Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D0LL Zpracoval: UR supervizor IČO: 00284700

***** 9

UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování:

UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 9h21m40s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2013

Měsíc 13

I Č O 00284700

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vysoké Pole I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1337 0000 1347 0000 1351 0000 1355 0000 1361 0000 1511 0000 2449 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4113 0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4131 0000 4134 0000 4211 0000 4212 0000 4213 0000 4216 0000 4222 - - - * 0000

Rozpočet po změnách 2

Popis 1 Daň Daň Daň Daň

z z z z

příjmů příjmů příjmů příjmů

fyzických osob ze záv.čin. a fyzických osob ze SVČ fyzických osob z kapit. výnos právnických osob

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek za provozovaný výherní hrací přís Odvod loterií a podobných her kromě výh. h symivt Správní poplatky Daň z nemovitostí Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.úz Splátky půjčených prostředků od obyvatelst Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestiční přijaté transfery za státních Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. s Invest.přij.transf. ze SR v rámci souhr.do Investiční přijaté transfery ze státních f Ostatní invest.přijaté transf.ze státního Investiční přijaté transfery od krajů - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1.502.000,00 158.000,00 164.000,00 1.359.000,00 3.024.000,00 224.000,00 4.000,00 33.000,00 8.000,00 349.000,00 97.000,00 23.200,00 148.100,00 500.000,00

Výsledek od počátku roku 3

Č/RS %

Č/RU %

1.502.000,00 47.000,00 164.000,00 1.676.000,00 3.628.000,00 219.000,00

1.507.793,09 46.573,62 173.473,89 1.676.877,13 3.628.578,52 216.060,00

100,39 29,48 105,78 123,39 119,99 96,46

100,39 99,09 105,78 100,05 100,02 98,66

59.000,00 5.000,00 2.700,00 298.000,00 80.000,00 88.000,00 45.200,00 148.100,00 965.000,00 4.505.000,00 98.136,00

59.067,23 5.000,00 2.720,00 295.029,20 80.000,00 85.782,19 45.852,00 148.100,00 965.632,64 4.505.943,44 98.136,00

178,99 62,50 ******* 84,54 ******* 88,44 197,64 100,00 ******* 901,19 *******

100,11 100,00 100,74 99,00 100,00 97,48 101,44 100,00 100,07 100,02 100,00

3.547.000,00 300.000,00

459.283,00 -

- - - - 11.899.583,00

-

459.300,00 999.000,00 1.482.000,00 - - - - - 16.470.436,00

-

459.283,00 999.000,00 1.482.000,00 - - - - - 16.480.901,95

******* 100,00 217,51 100,00 ******* 100,00 - - - - 138,50 100,06

1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pěstební činnost

-

-

-

-

-

1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkčních činností

-

-

-

-

3299 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3299 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 3299 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich

72.000,00 - - 72.000,00 -

-

-

90.000,00 100.000,00

-

-

-

24.000,00 - - - 24.000,00

-

-

-

24.220,00 - - - 24.220,00

33,64 100,92 - - - - 33,64 100,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103.500,00 5.000,00 15.000,00

-

-

-

103.455,00 5.800,00 15.000,00

-

-

-

-

-

114,95 99,96 5,80 116,00 ******* 100,00

Licence: D0LL Zpracoval: UR supervizor IČO: 00284700 - - * 3299

-

***** 9

-

-

-

-

-

- - - 190.000,00

-

-

-

3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize

-

-

-

-

170.000,00 - - - 170.000,00

-

-

-

3392 2111 3392 2132 - - - * 3392

- - - - - - - - - - Ostatní záležitosti vzdělávání

-


Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - Zájmová činnost v kultuře

-

3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

-

-

-

3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného času dětí a mládeže

-

-

-

3511 2111 3511 2132 - - - * 3511

-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - Všeobecná ambulantní péče

-

-

-

8.000,00 402.000,00 - - - 410.000,00

-

-

-

10.000,00 - - 10.000,00 -

-

-

21.000,00 6.000,00 - - - 27.000,00

UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 9h21m40s Strana: 2 -

-

-

1.300,00 - - 1.300,00

-

-

-

-

180.100,00 - - - 180.100,00

-

-

-

180.620,00 106,25 100,29 - - - - - - - - 180.620,00 106,25 100,29

-

-

224.000,00 - - - 224.000,00

-

-

-

224.100,00 - - - 224.100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.800,00 - - - 57.800,00

