Pololetní zpráva investi ní spole nosti za období I. – VI. 2010
OBSAH 1. PROFIL INVESTI NÍ SPOLE NOSTI ......................................................................... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTI NÍ SPOLE NOSTI .................................................... 3 3. STATUTÁRNÍ A DOZOR Í ORGÁNY INVESTI NÍ SPOLE NOSTI .......................... 4 4. PR M RNÝ PO ET ZAM STNANC ........................................................................ 9 5. ÚDAJE O FONDECH KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ, KTERÉ BYLY V ROZHODNÉM OBDOBÍ OBHOSPODA OVÁNY INVESTI NÍ SPOLE NOSTÍ ............ 9 6. ÚDAJE O SKUTE NOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON INNOSTI INVESTI NÍ SPOLE NOSTI ............................................................................................ 10 7. ÚDAJE O DEPOZITÁ ÍCH OBHOSPODA OVANÝCH FOND ............................... 10 8. ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY .................................................... 11 9. DALŠÍ SKUTE NOSTI ............................................................................................... 11 10.
ROFOS15 - ROZVAHA INVESTI NÍ SPOLE NOSTI ............................................ 13
11.
VYFOS25 - VÝKAZ ZISK
A ZTRÁT INVESTI NÍ SPOLE NOSTI....................... 15
1.
PROFIL INVESTI NÍ SPOLE NOSTI
Na eském trhu aktivní správy pen z p sobí spole nost ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s. (dále jen „investi ní spole nost“) od roku 1995. V letech 1999 - 2005 byla investi ní spole nost sou ástí bankovní skupiny holandské banky ABN AMRO. Na základ
získaného zahrani ního know-how nabízí svým klient m v
eské republice a na Slovensku službu aktivní správy finan ních prost edk
a
investi ního poradenství. Dále poskytuje možnost investování prost ednictvím n kolika desítek otev ených podílových fond
skupiny BNP Paribas L1, zam ených jak na
vysp lé sv tové trhy, tak i na adu velmi zajímavých a perspektivních rozvíjejících se trh . Od roku 2007 investi ní spole nost nabízí kvalifikovaným investor m možnost investovat do t í speciálních fond balancované
rozložení
investic.
se zam ením na komodity, dluhopisy a
Od
roku
2008
potom
investi ní
spole nost
obhospoda uje sv j vlastní fond ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s., otev ený podílový fond. Investi ní spole nost byla p vodn
licencovaným obchodníkem s cennými papíry a
vlastníkem derivátové licence. V b eznu 2007 jí byla na základ
rozhodnutí
NB
ud lena licence pro investi ní spole nost.
2.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O INVESTI NÍ SPOLE NOSTI
Název spole nosti:
ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost,
a.s. Sídlo spole nosti:
Hilleho 1843/6, 602 00 Brno, eská republika
Datum vzniku spole nosti:
25. ervence 1995
I :
63470411
DI :
CZ63470411
Základní kapitál:
27 775 340 K
Akcioná :
J&T FINANCE, a.s.– 100 %
P edm t podnikání:
- innosti podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona . 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „ZKI“) - kolektivní investování
spo ívající
a obhospoda ování
ve
vytvá ení
podílových
fond
a obhospoda ování investi ních fond
na základ
smlouvy o obhospoda ování, - innost podle ust. § 15 odst. 3 ZKI - obhospoda ování majetku
zákazníka
na
základ
smlouvy
se
zákazníkem, je-li sou ástí majetku investi ní nástroj, - innosti podle ust. § 15 odst. 4 písm. a) a písm. b) ZKI - poskytovaní služeb spo ívajících v úschov a správ cenných
papír
vydaných
fondem
kolektivního
investování a v investi ním poradenství týkajícím se investi ního nástroje, - všechny vykonávané na základ
rozhodnutí
eské
národní banky .j. 41/N/77/2006/11 ze dne 15.03.2007, které nabylo právní moci 30.03.2007.
3.
STATUTÁRNÍ A DOZOR Í ORGÁNY INVESTI NÍ SPOLE NOSTI
P edstavenstvo investi ní spole nosti Ing. Tomáš Martinec - P edseda p edstavenstva (od 21. ervna 2010) Je absolventem VŠE v Bratislav , obor Bankovnictví a pen žní ústava. Ve skupin J&T pracuje od roku 1997, kdy nastoupil na post editele obchodníka s cennými papíry, J&T SECURITIES /Slovakia/, a.s. o.c.p. Od roku 2005 je výkonným editelem a lenem p edstavenstva J&T Bank (Switzerland) Ltd. a od roku 2010 je lenem p edstavenstva J&T Finance Group, a.s. Je rovn ž p edsedou p edstavenstva spole ností ATLANTIK finan ní trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s.
Mgr. Pavel N mec - len p edstavenstva (od 29. ervna 2009) Vystudoval p írodov deckou fakultu a fakultu informatiky Masarykovy univerzity, obor matematika, fyzika a výpo etní technika. Je rovn ž absolventem vzd lávacího cyklu eské finan ní akademie - Corporate Treasury, CFA Level I Course a Asset Liability Management. Profesní kariéru zahájil v roce 1996 v telekomunika ní spole nosti Gity. P ed p íchodem do finan ní skupiny ATLANTIK p sobil v ABN AMRO penzijním fondu ve funkci p edsedy p edstavenstva a generálního editele a od roku 2004 po fúzi ABN AMRO penzijního fondu s Penzijním fondem
eské pojiš ovny (PF P) pokra oval
u slou eného penzijního fondu jako editel pro obchod a marketing. Za jeho p sobení dosáhl PF P významných úsp ch , mimo jiné p ekonal hranici 1 mil. klient a stal se jedni kou na trhu jak v po tu klient , tak i ve spravovaných aktivech. Do ATLANTIKU nastoupil v roce 2007, kdy zodpovídal za celkovou obchodní a marketingovou strategii skupiny ATLANTIK a sou asn byl zodpov dný za ízení nových rozvojových projekt . V obodbí I.-VI. 2010 p sobil jako generální editel a len p edstavenstva spole ností ATLANTIK finan ní trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s. Ing. Miloslav Martinek -
editel pro finance a provoz, len p edstavenstva (od 29.
ervna 2009) Vystudoval eské vysoké u ení technické v Praze, obor ekonomika a management. Po ukon ení vysokoškolského studia byl zam stnán v telekomunika ní spole nosti Eurotel Praha, spol., s r.o. jako specialista v odd lení financí, pozd ji jako finan ní manažer ve spole nosti Aliatel, a.s. (GTS Novera, a.s.), kde byl t i roky zodpov dný za oblast podnikatelského plánování a finan ního controllingu. Jako editel pro podnikatelské plánování a strategii poté p sobil v eském Telecomu, a.s. (O2 CZ). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunika ní infrastruktury nejvýznamn jších eských podnik . Rok p sobil ve spole nosti PPF (Homecredit) jako finan ní kontrolor. Ve skupin
ATLANTIK pracuje od roku 2008 jako
a sou asn
je
editel pro finance a provoz
lenem p edstavenstva spole ností ATLANTIK finan ní trhy, a.s.
a ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s..
Ing. Vratislav Svoboda, MBA -
editel prodeje firmám a institucím,
len
p edstavenstva (od 13. kv tna 2009) Vystudoval MBA na International Banking and Finance University v Birminghamu ve Velké Británii. Je rovn ž absolventem Vysokého u ení technického v Brn , fakulty elektrotechnické,
obor
telekomunika ní
technika,
a postgraduálního
studijního
programu managementu americké University v Pittsburghu. Je zakládajícím
lenem
Asociace pro kapitálový trh. Pracoval na projektech Sv tové banky, jako konzultant pro KPMG
eská republika, s.r.o., pozd ji pro Credit Suisse First Boston v Praze jako
investi ní banké . V letech 1999 až 2005 byl
lenem p edstavenstva a pozd ji
p edsedou p edstavenstva ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Vratislav Svoboda pravideln
p ispívá svými
lánky do odborného tisku, aktivn
se ú astní
konferencí zam ených na ekonomiku a finan ní trhy. V sou asnosti zodpovídá za prodejní aktivity v segmentu firem a institucí a je lenem p edstavenstva ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s. Mgr. Miloš Badida - len p edstavenstva (od 21. ervna 2010) Je absolventem Univerzity P. J. Šafárika v Košicích, obor matematika – matematická optimalizace. V oblasti financí se pohybuje od roku 1996 na r zných pozicích, od roku 1999 na pozici finan ní editel Middle Europe Finance. V letech 2000 až 2005 byl finan ním editelem skupiny MEF. V sou asnosti je finan ním editelem skupiny J&T a lenem p edstavenstva spole ností ATLANTIK finan ní trhy, a.s. a ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s. Mgr. Miloslav Zábojník - len p edstavenstva (od 21. ervna 2010) Je absolventem P írodov decké fakulty Masarykovy univerzity v Brn
Ekonomicko-
správní, obor matematika – biologie. Ve financích se pohybuje od roku 1994 nejprve jako analytik, pozd ji jako portfolio manager a v sou asnosti je editelem a lenem p edstavenstva spole nosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTI NÍ SPOLE NOST, a.s. a také
lenem p edstavenstva spole nosti ATLANTIK Asset Management
investi ní spole nost, a.s.
Dozor í rada investi ní spole nosti Ing. Patrik Tká – P edseda dozor í rady (od 16. ervna 2010) Je absolventem Národohospodá ské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislav . V roce 1994 získal maklé skou licenci Ministerstva financí SR a v témže roce se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s. r. o., obchodníka s cennými papíry. Je elným p edstavitelem finan ní skupiny: je místop edsedou p edstavenstva J&T FINANCE GROUP, a. s., generálním editelem skupiny J&T a p edsedou p edstavenstva J&T BANKY, a. s. Ing. Jozef Tká –
len dozor í rady (od 16. ervna 2010)
Po skon ení studia na Vysoké škole ekonomické nastoupil do Hlavního ústavu Státní banky eskoslovenské v Bratislav . V roce 1989 ho vláda SR a vedení ŠB S pov ily p ípravou
innosti investi ní banky na Slovensku. V roce 1990 se stal hlavním
editelem Hlavního ústavu pro SR v Investi ní bance, s. p. ú., Praha a po odstátn ní a rozd lení Investi ní banky Praha se stal prezidentem Investi ní a rozvojové banky, a. s., v Bratislav . Po zm n
vlastník
banky a ukon ení privatizace IRB, a. s., se
etabloval ve skupin J&T, ve funkci prezidenta skupiny a p edsedy p edstavenstva J&T FINANCE GROUP, a. s. Ing. Miloslav Vyhnal –
len dozor í rady (od 16. ervna 2010)
Vystudoval Ekonomiku a ízení výroby na
VUT FSI. Profesní kariéru zahájil v roce
1993 v Investi ní spole nosti Expandia, a.s. na pozici analytik, kde se podílel na p íprav
strategie k II. vln
kuponové privatizace. V letech 1994 – 1997 p sobil ve
spole nosti Expandia Finance, a.s. na pozici maklé e, od roku 1995 pak na pozici editele obchodní divize. V letech
1997 – 2001 pracoval ve spole nosti I.F.B., a.s na pozici p edsedy
p edstavenstva a editele spole nosti. Od roku 2001 – 2006 p sobil ve spole nosti ATLANTIK finan ní trhy, a.s., na pozici p edsedy p edstavenstva a editele divize investi ního bankovnictví. Sou asn v letech 2003 – 2010 p sobil v p edstavenstvech
i správních radách spole ností Nadace Prom ny, Cestovní kancelá Fischer, a.s., Kovosvit MAS, a.s. a Kovosvit , a.s. a spole nosti Bonus Praha Investment, a.s. V roce 2007 za al pracovat jako editel úseku Investi ního bankovnictví a len p edstavenstva pro spole nost KKCG, a.s. kde tuto funkci zastává do sou asnosti.
Portfolio manaže i Ing. Martin Kujal, CFA – Investi ní editel, portfolio manažer •
Absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance.
•
Držitelem maklé ské licence.
•
Držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst).
•
Pracoval jako maklé a n kolik let pracoval jako analytik v eské národní bance.
•
V investi ní spole nosti pracuje od roku 2002 jako odborník na trhy fixních instrument a portfolio manažer fond kolektivního investování.
Ing. Petr Posker, CFA •
Ekonomické vzd lání získal na VUT v Praze.
•
Je lenem mezinárodní asociace investi ních manažer
a držitelem titulu CFA -
Chartered Finance Analyst. •
N kolik let pracoval v bankovním sektoru jako finan ní analytik a vedoucí analytického odd lení významné maklé ské spole nosti.
•
V investi ní spole nosti pracuje jako portfolio manažer a specialista se zam ením na zahrani ní akciové trhy.
Ing. Marek Jane ka, CFA •
absolventem Provozn
ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brn , obor
manažersko-ekonomický •
držitelem maklé ské licence držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst)
•
pracoval jako asistent portfolio manažera a klientský pracovník pro institucionální klienty
•
v sou asnosti spravuje portfolia významných klient
a p sobí jako odborník na
zahrani ní akciové trhy Ing. Miroslav Pad ra, CFA •
Absolventem Masarykovy univerzity, Ekonomicko-správní fakulta, obor Finan ní podnikání.
•
Spravuje individuální portfolia privátních klient .
•
Podílí se na zastupování spole nosti p i správ
speciálních fond
ATLANTIK
založených na Malt . •
Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst), je lenem organizace CFA Institute.
4.
PR M RNÝ PO ET ZAM STNANC
V rozhodném období inil pr m rný po et zam stnanc 13. Tento byl vypo ítán jako sou et kone ného po tu zam stnanc
v každém m síci d lený po tem m síc
v rozhodném období.
5.
ÚDAJE O FONDECH KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ, KTERÉ BYLY
V ROZHODNÉM
OBDOBÍ
OBHOSPODA OVÁNY
INVESTI NÍ SPOLE NOSTÍ V prvním pololetí roku 2010 investi ní spole nost spravovala t i zahrani ní speciální fondy kvalifikovaných investor : ATLANTIK Advanced Balanced CZK Fund v investi ní spole nosti s variabilním základním kapitálem ATLANTIK Advanced Solutions 1 SICAV p.l.c. a dále ATLANTIK Advanced Commodity CZK Fund a ATLANTIK Advanced Equity CZK Fund investi ní spole nosti s variabilním základním kapitálem ATLANTIK Advanced Solutions 2 SICAV p.l.c. Vytvo ení fond povolil maltský regulátor finan ních služeb („Malta Financial Services AuNthority“) dne 4. íjna 2007, fondy zahájily svou innost dne 22. listopadu 2007. Tyto fondy shromaž ují pen žní prost edky od kvalifikovaných investor . Akcie fond nesm jí být ve ejn nabízeny ani propagovány a mohou je smluvn nabývat pouze osoby spadající do okruhu investor uvedených ve
statutech fond . Výro ní zprávy fond
jsou zpracovávány samostatn dle maltského
práva. Dne 19. listopadu 2007 investi ní spole nost obdržela rozhodnutí
eské národní
banky, kterým bylo povoleno vytvo ení podílového fondu s názvem ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s., otev ený podílový fond. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. prosince 2007. Podílový fond zahájil svou innost dne 3. ledna 2008.
6.
ÚDAJE O SKUTE NOSTECH S VÝZNAMNÝM
VLIVEM NA
VÝKON INNOSTI INVESTI NÍ SPOLE NOSTI Nár st objemu aktiv ve správ Investi ní spole nosti se z d vodu výb ru ásti aktiv z maltských fond mírn
snížil
celkový objem aktiv ve správ . V oblasti správy portfolií pro právnické a fyzické osoby zaznamenala spole nost za první pololetí roku 2010 nár st spravovaných aktiv o 3%. Objem prost edk , které investi ní spole nost spravovala svým klient m i poskytovala investi ní poradenství, dosáhl ke konci m síce
ervna hodnoty 2,7 miliardy K . Ve
stejném období investi ní spole nost úsp šn
spravovala 4 fondy kolektivního
investování, t i pro kvalifikované investory a jeden vlastní - ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, pro b žné investory na domácím trhu. Aktiva v tomto fondu vzrostla za prvních šest m síc roku 2010 o 3,2 %. Obhospoda ování vlastního fondu kolektivního investování V záv ru roku 2007 investi ní spole nost založila otev ený podílový fond s názvem ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investi ní spole nost, a.s., otev ený podílový fond. Tento fond investuje p evážn
do státních
dluhopis s fixním kupónem denominovaných v CZK a nástroj pen žního trhu v CZK. Menší
ást majetku m že fond investovat do dluhopis
a nástroj
pen žního trhu
jiných zemí s rozvinutým dluhopisovým trhem, dále také do firemních dluhopis
a
bankovních depozit, v omezené mí e (maximáln 10% hodnoty majetku ve Fondu) do akcií spole ností zemí Evropské unie. Od založení fondu v lednu roku 2008 dosáhl Atlantik Flexibilní dluhopisový fond výnosu 11.8 %, z toho v prvním pololetí 2010 1,57 % . Index dluhopis Bloomberg EFFAS Czech Government Bonds vykázal za stejné
období výnos 1,42 %. Fond ke konci prvního pololetí vykazoval 246 milion K
istého
obchodního jm ní.
7.
ÚDAJE O DEPOZITÁ ÍCH OBHOSPODA OVANÝCH FOND
Depozitá em fond
ATLANTIK Advanced Solutions 1 SICAV p.l.c. a ATLANTIK
Advanced Solutions 2 SICAV p.l.c. je HSBC Bank Malta plc. Depozitá em
fondu
ATLANTIK
Flexibilní
dluhopisový
fond,
ATLANTIK
Management investi ní spole nost, a.s., otev ený podílový fond je a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS
Asset
eská spo itelna,
140 00, I : 45244782, zapsaná v
obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
8.
ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY
V daném období vykonávali
innost obchodníka s cennými papíry pro fondy
kolektivního investování obhospoda ované investi ní spole ností tyto spole nosti: ATLANTIK finan ní trhy, a.s., Vinohradská 230, Praha 10, eská republika, I 26218062 eská spo itelna, a.s., Olbrachtova 62, Praha 4, eská republika, I 45244782 eskoslovenská obchodní banka a.s., Radlická 333/150, Praha 5, eská republika, I 1350 Deutsche Bank AG Grosse Gallusstrasse 10-14, Frankfurt a/M., N mecko, I HRB30000 HSBC Bank Malta plc., 233 Republic Street, Valletta, Malta, I
C3177
BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, Luxembourg, Lucembursko Bank of New York, 11486 Corporate Boulevard, Suite 375, Orlando, Spojené státy americké Credit Suisse Lux Funds, 5 rue Jean Mannet L-2180, Luxembourg, Lucembursko Goldman Sachs, Friedrich-Ebert Anlage 49, Frankfurt am Main, N mecko J.P.Morgan, 60 Victoria Embankment, London, Velká Británie a Sev.Irsko Komer ní Banka, Na p íkop 33, Praha 1, eská republika Morgan Stanley, Cabot Square 25, London, Velká Británie a Sev.Irsko Sal Oppenheim AG, Untermainanlage 1, Frankfurt am Main, N mecko
Unicredit Bank, Nám. Republiky 3a, Praha, eská republika Volksbank, Wien, Saturn Tower, Leonard-Bernstein-Strasse 10, 1220 Vienna, Rakousko
9.
DALŠÍ SKUTE NOSTI
V období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 nebyly vedeny žádné soudní i rozhod í spory, jejichž ú astníkem byla nebo je investi ní spole nost. Investi ní spole nost zm nila k 21. 6. 2010 vlastníka. Stoprocentním akcioná em se stala spole nost J&T FINANCE, a.s.
ROFOS15 - ROZVAHA INVESTI NÍ SPOLE NOSTI Bilan ní aktiva spole nosti (v tis. K ) za období I. – VI. 2010
Aktiva celkem Pokladní hotovost Pohledávky za bankami a) splatné na požádání
Poslední den rozhodného období
Poslední den minulého rozhodného období
52 874
42 800
24
14
5 194
8 262
0
0
b) jiné než splatné na požádání 3. Pohledávky za nebankovními subjekty a) splatné na požádání
5 194
8 262
39 583
20 210
1
0
b) jiné než splatné na požádání
39 582
20 210
Dluhové cenné papíry
0
0
a) vydané vládními institucemi
0
0
b) vydané ostatními osobami
0
0
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
0
0
a) akcie
0
0
b) podílové listy
0
0
c) ostatní podíly Ú asti s podstatným a rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
0
0
573
894
a) z izovací výdaje
0
0
b) goodwill
0
0
c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
573
894
Dlouhodobý hmotný majetek a) pozemky a budovy pro provozní innost a) ostatní dlouhodobý hmotný majetek
738
1 390
0
0
738
1 390
6 761
12 017
0
0
2
15
Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál Náklady a p íjmy p íštích období
ROFOS15 - ROZVAHA INVESTI NÍ SPOLE NOSTI Bilan ní pasiva spole nosti (v tis. K .) Poslední den rozhodného období
Poslední den minulého rozhodného období
52 874
42 800
0
0
a) splatné na požádání
0
0
b) jiné než splatné na požádání Závazky v i nebankovním subjekt m a) splatné na požádání
0
0
0
0
0
0
b) jiné než splatné na požádání
0
0
3 374
3 646
Výnosy a výdaje p íštích období
0
0
Rezervy
0
13
a) na d chody a podobné závazky
0
0
b) na dan
0
0
c) ostatní rezervy
0
13
Pod ízené závazky
0
0
Základní kapitál
27 775
27 775
a) splacený základní kapitál
27 775
27 775
b) vlastní akcie
0
0
Emisní ážio Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy
0
0
4 588
3 762
4 588
3 762
0
0
c) ostatní fondy ze zisku
0
0
Rezervní fond na nové ocen ní
0
0
Kapitálové fondy
0
0
Oce ovací rozdíly
0
0
a) z majetku a závazk
0
0
b) ze zajiš ovacích derivát
0
0
Pasiva celkem Závazky v
i bankám
Ostatní pasiva
c) z p epo tu ú astí
0
0
d) ostatní oce ovací rozdíly Nerozd lený zisk nebo neuhrazená ztráta z p edchozích období Zisk nebo ztráta za ú etní období
0
0
15 693
5 783
1 444
1 822
ROFOS15 - ROZVAHA INVESTI NÍ SPOLE NOSTI Podrozvaha (v tis. K .) Poslední den rozhodného období
Poslední den minulého rozhodného období
Poskytnuté p ísliby a záruky
0
0
Poskytnuté zástavy
0
0
Pohledávky ze spotových operací Pohledávky z pevných termínových operací Pohledávky z opcí
0
0
0
0
0
0
Odepsané pohledávky Hodnoty p edané do úschovy, do správy a k uložení Hodnoty p edané k obhospoda ování
0
0
0
0
0
0
P ijaté p ísliby a záruky
0
0
P ijaté zástavy a zajišt ní
0
0
Závazky ze spotových operací
0
0
Závazky z pevných termínových operací
0
0
Závazky z opcí Hodnoty p evzaté do úschovy, do správy a k uložení
0
0
155 822
79 604
1 820 531
1 813 080
Hodnoty p evzaté k obhospoda ování
¨
10.
VYFOS25 - VÝKAZ ZISK
A ZTRÁT INVESTI NÍ SPOLE NOSTI
Výsledovka (v tis. K .) Od za átku do konce rozhodného období Výnosy z úrok a podobné výnosy Výnosy z úrok z dluhových cenných papír Výnosy z úrok z ostatních aktiv Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podíl Výnosy z akcií a podíl z ú astí s podstatným a rozhod. vlivem Ostatní výnosy z akcií a podíl Výnosy z poplatk a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finan ních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na pracovníky mzdy a platy sociální a zdravotní pojišt ní ostatní náklady Ostatní správní náklady Rozpušt ní rezerv a OP k DHNM Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM
Od za átku do konce minulého rozhodného období
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Rozpušt ní OP a rez. k pohl. a zárukám, výnosy z d íve od.pohl. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám Rozpušt ní OP k ú astem s rozhodujícím a podstatným vlivem Ztráty z p ev. ú astí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP Rozpušt ní ostatních rezerv Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích (ztrátách) ú astí s rozh. nebo podst.vlivem Zisk nebo ztráta za ú . období z b žné innosti p ed zdan ním Mimo ádné výnosy Mimo ádné náklady Zisk nebo ztráta za ú etní období z mimo . innosti p ed zdan ním Da z p íjm Zisk nebo ztráta za ú etní období po zdan ní
