Schválený rozpočet Města Neratovice na rok 2014

Schválený rozpočet Města Neratovice na rok 2014

v tisících Kč

Zpracovala: Ing.Marcela Melicharová vedoucí finančního odboru

Zastupitelstvo na svém jednání dne 5.2.2014 přijalo následující usnesení týkají se rozpočtu města pro rok 2014 Usnesení: Zastupitelstvo města schválilo návrh na změnu rozpočtu pro rok 2014 a to navýšení výdajů odboru životního prostředí na projektovou dokumentaci protipovodňového opatření ve výši 300 000,- Kč na § 3744 a položce 6119. Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh rozpočtu města Neratovice pro rok 2014 s celkovými příjmy 232.599 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 317.048 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 84 449 tis. Kč bude kryt změnou stavu finančních prostředků na účtu města a bankovním úvěrem. Zastupitelstvo města stanovuje pro rok 2014 závazné ukazatele rozpočtu: 1) pro příspěvkové organizace : - celková výše příspěvku na provoz (účet 691) - spotřeba energie (účet 502) - stanovený objem prostředků na platy a OON (účet 521) - odvod z odpisů (účet 551) - náklady celkem Zastupitelstvo zmocňuje ředitele jednotlivých příspěvkových organizací k přesunům mezi dílčími položkami rozpočtů příspěvkových organizací, které nejsou uvedeny v bodě 1) tohoto usnesení jako závazné ukazatele pro příspěvkové organizace. Nevyčerpané náklady na energie (elektrická energie, voda, plyn, teplá voda a teplo) budou po ukončení roku vráceny zpět do rozpočtu města. Stanovený objem prostředků na platy a OON je možno překročit bez schválení zastupitelstvem v případě čerpání fondu odměn. 2) pro ostatní rozpočty - stanovený objem prostředků na platy - ostatní osobní náklady - pohoštění - budovy, haly a stavby - stroje přístroje a zařízení - dopravní prostředky Zastupitelstvo zmocňuje radu města k přesunům mezi položkami s výjimkou závazných ukazatelů uvedených v bodu dva. Zastupitelstvo zmocňuje finanční odbor k přesunům mezi paragrafy a položkami v rámci prostředků rady města (ORG 4) a v rámci projektů odboru správy majetku (ORG 1). Informace: Dle §4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je třeba rozpočet města sestavit a schválit dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou 323/2002 Sb. v platném znění tak, aby vyjadřoval závazné ukazatele. Při zpracování rozpočtu se dle §4 a §11 výše jmenovaného zákona vychází z rozpočtového výhledu. Strana příjmová i výdajová je členěna dle kapitol (odborů). Návrh vychází z kumulované skutečnosti k 31.8.2013 a výhledu dle podkladů jednotlivých odborů, organizačních složek a příspěvkových organizací. Obsah materiálu: - Rekapitulace příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby - Rekapitulace příjmů a výdajů dle kapitol - Příjmy dle jednotlivých kapitol - Výdaje dle jednotlivých kapitol - Hospodářská činnost a Sdružené finanční prostředky - Příloha č. 1 Závazné ukazatele za úřad a organizační složky - Příloha č. 2 Fondy - Příloha č. 3 Příspěvkové organizace - Příloha č. 4 Plavecký bazén - Příloha č. 5 Investiční projekty se spoluúčastí při financování - Podrobný rozpis některých výdajů dle paragrafů č. 1-40 - Komentáře

Vyjádření MěÚ (vyjádření komisí, výborů..): FV projednal na svém zasedání 4.12.2013 Vyjádření dotčených odborů úřadu: podkladem byl návrh rozpočtu jednotlivých odborů Vyjádření předkladatele: Rozpočet je sestaven jako deficitní, příjmy činí 232,6 mil. Kč, výdaje 317 mil. Kč. Splátky úvěru města Státnímu fondu rozvoje bydlení činí 126 tis. Kč. Deficit rozpočtu ve výši 84 449 tis. Kč bude krytý bankovním úvěrem ve výši 25 mil. Kč a zůstatkem na účtech města ve výši 59 275 tis. Kč. Prvním rozpočtovým opatřením vznikne rezerva města ve výši 18,7 mil. Kč. Oblast příjmů Souhrnný dotační vztah pro rok 2014 nebude valorizován, jen bude opraven podle počtu obyvatel v rámci ORP, tedy návrh rozpočtu města předpokládá částku 20,7 mil. Kč. Návrh státního rozpočtu počítá s růstem HDP v příštím roce o 1,3%, ČNB dokonce predikuje růst 2,1%. Návrhu rozpočtu města proto navyšuje daňové příjmy o předpokládaný růst, tj. na 143,5 mil. Kč. Skutečné daňové příjmy roku 2013 jsou oproti schválenému rozpočtu navýšeny o 5% díky vyššímu výběru DPH. Příjem z místního poplatku KO pro rok 2014 ponechán ve stejné výši jako byl v roce 2013. Z celkových očekávaných dotací ve výši 59 mil. Kč se počítá na příjmové straně na základě již obdrženého rozhodnutí se 16 miliony Kč. Do rozpočtovaných příjmů je zapojen také příjem z hospodářské činnosti města ve výši 5 mil. Kč. Během roku bude pravděpodobně tato částka navýšena podle skutečné výše výsledku hospodaření. Oblast výdajů Na straně výdajů byl navýšen rozpočet kanceláře tajemníka úřadu o 3 mil. Kč, které jsou určeny na nákup nového městského softwaru a zároveň jsou převedeny nevyčerpané 3 mil. Kč z roku2013, které byly určeny na nový server. Návrh rozpočtu počítá s posunutou realizací akce Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ 28. října, EPC ZŠ 28. října, Rekonstrukce obvodového pláště MŠ Písnička a MŠ Kaštánek, Zahrady MŠ Čtyřlístek a Sluníčko, dokončení Revitalizace sídliště 1.etapa část B, dokončení Rekonstrukce ulice Dr.E.Beneše a 28. října a se zahájením prací na výstavbě kanalizace v Mlékojedech a ČOV v celkové výši 110 mil. Kč. Z celkových očekávaných dotací ve výši 59 mil. Kč se počítá na příjmové straně na základě již obdrženého rozhodnutí se 16 miliony Kč. Výdaje na investice byly pozastaveny, pouze se tam přesunuje 0,5 mil. Kč na vybudování veřejného WC, které v roce 2013 nebylo realizováno. Výdaje na opravy byly navýšeny o 3 mil. Kč na rekonstrukci chodníku na ul. Vojtěšská (opět výdaj nerealizovaný v roce 2013). V poslední verzi byla navýšena částka na opravy autobusových zastávek o 50 tis. Kč a dále paragraf Sběr a svoz komunálního odpadu o částku 200 tis. Kč na spoluúčast na nákup nádob na bioodpad a o 20 tis. Kč na dokoupení košů na zastávky. Je přiloženo vysvětlení příspěvkových organizací. Plán oprav ve výši 16 mil. Kč je předkládán jako seznam možných navrhovaných oprav.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ dle rozpočtové skladby v tis. Kč Skutečnost 2012

Položka Běžné příjmy

1. třída daňové příjmy 2. třída nedaňové příjmy

122 116

172 085

175 398

8 071

7 989

5 491

6 716

4 878

26 440

21 171

30 102

23 305

4131 Převody z vlastních fondů

14 900

5 000

5 000

5 000

5 000

1 500

1 200

1 200

1 200

1 200

211 814

214 096

154 978

215 103

209 781

5. třída běžné výdaje

184 350

203 345

123 322

192 496

198 195

27 464

10 750

31 656

22 607

11 586

1 010

5 900

691

751

5 580

42 investiční dotace

13 635

11 814

11 669

24 494

17 238

Celkem

14 645

17 714

12 361

25 245

22 818

6. třída kapitálové výdaje

39 862

83 361

13 249

51 467

118 853

BĚŽNÉ SALDO

Kapitálové výdaje

173 467

Návrh rozpočtu 2014

Výhled 2013

31 523

Celkem

Kapitálové příjmy

155 820

Skutečnost 08/2013

41 neinvestič.dotace

4134 Převody z rozp.účtů

Běžné výdaje

Upravený rozpočet 2013

3. třída kapitálové příjmy

KAPITÁLOVÉ SALDO

-25 217

-65 647

-888

-26 222

-96 035

SALDO CELKOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2 247

-54 897

30 768

-3 615

-84 449

8115 Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtech

-2 022

55 019

-30 677

3 737

59 575

8123 Bankovní úvěr

25 000

8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjčených prostředků

-225

8901 Kauce

FINANCOVÁNÍ CELKEM

-122

-91

-122

-126

0

0

500

0

0

-2 247

54 897

-30 768

3 615

84 449

1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ dle odborů v tis. Kč Skutečnost 2012

Odbor ORJ 1

Živnostenský odbor

ORJ 2

Správa majetku

ORJ 4

Správních činností a dopravy

ORJ 5

Stavební odbor

ORJ 6

Životní prostředí

ORJ 8

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh/Výhled

Návrh 2014

6 651

6 071

5 632

5 495

5 620

102,3%

18 483

18 795

13 127

26 437

23 978

90,7%

5 869

6 900

4 065

5 592

5 850

104,6%

134

250

459

490

500

102,0%

140

130

46

100

120

120,0%

Kancelář tajemníka úřadu

4 279

3 789

3 137

4 652

3 650

78,5%

ORJ 9

Sociálních věcí a zdr.

8 072

5 291

4 638

5 115

783

15,3%

ORJ 11

Finanční odbor

181 814

189 977

132 921

189 046

191 193

101,1%

ORJ 12

Odbor kancelář starosty

185

142

2 861

2 861

295

10,3%

ORJ 13

Městská policie

701

464

453

560

610

108,9%

226 328

231 809

167 337

240 348

232 599

100,3%

0

0

0

0

0

0,0%

99 431

138 321

52 202

109 540

174 808

159,6%

CELKEM PŘÍJMY ORJ 1

Živnostenský odbor

ORJ 2

Správa majetku

ORJ 4

Odbor správních čin.a dopravy

8

131

1

27

2 550

9444,4%

ORJ 5

Stavební odbor

406

100

14

80

600

750,0%

ORJ 6

Životní prostředí

191

4 832

608

4 862

9 799

201,5%

ORJ 8

Kancelář tajemníka úřadu

62 015

69 265

39 306

66 433

69 125

104,1%

ORJ 9

Sociálních věcí a zdr.

46 971

46 985

33 042

44 976

46 884

104,2%

ORJ 11

Finanční odbor

2 344

12 944

2 057

2 848

891

31,3%

ORJ 12

Odbor kancelář starosty

1 633

2 860

2 607

3 928

1 989

50,6%

ORJ 13

Městská policie

12 036

11 269

6 641

11 269

10 402

92,3%

225 035

286 706

136 478

243 963

317 048

110,6%

1 292

-54 897

30 860

-3 615

-84 449

-1 076

55 019

-30 769

3 737

59 575

-216 -1 292

-122 40 819

-91 -30 860

-122 3 615

CELKEM VÝDAJE Rozdíl (+přebytek, -schodek)

Změna stavu prostředků na účtech Bankovní úvěr Splátky úvěru (-), pol. 8124 Financování celkem

25 000

2

-126 84 449

PŘÍJMY Živnostenský odbor paragr.

pol.

2169 6171

1347 1351 1355 1361 2212 2324

Název místní poplatek VHA odvod z VHA na veřejně prospěšné účely odvod z VHP správní poplatek VHA a živn. listy pokuty přijaté nekapitálové příspěvky Celkem

Skutečnost 2012 -34 1 134 4 888 487 158 19 6 651

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

5 426 5 000 500 120 20 6 071

5 575 4 796 227 19 10 5 632

Skutečnost 2012 730 127 1 900

Upravený 2013 250 140 0

Skutečnost 08/2013 180 100 0

1 848 11 787 205 0

1 394 2 152 0 8 268 0

0 2 152 0 8 268 1 250 0 0

Návrh 2014

5 0 5 000 350 100 40 5 495

0 0 5000 500 120 0 5 620

pozn.: VHA- výherní hrací automaty Odbor správy majetku paragr.

pol.

