.

2012.évi tervezett ráfordítás 21 369 163 25.414.780

Aktiváláskori tervezett B°érték (ráaktiválás) 21 369 163 25.414.780

* Innovációs szerződés EDF Démász Zrt-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel a trolibusz hajtásrendszerének korszerűsítésére. Ennek a munkának a keretében a jelenleg beépített hajtásrendszert az SZKT másik trolibuszba helyezi át, összege 19.240 eFt. A tárgyévi ráfordítások oszlopában szereplő negatív ráfordítás összege ebből adódik (a befejezetlen beruházás értéke tartalmazza).

A fejlesztésekhez kapcsolódó beszerzéseket a közbeszerzési törvény és a Beszerzési Szabályzat előírásainak megfelelően a közszolgálati tevékenységre megállapított mindenkori értékhatárok figyelembe vételével bonyolítja le a társaság. Az üzembe helyezési dátumok a munkák ütemezése szerint, illetve előre nem látható okok (pl. anyagbeszerzési késedelmek) miatt módosulhatnak, amely természetesen befolyásolja a tervezett értékcsökkenést is. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összege a 2012. március 3-tól elindult 2-es villamos vonal, valamint az „Elektromos tömegközlekedés fejlesztése” c. projekt felújítási munkálatainak befejezését követően, a villamosok újraindulása miatt a bázis évhez képest magasabb. Az elektromos költség várhatóan 21,1%-kal emelkedik (2011. évi tény: 205.855 eFt, 2012. évi terv: 249.379 eFt), ezzel párhuzamosan az üzemanyag felhasználás a vonali pótlások megszűnésével viszont csökken (2011. évi tény: 99.598 eFt, 2012. évi terv: 47.377 eFt). Üzemanyag felhasználást csak üzemzavarok esetére állított be a társaság. A gázdíj emelkedése várhatóan 34,1%-os lesz (2011. évi tény: 56.197 eFt, 2012. évi terv: 75.360 eFt), a vagyonvédelmi költségeknél pedig 11,3%-os (2011. évi tény: 24.383 eFt, 2012. évi terv: 27.141 eFt) növekedés várható. A bázison felül jelentős fenntartási költségnövekményt jelent a trolibuszok időszakos hatósági vizsgára való felkészítése, mely az anyagköltség sorban jelenik meg (a többletfeladatra tervezett összeg 53,2 MFt, melyből a meghatározott tárgyi feltételek biztosításához a szakterület 22 MFt többletköltséget kalkulál), illetve anyagköltség soron jelenik meg az új füves villamos pályaszakaszok öntözésének, gondozásának költsége is. A hatósági vizsgával kapcsolatos többletköltség igény 1 db vizsgálóakna felújítását, aknaperem emelőgépet, fékerőmérő próbapadot, futómű holtjátékvizsgálót, áramszedő erőmérőt, vizsgasori eszközcsomagot, kalibrált eszközcsomagot, fényszóró ellenőrzőt és a járműjavításhoz szükséges elavult, illetve elhasználódott eszközök pótlását tartalmazza. A tervezet szerint minden járművet évente egy alkalommal le kell a jövőben műszaki vizsgáztatni, ez növekményt fog jelenteni egyrészt a járművizsgáztatási díj soron - 1,2 MFt - másrészt megközelítőleg 25 MFt többletköltség fog jelentkezni az áramszedő lehúzó szerkezetek felszerelése miatt. Az igénybevett szolgáltatásokat a bázist 2%-kal meghaladóan tervezi a társaság. Indoka, hogy a pálya- és felsővezeték rendszer használatáért fizetendő bérleti díj összege a szerződés szerint a bázisévnél magasabb lesz illetve, hogy az őrző-védő cégekkel kötött szerződések az idén lejárnak, és a létesítendő új szerződéseknek jogszabály változás miatt valószínűsíthetően többletköltsége lesz a bázisévhez mérten. A tervben feltételesen szerepelteti a társaság az „Elektromos tömegközlekedés fejlesztése” c. projekt munkálataiból kimaradt és felújításra szoruló pálya- és felsővezeték szakaszok költségeit is, melyet az Önkormányzattól kapott külsős munkaként állított be. 19

