Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje * běžné * investiční (kapitálové) příjmy Příjmy CELKEM (mimo položek financování)
Schválený rozpočet 2014
162 900,00 39 850,00 202 750,00
Upravený rozpočet
164 810,00 40 000,00 204 810,00
FINANCOVÁNÍ - zdroje Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech 20 050,00 23 950,00 Půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OÚSB 2 150,00 2 150,00
Skutečnost k 30.6.2014
97 348,38 5 359,79 102 708,17
% čerpání
59,07% 13,40% 50,15%
-12 887,13 -53,81% 0,00 0,00%
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
12 900,00 177 710,00 0,00 40 000,00 12 900,00 217 710,00
0,00 0,00
23 950,00 2 150,00
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE
224 950,00
230 910,00
89 821,04
38,90%
12 900,00 243 810,00
* provozní (běžné) * rozsáhlejší opravy investičního majetku (MěPR) * investiční výdaje Výdaje CELKEM (mimo položek financování)
146 255,00 1 200,00 70 095,00 217 550,00
146 570,00 1 150,00 75 790,00 223 510,00
67 392,09 0,20 16 299,81 83 692,10
45,98% 0,02% 21,51% 37,44%
12 215,00 158 785,00 200,00 1 350,00 485,00 76 275,00 12 900,00 236 410,00
FINANCOVÁNÍ - potřeby Splátky jistiny úvěrů CELKEM 7 400,00 7 400,00 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00
3 688,83 2 440,11
49,85% 38,90%
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB
224 950,00
230 910,00
89 821,04
0,00
0,00
0,00
strana 1
-
0,00 0,00
7 400,00 0,00
12 900,00 243 810,00 0,00
0,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06. 2014
% k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Příjmy z daní Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (21,40% ze 60% celk. výnosu) Fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby Právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM Fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30% dle bydliště) Daň z nemovitostí Daň z příjmů právnických osob placená obcemi Výlučné daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) Daně CELKEM Poplatek za komunální odpad Správní poplatky Odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatky VHP Odvod výnosů z loterií (vč. 30% celostátního hrubého výnosu) Odvod výnosů z VHP (80% celost. hrubý výnos, dle počtu VHP na území města) Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole Převod prostředků SFŽP (vraky) Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
20 000,00 1 700,00 350,00 2 200,00 22 000,00 47 250,00 93 500,00 800,00 7 000,00 0,00 7 800,00 101 300,00 101 300,00 4 700,00 4 150,00 10,00 250,00 200,00 0,00 450,00 3 020,00 420,00 0,00 13 200,00
20 000,00 1 700,00 350,00 2 200,00 22 000,00 47 250,00 93 500,00 800,00 7 000,00 0,00 7 800,00 101 300,00 101 300,00 4 700,00 4 150,00 20,00 250,00 200,00 5,00 450,00 3 020,00 420,00 0,00 13 215,00
8 910,54 854,27 156,38 1 245,80 9 933,98 25 111,11 46 212,08 987,03 4 397,10 7 938,58 5 384,13 51 596,21 59 534,79 3 928,95 2 202,63 18,01 203,67 188,71 4,85 178,02 2 277,16 177,80 -46,00 9 133,80
44,55% 50,25% 44,68% 56,63% 45,15% 53,15% 49,42% 123,38% 62,82% 69,03% 50,93% 58,77% 83,59% 53,08% 90,05% 81,47% 94,36% 97,00% 39,56% 75,40% 42,33% 69,12%
114 500,00
114 515,00
68 668,59
59,96%
strana 2
0,00
20 000,00 1 700,00 350,00 2 200,00 22 000,00 47 250,00 93 500,00 800,00 7 000,00 7 940,00 7 800,00 101 300,00 109 240,00 4 700,00 4 150,00 20,00 250,00 200,00 5,00 450,00 3 020,00 420,00 0,00 13 215,00
7 940,00
122 455,00
0,00
7 940,00 0,00 0,00 7 940,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06. 2014
% k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Běžné (neinvestiční) dotace Dotace ze st.rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční dotace ze SR * na výkon SPOD
18 002,50 1 100,00
18 002,50 1 969,48
9 001,26 4 831,14
50,00% 245,30%
4 328,15
18 002,50 6 297,63
1 100,00
1 100,00
754,01
68,55%
737,00
1 837,00
* na výkon činnosti odborného lesního hospodáře
0,00
241,48
476,18
197,19%
234,70
476,18
* na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
0,00
0,00
19,45
-
19,45
19,45
* na poskytování sociálních služeb pro Sociální služby MT (MPSV ČR)
0,00
0,00
2 934,00
-
2 934,00
2 934,00
* na pořádání fotofestivalu (MK ČR)
0,00
0,00
15,00
-
15,00
15,00
* na zřízení společensky účelného pracovního místa
0,00
0,00
4,50
-
27,00
27,00
* na Program prevence kriminality -Aktivity sociální prevence (MV ČR)
0,00
0,00
0,00
-
78,00
78,00
* na realiazci programu Podpora terénní práce 2014 (Úřad vlády ČR)
0,00
0,00
0,00
-
215,00
215,00
* na výkon pěstounské péče
0,00
628,00
628,00
100,00%
0,00 1 800,00 1 900,00 0,00
244,00 1 800,00 1 900,00 575,42
244,00 1 806,09 0,00 560,42
100,00% 100,34% 0,00% 97,39%
* na real. projektu v rámci OP Vzděl. pro konkurenceschopnost - Rovné příležitosti (I.ZŠ)
0,00
485,42
485,42
100,00%
485,42
* na pořádání festivalu Hřebečský slunovrat
0,00
10,00
10,00
100,00%
10,00
* na pořádání festivalu Dny slovenské kultury (KS)
0,00
50,00
50,00
100,00%
50,00
* na turnaj v bedmintonu (ŽŠ Čs. armády)
0,00
15,00
0,00
0,00%
15,00
* na partnerskou výměnu žáků (ZŠ Palackého)
0,00
15,00
15,00
100,00%
* na festival Kejkle a kratochvíle (KS)
0,00
0,00
0,00
* na Fotofestival Moravská Třebová (KS)
0,00
0,00
* na Moravskotřebovský bramborák (KS)
0,00
0,00
* na restaurování krajonomaleb Hugo Hodienera (KS)
0,00
* na organizaci soutěže Pod modrou oblohou (ZŠ Palackého) * Program stavební obnova a rest. kult. památek (Olomoucká 146/18)
Neinvestiční dotace ze všeobecné pokladní správy SR - volby do Evr. parlamentu Neinv. transfery z OPLZZ (projekt - Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb) Neinvestiční dotace - Lokální biocentrum knížecí louka Ostatní neinvestiční dotace přijaté od krajů