2229 3612 3613 3631 3639 3632 3722 3745 4357 1014 6171

1343 1361 4131 4211 4213 4216 4223 4223 4240 4216 4223 4216 4216 4216 2322 2324 různé 2322 3111 různé různé různé 3113 různé 2324

Název poplatek za užívání veř. prostranství správní poplatky Převod z hospodář.činnosti - zateplení č.p. Rekonstrukce hřiště - MFČR limitka UZ 98858 Investiční transfery - MŠ a ZŠ - část SFŽP Revitalizace sídliště UZ 17880 ORG 523 Dotace Volnočasové centrum Silnice-úhrada výdajů r. 2011 Dotace ul. Na Výsluní ORG 514 Rekonstrukce propojky - dotace z MFČR UZ 97572 Revitalizace sídliště UZ 17880 etapa I.část B ORG 522 ROP - Rekonstrukce ul. Beneše a 28.října ORG 524 MŠ Sluníčko EU - Evropský fond pro reg.rozvoj MŠ U Rybiček EU - Evropský fond pro reg.rozvoj MŠ Čtyřlístek EU - Evropský fond pro reg.rozvoj Ost.záležitosti v silniční dopravě - náhrady Nekapit.příspěvek - bytové hospodářství Bytové hospodářství Veřejné osvětlení - pojistné náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z pohřebnictví Příspěvek firmy EKOKOM

Výhled 2013

Návrh 2014

250 140 0 1 600 396 2 152 0 8 268 1 250 4 000 100 2 460 2 210 2 058

6 14 298 10 499

0 14 400 0 5 361

0 14 497 0 151

0 14 497 0 211

487

206

226

270

540

600

278

550

9 1 22 1 18 483

3 0 7 0 18 795

4 0 7 0 13 127

4 0 7 0 26 437

Skutečnost 2012 249 0 3 919 33 1 363 305 5 869

Upravený 2013 200

Výhled 2013

3 500 20 3 000 180 6 900

Skutečnost 08/2013 152 44 2 814 9 864 182 4 065

Skutečnost 2012 123 10 1 134

Upravený 2013 190 60 0 250

Skutečnost 08/2013 449 10 0 459

Výhled 2013

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

poplatky za znečišťování ovzduší Odvod za odnětí půdy

Skutečnost 2012 12 4

poplatky za odnětí pozemku správní poplatky sankční platby přijaté nekapitálové příspěvky celkem

38 20 53 13 140

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Prodej konvektomatu Útulek pro psy Přijaté nekapitálové příspěvky ex.náklady Celkem

250 140 0 0 1265 0 0 0 0 15973 0 0 0 0 0 0 0 5580 270 500 0 0 0 0 23 978

Odbor správních činností a dopravy

paragr.

pol.

2299 6171

1353 1359 1361 4121 2212 různé

Název příjmy za zkoušky - autoškola správní poplatek - autovraky - odváděn kraji správní poplatky přijaté transfery od obcí sankční platby doprava sankční platby a náklady řízení celkem

180 0 3 700 12 1 500 200 5 592

Návrh 2014 200 0 3500 2000 150 5 850

Odbor stavební paragr. 2169 6171

Název

pol. 1361 správní poplatky 2212 přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky Celkem

480 10 0 490

Návrh 2014 450 50

0 500

Odbor životního prostředí paragr.

pol.

3769 6171

1332 1334 1335 1361 2212 2324

paragr.

pol.

6171 6310

1361 2460 4111 4111 4116 4116 4116 4134 různé 2141

Název

Návrh 2014

0 5

0 0

0 5

0 60 60 5 130

0 29 14 3 46

0 50 40 5 100

0 5 0 50 60 5 120

Odbor kancelář tajemníka úřadu Název

Skutečnost 2012

správní poplatky splátky poskytnutých půjček Dotace Dotace na volbu prezidenta UZ 98008 Dotace na soc.-právní ochranu UZ 13011 Dotace na veř.službu OPLZZ UZ 13234 ost.neinvest.přijaté transfery převod do sociálního fondu přijaté nekapitálové příspěvky úroky Celkem

3

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh 2014

0

54

95

100

0

15 2 573 0 0 0 44 1 500 142 5 4 279

0 0 324 2 100 48 0 1 200 62 1 3 789

0 0 324 1 098 355 0 1 200 63 2 3 137

0 0 324 2 198 928 0 1 200 0 2 4 652

0 0 2100 350 0 1200 0 0

0

3 650

Odbor sociálních věcí a školství paragr.

pol.

3111 3113 3231 3119 3314 3319 3392 3419 3419 6171

1344 4116 4121 2229 2122 2229 2212 různé různé různé 2229 2321 2324

3539 různé 4329 4349 4351 4350 4359 4399

2411 2412 4116 4116 4116 4121 2111 2229 2321 2329 různé různé 3113 2212

Název

Skutečnost 2012

Oddělení školství poplatek ze vstupného přijaté transfery - dotace příspěvky od obcí na školy Odvody MŠ Odvody ZŠ Odvod ZUŠ Sankční platby městská knihovna - půjčovné a sankční platby Ostatní záležitosti kultury Odvody SD a přijatý dar Vratka městské dotace Dar ČS přijaté nekapitálové příspěvky Oddělení sociálních věcí Spl.půjček povodně - švýcar.nadace FO Spl.půjček povodně - švýcar.nadace PO Dotace Neratovicko komunitně znamená společně ÚZ 13233 UP - Příspěvek na výkon pěstounské péče UZ 13010 dotace soc.služby ÚZ 13305 příspěvek pro DKE od obce Libiš Dětský stacionář Vratka - různé soc.příspěvky Přijaté neinvestiční dary Ost.soc.péče a pomoc ostatním Pečovatelská služba, ost. DKE odvod přísp.org. -odpisy a energie Příjmy z prodeje vozu sankční platby Celkem

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh 2014

59 12 30 1 40 0

2 68 441 387 782 69 0 59 12 30 1 40 0

2 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0

29 0

29 0

29 0

0 0

473 0

664 0

664 496

664 820

1 499 100 393 -16 18 42 424 157 0 1

1 330 100 350 0 15 0 400 0 40 1

931 100 231 4 13 0 239 0 40 1

931 100 300 4 15 0 320 0 40 1

0 0 0 0 300 0 15 0 350 0 0 0

8 072

5 291

4 638

5 115

783

Skutečnost 2012 126 284 2 203 7 478 513 8 7 624 23 243 13 000

Upravený 2013 140 500 3 303 11 700 580 18 7 000 20 789 5 000 7 1 1 500

Skutečnost 08/2013 98 179 3 304 5 436 503 22 5 205 13 858 5 000 7 1 1 836

Výhled 2013 140 500 3 304 10 000 510 23 7 426 20 789 5 000 7 1 1 926

Návrh 2014 143 500 2 500 11 671 570 0 7 000 20 700 5 000 0 0 0

500 0 23 4 47 4 189 977

500 0 29 6 31 3 132 921

500 0 0 6 47 6 189 046

13 2 652 736 73 1 001

6 68 850 387 782 69

2 68 441 387 782 69

2

116 11 30 1 40 2

151 178

1 127 6 36 5

Finanční odbor paragr.

Název

pol.

1111-1211 1122 1340 1341 1361 1511 4112 4131 4139 3122 2324 3722 2324 6310 2141 6409 3112 3722 2324 6171 2324 6409 různé 2460 různé různé

daně sdílené se státním rozpočtem daň z příjmů právnických osob za obec poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů správní poplatky daň z nemovitostí neinvestiční dotace -státní správa převod z hospodářské činnosti Zrušený fond rozvoje bydlení SOŠ - nekapitálové příspěvky Svoz KO - nekap. Příspěvky příjmy z úroků splátky půjčky od TJ Neratovice Přijaté nekap.přísp.-sběr a svoz KO Přijaté nekap.přísp.-ex.náklady Ostatní nedaňové příjmy splátky půjčky z fondů příjmy fondů SFRB Celkem

935

-

500 1 46 21

181 814

200 0

0 0 0 49 3 191 193

Městská policie paragr. 5311 6171

Název

pol.

Skutečnost 2012

1361 správní poplatky-montáž botiček různé pokuty Mě P 2324 MěPo ex.náklady, poplatky

Upravený 2013

Výhled 2013

Návrh 2014

23

0

0

0

60 550 0

701

464

453

560

610

0 678

Celkem

Skutečnost 08/2013

30 434

0 453

60 500

Odbor kanceláře starosty paragr.

pol. 4121

5273 5274 5212 5512 6171 6171

4121 4122 4122 2329 2321 2322 2324 4121 2212 2324

Název

Skutečnost 2012

transf.od obcí Smlouva o sdružení fin.prostředků (požární ochrana pro 6 obcí) Dar obce Hodslavice na povodně Transfery od krajů a dotace na povodně Dar od kraje na povodně ORG 6614 Přijaté nekapitálové příspěvky Dary na povodně Pojistné náhrady Požární ochrana - Nekap. příspěvky Přijaté transfery od obcí - KPP Sankční platby Náklady řízení KPP Celkem

Upravený 2013

Výhled 2013

Návrh 2014

140

140

140

140

140

30

-

3

0 0 2 0 0 0 142

20 2 500 160 0 39 0 2 0 0 0 2 861

0 0 0 0 0

12

20 2 500 160 0 39 0 2 0 0 0 2 861

0 0 0 185

4

Skutečnost 08/2013

0 0 15 100 40 295

VÝDAJE Odbor správy majetku par.

pol.

2212 2221 2229 3412 3421 3613 3412 3429 3631 3632 3639 3722 3745 3749 1014 3639 3639 3639 různé 3639 2212 3421 2219 3113 3111 3111 3111 2321 2212 3745 3745 2334 2212 3421 3111 3111 2212 3421 3111 3111

různé 5169 5139 5171 různé různé 5213 5164 různé různé různé různé různé 5169 různé 6121 5171 6121 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121

Název

Příl.

Silnice Provoz veřejné silniční dopravy (zasklív.zastávek) Ostatní záležitosti v silniční dopravě Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Sportovní zařízení v majetku obce-Plavecký bazén Ostatní zájmová činnost a rekreace-kynol.klub Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj (včetně výkupů nemovitostí) Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny Útulek pro zvířata v nouzi Investice Generální opravy Projekty Nápravná opatření vyplývající z energetických auditů Drobné stavby ORG 601 Komunikace ul.Školní ORG 519 DDM - studna ORG 525 - placeno z investič.fondu DDM Bezbariérová trasa Dotace - Rekonstrukce pláště ZŠ III ORG 501 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Čtyřlístek ORG 502 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ U rybiček ORG 503 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Sluníčko ORG 504 Kanalizace Mlékojedy ORG 521 Dotace - Rekonstrukce ul.Dr.Beneše a 28. října ORG 524 Limitka - Regenerace sídl.Na Výsluní 1.část A ORG 523 Limitka - Regenerace sídl.Na Výsluní 1.část B ORG 522 Volnočasové centrum - Dotace ORG 518 Dotace Ulice na Výsluní ORG 514 Dětské hřiště z prostředků VHA ORG 3 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Písnička ORG 528 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Kaštánek ORG 527 Reko - propojka komun. Školní a Kojetická-dotace ORG 526 Rekonstrukce - hřiště u nemocnice - limitka ORG 509 Zahrada MŠ Sluníčko - ORG 529 Zahrada MŠ Čtyřlístek - ORG 530 Celkem

1 2 3 4 5 7 13 6 8 10 9 12 11 15 14

Skutečnost Upravený 2013 2012 2 139 3 400 12 30 227 250 450 450 87 175 1 591 1 893 5 463 5 533 4 4 4 691 4 750 521 525 50 1 265 22 072 22 009 12 629 9 419 100 100 291 332 14 584 9 540 10 087 10 000 2 894 2 500 25 1 000 200 200 1 679 0 730 22 977 4 252 4 452 4 964 594 13 000 2 190 5 661 0 6 177 7 096 0 11 780 0 250 0 0 0 0 460 0 0 99 431 138 321

Skutečnost 08/2013 1 461 7 166 297 22 1 408 4 150 4 3 201 262 12 14 025 7 794 56 130 3 636 5 552 2 026 113 143 1 553 0 0 593 199 170 169 121 0 4 497 437 0 0 0 0 0 0 0

Výhled 2013 2 200 30 250 873 120 2 233 5 533 4 5 153 475 1 262 21 977 9 851 100 268 8 400 10 000 2 500 1 000 200 1 806 84 0 1 000 6 667 7 043 5 502 594 1 500 4 510 4 485 0 0 0 188 192 1 397 2 143

52 202

109 540

Skutečnost 2012

Skutečnost 08/2013

Návrh 2014 3 000 80 250 500 160 1 738 5 540 4 5 335 540 1 430 22 239 6 471 110 338 500 13 000 2 500 2 940 200 0 0 0 46 527

23 553 21 551 1 984 0 0 0 4 001 4 337 0 0 3 065 2 915 174 808

Odbor správních činností a dopravy

par.

pol.

2221

5193

Název

2223

Provoz veř.sil.dopravy -dotace Arriva - MHD a Ropidu (smluvně vázané) Ost.záležitosti v sil.dopravě-vypracování znalec.posudků a 5166 tlumočení 5169 BESIP

2229

5229 Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti

2229

6171

5166

Příl.

Činnost místní správy-vypracování znaleckých posudků a tlumočení celkem

Upravený 2013

Výhled 2013

Návrh 2014

0

0

0

0

2 400

8

100

0

0

100

0

0

0

0

30

0

25

0

25

20

1

6

1

2

0

8

131

1

27

2 550

Skutečnost Upravený 2013 2012 406 100 406 100

Skutečnost 08/2013 14 14

Výhled 2013 80 80

Návrh 2014 600 600

Stavební odbor par.

pol.

3635

5169 Aktualizace (ÚAP)

Název

Příl.

Celkem

5

Odbor životního prostředí par.

Název

pol.

1014 5169 3732 různé 3741 5169 3742 5166 3742 5169 3742 5171 3744 6119 3744 5166 3745 5139 3745 5166 3745 5169

Příl.

Likvidace nebezp. organizmů ( bolševník,..) Dekontaminace půd a čištění podzemní vody, konzultace Ochrana ohrožených druhů zvířat a stanovišť Chráněné části přírody Vyhlašování významných krajinných prvků Opravy a udržování památné stromy Studie proveditelnosti protipovodňových opatření Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obce - nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obce - nákup služeb celkem

Skutečnost 2012

Upravený 2013

0 14 40 29 15 94 0

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

0 0 0

10 200 60 40 20 70 0 0 1 180 0 3 252

0 7 30 18 11 0 0 0 0 0 542

10 135 60 40 20 70 0 95 1 180 0 3 252

191

4 832

608

4 862

Návrh 2014 50 300 60 55 40 70 300 200 530 140 8 054 9 799

Odbor kancelář tajemníka úřadu par.

pol.

6112 6171 6149 6171 6118 6171 6171 6171 6171 6409 6171 3113 6171 6171 6330 6171

různé různé různé 5011 různé různé různé 5163 různé různé různé 5166 5166 5169 5342 různé

Název

Příl.

Zastupitelské orgány Městský úřad + dotace na výkon st.správy a veř.správu Dotace - Sčítání lidu UZ 98005 Dotace - Aktivní politika zaměstnanosti UZ 13101 Dotace na volby prezidenta UZ 98008 Dotace soc.právní ochr.dětí ÚZ 98216 nově UZ 13011 Dotace na veř. Správu ÚZ 98116 Dotace na poj.související s veřejn.službou UZ 13002 Dotace z OP LZZ - veř. služba UZ 33113234 a 33513234 Účelová neinvestiční dotace UZ 98116 Příspěvek RM Veřejné zakázky - ZŠ III - EPC ORG 307 Veřejné zakázky - zastoupení zadavatele ORG 307 Veřejné zakázky - profil zadavatele ORG 307 Sociální fond - tvorba Sociální fond

40 39

celkem

6

Skutečnost 2012

1 954 54 351 89 86 0 2 118 417 10 0 918 7 0

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh 2014

1 028 1 037

2 151 63 041 0 0 324 513 0 0 0 0 0 120 145 15 1 200 1 755

1 312 34 724 0 0 324 521 0 0 463 0 0 0 0 2 1 200 760

2 060 57 970 0 0 324 2 198 0 0 928 0 0 113 45 10 1 200 1 585

2 353 63 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 120 10 1 200 1 500

62 015

69 265

39 306

66 433

69 125

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví par.

pol.

3111 3113 3113 3113 3114 3144 3231 3314 3319 3319 3322 3392 3392 3419 3421 různé různé různé různé 6171 různé 3412

5331 5331 5331 různé 5339 5331 5331 různé různé různé 5171 5331 6127 různé 5331 různé různé různé různé 5492 různé 6121

3399 různé 4329 různé 4341 5229 4343 5229 4357 5331 4379 různé různé různé 6402 5364 4329 různé 4322 5194 4339 různé 4311 různé různé různé 3541 5222 4349 různé 3539 různé 4351 4351 4342 4339 4351 4375

různé různé různé různé různé různé

Název

Příl.

Oddělení školství MŠ Harmonie - dotace města Základní škola Ing.M.Plesingera-Božinova - dotace Základní škola 28.října - dotace Dotace- různé (obě ZŠ) Škola v přírodě - ZŠ Byškovice Školy v přírodě Základní umělecká škola - dotace města Organizační složka - Městská knihovna Ost.záležitosti kultury-divadlo Lípa Ost.záležitosti kultury - propagace Zachování a obnova památek -památková péče Společenský dům - dotace města Pamětní deska Hermannová Dar ČS Dům dětí a mládeže - dotace města Městské dotace sportu ORG 97 Městské dotace sociální oblast ORG 96 Městské dotace školství, kultura ORG 95 Příspěvky rady města Dar Palackého Kamera DDM a dětská olympiáda prostředky z VHA ORG 3 Atletická dráha - TJ Neratovice - spoluúčast na dotaci Oddělení sociálních věcí

Výhled 2013

Návrh 2014

5 016 4 243

6 722 5 682

6841 5755

6 698 2 653 8 81 380 1 951 209 250 116 6 799 0 0 1 339 3 125 131 739 100 10 84 0

6 718 68 8 117 380 2 149 225 385 350 7 147 80 40 1 339 3 100 110 840 30 0 0 1 365

5 039 68 8 98 285 1 235 102 164 0 5 420 80 24 1 004 3 100 110 839 50 0 0 0

6 758 68 8 183 380 2 027 236 373 350 7 147 80 40 1 339 3 100 110 839 50 0 0 0

6749 0 8 153 375 2 292 333 427 250 7430 0 0 1339 3 100 110 740 0 10 0 0

21 22 23 24 25 27

89 5 0,2 0 3 890 0,2 39 839 1 9 3 45 613 150 1 480 522

105 93 0 30 5 043 20 0 0 35 10 20 133 680 150 154 601

82 7 0 2 3 807 0 20 0 4 1 1 45 260 150 1 344

105 12 0 2 5 043 0 20 0 20 10 55 133 560 150 5 594

120 102 2 30 4 947 0 0 0 35 12 480 140 710 150 154 613

28 29 30 31 32 33

1 577 222 160 206 129 167

2 128 215 201 218 135 218

1 195 89 16 5 57 70

1 929 150 159 210 135 192

2 101 207 399 335 0 435

46 971

46 985

33 042

44 976

46 884

18 19

20

7

Skutečnost 08/2013

6 688 5 657

26 16 17

Organizační složka města - dětský stacionář Organizační složka města - Sociální služby města Neratovice Pečovatelská služba Klub důchodců pečovatelská služba ORG 20 Terénní práce v romských komunitách ORG 2411 Ostatní sociální pomoc rodině a manželství ORG 2411 Osobní asistence ORG 2411 Nízkoprahová zařízení ORG 2412 celkem

Upravený 2013

6 404 5 747

15

Ostatní záležitosti kultury Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi Soc. pomoc v souvisl.s živelnou pohromou Dům kněžny Emmy - dotace města Ost.služby v obl.prevence -péče o staré a postižené občany Příspěvek RM ORG 4 Vratky dotací - soc dávky, příspěvek na péči a TSP Sociální pomoc dětem a mládeži, ORG 2412 Nákup dárků pro děti v ústavní péči ORG 2412 Soc.péče a pomoc pěstounské rodiny ORG 2412 UZ 13010 Sociální poradenství ORG 2413 Podpora sociálních služeb ORG 2414 Prevence před návykovými látkami ORG 2612 Neratovicko-komunitně znamená společně ORG 3112

Skutečnost 2012

Finanční odbor par.

pol.

2221

5193

3122 5162 6310 5163 6310 5163 6330 5349 6171 5141 6171 5362 6171 5901 6409 5192 6409 5909 různé různé

Název

Příl.

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh 2014

Provoz veř.sil.dopravy -dotace Veolii Transport- MHD a Ropidu (smluvně vázané)

2 134

2 400

1 516

2 295

0

SOŠ - telefony k přefakturaci Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Daň z příjmu placená městu Neratovice Převod - zrušení povodňového SFRB r.2002 Úroky z úvěru SFRB Daň z nemovitostí Rezerva města Náklady exekuce - Makarius-Lejnarová Ostatní neinvestiční výdaje Příspěvek RM Celkem

1 41 82 0 0 22 0 59 -1 5 2 344

0 40 372 7 10 27 9 718 200 0 170 12 944

1 29 371 7 9 27 0 98 0 0 2 057

0 40 371 7 10 27 0 98 0 0 2 848

0 60 500 0 8 23 0 100 0 200 891

Odbor kanceláře starosty par.

pol.

5212 5512 5512 5273 5274 6171

různé různé různé různé různé 5166

Název

Příl.

Civilní obrana a investice do varovného systému(+dotace ) Požární ochrana Neinvestiční dotace JSDH Oblast krizového řízení Rezerva na odstraňování a řešení kriz.situací Činnost místní správy - vypracování znalec.posudků, tlumočení

36 37 38 39

celkem

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh 2014

400 1 061 38 135 0 0

396 1 200 0 164 1 100 0

30 511 0 43 2 023 0

395 1 227 0 160 2 146 0

410 1 260 0 134 180 5

1 633

2 860

2 607

3 928

1 989

Městská policie par.

Název

pol.

Příl.

5311 různé Městská policie 5311 6122 Městská policie - VHA - kamery

40

celkem

8

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh 2014

11 341 695

11 269 0

6 641 0

11 269 0

10 402 0

12 036

11 269

6 641

11 269

10 402

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA Výkaz zisku a ztrát

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh/ Výhled

Návrh 2014

1) Hospodářská činnost města bez bytového hospodářství 502 Spotřeba energie

179

150

25

50

100

200,0%

511 Opravy a udržování

188

187

15

193

199

103,1%

518 Ost.služby

128

97

73

97

0

0,0%

21

0

0

0

0

1

0

0

0

0

66

12

0

70

70

7

0

0

0

0

115

120

77

116

116

538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a penále 556 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám 557 Náklady z vyřazených pohledávek 549 Ost.nákl. z činnosti 569 Ost.fin. náklady Náklady celkem 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 644 Výnosy z prodeje materiálu

100,0%

100,0%

0

20

0

0

0

705

586

190

526

485

92,2%

278

150

214

290

273

94,1%

6 569

6 600

3 540

6 623

6 526

98,5%

15

10

9

19

10

52,6%

649 Ost.výnosy z činnosti

170

0

83

83

0

0,0%

662 Úroky

219

200

80

100

40

40,0%

Výnosy celkem

7 251

6 960

3 927

7 115

6 849

96,3%

Hospodářský výsledek před zd.

6 102

6 374

3 737

6 589

6 364

2) Bytové hospodářství spravované firmou Klokoč 511 běžná údržba vlastní

5 810

5 500

4 542

5 500

5 500

100,0%

běžná údržba dodavatelská

1 365

950

920

950

2 950

310,5%

opravy a rekonstrukce

3 275

5 522

322

5 522

5 522

100,0%

1 208

1 215

811

1 215

1 215

100,0%

1 659

998

1 433

1 700

1 700

100,0%

-752

2 000

0

2 000

2 000

100,0%

2 436

114

121

145

150

103,4%

518 obstaravatelská činnost ostatní služby (právní, exekuční) 556 tvorba a zúčtování opravných položek 557 náklady z odepsaných pohledávek 569 ostatní finanční náklady (bank.poplatky,poštovné)

134

198

232

245

250

102,0%

Náklady celkem

15 136

16 497

8 381

17 277

19 287

111,6%

602 Pevné nájemné byty

16 662

16 945

11 163

16 945

16 945

100,0%

2 392

2 689

1 413

2 689

2 689

100,0%

534

615

23

641

615

95,9%

91

11

219

219

11

5,0%

1

2

82

85

2

2,4%

Pevné nájemné NP 642 Ostatní pokuty a penále 643 Výnosy z odepsaných pohledávek 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky Výnosy celkem

15

3

7

9

3

33,3%

19 694

20 265

12 906

20 588

20 265

98,4%

4 558

3 768

4 525

3 311

978

Hospodářský výsledek

9

Příloha č. 1 Závazné ukazatele za úřad a organizační složky

Položka

Skutečnost 2012

pol

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Mzdy

5011

43 420

45 042

26 883

Refundace mezd

5019

65

161

115

Ostatní osobní výdaje

5021

1 359

1 306

561

Odměny členů zastupitelstva

5023

1 551

1 600

1 022

Pohoštění

5175

112

124

50

Software

6111

64

0

0

Budovy, haly, stavby

6121

34 862

77 321

12 403

Dopravní prostředky

6123

0

550

0

Stroje přístroje, zařízení nad 40 tis. Kč

6122

4 909

4 240

766

10

Příloha č. 2 Fond rozvoje bydlení 2006 236.0160 par.

pol.

6310 6171

2460 2141 2141

6171 6171

5141 6460

Paragraf počáteční stav k 1.1. Příjmy splátky poskytnutých půjček úroky z účtu od ČS úroky z půjček příjmy celkem Výdaje úroky z úvěru čerpání úvěru výdaje celkem rozdíl (příjmy-výdaje) splátky do fondu - financ.8124 rozdíl financování 8115

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 2013

Návrh 2014

114 128 0 3 131

47 2 4 53

34 0 3 37

47 2 4 53

49 1 2 52

12

11

9

11

8

12 120 -118 2 -2

11 42 -122 -80 80

9 29 -91 -62 62

11 42 -122 -80 80

8 44 -126 -82 88

Sociální fond 236.0100 par.

6310

6310 6171 6171 6171

Paragraf

Skutečnost 2012

pol. 8115 počáteční stav k 1.1. 2460 4134 2141

5163 5169 5499 5901

Příjmy splátky poskytnutých půjček převod z rozpočtu města úroky z účtu příjmy celkem Výdaje služby peněžních ústavů, ost. stravenky penzijní připoj. rezerva výdaje celkem rozdíl financování položka 8115

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

147

555

15 1 500 5 1 520

0 1 200 0 1 200

0 1 200 2 1 202

3 703 408

2 890 565 298 1 755 -555 555

0 488 272

1 115 405 -405

11

Výhled 2013

Návrh 2014

300

760 442 -442

1 200

1 200

1 200

1 200

2 785 500 298 1 585 -385 385

884 504 112 1 500 -300 300

Příloha č. 3 Příspěvkové organizace

Dům Kněžny Emmy Hlavní činnost

Paragraf Domov pro seniory 4350 Skutečnost 2012 50

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

5 486

5 663

3 574

5 630

5 620

501 Spotřeba materiálu

3 451

3 293

2 112

3 270

3 350

502 Spotřeba energie

1 508

1 720

1 034

1 720

1 680

331

420

260

410

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51

SLUŽBY 511 Opravy a udržování

230

168

230

230

2 376

1 339

2 260

1 703

174

206

93

206

200

22

15

3

4

3

512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 52

OSOBNÍ NÁKLADY 521 Mzdové náklady 521 OON 524 Zákonné a sociální pojištění

360

196 2 345

0 2 149

2 155

1 243

2 050

1 500

16 139

16 310

10 099

16 251

17 163

11 680

11 742

7 310

11 742

12 223

267

309

197

250

300

4 075

4 130

2 519

4 130

4 508

117

129

73

129

132

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

29

41

16

41

20

29

41

16

41

20

0

40

0

40

40

0

40

0

40

40

23 999

24 431

15 028

24 223

24 547

525 Ostatní sociání pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 53

DANĚ A POPLATKY 531 Daň silniční 532 Ostatní pokuty a penále 538 Ostatní daně a poplatky

54

OSTATNÍ NÁKLADY 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady

55

ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY, A OPRAV. POLOŽKY 551 Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek DAŇ Z PŘÍJMŮ

59 591 595

Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

Skutečnost 2012 60

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

15 228

15 711

10 497

15 711

16 535

14 991 237

15 400 311

10 314 183

15 400 311

16 235 300

183

660

251

640

150

43

60

15

40

40

47 93

600

236

600

110

7 847

7 212

4 808

7 212

7 847

3 890 3 957

5 043 2 169

3 362 1 446

5 043 2 169

4 947 2 900

23 258

23 583

15 556

23 563

24 532

-741

-848

528

-660

-15

601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za prodané zboží 61

ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat

62

AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM

64

OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy

65

TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

0

651 Tržby z prodeje DHN a DNHM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zůčtování zákonných opravných položek 69

PROVOZNÍ DOTACE 691 Příspěvek města 692 Státní dotace - grant

VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

12

Doplňková činnost

Paragraf Domov pro seniory 4350 Skutečnost 2012 50



Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

125

100

78

126

130


38

33

23

38

40


38

33

23

38

40

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží

49

34

32

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

100

78

126

130

51

SLUŽBY 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby

52

OSOBNÍ NÁKLADY 521 Mzdové náklady 521 OON 524 Zákonné a sociální pojištění 525 Ostatní sociání pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady

53

DANĚ A POPLATKY

0

531 Daň silniční 532 Ostatní pokuty a penále 538 Ostatní daně a poplatky 54

OSTATNÍ NÁKLADY 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady

55

ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY, A OPRAV. POLOŽKY 551 Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek DAŇ Z PŘÍJMŮ

59 591 595

Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

Skutečnost 2012 60

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

144

110

88

145

145

144

110

88

145

145

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

110

88

145

145

19

10

10

19

15

601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za prodané zboží 61

ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat

62

AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM

64

OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy

65


0

651 Tržby z prodeje DHN a DNHM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zůčtování zákonných opravných položek 69

PROVOZNÍ DOTACE 691 Příspěvek města 692 Státní dotace - grant

VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

13

Dům dětí a mládeže

Paragraf Využití vol.času mládeže 3421 Skutečnost 2012

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

551 552 553 554 556 558 559

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Náklady z drobného dlouhod.majetku Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB

61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649

Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

65

Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek 69 PROVOZNÍ DOTACE 691 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

450 200 250

258 115 143

490 240 250

495 200 295

1081 131 6

905 50 5

451 39 6

880 68 12

1172 60 12

944 490 279 110 97 1 3

850 649 328 205 112 0 4

406 421 268 60 90 1 2

800 650 328 205 112 2 3

1100 lesopark 300 tis. Kč 650 328 205 112 2 3

0

0

0

0

0

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

209

160

40

160

150

209

160

40

160

150

22 22

0

0

0

0

2243

2180

1186

2196

2483

Skutečnost 2012

60


425 175 250


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

816

835

636

860

838

757 59

740 95

559 77

750 110

740 98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

6

40

145

306

8

6

4

6

6

23 13

126 13

131 175

300 lesopark 300 tis. Kč

0

0

0

0

0

1359 1359 2 489 246

1339 1339 2 180 0

1014 1014 1 690 504

1339 1339 2 344 148

1339 1339 2 483

651 652 653 654 655 656 659

14

MŠ Harmonie

Paragraf Předškolní zařízení 3111 Skutečnost 2012


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

PŘEKROČENÍ+ NEDOČERPÁNÍ

Návrh 2014


6567

7047

3887

7047

7227

501

Spotřeba materiálu

4422

4473

2734

4473

4656

502

Spotřeba energie

2145

2574

1153

2574

2571

503 504

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží

50

SLUŽBY

2351

2395

1348

2395

2388

511

Opravy a udržování

1042

1070

698

1070

1025

512

Cestovné

11

8

4

8

10

513 518

Náklady na reprezentaci Ostatní služby

6

7

3

7

7

1292

1310

643

1310

1346

OSOBNÍ NÁKLADY

51

52

1459

1494

902

1494

1552

521

Mzdové náklady

761

764

496

764

764

521

OON

321

326

149

326

326

521

Náhr.mzdy za doč.prac.neschopnost

3

9

0

9

10

524

Zákonné sociální pojištění

281

281

183

281

281

524

sleva na pojistném

527 528

Zákonné sociální náklady a školení Ostatní sociální náklady

93

114

74

114

171

0

0

132

108

132

120

0

DANĚ A POPLATKY

53 531

Daň silniční

532 538

Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY

54

0

321

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

542

Ostatní pokuty a penále

543

Odpis pohledávky

544

Úroky

545

Kursové ztráty

546

Dary

548 549

Manka a škody Jiné ostatní náklady

321

132

108

132

120

ODPISY, PRODANÝ MAT., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

963

1278

451

1278

1052

18

2

18

92

1260

449

1260

960

0

0

0

6696

12346

12339

55 551

Odpisy

552

Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM

553 554 556 558

Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Náklady z drob.dlouhodobého majetku

559

Tvorba zákonných opravných položek

963

OSTAT.FINANČNÍ NÁKLADY

56 562

Bankovní poplatky DAŇ Z PŘÍJMŮ

59 591

Daň z příjmů

595

Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

0

11661

Skutečnost 2012 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ

60 601

Tržby za vlastní výrobky

602 604

Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

612

Změna stavu zásob polotovarů

613 614

Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat

61

62

AKTIVACE 621

Aktivace materiálu a zboží

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

623 624

Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY

64 641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

642

Ostatní pokuty a penále

643

Platby na odepsané pohledávky

645

Kursové zisky

648 649

Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

65 651

Tržby z prodeje DHM a DNHM

652

Výnosy z dloudobého finančního majetku

653

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

654

Tržby z prodeje materiálu

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

656 659

Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek

66 662 67

2.varianta

12346


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

PŘEKROČENÍ+ NEDOČERPÁNÍS-UR

Návrh 2014

3196

3270

1904

3270

3275

3196

3270

1904

3270

3275

0

0

0

0

0

0

2574

2304

1509

2304

29 2545

2304

2173

1495

2304

2173

50

14

0

ÚROKY

35

50

18

50

Úroky

35

50

18

50

50

6412

6722

4481

6722

6841

6412 12217

6722 12346

4481 7912

6722 12346

6841 12339

556

0

1216

0

0

PROVOZNÍ DOTACE

672 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

15

Společenský dům

Paragraf Ostatní záležitosti kultury 3319

Hlavní činnost Skutečnost 2012

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady- oživené město, festival ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

551 552 553 554 556 559

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB

61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 645 648 649

Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

65

Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek 66 ÚROKY 662 Úroky 69 PROVOZNÍ DOTACE 691 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

2177 331 1846

2042 237 1805

710 124 586

2306 241 2065

2417 224 2193

2754 145 10 11 2588 4346 2407 881 954

3166 115 10 10 3031 4433 2494 840 982

1650 57 6 3 1584 3017 1575 697 687

2676 156 9 10 2501 4625 2392 1088 1045

2920 151 10 14 2745 4755 2420 1181 1068

41 63 5 5

52 65 5 5

17 41 5 5

41 59 5 5

25 61 5 5

247

221

151

217

229

247

221

151

217

229

118 36

116 12

47 0

85 12

85 12

4 78 0

4 100 0

47 0

73 0

73 0

9647

9983

5580

9914

10411

Skutečnost 2012

60



Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

2652

2560

1590

2560

2610

2652

2560

1590

2560

2610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

166

9

85

200

9

76 9

200 0

166 80 0

0

0

0

0

16 16 6829 6829 9 577 -70

15 15 7147 7147 9 888 -95

8 8 4 845 4 845 6 452 872

13 13 7147 7147 9 805 -109

16 16 7430 7430 10 256 -155

651 652 653 654 655 656 659

16

Vedlejší činnost Skutečnost 2012

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady- oživené město, festival ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY



Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

135 16 119

175 15 160

48 4 44

60 5 55

55 5 50

41 10

70 20

14 4

17 5

26 6

31 274 155 57 62

50 300 230 0 70

10 179 94 44 41

12 225 120 55 50

20 180 100 40 40

0

0

0

0

0

3

5

3

4

4

3

5

3

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

453

550

244

306

265

551 552 553 554 556 559

Skutečnost 2012

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 61 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY 65 60



Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

619

645

291

415

420

31 588

40 605

291

15 400

20 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

619 166

645 95

291 47

415 109

420 155

651 652 653 654 655 656 659

17

ZŠ Ing. M.Plesingera - Božinova Paragraf Základní škola 3113

Městský úřad Skutečnost 2012


50


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

5394

5900

3605

5900

5900


2940

3200

2000

3200

3200


2454

2700

1605

2700

2700

1348

1798

1122

1830

1873

680

1000

620

1033

1000

26

30

19

30

30

1

2

0

1

641

766

483

766

842 prevence riz.chování

583

574

357

574

574

370

370

249

370

370

25

25

13

25

25

125

127

85

127

127

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží SLUŽBY

51

511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci

1 Anglie, adapt.kurz 6.tříd, klub mlad.divák,

518 Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY

52

521 Mzdové náklady 521 OON 524 Zákonné sociální pojištění 525 Ostatní sociální pojištění

2

2

1

2

2

527 Zákonné sociální náklady

61

50

9

50

50

55

42

38

42

42

55

42

38

42

42

474

253

167

253

253

43

53

35

53

53

431

200

132

200

200

8567

5289

8599

8642

528 Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY

53

0

531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY

54

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

55

551 Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 558 náklady z drob.dlouhodobého majetku 559 Tvorba zákonných opravných položek 56 569 Bankovní poplatky DAŇ Z PŘÍJMŮ

59

0

591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

7854

Skutečnost 2012

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 61 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 60


65

Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek 66 Finanční výnosy 662 Úroky 67 PROVOZNÍ DOTACE 672 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

2510

2825

1575

2825

2825

2495 15 0

2810 15

1564 11

2810 15

2810 15

42

20

54

62

32

0 42

20

54

62

32

0

0

43 43 5817 5817 8412 558

40 40 5682 5682 8567 0

19 19 4268 4268 5916 627

30 30 5682 5682 8599 0

0

651 652 653 654 655 656 659

18

30 30 nižší úrokové sazby 5755 5755 8642 0

Hospodářská činnost Skutečnost 2012

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 544 545 546 548 549


55 551 552 553 554 556 559

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů náklady celkem

601 602 603 604 61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649 65

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

153 106 47

195 130 65

60 60 0

170 120 50

178 125 53

7 7

0

0

0

0

310 106 166 36

322 120 160 40

228 72 130 25

322 120 160 40

322 120 160 40

2

2

1

2

2

517

288

492

500

0

0

1 1

0

471

Skutečnost 2012

60



Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

542

650

338

580

580

361 181 0 0

420 230

244 94

420 160

420 160

0

0

0

338 50

580 88

580 80

0

0

0

0

651 652 653 654 655 656 659

0 542 71

650 133

19

20

;

21

ZŠ 28.října

Paragraf Základní škola 3113

Městský úřad Skutečnost 2012


50

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží 51 SLUŽBY 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 501 502 503 504


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

5683

6025

3562

6025

6025

2293 3390

2600 3425

1455 2107

2600 3425

2600 3425

1528 895 34 3

1844 900 36 40

854 383 34 0

1844 900 36 40

1829 900 30 3 v roce 2013 se slavilo 30.výročí

596 798 520 40 177 2 59

868 789 520 40 177 2 50

437 526 350 40 119 1 16

868 789 520 40 177 2 50

74

80

80

80

86

74

80

80

80

86 ekologický výjezd 6. ročníků

603 16

500

230

500

450

587

500

230

500

450 nákup majetku

0

0

0

0

0

9238

5252

9238

9179

Semiramis - progam dl.prim.prevence

518 Ostatní služby 52 OSOBNÍ NÁKLADY 521 Mzdové náklady 521 OON 524 Zákonné sociální pojištění 525 Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody

896 rizikového chování pro žáky 6. a 7. tříd 789 520 40 177 2 50

0

Výměnný pobyt žáků v Polsku,

549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY 55 551 Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv

ve 2014 nebude čerpáno z rez.fondu na

558 Náklady z drobného dlouh.majetku 559 Tvorba zákonných opravných položek 56 Ostatní finanční náklady 569 Ostatní finanční náklady 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

0

8686

Skutečnost 2012

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 61 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 60

648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY 65 651 Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 66 FINANČNÍ VÝNOSY 662 Bankovní úroky 69 PROVOZNÍ DOTACE 691 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

1981

2268

1291

2268

2268

1966 15

2250 18

1282 9

2250 18

2250 18

182

182

144

182

132

182

50 132

50 94

50 132

132

30 30 6758 6758 9238 0

17 17 5078 5078 6530 1278

30 30 6758 6758 9238 0

0

0

ve 2014 nebude čerpáno z rez.fondu na nákup majetku

0

33 33 6726 6726 8922 236

20

30 30 6749 6749 žáci v Polsku, ekologický výjezd 9179 0

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník Hospodářská činnost Skutečnost 2012

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 544 545 546 548 549 55




Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

155 88 67

110 60 50

32 32 0

110 60 50

110 60 50

36 19

65 25

22 13

65 25

65 25

17 362 161 143 55 1 2

40 324 150 120 51 1 2

9 218 96 88 33 0 1

40 324 150 120 51 1 2

40 324 150 120 51 1 2

0

0

0

0

0

0

4

1

4

4

0

4

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

553

503

273

503

503

551 552 553 554 556 559

Skutečnost 2012

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 61 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY 65 60



Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

707

650

386

650

650

345 362

250 400

186 200

250 400

250 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

4

4

0

4

4

0

0

0

0

0

651 652 653 654 655 656 659

0

0

0

0

0

707 154

654 151

386 113

654 151

654 151

21

Základní umělecká škola

Paragraf Výchovné zařízení pro děti 3421

Hlavní činnost Skutečnost 2012

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55


551 552 553 554 556 558 559

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Drobný hmotný majetek Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM


61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649


65


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

687 205 482

726 190 536

357 101 256

710 200 510

735 200 535

401 51 0 3 347 157 77 6 16

464 95 5 4 360 178 78 2 27

242 102 0 2 138 76 44 11

354 120 5 4 225 289 150 15 53

318 105 5 3 205 289 150 15 53

16 42 0

23 48 0

21 0

23 48 0

23 48 0

46

49

22

49

48

46

49

22

49

48

128

100

66

110

110

128

100

66

110

110

0

0

0

0

0

1419

1517

763

1512

1500

Skutečnost 2012

60



Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

950

935

584

960

970

950

935

584

960

970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

0

66

49

66

49

81

0

0

0

0

0

1 1 380 380 1 397 -120

1 1 253 253 838 75

0

380 380 1 330 -89

380 380 1 406 -106

1 1 375 375 1 395 -105

651 652 653 654 655 656 659

22

Vedlejší činnost Skutečnost 2012

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55


Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Drobný hmotný majetek Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

19 4 15

17 3 14

11 2 9

15 3 12

16 3 13

12 2

12 3

5 1

8 2

8 2

10 0

9 0

4 0

6 0

6 0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

30

17

24

25

551 552 553 554 556 558 559

Skutečnost 2012

60


61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649


65



Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

184

150

78

130

130

1 183

150

78

130

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

22 0

651 652 653 654 655 656 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206 174

150 120

78 61

130 106

130 105

23

Příloha č.4 Paragraf 3412

Plavecký bazén, s.r.o. Hlavní činnost Skutečnost 2012

50 501 502 51 511 512 513 518 518 518 518 52 521 521 524 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 544 545 546 546 548 56 568


61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649 65 651 652 653 654 655 656 66 662 64

Návrh 2014

4252 605

4452 463

2740 338

4452 463

4400 450

Spotřeba energie SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Účetní a daňové služby 600 Revize 500 Nájem městu OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady Náhrada mzdy za nemoc Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady, vč. školení Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Odpis pohledávky Ostatní provozní náklady FINANČNÍ NÁKLADY Ostatní finanční náklady

3647 1411 259 24

3989 1327 195 25

2402 764 129 12

3989 1327 195 25

3950 1399 190 25

313 153 65 597 5854 4223 42 1389 194 6 9 1

340 144 25 598 5930 4340 0 1370 220

340 144 25 598 5930 4340 0 1370 220

340 144 100 600 5940 4350

7 2

219 96 39 269 3713 2706 7 872 128 0 0 0

7 2

7 2

8 126

5 35

0 56

5 35

5 80

2 124 5 5

35 15 15

56 0 0

35 15 15

80 10 10

11657

11766

7273

11766

11836

Skutečnost 2012

601 602 602 604

Výhled 12/2013

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu

NÁKLADY CELKEM

60

Skutečnost 08/2013

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb 200 Plavecká škola Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORG. ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Úroky úroky OSTATNÍ VÝNOSY

648 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

doposud neznáme podmínky 2014, navíc UV lampa-el.energie

Dvouletá revize elektro + tobogan

1370 220

Návrh 2014

6200

6230

3530

6230

6230

4155 2045

4100 2130

2515 1 015

4100 2130

4100 2130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

7

0

0

0

0

5 600

3

Komentář

Komentář

7

0

0

0

0

0

0

5 463

5 533

3 689

5 533

5 463

5 533

3 689

5533

5600

11 666 9

11 763 -3

7 226 -47

11 763 -3

11 830 -6

24

navýšení o 67 tisíc - revize

Doplňková činnost Skutečnost 2012

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 518 518 518 52 521 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 544 545 546 548 549 55 551 552 553 554 556 558 559 56 568 59 591 595

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Účetní a daňové služby 600 Revize 500 Nájem městu OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Náhrada mzdy za nemoc Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady, vč. školení Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Ostatní provozní náklady Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Náklady z drobného dlouhod.majetku Tvorba zákonných opravných položek Finanční náklady Ostatní finanční náklady DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů

NÁKLADY CELKEM


651 652 653 654 655 656 662

Úroky úroky

601 602 602 604 61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649 65

66

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výhled 12/2013

Návrh 2014

1201 35 267

1478 18 260

672 27 178

1470 27 243

1330 20 250

899 131 15

1200 148 15

467 73 18

1200 148 18

1060 158 20

1 27 1 87 684 485

10 36

7 36

87 710 530

2 24 0 29 360 257

87 633 530

10 36 5 87 725 540

2 169 0 28

160 0 20

87

87

160

16 0

16

25

0

0

0

0

21

10

40

40

25

21

10

40

40

25

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2 0

0

0

0

0

2039

2346

1 145

2291

2238

Skutečnost 2012

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Nájmy Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORG. ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv

60

Skutečnost 08/2013


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh 2014

2053

2264

1066

2264

2211

545

430

237

430

430

1508 0

1834 0

829 0

1834 0

1781 0

0

0

0

0

0

51

85

15

30

33

51

85

15

30

33

0

0

0

0

0

0

0

0

2 104 65

2 349 3

1 081 -64

2 294 3

2 244 6

25

Komentář

Komentář

Výnosy - hlavní činnost Náklady - hlavní činnost Výsledek Výnosy - vedlejší činnost Náklady - vedlejší činnost Výsledek Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření celkem

11666 11657 9

11763 11766 -3

7226 7273 -47

11763 11766 -3

11830 11836 -6

2104 2039 65

2349 2346 3

1081 1145 -64

2294 2291 3

2244 2238 6

13770 13696 74

14112 14112 0

8307 8418 -111

14057 14057 0

14074 14074 0

26

Příloha č. 5. Investiční projekty se spoluúčastí při financování FINANČNÍ PŘEHLED INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

Projekt A - Realizované

verze 18. 10. 2013

Termín realizace

Vlastní investice

Výdaje

Dotace

2013 Příjmy

Výdaje

Revitalizace sídliště Na Výsluní I.

11/2012 - 06/2013

6 586 235,34

2 586 235,34

4 000 000,00

4 396 554,78

Reko obvodového pláště ZŠ 28. října

06/2013 - 08/2014

47 527 290,44

29 557 440,44

17 969 850,00

977 000,00

0,00

Reko obvodového pláště MŠ Sluníčko

07 - 09/2013

5 502 431,00

2 897 661,00

2 604 770,00

5 502 431,00

2 604 770,00

Reko obvodového pláště MŠ Čtyřlístek

07 - 09/2013

6 667 007,00

4 487 945,00

2 179 062,00

6 667 007,00

2 179 062,00

Reko obvodového pláště MŠ U Rybiček

07 - 09/2013

7 043 735,54

4 703 249,54

2 340 486,00

7 043 735,54

2 340 486,00

Rekonstrukce ul. Dr. E. Beneše a 28. října***

07/2013 - 06/2014

22 955 634,77

6 882 902,30

16 072 732,47

1 000 000,00

Revitalizace sídliště Na Výsluní II.

09/2013 - 06/2014

6 469 505,00

2 469 505,00

4 000 000,00

4 485 210,00

Kanalizace a ČOV Mlékojedy

2013 - 2015

54 686 181,00

20 303 235,00

34 383 946,00

594 110,00

Reko obvodového pláště MŠ Kaštánek

08 - 12/2013

4 528 938,50

2 380 143,50

2 148 795,00

Reko obvodového pláště MŠ Písnička**

08 - 12/2013

4 189 426,50

1 527 316,50

Zahrada MŠ Čtyřlístek

02 - 06/2014

2 915 324,00

291 532,00

Zahrada MŠ Sluníčko

02 - 06/2014

3 065 246,00

EPC ZŠ 28. října

2013 - 2014

Reko propojky ul. Školní

09 - 12/2013

Dětské hřiště ul. Alšova

09 - 12/2013

Celkem A B - Schvalované Celkem B

Celkové náklady

Neratovice bez bariér

C - Připravované * Revitalizace sídliště Na Výsluní III.

06 - 08/2014

2014 Příjmy

Výdaje

2015 Příjmy

Výdaje

2 151 839,44 46 550 290,44

17 969 850,00

0,00

21 955 634,77

16 072 732,47

4 000 000,00

1 984 295,00

0,00

0,00

23 553 000,00

14 809 000,00

192 000,00

0,00

4 336 938,50

2 148 795,00

2 662 110,00

188 000,00

0,00

4 001 426,50

2 662 110,00

2 623 792,00

0,00

0,00

2 915 324,00

2 623 792,00

306 525,00

2 758 721,00

0,00

0,00

3 065 246,00

2 758 721,00

2 940 000,00

2 940 000,00

0,00

1 000 000,00

0,00

1 940 000,00

0,00

1 397 044,32

147 044,32

1 250 000,00

1 397 044,32

1 250 000,00

110 302 155,21

59 045 000,47

1 485 324,00

1 000 000,00

1 485 324,00

1 000 000,00

2 142 849,50

542 849,50

1 600 000,00

2 142 849,50

1 600 000,00

178 616 848,91

82 023 584,44

96 594 264,47

35 585 942,14

16 126 157,44

1 485 324,00

485 324,00

1 000 000,00

1 485 324,00

485 324,00

1 000 000,00

0,00

0,00

30 539 071,00

19 574 946,00

30 539 071,00

19 574 946,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 - 12/2014

6 200 000,00

2 200 000,00

4 000 000,00

6 200 000,00

4 000 000,00

Rekonstrukce ul. U Závor

2014

10 000 000,00

2 750 000,00

7 250 000,00

10 000 000,00

7 250 000,00

Městská cyklostezka

2015

6 915 000,00

2 074 500,00

4 840 500,00

6 915 000,00

4 840 500,00

Přechod pro pěší přes železnici

2015

10 189 000,00 33 304 000,00

5 094 500,00 12 119 000,00

5 094 500,00 21 185 000,00

10 189 000,00 17 104 000,00

5 094 500,00 9 935 000,00

Celkem C

Celkové náklady

Celkem 2013 - 2016

213 406 172,91

Vlastní investice

94 627 908,44

0,00

Výdaje

Dotace

118 779 264,47

* Uvedené částky a harmonogram jsou indikativní. ** Pro rok 2013 nejsou výdaje a příjmy ve schváleném rozpočtu. *** Odhad výše dotace, nutné propočítat přesnou výši nezpůsobilých výdajů. Odhad čerpání v roce 2013. Nejsou zahrnuty projekty pro odstranění povodňových škod. Zpracovala: Mgr. Kohutičová

26

0,00

2013 Příjmy

35 585 942,14

2016 Příjmy

16 200 000,00

Výdaje

11 250 000,00

2014 Příjmy

16 126 157,44 127 987 479,21

71 295 000,47

Výdaje

2013 Příjmy

47 643 071,00

29 509 946,00

Výdaje

2014 Příjmy

0,00

0,00

Rozpis rozpočtu číslo 1 Paragraf Silnice 2212 Skutečnost 2012

Položka

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

komentář zimní údržba komunikací a chodníků, v rámci

Nákup služeb jinde neuvedených

5169

1 225

2 500

832

1 300


5171

914

900

629

900

2 139

3 400

1 461

2 200

Celkem

1 500 zimní údržby chodníky před RD zajišťuje vlastník chodníků opravy komunikací a chodníků,opravy a čištění

1 500 vpustí a zvláště výtluky 3 000

Rozpis rozpočtu číslo 2 Paragraf Provoz veřejné silniční dopravy 2221 Skutečnost 2012

Položka

Nákup služeb j.n. Celkem

5171

Upravený 08/2013

12 12

Skutečnost 08/2013

30 30

Výhled 12/2013

7 7

Návrh rozpočtu

30 30

komentář

80 zasklívání aut. zastávek, opravy 80

Rozpis rozpočtu číslo 3 Paragraf Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 Skutečnost 2012

Položka

Nákup materiálu j.n.

5139

Celkem

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

komentář

227

250

166

250

250

227

250

166

250

250

dopravní značení na místní komunikace

Rozpis rozpočtu číslo 4 Paragraf Péče o sport.zařízení 3412 Skutečnost 2012

Položka Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

5137

51

50

50

50


5171

420

400

247

400

Stavby - Plavecký bazén Celkem

6121

0 471

0 450

0 297

423 873

komentář 50 mobiliář na koupališti

opravy zimního stadionu,plav. bazénu a ostatních sportovišť 0 středotlaká technologie UV lampa 500 450

Rozpis rozpočtu číslo 5 Paragraf Využití volného času a mládeže 3421 Skutečnost 2012

Položka

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137


5139

36

80

22

30

nákup ost.služeb

5169

51

50

0

50

87

175

22

120

Celkem

45

40

komentář 50

50 písek do dětských pískovišť odstranění starých pískovišť a herních 60 prvků 160

Rozpis rozpočtu číslo 6 Paragraf Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 Skutečnost 2012

Položka

Nájemné Celkem

5164

4 4

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

4 4

4 4

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

4 4

komentář

4 nájemné za pozemek -kynologický klub 4

Rozpis rozpočtu číslo 7 Paragraf Nebytové hospodářství 3613 Skutečnost 2012

Položka

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

Voda

5151

24

20

Služby telekomunikací a radiokomun.

5162

11

Nákup ostatních služeb

5169

8

Elektrická energie

5154

-6

5

1

3

opravy a udržování

5171

1 550

1 641

1 375

1 993

DDHM (3- 40 tis. Kč)

5137

0

6

0

6


5139

Celkem

komentář

4

10

70

11

8

11

11

20

20

20

6

190

0

190

1 591

1 893

1 408

2 233

výt.stojany Korycany, WC tržnice, srážkové vody, veřejné WC

ost. náklady spojené s pronajímáním nebyt. prostor(např. vyklizení apod.) osvětlení na tržnici dříve hrazeno z 25 hospod.činnosti, veřejné WC 1 600 opravy nebyt.prostor 20

např.hasící přístroje do nebyt.prostor (chodby) vkládá se do inventury např.hasicí přístroje do nebyt.prostor 6 (chodby),nevkládá se do inventury 1 738 6

Doplňující komentář: Náklady na opravy nemovitostí v majetku Města Neratovice, které nespravuje firma Klokoč s.r.o. Jedná se o opravy plánované nebo havarijní, dále opray např. po povodních, pojistné události a jiné drobné opravy V kapitole není počítáno s opravami na budovách Kulturního a Společenského domu v Neratovicích

Rozpis rozpočtu číslo 8 Paragraf Veřejné osvětlení 3631 Skutečnost 2012

Položka

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

komentář

materiál na opravy veř.osvětlení (vandalismus v Mlékojedech)


5139

656

700

229

700

700

Elektrická energie

5154

2 399

2 400

1 831

2 732

2 735

Drobný hm.dlouh.majetek

5137

48

50

0

50

nákup služeb j.n.

5169

0

0

0

0


5171

1 588

1 600

1 140

1 671

1 700 opravy a udržování včetně techn.revizí

4 691

4 750

3 201

5 153

5 335

Celkem

50 dokoupení vánoční výzdoby 150 revize

Rozpis rozpočtu číslo 9 Paragraf Komunální služby a územní rozvoj 3639 Skutečnost 2012

Položka

Konzult., poradenské a právní služby Pozemky Platby daní a poplatků Celkem

5166 6130 5362

7 27 16 50

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

70 1 170 25 1 265

10 0 1 12

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

50 1 170 42 1 262

komentář

30 roční prohlídka dětských hřišť 30tis. Kč 1 180 220 daň z převodu nemovitostí 1 430

Rozpis rozpočtu číslo 10 Paragraf Pohřebnictví 3632 Skutečnost 2012

Položka

Drobný dlouh.hmot.majetek Nákup služeb j.n. Poskyt.neinvest.příspěvky Studená voda Nájemné Opravy a udržování Celkem

5137 5169 5192 5151 5164 5171

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

35

0

0

0

374 85 7 20 0 521

400 80 10 20 15 525

244 16 1 0 0 262

400 40 10 20 5 475

0 420 80 10 20 10 540

komentář

Klimatizace - smuteční síň svoz odpadu a správa hřbitova pohřby na obecní útraty nájemné za nový hřbitov

Rozpis rozpočtu číslo 11 Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Skutečnost 2012

Položka

Upravený 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu


5139

727

600

210

500

600

Nájemné

5164

51

51

51

51

51

Nákup služeb j.n.

5169

9 685

6 518

6 027

7 200

3 500


5171

2 166

2 250

1 507

2 100

12 629

9 419

7 794

9 851

Celkem

komentář zeleň určená pro náhradní a novou výsadbu,materiál, sáčky pro psí exkrementy dlouhodobý pronájem pozemku na náměstí

smluvně zajištěné práce na zákl. smlouvy s 1.Polabskou (sníženo o zeleň) oprava a údržba městského 2 320 mobiliáře,(lavičky,hřiště,koše…) 6 471

Rozpis rozpočtu číslo 12 Paragraf Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Skutečnost 2012

Položka

DHM (do 40tis.)

5137

Upravený 08/2013

18

70

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

11

Návrh rozpočtu

64

komentář

nákup kontejnerů na tříděný odpad, 280 spoluúčast na případné dotaci bioodpad

Nákup materiálu j.n. 5139 76 80 54 54 100 nákup odpadkových košů Nákup služeb jinde neuvedených 5169 21 978 21 859 13 960 21 859 21 859 viz 1/ Celkem 22 072 22 009 14 025 21 977 22 239 1/položka se skládá - prosím aktualizovat text a) svoz a likvidace KO města 14 700 b) odpadkové koše ve městě, jejich úklid, provoz sběrného dvora, úklid černých skládek ve městě, sběr psích exkrementů, doplňování sáčků na psí exkrementy 3.440 tis.Kč c) odstranění odpadu ze sběrného dvora (navýšení za provozní náklady) 3.659 tis.Kč d) mimořádné svozy-úklid pískovny, Kojet.potoka atd.,odpad z úklidu veř.služby 60tis. Kč

Rozpis rozpočtu číslo13 Paragraf Útulek pro zvířata v nouzi 1014 Skutečnost 2012

Položka

Upravený 08/2013

nákup matereriálu j.n. drobný dlouhod.hmotný majetek voda elektřina telekomunikační služby

5139 5137 5151 5154 5162

57 22 18 21 9

49 8 20 40 15

nákup služeb j.n.

5169

165 291

celkem

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

25 7 13 14 6

49 8 20 30 11

200

64

150

332

130

268

komentář

50 krmení, drobný matreiál na údržbu kotců 8 25 40 15 odměna pro provozovatele útulku, 200 veterinární činnost 338

Rozpis rozpočtu číslo14 Paragraf Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 3749 Skutečnost 2012

Položka

nákup služeb j.n. celkem

5169

100 100

Upravený 08/2013

100 100

Skutečnost 08/2013

56 56

Výhled 12/2013

100 100

Návrh rozpočtu

komentář

110 odchyt a likvidace holubů 110

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ Rozpis číslo 15 Paragraf Školy v přírodě §3144 Položka

pol.

Skutečnost Upravený Skutečnost 2012 08/2013 08/2013 9 14 14 42 39 39

Příspěvek MŠ Harmonie Příspěvek ZŠ 28.října

5331 5331

Příspěvek ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova

5331

30

45

Nevyčerpáno Celkem

5331

0 81

19 117

Výhled 12/2013 14 39

Návrh rozpočtu 13 60

45

45

80

0 98

0 98

0 153

komentář

Rozpis rozpočtu číslo 16 Divadlo Lípa § 3319, org.6 Položka

pol.

Skutečnost Upravený 2012 08/2013

Ostatní osobní výdaje pov.poj.soc.zabezpečení pov.poj. zdrav.pojištění Nákup materiálu jinde neuvedeného

5021 5031 5032 5139

29 1 0 12

Voda

5151

0

plyn

5153

0

Elektrická energie

5154

Opravy a udržování Nákup služeb jinde neuvedených Celkem Výše záloh je nyní v řešení,

5171 5169

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

29 2 1 12 3

20 0 0 4 0

29 0 0 12 3

0

0

14

114

120

73

120

48 6 209

50 8 225

2 2 102

50 8 236

komentář

36 2 1 12 25 velký nedoplatek z roku 2013, řeší se vodoměr 54 rekonstrukce topení - přechod na plyn přechod na jiného 145 dodavatele-vyšší zálohy 50 8 333

Rozpis rozpočtu číslo 17 Propagace § 3319, org.7 Položka

pol.


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

Ostatní osobní výdaje

5021

0

10

6

6

10

Knihy, učební pomůcky a tisk

5136

5

5

2

5

45

Nákup materiálu jinde neuvedeného

5139

42

45

11

45

45

Nákup služeb jinde neuvedených

5169

187

298

135

290

300

Pohoštění a dary Věcné dary Celkem

5175 5194

15 2 250

25 2 385

11 0 164

25 2 373

25 2 427

komentář

Kniha "Na Březích Labe" 100 ks Jazz festival 90 tis., Advent 70 tis. Kč

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Rozpis rozpočtu číslo 18 Paragraf Ostatní záležitosti kultury §3399 Název

Nákup materiálu jinde neuvedený Věcné dary Dary obyvatelstvu Celkem

pol.


5139 5194 5492

15 69 5 89

Skutečnost 08/2013

20 80 5 105

12 65 5 82

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

20 80 5 105

komentář

25 zvýšení cen 90 zvýšení cen 5 120

Rozpis rozpočtu číslo 19 Paragraf Sociální pomoc dětem a mládeži §4329 Název

Nákup materiálu jinde neuvedeného Nákup ostatních služeb Celkem

pol.


5139 5169

0 5 5

Skutečnost 08/2013

50 43 93

2 8 10

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

2 10 12

51 51 102

Rozpis rozpočtu číslo 20 Paragraf Sociální pomoc dětem a mládeži §4329 ORG 2412 Název

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde neuvedeného Nákup ostatních služeb Celkem

pol.


5136 5139 5169

1 0 0 1

Skutečnost 08/2013

10 15 10 35

0 0,1 4 4

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

5 5 10 20

10 15 10 35

Rozpis rozpočtu číslo 21 Paragraf Ost.soc.péče a pomoc - pěstounské rodiny §4339 ORG 2412 Název Ostatní osobní výdaje UZ 13010 Knihy Nákup mat. j.n. Nákup mat. j.n. UZ 13010 Nájemné UZ 13010 Školení a vzdělávání UZ 13010 Nákup ost.sl. Nákup ost.sl. UZ 13010

pol.


5021 5136

0

0 0

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

0 0

Návrh rozpočtu 0 10

30 *) dotace 2013 820 tis. 50 *)

5139 5139 5164 5167 5169 5169

0 10 0,2 0 0 0 0 0 5 30 *) 0 0 0 0 20 *) 0 0 0 20 200 *) 3 10 0,7 0 0 0 0 0 20 150 *) Celkem 3 20 1 55 480 *) celý rozpočet bude upravován podle aktuální výše dotace, nevyčerpaná dotace se převádí do následujícího roku.

Rozpis rozpočtu číslo 22 Paragraf Sociální poradenství §4311 ORG 2413 Název

Ostatní osobní výdaje Ostatní služby Celkem

pol.

5021 5169


43 2 45

40 93 133

Skutečnost 08/2013

44 1 45

Výhled 12/2013

118 15 133

Návrh rozpočtu

125 15 140

komentář

Rozpis rozpočtu číslo 23 Paragraf Podpora soc.služeb ORG 2414 Název

pol.


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

komentář

§3523 Léčebné ústavy § 4351 Osobní asistence

5222 5229

0 340

20 300

20 0

20 300

20 Měšice 250 Farní charita

§4359 Ostatní služby a činnosti §4225 Podpora zaměstnanosti

5169 5222

0

30 100

0 100

0 100

0 100 Pojďte dál

§4359 Ostatní služby a činnosti

5222

223

140

125

125

250

§4359 Ostatní služby a činnosti Celkem

5223

50 613

90 680

15 260

15 560

710

Maltézská pomoc, Linka bezpečí, Raná péče EDA 90 Diakonie ČCE

Rozpis rozpočtu číslo 24 Paragraf Prevence před návykovými látkami §3541 ORG 2612 Název Neinvest.transfery obč.sdružením

pol. 5222

Celkem

Skutečnost Upravený 2012 08/2013 150

150

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

komentář

150

150

150

150 Semiramis

150

150

150

150

Rozpis rozpočtu číslo 25 Paragraf Neratovicko-komunitně znamená společně §4349 ORG 3112 Název Komunitně. znam. spol. mzdy Komunitně znam. spol.OOV Komunitně znam. spol. soc.poj. Komunitně znam. spol. zdr.poj. Komunitně znam. spol. - DDHM Komunitně znam. spol. - mat. Komunitně znam. spol. - telef.. Komunitně znam. spol. - najem Komunitně znam. spol. - školení Komunitně znam. spol. - služby Komunitně znam. spol. - ost.služby

pol. 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5161 5162 5164 5167 5169

Skutečnost Upravený 2012 08/2013 190 567 132 48 7 26 2 40 28 0 440

0 72 18 7 0 5 12 0 0 20 20

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 0 0 0,2

154 1 Celkem 1480 Doba udržitelnosti projektu Neratovicko je podle nařízení Rady č. 1083/2006 článku 57 pět let.

Návrh rozpočtu 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1

0 72 18 7 0 5 0 12 0 20 20

5

154

komentář

Organizační složka Městská knihovna Rozpis číslo 26 Paragraf Městská knihovna §3314 Položka

pol.


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

Mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení

5011 5021 5031

1146 5 259

1 160 10 301

752 2 175

1 160 2 301

1 280 10 333

Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení

5032

101

104

67

104

115

Povinné pojistné úrazové Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu jinde neuvedeného Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup služeb jinde neuvedených Opravy a udržování Programové vybavení Poskytnuté zálohy Náhrady mezd v době nemoci Příspěvky SKIP Celkem

5038 5136 5137 5139 5161 5162 5169 5171 5172 5181 5424 5192

5 339 13 17 4 23 16 1 0 0 22 0 1951

7 400 20 20 25 25 20 15 15 0 25 2 2 149

2 181 1 4 3 18 10 7 0 3 10 0 1 235

5 300 20 20 10 25 20 15 15 3 25 2 2 027

7 400 20 20 10 25 25 15 10 0 20 2 2 292

komentář

Organizační složka Dětský stacionář Rozpis rozpočtu číslo 27 Paragraf 3539 Dětský stacionář Název

Mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení Povinné pojištění Léky a zdravotní materiál Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu jinde neuvedeného Telekomunikace Nákup služeb jinde neuvedených Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům Náhrady mezd v době nemoci Celkem

pol.


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

5011 5021

348 42

385 42

227 29

385 42

400 42

5031

84

100

57

100

100

5032

31

35

20

35

36

5038 5133 5134 5137 5139 5162 5169 5171 5365 5424

2 2 2 0 0 1 0 7 1 2 522

2 4 3 10 3 1 3 10 1 2 601

1 1 2 0 1 0 0 5 1 0 344

2 2 3 10 2 1 1 10 1 0 594

2 3 3 10 2 1 2 10 0 2 613

komentář

Organizační složka Sociální služby města Neratovice

Rozpis rozpočtu č.28 Paragraf 4351 Pečovatelská služba Název

Mzdy Mzdy ÚZ 13305 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zab. povinné pojistné na zdravotní zabez. Povinné pojistné ost. Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup materiálu jinde neuvedeného studená voda Pára-teplo Elektřina Pohonné hmoty a maziva teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb jinde neuvedených Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté zálohy Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky Náhrady mezd v době nemoci Celkem

pol.


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

5011 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5157 5161

202 862 10 253 94 4 0,1 0,4 0,7 0 26 0,5 1 13 24 2 0

442 948 10 350 126 7 1 1 1 10 28 6 15 10 40 5 1

0 808 0 198 72 3 0,2 0 0 0 7 0 0 6 15 0 0

300 948 10 350 126 7 1 1 1 10 20 0 0 10 30 0 1

5162

18

18

12

18

18

28 3 10 6 0 4 2 13 1577

14 30 6 32 15 0 0 2 10 2 128

13 13 5 24 3 10 0 2 3 1 195

13 30 6 32 10 0 0 2 3 1 929

14 30 10 32 15 0 0 2 10 2 101

5163 5167 5169 5171 5173 5181 5191 5192 5424

komentář

1 390 0 o dotaci se bude žádat 10 350 126 7 1 1 1 10 25 0 0 13 35 0 1

dotace UZ 13305

Rozpis rozpočtu číslo 29 SSMN Paragraf 4351 Klub důchodců ORG20 Název

Mzdy Mzdy ÚZ 13305 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zab. povinné pojistné na zdravotní zabez. Povinné pojistné ost. Ochranné pomůcky DDHM Nákup materiálu jinde neuvedeného studená voda Pára-teplo Pára-teplo ÚZ 13305 Elektřina teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb jinde neuvedených Opravy a udržování Celkem

pol.


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

1 2 40 28 15 9

0 0 0 0 0 0 1 50 15 8 90 0 12 10

0 0 0 0 0 0 0,2 0 3 1 58 0 7 7

0 0 0 0 0 0 1 0 6 5 90 0 12 10

0 0 0 0 0 0 1 50 10 5 90 0 12 10

5162

9

12

7

12

12

5164 5169 5171

1 6 2 222

2 10 5 215

1 5 0 89

2 10 2 150

2 10 5 207

5011 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5137 5139 5151 5152 5152 5154 5157

50 30 0 20 8 1 0

komentář

Rozpis rozpočtu číslo 30

SSMN

Paragraf Terénní práce v romských komunitách §4342 ORG 2411 Název

Mzdy ÚZ13305 Mzdy Povinné pojistné na sociální zabezpečení UZ 13305 Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojist.-zdravot. UZ 13305 Povinné pojist.-zdravot. Povinné úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde neuvedeného Vybavení DDHM Telefony Školení a vzdělávání Cestovné Celkem


pol.


