Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 – Decos 1044

Programmabegroting 2012

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH). Het jaar 2012 is de tweede begroting van de Gr HWH. Deze begroting zal derhalve worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Gr HWH. In het kader van doelen rechtmatigheid, waar HWH als Gr aan zal moeten voldoen, is deze begroting conform de eisen die in het besluit beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW) genoemd worden opgesteld. Voorafgaand aan deze begroting is een BIEO (begroting in één oogopslag) toegevoegd. Hierin zult u een samenvattend overzicht van de gehele begroting aantreffen. HWH is een jonge organisatie en een nog jongere Gr. De professionalisering die enige jaren geleden bij HWH is gestart wordt in 2011 en 2012 voortgezet. HWH wil daarom niet zozeer in omvang groeien als wel in kwaliteit. Om die reden zijn in deze begroting de volgende uitgangspunten gehanteerd:     

In 2012 wordt voor de HWH-programmabegroting – exclusief geldstromen derden (kassiersfunctie) - vastgehouden aan de nullijn t.o.v. 2011 of een lager bedrag; In de programmabegroting 2012 zal een meerjarenperspectief worden gepresenteerd; Er wordt aangegeven wat de kosten zijn voor investeringen (kapitaallasten) en exploitatie. Naast investeringen en exploitatie zal ook onderscheid gemaakt worden tussen ‘going concern’ (huidig werk) en nieuwe initiatieven (nieuw werk). In 2011 zal in overleg met de programmaraad en de begeleidingscommissies expliciet gekeken worden of een aantal nieuwe wensen in de programmaplannen van de begeleidingscommissies echt nodig zijn en zo ja, of die wensen dan in het gevraagde tempo moeten worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is zal er ruimte ontstaan. Om die ruimte in te vullen zal het DB aan het AB, via de procedure voor begrotingswijzigingen, voorstellen doen om die ruimte anders in te vullen, dan wel de vrijvallende middelen niet te gebruiken. Echter, als er nieuwe voorstellen worden gedaan zal dit altijd worden ondersteund door een business case waaruit het rendement voor de waterschappen duidelijk naar voren komt.

De voorliggende begroting is een duidelijk product van samenwerking tussen de medewerkers van de waterschappen en HWH. Via een geregisseerd proces zijn de concept plannen opgesteld. Vervolgens zijn die per programmaplan besproken met de wijzigingsadvies commissies (WAC’s) van de waterschappen. HWH heeft voor ieder programma een WAC. Vervolgens heeft HWH de opmerkingen en discussies in een volgend concept verwerkt. Daarna zijn de programmaplannen besproken door de begeleidings commissies (BC’s). Ook de BC’s worden bemenst door medewerkers van de waterschappen. Na verwerking van de opmerking in de BC’s zijn de stukken voorgelegd aan het i-platform (informatie managers van de waterschappen) en de programmaraad (secretarissendirecteuren van de waterschappen). De adviezen van deze twee platforms zijn ook verwerkt en hebben uiteindelijk tot deze begroting geleid. HWH beschouwt dit als een zorgvuldig proces waar vele tientallen medewerkers van de waterschappen bij betrokken zijn geweest. Omdat de ambtelijke organisaties nu goed geïnformeerd en betrokken zijn kan deze begroting dus gezien worden als een gezamenlijk product. Ten opzichte van de begroting 2011 is de ‘kanteling’ doorgezet. Dit betekent dat de programmastructuur die in voorgaande jaren gehanteerd werd is losgelaten en vervangen is door zeven programma’s:   

Programma Bedrijfsfuncties Programma Diensten Programma Architectuur en Standaarden 1

Programmabegroting 2012    

Programma Belastingen Programma Faciliterende diensten Programma Bedrijfsvoering Programma Geldstromen derden

Door deze indeling te hanteren wil HWH bereiken dat de programma’s direct aansluiten op de primaire processen van de waterschappen. Dit geldt met name voor de programma’s ‘bedrijfsfuncties’ en ‘diensten’. Het programma ‘architectuur en standaarden’ vormt het fundament onder de programmaring omdat (vergelijkbaar met de bouwsector) de toepassing van architectuurprincipes en het gebruik van standaarden een cruciale voorwaarde is om samen te werken en zaken ook echt efficiënter te maken. Vanwege de complexe situatie rond het programma ‘belastingen’ is dit programma als aparte entiteit gehandhaafd. Het Vergadercentrum van HWH-UvW en STOWA, dat u allen ter beschikking staat, is (conform de nadrukkelijke wens van de waterschappen) als aparte eenheid zichtbaar gemaakt in het programma ‘faciliterende diensten’. Dit alles bijeengenomen heeft geleid tot de volgende maximum bedragen: Jaar 2011 2012

Totaal 20.145.858 20.190.186

Programma’s voor HWH 18.295.858 17.752.992

Kassiersfunctie 1.851.000 2.437.194

Tot slot willen wij u wijzen op het programma ‘geldstromen derden’. In dit programma is de ‘kassiersfunctie’ van HWH ondergebracht. De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol voor de waterschappen. Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van Waterschappen. Het betreft uitsluitend het innen en doorzetten van bijdragen naar de opdrachtgever. HWH voert dit verzoek uit, maar heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken m.b.t. deze bijdragen. Het DB a.i.van de Gr HWH zal nieuwe verzoeken beoordelen en besluiten of HWH die rol ook kan spelen. Het dagelijks bestuur a.i. van de Gr Het Waterschapshuis, Namens deze,

Drs. J.W.A. van Enst Secretaris Directeur a.i. Het Waterschapshuis

2


Inhoudsopgave

Voorwoord .................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 3 Leeswijzer...................................................................................................................................... 5 Begroting in één oogopslag ........................................................................................................... 6 Beleidskaders Gr HWH................................................................................................................... 8 1.

Programma 1 Programma - uitvoering ..................................................................................... 11 1.1.

Inleiding ........................................................................................................................... 11

1.2.

Programma Bedrijfsfuncties ............................................................................................. 12

1.2.1.

Programmaplan Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit .......................................... 12

1.2.2.

Programmaplan Watersysteembeheer WaterKwaLititeit .......................................... 14

1.2.3.

Programmaplan Waterkeringenbeheer..................................................................... 16

1.2.4.

Programmaplan Afwaterzuivering ............................................................................ 18

1.2.5.

Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving .............................................. 21

1.3.

2.

Programma Diensten ....................................................................................................... 23

1.3.1.

Programmaplan Diensten Basis ................................................................................ 23

1.3.2.

Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening ................................................... 27

1.3.3.

Programmaplan Diensten Data ................................................................................. 30

1.4.

Programmaplan Architectuur en Standaarden.................................................................. 32

1.5.

Programmaplan Belastingen ............................................................................................ 33

Programma 2 – Faciliterende diensten ..................................................................................... 34 2.1.

Inleiding ........................................................................................................................... 34

2.2.

Ontwikkelingen binnen Faciliterende diensten ................................................................. 34

2.2.1.

Vergadercentrum ..................................................................................................... 34

2.2.2.

Aanloopkosten ......................................................................................................... 35

2.2.3.

Faciliteren samenwerking ......................................................................................... 35

2.3.

Benodigde middelen faciliterende diensten ..................................................................... 37

2.3.1. 3.

Meerjarenraming ..................................................................................................... 37

Programma 3 – Bedrijfsvoering ................................................................................................ 38 3.1.

Inleiding ........................................................................................................................... 38

3.2.

Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering ............................................................................ 38

3.3.

Benodigde middelen Bedrijfsvoering ................................................................................ 39 3

Programmabegroting 2012 3.3.1. 4.

5.

Meerjarenraming ..................................................................................................... 39

Programma 4 - Geldstromen derden ........................................................................................ 40 4.1.

Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie .................................................................... 40

4.2.

Kassiersfunctie 2012..................................................................................................... 40

4.3.

Meerjarenraming: ........................................................................................................ 41

Paragrafen ............................................................................................................................... 42 5.1.

Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar ................................................................. 42

5.2.

Uitgangspunten en normen.............................................................................................. 43

5.3.

Incidentele baten en lasten .............................................................................................. 43

5.4.

Kostentoerekening ........................................................................................................... 44

5.5.

Uiteenzetting financiële positie ........................................................................................ 44

5.6.

Waterschapsbelastingen .................................................................................................. 45

5.7.

Weerstandsvermogen ...................................................................................................... 45

5.8.

Verbonden partijen .......................................................................................................... 47

5.9.

Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 47

5.10.

EMU-saldo ................................................................................................................... 48

6.

Begroting naar programma’s ................................................................................................... 49

7.

Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten ........................................................................... 50

8.

Bijlagen.................................................................................................................................... 51 8.1.

Bijlage 1 Totaaloverzicht projecten en investeringen ........................................................ 52

8.2.

Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten ...................................................... 55

8.3.

Bijlage 3 Fte overzicht ...................................................................................................... 58

8.4.

Bijlage 4 Bijdragen per waterschap................................................................................... 59

8.5.

Bijlage 5 Programmaplannen............................................................................................ 84

4


Leeswijzer De begroting 2012 van Het Waterschapshuis wordt vooraf gegaan door een voorwoord van de directeur namens het db a.i. van de Gr HWH, waarin de totstandkoming van de begroting wordt toegelicht, gevolgd door de inhoudsopgave, deze leeswijzer en een begroting in één oogopslag (BIEO). Vervolgens worden de beleidskaders toegelicht die HWH heeft opgesteld om verdere professionalisering te bewerkstelligen. De begroting zelf bestaat uit 4 programma’s (hoofdstuk 1 t/m 4) en 4 toelichtende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 ‘Programma uitvoering’ zijn de programmaplannen samengevat. Om elk programma te kunnen toelichten is een korte beschrijving van het programma opgenomen, zijn de gezamenlijke informatiesystemen van het programma opgesomd en worden de ontwikkelingen beschreven die de begeleidingscommissie voorziet voor de komende jaren. In de bijlagen van de begroting zijn 11 programmaplannen opgenomen, deze plannen vormen het meerjarig programmatisch deel van de begroting van de Gr HWH. In de programmaplannen worden de doelen, resultaten en risico’s beschreven en welke middelen benodigd zijn. Hoofdstuk 2 betreft ‘faciliterende diensten’. Hieronder vallen onder meer het vergadercentrum en de post aanloopkosten. Er is een nieuwe paragraaf toegevoegd, te weten faciliteren samenwerking. De bedrijfsvoering wordt op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 3. Tevens is een programmaplan Bedrijfsvoering toegevoegd waarin dieper op de bedrijfsvoeringselementen wordt ingegaan. De kassiersfunctie die HWH bekleedt is in hoofdstuk 4 opgenomen, genaamd ‘geldstromen derden’. Vervolgens treft u in hoofdstuk 5 de verplichte paragrafen aan, gevolgd door de begroting naar programma’s (hoofdstuk 6) en naar kosten- en opbrengstsoorten (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 tenslotte, is een aantal bijlagen opgenomen. Het betreft een totaaloverzicht van projecten en investeringen, gevolgd door een overzicht van de onderwerpen binnen de bedrijfsfuncties en diensten (programma 1). Tevens is een fte overzicht opgenomen, evenals de tabellen waarin per onderdeel per waterschap de bijdragen worden aangegeven.

5


Begroting in één oogopslag Cijfers per programma In figuur 1 zijn de kosten van de vier programma’s van de programmabegroting HWH grafisch weergegeven. Dit geeft inzicht hoe het totale budget van de programmabegroting HWH van € 20.190.186 is verdeeld over de programma’s.

Programma verdeling 2.437.194

Programmauitvoering Faciliterende diensten

2.125.500

Bedrijfsvoering 2.897.055

12.730.437

Geldstromen derden

Figuur 1: totale exploitatie en kapitaallasten per programma

Kosten huidig werk In figuur 2 zijn de kosten weergegeven van het “huidige werk” van de programma’s van het begrotingsprogramma programma-uitvoering. Het huidige werk wordt ook wel omschreven als “going concern”; het gaat daarbij om de huidige exploitatie en lopende investeringen (kapitaallasten) van de bestaande programma’s.

Figuur 2: totale exploitatie en kapitaallasten huidig werk per programma

Kosten nieuw werk In figuur 3 zijn de kosten weergegeven van het “nieuwe werk” van de programma’s van het begrotingsprogramma programma-uitvoering. Bij “nieuw werk”gaat het om nieuwe ontwikkelingen, waarvoor nieuwe investeringen worden voorgesteld en die leiden tot nieuwe exploitatie. Er zal in 2011 nog nadere besluitvorming plaatsvinden of deze ontwikkelingen worden uitgevoerd en zo ja, in

6

Programmabegroting 2012 welke tempo. Waterschappen zullen hun deelname aan een nieuwe ontwikkeling nog moeten bevestigen.

Figuur 3: totale nieuwe exploitatie en kapitaallasten voor nieuwe initiatieven per programma

7


Beleidskaders Gr HWH Professionalisering van Het Waterschapshuis is een belangrijk middel om het succes van de samenwerking te consolideren en uit te bouwen. Om te komen tot duurzame resultaten is het noodzakelijk dat Het Waterschapshuis als uitvoerder en de waterschappen als opdrachtgever het eigen functioneren en de samenwerking tussen de waterschappen kritisch beschouwt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke Regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Het Waterschapshuis heeft belangrijke doelstellingen op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency. Om deze ambitie waar te maken kiest Het Waterschapshuis ervoor om in te zetten op een verdere professionalisering. De op basis van het beleid ontwikkelde beleidscriteria zijn hiervoor richtinggevend. Als gevolg hiervan zijn in de begroting naast de voorgenomen inhoudelijke en systeemgerichte ontwikkelingen ook activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan het tot stand komen van deze professionalisering en/of aan het werken volgens de professionele standaard. In de navolgende paragrafen worden de onderwerpen toegelicht en uitgewerkt. Deze onderwerpen worden in de begroting deels per bedrijfsfunctie uitgewerkt, maar worden daarnaast ook als onderdeel van de bedrijfsvoering meegenomen. Waterschaps Referentie Architectuur

Als voorbereiding op de realisatie van een compact en beheersbaar IRIS heeft Het Waterschapshuis samen met de waterschappen de Programma Start Architectuur ontwikkeld, waarin een visie is gegeven op het toekomstig systeemlandschap. Voor het praktisch realiseren van de hierin benoemde systemen is een plan onder de naam Marsroute opgesteld, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. Dit is de eerste stap in de totstandkoming van een overkoepelende architectuur voor de waterschappen. In 2011 wordt gestart met de realisatie van deze overkoepelende architectuur, de WRA (Waterschaps Referentie Architectuur). Deze omvat standaarden op alle voor architectuur relevante gebieden. Deze zijn ook uitgewerkt in concrete acceptatie criteria waaraan door alle systemen moet worden voldaan. Voor de systemen die Het Waterschapshuis beheert betekent dit, dat al in 2011 een toetsing plaats vindt in hoeverre de systemen aan de criteria voldoen. Indien er afwijkingen worden geconstateerd zullen plannen worden ontwikkeld om deze afwijkingen te verhelpen. Uitvoering van deze plannen vindt voor een belangrijk deel plaats in 2012 waarbij de doelstelling is dat alle door het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Om een zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening te bereiken is de doelstelling van Het Waterschapshuis, dat deze WRA door de waterschappen wordt geadopteerd als standaard. Waterschaps Beveiligings Beleid

Het Waterschapshuis ontwikkelt voor de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Dit beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. Voor de door Het Waterschapshuis beheerde systemen betekent dit, dat in 2012 een toetsing plaats vindt in hoeverre ze hieraan voldoen en dat op basis hiervan plannen zullen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Uitvoering van deze plannen vindt voor een belangrijk deel plaats in 2012, waarbij de doelstelling is dat alle door het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. Projecten die bijdragen aan doelmatig systeemgebruik met een goede business 8

Programmabegroting 2012 case kunnen, mits binnen de vastgestelde budgetnormen, worden uitgevoerd. Projecten met een budgetgrootte die buiten de vastgestelde normen treden, zullen gestart kunnen worden nadat aanvullende financiering door de waterschappen beschikbaar is gesteld. Hiervoor is advies van de programmaraad nodig, waarna het bestuur van de Gr kan besluiten. Kwaliteit van de systemen Het beheer van de systemen is door Het Waterschapshuis uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen. Omdat in deze situatie specifieke technische deskundigheid met betrekking tot de systemen niet altijd binnen Het Waterschapshuis aanwezig is, zijn aanvullende maatregelen nodig om het behoud c.q. de verbetering van de kwaliteit van de systemen te borgen. Het Waterschap introduceert daarom in 2011 een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen, de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud. Onderhoudbaarheid is één van de meest essentiële kwaliteitskenmerken van systemen omdat deze nauw gerelateerd is aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Binnen de programma’s zullen maatregelen worden genomen om ervoor zorg te dragen dat bestaande en te ontwikkelen systemen hieraan voldoen. SLA Dienstverlening Waterschapshuis Het Waterschapshuis ontwikkelt in 2011 een SLA (Service Level Agreement) voor haar dienstverlening. Hierin worden de bestaande afspraken over de dienstverlening als basis genomen en verder uitgewerkt om de prestaties concreet en meetbaar te maken. Voor alle programma’s betekent dit, dat in 2012 de dienstverlening zal worden vormgegeven naar dit SLA, en dat rapportage over de mate waarin hieraan wordt voldaan zal worden opgeleverd. Tevens worden de afspraken tussen Het Waterschapshuis en de betrokken waterschappen vastgelegd. Op deze wijze wordt transparantie geboden over kwaliteit van de dienstverlening door Het Waterschapshuis. SLA’s externe leveranciers Het Waterschapshuis stuurt externe leveranciers op basis van afgesloten of nog af te sluiten SLA’s aan. Met ingang van 2012 rapporteert het Waterschapshuis periodiek aan alle betrokken Waterschappen over de invulling en uitwerking van deze SLA’s en stuurt de leverancier op verbetering. Dit kan ook inhouden dat bestaande SLA’s worden heronderhandeld met leveranciers. Op deze wijze wordt inzicht geboden over kwaliteit van de dienstverlening door de leveranciers van Het Waterschapshuis en de effectiviteit van de aansturing door Het Waterschapshuis. Standaard systemen Het Waterschapshuis is een samenwerkingsorganisatie en geeft hier invulling aan door voor de waterschappen ontwikkeling, beheer en onderhoud van informatiesystemen uit te voeren en/of te faciliteren. Uitgangspunt is daarom, dat Het Waterschapshuis zich focust op systemen, waarvoor geldt dat: Functionaliteit en architectuur geschikt zijn voor de inzet bij meerdere waterschappen; Meerdere waterschappen hier gebruik van willen maken; Eén of meer standaardprocessen (WIA processen, uitwerkt door Het Waterschapshuis, zie bij standaardisering) worden ondersteund. Verder is het uitgangspunt, dat Het Waterschapshuis per proces slechts één systeem zal ondersteunen, het standaardsysteem voor dat proces. Standaardisering van processen Het Waterschapshuis ontwikkelt en beschrijft in 2011 standaard processen voor de processen binnen de WIA die door Het Waterschapshuis worden ondersteund. Deze processen zijn de referentie voor Het Waterschapshuis bij de invulling van het systeemlandschap voor de ondersteuning van deze processen. Op basis hiervan zal per proces worden vastgesteld welk 9

Programmabegroting 2012 systeem als standaard onderdeel wordt van het landschap. Tevens zal worden vastgelegd hoe de ondersteuning voor dit proces wordt ingericht en gebruikt. Doelstelling is, om vanaf 2012 op basis van deze keuzes de verdere toepassing van deze processen met de hiervoor geselecteerde systemen bij de waterschappen te realiseren. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis heeft als Gemeenschappelijke Regeling een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van regelgeving. Het Waterschapshuis beschikt over de deskundigheid om daar aan te voldoen, ook en in het bijzonder op de gebieden waarvoor de samenwerking is bedoeld. Relevante wet en regelgeving bevindt zich op de volgende gebieden: Wetgeving op het gebied van openbaar bestuur (Algemene Wet Bestuursrecht, Wet op de Gemeenschappelijke regelingen, Wet Openbaarheid van Bestuur, Waterschapswet, Waterschapsbesluit); Wet en regelgeving op het gebied van Informatievoorziening (Inspire, Kader Richtlijn Water, Privacy en informatiebeveiligings-regels) Aanbesteding (Aanbestedingswet, BAO) De toepassing van deze kennis zorgt niet alleen voor efficiency maar draagt ook sterk bij aan risicobeheersing rond projecten en systemen in de wereld van de waterschappen. Business Cases Het Waterschapshuis stelt business cases centraal in de sturing en besluitvorming. In 2012 worden, op basis van een standaard business case template, voor alle bestaande systemen en alle nieuwe ontwikkelingen business cases (her)ontwikkeld. Op basis hiervan wordt in 2012 periodiek gerapporteerd en vindt de sturing plaats. Doelstelling hiervan is, om inzicht te krijgen in de mate waarin doelstellingen op zowel operationeel als op financieel vlak worden gerealiseerd. De evaluatie van business cases draagt sterk bij aan de focus op het realiseren van doelstellingen en het tijdig reageren op wijzigende omstandigheden. Tevredenheidsmeting Het Waterschapshuis ontwikkelt in 2011 een tevredenheidmeting met betrekking tot de opdrachtverstrekking, de geleverde diensten en het gebruiksbeheer. Hierover zal in 2012 worden gerapporteerd en zullen afgeleide acties worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Diensten worden geleverd binnen de structuur van programmavoorbereiding (opdrachten) en programma-uitvoering (diensten). De tevredenheidsmeting gaat over het geheel en de toepassing van de producten binnen de waterschappen. Professionalisering Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen in 2011 betekent de noodzaak om te investeren in kennis en vaardigheden van alle betrokken medewerkers. Hierbij valt te denken aan P3O, Prince2, BISL en Requirements Management. Deze investeringen zullen deels in 2012 worden ingevuld. Communicatie Het Waterschapshuis gebruikt 2011 om de communicatie met de waterschappen verder vorm en invulling te geven. Om te komen tot een goede en herkenbare structuur zal een communicatieplan worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe strategische en operationele communicatie op de verschillende doelgroepen plaats vindt. In dit plan wordt ook vastgelegd welke bijdrage wordt verwacht van de programma’s.

10


1. Programma 1 Programma - uitvoering 1.1.Inleiding Zoals toegelicht in de leeswijzer zijn in programma 1 de programmaplannen samengevat. De bijbehorende programmaplannen (zie bijlage 5-1 tm/ 5-10) zijn opgesteld door de Begeleidingscommissies van de Gr HWH. Een programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis. De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen de Gr HWH is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; 2. bundeling van programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur Gr HWH; 3. Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1; 4. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door het Dagelijks bestuur Gr HWH. In de programmaplannen is op hoofdlijnen vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmaplannen. Op basis van de programmaplannen is in dit hoofdstuk een expliciet onderscheid gemaakt tussen enerzijds de lopende exploitatie en de lopende investeringen en anderzijds de nieuwe voorgestelde investeringen en de nieuwe exploitatie vanaf 2012. Op basis hiervan ontstaat een goed beeld tussen huidig werk (‘going concern’) en nieuw werk (nieuwe investeringen en exploitatie). In de bijlagen van de begroting zijn de volgende programmaplannen opgenomen; Programma Bedrijfsfunctie met de Programmaplannen voor: 1. Watersysteembeheer – Kwantiteit 2. Watersysteembeheer – Kwaliteit 3. Waterkeringenbeheer 4. Afvalwaterzuivering 5. Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor: 6. Diensten Basis 7. Diensten Externe dienstverlening 8. Diensten Databeheer 9. Programmaplan Architectuur en Standaarden 10. Programmaplan Belastingen Alle programmaplannen hebben een gelijke indeling:  Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave  Hoofdstuk 2: Inleiding  Hoofdstuk 3: Beschrijving bedrijfsfunctie; In dit hoofdstuk wordt de bedrijfsfunctie beschreven, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie.  Hoofdstuk 4: Doelen en resultaten; In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico’s en tegenmaatregelen.  Hoofdstuk 5 Benodigde middelen; In dit hoofdstuk zijn benodigde middelen en investeringen benoemd.

11


1.2.Programma Bedrijfsfuncties 1.2.1. Programmaplan Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (WSB) KwaNtiteit houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschapsprocessen, te weten: onderhoud (waterlopen en kunstwerken); verlening van keurontheffingen; baggeren; peilbesluiten; monitoring watersysteem (modellering); watertoets (plannen van derden); Eigendommenregistratie en grondaankoop. Gezamenlijke informatiesystemen Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden door Het Waterschapshuis. Voor het programma Watersysteembeheer KwaNtiteit gaat het dan om: Naam

Omschrijving

Status Productie/in ontwikkeling

IRIS WATIS

IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer.

Productie Kernonderdeel

IRIS Bagger

IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten.

In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel

GISratio

Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS).

Productie

Watertoets

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.

Productie

IRIS ERGO

Productie Aanbevolen onderdeel

Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit voorziet voor het jaar 2012 een belangrijke ontwikkeling t.a.v. het harmoniseren en uniformeren van het datamodel op basis van de ontwikkelingen in 2011 rond de uniformering van de legger waterlopen, kunstwerken en zoneringen. Een positief gevolg van het uniformeren en harmoniseren van het datamodel is dat processen meer in één lijn komen te liggen. Binnen het onderzoek zal hiervoor ook aandacht zijn. Verder is voor het jaar 2012 een herijking voorzien van een aantal systemen. Deels omdat geconstateerd is dat enkele systemen niet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen, deels vanwege het streven naar zoveel mogelijk standaard oplossingen (uit de markt). Een andere (doorlopende) ontwikkeling is het verder uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen middels functionaliteiten. Het bepalen van minimaal benodigde functionaliteit is een van de activiteiten voor 2012. 12

Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen WSB KwaNtiteit Exploitatie BF

2012 185.000

2013 186.500

2014 188.000

2015 189.500

Watertoets Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Watis

215.000

215.000

215.000

215.000

104.523

101.761

227.593

221.432

IRIS Bagger

13.624

13.264

29.665

28.861

IRIS Ergo

15.366

14.960

33.459

32.553

Totaal

533.513

531.485

693.717

687.346

Voorgestelde investering 2012 voor nieuwe ontwikkelingen Implementatie nieuw systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten; Vervanging betekent uitfasering GISratio (vanaf 2013). Informatiesysteem

Investerings Kapitaallasten bedrag 2012 2013 2014 2015 1 Onderhoudsbeheer IS Investering 300.000 69.122 67.295 65.468 Totaal

300.000

0

69.122 67.295 65.468

Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit wordt verwezen naar: BIJLAGE 5-1

13

Programmabegroting 2012 1.2.2. Programmaplan Watersysteembeheer WaterKwaLititeit Beschrijving van de bedrijfsfunctie Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o.a. de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS-werkveld, een rol in de informatievoorziening. De afgelopen jaren heeft het integraal waterbeheer gestaag haar intrede gedaan, hetgeen zich ook heeft doorgezet in het waterkwaliteitsbeheer. Bovendien is met de komst van onder meer de Kaderrichtlijn Water ingezet op een ketenbenadering. Een van de belangrijke processen betreft de monitoring van het watersysteem. Gezamenlijke informatiesystemen Watersysteembeheer WaterKwaLititeit In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Watersysteembeheer KwaLiteit gaat het dan om: Naam

Omschrijving

IRIS OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS Metingen (rapportage)

Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch) Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens

Meetnetbeheer/planning Beheer en planning van meetgegevens Registratie Flora en Fauna en Morfologie Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit)

Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie) Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie)

Status Productie/in ontwikkeling Productie Meenemen in marsroute Productie (beperkt) Meenemen in marsroute In ontwikkeling/onderzoek In ontwikkeling/onderzoek Onderzoek voorzien

Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Ten behoeve van monitoringscyclussen is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van het watersysteem, zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, getoetst, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Deze informatievoorziening is nog maar ten dele op het gewenste niveau. Verder is er sprake van een aantal wenswijzigingen, die afhankelijk van nog te maken keuzes mogelijk in 2012 worden gerealiseerd. Deze behelzen echter geen fundamentele wijziging of uitbreiding van functionaliteit. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen WSB KwaLiteit 2012 2013 2014 2015 Exploitatie BF 185.000 186.500 188.000 189.500 Kapitaallasten lopende investeringen IRIS OWA Meetnetbeheer/ planning

9.216

8.973

37.962

36.945

18.432

17.945

17.458

16.971

14

Programmabegroting 2012 Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase 1

12.672

12.337

12.002

11.667

IS Rapp.waters.geg fase 1

5.760

5.608

5.456

5.303

Totaal

231.080 231.363 260.878 260.386

Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie: Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem); o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem; Meetnetbeheer. Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem; Centrale registratie flora en fauna en morfologie gegevens. Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens. Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet). Informatiesysteem

Investerings bedrag

IRIS Metingen deel 1

Investering

2 Meetnetbeheer/ planning 3 Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase 2

Nieuwe exploitatie Investering

4 IS Rapp.waters.geg fase 2

Nieuwe exploitatie Investering

5 Bronsysteem Investering hydrologie/klimatologie Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF

0

Exploitatie en Kapitaallasten 2012 0

2013 0

2014 0

2015 0

75.000

75.000

75.000

75.000

69.122

67.295

65.468

75.000

75.000

75.000

69.122

67.295

65.468

82.946

80.753

367.536

361.689

300.000 75.000 300.000 360.000 1.120.000

150.000

288.244

Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer WaterKwaLititeit wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -2

15

Programmabegroting 2012 1.2.3. Programmaplan Waterkeringenbeheer Beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we deze keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. Binnen de IRIS-familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Daarnaast zijn er diverse (expert)systemen in beeld in relatie tot de veiligheidstoetsing. Gezamenlijke informatiesystemen Waterkeringenbeheer In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam IRIS keringen

IRIS BWK

Vangstregistratie

DigiSpectie

Omschrijving De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie

Status Productie Kernonderdeel

Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 zal besloten moeten worden of het beheer wordt overgenomen van STOWA

Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie In 2010 is onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties. Dit onderzoek is verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen per bedrijfsfunctie zijn uitgewerkt. In 2011 wordt deze visie verder uitgewerkt in een routekaart. De route kaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden in 2011 – 2012 om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie. Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst, met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen, onderhoud en calamiteitenbestrijding. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen.

16

Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen

Waterkeringenbeheer

2012

2013

2014

2015

Exploitatie BF

245.000 247.000 249.000 251.000

Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Keringen

75.565

73.568

164.539 160.084

IRIS BWK

2.852

2.776

6.209

Totaal

323.417 323.344 419.748 417.125

6.041

Voorgestelde investering 2012 voor nieuwe ontwikkelingen Informatiesystemen voor de bedrijfsfunctie Keringen doorontwikkelen: - wijzigingen n.a.v. wetgeving; - optimaliseren proces ondersteuning; - gegevensuitwisseling; - toevoegen functionaliteiten, samenvoegen keringen en BWK ; - mobiel werken. Informatiesysteem

Investerings Kapitaallasten bedrag 2012 2013 2014 2015 1 Keringen doorontwikkelen Investering 300.000 34.561 Totaal

300.000

0

0

0

34.561

Voor het volledige programmaplan van Waterkerningenbeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -3

17

Programmabegroting 2012 1.2.4. Programmaplan Afwaterzuivering Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering omvat de processen: a. Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi’s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). b. Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi’s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. c. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met meerdere informatievoorzieningen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel is een aantal informatiesysteem bij HWH in beheer, te weten: Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module Rioken ondersteunt het proces van het opstellen en onderhouden van van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). Waterschappen kiezen voor een centrale standaard die de mogelijkheid geeft om ook op het gebied van zuiveringsinformatie samen te werken (Z-info), een aantal waterschappen gebruikt hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Gezamenlijke informatiesystemen bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam

Omschrijving

IRIS Rioken

IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI’s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving.

IRIS LIS

IRIS ZIS

Z-info omgeving

Status Productie/in ontwikkeling Productie kernonderdeel

Productie Meenemen in marsroute. Productie – meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel.

In het kader van de Waterwet is er een relatie met Vergunningverlening en Handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH) 18

Programmabegroting 2012 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele keten. Door steeds meer samenwerking binnen de keten (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo en anderen. En voor Bouw, Innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar ‘Afval = grondstof’ en de ‘Nutriënten, Energie en waterfabriek’ wil realiseren. In 2012 moet duidelijk worden(door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kern- of aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering wordt. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Afvalwaterzuivering Exploitatie BF

2012

2014

2015

245.000 247.000 249.000 251.000

Kapitaallasten lopende investeringen IRIS LIS 4.277 IRIS Rioken 37.386 Totaal

2013

4.164

9.314

9.061

36.398

81.406

79.202

286.663 287.562 339.720 339.263

Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie  Diverse onderzoeken: o Automatisering bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (nieuwe oplossing voor WS’n);  Elk gewenst moment beschikbaar hebben van bedrijfsvergelijkingsinformatie. o Informatiebehoefte WIS keten (waterschap informatie systeem) (nieuwe oplossing voor WS’n);  Voldoen aan actie STORM wat betreft overhevelen van riolering (rioleringstaken) naar waterschappen. o Slibregistratiestrategie (logistieke deel) (nieuwe oplossing voor WS’n);  Ontwikkeling van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffenlogistiek. o Informatievoorziening voor Procesbesturing (nieuwe oplossing voor WS’n);  Generieke oplossing voor de inrichting van afvalwaterzuiveringsinstallaties. o Informatievoorziening voor Energy registratie (nieuwe oplossing voor WS’n);  Generieke oplossing voor de energie registratie.  IRIS ZIS; Aansluiten bij gekozen standaard.  Z-info deel 1; doorontwikkeling en standaardiseren van Z-info, centrale hosting organiseren tbv Z-info en Inrichten Applicatie/Functioneel beheer Z-info.  Z-info deel 2; in beheername, digikoppelingen en verbeteren functionaliteit.

19

Programmabegroting 2012 Informatiesysteem 2 Onderzoeken 3 IRIS ZIS

Exploitatie Investering

4 Z-info deel1

Investering 2011

Z-info deel 2

Investering 2012

Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag 2012 2013 2014 2015 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

11.520 11.216 10.911

423.000

135.000 Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF 608.000

31.105 30.283 29.460 50.000 92.625 91.499 90.371

Voor het volledige programmaplan van Afvalwaterzuivering wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -4

20

Programmabegroting 2012 1.2.5. Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving De bedrijfsfunctie omvat de processen vergunningverlening, handhaving en schouw. a. Vergunningen verlenen kan worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: aanvragen van een vergunning; behandelen van de vergunningaanvraag; verlenen van de vergunning; publiceren van de vergunning; archiveren van de vergunning. b. Handhaving bestaat uit: controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; controle op illegaliteit in het veld; opstellen van proces-verbaal; opleggen van bestuursdwang/boetes. c. Schouw bestaat uit: stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; aanschrijven overtreders; herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; opleggen van bestuursdwang/boetes. Gezamenlijke informatiesystemen Vergunningverlening en Handhaving In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Vergunningverlening en handhaving gaat het dan om: Naam

Omschrijving

Olo/water

aanvragen van vergunningen

IRIS VenH

behandelen van vergunningaanvragen

IRIS KIM

verwerken schouwaanschrijvingen

Waterschapsnet

publiceren van vergunningen en bekendmakingen

Digitale aangifte ‘Wvo’-bedrijven

systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve’s) kunnen melden.

Status Productie/in ontwikkeling In ontwikkeling Productie Meenemen in marsroute Productie Meenemen in marsroute Productie Productie

Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie IRIS VenH In 2011 is de module V&H “waterwetproof” gemaakt. Eind 2011 is het onderzoek naar de toekomst van de module IRIS VenH gestart. Wordt gekozen om IRIS VenH verder te ontwikkelen dan kan in 2012 onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de module te koppelen aan andere systemen zoals bijvoorbeeld, DMSsystemen, LGR en OLO. Verder aanpassing aan nieuwe wetgeving, bijv Besluit buiteninrichtingen en Activiteitenbesluit. Het proces van vergunningverlening en handhaving zal niet veranderen, wel zullen er meer algemene regels komen. De implementatie hiervan zal meevallen, is de verwachting. Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als handhaven.

21

Programmabegroting 2012 IRIS KIM Iris KIM is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen de waterschappen. In 2011 is heeft er een onderzoek plaats gevonden naar een gemeenschappelijke voorziening. Indien hiervoor door de begeleidingscommissie gekozen wordt dan zal in 2012 deze voorziening geïmplementeerd worden. OLO/water Olo/water gaat per 1 juli 2011 live. Vanaf dat moment zullen beheerkosten door de beheerder bij de gebruikers in rekening worden gebracht. Een belangrijke taak wordt het inventariseren van wenswijzigingen (functioneel beheer) en het doorsluizen ervan naar AgentschapNL. Publicaties en bekendmakingen In 2010 is er bij 1 waterschap het publiceren van vergunningen en bekendmakingen geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat afgegeven vergunningen automatisch, zonder tussenkomst van een medewerker, worden gepubliceerd en weergegeven op de website. Het doel is het geautomatiseerd publiceren in 2011 en 2012 bij elk waterschap te realiseren. Vervolgens zal deze module door middel van applicatiebeheer in stand moeten worden gehouden. Digitale aangifte Rijksheffing door bedrijven In 2011 wordt een wenswijziging opgeleverd, waarmee het formulier gebruiksvriendelijker is geworden en er minder gegevens behoeven te worden ingevuld. Voor 2011 wordt een grootonderhoud plan uitgewerkt voor de modernisering van de applicatie. Het grootonderhoud wordt in de loop van 2012 gestart. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen VenH Exploitatie BF

2012

2013

2014

2015

OLO Water

245.000 247.000 249.000 251.000 220.000 270.000 270.000 270.000

Publiceren vergunningen

44.000

44.000

44.000

44.000

37.000 Digitale aangifte bedrijven Kapitaallasten lopende investeringen

37.000

37.000

37.000

IRIS VenH

25.505

24.831

55.535

54.032

IRIS KIM

18.851

18.353

41.048

39.936

Totaal

590.356 641.184 696.583 695.968

Optionele nieuwe ontwikkelingen  Onderzoek alternatief voor bestaand V&H module; o Vervanging door een standaard marktproduct of de module IRIS V&H verder uitwerken. In de bestaande investering bij de IRIS module VenH is rekening gehouden met kosten voor doorontwikkelen. Met kosten van de mogelijke optie van vervanging van IRIS VenH is geen rekening gehouden.

Voor het volledige programmaplan van Vergunningverlening & Handhaving wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -5

22


1.3.Programma Diensten 1.3.1. Programmaplan Diensten Basis Het Basis programma omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.). Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Basis In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Diensten Basis gaat het dan om: Naam IRIS Beheer

IRIS Basis IRIS Profielen CMS Basis

ODB

ESB

WION portaal

Geovoorziening

Omschrijving Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis. De huidige IRIS module Basis De huidige IRIS module Profielen Waterschapsnet, het gezamenlijke content management systeem van de waterschappen De overheidsdatabase zoals die momenteel in het programma Belastingen ontwikkeld wordt De enterprise service bus zoals die momenteel in het programma belastingen ontwikkeld wordt Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens

Status Productie

Productie Productie Productie

In ontwikkeling

In ontwikkeling

Productie

Productie

Binnen het programma spelen de volgende IS een rol:  Geoweb, de intranet tool voor ontsluiting van geo-informatie  Geosticker, beheer van metadata. Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Vervolgactiviteiten Roadmap In het algemeen architectuur kader voor het programma Bedrijfsfuncties1 en de Programma Start Architectuur IRIS 2 (oplossingsrichtingen en marsroute) - vastgesteld in 2010 - is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 1

Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7

2

PrSA IRIS v0 7

23

Programmabegroting 2012 vastgestelde migratiestrategie. Tevens zullen de ontwikkelingen in de informatievoorziening van de bedrijfsfuncties leiden tot concrete vragen naar generieke functionaliteit en koppelvlakken. Aansluiting op basisregistraties In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. Het is daarbij niet de bedoeling om een volwaardig alternatief te gaan ontwikkelen voor de ODB. Kernregistraties Voor kerngegevens van de waterschappen die in meerdere processen worden gebruikt, worden kernregistraties ontwikkeld. Kernregistraties zijn o.a. de legger- en beheerregisters maar de gegevens benodigd voor bedrijfsvergelijkingen vallen in deze categorie van gegevens. Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten. ESB: fundament voor duurzame informatievoorziening De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Allereerst dienen de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, los van de ontwikkelingen in het Belastingen project, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. Tevens wordt informatie verzameld om d.m.v. business cases een besluit te kunnen nemen over het vervolg. Uitrol en beheer nieuw CMS en beheer oud CMS In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Basis Exploitatie BF

2012 645.000

2013 645.000

2014 645.000

2015 645.000

IRIS Beheer

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.400.000

IRIS Basis

400.000

300.000

300.000

300.000

CMS Basis

407.000

-

-

-

WION Portaal

30.000

30.000

200.000

200.000

Geo-voorziening Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Verbeterplan

120.000

120.000

-

-

283.585

276.040

268.494

260.949

Roadmap 2011

127.823

122.865

89.359

89.359

IRIS 1.0

501.927

363.728

-

-

24


Aanbesteding en transitie IRIS

86.480

84.184

81.888

79.592

Totaal

4.401.815

3.541.817

2.984.741

2.974.900

Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie 







Uitrol en beheer nieuw CMS en beheer oud CMS; o In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Vervolgactiviteiten Roadmap en Marsroute; o In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. ESB: fundament voor duurzame informatievoorziening; o Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze services en kennis. Aansluiting op Basisregistraties en Kernregistraties; o In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. o Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten.

Informatiesysteem

Nieuw CMS

Roadmap en marsroute Bedrijfsprocessen en OTS Roadmap Marsroute 2012 Doorontwikkeling kernonderdelen 2 Beheer ODB ESB 3

Investerings bedrag

Exploitatie en Kapitaallasten

Investering 2011 Nieuwe exploitatie Investering

Investering

Nieuwe exploitatie Vooronderzoek Implementatie ESB Nieuwe exploitatie

250.000

2012

2013

2014

2015

120.760

268.138

260.982

253.826

445.000

527.000

467.000

467.000

55.318

53.795

32.607

200.000

56.840

26.086

45.472

44.254

43.036

50.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000 43.036

160.000 200.000

25

26.086

45.472

44.254

100.000

200.000

200.000

200.000


Basisregistraties / kernregistraties

Inrichten 250.000 tijdelijke voorziening Inrichten definitieve 500.000 voorziening (ODB) Beheren tijdelijke voorzieningen Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF 1.400.000

32.607

56.840

55.318

53.795

115.203

112.158

109.113

50.000

100.000

50.000

50.000

1.043.146

2.414.965

2.289.284

2.273.601

Voor het volledige programmaplan van Diensten Basis wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -6

26


1.3.2. Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Beschrijving van de bedrijfsfunctie Omvat de informatievoorzieningen die zich primair richten op diensten ten behoeve van belanghebbenden buiten de eigen organisatie van de waterschappen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld burgers, bedrijven of andere overheden die inzicht willen krijgen in informatie binnen het domein van de waterschappen. Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Externe Dienstverlening In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Bekendmakingen

Decentrale Regelgeving

Waterschapsloket

IMI

Antwoord©

MijnOverheid

e-Formulieren

Omschrijving Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Met Waterschapsloket is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord©. Antwoord© levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Een voorziening voor het ontwikkelen 27

Status Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw)

Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw)

Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening)

Productie

In overweging

In overweging

Productie

Programmabegroting 2012 en beheren van elektronische formulieren op internet. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Belastingen). Uit het ‘rondje waterschappen’ dat in Productie het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld.

Kennis en Informatie

Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Voor het programma Externe Dienstverlening staan in 2011 veel doelmatigheidsonderzoeken op het programma. Een groot deel van de producten in het programma hebben namelijk inmiddels al een redelijk lange historie van circa vijf jaar. Ze zijn vaak ontstaan uit noodzaak omdat er op landelijk niveau bestuurlijke afspraken waren gemaakt. In 2011 oriënteren de waterschappen zich onder andere op de producten Antwoord en MijnOverheid en de activiteiten die de waterschappen in het kader van die producten doeltreffend zouden kunnen uitvoeren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hieruit tenminste in 2012 nog geen activiteiten voortkomen die Het Waterschapshuis tot uitvoering moet brengen. Daarnaast zijn veel voorzieningen uit pragmatische overwegingen gerealiseerd in het al bestaande CMS WaterschapsNet. De gekozen oplossingen vinden (daardoor) meestal niet of nauwelijks aansluiting bij de bijbehorende bedrijfsprocessen binnen de waterschappen. Op basis van voornoemde onderzoeken kan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Externe Dienstverlening Exploitatie BF

2012 230.000

2013 250.000

2014 250.000

2015 250.000

42.000

-

-

-

42.000

-

-

-

IMI

40.000 10.000

20.000 -

20.000 -

20.000 -

Antwoord

-

-

-

-

MijnOverheid

-

-

-

-

E-formulieren Kennis en innovatie Totaal

20.000

20.000

20.000

20.000

40.000

40.000

40.000

40.000

424.000

330.000

330.000

330.000

Bekendmakingen Decentrale Regelgeving Waterschapsloket

28

Programmabegroting 2012 Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie  Bekendmakingen; o in 2011 losmaken van CMS; vanaf 2012 mogelijk aparte voorziening of gebruik voorziening van Rijksoverheid.  Decentrale regelgeving ; o in 2011 losmaken van CMS; vanaf 2012 mogelijk aparte voorziening of gebruik voorziening van Rijksoverheid. Informatiesysteem

Investerings bedrag

Exploitatie en Kapitaallasten

3 Bekendmakingen

Investering 1.000.000 Nieuwe exploitatie Decentrale Investering 1.000.000 regelgeving 4 Nieuwe exploitatie Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF 2.000.000

2012 130.428

2013 227.360

2014 221.270

2015 215.180

125.000

250.000

250.000

250.000

130.428

227.360

221.270

215.180

125.000

250.000

250.000

250.000

510.856

954.720

942.540

930.360

Voor het volledige programmaplan van Diensten Externe Dienstverlening wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -7

29


1.3.3. Programmaplan Diensten Data Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Data Diensten (Inspire, Waterschapsgrenzen, AHN, Thesaurus, Beeldmateriaal) d.w.z. de inhoudelijke invulling (data, informatie). Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Data In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam

Omschrijving

Waterschapsgrenzen

Vastlegging en ontsluiting van de exacte waterschapsgrenzen van alle waterschappen Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen

AHN INSPIRE Thesaurus

Gegevenshuishouding

Status Productie/in ontwikkeling Productie Productie In ontwikkeling In ontwikkeling

In ontwikkeling

N.B.: De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten – basis. Om deze reden is de Geovoorziening niet opgenomen in dit programmaplan. Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Data Diensten vervult overwegend een ondersteunende rol t.o.v. verschillende andere bedrijfsfuncties. Ontwikkelingen binnen de functie zijn daarom in de regel gerelateerd aan ontwikkelingen in die bedrijfsfuncties, en daar voor zover relevant beschreven. Specifieke ontwikkelingen op het gebied van Data Diensten zijn: Gegevenshuishouding; als resultante van de Visie op professionele gegevenshuishouding en de Visie op Informatievoorziening wordt in 2012 een project uitgevoerd voor de Professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend. Beeldmateriaal is weliswaar een nieuwe ontwikkeling maar hierin vervult Het Waterschapshuis enkel de kassierfunctie t.o.v. de Waterschappen. De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïncasseerd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke en opdrachtgever voor het initiatief. Om deze reden is dit onderdeel verschoven naar het onderdeel ‘Geldstromen derden’ binnen de programmabegroting van 2012.

30

Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Data Exploitatie BF

2012 300.000

2013 300.000

2014 300.000

2015 300.000

Waterschapsgrenzen

2.500

2.500

2.500

2.500

INSPIRE

60.000

60.000

60.000

60.000

AHN

1.717.000

1.717.000

1.717.000

1.717.000

Thesaurus

25.000

25.000

25.000

25.000

Totaal

2.104.500

2.104.500

2.104.500

2.104.500

Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie  Beeldmateriaal; o kassierfunctie HWH vanaf 2012  Gegevenshuishouding; o opstellen programmaplan in 2011; uitvoering 2012 Informatiesysteem

Gegevenshuishouding

Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag 2012 2013 2014 Investering 2011 150.000 150.000 Investering 2012 400.000 72.167 90.335 87.899

Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF

550.000

222.167

90.335

Voor het volledige programmaplan van Diensten Data wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -8

31

87.899

2015 85.463 85.463


1.4.Programmaplan Architectuur en Standaarden Beschrijving programma Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. Met het programma A&S wordt beoogd voor de waterschappen en de gezamenlijke informatievoorzieningen: hulpmiddelen aan te reiken; het hebben van architectuur en standaarden is geen doel op zichzelf; samenhang aan te brengen en inzichtelijk te maken; gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; individuele groeipaden naar die gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; efficiënt beheer van ontwikkelresultaten mogelijk maken. Ontwikkelingen binnen A&S De gezamenlijk door de waterschappen afgesproken architectuur en standaarden worden vastgelegd in een gezamenlijke referentie architectuur. Onderdelen hiervoor zoals de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA, 2005), de Visie op ICT (2008) en de gegevens- en uitwisselingsstandaarden van de watersector zoals de Aquo standaard worden in 2011, zoals beschreven in het werkplan A&S 2011, aangevuld en samengevoegd tot WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Om het werken onder architectuur te bevorderen is er een vaste commissie Architectuur en Standaarden in het leven geroepen. De commissie wordt ondersteund door het architectuur-team van HWH dat op 1 januari 2011 is ondergebracht in de afdeling Strategie en Beleid. Voor het ontwikkelen, delen en borgen van architectuurkennis bij de waterschappen wordt er samengewerkt met de CoPWA, de Community of Practice Waterschaps Architecten, de kring van waterschapsarchitecten voor het uitwisselen van kennis en ervaring. In 2011 wordt het gezamenlijke architectuurkader verder uitgewerkt en toegepast bij de planontwikkeling, programmavorming, de voorbereiding en uitvoering van projecten en beheer. De toegevoegde waarde van het werken onder architectuur wordt daarin zichtbaar gemaakt. Aandachtpunten zijn met name de ontwikkelingen rond de procesinrichting van de waterschappen die vragen om een herziening en uitbreiding van de standaard procesbeschrijvingen, de benodigde gegevens en de gegevenshuishouding. Het is een doorgaande ontwikkeling die in 2012 wordt voortgezet. Uit de bestuurlijke doelen en programma’s worden de projecten afgeleid die we gezamenlijk en in samenhang, onder architectuur, moeten realiseren. Lopende exploitatie A&S Exploitatie Programma

2012 610.000

2013 622.000

2014 634.000

2015 647.000

Omdat de architectuur doorwerkt in alle activiteiten van de GR HWH worden de basiskosten van A&S als exploitatielasten op basis van de geldende algemene kostenverdeling toebedeeld aan alle deelnemers in de Gr HWH. De architectuurkosten die specifiek worden gemaakt ten behoeve van projecten of programma’s worden in de betreffende projecten programmabegrotingen opgenomen en komen ten laste van de deelnemers aan die projecten of programma’s. Voor het volledige programmaplan van Architectuur & Standaarden wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -9 32


1.5.Programmaplan Belastingen Projectbegroting In 2011 zullen de exploitatiekosten voor de Overheidsdatabase (alle waterschappen) en belastingen (5 Rijn Oost waterschappen en Brabantse Delta) zoals begroot niet worden geïnd. Dit aangezien het systeem in 2011 nog niet in exploitatie zal zijn. Verder heeft het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis op 23 november 2010 ingestemd met de gewijzigde projectbegroting 2011 á € 1.566.400,- om de doorstart en afbouw van het systeem financieel mogelijk te maken. Deze lijn zal worden doorgetrokken naar 2012, ook daar wordt € 1.566.400,- opgevoerd. De kosten voor het project in 2011 en 2012 worden volledig toegerekend aan de Overheidsdatabase. Deze kosten worden nog niet opgehaald bij de waterschappen maar voorgefinancierd en ten laste gebracht bij de waterschappen vanaf het moment van in beheer name. Oracle Apps Hoofdpost Oracle Apps

2011 2012 1.248.924 1.248.924

Totaal

1.248.924 1.248.924

Voor het volledige programmaplan van Belastingen wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -10

33


2. Programma 2 – Faciliterende diensten 2.1.Inleiding Tot het programma Faciliterende diensten behoren, evenals in 2011, het vergadercentrum en de post aanloopkosten. In de begroting 2012 is tevens een(nieuwe) 3e paragraaf toegevoegd, te weten ‘faciliteren samenwerking’. De kassiersfunctie is apart opgenomen in hoofdstuk 4: Geldstromen derden.

2.2.Ontwikkelingen binnen Faciliterende diensten Op basis van de ervaringen met het vergadercentrum, dat inmiddels ruim een jaar in gebruik is, kan worden gesteld dat er een grote diversiteit aan vergaderingen plaatsvindt en de bezettingsgraad hoog tot zeer hoog is. Als gevolg van het vestigen van het Informatiehuis Water in Amersfoort in hetzelfde pand als HWH en STOWA, zijn er twee extra vergaderruimtes gerealiseerd. In het 2e kwartaal van 2011 vindt de toegezegde evaluatie van het vergadercentrum plaats. Vervolgens zal duidelijk zijn of en in welke vorm het vergadercentrum doorgang vindt. In deze begroting wordt gezien het huidige succes uitgegaan van een voortzetting en verdere professionalisering van het vergadercentrum te Amersfoort. Bij het opstellen van de begroting 2012 is besloten een paragraaf toe te voegen aan het programma faciliterende diensten, te weten “Faciliteren samenwerking”. Op basis van de volgende vuistregels behoren de Oracle Tech licenties tot deze paragraaf. a. Kosten van licenties die direct te koppelen zijn aan het gebruik van een informatiesysteem (dat door HWH ‘geleverd’ wordt) vallen onder het programma en de begroting van de bedrijfsfunctie b. Licenties die (ook) onafhankelijk van een Informatiesysteem van HWH zijn te gebruiken vallen onder faciliterende diensten. ( centrale inkoop) c. Contractmanagement van licenties valt altijd binnen het programma van de bedrijfsfunctie waar de behoefte aan de licentie (welke dan ook) vandaan komt. Ook de bijdrage voor Diwanet 2012 is opgenomen in de paragraaf faciliteren samenwerking. Diwanet ( Kennisplatform Documentaire informatievoorziening waterschappen netwerk) is de voortzetting van de inmiddels opgeheven Werkgroep archiefzorg van de Unie van Waterschappen Diwanet is van en voor de waterschappen en sinds 2006 ondergebracht bij het Waterschapshuis. Diwanet was in de begroting 2011 opgenomen binnen het werkveld e-overheid, de Oracle Tech licenties binnen Architectuur & Standaarden. 2.2.1. Vergadercentrum Doelen Het vergadercentrum heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen de waterschappen en met aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren. Het biedt de kans om op een centrale en goed te bereiken locatie in het land ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen waterschappen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te voorkomen dat er administratieve lasten ontstaan die niet in verhouding staan tot de totale kosten van het vergadercentrum, is ervoor gekozen de kosten voor het vergadercentrum volledig op te nemen in de begroting van HWH en vooralsnog niet te splitsen naar STOWA, Unie van Waterschappen en HWH. Prestaties Het beoogde resultaat is het op professionele wijze beschikbaar stellen van vergaderruimte voor de waterschappen, de Unie van Waterschappen, STOWA, IHW en HWH. 34

Programmabegroting 2012 De inzet van de enige front-office medewerker is in 2011 (nog) volledig opgenomen binnen de bedrijfsvoering. De praktijk leert dat er echter sprake is van permanente ondercapaciteit waardoor het vergadercentrum minder goed bereikbaar en ‘bedienbaar’ is dan gewenst en gevraagd. De kosten voor de facilitaire dienstverlening worden wel ten laste gebracht van het vergadercentrum. Op basis van de ervaringen van 2010 en de beleidskaders ten aanzien van professionalisering wordt extra inzet van front-office werkzaamheden, de aanschaf van een reserveringssysteem, schoonmaak, catering en voorbereiding van vergaderzalen voorzien, evenals betere bereikbaarheid (telefonisch en per mail) en afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie print- en kopieerfaciliteiten. Het huurcontract voor het vergadercentrum biedt een break-optie per 31-12-2012. HWH heeft bij het aangaan van voornoemd huurcontract een evaluatie toegezegd aan de waterschappen. Deze evaluatie zal in het 2e kwartaal van 2011 worden uitgevoerd. Als onderdeel van deze evaluatie zullen aanbevelingen gedaan worden op welke manier de dienstverlening kan worden verbeterd. Eveneens zal dan blijken of de kosten zoals opgevoerd in deze begroting redelijk zijn. Risico’s Ondanks de uitbreiding met 2 vergaderruimtes bestaat er ook in 2011 een risico op overvraging. Getracht wordt zo efficiënt mogelijk om te gaan met aanvragen ten opzichte van de beschikbare ruimtes. Ook kantoren van HWH medewerkers beschikbaar gesteld om aan de grote vraag te kunnen voldoen. 2.2.2. Aanloopkosten Doelen In de dagelijkse praktijk komt het regelmatig voor dat er verzoeken van waterschappen komen tot uitvoering van een nieuw programma dat nog niet is opgenomen in de reguliere begroting. Omdat het niet in alle gevallen wenselijk is dat er dan “maar een jaar wordt gewacht tot het in de begroting staat”, bestaat de post Aanloopkosten. Uitgaven op deze post worden altijd voorafgegaan door verzoeken vanuit de waterschappen, aan het bestuur van HWH. De directeur van Het Waterschapshuis geeft daarbij een advies over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Projecten die uit de post aanloopkosten voorgefinancierd worden gaan in principe altijd over activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen. Deze kunnen maximaal 2 jaar bekostigd worden uit ‘Aanloopkosten’ en zullen dan of overgaan naar een regulier programma in een van de bedrijfsfuncties of de bekostiging eindigt. Prestaties Initiatieven waar door de waterschappen in gezamenlijkheid gevraagd wordt om een eerste start te kunnen geven. Ondersteuning vanuit aanloopkosten gebeurt voor maximaal 2 jaar. Risico’s Het budget zou overvraagd kunnen worden. In dat geval zal HWH contact opnemen met haar dagelijks bestuur. 2.2.3. Faciliteren samenwerking Doelen Doelen van Diwanet zijn: Kennisuitwisseling op het gebied van documenten, methodieken en vormen van aanpak, aanjager en motor voor ontwikkelingen waardoor de waterschappen beter in kunnen spelen op actuele vragen op het gebied van (documentaire) informatievoorziening en het stimuleren en ondersteunen van de archivaris als bewaker van het culturele erfgoed; met name daar waar deze een rol speelt in het beheer en selectie van gegevensbestanden in het kader van de digitale duurzaamheid.”

35

Programmabegroting 2012 Oracle Tech HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van TECH en een mantelovereenkomst op het gebied van APPS gesloten met Oracle. In de mantelovereenkomst TECH zijn alle licenties van de waterschappen voor overeenkomstige TECH producten opgerold. Daarnaast hebben waterschappen nog afzonderlijke TECH licenties lopen. De bestaande APPS licenties van waterschappen zijn bij het afsluiten van de mantelovereenkomst APPS buiten beschouwing gelaten. De beide mantelovereenkomsten lopen eind 2013 af. Daarna dient betaald te worden voor onderhoud. Prestaties Diwanet zal in 2012 netwerkdagen organiseren, een Zaaktype catalogus ontwikkelen voor alle waterschappen, de selectielijst archieven afronden, de kennisbank verder professionaliseren, nieuwsbrieven uitbrengen en bijscholings- en kennisuitwisseling trajecten organiseren. Oracle Tech licenties & contractbeheer Na afloop van de mantelovereenkomsten moet voor TECH een certificering in gang worden gezet. Deze certificering wordt uitgevoerd door Oracle. Met deze certificering wordt vastgesteld wat het licentiegebruik is per december 2012, een jaar voor het einde van de looptijd. Voor dit vastgestelde aantal in gebruik zijnde licenties blijft het huidige onderhoudsbedrag gelden. Ook wanneer dit er substantieel minder zijn dan overeengekomen in de mantelovereenkomst. De kosten voor beheer blijven echter ongewijzigd. Daar komt bij dat ondanks het feit dat het lijkt dat er in de mantelovereenkomst sprake is van ongelimiteerd gebruik (ULA) er daadwerkelijk een beperking opgenomen is ten aanzien van aantallen en producten. Het ongelimiteerde gebruik (ULA = Unlimited License Agreement) betreft uitsluitend de in het contract opgenomen gelimiteerde set Oracle TECH producten. Het APPS contract is zowel gelimiteerd naar productset als naar aantallen gebruikers. Oracle kan contractueel te allen tijde bij al haar klanten een controle uitvoeren op de rechtmatigheid van het gebruik van Oracle producten. Een audit door Oracle kan resulteren in een claim (met terugwerkende kracht vanaf installatiedatum) omdat meer of andere producten zijn ingezet door de waterschappen dan waarvoor zij licentierechten afdragen. Bij de installatie van producten kan het voorkomen dat onbedoeld meer producten worden mee geïnstalleerd. Indien er geen actie wordt ondernomen t.b.v. het TECH contract en voor verlenging wordt gegaan, zal er vanaf 2014 support over een nu al vastgesteld aantal TECH producten betaald moeten worden, ongeacht wat er uit het certificeringproces gaat komen. De verwachting is dat de audit die zal worden uitgevoerd door Oracle voor TECH medio mei 2012 zal aanvangen. HWH wil voor die tijd de huidige benutting in kaart brengen en zodoende de risico’s identificeren. Tevens kan dan het ijkpunt worden bepaald voor een toekomststrategie. Risico De risico’s voor Diwanet zijn nihil. Oracle Tech Zoals beschreven bij prestaties zijn er risico’s verbonden aan de Oracle Tech contracten. De gevraagde inzet van de scan (om de huidige benutting vast te stellen) + de inzet van een contractspecialist wordt als beheersmaatregel toegepast.

36


2.3.Benodigde middelen faciliterende diensten Hoofdpost 2011 Vergadercentrum Huur (incl serv.kosten en 78.000 gemeentelijke lasten) Beheer & onderhoud 40.000 Afschrijving Aanloopkosten Aanloopkosten 100.000 Faciliteren Diwanet* 65.000 samenwerking Oracle Tech licenties** 2.508.055 Contractbeheer Oracle Tech Totaal 2.791.055 *I n begroting 2011 opgenomen in werkveld e-overheid ** In begroting 2011 opgenomen in werkveld A&S

2012 82.000 100.000 12.000 80.000 65.000 2.508.055 50.000 2.897.055

2.3.1. Meerjarenraming Faciliterende diensten Vergadercentrum Aanloopkosten Faciliteren samenwerking

2012

2013

2014

2015

194.000 80.000 2.573.055

198.000 80.000 2.573.055

202.000 80.000 pm

206.000 80.000 pm

2.847.055

2.851.055

pm

pm

37


3. Programma 3 – Bedrijfsvoering 3.1.Inleiding Programma 3 van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In dit programma wordt een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het is beschreven volgens de PIOFACH methode. Deze methode bundelt de relevante bedrijfsvoeringselementen, benodigd om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen , of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie. Vanwege de leesbaarheid en de impact van ontwikkelingen in de organisatie is de volgende volgorde aangehouden: Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Informatie, Personeel, Huisvesting. In het programmaplan bedrijfsvoering (bijlage 5- 11) wordt een onderbouwing gegeven van de wijze waarop het bureau van de GR HWH kan voldoen en blijvend kan vasthouden aan de eisen die aan een Gemeenschappelijke regeling worden gesteld.

3.2.Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering De Gr HWH is door de waterschappen opgericht als een ondersteunende dienst en aankoopcentrale met als doel de informatie en bedrijfsprocessen en de kwaliteit / efficiency van de bedrijfsvoering van de waterschappen te verbeteren. Zonder een efficiënte en excellente interne bedrijfsvoering slaagt HWH niet in de realisatie van dit doel. HWH bevindt zich in een complexe omgeving en is het venster op de markt. Het belang van goede communicatie met en naar de waterschappen is de afgelopen jaren steeds pregnanter geworden. In 2011 is reeds een verzwaring van deze functie ingezet. Met een dergelijke grote Gr van 25 partijen (de Gr HWH is de enige landsdekkende Gr in Nederland!) is de wijze van communiceren cruciaal voor het faciliteren van samenwerking en doelmatig werken, maar ook voor een professionele en transparante bedrijfsvoering. De transitie van stichting naar Gr heeft als gevolg van vragen van waterschappen over de aanpak van de transitie en de risico’s rond het project belastingen langer geduurd dan aanvankelijk beoogd. De ontwikkeling van de Gr zal daarom in ook 2012 doorgaan. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en dus ook aan onderwerpen als doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid. Ook zullen de zaken die in het kader van de BBV (b.v. t.a.v. de jaarrekening) in 2011 en 2012 verder worden uitgewerkt. Gemeenschappelijke Regeling HWH kent vanuit de Gemeenschappelijke Regeling een aantal verplichtingen die deels voor rekening komen van het bedrijfsbureau. Hierbij dient te worden gedacht aan het toezien en voldoen aan wettelijke eisen voortvloeiende uit de juridische status van Gr. Tevens zal inkoop en contractmanagement door HWH zodanig worden ingericht, dat HWH invulling kan geven aan de taak om als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor de Waterschappen. Professionalisering Verdere professionalisering zal in 2011 en 2012 worden vormgegeven. Dit betekent invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen, hetgeen vraagt om investering in kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers binnen bedrijfsbureau. Na de ontwerpfase van de AO/IC (door KPMG) zal de AO/IC daadwerkelijk worden ingevoerd. Ook de invoering hiervan stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers.

38

Programmabegroting 2012 Dienstverleningsovereenkomst HWH heeft met ingang van 1 januari de financiële administratie in eigen beheer, en de herinrichting van de projectadministratie wordt in 2011 voltooid. Tevens is per 2011 een P&O adviseur werkzaam voor HWH. In 2011 is reeds gestart met het opzetten van personeelsbeleid. Tegen de achtergrond van de overgang van de financiële administratie van Waterschap De Dommel naar Het Waterschapshuis is de dienstverleningsovereenkomst met waterschap de Dommel in 2011 herzien. Besloten is om in 2011 de reeds bestaande taken ten aanzien van personeels- en salarisadministratie te continueren middels een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met WDD. Jaarrekening (BBV) Afhankelijk van het definitieve transitiemoment van HWH naar een Gemeenschappelijke Regeling (transport van activa en passiva) zal HWH voortaan een jaarrekening dienen op te stellen die voldoet aan voor HWH nieuwe wet-en regelgeving. Het gebrek aan ervaring op dit vlak betekent dat hiertoe een beroep zal worden gedaan op de expertise van derden. HWH zal in de nabije toekomst kennis en ervaring moeten opdoen, om het opstellen van een jaarrekening geheel zelfstandig te kunnen verrichten. Doelmatigheid- Rechtmatigheid Het beleid van HWH is er op gericht om financiële, personele en materiële middelen op een zodanige wijze te gebruiken, dat tegen zo laag mogelijke kosten optimaal kan worden voldaan aan de eisen die waterschappen stellen voor de uitvoering van de programma’s en binnen het bureau. HWH handelt hierbij in overeenstemming met de voor HWH relevante weten regelgeving.

3.3.Benodigde middelen Bedrijfsvoering Hoofdpost Bedrijfsvoering

2011 Organisatie 267.000 Financien 145.000 Administratie 225.000 Communicatie 140.000 Informatisering 95.000 Personeel 997.000

2012 170.000 55.000 95.000 142.000 145.000 1.210.000

Huisvesting & facilitair Onvoorzien Totaal

287.500 21.000 2.125.500

215.000 21.000 2.105.000

3.3.1. Meerjarenraming De meerjarenraming voor bedrijfsvoering is afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de andere programma’s. Bedrijfsvoering

Totaal exploitatie en investeringen

2012

2013

2014

2015

2.105.500

pm

pm

pm

Voor het volledige programmaplan van Bedrijfsvoering wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -11 39


4. Programma 4 - Geldstromen derden 4.1. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie Inzake de kassiersfunctie is in 2011 duidelijk geworden dat de bijdrage van het Nieuw Handelsregister per 2012 bij de waterschappen geïnd dient te worden. Verder wordt, na afsluiting van de relevante contracten met de waterschappen conform de werkwijze van de Gr, het project aanschaf beeldmateriaal gestart. Ook deze bijdrage van de waterschappen is toegevoegd aan de kassiersfunctie. De werkwijze ten aanzien van de kassiersfunctie is ongewijzigd ten opzichte van 2011. 4.2. Kassiersfunctie 2012 Doelen De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als samenwerkingsorganisatie. Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van Waterschappen. Het betreft enkel het innen en doorzetten van de bijdragen naar de opdrachtgever. Bij alle bijdragen is verwezen naar de herkomst (bijv. brieven van VROM of V&W), waarin ook de kostenverdeelsleutel is opgenomen. HWH heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken m.b.t. de bijdragen die zijn opgenomen in de kassiersfunctie. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie dienen te worden losgekoppeld van de ontwikkeling van de HWH begroting. Prestaties - Innen van de bijdragen bij de waterschappen. De hoogte van de bijdragen wordt gecontroleerd bij aanvang van het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Eventuele verlaging van de bijdrage leidt tot bijstelling van het te innen bedrag. Bij verhoging gaat HWH niet innen en zal de Unie van Waterschappen in overleg treden met de waterschappen. - Tijdig voldoen van de facturen die HWH ontvangt t.b.v. de onderwerpen binnen de kassiersfunctie. Risico’s Goedkeuring van deze begroting verplicht de deelnemers tot betaling van de bijdragen. Eventuele (financiële) risico’s zijn zodoende nihil. Hoofdpost 2011 2012 Basisregistratie Topografie (VROM)* 667.000 667.000 Basisregistratie BAG (VROM)* 267.000 267.000 Informatie Desk standaarden Water (IDsW) 367.000 367.000 Mijnoverheid.nl (BZK)** 500.000 500.000 Aquokit (IWSR) 50.000 50.000 Nieuw Handelsregister n.v.t. 186.388 Aanschaf beeldmateriaal n.v.t. 399.840 Informatiehuis Water n.v.t. pm Totaal 1.851.000 2.437.228 * Gebaseerd op brief VROM aan UvW d.d. 03-11-2008 **Mijnoverheid.nl Besluit ALV 26/2/2010 +brief UvW aan waterschappen d.d. 22/6/2010 *** Gebaseerd op besluit ALV 2 juli 2010 . Kassiersfunctie

40

Programmabegroting 2012 Bijzonderheden Informatiehuis Water De bijdragen ten behoeve van het Informatiehuis Water (voorheen bijdragen aan IDsW en Aquokit) zijn in 2012 gelijk aan de bijdragen van 2011. In het bestuurlijk overleg van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat van 25 augustus 2010 is afgesproken dat de Waterschappen en Rijkswaterstaat gelijkelijk investeren (mensen en middelen) in het IHW. Voor de Waterschappen betekend dat nog een extra inzet van 3 fte. Daar heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden en wordt zodoende als pm post opgenomen in de begroting van Het Waterschapshuis. Aanschaf beeldmateriaal De bijdrage voor dit project, met als doel het overheidsbreed beschikken over beeldmateriaal, is gebaseerd op een besluit van de CBCF d.d. 26 nov. 2010. De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïnd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke en eigenaar van de gegevens. NB. Ten tijde van het opstellen van deze begroting staat de doorgang van het project nog niet vast. Indien het project geen doorgang vindt zal de bijdrage niet geïnd worden. Vergelijking kassiersfunctie 2011-2012 Nieuw Handelsregister +186.388 Aanschaf beeldmateriaal +399.840 Totaal aanvullend in 2012 +586.228 4.3. Meerjarenraming: Geldstromen derden Kassiersfunctie IHW

2012

2013

2014

2.437.228 300.000 pm

2.037.388* pm

2015 pm

* De bijdragen voor de basisregistraties Topografie, BAG en Nieuw Handelsregister per 2014 waren ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. De bijdrage aan Aanschaf beeldmateriaal blijft gelijk in 2013, daarna volgt een evaluatie. De bijdrage voor mijnoverheid.nl loopt de komende jaren door, evenals de bijdragen voor IDsW en Aquokit (t.b.v. Informatiehuis Water).

41


5. Paragrafen In dit hoofdstuk wordt in een aantal afzonderlijke paragrafen vastgelegd wat de uitgangspunten, de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de financiële gevolgen van dat beleid zijn.

5.1.Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar In deze paragraaf wordt ingegaan op: - externe en interne ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de vorige begroting en de behandeling van de meerjarenraming hebben voorgedaan. - afwijkingen van de uitgangspunten en grondslagen zoals deze voor de vorige begroting en de meerjarenraming zijn gehanteerd. - belangrijke afwijkingen in de cijfers van de meerjarenraming. Externe en interne ontwikkelingen Door zowel bestuur als programmaraad is besloten om de begroting 2012 op de 0-lijn op te stellen. Daarbij is de achterliggende gedachte dat eerst het huis “op orde” moet komen voordat verdere groeistrategieën worden ingezet. Ten aanzien van de begroting 2012 is conform de wens inzicht in het huidige werk (going concern) en de vrije ruimte. Uitgangspunten en grondslagen Ten aanzien van de uitgangspunten en grondslagen zijn geen grote ontwikkelingen te melden. Wel is de indeling van programma 1 gewijzigd en hebben er verschuivingen tussen programma’s plaatsgevonden. Het voornemen is om in 2012/2013 een kostenplaatsmethodiek en tarievenstructuur in te richten en in de begroting te verwerken. Afwijkingen meerjarenraming De meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2011 liet het volgende beeld zien: Programma Progr. 1) Werkvelden Progr. 2) Faciliterende diensten Progr. 3) Bedrijfsvoering Progr.4) Geldstromen derden Totaal

2011 15.972.358 2.069.000

2012 15.905.856 n.v.t.

2013 21.362.807 n.v.t.

2.105.500 (in fac. Diensten) 20.146.858

n..t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t

In de meerjarenramingen was rekening gehouden met het innen van een deel van de kapitaallasten ten aanzien van het belastingenproject ( 3 miljoen euro in 2012). De afwijking van de huidige omvang van programma 1 kan hierdoor deels verklaard worden. Er zijn echter ook nieuwe initiatieven evenals lopende projecten die HWH heeft overgenomen van de waterschappen, waardoor het verschil ten opzichte van de meerjarenraming in 2012 juist wordt verkleind. In de begroting 2011 waren geen meerjarenramingen gegeven voor faciliterende diensten (en daarmee geldstromen derden) en bedrijfsvoering.

42

Programmabegroting 2012 De voorliggende begroting 2012 laat op programmaniveau het volgende beeld zien: Programma 2012 Werkvelden 12.730.437 Faciliterende 2.897.055 diensten Bedrijfsvoering 2.125.500 Geldstromen derden 2.437.194 Totaal 20.190.186 De belangrijkste afwijking ontstaat door: 1)Het verplaatsen van de budgetten voor de Oracle Tech contracten en Diwanet van de werkvelden naar Faciliterende diensten 2) het apart opvoeren van de kassiersfunctie in progr.4 geldstromen derden. In de begroting 2011 waren deze kosten nog opgenomen binnen progr. 2 faciliterende diensten.

5.2. Uitgangspunten en normen In deze paragraaf wordt ingegaan op - de autonome salarisontwikkeling die is verdisconteerd - de overige autonome loonkosten waarmee rekening is gehouden - de overige uitgangspunten en de normen die voor lastenstijging en lastendaling dan wel batenstijging en batendaling zijn gehanteerd en die deels aan de geraamde bedragen ten grondslag liggen. Autonome salarisontwikkeling en overige loonkosten De totale begrote loonsom is als volgt opgebouwd: jaar Formatie salariskosten 2011 27,28 FTE 2.387.000 Indexering 2,75% 2012 32,28 FTE HWH +5fte 3.178.200 functioneel coordinatoren= 37,28 fte

Inhuur derden 1.371.200

Totaal 3.758.200

0

3.178.200

De indexering van de salariskosten bedraagt 2,75%. In dit percentage is een inschatting gemaakt van de nieuwe CAO, de stijging van pensioenpremies en de sociale lasten. Overige uitgangspunten De indexering van overige goederen en diensten is begroot op 0% tenzij er contractuele afspraken zijn waarin reeds indexering is opgenomen (zoals huurcontract). De rekenrente voor nieuwe investeringen/projecten bedraagt 3%.

5.3. Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd. Incidentele lasten 2011 2012 2013 2014 Programma 1,2,3 0 0 0 0 Incidentele baten Programma 1,2,3, Saldo

2011 0 0

2012 0 0 43

2013 0 0

2014 0 0

Programmabegroting 2012 Bovenstaand overzicht geeft aan dat er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht. Op begrotingsbasis is er geen sprake van incidentele baten en lasten. Op realisatie basis kunnen deze baten en lasten zich wel voordoen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van licenties (IRIS) en dataverkoop bij Actueel Hoogte Bestand Nederland. Op moment van opstellen van de begroting bestaat hier echter nog geen inzicht in.

5.4. Kostentoerekening In de paragraaf betreffende de kostentoerekening wordt ingegaan op de principes die zijn gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de kostendragers. Daarbij wordt inzicht gegeven in: - de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de eis van objectieve en bedrijfseconomische criteria - de kwantitatieve grondslagen die als onderdeel van de kostentoerekening zijn gehanteerd. Op dit moment is er binnen HWH niet of nauwelijks sprake van een (interne) kostenverdeelsystematiek. De bedrijfsvoeringskosten worden op het betreffende programma verantwoord en er vindt geen doorverdeling plaats naar andere programma’s of producten. Het voornemen bestaat om bij de begroting 2013 hier verdere stappen in te zetten. De kosten die HWH aan de deelnemende waterschappen doorbelast zijn, voor wat betreft de direct toerekenbare kosten toegewezen aan watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Wegenbeheer is bij HWH niet van toepassing. Ten aanzien van de indirecte kosten heeft deze toerekening nog niet plaatsgevonden. Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden 4 soorten verdeelsleutels gebruikt: Nr. 1

Verdeelsleutel Evenredig

2

Oppervlakte

3 4

Module “Unie verdeelsleutel”

Toelichting Iedere deelnemer betaalt een gelijk bedrag Grondoppervlakte van betreffende waterschap Kosten berekend naar modules Gebaseerd op Unie van Waterschappen. In de begroting 2011 bedroeg dit 40/60. In de begroting 2012 bedraagt dit 45/55, in navolging van de Unie.

Toegepast bij: Projecten/activiteiten waar niet alle waterschappen aan deelnemen AHN, Basisregistratie Topografie en Aanschaf Beeldmateriaal IRIS modules Standaard sleutel voor projecten/activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen, tenzij er in het verleden andere afspraken gemaakt zijn

De financiële vertaling van de verdeelsleutels per waterschap is opgenomen in bijlage 5. Het reglement met de kostenverdeelsleutels zoals bedoeld in artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling zal in juli 2011 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. De uitgangspunten in dit reglement zullen geen nieuwe zaken ten opzichte van de begroting 2011 en 2012 bevatten.

5.5. Uiteenzetting financiële positie (Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen) HWH kent geen voorzieningen. In de begroting zijn dan ook geen dotaties of onttrekkingen aan voorzieningen opgenomen.

44

Programmabegroting 2012 In de transitie van stichting naar gemeenschappelijke regeling is besloten om geen algemene reserves mee te nemen naar de gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen. HWH heeft op dit moment geen algemene reserves. Bij de transitie zullen naar verwachting wel enkele bestemmingsreserves aan de gemeenschappelijke regeling toekomen. In de begroting 2012 is nog geen rekening gehouden met stortingen of onttrekkingen met betrekking tot deze bestemmingsreserves.

5.6. Waterschapsbelastingen De paragraaf betreffende de waterschapsbelastingen betreft een overzicht van de diverse belastingen die worden geheven en in welke mate deze kostendekkend zijn. HWH als zijnde een GR heft geen waterschapsbelasting en wordt volledig door de aangesloten waterschappen gefinancierd. Hierdoor is deze paragraaf niet van toepassing op HWH.

5.7. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen bevat: - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit met daarbij een beschouwing over de stand aan het begin, de mutaties en de stand aan het einde van het begrotingsjaar van de algemene reserves en de voorzieningen - een inventarisatie van de risico’s - het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Inventarisatie weerstandscapaciteit Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in incidentele weerstandscapaciteit en structurele weerstandscapaciteit. Het volgende overzicht geeft hier inzicht in: Incidentele weerstandscapaciteit

Structurele weerstandscapaciteit

Algemene Reserve Vrij besteedbaar deel Bestemmingsreserves Stille reserves Post Onvoorzien

€ 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Toelichting incidentele weerstandscapaciteit In de transitie van stichting naar GR is besloten geen reserves mee te nemen naar de gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen. Binnen de begroting 2011 is er weinig ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Toelichting Structurele weerstandscapaciteit Op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) bevat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven. De kosten die Het Waterschapshuis maakt zijn grotendeels goed te ramen. Zaken als huisvesting, personeel en andere bedrijfsvoeringsposten zijn jaarlijks terugkerende kosten. Binnen de bedrijfsvoering is een budget van 1% van de totale omvang van de bedrijfsvoering opgenomen als onvoorzien.

45

Programmabegroting 2012 Inventarisatie van risico’s De inventarisatie van de specifieke risico’s vindt in de begrotingsprogramma’s plaats, inclusief de beheersmaatregelen die genomen zijn. Hieronder is een aantal algemene, programmaoverstijgende risico’s opgenomen. Programma Bedrijfsfuncties Faciliterende diensten Bedrijfsvoering Overige risico’s

(financiële) risico’s Zie tekst programma’s Zie tekst programma’s

Beheersmaatregel

Zie tekst programma’s Risico overgang stichting naar Gemeenschappelijke Regeling Veel deelnemers, niet unanieme besluitvorming Voorfinanciering van projecten waarover nog geen definitieve overeenstemming is Mogelijke beëindiging van Borgstellingsregeling door waterschappen bij Waterschapsbank, waardoor kredietfaciliteiten verslechteren en duurder worden

Unanimiteit in besluitvorming. Externe accountantscontrole Ambtelijke voorbereiding van besluitvorming. Actieve informatievoorziening richting bestuur en deelnemers

Op dit moment kunnen risico’s nog niet financieel vertaald worden. Het voornemen bestaat om in toekomstige begrotingen zowel de kans dat een risico zich voordoet als de financiële consequentie in beeld te brengen. Op die wijze kan de financiële vertaling van de risico’s afgezet worden tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke Regeling er steeds voor zorg dragen dat Het Waterschapshuis te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Financiering Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Treasurystatuut Begin 2011 is een concept-treasurystatuut voor HWH opgesteld die aan het Algemeen Bestuur is aangeboden. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Het treasurybeleid is erop gericht om toegang te verkrijgen en te behouden tot de gelden kapitaalmarkt om zo, binnen de financiële mogelijkheden van Het Waterschapshuis een optimaal rendement te verkrijgen danwel de lasten zoveel mogelijk te reduceren. De houding van Het Waterschapshuis ten aanzien van financieel risico is risicomijdend. Algemene ontwikkelingen inzake de treasuryfunctie en vermogensbehoefte Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de waterschappen. In het eerste kwartaal van het betreffende jaar worden voorschotten op basis van de begroting in rekening gebracht. Op moment van opstellen van de begroting 2012 zijn de activa- en passivaposten vanuit de stichting nog niet overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling. Vanuit de stichting vindt financiering 46

Programmabegroting 2012 van projecten plaats middels een kredietfaciliteit bij de waterschapsbank, gekoppeld aan een borgstellingsregeling vanuit de waterschappen. Daarbij is een gunstig rentepercentage bedongen. Bezien zal worden of deze faciliteit vanuit de gemeenschappelijke regeling voortgezet kan worden. Dit is mede afhankelijk van de bereidheid van waterschappen borg te staan voor de lening van HWH. Door nieuwe investeringen in 2011 en 2012 zal de vermogensbehoefte toenemen. Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,5%. Gelet op het feit dat de financiering van de activiteiten en investeringen van HWH op dit moment via een rekening-courantfaciliteit plaatsvindt, zal overleg met de provincie als financieel toezichthouder plaatsvinden indien de renterisiconorm en de kasgeldlimiet boven de bovengenoemde percentages uitstijgen. Risicobeleid Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend. Hieraan wordt invulling gegeven door: - spreiding van risico’s - optimalisatie uitgaande en inkomende geldstromen - alleen liquiditeitsoverschotten worden belegd - het gebruik van derivaten dient prudent en transparant te zijn. Treasuryorganisatie De treasuryorganisatie binnen HWH zal in 2011, na transitie van activa en passiva vanuit de stichting opgezet worden conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd.

5.8. Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in: - de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting - de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee Het Waterschapshuis een bestuurlijke en financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van het stemrecht. Er is sprake van financieel belang wanneer Het Waterschapshuis middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico loopt die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op Het Waterschapshuis. In 2012 is er in deze zin geen sprake van verbonden partijen.

5.9. Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering 47

Programmabegroting 2012 In de begroting van HWH is een afzonderlijk programma bedrijfsvoering aanwezig. Kortheidsh alve wordt naar dit programma verwezen.

5.10.

EMU-saldo

In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo van het waterschap gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. Navraag bij het CBS heeft geleerd dat het EMU-saldo vooralsnog wordt afgedekt door de waterschappen en er nog geen EMU-norm is vastgesteld voor Het Waterschapshuis.

48


6. Begroting naar programma’s De begroting naar programma’s bevat een overzicht van de netto kosten van de programma’s die zijn opgenomen in de programmabegroting. Programma 1 – Programma uitvoering Watersysteembeheer kwantiteit

2012 533.513

Watersysteembeheer kwaliteit

381.080

Waterkeringenbeheer

323.417

Afvalwaterzuivering

336.663

Vergunningverlening & handhaving

590.356

Diensten basis

5.444.961

Diensten externe dienstverlening

934.856

Diensten databeheer

2.326.667

Belastingen

1.248.924

Architectuur & standaarden

610.000 12.730.437

Totaal Programma 2 – Faciliterende diensten

2012

Vergadercentrum

194.000

Aanloopkosten

80.000

Faciliteren samenwerking

2.623.055

Totaal

2.897.055

Programma 3 – Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringskosten

2012 2.125.500

Totaal

2.125.500

Totaal Programmabegroting 2012 Programma 1 – Projecten-uitvoering

2012 12.730.437

Programma 2 – Faciliterende diensten

2.897.055

Programma 3 – Bedrijfsvoering

2.125.500 17.752.992

Totaal Programma 4 – Geldstromen derden

2012

Kassiersfunctie

2.437.194

49


7. Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Van de lasten en baten die in de begroting naar kosten- en opbrengstsoorten worden opgenomen worden zowel het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging als het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar weergegeven. Ten aanzien van de jaarrekening 2010: deze is ten tijde van het versturen van de ontwerpbegroting nog niet vastgesteld door het bestuur van HWH. Vaststelling is beoogd in april 2011. Zodra de cijfers beschikbaar zijn zullen deze worden gecommuniceerd naar de waterschappen. Ten aanzien van de begroting 2011: de gewijzigde begroting 2011 is ten tijde van het versturen van de ontwerpbegroting nog niet vastgesteld door het bestuur van HWH. Wijzigingen betreffen ondermeer verlaging van de programma’s e-overheid en bedrijfsvoering; en niet effectueren begrotingsposten beheer UBS, ODB en ESB. Kostensoorten Begroting 2012 Begroting 2011 Jaarrekening 2010 Rente en afschrijvingen

2.256.157

1.554.429

Personeelslasten Goederen en diensten van derden

3.178.200 12.221.635

3.758.200 12.867.229

n.t.b. n.t.b. n.t.b.

Bijdragen aan derden

2.437.194

1.851.000

n.t.b.

Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien

21.000

30.000

n.t.b.

Financiële lasten

76.000

86.000

n.t.b.

20.190.186

20.146.858

n.t.b.

Begroting 2012

Begroting 2011

Totaal Opbrengstensoorten

Jaarrekening 2010

Financiële baten

n.t.b.

Personeelsbaten

n.t.b.

Goederen en diensten aan derden

n.t.b.

Bijdragen van derden (kassiersfunctie) Waterschapsbelastingen

2.437.194

1.851.000

n.t.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.t.b.

Interne verrekeningen

n.t.b.

Activering van kosten

n.t.b.

Bijdrage Waterschappen Bijdragen overige overheden (belastingkantoren en data ICT dienst) Totaal Totaal Totaal kosten/ opbrengsten

17.531.190

18.257.672

n.t.b.

221.802

38.186

n.t.b.

20.190.186

20.146.858

n.t.b.

Begroting 2012

Bedrijfsvoering + Fac. diensten

5.022.555

Programma-uitvoering

12.730.437

Totaal

17.752.992

Kassiersfunctie

2.437.194

Totaal

20.190.186 50


8. Bijlagen BIJLAGE 1

Totaaloverzicht projecten en investeringen

BIJLAGE 2

Overzichtstabel going concern en nieuwe ontwikkelingen

BIJLAGE 3

Fte overzicht

BIJLAGE 4

Bijdragen per deelnemer

BIJLAGE 5

Programmaplannen

51


8.1.Bijlage 1 Totaaloverzicht projecten en investeringen

Watersysteembeheer KwaNiteit Exploitatie

Omvang totale investering

2012

2013

2014

2015

400.000

401.500

403.000

404.500

133.513 533.513

129.985 531.485

290.717 693.717

282.846 687.346

Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie

69.122

67.295

65.468

Subtotaal 533.513

69.122 600.607

67.295 761.012

65.468 752.814

2012

2013

2014

2015

Exploitatie Kapitaallasten

185.000 46.080

186.500 44.863

188.000 72.878

189.500 70.886

Subtotaal

231.080

231.363

260.878

260.386

138.244

217.536

211.689

Kapitaallasten Subtotaal 300.000 Investeringen 2012:

Totaal BF Waterkwantiteit

Watersysteembeheer Kwaliteit

960.000 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie

150.000

150.000

150.000

150.000

Subtotaal

150.000 381.080

288.244 519.607

367.536 628.414

361.689 622.075

2012

2013

2014

2015


245.000 78.417

247.000 76.344

249.000 170.748

251.000 166.125

Subtotaal

323.417

323.344

419.748

417.125

Totaal BF Kwaliteit

Waterkeringenbeheer

300.000 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten

34.561

Subtotaal 323.417

323.344

419.748

34.561 451.686

2012

2013

2014

2015


245.000 41.663

247.000 40.562

249.000 90.720

251.000 88.263

Subtotaal

286.663

287.562

339.720

339.263

Totaal BF Waterkeringenbeheer

Afvalwaterzuivering

608.000 52

Programmabegroting 2012 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten

42.625

41.499

40.371

Nieuwe exploitatie Subtotaal

50.000 50.000

50.000 92.625

50.000 91.499

50.000 90.371

Totaal BF Afvalwaterzuivering

336.663

380.187

431.219

429.634

VenH Exploitatie

2012

2013

2014

2015

546.000

598.000

600.000

602.000

Kapitaallasten Subtotaal

44.356 590.356

43.184 641.184

96.583 696.583

93.968 695.968

Nieuwe kapitaallasten

0

0

0

0

Nieuwe exploitatie Subtotaal

0

0

0

0

590.356

641.184

696.583

695.968

Totaal alle BF

2.165.029

2.464.929

2.936.976

2.952.177

Diensten Basis Exploitatie

2012 3.402.000

2013 2.695.000

2014 2.545.000

2015 2.545.000

Kapitaal lasten Subtotaal

999.815 4.401.815

846.817 3.541.817

439.741 2.984.741

429.900 2.974.900

398.146 645.000

587.965 1.827.000

572.284 1.717.000

556.601 1.717.000

1.043.146 5.444.961

2.414.965 5.956.782

2.289.284 5.274.025

2.273.601 5.248.501

Diensten Externe Dienstverlening Exploitatie

2012 424.000

2013 330.000

2014 330.000

2015 330.000


0 424.000

0 330.000

0 330.000

0 330.000

Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie

250.000 260.856

500.000 454.720

500.000 442.540

500.000 430.360

Subtotaal Totaal

510.856 934.856

954.720 1.284.720

942.540 1.272.540

930.360 1.260.360

0 Investeringen 2012:

Totaal BF VenH

2.575.000 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie Subtotaal Totaal BF Diensten Basis

2.000.000 Investering 2012:

53

Programmabegroting 2012 Diensten Data

2012

2013

2014

2015

Exploitatie

2.104.500

2.104.500

2.104.500

2.104.500


2.104.500

2.104.500

2.104.500

2.104.500

222.167 222.167

90.335 90.335

87.899 87.899

85.463 85.463

Totaal

2.326.667

2.194.835

2.192.399

2.189.963

Totaal Diensten Architectuur en Standaarden

8.706.484

9.436.337

8.738.964

8.698.824

610.000 610.000

622.000 622.000

634.000 634.000

647.000 647.000

Totaal Programma's

1.248.924 1.248.924 12.730.437 12.523.266

12.309.940

12.298.001

Totaal "going concern"

10.754.268 8.613.255

8.463.887

8.456.488

1.976.169

3.846.053

3.841.513

550.000 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Subtotaal

Exploitatie Totaal Belastingen Exploitatie Totaal

Totaal nieuwe investeringen 2012

6.033.000

Totaal nieuwe expoitatie en kapitaal lasten

54

3.910.011


8.2.Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten Naam

Omschrijving

Status

IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten.


IRIS OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS Metingen (rapportage)

Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch) Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens

Productie Meenemen in marsroute Productie (beperkt)

Meetnetbeheer/planning

Beheer en planning van meetgegevens

In ontwikkeling/onderzoek

Registratie Flora en Fauna en Morfologie

Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie)

In ontwikkeling/onderzoek

Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit)

Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie)

Onderzoek voorzien

De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie


IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen).

Productie kernonderdeel

Waterkwantiteit IRIS WATIS

IRIS Bagger

IRIS ERGO

GISratio

Watertoets

In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel

Productie

Productie

Waterkwaliteit

Waterkeringenbeheer IRIS keringen

IRIS BWK Vangstregistratie

DigiSpectie

Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 zal besloten moeten worden of het beheer wordt overgenomen van STOWA

Afvalwaterzuivering IRIS Rioken

IRIS LIS

55

Productie Meenemen in marsroute.

Programmabegroting 2012 IRIS ZIS

Z-info omgeving

IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI’s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving.

Productie – meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel.

Vergunningverlening & handhaving OlO/water


IRIS VenH


IRIS KIM Waterschapsnet Digitale aangifte ‘Wvo’bedrijven Diensten basis IRIS Beheer

In ontwikkeling

Productie Meenemen in marsroute verwerken schouwaanschrijvingen Productie Meenemen in marsroute publiceren van vergunningen en bekendmakingen Productie systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten Productie (ve’s) kunnen melden. Productie

IRIS Basis

Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis. De huidige IRIS module Basis

IRIS Profielen

De huidige IRIS module Profielen

Productie

CMS Basis

Waterschapsnet, het gezamenlijke content management systeem van de waterschappen De overheidsdatabase zoals die momenteel in het programma Belastingen ontwikkeld wordt De enterprise service bus zoals die momenteel in het programma belastingen ontwikkeld wordt Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens

Productie

Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Met Waterschapsloket is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord©. Antwoord© levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren.


ODB ESB WION portaal Geovoorziening

Productie

In ontwikkeling In ontwikkeling Productie Productie

Externe dienstverlening Bekendmakingen


Waterschapsloket

IMI Antwoord©

56


Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening) Productie In overweging

Programmabegroting 2012 MijnOverheid

e-Formulieren


MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Een voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Belastingen). Uit het ‘rondje waterschappen’ dat in het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld.

In overweging

Productie

Productie

Diensten data Waterschapsgrenzen AHN

Vastlegging en ontsluiting van de exacte waterschapsgrenzen van Productie alle waterschappen Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland Productie (AHN)

INSPIRE

Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen.

In ontwikkeling

Thesaurus

Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden

In ontwikkeling

Beeldmateriaal

(uitsluitend kassiersfunctie) beschikbaarstelling van door de overheid centraal aangekocht beeldmateriaal aan alle waterschappen Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen

Productie

Gegevenshuishouding

In ontwikkeling

Legenda:  Productie: informatiesysteem is in beheer;  In ontwikkeling: informatiesysteem wordt ontwikkeld;  In ontwikkeling/onderzoek:over projectvoorstel voor de realisatie van een informatiesysteem moet nog besluitvorming plaatsvinden;  In overweging:over vervolg ontwikkeling moet nog besluitvorming plaatsvinden;  Kernonderdeel: Gezamenlijk informatiesysteem voor waterschapsspecifieke informatie en/of functionaliteit.  Aanbevolen onderdeel: Een informatiesysteem, waarvan is vastgesteld dat het bepaalde bedrijfsprocessen bij waterschappen “als beste” ondersteunt. Het betreft minder waterschapspecifieke informatie en/of functionaliteit. In principe een marktproduct.  Meenemen in Marsroute: het betreffende informatiesysteem wordt bepaald of en hoe het past in de toekomstige inrichting van de gezamenlijke informatievoorzieningen.

57


8.3.Bijlage 3 Fte overzicht Functiebenaming

fte

Arbeidsrelatie

Afdelingshoofd financieel medewerker ICT beheerder Programmamanager A Project/ procesleider A Project/ procesleider B Afdelingshoofd Project/procesleider B Beleidsadviseur Managementassistent Project/ procesleider B Medewerker DIV Secretaris Directeur a.i. Programmamanager A Afdelingshoofd Architect B Architect B Project/ procesleider B Financieel beleidsmedewerker Project/ procesleider B Project/procesleider C Medewerker Frontoffice Ontwikkelfunctie naar project/procesleider C Ontwikkelfunctie naar Directiesecretaresse Boekhoudkundig medewerker

1 0,89 1 1 1 0,89 1 1 1 0,92 0,89 1 1 1 1 1 1 0,89 0,94 0,89 1 1

V V V V V V V V v V V V V V V V TD TD TD TD TD TD

1

TD

1

TD

0,89

TD

Communicatiemedewerker P&O adviseur Programmasecretaris

0,89 0,61 0,58

TD V TD

Vacature inkoopadviseur

1

TD

Vacatures procesleiders Vacatures projectleiders (in te vullen in 2011 Totaal

3

TD

2

TD

HWH

32,28

58


8.4.Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Kostenverdeelsleutels Er worden in de begroting 4 soorten kostenverdelingen gehanteerd, te weten 1) een evenredige verdeling op basis van het aantal deelnemers, 2) een verdeling naar oppervlakte, 3) kosten per module, en 4) de 45/55 verdeelsleutel (45% vaste/ evenredige verdeling en 55% naar rato als gevolg van belastingopbrengst per waterschap in verhouding tot het totaal). Voor het deel naar belastingopbrengsten (55%) is gerekend met de meest recente sleutel zoals vastgesteld door de Unie van Waterschappen. Deze dateert van 2011. De sleutel voor de begroting 2011 dateerde uit 2009; mede hierdoor verschillen de percentages substantieel tussen 2011 en 2012, wat gevolgen heeft voor de bijdrage van het waterschap.  Ten aanzien van de oppervlaktes; deze zullen in 2011 opnieuw in kaart worden gebracht. Onderlinge wijzigingen kunnen leiden tot een aanpassing van de bijdragen, welke vóór 3112-2011 gecommuniceerd zullen worden naar de waterschappen. De totale omvang van het betreffende onderdeel blijft gelijk.  Er is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele fusies bij waterschappen en/of belastingkantoren. Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd bij de begroting 2012: Waterschappen Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwar. NNNNoorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland

45%/55% basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720%

Oppervlakte (ha)

3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510%

35.100 106.000 90.000 140.000 150.000

164.000 70.000 170.000 153.500 82.000 41.314 355.000 120.000 200.000 85.000 213.000 144.000 130.000 137.500 134.300 200.000 117.500 201.000 92.000 170.150

Als gevolg van afronding op hele getallen kunnen kleine afwijkingen ontstaan in de totalen.

59

Programmabegroting 2012 Onderscheid going concern en nieuwe ontwikkelingen In de hierna volgende bijlagen zijn de bijdragen van de waterschappen aan de verschillende onderdelen van de HWH begroting 2012 weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen ‘going concern’ en ‘nieuwe ontwikkelingen’(zie onderstaande tabel). Bij nieuwe onderdelen is nog geen bevestiging van het aantal deelnemers. Ter indicatie is uitgegaan van deelname van alle waterschappen. Indien er minder waterschappen participeren, maar besloten wordt het project wel te continueren (business case) zullen de bijdragen worden herberekend en opnieuw worden voorgelegd aan de waterschappen. Indeling bijdragen 2012

progr. 1 progr. 2 progr. 3 progr. 4 Totaal

going concern 10.754.268 2.897.055 2.125.500 2.437.194 18.214.017

nieuwe ontwikkelingen 1.976.169 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1.976.169

Volgorde tabellen Bijlage 4a t/m 4m: going concern Bijlage 4n; totaaloverzicht going concern Bijlage 40 t/m 4s: nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4 t; totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4u: totaaloverzicht going concern + nieuwe ontwikkelingen

60

Programmabegroting 2012 Going concern Bijlage 4a Programma 1 – Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkwantiteit Watersysteembeheer Exploitatie Watertoets IRIS Watis IRIS Bagger IRIS Ergo Waterkwantiteit BF Kostenverdeelsleutel 45% vast/ 45/55 Evenredig Op basis van 45/55 Op basis van 55% Module Module variabel afname afname Basis 2011 15.357 Aa en Maas 3,8176% 7.214 4.076 531 AGV/Waternet 7,0080% 10.461 5.910 770 1.927 Brabantse Delta 4,3207% 7.726 4.365 569 1.429 De Dommel 3,4245% 6.814 3.850 502 15.357 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 7.788 4.400 574 1.440 Delfland 8,0060% 11.476 6.484 845 2.112 15.357 Fryslân 4,8517% 8.267 4.671 609 15.357 Groot Salland 2,4674% 5.841 3.300 430 1.086

Totaal

27.178 19.068 14.089 11.166 29.559 20.917 28.904 26.014

18.916 Hollands 8,0731% 11.544 6.522 850 Noorderkwartier 32.855 15.357 Hollandse Delta 6,1600% 9.598 5.423 707 1.770 15.357 27.444 Hunze en Aa's 3,2396% 6.626 3.744 488 1.229 15.357 25.837 Noorderzijlvest 2,3726% 5.744 3.245 423 1.068 10.073 Peel en Maasvallei 2,1527% 5.520 3.119 407 1.027 23.673 15.357 Reest en Wieden 1,7150% 5.075 2.867 374 26.247 15.357 Regge en Dinkel 3,2591% 6.646 3.755 489 10.416 Rijn en IJssel 2,9746% 6.357 3.591 468 15.924 Rijnland 6,2778% 9.718 5.490 716 30.999 15.357 Rivierenland 6,1090% 9.546 5.393 703 26.444 15.357 Roer en Overmaas 3,3769% 6.766 3.823 498 12.146 Scheldestromen 3,2720% 6.659 3.762 490 1.235 11.106 Schieland en de 3,3887% 6.778 3.829 499 Krimpenerwaard 15.357 25.074 Vallei en Eem 2,5549% 5.930 3.350 437 15.357 23.318 Velt en Vecht 1,5015% 4.858 2.745 358 10.243 Veluwe 2,2445% 5.614 3.172 413 1.044 25.900 15.357 Zuiderzeeland 3,0510% 6.434 3.635 474 Totaal 214.998 100% 185.000 104.523 13.624* 15.366 533.511 ** *jjjdljhf* * * De deelname aan de Baggermodule is begin 2011 nog niet vastgesteld. In 2011 wordt een pilot bij een vijftal waterschappen gestart. Begin 2012 worden de kapitaalslasten van de investering opgebracht door de afnemende waterschappen. Indien de Baggermodule begin 2012 niet afgenomen wordt door de waterschappen stopt het project en dragen alle waterschappen bij aan de gemaakte kosten van de onderzoeksfase. De maximale bijdrage in dat geval is hier weergegeven.

61

Programmabegroting 2012 Bijlage 4b Programma 1 – Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkwaliteit Watersysteembeheer Expl. IRIS Meetnet BronsystFlora IS Rapp. Waterkwaliteit BF OWA beh./ en fauna en waters. planning morf. fase 1 geg. fase 1 Kostenverdeelsleutel 45%/ 45/55 Op 45/55 45/55 45/55 55% basis Basis van 2011 Module afname Aa en Maas 3,8176% 7.214 0 719 494 225 AGV/Waternet 7,0080% 10.461 0 1.042 717 326 Brabantse Delta 4,3207% 7.726 878 770 529 241 De Dommel 3,4245% 6.814 0 679 467 212 De Stichtse 4,3810% 7.788 0 776 533 242 Rijnlanden Delfland 8,0060% 11.476 1.332 1.143 786 357 Fryslân 4,8517% 8.267 943 824 566 257 Groot Salland 2,4674% 5.841 0 582 400 182 Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *

8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720%

11.544 9.598 6.626 5.744 5.520 5.075 6.646 6.357 9.718 9.546 6.766 6.659

0 0 745 638 0 557 747 712 0 0 0 749

1.150 956 660 572 550 506 662 633 968 951 674 663

791 657 454 393 378 348 455 435 666 654 463 456

359 299 206 179 172 158 207 198 303 297 211 207

3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%

6.778 5.930 4.858 5.614 6.434 185.000

763 0 531 622 0 9.216

675 591 484 559 641 18.430

464 406 333 385 441 12.671

211 185 151 175 200 5.760

62

Totaal

8.652 12.546 10.144 8.172 9.339 15.094 10.857 7.005 13.844 11.510 8.691 7.526 6.620 6.644 8.717 8.335 11.655 11.448 8.114 8.734 8.891 7.112 6.357 7.355 7.716 231.078

Programmabegroting 2012 Bijlage 4c Programma 1 – Bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer Waterkeringenbeheer Exploitatie IRIS IRIS BWK BF Keringen Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Op basis van Op basis Basis 2011 Module van afname Module afname Aa en Maas 3,8176% 9.187 3.127 111 AGV/Waternet 7,0080% 13.320 0 161 Brabantse Delta 4,3207% 9.839 3.344 119 De Dommel 3,4245% 8.677 0 105 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 9.917 0 120 Delfland 8,0060% 14.614 4.935 177 Fryslân 4,8517% 10.527 3.573 127 Groot Salland 2,4674% 7.437 2.544 90 Hollands Noorderkwartier 8,0731% 14.700 4.964 178 Hollandse Delta 6,1600% 12.222 4.138 148 Hunze en Aa's 3,2396% 8.438 2.877 102 Noorderzijlvest 2,3726% 7.315 2.503 89 Peel en Maasvallei 2,1527% 7.030 2.408 85 Reest en Wieden 1,7150% 6.462 0 78 Regge en Dinkel 3,2591% 8.463 0 102 Rijn en IJssel 2,9746% 8.094 2.763 98 Rijnland 6,2778% 12.374 4.189 150 Rivierenland 6,1090% 12.156 4.116 147 Roer en Overmaas 3,3769% 8.616 0 104 Scheldestromen 3,2720% 8.480 2.891 103 Schieland en de 3,3887% 8.631 2.942 104 Krimpenerwaard Vallei en Eem 2,5549% 7.551 2.582 91 Velt en Vecht 1,5015% 6.186 0 75 Veluwe 2,2445% 7.149 2.448 87 Zuiderzeeland 3,0510% 8.193 2.796 99 Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn 16.427 9.423 Data ICT Dienst* Het Waterschapshuis 245.001 75.567 2.850 Totaal 100% ** *jjjdljhf* * *Bijdrage Data ICT dienst:  BF niveau: totaalbedrag/26  Module Keringen bij de afname van 5 modules: (totaalbedrag/30)* 5

63

Totaal

12.425 13.481 13.302 8.782 10.037 19.726 14.227 10.071 19.842 16.508 11.417 9.907 9.523 6.540 8.565 10.955 16.713 16.419 8.720 11.474 11.677 10.224 6.261 9.684 11.088

25.850 323.418

Programmabegroting 2012 Bijlage 4d Programma 1 – Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Afvalwaterzuivering Exploitatie IRIS LIS IRIS Rioken BF Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Op basis Op basis Basis 2011 van van Module Module afname afname 9.554 Aa en Maas 3,8176% 311 0 13.853 AGV/Waternet 7,0080% 0 3.161 10.232 Brabantse Delta 4,3207% 331 0 9.024 De Dommel 3,4245% 296 2.051 10.313 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 334 2.347 15.198 Delfland 8,0060% 477 3.470 10.948 Fryslân 4,8517% 0 2.493 7.735 Groot Salland 2,4674% 258 1.754 Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *

15.288 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%

12.711 8.775 7.607 7.311 6.721 8.802 8.418 12.869 12.642 8.960 8.819 8.976 7.853 6.433 7.434 8.521 244.997

64

480 404 0 0 0 0 0 0 409 402 0 0

0 2.898 0 0 0 1.521 1.999 1.911 0 2.882 0 2.003

294 0 0 0 281 4.277

2.040 1.781 1.455 1.685 1.935 37.386

Totaal

9.865 17.014 10.563 11.371 12.994 19.145 13.441 9.747 15.768 16.013 8.775 7.607 7.311 8.242 10.801 10.329 13.278 15.926 8.960 10.822 11.310 9.634 7.888 9.119 10.737 286.660

Programmabegroting 2012 Bijlage 4e V&H Kostenverdeelsleutel

Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *

Programma 1 – Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving (V&H) Expl. BF OLO Public. Digit. IRIS V&H IRIS KIM Water Verg. Aang.bedr. 45%/ 55% 45/55 45/55 Even- evenredig Op basis Op basis Basis 2011 redig van van Module Module afname afname 9.554 8.579 2.000 1.850 3,8176% 0 0 13.853 12.440 2.000 n.v.t 7,0080% 1.863 1.486 10.232 9.188 2.000 n.v.t. 4,3207% 1.380 0 9.024 8.104 2.000 1.850 3,4245% 0 981 10.313 9.261 2.000 n.v.t. 4,3810% 1.391 1.116 15.198 13.647 n.v.t. 1.850 8,0060% 2.043 1.626 10.948 9.831 n.v.t. 1.850 4,8517% 1.476 1.182 7.735 6.946 2.000 1.850 2,4674% 1.047 846 15.288 13.728 2.000 1.850 8,0731% 2.055 1.635 12.711 11.414 2.000 1.850 6,1600% 1.711 1.366 8.775 7.880 n.v.t. 1.850 3,2396% 1.186 955 7.607 6.831 2.000 1.850 2,3726% 1.030 833 7.311 6.565 2.000 1.850 2,1527% 0 0 6.721 6.035 2.000 1.850 1,7150% 912 740 8.802 7.903 2.000 1.850 3,2591% 1.190 958 8.418 7.559 2.000 1.850 2,9746% 1.139 0 12.869 11.556 2.000 n.v.t. 6,2778% 1.732 1.383 12.642 11.352 2.000 1.850 6,1090% 0 1.359 8.960 8.046 2.000 1.850 3,3769% 0 0 8.819 7.919 2.000 n.v.t. 3,2720% 1.192 0 8.976 8.060 2.000 1.850 3,3887% 1.213 0 7.853 7.051 2.000 1.850 2,5549% 1.063 859 6.433 5.777 2.000 1.850 1,5015% 874 710 7.434 6.676 2.000 1.850 2,2445% 1.007 815 8.521 7.652 2.000 1.850 3,0510% 0 0 244.997 220.000 44.000 37.000 25.504 18.850 100%

65

Totaal

21.983 31.642 22.800 21.959 24.081 34.364 25.287 20.424 36.556 31.052 20.646 20.151 17.726 18.258 22.703 20.966 29.540 29.203 20.856 19.930 22.099 20.676 17.644 19.782 20.023 590.351

Programmabegroting 2012 Bijlage 4f Programma 1 – Diensten Basis Diensten Basis Expl. BF Kostenverdeelsleutel

45%/ 55% Basis 2011

45/55

IRIS Beheer 45/55

IRIS basis

CMS Basis

45/55

Deels evenredig, deels naar afname 16.967 16.967

25.153 Aa en Maas 3,8176% 67.494 12.999 36.471 AGV/Waternet 7,0080% 97.865 18.848 26.938 Brabantse Delta 4,3207% 72.284 13.921 23.758 De Dommel 3,4245% 63.752 12.278 27.152 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 72.858 14.032 40.011 Delfland 8,0060% 107.365 20.678 28.822 Fryslân 4,8517% 77.338 14.895 20.363 Groot Salland 2,4674% 54.642 10.524 Hollands 40.249 Noorderkwartier 8,0731% 108.004 20.801 33.463 Hollandse Delta 6,1600% 89.792 17.293 23.102 Hunze en Aa's 3,2396% 61.992 11.939 20.027 Noorderzijlvest 2,3726% 53.739 10.350 19.247 Peel en Maasvallei 2,1527% 51.646 9.947 17.694 Reest en Wieden 1,7150% 47.479 9.144 23.172 Regge en Dinkel 3,2591% 62.178 11.975 22.162 Rijn en IJssel 2,9746% 59.470 11.453 33.880 Rijnland 6,2778% 90.914 17.509 33.282 Rivierenland 6,1090% 89.307 17.200 23.590 Roer en Overmaas 3,3769% 63.299 12.191 23.218 Scheldestromen 3,2720% 62.301 11.999 23.632 Schieland en de 3,3887% 63.412 12.213 Krimpenerwaard 20.674 Vallei en Eem 2,5549% 55.475 10.684 16.937 Velt en Vecht 1,5015% 45.447 8.753 19.572 Veluwe 2,2445% 52.520 10.115 22.433 Zuiderzeeland 3,0510% 60.197 11.594 Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn 66.667 69.231 Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal 100% 645.000 1.800.000 400.000 ** *jjjdljhf* Bijdrage Data*ICT dienst:  IRIS Beheer: totaalbedrag/26  Module Basis bij de afname van 5 modules: (totaalbedrag/30)*5

66

15.288 19.805 16.967 6.888 0 1.667

WION Portaal Op basis van Module afname 1.240 0 1.329 1.170 1.340 1.983 1.423 1.000

Geovoorziening 45/55

4.680 6.785 5.012 4.420 5.051 7.444 5.362 3.788 7.488

16.967 18.126 2.099 13.726 16.967 13.845 15.406 15.288 16.967 15.288 13.726 16.954 16.650 16.967 13.726 15.288 15.406 12.165 10.499 12.165 12.165

1.995 1.655 1.137 983 944 867 1.141 1.090 1.676 1.646 1.162 1.143

6.226 4.298 3.726 3.581 3.292 4.311 4.123 6.303 6.192 4.389 4.320 4.397

1.164 1.016 829 961 1.104

3.846 3.151 3.641 4.174

30.000

120.000

12.060 406.999

Programmabegroting 2012 Programma 1 – Diensten Basis (vervolg 1) Diensten basis vervolg IRIS 1 verbeterpl Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Basis 2011 11.059 Aa en Maas 3,8176% 16.035 AGV/Waternet 7,0080% 11.844 Brabantse Delta 4,3207% 10.446 De Dommel 3,4245% 11.938 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 17.592 Delfland 8,0060% 12.672 Fryslân 4,8517% 8.953 Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal ** *jjjdljhf* *

Totaal

45/55

Aanbest.& transitie IRIS 45/55

4.985 7.228 5.338 4.708 5.381 7.929 5.712 4.035

19.574 28.381 20.962 18.488 21.129 31.136 22.428 15.846

3.372 4.890 3.612 3.185 3.640 5.365 3.864 2.730

167.523 233.470 176.528 162.010 179.488 246.391 172.516 123.548

17.696

7.976

31.321

5.397

257.894

14.712 10.157 8.805 8.462 7.779 10.188 9.744 14.896 14.633 10.372 10.208 10.390

6.631 4.578 3.969 3.814 3.507 4.592 4.392 6.714 6.596 4.675 4.601 4.683

26.040 17.978 15.585 14.978 13.769 18.032 17.246 26.365 25.899 18.357 18.067 18.390

4.487 3.098 2.685 2.581 2.372 3.107 2.971 4.543 4.462 3.163 3.113 3.168

218.425 140.378 133.595 132.167 119.748 154.102 147.939 219.767 214.505 154.924 155.924 158.099

3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510%

9.090 7.447 8.605 9.863

4.097 3.356 3.879 4.446

16.088 13.180 15.231 17.457

2.772 2.271 2.624 3.008

140.709 115.097 132.436 149.682 12.165 10.499 12.165 12.165 135.898 12.060

100%

283.585

127.823

501.927

86.480

4.401.817

8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720%

Roadmap 2011 45/55

IRIS 1.0

67

Programmabegroting 2012 Bijlage 4g Diensten- Externe dienstverlening Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal ** *jjjdljhf* *

Programma 1 – Diensten Externe Dienstverlening Expl. BF BekendDecentr. Watersch. makingen Regelgev. loket 45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510%

IMI

e-form. Kennis & innov. Even- 45/55 redig 1.560 1.000 1.000 2.262 1.000 1.671 1.000 1.473 1.000 1.684 1.000 2.481 1.000 1.787 1.000 1.263 1.000 2.496

17.138 22.753 18.025 16.445 18.130 22.600 15.298 14.762 24.627

2.075 1.433 1.242 1.194 1.097 1.437 1.374 2.101 2.064 1.463 1.440 1.466

20.260 14.212 14.594 13.208 13.437 16.155 14.654 21.467 21.171 15.363 16.178 15.384

1.282 1.050 1.214 1.391

13.916 13.061 14.369 15.788

45/55

Evenredig

Evenredig

45/55

45/55

8.969 13.005 9.606 8.472 9.682 14.268 10.277 7.261

1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 n.v.t. n.v.t. 1.909

1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

1.560 2.262 1.671 1.473 1.684 2.481 1.787 1.263

390 565 418 368 421 620 447 316

14.352

1.909

2.496

624

11.932 8.238 7.141 6.863 6.310 8.263 7.903 12.081 11.868 8.412 8.279 8.427

1.909 n.v.t. 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909 1.909

1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

2.075 1.433 1.242 1.194 1.097 1.437 1.374 2.101 2.064 1.463 1.440 1.466

519 358 310 298 274 359 344 525 516 366 360 366

n.v.t 1.000 1.000

7.372 6.039 6.979 7.999

1.909 1.909 1.909 1.909

1.750 1.750 1.750 1.750

1.282 1.050 1.214 1.391

321 263 303 348

n.v.t. 1.000 1.000 1.000

n.v.t. 1.750 1.750

n.v.t. 1.000 1.000 n.v.t. 1.000 1.000 n.v.t. 1.000 n.v.t.

1.000

1.000

100%

229.998

41.998

42.000

68

40.000

9.999

20.000

Totaal

40.000

423.995

Programmabegroting 2012 BIJLAGE 4h Programma 1 – Diensten Data Diensten Data Expl. BF Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Blija Buitendijks Totaal ** *jjjdljhf* *

45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510%

100%

INSPIRE

AHN

45/55

Watersch. grenzen 45/55

45/55

Oppervlakte

11.699 16.963 12.529 11.050 12.629 18.610 13.405 9.471 18.721 15.564 10.745 9.315 8.952 8.230 10.777 10.308 15.758 15.480 10.972 10.799 10.991

97 141 104 92 105 155 112 79 156 130 90 78 75 69 90 86 131 129 91 90 92

2.340 3.393 2.506 2.210 2.526 3.722 2.681 1.894 3.744 3.113 2.149 1.863 1.790 1.646 2.155 2.062 3.152 3.096 2.194 2.160 2.198

80.420 34.326 83.362 75.271 40.210 20.259 174.080 58.844 98.073 41.681 104.448 70.613 63.748 67.425 65.856 98.073 57.618 98.564 45.114 83.436

9.616 7.878 9.103 10.434

80 66 76 87

1.923 1.576 1.821 2.087

17.212 51.979 44.133 68.651 73.555

60.001

49 1.717.000

299.999

2.501

69

Thesaurus

Totaal

1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 n.v.t. 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042

95.598 55.865 99.543 89.665 56.512 43.788 190.278 71.330 121.736 61.530 118.474 82.911 75.607 78.412 79.920 111.571 77.701 118.311 59.413 97.527 31.535

1.042 1.042 1.042 1.042

64.640 54.695 80.693 87.205

25.008

49 2.104.509

Programmabegroting 2012 Bijlage 4i Architectuur & Standaarden Architectuur & Standaarden Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de 3,3887% Krimpenerwaard Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100% ** *jjjdljhf* *

A&S

Totaal

45/55 23.788 34.492 25.476 22.469 25.678 37.840 27.258 19.258 38.065 31.647 21.849 18.940 18.202 16.734 21.914 20.960 32.042 31.476 22.310 21.958 22.349

23.788 34.492 25.476 22.469 25.678 37.840 27.258 19.258 38.065 31.647 21.849 18.940 18.202 16.734 21.914 20.960 32.042 31.476 22.310 21.958 22.349

19.552 16.018 18.510 21.216

19.552 16.018 18.510 21.216

610.000

610.000

70

Programmabegroting 2012 Bijlage 4j Belastingen Belastingen Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta

Belastingen evenredig 49.957 * 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 0 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 * 49.957 99.914 49.957

Totaal 49.957 * 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 0 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 49.957 * 49.957 99.914 49.957

Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard 49.957 49.957 Vallei en Eem 49.957 49.957 Velt en Vecht 49.957 49.957 Veluwe 49.957 49.957 Zuiderzeeland 99.914 99.914 Oracle tekorten Totaal 1.248.925 1.248.925 ** *jjjdljhf* * *AGV heeft aangegeven niet mee te betalen totdat het contract gebruikt gaat worden. ook waterschap Rivierenland betaalt niet mee aan het Oracle Apps contract. Met het stichtingsbestuur wordt bezien of het tekort (99.914 euro) uit overschotten van voorgaande jaren kan worden gedekt.

71

Programmabegroting 2012 Bijlage 4k

Programma 2 – Faciliterende diensten

Vergadercentrum en Aanloopkosten

Vergader Aanloop Diwanet centrum kosten 45%/ 55% Basis 2011

45/55

45/55

Aa en Maas

3,8176%

7.565

3.120

AGV/Waternet

7,0080%

10.970

Brabantse Delta

4,3207%

De Dommel

Oracle Tech

Contract manag. Oracle Tech

45/55

45/55

Totaal

97.807

1.950

113.042

4.524

Evenredig 2.600 2.600

141.815

2.827

162.736

8.102

3.341

2.600

104.746

2.088

120.877

3,4245%

7.146

2.947

2.600

92.383

1.842

106.918

De Stichtse Rijnlanden

4,3810%

8.167

3.368

2.600

105.578

2.105

121.818

Delfland

8,0060%

12.034

4.963

2.600

155.583

3.102

178.282

Fryslân

4,8517%

8.669

3.575

2.600

112.071

2.234

129.149

Groot Salland

2,4674%

6.125

2.526

2.600

79.181

1.579

92.011

Hollands Noorderkwartier

8,0731%

12.106

4.992

2.600

156.508

3.120

179.326

Hollandse Delta

6,1600%

10.065

4.150

2.600

130.118

2.594

149.527

Hunze en Aa's

3,2396%

6.949

2.865

2.600

89.833

1.791

104.038

Noorderzijlvest

2,3726%

6.024

2.484

2.600

77.874

1.552

90.534

Peel en Maasvallei

2,1527%

5.789

2.387

2.600

74.841

1.492

87.109

Reest en Wieden

1,7150%

5.322

2.195

2.600

68.803

1.372

80.292

Regge en Dinkel

3,2591%

6.969

2.874

2.600

90.102

1.796

104.341

Rijn en IJssel

2,9746%

6.666

2.749

2.600

86.177

1.718

99.910

Rijnland

6,2778%

10.190

4.202

2.600

131.742

2.626

151.360

Rivierenland

6,1090%

10.010

4.128

2.600

19.490*

2.580

38.808

Roer en Overmaas

3,3769%

7.095

2.926

2.600

91.727

1.829

106.177

Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem

3,2720%

6.983

2.880

2.600

90.281

1.800

104.544

7.108

2.931

2.600

91.890

1.832

106.361

2,5549%

6.218

2.564

2.600

80.389

1.603

93.374

Velt en Vecht

1,5015%

5.094

2.101

2.600

65.858

1.313

76.966

Veluwe

2,2445%

5.887

2.428

2.600

76.106

1.517

88.538

Zuiderzeeland

3,0510%

6.747

2.782

2.600

87.231

1.739

101.099

Kostenverdeelsleutel

3,3887%

109.921

Oracle tekorten Totaal

100%

194.000

80.002

65.000 2.508.055

109.921 50.001

*Waterschap Rivierenland betaalt deels mee aan het Oracle Tech contract. Met het stichtingsbestuur wordt bezien of het tekort (109.921 euro) uit overschotten van voorgaande jaren kan worden gedekt.

72

2.897.058

Programmabegroting 2012 Bijlage 4l Programma 3 – Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Kostenverdeelsleutel Aa en Maas

Totaal

45%/ 55% 45% (vast) 55% (variabel) Basis 2011 38.259 44.629 3,8176%

82.888

AGV/Waternet

7,0080%

38.259

81.925

120.184

Brabantse Delta

4,3207%

38.259

50.510

88.769

De Dommel

3,4245%

38.259

40.033

78.292


4,3810%

38.259

51.215

89.474

Delfland

8,0060%

38.259

93.593

131.852

Fryslân

4,8517%

38.259

56.718

94.977

Groot Salland

2,4674%

38.259

28.844

67.103


8,0731%

38.259

94.376

132.635

Hollandse Delta

6,1600%

38.259

72.012

110.271

Hunze en Aa's

3,2396%

38.259

37.872

76.131

Noorderzijlvest

2,3726%

38.259

27.737

65.996

Peel en Maasvallei

2,1527%

38.259

25.166

63.425

Reest en Wieden

1,7150%

38.259

20.049

58.308

Regge en Dinkel

3,2591%

38.259

38.099

76.358

Rijn en IJssel

2,9746%

38.259

34.774

73.033

Rijnland

6,2778%

38.259

73.389

111.648

Rivierenland

6,1090%

38.259

71.415

109.674

Roer en Overmaas

3,3769%

38.259

39.477

77.736


3,2720%

38.259

38.251

76.510

38.259

39.615

77.874

2,5549%

38.259

29.868

68.127

Velt en Vecht

1,5015%

38.259

17.553

55.812

Veluwe

2,2445%

38.259

26.238

64.497

3,0510% 100%

38.259

35.667

73.926

956.475

1.169.025

2.125.500

Zuiderzeeland Totaal

3,3887%

73

Programmabegroting 2012 Bijlage 4m

Programma Kassiersfunctie

Kassiersfunctie

Kostenverdeel sleutel Aa en Maas AGV/Waternet

45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080%

Basis Registr. Topogr.

Basis Registr. BAG

IDsW

Mijn Over-heid .nl

Aquokit

NHR

Oppervlakte*

45/55

45/55

45/55

Evenredig

45/55

Oppervlakte*

31.241

10.412

14.312

19.498

2.000

7.269

18.728

15.097

20.752

28.272

2.000

10.539

13.334

Aanschaf beeldmat.

7.993

Totaal

103.460 97.987

Brabantse Delta

4,3207%

32.384

11.151

15.327

20.882

2.000

7.784

19.413

108.941

De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland

3,4245%

29.240

9.835

13.518

18.417

2.000

6.866

17.529

97.405

11.240

15.449

21.048

2.000

7.846

8,0060%

7.870

16.563

22.766

31.017

2.000

11.562

4.718

96.496

Fryslân

4,8517%

67.625

11.931

16.399

22.342

2.000

8.329

40.538

169.164

Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta

2,4674%

22.859

8.429

11.586

15.785

2.000

5.884

13.703

80.246

16.661

22.902

31.201

2.000

11.631

6,1600%

16.192

13.852

19.040

25.940

2.000

9.670

9.706

96.400

Hunze en Aa's

3,2396%

40.575

9.563

13.145

17.909

2.000

6.676

24.323

114.191

Noorderzijlvest

2,3726%

27.431

8.290

11.395

15.525

2.000

5.787

16.444

86.872

Peel en Maasvallei

2,1527%

24.764

7.967

10.951

14.920

2.000

5.562

14.845

81.009

Reest en Wieden

1,7150%

26.193

7.325

10.068

13.716

2.000

5.113

15.701

80.116

Regge en Dinkel

3,2591%

25.583

9.592

13.184

17.962

2.000

6.696

15.336

90.353

Rijn en IJssel

2,9746%

38.098

9.174

12.610

17.180

2.000

6.404

22.838

108.304

Rijnland

6,2778%

22.383

14.025

19.278

26.264

2.000

9.791

13.418

107.159

Rivierenland

6,1090%

38.289

13.777

18.937

25.800

2.000

9.617

22.953

131.373

9.765

13.422

18.287

2.000

6.817

9.611

13.211

17.998

2.000

6.709

9.782

13.446

18.319

2.000

6.829

Roer en Overmaas

4,3810%

8,0731%

3,3769%

15.620

38.098

17.525

22.838

10.506

145.331

78.322 101.371

3,2720%

2,5549%

20.192

8.558

11.763

16.026

2.000

5.974

12.104

76.617

Velt en Vecht

1,5015%

17.144

7.011

9.637

13.129

2.000

4.894

10.277

64.092

Veluwe

2,2445%

26.669

8.102

11.136

15.172

2.000

5.656

15.987

84.722

6.686

4.008

61.070

9.286 12.764 17.390 2.000 6.483 93.626 17.129 3,0510% 28.574 2.437.194 100% 666.981 267.00 367.00 500.000 50.000 186.38 399.829 0 0 8 Ten aanzien van de oppervlaktes; deze zullen in 2011 opnieuw in kaart worden gebracht. Onderlinge wijzigingen kunnen leiden tot een aanpassing van de bijdragen, welke vóór 31-12-2011 gecommuniceerd zullen worden naar de waterschappen. De totale omvang van het betreffende onderdeel blijft gelijk.

Zuiderzeeland Totaal

19.430

82.567


3,3887%

32.412

9.364

74

Programmabegroting 2012 Bijlage 4n Totaal Going Concern Totaaltabel Programma 1 Uitvoering 434.107 Aa en Maas

Programma 2 Programma 3 Fac. diensten Bedrijfsvoering 113.042 82.888

Kassiersfunctie

Totaal

103.460

733.497

AGV/Waternet

440.331

162.736

120.184

97.987

821.238

Brabantse Delta

440.427

120.877

88.769

108.941

759.014

De Dommel

401.996

106.918

78.292

97.405

684.611


415.775

121.818

89.474

82.567

709.634

Delfland

509.822

178.282

131.852

96.496

916.452

Fryslân

548.023

129.149

94.977

169.164

941.313

Groot Salland

352.116

92.011

67.103

80.246

591.476


597.205

179.326

132.635

145.331

1.054.497

Hollandse Delta

439.800

149.527

110.271

96.400

795.998

Hunze en Aa's

421.843

104.038

76.131

114.191

716.203

Noorderzijlvest

371.025

90.534

65.996

86.872

614.427

Peel en Maasvallei

340.394

87.109

63.425

81.009

571.937

Reest & Wieden

341.645

80.292

58.308

80.116

560.361

Regge en Dinkel

399.081

104.341

76.358

90.353

670.133

Rijn en IJssel

406.082

99.910

73.033

108.304

687.329

Rijnland

488.044

151.360

111.648

107.159

858.211

Rivierenland

489.458

38.808

109.674

131.373

769.313

Roer en Overmaas

375.061

106.177

77.736

78.322

637.296


454.607

104.544

76.510

101.371

737.032

342.407

106.361

77.874

361.494

93.374

68.127

76.617

599.612

Velt en Vecht

310.296

76.966

55.812

64.092

507.166

Veluwe

352.148

88.538

64.497

84.722

589.905

Zuiderzeeland

399.312

101.099

73.926

93.626

667.963

Delta Waterlab

12.165

12.165

Hefpunt

10.499

10.499

Lococensus

12.165

12.165

Tricijn

13.165

13.165

Data ICT Dienst

161.748

161.748

Het Waterschapshuis Blija Buitendijks

12.060

12.060

49

49

Tekorten Oracle Apps &Tech

99.914

109.921

10.754.262

2.897.058

Totaal

587.712 61.070

75

209.835 2.125.500

2.437.194

18.214.014

Programmabegroting 2012 Nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4o Nieuwe ontwikkelingen waterkwaliteit Waterkwaliteit Meetnet beh. Bronsyst. Flora Planning – en fauna en nwe expl. morf. fase 2 Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 45/55 Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% 2.925 2.925 AGV/Waternet 7,0080% 4.241 4.241 Brabantse Delta 4,3207% 3.132 3.132 De Dommel 3,4245% 2.763 2.763 De Stichtse 4,3810% 3.157 3.157 Rijnlanden Delfland 8,0060% 4.652 4.652 Fryslân 4,8517% 3.351 3.351 Groot Salland 2,4674% 2.368 2.368 Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal

8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720%

4.680 3.891 2.686 2.329 2.238 2.057 2.694 2.577 3.940 3.870 2.743 2.700

4.680 3.891 2.686 2.329 2.238 2.057 2.694 2.577 3.940 3.870 2.743 2.700

3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%

2.748 2.404 1.969 2.276 2.609 75.000

2.748 2.404 1.969 2.276 2.609 75.000

76

Totaal

5.850 8.482 6.264 5.526 6.314 9.304 6.702 4.736 9.360 7.782 5.372 4.658 4.476 4.114 5.388 5.154 7.880 7.740 5.486 5.400 5.496 4.808 3.938 4.552 5.218 150.000

Programmabegroting 2012 Bijlage 4p nieuwe ontwikkelingen Afvalwaterzuivering Onder- Totaal Afvalwaterzuivering zoeken Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011

45/55

Aa en Maas

3,8176%

1.950

1.950

AGV/Waternet

7,0080%

2.827

2.827

Brabantse Delta

4,3207%

2.088

2.088

De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland

3,4245%

1.842

1.842

4,3810%

2.105

2.105

8,0060%

3.102

3.102

Fryslân

4,8517%

2.234

2.234

Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta

2,4674%

1.579

1.579

8,0731%

3.120

3.120

6,1600%

2.594

2.594

Hunze en Aa's

3,2396%

1.791

1.791

Noorderzijlvest

2,3726%

1.552

1.552

Peel en Maasvallei

2,1527%

1.492

1.492

Reest en Wieden

1,7150%

1.372

1.372

Regge en Dinkel

3,2591%

1.796

1.796

Rijn en IJssel

2,9746%

1.718

1.718

Rijnland

6,2778%

2.626

2.626

Rivierenland

6,1090%

2.580

2.580

Roer en Overmaas

3,3769%

1.829

1.829


3,2720%

1.800

1.800

3,3887%

1.832

1.832

2,5549%

1.603

1.603

Velt en Vecht

1,5015%

1.313

1.313

Veluwe

2,2445%

1.517

1.517

Zuiderzeeland

3,0510% 100%

1.739

1.739

Totaal

50.001 50.001

77

Programmabegroting 2012 Bijlage 4q Diensten Basis

Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *

Diensten Basis Nieuw Nieuw Roadmap & CMS invest cms expl marsroute bedrijfsproc en OTS 45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%

45/55

45/55

45/55

Roadmap marsroute 2012 doorontw kernonderd. 45/55

4.709 6.828 5.043 4.448 5.083 7.491 5.396 3.812 7.536 6.265 4.325 3.750 3.603 3.313 4.338 4.149 6.343 6.231 4.417 4.347 4.424

17.354 25.162 18.585 16.391 18.733 27.605 19.885 14.049 27.769 23.087 15.939 13.817 13.279 12.208 15.987 15.290 23.375 22.962 16.275 16.018 16.304

1.272 1.844 1.362 1.201 1.373 2.023 1.457 1.029 2.035 1.692 1.168 1.012 973 894 1.171 1.120 1.713 1.682 1.193 1.174 1.195

1.017 1.475 1.089 961 1.098 1.618 1.166 824 1.628 1.353 934 810 778 716 937 896 1.370 1.346 954 939 956

1.950 2.827 2.088 1.842 2.105 3.102 2.234 1.579 3.120 2.594 1.791 1.552 1.492 1.372 1.796 1.718 2.626 2.580 1.829 1.800 1.832

6.240 9.047 6.682 5.894 6.735 9.925 7.150 5.051 9.984 8.301 5.731 4.968 4.774 4.389 5.748 5.498 8.404 8.256 5.852 5.759 5.862

3.871 3.171 3.664 4.200

14.263 11.685 13.503 15.477

1.045 856 989 1.134

836 685 792 907

1.603 1.313 1.517 1.739

5.128 4.201 4.855 5.565

120.757

445.002

32.607

26.085

50.001

159.999

78

Beheer ODB Nwe expl.

ESB vooronderzoek

45/55

45/55

Programmabegroting 2012 Diensten basis vervolg

Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal ** *jjjdljhf* *

45%/ 55% Basis 2011 3,8176% 7,0080% 4,3207% 3,4245% 4,3810% 8,0060% 4,8517% 2,4674% 8,0731% 6,1600% 3,2396% 2,3726% 2,1527% 1,7150% 3,2591% 2,9746% 6,2778% 6,1090% 3,3769% 3,2720% 3,3887% 2,5549% 1,5015% 2,2445% 3,0510% 100%

Implementatie ESB

ESB nwe expl.

Basisreg./ kernreg. Beheren tijd. Voorz. 45/55

Totaal

45/55

Basisreg./ kernreg. Inrichten tijd. Voorz. 45/55

45/55 1.017 1.475 1.089 961 1.098 1.618 1.166 824 1.628 1.353 934 810 778 716 937 896 1.370 1.346 954 939 956

3.900 5.654 4.176 3.683 4.210 6.203 4.468 3.157 6.240 5.188 3.582 3.105 2.984 2.743 3.592 3.436 5.253 5.160 3.657 3.600 3.664

1.272 1.844 1.362 1.201 1.373 2.023 1.457 1.029 2.035 1.692 1.168 1.012 973 894 1.171 1.120 1.713 1.682 1.193 1.174 1.195

1.950 2.827 2.088 1.842 2.105 3.102 2.234 1.579 3.120 2.594 1.791 1.552 1.492 1.372 1.796 1.718 2.626 2.580 1.829 1.800 1.832

40.681 58.983 43.564 38.424 43.913 64.710 46.613 32.933 65.095 54.119 37.363 32.388 31.126 28.617 37.473 35.841 54.793 53.825 38.153 37.550 38.220

836 685 792 907

3.205 2.626 3.034 3.478

1.045 856 989 1.134

1.603 1.313 1.517 1.739

33.435 27.391 31.652 36.280

26.085

99.998

32.607

50.001

1.043.142

79

Programmabegroting 2012 Bijlage 4r Programma 1 – Diensten Externe Dienstverlening DienstenBekendma Bekendma Externe dienstverlening kingen ingen nwe (vervolg 1) invest. expl. Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 45/55 Basis 2011 5.086 4.875 Aa en Maas 3,8176% 7.375 7.068 AGV/Waternet 7,0080% 5.447 5.220 Brabantse Delta 4,3207% 4.804 4.604 De Dommel 3,4245% 5.490 5.262 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 8.091 7.754 Delfland 8,0060% 5.828 5.586 Fryslân 4,8517% 4.118 3.946 Groot Salland 2,4674% 8.139 7.800 Hollands 8,0731% Noorderkwartier 6.767 6.485 Hollandse Delta 6,1600% 4.672 4.477 Hunze en Aa's 3,2396% 4.050 3.881 Noorderzijlvest 2,3726% 3.892 3.730 Peel en Maasvallei 2,1527% 3.578 3.429 Reest en Wieden 1,7150% 4.686 4.491 Regge en Dinkel 3,2591% 4.482 4.295 Rijn en IJssel 2,9746% 6.851 6.566 Rijnland 6,2778% 6.730 6.450 Rivierenland 6,1090% 4.770 4.572 Roer en Overmaas 3,3769% 4.695 4.500 Scheldestromen 3,2720% 4.779 4.580 Schieland en de 3,3887% Krimpenerwaard 4.181 4.007 Vallei en Eem 2,5549% 3.425 3.282 Velt en Vecht 1,5015% 3.958 3.793 Veluwe 2,2445% 4.536 4.348 Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100% 130.430 125.001 ** *jjjdljhf* *

80

Decentr regelgev. Invest. 45/55

Decentr. Regelgev nwe expl 45/55

Totaal

5.086 7.375 5.447 4.804 5.490 8.091 5.828 4.118 8.139 6.767 4.672 4.050 3.892 3.578 4.686 4.482 6.851 6.730 4.770 4.695 4.779

4.875 7.068 5.220 4.604 5.262 7.754 5.586 3.946 7.800 6.485 4.477 3.881 3.730 3.429 4.491 4.295 6.566 6.450 4.572 4.500 4.580

19.922 28.886 21.334 18.816 21.504 31.690 22.828 16.128 31.878 26.504 18.298 15.862 15.244 14.014 18.354 17.554 26.834 26.360 18.684 18.390 18.718

4.181 3.425 3.958 4.536

4.007 3.282 3.793 4.348

16.376 13.414 15.502 17.768

130.430

125.001

510.862

Programmabegroting 2012 Bijlage 4s Diensten

Programma 1 – Diensten Data Gegevens huish. Inv. 2011 Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Basis 2011 5.850 Aa en Maas 3,8176% 8.482 AGV/Waternet 7,0080% 6.265 Brabantse Delta 4,3207% 5.525 De Dommel 3,4245% 6.314 De Stichtse Rijnlanden 4,3810% 9.305 Delfland 8,0060% 6.703 Fryslân 4,8517% 4.736 Groot Salland 2,4674% 9.360 Hollands 8,0731% Noorderkwartier 7.782 Hollandse Delta 6,1600% 5.373 Hunze en Aa’s 3,2396% 4.657 Noorderzijlvest 2,3726% 4.476 Peel en Maasvallei 2,1527% 4.115 Reest en Wieden 1,7150% 5.389 Regge en Dinkel 3,2591% 5.154 Rijn en Ijssel 2,9746% 7.879 Rijnland 6,2778% 7.740 Rivierenland 6,1090% 5.486 Roer en Overmaas 3,3769% 5.399 Scheldestromen 3,2720% 5.496 Schieland en de 3,3887% Krimpenerwaard 4.808 Vallei en Eem 2,5549% 3.939 Velt en Vecht 1,5015% 4.552 Veluwe 2,2445% 5.217 Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 150.002 100% ** *jjjdljhf* *

Gegevens huish.inv. 2012 45/55

Totaal

2.814 4.081 3.014 2.658 3.038 4.477 3.225 2.278 4.503 3.744 2.585 2.241 2.153 1.980 2.593 2.480 3.791 3.724 2.639 2.598 2.644

8.664 12.563 9.279 8.183 9.352 13.782 9.928 7.014 13.863 11.526 7.958 6.898 6.629 6.095 7.982 7.634 11.670 11.464 8.125 7.997 8.140

2.313 1.895 2.190 2.510

7.121 5.834 6.742 7.727

72.168

222.170

81

Programmabegroting 2012 Bijlage 4t Totaaltabel Aa en Maas

Totaal nieuwe ontwikkelingen Programma 1 Uitvoering 77.067

Totaal 77.067

AGV/Waternet

111.741

111.741

Brabantse Delta

82.529

82.529

De Dommel

72.791

72.791


83.188

83.188

Delfland

122.588

122.588

Fryslân

88.305

88.305

Groot Salland

62.390

62.390


123.316

123.316

Hollandse Delta

102.525

102.525

Hunze en Aa's

70.782

70.782

Noorderzijlvest

61.358

61.358

Peel en Maasvallei

58.967

58.967

Reest & Wieden

54.212

54.212

Regge en Dinkel

70.993

70.993

Rijn en IJssel

67.901

67.901

Rijnland

103.803

103.803

Rivierenland

101.969

101.969

Roer en Overmaas

72.277

72.277


71.137

71.137

72.406

72.406

63.343

63.343

Velt en Vecht

51.890

51.890

Veluwe

59.965

59.965

Zuiderzeeland

68.732

68.732

1.976.169

1.976.169

Totaal

82

Programmabegroting 2012 Bijlage 4u Totaaltabel

Totaal bijdragen gehele begroting 2012 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Uitvoering Fac. diensten Bedrijfsvoering 113.042 82.888 511.174 Aa en Maas 162.736 120.184 552.072 AGV/Waternet 120.877 88.769 522.956 Brabantse Delta

Kassiersfunctie 103.460

Totaal 810.564

97.987

932.979

108.941

841.543

De Dommel

474.787

106.918

78.292

97.405

757.402


498.963

121.818

89.474

82.567

792.822

Delfland

632.410

178.282

131.852

96.496

1.039.040

Fryslân

636.328

129.149

94.977

169.164

1.029.618

Groot Salland

414.506

92.011

67.103

80.246

653.866


720.521

179.326

132.635

145.331

1.177.813

Hollandse Delta

542.325

149.527

110.271

96.400

898.523

Hunze en Aa's

492.625

104.038

76.131

114.191

786.985

Noorderzijlvest

432.383

90.534

65.996

86.872

675.785

Peel en Maasvallei

399.361

87.109

63.425

81.009

630.904

Reest & Wieden

395.857

80.292

58.308

80.116

614.573

Regge en Dinkel

470.074

104.341

76.358

90.353

741.126

Rijn en IJssel

473.983

99.910

73.033

108.304

755.230

Rijnland

591.847

151.360

111.648

107.159

962.014

Rivierenland

591.427

38.808

109.674

131.373

871.282

Roer en Overmaas

447.338

106.177

77.736

78.322

709.573


525.744

104.544

76.510

101.371

808.169

106.361

77.874

424.837

93.374

68.127

76.617

662.955

Velt en Vecht

362.186

76.966

55.812

64.092

559.056

Veluwe

412.113

88.538

64.497

84.722

649.870

Zuiderzeeland

468.044

101.099

73.926

93.626

736.695

Delta Waterlab

12.165

12.165

Hefpunt

10.499

10.499

Lococensus

12.165

12.165

Tricijn

13.165

13.165

Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Blija Buitendijks

161.748

161.748

12.060

12.060

49

49

Tekorten Oracle Apps &Tech

99.914

109.921

12.730.439

2.897.058

Totaal

414.813

83

61.070

660.118

209.835 2.125.500

2.437.194

20.190.191


8.5.Bijlage 5 Programmaplannen In pdf toegevoegd: Programma Bedrijfsfuncties Bijlage 5-1 Watersysteembeheer – Kwantiteit Bijlage 5-2 Watersysteembeheer – Kwaliteit Bijlage 5-3 Waterkeringenbeheer Bijlage 5-4 Afvalwaterzuivering Bijlage 5-5 Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor Bijlage 5-6 Diensten Basis Bijlage 5-7 Diensten Externe dienstverlening Bijlage 5-8 Diensten Databeheer Bijlage 5-9 Programmaplan Architectuur en Standaarden Bijlage 5-10 Programmaplan Belastingen Bijlage 5-11 Programmaplan Bedrijfsvoering

84

Programmabegroting - bijlage 5.1

Programmaplan Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit Versie 0.91 30 maart 2011 Decos 2010-XXXX

Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit)

Verspreiding Naam

Rol

Bert Visschers Frank Keijzer Henry Rutten Jeroen Overbeek WAC Simon Bouwman BC I-platform Programmaraad

Programma manager Procesleider Adviseur Functioneel Coördinator Afdelingshoofd Vaststellen Advies nieuwe ontwikkelingen

V 0.1

V 0.2

V 0.3

V 0.4

V 0.5

X X X X X

X X X

X X

X X X

X X

X X X X

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen

0.1

Dec2010

Initiële versie ter beoordeling

0.2

27 jan 2011

Nieuwe versie met input WAC leden

0.3

27 jan 2011

Redigeerslag

0.31

1 febr 2011

Commentaar WAC leden verwerkt

0.4

1 febr 2011

Ander format (Blue Bricks)

0.5

2 febr 2011

Commentaar Bert Visschers verwerkt, begroting toegevoegd

V0.6

3 febr

Redigeerslag

V0.91

24 febr

Kapitaallasten

Bestandsnaam: v091

V 0.91

Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 2/19

Akkoord (naam, datum, paraaf)

Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit..................................................................... 5 3.1

Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................... 5

3.2

Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................... 6

3.3

Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie .......................................................................... 7

4

5

Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................... 8 4.1

Te behalen Resultaten ............................................................................................... 9

4.2

Doelen en resultaten Watersysteembeheer KwaNtiteit ................................................... 10

4.3

Risico‟s ................................................................................................................ 13

a.

Risico‟s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit ..................................................... 13

b.

Risico‟s Watis............................................................................................................ 13

c.

Risico‟s Bagger.......................................................................................................... 13

d.

Risico‟s ERGO ........................................................................................................... 14

e.

Risico‟s GISratio ........................................................................................................ 14

f.

Risico‟s Watertoets .................................................................................................... 15 Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 16

5.1

Exploitatiekosten.................................................................................................... 16

5.2

Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ..................................................... 17

5.3

Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ..................................................... 18

Bijlage 2: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 19

Bestandsnaam: v091




2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.

Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur

2.

ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1

3.

Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur

4.

Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur

De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.

Bestandsnaam: v091




3 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (WSB) KwaNtiteit houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschapsprocessen, te weten:       

onderhoud (waterlopen en kunstwerken) verlening van keurontheffingen baggeren peilbesluiten monitoring watersysteem (modellering) watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop

Producten die gerelateerd zijn aan deze processen zijn:       

Legger wateren en kunstwerken Beheerregister wateren en kunstwerken Onderhoud wateren en kunstwerken (inclusief baggeren) Peilbesluiten Monitoring waterkwantiteit (modellering) Waterbeheerplan (integraal beheerplan) Eigendommenregistratie

Bestandsnaam: v091




3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden door het waterschapshuis. Voor het programma Watersysteembeheer KwaNtiteit gaat het dan om:

Naam

Omschrijving


IRIS module WATIS

IRIS module Bagger

IRIS module ERGO

GISratio

Bestandsnaam: v091

IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Hierbij is het mogelijk een uitgebreid beheerregister met objectgegevens van alle, voor waterkwantiteitsbeheer relevante objecten op te slaan en te beheren. Daarnaast kan de (concept)legger met onderhoudsafspraken en (normatieve) objectgegevens worden beheerd. Tevens biedt de module functionaliteit voor het hanteren van beheersinstrumenten zoals peilbesluiten, leggers voor waterlopen en kunstwerken en wordt onderhoud van deze objecten ondersteund. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. Dit proces is bij een waterschap een samenstel van 5 werkprocessen:  plan en programma vormen (P);  peilen en volumes bepalen (V);  kwaliteit van bagger: bemonsteren, toetsen, beheren kwaliteitsdata (K);  bestek voorbereiden (bestemmen bagger, aanbesteden; e.a.) (B);  directie voeren over een baggerwerk in uitvoering tot en met betaling (D). Elk werkproces is een cluster van verrichtingen waarbij data worden gebruikt, verwerkt, nieuw gegenereerd. Het geheel van deze data, los van de rest van de handelingen, is de „dataschaduw‟, de afbeelding in termen van data, van het baggerproces. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Naast het realiseren van deze processen biedt de module functionaliteit voor het effectief opslaan en beheren van rechten die het waterschap aan derden heeft verleend op eigen percelen, zoals pacht-, jacht-, vis- en publiekrechtelijke gebruiksrechten. Daarmee kunnen ook de rechten en beperkingen worden geregistreerd die ten behoeve van de taken van het waterschap op percelen van derden zijn gevestigd. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De activiteiten kunnen worden gepland in de tijd en bijgehouden. Rapportages kunnen worden gegenereerd over kosten en uitgevoerd werk. Het pakket kan gebruikt worden voor het integrale beheer van de buitenruimte, aangezien beheer- en onderhoudsactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan verschillende type te onderhouden objecten:



In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel

Productie Aanbevolen onderdeel



Watertoets

watergangen, groenobjecten, wegmeubilair, etc. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De digitale watertoets is een website (www.dewatertoets.nl) die helpt bij het doorlopen van de watertoets.

3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit voorziet voor het jaar 2012 een belangrijke ontwikkeling t.a.v. het harmoniseren en uniformeren van het datamodel op basis van de ontwikkelingen in 2011 rond de uniformering van de legger waterlopen, kunstwerken en zoneringen. Een positief gevolg van het uniformeren en harmoniseren van het datamodel is dat processen meer in één lijn komen te liggen. Binnen het onderzoek zal hiervoor ook aandacht zijn. Verder is voor het jaar 2012 een herijking voorzien van een aantal systemen. Deels omdat geconstateerd is dat enkele systemen niet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen, deels vanwege het streven naar zoveel mogelijk standaard oplossingen (uit de markt). Onderzoek hiernaar vindt plaats in 2011 zodat op dit moment nog niet te zeggen of en zo ja welke systemen vervangen zullen worden. Een andere (doorlopende) ontwikkeling is het verder uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen middels functionaliteiten. Het bepalen van minimaal benodigde functionaliteit is een van de activiteiten voor 2012.

Bestandsnaam: v091




4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma‟s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.

Beleidsdoelen

Prio

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11

het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid Doelmatig systeemgebruik ondersteunen het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie

B12 B13

het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie

= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. *2

De doelstellingen van de Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.1. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2


J J J J J J J J


*¹ J J J J

N

*¹= Met het standaardiseren en uniformeren van het datamodel zullen werkprocessen naar verwachting meer in één lijn komen. Ook op onderdelen binnen het waterkwantiteitsbeheer zullen processen meer worden gestandaardiseerd (zoals bijvoorbeeld peilbesluiten). De WIA zal daarbij als generieke kapstok dienen.

Bestandsnaam: v091

Relevant J/N

*²


4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat.

1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit wordt gewerkt aan een uniform datamodel (start in 2011, doorlopend in 2012). Met dit traject wordt een bijdrage geleverd en invulling gegeven aan de WRA.

2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan.

3. Doelmatig systeem beheer ondersteunen Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommen beheer. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening, een advies voor de uitfasering (Ergo) en implementatie van de voorziening.

4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen.

5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA „s.

6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd.

7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommen beheer.

8. Standaardisering van processen Met het standaardiseren en uniformeren van het datamodel zullen werkprocessen meer in één lijn komen. Ook op onderdelen binnen het waterkwantiteitsbeheer zullen processen meer worden gestandaardiseerd (zoals bijvoorbeeld peilbesluiten). De WIA zal daarbij als generieke kapstok dienen.

9.

Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan.

10. Business Cases

Bestandsnaam: v091




Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012 .

11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen.

12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld .

13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma‟s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Er zijn echter geen specifieke activiteiten binnen de bedrijfsfunctie voorzien die aan dit doel bijdragen.

4.2 Doelen en resultaten Watersysteembeheer KwaNtiteit 1.

Informatiesysteem Watis

De module Watis speelt in eerste plaats bij alle waterschappen een primaire rol in het beheer van de kerngegevens in relatie tot de bedrijfsfunctie watersysteembeheer. a. Doel

Legger gegevens

Voldoen aan de WaterWet voor opslag Legger gegevens

Resultaat

Voldoen aan de WaterWet voor wat betreft het registeren van Leggergegevens; zowel nieuwe alsmede de uitbreiding – mutaties van de bestaande set Activiteit Het uniform inrichten van Leggers door de waterschappen vraagt om aanpassing van de module Watis aan de nieuwe wet en regelgeving. Op basis van onderzoek naar en het bepalen van entiteiten en attributen zullen requirements worden bepaald. In 2012 zal implementatie van entiteiten en attributen worden gerealiseerd. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

b. Doel

Datamodel

Opschonen van het Watis datamodel

Resultaat

Data model Watis is in lijn gebracht met het IRIS conform de bevindingen uit het onderzoek Evaluatie Kwaliteit Modules (EKM) spoor 1. Activiteit Onderzoek naar globaal nieuw datamodel voor Watis en de gewenste business rules. Dit traject wordt in 2011 opgestart en loopt door in 2012. Daarbij wordt ook de aanschakeling aan andere processen zoals Modellering en Calamiteitenplan meegenomen. Het Watis datamodel zal daarmee een nog bredere gebruiksbasis krijgen binnen het waterkwantiteitsbeheer. Advies in de vorm van een voorstel. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3

c.

Functionaliteit

Doel

Verbeteren functionaliteit Watis

Resultaat Activiteit

Een gerealiseerde en geteste omgeving Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit. Dit betreft ondermeer realisatie Functionaliteit voor registreren en uitwisselen gegevens peilbesluiten.

Bestandsnaam: v091

Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 10/19


Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

2.

Informatie voorziening Bagger

De Module Bagger is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van het baggeren van watergangen. Doel

Verbeterd ondersteunend systeem voor bedrijfsproces Baggeren


Geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van het bedrijfsproces In 2010 is de module Bagger opgeleverd. Op basis van onderzoek van 2011 (aantal waterschappen zal “Bagger” testen) wordt bepaald of functionaliteit voldoet respectievelijk of er nog functionele aanpassingen nodig zijn. Er is dan ook duidelijkheid of Bagger past op het primaire proces. Waterschappen maken nu nog veelvuldig gebruik van diverse applicaties die “stand alone” draaien. Op basis van de resultaten t.a.v. de functionaliteit wordt bepaald of wordt doorontwikkeld op de bestaande module of dat een alternatief wordt gekozen. Ook de technische basis (het systeem is deels ontwikkeld op basis van verouderde techniek) is onderdeel van de afweging. In 2012 wordt een principe keuze gemaakt voor een bepaald systeem en wordt deze geïmplementeerd.

De concrete activiteiten voor 2012:  Principekeuze voor toekomstig systeem voor de waterschappen (op basis van bevindingen test 2011);  Opstellen Programma van Eisen (indien keuze valt op Bagger: wenswijzigingen, indien keuze valt op alternatief systeem: Programma van Eisen voor aanbesteding);  Realisatie / ontwikkeling;  Implementatie. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

3.

Informatie voorziening ERGO

De module Ergo is ontwikkeld ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommenbeheer. a. Keuze en implementatie standaard systeem Doel

Mogelijke vervanging door standaard oplossing


Een gerealiseerd en getest systeem voor grondverwerving en eigendommenbeheer Bij eerder behoefte onderzoek bij waterschappen is de voorkeur uitgesproken voor standaard oplossingen. Dit sluit aan op een van de beleidsdoelstellingen (standaard systemen waar mogelijk). In 2011 wordt een behoefte onderzoek uitgevoerd naar verbeterde aansluiting op aanpalende processen. Tevens zal in 2011 onderzoek worden gedaan naar (beschikbare) standaard oplossing op de markt en een advies worden afgegeven vanuit de WAC. De verwachting is dat het onderzoek een positief antwoord oplevert (er zijn standaard (OTS) oplossingen beschikbaar). In 2012 wordt (bij een positief besluit) een standaard systeem gekozen en geïmplementeerd. De uitfasering van ERGO kan daarna plaatsvinden. De concrete activiteiten voor 2012 (uitgaande van positief besluit OTS oplossing):  Afronding marktverkenning (gestart in 2011);  Opstellen Programma van Eisen (op basis van onderzoeken in 2011);  Aanbesteding;  Implementatie nieuw systeem voor grondverwerving en eigendommenbeheer.  Uitfasering ERGO (vanaf 2013)

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B4 en B7

b. Functionaliteit Doel

Verbeteren functionaliteit ERGO (Alleen in het geval er toch wordt doorontwikkeld op

Bestandsnaam: v091



ERGO!) Resultaat Activiteit

Een gerealiseerde en geteste omgeving ERGO Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

4.

Informatie voorziening GIS ratio

GISratio is het pakket waarmee beheer- onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS. Doel

Verbeterd ondersteunend systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten


Een gerealiseerde en geteste omgeving Op dit moment is GIS-ratio in gebruik bij diverse waterschappen. Parallel loopt een onderzoek naar een nieuw OnderhoudsBeheerSysteem (OBS) waarvoor, naar verwachting, in 2011 een Programma van Eisen wordt opgesteld (PWSO). De verwachting is dat gekozen zal worden voor een nieuw systeem. In 2012 zal dit worden geimplementeerd. De concrete activiteiten voor 2012 (uitgaande van keuze voor nieuw systeem):  Eventueel afronden Programma van Eisen (start in 2011);  Aanbesteding;  Implementatie nieuw systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten.  Uitfasering GISratio (vanaf 2013)


5.

Informatie voorziening “De Watertoets”

De Watertoets.nl is een website die helpt bij het doorlopen van de watertoets als onderdeel van bestemmingsplan procedures. Doel

Optimaliseren van koppeling met administratieve systemen


Gerealiseerde koppeling tussen administratieve systemen en de Watertoets applicatie Onderzoek naar de mogelijke optimalisatie van de informatievoorziening rond de watertoets door mogelijke koppelingen met de administratieve systemen. Realisatie van deze koppelingen. De verwachting is dat meer waterschappen gebruik zullen maken van de watertoets applicatie. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3,

Bestandsnaam: v091



4.3 Risico‟s a. Risico‟s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

Waarschijnlijkheid

1

Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen

Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren

40%

Voorstellen voorleggen aan de BC

30%

Er op toe zien dat normeringen/ prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen

30%

2 3

4 5

Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Capaciteit Beheerorganisatie (ARCO) te beperkt voor gewenste ontwikkeling

20% 40%

b. Risico‟s Watis In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Watis de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

Waarschijnlijkheid

1



40%


30%

Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Deels capaciteitsissue. Echter veroorzaakt door ingewikkelde materie en proces.

20%

2 3

4 5

Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Langere doorlooptijd bij uniformering datamodel

30% 50%

c. Risico‟s Bagger In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Bagger de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

Waarschijnlijkheid

1

Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten


30%

Bestandsnaam: v091



2 3

4

Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Aanbestedingstraject loopt vertraging op


30%

Goede aansturing op proces

30%

Geleverd product voldoet niet aan de kwaliteits verwachtingen

Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen)

30%

d. Risico‟s ERGO In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ERGO de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

Waarschijnlijkheid

1

Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Aanbestedingstraject loopt vertraging op


30%


30%


30%



30%

2 3

4

e. Risico‟s GISratio In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem GISratio de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

Waarschijnlijkheid

1 2

Onvoldoende draagvlak gebruikers Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Aanbestedingstraject loopt vertraging op

Intensief betrekken GO Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren

20% 30%


30%


30%



30%

3 4

5

Bestandsnaam: v091



f. Risico‟s Watertoets Nr.

Risico

Maatregel

Waarschijnlijkheid

1



40%


30%


20%

2 3

Bestandsnaam: v091



5 Benodigde middelen exploitatie De legenda voor de hoofdposten is opgenomen in bijlage 2.

5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren.

Tabel Exploitatiekosten 2012 1 2 3

Hoofdpost Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement

4

Personeelslasten

5

Bureaukosten

Bedrijfsfunctie WSB KwaNiteit

2011

Totaal

Ad 1

2012 25.000

2013 25.000

2014 25.000

2015 25.000

20.000

20.000

20.000

20.000

120.000

121.500

123.000

124.500

20.000

20.000

20.000

20.000

185.000

186.500

188.000

189.500

Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht.

Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4

1 2

Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie Waterysteembeheer Kwaliteit en Kwantiteit 2,7 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).

De Watertoets

Bestandsnaam: v091

Hoofdpost Beheer

2011

2012 215.000

2013 215.000

2014 215.000

2015 215.000



5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan 50.000 €; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode

Ontwikkeling / Informatie systeem

Vastgesteld in Investerings Begroting bedrag

1 2 IRIS Watis deel 1 3 IRIS Watis deel 2

2011 2011



1 4 IRIS Bagger deel 1 5 IRIS Bagger deel 2

2011 2011



1 6 IRIS Ergo deel 1 7 IRIS Ergo deel 2

2011 2011


1 8 Onderhoudsbeheer IS


2012

2012

2013

104.523

101.761

104.523

101.761 227.593 221.432

2011

2015

98.998 96.235 128.595 125.196

0

2012

2013

2014

2015

13.624

13.264

12.903 16.761

12.543 16.318

13.624

13.264

29.665

28.861

ontwikkelperiode en kapitaallasten 2011

0

2012

2013

2014

2015

15.366

14.960

14.553 18.905

14.147 18.406

15.366

14.960

33.459

32.553


2012

300.000

Totaal

300.000

0

0

Totaal investeringen BF

447.530

0

133.513

Bestandsnaam: v091

2014

ontwikkelperiode en kapitaallasten

66.690 80.840 147.530

Totaal

0

59.129 71.671 130.800

Totaal

2011

453.651 549.879 1.003.530

Totaal


2013

2014

2015

69.122

67.295

65.468

69.122

67.295

65.468

199.105 358.012 348.314



Ad 1, 2 en 3

In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS

In de vastgestelde “Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis” van IRIS is gesteld: “….. NB:   

Voor 2010 – 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor 2012 – 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma‟s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module “end-of-life” is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd……..”

Voor de IRIS modules Watis en Ergo is nog onvoldoende aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen. De investeringenposten van IRIS Ergo voorzien ook (gedeeltelijk) in de kosten van eventuele nieuwe ontwikkelingen op basis van onderzoek. De IRIS modules GISratio en Watertoets zijn niet in dit overzicht meegenomen. Financiering loopt rechtstreeks via de deelnemende waterschappen.

5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en investeringen

WSB KwaNiteit Exploitatie Investering Totaal BF

Bestandsnaam: v091

2011

2012

2013

2014

2015

0 400.000

401.500

403.000

404.500

0 133.513 533.513 0

199.105 358.011 348.313 600.607 761.012 752.814



Bijlage 2: Legenda Hoofdposten 











 

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie

Bestandsnaam: v091



Programmaplan Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit Versie 0.91

16 maart 2011 Decos 2010-XXXX

Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit

Verspreiding Naam

Rol

Bert Visschers Frank Keijzer Leo van der Vlist Bert Knol Anita Busschgens Simon Bouwman BC I-platform Programmaraad

V 0.1

V 0.2

Programma manager

X

X

Procesleider Adviseur Functioneel Coördinator WAC lid Afdelingshoofd Vaststellen Advies nieuwe ontwikkelingen

X X X X

X X

V 0.3

V 0.4

V 0.5

X X

X X

X

V 0.9

X X X

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen


0.1

28-01-2011

Initiële versie aanvulling

0.3

03-02-2011

Ter review Leo van der Vlist

0.4

03-02-2011

Gereviewed en in nieuwe template geplaatst

0.5

03-02-2011

Review opmerkingen Simon Bouwman verwerkt

0.8

9-2-2011

Besluiten BC 8 febr 2011 verwerkt Middelen aangepast

0.9

16-2-2011

Check op consistentie e.d.

0.91

24-02-2011

Kapitaallasten toegevoegd.

ter

beoordeling

en

0.2

Bestandsnaam:


Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit ....................................................................... 5 3.1


3.2


3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie ............................................................................... 6 4

5


Doelen en resultaten Watersysteembeheer Kwaliteit ....................................................... 9

4.2

Te behalen Resultaten ............................................................................................. 11

4.3

Risico‟s ................................................................................................................ 13

A.

Risico‟s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit ....................................................... 13

B.

Risico‟s (PER IS)........................................................................................................ 13 Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 15

5.1


5.2


5.3


Bijlage: Legenda Hoofdposten ................................................................................................ 19

Bestandsnaam:





Begroting HWH per jaar; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur

2.


3.


4.

Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3; vast te stellen door secretaris-directeur

De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In hoofdstuk 5 vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.

Bestandsnaam:




3 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o.a. de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS-werkveld, een rol in de informatievoorziening. De afgelopen jaren heeft het integraal waterbeheer gestaag haar intrede gedaan, hetgeen zich ook heeft doorgezet in het waterkwaliteitsbeheer. Bovendien is met de komst van onder meer de Kaderrichtlijn Water ingezet op een ketenbenadering. Een van de belangrijke processen betreft de monitoring van het watersysteem. Dit bedrijfs- en managementproces behelst de Plan Do Control Act -cyclus van het watersysteembeheer. Ten behoeve van dit proces is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van de waterkwaliteit (en kwantiteit), zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Dit proces staat bekend als de monitoringscyclus en is in onderstaande figuur weergegeven.

WATERBELEID WATERBELEID EN EN BEHEER BEHEER

Informatievraag INFORMATIE INFORMATIE OVERDRACHT OVERDRACHT

INFORMATIE INFORMATIE BEHOEFTE BEHOEFTE INFORMATIEVOORZIENING INFORMATIEVOORZIENING verwerken, verwerken, beheren, beheren, analyseren analyseren en en rapporteren rapporteren van van gegevens gegevens

BEWERKEN BEWERKEN VAN VAN GEGEVENS GEGEVENS

werkstroombeheersing werkstroombeheersing

MEET MEET STRATEGIE STRATEGIE

Informatieaanbod GEGEVENS GEGEVENS INWINNING INWINNING Monitoring begint met het vaststellen van de informatiebehoefte. Vervolgens wordt de meetstrategie bepaalt, welke wordt vastgelegd in een meetplan. Al naar gelang de informatiebehoefte wordt er gemeten, waarbij voor en middels verschillende parameters de toestand van het watersysteem wordt beoordeeld. De meetresultaten worden getoetst aan gestelde doelen en (beoogde) effecten van maatregelen. Het beleid wordt geëvalueerd en indien nodig worden (aanvullende) maatregelen geformuleerd. Informatievoorziening speelt een cruciale rol binnen dit proces. Van cruciaal belang daarbij is dat de informatievraag en het informatieaanbod goed op elkaar zijn afgestemd. De informatievraag moet helder zijn, zodat de juiste gegevens kunnen worden ingewonnen en het juiste informatieaanbod (informatieproducten) kan worden geleverd. Het rechterdeel van de cirkel (informatiebehoefte, meetstrategie) vormt de basis van de PDCA cyclus en betreft het meetnetbeheer/meetplanning; Het linker deel van de cirkel betreft de analyse,

Bestandsnaam:




bewerking, aggregatie, integratie en rapportage/advisering van de informatievraag. In het midden van de cirkel (grijze blok) worden de gegevens opgeslagen in een database (registratie brongegevens).

Huidige situatie. IRIS_OWA is een systeem voor registratie van brongegevens waterkwaliteit. IRIS_Metingen is een systeem voor Rapportage, welke in de huidige setting niet goed voldoet. Voor registratie van Flora en Fauna, Hydrologie zijn diverse systemen buiten het IRIS-werkveld in de markt. Dat geldt overigens ook voor registratie systemen waterkwaliteit. Morfologie is met de komst van de Kaderrichtlijn Water een nieuw te registreren aspect. Opmerkelijk is dat betreffende Meetnetbeheer, wat feitelijk een noodzakelijke basis is van de PDCA cyclus, slechts prototypen bekend zijn. Begin 2010 is een haalbaarheidsstudie “Gegevensvoorziening Monitoring Watersysteem” uitgevoerd met als resultaat dat een generieke voorziening zeer gewenst is met een prioritering in realiseren van een systeem Meetnetbeheer een systeem Registratie Flora en Fauna. In 2010 is het Project Informatievoorziening Monitoring WaterSysteem (PIMWS) gestart en begin 2011 bevindt zich het project in de fase van specificeren van de gewenste functionaliteit en een marktverkenning van bestaande systemen(business studie). Eind 2010 is de ROADMAP - Oplossingsrichting en Marsroute” verschenen met daarin het verzoek om te onderzoeken of de modules IRIS_OWA en –Metingen nog het bedrijfsproces ondersteunen, of ze door een standaard pakket te ondersteunen zijn of dat ze kunnen blijven bestaan in verbeterde/aangepaste vorm.

3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam

Omschrijving


IRIS module OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS module Metingen (rapportage). Meetnetbeheer/planning

Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch)

Productie Meenemen in marsroute

Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens Beheer en planning van meetgegevens

Registratie Flora en Fauna en Morfologie Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit)

Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie) Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie)

Productie (beperkt) Meenemen in marsroute In ontwikkeling/onderzoek In ontwikkeling/onderzoek Onderzoek voorzien

3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Dit bedrijfs- en managementproces behelst de Plan Do Control Act-cyclus van het watersysteembeheer. Ten behoeve van dit proces is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van het watersysteem, zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, getoetst, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Deze informatievoorziening is nog maar ten dele op het gewenste niveau. Om de mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken is in 2010 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt in 2011 een marktverkenning gestart, die zich richt op de volgende twee functies:

Bestandsnaam:




-

Bronsysteem Flora en Fauna Meetnetbeheer

De uitkomst van de marktverkenning bepaalt of hier gekozen gaat worden voor maatwerkontwikkeling, inzet van beschikbare standaardsoftware of anderszins. Bij de start van de verkenning is de doelstelling om in 2011 te komen tot selectie en realisatie in zoverre het de bestaande systemen betreft, zodat in 2012 de aangepaste systemen operationeel en in beheer zijn. Indien uit de marktverkenning naar voren komt dat er nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld dan wel aangeschaft dan zijn de kosten daarvan mogelijk niet door de huidige begroting gedekt. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat dit beheer georganiseerd zal zijn via Het Waterschapshuis, hierover is echter nog geen besluit genomen. Naast de hierboven genoemde functies zal in 2011 ook voor de overige systemen een marktverkenning worden uitgevoerd, implementatie hiervan is ook in 2012 voorzien. Ook hier geldt dat als uit de marktverkenning blijkt dat er nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld dan wel aangeschaft de kosten daarvan mogelijk niet door de begroting worden gedekt. Verder is er sprake van een aantal benoemde wenswijzigingen, die afhankelijk van nog te maken keuzes mogelijk in 2012 worden gerealiseerd. Deze behelzen echter geen fundamentele wijziging of uitbreiding van functionaliteit, gezien het vaarwater van de bedrijfsfunctie.

Bestandsnaam:





Beleidsdoelen

Prio

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11


B12 B13


Relevant J/N

J J J J J J J N

J J N

*¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Watersysteembeheer Kwaliteit zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1.

Bestandsnaam:


*¹ J J


*²


4.1 Doelen en resultaten Watersysteembeheer Kwaliteit 1.

Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem)

Doel

Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie flora en fauna en morfologie gegevens


Beschikbaar systeem Plan wordt in 2011 uitgewerkt en mogelijk ook al gerealiseerd. Indien dit niet het geval is wordt in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn

2.

Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem)

Doel

Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Meetnetbeheer


Beschikbaar systeem Plan wordt in 2011 uitgewerkt en mogelijk ook al gerealiseerd. Indien dit niet het geval is wordt in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn

3.

Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen)

Doel

Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: Analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens


Beschikbaar nieuw systeem Definitiestudie en detailontwerp opleveren in 2012. Marktverkenning/Onderzoek starten of AQUOKIT deze functie kan vervullen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn

4.

Informatiesysteem IRIS OWA

Doel

Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie waterkwaliteitsgegevens (fysico chemie)

Resultaat

Realisatie wenswijzigingen voorover niet in 2011 gerealiseerd (verbeterde functionaliteit OWA bundel 2) en mogelijke nieuwe wensen. Activiteit Ontwikkeling vanuit onderhoud op systemen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de ontwikkeling deze doelstellingen leidend te laten zijn

5.

Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem)

Doel

Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet)


Beschikbaar systeem Definitiestudie en detailontwerp opleveren in 2012. Zo mogelijk ook in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de ontwikkeling deze doelstellingen Bestandsnaam:




leidend te laten zijn

6. Doel

Informatiesysteem: Alle systemen binnen de functie Professionalisering structuur en beheer

Resultaat

Alle systemen zullen voldoen aan WRA, WBB, de onderhoudbaarheidsnormen, de dienstverlening zal voldoen aan de generieke SLA van het Waterschapshuis en een voor alle systemen zal een bijdrage worden geleverd aan de tevredenheidsmeting Activiteit Voorzien zijn assesments in 2011/2012, op basis waarvan aanvullende maatregelen worden genomen en activiteiten worden uitgevoerd om dit resultaat te bereiken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B6 en B9

Bestandsnaam:

Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaLiteit v0.91 10/19


4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.

Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Indien geen WRA gereed is, wordt de PRSA (programma start architectuur) die er ligt als toetsingskader gebruikt.

2.

Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan.

3.

Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Service verzoeken als opgenomen in de activiteiten sheet van de bedrijfsfunctie worden behandeld. Indien deze leiden tot goedgekeurde wenswijzigingen worden die gerealiseerd. Begeleiding van implementatie door HWH zal de doelmatigheid (juiste gebruik) van de informatiesystemen ondersteunen.

4.

ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen.

5.

Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA „s.

6.

Service Level Agreement (SLA) voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd.

7.

Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd.

8.

Standaardisering van processen

Bestandsnaam:



In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie zal in 2012 de standaardisering met name in Z-info plaatsvinden. 9.

Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op Gemeenschappelijke Regeling (GR) HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan.

10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering van de werkwijze In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma‟s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement.

Bestandsnaam:



4.3 Risico‟s A. Risico‟s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

% waarschijnlijkheid

1



30%


60%

Er op toe zien dat normeringen/ prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met Leveranciers maken; planning van activiteiten hierop afstemmen

30%

2 3

4 5

Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Capaciteit Leveranciers te beperkt voor gewenste ontwikkeling

55% 40%

B. Risico‟s (PER IS) In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem OWA de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1



30%


60%

Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen

30%

2 3

4 5

Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Capaciteit ARCO te beperkt voor gewenste ontwikkeling

55% 40%

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Metingen de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1



30%


60%

Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst

30%

2 3

Bestandsnaam:



4 5

Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken Capaciteit ARCO te beperkt voor gewenste ontwikkeling

Bestandsnaam:

kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen

55% 40%



5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren.

Tabel Exploitatiekosten 2012

1 2 3


4

Personeelslasten

5

Bureaukosten

Bedrijfsfunctie WSB Kwaliteit

2011

Totaal

Ad 1

2012 25.000

2013 25.000

2014 25.000

2015 25.000

20.000

20.000

20.000

20.000

120.000

121.500

123.000

124.500

20.000

20.000

20.000

20.000

185.000

186.500

188.000

189.500



1 2 3

Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).

Informatiesysteem Meetnetbeheer/ planning

4

Bestandsnaam:

Hoofdpost Gebruiksbeheer

2011

Applicatiebeheer

2012 15.000

2013 15.000

2014 15.000

2015 15.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Functionaliteitenbeheer

-

30.000

30.000

30.000

30.000

Totaal

-

75.000

75.000

75.000

75.000



Ad. 1

1 2 3 4

Betreft de beheerfase van het te ontwikkelen informatiesysteem.

Informatiesysteem Bronsysteem flora en fauna en morfologie


2012 15.000

2013 15.000

2014 15.000

2015 15.000

Applicatiebeheer

30.000

30.000

30.000

30.000


30.000

30.000

30.000

30.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Totaal

Ad. 1

2011

-

Betreft de beheerfase van het te ontwikkelen informatiesysteem

Bestandsnaam:



5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten)

Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan 50.000 €; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode



1 2 IRIS OWA deel 1 3 IRIS OWA deel 2 2 IRIS Metingen deel 1

2011 2011 2012



1

36.945

onttwikkelperiode en kapitaallasten

17.458

16.971

2011

55.000

12.672

12.337

12.002

11.667

2012

300.000

69.122

67.295

65.468

99.404

96.755

94.106


2011 2012


2012

2011

0

31.105

onttwikkelperiode en kapitaallasten 2011

25.000 300.000 325.000

Bestandsnaam:

37.962

17.945

Totaal


8.973

18.432

435.000

Totaal

9.216

80.000

Totaal

Bronsysteem 7 hydrologie/klimatologie

2015

8.485 28.460

2015

Bronsysteem flora en fauna 5 en morfologie fase 2

1

2014

8.729 29.233

2014

Bronsysteem flora en fauna 5 en morfologie fase 1


2013

8.973

2013

2011

1 6 IS Rapp.waters.geg fase 1 6 IS Rapp.waters.geg fase 2

0

2012

9.216

2012

Meetnetbeheer/ 4 planning


2011

40.000 125.000 0 0

Totaal


0

2012

2013

2014

2015

5.760

5.608 69.122

5.456 67.295

5.303 65.468

5.760

74.729

72.750

70.771

onttwikkelperiode en kapitaallasten 2011

2012

2013

360.000 360.000

0

0

1.120.000

0

46.081

0

2014

2015

82.946

80.753

82.946

80.753

183.106 290.412 282.575



Ad 1, 2 en 3




De delen van de investeringen in Metingen en OWA uit de begroting van 2011, die te maken hadden met nieuwe ontwikkelingen rondom de monitoring zijn apart weergegeven voor 2011 en aangevuld met investeringen voor 2012-2013. Er worden geen investeringen in de module Metingen gedaan. De investering wordt beperkt tot lopende aanpassingen.


WSB Kwaliteit Exploitatie Kapitaallasten Totaal

Bestandsnaam:

2011

-

2012

335.000 0 46.081 0 381.081

2013

2014

2015

336.500 338.000 339.500 183.106 290.412 282.575 519.606 628.412 622.075



Bijlage: Legenda Hoofdposten 













 

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten; o IT o communicatie

Bestandsnaam:



Programmaplan Bedrijfsfunctie Waterkeringen Versie 0.91 16 maart 2011 Decos 2010-XXXX

Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen

Verspreiding Naam

Rol

Bert Visschers Jacques Hoeijenbos Henry Rutten Wim Ypma WAC Simon Bouwman BC I-platform Programmaraad

V 0.1

V 0.5 1

Programma manager Procesleider

X

X

X

X

X

X

Adviseur Functioneel Coördinator

X X

X

X X

X

Afdelingshoofd Vaststellen Advies nieuwe ontwikkelingen

X X

V 0.52

V 0. 9

V 0.91

X

X X X X

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen

0.1

Dec2010


0.51

03 Februari 2011 11 februari 2011 17 februari 2011 23 Februari 2011

Versie jacques en blue bricks

0.52 0.9

0.91

Bestandsnaam:


Opmerkingen BC verwerkt Financieel voorstel BC voor 2014 en 2015 verwerkt. Kapitaalslasten verwerkt

Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92

2/17


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Waterkeringen .......................................................................................... .5 3.1

Beschrijving van de bedrijfsfunctie............................................................................................ 5

3.2

Gezamenlijke informatiesystemen ............................................................................................ 5

3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie ............................................................................................ 6 4

5


Te behalen Resultaten ............................................................................................................ 8

4.2

Doelen en resultaten Keringenbeheer ...................................................................................... 10

4.3

Risico’s en beheersmaatregelen ............................................................................................. 12



Risico’s bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer ................................................................................ 12



Risico’s IRIS Keringen ............................................................................................................. 12



Risico’s IRIS BWK ................................................................................................................... 12



Risico’s Beheer Vangstregistratie ............................................................................................... 13



Risico’s Digispectie.................................................................................................................. 13 Benodigde middelen Waterkeringen .................................................................................. 14

5.1

Exploitatiekosten................................................................................................................. 14

5.2

Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) .................................................................. 15

5.3

Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten .................................................................. 16


Bestandsnaam:


3/17




2.


3.


4.


De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.

Bestandsnaam:


4/17


3 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Sinds de watersnoodramp van 1953 is een groot deel van de primaire waterkeringen versterkt. Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we deze keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan.

Binnen de IRIS-familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Daarnaast zijn er diverse (expert)systemen in beeld in relatie tot de veiligheidstoetsing. Deze (expert)systemen worden niet door HWH beheerd.

3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om:

Naam IRIS keringen

IRIS BWK Vangstregistratie DigiSpectie

Bestandsnaam:

Omschrijving De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie

Status Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 wordt besloten of het beheer wordt overgenomen van STOWA


5/17


3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie 

Visie op ICT ontwikkelingen in ketenproces

In 2010 is onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties. Dit onderzoek is verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen per bedrijfsfunctie zijn uitgewerkt. In 2011 wordt deze visie verder uitgewerkt in een routekaart. De route kaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden in 2011 – 2012 om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie. 

Gegevens beheer en – uitwisseling

Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst, met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen, onderhoud en calamiteitenbestrijding. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen.

Bestandsnaam:


6/17


4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma’s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.

Beleidsdoelen

B1 B2 B3 B4

het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid Doelmatig systeemgebruik ondersteunen het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie

B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

Prio

Relevant J/N J J J J J J J N *¹ J J J J N *²

*1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Waterkeringen zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.1. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2

Bestandsnaam:


7/17


4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt (in zwart) worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de Bedrijfsfunctie Waterkeringen vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van diverse functionaliteiten in het kader van mobiel werken. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening en een advies voor de realisatie (Digiveld). 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa ‘s . 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor 2012 betekent dat voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen dat er aansluiting vanuit keringen met BRO (basisregistratie ondergrond) wordt gerealiseerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Binnen de BF Waterkeringen is in 2011 gestart met 2 processen (Legger en Inspectie) voor 2012 zal ondermeer het proces “toetsen” en “onderhoud waterkeringen” conform WIA worden beschreven. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan.

Bestandsnaam:


8/17


10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 wordt de communicatie verbeterd door de invoering van periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) en het introduceren van relatiemanagement.

Bestandsnaam:


9/17


4.2 Doelen en resultaten Keringenbeheer 1.

Informatiesysteem IRIS Keringen

a. IRIS <> FLIWAS Doel Vaststellen databehoefte t.o.v. IRIS database m.b.t. requirements FLIWAS Resultaat Activiteit

gerealiseerde koppeling tussen FLIWAS en IRIS keringen - realisatie onderzoek naar uitwisselingsmogelijkheden tussen FLIWAS en IRIS Keringen en vaststellen van de requirements - Informatievoorziening t.b.v. het opstellen calamiteiten plannen dijkbewaking Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, b.

Wenswijzigingen

Doel

verbeteren functionaliteit IRIS Keringen


een gerealiseerde en geteste omgeving onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

c.

Gegevens uitwisseling

Doel

Optimalisatie toets proces. Optimaliseren gegevensuitwisseling (export) t.b.v. veiligheidstoetsing (o.a. Toetsrapportage en VNK). Dit betreft oa kabels en leidingen


een gerealiseerde en geteste toetsingsfunctionaliteit vaststellen van requirements voor de verbetering van de gegevens registratie en gegevens uitwisseling ( waarschijnlijk nog in 2011). Opleveren van adviesrapport met betrekking tot de realisatie van de functionele verbeteringen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

d.

Mobiel werken

Doel

Mobiel werken mogelijk maken


de schade registratie op keringen “in het veld kunnen verwerken” onderzoek naar haalbaarheid van de wens om schaderegistratie “in het veld” te kunnen verwerken, vaststellen van de requirements en realisatie van functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

2.

Informatiesysteem Boezem Water Kering

Doel

verbeteren functionaliteit BWK



Bestandsnaam:


10/17


3.

Informatiesysteem Vangstregistratie

M.b.t. het Informatiesysteem Vangstregistratie wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de taakoverdracht van de Muskus- en beverrattenbestrijding naar de waterschappen per 1-1-2012 tot stand zal komen. a.

Verbeteren functionaliteit

Doel

aanpassen systeem op voorgenomen proceswijziging en verbeteren functionaliteit Vangstregistratie



b.

Mobiel werken

Doel

Mobiel werken mogelijk maken


een gerealiseerde en geteste toepassing onderzoek naar haalbaarheid van de wens om vangstregistratie “in het veld” te kunnen verwerken, vaststellen van de requirements en realisatie van functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

4.

Digispectie

M.b.t. het Informatiesysteem Digispectie wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat in 2011 het beheer van de applicatie zal worden overgedragen aan HWH. De doorontwikkeling van Digispectie is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de ontwikkeling van een generiek systeem voor mobiel werken (Digiveld). Doel

Verbeteren functionaliteit t.b.v. Digispectie en aansluiting op standaardproces


Een opgeleverde en geteste inspectie functionaliteit in beheer Requirements vaststellen en advies definiëren voor de realisatie van functionele verbeteringen Draagt bij aan de beleidsdoelstellingen: B3, B8

Bestandsnaam:


11/17


4.3 Risico’s en beheersmaatregelen  Risico’s bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen de onderstaande risico’s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1

Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen


0 – 30%

Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Activiteit (tijdelijk) aanhouden.

0 – 30%

2 3

Ontwikkelingen bij de overheid (BRO) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet.

30 – 70%

 Risico’s IRIS Keringen In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Keringen de onderstaande risico’s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1



30 – 70%

Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Activiteit (tijdelijk) aanhouden.

0 – 30%

2 3

Ontwikkelingen bij de overheid (b.v. FLIWAS) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet.

30 – 70%

 Risico’s IRIS BWK In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem BWK de onderstaande risico’s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1



30 – 70%

Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC BC

0 – 30%

2

Bestandsnaam:


12/17


 Risico’s Beheer Vangstregistratie Als het functioneel beheer niet (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur het functioneren van de applicatie ernstig schaden. Onvoldoende inzet zal leiden tot afbreuk van het systeem Nr.

Risico

Maatregel


1

Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit Ontwikkelingen bij de overheid (overdracht taken naar Ws) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet.


0 – 30%

Alleen beheer activiteit applicatie uitvoeren.

0 – 30%

2

 Risico’s Digispectie Nr.

Risico

Maatregel


1



0 – 30%

Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Maken van afspraken omtrent de samenwerking en gezamenlijke doelen definiëren

0 – 30%

2 3

Samenwerking met andere partijen (zoals bijvoorbeeld RWS) verloopt stroef

Bestandsnaam:

30 – 70%


13/17


5 Benodigde middelen Waterkeringen Voorbehoud: Status 7 februari 2011 Bijlage financiering Exploitatie en Investeringen: 1. De Programmaraad heeft als kader voor de begroting 2012 meegegeven dat de kosten van de totale Begroting HWH 2011 niet mag overschrijden. Uitzonderingen zijn nieuwe ontwikkelingen met een aantoonbaar rendement. In deze bijlage zijn de bedragen voor de verwachtte exploitatie- en investeringskosten kosten van dit programma opgenomen. De toets of het totaal van alle HWH programmabegrotingen 2012 binnen het gestelde kader blijft heeft nog niet kunnen plaatsvinden. 2. De wijze van doorbelasting van de begrotingskosten 2012 naar de bijdrage van de waterschappen per programma en/of Informatiesysteem wordt voor 2012 nog vastgesteld op voordracht van de Programmaraad.




4

Personeelslasten

5

Bureaukosten

Bedrijfsfunctie Waterkeringen

Totaal

Ad 1

2011

2012

2013

2014

2015

25.000

25.000

25.000

25.000

20.000

20.000

20.000

20.000

190.000

192.000

194.000

196.000

10.000

10.000

10.000

10.000

245.000

247.000

249.000

251.000

Exploitatie Begroting 2011: M.u.v. de kosten van de functioneel coördinator waren in 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht.



Bestandsnaam:


14/17


5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering:  3 % rente;  Afschrijvingsduur 5 jaar;  Omvang groter dan 50.000 €;  Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case;  Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode

Ontwikkeling / Informatie systeem Keringen

1 2 2 3 3

IRIS Keringen deel 1 IRIS Keringen deel 2 Keringen doorontwikkelen Keringen doorontwikkelen


2011 2011 2012 2012


327.967 397.536 150.000 150.000 1.025.503

Totaal

Ontwikkeling / Informatie systeem BWK

4 IRIS BWK deel 1 4 IRIS BWK deel 2


2011 2011

0

Totaal investeringen BF WK Ad 2 en 4

2013

2014

2015

75.565

73.568

71.571 92.968

69.573 90.511 34.561

75.565

73.568

164.539

194.645


12.376 15.001 27.377

Totaal

2012

1.052.880

0

0

2012

2013

2014

2015

2.852

2.776

2.701 3.508

2.625 3.415

2.852

2.776

6.209

6.041

78.417

76.344

170.748

200.686


In de vastgestelde “Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis” van IRIS is gesteld:   

Voor 2010 – 2011 wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de Roadmap IRIS, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor 2012 – 2013 is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma’s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, is het mogelijk dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module “end-of-life” is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd……..”

NB: Voor de IRIS modules Keringen en BWK is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen tot en met 2013. Ad. 3 Voor de jaren 2014 en 2015 is onder de noemer “doorontwikkeling informatie systeem BF Keringen” een investeringsbedrag van € 150.000 per jaar opgenomen.

Bestandsnaam:


15/17



WK Exploitatie Kapitaallasten Totaal BF

Bestandsnaam:

2011

2012

2013

2014

2015

245.000 78.417

247.000 249.000 251.000 76.344 170.748 200.686

323.417

323.344

419.748

451.686


16/17













 


Bestandsnaam:


17/17


Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Versie 0.991 16 maart 2011 Decos 2010-XXXX

Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering

Verspreiding

Naam

Rol

Bert Visschers Miriam de Best Henry Rutten Annelies van der Ham WAC Simon Bouwman BC I-platform Programmaraad

Programma manager Procesleider Adviseur Functioneel Coördinator

V 0.1

V 0.5

X X X

X X

V 0.991

X X

Afdelingshoofd Vaststellen Advies nieuwe ontwikkelingen

X X X

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen

0.1

Dec2010


0.5

8-22011

BC

0.991

24-22011

Kapitaallasten toegevoegd


Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 2 van 20


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering ..................................................................................... 5

4

3.1


3.2

Informatiesystemen (IS) bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering ............................................. 5

3.3


Doelen bedrijfsfunctie ...................................................................................................... 7 4.1


4.2

Te behalen Resultaten per informatie systeem ............................................................. 10

4.3

Risico‟s ................................................................................................................ 14

a. Risico‟s bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering ......................................................................... 14 b.

Risico‟s Z-info .............................................................................................................. 14

c.

Risico‟s ZIS.................................................................................................................. 14

d.

Risico‟s Rioken ............................................................................................................. 15

e.

Risico‟s LIS .................................................................................................................. 15

5

Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 16 5.1


5.2


5.3







2.


3.


4.


De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.



3 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering omvat de processen: A. Transporteren van afvalwater ; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi‟s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). B. Zuiveren van afvalwater ; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi‟s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. C. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met meerdere informatievoorzieningen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel is een aantal informatiesysteem bij HWH in beheer, te weten: Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module Rioken ondersteunt het proces van het opstellen en onderhouden van van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). Waterschappen kiezen voor een centrale standaard die de mogelijkheid geeft om ook op het gebied van zuiveringsinformatie samen te werken (Z-info), een aantal waterschappen gebruikt hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Toekomstige ontwikkelingen Afvalwaterketen (integrale informatievoorziening): Vanaf 2011 zal de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering breder worden dan hierboven gesteld. Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele keten. Door steeds meer samenwerking binnen de keten (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo e.a. en voor Bouw, Innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar ‘Afval = grondstof’ en de ‘Nutriënten, Energie en waterfabriek’ wil realiseren. In 2012 moet duidelijk worden(door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kern- of aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterketen wordt.

3.2 Informatiesystemen (IS) bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. De omvang en de vormen van beheer per informatiesysteem zijn terug te vinden in het Jaarplan. Naam

Omschrijving

Rioken

IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de

LIS

Status Productie/in ontwikkeling Productie kernonderdeel

Productie



ZIS

Z-info omgeving

afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI‟s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving.

Meenemen in marsroute. Productie – meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel.

In het kader van de WVO is er een relatie met vergunningverlening en handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH)

3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Visie op ICT ontwikkelingen in ketenproces  routekaart In 2011 wordt onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen afvalwaterzuivering. Dit onderzoek wordt verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen zijn uitgewerkt. In 2012 wordt deze visie uitgewerkt in een routekaart. De routekaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering. Hierbij zijn ook rapportages gestandaardiseerd en geüniformeerd. De Routekaart die ontwikkeld wordt is in lijn met de procesbeschrijving van de WIA. Het einddoel is in lijn met de Waterschaps Referentie Architectuur en voldoet ook aan het Waterschaps Beveiligings Beleid. Visie op asset management,  routekaart Er is in 2011 een visiedocument opgesteld ten aanzien van het informatievoorzieningproces ter ondersteuning van asset management. In 2012 wordt de routekaart uitgewerkt waarin beschreven is welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een gestandaardiseerde oplossing voor asset management. Bij asset-management worden de assets centraal gezet en wordt bekeken wat er nodig is om de assets optimaal te laten performen en te benutten. Zo wordt lange termijn planning en bouw veel meer op elkaar afgestemd. Bijv. De bouw van een nieuwe zuivering kan aanleiding zijn om de geplande vervangingen van de betreffende zuivering niet te doen.



4 Doelen bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De doelstellingen van de BF Afvalwaterzuivering zijn grotendeels afgeleid van de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zijn van deze doelstellingen de volgende doelen in 2012 bepalend:

Nr.

Beleidsdoelen

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11


B12 B13

Prio

*¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die al in 2011 gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. Aansluitende doelstellingen in 2012 zijn: B8- HA13 Gelijke architectuur en standaarden; Onderzoek en realisatie van integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering (ketenproces). Rapportages en standaardiseren en uniformeren. B3 -HA17 Het doorvoeren van functionele aanpassingen zodat gebruikers en beheerders op efficiënte wijze hun werk kunnen doen; Een verbetering van de informatievoorziening die aansluit op (nieuwe) wensen en eisen, ingegeven vanuit de bedrijfsvoering.


Relevant J/N

J J J J J J J N

*¹ J J J J

N

*²


4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.

Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Indien geen WRA gereed is, wordt de PRSA (programma start architectuur) die er ligt als toetsingskader gebruikt. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering geldt voor 2012 voor de informatiesystemen Rioken, Zinfo en eventueel LIS, dat invulling zal worden gegeven aan doorlopend functionaliteitenbeheer. Service verzoeken als opgenomen in de activiteiten sheet van de bedrijfsfunctie worden behandeld. Indien deze leiden tot goedgekeurde wenswijzigingen worden die gerealiseerd. Begeleiding van implementatie door HWH zal de doelmatigheid (juiste gebruik) van de informatiesystemen ondersteunen. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma‟s hieraan voldoen. 5. Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA „s . 6. Service Level Agreement (SLA) voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie zal in 2012 de standaardisering met name in Z-info plaatsvinden. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op Gemeenschappelijke Regeling (GR) HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 8 van 20


Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering van de werkwijze In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma‟s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement.



4.2 Te behalen Resultaten per informatie systeem 1.

Informatiesysteem Z-info

a. In beheer name Doel

Z-info ( inclusief SLA rapportage) in beheer genomen


Een gerealiseerde en geteste omgeving Realisatie van Z-info als informatie systeem voor het zuiveringsproces; implementatie op basis van bevindingen van de gerealiseerde standaard inrichting

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3, B7

b.

Digikoppelingen

Doel

Integrale keteninformatie

Resultaat

Koppeling met de kern en aanbevolen systemen realiseren volgens de vastgestelde architectuurstandaard Vaststellen van de requirements. Realiseren gestandaardiseerde wijze van koppeling met de kern onderdelen en aanbevolen systemen

Activiteit

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3

c. Doel

Verbeteren functionaliteit (meerjaren exploitatie vanaf 2012) Verbeteren functionaliteit Z-info


Een gerealiseerde en geteste omgeving Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

2.

Informatiesysteem IRIS module ZIS

Doel

Aansluiten bij gekozen standaard


Start uitfasering ZIS; binnen HWH is Z-info de ondersteunende oplossing Ondersteunen uitfasering ZIS

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3



3.

Informatiesysteem IRIS module LIS

a. Standaardisatie Doel

Een compacter Iris

Resultaat

Dubbele functionaliteit uit IRIS te verwijderen en overblijvende functionaliteiten overhevelen naar standaard oplossing ( bijvoorbeeld: OTS of IRIS basis) Activiteit In 2011 wordt onderzoek uitgevoerd naar LIS of OTS componenten. Op basis hiervan advies opstellen richting Begeleidingscommissie ter besluitvorming. Bij positief besluit in 2012 implementatie van OTS component of doorontwikkelen huidige IRIS systeem Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7

b. Verbeteren functionaliteit Doel

Verbeteren functionaliteit LIS ( is afhankelijk van resultaat van sub. A standaardisatie)


Een gerealiseerde en geteste omgeving Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

4. Doel

Automatisering bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (nieuwe oplossing voor WS’n) Geautomatiseerde oplossing voor bedrijfsvergelijking (inclusief financiële deel)

Resultaat

Onderzoeksrapport, met requirements. Daarna gerealiseerde en geteste oplossing. Elk gewenst moment beschikbaar hebben van bedrijfsvergelijkingsinformatie Activiteit 1. onderzoek naar de ontsluiting van benchmark. 2. Requirements opstellen, advies definiëren richting Begeleidingscommissie voor besluitvorming. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B7

5.

Doel

1. 2.

Informatiebehoefte WIS keten (waterschap informatie systeem) (nieuwe oplossing voor WS’n) Voldoen aan actie STORM wat betreft overhevelen van riolering (rioleringstaken) naar waterschappen

Resultaat

In kaart gebrachte informatiebehoefte (concreet maken van benodigde informatie tbv uitvoering van deze functie) Activiteit Onderzoek naar informatiebehoefte Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7

6. Doel

Slibregistratie strategie (logistieke deel) (nieuwe oplossing voor WS’n) Ontwikkeling van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffenlogistiek


Programma van eisen Uitvoeren van een onderzoek naar de eisen voor het logistiek deel van de afvalstoffenverwerking. Expliciet niet het financiële deel. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7 Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v0.992 11 van 20




7.

Informatievoorziening voor Procesbesturing (nieuwe oplossing voor WS’n)

Doel

Generieke oplossing voor de inrichting van afvalwaterzuiveringsinstallaties

Resultaat

Advies rapport inzake generieke oplossing voor wat betreft de inrichting van de voorziening Onderzoek naar generiek oplossing, vaststellen van de requirements en definiëren van advies aan Begeleidingscommissie

Activiteit

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7

8. Doel

Informatievoorziening voor Energy registratie (nieuwe oplossing voor WS’n) Generieke oplossing voor de energie registratie


Adviesrapport inzake generieke oplossing Onderzoek naar generiek oplossing, vaststellen van de requirements en definiëren van advies aan Begeleidingscommissie. Binnen dit onderzoek vindt oriëntatie plaats op haalbaarheid voor Z-info . Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7



4.3 Risico‟s a. Risico‟s bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering De te ontwikkelen visies kunnen mogelijk grote invloed hebben op de prioritering en financiële planning van het programma . Een visie op het ketenproces is er belangrijk om te hebben zeker in verband met de te lopen marsroute (aansluiting bij architectuur standaarden – B3 paragraaf 4). Binnen de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering zijn de volgende risico‟s onderkend, die niet direct aan één informatiesysteem zijn te koppelen. Nr.

Risico

Maatregel


1

Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits verwachtingen


100%

Voorstellen voorleggen aan de BC die de knoop doorhakt Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen)

60% (stemmen)

2 3

10%

b. Risico‟s Z-info In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Z-info de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1

Wanneer het traject te lang duurt is het mogelijk dat waterschappen afhaken.

Voldoende communicatie over de resultaten en tijdens diverse uit te voeren activiteiten

40%

2

Geen consensus uniforme inrichting

Afdwingen via VvZB

60% (stemmen)

3

De keuze om platform los te laten (niet alleen IRIS) betekent dat de administratie van service verzoeken ook moet worden ingericht

HWH moet beleid hebben hoe functioneel beheer en de regie daarover in te richten voor dat Zinfo door de waterschappen operationeel wordt gebruikt.

40%

c. Risico‟s ZIS In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ZIS de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1

Bij vertraging uitfasering oplopende kosten ZIS beheer vanwege niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Vanuit HWH en VvzB actief ondersteunen van de uitfasering door naar een einddatum toe te werken.

60%



d. Risico‟s Rioken Nr.

Risico

Maatregel


1

Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten


80%

2

onduidelijke verouderde service verzoeken

GO raadplegen om de serviceverzoeken te verduidelijken. Inrichten service verzoeken registratie

50%

3

Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits verwachtingen


40%

Maatregel


e. Risico‟s LIS Nr.

Risico

1 2

Zie algemene risico‟s



5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren.

Tabel Exploitatiekosten 2012 1 2

2011

3


4

Personeelslasten

50.000

5

Bureaukosten

Bedrijfsfunctie AZ

Totaal

Ad 1

2012 75.000

2013 75.000

2014 75.000

2015 75.000

20.000

20.000

20.000

20.000

190.000

192.000

194.000

196.000

10.000

10.000

10.000

10.000

295.000 297.000 299.000 301.000



Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit.



5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten)

Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering:  3 % rente;  Afschrijvingsduur 5 jaar;  Omvang groter dan 50.000 €;  Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case;  Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode


2 LIS deel 1 2 LIS deel 2


2011 2011

3 Rioken deel 1 3 Rioken deel 2


2011 2011

4 ZIS

2012

5 Z-info deel 1 6 Z-info deel 2 Totaal


2011

0

2013

2014

2015

4.164

4.051 5.262

3.938 5.123

4.277

4.164

9.314

9.061

2012

2013

2014

2015

37.386

36.398

35.410 45.996

34.422 44.781

37.386

36.398

81.406

79.202


2012

50.000


423.000 135.000

2013

11.520

50.000

2.012

2012

4.277


162.263 196.683


Totaal


0

358.946

Totaal


2011

18.564 22.502 41.066

Totaal Ontwikkeling / Informatie systeem


0

0

11.520

2014

11.216 11.216

2015

10.911 10.911


423.000

2012

2013

2014

2015

-

31.105

30.283

29.460

31.105

30.283

29.460

558.000

423.000

0

1.008.012

423.000

41.664

83.187 132.218 128.635



Ad 2, 3 en 4




Ad.4 Voor de IRIS modules ZIS is inmiddels een andere gezamenlijke informatievoorziening gekozen. De in de begroting vastgestelde investeringen in 2010-2013 zijn op 50.000 euro gezet. De resterende investering van 50.000 betreft een investering in de migratie. De bijdrage van de ZIS deelnemende waterschappen voor 2011 wordt hierop aangepast. Voor de overige IRIS modules is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen. Ad.5 De investering voor Z-info wordt in één keer opgehaald via de VVZB en niet middels de vaak toegepaste werkwijze van voorfinanciering door HWH en na oplevering de afschrijving in 5 jaar. De investering is inclusief 30.000 euro benodigd voor de uit Z-info voortvloeiende Bedrijfsfunctie activiteiten waar alle informatiesystemen rendement door behalen.



5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten

Totaal exploitatie en investeringen*

AZ Exploitatie Investering Totaal

2011

2012

0 295.000 423.000 41.664 423.000 336.664

2013

2014

2015

297.000 299.000 301.000 83.187 132.218 128.635 380.187 431.218 429.635














 




Programmaplan Bedrijfsfunctie vergunningverlening en handhaving Versie 0.91

16 maart 2011 Decos 2010-XXXX

Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving

Verspreiding Naam Eric Marsman Bert Visschers Simon Bouwman Susanne Jongsma Bc WAC i-platform Programmaraad

Rol Procesleider VenH Programma manager Afdelingshoofd Beheer Functioneel coördinator Begeleidingscommissie Wijzigingsadviescommissie

v0.1

v0.2

v0.91

x X X X X X X X

Goedkeuring Versie 0.1

Datum Februari 2011

Opmerkingen Initiële versie ter beoordeling

0.2

9 februari 2011

091

23 febr. 2011

Opmerkingen BC Paragraaf 3.1 eenduidig maken met jaarplan VenH 2011; Term Wvo verwijderen. Is oud. Vervangen door ‘Rijksheffing’ Naam hoofdstuk 4 aanpassen Doelen vervangen door Kaders. Doelen gelden voor de systemen en niet voor Het Waterschapshuis. Financiële paragraaf vernieuwd. Kapitaallasten toegevoegd

Bestandsnaam:


Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091

2/18


1

Inhoudsopgave

1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving ............................................................... 5 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie .................................................................................. 5 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen ................................................................................... 5 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie .............................................................................. 6

4

Kaders en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................... 7 4.1 Te behalen Resultaten .................................................................................................. 8 4.2 Te behalen Resultaten per informatiesysteem ................................................................... 9 4.3 Risico‟s per bedrijfssysteem ......................................................................................... 13

5

Benodigde middelen exploitatie ....................................................................................... 14 5.1 Exploitatiekosten ....................................................................................................... 14 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) ........................................................ 16 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten ........................................................ 17


Bestandsnaam:


3/18


2

Inleiding

Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1.


2.


3.


4.


De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In bijlage 1 vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten.

Bestandsnaam:


4/18


3

Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving

3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Vergunningen verlenen kan globaal worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: 1. Het aanvragen van een vergunning; 2. Het behandelen van de vergunningaanvraag; 3. Het verlenen van de vergunning; 4. Het publiceren van de vergunning; 5. Het archiveren van de vergunning. Handhaving bestaat uit: 1. Het controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; 2. Controle op illegaliteit in het veld; 3. Het opstellen van procesverbaal 4. Het opleggen van bestuursdwang/boetes. Schouw bestaat uit: 1. Stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; 2. Controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; 3. Aanschrijven overtreders; 4. Herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; 5. Het opleggen van bestuursdwang/boetes.

3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Vergunningverlening en handhaving gaat het dan om:

Naam

Omschrijving

Status

Olo/water


In ontwikkeling

IRIS VenH


IRIS KIM

verwerken schouwaanschrijvingen

Waterschapsnet

publiceren van vergunningen en bekendmakingen systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuiingsequivalenten (ve‟s) kunnen melden.

Productie Meenemen in marsroute Productie Meenemen in marsroute Productie

Productie/in ontwikkeling

Digitale aangifte „Wvo‟-bedrijven

Bestandsnaam:


Productie

5/18


3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Vergunningen en handhaving In 2011 is de module V&H “waterwetproof” gemaakt. Na implementatie van deze wenswijziging bij de waterschappen kan in 2012 onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de module te koppelen aan andere systemen zoals bijvoorbeeld, DMSsystemen, LGR en OLO. De volgende systemen die de V&H module ondersteunen zijn sterk verouderd, SQLword en Oracle Forms, hiervoor dient in 2012 een onderzoek ingesteld te worden om deze systemen te kunnen vervangen. Verder zijn de volgende ontwikkelingen gesignaleerd: -

Aanpassing aan nieuwe wetgeving, bijv Besluit buiteninrichtingen en Activiteitenbesluit; Het proces van vergunningverlening en handhaving zal niet veranderen, wel zullen er meer algemene regels komen. De implementatie hiervan zal meevallen, is de verwachting. Het nieuwe werken en het aspect beveiligen: de gevolgen hiervan op het proces VenH; Het ontsluiten van data via een geo-module: de track en trace-fase van vergunningverlening, de toegankelijkheid via internet, het aanklikken van kaartjes en het snel kunnen wisselen tussen informatiebronnen.

IRIS KIM Iris KIM is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen de waterschappen. In 2011 is heeft er een onderzoek plaats gevonden naar een gemeenschappelijke voorziening. Indien hiervoor door de begeleidingscommissie gekozen wordt dan zal in 2012 deze voorziening geïmplementeerd worden. 

Gegevens beheer en – uitwisseling

Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als handhaven. OLO/water Olo/water gaat per 1 juli 2011 live. Vanaf dat moment zullen beheerkosten door de beheerder bij d gebruikers in rekening worden gebracht. De jaarlijkse kosten worden geschat 210.000 euro. Een belangrijke taak wordt het inventariseren van wenswijzigingen (functioneel beheer) en het doorsluizen ervan naar AgentschapNl. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht. Waterschappen zullen een beroep doen op Het Waterschapshuis betreffende opleiding en training om met olo/water te kunnen werken. Hiervoor is budget gereserveerd. Geautomatiseerd berichtenverkeer is een belangrijke ontwikkeling bij het gebruik van systemen: berichten moeten makkelijk via een servicebus met andere systemen kunnen worden uitgewisseld. Publicaties en bekendmakingen In 2010 is er bij 1 waterschap het publiceren van vergunningen en bekendmakingen geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat afgegeven vergunningen automisch, zonder tussenkomst van een medewerker, worden gepubliceerd en weergegeven op de website. Het doel is het geautomatiseerd publiceren in 2011 en 2012 bij elk waterschap te realiseren. Vervolgens zal deze module door middel van applicatiebeheer in stand moeten worden gehouden. Digitale aangifte Rijksheffing door bedrijven In 2011 wordt een wenswijziging opgeleverd, waarmee het formulier gebruiksvriendelijker is geworden en er minder gegevens behoeven te worden ingevuld. Voor 2011 wordt een groot-onderhoud plan uitgewerkt voor de modernisering van de applicatie. Het grootonderhoud wordt in de loop van 2012 gestart. De koppeling met TAX-I zal in het TAX-I traject worden opgenomen, zie projectplan TAX-i.

Bestandsnaam:


6/18


4

Kaders en resultaten bedrijfsfunctie

Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma‟s GR Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.

Beleidskaders

B1 B2 B3 B4


B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

Prio

Relevant J/N

J J J J J J J N

J J


*¹ J J

N

*²

*¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die al in 2011 gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie VenH op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2

Bestandsnaam:


7/18


4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat.

1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem beheer ondersteunen Functionele wijzigingen: optimalisatie van ondersteuning door informatie voorziening van primaire proces ( oa op basis van wens-wijzigingen voor IRIS VenH module die bijdragen aan optimalisatie van functionaliteit) Voor de bedrijfsfunctie VenH vindt, in het kader van vervanging van KIM, een onderzoek plaats naar een gezamenlijke informatievoorziening, op basis waarvan een advies zal worden uitgebracht. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA. In Q3 2011 verloopt het contract met Arco, deze zal opnieuw aanbesteed worden. 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie betekent dit specifiek dat het proces “schouw” zal worden ingericht. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan

Bestandsnaam:


8/18


10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. Er zal een business Case gemaakt worden voor vervanging Oracle Forms, alternatief voor module V&H en koppeling andere systemen. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. 13. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld.

4.2 Te behalen Resultaten per informatiesysteem 1.

Informatiesysteem Iris VenH

Doel

Integratie geo-informatie

Resultaat

Bewerkstelligen integratie GIS, DMS,CMS en zaakgericht werken (workfklow management) Activiteit Onderzoek naar integratie Geo informatie en zaakgericht werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3, B7,B8

Doel

Verbeteren functionaliteit IRIS V en H


Een gerealiseerde en geteste omgeving Vaststellen van functionele en gegevens behoefte; onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,B8

Doel

Onderzoek naar vervanging Oracle Forms

Resultaat

Vervanging van Oracle Forms, welke oplossing ondersteund wordt door de leverancier (Oracle WebForms?) Activiteit Samen met Diensten Basis onderzoeken wat als vervanging kan dienen. Marktonderzoek doen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7

Bestandsnaam:


9/18


Doel

Onderzoek alternatief voor bestaand V&H module

Resultaat

Adviesdocument waar in beschreven staat of er op de markt mogelijkheden zijn of de module V&H in IRIS verder uitgewerkt moet worden. Activiteit Inventarisatie wensen Waterschappen, Marktonderzoek. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, B8 Doel

Realiseren vervanging SQL word

Resultaat

Een gerealiseerd en getest alternatief voor SQL word

Activiteit

-

vaststellen van functionele en gegevens behoefte; marktonderzoek en advies Implementeren

Activiteit : Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Doel

Koppeling met andere systemen

Resultaat

Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om IRIS V&H aan andere systemen te koppelen (servicebus?) Samen met Diensten basis vaststellen van functionele en gegevens behoefte; marktonderzoek en advies Implementeren

Activiteit


Doel

Aanpassing aan nieuwe wetgeving en invoeren van algemene regels


Een systeem dat up to date is aan de nieuwe wetgeving Inventariseren nieuwe wetgeving Implementeren


Doel

Systeem aanpassen aan het nieuwe werken irt. Beveiliging

Resultaat

Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om met IRIS V&H volgens het nieuwe werken te kunnen gebruiken Samen met Diensten basis vaststellen betreffende het nieuwe werken Implementeren

Activiteit


Doel

Ontsluiten van data met geomodule: track en trace

Resultaat

Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om data snel te kunnen ontsluiten en te gebruiken voor IRIS V&H Samen met Diensten basis vaststellen hoe dit kan worden geraliseerd. marktonderzoek en advies Implementeren

Activiteit


Bestandsnaam:


10/18


2.

Doel

Informatiesysteem Iris KIM a. vervanging KIM Implementatie gemeenschappelijke voorziening voor de schouw


Een gerealiseerde en geteste gemeenschappelijke voorziening voor de waterschappen In Q3 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor vervanging van KIM, op basis waarvan een advies naar de BC wordt opgesteld. Aanschaf / Bouwen voorziening en implementeren Uitfasering KIM


Doel

b. verbetering functionaliteit verbeteren functionaliteit IRIS KIM (afhankelijk van resultaat bij sub. A )



3.

Informatiesysteem Waterschapsnet

Doel

Uitrol koppeling IRIS/waterschapsnet bij waterschappen

Resultaat Vergunningen en bekendmakingen worden automatisch vanuit de IRIS gepubliceerd. Activiteit Leverancier verzorgt de koppeling met publicatiemodule Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,

Doel

Applicatiebeheer, gebruiksbeheer en functioneel beheer

Resultaat Verbeterde versie van de module. Activiteit Bijhouden wenswijzigingen en verwerking ervan Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,

4.

Informatiesysteem OLO/Water

Doel

Applicatiebeheer, gebruiksbeheer en functioneel beheer


Functionerend up to date Olo/water Wenswijzigingen bijhouden en doorgeven aan AgentschapNL Koppelingen met mid en backoffice-systemen realiseren. Beheer bekostigen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, Doel

Opleiding


Instructie geven aan waterschappen Nieuwe releases aktief onder de aandacht brengen van waterschappen en ervoor zorgen dat waterschappen ermee kunnen werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, 5.

Informatiesysteem Digitale aangifte Rijksheffing bedrijven

Doel

Introductie nieuwe release

Resultaat

Bedrijven ondersteunen die gebruik willen maken van de nieuwe release

Bestandsnaam:


11/18


Activiteit

Nieuwe releases aktief onder de aandacht brengen van bedrijven en ervoor zorgen dat waterschappen ermee kunnen werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, Doel

Groot onderhoud en koppeling aan Taxi


Actueel en up to date system dat gekoppeld aan het belastingsysteem TAXI Wenswijzigingen inventariseren en doorvoeren. De data die met de formulieren verzameld worden koppelen aan het belastingssysteem TAXI Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,

Bestandsnaam:


12/18


4.3 Risico‟s per bedrijfssysteem n relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem OlO / water onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

1

Olo/water wordt niet op 1 juli 2011, maar (veel) later opgeleverd. Waterschappen, die budget voor de invoering van Olo/water hebben gereserveerd, moeten het budget overhevelen naar 2012.

Waterschappen tijdig informeren of 1 juli 2011 wordt gehaald.


In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem de onderstaan IRIS VenH de risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

1

Te snelle uitvoering. Er is een wens om de nieuwe versie tegelijk met olo/water te implementeren, dus 1 juli 2011. Zowel BC en WAC hebben aangegeven dat de impactanalyse zorgvuldig moet worden uitgevoerd en niet overhaast. Er is dus een kans dat de nieuwe release van VenH later dan 1 juli wordt opgeleverd.

BC en WAC op tijd informeren over de voortgang van de impactanalyse en de bouw van de nieuwe release. Sturen op kwaliteit en tijdig informeren Arco de applicatiebeheerder, via de Releasecoördinator HWH


In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IRIS KIM de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

1

Communicatie

2

Onvoldoende medewerking Waterschappen Ontoereikend Budget

3

Onvoldoende mankracht


Begroting verhogen, Oplevering niet volgens opdracht Op tijd medewerking vragen

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Waterschapsnet de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

1

Draagvlak Bekendheid

Goed communiceren met waterschappen


Informatiesysteem Digitale aangifte bedrijven

Nr.

Risico

Maatregel

1

Taxi wordt later opgeleverd, waardoor koppeling niet tot stand kan worden gebracht.

Ontwikkelingen Taxi goed volgen en mogelijke vertraging direct communiceren met BC

Bestandsnaam:



13/18


Benodigde middelen exploitatie

5




4

Personeelslasten

5

Bureaukosten

Bedrijfsfunctie VenH

Totaal

Ad 1

2011

2012

2013

2014

2015

15.000

25.000

25.000

25.000

25.000

20.000

20.000

20.000

20.000

190.000

192.000

194.000

196.000

10.000

10.000

10.000

10.000

245.000

247.000

249.000

251.000

10.000 190.000

215.000




1 2

Informatiesysteem


3

OLO/Water

Applicatiebeheer

4

Functionaliteitenbeheer Totaal

Ad. 4

2011

2012 10.000

2013 10.000

2014 10.000

2015 10.000

210.000

210.000

210.000

210.000

50.000

50.000

50.000

270.000

270.000

270.000

302.000

220.000

Voor het ontwikkelen en de beginperiode van beheer van OLO/Water is in 2010 en 2011 een budget van respectievelijk 452K en 409K opgenomen. Deze budgetten zijn naar verwachting

Bestandsnaam:


14/18


voldoende om het project OLO/Water en de eerste aanvullende functionele ontwikkelingen in 2011 en 2012 te bekostigen. Vanaf 2013 wordt bij de exploitatie een post Functionaliteitenbeheer opgenomen.

1 2 3

Informatiesysteem Publiceren vergunningen

4

Ad. 2 t/m 3

1 2 3

2011 2.000

2012 2.000

2013 2.000

2014 2.000

2015 2.000

Applicatiebeheer

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000


10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Totaal

21.000

44.000

44.000

44.000

44.000

De budgetten uit de Begroting 2011 zijn aangehouden voor de vervolgjaren.

Informatiesysteem Digitale aangifte bedrijven

4



2011 1.000

2012 1.000

2013 1.000

2014 1.000

2015 1.000

Applicatiebeheer

21.000

26.000

26.000

26.000

26.000


10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

32.000

37.000

37.000

37.000

37.000

Totaal

Ad. 2 t/m 3

Bestandsnaam:

De budgetten uit de Begroting 2011 zijn aangehouden voor de vervolgjaren.


15/18


5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan 50.000 €; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode

Ontwikkeling / Informatie systeem VenH

Vastgesteld Investerings in bedrag Begroting

1 2 VenH deel 1 2 VenH deel 2


2011 2011

110.696 134.177 244.873

Totaal Ontwikkeling / Informatie systeem KIM

0

Vastgesteld Investerings in bedrag Begroting

1 3 KIM deel 1 3 KIM deel 2

2013

2014

2015

25.505

24.831

24.157 31.379

23.483 30.549

25.505

24.831

55.535

54.032


2011 2011

2012

81.818 99.174

2012

2013

2014

2015

18.851

18.353

17.855 23.193

17.357 22.580

Totaal

180.992

0

18.851

18.353

41.048

39.936


425.866

0

44.356

43.184

96.583

93.968

Ad. 2 en 3 In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS In de vastgestelde “Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis” van IRIS is gesteld: NB:   


Voor de IRIS modules VenH en KIM is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen.

Bestandsnaam:


16/18


5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en kapitaallasten

BF VenH Exploitatie Kapitaallasten Totaal

Bestandsnaam:

2011

2012

570.000 546.000 0 44.356 570.000 590.356

2013

2014

2015

598.000 600.000 602.000 43.184 96.583 93.968 641.184 696.583 695.968


17/18













 


Bestandsnaam:


18/18


Programmaplan Bedrijfsfunctie Diensten Basis Versie 1.2 29 maart 2011 Decos 2011-988

Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis

Verspreiding Naam Bert Visschers Rene van der Velden Begeleidingscom missie Diensten Programmaraad I-Platform DB Gr Waterschappen

Rol Programma manager Programmamanager

v0.1

v0.2

V0.4

V0.5

x

x

V1.0

V1.1

x

x x

x X X

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen

0.1

Dec2010


V0.4

28-12011

Aanvullingen door Henri Rutten/Roel van Geene

V0.5

4-22011

Na bespreking met Rene van der Velden en Simon Bouwman

V1.0

4-22011

Voor BC Diensten

V1.1

22-22011

Commentaar BC Diensten en I-Platform verwerkt

V1.2

18-32011

Commentaar BC Diensten verwerkt; kapitaallasten berekend volgens financieel beleid HWH

Bestandsnaam:

V1.2

x


Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 2/25


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Diensten Basis ............................................................................................ 5

4

3.1


3.2


3.3


3.3.1

Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap...................................................... 6

3.3.2

Generieke functionaliteit ..................................................................................... 6

3.3.3

Aansluiting basisregistraties ................................................................................ 6

3.3.4

Kernregistraties ................................................................................................ 7

3.3.5

ESB ................................................................................................................ 7

3.3.6

Beheer Geovoorziening ....................................................................................... 8

3.3.7

CMS en aanpalende voorzieningen ........................................................................ 8

Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................. 10 4.1

Te behalen Algemene Resultaten ............................................................................... 11

4.2

Doelen en resultaten per informatiesysteem ................................................................ 14

4.3

Risico’s ................................................................................................................ 16

Risico’s bedrijfsfunctie Basis Diensten................................................................................... 16 Risico’s bedrijfsfunctie Basis Diensten per IS.......................................................................... 16 5



5.2


5.3



Bestandsnaam:





2.


3.


4.


De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico’s en tegenmaatregelen. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen benoemd. In de bijlage vindt u een legenda van de hoofdposten.

Bestandsnaam:



3 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen (producten en diensten) die: -

-

voor een behoefte in een niet primaire bedrijfsfunctie zijn ( bv. PIOFAH, relatiemanagement, verantwoording). Óf in meerdere primaire bedrijfsfuncties gebruikt worden.

Het programma diensten is daarbij onderverdeeld in 3 deelprogramma’s (DPP) -

Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data

Het Basis programma omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.).

3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Diensten Basis gaat het dan om: Naam IRIS Beheer

IRIS Basis IRIS Profielen CMS Basis ODB ESB WION portaal Geovoorziening

Omschrijving Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten – basis. De huidige IRIS module Basis De huidige IRIS module Profielen Waterschapsnet, het gezamenlijke content management systeem van de waterschappen De overheidsdatabase zoals die momenteel in het programma Belastingen ontwikkeld wordt De enterprise service bus zoals die momenteel in het programma belastingen ontwikkeld wordt Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens

Status Productie

Productie Productie Productie In ontwikkeling In ontwikkeling Productie Productie

Binnen het programma spelen de volgende IS een rol:  

Geoweb, de intranet tool voor ontsluiting van geo-informatie Geosticker, beheer van metadata.

Bestandsnaam:



3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De in 2011 ingezette ontwikkelingen zullen in 2012 een vervolg krijgen. In de volgende subparagrafen worden deze ontwikkeling in meer detail behandeld. Per ontwikkeling is kort aangegeven welke besluitvorming er nog zal moeten plaats vinden. Tenzij anders vermeld vindt deze besluitvorming plaats in het kader van het jaarplan 2012. Dat wil dus zeggen dat op voorstel van de WAC Diensten en na toetsing door de AWAC, de BC Diensten een jaarplan vaststelt en ter besluitvorming voorlegt aan het Dagelijks Bestuur van de GR Het Waterschapshuis.

3.3.1 Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap. In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties1 (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) en de PrSA IRIS 2 (oplossingsrichtingen en marsroute) is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. Daarnaast is voorzien dat er in 2011 aanvullende activiteiten nodig zijn om de verschillende bedrijfsfuncties te ondersteunen bij het conformeren aan de roadmap. De benodigde activiteiten betreffen met name ondersteuning bij het beschrijven van de bedrijfsprocessen en het ondersteunen van een selectie en keuze traject voor de uiteindelijke oplossing (bij voorkeur een marktproduct). De kosten zijn opgenomen in de begroting 2012. In 2011 zullen deze activiteiten o.b.v. voorfinanciering door HWH gestart worden. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012. Bepalende factoren hierbij zijn: De in 2011 opgestelde migratiestrategie voor IRIS en de in dat traject geboekte vorderingen De concrete behoeftes zoals die in de bedrijfsfuncties m.b.t. tot de verschillende informatiesystemen worden vastgesteld. De in 2011 op te stellen WRA.

3.3.2 Generieke functionaliteit Ontwikkelingen in de informatievoorziening van de bedrijfsfuncties zullen leiden tot concrete vragen naar generieke functionaliteit en koppelvlakken. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012 en is sterk afhankelijk van de gevraagde functionaliteit vanuit de overige bedrijfsfuncties.

3.3.3 Aansluiting basisregistraties In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. Het is daarbij niet de bedoeling om een alternatief te gaan ontwikkelen voor de ODB.

1 2

Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7 PrSA IRIS v0 7

Bestandsnaam:



Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012. Bepalende factoren zijn: Beschikbaarheid ODB Resultaten onderzoeken 2011 naar impact van basisregistraties Er zijn recente ontwikkelingen rondom de ODB welke invloed hebben op het programmaplan.

3.3.4 Kernregistraties Voor kerngegevens van de waterschappen die in meerdere processen worden gebruikt, worden kernregistraties ontwikkeld. Kernregistraties zijn o.a. de legger- en beheerregisters maar de gegevens benodigd voor bedrijfsvergelijkingen vallen in deze categorie van gegevens. Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten. Dit zal ook impact hebben op de IRIS database. Ook hier geldt dat de invulling afhankelijk is van de beschikbaarheid van de ODB. Uitgangspunt voor deze begroting is dat de ODB in 2012 niet beschikbaar is. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012. Bepalende factoren hierbij zijn: Beschikbaarheid ODB. Resultaten van het project gegevenshuishouding in 2011 (zie jaarplan Diensten data 2011).

3.3.5 ESB Een Enterprise Servicebus (ESB) wordt door de Waterschappen gezien als een belangrijk fundament voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven in de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen. In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties3 (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) en de PrSA IRIS 4 wordt het hanteren van standaardkoppelvlakken, berichtenverkeer, gebruikmaking van services en het inzetten van een enterprise servicebus expliciet genoemd. De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Met een ESB wordt deels invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich hebben gecommitteerd. Het is dan ook opgenomen in het programma als zijnde benodigd fundament in de gemeenschappelijke informatievoorziening. Allereerst dienen de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, los van de ontwikkelingen in het Belastingen project, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. Tevens wordt informatie verzameld om d.m.v. business cases een besluit te kunnen nemen over het vervolg. Een concreet voorstel voor deze activiteiten is opgenomen in [Jaarplan 2011 Werkgroep ServicesServicebus V1.3.doc]. In 2011 zullen deze activiteiten o.b.v. voorfinanciering door HWH gestart worden. Op basis van deze resultaten zal er besloten moeten worden over het vervolg. Hieronder zijn twee mogelijke scenario’s geschetst. Scenario 1: Positief resultaat werkgroep 2011: Implementaties van servicebussen in 2012. 3 4

Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7 PrSA IRIS v0 7

Bestandsnaam:



Er zullen vanuit Het Waterschapshuis faciliteiten geboden worden voor servicebus implementatie(s). De activiteiten die moeten worden uitgevoerd:

     

Beheren van kennis (inclusief servicecatalogus). Actualiseren en ontsluiten kennis. Begeleiden bij opstarten van implementatie traject(en) van servicebus(sen). Beheer en onderhoud van eventuele centrale ESB implementatie. Koppelen van HWH projecten aan een geïmplementeerde ESB. Verder uitbouwen van initieel geboden basis functionaliteiten van een ESB (bpel, workflow, logging, etc). Dit zal vanuit de belanghebbende projecten moeten worden gefinancierd.

In dit scenario verwachten dat er structureel circa 0,3 fte nodig is voor deze taken (12 uur per week). Naast de structurele inzet zal er projectmatige inzet voor o,a, de implementatie trajecten zelf nodig zijn. Deze inzet is afhankelijk van de trajecten zelf en zal in de implementatie trajecten begroot moeten worden. Als er in 2011 besloten wordt tot een centrale implementatie van een ESB dan zullen de kosten van een aanbesteding en implementatie in de begroting van HWH moeten zijn toegevoegd. Scenario 2: Geen behoefte aan implementaties van servicebussen. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat er geen behoefte is aan de implementaties van servicebussen. De opgedane kennis van dit traject zal worden ontsloten maar er zal geen actief beheer plaatsvinden. De activiteiten worden gestaakt nadat de kennis op een generieke wijze ter beschikking is gesteld aan de waterschappen en Het Waterschapshuis. In dit scenario zal er voor 2012 geen budget nodig zijn. Alle informatie wordt op een statische wijze aangeboden. Inzet 2013 De inzet voor 2013 zal bij scenario 1 naar schatting gelijk blijven in t.o.v. 2012. Bij scenario 2 zullen de ESB ontwikkelingen in 2012 de inzet bepalen Besluitvorming BC Diensten Op basis van de in 2011 op te leveren business cases zal de BC Diensten moeten besluiten welk scenario vanaf 2012 gevolgd gaat worden, deze besluitvorming zal plaatsvinden in het kader van het vaststellen van de jaarplannen 2012. Alle activiteiten zijn vanaf 2012 in de begroting opgenomen. HWH zal toestemming vragen aan het Bestuur om de in 2012 begrootte middelen al in 2011 in te zetten om de activiteiten zoals beschreven in Jaarplan 2011 Werkgroep ServicesServicebus V1.3 in gang te zetten.

3.3.6 Beheer Geovoorziening De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten – Basis. Besluitvorming BC Diensten Geen cruciale besluitvorming voorzien. Deelname en verrekening Aan het project Geovoorziening nemen in 2011 24 waterschappen mee . Vanaf 2012 zal door deze waterschappen ook de onderhoudsbijdrage worden opgebracht volgens een nog onderling af te spreken verdeelsleutel.

3.3.7 CMS en aanpalende voorzieningen In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de dan overblijvende aanpalende voorzieningen nog doelmatig zijn. Ze sluiten qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken Bestandsnaam:



bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat dan in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Voor bekendmakingen en decentrale regelgeving zal dan waarschijnlijk een aanbesteding moeten plaatsvinden.

Besluitvorming BC Diensten Over het opstarten van een aanbesteding voor WaterschapsNet heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden. Het Waterschapshuis is voornemens in 2011 het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Twee rapporten begeleid door een oplegnotitie op de agenda van de volgende gremia: Gebruikersoverleg (ter informatie), Hoofden Communicatie (ter advies), BC Diensten (ter advies), iPlatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). Dit besluitvormingstraject start begin maart 2011.

Deelname en verrekening De bedragen zullen verrekend worden onder alle waterschappen die deelnemen in het product waterschapsnet volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW

Bestandsnaam:



4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.

Beleidsdoelen

B1 B2

het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid

B3

doelmatig systeemgebruik ondersteunen

B4

B8

het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen

B9

het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving

B10

business case gericht werken

B11 B12

het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze

B13

het verbeteren van communicatie

B5 B6 B7

Prio

Relevant J/N

J J J J J J J N*¹ J J J J N*²

*¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. * = In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Diensten Basis zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.2. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.1

Bestandsnaam:



4.1 Te behalen Algemene Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft Het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.

Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Deze toets zal ook uitgevoerd worden voor de IS zoals die binnen de bedrijfsfunctie Diensten Basis worden beheerd. Met name voor algemene ontwikkeling 1 (Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap, zie paragraaf 3.3 ) geldt dat deze een directe relatie heeft met dit te behalen resultaat, de WRA zal een van de uitgangspunten moeten worden waarop de ontwikkeling gebaseerd gaat worden.

2.

Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Met name voor algemene ontwikkeling 1 (Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap, zie paragraaf 3.3 ) geldt dat deze een directe relatie heeft met dit te behalen resultaat, het WBB zal een van de uitgangspunten moeten worden waarop de ontwikkeling gebaseerd gaat worden.

3.

Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Naast het uitvoeren van behoefte management zal er met name tijd gestoken worden in de ontwikkelingen die in paragraaf 3.3 zijn beschreven: 2. Generieke functionaliteit 3. Aansluiting basisregistraties 4. Kernregistraties 5. ESB

4.

ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. Voor Diensten Basis betreft dit dan : -

5.

Alle IRIS modules en de bijbehorende gegevensverzamelingen Geovoorziening Eventueel ODB en ESB

SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA ‘s . In 2012 spelen de volgende SLA’s een rol binnen Diensten Basis: SLA

Status

Opmerking

Beheer en onderhoud IRIS

Bewaken en rapporteren

Uitgangspunt is dat in 2011 een SLA met een nieuwe beheerder is afgesproken

Geoportaal


Uitgangspunt is dat deze in

Bestandsnaam:



2011 voor meerdere jaren wordt afgesloten

6.

WION Portaal

Bewaken en rapporteren, mogelijk opnieuw afsluiten

CMS


Het contract met de huidige leverancier loopt af in 2012, uitgangspunt is dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het contract met een jaar te verlengen

SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd.

Een groot deel van de dienstverlening die vanuit Diensten – Basis wordt geleverd , is ten bate van primaire bedrijfsfuncties. Over de kwaliteit van deze dienstverlening zal indirect gerapporteerd worden in de SLA rapportages die vanuit de bedrijfsfuncties worden opgesteld. De SLA zoals die voor Diensten Basis wordt opgesteld zal dus slechts van toepassing zijn op die diensten die rechtstreeks aan eindgebruikers worden geleverd.

7.

Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor het waterbeheer. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling.

8.

Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Indien dit vraagt om generieke oplossingen/functionaliteit wordt dit vanuit Diensten –Basis ondersteund

9.

Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Dit vraagt geen specifieke activiteiten binnen het programma Diensten Basis. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gestelde kaders.

Bestandsnaam:



10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. In 2012 zullen binnen het programma Diensten Basis business cases worden opgesteld om te beoordelen of de bestaande voorzieningen in stand gehouden moeten worden. In 2012 zullen voor onderstaande nieuwe ontwikkelingen business cases moeten worden opgesteld en beoordeeld: 3. Aansluiting basisregistraties, afhankelijk van status ODB 4. Kernregistraties, afhankelijk van status ODB 5. ESB 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Een groot deel van de dienstverlening die vanuit Diensten – Basis wordt geleverd , is ten bate van primaire bedrijfsfuncties. Over de tevredenheid m.b.t. tot dit soort diensten zal indirect gerapporteerd worden in de rapportages die vanuit de bedrijfsfuncties worden opgesteld. De tevredenheidsrapportage zoals die voor Diensten Basis wordt opgesteld zal slechts van toepassing zijn op die diensten die rechtstreeks aan eindgebruikers worden geleverd. 12. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling. 13. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling

Bestandsnaam:



4.2 Doelen en resultaten per informatiesysteem

1. Informatiesysteem Doel

IRIS Beheer

Continueren van Applicatiebeheer en releasebeheer van IRIS modules

Resultaat Beheer en onderhoud van IRIS modules volgens de SLA met de dienstverlener Activiteit invullen opdrachtgeverschap Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 2. Informatiesysteem IRIS Basis Doel

Functionaliteitenbeheer van de Basismodule

Resultaat Het noodzakelijke additieve en adaptieve onderhoud is uitgevoerd Activiteit invullen opdrachtgeverschap onderhoud Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3

3. Informatiesysteem IRIS Profielen Doel

Functionaliteitenbeheer van de Profielenmodule

Resultaat Het noodzakelijke additieve en adaptieve onderhoud is uitgevoerd Activiteit invullen opdrachtgeverschap onderhoud Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3

4.

CMS Basis

In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Doel

De waterschappen kunnen hun websites optimaal beheren.

Resultaat

De huidige CMS voorziening is voor alle deelnemers vervangen door de in 2011 gebouwde gezamenlijke nieuwe voorziening ACT1: Implementeren van deze nieuwe voorzieningen in voor de betrokken deelnemers; ACT2: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; ACT3: Migreren van bestaande bekendmakingen naar deze nieuwe voorzieningen; Act4: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorzieningen conform de standaarden van HWH.

Activiteit

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10 Doel

De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen.

Resultaat

RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA.

Bestandsnaam:



RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. Activiteit

ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkoop licenties statistieken voorziening ACT4: Inkopen licenties software CMS software ACT5: Inkopen softwarelicenties infrastructuur software ACT6: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur ACT7: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie ACT8: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B5,B9

5.ODB Doel

Uitgaande van een oplevering van de ODB vanuit het project zal in 2013 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie

Resultaat

-

Ingerichte beheerorganisatie HWH Product overgedragen aan HWH beheer Gebruikeroverleg en implementatieteam in functie

Activiteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3

5. Doel

ESB Vervolg geven aan de resultaten van de werkgroep ESB 2011 op basis van scenario 1 (zie paragraaf 3.3)

Resultaat Zie paragraaf 3.3 Activiteit Zie paragraaf 3.3 Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3

6.

WION Portaal

Doel

Continueren van beheer

Resultaat

WION portaal waarmee waterschappen aan de wettelijke verplichting kunnen blijven voldoen 1. Het contractmanagement rondom de generieke zaken van de dienstverleningsovereenkomst tussen de individuele waterschappen en Geodan (SLA evaluatie e.d.); 2. Het organiseren van het gemeenschappelijke functionaliteitenbeheer voor de deelnemende waterschappen (wens-wijzigingen, jaarplanvorming e.d.). 3. Het organiseren van kennisuitwisseling tussen de deelnemende waterschappen. 4. Het organiseren van de vertegenwoordiging bij het WION gebruikersoverleg van de leverancier Geodan. 5. In 2012 loopt het 3 jarige contract met de huidige leverancier af, in 2012 zal dus beeordeeld moeten worden of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het verlengen van het contract. Indien niet verlengd wordt dient er opnieuw te worden aanbesteed

Activiteit

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3

Bestandsnaam:



7.

Geovoorziening

Doel

Continueren van beheer en doorontwikkelen product

Resultaat

Een Geovoorziening waarmee waterschappen aan de wettelijke verplichting kunnen blijven voldoen 1. Het contractmanagement 2. Het organiseren van het gemeenschappelijke functionaliteitenbeheer voor de deelnemende waterschappen (wens-wijzigingen, jaarplanvorming e.d.). 3. Het organiseren van kennisuitwisseling tussen de deelnemende waterschappen. 4. Actief aansluiting zoeken bij PDOK

Activiteit

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3

4.3 Risico’s Risico’s bedrijfsfunctie Basis Diensten In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis de onderstaande risico’s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1

Voor het behalen van de algemene resultaten in 2012 is het noodzakelijk dat een aantal producten in 2011 wordt opgeleverd. Het betreft: WRA WBB ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm Etc. De dreiging is dat een of meerdere van deze zaken niet tijdig beschikbaar is

Ter voorkoming: Benodigde activiteiten opnemen in de jaarplannen 2011 Als het optreed: Bijgestelde doelen opnemen in jaarplan 2012

80%

2 3

Risico’s bedrijfsfunctie Basis Diensten per IS

1. Risico’s IRIS Beheer In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IRIS Beheer de onderstaande risico’s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

1

Er wordt geen acceptabele aanbieding voor beheer en onderhoud IRIS gevonden in 2011

Ter voorkoming: uitvoeren van verbeterplan in huidige IRIS Als het optreed: tijdelijke verlenging van contract met huidige beheerder


2 3

2. Risico’s IRIS Basis Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s

Bestandsnaam:



3. Risico’s IRIS Profielen Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s 4. Risico’s ODB In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ODB onderstaande risico’s onderkend:

Nr.

Risico

Maatregel


1

ODB wordt niet opgeleverd in 2012

Ter voorkoming: geen maatregelen mogelijk binnen de invloedssfeer van het programma Als het optreed: Ten aanzien van de thema’s basisregistraties en kernregistraties zijn er activiteiten benoemd om ook zonder ODB voortgang te kunnen maken.

75%

5. Risico’s WION Nr.

Risico

Maatregel


1

Er wordt (te) laat gestart met een eventuele nieuwe aanbesteding voor een nieuw WION portaal

Ter voorkoming: evaluatie contract in Q1 2012 afronden Als het optreed: verlenging van contract met huidige leverancier

10%

2 3 . 6. Risico’s CMS Basis In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem CMS Basis de onderstaande risico’s onderkend: Nr.

Risico

1

Afronding van de aanbesteding duurt langer door juridische stappen van afgewezen aanbieders.

2

Uitrol van de nieuwe voorziening duurt langer dan gepland. Deelnemers zouden daardoor tussentijds kunnen afhaken. De kosten voor het langer blijven ondersteunen van de bestaande voorziening lopen verder op.

Bestandsnaam:

Maatregel 

Secuur opstellen van beoordelingscriteria ten behoeve van de aanbesteding. In de aanbesteding eisen opnemen met betrekking tot:  de minimale grootte van de implementatiepartner en de mogelijkheden van de implementatiepartner om zijn capaciteit flexibel en snel uit te kunnen breiden.  De verbreidheid van ondersteuning in de markt voor het gekozen product. Zodat er makkelijk(er) aanvullende capaciteit kan worden aan geboord en de uitloop beperkt kan worden.  Implementatie van functionaliteit kan gefaseerd worden uitgevoerd. Waardoor een beperkt basisproduct zo snel mogelijk kan worden uitgerold. Vooraf is vastgelegd

% waarschijnlijkheid 50%

75%





welke basisfunctionaliteit in een eerste release moet worden opgeleverd. Opnemen budget onvoorzien in begroting 2012 voor eventuele uitbreiding capaciteit.

3

Bestandsnaam:



5 Benodigde middelen exploitatie

5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten; zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Basis. Nr

IS

Resultaat

2011

2012

2013

2014

2015

Algemeen Exploitatie 1

Contractmanagement

101.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2

Personeelslasten

385.000

385.000

385.000

385.000

385.000

3

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement)

193.000

150.000

150.000

150.000

150.000

10.000

10.000

10.000

10.000

645.000

645.000

645.000

645.000

Burokosten Totaal

679.000

Ad 1

Contractmanagement zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Basis.

Ad 2

Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Basis 5,05 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen.

Nr

IS

Resultaat

2011

2012

2013

2014

2015

A. IRIS Beheer Exploitatie 4

Beheer IRIS modules: - gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer Totaal

2.005.500

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.400.000

2.005.500

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.400.000

Ad 4. Het betreft de kosten van het beheer van alle IRIS Modules. Exploitatiebegroting van IRIS Beheer vertoont een lichte daling t.o.v. 2011. De aanname is dat het beheer van de IRIS modules in 2011 voor een goede prijs en omvang wordt aanbesteed. Gedurende de jaren die daar op volgen zal de omvang van het te beheren maatwerk verder afnemen.

Nr

IS

Resultaat

B. en C. IRIS Basis / IRIS Profielen Exploitatie 5 Functioneel beheer - functionaliteiten beheer Totaal

Bestandsnaam:

2011

2012

2013

2014

2015

211.000

400.000

300.000

300.000

300.000

211.000

400.000

300.000

300.000

300.000



Ad 5. . Functioneel beheer van IRIS Basis vertoont vanaf 2012 een stijging in verband met een toenemende vraag naar generieke functionaliteit en koppelingen met andere informatiesystemen. Verder is er 2012 100K begroot om te kunnen bepalen in hoeverre de informatiesystemen voldoen aan eisen op het gebied van de WRA, WBB en de kwaliteitsnorm voor onderhoud (B1, B2 en B4).

Nr

IS

Resultaat

2011

2012

2013

2014

2015

561.000

407.000

-

-

-

-

445.000

527.000

467.000

467.000

D. CMS Basis Exploitatie 6

Beheer Huidige CMS voorziening - gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer - functionaliteitenbeheer

7

Beheer nieuwe voorziening - gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer - functionaliteitenbeheer

8

Vervangen Hosting voorziening

123.000

-

-

-

-

9

Vervanging Statistiekenvoorziening

163.000

-

-

-

-

847.000

852.000

527.000

467.000

467.000

Totaal

Ad 6 en 7 Het project voor het vervangen van waterschapsnet wordt in 2012 afgerond. In 2012 is de verwachting dat er zowel voor het oude waterschapsnet als voor nieuwe CMS beheer en onderhoud gepleegd moet worden. Voor het oude waterschapsnet wordt alleen het hoognodige beheer uitgevoerd.

Nr

IS

Resultaat

2011

2012

2013

2014

2015

E. ODB Exploitatie 10

Beheer ODB Totaal

-

50.000

-

50.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

F. ESB 11

Vooronderzoek ESB

12

Beheer ESB Totaal

160.000 100.000

200.000

200.000

200.000

-

260.000

200.000

200.000

200.000

30.000

30.000

30.000

200.000

200.000

30.000

30.000

30.000

200.000

200.000

50.000

100.000

50.000

50.000

50.000

100.000

50.000

50.000

G. WION Portaal 13

Exploitatie WION 2011 - functionaliteiten beheer Totaal

Basisregistraties/kernregistraties exploitatie 14 Beheren tijdelijke voorzieningen Basisregistraties/ kernregistraties Totaal

Bestandsnaam:

-



Geovoorziening exploitatie 16

Beheer Totaal

-

120.000

120.000

-

-

-

120.000

120.000

-

-

Ad 10 Vanaf 2013 wordt er in de begroting van uit gegaan dat de ODB als te beheren en verdere te ontwikkelen product beschikbaar is. In 2012 wordt het beheer opgestart. De afschrijvingslasten van het project ODB/ESB zijn NIET opgenomen in deze begroting/meerjarenraming. Ad 11 Het gaat om de kosten van het uitvoeren van een vooronderzoek. In 2011 worden de eerste activiteiten uitgevoerd op basis van voorfinanciering door HWH Ad 12 Het in stand houden van de kennis omtrent de ESB en het eventuele beheren van een centrale implementatie. Ad 13. Beheerkosten van WION blijven gelijk. In deze meerjarenraming wordt er vanuit gegaan dat er pas in 2014 een nieuwe aanbesteding voor een nieuw WION portaaal noodzakelijk is Ad 14 in 2012 wordt een investeringsproject uitgevoerd een eventuele tijdelijk voorziening voor aansluiting op basisregistraties en ontsluiting van kernregistraties te realiseren. Deze post betreft de beheerkosten van een dergelijke voorziening. Ad 16 De geraamde kosten voor de Geo-voorziening betreffen het beheer. Vanaf 2014 is de Geo-voorziening in principe overbodig, uitgaande van het feit dat er tegen die tijd een aansluiting op het PDOK gerealiseerd zal zijn.

Bestandsnaam:



5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering:  3 % rente;  Afschrijvingsduur 5 jaar;  Omvang groter dan 50.000 €;  Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/No-go moment op basis van een business case;  Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; In onderstaande tabel zijn de nieuwe investeringen en afschrijvingen + rente (kapitaallasten) weergegeven en ook de afschrijvings- en rente-lasten van eerder ingezette ontwikkelingen.

Nr

IS

Resultaat

Investering vanaf 2012

kapitaallasten 2011

2012

2013

2014

2015

Algemeen Investering 17

IRIS Verbeterplan

18

a Roadmap en marsroute Bedrijfsprocessen en OTS b Roadmap Marsroute 2012 Doorontwikkeling kernonderdelen 19 Afschrijving roadmap 2011 20 Afschrijving IRIS 1.0 Totaal

A. IRIS Beheer Investeringen 21 Afschrijving Aanbesteding en Transitie IRIS Totaal

D. CMS Basis Investering 22 Aanbesteding vervanging waterschapsnet Realisatie vervanging waterschapsnet Totaal

99.664

283.585

276.040

268.494

260.949

250.000

-

32.607

56.840

55.318

53.795

200.000

-

26.086

45.472

44.254

43.036

37.844

127.823

122.865

89.359

524.429

501.927

363.728

-

-

661.937

972.028

864.945

457.425

447.139

24.043

86.480

84.184

81.888

79.592

-

24.043

86.480

84.184

81.888

79.592

175.000

-

40.321

39.255

38.189

37.124

1.000.000

-

80.439

228.883

222.793

216.703

1.175.000

-

120.760

268.138

260.982

253.826

450.000

F. ESB investeringen

Bestandsnaam:



Nr

IS

Resultaat


23

Project aanbesteding implementatie ESB Totaal

kapitaallasten 2011

2012

200.000 200.000

Basisregistraties/kernregistraties investeringen 24 Inrichten tijdelijke 250.000 voorziening 25 Inrichten 500.000 definitieve voorziening (ODB) Totaal 750.000

-

2013

2014

2015

26.086

45.472

44.254

43.036

26.086

45.472

44.254

43.036

32.607

56.840

55.318

53.795

115.203

112.158

109.113

172.043

167.476

162.908

32.607

Ad 17. Het project verbeterplan is een ontwikkeling die in 2010 is ingezet, het project wordt in 2012 afgerond. Het betreft de activiteiten om de onderhoudbaarheid van IRIS te verbeteren. De kosten worden middels afschrijvingen in rekening gebracht. Ad 18a In 2012 is 250K (18a) extra begroot voor de roadmap activiteiten die bij voorkeur in 2011 al worden uitgevoerd het betreft het beschrijven van de bedrijfs- en werk-processen. De BC diensten heeft geadviseerd om € 250K van de bij onderdeel 18 genoemde investering deels te financieren vanuit bestaande ruimte in de jaarplannen Diensten Basis en deels vanuit de jaarplannen van de overige Bedrijfsfuncties; er is immers sprake van een generiek deel en specifieke delen ten behoeve de bedrijfsfuncties zelf. Indien de bestaande ruimte in de jaarplannen voldoende is, is het mogelijk dit investeringsbedrag (à €250K) te schrappen uit de begroting 2012. Hierbij zal ook gekeken naar het op verantwoorde wijze aanwenden van overschotten uit 2010. In deze versie van het programmaplan (en ook die van de BF’S) is deze aanpassing nog niet doorgevoerd. Na behandeling van de programmaplannen in de Programmaraad en in de diverse Begeleidingscommissies kan de aanpassing indien nodig worden doorgevoerd. Ad 19 De oorspronkelijk in 2011 begrote kosten voor het uitvoeren van de roadmap worden door middel van afschrijving in rekening gebracht. Ad 21. Het betreft de afschrijving van het project dat in 2011 is uitgevoerd om het beheer en onderhoud IRIS opnieuw aan te besteden Ad 22 Het project voor het vervangen van waterschapsnet wordt in 2011 gestart en in 2012 afgerond. Vanaf 2012 zullen de kosten van het beheer en onderhoud van de (nieuwe) voorziening lager zijn. Ad 23. Afhankelijk van de resultaten in 2011 zal er in 2012 geïnvesteerd worden in een ESB. In de jaren daarna wordt er beheer uitgevoerd op de gezamenlijk overeengekomen producten. Ad 24. In 2012 zal de aansluiting op Basisregistraties en de verdere ontwikkeling van de kernregistraties plaatsvinden. Het voor 2012 begrote bedrag is bedoeld om het hoognodige te doen op het gebied van basisregistraties en kernregistraties in afwachting van de ODB. Ad 25. Er van uitgaande dat de ODB in 2013 beschikbaar komt zal er een project gestart worden om deze ODB in te richten voor het ontsluiten van basisregistraties en kernregistraties o.b.v. van deze nieuwe voorziening.

Bestandsnaam:



5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en kapitaallasten voor het programma Diensten Basis is weergegeven in onderstaande tabel Diensten Basis Exploitatie Kapitaal lasten Totaal

2011 3.772.500

2012 4.207.000

2013 4.522.000

2014 4.262.000

2015 4.262.000

685.980

1.237.960

1.434.781

1.012.024

986.501

4.458.480

5.444.960

5.956.781

5.274.024

5.248.501

Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW.

Bestandsnaam:
















 

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o Communicatie o IT Personeelslasten

Bestandsnaam:


Programmabegroting – bijlage 5.7

Programmaplan Bedrijfsfunctie externe dienstverlening Versie 1.1 30 maart 2011 Decos 2011-990

Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten – Externe Dienstverlening

Verspreiding Naam

Rol

Bert Visschers Rene van der Velden BC Diensten iPlatform Programmaraad DB

Programma manager Bedrijfsfuncties Programma manager Diensten Ter advies Ter advies Ter advies Voor commentaar

v0. 1

v0. 9

v1. 0

x

x

x x

x

V 1.1

x

x x

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen

0.1

Dec2010

Initiële versie template ter beoordeling

0.9

7 februari 2011 23 februari 2011 16 maart

Versie ter beoordeling naar BC; exclusief financiële paragraaf.

1.0 1.1

Bestandsnaam:


Opmerkingen BC Diensten en iPlatform verwerkt Opmerkingen BC Diensten over kapitaallasten verwerkt

Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1

2/27


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Externe Dienstverlening ............................................................................... 5 3.1


3.2



5


Doelen en resultaten Diensten – Externe Dienstverlening ............................................... 10

4.2


4.3

Risico’s ................................................................................................................ 18

A.

Risico’s bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening ................................................... 18

B.

Risico’s (PER IS)........................................................................................................ 18 Benodigde middelen ...................................................................................................... 21

5.1


5.2


5.3



Bestandsnaam:


3/27




2.


3.


4.


De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u een legenda van de hoofdposten.

Bestandsnaam:


4/27


3 Bedrijfsfunctie Externe Dienstverlening 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen (producten en diensten) die: -

NIET voor een behoefte in een primaire bedrijfsfunctie zijn ( bv. PIOFAH, relatiemanagement, verantwoording)

Óf -

In meerdere primaire bedrijfsfuncties gebruikt worden

Het programma diensten is daarbij onderverdeeld in 3 deelprogramma’s met bijbehorende plannen (DPP) -

Basis Externe Dienstverlening Databeheer

Het deelprogramma Externe Dienstverlening: -

-

omvat daarbij die informatievoorzieningen die zich primair richten op diensten ten behoeve van belanghebbenden buiten de eigen organisatie van de waterschappen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld burgers, bedrijven of andere overheden die inzicht willen krijgen in informatie binnen het domein van de waterschappen. beperkt zich tot die informatievoorzieningen die behoren bij bedrijfsprocessen waarvoor geen zelfstandige organisatie (WAC/BC) binnen Het Waterschapshuis zijn ingericht en die niet gebruikt worden voor generieke diensten die in meerdere primaire bedrijfsfuncties voorkomen.

Bestandsnaam:


5/27


3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam

Omschrijving

Status

Bekendmakingen

Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. Door middel van diverse koppelingen zijn de bekendmakingen ook vindbaar via Overheid.nl en kunnen gebruikers via een e-mailabonnement iedere week in hun mailbox zien welke bekendmakingen er door het waterschap in hun woonomgeving is afgegeven.



De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem waarmee alle decentrale regelgeving te beheren en te raadplegen is. Met de module Decentrale Regelgeving dat gerelateerd is aan het CMS WaterschapsNet en dat gekoppeld is aan de CVDR, geven de waterschappen op dit moment conform landelijke standaarden invulling aan deze wettelijke verplichting.


Waterschapsloket

Met Waterschapsloket geven de waterschappen conform landelijke standaarden invulling aan de intentieverklaring ‘Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid’ uit 2006. Het is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. Daardoor zijn alle producten en diensten die in Waterschapsloket zijn opgenomen ook vindbaar op Overheid.nl en diverse andere e-overheidsprojecten waaronder Antwoord voor Bedrijven en MijnOverheid worden bediend.

Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening)

IMI

IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is

Productie

Bestandsnaam:


6/27


onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Via IMI kunnen bevoegde instanties conform de Dienstenrichtlijn informatie bij elkaar inwinnen over een dienstverlener. Antwoord©

Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord©. Antwoord© levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. Doel is om sneller en begrijpelijker, maar vooral ook het juiste antwoord te geven via verschillende kanalen. Bovendien moet informatie ook makkelijker vindbaar zijn. Een bijzondere rol binnen Antwoord© is weggelegd voor gemeenten. Zij staan het dichtst bij burgers en ondernemers. In het concept Antwoord© vormen de gemeenten in 2015 de herkenbare ingang tot de overheid. Als je niet weet waar je met je vraag aan de overheid naartoe moet, dan kun je straks altijd bij de gemeente terecht.

In overweging

MijnOverheid

MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid.nl een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken, daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) is afgesproken dat alle overheidsorganisaties hun gepersonaliseerde webfunctionaliteiten beschikbaar stellen via MijnOverheid.nl.

In overweging

e-Formulieren

Het voormalige programma eFormulieren van het Rijk heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van elektronische dienstverlening door het stimuleren van het gebruik en leveren van standaard (eenvoudige) elektronische formulieren. Toen het programma per 1 januari 2009 ophield te bestaan heeft Het Waterschapshuis voor de waterschappen een vervangende voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet geïnitieerd. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en

Productie

Bestandsnaam:


7/27


Bakerware (Belastingen). Kennis en Informatie

Uit het ‘rondje waterschappen’ dat in het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld. De dienst Kennis en Informatie faciliteert deze wens.

Productie

3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Voor het programma Externe Dienstverlening staan in 2011 veel doelmatigheidsonderzoeken op het programma. Een groot deel van de producten in het programma hebben namelijk inmiddels al een redelijk lange historie van circa vijf jaar. Ze zijn vaak ontstaan uit noodzaak omdat er op landelijk niveau bestuurlijke afspraken waren gemaakt. Meestal in het kader van het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP). Bijna altijd met in het achterhoofd de waarschijnlijkheid dat er later ook landelijke voorzieningen van de grond zouden komen. En in één geval – het product e-Formulieren – juist door het vrij plotseling wegvallen van een landelijke voorziening. Daardoor zijn ze vaak in betrekkelijk korte termijn gerealiseerd en met de nodige pragmatiek. Veel voorzieningen zijn uit deze pragmatische overwegingen gerealiseerd in het al bestaande CMS WaterschapsNet. De gekozen oplossingen vinden (daardoor) meestal niet of nauwelijks aansluiting bij de bijbehorende bedrijfsprocessen binnen de waterschappen. CMS en aanpalende voorzieningen In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de dan overblijvende aanpalende voorzieningen nog doelmatig zijn. Ze sluiten qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat dan in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Voor bekendmakingen en decentrale regelgeving zal dan waarschijnlijk een aanbesteding moeten plaatsvinden. Andere initiatieven voor samensmelting van de e-dienstverlening van de verschillende overheidslagen In 2010 en 2011 hebben de waterschappen zich georiënteerd op de producten Antwoord en MijnOverheid en de activiteiten die de waterschappen in het kader van die producten doeltreffend zouden kunnen uitvoeren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hieruit tenminste in 2012 nog geen activiteiten voortkomen die Het Waterschapshuis tot uitvoering moet brengen.

Bestandsnaam:


8/27


4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma’s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.

Beleidsdoelen

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11


B12 B13

Prio

Relevant J/N

J J J J J J J J

J J N

*¹= Processen voor de BF externe dienstverlening vallen onder de WIA maar zijn niet uitgeschreven. De BF externe dienstverlening zal orchestreren dat architectuur en standaarden voor deze processen in samenspraak met de waterschappen komt tot standaardisatie. Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF externe dienstverlening. zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie externe dienstverlening zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1.

Bestandsnaam:


*¹ J J

9/27

*²


4.1 Doelen en resultaten Diensten – Externe Dienstverlening 1.

Informatiesysteem Bekendmakingen In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Besluitvorming Over de richting waarin het product Bekendmakingen moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er besloten wordt in lijn met de denkrichting op het gebied van architectuur van Het Waterschapshuis en in lijn met de ontwikkelingen zoals deze in de PRSA is weergegeven. In 2011 vindt er onderzoek plaats naar aanleiding waarvan er eind 2011 besluitvorming kan plaats vinden. Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Gebruikersoverleg WaterschapsNet (ter informatie), BC’s betrokken bedrijfsprocessen (ter advies), BC Diensten (ter advies), iPlatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). PROJECT a.

b.

Bestandsnaam:



Doel De manier waarop de waterschappen hun bekendmakingen op internet publiceren voldoet aan de eisen die de wet stelt aan de publicatie van bekendmakingen op internet als officiële primaire en rechtsgeldige publicatiemethode en blijft dat doorlopend doen.



Resultaat o RES1: De waterschappen hebben een of meerdere nieuwe voorzieningen voor het publiceren van al hun officiële bekendmakingen op internet als hun primaire publicatiemethode.



Activiteit o ACT1: Verwerven van een of meerdere nieuwe voorzieningen; o ACT2: Implementeren van deze nieuwe voorzieningen in de betrokken bedrijfsprocessen; o ACT3: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; o ACT4: Migreren van bestaande bekendmakingen naar deze nieuwe voorzieningen; o Act5: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorzieningen conform de standaarden van HWH.



Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10



Doel De manier waarop de waterschappen hun bekendmakingen op internet publiceren sluit beter aan bij de betrokken bedrijfsprocessen van de waterschappen.



Resultaat zie RES1



Activiteit zie ACT1, ACT2, ACT3, ACT4





10/27


BEHEER BESTAAND PRODUCT b.

2.

Doel De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen. 

Resultaat o RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. o RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. o RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. o



Activiteit o ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten o ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkoop licenties statistieken voorziening ACT4: Inkopen licenties software CMS software o ACT5: Inkopen softwarelicenties infrastructuur software o ACT6: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur o ACT7: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie o ACT8: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases




Informatiesysteem Decentrale Regelgeving In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Besluitvorming Over de richting waarin het product Decentrale Regelgeving moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er besloten wordt in lijn met de denkrichting op het gebied van architectuur van Het Waterschapshuis en in lijn met de ontwikkelingen zoals deze in de PRSA is weergegeven. In 2011 vindt er onderzoek plaats naar aanleiding waarvan er eind 2011 besluitvorming kan plaats vinden. Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Gebruikersoverleg WaterschapsNet (ter informatie), BC’s betrokken bedrijfsprocessen (ter advies), BC Diensten (ter advies), iPlatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). PROJECT a.

Bestandsnaam:



Doel De manier waarop de waterschappen hun regelgeving op internet publiceren voldoet aan de eisen die de wet stelt aan de publicatie van regelgeving op internet als officiële primaire en rechtsgeldige publicatiemethode en blijft dat doorlopend doen.



Resultaat o RES1: De waterschappen hebben een nieuwe voorziening voor het publiceren van al hun regelgeving op internet als hun primaire


11/27


publicatiemethode.

b.



Activiteit o ACT1: Verwerven van een nieuwe voorziening; o ACT2: Implementeren van deze nieuwe voorziening in de betrokken bedrijfsprocessen; o ACT3: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; o ACT4: Migreren van bestaande regelgeving naar deze nieuwe voorziening; o ACT5: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorziening conform de standaarden van HWH.



Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10



Doel De manier waarop de waterschappen hun regelgeving op internet publiceren sluit beter aan bij de betrokken bedrijfsprocessen van de waterschappen.



Resultaat zie RES1



Activiteit zie ACT1, ACT2, ACT3, ACT4 Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B8,B10



BEHEER BESTAAND PRODUCT c.

3.

Doel De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen. 

Resultaat o RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. o RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. o RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. o



Activiteit o ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten o ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkopen softwarelicenties DR o ACT4: Inkopen softwarelicenties infrastructuur o ACT5: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur o ACT6: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie o ACT7: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases




Informatiesysteem Waterschapsloket In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Zodra deze nieuwe voorziening is uitgerold is er dus ook een nieuwe voorziening voor de loketfunctie. Tot dat moment zal de oude voorziening echter nog

Bestandsnaam:


12/27


beheerd moeten worden. Ook in de oude situatie is Waterschapsloket al volledig opgegaan in de CMS voorziening. Het beheer beperkt zich daardoor zowel in de oude als de nieuwe situatie tot functioneel beheer in het kader van aanpassingen van Rijkswege door bijvoorbeeld wijzigingen in de publicatie- en uitwisselingsstandaarden die door alle overheidsinstanties gebruikt worden. De andere vorm en van beheer vallen onder het beheer van de CMS voorziening zelf. Besluitvorming Over de ontwikkelingen rondom Waterschapsloket hoeft geen besluitvorming plaats te vinden. De algemene ontwikkelrichting is namelijk gelijk aan de bestaande situatie.

4.



Doel Waterschapsloket (de productencatalogus opgenomen in het CMS) voldoet aan de publicatie- en uitwisselingsstandaarden zoals deze door alle overheidsinstanties gebruikt worden en die in beheer is van het Rijk.



Resultaat Wijzigingen zijn alleen doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond.



Activiteit o ACT1: inventariseren en afhandelen van wijzigingen op basis van urgentie.




Informatiesysteem IMI IMI is voor de waterschappen op dit moment een min of meer slapend product. Het is een berichtenbox die er voor zorgt dat instanties binnen Europa elkaar makkelijk kunnen vinden. Voor de waterschappen komen er tot nu toe nauwelijks verzoeken via IMI binnen. De waterschappen zelf gebruiken het niet om instanties in andere landen binnen Europa te benaderen. Jaarlijks wordt op basis van het evaluatierapport van het jaar ervoor besloten of IMI in beheer blijft bij Het Waterschapshuis of dat het reëler is het in beheer te geven bij de individuele waterschappen zelf. Besluitvorming Over de richting waarin het product IMI moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat het product in 2012 terug gegeven wordt aan de waterschappen. Mocht er anders besloten worden dan heeft dit gevolgen voor de exploitatie in 2013 en verder. In dat geval zullen de kosten in die jaren gelijk zijn aan 2012. Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: BC Diensten (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming).

5.



Doel De waterschappen voldoen aan de Europese dienstenrichtlijn



Resultaat o RES1: Alle verzoeken van instanties binnen de EU worden tijdig doorgezet naar het betreffende waterschap o RES2:De waterschappen hebben inzicht in de voortgang van de inzet van het middel



Activiteit o ACT1:Beheer IMI-systeem o ACT2:Deelnemen aan beheeroverleggen o ACT3:Opstellen van een evaluatierapport




Informatiesysteem Antwoord In 2010 heeft Het Waterschapshuis het initiatief genomen om de waterschappen meer betrokken te krijgen bij het programma Antwoord © door de waterschappen te benaderen voor een pilot met andere overheidslagen. Daar bleek echter weinig animo voor. Intussen is er veel onduidelijkheid over het voortbestaan van het programma Antwoord op landelijk niveau. De kans

Bestandsnaam:


13/27


is groot dat slechts een deel van het bestaande programma zal worden voortgezet. Op basis van het in 2011 op te stellen onderzoeksrapport wordt besloten of Antwoord bij de waterschappen een doorstart zal maken en zo ja, in welke vorm dan. Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat dit het geval zal zijn. Besluitvorming De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er voor dit het product in 2012 geen doorstart plaats heeft. Besluitvorming is daarom niet aan de orde.  6.

Doel Geen

Informatiesysteem MijnOverheid Voor veel informatie of diensten die ontsloten of gekoppeld zouden kunnen worden via MijnOverheid bestaat op dit moment nog geen initiatief voor samenwerking binnen Het Waterschapshuis. Iedere organisatie heeft immers zijn eigen ‘andere’ voorzieningen rondom de betrokken bedrijfsprocessen. Daardoor kan Het Waterschapshuis in dat kader geen doeltreffende regie of uitvoeringsrol voor de waterschappen vervullen in het kader van het programma MijnOverheid. Alleen voor het proces belastingen bestaat op dit moment een positieve business case. Het in gebruik nemen van het bijbehorende gezamenlijke informatiesysteem wordt echter naar alle waarschijnlijk uitgesteld tot 2013. Activiteiten in het kader van ontsluiting via MijnOverheid zijn daardoor niet waarschijnlijk vóór medio 2013 of later. Het ligt daarom niet in de lijn der verwachtingen dat er in 2012 vanuit Het Waterschapshuis ontwikkelingen zullen plaatsvinden met betrekking tot MijnOverheid. Besluitvorming Behalve de mogelijke activiteiten naar aanleiding van de businesscase Belastingen zijn er geen voorgenomen activiteiten. Verdere besluitvorming is daarom niet aan de orde. Besluitvorming ten aanzien van de businesscase Belastingen is/wordt overgedragen aan het programma Belastingen. 

7.

Doel Geen

Informatiesysteem E-formulieren Voor e-Formulieren vindt in 2011 een onderzoek naar doelmatigheid plaats. Het Waterschapshuis heeft geen enkele contractuele verbintenis met de betrokken leverancier. Het Waterschapshuis heeft enkel gunstige inkoopvoorwaarden bedongen bij de leverancier en initieel in gezamenlijkheid de bestaande formulieren uit de niet meer beschikbare Rijksvoorziening om laten zetten naar de voorziening van deze nieuwe leverancier. Het is daarom aannemelijk dat Het Waterschapshuis een andere positie gaat innemen in deze voorziening. Het Waterschapshuis zou óf opnieuw een voorziening moeten aanbesteden die via Het Waterschapshuis wordt aangekocht en eventueel ook beheerd, of sec als beheerder van standaarden voor formulieren moeten optreden. In dat laatste geval beheert Het Waterschapshuis niet een voorziening, maar beheert het gezamenlijke functionele ontwerpen voor formulieren. De waterschappen bepalen dan zelf welke voorziening ze hanteren voor welk formulier met betrekking tot welk bedrijfsproces. Dit laatste is in lijn met de Gemma formulierenstandaarden van de gemeenten. De hieronder omschreven doelen en resultaten gaan uit van dit laatste scenario. Besluitvorming Over de richting waarin het product E-formulieren moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. Het Waterschapshuis is voornemens voor de voorgenomen verschuiving van positionering ten aanzien van dit product het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: BC Diensten (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming).

Bestandsnaam:



Doel Het gebruik van formulieren wordt voor klanten van overheidsinstanties eenvoudiger doordat deze tussen instanties veel overeenkomsten vertonen en daarmee herkenbaar worden in gebruik.



Resultaat o RES1: Waterschappen hebben voor veelvoorkomende formulieren de beschikking over een generiek gezamenlijk functioneel ontwerp.


14/27


o RES2: De formulieren die de waterschappen gebruiken komen zoveel mogelijk overeen met formulieren zoals deze door andere instanties gebruik worden.

8.



Activiteit o ACT1: Opstellen van een lijst met bij meerdere waterschappen veel voorkomende formulieren die in aanmerking komen om beschikbaar gemaakt te worden op internet of dat al gedeeltelijk zijn. o ACT2: Beheren van de samengestelde lijst. o ACT3: Opstellen van generieke functionele ontwerpen voor de op de lijst vastgelegde formulieren, voor zover die nog niet voorhanden zijn. o ACT4: Afstemmen van de opgestelde generieke functionele ontwerpen op de ontwerpen zoals deze in de Gemma standaard zijn vastgelegd (en waar mogelijk vice versa). o ACT5: Beheren van de opgestelde functionele ontwerpen. o ACT6: Voor het publiek beschikbaar en bekend maken van de functionele ontwerpen.



Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3, B8

Kennis en informatie In 2011 is een ePlatform opgezet rondom kennis- en informatiedeling over e-dienstverlening. Het functioneren van dit platform zal in 2012 worden geëvalueerd. De enige activiteit die verder nog zal worden uitgevoerd is het organiseren van themabijeenkomsten rondom thema’s die een (in)directe relatie hebben met e-dienstverlening. Alle overige activiteiten die in het verleden onder de noemer kennis- en informatiedeling werden uitgevoerd worden overgedragen aan het team communicatie. Activiteiten in het kader van bijvoorbeeld gezamenlijke visies zouden gefaciliteerd moeten worden vanuit de bedrijfsfuncties. Besluitvorming Voor de voorgenomen activiteiten is geen nadere besluitvorming noodzakelijk.

Bestandsnaam:



Doel Uitwisselen van kennis en informatie rondom het thema e-dienstverlening onder de waterschappen.



Resultaat o RES1: Informatie-uitwisseling rondom verschillende actuele thema’s wordt gestimuleerd.



Activiteit o ACT1: Evaluatie doeltreffendheid van ePlatform o ACT2: Zo nodig bijstellen van inrichting van ePlatform naar aanleiding van de evaluatie o ACT3: Evaluatie doeltreffendheid van themabijeenkomsten o ACT4: Organiseren van themabijeenkomsten om gesprek en discussie rondom actuele thema’s op te starten.





15/27


4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS.

Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS.

Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen.

ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen.

SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA ‘s . Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS.

SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd.

Standaard systemen

Bestandsnaam:


16/27


Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd.

Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen.

Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan.

Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012.

Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen.

Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld.

Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement.

Bestandsnaam:


17/27


4.3 Risico’s A. Risico’s bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening de onderstaande risico’s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

% Kans

1

De Rijksprogramma’s naar aanleiding waarvan veel informatiesystemen zijn opgezet zijn nogal onderhevig aan politieke perikelen. Vaak worden ze maar voor een beperkt aantal jaren financieel ondersteund door het Rijk. Daarna is het maar de vraag wat er dan nog overeind blijft. Investeringen kunnen dan snel omslaan in desinvesteringen.



75%





2

Activiteiten die nu nog gebaseerd zijn op bestuursconvenanten of intentieverklaringen tussen bestuurslagen kunnen op termijn leiden tot wetgeving. Het risico bestaat dat wanneer je als waterschappen te laat op de hoogte bent,je niet tijdig de juiste acties kunt ondernemen.





Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma’s en op deze wijze ontwikkelingen eerder zien aankomen zodat meerjarenramingen afdoende bijgesteld kan worden. Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma’s en op deze wijze invloed uitoefenen op ontwikkelingen ten voordele van de waterschappen. Waar mogelijk insteken op gezamenlijke voorzieningen (over bestuurslagen heen), zodat investeringen tot een minimum worden beperkt. Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma’s en op deze wijze ontwikkelingen eerder zien aankomen zodat meerjarenramingen afdoende bijgesteld kan worden. Waar mogelijk insteken op gezamenlijke voorzieningen (over bestuurslagen heen), zodat investeringen tot een minimum worden beperkt totdat duidelijk wordt of activiteiten leiden tot wetgeving. In dat geval is het vaak essentieel dat betrokken informatiesystemen goed aansluiten op de betreffende bedrijfsprocessen om strikte naleving van de wet mogelijk te maken. Op dat moment kan dan bepaald worden of de gezamenlijke voorzieningen een duurzaam karakter hebben of dat er ingezet moet worden op eigen voorzieningen voor de waterschappen die wellicht beter kunnen aansluiten op de bedrijfsprocessen.

50%

B. Risico’s (PER IS) 1.

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Bekendmakingen de onderstaande risico’s onderkend:

Bestandsnaam:


18/27


Nr.

Risico

Maatregel

% Kans

1

De kosten van het IS lopen ogenschijnlijk gestaag op tijdens de overstap van de bestaande voorziening in het CMS, naar de bestaande voorziening losgekoppeld van het CMS, naar een nieuwe (gezamenlijke) voorziening. Dit kan veroorzaakt worden door verhoogde beheerkosten door de zelfstandige status van de voorziening, maar kan tevens veroorzaakt worden door de hogere eisen die inmiddels naar aanleiding van het product bestaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetgeving waaraan de nieuwe voorziening wel voldoet maar de oude voorziening niet. Er is onder de deelnemers weinig draagvlak voor oplopende kosten



75%

Er is onduidelijkheid over de eisen (wetgeving) waaraan de voorziening moet voldoen. Dit kan leiden tot risicovermijdend gedrag wat kan leiden tot verhoging van bouw en beheerkosten Er is geen Waterschaps Referentie Architectuur (WRA) voor handen. Deze is echter van belang om de nieuwe voorzieningen duurzaam te ontwikkelen of in te kopen.



De stijgende kosten zijn niet te voorkomen. Ruime eerlijke communicatie is daarom onontbeerlijk. Deze informatie moet eerder gebaseerd zijn op de kosten-baten t.o.v. het officieel publiceren van bekendmakingen d.m.v. traditionele middelen i.p.v. op kostenvergelijking tussen de oude en de nieuwe voorziening. De noodzaak van het werken onder architectuur wordt duidelijk gecommuniceerd. Hiermee wordt verkomen dat deelnemers alsnog pragmatisch aansturen op samensmelten van voorzieningen uit kostenoverweging op korte termijn. Waarmee de kosten op langere termijn mogelijk onbeheersbaar oplopen. Voor aanvang van het project worden deze onduidelijke eisen inzichtelijk gemaakt en wordt de opdrachtgever om verduidelijking gevraagd. Eventueel kan terug gegrepen worden op architectuurdocumenten die als kader voor de te ontwikkelen WRA zullen dienen, bijvoorbeeld de NORA.

75%

2

3

2.





75%

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Decentrale Regelgeving de onderstaande risico’s onderkend:

Nr.

Risico

Maatregel

% Kans

1

De kosten van het IS lopen ogenschijnlijk gestaag op tijdens de overstap van de bestaande voorziening in het CMS, naar de bestaande voorziening losgekoppeld van het CMS, naar een nieuwe (gezamenlijke) voorziening. Dit kan veroorzaakt worden door verhoogde beheerkosten door de zelfstandige status van de voorziening, maar kan tevens veroorzaakt worden door de hogere eisen die inmiddels naar aanleiding van het product bestaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetgeving waaraan de nieuwe voorziening wel voldoet maar de oude voorziening niet. Er is onder de deelnemers weinig draagvlak voor oplopende kosten



75%

Er is onduidelijkheid over de eisen (wetgeving) waaraan de voorziening



2

Bestandsnaam:



De stijgende kosten zijn niet te voorkomen. Ruime eerlijke communicatie is daarom onontbeerlijk. Deze informatie moet eerder gebaseerd zijn op de kosten-baten t.o.v. het officieel publiceren van bekendmakingen d.m.v. traditionele middelen i.p.v. op kostenvergelijking tussen de oude en de nieuwe voorziening. De noodzaak van het werken onder architectuur wordt duidelijk gecommuniceerd. Hiermee wordt verkomen dat deelnemers alsnog pragmatisch aansturen op samensmelten van voorzieningen uit kostenoverweging op korte termijn. Waarmee de kosten op langere termijn mogelijk onbeheersbaar oplopen. Voor aanvang van het project worden deze onduidelijke eisen

75%


19/27


3

3

3.

moet voldoen. Dit kan leiden tot risicovermijdend gedrag wat kan leiden tot verhoging van bouw en beheerkosten De gekozen gezamenlijke voorziening is gebouwd door een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld het Rijk) en voldoet niet aan de architectuureisen zoals de waterschappen die nastreven.

Er is geen Waterschaps Referentie Architectuur (WRA) voor handen. Deze is echter van belang om de nieuwe voorzieningen duurzaam te ontwikkelen of in te kopen.

inzichtelijk gemaakt en wordt de opdrachtgever om verduidelijking gevraagd. 



De architectuurkeuzes ten aanzien van de gezamenlijke voorziening worden vooraf in beeld gebracht en geanalyseerddoor team A&S. Team A&S maakt een risicoanalyse naar aanleiding waarvan een besluit kan worden genomen. Eventueel kan terug gegrepen worden op architectuurdocumenten die als kader voor de te ontwikkelen WRA zullen dienen, bijvoorbeeld de NORA.

50%

75%

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Waterschapsloket de onderstaande risico’s onderkend: Geen noemenswaardige risico’s bekend.

4.

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IMI de onderstaande risico’s onderkend: Geen noemenswaardige risico’s bekend.

5.

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Eformulieren de onderstaande risico’s onderkend:

Nr.

Risico

Maatregel

% Kans

1

Gebruikers van het bestaande product van leverancier Exellence lopen het risico tegen jaarlijks hogeren kosten aan te lopen. De inkoopvoorwaarden die HWH voor hen heeft overeengekomen met de leverancier worden namelijk jaarlijks herzien.

Geen aangezien Het Waterschapshuis geen contractpartij is.

50%

6.

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Antwoord© de onderstaande risico’s onderkend: Geen noemenswaardige risico’s bekend.

7.

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem MijnOverheid de onderstaande risico’s onderkend: Geen noemenswaardige risico’s bekend.

Bestandsnaam:


20/27


5 Benodigde middelen In dit programmaplan is geen rekening gehouden met jaarlijkse indexering. Dit geldt zowel voor de personeelslasten als diensten van derden.

5.1 Exploitatiekosten Algemeen De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten; zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Externe Dienstverlening. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Hoofdpost

2011

2012

2013

2014

2015

Behoeftemanagement

160.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Contractmanagement *

10.000

-

20.000

20.000

20.000

Personeelslasten **

283.200

160.000

160.000

160.000

160.000

Bureaukosten *

-

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal

453.200

230.000

250.000

250.000

250.000

*

Behoeftemanagement, contractmanagement en bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Externe Dienstverlening. Aan contractmanagement wordt in 2011 alleen vanuit Antwoord en MijnOverheid bijgedragen.

**

Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Externe dienstverlening [nog in te vullen] formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).

1.

Bekendmakingen

Hoofdpost

2011

Gebruiksbeheer oude omgeving

2012

2013

2014

2015

2.000

4.000

-

-

-

10.000

15.000

-

-

-

Applicatiebeheer oude omgeving *

-

22.500

-

-

-

Gebruiksbeheer nieuwe omgeving **

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Functionaliteitenbeheer oude omgeving

Bestandsnaam:


21/27


nieuwe omgeving ** Applicatiebeheer nieuwe omgeving ** Totaal

-

-

-

-

-

12.000

42.000

-

-

-

* In 2011 maakte het informatiesysteem bekendmakingen onderdeel uit van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee vielen de kosten voor applicatiebeheer ook onder de kosten voor het informatiesysteem Waterschapsnet. In 2011 is het informatiesysteem bekendmakingen losgemaakt van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee zijn de kosten voor het applicatiebeheer in 2012 ook onder gebracht bij het informatiesysteem bekendmakingen ** Uitgangspunt is dat in 2012 het verwerven van een nieuwe voorziening wordt gestart. De kosten voor het verwerven, implementeren en beheren zijn voor de periode 2012 tot en met 2015 als investering opgevoerd in hoofdstuk 5.2 2.


Hoofdpost

2011

Gebruiksbeheer oude omgeving

2012

2013

2014

2015

2.000

4.000

-

-

-

20.000

15.000

-

-

-

Applicatiebeheer oude omgeving *

-

22.500

-

-

-

Gebruiksbeheer nieuwe omgeving **

-

-

-

-

-

Functionaliteitenbeheer nieuwe omgeving **

-

-

-

-

-

Applicatiebeheer nieuwe omgeving **

-

-

-

-

-

22.000

42.000

-

-

-

Functionaliteitenbeheer oude omgeving

Totaal

* In 2011 maakte het informatiesysteem decentrale regelgeving onderdeel uit van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee vielen de kosten voor applicatiebeheer ook onder de kosten voor het informatiesysteem Waterschapsnet. In 2011 is het informatiesysteem decentrale regelgeving losgemaakt van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee zijn de kosten voor het applicatiebeheer in 2012 ook onder gebracht bij het informatiesysteem decentrale regelgeving ** Uitgangspunt is dat in 2012 het verwerven van een nieuwe voorziening wordt gestart. De kosten voor het verwerven, implementeren en beheren zijn voor de periode 2012 tot en met 2015 als investering opgevoerd in hoofdstuk 5.2

Bestandsnaam:


22/27


3.

WaterschapsLoket

Hoofdpost

2011

2012

Gebruiksbeheer *

2013

2014

2015

6.000

-

-

-

-

Functionaliteitenbeheer oude omgeving **

40.000

20.000

-

-

-

Functionaliteitenbeheer nieuwe omgeving **

-

20.000

20.000

20.000

20.000

15.000

-

-

-

-

61.000

40.000

20.000

20.000

20.000

Redactioneel beheer *** Totaal

* Gebruiksbeheer valt vanaf 2012 onder beheer van het Informatiesysteem Waterschapsnet in het deelprogramma diensten basis. ** In 2011 wordt het informatiesysteem WaterschapsNet opnieuw aanbesteed. Uitgangspunt is dat de uitrol daarvan in 2012 wordt afgerond. In beide gevallen in het informatiesysteem WaterschapsLoket ondergebracht in het informatie systeem WaterschapsNet. Dat betekent dat er in 2012 tijdelijk kosten gemaakt worden voor het beheer van het oude en het nieuwe loket. *** Redactioneel beheer vervalt vanaf 2012. De waterschappen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan het samenstellen van gezamenlijke generieke teksten ten behoeve van de producten en diensten. 4.

IMI

Hoofdpost

2011

2012

2013

2014

2015

Gebruiksbeheer *

1.000

10.000

-

-

Applicatiebeheer *

4.000

-

-

-

5.000

10.000

-

-

Totaal

-

-

* Uitgangspunt is dat de activiteiten in 2012 worden overgedragen aan de individuele waterschappen. Daarmee vervallen de reguliere kosten. Alleen in 2012 komen daar eenmalig overdrachts- cq. opleidingskosten voor de waterschappen voor terug. 5.

Antwoord

Hoofdpost Totaal *

2011

2012 60.000

2013 -

2014 -

2015 -

-

* Uitgangspunt is dat de er vanaf 2012 vooralsnog geen activiteiten meer worden uitgevoerd ten aanzien van het programma Antwoord.

Bestandsnaam:


23/27


6.

MijnOverheid

Hoofdpost

2011

Totaal *

2012

140.000

2013

2014

-

2015

-

-

-

* Uitgangspunt is dat de er vanaf 2012 vooralsnog geen activiteiten meer worden uitgevoerd ten aanzien van het programma MijnOverheid binnen het programma Diensten Externe Dienstverlening . 7.

E-formulieren

Hoofdpost

2011

Gebruiksbeheer * Functionaliteitenbeheer Totaal

2012

2012

2013

2014

2015

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

20.000

19.000

19.000

19.000

19.000

19.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

* Uitgangspunt is dat in 2012 de positie van Het Waterschapshuis verandert naar beheerder van standaarden voor formulieren in plaats van functioneel beheer van formulieren. Naar aanleiding daarvan wordt verwacht dat (voor)overleg met de waterschappen belangrijker wordt. 8.


Hoofdpost

2011

Behoeftemanagement Totaal

Bestandsnaam:

2012

2013

2014

2015

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000


24/27


5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering:  3 % rente;  Afschrijvingsduur 5 jaar;  Omvang groter dan 50.000 €;  Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/No-go moment op basis van een business case;  Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; 1.

Bekendmakingen

Hoofdpost

2011


Uitvoering *, **

-

Beheer *, ***

-

Totaal

1.000.000

1.000.000

2012

2013

2014

2015

130.428

227.360

221.270

215.180

125.000

250.000

250.000

250.000

255.428

477.360

471.270

465.180

* Weergegeven bedragen zijn geraamde kosten. ** Investeringen worden afgeschreven in de periode 2012 tot en met 2016. *** Producten worden naar verwachting vanaf medio 2012 opgeleverd en dan in beheer genomen.

Bestandsnaam:


25/27


2.


Hoofdpost

2011


Uitvoering *, **

-

Beheer *, ***

-

Totaal

1.000.000

1.000.000

2012

2013

2014

2015

130.428

227.360

221.270

215.180

125.000

250.000

250.000

250.000

255.428

477.360

471.270

465.180

* Weergegeven bedragen zijn geraamde kosten. ** Investeringen worden afgeschreven in de periode 2012 tot en met 2016. *** Producten worden naar verwachting vanaf medio 2012 opgeleverd en dan in beheer genomen.

5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Hoofdpost

2011

Exploitatie

813.200

Kapitaal lasten Totaal

2012

813.200

2013

2014

2015

424.000

330.000

330.000

330.000

510.856

954.720

942.540

930.360

934.856

1.284.720

1.272.540

1.260.360

Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW.

Bestandsnaam:


26/27



















Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Personeelslasten;

Bestandsnaam:


27/27


Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data Versie 1.3 30 maart 2011 Decos 2011-986

Programmaplan 2012 Diensten Data

Verspreiding Naam

Rol

René van der Velden BC Diensten Programmaraad DB Waterschappen

Programma manager

v0. 1

v0. 2

v0. 3

x

x

x

v1. 0

v1. 1

v1. 2

v1. 3

x x x

x x x x

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen

0.1

21-012011

Initiële versie ter completering

Akkoord (naam, datum, paraaf) 0.1

0.2

27-012011

Opmerkingen verwerkt

0.2

0.3

27-012011

Opmerkingen verwerkt en gemigreerd naar nieuwe template

0.3

0.4

3-22011

Financiële gegevens toegevoegd.

0.4

1.0

4-22011

Hoofdstuk 5 aangepast.

1.0

1.1

22-22011

Opmerkingen BC Diensten en I-platform verwerkt.

1.1

1.2

18-32011

Opmerkingen BC Diensten over kapitaallasten verwerkt

1.2

1.3

23-32011

Beeldmateriaal verwijderd uit plan en verschoven naar Programmabegroting 2012 (Geldstromen derden).

1.3

Bestandsnaam:

Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3

2/14


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Diensten Data ............................................................................................ 5 3.1


3.2



5



4.2

Doelen en resultaten per informatiesysteem .................................................................. 8

4.3

Risico’s ................................................................................................................ 10

Benodigde middelen Diensten Data .................................................................................. 11 5.1


5.2


5.3



Bestandsnaam:


3/14




2.


3.


4.


De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen, investeringen, risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In de bijlage vindt u de legenda van de hoofdposten.

Bestandsnaam:


4/14


3 Bedrijfsfunctie Diensten Data 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we de deelprogramma’s: -

-

Diensten Basis (IRIS Basis, CMS, ODB, ESB, Geo-voorziening) d.w.z. de technische voorzieningen van de BF. Externe Dienstverlening (Waterschapsloket, IMI, e-formulieren, bekendmakingen, Antwoord, Decentrale regelgeving) d.w.z. het beschikbaar stellen van functionaliteit (b.v. externe dienstverlening voor waterschappen). Diensten Data (Inspire, Waterschapsgrenzen, AHN, Thesaurus) d.w.z. de inhoudelijke invulling (data, informatie).

Dit programmaplan beschrijft het deelprogramma Diensten Data.

3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie Diensten Data ontwikkeld en beheerd worden. Naam

Omschrijving


Waterschapsgrenzen

Vastlegging en ontsluiting van de exacte waterschapsgrenzen van alle waterschappen Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen

Productie

AHN INSPIRE Thesaurus Gegevenshuishouding

N.B.:

Productie In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling

De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten Basis.

3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Diensten Data vervult overwegend een ondersteunende rol t.o.v. verschillende andere bedrijfsfuncties. Ontwikkelingen binnen de functie zijn daarom in de regel gerelateerd aan ontwikkelingen in die bedrijfsfuncties, en daar voor zover relevant beschreven. Specifieke ontwikkelingen op het gebied van Data Diensten zijn: -

Gegevenshuishouding, als resultante van de Visie op professionele gegevenshuishouding en de Visie op Informatievoorziening wordt in 2012 een project uitgevoerd voor de Professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend.

Beeldmateriaal is weliswaar een nieuwe ontwikkeling maar hierin vervult Het Waterschapshuis enkel de kassierfunctie t.o.v. de Waterschappen. De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïncasseerd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke

Bestandsnaam:


5/14


en opdrachtgever voor het initiatief. Om deze reden is dit onderdeel verschoven naar het onderdeel ‘Geldstromen derden’ binnen de programmabegroting van 2012; meer informatie in de programmabegroting 2012.

Bestandsnaam:


6/14


4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma’s Gr Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr.

Beleidsdoelen

B1 B2

het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid

B3


B4

B8

het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen

B9


B10


B11 B12


B13


B5 B6 B7

Prio

Relevant J/N

J J J J J J J N*¹ J J J J N*²

*1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Diensten Data zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van HWH. Voor de bedrijfsfunctie Diensten Data zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.2.

4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.

Waterschaps Referentie Architectuur (WRA).

Bestandsnaam:


7/14


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa ‘s . SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor het waterbeheer. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement.

4.2 Doelen en resultaten per informatiesysteem 1.

Waterschapsgrenzen

Doel

Inzicht geven in Waterschapsgrenzen

Resultaat Systeem blijft beschikbaar, blijft ongewijzigd Activiteit geen Betreft continueren bestaande dienstverlening in 2012 en draagt niet specifiek bij aan de beleidsdoelstellingen 2.

Informatiesysteem AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland)

Doel

Afronden inwinnen en controle data AHN-2 laatste jaartranche


Gecontroleerd AHN-2 in 2013 beschikbaar Controleren en verwerken ingewonnen data

Bestandsnaam:


8/14


Betreft het afronden van het project vernieuwing van AHN en draagt bij aan de beleidsdoelstellingen B3,B10 en B12 Doel

Contracteren controle data en distributie data met externe partijen

Resultaat Gecontroleerde data en efficiënte distributie Activiteit Aanbesteding en contractering Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B2, B5, B8, B12 3.

INSPIRE

Doel

Doorontwikkelen Geoportaal

Resultaat een toekomstvaste en in de architectuur passende applicatie Activiteit opstarten en uitvoeren projecten Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B8, B12 4.

Informatiesysteem Thesaurus

Doel

realiseren gemeenschappelijke applicatie met zoek/vind functionaliteit

Resultaat

een gerealiseerde en geteste omgeving met voldoende dreaagvlak onder de waterschappen Activiteit onderzoek en daaruit voortvloeiend voorstel tot realisatie, voorzien van business case. Op basis hiervan het (laten) realiseren en testen van de omgeving en deze bschikbaar maken vaar de deelnemende waterschappen. Besluitvorming en aansluitende planning hieromtrent vindt plaats in 2011 Draagt bij aan bedrijfsdoelstellingen B1, B2, B3, B6, B10, B12 Besluitvorming: Het advies van de BC Diensten is het beschikbare budget voor 2011 te parkeren en in 2011 een business case op te stellen met betrekking tot vraag- en probleemstelling. De besluitvorming vindt dan plaats in 2011 als volgt: BC Diensten (ter advies), I-platform (ter advies) en Programmaraad (besluitvorming). 5.

Gegevenshuishouding

Doel

Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen.


n.t.b. Het nader (in 2011) inhoudelijk uitwerken en benoemen van activiteiten en projecten opdat een betrouwbare begroting voor 2013 wordt gemaakt. Dit heeft betrekking op de resultaten uit de visie op gegevenshuishouding en de visie op de (geo-) informatievoorziening. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B8, B12 Besluitvorming: Het advies van het I-platform aan de Programmaraad is dat zij akkoord is met de probleemstelling en het vervolg en dat een grondige aanpak gewenst is met het oog op de prioriteiten bij de waterschappen. In 2012 wordt een project uitgevoerd voor de professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend. In 2011 wordt gestart met het nader inhoudelijk uitwerken en benoemen van activiteiten en projecten opdat een betrouwbare begroting voor 2013 wordt gemaakt. De besluitvorming vindt dan plaats in 2011 als volgt: BC Diensten (ter advies), I-platform (ter advies) en Programmaraad (besluitvorming).

Bestandsnaam:


9/14


4.3 Risico’s 1.

Risico’s Waterschapsgrenzen Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s.

2.

Risico’s AHN Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s.

3.

Risico’s INSPIRE Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s.

4.

Risico’s Thesaurus Er zijn geen vermeldenswaardige risico’s.

5. Risico’s Gegevenshuishouding In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor Diensten Data de onderstaande risico’s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel


1

Concrete resultaten worden in 2011 benoemd. Kosten voor 2011 (begroting 2012 e.v.) zijn moeilijk te begroten.

Heldere doelstellingen formuleren in Q1-Q2 van 2011, zodat bedragen goed worden geschat.

10%

Bestandsnaam:


10/14


5 Benodigde middelen Diensten Data In dit programmaplan is geen rekening gehouden met jaarlijkse indexering. Dit geldt zowel voor de personeelslasten als diensten van derden.

5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten (zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Data). De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren (zie de tabellen 2 tot en met 5). 1

Diensten Data

Hoofdpost

2011 10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

b

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Contractmanagement

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

c

Personeelslasten

270.000

270.000

270.000

270.000

270.000

d

Bureaukosten

85.000

10.000

10.000

10.000

10.000

300.000

300.000

300.000

300.000

a

Totaal

380.000

2012

2013

2014

2015

Tabel 1.: Exploitatiekosten Diensten Data. Ad b,d Contractmanagement en bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Data. Aan contractmanagement wordt alleen vanuit INSPIRE en Thesaurus bijgedragen. Ad c

2

Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Data 3,0 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad).

Informatiesysteem Waterschapsgrenzen

Hoofdpost Functionaliteitenbeheer

2011 5.000

2012 2.500

2013 2.500

2014 2.500

2015 2.500

Totaal

5.000

2.500

2.500

2.500

2.500

Tabel 2.: Exploitatiekosten Waterschapsgrenzen. 3

Informatiesysteem


2011 15.000

2012 30.000

2013 30.000

2014 30.000

2015 30.000

INSPIRE


30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

45.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Totaal Tabel 3.: Exploitatiekosten INSPIRE. Ad 3

In 2012 wordt data toegevoegd aan de Geovoorziening welke in 2012 in beheer is genomen, conform annex II en III zoals bekend bij INSPIRE. Annex II : Hoogte (AHN); annex III :

Bestandsnaam:


11/14


Nutsdiensten en overheidsdiensten, Milieubewakingsvoorzieningen, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage eenheden. 4

Informatiesysteem

Hoofdpost

a b

Inwinning en controle Exploitatie

AHN

Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

1.567.000

1.567.000

1.567.000

1.567.000

1.567.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1.717.000

1.717.000

1.717.000

1.717.000

1.717.000

Tabel 4.: Exploitatiekosten AHN. Ad 4.

In 2013 is het AHN-2 programma afgerond en wordt voor de laatste maal voor het AHN-2 geld opgehaald. De intentie is om een AHN-3 te starten als vervolg op AHN-2. Hierover moet nog bestuurlijk commitment komen; bedragen voor 2014 en 2015 zijn voorlopig geschat op gelijk blijvend kostenniveau. De AHN-begroting voor 2012 en 2013 is gelijk aan die van 2011 en 2010 (totaal €1.952.000). In bovenstaande tabel 4 zijn de personeelslasten à €235.000 niet opgenomen; zie hiervoor tabel 1. Bovenstaand totaalbedrag voor 2012 wordt via contributies bij de waterschappen geïnd; de bijdrage per waterschap is gebaseerd op oppervlakte (ha) van het beheergebied.

Ad b.

5

Het gaat hierbij om de kosten van de website, inclusief AHN-viewer, de gebruikersdag c.q. congres, de nieuwsbrieven en communicatie, vergaderkosten, representatie, voorfinanciering en onvoorzien.

Informatiesysteem

Thesaurus

Hoofdpost

2011 60.000

2012

Ontwerp, bouw en testen

0

0

0

0

Gebruiksbeheer

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Applicatiebeheer

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

85.000

25.000

25.000

25.000

25.000

2014

2015

Totaal

2013

2014

2015

Tabel 5.: Exploitatiekosten Thesaurus.

6

Informatiesysteem

Hoofdpost Functionaliteiten beheer

Geovoorziening

Gebruiksbeheer Applicatiebeheer Totaal

2011 20.000

2012

2013 0

0

0

0

0

0

0

0

55.000

0

0

0

0

90.000

0

0

0

0

15.000

Tabel 6.: Exploitatiekosten Geovoorziening. Ad 6.

De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten Basis.

De legenda voor de hoofdposten is opgenomen in bijlage 1.

Bestandsnaam:


12/14


5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan 50.000 €; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; De ontwikkelingen binnen het programma Diensten Data hebben betrekking op gegevenshuishouding; zie tabel 7. 7

Informatiesysteem Gegevenshuishouding Activiteiten 2011

investering

investering

2012

2012-2015 -

150.000

Uitvoering en realisatie in 2012 Totaal

400.000

150.000

400.000

kapitaallasten 2011

2012

2013

2014

2015

-

150.000

0

0

0

72.167

90.335

87.899

85.463

222.167

90.335

87.899

85.463

-

Tabel 7.: Investeringen gegevenshuishouding Ad 7.

Het I-platform heeft, vanwege het strategische belang van het project, aan de Programmaraad geadviseerd een bedrag van €150K op te nemen in de begroting van 2012 en een investering van €400K welke wordt afgeschreven over de jaren 2012-2016. In 2011 worden de eerste activiteiten uitgevoerd op basis van voorfinanciering door HWH.

5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Het totaal van exploitatie en kapitaallasten voor het programma Diensten Data is weergegeven tabel 8. 8

Diensten Data Exploitatie

2011

Kapitaal lasten Totaal

2.322000

2012 2.104.500

2013 2.104.500

2014 2.104.500

2015 2.104.500

0

222.167

90.335

87.899

85.463

2.322.000

2.326.667

2.194.835

2.192.399

2.189.963

Tabel 8.: Totaal van exploitatie en investeringen Diensten Data. Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW. Voor het AHN geldt een verrekening op basis van oppervlakte (ha).

Bestandsnaam:


13/14



















Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Personeelslasten;

Bestandsnaam:


14/14


Programmaplan Architectuur en Standaarden Versie 0.4 25 februari 2011 Decos 2011-XXXX

Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden

Verspreiding Naam

Rol

Peter de Leeuw

Programmamanager Gebaseerd op de Generieke template Programmaplan 2012 per Bedrijfsfunctie v0 5 Review

Henry Rutten Felix Tjebbes Piet Reijers Marianne van Veen Piet Reijers, Michiel Dirriwachter, Freddie Muller MT HWH Cie A&S Programmaraad

v0.1

v0.2

V0.3

V0.4

x

X

Ter informatie X Ter beoordeling X Ter beoordeling Ter beoordeling Ter informatie

X X

X

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen

0.1 0.2

7-2-2011 9-2-2011

Initiële versie ter beoordeling Verwerking opmerkingen uit review

0.3 0.4

18-2-2011 25-2-2011

Verwerking opmerkingen beoordeling Verwerking opmerkingen Cie A&S

Bestandsnaam: Auteur :


Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 PdL

2


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Architectuur en Standaarden (A&S) .................................................................................... 5

4

5

3.1

Beschrijving A&S ...................................................................................................... 5

3.2

WRA: een gemeenschappelijk architectuurkader............................................................. 7

3.3

Ontwikkelingen binnen A&S ........................................................................................ 8

Doelen en resultaten ....................................................................................................... 9 4.1

Doelen en resultaten ................................................................................................. 9

4.2


4.3

Risico’s A&S .......................................................................................................... 14

Benodigde middelen ...................................................................................................... 15 5.1

Benodigde middelen exploitatie ................................................................................. 15

5.2

Meerjarenraming.................................................................................................... 15



3


2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF) en één voor Architectuur en Standaarden (A&S). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van A&S, de architectuurkaders die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen A&S. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten A&S beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico’s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 vindt u een overzicht van de benodigde middelen.



4


3 Architectuur en Standaarden (A&S) 3.1 Beschrijving A&S Architectuur is een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar concerns, regels, richtlijnen en standaarden die beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, de applicaties en de infrastructuur zijn vormgegeven en zich voordoen in het gebruik. [Rijsenbrij, 2003] De opdracht aan Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van) de informatievoorziening en om de informatievoorziening beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. De WILMA is het samenhangende architectuurkader, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Visie op het gebruik van architectuur & standaarden door de waterschappen en de rol van Het Waterschapshuis In 2010 heeft de begeleidingscommissie Architectuur en Standaarden haar visie als volgt verwoord: “De waterschappen richten en verbeteren hun taakuitvoering voortdurend, zodat ze als onderdeel van de totale watersector in een veranderende omgeving hun maatschappelijke taak transparant, verantwoord en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten kunnen blijven doen. Het richten en verbeteren van de taakuitvoering heeft zijn reflectie op de organisatie, te leveren producten, werkprocessen, informatievoorziening en informatietechnologie. Architectuur en standaarden bieden ons hulpmiddelen om in deze bedrijfsvoeringonderdelen samenhang aan te brengen, kaderstellend te veranderen en eindresultaten te borgen. Het Waterschapshuis (HWH) is hierin onze centrale architectuurorganisatie, ten dienste en in opdracht van de waterschappen en andere HWH-deelnemers.” De commissie beschrijft Architectuur en Standaarden als hulpmiddelen voor de waterschappen om twee doelen te bereiken:  

De waterschappen willen naar elkaar toegroeien, waarbij de wijze van taakuitoefening van waterschappen en de daarop gebaseerde ICT, steeds dichter bij elkaar komt; De waterschappen willen toegroeien naar een integrale inrichting van de informatievoorziening uitgaande van samenhangen tussen taken en applicaties en een zo efficiënt mogelijk gebruik van de benodigde technologie.

Met het gebruik van architectuur en standaarden wil de commissie: 

hulpmiddelen aanreiken; het hebben van architectuur en standaarden is geen doel op zichzelf;



5


   

samenhang aanbrengen en inzichtelijk maken; gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; individuele groeipaden naar die gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; efficiënt beheer van ontwikkelresultaten mogelijk maken.



6


3.2 WILMA, een gemeenschappelijk architectuurkader In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het gemeenschappelijke architectuurkader, de WILMA, die in samenwerking met de waterschappen ontwikkeld en beheerd wordt.

Het raamwerk bevat acht onderdelen: 









Waarom moet er iets veranderen en wat moet er veranderen: De drijvende krachten voor verandering o Omgeving (weten regelgeving) o Visie en beleid (herschikking van taken, bestuurlijke samenwerking, fusies etc.) o Bedrijfsvoering (focus op kerntaken, procesgericht werken, outsourcing etc.) o Technologische ontwikkelingen (shared services, cloud computing, datacenters, (web)services, etc.) Welke richting moeten we op: De strategische richting, die de grote stappen voorwaarts beschrijft in de: o Architectuur Visie o Architectuur Principes (richtinggevende basisprincipes, ‘de tien geboden’) o (Bestuurlijke) Doelen (globaal voor de lange termijn, specifiek voor de korte termijn) Waar staan we nu: De huidige architectuur o beschrijft de huidige inrichting van de waterschappen en de informatievoorziening, de IST-situatie Waar gaan we naar toe: De doelarchitectuur o beschrijft de toekomstige inrichting van de waterschappen en de informatievoorziening, om aan de veranderende bedrijfsbehoeften te kunnen voldoen, de SOL-situatie Hoe komen we van A naar B: Het veranderingsproces o beschrijft het proces van IST naar SOLL o beschrijft in een meerjarenprogramma de activiteiten en projecten die we moeten uitvoeren



7


Hoe delen we het in: De domeinarchitecturen, deze beschrijven de architectuur van een specifiek waterschapsdomein:  Watersysteembeheer  Afvalwaterzuivering  Waterkeringenbeheer  Wegenbeheer Hoe houden we het overzicht: De architectuurmodellen o Het overkoepelende architectuurmodel wordt Enterprise Architectuur genoemd. Daaronder onderscheiden we vier architectuurlagen:  De bedrijfsarchitectuur  De gegevensarchitectuur  De applicatiearchitectuur  De technische infrastructuur architectuur Welke afspraken hanteren we onderweg: De standaarden o Beschrijven de standaarden die we gebruiken om van IST naar SOLL te komen  Organisatie en processtandaarden  Gegevens- en gegevensuitwisselingsstandaarden  Standaard softwarecomponenten  Technische standaarden (ontwikkelen besturingsplatforms, communicatienetwerken, hardware etc.) o





3.3 Ontwikkelingen binnen A&S De gezamenlijk door de waterschappen afgesproken architectuur en standaarden worden vastgelegd in een gezamenlijke referentie architectuur. Onderdelen hiervoor zoals de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA, 2005), de Visie op ICT (2008) en de gegevens- en uitwisselingsstandaarden van de watersector zoals de Aquo standaard worden in 2011, zoals beschreven in het werkplan A&S 2011, aangevuld en samengevoegd tot WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Om het werken onder architectuur te bevorderen is er een vaste commissie Architectuur en Standaarden in het leven geroepen. De commissie wordt ondersteund door het architectuur-team van HWH dat op 1 januari 2011 is ondergebracht in de afdeling Strategie en Beleid. Voor het ontwikkelen, delen en borgen van architectuurkennis bij de waterschappen wordt er samengewerkt met de CoPWA, de Community of Practice Waterschaps Architecten, de kring van waterschapsarchitecten voor het uitwisselen van kennis en ervaring. In 2011 wordt het gezamenlijke architectuurkader verder uitgewerkt en toegepast bij de planontwikkeling, programmavorming, de voorbereiding en uitvoering van projecten en beheer. De toegevoegde waarde van het werken onder architectuur wordt daarin zichtbaar gemaakt. Aandachtpunten zijn met name de ontwikkelingen rond de procesinrichting van de waterschappen die vragen om een herziening en uitbreiding van de standaard procesbeschrijvingen, de benodigde gegevens en de gegevenshuishouding. Het is een doorgaande ontwikkeling die in2012 wordt voortgezet. Uit de bestuurlijke doelen en programma’s worden de projecten afgeleid die we gezamenlijk en in samenhang, onder architectuur, moeten realiseren.



8


4 Doelen en resultaten Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. De relevantie voor A&S is in de laatste kolom weergegeven. Nr.

Beleidsdoelen

Prio Relevant J/N

B1

het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur

J

B2

het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid

J

B3


J

B4

het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid

J

B5 B6

het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen

N

B7

het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen

J

B8

het standaardiseren van processen en gegevens

J

B9


J

B10


J

B11

J

B12


J

B13


J

N

De doelstellingen van A&S zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. De afgeleide doelen zijn beschreven in paragraaf 4.1.

4.1 Doelen en resultaten Architectuur is een hulpmiddel om te sturen en om de ontwikkelingen te beheersen. Door beter gestructureerde informatie over de informatievoorziening van de waterschappen kan de besluitvorming over de informatievoorziening beter worden ondersteund en ontstaat er meer grip op de kosten van de informatievoorziening en een beter beeld van kostenbesparingsmogelijkheden. De speerpunten voor 2012 worden in de loop van 2011 door de vaste commissie Architectuur en Standaarden bepaald in overleg met het I-platform en andere overleggremia van de waterschappen en concreet en meetbaar uitgewerkt in het werkplan voor 2012. HWH Afdeling Strategie en Beleid (S&B)



9


Een groot deel van de architectuurwerkzaamheden wordt uitgevoerd door het architectuur-team van de de HWH afdeling Strategie en Beileid. Naast de architecten van de afdeling zelf maakt de afdeling gebruik van architecten van de waterschappen en architecten die voor een specifiek project worden ingehuurd. De inzet van architecten van waterschappen ten behoeve van opdrachten van HWH is niet vrijblijvend. Vooraf worden voor de inzet afspraken gemaakt met de betreffende leidinggevenden. Het architectuur-team van de afdeling S&B is de belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor commissie A&S. De afdeling zorgt ook voor de verbinding met andere onderdelen van de watersector zoals de STOWA en Rijkswaterstaat. We streven wel naar een compacte slagvaardige kerngroep van vakbekwame architecten die in samenspraak en handelend vanuit het belang van de HWH-deelnemers de architectuurwerkzaamheden uitvoert. Het gaat daarbij om de volgende werkzaamheden:    

Voorstellen voorbereiden voor de ontwikkeling van de kaderstellende rol, bijvoorbeeld projectvoorstellen voor het verder ontwikkelen van de referentiearchitectuur; Het toetsen van de HWH programma’s aan de bestaande kaders en daarover te rapporteren aan de betreffende begeleidingscommissies en de commissie A&S; Het adviseren van de PVC, I-Platform en programmaraad alsmede de commissie zelf; Het faciliteren van hulpmiddelen om architectuur en standaarden verder vorm te geven.

De commissie onderscheidt een vijftal rollen:  Kaders opstellen  Toetsen  Adviseren  Faciliteren  Rapporteren De activiteiten die in 2012 zullen plaatsvinden worden in de loop van 2011 afgestemd met de waterschappen. 1. Kaders opstellen Doel

Het realiseren van een samenhangende gestandaardiseerde informatievoorziening van de waterschappen Deze rol vormt de basis voor het besturen van het architectuurproces. Hier worden de kaders aangegeven waaraan de geboden oplossingen moeten voldoen. De commissie doet concrete voorstellen voor het op (laten) stellen, onderhouden en toepassen van een gezamenlijke architectuurvisie, beleid en daaruit voortvloeiende gezamenlijke architectuurafspraken en standaarden. De commissie keurt de resultaten goed en geleid deze door naar de programmaraad en bestuur voor vaststelling.

Resultaat

Een goed gedocumenteerd referentiekader voor de inrichting van de informatievoorziening van de waterschappen.



10


Activiteit

Opstellen algemene architectuurkaders. Opstellen project start architecturen (PSA’s) ten behoeve van de uit te voeren projecten.

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B12, B13

2. Toetsen Doel

Het handhaven van de architectuur en standaarden Onder de verantwoordelijkheid van HWH en op initiatief van de cie A&S toetsen de architecten van HWH programma’s en projecten aan de vastgestelde kaders. Er wordt door de betreffende architect over de handhaving van architectuur en standaarden gerapporteerd aan de cie A&S, de programmaverantwoordelijke en de begeleidingscommissie in kwestie. Wanneer er programmaoverstijgende afwijkingen zijn, worden deze door de betreffende architect gerapporteerd naar hWH en de cie A&S inclusief de consequenties voor de beoogde integrale inrichting van de informatievoorziening. Als deze consequenties naar de mening van de commissie fundamentele gevolgen heeft voor de beoogde gezamenlijke architectuur en standaarden, zal de commissie dit signaleren richting de SD HWH en de programmaraad.


Rapportages over geconstateerde afwijkingen Het toetsen van WILMA aan landelijke standaarden Het toetsen van business cases en programma’s aan de WILMA Het toetsen van de architectuurproducten van projecten en beheer aan de WILMA Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B7, B8, B9, B10, B12, B13 3. Adviseren Doel

Het inzetten van architectuur en strandaarden als hulpmiddel voor de besluitvorming Resultaat Uitgebrachte adviezen De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de programmaraad over vast te Activiteit stellen architectuur en standaarden. Daarnaast adviseert zij de programmaraad over kaders, beleid en strategie die nodig zijn om architectuur te ontwikkelen en toe te passen. Onder de verantwoordelijkheid van de commissie adviseren architecten het platform hoofden ICT en de programmavoorbereidingscommissies bij het vormgeven van nieuwe programmma’s onder architectuur. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3, B7, B8, B10

4. Faciliteren Doel

Het ondersteunen van gebruikers van architectuur en standaarden



11


De faciliterende rol gaat vooral over de praktische invulling van architectuur en standaarden bij de waterschappen en binnen Het Waterschapshuis. De commissie geeft hiervoor opdracht aan de diverse architectuur gremia die hieraan kunnen bijdragen en stelt budget beschikbaar. Dit alles binnen de kaders van de werkplanbegroting dat de commissie A&S voor de uitvoering gebruikt. Resultaat

Opleidingen voor waterschapsarchitecten, de beschikbaarheid van tooling software, via een wiki toegankelijke architectuur en standaarden informatie Activiteit Het beheren van architectuurproducten, het faciliteren van kennisdeling en –uitbreiding in CoPWA-bijeenkomsten, inrichten en beheren architectuur-wiki om kennis te delen en architectuurproducten centraal beschikbaar stellen hulpmiddellen ontwikkelen voor de HWH-deelnemers. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3, B7, B8, B12, B13 5. Rapporteren Doel

Rapporteren over ontwikkelingen en bevindingen

Resultaat Periodieke rapportages aan Cie A&S, afdelingshoofd S&B en SD HWH Activiteit Opstellen periodieke rapportages Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B10, B12, B13



12


4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. De WILMA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Waterschaps Informatie Beveiligings Beleid (WIBB). Het Waterschaps Informatie Beveiligings Beleid (WIBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfuncties voldoen in 2012 aan de WIBB. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen aan de waterschappen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Standaardisering van processen en gegevens In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012.



13


9.

Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 10. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 11. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. In de loop van 2011 kunnen deze beleidsdoelen van HWH worden bijgesteld. De uitwerking naar concrete en meetbare resultaten in de projecten en activiteiten in het kader van het programma A&S zal in de loop van 2011 plaatsvinden. Het opstellen hiervan gebeurt in overleg met het I-platform en andere overleggremia van de waterschappen. 4.3

Risico’s A&S

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor A&S de onderstaande risico’s onderkend:

Nr.

Risico

Maatregel

1

Afwezigheid van commitment voor samenwerking.

2

Gebrek aan beschikbaarheid competente waterschapsarchitecten Gebrek aan draagvlak bij management en bestuur van waterschappen

Bindende afspraken tussen de waterschappen en HWH inzake het werken onder architectuur en gebruik van standaarden. Er wordt een opleidingsprogramma opgezet voor waterschaps- en HWH medewerkers die in het vakgebied werkzaam zijn Doelgerichte communicatie op hoofdlijnen en afgestemd op de behoefte van de doelgroep. Meetbare positieve resultaten laten zien.

Gebrek aan beschikbaarheid van voldoende en voldoende gekwalificeerde architecten om het ambitieniveau waar te kunnen maken

Werkzaamheden vooraf inschatten, prioriteiten stellen, capaciteit plannen, zo nodig gericht inhuren op basis van mantelcontracten. Worst case: ambities bijstellen

3

4



14


5 Benodigde middelen Omdat de architectuur doorwerkt in alle activiteiten van de GR HWH worden de basiskosten van A&S als exploitatielasten op basis van de geldende algemene kostenverdeling toebedeeld aan alle deelnemers in de GR HWH. De architectuurkosten die specifiek worden gemaakt ten behoeve van projecten of programma’s worden in de betreffende projecten programmabegrotingen opgenomen en komen ten laste van de deelnemers aan die projecten of programma’s.

5.1 Benodigde middelen exploitatie Voor 2012 zijn er op dit moment geen grote wijzigingen bekend t.o.v. 2011. Basisbegroting Architectuur & Standaarden Kosten Begroting 2011 plaats

Omschrijving

Begroting 2012*

Communicatie Personeel (vast en inhuur)

K555 K560

€ 10.000 € 445.000

€ 10.000 € 400.000

Onderzoek en sturing activiteiten Kennis opbouwen, delen, borgen (i.s.m. CoPWA) Beheerstools

K565

€ 100.000

€ 100.000

K570 K575

€ 75.000 € 50.000

€ 50.000 € 50.000

Totaal € 680.000 € 610.000 * Basis voor de begroting 2012 is de begroting 2011. Door de kennisopbouw die in 2011 plaatsvindt wordt er in 2012 een lager budget voor externe inhuur en kennisopbouw voorzien.

5.2 Meerjarenraming Omdat er op dit moment nog geen meerjarenplan is opgesteld wordt er voor de meerjarenraming uitgegaan van de begroting 2012 en, gezien de grote personele component in de kosten, een gemiddelde prijsindexstijging van 2% .

Begrotingtotaal A&S


2012 2013 2014 2015 € 610.000 € 622.000 € 634.000 € 647.000


15

Programmaplan Bedrijfsfunctie Belastingen Versie 0.5 30 maart 2011 Decos 2011-

Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen

Verspreiding Naam Bert Visschers Piet Reijers Leo van der Vlist René IJpelaar Simon Bouwman Marianne de Vries

Rol Programma manager Afdelingshoofd Strategie & Beleid Extern adviseur Blue Bricks Projectmanager TAX-I UBS Afdelingshoofd Beheer & Onderhoud Afdelingshoofd Bedrijfsbureau

v0.1

v0.2

V03

V04

V05

X

x X X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

Goedkeuring Versie

Datum

Opmerkingen

0.1

27-01-2011

Initiële versie ter beoordeling (RIJ)

0.2

28-01-2011

Nieuwe template plus verwerken opmerkingen (LvdV)

0.3

31-01-2011

Financiële gegevens toegevoegd (RIJ)

0.4

9-2-2011

Opmerkingen Simon Bouwman verwerkt (RIJ)

0.5

28-3-2011

Aangepast tbv transitie



Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 René IJpelaar

2/20


1 Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave............................................................................................................... 3

2

Inleiding ....................................................................................................................... 4

3

Bedrijfsfunctie Belastingen ................................................................................................ 5

4

5

3.1


3.2


3.3


Doelen en resultaten bedrijfsfunctie .................................................................................. 11 4.1

Doelen en resultaten Bedrijfsfunctie Belastingen........................................................... 12

4.2

Te behalen resultaten ............................................................................................. 13

4.3

Risico‟s ................................................................................................................ 15


ODB en ESB .......................................................................................................... 17

5.2

Belastingsysteem TAX-i UBS..................................................................................... 17

Bijlage 1: Module Oracle Apps contract .................................................................................... 19 Bijlage 2: Legenda Hoofdposten ............................................................................................. 20



3/20


2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting.

(BF).

De

In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen, investeringen, risico‟s en beheersmaatregelen benoemd. In bijlagen vindt u de Oracle Apps modules welke zijn aangeschaft door Het Waterschapshuis ten behoeve van de waterschappen en in bijlage 2 vindt u de een legenda van de hoofdposten. Momenteel speelt er een onzekerheid rondom de levering door de leverancier van de afgesproken producten. Gezien de mogelijke procedures die volgen kan er daardoor geen ieder rechten aan dit plan ontleent worden.



4/20


3 Bedrijfsfunctie Belastingen 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De doelstelling van de bedrijfsfunctie belastingen is het genereren van de financiële middelen voor het uitvoeren van de primaire taken van het waterschap. De bedrijfsfunctie is met andere woorden voorwaardenscheppend en ondersteunend aan de primaire taken. De bedrijfsfunctie Belastingen bestaat uit twee subprocessen en wel Heffen en Innen. Het subproces Heffen bestaat uit het verzamelen van basisgegevens en het op orde brengen daarvan, vervolgens het berekenen en opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven en het heroverwegen van de aanslagen n.a.v. verzoeken en bezwaren. Het subproces Innen bestaat uit de invordering van de opgelegde aanslagen door middel van betalingsverwerkingen (al dan niet via automatische incasso‟s), eventuele kwijtschelding en het ten uitvoer brengen van (dwang)invorderingsmaatregelen. Al deze processen vinden plaats binnen de daarvoor gestelde wetgeving en verordeningen. Een belastingaanslag dient rechtmatig te zijn en derhalve geen fouten te bevatten. Het is verder van belang dat er in het subproces Heffen onderscheid gemaakt wordt tussen tijdstip en tijdvakgebonden belastingen. Bij tijdstipgebonden belastingen hoeven de gegevens maar op één moment in de tijd correct te zijn, meestal op 1 januari van een heffingsjaar. Bij tijdvakgebonden belastingen moeten de basis, kern en procesgegevens actueel zijn om de aanslagen rechtmatig op te leggen. Een wijd verspreid misverstand is dat er alleen tijdstipgebonden belastingen door waterschappen worden opgelegd. Dat is onjuist: de waterschappen tijdvakgebonden zoals zuiveringsheffing bedrijven en woonruimten. De watersysteemheffing is een voorbeeld van een tijdstipgebonden belasting. Verder wordt er in de bedrijfsfunctie onderscheid gemaakt tussen subject (dat wil zeggen persoonsgebonden) belastingen -zoals de zuiveringsheffing woonruimten- en object gebonden belastingen zoals de watersysteemheffing gebouwd & ongebouwd. Tenslotte is relevant te beseffen dat er gebruikersbelastingen zoals de zuiveringsheffing en eigenaarsbelastingen zoals de watersysteemheffing gebouwd/omgebouwd zijn. Waterschapsbelastingen zijn betrekkelijk complex: het systeem dat de bedrijfsfunctie belastingen ondersteunt moet zowel tijdstip- als tijdvakgebonden belastingen, subject als objectbelastingen en gebruikers en eigenaarsbelastingen kunnen opleggen en invorderen.

3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Belastingen gaat het dan om: Naam

Omschrijving

Status

TAX-i UBS

Het op de Oracle E-business suite gebaseerde TAX-i UBS (= Universeel Belasting Systeem)

Systeem is ontwikkeling. Laatste indicatieve planning leverancier geeft aan dat er in 2012 gestart kan worden met acceptatieproces.

ODB

De ODB staat voor een consistente, verrijkende, historie vasthoudende gegevensbak ter ondersteuning van de gemeenschappelijke informatievoorziening voor primaire en secundaire processen bij waterschappen. De ODB gaat als spil optreden voor het inwinnen en opslaan van gegevens en het doorleveren van deze gegevens ter ondersteuning van de

Systeem is ontwikkeling. Laatste indicatieve planning leverancier geeft aan dat er in 2012 gestart kan worden met acceptatieproces.



5/20


Naam

Omschrijving

Status

waterschapsprocessen. ESB

Een Enterprise Servicebus (ESB) wordt door de Waterschappen gezien als een belangrijk fundament voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven in de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen.

De ESB wordt gerealiseerd als een “ dunne bus” bestaande uit een aantal losse berichtenwachtrijen inclusief foutmeldingen en besturingsberichten.

Modules behorende bij het Oracle Apps Contract (zie hiervoor bijlage

Het betreft hier een contract tussen HWH en Oracle dat in mei 2008 is gesloten. Er zijn modules aangeschaft benodigd voor TAX-I UBS.

De looptijd van de aanvullende Overeenkomst tot Gespreide Betaling is tot 1 januari 2013. Dat is tevens de datum waarop volgens de huidige inzichten het belastingsysteem voor het eerst in productie zou gaan.

1)

3.1.1 Toelichting UBS TAX-I UBS voorziet in het gecombineerd opleggen en invorderen van alle gemeentelijke, waterschapsbelastingen en ondersteunt tevens de drinkwaterfacturatie van drinkwaterbedrijven. TAX-i UBS is eigendom van Logica. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van UBS in beeld gebracht:



6/20


3.1.2 Toelichting ODB

De OverheidsDataBase is een informatiesysteem dat basisgegevens vanuit de landelijke basisregistraties kan inlezen, omzetten in XML berichten via ADAPTERS, ongewijzigd kan opslaan inclusief historievorming in de BASE, een beperkt aantal kerngegevens kan maken via PREPARE, gegevens kan valideren en geautomatiseerde en handmatige constateringen kan afhandelen en de output via SUPPLY in de vorm van XML berichten kan distribueren naar TAX-I UBS. De ODB is eigendom van HWH. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van de ODB in beeld gebracht:

3.1.3 Toelichting ESB

In het project TAX-I wordt een “dunne bus” gerealiseerd omdat in mei 2008 bij contractering van de Oracle Apps en Tech componenten een bus werd aangeschaft die niet meer onderhouden wordt door Oracle en als een niet strategisch product wordt beschouwd. Oracle heeft BEA systems overgenomen en hanteert nu de voormalige BEA bus als de nieuwe strategische bus, de Weblogic bus. In het project is derhalve een “dunne bus” gerealiseerd. Dit zijn een vijftal XML berichtenwachtrijen die de diverse technische componenten van de ODB via modern XML berichtenverkeer met elkaar verbinden. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van de ESB als onderdeel van de ODB in beeld gebracht:



7/20




8/20


3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De in 2011 ingezette ontwikkelingen zullen in 2012 een vervolg krijgen. Hierbij moet aan het volgende gedacht worden: 1.

Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap.

In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. Deze ontwikkeling heeft een relatie met de ODB maar geen directe gevolgen voor belastingen.

2.

Aansluiting basisregistraties

Ingevolge het Nationaal Uitvoerings Programma e-overheid (= NUP) zijn er ontegenzeggelijk grote veranderingen op komst. Zo zullen er steeds meer basisregistraties successievelijk komen die in plaats van bestandsuitwisseling, een op de NORA architectuur gegrondveste gegevensuitwisseling via XML berichtenverkeer tot stand zullen brengen. De basisregistraties Nieuw Handels Register (de huidige KVK gegevensstroom), WOZ, Registratie Niet Ingezetenen, GBA. Daarnaast is er ontwikkeling gaande om de digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven te concentreren bij de gemeentelijke overheid. De wijze van aansluiten op deze basisregistraties is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB.

3.

ESB

De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Met een ESB wordt deels invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich hebben gecommitteerd. In het kader van het Programmaplan Diensten worden in 2011 de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. In het project TAX-i wordt een “dunne bus” gerealiseerd door Logica. Dat is in tegenstelling tot een “dikke bus” geen ESB. Een dunne bus bestaat een aantal XML berichtenwachtrijen die de diverse technische componenten van de ODB via modern XML berichtenverkeer met elkaar verbinden.

4.

Belastingsysteem TAX-i UBS

Voor wat betreft de wereld van belastingen zijn er geen grote inhoudelijk wijzigingen te verwachten de komende jaren. Wel wordt er steeds meer de samenwerking gezocht tussen waterschappen en gemeenten om de perceptiekosten te doen dalen. Tal van gemeenschappelijke regelingen tussen waterschappen onderling en waterschappen en gemeenten zijn hiervoor opgericht dan wel worden opgericht. Schaalvergroting is het motto; bij een coherent bedrijfsproces zoals belastingen waarbij waterschappen en gemeenten voor een groot deel dezelfde werkzaamheden uitvoeren, ligt een samenwerking ook voor de hand.



9/20


De waterspoorgedachte die bij de aanbesteding van het belastingsysteem in 2007 nog een grote rol speelde is –met uitzondering van Waternet in Amsterdam- geheel op de achtergrond geraakt. Door de fusie en overnamegolf bij de drinkwaterbedrijven, zijn voor Nederlandse begrippen zeer grote conglomeraten gevormd waardoor samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en waterschappen op een zijspoor is beland.



10/20



Beleidsdoelen

Prio

Relevant J/N

B1

het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur

J

B2

het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid

J

B3

Doelmatig systeemgebruik ondersteunen

J

B4

het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid

J

B5

het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers

J

B6

het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen

J

B7

het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen

J

B8

het standaardiseren van processen

N *¹

B9


J

B10


J

B11

het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie

J

B12

het professionaliseren van de werkwijze

B13


J N *²

*1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de bedrijfsfunctie Belastingen zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Belastingen zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1. Het is duidelijk dat in 2012, het jaar waarin het systeem wordt opgeleverd, er onderzoek moet worden gedaan wat er moet gebeuren en welke middelen nodig zijn om concreet aan bovenstaande beleidsdoelstellingen te gaan voldoen.



11/20


4.1 Doelen en resultaten Bedrijfsfunctie Belastingen 1.

Informatiesysteem TAX-i UBS

Doel

Het al dan niet gecombineerd opleggen en gemeentelijke belastingen en drinkwaterfacturatie

invorderen

waterschapsbelastingen,

Resultaat

Geaccepteerd systeem en uitgaande van een ingebruikname per 1-1-2013 zal in 2011 en 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie van het informatiesysteem.

Activiteit

Realiseren project waarbij Logica de gevraagde deliverables in de gevraagde kwaliteit levert Plus eind 2012 een ingerichte beheerorganisatie bij Logica en bij Het Waterschapshuis.

Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1 tot en met B11 Op basis van de huidige inzichten zullen in 2013 de eerste belastingkantoren gebruik gaan maken van het belastingsysteem. Voorzien wordt dat de overige waterschappen het belastingsysteem in de periode 2014-2016 in gebruik zullen gaan nemen. 2.

Informatiesysteem ODB

Op basis van de huidige inzichten zullen in de periode 2013-2016 alle waterschappen, al dan niet in samenwerking met belastingkantoren, de overheidsdatabase invoeren als gegevensmagazijn en distributiecentrum van basis en kerngegevens. Deze gegevens kunnen worden ontsloten, ook voor andere bedrijfsprocessen dan het heffen en innen van belastingen (zoals de primaire processen welke worden ondersteund door IRIS). Doel

Uitgaande van een oplevering van de ODB vanuit het project zal in 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie

Resultaat

Geaccepteerd systeem en uitgaande van een ingebruikname per 1-1-2013 zal in 2011 en 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie van het informatiesysteem.

Activiteit

Realiseren project waarbij Logica de gevraagde deliverables in de gevraagde kwaliteit levert Plus eind 2012 een ingerichte beheerorganisatie bij Logica en bij Het Waterschapshuis. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3

3.

Oracle Apps contract

Doel

Dit is afgeleid van het informatiesysteem TAX-I UBS. De Oracle Apps modules zijn randvoorwaardelijk aan het gebruik van TAX-i UBS.

Resultaat

Het resultaat is afhankelijk van de mate waarin benutting van de gelicenceerde „named user‟ gebruiksrechten (pool) wordt gerealiseerd, zowel ten behoeve van het Tax-I project als andere aanwendingsmogelijkheden. De deelname van de waterschappen aan dit contract is niet formeel in een overeenkomst tussen HWH en de waterschappen vastgelegd.

Activiteit

Apps contract bevat meer gebruiksrechten dan benodigd voor het Tax-I project.



12/20


Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1 tot en met B11

4.2 Te behalen resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen . Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat.

1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma’s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in 2011. In Q1 2012 zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de Bedrijfsfunctie Waterkeringen vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van diverse functionaliteiten in het kader van mobiel werken. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening en een advies voor de realisatie (Digiveld). 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa ‘s . 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in 2011. Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor 2012 betekent dat voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen dat er aansluiting vanuit keringen met BRO (basisregistratie ondergrond) wordt gerealiseerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Binnen de BF Waterkeringen is in 2011 gestart met 2 processen (Legger en Inspectie) voor 2012 zal ondermeer het proces “toetsen” en “onderhoud waterkeringen” conform WIA worden beschreven. Bestandsnaam: Auteur :


13/20


9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in 2011. Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf 2012. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in 2011. Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 wordt de communicatie verbeterd door de invoering van periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma’s) en het introduceren van relatiemanagement. Het Onderhoud binnen het beheer en onderhoud contract met Logica omvat:  Preventief onderhoud: het voorkomen van onvolkomenheden in de programmatuur, dat wil zeggen door het nemen van geëigende maatregelen waarborgen dat de programmatuur conform het bepaalde in of bij deze overeenkomst zal functioneren;  Correctief onderhoud: Het opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de programmatuur en de documentatie, nadat deze door opdrachtgever zijn gemeld, middels het ter beschikking stellen van Patches aan opdrachtgever;  Perfectief onderhoud: Het verbeteren van de prestaties van de programmatuur, middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies aan opdrachtgever;  Adaptief onderhoud: Het aanpassen van de programmatuur vanwege externe ontwikkelingen (veranderde weten regelgeving of infrastructuur) middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies en / of nieuwe releases aan opdrachtgever;  Additief onderhoud: Het uitbreiden van de functionaliteit van de programmatuur (bijvoorbeeld naar aanleiding van gebruikerswensen), middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies en / of nieuwe releases aan opdrachtgever.



14/20


4.3 Risico‟s 1.

Risico’s ODB

In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de informatie systemen de onderstaande risico‟s onderkend: Nr.

Risico

Maatregel

1

ODB wordt niet opgeleverd in 2013 omdat het project stopt en een nieuwe aanbesteding moet worden gestart

Maatregelen nemen om dit te voorkomen.

2

HWH stelt vast tijdens Acceptatie Test dat het systeem niet voldoende functionaliteit bevat om het belastingproces bij de waterschappen, gemeente en drinkwaterbedrijven te ondersteunen. Naast functionaliteit, bestaat de Acceptatie Test ook uit een performance en robuustheids test en een conversie laad plaat test

Functionaliteit zo goed mogelijk ontwerpen en voor draagvlak zorgdragen Quality Assurance tijdens projectfase goed beleggen en serieus nemen.

2. Risico’s Belastingsysteem Nr.

Risico

1

Belastingsysteem opgeleverd in 2013

2

HWH stelt vast tijdens Acceptatie Test dat het systeem niet voldoende functionaliteit bevat om het belastingproces bij de waterschappen, gemeente en drinkwaterbedrijven te ondersteunen. Naast functionaliteit, bestaat de Acceptatie Test ook uit een performance en robuustheids test en een conversie laad plaat test

Functionaliteit zo goed mogelijk ontwerpen en voor draagvlak zorgdragen. Quality Assurance tijdens projectfase goed beleggen en serieus nemen.

3

Uniformiteit, zowel functioneel als technisch, wordt niet gerealiseerd. Het centrale applicatie beheer zal dan bestaan uit het beheren van specifieke afnemer configuraties, met geringe mate van gemeenschappelijkheid. Patches, upgrades en wijzigingen kunnen er voor zorgen dat de geringe mate van uniformiteit verder uiteen gaat lopen. Niet reproduceerbare incidenten / issues op HWH referentie omgeving (= opgeleverde MASTER) vallen niet binnen beheer contract met Logica, dus kosten consequentie.

Master zo goed mogelijk bepalen en zorgdragen voor volledige en correcte inrichtingsdocumentatie. Waterschappen die wilens en wetens afwijken dienen de consequenties te aanvaarden

4

Niet alle soorten van onderhoud, zoals afgesproken in het beheer en onderhoud contract met Logica, worden binnen de overeenkomst

Juridische discussie niet uitstellen maar voor acceptatie tot een bevredigend einde brengen


Maatregel wordt

niet

Maatregelen voorkomen.

nemen

om

dit

te


15/20


Nr.

Risico

Maatregel

uitgevoerd. Dit kan financiële consequenties hebben (zoals upgrade naar Release 12 van Oracle Apps)

3. Risico’s Oracle Apps contract Nr.

Risico

1

Belastingsysteem opgeleverd in 2013


Maatregel wordt

niet

Maatregelen nemen om dit te voorkomen. Nagegaan moet worden of het contract met Oracle dient te worden verlengd in welke vorm dan ook.


16/20


5 Benodigde middelen exploitatie

5.1 ODB en ESB De ODB wordt eigendom van Het Waterschapshuis en wordt derhalve geactiveerd als immateriële activa op de balans van Het Waterschapshuis. Afschrijving van de ODB vindt, op basis van eerdere besluitvorming, plaats in 5 jaar (t/m 2017) door Het Waterschapshuis. De kosten hiervan worden verdeeld over de 26 waterschappen op basis van de Unieverdeelsleutel gefixeerd op de belastingopbrengst 2007.

Nr Systeem 1

Resultaat

ODB en ESB (dunne bus oplossing) Investering ODB/Basisregistraties/ kernregistraties inclusief rente en afschrijving

Begroot 2013

2014

2015

2016

2017

€ 2.314.229

€ 2.314.229

€ 2.314.229

€ 2.314.229

€ 2.314.229

€ 2.314.229

€ 2.314.229

€ 2.314.229

€ 2.314.229

€ 2.314.229

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle maximale toezeggingen aan de leverancier en verlenging van het onderhoudscontract met Logica met twee jaar.

5.2 Belastingsysteem TAX-i UBS Het belastingsysteem blijft eigendom van Logica. Het Waterschapshuis heeft een gebruikslicentie gekocht voor alle waterschappen en voor alle belastingkantoren van gemeenten of samenwerkingsverbanden met drinkwaterbedrijven waarin minimaal één waterschap aan deelneemt. Afschrijving van het belastingsysteem vindt, op basis van eerdere besluitvorming, plaats in 10 jaar (t/m 2020) door de deelnemende waterschappen/belastingkantoren zelf, op basis van eigen afschrijvingsregels en niet door Het Waterschapshuis, aangezien HWH geen belastingen heft en int en derhalve het belastingsysteem niet in gebruik neemt. De eerste drie jaar onderhoud en beheer uitgevoerd door Logica zijn meegecontracteerd bij de EU aanbesteding en worden gezien als investering op basis van eerder gemaakte afspraken. De kosten van deze investering worden verdeeld over de 24 deelnemende waterschappen op basis van de Unieverdeelsleutel gefixeerd op de belastingopbrengst 2007.

N r

Systee m

1

UBS

Resultaat

Begro ot 2013

Investering Belastingsyste em inclusief bouwrente Jaarlijks onderhoud

€ 12.427.000,-

operationele kosten contractbehee r, gebruiksbehe er, releasebeheer

€ 295.00 0


2014

€ 270.0 00

2015

€ 270.0 00

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€ 2.327.0 00

€ 2.327.0 00

€ 2.000.0 00

€ 2.040.0 00

€ 2.081.0 00

€ 2.122.0 00

€ 2.165.0 00

€ 275.000

€ 281.000

€ 286.000

€ 292.000

€ 298.000

€ 304.000

€ 310.000


17/20


N r

Systee m

Resultaat

Begro ot 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

, technisch beheer en behoeftenmanagement

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle maximale toezeggingen aan de leverancier en verlenging van het onderhoudscontract met Logica met twee jaar.

Oracle Apps contract

2011

2012

2013

1.248.924

1.248.924

1.248.924

1.248.924 * In begroting 2011 opgenomen in werkveld Architectuur & Standaarden

1.248.924

1.248.924

Collectief contract Oracle Apps (doorbelasting)* Totaal

De legenda is opgenomen in bijlage 2



18/20


Bijlage 1: Module Oracle Apps contract Voor APPS is een verzameling aan modules uit de Oracle E-Business Suite (EBS) aangeschaft met aantallen gebruikersrechten per module. Deze gebruikersrechten kunnen door deelnemende waterschappen gebruikt worden voor het nieuwe belastingsysteem. Omdat het belastingsysteem niet alle gebruikersrechten zal gaan gebruiken, kunnen deze gebruikersrechten ook voor andere doeleinde aangewend worden. Onderstaande modules kunnen door de waterschappen ingezet worden, waarbij het aantal gebruikersrechten staat aangegeven. Totaal APPS contract

per WS

1

Oracle Service Intelligence

575

26

22,1

2

Oracle TeleService

575

26

22,1

3

Oracle Field Service

260

26

10,0

4

Oracle iSupport

5

Oracle Service Contracts

260

26

10,0

6

Oracle Advanced Scheduler for Oracle Field Service

260

26

10,0

7

Oracle Advanced Inbound Telephony

260

26

10,0

8

Oracle Financials Intelligence

575

26

22,1

Oracle Project Costing

9

26 Processors

26 1 Processors

260

26

10,0

10

Oracle Treasury

26

26

1,0

11

Oracle Financials

575

26

22,1

12

Oracle Advanced Collections

260

26

10,0

13

Oracle Inventory Management

260

26

10,0

Per april 2010 heeft Logica aangegeven (Bron is document ARCH-TAXi-StandaardSoftware.docx versie 0.5) dat de volgende modules noodzakelijk zijn voor de UBS oplossing: 2, 3, 6, 11, 13. Daarnaast blijkt HWH ook licenties benodigd te hebben voor Oracle User Productivity Kit (UPK). Deze worden niet afgedekt in het Oracle Apps contract. Het gaat hier om beperkte kosten.



19/20


Bijlage 2: Legenda Hoofdposten   











Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o Personeelslasten o IT o communicatie



20/20

Programmaplan Bedrijfsvoering

30 maart 2011

Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering

Inhoudsopgave 1

Inleiding ............................................................................................................................ 3

2

Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 4

3

4

2.1

Beschrijving van de bedrijfsvoering ................................................................................ 4

2.2

Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering ............................................................................ 4

Doelen,resultaten & risico’s bedrijfsvoering ............................................................................. 6 3.1

Beleidsdoelen .............................................................................................................. 6

3.2

Doelen, resultaten & risico’s bedrijfsvoering ..................................................................... 6

3.2.1

Organisatie .......................................................................................................... 6

3.2.2

Financiën ............................................................................................................. 6

3.2.3

IT ....................................................................................................................... 7

3.2.4

Personeel ............................................................................................................ 8

3.2.5

Administratie........................................................................................................ 9

3.2.6

Communicatie ...................................................................................................... 9

3.2.7

Huisvesting & facilitair ......................................................................................... 11

3.2.8

Onvoorzien ........................................................................................................ 12

Benodigde middelen exploitatie ........................................................................................... 13 4.1

Meerjarenraming ....................................................................................................... 14

Bestandsnaam:

Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering

2/14


1 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. ProgrammaPlan bedrijfsvoering, vast te stellen door dagelijks bestuur 2. Werkplan bedrijfsvoering, nadere specificatie van 2 ; vast te stellen door secretaris-directeur 3. De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsvoering beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico’s en beheersmaatregelen benoemd.

Bestandsnaam:


3/14


2 Bedrijfsvoering 2.1

Beschrijving van de bedrijfsvoering

Programma 3 van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In dit programma wordt een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het is beschreven volgens de PIOFACH methode. Deze methode bundelt de relevante bedrijfsvoeringselementen, benodigd om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen , of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie. Vanwege de leesbaarheid en de impact van ontwikkelingen in de organisatie is de volgende volgorde aangehouden: Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Informatie, Personeel, Huisvesting. In dit programmaplan wordt een onderbouwing gegeven van de wijze waarop het bureau van de GR HWH kan voldoen en blijvend kan vasthouden aan de eisen die aan een Gemeenschappelijke regeling worden gesteld. Intensivering en professionalisering van de samenwerking tussen de waterschappen en HWH heeft als logisch gevolg dat de samenwerking complexer wordt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency zijn door HWH doelstellingen gedefinieerd, die richting geven aan de ambitie. Om deze ambitie waar te maken wordt ingezet op een verdere professionalisering. De te realiseren doelen zijn niet alleen van toepassing op 2012 maar gerelateerd aan het doorlopende streven om de bedrijfsvoering te optimaliseren. In het kader daar van streeft HWH naar het verder omlaag brengen van de overhead kosten. Hiertoe zal HWH in 2012 vervolgstappen gaan zetten om tarieven in te voeren en deze zoveel mogelijk door te belasten naar de programma’s. Hierdoor kan er een situatie ontstaan waarbij waterschappen uitsluitend betalen voor de diensten die zij van HWH afnemen, door hun deelname aan programma’s. HWH heeft hiertoe contact gezocht met andere Gemeenschappelijke regelingen die op dit punt verder ontwikkeld zijn. De aanpak die hier gevolgd wordt kan HWH helpen om een systeem waarbij kosten worden doorbelast naar de programma’s verder uit te werken.

2.2

Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering

De GR HWH is door de waterschappen opgericht als een ondersteunende dienst en aankoopcentrale met als doel de informatie en bedrijfsprocessen en de kwaliteit / efficiency van de bedrijfsvoering van de waterschappen te verbeteren. Zonder een efficiënte en excellente interne bedrijfsvoering slaagt HWH niet in de realisatie van dit doel. HWH bevindt zich in een complexe omgeving en is het venster op de markt. Het belang van goede communicatie met en naar de waterschappen is de afgelopen jaren steeds pregnanter geworden. In 2011 is reeds een verzwaring van deze functie ingezet. Met een dergelijke grote Gr van 25 partijen (de Gr HWH is de enige landsdekkende Gr in Nederland!) is de wijze van communiceren cruciaal voor het faciliteren van samenwerking en doelmatig werken, maar ook voor een professionele en transparante bedrijfsvoering. Het jaar 2011 heeft als gevolg van vragen van waterschappen over de aanpak van de transitie en de risico’s rond het project belastingen langer geduurd dan aanvankelijk beoogd. De ontwikkeling van Bestandsnaam:


4/14


de Gr zal daarom in ook 2012 doorgaan. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en dus ook aan onderwerpen als doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid. Ook zullen de zaken die in het kader van de BBV (b.v. t.a.v. de jaarrekening) in 2011 en 2012 verder worden uitgewerkt. Gemeenschappelijke Regeling HWH kent vanuit de Gemeenschappelijke Regeling een aantal verplichtingen die deels voor rekening komen van het bedrijfsbureau. Hierbij dient te worden gedacht aan het toezien en voldoen aan wettelijke eisen voortvloeiende uit de juridische status van Gr. Tevens zal inkoop en contractmanagement door HWH zodanig worden ingericht, dat HWH invulling kan geven aan de taak om als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor de Waterschappen. Professionalisering Verdere professionalisering zal in 2011 en 2012 worden vormgegeven. Dit betekent invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen, hetgeen vraagt om investering in kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers binnen bedrijfsbureau. Na de ontwerpfase van de AO/IC (door KPMG) zal de AO/IC nu daadwerkelijk worden ingevoerd. De invoering hiervan stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers. Dienstverleningsovereenkomst HWH heeft met ingang van 1 januari de financiële administratie in eigen beheer, en de herinrichting van de projectadministratie wordt in 2011 voltooid. Tevens is per 2011 een P&O adviseur werkzaam voor HWH. In 2011 is reeds gestart met het opzetten van personeelsbeleid. Tegen de achtergrond van de overgang van de financiële administratie van Waterschap De Dommel is de dienstverleningsovereenkomst met waterschap de Dommel in 2011 herzien. Besloten is om in 2011 de reeds bestaande taken ten aanzien van personeels- en salarisadministratie te continueren middels een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met WDD. Jaarrekening (BBV) Afhankelijk van het definitieve transitiemoment van HWH naar een Gemeenschappelijke Regeling (transport van activa en passiva) zal HWH voortaan een jaarrekening dienen op te stellen die voldoet aan voor HWH nieuwe wet-en regelgeving. Het gebrek aan ervaring op dit vlak betekent dat hiertoe een beroep zal worden gedaan op de expertise van derden. HWH zal in de nabije toekomst kennis en ervaring moeten opdoen, om het opstellen van een jaarrekening geheel zelfstandig te kunnen verrichten. Doelmatigheid- Rechtmatigheid Het beleid van HWH is er op gericht om financiële, personele en materiële middelen op een zodanige wijze te gebruiken, dat tegen zo laag mogelijke kosten optimaal kan worden voldaan aan de eisen die waterschappen stellen voor de uitvoering van de programma’s en binnen het bureau. HWH handelt hierbij in overeenstemming met de voor HWH relevante weten regelgeving.

Bestandsnaam:


5/14


3 Doelen,resultaten & risico’s bedrijfsvoering 3.1

Beleidsdoelen

Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van de Gr Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van de bedrijfsvoering; Nr. Beleidsdoelen B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13

3.2 3.2.1

het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie

Doelen, resultaten & risico’s bedrijfsvoering Organisatie

Doelen De organisatie van Het Waterschapshuis is cruciaal voor de samenwerking tussen de waterschappen. Daarom wil Het Waterschapshuis dat de organisatie er op toegerust is om de samenwerking te faciliteren. Om dat te doen zal Het Waterschapshuis investeren in het op peil houden en daar waar nodig verbeteren van de competenties. Prestaties Tevredenheidmeting bij de waterschappen in 2012 Risico’s De gewenste competenties en mogelijkheden van een organisatie zijn altijd gebonden aan het werk dat die organisatie doet. Bij nieuwe opdrachten kan het voorkomen dat die niet aansluiten op de bestaande competenties. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is het nodig dat HWH veelvuldig gebruik maakt van gedetacheerd of ingehuurd personeel dat over de dan gevraagde competenties beschikt. 3.2.2

Financiën

(financieel economische zaken en accountancy) Doelen Doel is de professionalisering zoals ingezet in eigen huis in 2011 voort te zetten. In 2012 dient de eerste jaarrekening van de Gr HWH te worden opgeleverd. Het produceren van deze jaarrekening is verankerd is de beleidsdoelen die in paragraaf 3.2. (beleidsdoelen) zijn gesteld. Meer specifiek gaat Bestandsnaam:


6/14


het om: voldoen aan weten regelgeving (B9) en het professionaliseren van de werkwijze (B12). Zoals ook elders in de begroting is gesteld bevindt Het Waterschapshuis zich in een opbouwfase waarin de noodzakelijke competenties om zelfstandig aan deze eisen te kunnen voldoen worden opgebouwd. Om zeker te stellen dat de eerste jaarrekening van de Gr volgens de goede formats wordt opgeleverd, is het nodig dat HWH ook op dit punt de eigen competenties verder ontwikkelt door het opleiden van het eigen personeel. Desalniettemin zal het nodig zijn om ook te zorgen voor externe ondersteuning. Beleidskaders B9 (voldoen aan wet-en regelgeving) en B12 (het professionaliseren van de werkwijze) zijn hier van toepassing. Prestaties

Eindcontrole jaarrekening 2011 Interim controle jaarrekening 2012 Risico’s

Het niet voldoen aan de gestelde wetgeving en termijnen. Door middel van het opleiden van het eigen personeel en de mogelijkheid tot externe inhuur kunnen deze risico’s worden geminimaliseerd. 3.2.3

IT

Doelen Het Waterschapshuis wil optimale ondersteuning bieden voor de eigen organisatie en voor de waterschappen, zowel in hun rol als opdrachtgever als samenwerkingspartner. Door het volgen van trends, wil Het Waterschapshuis zich positioneren als ‘early adopter’ van ICT toepassingen binnen de waterschapswereld. Doelen zijn: ICT omgeving Het Waterschapshuis en ICT infrastructuur Stowa beschikbaar, beveiligd, controleerbaar, klantgericht, gebruiksvriendelijk en met de noodzakelijk performance. Beheer en onderhoudskosten hard-, software en infrastructuur stijgen licht door de groei in werkplekken en daardoor de centrale infrastructuur. Prestaties Het beheer en onderhoud van infrastructuur verder integreren, zodat een hogere beschikbaarheid en beveiliging kan worden gegarandeerd. Dit kan o.a. door het bieden van platforms voor samenwerking met waterschappen (en andere overheidsinstanties). Opleveren van documenten, waarin processen worden beschreven aangaande ICT gerelateerde zaken. Het betreft hier o.a. SLA’s en audits van de ICT processen en het aankoopbeleid van hard- en software. Het inrichten van alle werkplekken als flexplek, om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte voor medewerkers. Ter ondersteuning van het bedrijfsbureau voor o.a. de meerjaren-begroting wordt een portfolio van projecten opzet voor ICT zaken. Het opzetten van pilots voor ‘Het Nieuwe Werken’, ter ondersteuning van doelen van Het Waterschapshuis, zoals duurzaamheid, medewerkerstevredenheid en verlaging van diverse personele- en bureaukosten. Op Informatisering zijn de beleidskaders B8, B9,B10 en B12 van toepassing.

Bestandsnaam:


7/14


Risico’s De ICT beheer taak van Het Waterschapshuis en de externe dienstverlening via de portaal omgeving (gezamenlijk werkplek voor groepen bestuurders en werknemers van waterschappen) groeit. De vervanging en back-up van de huidige ICT beheerder is beperkt. Dit risico wordt deels ondervangen door uitwerking van een ICT Back-up en Recoveryplan, waarin bij afwezigheid van ICT-beheer, toch opgetreden kan worden om storingen te kunnen verhelpen.

3.2.4

Personeel

Doelen In het eerste kwartaal van 2011 bestond de formatie uit 29,74 fte (32 personen). Van dit aantal wordt 2,52 fte (3 personen)gedetacheerd naar het Informatiehuis Water. Totaal HWH betreft zodoende 27,22 fte, 29 medewerkers. De formatie van Het Waterschapshuis zal in 2011 toenemen met 2 projectleiders. In de bedrijfsvoering wordt in 2012 vastgehouden aan de nullijn. Dit betekent echter niet dat deze lijn ook in de toekomst kan worden aangehouden. De overgang naar de Gr Het Waterschapshuis stelt extra eisen aan Het Waterschapshuis. Immers, de Gr Het Waterschapshuis heeft een bestuursstructuur (AB-DB-programmaraad-i-platform en begeleidingscommissies) die ingewikkelder is dan de stichting. Om ook die structuur te faciliteren is capaciteit noodzakelijk. Daarnaast is de Gr Het Waterschapshuis gehouden aan strakkere regelgeving rond o.a. de financiële administratie, inkoop en archivering. Ook dit vergt extra capaciteit. Hoewel Het Waterschapshuis een sterke stijging van het personeelsbestand wil voorkomen, vereist de groei en het streven naar meer kwaliteit dat de nullijn thans niet haalbaar is. In de projecten wordt gestreefd naar minder externe inhuur en daarmee kostenbeperking. Zodoende is hier wel een groeit te zien in het aantal personeelsleden. Dit ontslaat Het Waterschapshuis overigens niet van de plicht om met vindingrijkheid en zelfkritiek zo dicht mogelijk bij de nullijn te blijven. Hiervoor hanteert Het Waterschapshuis de volgende beleidslijn. In de eerste plaats zal altijd eerst onderzocht worden of de mogelijkheid van detachering vanuit de waterschappen bestaat. Indien dit niet mogelijk is, zal buiten de waterschappen geworven worden. In dat geval zal altijd gestreefd worden naar tijdelijke contracten. Op deze manier kan HWH een flexibele organisatie blijven die kan inspelen op de door de waterschappen gewenste competenties binnen HWH. Op dit moment is er binnen HWH niet of nauwelijks sprake van een (interne) kostenverdeelsystematiek. De bedrijfsvoeringskosten worden op het betreffende programma bedrijfsvoering verantwoord en er vindt geen doorverdeling plaats naar andere programma’s of producten. Het voornemen bestaat om bij de begroting 2013 hier verdere stappen in te zetten. Het Waterschapshuis streeft ernaar een tarieven systeem te ontwikkelen waarbij het mogelijk wordt om een belangrijk deel van de overhead kosten door te belasten naar de programma’s. Hierdoor zal het mogelijk worden om de bureaukosten te verwerken in de programmakosten waardoor waterschappen die aan een programma deelnemen de werkelijke kosten betalen. Naast de ontwikkeling van de formatie is het personeelsbeleid ook gericht op het vergroten van de taakvolwassenheid van het management en de medewerkers. Binnen het MT zal sprake zijn van een goede taakverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de managers. Daarnaast zullen de medewerkers in toenemende mate afgebakende taken krijgen zodat zij enerzijds weten wat van hen verwacht mag worden en anderzijds de waterschappen heldere aanspreekpunten hebben. Prestaties Professionele medewerkers door groei taakvolwassenheid Groei van het management in rol (van input- naar outputsturing)

Bestandsnaam:


8/14


Verhogen waardering van de medewerkers door heldere taakomschrijvingen. Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van de waardering van medewerkers leidt tot een sterke stijging van de productiviteit. Risico’s Om het werk van management en medewerkers goed te ondersteunen is de ondersteuning op administratief vlak (denk aan personeelsadministratie, ICT) een voorwaarde. Een mindere ondersteuning leidt tot vertraging in de uitvoering en verwerking van opdrachten. In 2011 heeft Het Waterschapshuis een significante professionalisering van die ondersteuning ingezet. In 2012 kan dit niet stoppen. Het Waterschapshuis zal dan blijven hangen in het huidige niveau van dienstverlening. Die is overigens wel verbeterd, maar nog steeds niet goed genoeg. Juist om te voorkomen dat de efficiëntie van Het Waterschapshuis daalt wil Het Waterschapshuis deze lijn vasthouden. Een ander punt waarin in 2012 geïnvesteerd zal worden is de cultuur van de organisatie. Het Waterschapshuis is nog zoekende naar een cultuur waarin servicegerichtheid, omgevingsensitiviteit vaste waarden zijn. 3.2.5

Administratie

Doelen Het Waterschapshuis heeft met betrekking tot de professionalisering van het documentair informatiesysteem Decos gekozen voor het ambitieniveau Decos als digitaal werken-systeem. Hierin wordt Decos niet alleen ingezet als digitaal archief, maar ook als een procesondersteunend systeem tijdens de afhandeling van de werkprocessen. Beleidskaders B8, B9 en B12 zijn hier van toepassing. Prestaties Als inrichtingsprincipe voor Decos wordt zaakgericht werken gekozen: de documenten in Decos worden opgeslagen en behandeld in de context van de uitvoering van een werkproces. Het Waterschapshuis kiest voor een fasegewijze invoering van zaakgericht werken met Decos. De AO/ICprocessen hebben hierbij prioriteit omdat het Waterschapshuis bij deze processen de grootste risico’s loopt. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de financiële processen rond verplichtingen, contracten, facturen en inkoopbeleid. Tevens moet hierbij de workflow van documenten niet uit het oog worden verloren. Risico’s Onvoldoende zicht en grip op documenten levert een verantwoordings- en financieel risico op. Het risico van verantwoording treedt op als het Waterschapshuis (beslis)documenten niet kan overleggen of niet kan aantonen dat ze op een procedureel juiste wijze tot stand zijn gekomen. Het financiële risico treedt op als het Waterschapshuis betalingen doet zonder dat deze gedekt zijn. De professionalisering van Decos helpt om deze beide risico’s te verminderen. Daarnaast zorgt de verdere professionalisering van Decos ervoor dat het Waterschapshuis aan de eisen van de Archiefwet en de GR voldoet waar het gaat om digitale archivering. 3.2.6

Communicatie

Doelen Communicatie wordt door Het Waterschapshuis gezien als een zeer belangrijk instrument om samenwerking tussen de waterschappen en de binding met Het Waterschapshuis te bevorderen. Een essentiële randvoorwaarde is dat de leden van de Gr Het Waterschapshuis op alle niveaus over de juiste informatie beschikken, zodat verrassingen worden vermeden en iedereen zich betrokken blijft voelen. Er wordt naar gestreefd om de bestuurders, directies en medewerkers van de Bestandsnaam:


9/14


waterschappen tijdig en juist te informeren over interne- en externe zaken die spelen op het terrein van Het Waterschapshuis. Ook de andere partijen waarmee Het Waterschapshuis samenwerkt (zoals b.v. Rijkswaterstaat) in de keten verdienen de nodige aandacht. Communicatiedoelen worden geclusterd in de volgende onderdelen: a) inrichten informatiestroom b) doelgroepen benadering c) structuur en template \ operationele communicatie d) draagvlak, commitment en binding e) kennismanagement f) relatie beheer De communicatie zal plaatsvinden middels doelmatige en klantgerichte inzet van communicatiemiddelen. Naast externe communicatie is ook de interne communicatie binnen HWH van wezenlijk belang. Dit betreft onder meer het integreren van project communicatie in corporate communicatie en het verbeteren van de interne communicatie in het algemeen en tussen medewerkers in het bijzonder. In 2012 wordt er door de waterschappen een beslissing genomen op welke wijze het huidige CMS WaterschapsNet wordt vervangen. Daarbij zal een keuze gemaakt worden of er in gezamenlijkheid met de waterschappen een nieuw CMS komt of dat de waterschappen een individuele keuze voorstaan. Dat laatste scenario onwaarschijnlijk is gezien de nadrukkelijke wens van alle waterschappen om meer en verder te gaan samenwerken. Indien het toch zou plaatsvinden zal Het Waterschapshuis zelf ook in een ‘eigen’ CMS moeten gaan investeren. Deze kosten zijn niet begroot omdat de verwachting is dat de waterschappen door gaan en zelfs gaan intensiveren in de samenwerking op het gebied van het CMS WaterschapsNet en verder in de richting van het landelijke beleid bewegen van een stramien voor de websites van de gehele sector. In 2011 is er proefgedraaid met de mogelijkheden van een organisatiebreed in te voeren klantbeheersysteem (CRM). Deze kosten kunnen vanaf 2012 opgevangen worden in de reguliere begroting van communicatie, omdat er door HWH geen extra kosten worden verwacht voor de eigen websites website. Beleidskaders B12 en B13 zijn van toepassing op communicatie. Prestatie De hierboven benoemde clusters a t/m f vertalen zich in een aantal resultaten. a) Het centraal onderbrengen van het beheer van alle websites van HWH. Dat betekent ook dat Het Waterschapshuis tijdig een andere voorziening beschikbaar moet hebben om de informatie via internet te verspreiden. b) Alle relaties worden in één centraal bestand ondergebracht en beheerd. Vanuit één centraal systeem kunnen doelgroepen gericht worden benaderd. Daar hoort ook de regelmatige verspreiding van nieuwsbrieven, evenementenkalender 2011 bij. Dit alles moet uitmonden in de versterking van het merk ”Het Waterschapshuis”. c) Elk project heeft een communicatieplan volgens eenduidige criteria in een vast format d) Bestuurders, directies en medewerkers van de waterschappen zijn op alle niveaus goed geïnformeerd over de activiteiten van Het Waterschapshuis. Producten zijn dan o.a. heldere vergaderstukken, vergaderverslagen, jaarverslagen en nieuwsbrieven. Door deze zaken zal de binding van de waterschappen met Het Waterschapshuis versterkt worden. f) Het beschikbaar hebben van een set actuele informatie folders + uitwisseling van informatie en delen van kennis

Bestandsnaam:


10/14


g) Door het beheer van relaties benut Het Waterschapshuis haar contacten. Dubbel bezoek aan één persoon wordt vermeden. Intern weet iedereen wat en met wie besproken is. Het Waterschapshuis krijgt hierdoor één gezicht .

Risico’s De bovengenoemde punten zullen in mindere mate gerealiseerd worden als het niet mogelijk is om de relaties goed te beheren. Hiervoor is capaciteit nodig. Indien die capaciteit niet of in mindere mate niet aanwezig is, dan geprioriteerd moeten worden. Het gewenste kwaliteitsniveau zal dan niet gehaald worden. 3.2.7

Huisvesting & facilitair

Doelen Huisvesting De medewerkers een stimulerende, verantwoorde werkplek bieden.Zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare ruimte. Facilitair- Inkoop Goed functionerende inkooporganisatie Prestaties Huisvesting Beheer locatie Amersfoort op orde houden en daar waar gewenst en mogelijk flexibiliteit toe te passen in noodzaak voor meer werkplekken. Facilitair- Inkoop HWH voldoet aan haar taak vanuit de GR met betrekking tot de besteding van overheidsgelden. De afdeling inkoop wil op een doelmatige, rechtmatige en duurzame wijze invulling te geven aan de inkoopbehoefte voor de bedrijfsvoering. Daarnaast zal de afdeling Inkoop binnen HWH (verder) worden geprofessionaliseerd. De afdeling inkoop zal de organisaties HWH en IHW voor wat betreft de bedrijfsvoering faciliteren en adviseren op het gebied van inkopen, aanbesteden en contractmanagement. Daarbij wordt bij inkopen een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd en een efficiënt en transparant inkoopproces geleverd. De afdeling inkoop streeft naar verdere professionalisering door het beschikbaar stellen van formats voor inkoopprocedures, het optimaliseren van het contractmanagement en bewaakt daarnaast de correcte naleving van het inkoopbeleidsplan. Risico’ Huisvesting Te weinig werkplekken. De flexplekken zijn als gevolg van toenemende detachering van medewerkers vanuit de waterschappen reeds in gebruik. HWH streeft ernaar de kantoren van medewerkers optimaal te gebruiken door deze beschikbaar te stellen aan de frontoffice indien de medewerker niet aanwezig is. Facilitair- Inkoop

Bestandsnaam:


11/14


Het niet tijdig beschikbaar hebben van de juiste producten of diensten en als gevolg daarvan niet voldoen aan wet-en regelgeving. Middels onder meer het opstellen van een inkoopkalender wordt actief nagestreefd te anticiperen op de inzet van Inkoop.

3.2.8

Onvoorzien

Verplichting vanuit GR om post onvoorzien op te nemen, waarbij 1% een gangbaar percentage vormt (bron: Deloitte accountants B.V.).

Bestandsnaam:


12/14


4 Benodigde middelen exploitatie De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem zijn toe te wijzen, zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Bedrijfsvoering Organisatie

Financiën

Administratie

Communicatie Informatisering

Personeel

Huisvesting & facilitair

Onvoorzien

Bestandsnaam:

Hoofdpost Gemeenschappelijke regeling Organisatie-, strategie- en visieontwikkeling Inhuur derden Programmaraad, AB, DB Kantoorbenodigdheden

2011 100.000 45.000 50.000 0 32.500

Abonnementen, contributies, verzekeringen

40.000

Inkoop

25.000

Business cases Externe inhuur advies opstellen 1e GR jaarrekening (2011) Accountantscontrole jaarrekening 2011+ Interim accountantscontrole jaarrekening 2012 Medewerkers Administratie en P&O/ salarisadministratie Personeels- &salarisadministratie (externe inhuur) DIV Externe communicatie Interne communicatie Hardware, software, infrastructuur (Mobiele) telefonie

120.000

personeelslasten bedrijfsvoering Opleidingsbudget/ competentiemanagement, alle HWH medewerkers, 3% van loonsom Vervoerskosten P&O beleid Huur kantoor HWH Amersfoort (incl.g/w/l ) Onderhoud & beheer Afschrijvingskosten inrichting kantoorpand (10 jaar a 30.000) Kantoorbenodigdheden, abonnementen & contributies Inkoop 1% van de bedrijfsvoering Totaal Bijlage 5- 11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering

2012 100.000 40.000 22.500 7.500 Zie huisvesting& facilitair Zie huisvesting & facilitair Zie: Huisvesting & facilitair 0 15.000 40.000

225.000

110.000 30.000 95.000 Zie organisatie (abon.) 812.000 85.000

Zie: personeel 25.000 70.000 112.000 30.000 100.000 45.000

1.030.000 90.000

100.000 0 165.000 20.000

80.000 10.000 175.000 30.000

30.000 Zie: Organisatie Zie Financiën 21.000 2.105.500

30.000 27.500 25.000 21.000 2.125.500 13/14


4.1

Meerjarenraming

Bedrijfsvoering

Totaal exploitatie en investeringen

Bedrijfsvoering Totaal

2012

2013

2014

2015

2.125.500 2.125.500

pm pm

pm pm

pm pm

* meerjarenraming afhankelijk van ontwikkeling in programma’s/ projecten

Bestandsnaam:


14/14

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Recommend Documents