A tervezett anyageladások miatt az eladott áruk beszerzési értéke az előző évhez képest várhatóan növekszik (2011. évi tény: 75.445 eFt, 2012. évi terv: 90.000 eFt). A személyi jellegű ráfordítások tekintetében összesen 3,6%-os növekményt tartalmaz a terv. Ennek oka a bérkompenzáció végrehajtása, illetve a béren kívüli juttatások terheit növelő 10%-os EHO miatti növekmény. A bérkompenzációt 2012. január 1-jére visszamenőleges hatállyal érvényesítette a társaság. A terv béremelést nem tartalmaz. A béren kívüli juttatások keretösszege 276.000/fő/év, mely a korábbi évekhez képest feltételesen csökken. Változást jelent a természetbeni juttatásokat terhelő SZJA-n felül a 2012. januárjától bevezetett további 10%-os egészségügyi hozzájárulás. A tervbe összegszerűen – a felügyelőbizottság által kért akcióterv alapján – feltételesen beállításra került a béren kívüli juttatások terheit növelő EHO áthárítása a munkavállalóra oly módon, hogy a cafeteria keretösszege ennek megfelelő összeggel csökkentésre kerül. A tervben feltételesen számol a társaság a fizetett szabadidő módosításával, illetve az érdekképviseleti szabadidő csökkenésével is. Ezen tételek feltételesen kerültek beállításra, az Érdekképviseletekkel kötött megállapodás hiányában. Az új vonalak belépése miatti többletteljesítményhez szükséges létszámnövekmény (járművezetők, műszaki kiszolgáló személyzet) az elmúlt évben megvalósult, ezért további létszámemelés 2012. évben nem várható. Az előző évhez képest emelkedik az értékcsökkenési leírás összege, amelynek oka, hogy a tervben már az új PESA típusú villamos járművek is szerepelnek. Az egyéb ráfordítások között jelentős nagyságrendet képvisel a helyi adó, melynek összege várhatóan 24.000 eFt lesz. A pénzügyi műveletek eredménye a bázishoz képest várhatóan javul. A társaság fejlesztési kölcsönei lecsökkentek. Az elmúlt évben visszafizette a parkolóház építéséhez felvett kölcsön utolsó törlesztő részletét is, így beruházási kölcsönei az „Elektromos közlekedés fejlesztése” c. projekt finanszírozására felvett ügyletre csökkentek, melynek állománya 2011. december 31-én 236.955 eFt volt. A kölcsön CHF alapú, amely árfolyamkockázatot jelent, viszont a kamata rendkívül kedvező. Eredmény: A tervezett adózás előtti eredmény 602 eFt, melynek alakulásában elsősorban az egyéb bevételek elmaradása, a jogszabályváltozáshoz kapcsolható többletfeladatok költségnövekménye, a jogszabályváltozás miatti személyi jellegű költségek magasabb értéke játszik szerepet. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állományát a tárgyévi beruházások és az elszámolt értékcsökkenés befolyásolja. Az üzembe helyezett eszközök között jelentős arányt képvisel a „Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése” projekt keretében megvalósult Pulz utcai telephely beruházás 2.346 MFt értékkel, a PESA típusú villamosok beszerzése 4.726 MFt értékkel, és a távvezérlő rendszer 85 MFt értékkel. A Central Europe projekt keretében megvalósuló trolibusz felső vezetéket és megállóhelyet 74 MFt-tal állította be a tervbe a társaság. Járműpark fejlesztése keretében 366 M Ft értékű üzembe helyezést tervez, a Zrínyi utca tető és homlokzat felújítása 6,5 MFt, trolibuszokba szerelhető áramszedő lehúzó szerkezetek 25 MFt értékben kerülnek várhatóan aktiválásra. A befejezetlen beruházás állománya a „Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése” c. projektben elkészült, használatba vett eszközök értéke miatt csökken.

20

A forgóeszközök állománya az előző évhez képest várhatóan 7,4%-kal nő. A készletek csökkentését tervezi a társaság a korábban apportált és selejtezésből visszanyert készletek eladásával (2011. évi tény: 284.814 eFt, 2012. évi terv: 276.500 eFt). A követelés állománya a bázisévhez képest várhatóan 17,6%-kal emelkedik (2011. évi tény: 335.925 eFt, 2012. évi terv: 395.000 eFt). Hosszú lejáratú kötelezettségek között az „Elektromos közlekedés fejlesztése” c. projekt finanszírozására felvett fejlesztési hitel és a lízingek fennálló állománya szerepel. A társaság beruházási terve 3 db városi autóbusz beszerzését is tartalmazza, melyet lízing formájában kíván finanszírozni (60 MFt). A lízing önrésze, illetve az idén felmerülő tőketörlesztés pénzügyi forrása 5 db, amortizálódott autóbusz értékesítéséből származó bevételből keletkezik. Rövid lejáratú kötelezettségek között a folyószámlahitel, a beruházási hitel és lízingek törlesztőrészlete, valamint a tagi kölcsön van kimutatva. A beruházási hitel éves törlesztési kötelezettsége várhatóan 100 MFt. A fennálló és az év közben igénybe venni kívánt ügyletekből eredő lízingállomány tőketörlesztése 2012. évben 61 MFt. A folyószámlahitel keretösszege jelenleg 480 MFt, lejárata 2012. június 30., biztosítéka ingatlan jelzálogjog, illetve a tulajdonos komfortlevele. A likviditási terv összeállítása során év végére 580 MFt likviditási hiány keletkezésével kellett számolnia a társaságnak. Ez a likviditási hiány már 2012. júliusától meghaladta volna a rendelkezésükre álló folyószámlahitel keretet, ezért a tevékenység folyamatos finanszírozásához további pénzügyi források váltak szükségessé. Átmeneti megoldásként a hitelkeret 120 MFt-tal történő megemelését kérte a finanszírozó banktól a társaság a lejárat további egy évvel való meghosszabbítása mellett. Halasztott bevételek soron (2012. évi terv: 6.947.425 eFt) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások időbeli elhatárolása szerepel. A halasztott bevételt a tárgyi eszközzel szemben felmerült költségek arányában (értékcsökkenési leírás arányában) kell megszüntetni az egyéb bevételekkel szemben. Az üzleti terv jóváhagyásával egyidejűleg kéri a társaság a tervben foglalt beszerzési eljárások lebonyolításához és a szerződéskötésekhez az Alapító jóváhagyását, a közbeszerzésekről szóló mindenkori törvényi előírások és a Beszerzési Szabályzat mindenkori rendelkezéseinek betartásával. 4./ A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év tény (eFt)





2012. év terv 2011. év tény (%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)

405 789

370 687

158 500

285 905

282 925

98,9


179 691

213 851

151 500

212 508

193 200

90,9

135 106

163 022

125 000

188 180

165 000

87,6


585 480

584 538

310 000

498 413

476 125

95,5

Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. 3.)

450 374

421 516

185 000

310 233

311 125

100,2

ebből önkormányzati támogatás (3.)

21






2012. év terv 2011. év tény (%)

Aktivált saját teljesítmény értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás

420 201

421 379

169 800

324 002

321 475

99,2


144 719

140 026

115 300

119 707

127 150

106,2

27.238

29.041

28.000

26.921

17.350

64,4

9.801

14.721

13.000

11.204

10.622

94,8

601 959

604 717

326 100

481 834

476 597

98,9

-16 479

-20 179

-16 100

16 579

-472

-

10

1 633

500

-1829

522

-

7 585

-600

0

-50

-50

100,0

Adózás előtti eredmény

-8 884

-19 146

-15 600

14 700

0

-

Mérleg szerinti eredmény

-.8884

-19.146

-15.600

14.700

0

-

226 063

205 057

180.932

190 075

173.761

91,4

36 220

20 997

13 669

59 956

32.540

54,2

Jegyzett tőke

169 000

190 000

190 000

190 000

190 000

100,0

Saját tőke

148 462

150 316

145 776

165 016

165 016

100,0

Rövidlejáratú kötelezettségek

115 157

50 769

33 473

56 936

22.281

39,1

2 668

2 745

2 451

2 913

2 089

71,7

290 265

235 843

119 350

250 540

216.596

86,4

74

73

71

81

114,0

26

33

34

30

88,2

Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Összes üzemi ráfordítás (Anyag+Személy+ÉCS+Egyéb ráf.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya

Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg 5. Létszám ebből közcélú, közfoglalkoztatott

Kitűzött feladatok: • IH rendezvényközpontban kulturális rendezvények számának növelése • Belvárosi Mozi kihasználtságának növelése • Partfürdő terültének infrastrukturális fejlesztése Bevételek: A tervezett árbevétel a SZIN rendezvény megszervezésével együtt várhatóan a 2011. évi szinten teljesül. Minden üzletágnál bevétel növekedéssel tervez a társaság, kivéve a Partfürdőt (2011. évi tény: 19.138 eFt, 2012. évi terv: 5.000 eFt), ahol a felmerült műszaki problémák miatt (vízátadási probléma, szennyvízelvezetés problémája) jelentősebb nagyságrendű bevételkiesés várható. Belépőjegyek áremelését ezen üzemegységnél nem tervezi a társaság, a magánüdülő tulajdonosok által fizetett területhasználati díj mértékét a területen megvalósult komfortcsökkenés miatt mérsékelnie szükséges. 22

Az IH rendezvényközpontban az üzleti célú rendezvényeket a konkurensek számának növekedése miatt a társaság visszaszorítani kényszerül, helyette a kulturális és szórakoztató rendezvényekre helyezi a hangsúlyt. Az ilyen típusú rendezvényekről már előző évben is pozitív visszajelzések érkeztek, melyet a sikeres rendezvények is igazoltak. A Belvárosi Mozi korszerűsítésével a kihasználtság növekedését tervezi a társaság. A terv 5%-os jegyáremelést is tartalmaz (2011. évi tény: 33.263 eFt, 2012. évi terv: 35.000 eFt). A Szabadstrand nyitásának ideje 2012. június 15. és 2012. július 01. között várható, amit a külső tényezők (vízminta eredmények, vízállás, levegő hőmérséklet) befolyásolhatnak. A 2012. évi SZIN szervezése 2011. évben megkezdődött, megrendezésére augusztus 22-26. között kerül sor. Az egyéb bevételek között a társaság az önkormányzati működési támogatást, a SZIN rendezvény várható szponzori bevételeit, pályázati bevételt (pld.: Art mozik digitalizálása), illetve a közfoglalkoztatottak támogatását szerepelteti. Az önkormányzati támogatás felhasználása: IH Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Személyi jellegű kifizetések Összesen