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

komentář

5011 5011

120 0

67 45

0 11

67 45

0 280

5031

17

17

0

17

0

5031

0

11

3

11

70

5032 5032 5038 5136 5139 5137 5162 5167 5173

10

6 4 0 3 5 5 24 10 4 201

0 1 0 0 0 0 1 0 0 16

6 4 0 1 1 0 1 5 1 159

0 26 1 3 2 0 3 10 4 399

0 3 2 0 8 0 1 160

dotace UZ 13305

SSMN

Paragraf Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství §4339 ORG 2411 Skutečnost Upravený 2012 08/2013

Název

Mzdy ÚZ 13305 Mzdy Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojist.-zdravot. Povinné úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ost. služeb Školení a vzdělávání Cestovné Náhrada mezd v době nemoci Celkem


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

5011 5011

150 0

97 75

0 0

97 75

0 240

5031

38

19

0

19

60

5032 5038 5136 5169 5167 5173 5424

14 0 0,1 0 0 4 0 206

7 0 1 8 6 5 0 218

0 0 0 0 0 0,3 4,4 5

7 0 1 0 4 2 5 210

22 1 1 0 6 5 0 335

dotace UZ 13305

SSMN

Paragraf Osobní asistence §4351 ORG 2411 Skutečnost Upravený 2012 08/2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

§ 4351 Osobní asistence

pol.

Mzdy Mzdy ÚZ 13305 Povinné pojistné na sociální zabezpečení, ÚZ 13305 Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení, ÚZ 13305 Celkem

5011 5011

6 91

0 100

0 42

0 100

0 0

5031

23

26

11

26

0

5032

9

9

4

9

0

129

135

57

135

0

dotace UZ 13305


SSMN

Paragraf Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §4375 ORG 2412 Název

pol.


Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

komentář

Platy zaměstnanců, ÚZ 13305

5011

79

60

0

60

0

Mzdy

5011 5031 5032 5038 5133

0 20 8 0,4 0

34 9 3 0 1

17 4 2 0 0

34 9 3 0 0

240 60 22 1 1

Sociální pojištění UZ 13305 Zdravotní pojištění UZ 13305 Ostatní povinné pojistné Léky

2013 několikaměsíční nemoc koordinátorky

Knihy, učební pomůcky a tisk 5136 3 4 2 4 4 Vybavení DDHM 5137 4 5 0 4 5 Nákup materiálu jinde neuvedeného 5139 13 13 5 10 13 19 18 18 19 klubovna 1021 studená voda 5151 2 12 4 4 12 teplo 5152 3 6 4 4 6 elektřina 5154 2 3 1 3 3 teplá voda 5157 3 Telekomunikace 5162 3 12 2 10 12 Školení 5167 4 8 2 8 8 20 7 15 20 Ostatní služby 5169 16 2 0 1 2 opravy a udržování 5171 2 5 1 3 5 Cestovné 5173 5 Členský příspěvek 5192 2 2 2 2 2 218 70 192 435 dotace UZ 13305 Celkem 167 Celkové čerpání v roce 2013 je oproti rozpočtu nižší z důvodu dlouhodobé nemoci koordinátorky v prvním čtvrtletí

Rozpis rozpočtu č. 34 Paragraf Civilní obrana 5212 Název

pol.

Skutečnost 2012

elektrická energie pohonné hmoty

5154 5156

10 1

služby telekomunikací a radiokomunikací

5162

3


5171

varovný a infor.systém města celkem paragraf 5212

6122

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

12 1 3

5 0 2

11 1 3

142

140

23

140

244 400

240 396

0 30

240 395

komentář

12 provoz krytů jako skladů 1 pro dieselagregát MěÚ 7 SW ECCs rozesílání varovných SMS, změna tarifů celého MěÚ u Telefonica revize a opravy VISO, revize 150 dieseagregátu 240 doplňování nvých prvků 410

Rozpis rozpočtu č.35 Paragraf Požární ochrana 5512 Název

pol.

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

komentář

ost. platy (refundace mezd)

5019

0

25

0

5

ostatní osobní výdaje

5021

127

150

28

300

ost. povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

5038

12

12

12

12

ochranné pomůcky

5132

2

70

0

61

DDHM (drobný dlouh.hmotný majetek)

5137

141

75

62

75

závislost na počtu a délce řešených 20 mimořádných událostí v kalendářním roce, případně na účasti na školení je téměř kryto poplatky okolních obci na základě Smlouvy o sdružení finančních 170 prostředků a vzájemné spolupráci při zajišťování úkolů požární ochrany pojistné příslušníků JSDH u Hasičské 12 pojišťovny zajišťuje potřebnou obměnu a případné 65 doplnění ochranných pracovních oděvů a speciální obuvi přívěsný vozík na čerpadla a centrály, 75 hadíce "A"

nákup materiálu j.n

5139

35

50

39

70

zajištění materiálu na drobné opravy 70 techniky a objektu (savice, šatní skříňky)

studená voda plyn elektřina pevná paliva pohonné hmoty a maziva služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb

5151 5153 5154 5155 5156 5167 5169

11 35 103 5 121 0 24

13 55 150 5 100 20 45

2 18 124 0 31 4 37

10 55 184 5 90 5 45


5171

443

400

129

280

cestovné Neinvest.transfer Obč.sdružení "Mladí hasiči města Neratovice" celkem

5173

0

5

0

5

5222

1

25

25

25

1061

1 200

511

1 227

13 55 vytápění JSDH Neratovice 185 vytápění JSDH Lobkovice a Mlékojedy 5 100 10 50 zdravotní prohlídky, STK, revize průběžné opravy vozidel především před STK a ostatní techniky, GO vozidla 400 TATRA, oprava podlahy v objektu JSDH Lobkovice a střechy přístřešku 5 na zajištění činnosti kroužku " Mladých 25 hasičů města Neratovice" 1 260

Rozpis rozpočtu č. 36 Paragraf Oblast krizového řízení 5273 Název

pol.

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

DHDM nákup materiálu j.n.

5137 5139

26 8

30 20

0 1

30 20

služby školení a vzdělávání

5167

6

5

1

3

nákup ost.služeb

5169

91

100

40

100


5171

0

5

0

3

Cestovné

5173

Celkem

4

4

1

4

135

164

43

160

komentář

0 nákup PC pro KŘ 20 celoživotní vzdělávání - IMS Benešov; Ochrana obyvatelstva - Ostrava; Řešení 5 mimořádných událostí a krizových situací v regionech - Uh. Hradiště, apod. úprava dřevin v Kojetickém potoce, čištění 100 dešťové kanalizace, řešení kalamitních situací opravy kancelářské techniky 5 (dataprojektor, PC, tiskárny) školení, semináře, pracovní porady na KÚ 4 (krizové oddělení + životní prostředí) 134

Rozpis rozpočtu č. 37 Paragraf Podpora krizového řízení a nouzového plánování § 5274 Název

pol.

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

ost. platy (refundace mezd) ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní zabezpečení DHDM Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty Telekomunikace

5019 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5156 5162

0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 82 18 7 0 135 5 54 13

69 82 18 6 53 135 5 54 13

69 82 18 6 53 135 5 54 13

Nákup ostatních služeb

5169

0

672

1 231

1 231

Povodně - dar ORG 6614 Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení

5169 5171 6122

0 0 0

0 45 0

0 283 73

124 283 73

Rezerva

5901

0

0

0

0

2 023

2 146

Celkem

0

1 100

komentář

0 0 0 0 0 0 0 0 0 výdaje na průzkum kanalizace ústící do 80 Labe neuskutečněný v r.2013 z důvodu počasí 0 0 0 rezerva v rozpočtu pro řešení krizových 100 situací 180

Rozpis rozpočtu č. 38 Paragraf Městská policie §5311 Název

mzdy povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní zabezpečení pov. úrazové pojistné prádlo, oděv, obuv knihy,účební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty služby telekomunikací a radiokomunikací konzultační, poradenské a právní služby školení nákup služeb j.n. opravy a udržování

pol.

5011 5031

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

6 301

6 425

4 087

6 425

1 569

1 612

1 011

1 612

1 644

5032

567

573

367

573

584

5038 5134 5136 5137 5139 5156

26 152 3 121 69 126

26 160 3 95 89 140

13 61 1 66 36 75

26 160 3 95 89 140

27 162 obměna výstrojních součástek 3 95 89 140

5162

23

45

14

37

0 55 76 259

20 70 100 270

0 45 54 69

20 70 100 270

5166 5167 5169 5171

45 20 70 100 odtahy vozidel 270

programové vybavení (do 60 tis. Kč)

5172

cestovné pohoštění Náhrady mezd v době nemoci nákup kolků stroje přístroje, zařízení nad 40 tis. Kč dopravní prostředky

5173 5175 5424 5361

30 2 10 7 3

40 10 10 16 15

28 0 5 8 7

40 10 10 24 15

40 10 10 24 15

6122

1 942

1 000

693

1 000

500

6123

0 11 341

550 11 269

0 6 641

550 11 269

celkem

komentář

z důvodu nárokového zvýšení 6 554 plat.stupňů a zvýšení plat. tříd

kamerový systém a vysílačky, převod na digitální režim

0 Renault Kangoo 10 402

Rozpis rozpočtu č.39 Paragraf Kancelář úřadu 6171 Položka

pol

Skutečnost 2012

mzdy

5011

32 115

ostatní osobní výdaje

5021

355

refundace mezd odstupné povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní zabezpečení pov. úrazové pojistné prádlo, oděv, obuv knihy,účební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu voda teplo energie pohonné hmoty teplá voda služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací Generali pojišťovna konzultační, poradenské a právní služby školení aktualizace,podpora,servis k počít.programům nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení (do 60 tis. Kč) cestovné pohoštění poskytované zálohy vlastní pokladně ostatní zálohy zaplacené sankce poplatek MAS odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

5019 5024 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5157 5161 5162 6320 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5189 5191 5192

65

5195

0

neinvestiční dotace obcím

5321

nákup kolků platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci ostatní placené náhrady obyvatelstvu programové vybavení stroje přístroje, zařízení nad 40 tis. Kč celkem

5361 5362 5424 5429 6111 6122

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

Návrh rozpočtu

34 717

20 196

33 000

34 000

745 65 0 8 922 3 242 150 30 100 850 700 100 1 500 1 200 100 100 950 609 1 000 350 493 0 2 296 680 550 174 80 0 0 3 0

151 44 1 010 4 828 1 591 65 0 95 125 517 74 975 242 61 37 500 453 464 136 304 0 1 673 523 143 102 22 127 22 0,2 0

500 65 1 010 8 375 3 015 139 30 107 850 660 100 1 500 1 200 100 80 800 605 1 000 300 490 0 2 296 650 550 170 70 0 0 0 3

585 65 0 8 650 3 113 143 50 110 350 700 100 1 500 1 200 100 90 850 600 1 000 300 500 700 1 700 650 250 175 70 0 0 0 3

30

0

120

120

90

130

16 2 144 2 64 71 54351

15 10 150 10 0

2 8 143 0 0

10 10 150 5 0

3 000 63 041

0 34 724

0 57 970

8 035 2 939 146 175 507 774 114 1 021 912 109 97 825 676 918 250 547 0 2 305 567 224 181 78

0

komentář

odměny pro členy komisí a výborů (nečlenyZM) refundace mezd plavčíků

nová položka přesun z 5163

nová položka platná 2014 přesun z 5169

30 veřejnoprávní sml.s Mělníkem- výkon 130 přenesené působnosti na úseku myslivosti, rybářství, ochrany lesa 10 10 150 10 3 000 nový městský software 3 000 server - nerealizováno v 2013 - přesun do 2014 63 894

Rozpis rozpočtu č. 40 Paragraf Zastupitelské orgány 6112 Položka

odměny členům ZM odstupné pov. pojistné na soc. zabezpečení pov.pojistné na zdrav. pojištění povinné pojistné placené zaměstnavatelem celkem

pol

Skutečnost 2012

Upravený 2013

Skutečnost 08/2013

Výhled 12/2013

5023

1520

1 600

1 022

1 530

5031 5032 5038

292 136 5 1954

400 144 7 2 151

197 91 2 1 312

385 138 7 2 060

Návrh rozpočtu

komentář

1 530 295 Odstupné pro při skončení vol.období 383 138 7 2 353

Schválený rozpočet Města Neratovice na rok 2014

Recommend Documents