-

-

-

57.800,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 57.800,00 ******* 100,00

-

-

-

- - - 123.500,00 -

-

-

16.000,00 6.000,00 - - - 22.000,00

-

-

-

- - - 124.255,00 -

- - - - 65,40 100,61

1.300,00 ******* 100,00 - - - - - - - 1.300,00 ******* 100,00

-

-

-

55,75 100,04 - - - - 54,66 100,04 -

-

-

-

-

15.153,80 72,16 94,71 6.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 21.153,80 78,35 96,15

3611 2141 Příjmy z úroků (část) - - - - - - - - - - - - - - - - * 3611 Podpora individuální bytové výstavby

-

-

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

11.000,00 - - - 11.000,00

-

-

-

11.273,81 225,48 102,49 - - - - - - - - 11.273,81 225,48 102,49

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství

-

-

-

-

142.000,00 - - - 142.000,00

-

-

-

158.000,00 - - - 158.000,00

-

-

-

158.111,50 111,35 100,07 - - - - - - - - 158.111,50 111,35 100,07

3639 2111 3639 2132 3639 3111 - - - * 3639

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Příjmy z prodeje pozemků - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů -

3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - -

4.000,00 -

-

-

- - 4.000,00

-

-

127.600,00 21.825,00 - - - - 149.425,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800,00 - - -

127.600,61 ******* 100,00 21.825,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 149.425,61 ******* 100,00

-

-

-

-

-

20.475,00 ******* 102,38 - - - - - - - - 20.475,00 ******* 102,38

-

-

-

-

1.872,00 ******* 104,00 - - - - - - - -

* 3723

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a

3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 6171 2111 6171 2131 6171 2132 6171 2322 - - - * 6171

1.800,00 -

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Přijaté pojistné náhrady - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

-

-

-

50.000,00 - - 50.000,00

-

-

3.000,00 436.000,00 -

-

- - - 439.000,00

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

25.000,00 25.000,00 297.000,00 100,00 - - - - 347.100,00

1.872,00 -

-

-

-

-

29.473,50 - - - 29.473,50

******* 104,00 58,95 98,25 - - - - 58,95 98,25

25.351,00 ******* 101,40 25.000,00 833,33 100,00 297.417,00 68,21 100,14 100,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 347.868,00 79,24 100,22


***** 9


6310 2111 6310 2141 6310 2142 - - - * 6310

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.500,00 2.000,00 1.900,00 - - - 5.400,00

-

-

-

- - - - 13.423.983,00

-

-

-

-

-

600,00 900,00 - - - 1.500,00

- - - - 17.821.961,00


-

-

-

-

-

512,95 884,00 - - - 1.396,95

25,65 85,49 46,53 98,22 - - - - 25,87 93,13

- - - - - - - - - 17.834.247,12 132,85 100,07


***** 9



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b 1031 5011 1031 5021 1031 5139 1031 5141 1031 5156 1031 5169 1031 5171 1031 6122 - - - * 1031

1 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - Pěstební činnost

14.000,00 8.000,00 62.000,00 -

-

-

-

-

1032 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkčních činností

-

-

-

-

2212 5139 2212 5169 2212 6121 - - - * 2212

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - Silnice

- - 84.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 100.000,00

2221 5323 Neinvestiční transfery krajům - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

-

-

-

-

-

-

-

2310 5141 Úroky vlastní - - - - - - - - * 2310 Pitná voda

-

-

-

-

-

-

2321 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

-

2499 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - * 2499 Ostatní záležitosti spojů

-

5136 5139 5151 5153 5154

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00 -

3113 3113 3113 3113 3113


Popis

-

-

-

-

-

Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie

-

-

-

-

-

-

25.000,00 13.000,00 17.000,00 33.000,00 29.000,00 430.000,00 2.180.000,00 - - - - 2.727.000,00 -

-

57.000,00 - - 57.000,00

-

-

-

-

29.000,00 - - 29.000,00

-

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

-

-

-

25.000,00 188.000,00 70.000,00

-

-

-

-

12.800,00 23.000,00 419.000,00 - - - - 454.800,00

-

-


-

-

-

-

Č/RS %

24.600,00 12.671,00 16.298,46 32.866,00 28.303,32 430.000,00 2.156.900,00 - - - - 2.701.638,78 -

-

-

-

-

Č/RU %

175,71 98,40 158,39 97,47 ******* 95,87 ******* 99,59 45,65 97,60 ******* 100,00 ******* 98,94 - - - - ******* 99,07 -

-

-

-

-

12.611,00 ******* 98,52 2.130,00 2,13 9,26 419.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 433.741,00 433,74 95,37

-

-

58.000,00 - - - 58.000,00

-

-

-

57.680,00 101,19 99,45 - - - - - - - - 57.680,00 101,19 99,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.500,00 - - 6.500,00

-

-

-

-

6.048,00 120,96 93,05 - - - - - - - 6.048,00 120,96 93,05

-

-

-

2.100,00 - - 2.100,00

-

-

-

-

2.057,00 ******* 97,95 - - - - - - - 2.057,00 ******* 97,95

-

-

1.000,00 7.000,00 118.000,00 130.500,00

-

-

820,00 6.390,00 110.619,37 130.470,00

-

-

-

******* 25,56 58,84 186,39

-

-

-

82,00 91,29 93,75 99,98

3113 5162 3113 5169 3113 5171 3113 5321 3113 5331 3113 5339 3113 6121 - - - * 3113 -

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Základní školy

3114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

14.000,00 5.000,00 8.000,00 85.000,00 180.000,00 3.000,00 -

-

- - - 578.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.000,00 55.000,00 500,00 76.000,00 180.000,00 3.000,00 39.000,00 - - - - 624.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.991,00

99,94

99,94

500,00 75.124,00 180.000,00

6,25 88,38 100,00

100,00 98,85 100,00

39.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 556.914,37 96,35 89,25 -

-

-

-

-

-

-

-

-


***** 9


* 3114

Speciální základní školy

3299 5011 3299 5021 3299 5031 3299 5032 3299 5038 3299 5139 3299 5153 3299 5154 3299 5156 3299 5161 3299 5162 3299 5169 3299 5171 3299 5173 3299 5175 3299 5189 3299 5365 3299 5492 3299 6121 3299 6129 3299 6130 - - - * 3299

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde Pozemky - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti vzdělávání

3313 5151 Studená voda - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 3314 5021 3314 5136 3314 5151 - - - * 3314

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Studená voda - - - - - - - - - Činnosti knihovnické

480.000,00

42.000,00 25.000,00 10.000,00 500,00 11.000,00

******* 100,00 81,37 97,64 64,65 95,07 16,00 100,00 191,00 95,50 30,87 99,88 ******* 99,63 ******* 90,78 ******* 98,79 ******* 90,80

100,00 12.000,00 19.965,00 12.684,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 99,33 ******* 97,57

-

- - - - 1.413.828,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3322 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - * 3322 Zachování a obnova kulturních památek

-

-

-

-

-

3392 5139 Nákup materiálu j.n.

160.824,00 34.174,47 16.162,00 1.600,00 955,00 3.396,00 202.655,50 3.631,00 21.734,00 1.362,00

-

-

-

-

-

- - 19.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

187.000,00 50.000,00 - - - 249.000,00 6.000,00

-

-

-

-

14.000,00 6.953,00 2.130,00 - - - 23.083,00 -

4.500,00 - - 4.500,00

-

-

-

-

-

-

750,00 10.000,00 6.000,00 217.000,00

12.000,00

-

160.824,00 35.000,00 17.000,00 1.600,00 1.000,00 3.400,00 203.400,00 4.000,00 22.000,00 1.500,00 650.000,00 100,00 12.000,00 20.100,00 13.000,00

- - - 570.500,00

-

-

33,71 99,88 ******* 100,00 ******* 97,79 ******* 95,70

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - Rozhlas a televize

161.804,00 54.904,00 39.114,00 11.484,00

-

-

3341 5011 3341 5021 3341 5139 3341 5169 3341 5171 - - - * 3341

-

162.000,00 54.904,00 40.000,00 12.000,00

2.000,00

12.000,00 7.000,00 -


-

-

-

- - - 233.750,00 4.000,00

- - - - - - - - 758.548,97 132,96 53,65 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.170,00 109,75 94,07 6.953,00 99,33 100,00 2.130,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 22.253,00 117,12 96,40 -

4.500,00 ******* 100,00 - - - - - - - 4.500,00 ******* 100,00

750,00 9.250,00 5.910,00 216.059,00 -

-

- - - 231.969,00 3.960,00

******* 100,00 77,08 92,50 ******* 98,50 115,54 99,57 - - - - 93,16 99,24 66,00

99,00

3392 5151 3392 5153 3392 5154 3392 5169 3392 5171 3392 6121 - - - * 3392

Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - Zájmová činnost v kultuře

15.000,00 17.000,00

-

-

3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3399 5169 Nákup ostatních služeb

-

-

-

-

-

-

-

- - 38.000,00 10.000,00

-

-

25.000,00 1.000,00 20.000,00 269.000,00 129.000,00 80.000,00 - - - - 528.000,00 75.100,00 10.300,00 1.000,00

-

-

24.606,00 744,47 19.493,00 268.602,90 128.470,00 76.120,00 - - - - 521.996,37 75.100,00 10.275,00 1.000,00

164,04 ******* 114,66 ******* ******* ******* - - *******

98,42 74,45 97,47 99,85 99,59 95,15 - 98,86

******* 100,00 102,75 99,76 ******* 100,00


***** 9


3399 5171 3399 5175 3399 5194 3399 5229 3399 5321 3399 5329 3399 6121 - - - * 3399

Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.

3412 5139 3412 5151 3412 5153 3412 5154 3412 5171 3412 5229 - - - * 3412

Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Sportovní zařízení v majetku obce

3419 5222 3419 5229 3419 6121 3419 6422 - - - * 3419

Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Budovy, haly a stavby Invest.půjčené prostř.občanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - Ostatní tělovýchovná činnost

3421 5153 3421 5171 3421 5229 3421 6121 - - - * 3421

Plyn Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Využití volného času dětí a mládeže

3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 5153 3511 5162 - - - * 3511

Plyn Služby telekomunikací a radiokomunikací - - - - - - - - - - - - - Všeobecná ambulantní péče


320.000,00 185.000,00 1.500,00 6.000,00

20.000,00

184.564,00 1.284,00 6.000,00

922,82 99,76 ******* 85,60 ******* 100,00

3.200,00

******* 100,00

35.000,00 -

-

-

- - 65.000,00

-

-

3.200,00 100.000,00 - - - - 702.100,00

20.000,00 5.500,00 50.000,00 14.000,00 -

-

-

- - 89.500,00

-

-

-

125.000,00

-

-

- - - 125.000,00

-

-

-

4.500,00 39.000,00

3.800,00 38.189,31

69,09 76,38

84,44 97,92

14.000,00

13.860,00

*******

99,00

- - - 57.500,00

-

-

-

92.000,00

-

-

-

- - - - - - - - 281.423,00 432,96 40,08

288.000,00 - - - 380.000,00

-

-

-

10.000,00

- - - 55.849,31

- - - - 62,40 97,13

92.000,00

73,60

100,00

288.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 380.000,00 304,00 100,00 10.000,00

******* 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.000,00 - - - 22.000,00

-

-

-

12.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 22.000,00 ******* 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.000,00 - - - 18.000,00

-

-

-

18.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 18.000,00 ******* 100,00

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

-

15.000,00 3.000,00 - - - 18.000,00

1.645,13 - - 1.645,13

54,84 82,26 - - - - 9,14 82,26

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3539 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zd

-

-

-

10.000,00 - - 10.000,00

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

10.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 10.000,00 100,00 100,00

3522 5323 Neinvestiční transfery krajům - - - - - - - - - - - - - - * 3522 Ostatní nemocnice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3611 5141 3611 5660 - - - * 3611 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5139 5141 5151 5153 5154 5169

Úroky vlastní Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst - - - - - - - - - - - - - - Podpora individuální bytové výstavby Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb

60.000,00 -

-

71.000,00 - - - 71.000,00

60.000,00 95.000,00 5.000,00 50.000,00

-

-

-

- - - 60.000,00 1.500,00 19.000,00 28.000,00 74.000,00 8.000,00

59.910,10 -

-

-

- - - 59.910,10 1.500,00 18.904,55 27.001,00 73.022,16 7.971,00

*******

99,85

- - - - 84,38 99,85 ******* 100,00 ******* 99,50 45,00 96,43 76,87 98,68 159,42 99,64


***** 9

3612 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - Veřejné osvětlení

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3632 5321 Neinvestiční transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví

-

-

-

-

-

-

-

3639 5164 3639 5165 3639 5169 3639 6119 3639 6121 3639 6130 - - - * 3639

Nájemné Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj Budovy, haly a stavby Pozemky - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 5139 3722 5162 3722 5164 3722 5169 - - - * 3722

Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Sběr a svoz komunálních odpadů

-

-

-

3723 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a

-

-

3726 5137 3726 5169 - - - * 3726

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

3745 5011 3745 5139 3745 5169 - - - * 3745

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň -

-

-

-

-

-

-

-

-

5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-

-

-

18.000,00 - - 18.000,00

-

-

-

-

-

150.000,00 - - - 160.000,00

-

-

-

58.000,00 - - - 188.500,00

155.000,00 31.000,00 - - - - 186.000,00 -

12.000,00 - - - 12.000,00

1.500,00 300,00 38.000,00 205.700,00 625.000,00 150.500,00 - - - - 1.021.000,00

8.000,00

-

-

160.000,00 42.000,00 - - - 202.000,00

-

10.000,00

-

4359 5499 - - - - * 4359

50.000,00 - - - 260.000,00

-

-

6.000,00 332.000,00 - - - 346.000,00 -

-

15.000,00 - - 15.000,00

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

154.180,00 30.017,00 - - - - 184.197,00

96,36 99,47 71,47 96,83 - - - - 91,19 99,03

11.340,00 - - - 11.340,00

63,00 94,50 - - - - 63,00 94,50

1.215,00 282,00 36.848,00 205.700,00 623.565,00 105.280,00 - - - - 972.890,00

******* 81,00 ******* 94,00 368,48 96,97 ******* 100,00 ******* 99,77 70,19 69,95 - - - - 608,06 95,29

-

2.800,00 500,00

2.800,00 224,00

-

-

-

220.000,00 - - - 223.300,00

-

-

-

-

-

-

22.000,00 - - - 22.000,00

-

-

-

-

-

1.630.500,00 52.600,00 - - - - 1.683.100,00

-

-

-

-

-

-

200.000,00 - - - 200.000,00

-

-

-

- - - 25.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 - - 3.000,00

17.000,00

219.945,56 - - - 222.969,56

35,00 100,00 ******* 44,80 66,25 99,98 - - - - 64,44 99,85

21.764,44 145,10 98,93 - - - - - - - - 21.764,44 145,10 98,93

1.630.451,00 ******* 100,00 52.514,00 ******* 99,84 - - - - - - - - - 1.682.965,00 ******* 99,99

10.000,00 15.000,00

-

57.607,00 115,21 99,32 - - - - - - - - 186.005,71 71,54 98,68

10.000,00 14.715,00 -

-

-

- - - 24.715,00

-

-

-

-

******* 100,00 ******* 98,10 - - - - 12,36 98,86

3.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - 3.000,00 ******* 100,00

16.250,12

*******

95,59

5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5169 5512 5222 5512 5229 5512 6122 - - - * 5512

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná část

6112 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

28.000,00 3.200,00 10.000,00 2.200,00 500,00

27.781,88 3.180,00 9.100,00 2.031,00 487,00

******* ******* ******* ******* *******

99,22 99,38 91,00 92,32 97,40

125.000,00 -

-

- - - 125.000,00

-

-

13.000,00 70.000,00 - - - - 143.900,00 450.000,00

-

-

12.750,00 ******* 98,08 70.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 141.580,00 113,26 98,39 448.826,00

*******

99,74

Licence: D0LL Zpracoval: UR supervizor IČO: 00284700 6112 5021 6112 5023 6112 5031 6112 5032 - - - * 6112

***** 9


Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6113 5175 Pohoštění - - - - - - - - - - - * 6113 Zastupitelstva krajů

-

-

-

-

-

-

-

6114 5021 6114 5031 6114 5139 6114 5169 6114 5175 - - - * 6114

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění - - - - - - - - - - - - - - Volby do Parlamentu ČR

6115 5011 6115 5021 6115 5139 - - - * 6115

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6118 5021 6118 5139 6118 5169 6118 5175 - - - * 6118

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění - - - - - - - - - Volba prezidenta republiky

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166

-

-

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

-

-

-

-

-

393.000,00 98.250,00 35.370,00 - - - 526.620,00 -

-

-

-

-

-

-

-

2.500,00 73.000,00 75.000,00 23.500,00 - - - - 624.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.000,00 2.000,00 5.500,00 1.000,00 - - - 21.500,00 788.000,00 83.000,00 197.000,00 70.920,00 3.000,00 5.000,00 50.000,00 6.000,00 3.000,00 88.000,00 95.000,00 20.000,00 5.000,00 37.000,00 90.000,00 40.000,00


-

-

-

-

8.300,00 1.500,00 12.318,00 8.000,00 1.500,00 - - - 31.618,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.461,00 ******* 98,44 51.576,00 13,12 70,65 74.408,00 75,73 99,21 23.439,00 66,27 99,74 - - - - - - - - - 600.710,00 114,07 96,27 -

-

-

-

-

-

-

15.500,00 2.500,00 -

-

-

4.500,00 - - - 22.500,00

-

-

-

8.300,00 1.500,00 8.142,00 8.000,00 1.482,00 - - - 27.424,00

-

-

-

15.420,00 2.390,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 66,10 ******* 100,00 ******* 98,80 - - - - ******* 86,74

-

-

118,62 119,50

-

-

-

99,48 95,60

4.051,00 405,10 90,02 - - - - - - - - 21.861,00 101,68 97,16

2.800.000,00 150.000,00 410.000,00 137.920,00 12.000,00 37.000,00 268.000,00 8.000,00 78.000,00 88.000,00 156.000,00 190.000,00 10.200,00 31.500,00

2.798.782,00 147.094,00 392.675,00 136.068,00 11.941,00 36.601,00 267.322,32 7.795,51 77.684,00 85.111,24 155.470,00 187.065,00 10.155,50 31.104,17

355,18 177,22 199,33 191,86 398,03 732,02 534,64 129,93 ******* 96,72 163,65 935,33 203,11 84,07

99,96 98,06 95,77 98,66 99,51 98,92 99,75 97,44 99,59 96,72 99,66 98,46 99,56 98,74

1.700,00

1.630,00

*******

95,88

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5191 5194 5229 5321 5362

Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

3.000,00 150.000,00 200.000,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00 5.000,00 1.000,00

9.000,00 350.000,00 24.500,00

8.942,00 305.867,80 24.312,00

298,07 203,91 12,16

99,36 87,39 99,23

7.000,00 6.600,00 30.000,00 1.100,00 3.200,00 1.000,00 9.000,00

6.869,00 6.087,00

343,45 152,18

98,13 92,23

1.100,00 3.098,00 1.000,00 8.600,00

******* 100,00 61,96 96,81 ******* 100,00 ******* 95,56


***** 9


6171 5365 6171 6119 6171 6121 6171 6130 - - - * 6171

Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj Budovy, haly a stavby Pozemky - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

6310 5141 6310 5161 6310 5163 - - - * 6310

Úroky vlastní Služby pošt Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

10.000,00

-

- - - 8.495.666,00

-

-

-

-

-

-

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn

-

-

6399 5362 6399 5909 - - - * 6399

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - Ostatní finanční operace

-

-

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanční vypořádání minulých let

-

6409 5189 6409 5222 6409 5229 6409 5329 6409 5649 6409 5909 6409 6349 6409 6909 - - - * 6409

Ostatní poskytované zálohy a jistiny Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územ Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn Ostatní kapitálové výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - Ostatní činnosti j.n.

