Nieuwegein
m
S\
Gemeenteraad
Onderwerp Datum
Programmabegroting
2016
25 s e p t e m b e r 2 0 1 5
Raadsvoorstel
Afdeling
Financiën
Portefeuillehouder
mr
. J.A.N. Gadella
2015-415 1
Onderwerp
Programmabegroting 2016
2
Gevraagd besluit
1. In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2 0 1 6 ; 2. Een reserve betere buurten in te stellen; 3. de bedragen die zijn opgenomen op de stelpost Nieuw Beleid voor betere buurten in 2016 (€ 629.000) en 2017 (€ 1.412.000) te storten in de reserve beter buurten; 3. Aan de algemene reserve een bedrag van € 3.350.000 te onttrekken en dit bedrag te storten in de reserve betere buurten; 4. Voor de planvoorbereiding voor de wijken zoals opgenomen in de startnotitie betere buurten, een budget van € 210.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve betere buurten; 5. Voor innovatiemaatregelen WIL een bedrag van € 183.400 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve; 6. De kredieten voor de investeringen van het grondbedrijf zoals opgenomen in paragraaf 2.1.8 en de kredieten voor de vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in paragraaf 3.7 vast te stellen.
3
Aanleiding en probleembeschrijving
De programmabegroting 2016 is een verdere uitwerking van de besluitvorming in de voorjaarsnota over de kaderstelling 2016, aangevuld met de latere ontwikkelingen in het financieel perspectief.
4
Gewenst maatschappelijk effect
Het vaststellen van een sluitende begroting, zodat in 2016 op rechtmatige wijze uitgaven kunnen worden gedaan. De gewenste maatschappelijke effecten per programma zijn opgenomen in de teksten van de programma's in de bijgevoegde begroting.
5
Bestaand beleidskader
Financiële beheersverordening.
Bladnummer 2/4 Raadsvoorstel 25 september 2015
BBV Gemeentewet
6
Voorgestelde oplossing
Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2016 aan. Het financieel perspectief in deze begroting geeft een overzicht van de financiële ontwikkelingen sinds de voorjaarsnota. Daaruit blijkt dat in eerste instantie het perspectief is verslechterd ten opzichte van de voorjaarsnota, als gevolg van onder andere het verwerken van de effecten van de mei-circulaire in de begroting 2016. Om een reëel sluitend perspectief te krijgen is gezocht naar oplossingen om een sluitende meerjarenraming te realiseren. Hiertoe zijn alle budgetten kritisch doorgelicht en de effecten daarvan zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Tevens is vanaf 2017 gebruik gemaakt van de inzet van een deel van de beschikbare stelpost voor het opvangen van risico's. Resumerend kan het volgende financiële meerjarig beeld worden gepresenteerd: Saldo begroting 2016 Ontwikkeling begrotingssaldo Effect doorlichting budgetten Inzet stelposten
2016 1.191.000 1.118.000
2017 -1.942.000
2018 -1.484.000 725.000
98.000
725.000 1.220.000
2019 -1.364.000 725.000
775.000
650.000
26.000
3.000
16.000
11.000
Bovenvermeld financieel beeld is exclusief de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De negatieve ontwikkeling van de integratie-uitkering in het sociaal domein is verwerkt in het programma transities sociaal domein. Uitgangspunt is dat de hoogte van de begrote uitgaven gebaseerd is op de verwachte uitkeringen van het rijk. Deze verlagingen van de budgetten worden opgevangen door maatregelen uit de transformatieagenda. Voor tekorten die mogelijk ontstaan kan de reserve Sociaal Domein worden ingezet. Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen, zoals de begroting WIL, de ontwikkeling van de BUIG-inkomsten van het rijk en voortzetting van CMPG. Ook deze ontwikkelingen zijn binnen het programma Sociaal Domein verwerkt. Met ingang van de begroting 2016 is een nieuw programma toegevoegd. Dit betreft het programma Bedrijfsvoering. In dit programma zijn alle bedrijfsvoeringskosten van de organisatie opgenomen. Om te komen tot een transparantere informatievoorziening zijn de kosten voor de bedrijfsvoering niet meer op basis van een gedetailleerde kostenverdeelsystematiek doorgerekend naar de programma's, maar zijn deze kosten opgenomen op het programma Bedrijfsvoering. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan een aanbeveling uit het rekenkamerrapport met betrekking tot de overhead. Bij de begroting 2014 heeft u besloten om bedragen beschikbaar te stellen voor toekomstige wijkaanpak. Inmiddels is een startnotitie Betere buurten opgesteld. Voorgesteld wordt de bedragen die nu nog zijn opgenomen op de stelpost voor 2016 en 2017 te storten in een nieuwe reserve voor de voorbereiding en uitvoering van de wijkaanpak. Ook voor het deel van het jaarrekeningresultaat 2014 dat u voor dit doel heeft aangemerkt stellen wij u voor dit toe te voegen aan deze reserve. In de
Bladnummer 3/4 Raadsvoorstel 25 september 2015
documenten van de planning- en controlcyclus zullen aan u de voorstellen voor de voorbereiding en uitvoering van concrete plannen ten laste van deze reserve worden voorgelegd. Ter voorbereiding van de plannen voor de wijken die zijn genoemd in de startnotitie stellen wij u voor een bedrag van € 210.000 te onttrekken aan deze reserve. Met betrekking tot de lasten en de verwachte opbrengsten van de innovatiemaatregelen die zijn voorzien in de begroting van WIL stellen wij u voor de eenmalige kosten in 2016 ten laste te brengen van de algemene reserve. In 2014 is er een voordeel geweest op de organisatiekosten van WIL dat ten gunste is gekomen van de algemene reserve, dat wij hiervoor nu willen aanwenden. Overigens zullen de innovatiemaatregelen na 2016 leiden tot een daling van de organisatiekosten van WIL. In de begroting wordt op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van indicatoren. De werkwijze daarbij is dat de streefwaarden die wij hanteren gebaseerd is op bestaande beleid dat middels verschillende (afzonderlijke) notities is vastgelegd. In een aantal gevallen wordt in de praktijk de streefwaarde ruimschoots gehaald. Dat vertaalt zich echter niet in een verhoging van de streefwaarde, dus in een hogere ambitie. Wij vragen ons af of dat wel de beste werkwijze is. Graag gaan wij met u in gesprek o m , in aanloop naar de programmabegroting 2017, te bezien hoe we het gebruik van de indicatoren verder kunnen verbeteren.
7
Alternatieven
In het proces van het opstellen van de begroting worden alternatieven afgewogen.
8
Financiële aspecten
De begroting is voorzien van een dekkingsplan.
9
Communicatie aspecten
I n - en extern wordt gecommuniceerd door middel van een persgesprek en via de website en het huisnet.
10 Juridische aspecten Op grond van artikel 191 van de gemeentewet moet de raad voor 15 november de begroting voor het volgende dienstjaar vaststellen.
11 Risico's
Bladnummer 4/4 Raadsvoorstel 25 september 2015
De risico's zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de voorliggende begroting 2016
12 Bijlagen Programmabegroting 2016
burgemeester en wethouders,
mevrouw PJ.M. Liebregts
F.T.J.M. Backhuijs
secretaris
burgemeester
Nieuwegein
//yJp^tft %
2015 - 4 1 5
Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015; gelet op artikel 191 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Financiële Beheersverordening;
besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2016; 2. Een reserve betere buurten in te stellen; 3. de bedragen die zijn opgenomen op de stelpost Nieuw Beleid voor betere buurten in 2016 (€ 629.000) en 2017 (€ 1.412.000) te storten in de reserve beter buurten; 3. Aan de algemene reserve een bedrag van € 3.350.000 te onttrekken en dit bedrag te storten in de reserve betere buurten; 4. Voor de planvoorbereiding voor de wijken zoals opgenomen in de startnotitie betere buurten, een budget van € 210.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de reserve betere buurten; 5. Voor innovatiemaatregelen WIL een bedrag van € 183.400 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve; 6. De kredieten voor de investeringen van het grondbedrijf zoals opgenomen in paragraaf 2.1.8 en de kredieten voor de vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in paragraaf 3.7 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 november 2015
de griffier,
de voorzitter,