7537 35473 36417 79427

Belvárosi mozi 5943 30016 25556 61515

Partfürdő SZIN adatok e Ft-ban 1015 0 2729 12000 1917 2000 5661 14000

Senior Center 2505 782 1110 4397

Összesen 17 000 81 000 67 000 165 000

Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások összege bázisszintű. Az anyagköltségek tekintetében (víz, gáz, elektromos díj, üzemanyag, hődíj) 6%-os növekedés tervezett a társaság. Az igénybe vett szolgáltatások 2%-kal csökkennek. A személyi jellegű ráfordítások 6,2%-kal növekednek. A társaság létszámnövekedéssel számol. Értékcsökkenés a meglévő eszközök után kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési kulcsok 2012. évben csökkennek, azonban így az eszközök használati ideje is kitolódik. Az egyéb ráfordítások között az adók kerültek tervezésre. A pénzügyi műveletek eredménye az előző évhez képest várhatóan kedvezőbb lesz. Több kamatbevétellel és kevesebb kamatráfordítással számol a társaság. Eredmény: A várható bevételek és költségek eredményeként év végére 0 Ft adózás előtti eredménnyel számol a társaság (2011. évi tény: 14.700 eFt). Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya az elszámolt értékcsökkenés miatt az előző évhez képest alacsonyabb lesz. 2012. évben jelentősebb beruházás csak a partfürdő kapcsán felmerült technológiai problémák megoldásával kapcsolatosan várható. Azonban ezzel a pontos feltételek és számadatok, valamint a tulajdonos szándékának ismerete nélkül nem tervezett a társaság. A forgóeszközök állománya a pénzeszköz állomány (2011 évi tény: 41.295 eFt, 2012. évi terv: 12.200 eFt) csökkenése miatt várhatóan a bázisévhez viszonyítva kevesebb lesz. A követelések állománya 9%-al nő. 23

A jegyzett tőke összege várhatóan nem változik, a saját tőke összege a 0-s mérleg szerinti eredmény miatt nem csökken. Hosszú lejáratú kötelezettségek között egy személygépkocsi fennálló hiteltartozása szerepel (lejárat 2013.), rövid lejáratú kötelezettségek között a fordulónapon fennálló szállítói tartozás a tagi kölcsön tartozás (5.000 eFt, lejárat 2011.12.30.), bérjellegű tartozások, illetve költségvetéssel szembeni kötelezettségek vannak kimutatva. A passzív időbeli elhatárolások között a halasztott bevételek soron (2011. tény: 12.610 eFt) a fejlesztési célra kapott (tárgyi eszköz beszerzés) vissza nem térítendő támogatások összege van nyilvántartva, mely összeg a tárgyi eszközök után évente elszámolt amortizációval arányosan csökken.

24

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 03. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V.03.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az IKV Zrt. 2011. évi adózott eredményének terhére, összesen 300.000 eFt osztalék kerüljön a tulajdonos Szeged MJV Önkormányzat részére kifizetésre. Az osztalékkifizetés időpontja: • 1. részlet: 2012.06.30. napja, összege 75.000 eFt • 2. részlet: 2012.07.31. napja, összege 75.000 eFt • 3. részlet: 2012.08.31. napja, összege 75.000 eFt • 4. részlet: 2012.09.30. napja, összege 75.000 eFt azzal, hogy a 4. részlet tekintetében leghamarabb az IKV Zrt. I. féléves beszámolójának ismeretében a Közgyűlés dönthet annak későbbi (de legkésőbb 2012. december 15. napjáig), vagy több részletben történő megfizetéséről. Felelős: IKV Zrt. vezérigazgatója 2./ A Közgyűlés az 1) pont figyelembevételével IKV Zrt. 2011. évi beszámolóját 2.419.121 eFt mérleg főösszeggel és 76.601 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 3./ Közgyűlés jelen határozat mellékletének megfelelő tartalommal, nettó 22.924 eFt + 6.189 eFt áfa, bruttó 29.113 eFt összegben elfogadja az IKV Zrt. által az önkormányzati ingatlanokon végzett beruházási munkákat és azok pénzügyi elszámolását. 4./ A Közgyűlés az önkormányzat és az IKV Zrt. közötti ingatlanhasznosítási szerződés 2011. éves haszonbérleti díj elszámolását nettó 594.548 eFt összegben jóváhagyja. Az összesített elszámolás alapján az önkormányzatot megillető pénzügyi különbözet nettó 548 eFt + 148 eFt áfa, bruttó 696 eFt. 5./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét és az IKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon a határozat 3. és 4. pontja szerinti pénzügyi elszámolások rendezéséről. Határidő: 2012. június 30. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője, IKV Zrt. vezérigazgatója

6./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda és a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy az elszámolási különbözetek miatt indokolttá váló előirányzat módosításokat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő módosítására terjessze elő. Határidő: a 2012. évi költségvetés soron következő módosítása Felelős: Városüzemeltetési Iroda és a Közgazdasági Iroda vezetője Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.

