MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ č. Z-24-003-13 ze dne 18.6.2013
Zpráva o hospodaření s Fondem obnovy městské části Praha 12 za rok 2012 24. zasedání Zastupitelstva městské části 1. schvaluje Zprávu o hospodaření s Fondem obnovy městské části Praha 12 za rok 2012 bez výhrad Viz příloha tohoto usnesení 2. souhlasí s celoročním hospodařením Fondu obnovy městské části Praha 12 v roce 2012 bez výhrad
Poměr hlasů:
19 pro
0 proti
8 se zdrželo 2 mimo zasedací sál
Mgr. Petr Prchal starosta
Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty
Usnesení zpracováno návrhovou komisí Předkladatel: Rada MČ Praha 12 Zpracovatel Ing. Jiří Veselý - vedoucí odboru investic a správy majetku, Jindra Běloušková, Odbor investic a správy majetku Na vědomí: Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu odboru investic a správy majetku, Ing. Milanu Novému - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: Z-0111
-1-
Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-24-003-13 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ S FONDEM OBNOVY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 ZA ROK 2012 ( k 31.12.2012 ) Fond obnovy MČ Praha 12 (dále jen Fond obnovy) je tvořen z prostředků získaných z prodeje bytových domů snížených o skutečné náklady prodeje (včetně daně z převodu nemovitostí). Takto získané prostředky představují za rok 2012 celkem 45.968.618,00 Kč a budou do Fondu obnovy přiděleny během roku 2013. Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok 2012 b) z penále za pozdní úhrady splátek příjmy celkem snížených o skutečné náklady : a) daň z převodu nemovitostí b) náklady na služby /znalecké posudky/ c) ostatní náklady (účet 549) c) mzdové náklady náklady celkem příjmy náklady rozdíl
46.478.826,00 Kč 0,00 Kč 46.478.826,00 Kč 274.692,00 Kč 0,00 Kč 2.000,00 Kč 233.516,00 Kč 510.208,00 Kč
46.478.826,00 Kč 510.208,00 Kč 45.968.618,00 Kč
Příjmy z prodeje bytových domů se účtují na účtu hospodářské činnosti, protože výnosy z prodejů investičního majetku a související náklady musí být účtovány odděleně od hlavní činnosti organizace. Zisk z hospodářské činnosti, nebo v našem případě závazek k rozpočtu místní samosprávy (po proúčtování zůstatkových cen prodávaných objektů a následném zúčtování ztráty vyplývající z vyšších zůstatkových cen, než je cena prodejní zde zůstává obnos, který mají právní subjekty městské části splatit), nelze rozdělovat přímo do účelových fondů, protože fondy si územně samosprávný celek vytváří rozdělením přebytku hospodaření z hlavní činnosti. Příjmy z prodeje bytových domů (po odečtení souvisejících nákladů) jsou tedy převedeny do příjmů rozpočtu a následně na účet Fondu obnovy. Při použití prostředků fondů územně samosprávného celku platí obrácený režim, tzn., že finanční prostředky musí být nejprve převedeny do příjmů rozpočtu (kategorie financování – zapojení vlastních fondů) a výdaj je uskutečněn z výdajového účtu hlavní činnosti. Popsaný postup je realizován na základě platných předpisů – zákona o daních z příjmů, Statutu hlavního města Prahy, vyhlášky o rozpočtové skladbě a metodických pokynů finančního odboru Magistrátu hl. m. Prahy, který sjednocuje postupy rozpočtování a účtování městských částí. Stav Fondu obnovy byl k 31.12.2012 vykázán ve výši celkem 150.882.661,58 Kč, jak je uvedeno v následující tabulce. Příděl finančních prostředků pro rok 2013 ve výši 45.968.618,00Kč (jedná se o finanční prostředky vypočítané z příjmů a výdajů za
-2-
rok 2012) se projeví až v hospodaření Fondu obnovy za celý rok 2013, protože tyto finanční prostředky budou převedeny na bankovní účet Fondu obnovy až během roku 2013. Hospodaření s prostředky Fondu obnovy k 31.12.2012 skutečnost v Kč podúčty
zůstatek FO k 31.12.2011
příděl na rok 2012
celkem
Příjmy podúčtů
výdaje podúčtů
zůstatek FO k 31.12.2012
A
10 712 822,26
6 247 759,59
16 960 581,85
0,00
1 655 254,80
15 305 327,05
B
257 238,01
7 982 759,90
8 239 997,91
4 454 320,56
285 600,00
12 408 718,47
C
121 060 369,07
31 934 100,11
152 994 469,18
1 552 348,81
31 378 201,93
123 168 616,06
132 030 429,34
46 164 619,60
178 195 048,94
6 006 669,37
33 319 056,73
150 882 661,58
FO celkem
K 31.12. 2012 zaplatily právní subjekty na splátkách kupních cen 46.478.826,00Kč. Podúčet A K 31.12.2012 představovalo zpětné čerpání z podúčtu A právními subjekty částku 1.655.254,80 Kč. Podúčet B Čerpání z podúčtu B je určeno na opravy a rekonstrukce obecních bytových domů ve správě Správy bytových objektů Praha – Modřany (dále SBO). Příjmem FO, podúčtu B je částka ve výši 4.454.320,56 Kč, kterou odvedla SBO do FO na základě usnesení rady MČ Praha 12 č. 75.04.12 ze dne 12.6.2012 (jedná se o nedočerpaný účelový příspěvek z roku 2011). Z finančních prostředků ve výši 7.400.000,00, které byly schváleny rozpočtem FO z podúčtu B na rok 2012 na opravy, údržbu a rekonstrukce obecních bytových domů bylo čerpáno 285.600,00 Kč na výměnu zábradlí na lodžiích v domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703, akci zajišťovalo investiční odd. OIM (ORJ 0013). Podúčet C Příjmem a výdajem podúčtu C jsou bankovní úroky a bankovní poplatky. Bankovní úroky a úroky z termínovaných vkladů a spořících účtu k 31.12.2012 představovaly částku 806.726,61 Kč, z toho bankovní poplatky činily 3.339,00 Kč. Příjmem jsou také vrácené finanční prostředky od investičního odd. OIM (ORJ 0013) a odboru životního prostředí a dopravy (0017) celkem ve výši 745.622,20 Kč. Příjmy podúčtu C za rok 2012 spolu s úroky z termínovaných vkladů a spořících účtů činí celkem 1.552.348.81 Kč a jsou podrobněji uvedeny v tabulce na poslední straně.
-3-
Finanční prostředky vydané z podúčtu C Fondu obnovy v roce 2012 na jednotlivé akce zajišťované investičním odd. OIM – ORJ 0013: Investiční náklady rozpočtu ORJ 0017 § 2219 Oblast pozemních komunikací 1. Rekonstrukce komunikací v MČ Praha 12 20.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 20.000.000,00 Kč Po převedení agendy „Správa komunikací“ do odboru investic a správy majetku – oddělení investic v 07/2012 probíhá revize stávajícího stavu pozemních komunikací a vytipování směrů dalšího postupu. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 9.952.000,00. Kč 2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 129.000,00 Kč Dokončení IV. etapy proběhlo v 11/2012 a během 12/2012 proběhly závěrečné kolaudační prohlídky. V rámci této etapy byla dokončena dešťová kanalizace. Byla provedena rekonstrukce komunikací a chodníků v části ulice K Beránku a Sekorova. Zdrojem krytí stavby byla dotace HMP ve výši 9.822.100,00 Kč. Cena této etapy ze zadávacího řízení byla nižší než předpokládaná a částku ve výši cca 273.000,00 Kč, městská část v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012 vrací a současně žádá o její ponechání do roku 2013 na V. etapu. Částka ve výši 129.900,00 Kč, která zůstala v rozpočtu jako krytí nákladů stavby z vlastních zdrojů nebyla čerpána. Skutečné čerpání na akci: 9.549.000,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 3. Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou 15.000.000,00. Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 15.000.000,00. Kč Pro stavbu rekonstrukce ulice U Čekárny jedná MČ Praha 12 s MV ČR o majetkoprávním vyrovnání. Na rekonstrukci ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a z podnětu občanů bylo zažádáno a následně vydáno povolení ke kácení stromů, které vzhledem ke svému stavu ohrožují bezpečnost lidí a zaparkovaných vozidel v této ulici. Skutečné čerpání na akci: 369.840,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 369.840,00 Kč 4. Vybudování a rekonstrukce komunikací pro pěší 500.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 500.000,00 Kč Koncem roku 2012 schválila Rada výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava schodiště při ulici Krouzova – projektová dokumentace“. Realizace opravy se předpokládá ve 2. čtvrtletí roku 2013. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč
-4-
§ 3111 Oblast vzdělávání a školské služby - předškolní zařízení 7.523.000,00 Kč 5. Výstavba kuchyně mateřské školy Karasova z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 7.523.000,00 Kč Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ Tyršovka v Praze 12, objekt v ul. Karasova. Skutečné čerpání na akci: 7.522.622,80. Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 7.522.622,80 Kč 6. Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza 4.987.300,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 4.987.300,00 Kč Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ OÁZA v Praze 12, objekt ul. Čechtická. Skutečné čerpání na akci: 4.411.524,61Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 4.411.524,61 Kč 7.770.000,00 Kč 7. Přestavba části objektu ZŠ a MŠ Na Beránku na MŠ z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 7.770.000,00 Kč Stavbou byla zřízena 2 nová oddělení mateřské školy v objektu základní školy. Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a následně předána do užívání ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12. Skutečné čerpání na akci: 7.692.341,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 7.692.341,00Kč 8. Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku 2.009.000,00 Kč 1.500.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 Revitalizací zahrady mateřské školy v ulici Urbánkova z 80. let minulého století vznikla nová moderní zahrada s herními prvky, které splňují současné normy a vyhovují požadavkům na bezpečnost a potřeby dnešních dětí. Tato zahrada bude využívána i dětmi předškolního věku z nově vzniklých tříd v ZŠ a MŠ Na Beránku. Skutečné čerpání na akci: 1.993.174,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 1.500.000,00 Kč § 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy 9. Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku 12.630.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 222.600,00 Kč Stavba byla dokončena v 11/2012 a předána do užívání. Rekonstrukcí byla provedena úplná obnova gastrotechnologií, rozvodů elektro, vody, plynu a slaboproudu. Nově byl instalován lapač tuků na kanalizaci. Na stavbu byla v roce 2012 poskytnuta dotace z HMP ve výši 12.407.400,- Kč a částkou ve výši 223.000,- Kč kryla náklady stavby ze svých zdrojů městská část. Proti předpokládané ceně rekonstrukce byla cena ze zadávacího řízení na zhotovitele nižší a finanční prostředky ve výši 1.095.000,- Kč městská část Praha 12 vrací v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2012. Městská část žádá o ponechání zbývající části dotace se změnou účelu do roku 2013 na akci s názvem „Rekonstrukce
-5-
sociálního zařízení v základní škole ZŠ Písnická“, a protože se jedná o opravu i o změnu účelu dotace. Skutečné čerpání na akci: 11.312.489,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 300.000,00 Kč 10. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 300.000,00 Kč Na stavbu byly v roce 2012 zahájeny projektové práce, dokumentace bude zpracována v 1. pololetí 2013. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 11. Rekonstrukce kotelny ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 1.900.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 1.900.000,00 Kč Rekonstrukce kotelny byla provedena v 09/2012 a následně uvedena do provozu. Skutečné čerpání na akci: 1.806.494,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 1.806.494,00 Kč 12. Rekonstrukce objektu Mladenovova v rámci ZŠ a MŠ Angel 50.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 50.000,00 Kč Rozpočet zahrnoval náklady na zpracování studie na kompletní revitalizaci objektu Mladenovova č.p. 3240, který je ve velmi špatném stavu. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 13. Rekonstrukce kuchyně T.G. Masaryka v Praze 12 60 .000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 60.000,00 Kč Na základě požadavku OŠK byl koncem roku 2012 navýšen rozpočet ORJ 0013 o 60.000,- Kč na provedení úpravy stávajícího projektu rekonstrukce kuchyně T.G. Masaryka v Praze 12. V požadavcích na rozpočet 2013 OŠK upřednostnil jiné akce a tuto akci pozastavil. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč § 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek 14. Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice 20.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 20.000.000,00 Kč Na dokončení I. etapy výstavby viničního domku a výstavbu repliky stodoly byla dokončena projektová dokumentace a byla vydána stavební povolení. Obě stavby jsou připraveny k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Na II. etapu, revitalizace viničního svahu, je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, které bylo zahájeno ve 3. čtvrtletí 2012 a pokračují práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Skutečné čerpání na akci: 945.600,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 945.600,00 Kč
-6-
§ 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže 15. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova 1 400.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 500.000,00 Kč Stavba byla v roce 2012 kryta dotací HMP (grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2012) ve výši 900.000,- Kč (byla vyčerpána v plné výši) a částkou 500.000,- Kč z vlastních zdrojů městské části. Dokončením stavby v 12/2012 vznikl na místě již dosluhujícího sportovního areálu mezi ulicemi Jordana Jovkova a Plovdivská v Praze 12 – Modřanech prostor, který bude poskytovat sportovní vyžití obyvatelům všech věkových kategorií. V roce 2013 se plánuje vybavení sportoviště ještě cvičební prvky pro seniory, které budou dodány v závislosti na finančních možnostech městské části. Skutečné čerpání na akci: 1.143.267,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 243.267,00 Kč 16. Sportoviště v Modřanské rokli 7.975.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 4.000.000.00Kč Grant v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy na rok 2011 ve výši 2.000.000,00 Kč byl se souhlasem HMP čerpán v plné výši až v roce 2012. Grant byl určen, společně se zdroji městské části ve výši 4.000.000,00 Kč a z pojistným plněním (za shořelý původní objekt) ve výši 1.962.000,00 Kč, na vybudování zázemí sportoviště TJ Spartak Modřany a sportoviště nově otevřené veřejnosti. Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012. Dále byla v roce 2012 na stavbu podána žádost o vydání stavebního povolení pro uvažovanou stavbu II. podlaží zázemí sportoviště. Souhlasné stanovisko odboru výstavby nebylo dosud z procesních důvodů vydáno. Předpoklad jeho vydání je 1. čtvrtletí 2013. Skutečné čerpání na akci: 7.763.733,26 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 3.801.695,69 Kč 17. Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 1.000.000,00 Kč 1.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 Z částky 2.000.000,00 Kč schváleného rozpočtu na rok 2012 Kč byla ve 3. čtvrtletí 2012 vyčleněna částka ve výši 1.000.000,00 Kč na přípravu nového investičního záměru - „Rekreační a kondiční areál RAK“. Předpokládá se, že tento investiční záměr bude realizován v rámci „Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost“ z prostředků EU. Viz komentář níže. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 18. Rekreační a rekondiční areál - RAK 1.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 1.000.000,00 Kč Na tuto stavbu byl zpracován projekt pro územní řízení. Po vydání územního řízení bylo zažádáno o dotaci z Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Zpracovává se projekt pro stavební povolení a zadávací řízení. Skutečné čerpání na akci: 403.842,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 403.842,00 Kč
§ 3612
-7-
19. Oblast bytového hospodářství - viz podúčet B Fondu obnovy
7.400.000,00 Kč
§ 3613 Oblast nebytového hospodářství 5.000.000,00. Kč 20. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 5.000.000,00. Kč Ve 12/2012 byla zpracována studie, na jejímž základě bylo požádáno o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení. Skutečné čerpání na akci: 45.348,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 45.348,00 Kč 21. Rekonstrukce a modernizace OD Modřany – č.p. 3400 Sofijské nám. 2.500.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 2.500.000,00 Kč Investiční oddělení odboru investic a správy majetku zatím neobdrželo žádný pokyn k pracím na dané rekonstrukci. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč § 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 22. Central park na Obchodním náměstí – severní část toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 Stavba byla dokončena a převedena do majetku MČ Praha 12. Skutečné čerpání na akci: 710.919,80 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 710.919,80 Kč
1.500.000,00 Kč 1.500.000,00 Kč
23.Výstavba chodníků 1.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 1.000.000,00 Kč Rada městské části Praha 12 schválila záměr vybudování cesty pro pěší na Cholupický vrch. Komise pro rozvoj Cholupic a Točné nesouhlasí s navrženou trasou, jedná se o dalších možnostech. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 24. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům 500.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 500.000,00 Kč Přípravné a projektové práce byly zastaveny z důvodu vyjádření Pozemkového fondu ČR, který zamítl žádost městské části Praha 12 ve věci uplatnění vlastnického práva k majetku obce hl. m. Prahy, k pozemku parc. č. 3039/2 v k.ú. Modřany. Zvažuje se přepracování projektu s vyloučením sporného pozemku. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 25. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám.3.500.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 3.500.000,00 Kč Na akci probíhají práce na doplnění žádosti o vydání stavebního povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je ve 2. čtvrtletí 2013. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč
-8-
Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 26. Revitalizace Píšovické rokle 1.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 1.000.000,00 Kč Nové vedení radnice nedoporučuje tuto akci, protože se jedná o pozemky HMP. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč 27. Revitalizace Sofijského náměstí 1.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 1.000.000,00 Kč V 02/2012 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele objemové studie prostoru Sofijského náměstí, Praha 12 Modřany, které bylo zrušeno z důvodu neschváleného rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012. Akce byla následně pozastavena. Skutečné čerpání na akci: 15.000,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 15.000,00 Kč § 6171 Oblast činnosti místní správy 28. Elektrorozvodné a měřící zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 300.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 300.000,00 Kč Na základě usnesení rady nebude akce realizována. Skutečné čerpání na akci: 12.000,00. Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 12.000,00 Kč 29. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova 7.000.000,00 Kč 7.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 Probíhá přepracování projektové dokumentace v důsledku rozšíření oddělení pro děti mladší předškolního věku - změna prostorového uspořádání a zrušení výdeje jídel pro seniory. Realizace proběhne v roce 2014. Skutečné čerpání na akci: 51.600,00 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 51.600,00 Kč Neinvestiční náklady rozpočtu ORJ 0013 § 2212 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací 4.300.000,00 Kč 30. Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 4.300.000,00 Kč Na základě smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ Zlepšení odvodnění a stavu místních komunikací v oblasti Točné v Praze 12“ – rok 2012 – projektová dokumentace na část a) Odvodnění prostoru křižovatky Ke Spálence – Hájíčkova a část b) Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská se zpracovává projektová dokumentace. Dále byly provedeny opravy na komunikacích v městské části Prahy 12 : - oprava výtluků a zařízení komunikací v oblastech Tylovy čtvrti, Čechovy čtvrti a Komořan - opravy propadů komunikací v ulicích Na Cikorce, K Orionce a Pod vinicí - doplnění odcizené mříže silniční vpusti.
-9-
Čerpání na tuto akci dle uhrazených nákladů je o 45.600,00 Kč vyšší než je uvedeno ve skutečném čerpání na akci. V roce 2012 byla zaplacena dílčí faktura za projektové práce, které však účetně spadají pod jinou položku, a jsou proto načteny v akci „Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací“, která odpovídající položku zahrnuje. Při zaúčtování nebylo již možné provést úpravu rozpočtu této akce. Dále je v celkové částce 412.000,00 Kč zahrnuto přeúčtování nákladů ve výši 243.043,23 Kč z ORJ 0017 z 1. pololetí 2012, kdy tyto práce byly zajišťovány OŽD. Skutečné čerpání na akci: 412.233,23 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 169.190,00 Kč (čerpání jen za ORJ 0013) 31. Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací 500.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 500.000,00 Kč Pasportizace komunikací byla realizována ve 2. čtvrtletí 2012 odborem kanceláře starosty – odd. rozvoje a financována z ORJ 0017. Částka 500.000,00 Kč byla převedena z rozpočtu ORJ 0017 na ORJ 0013 v 07/2012 v důsledku organizačních změn v ÚMČ Praha 12 ve 2. pololetí 2012. Ve 2.pololetí se další pasportizace komunikací již neprováděly. Částka 45.600,00 Kč, uvedená ve skutečném čerpání se týká akce „Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích“ viz výše. Skutečné čerpání na akci: 0 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč § 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě 32. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 375.000,00 Kč 300.000.00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 Byly provedeny dvě akce na obnovu poškozeného dopravního značení v různých částech Prahy 12, z nichž u jedné je nutno dokončit vodorovné značení, které nebylo možno z klimatických důvodů realizovat do konce roku 2012. Skutečné čerpání na akci: 61.916,69 Kč Z toho čerpání z Fondu obnovy MČ Praha 12: 0 Kč § 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 33. Opravy chodníků a schodišť 1.000.000,00 Kč z toho: rozpočet Fondu obnovy MČ Praha 12 1.000.000,00 Kč Byla provedena oprava povrchu chodníků, odvodňovacích žlabů a kanálů, včetně výškového srovnání poklopů a šachet na Sofijském náměstí a v přilehlém parčíku. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 237.720,00 Kč. Finanční prostředky proplacené z podúčtu C Fondu obnovy v roce 2012 na akce financované z ORJ 0017 - Doprava - v prvním pololetí 2012 V prvním pololetí roku 2012 byly provedeny práce, které zajišťovala tehdejší část odd. rozvoje odboru kanceláře starosty (agendy dopravy). Jednalo se o opravy komunikací, kaveren a chodníků. Čerpané finanční prostředky byly ve výši 288.643,23 Kč.
- 10 -
Ve 2. čtvrtletí 2012 byly odborem životního prostředí a dopravy čerpány finanční prostředky ve výši 401.592,60 Kč na vyhotovení pasportu komunikací ve správě Městské části Praha 12. Na akce ORJ 0017 byly poskytnuty v prvním pololetí r. 2012 z podúčtu C Fondu obnovy finanční prostředky ve výši 1.038.233,43 Kč. Vráceno bylo 347.997,60 Kč. Zůstatek Fondu obnovy byl k 31.12.2012 vykázán ve výši 150.882.661,58Kč, z toho na podúčtu A 15.305.327,05 Kč, na podúčtu B 12.408.718,47 Kč a na podúčtu C 123.168.616,06 Kč. Pro informaci je připojena tabulka, která popisuje čerpání finančních prostředků z podúčtu C Fondu obnovy, které byly v roce 2012 převedeny z rozpočtu Fondu obnovy na jednotlivé ORJ. Druhá část tabulky uvádí přehled čerpání finančních prostředků schválených v rozpočtu Fondu obnovy a proplácených dle předložených faktur přímo z podúčtu C fondu. V třetí části tabulky jsou uvedeny příjmy podúčtu C Fondu obnovy v roce 2012. v Kč Přehled finančních prostředků převedených z Fondu obnovy, podúčet C na jednotlivé ORJ v roce 2012 ORJ 0017 Doprava – Úprava povrchu prašných komunikací ve správě MČ Praha 12 ORJ 0013 investice celkem
Přehled čerpání finančních prostředků proplácených dle předložených faktur přímo z podúčtu C Fondu obnovy v roce 2012
k 31.12.2012
1.038.233,43 397.624,60 1.435.858,03
k 31.12.2012
akce: Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Výstavba kuchyně mateřské školy Karasova
7.522.622,80
Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza
4.411.524,61
Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ
7.692.341,00
Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku
1.500.000,00
Rekonstrukce kotelny T.G.Masaryka v Praze 12
1.806.494,00
369.840,00
Rekonstrukce areálu Modřanské vinice
945.600,00
Obnova sportoviště a senior park při ulici J.Jovkova
243.267,00
- 11 -
Sportoviště v Modřanské rokli Rekreační a rekondiční areál RAK Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům Central park na Obchodním nám. – severní část
3.801.695,69 403.842,00 45.348,00 710.919,80
Revitalizace Sofijského náměstí
15.000,00
Elektrorozvodné a měřící zařízení, ve. přípojky pro objekt Ke Kamýku 686.
12.000,00
Rekonstrukce kuchyně býv.jeslí v ulici J.Jovkova
51.600,00
Opravy a havárie pozem. komunikací
169.190,00
Opravy chodníků s schodišť
237.720,00
celkem
29.939.004,90
Celkem čerpáno z podúčtu C Fondu obnovy v roce 2012
31 374.862,93
Přehled příjmů Fondu obnovy, podúčet C v roce 2012 vrácení nevyčerpaných prostředků do FO poskytnutých na jednotlivé akce ORJ: ORJ 0013 investiční odd. OIM
k 31.12.2012
397.624,60
ORJ 0017 Odbor životního prostředí a dopravy 347.997,60
Celkem Příjem z bankovních úroků a úroků z termínovaných vkladů do Fondu obnovy v roce 2012
745.622,20 806.726,61
- 12 -
Celkové příjmy podúčtu C Fondu obnovy v roce 2012
1.552.348,81
Z celkového počtu 295 uzavřených kupních smluv na prodej obecních bytových domů byl již u 234 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena proveden výmaz zástavního a předkupního práva v katastru nemovitostí. Zpracovaly dne 28.2.2013
J. Běloušková, Ing.L.Frýdlová – OIM
Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty
