Stichting Friese Milieu Federatie te Leeuwarden

Stichting Friese Milieu Federatie te Leeuwarden

Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Friese Milieu Federatie Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave Algemene gegevens

3

Jaarstukken Inleiding Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 1 Materiële vaste activa 2 Vorderingen 3 Liquide middelen 4 Reserves en fondsen 5 Voorzieningen 6 Kortlopende schulden 7 Baten 8 Lasten

4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14

Overige gegevens Vaststelling jaarrekening Controleverklaring

18 19

Bijlagen 1 Subsidie Natuur en Milieufederaties 2 Begroting 2013 3 Productrealisatie provinciale budgetsubsidie 2012

20 21 22

2 van 22


Algemene gegevens Statutaire naam, rechtsvorm en vestigingsplaats De Stichting Friese Milieu Federatie is opgericht in 1972 en ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden onder nummer S41000343. De stichting is gevestigd te Leeuwarden. Doelstelling De stichting heeft als doel het bevorderen van de bescherming, instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de Provincie Fryslân, en verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruimte zin. Bestuur Het bestuur van de stichting bestond per 31 december 2012 uit de volgende personen: Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid

Dhr. Dhr. Mw. Mw.

P. de Haan C. Bos P. Esser H.Henstra

Gersloot Leeuwarden Jirnsum Leeuwarden

Dhr.

J.R. van der Werf

Joure

Directie Algemeen directeur

3 van 22

Stichting Friese Milieu Federatie Jaarrekening 2012 Inleiding Toelichting resultaat Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van € 72.700,-- (begroot € 0,00) De totale baten van het jaar 2012 bedroegen € 1.044.509,-- (begroting € 853.387,--) De totale lasten van het jaar 2012 bedroegen € 971.809,-- (begroting € 853.387,--) Er is veel werk verricht door de Friese Milieu Federatie, de activiteiten die zijn uitgevoerd zijn terug te vinden in het productenoverzicht. In het Jaarverslag 2012 wordt hiervan verslag gedaan. Nagenoeg alle begrote projecten hebben doorgang kunnen vinden in 2012. De Friese Milieu Federatie is er in geslaagd extra financiering binnen te halen. (extra) Projecten rond het thema ecologische voetafdruk hebben wederom positief bijgedragen zowel in financiele zin als in uitvoerende zin. Ook in 2013 zijn er volop acties rond dit thema. Het positieve resultaat is o.a. ontstaan door een hoge productiviteit in zijn totaliteit, extra gelden maakten het mogelijk om meer tijdelijk personeel aan te trekken. Ook daalde wederom het ziekte-percentage, nu van 3,58% in 2011 naar 1,44% in 2012. De geplande verbouwing heeft geen doorgang kunnen vinden in het jaar 2012. Begrote kosten zoals drukwerk, huisvestingskosten en afschrijvingskosten zijn daardoor lager uitgevallen dan begroot. In verband met de belastingcontrole die is uitgevoerd, en de daaruit voortvloeiende naheffing omzetbelasting (zie punt 5), heeft het bestuur besloten een voorziening te vormen. Deze is opgenomen in de balans. Toekomst De ingeslagen weg om de kritische massa van de Friese Milieu Federatie te vergroten door het verhogen van de omzet is positief uitgevallen in 2012. De strategie om enerzijds meer projectmatig te werken en anderzijds minder fluctuatie in de inkomsten te hebben zal ook in 2013 worden voortgezet. Dit betekent een naar buiten gerichte houding, op zoek naar kansen om voor de provincie of derden projecten uit te voeren.

4 van 22


Balans per 31 december Actief 2012 € 1 Vaste activa Materiële vaste activa in het kader van de doelstelling

2 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa

€

2011 €

17.513

146.346 87.477

3 Liquide middelen

Totaal activa

€

29.138

23.478 87.579 233.823

111.057

359.706

268.882

611.042

409.077

Passief 2012 €

€

2011 €

€

4 Reserves en Fondsen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves

221.000 80.013

Fondsen

5 Voorzieningen 6 Kortlopende schulden Crediteuren Vooruitontvangen subsidies Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overl.passiva

Totaal passiva

180.356 71.638 301.013 0 324.694

251.994 0 251.994

35.826

0

8.440 124.423 61.811 55.848

13.243 65.742 32.882 45.216 250.522

157.083

611.042

409.077

5 van 22


Staat van baten en lasten Rekening 2012

Begroting 2012

Rekening 2011

€

€

€

0 230.730 789.363 24.416

0 196.139 605.433 51.815

0 169.626 648.951 50.400

1.044.509

853.387

868.977

0 0 0 394.938 188.568 165.862 110.149 112.292

0 0 0 294.845 146.612 200.205 81.157 130.568

339.374 345.555 198.752 0 0 0 0 0

971.809

853.387

883.681

Werving baten Kosten werving baten

0

0

0

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 1)

0

0

0

971.809

853.387

883.681

72.700

0

-14.704

7 Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Overige baten Som der baten 8 Lasten Besteed aan doelstellingen*: Duurzame ontwikkeling Groene Ruimte Netwerk en Communicatie Duurzaam Leven Klimaat en Duurzame Energie Omgevingskwaliteit Biodiversiteit Achterban en Media

Som der lasten Resultaat

Het resultaat 2012 is toegevoegd / onttrokken aan: Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves

64.325 8.375 72.700

* Er heeft een herschikking plaatsgevonden van de projecten naar diverse thema's. 1)

De provinciale milieufederaties hanteren voor het inzichtelijk maken van deze kosten een uniforme systematiek die gebaseerd is op de aanbeveling Toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer en Administratie van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI). De kosten voor beheer en administratie worden inzichtelijk gemaakt in de Toelichting lastenverdeling, maar worden in de staat van baten en lasten volledig toegerekend aan de doelstellingen.

6 van 22


Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (Richtlijn 650). Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de op basis van de geschatte levensduur en restwaarde bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgingsprijs. In het jaar van aanschaf wordt de helft van het gebruikelijke percentage afgeschreven. Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in de toelichting op de desbetreffende balanspost anders is vermeld.

Grondslagen resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. De uitvoeringskosten zijn, met uitzondering van de directe projectkosten, op basis van het aantal geregistreerde uren toegerekend aan de desbetreffende doelstelling. De directe projectkosten zijn rechtstreeks toegerekend aan de doelstellingen. Pensioenen De Friese Milieu Federatie heeft voor haar medewerkers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende medewerkers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De Friese Milieu Federatie heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij St. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Friese Milieu Federatie heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling en heeft de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

7 van 22


1

Materiële vaste activa Materiële vaste activa direct in gebruik voor doelstelling Bedrijfsmiddelen €

Stand per 1 januari 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

47.491 18.353

Boekwaarde

29.138

Mutaties boekjaar Aanschaffingswaarde Investeringen Desinvesteringen Totaal aanschaffingswaarde boekjaar(A)

3.742 0 3.742

Afschrijvingen Afschrijvingen boekjaar Afschrijvingen desinvesteringen Totaal afschrijvingen boekjaar (B)

-15.367 0 -15.367

Saldo mutaties boekjaar

0

Stand per 31 december 2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

51.233 33.720

Boekwaarde

17.513

De materiële vaste activa worden aangewend in het kader van de doelstelling De afschrijvingstermijnen zijn als volgt vastgesteld: Automatisering Inventaris

3 jaar 10 jaar

8 van 22


2

Vorderingen Debiteuren 31-12-2012 € 146.346

31-12-2011 € 23.478

146.346

23.478

31-12-2012 €

31-12-2011 €

Waarborgsom TPG Ziekengeldverzekering Transitorische posten Nog te ontvangen overige

218 28.800 9.279 49.180

218 0 12.220 75.142

Totaal overige vorderingen

87.477

87.579

Debiteuren Totaal debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

9 van 22


3

Liquide middelen 31-12-2012 €

31-12-2011 €

20 308.851 50.835 0 359.706

36 206.836 61.705 306 268.882

Overige mutaties jaar 2012 €

Stand per

01-01-2012 €

Resultaatbestemming jaar 2012 €

31-12-2012 €

180.356

64.325

0

244.681

35.000 7.500 0 29.138 0

0 0 20.000 -11.625 0

0 0 0 0 0

35.000 7.500 20.000 17.513 0

251.994

72.700

0

324.694

Kas Triodosbank rendementsrekening Triodos rekening courant Kruisposten Totaal liquide middelen

4

Reserves en fondsen Stand per

Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Personeelsverplichtingen Professionalisering Huisvesting Financiering activa Fondsen Totaal reserves en fondsen

Toelichting Reserves en fondsen De reserves zijn vrij besteedbaar door het bestuur van de Friese Milieu Federatie. De Friese Milieu Federatie beschikt in 2012 niet over fondsen waaraan door derden een bestemming is gegeven. De reserves dienen als buffer voor het opvangen van tegenvallers en om de continuiteit van de Stichting te waarborgen. Het beleid van de organisatie is erop gericht dat de reserves een omvang hebben van ten minste € 250.000. Continuïteitsreserve Het beleid van de organisatie is erop gericht dat de continuiteitsreserve een omvang heeft van ten minste € 200.000. Het CBF hanteert voor de zogenoemde continuiteitsreserve een maximum van 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de organisatie afhankelijk van de specifieke risico's van de organisatie. Bestemmingsreserves De bestemmingsreserve personeelsverplichtingen is gevormd ter dekking van bijzondere personeelskosten waarvoor binnen de begroting geen dekking kan worden gevonden. De bestemmingsreserve professionalisering is bestemd voor scholing van projectmedewerkers. De bestemmingsreserve huisvesting dient specifiek om te verwachten (extra) huisvestingskosten op te vangen; onder meer in verband met een mogelijke verbouwing van het huidige pand. De bestemmingsreserve financiering activa is bedoeld om de financiering van de materiële vaste activa inzichtelijk te maken. Deze bestemmingsreserves kunnen, indien nodig, tevens worden aangewend om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.

10 van 22


Continuïteitsreserve Balans per 1 januari Mutatie ten gevolge van bestemming resultaat Saldo per 31 december 2012

31-12-2012 € 180.356 64.325 244.681

31-12-2011 € 182.150 -1.794 180.356

31-12-2012 € 35.000 0 0 35.000

31-12-2011 € 35.521 -35.521 35.000 35.000

31-12-2012 € 7.500 0 0 7.500

31-12-2011 € 6.164 -2.876 4.212 7.500

31-12-2012 € 0 20.000 20.000

31-12-2011 € 0 0 0

31-12-2012 € 29.138 -11.625 17.513

31-12-2011 € 42.863 -13.725 29.138

Het verloop van bestemmingsreserves is in 2012 als volgt: Bestemmingsreserve personeelsverplichtingen Balans per 1 januari Onttrekking ten gunste van bestemming resultaat Dotatie ten laste van bestemming resultaat Saldo per 31 december 2012

Bestemmingsreserve professionalisering Balans per 1 januari Onttrekking ten gunste van bestemming resultaat Dotatie ten laste van bestemming resultaat Saldo per 31 december 2012

Bestemmingsreserve huisvesting Balans per 1 januari Dotatie ten laste van bestemming resultaat Saldo per 31 december 2012

Bestemmingsreserve financiering activa Balans per 1 januari Mutatie ten gevolge van bestemming resultaat Saldo per 31 december 2012

5

Voorzieningen Voorziening omzetbelasting Balans per 1 januari Dotatie 2012 Saldo per 31 december 2012

31-12-2012 € 0 35.826 35.826

In 2012 heeft de belastingdienst een naheffing opgelegd inzake nog af te dragen omzetbelasting over de jaren 2007 - 2011. De Friese Milieu Federatie heeft bezwaar aangetekend, en de belastingdienst verzocht het bezwaar aan te houden tot na een overleg tussen de 12 Natuur- en Milieufederaties, de belastingdienst en het Ministerie van Financien. Aan dit verzoek is voldaan, de afdoeningstermijn is verlengd. Voorzichtigheidshalve is in 2012 een voorziening gevormd, waarbij naast de opgelegde naheffing ook het suppletiebedrag 2012 is meegenomen.

11 van 22


6

Kortlopende schulden

Crediteuren Crediteuren volgens saldilijst

31-12-2012 €

31-12-2011 €

8.440

13.243

8.440

13.243

31-12-2012 € 124.423

31-12-2011 € 65.742

124.423

65.742

31-12-2012 € 36.180 24.058 1.573

31-12-2011 € 31.628

61.811

29.815

31-12-2012 € 0 20.595 15.310 19.943

31-12-2011 € 0 15.724 18.752 10.740

55.848

45.216

250.522

154.016

Vooruitontvangen subsidies

Vooruitontvangen bedragen Totaal vooruitontvangen subsidies

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing Af te dragen Omzetbelasting Pensioenpremie Totaal belastingen en premies sv

1.254

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen werk derden Niet opgenomen verlof en overuren Nog te betalen vakantiegeld Nog te betalen bedragen Totaal ov. schulden en overl. passiva

Totaal kortlopende schulden Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De Stichting Friese Milieu Federatie had met Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden een schriftelijke huurovereenkomst voor kantoorruimte. In verband met de opheffing van OBL is het pand overgenomen door de Gemeente Leeuwarden. Per 1 april 2013 is de huurovereenkomst voortgezet met de Gemeente Leeuwarden. De huurprijs bedraagt per 1 oktober 2012 € 31.898,-- op jaarbasis.

12 van 22


7

Baten Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving

0

0

0

Totaal baten uit eigen fondsenwerving

0

0

0

Baten uit acties van derden Stichting De Natuur- en Milieufederaties* Overige fondswervers**

208.615 22.115

184.139 22.000

153.133 16.493

Totaal baten uit acties van derden

230.730

206.139

169.626

Subsidies overheden Subsidie provincie Fryslân structureel Incidentele projectsubsidies van overheden

355.461 433.902

355.462 254.971

374.170 274.781

Totaal subsidies overheden

789.363

610.433

648.951

Overige baten Incidentele projectsubsidies niet-overheden*** Rentebaten

21.903 2.513

36.815 0

48.385 2.015

Totaal overige baten

24.416

36.815

50.400

1.044.509

853.387

868.977

Som der baten

*

In 2012 is € 215.906,28 ontvangen van Stichting Natuur en Milieufederaties. Een specificatie hiervan is opgenomen in bijlage 1. Het voor 2012 als subsidie opgenomen bedrag betreft het voor projecten in 2012 toegewezen bedrag. In 2012 is 97,7% van alle toekenningen in Stichting De Natuur en Milieufederaties afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. De voorwaarden voor de subsidiëring door de Nationale Postcode Loterij zijn opgenomen in de overeenkomst tussen de Nationale Postcode Loterij N.V. en de stichting De Natuur en Milieufederaties, getekend in februari 2011. Een kopie hiervan is bij de Friese Milieufederatie op te vragen.

**

Deze baten zijn ontvangen van de bij de FMF aangesloten organisaties.

*** Deze baten zijn afkomstig van Wetterskip Fryslân, Noordenwind, Humana, NAM, Natuur & Milieu Overijssel, Natuur & Milieu Groningen, It Fryske Gea, Sportvisserij Natuurmonumenten, PDF, St. Windkracht 10, Van Heloma St., Meindersma-Sybenga St., Leger des Heils, Staatsbosbeheer, IVN, Windpowercentre.

13 van 22


8

Lastenverdeling

Op grond van de vernieuwde richtlijn 650 dienen de kosten van Beheer en Administratie als separate kostenpost in de jaarrrekening zichtbaar te worden gemaakt. In onderstaande tabel is weergegeven op welke wijze de kosten van Beheer en Administratie aan de doelstellingen worden toegerekend.

Doelstellingen

Duurzaam Leven

Klimaat & Duurzame Energie

Omgevingskwaliteit

Biodiversiteit

Achterban & Media

Werving baten

Admin. en beheer

Lasten Personeelskosten Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente

Rekening 2012

Begroting 2012

Rekening 2011

€

€

€

173.711 15.716 0 11.950 16.709 0 218.086 95.083

96.824 8.760 0 6.661 9.313 0 121.558 21.433

94.043 8.508 0 6.469 9.046 0 118.066 3.529

55.906 5.058 0 3.846 5.377 0 70.187 13.647

47.740 4.319 0 3.284 4.592 0 59.935 29.885

135.158 12.228 928 9.298 47.420 15.369 220.400 0

603.382 54.590 928 41.507 92.457 15.369 808.233 163.577

615.962 5.000 1.000 39.825 63.900 24.700 750.387 103.000

667.037 0 811 31.436 42.934 16.228 758.446 125.236

Totaal besteed aan doelstellingen

313.169

142.991

121.595

83.834

89.820

220.400

971.809

853.387

883.682

Verdeling beheer en administratie

81.768 394.937

45.577 188.568

44.267 165.862

26.316 110.149

22.472 112.292

-220.400 0

971.809

853.387

883.682

93,0% 100,0%

100,0% 100,0%

101,7% 100,0%

Directe projectkosten

Besteed aan doelstellingen als percentage van de baten Besteed aan doelstellingen als percentage van de lasten

0

De kosten zijn zoveel als mogelijk toegerekend aan de doelstellingen op basis van de urenregistratie. De directe projectkosten zijn rechtstreeks aan de doelstellingen toegerekend. Voorzover kosten niet direct zijn toe te wijzen aan de doelstellingen zijn deze verantwoord onder Beheer en Administratie. Dit betreft onder meer kosten van directie en ondersteuning (secretariaat en administratie), die niet rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan de doelstellingen. De kosten van Beheer en Administratie zijn toegerekend aan de doelstellingen naar rato van de rechtstreeks toegewezen kosten (excl. directe projectkosten). De kosten van beheer en administratie zijn in 2012 22,67% van de totale kosten. Het bestuur heeft een maximumpercentage vastgesteld van 25%.

14 van 22


8a Personeelskosten

Brutosalarissen Sociale lasten Pensioenlasten Forenzenvergoeding Wervingskosten Kosten arbo Herverz. Ziektewet Opleidingskosten Salarisadministratie Overige personeelskosten Af: Uitleen aan derden Af: Ontvangen ziekengeld Totaal personeelskosten

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

446.561 65.080 43.054 554.695 6.599 0 485 31.408 2.406 2.572 5.766 603.931 0 -549 603.382

549.252

541.774 65.181 49.633 656.588 5.935 0 1.948 37.638 3.154 3.091 684 709.038 -34.091 -7.910 667.037

549.252 5.805 5.000 2.000 35.905 5.000 3.000 10.000 615.962 0 0 615.962

Gemiddeld aantal personeelsleden

Rekening Begroting 2012 2012 Uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen 9,68 8,56 inclusief tijdelijk projectpersoneel (exclusief personeel uitbesteed werk)

Rekening 2011 9,44

Bezoldiging van directie De salariskosten, sociale lasten en pensioenpremie van de directie bedroegen in 2012: Grondslag CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening J.R. van der Werf, Algemeen Directeur Dienstverband Aard Uren Parttime percentage Periode Bezoldiging Jaarinkomen Bruto loon/salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Totaal jaarinkomen SV lasten (werkgeversdeel) Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten (werkgeversdeel) Overige beloningen op termjin Uitkeringen beeindiging dienstverband Totaal overige lasten en vergoedingen Totaalbezoldiging 2012 Totaal bezoldiging 2011 (vanaf 1 febr)

vast contract 36 100 1 januari 2012 tm 31 december 2012 €

€

66.259 5.186 5.939 77.384 9.278 46 8.363 0 0 17.687 95.071 80.229

15 van 22

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Behoudens de vergoeding voor reiskosten, welke in de uitvoeringskosten vermeld zijn onder "Reiskosten Bestuur", ontvangen de bestuurders van Stichting Friese Milieu Federatie geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Aan bestuurders, gewezen bestuurders en directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

8b Uitbesteed werk

Uitbesteed werk en werk door derden Totaal uitbesteed werk

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

54.590

5.000

0

54.590

5.000

0

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

928

1.000

811

928

1.000

811

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

25.779 6.327 1.174 8.227 41.507

23.000 5.000 2.075 9.750 39.825

21.518 5.325 909 3.684 31.436

8c Publiciteit en communicatie

Representatiekosten Totaal publiciteit en communicatie

8d Huisvestingskosten

Huur Servicekosten Belastingen en verzekeringen Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten

16 van 22


8e Kantoor- en algemene kosten

Kantoormiddelen en machines Porti Drukwerk Telefoonkosten Automatiseringskosten Kopieerkosten Accountantskosten Vergaderkosten Reiskosten bestuur Overige bestuurskosten Reis/verblijfkosten personeel Documentatie Advocaatkosten Baten / Lasten voorgaande boekjaren Dotatie voorziening omzetbelasting Overige organisatiekosten Totaal kantoor- en algemene kosten

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

6.005 1.768 277 4.896 14.383 2.576 6.322 256 308 1.065 3.856 1.427 0 -1.275 35.826 14.767 92.457

5.250 3.350 3.000 3.500 11.000 2.600 6.200 1.500 1.000 1.500 8.000 1.500 5.000 0 0 10.500 63.900

4.868 1.199 1.689 4.518 13.105 2.274 6.020 146 468 820 3.325 1.311 0 -1.635 0 4.826 42.934

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

432 14.937 15.369

4.700 20.000 24.700

755 15.473 16.228

Rekening 2012 €

Begroting 2012 €

Rekening 2011 €

5.774 41.955 115.848 163.577

0 0 103.000 103.000

6.651 34.317 84.268 125.236

8f Afschrijving en rente

Afschrijvingskosten inventaris Afschrijvingskosten kantoormachines Totaal afschrijving en rente

8g Directe projectkosten

Reis/verblijfkosten Uitbesteed werk Overige directe projectkosten Totaal directe projectkosten

17 van 22


18 van 22


Aan de directie en bestuur van Stichting Friese Milieu Federatie Leeuwarden

Drachten

2013

Mijne Dames en heren

1 Controleverklaring

19 van 22


Bijlage 1

Bijdrage Natuur en Milieufederaties 2012 Friese Milieu Federatie Projectnr. NMF

Project

In 2012 ontvangen van NMF's

Algemene bijdrage 2012

€ 120.000,00

Totaal algemene bijdrage

€ 120.000,00

Projectbijdragen 2012 € € € € € € €

230,00 4.925,00 387,76 2.910,00 4.850,00 25.867,52 56.736,00

Totaal projectbijdragen

€

95.906,28

Totaal NMF's

€ 215.906,28

NP0802 Pr0904.2 Or1103 Ac110 Pr1103 Or1203 Pr1204

Ave natura 2000 Uitvoeringsfase nieuwe binding 2012 Diverse staftaken Vergoeding programma directie Nacht van de nacht Diverse staftaken Hier opgewekt

Het in 2012 ontvangen bedrag is deels verantwoord in de exploitatie 2012 en heeft deels betrekking op vorderingen voorgaande jaren.

20 van 22


Bijlage 2 Begroting 2013

Begroting 2013 € Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Incidentele projectsubsidies niet overheden Rentebaten Totaal baten

0 202.400 665.187 52.820 0 920.407

Lasten Personeelskosten Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Directe projectkosten Totaal Lasten Begroot resultaat

655.566 6.200 1.000 44.375 62.200 24.700 126.366 920.407 0

Begroting lasten 2013 naar doelstellingen Uitvoeringskosten ter zake van: Friese Burger Vooruit Fryslân de Moaiste Natuur als Buur Elke Fries zijn eigen energie Bedrijfsvoering en communicatie Totaal

307.231 231.696 173.928 109.508 98.044 920.407

21 van 22

Bijlage 3 Productrealisatie provinciale budgetsubsidie 2012 begroot uren

realisatie uren

te ontvangen realisatie subsidie € € 69.163 69.163

Duurzaam Leven

675

692

Klimaat en Duurzame energie

680

686

74.260

74.260

1400

1396

142.300

142.300

Biodiversiteit

266

266

26.467

26.467

Achterban en Media

380

403

43.271

43.271

3401

3443

355.461

355.461

Omgevingskwaliteit

TOTAAL

22 van 22

Stichting Friese Milieu Federatie te Leeuwarden

Recommend Documents