Dr. Botka László polgármester

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

…./2012. (V.03.) Kgy. sz. határozat melléklete

Önkormányzati ingatlanokon végzett beruházási munkák 2011. év

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 03. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V.03.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az IKV Zrt. 2012. évi üzleti tervét 2.818.818 eFt nettó árbevétellel elfogadja azzal, hogy a Társaság • személyi jellegű ráfordításokat csökkentse (létszám és a jogszabályi béremeléseken kívüli béremelési mérték racionalizálásával) • a jogi képviselet, szakértői és tanácsadási díjat legfeljebb a 2009. évi tény szám (30.733 eFt) – 2010. tény (4,9%), 2011. tény (3,9%), 2012. várható (4,2%) fogyasztói árindex szerinti – inflációkkal növelt értékében tervezheti • karbantartásokat és felújításokat legfeljebb a 2009. évi tény szám (157.538 eFt) – 2010. tény (4,9%), 2011. tény (3,9%), 2012. várható (4,2%) fogyasztói árindex szerinti – inflációkkal növelt értékében tervezheti • esetleges likviditási nehézségeit ne hitel felvételével oldja meg (75.000 eFt), hanem költségcsökkentéssel, így hitelfelvételt ne tervezzen be. 2./ A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a fentieknek megfelelő (átdolgozott, számszerűsített) üzleti terv mérleg és eredménykimutatását készítse el és azt 2012. május 20. napjáig a Városüzemeltetési Iroda részére küldje meg. Felelős: IKV Zrt. vezérigazgatója Határidő: 2012. május 20. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 03. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V.03.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2012. évi üzleti tervét 2.112.527 eFt nettó árbevétellel elfogadja azzal, hogy a Társaság • muzeális, műemléki védett jellegű, nosztalgia jellegű járművek értékesítésével ne tervezzen (40.000 eFt) • árbevételt jelentő önkormányzati megrendelésekkel ne számoljon (71.000 eFt), hiszen annak önkormányzati költségvetésben a fedezete nem biztosított • autóbusz értékesítésre tervezzen be legalább nettó 70.000 eFt-ot • anyagjellegű ráfordításokat csökkentse (különösen az energiaköltségeket, az igénybe vett szolgáltatásokat) legalább 50.000 eFt -tal • hitelkeret növeléssel (120.000 eFt) nem számolhat • a fenti tulajdonosi előírásokat és annak további pénzügyi következményeit is figyelembe véve a mérleg szerinti eredményét legalább 0 Ft-ban tervezze. 2./ A Közgyűlés felkéri a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a fentieknek megfelelő (átdolgozott, számszerűsített) üzleti tervét (szöveges értékelését, mérleg és eredménykimutatását) készítse el és azt 2012. május 20. napjáig a Városüzemeltetési Iroda részére küldje meg. Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: 2012. május 20. 3./ A Közgyűlés hozzájárul a Szegedi Közlekedési Kft. a Raiffeisen Bank Zrt.-nél fennálló 480 millió forint összegű folyószámla hitelének további 1 évvel történő meghosszabbításához, és egyben felhatalmazza a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját a hitelszerződés aláírására. 4./A Közgyűlés jóváhagyja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a 3./ pontban meghatározott hitel biztosítékaként „Komfortlevelet” (tulajdonosi kötelezettségvállalást) adjon ki. 5./ Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményezése és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jóváhagyása után a „Komfortlevelet” (tulajdonosi kötelezettségvállalást) aláírja.

6./A Közgyűlés a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Szegedi Közlekedési Kft. 2012. évre tervezett járműfejlesztéseit és egyben felhatalmazza a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a határozat mellékletében szereplő járművek fejlesztéseihez kapcsolódó beszerzéseket a Kbt. és a társaság Beszerzési Szabályzatának megfelelően bonyolítsa le, és a nyertes ajánlattevővel a szerződéseket kösse meg. 7./ A Közgyűlés a Tatra T6A2 típusú villamos (aktiváláskori tervezett bruttó érték: 111.332.539,-Ft) beruházást nem hagyja jóvá, egyben felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a soron következő Közgyűlésre adjon magyarázatot arra, hogy miért kíván a társaság 111 millió Ft-ot költeni erre a villamosra, amikor állítása szerint nincs pénz 60 millió Ft-ból befejezni a KT8 részben alacsony padlós, 240 fő befogadóképességű csuklós villamost. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.




A Szegedi Közlekedési Kft. 2012. évre tervezett járműfejlesztései: Adatok: Forintban Jármű típusa

Skoda 15Tr03/6 trolibusz Skoda 15Tr03/6 trolibusz Skoda 21 Tr trolibusz Skoda 21 Tr trolibusz * Skoda 15Tr 10/7 trolibusz Skoda 15 Tr trolibusz Skoda 15 Tr trolibusz Skoda 15 Tr trolibusz Skoda 21 Tr trolibusz Áramszedő lehúzó trolibuszokba


T-619 T-620 T813/T811 T-811 T-624 T-625 T-604 T-610 T-800

Aktiválás tervezett időpontja 2012.07.01 2012.07.01 2012.05.01 2012.10.01 2012.04.01 2012.07.01

2012.09.01 2012.07.01

2011.december 31-ig felmerült összes ráford. 21 512 875 21 697 000 38 611 502 41 427 459 29 219 577

2012.évi tervezett ráfordítás 32 859 439 32 631 114 26 774 046 -4 405 733 7 429 429 4 500 000 16.298.675 16.298.675 21 369 163 25.414.780

Aktiváláskori tervezett B°érték (ráaktiválás) 54 372 314 54 328 114 65 385 549 37 021 726 36 649 006 4 500 000

21 369 163 25.414.780

* Innovációs szerződés EDF Démász ZRt-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel a trolibusz hajtásrendszerének korszerűsítésére. Ennek a munkának a keretében a jelenleg beépített hajtásrendszert az SZKT másik trolibuszba helyezi át, összege 19.240 eFt. A tárgyévi ráfordítások oszlopában szereplő negatív ráfordítás összege ebből adódik (a befejezetlen beruházás értéke tartalmazza)

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 03. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V.03.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 282.925 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 03. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V.03.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2012. évi programtervét a határozat melléklete szerinti tartalommal tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.




Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2012. évi programterve

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 03. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V.03.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Szegedi Sport és Fürdők Kft. és Szeged MJV Önkormányzata között – a kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény (sportcsarnok, sportuszoda, műjégpálya stb.) használatból eredő bevételelmaradás ellentételezése tárgyában – kötendő megállapodást, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



./2012. (V.03.) Kgy. sz. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Dr. Botka László polgármester, adószám: 15735629-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00102705-00100002, KSH számjel: 0633367, székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.-11.) a továbbiakban Önkormányzat, másrészről Szegedi Sport és Fürdők Kft. (képviseletében: Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató, cégjegyzékszáma: 06-09-002805, adószáma: 11090081-2-06, székhelye: 6720 Szeged, Temesvári krt. 33., bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00104519-00100001) a továbbiakban Kft. között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1./ A Felek kijelentik, hogy az Önkormányzat, a 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (III.06.) önkormányzati rendeletében a működési kiadásai között (Városüzemeltetési feladatok) a Kft. részére kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény (sportcsarnok, sportuszoda, műjégpálya stb.) használatból eredő bevételelmaradás ellentételezésére 2012. évre összesen bruttó 105.000.000,-Ft-ot biztosít. 2./ Felek megállapodnak abban, hogy az 1). pont szerinti összeg kifizetése negyedévenkénti ütemezésben, a Kft. által kiállított – a tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig beküldött – számla alapján történik. A számla összegének átutalására a számla kézhezvételétől számított 8. napon kerül sor. A számla mellékletét képezi az adott tárgynegyedévi – kedvezményes bérleti díjú – sportlétesítmény használatról szóló kimutatás. 3./ Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. Szeged, 2012. …..................................

…................................................... Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

…................................................... Szegedi Sport és Fürdők Kft. képviseletében: Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 03. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V.03.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 3.490.498 eFt nettó árbevétellel és 52.744 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja azzal, hogy amennyiben a hulladékszállítás 2012. évi díjemelésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásra kerül, úgy a társaság ennek figyelembevételével készítsen 2012. évre vonatkozóan egy új üzleti tervet és azt a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be tulajdonosi jóváhagyás végett. Határidő: Közgyűlés soron következő ülése Felelős: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 03. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V.03.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja – a 237/2009. (V.15.) Kgy. sz. határozat felhatalmazása alapján a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által véleményezett és a Pénzügyi Bizottság által jóváhagyott – Szegedi Közlekedési Kft. és Szeged MJV Önkormányzata között 2009. június 24. napján létrejött tagi kölcsönszerződés 2. sz. módosítását, és egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



…./2012. (V.03.) Kgy. sz. határozat melléklete TAGI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 2. sz. MÓDOSÍTÁSA Egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Dr. Botka László polgármester, adószám: 15735629-2-06, bankszámlaszám: 12067008-00102705-00100002, KSH számjel: 0633367, székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.-11.) mint kölcsönadó, továbbiakban Kölcsönadó másrészről Szegedi Közlekedési Kft. (6720 Szeged, Zrínyi u. 4-8, adószám: 11092612-2-06, képviseli: Dr. Tóth István Tibor ügyvezető) mint kölcsönvevő, továbbiakban Kölcsönvevő a közöttük 2009. június 24. napján létrejött, majd 2011. április 29. napján módosított tagi kölcsön szerződést az alábbiak szerint módosítják: 1./ A Szerződés 4./ pontja az alábbiak szerint módosulnak: „4./ A kölcsönadó 1.248.229.000,-Ft azaz Egymilliárd-kettőszáznegyvennyolcmilliókettőszázhuszonkilencezer forint összegű tagi kölcsönt nyújt a kölcsönvevő részére, a kölcsönvevő által megvalósítandó 3./ pont szerinti projektelemek áfát nem tartalmazó költségeinek – önerő és támogatás megelőlegezés – fedezetére.” 2./ A Szerződés 8./ pontja az alábbiak szerint módosul: „8./ A kölcsönvevő vállalja, hogy a kölcsön összegét egy összegben, 2014. december 31. napjáig visszafizeti a kölcsönadó Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12067008-0010270500100002 számú bankszámlájára. Előtörlesztés vagy előteljesítés bármikor lehetséges. Ha a 3./ pontban említett utófinanszírozású TROLLEY – Promoting Electric Public Transport nevű projekt támogatása a kölcsönvevő Társasághoz megérkezik, akkor azt 5 napon belül köteles a jelen tagi kölcsön szerződés alapján a projekthez lehívott tagi kölcsön visszatörlesztésére fordítani. A visszatörlesztés a tagi hitelkeret összegét nem érinti, az a továbbiakban a „Szeged városi elektromos tömegközlekedés fejlesztése” című projektre felhasználható. A Szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, 2012..............................

….................................. SZMJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

….............................. Szegedi Közlekedési Kft. képviseletében: dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május ... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (V....) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója és 2012. évi üzleti terve” tárgyú, 148523/2012. ikt. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét 255.700 eFt nettó árbevétellel és 0 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja. 2./ A Közgyűlés a Frank Wildhorn-Leslie Bricusse-Valla Attila-Venyige Sándor: JEKYLL & HYDE c. musical bemutatására vonatkozóan jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. és Győri Nemzeti Színház közötti koprodukciós szerződés módosítását. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473

Recommend Documents