ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016

Zpráva k rozpočtu města na rok 2016 Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy, výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Návrh rozpočtu města Český Těšín na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 5. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne 22.06.2015. Návrh rozpočtu města na rok 2016 byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je předkládán ke schválení podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Třídění rozpočtových příjmů a výdajů provádí město jednotně dle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od 30.11.2015. Na úřední desce bude zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup bude zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohou uplatnit připomínky také občané města Český Těšín, a to buď písemně ve lhůtě do 14.12.2015 na adresu Městského úřadu Český Těšín, ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Český Těšín konaném dne 21.12.2015. Rozpočet je navržen ke schválení v rozsahu tabulek č. 1 – 7. Rozpočet příjmů a rozpočet výdajů je členěn v návaznosti na organizační strukturu Městského úřadu podle organizačních jednotek a dle tříd položek platné rozpočtové skladby (druhové třídění). V rámci každé organizační jednotky bude schválený rozpočet realizován ve své příjmové i výdajové části postupy předepsanými zákonem a vnitřní organizační směrnicí MěÚ. Veškeré ukazatele rozpočtových příjmů a výdajů obsažené v tabulkách č. 1 – 4 a č. 7 návrhu nabývají schválením rozpočtu charakteru závazných ukazatelů ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závaznost ukazatelů rozpočtu sociálního fondu a fondu reprodukce majetku je jmenovitě označena v tabulkách č. 5 - 6. Rozepsané ukazatele zachycují veškeré zdroje, které město může v současné době pro příští rok identifikovat a tyto zdroje využívá pro financování maxima výdajových potřeb. Hůře srovnatelný je meziroční vývoj rozpočtových příjmů, výdajů a salda, a to z důvodu ovlivnění všech těchto klíčových položek dopadem financování projektů, dotovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V absolutním srovnání jsou rozpočtové příjmy nastaveny ve výši 102,15 % SR roku 2015, rozpočtové výdaje ve výši 100,66 % SR roku 2015. Saldo SR roku 2015 činilo -3.732 tis. Kč, v roce 2016 činí 1.420 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že město Český Těšín musí uhradit své závazky formou splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (v sumě 11.296 tis. Kč), je celkový rozpočet kryt přebytkem hospodaření k 31.12.2015. Toto je umožněno z důvodu toho, že jsou vytvořeny předpoklady pro vznik 2

přebytku hospodaření (zejména očekávané překročení příjmů a zůstatek nevyčerpané rozpočtové rezervy města).

Příjmy města Český Těšín v roce 2016 Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů: 1. 2. 3. 4.

třída – daňové příjmy třída – nedaňové příjmy třída – kapitálové příjmy třída – přijaté transfery

3

1) Daňové příjmy Daňové příjmy (daně) města Český Těšín jsou zásadním zdrojem příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují vysoké úrovně (SR 2015 69,39 %, návrh 2016 72,84 %). Daňové příjmy se dělí na : • • • •

daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daně ze zboží a služeb v tuzemsku daně a poplatky z vybraných činností a služeb majetkové daně

Daňové příjmy – daně ve srovnání s rokem 2015:

Daňové příjmy - daně Položka

Název

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 1111 funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 1112 výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 1113 výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitých věcí CELKEM Daňové příjmy - daně

SR 2015

Návrh 2016

58 717

58 717

2 545

2 067

5 524 54 005 111 126 9 266

6 640 61 690 120 144 9 345

241 183

258 603

Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Příjmy na daních roku 2016 vycházejí z expertního stanoviska, které bylo zpracováno pro město Český Těšín a z predikce Ministerstva financí České republiky, a jsou nastaveny ve výši 107,22 % oproti schválenému rozpočtu roku 2015, tzn. v absolutním vyjádření o 17.420 tis. Kč výše. Takto optimistický scénář vývoje daní předurčuje i možný vývoj v letošním roce, kdy je očekáváno překročení schváleného rozpočtu v oblasti daní. Návrh daňových příjmů pro rok 2016 počítá se stabilním daňovým prostředím, to znamená, že nepředpokládá žádnou významnou změnu, která by mohla ovlivnit celkový výnos z daní.

4

Daňové příjmy – poplatky ve srovnání s rokem 2015:

Daňové příjmy - poplatky Položka

Název Odvody za odnění půdy ze zemědělského 1334 půdního fondu 1335 Poplatky za odnění pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 1340 odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her kromě 1351 výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 1353 žadatelů o řidičské oprávnění 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky

CELKEM Daňové příjmy - poplatky

SR 2015

Návrh 2016 10 5

50 5

10 100 756 400 5

11 269 726 276 5

600

265

500 5 440 4 230

450 3 400 4 490

22 046

20 936


Poplatky tvoří 5,90 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Poplatky roku 2016 jsou nastaveny ve výši 94,97 % oproti schválenému rozpočtu roku 2015, tzn. v absolutním vyjádření o 1.110 tis. Kč nižší. Mírný pokles je u odvodu z výherních hracích přístrojů (položka 1355). Pokles je zapříčiněn tím, že na území města Český Těšín je již od roku 2015 zakázáno provozování výherních hracích přístrojů. Příjmy z výherních hracích přístrojů jsou u těch, které povolilo Ministerstvo financí ČR. V letošním roce již za období leden až říjen byla na položce 1355 naúčtována částka ve výši 13.987 tis. Kč. V rámci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je počítáno se zvýšenou základní sazbou ve výši 480 Kč na poplatníka a rok, a sníženou základní sazbou ve výši 360 Kč, tzn. je počítáno se změnou sazeb za tento místní poplatek. Návrh příslušné obecně závazné vyhlášky je připravován k projednání na ZM dne 21.12.2015. Naopak sazby u místního poplatku ze psů zůstávají zachovány, pouze klesá počet přihlášených psů. Daňové příjmy ve schváleném rozpočtu roku 2015 činily 263.229 tis. Kč, návrh roku 2016 počítá s daňovými příjmy ve výši 279.539 tis. Kč, tzn., jsou nastaveny ve výši 106,20 % oproti schválenému rozpočtu roku 2015. V absolutním vyjádření je návrh roku 2016 v daňových příjmech o 16.310 tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku 2015. 2) Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy zachycují uzavřené smluvní vztahy a další činnosti, které jsou standardními součástmi rozpočtu příjmů města. Nedaňové příjmy tvoří 10,16 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Nedaňové příjmy ve schváleném rozpočtu roku 2015 činily 37.016 tis. Kč, návrh roku 2016 činí 36.082 tis. Kč. Celkově tedy nedaňové příjmy klesají o 934 tis. Kč. 5

Tabulka nedaňových příjmů:

Nedaňové příjmy Položka Název Návrh 2016 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 910 2112 Příjmy z prodeje zboží 22 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 400 2122 Odvody příspěvkových organizací 7 102 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 397 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí 11 849 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 850 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 1 217 2141 Příjmy z úroků (část) 10 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 145 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 395 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 2343 vydobytých nerostů 74 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových 2451 organizací 710 CELKEM Nedaňové příjmy

36 082


Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111) – jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za vodné, stočné, energie a příjmy z těžby dřeva. Ostatní příjmy z vlastní činnosti (2119) – jedná se o příjem za věcná břemena v případech, kdy město zřídilo ve prospěch jiného na své nemovitosti věcné břemeno. Odvody příspěvkových organizací (2122) – jedná se o odvody z odpisů z nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří zdroj Fondu reprodukce majetku. Příjmy z pronájmu pozemků (2131) – rozpočtovány jsou zejména na ORJ 23 – majetkoprávní odbor a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (2132) – vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem bytů a nebytových prostor. Největší příjem na této položce je na ORJ 11 – Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb. Příjmy z pronájmu movitých věcí (2133) – jsou rozpočtovány na ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb za pronájem rozvodných zařízení (vodovody a kanalizace) a i tyto příjmy jsou zčásti využity účelově k tvorbě Fondu reprodukce majetku. Ostatní příjmy z pronájmu majetku (2139) – patří zde zejména příjem za nájem s Nemocnicí Český Těšín, a.s.

6

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212) – položka obsahuje zejména příjmy z pokut udělených odborem živnostenským a dopravy, Městskou policií, odborem občanskosprávním, odborem výstavby a životního prostředí a odborem právním. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324) – jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek za tříděný komunální odpad ve výši 2.700 tis. Kč (rozpočtován na ORJ 11 – Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb). Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (2451) – rozpočtovány na ORJ 22 – Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví. Jedná se o navrácení poskytnuté finanční výpomoci příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb na předfinancování projektu „Modernizace vybavení Centra sociálních služeb Český Těšín“. 3) Kapitálové příjmy Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku (pozemků a nemovitostí). Veškeré kapitálové příjmy jsou soustředěny v ORJ 23 – odbor majetkoprávní, do jehož působnosti patří prodej nemovitého majetku. Kapitálové příjmy tvoří pouze 0,92 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Kapitálové příjmy schváleného rozpočtu roku 2015 činily 930 tis. Kč, návrh roku 2016 činí 3.260 tis. Kč. Celkově tedy kapitálové příjmy rostou o 2.330 tis. Kč, jedná se však o jednorázová plnění, takže meziroční srovnání objemu této položky nemá stejnou vypovídací schopnost, jako tomu je u ostatních druhů příjmů. Tabulka kapitálových příjmů:

Kapitálové příjmy Položka Název 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí CELKEM Kapitálové příjmy

Návrh 2016 2 660 600 3 260


Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí (3112) – jedná se o prodej třech půldomků na ul. Kolonie.

4) Přijaté transfery Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční a investiční. V návrhu rozpočtu roku 2016 je rozpočtovaný neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dále jsou zde rozpočtovány příjmy z dotačních projektů (viz. tabulka č. 7). Přijaté transfery tvoří 10,18 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Přijaté transfery schváleného rozpočtu roku 2015 činily 46.392 tis. Kč, návrh roku 2016 činí 36.159 tis. Kč. Celkově tedy přijaté transfery klesají o 10.233 tis. Kč. Tento údaj rovněž není meziročně plně srovnatelný a je významně ovlivněn počtem projektů realizovaných s dotační podporou v jednotlivých letech. 7

Tabulka přijatých transferů:

Přijaté transfery Položka

Název Návrh 2016 Neinvestiční přijaté transfery ze státního 4112 rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 19 433 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu 88 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních 4152 institucí 1 503 CELKEM Neinvestiční přijaté transfery 21 024 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 4216 rozpočtu 6 429 Investiční přijaté transfery od mezinárodních 4232 institucí 8 706 CELKEM Investiční přijaté transfery 15 135 CELKEM Přijaté transfery

36 159


Navržené dotace mají následující skladbu1: Neinvestiční dotace: • Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu • projekt „Zahrada dvou břehů 2013 - 2015“

19 433 tis. Kč 1 591 tis. Kč

Celkem:

21 024 tis. Kč

Investiční dotace: • projekt „Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská“ • projekt „Zahrada dvou břehů 2013 - 2015“ Celkem:

1

5 917 tis. Kč 9 218 tis. Kč 15 135 tis. Kč

Projekty jsou uvedeny v tabulce č. 7

8

5) Celkové příjmy Celkové příjmy města Český Těšín pro rok 2016 očekáváme ve výši 355.040 tis. Kč, z toho: • • • •

Daňové příjmy 279.539 tis. Kč Nedaňové příjmy 36.082 tis. Kč Kapitálové příjmy 3.260 tis. Kč Přijaté transfery 36.159 tis. Kč

9

Výdaje města Český Těšín v roce 2016 Prvořadým úkolem při tvorbě rozpočtu výdajů města je zabezpečení nejnutnějšího provozu města a jím zřízených organizací. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů: • •

Běžné výdaje – jsou obsahem třídy 5 Kapitálové výdaje – jsou obsahem třídy 6

Při tvorbě rozpočtových výdajů byly posouzeny dílčí rozpočty, které jednotliví správci organizačních jednotek předložili. Byly také předloženy návrhy příspěvků příspěvkovým organizacím města, odvozené od plánů nákladů a výnosů sestavených jednotlivými organizacemi a řídícími odbory školství a kultury a sociálním. Celkové navrhované výdaje města pro rok 2016 dosahují výše 353.620 tis. Kč, z toho: • •

Běžné výdaje 311.322 tis. Kč Kapitálové výdaje 42.298 tis. Kč

Jednotlivé organizační jednotky se na uvedeném úhrnu podílejí následovně: ORJ 10 – Městská policie Rozpočet této ORJ vychází z potřeb organizační jednotky, mezi které patří zejména platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně odvodů, obnovení a pořízení výstroje strážníků, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup kancelářských potřeb, platby za spotřebu energií, pohonné hmoty pro služební vozy, mobilní hovory, prolongační kurzy strážníků, ostatní běžné školení v rámci pracovních náplní, pravidelné preventivní prohlídky, cestovné, kolky, opravy služebních aut. Je zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2016“. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 16.777 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

ORJ 11 – Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Jde o nově zřízené oddělení v průběhu roku 2015. Rozpočet této ORJ je soustředěn na oblast bytového a nebytového fondu města (zejména opravy a udržování, dále zde přísluší výdaje za vodné, teplo, plyn, elektrickou energii, poplatky do fondu oprav, pojištění majetku, provoz kotelny Střelniční 9 a všechny služby spojené se správou bytového a nebytového fondu). Nově jsou na tomto ORJ rozpočtovány výdaje na údržbu a správu hřbitovů, veřejné osvětlení, služby související se sběrem a svozem nebezpečného odpadu, komunálního odpadu a ostatního odpadu, výdaje spojené s výsadbou, obnovou a údržbou městských zelených ploch a veřejných prostranství, výdaje související s provozem fontány, údržba a obnova pískovišť, herních prvků laviček atd. V rámci této ORJ jsou navrženy i jednotlivé jmenovité akce v rámci běžných výdajů: • • •

Malování chodeb Kysucká 8 – 200 tis. Kč Oprava střechy a komínových lávek Božkova 7 – 53 tis. Kč Oprava střechy a komínových lávek Smetanova 11 – 81 tis. Kč 10

• • •

Oprava sociálního zařízení Na Horkách 27 – 200 tis. Kč Umělecká díla ze dřeva – 100 tis. Kč Revitalizace zeleně na ul. Nádražní – 95 tis. Kč

Jmenovité akce kapitálových výdajů jsou následující: • • • • • • •

Rozšíření sběrného dvoru – 50 tis. Kč Stanoviště na podzemní kontejnery – 350 tis. Kč Výměna autobusových zastávek – 190 tis. Kč Workout – 25 tis. Kč Nové herní prvky – 350 tis. Kč Informační tabule – 25 tis. Kč Úprava stanovišť pro kontejnery – 100 tis. Kč

Celkové výdaje oddělení komunálních služeb jsou ve výši 54.196 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 53.106 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 1.090 tis. Kč.

ORJ 22 – Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Rozpočet této ORJ obsahuje pouze několik málo položek zachycujících zejména finanční operace města. Nejvýznamnější položkou v rámci této ORJ je platba daně z přidané hodnoty v rámci investiční akce „Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín“ (4.929 tis. Kč). Dále to jsou úroky z úvěrů od Komerční banky, a.s. (2.900 tis. Kč). Úroky jsou vypočítány podle aktuálních úrokových sazeb, tzn., může dojít k úspoře nebo naopak ke zvýšení nároku na rozpočtové krytí. Platby bankovních poplatků souvisejících s bankovními účty města včetně poplatků za rezervaci zdrojů v případě revolvingového úvěru II. (za 12/2015) poskytnutý Komerční bankou, a.s. činí 266 tis. Kč. Na položce 5362 – Platby daní a poplatků je částka ve výši 1.900 tis. Kč určená na úhradu DPH. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 9.995 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

ORJ 23 – Odbor majetkoprávní Rozpočet této ORJ zahrnuje zejména výdaje na znalecké posudky, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí a nájemné. Plánované výdaje odboru korespondují s majetkovými operacemi, jejichž výnos je rozpočtován v kapitálových příjmech města. Navíc má tato organizační jednotka navrženy 4 jmenovité akce: • • • •

Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípová) – 380 tis. Kč Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách – 56 tis. Kč Výkup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská – 40 tis. Kč Výkup pozemků pod MK Tovární – 382 tis. Kč

Celkové výdaje majetkoprávního odboru jsou ve výši 1.781 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 923 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 858 tis. Kč.

11

ORJ 24 – Finanční odbor, projektový management a dotační systém V této ORJ jsou řešeny výdaje související zejména s přípravou nových dotovaných projektů (viz. tabulka č. 7) v částce 617 tis. Kč, předpokládané dotace subjektům, k nimž město neplní funkci zřizovatele (celková suma dotací na tomto odboru činí 11.341 tis. Kč) – z toho 3.870 tis. Kč v rámci programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“ , dále konzultační a poradenské služby v částce 144 tis. Kč, zprávy o udržitelnosti v částce 78 tis. Kč, překlady dokumentů k projektům realizovaným s polským partnerem za 12 tis. Kč,a jmenovité akce „Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov“ v částce 19 tis. Kč a „Aktualizace Strategického plánu“ ve výši 200 tis. Kč (jde o přípravu projektových žádostí externími subjekty). Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 12.411 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

ORJ 30 – Investiční odbor Rozpočet organizační jednotky obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak zejména investiční výdaje. Běžné výdaje investičního odboru činí 6.960 tis. Kč a jsou rozepsány v jednotlivých okruzích: • Výdaje související s činností investičního odboru (430 tis. Kč) – jde zejména o konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s výběrovými řízeními v rámci projektů města. • Jmenovité akce (5.730 tis. Kč) – jsou zde zařazeny nové akce související s opravami místních komunikací a chodníků – zejména „Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické“, a „Oprava chodníku ul. Studentská“. Úplný výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. • Akce Fondu reprodukce majetku (800 tis. Kč) – v rámci fondu je navržena částka ve výši 800 tis. Kč jako rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací. Výčet akcí fondu je uveden v tabulce č. 6. Kapitálové výdaje investičního odboru činí 36.396 tis. Kč a jsou rozepsány v jednotlivých okruzích: • Jmenovité akce (26.765 tis. Kč) – bude pokračovat další etapa výměny oken na radnici, dále je zde zařazena akce na údržbu a investice kotelen v majetku města (Teplo Těšín, a.s.). Rozpočtována je výstavba chodníku podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Mistřovice a Cyklotrasa Český Těšín - Ropice. Úplný výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. • Akce Fondu reprodukce majetku (9.431 tis. Kč) – zde jsou navrženy projekty, které se vztahují k MŠ Okružní. Výčet akcí fondu je uveden v tabulce č. 6. • Projekty města (200 tis. Kč) – tato částka je již očištěna o finanční prostředky určené na financování projektu „Zateplení a výměna oken MŠ Okružní“ a „Rekonstrukce MŠ Okružní“ v celkové výši 9.431 tis. Kč (kryto v rámci FRM). Výčet projektů je uveden v tabulce č. 7. Město připravuje pro nové programové období podklady, nezbytné pro podání projektových žádostí o spolufinancování vybraných aktivit z ESIF. V případě, kdy s těmito žádostmi uspěje, budou příslušné jmenovité akce převedeny do kategorie kofinancovaných projektů. 12

ORJ 43 – Odbor občanskosprávní Rozpočet této ORJ obsahuje zejména výdaje na financování výdajů v rámci těchto okruhů: • Ochrana obyvatelstva – tento okruh naplňuje rezerva na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který ukládá povinnost obcím vyčlenit ve svých rozpočtech objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace (v rozpočtu na rok 2016 je navržena rezerva ve výši 50 tis. Kč). • Požární ochrana – dobrovolná část – město financuje provozní výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem. Mezi výdaje patří nákup ochranných pomůcek, oděvů a obuvi, léků, drobného hmotného majetku, platby za vodné a stočné v hasičských zbrojnicích, spotřeba energií (plynu a elektrické energie), pohonné hmoty a maziva, služby telekomunikací a radiokomunikací, školení a vzdělávání dobrovolných hasičů, opravy vozidel a STK atd. • Zastupitelstvo města – jsou zde rozpočtovány odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, vzdělávání a školení, cestovné a účastnické poplatky na konference. • Činnost místní správy – obsahuje výdaje na zaměstnance Městského úřadu Český Těšín včetně zákonných odvodů, výdaje spojené s chodem úřadu – knihy, drobný hmotný majetek, kancelářský materiál, vodné a stočné, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva pro služební vozy, hovorné, školení a vzdělávání, různé opravy a udržování, výdaje IT oddělení atd. Dále jsou na odboru rozpočtovány jmenovité akce v celkové hodnotě 2.710 tis. Kč (výčet je uveden v tabulce č. 3). Odbor také zabezpečuje hospodaření v rámci Sociálního fondu (skladba fondu je uvedena v tabulce č. 5). Celkové výdaje občanskosprávního odboru jsou ve výši 91.606 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 89.276 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 2.330 tis. Kč. ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Jde o nově zřízené oddělení v průběhu roku 2015. V rozpočtu této ORJ jsou zachyceny výdaje spojené s údržbou a opravami komunikací, správou a údržbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek, čištění místních komunikací a chodníků, výdaje související s dopravním značením, úklidem a údržbou podchodů atd. Nově jsou na tomto oddělení rozpočtovány výdaje na vodovody a kanalizace. V rámci akce „Realizace energetických úspor metodou ECP na vybraných objektech v majetku města Český Těšín“ bude odbor zajišťovat platby na položkách 5141 – Úroky vlastní a 5169 – Nákup ostatních služeb v celkové výši 676 tis. Kč. V rámci této akce dojde ještě k uhrazení splátky dlouhodobě půjčených prostředků – přes položku financování 8124 ve výši 2.348 tis. Kč. Na tomto odboru jsou rozpočtovány následující jmenovité akce: • • • • • • •

Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně – 500 tis. Kč Oprava dlažby náměstí – 500 tis. Kč Oprava odstavné plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín – 500 tis. Kč Zimní údržba – 3.700 tis. Kč Přípojka vpusti ul. Bezručova – 100 tis. Kč PD – Odvod srážkových vod z MK Koňakovská – 20 tis. Kč Odběrné místo na ul. Smetanova – 5 tis. Kč 13

Celkové výdaje odboru místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb jsou ve výši 18.918 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 18.793 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 125 tis. Kč.

ORJ 53 – Odbor živnostenský a dopravy Podstatnou část rozpočtu tvoří výdaje na dopravní obslužnost území (budou uhrazeny prokazatelné ztráty na zajištění této obslužnosti v rámci ČSAD Karviná, dále MHD a ostatní dopravní obslužnost společnosti ARRIVA MORAVA, a.s.), které jsou předpokládány ve výši 6.424 tis. Kč. Dále zde patří výdaje spojené s akcí BESIP, opravy a udržování a konzultační, poradenské a právní služby. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 6.824 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

ORJ 61 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Rozpočet výdajů zahrnuje pouze výdaje na nákup tabulek pro označování budov a konzultační, poradenské a právní služby. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 25 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

ORJ 62 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí Do této ORJ jsou zařazeny výdaje související s umísťováním odchycených psů do útulku včetně následné veterinární péče, dále sáčky na psí exkrementy, pěstební činnost v lesním hospodářství, výdaje na pořádání chovatelské přehlídky, udržování místních vodních toků, servis zajišťující provoz varovného informačního systému, nákup darů v rámci enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty a konzultační služby. Na tomto odboru jsou dále rozpočtovány následující jmenovité akce: • • •

Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín – 365 tis. Kč PD – Opěrná zeď VT Městská Mlýnka – 185 tis. Kč Finanční spoluúčast na podporu výměny kotlů v rodinných domech – 100 tis. Kč

Počítá se rovněž s možným projektem „Obnova tůně Na Horkách“ – zatím na PD ve výši 95 tis. Kč. Celkové výdaje odboru výstavby a životního prostředí, odd. ŽP jsou ve výši 2.115 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 1.830 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 285 tis. Kč.

ORJ 71 – Odbor sociální Výdaje odboru jsou poskytovány v rámci pěstounské péče – osobní výdaje včetně zákonných odvodů, platby za vodné a stočné, elektřinu, školení a vzdělávání. Dále jsou rozpočtovány finanční prostředky na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství. V této ORJ je rozpočtován i výdaj související s uzavřenou smlouvou o nájmu s Nemocnicí Český Těšín, a.s. Z rozpočtu sociálního odboru je také poskytován příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši 7.280 tis. Kč. Počítá se i s každoročním setkáním pěstounských rodin a oceněním dárců krve. Dále jsou zde rozpočtovány tradiční ozdravné pobyty pro seniory a další 2 jmenovité akce: 14

• • •

Ozdravné pobyty – Luhačovice – 740 tis. Kč Zájezdy pro seniory města – 10 tis. Kč Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s. – 1.000 tis. Kč

Celkové výdaje odboru sociálního jsou ve výši 13.329 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 12.329 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 1.000 tis. Kč.

ORJ 72 – Odbor školství a kultury, odd. školství Podstatnou část výdajů tohoto odboru tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím. Z celkového rozpočtu 60.596 tis. Kč tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím 56.839 tis. Kč (tj. 93,80 %). Výše finančních prostředků jednotlivým příspěvkovým organizacím je uvedena v tabulce č. 4. Je zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2016“. V rámci finančního příspěvku příspěvkových organizací jsou uvedeny i jednotlivé jmenovité akce (v tabulce č. 4). Záměrem města je pokračovat v ozdravných pobytech, léčebných pobytech a táborových pobytech. Výčet všech jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. V této organizační jednotce jsou v největší míře započítány úspory v rámci akce „Realizace energetických úspor metodou ECP na vybraných objektech v majetku města Český Těšín“. Konkrétní výše jednotlivých úspor je uvedena v tabulce na straně 16. Celkové výdaje odboru školství a kultury, odd. školství jsou ve výši 60.596 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 60.432 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 164 tis. Kč.

Následující tabulky zachycují vyčíslení úspor v rámci akce „Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín“. Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s výdaji v rámci této akce, na druhé straně počítá i s úsporami (snížené výdaje) v rámci jednotlivých ORJ (zejména ORJ 72 – odbor školství a kultury, odd. školství u příspěvkových organizací města). Jednotlivé změny na položkách vztahujících se k energiím (odbory Městská policie a Občanskosprávní) budou předkládány Radě města Český Těšín jako rozpočtová opatření.

15

ORJ 73 – Odbor školství a kultury, oblast kultury Největší výdaje tohoto odboru tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím. Z celkového rozpočtu 21.138 tis. Kč tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím 18.995 tis. Kč (tj. 89,86 %). Výše finančních prostředků jednotlivým příspěvkovým organizacím je uvedena v tabulce č. 4. Je zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu „Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok 2016“. Odbor dále organizuje představení pro důchodce a distribuci dárkových balíčků pro jubilanty. Jsou zde rozpočtovány také jmenovité akce: • Svátek tří bratří – křesťanské odpoledne – 60 tis. Kč • Benefice pod modrým Těšínským nebem – 420 tis. Kč • Den s dechovkou – 150 tis. Kč • Šlágrování – 100 tis. Kč • Městská knihovna - Obnova PC serveru – 50 tis. Kč (jmenovitá akce příspěvkové organizace) Celkové výdaje odboru školství a kultury, oblast kultury jsou ve výši 21.138 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 21.088 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 50 tis. Kč.

ORJ 81 – Právní odbor Rozpočet výdajů zahrnuje pouze výdaje na nákup kolků a platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 50 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

ORJ 91 – Odbor územního rozvoje V průběhu roku 2015 došlo k přesunu výdajů z oblasti kanalizačních sítí a odpadních vod z tohoto odboru nově na ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb. Odbor územního rozvoje má v návrhu rozpočtu pouze výdaje na pojištění, obnovu kulturních památek a historicky významných součástí staveb. Kromě těchto výdajů jsou zde rozpočtovány i jmenovité akce: • •

Územně analytické podklady – 10 tis. Kč ÚPM – změna č. 3 a 4 – 300 tis. Kč

Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 503 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

ZÁVĚR Saldo rozpočtu a jeho financování Z rozdílu příjmů a výdajů navrženého rozpočtu vychází kladné saldo, které předpokládá následující financování: Příjmy: Výdaje: Saldo:

Financování: z toho: - splátka investičního úvěru I. - splátka investičního úvěru II. - splátka dodavatelského úvěru – EPC projekty - zůstatek Fondu reprodukce majetku z roku 2015 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek na účtech z roku 2015)

355 040 tis. Kč 353 620 tis. Kč 1 420 tis. Kč

-1 420 tis. Kč -6 269 tis. Kč -2 679 tis. Kč -2 348 tis. Kč 2 732 tis. Kč 7 144 tis. Kč

V příloze tohoto materiálu jsou uvedeny veškeré konkrétní výdaje dle jednotlivých organizačních jednotek (odborů a oddělení) na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde v části 3 – Rozpočtový proces je v § 11 – Vypracování rozpočtu územního samosprávného celku uvedeno následující zkrácené znění: Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. V návaznosti na rozpočet výdajů je předkládán seznam jmenovitých akcí (tab. č. 3) a projektů (tab. č. 7), který po schválení představuje soubor věcných priorit města, závazných pro jednotlivé organizační jednotky. Tyto jmenovité akce a projekty mají charakter závazných ukazatelů a případné změny v jejich rozpočtovém krytí jsou rozpočtovými opatřeními podléhajícími zákonem stanovenému schvalovacímu postupu. Z uzavřených smluv o úvěrech vyplývá městu povinnost zabezpečit samofinancování běžných výdajů vč. dluhové služby z vlastních rozpočtových příjmů snížených o příjmy kapitálové, vše s povinnou 10% rezervou. Tuto základní podmínku navržený rozpočet splňuje, jak ukazuje následující tabulka:

18

Návrh rozpočtu na rok 2016 279 539 36 082 21 024 336 645

A. Přebytek běžného roku: Daňové příjmy: Nedaňové příjmy: Neinvestiční přijaté transfery: Běžné příjmy: Běžné výdaje:

311 322

Běžné příjmy - Běžné výdaje: Placené úroky: Leasingové splátky: A. Přebytek běžného roku celkem:

25 323 3 424 0 28 747 Návrh rozpočtu na rok 2016 8 948 2 348 3 424 0 14 720

B. Dluhová služba: Splátka investičních úvěrů: Splátka úvěru v rámci EPC projektů: Placené úroky: Leasingové splátky: B. Dluhová služba celkem: Podíl A/B:

1,953

Pro informaci uvádíme i výpočet ukazatele dluhové služby

Číslo řádku

Název položky

Odkaz na rozpočtovou skladbu

Předpoklad k 31.12.2016

1

daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1

2

nedaňové příjmy (po konsolidaci)

3

přijaté transfery -finanční vztah položka 4112 + 4212

4

dluhová základna

ř. 1+ř. 2+ř. 3

335 054

5

úroky

položka 5141

3 424

6

splátky jistin a dluhopisů

položky 8xx2 a 8xx4

7

splátka leasingu

položka 5178

8

dluhová služba

ř. 5+ř. 6+ř. 7

14 720

9

ukazatel dluhové služby

ř. 8 děleno ř. 4

0,0439

třída 2

279 539 36 082 19 433

11 296 0

4,39%

19

Tabulka č. 1 Rozpočet příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

Rozpočet příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky příjmu

Daňové příjmy - třída 1 Pol. Daně 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1211 DPH 1511 Daň z nemovitých věcí Pol. Poplatky 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky Nedaňové příjmy - třída 2 ORJ 10 Městská policie 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet. 23 Odbor majetkoprávní 43 Odbor občanskosprávní Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových 51 staveb 53 Odbor živnostenský a dopravy 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí 71 Odbor sociální 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 81 Odbor právní 91 Odbor územního rozvoje Kapitálové příjmy - třída 3 ORJ 23 Odbor majetkoprávní Přijaté transfery - třída 4 Pol. 41.. Neinvestiční přijaté transfery 42.. Investiční přijaté transfery

