STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012

Jaarrekening 2012

1


Jaarrekening 2012

2

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 Bestuursverslag 3 Financiering 4 Liquiditeit JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Overige Gegevens Controleverklaring

Jaarrekening 2012

3

Pagina 4 4 5 5

6 9 10 12 20 25

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT 1. ALGEMEEN 1.1 Doelstelling Volgens artikel 2 van de statuten is de doelstelling als volgt: 1. De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de maatschappelijke en vrouwenopvang. 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verlenen van diensten in het kader van de bedrijfsvoering van instellingen werkzaam op het gebied van de maatschappelijke en vrouwenopvang en het in opdracht van derden doen van onderzoek op het terrein van de maatschappelijke en vrouwenopvang. 1.2 Raad van commissarissen Gedurende het boekjaar fungeerden de volgende personen als commissarissen: F.J. Paas Voorzitter D. Huisman Vicevoorzitter R.G. Pols Commissaris H. van Heuven Commissaris 1.3 Directie Gedurende het boekjaar fungeerde mevrouw J. Hekkers als directeur. 2. Bestuursverslag Voor het bestuursverslag verwijzen wij u naar de Jaarverantwoording van de Stichting Federatie Opvang. 3. FINANCIERING Jaarrekening 2012

4

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT 3.1 Financieringsstructuur De samenstelling van het in de stichting werkzame vermogen volgens de balans is hierna weergegeven. De afzonderlijke onderdelen zijn in procenten van het totale vermogen weergegeven. x € 1000 31 december 2012 31 december 2011 % % Vaste activa 50 7.2 80 10.7 Vlottende activa 1499 216.0 1815 242.0 1549 223.2 1895 252.7 Kortlopende schulden ‐855 ‐123.2 ‐1145 ‐152.7 In de stichting werkzaam vermogen 694 100.0 750 100.0 Het werkzame vermogen wordt als volgt gefinancierd: 31 december 2012 31 december 2011 % % Eigen vermogen 686 98.8 732 97.6 Voorzieningen 8 1.2 18 2.4 Totaal vermogen 694 100.0 750 100,0 4. Liquiditeit De liquiditeit ultimo 2012 is afgenomen met € 26.000,= (2011 afname € 10.000,=), te specificeren als volgt: x € 1000 31‐12‐2012 31‐12‐2011 Vorderingen 1279 827 Liquide middelen 220 988 1499 1815 Kortlopende schulden 855 1145 Liquiditeit 644 670 Liquiditeit ultimo voorgaand jaar 670 680 Liquiditeitsmutatie ‐26 ‐10 Jaarrekening 2012

5

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro's) 31‐12‐2012

31‐12‐2011

ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en computer

49.854

80.023

62.509 780.128 211.713 122.287 108.587 ‐5.987 50

76.265 282.935 267.857 94.118 111.343 ‐5.918 210

1.279.287

826.810

219.711

988.265

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Rekening ‐ courant gelieerde instellingen Nog te ontvangen projectgelden Nog te ontvangen overig Vooruitbetaalde kosten PGGM Overige vorderingen

Liquide middelen TOTAAL

Jaarrekening 2012

1.548.852

6

1.895.098

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT 31‐12‐2012

31‐12‐2011

PASSIEF EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Reserve GOMO Reserve Indexering CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

483.164 202.580

509.428 202.580

0

20.300

685.744

732.308

8.099

18.099

8.099

18.099

125.480 92.417 164.060 0 469.930 3.123

195.076 86.267 118.459 35.720 709.169 0

VOORZIENINGEN Voorziening flex huisvesting

KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar) Crediteuren Belastingen Nog te betalen kosten Terug te betalen projectgelden Nog te besteden projectgelden Omzetbelasting

855.010 TOTAAL

1.548.852

Niet uit de balans blijkende rechten of verplichtingen Huurovereenkomst pand Johannes van Oldebarneveltlaan 34‐36 Jaarhuur 117.758, looptijd tot 31 maart 2009. Verlengd met 5 jaar. Jegens de verhuurder is een bankgarantie verstrekt ad 24.798

Jaarrekening 2012

7

1.144.691 1.895.098


Jaarrekening 2012

8

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro's) 2012

2011

BATEN Projectfinanciering Abonnementen Ontvangen bijdragen Doorberekende kosten Conferenties Overige baten

1.575.392 4.438 20.174 1.252.981 16.404 3.024

1.969.085 0 3.690 1.117.936 3.169 21.386

2.872.413

3.115.266

Personeelskosten Huisvestingskosten Bestuurs en vergaderkosten Organisatiekosten Projectkosten Afschrijvingen Dotatie voorzieningen Overige lasten Rente en bankkosten

1.885.811 167.505 2.340 106.155 731.894 26.243 0 583 ‐1.553

1.758.067 160.302 722 126.001 1.030.105 25.123 0 22.792 ‐1.060

Totaal bedrijfskosten

2.918.978

3.122.052

LASTEN

Resultaat voor bestemming

‐46.565

‐6.786

‐26.265

‐27.086

‐20.300

20.300

‐46.565

‐6.786

0

0

Resultaatbestemming Dotatie Algemene reserve Dotatie Reserve Indexering CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Resultaat na bestemming

Jaarrekening 2012

9

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd vanaf het boekjaar 2000 tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. Tot en met 1999 zijn de investeringen rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op grond van individuele beoordelingen van de openstaande vorderingen. Voorzieningen Voorziening flex huisvesting Door uitbreiding van personeel is een commissie ingesteld om met een uitgewerkt voorstel te komen hoe de werknemers het beste gehuisvest kunnen worden. Een groot gedeelte van het bedrijfspand is ingericht om flexibel te kunnen werken. In 2011 en 2012 zal de voorziening verder worden uitgeput.

Jaarrekening 2012

10

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATENBEPALING Baten De baten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. De afschrijvingspercentages bedragen: Inventaris en computers: 20

Jaarrekening 2012

11

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT TOELICHTING OP DE BALANS (in euro's) 31‐12‐2012

31‐12‐2011

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Boekwaarde per 1 januari Investeringen

Afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

80.023 6.074

88.707 26.439

86.097 ‐36.243

115.146 ‐35.123

49.854

80.023

62.509 0

76.265 0

62.509

76.265

421.468

173.114

358.660

109.821

780.128

282.935

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Te vorderen per 31 december Voorziening oninbaarheid

Rekening ‐ courant gelieerde instellingen Rekening ‐ courant CoMensha Rekening ‐ courant Federatie Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang

Jaarrekening 2012

12


31‐12‐2011

Nog te ontvangen projectgelden Sport en Bewegen Verbeteren Uitvoering GNWS Boardmeeting Project Professionalisering Eergerelateerd Geweld Werkboek Eergerelateerd Geweld SIGN Geef Opvang de Ruimte Madurodam FWAW ASHG Fase 2 Take Off Zwerfjongeren Spelenderwijs Bewegen Life Previeuw

71.134 0 0 0 0 0 0 34.725 19.562 36.044 9.355 40.893

71.134 11.209 10.000 105.342 19.806 35.366 15.000 0 0 0 0 0

211.713

267.857

0 20.000 20.000 32.368 25.000 20.000 826 1.881 405 2.003 ‐196

4.787 10.000 20.000 32.368 25.000 0 0 0 0 0 1.963

122.287

94.118

Nog te ontvangen overig Canada GNWS Boardmeeting LSTO Leerstoel VON Leerstoel Tilburg VON Communicatieplan VON Bijdrage positionering Vrouwenopvang VON terugstorting Kadera VON werkzaamheden SFO VON opmaken Statuten Catering en Zaalhuur VNG project GIA Terugstorting Loon Overig Nog te ontvangen

Jaarrekening 2012

13


31‐12‐2011

Vooruitbetaalde kosten Huur 1e kwartaal Huur kopieermachine Abonnementen en contributies Pensioen 1e kwartaal Verzekeringen Automatisering Reiskosten Documentatie Projectkosten Diversen

30.326 3.671 1.010 62.276 5.536 2.702 1.222 1.499 256 91

29.492 3.609 910 64.211 6.801 1.297 3.563 0 1.460 0

108.587

111.343

‐5.987

‐5.918

‐5.987

‐5.918

50

210

50

210

121.668 97.774 269

119.470 868.421 374

219.711

988.265

PGGM Afrekening PGGM

Overige vorderingen Voorraad boekenbonnen

Liquide middelen ING bank Bijzonder Sparen 67.56.28.829 ING bank rekening ‐ courant 68.71.96.345 Kas

Jaarrekening 2012

14


31‐12‐2011

EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Stand per 1 januari Toekenning Resultaat

509.428 ‐26.265

536.514 ‐27.086

Stand per 31 december

483.164

509.428

Stand per 1 januari Afkoop subsidie GOMO t.b.v. reserve

202.580 0

202.580 0

Stand per 31 december

202.580

202.580

Reserve GOMO

Reserve Indexering CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Stand per 1 januari Toekenning Resultaat Stand per 31 december

20.300 ‐20.300

0 20.300

0

20.300

De Reserve CAO Welzijn valt vrij in 2012. Er is voor de periode van 2012‐2013 inmiddels overeenstemming bereikt over de nieuwe CAO. Een reserve wordt niet meer nodig geacht.

Jaarrekening 2012

15


31‐12‐2011

VOORZIENINGEN Voorziening flex huisvesting Stand per 1 januari Dotatie

Ontrekkingen Stand per 31 december

Jaarrekening 2012

16

18.099 0

28.099 0

18.099 ‐10.000

28.099 ‐10.000

8.099

18.099


31‐12‐2011

KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar) Crediteuren Crediteuren Nog te ontvangen facturen

123.480 2.000

195.076 0

Verschuldigd per 31 december

125.480

195.076

92.417

86.267

92.417

86.267

51.338 13.130 210 454 87.194 9.307 285 67 0 0 0 69 1.520 228 200 233 112 ‐287

47.683 10.842 699 3.150 46.194 8.500 286 404 434 4.080 ‐3.990 159 0 0 0 0 0 19

164.060

118.459

Belastingen Belastingdienst

Nog te betalen kosten Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Personeelskosten Automatisering Projectkosten Accountantskosten Administratiekosten Declaraties Energie Inhuur Nog te factureren Bankkosten Kopieerkosten Telefonie Portokosten Advertentiekosten Bedrijfsafval Overige

Jaarrekening 2012

17


31‐12‐2011

Terug te betalen projectgelden VWS GWNS Boardmeeting Informatisering Eergerelateerd Geweld Samenvoegen Jaardocumenten

0 0 0

653 35.067 0

0

35.720

0 0 0 235.505 0 0 19.874 80.154 43.201 23.508 15.188 52.500

29.481 51.737 84.966 489.185 49.998 1.360 2.442 0 0 0 0 0

469.930

709.169

3.123

0

Nog te besteden projectgelden Opvangatlas Prestatie Indicatoren Take Off Verbeterplan Vrouwenopvang ASHG Fase 2 Sportdag Papendal Activering en Werk Sport en Bewegen Decentralisatie AWBZ Skanfonds Meedoen Interactief GIA FO Internationaal

Omzetbelasting Verschuldigde Omzetbelasting

Jaarrekening 2012

18


Jaarrekening 2012

19

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (in euro's) 2012

2011

BATEN Projectfinanciering Verbeterplan VO Opvangatlas Sport en Bewegen Landelijk ASHG fase 2 MMO 2010‐2011 DOVE Turkije GNWS Boardmeeting Communicatieplan VO 2011 Verbetering Uitvoering MO en VO Activering en Werk Prestatie Indicatoren Zwerfjongeren Take Off Training Krachtwerk LVG Project MEE Nederland Ondersteuning Decentralisatie AWBZ ESF Landelijk Kwaliteitskader Skanfonds Meedoen Interactief Meedoen Spelenderwijs Bewegen Life Previeuw GIA

Jaarrekening 2012

20

454.302 118.481 370.368 139.964 0 0 0 0 0 94.222 55.887 36.044 104.528 4.900 0 64.269 10.312 21.492 9.355 40.893 50.375

616.341 260.611 462.213 246.399 5.760 79 27.090 30.600 112.090 44.080 40.198 4.800 105.294 10.650 2.880 0 0 0 0 0 0

1.575.392

1.969.085

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT 2012

2011

Abonnementen Opvangatlas

4.438

0

1.350 12.826 89 5.909

2.100 1.590 0 0

20.174

3.690

833.957 419.024

798.258 319.678

1.252.981

1.117.936

16.404

3.169

Ontvangen bijdragen Zaalverhuur Doorbelast aan derden Verzendkosten Drukwerk

Doorberekende kosten Doorberekende uitvoeringskosten voor projecten van de Federatie Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Doorberekende gezamenlijke kosten CoMensha

Conferenties Conferenties

Jaarrekening 2012

21


2012

2011

1.292.987 299.018 50.643 2.427 0 77.590 9.557 111.937 10.000 0 4.980 13.387 13.285

1.214.120 277.253 42.215 6.969 0 88.549 12.149 76.356 10.000 0 3.126 15.310 12.019

1.885.811

1.758.067

120.867 11.604 14.152 14.071 2.096 243 1.418 1.893 1.161

117.758 11.284 13.305 12.151 2.163 299 1.328 1.254 760

167.505

160.302

2.340

722

2.340

722

LASTEN Personeelskosten Lonen en Salarissen Sociale lasten en pensioenpremies Reiskosten Studiekosten Wervingskosten Inhuur personeel Uitzendkrachten Advieskosten Ondersteuning leerstoel Coachingtrajecten Kantinekosten Ziekte kosten Overige personeelskosten

Gedurende het jaar 2012 waren gemiddeld 19,4 (2011: 19,0) personen werkzaam Huisvestingskosten Huur Schoonmaakkkosten Energiekosten Onderhoud Heffingen en belastingen Water Bedrijfsafval Representatiekosten Beveiliging

Bestuurs en vergaderkosten Vergaderkosten

Jaarrekening 2012

22


2011

Organisatiekosten Drukwerk Telefoon Portokosten Kopieerkosten Documentatie en abonnementen Kosten accountantscontrole jaarrekening en projectafrekening Administratiekosten Kantoorkosten Automatisering Verzekeringen Overige algemene kosten

2.064 12.928 5.767 20.664 10.044

11.567 17.402 6.353 16.142 18.184

8.793 3.606 4.509 32.581 3.517 1.682

8.062 3.417 7.380 32.281 4.030 1.183

106.155

126.001

464.580 45.576 9.364 40.505 22 66.842 3.735 99.120 2.150

794.265 30.966 15.474 29.797 7.740 20.995 5.954 90.526 34.388

731.894

1.030.105

26.243

25.123

Projectkosten Inhuur derden Huur zalen en ruimtes Dupliceerkosten / Drukwerk Representatiekosten Verzendkosten Automatisering Documentatie Evenementen Overige directe projectkosten

Afschrijvingen Inventaris

Jaarrekening 2012

23


2011

Rente en bankkosten Rente bijzondere spaarrekening ING Bankkosten Boetes belastingdienst

‐2.199 471 175

‐2.667 906 701

‐1.553

‐1.060

Baten Lasten

3.024 ‐583

21.386 ‐22.792

Overige baten / lasten

2.442

‐1.406

Overige baten / lasten

Jaarrekening 2012

24

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT OVERIGE GEGEVENS Gebeurtenissen buiten de Balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen buiten de balansdatum.

Jaarrekening 2012

25

STICHTING FEDERATIE OPVANG TE UTRECHT

Recommend Documents