ROZPOČET
MĚSTA PODĚBRADY NA ROK 2016 Schválený rozpočet na zasedání ZM dne 16.12.2015 Rozpočtové opatření č. 1, schválené na zasedání ZM dne 20.1.2016 Rozpočtové opatření č. 2, schválené na zasedání ZM dne 16.3.2016 Rozpočtové opatření č. 3, schválené na zasedání ZM dne 11.5.2016 Rozpočtové opatření č. 4, schválené na zasedání ZM dne 22.6.2016 Rozpočtové opatření č. 5, schválené na zasedání ZM dne 7.9.2016
1
Text rozpočtu
Rozpočet 2016
Správce
Rozpočtová skladba Sp
75 331,50
110
11
65 800,00
110
12
11 709,50 8 300,00 300,00
110 110 110
13 15 21
28,00 1 000,00 1 000,00
110 110 110
23 21 4131
20 080,10
110
4112
1 200,00 30,00
180 180
13 4121
138,00
180
22
23,00 25,00 200,00 120,00 10,00 -10,00
180 180 181 180 180 180
23 21 33 4122 4111 4111
190
13
Příjmy v tisících Kč ODBOR FINANČNÍ Ing. Dvorská Daně z příjmů RO 3 - navýšení o 2 804,30 tis. Kč RO 5 - navýšení o 1.949,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 120,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 300,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 558,2 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty RO 5 - navýšení o 800,- tis. Kč
Místní a správní poplatky RO 3 - navýšení o 10,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 49,5 tis. Kč
Daň z nemovitých věcí Ostatní nedaňové příjmy (úroky a dividendy) Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 5 - přesuny položek: 28,- tis. Kč
Ostatní činnosti - Odvod HV hospodářské činnosti TSMP s.r.o. Odvod HV z účtu hospodář.činnosti města zastoupené MR a.s. Dotace ze SR – Souhrnný dotační vztah RO 2 – navýšení o 51,7 tis. Kč RO 5 - snížení o 17,2 tis. Kč
Celkem Odbor finanční
183 549,10
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ Ing. Kabátková Správní poplatky Dotace - přestupková agenda Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) RO 3 - navýšení o 19,- tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 5 - přesuny položek: 23,- tis. Kč
Příjmy z vlastní činnosti - kopírování atd. RO 2 – příjmy z knihovny RO 4 - Dotace KÚ SK - MKC - na akci Zahájení lázeňské sezóny 2016 RO 5 - Dotace KÚ SK - Volby do zastupitelstva obce Kolaje RO 5 - Vratka dotace KÚ SK - Volby do zastupitelstva obce Kolaje
Celkem Odbor správních činností
1 736,00
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Ing. Netíková Správní poplatky
1 000,00 2
Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) RO 3 - navýšení o 25,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 20,- tis. Kč
50,00
190
22
7,00
190
23
Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 3 - navýšení o 3,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: 1,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 3,- tis. Kč
Celkem Odbor výstavby a územního plánování
1 057,00
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ Ing. Bc. Křelinová Správní poplatky Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
4 300,00 450,00
132 132
13 13
339,30
132
23
RO 2 – navýšení o 567,5 tis. Kč, 600,- tis. Kč a o 1.832,5 tis. Kč
4 520,00
132
22
Celkem Oddělení dopravně správní
9 609,30
Ostatní činnosti - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 5 - přesuny položek: snížení o 36,8 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: snížení o 164,7 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: snížení o 4,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: snížení o 155,2 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby)
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ing. Sikorová Správní poplatky a poplatky a odvody v oblasti životního prostředí RO 3 - navýšení o 40,- tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) RO 3 - navýšení o 6,- tis. Kč
165,00
131
13
13,00
131
22
Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 5 - přesuny položek: 1,1 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 0,9 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 1,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 1,- tis. Kč RO 2 – Dotace od KÚ SK na činnost OLH za IV.Q. 2015 RO 4 - Dotace od KÚ SK na činnost OLH za I.Q. 2016 RO 5 - Dotace od KÚ SK na činnost OLH za II.Q. 2016 RO 5 - Dotace od KÚ SK na zpracování lesních osnov pro Poděbrady RO 5 - Dotace od KÚ SK na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
4,00
131
23
79,10 78,30 78,30 308,60 4,00
131 131 131 131 131
4116 4116 4116 4216 4116
Celkem Oddělení životní prostředí
730,30
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Fultnerová Správní poplatky Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby)
386,00 18 450,00 45,00
3
122 122 122
13 13 22
Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 5 - přesuny položek: 2,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 2,- tis. Kč
4,00
Celkem oddělení živnostenský úřad
122
23
1,00 1,00 2,00
121 121 121
13 21 22
2,50
121
23
2 143,80
121
4116
47,50
121
4122
160
13
0,00
150
21
25,00
150
34
328,70
150
4216
10 066,70 1 600,40 146,80 6,40 32,10 1,70 106,60 2 493,80 108,40 544,90 29,10 1 811,40
150 150 150
4223 4123 4213
150
4216
18 885,00
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Mgr. Poláková Správní poplatky Ostatní činnosti - příjmy z prodeje zboží Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 5 - přesuny položek: 1,5 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 1,- tis. Kč RO 2 - Dotace od ÚP ČR na výkon pěstounské péče - převody 2015 - 1.167,80 tis. Kč - nové požadavky - 964,- tis. Kč RO 3 - Dotace od ÚP ČR na výkon pěstounské péče - navýšení o 12,- tis. Kč RO 4 - Dotace KÚ SK - komunitní plánování
Celkem Oddělení sociální péče
2 197,80
ODBOR INFORMATIKY Bc. Knytl Správní poplatky
41,00
Celkem Odbor informatiky
41,00
ODBOR INVESTIC Ing. Zajíček Příjmy z vlastní činnosti - vybudování přípojek RO 5 - přesuny položek: snížení o 2,8 tis. Kč - p řesuny položek: snížení o 47,2 tis. Kč - na základě interního sdělení RO 2 – Dar od LTC TJ Pdy - automatické zavlažování 7 tenisových kurtů RO 3 - Investiční dotace EU - na zateplení šaten TSMP (159,10 tis. Kč a 169,6 tis Kč) RO 3 - Investiční dotace EU - rekonstrukce městské knihovny RO 3 - Neinvestiční dotace EU - rekontrukce městské knihovny RO 4 - Investiční dotace CZ - Snížení energetické náročnosti - Základní škola TGM, ulice Žižkova - Objekt Labská 1104 - Mateřská škola Palachova - Základní škola Václava Havla RO 4 - Investiční dotace EU - Snížení energetické náročnosti - Základní škola TGM, ulice Žižkova - Objekt Labská 1104 - Mateřská škola Palachova - Základní škola Václava Havla
4
Celkem Odbor investic
14 661,40
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU Ing. Davídek Příjmy z pronájmu RO 5 - přesuny položek: snížení o 91,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: snížení o 0,5 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: snížení o 25,- tis. Kč
11 525,40
141
21
118,20 100,00 100,00
141 141 141
21 21 23
2 816,60
141
31
223,00
141
23
3 406,60 250,00 308,70 500,00
142 142 142 142
21 21 21,36 21
116,50 70,00
142 142
21 21
44,60 2,00
142 142
21 22
18,00 1 000,00
142 142
23 23
Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků RO 5 - přesuny položek: 2,8 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 68,2 tis. Kč - přesuny položek: navýšení o 47,2 tis. Kč na základě interního sdělení
Ostatní činnosti - věcná břemena Ostatní činnosti - příjmy z úhrad dobývacího prostoru Kapitálové příjmy - prodej pozemků, nemovitostí, ostatní RO 3 - příjmy z prodeje pozemků 616,1 tis. Kč RO 3 - příjmy z prodeje ostat.nemovit. a jejich částí 1.015,50 tis. Kč RO 5 - příjmy z prodeje pozemků navýšení o 803,5 tis. Kč RO 5 - příjmy z prodeje pozemků navýšení o 381,5 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 3 - navýšení o 35,- tis. Kč a o 17,8 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: 14,4 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 1,8 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 154,- tis. Kč
Celkem Odbor správy majetku
14 883,20
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY Mgr. Novotná Příjmy z vlastní činnosti – příjem z parkovného RO 5 - přesuny položek: snížení o 93,4 tis. Kč
Příjmy z vlastní činnosti – služby na hřbitově Příjmy z vlastní činnosti – služby, sloupy VO Příjmy z vlastní činnosti – prodej dřeva Příjmy z pronájmu RO 5 - přesuny položek: 91,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 0,5 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 25,- tis. Kč
