Stichting Kenniscentrum Phrenos te Utrecht Jaarrekening 2015
INHOUDSOPGAVE
Pagina
1. 1.1 1.2 1.3
Algemeen Oprichting van de stichting Doel van de stichting Begroting
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2.6
De jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting op de resultatenrekening
3. 3.1 3.2
Overige gegevens Werknemers Voorstel verwerking resultaat
10 10
4
Bijlage : beoordelingsverklaring
11
2 2 2
-1-
3 4 5 6 en 7 7 8 en 9
1. Algemeen 1.1
1.1 Oprichting van de stichting / 1.2 Doel van de stichting
Oprichting van de stichting De stichting is opgericht per 30 maart 2007 en gevestigd te Utrecht. De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24412708. De naam van de Stichting werd op 31 december 2009 gewijzigd van Schizofreniestichting, kenniscentrum voor zorg en beleid in Stichting Kenniscentrum Phrenos. Tevens is de Stichting op dezelfde datum samengegaan met de Stichting Kenniscentrum Rehabilitatie.
1.2
Doel van de stichting De stichting heeft ten doel: Het in nauwe samenwerking met partners in en buiten de GGZ vergroten en beschikbaar maken van de kennis over de behandeling en rehabilitatie van mensen met psychotische of andere meestal langdurige stoornissen ter verbetering van de kwaliteit van zorg en van hun maatschappelijke positie.
1.3
Begroting In de jaarrekening 2015 is de begroting opgenomen, zoals deze werd vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur ultimo 2014.
-2-
2. De jaarrekening
2.1 Balans per 31 december
2015 €
2014 €
€
2015 €
€
ACTIVA
PASSIVA
VLOTTENDE ACTIVA
EIGEN VERMOGEN
Vorderingen
158.950
184.377
Algemene reserve
2014 €
460.468
€
€
457.719 460.468
457.719
25.000
50.000
VOORZIENINGEN Liquide middelen
645.897
653.379
Voorzieningen lustrum en academische werkplaats KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren en te betalen posten
804.847
837.756
-3-
319.379
330.037 319.379
330.037
804.847
837.756
2. De jaarrekening
2.2 Resultatenrekening
2015 € Opbrengsten Personeelskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten
Voordelig resultaat
€
2015 begroting
1.089.085
1.104.000
-1.086.336
-636.500 -68.000 -391.000 -1.095.500
2.749
8.500
-661.668 -67.160 -357.508
-4-
2014 €
€ 1.113.308
-615.886 -68.394 -401.442 -1.085.722 27.586
2. De jaarrekening
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Waarderingsgrondslagen voor de balans en resultatenrekening Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking. Voorzieningen Voorzieningen worden getroffen voor verplichtingen, waarvan de omvang nog niet exact bekend is en waarvoor een inschatting wordt gemaakt. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemeen Als resultaat is bepaald het verschil tussen de waarde van de opbrengsten en de organisatie- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Resultaat De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en rentelasten van de rekening-courant en spaarrekening bij de bank.
-5-
2. De jaarrekening
2.4 Toelichting op de balans
2015 €
ACTIVA
2014 -
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Te ontvangen posten Vooruitbetaalde posten
99.840 57.771 1.339 158.950
174.393 68 9.916 184.377
34.245 43.437 565.534 2.681
56.403 43.437 551.128 2.661 -250 653.379
Liquide middelen ING bank, rekening-courant Rabobank, rekening-courant ING bank, spaarrekening Rabobank, spaarrekening Kruisposten
645.897
-6-
2. De jaarrekening
2.4 Toelichting op de balans 2015 €
PASSIVA
2014 €
EIGEN VERMOGEN Algemene reserve
460.468
457.719
Stand per 31 december bij: resultaat
457.719 2.749
430.133 27.586
460.468
457.719
Het voorstel resultaatverwerking is in de balans ultimo 2015 opgenomen. VOORZIENINGEN
Voorziening Lustrum Voorziening academische werkplaats Stigma
2015 €
2014 €
25.000
25.000 25.000
25.000
50.000
De lustrum voorziening werd gevormd ten behoeve van het in 2015 te vieren lustrum. De voorziening werd besteed in 2015. In 2014 werd besloten tot het voorbereiden van een academische werkplaats van psychiatrisch stigma. De voorziening hiervoor dient nog te worden besteed. KORTLOPENDE SCHULDEN 2015 € Crediteuren Levensfasebudget Loonheffing Pensioenpremie Vakantiegeld Overige te betalen kosten
2. De jaarrekening
117.965 69.173 34.215 13.944 26.971 57.111 319.379
2014 € 141.684 50.923 21.905 10.587 23.755 81.183 330.037
2.5 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Stichting heeft een huurcontract afgesloten met het Trimbosinstituut voor kantoorruimte aan de Da Costakade 45 te utrecht. Het huurcontract is ingegaan per 1 januari 2015 en heeft een looptijd van vijf jaar met stilzwijgende verlenging van telkens vijf jaar. Er geldt een opzeggingstermijn van tenminste een jaar.
-7-
2. De jaarrekening
2.6 Toelichting op de resultatenrekening
2015 €
2015 begroting
2014 €
Opbrengsten Algemene opbrengsten Bijdrage deelnemende instellingen Verkoopopbrengst publicaties Lezingen en vacatiegelden Rente Overige opbrengsten
499.453 3.989 4.925 535 508.902
500.000 3.000
532.190
508.000
4.106 8.199 4.689 549.184
13.360 115.737 189.931 49.723 23.917 3.465
86.000 230.000 109.000 66.000
121.049 127.570 79.253 36.195
40.021
30.000
5.000
Bijdrage in activiteiten Opbrengst Cursussen Opbrengst congressen en symposia IPS trajecten en monitoring WRAP trajecten Herstellen doe je zelf Innovatieprogramma langdurige zorg Wonen welzijn en zorg De Werkplaats Herstelondersteuning Plan van aanpak EPA Screeningsinstrument wmo Rehab en F-ACT Netwerk Vroege Psychose Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid Angst en depressie Generieke module EPA Innovatieonderzoek IPS en Vroege psychose Generieke module Stigma Totaal opbrengsten
-8-
1.628 42.900 38.012 38.628
27.952 5.250 850 12.443 5.356 20.864 30.000 41.314 580.183
70.000
71.167
596.000
564.124
1.089.085
1.104.000
1.113.308
5.000 7.722
a 2. De jaarrekening
2.5 Toelichting op de resultatenrekening 2015 €
2015 begroting
2014 €
454.562 74.283 41.247 47.861 43.715 661.668
430.000 61.000 43.000 65.000 37.500 636.500
410.112 60.287 37.943 71.657 35.887 615.886
2.356 4.844 49.550 4.401 2.753 3.256 67.160
4.000 2.000 49.000 7.000 3.000 3.000 68.000
6.739 5.594 48.206 3.193 2.753 1.909 68.394
14.301 25.007
15.000 25.000
12.215
14.524 94.742 73.565 16.035 10.635 16.214 1.594 20.663 5.251
64.000 147.000 70.000 35.000
KOSTEN Personeelskosten Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Personeel niet in loondienst Overige personeelskosten incl. reiskosten
Organisatiekosten Kantoorbenodigdheden incl. drukwerk Bestuurskosten Facilitaire lasten Websitebeheer en telefoonkosten Accountantskosten Overige algemene kosten
Activiteitenkosten Programmakosten Ontwikkelkosten Website ontwikkeling en beheer Cursussen Congressen en symposia IPS trajecten en monitoring WRAP trajecten Herstellen doe je zelf De Werkplaats Herstelondersteuning Plan van aanpak EPA Screeninginstrument wmo Rehab en F-ACT Netwerk vroege psychose Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid Handboek Stigmabestrijding Generieke module stigma Generieke module EPA Innovatieonderzoek IPS en vroege psychose Academische werkplaats Stigma Lustrumkosten
15.000
30.631 50.369 63.578 66.691 16.128 19.513 11.769 22.388 25.000
2.188 15.000 29.330 2.531 30.928
20.000
357.508
391.000
-9-
13.982 29.178 25.000 401.442
3. Overige gegevens
3.1 Werknemers 3.2 Voorstel resultaatverwerking
3.1 Werknemers Er zijn per 31 december 2015 twaalf (parttime) werknemers in dienst van de stichting, waarvan een werknemer tijdelijk ten behoeve van projectmatige werkzaamheden is aangesteld. 3.2 Voorstel resultaatbestemming Vooruitlopend op het daartoe te nemen besluit door het bestuur van de stichting, is het voordelig resultaat over 2015 ten gunste van de algemene reserve gebracht. € Toegevoegd aan de algemene reserve
2.749
-10-
