Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D26R Zpracoval: p. Borkovcová IČO: 600784

***** 99

UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 25.03.2013 Čas zpracování:

UCRGBA1A (v Kč) verze 14122012 7h30m 4s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2012

I Č O 600784

Měsíc 13

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kateřinice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1332 0000 1335 0000 1337 0000 1340 0000 1341 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4134 0000 4222 0000 4223 - - - * 0000

Rozpočet po změnách 2

Popis 1 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her kromě výh. h Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelst Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionální - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

Č/RS %

Výsledek od počátku roku 3

Č/RU %

900.000,00 65.000,00 75.000,00 850.000,00 1.950.000,00

910.000,00 45.000,00 100.000,00 900.000,00 2.000.000,00

957.344,20 47.174,27 102.020,20 924.574,09 2.020.779,35

106,37 72,58 136,03 108,77 103,63

105,20 104,83 102,02 102,73 101,04

1.000,00

1.000,00

270,00

27,00

27,00

225.000,00 11.000,00

225.000,00 13.000,00 14.000,00 11.000,00 331.000,00 104.000,00 24.880,00 196.837,00 18.000,00

11.000,00 300.000,00 104.000,00 196.837,00 18.000,00

282.000,00 7.054.994,00 - - - - - 12.230.711,00

230.293,00 13.000,00 13.984,50 7.220,00 348.874,00 134.917,20 24.880,00 196.837,00 18.000,00 892.759,83 282.000,00 4.947.629,17 - - - - - 11.162.556,81

102,35 102,35 118,18 100,00 ******* 99,89 65,64 65,64 116,29 105,40 129,73 129,73 ******* 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ******* ******* ******* 100,00 62,16 70,13 - - - - 88,13 91,27

-

7.959.026,00 - - - - 12.665.863,00

-

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po

-

-

-

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

21.019,00 700,63 105,10 - - - - - - - - 21.019,00 700,63 105,10

2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ

-

-

-

40.000,00 - - 40.000,00

-

-

-

34.000,00 - - - 34.000,00

-

-

-

-

5.545,00 - - 5.545,00

3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

1.500,00 150,00 150,00 - - - - - - - 1.500,00 150,00 150,00

3612 2132 3612 2324 - - - * 3612

-

-

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodářství

3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 3639 2131 3639 3111 - - - * 3639

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

320.000,00 -

-

- - - 320.000,00

-

-

-

80.400,00 - - 80.400,00

320.000,00 15.000,00 - - - - 335.000,00

-

-

-

-

-

-

13,86 16,31 - - - - 13,86 16,31

319.342,00 99,79 99,79 14.661,00 ******* 97,74 - - - - - - - - - 334.003,00 104,38 99,70

-

-

69.400,00 - - - 69.400,00

-

-

-

68.284,00 - - - 68.284,00

84,93 98,39 - - - - 84,93 98,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.000,00 - - - 62.000,00

-

-

-

34.705,00 ******* 55,98 - - - - - - - - 34.705,00 ******* 55,98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů

-

-

-

-

80.000,00 - - 80.000,00

-

-

-

80.000,00 - - - 80.000,00

-

-

-

74.737,00 - - - 74.737,00

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

6171 2111 6171 2119 6171 2131 6171 2321 6171 2324 6171 2329 - - - * 6171

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

2.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 -

-

-

-

6310 2141 Příjmy z úroků (část) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

-

-

-

-

-

6402 2223 6402 2226 - - - * 6402

Příjmy z Příjmy z - - Finanční

fin. vypoř. min. let mezi krajem fin.vypořádání minulých let mezi - - - - - - - - - - - vypořádání minulých let

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 12.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 13.242.263,00

-

-

40.000,00 - - 40.000,00

-

-

-

-

-

-

5.000,00 1.000,00

4.840,00

40.000,00 18.000,00

40.000,00 17.411,00

- - - 64.000,00

-

-

-

-

-

-

93,42 93,42 - - - - 93,42 93,42 242,00

96,80

******* 100,00 217,64 96,73

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

30.920,32 - - - 30.920,32

14.000,00 - - - 14.000,00

-

-

-

14.084,00 ******* 100,60 - - - - - - - - 14.084,00 ******* 100,60

-

-

- - - - 12.940.111,00

- - - - - - - - 62.251,00 518,76 97,27

- - - - 11.809.605,13

77,30 103,07 - - - - 77,30 103,07

- - - - 89,18 91,26


***** 99



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b


Popis 1

1037 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1037 Celospolečenské funkce lesů 2212 5139 2212 5171 2212 6121 - - - * 2212

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - Silnice

2219 5139 2219 5169 - - - * 2219

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 5193 2221 5321 - - - * 2221

Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery obcím - - - - - - - - - - - - Provoz veřejné silniční dopravy

2321 5166 2321 5169 2321 6119 - - - * 2321

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00 - - 4.000,00

5.000,00 95.000,00 - - - 100.000,00 30.000,00 - - - 30.000,00 35.000,00 1.000,00 - - - 36.000,00 18.000,00 15.000,00 30.000,00 - - - 63.000,00

-

-

2331 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských

-

-

-

-

-

2333 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2333 Úpravy drobných vodních toků

-

-

-

-

-

-

3111 5139 3111 5171 3111 5331 3111 6121 - - - * 3111

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Předškolní zařízení

3113 5321 3113 5901 - - - * 3113

Neinvestiční transfery obcím Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - Základní školy

3314 5021 3314 5136 3314 5139 3314 5171 - - - * 3314

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování - - - - - - - - - Činnosti knihovnické

3319 5021 3319 5137 3319 5139 3319 5151 3319 5153 3319 5154 3319 5169 3319 5171 3319 5175 3319 5192 3319 5194 3319 6121 3319 6122 - - - * 3319

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

3326 5139 3326 5169 3326 5223 - - - * 3326

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery církvím a naboženským spol - - - - - - - - - - - - - - Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his

3399 5169 3399 5175 3399 5194 - - - * 3399

Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.

3412 5139 3412 5171 3412 5175 3412 5189 3412 5194 - - - * 3412

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary - - - - - - - - - - - - Sportovní zařízení v majetku obce

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.000,00 - - 4.000,00

5.000,00 742.000,00 - - - - 747.000,00

-

-

5.000,00 25.000,00 - - - 30.000,00 35.000,00 1.000,00 - - - 36.000,00 18.000,00 15.000,00 30.000,00 - - - 63.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000,00 225.000,00 - - - 725.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.000,00 18.000,00 1.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

- - 27.000,00

-

12.000,00

-

-

-

-

-

-

15.000,00 3.000,00 70.000,00 12.000,00 15.000,00 35.000,00 8.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 320.000,00 - - - 535.000,00 1.000,00 5.000,00 15.000,00 - - - 21.000,00 16.000,00 10.000,00 7.000,00 - - - 33.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00 5.000,00 2.000,00

1.782,00 ******* 35,64 10.656,00 35,52 42,62 - - - - - - - - 12.438,00 41,46 41,46 32.640,00 640,00 - - - 33.280,00

93,26 93,26 64,00 64,00 - - - - 92,44 92,44

15.651,60 13.096,00 23.688,00 - - - 52.435,60

86,95 86,95 87,31 87,31 78,96 78,96 - - - - 83,23 83,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 240.000,00

- - - 27.000,00

16.000,00 17.000,00 15.000,00 3.000,00 54.000,00 12.000,00 32.000,00 40.000,00 18.500,00 5.500,00 20.000,00 41.000,00 360.000,00 - - - - 634.000,00

-

733.374,00 771,97 98,84 - - - - - - - - 733.374,00 733,37 98,18

-

-

-

27.090,00 ******* 96,75 13.500,00 ******* 96,43 500.000,00 100,00 100,00 57.046,00 25,35 37,28 - - - - - - - - - 597.636,00 82,43 85,99 215.421,00

-

-

-

8.000,00 18.000,00 1.000,00 -

4.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - 4.000,00 100,00 100,00

-

28.000,00 14.000,00 500.000,00 153.000,00 - - - - 695.000,00

-

-

Č/RU %

-

240.000,00 240.000,00 - - - 240.000,00

Č/RS %


5.000,00 5.000,00 15.000,00 - - - 25.000,00 16.000,00 9.000,00 8.000,00 - - - 33.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 215.421,00

-

2.500,00 28.000,00 2.500,00

89,76

- - - - 89,76 89,76

7.200,00 17.330,00 266,00

90,00 96,28 26,60

- - - 24.796,00

- - - - 91,84 91,84

14.780,00 16.798,00 14.750,00 192,00 43.935,57 9.550,86 27.204,60 39.627,61 18.236,31 5.194,00 19.328,00 36.933,00 356.662,00 - - - - 603.191,95

-

*******

123,17 ******* 98,33 6,40 62,77 79,59 181,36 113,22 227,95 103,88 96,64 184,67 111,46 - - 112,75

90,00 96,28 26,60

92,38 98,81 98,33 6,40 81,36 79,59 85,01 99,07 98,57 94,44 96,64 90,08 99,07 - 95,14

3.029,00 302,90 60,58 3.168,00 63,36 63,36 15.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 21.197,00 100,94 84,79 11.203,00 70,02 70,02 4.429,00 44,29 49,21 7.739,00 110,56 96,74 - - - - - - - - 23.371,00 70,82 70,82 2.299,00 24.392,00 2.097,00

76,63 487,84 104,85

91,96 87,11 83,88

-

-

-

-

2.000,00 - - 12.000,00

-

-

-

3.000,00 - - - 36.000,00

-

-

-

2.026,00 101,30 67,53 - - - - - - - - 30.814,00 256,78 85,59

3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

-

-

-

50.000,00 - - 50.000,00

-

-

-

50.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

50.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 50.000,00 100,00 100,00

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5139 5151 5153 5154 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

-

5.000,00 20.000,00 115.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00

5.000,00 20.000,00 115.000,00 40.000,00 5.000,00 20.000,00

12.192,00 89.846,39 25.868,95 1.690,00

60,96 78,13 64,67 33,80

60,96 78,13 64,67 33,80


***** 99

3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 - - - * 3631

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Veřejné osvětlení

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

-

3639 5137 3639 5139 3639 5151 3639 5153 3639 5154 3639 5166 3639 5169 3639 6121 3639 6122 3639 6130 - - - * 3639

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 5139 3722 5169 - - - * 3722

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - Sběr a svoz komunálních odpadů

-

-

-

-

20.000,00 - - - - 10.316.026,00

-

3725 5156 Pohonné hmoty a maziva - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů

-

-

-

3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5131 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 6122 - - - * 3745

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - - - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512 5137 5512 5139 5512 5151 5512 5153 5512 5154 5512 5156 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 6121 - - - * 5512

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná část

6112 5023 6112 5175 6112 5176 6112 5194 - - - * 6112

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pohoštění Účastnické poplatky na konference Věcné dary - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5021 6115 5139 6115 5153 6115 5156 6115 5161 6115 5162 6115 5175 - - - * 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175

-

-

-

-

-

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 343.000,00 15.000,00 30.000,00 1.000,00 7.000,00 14.000,00 10.000,00 7.000,00 35.000,00 3.000,00 30.000,00 - - - 152.000,00 650.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 - - - 671.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

440.000,00 20.000,00 210.000,00 95.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 25.000,00 2.000,00 50.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 35.000,00 40.000,00 10.000,00 150.000,00 20.000,00 5.000,00 3.000,00 15.000,00

25.000,00 - - - 230.000,00

-

-

-

24.764,00 - - - 154.361,34 6.812,00 97.343,41

99,06 99,06 - - - - 67,11 67,11 136,24 88,49

75,69 88,49

-

-

25.000,00 - - - 144.000,00

-

-

-

23.604,80 - - - 127.760,21

94,42 94,42 - - - - 82,43 88,72

-

-

-

115.000,00 - - - 115.000,00

-

-

-

114.240,00 - - - 114.240,00

99,34 99,34 - - - - 99,34 99,34

-

52.000,00 43.000,00 1.000,00 10.000,00 15.000,00 40.000,00 2.000,00 10.204.994,00 50.000,00 261.000,00 - - - - - 10.678.994,00

-

-

-

-

4.000,00 311.000,00 - - - - 315.000,00 -

150.000,00 50.000,00 40.000,00 15.000,00 1.000,00 2.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00

-

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Plyn Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Pohoštění - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

4.000,00 300.000,00 - - - 304.000,00

-

-

2.000,00 10.259.026,00

-

6114 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - - * 6114 Volby do Parlamentu ČR

115.000,00 - - - 115.000,00

-

9.000,00 110.000,00

15.000,00

-

-

5.000,00 110.000,00 15.000,00 25.000,00 - - - 155.000,00

-

20.000,00

-

-

25.000,00 - - - 230.000,00


-

-

-

-

50.249,00 43.289,00 314,40 9.100,00 5.306,00 34.800,00

-

9.852.697,20 96,04 96,55 42.000,00 ******* 84,00 121.586,00 607,93 46,58 - - - - - - - - - - 10.159.341,60 98,48 95,13

-

-

-

-

3.900,00 97,50 97,50 310.486,00 103,50 99,83 - - - - - - - - - 314.386,00 103,42 99,81 -

150.000,00 50.000,00 40.000,00 15.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 35.000,00 37.000,00 17.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 351.000,00

22.000,00 17.000,00 1.000,00 5.000,00 18.000,00 6.000,00 4.000,00 46.000,00 3.000,00 110.000,00 - - - - 232.000,00 650.000,00 10.000,00 6.000,00 5.000,00 - - - - 671.000,00 -

-

-

-

-

-

17.000,00 4.500,00 500,00 500,00 880,00 500,00 1.000,00 - - - 24.880,00

-

******* 96,63 216,45 100,67 ******* 31,44 ******* 91,00 35,37 35,37 ******* 87,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89,41 62,80 81,64 78,37 58,12 52,50

89,41 62,80 81,64 78,37 58,12 52,50

33.601,49 35.938,70 14.254,40

112,00 119,80 285,09

96,00 97,13 83,85

- - - 295.346,79

- - - - 86,11 84,14 142,89 56,55

97,42 99,80

4.197,33 16.765,46 4.676,00 3.504,00 44.733,80 2.062,00 50.000,00 - - - - 164.337,59

59,96 83,95 119,75 93,14 46,76 77,93 50,06 87,60 127,81 97,25 68,73 68,73 166,67 45,45 - - - - 108,12 70,84

635.724,00 7.553,00 4.480,00 3.403,84 - - - - 651.160,84

97,80 97,80 75,53 75,53 74,67 74,67 68,08 68,08 - - - - 97,04 97,04

-

-

-

-

-

12.600,00 1.945,81 500,00 500,00 210,00 -

-

134.109,00 31.400,00 32.656,00 11.756,00 581,20 1.050,00

21.433,00 16.966,00

-

-

-

-

-

-

-

-

******* 74,12 ******* 43,24 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 23,86

768,00 ******* 76,80 - - - - - - - - 16.523,81 ******* 66,41

440.000,00 10.000,00 210.000,00 95.000,00 5.000,00 10.000,00 34.000,00 35.000,00 2.000,00 40.000,00 30.000,00 31.000,00 5.000,00 35.000,00 44.200,00 8.800,00 168.000,00 40.000,00 2.000,00

415.230,00 6.000,00 208.114,00 94.599,00 2.546,00 8.813,00 33.164,18 29.660,00 972,00 37.021,71 23.992,32 30.278,10 3.253,00 30.412,16 44.186,50 8.691,00 167.446,20 35.597,00

94,37 30,00 99,10 99,58 50,92 88,13 165,82 118,64 48,60 74,04 79,97 121,11 65,06 86,89 110,47 86,91 111,63 177,99

94,37 60,00 99,10 99,58 50,92 88,13 97,54 84,74 48,60 92,55 79,97 97,67 65,06 86,89 99,97 98,76 99,67 88,99

15.000,00

12.803,49

85,36

85,36


***** 99


6171 5182 6171 5189 6171 5192 6171 5194 6171 5229 6171 5321 6171 5329 6171 5612 6171 6122 - - - * 6171

Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-fy Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

6330 5343 6330 5345 - - - * 6330

Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char Převody vlastním rozpočtovým účtům - - - - - - - - - - - - - - Převody vlastním fondům v rozpočtech územn

-

15.000,00 1.000,00 16.000,00 5.000,00 50.000,00 100.000,00 230.000,00 - - - - 1.632.000,00

-

6409 5901 Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní činnosti j.n. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

-

2.689.837,00 - - - 2.689.837,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- **

-

-

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace

1.000,00 16.000,00 4.000,00 51.000,00 84.000,00 650.000,00 - - - - 2.066.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 18.488.863,00


750,00 75,00 75,00 15.848,40 99,05 99,05 2.100,00 42,00 52,50 50.638,33 101,28 99,29 80.000,00 80,00 95,24 613.467,00 266,72 94,38 - - - - - - - - - 1.955.583,39 119,83 94,66

-

-

-

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

-

100,00 - - 100,00

-

733.837,00 - - - 733.837,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 18.186.711,00

892.759,83 ******* ******* - - - - - - - - 892.759,83 ******* *******

-

-

- - - - 17.247.855,95

2,00 - 2,00 -

-

2,00 - 2,00 -

-

- - - - 93,29 94,84


***** 99



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 5.246.600,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 5.246.600,00

Výsledek od počátku roku

2 -

-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

2.628.917,00 1.000.000,003.617.683,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- / / 2.628.927,00 /100,00 1.000.000,00/100,00 3.809.323,82 72,61 /105,30 / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / /

- - - - 5.246.600,00

-

-

- - - 5.438.250,82

- - - - 103,65 /103,65


***** 99



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

1 2 3 4

4010 4020 4030 4040

PŘÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

4121 4122 4123 4129

-

-

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

4.388.000,00 680.400,00



% RS

% RU

8.173.863,00

4.550.000,00 751.400,00 62.000,00 7.576.711,00

4.665.533,61 747.260,52 34.705,00 6.362.106,00

106,32 /102,54 109,83 / 99,45 / 55,98 77,83 / 83,97

13.242.263,00

12.940.111,00

11.809.605,13

89,18 / 91,26

892.759,83

4061

/ /

4062

14.000,00

14.084,00

/100,60

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4100 4110 4111 4120

/ / / /

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

892.759,83

7.959.026,00

282.000,00 7.054.994,00

282.000,00 4.947.629,17

14.000,00

14.084,00

/ / / / /100,00 62,16 / 70,13 /

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4191 4192

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

13.242.263,00

12.940.111,00

10.916.845,30

82,44 / 84,36

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

7.144.837,00 11.344.026,00

5.469.717,00 12.716.994,00

5.246.162,75 12.001.693,20

73,43 / 95,91 105,80 / 94,38

VÝDAJE CELKEM

4240

18.488.863,00

18.186.711,00

17.247.855,95

93,29 / 94,84

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4193 4194

/ /

4250 4260 4270 4271 4280

/100,60 /

892.759,83 6.000,00

245.000,00

218.161,00

50.000,00

51.000,00

50.638,33

4281 4290 4300 4310

892.759,83

/ *******/ 89,05 / / 101,28 / 99,29 / / / /

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

/ / / /

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

10.000,00

30.000,00

26.361,00

263,61 / 87,87 / / /

18.488.863,00 5.246.600,00-

18.186.711,00 5.246.600,00-

16.355.096,12

88,46 / 89,93

5.438.250,82- 103,65 /103,65


***** 99



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

5.246.600,00

Rozpočet po změnách 42 5.246.600,00

Výsledek od počátku roku 43 5.438.250,82

% RS

% RU

103,65 /103,65 /

5.246.600,00

5.246.600,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

5.438.250,82

103,65 /103,65


***** 99



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

5.306.724,45 230.526,31 5.537.250,76

Změna stavu bankovních účtů 63

1.454.665,44 273.261,50 1.727.926,94

3.852.059,01 42.735,193.809.323,82

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r




7090

14.000,00

14.084,00

/100,60

7092 7100 7110 7120 7130

14.000,00

14.084,00

/100,60 / / / /

71

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170 7180 7190 7192 7200 7210

% RS

% RU

/ / / 10.000,00

30.000,00

26.361,00

263,61 / 87,87

10.000,00

20.000,00 10.000,00

16.716,00 9.645,00

/ 83,58 96,45 / 96,45 / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/

/ / / /


***** 99



IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

Položka


b

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 88505 *88505 98193 Volby do Senátu PČR a do ZK *98193 Volby do Senátu PČR a do ZK C E L K E M

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra xxxx 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx -

-

18.000,00 18.000,00 4.947.629,17 4.947.629,17 24.880,00 24.880,00 4.990.509,17

-

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato část výkazu nemá data


c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

0000 4223 * 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních r

38

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-


1

5 -

*

7.959.026,00 7.959.026,00 -

-

-

- - - - 7.959.026,00


7.054.994,00 7.054.994,00 -

-

- - - - 7.054.994,00

4.947.629,17 4.947.629,17 -

-

- - - 4.947.629,17

=================================================================================================================================== C E L K E M 7.959.026,00 7.054.994,00 4.947.629,17 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

3639 6121 * 3639 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - - - **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n.

38 -

-

-

-


-

-


1

5

7.959.026,00 7.959.026,00 -

-

-

- - - - 7.959.026,00

* Výsledek od počátku roku 3

5.054.994,00 5.054.994,00 -

-

- - - - 5.054.994,00

4.947.629,17 4.947.629,17 -

-

- - - 4.947.629,17

=================================================================================================================================== C E L K E M 7.959.026,00 5.054.994,00 4.947.629,17 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents