Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
Fin 2 - 12 M
sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2007
MĚSÍC 12
IČO 00285455
Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 19 259 000,00 19 829 000,00 21 623 217,32 112,3 109,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 7 262 000,00 7 435 300,00 6 104 551,32 84,1 82,1 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 1 084 000,00 1 155 400,00 1 425 118,27 131,5 123,3 0000 1119 Zruš.daně z př.fyzic.osob j.n. 0,63 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 422 000,00 23 362 400,00 25 594 939,51 119,5 109,6 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 2 000 000,00 1 176 000,00 1 175 520,00 58,8 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 36 307 000,00 39 279 500,00 37 917 673,00 104,4 96,5 0000 1331 Poplatky-vypouštění odpad.vod 52 700,00 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 1 400,00 0000 1337 Poplatek-likvidace kom.odpadu 5 040 000,00 5 040 000,00 5 004 003,49 99,3 99,3 0000 1341 Poplatek ze psů 215 000,00 215 000,00 182 841,00 85,0 85,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 140 000,00 140 000,00 64 789,00 46,3 46,3 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 1 800 000,00 1 800 000,00 2 192 071,00 121,8 121,8 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 703 000,00 845 000,00 873 675,00 124,3 103,4 0000 1353 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. 493 800,00 0000 1361 Správní poplatky 6 740 000,00 6 740 000,00 8 238 845,00 122,2 122,2 0000 1511 Daň z nemovitostí 4 000 000,00 4 013 700,00 5 853 970,65 146,3 145,8 0000 2420 Splátky půj.prostř. od OPS 63 596,00 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 1 026 000,00 1 346 000,00 1 208 123,00 117,8 89,8 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 8 651 900,00 8 651 643,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 28 444 700,00 28 444 698,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 115 484 700,00 115 484 366,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 1 574 200,00 1 574 031,00 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 1 638 800,00 1 638 790,00 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 443 119 267,60 0000 4139 Ost.převody z vlastních fondů 12 004,72 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 17 015 000,00 17 014 270,50 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 835 200,00 835 044,00 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 1039 2210 Přijaté sankční platby 500,00 1039 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 1 500,00 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 54 662,00 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 54 662,00 2169 2210 Přijaté sankční platby 57 100,00 2169 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 2169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 58 100,00 2212 2141 Příjmy z úroků (část) 20 973,87 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 031 300,00 1 031 275,00 100,0 2212 Silnice 1 031 300,00 1 052 248,87 102,0 2299 2210 Přijaté sankční platby 1 386 277,06 2299 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 200,00 2299 Ost. záležitosti v dopravě 1 387 477,06 2310 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 10 000,00 2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1,00 2310 Pitná voda 10 001,00 3113 2122 Odvody PO 830 000,00 826 054,00 99,5 3113 Základní školy 830 000,00 826 054,00 99,5 3319 2112 Příj.z prodeje zboží 77 729,00 3319 2141 Příjmy z úroků (část) 647,95 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 50 000,00 74 000,00 42 720,00 85,4 57,7 3319 Ost. záležitosti kultury 50 000,00 74 000,00 121 096,95 242,2 163,6 3329 2210 Přijaté sankční platby 8 000,00 3329 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000,00 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 13 000,00 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 30 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 30 000,00 3599 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 66,00 3599 Ostatní činnost ve zdrav. 66,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 173 142,58 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 173 142,58 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 3 325 000,00 3 933 000,00 3 386 012,20 101,8 86,1 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 1 000 000,00 2 500 000,00 7 793 992,00 779,4 311,8 3612 3119 Ostatní příjmy z prodeje DM 80 000,00 80 000,00 47 002,00 58,8 58,8 3612 Bytové hospodářství 4 405 000,00 6 513 000,00 11 227 006,20 254,9 172,4 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 024 000,00 4 024 000,00 3 913 335,10 97,2 97,2 3613 Nebytové hospodářství 4 024 000,00 4 024 000,00 3 913 335,10 97,2 97,2 3633 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 54 000,00 54 000,00 45 172,00 83,7 83,7 3633 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 3 800 000,00 3 800 000,00 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 54 000,00 3 854 000,00 3 845 172,00 ***** 99,8 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 10 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70 000,00 70 000,00 296 565,50 423,7 423,7 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 13 522,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 017 000,00 6 302 135,27 104,7 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 46 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 70 000,00 6 087 000,00 6 668 222,77 ***** 109,5 3719 2210 Přijaté sankční platby 5 500,00 3719 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 000,00 3719 Ostat.čin.k ochr.ovzduší 11 500,00 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 685 000,00 685 000,00 802 148,00 117,1 117,1 3722 2141 Příjmy z úroků (část) 9 212,17 3722 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 17 416,00 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 852 400,00 852 379,00 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 685 000,00 1 537 400,00 1 681 155,17 245,4 109,4 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 350 000,00 870 000,00 869 055,50 248,3 99,9 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 350 000,00 870 000,00 869 055,50 248,3 99,9 3729 2210 Přijaté sankční platby 19 500,00 3729 Ostat.nakládání s odpady 19 500,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3739 2210 Přijaté sankční platby 62 000,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 62 000,00 3749 2210 Přijaté sankční platby 1 500,00 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 1 500,00 3769 2210 Přijaté sankční platby 28 000,00 3769 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 3769 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 29 000,00 4179 2229 Ost.přijaté vratky transferů 2 567,00 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 2 567,00 4199 2229 Ost.přijaté vratky transferů 147 765,54 4199 Ost.dávky pov.soc.zabezp.j.n. 147 765,54 4329 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 224 849,24 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 224 849,24 4399 2210 Přijaté sankční platby 5 000,00 4399 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 900,12 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 6 900,12 5311 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 300 000,00 292 650,00 97,6 97,6 5311 2210 Přijaté sankční platby 433 802,80 5311 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 928,70 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 300 000,00 300 000,00 730 381,50 243,5 243,5 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 45,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 25,50 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 75 000,00 27 000,00 26 989,50 36,0 100,0 6171 2210 Přijaté sankční platby 10 900,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23,00 6171 2328 Neidentifikované příjmy 2 195,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 106 527 000,00 2 843 200,00 634 526,34 0,6 22,3 6171 Činnost místní správy 106 602 000,00 2 870 200,00 674 704,34 0,6 23,5 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 750 000,00 1 147 800,00 1 539 836,08 205,3 134,2 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 129 200,00 129 172,50 100,0 6310 3202 Příjmy z prodeje majet.podílů 400 000,00 400 000,00 326 656,00 81,7 81,7 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 150 000,00 1 677 000,00 1 995 664,58 173,5 119,0 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 13 500,00 15 644,00 115,9 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 13 500,00 15 644,00 115,9 6402 2223 Příj.z FV min.let kraj-obce 94 700,00 94 686,80 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 94 700,00 94 686,80 100,0 P ř í j m y
c e l k e m
224 688 000,00
317 797 900,00
772 792 907,33 343,9 243,2
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 410,00 82,0 1014 5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 127 500,00 123 669,50 75,0 97,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 165 000,00 128 000,00 124 079,50 75,2 96,9 1036 5169 Nákup ostatních služeb 248 700,00 248 419,00 99,9 1036 6111 Programové vybavení 180 000,00 179 921,00 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 428 700,00 428 340,00 99,9 1039 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 30 000,00 27 000,00 1039 5169 Nákup ostatních služeb 53 400,00 53 350,00 99,9 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 30 000,00 80 400,00 53 350,00 177,8 66,4 2143 5169 Nákup ostatních služeb 67 800,00 107 800,00 96 081,00 141,7 89,1 2143 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,0 100,0 2143 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 13 000,00 30 000,00 29 927,50 230,2 99,8 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 181 200,00 181 200,00 178 600,00 98,6 98,6 2143 Cestovní ruch 352 000,00 409 000,00 394 608,50 112,1 96,5 2212 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 540 000,00 4 014 000,00 4 014 000,00 158,0 100,0 2212 6121 Budovy,haly,stavby 1 500 000,00 6 469 000,00 1 281 908,00 85,5 19,8 2212 Silnice 4 040 000,00 10 483 000,00 5 295 908,00 131,1 50,5 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 318,00 83,2 2219 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 10 000,00 7 936,80 4,0 79,4 2219 5171 Opravy a udržování 344 000,00 346 869,20 100,8 2219 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 14 309 600,00 13 140 632,90 ***** 91,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 300 000,00 14 673 600,00 13 503 756,90 ***** 92,0 2223 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 80 000,00 49 949,00 71,4 62,4 2223 Bezpečnost silničního provozu 80 000,00 80 000,00 49 949,00 62,4 62,4 2229 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 507 500,00 64 713,20 6,5 12,8 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 1 000 000,00 507 500,00 64 713,20 6,5 12,8 2239 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 2239 Ost.záležit.vnitrozem.plavby 500 000,00 2310 6121 Budovy,haly,stavby 339 000,00 207 261,50 61,1 2310 Pitná voda 339 000,00 207 261,50 61,1 2321 6121 Budovy,haly,stavby 53 100,00 400,00 0,8 2321 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a p.org 90 000,00 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 143 100,00 400,00 0,3 2333 5154 Elektrická energie 2 100,00 2 070,00 98,6 2333 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 875,00 106,3 2333 5171 Opravy a udržování 14 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 14 000,00 16 100,00 16 945,00 121,0 105,2 2339 5171 Opravy a udržování 12 000,00 2339 Zálež.vod.toků,vodohos.děl j.n 12 000,00 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 048 000,00 2 088 400,00 2 088 400,00 102,0 100,0 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 125 500,00 125 500,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 2 048 000,00 2 213 900,00 2 213 900,00 108,1 100,0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 1 100,00 1 100,00 100,0 3113 5171 Opravy a udržování 8 828 900,00 8 740 995,00 99,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 7 087 000,00 9 545 900,00 9 545 900,00 134,7 100,0 3113 Základní školy 7 087 000,00 18 375 900,00 18 287 995,00 258,0 99,5 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 37 000,00 36 358,00 98,3 3119 5154 Elektrická energie 5 000,00 2 760,00 55,2 3119 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 1 680,00 56,0 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3119 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 53 840,00 82,8 3119 5175 Pohoštění 20 000,00 14 519,50 72,6 3119 5194 Věcné dary 1 000,00 332,00 33,2 3119 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 5 000,00 100,0 3119 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 400 000,00 11 200,00 3119 Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd 400 000,00 147 200,00 114 489,50 28,6 77,8 3269 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 268 000,00 268 000,00 232 801,00 86,9 86,9 3269 Ost.správa ve vzdělávání j.n. 268 000,00 268 000,00 232 801,00 86,9 86,9 3313 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 539 000,00 1 708 400,00 1 708 400,00 111,0 100,0 3313 6351 Invest.transf.zřízeným PO 47 600,00 47 600,00 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 1 539 000,00 1 756 000,00 1 756 000,00 114,1 100,0 3314 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 063 000,00 2 210 600,00 2 210 600,00 107,2 100,0 3314 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 3314 Činnosti knihovnické 2 563 000,00 2 210 600,00 2 210 600,00 86,3 100,0 3317 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 545 000,00 585 000,00 585 000,00 107,3 100,0 3317 Výstavní činnost v kultuře 545 000,00 585 000,00 585 000,00 107,3 100,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 200,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 12 500,00 10 233,50 40,9 81,9 3319 5161 Služby pošt 1 000,00 470,00 47,0 3319 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 400,00 371,50 1,5 92,9 3319 5164 Nájemné 1 000,00 6 500,00 6 545,00 654,5 100,7 3319 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 5 000,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 422 000,00 436 800,00 415 448,70 98,4 95,1 3319 5175 Pohoštění 14 000,00 19 600,00 19 244,00 137,5 98,2 3319 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 7 600,00 7 600,00 100,0 3319 5194 Věcné dary 5 000,00 1 000,00 175,00 3,5 17,5 3319 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 5 000,00 100,0 3319 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 260 000,00 255 000,00 98,1 3319 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 558 000,00 2 239 100,00 2 239 100,00 143,7 100,0 3319 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 2 058 000,00 2 989 500,00 2 962 387,70 143,9 99,1 3322 5171 Opravy a udržování 360 000,00 3322 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 1 695 000,00 1 688 923,00 99,6 3322 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 953 000,00 950 000,00 950 000,00 99,7 100,0 3322 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 200 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 1 813 000,00 2 845 000,00 2 638 923,00 145,6 92,8 3329 5171 Opravy a udržování 200 000,00 3329 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 64 000,00 114 000,00 114 000,00 178,1 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 64 000,00 314 000,00 114 000,00 178,1 36,3 3399 6121 Budovy,haly,stavby 6 000 000,00 6 016 572,00 100,3 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 6 000 000,00 6 016 572,00 100,3 3412 5153 Plyn 200 000,00 210 550,75 105,3 3412 5154 Elektrická energie 150 000,00 148 039,25 98,7 3412 5164 Nájemné 900 000,00 266 000,00 238 983,00 26,6 89,8 3412 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 100,0 3412 5171 Opravy a udržování 84 000,00 83 483,70 99,4 3412 6121 Budovy,haly,stavby 14 837 800,00 2 397 950,20 16,2 3412 Sport.zařízení v majetku obce 900 000,00 15 737 800,00 3 279 006,90 364,3 20,8 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 15 000,00 13 225,00 264,5 88,2 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3419 5153 Plyn 21 000,00 20 118,70 95,8 3419 5154 Elektrická energie 27 000,00 26 341,80 97,6 3419 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 4 726,00 94,5 94,5 3419 5164 Nájemné 5 000,00 2 437,50 48,8 3419 5169 Nákup ostatních služeb 185 000,00 64 000,00 31 254,90 16,9 48,8 3419 5175 Pohoštění 14 000,00 13 847,50 98,9 3419 5194 Věcné dary 5 000,00 3419 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 4 000,00 4 000,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000,00 155 000,00 115 951,40 58,0 74,8 3421 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 334 000,00 460 000,00 460 000,00 137,7 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 334 000,00 460 000,00 460 000,00 137,7 100,0 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 1 545 000,00 1 535 000,00 99,4 3429 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 143 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 87,5 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 1 143 000,00 2 545 000,00 2 535 000,00 221,8 99,6 3513 5169 Nákup ostatních služeb 1 203 000,00 1 469 000,00 1 468 832,45 122,1 100,0 3513 Lékařská služba první pomoci 1 203 000,00 1 469 000,00 1 468 832,45 122,1 100,0 3599 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 8 623,50 78,4 3599 5164 Nájemné 1 000,00 297,50 29,8 3599 5169 Nákup ostatních služeb 41 000,00 51 000,00 32 752,20 79,9 64,2 3599 5175 Pohoštění 1 200,00 1 177,50 98,1 3599 Ostatní činnost ve zdrav. 41 000,00 64 200,00 42 850,70 104,5 66,7 3611 5141 Úroky vlastní 115 000,00 115 000,00 110 589,85 96,2 96,2 3611 5163 Služby peněžních ústavů 6 500,00 6 433,50 99,0 3611 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 900 000,00 719 366,00 79,9 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 115 000,00 1 021 500,00 836 389,35 727,3 81,9 3612 5153 Plyn 5 000,00 4 903,00 98,1 3612 5154 Elektrická energie 7 000,00 4 312,00 61,6 3612 5169 Nákup ostatních služeb 1 789 000,00 2 029 000,00 1 773 272,31 99,1 87,4 3612 5171 Opravy a udržování 2 445 000,00 2 176 000,00 1 541 815,00 63,1 70,9 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 000,00 15 789,00 789,5 3612 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 255 000,00 255 000,00 254 616,00 99,8 99,8 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 600,00 60,0 3612 6121 Budovy,haly,stavby 610 000,00 29 020 900,00 24 191 389,00 ***** 83,4 3612 6202 Nákup majetkových podílů 400 000,00 400 000,00 326 656,00 81,7 81,7 3612 Bytové hospodářství 5 499 000,00 33 895 900,00 28 113 352,31 511,2 82,9 3613 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 054,00 100,7 3613 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 469 000,00 367 639,80 91,9 78,4 3613 5171 Opravy a udržování 2 380 000,00 2 053 000,00 2 025 882,43 85,1 98,7 3613 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 395 562,00 98,9 3613 Nebytové hospodářství 2 780 000,00 2 930 000,00 2 797 138,23 100,6 95,5 3631 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 911 000,00 2 454 000,00 2 454 000,00 128,4 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 1 515 000,00 15 000,00 1,5 1,0 3631 Veřejné osvětlení 2 911 000,00 3 969 000,00 2 469 000,00 84,8 62,2 3632 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 204 000,00 1 113 500,00 1 113 500,00 92,5 100,0 3632 Pohřebnictví 1 204 000,00 1 113 500,00 1 113 500,00 92,5 100,0 3633 5169 Nákup ostatních služeb 54 000,00 106 000,00 99 060,50 183,4 93,5 3633 6121 Budovy,haly,stavby 850 000,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 54 000,00 956 000,00 99 060,50 183,4 10,4 3635 6119 Ostatní nákup DNM 61 900,00 59 786,60 96,6 3635 Územní plánování 61 900,00 59 786,60 96,6 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3636 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 100 000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 223 100,00 19 998,00 10,0 9,0 3636 6119 Ostatní nákup DNM 24 000,00 24 000,00 100,0 3636 6121 Budovy,haly,stavby 900 000,00 2 880 500,00 3 002 202,40 333,6 104,2 3636 Územní rozvoj 1 200 000,00 3 127 600,00 3 046 200,40 253,9 97,4 3639 5142 Realizované kurzové ztráty 1 700,00 1 680,11 98,8 3639 5164 Nájemné 6 000,00 5 800,00 96,7 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 100 000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 235 500,00 225 724,90 95,8 3639 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 240 000,00 290 000,00 290 000,00 120,8 100,0 3639 5361 Nákup kolků 7 000,00 7 000,00 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 150 000,00 507 500,00 327 139,00 218,1 64,5 3639 6121 Budovy,haly,stavby 111 000,00 110 383,00 99,4 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 490 000,00 1 158 700,00 967 727,01 197,5 83,5 3699 5164 Nájemné 40 000,00 100 000,00 74 726,00 186,8 74,7 3699 6121 Budovy,haly,stavby 1 295 000,00 1 195 225,00 92,3 3699 6130 Pozemky 105 000,00 104 775,00 99,8 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 40 000,00 1 500 000,00 1 374 726,00 ***** 91,6 3721 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 130 000,00 123 941,18 103,3 95,3 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 120 000,00 130 000,00 123 941,18 103,3 95,3 3722 5163 Služby peněžních ústavů 400,00 364,50 91,1 3722 5169 Nákup ostatních služeb 6 000 000,00 6 532 000,00 6 438 712,02 107,3 98,6 3722 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 740 000,00 755 000,00 755 000,00 102,0 100,0 3722 5362 Platby daní a poplatků SR 6 100,00 6 064,00 99,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6 740 000,00 7 293 500,00 7 200 140,52 106,8 98,7 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 5 979,75 99,7 3725 5169 Nákup ostatních služeb 664 000,00 487 323,30 73,4 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 670 000,00 493 303,05 73,6 3739 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 100 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 3745 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 678 000,00 8 158 000,00 8 158 000,00 143,7 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 798 000,00 8 158 000,00 8 158 000,00 140,7 100,0 3749 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 38 800,00 97,0 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 40 000,00 38 800,00 97,0 4171 5410 Sociální dávky 5 871 000,00 5 987 646,00 102,0 4171 Příspěvek na živobytí 5 871 000,00 5 987 646,00 102,0 4172 5410 Sociální dávky 1 300 000,00 1 302 082,00 100,2 4172 Doplatek na bydlení 1 300 000,00 1 302 082,00 100,2 4173 5410 Sociální dávky 1 050 000,00 1 048 609,00 99,9 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 1 050 000,00 1 048 609,00 99,9 4177 5410 Sociální dávky 43 000,00 43 650,00 101,5 4177 Mimoř.okamž.pomoc os.ohrož... 43 000,00 43 650,00 101,5 4179 5410 Sociální dávky 3 980 000,00 3 980 822,00 100,0 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 3 980 000,00 3 980 822,00 100,0 4181 5410 Sociální dávky 43 000,00 42 742,00 99,4 4181 Přís.při péči o osobu blízkou 43 000,00 42 742,00 99,4 4182 5410 Sociální dávky 5 186 000,00 5 185 437,00 100,0 4182 Příspěvek na zvlaštní pomůcky 5 186 000,00 5 185 437,00 100,0 4183 5410 Sociální dávky 518 000,00 517 445,00 99,9 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4183 Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu 518 000,00 517 445,00 99,9 4184 5410 Sociální dávky 2 050 000,00 2 050 484,00 100,0 4184 Přís.na zakou.opr.mot.voz 2 050 000,00 2 050 484,00 100,0 4185 5410 Sociální dávky 7 259 000,00 7 259 051,00 100,0 4185 Přís.na prov.motor.vozidla 7 259 000,00 7 259 051,00 100,0 4186 5410 Sociální dávky 280 000,00 273 400,00 97,6 4186 Přís.na individuální dopravu 280 000,00 273 400,00 97,6 4189 5410 Sociální dávky 40 000,00 38 588,00 96,5 4189 Ostatní dávky zdr.post.občanům 40 000,00 38 588,00 96,5 4195 5410 Sociální dávky 85 577 000,00 85 086 000,00 99,4 4195 Příspěvek na péči 85 577 000,00 85 086 000,00 99,4 4329 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 2 400,00 2 356,00 98,2 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 2 400,00 2 356,00 98,2 4341 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 620 000,00 585 000,00 94,4 4341 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 620 000,00 585 000,00 94,4 4351 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 563 000,00 2 438 300,00 2 438 300,00 156,0 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 563 000,00 2 438 300,00 2 438 300,00 156,0 100,0 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 1 300,00 1 270,00 97,7 4359 5169 Nákup ostatních služeb 79 700,00 79 730,00 100,0 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 81 000,00 81 000,00 100,0 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 990,00 99,5 4379 5154 Elektrická energie 1 000,00 888,50 88,9 4379 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 29 000,00 32 671,60 7,3 112,7 4379 5175 Pohoštění 600,00 83,00 13,8 4379 5194 Věcné dary 11 000,00 6 661,00 60,6 4379 5339 Neinv.příspěvky ostatním PO 20 000,00 20 000,00 100,0 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 450 000,00 63 600,00 62 294,10 13,8 97,9 