CONCEPT AUCIE
STICHTING NIKOLAASSTICHTING ROTTERDAM JAARREKENING 2013
1
CONCEPT AUCIE
INHOUDSOPGAVE
Pagina
Jaarrekening Algemene gegevens Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2013 Overige gegevens
3 4 5 6 6 8 10
2
CONCEPT AUCIE
ALGEMENE GEGEVENS De stichting Nikolaasstichting, gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan Stichting Laurens te Rotterdam, alsmede aan stichtingen, die naar het oordeel van het bestuur samenwerken met voornoemde stichting. De stichting is opgericht op 28 september 1970. De statuten zijn het laatst op 1 november 1999 gewijzigd. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het bestuur van Stichting Laurens onder het toezicht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door de Raad van Toezicht van Stichting Laurens en bestaat derhalve uit de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Laurens.
Samenstelling Raad van Toezicht 2013 F.G.A. van der Meché P. Boekhoud (tot en met december 2013) B.R.I.M. Gerner
Raad van Toezicht, voorzitter Raad van Toezicht, vice voorzitter Raad van Toezicht, toezichthouder / voorzitter audit commissie Raad van Toezicht, toezichthouder Raad van Toezicht, toezichthouder / audit commissie Raad van Toezicht, toezichthouder/ audit commissie Raad van Toezicht, toezichthouder/ audit commissie Raad van Toezicht, toezichthouder/ commissie kwaliteit en veiligheid
J. Vijlbrief - van der Schaft A.T. Alderliesten J.C. Visser T. van den Akker (m.i.v. 15-8-2013) J.M. Verseput (m.i.v. 15-8-2013)
Samenstelling Bestuur 2013 I.C. Thepass M.N.M. Scholten
Bestuurder, voorzitter Bestuurder
3
CONCEPT AUCIE
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA
31-12-2013 €
31-12-2012 €
500.536
496.768
35.278
35.272
535.814
532.040
31-12-2013 €
31-12-2012 €
191.906
184.353
VLOTTENDE ACTIVA Rekening courant Laurens Liquide middelen
PASSIVA
Eigen vermogen
Fondsen in beheer Kapelfondsen Vriendenfondsen
49.289 292.994
Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva
4
56.225 290.342 342.283
346.567
1.625
1.120
535.814
532.040
CONCEPT AUCIE
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 2013 € Baten Beheervergoeding Rentebaten Overige baten
3.466 14.738 0
Lasten Overige kosten Toegerekende interest aan fondsen Resultaat boekjaar
5
2012 € 3.410 14.930 0
18.204
18.340
553 10.098
575 10.296
7.553
7.469
CONCEPT AUCIE
ALGEMENE TOELICHTING Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Kapelfondsen in beheer Interestbaten van de kapelfondsen worden rechtstreeks ten gunste van deze fondsen gebracht in het jaar waarin ze worden ontvangen. Vriendenfondsen in beheer De giften aan, respectievelijk de interestbaten van vriendenfondsen in beheer, worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen en worden rechtstreeks aan deze fondsen toegevoegd. De onttrekkingen aan de vriendenfondsen in beheer worden verantwoord in het jaar waarin ze plaatsvinden. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn.
TOELICHTING OP DE BALANS Rekening courant Laurens De rekening courant verhouding met Laurens is per direct opeisbaar. Over de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding is 3% rente vergoed. Liquide middelen
Rekeningen-courant Rabobank Rabobank Kapelfondsrekening Dorpsveld Rabobank Kapelfondsrekening Dijkveld Stand per 31 december 2013
6
2013 €
2012 €
33.530 1.586 162 35.278
33.434 1.640 198 35.272
CONCEPT AUCIE
EIGEN VERMOGEN Algemene reserve 2013 €
2012 €
Stand per 1 januari Resultaat
184.353 7.553
176.884 7.469
Stand per 31 december
191.906
184.353
Fondsen in beheer De stichting heeft een aantal fondsen in beheer. De fondsen maken geen deel uit van de exploitatie van de Stichting Nikolaasstichting. De kapelfondsen zijn gevormd uit collectes zonder specifiek doel. Bestemming van de gelden geschiedt door een gezamenlijk besluit van de directie en de bewonerscommissie van het betreffende verzorgingshuis. De bestemmingen liggen op gebieden, die in overeenstemming zijn met de geest van kerkcollectes. De vriendenfondsen worden gevoed door de zogeheten derde geldstroom. De bestedingen worden voorgedragen en goedgekeurd door de directieleden dan wel het bestuur van de Stichting Laurens, eventueel in samenspraak met de cliëntenraden. Het verloop van de kapelfondsen is als volgt: Dijkveld
Dorpsveld
Totaal
€
€
€
Stand per 1 januari 2013 Bij: ontvangen giften en interest Af: Uitgaven
31.920 952 355
24.305 725 8.258
56.225 1.677 8.613
Stand per 31 december 2013
32.517
16.772
49.289
7
CONCEPT AUCIE
Het verloop van de vriendenfondsen is als volgt:
Stadzicht Liduina Nijeveld Antonius IJsselmonde Dijkveld Joachim en Anna Simeon en Anna Dorpsveld Maasveld Antonius Binnenweg De Hoek
Stand 1 januari 2013
Ontvangen giften en interest
Uitgaven fonds
Stand 31 december 2013
€
€
€
€
4.187 23.586 11.178 104.555 17.475 25.132 1.425 2.563 100.241 290.342
661 803 433 3.200 499 629 42 221 3.091 5.586 15.165
96 391 268 8.350 1.693 306 69 181 1.159 12.513
4.752 23.998 11.343 99.405 16.281 25.455 1.398 2.603 102.173 5.586 292.994
Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva
Palliatief centrum Cadenza Samen uit partnerdagen Overige schulden/rekening courant Laurens
2013 € 240 0 1.385
2012 € 120 0 1.000
1.625
1.120
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Baten Beheervergoeding De beheervergoeding is 1% van de stand van de kapelfondsen en de vriendenfondsen per 1 januari 2013. Rentebaten De rentevergoeding is 3% van de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding met Laurens.
8
CONCEPT AUCIE
Lasten Overige kosten
Administratiekosten Kosten Kamer van Koophandel Bankkosten
2013 €
2012 €
500 53
500 24 51
553
575
Toegerekende interest aan fondsen De toegerekende interest aan fondsen is 3% van de gemiddelde stand van de fondsen.
3% rentevergoeding via Laurens Af: aandeel stichting
2013 €
2012 €
14.738 4.640
14.930 4.634
10.098
10.296
Ondertekening van de jaarrekening, …………………. 2014 te ROTTERDAM I.C. Thepass Bestuurder, voorzitter
M.N.M. Scholten Bestuurder
9
CONCEPT AUCIE
OVERIGE GEGEVENS Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van ………. 2014. Resultaatbestemming Het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 2013 beïnvloeden.
10
