Závěrečný účet Obce Vrskmaň za rok 2013. / v Kč/ Rozpočet Obce Vrskmaň na rok 2013 byl sestaven na základě „Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013“, dále z návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol . Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtových výhledem obce na období 2012-2013. Rozpočet na rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 16/2012 ze dne 03.12.2012, jako schodkový. Příjmy: 5 334 800,-Kč Výdaje: 13 065 800,-Kč Vlastní zdroje: 7 731 000,-Kč
Hlavní část schváleného rozpočtu obce byla kryta prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Dále pak vlastními nedaňovými a kapitálovými příjmy. Schválený rozpočet na rok 2013 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu 5. První rozpočtové opatření bylo schváleno 15.4.2013., druhé 17.6.2013., třetí 26.8.2013., čtvrté 18.11.2013. a páté dodatečné k 31.12.2013 schválené zpětně 10.3.2014 . Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2013 činil v oblasti příjmů 10.144.133,- Kč, v oblasti výdajů 8. 865.972,- Kč a financování v objemu 1.278.161,- Kč. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 /Kč/ PŘÍJMY: Položka Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery
Celkem příjmy:
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
4.865.000
6.337.666
6.337.166
464.800
881.628
884.155
5.000
24.895
24.895
0
2.899.944
2.924.944
5.334.800
10.144.133
10.171.160
V příjmové části se rozpočtová opatření týkala především výběru sdílené daně z nemovitosti ,přijaté dotace SZIF na Občanské vybavení a služby, darů na pořízení dlouhodobého majetku, na výsadbu zeleně, dotace od ÚP pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích, pojistné náhrady od pojišťovny.
Daňové příjmy. Daňové příjmy se skládají z podílu obce na sdílených daních dle zákona č. 243/2000Sb. o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, odvod z odnětí půdy, správní poplatky, poplatky ze psů, poplatky za odpad.
Nedaňové příjmy. Jedná se o příjmy z pronájmu majetku /nájemné/, z úroků a z dividend.
Kapitálové příjmy. V této části je zahrnuty příjmy z prodeje pozemků
Rozpis dotací. schválený rozpočet Investiční dotace: Výkon státní správy Aktivní politika zaměstnanosti: Dotace na volby
0 0 0 0
upravený rozpočet 2.361.990 54.400 438.993 43.561
skutečnost 2.361.990 54.400 438.993 43.561
VÝDAJE: schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
Třída 5 Běžné výdaje
5.334.800
5.893.731
4.250.390
Třída 6 Kapitálové výdaje
8.600.000
2.972.241
1.725.578
Celkem výdaje:
13.065.800
8.865.972
5.975.968
FINANCOVÁNÍ: schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
Třída 8 Financování
7.731.000
1.278.161
4.195.191
Financování celkem:
7.731.000
1.278.161
4.195.191
Ve výdajové části byly provedeny úpravy u mnoha kapitol, kde bylo přihlédnuto ke skutečným výdajům . Nebyla vyčerpaná rozpočtovaná částka na rekonstrukci bývalé škola na bytový dům, ve výši 5. 990.400,- Kč, Tato částka byla převedena na rok 2014 se stejným účelem, dále nebyla vyčerpána částka ve výši 700. 000 Kč na nové vysázení alejí, opět byla převedena na rok 2014. Rozpočtové hospodaření obce za rok 2013 skončilo převahou rozpočtových příjmů ve výši 10.171.160,01Kč Nad rozpočtovými výdaji, které činily 5.975.968,99-Kč v objemu 4.195.191,02 Kč Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013/.Kč/ Poč.stav k 1.1.
ZBÚ Účet ČNB Peněžní fond Běžný účet Celkem:
Fond rozvoje bydlení
13.590.664 0 258.003 13.031 13.861.698
stav ke konci vykazovaného období
12.250.897 2.363.650 315 656 12.277 14.942.480
změna stavu bankovních účtů
-1.339.767 2.363.650 57.653 754 1.082.290
Příjmy fondu tvoří splátky půjček od obyvatel a připsané úroky.
Závazky krátkodobé Mzdy 12/2013 Pojistné 12/2013 Daně 12/2013
116.067 58.581 12.933
Celkem:
187.581
Pohledávky Záloha el.energie, voda Popl. za odpad Odběratelé FRB-splátky
107.276 0 33.302 197
Celkem :
140.775
Transfery neziskovým organizacím: schválený rozpočet Hospodářská rada Mikroregion roční příspěvek MAS-Západ.Krušnohoří Hasiči Jirkov-příspěvek Český svaz včelařů Konto Matýsek – finanční dar FC HV Vrskmaň Celkem:
5.000 1.000 2.000 7.000 5.000 0 30.000 50.000
upravený rozpočet 5.000 1.000 5.000 7.000 5.000 2.000 30.000 55.000
skutečnost 5.000 1.000 5.000 7.000 5.000 2.000 30.000 55.000
Neinvestiční transfery obcím: schválený rozpočet ZŠ Strupčice,Jirkov,Chomutov ZŠ Jirkov Předškolní zařízení Strupčice MěÚ Jirkov -přestupky Celkem:
100.000 0 10.000 2.000 112.000
upravený rozpočet 100.000 14.521 28.397 7.000 149.918
skutečnost 100.000 14.521 28.397 3.500 146.418
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Obec na základě zákona č. 420/2004 Sb., požádala o provedení přezkoumání hospodaření Společnost LN –audit s.r.o. se sídlem Na Valích 510, Louny. Audit obce provedl za období 1-8/2013 dne 22. 10 .2013 a za období 9-12/2013 dne 21.2.2014. Zastoupená Ing. Tomášem Horou .
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrskmaň za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky/§ 10 odst. 3 písm.a/ zákona č. 420/2004 Sb./ Nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písm.a/ zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle § 10 odst. 4b/ zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: - podíl pohledávek na rozpočtu územního celku - podíl závazků na rozpočtu územního celku - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku úz.celku
0,41% 2,34% 0,00%
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vrskmaň je součástí tohoto závěrečného účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě. Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit nejpozději do 16.6.2014 , nebo ústně v den zasedání. Obec Vrskmaň v roce 2013 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem , pak upraveným rozpočtem, jehož změny schvalovalo ZO. Finanční výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Vrskmaň.
Starosta obce Vrskmaň: Bc. H o r a Václav
Zveřejněno od 30.5.2014 do 16.6.2014 na úřední desce OÚ a též na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Projednáno zastupitelstvem obce dne:
Závěrečný účet Obce Vrskmaň za rok 2013. / v Kč/ Rozpočet Obce Vrskmaň na rok 2013 byl sestaven na základě „Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013“, dále z návrhů rozpočtů jednotlivých kapitol . Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a rozpočtových výhledem obce na období 2012-2013. Rozpočet na rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 16/2012 ze dne 03.12.2012, jako schodkový. Příjmy: 5 334 800,-Kč Výdaje: 13 065 800,-Kč Vlastní zdroje: 7 731 000,-Kč
Hlavní část schváleného rozpočtu obce byla kryta prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Dále pak vlastními nedaňovými a kapitálovými příjmy. Schválený rozpočet na rok 2013 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními v celkovém počtu 5. První rozpočtové opatření bylo schváleno 15.4.2013., druhé 17.6.2013., třetí 26.8.2013., čtvrté 18.11.2013. a páté dodatečné k 31.12.2013 schválené zpětně 10.3.2014 . Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12.2013 činil v oblasti příjmů 10.144.133,- Kč, v oblasti výdajů 8. 865.972,- Kč a financování v objemu 1.278.161,- Kč. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 /Kč/ PŘÍJMY: Položka Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery
Celkem příjmy:
schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
4.865.000
6.337.666
6.337.166
464.800
881.628
884.155
5.000
24.895
24.895
0
2.899.944
2.924.944
5.334.800
10.144.133
10.171.160
V příjmové části se rozpočtová opatření týkala především výběru sdílené daně z nemovitosti ,přijaté dotace SZIF na Občanské vybavení a služby, darů na pořízení dlouhodobého majetku, na výsadbu zeleně, dotace od ÚP pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích, pojistné náhrady od pojišťovny.
Daňové příjmy. Daňové příjmy se skládají z podílu obce na sdílených daních dle zákona č. 243/2000Sb. o rozpočtovém určení daní. Jedná se především o daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, odvod z odnětí půdy, správní poplatky, poplatky ze psů, poplatky za odpad.
Nedaňové příjmy. Jedná se o příjmy z pronájmu majetku /nájemné/, z úroků a z dividend.
Kapitálové příjmy. V této části je zahrnuty příjmy z prodeje pozemků
Rozpis dotací. schválený rozpočet Investiční dotace: Výkon státní správy Aktivní politika zaměstnanosti: Dotace na volby
0 0 0 0
upravený rozpočet 2.361.990 54.400 438.993 43.561
skutečnost 2.361.990 54.400 438.993 43.561
VÝDAJE: schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
Třída 5 Běžné výdaje
5.334.800
5.893.731
4.250.390
Třída 6 Kapitálové výdaje
8.600.000
2.972.241
1.725.578
Celkem výdaje:
13.065.800
8.865.972
5.975.968
FINANCOVÁNÍ: schválený rozpočet
upravený rozpočet
skutečnost
Třída 8 Financování
7.731.000
1.278.161
4.195.191
Financování celkem:
7.731.000
1.278.161
4.195.191
Ve výdajové části byly provedeny úpravy u mnoha kapitol, kde bylo přihlédnuto ke skutečným výdajům . Nebyla vyčerpaná rozpočtovaná částka na rekonstrukci bývalé škola na bytový dům, ve výši 5. 990.400,- Kč, Tato částka byla převedena na rok 2014 se stejným účelem, dále nebyla vyčerpána částka ve výši 700. 000 Kč na nové vysázení alejí, opět byla převedena na rok 2014. Rozpočtové hospodaření obce za rok 2013 skončilo převahou rozpočtových příjmů ve výši 10.171.160,01Kč Nad rozpočtovými výdaji, které činily 5.975.968,99-Kč v objemu 4.195.191,02 Kč Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2013/.Kč/ Poč.stav k 1.1.
ZBÚ Účet ČNB Peněžní fond Běžný účet Celkem:
Fond rozvoje bydlení
13.590.664 0 258.003 13.031 13.861.698
stav ke konci vykazovaného období
12.250.897 2.363.650 315 656 12.277 14.942.480
změna stavu bankovních účtů
-1.339.767 2.363.650 57.653 754 1.082.290
Příjmy fondu tvoří splátky půjček od obyvatel a připsané úroky.
Závazky krátkodobé Mzdy 12/2013 Pojistné 12/2013 Daně 12/2013
116.067 58.581 12.933
Celkem:
187.581
Pohledávky Záloha el.energie, voda Popl. za odpad Odběratelé FRB-splátky
107.276 0 33.302 197
Celkem :
140.775
Transfery neziskovým organizacím: schválený rozpočet Hospodářská rada Mikroregion roční příspěvek MAS-Západ.Krušnohoří Hasiči Jirkov-příspěvek Český svaz včelařů Konto Matýsek – finanční dar FC HV Vrskmaň Celkem:
5.000 1.000 2.000 7.000 5.000 0 30.000 50.000
upravený rozpočet 5.000 1.000 5.000 7.000 5.000 2.000 30.000 55.000
skutečnost 5.000 1.000 5.000 7.000 5.000 2.000 30.000 55.000
Neinvestiční transfery obcím: schválený rozpočet ZŠ Strupčice,Jirkov,Chomutov ZŠ Jirkov Předškolní zařízení Strupčice MěÚ Jirkov -přestupky Celkem:
100.000 0 10.000 2.000 112.000
upravený rozpočet 100.000 14.521 28.397 7.000 149.918
skutečnost 100.000 14.521 28.397 3.500 146.418
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Obec na základě zákona č. 420/2004 Sb., požádala o provedení přezkoumání hospodaření Společnost LN –audit s.r.o. se sídlem Na Valích 510, Louny. Audit obce provedl za období 1-8/2013 dne 22. 10 .2013 a za období 9-12/2013 dne 21.2.2014. Zastoupená Ing. Tomášem Horou .
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Vrskmaň za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky/§ 10 odst. 3 písm.a/ zákona č. 420/2004 Sb./ Nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písm.a/ zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle § 10 odst. 4b/ zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: - podíl pohledávek na rozpočtu územního celku - podíl závazků na rozpočtu územního celku - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku úz.celku
0,41% 2,34% 0,00%
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Vrskmaň je součástí tohoto závěrečného účtu a je k nahlédnutí na obecním úřadě. Připomínky k předloženému závěrečnému účtu mohou občané uplatnit nejpozději do 16.6.2014 , nebo ústně v den zasedání. Obec Vrskmaň v roce 2013 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem , pak upraveným rozpočtem, jehož změny schvalovalo ZO. Finanční výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Vrskmaň.
Starosta obce Vrskmaň: Bc. H o r a Václav
Zveřejněno od 30.5.2014 do 16.6.2014 na úřední desce OÚ a též na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup. Projednáno zastupitelstvem obce dne:
