Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: DESA Zpracoval: učetní IČO: 00578321

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování:

UCRGBA1A (v Kč) verze 15042014 7h22m 6s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Měsíc 12

I Č O 00578321

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dřevěnice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b

1

0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1340 0000 1341 0000 1342 0000 1345 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4134 0000 4213 0000 4222 - - - * 0000

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. h Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních f Investiční přijaté transfery od krajů - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

2310 2111 2310 2324 - - - * 2310

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - Pitná voda

2321 2111 2321 3113 2321 3122 - - - * 2321

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - - - - - - - - - - - - - - * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině -

Rozpočet po změnách 2

Popis

-

-

512.610,00 76.000,00 53.500,00 512.100,00 109.440,00 1.000.580,00 126.000,00 2.800,00 10.200,00 10.000,00 8.000,00 4.000,00 444.000,00 34.500,00 54.400,00 95.000,00 15.000,00

76.000,00 40.000,00 395.000,00 809.000,00 126.000,00 2.800,00 10.000,00 4.000,00 444.000,00 54.400,00

-

-

- - - - 1.961.200,00

-

-

-

-

-

Výsledek od počátku roku 3

-

-

18.149.491,00 600.000,00 - - - - - 21.817.621,00

-

-

16.330,00 57.310,00 - - - 73.640,00

-

-

512.607,07 28.016,60 53.463,37 512.070,69 109.440,00 1.000.571,10 112.175,00 2.550,00 10.152,00 7.850,00 7.909,99 1.910,00 410.360,15 34.500,00 54.400,00 95.000,00 15.000,00 18.339.491,00 18.149.491,00 600.000,00 - - - - - 40.056.957,97

-

-

137.522,00

Č/RS %

Č/RU %

******* 100,00 36,86 36,86 133,66 99,93 129,64 99,99 ******* 100,00 123,68 100,00 89,03 89,03 91,07 91,07 ******* 99,53 78,50 78,50 ******* 98,87 47,75 47,75 92,42 92,42 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* ******* ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 183,60

16.325,00 ******* 99,97 57.310,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 73.635,00 ******* 99,99 137.522,00

******* 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144.600,00 - - - 282.122,00

-

-

-

144.600,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 282.122,00 ******* 100,00

7.310,00 - - - 7.310,00

-

-

-

7.302,00 ******* 99,89 - - - - - - - - 7.302,00 ******* 99,89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.960,00 - - - -

3.960,00 ******* 100,00 - - - - - - - - -

Licence: DESA Zpracoval: učetní IČO: 00578321 * 3399


Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.

3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 3639 2131 3639 3111 3639 3113 - - - * 3639

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.


3.960,00 -

-

-

55.600,00 - - - 55.600,00

82.000,00 30.000,00 2.000.000,00 - - - - 2.112.000,00

-

-

-

-

-

55.600,00 - - - 55.600,00

82.000,00 30.000,00 2.000.000,00 - - - - 2.112.000,00

-

-

-

-

3.960,00

******* 100,00

43.318,00 - - - 43.318,00

77,91 77,91 - - - - 77,91 77,91

75.648,00 16.973,16 1.995.955,84 - - - - 2.088.577,00

92,25 92,25 56,58 56,58 99,80 99,80 - - - - 98,89 98,89

-

3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

-

-

-

-

-

-

-

-

110,00 - - 110,00

-

-

-

-

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů

-

-

42.200,00 - - - 42.200,00

-

-

-

42.200,00 - - - 42.200,00

-

-

-

39.410,53 - - - 39.410,53

-

6171 2112 6171 2132 6171 2212 - - - * 6171

Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Sankční platby přijaté od jiných subjektů - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

6310 2141 6310 2324 - - - * 6310

Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.000,00 -

-

-

- - 7.000,00

-

-

-

- - - - 4.178.000,00

-

-

-

500,00 6.100,00 500,00 - - - 7.100,00 10.000,00 70,00 - - - 10.070,00

- - - - 24.411.733,00

-

-

-

-

-

-

-

-

110,00 ******* 100,00 - - - - - - - 110,00 ******* 100,00 93,39 93,39 - - - - 93,39 93,39

6.100,00 ******* 100,00 500,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 6.600,00 ******* 92,96 8.115,66 115,94 81,16 60,17 ******* 85,96 - - - - - - - - 8.175,83 116,80 81,19

- - - - - - - - - 42.610.168,33 ******* 174,55




II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b

1

2212 5171 2212 6121 - - - * 2212

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - Silnice

2310 5139 2310 5154 2310 5171 2310 6121 - - - * 2310

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - Pitná voda

2321 5139 2321 5154 2321 5169 2321 5362 2321 5909 2321 6121 - - - * 2321

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5492 3399 5499 - - - * 3399

Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.

571.916,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 5137 3421 5139 3421 5194 - - - * 3421


Popis

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Věcné dary - - - - - - - - - - - - Využití volného času dětí a mládeže

-

-

-

- - - 571.916,00

180.000,00 50.000,00 5.439.084,00 - - - - 5.669.084,00

-

-

-

-

571.916,00 37.000,00 - - - - 608.916,00 10.000,00 170.000,00 50.000,00 5.500.694,00 - - - - 5.730.694,00


-

-

-

-

-

9.904.198,00 - - - - 9.904.198,00

-

-

9.507.092,00 - - - - 10.034.272,00

5.000,00 5.000,00

-

-

-

- - - 15.000,00 15.000,00 - - - 15.000,00

9.140.235,00 - - - - 9.505.972,00

5.000,00 5.000,00 8.350,00 12.200,00

5.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

- - - 30.550,00 15.000,00 - - - 15.000,00

******* 35,91

70,04 38,02

5.500.701,18 101,13 100,00 - - - - - - - - - 5.572.336,18 98,29 97,24 134.935,00 120.546,00 286.560,00 176.304,00-

-

Č/RU %

37.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 37.000,00 6,47 6,08 7.004,00 64.631,00

119.820,00 120.800,00 286.560,00

-

Č/RS %

8.346,00 7.200,00

******* 112,61 ******* 99,79 ******* 100,00 ******* ******* 92,29 96,14 - - - - 95,98 94,74

******* 144,00

99,95 59,02

-

-

-

- - - - - - - - 15.546,00 103,64 50,89

-

-

-

-

850,00

-

-

-

834,00

-

-

-

*******

-

-

98,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000,00 - - - 15.850,00

-

-

-

15.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 15.834,00 ******* 99,90

3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

25.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 25.000,00 ******* 100,00

-

3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - Veřejné osvětlení

3639 5362 3639 6130 - - - * 3639

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

3722 5169 Nákup ostatních služeb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80.000,00 20.000,00 - - - 100.000,00 100.000,00 - - - 100.000,00 170.000,00

-

-

-

-

96.820,00 20.000,00 - - - - 116.820,00 109.750,00 100.000,00 - - - - 209.750,00 188.740,00

96.814,00 -

-

-

- - - 96.814,00 109.748,00

-

-

-

121,02

99,99

- - - - 96,81 82,87 ******* 100,00

- - - - - - - - 109.748,00 109,75 52,32 183.738,00

108,08

97,35

Licence: DESA Zpracoval: učetní IČO: 00578321 - - * 3722

-


- - - - - - - - - - Sběr a svoz komunálních odpadů

-

-

-

-

3745 5011 3745 5031 3745 5032 3745 5139 3745 5156 3745 5171 3745 5175 - - - * 3745

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Pohoštění - - - - - - - - - - - - - - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512 5139 5512 5156 5512 5169 - - - * 5512

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná část

6112 5023 6112 5032 - - - * 6112

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5021 6115 5139 6115 5173 6115 5175 - - - * 6115

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6117 5021 6117 5139 6117 5173 6117 5175 - - - * 6117

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - - - - - - - - - - - Volby do Evropského parlamentu

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5166 5169 5171 5173 5175 5182 5229 5321 5329

-

-

-

-

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr

-

-

- - - 170.000,00

-

-

5.000,00 5.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 15.000,00 320.000,00 50.000,00 - - - 370.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

160.000,00 40.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00 30.000,00 2.000,00 32.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00 15.000,00 60.000,00 40.000,00 1.000,00 3.000,00 10.000,00 4.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 188.740,00

106.880,00 25.000,00 8.415,00 5.470,00 5.000,00 23.000,00 1.700,00 - - - - 175.465,00

-

5.000,00 5.000,00 5.000,00 - - - 15.000,00

320.000,00 50.000,00 - - - - 370.000,00

-

-

8.644,00 1.048,00 807,00 650,00 - - - 11.149,00 8.637,00 931,00 777,00 670,00 - - - 11.015,00

UCRGBA1A (v Kč) verze 15042014 7h22m 6s Strana: 4 -

-

-

-

-

- - - - - - - - 183.738,00 108,08 97,35

106.879,00 21.250,00 8.415,00 5.466,00 3.984,00 22.861,00 1.654,00 - - - - 170.509,00 3.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

******* 100,00 ******* 85,00 ******* 100,00 109,32 99,93 79,68 79,68 ******* 99,40 ******* 97,29 - - - - ******* 97,18 76,00

76,00

- - - 3.800,00

- - - - 25,33 25,33

294.625,00 27.431,00 - - - - 322.056,00

92,07 92,07 54,86 54,86 - - - - 87,04 87,04

8.644,00 1.048,00 807,00 650,00 - - - 11.149,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

8.637,00 931,00 777,00 670,00 - - - 11.015,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00

-

-

182.550,00 24.000,00 48.010,00 16.520,00 760,00 5.000,00 20.000,00 47.120,00 3.000,00 32.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00 15.000,00 1.000,00 80.400,00 40.000,00 2.100,00 8.000,00

182.546,00 22.000,00 48.005,00 16.520,00 754,00 3.250,00 16.045,00 32.216,00 2.970,00 28.567,30

1.000,00 80.333,85 6.779,00 2.082,00 7.947,00

******* 100,00 133,89 99,92 16,95 16,95 208,20 99,14 264,90 99,34

10.000,00 3.000,00 11.000,00

10.000,00 3.000,00 10.895,00

100,00 100,00 75,00 100,00 ******* 99,05

1.054,00 21.130,85

114,09 100,00 ******* 91,67 120,01 99,99 110,13 100,00 ******* 99,21 65,00 65,00 80,23 80,23 107,39 68,37 148,50 99,00 89,27 89,27 35,13 70,44

35,13 70,44



6171 5361 6171 6349 - - - * 6171

Nákup kolků Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

6310 5141 6310 5163 6310 5363 - - - * 6310

Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Úhrady sankcí jiným rozpočtům - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

- - - 500.000,00

-

-

1.000,00 6.070,00 - - - - 619.530,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanční vypořádání minulých let

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 17.440.198,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 ******* 100,00 6.061,00 ******* 99,85 - - - - - - - - - 504.156,00 100,83 81,38

135.000,00 11.850,00 -

- **


- - - 146.850,00

134.938,40 11.842,20 -

-

-

-

-

12.240,00 - - - 12.240,00

-

-

-

-

-

-

- - - - 18.336.841,00

-

******* *******

99,95 99,93

- - - - - - - - 146.780,60 ******* 99,95

18.339.491,00 ******* ******* - - - - - - - - - 18.339.491,00 ******* ******* -

12.236,00 ******* 99,97 - - - - - - - - 12.236,00 ******* 99,97

- - - - - - - - - 35.083.180,78 201,16 191,33




III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 4.000.000,00 5.135.066,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 9.904.198,00 7.510.086,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 642.000,0018.720.044,00Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 13.262.198,00 6.074.892,00-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 3.682.970,45 92,07 / 71,72 / / - - - - - - - - - / / 7.510.086,00 75,83 /100,00 18.720.044,00- *******/100,00 / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / - - - - - - - - - 7.526.987,55- 56,76-/123,90




IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

1 2 3 4

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

1.906.800,00 186.800,00 2.030.000,00 54.400,00

2.869.230,00 419.512,00 2.174.600,00 18.948.391,00

2.769.075,97 395.681,36 2.157.529,00 37.287.882,00

145,22 / 96,51 211,82 / 94,32 106,28 / 99,21 *******/196,79

PŘÍJMY CELKEM

4050

4.178.000,00

24.411.733,00

42.610.168,33

*******/174,55

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

18.339.491,00

/

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

15.000,00

4130 4140 4150

15.000,00

18.339.491,00

4170 4180 4181 4190

600.000,00

600.000,00

/ /100,00 / / / / / / /100,00 / /

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

4.178.000,00

24.411.733,00

24.270.677,33

580,92 / 99,42

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

1.996.916,00 15.443.282,00

3.185.985,00 15.150.856,00

20.399.183,60 14.683.997,18

*******/640,28 95,08 / 96,92

VÝDAJE CELKEM

4240

17.440.198,00

18.336.841,00

35.083.180,78

201,16 /191,33

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím

4250

18.339.491,00

/

4260

4.000,00

3.000,00

3.000,00

75,00 /100,00




IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text



% RS

% RU

5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4270 4271 4280

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

/ / / / 99,85

6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

11.000,00

4281 4290 4300 4310

10.895,00

18.339.491,00

6.070,00

6.061,00

/ / / 99,05 / / / /

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

17.440.198,00

18.336.841,00

16.743.689,78

96,01 / 91,31

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

13.262.198,00-

6.074.892,00

7.526.987,55

56,76-/123,90

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

13.262.198,00

6.074.892,00-

7.526.987,55-

56,76-/123,90

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 13.262.198,00

6.074.892,00-

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

7.526.987,55-

56,76-/123,90




VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů 63

5.430.826,78

1.747.856,33

3.682.970,45

5.430.826,78

1.747.856,33

3.682.970,45

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ /

/ / / /




VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Číslo řádku r




% RS

% RU

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/




IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

Položka


b

13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce *13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 13234 *13234 89511 bislavice SZIF *89511 bislavice SZIF 89512 *89512 98187 Volby *98187 Volby 98348 *98348 C E L K E M

4116 xxxx 4116 xxxx 4213 xxxx 4213 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx -

-

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 4.537.373,00 4.537.373,00 13.612.118,00 13.612.118,00 17.000,00 17.000,00 17.500,00 17.500,00 18.278.991,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato část výkazu nemá data


c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

*

Schválený rozpočet


1


0000 4116 033 0000 4116 033 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt

1 5

9.000,00 51.000,00 60.000,00

9.000,00 51.000,00 60.000,00

0000 4213 027 0000 4213 027 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

1 5

4.537.373,00 13.612.118,00 18.149.491,00

4.537.373,00 13.612.118,00 18.149.491,00

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - 18.209.491,00

-

- - - - 18.209.491,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 18.209.491,00 18.209.491,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b

Popis

3745 5011 3745 5011 * 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5031 3745 5031

Nástroj Prostor. jednotka c d



* Výsledek od počátku roku 3

033 033

1 5

8.010,00 45.390,00 53.400,00

8.010,00 45.390,00 53.400,00

033 033

1 5

585,00 3.315,00

585,00 3.315,00

Licence: DESA ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: IČO: 00578321 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 3745 5032 3745 5032 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - - - - - - - - - - - - - - - - **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

-

-

033 033 -

-


1 5 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.900,00

3.900,00

405,00 2.295,00 2.700,00

405,00 2.295,00 2.700,00

- - - 60.000,00

-

-

- - - 60.000,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 60.000,00 60.000,00 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents