Decos Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis - 30 maart 2012 – Decos 2012 - 2691

Programmabegroting 2013

Voorwoord Voor u ligt de (ontwerp)programmabegroting 2013 van de Het Waterschapshuis (HWH). Met deze begroting wil HWH duidelijk maken op welke manier en aan welke doelen zij de middelen die de waterschappen daartoe beschikbaar stellen in 2013 wil gaan besteden. Hoewel de transitie naar de Gemeenschappelijke regeling HWH (Gr HWH) niet heeft plaatsgevonden, heeft HWH de procedures en de governance structuur die voor de Gr HWH geldt volledig geïmplementeerd in haar werkwijze. Dat betekent dat HWH geen nieuwe opdrachten meer uit zal voeren als daar niet een positieve business case, commitment van waterschappen en een uitvoeringstoets aan ten grondslag ligt. Bij het tot stand komen daarvan spelen het i-platform (de I&A managers van de waterschappen) en de programmaraad (de Secretarissen-directeuren van de waterschappen als formele adviesraad) een cruciale rol. De procedure die de stichting bij het goedkeuren van deze begroting hanteert is eveneens aangepast aan de procedure die een Gr voorschrijft. De zienswijzeprocedure wordt toegelicht in de aanbiedingsbrief behorende bij deze begroting. Vaststelling van de jaarrekening 2011 is beoogd in april 2012. De cijfers zullen direct na vaststelling gecommuniceerd worden naar de waterschappen. Nullijn Een belangrijk punt bij de behandeling van de begroting 2012 was het houden van de ‘nullijn’ ten opzichte van 2011. In de begroting 2012 was er sprake van “going concern” en “vrije ruimte”. Hiermee werd bedoeld dat er sprake was van lopende projecten en ruimte voor nieuwe projecten. Afgesproken werd vervolgens om het begrip “vrije ruimte” te schrappen en alleen de “going concern” in de begroting op te nemen. Immers, de procedure voor het tot standkomen van nieuwe projecten schrijft voor dat bij een nieuw project er deelnemende waterschappen zijn die aangeven dat zij middelen beschikbaar hebben voor deelname aan het voorgenomen project. Dit kan (mits het commitment aanwezig is) op alle momenten van het jaar door het bestuur besloten worden. Na een besluit van het bestuur over een nieuw project zal HWH voor het volgende begrotingsjaar dit project opnemen in de going concern begroting. Dit betekent evenwel dat door de goedkeuring van nieuwe projecten de going concern stijgt t.o.v. die van het jaar ervoor. Omdat de programmaraad zich uitsluitend wil richten op nieuwe zaken, heeft zij aangegeven dat zij het niet nodig acht om op deze going concern begroting een advies te geven. In de begroting 2013 is de nullijn ten opzichte van 2012 gehandhaafd. De hoogte van going concern van 2013 is ruim 300.000 euro (310.964) lager dan die van 2012. De vergelijking is gemaakt met de herziene begroting 2012, waarbij destijds reeds 2% is bespaard op de programma’s van Programma 1. Binnen Programma 1 is waar mogelijk in 2013 een verdere besparing doorgevoerd. In de Begroting in één oogopslag (BIEO) wordt uiteengezet hoe deze besparing ten opzichte van 2012 tot stand is gekomen. Toekomstperspectief In voorgaande jaren hebben de waterschappen gevraagd om een duidelijk meerjarenperspectief. Dit perspectief wordt nu gegeven voor de thans lopende projecten bij HWH. Daar zal het echter niet bij blijven. In samenspraak met de programmaraad zal HWH in het najaar van 2012 een “najaarsnota” presenteren. Deze najaarsnota beoogt hetzelfde doel als een voorjaarsnota bij een waterschap of gemeente. Omdat de begrotingscyclus van HWH vooruitloopt op die van de waterschappen is er hier dus sprake van een najaarsnota. Deze nota zal naast een strategische visie op de toekomst ook aangeven welke toekomstplannen er zijn m.b.t. de programmering van Het Waterschapshuis.

1

Programmabegroting 2013 Kwaliteit Voor een uitvoeringsorganisatie is het van groot belang dat die uitvoering met de nodige professionaliteit gepaard gaat. Dit betekent dat de methoden (processen) en de doelen die een uitvoeringsorganisatie hanteert reproduceerbaar en verifieerbaar moeten zijn. Om dit te bereiken heeft HWH in 2011 een project afgerond waarmee er duidelijke kaders en acceptatiecriteria (zie Beleidskaders HWH, p. 8) zijn gesteld. Hierdoor is het mogelijk om beleidsdoelen af te wegen en in te kaderen. In deze begroting wordt daar bij de beschreven doelen uitgebreid naar verwezen. Net als in de voorgaande jaren blijft HWH inzetten op kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent niet dat HWH niet mag groeien, maar wel dat die groei gecontroleerd moet zijn waarbij de nadruk op kwaliteit zal liggen. Zo worden er in 2013 een aantal belangrijke kwaliteitsinitiatieven gerealiseerd. Deels zullen die in 2012 reeds starten: o De controlfunctie zal aanzienlijk worden versterkt; o Er zal gestreefd worden naar een stevige bezetting van de primaire processen waardoor de continuïteit van de organisatie op alle niveaus gewaarborgd blijft. Zodoende kan HWH anticiperen op uitval of andere uitzonderlijke situaties; o Het doorbelasten van kosten naar de projecten zal geïntensiveerd worden; o Op medewerkers niveau zullen acties rondom “taakvolwassenheid” geëntameerd worden. Dit houdt in dat de medewerkers van HWH zullen doorgroeien naar grotere zelfstandigheid en hogere niveaus van dienstverlening; o Binnen de programma’s van HWH zal gestreefd worden naar verdere efficiëntie; o Alle interne processen binnen HWH zullen worden geëvalueerd en daar waar nodig worden aangepast en verbeterd. Samenwerking Deze begroting voor 2013 geeft aan welke going concern activiteiten er in 2013 ten uitvoer worden gebracht. Die activiteiten omvatten voornamelijk de samenwerking tussen de waterschappen. Dit laat echter onverlet dat de samenwerking met o.a. Rijkswaterstaat in programma’s als Actueel Hoogtebestand Nederland, Beeldmateriaal, Informatiehuis Water en de IRIS applicatie voor de primaire waterkeringen een vlucht heeft genomen. Te verwachten is dat in het kader van de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (BAW) die samenwerking met andere overheden zal toenemen. Naast de horizontale samenwerking tussen de waterschappen zal HWH dus ook een antwoord moeten vinden op de vraag naar meer verticale samenwerking. Behalve de samenwerking met andere overheden tekent zich ook een tendens van regionale samenwerking tussen waterschappen af. Deze regionale verbanden werken vervolgens ook weer samen met andere regionale partijen (gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven, etc.). HWH wil in positieve zin een bijdrage aan die samenwerkingsverbanden leveren en zal 2012 voorstellen doen hoe zij de regionale samenwerking kan faciliteren dan wel ondersteunen. Het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis, Namens deze,

Drs. J.W.A. van Enst Directeur Het Waterschapshuis 2


Inhoudsopgave

Voorwoord .......................................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave.................................................................................................................................... 3 Leeswijzer............................................................................................................................................ 4 Begroting in één oogopslag ................................................................................................................ 5 Beleidskaders HWH............................................................................................................................. 8 1.

Programma 1 Programma - uitvoering ......................................................................................... 11 1.1

Inleiding................................................................................................................................. 11

1.2

Programma Bedrijfsfuncties ................................................................................................. 13

1.2.1

Programmaplan Watersysteembeheer ........................................................................ 13

1.2.2

Programmaplan Waterkeringenbeheer ........................................................................ 16

1.2.3

Programmaplan Afvalwaterzuivering ........................................................................... 18

1.2.4

Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving ................................................. 20

1.3

Programma Diensten ............................................................................................................ 22

1.3.1

Programmaplan Diensten Basis .................................................................................... 22

1.3.2

Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening...................................................... 24

1.3.3

Programmaplan Diensten Data ..................................................................................... 27

1.4

Programmaplan Architectuur en Standaarden ..................................................................... 29

1.5

Programmaplan Informatiehuis Water ................................................................................. 31

2.

Programma 2 – Faciliterende diensten ......................................................................................... 33

3.

Programma 3 – Bedrijfsvoering .................................................................................................... 38

4.

Programma 4 - Geldstromen derden ............................................................................................ 40

5.

Paragrafen ..................................................................................................................................... 42

6.

Begroting naar programma’s ........................................................................................................ 48

7.

Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten............................................................................... 49

8.

Bijlagen .......................................................................................................................................... 50 8.1.

Bijlage 1 Totaaloverzicht programma 1 huidig en te starten in 2013................................... 51

8.2.

Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten ......................................................... 52

8.3.

Bijlage 3 Fte overzicht ........................................................................................................... 56

8.4.

Bijlage 4 Bijdragen per waterschap ...................................................................................... 57

8.5.

Bijlage 5 Programmaplannen ................................................................................................ 74 3


Leeswijzer De begroting 2013 van Het Waterschapshuis wordt vooraf gegaan door een voorwoord van de directeur namens het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis, gevolgd door de inhoudsopgave, deze leeswijzer en een begroting in één oogopslag. Vervolgens worden de beleidskaders toegelicht die HWH heeft opgesteld om continue professionalisering te bewerkstelligen. De begroting bestaat evenals in 2012 uit vier programma’s en 4 toelichtende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 ‘Programma uitvoering’ zijn de programmaplannen samengevat. Om elk programma te kunnen toelichten is een korte beschrijving van het programma opgenomen, zijn de gezamenlijke informatiesystemen van het programma opgesomd en worden de ontwikkelingen beschreven die de begeleidingscommissie voorziet voor de komende jaren. In de bijlagen van de begroting zijn 10 programmaplannen opgenomen, deze plannen vormen het meerjarig programmatisch deel van de begroting van HWH. In de programmaplannen worden de doelen, resultaten en risico’s beschreven en welke middelen benodigd zijn. Hoofdstuk 2 betreft ‘faciliterende diensten’. Hieronder vallen het vergadercentrum en ’faciliteren samenwerking’. De bedrijfsvoering wordt op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 3. Tevens is een programmaplan Bedrijfsvoering toegevoegd waarin dieper op de bedrijfsvoeringselementen wordt ingegaan. De kassiersfunctie die HWH bekleedt is in hoofdstuk 4 opgenomen, genaamd ‘Geldstromen derden’. Vervolgens treft u in hoofdstuk 5 de verplichte paragrafen aan, gevolgd door de begroting naar programma’s (hoofdstuk 6) en naar kosten- en opbrengstsoorten (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 tenslotte, is een aantal bijlagen opgenomen. Het betreft een totaaloverzicht van projecten, gevolgd door een overzicht van de onderwerpen binnen de bedrijfsfuncties en diensten (programma 1). Tevens is een fte overzicht opgenomen, evenals de tabellen waarin per onderdeel per waterschap de bijdragen worden aangegeven.

4


Begroting in één oogopslag Omvang per programma In figuur 1 zijn de baten van de vier programma’s van de programmabegroting van HWH grafisch weergegeven. Het geeft inzicht in de verdeling van de totale omvang van € 19.788.790 over de programma’s.

Figuur 1: totale exploitatie en kapitaalbaten per programma Baten huidig werk (going concern) In figuur 2 zijn de baten weergegeven van het huidige werk van het begrotingsonderdeel programma uitvoering (programma 1). Ten opzichte van 2012 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de opzet: Het programma Belastingen is komen te vervallen. Het resterende onderdeel Oracle Apps contracten is verplaatst naar Programma 2 Faciliterende diensten. Verder is het project Beeldmateriaal vanuit de kassiersfunctie (Progr 4 Geldstromen derden) verplaatst naar het programmaplan Diensten data. Ook IHW is verwijderd uit de kassiersfunctie, en per 2013 opgenomen als separaat programmaplan binnen programma 1.

Figuur 2: totale exploitatie en kapitaalbaten huidig werk per programma

5

Programmabegroting 2013 Nullijn Ten aanzien van de nullijn is de volgende definitie gehanteerd: De nullijn vertegenwoordigt het totaal van programma 1, 2 en 3 voor jaar N+1 vergeleken met jaar N, waarbij gecorrigeerd is: a) bestuursbesluiten in jaar N b) verschuivingen tussen programma 4 (Geldstromen derden) en de programma’s 1, 2 of 3. c) (onderdelen van ) programma’s die gestopt danwel in omvang zijn afgenomen in jaar N Totaal Programmabegroting

2012

2013

verschil

Programma 1 – Prog.-uitvoering

10.472.669

10.017.123

-455.546

Programma 2 – Faciliterende diensten

2.897.058

4.140.980

1.243.922

Programma 3 – Bedrijfsvoering

2.275.500

2.313.000

37.500

Subtotaal

15.645.227

16.471.103

825.876

Programma 4 - Geldstromen derden

2.757.228

1.620.388

-1.136.840

Subtotaal

18.402.455

18.091.491

-310.964

1.533.138

1.533.138

164.161

164.161

19.788.790

1.386.335

Te starten in 2013 na best. besluit in 2011 danwel 2012 Prog 1,2 3 Te starten in 2013 danwel gewijzigd in 2013 Progr 4 Totaal 18.402.455

De totale besparing op programma 1 t/m 3 in 2013 is €310.964 euro. Het subtotaal in regel 4 van de tabel doet vermoeden dat er in de programma’s 1 t/m 3 een stijging van €825. 876 heeft plaatsgevonden. Deze stijging wordt echter vervoorzaakt door het overhevelen van een fors groter bedrag, te weten €1.136.840 vanuit Programma 4 Geldstromen derden naar Programma 1Programma uitvoering. Het voornoemde bedrag van €1.136.840 is gelijk aan de som van de projecten Beeldmateriaal (€399.840) en Informatiehuis Water (€737.000 in 2012). Het extra bedrag dat IHW begroot heeft in 2013 (€203.000 ) is opgenomen in de regel Te starten in 2013 na bestuurlijk besluit in 2011 danwel 2012 Programma 1,2,3. Samenvattend: Boven de gele lijn bevinden zich de bedragen die een gelijkwaardige vergelijking mogelijk maken tussen de begroting 2012 (jaar N) en 2013 (jaar N+1). Onder de gele streep bevinden zich projecten en activiteiten die in de loop van 2011 en 2012 zijn goedgekeurd door het bestuur. Deze bedragen zullen in de begroting 2014 onderdeel zijn van de going concern 2013. De besparing die in programma 1 heeft plaatsgevonden wordt zichtbaar door het overgehevelde bedrag van programma 4 te verrekenen met de stijging die in programma 1,2, en 3 heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2012, hetgeen een kostenverlaging van €310.964 oplevert. Verschuivingen en nieuwe onderdelen Programma 1 – Progr. Uitvoering Verwijderd: Oracle Apps Verplaatst binnen Programma 1: CMS WaterschapsNet van Diensten Basis naar Diensten Externe Dienstverlening Toegevoegd: IHW (going concern) en Beeldmateriaal NB: de omvang van Oracle Apps is ongeveer gelijk aan de gezamenlijke omvang van IHW (going concern) en Beeldmateriaal Faciliterende diensten: Verwijderd: Aanloopkosten 6

Programmabegroting 2013 Toegevoegd: Business Cases Bedrijfsvoering: Verwijderd: Business Cases Toegevoegd: Kwaliteitsimpuls opdrachtverlening (voorheen Aanloopkosten) Geldstromen Derden: Verwijderd: IHW en Beeldmateriaal Te starten in 2013: - Toegevoegd Progr 1 o Bedrijfsfuncties Watersysteembeheer; beheer en onderhoud Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) o Diensten Externe dienstverlening ; exploitatie en realisatie vervanging CMS WaterschapsNet, landelijke voorziening bekendmakingen o Informatiehuis Water (2 fte’s) -

Toegevoegd progr 4: SIKB en Oracle GAS (Brabantse Delta) Gewijzigd in omvang: Nieuw Handelsregister

7


Beleidskaders HWH Professionalisering van Het Waterschapshuis is een belangrijk middel om het succes van de samenwerking te consolideren en uit te bouwen. Om te komen tot duurzame resultaten is het noodzakelijk dat Het Waterschapshuis als uitvoerder en de waterschappen als opdrachtgever het eigen functioneren en de samenwerking tussen de waterschappen kritisch beschouwt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Het Waterschapshuis heeft belangrijke doelstellingen op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency. Om deze ambitie waar te maken kiest Het Waterschapshuis ervoor om in te zetten op een verdere professionalisering. De op basis van het beleid ontwikkelde beleidscriteria zijn hiervoor richtinggevend. Als gevolg hiervan zijn in de begroting naast de voorgenomen inhoudelijke en systeemgerichte ontwikkelingen ook activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan het tot stand komen van deze professionalisering en/of aan het werken volgens de professionele standaard. In de navolgende paragrafen worden de onderwerpen toegelicht en uitgewerkt. Deze onderwerpen worden in de begroting nader uitgewerkt, maar worden daarnaast ook als onderdeel van de bedrijfsvoering meegenomen. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van regelgeving. Het Waterschapshuis beschikt over de deskundigheid om daar aan te voldoen, ook en in het bijzonder op de gebieden waarvoor de samenwerking is bedoeld. Relevante weten regelgeving bevindt zich op de volgende gebieden:  openbaar bestuur (Algemene wet bestuursrecht, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet openbaarheid van bestuur, Waterschapswet, Water-schapsbesluit);  Inspire, Kader Richtlijn Water, Privacy en informatiebeveiligingsregels;  basisregistraties.  aanbesteding (Aanbestedingswet, BAO) De toepassing van deze kennis en gezamenlijke informatievoorzieningen in kader van deze wet en regelgeving zorgt niet alleen voor efficiency maar draagt ook sterk bij aan risicobeheersing rond projecten en systemen in de wereld van de waterschappen. Waterschaps Referentie Architectuur Als voorbereiding op de realisatie van een compact en beheersbaar IRIS heeft Het Waterschapshuis samen met de waterschappen de Programma Start Architectuur ontwikkeld, waarin een visie is gegeven op het toekomstig systeemlandschap. Voor het praktisch realiseren van de hierin benoemde systemen is een plan onder de naam Marsroute opgesteld, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. Dit is de eerste stap in de totstandkoming van een overkoepelende architectuur voor de waterschappen. In 2011 is gestart met de realisatie van deze overkoepelende architectuur, de WILMA (Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur). Deze omvat standaarden op alle voor architectuur relevante gebieden. Deze zijn ook uitgewerkt in concrete acceptatie criteria waaraan door alle systemen moet worden voldaan. Om een zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening te bereiken is de doelstelling van Het Waterschapshuis, dat de WILMA door de waterschappen wordt geadopteerd als standaard. Waterschaps Beveiligings Beleid Het Waterschapshuis ontwikkelt voor de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Dit beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. Het WBB bevat ook concrete 8

Programmabegroting 2013 acceptatiecriteria waaraan door alle systemen die Het Waterschapshuis beheert zal moeten worden voldaan. Voor de door Het Waterschapshuis beheerde systemen betekent dit, dat een toetsing plaatsvindt in hoeverre ze hieraan voldoen en dat op basis hiervan plannen zullen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Doelstelling is dat alle door Het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Standaardisering van gegevensopslag Naar aanleiding van zienswijzen over de Programmabegroting 2012, zal in 2012 nagegaan worden of de beleidskaders moeten worden aangevuld met de standaardisering van gegevensopslag door Het Waterschapshuis. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. Projecten die bijdragen aan doelmatig systeemgebruik met een goede business case kunnen starten nadat besluitvorming door het bestuur heeft plaatsgevonden. Hiervoor is advies van de programmaraad nodig, waarna het bestuur kan besluiten. Kwaliteit van de systemen Het beheer van de systemen is door Het Waterschapshuis uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen. Omdat in deze situatie specifieke technische deskundigheid met betrekking tot de systemen niet altijd binnen Het Waterschapshuis aanwezig is, zijn aanvullende maatregelen nodig om het behoud c.q. de verbetering van de kwaliteit van de systemen te borgen. Het Waterschapshuis hanteert een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen, de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud. Onderhoudbaarheid is één van de meest essentiële kwaliteitskenmerken van systemen omdat deze nauw gerelateerd is aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Binnen de programma’s zullen maatregelen worden genomen om ervoor zorg te dragen dat bestaande en te ontwikkelen systemen hieraan voldoen. SLA Dienstverlening Waterschapshuis Het Waterschapshuis heeft een SLA (Service Level Agreement) voor haar dienstverlening. Hierin worden de bestaande afspraken over de dienstverlening als basis genomen en verder uitgewerkt om de prestaties concreet en meetbaar te maken. Voor alle programma’s betekent dit, dat de dienstverlening zal worden vormgegeven naar dit SLA, en dat rapportage over de mate waarin hieraan wordt voldaan zal worden opgeleverd. Tevens worden de afspraken tussen Het Waterschapshuis en de betrokken waterschappen vastgelegd. Op deze wijze wordt transparantie geboden over kwaliteit van de dienstverlening door Het Waterschapshuis. SLA’s externe leveranciers Het Waterschapshuis stuurt externe leveranciers op basis van afgesloten of nog af te sluiten SLA’s aan. Het Waterschapshuis rapporteert periodiek aan alle betrokken waterschappen over de invulling en uitwerking van deze SLA’s en stuurt de leverancier op verbetering. Dit kan ook inhouden dat bestaande SLA’s worden heronderhandeld met leveranciers. Op deze wijze wordt inzicht geboden over kwaliteit van de dienstverlening door de leveranciers van Het Waterschapshuis en de effectiviteit van de aansturing door Het Waterschapshuis. Standaard systemen Het Waterschapshuis is een samenwerkingsorganisatie en geeft hier invulling aan door voor de waterschappen ontwikkeling, beheer en onderhoud van informatiesystemen uit te voeren en/of te faciliteren. Uitgangspunt is daarom, dat Het Waterschapshuis zich focust op systemen, waarvoor geldt dat: Functionaliteit en architectuur geschikt zijn voor de inzet bij meerdere waterschappen; 9

Programmabegroting 2013 Meerdere waterschappen hier gebruik van willen maken; Eén of meer standaardprocessen (WIA processen, uitwerkt door Het Waterschapshuis, zie bij standaardisering) worden ondersteund. Verder is het uitgangspunt, dat Het Waterschapshuis per proces slechts één systeem zal ondersteunen, het standaardsysteem voor dat proces. Standaardisering van processen Het Waterschapshuis ontwikkelt en beschrijft standaard processen voor de processen binnen de WIA die door Het Waterschapshuis worden ondersteund. Deze processen zijn de referentie voor Het Waterschapshuis bij de invulling van het systeemlandschap voor de ondersteuning van deze processen. Op basis hiervan zal per proces worden vastgesteld welk systeem als standaard onderdeel wordt van het landschap. Tevens zal worden vastgelegd hoe de ondersteuning voor dit proces wordt ingericht en gebruikt. Business Cases Het Waterschapshuis stelt business cases centraal in de sturing en besluitvorming. In 2012 is op basis van een standaard business case template, voor alle nieuwe ontwikkelingen business casesontwikkeld. Op basis hiervan wordt periodiek gerapporteerd en vindt de sturing plaats. Doelstelling hiervan is, om inzicht te krijgen in de mate waarin doelstellingen op zowel operationeel als op financieel vlak worden gerealiseerd. De evaluatie van business cases draagt sterk bij aan de focus op het realiseren van doelstellingen en het tijdig reageren op wijzigende omstandigheden. Tevredenheidsmeting Het Waterschapshuis ontwikkelt een tevredenheidmeting met betrekking tot de opdrachtverstrekking, de geleverde diensten en het gebruiksbeheer. Hierover zal worden gerapporteerd en zullen afgeleide acties worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Diensten worden geleverd binnen de structuur van programmavoorbereiding (opdrachten) en programma-uitvoering (diensten). De tevredenheidsmeting gaat over het geheel en de toepassing van de producten binnen de waterschappen. Professionalisering Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen betekent de noodzaak om te investeren in kennis en vaardigheden van alle betrokken medewerkers. Hierbij valt te denken aan P3O, Prince2, BISL en Requirements Management. Communicatie Het Waterschapshuis vindt het belangrijk om de communicatie met de waterschappen verder vorm en invulling te geven. Om te komen tot een goede en herkenbare structuur zal jaarlijks een communicatieplan worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe strategische en operationele communicatie op de verschillende doelgroepen plaats vindt. In dit plan wordt ook vastgelegd welke bijdrage wordt verwacht van de programma’s.

10


1. Programma 1 Programma - uitvoering 1.1 Inleiding Zoals toegelicht in de leeswijzer zijn in programma 1 de programmaplannen samengevat. De bijbehorende programmaplannen (zie bijlage 5-1 t/m 5-9) zijn opgesteld in samenwerking met de Begeleidingscommissies van de Gr HWH. Het Programmaplan van het Informatiehuis Water is behandeld in het MT van het informatiehuis Water. Een programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis. De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; 2. bundeling van programmaplannen; vast te stellen door bestuur; 3. Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1; 4. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door directeur HWH. In de programmaplannen is op hoofdlijnen vastgesteld welke doelstellingen voor 2013 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2013 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmaplannen. Wijzingen Verschil met 2012 is dat de programmaplannen Watersysteembeheer Kwaliteit en Kwantiteit zijn samengevoegd tot één programmaplan voor Watersysteembeheer. Daarnaast is het programmaplan van het Informatiehuis Water (voorheen IDsW) voor het eerst opgenomen in de programmabegroting van Het Waterschapshuis en geen onderdeel meer van Geldstromen derden (kassiersfunctie). Ook het project Beeldmateriaal is verwijderd uit Geldstromen derden, en per 2013 opgenomen als het programmaplan Diensten Data. Er is geen programmaplan voor het Belastingen project meer opgenomen. De uit dir programmaplan resterende post Oracle Apps contracten is per 2013 in het programma Faciliterende diensten ondergebracht. In de bijlagen van de begroting zijn de volgende programmaplannen opgenomen; Programma Bedrijfsfunctie met de Programmaplannen voor: 1. Watersysteembeheer 2. Waterkeringenbeheer 3. Afvalwaterzuivering 4. Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor: 5. Diensten Basis 6. Diensten Externe dienstverlening 7. Diensten Databeheer 8. Programmaplan Architectuur en Standaarden 9. Programmaplan Informatiehuis Water Alle programmaplannen hebben een gelijke indeling:  Hoofdstuk 1: Inleiding  Hoofdstuk 2: Meerjaren perspectief bedrijfsfunctie;  Hoofdstuk 3: Te behalen resultaten bedrijfsfunctie (algemeen);  Hoofdstuk 4: Te behalen resultaten per informatie systeem; In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie

11




beoogd te realiseren. Verder zijn de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico’s en maatregelen. Hoofdstuk 5 Benodigde middelen; In dit hoofdstuk zijn benodigde middelen en investeringen benoemd.

     

Bijlagen Bijlage 1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie; Bijlage 2 Legenda Hoofdposten; Bijlage 3 Toelichting vormen beheer en onderhoud; Bijlage 4 Route nieuwe ontwikkelingen; Bijlage 5 Toelichting risico tabel; Bijlage 6 Toelichting geldstromen Het Waterschapshuis.

Financiële vergelijking tussen 2012 en 2013 Per programma is een vergelijking gemaakt met de bedragen van 2012. Dit gaat om de herziene begroting 2012, waarbij destijds reeds 2% besparing is doorgevoerd op de programma’s van Programma 1. In de volgende pagina’s wordt derhalve een vergelijk gemaakt tussen de voorgestelde begroting 2013 en de “gefactureerde” bedragen van de begroting 2012.

12


1.2 Programma Bedrijfsfuncties 1.2.1

Programmaplan Watersysteembeheer

Ontwikkelingen binnen het programma Watersysteembeheer Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer speelt een groot aantal ontwikkelingen, zowel binnen HWH als de waterschappen zelf. Veel waterschappen zijn overgestapt van sectoraal naar procesmatig werken of gaan dit in nabije toekomst doen. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor horizontale samenwerking met (buurt) waterschappen en verticale samenwerking in de regio, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten. Deze veranderingen zorgen ook voor een andere kijk op en verwachtingen over informatiesystemen. Waarschijnlijk zullen deze veranderingen zich vertalen in functionele aanpassingen van bijvoorbeeld IRIS. Daarnaast kunnen er systemen, ontwikkeld door of met de waterschappen, in beheer en onderhoud worden genomen. Een voorbeeld hiervan is het vanuit de waterschappen ontwikkelde informatiesysteem Watertoets, dat in 2011 door HWH in beheer en onderhoud is genomen. Het is de verwachting dat naast het beheer en onderhoud van de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer, ook het beheer en onderhoud van de datasystemen benodigd voor de bedrijfsvergelijkingen watersysteembeheer en waterpeil op termijn van de Unie zullen over gaan naar Het Waterschapshuis. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam

Omschrijving

Status

IRIS module OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS module Metingen (rapportage).

Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem.

Productie

“Aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem”. De module ondersteunt zowel de processen“ het bewerken van gegevens” en “informatieoverdracht in de monitoringscyclus”. De module maakt het mogelijk meetgegevens uit verschillende meetpakketten integraal te benaderen. IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Hierbij is het mogelijk een uitgebreid beheerregister met objectgegevens van alle, voor waterkwantiteitsbeheer relevante objecten op te slaan en te beheren. Daarnaast kan de (concept)legger met onderhoudsafspraken en (normatieve) objectgegevens worden beheerd. Tevens biedt de module functionaliteit voor het hanteren van beheersinstrumenten zoals peilbesluiten, leggers voor waterlopen en kunstwerken en wordt onderhoud van deze objecten ondersteund. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. Dit proces is bij een waterschap een samenstel van 5 werkprocessen:  plan en programma vormen (P);  peilen en volumes bepalen (V);  kwaliteit van bagger: bemonsteren, toetsen, beheren kwaliteitsdata (K);  bestek voorbereiden (bestemmen bagger, aanbesteden; e.a.) (B);  directie voeren over een baggerwerk in uitvoering tot en met betaling (D).

Productie (beperkt)

IRIS module Watis

IRIS module Bagger

13

Productie Kernonderdeel

Productie (beperkt) Aanbevolen onderdeel Onderzoek of behouden

Programmabegroting 2013 Naam

Omschrijving

IRIS module ERGO

GISratio

Watertoets

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Status

Elk werkproces is een cluster van verrichtingen waarbij data worden gebruikt, verwerkt, nieuw gegenereerd. Het geheel van deze data, los van de rest van de handelingen, is de ‘dataschaduw’, de afbeelding in termen van data, van het baggerproces. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Naast het realiseren van deze processen biedt de module functionaliteit voor het effectief opslaan en beheren van rechten die het waterschap aan derden heeft verleend op eigen percelen, zoals pacht-, jacht-, vis- en publiekrechtelijke gebruiksrechten. Daarmee kunnen ook de rechten en beperkingen worden geregistreerd die ten behoeve van de taken van het waterschap op percelen van derden zijn gevestigd. Gisratio is het pakket waarmee beheeren onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De activiteiten kunnen worden gepland in de tijd en bijgehouden. Rapportages kunnen worden gegenereerd over kosten en uitgevoerd werk. Het pakket kan gebruikt worden voor het integrale beheer van de buitenruimte, aangezien beheeren onderhoudsactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan verschillende type te onderhouden objecten: watergangen, groenobjecten, wegmeubilair, etc. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De digitale watertoets is een website (www.dewatertoets.nl) die helpt bij het doorlopen van de watertoets. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. De databank is voor abonnementhouders toegankelijk via een Uitvoerportaal. De gebruiker krijgt in een vroeg stadium een completer beeld van de ecologische omstandigheden, vooruitlopend op een beslissende rapportage. Zo weet deze snel of er beschermde soorten zijn aangetroffen die de uitvoering van een project kunnen vertragen of zelfs verhinderen.

Productie keuzetraject IRIS

Productie Aanbevolen onderdeel



Afwijkingen t.o.v. programmaplan 2012- 2015 : Onderstaande ontwikkelingen zijn genoemd in het programmaplan 2012 maar worden (nog) niet uitgevoerd in 2012, omdat er geen goedgekeurde business cases voor zijn. 

Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem): bevat functionaliteit ter ondersteuning van control en planning; het vastleggen van de informatiebehoefte en uitwerken van de meetstrategie (opstellen meetplan); in 2011 is het project “aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken”. Verwachting is dat in Q4 2012 hierover een besluit wordt genomen daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt.



Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem): bevat functionaliteit voor het registreren, beheren, valideren en uitwisselen van meetgegevens. In 2011 is het project “aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken”. Verwachting is dat in Q4 2012 hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt. 14




Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen): Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: Analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens. in 2011 zijn het project meetnetbeheer en Bronsysteem Flora en Fauna “aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken”. Verwachting is dat in Q4 2012 hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt.



Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem): Centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet). In 2011 is het project “aangehouden tot besluit tot vervolg in de Kring monitoring. Eerst gezamenlijke visie Monitoring Watersysteem uitwerken”. Verwachting is dat in 2013 hierover een besluit wordt genomen en daarna als nieuwe ontwikkeling kan worden opgepakt.

Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen 2012 Exploitatie

2013

2014

2015

2016

€ 585.000,00

€ 591.000

€ 591.000

€ 591.000

€ 591.000

€ 13.624,00

€ 13.264,00

€ 12.903,00

€ 12.543,00

€ 12.183,00

€ 16.761,00

€ 16.318,00

€ 14.147,00

€ 13.741,00

€ 18.905,00

€ 18.406,00

€ 8.729,00

€ 8.485,00

€ 8.241,00

€ 29.233,00

€ 28.460,00

€ 27.687,00

€ 98.998,00

€ 96.235,00

€ 93.472,00

€ 128.595,00

€ 125.196,00

Kapitaallasten IRIS Bagger deel 1 IRIS Bagger deel 2 IRIS Ergo deel 1

€ 15.366,00

€ 14.960,00

€ 14.553,00

IRIS Ergo deel 2 IRIS OWA deel 1

€ 9.216,00

€ 8.973,00

IRIS OWA deel 2 IRIS Watis deel 1

€ 104.523,00

€ 101.761,00

IRIS Watis deel 2 Meetnetbeheer/ planning Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase 1

€ 18.430

€ 28.706

€ 12.671

€ 32.042

NDFF

Totaal

€ 758.830

€ 280.000

€ 280.000

€ 280.000

€ 280.000

€ 1.070.706

€ 1.035.416

€ 1.195.131

€ 1.186.244

Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE 5-1

15

Programmabegroting 2013 1.2.2

Programmaplan Waterkeringenbeheer

Ontwikkelingen binnen de BF Waterkeringen Binnen de bedrijfsfunctie keringen zijn twee modules aanwezig teweten: IRIS Keringen en IRIS BWK (boezemwaterkeringen). Na inventarisatie bleek in 2011 dat de meeste functionaliteiten van IRIS BWK niet meer gebruikt worden. De functionaliteit die nog wel wordt gebruikt wordt geïntegreerd met IRIS-keringen en IRIS BWK wordt uitgefaseerd. Uit ervaring met IRIS BWK bleek dat er functionaliteit aanwezig is die wel beheerd en onderhouden wordt, maar niet gebruikt. Daarom zal in 2012 ook een inventarisatie uitgevoerd worden met betrekking tot het gebruik van de module IRIS keringen. In 2011 heeft de bedrijfsfunctie keringen het bedrijfsproces Inspectie waterkeringen beschreven. In 2012 wordt hierop voortgebouwd door de implementatie of het in beheer nemen van een mobiele applicatie die een deelproces van het inspectieproces, namelijk het waarnemen, ondersteunt. De geïnspecteerde waarnemingen (gegevens) moeten geïntegreerd worden in de module IRIS-keringen. Het gaat hier immers om beheerregister informatie. Binnen de bedrijfsfunctie keringen speelt de toetsing van keringen een belangrijke rol. Het is zeer waarschijnlijk dat er in de nieuwe toetsronde van 2017 (of later) om nieuwe gegevens wordt gevraagd. Centraal opgeslagen services gaan hierbij een belangrijke rol spelen (AHN/BRO). Maar er zal altijd gebruik moeten worden gemaakt van waterschaps(eigen)gegevens. Hierin speelt IRISkeringen een belangrijke rol. In 2012 wordt onderzocht hoe IRIS keringen toetsbestendig kan worden gemaakt voor de komende toetsronde. Voor elke nieuwe toetsronde is informatie uit oude toetsrondes noodzakelijk. De bedrijfsfunctie keringen ontwikkelt functionaliteit om toetsinformatie uit oude toetsrapportages geografisch door middel van hyperlinks te ontsluiten. De Geometrie die hier wordt gebruikt sluit aan op de door Rijkswaterstaat ontwikkelde toetsingen rapportage applicatie “toetsrap “. Binnen het leggerproces worden twee activiteiten onderscheiden die van invloed kunnen zijn op de legger keringen. Binnen Het Waterschapshuis draait een project “standaardisering legger waterlopen” en de Unie van Waterschappen stelt een “Uniemodel legger waterkeringen” vast. Mogelijk zijn er raakvlakken tussen dit nieuwe model en het “nHWBP”, het nieuwe hoogwaterbeschermingsplan (HWBP). In 2012 gaat de bedrijfsfunctie keringen deze ontwikkelingen volgen en indien noodzakelijk activiteiten ondernemen om de module IRIS-keringen te laten aansluiten op externe ontwikkelingen. De kwaliteit van ‘de gegevenshuishouding’ van een waterschap is in steeds sterkere mate bepalend voor de efficiency en de effectiviteit van de werkprocessen. In 2012 is een project “Gegevenshuishouding” gestart die een relatie heeft met de BF keringen om de bovenbeschreven visie in een Business Study te toetsen bij de waterschappen en te consolideren tot een door alle waterschappen gedragen visie, en een daarop gebaseerd uitvoeringsplan c.q. projectenprogramma voor het gezamenlijk verder professionaliseren van de gegevenshuishouding van de waterschappen (als in de visievorming nut en noodzaak van gezamenlijk optrekken is vastgesteld). De resultaten van het project “Gegevenshuishouding” zullen gevolgen hebben voor de activiteiten in 2013 een volgende jaren. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. 16


Naam

Omschrijving

Status

IRIS Keringen

De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers.


IRIS BWK

Vangstregistratie

Het centrale systeem Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst.

Productie Kernonderdeel Wordt uit gefaseerd in 2012 Productie Kernonderdeel

Afwijkingen t.o.v. programmaplan 2012- 2015 : Onderstaande ontwikkelingen zijn genoemd in het oorspronkelijke programmaplan 2012 maar worden als gevolg van voortschrijdend inzicht niet uitgevoerd in 2012. IRIS Keringen :  De aansluiting cq uitwisseling gegevens IRIS en FLIWAS wordt voorlopig niet uitgevoerd;  Database IRIS geschikt maken voor toekomstige toetsvraag 2013 - 2016;  Mobiel werken ondersteunen schade registratie 2013 – 2016;  Vervolgstappen inspectieproces ondersteunen met IRIS (diagnose, prognose, operationalisatie) 2013 – 2016. IRIS Boezem Water keringen :  Verbeteren functionaliteit BWK. In 2012 wordt de module BWK uit gefaseerd. Vangstregistratie :  Het mobiel werken mogelijk maken zal mogelijk wel in 2012 starten maar zal naar verwachting pas worden afgerond in 2013. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Exploitatie

2012

2013

2014

2015

2016

€ 245.000,00

€ 280.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 300.000,00

€ 2.852,00

€ 2.776,00

€ 2.701,00

€ 2.625,00

€ 2.549,00

€ 75.565,00

€ 73.568,00

€ 71.571,00

€ 69.573,00

€ 67.575,00

€ 92.968,00

€ 90.511,00

€ 88.054,00

€ 34.561,00

€ 32.500,00

Kapitaallasten IRIS BWK deel 1 IRIS BWK deel 2 IRIS Keringen deel 1

IRIS Keringen deel 2

Keringen doorontwikkelen 2014 Keringen doorontwikkelen 2015

Totaal

€ 34.561,00 € 323.417,00

€ 356.344,00

€ 467.240,00

€ 497.270,00

Voor het volledige programmaplan van Waterkerningenbeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -2

17

€ 525.239,00


Programmaplan Afvalwaterzuivering

Ontwikkelingen binnen het programma Afvalwaterzuivering Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele waterketen (programmabenaming zal op termijn veranderen in Waterketen; zie relatie met Bestuursakkoord Water). Door steeds meer samenwerking binnen de waterketen (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo e.a. en voor bouw, innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar ‘Afval = grondstof’ en de ‘Nutriënten, Energie en waterfabriek’ wil realiseren. In 2012/2013 moet duidelijk worden (door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kernof aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterketen wordt. In 2012 wordt onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen afvalwaterzuivering. Dit onderzoek wordt verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen zijn uitgewerkt. In 2012/2013 wordt deze visie uitgewerkt in een routekaart. De routekaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering. Hierbij zijn ook rapportages gestandaardiseerd en geüniformeerd. De Routekaart die ontwikkeld wordt is in lijn met de procesbeschrijving van de WIA. Het einddoel is in lijn met de Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur (WILMA) en voldoet ook aan het Waterschaps Beveiligings Beleid van HWH. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam

Omschrijving

Status Productie/in ontwikkeling

Z-info

IRIS module ZIS

IRIS module RIOKEN

Z-info beperkt zich tot gegevens die nodig zijn om informatie te genereren over de werking van de biologische en fysisch/chemische processen die zich in de installatie afspelen. Ten aanzien van sliblogistiek voorziet Z-info slechts in gegevens met betrekking tot geproduceerde slibeenheden en de kwaliteit daarvan op de ene installatie en ontvangst van die partij op de andere installatie (ten behoeve van sluitende balansen). Idem voor andere reststoffen die relevant zijn voor de werking van die processen.

In ontwikkeling

IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI’s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Waterschappen hebben gekozen voor een nieuwe voorziening t.b.v. het beheren van afvalwaterzuiveringen te weten Z-info.

Productie

RIOKEN is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen.

Productie

18

Aanbevolen onderdeel

Uitfasering start als programma Z-info is vastgesteld.

Kernonderdeel

Programmabegroting 2013 IRIS module LIS

BVZ

De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik - Leiding verwijderen.

Productie

De nieuwe centrale database voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer.

In ontwikkeling

Kernonderdeel

In het kader van de Wvo is er een relatie met vergunningverlening en handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH). Afwijkingen t.o.v. programmaplan 2012- 2015 : nieuw ontwikkelingen Onderstaande nieuwe ontwikkelingen zijn genoemd in het programmaplan 2012 maar worden (nog) niet uitgevoerd. Deze worden afhankelijk van de besluitvorming binnen Het Waterschapshuis opgenomen in de jaar- of meerjarenplanning:  Ontwikkelen van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffen logistiek; Slibregistratie strategie;  Ontwikkelen van gezamenlijke informatievoorziening met betrekking tot herverdelen rioleringstaken in het kader van de samenwerking met gemeentes; informatie behoefte WIS (Waterschap Informatie Systeem)  Onderzoek naar Informatiesysteem voor Processturing;  Onderzoek naar Informatiesysteem voor Energy registratie;  Visie op onderhoudsinformatie (asset management) – uitgevoerd door werkgroep Vereniging van Zuiverings Beheerders gereed in Q4 2012. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen

Exploitatie

2012

2013

2014

2015

2016

€ 295.000,00

€ 299.650,00

€ 299.750,00

€ 299.750,00

€ 299.750,00

€ 4.277,00

€ 4.164,00

€ 4.051,00

€ 3.938,00

€ 3.825,00

€ 5.262,00

€ 5.123,00

€ 4.984,00

€ 35.410,00

€ 34.422,00

€ 33.434,00

€ 45.996,00

€ 44.781,00

€ 43.565,00

€ 11.520,00

€ 11.216,00

€ 10.911,00

€ 10.607,00

€ 351.732,00

€ 401.685,00

€ 398.925,00

€ 396.165,00

Kapitaallasten LIS deel 1 LIS deel 2 Rioken deel 1

€ 37.386,00

€ 36.398,00

Rioken deel 2 ZIS deel 2

Totaal

€ 336.663,00

Voor het volledige programmaplan van Afvalwaterzuivering wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -3

19


Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving

Ontwikkelingen binnen het programma Vergunningverlening en Handhaving (VenH) Wet- en regelgeving De VenH-systemen moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en kunnen inspelen op lokale regelgeving. Er zullen bijvoorbeeld meer algemene regels komen zodat er minder uitzonderingssituaties in vergunningen moeten worden vastgelegd. Verder is het Rijk bezig met de Omgevingswet, waarin onderdelen van de Waterwet worden opgenomen. Mogelijk wordt in 2014 de Omgevingswet in 2012 van kracht. Het nieuwe werken en beveiliging Het nieuwe werken betekent onder meer het op elke lokatie kunnen werken. Voor VenH heeft dit gevolgen: systemen moeten goed met degelijke certificaten zijn beveiligd. Voor de gebruikers is het snel kunnen ontsluiten van informatie van belang. Het ontsluiten van data kan via een geo-module: de track en trace-fase van vergunningverlening, de toegankelijkheid via internet, het aanklikken van kaartjes en het snel kunnen wisselen tussen informatiebronnen. Landelijk Grondwater Register (LGR) De provincies beheren het LGR. Het IPO heeft in 2011 Het Waterschapshuis benaderd om mee te helpen bij de implementatie van het LGR bij de waterschappen. Waterschappen zijn immers samen met de provincies verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater. De grondwateronttrekkingen worden bijgehouden in het Landelijk Grondwater Register. In 2011 is het onderwerp Landelijk Grondwater Register (LGR) in BC en WAC besproken. Voorgesteld is om eerst beleid vast te stellen betreffende het gebruik van het register. Vervolgens zal worden beoordeeld of LGR door HWH in opdracht van de waterschappen moet worden ondersteund. Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), die onder meer verantwoordelijk zijn voor de handhaving van milieuwetgeving worden samengesteld. Het Programma Informatie-uitwisseling milieuhandhaving (PIM) wordt ten behoeve van de RUD’s door het ICTU gemaakt. De handhavers van de waterschappen krijgen mogelijk met PIM, waarmee diensten kunnen worden uitgewisseld, te maken. Modernisering technologie en Service Oriented Architecture De applicatie IRIS bestaat uit deels verouderde technologie, die zorgt voor moeizame wijzigingsprocessen. Door de bedrijfsfunctie Diensten is in 2011 een project gestart naar de vervanging van Oracle forms, de ontwikkelomgeving Visual Basic en ArcGis. De uitkomsten van dit project kunnen gevolgen hebben op IRIS VenH. De verwachting is dat begin 2012 bekend is hoe en welke verouderde componenten van IRIS worden vernieuwd. Uitwisseling Data tussen VenH-systemen In 2012 wordt onderzocht welke informatie tussen de VenH-systemen kan worden uitgewisseld. Daartoe wordt een netwerkdiagram gemaakt, waarin de mogelijke data-uitwisselingen zijn weergegeven. De systemen die in het netwerkdiagram worden opgenomen zijn onder andere de backofficesystemen, DMS-systemen, LGR, Waterschapsnet (voor publicaties), PIM en OLO. De uitkomsten van dit onderzoek worden mogelijk in 2013 gerealiseerd. Beschrijving van de bedrijfsfunctie In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatiesystemen van de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en Handhaving die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis.

20


Naam

Omschrijving


Olo/Water IRIS VenH

IRIS KIM

Digitale aangifte lozingsheffing bedrijven

Het indienen van vergunningaanvragen en meldingen via een centrale loketfunctie. Het behandelen van vergunningaanvragen en meldingen, bepaling risico-analyse, vastleggen meetwaarden en infrastructuur, verwerking en beoordeling analyseresultaten, behandelen klachten en meldingen, toezicht en handhaving en geografisch vastleggen van vergunningen meldingslocaties Het verwerken schouwaanschrijvingen

E-formulier voor bedrijven, waarmee ze zelf de gegevens over te lozen afvalwater (kwaliteit en kwantiteit) invullen. Op basis van de gegevens wordt de lozingsheffing berekend en in rekening gebracht.

Per 1 april 2012 in productie. Per 1 oktober 2011 is release 1.1b LIVE, waarmee IRIS VenH waterwetproof is.

In 2012 zal een keuzetraject naar een nieuw Kim/schouw-systeem worden gestart. In 2011 is systeem volledig up-to-date.

Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen 2012

2013

2014

2015

2016

€ 455.000,00

€ 534.000,00

€ 534.000,00

€ 534.000,00

€ 534.000,00

€ 18.353,00

€ 17.855,00

€ 17.357,00

KIM deel 2

€ 23.193,00

€ 22.580,00

Ven H deel 2

€ 31.379,00

€ 30.549,00

€ 24.831,00

€ 24.157,00

€ 23.483,00

€ 577.184,00

€ 630.584,00

€ 627.969,00

Exploitatie Kapitaallasten KIM deel 1

VenH deel 1

Totaal

€ 455.000,00

Voor het volledige programmaplan van Vergunningverlening & Handhaving wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -4

21

€ 534.000,00


1.3 Programma Diensten 1.3.1 Programmaplan Diensten Basis Ontwikkelingen binnen het programma Diensten Basis Beheer en doorontwikkeling IRIS In 2012 vindt er groot onderhoud plaats op de IRIS software onder de naam Modernisering IRIS. Het doel hiervan is om de bedrijfszekerheid van IRIS voor de komende jaren te garanderen en de beheeren onderhoudkosten van IRIS verder te laten dalen. De daaropvolgende jaren staan in het teken van (het ondersteunen van) het implementeren en uitnutten van deze nieuwe versie van IRIS bij de waterschappen. Daarnaast worden de mogelijkheden om IRIS centraal te implementeren en hosten verder onderzocht. Groot onderhoud en/of innovatieve ontwikkelingen richting een nieuwe architectuur worden vanaf 2015 verwacht. Aansluiting basisregistraties Met betrekking tot het thema basisregistraties is in 2011 een onderzoek uitgevoerd door HWH. Op basis van dit onderzoek is vastgesteld dat HWH zich richt op kennisuitwisseling. Als trekker pakt Het Waterschapshuis de gezamenlijke ontwikkelingen van centrale voorzieningen ten behoeve van de afname van basisregistraties op. Dit geldt ook voor de leveranciersrol voor de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Beheer en doorontwikkeling Geovoorziening De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening is in de loop van 2011 in beheer genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (Geo)informatie deel uit van het programma Diensten – Basis. De vereiste aanvullende wettelijke aanpassingen van de Geovoorziening aan de Europese kaderrichtlijn INSPIRE worden opgepakt. De hierbij benodigde aanpassingen aan het datamodel van IRIS worden uitgevoerd. Beheer en doorontwikkeling WION Portaal Met het WION portaal voldoen de waterschappen aan de verplichtingen die de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten met zich meebrengt.Het huidige contract voor het WION portaal kan in 2013 nog met een jaar verlengd worden zodat waterschappen tot september 2014 voldoen aan de WION wetgeving. In de 1e helft van 2013 zal een business case moeten worden opgesteld om te bepalen of in de 2e helft van 2013 een gezamenlijke aanbesteding voor een ‘WION deel 2’ wordt uitgevoerd. Deze business case zal worden uitgevoerd door middel van de vastgelegde procedure ten aanzien van ‘nieuwe ontwikkelingen’. In Beheer nemen bedrijfsvergelijkingen watersysteembeheer en waterpeil. Het is de verwachting dat ook het beheer en onderhoud van de datasystemen benodigd voor de bedrijfsvergelijkingen watersysteembeheer en waterpeil van de Unie van Waterschappen op termijn zullen overgaan naar Het Waterschapshuis. Beschrijving van de bedrijfsfunctie Het Diensten Basis programma omvat met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering, et cetera. Daarnaast wordt binnen Het Waterschapshuis vanuit het programma Diensten Basis ook de beheerprocessen die in andere programma’s een rol spelen vormgegeven en ondersteund.

22


Naam

Omschrijving


IRIS Beheer

Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten Basis. De huidige IRIS module Basis De huidige IRIS module Profielen Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving De ontwikkkeling van gezamenlijke diensten (kenniscentrum) en producten ten behoeve van het aansluiten op en gebruiken van authentieke basisregistraties Generieke Geovoorziening (Geoportaal) voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data) aan derden en conform wettelijke verplichtingen

IRIS Basis IRIS Profielen WION portaal Basisregistraties

Geovoorziening

Productie

Productie Productie Productie In ontwikkeling

Productie

Binnen het programma spelen de volgende aanbevolen standaard informatie systemen uit de markt een rol:  Geoweb, de intranet tool voor ontsluiting van geo-informatie  Geosticker, beheer van metadata. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen 2012

2013

2014

2015

2016

€ 3.291.005

€ 2.670.000

€ 2.790.000

€ 2.790.000

€ 2.440.000

€ 86.480,00

€ 84.184,00

€ 81.888,00

€ 79.592,00

€ 63.776,00

Afschrijving IRIS 1.0

€ 501.927,00

€ 363.728,00

IRIS Verbeterplan

€ 283.585,00

€ 276.040,00

€ 268.494,00

€ 260.949,00

€ 188.638,00

Roadmap Marsroute 2011

€ 127.823,00

€ 122.865,00

€ 89.359,00

€ 89.359,00

Totaal

€ 4.290.820,00

€ 3.516.817,00

€ 3.229.741,00

€ 3.219.900,00

Exploitatie Data Kapitaallasten Afschrijving anbesteding en Transitie IRIS

€ 2.692.414,00

Exploitatie in 2012 is inclusief en in 2013 en verder is exclusief Waterschapsnet (in 2012 €387.000 ) Deze is verplaatst naar Externe Dienstverlening.

Voor het volledige programmaplan van Diensten Basis wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -5

23


1.3.2

Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening

Ontwikkelingen binnen het programma Diensten Externe Dienstverlening Nieuw CMS Vijftien waterschappen hebben besloten deel te willen nemen aan een nieuwe uniforme gezamenlijke CMS voorziening, waarbij de waterschappen vergaand samenwerken. Het uitgangspunt is daarbij feitelijk één website waterschappen.nl waarin de waterschappen communicatief samenwerken en die de waterschappen gebruiken om alle landelijke thema’s als één te communiceren. Elk waterschap behoudt een eigen satellietsite die is toegespitst op regionale informatie en activiteiten en die qua functionaliteit en vorm overeenkomt met waterschappen.nl. Deelnemers gaan een verplichting aan voor tenminste 4 jaar. Doel is de voorziening vanaf 1 januari 2013 op te leveren. De huidige voorziening zal tot einde oplevering van de nieuwe voorziening in stand worden gehouden, uiterlijk tot eind 2013. Vervanging Publicatie Bekendmakingen en Publicatie Decentrale Regelgeving Voor twee producten (Publicatie Bekendmakingen en Publicatie Decentrale Regelgeving) binnen het programma externe dienstverlening worden de voorzieningen in 2012 vervangen door nieuw te ontwikkelen of bestaande landelijke voorzieningen van Rijkswege. Deze voorzieningen maken het voor de waterschappen mogelijk bekendmakingen en regelgeving duurzaam op internet te publiceren conform de in 2011 ingevoerde Wet elektronische Bekendmaking. De landelijke voorziening voor publicatie van regelgeving (CDVR) is al in productie. De landelijke voorziening voor publicatie van bekendmakingen (GVOP) is nog in ontwikkeling. Na de migratie naar deze voorzieningen kunnen de huidige voorzieningen worden afgesloten en bijbehorende contracten worden opgezegd. Gebruik maken van Mijn Overheid Voor Mijn Overheid moet worden uitgewerkt hoe de waterschappen de – mede door de waterschappen gefinancierde – landelijke voorzieningen gaan effectueren. Het betreft de voorzieningen Lopende Zaken (hoe staat het het met ‘mijn zaken’, zoals vergunningaanvragen), Persoonsgegevens (welke persoongegevens zijn van mij bekend) en met name Berichtenbox (mijn persoonlijke e-mail box voor de overheid (bijv. ontvangen belastingaanslagen). Bij deze voorzieningen zijn DiGiD en eHerkenning randvoorwaardelijk. Het effectueren van de MijnOverheid voorzieningen zal vanuit de primaire processen moeten gebeuren, bijvoorbeeld in de vorm van het opstellen van business cases, maar het programma Externe Dienstverlening kan een bewustwordingsagenda verzorgen en de voortgang bewaken. Beheer Informatiesysteem Elektronische Formulieren Het Informatiesysteem Elektronische Formulieren wordt minimaal doorontwikkeld. Nieuwe gezamenlijke formulieren worden nauwelijks aangevraagd. Het gezamenlijk beheer beperkt zich tot het verwerken van wenswijzingen aan bestaande formulieren en het up-to-date houden van de basisvoorziening. Beheer Informatiesysteem Publicatie Producten en Diensten De huidige voorziening Publicatie Producten en Diensten maakt technisch onderdeel uit van de huidige CMS voorziening. Deze voorziening zal tegelijk met de CMS voorziening worden vervangen en gaat dan net als in de oude situatie weer op in de nieuwe gezamenlijke CMS voorziening. Het informatiesysteem zal ook in de toekomst separaat worden vermeld binnen het programma omdat het gerelateerd is aan een bestuursakkoord en landelijke standaarden voor Samenwerkende Catalogi. Separate vermelding maakt de inspanningen die nodig zijn om aan het bestuurakkoord te blijven voldoen inzichtelijk. Wenswijzingen en wijzigingen naar aanleiding van veranderingen in de landelijke standaarden zullen worden verwerkt via de beheerprocessen voor de CMS voorziening. 24

Programmabegroting 2013 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Het programma externe dienstverlening bestaat volledig uit producten die invulling geven aan communicatie met externe belanghebbenden. Veel producten in dit programma hebben als basis (Europese) wetgeving of landelijke bestuursakkoorden met als doel de elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren. Voor een deel betreffen de activiteiten met name representatie van de gezamenlijke waterschappen richting landelijke uitvoeringsprogramma’s en beheerders. Naam

Omschrijving

Status

Publicatie Producten en Diensten

Met Publicatie Producten en Diensten publiceren de waterschappen conform landelijke standaarden hun producten en diensten op internet. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. Daardoor zijn alle producten en diensten die in Waterschapsloket zijn opgenomen ook vindbaar op Overheid.nl en ook diverse andere e-overheidsprojecten waaronder Antwoord voor Bedrijven en Mijn Overheid worden bediend.Op deze manier geven de waterschappen uitvoering aan een deel van de Europese Dienstenrichtlijn. Het voormalige programma eFormulieren van het Rijk heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van elektronische dienstverlening door het stimuleren van het gebruik en leveren van standaard (eenvoudige) elektronische formulieren. Toen het programma per 1 januari 2009 ophield te bestaan heeft Het Waterschapshuis voor de waterschappen een vervangende voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet geïnitieerd. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Lozingsheffing). Mijn Overheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is Mijn Overheid.nl een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken, daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) is afgesproken dat alle overheidsorganisaties hun gepersonaliseerde webfunctionaliteiten beschikbaar stellen via Mijn Overheid.nl. Een belangrijk onderdeel van business cases rondom MijnOverheid bestaat uit het potentieel wegvallen van papieren correspondentie met klanten / ingezetenen.

Productie (oude voorziening) / Ontwikkeling (nieuwe voorziening)

De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem waarmee alle decentrale regelgeving te beheren en te raadplegen is. In 2012 is de eigen voorziening van de waterschappen vervangen door rechtstreekse invoer in de CVDR. De Wet Elektronische Bekendmaking maakt het voor overheden mogelijk om vanaf 1 januari 2011 hun bekendmakingen primair digitaal te publiceren. Om conform de WEB te kunnen publiceren is in 2012 de eigen voorziening van de waterschappen vervangen door de nieuwe landelijke voorziening GVOP.

Productie / Migratie naar landelijke voorziening (productie)

Productie/in ontwikkeling

Elektronische Formulieren

Mijn Overheid

Publicatie Regelgeving

Publicatie Bekendmakingen

25

Productie

In overweging

Productie (oude voorziening) / Migratie naar landelijke voorziening (in ontwikkeling)


Gestopte producten/Diensten Ten opzichte van 2012 is een aantal producten/diensten niet meer begroot. Het betreft:  Het product IMI (Internal Market Information) van de Europese Unie. De beheertaken worden in 2012 terug overgedragen aan de individuele waterschappen. Dit product zal daardoor uit de HWH portefeuille verdwijnen.  Het product Antwoord. Allereerst vanwege gebrek aan draagvlak bij de waterschappen en daarnaast doordat het bijbehorende landelijke programma voor een groot gedeelte ophoudt te bestaan.  Het Informatiesysteem Kennis en Informatie. De activiteit betrof in de praktijk enkel het behoeftemanagement rondom externe dienstverlening en de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven. Kennis en Informatie als separaat informatiesysteem verdwijnt daarom van de begroting. De eerder opgenomen begroting daarvoor wordt ondergebracht bij behoeftemanagement. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Externe Dienstverlening Data Exploitatie Totaal

2012

2013

2014

2015

2016

€ 333.581

€ 733.000

€ 327.000

€ 332.000

€ 337.000

Exploitatie in 2013 is inclusief “Oud Waterschapsnet”. In 2012 bij Diensten Basis. Nieuwe producten/diensten Nieuw ontwikkelingen 2012

2013

2014

2015

2016

€ 527.000

€ 467.000

€ 467.000

€ 467.000

€ 40.321

€ 39.255

€ 38.189

€ 37.124

€ 33.394

€ 80.439

€ 228.883

€ 222.793

€ 216.703

€ 327.082

€37.000

€

€

€

€ 157.760

€ 1.050.138

Exploitatie Waterschapsnet Kapitaallasten Waterschapsnet Aanbesteding vervanging Waterschapsnet Realisatie vervanging Beheer en onderhoud publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP Totaal

255.000,00

255.000

€ 982.982

€ 255.000

255.000

€ 975.827

€ 1.082.476

Noot: De CMS aanbestedingskosten van € 175.000, CMS realisatiekosten van € 1.000.000 en de aflossing in 60 maanden met 3% rente, uit het Programmaplan Diensten Basis 2012 zijn hier aangehouden.

Voor het volledige programmaplan van Diensten Externe Dienstverlening wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -6 26


1.3.3

Programmaplan Diensten Data

Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Data Diensten vervult overwegend een ondersteunende rol t.o.v. verschillende andere bedrijfsfuncties. Ontwikkelingen binnen de functie zijn daarom in de regel gerelateerd aan ontwikkelingen in die bedrijfsfuncties, en daar voor zover relevant beschreven. Specifieke ontwikkelingen op het gebied van Data Diensten zijn de volgende. Beeldmateriaal In 2012 is gestart met de inwinning van hoge en lage resolutie luchtopnamen conform de gestelde specificaties. In de loop van 2012 komen de gecontroleerde en geaccepteerde luchtopnamen beschikbaar komen voor de deelnemende overheden waaronder de waterschappen. De deelnemende overheden verkrijgen het gebruiksrecht op de luchtopnamen. Het landelijke initiatief is gestart met een overheidsbrede samenwerking met als doelstelling beeldmateriaal (hoge en lage resolutie luchtopnamen en 360 graden beelden) voor de gehele overheid aan te schaffen. Bij de eerste aanbesteding bleek de prijs boven het budget te liggen. Uit de aanbesteding bleek de kostenoverschrijding op het perceel 360 graden beelden te liggen. Extra budget kon in de beschikbare tijd niet worden gevonden. Kostenbeperkende maatregel was de aanbesteding te beperken tot alleen luchtopnamen en het achterwege laten van de 360 graden beelden. Alle partijen behalve de VNG stemden in met dit plan om zo alsnog tot synergie te komen in de samenwerking en als overheden te beschikken over eenzelfde basis van luchtfoto’s onder de basisregistraties. De VNG gaf aan dat haar achterban alleen geïnteresseerd was in het totaalpakket van luchtfoto’s en 360 graden beelden. Het huidige initiatief beeldmateriaal heeft een looptijd van twee jaar (2012 en 2013). De deelnemende overheden hebben de intentie deze vanaf 2014 te vervolgen, al is daar nog geen bestuurlijk commitment over. De basis van het vervolg vanaf 2014 is dat alle overheden deelnemen en een overheidsbreed gebruiksrecht op luchtopnamen wordt verkregen. Daarbij zullen nieuwe en andere producten (o.a. 360 graden beelden, oblique beelden, etc) verkend worden met geïnteresseerde overheidspartijen en de markt. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) In 2011 is begonnen met het opstellen van een visie voor de update van het huidige AHN-2: AHN-3. Dit traject moet eind 2012 leiden tot een besluit of AHN-3 er moet komen en in welke vorm dit dan dient te gebeuren. Voor de nieuwe cyclus van het AHN wordt nadrukkelijk de verbreding gezocht naar nieuwe participanten buiten de bestaande twee: RWS en de Waterschappen. Potentiële nieuwe toetreders zijn Dienst Landelijk Gebied (DLG), provincies via IPO en het Kadaster. Toetreding van de gemeenten lijkt niet erg kansrijk. Gegevenshuishouding In 2012 is als onderdeel van het programma Diensten voorgesteld aan de programmaraad om een business case onder de naam“Gegevenshuishouding” te starten. In deze business case zal een voorstel worden ontwikkeld om de haalbaarheid van de gezamenlijke ontwikkeling van kernregistraties te onderzoeken. 2012 zal in het teken staan van het verkrijgen van draagvlak voor een gezamenlijke aanpak van de gegevenshuishouding bij waterschappen. Deze ontwikkeling is nog niet verder uitgewerkt in dit programmaplan. INSPIRE In het kader van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE zullen de voorschriften van INSPIRE gevolgd worden en de impact ervan zal worden verwerkt in de Geo-voorziening en IRIS. 27

Programmabegroting 2013 GEO Diensten Collectief (GDC) In 2011 is door het ministerie van I&M (DG Ruimte), DLG/DR, RWS en Kadaster een onderzoek gestart naar het instellen van een Shared Service Organisatie GEO (SSO-GEO). Deze SSO-GEO bleek echter een stap ter ver omdat er onvoldoende vertrouwen is tussen de partijen om nu al tot een institutionalisering te komen van de organisatie rondom GEO diensten. Wel is de intentie de GEO samenwerking te intensiveren wat in 2012 heeft geleid tot een doorstart van de verkenning, maar nu onder de naam van een GEO Diensten Collectief (GDC). Het GDC ondersteunt activiteiten op het gebied van het inwinnen, bewerken, ontsluiten, standaardiseren en wellicht adviseren. GEO samenwerking zou moeten leiden tot samenwerkingsverbanden tussen overheden, waarbij het AHN en Beeldmateriaal als voorbeelden worden gezien. Het Waterschapshuis is vanwege haar rol in AHN en Beeldmateriaal door de bij GDC betrokken overheden uitgenodigd actief deel te nemen aan de lopende activiteiten en verkenningen. Het Waterschapshuis gaat zich hiervoor inzetten en capaciteit beschikbaar stellen. Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Diensten Data (AHN, Beeldmateriaal en INSPIRE) d.w.z. de inhoudelijke invulling (data, informatie). Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Data In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Naam

Omschrijving

Status

AHN

Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Inwinning van hoge en lage resolutie luchtopnamen. Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen.

Productie

Beeldmateriaal INSPIRE

Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Data 2012 2013 2014 Exploitatie INSPIRE AHN Beeldmateriaal Totaal

Diensten Data Personeels-lasten beeldmateriaal

Productie In ontwikkeling

2015

2016

300.000 60.000 1.717.000

252.500 60.000 1.717.000

252.500 60.000 1.717.000

252.500 60.000 1.717.000

252.500 60.000 1.717.000

399.840

399.840

399.840

399.840

399.840

2.476.840

2.429.340

2.429.340

2.429.340

2.429.340

2012 150.000

2013

2014

150.000

150.000

2015

2016

150.000

De personeelslasten à € 150.000 (1,5FTE) worden niet geïnd bij de waterschappen. Deze hebben betrekking op de rol van HWH als inkoopen uitvoeringsorganisatie bij Beeldmateriaal. Dit bedrag wordt door alle aan beeldmateriaal deelnemende overheden bijeen gebracht. Voor het volledige programmaplan van Diensten Data wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -7

28

150.000


1.4 Programmaplan Architectuur en Standaarden Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Architectuur en Standaarden focust op de samenhang in de informatievoorziening van de waterschappen (producten en diensten), stelt hiervoor kaders op en geeft richting aan de ontwikkeling van de informatievoorziening op basis van de interne bedrijfsbehoeften en externe politieke, bestuurlijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. In 2011 is een beperkte basis gelegd voor een gemeenschappelijke referentiearchitectuur van en voor de waterschappen, de WILMA. In 2012 wordt deze basis in nauwe samenwerking met de waterschappen verder ontwikkeld tot een eerste formeel vast te stellen versie. In de jaren erna wordt de WILMA onderhouden en in vervolgversies naar de behoefte van de waterschappen aangepast aan externe- en interne ontwikkelingen. De ontwikkeling van de WILMA wordt dan een normaal beheerproces op basis van wijzigingsvoorstellen. De in 2011 beschreven opzet voor de architectuur governance, het toezicht, de verantwoording, de sturing en de beheersing van de gezamenlijke architectuurontwikkelingen, is in 2012 geïmplementeerd. De verschillende architectuurrollen zijn in 2012 binnen HWH en de waterschappen formeler belegd en er zijn opleidingen georganiseerd. De groei naar het door de waterschappen gewenste volwassenheidsniveau voor het werken met en onder architectuur zal enige jaren vergen. Uit de praktijk van andere organisaties is gebleken dat een leercurve van 5-7 jaar niet ongewoon is. Zolang het gewenste niveau nog niet is bereikt blijft er behoefte bestaan aan een apart stimuleringsprogramma. Zodra het gewenste volwassenheidsniveau is bereikt en het werken met en onder architectuur een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van de dagelijkse praktijk (business as usual) dan bestaat er geen bestaansgrond meer voor een apart A&S programma in de begroting van HWH. De waterschappen en HWH hebben in 2011 en 2012 de eerste stappen gezet in deze ontwikkeling. Beschrijving van de bedrijfsfunctie De middelen (geld en FTE’s) uit de exploitatiebegroting van A&S zijn primair bedoeld om de informatievoorziening van de waterschappen beter aan te sluiten op hun bedrijfsbehoeften, de complexiteit van de informatievoorziening te verminderen en kosten te besparen. A&S doet dit door:  Architectuurkaders, principes en modellen, op te stellen en deze af te stemmen met andere overheden, (keten-)partners en leveranciers van de waterschappen;  De afgesproken architectuurkaders toe te passen in projecten en beheeractiviteiten van en voor de waterschappen en deze hieraan te toetsen;  De architectuurkennis van de waterschappen en HWH te ontwikkelen en de professionaliteit van de waterschapsarchitecten te bevorderen door uitwisseling van kennis en ervaring;  De kosten en baten van het werken met en onder architectuur inzichtelijk te maken.

29

Programmabegroting 2013 Exploitatiekosten en meerjaren Architectuur en Standaarden A B C D E

Hoofdpost

2012

2013

2014

2015

2016

Personeels- en bureaukosten Communicatie

323.292

325.000

325.000

325.000

325.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw- en kennisdeling Architectuurtooling

100.000

90.000

90.000

90.000

90.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Totaal

533.292

525.000

525.000

525.000

525.000

Vanwege het brede belang van de ontwikkeling en de toepassing van gezamenlijke architectuurkaders in alle programma’s en projecten worden de exploitatiekosten van het programma A&S op basis van de algemene verdeelsleutel gedragen door alle waterschappen. De architectuurkosten die gerelateerd kunnen worden aan specifieke projecten komen niet ten laste van het exploitatiebudget van het programma A&S. Deze kosten worden gedragen door de deelnemers aan dat specifieke project. Voor het volledige programmaplan van Architectuur & Standaarden wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -8

30


1.5 Programmaplan Informatiehuis Water Visie en missie “Waterinformatie efficiënt en effectief tussen waterpartners laten stromen & beschikbaar stellen aan derden.” Of te wel; laat data stromen. Uit het Bestuursakkoord Water – mei 2011: “Op 1 januari 2011 is het Informatiehuis Water, een samenwerkingsverband van het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat en het IPO, van start gegaan. Het werkgebied van het Informatiehuis Water heeft betrekking op het gehele domein van het waterbeheer, omdat op meerdere waterthema’s sprake is van een overeenkomstige informatiebehoefte of een gemeenschappelijk in te vullen rapportageplicht. Het Informatiehuis Water gaat in eerste instantie zorgen voor een efficiënter gegevensverkeer voor de Kaderrichtlijn Water. Vanaf 2012 zullen de activiteiten van het Informatiehuis Water op basis van business cases stapsgewijs worden uitgebreid naar het gehele waterdomein. Zo brengen we het gegevensbeheer op orde en verlichten we de werkprocessen van de leveranciers en de gebruikers van de gegevens. Als een van de eerste onderwerpen wordt het gegevensbeheer ten behoeve van de bescherming tegen overstromingen, onder meer benodigd bij de implementatie van de Europese richtlijn overstromingsrisico’s, bezien.” Producten en diensten De Aquo-standaard werd voorheen door IDsW beheerd en onderhouden. IDsW is opgegaan in het informatiehuis en daarmee ook het beheer ervan. Doordat de Aquo-standaard in 2010 een open standaard is geworden, is de overheid verplicht deze te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen binnen de watersector. De Aquo-standaard is hét middel om de gegevens efficiënt en effectief met elkaar digitaal uit te wisselen: zowel intern binnen de eigen organisatie als in de communicatie tussen verschillende waterbeheerders. Middels een adoptieplan wordt in 2012 bepaald op welke fronten actief de waterbeheerders worden ondersteund bij het gebruik van de Aquo-standaard. In 2013 komt de nadruk te liggen op de uitvoering van dit adoptieplan. Daarnaast ligt de focus van het informatiehuis op de regie van de datastromen en applicaties voor de Kaderrichtlijn Water. Als uitvloeisel hiervan ontstaat een kernregistratie waterkwaliteit. Wellicht dat op verzoek van de waterbeheerders meerdere kernregistraties door het informatiehuis zullen worden ontworpen en beheerd.

Hoofdpost

2012

2013

2014

2015

Kostenverdeelsleutel

Personeelslasten

587.000

770.000

820.000

870.000

45/55

Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement)

5.000

5.000

5.000

5.000

Evenredig

Contractmanagement

5.000

5.000

5.000

5.000

Evenredig

Bureaukosten

50.000

60.000

60.000

60.000

Evenredig

- Tooling ontsluiting Aquo-standaard

20.000

30.000

40.000

40.000

Evenredig

- Aquo-kit

50.000

50.000

50.000

50.000

Evenredig

- Kernregistratie Waterkwaliteit

20.000

20.000

20.000

20.000

Evenredig

737.000

940.000

1.000.000

1.050.000

Beheer en Onderhoud

Totaal

31


Extra personeel Het personeel voor het programma Informatiehuis Water wordt gedetacheerd vanuit Het Waterschapshuis/waterschappen, Rijkswaterstaat Waterdienst en IPO/Provincies. In totaal zijn 13 FTE ingezet voor IHW in 2012. In 2013 heeft het Informatiehuis Water een viertal extra medewerkers nodig. Deze worden door middel van detachering geleverd en de kosten worden gedragen door Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het adagium luidt: beheer door één beheerder is geen beheer. Dit wil zeggen dat minimaal twee beheerders nodig zijn om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen (i.v.m. vakantie, ziekte, etc.). Omdat IHW uit efficiëntie overwegingen de applicaties centraal ontsluit richting de waterbeheerders en andere belanghebbenden, vindt functioneel beheer op deze producten ook centraal bij IHW plaats. In 2012 is de eerste functioneel beheerder aangesteld. In 2013 is het nodig dat hier een tweede bij komt. Voor het beheer en onderhoud van de Aquostandaard is het ook noodzakelijk dat een extra beheerder wordt aangesteld om de kennis van de specifieke deelproducten over meerdere beheerders te kunnen neerleggen. In 2012 blijkt dat de vraag naar hulp bij implementatie en verdere ontwikkeling van de Aquostandaard groter is dan de ondersteuning die het informatiehuis kan bieden. Doordat de adoptie van de Aquo-standaard in 2013 extra aandacht krijgt, zal extra inspanning gevraagd worden aan het informatiehuis. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, zal een vacature worden opgesteld om deze implementatiekracht van de Aquo vanuit het IHW te vergroten richting de waterbeheerders en de software leveranciers. Als laatste versterking binnen het IHW wordt voorgesteld een senior informatie-analist aan te trekken binnen het programma. Deze gaat zich bezighouden met verkenningen en het verder uitwerken/ specificeren van de systemen en applicaties. Alle rollen betreffen hele FTE’s. Tabel: Geleverde medewerkers aan Informatiehuis Water 2013 Middelen

Waterschappen/HWH

Provincies

Rijk / RWS

Personeel

8 FTE

1 FTE

8 FTE

Voor het volledige programmaplan van Informatiehuis Water wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -9

32


2. Programma 2 – Faciliterende diensten Inleiding Het programma Faciliterende diensten betreft activiteiten van Het Waterschaphuis die idealiter bestemd zijn voor alle waterschappen, maar die geen deel uitmaken van bedrijfsvoering of een specifiek project/ programma. Het voornaamste verschil met programma 4 ‘Geldstromen derden’ is dat HWH inhoudelijk betrokken is bij de posten die zijn opgenomen in Faciliterende diensten. Voor het programma Faciliterende diensten is geen separaat programmaplan opgenomen in de bijlagen. Ontwikkelingen binnen Faciliterende diensten Tot het programma Faciliterende diensten behoren, evenals in 2012, het vergadercentrum en het faciliteren van samenwerking middels de posten Diwanet, Oracle Tech en Oracle contract management. De volgende wijzigingen zijn aangebracht: de post business cases is van het programma Bedrijfsvoering verplaatst naar het programma Faciliterende diensten om ‘vertroebeling’ te voorkomen. Het budget van Business cases is bestemd voor de mogelijke ontwikkeling van nieuwe projecten en/of programma’s, niet voor Bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. Verder zijn ook de bijdragen voor de Oracle Apps contracten in 2013 opgenomen bij Faciliterende diensten. Er heeft in 2011 en 2012 intensief contract management plaatsgevonden op zowel de Oracle TECH als Oracle APPS contracten. Om optimaal transparant te kunnen verantwoorden, is deze nieuwe opzet gekozen. Tenslotte is de post Aanloopkosten verwijderd uit Faciliterende diensten en onder een andere noemer met een lager budget opgenomen bij Bedrijfsvoering. Ervaring heeft inmiddels geleerd dat aanwending van dit budget met name gericht is op het geven van een kwaliteitsimpuls aan het vormgeven en volgen van de ‘Koninklijke weg’ bij verzoeken van waterschappen aan Het Waterschapshuis. De rol van Bedrijfsvoering is hierin cruciaal. Vergadercentrum Doelen Het vergadercentrum heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen waterschappen en met aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren en te bevorderen. Het biedt de kans om op een centrale en goed te bereiken locatie in het land ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen partijen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te voorkomen dat er adminstratieve lasten ontstaan die niet in verhouding staan tot de totale kosten van het vergadercentrum, worden de kosten voor het vergadercentrum volledig opgenomen in de begroting van HWH, en niet gesplitst naar STOWA, Unie van Waterschappen en HWH. Prestaties Het beoogde resultaat is het op professionele wijze beschikbaar stellen van vergaderruimte voor de waterschappen, de Unie van Waterschappen, STOWA, het Informatiehuis Water en Het Waterschapshuis. In de loop van 2011 heeft het in de begroting 2012 toegezegde evaluatieonderzoek naar het vergadercentrum reeds plaatsgevonden. Het onderzoek was gericht op het belang van een centraal gelegen vergaderlocatie voor de waterschappen, de opzet van het vergadercentrum, de beschikbare voorzieningen en de dienstverlening. De resultaten van de evaluatie zijn afgezet tegen de toenemende exploitatiekosten voor het centrum. Deze worden vooral veroorzaakt door de groeiende personele inzet om aan de basis dienstverlening te kunnen voldoen. Het aantal bezoekers nam toe van 15.000 in 2010 tot meer dan 26.000 in 2011; een stijging van bijna 73%. Daarmee heeft het vergadercentrum, met uitzondering van de vakantieperiodes, nagenoeg de grenzen van haar capaciteit bereikt. Ook kantoren van medewerkers van HWH worden regelmatig beschikbaar gesteld als vergaderruimte. De inzet van de eerste front office medewerker wordt bekostigd vanuit de begroting van de bedrijfsvoering van HWH.

33

Programmabegroting 2013 In 2013 is 60.000 euro meer budget voor beheer en onderhoud begroot dan in 2012. De jaarrekening 2011 heeft uitgewezen dat dit het benodigde basisbudget is om het vergadercentrum van de bezoekers te kunnen opereren. Gezien de ongekende groei inzake het gebruik van het vergadercentrum zal het budget volledig besteed worden aan een 2e front office medewerker en facilitaire ondersteuning, schoonmaakdiensten en gebruiksgoederen (koffie/thee, kantoorartikelen etc). In 2011 is reeds de bereikbaarheid verbeterd in de vorm van een nieuw telefoniesysteem. In 2012 wordt beoogd een printer/ copier beschikbaar te stellen voor het vergadercentrum. Een separaat voorstel tot optimalisatie, voortvloeiend uit de evaluatie van het vergadercentrum, is voorgelegd aan het bestuur van HWH. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is besloten het voorstel voor te leggen aan het bestuur van de Unie van Waterschappen. Extra benodigde budgetten ten behoeve van het optimaliseren van een aantal gewenste voorzieningen worden zodoende niet meegenomen in de begroting 2013. Risico’s Evenals in 2012 bestaat in 2013 het risico op overvraging. Gevolg daarvan zal, net als in 2012, zijn dat partijen geweigerd moeten worden en daardoor gedwongen worden elders te vergaderen. Gezien het doel van het vergadercentrum is dit een onwenselijke situatie. Er vindt reeds een strikte voorselectie plaats op de aanvragen voor een ruimte. Tevens zullen kantoren van HWHmedewerkers beschikbaar blijven worden gesteld om aan de grote vraag te kunnen voldoen. Tevens bestaat er een risico op stijging van de tarieven van de externe inhuur via het uitzendbureau. Het Waterschapshuis profiteert nu van scherpe tarieven middels een interceptiecontract dat is afgesloten door een samenwerking van ambtelijke organisaties in de region ‘s Hertogenbosch. Deelname aan dit contract is ontstaan toen de financiële administratie van HWH nog bij waterschap De Dommel was gehuisvest. Juridisch gezien valt HWH niet meer onder het contract, deelname wordt vooralsnog gedoogd maar is niet gegarandeerd voor de toekomst. Indien HWH in de toekomst kan profiteren van een mantelcontract van waterschappen zou dit risico beperkt kunnen worden. Faciliteren samenwerking Doelen Diwanet Doelen van Diwanet zijn: Kennisuitwisseling op het gebied van documenten, methodieken en vormen van aanpak, aanjager en motor voor ontwikkelingen waardoor de waterschappen beter in kunnen spelen op actuele vragen op het gebied van (documentaire) informatievoorziening en het stimuleren en ondersteunen van de archivaris als bewaker van het culturele erfgoed; met name daar waar deze een rol speelt in het beheer en selectie van gegevensbestanden in het kader van de digitale duurzaamheid.” Oracle Tech en Apps HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van TECH en een mantelovereenkomst op het gebied van APPS gesloten met Oracle. In de mantelovereenkomst TECH zijn alle licenties van de waterschappen voor overeenkomstige TECH producten opgerold. Naast de mantelovereenkomsten hebben waterschappen nog afzonderlijke TECH licenties lopen. De bestaande APPS licenties van waterschappen zijn bij het afsluiten van de mantelovereenkomst APPS buiten beschouwing gelaten. De beide mantelovereenkomsten lopen eind 2013 af. Daarna dient betaald te worden voor onderhoud. Business cases In 2009 is een budget van 150.000 euro beschikbaar gesteld t.b.v. uitvoeren van business cases. Afgesproken is dat dit een revolving fund zal zijn. Zodra een business case leidt tot een project en/ of 34

Programmabegroting 2013 programma zullen de gemaakte kosten ten laste worden gebracht van dat betreffende project/ programma, zodat het budget van business cases weer aangevuld wordt. Indien een business case niet leidt tot een project/ programma zal er tweejaarlijks aangevuld worden middels de HWH begroting. Prestaties Diwanet - Minimaal 2 netwerkdagen organiseren - Verdere professionalisering kennisbank (portal en subsite; in 2012 niet gehaald) - Nieuwsbrieven versturen - Opleidingstrajecten en kennisuitwisseling/deling voor alle waterschappen opzetten Oracle Tech en Apps In 2011 is, in nauwe samenwerking met het I-platform, gestart met een project om tot een gezamenlijke inventarisatie te komen van de Oracle Tech licenties die reeds in gebruik zijn bij waterschappen, evenals een helder beeld te krijgen ten aanzien van de wensen van de waterschappen voor de toekomst. De inventarisatie is in het eerste kwartaal van 2012 afgerond In 2012 is besluitvorming beoogd ten aanzien van het al dan niet aangaan van een nieuwe ULA voor de waterschappen. Het I-platform en de programmaraad hebben als adviseur een prominente rol in de voorbereiding van deze besluitvorming. Nieuwe voorstellen zullen via de ‘Koninklijke weg’ worden voorgedragen (Programmaraad geeft advies, bestuur HWH besluit op basis van dit advies en een door HWH uitgevoerde uitvoeringstoets). In 2013 dient de laatste betaling van het huidige contract te worden voldaan. Daarnaast wordt , evenals in 2012, 50.000 euro opgenomen voor contractmanagement. Het betreft hier het huidige contract alsmede een eventueel nieuw contract, waarbij onderhandelingen vanuit HWH worden beoogd. In 2012 zijn bij de uitkomst van de inventarisatie diverse alternatieven ten aanzien van het al dan niet aangaan van een nieuw gezamenlijk contract getoond. De benodigde hoeveelheid contract management verschilt sterk per alternatief. Ten aanzien van het support voor Oracle Apps is in 2011 een verzoek gedaan aan Oracle om de ondersteuningskosten (‘support’) te crediteren. Vervolgens is bij Oracle een intern crediteringsverzoek opgestart.Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de uitkomst nog niet duidelijk. Business cases Business cases dienen een antwoord te geven op het kwantitatieve en kwalitatieve rendement van een voorgesteld project en/of programma. Tevens zal er onderzoek gedaan moeten worden naar inhoudelijk en bestuurlijk draagvlak. Voor elke business case zal een duidelijke opdrachtformulering opgesteld worden welke leidt tot beantwoording van de gewenste resultaten, waarna door het betrekken van de materiedeskundigheid uit de markt en/of waterschappen de business case opgesteld wordt. Het hebben van een werkbaar – en gedragen – model is een voorwaarde voor de sturing en het besluitvormingsproces van HWH. Het bestuur is in 2011 akkoord gegaan met het traject standaardisering businesscases. Er is een standaard structuur en opbouw opgeleverd voor een kwalitatieve en kwantitatieve business case en het gezamenlijk met direct betrokkenen van de waterschappen en Het Waterschapshuis (HWH) opstellen van een businesscase. Binnen het traject van een business case valt ook de uitvoeringstoets, een interne toets van HWH op uitvoerbaarheid van het gevraagde. Hiertoe is eveneens een format opgesteld.

35

Programmabegroting 2013 Risico’s Diwanet De risico’s voor Diwanet zijn nihil. Oracle Tech & Apps Per december 2012 loopt het huidige ULA contract van Het Waterschapshuis af. Oracle zal, in het geval het contract niet verlengd wordt, medio 2012 starten met een inventarisatie naar het huidige gebruik van de ULA producten om hiervoor licenties af te geven. Oracle zal dan, naar verwachting, echter niet alleen kijken naar het gebruik van producten welke binnen de ULA vallen, maar ook naar andere geïnstalleerde producten van Oracle. In het geval organisaties producten hebben geïnstalleerd welke niet gecontracteerd zijn zal Oracle hiervoor alsnog de rekening presenteren voor de licenties en het onderhoud. Ook kan het zijn dat Oracle een boete in rekening brengt voor het feit dat in eerste instantie niet betaald is. Business Cases Indien een business case niet leidt tot een nieuw project/ programma dan heeft dit uitputting van het budget tot gevolg. De jaarrekening 2011 laat zien dat er nog ruim 130.000 euro beschikbaar is voor 2012. De gevraagde aanvulling in 2013 wordt zodoende beperkt tot 20.000 euro. Benodigde middelen faciliterende diensten Hoofdpost Vergadercentrum Huur (incl serv.kosten en gemeentelijke lasten) Beheer & onderhoud Afschrijving kantoor Aanloopkosten Aanloopkosten

2012 82.000

2013 86.000

100.000 12.000 80.000

Faciliteren samenwerking

Diwanet

65.000

160.000 8.000 Zie Bedrijfsvoering 60.000

Oracle Tech licenties Oracle Apps Licenties ₁ Contractbeheer Oracle Tech & Apps Business Cases

2.508.055 1.248.925 50.000

2.508.055 1.248.925 50.000

Niet 20.000 aangevuld in 2012 Totaal 2.897.055 4.140.980 ₁ in begroting 2012 opgenomen in Programma Belastingen Toelichting 2013 ten opzichte van 2012: Vergadercentrum Aanloopkosten Diwanet Oracle APPS licenties Business cases Totaal

€60.000 - €80.000 - €5.000 €1.248.925 €20.000 €1.243.925

36

Programmabegroting 2013 Het verschil van €1.243.925 is een fractie (€5.000) lager dan de omvang van de Oracle APPS licenties, welke voorheen in het programma Belastingen waren opgenomen. De nullijn blijft met deze daling gehandhaafd binnen het programma ‘Faciliterende diensten’. Meerjarenraming Faciliterende 2013 2014 2015 2016 diensten Vergadercentrum₁ 254.000 256.000 258.000 260.000 Diwanet 65.000 60.000 60.000 60.000 Oracle Tech 2.851.055 857.333₂ pm pm Oracle Apps 1.248.925 pm₃ pm pm Contract mgt Oracle 50.000 pm₄ pm pm Business Cases 20.000 0 75.000 0 ₁ exploitatie/investeringen naar aanleiding van evaluatie vergadercentrum niet meegenomen ₂ support op basis van huidige ULA; definitieve bijdrage afhankelijk van besluit inzake inzake vervolg ULA-TECH ₃ afhankelijk van crediteringsproces dat eind 2011 intern bij Oracle gestart is ₄ afhankelijk van keuze in 2012 inzake al dan niet aangaan nieuwe ULA

37


3. Programma 3 – Bedrijfsvoering Inleiding Het Waterschapshuis is door de waterschappen opgericht als een ondersteunende dienst en aankoopcentrale met als doel de informatie en bedrijfsprocessen en de kwaliteit / efficiency van de bedrijfsvoering van de waterschappen te verbeteren. Zonder een efficiënte en excellente interne bedrijfsvoering slaagt HWH niet in de realisatie van dit doel. Programma 3 van deze begroting beschrijft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. Het betreft de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden, beschreven volgens de PIOFACH methode. Deze methode bundelt de relevante bedrijfsvoeringselementen, benodigd om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen , of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie. Vanwege de leesbaarheid en de impact van ontwikkelingen in de organisatie is de volgende volgorde aangehouden: Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Informatie, Personeel, Huisvesting. Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering HWH is een projectorganisatie. In de projectensfeer doen zich continu ontwikkelingen voor. Nieuwe projecten en programma’s vragen flexibiliteit en inzet van bedrijfsvoering. De basis op orde is belangrijker dan ooit tevoren en wordt dan ook in alle facetten nagestreefd. Waar mogelijk wordt een vervolgstap gemaakt. Ten aanzien van het faciliteren van doelmatig werken en het bereiken van samenwerking en efficiency zijn door HWH doelstellingen gedefinieerd. Kostenbewustheid en het streven naar duurzame oplossingen zijn hierbij belangrijke pijlers. Gemeenschappelijke regeling De beoogde transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling heeft ten tijde van het opstellen van de HWH begroting 2013 nog niet plaatsgevonden. Wel wordt reeds als Gr gewerkt, of worden voorbereidingen getroffen om aan de betreffende weten regelgeving te voldoen. HWH kent vanuit de Gemeenschappelijke regeling een aantal verplichtingen die onder de verantwoordelijkheid van bedrijfsvoering vallen. De impact hiervan betreft onder meer de inkoopen archieffunctie en de financiële administratie. Opdrachtverlening Eind 2011 is een nieuwe procedure in gebruik genomen inzake totstandkoming van nieuwe opdrachten aan Het Waterschapshuis, in de volksmond ‘de koninklijke route’ genoemd. Het optimaliseren van de opdrachtverlening kan leiden tot uitgebreide procedures die vertragend of zelfs verlammend werken, waardoor waterschappen voor samenwerking andere alternatieven gaan zoeken. Afgezien van het feit dat waterschappen zich in regionaal verband andere eisen opleggen dan bij de samenwerking op landelijk niveau, ligt de beheersmaatregel in de stroomlijning van de procedures. Op termijn zal blijken dat juist een gedegen voorbereiding en een proces waarbij iedereen wordt meegenomen de meest stabiele samenwerking genereert. Ervaring met de procedures zal leiden tot versnelling. In 2013 is een, voor bedrijfsvoering, nieuw budget opgenomen onder de noemer ‘kwaliteitsimpuls opdrachtverlening’. Financiën: planning & control Het richten en inrichten van de planning en controlfunctie van HWH is een speerpunt in 2012. Voor dit doel is in 2012 extra budget beschikbaar gesteld. Er zal in 2012 op basis van externe inhuur (kwartiermaker) gestart worden met het richten en inrichten. Op basis van de prestaties in 2012 wordt per 2013 een duurzame invulling van de controlfunctie beoogd.

38

Programmabegroting 2013 Communicatie Communicatie is een belangrijk instrument om samenwerking tussen de waterschappen en de binding van de waterschappen met Het Waterschapshuis te bevorderen. Frequente, inhoudelijke en doelgroep georiënteerde communicatie naar de waterschappen is dan ook van wezenlijk belang. 2013 zal vooral in het teken staan van het uitwerken en implementeren van het strategisch communicatieplan dat wordt opgesteld in 2012, gebaseerd op de missie en visie van Het Waterschapshuis. Personeel Taakvolwassenheid van de medewerker is in 2013 een belangrijk onderwerp. Op medewerkerniveau betekent dit ‘persoonlijk leiderschap’. Een professionele medewerker weet wat hij moet doen en hoe hij dat moet doen, wat hij kan, wat hij wil, wat hij nog moet ontwikkelen en draagt verantwoordelijkheid. Dit vraagt echter ook heldere taakomschrijvingen. Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van de waardering van medewerkers leidt tot een sterke stijging van de productiviteit. Gevraagde middelen Het verschil van 2013 ten opzichte van 2012 is + 37.500 euro. Dit is ten opzichte van 2012 een stijging van 1,65%. Een intensivering van de activiteiten op het gebied van programma’s betekent ook een intensivering van de activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering. Onderlinge besparingen op bedrijfsvoering zijn voortgekomen uit het bewust omgaan met externe inhuur, bijvoorbeeld bij Financiën. Daarnaast vindt er meer doorbelasting plaats naar de programma’s, met name in IT. Extra kosten komen voort uit posten die voorheen in een ander programma of helemaal niet begroot waren, maar wel noodzakelijk zijn gebleken. De gevraagde budgetten worden toegelicht in het programmaplan Bedrijfsvoering. Benodigde middelen Bedrijfsvoering Hoofdpost 2012 170.000 Bedrijfsvoering Organisatie 210.000 Financiën₁ Administratie 95.000 Communicatie 142.000 Informatisering 145.000 1.210.000 Personeel Huisvesting & 287.500 facilitair 21.000 Onvoorzien Totaal 2.275.000

2013 182.500 165.000 55.000 132.500 192.500 1.270.000 292.500 23.000 2.313.000

₁ inclusief inrichten controlfunctie €150.000, besluit Algemene Ledenvergadering 16-12-2011

Meerjarenraming De meerjarenraming voor bedrijfsvoering is afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de andere programma’s. Vooralsnog is uitgegaan van de nullijn, met uitzondering van de personele lasten. In de toekomst zal waar mogelijk bespaard worden. Bedrijfsvoering

2013 2.313.000

2014 2.344.000

2015 2.370.000

2016 2.400.000

Voor het volledige programmaplan van Bedrijfsvoering wordt verwezen naar: BIJLAGE 5 -10

39


4. Programma 4 - Geldstromen derden Inleiding De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als regie-organisatie voor samenwerking. Voor het programma Geldstromen derden is geen separaat programmaplan opgenomen in de bijlagen. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie Ten aanzien van de begroting 2012 zijn in 2013 de volgende wijzigingen opgetreden in de kassiersfunctie: de bijdragen voor het Informatiehuis Water, voorheen vermeld onder de noemer Informatie Desk Standaarden Water (IDSW) en Aquokit, worden vanaf 2013 meegenomen in het programmaplan van Informatiehuis Water, dat deel uitmaakt van de going concern begroting 2013 van HWH. Deze bijdragen komen te vervallen in de kassiersfunctie. Dit geldt eveneens voor de bijdrage voor Beeldmateriaal. In de begroting 2013 wordt deze bijdrage opgevoerd in het programmaplan van Diensten Data, en verwijderd uit de kassiersfunctie.Toegevoegd wordt, op basis van een verzoek van de Unie van Waterschappen en een besluit van het stichtingsbestuur van HWH, het innen van de bijdrage van Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Alle waterschappen hebben hiertoe een deelnameverklaring ondertekend. Kassiersfunctie 2012 Doelen Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van Waterschappen. Het betreft enkel het innen en doorzetten van de bijdragen naar de opdrachtgever. Bij alle bijdragen is verwezen naar de herkomst (bijv. brieven van VROM of V&W), waarin ook de kostenverdeelsleutel is opgenomen. HWH heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken m.b.t. de bijdragen die zijn opgenomen in de kassiersfunctie. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie dienen te worden losgekoppeld van de ontwikkeling van de HWH begroting. Prestaties - Innen van de bijdragen bij de waterschappen. De hoogte van de bijdragen wordt gecontroleerd bij aanvang van het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Eventuele verlaging van de bijdrage leidt tot bijstelling van het te innen bedrag. Bij verhoging gaat HWH niet innen en zal de Unie van Waterschappen in overleg treden met de waterschappen. - Tijdig voldoen van de facturen die HWH ontvangt t.b.v. de onderwerpen binnen de kassiersfunctie. Risico’s Goedkeuring van deze begroting verplicht de deelnemers tot betaling van de bijdragen. Eventuele (financiële) risico’s zijn zodoende nihil.

40


Kassiersfunctie

Hoofdpost Basisregistratie Topografie (VROM)₁ Basisregistratie BAG (VROM)₁ Informatie Desk standaarden Water (IDsW) Mijnoverheid.nl (BZK)₂ Aquokit (IWSR) Nieuw Handelsregister₃ Aanschaf beeldmateriaal

2012 667.000

667.000

2013

267.000

267.000

367.000

Zie programmaplan IHW

500.000 50.000 186.388 399.840

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer₄ Onderhoud Oracle licenties informatiesysteem GAS (betreft enkel Waterschap Brabantse Delta) Subtotaal Informatiehuis Water₅ Totaal

n.v.t.

500.000 Zie programmaplan IHW 140.292 Zie programmaplan Diensten Data 120.000

Buiten begroting om

90.257

2.437.228 320.000 2.757.228

1.784.549 Zie programmaplan IHW 1.784.549

1 Gebaseerd op brief VROM aan UvW d.d. 03-11-2008 2 Mijnoverheid.nl Besluit ALV 26/2/2010 +brief UvW aan waterschappen d.d. 22/6/2010 3 Gebaseerd op besluit ALV 2 juli 2010 4 SIKB Verzoek UvW, besluit Stichtingsbestuur HWH 29-02-2012 5 gebaseerd op ALV besluit 16 december 2011 Toelichting op verschil 2012-2013

De totale bijdrage aan geldstromen derden is in 2013 € 972.679 lager dan in 2012. Het verschuiven van de onderdelen Beeldmateriaal en Informatiehuis Water naar programma 1 betreft een omvang van €1.136.840. De gewijzigde en nieuwe bijdragen (NHR, SIKB en Oracle Gas) hebben een omvang van €164.161. Meerjarenraming: Bij het opstellen van de meerjarenraming is uitgegaan van de bijdragen die bij het opstellen van de begroting 2013 van HWH, d.w.z. 1e kwartaal 2012, bekend waren. Vooralsnog heeft HWH geen extra verzoeken ontvangen ten aanzien van de kassiersfunctie. Ontwikkelingen bij de Unie van Waterschappen inzake het ‘opschonen’ van de begroting zoals in 2011/2012 ingezet, kunnen gevolgen hebben voor de toekomstige omvang van het programma ‘Geldstromen derden’. Geldstromen derden Kassiersfunctie

2013

2014

2015

2016

1.784.549

1.784.549

pm

pm

41


5. Paragrafen In dit hoofdstuk wordt in een aantal afzonderlijke paragrafen vastgelegd wat de uitgangspunten, de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de financiële gevolgen van dat beleid zijn. Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar In deze paragraaf wordt ingegaan op: - externe en interne ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de vorige begroting en de behandeling van de meerjarenraming hebben voorgedaan. - afwijkingen van de uitgangspunten en grondslagen zoals deze voor de vorige begroting en de meerjarenraming zijn gehanteerd. - belangrijke afwijkingen in de cijfers van de meerjarenraming. Externe en interne ontwikkelingen Ten opzichte van de begroting 2012 is er in de begroting 2013 geen onderdeel meer opgenomen over nieuwe ontwikkelingen. De begroting 2013 bestaat enkel uit going concern en projecten/ programma’s die in de 2012 het bestuurlijke besluitvormingstraject hebben doorlopen en akkoord zijn bevonden. Tevens maakt het programmaplan Belastingen geen onderdeel meer uit van de begroting van HWH. Het resterende onderdeel Oracle Apps contracten is verplaatst naar het programma Faciliterende diensten (progr. 2) Uitgangspunten en grondslagen Ten aanzien van de nullijn is de volgende definitie gehanteerd: De nullijn vertegenwoordigt het totaal van programma 1, 2 en 3 voor jaar N+1 vergeleken met jaar N, waarbij gecorrigeerd is: a) bestuursbesluiten in jaar N b) verschuivingen tussen programma 4 (Geldstromen derden) en de programma’s 1, 2 of 3. c) (onderdelen van ) programma’s die gestopt danwel in omvang zijn afgenomen in jaar N Afwijkingen meerjarenraming De meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2012 liet het volgende beeld zien: Programma Progr. 1) Programma uitvoering: going concern Progr. 2) Faciliterende diensten Progr. 3) Bedrijfsvoering Progr.4) Geldstromen derden Totaal

2012 10.754.268

2013 8.613.255

2014 8.463.887

2.897.055

n.v.t.

n.v.t.