Příjmy z pronájmu – hrobová místa Příjmy z poskytování služeb a výrobků RO 3 - navýšení o 2,6 tis. Kč a o 16,8 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 25,1 tis. Kč a o 0,1 tis. Kč
Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 3 - navýšení o 1,2 tis. Kč RO 5 - přesuny položek: 16,8 tis. Kč
Ostatní činnosti - úhrada od EKO - KOMU 5
Místní poplatky - Povolení vjezdu do vybraných míst
10,00
Celkem Odbor správy majetku - oddělení technické správy
142
13
5 726,40
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY Mgr. Hotovcová Dotace na výkon agendy SPOD v r. 2016 RO 5 - navýšení o 411,- tis. Kč RO 2 – Dotace KÚSK pořízení duálních radiostanic SDH (převody 2015)
3 441,00 90,00
200 200
RO 2 – Dotace MMR ČR - Konsolidace IT a nové služby TC Pdy (pol. 4216 - 4.871,5 tis. Kč a pol.4116 - 216,6 tis. Kč)
5 088,10
200
4116 4116 4216 4116
128,10 10,10 40,00 373,00
200 200 200 200
23 23 4121 4116
100,00
210
22
Dotace ÚP ČR - aktivizační pracovní příležitosti
8,10 273,20
210 210
23 4116
RO 2 – Dotace ÚP ČR aktivizační pracovní příležitosti (33,9 tis. Kč - převod 2015, 34,2 tis. Kč a 34,3 tis. Kč)
102,40
150 150 150 150 150
§ 2219 2219 3412 3412 3613
Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 3 - navýšení o 20,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: 18,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 90,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 0,1 tis. Kč RO 3 - Příjmy z pojistných náhrad RO 3 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí - na činnost požární ochrany RO 4 - Dotace MPSV na výkon sociální práce
Celkem Odbor kancelář starosty
9 170,30
MĚSTSKÁ POLICIE p. Dlabal Ostatní nedaňové příjmy (sankční platby) - Městská policie Ostatní nedaňové příjmy - nekapitálové příspěvky a náhrady RO 3 - 8,- tis. Kč RO 5 - přesuny položek: navýšení o 0,1 tis. Kč
RO 3 - Dotace ÚP ČR aktivizační pracovní příležitosti (navýšení o 34,4 tis. Kč a 33,5 tis. Kč)
67,90
RO 4 - Dotace ÚP ČR akvitizační pracovní příležitosti (navýšení o 33,7 tis. Kč a 34,6 tis. Kč)
68,30
RO 5 - Dotace ÚP ČR aktivizační pracovní příležitosti (navýšení o 34,6 tis. Kč)
34,60
Celkem Městská policie
381,30
TŘÍDA 8, FINANCOVÁNÍ – FOND REZERV A ROZVOJE 1. Akce do návrhu rozpočtu na rok 2016
Chodník
600,00 1 600,00 1 500,00 1 000,00 5 000,00
RO 4 - Chodník ulice Moučná
Dětské hřiště RO 4 - Sportovní hřiště Karla Hampla, doplnění dětských hřišť
Hudební altán
6
Projekty infrastruktury drobných schválených staveb RO 1 – (+ projektová dokumentace) - navýšení o 3.000,- tis. Kč
5 500,00
150
3639
2 000,00 600,00
150 150
2219 2219
150,00 200,00
150 150
2212 2219
2 000,00
150
2219
-9 467,10
150
3314
2 400,00 200,00
150 150
3639 2212
150,00 21,00 12,00 300,00 125,00 325,00
150 150 150 150 150 150
2219 2219 3326 3412 3631 3639
525,00 200,00 500,00 1 228,10 211,80
150 150 150 150 200
3639 3745 6171 6402 6171
RO 2 – Rekonstrukce příček mezi chodbou a kancelářemi v 6. a 7. p. Pentagonu
630,00
150
6171
RO 2 – Doplnění rozdělovačů nákladů k radiátorům v nemovitostech ve vlastnictví města prostřednictvím MR a.s.Poděbrady
92,80
141
3613
500,00 52,50
141 141
3613 3639
4 841,10 1 891,70
141 141
3722 3722
RO 2 – Zřízení pracovních pozic - nárokováno dle usn. RM č. 929/2015 a č. 4/2016
913,40
200
6171,6330
RO 3 - Zřízení pracovních pozic - nárokováno dle usn. RM č.308/2016 a dle usn. č. 372/2016 (403,- tis. Kč a 495,5 tis. Kč) RO 4 - Zřízení dočas.prac.pozice - nárokov. dle usn. RM č. 396/2016
898,50 205,00
200 200
6171,6330 6171,6330
Převod nedočerpaných částek u akcí v rámci rozpočtu 2015
Chodník - ulice Za Nádražím - RO 2 – navýšení o 200,- tis. Kč (převody 2015) Chodník - Družstevní ulice (vlečka) Architektonická soutěž Jiřího náměstí - RO 2 – navýšení o 100,- tis. Kč (převody 2015) Dlážděná plocha u OD Jiří Dešťová kanalizace V. Zboží (PD ulice Revoluční a Nová, oprava ulice Zbožská) RO 2 – navýšení o 1.000,- tis. Kč (převody 2015)
Městská knihovna v Poděbradech (rekonstrukce) RO 2 – navýšení o 1.200,- tis. Kč (převody 2015) RO 3 - Vypořádání investiční a neinvestiční dotace - rekonstrukce městské knihovny -11 667,1 tis. Kč
Projekty infrastruktury RO 2 – navýšení o 600,- tis. Kč (převody 2015) RO 2 – Nadjezd Koutecká - úhrada části přemostění RO 2 – Nové chodníky ve městě vč. PD (výstavba nových, oprava stávajících) RO 2 – Lhotecká cyklotrasa - příspěvek RO 2 – Oprava kapličky v Přední Lhotě RO 2 – Studie sportovní haly BIOS RO 2 – Veřejné osvětlení - nové osvětlovací body RO 2 – Zpracování žádostí o dotace - externí RO 2 – Paroubkova ulice - úprava prostor po demolici čp. 13 a12 (převod - 315,- tis. Kč a nové požadavky - 210,- tis. Kč) RO 2 – Obnova uličního stromořadí v Poděbradech RO 2 – Vzduchotechnika 2. NP - stará budova radnice RO 2 – Vratka dotace bezbariérová zdravá škola TGM RO 2 - Rekonstrukce WC + kuchyňky - přízemí radnice
RO 2 – Vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov ve vlastnictví Města Poděbrady, prostřednictvím MR a.s. Pdy RO 2 – Pokrytí objednávek vystavených v roce 2015 Nové požadavky 2016 RO 2 – Sběr bioodpadu RO 2 – Sběr bioodpadu - roční náklady na provoz
7
RO 4 - Zřízení pracovní pozice - nárokováno dle usn. RM č. 400/2016 RO 3 - Sociální fond - navýšení dle usn. č. 373/2016 RO 2 – Hudební altán RO 2 – Společenské a komunitní centrum čp. 18 - projekt RO 2 – Kanalizace Na Zámostí a Jezero RO 2 – Hliňák + ulice Heřmánková RO 2 – Ulice Revoluční RO 2 – Sběrný dvůr (podíl města k dotaci) RO 2 – Podzemní kontejnery - projekt RO 2 – Hasičská zbrojnice Velké Zboží RO 2 – Chodník ulice Na Hrázi RO 2 – Generel dopravy RO 2 – Veřejné osvětlení RO 4 - Veřejné osvětlení v ulici Ostrovní RO 2 – Podpora sportovních subjektů RO 2 – Městské kulturní centrum - provoz RO 2 – Městské kulturní centrum - přísp. na pravidelné kulturní akce RO 2 – Městské kulturní centrum - oprava podia RO 4 - Městské kulturní centrum - červnový šampionát mažoretek RO 2 – Měření hluku železnice - ul. Skladištní RO 2 - Knihovna požadavky navýšení o 342,3 tis. Kč RO 2 - Knihovna sociální fond pro 11 zaměstnanců RO 4 - Knihovna - navýšení finančních prostředků o 1.026,- tis. Kč RO 2 – Dotace od ÚP ČR - aktivizační pracovní příležitosti RO 2 – Snížení energ. nár. ZŠ V. Havla - rozhodčí soud (sankce) RO 2 – Snížení energ. Nár. ZŠ V. Havla - DPH (režim PDP - sankce) RO 2 – Konsolidace IT a nové služby TC Pdy - vypořádání dotace MMR RO 3 - Příjmy nezahrnuté do rozpočtu - naplnění příjmů RO 3 - Vrácení nevyčerparných finančních prostředků na SPOD - MPSV
363,00 19,00 1 300,00 3 000,00 9 000,00 8 000,00 5 000,00 4 000,00 300,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 200,00 200,00 318,80 50,00 75,00 70,00 50,00 342,30 183,00 1 026,00 -33,90 3 330,20 624,00 -5 088,10 -1 471,80 211,40
200 200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 180 180 180 180 150 181 181 181 210 150 150 200
6171,6330 6330 3639 3639 2321 2219 2219 3722 3725 3613 2219 3639 3631 3631 3419 3392 3392 3392 3392 3753 3314 3314 3314 5311 3113 3113 *
121
6409
RO 3 - Vypořádání investiční dotace na zateplení šaten TSMP (159,10 tis. Kč a 169,60 tis. Kč) RO 3 - Ochranná síť v areálu fotbal.stadionu Jiskra - vrácení do FRR RO 3 - Dostavba objektu hokejových šaten u zim. stadionu Poděbrady
-328,70 -30,00 12 100,00
150 150 150
3412 3412
RO 3 - Nedodržení smlouvy o bezúplat. převodu vlastnictví majetku - úhrada pokuty RO 4 - Náklady řízení před soudem I. a II. stupně RO 3 - Rekonstrukce kotelen RO 4 - Rekonstrukce sociálního zařízení Základní školy T.G. Masaryka RO 4 - Volby do kraje zastupitelstva RO 4 - Plán odpadového hospodářství města Poděbrady RO 4 - Výkupy pozemků RO 4 - Pronájem pozemků RO 4 - Poplatky za odnětí zemědělské a lesní půdy v lokal. Bažantnice RO 4 - Dotace v rámci OPŽP - snížení ener.náročnosti - navýšení FRR RO 4 - Oprava vodních prvků v Centrálním parku RO 4 - Hřbitovní "Bílkova zeď" - restaurátorský průzkum RO 5 - Příjmy z prodeje pozemků - navýšení FRR RO 5 - Zpracování revize veřejného osvětlení v Poděbradech
84,20 15,90 3 458,30 500,00 100,00 47,20 352,10 132,00 870,90 -2 640,60 895,00 100,00 -803,50 1 700,00
141 141 150 180 180 142 141 141 141 150 141 150 141 142
Celkem Financování, položka 8115
87 527,50
CELKEM PŘÍJMY
350 155,60
8
3639 3639 3613 3392 6115 3728 3639 3639 3639 3745 3322 3639 3631
Rozpočet Správce 2016
Text rozpočtu
Rozpočtová skladba Od
Provozní a investiční výdaje v tisících Kč ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY Mgr. Hotovcová Náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků. Podpora kulturních subjektů Turistické a informační centrum (TIC) Podpora sportovních subjektů RO 2 – navýšení o 200,- tis. Kč