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 50 000,00 50 000,00 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 5 461 000,00 5 421 000,00 4 808 116,00 88,0 88,7 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 55 304,00 92,2 92,2 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 437 000,00 1 437 000,00 1 261 587,00 87,8 87,8 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 498 000,00 498 000,00 436 703,00 87,7 87,7 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 100 000,00 153 000,00 152 625,20 152,6 99,8 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 600,00 3 600,00 1 140,00 31,7 31,7 5311 5137 DHDM 100 000,00 66 500,00 45 043,00 45,0 67,7 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 84 000,00 41 000,00 27 239,80 32,4 66,4 5311 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 10 252,50 102,5 102,5 5311 5153 Plyn 45 000,00 39 000,00 21 788,01 48,4 55,9 5311 5154 Elektrická energie 45 000,00 85 000,00 71 288,00 158,4 83,9 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 80 000,00 81 036,00 115,8 101,3 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 55 000,00 63 000,00 62 810,20 114,2 99,7 5311 5164 Nájemné 10 000,00 5311 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 4 000,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 50 000,00 44 126,00 220,6 88,3 5311 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 40 000,00 23 882,10 95,5 59,7 5311 5171 Opravy a udržování 20 000,00 89 000,00 63 275,92 316,4 71,1 5311 5172 Programové vybavení 5 000,00 1 000,00 521,00 10,4 52,1 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 3 500,00 3 144,00 62,9 89,8 5311 5175 Pohoštění 2 000,00 2 027,00 101,4 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 8 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5311 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 30 000,00 30 000,00 5311 5361 Nákup kolků 2 000,00 5311 5362 Platby daní a poplatků SR 6 400,00 6 400,00 2 300,00 35,9 35,9 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 8 096 000,00 8 179 000,00 7 174 208,73 88,6 87,7 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 4 969,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 5512 5137 DHDM 16 000,00 19 800,00 19 800,00 123,8 100,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 8 300,00 4 324,00 52,1 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 1 007,10 100,7 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 8 400,00 8 400,00 420,0 100,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 300,00 2 300,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 20 000,00 39 800,00 40 800,10 204,0 102,5 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 310 000,00 310 000,00 222 578,00 71,8 71,8 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 2 085 000,00 2 085 000,00 1 934 213,00 92,8 92,8 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 455 500,00 455 500,00 413 788,00 90,8 90,8 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 158 500,00 158 500,00 143 235,00 90,4 90,4 6112 Zastupitelstva obcí 3 009 000,00 3 009 000,00 2 713 814,00 90,2 90,2 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 30 689 000,00 27 956 700,00 28 627 333,00 93,3 102,4 6171 5019 Ostatní platy 27 000,00 26 271,50 97,3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 661 000,00 706 000,00 671 315,00 101,6 95,1 6171 5024 Odstupné 745 000,00 744 696,00 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8 157 000,00 8 529 300,00 7 565 163,00 92,7 88,7 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 823 000,00 2 951 900,00 2 618 712,00 92,8 88,7 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 40 000,00 40 000,00 6 360,00 15,9 15,9 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 150 000,00 121 000,00 118 557,85 79,0 98,0 6171 5137 DHDM 2 355 000,00 1 453 000,00 1 036 520,55 44,0 71,3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 815 000,00 1 004 000,00 1 009 601,38 123,9 100,6 6171 5142 Realizované kurzové ztráty 15 300,00 15 300,12 100,0 6171 5151 Studená voda 60 000,00 60 000,00 59 070,25 98,5 98,5 6171 5152 Teplo 600 000,00 600 000,00 572 349,00 95,4 95,4 6171 5153 Plyn 50 000,00 4 000,00 3 857,85 7,7 96,4 6171 5154 Elektrická energie 410 000,00 505 000,00 434 562,40 106,0 86,1 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 150 000,00 195 159,94 97,6 130,1 6171 5161 Služby pošt 1 300 000,00 1 300 000,00 1 359 292,40 104,6 104,6 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 700 000,00 885 000,00 773 072,48 110,4 87,4 6171 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 98 710,00 98,7 98,7 6171 5164 Nájemné 7 000,00 13 000,00 10 540,00 150,6 81,1 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 740 000,00 40 000,00 29 600,00 4,0 74,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 093 000,00 1 118 000,00 459 217,50 42,0 41,1 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4 618 000,00 8 073 700,00 4 163 565,49 90,2 51,6 6171 5171 Opravy a udržování 550 000,00 549 000,00 1 059 324,02 192,6 193,0 6171 5172 Programové vybavení 150 000,00 150 000,00 191 775,70 127,9 127,9 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 200 000,00 200 000,00 189 388,84 94,7 94,7 6171 5175 Pohoštění 102 000,00 121 000,00 117 631,10 115,3 97,2 6171 5176 Účast. poplatky na konference 20 000,00 20 000,00 8 038,00 40,2 40,2 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 416 400,00 467 256,18 112,2 6171 5194 Věcné dary 72 000,00 6 500,00 51 155,50 71,0 787,0 6171 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5 000,00 5 000,00 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 660 000,00 575 000,00 386 561,80 58,6 67,2 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 72 775,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 9 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5361 Nákup kolků 500,00 45 100,00 ***** 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 4 500,00 800,00 16,0 17,8 6171 5492 Dary obyvatelstvu 35 000,00 25 000,00 71,4 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 677 000,00 602 000,00 605 847,70 89,5 100,6 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 320 000,00 197 000,00 61,6 6171 6111 Programové vybavení 570 000,00 526 963,10 92,4 6171 6121 Budovy,haly,stavby 5 113 000,00 1 335 732,50 26,1 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 590 000,00 607 500,00 517 876,00 87,8 85,2 6171 6130 Pozemky 1 000 000,00 1 500 000,00 365 127,00 36,5 24,3 6171 Činnost místní správy 59 594 000,00 67 193 300,00 56 767 180,15 95,3 84,5 6310 5141 Úroky vlastní 4 560 000,00 3 726 000,00 3 717 906,50 81,5 99,8 6310 5142 Realizované kurzové ztráty 20 000,00 19 796,58 99,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 153 000,00 132 174,01 86,4 6310 5178 Nájemné za náj. s právem koupě 142 000,00 402 000,00 399 729,20 281,5 99,4 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 702 000,00 4 301 000,00 4 269 606,29 90,8 99,3 6320 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 200 000,00 200 000,00 167 348,00 83,7 83,7 6320 5163 Služby peněžních ústavů 550 000,00 550 000,00 194 550,00 35,4 35,4 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 750 000,00 750 000,00 361 898,00 48,3 48,3 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 1 419 992,48 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 441 711 279,84 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 443 131 272,32 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000 000,00 1 176 000,00 1 175 520,00 58,8 100,0 6399 Ostatní finanční operace 2 000 000,00 1 176 000,00 1 175 520,00 58,8 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 4 563 100,00 4 562 848,40 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 4 563 100,00 4 562 848,40 100,0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 71 801 000,00 49 300,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 71 801 000,00 49 300,00 V ý d a j e
c e l k e m
207 285 000,00
357 662 900,00
758 246 740,49 365,8 212,0
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 10 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 -17 403 000,00 39 865 000,00 -12 068 830,83 69,3 30,3 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 24 550 000,00 24 523 340,30 99,9 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -24 550 000,00 -25 795 928,64 105,1 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 -1 281 654,29 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 76 906,62 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -17 403 000,00 39 865 000,00 -14 546 166,84 83,6 36,5
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 11 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 105 972 000,00 111 031 300,00 116 799 115,19 110,2 105,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 117 236 000,00 18 325 100,00 18 903 892,05 16,1 103,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 480 000,00 12 797 000,00 18 315 785,27 ***** 143,1 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 175 644 500,00 618 774 114,82 352,3 P ř í j m y c e l k e m 4050 224 688 000,00 317 797 900,00 772 792 907,33 343,9 243,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 443 131 272,32 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 94 700,00 94 686,80 100,0 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 574 200,00 1 574 031,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 1 638 800,00 1 638 790,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 443 119 267,60 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 12 004,72 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 8 100,00 8 053,00 99,4 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 224 688 000,00 317 797 900,00 329 661 635,01 146,7 103,7 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 200 185 000,00 270 057 500,00 702 678 317,29 351,0 260,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 7 100 000,00 87 605 400,00 55 568 423,20 782,7 63,4 V ý d a j e c e l k e m 4240 207 285 000,00 357 662 900,00 758 246 740,49 365,8 212,0 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 443 131 272,32 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRMÚ 4280 181 200,00 181 200,00 251 375,00 138,7 138,7 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 1 419 992,48 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 441 711 279,84 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 4 563 100,00 4 562 848,40 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 12 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 5 985,00 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 66 790,00 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 207 285 000,00 357 662 900,00 315 115 468,17 152,0 88,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 17 403 000,00 -39 865 000,00 14 546 166,84 83,6 36,5 Třída 8 - Financování 4450 -17 403 000,00 39 865 000,00 -14 546 166,84 83,6 36,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -17 403 000,00 39 865 000,00 -14 546 166,84 83,6 36,5
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 13 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet 6010 23 497 976,47 35 360 971,34 -11 862 994,87 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů 6030 46 059 354,85 47 546 845,10 -1 487 490,25 Běžné účty celkem 6040 69 557 331,32 82 907 816,44 -13 350 485,12 Bankovní účty k limitům OS 6050 x x Příjmový účet 6060 x
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 14 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7091 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5 985,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5 985,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7191 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 8 100,00 8 053,00 99,4 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 8 100,00 8 053,00 99,4 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 66 790,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 15 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 66 790,00 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 16 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= VIII.Doplňující ukazatele ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 81 82 83 ============================================================================================================================= 8010 8020 8030 8040 8050
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 17 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98116 625 ÚND obcím 1 145 395,00 98216 625 soc.právní ochrana dětí v 2007 1 506 248,00 98364 625 Podpora obnovy reg. škol. 6 000 000,00 4111 Celkem 8 651 643,00 13101 13235 13306 17414 17455 29004 29008 34054
625 625 625 625 625 625 625 625
4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Akt.politika zaměstnanosti soc.příspěvek na péči sociální dávky Intereg III A č.21711C-NIV Intereg III A EU č.21711C-NIV Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 4116 Celkem
91628 92703
625 625
4213 Inv. přijaté transfery ze SF SFDI invest.cyklostezka výstavba nájem.bytů v obci 4213 Celkem
14669 17720 17768 17780 29516
625 625 625 625 625
4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR MV-ISPROFIN Vodovodní řad Kollárova INTERREG III A č.21711C-IV INTERREG III EU č.21711C-IV Inv.nák.-zpr.osnov-LZ $26 od.2 4216 Celkem
12 000,00 85 577 000,00 27 620 000,00 44 288,00 664 309,00 53 350,00 248 419,00 1 265 000,00 115 484 366,00 1 258 000,00 15 756 270,50 17 014 270,50 400 139 7 108 179 835
000,00 000,00 257,00 866,00 921,00 044,00
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 18 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí ============================================================================================================================= Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 19 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 13 1 Prostředky CZ 44 300,00 44 288,00 100,0 0000 4116 13 5 Prostředky EU 664 300,00 664 309,00 100,0 0000 4116 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 708 600,00 708 597,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 708 600,00 708 597,00 100,0 0000 4216 13 1 Prostředky CZ 7 300,00 7 257,00 99,4 0000 4216 13 5 Prostředky EU 108 900,00 108 866,00 100,0 0000 4216 13 Progr.Inic.Spol.Interreg IIIA 116 200,00 116 123,00 99,9 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 116 200,00 116 123,00 99,9 0000 824 800,00 824 720,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m
0,00
824 800,00
824 720,00
100,0
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 20 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
IČ: 00285455 40 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO (v Kč) Fin 2 - 12 M Město Veselí nad Moravou sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= | Okamžik sestavení: 8.2.2008 8:19:15 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Odpovídajicí za údaje | | účetní jednotky: o rozpočtu: tel.: | | Ing. Martin Bedrava - starosta Ing. Vojtěška Řičicová 518 670 150 | | tel.: 518 670 100 | | | | | | o skutečnosti: tel.: | | Ing. Vojtěška Řičicová 518 670 150 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 21 Tisk: 8.2.2008 8:41:19