2.125.500 2.437.194

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

18.214.017

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting: in de begroting 2012 was voor programma 2, 3 en 4 geen meerjarenraming opgenomen. Destijds was het onvoldoende mogelijk een meerjarenraming met voorspellende waarde op te stellen. Ten aanzien van programma 1 zal vanaf 2014 een ander beeld ontstaan. Tot op heden heeft HWH een aantal projecten voorgefinancierd en daarmee de betaling over meerdere jaren verspreid. Dezet methode zal uitgefaseerd danwel gestopt worden. Hierdoor zal een stijging van de kosten in de begroting 2014 ontstaan. Vanaf 2014 zal het jaarbedrag voor beheer en 42

Programmabegroting 2013 onderhoud plus een bijdrage voor vereffening Onderhanden Werk van voorgaande jaren worden begroot.

De voorliggende begroting 2013 laat op programmaniveau het volgende beeld zien: Programma Programma uitvoering Faciliterende diensten Bedrijfsvoering Geldstromen derden Totaal

2013 11.550.261 4.140.980 2.313.000 1.784.549 19.788.790

De belangrijkste afwijking met 2012 ontstaat door een andere verdeling van middelen over de programma’s: - Oracle Apps is van programma Belastingen naar programma Faciliterende diensten gegaan. - Business cases is van Bedrijfsvoering naar Faciliterende Diensten gegaan. - De post aanloopkosten is van Faciliterende diensten naar Bedrijfsvoering gegaan en nu opgevoerd onder de noemer kwalititeitsimpuls opdrachtverlening. - Geldstromen derden; bijdragen voor Beeldmateriaal en Informatiehuis Water naar Programma uitvoering. Tevens zijn nieuwe posten opgenomen, het innen van de bijdragen voor SIKB (zie progr.4) en voor Oracle Gas. Tevens is op basis van bestuursbesluiten uit 2011 en 2012 die reeds bekend waren ten tijde van het opstellen van deze begroting een bedrag van 1.533.138 euro inzake nieuw te starten activiteiten in 2013 opgenomen. Uitgangspunten en normen In deze paragraaf wordt ingegaan op - de autonome salarisontwikkeling die is verdisconteerd - de overige autonome loonkosten waarmee rekening is gehouden - de overige uitgangspunten en de normen die voor lastenstijging en lastendaling dan wel batenstijging en batendaling zijn gehanteerd en die deels aan de geraamde bedragen ten grondslag liggen. Autonome salarisontwikkeling en overige loonkosten De totale begrote loonsom is als volgt opgebouwd: jaar Formatie salariskosten 2012 35,82 fte 3.178.200 Indexering 2,5% 2013 40, 82 (incl 4.065.400 vacatures) De indexering van de salariskosten bedraagt 2,5 %. In dit percentage is een inschatting gemaakt van de nieuwe CAO, de stijging van pensioenpremies en de sociale lasten. De stijging is grotendeels ontstaan door het toevoegen van het programma Informatiehuis Water aan de going concern begroting van HWH, en daarmee de personeelslasten van 770.000 euro. Overige uitgangspunten De indexering van overige goederen en diensten is begroot op 0% tenzij er contractuele afspraken zijn waarin reeds indexering is opgenomen (zoals huurcontract). De rekenrente voor nieuwe investeringen/projecten bedraagt 3%. 43

Programmabegroting 2013 Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd. Incidentele lasten 2012 2013 2014 2015 Programma 1,2,3 0 0 0 Incidentele baten Programma 1,2,3, Saldo

2012 0 0

2013 0 0

2014 0 0

2015

Kostentoerekening In de paragraaf betreffende de kostentoerekening wordt ingegaan op de principes die zijn gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de kostendragers. Daarbij wordt inzicht gegeven in: - de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de eis van objectieve en bedrijfseconomische criteria - de kwantitatieve grondslagen die als onderdeel van de kostentoerekening zijn gehanteerd. Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden soorten verdeelsleutels gebruikt: Nr. 1

Verdeelsleutel Evenredig

2

Oppervlakte

3 4

Module “Unie verdeelsleutel”

Toelichting Iedere deelnemer betaalt een gelijk bedrag Grondoppervlakte van betreffende waterschap Kosten berekend naar modules Gebaseerd op Unie van Waterschappen. In de begroting 2011 bedroeg dit 40/60. In de begroting 2012 bedraagt dit 45/55, in navolging van de Unie.

Toegepast bij: Projecten/activiteiten waar niet alle waterschappen aan deelnemen AHN, Basisregistratie Topografie en Aanschaf Beeldmateriaal IRIS modules Standaard sleutel voor projecten/activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen, tenzij er in het verleden andere afspraken gemaakt zijn

De financiële vertaling van de verdeelsleutels per waterschap is opgenomen in de bijlagen. Uiteenzetting financiële positie (Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen) HWH kent geen voorzieningen. In de begroting zijn dan ook geen dotaties of onttrekkingen aan voorzieningen opgenomen. In de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling is besloten om geen algemene reserves mee te nemen naar de Gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen. HWH heeft op dit moment geen algemene reserves. Bij de transitie zullen naar verwachting wel enkele bestemmingsreserves aan de Gemeenschappelijke regeling toekomen. In de begroting 2013 is nog geen rekening gehouden met stortingen of onttrekkingen met betrekking tot deze bestemmingsreserves. Waterschapsbelastingen De paragraaf betreffende de waterschapsbelastingen betreft een overzicht van de diverse belastingen die worden geheven en in welke mate deze kostendekkend zijn. HWH heft geen waterschapsbelasting en wordt volledig door de aangesloten waterschappen gefinancierd. Hierdoor is deze paragraaf niet van toepassing op HWH. 44


Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen bevat: - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit met daarbij een beschouwing over de stand aan het begin, de mutaties en de stand aan het einde van het begrotingsjaar van de algemene reserves en de voorzieningen - een inventarisatie van de risico’s - het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Inventarisatie weerstandscapaciteit Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in incidentele weerstandscapaciteit en structurele weerstandscapaciteit. Het volgende overzicht geeft hier inzicht in: € Incidentele weerstandscapaciteit

Structurele weerstandscapaciteit

Algemene Reserve Vrij besteedbaar deel Bestemmingsreserves Stille reserves Post Onvoorzien

Toelichting incidentele weerstandscapaciteit In de transitie van stichting naar Gr is besloten geen reserves mee te nemen naar de Gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen. Binnen de begroting 2013 is er, evenals in 2012, weinig ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Toelichting Structurele weerstandscapaciteit Op grond van de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) bevat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven. De kosten die Het Waterschapshuis maakt zijn grotendeels goed te ramen. Zaken als huisvesting, personeel en andere bedrijfsvoeringsposten zijn jaarlijks terugkerende kosten. Binnen de bedrijfsvoering is een budget van 1% van de totale omvang van de bedrijfsvoering opgenomen als onvoorzien. Inventarisatie van risico’s De inventarisatie van de specifieke risico’s vindt in de begrotingsprogramma’s plaats, inclusief de beheersmaatregelen die genomen zijn. Hieronder is een aantal algemene, programmaoverstijgende risico’s opgenomen. Programma Programma uitvoering Faciliterende diensten Bedrijfsvoering Overige risico’s

(financiële) risico’s Zie tekst programma’s

Beheersmaatregel

Zie tekst programma’s Zie tekst programma’s

Op dit moment kunnen risico’s nog niet financieel vertaald worden. Het voornemen bestaat om in toekomstige begrotingen zowel de kans dat een risico zich voordoet als de financiële consequentie

45

Programmabegroting 2013 in beeld te brengen. Op die wijze kan de financiële vertaling van de risico’s afgezet worden tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling er steeds voor zorg dragen dat Het Waterschapshuis te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Financiering Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Treasurystatuut Begin 2011 is een concept-treasurystatuut voor HWH opgesteld die aan het Algemeen Bestuur Gr HWH is aangeboden. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Het treasurybeleid is erop gericht om toegang te verkrijgen en te behouden tot de geld- en kapitaalmarkt om zo, binnen de financiële mogelijkheden van Het Waterschapshuis een optimaal rendement te verkrijgen danwel de lasten zoveel mogelijk te reduceren. De houding van Het Waterschapshuis ten aanzien van financieel risico is risicomijdend. Algemene ontwikkelingen inzake de treasuryfunctie en vermogensbehoefte Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de waterschappen. In het eerste kwartaal van het betreffende jaar worden voorschotten op basis van de begroting in rekening gebracht. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2013 zijn de activa en passivaposten nog niet overgedragen vanuit de stichting naar de Gemeenschappelijke regeling. Vanuit de stichting vindt financiering van projecten plaats middels een kredietfaciliteit bij de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB), gekoppeld aan een borgstellingsregeling vanuit de waterschappen. Met de NWB is overeengekomen dat een dergelijke regeling ook voor de Gemeenschappelijke regeling ingericht kan worden. Hierbij is HWH afhankelijk van de bereidheid van waterschappen om borg te staan. Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,5%. Gelet op het feit dat de financiering van de activiteiten en investeringen van HWH op dit moment via een rekening-courantfaciliteit plaatsvindt, zal overleg met de provincie als financieel toezichthouder plaatsvinden indien de renterisiconorm en de kasgeldlimiet boven de bovengenoemde percentages uitstijgen. Risicobeleid Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend. Hieraan wordt invulling gegeven door: - spreiding van risico’s - optimalisatie uitgaande en inkomende geldstromen - alleen liquiditeitsoverschotten worden belegd - het gebruik van derivaten dient prudent en transparant te zijn. 46

Programmabegroting 2013 Treasuryorganisatie De treasuryorganisatie binnen HWH zal na transitie van activa en passiva vanuit de stichting opgezet worden conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd. Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in: - de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting - de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee Het Waterschapshuis een bestuurlijke en financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van het stemrecht. Er is sprake van financieel belang wanneer Het Waterschapshuis middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico loopt die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op Het Waterschapshuis. In 2013 is er in deze zin geen sprake van verbonden partijen. Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In de begroting van HWH is een afzonderlijk programma bedrijfsvoering aanwezig. Kortheidshalve wordt naar dit programma (3) verwezen. EMU-saldo In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo van het waterschap gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. Navraag bij het CBS heeft geleerd dat het EMU-saldo vooralsnog wordt afgedekt door de waterschappen en er nog geen EMU-norm is vastgesteld voor Het Waterschapshuis.

47


6. Begroting naar programma’s De begroting naar programma’s bevat een overzicht van de netto kosten van de programma’s die zijn opgenomen in de programmabegroting. Programma 1 – Programma uitvoering Watersysteembeheer

2013 1.070.706

Waterkeringenbeheer

356.344

Afvalwaterzuivering

351.732

Vergunningverlening & handhaving

577.184

Diensten basis

3.516.817

Diensten externe dienstverlening

1.783.138

Diensten data

2.429.340

Architectuur & Standaarden

525.000

Informatiehuis Water

940.000

Totaal

11.550.261


2013

Vergadercentrum

254.000

Faciliteren samenwerking

3.886.980

Totaal

4.140.980

Programma 3 – Bedrijfsvoering Bedrijfsvoeringskosten

2013 2.313.000

Totaal

2.313.000

Totaal Programmabegroting Programma 1 – Programma-uitvoering

2013 11.550.261


4.140.980

Programma 3 – Bedrijfsvoering

2.313.000

Totaal

18.004.241

Programma 4 – Geldstromen derden

2013

Kassiersfunctie

1.784.549

48


7. Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Van de lasten en baten die in de begroting naar kosten- en opbrengstsoorten worden opgenomen worden zowel het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging als het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar weergegeven. Ten aanzien van de jaarrekening 2011: deze is ten tijde van het versturen van de ontwerpbegroting nog niet vastgesteld door het bestuur van HWH. Vaststelling is beoogd in april 2012. Zodra de cijfers beschikbaar zijn zullen deze worden gecommuniceerd naar de waterschappen. De begroting 2013 is voornamelijk gericht op het inzichtelijk krijgen welke lasten de waterschappen kunnen verwachten van Het Waterschapshuis. Dit zijn voor HWH de baten. De werkelijke lasten van HWH zijn veel hoger doordat HWH projectuitgaven voorfinanciert. In de begroting 2013 zijn voor zowel de lasten als de baten alleen de bijdrage voor vereffening van Onderhanden Werk positie opgenomen, dus niet de werkelijke lasten van HWH. Kostensoorten

Begroting 2013

Begroting 2012

Financiële lasten

Jaarrekening 2011

76.000

n.t.b.

4.065.400 15.888.001

3.178.200 12.221.635

n.t.b. n.t.b.

1.784.549

2.437.194

n.t.b.

Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien

23.000

21.000

n.t.b.

Rente en afschrijvingen

73.000

2.256.157

n.t.b.

21.833.950

20.190.186

n.t.b.

Personeelslasten Goederen en diensten van derden₁ Bijdragen aan derden

Totaal

₁Inclusief lasten Beeldmateriaal 2013 2.295.000 t.b.v. externe partijen Opbrengstensoorten

Begroting 2013

Begroting 2012

Jaarrekening 2011

Financiële baten

n.t.b.

Personeelsbaten

n.t.b.

Goederen en diensten aan derden

n.t.b.

Bijdragen van derden (kassiersfunctie)₁ Waterschapsbelastingen

4.343.549

2.437.194

n.t.b.

n.v.t.

n.v.t.

n.t.b.

Interne verrekeningen

n.t.b.

Activering van kosten

n.t.b.

Bijdrage Waterschappen₂ Bijdragen overige overheden (belastingkantoren en data ICT dienst) Totaal

18.004.241

22.347.790

₁incl. Beeldmateriaal 2.559.000 (Innen bij niet-waterschappen) ₂incl. belastingkantoren en Data ICT Dienst van Rijkswaterstaat

49

17.531.190

n.t.b.

221.802

n.t.b.

20.190.186

n.t.b.


8. Bijlagen BIJLAGE 1

Totaaloverzicht projecten en investeringen

BIJLAGE 2

Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten

BIJLAGE 3

Fte overzicht

BIJLAGE 4

Bijdragen per deelnemer

BIJLAGE 5

Programmaplannen

50


8.1.Bijlage 1 Totaaloverzicht programma 1 huidig en te starten in 2013 2012

2013

2014

2015

2016

Going concern

Architectuur en standaarden

€ 560.000

€ 525.000

€ 525.000

€ 525.000

€ 525.000

Afvalwaterzuivering

€ 336.663

€ 351.732

€ 401.685

€ 398.925

€ 396.165

VenH

€ 455.000

€ 577.184

€ 630.584

€ 627.969

€ 534.000

Waterkeringenbeheer

€ 323.417

€ 356.344

€ 467.240

€ 497.270

€ 525.239

Watersysteembeheer

€ 758.830

€ 790.706

€ 755.416

€ 915.131

€ 906.244

Basis

€ 4.290.820

€ 3.516.817

€ 3.229.741

€ 3.219.900

€ 2.692.414

Data

€ 2.103.300

€ 2.029.500

€ 2.029.500

€ 2.029.500

€ 2.029.500

€ 370.581

€ 733.000

€ 327.000

€ 332.000

€ 337.000

€ 9.198.611

€ 8.880.283

€ 8.366.166

€ 8.545.695

€ 7.945.562

€ 399.840

€ 399.840

€ 399.840

€ 399.840

€ 399.840

€ 737.000

€ 940.000

€ 1.000.000

€ 1.050.000

€ 1.136.840

€ 1.339.840

€ 1.399.840

€ 1.449.840

€ 399.840

€ 10.335.451

€ 10.220.123

€ 9.766.006

€ 9.995.535

€ 8.345.402

€ 280.000

€ 280.000

€ 280.000

€ 280.000

€ 120.760

€ 1.050.138

€ 982.982

€ 975.827

€ 1.082.476

€ 120.760

€ 1.330.138

€ 1.262.982

€ 1.255.827

€ 1.362.476

€ 120.760

€ 1.330.138

€ 1.262.982

€ 1.255.827

€ 1.362.476

€ 10.456.211

€ 11.550.261

€ 11.028.988

€ 11.251.362

€ 9.707.878

Bedrijfsfuncties

Diensten

Ext. Dienstverlening Totaal Verschuiving naar programma 1 Diensten Data (beeldmateriaal) IHW Totaal Verschuiving naar programma 1 Totaal Going concern Start in 2013

Bedrijfsfuncties Watersysteembeheer Diensten Ext. Dienstverlening Totaal Totaal Start in 2013 Eindtotaal

51


8.2.Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten Naam Omschrijving Watersysteembeheer

Status

IRIS module OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS module Metingen (rapportage).

Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem.

Productie

“Aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem”. De module ondersteunt zowel de processen“ het bewerken van gegevens” en “informatieoverdracht in de monitoringscyclus”. De module maakt het mogelijk meetgegevens uit verschillende meetpakketten integraal te benaderen. IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Hierbij is het mogelijk een uitgebreid beheerregister met objectgegevens van alle, voor waterkwantiteitsbeheer relevante objecten op te slaan en te beheren. Daarnaast kan de (concept)legger met onderhoudsafspraken en (normatieve) objectgegevens worden beheerd. Tevens biedt de module functionaliteit voor het hanteren van beheersinstrumenten zoals peilbesluiten, leggers voor waterlopen en kunstwerken en wordt onderhoud van deze objecten ondersteund. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. Dit proces is bij een waterschap een samenstel van 5 werkprocessen:  plan en programma vormen (P);  peilen en volumes bepalen (V);  kwaliteit van bagger: bemonsteren, toetsen, beheren kwaliteitsdata (K);  bestek voorbereiden (bestemmen bagger, aanbesteden; e.a.) (B);  directie voeren over een baggerwerk in uitvoering tot en met betaling (D).

Productie (beperkt)

IRIS module Watis

IRIS module Bagger

IRIS module ERGO

GISratio

Watertoets

Elk werkproces is een cluster van verrichtingen waarbij data worden gebruikt, verwerkt, nieuw gegenereerd. Het geheel van deze data, los van de rest van de handelingen, is de ‘dataschaduw’, de afbeelding in termen van data, van het baggerproces. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Naast het realiseren van deze processen biedt de module functionaliteit voor het effectief opslaan en beheren van rechten die het waterschap aan derden heeft verleend op eigen percelen, zoals pacht-, jacht-, vis- en publiekrechtelijke gebruiksrechten. Daarmee kunnen ook de rechten en beperkingen worden geregistreerd die ten behoeve van de taken van het waterschap op percelen van derden zijn gevestigd. Gisratio is het pakket waarmee beheeren onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De activiteiten kunnen worden gepland in de tijd en bijgehouden. Rapportages kunnen worden gegenereerd over kosten en uitgevoerd werk. Het pakket kan gebruikt worden voor het integrale beheer van de buitenruimte, aangezien beheeren onderhoudsactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan verschillende type te onderhouden objecten: watergangen, groenobjecten, wegmeubilair, etc. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar

52


Productie (beperkt) Aanbevolen onderdeel Onderzoek of behouden

Productie keuzetraject IRIS




Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Omschrijving

Status

een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De digitale watertoets is een website (www.dewatertoets.nl) die helpt bij het doorlopen van de watertoets. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens: de Gegevensautoriteit Natuur heeft vastgesteld dat ze kloppen. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. De databank is voor abonnementhouders toegankelijk via een Uitvoerportaal. De gebruiker krijgt in een vroeg stadium een completer beeld van de ecologische omstandigheden, vooruitlopend op een beslissende rapportage. Zo weet deze snel of er beschermde soorten zijn aangetroffen die de uitvoering van een project kunnen vertragen of zelfs verhinderen.


Waterkeringenbeheer IRIS Keringen

IRIS BWK

Vangstregistratie

De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers.

Het centrale systeem Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst.

Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel Wordt uit gefaseerd in 2012 Productie Kernonderdeel

Afvalwaterzuivering Z-info

IRIS module ZIS

IRIS module RIOKEN

IRIS module LIS

BVZ

Z-info beperkt zich tot gegevens die nodig zijn om informatie te genereren over de werking van de biologische en fysisch/chemische processen die zich in de installatie afspelen. Ten aanzien van sliblogistiek voorziet Z-info slechts in gegevens met betrekking tot geproduceerde slibeenheden en de kwaliteit daarvan op de ene installatie en ontvangst van die partij op de andere installatie (ten behoeve van sluitende balansen). Idem voor andere reststoffen die relevant zijn voor de werking van die processen. IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI’s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Waterschappen hebben gekozen voor een nieuwe voorziening t.b.v. het beheren van afvalwaterzuiveringen te weten Z-info. RIOKEN is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen. De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik - Leiding verwijderen. De nieuwe centrale database voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer.

In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel

Productie Uitfasering start als programma Z-info is vastgesteld. Productie Kernonderdeel


In ontwikkeling

Vergunningverlening en Handhaving Olo/Water IRIS VenH

IRIS KIM

Het indienen van vergunningaanvragen en meldingen via een centrale loketfunctie. Het behandelen van vergunningaanvragen en meldingen, bepaling risico-analyse, vastleggen meetwaarden en infrastructuur, verwerking en beoordeling analyseresultaten, behandelen klachten en meldingen, toezicht en handhaving en geografisch vastleggen van vergunningen meldingslocaties Het verwerken schouwaanschrijvingen

53

Per 1 april 2012 in productie. Per 1 oktober 2011 is release 1.1b LIVE, waarmee IRIS VenH waterwetproof is. In 2012 zal een keuzetraject naar een


Digitale aangifte lozingsheffing bedrijven

Omschrijving

Status

E-formulier voor bedrijven, waarmee ze zelf de gegevens over te lozen afvalwater (kwaliteit en kwantiteit) invullen. Op basis van de gegevens wordt de lozingsheffing berekend en in rekening gebracht.

nieuw Kim/schouwsysteem worden gestart. In 2011 is systeem volledig up-to-date.

Diensten Basis IRIS Beheer IRIS Basis IRIS Profielen WION portaal Basisregistraties

Geovoorziening

Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten Basis. De huidige IRIS module Basis De huidige IRIS module Profielen Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving De ontwikkkeling van gezamenlijke diensten (kenniscentrum) en producten ten behoeve van het aansluiten op en gebruiken van authentieke basisregistraties Generieke Geovoorziening (Geoportaal) voor het ontsluiten van ruimtelijke informatie (geo-data) aan derden en conform wettelijke verplichtingen

Productie Productie Productie Productie In ontwikkeling

Productie

Diensten Externe Dienstverlening Publicatie Producten en Diensten

Elektronische Formulieren

Mijn Overheid

Publicatie Regelgeving

Publicatie Bekendmakingen

Met Publicatie Producten en Diensten publiceren de waterschappen conform landelijke standaarden hun producten en diensten op internet. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. Daardoor zijn alle producten en diensten die in Waterschapsloket zijn opgenomen ook vindbaar op Overheid.nl en ook diverse andere e-overheidsprojecten waaronder Antwoord voor Bedrijven en Mijn Overheid worden bediend.Op deze manier geven de waterschappen uitvoering aan een deel van de Europese Dienstenrichtlijn. Het voormalige programma eFormulieren van het Rijk heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van elektronische dienstverlening door het stimuleren van het gebruik en leveren van standaard (eenvoudige) elektronische formulieren. Toen het programma per 1 januari 2009 ophield te bestaan heeft Het Waterschapshuis voor de waterschappen een vervangende voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet geïnitieerd. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Lozingsheffing). Mijn Overheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is Mijn Overheid.nl een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken, daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) is afgesproken dat alle overheidsorganisaties hun gepersonaliseerde webfunctionaliteiten beschikbaar stellen via Mijn Overheid.nl. Een belangrijk onderdeel van business cases rondom MijnOverheid bestaat uit het potentieel wegvallen van papieren correspondentie met klanten / ingezetenen.

Productie (oude voorziening) / Ontwikkeling (nieuwe voorziening)

De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem waarmee alle decentrale regelgeving te beheren en te raadplegen is. In 2012 is de eigen voorziening van de waterschappen vervangen door rechtstreekse invoer in de CVDR. De Wet Elektronische Bekendmaking maakt het voor overheden mogelijk om vanaf 1 januari 2011 hun bekendmakingen primair digitaal te publiceren. Om conform de WEB te kunnen publiceren is in 2012 de

Productie / Migratie naar landelijke voorziening (productie)

54

Productie

In overweging

Productie (oude voorziening) / Migratie naar


Omschrijving

Status

eigen voorziening van de waterschappen vervangen door de nieuwe landelijke voorziening GVOP.

landelijke voorziening (in ontwikkeling)

AHN

Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Productie

Beeldmateriaal INSPIRE

Inwinning van hoge en lage resolutie luchtopnamen. Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen.

Productie In ontwikkeling

Diensten Data

Legenda:  Productie: informatiesysteem is in beheer;  In ontwikkeling: informatiesysteem wordt ontwikkeld;  In ontwikkeling/onderzoek: over projectvoorstel voor de realisatie van een informatiesysteem moet nog besluitvorming plaatsvinden;  In overweging: over vervolg ontwikkeling moet nog besluitvorming plaatsvinden;  Kernonderdeel: Gezamenlijk informatiesysteem voor waterschapsspecifieke informatie en/of functionaliteit.  Aanbevolen onderdeel: Een informatiesysteem, waarvan is vastgesteld dat het bepaalde bedrijfsprocessen bij waterschappen “als beste” ondersteunt. Het betreft minder waterschapspecifieke informatie en/of functionaliteit. In principe een marktproduct.

55


8.3.Bijlage 3 Fte overzicht Benaming functiebeschrijving Adviseur Financieel Beheer Adviseur inkoop en aanbesteden Afdelingshoofd/proceseigenaar Afdelingshoofd/proceseigenaar Architect B Architect B directie-bestuursassistent ICT beheerder Managementassistent Managementassistent Managementassistent Medew. Communicatie Medew. communicatie medewerker DIV Medewerker finan. Adm. A Medewerker finan. Adm. B Medewerker frontoffice Nog te beschrijven (relatiebeheer en innovatie) P&O-adviseur Procesmanager B Programmamanager B Programmamanager B (2) Projectleider A Projectleider A Projectleider B (2) Projectleider B Projectleider B (2) Projectleider B Projectleider B (3) Projectleider C Projectsecretaris Secretaris-Directeur Sr. Comm. Adviseur Vacatures reeds begroot in personeelslasten

Formatie % 94,44 100 100 100 100 100 100 100 91,92 88,89 69,44 88,89 83,33 100 82,22 88,89 100 100

Srt arb.rel. TD T V V V TD TD V V TD TD TD TD V V TD TD V

61,11 100 100 100 88,89 100 88,89 77,78 100 88,89 100 100 100 100 100

V V TD V V V TD TD V V TD TD V V V

500

Totaal per 31-3-2012: 38 medewerkers = 35,82 fte. In de begroting 2013 zijn reeds 5 vacatures begroot. Daarnaast is een functie voorzien in de controlfunctie. Deze is vooralsnog niet als personeelslasten opgevoerd, maar als diensten derden. Besteding is afhankelijk van de ontwikkelingen van de controlfunctie in 2012.

56


8.4.Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Kostenverdeelsleutels Er worden in de begroting 4 soorten kostenverdelingen gehanteerd, te weten 1) een evenredige verdeling op basis van het aantal deelnemers, 2) een verdeling naar oppervlakte, 3) kosten per module, en 4) de 45/55 verdeelsleutel (45% vaste/ evenredige verdeling en 55% naar rato als gevolg van belastingopbrengst per waterschap in verhouding tot het totaal). Voor het deel naar belastingopbrengsten (55%) is gerekend met de meest recente sleutel zoals vastgesteld door de Unie van Waterschappen. Deze dateert van 2011. o Ten aanzien van de oppervlaktesleutel: er is in 2012 een wijziging doorgevoerd op verzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De totale oppervlakte is licht gedaald, waardoor de kosten bij alle waterschappen zeer licht zijn toegenomen. o Er is rekening gehouden met de fusie van waterschap Vallei en Eem en waterschap Veluwe. Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd bij de begroting 2013: Waterschappen Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwar. NNNNoorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland

45%/55% basis 2011 3,95429% 7,00838% 4,32321% 3,49933% 4,21275% 8,46515% 4,81682% 2,49983% 8,20806% 5,95604% 3,16654% 2,30273% 2,14802% 1,82623% 3,18836% 2,95931% 6,54001% 6,04008% 3,28786% 3,23770% 3,36836%

Oppervlakte (ha) 164.000 70.000 170.000 153.500 82.000 41.314 355.000 120.000 200.000 85.000 213.000 144.000 130.000 137.500 134.300 200.000 107.945 201.000 92.000 170.150 35.100

4,74777% 1,42839% 2,81476%

246.000 90.000 150.000

Als gevolg van afronding op hele getallen kunnen kleine afwijkingen ontstaan in de totalen.

57

Programmabegroting 2013 Bijlage 4a

Programma 1 – Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer

Watersysteembeheer

Expl. BF

Watertoets

IRIS Bagger deel 1

IRIS Ergo deel 1

IRIS OWA deel 1


45/55

Evenredig

45/55

45/55

45/55

Aa en Maas

15.227

13.438

537

0

0

AGV/Waternet

21.543

0

760

1.812

0

Brabantse Delta

15.990

0

564

1.352

739

De Dommel

14.287

0

504

0

0

De Stichtse Rijnlanden

15.762

13.438

556

1.333

0

Delfland

24.556

0

866

2.061

1.150

Fryslân

17.011

13.438

600

0

788

Groot Salland

12.220

13.438

431

1.040

0

Hollands Noorderkwartier

24.024

13.438

847

0

0

Hollandse Delta

19.367

13.438

683

1.632

901

Hunze en Aa's

13.598

13.438

480

1.154

624

Noorderzijlvest

11.812

13.438

417

1.006

539

Peel en Maasvallei

11.492

0

405

980

0

Reest en Wieden

10.827

13.438

382

0

492

Regge en Dinkel

13.644

13.438

481

0

627

Rijn en IJssel

13.170

0

465

0

604

Rijnland

20.575

13.438

726

0

0

Rivierenland

19.541

13.438

689

0

0

Roer en Overmaas

13.849

13.438

489

0

0

Scheldestromen

13.746

0

485

1.166

632

Schieland en de Krimpenerwaard

14.016

0

494

0

644

Vallei en Veluwe

16.868

13.438

595

1.425

781

Velt en Vecht

10.004

13.438

353

0

452

Zuiderzeeland

12.871 376.000

13.438 215.008

454 13.263

0 14.961

0 8.973

Totaal

58

Programmabegroting 2013 Vervolg Watersysteembeheer Watersysteembeheer

IRIS Watis deel 1

NDFF


45/55

evenredig

45/55

45/55

Aa en Maas

4.121

17.500

1.163

1.298

53.284

AGV/Waternet

5.831

17.500

1.645

1.836

50.927

Brabantse Delta

4.328

17.500

1.221

1.363

43.057

De Dommel

3.867

17.500

1.091

1.217

38.466


4.266

0

1.203

1.343

37.901

Delfland

6.646

0

1.875

2.093

39.247

Fryslân

4.604

17.500

1.299

1.450

56.690

Groot Salland

3.307

0

933

1.041

32.410


6.502

17.500

1.834

2.047

66.192

Hollandse Delta

5.242

0

1.479

1.650

44.392

Hunze en Aa's

3.680

17.500

1.038

1.159

52.671

Noorderzijlvest

3.197

17.500

902

1.007

49.818

Peel en Maasvallei

3.110

17.500

877

979

35.343

Reest en Wieden

2.930

17.500

827

923

47.319

Regge en Dinkel

3.692

0

1.042

1.163

34.087

Rijn en IJssel

3.564

17.500

1.005

1.122

37.430

Rijnland

5.568

0

1.571

1.753

43.631

Rivierenland

5.289

17.500

1.492

1.665

59.614

Roer en Overmaas

3.748

17.500

1.057

1.180

51.261

Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe

3.720

17.500

1.049

1.171

39.469

3.793

0

1.070

1.194

21.211

4.565

0

1.288

1.437

40.397

Velt en Vecht

2.707

17.500

764

853

46.071

Zuiderzeeland

3.483 101.760

17.500 280.000

983 28.708

1.097 32.041

49.826

Totaal

59

Meetnetbeheer/ Bronsysteem planning Flora Fauna fase 1

Totaal

1.070.714

Programmabegroting 2013 Bijlage 4b Programma 1 – Bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer Waterkeringenbeheer

Expl. BF

B&O Vangst registratie

IRIS BWK deel 1

IRIS Keringen deel 1


45/55

45/55

45/55

45/55

Aa en Maas

9.922

1.417

0

3.283

14.622

AGV/Waternet

14.038

2.005

0

0

16.043

Brabantse Delta

10.419

1.488

0

3.443

15.350

De Dommel

9.309

1.330

0

0

10.639


10.270

1.467

0

0

11.737

Delfland

16.001

2.286

0

5.235

23.522

Fryslân

11.084

1.583

1.087

3.656

17.410

Groot Salland

7.962

1.137

0

2.654

11.753


15.654

2.236

0

5.123

23.013

Hollandse Delta

12.620

1.803

0

4.149

18.572

Hunze en Aa's

8.861

1.266

0

2.943

13.070

Noorderzijlvest

7.697

1.100

0

2.569

11.366

Peel en Maasvallei

7.488

1.070

0

2.502

11.060

Reest en Wieden

7.055

1.008

0

0

8.063

Regge en Dinkel

8.890

1.270

860

0

11.020

Rijn en IJssel

8.581

1.226

828

2.853

13.488

Rijnland

13.406

1.915

0

4.402

19.723

Rivierenland

12.733

1.819

0

4.186

18.738

Roer en Overmaas

9.024

1.289

0

0

10.313

Scheldestromen

8.957

1.280

0

2.973

13.210


9.133

1.305

0

3.030

13.468

Vallei en Veluwe

10.991

1.570

0

3.627

16.188

Velt en Vecht

6.519

931

0

0

7.450

Zuiderzeeland

8.387

1.198

0

2.790

12.375

0 245.001

0 34.999

0 2.775

14.150 73.568

14.150

RWS/DID

Totaal ₁RWS/DID draagt 5/26 deel van het totaal bij

60

Totaal

356.343

Programmabegroting 2013 Bijlage 4c

Programma 1 – Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering

Expl. BF

IRIS LIS deel 1

IRIS Rioken deel 1

IRIS ZIS deel 2


45/55

45/55

45/55

45/55

Aa en Maas

12.135

288

0

0

12.423

AGV/Waternet

17.169

0

2.896

0

20.065

Brabantse Delta

12.743

302

0

0

13.045

De Dommel

11.386

272

1.928

0

13.586


12.561

298

2.125

0

14.984

Delfland

19.570

453

3.297

0

23.320

Fryslân

13.557

0

2.292

0

15.849

Groot Salland

9.738

235

1.653

0

11.626


19.146

443

0

0

19.589

Hollandse Delta

15.434

361

2.606

0

18.401

Hunze en Aa's

10.837

0

0

3.596

14.433

Noorderzijlvest

9.414

0

0

2.968

12.382

Peel en Maasvallei

9.159

0

0

0

9.159

Reest en Wieden

8.628

0

1.467

2.622

12.717

Regge en Dinkel

10.873

0

1.843

0

12.716

Rijn en IJssel

10.496

252

1.779

0

12.527

Rijnland

16.397

382

2.767

0

19.546

Rivierenland

15.573

364

2.629

0

18.566

Roer en Overmaas

11.037

0

0

0

11.037

Scheldestromen

10.954

0

1.856

0

12.810


11.170

267

1.892

0

13.329

Vallei en Veluwe

13.443

0

2.272

0

15.715

Velt en Vecht

7.973

0

1.357

2.333

11.663

Zuiderzeeland

10.257 299.650

247 4.164

1.740 36.399

0 11.519

12.244

Totaal

61

Totaal

351.732

Programmabegroting 2013 Bijlage 4d

Programma 1 – Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving

Vergunningverlening en Handhaving Kostenverdeelsleutel

45/55

OLO Water 45/55

Aa en Maas

9.720

10.327

2.053

0

0

22.100

AGV/Waternet

13.751

14.611

0

1.844

1.593

31.799

Brabantse Delta

10.207

10.845

0

1.375

0

22.427

De Dommel

9.119

9.689

2.053

0

1.071

21.932


10.061

10.690

0

1.356

1.177

23.284

Delfland

15.674

16.654

2.053

2.098

1.810

38.289

Fryslân

10.858

11.537

2.053

1.461

1.267

27.176

Groot Salland

7.800

8.287

2.053

1.057

922

20.119


15.335

16.293

2.053

2.053

1.771

37.505

Hollandse Delta

12.362

13.135

2.053

1.660

1.436

30.646

Hunze en Aa's

8.680

9.222

2.053

1.173

1.022

22.150

Noorderzijlvest

7.540

8.011

2.053

1.023

893

19.520

Peel en Maasvallei

7.335

7.794

2.053

0

0

17.182

Reest en Wieden

6.911

7.343

2.053

939

822

18.068

Regge en Dinkel

8.709

9.253

2.053

1.177

1.025

22.217

Rijn en IJssel

8.406

8.932

2.053

1.137

0

20.528

Rijnland

13.133

13.954

0

1.762

1.523

30.372

Rivierenland

12.473

13.252

2.053

0

0

27.778

Roer en Overmaas

8.840

9.392

2.053

0

0

20.285

Scheldestromen

8.774

9.322

0

1.186

0

19.282


8.946

9.505

2.053

1.209

0

21.713

Vallei en Veluwe

10.767

11.440

2.053

1.449

1.257

26.966

Velt en Vecht

6.385

6.785

2.053

870

763

16.856

Zuiderzeeland

8.215 240.001

8.729 255.002

2.053 39.007

0 24.829

0 18.352

18.997

Totaal

Expl. BF

62

Digit. IRIS V&H Aang.bedr. Evenredig 45/55

IRIS KIM

Totaal

45/55

577.191

Programmabegroting 2012 Bijlage 4e

Programma 1 – Diensten Basis

Diensten Basis

Expl. BF

B&O IRIS Beheer

B&O IRIS Basis /Profielen

B&O WION Portaal

B&O Geovoorziening


45/55

45/55

45/55

45/55

45/55

Aa en Maas

29.361

62.306

6.750

1.289

4.657

AGV/Waternet

41.540

88.148

9.549

0

6.589

Brabantse Delta

30.833

65.427

7.088

1.354

4.891

De Dommel

27.547

58.456

6.333

1.208

4.370


30.392

64.493

6.987

1.334

4.821

Delfland

47.349

100.474

10.885

2.089

7.510

Fryslân

32.801

69.604

7.540

1.442

5.203

Groot Salland

23.562

49.999

5.417

1.031

3.737


46.323

98.299

10.649

2.043

7.348

Hollandse Delta

37.343

79.243

8.585

1.644

5.923

Hunze en Aa's

26.220

55.640

6.028

1.149

4.159

Noorderzijlvest

22.776

48.331

5.236

996

3.613

Peel en Maasvallei

22.159

47.022

5.094

968

3.515

Reest en Wieden

20.876

44.299

4.799

911

3.311

Regge en Dinkel

26.307

55.825

6.048

1.153

4.173

Rijn en IJssel

25.394

53.886

5.838

1.112

4.028

Rijnland

39.672

84.185

9.120

1.747

6.293

Rivierenland

37.679

79.955

8.662

1.659

5.977

Roer en Overmaas

26.704

56.667

6.139

1.170

4.236

Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard

26.504

56.242

6.093

1.161

4.204

27.025

57.348

6.213

1.185

4.287

Vallei en Veluwe

32.526

69.020

7.477

1.429

5.159

Velt en Vecht

19.289

40.933

4.434

840

3.060

Zuiderzeeland

24.818

52.663

5.705

1.086

3.937

Data ICT Dienst

0 725.000

61.538 1.600.000

33.333 200.000

0 30.000

0 115.000

Totaal

63

Programmabegroting 2012 Vervolg Diensten Basis Diensten Basis

Aanbesteding en Transitie IRIS

Afschrijving IRIS IRIS 1.0 Verbeterplan

Roadmap Marsroute 2011

Totaal


45/55

45/55

45/55

45/55

Aa en Maas

3.409

14.730

11.179

4.976

138.658

AGV/Waternet

4.823

20.840

15.816

7.040

194.345

Brabantse Delta

3.580

15.468

11.739

5.225

145.605

De Dommel

3.199

13.820

10.489

4.668

130.089


3.529

15.248

11.572

5.151

143.525

Delfland

5.498

23.754

18.028

8.024

223.611

Fryslân

3.809

16.456

12.489

5.559

154.902

Groot Salland

2.736

11.821

8.971

3.993

111.266


5.379

23.240

17.637

7.850

218.769

Hollandse Delta

4.336

18.735

14.218

6.329

176.357

Hunze en Aa's

3.045

13.155

9.983

4.444

123.822

Noorderzijlvest

2.645

11.427

8.672

3.860

107.554

Peel en Maasvallei

2.573

11.117

8.437

3.755

104.640

Reest en Wieden

2.424

10.473

7.948

3.538

98.580

Regge en Dinkel

3.055

13.198

10.016

4.458

124.233

Rijn en IJssel

2.949

12.740

9.669

4.303

119.919

Rijnland

4.607

19.903

15.105

6.723

187.355

Rivierenland

4.375

18.903

14.346

6.385

177.940

Roer en Overmaas

3.101

13.397

10.167

4.526

126.107


3.078 3.138

13.297 13.558

10.091 10.290

4.492 4.580

125.162

Vallei en Veluwe

3.777

16.318

12.384

5.512

153.601

Velt en Vecht

2.240

9.677

7.344

3.269

91.087

Zuiderzeeland

2.882

12.451

9.449

4.206

117.197

Data ICT Dienst

0 84.184

0 363.728

0 276.040

0 122.865

94.872

Totaal

64

127.623

3.516.819

Programmabegroting 2012 Bijlage 4f

Programma 1 – Diensten Externe Dienstverlening

Diensten Externe Dienstverlening

Expl. BF


45/55

Aa en Maas

10.368

AGV/Waternet

14.668

Brabantse Delta

B&O oud B&O eExploitatie Aanbestedin CMS formulieren nieuw g nieuw CMS CMS Evenredig

45/55

45/55

2.250

41.215

3.070

2.250

-

-

10.887

Deels evenredi 17.365 g/ 15.652 deels 18.810 afname

2.250

43.358

3.230

De Dommel

9.727

23.866

2.250

38.571

2.873


10.732

20.523

2.250

42.716

3.182

Delfland

16.719

5.948

2.250

0

0

Fryslân

11.582

556

2.250

0

0

Groot Salland

8.320

5.823

2.250

0

0


16.357

17.551

2.250

0

0

Hollandse Delta

13.186

21.782

0

52.844

3.936

Hunze en Aa's

9.258

2.790

2.250

0

0

Noorderzijlvest

8.042

17.231

2.250

31.620

2.355

Peel en Maasvallei

7.824

18.106

0

30.721

2.288

Reest en Wieden

7.371

17.736

2.250

0

0

Regge en Dinkel

9.289

17.365

2.250

0

0

Rijn en IJssel

8.967

15.652

0

0

0

Rijnland

14.008

21.264

2.250

0

0

Rivierenland

13.304

18.439

2.250

53.332

3.973

Roer en Overmaas

9.429

15.096

-

37.343

2.782

Scheldestromen

9.359

16.578

2.250

37.052

2.760


9.543

17.551

-

37.811

2.816

Vallei en Veluwe

11.485

19.032

2.250

45.824

3.413

Velt en Vecht

6.811

15.096

2.250

-

0

Zuiderzeeland

8.763 0

17.365

2.250

34.594

2.577

0

0

0

0

Hefpunt

0

13.615

0

0

0

Lococensus

0

0

0

0

0

Tricijn

0

0

2.250

0

0

Het Waterschapshuis

0

16.208

0

0

0

256.000

407.000

45.000

527.000

39.255

Delta Waterlab

Totaal

65

Programmabegroting 2012 Vervolg Diensten Externe Dienstverlening Diensten Externe Dienstverlening

Realisatie nieuw CMS

B& O B&O Beheer en publicatie publicatie onderhoud producten regelgeving publicatie en diensten landelijke bekendmakinge binnen CMS voorzienin n landelijke g CVDR voorziening GVOP 45/55 45/55 45/55

Totaal


45/55

Aa en Maas

17.900

810

220

0

93.198

AGV/Waternet

0

1.146

312

17.708

51.736

Brabantse Delta

18.831

851

231

13.122

111.569

De Dommel

16.752

760

207

11.715

106.721


18.552

838

228

12.933

111.954

Delfland

0

1.306

355

0

26.578

Fryslân

0

905

0

13.965

29.258

Groot Salland

0

650

177

10.007

27.227


0

1.278

348

19.757

57.541

22.951

1.030

280

15.911

131.920

Hunze en Aa's

0

723

0

0

15.022

Noorderzijlvest

13.733

628

171

0

76.031

Peel en Maasvallei

13.343

611

166

9.406

82.467

Reest en Wieden

0

576

157

8.857

36.947

Regge en Dinkel

0

726

198

11.183

41.011

Rijn en IJssel

0

701

191

10.792

36.302

Rijnland

0

1.094

298

16.908

55.823

Rivierenland

23.163

1.039

283

16.054

131.837

Roer en Overmaas

16.219

737

201

11.353

93.159

Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe

16.092

731

199

11.268

96.288

16.422

746

203

11.491

96.582

19.902

897

244

13.847

116.895

Velt en Vecht

0

532

145

8.177

33.012

Zuiderzeeland

15.025

685

186

10.545

91.991

Delta Waterlab

0

0

0

0

0

Hefpunt

0

0

0

0

13.615

Lococensus

0

0

0

0

0

Tricijn

0

0

0

0

2.250

Het Waterschapshuis

0

0

0

0

16.208

228.883

20.000

5.000

255.000

1.783.142

Hollandse Delta

Totaal

66

Programmabegroting 2012 BIJLAGE 4g

Programma 1 – Diensten Data

Diensten Data

Expl. BF 45/55

AHN Expl

AHN-2

Beeld materiaal

oppervlakte oppervlakte oppervlakte

INSPIRE

Totaal

45/55

Aa en Maas

10.226

7.045

73.597

18.779

2.430

112.077

AGV/Waternet

14.467

3.007

31.414

8.016

3.438

60.342

Brabantse Delta

10.738

7.303

76.290

19.466

2.552

116.349

De Dommel

9.594

6.594

68.885

17.577

2.280

104.930


10.585

3.523

36.799

9.390

2.515

62.812

Delfland

16.490

1.775

18.540

4.731

3.919

45.455

Fryslân

11.424

15.250

159.311

40.650

2.715

229.350

Groot Salland

8.206

5.155

53.852

13.741

1.950

82.904


16.133

8.592

89.753

22.902

3.834

141.214

Hollandse Delta

13.006

3.651

38.145

9.733

3.090

67.625

Hunze en Aa's

9.132

9.150

95.587

24.390

2.170

140.429

Noorderzijlvest

7.932

6.186

64.622

16.489

1.885

97.114

Peel en Maasvallei

7.717

5.584

58.339

14.886

1.834

88.360

Reest en Wieden

7.271

5.907

61.705

15.745

1.728

92.356

Regge en Dinkel

9.162

5.769

60.269

15.378

2.177

92.755

Rijn en IJssel

8.844

8.592

89.753

22.902

2.102

132.193

Rijnland

13.817

4.637

48.442

12.361

3.283

82.540

Rivierenland

13.123

8.634

90.202

23.016

3.118

138.093

Roer en Overmaas

9.300

3.952

41.286

10.535

2.210

67.283

Scheldestromen

9.231

7.309

76.357

19.484

2.193

114.574


9.412

1.508

15.752

4.019

2.237

32.928

Vallei en Veluwe

11.328

10.568

110.396

28.169

2.692

163.153

Velt en Vecht

6.718

3.866

40.389

10.306

1.596

62.875

Zuiderzeeland

8.643 252.499 252.499

6.444 150.000 150.001

67.315 1.567.000 1.567.000

17.176 399.841 399.841

2.054 60.002 60.002

101.632

Totaal

67

2.429.343

Programmabegroting 2012 Bijlage 4h Architectuur & Standaarden Architectuur & Standaarden

Architectuur Communicatie Kennisopbouw- Onderzoek Personeelstooling en kennisdeling en sturing en activiteiten bureaukosten

Totaal

Kostenverdeelsleutel Aa en Maas

2.025

405

2.025

3.645

13.162

21.262

AGV/Waternet

2.865

573

2.865

5.157

18.621

30.081

Brabantse Delta

2.126

425

2.126

3.827

13.821

22.325

De Dommel

1.900

380

1.900

3.420

12.349

19.949


2.096

419

2.096

3.773

13.624

22.008

Delfland

3.265

653

3.265

5.878

21.225

34.286

Fryslân

2.262

452

2.262

4.072

14.704

23.752

Groot Salland

1.625

325

1.625

2.925

10.562

17.062


3.195

639

3.195

5.750

20.766

33.545

Hollandse Delta

2.575

515

2.575

4.636

16.740

27.041

Hunze en Aa's

1.808

362

1.808

3.255

11.754

18.987

Noorderzijlvest

1.571

314

1.571

2.827

10.210

16.493

Peel en Maasvallei

1.528

306

1.528

2.751

9.933

16.046

Reest en Wieden

1.440

288

1.440

2.591

9.358

15.117

Regge en Dinkel

1.814

363

1.814

3.266

11.793

19.050

Rijn en IJssel

1.751

350

1.751

3.152

11.384

18.388

Rijnland

2.736

547

2.736

4.925

17.784

28.728

Rivierenland

2.599

520

2.599

4.677

16.890

27.285

Roer en Overmaas

1.842

368

1.842

3.315

11.971

19.338


1.828 1.864

366 373

1.828 1.864

3.290 3.355

11.881 12.115

19.193

Vallei en Veluwe

2.243

449

2.243

4.038

14.580

23.553

Velt en Vecht

1.330

266

1.330

2.395

8.647

13.968

Zuiderzeeland Totaal

1.712 50.000

342 10.000

1.712 50.000

3.081 90.001

11.125 324.999

17.972

68

19.571

525.000

Programmabegroting 2012 Bijlage 4i Informatiehuis Water

Informatiehuis Water Personeels- Contract lasten mgt

Bureaukosten

Strategie, B&O B&O beleid, Tooling Aquo-kit innovatie ontsluiting (Behoefte Aquomgt) standaard

B&O Kernregistratie Waterkwaliteit

evenredig evenredig evenredig evenredig evenredig

evenredig

Totaal


45/55

Aa en Maas

31.184

209

2.500

209

1.250

2.083

833

38.268

AGV/Waternet

44.118

209

2.500

209

1.250

2.083

833

51.202

Brabantse Delta

32.746

209

2.500

209

1.250

2.083

833

39.830

De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland

29.257

209

2.500

209

1.250

2.083

833

36.341

32.279

209

2.500

209

1.250

2.083

833

39.363

50.287

209

2.500

209

1.250

2.083

833

57.371

Fryslân

34.837

209

2.500

209

1.250

2.083

833

41.921

Groot Salland Hollands Noorderkwartier

25.024

209

2.500

209

1.250

2.083

833

32.108

49.199

209

2.500

209

1.250

2.083

833

Hollandse Delta

39.661

209

2.500

209

1.250

2.083

833

46.745

Hunze en Aa's

27.848

209

2.500

209

1.250

2.083

833

34.932

Noorderzijlvest

24.190

209

2.500

209

1.250

2.083

833

31.274

Peel en Maasvallei

23.534

209

2.500

209

1.250

2.083

833

30.618

Reest en Wieden

22.172

209

2.500

209

1.250

2.083

833

29.256

Regge en Dinkel

27.940

209

2.500

209

1.250

2.083

833

35.024

Rijn en IJssel

26.970

209

2.500

209

1.250

2.083

833

34.054

Rijnland

42.134

209

2.500

209

1.250

2.083

833

49.218

Rivierenland

40.017

209

2.500

209

1.250

2.083

833

47.101

Roer en Overmaas

28.362

209

2.500

209

1.250

2.083

833

35.446


28.149

209

2.500

209

1.250

2.083

833

35.233

28.703

209

2.500

209

1.250

2.083

833

Vallei en Veluwe

34.544

209

2.500

209

1.250

2.083

833

41.628

Velt en Vecht

20.487

209

2.500

209

1.250

2.083

833

27.571


26.358 770.000

209 5.016

2.500 60.000

209 5.016

1.250 30.000

2.083 49.992

833 19.992

33.442

56.283

35.787

69

940.016

Programmabegroting 2012 Bijlage 4j Programma 2 – Faciliterende diensten Faciliterende diensten

Vergader centrum

Diwanet

Oracle TECH

Oracle APPS

Oracle contract beheer

Business Cases


45/55

evenredig

45/55

45/55

45/55

45/55

Aa en Maas

10.287

2.500

101.573

49.957

2.025

810

167.152

AGV/Waternet

14.553

2.500

143.702

₂

2.865

1.146

164.766

Brabantse Delta

10.802

2.500

106.662

49.957

2.126

851

172.898

De Dommel

9.651

2.500

95.297

49.957

1.900

760

160.065


10.648

2.500

105.138

49.957

2.096

838

171.177

Delfland

16.588

2.500

163.797

49.957

3.265

1.306

237.413

Fryslân

11.492

2.500

113.471

49.957

2.262

905

180.587

Groot Salland

8.255

2.500

81.509

49.957

1.625

650

144.496


16.229

2.500

160.250

49.957

3.195

1.278

233.409

Hollandse Delta

13.083

2.500

129.185

0

2.575

1.030

148.373

Hunze en Aa's

9.186

2.500

90.706

49.957

1.808

723

154.880

Noorderzijlvest

7.979

2.500

78.791

49.957

1.571

628

141.426

Peel en Maasvallei

7.763

2.500

76.656

49.957

1.528

611

139.015

Reest en Wieden

7.314

2.500

72.218

49.957

1.440

576

134.005

Regge en Dinkel

9.217

2.500

91.007

49.957

1.814

726

155.221

Rijn en IJssel

8.897

2.500

87.848

49.957

1.751

701

151.654

Rijnland

13.899

2.500

137.241

49.957

2.736

1.094

207.427

Rivierenland

13.200

2.500

19.940₁

*

2.599

1.039

39.278

Roer en Overmaas

9.356

2.500

92.380

49.957

1.842

737

156.772


9.286 9.468

2.500 2.500

91.688 93.490

99.914 49.957

1.828 1.864

731 746

205.947

Vallei en Veluwe

11.395

2.500

112.518

99.914

2.243

897

229.467

Velt en Vecht

6.758

2.500

66.730

49.957

1.330

532

127.807

Zuiderzeeland

8.695

2.500

85.854

49.957

1.712

685

149.403

Oracle tekorten 110.405 99.914 2.508.055 1.248.925 Totaal 254.001 60.000 50.000 20.000 1.248.925 ₁Waterschap Rivierenland betaalt deels mee aan het Oracle Tech contract. Er ontstaat een tekort van 109.921 euro. In voorgaande jaren is dit gedekt uit overschotten uit het verleden. ₂AGV heeft aangegeven niet mee te betalen totdat het contract gebruikt gaat worden. Bij afronding en afrekening van het Tax-i project zal hier een uitspraak over komen.Ook waterschap Rivierenland betaalt niet mee aan het Oracle Apps contract. Het betreft voor zowel het Oracle APPS als TECH contract het laatste jaar waarin deze bijdragen worden geïnd.

70

Totaal

158.025

210.319 4.140.982

Programmabegroting 2012 Bijlage 4k Programma 3 – Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Kostenverdeelsleutel

45/55

Aa en Maas

93.673

AGV/Waternet

132.526

Brabantse Delta

98.366

De Dommel

87.886


96.961

Delfland

151.058

Fryslân

104.646

Groot Salland

75.170


147.788

Hollandse Delta

119.138

Hunze en Aa's

83.652

Noorderzijlvest

72.663

Peel en Maasvallei

70.695

Reest en Wieden

66.601

Regge en Dinkel

83.930

Rijn en IJssel

81.016

Rijnland

126.567

Rivierenland

120.208

Roer en Overmaas

85.195

Scheldestromen

84.557


86.219

Vallei en Veluwe

103.768

Velt en Vecht

61.540


79.177 2.313.000

71

Programmabegroting 2012 Bijlage 4l Programma Geldstromen derden Geldstromen derden

Basisregistratie Topografie (VROM)

BasisMijnregistratie overheid.n BAG l (BZK) (VROM)


Oppervlakte

45/55

45/55

Aa en Maas

31.327

10.813

AGV/Waternet

13.371

Brabantse Delta

Stichting Infr. Kwaliteitsborging Bodembeheer

Onderhoud Oracle licenties inf. syst. GAS (WBD)

45/55

evenredig

1 waterschap

20.249

5.682

5.000

0

73.071

15.298

28.648

8.038

5.000

0

70.355

32.473

11.355

21.264

5.966

5.000

166.315

De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland

29.321

10.145

18.998

5.331

5.000

90.257 0

15.664

11.193

20.960

5.881

5.000

0

58.698

7.892

17.437

32.654

9.162

5.000

0

72.145

Fryslân

67.812

12.080

22.621

6.347

5.000

0

113.860

Groot Salland Hollands Noorderkwartier

22.922

8.677

16.250

4.559

5.000

0

57.408

0

101.175

38.204

17.060

31.947

8.964

Hollandse Delta

16.237

13.753

25.754

7.226

5.000

0

67.970

Hunze en Aa's

40.687

9.656

18.083

5.074

5.000

0

78.500

Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden

27.507

8.388

15.708

4.407

5.000

0

61.010

24.832

8.161

15.282

4.288

5.000

0

57.563

26.265

7.688

14.397

4.040

5.000

0

57.390

Regge en Dinkel

25.654

9.688

18.143

5.091

5.000

0

63.576

Rijn en IJssel

38.204

9.352

17.513

4.914

5.000

0

74.983

Rijnland

20.619

14.610

27.360

7.677

5.000

0

75.266

Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard

38.395

13.876

25.985

7.291

5.000

0

90.547

17.574

9.834

18.417

5.167

5.000

0

55.992

32.502

9.761

18.279

5.129

5.000

0

70.671

0

45.526

6.705

9.953

18.638

5.230

Vallei en Veluwe

46.991

11.978

22.431

6.294

5.000

0

92.694

Velt en Vecht

17.192

7.104

13.303

3.733

5.000

0

46.332


28.653 667.003

9.140 267.000

17.116 500.000

4.802 140.293

5.000

0

64.711

120.000

90.257

1.784.553

72

Nieuw Handelsregister

5.000

5.000

Totaal

68.795

Programmabegroting 2012 Bijlage 4m Totale bijdrage per waterschap Totale bijdrage per waterschap 2013 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland RWS/DID Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Het Waterschapshuis Oracle tekorten Totaal ₁45 euro afrondingsverschil

Programma Faciliterende uitvoering diensten 167.152 505.892 164.766 506.540 172.898 529.557 160.065 482.653 171.177 467.568 237.413 511.679 180.587 596.308 144.496 346.475 233.409 653.651 148.373 561.699 154.880 435.516 141.426 421.552 139.015 394.875 134.005 358.423 155.221 392.113 151.654 424.829 207.427 516.936 39.278 646.952 156.772 434.229 205.947 475.221 382.212 158.025 229.467 598.096 127.807 310.553 149.403 455.676 0 109.022 0 0 0 13.615 0 0 0 2.250 0 16.208 210.319 11.550.300 4.140.982

73

Bedrijfsvoering 93.673 132.526 98.366 87.886 96.961 151.058 104.646 75.170 147.788 119.138 83.652 72.663 70.695 66.601 83.930 81.016 126.567 120.208 85.195 84.557 86.219 103.768 61.540 79.177 0 0 0 0 0 0 2.313.000

Geldstromen derden 73.071 70.355 166.315 68.795 58.698 72.145 113.860 57.408 101.175 67.970 78.500 61.010 57.563 57.390 63.576 74.983 75.266 90.547 55.992 70.671 45.526 92.694 46.332 64.711 0 0 0 0 0 0 0 1.784.553

Totaal 839.788 874.187 967.136 799.399 794.404 972.295 995.401 623.549 1.136.023 897.180 752.548 696.651 662.148 616.419 694.840 732.482 926.196 896.985 732.188 836.396 671.982 1.024.025 546.232 748.967 109.022 0 13.615 0 2.250 16.208 210.319 19.788.835₁


8.5.Bijlage 5 Programmaplannen In pdf toegevoegd: Programma Bedrijfsfuncties Bijlage 5-1 Watersysteembeheer Bijlage 5-2 Waterkeringenbeheer Bijlage 5-3 Afvalwaterzuivering Bijlage 5-4 Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor Bijlage 5-5 Diensten Basis Bijlage 5-6 Diensten Externe dienstverlening Bijlage 5-7 Diensten Databeheer Bijlage 5-8 Programmaplan Architectuur en Standaarden Bijlage 5-9 Informatiehuis Water Bijlage 5-10 Programmaplan Bedrijfsvoering

74

Decos Ontwerp programmabegroting 2013 Het Waterschapshuis

Recommend Documents