Poděbradská sportovní s.r.o. (dotace na ZS, správa haly BIOS, údržba fotbalových hřišť atd.) Podpora ostatních zájmových subjektů Dotační rezerva, mimořádné dotace a reprezentace mimo území města Poděbrady Příspěvek Sdružení historických sídel ČMS Příspěvek Národní síť Zdravých měst ČR Příspěvek Sdružení lázeňských míst ČR RO 3 - Konzultační, poradenské a právní služby 11,- tis. Kč
Příspěvek mikroregion Střední Polabí Příspěvek MAS Mezilesí Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva dle zák. č. 240/2000 Sb., krizový zákon, novela č. 118/2011 Sb., § 25, písmeno a)
Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana - dobrovolná část na činnost a potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů města Poděbrady RO 2 – Dotace od KÚSK na poř. duálních radiostanic SDH 90,- tis. Kč RO 3 - Dotace od obcí na zajištění požární ochrany 40,- tis. Kč
Zastupitelstva obcí - Funkcionáři, volené orgány
30,00
200
22
1 000,00 650,00
200 200
33 33
4 000,00
200
34
4 757,00
200
34
1 150,00
200
34
600,00
200
34
17,00 27,00
200 200
36 36
32,00 3,00 1,00
200 200 200
36 36 36
100,00
200
52
400,00
200
52
200
55
5 574,00
200 200 200
55 55 61
56 389,40
200
61
3 441,00
200
61
4 745,00
201
61
1 080,00
Činnost místní správy RO 2 – navýšení o 786,4 tis. Kč a o 459,- tis. Kč RO 3 - navýšení o 100,- tis. Kč, o 328,- tis. Kč a o 389,- tis. Kč RO 4 - navýšení o 185,- tis. Kč a o 251,- tis. Kč RO 4 - Dotace MPSV na výkon sociální práce 373,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 355,- tis. Kč
Dotace na výkon agendy sociálně právní ochrany dětí (předběžné krytí předpokládané dotace)
RO 5 - navýšení o 411,- tis. Kč
Výdaje na aktualizaci spisové služby, rozšíření licencí stávajících programů, udržovací poplatky, obnova počítačů a jejich opravy, nákupy spotřebního materiálu. RO 2 – navýšení o 96,5 tis. Kč a o 102,- tis. Kč RO 3 - navýšení o 240,- tis. Kč - antivirový program RO 3 - navýšení o 40,- tis. Kč RO 3 - navýšení o 65,- tis. Kč a o 96,5 tis. Kč RO 4 - navýšení o 10,- tis. Kč a o 102,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 193,- tis. Kč
9
RO 2 – Rekonstrukce WC a kuchyňky - přízemí radnice
Pojištění majetku
211,80 1 000,00
200 200
61 63
2 439,20
200
63
210 210
53 53
600,00 1 600,00 600,00
150 150 150
22 22 22
4 000,00
150
22
150,00
150
22
250,00
150
22
1 040,00
150
22
85,00
150
23
4 014,00
150
23
2 000,00
150
23
Sociální fond RO 2 – navýšení o 25,- tis. Kč, o 12,- tis. Kč a o 183,- tis. Kč RO 3 - navýšení o 10,- tis. Kč, o 19,- tis. Kč a o 10,- tis. Kč RO 4 - navýšení o 10,- tis. Kč a o 10,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 10,2 tis. Kč
Celkem Odbor kancelář starosty
87 647,40
MĚSTSKÁ POLICIE p. Dlabal Městská policie Dotace ÚP ČR - aktivizační pracovní příležitosti
10 855,00 239,30
- RO 2 – Dotace ÚP ČR- aktivizační pracovní příležitosti ( 34,3 tis. a 34,2 tis. Kč)
68,50
- RO 3 – Dotace ÚP ČR- aktivizační pracovní příležitosti (navýšení o 34,4 tis. a 33,5 tis. Kč )
67,90
- RO 4 - Dotace ÚP ČR - aktivizační pracovní příležitosti (navýšení o 33,7 tis. Kč a 34,6 tis. Kč)
68,30
- RO 5 - Dotace ÚP ČR - aktivizační pracovní příležitosti (navýšení o 34,6 tis. Kč)
34,60
Celkem Městská policie
11 094,30
ODBOR INVESTIC Ing. Zajíček Chodník RO 4 - Chodník ulice Moučná
Chodník - Družstevní ulice (vlečka) - převod z r. 2015 Chodník - ulice Za Nádražím - převod z r. 2015 RO 2 – navýšení o 200,- tis. Kč (převody 2015) RO 5 - přesun 2.000,- tis. Kč z Dofinancování chodníků
Architektonická soutěž Jiřího náměstí - převod z r. 2015 RO 2 – navýšení o 100,- tis. Kč (převody 2015)
Dlážděná plocha u OD Jiří - převod z r. 2015 RO 3 - navýšení o 50,- tis. Kč
Dofinancování chodníků RO 3 - snížení o 50,- tis. Kč a o 60,- tis. Kč RO 5 - přesun 2.000,- tis. Kč do Chodníku - ulice Za Nádražím
Čistírna odpadních vod (jistina - pojištění) Splátky jistin úvěru u ČMZRB a.s. - kanalizace Poděbrady - 2 636 tis. Kč - vodovod Přední Lhota a Kluk - 968 tis. Kč - vodovod Velké Zboží - 410 tis. Kč
Dešťová kanalizace - převod z r. 2015 (PD ul. Revoluční a Nová, oprava ul. Zbožská) RO 2 – navýšení o 1.000,- tis. Kč (převody 2015)
10
Městská knihovna v Poděbradech - převod z r. 2015 (rekonstrukce) RO 2 – navýšení o 1.200,- tis. Kč (převody 2015), snížení o 225,- tis. a o 30,- tis. Kč
1 945,00
150
33
Dětské hřiště
1 500,00 1 000,00 1 500,00
150 150 150
34 34 34
0,00
150
36
6 300,00
150
36
0,00 150,00
150 150
36 36
2 400,00
150
36
5 500,00
150
36
RO 2 – Nadjezd Koutecká - úhrada části přemostění (převody 2015)
150,00 200,00
150 150
36 22
RO 2 – Nové chodníky ve městě vč. PD (výstavba nových, opravy stávajících) (převody 2015) RO 3 - snížení o 40,- tis. Kč RO 2 – Lhotecká cyklotrasa (příspěvek) (převody 2015) RO 2 – Oprava kapličky v Přední Lhotě (převody 2015) RO 2 – Studie sportovní haly BIOS (převody 2015) RO 2 – Veřejné osvětlení - nové osvětlovací body (převody 2015) RO 2 – Zpracování žádostí o dotace - externí (převody 2015)
110,00 21,00 12,00 300,00 125,00 325,00
150 150 150 150 150 150
22 22 33 34 36 36
RO 4 - Sportovní hřiště Karla Hampla, doplnění dětských hřišť
Osvětlení umělé plochy fotbalového hřiště FK Bohemia Multifunkční sál „Pod lipami“ - kotelna Hakenova RO 5 - přesun 6.000,- tis. Kč na Stavební úpravy Jiřího náměstí čp. 18
Hudební altán RO 2 – navýšení o 1.300,- tis. Kč
Veřejné osvětlení - nové osvětlovací body Příprava žádostí o dotace Projekty infrastruktury - převod z r. 2015 RO 2 – navýšení o 600,- tis. Kč
Projekty infrastruktury drobných schválených staveb + projektová dokumentace RO 1 – projektová dokumentace - navýšení o 3.000,- tis. Kč
Výročí připojení Kluku a Přední Lhoty k Poděbradům
RO 2 – Paroubkova ulice - úprava prostor po demolici (převody 2015) + navýšení o 210,- tis. Kč (315,- tis. + 210,- tis. Kč) RO 2 – Obnova uličního stromořadí v Poděbradech (převody 2015) RO 2 – Vzduchotechnika 2. NP - stará budova radnice (převody 2015) RO 2 – Vratka dotace - Bezbariérová zdravá školaTGM (převody 2015)
525,00
150
36
200,00 500,00 1 228,10
150 150 150
37 61 64
RO 2 – Stavební úpravy Jiřího náměstí čp. 18 včetně PD RO 5 - přesun 6.000,- tis. Kč z Multifunkčního sálu "Pod lipami" kotelna Hakenova RO 2 – Kanalizace Na Zámostí a Jezero RO 2 – Hliňák a ulice Heřmanská RO 2 – Ulice Revoluční RO 2 – Sběrný dvůr (podíl města k dotaci) RO 2 – Podzemní kontejnery - projekt
9 000,00 9 000,00 8 000,00 5 000,00 4 000,00 300,00
150 150 150 150 150 150
36 23 22 22 37 37
RO 2 – Hasičská zbrojnice Velké Zboží RO 5 - navýšení o 800,- tis. Kč RO 2 – Chodník ul. Na Hrázi
6 800,00 1 000,00
150 150
36 22
1 800,00 5 000,00 50,00
150 150 150
36 36 37
3 988,50
150
31
RO 2 – Generel dopravy RO 5 - navýšení o 800,- tis. Kč RO 2 – Veřejné osvětlení RO 2 – Měření hluku železnice ul. Skladištní RO 2 – Snížení energ. nár. ZŠ V. Havla - rozhodčí nález ( 3.330,2 tis. Kč) Snížení energ. nár. ZŠ V. Havla - DPH (režim PDP - 624,- tis. Kč) RO 3 - Snížení energ. Nár. ZŠ V. Havla - úrok z prodlení ( 34,3 tis. Kč)
11
RO 2 – Automatické zavlažování 7 tenisových kurtů (areál TJ LTC PDY)
250,00
150
34
0,00
150
34
630,00
150
61
60,00 100,00 12 100,00 3 458,30 500,00 1 600,00
150 150 150 150 150 150
36 33 34 36 36 37
24,20
141
33
1 400,00
141
36
Ostatní výdaje spojené se správou a údržbou majetku Výkupy pozemků
300,00
141
36
RO 4 - navýšení o 352,1 tis. Kč
852,10
141
36
Pronájem pozemků
229,30
141
36
92,80
141
36
500,00
141
36
52,50 4 841,10 1 891,70 84,20 15,90 870,90 215,00 72,00 94,50
141 141 141 141 141 141 141 141 141
36 37 37 36 36 36 34 34 34
570,00
142
10
3 800,00
142
22
RO 2 – Ochranná síť v areálu fotbalového hřiště stadionu Jiskra RO 3 - Ochranná siť v areálu fotbalového hřiště - snížení o 30,- tis. Kč RO 2 – Rekonstrukce příček mezi chodbou a kancelářemi v 6. a 7.p budovy Pentagonu RO 3 - Hřbitov Kluk - mlátová cesta RO 4 - Hřbitovní "Bílkova zeď" - restaurátorský průzkum RO 3 - Dostavba objektu hokejových šaten u zim. stadionu Poděbrady RO 3 - Rekonstrukce kotelen RO 5 - Dirt Park RO 5 - Centrální lázeňský park - sportovní chodecký okruh 1 km
Celkem Odbor investic a majetku - investiční výdaje
110 966,90
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU Ing. Davídek Zvukový a informační průvodce Správa a údržba majetku výdaje spojené se správou a údržbou majetku, rozšíření dovybavení sportovišť, technická zázemí, výmalba podchodu, atd.
