Stichting Werklicht Rotterdam jaarrapport 2013
Stichting Werklicht T.a.v. het bestuur Putsebocht 74a 3073 HN Rotterdam
Rotterdam, 12 februari 2014 Geachte leden van het bestuur, Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2013 van Stichting Werklicht, gevestigd te Rotterdam, omvattende: - Balans per 31 december 2013
Pagina
3
- Staat van baten en lasten 2013
Pagina
5
- Waarderingsgrondslagen
Pagina
6
- Toelichting op de balans
Pagina
8
- Toelichting staat van baten en lasten
Pagina
10
- Kasstroomoverzicht
Pagina
13
Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend, Houkboud
M.B.C. Lewis
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Balans per 31 december 2013
ACTIEF (* € 1 ,- )
Vlottende activa Voorraden Emballage
31 december 2013
31 december 2012
3
38 3
Vorderingen korte termijn Debiteuren Belastingen en premies Overlopende activa Liquide middelen
234 5.257
38 366 427 2.400
5.491 4.594
3.193 8.569
10.088
11.800
Pagina 3
PASSIEF (* € 1 ,- ) Eigen vermogen Stand 1 januri Resultaat
31 december 2013
31 december 2012
346 103
44 302 449
Kortlopende schulden Vooruitontvangen bedragen Crediteuren Belastingen en premies Overlopende passiva
2.872 317 6.450
346 6.955 4.500
9.639
11.455
10.088
11.801
Rotterdam, 12 februari 2014
Namens het bestuur, M.B.C. Lewis
Pagina 4
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Staat van baten en lasten 2013
(* € 1 ,- )
Projectbaten Projectlasten Bruto resultaat Structurele stichtingslasten Som der stichtingslasten
2013
2012
10.454 (4.828)
15.747 (8.467) 5.626
5.523
7.280 6.978
(5.523)
(6.978)
Resultaat
103
302
Resultaat voor belastingen
103
302
Rotterdam, 12 februari 2014
Namens het bestuur, M.B.C. Lewis
Pagina 5
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening
Aard van de bedrijfsactiviteiten De onderneming heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van:
Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven". Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Voorraden Emballage De emballage is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel tegen de gebruikswaarde. Vorderingen korte termijn De vorderingen korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Reserves Overige reserve De overige reserve betreft de in het verleden toegerekende winsten, welke ter vrije beschikking staan voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Kortlopende schulden De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaatbepalingsgrondslagen Tekst Projectbaten Onder projectbaten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten. Projectlasten Onder projectlasten wordt verstaan de aan de projectbaten direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.
Pagina 6
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Toelichting op de balans
(* € 1 ,- )
Voorraden Emballage
Vorderingen korte termijn Debiteuren Debiteuren
Belastingen en premies Omzetbelasting
Overlopende activa Te ontvangen subsidie
***** Liquide middelen Kas ING bank
Eigen vermogen Kapitaal Stichtingsvermogen
31-12-2013
31-12-2012 3 3
38 38
234 234
366 366
-
427 427
5.257 5.257
2.400 2.400
448 4.146 4.594
164 8.405 8.569
449 449
345 345
2.872 2.872
6.955 6.955
350 6.100 6.450
4.500 4.500
Kortlopende schulden Crediteuren Crediteuren
Overlopende passiva Te komen kosten Vooruitontvangen subsidie
Pagina 7
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Toelichting op de balans
(* € 1 ,- )
Kortlopende schulden 31-12-2013 Crediteuren Crediteuren
Belastingen en premies Omzetbelasting
Overlopende passiva Te komen kosten Vooruitontvangen subsidie
31-12-2012
2.872 2.872
6.955 6.955
317 317
-
350 6.100 6.450
4.500 4.500
Pagina 8
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Toelichting staat van baten en lasten
(* € 1 ,- )
Baten Eigen inkomsten Subsidie
Lasten op project Personele lasten Overhead Productie voorbereiding Productie uitvoeringen Publiciteit Lasten overige projecten Publiciteit
De specificatie van de baten luidt: ***** Eigen inkomsten Recette Horeca Verhuur Uitkoopsom Horeca laag Horeca Overige opbrengsten
Subsidie Subsidie Volkskracht Sponsorbijdrage
Totaal van de baten De specificatie van de lasten op project luidt: ***** Personele lasten Regiseur Projectleiding Projectcoordinatie Workshop Vrijwilligersvergoeding
2013
2012
1.675 8.779 10.454
2.156 13.591 15.747
914 2.393 149 73 399 900 4.828
5.942 1.401 329 709 86 8.467
84 160 1.003 122 306 1.675
174 716 800 149 272 45 2.156
3.669 5.110 8.779
7.417 6.174 13.591
10.454
15.747
240 654 20 914
1.440 2.325 600 1.270 307 5.942
Pagina 9
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Toelichting staat van baten en lasten
(* € 1 ,- )
Overhead Materialen Huur locatie Sejours Huur instrumenten Transport Techniek
Productie voorbereiding Catering onbelast Drank hoog Drank laag
Productie uitvoeringen Kantoor project
Publiciteit Reclame Openingskosten
Lasten overige projecten Foto en video
Publiciteit Werving Vrijwilligers vormgeving
Totaal lasten op project
2013
2012 179 11 200 62 1.941 2.393
557 50 131 30 24 609 1.401
11 102 36 149
41 195 93 329
73 73
-
299 100 399
238 471 709
-
86 86
750 150 900
-
4.828
8.467
Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.
Pagina 10
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Toelichting staat van baten en lasten
(* € 1 ,- )
Overige stichtingslasten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Accountants- en advieskosten Kantoorkosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten
De nadere specificatie van de overige stichtingslasten luidt: ***** Overige personeelskosten Kantinekosten
Huisvestingskosten Huurkosten Energie Schoonmaakkosten Heffingen en plaatselijke belasting Onderhoud verbouwing
Accountants- en advieskosten Administratiekosten
Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Kleine inventaris Contributies en abonnementen
Transport- en reiskosten Reiskostenvergoeding
Publiciteit Reclamekosten
2013
2012 39 4.788 350 25 8 230 83 5.523
9 5.546 600 463 150 210 6.978
39 39
9 9
4.000 194 367 227 4.788
4.000 501 181 784 80 5.546
350 350
600 600
25 25
265 49 149 463
8 8
-
230 230
150 150
Pagina 11
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Toelichting staat van baten en lasten
(* € 1 ,- )
Algemene kosten Algemene kosten Afrondingsverschil
Totaal specificatie overige stichingskosten
2013
2012 81 2 83
212 (2) 210
5.523
6.978
Pagina 12
Stichting Werklicht gevestigd te Rotterdam Kasstroomoverzicht
(* € 1 ,- )
Resultaat voor belastingen Cash flow Toename / (afname) kortlopende schulden (Toename) / afname voorraden (Toename) / afname vorderingen korte termijn
2013
2012
103
302 103
(1.816) 35 (2.298)
302 (8.180) (38) 12.046 -
Operationele kasstroom
(4.079) (3.976)
3.828 4.130
Toename/(afname) liquide middelen
(3.976)
4.130
Beginstand liquide middelen Afrondingsverschil
8.569 1
4.440 (1)
Eindstand liquide middelen
4.594
8.569
Pagina 13
