Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 76 Haarlem, 21 oktober 2003 Onderwerp: 3e Perioderapportage/Najaarsbericht 2003 (met 3e beleidsbegrotingswijziging 2003) Inhoud: 1.
Inleiding
2.
Bestuurlijke rapportage
3.
Najaarsprognose 2003
4.
Toerekening apparaatskosten aan begrotingsproducten
5.
Slot
Bijlagen: I Besluit II Bij te stellen ramingen als gevolg van niet te beïnvloeden ontwikkelingen III Budgettair neutrale wijzigingen in de begroting 2003 IV 3e wijziging van de provinciale begroting 2003 met bijbehorende bijlage
1. Inleiding In het voorliggende 3e perioderapportage/najaarsbericht 2003 vindt u een actualisatie van de begroting 2003. Hierbij treft u noodzakelijk te wijzigen ontwikkelingen aan, ontstaan sinds de opstelling van de 2e perioderapportage en het voorjaarsbericht 2003. Het najaarsbericht wordt uitsluitend ter advisering voorgelegd aan de commissie Financiën en Bestuurlijke Organisatie. Dit is geheel in overeenstemming met onze besluitvorming aangaande het verbeteren van de planning en control cyclus (motie 44-6). Dit laat overigens onverlet dat het iedere commissie wel vrij staat om het najaarsbericht ter kennisneming op de agenda te plaatsen. Het najaarsbericht is mede tot stand gekomen op basis van de derde perioderapportage 2003 en afzonderlijke bijdragen voor het najaarsbericht van de afdelingen. 2. Bestuurlijke rapportage De najaarsrapportage is de tweede bestuurlijke rapportage van de planning en controlcyclus in het jaar 2003. In de najaarsrapportage belichten wij de belangrijkste onderwerpen uit de beleidsbegroting 2003. In de najaarsrapportage geven wij uw Staten op een gestructureerde en beknopte wijze inzicht in de resultaten en de voortgang gedurende de eerste acht maanden van het jaar. Verder bestaat er – uiteraard – een verband tussen het (financiële) najaarsbericht en de najaarsrapportage. Budgettaire consequenties van afwijkingen van de planning zijn opgenomen in dit najaarsbericht. Waar dingen goed lopen melden wij dat, waar dat niet het geval is geven wij aan waarom dat zo is en hoe wij zijn van plan de zaak te verbeteren. Op verschillende beleidsterreinen komen afwijkingen van de planning voor. In de meeste van deze gevallen wordt geconcludeerd dat dit per 31 december 2003 niet tot belangrijke afwijkingen van de planning leidt. In de meeste gevallen lopen wij dus op schema. In de gevallen waarin nu te voorzien is dat het product eind 2003 niet gerealiseerd kan worden, is dit in de rapportage aangegeven. Dit kan ook betekenen dat bestuurlijk besloten is van het product af te zien. 3. Najaarsprognose 2003 Na de vaststelling van het voorjaarsbericht 2003 zijn nieuwe gegevens beschikbaar gekomen. Naar onze mening maken deze gegevens de in het navolgende overzicht opgenomen budgettaire bijstellingen, noodzakelijk. In de (ontwerp) begrotingswijziging die bij dit bericht aan u is voorgelegd, zijn de budgettaire gevolgen verwerkt. In het overzicht zijn in het algemeen alleen bedragen van € 10.000 of hoger opgenomen. Overige afwijkingen zullen blijken bij de jaarrekening. In het gespecificeerde overzicht wordt de aandacht gevestigd op een aantal bij te stellen ramingen als gevolg van "niet door de provincie te beïnvloeden ontwikkelingen" alsmede zaken die voortvloeien uit eerder door u genomen besluiten. Een toelichting vindt u in bijlage II. Deze zaken vallen onder uw budgetrecht, maar zijn in het algemeen onvermijdelijk. Voorts hebben wij ontwikkelingen verwerkt waarmee wel een direct financieel belang is gemoeid dat tot de competentie van uw staten behoort. De (financiële) gevolgen zijn voor de provincie per saldo echter budgettair neutraal. Een gespecificeerde toelichting op de budgettair neutrale mutaties treft u aan in bijlage III. Bijlage IV bevat tenslotte de 3e (ontwerp) begrotingswijziging die is opgesteld op basis van de in dit najaarsbericht opgenomen voorstellen.
2
Specificatie van de bij te stellen ramingen Nr.
Omschrijving
II
Bij te stellen ramingen als gevolg van niet te beïnvloeden ontwikkelingen (toegelicht in bijlage II)
a. b. c.1. c.2. c.3. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y.1. y.2. z. aa.
Provinciefonds Opcenten motorrijtuigenbelastinge dienstjaren Stelpost doorlichting Stelpost vermogenstoets gesubsidieerde instellingen Stelpost taakstellende besparing op inkoop Dividenden Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren Afdrachtvermindering scholing in de non-profitsector Voorloopkosten reorganisatie Kosten GS Experimenten werkplekonafhankelijk werken Toepassing bestuursdwang Muskusrattenbestrijding Onderuitputting sector WNLO Forse prijsstijgingen verzekeringen en belastingen Meerkosten bereikbaarheid publieke radio/tv Noord-Holland Stelpost prijscompensatie gesubsidieerde instellingen Audit steunfunctie-instellingen Stimulering zorgvernieuwing algemeen Publicatie verkeersmaatregelen Reclameinkomsten en bijdragen Zuid-Tangent Boventalligen Fuwaprov Leefbaarheidsplan Waterland (ROP/POP) Govera Fractievergoedingen Overige kosten dualisering provinciaal bestuur Vergoeding Provinciefonds dualisering provinciaal bestuur Proces- en griffiekosten Storting Fonds Stedelijke Vernieuwing t.b.v. Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting Totaal Af: nadelige verschillen Per saldo voordelig Voorstel storting saldireserve Per saldo voordelig Beschikbaar op post onvoorzien Restant op de post onvoorzien
Meevaller
Tegenvaller
924.900 4.123.100 1.000.000 779.000 900.000 164.800 3.200.000 283.000 500.000 71.000 450.000 122.300 133.400 163.600 45.000 50.000 85.000 85.000 540.000 33.000 433.400 222.400 75.000 37.200 52.000 406.000 164.000 145.000 40.000 288.000 9.258.500 6.257.600 3.000.900 3.000.000 900 212.100 213.000
6.257.600
Uit het overzicht blijkt dat bij het uitvoeren van het begrotingsbeleid sprake is van meevallers tot een bedrag van € 9.258.500. Daartegenover staan tegenvallers tot een bedrag van € 6.257.600. Per saldo betekent dit een voordeel van € 3.000.900. Wij stellen u voor van het voordelig saldo € 3 miljoen toe te voegen aan de Saldireserve. Bij het voorjaarsbericht 2003 is besloten aan deze reserve rond € 13,4 miljoen te onttrekken voor dekking van de tegenvallende renteopbrengsten (€ 5,5 miljoen) en voor het beduidend lager uitgevallen dividend van NV NUON (rond 7,9 miljoen). Dekking uit deze reserve was toen 3
nodig omdat daarvoor binnen de begroting zelf geen ruimte aanwezig was. Nu door nieuwe ontwikkelingen er thans sprake is van een meevaller van per saldo rond € 3 miljoen achten wij het juist om dit bedrag terug te storten in de Saldireserve en dat bedrag in mindering te brengen op de onttrekking voor het renteverlies van € 5,5 miljoen. Het daarna resterende saldo van € 900 positief is in de begrotingswijziging toegevoegd aan de raming van de post voor onvoorziene uitgaven die na de 2e begrotingswijziging voor 2003 (voorjaarsbericht) geraamd is op € 212.100. Op deze post is dan een bedrag van € 213.000 beschikbaar voor het opvangen van eventueel nog in 2003 blijkende tegenvallers. 4. Toerekening apparaatskosten aan begrotingsproducten De toerekening van de apparaatskosten naar de producten is gebaseerd op de afdelingsplannen 2003, zoals formeel vastgelegd in de 1e wijziging van de beleidsbegroting 2003. Bijstelling bij dit najaarsbericht is niet mogelijk gebleken. De oorzaak hiervan ligt in de organisatorische wijzigingen welke in de loop van 2003 hebben plaatsgevonden (oprichten nieuwe afdelingen etc.). Administratief is het niet mogelijk gebleken een en ander voor het najaarsbericht op adequate wijze in de systemen te verwerken. In de slotbegrotingswijziging 2003 zullen wij zo mogelijk de toerekening van de apparaatskosten naar de producten actualiseren. 5. Slot De commissie Financiën en Bestuurlijke Organisatie zal op 28 oktober 2003 dit najaarsbericht behandelen. Eventuele opmerkingen uit die commissie zullen in de vergadering van 10 november worden voorgelegd. Wij bevelen u aan de in dit bericht gedane voorstellen over te nemen en de daaruit volgende 3e begrotingswijziging voor 2003 vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, H.C.J.L. Borghouts, voorzitter H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris
4
Bijlage I Ontwerpbesluit Nr. 76 Provinciale Staten van Noord Holland; gezien de voorstellen van Gedeputeerde Staten in het najaarsbericht 2003; gelet op het advies van de statencommissie Financiën en Bestuurlijke Organisatie;
besluiten: • kennis te nemen van de in het najaarsbericht 2003 opgenomen voorstellen; • de begroting van baten en lasten te wijzigen overeenkomstig de bijgaande 3e begrotingswijziging 2003 van de provincie Noord Holland; • een kapitaalkrediet van € 796.720,35 beschikbaar te stellen voor de verwerving van 433 aandelen van de Schiphol Area Development Company (zie de toelichting onder punt i van bijlage III)
Haarlem, Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter , statengriffier
5
Bijlage II. Bij te stellen ramingen als gevolg van niet te beïnvloeden ontwikkelingen. a. Provinciefonds (nummers 100 01, 839 22, 021 11, 031 01 en 031 18) Bij de junicirculaire over de uitkering uit het Provinciefonds (PF) werd het accres over 2003 - als gevolg van de doorwerking naar het PF van ombuigingen bij het rijk – verlaagd van 5,35% naar 4,36%. Dit betekende voor onze provincie een tegenvaller van € 1.389.300. Tevens werd bij die circulaire voor onze provincie € 145.000 aan het PF toegevoegd ter dekking van de kosten die verband houden met de dualisering van het provinciaal bestuur. Per saldo was de uitkering PF bij de junicirculaire dus € 1.244.300 lager dan het in de begroting geraamde bedrag. Bij de recentelijk ontvangen septembercirculaire is de voorschotuitkering met € 483.200 verhoogd. Daarvan is een bedrag van € 283.200 het gevolg van de actualisering van een aantal maatstaven van het PF (zoals het inwonertal van de provincies) en is € 200.000 bestemd voor bescherming van het archeologisch erfgoed. Tenslotte vindt door de actualisering van de maatstaven nog een afrekening over 2002 plaats. Dit levert voor onze provincie nog een voordeel op van € 181.300. Per saldo betekent dit dat de raming van de uitkering PF met € 579.900 dient te worden verlaagd. De budgettaire tegenvaller bedraagt echter € 924.900 omdat - zoals hiervoor is vermeld - aan de uitgavenkant van de begroting nog € 145.000 voor de dualisering van het provinciaal bestuur en € 200.000 voor bescherming archeologisch erfgoed geraamd dient te worden. Opgemerkt wordt nog dat het reeds bij de junicirculaire tot 4,36% verlaagde accres bij de septembercirculaire verder verlaagd is tot 3,62%. Dit nieuwe nadeel, dat voor onze provincie op rond € 1 miljoen structureel per jaar zou uitkomen, is - conform de eerder door het Rijk met IPO en VNG afgesproken systematiek - echter (nog) niet meegenomen bij de vaststelling van de (voorschot)uitkering over 2003. De nacalculatie van het accres van het PF zal definitief worden vastgesteld op basis van de Voorlopige Rekening van het Rijk over 2003. De aanpassing van het PF zal dan bij de maartcirculaire 2004 plaatsvinden. De huidige raming van de uitkering PF ad € 125.517.100 wordt dus verlaagd met € 579.900 tot € 124.937.200. Dit bedrag kan nog als volgt worden gespecificeerd: uitkering 2003 volgens septembercirculaire nacalculatie 2002 volgens maartcirculaire afrekening 2002 volgens septembercirculaire
€ 121.084.900 “ 3.671.000 “ 181.300
Totaal
€ 124.937.200
b. Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) (nummer 020 01) In de toelichting op de programmabegroting 2004 hebben wij u meegedeeld dat de huidige raming van de opbrengst van de opcentenheffing MRB voor 2003 met € 4.123.100 (tot € 95 miljoen) kan worden verhoogd op basis van de door de Minister van Financiën per eind juni 2003 verstrekte nieuwe opgave over de omvang van het belastingplichtige voertuigenpark (de zogenoemde gewichtsuitdraai). De volumestijging over 2003 zal voor onze provincie vermoedelijk op ongeveer 4,4% zal uitkomen. Zoals uit de gewichtsuitdraai blijkt is de sterke volumegroei niet zozeer het gevolg 6
van een toename van het aantal voertuigen in onze provincie maar veel meer van een aanzienlijke verschuiving van voertuigen van lichtere naar zwaardere gewichtsklassen. Nu in het collegeprogramma is opgenomen om de koppeling tussen de Egalisatiereserve algemene dekkingsmiddelen en de opcentenheffing los te laten, kan het voordeel van € 4.123.100 ten gunste van de algemene middelen voor 2003 worden gebracht. c.1 Stelpost doorlichting (nummer 028 15) In de begroting voor 2002 is een stelpost doorlichting opgenomen waaraan een taakstelling werd verbonden van € 0,5 miljoen in 2002, € 1 miljoen in 2003, € 1,5 miljoen in 2004 en € 2 miljoen per jaar vanaf 2005. Bij de kaderbrief 2004 is besloten deze stelpost van de begroting 2004 en meerjarenraming af te voeren. Zoals wij in deze kaderbrief hebben aangegeven zijn wij namelijk van mening zijn dat deze stelpost voor een belangrijk deel onderdeel uitmaakt van de nieuwe taakstellingen die wij in het collegeprogramma willen realiseren en dus daar niet bovenop komt. Deze argumentatie is identiek voor het afvoeren van de stelpost voor het jaar 2003. Wij stellen u dan ook voor de stelpost voor dat jaar van € 1 miljoen eveneens van de begroting af te voeren en dit bedrag ten laste van de algemene middelen te nemen. c.2 Stelpost vermogenstoets gesubsidieerde instellingen (nummer 028 13, 850 13, 850 14 en 500 41) Bij de begroting voor 2001 is besloten een posterioriteit “Vermogenstoets gesubsidieerde instellingen” in te stellen. Bij de kaderbrief 2004 hebben wij besloten deze stelpost vanaf 2004 te schrappen, omdat de uit de vermogenstoets omdat eventuele besparingen geacht kunnen worden onderdeel uit te maken van de nieuwe taakstellingen zoals die in het nieuwe collegeprogramma 2004-2007 zijn voorgenomen. Voor het jaar 2003 is nog een taakstelling tot een bedrag van € 900.000 opgenomen, waarvan wij u nu kunnen meedelen dat hiervan slechts € 121.000 zal worden geëffectueerd. Vermogensafroming is gerealiseerd bij: - SOS Telefonische Hulpdienst Haarlem € 40.500 - SOS Telefonische Hulpdienst Hilversum € 500 - Milieufederatie Noord-Holland € 80.000 Hierover kunnen wij u het onderstaande meedelen. Bij de toepassing van de nieuwe subsidiecriteria, waaronder het behoeftecriterium (vermogenstoets), zijn een tweetal vragen naar voren gekomen in verband met meerjarige subsidietoekenningen en reserveringen voor investeringen in de toekomst. Ten eerste zijn subsidies toegekend (bijvoorbeeld op basis van de cultuurnota) voor een langere periode of er zijn eerder subsidietoekenningen of beschikkingen gedaan (bijvoorbeeld RTVNH). Het is juridisch niet haalbaar op deze eerdere besluiten terug te komen. Ten tweede: de berekening van het vermogen van de instelling vindt plaats op basis van de jaarrekening 2001. Door een tweetal grote instellingen wordt aangegeven dat na 2001 een aantal geplande investeringen zijn verricht waardoor de vermogenspositie in 2003 van deze instellingen een verlaging van de subsidie in 2003 waarschijnlijk niet toestaat. De vermogenspositie van deze instellingen zal opnieuw bekeken worden in het kader van een uit te voeren audit bij de steunfunctie-instellingen voor welzijn en sport. In 2003 wordt van de taakstelling van € 900.000 dus slechts € 121.000 gerealiseerd. Wij stellen u voor de ontbrekende € 779.000 ten laste van de algemene middelen te nemen.
7
c.3 Stelpost taakstellende besparing op inkoop (nummer 028 14) Als uitvloeisel van de posterioriteitenoperatie bij begroting voor 2001 is in de begroting 2003 als stelpost taakbesparing inkoop een bedrag van € 900.000 opgenomen. Door efficiencywinst en schaalvoordelen werd een substantiële besparing op de inkoop tot genoemd bedrag mogelijk verondersteld. Bij de kaderbrief 2004 is nader, op basis van voortschrijdend inzicht, vanaf 2004 rekening gehouden met een lagere besparing, te weten van € 400.000 per jaar. Hoewel er al diverse stappen zijn gezet om te komen tot de beoogde professionalisering van de inkoop ziet het er thans naar uit dat eerst in 2004 aanzienlijke besparingen op de inkoop kunnen worden bereikt. Naast lagere uitgaven kan dan een betere kwaliteit en een efficiëntere organisatie worden geëffectueerd. Bij het voorjaarsbericht 2004 zal worden aangegeven op welke (structurele) budgetten de beoogde besparing van € 400.000 kan worden gerealiseerd. De betreffende budgetten zullen dan worden verlaagd, terwijl de stelpost zal worden afgevoerd. Voor 2003 wordt er rekening mee gehouden dat de professionalisering van de inkoop nog niet tot verlaging van de budgetten zal leiden. Voorgesteld wordt derhalve het nadeel van € 900.000 ten laste van de algemene middelen te nemen. d. Dividend N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten (nummer 010 01) De dividenduitkering van de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) over 2002 (die in onze jaarrekening als een bate voor 2003 wordt verantwoord) is definitief vastgesteld op rond € 1.336.700 (610.350 aandelen à € 2,19 per aandeel). Bij het voorjaarsbericht 2003 werd er nog rekening mee gehouden dat het dividend over 2002 gelijk zou zijn aan het dividend over 2001 dat € 1.171.900 bedroeg. De raming voor 2003 kan dus met rond € 164.800 worden verhoogd. e Afrekeningsverschillen vorige dienstjaren (nummer 028 11) In de begroting wordt jaarlijks een stelpost van € 1 miljoen opgenomen voor de in het betreffende jaar per saldo te verwachten voordelige afrekeningsverschillen over vorige jaren. In het voorjaar van 2003 heeft afdeling FEZ geïnventariseerd welke bestellingen/verplichtingen over 2002 en vroegere jaren nog niet waren afgewikkeld. Omdat het niet voor de hand lag dat er in mei 2003 nog facturen moesten worden betaald over 2002 of vroegere jaren zijn deze openstaande posten als voordelig afrekeningsverschil afgeboekt in 2003. Hierdoor zullen de in 2003 geboekte en nog te boeken afrekeningsverschillen beduidend hoger uitkomen dan de stelpost van € 1 miljoen. Verwacht wordt namelijk dat het voordelig afrekeningsverschil in dit jaar per saldo op rond € 4,2 miljoen zal uitkomen. Dit betekent dus voor 2003 een meevaller van € 3,2 miljoen. Aan dit voordeel kan echter geen structurele betekenis worden toegekend omdat het hier een eenmalige opschoning van het crediteurenbestand betreft. f.
Afdrachtvermindering loonbelasting scholing in de non-profitsector (nummer 179 01) In 1998 is voor ondernemers de mogelijkheid ontstaan om afdrachtvermindering voor loonbelasting en premies volksverzekeringen te krijgen in verband met scholing van personeel. Deze stimuleringsregeling is per 1 januari 1999 ook van toepassing verklaard op de non-profit instellingen, zoals de provincie. De inspecteur loonbelasting Amsterdam is onlangs tegemoet gekomen aan ons verzoek om een teruggaaf van € 283.000 over de jaren 1999 tot en met 2001. Wij stellen u voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene middelen voor 2003. 8
g.
Voorloopkosten reorganisatie (nummer 031 01) Voor de reorganisatie van het provinciale apparaat zijn in de programmabegroting 2004 en de meerjarenraming budgetten opgenomen van € 5 miljoen per jaar in de jaren 2004 tot en met 2007. Om de reorganisatie goed te kunnen voorbereiden worden er echter ook reeds in 2003 kosten gemaakt. Daarvoor is nog geen budget beschikbaar gesteld. De nog ten laste van 2003 te brengen kosten hebben onder meer betrekking op het inhuren van externen voor de in het collegeprogramma genoemde doorlichting van het apparaat en het in beeld brengen van de mogelijkheden tot outsourcing van bepaalde onderdelen van het apparaat. Daarnaast zullen in 2003 nog extra kosten moeten worden gemaakt om afdeling P&O goed op de reorganisatie voor te bereiden. Zo vinden wij het noodzakelijk om een interim-afdelingshoofd van buiten aan te trekken en tevens aan een externe deskundige opdracht te geven alle personeelsdossiers op orde te (laten) brengen. Wij stellen u voor daarom aan de Directieraad voor 2003 een budget beschikbaar te stellen van € 500.000 ter dekking van de in dat jaar nog te maken voorbereidingskosten voor de reorganisatie. h.
Kosten gedeputeerde staten (nummer 110 01) Naar verwachting zal het begrotingsproduct “Gedeputeerde Staten” in 2003 per saldo een onderschrijding vertonen van € 71.000. Onderschrijdingen tot een totaalbedrag van € 121.000 vinden plaats op de onderdelen wedde GS (€ 35.000), reis- en verblijfkosten GS (€ 30.000) en uitkeringen en pensioenen oud leden GS (€ 56.000). Daar tegenover staat een overschrijding van rond € 50.000 op het budget voor inhuren van taxibedrijven voor het vervoer van GS-leden. Dit hangt samen met de collegewisseling. De ervaring is dat collegewisselingen gepaard gaan met extra vervoersbewegingen. i.
Experimenten werkplekonafhankelijke werken (nummer 03101) Bij de begroting 2003 is voor het project “Experimenteel werkplekonafhankelijk werken” een bedrag van € 450.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels is een plan van aanpak voor het project vastgesteld, maar is besloten om de hiervoor benodigde formatie vooralsnog niet beschikbaar te stellen in afwachting van de invulling van de aankomende reorganisatie. Het project zal in 2003 dan ook niet in uitvoering worden genomen en wij stellen uw staten nu voor het beschikbaar gestelde bedrag te retourneren naar de algemene middelen. j.
Toepassing bestuursdwang (nummer 550 41) De gemaakte kosten bij toepassing bestuursdwang worden in principe verhaald op de overtreder. Daarom is het geraamde budget gelijk aan de raming van de terugontvangst van deden. In 2003 hebben wij rond € 244.600 aan kosten voor een bepaalde ontruiming gemaakt. Daarover zijn afspraken gemaakt over de voorfinanciering van de kosten door de provincie en de verrekening ervan tussen de gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland. In overeenstemming met deze afspraken is getracht de gemaakte kosten op de overtreder te verhalen. Gelet op vorderingen bij meerdere schuldeisers werd betrokkene echter bij vonnis van het gerechtshof Amsterdam failliet verklaard. De gemeente Den Helder heeft inmiddels toegezegd de helft van de gemaakte kosten (rond € 122.300) voor haar rekening te zullen nemen. 9
k.
Muskusrattenbestrijding (nummer 421 01) Per 1 januari 2002 is Loosdrecht toegevoegd aan Noord-Holland. De bestrijding van de muskusratten in het gebied van Loosdrecht is tot nu toe uitgevoerd door de provincie Utrecht en wordt naar verwachting met ingang van 2004 overgedragen aan Noord-Holland. De kosten voor de bestrijding in 2002 en 2003 van rond € 76.400 (0,7 fte per jaar incl. overheadkosten), zullen door Utrecht worden gedeclareerd. Het algemeen bestuur van het IPO heeft op 27 juni 2002 besloten tot een landelijke aanpak van de beverratbestrijding (door muskusrattenvangers). De kosten hiervan worden via de IPO-verdeelsleutel over de provincies verdeeld. Voor Noord-Holland betekent dit m.i.v. 2003 een jaarlijkse bijdrage van ca. € 57.000. Wij stellen u voor het budget voor de Muskusrattenbestrijding voor 2003 – ten laste van de algemene middelen - te verhogen met € 133.400. l.
Onderuitputting sector Water, Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie (nummers 420 01, 430 01, 430 22, 560 21, 22, 24 en 41, 611 22 en 620 22) Naar verwachting zal zich op de budgetten voor de directe uitgaven in de sector Water, Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie een onderuitputting voordoen van in totaal € 163.600. Een specificatie daarvan per begrotingsproduct luidt als volgt Nummer 420 430 560 611 620
Omschrijving begrotingspost Waterkeringen Integraal beheer oppervlaktewater Ontgrondingen Beheer openluchtrecreatie Ontwikkeling natuur Totaal onderuitputting
Bedrag in € 9.500 18.000 95.300 3.200 37.600 163.600
De grootste onderuitputting doet zich dus voor bij het product Ontgrondingen. De oorzaak daarvan is dat de besluitvorming over het Bouwstoffenplan nog niet heeft plaatsgevonden. Het Bouwfondsenplan is het beleidskader voor een duurzame bouwgrondstoffenvoorziening en vormt de basis voor een uitvoeringsprogramma dat in 2004 gereed zal zijn. Door de opgetreden vertraging in de besluitvorming konden de in 2003 voorziene activiteiten met betrekking tot alternatieven voor primaire grondstoffen in dat jaar niet gerealiseerd worden. m.
Forse prijsstijgingen verzekeringen en belastingen (nummer 031 01) De prijsstijgingen in 2003 voor onder meer de brandverzekering, de onroerendzaakbelasting en de waterschapslasten zijn beduidend hoger uitgevallen dan de prijscompensatie die voor dat jaar is toegepast. Berekend is dat deze kosten daardoor € 45.000 hoger uitvallen dan geraamd. Omdat het hier een exogene ontwikkeling betreft stellen wij u voor dit bedrag ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen en toe te voegen aan het materieel budget van het facilitair bedrijf. n.
Meetkosten bereikbaarheid van publieke radio en TV-uitzendingen (nummer 800 81) Op grond van het collegeprogramma 2004-2007 moet een nota worden opgesteld met daarin opgenomen parameters voor kwalitatieve en kwantitatieve normering Regionale Omroep Noord-Holland. In het collegeprogramma staat 1 januari 2004 als datum, waarop parameters 10
als boven beschreven door PS moeten zijn vastgesteld. De meting van bereikbaarheid van de publieke radio en TV-uitzendingen is incidenteel op € 50.000 begroot. De kosten zullen dus reeds in 2003 gemaakt moeten worden. Bovenstaande betreft het beleid dat er op gericht is publieke radio en TV-uitzendingen van Noord-Holland voor alle inwoners van de provincie bereikbaar en zichtbaar maken van. Met daarbij het voorzien in een voldoende aanbod van provinciaal nieuws en cultuuraanbod. Door meting wordt dit zichtbaar. o.
Stelpost prijscompensatie gesubsidieerde instellingen (nummer 802 81) Deze stelpost is bedoeld om de steunfunctie instellingen tegemoet te kunnen komen als zij kunnen aantonen dat de stijging van de salariskosten als gevolg van de CAO-welzijn voor het loongevoelige deel van de subsidie hoger uit komt dan het door de provincie NoordHolland toegepaste accres. In 2003 heeft geen van de instellingen een aanvraag ingediend voor extra prijscompensatie, dit omdat de CAO-loonstijging voor het loongevoelige deel van de subsidie niet boven het door de provincie gehanteerde accres uit kwam. Het vrijvallende bedrag ad € 85.000 verzoeken wij u in te zetten voor de onder p. genoemde audit bij steunfunctie-instellingen. p.
Audit steunfunctie-instellingen (nummer 802 82) Vanwege signalen over een verslechterde financiële positie van enkele steunfunctieinstellingen en mede gezien de voorbereiding voor het nieuwe sociaal beleidskader 20052008 hebben wij op 23 september 2003 besloten een audit voor de steunfunctie-instellingen te laten uitvoeren. Aangezien hiervoor geen reguliere middelen beschikbaar zijn, stellen wij u voor het vrijvallende bedrag van de stelpost prijscompensatie ad € 85.000 hiervoor in te zetten. q.
Stimulering Zorgvernieuwing (nummer 860 11) Voor stimulering zorgvernieuwing is een budget beschikbaar van € 1.170.000. Dit budget zal in 2003 voor een aanzienlijk deel niet worden besteed. Naar verwachting zou het budget met rond € 600.000 kunnen worden verlaagd ten gunste van de algemene middelen. De reden daarvan is het volgende. Het accent in het nieuwe collegeprogram ligt op het thema Wonen, Welzijn en Zorg. Het opstellen van regiovisies wordt niet meer als een automatisme beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat in 2003 een beleidsomslag is gemaakt. Omdat er echter € 60.000 van dit budget zal worden besteed voor de ontvlechtingskosten CPA’s (zie onderdeel k. bijlage III budgettair neutrale wijzigingen) kan uiteindelijk een bedrag van €540.000 worden toegevoegd aan de algemene middelen. Op dit moment wordt gewerkt aan de opstelling van het beleidsstuk Wonen, Welzijn en Zorg. Zodra het beleidsstuk gereed is kan worden begonnen met de invulling van het beleidsinhoudelijke deel van de reeds gereedliggende conceptverordening. De planning is dat GS in december en PS in februari 2004 hierover beslissen. Dit jaar zullen nog uit het budget Stimulering Zorgvernieuwing incidentele subsidies in de geest van het nieuwe beleid worden uitgekeerd. r.
Publicatie verkeersmaatregelen (nummer 304 31) In 2000 is besloten dat er meer verkeersmaatregelen door middel van publicatie aan de burger moeten worden gecommuniceerd. Op grond daarvan werd het budget voor advertentiekosten verhoogd tot € 63.300. In de praktijk blijkt dat dit te ruim is ingeschat. Het budget kan daarom worden verlaagd met € 33.000 tot € 30.300. 11
s.
Reclame-inkomsten en bijdragen Zuidtangent (nummer 307 01) In de begroting voor 2003 zijn voor reclame-inkomsten en bijdragen van derden bedragen geraamd van respectievelijk € 84.200 en € 682.200. Deze ramingen blijken niet reëel te zijn. De reclame-inkomsten vallen zeer sterk tegen, omdat de bushaltes weinig interessant blijken voor reclamedoeleinden. De doelgroep blijkt veel te klein te zijn. In totaal zal slechts rond € 10.000 aan reclame-inkomsten worden ontvangen. Ook de bijdragen van derden zijn beduidend lager dan geraamd. Op basis van de huidige conceptovereenkomst verwachten wij voor 2003 in totaal € 323.000 aan bijdragen van derden te ontvangen (ROA € 113.000 en de gemeente Haarlem € 210.000). Dit is dus € 359.200 minder dan het in de begroting geraamde bedrag. In totaal is er aan de batenkant dus een tegenvaller van € 433.400. De in de begroting voor 2003 geraamde baten van in totaal € 766.400 zijn in deze begroting toegevoegd aan het door de provincie beschikbaar gestelde onderhoudsbudget voor de Zuidtangent. Het bedrag van de tegenvallende inkomsten voor 2003 zou dus - uitgaande van een budgettair neutraal verloop voor de algemene middelen - tot eenzelfde bedrag in mindering gebracht moeten worden op het onderhoudsbudget, waaraan deze inkomsten zijn toegevoegd. Gelet echter op het feit dat dit budget volledig zal worden uitgegeven stellen wij u voor de inkomstenderving in 2003 van € 433.400 ten laste van de algemene middelen te nemen. Met het ROA en de gemeente Haarlem zal bestuurlijk overleg worden gevoerd met als doel de jaarlijkse bijdrage te verhogen. Na het sluiten van deze overeenkomst zullen wij u bij het voorjaarsbericht 2004 voorstellen in hoeverre de ramingen van zowel de onderhoudskosten als de bijdragen van derden moeten worden bijgesteld. t. Boventalligen (nummer 031 01) Zoals elk jaar wordt bij het Najaarsbericht geïnventariseerd welk bedrag voor de kosten van boventallig personeel in de begroting moet worden geraamd. Momenteel wordt er nog aan vier boventallige personeelsleden salaris uitgekeerd. Daarmee is een bedrag gemoeid van € 222.400. Wij stellen u voor dit bedrag ten laste van de algemene middelen te nemen. u.
FUWAPROV (nummer 031 01) In de CAO voor het provinciaal personeel 2002/2003 is onder meer afgesproken dat bij alle provincies per 1 januari 2004 een nieuw functiewaarderingssysteem (FUWAPROV) zal worden ingevoerd. In de programmabegroting voor 2004 is daarvoor € 1.550.000 aan meerkosten geraamd. Ook in 2003 zullen echter kosten moeten worden gemaakt die samenhangen met de invoering van het nieuwe systeem, zoals inhuur van externe capaciteit, systeemkosten en folder materiaal. Naar verwachting zal daarmee een bedrag gemoeid zijn van rond € 75.000. Wij stellen u voor dat bedrag ten laste van de algemene middelen te nemen. v.
Leefbaarheidsplan Waterland (nummer 910 21) Bij GS-besluit van 27 maart 2001 was bepaald dat door de gemeenten in de kosten van het opstellen en uitvoeren van leefbaarheidsplannen 50% subsidie zou kunnen worden verkregen op grond van de ROP/POP-regeling (regionale ontwikkelings-/ plattelandsontwikkelingsplannen). De gemeente Waterland heeft vervolgens het initiatief genomen om voor de drie kernen Broek in Waterland, Ilpendam en Marken een leefbaarheidsonderzoek op te stellen. Naderhand bleek echter dat het rijk (het regiebureau Dienst Landelijk Gebied) subsidiëren 12
van de opstelling van leefbaarheidsplannen niet toestaat, maar alleen bijdragen in de kosten van uitvoering van dergelijke plannen. De gemeente Waterland dreigt hierdoor € 37.200 mis te lopen. Aangezien dit de enige gemeente is geweest die een beroep heeft gedaan op een bijdrage in de kosten van het opstellen van een plan wordt voorgesteld een eenmalige bijdrage aan de gemeente te verstrekken van € 37.200 ten laste van de algemene middelen en de raming van subproduct 910 21 met genoemd bedrag te verhogen. w. Goederenvervoer Randstad (Govera) (nummer 301 11) In de provinciale begroting 2003 is voor het programma voor Goederenvervoer Randstad (GOVERA) een provinciale bijdrage van € 30.500 opgenomen. In het programma voor GOVERA 2003 is echter met een provinciale bijdrage van € 82.500 rekening gehouden. Dit in overeenstemming met bestuurlijke toezeggingen van de provincie. Hiermee kon bij het voorjaarsbericht 2003 nog geen rekening meer worden gehouden. Voorgesteld wordt de hogere bijdrage ad € 52.000 ten laste van de algemene middelen beschikbaar te stellen. In het kader van het voorjaarsbericht 2004 zal worden bezien in hoeverre de ramingen voor 2004 en volgende jaren eveneens dienen te worden aangepast. x.
Fractievergoedingen (nummer 100 21) Op 13 mei 2003 (voordracht nr. 40) hebben uw staten besloten tot (structurele) verhoging van het budget voor fractievergoedingen met € 275.000 en tot toekenning aan elke fractie van een bedrag van € 23.526 voor het aantrekken van een (0,5 fte) fractiemedewerker. In totaal zou hiermee op jaarbasis een bedrag van ca € 487.000 zijn gemoeid. Omdat deze verhoging eerst in de loop van 2003 is doorgevoerd komt de verhoging voor dit jaar uit op een lager bedrag, te weten ca € 406.000. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van de algemene middelen te nemen. y.
Overige kosten dualisering provinciaal bestuur (nummers 100 01, 100 21 en 031 01) Behalve de hiervoor genoemde kosten van fractievergoedingen zijn er voor provinciale staten nog andere extra kosten gemaakt, welke voor het grootste deel kunnen worden toegeschreven aan de dualisering van het provinciale bestuur. Daarmee is in totaal een bedrag gemoeid van € 164.000. Via het Provinciefonds (zie ook de toelichting bij a.) is in 2003 € 145.000 uitgekeerd ter dekking van de kosten die verband houden met het duale stelsel. Per saldo komt dus nog € 19.000 ten laste van de algemene middelen. Een specificatie van het bedrag van € 164.000 luidt als volgt: • Kosten werkplekken fractiehuis en inrichting leeskamer statenleden € 24.000 • Externe ondersteuning Commissie onderzoek aanbestedingen “ 20.000 • Vergoedingen duo-commissieleden “ 13.500 • Salariskosten Statengriffie “ 106.500 Totaal € 164.000 ======== z.
Proces- en griffiekosten (nummer 165 01) In de begroting voor 2003 is een budget van € 38.200 geraamd voor “Proces- en griffiekosten. De uitgaven ten laste van dit budget zijn door exogene ontwikkelingen in 2003 fors toegenomen. Tot en met 19 september jl. is reeds rond € 60.000 ten laste van dit budget 13
geboekt Met nog ruim drie maanden van 2003 te gaan, zal het budget eind 2003 een zeer forse overschrijding laten zien. De overschrijding wordt vrijwel volledig veroorzaakt door verloren procedures gericht tegen goedkeuringsbesluiten bestemmingsplannen van ons college. Het aantal goedkeuringsbesluiten is ten opzichte van voorgaande jaren echter niet toegenomen. De verklaring ligt in het feit dat de Raad van State kritischer is naar overheidsorganen (meer verloren) en er een aantal zaken zijn verloren waar veel appellanten bij betrokken waren. Wij stellen u voor het budget met € 40.000 te verhogen ten laste van de algemene middelen. aa. Storting Fonds Stedelijke Vernieuwing t.b.v. Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting (nummer 932 41) Bij het instellingbesluit van het Fonds Stedelijke Vernieuwing in 2000 is besloten om de provinciale middelen voor de Stimuleringsregeling Ouderenhuisvesting via genoemd fonds te laten verlopen. Destijds is echter verzuimd om expliciet vast te leggen dat de nog door de provincie terug te ontvangen bedragen m.b.t. verplichtingen uit eerdere jaren ook naar het fonds zouden moeten vloeien. Deze (voordelige) afrekeningsverschillen zijn feitelijk de afgelopen jaren onterecht ten gunste van de algemene middelen gebracht. Het gaat daarbij om een bedrag van ca € 288.000. Omdat er ook nieuwe toezeggingen op grond van de stimuleringsregeling zijn gedaan is het gewenst dat genoemd bedrag alsnog - ten laste van de algemene middelen - aan het Fonds Stedelijke Vernieuwing wordt toegevoegd.
14
Bijlage III Budgettair neutrale wijzigingen in de begroting 2002 a. Rente Escrowrekening en rentebijschrijving reserves. (nummers 022 01 en 023 51) Bij het voorjaarsbericht is als gevolg van de gedaalde rente op de deposito’s van de provincie het netto-renteresultaat (d.w.z. de rente die ten gunste van de algemene middelen komt) over 2003 met € 5,5 miljoen verlaagd tot € 28,4 miljoen. Recente berekeningen hebben uitgewezen dat de raming van het netto-renteresultaat niet verder behoeft te worden bijgesteld en dus nog steeds actueel is. Wel dient de raming van het brutoresultaat nog te worden verhoogd in verband met de rentebijschrijving op de zgn Escrow-rekening (Voorziening contractbeheer UNA) en op de reserves die gevoed worden uit rijksmiddelen. Aan de Voorziening contractbeheer UNA wordt een bedrag toegevoegd, dat gelijk is aan de rentebijschrijving op de zgn. Escrow-rekening, waarop een groot deel van deze voorziening (geblokkeerd) is gestort. Omdat tijdens de opstelling van de begroting nog niet duidelijk was of en in hoeverre deze rekening in 2002 en/of 2003 zou worden aangesproken is in de begroting voor 2003 hiervoor nog een pro memorie raming (zowel bij de toevoeging aan de voorziening als bij de raming van het bruto-renteresultaat). Thans is de verwachting dat de over 2003 op deze bankrekening een rente zal worden bijgeschreven, die voor onze provincie zal uitkomen op rond € 5,1 miljoen. Dit bedrag is dus geraamd als toevoeging aan de Voorziening contractbeheer UNA (nummer 023 51) onder een gelijktijdige verhoging van de raming van het bruto-renteresultaat (nummer 022 01). Uitsluitend aan de reserves die gevoed worden door rijksbijdragen wordt rente toegevoegd. Bij de actualisering van het renteresultaat is gebleken dat aan het Fonds utilitaire fietspaden en kleine infrastructuurprojecten en het Fonds stedelijke vernieuwing en vermoedelijk respectievelijk rond € 300.000 en € 50.000 meer aan rente zal worden toegevoegd dan de geraamde bedragen van € 177.000 en € 195.000. De hogere raming van in totaal € 350.000 houdt verband met het feit dat in deze reserves meer rijksgelden aanwezig zijn dan bij de opstelling van de begroting 2003 in juni 2002 werd aangenomen. Daarnaast zal aan het Provinciaal Mobiliteitsfonds een bedrag van rond € 30.000 aan rente worden toegevoegd in verband met de in dit fonds aanwezige rijksmiddelen voor openbaar vervoer. In de oorspronkelijke begroting was hiervoor nog een pro memorie raming opgenomen. b.
Onttrekkingen aan Provinciaal Mobiliteitsfonds (nummers 307 01, 310 01, 334 01 en 335 01) In 2002 zijn geoormerkt voor diverse projecten bedragen in het Provinciaal Mobiliteitsfonds (PMF) gestort die in 2003 zijn of nog worden uitgevoerd en in dat jaar nog tot besteding zullen komen. In verband daarmee worden de budgetten van de onderstaande begrotingsproducten met genoemde bedragen verhoogd en vinden tot dezelfde bedragen onttrekkingen aan het PMF plaats. Nummer 307 01 310 01 334 01
Omschrijving begrotingspost Project Zuidtangent Beheer provinciale wegen Noordhollandsch kanaal
Bedrag in € 525.000 3.939.000 480.600 15
335 01
Overige vaarwegen Totaal dekking uit PMF
1.680.300 6.624.900
c. Kapitaallasten wegeninvesteringen (nummers 306 01, 0310 01 en 0335 01). Het jaarlijkse verschil tussen het budget voor kapitaallasten van wegen- en vaarwegeninvesteringen en de werkelijke lasten wordt conform eerdere besluitvorming jaarlijks verrekend met de buffer voor kapitaallasten die onderdeel uitmaakt van het PMF. Per saldo zijn de werkelijke kapitaallasten in 2003 € 282.600 lager dan de eerder aangepaste raming. De voor 2003 geraamde onttrekking aan de buffer van het PMF dient daardoor met eveneens dat bedrag te worden verlaagd. De specificatie van de lager uitgevallen kapitaallasten luidt als volgt: Omschrijving Rente wegeninvesteringen Afschrijving wegeninvesteringen Saldo (lagere onttrekking PMF)
Bedrag - 100.700 - 181.900 - 282.600
Nummer 310 01 310 01 306 01
d. Nationale Parken (nummer 620 11 en 620 12) Per 1 januari 2003 zijn de Nationale Parken Zuid-Kennemerland en De Duinen van Texel ondergebracht in het Nationaal Groenfonds. Als gevolg daarvan lopen de rijksbijdragen en de daaruit te betalen subsidies aan genoemde parken niet meer via de provinciale begrotingen. De daarvoor geraamde bedragen zijn daarom in de begrotingswijziging van de begroting afgevoerd. e. Openbaar Vervoer (nummer 342 01 en 027 01) Rijksbijdrage Voor de rijksbijdrage was in de begroting 2003 een bedrag opgenomen van € 29.703.300,(hierin was een voorlopige loon/prijscompensatie opgenomen). Inmiddels is de definitieve loon/prijscompensatie bekend en zal de rijksbijdrage € 30.001.000- gaan bedragen. Terugvordering toegankelijkheid In het voorjaarsbericht gingen we er nog van uit dat we de in het verleden betaalde gelden voor toegankelijkheid in 2003 terug gingen vorderen. Het was namelijk de vraag of dit toegankelijkheid betreft, zoals die door de regeling rijksbijdrage OV werd bedoeld. Indien nodig gaan we uiteraard nog steeds tot terugvordering over, maar op dit moment is het onwaarschijnlijk dat we het totale bedrag in 2003 terug kunnen gaan vorderen. Wij gaan er momenteel van uit dat een bedrag van € 768.800,- niet kan worden verhaald in 2003. Gemeente Hoorn In overleg met de gemeente Hoorn is ervoor gekozen een busdienst, die door bezuinigingsmaatregelen in principe was geschrapt, toch te laten rijden. De gemeente Hoorn neemt als tegenprestatie de helft van de kosten (€ 84.000) voor haar rekening. BON-route Gooi- en Vechtstreek Voor de OV-visie Gooi- en Vechtstreek krijgt de provincie een BON-route subsidie. Dit jaar bedraagt deze subsidie 40% van het totaal zijnde € 146.100,-.
16
BON-route Haarlem/IJmond Ook voor de OV-visie Haarlem/IJmond heeft de provincie een BON-route subsidie gekregen. Ook hiervan krijgen we dit jaar 40%; het gaat om € 90.800,- voor 2003. Verder krijgen we hiervoor van de gemeente Haarlem een bijdrage van in totaal € 30.000,-, waarvan € 15.000,op dit jaar betrekking heeft. Subsidiebijdragen Omdat de terugvordering toegankelijkheid nu niet kan worden gerealiseerd zullen ook geen nieuwe subsidiebijdragen, die wel aan de voorwaarden voldoen, worden verstrekt. Verder was er rekening gehouden met het verstrekken van een bonus in gevolge realisatie van het 4p-contract voor bussen in de Gooi- en Vechtstreek. De opbrengsten voor 2002 zijn echter tegengevallen waardoor in 2003 geen bonus hoeft te worden verstrekt. Overige adviezen en overige goederen en diensten De raming voor de adviezen wordt vermeerderd met het BON-route bedrag. Tevens hebben zich enige kleinere verschuivingen voorgedaan. De specificatie van de post openbaar vervoer luidt dan als volgt: Omschrijving Hogere rijksbijdragen Terugvordering toegankelijkheid Overige bijdragen overheden/derden Minder subsidiebijdragen Overige adviezen en overige goederen en diensten Storting btw compensatiefonds Saldo (hogere storting PMF)
Bedrag 297.700 -768.800 335.900 -702.000
Nummer 342 01/8401000 342 01/8402000 342 01/8402000 342 01/4400000
279.200 342 01/423XXX 68.400 027 01 219.200 342 01/4609000
f.
Dividend N.V. Afvalzorg. (nummer 510 01) Volgens de resultatenrekening 2002 van N.V. Afvalzorg bedraagt het winstsaldo over 2002 € 9.087.000. Besloten is om hiervan € 9 miljoen als dividend uit te keren en € 87.000 toe te voegen aan de algemene reserve van de N.V. Het bedrag van € 9 miljoen bestaat voor € 1.110.200 uit statutair dividend (6,99% van het aandelenkapitaal van € 15.992.300), voor € 2.789.500 uit (extra) interim dividend in verband met de herstructurering van N.V. Afvalzorg en voor € 5.100.300 uit overig dividend. Het statutair dividend is geraamd in de begroting 2003 en het interim dividend is bijgeraamd bij het voorjaarsbericht 2003 (besloten is toen dit toe te voegen aan de Saldireserve). Conform de statutaire bepalingen wordt voorgesteld het overig dividend ad € 5.100.300 te storten in het Provinciaal Afvalstoffenfonds. g. Voorziening Bestuursacademie Randstad (nummer 023 11 en 023 32) In 2001 is bij de vaststelling van de provinciale rekening 2001 de Voorziening Bestuursacademie Randstad in het leven geroepen ter grootte van € 641.192. Hieruit zouden de ten laste van de provincie komende kosten i.v.m. de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Randstad en de vorming van de Stichting Bestuursacademie West-Nederland moeten worden gedekt. Naderhand is gebleken dat het aandeel van de provincie in de betreffende kosten aanzienlijk lager uitviel dan eertijds werd aangenomen. Er resteert thans nog ca € 405.000 in de voorziening en er zijn verder geen betalingen meer te verwachten. Voorgesteld wordt de voorziening op te heffen en het genoemde restant-saldo over te hevelen naar de Saldireserve. 17
h. Stelpost Nieuwbouw Dreef (nummer 031 01) Bij de begroting voor 2003 is voor dat jaar en volgende jaren een stelpost opgenomen voor de kapitaallasten van het (nog beschikbaar te stellen) krediet nieuwbouw Dreef. Met deze stelpost is er rekening mee gehouden dat het krediet gefaseerd in de jaren 2003, 2004 en 2005 zal worden uitgegeven en dat een structureel bedrag aan onderhoudskosten zal vrijvallen. De stelpost is geraamd op € 300.000 voor 2003, op € 1 miljoen voor 2004, op € 2 miljoen voor 2005 en op € 2,5 miljoen voor 2006 en volgende jaren. In 2003 zal de stelpost (van € 300.000) niet worden aangesproken, omdat de realisatie van de nieuwbouw nog niet in dat jaar zal starten. Mede ter voorbereiding op het realiseren van de nieuwbouw Dreef zijn op de Zijlweg portocabins geplaatst voor het huisvesten van provinciale medewerkers. Het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw biedt echter geen ruimte voor de kosten van het meubilair van de portocabins van ongeveer ad € 300.000. Wij stellen uw staten daarom voor om de stelpost van € 300.000 in te zetten voor dekking van de kosten voor meubilair van de tijdelijke huisvesting. De stelpost komt dan te vervallen en het vrijvallende bedrag van € 300.000 zal worden toegevoegd aan het materieel budget van het facilitair bedrijf. i. Kapitaalkrediet voor uitbreiding aandelenbezit in de NV Schiphol Area Development Company (SADC) Op 18 februari 2003 heeft ons college in principe besloten in te stemmen met de verwerving van een deel van de aandelen SADC, die na uitkoop van de aandeelhouder NIB Capital Bank beschikbaar kwamen. Aan de (toenmalige) statencommissie FSB is daarover schriftelijk advies gevraagd. Van de fracties die hierop reageerden werd een positief advies ontvangen. Op 7 oktober jl. hebben wij ingestemd met het voorstel tot wijziging van de statuten van de SADC, die noodzakelijk was door het uittreden van NIB Capital Bank. Tevens hebben wij ter uitvoering van het principebesluit besloten over te gaan tot uitbreiding van het aandelenbezit van de provincie met 433 aandelen. De kosten daarvan bedragen € 796.720,35. De deelname van onze provincie in het aandelenkapitaal van het SADC neemt hierdoor toe van 16,66% tot 18,1%. Inhoudelijke besluiten tot aankoop of verkoop van aandelen en het instemmen met een statutenwijziging zonder grote privaatrechtelijke gevolgen is sinds de inwerkingtreding van het duale stelsel een bevoegdheid van gedeputeerde staten. Wel dient formeel een kapitaalkrediet aan uw staten te worden gevraagd. Wij stellen u derhalve voor een kapitaalkrediet beschikbaar te stellen van € 796.720,35 voor de verwerving van 433 aandelen SADC. Bij het voorjaarsbericht 2004 zullen wij de raming van het renteverlies en de daartegenover staande dividendopbrengst (structureel) in de begroting verwerken. j.
Uitvoering van het technologieprogramma (nummers 715 11 en 027 01) In verband met de inwerkingtreding van de Wet op het BTW-Compensatiefonds per 1 januari 2003 zijn de daarvoor in aanmerking komende budgetten in de begroting voor 2003 geschoond van het BTW-deel. Als onderdeel van die operatie is een bedrag van € 140.600 gekort op het budget voor de uitvoering van het technologieprogramma. De raming kwam daarna uit op € 739.700. In de praktijk blijkt echter vrijwel het gehele budget te worden besteed voor bijdragen aan derden, zodat de BTW-korting feitelijk ten onrechte heeft plaatsgehad. Voorgesteld wordt dit te corrigeren door genoemd budget met € 140.600 te verhogen tot € 880.300. Dit wordt gedekt door verlaging van de storting in de Reserve voor BTW-afdrachten met een zelfde bedrag. 18
k. Tegemoetkoming ontvlechtingskosten voormalige CPA’s in Noord-Holland Noord (nummers 860 11 en 81) Het bestuur van de Meldkamer Noord-Holland Noord heeft als rechtsopvolger van de besturen van de Centrale Posten Ambulancevervoer (afgekort CPA’s) van Kop van NoordHolland, West-Friesland en Noord-Kennemerland de provincie Noord-Holland een tegemoetkoming gevraagd in de kosten, die de fusie van de 3 CPA’s met zich heeft meegebracht.. De nieuwe CPA Noord-Holland Noord in Alkmaar-Noord is als onderdeel van de Meldkamer Noord-Holland Noord midden 1998 in werking gesteld. Voor de kosten die de CPA’s maken door uitvoering te geven aan een besluit van de provincie om CPA-regio’s samen te voegen is een planschaderegeling van kracht. Het College sanering ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) heeft de materiële schade in het jaar 2002 vergoed, maar het moest zich daarbij beperken tot het CPA-aandeel in de gezamenlijke meldkamers. Voorgesteld wordt in te stemmen met het toekennen van een tegemoetkoming van € 60.000,aan het bestuur van de meldkamer Noord-Holland Noord voor de resterende planschade. Dit bedrag kan worden gedekt door verlaging van de raming voor subsidies Stimulering zorgvernieuwing met € 60.000. l.
Overige budgettair neutrale verschillen (diverse nummers; zie specificatie) Behalve de reeds in deze bijlage gegeven toelichting op de budgettair neutraal verlopende wijzigingen zijn er nog verscheidene andere aanpassingen zonder budgettaire gevolgen in de begrotingswijziging opgenomen. Deze zijn voornamelijk van administratieve betekenis en/of aan ons gedelegeerd op grond van het Statuut budgetbevoegdheden. In het onderstaande overzicht is hiervan een opsomming gegeven. Nr. Omschrijving
Lasten
Baten (rijksbijdragen en
Nummer Begroting
overige bij- dragen en terug- ontvangsten)
1
7
Kapitaallasten Website en Internet Materieel budget afd. I&A Technische installatie woningen Rijksbijdrage technische installatie woningen Budget 5 mei manifestatie Bijdragen derden t.b.v. 5 mei manifestatie Veiligheidsbeleid en crisismanagement Voorbereiding rampenbestrijding Apparaatskosten voorbereiding rampenbestrijding Directe uitgaven voorbereiding rampenbestrijding Project Leren voor duurzaamheid Rijksbijdrage Leren voor duurzaamheid Apparaatskosten Govera
8
Directe uitgaven Govera Apparaatskosten Ontwikkelingsbeeld NHN
- 38.000 45.000
Directe uitgaven Ontwikkelingsbeeld NHN NYMBY-project Bijdragen derden NYMBY-project
-45.000 18.800
2 3 4 5
6
9
-84.800 84.800 -495.100 32.500 -16.300 16.300 198.100 -198.100 240.000 38.000
031 01 031 01 550 61 -495.100 550 61 120 81 32.500 120 81 200 11 210 31 031 en 210 01 210 31 500 32 240.000 500 32 031 en 301 01 301 11 031 en 910 01 910 23 911 21 18.800 911 21 19
10
11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Concernteam ISV Aandeel concernteam ISV Aandeel concernteam ISV Aandeel concernteam ISV Aandeel concernteam ISV Apparaatskosten kustvisie
30.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 43.400
Directe uitgaven kustvisie Directe uitgaven Project diffuse bronnen Rijksbijdrage Rijksbijdrage via balans Subsidieregeling vuilwatertanks Rijksbijdrage via balans Uitvoering Flora- en Faunawet Rijksbijdrage via balans Apparaatskosten strategisch waterbeleid
-43.400 17.500
Directe uitgaven strategisch waterbeleid Gebiedsuitwerking Zuid-Kennemerland Storting Fonds natuurbescherming Ontgrondingen (algemeen) Ontgrondingen (advertentiekosten) Leges ontgrondingen Salarisbudget communicatie (voor vergoeding opstellen web-site Masterplan Texel) Budget voor uitvoering waterhuishoudingsplan Uitvoering Natuurbeschermingswet Rijksbijdrage uitvoering Natuurbeschermingswet Bijdrage Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Rijksbijdrage t.b.v. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (via balans) Waterschapslasten provinciale wegen Huren en pachten provinciale wegen Administratieve correctie voorjaarsbericht N242 Idem Salariskosten recreatieschappen (app.kst) Hogere terugontvangst recreatieschappen Uitvoering van het technologieprogramma Rijksbijdrage Verkenn. en haalbaarh. studies bedrijfsterr. Herstructurering bedrijfsterreinen RSA uitgave Rijksbijdrage Lidmaatschap GS Apparaatskosten afd. ABZ
-40.500 -46.900 46.900 -20.200 40.600
Apparaatskosten afd. B&U
-63.500 81.000 77.400 77.400 56.100 56.100 40.500
20.400 4.400 -4.400 28.000 28.000
931 01 550 01 711 11 860 11 910 21 031 en 420 01 420 82 430 22 430 22 430 22 430 84 430 84 620 84 620 84 031 en 430 01 430 31 620 82 620 41 560 01 560 01 560 01 031 en 430 01 430 21 621 31 621 31
586.500
304 21 586.500 304 21
55.000
319 01 55.000 319 01 306 01
2.035.800 349.900 226.900 23.400 -23.400 27.500 4.600 -4.600 -47.000
2.035.800 306 01 611/031 349.900 611 01 715 11 226.900 715 11 713 13 713 12 130 31 27.500 130 31 110 01 110 01 /031 304 01 /031 20
28 29 30 31 32
33
Lagere legesopbrengst NH Magazine Provinciale website Provinciale verkiezingen Dienst Landelijk Gebied POP/Ruraal ontwikkelingsplan Evaluatie en monitoring Ruraal ontwikkelingsplan POP/Ruraal ontwikkelingsplan Landelijk comité van toezicht op het POP POP/Ruraal ontwikkelingsplan Apparaatskosten afd. FEZ Verlaging storting Fonds Economische Ontwikkeling Lagere rijksbijdrage ISV Verlaging storting Fonds ISV
21.000 -68.700 47.400 -108.000 108.000 -9.100 9.100 -16.800 16.800 26.000
-47.000 304 01 161 11 161 31 161 82 600 41 731 61 600 42
-26.000
731 61 600 43 731 61 711 01 /031 711 21
-7.220.900
-7.220.900 932 41 932 41
Titel:Vd 76: 3e Perioderapportage/Najaarsbericht 2003 (met 3e beleidsbegrotingswijziging 2003) Datum:21-10-2003 Nummer:76
21