Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O)
JAARVERSLAG 2014
Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Inhoud 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2
Verslag Raad van Bestuur ........................................................................................................... 3 Doelstelling .............................................................................................................................. 3 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening .......................................................................... 3 Financieel resultaat ................................................................................................................. 3 Medewerkers ........................................................................................................................... 3 Terugblik 2014 ......................................................................................................................... 4 Verwachtingen 2015 ................................................................................................................ 4 Grondslagen van waardering ...................................................................................................... 5
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Jaarrekening 2014......................................................................................................................... 6 Balans per 31 december 2014 ................................................................................................ 6 Exploitatierekening 2014 ......................................................................................................... 7 Toelichting op de balans per 31 december 2014 .................................................................... 8 Toelichting op de exploitatie 2014 ......................................................................................... 11 Specificatie opbrengsten ....................................................................................................... 11 Specificatie kosten ................................................................................................................. 12
4.1
Overige gegevens ....................................................................................................................... 14 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ........................................................... 14
4
Bijlagen – (Deze maken geen deel uit van de jaarrekening.) .......................................................... 15 1 Subsidies ................................................................................................................................... 15 2 Specificatie overige subsidies gemeente .................................................................................. 16
Jaarverslag 2014
2
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
1
Verslag Raad van Bestuur
1.1
Doelstelling
De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo heeft tot doel het leveren van informatie, advies en ondersteuning aan personen, instellingen en overige organisaties om de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van ouderen te handhaven dan wel te bevorderen.
1.2
Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is statutair gevestigd te Hengelo (Ov). Ingeschreven in het handelsregister K.v.K. te Enschede onder nr. 41027285. De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo is opgericht op 11 december 1972. De directie en operationele bestuurlijke zaken worden gedelegeerd door het bestuur aan: Naam:
Functie:
E.IJ. Eekhout
Directeur
In 2001 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid over de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo ondergebracht bij de Raad van Bestuur van Carint. Welzijn Ouderen Hengelo blijft een zelfstandige stichting, waarbij de directievoering is neergelegd bij een van de Carintreggeland-directeuren. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van Carintreggeland. De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: Naam:
Functie:
Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder
Lid
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld: Naam:
Functie:
De heer F. Linnebank Mevrouw J.H. van Beusichem De heer W. Briggeman Mevrouw W.H. Munter-Bronsvoort De heer H.G.M. van Zutphen De heer F. van Vessem De heer J.H.M. van der Meer
Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid
1.3
Financieel resultaat
In 2014 is een positief resultaat geboekt van € 33.027 (in 2013 -€ 12.739). Dit resultaat komt ten bate van de Algemene reserve.
1.4
Medewerkers
De Stichting Welzijn Ouderen Hengelo heeft 14 medewerkers in dienst, in totaal 7,58 FTE.
Jaarverslag 2014
3
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
1.5
Terugblik 2014
Voor een verantwoording over het algemene beleid en de producten van SWOH in 2014 wordt verwezen naar het inhoudelijk jaarverslag Prestatiegegevens SWOH 2014. In dit inhoudelijk jaarverslag wordt aan de hand van de DAP-kaarten in het productenboek een verantwoording geschreven voor de gemeente. In dit productenboek wordt per dienst een omschrijving gegeven van het gewenste en gerealiseerde resultaat per product. De volle inzet kon in 2014 gehandhaafd worden door de toegekende apart aangevraagde subsidies.
1.6
Verwachtingen 2015
In 2015 wordt een jaar van verandering. De transitie zal een grote impact hebben op het werk van SWOH en de Hulpdienst Hengelo. De samenwerking met de welzijnsorganisaties in Hengelo zal toenemen. In 2015 is de verhuizing gepland van de vier organisaties SCALA welzijnswerk, Steunpunt Informele Zorg, Carintreggeland Maatschappelijke Ontwikkeling en SWOH naar één pand. Per 1-1-2015 gaan de SWOH-medewerkers deelnemen in de wijkteams. De gemeente heeft door middel van een brief ontvangen in 2015 de aankondiging gedaan van de beëindiging van de subsidie aan SWOH per 1-1-2016. Voor de gezamenlijke inzet van de vier organisaties in Hengelo zal in 2015 voor het jaar 2016 één subsidie aangevraagd worden.
Raad van Bestuur
Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder
Hengelo, 21 maart 2015
Jaarverslag 2014
4
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
2
Grondslagen van waardering
toerekening subsidie op basis van de toezegging van de subsidieverstrekker(s);
toerekening personeelskosten op basis van het aantal ingezette fte’s;
toerekening huisvestingskosten op basis van het werkelijk gebruik (m );
toerekening algemene kosten op basis van het werkelijk gebruik;
toerekening bureaukosten en bedrijfs- en unitoverhead naar rato van maximaal de begrote omzet.
2
Jaarverslag 2014
5
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
3
Jaarrekening 2014
3.1
Balans per 31 december 2014 (x € 1,-)
Balans
Vlottende activa Voorraden Debiteuren Te vorderen bedragen Liquide middelen
2014
5.887 14.144 37.230 206.185
Totaal
Eigen vermogen Algemene reserve
Voorzieningen Voorzieningen
Kortlopende schulden Personeel Crediteuren Te betalen bedragen
Totaal
Jaarverslag 2014
2013
6.076 4.124 46.362 119.563 263.447
176.125
263.447
176.125
77.644
44.617
-
-
77.721 16.501 91.581
74.231 11.313 45.963 185.803
131.508
263.447
176.125
6
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
3.2
Exploitatierekening 2014 (x € 1,-)
Winst- en verliesrekening
Opbrengsten Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Totaal opbrengsten
Kosten Personeelskosten Materiële kosten Kapitaalslasten Doorberekening sectoren
Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten Netto resultaat
Jaarverslag 2014
2014
2013
826.045 141.152 967.197
786.356 174.518 960.874
528.414 244.442 155.850 6.394
560.445 247.775 159.892 6.229 935.100
974.342
935.100
974.342
32.097
-13.468
930
729
33.027
-12.739
7
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
3.3
Toelichting op de balans per 31 december 2014
Voorraden
2014
2013
Voorraden
5.887
6.076
Debiteuren
2014
2013
14.144
4.124
2014
2013
Debiteuren
Te vorderen bedragen Subsidies gemeente Hengelo SWOH regulier 2014 De Kracht van je Leven Overige te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen
Liquide middelen Rabobank zakelijke rekening Rabobank spaarrekening Kas SWOH Kas SWOH 't Swafert Kruisposten
Jaarverslag 2014
-
40 8.031 31.575 5.655
8.071 24.007 14.284
37.230
46.362
2014
2013
19.350 186.605 855 600 -1.224
47.513 70.876 521 322 330
206.185
119.563
8
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Algemene reserve
2014
2013
Saldo per 1 januari Algemene Reserve
44.617
57.356
Resultaat boekjaar
33.027
-12.739
Saldo per 31 december
77.644
44.617
Het verloop is als volgt weer te geven: 2013 Algemene reserves: Algemene reserve
Voorzieningen
Resultaatbestemming
Overige mutaties
2014
44.617
33.027
-
77.644
44.617
33.027
-
77.644
2014
2013
Onderhoud Saldo per 1 januari Vrijval
-
180 -180
Saldo per 31 december
-
-
Ouderenadviesfunctie Saldo per 1 januari Vrijval
-
44 -44
Saldo per 31 december
-
-
Jaarverslag 2014
9
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Personeel Loonheffing Te betalen vakantiegeld Pensioenpremie Personeelkosten Overige personeelskosten
Crediteuren Crediteuren
Te betalen bedragen Carintreggeland Schakelwijkverpleegkundigen Netwerkberaad Subsidie Dagbesteding Subsidie Dagbesteding 2013 Subsidie Dagbesteding 2012 Subsidie Netwerklunches Subsidie Netwerklunches 2013 Subsidie Netwerklunches 2012 Subsidie Bur. Vrijwilligerswerk Subsidie Bur. Vrijwilligersw. 2012 Oranje Fonds - Levensboek Rek-Crt Carintreggeland Accountantskosten Overige te betalen bedragen
Jaarverslag 2014
2014
2013
25.837 17.624 9.197 24.225 837
22.171 15.884 12.281 23.821 74
77.721
74.231
2014
2013
16.501
11.313
2014
2013
591 56.048 6.678 1.717 1.911 716 2.243 10.253 4.778 6.646
6.088 1.124 6.398 948 220 589 18.019 4.728 7.849
91.581
45.963
10
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
3.4
Toelichting op de exploitatie 2014
3.5
Specificatie opbrengsten
Subsidie en overige opbrengsten
2014
2013
Rijkssubsidies
3.588
5.993
Regulier Dag van de Ouderen Eigen Kracht Keukentafelconfer Digisterk Bureau Vrijwilligerswerk Extra groep Administratie thuis Levensboek Netwerk allochtone ouderen Dagbesteding Briefhulp Schakelwijkverpleegkundigen De Kracht van je Leven
684.340 1.000 43.994 20.483 92 3.009 1.772 4.080 63.687 822.457
695.340 1.000 9.840 2.836 44.710 2.862 13.876 9.900 780.363
Opbrengsten verhuur Opbrengsten buffetten Overige dienstverlening Overige subsidies/fondsen Overige opbrengsten
17.008 46.041 18.842 8.638 50.623 141.152
20.216 48.642 51.607 54.053 174.518
Totale opbrengsten
967.197
960.874
Jaarverslag 2014
11
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
3.6
Specificatie kosten
Kosten
2014
2013
Personeelskosten
2014
2013
378.033 17.849 18.606 18.114 61.343 35.457 -989
399.498 17.194 25.910 3.797 57.860 35.849 20.337
528.414
560.445
2014
2013
-
-
-
-
2014
2013
25.177 42.885 12.486 1.260 4.167 2.907 1.395 5.193 1.729 15.825 47.211 5.389 11.499 44.295 1.565 21.461
30.461 41.473 11.395 1.195 755 3.702 1.348 5.198 1.591 16.763 51.676 4.771 10.043 44.840 1.642 20.921
244.442
247.774
Bruto salarissen Kosten vrijwilligers Vergoeding niet in loondienst Doorberekende salariskosten Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten
Afschrijvingen Inventaris gebouw Markant Inventaris 't Swafert Inventaris Berflohoes Inventaris Thiemsbrug
Materiële kosten Voedingskosten Schoonmaakkosten Kantoorbenodigdheden drukwerk Bankkosten Kosten automatisering Porti Kosten telefonie Advies en accountantskosten Lidmaatschappen en abonnem PR en representatiekosten Algemene kosten Belastingen en verzekeringen Beleidsinititieven Ontspanning/recreatie Overige huishoudingskosten Energiekosten
Jaarverslag 2014
12
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Kapitaalslasten
2014
2013
155.850
159.892
Doorberekening sectoren
2014
2013
Doorber regio/sector algemeen
6.394
6.229
2014
2013
930
729
Huur, lease kapitaalgoederen
De ontvangen rentebaten in 2014 zijn in totaal :
Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten
Jaarverslag 2014
13
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
4
Overige gegevens
4.1
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Zie separate controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Jaarverslag 2014
14
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Bijlagen – (Deze maken geen deel uit van de jaarrekening.) In deze bijlagen staan de opbrengsten en kosten van de subsidies en de projecten afzonderlijk.
1
Subsidies
Reguliere subsidie Regulier Personeelskosten Vrijwilligers Bureaukosten Organisatiekosten Markant 't Swafert Berflohoes Thiemsbrug MBvO Sociëteiten Activiteiten ontmoetingsruimten Activiteiten Hulpdienst Hengelo
Overige subsidies gemeente Dag van de Ouderen Dagbesteding Netwerklunches Bureau Vrijwilligerswerk Schakelwijkverpleegkundigen Briefhulp Netwerkberaad Extra groep Administratie thuis
Subsidies van fondsen Levensboek Totaal
Jaarverslag 2014
Subsidies
Overige opbrengsten
Kosten
Resultaat
684.340 3.323 687.663
22.430 27 5.650 34.825 12.409 8.796 46.063 1.832 3.670 135.702
346.715 11.588 4.443 61.544 59.981 103.028 24.149 16.608 59.706 21.351 14.246 23.347 39.393 786.100
684.340 -324.285 -11.588 -4.443 -61.517 -54.331 -68.203 -11.740 -7.812 -13.643 -21.351 -12.414 -16.354 -39.393 37.265
1.000 1.772 3.009 43.994 63.687 4.080 20.483 138.025
400 400
1.396 1.772 3.009 43.994 63.687 4.158 24.647 142.663
4 -78 -4.164 -4.238
5.406
-
5.406
-
831.094
136.102
934.169
33.027
15
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
2
Specificatie overige subsidies gemeente Reguliere subsidie
Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie 2013 Subsidie gemeente besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente / overige Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten
Resultaat
Dag van de Ouderen
Opbrengsten Subsidie gemeente / overige Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten
Resultaat
Jaarverslag 2014
Netwerk lunches
684.340
1.000
2.365
3.972
684.340 -
1.000 -
1.124 1.772 1.717
948 3.009 1.911
687.663 135.702 823.365
1.000 400 1.400
1.772 1.772
3.009 3.009
366.670 11.588 433.400 811.658
1.396 1.396
1.772 1.772
2.902 107 3.009
11.707
4
-
-
Bureau Vrijwilligers werk Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie 2013 Subsidie gemeente besteed Saldo
Dag besteding
Schakelwijk verpleeg kundigen
Briefhulp
Netwerk beraad
44.710
119.735
4.080
6.678
43.994 716
63.687 56.048
4.080 -
6.678
43.994 43.994
63.687 63.687
4.080 4.080
-
38.028 3.505 2.462 43.994
63.687 63.687
3.409 44 706 4.159
-
-
-
-79
-
16
Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
(2. Vervolg)
Extra groep Administratie thuis Subsidie gemeente toegewezen Ingezet afgerekende subsidie 2013 Subsidie gemeente besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten
Resultaat
20.483 20.483 -
20.483 20.483 24.541 106 24.647 -4.164
Levensboek LOT Fonds toegewezen Ingezet afgerekende subsidie 2013 LOT Fonds besteed Saldo Opbrengsten Subsidie gemeente Opbrengsten Diversen Kosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Algemene kosten
Resultaat
Jaarverslag 2014
7.500 5.406 2.094
5.406 5.406 5.053 352 5.406 -
17
