Schválený rozpočet Města Neratovice na rok 2015

Schválený rozpočet Města Neratovice na rok 2015

v tisících Kč

Zpracovala: Ing.Marcela Melicharová vedoucí finančního odboru

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ dle rozpočtové skladby v tis. Kč Skutečnost 2013

Položka Běžné příjmy

1. třída daňové příjmy 2. třída nedaňové příjmy

127 482

Návrh 2015

179 327

179 118

5 681

4 788

5 983

7 834

27 473

22 000

29 470

26 354

4131 Převody z vlastních fondů

5 000

5 000

5 000

5 000

8 000

4134 Převody z rozp.účtů

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

227 878

215 519

160 470

220 980

222 506

5. třída běžné výdaje

184 428

222 966

125 692

196 450

196 697

43 450

-7 447

34 778

24 530

25 809

1 624

5 580

1 200

1 200

5 580

42 investiční dotace

24 045

36 422

2 586

37 528

13 266

Celkem

25 669

42 002

3 786

38 728

18 846

6. třída kapitálové výdaje

45 342

138 101

50 599

114 296

102 524

-19 673

-96 099

-46 813

-75 568

-83 678

23 777

-103 546

-12 035

-51 038

-57 869

-24 105

78 672

-2 331

36 164

57 995

0

25 000

15 000

15 000

0

-122

-126

-94

-126

-126

BĚŽNÉ SALDO

Kapitálové výdaje

176 165

Výhled 2014

8 072

Celkem

Kapitálové příjmy

182 899

Skutečnost 08/2014

30 708

41 neinvestič.dotace

Běžné výdaje

Upravený 2014

3. třída kapitálové příjmy

KAPITÁLOVÉ SALDO SALDO CELKOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtech 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěr KB) 8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjčených prostředků 8901 Kauce

FINANCOVÁNÍ CELKEM

450

0

-540

0

0

-23 777

103 546

12 035

51 038

57 869

1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ dle odborů v tis. Kč Skutečnost 2013

Odbor ORJ 1

Živnostenský odbor

ORJ 2

Správa majetku

ORJ 4

Správních činností a dopravy

ORJ 5

Stavební odbor

ORJ 6

Životní prostředí

ORJ 8

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh/Výhled

Návrh 2015

9 269

5 908

5 570

9 263

8 020

86,6%

27 822

43 270

5 484

40 587

19 216

47,3%

5 835

5 935

4 116

5 300

8 300

156,6%

663

502

560

653

650

99,5%

138

122

71

71

92

129,6%

Kancelář tajemníka úřadu

5 229

4 767

6 267

6 825

5 932

86,9%

ORJ 9

Sociálních věcí a školství

5 875

4 194

4 318

4 454

1 724

38,7%

ORJ 11

Finanční odbor

195 575

191 834

137 035

191 433

195 528

102,1%

ORJ 12

Odbor kancelář starosty

2 447

295

198

305

1 280

419,7%

ORJ 13

Městská policie

693

672

615

697

610

87,5%

253 547

257 500

164 233

259 588

241 352

93,7%

0

0

0

0

0

0,0%

102 022

196 254

89 180

173 557

146 207

84,2%

CELKEM PŘÍJMY ORJ 1

Živnostenský odbor

ORJ 2

Správa majetku

ORJ 4

Odbor správních čin.a dopravy

28

2 550

1 540

2 550

3 770

147,8%

ORJ 5

Stavební odbor

34

600

41

350

100

28,6%

ORJ 6

Životní prostředí

3 704

9 799

4 707

9 234

10 959

118,7%

ORJ 8

Kancelář tajemníka úřadu

61 493

70 605

40 043

66 478

71 170

107,1%

ORJ 9

Sociálních věcí a školství

44 536

48 758

33 931

45 982

50 588

110,0%

ORJ 11

Finanční odbor

3 019

19 999

462

565

1 014

179,4%

ORJ 12

Odbor kancelář starosty

3 971

2 079

444

1 516

4 610

304,1%

ORJ 13

Městská policie

10 962

10 402

5 919

10 393

10 803

103,9%

229 770

361 046

176 268

310 626

299 221

82,9%

23 777

-103 546

-12 035

-51 038

-57 869

-24 105

78 672

-2 331

51 164

57 995

0

25 000

15 000

15 000

0

-122

-126

-94

-126

-126

CELKEM VÝDAJE Rozdíl (+přebytek, -schodek)

Změna stavu prostředků na účtech 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky Splátky úvěru (-), pol. 8124 8901 Kauce Financování celkem

450

0

-540

0

0

-23 777

103 546

12 035

51 038

57 869

2

PŘÍJMY v tis. Kč

Živnostenský odbor paragr.

pol.

2169 6171

1349 1351 1355 1361 2212 2324

Název

Skutečnost 2013 5 714 8 080 425 26 19 9 269

0 272 5 000 500 120 16 5 908

Skutečnost 08/2014 120 429 4 692 264 43 22 5 570

Skutečnost 2013 305 160 1 600 376

Upravený 08/2014 250 140 0 1 269

Skutečnost 08/2014 205 140 0 4

6 400

4 610

6 151

0 0 0 0 15 973 14 569 0 0 0 0 0 0 14 84

zrušené místní poplatky odvod z VHA na veřejně prospěšné účely odvod z VHP správní poplatek VHA a živn. listy pokuty přijaté nekapitálové příspěvky Celkem

Upravený 08/2014

Výhled 2014

Výhled 2014

Návrh 2015

120 429 8 192 500 120 22 9 263

400 7000 500 120 0 8 020

pozn.: VHA- výherní hrací automaty, VHP výh.hrací přístroje Odbor správy majetku paragr.

1343 1361 4211 4213 4216

1014 3111 3111 3412 3421 3612 3613 3632 3639 3639 3722 3745

Název

pol.

poplatek za užívání veř. prostranství správní poplatky Rekonstrukce hřiště - MFČR limitka UZ 98858 Investiční transfery - MŠ a ZŠ - část SFŽP Dotace MŠ Rybičky, Sluníčko, Čtyřlístek r2013 a MŠ Písnička, MŠ Kaštánek r.2014-část Fond soudržnosti EU Revitalizace sídliště UZ 17880 etapa I.část B ORG 522 III ZŠ Fond soudržnosti UZ 54515835 Obnova kanalizace po povodních Dotace ul. Na Výsluní Dotace ul. Dr. Beneše ORG 524 Dotace ul. U Závor ORG 504 Rekonstrukce propojky - dotace z MFČR UZ 97572 Útulek pro psy Odvod z MŠ na projektovou dokumentaci -dotace zahrady MŠ Přeúčtování faktur MŠ Kaštánek z roku 2013 ORG1 Pojistné náhrady DDM - odvod na krytí nákladů studna DDM Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Příjmy z pohřebnictví Příjmy z prodeje pozemků

4216 4216 4216 4223 4223 4223 4240 různé 2122 2329 2322 2122 2324 různé různé 3111 3112 Příjem z prodeje nemovitosti různé Příspěvek firmy EKOKOM a pojistné různé Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

8 268 0 0 1 250 57 67 0 54 83 14 731 386 1 085

Návrh 2015

250 140 0 1 251

250 140 0 0

67

4 610

0

0 0 0 0 2 515 0 0 3 0 337 0 0 14 343

0 16 667 0 0 15 000 0 0 0 0 337 0 0 14 343

270

0 0 2166 0 0 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 280 5580 0 700 0

276

256

5 580

309

309

0

0

891

891

831

500

396

500

4 27 822

5 43 270

5 5 484

5 40 587

Skutečnost 2013 206 3 4 036 17 1 298 276

Upravený 08/2014 200

Skutečnost 08/2014 144 67 2 853 0 925 127

Celkem

19 216

Odbor správních činností a dopravy

paragr.

Název

pol.

2299 6171

1353 1359 1361 4121 2212 různé

2223

2212

příjmy za zkoušky - autoškola správní poplatek - autovraky - odváděn kraji správní poplatky přijaté transfery od obcí sankční platby doprava sankční platby a náklady řízení Sankční platby a náklady řízení za přestupky oznámené MěP z autom.záznamového zařízení ORG 30 celkem

3 500 14 2 022 199

Výhled 2014 150 0 3 500 0 1 500 150

Návrh 2015 150 0 3500 0 1500 150

0

0

0

0

3000

5 835

5 935

4 116

5 300

8 300

Skutečnost 2013 648 14 1 663

Upravený 08/2014 450 50 2 502

Skutečnost 08/2014 557 0 3 560

Výhled 2014

Skutečnost 2013

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Odbor stavební paragr. 2169 6171

Název

pol. 1361 správní poplatky 2212 přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky Celkem

650 0 3 653

Návrh 2015 650 0

0 650

Odbor životního prostředí paragr.

pol.

3769 6171

1334 1335 1361 2212 2324

paragr.

pol.

6171 6310

1361 4111 4111 4111 4116 4116 4134 různé 2141

Název Odvod za odnětí půdy

poplatky za odnětí pozemku správní poplatky sankční platby přijaté nekapitálové příspěvky celkem

Návrh 2015

0

2

2

2

29 50 52 7 138

5 50 60 5 122

0 5 61 3 71

0 5 61 3 71

2 5 20 60 5 92

Odbor kancelář tajemníka úřadu Název

Skutečnost 2013

správní poplatky Dotace na volbu do evrop.parlamentu UZ 98348 Dotace na volbu prezidenta UZ 98008 Dotace na volby do posl.sněmovny UZ 98071 Dotace na soc.-právní ochranu UZ 13011 Dotace OP LZZ - VPS UZ 13234 převod do sociálního fondu přijaté nekapitálové příspěvky a prodej zboží, pojistné úroky Celkem

3

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

181

67

121

150

0 324 331 2 196 926 1 200 69 2 5 229

278 0 0 2 100 1 050 1 200 72 0 4 767

286 0 0 3 037 1 319 1 200 302 1 6 267

286 0 0 3 037 1 800 1 200 350 2 6 825

Návrh 2015

180 0 0 0 2500 1800 1200 250 2 5 932

v tis. Kč

Odbor sociálních věcí a školství paragr.

pol.

3111 3113 3231 3119 3319 3392 3392 3419 3421 3314

1344 4116 4121 4122 2229 2122 2229 2212 různé různé 2321 2321 2324 různé

různé 4329 4350 4359 4399 5269 3539 4351

2411 4116 4116 4121 4121 2229 2321 různé 3113 2329 2321 2111 různé 4116

Název

Skutečnost 2013

Oddělení školství poplatek ze vstupného přijaté transfery - dotace příspěvky od obcí na školy Dotace KU pro DDM UZ 33166 Odvody MŠ Odvody ZŠ Odvod ZUŠ Sankční platby Ostatní záležitosti kultury Odvody SD Dar Spolana na Jazz festival Dar Česká spořitelna Vratky transferu Organizační složka - Městská knihovna - půjčovné, sankce Oddělení sociálních věcí Spl.půjček povodně - švýcar.nadace FO Dotace Neratovicko komunitně znamená společně ÚZ 13233 UP - Příspěvek na výkon pěstounské péče UZ 13010 příspěvek pro DKE od obce Libiš Dar povodně obec Hodslavice Vratka - různé soc.příspěvky Přijaté neinvestiční dary DKE odvod přísp.org. -odpisy a energie Příjmy z prodeje vozu Ostatní nedaňové příjmy Dary - povodně Organizační složka města - Dětský stacionář Organizační složka města - Sociální služby města Neratovice Dotace na soc.služby - SSMN - ÚZ 13305 Celkem

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

2 68 441 81 387 835 69 3 13 12 30 40 2 122

2 59 0 0 287 62 55 0 0 0 30 0 2 116

3 59 0 0 287 62 55 0 0 0 30 0 2 64

3 59 0 0 287 62 55 0 0 0 30 0 2 100

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

29

0

0

0

0

664 820

0 1 176

0 1 312

0 1 312

100 20 17 34 40 2 39 310 367 1 330

100 0 0 15 1 0 0 0 300 350 1 639

100 0 10 13 1 0 0,5 0 207 283 1 832

100 0 0 13 1 0 1 0 247 350 1 832

0 1000 0 0 0 0 0 0 1 0 250 350 0

5 875

4 194

4 318

4 454

1 724

Skutečnost 2013 146 765 3 304 10 183 519 26 7 260 20 789 150 5 000 7 1

Upravený 08/2014 143 500 2 924 11 671 570 4 7 000 20 879 5 000 201 0 34 49 2 191 834

Skutečnost 08/2014 103 177 2 925 5 750 472 6 5 454 13 920 5 000 1 251 -

Výhled 2014 143 500 2 925 11 200 520 6 7 000 20 879 5 000 1 300 -

Návrh 2015 145 000 2 300 11 448 510 0 7 000 20 879 0 8 000 0 0 0 300 0

45 1 32 2 137 035

50 1 49 2 191 433

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014 75 540 615

Výhled 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Finanční odbor paragr.

Název

pol.

1111-1211 1122 1340 1341 1361 1511 4112 4116 4131 4139 3122 2324 3722 2324 6310 2141 6409 3112 3722 2324 6171 2324 6409 různé 2460 různé různé

daně sdílené se státním rozpočtem daň z příjmů právnických osob za obec poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů správní poplatky daň z nemovitostí neinvestiční dotace -státní správa Dotace MMR - povodně UZ 17046 převod z hospodářské činnosti Zrušený fond rozvoje bydlení SOŠ - nekapitálové příspěvky Svoz KO - nekap. Příspěvky příjmy z úroků splátky půjčky od TJ Neratovice Přijaté nekap.přísp.-sběr a svoz KO Přijaté nekap.přísp.-ex.náklady Ostatní nedaňové příjmy splátky půjčky z fondů příjmy fondů SFRB Celkem

958 500 1 56 6 47 4 195 575

0 40 0 50 1 195 528

Městská policie paragr. 5311

Název

pol.

Skutečnost 2013

1361 správní poplatky-montáž botiček různé pokuty Mě P

0 693 693

Celkem

60 612 672

Návrh 2015 85 612 697

60 550 610

Odbor kanceláře starosty paragr.

pol. 4121

5273 6171 6171

4121 4122 4222 2329 2212 2324

Název

Skutečnost 2013

transf.od obcí Smlouva o sdružení fin.prostředků (požární ochrana pro 6 obcí) Přijaté transfery od obcí - KPP Transfery od krajů a dotace a dar od obce na povodně Investiční dotace na nástavbu Tatry pro JSDH Přijaté nekapitálové příspěvky Sankční platby Náklady řízení KPP Celkem

4

Upravený 08/2014

Návrh 2015

140

140

120

150

160

2 305 0 2 0 0 2 447

15 0 0 0 100 40 295

14 0 0 0 43 21 198

15 0 0 0 100 40 305

15 0 1 000 0

75 30 1 280

VÝDAJE Odbor správy majetku par.

pol.

2212 2221 2229 3412 3421 3613 3412 3429 3631 3632 3639 3722 3745 3749 1014 3522 6409 různé

různé 5169 5139 5171 různé různé 5213 5164 různé různé různé různé různé 5169 různé 6121 různé 6121

2212 2212 2333 2212 3412 2219 3429 2219 2219

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

3639 3639 různé 3639 2212 3421 3639 2241 2321 3113 3111 3111 3111 2321 2212 2212 3745 3745 3111 3111 2321 2212 3421 3111 3111

5171 6121 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

Název

Příl.

Silnice Provoz veřejné silniční dopravy (zasklív.zastávek) Ostatní záležitosti v silniční dopravě Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Nebytové hospodářství Sportovní zařízení v majetku obce-Plavecký bazén Ostatní zájmová činnost a rekreace-kynol.klub Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj (včetně výkupů nemovitostí) Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny Bezpečnost a veř.pořádek-útulek pro zvířata v nouzi Nemocnice Almeda - kompresor Porušení rozpočtové kázně - Dotace Revitalizace sídl. Na Výsl. Investice (př.výtah Almeda, Kojetická1028) Obnova komunikace po povodních (Na Závěrce, Kolmá) Obnova propustku po povodních, Mlékojedy Vybudování protipovodňových opatření ORG 1.1.3 Rekonstrukce komunikací kategorie 4. a 5. ORG 1.4.1 Rekonstrukce krytého bazénu ORG 1.6.2 Cyklostezky ORG 3.1.2 Příprava a záhájení výstavby rekreačního přístavu ORG 3.3.1 Řešení parkování - odstavná plocha ORG 3.4.3 Dobudování bezbariérových úprav chodníků ORG 3.5.1 Generální opravy Projekty Nápravná opatření vyplývající z energetických auditů Drobné stavby ORG 601 Komunikace ul.Školní ORG 519 DDM - studna ORG 525 - placeno z investič.fondu DDM Veřejné záchody Automatická zábrana Mlékojedy ORG 503 Hradítko Dotace - Rekonstrukce pláště ZŠ III ORG 501 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Čtyřlístek ORG 502 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ U Rybiček ORG 503 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Sluníčko ORG 504 Kanalizace Mlékojedy ORG 521 Dotace - Rekonstrukce ul. U Závor Dotace - Rekonstrukce ul.Dr.Beneše a 28. října ORG 524 Limitka - Regenerace sídl.Na Výsluní 1.část A ORG 523 Limitka - Regenerace sídl.Na Výsluní 1.část B ORG 522 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Písnička ORG 528 Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Kaštánek ORG 527 Dotace - Obnova kanalizace po povodních Reko - propojka komun. Školní a Kojetická-dotace ORG 526 Rekonstrukce - hřiště u nemocnice - limitka ORG 509 Zahrada MŠ Sluníčko - ORG 529 Zahrada MŠ Čtyřlístek - ORG 530 Celkem

1 2 3 4 5 7 13 6 8 10 9 12 11 15 14

Skutečnost 2013 3 356 20 236 958 140 2 377 5 533 4 4 555 379 129 21 186 9 278 83 220 0 5 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 457 2 496 988 196 1 762 83 0 0 0 593 6 795 6 701 5 220 346 0 1 483 4 541 4 485 115 77 0 1 397 2 143 36 30 102 022

5

Upravený 08/2014 3 000 80 250 500 160 1 808 5 600 4 5 335 540 1 430 23 734 6 671 110 338 1 042 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 2 500 2 940 200 0 0 500 120 250 46 527 0 0 0 23 553 21 706 22 116 0 1 984 4 001 6 063 0 0 0 0 0 196 254

Skutečnost 08/2014 1 624 8 249 238 58 1 243 4 200 4 3 380 261 97 13 157 4 321 41 139 1 041 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 673 1 792 48 84 0 0 500 0 11 17 148 0 0 0 48 38 21 589 0 1 807 4 120 3 073 0 0 0 0 0 89 180

Výhled 2014 3 000 40 250 500 160 2 060 5 600 4 5 335 513 1 470 23 179 6 671 110 338 1 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 2 500 1 100 200 0 0 500 120 250 47 974 0 0 0 8 553 13 000 21 589 0 1 835 4 120 6 368 2 177 0 0 0 0 173 557

Návrh 2015 3 000 80 250 500 400 1 990 5 700 4 5 540 575 1 770 21 450 6 721 110 348 0 0 3 350 6 700 850 3 000 12 500 6 000 5 000 1 350 5 000 1 500 5 000 2 500 330 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 323 0 0 0 0 0 0 2 166 0 0 0 0 146 207

Odbor správních činností a dopravy

par.

pol.

2221

5193

Název

2223

Provoz veř.sil.dopravy -dotace Veolii Transport- MHD a Ropidu (smluvně vázané) Ost.záležitosti v sil.dopravě-vypracování znalec.posudků a 5166 tlumočení 5169 BESIP

2229

5139 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2229 6171 2239 2229 2223

5229 5191 5166 5166 5169

par.

pol.

3635

5169 Aktualizace (ÚAP)

2229

Příl.

Skutečnost 2013

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

0

2 400

1 520

2 400

2 400

3

100

21

100

100

0

30

0

30

30

25

0

0

0

20

0

20

0

20

20

1 0 0 0 28

0 0 0 0 2 550

0 0 0 0 1 540

0 0 0 0 2 550

0 100 100 1 000 3 770

Skutečnost 2013 34 34

Upravený 08/2014 600 600

Skutečnost 08/2014 41 41

Výhled 2014 350 350

Návrh 2015 100 100

Skutečnost 2013

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti Zaplacené sankce Zajištění dopravní dostupnosti Mlékojed ORG 3.1.3 Regulace vnitroměstské dopravy - analýza ORG 3.4.1 Nájem zařízení na automat.zaznamenání přestupků ORG 30 celkem

Upravený 08/2014

Stavební odbor Název

Příl.

Celkem

Odbor životního prostředí par.

pol.

1014 3727 3726 3732 3732 3741 3742 3742 3742 3744 3744 3745 3745 3745 3745

5169 5166 6121 5166 5169 5169 5166 5169 5171 5166 6119 5166 5139 5166 5169

Název

Příl.

Likvidace nebezp. organizmů ( bolševník,..) Analýza odpadového hospodářství ORG 2.2.1 Řešení skládkov.a svozu bioodpadu Kompostárna ORG.2.2.2 Dekontaminace půd a čištění podzemní vody, konzultace Dekontaminace půd a čištění podzemní vody,nákup služeb Ochrana ohrožených druhů zvířat a stanovišť Chráněné části přírody Vyhlašování významných krajinných prvků Opravy a udržování památné stromy Konzultační, poradenské a právní služby Protipovodňová ochrana - studie Kategorizace veřejných ploch a zeleně ORG 2.1.1 Péče o vzhled obce - nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obce - nákup služeb celkem

0 0 0 11 128 54 28 11 11 95 0 0 34 30 3 302

50 0 0 200 100 60 55 40 70 200 300 0 530 140 8 054

0 0 0 0 11 15 15 0 4 88 0 0 182 0 4 392

0 0 0 0 25 30 25 10 30 120 300 0 500 140 8 054

3 704

9 799

4 707

9 234

50 200 200 100 200 60 55 40 70 60 300 900 530 140 8 054 10 959

Odbor kancelář tajemníka úřadu par.

pol.

6112 6171 6171 6171 6117 6118 6171 6171 3113 6171 6171 6320 6330 6171

různé různé různé 5011 různé různé různé různé 5166 5166 5169 5163 5342 různé

Název

Příl.

Zastupitelské orgány Městský úřad + dotace na výkon st.správy a veř.správu Oddělení IT ORG 40 Dotace na volby do parlamentu UZ 98071 Dotace - volby do Evropského parlamentu UZ 98348 Dotace na volby prezidenta UZ 98008 Dotace soc.právní ochr.dětí ÚZ 98216 nově UZ 13011 Dotace z OP LZZ - veř. služba UZ 33113234 a 33513234 Veřejné zakázky - ZŠ III - EPC ORG 307 Veřejné zakázky - zastoupení zadavatele ORG 307 Veřejné zakázky - profil zadavatele ORG 307 Pojištění Sociální fond - tvorba Sociální fond

41 40 42

celkem

6

Skutečnost 2013

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

1 970 53 214

2 353 61 556

1 469 33 119

2 353 55 001

331 0 324 2 196 926 24 2 0 1 200 1 306

0 279 0 1 339 1 050 48 120 10 1 000 1 200 1 651

0 286 0 1 339 1 426 0 0 0 458 1 200 746

0 286 0 3 037 1 800 48 100 10 1 000 1 200 1 643

2 500 52 595 7 832 0 0 0 2 500 1 800 40 50 10 1 000 1 200 1 643

61 493

70 605

40 043

66 478

71 170

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví par.

pol.