Neinvestiční dotace přijaté od obcí (vč. příspěvku obce Staré Město) Odvod ze zdrojů VHČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské)
BĚŽNÉ DOTACE CELKEM Pronájem pozemků Pronájem pozemků - hrobová místa Pronájem nemovitostí a jejich částí (reklamní plocha,…) Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová Příjmy z pronájmu majetku - VHOS, a.s. Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark…) Příjmy z pronájmu CELKEM Příjmy z úhrad z parkovacích automatů
68,00
696,00
220,00
244,00 1 800,00 1 900,00 795,42
15,00
-
30,00
30,00
0,00
-
10,00
10,00
0,00
-
15,00
15,00
0,00
0,00
-
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
-
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
-
100,00
100,00
60,00 390,00
65,00 390,00
42,50 182,44
65,38% 46,78%
23 252,50 24 946,40 Ostatní nedaňové příjmy
16 667,85
66,81%
103,45 39,04 43,91 1 208,60 8 134,08 0,00 18,02 9 547,10 250,65
68,97% 48,80% 54,89% 38,99% 49,99% 0,00% 12,87% 48,10% 54,49%
150,00 80,00 80,00 3 100,00 16 270,00 30,00 140,00 19 850,00 460,00
strana 3
150,00 80,00 80,00 3 100,00 16 270,00 30,00 140,00 19 850,00 460,00
65,00 390,00
4 548,15
0,00
29 494,55 150,00 80,00 80,00 3 100,00 16 270,00 30,00 140,00 19 850,00 460,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč) Upravený rozpočet 10,00 900,00 15,00 220,00 500,00 0,50 2 105,50 695,00
* Stavební úřad
20,00
20,00
5,30
26,50%
* Životní prostředí
20,00
20,00
34,60
173,00%
20,00
* Městská policie
200,00
200,00
70,53
35,27%
200,00
* Odbor dopravy
420,00
420,00
161,90
38,55%
420,00
61,54%
35,00
Propagační materiál Příjmy z provozu aquaparku Příjmy z provozu veřejného WC Příjmy z provozu PCO (městská policie) Příjmy z provozu FVE (zelený bonus,…) Příjmy z kopírování Příjmy z vlastní činnosti CELKEM Přijaté sankční platby
* Přestupky
Skutečnost k 30.06. 2014 11,89 151,47 9,69 127,78 216,88 0,06 768,42 321,76
% Návrh úpravy k UR rozpočtu 118,90% 16,83% 64,60% 58,08% 43,38% 12,00% 36,50% 0,00 46,30%
Schválený rozpočet 10,00 900,00 15,00 220,00 500,00 0,00 2 105,00 695,00
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Rozpočet po úpravě 10,00 900,00 15,00 220,00 500,00 0,50 2 105,50 695,00 20,00
35,00
35,00
21,54
* ochrana památek
0,00
0,00
1,50
-
0,00
* Sankce - zemědělství a lesy (Celní úřad)
0,00
0,00
26,39
-
0,00
100,00 0,00
100,00 15,00
56,85 15,00
Příjmy z úroků Přijaté neinvestiční dary (popř. příjmy ze smluv o reklamě)
56,85% 100,00%
0,00
0,00
0,00
* příjmy ze smluv o reklamě
0,00
15,00
15,00
100,00%
15,00
10,00 1 400,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 252,50
10,00 1 400,00 500,00 45,00 50,00 5,00 0,00 135,00 15,00 0,00 0,00 0,00 120,00 303,10
7,81 648,85 0,00 8,72 51,87 2,40 2,10 134,67 14,35 0,50 12,32 0,12 120,03 299,07
78,10% 46,35% 0,00% 19,38% 103,74% 48,00% 99,76% 95,67% 100,03% 98,67%
2,35
10,00 1 400,00 730,00 45,00 140,00 5,00 0,00 135,00 15,00 0,50 20,00 0,00 120,00 305,45
25 147,50
25 348,60
12 011,94
47,39%
411,85
25 760,45
162 900,00 164 810,00
97 348,38
OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY
B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM
strana 4
69,00
100,00 84,00
* přijaté neinvestiční dary
Splátky půjček do FRB Přijaté náhrady EKO KOM, Elektrowin Doplatek mzdových nákladů pracovníků vykonávajících SPOD (2013) Doplatek nákladů na volby konané v roce 2013 Přijaté pojistné náhrady Přijaté náhrady škody Vratky sociálních dávek Modernizace veřejného osvětlení - jednorázová kompenzace Úhrada nákladů pohřebného (MMR ČR) Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Příjmy z věcných břemen Neidentifikované příjmy Sankce - kompostárna Hamperk - pozdní termín dodávky Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy)
-
69,00
230,00 90,00
0,50 20,00
69,00
59,07% 12 900,00 177 710,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06. 2014
% k UR
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje ostatních pozemků Příjmy z prodeje ost. dlouhodobého majetku - ost. nemovitosti a byty Příjmy z prodeje majetku města CELKEM Odvod nájemného z VHČ na financování investic Investiční dotace z regionální rady - Cesta od renesance k baroku Investiční dotace - kompostárna Hamperk Investiční dotace ze SFŽP a SR - Odkanalizování Udánek, Boršova a Sušic,… Investiční dotace z Pardubického kraje - Fit stezka Křížová vrch - 2. etapa Kapitálové investiční dotace CELKEM
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Celkové rozpočtové příjmy
960,00 640,00 1 600,00 1 600,00 13 100,00 4 150,00 19 400,00 0,00 38 250,00
960,00 640,00 1 600,00 1 600,00 13 100,00 4 150,00 19 400,00 150,00 38 400,00
142,30 773,42 915,72 0,00 0,00 4 294,07 0,00 150,00 4 444,07
14,82% 120,85% 57,23% 0,00% 0,00% 103,47% 0,00% 100,00% 11,57%
39 850,00
40 000,00
5 359,79
13,40%
202 750,00 204 810,00 102 708,17
strana 5
0,00
960,00 640,00 1 600,00 1 600,00 13 100,00 4 150,00 19 400,00 150,00 38 400,00
0,00
40 000,00
0,00
50,15% 12 900,00 217 710,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
2009 Ro sch Ro upr
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
Právnické osoby 2011 2012
2013
2014
Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
26 300 24 030
19 100 19 100
17 720 17 720
17 200 17 200
21 580 21 580
22 000 22 000
19 850 18 110
18 850 18 850
20 410 20 410
20 400 20 400
24 690 24 690
23 900 23 900
3 920,54
2 881,00
2 750,82
3 068,61
2 960,84
2 189,66
2 705,03
2 642,76
2 870,72
2 701,03
3 193,66
2 592,98
4 095,16
3 012,29
2 895,94
3 183,72
3 105,62
2 363,70
4 150,27
4 252,29
4 321,39
4 820,49
5 420,92
5 056,34
5 481,75
6 764,81
6 381,62
6 618,74
7 161,42
4 666,89
5 595,82
5 570,96
5 736,38
6 286,65
7 164,72
6 910,28
8 929,29
7 667,98
7 132,26
7 524,68
8 129,36
7 449,62
6 833,72