RO 4 - navýšení o 132,- tis. Kč RO 2 – Doplnění rozdělovačů k radiátorům v nemovitostech ve vlastnictví města, prostřednictvím MR a.s. Pdy ( převody 2015) RO 2 – Vyhotovení průkazů energ. nár.budov ve vlastnictví města, prostřednictvím MR a.s. Pdy ( převody 2015) RO 2 – Pokrytí objednávek vystavených v roce 2015 (převody 2015) RO 2 – Sběr bioodpadu RO 2 – Sběr bioodpadu - roční náklady na provoz RO 3 - Nedodržení smlouvy o bezúplat.převodu majet. - úhrada pokuty RO 4 - Náklady řízení před soudem I. a II. stupně RO 4 - Poplatky za odnětí zeměděl. a lesní půdy v lokalitě Bažantnice RO 5 - Poděbradská sportovní s.r.o. - Zimní stadion RO 5 - Poděbradská sportovní s.r.o. - Sportovní hala BIOS RO 5 - Poděbradská sportovní s.r.o. - Fotbalové hřiště FK Bohemia
Celkem Odbor správy majetku - Oddělení majetku
11 536,20
ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ODDĚLENÍ TECHNICKÉ SPRÁVY Mgr. Novotná Celospolečenská funkce lesů Správa, údržba a opravy komunikací i po zimním období, opravy a seřezání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnání nerovností atd.
12
Oprava a údržba chodníků a cyklostezek
3 700,00
142
22
250,00 1 000,00
142 142
22 22
100,00 100,00 169,40 800,00
142 142 142 142
23 23 23 23
3 600,00
142
36
12 000,00 1 000,00 200,00 574,00 800,00
142 142 142 142 142
36 36 36 36 36
Správa - 38 115,- Kč x 12 měsíců - 457 380,- Kč Ostatní - nové herní prvky, popř. jejich oprava - 242 620,- Kč
700,00
142
36
Údržba a správa sportoviště Na Valech (dotační podmínka)
450,00
142
36
Sběr a svoz komunálních odpadů Úhrada od společnosti EKO-KOM, a.s. za třídění odpadu
19 485,00
142
37
200,00
142
37
200,00
142
37
17 270,00
142
37
300,00 200,00 895,00 47,20
142 142 142 142
37 37 37 37
RO 5 - navýšení o 300,- tis. Kč
Městský parkovací systém (MPS) - provozní náklady Vodorovné a svislé dopravní značení po městě Monitorování vrtu BPV - 3 pramen sv. Jana Monitorování Eliščina pramene Správa vrtu BJ 23 Dešťová kanalizace Veřejné osvětlení - opravy RO 4 - navýšení o 200,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 1.700,- tis. Kč
Údržba a čistota města Zimní údržba komunikací a chodníků Ostatní výdaje spojené se správou a údržbou majetku Provoz veřejných WC (Jiřího náměstí, Labská, U Swissu) Provoz psího útulku Vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť
(1.000,- tis. Kč)
RO 5 - navýšení o 1.949,- tis. Kč
Oprava a instalace košů Černé skládky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň RO 5 - navýšení o 120,- tis. Kč
Smlouva o výpůjčce laviček Technické a znalecké posudky RO 4 - Oprava vodních prvků v Centrálním parku RO 4 - Plán odpadového hospodářství města Poděbrady
Celkem Odbor správy majetku - Oddělení technické správy
68 410,60
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ Ing. Bc. Křelinová Příspěvek na dopravní obslužnost (150,- Kč na občana) Rozbory krve řidičů podezřelých z užití návykové látky, znalecké posudky RO 2 – Provozní náklady spojené s měřičem rychlosti
Celkem Oddělení dopravně správní
2 121,30
132
22
50,00 600,00
132 132
22 22
2 771,30
13
ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Sikorová Péče o hospodářská zvířata, polní a speciální plodiny a zvláštní veterinární péče Celospolečenská funkce lesů
250,00
131
10
30,00
131
10
Rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody
100,00
131
37
RO 2 – Dotace od KÚ SK - na činnost OLH (za IV.Q. 2015) RO 4 - Dotace od KÚ SK - na činnost OLH (za I.Q. 2016) RO 5 - Dotace od KÚ SK - na činnost OLH (za II.Q. 2016) RO 5 - Dotace od KÚ SK - na zpracování hospodářských osnov města
79,10 78,30 78,30 308,60
131 131 131 131
10 10 10 10
4,00
131
10
71,00
121
35
49,00
121
36
- lovecké lístky, plomby, tiskoviny
RO 5 - Dotace od KÚ SK - na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
Celkem Oddělení životního prostředí
928,30
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Mgr. Poláková Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, ostatní činnost ve zdravotnictví - Záchranná protialkoholická stanice Kolín - 25,- tis. Kč - Nemoc z povolání - p. Černá - 10,- tis. Kč - Dotace nestátním neziskovým organizacím o.s. Seramis - 35,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 1,- tis. Kč