3111 3111 3113 3113 3113 3114 3144 3231 3314 3319 3319 3322 3392 3392 3419 3421 3421 různé různé různé různé 6171 3412

5331 5222 5331 5331 různé 5339 5331 5331 různé různé různé 5171 5331 6127 různé 5331 5336 různé různé různé různé 5492 6121

3399 různé 4329 různé 4341 různé 4343 různé 4349 různé 4350 5331 4379 různé různé různé 6402 5364 6171 5194 4339 různé 4312 různé různé různé 4378 5222 4349 různé 6171 5139 5269 5493 3539 různé 4351 4342 4339 4351 4375

různé různé různé různé různé

Název

Příl.

Oddělení školství MŠ Harmonie - dotace města ORG 6 Dubínek o.s. - Lesní školka dotace Základní škola Ing.M.Plesingera-Božinova - dotace ORG 6332 Základní škola 28.října - dotace ORG 6333 Průběžná dotace - různé (obě ZŠ) Škola v přírodě - ZŠ Byškovice Školy v přírodě Základní umělecká škola - dotace města Organizační složka - Městská knihovna ORG 8 Ost.záležitosti kultury-divadlo Lípa ORG 8.6 Ost.záležitosti kultury - propagace ORG 8.7 Zachování a obnova památek -památková péče Společenský dům - dotace města ORG 8 Pamětní deska Hermannová Dar ČS - Dětská olympiáda Dům dětí a mládeže - dotace města Průběžná dotace - DDM přehlídka Městské dotace sportu ORG 7.97 Městské dotace sociální oblast ORG 96 Městské dotace školství, kultura ORG 8.95 Příspěvky rady města Dar Palackého Atletická dráha - TJ Neratovice - spoluúčast na dotaci Oddělení sociálních věcí

15 28 16 17

Skutečnost 2013

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

6 675 36 5 657

6 841 0 5 755

5 131 0 4 316

6 841 0 5 755

7798 0 5755

6 718 68 8 182 380 1 889 211 342 273 7 147 80 40 1 339 81 3 080 110 830 110 0 0

6 749 59 8 153 375 2 292 333 427 250 7 460 0 0 1 339 0 3 100 110 740 60 10 0

5 062 59 8 99 281 1 240 92 155 9 5 603 0 0 1 004 0 3 100 110 740 60 10 0

6 758 59 8 96 375 2 160 227 427 40 7 480 0 0 1 339 0 3 100 110 740 60 10 0

6149 0 8 108 385 2 433 313 662 100 7 480 0 0 1 568 0 3 100 110 740 0 0 1365

120 127 2 30 0 5 047 207 20 7 12 1 945 140 710 150 154

73 14 0 0 0 3 810 62 10 7 4 272 59 200 150 3

120 14 0 0 0 5 047 118 10 7 10 484 125 570 150 27

Ostatní záležitosti kultury Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi Soc. pomoc v souvisl.s živelnou pohromou Opatrovnictví Dům kněžny Emmy - dotace města Ost.služby v obl.prevence -péče o staré a postižené občany Příspěvek RM ORG 4 Vratky dotací - soc dávky, příspěvek na péči a TSP Nákup dárků pro děti v ústavní péči - výkon soc.právní ochrany Soc.péče a pomoc pěstounské rodiny UZ 13010 Sociální poradenství Podpora sociálních služeb ORG 411 Prevence před návykovými látkami Neratovicko-komunitně znamená společně Ostatní záležitosti soc.věcí - nákup opiátových receptů Vyplacené dary zaplaveným po povodních

18 19 20

21 22 23 24 25

102 32 0 5 0 5 043 118 24 0 10 56 118 580 150 8

Organizační složka města - dětský stacionář Organizační složka města - Sociální služby města Neratovice Pečovatelská služba Terénní práce v romských komunitách ORG 414 Ostatní sociální pomoc rodině a manželství ORG 414 Osobní asistence ORG 414 Nízkoprahová zařízení ORG 416 celkem

29

59 544

0 613

0 388

0 576

120 87 15 0 30 4 947 162 0 0 12 1 679 225 620 150 90 30 0 739

30 32 33 31 34

1 838 144 108 134 207

2 101 399 335 143 435

1 126 212 159 58 246

1 840 394 333 143 429

2 099 399 335 0 775

44 536

48 758

33 931

45 982

50 588

26 27

7

Finanční odbor par.

pol.

2221

5193

Název

Příl.

Provoz veř.sil.dopravy -dotace Veolii Transport- MHD a Ropidu (smluvně vázané)

5269 5493 Dotace MMR - povodně - zaplavené domácnosti 3122 5162 SOŠ - telefony k přefakturaci 6310 5163 Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky 6310 5163 Daň z příjmu placená městu Neratovice 6330 5349 Převod - zrušení povodňového SFRB r.2002 6171 5141 Úroky z úvěru SFRB 6171 5362 Daň z nemovitostí 6171 5901 Rezerva města 6409 5192 Náklady exekuce - Makarius-Lejnarová 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje různé různé Příspěvek RM 6330 5343 Převod na účet SFRB - poslední splátka fondu 6171 5141 úroky z úvěru KB Celkem

Skutečnost 2013

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

2 283

0

0

0

0

150 0 44 372 7 8 27 0 139 -17 6 0 0 3 019

0 0 60 500 0 8 23 19 198 100 0 110 0 0 19 999

0 2 42 320 0 6 23 0 43 17 10 0 0 462

0 0 60 320 0 8 23 0 100 0 10 0 45 565

0 0 60 500 0 4 23 0 100 0 200 35 92 1 014

Odbor kanceláře starosty par.

pol.

5212 5512 5512 5512 5273 5274 5274 6171

různé různé různé různé různé různé různé 5166

Název

Příl.

Civilní obrana a investice do varovného systému(+dotace ) Požární ochrana Příspěvek RM ocenění hasičů Neinvestiční dotace JSDH Oblast krizového řízení Rezerva na odstraňování a řešení kriz.situací Dotace povodně a darovací smlouva Činnost místní správy - vypracování znalec.posudků, tlumočení

35 36

37 38

Celkem

Skutečnost 2013

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

387 1 134 20 139 89 35 2 166 0

410 1 260 0 0 224 180 0 5

10 416 0 0 18 0 0 0

409 878 0 0 224 0 0 5

410 2 460 0 0 1 635 100 0 5

3 971

2 079

444

1 516

4 610

Městská policie par.

Název

pol.

5311 různé

Příl.

Městská policie

39 Celkem

8

Skutečnost 2013

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

10 962

10 402

5 919

10 393

10 803

10 962

10 402

5 919

10 393

10 803

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA

v tis. Kč Skutečnost 2013

Výkaz zisku a ztrát

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

1) Hospodářská činnost města bez bytového hospodářství 502 Spotřeba energie

97

100

-98

100

100

511 Opravy a udržování

193

199

105

200

210

518 Ost.služby

191

97

12

12

0

538 Jiné daně a poplatky

10

0

2

2

0

541 Smluvní pokuty a penále

23

0

1

1

0

556 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám

173

70

0

0

0

549 Ost.nákl. z činnosti

106

116

68

116

116

793

582

89

431

426

332

273

154

273

370

6 664

6 623

4 132

6 623

6 768

644 Výnosy z prodeje materiálu

11

10

13

13

10

649 Ost.výnosy z činnosti

83

0

83

83

0

662 Úroky

99

40

24

30

30

Výnosy celkem

7 190

6 946

4 405

7 022

7 178

Hospodářský výsledek před zd.

6 102

6 364

4 317

6 591

6 752

5 815

5 500

7 091

5 500

5 500

3 887

8 472

3 037

7 472

8 472

1 318

1 215

709

1 215

1 215

ostatní služby (právní, exekuční)

1 896

1 700

1 138

1 700

1 700

556 tvorba a zúčtování opravných položek

1 076

2 000

0

2 000

2 500

557 náklady z odepsaných pohledávek

121

150

302

302

550

569 ostatní finanční náklady (bank.poplatky,poštovné)

315

250

128

250

328

Náklady celkem

14 428

19 287

12 405

18 439

20 265

602 Pevné nájemné byty

16 702

16 945

11 168

16 945

16 945

2 066

2 689

1 392

2 689

2 689

413

615

413

615

615

29

11

0

0

11

439

2

18

18

2

Náklady celkem 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu

2) Bytové hospodářství spravované firmou Klokoč 511 běžná údržba vlastní běžná údržba dodavatelská a opravy a rekonstrukce 518 obstaravatelská činnost

Pevné nájemné NP 642 Ostatní pokuty a penále 643 Výnosy z odepsaných pohledávek 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky Výnosy celkem Hospodářský výsledek

9

33

3

1

1

3

19 683

20 265

12 991

20 268

20 265

5 255

978

586

1 829

0

Příloha č. 1 Závazné ukazatele za úřad a organizační složky

Položka

Skutečnost 2013

pol

Upravený 08/2014

Skutečnost 08/2014

Mzdy

5011

42 766

45 750

28 214

Refundace mezd

5019

140

91

50

Ostatní osobní výdaje

5021

1 299

1 396

341

Odměny členů zastupitelstva

5023

1 533

1 530

1 163

Povinné pojistné na soc. zabezpečení

5031

11 040

12 044

7 033

Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení

5032

3 383

4 356

2 643

Pov. úrazové pojistné

5038

193

214

156

Pohoštění

5175

106

112

44

10

Příloha č. 2 Fond rozvoje bydlení 2006 236.0160 par.

pol.

6310 6171

2460 2141 2141

6171 6171

5141 6460

Paragraf počáteční stav k 1.1. Příjmy splátky poskytnutých půjček úroky z účtu od ČS úroky z půjček příjmy celkem Výdaje úroky z úvěru čerpání úvěru výdaje celkem rozdíl (příjmy-výdaje) splátky do fondu - financ.8124 rozdíl financování 8115

Skutečnost 2013

Upravený 2014

v tis. Kč

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

217 47 0 4 51

49 1 2 52

32 0 2 34

49 1 2 52

50

11

8

6

8

4

11 40 -122 -82 82

8 44 -126 -82 82

6 28 -94 -65 65

8 44 -126 -82 84

4 47 -130 -83 83

1 51

Sociální fond 236.0100 par.

