RAADSVOORSTEL
Agendanummer 9.3
Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er de laatste jaren twee integrale afwegingsmomenten, te weten in juni van het jaar bij de behandeling van de 1e bestuursrapportage, jaarrekening en kadernota en in november bij de behandeling van de begroting en de 2e bestuursrapportage. Vanaf 2008 is hier een afwegingsmoment aan toegevoegd. Jaarlijks zal ook medio februari van het jaar sprake zijn van een integraal afwegingsmoment. Voorgesteld wordt in te stemmen met het beschikbaar stellen van budgetten/kredieten ten laste van de begrotingsruimte 2008 voor onderstaande onderwerpen: 1. De realisatie van internetaansluitingen in alle dorpshuizen tot een bedrag van € 11.000, inclusief de kosten van jaarlijks onderhoud tot een bedrag van € 1.500; 2. De realisatie van de ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk tot een bedrag van € 215.000; 3. De vervanging van de steigers in de jachthaven Willemstad tot een kredietbedrag van € 1.100.000 (geen jaarlast 2008); 4. Kosten met betrekking tot de doorontwikkeling van de organisatie tot een bedrag van € 225.000; 5. Kosten representatie in verband met burgemeesterswisseling tot een bedrag van € 70.000; 6. Ontwikkelkosten voor de items meten=weten, enquêtes en burgerparticipatie tot een bedrag van € 30.000; 7. Kosten om onvolkomenheden “Het Palet” op te lossen tot een bedrag van € 25.000.
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Aanleiding De wens om de huidige twee momenten waarop een integrale afweging plaats vindt uit te breiden naar drie. Medio februari van elk jaar, in juni bij de behandeling van de 1e bestuursrapportage, jaarrekening en kadernota en in november bij de behandeling van de begroting en de 2e bestuursrapportage. Doelstellingen Tijdens dit integrale afwegingsmoment worden een aantal nieuwe zaken voorgelegd, waarvoor in de begroting 2008 nog geen middelen zijn opgenomen. In de begroting 2008 is nog financiële ruimte aanwezig. Tijdens dit integrale afwegingsmoment kunnen keuzes gemaakt worden welke middelen waarvoor ingezet kunnen worden. Bij dit afwegingsmoment zijn geen effecten meegenomen met betrekking tot de reguliere exploitatiebaten en –lasten. Financiële speelruimte Onderstaand treft u een overzicht aan van de verschillende onderdelen van waaruit de uiteindelijke keuzes bekostigd zouden kunnen worden. Dit betreffen de volgende onderdelen: a. Begrotingsruimte: 2008: € 1.448.978 e 2009: € 868.676 (stand na 2 berap 2007) 2010: € 640.300
2011: b. Verwacht jaarrekeningresultaat 2007 e (stand na 2 berap 2007): c. Post onvoorzien 2008: d. Algemene reserve:
€
161.672
€ 2.377.000 € 140.000 € 28.207.024
Wij stellen u voor om bij dit integraal afwegingsmoment géén gebruik te maken van de onderdelen b, c en d. Het jaarrekeningresultaat 2007 is nog niet gerealiseerd. De post onvoorzien 2008 dient om plussen en minnen in reguliere exploitatie op te vangen in 2008 en het tussentijds een beroep doen op de algemene reserve lijkt ons niet gewenst. Dit betekent dat voor dit integrale afwegingsmoment een bedrag van € 1.448.978 inzetbaar is. Correctie begrotingsruimte 2008 Ten aanzien van één onderwerp is geen sprake van een nieuwe afweging. Dit betreft de uitbreiding van de accommodatie van VV Virtus. Bij de vaststelling van de begroting 2008 is deze keuze reeds gemaakt. In de begroting 2008 e.v. is rekening gehouden met de kapitaallasten van een investering van € 912.500, er van uitgaande dat de gemeente de 4 kleedkamers bouwt. De kleedkamers worden echter door de vereniging zelf gebouwd, waardoor de financieringswijze verandert. In 2008 wordt een bijdrage van € 227.000 aan de vereniging verstrekt. Deze eenmalige bijdrage moet in 2008 in één keer gedekt worden. Genoemd bedrag beïnvloedt dus direct de hoogte van de beschikbare begrotingsruimte. Hier tegenover staat een verlaging van de kapitaallasten in het meerjarenperspectief. Hiermee rekening houdend zou voor dit integrale afwegingsmoment een bedrag van € 1.221.978 inzetbaar zijn. Naast de onderwerpen die in dit voorstel de revue passeren zullen er de komende periode nog (beleids)notities en andere adviezen worden opgesteld, waarbij ook de financiële consequenties in beeld worden gebracht. Deze zaken zullen dus ook nog een beslag leggen op de financiële middelen. Reden om nu niet de volledig beschikbare ruimte in te vullen. Bij deze zaken moet o.a. gedacht worden aan: uitvoeren beleid gericht op volksgezondheid; uitvoeren structuurvisie plus; uitvoeren startdocument winkelgebied Zevenbergen, i.c.m. haventracé; uitvoeren beleidsplan Economie; uitvoeren sportbeleid; uitvoeren strategische visie; parkeervoorziening Willemstad; fusie RMD/MARB. Onderwerpen In onderstaand overzicht treft u de onderwerpen aan die wij aan u willen voorleggen. Per onderwerp is een korte toelichting gegeven. Nr. Onderwerp 1 Internetaansluiting alle dorpshuizen incl. jaarlijkse abonnementskosten. De Stadsraad Klundert heeft een verzoek ingediend over deelname in de website van de gemeente Moerdijk. Dit verzoek heeft ons college afgewezen. Wij hebben wel besloten om alle dorpshuizen van een internetaansluiting met toebehoren te voorzien, inclusief de vergoeding van de jaarlijkse abonnementskosten. 2 Ontbrekende schakels fietspadennetwerk. De eerste fase van de aanleg van ca. 6 km aan ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk is aanbesteed. Door een tegenvallend aanbestedingsresultaat is het totale project niet meer binnen het beschikbare budget (€ 480.000) uit te voeren. Om alle fietspaden aan te leggen is een verhoging van het budget nodig met € 215.000. Bij de totale uitvoeringskosten is rekening gehouden met een subsidie van de provincie tot een bedrag van € 230.000. De nog aan te leggen fietspaden komen te liggen langs de Parallelweg, Westelijke Randweg, Maltaweg, J.W. Frisostraat, Keteldiep en Markweg. 2
Benodigd budget € 11.000 (I) € 1.500 (S)
€ 215.000 (I)
3
4
Vervanging steigers jachthaven Willemstad. Uit een 3 jaarlijkse inspectie in 2007 van de jachthaven Willemstad is gebleken dat de drijvende steigers binnen afzienbare tijd vervangen dienen te worden. De drijvende steigers in de jachthaven zijn circa 30 jaar oud. Ten tijde van de aanleg is gekozen voor een goedkope oplossing van vurenhout. Het nadeel hiervan is dat door het toepassen van zacht hout het rottingsproces zeer snel plaats vind. Door de drijvende steigers te vervangen door hardhouten drijvende steigers zal voor de eerstkomende 40 jaar hiertoe geen uitgaven meer nodig zijn. De kapitaallasten bedragen vanaf 2010 structureel circa € 80.000 op jaarbasis. Vraagpunt hierbij is of de kosten geheel dan wel gedeeltelijk moeten worden ondergebracht in kostendekkende tarieven (havengelden). Omtrent e kostendekkendheid tarieven wordt in het 1 kwartaal 2008 een notitie opgesteld. Wij stellen u voor om via dit integrale afwegingsmoment een krediet van € 1.100.000 beschikbaar te stellen en vooralsnog de lasten te verwerken ten laste van de begrotingsruimte. Mocht later besloten worden om de lasten geheel dan wel gedeeltelijk door te berekenen in de tarieven dan treedt een voordeel op. Doorontwikkeling organisatie Als uitvloeisel van het organisatieonderzoek uitgevoerd door Lysias is besloten via een drietal thema’s aandacht te besteden aan het uitwerken van de aanbevelingen. De aanbevelingen met betrekking tot de organisatie zijn ondergebracht in het thema “samen werken”. Via een ontwikkelingstraject willen wij de organisatie, rekening houdend met de aanbeveling uit het Lysias-rapport, toekomstbestendig maken.
€ 1.100.000 € 80.000 (S)
€ 225.000 (I)
Voor de doorontwikkeling is een programmateam geformeerd wat als opdracht heeft meegekregen voor 1 juli 2008 te komen met voorstellen voor een toekomstbestendige organisatie. Voor het programmateam is een externe projectleider aangetrokken. De overige teamleden komen uit de organisatie. Naast het programmateam is gekozen om vanaf 1 januari 2008 te gaan werken met een tweehoofdige directie. Naast de gemeentesecretaris is voor de duur van een half jaar een adjunct-directeur ad interim aangetrokken. e
Het zal duidelijk zijn dat gedurende het 1 half jaar 2008 met betrekking tot de doorontwikkeling extra kosten worden gemaakt. Geschat wordt dat hiermee een bedrag gemoeid is van € 285.000. Binnen de huidige exploitatie is hiervoor een bedrag beschikbaar van € 60.000, zodat thans een extra budget nodig is van € 225.000.
5
Tot slot merken wij op dat als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie medio juni 2008 duidelijk zal zijn of bij de verdere implementatie nog frictiekosten zullen optreden. Zodra hieromtrent meer duidelijk is zullen wij uw raad informeren. Kosten representatie (o.a. burgemeesterswisseling) In 2008 vindt een burgemeesterswisseling plaats. Alle te maken kosten rondom dit traject worden ingeschat op een bedrag van circa € 70.000. Een gedeelte van dit bedrag zal in de griffiebegroting worden verwerkt. 3
€ 70.000 (I)
6
7
Ontwikkelkosten voor de items meten=weten, enquêtes en burger-participatie (J3) Dit betreffen de ontwikkelkosten (opstellen plan van aanpak) voor de items meten = weten, enquêtes en burgerparticipatie. Dit budget komt boven op het reeds beschikbare budget van € 30.000 in de begroting 2008 en is specifiek voor de implementatie. Onvolkomenheden “Het Palet” Budget is benodigd om de ventilatie en akoestiek in het gebouw te verbeteren.
€ 30.000 (I) p.m. (S)
€ 25.000 (I)
Financiële gevolgen Onderstaand treft u een overzicht aan van de financiële gevolgen indien genoemde onderwerpen worden meegenomen bij dit integrale afwegingsmoment, ten laste van de begrotingsruimte 2008 en volgende jaren:
1 2 3 4 5 6 7
Beschikbare begrotingsruimte e (na 2 berap 2007 en correctie VV Virtus) Internetaansluiting dorpshuizen Ontbrekende schakels fietspadennetwerk Vervanging steigers jachthaven Willemstad Doorontwikkeling organisatie Kosten representatie (burgemeesterswisseling) Ontwikkelkosten items meten=weten, enquêtes en burgerparticipatie Onvolkomenheden “Het Palet”
2008
2009
2010
2011
€ 1.221.978 € 11.000 € 215.000 €0 € 225.000 € 70.000
€ 888.194 € 1.500
€ 659.501 € 1.500
€ 180.551 € 1.500
€0
€ 80.000
€ 80.000
€ 30.000 € 25.000
p.m.
p.m.
p.m.