Obecní mrtví RO 5 - snížení o 1,- tis. Kč
Klub důchodců - 232,- tis. Kč
121
RO 2 – navýšení o 80,- tis. Kč
Individuální dotace a příspěvky: - Příspěvek centru sociálních a zdravotních služeb o.p.s. na terénní pečovatelskou službu pro občany - 2.120,- tis. Kč RO 2 – snížení o 80,- tis. Kč
121
- Neinvestiční dotace na činnost denních stacionářů a center denních služeb CSZS, Handicap centrum Srdce - 60,- tis. Kč
121
- Individuální dotace pro církve a náboženské společnosti : Oblastní charita Kutná Hora, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Československá církev evangelická - 40,- tis. Kč - Individuální dotace pro nestátní neziskové organizace: Respondeo, Volno., Česká abylympijská asociace - 48,- tis. Kč
Sociální pomoc osobám v HN a občanům sociálně nepřizpůsobivým, mimo jiné pomoc osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů, nebo v nich žijí - 100,- tis. Kč Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem - 50,- tis. Kč Komunitní plánování, Senior TAXI - 397,5 tis. Kč
14
3 000,00
121 121
121
121 121
43
RO 2 – Dotace od ÚP ČR na výkon pěstounské péče (převody 2015) navýšení dotace o 964,- tis. Kč (převody: 1.167,8 tis. Kč a 964,- tis. Kč) RO 3 - Dotace ÚP ČR na výkon pěstounské péče - navýšení o 12,- tis. Kč RO 4 - Dotace KÚ SK - komunitní plánování 47,5 tis. Kč RO 3 - Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků na SPOD MPSV
2 143,80
121
43
47,50 211,40
121 121
43 64
5 928,00
180
31
6 124,00
180
31
6 698,00
180
31
1 500,00
180
33
10,00
180
33
490,00
180
33
305,00
180
33
7 316,50
180
33
120,00
180
33
4 650,10
181
33
530,00
180
33
230,00
180
33
585,00
180
33
Symfonický orchestr – příspěvek SPOZ - vítání občánků, životní jubilea, pamětní desky a listy včetně zajištění pietních akcí, významných svátků a výročí atd.
300,00
180
33
120,00
180
33
RO 4 - Volby do krajského zastupitelstva
100,00
180
61
Celkem Oddělení sociální péče
5 522,70
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ Ing. Kabátková MŠ provoz (v roce 2015 vybavení MŠ Labská, snížení o 5% z důvodu zateplení )
ZŠ TGM - provoz RO 4 - rekonstrukce sociál. zařízení ZŠ TGM - navýšení o 500,- tis. Kč
ZŠ Václava Havla - provoz (snížení o 5% z důvodu zateplení) Festival filmové hudby - příspěvek Ostatní záležitosti kultury (informační, ediční a další činnosti, např. značení míst ve městě) RO 5 - snížení o 40,- tis. Kč
Kulturní památky (opravy a údržba kulturních památek, spoluúčast na dotaci od MK ČR, např. oprava kašny na nádvoří zámku, spoluúčast k dotaci z Programu regenerace městské památkové zóny apod.) RO 5 - navýšení o 40,- tis. Kč
Obnova nekulturních památek Městské kulturní centrum (MKC) – provoz RO 2 – navýšení o 280,2 tis. a o 318,8 tis. Kč RO 4 - navýšení o 70,- tis. Kč RO 5 - navýšení o 69,5 tis. Kč RO 4 - Dotace KÚ SK - MKC na akci Zahájení lázeňské sezóny 2016
Městská knihovna – provoz RO 2 – snížení o 280,2 tis. Kč a navýšení o 200,- tis. a o 342,3 tis. Kč RO 4 - navýšení o 1.026,- tis. Kč
Příspěvek pro MKC na pravidelné kulturní akce RO 2 – navýšení o 50,- tis. Kč
Příspěvek na pořízení nové aktuální videopropagace města Investiční akce MKC Divadlo - propojení zvukové kabiny s balkonem - 30,3 tis. Kč Divadlo - malování sálu - 104,1 tis. Kč Divadlo - položení nového koberce - 284,9 tis. Kč Kino - položení nového koberce - 90,7 tis. Kč RO 2 – oprava podia na ostrově - 75,- tis. Kč
Celkem Odbor správních činností
35 006,60
15
ODBOR FINANČNÍ Ing. Dvorská Daň z nabytí nemovitých věcí Obecné příjmy a výdaje z finančních operací DPH, daň z příjmu právnických osob města Poděbrady, poštovní služby
350,00 120,00
110 110
36 63
13 804,30
110
63
RO 3 - navýšení o 2 804,3 tis. Kč - daň z příjmu PO
Celkem Odbor finanční
14 274,30
Rezerva RO 2 – navýšení o 51,7 tis. a o 1.832,5 tis. Kč
1 997,00
RO 5 - snížení rezervy o 17,2 tis. Kč a o 500,- tis. Kč
64
RO 5 - snížení rezervy o 1.600,- tis. Kč a o 800,- tis. Kč
VÝDAJE CELKEM
350 155,60
Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů.
…………………………………………………………………… starosta města Poděbrady
16