6 715,88
6 965,86
7 517,96
8 567,33
7 773,35
8 929,29
7 667,98
7 132,26
7 524,68
8 129,36
7 456,28
8 238,28
8 055,62
8 373,92
8 973,99
10 381,29
8 864,52
11 241,73
11 280,99
8 860,33
11 059,17
10 526,30
9 933,98
9 890,67
9 751,97
10 109,54
10 768,47
12 441,00
11 010,61
16 018,25
15 287,68
14 101,77
14 895,97
16 287,70
16 475,73
11 802,00
11 539,05
12 163,16
12 547,20
13 446,57
13 501,30
16 018,25
15 287,68
14 101,77
14 895,97
16 287,70
16 475,73
13 472,94
13 254,92
13 963,18
14 521,10
15 446,78
13 501,30
16 918,31
17 468,72
16 440,85
16 015,44
17 196,82
16 475,73
14 940,17
14 868,62
15 564,79
16 072,80
17 353,56
13 501,30
18 453,10
17 810,07
16 766,25
17 966,84
19 712,33
16 475,73
16 344,32
16 556,02
17 292,22
17 819,02
19 546,19
13 501,30
18 560,29
17 975,16
16 926,99
18 132,13
19 756,34
16 475,73
19 812,87
20 002,80
19 205,04
19 655,84
21 712,18
13 501,30
19 499,97 66,66%
18 923,69 80,04%
17 512,66 79,58%
18 985,96 86,60%
22 011,77 75,48%
16 475,73 74,89%
19 812,87 65,17%
20 002,80 61,22%
20 843,46 59,59%
21 374,25 61,51%
24 072,70 54,46%
13 501,30 56,49%
2009 Ro sch Ro upr
2010
Fyzické osoby samostatně výdělečně činné 2010 2011 2012 2013
2014
2009
2010
Daň z nemovitostí 2011 2012
2013
2014
4 150 3 780
2 850 2 850
1 770 1 770
850 850
630 630
1 150 1 150
4 200 4 200
6 000 6 000
5 900 5 900
6 450 6 450
7 000 7 000
7 000 7 000
758,13
148,14
284,11
525,91
294,84
211,16
175,30
63,49
579,36
241,97
155,27
236,74
834,34
177,33
305,96
577,14
387,83
291,87
211,74
74,06
645,03
266,82
158,51
327,80
1 016,87
526,12
456,82
623,68
492,96
337,44
212,75
74,06
650,09
274,24
235,67
345,55
1 477,52
526,12
456,82
663,89
558,07
337,44
217,32
74,06
652,28
348,07
276,15
374,25
1 477,52
526,72
459,38
663,89
558,07
337,44
226,32
74,06
780,87
374,09
317,68
404,96
1 477,52
526,72
469,98
664,04
558,07
1 143,41
2 713,87
3 702,97
4 401,71
5 063,73
4 456,64
4 397,10
1 481,56
885,03
556,55
664,04
558,07
1 510,32
3 162,49
4 169,66
5 267,66
5 136,06
4 621,56
4 563,54
1 540,18
1 219,53
631,19
664,04
615,86
1 510,32
3 208,07
4 236,16
5 310,15
5 198,26
4 851,01
4 563,54
1 678,54
1 305,63
721,43
664,04
716,90
1 510,32
3 381,35
4 522,15
5 448,24
5 464,56
5 077,80
4 563,54
1 715,90
1 384,15
769,48
769,37
760,26
1 510,32
3 386,95
4 525,83
5 466,35
5 478,23
5 190,11
4 563,54
1 747,40
1 426,57
792,07
831,79
793,64
1 510,32
3 386,95
4 534,36
5 546,19
5 480,91
5 258,95
4 563,54
1 864,91 39,19%
1 726,56 31,05%
889,37 31,44%
1 175,54 78,12%
1 199,22 88,58%
1 510,32 131,33%
4 633,50 75,30%
5 888,62 69,49%
7 233,45 89,28%
7 308,17 79,63%
7 220,06 66,02%
4 563,54 65,19%
strana 6
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
DPH 2009 Ro sch Ro upr
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec % plnění
2010
2011 40 800 40 800
2012 39 500 39 500
2013 41 850 41 850
2014 47 250 47 250
2009 92 000 84 420
2010 84 800 84 800
Daně CELKEM 2011 2012 86 600 86 600
84 400 84 400
2013 95 750 95 750
2014
37 500 34 300
38 000 38 000
101 300 101 300
3 219,91
3 248,14
3 465,24
3 473,54
3 566,12
4 250,10
10 778,91
8 983,53
9 950,25
10 011,06
10 170,73
9 480,64
9 509,81
9 631,63
10 276,69
9 818,40
10 933,08
11 351,10
18 801,32
17 147,60
18 445,01
18 666,57
20 005,96
19 390,81
9 509,81
9 919,08
10 276,69
9 818,40
11 939,16
14 223,92
21 817,00
22 855,03
23 501,60
23 621,71
26 993,93
26 484,08
11 795,52
12 630,63
12 078,27
11 689,77
14 809,41
17 141,93
29 253,37
27 614,67
27 285,49
27 744,37
32 340,32
33 076,59
17 358,20
18 458,48
18 088,19
17 612,80
19 806,00
22 267,74
36 229,61
34 782,86
34 834,62
35 149,45
39 192,40
39 330,94
18 909,29
18 870,78
20 454,64
18 280,96
22 922,15
25 111,11
44 233,08
44 133,43
44 296,20
45 836,37
50 904,16
51 596,21
20 791,96
22 104,16
22 837,43
21 507,34
26 288,39
28 532,12
53 256,26
53 985,58
54 926,57
54 750,61
61 202,29
64 583,01
26 350,02
28 619,45
28 912,59
27 555,37
31 315,91
28 532,12
60 589,46
62 617,74
62 918,88
62 834,74
68 517,26
64 583,01
27 715,51
29 846,31
29 571,88
27 555,37
34 562,33
28 532,12
64 633,88
68 011,43
67 747,19
65 772,21
74 907,41
64 583,01
30 174,29
32 542,16
32 547,18
30 213,55
37 822,49
28 532,12
70 074,56
72 818,23
72 841,48
72 247,01
83 031,38
64 583,01
36 100,20
38 989,45
38 880,37
36 198,13
43 226,87
28 532,12
79 607,71
82 928,34
81 350,66
80 298,80
90 747,98
64 583,01
37 856,37 60,62%
39 987,52 58,17%
40 303,78 55,97%
37 745,41 54,45%
47 419,30 62,82%
28 532,12 60,39%
83 667,62 63,08%
86 529,19 63,66%
86 782,72 63,43%
86 589,33 64,87%
101 923,05 63,92%
64 583,01 63,75%
strana 7
120120000 000,00
100100000 000,00
80 000,00 80000
60 000,00 60000
40 000,00 40000
20 000,00 20000
0,00 0 leden
10170,73 10 170,73 9480,64 9 480,64
únor
20005,96 20 005,96 19390,81 19 390,81
březen
26993,93 26 993,93 26484,08 26 484,08
33076,59 33 076,59
39330,94 39 330,94
červen
50904,16 50 904,16 51596,21 51 596,21
červenec
61202,29 61 202,29 64583,01 64 583,01
srpen
68517,26 68 517,26 64583,01 64 583,01
září
74907,41 74 907,41 64583,01 64 583,01
říjen
83031,38 83 031,38 64583,01 64 583,01
listopad
90747,98 90 747,98 64583,01 64 583,01
prosinec
101923,05 101 923,05 64583,01 64 583,01
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
39192,4 39 192,40
květen
strana 8
Vývoj příjmů z daní v průběhu roku
duben
32340,32 32 340,32
2013 2013 2012 2014 2014 2013
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Rozpočet daní na rok 2014 Daňový příjem 21,40 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců
Skutečnost k 31.12.2013
SR 2014
Rozpočet 2014
Skutečnost k 31.07.2014
% plnění
20 059
23 567
20 000
10 989
54,94%
1 750
1 885
1 700
1 021
60,04%
21,40% ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
370
673
350
156
44,68%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
2 264
2 319
2 200
1 492
67,81%
22 012
21 547
22 000
16 476
74,89%
47 419 93 874
47 808 97 800
47 250 93 500
28 532 58 666
60,39% 62,74%
21,40% z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi 21,40% z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty Sdílené daně CELKEM 30% z místních výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (podle bydliště podnikatele) Daň z nemovitostí Výlučné daně CELKEM Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec)
829
-
800
1 354
169,24%
7 220 8 050 101 923
-
7 000 7 800 101 300
4 564 5 917 64 583
65,19% 75,87% 63,75%
strana 9
0 97 800
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Správa sportovišť
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2014
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
TECHNICKÉ SLUŽBY, MIMOŘÁDNÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE 7 030,00 7 030,00 2 789,67 39,68%
Rozpočet po úpravě 7 030,00
* přísp.na financování nákladů atletického stadionu
800,00
800,00
312,47
39,06%
* oprava umělého povrchu
100,00
100,00
0,00
0,00%
100,00
* přísp. na správu aquaparku
1 500,00
1 500,00
301,28
20,09%
1 500,00
* přísp. na správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny
4 200,00
4 200,00
2 175,92
51,81%
4 200,00
* mimořádné opravy - zimní stadion - starý objekt
Přísp. na správu dětských hřišť a rozhledny Přísp. na správu Hřebečských důlních stezek Silnice a komunikace, správa vodoteče * zimní údržba komunikací
800,00
430,00
430,00
0,00
0,00%
430,00
300,00 200,00 6 560,00
300,00 200,00 6 510,00
231,81 60,15 1 338,87
77,27% 30,08% 20,57%
300,00 200,00 6 510,00 1 000,00
1 000,00
1 000,00
743,00
74,30%
* monitoring mostů, správa vodoteče
60,00
60,00
16,34
27,23%
60,00
* běžná údržba a opravy komunikací
3 500,00
3 450,00
579,53
16,80%
3 450,00
* mimořádné opravy komunikací po realizaci projektu OUSB
Veřejné osvětlení
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00%
2 450,00
2 450,00
1 027,82
41,95%
* elektrická energie
1 000,00
1 000,00
418,17
41,82%
* běžná údržba a opravy
1 000,00
1 000,00
392,54
39,25%
* modernizace VO - splátky úroků a energ. management
Pohřebnictví - správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov Sběr a svoz komunálních odpadů * obyvatelé a separovaný odpad * vedení a evidence odpadu
Kompostárna Hamperk - výstavba Kompostárna Hamperk - provoz Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
2 000,00
-10,00
2 440,00 1 000,00
-10,00
990,00
450,00
450,00
217,11
48,25%
450,00
1 080,00 6 720,00
1 095,00 6 720,00
592,43 1 687,10
54,10% 25,11%
1 095,00 6 720,00
6 680,00
6 680,00
1 668,95
24,98%
6 680,00
40,00
40,00
18,15
45,38%
0,00 410,00 8 400,00
110,00 410,00 8 460,00
143,06 130,05% 181,39 44,24% 3 638,76 43,01%
40,00
40,00
150,00 410,00 8 460,00
* úklid města
4 000,00
4 000,00
1 671,16
41,78%
4 000,00
* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
4 400,00
4 460,00
1 967,60
44,12%
4 460,00
250,00 280,00 250,00
250,00 280,00 250,00
1,80 61,56 98,57
0,72% 21,99% 39,43%
250,00 280,00 250,00
33 930,00
34 065,00
11 852,99
34,80%
110,00 1 500,00 300,00 10,00 3 670,00 5 590,00
110,00 1 500,00 300,00 10,00 1 870,00 3 790,00
109,21 19,80 115,00 0,00 1 338,75 1 582,76
99,28% 1,32% 38,33% 0,00% 71,59% 41,76%
Údržba zámku Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB Provoz veř. WC ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ V RÁMCI ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE, KOMPOSTÁRNA Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) Vyúčtování kalkulačního vzorce za minulé odbobí Koncesní řízení na provozovatele kanalizace Přečerpávací stanice - elektrická energie Opravy kanalizace města dle plánu obnovy a ost. opravy OPRAVY KANALIZACÍ, ...ODPADNÍ VODY CELKEM
strana 10
30,00
34 095,00
0,00
110,00 1 500,00 300,00 10,00 1 870,00 3 790,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč) Schválený rozpočet
Běžné výdaje (v tis. Kč) Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů)
Upravený rozpočet
ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST 3 805,00 3 805,00
Skutečnost k 30.06.2014
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
1 478,79
38,86%
1 420,00
1 420,00
750,00
52,82%
* MŠ Piaristická - oprava fasády
220,00
220,00
0,00
0,00%
50,00
270,00
* MŠ Piaristická - konvektomat do kuchyně
100,00
100,00
0,00
0,00%
40,00
140,00
* MŠ Piaristická - oprava kanalizace a podlahy ve spodní budově
500,00
500,00
0,00
0,00%
30,00
30,00
28,79
95,97%
30,00
1 305,00
1 305,00
700,00
53,64%
1 305,00
30,00
30,00
0,00
0,00%
30,00
* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice, vč. mezd)
* MŠ Sušice - oprava soc. zázemí pro pedagogy * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova a mezd) * MŠ Jiráskova - výsadba živého plotu * MŠ Jiráskova - oprava brouzdaliště
90,00
Rozpočet po úpravě 3 895,00 1 420,00
500,00
50,00
50,00
0,00
0,00%
-50,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00%
50,00
200,00
9 952,00
10 502,12
4 983,64
47,45%
150,00
10 652,12
2 100,00
2 104,70
1 064,70
50,59%
-30,00
2 074,70
* ZŠ, ul.ČSA - výměna radiátorů - 1. etapa
250,00
250,00
11,20
4,48%
250,00
* ZŠ, ul.ČSA -stavební úpravy bývalého bytu (kuchyň a přípr. třída)
180,00
180,00
0,00
0,00%
180,00
* ZŠ, ul.ČSA - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Rovné příležitosti)
0,00
485,42
485,42
100,00%
485,42
* ZŠ, ul.ČSA - turnaj v badmintonu (PK)
0,00
15,00
0,00
0,00%
15,00
4 787,00
4 787,00
2 462,00
51,43%
4 787,00
* MŠ Tyršova - výměna oken - 1. etapa
Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) * ZŠ, ul.ČSA (vč. tělocvičny, výdejny a mezd)
* ZŠ, ul.Palackého (vč. mezd) * ZŠ, ul.Palackého - mim. dotace na vyb. (PC, nábytek, ...)
90,00
90,00
90,00
100,00%
90,00
* ZŠ, ul.Palackého - oprava střechy nad kotelnou
250,00
250,00
0,00
0,00%
250,00
* ZŠ, ul.Palackého - rekonstrukce WC v přízemí
290,00
290,00
0,00
0,00%
290,00
* ZŠ, ul.Palackého - opravy uzemnění hromosvodů
130,00
130,00
1,20
0,92%
130,00
* ZŠ, ul.Palackého - opravy havárie vodovodní přípojky
0,00
30,00
19,12
63,73%
30,00
* ZŠ, ul.Palackého - partnerská výměna žáků (PK)
0,00
15,00
0,00
0,00%
* ZŠ, ul.Palackého - Pod modrou oblohou (PK)
0,00
0,00
0,00
-
1 575,00
1 575,00
850,00
* ZŠ, Kostelní náměstí
15,00 50,00
53,97%
50,00 1 575,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava zdi ve dvoře
100,00
100,00
0,00
0,00%
20,00
120,00
* ZŠ, Kostelní náměstí - oprava štítové zdi
200,00
200,00
0,00
0,00%
110,00
310,00
20,00 100,00 1 170,00
20,00 100,00 1 191,00
16,15 45,00 496,00
80,75% 45,00% 41,65%
0,00
20,00 100,00 1 191,00
875,00
896,00
471,00
52,57%
10,00
906,00
25,00
25,00
25,00
100,00%
270,00
270,00
0,00
0,00%
-10,00
260,00
Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého Stipendia Dům dětí a mládeže * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. pronájmu sportovišť) * mim. dotace na opravy hvězdárny - fasáda * opravy objektu - rekonstrukce elektroinstalace
Základní umělecká škola
25,00
1 110,00
1 110,00
650,00
58,56%
* příspěvek na činnost ZUŠ (vč. energií)
910,00
910,00
450,00
49,45%
910,00
* mim. dotace na MT arkády a výtvarný svět na zámku
200,00
200,00
200,00
100,00%
200,00
0,00
0,00
0,00
Gymnázium Moravská Třebová - spolupráce s vojenskou školou
strana 11
-
1 110,00
110,00
110,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2014
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 16 157,00 16 728,12 7 669,58 45,85% ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 1 155,00 1 155,00 457,15 39,58% * příspěvek na provoz TIC * nový PC pro TIC * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj)
Městská knihovna * příspěvek na úhradu provozních nákladů * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) * oprava havarijního stavu podlahy ve skladových prostorách
Kulturní služby města * Kulturní centrum
350,00
Rozpočet po úpravě 17 078,12 1 155,00
600,00
600,00
300,00
50,00%
15,00
15,00
0,00
0,00%
15,00
540,00
540,00
157,15
29,10%
540,00
2 775,00
2 775,00
1 400,00
50,45%
2 775,00
655,00
655,00
350,00
53,44%
655,00
2 100,00
2 100,00
1 050,00
50,00%
2 100,00
20,00
20,00
0,00
0,00%
8 100,00
8 100,00
4 095,00
50,56%
600,00
20,00
85,00
8 185,00
2 600,00
2 535,00
1 250,00
49,31%
2 535,00
* Muzeum
475,00
475,00
250,00
52,63%
475,00
* Zámek
685,00
685,00
350,00
51,09%
685,00
4 010,00 30,00
4 010,00 45,00
2 050,00 45,00
51,12%
4 010,00
* Fotofestival Moravská Třebová (dotace MK ČR)
0,00
0,00
0,00
-
15,00
15,00
* Fotofestival Moravská Třebová (PK)
0,00
0,00
0,00
-
10,00
10,00
* dotace na mzdy vč. odvodů * mim. dotace na pořádání fotofestivalu (město)
100,00%
45,00
* mim. dotace na organizaci Hřebečského slunovratu
200,00
200,00
0,00
0,00%
200,00
* mim. dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz
100,00
100,00
100,00
100,00%
100,00
* festival Dny slovenské kultury (PK)
0,00
50,00
50,00
100,00%
* festival Moravskotřebsovský bramborák (PK)
0,00
0,00
0,00
-
15,00
15,00
* festival Kejkle a kratochvíle (PK)
0,00
0,00
0,00
-
30,00
30,00
* restaurování krajinomaleb Hugo Hodienera (PK)
0,00
0,00
0,00
-
15,00
KD Boršov - židle do sálu (část) Dny slovenské kultury Sbor pro občanské záležitosti Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ Výměnné aktivity s partnerskými městy Propagace města Přísp. svazku obcí ČMP (cyklobus)
100,00 150,00 110,00 270,00 250,00 665,00 40,00
100,00 215,00 110,00 270,00 250,00 665,00 40,00
13 615,00
13 680,00
ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM
strana 12
0,00% 0,00 224,37 104,36% 63,07 57,34% 0,00% 0,00 110,70 44,28% 310,42 46,68% 0,00% 0,00 6 660,71
48,69%
50,00
10,00
55,00 150,00
15,00
100,00 225,00 110,00 270,00 250,00 720,00 40,00 13 830,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Příspěvek na provoz TJ SLOVAN Rozšíření vybavení posilovny v Rehau aréně Nákl. na energii a vodu u sportovišť města * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) * plyn - vestavba šaten atlet. stadion, zimní stadion * vodné a stočné (aquapark)
TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM
Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" Lesní hospodářství Úhrada za odchyt toulavých psů Revitalizace městských parků Revitalizace parku na Křížovém vrchu Lokální biocentrum Knížecí louka Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny * odb. ošetření starých stromů
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST 7 326,00 7 326,00 40,00 40,00 2 530,00 2 540,00
Skutečnost k 30.06.2014
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
3 700,00 0,00 758,99
50,51% 0,00% 29,88%
7 326,00 40,00 2 540,00 1 700,00
1 700,00
1 700,00
580,52
34,15%
30,00
40,00
33,11
82,78%
40,00
800,00
800,00
145,36
18,17%
800,00
9 896,00
9 906,00
4 458,99
45,01%
EKOLOGICKÁ ČINNOST 65,00 65,00 100,00 341,48 170,00 170,00 940,00 940,00 250,00 250,00 2 300,00 2 600,00 40,00 40,00 260,00 260,00
12,78 19,66% 536,44 157,09% 60,41 35,54% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 354,71 13,64% 28,00 70,00% 39,78 15,30%
0,00
254,15
118,00
9 906,00
65,00 595,63 170,00 940,00 250,00 2 600,00 40,00 378,00
150,00
150,00
6,40
4,27%
3,00
3,00
0,00
0,00%
3,00
* péče o významné reg. krajinné prvky
20,00
20,00
0,00
0,00%
20,00
* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka)
25,00
25,00
0,00
0,00%
25,00
* odborné posudky a studie
25,00
25,00
0,00
0,00%
* úsek týraných zvířat
37,00
37,00
33,38
90,22%
118,00
155,00
4 125,00
4 666,48
1 032,12
22,12%
372,15
5 038,63
* opatření k utlumení populace holubů, odchyt toulavých koček
EKOL. ČINNOST, CVČ,… CELKEM
strana 13
150,00
25,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci * pečovatelská služba a penziony * pečovatelská služba a penziony (dotace SR) * domov pro seniory * domov pro seniory (dotace SR)
Centrum volného času * mzdové náklady (do konce května) * OOV (do konce května) * mzdové náklady TSP (do konce května) * odvody sociálního a zdravotního pojištění (do konce května) * odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP (do konce května) * náhrady mezd v době nemoci * ostatní provozní náklady * ostatní provozní náklady TSP
Projekty oblastní charity (Stacionář domeček) Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě Okamžitá sociální pomoc Nemocnice následné péče Mor. Třebová SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI CELKEM
Bezpečnost a veř. pořádek - MěP * platy strážníků (do konce května) * platy obsluhy kamerového systému vč. odvodů (do konce května) * sociální a zdravotní pojištění strážníci (do konce května) * náhrady mezd v době nemoci (do konce května) * ostatní provozní výdaje * mimořádné opravy objektu (vchodové dveře, stříška nad schody)
Správa a rozšíř. pracoviště kamer. systému a PCO Prevence kriminality - aktivity komise Projekty prevence kriminality Požární ochrana Přísp. na provoz JPO II Staré Město
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2 600,00 2 600,00
Skutečnost k 30.06.2014
% plnění
4 234,00 162,85%
1 050,00
1 050,00
1 050,00
0,00
0,00
231,00
1 550,00
1 550,00
250,00
Návrh úpravy rozpočtu 2 934,00
100,00% -
5 534,00 1 050,00
231,00
16,13% -
Rozpočet po úpravě
231,00 1 550,00
0,00
0,00
2 703,00
2 703,00
2 703,00
810,00
820,00
311,18
37,95%
0,00
820,00
430,00
430,00
78,08
18,16%
-130,00
300,00
0,00
10,00
3,24
32,40%
0,00
0,00
78,08
150,00
150,00
26,54
0,00
0,00
26,55
10,00
10,00
1,27
12,70%
220,00
220,00
89,08
40,49%
-
0,00
0,00
300,00 220,00 20,00 450,00
300,00 220,00 20,00 450,00
300,00 100,00% 178,24 81,02% 3,75 18,75% 449,67 99,93%
4 400,00
4 410,00
5 476,84 124,19%
MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI 5 635,00 5 635,00
8,34
17,69%
-
2 084,53
36,99%
3 700,00
3 700,00
1 345,31
36,36%
55,00
55,00
17,27
31,40%
1 260,00
1 260,00
460,13
36,52%
10,00 130,00
130,00
-45,00
105,00
45,00
45,00
-40,00
180,00
10,00 40,00
40,00
300,00 220,00 20,00 450,00 2 934,00
7 344,00
27,00
5 662,00 3 700,00
27,00
82,00 1 260,00
10,00
10,00
11,27
112,70%
10,00
570,00
570,00
250,55
43,96%
570,00
40,00
40,00
0,00
0,00%
40,00
210,00 30,00 70,00 160,00 600,00
210,00 35,00 70,00 160,00 600,00
54,57 12,86 0,00 71,79 400,00
25,99% 36,74% 0,00% 44,87% 66,67%
210,00 35,00 148,00 160,00 600,00
strana 14
78,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Místní zastupitelské orgány
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2014
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
3 230,00
3 230,00
1 251,93
38,76%
3 230,00
2 305,00
2 305,00
730,32
31,68%
2 305,00
* sociální a zdravotní pojištění (do konce května)
530,00
530,00
236,02
44,53%
530,00
* odměny ostatním členům komisí a výborů
115,00
115,00
113,60
98,78%
115,00
* odměny členům zastupitelstva (do konce května)
280,00
280,00
171,99
61,43%
40 125,00
40 778,00
15 685,74
38,47%
21 320,00
21 320,00
8 628,43
40,47%
400,00
400,00
139,35
34,84%
7 500,00
7 500,00
3 017,79
40,24%
7 500,00
* náhrady mezd v době nemoci (do konce května)
100,00
100,00
19,88
19,88%
100,00
* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,...
350,00
350,00
80,50
23,00%
350,00
* konzultační, poradenské a právní služby
600,00
600,00
210,54
35,09%
600,00
6 340,00
6 365,00
2 637,39
41,44%
670,00
670,00
336,12
50,17%
670,00
2 350,00
2 350,00
586,62
24,96%
2 350,00
* ostatní výdaje
Činnost místní správy * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) (do konce května) * OOV (do konce května) * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) (do konce května)
* ostatní provozní výdaje vč. benchmarkingu a dozor. auditu vč. SPOD * ostatní provozní výdaje - sociální fond * provozní rozpočet informatiky * výkon rozhodnutí stavebního úřadu * výkon pěstounské péče * krizové řízení
50,00
50,00
0,00
0,00%
425,00
1 053,00
27,30 1,82
2,59%
280,00
229,00
41 007,00 21 320,00
16,00
145,00
416,00
6 510,00
50,00 68,00
1 121,00
20,00
20,00
0,00 250,00 2 600,00 0,00 55,00 780,00 50,00 80,00 40,00 50,00 330,00 100,00 845,00
244,00 250,00 2 600,00 65,00 55,00 780,00 70,00 80,00 40,00 50,00 330,00 100,00 845,00
170,00
170,00
91,57
53,86%
170,00
85,00
85,00
52,60
61,88%
85,00
5,00
5,00
2,70
54,00%
5,00
* úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB
500,00
500,00
162,07
32,41%
500,00
* úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB
80,00
80,00
0,00
0,00%
80,00
5,00
5,00
1,67
33,40%
5,00
Volby do Evropského parlamentu Technologické centrum - provozní výdaje Projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Projekt Cesta od renesance k baroku - provozní výdaje Správa FVE Energetické poradenství + metoda EPC Zabezp. objektu budovy býv. dět. nemocnice Cyklopruhy Brněnská, Jevíčská Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) Zpracování studie lokality bývalé tržnice Územně analytické podklady aktualizace Splátky úroků z úvěru a půjček * výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč) * rek. koupaliště - úvěr 2003 (22.000.000,- Kč) * rekonstrukce koupaliště - půjčka od SFŽP
* úhrada úroků z úvěru na pořízení služebního vozidla MP
strana 15
9,10%
20,00
359,24 147,23% 90,81 36,32% 735,56 28,29% 217,62 334,80% 48,28 87,78% 168,68 21,63% 54,81 78,30% 12,00 15,00% 8,71 21,78% 0,00 0,00% 150,00 45,45% 0,00 0,00% 310,61 36,76%
244,00 250,00 2 600,00 220,00 100,00 780,00 70,00 80,00 40,00 50,00 330,00 100,00 845,00
155,00 45,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
Běžné výdaje (v tis. Kč) Poskytnuté půjčky z FRB
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 30.06.2014
% plnění
Návrh úpravy rozpočtu
Rozpočet po úpravě
705,00
705,00
1,26
0,18%
705,00
* poskytnuté půjčky (vč. půjček na kanalizační přípojky)
500,00
500,00
0,00
0,00%
500,00
* posk. dotace na opravy a rekonstr. v bytech a domech
200,00
200,00
0,00
0,00%
200,00
5,00
5,00
1,26
25,20%
2 597,00
2 392,40
* poskytnuté neinv. příspěvky (včetně čl. příspěvků)
603,00
806,30
* rezerva na poskytuntí neinvestičních příspěvků
305,00 0,00
* popl. ČS (za kontrolu účelovosti a za vedení účtu)
Ostatní činnost
* daň z příjmů za obec
6 939,10 290,05% 771,42
95,67%
76,00
0,00
0,00%
0,00
7 938,58
489,00
275,10
0,00
0,00%
* odvod DPH finančnímu úřadu
400,00
400,00
-1 803,18
-450,80%
10 237,25 806,30 76,00
7 940,00
* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní * vratka části dotace - kompostárna Hamperk
5,00
7 844,85
22,85
7 940,00 297,95 400,00
0,00
35,00
32,78
93,66%
35,00
* odvody za porušení rozpočtové kázně
200,00
200,00
0,00%
200,00
* rozp. rezerva krizové řízení
400,00
400,00
0,00 0,00
* odvody soc. dávek z roku 2013
0,00
0,00
0,40
-
0,00
* ostatní výdaje j.n.
0,00
0,00
-0,90
-
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00%
58 542,00
59 324,40
28 658,10
48,31%
8 378,85
67 703,25
67 392,09 45,98%
12 215,00
158 785,00
* rezerva na vypořádání úroků u b.j. na Hřebečské
OSTATNÍ ČINNOST CELKEM
Výdaje CELKEM (bez splátek úvěrů)
146 255,00 146 570,00
strana 16
0,00%
-118,00
282,00
200,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
p.č.
Investiční akce/rozsáhlejší oprava 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova + moder. ČOV Cesta od renesance k baroku Kompostárna Hamperk (realizace) Zimní stadion - pořízení defibrilátoru Zimní stadion - obnova solankovodu Investice informatika Investice provoz Rozšíření kamerového systému Latinská škola - PD plynoinstalace a ÚT, elektro - I. a II. NP Vybudování parkoviště Komenského, demolice objektu Knížecí louka - volnočasový areál, in-line, PDPS, realizace 1. etapy Fit stezky ZTI lokalit pro bydlení Výkupy pozemků Modernizace VO - splátky 2014 Zateplení budovy ZŠ Palackého Mosty Stříbrný potok - dokončení 2013 Zdržovací objekt u vodoteče Pod Hamry Vyřešení protispádu zatrubněného potoka z ul. Údolní Úpravy kanalizace Jevíčská vč. přeložky kabelu VO Protipovodňový val Strážnického Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/368 (Boršov) Cyklostezka Brněnská - Gorazdova, Moravská Třebová Cyklostezka podél silnice III/36825, Moravská Třebová - Jevíčská Rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčská, Mor. Třebová Rekonstrukce objektu na ul. Svitavská 14 - PD Penzion "D" - PD obnova objektu ve dvoře Digitální povodňový plán Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová Vodovodní odbočky Chodník Dr. Jánského Chodník Tyršova Kontejnerové stání Boršov Otočné hodiny ČSA Veřejné osvětlení Bezručova ZŠ Čs. armády - investiční dotace (ovládací panel jazykové učebny) Pardubický kraj - investiční dotace na pořízení radaru Odvodnění hřiště Západní INVESTICE z vlastních zdrojů
Schválený rozpočet
28 000,00 600,00 4 300,00 50,00 1 500,00 840,00 500,00 130,00 300,00 0,00 5 000,00 110,00 6 000,00 1 800,00 1 410,00 4 200,00 130,00 450,00 1 200,00 8 100,00 1 000,00 825,00 430,00 400,00 450,00 250,00 150,00 270,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 495,00 strana 17
Upravený rozpočet
28 000,00 535,00 4 190,00 50,00 2 500,00 840,00 525,00 130,00 1 700,00 2 500,00 5 000,00 280,00 6 000,00 1 800,00 1 410,00 4 200,00 130,00 0,00 1 850,00 8 100,00 1 500,00 825,00 430,00 400,00 450,00 250,00 150,00 270,00 50,00 50,00 5,00 5,00 40,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 190,00
Čerpání Návrh úpravy Rozpočet po % čerpání k 30.06.2014 rozpočtu úpravě
7 591,12 27,11% 294,81 55,10% 4 101,90 97,90% 46,71 93,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 63,00 3,71% 19,36 0,77% 97,61 1,95% 0,00 0,00% 383,03 6,38% 913,37 50,74% 702,34 49,81% 0,66 0,02% 124,19 95,53% 0,00 49,00 2,65% 10,00 0,12% 0,00 0,00% 66,39 8,05% 50,00 11,63% 37,00 9,25% 47,00 10,44% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 237,16 87,84% 49,61 99,22% 12,43 24,86% 5,01 100,20% 5,01 100,20% 36,71 91,78% 24,20 96,80% 9,46 0,00 0,00 0,00 14 977,08 20,19%
-155,00 -40,00
1 300,00
65,00 -1 500,00 500,00 200,00
10,00 30,00 10,00 65,00 485,00
28 000,00 380,00 4 150,00 50,00 2 500,00 840,00 525,00 130,00 1 700,00 2 500,00 6 300,00 280,00 6 000,00 1 800,00 1 410,00 4 200,00 130,00 0,00 1 915,00 6 600,00 1 500,00 1 325,00 630,00 400,00 450,00 250,00 150,00 270,00 50,00 50,00 5,00 5,00 40,00 25,00 10,00 30,00 10,00 65,00 74 675,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v tis. Kč)
p.č.
Investiční akce/rozsáhlejší oprava 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpání Návrh úpravy Rozpočet po % čerpání k 30.06.2014 rozpočtu úpravě
499,57 124,89% 16,49 2,75% 0,00 0,00% 504,31 162,18 4,60 135,58 27,12% 1 322,73 82,67%
Bránská 12 - byt č. 3 Olomoucká 18 - byt č. 4 TGM 13 TGM 34/25 - stavební úpravy bytu TGM 25/1 - rozdělení bytu Zámecká 1 ostatní předpokládaná zhodnocení nemovitostí INVESTICE ze zdrojů VHČ celkem
400,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1 600,00
400,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1 600,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
70 095,00
75 790,00
16 299,81
21,51%
60,00 200,00 500,00 50,00 50,00 20,00 70,00 0,00 30,00 30,00 120,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02%
0,00
400,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 500,00 1 600,00
485,00
76 275,00
Rozsáhlejší opravy majetku 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Radnice - oprava věže - korouhev + PD na opravu věže Radnice - obnova fasády ze dvora Farní 1 - obnova střechy - havarijní stav TGM 36/21 - obnova fasády 1.NP + restaurování portálu TGM 35/23 - obnova fasády 1.NP + restaurování portálu TGM 34/25 - restaurování vnitřních kamenných schodů Olomoucká 18 - restaurování objektu - 2. etapa Obnova vodojemu Boršov - II.etapa restaurování Restaurování náhrobníků v kaplích Oprava pískovce - krb v mazhausu, kancelář místostarosty Oprava objektu lapidária Kamenný most na ul. Jevíčské - PD oprava mostu Oprava sochy sv. Floriana Sokl radnice - čelní strana Finanční příspěvky na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům Opravy a provozní výdaje z VHČ OPRAVY INVESTIČNÍHO MAJETKU CELKEM
60,00 200,00 500,00 50,00 50,00 20,00 70,00 50,00 30,00 30,00 120,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00
strana 18
100,00
20,00 11,00 69,00 200,00
60,00 200,00 500,00 50,00 50,00 20,00 170,00 0,00 30,00 30,00 120,00 20,00 20,00 11,00 69,00 0,00 1 350,00
Rozbor hospodaření města k 30.6.2014 (v Kč) Příjemce příspěvku Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 Průmyslové muzeum Mladějov Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová vč. grantu ZM Gymnázium Moravská Třebová Integrovaná střední škola Mor. Třebová Divadelní kroužek J.K.Tyla Sdružení historických sídel Sdružení přátel KD v Boršově Sdružení Fermáta Komise památkové péče Farní sbor českobratrské církve evangelické Římskokatolická farnost Moravská Třebová DECARO RMG s.r.o. Autoklub Moravská Třebová v AČR TJ SOKOL Boršov TJ Cykloklub Jevíčko TJ Sokol Městečko Trnávka Regionální sdružení sportů Svitavy - sportovec regionu ZO SBTS Mor. Třebová AVZO Technické sporty - Dětřichovský memoriál Kopetzký Zdeněk Lukáš Komprda Martin Komoň - fotbalové prázdniny Roman Langr Jitka Štolová mažoretky Espiral Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová vč. grantu ZM Twirlgirls Moravská Třebová Active 21 o.s. Hvězdárna Moravská Třebová - grant ZM Základní kynologická organizace č. 308 kynologické závody - grant ZM Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko o.s. Český svaz bojovníků za svobodu Konfederace politických vězňů ČR ZO Českého zahrádkářského svazu Asociace měst pro cyklisty Eva Kalábová činnost mažoretek Statim - babybox Svaz měst a obcí ČR Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Českomoravské pomezí ZO ČSOP Zelené Vendolí Grant v rámci projektu ZM Národní síť zdravých měst CANTES o.s. NIPI ČR, KO PK, o.s., středisko sociálních služeb Salvia Oblastní charita Mor. Třebová vč. grantu ZM Naproti o.p.s. vč. grantu ZM Sbor dobrovolných hasičů Sušice Sbor dobrovolných hasičů Udánky Sbor dobrovolných hasičů Boršov Příspěvky celkem Fin. příspěvky zařazené přímo do rozp. výdajů jednotlivých organizací Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Agility při Domu dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Poskytnuté finanční příspěvky celkem
strana 19
Schválený rozpočet 2014 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00 75 000,00 0,00 0,00 10 000,00 35 000,00 0,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 42 000,00 10 000,00 40 000,00 21 000,00 0,00 20 000,00 5 000,00 0,00 35 000,00 25 000,00 20 000,00 603 000,00
10 000,00 62 000,00 20 000,00 0,00 92 000,00
Upravený Skutečnost rozpočet k 30.6.2014 2014 11 000,00 10 570,00 5 000,00 5 000,00 22 000,00 22 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 11 000,00 10 491,00 50 000,00 50 000,00 15 000,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 75 000,00 75 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00 35 000,00 6 000,00 6 000,00 40 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 12 000,00 12 000,00 5 000,00 5 000,00 8 000,00 8 000,00 25 000,00 25 000,00 32 800,00 32 800,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 4 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 15 000,00 15 000,00 6 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 23 883,80 11 000,00 0,00 41 090,00 42 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 20 083,00 21 000,00 2 000,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 8 500,00 8 500,00 8 000,00 8 000,00 35 000,00 35 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 806 300,00 771 417,80
14 700,00 62 000,00 20 000,00 21 000,00 117 700,00
10 000,00 62 000,00 20 000,00 21 000,00 113 000,00