6310

6171 6171 6171

Paragraf

Skutečnost 2013

pol. 8115 počáteční stav k 1.1. 4134 2141

5169 5499 5901

Příjmy převod z rozpočtu města úroky z účtu příjmy celkem Výdaje stravenky penzijní připoj. rezerva výdaje celkem rozdíl financování položka 8115

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

555

Návrh 2015

441

1 200 2 1 202

1 200 0 1 200

1 200 2 1 202

1 200 2 1 202

1 200

906 400

884 504 263 1 651 -451 451

494 252

1 143 500

746 456 -456

1 643 -441 441

900 500 243 1 643 -441 441

1 306 -104 104

11

2 1 202

Příloha č. 3 Příspěvkové organizace

Dům Kněžny Emmy

v tis. Kč Hlavní činnost

Paragraf Domov pro seniory 4350 Skutečnost 2013 50

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY

Upravený rozpočet 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

5 455

5 480

4 116

5 350

5 145

501 Spotřeba materiálu

3 297

3 310

2 811

3 310

3 345

502 Spotřeba energie

1 543

1 580

853

1 450

1 425

375

360

282

360

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží

375

240

230

170

230

0

2 201

1 703

1 078

1 702

1 753

218

200

131

200

250

512 Cestovné

4

3

1

2

3

513 Náklady na reprezentaci

0

51

SLUŽBY 511 Opravy a udržování

518 Ostatní služby

1 979

1 500

946

1 500

1 500

16 368

17 163

10 989

17 135

17 613

11 808

12 223

8 047

12 223

12 528

521 OON

243

300

110

280

250

521 Užití fondu odměn

100 4 096

4 508

2 750

4 500

4 700

120

132

82

132

135

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

58

60

46

60

60

58

60

46

60

60

6

40

0

40

40

6

40

0

40

40

24 088

24 447

16 229

24 288

24 612

52

OSOBNÍ NÁKLADY 521 Mzdové náklady

524 Zákonné a sociální pojištění 525 Ostatní sociání pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 53

DANĚ A POPLATKY 531 Daň silniční 532 Ostatní pokuty a penále 538 Ostatní daně a poplatky

54

OSTATNÍ NÁKLADY 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady

55

ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY, A OPRAV. POLOŽKY 551 Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek DAŇ Z PŘÍJMŮ

59 591 595

Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

Skutečnost 2013 60

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

16 173

16 535

11 180

16 818

16 900

15 901 272

16 235 300

10 990 190

16 518 300

16 900 0

638

150

63

130

130

20

40

5

10

10

100 518

110

58

120

120

7 212

7 331

4 755

7 331

7 547

5 043 2 169

5 047 2 232

3 810 893

5 047 2 232

4 947 2 600

52

52

52

24 023

24 016

15 998

24 279

24 577

-65

-431

-231

-9

-35

601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za prodané zboží 61

ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat

62

AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM

64

OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy

65

TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

0

651 Tržby z prodeje DHN a DNHM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zůčtování zákonných opravných položek 69

PROVOZNÍ DOTACE 691 Příspěvek města 692 Státní dotace - grant

VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

12

Doplňková činnost

Paragraf Domov pro seniory 4350 Skutečnost 2013 50



Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

130

130

78

78


39

40

24

24

5


40

40

26

26

25

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží

51

50

28

28

5 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

130

78

78

265

51

SLUŽBY

265

511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 52

OSOBNÍ NÁKLADY 521 Mzdové náklady 521 OON 524 Zákonné a sociální pojištění 525 Ostatní sociání pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady

53

DANĚ A POPLATKY

0

531 Daň silniční 532 Ostatní pokuty a penále 538 Ostatní daně a poplatky 54

OSTATNÍ NÁKLADY 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady

55

ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY, A OPRAV. POLOŽKY 551 Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek DAŇ Z PŘÍJMŮ

59 591 595

Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

Skutečnost 2013 60

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

146

145

87

87

146

145

87

87

300

601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za prodané zboží 61

300

ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat

62

AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM

64

OSTATNÍ VÝNOSY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

146

145

87

87

300

16

15

9

9

35

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 65


0

651 Tržby z prodeje DHN a DNHM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zůčtování zákonných opravných položek 69

PROVOZNÍ DOTACE 691 Příspěvek města 692 Státní dotace - grant

VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

13

Dům dětí a mládeže

Paragraf Využití vol.času mládeže 3421 Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

551 552 553 554 556 558 559

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Náklady z drobného dlouhod.majetku Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB

61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649

Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

65

Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek 69 PROVOZNÍ DOTACE 691 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

474 181 293

495 200 295

215 154 61

465 200 265

450 200 250

876 134 13

1172 60 12

427 45 5

872 60 12

1190 60 10

729 765 489 133 138 1 4

1100 650 328 205 112 2 3

377 419 267 57 92 1 2

800 650 328 205 112 2 3

1120 1016 598 205 204 3 6

0

0

0

0

0

16

16

18

18

18

16

16

18

18

18

149

150

23

200

140

149

150

23

200

140

0

0

0

0

0

2280

2483

1102

2205

2814

Skutečnost 2013

60


v tis. Kč


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

1001

838

615

830

940

853 148

740 98

568 47

740 90

850 90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

306

2

90

306

6

6

2

5

6

132 13

300

0

85

300

0

0

0

0

0

1366 1366 2 518 238

1339 1339 2 483 0

1004 1004 1 621 519

1339 1339 2 259 54

1568 1568 2 814

651 652 653 654 655 656 659

14

MŠ Harmonie

Paragraf Předškolní zařízení 3111 Skutečnost 2013

Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

Komentář


6618

7227

3960

7227

6986

501

Spotřeba materiálu

4313

4656

2928

4656

4763 viz komentář

502

Spotřeba energie

2305

2571

1032

2571

2223 viz komentář

503 504

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží

50

SLUŽBY

2412

2388

1821

2383

2740

511

Opravy a udržování

1070

1025

1024

1025

1092

512

Cestovné

8

10

5

10

11

513 518

Náklady na reprezentaci Ostatní služby

6

7

4

7

1328

1346

788

1341

1630 viz komentář

OSOBNÍ NÁKLADY

2337

51

52

7

1489

1552

959

1552

521

Mzdové náklady

764

764

499

764

521

OON

326

326

154

326

521

Náhr.mzdy za doč.prac.neschopnost

3

10

2

10

524

Zákonné sociální pojištění

286

281

191

281

474 viz komentář

521

čerpání fondu odměn

11

527 528

Zákonné sociální náklady a školení Ostatní sociální náklady

99

171

113

171

194

0

0

120

124

125

140

DANĚ A POPLATKY

53 531

Daň silniční

532 538

Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY

54 541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

542

Ostatní pokuty a penále

543

Odpis pohledávky

544

Úroky

545

Kursové ztráty

546

Dary

548 549

Manka a škody Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAT., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

55 551

Odpisy

552

Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM

553 554 556 558

Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Náklady z drob.dlouhodobého majetku

559

Tvorba zákonných opravných položek

562

OSTAT.FINANČNÍ NÁKLADY Bankovní poplatky

56

DAŇ Z PŘÍJMŮ

59 591

Daň z příjmů

595

Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

601

Tržby za vlastní výrobky

602 604

Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB

611

Změna stavu zásob nedokončené výroby

612

Změna stavu zásob polotovarů

613 614

Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat

61

62

AKTIVACE 621

Aktivace materiálu a zboží

622

Aktivace vnitroorganizačních služeb

623 624

Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY

64 641

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

642

Ostatní pokuty a penále

643

Platby na odepsané pohledávky

645

Kursové zisky

648 649

Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

65 651

Tržby z prodeje DHM a DNHM

652

Výnosy z dloudobého finančního majetku

653

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů

654

Tržby z prodeje materiálu

655

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

656 659

Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek

66 662

1333 viz komentář 326 10

0

566

566

120

124

125

140

1200

1052

465

1052

1328

18

92

36

92

168

1182

960

429

960

0

0

0

7329

12339

13531

1160 viz komentář

0

12285

12339

3080

Upravený rozpočet 2014 3275

3080

3275

0

0

0

0

0

0

2810

2173

1385

2173

2348

361 2449

2173

26 1359

2173

2348

30

Skutečnost 2013 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ

60

67


v tis. Kč

Skutečnost Výhled 12/2014 08/2014 1958 3275 1958

3275

Návrh 2015

Komentář

3355 3355

0

ÚROKY

22

50

5

50

Úroky

22

50

5

50

30

6793

6841

5131

6841

7798

6793 12705

6841 12339

5131 8479

6841 12339

7798 13531

420

0

1150

0

0

PROVOZNÍ DOTACE

672 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

15

Společenský dům

Paragraf Ostatní záležitosti kultury 3319


Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady- oživené město, festival ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

551 552 553 554 556 558 559

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Drobný dlouhodobý majetek Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB

61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 645 648 649

Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

65

Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek 66 ÚROKY 662 Úroky 69 PROVOZNÍ DOTACE 691 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

2417 224 2193

680 164 516

2439 246 2193

2475 240 2235

2804 130 9 15 2650 4616 2417 1055 1055

2970 151 10 14 2795 4755 2420 1181 1068

1446 130 5 17 1294 3094 1653 660 722

2823 210 8 25 2580 4755 2510 1027 1130

2746 150 10 25 2561 4847 2560 1048 1151

26 63 5 5

25 61 5 5

17 42 6 5

25 63 6 5

25 63 6 5

81

229

1 46

1 220

1 250

81

229

46

220

250

153 0

85 12

36 0

96 12

86 12

153 0

73 0

2 34 0

4 80 0

4 70 0

9981

10461

5308

10339

10410

Skutečnost 2013

60


2322 323 1999


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

2576

2610

1407

2545

2572

2576

2610

1407

2545

2572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

200

6

148

200

55 9

200

0 6

142 6

200 0

0

0

0

0

0

10 10 7167 7167 9 817 -164

16 16 7480 7480 10 306 -155

3 3 5 603 5 603 7 019 1 711

3 3 7480 7480 10 176 -163

3 3 7480 7480 10 255 -155

651 652 653 654 655 656 659

16

Vedlejší činnost Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady- oživené město, festival ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

131 10 121

55 5 50

28 4 24

55 7 48

55 5 50

22 8

26 6

10 5

18 9

26 6

14 275 147 64 64

20 180 100 40 40

5 118 65 25 28

9 180 100 40 40

20 180 100 40 40

0

0

0

0

0

4

4

2

4

4

4

4

2

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432

265

158

257

265

551 552 553 554 556 559

Skutečnost 2013

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 61 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY 65 60



Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

596

420

255

420

420

152 444

20 400

0 255

10 410

20 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

596 164

420 155

255 97

420 163

420 155

651 652 653 654 655 656 659

17

ZŠ Ing. M.Plesingera - Božinova

v tis. Kč

Paragraf Základní škola 3113

Městský úřad Skutečnost 2013


50


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

5844

5900

3073

5900

5900


3206

3200

1805

3200

3200


2638

2700

1268

2700

2700

1752

1873

1053

1873

1873

873

1000

475

1000

1000

21

30

14

30

30

0

1

0

1

858

842

564

842

842 prevence riz.chování

590

574

373

574

614

420

370

261

370

400 nárůst tarifních tabulek

25

25

15

25

128

127

89

127

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží SLUŽBY

51

511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci

1 Anglie, adapt.kurz 6.tříd, klub mlad.divák,

518 Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY

52

521 Mzdové náklady 521 OON 524 Zákonné sociální pojištění

25 137 pojistné k nárůstu mezd

525 Ostatní sociální pojištění

2

2

1

2

2

527 Zákonné sociální náklady

15

50

7

50

50

39

42

38

42

42

39

42

38

42

42

258

503

83

503

253

53

53

35

53

53

205

450

48

450

8892

4620

8892

528 Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY

53

0

531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY

54

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

55

551 Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 558 náklady z drob.dlouhodobého majetku

snížení o 250 tis. Kč-čerpání z 200 rezervního fondu na nákup šatních skříněk

559 Tvorba zákonných opravných položek 56 569 Bankovní poplatky DAŇ Z PŘÍJMŮ

59

0

591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

8483

Skutečnost 2013

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 61 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 60


65

Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek 66 Finanční výnosy 662 Úroky 67 PROVOZNÍ DOTACE 672 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

8682

Návrh 2015

2719,8

2825

1578

2825

2885

2704 15 0

2810 15

1566 12

2810 15

2870 navýšení o školné do školní družiny 15

120

282

50

302

32

50 70

250 32

50

250 52

32

0

0

24 24 5682 5682 8546 63

30 30 5755 5755 8892 0

7 7 4316 4316 5951 1331

10 10 5755 5755 8892 0

0

čerpání z rez.fondu - šat.skříňky

651 652 653 654 655 656 659

18

10 10 nižší úrokové sazby 5755 5755 8682 0

Hospodářská činnost Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 544 545 546 548 549