Saldo
€ 576.000
€
1.500
€ 81.500
€ 81.500
Restant beschikbare begrotingsruimte
€ 645.978
€ 886.694
€ 578.001
€ 99.051
In totaliteit is met genoemde onderwerpen voor 2008 een bedrag gemoeid van € 576.000. De begrotingsruimte 2008 (en volgende jaren) kan hiervoor ingezet worden. Na het beschikbaar stellen van bovenstaande budgetten resteert een saldo van € 645.978 voor 2008. Structureel resteert er een vrij beschikbare ruimte in het meerjarenperspectief van € 99.051. Beleidsmarges Het betreft vrije beleidskeuzes. Uitgangspunten en randvoorwaarden De begroting 2008-2011 is gebaseerd op het collegewerkprogramma van juni 2006. Betrokken partijen College en gemeenteraad. Relaties met andere beleidsvelden In de begroting komt het gehele gemeentelijke beleidsveld aan bod.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Toetsingskader De begroting moet voldoen aan de bepalingen in de gemeentewet, de verordening 212 en de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
4
Alternatieven Niet van toepassing. Evaluatie Via de bestuursrapportages en de jaarrekening wordt de begroting gevolgd.
WAT MAG HET KOSTEN? Personeel Niet van toepassing. Organisatie Genoemde zaken zijn uitvoerbaar binnen de huidige capaciteit. Financiën Indien wordt ingestemd met de genoemde onderwerpen bedraagt de resterende beschikbare begrotingsruimte na dit integrale afwegingsmoment voor 2008 € 645.978, 2009 € 886.694, 2010 € 578.001 en 2011 € 99.051. Structureel resteert er dus een vrij beschikbare ruimte in het meerjarenperspectief van € 99.051. Risico’s Niet van toepassing.
OVERIG Juridische consequenties Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. ICT Niet van toepassing. Planning Niet van toepassing.
VOORSTEL Wij stellen u voor in te stemmen met het beschikbaar stellen van budgetten/kredieten ten laste van de begrotingsruimte 2008 voor onderstaande onderwerpen: 1. De realisatie van internetaansluitingen in alle dorpshuizen tot een bedrag van € 11.000, inclusief de kosten van jaarlijks onderhoud tot een bedrag van € 1.500; 2. De realisatie van de ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk tot een bedrag van € 215.000; 3. De vervanging van de steigers in de jachthaven Willemstad tot een kredietbedrag van € 1.100.000 (geen jaarlast 2008); 4. Kosten met betrekking tot de doorontwikkeling van de organisatie tot een bedrag van € 225.000; 5. Kosten representatie in verband met burgemeesterswisseling tot een bedrag van € 70.000; 6. Ontwikkelkosten voor de items meten=weten, enquêtes en burgerparticipatie tot een bedrag van € 30.000; 7. Kosten om onvolkomenheden “Het Palet” op te lossen tot een bedrag van € 25.000.
5
Mocht u vragen hebben over dit voorstel, kunt u contact opnemen met de opsteller: Peter Flier, via tel.nr. 0168-373600.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk d.d. 22 januari 2008, de gemeentesecretaris, de burgemeester,
drs. A.E.B. Kandel
H.W. den Duijn
6
RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 6 maart 2008 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2008; gelet op artikel 7 van de “Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005”; BESLUITEN: In te stemmen met het beschikbaar stellen van budgetten/kredieten ten laste van de begrotingsruimte 2008 voor onderstaande onderwerpen: 1. De realisatie van internetaansluitingen in alle dorpshuizen tot een bedrag van € 11.000, inclusief de kosten van jaarlijks onderhoud tot een bedrag van € 1.500; 2. De realisatie van de ontbrekende schakels in het fietspadennetwerk tot een bedrag van € 215.000; 3. De vervanging van de steigers in de jachthaven Willemstad tot een kredietbedrag van € 1.100.000; 4. Kosten met betrekking tot de doorontwikkeling van de organisatie tot een bedrag van € 225.000; 5. Kosten representatie in verband met burgemeesterswisseling tot een bedrag van € 70.000; 6. Ontwikkelkosten voor de items meten=weten, enquêtes en burgerparticipatie tot een bedrag van € 30.000; 7. Kosten om onvolkomenheden “Het Palet” op te lossen tot een bedrag van € 25.000.
Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 6 maart 2008, de griffier, de voorzitter,
J.A.M. Hereijgers
H.W. den Duijn
7