Příjmy celkem:

Návrh 2016

279 539 258 603 58 717 2 067 6 640 61 690 120 144 9 345 20 936 50 5 11 269 726 276 5 265 450 3 400 4 490 36 082 720 18 230 720 3 877 622 1 539 1 212 125 189 1 213 6 669 566 125 275 3 260 3 260 36 159 21 024 15 135

355 040

20

Tabulka č. 2 - Rozpočet výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

Rozpočet výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) ORJ/ druhové třídění

Název ORJ / druh výdaje

Návrh 2016

10 Třída 5 Třida 6

Městská policie Běžné výdaje Kapitálové výdaje

16 777 16 777 0


Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Běžné výdaje Kapitálové výdaje

54 196 53 106 1 090


Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje

9 995 9 995 0


Odbor majetkoprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje

1 781 923 858


Odbor finanční, projektový management a dotační systém Běžné výdaje Kapitálové výdaje

12 411 12 411 0


Odbor investiční Běžné výdaje Kapitálové výdaje

43 356 6 960 36 396


Odbor občanskosprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje

91 606 89 276 2 330

Třída 5 Třida 6

Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Běžné výdaje Kapitálové výdaje


Odbor živnostenský a dopravy Běžné výdaje Kapitálové výdaje


Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Běžné výdaje Kapitálové výdaje


Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Běžné výdaje Kapitálové výdaje


Odbor sociální Běžné výdaje Kapitálové výdaje

51

18 918 18 793 125 6 824 6 824 0 25 25 0 2 115 1 830 285 13 329 12 329 1 000

21

Tabulka č. 2 – pokračování 72 Třída 5 Třida 6

Odbor školství a kultury, odd. školství Běžné výdaje Kapitálové výdaje

60 596 60 432 164


Odbor školství a kultury (oblast kultury) Běžné výdaje Kapitálové výdaje

21 138 21 088 50


Odbor právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje


Odbor územního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

50 50 0 503 503 0

311 322 42 298

Výdaje celkem:

353 620

Příjmy celkem:

355 040

Saldo: Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Fond reprodukce majetku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115 kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA Hospodářský výsledek z roku 2015 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 Investiční úvěr I. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 Investiční úvěr II. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8124 EPC projekty

1 420 -1 420 2 732

7 144 -6 269 -2 679 -2 348

22

Tabulka č. 3 - Seznam jmenovitých akcí v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Seznam jmenovitých akcí v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky

ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Malov ání chodeb Ky sucká 8 Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Božkov a 7 Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Smetanov a 11

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

729 53 81

Oprav a sociálního zařízení Na Horkách 27

200

Umělecká díla ze dřev a

100

Rev italizace zeleně na ul. Nádražní

1 090

200

95

Rozšíření sběrného dv oru

50

Stanov iště na podzemní kontejnery

350

Vý měna autobusov ý ch zastáv ek

190

Workout

25

Nov é herní prv ky

350

Informační tabule

25

Úprav a stanov išť pro kontejnery

ORJ 23 - Odbor majetkoprávní

100

0

Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á)

380

Vý kup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách

56

Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská

40

Vý kup pozemků pod MK Tov ární

ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov Aktualizace Strategického plánu

ORJ 30 - Odbor investiční Oprav a chodníku ul. Studentská

382

219 200

5 730 595 393

Bezbariérov á úprav a přechodu pro chodce ul. Karv inská

100

Doprav ní terminál a parkov iště P + R Modernizace místní komunikace ul. Lipov á

26 765

1 550

Oprav a chodníku ul. Koperníkov a za domy 1 - 13

Oprav a MK ul. Pod Bučinou, v prav o od Albrechtické

0

19

Oprav a chodníku ul. Zelená s úprav ou parkov acích stání

Oprav a chodníků sídliště Mojská

858

574 2 518 1 500 500

Sportov ní hala Sv ojsíkov a

1 500

Parkov ací stání sídliště Hrabinská - lokalita č. 3

1 450

Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben

1 500

Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty , Mistřov ice

5 000

Chodník a cy klostezka kolem ul. Sokolov ské a ul. Lipov é v Českém Těšíně Bezbariérov é úprav y autobusov ý ch zastáv ek Cy klotrasa Český Těšín - Ropice VO - Garáže u mlékárny

150 400 3 700 320

Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - 2. etapa

1 525

Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice

2 100

Vý měna oken budov y radnice - 4. etapa

475

Č. Těšín - H. Žukov , odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov

450

Rekonstrukce sv ětelné křižov atky

500

Úprav a MK ul. Dubov á

500

Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou

100

Rekonstrukce mostu ul. Rakov ec

150

Rekonstrukce mostu ul. Pod Zv onek

320

Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakov ec Údržba kotelen v majetku města

725

23

3 900

Tabulka č. 3 – pokračování ORJ 43 - Odbor občanskosprávní

380

Doprav ní v ozidlo SDH Horní Žukov

2 330 1 420

Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 4. etapa

210

180

Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček

170

120

Rekonstrukce SDH Mosty

200

Rekonstrukce SDH Stanislav ice

200

Programov é v y bav ení

210

ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb

5 200

Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně

500

Oprav a dlažby náměstí

500

Oprav a odstav né plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín Zimní údržba

500 3 700

Přípojka v pusti ul. Bezručov a

100

PD - Odv od srážkov ý ch v od z MK Koňakov ská

20

Odběrné místo na ul. Smetanov a

ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín

125

5

365

285

365

PD - Opěrná zeď na VT Městská Mlý nka

185

Finanční spoluúčast na podporu v ý měny kotlů v rodinný ch domech

100

ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty - Luhačov ice Zájezdy pro seniory města

750 10

Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s.

ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství

1 000

3 000

Den učitelů

130

Bambiriáda

60

Ocenění osobností, žáků a organizací Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Den dětí ZŠ a MŠ Kontešinec - programov é v y bav ení

164

50 1 900 20 20

Správ a účelov ý ch zařízení - Těšínský fortuna běh

200

Školy v přírodě pro žáky ZŠ

300

Léčebné poby ty

50

Táborov é poby ty

220

Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu

1 000

740

50

Dům dětí a mládeže - splátka úv ěru auta

79

Správ a účelov ý ch zařízení - v ý měna plotu v areálu koupaliště

85

ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne

730

Benefice pod modrý m Těšínský m nebem

420

Den s dechov kou

150

Šlágrov ání

100

Městská knihov na - Obnov a PC serv eru

ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady ÚPM - změna č. 3 a 4

Jmenovité akce celkem

50

60

50

310

0

10 300

17 413

32 667

24

Tabulka č. 4 - Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky

ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb

Neinvest. Investiční FP FP 7 280 7 280

0

ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek

56 675 4 828 13 893 9 004 4 237 6 271 3 974 14 468

164 79 85

ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice"

18 945 9 546 9 399

50 50

Finanční příspěvky celkem

82 900

214

Jmenovité akce příspěvkových organizací Městská knihovna Obnova PC serveru

50

ZŠ a MŠ Kontešinec Programové vybavení

20

Dům dětí a mládeže Splátka úvěru auta

79

Správa účelových zařízení Výměna plotu v areálu koupaliště

85

Těšínský fortuna běh

200

25

Tabulka č. 5 - Rozpočet sociálního fondu v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

Rozpočet sociálního fondu v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Závazný ukazatel

Název / popis položky

Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Z Běžné výdaje celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš. Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Z Příjmy z pronájmu - chata

Návrh 2016 2 484 2 484 1 100 678 376 182 148 12 12 12

Saldo:

-2 472

Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2015 Převody prostředků z rozpočtu města

2 472 0 2 472

26

Tabulka č. 6 - Rozpočet fondu reprodukce majetku v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Rozpočet fondu reprodukce majetku v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Závazný ukazatel

Název / popis položky

Výdaje fondu reprodukce majetku

ORJ 30 Investiční odbor Běžné výdaje celkem Z Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové výdaje celkem Z Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Z Rekonstrukce MŠ Okružní ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné výdaje celkem Z Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Z Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Z Z Z Z Z Z Z

Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku

ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury

Návrh 2016

10 235

800 800

9 431 7 931 1 500

4 4 7 103 7 7 6 529 348 2 859 890 336 206 89 1 801 566

Z

Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku

142

Z

Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku

424

ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Z Příjmy z úroků

1 1

Saldo:

-3 132

Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2015 Převody prostředků z rozpočtu města

3 132 2 732 400

27

Tabulka č. 7 Přehled projektů města v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč)

Projekty města v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) ORJ

11

Název projektu Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín ORJ 11 celkem

BV

KV 45 45

Kryto FRM

Celkem 45 0

45

0

Kryto rozpočtem

Příjem dotace

Celkem

45

45

45

45

24

Zelené stěny pro život

19

19

19

19

24

Zateplení a výměna oken MŠ Okružní

59

59

59

59

24

Rekonstrukce MŠ Okružní

59

59

59

59

24

200

200

200

200

60

60

60

60

24

Dopravní terminál a parkoviště P + R Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lípové v Českém Těšíně Zahrada dvou břehů 2016 - 2018

100

100

100

100

24

Rekonstrukce strojovny ZS

120

120

120

120

617

617

200

200

24

ORJ 24 celkem

617

0

617

200

200

30

Zateplení a výměna oken MŠ Hornická

30

Zahrada dvou břehů 2013-2015

30

Zateplení a výměna oken MŠ Okružní

7 931

30

Rekonstrukce MŠ Okružní

1 500

30

Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská ORJ 30 celkem

62

Obnova tůně Na Horkách

0

0

0

7 931

7 931

7 931

1 500

1 500

1 500

9 631

95

9 631

9 431

0 10 809

0

5 917

200

9 631

16 726

0 0

0

95

95

95

ORJ 62 celkem

95

0

95

95

95

0

Město celkem

757

9 631

10 388

957

10 388

16 726

9 431

V tabulce jsou uvedeny vesměs projekty v přípravě, výjimku tvoří Zateplení a výměna oken MŠ Okružní a Rekonstrukce MŠ Okružní, tedy akce, na něž bude požadována dotace z prostředků OPŽP a IROP, avšak na spolufinancování podílů města jsou rozpočtově rezervovány prostředky fondu reprodukce majetku.

28

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016

Recommend Documents