55

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů náklady celkem


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

158 105 53

178 125 53

67 67 0

178 125 53

178 125 53

5 5

0

0

0

0

382 110 233 38

322 120 160 40

265 80 157 27

322 120 160 40

322 120 160 40

1

2

1

2

2

500

332

500

500

0

0

0

551 552 553 554 556 559

0

545

Skutečnost 2013

60 601 602 603 604 61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649 65

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY



Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

590

580

416

580

580

426 164 0 0

420 160

296 120

420 160

420 160

0

0

0

416 84

580 80

580 80

0

0

0

0

651 652 653 654 655 656 659

0 590 45

580 80

19

20

;

21

ZŠ 28.října

Paragraf Základní škola 3113

v tis. Kč Městský úřad

Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 544 545 546 548 549 55


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015


6180

6025

3069

6025

5425

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY

2755 3425

2600 3425

1416 1653

2600 3425

2600 2825 snížení nákladů na energie, reko školy

1651 839 47 38 727 814 520 40 177 2 75

1829 900 30 3 896 789 520 40 177 2 50

635 115 17 1 502 578 386 47 117 2 26

1829 900 30 3 896 839 563 47 177 2 50

1829 900 30 3 v roce 2013 se slavilo 30.výročí 896 830 550 zvýšení tarifních tabulek 40 188 odvod ke zvýšeným tarifům 2 50

79

86

46

86

86

79

86

46

86

86

455

450

31

450

450

455

450

31

450

450

0

0

0

0

0

9179

4359

9229

8620

551 552 553 554 556 558 559

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Náklady z drobného dlouh.majetku Tvorba zákonných opravných položek 56 Ostatní finanční náklady 569 Ostatní finanční náklady 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM

0

0

9179

Skutečnost 2013

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 61 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 60

648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY 65 651 Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 66 FINANČNÍ VÝNOSY 662 Bankovní úroky 69 PROVOZNÍ DOTACE 691 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

2277

2268

1288

2279

2328

2262 15

2250 18

1279 9

2261 18

2310 vyšší tržby za škol.družinu 18

123

182

121

182

50 73

50 132

50 71

50 132

132

30 30 6749 6749 9229 50

6 6 5062 5062 6477 2118

10 10 6758 6758 9229 0

11 11 6149 6149 8620 0

0

0

132

ve 2014 nebude čerpáno z rez.fondu na nákup majetku

0

21 21 6758 6758 9179 0

20

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník Hospodářská činnost Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 544 545 546 548 549 55


Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

113 55 58

110 60 50

27 27 0

110 55 55

110 55 55

82 36

65 25

0 0

45 25

65 25

46 355 149 152 51 1 2

40 324 150 120 51 1 2

0 211 108 65 37 0 1

20 324 150 120 51 1 2

40 324 150 120 51 1 2

0

0

0

0

0

0

4

1

4

4

0

4

1

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550

503

239

483

503

551 552 553 554 556 559

Skutečnost 2013

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 61 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY 65 60



Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

625

650

242

550

650

297 328

250 400

151 91

250 300

300 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

3

4

0

4

3

0

0

0

0

0

651 652 653 654 655 656 659

0

0

0

0

0

625 75

654 151

242 3

554 71

653 150

21

Základní umělecká škola

Paragraf Výchovné zařízení pro děti 3421 Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55


551 552 553 554 556 558 559

Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Drobný hmotný majetek Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM


61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649


65


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

701 220 481

735 200 535

360 139 221

725 230 495

730 220 510

378 169 0 2 207 136 72 8 12

318 105 5 3 205 289 150 15 53

186 35 0 7 144 167 101 8 33

321 105 3 8 205 265 150 15 53

333 110 3 10 210 279 160 15 57

1 43 0

23 48 0

1 24 0

2 45 0

2 45 0

48

48

24

48

48

48

48

24

48

48

185

110

29

115

140

185

110

2 27

5 110

5 135

0

0

0

0

0

1448

1500

766

1474

1530

Skutečnost 2013

60




Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

1000

970

595

1005

1015

1000

970

595

1005

1015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

0

0

35

49

35

0

0

0

0

0

0

0

0

400 400 1 400 -48

1 1 375 375 1 395 -105

250 250 845 79

375 375 1 380 -94

385 385 1 435 -95

651 652 653 654 655 656 659

22

Vedlejší činnost Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51 511 512 513 518 52 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 569 545 546 548 549 55


Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Drobný hmotný majetek Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM


Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

13 3 10

16 3 13

4 1 3

10 3 7

12 4 8

7 3

8 2

2 1

5 2

7 3

4 0

6 0

1 0

3 0

4 0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

25

6

16

20

551 552 553 554 556 558 559

Skutečnost 2013

60


61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649


65



Skutečnost 08/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

150

130

55

110

115

2 148

130

55

110

115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3 0

651 652 653 654 655 656 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 132

130 105

55 49

110 94

115 95

23

Příloha č.4 Paragraf 3412

Plavecký bazén, s.r.o. Hlavní činnost Skutečnost 2013


Výhled 12/2014

v tis. Kč Návrh 2015

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Účetní a daňové služby

4193 466 3727 1366 235 23 343 144

4400 450 3950 1399 190 25 340 144

2089 181 1908 665 74 8 209 72

4400 450 3950 1399 190 25 340 144

4200 350 3850 1359 190 25 340 144

518 518

600 Revize 500 Nájem městu OSOBNÍ NÁKLADY

24 597 5808

100 600 5940

4 298 2899

100 600 5940

60 600 6030

521 521 524 527 528

Mzdové náklady Náhrada mzdy za nemoc Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady, vč. školení Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Odpis pohledávky Ostatní provozní náklady ODPISY, REZERVY, OPRAV.POLOŽKY Tvorba a zúčtování zák.opravných položek FINANČNÍ NÁKLADY Ostatní finanční náklady

4216 36 1360 196 0 2 2

4350 0 1370 220

4350 0 1370 220

1410 220

7 2

2129 0 666 104 0 0 0

7 2

7 2

0 145 0 145 45 45 0 0

5 80

0 31

5 80

5 80

80 0 0 10 0

31

80

80

0 0

10 0

10 10

11559

11836

5684

11836

11686

50 501 502 51 511 512 518 518

52

53 531 532 538 54 546 548 55 558 56 568

NÁKLADY CELKEM

Skutečnost 2013

60 601 602 602 604 61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649 65 651 652 653 654 655 656 66 662 64

Skutečnost 06/2014

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb 200 Plavecká škola Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORG. ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Úroky úroky OSTATNÍ VÝNOSY

648 Provozní dotace VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Skutečnost 06/2014

Výhled 12/2014

4400

Návrh 2015

6035

6230

3009

6230

5986

4016 2019

4100 2130

2144 865

4100 2130

4000 1986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Komentář

pokles oproti plánu 2014 pokles oproti plánu 2014

Elektrorevize je dvouletá, byla provedena v roce 2014

Nárůst mezd pro kurzy o cca 1,5%

Komentář

pokles návštěvnosti pokles návštěvnosti

5 533

5 600

2 800

5 600

5 700

5 533

5 600

2 800

5600

5700 zvýšení dotace

11 568 9

11 830 -6

5 809 125

11 830 -6

24

11 686 0

Doplňková činnost Skutečnost 2013

50 501 502 503 504 51

511 512 513 518 518 518 518 52 521 521 521 524 525 527 528 53 531 532 538 54 541 542 543 544 545 546 548 549 55 551 552 553 554 556 558 559 56 568 59 591 595

SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Účetní a daňové služby 600 Revize 500 Nájem městu OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Náhrada mzdy za nemoc Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady, vč. školení Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Ostatní provozní náklady Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Náklady z drobného dlouhod.majetku Tvorba zákonných opravných položek Finanční náklady Ostatní finanční náklady DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů

NÁKLADY CELKEM


Skutečnost 06/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

1038 35 267

1330 20 250

498 10 134

1330 20 250

1135 15 240

736 137

1060 158

354 68

1060 158

880 150

12

20

6

20

12

2 36 0 87 560 399

10 36 5 87 725 540

0 18 0 44 294 209

10 36 5 87 725 540

10 36 5 87 740 550

0 136 0 25

160 0 25

71

160

165

14 0

25

25

0

0

0

0

8

25

21

25

20

8

25

21

25

20

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

1743

2238

881

2238

2045

Skutečnost 2013


Skutečnost 06/2014

Výhled 12/2014

Návrh 2015

1722

2211

901

2211

2014

415

430

224

430

430

1307 0

1781 0

677 0

1781 0

1584 0

0

0

0

0

0

36

33

12

33

33

36

33

12

33

33

0

0

0

0

0

651 652 653 654 655 656

Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORG. ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace DNHM Aktivace DHM OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby na odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM Výnosy z dloudobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Úroky úroky

0

0

0

662

1 758 15

2 244 6

913 32

2 244 6

2 047 2

601 602 602 604 61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 64 641 642 643 644 645 648 649 65

66

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

snížení nákl.na opravy (bufet a pánská šatna pro fit bude asi spojena s bazénem - po rekonstrukci

nárůst mezd o necelé 2%

0

TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Nájmy

60

Komentář

25

Komentář

za méně se nakoupí asi budou nižší tržby

Výnosy - hlavní činnost Náklady - hlavní činnost Výsledek

11 568 11559 9

11 830 11836 -6

5 809 5684 125

11 830 11836 -6

11 686 11686 0

Výnosy - vedlejší činnost Náklady - vedlejší činnost Výsledek

1 758 1743 15

2 244 2238 6

913 881 32

2 244 2238 6

2047 2045 2

Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření celkem

13326 13302 24

14074 14074 0

6722 6565 157

14074 14074 0

13733 13731 2

26

Příloha č. 5. Investiční projekty se spoluúčastí při financování FINANČNÍ PŘEHLED INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ

v Kč

2014 Projekt A - Realizované

Termín realizace

Vlastní investice

Dotace

Výdaje

2015

Příjmy

Výdaje

Rekonstrukce ul. U Závor

07/2014 - 11/2014

11 883 357,16

1 782 503,57

10 100 853,59

11 883 357,16

Reko obvodového pláště ZŠ 28. října

03/2014 - 09/2014

47 974 000,00

31 306 860,00

16 667 140,00

47 974 000,00

16 667 140,00

Reko obvodového pláště MŠ Kaštánek

06 - 08/2014

6 368 000,00

4 219 205,00

2 148 795,00

6 368 000,00

2 148 795,00

Reko obvodového pláště MŠ Písnička

03 - 05/2014

4 120 000,00

1 457 890,00

2 662 110,00

4 120 000,00

2 662 110,00

21 589 000,00

6 588 903,00

15 000 097,00

21 589 000,00

15 000 097,00

Rekonstrukce ul. Dr. E. Beneše a 28. října*** 10/2013 - 07/2014 Obnova kanalizace po povodních 2013

Příjmy 10 100 853,59

5/2014-10/2014

3 713 000,00

1 547 000,00

2 166 000,00

3 713 000,00

2 166 000,00

10/2013 - 06/2014

6 177 292,00

2 177 292,00

4 000 000,00

1 835 000,00

0,00

Ekonomický informační systém

2015

5 199 000,00

5 199 000,00

Systém shromažď.bioodpadů z RD

2014

1 644 390,00

585 327,55

1 059 062,45

1 644 390,00

1 059 062,45

Virtualizace serverové části IS MěÚ

09/2014-2015

3 053 255,92

3 053 255,92

2 400 000,00

610 000,00

2014-2015

42 473 000,00

150 000,00

42 323 000,00

154 194 295,08

42 473 000,00 100 390 237,04

53 804 058,04

6 200 000,00 6 915 000,00

2 200 000,00 2 074 500,00

4 000 000,00 4 840 500,00

10 189 000,00 23 304 000,00

5 094 500,00 9 369 000,00

5 094 500,00 13 935 000,00

Revital.sídliště Na Výsluní I. část B

Kanalizace a ČOV Mlékojedy

Celkem A

C - Připravované *

Celkové náklady

Neratovice bez bariér Městská cyklostezka Přechod pro pěší přes železnici

Celkem C

09 - 12/2015 2015 2015

Celkové náklady

Celkem 2014 - 2015

177 498 295,08

* Uvedené částky a harmonogram jsou indikativní. Zpracovala: Jiří Vavřina, Veronika Sisáková Dne: 14.10.2014

26

Vlastní investice

109 759 237,04

3 400 000,00

Dotace

101 676 747,16

39 703 204,45

0,00

Výdaje

0,00

2014 Příjmy

67 739 058,04 101 676 747,16

39 703 204,45

46 333 000,00

10 100 853,59

6 200 000,00 6 915 000,00

4 000 000,00 4 840 500,00

10 189 000,00 23 304 000,00

5 094 500,00 13 935 000,00

Výdaje

2015 Příjmy

69 637 000,00

24 035 853,59

Rozpis rozpočtu číslo 1 Paragraf Silnice 2212


Položka

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář zimní údržba komunikací a chodníků, v rámci

Nákup služeb jinde neuvedených

5169

1 262

1 500

905

1 500

1 350 zimní údržby chodníky před RD zajišťuje


5171

2 094

1 500

718

1 500

3 356

3 000

1 624

3 000

1 650 vpustí 3 000

Celkem

vlastník chodníků opravy komunikací a chodníků,opravy a čištění

Rozpis rozpočtu číslo 2 Paragraf Provoz veřejné silniční dopravy 2221 Skutečnost 2013

Položka

Nákup služeb j.n. Celkem

5169

Upravený 2014

20 20

Skutečnost 08/2014

80 80

Výhled 2014

8 8

Návrh 2015

40 40

komentář

80 zasklívání a opravy aut. zastávek 80

Rozpis rozpočtu číslo 3 Paragraf Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 Skutečnost 2013

Položka

Nákup materiálu j.n.

5139

Celkem

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář

236

250

249

250

250

236

250

249

250

250

dopravní značení na místní komunikace

Rozpis rozpočtu číslo 4 Paragraf Péče o sport.zařízení 3412 Skutečnost 2013

Položka

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5137

50

50

0

50


5171

395

450

238

450

Stavby - Plavecký bazén Stroje Celkem

6121 6122

422 91 958

0 0 500

0 0 238

0 0 500

komentář

50 mobiliář na koupališti

opravy zimního stadionu,plav. bazénu a ostatních sportovišť 0 středotlaká technologie UV lampa 0 500 450

Rozpis rozpočtu číslo 5 Paragraf Využití volného času a mládeže 3421 Skutečnost 2013

Položka Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář

5137 5139

30

50

11

50

280 dětský mobiliář, hřiště pro náctileté


22

50

48

50

nákup ost.služeb

5169

88

60

0

60

140

160

58

160

50 písek do dětských pískovišť odstranění starých pískovišť a herních 70 prvků 400

Celkem

Rozpis rozpočtu číslo 6 Paragraf Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 Skutečnost 2013

Položka

Nájemné Celkem

5164

4 4

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

4 4

4 4

Výhled 2014

Návrh 2015

4 4

komentář

4 nájemné za pozemek -kynologický klub 4

Rozpis rozpočtu číslo 7 Paragraf Nebytové hospodářství 3613


Položka

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář

DDHM (3- 40 tis. Kč)

5137

0

6

0

6


5139

187

6

1

6

Voda

5151

4

70

-1

70

Elektrická energie

5154

1

25

-1

25

Služby telekomunikací a radiokomun.

5162

11

11

8

11

Nákup ostatních služeb

5169

12

20

13

20

opravy a udržování

5171

2 163

1 670

1 223

1 922

např.hasící přístroje do nebyt.prostor (chodby) vkládá se do inventury např.hasicí přístroje do nebyt.prostor 6 (chodby),nevkládá se do inventury výt.stojany Korycany, WC tržnice, srážkové 90 vody, veřejné WC, útulek pro psy osvětlení na tržnici dříve hrazeno z 45 hospod.činnosti, veřejné WC, útulek pro psy kompenzace nájem.za užívání části střechy 23 KD s poplatkem za internet, tel.popl. útulku pro psy ost. náklady spojené s pronajímáním nebyt. 20 prostor(např. vyklizení apod.) revize 1 800 opravy nebyt.prostor

2 377

1 808

1 243

2 060

1 990

Celkem

6

Doplňující komentář: Náklady na opravy nemovitostí v majetku Města Neratovice, které nespravuje firma Klokoč s.r.o. Jedná se o opravy plánované nebo havarijní a dále opravy po povodních, pojistné události a drobné opravy.

Rozpis rozpočtu číslo 8 Paragraf Veřejné osvětlení 3631 Skutečnost 2013

Položka

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář

materiál na opravy veř.osvětlení (vandalismus v Mlékojedech)


5139

461

700

550

700

700

Elektrická energie

5154

2 375

2 735

1 714

2 735

2 740

Drobný hm.dlouh.majetek

5137

50

50

0

50

nákup služeb j.n.

5169

0

150

0

150


5171

1 669

1 700

1 116

1 700

1 750 opravy a udržování včetně techn.revizí

4 555

5 335

3 380

5 335

5 540

Celkem

50 dokoupení vánoční výzdoby 300 revize

Rozpis rozpočtu číslo 9 Paragraf Komunální služby a územní rozvoj 3639 Skutečnost 2013

Položka

Konzult., poradenské a právní služby Pozemky Platby daní a poplatků Celkem

5166 6130 5362

25 98 6 129

Upravený 2014

30 1 180 220 1 430

Skutečnost 08/2014

30 20 47 97

Výhled 2014

70 1 180 220 1 470

Návrh 2015

komentář

80 roční prohlídka dětských hřišť 30tis. Kč 1 460 výkup pozemků 230 daň z převodu nemovitostí 1 770

Rozpis rozpočtu číslo 10 Paragraf Pohřebnictví 3632 Skutečnost 2013

Položka

Studená voda Nájemné Nákup služeb j.n. Opravy a udržování

5151 5164 5169 5171


5139

Poskyt.neinvest.příspěvky Celkem

5192

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

1 20 342 0

10 20 420 10

0 0 198 8

10 20 420 8

16 379

80 540

55 261

55 513

Návrh 2015

komentář

10 20 nájemné za nový hřbitov 420 svoz odpadu a správa hřbitova 10 20 cedulky na označení hrobů, klíče ke kolumbáriím 95 pohřby na obecní útraty 575

Rozpis rozpočtu číslo 11 Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 Skutečnost 2013

Položka

v tis. Kč

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář

Drobný hm.dlouh.majetek

5137

0

220

18

220

220

lavičky, stoly, závory


5139

345

580

456

580

600

materiál na opravy, sáčky pro psí exkrementy

Nájemné

5164

51

51

51

51

51

Nákup služeb j.n.

5169

6 606

3 500

2 253

3 500

3 500


5171

2 276

2 320

1 543

2 320

9 278

6 671

4 321

6 671

Celkem

dlouhodobý pronájem pozemku na náměstí

smluvně zajištěné práce na zákl. smlouvy s 1.Polabskou oprava a údržba městského 2 350 mobiliáře,(lavičky,hřiště,koše…) 6 721

Rozpis rozpočtu číslo 12 Paragraf Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Skutečnost 2013

Položka

DHM (do 40tis.)

5137

Upravený 2014

56

1 775

Skutečnost 08/2014

46

Výhled 2014

Návrh 2015

1 779

komentář

nákup kontejnerů na tříděný odpad a bioodpad 70 nákup odpadkových košů 21 300 viz 1/ 0 21 450 80

Nákup materiálu j.n. 5139 79 100 63 100 Nákup služeb jinde neuvedených 5169 21 050 21 701 12 891 21 300 Neoprávněný příjem od Ekokomu 5192 0 158 158 0 Celkem 21 186 23 734 13 157 23 179 1/položka se skládá - prosím aktualizovat text a) svoz a likvidace KO města 14 400 b) odpadkové koše ve městě, jejich úklid, provoz sběrného dvora, úklid černých skládek ve městě, sběr psích exkrementů, doplňování sáčků na psí exkrementy 3.641 tis.Kč c) odstranění odpadu ze sběrného dvora (navýšení za provozní náklady) 3.200 tis.Kč d) mimořádné svozy-úklid pískovny, Kojet.potoka atd.,odpad z úklidu veř.služby 60tis. Kč

Rozpis rozpočtu číslo13 Paragraf Útulek pro zvířata v nouzi 1014 Skutečnost 2013

Položka

Upravený 2014

nákup matereriálu j.n. drobný dlouhod.hmotný majetek voda elektřina telekomunikační služby

5139 5137 5151 5154 5162

50 7 17 17 9

50 8 25 40 15

nákup služeb j.n.

5169

120 220

celkem

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

25 4 8 7 6

50 8 25 40 15

200

88

200

338

138

338

komentář

0 krmení, drobný matreiál na údržbu kotců 0 0 0 0 nová smlouva s provozovatelem útulku, vše 348 placeno formou paušálu 348

Rozpis rozpočtu číslo14 Paragraf Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny 3749 Skutečnost 2013

Položka

nákup služeb j.n. ;

5169

83 83

Upravený 2014

110 110

Skutečnost 08/2014

41 41

Výhled 2014

110 110

Návrh 2015

komentář

110 odchyt a likvidace holubů 110

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ Rozpis číslo 15 Paragraf Školy v přírodě §3144

v tis. Kč

Položka Příspěvek MŠ Harmonie Příspěvek ZŠ 28.října

5331 5331

Příspěvek ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Celkem

5331

Skutečnost Upravený Skutečnost 2013 2014 08/2014 98 13 13 45 60 38

39 182

80 153

Výhled 2014

49 99

Návrh 2015 9 38

13 60

49 96

35 108

komentář

Rozpis rozpočtu číslo 16 Divadlo Lípa § 3319, org.6 Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

Ostatní osobní výdaje pov.poj.soc.zabezpečení pov.poj. zdrav.pojištění Nákup materiálu jinde neuvedeného Voda

5021 5031 5032 5139 5151

29 0 0 12 0

36 2 1 12 25

20 0 0 4 20

36 0 0 12 22

36 2 1 12 5

plyn

5153

15

54

32

54

89

Elektrická energie Opravy a udržování Nákup služeb jinde neuvedených Celkem

5154 5171 5169

120 31 3 211

145 50 8 333

1 8 6 92

45 50 8 227

110 50 8 313

komentář

rekonstrukce topení - přechod na plyn

Rozpis rozpočtu číslo 17 Propagace § 3319, org.7 Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka


5021

Knihy, učební pomůcky a tisk

5136

Nákup materiálu jinde neuvedeného

5139

Nákup služeb jinde neuvedených

5169

Pohoštění a dary Věcné dary Celkem

5175 5194

6

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

10

0

10

2

45

42

45

26

45

26

45

296

300

79

300

12 1 342

25 2 427

9 0 155

25 2 427

komentář

Odměna spisovatele - kniha 30 o náletu na město Kniha o náletu na 155 Neratovice 50 Jazz festival 100 tis., 400 Advent 100 tis. Kč 25 2 662

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Rozpis rozpočtu číslo 18 Paragraf Ostatní záležitosti kultury §3399 Nákup materiálu jinde neuvedený Věcné dary Dary obyvatelstvu Celkem

v tis. Kč Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

5139 5194 5492

17 80 5 102

Skutečnost 08/2014

25 90 5 120

9 59 5 73

Výhled 2014

Návrh 2015

25 90 5 120

komentář

25 90 5 120

Rozpis rozpočtu číslo 19 Paragraf Sociální pomoc dětem a mládeži §4329 Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde neuvedeného Nákup ostatních služeb Celkem

5136 5139 5169

0 19 13 32

Skutečnost 08/2014

10 66 61 127

Výhled 2014

0 3 11 14

Návrh 2015

0 3 11 14

komentář

5 45 42 87 dary-nevyčerpaná částka z 2014

Rozpis rozpočtu číslo 20 Paragraf Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi §4341 - bezdomovci, kurátorství Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Nákup materiálu jinde neuvedeného Nákup ostatních služeb Celkem

5139 5169

0 0 0

Skutečnost 08/2014

0 2 2

Výhled 2014

0 1 1

Návrh 2015

0 1 1

komentář

10 5 15

Rozpis rozpočtu číslo 21 Paragraf Ost.soc.péče a pomoc - pěstounské rodiny §4339 UZ 13010 Položka Mzdy UZ 13011 Ostatní osobní výdaje UZ 13010 Povinné poj.na soc.zab UZ 13010 Povinné zdrav.pojišťení UZ 13010 Povinné úrazové pojištění UZ 13010 Knihy UZ 13010 DDHM UZ 13010 Nákup mat. j.n. UZ 13010 Telekomunikace UZ 13010 Nájemné UZ 13010 Školení a vzdělávání UZ 13010 Nákup ost.sl. Nákup ost.sl. UZ 13010

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137

Skutečnost Upravený Skutečnost 2013 2014 08/2014 512 136 0 0 150 0 0 150 32 0 54 12 0 4 0 0 50 1 0 200 0

Výhled Návrh 2015 2014 250 500 0 64 24 2 4 0

komentář

150 *) 150 50 4 30 *) 100

80 9 1 15 80 25 0 0 0 25 *) 40 12 2 25 40 *) 400 0 0 0 300 *) 5 250 71 100 250 49 30 0 0 0 *) Celkem 56 1 945 272 484 1 679 Dotace UZ 13010 *) celý rozpočet bude upravován podle aktuální výše dotace, nevyčerpaná dotace se převádí do následujícího roku. 5139 5162 5164 5167 5169 5169

Rozpis rozpočtu číslo 22 Paragraf Sociální poradenství §4312 Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Ostatní osobní výdaje Ostatní služby Celkem

5021 5169

117 1 118

125 15 140

Skutečnost 08/2014

59 0 59

Výhled 2014

125 0 125

Návrh 2015

125 100 225

komentář

Rozpis rozpočtu číslo 23 Paragraf Podpora soc.služeb ORG 411

v tis. Kč

§3523 Léčebné ústavy § 4351 Osobní asistence

Skutečnost Upravený Skutečnost 2013 2014 08/2014 5222 20 20 0 250 0 5229 300

§4359 Ostatní služby a činnosti §4225 Podpora zaměstnanosti

5169 5222

20 100

0 100

§4359 Ostatní služby a činnosti

5222

125

§4359 Ostatní služby a činnosti Celkem

5223

15 580

Položka

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář

20 250

20 Měšice 250 Farní charita

0 100

0 100

0 100 Pojďte dál

250

100

200

250

90 710

0 200

0 570

620

Maltézská pomoc, Linka bezpečí, Raná péče EDA 0 Diakonie ČCE

Rozpis rozpočtu číslo 24 Paragraf Prevence před návykovými látkami §4378 Položka Neinvest.transfery obč.sdružením

5222

Skutečnost Upravený Skutečnost 2013 2014 08/2014 150 150 150

Celkem

150

150

150

Výhled Návrh 2015 komentář 2014 150 150 Semiramis

150

150

Rozpis rozpočtu číslo 25 Paragraf Neratovicko-komunitně znamená společně §4349 Položka Komunitně. znam. spol. mzdy Komunitně znam. spol.OOV Komunitně znam. spol. soc.poj. Komunitně znam. spol. zdr.poj. Komunitně znam. spol. - mat. Komunitně znam. spol. - najem Komunitně znam. spol. - služby Komunitně znam. spol. - ost.služby

5011 5021 5031 5032 5139 5162 5167 5169

Skutečnost Upravený Skutečnost 2013 2014 08/2014 0 0 0 72 0 0 18 0 0 7 0 0 5 0,5 1 12 0 2 20 0 0 20 2 5

Celkem

8

154

Výhled 2014

3

Návrh 2015 0 0 0 0 1 2 20 4

15 0 0 0 5 10 20 40

27

90

komentář

Rozpis rozpočtu číslo 26 Paragraf Sociální pomoc, opatrovnictví §4349 Položka Ostatní nákupy Ostatní služby

Skutečnost Upravený Skutečnost 2013 2014 08/2014 0 0 5139 0 0 0 5169 0

Celkem

0

0

Výhled 2014

0

Návrh 2015 0 0

15 15

0

30

komentář

Rozpis rozpočtu číslo 27 Paragraf 4379 Ostatní služby pro seniory Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky DDHM Nákup materiálu jinde neuvedeného studená voda Pára-teplo Elektřina teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb jinde neuvedených Opravy a udržování Celkem

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

0,5 0 12 2 62 15 10

0 1 50 10 5 90 12 10

0 0,2 7 2 1 15 7 10

0 1 7 5 5 50 12 10

5 1 30 10 5 50 12 10

5162

10

12

7

12

12

5164 5169 5171

1 6 0 118

2 10 5 207

1 9 2 62

1 10 5 118

2 20 5 162

5021 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5157

komentář

Organizační složka Městská knihovna Rozpis číslo 28 Paragraf Městská knihovna §3314

v tis. Kč

Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

Mzdy

5011

1130

1 280

756

1 256

1 330


5021

5

10

0

0

40

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

5031

269

333

189

333

346

Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení

5032

101

115

68

115

115

Povinné pojistné úrazové Knihy, učební pomůcky a tisk

5038 5136

5 295

Drobný hmotný majetek

5137

1

7 400 20

4 165 0

7 365 10

Nákup materiálu jinde neuvedeného Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup služeb jinde neuvedených

5139 5161 5162 5169

10 3 25 20

20 10 25 25

9 3 18 14

10 9 7 11


5171

14

15

0

10

Programové vybavení Poskytnuté zálohy Náhrady mezd v době nemoci Příspěvky SKIP Celkem

5172 5181 5424 5192

2 0 10 0 1889

10 0 20 2 2 292

10 3 0 0 1 240

10 0 15 2 2 160

komentář

navýšení platů (vl.nařízení) akce-honoráře, aut.čtení, besedy

10 400 30 nákup PC, nutná výměna starých 6-8 let 25 mat.zajištění akcí 10 25 50 zajištění vzděl.pořadů update SW Clavius, popl.za 25 užívání SW 10 0 15 2 2 433

Organizační složka Dětský stacionář Rozpis rozpočtu číslo 29 Paragraf 3539 Dětský stacionář Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Mzdy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení Povinné pojištění Léky a zdravotní materiál Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu jinde neuvedeného Telekomunikace Nákup služeb jinde neuvedených Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům Celkem

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

5011 5021

356 42

400 42

278 13

360 58

5031

89

100

65

95

5032

32

36

24

34

5038 5133 5134 5137 5139 5162 5169 5167 5171 5365

1 3 2 7 2 1 0 0 8 1 544

2 3 3 10 2 1 2 0 10 2 613

1 2 0,2 0 0 0,4 0 0 5 0 388

2 3 2 10 1 1 0 0 10 0 576

komentář

480 navýšení úvazku o 0.2 52 navýšení úvazku o 0.2 120 44

navýšení úvazku o 0.2

2 3 3 10 2 1 2 10 povinné vzdělávání 10 0 739

Organizační složka Sociální služby města Neratovice Rozpis rozpočtu č 30 Paragraf 4351 Pečovatelská služba Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Mzdy Mzdy ÚZ 13305 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zab. povinné pojistné na zdravotní zabez. Povinné pojistné ost. Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup materiálu jinde neuvedeného Elektřina Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup služeb jinde neuvedených Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté zálohy Poskytnuté neinvestiční příspěvky Náhrady mezd v době nemoci Celkem

5011 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5181 5192 5424

298 948 6 302 111 5 1 0,4 0 9 26 13 23 0 17 13 21 5 25 5 0 2 7 1838

v tis. Kč

Skutečnost 08/2014

422 948 30 350 126 7 1 1 1 10 25 13 35 1 18 16 28 10 32 15 0 2 10 2 101

0 766 9 182 72 4 0,2 0 0 0 6 7 11 0 11 15 3 5 15 2 10 2 4 1 126

Výhled 2014

Návrh 2015

300 948 15 305 115 7 1 1 1 10 15 13 25 0 18 15 10 10 20 5 0 2 4 1 840

komentář

1 370 0 o dotaci se bude žádat 30 350 126 7 1 1 1 10 25 13 35 1 18 16 28 10 30 15 0 2 10 2 099 dotace UZ 13305

Rozpis rozpočtu číslo 31 SSMN Paragraf 4351 Osobní asistence ORG414 Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Mzdy Mzdy ÚZ 13305 Povinné poj. na sociální zab.UZ 13305 Povinné pojistné na sociální zab. Pov. poj.na zdrav.zabez. UZ 13305 povinné pojistné na zdravotní zabez. Povinné pojistné ost. Školení Cestovné Celkem

Rozpis rozpočtu číslo 32

5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5167 5173

6 94 25 0 9 0 0 0 0 134

Skutečnost 08/2014

1 100 1 25 9 1 1 3 2 143

0 44 0 11 4 0 0 0 0,2 58

Výhled 2014

Návrh 2015

1 100 1 25 9 1 1 3 2 143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

komentář

dotace UZ 13305

SSMN

Paragraf Terénní práce v romských komunitách §4342 ORG414 Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Mzdy ÚZ13305 Mzdy Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojist.-zdravot. Povinné úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde neuvedeného Telefony Školení a vzdělávání Cestovné Náhrady mezd v době nemoci Celkem

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

5011 5011

67 37

180 96

91 64

180 96

0 276

5031

26

70

34

70

70

5032 5038 5136 5139 5162 5167 5173 5424

9 1 0 0 1 3 1 0 144

26 1 3 2 3 10 4 4 399

13 1 0 0 0 4 1 4 212

26 1 3 1 0 10 3 4 394

26 1 3 2 3 10 4 4 399

komentář

dotace UZ 13305


SSMN

Paragraf Ostatní soc.péče a pomoc rodině a manželství §4339 ORG 414 Skutečnost Upravený 2013 2014

Položka

Mzdy ÚZ 13305 Mzdy Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojist.-zdravot. Povinné úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Školení a vzdělávání Cestovné Náhrada mzdy Celkem


Skutečnost 08/2014

v tis. Kč Výhled 2014

Návrh 2015

5011 5011

71 6

184 56

72 43

184 56

0 240

5031

16

60

29

60

60

5032 5038 5136 5167 5173 5424

7 0,3 0 3 1 4 108

22 1 1 6 5 0 335

10 1 0 3 2 0 159

22 1 1 6 3 0 333

22 1 1 6 5 0 335

komentář

dotace UZ 13305

SSMN

Paragraf Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež §4375 ORG 416 Položka Platy zaměstnanců, ÚZ 13305

Mzdy Sociální pojištění UZ 13305 Sociální pojištění Zdravotní pojištění UZ 13305 Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Léky

Knihy, učební pomůcky a tisk Vybavení DDHM Nákup materiálu jinde neuvedeného studená voda teplo elektřina teplá voda Telekomunikace Školení Ostatní služby opravy a udržování Cestovné Členský příspěvek Náhrady mezd v době nemoci Celkem

5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5133

5136 5137 5139 5151 5152 5154 5157 5162 5167 5169 5171 5173 5192 5424

Skutečnost Upravený Skutečnost 2013 2014 08/2014 60 158 77 38 78 47 40 18 0 20 12 24 16 7 0 6 4 9 2 1 0,5 1 0 0

4 0 13 18 4 4 1 3 4 20 0 3 2 0 207

4 5 13 24 11 6 4 7 8 12 8 5 4 3 435

3 5 8 24 11 6 3 1 3 7 5 1 4 1 246

Výhled Návrh 2015 2014 158 0 78 472 40 0 20 120 16 0 6 44 2 2 1 1

4 5 13 24 11 6 4 5 8 12 8 3 4 1 429

4 5 20 24 11 6 4 7 10 20 15 5 4 1 775

komentář

dotace UZ 13305

Rozpis rozpočtu č. 35 Paragraf Civilní obrana 5212 Položka

v tis. Kč pol.

Skutečnost 2013

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář

elektrická energie pohonné hmoty

5154 5156

10 0

12 1

5 0

11 1

služby telekomunikací a radiokomunikací

5162

3

7

4

7


5171

140

150

0

150

150

varovný a infor.systém města celkem

6122

235 387

240 410

0 10

240 409

240 doplňování nových prvků VISO 410

12 provoz krytů jako skladů 1 pro dieselagregát MěÚ na Kojetické ul. SW ECCs rozesílání varovných SMS (O2) 7 revize a opravy VISO, revize dieseagregátu

Rozpis rozpočtu č.36 Paragraf Požární ochrana 5512 Položka

pol.

Skutečnost 2013

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

ost. platy (refundace mezd)

5019

0

20

0

0

ostatní osobní výdaje

5021

296

170

30

170

povinné soc.pojištění povinné zdravotní pojištění ost. povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

5031 5032

7 2

0 0

0 0

0 0

5038

12

12

12

12

ochranné pomůcky

5132

60

65

18

65

DDHM (drobný dlouh.hmotný majetek)

5137

67

75

25

75

nákup materiálu j.n

5139

63

70

63

70

studená voda plyn elektřina pevná paliva pohonné hmoty a maziva služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb

5151 5153 5154 5155 5156 5167 5169

8 55 184 5 76 6 44

21 55 177 5 100 10 50

14 34 70 0 64 1 32

21 55 130 5 100 5 50


5171

224

400

28

95

cestovné Neinvest.transfer Obč.sdružení "Mladí hasiči města Neratovice" GO Tatra - nástavba - dotace celkem

5173

0

5

0

0

5222

25

25

25

25

6122

0 1134

0 1 260

0 416

0 878

komentář

závislost na počtu a délce řešených 20 mimořádných událostí v kalendářním roce, případně na účasti na školení je téměř kryto poplatky okolních obci na základě Smlouvy o sdružení finančních 180 prostředků a vzájemné spolupráci při zajišťování úkolů požární ochrany 0 0 pojistné příslušníků JSDH u Hasičské 40 pojišťovny - nová smlouva zajišťuje potřebnou obměnu a případné 60 doplnění ochranných pracovních oděvů a speciální obuvi nákup 6 ks pneumatik Š-706 Lobkovice, Al 75 beden na nástavby vozidel Š-706 (Mlékojedy + Lobkovice) zajištění materiálu na drobné opravy 85 techniky a objektu nákup hadic 15 55 vytápění JSDH Neratovice 180 vytápění JSDH Lobkovice a Mlékojedy 5 přitápění JSDH Lobkovice a Mlékojedy 100 pro vozidla a techniku JSDH 10 50 zdravotní prohlídky, STK, revize oprava podvozku T-815, průběžné opravy vozidel především před STK a ostatní 250 techniky, oprava podlahy v objektu JSDH Lobkovice 5 na zajištění činnosti kroužku " Mladých 25 hasičů města Neratovice" 1 305 přesun realizace na rok 2015 2 460

Rozpis rozpočtu č. 37 Paragraf Oblast krizového řízení 5273 Položka

pol.

Skutečnost 2013

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

DHDM nákup materiálu j.n.

5137 5139

16 12

0 20

0 6

20

služby školení a vzdělávání

5167

1,7

5

0

5

nákup ost.služeb

5169

57

100

10

100


5171

0

5

0

5

Cestovné

5173

2,5

4

2

4

stroje, přístroje a zařízení

6122

0

90

0

90

89

224

18

224

Celkem

komentář

20 skládací lehátka celoživotní vzdělávání - IvS Benešov; Ochrana obyvatelstva - Ostrava; Řešení 5 mimořádných událostí a krizových situací v regionech - Uh. Hradiště, apod. úprava dřevin v Kojetickém potoce, čištění 100 dešťové kanalizace, řešení kalamitních situací opravy kancelářské techniky 5 (dataprojektor, PC, tiskárny) školení, semináře, pracovní porady na KÚ 5 (krizové oddělení + životní prostředí) nákup mobilních protipovodňových zábran 1 500 1 635

Rozpis rozpočtu č. 38 Paragraf Podpora krizového řízení a nouzového plánování § 5274 Položka

pol.

Skutečnost 2013

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

komentář

Nákup ostatních služeb

5169

35

80

0

0

0

Rezerva

5901

0

100

0

0

100

0

0

100

Celkem

35

180

rezerva v rozpočtu pro řešení krizových situací

Rozpis rozpočtu č. 39 Paragraf Městská policie §5311

mzdy povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní zabezpečení pov. úrazové pojistné prádlo, oděv, obuv knihy,účební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu pohonné hmoty služby telekomunikací a radiokomunikací konzultační, poradenské a právní služby školení nákup služeb j.n. opravy a udržování


Položka

5011 5031

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

6 301

6 554

4 004

6 554

z důvodu nárokového zvýšení plat. 6 751 stupňů a zvýšení plat. Tříd

1 544

1 644

994

1 644

1 694

5032

565

584

355

584

602

5038 5134 5136 5137 5139 5156

26 160 3 93 76 136

27 162 3 95 89 140

20 140 1 26 48 87

27 162 3 95 80 140

28 162 obměna výstrojních součástek 3 330 obnova zbraní 89 140

5162

25

45

17

45

0 63 95 269

20 70 100 270

0 31 53 122

20 70 100 270

5166 5167 5169 5171

45 20 70 100 odtahy vozidel 270

programové vybavení (do 60 tis. Kč)

5172

cestovné pohoštění Náhrady mezd v době nemoci nákup kolků stroje přístroje, zařízení nad 40 tis. Kč dopravní prostředky

5173 5175 5424 5361

28 0 5 25 7

40 10 10 24 15

4 0 5 6 6

40 10 10 24 15

40 10 10 24 15

6122

993

500

0

500

400

6123

550 10 962

0 10 402

0 5 919

0 10 393

celkem

komentář

kamerový systém a vysílačky, převod na digitální režim

0 Renault Kangoo 10 803

Rozpis rozpočtu č.40 Paragraf Kancelář tajemníka úřadu 6171


Položka

mzdy

5011

31 042

ostatní osobní výdaje

5021

307

refundace mezd odstupné povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní zabezpečení pov. úrazové pojistné prádlo, oděv, obuv knihy,účební pomůcky, tisk drobný hmotný majetek nákup materiálu voda teplo energie pohonné hmoty teplá voda služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací Generali pojišťovna konzultační, poradenské a právní služby školení zpracování dat a služby související

5019 5024 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5166 5167 5168

nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení (do 60 tis. Kč) cestovné pohoštění poskytované zálohy vlastní pokladně ostatní zálohy poplatek MAS odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

33 018

19 752

31 000

65 1 010 7 894 2 232 138 26 106 145 702 84 1 193 931 99 59 750 678 929 310 456 0

585 65 0 8 432 3 034 143 50 110 350 690 100 1 500 1 200 100 90 850 577 0 300 490 700

35 44 0 4 810 1 781 110 0 61 56 527 85 961 490 77 24 500 437 0 194 357 507

450 65 7 862 2 831 132 50 100 300 690 100 1 500 800 100 70 750 579 0 300 490 700

5169

2 273

1 694

1 218

1 694

5171 5172 5173 5175 5182 5189 5192

708 549 151 51 0 0 0

650 250 165 70

3

615 66 80 22 70 5 0

650 250 165 70 0 0 0

5195

0

30

0

0

neinvestiční dotace obcím

5321

130

130

98

130

nákup kolků platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci ostatní placené náhrady obyvatelstvu programové vybavení

5361 5362 5424 5429 6111

4 8 184 0 0

10 10 150 10 3 000

5 8 125 2 0

10 8 150 5 0

stroje přístroje, zařízení nad 40 tis. Kč

6122

3 000 61 556

0 33 119

3 000 55 001

celkem

0 53214

komentář

33 200 450 odměny pro členy komisí a výborů (nečlenyZM) 65 refundace mezd plavčíků 8 400 3 030 140 50 80 60 300 120 1 500 850 150 70 750 500 0 300 500 0 přesun pod ORG 40 odd. IT tisk LNR, úklid KD, skartace dokumentů, 800 zdravotní prohlídky 700 0 150 70 0 0 20 30 veřejnoprávní sml.s Mělníkem- výkon 130 přenesené působnosti na úseku myslivosti, rybářství, ochrany lesa 10 10 150 10 0 přesun pod ORG 40 odd. IT 0 přesun pod ORG 40 odd. IT 52 595

Rozpis rozpočtu č. 41 Paragraf Zastupitelské orgány 6112 Skutečnost 2013

Položka

odměny členům ZM

5023

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

1533

1 530

295 137 5 1970

295 383 138 7 2 353

1 163

Výhled 2014

Návrh 2015

1 860

295 383 138 7 2 353

Odstupné pro starostku a místostarostu při skončení 0 vol.období (3 měsíční platy) 465 167 8 2 500

0

odstupné pov. pojistné na soc. zabezpečení pov.pojistné na zdrav. pojištění povinné pojistné placené zaměstnavatelem celkem

5031 5032 5038

205 97 4 1 469

komentář odměny činí měsíčně 140 519 Kč+ rezerva pro předsedy a členy komisí RM 14330 Kč/měs.

1 530

Rozpis rozpočtu č. 42 Paragraf Kancelář tajemníka úřadu 6171 ORG 40 Oddělení IT Skutečnost 2013

Položka

Upravený 2014

Skutečnost 08/2014

Výhled 2014

Návrh 2015

knihy, účební pomůcky 5136a tisk

5136

0

0

0

0

7

drobný dlouhodobý hm.majetek (DDHM)

5137

0

0

0

0

1 346

nákup materiálu - nezařazený služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání

5139 5162 5167

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

nákup ostatních služeb

5168

0

0

0

0

nákup služeb j.n.

0

0

0

0

programové vybavení (DDNM) programové vybavení (DNM) stroje, přístroje a zařízení

5172 6111 6122

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

výpočetní technika

6125

0

0

0

0

0

0

0

0

celkem

5169

komentář

do 40 tis., který nepatří do 5133 nebo 5136 + technické zhodnocení do 40 tis. Kč 510 nákup tonerů, ND PC 160 internet /měs.1 193 Kč/ 52 úpravy SW, které nepředstavují tech.zhodnocení, 451 výdaje na certifikáty, čipové karty 300 migrace dat

126 SW a tech.zhodnocení do 60 tis. Kč/ rok 4 170 SW nad 60 tis. Kč /rok a techn. zhodnocení 610 HW nad 60 tis. Kč /rok (20% z 3mil. Kč) VT vč.příslušenství datových sítí (vč.SW, který je 100 nedílnou součástí HW) 7 832

Schválený rozpočet Města Neratovice na rok 2015

Recommend Documents