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.536,00 12.000,00 2.399.309,00

- - - - 7.337.466,00

-

-

45,36 90,72 ******* 100,00 36,70 95,94

- - - - 7.128.219,54

- - - - 83,90 97,15

3.000,00 -

6320 5163 - - - - * 6320

5.000,00 12.000,00 2.500.746,00

6.536.746,00 -


- - 3.000,00

-

-

-

-

-

-

300.000,00 - - - 300.000,00

-

-

-

-

-

46.000,00 1.005.578,00 - - - - 1.051.578,00 -

100,00 182.900,00 - - - - 183.000,00

-

4.000,00 - - 4.000,00

-

-

29.000,00 - - - 29.000,00

-

-

-

28.750,00 ******* 99,14 - - - - - - - - 28.750,00 ******* 99,14

-

-

-

-

-

-

-

-

370.300,00-

-

-

-

-

-

- - - 370.300,00-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 13.846.364,00

-

-

-

-

-

-

-

-

370.227,00- 804,84-

-

-

-

-

-

11.000,001.000,00 4.700,00 179.000,00 80.000,00 1.185.556,0072.000,00 -

95,00 ******* 95,00 182.813,84 ******* 99,95 - - - - - - - - - 182.908,84 ******* 99,95

- - - 859.856,00-

-

-

- - - - 17.834.389,00

-

-

-

-

-

99,98

- - - 370.227,00-

- - - - 35,21- 99,98

1.928,00 - - 1.928,00

48,20 96,40 - - - - 48,20 96,40

10.661,511.000,00 4.640,00 178.965,50 80.000,00 1.015.542,0072.000,00

******* 96,92 ******* 100,00 ******* 98,72 ******* 99,98 ******* 100,00 ******* 85,66 ******* 100,00

-

-

- - - - - - - - 689.598,01- ******* 80,20

- - - - - - - - - 16.509.577,11 119,23 92,57


***** 9



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 646.586,00Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 3.937.540,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 2.868.573,00Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 422.381,00

Výsledek od počátku roku

2 -

-

-

% RU

3 -

-

-

-

-

-

850.000,00 1.779.000,00192.288,00 -

% RS

-

-

2.620.080,00 1.870.940,00-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- / / 850.000,00 /100,00 1.779.000,00/100,00 1.143.934,51- 176,92 /594,91/ / - - - - - - - - - / / 2.620.000,00 66,54 /100,00 1.871.735,50- 65,25 /100,04 / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / /

-

- - - 12.428,00

-

-

- - - - - - - - 1.324.670,01- 313,62-/*******


***** 9



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

4010 4020 4030 4040

6.825.000,00 1.621.400,00

PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 4122 4123 4129

1 2 3 4

-

-

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje



% RS

% RU

4.977.583,00

7.600.700,00 1.482.700,00 36.825,00 8.701.736,00

7.611.172,68 1.482.302,36 36.825,00 8.703.947,08

111,52 /100,14 91,42 / 99,97 /100,00 174,86 /100,03

4050

13.423.983,00

17.821.961,00

17.834.247,12

132,85 /100,07

4060

300.000,00

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /100,00

4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

80.000,00

80.000,00

98.136,00

98.136,00

3.547.000,00

/100,00 / / / / / /

300.000,00

1.482.000,00

1.482.000,00

/ /100,00 / /

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

13.123.983,00

17.821.961,00

17.834.247,12

135,89 /100,07

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

7.159.618,00 6.686.746,00

11.047.343,00 6.787.046,00

9.998.054,11 6.511.523,00

139,65 / 90,50 97,38 / 95,94

VÝDAJE CELKEM

4240

13.846.364,00

17.834.389,00

16.509.577,11

119,23 / 92,57

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím

4250

300.000,00

4260

138.000,00

/ 97.000,00

95.064,00

68,89 / 98,00


***** 9



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310

67.000,00



58.000,00

57.680,00

182.200,00

182.165,50

% RS

% RU

86,09 / 99,45 / / 99,98 / / / /

300.000,00

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

80.000,00

/ / / /100,00

72.000,00

/ / / /100,00

80.000,00

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

72.000,00

/ / 13.546.364,00

17.834.389,00

16.509.577,11

121,87 / 92,57

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

422.381,00-

12.428,00-

1.324.670,01

313,62-/*******

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

422.381,00

12.428,00

1.324.670,01- 313,62-/*******

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 422.381,00

12.428,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

1.324.670,01- 313,62-/*******


***** 9



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

206.395,80 34.594,50 240.990,30

Změna stavu bankovních účtů 63

1.373.283,70 11.641,11 1.384.924,81

1.166.887,9022.953,39 1.143.934,51-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r

Schválený rozpočet 71



% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

/ /

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260

/ / / / /

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /


***** 9



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/


***** 9



IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

Položka


b

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 13234 *13234 15320 *15320 15321 *15321 15374 *15374 17928 Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček 17928 Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček *17928 Kola,kopyta,boty V.etapa-naučný dvoreček 89517 89517 *89517 89518 89518 *89518 90001 *90001 90190 *90190 98008 *98008 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu C E L K E M

4116 xxxx 4116 xxxx 4116 xxxx 4116 xxxx 4116 xxxx 4211 4216 xxxx 4113 4213 xxxx 4113 4213 xxxx 4113 xxxx 4113 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx -

-

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo Neinvestiční přijaté transfery za státních fond Investiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery za státních fond Investiční přijaté transfery ze státních fondů Neinvestiční přijaté transfery za státních fond Neinvestiční přijaté transfery za státních fond Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

540.000,00 540.000,00 2.122.699,00 2.122.699,00 21.559,30 21.559,30 366.508,10 366.508,10 1.455.177,04 1.455.177,04 0,00 999.000,00 999.000,00 168.000,00 91.857,00 259.857,00 672.000,00 367.426,00 1.039.426,00 85.598,64 85.598,64 40.034,00 40.034,00 18.752,00 18.752,00 27.100,00 27.100,00 6.975.711,08

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

KÚJ Položka b

tato část výkazu nemá data

* Výsledek od počátku roku 103

c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b

Popis

Nástroj Prostor. jednotka c d


* Rozpočet po změnách 2


0000 0000 0000 * 0000

4113 4113 4113 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fon

27 27 53

1 5 1

168.000,00 672.000,00 85.900,00 925.900,00

168.000,00 672.000,00 85.598,64 925.598,64

0000 0000 0000 0000 * 0000

4116 4116 4116 4116 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt

33 33 53 53

1 5 1 5

318.500,00 1.804.300,00 85.900,00 1.455.200,00 3.663.900,00

318.404,85 1.804.294,15 1.455.177,04 3.577.876,04

Licence: D0LL ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 27.05.2014 Čas zpracování: IČO: 00284700 0000 4131 27 1 0000 4131 27 5 * 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)či 0000 4213 0000 4213 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

27 27

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1 5 -

-

91.857,00 367.426,00 459.283,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 5.049.083,00

91.857,00 367.426,00 459.283,00 -

-

- - - 4.962.757,68

=================================================================================================================================== C E L K E M 5.049.083,00 4.962.757,68 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

3726 5137 3726 5137 * 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

53 53

- - - - - - - - - - - - - - - - - - **3726 xxxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

-

-

Schválený rozpočet


1

1 5 -

-

* Výsledek od počátku roku 3

85.900,00 1.455.200,00 1.541.100,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 1.541.100,00

85.898,64 1.455.177,04 1.541.075,68 -

-

- - - 1.541.075,68

6171 5011 6171 5011 * 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

33 33

1 5

286.200,00 1.593.900,00 1.880.100,00

286.121,15 1.593.864,85 1.879.986,00

6171 5031 6171 5031 * 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs

33 33

1 5

28.300,00 176.900,00 205.200,00

28.259,30 176.824,70 205.084,00

6171 5032 6171 5032 * 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

33 33

1 5

8.200,00 56.900,00 65.100,00

8.120,60 56.816,40 64.937,00

- - - - - - - - - - - **6171 xxxx Činnost místní správy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 2.150.400,00

-

-

- - - 2.150.007,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 3.691.500,00 3.691.082,68 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents